España

La estacionalidad en el IBEX

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de abril, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de abril.

En el grafico se puede apreciar la rentabilidad esperada por los índices mundiales, como se puede ver el dato más relevante es qeu la rentabilidad esperada durante el mes de abril es positiva en todos ellos.

 

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

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Vemos como algo casi todas las empresas españolas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Cellnex, AENA, Mediaset, REE y Arcelormittal como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%, Con respecto al CELLNEX, AENA y ACELORMITTAL habrá que ser cautelosos, sobre todo con los dos primeros, porque al contar con poco histórico de cotización disponible puede hacer que la empresa realice malos movimientos y en contra de estos datos mostrados.

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Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoría son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, Mediaset y Grifols.

En el caso de Ferrovial encontramos la siguiente situación.

Ferrovial vemos como esta superando la resistencia que sostiene durante el año 2016 todo ello acompañado de divergencias alcistas y lo más interesante es la fortaleza de la compañía la cual comienza a ser positiva.

El valos mas interesante es el de Acerlomittal, el cual parece que se encuentra al final de un proceso correctivo.

Como podemos ver se encuentra dentro de una tendencia alcista acompañado de fortaleza y realizando una pauta correctiva abcde, por lo que cuando veamos que el precio supera la directriz bajista de corto plazo planteada en el gráfico será momento de adquirir esta compañía.

En conclusión, estacionalmente se espera que Abril sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Ferrovial y de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Ranking de Acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las restantes, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que siguen quedándonos con las mismas, además marcadas con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las acciones excepto a Acerinox y ArcelorMital, por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dichas Acciones son Acerinox y ArcelorMital, en dichos casos solamente tendríamos que mirar si pertenece a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera, que tal y como vimos en el Centro Formativo el Miércoles, si pertenecen a una Industria TOP, como es la de Materiales Básicos. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso las mencionadas anteriormente. 

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

REPSOL Y GAMESA con velas semanas de distribución. HAGURO.

La semana pasada ya publicamos un articulo en nuestra página web sobe un sistema de estudio de las curvas de precios semanales basada en el estudio de las velas de cada semana y como el tipo de vela que se genera puede ser usada para analizar el futuro movimiento del activo en cuestión.
Este sistema divide las velas en dos grupos uno el cual agrupa todas aquellas que se consideran alcistas y otras las que se consideran bajistas.

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Cada tipo de estas velas debe de interpretarse en función del nivel donde se haya producido y del rango que tenga esta vela.

Este rango de movimiento se valora a través de un indicador como es el ZIG ZAG y se mide por variaciones que van desde el 7% al -7%. Este indicador ZIG ZAG lo vamos a colocar en la parte alta de las gráficas que analicemos y aparecerá en color rojo.

En este indicador vamos a colocar zonas de resistencias horizontales en las zonas más relevantes de giro a la baja y también vamos a colocar líneas horizontales en las zonas de soportes más relevantes donde podría girarse este indicador al alza. De esta forma podremos utilizar esas zonas como apoyo a las lecturas de las velas semanales HAGURO que vayan apareciendo.

El método Haguro Candlestick requiere un poco de tiempo para acostumbrarse, pero aquí os dejamos algunos consejos que pueden ayudar.

1.-Las velas semanales más importantes  para el trading son aquellas donde el rango de movimiento de esa semana o el cuerpo de la vela son visiblemente más grandes que las semanas anteriores. Esas velas se las conoce como velas soldados.
2-La parte más débil de la vela soldado es el centro. Esa zona será considerada como soporte en la velas alcistas por lo que si es perforado a la baja en velas 2,4,5 u 8 podriamos decir que la tendencia alcista a claudicado, lo mismo podríamos aplicar a la velas soldados bajistas 16,13,12 y 11 y su zona media que va a actuar en este caso como resistencia, si es perforada esa zona media al alza la presión bajista o vendedora estaría desapareciendo.En ambos casos esta ruptura indica que el nivel de soporte o resistencia ha sido violado.
3-Las formas semanales de Velas no tienen el mismo significado o implicación que en el marco de tiempo diario.
La psicología del trading con plazos semanales es que después de 5 días de negociación y 2 días de descanso, el mercado sabe exactamente lo que está haciendo el lunes al volver a abrir.

 

Esta semana los voy a mostrar dos ejemplo que hemos encontrado en nuestro buscador de señales HAGURO y las vamos a comentar hoy para así seguir su evolución en las próximas semanas y analizar la eficacia de este modelo de análisis.

Dos acciones españolas como son REPSOL y GAMESA mostraron velas números 3 en máximos relevantes y estas velas 3 son consideradas como velas de distribución alcista en plena tendencia al alza de los precios lo que nos anticipa un posible movimiento a la baja en las próximas velas.

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Esta primera gráfica es REPSOL y en este chart podemos apreciar como la semana pasada se generó una VELA TIPO 3 que he marcado en el gráfico con un pequeño triángulo negro encima.

En la parte izquierda aparece el comentario en castellano y en inglés sobre la posible implicación que puede traer el encontrarnos con una vela de estas características dentro de una tendencia alcista y cerca de una zona de techo o resistencia.

En la zona donde aparece esta vela número 3 tenemos un factor muy interesante como es la zona de techo dentro del indicador ZIG ZAG HAGURO 7% que comentamos anteriormente. Eso implica que tenemos dos criterios interesantes para pensar en un posible giro bajista.

Además de los factores comentados anteriormente , nos encontramos con la línea verde bajista que marca la recta directriz bajista que une los máximos decrecientes de esta curva de precios. Normalmente estas zonas suelen funcionar como resistencias tendenciales.

El precio de REPSOL se dirige a esa zona de resistencia y en su camino lleva una velas números 3 de distribución alcista lo que parece que nos quiere decir que las manos fuertes del Mercado se están deshaciendo de sus posiciones al llegar a esa zona de resistencia tendencial y que por lo tanto ese nivel de 15-15,50 euros difícilmente podría ser perforado al alza.

A partir de ahora debemos prestar atención a la posible perforación a la baja de la línea negra que aparece en el gráfico que nos marca los precios medios de rango del sumatorio de las últimas velas semanales cotizadas.

Si el precio marca una vela de giro bajista como puede ser una vela de rango largo número 16 y se perfora a la baja ese indicador negro de rango medio podríamos estar hablando de un cambio de movimiento a bajista en las siguientes semanas.

Este mismo caso es lo que ocurrió con la curva de precios de GAMESA.

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En la vela de cierre semanal del pasado viernes al igual que ocurrió con REPSOL este activo nos esta avisando de la distribución que se esta produciendo en esta acción con una vela 3 HAGURO y eso es una señal de posible giro bajista cuando va acompañada de otros factores de techo determinantes.

En este caso esos factores de techo determinantes eran en una zona de máximos del indicador ZIG ZAG HAGURO marcada en el gráfico en la parte alta con una flecha azul bajista y un nivel de resistencia estática en los máximos de 22,50 euros que hemos marcado en la gráfica como zona de techo de mercado del último tramo alcista realizado en esta acción

Solo nos quedaría la perforación a la baja del indicador de rango medio HAGURO que aparece en el gráfico en color negro colocado dentro de la curva de precios y que todavía no ha sido perforado al cierre.

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Análisis a fondo de Abertis

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis bastante especial tanto por su profundidad como por sus implicaciones en el comportamiento del precio estadísticamente estudiado con una fiabilidad elevada.

Para comenzar consultaremos la información referente a Abertis en la base de datos de Enbolsa Premium.

abertis

Abertis es una empresa perteneciente a la industria de los productos y servicios industriales y más concretamente a la industria de transportes.

Esta información la tendremos en cuenta a la hora de calcular la probabilidad de ser alcista de la compañía.

En cuanto al momento operativo se tiene en cuenta la tendencia, impulso y fortaleza de los grupos mencionados anteriormente, es decir, la cotización de la propia empresa, la industria y el sector.

trading abertis

En ella se aprecia como la probabilidad de ser alcista es del 72%.

En cuanto a las publicaciones de los estados financieros de Abertis arroja una información muy interesante de cara a considerar la evolución de la compañía a largo plazo.

analisis fundamental abertis

En el aspecto financiero de la compañía se ha otorgado un 42% de fortaleza financiera a Abertis.

En cuanto a la solvencia financiera se aprecia que este es el principal problema y ello es debido a que Abertis tiene unos niveles excesivos de deuda en comparación con su patrimonio neto. Su balance acumula 2,23 € de deuda por cada € de patrimonio. Este nivel tan elevado pone en riesgo la solvencia de la empresa y puede motivar una ampliación de capital o una reestructuración de deuda.

La cobertura de los pagos por intereses se encuentra en unos niveles excesivamente bajos, con su EBIT solo alcanza para cubrir 1,28 veces (en términos medios) el pago de intereses anuales. Este nivel podría ser insuficiente asumiendo los niveles actuales de EBIT o ante una ligera caída de los resultados. Por otro lado, según nos indica el ratio de deuda sobre EBITDA, la compañia podría amortizar completamente su deuda en 4,75 años (de media) con el EBITDA generado si así lo decidiese.

En el caso de la liquidez de Abertis se encuentra relativamente ajustada al volumen de pasivo circulante. Habría que prestar atención a la evolución reciente del coeficiente corriente y a los acontecimientos que puedan afectarle. El hecho de que la media a 5 años de este ratio se encuentre en un nivel de 1,25 nos sugiere que la empresa puede tener dificultades para cubrir los vencimientos del pasivo circulante en épocas de crisis o si surgen imprevistos.

Los niveles de efectivo en su balance son bastante elevados, lo cual proporciona un colchón de seguridad para sortear imprevistos o crisis. Gracias a un coeficiente de caja medio de 0,85, no parece que vaya a tener problemas para afrontar el vencimiento de sus pasivos a corto plazo.

No obstante debemos de matizar que no tenemos información acerca de los ingresos y cobros pendientes por la compañía para esstimar fielmente si se encuentra ante problemas de liquidez o no.

 

La generación de recursos finalmente es la parte más importante para estimar la rentabilidad y ello depende en gran medida de la calidad del negocio de Abertis.

analisis del negocio

A Abertis se le reconoce una rentabilidad de su negocio del 58% considerando aspectos como el rendimiento, la intensidad del capital, los ratios de actividad y la ventaja competitiva.

En el caso del rendimiento de la empresa el reducido ROCE de Abertis no invita al optimismo y nos sugiere que la calidad del negocio no es muy buena ya que por cada euro de capital empleado la empresa genera 0,04 € de beneficio neto ajustado.

Por lo que se puede estimar que la empresa no está invirtiendo eficientemente el capital del que dispone para la adquisición de inmovilizado y el desarrollo de proyectos ya que solo ha sido capaz de generar 3.33€ de FCF por cada 100€ de capital empleado.

No obstante en cuanto a la remuneración a los accionistas el ROE nos indica que la rentabilidad financiera de la empresa es elevada sin embargo, no se deben a una gran rentabilidad si no al fuerte grado de apalancamiento de Abertis.

Otra de las grandes variables consideradas es el crecimiento de Abertis al cual se le estima un 53% de crecimiento.

crecimiento de abertis

 

En cuanto al crecimiento se tiene que considerar la evolución de los ingresos por area geografica así como de su plantilla y obviamente la evolucion del patrimonio de la empresa.

Cabe destacar que este porcentaje se encuentra influido por que Abertis ha conseguido incrementar su volumen de negocio en un 3,34% medio anual durante los últimos 5 años. Este nivel de crecimiento se encuentra en un nivel moderado, sugiriendo que la empresa se encuentra en una industria madura. y con ello ha conseguido generar un beneficio neto contable medio de 1.060M€.

Fijándonos en el balance se aprecia cómo ha evolucionado la base de activos de Abertis a lo largo de los últimos años. Concretamente, se puede apreciar un crecimiento medio anual positivo del 5,00% en los últimos 5 años.

El nivel de Patrimonio Neto de la empresa ha aumentado durante los últimos 5 años a un ritmo medio anual del 5,44% mientras que el endeudamiento de la empresa se ha ido reduciendo entorno a un 1.47% anual, reduciendo significativamente el riesgo de insolvencia de la empresa.

Análisis de coyuntura macroeconómica de España

España, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 505.940 Km2 con una densidad de población de 46.524.943 personas. Su capital es Madrid y su moneda Euros.
Pertenece a: CoE, Zona Euro, EEE, FMI, OTAN, OCDE, ONU, OSCE, UE y como países limítrofes se encuentra Francia, ya que es una península ibérica.

PIB

El producto interior bruto de España en el segundo trimestre de 2016 ha crecido un 0,8% respecto al trimestre anterior. Mientras que su variación interanual del PIB ha sido del 3,2%, 2 décimas menor que la del primer trimestre de 2016, cuando fue del 3,4%. Mostrando así un crecimiento económico el cual se espera que se materialice en un crecimiento de los beneficios empresariales.

Análisis financiero de España

Actualmente el PIB se encuentra en situación alcista en la que despues de varios años de recesión esta recuperande nuevamente la senda del crecimiento. Esto se puede observar cuando vemos como la curva del PIB se ha vuelto a girar al alza, esto es síntoma de una economía que esta creciendo y recuperando los niveles pérdidos en 2017.

Inflación.

La tasa de variación anual del IPC en España en agosto de 2016 ha sido del -0,1% , 5 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2016 es del -0,5%.
Hay que destacar la subida del 1,6% de los precios de Ocio y Cultura, hasta situarse su tasa interanual en el 0,2%, que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -1,3% , y una variación interanual del 0,7%.
Análisis financiero de EspañaAnálisis financiero de EspañaEsta situación es bastante preocupante ante la caída de los precios del mercado, esto puede llevar a que la economía del país se estanque en un largo periodo en la que no se pueda crecer, debido a la baja inflación.

Paro y salarios

En la gráfica se puede observar como esta evolucionando el nivel de desempleo en España. En primer lugar debemos de marcar un aspecto importante a destacar, el nivel de población se ha mantenido estable a lo largo de estos últimos años, mientras que los niveles de desempleo presentaban importantes volumenes, el cual ha ido en descenso hasta alcanzar el 20% del desempleo, el cual se encuentra entre los niveles más elevados a nivel mundial.
Análisis financiero de España

Con ello apreciamos que el aspecto macro mejora para el mercado español, lo cual hace probable una mejora de la actividad del sector de Abertis.

 

En conclusión, Abertis es una empresa con una probabilidad de revaloración del 60%, por lo que para aquellos interesados en adquirir Abertis deben de saber que sus probabilidades son alcistas, sin embargo, conviene realizar una comparación en otras compañías para elegir aquellas con mayores porcentajes.

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Ranking de acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.unnamed (8)La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.rankingLa tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ENAGAS, FERROVIAL y RED ELÉCTRICA , quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos en la tabla anterior con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las que aparecen punteada en rojo por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dicha Acción es INDITEX, en dicho caso solamente tendríamos que mirar si posee a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso INDITEX.

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El triángulo simétrico de Mediaset.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos hemos localizado la formación de un triángulo simétrico el cual ha captado nuestra atención para realizar posibles operaciones en el futuro.

Para comenzar estudiaremos en que consiste este tipo de formación chartista.

Los triángulos son patrones chartistas comunes que son muy comunes para encontrar en la formación del precio de los diferentes activos.

Sin embargo, para llevar a cabo al identificación de un triángulo se deben de cumplir una serie de requisitos:

  • Tener un mínimo de cuatro puntos de rebote, dos en la resistencia del triángulo y otros dos en el soporte del mismo
  • Tanto la resistencia como la línea de soporte tienen que aproximarse a medida que se va formando la figura formando el vértice del triángulo (zona de congestión)
  • Volumen descendiente a lo largo de la formación hasta el momento de ruptura que aumenta lo cual confirma la ruptura (si la ruptura se hace en dirección opuesta a la tendencia previa no es necesario que incremente el volumen)
  • Tarda en formarse varias semanas
  • Cuanto mayor tiempo se encuentre el precio en la zona de congestión tendrá una reacción más fuerte
  • Si se produce un pullback el volumen debe ser muy bajo y cuando vuelve a su tendencia principal el volumen crece de nuevo

Por otra parte, para estudiar al estudiar la situación de la industria y sector de Mediaset necesitamos la base de datos de empresas que se encuentra disponible en la zona premium.

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Como vemos Mediaset pertenece a la industria de Servicios de Consumo y al sector Media.

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Como vemos la industria no se encuentra en una situación especialmente alcista, es cierto, que en estos momentos la tendencia principal es alcista, pero no se encuentra acompañado de la fortaleza del mercado, por lo que las rentabilidades esperadas pueden verse mermadas ante movimientos bajistas en el precio.

En el caso del sector la situación no es mucho mejor.

Una vez alcanzado el nivel de retroceso del 31.8% el precio parece estar formando un movimiento el cual aparentemente puede ser un soporte, pero el movimiento no se encuentra respaldado por la fortaleza, igual que ocurre con la industria.

En cuanto a la cotización de Mediaset podemos encontrar fácilmente la formación de esta formación.

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Aparentemente cumple con los requisitos para ser un triángulo simétrico y por lo tanto cabria esperar que el precio se impulsase al alza.

Sin embargo, existe un importante inconveniente, el cual este descanso de la tendencia genera incertidumbre y esta aumenta si la formación no coincide la formación del vertice con el nivel de directriz alcista.

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Las formaciones que cumplen con la formación de la imagen de la izquierda, son las que presentan un mayor porcentaje de acierto, sobre todo porque generalmente se encuentra en valores con tendencias alcistas y con fortaleza.

Mientras tanto el gráfico derecho, el cual es el que esta formando Mediaset, muestra una debilidad de la tendencia alcista y con ello las probabilidades de acierto descienden bastante, ya que al perforar la directriz alcista la inclinación de la tendencia desciende.

De esta forma, a pesar de lo interesante que pueda ser esta formación la debilidad existente de la industria, sector y empresa disminuyen considerablemente la rentabilidad esperada por Mediaset lo cual se refleja en la formación de este triángulo simétrico.

Recuerda la base de un buen método de inversión y conseguir vencer al mercado, está en conocer los flujos de capitales y fortalezas del mercado, ¿quiere aprender a detectarlos?, pinche aquí.

 

curso fortaleza y flujo de capitales

 

Análisis técnico de Repsol

Hola a todos.
Hoy vamos a realizar el análisis de Repsol.
Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de petróleo y gas.

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Comenzaremos con el análisis del valor.

Análisis técnico de Repsol
En la cotización de Repsol largo plazo se dan muestra de una tendencia alcista, que esta siendo principalmente originada por la entrada de capital, proveniente de los mercados alternativos.
Estos signos vinieron de mano por parte del oscilador de fortaleza el cual comenzó a mostrar una entrada de capital para que posteriormente tanto el oscilador Momento como el Parabolico SAR se girasen al alza a la vez que el precio superaba niveles de resistencia cruciales para confirmar el cambio de tendencia de bajista a alcista.
Con todo esto, se llega a la conclusión que es mucho más probable acertar posicionandose largos, por ello buscaremos operaciones alcistas en time frames inferiores.

Análisis técnico de Repsol
En el gráfico semanal, hemos marcado con un cículo amarillo una figura chartista, un hombro-cabeza-hombro invertido. Como podemos observar se puede ver como ha formado la estructura de esta formación chartista en la que una vez superado el nivel de los 11 euros (neckline) el precio se ha disparado al alza.
Desde el inicio de esta formación de cambio de tendencia alcista, el precio confirmó la directriz alcista la cual se mantiene vigente desde entonces.
Por otra parte, esta tendencia se encuentra acompañada por la fortaleza y no esta formando divergencias ni formaciones chartistas de cambio de tendencia, lo cual unido a todo lo anterior hace ver como una tendencia alcista fuerte.
Análisis técnico de Repsol
Al observar la tendencia alcista más detenidamente se observa como el precio ha formado un canal alcista en el que podemos ver que el precio a alcanzado la parte superior del canal alcista lo cual puede hacer que el precio se dirija nuevamente al nivel de la parte inferior del canal alcista.
Por ello, podemos esperar a que el precio inicie una corrección bajista el cual puede llegar al nivel de los 12.87 euros.

En conclusión, Repsol es un valor claramente en tendencia alcista, por ello, aprovecharemos los movimientos correctivos en el corto plazo para incorporarnos a la tendencia alcista, en este caso estaremos atentos a que el precio alcance el nivel de soporte de los 12.87 euros.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.formacion-trading

 

Las mejores acciones a vigilar en España.

Para mejorar la probabilidad de éxito de la operativa es esencial considerar una serie de aspectos operativos y con ello determinar si incluirla a nuestra cartera de valores o no.

Entre los diferentes criterios que se pueden seguir para determinar la calidad de un activo se encuentran la tendencia, la fuerza relativa geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Las distintas posibilidades que nos ofrece la tendencia son que esta puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing-trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

El primer criterio que se debe de considerar es el de determinar la fase de la tendencia para determinar si el activo se encuentra en un impulso o en una corrección, todo ello siempre considerando la tendencia del activo.

En el caso de que el activo se encuentre en una fase expansiva se tratará de determinar posibles zonas que frenen el impulso y en las fases correctivas determinar si los niveles del precio donde puede finalizar la corrección bien en un ABC o en ABCDE.

En cuanto a la fuerza relativa se emplea para indicar la calidad del activo frente a un referente geográfico permitiendo al inversor conocer cuales son los activos con mejor y peor comportamiento.

La fase dinámica se emplea para conocer si el precio se encuentra en una desaceleracion de la tendencia, techo o fase expansiva.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.

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La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla primera en la Fase 1 o 2 y que cumplan criterios de fuerza relativa positva. En este caso serían todas los acciones que han sido seleccionadas con un color azul en todos sus datos, dejando fuera a compañías como IAG y Banco Sabadell por no cumplir el criterio de fuerza relativa estática positiva europea.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa.

Siguiendo a esto decimos que no quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar tendencia negativa ninguna compañía de las seleccionadas con los dos primeros criterios.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor. Segun este criterio podríamos descartar a Mapfre por estar en una fase correctiva más profunda que el resto aunque esta situación nunca puede ser una razón excluyente aunque sí analizable.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Según este criterio hemos excluido de nuestra búsqueda a compañías como SACYR , CAIXABANK, SANTANDER , BANKIA , ARCELOR o REPSOL cuyo riesgo stop es superior o cercano al 10% .

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop cercano al 5% y además Fuerza mundo son:

BANKINTER , ACS, TÉCNICAS REUNIDAS , ACERINOX Y BBVA que están señalados en la tabla con el color amarillo coloreado sobre su color azul de datos.

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Grifols, ¿Será un buen momento para comprar?

Hola a todos.
Hoy vamos a realizar el análisis de Grifols.
Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de atención a la salud. Es interesante realizar este análisis pues en la actualidad es uno de los valores que mas ha aumentado en los últimos meses.
Comenzaremos con el análisis del valor.
Análisis técnico de Grifols
Grifols se encuentra en una situación de corrección a largo plazo desde el segundo semestre de 2014.
Todo ello se debe al comportamiento el cual no esta realizando ningún tipo de impulso alcista.
Como indica el oscilador de fortaleza, el motivo de esta corrección fue debida a la salida paulatina de capital que se vio en el valor.
Para poder realizar una operación a largo plazo se deberá de esperar a que el precio supere el nivel de resistencia, en caso de no hacerlo el inversor buscará otras alternativas de inversión a largo plazo.
En el medio y corto plazo por otra parte podríamos apreciar otras señales para operar.
Análisis técnico de Grifols
Al observar la cotización de Grifols en el medio plazo se presenta en un rebote del nivel de soporte, dentro del rango lateral que sostiene desde inicios de 2015.
Ante esta situación el sentido común y la teoría nos indica que el precio probablemente se dirija al nivel de resistencia.
Fruto de esta lateralización apareció el nivel de debilidad que esta mostrando Grifols ya que al comparar su comportamiento con la media del mercado de renta variable podemos ver que es débil con respecto al mercado.
Para que Grifols vuela a situarse nuevamente al alza, debe de suceder dos sucesos, el primero y el más importante es la superación del nivel de resistencia de los 22 euros. El segundo, es que muestre un comportamiento alcista fuerte para incrementar las probabilidades de éxito del inversor, en el caso de que incorporé este título a su cartera.
Análisis técnico de Grifols
En el corto plazo se observa los niveles que hay que vigilar en Grifols.
Como nivel de resistencia se encuentra el nivel de los 22 euros, el cual coincide con el último máximo relativo de la compañía.
En segundo lugar el soporte de los 17 euros.
Ambos niveles de precio son esenciales para determinar la posterior dirección de la cotización de Grifols, en el caso de que se supere el nivel de resistencia se producira una tendencia alcista mientras que si se perfora finalmente el nivel de soporte aparecera una tendencia bajista.
Mientras tanto, para los inversores tendenciales, solo le queda esperar o buscar otras alternativas de inversión. Por otra parte, los inversores que operen rangos laterales, pueden plantear una idea de inversión operando en los toques de los niveles de soporte y vendiendo o posicionandose bajista para los toques con la resistencia.

Conclusión, Grifols actualmente, es un valor en rango lateral, por lo que los inversores que quieran operar este activo debe de ser conscientes de la lateralidad y actuar en consecuencia para operar respetando los niveles de soporte y resistencia de la lateralización.

Squeeze de volatilidad en acciones españolas

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones españolas AMADEUS, BANKINTER y ZARDOYA.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el BandWidth, %B y Volumen, y de los que hablaremos al analizar los siguientes gráficos pertenecientes a las compañías que han activado señal por Bandas de Bollinger.BOL AMADEUS

Para analizar el activo anterior (AMADEUS) y su operativa que proponemos, vemos como en el gráfico de precios aparecen una serie de indicadores, que para los que no sepan aún de qué tratan le recomiendo la lectura del artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger  donde se explica detalladamente cada uno. Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger:

1-  En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso en la estructura de precios de Abertis se han producido fuertes subidas, aunque en este momento nos encontramos en un proceso de canalización.

2-  En segundo nos fijamos en el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (parte superior del gráfico) se encuentra alcanzando de nuevo el mínimo de ancho de banda o SQUEEZE, y eso significa que debe aumentar la volatilidad muy pronto y ensancharse las bandas provocando una ruptura al alza o a la baja de ese rango lateral.

3-  Como tercer paso, vemos como el indicador %B se mantiene neutral entre la banda inferior y superior lo que nos confirma el rango en el que nos encontramos, por lo que nos mantendremos atentos a algún pico de volumen que confirme si estamos ante un final de tendencia o un inico de nuevo impulso alcista.

4-  Como cuarto  paso, nos centraremos en el indicador de Volumen, que aparece en la parte inferior del gráfico, y que es muy importante, porque será el que nos indique si la ruptura al alza o a la baja es buena o mala, dependiendo si se produce un pico de volumen superior de la media en el momento de la ruptura del canal marcado o no. En este caso no hay un pico extremo de volumen, pero existe un volumen creciente.

BOL BK

En el caso de la compañía Bankinter, representada en el anterior gráfico, se encuentra metida en un rango latera, el indicador bandwith está marcando un nuevo mínimo de ancho de banda, mientras el indicador %B se mantiene neutral, por lo que tendremos que estar atentos a cualquier pico de volumen. En cuanto al volumen, presentas un valor decreciente, por lo que nos mantendremos esperando a que se produzca un pico de volumen para confirmar el posible nuevo impulso alcista en Bankinter.BOL ZARDOYA

Por último nos encontramos con la compañía Zardoya, como vemos en su estructura de precios en la imagen anterior, se ha producido una gran subida del precio, estando actualmente en un rango lateral. Analizando los indicadores vemos como nos encontramos ante una muy baja volatilidad o squeeza que marca un nuevo mínimo, el indicador %B nos indica que está neutral aunque más cerca de la parte superior de ancho banda, por último observamos el volumen que presenta que en este caso es un volumen insignificante para tomar decisiones, por lo que tendremos que vigiliar el precio si perfora al alza o a la baja con un pico de volatilidad, que daría lugar a fuertes subidas o bajadas del activo respectivamente.

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Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

Antonio Fdez @Antonio_Enb

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4 Acciones españolas con sobrecompra y divergencia

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

Tras lanzar nuestros screeners de sobreventa y sobrecompra al mercado español, nos encontramos con las siguientes 4 compañías que aparece en la siguiente tabla, dichas compañías son VISCOFAN, ENCE ENERGÍA, SANTANDER y ACS respectivamente.
1Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.SOB

Las gráficas anteriores representan a 4 compañías mencionadas y cotizadas en el mercado español, y que como podemos ver en sus estructuras de precios, dichas acciones presentan sobrecompra, ya que tanto CMO (superan nivel de +50) como RSI (superan nivel de 70), indicadores que se encuentran en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobrecompra al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a rojo. Además como vemos, todas presentan divergencias bajistas en el precio con respecto al indicador RSI y CMO, lo que nos da una mayor posibilidad de que este activo se gire y podamos incorporarnos cortos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Acciones del Ibex y su estacionalidad. ¿Cómo sacarle rendimiento?. 1ª parte

Uno de los estudios de mercado que a veces los inversores pasan por alto, es la estacionalidad.

¿Qué es la estacionalidad?, es el estudio temporal del comportamiento de un activo. Por ejemplo, a lo largo de los años ¿Cuál es el mes que históricamente el Ibex35 sube?, es decir que mes tiene una mayor probabilidad de subida.

En los mercados la historia se repite y al igual que ocurre con las estaciones del año, en verano hace calor, en invierno llueve, los activos tienen a lo largo del año periodos mejores y periodos peores y casualmente coinciden en la misma época del año.

estacionalidad ibex

Como se puede apreciar en el gráfico estacional del Ibex35 en los últimos 10 años, se vé claramente que periodos del año nuestro selectivo es más productivo.

Por ejemplo entre Marzo y mitad de Abril el comportamiento en los últimos años ha sido muy bueno, al igual que los periodos entre septiembre y Noviembre. Sin embargo entre Enero y Marzo el Ibex no tiene un buen comportamiento, ni tampoco entre Mayo y Julio.

Sabiendo esto, ¿se pueden utilizar estos datos para sacarle rendimiento a la curva de precios?, la verdad es que si, y uno de los productos que mejor encaja con la estacionalidad son las opciones financieras.

Las opciones son buenos productos para trabajar la estacionalidad, porque lo que vamos buscando es un movimiento en un determinado periodo de tiempo y con las opciones podemos establecer una estrategia para un tiempo específico, sin  la necesidad de colocar un stop de protección. Es decir, en vez de tener un stop en el precio vamos a tener un stop en el tiempo.

Para poder entender mejor esta utilización vamos a plantear a lo largo del año una serie estrategias combinando estacionalidad y opciones financieras. Veamos los ejemplos para este mes.

Por cierto, decirle que toda esta estrategia y como plantearla forma parte del temario del próximo curso de trading con opciones que se celebrará a finales de este mes, para más información pinche aquí.

Hemos estudiado las acciones del Ibex a través de la estacionalidad para saber en cada mes que acciones tienen una mayor probabilidad de éxito, como estamos a mediados de Enero vamos a ver la estacionalidad para el mes de febrero y estableceremos la estrategia más adecuada.

Las acciones del Ibex que tienen una probabilidad por encima del 65% de subir en el mes de febrero son REE, AMADEUS y T.REUNIDAS.

FEBRERO

De hecho el dato que tenemos es que REE suele subir de media más de un 10%, AMADEUS un 5% y T.REUNIDAS un 3%

Este último dato  es importante para establecer los parámetros de la estrategia correctamente.

REE

Viendo a REE que es la que a priori tiene mayor potencial estacional, técnicamente estaríamos buscando un rebote dentro de la tendencia a priori bajista que tiene. Cierto es que esa corrección que está desarrollando puede llevar al precio hacia los 18.20, lo que supondría un 6% de subida desde los niveles actuales. Como la media de subida es del 10% el movimiento dibujado es factible y ahora ya también sabemos que buscar un objetivo más allá del 18,20 no tiene sentido.

Para proteger nuestra posición en tiempo y beneficiarnos de la teórica subida, que se puede producir en el mes de febrero vamos a construir un spread alcista con opciones Put.

Un spread alcista con opciones put consiste en comprar una put y vender una put de un strike superior.

Como el nivel más alto lo consideramos los 18,20, vamos  vender la put 18,50 y compraremos la put 17.50 que es donde está ahora mismo el precio. Con los precios actuales la estrategia quedaría de la siguiente forma.

REE OPCOINES

Comprar la 17,50 me cuesta 0,55 por acción y por vender la 18,50 obtengo 1,25 € por acción. Los datos que arroja nuestra calculadora de opciones, que forma parte del material del curso de opciones, son que si todo va mal y REE se cae perdemos como máximo 0,30€, sin embargo si la pauta se cumple obtendremos un máximo de 0,70€, lo que supone un ratio 2,33, perfecto.

Haciendo esto para el vencimiento de febrero que es el día 17, solo tendremos que esperar donde cotiza ese día en función de donde esté obtendremos un resultado, tal y como se muestra en la columna de resultado a vencimiento, sin preocuparnos de stop ni nada, ya que la operación está controlada en el lado de la perdida.

Para la semana que viene publicaremos las estrategias para Amadeus y Técnicas reunidas y decirle que las plazas del curso de trading de opciones son limitadas, por lo que si está interesado en esta y otras estrategias de opciones no dude en reservar su plaza.

curso de opciones

Un saludo y en los próximos días veremos cómo se puede atacar la estacionalidad de Amadeus y Técnicas Reunidas para el mes de Febrero.

Señales de agotamiento en el movimiento impulsivo de Banco Santander

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocar el estudio en el Banco Santander.

En este caso va a ser un análisis observando la situación de su industria, sector hasta finalmente centrarnos en el propio comportamiento técnico del banco.

En primer lugar estudiaremos en la base de datos la cual se encuentra disponible en Enbolsa Premium sobre el país, industria, sector, capitalización y estilo de la empresa, para todo lo que no la conozcan.

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Pues bien, Banco Santander se trata de un banco y por lo tanto pertenece a la industria financiera y se considera de alta capitalización y de estilo valor.

A continuación centraremos nuestra atención en el informe semanal de Enbolsa.net en el que aparece el flujo de capital industrial actual. En este caso podemos destacar:

flujos-de-capital-industria

Podemos encontrar como la industria financiera europea se encuentra en situación de tendencia y fortaleza, lo cual es bastante bueno para las estrategias de trading alcistas.

No obstante, a pesar de todos estos datos el día de hoy nos vamos a centrar en varias razones las cuales nos hacen pensar que el movimiento impulsivo actual esta llegando a su final y se producirá un movimiento correctivo, el cual posteriormente continuara la tendencia alcista mediante un nuevo impulso alcista.

Los mensajes de agotamiento que nos está lanzando la curva de precios de Banco Santander son muy evidentes y los vamos a tratar en tres fases:
Sobrecompra con desaceleración , volatilidad en confianza y estacionalidad desfavorable.

Para la primera fase se estudiara el nivel de sobrecompra y la desaceleración de Banco Santander fruto del nivel extremo de compras.

Hay que considerar que la sobrecompra en una tendencia alcista bien definida no es una señal tan grave, ya que comunmente en las tendencias alcistas fuertes se suelen situar en sobrecompra durante la mayor parte de la tendencia. Sin embargo, si este nivel de sobrecompra se encuentra acompañado de una divergencia bajista entre el precio y el oscilador si es una señal de agotamiento bastante importante.
trading-banco-santander
No olvidemos que un indicador de momento no es más que un medidor de aceleración del movimiento ascendente o descendente de una curva de precios por lo que cuando apreciamos una divergencia entre el ascenso del precio y el NO ascenso del indicador lo que nos está diciendo es que él último movimiento de la curva de precios se está realizando con desaceleración y eso va ha provocar en el corto plazo un frenazo del ascenso y por consiguiente un proceso correctivo para sanear las últimas subidas.

En la gráfica que les adjunto más arriba se puede ver claramente el proceso de sobrecompra de banco Santander que se ha producido en las últimas tres ocasiones y como en el momento actual esa sobrecompra viene acompañada de una desaceleración del movimiento ascendente del precio.

Como segundo factor tenemos la volatilidad ascendente que ha sufrido la empresa en estos meses.

En esta nueva gráfica hemos incluido un indicador ATR en la parte baja de la gráfica en color azul y este indicador tiene un parámetro de 12 velas sobre un gráfico mensual y el dato que obtenemos actualmente en el mes de enero es la volatilidad media mensual del último año 2016.
Este dato arroja un dígito de 0,67 lo que nos dice que un ascenso de 0,67 puntos desde un nivel de compra determinado, sería un objetivo más que suficiente para el corto-medio plazo ya que este sería el movimiento medio mensual de esta acción aplicado al ascenso en su totalidad , cuando el ATR nos mide de máximo a mínimo de cada mes.

ideas-de-inversion

En la gráfica de arriba aparece este indicador con su valor de 0,67 y además les mostramos como una señal de entrada por flujos de capital , sentimiento y tendencia se produjo en niveles de 4,50 euros. Si a este precio de entrada le sumamos los 0,67 céntimos de euros que se mueve el precio mensualmente de máximo a mínimo y se lo aplicamos solo al ascenso nos da un valor de 5,17 euros que es el objetivo alcista optimista que podríamos plantear por volatilidad en el corto-medio plazo como podría ser entre 1 y 3 meses.
Actualmente tenemos a este activo cotizando en 5,178 lo que podría considerarse una buena zona para ir realizando cierres parciales de una posición compradora a la espera de posibles correcciones para volver a aumentar la posición en este activo pero a precios más atractivos que los actuales.

El tercer factor que podemos considerar para el cierre parcial de posiciones es la pauta estacional a la que se enfrenta esta compañía en el mes de enero actual en particular y en los próximos tres en general.
En la curva de precios azul de abajo , les he marcado en color rojo el movimiento descendente que ha realizado este banco en los últimos 10 años y cómo pueden observar estos retrocesos pueden llegar de media a un -7,5% en los meses de enero, febrero y primera semana de marzo.

estacionalidad-banco-santander
Además de esta serie temporal de 2 meses y una semana les he indicado también lo que ocurre en el mes de enero y más concretamente entre los días 1 y 22 de enero y este caso la representación gráfica de este movimiento es el que aparece en la parte derecha abajo y que también se lo he señalado en color rojo.

En este caso y para este periodo del mes de enero las caídas pueden llegar a un -4% y de los últimos 25 años en los que ha realizado el estudio de estacionalidad para banco Santander tan solo en 12 años el precio termino cerrando por encima del precio cotizado en el día 1 de enero, mientras en los otros 13 años analizados el precio de la esta acción en el día 22 de enero fue inferior al precio de entrada en el día 1 de enero.

La probabilidad de ascensos en los primeros 21 días del mes de enero son de tan solo un 48% de éxito lo que supone un margen bastante escaso de posible ascenso que unido a los otros factores comentados anteriormente de volatilidad,  sobrecompra y desaceleración nos hacen ser algo pesimistas para las próximas semanas en esta acción líder del ibex35.

Nuestra idea no es salirnos del activo de forma definitiva ni mucho menos ya que esta acción mantiene los flujos de capital muy positivos y él sentimiento positivo está asentado en esta activo , pero si aligerar posiciones en valores actuales para incrementar posiciones en la siguiente corrección y tratar de conseguir precios medios de compras más óptimos junto con realizaciones parciales de plusvalías.

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Análisis técnico de Acelormittal y de Técnicas reunidas. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a centrar nuestro análisis en el estudio de dos valores españoles, Acelormittal y Técnicas reunidas, todos ellos por la petición especial de uno de nuestros lectores.

Para comenzar se tendrá en cuenta el caso de Acelormittal.

Esta compañía ya se ha analizado anteriormente de hecho podemos destacar dos análisis:

Estacionalidad durante el mes de diciembre.

Acelormittal en un punto de inflexión ¿Continuará bajista o cambiará a alcista?

En primer lugar trataremos de localizar la salud de la industria y del sector de este valor, para ello se empleará la base de datos de acciones  que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

base-de-datos-enbolsa-net

En el caso de Acelormittal se observa que esta compañía pertenece a la industria de materiales básicos y dentro de esta industria al sector Industrial metals.

trading

La industria se puede ver como durante el ultimo trimestre de este año esta mostrando un comportamiento alcista el cual hace que entre de nuevo capital desde los mercados alternativos hasta la industria lo cual ha fomentado la formación de una tendencia alcista la cual esta mostrando un buen comportamiento con subidas importantes.

Además de esto, la industria esta realizando este movimiento acompañado por la fortaleza, lo cual es positivo para Acelormittal.

No obstante no podemos olvidar el comportamiento de su sector.

sector-metales

En el caso del sector de Acelormittal, este esta mostrando la misma situación que la industria de materiales básicos, por lo que se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, siendo entonces un sector idóneo para encontrar compañías con buenas perspectivas de revalorización.

En este caso, podemos matizar, que el sector se esta enfrentando igualmente a una importante resistencia en el nivel de los 300 euros, el cual en el caso de que llegue a superarse podrá suponer un fuerte ascenso en la cotización de los activos que componen el índice.

Ahora observando los gráficos de Acelormittal encontramos que el valor se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza en el medio y largo plazo, tal y como se analizó en estudios anteriores.

Estacionalidad durante el mes de diciembre.

Acelormittal en un punto de inflexión ¿Continuará bajista o cambiará a alcista?

Además en el corto plazo encontramos lo siguiente:

trading_acelormittal

Podemos ver como el precio ha superado su resistencia y como una vez de que la ha superado el precio esta realizando un throwback a la resistencia superada siendo este un momento idóneo para incorporar esta compañía a la cartera de valores.

En resumen, tenemos una compañía que se encuentra en tendencia alcista, impulso y con fortaleza, al igual que el sector y la industria a la que pertenece, por lo que se puede estimar que se va a producir una extensión del movimiento alcista.

Para el caso de Técnicas Reunidas encontramos los siguientes datos:

base-de-datos-tecnicas-reunidas

Como podemos ver, Técnicas Reunidas pertenece a la industria de petróleo y gas y más concretamente al sector equipment services.

industria-petroleo-y-gas

En este caso la industria se encuentra igualmente en un movimiento alcista y mostrando un buen comportamiento, sin embargo, su fortaleza no es tan elevada como en el caso de la industria de materiales básicos.

sector-equipment-services

Su sector también se encuentra en el alza, además ha logrado superar la resistencia a la que se encontraba, la cual hace pensar de que el movimiento alcista vaya a extenderse en el tiempo.

Realizando el estudio correspondiente sobre la cotización de Técnicas Reunidas encontramos que la compañía esta recibiendo la entrada de capital durante el último mes, lo cual ha motivado a un fuerte alza en el precio.

flujo-de-capital-tecnicas-reunidas

En cuanto al medio plazo:

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Se observa como durante el año 2016 a mediados realizó un nuevo y fuerte movimiento al alza el cual ha hecho que la empresa realice nuevos máximos ascendentes después de las fuertes caídas sufridas a lo largo del año anterior.

En resumen, Técnicas reunidas se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, al igual que su sector y su industria por lo que es un activo recomendable para incorporar a la cartera de trading.

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Sobrecompra y Sobreventa en Acciones Españolas

Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.nettabla-sobreLa tabla anterior está formada por siete acciones cotizadas en el mercado español, las cuales están caracterizadas por presentar sobrecompra (ARCELORMITTAL, ATRESMEDIA, ENCE ENERGÏA y MAPFRE) o sobreventa (DIA, GRIFOLS y MELIA) en su estructura de precios. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas ellas excepto ATRESMEDIA, presentan una sobrecompra o sobreventa acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro  a la baja o al alza en techo o suelo respectivamente que la compañía ATRESMEDIA, al carecer  ésta de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en ésta posibilidad de giro en techo.

En cuanto a divergencias, vemos como DIA presenta divergencias, acción que destacamos al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a al alza.

A continuación vamos a profundizar más detalladamente en los activos ARCELORMITTAL, ATRESMEDIA, ENCE ENERGIA y MAPFRE:sobrecom-espLas gráficas anteriores representan a 4 compañías cotizadas en el mercado español, anteriormente mencionadas, y que como podemos ver en sus estructuras de precios, dichas acciones presentan sobrecompra, ya que tanto CMO (superan nivel de +50) como RSI (superan nivel de 70), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobrecompra al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a rojo. Además como vimos anteriormente todas excepto ATRESMEDIA poseen volumen alto, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren en techo a la baja a corto plazo.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Análisis del Ibex 35 y su próxima zona de control operativa

Saludos desde Enbolsa.net.

En esta nueva entrega de los video análisis repasamos el mercado español del Ibex35 y de valores españoles los cuales se estaban vigilando para realizar inversiones a medio plazo.

Si desea estar al tanto de cada uno de nuestros vídeos, ya sea sobre análisis o formativos, no dude de suscribirse a nuestro canal de youtube aquí

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SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.banner-zona-premium

Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 3

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

DIA activa señales de posible giro al Alza

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en dos Técnicas muy buenas para localizar cambios de tendencias o giros en activos cotizados, como son la Técnica LCI y la SOBREVENTA EXTREMA, las cuales explicaremos más detalladamente a continuación, centradas que en la compañía española DIA.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta señal encontrada de compra en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

Como hemos mencionado anteriormente la señal por la Técnica LCI y Sobreventa Extrema se ha activado en la compañía española DIA, perteneciente a la Industria de Bienes de Consumo, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:dia-lciComo podemos ver en el gráfico del activo mencionado, ha llegado a un suelo estático y se ha girado al alza desde niveles de sobreventa (indicador parte inferior gráfico) y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro al alza (indicador justo encima del gráfico), además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro alcista (BULLISH) del 65%,  sobre 100%  frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul y rojo respectivamente de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador verde (palote verde) que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. dia

Como añadido a la anterior señal por la técnica LCI de giro alcista, mostramos además que dicha acción se encuentra en una Zona de Sobreventa extrema, es decir, Indicadores RSI y CMO por debajo de los niveles de 30 y -50 respectivamente al mismo tiempo, haciendo que se torne las velas en verde y activándose la señal de largos (flechita), premisas que se cumplieron a finales de Julio, principios de Agosto de 2015 y que mostramos con la flecha roja, produciéndose un giro alcista en dicha acción, cumpliéndose la señal mostrada.

Una vez analizada la acción con sus dos señales nos posicionaremos largos para coger el posible giro al alza en DIA.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.formacion-trading

MEDIASET y su oportunidad de largos de fin de año.

Cuando desde enbolsa hablamos de las pautas estacionales la primera pregunta que se le viene a la mente a nuestros lectores es si este modelo de estudio e inversión funciona.

Nosotros podemos corroborar con nuestra operativa que si aunque con sus consecuentes errores en determinados momentos ya activos.

La clave consiste en buscar aquellos patrones de alta probabilidad y que sus activos sigan tendencias definidas para ayudar lo más posible a la dirección estacional del precio en un momento concreto del mercado favorable. 

Por lo tanto podemos decir que los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía española que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es  MEDIASET.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía española del sector de la comunicación ?
Pues justo ahora, entre las fechas de principios de diciembre y la segunda semana de enero por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto-medio plazo por lo que podríamos operar opciones a 2 meses de vencimiento buscando el vencimiento del tercer viernes de enero y haciendo cierre parcial en la segunda semana del próximo mes.

 estacionalidad-mediaset

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color azul.

Veamos la curva de estacionalidad de esta acción española  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años.

Normalmente también sacamos la curva de los últimos 20 años para buscar la concordancia de movimiento entre las dos últimas décadas cotizadas estudiando ambos por separado, el problema de esta compañía es que solo disponemos de 11 años de cotización en nuestro mercado de acciones.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -7,5% a finales del pasado mes de noviembre hasta los nieveles del +2% a principios del mes de enero , lo que supone un movimiento alcista de más de un 7% de media en los últimos 10 años.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 41 días para esta operación de swing trading en opciones financieras.

En esos 41 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 11 años podemos decir que en 10 años de esos 11 años estudiados esta acción española de entretenimiento termino en positivo y que por lo tanto solo en 1 año termino este periodo en negativo, significando esto que el 91% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que la subida media de este activo en este periodo concreto de estudio fue de un 7,26%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

En el diagrama de barras horizontales en color azul que les mostramos en el centro de la gráfica arriba adjunta, se puede observar la evolución de la rentabilidad obtenida en esta acción en los últimos 11 años y vemos como tan solo el nefasto año 2008 de la crisis financiera, Mediaset sucumbió a los números negativos en este periodo de estudio de final de año. Posteriormente años como el 2009, 2010 , 2011 y 2013 fueron de los años más rentables para los operadores largos.

En conclusión podemos decir que la favorable pauta estacional que presenta esta activo  , unido a la buena pauta estacional general de final de año en los índices bursátiles mundiales, podría otorgarnos una interesante oportunidad de inversión para el corto medio plazo en el lado alcista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Acciones a vigilar durante las próximas sesiones: Red Eléctrica y Bankinter

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a prestar atención a un par de activos españoles que estan en una situación importante en su cotización. En este caso nos referimos a Red Eléctrica y Bankinter.

En el caso de Red Eléctrica tenemos lo siguiente:
Análisis técnico de Red Eléctrica
En la cotización de Red Eléctrica a largo plazo, se aprecia que actualmente esta mostrando un movimiento bajista con bastante fortaleza, lo cual lleva a esta compañía a ser de las más bajistas de todo el mercado español. En primer lugar podemos ver como el precio fue desacelerando su tendencia para que finalmente terminase de realizar un movimiento bajista muy destacado.
De hecho, en los últimos meses los indicadores fueron generando divergencias bajistas hasta que finalmente se confirmó ya que todos los indicadores y osciladores corroboran el movimiento bajista.
Por lo tanto, los inversores no optaran por incorporar a su cartera a Red Eléctrica.
No obstante, estudiaremos la formación del timeframe inferior para determinar el aspecto técnico del precio
Análisis técnico de Red Eléctrica
Actualmente el precio se encuentra en un nivel clave, de hecho si el precio cae por debajo de los 17 euros, el precio iniciaría una tendencia bajista.
Para el caso de que la cotización inicie una tendencia bajista, en la imagen se ha marcado los tres posibles niveles donde el precio se pueda parar basándose en los retrocesos de Fibonacci.
Sin finalmente el precio rebota al alza lo más normal dada la debilidad de la tendencia es que se inicie un movimiento lateral.

Comencemos ahora con Bankinter.
Análisis técnico de Bankinter
En la cotización de Bankinter a muy largo plazo, se aprecia que actualmente no es momento de operar a este banco cotizado en el mercado español, ya que aún no se encuentra favorecido por la entrada de capital. No obstante, es momento de permanecer atentos a las señales que pueda proporcionar, ya que como se muestra en la imagen, aparentemente parece que vaya a iniciar nuevamente su tendencia alcista y todo ello acompañado por la entrada de liquidez en la compañía como por el posicionamiento alcista del indicador momento.
Pero la entrada en Bankinter debe de ser confirmada con los tres indicadores, es decir, la fortaleza debe de ser alcista, el momento debe de encontrarse igualmente al alza, el parabólico SAR indicar señales alcistas y por último y más importante, el precio debe de ser capaz de superar la resistencia actual.
Análisis técnico de Bankinter
En el gráfico semanal, se destacaba en análisis anteriores el comportamiento lateral bajista por Bankinter entre los 5.82 y los 7.10 euros.
Como podemos ver, la resistencia es de gran fortaleza por dos motivos. El primero es la multitud de veces que se ha probado desde que se inicio el rango lateral. El segundo motivo se basa a la extensa duración en el tiempo. Por ello, el inversor que pretenda adquirir títulos de la compañía para su cartera, deberá de esperar la confirmación del inicio de un nuevo tramo impulsivo ya que es probable que pueda realizar un movimiento bajista al enfrentarse a la resistencia.
Por otra parte, un aspecto muy positivo que muestra este banco es que los actuales movimientos del precio se están realizando acompañados por un mejor comportamiento de la empresa que la media del mercado, lo cual hace mucho más probable que la resistencia sea superada, sin embargo, el precio es el que tiene que confirmar o no si esto ocurrirá finalmente, si el precio no supera la resistencia no se operará independientemente de las demás señales que se estan proporcionando por los indicadores y osciladores.
En conclusión, para los inversores que quieran operar a Bankinter posicionándose largos, deberán de esperar la resolución que tomará en las próximas semanas para finalmente decidir si incorporarla a su cartera o no, todo ello dependera de que supere el nivel de los 7.10 euros, de no hacerlo se recomienda esperar nuevas oportunidades, quizas cuando vuelva a alcanzar el nivel de soporte en los 5.82 euros.

Mientras que para los inversores que quieran operar a Red Eléctrica posicionándose largos es un completo error ya que esta compañía se encuentra en una situación muy delicada, tanto en el largo plazo como en el medio. Por lo tanto, deberá esperar a que la estructura técnica mejora o realizar una operación posicionándose bajista.

Buen trading amigos!

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¿Es buena ídea invertir en Banco Popular?

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Banco Popular.
Esta es una compañía perteneciente al sector bancario dentro de la industria financiera.
La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:
Análisis técnico de Banco Popular
El análisis técnico de banco popular no muestra una situación muy favorecedora para operar en largo plazo. De hecho al observar su cotización durante los últimos años se observa como no es un valor el cual haya sido muy bien considerado por los inversores ya que como se puede ver desde el inicio de cambio de tendencia de alcista a bajista a inicios de 2007 el precio se ha mantenido en constante descenso, salvo a finales de 2013, momento en el cual comenzó a entrar capital en la compañía.
Sin embargo, la alegría duraría poco pues en el segundo semestre de 2014 la tendencia alcista que había formado se revertio y actualmente aun sostiene esa tendencia bajista, la cual mantiene en estos momentos.
Análisis técnico de Banco Popular
En este caso Banco Popular ha formado una canalización bajista de largo plazo y que ha sido probada en diversas situaciones, lo cual le genera cierta fortaleza al movimiento bajista. Con lo que al superarse a la baja la parte inferior del canal bajista genera una fuerte señal de debilidad en la compañía.
Como se observa el precio cae desde los mínimos de 2013 en los 5.8 euros hasta los actuales 2.53 euros.
Así mismo también podemos destacar como se encuentra en una situación de debilidad lo cual lo hace vulnerable ante situaciones desfavorables en el mercado, ya que a pesar de no ser un condicionante de la tendencia bajista, si es cierto, que los valores que se encuentran en situación de debilidad tienen un comportamiento peor que aquellos que no la tienen, es decir, si el mercado sube, estos valores suben poco y si el mercado cae, el valor cae mas.
Sin embargo, en este último tramo impulsivo bajista se aprecia la formación de divergencias tipo b entre el precio y el MACD por lo que en caso de que se confirme se puede producir un crecimiento de la cotización, sin embargo, deberemos esperar.
En la imagen junto al canal bajista hemos marcado una directriz bajista, en caso de que se confirme esta divergencia, el precio debería de superar para que de esta manera se pueda comenzar un cambio de tendencia de bajista a alcista.

En conclusión, tal y como comentábamos anteriormente, se puede deducir que Banco Popular es un valor no apto para posicionarse en largo debido a la situación de debilidad y su actual tendencia bajista, por ello podríamos plantear estrategias en base a movimientos correctivos de esta caída del precio para operar posicionandonos vendidos.

Buen trading amigos!

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Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 2

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Acciones Españolas que presentan Sobreventa

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.111La tabla anterior está formada por seis acciones, BANCO POPULAR, DIA, NH HOTEL, OHL, RED ELECTRICA y TELEFÓNICA, todas ellas cotizadas en el mercado español. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

En la tabla anterior, vemos como todas ellas están caracterizadas por presentar sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto BANCO POPULAR presentan una sobreventa sin volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una menor posibilidad de giro al alza en suelo que la compañía financiera Banco Popular, al carecer  todas éstas de volumen alto, característica que si posee Banco Popular, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo.

En cuanto a divergencias, solo podemos mencionar el caso de Red Eléctrica y DIA, las cuales poseen una Divergencia Doble alcista, por lo que poseen una mayor probabilidad de Giro al alza, aunque carecen de volumen. Por lo tanto destacamos las compañías RED ELECTRICA, DIA y BANCO POPULAR.  En el Caso de Banco Popular esperaremos que monte una divergencia para atacarle.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Acciones españolas con señales BOLLINGUER EXTREMAS

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones españolas INDRA, PROSEGUR, GAS NATURAL y ABERTIS.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el %B, BandWidth y Volumen, que mostramos como ejemplo en el gráfico siguiente (Prosegur)prosegur-bollinger-extremaEl primer indicador es el llamado BandWidth o ancho de banda (Indicador de la parte alta de la imagen), es uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger, y como su propio nombre indica, representa el ancho de las bandas de Bollinger mediante una función de la banda media de 125 períodos

El uso más popular de ancho de banda es para identificar LA SQUEEZE, que es la mínima volatilidad de indicador de los últimos 125 periodos y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, THE BULGE, es útil en el diagnóstico de finales de tendencias.

Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con su historial. La línea superior (verde) representa el ancho de banda mayor en los últimos 125 períodos (THE BULGUE). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (THE SQUEEZE).

El segundo Indicador llamado %B, que aparece justo encima del gráfico, es otro de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula del Estocástico y es un indicador de momento. El indicador % B representa la posición del último cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 el cierre está en la banda inferior y en el 0,5 el cierre está en la banda media. Cuando la lectura de se encuentra en -0,1 como vemos en la anterior imagen, significa que estás por debajo de la banda inferior en un 10% del ancho de las bandas. % B es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. % B es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger.

Por último vamos a hablar del tercer indicador, el de Volumen, que se encuentra en la parte baja del gráfico, que representa el volumen medio de los anteriores 50 periodos. El indicador posee dos líneas punteadas, una en 100 y otra en 150. En el caso de que el volumen medio supere la línea de 100 quiere decir que hay más volumen que en los anteriores 50 periodos, siendo un volumen significativo cuando supera la línea de 150, siendo este un volumen importante.

Una vez que tenemos descrito los 3 indicadores, vamos a ponerlo en práctica una señal por dicha técnica en las siguientes acciones y en la expuesta anteriormente (PROSEGUR):bollinguer-extremasPara analizar la activación de estas señales en los gráficos de precios de INDRA, GAS NATURAL, ABERTIS y PROSEGUR, le vamos a exigir una serie de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger. En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso fuertes caídas en todos los activos. En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth se encuentra alcanzando un nuevo máximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos ante un posible giro alcista. Como tercer paso, vemos como el indicador %B se sumerge por debajo de 0,0 lo que nos indica que el precio perforó la banda baja, indicador de que dicho activo presenta posible divergencia. Y por último vemos el paso 4 en el que vemos como se ha producido un pico de volumen muy superior a la media de volumen experimentada por estos activos, es decir, volumen relevante al pasar el nivel de 150, exceptuando el caso de Prosegur, que aunque supere el volumen medio no logra ser relevante al no sobrepasar el nivel de 150.

El conjunto de todas estas 4 circunstancias, hacen que el precio del gráfico se torne a rojo y se active la señal de compra (flecha roja), indicándonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia bajista y el inicio de un posible giro alcista.

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Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 1

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

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Trading en la Bolsa Española

En esta nueva entrega de los video análisis repasamos la situación de Ibex35 con sus respectivos valores. Estos 3 activos nos llaman la atención para los proximos días, debido a su situación sobre gráficos horarios, ya que pueden empezar en breve un nuevo impulso alcsita de corto plazo.

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Analizando las ” blue chips” del Ibex 35

Vídeo análisis de las ” blue chips” españolas, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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Amadeus, Indra y Día en Zona de Sobreventa

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido? Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores adecuados, en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) y el CMO (Chande Momentum Oscillator)

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en (30,70), que nos indica que si el indicador baja de 30, presenta sobreventa y si supera los 70, sobrecompra, como podemos ver en la imagen. En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros (50,-50), donde por encima de 50 se considera sobrecompra y por debajo de -50 sobrevendido.

sv0Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.indusLos activos seleccionados son AMADEUS, INDRA,DIA y ZARDOYA, acciones españolas pertenecientes a las Industrias de Producto Industrial, Tecnológica, Servicios de Consumo y Productos Industriales respectivamente. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Una vez que conocemos los activos que vamos a abordar, procedemos a su análisis. En primer lugar comentar que aunque las 4 compañías se encuentran en una zona de sobreventa, podemos identificar dos tipos de sobreventa, un tipo englobaría a AMADEUS e INDRA, las cuales la sobreventa se produce durante una corrección profunda dentro de una tendencia claramente alcista, colocándose el precio por encima de la media móvil representada por una línea discontinua, y que podemos interpretar como una zona de Acumulación y de continuación de tendencia, activándose en ambas una señal de CALL SPREAD, una técnica muy utilizada por Enbolsa.net para nuestra operativa mensual de Opciones FInancieras . En el caso de as dos compañías restantes, DIA y ZARDOYA, presentan una sobreventa dentro de una tendencia bajista (BEARISH) que podemos considerar como un posible giro al alza, por lo que nos posicionaríamos largos con el objetivo de cazar un posible impulso alcista. sobreLas gráficas anteriores representan a 4 compañías cotizadas en el mercado español, y las cuales han activado señal por sobreventa (de continuación de tendencia o de giro al alza en suelo) ya que como vimos en el inicio de este artículo, tanto el indicador de momento CMO (por debajo del nivel de -50) como RSI (por debajo del nivel de 30), indicadores que se encuentran en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobreventa al mismo tiempo, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren y podamos incorporarnos largos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

La técnica de Sobreventa y Sobrecompra extrema es una de las que veremos a fondo en qué consiste, como localizarlas y cómo operarlas de manera correcta, en nuestro próximo curso experto de trading los días 22 y 24 de Noviembre, si desea más información o reservar ya su plaza,  pinche en el siguiente banner (Plazas muy limitadas)

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¿Qué esperar según la estacionalidad para los últimos meses del año?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio de lo que estacionalmente se puede esperar en el mercado desde el día de hoy hasta diciembre. Anteriormente realizamos un analisis de la estacionalidad el cual abarcaba este marco temporal. En este caso, nos centraremos en mostrar aquellos sectores e índices con mayores probabilidades de éxito en función de la estacionalidad.

Lo más importante de estos patrones es localizar aquellos valores que muestren un buen comportamiento durante el mes de octubre, noviembre y diciembre y que al tratar de realizar el estudio de análisis técnico las señales que puedan aportar coincidan con las aportadas con el estudio estacional.

En primer lugar presentaremos el estudio del índices mundiales.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

Observemos la información contenida en la siguiente gráfica en la que se han plasmado la evolución de los distintos índices mundiales de Europa, América del Norte, Asia y Latinoamérica durante un periodo de los últimos 25 años.

estacionalidad-indices-mundiales

Claramente se observa un mejor comportamiento para los índices europeos como es el caso de Francia, Inglaterra y El Ibex Top Dividendo.

Teniendo en cuenta esto, procederemos a estudiar cuales serían los sectores que mejor comportamiento mostraran.

estacionalidad-industrias-europa

Durante este trimestre se destaca el sector de seguros, venta minorista y auto parts, con unas probabilidades de éxito de ser alcista del 81.29%, 77.19% y 76.61%.

Teniendo en cuenta que estos sectores son los más rentables y que ofrecen una rentabilidad promedio positiva.

Se puede llevar a cabo un filtro en la base de datos de acciones de Enbolsa.net.
baase-de-datos

En el mercado estadounidense destacan estacionalmente los siguientes sectores e industrias:

industria-estadounidense

En este caso la industria petrolera, atención a la salud y la tecnológica son las que mayores probabilidades tienen de ser alcista.

trading-estados-unidos

En este caso se encuentran los valores anteriores.

Esta información aportada debe de compararse con los valores en tendencia alcista, fortaleza e impulso.

Para ello emplearemos el informe bursátil semanal.

flujos-de-capital

En esta imagen se aprecia como las industrias que se encuentran en mejor momento operativo y que son favorecidos por los flujos de capital en Europa y Estados Unidos se encuentran los siguientes:

En el caso de Europa se destaca el papel de la industria de materiales básicos, tecnológica y la de petroleo y gas.

Mientras tanto, en el mercado estadounidense se destaca la tecnológica, petroleo y gas y los industriales

Ultimas plazas para el curso que impartiremos los próximos días 25 Y 27 de Octubre 2016

El curso de trading, Método ENB avanzado, nos permitirá conocer las respuestas a cuándo y cuánto comprar. Para ello os mostraremos las secuencias más repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conocer el swing del mercado hace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico. Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-frame, localizar zonas de control, optimizar al máximo el nivel de entrada y salida del mercado.

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