Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en dos Técnicas muy buenas para localizar cambios de tendencias o giros en activos cotizados, como son la Técnica LCI y la SOBREVENTA EXTREMA, las cuales explicaremos más detalladamente a continuación, centradas que en la compañía española DIA.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta señal encontrada de compra en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

Como hemos mencionado anteriormente la señal por la Técnica LCI y Sobreventa Extrema se ha activado en la compañía española DIA, perteneciente a la Industria de Bienes de Consumo, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:Como podemos ver en el gráfico del activo mencionado, ha llegado a un suelo estático y se ha girado al alza desde niveles de sobreventa (indicador parte inferior gráfico) y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro al alza (indicador justo encima del gráfico), además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro alcista (BULLISH) del 65%,  sobre 100%  frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul y rojo respectivamente de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador verde (palote verde) que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. 

Como añadido a la anterior señal por la técnica LCI de giro alcista, mostramos además que dicha acción se encuentra en una Zona de Sobreventa extrema, es decir, Indicadores RSI y CMO por debajo de los niveles de 30 y -50 respectivamente al mismo tiempo, haciendo que se torne las velas en verde y activándose la señal de largos (flechita), premisas que se cumplieron a finales de Julio, principios de Agosto de 2015 y que mostramos con la flecha roja, produciéndose un giro alcista en dicha acción, cumpliéndose la señal mostrada.

Una vez analizada la acción con sus dos señales nos posicionaremos largos para coger el posible giro al alza en DIA.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a prestar atención a un par de activos españoles que estan en una situación importante en su cotización. En este caso nos referimos a Red Eléctrica y Bankinter.

En el caso de Red Eléctrica tenemos lo siguiente:

En la cotización de Red Eléctrica a largo plazo, se aprecia que actualmente esta mostrando un movimiento bajista con bastante fortaleza, lo cual lleva a esta compañía a ser de las más bajistas de todo el mercado español. En primer lugar podemos ver como el precio fue desacelerando su tendencia para que finalmente terminase de realizar un movimiento bajista muy destacado.
De hecho, en los últimos meses los indicadores fueron generando divergencias bajistas hasta que finalmente se confirmó ya que todos los indicadores y osciladores corroboran el movimiento bajista.
Por lo tanto, los inversores no optaran por incorporar a su cartera a Red Eléctrica.
No obstante, estudiaremos la formación del timeframe inferior para determinar el aspecto técnico del precio

Actualmente el precio se encuentra en un nivel clave, de hecho si el precio cae por debajo de los 17 euros, el precio iniciaría una tendencia bajista.
Para el caso de que la cotización inicie una tendencia bajista, en la imagen se ha marcado los tres posibles niveles donde el precio se pueda parar basándose en los retrocesos de Fibonacci.
Sin finalmente el precio rebota al alza lo más normal dada la debilidad de la tendencia es que se inicie un movimiento lateral.

Comencemos ahora con Bankinter.

En la cotización de Bankinter a muy largo plazo, se aprecia que actualmente no es momento de operar a este banco cotizado en el mercado español, ya que aún no se encuentra favorecido por la entrada de capital. No obstante, es momento de permanecer atentos a las señales que pueda proporcionar, ya que como se muestra en la imagen, aparentemente parece que vaya a iniciar nuevamente su tendencia alcista y todo ello acompañado por la entrada de liquidez en la compañía como por el posicionamiento alcista del indicador momento.
Pero la entrada en Bankinter debe de ser confirmada con los tres indicadores, es decir, la fortaleza debe de ser alcista, el momento debe de encontrarse igualmente al alza, el parabólico SAR indicar señales alcistas y por último y más importante, el precio debe de ser capaz de superar la resistencia actual.

En el gráfico semanal, se destacaba en análisis anteriores el comportamiento lateral bajista por Bankinter entre los 5.82 y los 7.10 euros.
Como podemos ver, la resistencia es de gran fortaleza por dos motivos. El primero es la multitud de veces que se ha probado desde que se inicio el rango lateral. El segundo motivo se basa a la extensa duración en el tiempo. Por ello, el inversor que pretenda adquirir títulos de la compañía para su cartera, deberá de esperar la confirmación del inicio de un nuevo tramo impulsivo ya que es probable que pueda realizar un movimiento bajista al enfrentarse a la resistencia.
Por otra parte, un aspecto muy positivo que muestra este banco es que los actuales movimientos del precio se están realizando acompañados por un mejor comportamiento de la empresa que la media del mercado, lo cual hace mucho más probable que la resistencia sea superada, sin embargo, el precio es el que tiene que confirmar o no si esto ocurrirá finalmente, si el precio no supera la resistencia no se operará independientemente de las demás señales que se estan proporcionando por los indicadores y osciladores.
En conclusión, para los inversores que quieran operar a Bankinter posicionándose largos, deberán de esperar la resolución que tomará en las próximas semanas para finalmente decidir si incorporarla a su cartera o no, todo ello dependera de que supere el nivel de los 7.10 euros, de no hacerlo se recomienda esperar nuevas oportunidades, quizas cuando vuelva a alcanzar el nivel de soporte en los 5.82 euros.

Mientras que para los inversores que quieran operar a Red Eléctrica posicionándose largos es un completo error ya que esta compañía se encuentra en una situación muy delicada, tanto en el largo plazo como en el medio. Por lo tanto, deberá esperar a que la estructura técnica mejora o realizar una operación posicionándose bajista.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Banco Popular.
Esta es una compañía perteneciente al sector bancario dentro de la industria financiera.
La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

El análisis técnico de banco popular no muestra una situación muy favorecedora para operar en largo plazo. De hecho al observar su cotización durante los últimos años se observa como no es un valor el cual haya sido muy bien considerado por los inversores ya que como se puede ver desde el inicio de cambio de tendencia de alcista a bajista a inicios de 2007 el precio se ha mantenido en constante descenso, salvo a finales de 2013, momento en el cual comenzó a entrar capital en la compañía.
Sin embargo, la alegría duraría poco pues en el segundo semestre de 2014 la tendencia alcista que había formado se revertio y actualmente aun sostiene esa tendencia bajista, la cual mantiene en estos momentos.

En este caso Banco Popular ha formado una canalización bajista de largo plazo y que ha sido probada en diversas situaciones, lo cual le genera cierta fortaleza al movimiento bajista. Con lo que al superarse a la baja la parte inferior del canal bajista genera una fuerte señal de debilidad en la compañía.
Como se observa el precio cae desde los mínimos de 2013 en los 5.8 euros hasta los actuales 2.53 euros.
Así mismo también podemos destacar como se encuentra en una situación de debilidad lo cual lo hace vulnerable ante situaciones desfavorables en el mercado, ya que a pesar de no ser un condicionante de la tendencia bajista, si es cierto, que los valores que se encuentran en situación de debilidad tienen un comportamiento peor que aquellos que no la tienen, es decir, si el mercado sube, estos valores suben poco y si el mercado cae, el valor cae mas.
Sin embargo, en este último tramo impulsivo bajista se aprecia la formación de divergencias tipo b entre el precio y el MACD por lo que en caso de que se confirme se puede producir un crecimiento de la cotización, sin embargo, deberemos esperar.
En la imagen junto al canal bajista hemos marcado una directriz bajista, en caso de que se confirme esta divergencia, el precio debería de superar para que de esta manera se pueda comenzar un cambio de tendencia de bajista a alcista.

En conclusión, tal y como comentábamos anteriormente, se puede deducir que Banco Popular es un valor no apto para posicionarse en largo debido a la situación de debilidad y su actual tendencia bajista, por ello podríamos plantear estrategias en base a movimientos correctivos de esta caída del precio para operar posicionandonos vendidos.

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.La tabla anterior está formada por seis acciones, BANCO POPULAR, DIA, NH HOTEL, OHL, RED ELECTRICA y TELEFÓNICA, todas ellas cotizadas en el mercado español. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

En la tabla anterior, vemos como todas ellas están caracterizadas por presentar sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto BANCO POPULAR presentan una sobreventa sin volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una menor posibilidad de giro al alza en suelo que la compañía financiera Banco Popular, al carecer  todas éstas de volumen alto, característica que si posee Banco Popular, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo.

En cuanto a divergencias, solo podemos mencionar el caso de Red Eléctrica y DIA, las cuales poseen una Divergencia Doble alcista, por lo que poseen una mayor probabilidad de Giro al alza, aunque carecen de volumen. Por lo tanto destacamos las compañías RED ELECTRICA, DIA y BANCO POPULAR.  En el Caso de Banco Popular esperaremos que monte una divergencia para atacarle.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones españolas INDRA, PROSEGUR, GAS NATURAL y ABERTIS.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el %B, BandWidth y Volumen, que mostramos como ejemplo en el gráfico siguiente (Prosegur)El primer indicador es el llamado BandWidth o ancho de banda (Indicador de la parte alta de la imagen), es uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger, y como su propio nombre indica, representa el ancho de las bandas de Bollinger mediante una función de la banda media de 125 períodos

El uso más popular de ancho de banda es para identificar LA SQUEEZE, que es la mínima volatilidad de indicador de los últimos 125 periodos y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, THE BULGE, es útil en el diagnóstico de finales de tendencias.

Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con su historial. La línea superior (verde) representa el ancho de banda mayor en los últimos 125 períodos (THE BULGUE). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (THE SQUEEZE).

El segundo Indicador llamado %B, que aparece justo encima del gráfico, es otro de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula del Estocástico y es un indicador de momento. El indicador % B representa la posición del último cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 el cierre está en la banda inferior y en el 0,5 el cierre está en la banda media. Cuando la lectura de se encuentra en -0,1 como vemos en la anterior imagen, significa que estás por debajo de la banda inferior en un 10% del ancho de las bandas. % B es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. % B es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger.

Por último vamos a hablar del tercer indicador, el de Volumen, que se encuentra en la parte baja del gráfico, que representa el volumen medio de los anteriores 50 periodos. El indicador posee dos líneas punteadas, una en 100 y otra en 150. En el caso de que el volumen medio supere la línea de 100 quiere decir que hay más volumen que en los anteriores 50 periodos, siendo un volumen significativo cuando supera la línea de 150, siendo este un volumen importante.

Una vez que tenemos descrito los 3 indicadores, vamos a ponerlo en práctica una señal por dicha técnica en las siguientes acciones y en la expuesta anteriormente (PROSEGUR):Para analizar la activación de estas señales en los gráficos de precios de INDRA, GAS NATURAL, ABERTIS y PROSEGUR, le vamos a exigir una serie de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger. En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso fuertes caídas en todos los activos. En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth se encuentra alcanzando un nuevo máximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos ante un posible giro alcista. Como tercer paso, vemos como el indicador %B se sumerge por debajo de 0,0 lo que nos indica que el precio perforó la banda baja, indicador de que dicho activo presenta posible divergencia. Y por último vemos el paso 4 en el que vemos como se ha producido un pico de volumen muy superior a la media de volumen experimentada por estos activos, es decir, volumen relevante al pasar el nivel de 150, exceptuando el caso de Prosegur, que aunque supere el volumen medio no logra ser relevante al no sobrepasar el nivel de 150.

El conjunto de todas estas 4 circunstancias, hacen que el precio del gráfico se torne a rojo y se active la señal de compra (flecha roja), indicándonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia bajista y el inicio de un posible giro alcista.

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Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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Primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido? Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores adecuados, en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) y el CMO (Chande Momentum Oscillator)

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en (30,70), que nos indica que si el indicador baja de 30, presenta sobreventa y si supera los 70, sobrecompra, como podemos ver en la imagen. En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros (50,-50), donde por encima de 50 se considera sobrecompra y por debajo de -50 sobrevendido.

Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.Los activos seleccionados son AMADEUS, INDRA,DIA y ZARDOYA, acciones españolas pertenecientes a las Industrias de Producto Industrial, Tecnológica, Servicios de Consumo y Productos Industriales respectivamente. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Una vez que conocemos los activos que vamos a abordar, procedemos a su análisis. En primer lugar comentar que aunque las 4 compañías se encuentran en una zona de sobreventa, podemos identificar dos tipos de sobreventa, un tipo englobaría a AMADEUS e INDRA, las cuales la sobreventa se produce durante una corrección profunda dentro de una tendencia claramente alcista, colocándose el precio por encima de la media móvil representada por una línea discontinua, y que podemos interpretar como una zona de Acumulación y de continuación de tendencia, activándose en ambas una señal de CALL SPREAD, una técnica muy utilizada por Enbolsa.net para nuestra operativa mensual de Opciones FInancieras . En el caso de as dos compañías restantes, DIA y ZARDOYA, presentan una sobreventa dentro de una tendencia bajista (BEARISH) que podemos considerar como un posible giro al alza, por lo que nos posicionaríamos largos con el objetivo de cazar un posible impulso alcista. Las gráficas anteriores representan a 4 compañías cotizadas en el mercado español, y las cuales han activado señal por sobreventa (de continuación de tendencia o de giro al alza en suelo) ya que como vimos en el inicio de este artículo, tanto el indicador de momento CMO (por debajo del nivel de -50) como RSI (por debajo del nivel de 30), indicadores que se encuentran en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobreventa al mismo tiempo, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren y podamos incorporarnos largos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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La técnica de Sobreventa y Sobrecompra extrema es una de las que veremos a fondo en qué consiste, como localizarlas y cómo operarlas de manera correcta, en nuestro próximo curso experto de trading los días 22 y 24 de Noviembre, si desea más información o reservar ya su plaza,  pinche en el siguiente banner (Plazas muy limitadas)

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ABERTIS, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos a continuación y marcadas con un punto verde.La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%.Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: GAMESA , FCC, AMADEUS, INDITEX y DIA, marcadas con un punto verde tras el último filtro.

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net

El día de hoy vamos a realizar el estudio del mercado español para lo que resta del año. Para ello comenzaremos con el estudio de largo plazo del IBEX35.

En esta ocasión nos encontramos con un índice en una situación bajista en la que la estructura alcista de largo plazo que había formado anteriormente, desde 2012, se encuentran en una situación delicada. De hecho al observar la cotización se ve como según las velas Heiken, Ashi y el Parabólico SAR, se esta dando señales bajistas, lo cual motiva a la no inversión en el largo plazo en el índice español.

Por otra parte, observando el indicador de fortaleza, se ve como en este momento esta mostrando una salida de capital de la renta variable española hacia los mercados alternativos, dándole así una situación de debilidad en el largo plazo el cual puede agudizar las caídas actuales, tal y como esta sucediendo en estos momentos. Sin embargo, parece que la salida de capital se esta ralentizando (observar como el indicador y la media móvil se encuentran cada vez más cercanos) y en el caso de que finalmente se produzca la entrada de capital se podría observar una fuerte subida del índice español.

Por otra parte, el oscilador Momento también nos ratifica esta señal situándose por debajo del nivel 0, es decir, señal de venta en el largo plazo, Sin embargo, al igual que con la fortaleza, el oscilador se esta acercando a la señal de compra, pero aun no se ha generalizado la señal, por lo que no hay que adelantarse,

En conclusión, con miras a invertir a largo plazo nos abstendremos de operar el IBEX 35 para posicionamientos largos. Para tener una idea más clara del comportamiento del IBEX 35 observamos la cotización en un timeframe inferior.

En esta imagen hemos realizado un conteo de Elliot en el IBEX y hemos marcado con cuadrados verdes las zonas donde se han producido los tramos impulsivos y en rojo donde se encontraban los períodos correctivos de la tendencia alcista.

Así mismo, se ha situado el estudio de la fortaleza la que muestra como este indice ha tenido su mejor comportamiento en el periodo en el que coincidan la tendencia alcista junto con la fortaleza del mercado, donde se pueden observar como se producían incremento en el IBEX35.

También en la imagen se muestra como cada uno de los periodos, hemos decidido llamarles con números, donde cada cuadro corresponde a una de las ondas de Elliot.

Fácilmente podemos concluir que según la información suministrada actualmente el IBEX se encuentra en una fase correctiva de todo el tramo impulsivo previo, desde 2012 hasta principios de 2015.

Esta última onda impulsiva ha tenido que cumplir una serie de características.

La primera es la regla de la alternancia, es decir, si la onda 2 tiene una corrección simple, la onda 4 tendrá una corrección compleja, y viceversa. De esta manera no podemos saber lo que hará la cotización pero si sabremos lo que no hará, ya que al realizar un tipo de corrección ya no se producirá la otra.

Actualmente, el precio alcanzó el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% donde el precio se ha detenido para dar lugar a un pequeño rango lateral coincidiendo con los niveles de retroceso de Fibonacci el soporte en los 8243 puntos y la resistencia.

Así mismo se puede apreciar como desde 2015 el precio se encuentra en una situación de debilidad tal y como podemos ver dentro en el oscilador por debajo de cero. Aunque parece que se esta recuperando de su debilidad, aun esta mostrando movimientos débiles.

Pues bien ante esta situación, la clave para localizar el final de la corrección es estudiar la proporcionalidad del movimiento y para esto utilizamos los retrocesos de Fibonacci.

En cuanto su situación a corto plazo, se puede ver como tenemos que vigilar unos aspectos en su cotización, en primer lugar el máximo anterior, el cual forma la resistencia actual. De manera que sí el precio supera dicho nivel el IBEX 35 estará en el proceso de formar una estructura alcista

Pero sí por el contrario, el precio realiza un mínimo descendente el cual supere los soportes actuales de corto plazo y el RSI se posicione bajista perforando igualmente el nivel de soporte marcado en el oscilador el precio se estimaría que volviese a buscar el nivel de soporte anterior.

Por otra parte, podemos mencionar que el mes de octubre es el inicio de la fase más alcista del mercado de renta variables en función de la estacionalidad.

Como podemos ver en la imagen, el mes de octubre junto con el de diciembre son meses con alta probabilidades de ser alcistas, además de que, en promedio, obtienen rendimiento operativos bastante interesantes, arrojándonos esto una rentabilidad esperada del 3,21% para finales de año.

Ahora bien, toda esta situación finalmente se resolverá durante el próximo mes de noviembre el cual se estima que exista una gran volatilidad. Esta volatilidad sera una consecuencia a las elecciones de Estados Unidos, ante los posibles escenarios que puedan aparecer en noviembre los mercados se mostrarán cautelosos a la espera de verificar exactamente quién sera el nuevo presidente de Estados Unidos y el giro que realice la economía.

Además otro aspecto a considerar es el de la subida de tipos de interés de Estados Unidos desde que comenzaron a realizar las políticas monetarias expansivas la economía ha crecido pero aun se mantiene muy débil, sin embargo, Estados Unidos está creciendo y por ello decidió subir los tipos de interés. En el último trimestre del año, las especulaciones acerca de la subida de tipos vuelven a posicionarse en las primeras páginas de la prensa financiera causando gran espectación e incertidumbre.

Así mismo no hay que olvidar la incertidumbre generalizada por la inestabilidad política de España, la cual esperamos que se decida pronto, ya que esta actual situación propiciara decrecimientos a nivel económico.

En conclusión, el IBEX35 se encuentra en un Rango lateral después de realizar movimientos bajistas importantes durante el presente año, no obstante, se han marcado dos fechas importantes dentro del último trimestre del año, en primer lugar las elecciones de Nueva York y en segundo lugar la posible subida de tipos, todo ello puede motivar a que el precio se decante finalmente por una dirección, alcista o bajista, mientras tanto, es mejor, abstenerse de invertir en el índice español y buscar nuevas alternativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Hoy venimos con un artículo muy interesante, en el que vamos a mostrar varios activos cotizados en el mercado español en los que nuestros screeners han localizado por la Técnica de entrada RMO.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Los activos españoles que vamos a tratar son los siguientes que mostramos en la tabla https://youtu.be/pFE7yAKqN_0Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción,Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí

Los activos que vamos a tratar y que están representados gráficamente en la imagen anterior son MAPFRE y TÉCNICAS REUNIDAS, pertenecientes a la Industria Financiera y Petroleo y Gas respectivamente, dos Industrias con Tendencia alcista y Timing 1 (Inicio Impulso), como pudimos ver en el webinar del Lunes o en el Informe Semanal. Estas dos compañías tienen Fuerza positiva, están en Timing 1 y además tienen señal alcista de largo plazo como vemos en el indicador de barras azules y rojas, parámetros que hacen que las señales RMO que vamos a ver a continuación sean más potentes.Ahora nos vamos a centrar en las señales activadas en Mapfre y Técnicas Reunidas por la Técnica RMO, para que dichas señales se activen se tienen que dar una serie de parámetros:

1 –  El activo debe ser alcista, indicada el color azul de la línea de tendencia e histograma verde.

2-   Su curva de precios presenta tendencia alcista. Además cruce del precio con la media al alza en el gráfico diario. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último activación de flecha verde apuntando hacia arriba, por lo que nos posicionaremos largos en ambos activos, muy importante antes de tomar posiciones, tendremos en cuenta una gestión de capital adecuada para dicha operativa.

A partir de mañana podréis encontrar el Indicador del RMO en nuestra Zona Premium, así como un PDF explicativo de dicha técnica de trading.

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Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

En el análisis de largo plazo de Abertis, podemos ver durante 2015 el precio de la compañía ha mostrado una fuerte corrección desde los máximos de 2014 en los niveles cercanos a los 15 euros, recuperándose de esta aparatosa caída a lo largo de 2016.
Durante todo este momento el capital ha salido del valor y aun no esta volviendo a entrar lo cual puede limitar fuertemente las subidas en el valor.
Sin embargo, esta mostrando un buen comportamiento durante este año 2016. Lamentablemente aun no es un buen momento para adquirir títulos de esta compañía para aquellos inversores que quieran operar a largo plazo, puesto que los flujos de capitales no estan entrando en el valor.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de Abertis a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión

Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor se encuentra formando un suelo en el nivel de los 11.9 euros y como nivel de resistencia los 15.28 euros y el nivel actual de los 14.10 euros.
Así mismo en este nuevo movimiento alcista del valor, este ha conseguido perforar el nivel de directriz bajista formada durante todo el año 2015, aunque aun no ha confirmado el cambio de tendencia, para lo cual solo queda por cumplir un unico requisito, la realización de un máximo ascendente.
Por otra parte, podemos ver como el indicador de fortaleza no muestra una situación clara en cuanto al comportamiento de Abertis en comparación con los demás valores del mercado de renta variable.

Observando la cotización de Abertis en el grafico diario podemos observar la formación de un patron de continuación de tendencia un hombro-cabeza-hombro, estas formaciones son más conocidas como figuras de cambio de tendencia, pero también puede darse como figuras de continuación.
Al observar la formación se aprecia que se encuentra justo en la línea de cuello en este momento el precio, en caso de sobrepasar dicho nivel se estima que el precio tienda a incrementarse hasta alcanzar el precio objetivo el cual se sitúa en los 17 euros.
Por otra parte, una buena señal la cual puede indicar que este movimiento vaya a producirse es el cruce que se esta produciendo en el MACD en el nivel neutro mostrando el desarrollo de un posible tramo impulsivo de corto plazo.
No obstante, el inversor debe de permancer atento al RSI, más concretamente, al soporte planteado con un rectángulo azul. Si el RSI cae por debajo de este nivel, es probable que la subida no se produzca ya que este tipo de movimiento genera una señal adelantada en el mercado, la cual debe de confirmarse con el precio.

En conclusión Abertis en un valor a vigilar a la espera de que en las próximas sesiones confirme un nuevo tramo impulsivo.

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Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en la Técnica LCI, en la que profundizaremos más a continuación.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se han activado cuatro señales por la Técnica LCI en activos españoles como son NH HOTEL, ABERTIS y SACYR, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:Como podemos ver en los gráficos de los activos mencionados, todos  han llegado a un suelo estático y se han girado a la baja desde niveles de sobrecompra y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro a la baja, además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro bajista (BEARISH) del 75%, 75%  y 65% sobre 100% en los distintos activos frente al 35%, 35% y 35% sobre 100% de que siga siendo alcista (BULLISH), probabilidad medida por el indicador rojo de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de venta a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobrecompra, dicha señal es denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color morado, señal interesante que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de las tres acciones activen la señal de venta con la superación del LIMIT ENTRY.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida (PROFIT TARGET LEVELS). El primero de ellos (INITIAL) es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida (PRIMARY) ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio. Por ultimo tenemos el objetivo extendido (EXTENDED), dichos parámetros vienen señalados en la parte inferior del cuadro de datos, bajo el título de PROFIT TARGET LEVELS.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de porcentajes iguales o superiores al 75% a la baja sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade bajista.

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Un saludo y buen trading.

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una proyección del comportamiento que puede esperarse en el mercado durante el mes de agosto para el mercado nacional.

El actual mes tiene lugar dentro de uno de los patrones estacionales más conocidos por todos los inversores el “Sell in May and go away”, esta pauta propone que los inversores vendan en mayo y que permanezcan fuera del mercado de renta variable hasta octubre.

Observemos la información contenida en la siguiente gráfica en la que se han plasmado la evolución de los distintos índices mundiales de Europa, América del Norte, Asia y Latinoamérica durante un periodo de los últimos 25 años.

En dicho grafico se aprecia fácilmente como desde mayo hasta septiembre este patrón se cumple a la perfección, ya que generalmente en Agosto suele ser un periodo bajista.

Pero al incorporar el rendimiento obtenido por los índices esta situación se sigue evidenciando.

Ya que en los meses de mayo, junio y agosto, la rentabilidad esperada es claramente negativa, tal y como se puede apreciar en el gráfico se encuentra por debajo del nivel 0.

Con esto nos debe quedar clara una cosa, Agosto es un mes bajista el cual forma parte de la pauta estacional Sell in may and go away. En cuanto al mercado español, lo más probable es que muestre un comportamiento bajista como viene siendo habitual, salvo casos ocasionales.

Ahora considerando el comportamiento del mercado podemos interpretar si se encuentra próxima la realización de un movimiento bajista en el mercado.

Teniendo en cuenta los máximos marcados por Estados Unidos nos hace pensar en un mercado con tendencia alcista

Pero ¿estamos cerca de una corrección?

Esa es la cuestión clave para todo inversor. Viendo el indicador de amplitud %mm150 se observa como estamos llegando a niveles extremos de corto plazo, y es que cada vez que este indicador se coloca por encima del 80% el mercado corrige, ya sea formando un rango lateral o en proceso correctivo ABC. Por tanto estamos cerca de una corrección del último movimiento al alza. Esa corrección hay que tomarla como una oportunidad para localizar oportunidades de compra de valores con tenencia alcista, fortaleza e impulso.

A pesar de que ya se ha quedado claro que Agosto es un mes bajista, no obstante, cabe destacar que esta situación estacional bajista no afecta a todos los sectores e industrias por igual, es necesario hacer un filtro en el que se destaquen cuáles son los más bajistas.

Para ello emplearemos la cotización de los últimos años de las industrias y sectores de Europa para estudiar la probabilidad de ser alcista (o bajista) y el rendimiento medio obtenido durante agosto en los 25 ejercicios anteriores.

En la tabla aparecen las rentabilidades esperadas de los sectores e industrias deEuropa y como más bajistas se encuentran la industria de automóviles y recambios, materiales básicos y la química, entre otros mucho, de hecho salvo el sector de alimentación y bebidas y el de utilities presentan rentabilidades esperadas negativas.

Ante esta situación como debe de actuar el inversor, pues bien, que agosto sea bajista estacionalmente no es suficiente para posicionarse bajista en una determinada acción, aunque si es un requisito necesario.

A esta información se le incorporará la situación de tendencia, impulso y fortaleza.

Como mencionamos al inicio del estudio, el mercado está alcista y se debe de considerar una oportunidad. En el caso de los sectores que se encuentren bajistas el inversor puede tratar de localizar empresas con impulso y tendencia alcista para buscar patrones de cambio en el corto plazo para anticipar el final de la corrección e incorporarse en la tendencia alcista del mercado.

O bien el inversor puede optar por posicionarse bajista durante agosto en cuanto encuentre una oportunidad para hacerlo en los valores españoles, en las compañías que se encuentren en tendencia bajista, debilidad e impulso bajista.

Con esto queda claro que el inversor en todo momento debe de operar a favor de la tendencia del activo siendo este el requisito básico para operar.

En cuanto a la estacionalidad de los valores del IBEX 35 buscando aquellos valores que presenten rentabilidades negativas y probabilidades de caer. En la siguiente imagen se exponen el porcentaje de meses alcistas de cada uno de los valores del Ibex:

Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son: Banco Sabadell, Abertis y BME, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 60% Mientras que los valores más bajistas son: Enagás, Grifols y Acerlor Mittal, con una probabilidad de caer superiores al 60%.

En el caso de Cellnex, Merlin Prometies y AENA no se tendrá en cuenta, ya que tiene poco histórico de cotización y la validez no es muy alta ya que los porcentajes se ven muy influenciados y el resultado no es fiable.

Teniendo en cuenta las probabilidades bajistas del IBEX35 se puede considerar que actualmente no hay opciones adecuadas para posicionarse cortos en el mercado español, sin embargo, las mejores opciones son buscar estas correcciones en activos alcistas a largo plazo.

En la siguiente tabla se exponen los valores del Ibex 35 ordenados de mayor a menor timing de mercado, indicando si se encuentran en tendencia alcista (color verde) y fortaleza (color verde)

Teniendo en cuenta esta información decidiremos centrar la atención en Acelormittal, ya que estacionalmente es la compañía con mejor timing de mercado con impulso y fortaleza.

Acelormittal es una empresa perteneciente materias básicas, como ya comentamos antes es de una industria que presenta una rentabilidad negativa elevada para el mercado europeo.

Teniendo en cuenta esto, continuemos con el análisis de Acelormittal.

Acelorrmital se puede observar cómo se está acercando a un importante nivel de resistencia en el que se va a encontrar con la directriz bajista de largo plazo que sostiene el valor, así como un fuerte soporte estático.

Si observamos Acelormital recientemente está mostrando un fuerte comportamiento alcista mostrando un comportamiento alcista superior al del resto del mercado debido a la entrada de capital en la empresa.

Teniendo en cuenta la entrada de capital y la tendencia alcista se puede pensar que al encontrarse ante esta resistencia el valor sufra una corrección.

Centrándonos en un Timeframe inferior encontramos la siguiente imagen.

En ella se ha realizado la proyección de los movimientos impulsivos de Acelormittal y se aprecia como el límite que se establece para este valor, la proyección de 100% y 261% de Fibonacci, coincide con los demás niveles de resistencia explicados, esto hace pensar que probablemente tendrá lugar una corrección de la compañía, la cual una vez finalice el inversor encontrará una oportunidad de incorporar a esta compañía a su cartera.

En conclusión, teniendo en cuenta el aspecto técnico del mercado y la estacionalidad, hemos marcado un importante nivel de resistencia para Acelormittal el cual puede presentar una corrección la cual el inversor debería vigilar para buscar opciones de compra para incorporarse  a la estructura alcista que está formando el precio.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, CAMBIOS DE TENDENCIA y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Si desea información más detallada sobre cada una de las técnicas de inversión, puede consultarlo en nuestra página web www.enbolsa.net dentro del apartadoTécnicas de Trading.

Hoy traemos varias acciones que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP and DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operaciones en corto o a la baja. También expondremos 2 activos en los que se está produciendo un cambio de tendencia.

La técnica está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se les une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia, si quiere más información de esta técnica de trading, la podrá encontrar en nuestra Zona Premium donde podrá descargarse toda la información junto con ejemplos de operativas.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado español, nos encontramos con las siguientes acciones, las cuales han activado su señal a través de la técnica POP:

En la imagen podemos ver la estructura de precios de las señales de compra o señal POP activadas en las acciones LOGISTA y CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR pertenecientes a la Industria FINANCIERA y A2A, perteneciente a la Industria UTILITIES, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha verde. La señal de entrada POP se activó ya que cumplían:

– Los criterios de entrada de técnica de estocásticos, que el estocástico de 70 periodos diario (indicador de momento de largo plazo) esté por encima del nivel 50 (se encuentra en la parte superior de la gráfica)

– El criterio de tendencia alcista

– El criterio de fuerza ADX, el indicador ADX o índice direccional promedio esté por debajo de nivel de 20 (línea verde)

– Los criterios de fuerza relativa positiva del mercado, el oscilador estocástico de 14 periodos diario (indicador de momento de corto plazo que se encuentra en la parte inferior de las imágenes) entre en nivel de sobrecompra o lo que es lo mismo supere la línea de 80 horizontal.

A continuación nos vamos a centrar en dos activos que tenemos en vigilancia, ya que posiblemente se esté produciendo un cambio de tendencia en ambos activos, estos son INDITEX y GRIFOLS: Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

En la imagen anterior, nos encontramos con los gráficos de las acciones españolas Inditex y GRIFOLS, pertenecientes a  las industrias de Servicios de Consumo y Atención a la Salud respectivamente. En ambos activos vemos como se ha activado un posible cambio de tendencia, representada por una carita verde, en este caso se trata de un cambio de tendencia bajista a alcista, confirmada por la barra verde de la parte inferior del gráfico, junto con el macd apunto de cruzarse al alza por debajo de 0 y además el stocástico de la parte superior del gráfico se coloca por encima de 0.

Saludos desde Enbolsa.net.

Hoy nos encontramos a inicios de julio y como es habitual plantearemos nuestro estudio del mercado atendiendo a la estacionalidad para buscar opciones de inversión en función de esta estrategia de estacionalidad.

Lo más importante de estos patrones es localizar aquellos valores que muestren un buen comportamiento durante el mes de julio y que al tratar de realizar el estudio de análisis técnico las señales que puedan aportar coincidan con las aportadas con el estudio estacional.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de julio, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de julio.

En el grafico se ha marcado de mayor a menor la rentabilidad promedio obtenida durante el mes de julio en cada uno de los índices mundiales. De esta manera, además de que casi todos los valores muestran rentabilidades positivas, con lo que podemos intuir que el mercado se considerara alcista para el mes de Julio.

Concretamente en España, el mercado refleja que tiende a ser alcista, aunque se puede destacar el predominio de los periodos alcistas durante los últimos cinco años, los cuales difieren mucho de los años anteriores considerados.

Julio corresponde a un mes bajista, dentro del tramo del tercer trimestre del año.

Considerando la situación actual del mercado se aprecia una notoria mejora tanto a nivel estructural como de fortaleza.

Esta semana, por otra parte y apoyando el estudio propuesto se puede observar como la cotizacion del índice dow global nos esta mostrando una situación alcista para el mercado de renta variable, con lo cual puede fomentar el impulso alcista al mercado de renta variable español.

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

Vemos como algo mas de la mitad de los valores españoles se encuentran con probabilidades de presentar un movimiento alcista durante julio.

Entre ellos destacan Inditex, IAG y Amadeus como los mas destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran en torno al 80%, de los cuales cabe destacar a INDITEX el cual muestra que durante los últimos años han sido todos alcistas durante julio.

Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoría son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, mediaset y Grifols.

Una vez que hemos encontrado cuales son los activos interesantes procedemos a realizar el estudio bursátil sobre estas compañías y dentro de ellas destacamos el caso de Inditex.

Se aprecia como se encuentra en una tendencia alcista en medio de un proceso correctivo tal y como aparece en el área rosa, se puede esperar que el valor una vez supere el nivel de resistencia inicie un nuevo tramo impulsivo alcista.

Si observamos el RSI y el Indicador MACD están generando señales adelantadas de que puede producirse próximamente este movimiento, sin embargo, hasta que el precio no confirme estas señales no se podrá considerar la existencia de este nuevo tramo impulsivo.

La idea de trading consiste en esperar si el precio es capaz de superar el nivel actual de resistencia, el cual teniendo en cuenta la información anterior hace probable que pueda llegar a ocurrir en el actual impulso, si el movimiento mundial se extiende, esta situación hipotética podría llegar a ocurrir.

En caso de que se confirme las señales proporcionadas por los indicadores se puede esperar que el precio pase a buscar los 35 euros.

En conclusión, estacionalmente se espera que Julio sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Inditex el cual muestra una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Muchos de nuestros lectores y seguidores se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos por distintas oportunidades de compra en el mercado español aprovechando los fuertes descensos que se produjeron el pasado viernes tras la sorpréndete noticia de la Victoria del Si a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Ante esa situación una gran parte de las acciones españoles sufrieron Fuertes caídas que han provocado que algunas de ellas se hayan acercado a niveles de mínimos históricos muy interesantes. Ustedes ya saben que Enbolsa no es partidario de tomar posiciones compradoras en acciones débiles , bajistas e impulsivas a la baja , pero también es verdad que aquellos buscan la compra de una ganga deben valorar otros factores como el valor contable de la compañía, su posicionamiento a nivel mundial en sus respectivos sectores, su capitalización bursátil, su rentabilidad por dividendo y la importancia de esta compañía a nivel geográfico e industrial.

En base a estos factores y sobre todo en base a sus bajos niveles de precios actuales podemos decir que hay 4 compañías españolas que podríamos vigilar sus curvas de cotización por si llegasen a determinados niveles de mínimos que podrían ser muy interesantes para su adquisición.

Solo nos vamos a basar en sus niveles estáticos históricos para buscar oportunidades de entrada al mercado en estas acciones.

La acción IAG tras las fuertes caídas vividas el pasado viernes nos muestra una posible oportunidad de compra en los niveles comprendidos entre los 3,90 euros y los 4,10 euros ya que esa zona actuó como cota de resistencia en las fuertes subidas del año 2007 y por otro lado sirvió de soporte en el año 2014 ya que tras la superación del nivel marcado en el año 2013 luego se produjo una formación de throw-back a este nivel que actuó como zona de compra estática.

Vigilemos ese nivel de precio en el corto plazo ya que podría suponer un nivel de soporte estático importante y funcionar como zona de entrada de dinero.

La acción OHL ha sido otra de la acciones afectadas por las fuertes caídas vividas el pasado viernes , pero esa situación nos muestra una posible oportunidad de compra en los niveles comprendidos entre los 3,10 euros y los 3,20 euros ya que esa zona actuó como cota de resistencia en las fuertes subidas del año 2002 y 2004 y por otro lado sirvió de soporte en el año 2009 ya que tras la superación del nivel marcado en el año 2005 luego se produjo una fuerte caída durante la crisis financiera del 2008 que acabó con la cotización en ese mismo nivel de precios y este actuó como zona de compra estática.

Vigilemos ese nivel de precio en el corto plazo ya que podría suponer un nivel de soporte estático importante y funcionar como zona de entrada de dinero.

En el caso de Banco Santander las caídas producidas en la última sesión de bolsa han llevado la cotización de esta acción a niveles muy cercanos a los 2,90 euros – 3euros que como ya ustedes saben de sobra actuó como zona de soporte en las pasadas caídas del año 2012.

Esa misma zona compra de los 3 euros también actuó como zona de control de precios en años 1998 y año 2001 y actuó como precio de cierre de vela mensual en la crisis financiera del pasado año 2008.
Ese sería un gran nivel de compra de medio-largo plazo ya que las políticas expansivas del BCE siguen favoreciendo mucho a las entidades financieras y su exposición a Gran Bretaña terminara quedando en un segundo nivel de importancia en el largo plazo

Para terminar les muestro la acción de Telefónica y su gran nivel control de precios situando en los 7 euros – 7,50 euros. Como se suele decir en estos casos ” una imagen vale más que mil palabras”
La gráfica que les dejo justo arriba muestra lo que ocurre con la cotización de acción cuando se enfrenta a este nivel de precios.
Años 1998, 1999 , 2001 y 2005 la zona de control estática de los 7,50 actúa como fuerte nivel de resistencia no permitiendo que la acción continuaría su imponente movimiento ascendente de precios.
Una vez que ese nivel fue superado en el año 2006 , esta zona quedo como zona de soporte estático y así actuó en la crisis financiera del 2008 y en la crisis griega del año 2012. Servirá en esta ocasión como zona de control estático ante la crisis BREXIT?  Yo apostaría que en medio-largo Plazo si actuará como nivel de control.

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Vídeo Análisis de las acciones españolas tras el BREXIT,  analizando su fortaleza contando para ello con nuestro indicador RSC Mansfield, realizaremos análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en la Técnica LCI, en la que profundizaremos más a continuación.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se han activado cuatro señales por la Técnica LCI en activos españoles como son ACERINOX, BANKINTER, OHL y SACYR, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:
Como podemos ver en los gráficos de los activos mencionados, todos  han llegado a un suelo estático y se han girado al alza desde niveles de sobreventa y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro al alza, además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro alcista (BULLISH) del 75%, 77,5%, 80% y 75% sobre 100% en los distintos activos frente al 20%, 10%, 20% y 30% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de las cuatro acciones activen la señal de compra con la superación del LIMIT ENTRY.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida (PROFIT TARGET LEVELS). El primero de ellos (INITIAL) es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida (PRIMARY) ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio. Por ultimo tenemos el objetivo extendido (EXTENDED), dichos parámetros vienen señalados en la parte inferior del cuadro de datos, bajo el título de PROFIT TARGET LEVELS.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de porcentajes iguales o superiores al 75% al alza sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade alcista.

Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net. Como ya hemos comentado en anteriores semanas, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la Técnica ACELERADA, la Técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las Técnicas de POP AND DROP, CCI, LA BONITA y la Técnica BREAD AND BUTTER.

Antes de comenzar a profundizar en dichas Técnicas y sus respectivas señales en distintos activos cotizados, decir que después de las caídas sufridas durante el lunes y martes, estas ideas están un poco fuera de precio pero decidimos publicarlas por si alguna operativa de las siguientes que mostraremos siguiera vigente en los próximos días.

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Las diferentes Técnicas que hemos utilizado para elaborar este artículo son La Bonita Tradicional, nuestra Técnica por excelencia como es el MACD-EnB y la Técnica CCI-EnB, de las que os iremos hablando a lo largo de este artículo, así como veremos las distintas señales activadas por cada una de dichas técnicas en activos del IBEX35.

En primer lugar nos vamos a centrar en la Técnica de LA BONITA TRADICIONAL, la cuál ha activado señal en dos activos españoles como son Iberdrola y Técnicas Reunidas, pertenecientes a las Industrias de Utílities y Oil and GAS.Como vemos en la estructura de precios de ambos activo, han activado señales de venta a partir de la Técnica La Bonita Tradicional Bajista, marcada por la flecha Roja (LA BONITA VENTA). Dicha señal se activa  cuando el MACD se cruza a la baja como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas, el ESTOCÁSTICO se gira a la Baja llegando hasta nivel de sobreventa, es decir, por debajo de 30 (parte superior de ambos gráficos). Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos, si posteriormente el MACD amaga con cortar a la baja, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra) y por último el STOCASTICO se gira y corta a la baja dando señal de entrada CORTOS. A partir de ahí, hay que gestionar la entrada.

En segundo lugar vamos a hablar de la Técnica por excelencia de Enbolsa.net como es el MACD-EnB, la cuál nos ha activado dos señales en dos activos del mercado español, como son, INDITEX y FERROVIAL, pertenecientes a las Industrias de Servicio de Consumo y Productos Industriales respectivamente.

Profundizando en dichos activos, vemos como en el gráfico de precios de cada uno de ellos, existe la particularidad común de que se encuentran en un proceso correctivo dentro de una tendencia bajista, marcada por la media de color rojo, y todos han hecho un pull back a la media tras perforarla, la cual actua de resistencia dinámica, además todos los activos presentan un MACD cruzado a la baja por encima de 0, la confluencia de estas premisas necesarias para que se active nuestra señal de Cortos por nuestro indicador MACD-EnB señales, que se ha activado con el cruce del MACD a la baja (Flecha roja VTA MACDENB). Además dicha activación hace que salte un palote rojo o verde como vemos en la parte superior del gráfico y que depende de si es alcista (verde) o como en este caso es de color rojo al ser bajista.

Por último nos vamos a centrar en la Técnica CCI-Bajistas, a través de la cuál cuatro activos han activado señal de venta, dichos activos son INDITEX, FERROVIAL, DIA y ATRESMEDIA:

En los gráficos de precios de los activos que mostramos en la imágen anterior, vemos como todos han activado señal de Venta a través de la Técnica CCI Bajista, dichas señales se activaron por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador rojo activado (barra roja que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por debajo de la media.

*Indicador verde de Fuerza bajista activado (barra verde de debajo del estocástico por debajo de 0)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 a la baja, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de venta por la técnica CCI Bajista.

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El mercado de renta variable se encuentra cada vez más cercano a la confirmación de un nuevo tramo impulsivo.

Segun se muestra en el informe semanl de Enbolsa.net.

De hecho al observar la cotización se puede apreciar como aparentemente el índice estadounidense parece que se esta recuperando, pero no solo tecnicamente, sino que también esta recuperado su fortaleza con respecto a los mercados alternativos, tal y como se ve en el oscilador verde por encima de cero, además del indicador momento y el Parabolic Sar.

Sin embargo, aun falta un factor para que se confirme la situación alcista ya que para que esto ocurra el SP500 debe de realixar un máximo ascendente que supere la actual resistencia.

Ante esta situación ¿que le esta ocurriendo al IBEX35?

El mercado español continúa aun sin decidirse acerca del movimiento que va a realizar durante las proximas sesiones.

Tal y como analizamso el mes anterior al mercado español de renta variable.

En este artículo podemos recalcar el motivo de al debilidad del máximo exponente del mercado a nivel de España.

Al observar la composición del mercado se aprecia que la industria financiera es la que más peso tiene dentro del IBEX35.

Pues bien, el mercado europeo destaca como industrias especialmente bajista sobretodo la industria financiera.

Con esto ya sabemos que en ningun caso se deben de buscar valores pertenecientes a la industria financiera.

Pues bien considerando esto, hemos destacado la situación de Gamesa.

En un análisis anterior, planteamos una estrategia compradora en Gamesa y efectivamente en este momento se encuentra en un buen momento alcista.

En este caso se observa como se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza. Estas señales han propiciado que el valor se mueva en la tendencia principial.

Se muestra tambien en la imagen un nivel de soporte con una linea roja, si el RSI cae por debajo de ella, podemos interpretarlo como una señal adelantada de venta.

Este último tramo impulsivo ha llevado al precio a sostener la tendencia de la parte superior del canal alcista.

Sin embargo, no se ha propiciado un incremento de la fuerza ya que no ha sido capaz aun de superar al canal ascendente, lo cual hace probable que se produzca una corrección y lateralización.

En caso de que los índices estadounidenses y el IBEX35 generen movimientos alcistas, provocarán fuertes movimientos impulsivos en dicho valor.

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El día de hoy encontrándonos a primeros de junio, realizaremos un estudio del mercado español.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35.

ESTACIONALIDAD DEL IBEX 35

El mes de junio, siguiendo con el patrón compuesto por el sell in may and go away, junio se muestra como un mes ambiguo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los últimas decadas, sin embargo, tiene una pequeña inclinación a mostrarse alcista durante junio aunque no sea muy elevado.

Considerando la situación actual del mercado se aprecia una notoria mejora tanto a nivel estructural como de fortaleza.

En el informe semanal de esta semana se destaca la formación estructural alcista del mercado la cual ha dado señal alcista el indicador empleado por enbolsa.net.

En cuanto a la fortaleza, las industrias más alcistas son la de bienes y servicios industriales, bienes de consumo y petroleo y gas.

Sin embargo, teniendo en cuenta los estudios de estacionalidad realizados el comportamiento actual puede deberse a situaciones especiales que se traten de repetir en el tiempo como reparto de dividendos, por ejemplo, aunque pueden deberse estas pautas a diversas manifestaciones de cualquier indole que termine influenciando el los resultados de la compañía.

Teniendo en cuenta esto, pasamos al estudio de los valores que conforman el IBEX35 destacamos con un mejor rendimiento durante el mes de junio, comparando el caso del mes de mayo.

En el caso de Aena y Merlin Prop no lo hemos tomado en cuenta debido a que no tienen suficiente historico para considerar relevante su participación.

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son Amadeus, Repsol y Grifols, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Gamesa, FCC y BME, todas con un porcentaje de subida inferior al 30%, es decir, una probabilidad de que baje del 70%.

De esta forma podemos ver como la probabilidad de ser alcista en el mercado español es ligeramente superior a posicionarse alcista, además que la mejora técnica del mercado y la entrada de fortaleza, decidiremos buscar posiciones largas en los valores más alcistas.

Teniendo en cuenta esta información consideraremos la situación del Amadeus.

El valor se encuentra alcista y con un buen comportamiento, lo cual hace interesante para operar, además si se le tiene en cuenta la situación de fortaleza, se observan como aun muestra con un comportamiento alcista, ya que el oscilador se encuentra por encima de cero, aunque lamentablemente no se esta incrementando esta fortaleza, pero aun tiene un comportamiento mejor que los mercados alternativos.

La idea de trading consiste en esperar si el precio es capaz de superar el nivel acutal de resistencia, el cual teniendo en cuenta la información anterior hace probable que pueda llegar a ocurrir en el actual impulso, si el movimiento mundial se extiende, esta situación hipotetica podría llegar a ocurrir.

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este sexto y último vídeo veremos cuatro acciones que empiezan por las letras S a T , para ello utilizaremos las fortalezas que presentan mediante el indicador RSCMansfield, así como técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.netLa tabla anterior está formada por varias acciones cotizadas en el mercado español, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobrecompra. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como dos de ellas (AMADEUS y TECNICAS REUNIDAS), presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro a la baja en techo que las compañías restantes (ACS y ENDESA) al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como ACS y TECNICAS REUNIDAS presentan divergencias, acciones que destacamos al presentar divergencias bajistas dobles, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a la Baja. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Por últimos podemos decir que la acción más destacada de las 4 que hemos nombrado es TÉCNICAS REUNIDAS, activo español perteneciente a la Industria de Petróleo y Gas y al Sector Equipament services. Dicho activo es el más destacado por presentar sobrecompra con Volumen Alto y además presentar divergencias dobles bajistas, siendo la que posee una mayor probabilidad de giro a la baja durante los próximos días, y que como comentamos anteriormente, no quiere decir que las demás acciones no se puedan girar también aunque con menor probabilidad.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Esta semana continuamos mostrando señales que nos brindan nuestros screeners a través de las técnicas e indicadores que utilizamos en Enbolsa.Net. En este caso os traemos una serie de señales bajistas muy interesantes en varias acciones de gran importancia debido a la alta capitalización bursátil de las mismas dentro del índice español de renta variable y el sistema que ha detectado nuestro screnner de acciones bajistas españolas ha sido el sistema RMO.

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El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading pero antes veamos las señales bajistas que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.
Las señales bajistas activas se han generado en DIA, BANKIA y LIBERBANK, tres activos cotizados en el mercado español, con gran capitalización y pertenecientes a la Industria Servicios de consumo en el caso de Dia y a la Industria Financiera en el caso de los dos activos restantes.En todos los casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imagenes anteriores donde se representan las estructuras de precios de las tres acciones presentes en el ibex que han activado la señales bajistas al cumplir una serie de premisas como son:

1- El activo debe ser bajista, eso lo indica el color rojo de la parte de abajo del todo en el gráfico, RMO BEARISH.

2- Su curva de precios presenta color rojo. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último sería que apréciese una flecha rojo apuntando hacia abajo. Esa sería la señal final de entrada.

Por lo tanto debemos decir que en todos los casos la activación de esta señal bajista se ha confirmado en el último día de cotización de la semana pasada.

Ahora os comentamos algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swing trading se este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el SwingTrd2 (indicador fucsia), el SwingTrd3 (indicador azul marino) y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

• El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
• Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
• Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
• Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

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