Disponible un nuevo videoanálisis.
En esta ocasión echamos un vistazo a la compañía española bankinter, durante el vídeo repasaremos tanto la situación del activo como la de sus indices industriales y sectorial. Además repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado españolen esta acción.
Espero que os guste.
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Iberdrola. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mas estable se ha comportado
entre los valores del selectivo español, concretamente se ha revalorizado un 28% desde el inicio de 2014.
Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.
Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de utilities y dentro de esta industria al sector de las eléctricas.
En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de utilities se encuentra en la zona más alta de la tabla y presenta un momento operativo de -10, fortaleza y tendencia alcista.
Con esto podemos entender que la industria es la mejor que hay actualmente en Europa.
Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de las eléctricas y vemos que se encuentra en la zona alta de la tabla de sectores europeos fuertes.
De ésta forma podemos considerar que Iberdrola es un valor que interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento mejor que el mercado por la fortaleza mostrada por lo que se informaría esta operación.
Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.
A continuación observaremos que el valor evoluciona sin mostrar signos de agotamiento, por este motivo, podemos estimar que este movimiento se prolongara en el tiempo y que la tendencia alcista proseguirá.
Durante las últimas sesiones el valor ha sufrido una leve caída del precio dentro del canal alcista en el que se encuentra.
Observando el MACD está próximo a cruzar a la baja a su media móvil, lo que sería indicativo de que el valor entrara en un proceso correctivo mayor.
En la siguiente imagen hemos marcado las zonas a vigilar en el valor.
Se puede estimar que esta corrección se prolongara y consideraremos como nivel en el que pueda finalizar en la zona de los 5.32 euros. En esta zona encontramos que coincide con el soporte tendencial, estático, dinámico y con el retroceso del 38.1% del retroceso de Fibonacci.
En conclusión; Iberdrola es un valor a considerar para incorporarlo a nuestra cartera, por tener tendencia alcista y fortaleza, además de que pertenece a la industria y sector más fuertes del mercado europeo y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.
Espero que este análisis les haya sido de utilidad.
Un saludo desde enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.
En el vídeo análisis de hoy, vamos a analizar Gamesa, una de las compañías más conocidas en el panorama español.
En el vídeo análisis realizaremos un estudio de su estructura alcista, así como determinar un plan operativo para este valor y establecer un precio objetivo.
¡Espero que os guste!
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Endesa. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.
Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación estacional teniendo en cuenta un periodo de 19 años para ver si estacionalmente este valor suele ser alcista durante los próximos días.
Como se aprecia en la imagen, encontramos que el valor suele tener un 2.75% de media de rentabilidad en estos días teniendo en cuenta los periodos anteriores, y su probabilidad de ser alcista es superior al 75% lo cual es una probabilidad bastante elevada.
A continuación les expongo el gráfico de Endesa.
Como se muestra en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista desde junio de 2012. En las últimas semanas podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo desde los 29.12 euros el cual ha finalizado y se encuentra en un nuevo impulso.
Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó en el mes de julio a la parte inferior del canal que ha actuado como soporte y ha impulsado al valor de los 27.59 a los 29.10 euros.
Endesa en las últimas sesiones ha recuperado su fuerza alcista al romper la línea directriz bajista en rojo que aparece en él uniendo los últimos máximos decrecientes, y además la ruptura ha sido confirmada tanto por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea discontinua azul del RSI, lo cual ha formado un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes provocando la aceleración de la subida.
Es importante citar que a pesar de que Endesa no este formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo son los 29.648 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales. De superar la zona de máximos Endesa estará advirtiendo de una continuidad de las subidas al menos hasta la zona del 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 30.92 euros.
La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.
En conclusión, el activo es apto para tenerlo en cartera ya que se encuentra en un impulso dentro de su tendencia alcista, el cual esperamos que continúe, ya que además de todo esto, su industria y su sector están entre los mas fuertes de Europa por lo que tienden a comportarse mejor que el mercado y como dato adicional estacionalmente es alcista. Por esto tendremos vigilada la zona de los 29.648 y el soporte en 27.59 en las próximas sesiones.
Espero que este análisis les haya sido de utilidad.
Un saludo desde Enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española MEDIASET. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.
Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.
Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de medios de telecomunicación.
En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de servicios de consumo se encuentra en la zona baja de la tabla y presenta un momento operativo de -50, debilidad y tendencia bajista.
Con esto podemos entender que la industria es una de las peores que hay actualmente en Europa.
Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de medios de comunicación y vemos que se encuentra en la zona más baja de la tabla de sectores europeos débiles.
De ésta forma podemos considerar que Mediaset es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.
Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.
A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde desde finales del año pasado abandonó su tendencia alcista para llevar a cabo la formación de un rango lateral, en la que se puede apreciar que la media móvil no refleja una tendencia clara, y además los máximos y mínimos no reflejan una estructura alcista o bajista clara.
Sin embargo, en el corto plazo, la situación técnica de TL5 en las últimas sesiones ha tenido un cambio importante tras haber superado la resistencia existente en 8.92 para pasar a atacar la resistencia de 9.50.
De superar los 9.50 euros el escenario técnico de esta compañía cambiaría a ser alcista y empezaríamos a plantearnos una entrada en dicho valor siempre y cuando sea favorecido por la entrada de capitales, tanto en su industria, sector y en el propio valor, mientras esto no ocurra nos mantendríamos al margen.
En la actual estructura de corto plazo vigilaremos la directriz alcista en la que se encuentra Mediaset ya que de perforarse a la baja podría indicar caídas significativas hasta la zona de soporte de 7.32.
De la misma forma estaremos atentos ante la aparición de figuras técnicas de vuelta y divergencias en el gráfico horario que nos sirvan de advertencia ante un cambio de tendencia en el corto plazo.
En conclusión; Mediaset, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera a pesar de las subidas puntuales que está teniendo, ya que no tiene estructura alcista ni fortaleza en el valor, sector e industria y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.
Espero que este análisis les haya sido de utilidad.
Un saludo desde enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.
En este vídeo análisis vamos a analizar a Abengoa B, una de las acciones más fuertes actualmente del selectivo español.
Veremos como este activo ha realizado una pauta impulsiva completa y plantearemos un plan estratégico.
Un saludo y espero que os guste.
Hola a todos.
En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.
Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.
Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.
Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD
¿Qué buscaremos en estas pautas?
Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de julio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.
Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:
Fácilmente podemos observar que los índices españoles muestran que la segunda mitad de julio suele ser un periodo alcista ya que los cinco índices muestran probabilidades de que se produzcan subidas y la rentabilidad obtenida es positiva.
Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.
Si observamos esta imagen las compañías que más rentabilidad tendrían al finalizar esta fase serian MEDIASET, IAG y DIA.
Las que más caída presentan son ACCIONA, JAZZTEL y EBRO FOODS.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.
Según este gráfico los valores que más probabilidad de subir tienen son
AMADEUS, INDITEX y BME, todas con un porcentaje de éxito superior al 80%.
Mientras tanto las que mayor probabilidad de ser bajista presentan son:
EBRO FOOD, OHL y SACYR, todas con un porcentaje de subida inferior al 46%, es decir, una probabilidad de caer superior al 54%.
Como podemos apreciar la probabilidad de ser alcista es superior a la de ser bajista por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, esta es:
Enagas.
En el caso de las empresas que se encuentran con mayor probabilidad de ser alcista técnicamente no las hemos seleccionado por no cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza y que como sabemos son requisitos indispensables para la operativa de ENBOLSA.NET.
Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que ENAGAS, tiene un momento operativo de + 50 y se encuentra en la parte más alta de la tabla.
En resumen, seleccionaremos a ENAGAS para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Gamesa. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.94% en los últimos 5 días.
A continuación les expongo el grafico de Gamesa.
Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista desde junio de 2012 y en el medio plazo Gamesa se encuentra en un canal alcista de medio plazo.
En las últimas sesiones el valor llegó a la base del canal, zona en la que coincide con su soporte estático, tendencial y F2 óptima desde donde esta semana se ha impulsado de los 7.8 a los 8.334 euros.
En la siguiente imagen podemos ver el desarrollo de la última corrección
Para aprovechar un nuevo impulso esperaremos tres señales para que nos confirmen la entrada en el valor, el precio tiene que superar la directriz bajista marcada con la línea roja, se tiene que perforar la directriz del RSI y el MACD tiene que cortar a su señal.
A todo esto hay que añadir que la tendencia de Gamesa está mostrando señales de debilidad por las divergencias de tipo A que están apareciendo. Si prestamos atención al siguiente gráfico se verá que el precio continua marcando máximos crecientes marcados con una línea morada, mientras que los indicadores marcan máximos decrecientes los cuales están marcados con una línea morada.
Para aquellos interesados que quieran saber mas sobre divergencias pulse aquí.
Pero esto no significa que tengamos que deshacer nuestras posiciones en Gamesa, que el valor de señales de debilidad no quiere decir que vaya a caer inminentemente pero si es una señal para ajustar los stops a las zonas de soporte.
Hola a todos;
Hoy vamos a analizar Banco Popular, perteneciente al sector de la banca española, siendo uno de los valores más seguidos del selectivo español.
Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como plantear un plan operativo.
¡No te lo puedes a perder!
El índice VIX de VOALTILIDAD ESPAÑOL presenta lecturas de mínimos extremos.
Antes de comenzar, recordarles que los índices de volatilidad miden la volatilidad implícita en una cartera de opciones Call y Put relacionadas con un índice o ETF específico.
En la Zona Premium de EnBolsa.net podrán seguir en tiempo real y leer el PDF sobre la teoría y aplicación de sentimiento desde la sección de volatilidad de los datos de volatilidad de los principales índices mundiales.
El índice VIX de volatilidad del CBOE ( Chicago Board Options Exchange) es el más popular y mide la volatilidad implícita de esta cartera de opciones Put y Call out of the money para el S&P500.
Para calcular en índice VIX de España el VIBEX , tan sólo tendremos que medir la volatilidad implícita de una cartera de opciones CALL y PUT a 30 días de este índice europeo.
El precio de cada opción lleva implícita una volatilidad, también conocida como Desviación Estándar.
Utilizando una fórmula bastante compleja,calculamos una media ponderada de la volatilidad implícita para ver las expectativas a 30 días del índice Español, cuando hablamos de 30 días nos referimos a días naturales y no días de bolsa que serían 20.
Resumamos el proceso para su cálculo en 4 pasos :
1- Seleccionar el corto y el largo plazo de las opciones de Put y Call
2- Calcular la volatilidad implícita para cada opción.
3- Calcular la media ponderada de la volatilidad implícita en dichas opciones
4- Multiplicar la media por 100.
Los analistas técnicos o chartistas suelen utilizar el VIBEX, así como otros índices de volatilidad, para medir el sentimiento y así buscar sentimientos extremos que puedan presagiar giros del mercado.
Este índice VIBEX marcó el pasado viernes un mínimo de 13,46 y este valor del volatilidad en España no se veía desde abril del año 2007, hace más de 7 años de ese momento.
Hola a todos.
En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.
Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.
Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.
Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD
¿Qué buscaremos en estas pautas?
Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de julio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.
Fijándonos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.
Si observamos esta imagen las compañías que mayor rentabilidad presentan en esta fase son: GRIFOLS, FCC y GAMESA.
Las que mayores caídas tienen son Endesa, Bankinter y Sacyr.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.
Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son
Técnicas reunidas, Acelormittal y Grifols, todas con un porcentaje superior al 75%.
Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son
DIA, Banco Sabadell e Iberdrola, todas con un porcentaje de subida inferior al 33%, es decir, una probabilidad de que baje superior al 67%.
Teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzcan subidas es mayor de que se produzcan caídas nos posicionaremos largos en el mercado en las compañías con mayores posibilidades de subir y que presenten rendimientos positivos aceptables, esta es:
Grifols.
A todo esto es muy importante señalar que el caso de Acelormittal no lo hemos seleccionado debido a que en la actualidad carece de tendencia, impulso y fortaleza, y como ya saben estos requisitos son necesarios para la operativa tendencial de Enbolsa.net. Mientras tanto en el caso de Técnicas Reunidas, tampoco la hemos seleccionado por presentar una rentabilidad promedio negativa.
Como dato adicional les adjunto el análisis de Grifols que realizo Enbolsa.net la semana pasada en el cual se planteaba un plan estratégico para este valor (para ver análisis pulse aquí).
En resumen, seleccionaremos a Grifols para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.
Hola a todos;
Hoy vamos a analizar Grifols, perteneciente al sector de la biotecnología es uno de los mejores valores del selectivo español tanto por su aspecto técnico como por su fortaleza.
Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como plantear un plan operativo.
¡Te lo vas a perder!
PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.
Como muchos de ustedes ya saben dentro del mundo del Análisis técnico existen una gran cantidad de indicadores y osciladores y estos se engloban en distintos grupos atendiendo a sus propias características, fórmulas, datos empleados o información suministrada.
Existen indicadores de tendencia, de momento, de amplitud, de fuerza , intensidad , de volatilidad, de sentimiento, de seguimiento, etc…
Los más usados y comprendidos por los operadores y analistas son los indicadores de momento que miden la aceleración o desaceleración de los precios en un tramo concreto del gráfico estudiado.
Esta aceleración nos marca la continuidad de tendencia vigente o mejor dicho nos marca la continuidad de la fase impulsiva que se analiza en ese momento en concreto, mientras que una desaceleración del indicador frente a la continuación del movimiento alcista del precio nos muestra un mensaje de cansancio o transición en el movimiento futuro del precio.
Las divergencias y los momentos de sobrecompra y sobreventa de estos indicadores son las utilidades más usadas por los usuarios de estos indicadores.
Altos niveles de sobrecompra en tendencias alcistas o altos niveles de sobreventa en una tendencia bajista son algo muy normal ya que en los mercados alcistas prolongados y en los mercados bajistas prolongados los niveles extremos de sobredemanda y sobreoferta son una factor ordinario de este tipos de movimientos chartistas.
Las divergencias en las zonas extremas de los indicadores de momento unidas a los altos niveles de sobrecompra y sobreventa generan señales de desaceleración de los precios y de cansancio que no serán significativas de un cambio de tendencia como algunos creen, sino simplemente nos avisaran ante una posible corrección a la vista de mayor o menor calado atendiendo al tipo de divergencia y al grado de la señal divergente.
Esta semana el mercado español nos esta mostrando dos potentes señales de sobrecompra y una potente señal de sobreventa.
Analicemos los activos y sus señales.
BANCO SANTANDER: presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.
Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente. Los indicadores como el Estocastico pueden quedarse en zona extrema durante mucho tiempo sin que esa situación genere una situación de alarma o aviso de descenso.
El RSI ha entrado en la zona de sobrecompra y rápidamente se ha girado a la baja dando una señal de alarma bajista.
Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.
En este caso hemos incorporado un indicador de fuerza de tendencia como es el ADX o Movimiento direcciónal. Este indicador es fuertemente alcista en todo el movimiento alcista de banco Santander, eso me hace pensar en una fase impulsiva fuerte y prolongada que será difícil tumbar con sólo unos niveles de sobrecompra.
La formación de fuertes divergencias bajista y la salido de los niveles de sobrecompra podrían acabar con esta fase impulsiva de la tendencia alcista de Santander, pero de momento no estamos ni cerca de esa divergencia.
IBERDROLA. presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.
Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente.
Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.
De momento ninguno de los dos indicadores ha salido de la zona de sobrecompra y el indicador que mide la fuerza de la tendencia que es el ADX presenta lecturas crecientes lo que nos muestra una fuerte fase impulsiva, el único matiz que podemos comentar negativo sobre este indicador es que se esta aplanando en las últimas sesiones.
En parte correctiva podemos ver como en el caso del RSI de IBERDROLA si tenemos divergencias bajistas ( algo que no ocurría en SANTANDER) pero estas se están produciendo en el interior de la zona sobrecompra extrema y eso no es lo que buscamos.
Debemos dejar que se maduré la señal de debilidad o desaceleración ya que de momento está bastante verde.
Por último y en el lado contrario os muestro la señal de sobreventa que aparece en nuestro buscador automático.
AMADEUS: esta acción presenta un alto grado de sobreventa en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido estocástico como en su indicador más lento como es el RSI.
Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobreventa podemos decir que la señal es potente y mucho más aún cuando esta señal de sobreventa se produce en una tendencia primaria alcista como es el caso actual, dando lugar a una simple corrección en el precios.
Les he marcado con un círculo azul la última señal del mismo tipo que se ha visto en este activo que produjo hace tan sólo 3 meses y medio.
Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra , se genera una señal de divergencia bajista de tipo A o tipo B y estas dos premisas se producen en los entornos de la media 150 ponderada que actúa como zona de control, tendríamos una de las señal más potentes de giro al alza y finalización del proceso correctivo.
En el caso actual esta señal de divergencia alcista no se ha producido en ninguno de los dos indicadores, ni en el estocástico ni en el RSI.
En las fases correctivas es más fácil encontrar estas divergencias en el estocástico que en el RSI, pero si las encontramos y luego se produce la perforación de la línea de tendencia correctiva (dibujada en color azul en el gráfico arriba adjunto) la señal de compra quedaría activa de manera inmediata fijando un stop loss en el mínimo del giro previo al alza.
En el ejemplo anterior marcado con el círculo azul, se puede observar como cuando ambos indicadores estaban en zona de sobreventa el indicador estocástico ya presentaba una señal de divergencia alcista de tipo B en la zona de sobreventa.
La señal se activó cuando ambos indicadores salieron de la sobreventa, confirmando la finalización de la divergencia en el estocástico y perforando la línea de tendencia bajista dibujada en el precio y en el RSI.
En el caso actual, si la señal alcista llegara a producirse, no sería tan potente como la anterior señal debido a la falta de formación de divergencia alcista entre el precio y los indicadores de momento.
Espero que los análisis y las explicaciones sean de su agrado y su interés.
Un saludo de EnBolsa.net.
Para detectar las peores acciones solo tenemos que atender a dos aspectos, tendencia y fuerza.
Y no es una cuestión de gustos, simplemente es una cuestión de lógica.
Por un lado ¿Qué será más fácil que suba un valor alcista o bajista? Y por otro lado ¿Quién lo hará mejor un valor fuerte o débil?
Imagino que todos sabéis la respuesta, la cuestión es ¿porque no lo aplicamos a la hora de invertir?
Lo mejor de todo es que si unimos los dos conceptos obtenemos una lógica aplastante.
VALOR ALCISTA + FUERZA POSITIVA = ALTA PROBABILIDAD DE SUBIDAS
VALOR BAJISTA + FUERZA NEGATIVA = ALTA PROBABILIDAD DE CAIDAS
Pues bien lo único que tenemos que ver para saber cuáles son las peores acciones de nuestro selectivo es ver quien tiene una fuerza negativa y podría estar en una tendencia alcista.
Estas son las 5 peores acciones de nuestro selectivo, todas ellas presentan prácticamente una estructura bajista o al menos han perdido demasiada intensidad en el movimiento alcista, pero todas ellas presentan fuerzas negativas, por tanto, estas acciones muy probablemente no sean de las que mejor se comporten las próximas semanas.
Sé que a veces le cogemos cariño a algunas acciones, pero en bolsa tenemos que ser selectivos a la hora de invertir nuestro dinero y estas 5 acciones no son la mejor elección. Puesto que en el mercado existen muchas acciones que son alcistas y tienen fuerza positiva y por tanto tendrán una mayor probabilidad de subida.
En el vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net analizaremos a la compañía Ebro Foods.
Este video te permitirán conocer como se encuentra la curva de precios de la compañia Ebro Foods que hemos analizado, su tendencia, la situación en la que se encuentra la industria y su sector… además de utilizar los distintos análisis bursátiles que existen como son el análisis técnico, estudios de fortaleza, estudios de amplitud
Su cotización se encuentra en un rango lateral, pero la dirección es a la baja lo que vendría a ratificar la debilidad de este activo. De hecho, si perdiese los niveles de 15,94 activaría una etapa 4 y tendencia bajista que puede perdurar bastante en el tiempo.
¡ No te lo puedes perder !
La semana pasada alcanzamos el objetivo en una de las acciones que teníamos en cartera. Por ese motivo tenemos en estos momentos un hueco libre en ella y viendo que el mercado continúa en una senda alcista vamos a completarla con una acción española.
¿Cómo elegimos las acciones para la CARTERA ENB?, para la elaboración de esta cartera utilizamos la técnica operativa MACD-ENB, que tenemos el placer de explicar en las jornadas de formación online “Método de trading ENB avanzado” la semana que viene (mas información), a esta técnica le unimos la selección de activos en función a las fortalezas y flujos capitales, completando así nuestro Método de inversión.
Lo primero que hacemos es ver la situación industrial y sectorial,
Con esta tabla que podéis encontrar en EnBolsa Premium y en nuestros informes, ya sabemos dónde tenemos que invertir, y siempre lo hacemos en los sectores más fuertes de las industrias que presentan fuerzas positivas, porque ahí es donde está entrando el dinero.
Teniendo en cuenta esto en España ¿Qué acciones cumplen este requisito?
ENAGAS, GAS NATURAL, GRIFOLS, IBERDROLA, JAZZTEL, RED ELECTRICA, REPSOL y TELEFONICA
Estas son nuestras candidatas para poder invertir o dicho de otro modo estas son las acciones de nuestro selectivo donde tenemos que buscar oportunidades de inversión.
En nuestra cartera ya se encuentra Grifols, que dicho sea de pasa que buenas alegrías nos está dando estos días (ver cartera), aplicando nuestra técnica de inversión Macd-ENB a estas acciones tenemos una candidata para entrar en el puesto que ha dejado LEONI.
Aquí vemos a la curva de precios de Jazztel y como prácticamente desde Septiembre de 2013 su tendencia alcista ha sido imparable e impecable.
¿Cómo vamos a entrar en el activo?, pues utilizando la técnica de entrada MACD-ENB, que se basa en intentar entrar en los inicios de los impulsos.
Tal y como ya ha ocurrido en tres ocasiones Jazztel ha ofrecido una oportunidad después de una corrección y en nuestro indicador ENB-Señales se observan las activaciones de las compras.
En estos momentos estamos esperando, esperando a que se produzca la activación de entrada en la cotización, una vez se active colocaremos el stop en el mínimo de la corrección y buscaremos un objetivo 2:1, si quiere seguir está operativa en vivo, suscríbase gratis a Now Trading!!
En el vídeo análisis de esta semana de la mano de EnBolsa.net analizaremos a la compañía española BME.
Para poder establecer un plan estratégico en cualquier activo, debemos analizar una serie de factores. Lo primero es comprobar que se trata de una acción óptima. Podremos verlo en un gráfico semanal. En pantalla tenemos uno, donde podemos observar la tendencia alcista de la cotización y sobre todo la fortaleza que presenta este activo. Desde 2012, el valor comenzó a mostrar fortaleza.
Atenderemos a conceptos importantes antes de entrar al mercado, localizando así la zona de control operativa. ¡No te lo puedes perder!
PULSE AQUÍ PARA VER EL VÍDEO ANTERIOR.
Todos los inversores tienen la misma pregunta, ¿Dónde invierto?, y para responder a esa pregunta es necesario que conozcamos como se mueve el “dinero” en los mercados y saber en cada momento donde están entrando los flujos de capitales y como consecuencia las manos fuertes. Los grandes inversores o manos fuertes, suelen realizar inversiones con la idea de aprovechar una evolución positiva en los activos con tiempo, esto quiere decir que si detectamos a día de hoy donde están entrando el dinero, sabremos cuales son las acciones que deberían marcar el ritmo alcista del mercado, cuáles van a ser las mejores acciones para los próximos meses. Para averiguar dónde están entrando los flujos de capitales, lo primero es saber dividir al mercado tanto en sectores como en industrias, porque sabía que los grandes inversores invierten en un grupo determinados de acciones, no en una acción individual, por ese motivo existe un camino industrial que el “dinero” siempre sigue, y por tanto nos va dejando un rastro que podemos detectar. 
Esta imagen sacada de nuestro informe semanal, nos muestra el ranking por fortalezas de las industrias, marcándonos ya una línea a seguir por parte de las manos fuertes. Como ya hemos comentado los grandes inversores invierten en un bloque determinado de acciones y no lo hacen en un solo valor. A día de hoy la industrias que son motores alcistas del mercado están encabezando el ranking industrial, es decir, ATENCION A LA SALUD, UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACION. Pero con estos datos no es suficiente para determinar cuáles van a ser las mejores acciones tenemos que dar un paso más y encontrar los sectores del mercado europeo con mayor interés para las manos fuertes, deciros que este Jueves 22 de Mayo estaremos en Madrid realizando un seminario bursátil dónde explicaremos como detectar a las manos fuertes del mercado y cómo aprovecharlo, si desea asistir de forma gratuita solo tiene que inscribirse aquí 
Estos son los mejores sectores para invertir en Europa, y no es que lo diga yo son ellos los que nos demuestran que lo son, puesto que su movimiento es ascendente y además se comportan mejor que el mercado y si se comportan mejor que el mercado ¿Por qué será?, imagino que por que dinero entra con mayor intensidad. Pero claro existen diferencias entre la lista que os presento, la diferencia está en que alguno de ellos pertenecen a las industrias ya señaladas como son el sector farmacéutico y biotecnológico ( atención a la salud), sector de gas y agua y sector eléctrico (utilities), energía alternativa y productores de petróleo (petróleo y gas) y el sector de telecomunicación fija (telecomunicación), todos ellos marcados en verde. Ahora solo nos falta seguir el rastro de los flujos de capitales y encontrar las acciones españolas que mejor evolución a priori van a tener. 
Ya tenemos la respuesta a ¿Dónde invertir?, estas son las acciones españolas que más se ven favorecidas por los grandes inversores, y serán las que deben de marcar el ritmo alcista los próximos meses, y lo único que hemos hecho ha sido es detectar como se mueve el dinero en los mercados.
Cuando nos decidimos a invertir en el mercado tenemos que tener claro varios factores para hacerlo de manera correcta.
Normalmente solemos decidir cómo invertir en función a una técnica de inversión y nos creemos que con eso es suficiente para vencer a un mercado que está preparado para hacer que perdamos.
La clave del éxito no radica en tener una buena técnica de inversión, lo más importante es saber seleccionar bien dónde vamos a invertir, es decir, a día de hoy estas son las acciones españolas que para EnBolsa.net están en una zona de control operativa para buscar largos.
Todas ellas cumplen los requisitos técnicos para ejecutar una entrada pero, la pregunta es ¿Cuál de ellas tiene una mayor probabilidad de éxito?, la respuesta a esta pregunta es la que convierte nuestras inversiones en buenas en inversiones.
Para contestar a esta pregunta tenemos que conocer cómo se mueve el dinero en el mercado de valores, como los flujos de capitales influyen en los mercados y para eso es fundamental tener en cuenta la estructura sectorial de las acciones.
Una acción que pertenece a un sector débil y sin entrada de dinero es complicado que consiga los objetivos que nos marquemos, mientras que si la acción pertenece a un sector fuerte y con influencias positivas de los flujos de capitales el éxito estará más cerca.
Basado en esto queda claro que las candidatas para las próximas semanas son Acciona, Abengoa y Enagás dejando al margen al resto de posibilidades.
En esta semana el jueves 22 estaremos en Madrid en el Seminario: Localizando las manos fuertes, donde desarrollaremos y os mostraremos como seleccionar correctamente las acciones donde invertir y podáis aumentar vuestras probabilidades de éxito, además de poder llevaros a casa alguna de nuestros buscadores inteligentes que os dirán dónde invertir.
Como se puede observar las tres acciones tienen una estructura técnica muy parecida, claro puesto que la técnica de inversión es la misma (MACD-ENB), la idea no es comprarla ahora mismo, puesto que no sabemos si realmente el precio se va a girar, pero solo nos queda esperar a que se gire y supera la directriz bajista del proceso correctivo (línea roja) puesto que esa rotura al alza será la confirmación del nuevo impulso.
Si desea aprender cómo detectar en que acciones están entrando las manos fuertes, os esperamos el jueves 22 en elseminario: Localizando los mansos fuertes
¿Qué hacen las manos fuertes con Repsol?, ¿compran o se mantienen al margen?
Para conocer la situación y la posible evolución de Repsol tenemos que atender a tres factores, por un lado la situación de los flujos de capitales, por otro lado las fortalezas tanto de su sector como del valor, a continuación observar si las manos fuertes del mercado apuestan por este activo y como punto final la situación técnica.
Los flujos de capitales en Europa al igual que en USA han cambiado en el mercado de valores, hace varios meses podíamos ver como el dinero entraba de lleno en las industrias de TELECOMUNICACION, SERVICIOS DE CONSUMO, TECNOLOGICO e INDUSTRIALES.
Aquí os muestro la situación industrial del pasado mes de Enero, en esta tabla representa el ranking de las industrias atendiendo a los flujos de capitales. Esto nos hacía estar en la parte superior izquierda del reloj industrial. Pero claro el dinero en los mercados financieros va cambiando de lugar y si, sigue un orden establecido, lo bueno es que a través de estas tablas recogidas en nuestros informes bursátiles semanales podemos seguir el rastro, actualmente la situación es la siguiente:
Es obvio que el ranking ha sufrido algunos cambios, eso significa que hemos pasado a un nuevo cuadrante dentro del reloj industrial, traducido a los mercados que el dinero se ha movido y está entrando de lleno en industrias como UTILITIES, TELECOMUNICACION, PETROLEO Y GAS y ATENCION A LA SALUD.
Mientras que industrias como la de SERVICIOS DE CONSUMO pasa a un segundo plano, por tanto evitemos invertir en acciones como Inditex, Mediaset, IAG,….
A día de hoy nos debemos de centrar en acciones como ENAGAS, ENDESA, GAS NATURAL, GRIFOLS, IBERDROLA, JAZZTEL, REE, REPSOL, TECNICAS REUNIDAS, TELEFONICA,…
Aquí vemos el grafico de Repsol donde le hemos colocado una media móvil para medir la tendencia, el indicador de fortalezas y el indicador para medir las manos fuertes del mercado.
Hemos marcado las zonas donde coinciden los tres factores, tendencia alcista + fortaleza positiva + entrada por parte de las manos fuertes, y como resultado hemos obtenido las mejores zonas para invertir en este activo.
Actualmente presenta claramente entrada por parte de las manos fuertes y es que cuando el indicador ENB-MANOS FUERTES, tenemos que interpretarlo como que los grandes inversores están entrando. Además Repsol presenta una tendencia alcista y fuerza positiva, mas no se le puede pedir a un valor.
Para conocer todas las utilidades y usos de las manos fuertes y flujo de capitales el próximo 22 de Mayo en Madrid, celebraremos el seminario bursátil: Localizando a las manos fuertes.
Como parte final para determinar el movimiento final, ya sabemos que Repsol tiene una alta probabilidad de subida para los próximos meses, ya que los flujos de capitales favorecen a la industria de Petroleo y Gas, la tendencia del activo es alcista, es un valor fuerte y las manos fuertes están entrando, pero cuál será su objetivo técnico.
Por un lado vemos como Repsol dentro de su sector es de la mejores si atendemos a las fuerzas del mercado. Esto ya nos dá la seguridad que estamos invirtiendo en una acción de calidad.
En este gráfico observamos como el precio se ve inmerso en un canal alcista, además desde mitad del 2012 comenzó una estructura alcista y rápidamente nos damos cuenta como los niveles máximos en el movimiento funcionan como soporte, esto se ha podido utilizar como oportunidades de inversión, he marcado con una flecha roja las 3 oportunidades que nos ha dado nuestra técnica de inversión MACD-ENB que nos ayuda a incorporarnos en el inicio de los impulsos, pero ha día de hoy Repsol está en pleno impulso y su primer objetivo técnico serán los 21,00€. Pero mientras las manos fuertes y los flujos de capitales sigan apostando por la industria de petróleo y gas los 21,00€ solo será una parada en el camino.
En este vídeo análisis analizamos los valores de Repsol y Sacyr, empresas del mercado español. Para analizar estos valores utilizamos los distintos análisis bursátiles que existen como son el análisis técnico, análisis chartista, estudios de fortaleza, estudios de amplitud,… para que de esta manera podamos llegar a una conclusión sobre el próximo movimiento que puedan tener estos valores.
Conoce más sobre el análisis chartista.
Seguimos aumentado posiciones en nuestra cartera y en esta ocasión incorporamos 2 acciones españolas.
Durante estas semanas acciones como Leoni y Bouygues se incorporaron a la cartera de medio plazo, como ya sabéis los flujos de capitales activaron un nuevo impulso y que mejor manera para celebrarlo que cargar la cartera.
Las elegidas para esta semana son Grifols y Zeltia.
Estas dos empresas pertenecientes al sector Biotecnológico han activado la señal de compra en nuestro indicador zona de control, y por tanto la señal de entrada por nuestro método MACD-ENB ha sido ratificada.
En estas operaciones la probabilidad de éxito aumenta al pertenecer a un sector con momento operativo positivo.
Para EnBolsa.net Es importante a la hora de establecer una inversión conocer todo lo que rodea a una acción. Existen distintos puntos de vista o distintos estudios bursátiles, podemos observar una curva de precios bajo el prisma del Análisis técnico, desde la visión del sentimiento de mercado e incluso aplicando los estudios de fortalezas y debilidades del mercado.
Aunque no lo creamos a la hora de invertir es importantísimo la selección de los activos, yo puedo saber que el mercado subirá los próximos meses, pero como elija una mala acción el rendimiento puede ser muy pequeño e incluso negativo.
Por este motivo es fundamental estudiar al valor con diferentes estudios.
Desde la mirada técnica rápidamente vemos patrones ya conocidos, en Agosto del año pasado vemos como se produjo un cambio de tendencia, para meses después generar la primera oportunidad de inversión utilizando nuestra técnica de entrada MACD-ENB (ver técnica de trading )y durante todo lo que llevamos de 2014 observamos una figura de continuación de tendencia.
Si nos damos cuenta su aspecto técnico es impecable puesto que tiene una secuencia alcista bien estructurada, pero ¿Qué podemos esperar?, en principio la idea tiene que ser que el valor subirá , pero vamos a establecer un Nivel crítico un nivel que no debe de perder, puesto que si lo pierde la estructura alcista ya perdería su sentido y aumentaría las probabilidades de caídas, pues bien ese nivel crítico son los 4,80, y si el valor está por encima de estos lo normal es que se dirija a sus niveles objetivos.
¿Es suficiente con esto para tomar una decisión?, la respuesta es NO, tenemos que mirar que nos dice los estudios de fortaleza y sentimiento del mercado y poder tomar la decisión más correcta.
Cuando miramos a la fortaleza tenemos que comprobar la fuerza del valor y la fuerza de su sector y fijaros que ocurre cuando aparece la debilidad, menos mal que a día de hoy B. Popular es un valor fuerte del mercado, pero ¿qué ocurre con el sector bancario?, está perdiendo esa fortaleza, parece que este sector se está agotando y posiblemente lo veamos subir pero con poco intensidad, eso quiere decir que si tuviésemos que elegir un valor para comprar, no sería de este sector, puesto que será mejor buscar una acción de la mismas características técnicas de Popular pero que pertenezca a un buen sector.
En los mercados bursátiles los detalles son los que marcan la diferencia, y los detalles son los que hacen que consigas el éxito o el fracaso, seamos entonces detallistas a la hora de invertir.
Ya sabéis que este año EnBolsa.net ha puesto en marcha la cartera TOP 5 España, una cartera a medio / largo plazo en la que la componen las 5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35, basándonos en la filosofía de estudios de fortalezas del mercado.
Cada mes revisamos esta cartera y realizamos los cambios oportunos. ¿Habrá que realizar algún cambio en abril con respecto al mes anterior?
Actualmente nuestra cartera es la siguiente:
Los valores que se encuentran en color blanco son las empresas que se encuentran dentro de nuestra cartera, formando parte de las 5 empresas mejor cotizadas que en este caso son:
BANKINTER, SACYR, JAZZTEL, ACCIONA Y BANCO POPULAR.
Sin embargo, los valores que se muestran en color gris son aquellos que han salido de nuestra cartera puesto que en algún momento llegaron a formar parte de ella.
En esta ocasión han salido B.SABADELL, IAG y GAMESA, siendo sustituidas por JAZZTEL, ACCIONA y B.POPULAR.
Por último, solo deciros que, como habéis podido observar, este tipo de carteras necesitan un tiempo para tomar forma y poder seguir el ritmo del mercado.
Un saludo a todos.
Antes de comenzar a desgranar que ocurre en Banco Santander, me gustaría repasar varios conceptos que todo inversor tiene que tener en cuenta.
A veces confundimos la frase “este activo es bueno para tenerlo en cartera” con “este activo está en un momento para comprarlo”. Aunque en vuestro pensamiento inversor al escuchar estas dos afirmaciones reaccione de la misma forma, el mensaje es bien distinto. Porque una cosa es que estemos ante un buen valor y otra bien distinta que este en una zona óptima para realizar una inversión.
Con esto quiero decir que el secreto del éxito radica en elegir buenos valores y elegir bien el momento para invertir, porque si nos equivocamos en alguno de los dos estaremos abocados a cerrar la posición con pérdidas, ya seas un inversor de corto, medio o largo plazo.
Por tanto cuando miremos a un valor tener que responder a las dos siguientes preguntas:
¿Es un buen valor para invertir?, ¿Está en una zona óptima de inversión?, si la respuesta a esta dos preguntas es SI, entonces invertiremos en dicha compañía.
Veamos ahora que nos cuenta Banco Santander.
¿Es un buen valor para invertir?
Para responder a esta primera pregunta nos tenemos que fijar en primer lugar en su sector, puesto que una acción no será buena si su sector no le acompaña, por tanto lo primero será observar si su sector es ALCISTA, si tiene FUERZA y si se encuentra en una FASE OPERATIVA.
Como se observa en el gráfico he señalado en verde las zonas de tendencia + fuerza y enrojo las zonas de máxima potencia alcista, para que desde EnBolsa nos decantemos por realizar una inversión en el Sector bancario al menos debe presentar o mejor dicho debe de estar en una zona verde (tendencia + fuerza) y es que el mayor esplendor de un movimiento alcista aparecerá dentro de él.
Por tanto a día de hoy el Sector bancario es apto para intentar buscar alguna inversión. Sabiendo esto observemos ahora si Santander es un buen valor para invertir.
Al igual que hemos hecho con su sector la aplicaremos los conceptos de TENDENCIA, FUERZA y FASE OPERATIVA, siendo necesario que al menos esté en una zona de tendencia + fuerza.
A día de hoy tal y como se ve en el gráfico se encuentra en una zona de MÁXIMA POTENCIA ALCISTA, y esta es la zona donde aparece la máxima intensidad de una tendencia alcista.
Fíjese que cuando el precio no presenta o se encuentra fuera de estas zonas, realizar inversiones compradoras es prácticamente un suicidio.
Con lo que hemos visto podemos afirmar que BANCO SANTANDER ES UN BUEN VALOR PARA INVERTIR, pero ¿ESTÁ EN UNA ZONA ÓPTIMA DE INVERSIÓN?
Una zona optima de inversión es aquella que cumple con una característica clara y es que el ratio riesgo/beneficio tiene que estar a nuestro favor.
Para determinar este aspecto tenemos que seleccionar una zona donde el nivel de stop loss (límite de perdida) sea inferior a la posible evolución del precio.
Para ello desde EnBolsa.net intentamos localizar los finales de las correcciones o mejor dicho los inicios de los impulsos, para ello necesitamos que el precio se aproxime a su media 150 y desde ahí se produzca un swing (giro) de la cotización. He marcado en el gráfico las señales que se han producido mediante la técnica MACD- ENB y medianteLOS FLUJOS DE CAPITALES.
Actualmente no solo Santander NO se encuentra cerca de la media 150 si no que se está enfrentando con una resistencia que pertenece a la parte alta del canal alcista en el que se ve envuelto, por este motivo y por mucho que nos pese Santander NO está en una zona optima de compra por lo que a pesar de ser un buen valor no es el momento de invertir en él, puesto que la última oportunidad nos la dio el pasado 26 de Marzo, por lo que ya deberíamos estar dentro y si no lo estamos , nos toca esperar.
A pesar de estar en su resistencia más próxima no existen divergencias bajistas, algo que sí ocurrió en ocasiones anteriores, provocando correcciones en el valor. Si estuviese dentro, aguantaría hasta que el macd se cruzara a la baja.
CONCLUSIÓN: Santander es un buen valor para tener en cartera, puesto que se encuentra en máxima potencia alcista, y pertenece a un buen sector, pero a día de hoy no es momento de entrar, puesto que la entrada nos la ofreció el 26 de Marzo, por lo que si no estamos dentro a esperar y si lo estamos, yo personalmente aguantaría hasta que el macd se cruce a la baja al menos mientras no supere su resistencia, si lo hace el objetivo técnico sería los 7,80€
El vídeo análisis que os mostramos hoy desde EnBolsa.et estudiaremos el comportamiento de la empresa FCC, empresa española del sector de la construcción y materiales. Analizaremos el momento operativo en el que se encuentra actualmente. Una vez más nos guiaremos por su fortaleza frente al mercado y su tendencia.
Valoraremos como se encuentra el sector europeo de la construcción y materiales para posibles operativas en diferentes acciones. No se lo pueden perder.
¡Espero que os guste!
Ver vídeo análisis anterior: Vídeo Análisis: Google por EnBolsa.net
Muchos intentan buscar oportunidades en valores españoles, y me parece bien, pero no todo vale. Las inversiones que realicemos deben tener un sentido y sobre una coherencia con lo que ocurre en el mercado y para establecer si una acción merece la pena tenerla en cuenta para invertir o no hacerlo, podemos utilizar el principio básico de los Estudios de Fortaleza. Valor alcista + fuerza positiva = alta probabilidad de subida Valor bajista + fuerza negativa = alta probabilidad de caídas
Con estos dos conceptos somos capaces de evitar muchos quebraderos de cabeza a la hora de invertir y es que nuestra prioridad será evitar los valores bajistas que presenten fuerzas negativas.
Aquí os muestro el significado de Tendencia bajista + debilidad y como se puede observar cuando los dos conceptos se unen, es cuando mayor desarrollo e intensidad bajista muestra el precio, por tanto ¿Por qué invertir en este tipo de valores?, no tiene sentido.
A día de hoy los valores del Ibex35 que presentan este escenario tan negativo y por eso debemos de evitar tenerlos en cartera son:
Estas 6 acciones del Ibex35 las tenemos que evitar a toda costa, ¿tienes alguna de ellas en cartera?
A principios de este mes hemos puesto en marcha nuestra cartera TOP 5 España. Esta cartera de medio / largo plazo está basada en la filosofía de los estudios de fortalezas el mercado, siempre tendremos en cartera las 5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35. Cada mes revisaremos nuestra cartera y realizaremos los cambios pertinentes, ¿estamos a finales de Febrero?, ha llegado el momento de los cambios.
Actualmente la cartera está compuesta por:
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Deciros que este tipo de carteras necesita al menos un par de meses para ir cogiendo forma y comenzar a seguir el ritmo que marca el mercado.
Cuando esté a punto de finalizar la sesión cerraremos posiciones en:
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FCC , CAIXABANK y B. POPULAR
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Siendo sustituidas antes del cierre de hoy por:
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SACYR, IAG y B.SABADELL
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Quedando nuestra cartera para el mes de Marzo compuesta por:
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BANKINTER, GAMESA, SACYR, IAG y B.SABADELL
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Un saludo a tod@s y que la fortaleza os acompañe.
Para estudiar un valor y sacar conclusiones productivas y eficaces, necesitamos aplicarle distintos estudios de mercado para tener una visión global, y si estos puntos de vista distintos coinciden en su valoración tendremos claro lo que debemos hacer. Desde EnBolsa.net manejamos los siguientes estudios y análisis de mercados que aplicaremos a Jazztel para sacar una conclusión final.
ANÁLISIS TÉCNICO
ESTUDIOS DE FORTALEZAS
FLUJO DE CAPITALES
MANOS FUERTES DEL MERCADO.
A través del Análisis Técnico podemos situarnos perfectamente en la curva de precios, a través de ellos podemos localizar zonas de precios donde la cotización puede frenar sus movimientos.
En el gráfico que vemos, como Jazztel al igual que la mayoría de activos cotizados, se encuentra inmerso en un proceso de canalización, actualmente se encuentra en la parte más alta del canal, por tanto la pregunta ahora es ¿se tomará un descanso? Fíjese también como esa línea si la colocamos en el interior del canal es utilizada por el precio para marcar el final de los impulsos y correcciones, por tanto se convierte en una Línea guía utilizada por la cotización para marcar el ritmo del movimiento de precios.
Si nos acercamos al último tramo de movimiento observamos una pauta impulsiva ¿completada?, podríamos decir que casi confirmada. Los detalles son importantes a la hora de estudiar un activo y estos detalles son los siguientes.
Una pauta impulsiva, tenderá a moverse dentro de un canal (actualmente el precio ha llegado a la parte alta del canal de esta posible pauta impulsiva), las pautas impulsivas se componen de 5 movimientos, 3 impulsos y 2 correcciones. En los finales de impulsos aparecen divergencias bajistas en las zonas máximas de nuestro indicador ENB-SOBRECV (disponible en Enbolsa premium)
Los factores anteriormente mencionados aparecen en Jazztel, parte alta canal, zona máxima de sobrecv, divergencia bajista, todo hace pensar que Jazztel se tomará un respiro, pero esta situación no será ratificada hasta que perfore a la baja la directriz del impulso 5.
Evidentemente con este sencillo análisis no podemos llegar a una conclusión, sigamos por tanto con los momentos operativos y fortalezas del mercado.
Esta tabla que está sacada de nuestro informe bursátil semanal, que puede descargarse de manera gratuita en este enlace, nos clasifica a las acciones del Ibex 35 en 3 factores.
El primero de ellos es su fuerza, si esta es positiva su comportamiento es mejor que el mercado global, y si es negativa, se comporta peor, por tanto siempre y lo vuelvo a repetir siempre tenemos que invertir en acciones fuertes y en estos momentos Jazztel está entre ellas.
Aprovecho la ocasión para plantearle una cuestión ¿según la fuerza donde NO debería de invertir?
El segundo factor es el Momento Operativo ENB, que nos dice en qué situación se encuentra el activo y por tanto como debemos de actuar frente a él, para nosotros es nuestro medidor del timing del mercado. Centrándonos en el activo a estudio vemos como el momento operativo de Jazztel es +50, eso significa que está en pleno impulso, por tanto no es momento para incorporarla a una cartera de medio/largo plazo puesto que ya deberíamos de estar dentro. Ese impulso no finalizará hasta que veamos un Momento Operativo = 0.
Bien, ya sabemos que técnicamente está en una zona crítica pero este valor es un valor fuerte, eso significa que las probabilidades de ver un cambio de tendencia son pequeñas y simplemente veremos una corrección, siempre y cuando el momento operativo se coloque en 0.
Para completar el estudio de este valor veremos a continuación como le afectan los flujos de capitales y si las manos fuertes se interesan por el valor.
Cuando el dinero entra en el mercado de valores lo primero que hace es repartirse por las industrias del mercado y la situación actual es:
La industria de Telecomunicación lidera el ranking industrial, por tanto es donde mayor intensidad hace los flujos de capitales, y supongo que se estará preguntando ¿y porque Telefónica no sube?, la respuesta es:
Que el dinero está entrando en las empresas de mediana capitalización y no es la de alta capitalización, fíjese como las medianas han roto el máximo alcanzado en Enero, mientras que las de alta NO.
El mercado parece que no tiene lógica, pero todo lo contrario los mercados siguen unas pautas de comportamiento y cuando el dinero entra en las medianas no lo hace en las de alta capitalización, por lo que su movimiento a pesar de ser favorable será lento y aburrido.
CONCLUSIÓN FINAL: Jazztel es uno de los mejores valores de nuestro selectivo, no solo por su aspecto técnico el cual es excelente, sino que además pertenece a la industria más fuerte del mercado europeo, es una empresa de mediana capitalización y eso hace que los flujos de capitales entren en este valor. El problema está en que técnicamente no es momento para entrar en él, puesto que ya deberíamos tenerlo en cartera. Por otro lado vemos como tiene altas probabilidades de tomarse un descanso en su espectacular tendencia y ese será el momento de subirnos a él. Por otro lado en el gráfico que aparece debajo vemos como las Manos fuertes (ver articulo explicativo) están dentro, otro motivo más para decir: “yo quiero comprar Jazztel en cuanto tenga una corrección del mercado”
