Categoría: España

Visión técnica de Repsol

Posted by usrenbolsa02 on 24/10/12 with 0 Comment

Como siempre hacemos desde Enbolsa.net antes de analizar un valor lo primero que hacemos es observar su sector y así tener una visión global de su situación.

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En cuanto a su sectorial lo que se puede observar no es nada bueno puesto que por un lado tenemos los niveles de 360 donde se situaba la resistencia principal y no ha sido capaza de superar, uno de los motivos por los que no ha superado esta cota es la fuerte debilidad que presenta el sector. Si le unimos como el indicador tendencial nos marca tendencia a la baja lo normal es que mas tarde o temprano veamos a la cotización acercarse a la línea de tendencia dibujada en color verde.

Pasemos a REPSOL

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Al igual que su sector la curva de precios no nos marca un camino mucho más atractivo. La fuerte resistencia en niveles de 16,50 va a ser muy complicada que la cotización la supere en pocas semanas y es que no existen síntomas de entrada de dinero en el valor esto se ve reflejado en el indicador de fortaleza que marca debilidad y en el de manos fuertes donde podemos apreciar como estas desde hace mas de un mes están saliendo del valor.

Por tanto si unimos a todo esto la situación poco favorable del sector diríamos que es mas fácil ver a Repsol en niveles de 13€ que superando las 17€.

Un saludo y gracias por leernos, cada soís mas y eso es de agradecer.

Valorando el riesgo de las acciones del Ibex 35

Posted by usrenbolsa02 on 19/10/12 with 0 Comment

El riesgo va muy parejo a la volatilidad, por lo tanto y atendiendo a la volatilidad, hemos realizado un buscador que nos indique aquellos valores que tiene un nivel de riesgo en grafico semanal y a 6 meses por debajo del 6% de media

Hemos cogido el ATR y la VOLATILIDAD HISTORICA de los valores del IBEX, hemos calculado sus periodos temporales en 24 y 12 semanas

¿Qué es el ATR?

El Average True Range representa la volatilidad de un valor.

El True range corresponde al valor más alto en valor absoluto entre:

(Máximo del periodo – Mínimo del periodo)

El Average True Range es una media móvil del rango verdadero (True Range).

Este indicador de volatilidad determina la presión vendedora y compradora.

Así, un ATR elevado indicará una fuerte presión (y por tanto, una gran volatilidad) del valor.

Recíprocamente, un ATR débil conllevará una débil presión (y por tanto, una débil volatilidad).

Aspecto práctico:

Un repunte del ATR expresa a menudo un pánico del mercado acompañado de una corriente vendedora importante.

El ATR lo hemos pasado de valor intrínseco a valor porcentual y además le hemos insertado una media para suavizar su lectura

La volatilidad histórica la hemos calculado sobre gráficos semanales y con lecturas trimestrales y le hemos aplicado una media de corto plazo para suavizar su resultado.

¿Qué es la volatilidad histórica?

Para calcular este indicador, se debe elegir el período (por ejemplo, los últimos 20 días).

A continuación se calculan las variaciones diarias durante dicho período.

Se calcula después el logaritmo neperiano y la varianza del conjunto de valores.

Por extrapolación, se obtiene la volatilidad histórica en porcentaje.

Cuando la volatilidad es elevada, pueden darse cambios de tendencia tanto al alza como a la baja.

Nuestra búsqueda esta fundamentada en valores con baja volatilidad, con ATR% por debajo del 6% semestral y con su la MM descendiendo.

El resultado de la búsqueda es el siguiente:

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De estos valores, los que mejor combinan los % de riego semestrales y su media de volatilidad histórica suavizada son:

ENAGAS, DIA Y REE.

Paso a mostraros dos gráficos con sus indicadores de riesgos.

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Las acciones TOP en el Ibex35

Posted by usrenbolsa02 on 16/10/12 with 0 Comment

Para conocer cuales son las acciones debemos tener en cuenta su FORTALEZA

Para estudiar la fortaleza vamos a ver 3 tipo de fortaleza:

1.- FORTALEZA PAIS: fuerza de la acción con respecto a su índice de referencia

2.-FORTALEZA GLOBAL: fuerza de la acción con respecto al mercado de valores

3.- FORTALEZA SECTORIAL: fuerza del sector al que pertenece con respecto al mercado de valores.

Aquellas acciones que presenten fortalezas positivas en los 3 puntos serán nuestras acciones TOP.

Recordar que estas acciones son las que mejor comportamiento bursátil van a presentar por lo tanto nos ayudará a aumentar las probabilidades de éxito en nuestra inversión en bolsa, puesto que una de las claves es “Comprar fortaleza y vender debilidad”

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Teniendo en cuenta los datos anteriormente mostrados ¿Cuáles serán las acciones que debemos tener en cartera? O mejor dicho ¿Cuáles son las acciones TOP dentro del Ibex 35?

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Con este sencillo ejercicio de fortaleza acabamos de contestar a la siempre difícil pregunta de ¿Qué comprar en España?

Haciendo swing en el Ibex35, oportunidades de compra

Posted by usrenbolsa02 on 02/10/12 with 0 Comment

Para hacer swing es importante 2 aspectos:

1º Conocer la situación actual del valor, es decir, saber su tendencia principal y la fortaleza con respecto a su índice, de este modo estaremos en sintonía con la acción y sobre todo nos aseguramos que el comportamiento será mejor que su índice de referencia.

2º Una metodología que sea capaz de encontrar el swing del mercado y aprovechar así los momentos óptimos en cada activo.

¡¡Pues empecemos a hacer swing!!

Como ya he adelantado veamos la situación de las acciones nacionales.

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En esta clasificación aparecen las acciones del Ibex35 que son alcistas ordenadas por su fuerza global. Pero además aparece la fuerza con respecto al índice de referencia.

Podemos decir que si vamos a hacer swing estos son los elegidos

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Evitemos las siguientes acciones:

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Ya que son bajistas y presentan debilidad en todos sus aspectos.

Tenemos completada la primera fase conocemos ya donde tenemos que buscar oportunidades de compra.

Para realizar este tipo de operativa es conveniente trabajar en Time-frame de 1hora a 4 hora, nosotros utilizaremos de aquí en adelante gráficos de 4 horas.

En todas las oportunidades que os mostraremos las cotizaciones estarán en un proceso correctivo previo a un nuevo impulso.

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BBVA

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La señal de compra se activará una vez la cotización supera al alza la directriz 0-B (flecha roja), esta metodología de inversión podréis verla de forma mas detallada en el siguiente articulo (ver articulo original)

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Las oportunidades que veremos a continuación se activarán en el momento que el indicador MACD de señal de compra, puesto que la acción se encuentra en un proceso correctivo llegando en estos momentos a una zona de control y la señal de MACD se producirá por debajo de 0. Esta metodología de inversión podréis verla de forma mas detallada en el siguiente artículo (ver artículo original).

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La señal de compra se activará cuando se produzca un cierre y el MACD dado señal alcista.

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Estrategia: no toméis muchas posiciones en el mismo momento puesto que el swing de mercado será el mismo para todas.

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Si os ha parecido interesante y sobre todo útil para vuestras inversiones una forma de darnos las gracias es pinchando en “me gusta” o twittearlo, gracias a ti por leerlo.

Repsol, analisis operativo: debilidad y posiciones cortas

Posted by usrenbolsa on 25/09/12 with 0 Comment

Si comparamos el segundo tramo alcista de REPSOL, con el segundo tramo al alza de TELEFONICA o SANTANDER, veréis como el movimiento de REPSOL es mucho menor o mas corto que el de las otras dos empresas líderes del IBEX.

En grafico de abajo os muestro un síntoma claro de debilidad de REPSOL con una clara divergencia BAJISTA en la zona de los 16.50 , lugar que además coincide con zona de 38% de fibonnacci de toda la caída anterior y varias zonas de soportes anteriores que según la teoría de Dow ahora pasaran a convertirse en resistencias.

Junto al MACD y su DIVERGENCIA , podemos observar el corte a la baja de este , que quedaría totalmente confirmado con la ruptura de la línea de tendencia alcista dibujada en negro.

Debajo del MACD vemos el indicador de acerleracion de precios RSI que corrobora lo mostrado por MACD mostrando una divergencia bajista de tipo B y por lo tanto, menos agresiva que la mostrada por el MACD.

El grafico de la izquierda es de REPSOL pero en periodo temporal de horas.

La estrategia es la siguiente: si la cotización en grafico horario perdiera la línea directriz alcista dibujada en ROJO nos daría señal de inicio de corrección bajista, en ese momento el STOCASTICO que esta dibujado debajo, nos daría una señal de corte a la baja entra la línea negra K% y la línea roja que es su media generándose una señal de cortos o bajista

Además vemos como el MACD en grafico horario está cortado a la baja dando señal de tendencia bajista, cuando estos dos hechos suceden y el corte a la baja del STOCASTICO se produce en zona neutral tenemos una señal de trading muy clara conocida con el nombre de LA BONITA TRADICIONAL.

Antes que lo preguntéis os contesto. Se puede operar en corto en acciones de REPSOL?

Si podéis entrar con warrants PUT de REPSOL buscando STRIKES semejantes al precio de señal de entrada y que tengan elasticidades altas.

Mientras REPSOL se mantenga por encima de las directrices negra de grafico diario y roja en grafico de horas , la operación no tendrá lugar o sentido.

Si ha merecido la pena su lectura NO OLVIDES compartirlo en FACEBOOK o TWITTEARLO, para que otras personas puedan leerlo, gracias de ante mano por compartir.

Un saludo y gracias por vuestro seguimiento.

Banco Santander, ya es un valor TOP de España

Posted by usrenbolsa02 on 20/09/12 with 0 Comment

Veamos el ranking de sectores alcistas Europeos ordenados por fortaleza.

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Os señalo en verde aquellos sectores que pertenecen a los “motores alcistas” actuales del mercado, es decir, a las tres mejores industrias del momento, siempre hablando en términos bursátiles.

A continuación vamos a ver el listado de valores alcistas en el Ibex

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Estos son los valores alcistas dentro del Ibex 35 que presentan al menos fuerza positiva con respectos a su índice de referencia.

La definición de acción TOP es: aquella que se encuentra en una tendencia alcistay pertenece a uno de los sectores fuertesdel mercado, además este valor presenta fortalezatanto a nivel mundial como dentro de su país

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Atendiendo a esta clasificación y a los requisitos para ser una acción TOP en España son:

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Destacar en este selecto grupo la aparición de Banco Santander, puesto que hace mas de un año no aparecía como una de las acciones a tener en cuenta y es que invertir en acciones TOP o tener una cartera con mayoría de acciones TOP, nos garantiza tener una cartera ALCISTA y FUERTE, que además pondera en los “motores alcistas” del mercado de valores.

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¿Tienes una cartera TOP?

Las manos fuertes en el Ibex 35

Posted by usrenbolsa02 on 16/09/12 with 0 Comment

Observen que ocurrió con el Ibex

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El indicador de abajo representa la posición de las manos fuertes, si se situa por encima de 0 indica que están dentro, os marco en el gráfico las zonas donde estaban dentro (amarillo), mientras que si el indicador se mantiene por debajo de cero los inversores institucionales estarán fuera.

A partir de la semana del 6 de Agosto empezaron a tomar posiciones y actualmente podemos ver como siguen entrando de manera constante.

A continuación me gustaría mostraros las acciones del Ibex 35 donde se detecta presencia de las Manos fuertes.

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Santander es la compañía del Ibex35 que actualmente presenta mas interés por parte de las manos fuertes, veamos que ha ocurrido en las ultimas semanas.

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Se observa claramente como en las dos ocasiones que la cotización ha intentado perder los 4€ rápidamente las manos fuertes entraron, siendo el segundo intento (semana del 23 de Julio) cuando la aparición de estas se hace mas relevante, dando pie a la fuerte subida producida en este verano.

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Estaremos atentos esta seman a la evolución de las manos fuertes.

Visión técnica: Técnicas Reunidas (ganador de la encuesta)

Posted by usrenbolsa02 on 29/06/12 with 0 Comment

Antes de empezar deciros que tenéis disponible la nueva encuesta semanal colocada en la pagina inicial (ir a la pagina de inicio)

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Siguiendo con la dinámica de análisis que proponemos desde Enbolsa.net hagamos en primer lugar una visión general de la situación Industrial y Sectorial antes de centrarnos en el valor.

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Si repasamos la curva de precios tanto de su sector Construcción y materiales y de su industria Industrial, observamos que las similitud entre ambos gráficos es evidente.

Ambos presentan una debilidad evidente y la entrada en una etapa 4 desde Octubre 2011, por lo que la secuencia bajista está instaurada en ambos.

Si pensamos en una recuperación de los mercados en las próximas semanas podría producirse un rebote al alza (proceso correctivo) para continuar la tendencia bajista ya definida.

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Centrándonos en la acción que vamos a analizar podemos decir que es una oasis en el desierto puesto que su comportamiento difiere de su industria y sector algo que ocurre en contadas ocasiones.

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Entre agosto y diciembre de 2011 la cotización ha creado un claro suelo siendo confirmado a principios de 2012 tras la superación de los 28€. A principios de Mayo la cotización volvió a niveles de 28€ convirtiendo la resistencia en soporte, comenzando un nuevo impulso alcista. Siguiendo la idea de recuperación de los mercados lo mas normal es que Técnicas reunidas aproveche este movimiento para superar la resistencia en los 33€ y ratificar la tendencia alcista ya instaurada en el valor.

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Buscando las acciones mas interesantes para comprar en bolsa

Posted by usrenbolsa02 on 12/06/12 with 0 Comment

Para nosotros no existe el concepto barato o caro, simplemente alcista o bajista, no solo para una acción en concreto que es lo que la gran mayoría comprueba si no para algo mas importante y que resulta muy útil a la hora de elegir un valor para incorporarlo a la cartera y tomar posiciones largas.

¿Qué es lo realmente importante a la hora de seleccionar un valor?

Nosotros lo tenemos claro, las industrias. El mercado se divide en 10 industrias distintas

Y estas son realmente las que marcan el camino a seguir, en definitiva son los motores de las bolsas, es donde un inversor tiene que sacar toda su artillería y analizar todas y cada una de ellas hasta reconocer en cada momento donde están las oportunidades.

He empezado el articulo con una frase “eviten convertirse en un busca-suelos”, pues ha llegado la hora de aplicarla, si estoy pensando en comprar o tomar una posición larga en un valor español, que haré ¿comprare un valor que pertenezca a una industria que por circunstancia del mercado lo único que hace es caer y caer convirtiendo así su curva de precios en una constante tendencia bajista?, la respuesta es NO

Lo que hacemos es ver cual de esas industrias tiene una tendencia alcista y cuyo comportamiento sea mejor que el mercado, ¿Por qué?, porque cada momento de mercado tiene motores alcistas distintos y el dinero va entrando en las industrias alcistas y fuertes de cada momento.

Que ocurre a día de hoy:

De las 10 industrias solo hay 2 que son alcistas y fuertes, esto lo podemos comprobar viendo desde un software de análisis su curva de precios.

Conociendo las dos Industrias alcistas solo nos queda por saber que compañías españolas pertenecen a estas, son:

EBRO FOOD (Bienes de consumo)

VISCOFAN (Bienes de consumo)

GRIFOLS (Atención a la salud)

Ahora solo nos queda centrarnos en los tres elegidos, de una manera sencilla hemos seleccionado los valores con mayor potencial , ahora solo nos quedan 2 cosas:

1.- Seleccionar aquellos valores que también son alcistas

2.- Elegir el valor que se encuentra en el momento mas óptimo para la compra.

Por riesgo de Stop el valor que se encuentra más cerca de su momento y punto óptimo de compra es VISCOFAN

Visión técnica de Ferrovial, valor más votado en la encuesta semanal

Posted by usrenbolsa02 on 08/06/12 with 0 Comment

Antes de empezar deciros que tenéis disponible la nueva encuesta semanal colocada en la pagina inicial (ir a la pagina de inicio)

Siguiendo con la dinámica de análisis que proponemos desde Enbolsa.net hagamos en primer lugar una visión general de la situación Industrial y Sectorial antes de centrarnos en el valor.

Industria: INDUSTRIALES

Destacamos en este gráfico los hechos mas relevantes que se pueden observar desde Julio 2011 la industria comienza a mostrar debilidad, confirmándose esta debilidad tras perder la zona de los 290 además de comenzar una etapa 4 que aun continua. La situación de esta industria presentando debilidad y continuando en etapa de depreciación no es de lo más atractiva para realizar compras.

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Sector: CONSTRUCCION Y MATERIALES

Al igual que su industria presenta una debilidad desde mucho antes que esta y se encuentra en una etapa 4. Provocando además señales de posiciones cortas en la curva de Coppock 2.0 desde hace varias semanas.

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Conclusión: el entorno que rodea a la acción no es el mas adecuado para pensar en que el valor valla a comenzar un nuevo impulso alcista, mientras la situación de la industria y el sector sigan así, recordar que para nosotros lo mas importante es la fortaleza y la tendencia, en ambos casos los síntomas son negativos.

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Pasemos ahora a ver de cerca la cotización de Ferrovial.

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A pesar de la situación del entorno ha sido capaz de aguantar bastante bien, pero los síntomas negativos en la industria y el sector siempre pasan factura, como se puede observar Ferrovial a comenzado a presentar debilidad (fijaros en la última vez que lo hizo). Esto acompañado de la salida masiva de las manos fuertes del valor nos hace pensar que la zona entre 7,50-9,50 puede convertirse en un posible techo siempre, confirmándose una ruptura semanal por debajo de los 7,50€, provocaría la entrada de la cotización en etapa 4 y la confirmación del posible techo.

Valores alcistas y valores bajistas, España 6/06/2012

Posted by usrenbolsa02 on 06/06/12 with 0 Comment

A lo largo de estas semanas hemos ido introduciendo algunas sugerencias que desde Enbolsa utilizamos como una filosofía de inversión, “solo tener en cartera acciones alcistas y fuertes”, para Enbolsa este aspecto es vital ya que de este modo evitaremos acciones que estén en una Etapa 4 (depreciación) y siempre tendremos en cartera aquellos valore cuyo comportamiento es mejor que el mercado.

En esta semana destacar por el lado positivo, en cuanto a fortaleza nos referimos, dos valores TOP, valores que pertenecen a sectores con una fuerza positiva, además de presentar una fortaleza por encima de cero tanto a nivel mundial, como a nivel de país.

GRIFOLS

VISCOFAN

AMADEUS

PROSEGUR

En el lado negativo, como cada semana siguen encabezando la lista de valores LOW, SACYR y GAMESA, estos valores solo serán utilizados para abrir posiciones cortas y evitaremos tenerlas en una cartera alcista.

¿Por qué las manos fuertes acumulan Acerinox y Bbva en estos niveles?

Posted by usrenbolsa on 02/06/12 with 0 Comment

Probabilísticamente es mucho más difícil operar contra tendencia buscando rebotes en valores muy castigados, pero de vez en cuando surgen buenas oportunidades y lo mejor de todo es que el stop suele estar ceñido, por tanto serian operaciones de bajo riesgo….eso sí, nunca operemos sin stop porque entonces podríamos realizar la peor de nuestras inversiones.

Sí observamos el gráfico de Acerinox, en los últimos meses predomina una clara tendencia a la baja, pero en niveles cercanos a 8€ encontramos un soporte anterior. Ojo, que un simple soporte no nos vale para intentar su compra, ¿cuantos soportes hemos visto perforados? Pero en Acerinox hay mucho más… Sí nos fijamos en su fortaleza, va creciendo conforme las acciones han ido depreciándose, es decir encontramos divergencia alcista en la fortaleza del valor. Y lo más importante, ¿por qué las manos fuertes han ido aumentando sus posiciones en esta última caída?, pues solo ellas lo saben pero por análisis técnico nos encontramos en un fuerte soporte para el intento de rebote, ya que de confirmarse crearíamos un triple suelo.

Sí observamos la última vez que llegamos a esos precios, flechas en verde, las manos fuertes se comportaron igual, se fueron capitalizando (barras en rojo). También encontramos esa divergencia en la fortaleza. Lo único que aún no se ha cumplido, es que la curva de coppock comience a ascender con las manos fuertes dentro. Así que vigilar estos niveles y de ocurrir esta tercera coincidencia que no se nos escape el rebote.

Lo sorprendente es que mientras se van creando estas circunstancias nos han bombardeado con noticias negativas, haciendo que el interés por Acerinox para las manos débiles disminuya. ¿Cuanto hemos leído acerca de que el fondo Luxor Capital ha ido incrementando sus posiciones bajistas? Mientras, las manos fuertes han ido tomando posiciones. ¿No es curioso?

En Bbva y Santander ocurre tanto igual, pero he preferido destacar Bbva debido a que las manos fuertes en los últimos días se han centrado mucho más en el.

De nuevo las mismas circunstancias, sector bancario español, tendencias claramente a la baja pero las manos fuertes no le quitan ojo. Observar que en el último soporte, niveles cercanos a estos, se comportaron igual, coincide la divergencia alcista en la fortaleza y que la curva de copock se aplana comenzando su recorrido al alza (parte azul de la curva).

Por último añadir que no todos los valores que se acercan a soportes importantes cumplen estos requisitos, de hecho las manos fuertes solo tienen otros dos elegidos que dejaremos para próximos artículos.

Visión técnica: DIA, ganador de la encuesta semanal

Posted by usrenbolsa02 on 31/05/12 with 0 Comment

Antes de analizar DIA vamos a ver de donde viene, es decir, nosotros desde EnBolsa.net antes de analizar un valor siempre echamos la mirada hacia atrás para conocer la situación del Sector y de la Industria del sector, porque, muy sencillo si una acción pertenece a una industria y sector débiles está situación arrastrará y repercutirá negativamente a la cotización de la compañía que estemos analizando y viceversa si la industria y el sector fuerte harán que la acción comience una etapa de crecimiento.

Sin más repasemos la industria y el sector de DIA

A pesar de la debilidad que presenta esta industria (servicios de consumo) tengo que comentaros que es la tercera mas fuerte solo existen 2 industrias en Europa con fortaleza positiva bienes de consumo y atención de la salud, esto nos da una idea de la situación en Europa. Pues bien lo primero que debemos de saber es que esta industria presenta debilidad por tanto para que podamos pensar que estas invirtiendo en sintonía con el mercado necesitamos que coja fortaleza y por supuesto que abandone la etapa 4 y comience una etapa 2.

Conclusión: Nos encontramos en una industria débil y en una fase de depreciación mientras no nos demuestre el contrario.

Miremos al sector:

Evidentemente y como era de esperar el sector presenta debilidad y además mas que su industria, estando también entre los sectores mas bajistas del mercado. Si nos fijamos en la curva de precios rápidamente vemos como la figura técnica de triangulo descendente (figura de continuación de tendencia) está a punto de ser confirmada si rompiese a la baja los niveles de 200, provocando la continuidad de la tendencia bajista, esto además ratificaría la señal de corto que acaba de producirse en nuestro indicador de etapa Coppock 2.0

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Pasemos a la acción.

Partiendo de la base que el escenario que la rodea no es el mas favorable ya que pertenece a una Industria y un sector débil, la resistencia que tiene entre 3,80-3,90 será complicado que la supere mientras el entorno de esta no mejore, recordar que la industria arrastra al sector y a su vez este a la acción, creando un movimiento en cadena. Técnicamente la acción se ha comportado mejor que su sector, pero ¿Cuánto aguantará?, la perdida de los niveles de 3,50€ provocarán caídas en el valor, ratificando la entrada por parte de este en una etapa 4 (depreciación).

Es un valor que no deberíamos tener en cartera por la situación de su entorno, mientras estos presenten debilidad y la cotización no supere los 3,90€ no empezaremos a pensar que la cotización a entrado en una Etapa de crecimiento.

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Fortaleza y manos fuertes en España, la combinación perfecta.

Posted by usrenbolsa02 on 15/05/12 with 0 Comment

En esta lista los valores esta ordenada por un valor numérico que muestra donde están las manos fuertes y que nivel de inversión tienen los inversores institucionales.

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Aparecen solo los valores positivos por lo tanto ahora mismo solo están en 6 valores de los 35 del IBEX.

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¿Como vemos desde EnBolsa que compran las manos fuertes?, ver artículo “Indicadores de manos fuertes”

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Me gustaría llamar vuestra atención a un hecho que me parece de los más importante y significativo y que va muy en sintonía con la operativa de EnBolsa.net., esta situación no es por si sola relevante si no complementaria a otros estudios que definiremos a continuación.

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Las manos fuertes están o pretenden estar en los valores mas fuertes del mercado y además les interesa que estos valores continúen siendo fuertes para poder hacer buenas plusvalías en su operaciones y por lógica están fuera de los valores débiles del mercado y esto provoca que los rebotes en los valores débiles se produzcan de manera muy escasa, sin potencia ni aceleración, y eso provoca posteriores caídas.

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Teniendo en cuenta esto solo nos queda conocer cuales son las acciones mas fuertes, lo que para nosotros son las acciones TOP, estas acciones tienen la particularidad de cumplir dos requisitos, todas ellas son alcistas y presentan un comportamiento mejor en comparación a su índice de referencia.

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Estas son a día de hoy las acciones TOP dentro del Ibex 35, como podréis observar las dos listas son muy similares.

-ç

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Me gustaría destacar las acciones de GRIFOLS, AMADEUS e INDITEX, ya que estas compañías son las únicas que presentan fortaleza a nivel mundial, en comparación con el Ibex y pertenecen a sectores con fuerza positiva, son para nosotros acciones TOP de F3 (las mejores del mercado nacional).

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¡Pues ya lo tenemos! Si estas son las mejores acciones dentro del selectivo y acabamos de ver donde están las manos fuertes ¿En que valor invertiríais?, nosotros lo tenemos claro en valores fuertes y con presencia de la s manos fuertes, es decir, aquellas acciones que aparezcan en ambas listas, respondiendo así a la pregunta de ¿qué comprar?.

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En España, ¿que estan comprando las manos fuertes?

Posted by usrenbolsa02 on 25/04/12 with 0 Comment

Desde enbolsa.net semanalmente estudiamos la situación por fortaleza de las acciones europeas. En el caso de España solo tenemos a cuatro acciones con una fuerza positiva, (ver articulo original) ¿estarán comprando las manos fuertes esos valores?

Como ya adelantamos en artículos anteriores, como podemos ver que estaban haciendo los inversores institucionales (ver articulo original), en esta ocasión programando un “buscador inteligente” podemos conocer de manera rápida donde están centrando su mirada dichos inversores.

En estos momentos están tomando posiciones en los siguientes valores.

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Me gustaría destacar el caso de INDITEX, GRIFOLS, IAG y AMADEUS, que además de aparecer en esta lista pertenecen al selecto grupo de acciones alcistas dentro del Ibex 35. Recordaros que conocer que hacen las manos fuertes, se debe utilizar como complemento de nuestro análisis, siendo una condición necesario pero no suficiente por si sola.

Si vamos a comprar, ¿Por qué no hacerlo donde compran las manos fuertes?

Valores alcistas vs valores bajistas, Ibex35

Posted by usrenbolsa02 on 25/04/12 with 0 Comment

Para Enbolsa distinguimos dos tipos de valores TOP y LOW, siendo conveniente tomar posiciones largas y cortas, dependiendo de esta clasificación.

Como se observa en la tabla del ranking solo existe dentro del IBEX cuatro acciones alcistas, si queremos tomar alguna posición larga debemos de centrarnos en estas acciones, ya que en estos momentos son las únicas que poseen una estructura de crecimiento pudiendo desarrollar impulsos alcistas de forma continuada. Como acciónes TOP tenemos a INDITEX y AMADEUS, ya que presentan fuerza positiva tanto a nivel global como nacional, además de pertenecer a un sector con una fuerza por encima de cero.

Si queremos tomar posiciones cortas muy a mi pesar tenemos mas donde elegir teniendo en nuestro índice de referencia numerosas acciones LOW, con fuerzas negativas en los tres apartados ya descrito.

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Ranking de valores, Ibex35

Posted by usrenbolsa02 on 18/04/12 with 0 Comment

La imagen inicial muestra el ranking por fortaleza y tendencia. Como se puede observar, el “análisis clínico” del índice español es bastante malo, ya que tan solo 4 acciones son alcistas y fuertes, ¿creéis que un índice en esas circunstancias puede comenzar a subir de manera sana?.

Os muestro dos graficos, el primero es de GRIFOLS y otro SACYR, se ve claramente la diferencia ¿no?.

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Valores alcistas y valores bajistas, España 3/04/2012

Posted by usrenbolsa02 on 03/04/12 with 0 Comment

Esta semana me gustaría destacar como el número de alcistas cada vez es mas reducido, todo lo contrario que los bajistas, cada vez son más. Este simple hecho nos demuestra como el índice español no se encuentra en un momento optimo o mejor dicho, no se encuentra sano. Para profundizar mas en este sentido podéis visitar la sección “los expertos opinan” donde se desarrolla este tipo de cuestiones, que ayudan a conocer en que situación nos encontramos, mediante indicadores de amplitud y teorías de market timing.

Como valor TOP en España destacamos a INDITEX, que es el único de los alcistas que pertenece a un sector con fuerza positiva, además de presentar fuerzas positivas globales y del país. También me gustaría destacar a GRIFOLS, ya que es el valor más fuerte de todo el selectivo.

Como valores LOW, tenemos en España, muy a mi pesar, mucho donde elegir puesto que a nivel de sectores todas las acciones bajistas pertenecen a sectores con una fuerza negativa y además estas también presentan fuerzas negativas tanto a nivel global como en comparación con su índice de referencia, tres condiciones necesarias para ser un valor LOW.

Me gustaría recordar que nuestra filosofía es, “Lo que hoy es bueno, lo seguirá siendo hasta que demuestre lo contrario, y lo que es malo hoy, lo será mañana”.

Banco Santander, ¿comprar o vender?

Posted by usrenbolsa02 on 03/04/12 with 0 Comment

Si solo comenzamos observando el sector y la industria al que pertenece Banco Santander, podemos intuir que la cotización no será de las mejores del mercado. Como hemos comentado en el articulo semanal “Ranking sectorial, aprendiendo a ver”, desde Enbolsa siempre miramos la industria y sector del valor, para conocer si realmente a día de hoy es un valor que merece la pena tener en cartera, en la actualidad la industria financiera, que digamos es la “ciudad” a la que pertenece la acción, se encuentra en estos momentos en la parte baja del Ranking europeo, como se puede observar en la siguiente imagen.

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Esto pone de manifiesto la gran debilidad que presentaran la gran mayoría de sectores, que formen esta industria, sectores como Banks,Nonlife Insurance, Life Insurance,…. Será, muy complicado verlos como sectores destacados o punteros en estos momentos, como consecuencia de esta situación, Santander es una acción que pertenece a una industria débil y un sector débil, la situación del valor no es la más adecuada.

A pesar que el sector de la banca ha dado un respiro, lo único que hasta ahora a demostrado es que puede que este poniendo las bases para comenzar una etapa de crecimiento, pero esta situación aún no se ha producido, como se puede ver en el gráfico inicial.

Si observamos la cotización de Santander, vemos como los niveles de 6,00€ se han convertido en una zona de referencia, funcionando como soporte y como resistencia, en la actualidad, esta funcionando como resistencia y si en los próximos días el precio no es capaz de situarse por encima, provocaría caídas en el valor hasta niveles de 5,30€, nivel donde se encuentra el próximo soporte. Además de volver a una fase de lateralidad y destruir toda la estructura alcista dibujada desde finales del año pasado, obligando a la cotización a volver a empezar. Mientras el valor no se sitúe por encima de los 6,00€, la prudencia es la mejor consejera.

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Manos fuertes y fortaleza, combinando estrategias

Posted by usrenbolsa on 30/03/12 with 0 Comment

De los 9 valores de esta lista, 6 valores están en la lista de valores fuertes país y de las otras 3 acciones con manos fuertes dentro, ninguno esta en la lista de los mas débiles país.

Ver artículo de VALORES ALCISTAS Y BAJISTAS EN ESPAÑA

Los valores alcistas y fuertes seguirán siendo alcistas y fuertes hasta que el mercado cambie el sesgo, no trato nunca de adelantar a los posibles cambios de tendencia de alcista a bajista.

Los valores bajistas y débiles son y seguirán siendo débiles y bajistas hasta que el mercado cambie el sesgo, no trato nunca de adelantar a los posibles cambios de tendencia de bajista a alcista.

Conclusión , estando en valores con fuerza país positiva , con fuerza global positiva ,con manos fuertes dentro y en etapa 2, las probabilidades de éxito en nuestra operativa aumentan notablemente, y si además invertimos a favor del MARKET TIMMING que tanto comentamos en la sección de expertos, el ratio de éxito se incrementara, eso si ……pelotazos con chicharros y precios de compra en mínimos no cogemos ninguno, ni los queremos, eso se lo dejamos a los mas listos.

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Gracias.

Un saludo.

Jazztel, ganador de la encuesta semanal

Posted by usrenbolsa02 on 28/03/12 with 0 Comment

Como se puede observar en el gráfico la estructura alcista que presenta el valor desde Agosto, esta claramente definida. A principios de Febrero la fuerza relativa de este comenzó a ser positiva, este situación se ve reflejada en la cotización por la superación de la resistencia que tenía en niveles de 4,60€.

Realizando un recuento de ondas según la teoría de Elliot, en estos momentos la estructura se encontraría en la onda 3, recordad que un ciclo completo se compone de 5 ondas.

Rápidamente nos damos cuenta como al canalizar todo el movimiento alcista la cotización se sitúa en la parte alta del canal, si le unimos el descenso en el interés por el valor por parte de las manos fuertes (indicador en rojo) en los últimos días, y como en las ultimas sesiones su fortaleza a disminuido, podemos estar ante el comienzo de una onda 4, de este modo el valor sanearía y consolidaría el ultimo tramo alcista. Como mínimo y si el valor mantiene su fortaleza la onda 4 debería de apoyarse en los niveles de 450-4,60€ dando paso a la onda 5 (impulso alcista, como máximo y para que la estructura alcista se mantenga intacta, no debería de perder los niveles de 4,20€.

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Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Analizando a Repsol, ganador encuesta semanal

Posted by usrenbolsa02 on 20/03/12 with 0 Comment

Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos vuestra participación he invitar a todo aquel que lo desee ha participar en la nueva encuesta semanal, publicada en www.enbolsa.net

Repsol pertenece al sector europeo, Oil & gas producers que presenta una debilidad del -0,15, este es el primero de los síntomas negativos que presenta la cotización. Partiendo de esta situación y observando la evolución que el precio ha sufrido los últimos meses, vemos claramente como desde Septiembre comenzó una estructura alcista que finalizó en Enero llegando a niveles de 24,00€, resistencia que no ha sido capaz de superar. Justo después de no superara dicha cota la acción comenzó a mostrar una fuerza negativa (debilidad), segundo aspecto negativo que presenta. La estructura alcista que ya hemos descrito definida claramente por un canal alcista fue rota la baja, destruyendo por completo la estructura alcista, tercer aspecto negativo. Como cuarto aspecto negativo que presenta la cotización destacamos que tras la perdida de los 20€ el indicador de etapa comenzó a presentar niveles negativo dando por echo la entrada por parte de la cotización en una etapa de depreciación.

Con todos estos factores negativos, sector negativo, debilidad del valor, estructura alcista destruida, comenzando etapa 4 (depreciación), lo normal es que el valor se dirija a los niveles de soportes (suelo anterior) situados entre las cotas de 17-18€, para que el valor diera síntomas de recuperación debería de recuperar los 21€ mientras tanto es un valor LOW.

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Analizando a BBVA

Posted by usrenbolsa02 on 13/03/12 with 0 Comment

A la hora de analizar un valor debemos tener en cuenta, su industria y su sector, para nosotros un análisis completo sería Industria-Sector-Valor, de este modo podremos conocer más profundamente la situación actual de la acción. En cuanto a las industrias en Europa y en América distinguimos 10, siendo la industria financiera la tercera por la cola, podemos intuir por tanto que la situación de los activos que pertenecen a ella, no se encuentra en una situación de crecimiento, algo que hemos podido comprobar en este ultimo año. Si ya nos vamos al sector, banca, en estos momentos no se encuentra entre los sectores alcistas, como se puede observar en nuestro ranking sectorial publicado cada lunes (ver articulo Situación sectorial), en estos momentos el sector bancario parece que ha creado la base para iniciar la etapa de crecimiento pero este hecho no lo podemos ratificar aun, ya que no presenta una fortaleza positiva, en cuanto esta lo sea, apostaremos por alzas en el sector y por consecuencia en los valores que lo componen.

Bien, una vez conocemos la situación que rodea a BBVA, una industria apagada y un sector con pequeños síntomas positivos, vamos a ver que forma tiene la curva de cotización de esta. Al igual que su sector, BBVA a comenzado a poner las bases para entrar en una Etapa de crecimiento, como se puede observar en el gráfico desde Septiembre la secuencia de máximos y mínimos son crecientes, este hecho nos hace pensar que esta primera estructura alcista podría ser una Etapa 1 (suelo), para que esto sea ratificado y sobre todo la cotización pase a una etapa 2 (crecimiento), el valor no debe de perder el soporte que tiene en 6,00€. Esta zona muy importante ya que la directriz pasa en estos momentos por ahí. Si no fuese capaz de aguantar el soporte de los 6,00€, el próximo soporte importante sería los 5,50€, una ruptura a la baja de estos niveles harían que el valor volviese a una etapa de depreciación, dejando atrás la estructura alcista.

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Valores alcistas y valores bajistas, España 7/03/2012

Posted by usrenbolsa02 on 07/03/12 with 0 Comment

INDITEX

AMADEUS

¿Qué le pasa a Repsol?

Posted by usrenbolsa02 on 06/03/12 with 0 Comment

Analicemos en profundidad y utilicemos el análisis técnico para tener una idea de la evolución que puede tener Repsol las próximas semanas.

Repsol es un valor que las ultimas semanas ha sufrido un cambio drástico, ha pasado de ser uno de los valores mas fuertes, ha comenzar ha aparecer entre los mas débiles. Esto se ve reflejado en el indicador de fortaleza que a mediados de Enero paso a ser negativo. Este hecho coincide con la no superación de la resistencia en niveles de 24, haciendo que la cotización en tan sólo un mes perdiera más de un 12%. Esta caída pone en peligro la estructura alcista que llevaba desde septiembre de 2011, mostrando además algunos síntomas de cambio de tendencia que a continuación describiremos. La ruptura a la baja del canal alcista que presentaba es preocupante ya que unido ha esto, nuestro indicador de fases, desde hace varios días nos indica la entrada por parte del valor en una fase 4 (depreciación). Todos setos factores pueden ayudar a que la estructura alcista sea fulminada haciendo que el valor se precipite al menso hasta los 18,00€. Para que esto no ocurra la cotización tendrá que ser capaz de aguantar la cota de los 19,00€ (último soporte de la estructura alcista).

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Valores alcistas y valores bajistas, España 29/02/2012

Posted by usrenbolsa02 on 29/02/12 with 0 Comment

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece. Esta información puede ser muy útil a la hora de saber que es bueno o no tener en cartera.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

La fortaleza, es importante a la hora de comprar un valor

Posted by usrenbolsa02 on 23/02/12 with 0 Comment

Como se puede observar el parecido es mas que razonable, ¿es coincidencia o una consecuencia?, desde mi humilde opinión creo que es una consecuencia de la situación que presentan los valores, es decir, si un valor es alcista, tiene una fortaleza o fuerza positiva y pertenece a un sector fuerte, evidentemente la cotización tendrá un comportamiento mucho mejor que el resto del mercado, lo mismo ocurre al contrario, si un valor es bajista, tiene una fuerza negativa y pertenece a un sector débil, su comportamiento será mucho peor en comparación con el mercado.

En el lado positivo, destacar el mejor ejemplo Inditex, es un valor alcista, tiene una fuerza positiva y pertenece a un sector fuerte, para nosotros es un valor TOP (valor que tendría en cartera), hasta que demuestre lo contrario.

En el lado negativo, me gustaría destacar a Gamesa, valor claramente bajista, fuerza negativa y pertenece a un sector débil, en este caso al sector mas débil de los 45 sectores europeos (articulo “situación sectorial”), para nosotros es una acción LOW (valor que NO tendría en cartera o tomaría posiciones cortas), hasta que esa evolución no cambie.

Por todo ello creo que tomar una posición larga en valores TOP y posiciones corta en valores LOW, es lo lógico, no lo contrario.

Un saludo

“Lo que es bueno hoy, lo será mañana y lo que hoy es malo, mañana también lo será.”

TOP: valor alcista, con una fuerza positiva y pertenece a un sector fuerte.

LOW: valor bajista, con una fuerza negativa y pertenece a un sector débil.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Valor del día. Ferrovial

Posted by usrenbolsa02 on 21/02/12 with 0 Comment

Como se puede observar en el gráfico, desde Agosto mantiene una directriz alcista que ha funcionado como apoyo a la cotización en al menos 4 ocasiones. En estos momentos la zona de 9,60€ está funcionando con resistencia dando lugar a la formación de un triangulo ascendente, la rotura al alza de dicha cota tendría implicaciones alcistas en el valor, elevando el precio como primer objetivo los 10,30€.

ENTRADA: rotura al alza los 9,60€

OBJETIVO: 10,30€

STOP: 9,15€

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OHL

Posted by usrenbolsa02 on 17/02/12 with 0 Comment

Por este motivo y que desde Octubre comenzó una etapa de crecimiento, queaun continua entendemos que la fortaleza positiva que comenzó en Enero tiene que segur siendolo y comenzar un nuevo impilso desde la zona de los 21,10€ hasta al menos los 24,00€.

ENTRADA: 21,10€

OBJETIVO: 24,00€

STOP: 19,40€

Si queréis saber más sobre esta metodología de trabajo, ponernos en contacto con nosotros a través de los emails de Enbolsa.

analisis@enbolsa.net

Enagas 2012

Posted by usrenbolsa02 on 16/02/12 with 0 Comment

Enagás desde Septiembre de 2011 marcó un mínimo en la zona de los 12,00€, formando desde entonces una estructura alcista claramente definida. Desde principios de Noviembre el valor comenzó a dar síntomas de crecimiento como bien indica nuestro indicador de etapas coppock 2.0 y como último apunte decir que antes de supera la resistencia en los niveles de 14,50€ el comportamiento de la cotización comenzó a ser mejor que el mercado, esta situación hizo que superar al alza la resistencia ya definida.

En la actualidad el valor se dirige a la zona de 14,50€ resistencia que se ha convertido en soporte, zona que creemos utilizaran los operadores para parar el valor y comenzar un nuevo tramo al alza que llevará a la cotización a los niveles de los 16,00€.

ENTRADA: 14,50€

OBJETIVO: 16,00€

STOP. 13,90€

Si queréis saber más sobre esta metodología de trabajo, ponernos en contacto con nosotros a través de los emails de Enbolsa analisis@enbolsa.net.