Categoría: Europa

Analizando Acciones Francesas con un criterio de fortaleza, parte 1

Posted by Andres Jimenez on 04/08/16 with 0 Comment

Vídeo Análisis de las acciones francesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Donde buscar oportunidades de Compra en Europa

Posted by Andres Jimenez on 30/05/16 with 0 Comment

Esta semana hemos comenzado a detectar una mejoría importante en la zona geográfica europea que se encontraba muy retrasada en conceptos de rentabilidad con otras zonas geográficas mundiales mucho más productivas. Eso nos hace ser muy precavidos con los inversiones en zonas geográficas débiles a nivel mundial ya que la rentabilidad obtenida por nuestros estudios de gestión de carteras de medio plazo para acciones baja mucho cuando trabajamos con zonas bursátiles débiles o bajistas y ese es el caso europeo.

Dentro de la zona euro la mayoría de los índices bursátiles nacionales presentan fuerza estática negativa frente al índice de referencia mundial de renta variable, pero en algunos casos la fuerza dinámica comienza a sufrir cierta mejoría con curva dinámicas negativas pero crecientes. Por otro lado las tendencias de medio-largo plazo están mejorando en algunos índices europeos y eso hace que seamos moderadamente optimistas para las próximas semanas.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Debido a estas circunstancias hemos realizado un análisis industrial europeo para ver realmente quienes son los precursores o líderes de este movimiento de recuperación del mercado europeo y por lo tanto donde tendríamos que focalizar nuestra búsqueda de oportunidades de swing trading en el caso que quisiésemos invertir en acciones cotizadas en la zona euro.El proceso de búsqueda industrial en Europa nos deja tres claros vencedores por encima del resto de las otras 7 industrias. Estamos hablando de las industrias del oil and gas , los materiales básicos y los empresa industriales, estos tres grupos de acciones presentan una fase dinámica 1 o fase de liderazgo y crecimiento y este tipo fase dinámica es donde podemos obtener las mejores oportunidades de inversión. La columna primera de la tabla arriba adjunta nos muestra las fases dinámicas de las 10 industrias europeas.

La diferencia importante entre las 3 industrias líderes del mercado reside en las fuerzas estancas mundiales y europeas ya que tan solo las industrias de oil and gas y empresas industriales presenta flujos de capital positivos , mientras que la industria de los materiales básicos presenta una debilidad manifiesta aunque mejorando a marchas forzadas.En esta gráfica podemos ver la curva de precios de las industrias europeas en fase dinámica 1 y con fuerza estática positiva y se ve claramente como los indicadores que miden la fuerza dinámica y que aparecen en la parte alta de la gráfica en color naranja y verde están ambos en positivo generando así un estado de fase 1 en estos dos activos subyacentes cotizados.
Además si nos fijamos en el indicador de abajo en color rojo y con fondo blanco veremos con en ambas gráficas está por encima de cero y por lo tanto en positivo mostrando cómo la fuerza estática está presente también en ambas industrias.

Así pues , veamos el estudio rotacional de julius kempener en la zona euro para certificar desde el estudio de los súper sectores europeos si el análisis industrial realzado por los screnners de Enbolsa están en consonancia con los estudios de rotación de kempener.En esta imagen os he incorporado los distintos súper sectores de la economía europea que presentan fuerza dinámica 1 y por lo tanto aparecen en el cuadrante verde de arriba a la derecha. En esta gráfica solo aparecen los que están en fase 1 habiendo desacertado todos los demás del análisis.
En la imagen se puede ver cómo dentro de la industria de empresas industriales aparecen los súper sectores de construcción y productos industriales, también podemos ver cómo dentro de la industria de los recursos naturales aparecen las empresas del supersectores químico y las de materiales básicos y por último también aparece la industria del oil and gas que es una industria y un súper sector en sí mismo.

Ya tenemos claro dónde debemos focalizar nuestras búsquedas de inversión en cuando a compañías europeas se refiere, partiendo de la base que Europa todavía no está en un momento óptimo de compra.
Ahora nos quedaría hacer una selección de acciones que estuvieran incluidas en estos supersectores mencionados anteriormente y para ello desde Enbolsa hemos realizado una estudio de estos grupos de acciones ordenándolas por su fuerza dinámica, fuerza estática, tendencia , impulso y distancia a la media.

Este primer grupo de acciones son las que pertenecen al sector del petróleo y el gas en Europa y dentro de este grupo también podrían aparecen empresas del sector de las energías alternativas ya que están incluidas en esta industria en el caso de Europa.Las compañías están ordenadas por fuerza estática positiva de mayor a menor y la línea azul nos muestra el corte en el que no debemos seguir mirando acciones porque todas las que están debajo de esta zona presentan una fuerza positiva inferior a los 0,35 puntos y por lo tanto nos son dignas de entran en nuestra posible cartera de medio plazo europea.

Esta selección de fuerza estática aparece en la segunda columna y el título de esta columna es FUER EUR que significa fuerza comparativa versus índice europeo eurostoxx 600.

La primera columna nos marca la fuerza dinámica y el ciclo de rotación de dicha fuerza de manera que las acciones también pueden estar en una fase de rotación 1 o liderazgo, fase 2 o de deterioro, fase 3 o fase bajista o negativa y la fase 4 que sería la fase de recuperación previa a la expansión. De esta columna nos interesan las acciones que estén en una fase 1 o 2 ya que nuestro sistema acepta ambas fases como positivas para realizar aportación a nuestra cartera de medio plazo.

La siguiente selección de descarte la tenemos que hacer por la tendencia y es que esta debe ser alcista y estar marcada en su columna correspondiente con un 1. Si nos encontramos con una acción en fase 1 y fuerza positiva pero su tendencia es bajista y por lo tanto su numero en la columna TENDEN es un 0 no podremos incorporar dicha acción a nuestra cartera.

La otras dos columnas miden la fase de tendencia y por lo tanto si estamos en pleno impulso alcista o en fase correctiva y la distancia a la media o distancia a la zona del stop loss dinámico. En este caso nos interesan las acciones que sean alcista , fuertes y en fase dinámica 1 o 2 que estén cerca de la media. La fase impulsiva o correctiva la utilizaremos para elegir la técnica de entrada de swingtrading más apropiada y efectiva en cada situación.

En un siguiente artículo analizaremos algunas compañías de la industria petrolífera que cumplen con todos estos criterios. No os lo perdáis ya que os mostraremos acciones muy interesantes para operativa de swing.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

Repaso a la industria tecnológica europea.

Posted by Andres Jimenez on 17/03/16 with 0 Comment

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la industria tecnológica europea, donde trataremos de conocer la situación de esta y como operar teniendo en cuenta la situación actual del mercado.

Comencemos con la cotización de largo plazo.

En esta imagen observamos la situación de la industria europea tecnológica.

La imagen muestra un deterioro de su comportamiento. En la imagen hemos marcado áreas con dos colores, la verde simboliza momentos de entrada de capital en la compañía mientras que los rosa de salida.

Para plantear un movimiento alcista hay que tratar de buscar momentos de entrada de capital y que además el timing de mercado se encuentre alcistas tal y como se puede observar en el parabólico SAR.

Obviamente, teniendo esto en cuenta, actualmente se encuentra en una situación de salida de capital, lo cual aumenta las probabilidades de que se produzcan movimientos bajistas en la industria.

La salida de capital planteada en la imagen anterior se esta materializando en los timeframes inferiores en la formación de un rango lateral que esta teniendo como niveles de soporte y resistencia los 300 euros y los 378, respectivamente.

Sin embargo, es importante mencionar que esta situación no es tan favorable como parece, si tenemos en cuenta la elevación de probabilidades de que se produzcan caídas en el mercado de renta variables son elevadas, al considerar que esta industria esta mostrando un comportamiento peor que el del mercado, tal y como se aprecia en el indicador rojo por debajo de cero marcado con un circulo amarillo, las probabilidades de que se produzcan caídas en la industria se elevan considerablemente.

De esta forma si el mercado realiza un movimiento alcista, esta industria tendrá un movimiento ascendente inferior, sin embargo, si el mercado realiza un movimiento bajsita, esta compañía debe de mostrar caídas profundas.

Sin embargo, mientras que no se llegue a perforar el nivel de soporte de los 300 euros, no debemos alarmarnos, pero si tenerlo en cuenta, ya que mientras esto no ocurra, la tendencia será lateral.

Teniendo en cuenta la información mostrada en el informe semanal de enbolsa.net, nos encontramos ante un punto de inflexión en el mercado global, ya que las subidas producidas en las ultimas sesiones se han encontrado con una zona de control operativo, tal y como aparece en la imagen.

En esta situación que es lo que puede ocurrir?

El mercado puede romper dicha directriz y realizar un movimiento impulsivo y provocar un alza generalizada de los valores.

Sin embargo, siguiendo con la teoría de Dow, hay que seguir la tendencia hasta que se confirme lo contrario y esta a dia de hoy, es bajista.

Por lo que hay que estar muy atentos a la evolución de los mercados durante las próximas semanas, buscando posibles patrones de confirmación de tendencia.

Ahora bien para proseguir debemos de buscar el sector de tecnológico que peor comportamiento este mostrando en el mercado europeo.

Esta industria se encuentra formada por cuatro sectores:

Computer services
Internet
Software
Technology hardware

Dentro de las empresas que operan esta industria se encuentran las mostradas en la base de datos de Enbolsa.net en la sección Premium.

Sector computer services

Technology equipment

Al contrario que el caso anterior, el sector de Technology equipment su comportamiento es peor que el del mercado y esto puede hacer que ante caídas del mercado se profundicen en el sector.

Por otra parte, es necesario que para operar esta compañía no se confirmen las divergencias de tipo 2 que hemos marcado en el gráfico.

Software

El sector software esta mostrando un comportamiento mejor que el del mercado, de hecho se encuentra dentro de un canal ascendente y por ello no es un sector óptimo para posicionarse corto en el mercado.

En conclusión seleccionaremos el sector Technology equipment para buscar operaciones para posicionarnos cortos.

Así teniendo en cuenta que buscaremos compañías bajistas, con impulso bajista y debilidad, seleccionaremos a STmicroelectronics.

El caso de la compañía se aprecia como ha realizado un cambio de tendencia y se encuentra en un tramo correctivo, con debilidad.

Con esto concluimos nuestro repaso a la situación del mercado seleccionando a STmicroelectronics como la compañía dentro de la industria tecnológica europea a operar, ya que ante la actual situación del mercado y de la industria, este valor es que esta mostrando un peor comportamiento.

Un saludo desde Enbolsa.net.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Seis Activos europeos a punto de activar señal bajista

Posted by Andres Jimenez on 15/03/16 with 0 Comment

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Hoy venimos con un artículo en el que vamos a tratar a una serie de activos cotizados e el mercado europeo en los que nuestros indicador MACD-ENB nos está avisando de que si el mercado sigue cayendo durante al menos el día de hoy, dichos activos darán señal de cortos a través de nuestra Técnica de entrada MACD-ENB .

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Los activos europeos que vamos a tratar son los siguientes que mostramos en a tabla:

Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción,Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

Profundizando más en dichos activos vemos como en el gráfico de precios de cada uno de ellos, existe la particularidad común de que se encuentran en un proceso correctivo dentro de una tendencia bajista y todos se han caminado hacia una resistencia dinámica como es la media 150, además todos los activos presentan un MACD por encima de 0 y a punto de cruzarse. Todas estas coincidencias son premisas necesarias para que se active nuestras señal de Cortos por nuestro indicador MACD-EnB señales, que se activará con el cruce del MACD a la baja.

Como activos destacados tenemos a ZARDOYA y a LVMH MOET, pertenecientes a la Industria de Productos Industriales y Bienes de Consumo respectivamente, y que además de un posible corto en dichos activos por la Técnica Macd-EnB, podemos ver como ambas acciones presentan divergencias. En el caso de ZARDOYA es con respecto al RSI (parte superior del gráfico) y que se muestra con unas directrices en el precio y en RSI.

En el caso de LVMH MOET, además de presentar divergencia con respecto al RSI, la presenta también con el MACD (parte inferior del gráfico), es decir, LVMH MOET presenta una divergencia doble bajista, lo que nos indica que dicho activo tiene una mayor posibilidad de que se gire a la baja, active señal de cortos y comience un posible nuevo impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

DIA y AIR FRANCE en zonas extremas

Posted by Andres Jimenez on 03/03/16 with 0 Comment

Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net. Como ya hemos comentado en anteriores semanas, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la Técnica ACELERADA, la Técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia.

Tras lanzar nuestros screeners, hemos detectado un activo que presenta divergencia alcista y un activo que se encuentra en zona de techo. Hoy nos vamos a centrar en dos activos como son DIA y AIR FRANCE, donde DIA presenta una divergencia alcista y AIR FRANCE se encuentra en una zona de techo, como bien nos indica nuestros indicadores LCI y la Nube de Probabilidad.

Entre los muchas formas que tenemos de analizar una curva de precios hay una técnica que es muy seguida por la mayoría de analistas y operadores de los Mercados como son las divergencias externas de los precios
En este caso, el patrón divergente de DIA se detecta sobre un movimiento del MACD y el indicador RSI que tenemos en la parte superior del gráfico, que se encuentran en divergencias con respecto a la curva de precios como podemos ver en la gráfica de DIA que mostramos a continuación
La confirmación de la señal de divergencia alcista se generará una vez que él MACD se cruce al alza por segunda o tercera vez en el caso de las divergencias alcistas bajistas y como vemos en el caso de DIA ya es la segunda divergencia que se produce tanto en el MACD como en el RSI.

En segundo lugar nos encontramos con AIR FRANCES, la cuál a través del sistema de trading LCI hemos encontrado una zona de techo muy importante y que vamos a comentar a continuación.

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores programados, y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada, los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada, los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizados y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

La señal activa en AIR FRANCE tiene una probabilidad de giro bajista del 80% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo alcista (BULLISH), probabilidad medida por el indicador ROJO de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del gráfico anterior.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobrecompra, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color morado. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de DIA active la señal de venta con la superación de LIMIT ENTRY en los 8.23 Euros.

Por último y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es el más sencillo de conseguir y se sitúa en los 7.58 euros, en ese nivel podríamos modificar el nivel de STOP LOSS que aparece fijado en un principio en el nivel de los 8.92 euros. El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 6.79 euros. Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 5.73 euros.

Una vez explicada esta señal tendríamos que medir la probabilidad de movimiento alcista de esta señal en las últimas ocasiones que se ha generado y para ello vamos a usar la herramienta de la nube de probabilidad estadística que Metastock nos ofrece para calcular el posible movimiento en base a lo ocurrido en las últimas ocasiones que esta señal en concreto se produjo.

En esta imagen podemos ver la señal en el punto justo en la que se ha producido y la hemos identificado y marcado con un triángulo amarillo, a su vez en esta parte del grafico pueden observar algunas de las ultimas señales generadas en esta acción española en los últimos meses.

En total podemos decir que en los últimos años de cotización de esta compañía la señal de PB del sistema LCI ha aparecido en 18 ocasiones como se ve en la parte superior del gráfico y en base a lo ocurrido en esas 18 ocasiones hemos dibujado una nube de probabilidad estadística donde cada color indica los movimiento más probables y repetidos en esas 18 ocasiones ultimas. Según la nube de probabilidad de esta señal de giro a la baja en zona de techo, lo normal sería ver un movimiento descendente del precio de AIR FRANCE en las próximas semanas.

En resumen, AIR FRANCE, presenta una buena oportunidad de VENTA a corto plazo con una más que interesante probabilidad de revalorización atendiendo a una señal de techo y giro en el sistema LCI aunque la señal todavía no ha sido activada ya que no se ha superado el nivel de 8,23 euros que marcamos como entrada de cortos, situándose actualmente en los 8,36 euros, por lo que tenemos que estar muy atentos durante los próximos días.

ARTICULO DE ESTACIONALIDAD CONTINENTAL ACCION ALEMANA

Posted by Andres Jimenez on 23/02/16 with 0 Comment

Hay realmente una fechas mejores que otras para invertir en determinadas acciones, índices o sectores de renta variable?

Desde Enbolsa.net realizamos estudios de estacionalidad mensual, pulse aquí para acceder al último.

Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía alemana que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es CONTINENTAL

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía alemana del sector de recambios automóvil?
Pues justo ahora, entre las fechas de finales de febrero y principios de Marzo encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en estos activos.

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acción alemana y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro apreciaremos el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores, entre los meses de febrero, marzo, abril y algo de mayo es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -5% hasta los +10% lo que supone un movimiento alcista de más de 15% de media en los últimos 10 años y en torno al 10% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 67 días comenzando el 24 de febrero y terminando el día 3 de mayo.

En esos 67 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 23 años podemos decir que en 18 años de esos 23 años esta acción alemana del sector automóvil termino en positivo y que por lo tanto solo en 5 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 78% de los años estudios esta compañía termino muy bien para las posiciones alcistas.

La estadística positiva es demoledora en estas fechas, además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 10 años podemos ver que no hubo ni un solo año bajista lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 15.54% , si nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 10.01% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe. La media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años ha sido de un 12.74%

En conclusión podemos decir que invertir en CONTINENTAL en esta semana que entra y mantener nuestra posición compradora los próximos 3 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a 3 vencimientos y pudiendo embolsarnos una rentabilidad previa interesante que podría rondar el 5%

Estacionalidad en Europa durante el mes de febrero.

Posted by Andres Jimenez on 18/02/16 with 0 Comment

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es un tanto ambigua, teniendo un 50% de los valores rendimientos positivos y la otra mitad negativos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

Essilor, SCHNEIDER ELECTRIC, CARREFOUR.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Vinci, ya qu ela probabilidad de ser alcista es elevada, aunque no tanto como los demás valores mencionados y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Observemos la operación a realizar en Vinci.

Debemos de tener en cuenta de que como ya se ha avisado, el valor se encuentra en situación de tendencia alcista y fortaleza. Por lo que nos centraremos en observar el momento operativo de Vinci.

En esta imagen se aprecia como se encuentra en tendencia alcista y con fortaleza, lo cual apoya la idea de tomar posiciones alcistas en función de la estacionalidad.

En resumen, seleccionaremos a Vinci para vigilarlo para nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.

Oportunidades alcistas con divergencias a falta de confirmación.

Posted by Andres Jimenez on 10/02/16 with 4 Comments

Entre los muchas formas que tenemos de analizar una curva de precios hay una técnica que es muy seguida por la mayoría de analistas y operadores de los Mercados y que suele utilizarse en entradas contratendencia como son las divergencias externas de los precios .
A mi personalmente no me gusta mucho esta técnica de trading ya que su máximo esplendor lo obtienen en los finales de las fases impulsivas alcistas y bajistas y nosotros somos más operadores de las fases correctivas que de las impulsivas y entiendo que existen más y mejores técnicas en esta parte de la curva de precios y además más efectivas y directas que las técnicas que suelen aparecer para la detección de los finales e impulsos.Esta semana hemos incorporado a nuestros sistemas de exploración de activos un modelo a de detección de divergencia muy perfeccionando y que hasta ahora en mi larga vida de Trader y analista Tecnico nunca había encontrado.

Los buscadores existentes en el mercado para la detección de divergencias suelen ser poco útiles ya que buscan patrones concretos y finalizados y suelen emplearse en indicadores de momento como el RSI , el stocastico o el CMO.

En este caso, los patrones divergentes se detectan sobre un movimiento del MACD en divergencias con la curva de precios y en patrones no finalizados , por lo tanto lo que hace es buscar patrones en fase de construcción pero con un periodo de maduración lo suficiente amplio como para inspirar confianza en el caso de su confirmación.

Por lo tanto los estudios que hoy os voy a mostrar , deben ser tenido en cuenta como proyectos de divergencias externas de tipo A que deben ser confirmadas en las próximas sesiones , de nos ser así deberíamos entender que el movimiento principal del precio sigue prevaleciendo y esa señal fue solo un proyecto de divergencia no confirmado.
La confirmación de la señal de divergencia alcista o bajista se generará una vez que él MACD se cruce al alza por segunda o tercera vez en el caso de las divergencias alcistas y en el caso que él MACD se cruce a la baja por segunda p tercera vez en el caso de las divergencias bajistas.Otro de los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de estudiar estos proyectos de divergencias es que el activo analizados estén en una fase de corrección bajista o alcista para tratar de detectar esa divergencia en el final de esta correctiva más o menos profunda.

Para analizar la tendencia alcista o bajista vamos a utilizar una media roja discontinua que marca la barrera entre la tendencia alcista de muy largo plazo y la tendencia bajista de muy largo plazo, mientras el precio esté por encima de la media y esta media sea ascendente diremos que el precio sigue siendo alcista de largo plazo y lo que estamos viviendo es un proceso correctivo.

En nuestros primer ejemplo de la compañía AIRBUS podemos ver todos los factores que antes hemos comentado antes.
En el artículo de hoy solo estudiaremos posibles divergencias alcistas externas de clase A y estarán marcadas con una línea horizontal verde en la parte baja del tráfico junto al movimiento divergente del MACD.
En este caso se ve claramente como el precio marca nuevos mínimos entre el mes de enero y febrero y como el indicador de momento de arriba en verde que es el RSI y el indicador tendencial MACD de abajo no han marcado un nuevo mínimo de momento.
Debemos esperar hasta el segundo cruce al alza del MACD para que podemos comenzar a intentar atacar el precio.

En este segundo ejemplo observamos cómo la corrección bajista del precio de este activo se está produciendo en formado correctivo ABCDE que hemos etiquetado con 5 números para facilitar su visualización.
Este activo al igual que todos los demás se encuentra cotizando por encima de la media roja discontinua que marca la barrera entre la tendencia alcista de muy largo plazo y la tendencia bajista de muy largo plazo, mientras esté por encima de la media y esta media sea ascendente diremos que el precio sigue siendo alcista de largo plazo y lo que estamos viviendo es un proceso correctivo.
La diferencia es importante por qué la efectividad de una divergencia al final de una correcciones es mucho mayor que la efectividad de divergencia en una Tendencia alcista o bajista prolongada.

Esta tercera acción es la alemana CONTINENTAL y presenta el mismo patrón que la anterior compañía. Corrección en 5 ondas a la baja, acercamiento a la media de largo plazo en rojo discontinuo, indicador de momento RSI divergente y sobrevendido y proyecto de divergencia alcista en indicador tendencial MACD.
En este caso solo debemos mirar el ejemplo anterior del mes de agosto septiembre del 2015 marcado con un círculo, ya que ambos casos son muy parecidos.

Por último tenemos nuestra acción preferida para vigilar la conformación alcista del proyecto de divergencia alcista que estamos observando. Este compañía es INFINEON TECHNOLOGIES.

Es nuestra acción preferida porque su proceso correctivo se ha producido en 5 ondas correctivas a la baja en formación de ABDCE.

Esta corrección ha llevado a su curva de precios a la altura de la media de color verde y formato color continuo que es la media de largo plazo mas usada comúnmente por lo operadores de mercado ya que es la media 200 simple.

Ni siquiera a llegado a la media discontinua roja que es considerada por nosotros como la media de muy largo plazo que marca la última oportunidad para la continuación de una tendencia alcista de largo plazo.

También se observa una sobreventa extrema en el RSI en el último movimiento a la baja del mes de enero pasado, si a eso le unimos que actualmente el RSI ni siquiera llegó a marcar un nuevo mínimo por debajo del anterior pues tenemos una divergencia alcista casi confirmada en este indicador de momento además de la divergencia que se está produciendo en el MACD y que detectó nuestro sistema de búsqueda.

La industria de la atención a la salud y sus fuertes caídas. ¿Qué consecuencias tendrán?

Posted by Andres Jimenez on 08/01/16 with 0 Comment

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy se llevará a cabo el análisis de la industria de atención de la salud enfocandonos en América del Norte, Latinoamérica y Europa.

El principal objetivo de realizar este estudio es del de conocer como se encuentra la industria bursatilmente hablando.

En esta ocasión hemos decidido comenzar con Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la fuerte importancia en el mercado de renta variable mundial del mercado estadounidense, comenzaremos el análisis con la industria de atención a la salud estadounidense.

Análisis técnico de la industria de atención a la salud de EE.UU. (Semanal)

En la imagen se encuentra el gráfico semanal de la industria de atención a la salud en Estados Unidos en la cotización de la industria aparece como mantiene la tendencia alcista que sostiene desde el año 2009, a pesar de las fuertes caídas sufridas en los últimos meses, también podemos percatarnos que el precio esta formando un nivel de resistencia en los 825 dólares, nivel el cual aún no se ha podido superar.
Así mismo, en la imagen podemos ver como el precio se encuentra actualmente en plena corrección de la tendencia alcista. En dicha corrección se han podido ver los siguientes factores los cuales han podido avisar sobre el comportamiento bajista en el corto plazo de la industria. El primero es la pérdida de la directriz secundaria alcista que sostenía desde hace más de un año. En segundo lugar el precio ha perforado a la baja a la media móvil situándola bajista. Además el precio se encuentra apoyado en su media móvil, con esta información se concluye que el análisis técnico de la industria de atención a la salud de Estados Unidos revela que la industria es un valor a obviar y no considerar para incorporarlo a nuestra cartera de valores
Una vez ocurrido esto, el precio parece estar formando una onda B dentro de la corrección de tres ondas, lo cual hace probable que la caída del precio se prolongue.
Si se observa el RSI se podrá ver una señal adelantada que alertaba sobre esta posible caída del precio de la industria.
Teniendo en cuenta los retrocesos de Fibonacci, hemos planteado un nivel de soporte el cual coincide con un soporte estático, tendencial y el retroceso de fibonacci del 38.1%, por lo que se estima que el precio se dirija a este nivel.
Una vez que se alcance este nivel será el momento para observar a la industria ya que pueden aparecer figuras de debilitalmiento de la tendencia bajista en el corto plazo e invite a una operación de largo plazo, mientras tanto, la operación queda anulada.

Sectores de la industria de atención a la salud

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector

Biotechnology

Healthcare providers

Medical equipment

Medical supplies

Pharmaceutical

Análisis técnico de la industria atención a la salud europea

En el medio plazo, hemos podido observar como el precio ha respetado tanto los niveles de resistencia como de soporte marcados en el anterior análisis de la industria, los 879 euros como resistencia y los 742 como nivel de soporte. Es esencial hablar de la importancia del soporte ya que existen multitud de elementos que se encuentran en el mismo punto, por ul lado se encuentra la línea directriz secundaria alcista, por otro, soportes estáticos y el retroceso de fibonacci del 31.8%. Todos estos aspectos le confieren mayor fortaleza al soporte.
Sin embargo, el comportamiento de la industria no esta mostrando un comportamiento superior al del mercado, si observamos el oscilador Mansfield, actualmente se encuentra en la línea cero, lo cual presenta un comportamiento homogeneo con el índice de referencia, en este caso el SP500.
En esta situación podemos esperar dos opciones, la primera es que el precio comience un nuevo impulso alcista de forma que en el corto plazo comience a generar nuevamente una estructura alcista mediante la formación de máximos y mínimos ascendentes y que traten de superar el actual nivel de resistencia de los 879 euros.
Otra opción, es que el precio perfore a la baja el soporte de los 742 euros y provoque así que se agudice la corrección, haciendo que el precio trate de buscar la directriz alcista principal, momento en el cual sería adecuado permanecer atentos ante posibles señales de compra, ya que consideremos que mientras que el precio mantenga su directriz alcista se encontrara en tendencia alcista y por lo tanto, deberemos buscar operaciones compradoras.

Este es un sector que se encuentra formado por:

Biotechnology

Pharmaceutical

Healthcare equipment

Análisis técnico de la industria atención a la salud latinoamericana

cia bajista se prolongue en el tiempo y en la caída, ya que no parece estar mostrando síntomas de debilidad de la tendencia.

Al observar un timeframe inferior, se aprecia como este movimiento bajista parece que se va a prolongar, de hecho, actualmente el precio se haya apoyado en la media móvil y la directriz bajista de largo plazo, con lo cual puede ser una buena opción para posicionarse corto.
Por otra parte, el MACD también esta generando señales bajistas, así como el indicador de fortaleza, la cual muestra una clara situación bajista de la industria. Para posicionarse corto en esta industria situaremos nuestro stop loss por encima del nivel de resistencia de corto plazo actual y una vez el precio supere el nivel de soporte previo, lo desplazaremos hasta ese nivel y así podremos acompañar a la industria en su descenso.

En próximos análisis se estableceran estrategias a seguir en distintos valores de las industrias, tanto alcistas como bajistas, realizando un filtro entre las industrias que cada uno de las áreas geográficas.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o solicitarnos un análisis específicos la operación solo tiene que rellenar el formulario de contacto y estaremos encantados de poder ayudaros.
Un cordial saludo desde Enbolsa.net .

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

EEUU y EUROPA confirman momento bajista

Posted by Andres Jimenez on 05/01/16 with 0 Comment

En el artículo que hoy les presento vamos a mostrar algunos indicadores de amplitud de mercado de largo plazo que no excesivamente positivos en cuanto al movimiento de las bolsas en el medio plazo , esto nos indica que debemos ser precavidos con las inversiones en renta variable para los próximos meses.

Cuando hablamos de conceptos de amplitud de mercado y usamos estos indicadores para realizar análisis de índices de referencia de renta variable podemos llegar a la conclusión que un mercado alcista será aquel que muestre un aspecto sano. Pero como podemos definir que un índice de renta variable esta sano?

Esta cuestión de salud se caracteriza por el número de valores que pertenecen a ese índice bursátil y que están subiendo, y que ese numero de acciones que suben sea mayor o mucho mayor que el número de acciones pertenecientes a ese mismo índice bursátil que bajan en un promedio de 200 días. Este no es mas que el momento Weinstein del que hemos hablado en alguna ocasión en articulo sobre renta variable americana en esta casa.

Aquí os dejo una imagen actualizad de los momentos Weinstein de los principales índices EEUU perforando la línea 0 a la baja y por lo tanto asentándose en una supuesta tendencia bajista de medio plazo.

Como se puede observar en la gráfica arriba adjunta, todos los inidces de renta variable americanos están en terrero o negativo y lo más importante es utilizar la sincronía de todos estos índices como detonador principal de la señal alcista o bajista. Esto no es ni más ni menos que lo nos decía la teoría de Dow en su principio de confirmación de una situación concreta y es que un índice por sí solo no es capaz de generar una dirección de medio plazo del mercado, los 4 índices juntos si son capaces.
Hace un momento os hablamos del MOMENTO WEINSTEIN en EEUU y la señal tan negativa que nos está mostrando.Lo importante ahora sería saber que es lo que nos está mostrando ese mismo indicador pero aplicado a Europa.
Tenemos la misma situación negativa en cuanto a tendencia alcista se refiere en Europa?

Son los índices EEUU menos propicios para invertir en el momento actual que los índices europeos?

Pues la respuesta os la vamos a mostrar en este artículo. Recordamos que para que una señal bajista se instale en un índice concreto de renta variable es necesario que la línea 0 del indicador de amplitud momento Weinstein de ese índice sea perforada a la baja. La definición de este indicador nos dice que:

“El momento Weinstein nos ayuda a conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo y por lo tanto tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Como hemos dicho antes la señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista, aunque también podemos trabajar con las líneas de tendencia sobre la representación gráfica del indicador o podemos buscar las divergencias alcista y bajistas originadas en el movimiento de esta indicador de amplitud”.

Pues veamos en este instante concreto de la renta variable europea como están sus indicadores de momento de amplitud.

Como podemos observar ocurre una circunstancia muy parecida a la mencionada anteriormente en EEUU y es que los 4 índices de renta variable más importantes de Europa son negativos en lo que a momento se refiere con lo que eso significa desde el punto de vista de salud del mercado en el medio plazo.
Observen como Francia , Alemania, Londres y Europa están bajista al unísono dando lugar así al principio de confirmación de la teoría de Dow anteriormente mencionado.

Estos dos analisis geográficos por momento Weinstein nos hacen ser bastante pesimistas para los primeros meses del año en cuanto a posibles inversiones en renta variable. La coincidencia negativa de zonas tan importantes a nivel mundial como Europa y EEUU no es una buena señal de corto plazo y deberíamos plantearnos escenarios correctivos-bajistas al menos hasta el segundo semestre del año 2016.

Recuerden que factores estacionales como el ciclo presidencial que ya mostramos hace unas semanas en un artículo traducido del analista americano Mcclellan o factores de sentimiento como los indicadores COT de los depósitos en moneda extranjera tampoco favorecen el movimiento alcista de los mercados en esta primera etapa del año.

Buscando la mejor operación posible en el mercado de renta variable.

Posted by Andres Jimenez on 30/12/15 with 0 Comment

Hola a todos los seguidores desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una busqueda de las mejores opciones de inversión a finales del 2015 y con ello trataremos de estimar hacia donde se puede dirigir el mercado a inicios de 2016.

En primer lugar utilizaremos el informe semanal que elabora ENBOLSA.net en donde se estudia exhaustivamente la evolución del flujo de capitales y el momento operativo a nivel mundial.

En este informe encontramos que actualmente el capital se esta dirigiendo hacia el mercado alternativo y no hacia el mercado de renta variable. Esto tendra como consecuencia que el inicio del 2016 los índices bursátiles y los títulos de las empresas, es probable que no muestren un buen comportamiento, lo cual se deberia vigilar a lo largo del siguiente año, para buscar tanto síntomas de mejora como de empeoramiento.

Por lo tanto, en la renta variable se realizarán operaciones bajistas. Por lo que deberiamos buscar valores que se encuentren en tendencia bajista y debilidad, tanto de la industria como el sector y la tendencia del propio valor.

Al analizar el comparativo entre Estados Unidos y Europa, se puede ver como el mercado europeo está mostrando un comportamiento peor que el norteamericano, con lo que teniendo en cuenta que estamos buscando compañías bajistas, buscaremos en el mercado de renta variable europeo.

Al observar el ranking de Europa, se observa las industrias de Europa y USA.

Se encuentra como la industria en la que se centra la atención es la de materiales básicos y la petrolera.

Se pueden observar cuales son los sectores con mayor debilidad en Europa. En esta imagen se puede observar como los sectores más bajistas en Europa son la minería, industrial metal y oil equipment.

Teniendo en cuenta que la industria más bajista y que el sector minería es de los más bajistas, realizaremos un filtro en la base de datos en Enbolsa.net que se tiene disponible en la sección premium.

Estos valores son de los más bajistas del mercado.

Posible Giro en suelo y techo en activos europeos

Posted by Andres Jimenez on 09/12/15 with 0 Comment

Hola a todos desde enbolsa.net. Hoy empezamos el día con un interesante artículo sobre activos que presentan Sobrecompra y Sobreventa en el mercado europeo. Como ya sabréis, decimos que un activo se encuentra sobrecomprado, cuando los Indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por encima de 70 y 50 respectivamente, y sobrevendido, cuando los indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por debajo de 30 y -50 respectivamente.

A su vez también incluiremos en las tablas posibles divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo de los diferentes activos.Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Centrándonos ya en los activos cotizados en el mercado europeo y que podemos ver en la tabla que mostramos a continuacion, nos encontramos con que dos de ellos se encuentran sobrevendidos (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA y EDF) y los 3 restantes sobrecomprados (INFINEON, MUENCHENER RUECKVER y SODEXO). Profundizando un poco más dentro de cada activo, entramos en la Base de Datos de Enbolsa.net para saber a qué industrias y sectores pertenece cada activo y saber si estos son fuertes o no entrando en nuestro informe semanal que publicamos en nuestra web.

Centrándonos ya en materia y como podemos ver en la tabla anterior, se muestran cinco acciones de las cuales las dos primeras presentan sobreventa con volumen alto, y además en EDF presenta una divergencia doble y triple a la vez, indicando una mayor posibilidad de Giro en suelo al alza que Banca Morte. En el caso de las tres acciones restantes presentan Sobrecompra con un alto volumen excepto Sodexo, lo que significa que hay mucha distribución, y como consecuencia de ello, una alta posibilidad (mayor en INFINEON y MUENCHENER que en SODEXO) de giro en techo o lo que es lo mismo, un cambio de tendencia.

Como activo destacado tenemos a EDF, activo francés perteneciente a la Industria de Utilities y al Sector Eléctrico, y como vemos en su gráfico de precios confirmamos lo que expusimos anteriormente, presenta una sobreventa, indicada por los indicadores RSI y CMO que en una misma zona se colocan por debajo de niveles de 30 y -50 respectivamente. Además vemos como existen divergencias, mientras la estructura de precios es bajista los indicadores RSI y CMO se encuentran planos, divergencias alcistas de las que hablamos anteriormente y que indicamos en el gráfico con un círculo. Al encontrarse sobrevendida, con volumen y además presenta divergencias alcistas con volumen en suelo, nuestro indicador MACD EnB de Giro (bombita verde) se activa indicándonos un posible giro al alza de EDF.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

Antonio Fernández Ibáñez

Análisis técnico de Adidas

Posted by Andres Jimenez on 03/12/15 with 0 Comment

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor alemán Adidas.
Adidas es una compañía multinacional fabricante de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda (bolsos, camisas, relojes, lentes, etc.). Esta compañía alemana pertenece a los valores de la industria de Bienes de consumo y dentro de esta al sector de personal goods de alta capitalización y estilo crecimiento.

Para comenzar el análisis primero realizaremos un repaso a la información sobre este índice para que todos los lectores tengan una información adicional al mismo para posteriomente terminar con el análisis.

En la imagen se puede apreciar como hemos marcado dos áreas de colores en el gráfico, uno verde y otro rosa, la zona verde representa a las áreas que mostrarían una situación apta para operar posicionandonos largos en el largo plazo y la rosa, todo lo contrario, o bien esperar o buscar operaciones posicionandonos cortos.
En este caso el Adidas muestra que en el largo plazo se encuentra en tendencia alcista. De hecho hasta ha superado el máximo precedente, reafirmando así su estructura ascendente. Por otra parte el índice de fortaleza relativa y el indicador de momento muestran como el valor se encontraría en fuerte tendencia alcista la que probablemente se vaya a extender en el tiempo, ya que no se están generando ningún tipo de señal que haga peligrar esta situación futura a largo plazo ni esta proporcionando señales de agotamiento de la tendencia.
Por lo tanto, en el largo plazo, Adiddas es una opción perfecta para posicionarse comprado en el largo plazo.

En el time frame inferior se aprecia como Adidas actualmente se encuentra en una estructura alcista, después de haberla recuperado, ya que durante el año 2014 la compañía sufrió una fuerte caída del precio el cual hizo que perdiera la directriz alcista que sostenía desde el año 2010.
Pero en el primer semestre del 2015 el precio consiguió romper la directriz bajista formando una máximo ascendente. Más tarde el precio realizo una corrección que llevo al valor a alcanzar el nivel de soporte de los 60 euros desde donde se impulsó hasta los actuales 91 euros.
Si observamos el indicador de fortaleza, este muestra una clara situación de entrada de capital en la compañía, con lo que dará mayor seguridad al movimiento impulsivo. Por otra, parte, al ver el indicador MACD se observa como muestra una clara situación de impulso alcista.

En la imagen se observa como el precio se tiene que enfrentar a un fuerte nivel de resistencia, en el que coinciden el soporte estático del último máximo marcado por el precio y por otro en el nivel de los 90 euros coinciden las proyecciones de fibonacci que establecen una zona de resistencia en el ya mencionado nivel. Así mismo, tanto el oscilador como el indicador MACD esta formando divergencias bajistas en el precio lo cual hace probable que se produzca una pequeña corrección del precio.
Con esto se puede entender que se puede producir una corrección de este movimiento alcista durante los próximos días.

En conclusión Adidas es una compañía óptima para incorporar a nuestra cartera, pero antes de hacer trataremos de buscar el momento óptimo para hacerlo y poder incorporarnos de una manera segura a la tendencia alcista de Adidas.

¿Que comprar en Europa según la estacionalidad?

Posted by Andres Jimenez on 18/11/15 with 0 Comment

Hola a todos.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

CRH, VINCI, BASF, todas con un porcentaje superior al 65%.

Vinci.

Observemos la operación a realizar en Vinci.

Debemos de tener en cuenta de que como ya se ha avisado, el valor se encuentra en situación de tendencia alcista y fortaleza. Por lo que nos centraremos en observar el momento operativo de Vinci.

En esta ocasión podemos ver a un valor que se encuentra en tendencia alcista en un impulso la cual ha llevado al precio a alcanzar el nivel de resistencia del canal alcista que sostiene desde inicios de 2015.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

9 analistas y sus posiciones en España y Europa

Posted by Andres Jimenez on 17/11/15 with 1 Comment

Como todas las semanas hacemos desde Enbolsa.net trataremos de acercarles lo más posible el mundo del analisis profesional en este caso a través de un artículo en el que les vamos a mostrar y vamos a analizar la perspectiva que presentan algunos de los mas grandes y famosos inversores sobre el IBEX 35 para tratar de estimar la conveniencia de invertir o no en el mercado español de renta variable.

Para ello utilizaremos los sistemas de trading de corto y medio plazo de un grupo de analistas y los aplicaremos sobre la curva de precios de nuestros índice español y veremos si los estudios y sus posiciones abiertas de trading son coincidentes o no.

La finalidad de esto es tratar de sincronizar la opinion de estos analistas y tener una vision más consistente de la dirección del mercado español.

Estos analistas son KAUFMAN, ENBOLSA.NET , REX TAKASUGI , RAHUL MOHINDAR, JIM BERG, ALEXANDER ELDER , JOE DI NAPOLI, HYBRID TRADE y MARTÍN PRING

Los diferentes analistas consultados a través de sus sistemas de Trading que mostramos en el gráfico adjunto se encuentran ordenados de arriba abajo y de izquierda a derecha y entre todos estos análisis pueden ver los el estudio y método de enbolsa que pueden seguir en tiempo real, si así lo desean, suscribiéndose de forma gratuita a nuestra sistema de trading en vivo pinchar aquí para información.

Así mismo, tambien en cada gráfico se utilizan una serie de colores que indican lo siguiente:

– El rojo para la situación bajista de los precios.

– El verde y el azul para la situación alcista de la curva de precios.

– El color negro para la situación neutra o indefinida.

Además en algunos gráficos aparece en la parte baja un color que denota la opinión que este a lista tiene sobre el activo a un plazo algo superior, por lo que si en algún caso el color del gráfico y el color de la parte baja del gráfico son diferentes estaremos ante una discrepancia que nos harían ser neutrales ante ese analisis.

Observemos la imagen:

Martin Pring, Enbolsa.net , Kaufman y Alexander Elder utilizamos el color verde para definir el lado alcista del mercado. Además los 4 usamos flechas verdes y rojas para marcar los puntos o momentos en los que debemos abrir posiciones alcistas o bajistas.

Por otro lado, Jim Berg, Raúl Mohindar , Rex Takasugi , Joe di Napoli e Hybrid Trade utilizan los colores azules y rojos para definir sus posiciones alcistas y bajistas en los activos analizados.
Joe di Napoli es el único de los 9 analistas que define la tendencia neutral con el color negro.
Veamos el indicador y los datos obtenidos en los 9 estudios.

En este caso que nos ocupa actualmente todos los analistas consultados a través de sistemas de trading de corto y medio plazo son bajistas menos REX TAKASUGUI que mantiene su posición compradora.

Los sistemas de muy corto plazo que más tiempo llevan en posición bajista son los de ALEXANDER ELDER y ENBOLSA.NET que están en posición corta desde niveles 10.450-10.500 puntos por lo tanto sus posiciones son muy positivas en estos momentos.

Otros analistas con entradas más suaves y que necesitan mas swing para abrir posiciones largas como son los sistemas de compras de RAHUL MOHINDAR , HYBRID TRADE o MARTÍN PRING coinciden en haber entrado cortos hace pocos días en los niveles de 10.350-10.300 puntos., con una excepción en el caso del señor PRING y es que su sistema de largo plazo esta corto como muestra el color rojo de abajo en su gráfica de precios y además su sistema de corto plazo también a abierto posiciones bajistas desde hace ya al menos 4 días adelantándose así a las señales bajistas de KAUFMAN Y JIM BERG que suelen ser normalmente más rápidas.

Para concluir nuestro repaso de las posiciones alcistas tomadas por este grupo de importantes analistas en nuestro índice de referencia diremos que JOE DI NAPOLI muestra un caso particular. El sistema de trading de DI NAPOLI no suele entrar corto o largo hasta bien confirmado la tendencia bajista o alcista y suele ser uno de los mas tardíos a la hora de decidirse a entrar por lo que cómo podía ser de otra forma ha entrado corto el pasado viernes siendo el último en posicionarse bajista.

El caso del sistema de trading de ALEXANDER ELDER merece una especial mención ya que el sistema de este analista se posicionó corto el primero de todos en el IBEX allá por principios de octubre por lo que lleva corto desde hace más de un mes y abrió su posición bajista a unos niveles no excesivamente buenos para el riesgo de anticipación tomando.

En conclusión podemos decir que desde el pasado viernes 8 de los 9 sistemas de trading consultados por Enbolsa están bajistas quedando tan solo uno en posición alcista.

Este mismo analisis lo vamos a aplicar al Eurostoxx600 y observen como el resultado es prácticamente el mismo. Aunque con matices diferenciados ya que en este caso no es REX TAKASUGUI el que esta largo sino que es HIBRID TRADE el que se mantiene alcista a pesar que todos los demás sistemas permanecen bajistas a excepción de JOE DI NAPOLI que sigue manteniéndose neutral ante las bajadas de esta semana.

En el caso de Europa debemos decir que entre el jueves y el viernes de la pasada semana fue cuando sistemas como el de KAUFMAN , BERG, ELDER y MOHINDAR abrieron posiciones bajistas refrendando así las posiciones tomadas en esa misma dirección con anterioridad por sistemas más agresivos y rápidos como el de ENBOLSA, PRING o TAKASUGUI que entraron cortos unos días antes.

Por lo tanto podemos decir que la gran mayoría de los analistas consultados a través de sus sistemas de trading son pesimistas para nuestro índice bursátil y el índice europeo y por lo tanto podemos decir que todos ellos y sus sistemas de trading mantienen posiciones vendedoras en ambos índices bursátiles.

Estudio de la situación de la industria de materiales básicos.

Posted by Andres Jimenez on 06/11/15 with 1 Comment

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy realizaremos un estudio con el que trataremos de determinar la situación de la industria de materiales básicos para posteriormente poder realizar ideas operativas en base a la información obtenida.

Comencemos.

En primer lugar repasaremos la situación del mercado estadounidense.

En este caso hemos utilizado el gráfico de largo plazo para estimar la situación de la industria en el largo plazo. Según se puede apreciar, actualmente se encuentra en una situación bajista.

Tal y como se observa todos los indicadores estan generando la misma señal bajista con lo que la posicion a la baja es indiscutible. De hecho, desde 2014 se podia apreciar este debilitamiento de la tendencia alcista al observar la salida de capital, observar oscilador de fortaleza por debajo de su media movil en el año 2014. Además esta situación vino acompañada de un momento bajista el cual corroboró esto.

En un timing inferior se observa como el precio ha alcanzado el nivel del 61.8% de retroceso de Fibonacci desde donde se ha impulsado hasta alcanzar el nivel de resistencia anterior en los 295 dolares.

Debido a la debilidad latente en la industria, los 295 dolares pueden ser un buen lugar para que el precio comience su senda bajista.

En el caso de Europa:

En el caso de Europa la situación no mejora y se encuentra en situación bajista, de momento al igual que en el caso de EEUU no se podria plantear una posición larga ya que las probabilidades de que se prolongue la caida puede aumentar.

Se muestra también que se encuentra en un movimiento correctivo que ha hecho que el precio ascienda desde los 500 euros hasta los actuales 570. Sin embargo, a pesar de esta subida el precio no ha llegado conseguir un mejor comportamiento, con lo que es probable que en el caso de que el mercado se situe bajista este valor se vea muy afectado.

Por otra parte, en latinoamérica el mercado se encuentra completamente bajista tal y como se ve en la siguiente imagen.

En conclusión, la industria de materiales básicos es una buena industria para operar buscando posicionarse corto, ya que la debilidad hace probable que en el caso de que el mercado se encuentre bajista, estas industrias tendran un comportamiento mucho peor.

Al realizar la búsqueda de valores con los que operar en la base de datos que se encuentra disponble en Enbolsa Premium, nos encontramos con las siguientes compañías.

Entre estos valores buscaremos aquellos que se encuentren bajistas, con debilidad y en impulso bajista como es el caso de Anglo American, Acelormittal, Gemalto, Glencore xstrata y Rio Tinto.

Espero que este análisis les haya resultado útil para su operativa.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Los mejores sectores para invertir

Posted by Andres Jimenez on 03/11/15 with 0 Comment

El día de hoy vamos a realizar la búsqueda de los mejores sectores en los que poder invertir tanto en Europa como en EE.UU.

Antes de comenzar tendremos en cuenta la información suministrada por el informe semanal preparado por Enbolsa (Informe semanal)

Aquí se encuentran ordenados de situacion más alcista a menos alcista las distintas industrias que forman parte de cada uno de los mercados, el europeo y el estadounidense.

Para ordenar estas industrias se tienen en cuenta tanto su tendencia principal, como su fortaleza y su timing de mercado.

Facilmente, se concluye que para buscar posiciones largas en el mercado se tienen que seleccionar las que se encuentren más arriba en la tabla y para plantear posiciones cortas las que se encuentren más abajo.

Comencemos con el caso europeo.

En esta tabla se encuentran los distintos sectores europeos, al igual que en el caso de la industrias, se ordenan en funcion de su probabilidad de ser alcistas.

En este caso se deben de buscar operaciones compradoras en los sectores leisure goods, alternative energy y household goods.

Por lo tanto en Europa se pueden plantear operaciones alcistas en las siguientes compañias, las cuales se han obtenido al revisar la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

Ahora pues se deberia de realizar un estudio exhaustivo de estos valores para estimar si se encuentran en un buen momento de compra.

Ahora pasemos a EEUU.

En el caso estadounidense hemos seleccionado las que se encontraban en la parte superior de la tabla. Por lo que en EEUU buscaremos el sector toys, brewers and tires.

Conclusión, el mercado de renta variable actualmente ha pasado un momento correctivo complejo, sin embargo, utilizando los estudios de fortaleza y las bases de datos las cuales muestran el pais de cotizacion, industria y sector se puede reducir la busqueda de activos de miles a 10 o menos, simplificando asi la busqueda y focalizando la atención en los valores que estadisticamente tiene mayores probabilidades de ser alcista.

Análisis técnico de la industria de bienes y servicios industriales española

Posted by Andres Jimenez on 30/10/15 with 0 Comment

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, el día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la industria de bienes y servicios industriales para tratar de detectar la salud de la industria así como de su conveniencia sobre si operar o no operarla.

Análisis de largo y medio plazo

Comencemos con el estudio del caso europeo:

En la imagen hemos marcados con rectángulos las distintas zonas en las que operar el mercado atendiendo a la situación mostrada por el precio, el momento, el Parabólico SAR y el indicador de fortaleza.
Al igual que en el caso de EEUU actualmente esta empresa está mostrando un comportamiento correctivo de importante intensidad, provocada por la salida del capital.
El momento operativo de la industria de bienes y servicios industriales no es apta para operar al igual que en el mercado norteamericano hasta que finalmente confirme su situación.

Podemos ver fácilmente la formación alcista de largo plazo formada por el precio en el que actualmente se encuentra apoyado en el nivel de directriz y la parte inferior del canal bajista. En el nivel de los 365 euros el precio parece estar formando una estructura alcista.
Para confirmar la formación de un nuevo tramo impulsivo deberemos esperar que el precio cruce al alza a la media móvil y a la directriz formada en el oscilador de fortaleza en el que esperamos hasta que el precio recupere la fortaleza, junto con la situación alcista del MACD y la superación de la directriz bajista del precio en el corto plazo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis del corto plazo:

En la imagen se han marcado los niveles a superar por el precio, si nos fijamos actualmente está realizando un ataque al nivel de resistencia de la directriz bajista. En el caso del RSI el precio ha superado los niveles de resistencia, lo cual es una buena señal, sin embargo, esta señal debe de ser confirmada por el precio. Mientras que esto no ocurra nos mantendremos al margen en la industria Europa de bienes y servicios industriales.

Al igual que en análisis anteriores como es el caso de Abertis. Seguiremos con el análisis de acciona y ferrovial.

Acciona

Esta es una compañía perteneciente al sector de materiales de construcción dentro de la industria de productos industriales.

Para consultar el anterior análisis de Acciona pulse aquí.

La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

En esta ocasión observaremos como acciona se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista. Por lo que podemos de tratar de buscar correcciones como la actual que nos permitan incorporarnos a la tendencia alcista que sostiene.

De hecho podemos ver como se está produciendo una paulatina entrada de capital en la compañía en la que a pesar de la corrección actual no se ha producido ningún tipo de debilitamiento del flujo de dinero hacia el valor.

En un time frame inferior se observa como el valor se encuentra formando una estructura con máximos y mínimos crecientes la cual comenzó a finales del año 2013. En este caso se está formando una canalización alcista en la que el precio una vez que ha llegado a sus respectivos soportes del canal el precio se vio impulsado hacia la parte superior del canal.

Otro aspecto interesante a destacar es que en las correcciones las cuales les hemos realizado el estudio de retrocesos de Fibonacci, se observa como estas siguen la regla de la alternancia, es decir, en la primera corrección el precio solo cayó un 61,8% del tramo impulsivo que la antecedió. Mientras tanto, en la actual corrección el precio solo ha corregido hasta el 50%.

Por último se destaca como a pesar de la situación compleja por la que ha pasado la mayoría del mercado de renta variable español esta compañía aun sostiene sus niveles de fortaleza.

De hecho en el grafico diario se aprecia fácilmente como el tramo impulsivo actual ha venido precedido de directrices alcistas de tipo A entre el precio y los dos indicadores, MACD y RSI.

La confirmación de la señal se produjo en el momento en el que el precio supero la directriz bajista de corto plazo del valor, además de que la directriz alcista se cortó al alza en el MACD y el RSI supero el nivel de resistencia en el oscilado, el cual hemos marcado con un segmento rojo.

Ferrovial

Antes de comenzar podemos decir que anteriormente este valor fue analizado con anterioridad, para consultar este análisis pulse aquí.

Ferrovial es una compañía perteneciente a la industria bienes y servicios industriales y del sector de materiales de construcción.

A continuación les expongo el gráfico de Ferrovial.

Como se muestra en la imagen el valor muestra una clara tendencia alcista desde mediados del 2010. A lo que también la entrada de capital le da fortaleza. Todo esto nos hace indicar que el valor puede mantener su actual tendencia durante más tiempo.

En un time frame inferior se observa como el valor rompió el soporte del canal alcista a principios del año en curso lo cual produjo que se iniciara un nuevo impulso alcista la cual fue probada con un pull back que termino cuando llego a la directriz alcista lo que hizo que el valor llegara hasta los 23,145.

Otro aspecto interesante a destacar es destacar como la ruptura de la resistencia del canal ha provocado un gran incremento en el capital que entra.

En el gráfico diario se puede ver como a partir de que el valor llegara a la directriz alcista se produjo un nuevo impulso que termino rompiendo al alza la directriz bajista provocada por el pullback y esto se refleja en los indicadores que fueron al alza y como se muestra en el segmento rojo el RSI rompió la resistencia. En la actualidad tanto el MACD y RSI se encuentran en tendencia alcista dándole una mayor fortaleza.

Conclusión, acciona y ferrovial son 2 compañías que se encuentra en pleno impulso alcista y son perfectos candidatos para ser incorporado a nuestra cartera.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Acciones europeas en una difícil situación.

Posted by Andres Jimenez on 28/10/15 with 0 Comment

Durante lás ultimas ssesiones se ha producido una serie de movimientos ascendentes en los mercados los cuales han hecho que algunos valores actualmente se esten enfrentando con unas fuertes zonas de resistencia.

Para ello lo mejor que podemos hacer es marcar aquellas zonas de resistencia estática importante que vayan a aparecer en todos y cada uno de los activos analizados, en este caso la lista de activos que vamos a analizar en de 165 compañías europeas en moneda euro y de alta capitalización bursátil. La idea es sencilla, queremos compañías que estén ascendiendo en los últimas sesiones y que se encuentren en una zona de control estático impórtente que les podría impedir su continuación de tendencia alcista.

Uno de los mejores sistemas para detectar este tipo de señales, es el patrón de búsqueda de techos y suelos utilizados en metastock y que recibe el nombre de LCI SYSTEM.

El LCI sistema de trading utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores que aparecen programados en metastock y que nos permiten escasear esas 160 compañías en menos de 5 minutos.En el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará cuales deben ser los operativos, cuales deben ser los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificarlos en una ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de curva de precios es lo nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

Al realizar la búsqueda de acciones europeas en zona de techo nos aparecieron 3 compañías con patrones de techo muy claros.

La primera que vamos a analizar es INGENICO, una empresa FRANCESA dedicada a las transacciones seguras e incluida en la industria tecnológica europea formando parte de

del sector de los equipamientos de hardware y del subsector del computer hardware.

En este gráfico debemos destacar varios aspectos.

Lo más importante es la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores o con una línea en horizontal en color azul discontinua que las marca la resistencia mayor en zona.

Si nos fijamos en la curva de precios de esta INGENICO en cuanto que el precio llego a la zona marcada como resistencia estática la curva de giro a la baja.

En la parte baja del gráfico y en color rojo sobre un fondo negro, tenemos un tipo de indicador de sobrecompras y sobreventas. Este indicador debe interpretarse como cualquier indicador de momento, es decir, mide la aceleración del precio y la zona de posible desgaste de movimiento en las líneas amarillas discontinuas de la parte alta y baja del gráfico.

Actualmente el indicador alcanzó la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.

El indicador en color rojo y fondo blanco de la parte alta del gráfico nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precios. Este probabilidad tiene en cuánta factores como las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Su valor numérico nos da una idea del riesgo alcista o bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 72,5 puntos.

Por último, justo debajo de la curva de precios principales aparecen una señales o palitos en color rojo o verde que nos muestras la zonas en las alto podría ocurrir. La señal o palito rojo como el actual nos indican que el giro bajista esta muy cerca.

La segunda empresa cotizada que vamos a analizar es VINCI , una empresa FRANCESA incluida en la industria europea de las PRODUCTOS INDUSTRIALES ,perteneciente al sector de la CONSTRUCCION y al subsector de GRANDES CONSTRUCTORAS.

Al igual que hicimos antes, buscamos la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores o con una línea en horizontal en color azul discontinua que las marca la resistencia mayor en zona.

Si nos fijamos en la curva de precios de esta VINCI el precio está actualmente en esa zona en concreto.

Actualmente el indicador está alcanzando la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.

Su valor numérico nos da una idea del riesgo alcista o bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 75 puntos.

La tercera empresa cotizada que vamos a analizar es ATLANTIA , una empresa ITALIANA lider de autopistas en Italia y parte de Europa. Está incluida en la industria de compañías INDUSTRIALES y más concretamente pertenece al sector europeo de los BIENES Y SERVICIOS INDUSTRIALES y dentro de esta podemos agruparla en el subsector de SERVICIOS DE TRANSPORTES.

El índicador de la sobrecompra actualmente está alcanzando la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.

El indicador que nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precio se encuentra dando un valor numérico que nos da una idea del riesgo bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 76 puntos.

Señal Bajista en PROSEGUR

Posted by Andres Jimenez on 22/10/15 with 0 Comment

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, hoy venimos con otro interesante artículo donde os mostraremos señales exclusivas en el mercado europeo a través de una de las técnicas usadas en Enbolsa, como es la Técnica CCI-EnB, en la que profundizaremos más a continuación.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado europeo, dándonos 3 señales en los activos AZIMUT HOLDING, PROSEGUR y ASSICURAZIONI GENERALI, los cuales analizaremos ahora más detalladamente.

Como vemos en la tabla anterior, donde nos muestra las tres compañías que han activado su señal, AZIMUT y ASSICURAZIONI son dos compañías italianas perteneciente a una Industria fuerte como es la Financiera, mientras que la compañía española PROSEGUR, pertenece a una industria débil como es la de Productos Industriales.

Los activos que nos encontramos en la gráfica anterior, han activado señal a través de nuestra técnica CCI-EnB Bajista, activadondose el indicador VENTA CCI ENB como podemos ver en cada una de las gráficas. Dicha señal se activa cuando el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, hace que se active el indicador de Venta por la técnica CCI-EnB, e indicándonos el inicio de un posible impulso bajista.

Antonio Fernández Ibáñez

Situación de la industria de bienes y servicios industriales

Posted by Andres Jimenez on 09/10/15 with 0 Comment

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy centraremos nuestros estudios en la industria de bienes y servicios industriales, en ella haremos un repaso a nivel tanto de EEUU, Europa y Latinoamérica.

Para ello utilizaremos la información relativa a esta industria que aparece en el informe semanal que publica Enbolsa.net.

En esta imagen ya se pueden apreciar varias diferencias significativas, la primera es que mientras que en Europa aun tiene fortaleza y tendencia bajista, ya en EEUU sostiene debilidad y tendencia bajista por lo que en caso de tener que elegir entre alguna de las dos zonas geográficas nos quedaríamos con la industria europea.

De hecho si se observa la siguiente imagen nos percataremos de la situación de esta industria.

En el caso de Europa se observa como el precio a llegado a una a zona de importante nivel, en la cual podemos esperar que se produzca una subida del precio la cual faculte la inversion a corto plazo.

En el caso de EEUU, es similar, reconociendo que el precio en esta ocasión la correccion ha alcanzado el nivel del 100% de retroceso de fibonacci.

De esta información se puede extraer que tanto en Europa como en EEUU permaneceriamos antentos ante su posible relanzacion del alza

En el caso de latinoamerica se destaca como actualmente se encuentra atrapado en un rango lateral y que además está apoyado en el nivel de soporte.

A modo de resumen podemos decir que se encuentra que esta industria esta apoyada de sus respectivos niveles de soporte.

Utilizando esta información buscaremos oportunidades de compra dentro de la industria en las zonas geográficas mencionada.

Para ello utilizaremos la base de datos de Enbolsa la cual se encuentra disponible en la seccion premium.

En primer lugar tenemos a Cemex.

Observando este valor, podemos ver como actualmente se encuentra en una zona interesante. Después de iniciar una corrección profunda el precio ha alcanzado el nivel de retroceso del 50% del tramo impulsivo anterior. A su vez este nivel coincide con su máximo correspondiente a la onda 1.

Además otro aspecto a señalar que a medida que ha avanzado su proceso correctivo se ha producido una serie una importante divergencia entre los mínimos decrecientes de la corrección y el indicador, los cuales pueden ser una señal adelantada de la nueva tendencia alcista del valor.

Por otra parte, en EEUU encontramos a Acenture.

Accenture es un valor que se encuentra en tendencia alcista, la cual se ha acelerado desde el inicio del año 2015, lo cual es una buena sseñal para que se prolongue este movimiento alcista. Sin embargo, tal y como se ha marcado en la imagen, actualmente el precio se ha extendido el movimiento anteriro en exceso, tanto que ha alcanzado el nivel del 161.8% de la proyeccion de fibonacci. A medida que se ha acercado a este nivel parece esta formando una divergencia bajsita tipo A entre los maximos ascendentes y el MACD.

En el caso Europeo hemos seleccionado a ACS

Actualmente se encuentra en un rango lateral y ahora mismo se encuentra apoyado en el nivel de soporte, por lo que a todos aquellos que les gusten operar rangos laterales podria ser una buena oportunidad.

En conclusión, existen multitud de ejemplos de valores que se encuentran apoyados actualmente en sus niveles de soporte por lo que hay que permanecer atentos a que se nos confirmen las distintas técnicas de entrada.

Sin embargo, no hay que olvidar que en el caso de que los niveles de soporte no consigan sostener estos soportes, automáticamente se cerrarían las posiciones compradoras para pasar a buscar opciones de venta.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Divergencias alcistas en activos Europeos

Posted by Andres Jimenez on 08/10/15 with 0 Comment

Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA

La tabla anterior está formada por diez acciones cotizadas en el mercado europeo (Zona Euro), las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto SACYR, CREDIT AGRICOE y THYSSENKRUPP, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que las compañías mencionadas anteriormente (SACYR, CREDIT AGRICOE y THYSSENKRUPP) al carecer éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como SACYR, VALLOUREC y REPSOL presentan divergencias alcistas importantes, al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo. A continuación nos centraremos más detalladamente en dichas acciones destacadas:

De las compañías resultantes son 1 empresa francesa como es VALOUREC y 2 españolas como son SACYR y REPSOL, pertenecientes a la Industria de Productos Industriales las dos primera y a la de Petroleo y Gas REPSOL. Ahora os vamos ha mostrar las gráficas de las tres acciones con sus divergencias.

La imagen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía española REPSOL , la cual activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al confluir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vimos en la tabla anteriormente, y además presenta divergencias alcistas (rayas en indicadores), ya que mientras la tendencia del título va cayendo, la tendencia de los indicadores RSI y CMO es alcista. Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza en suelo.

En segundo lugar nos encontramos con la gráfica que representa a la compañía española SACYR, y como podemos ver, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a verde. Esto junto a las divergencias alcistas que presenta el precio con respecto al indicador RSI y CMO, hace que se active posiblemente el indicador de GIRO ENB, indicadores que nos dan una alta posibilidad de que este activo se gire al alza en suelo a corto plazo

Antonio Fernández Ibáñez

Deutsche Boerse activa señal de Compra

Posted by Andres Jimenez on 07/10/15 with 0 Comment

Como ya hemos visto en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en una técnica de Enbolsa.net, conocida como Técnica CCI-EnB.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado europeo, donde nos encontramos con que las acciones DEUTSCHE BOERSE, VINCI Y PRYSMIAN, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación, han activado señal de largos por la Técnica CCI-EnB:

Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí, o bien mírese nuestro artículo sobre el ranking de supersectores en europa aquí.

En primer lugar nos encontramos con los gráficos de Deutsche Boerse y Vinci, compañías europeas pertenecientes a la Industria Financiera y Pruductos Industriales y al Sector de Finanzas y Materiales de Construcción respectivamente, que podemos ver en la tabla anterior. Profundizando más en las gráficas, vemos como ambas acciones activaron su señal de compra por la Técnica CCI-EnB al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

* El estocástico después de rebotar en los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

La suma de todas las premisas anteriores indican la posibilidad de inicio de un nuevo impulso alcista en ambas compañías, donde entraremos largos.

A continuación nos encontramos con la compañía italiana PRYSMAIN, perteneciente a la Industria de Productos Industriales y al Sector de Equipamiento Eléctrico, y que como vemos en su gráfica, al igual que las anteriores compañías, ha activado el indicador de compra por la Técnica CCI-Enb alcista, al cumplir las premisas que exige la señal y que hemos enumerado anteriormente, indicándonos un posible inicio de un nuevo impulso alcista en dicho activo.

Si desea recibir en vivo nuestros planes estratégicos solo tiene que suscribirse de forma gratuita a Now trading. SUSCRIBASE GRATIS AQUÍ

Antonio Fernández Ibáñez

Adidas resiste ante la caída del DAX

Posted by Andres Jimenez on 29/09/15 with 0 Comment

Como ya hemos visto en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net. En este interesante artículo de hoy nos centraremos en tres técnicas de entrada, como son nuestra famosa Técnica del MACD ENB, la Técnica de POP AND DROP y LA BONITA Tradicional.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado europeo, nos encontramos con que las acciones AIR FRANCE, ADIDAS Y TENARIS, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación:

En primer lugar nos encontramos a Air France, que como podemos ver el la tabla anterior, es una compañía holandesa perteneciente a la Industria más fuerte de esta semana como es la de Servicios de Consumo. A continuación mostramos un gráfico de dicha acción donde tras rebotar en una Zona de Control, activó su señal de Venta por el indicador MACD-ENB al cruzarse el MACD a la baja por encima de 0, indicando la posibilidad de inicio de un nuevo impulso bajista en Air France.

La segunda gráfica que nos encontramos, pertenece a la compañía alemana ADIDAS, perteneciente a una de las Industrias más fuertes de esta semana como es la de Bienes de Consumo. Como podemos apreciar en el siguiente Gráfico, ADIDAS activa señal de compra a través de la Técnica La Bonita Tradicional, dicha señal se activa al cumplirse que: el MACD se cruza al alza como se muestra en la parte inferior del gráfico, el estocástico se gira al alza, como se muestra en la parte superior del gráfico llegando hasta niveles de sobrecompra, es decir, por encima de 80 y desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos, por último vemos como el MACD amaga con cruzarse a la baja , pero no lo hace, siendo esa señal, un FALLO en MACD (señal muy fuerte de compra), activándose señal de largos e indicándonos el posible nuevo impulso alcista.

Por último nos encontramos con la compañía italiana TENARIS, que al igual que ADIDAS, pertenece a la industria de Bienes de Consumo. A continuación se nos muestra el gráfico de TENARIS, donde vemos como ha activado señal de venta por la Técnica DROP, la cual se activa cuando el Estocástico de 70 días se encuentra por debajo de 50 (parte superior del Gráfico), a su vez el ADX de 14 sesiones se encuentra por debajo de 20 (parte inferior del Gráfico) y como última premisa, que el estocástico de 14 sesiones diario se sumerge por debajo de 20 (estocástico parte inferior de Gráfico), activándose así dicha señal de cortos en TENARIS.

Antonio Fernández Ibáñez

Activos que presentan Sobrecompra, Sobreventa y Divergencias en Europa

Posted by Andres Jimenez on 17/09/15 with 0 Comment

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA ZONA EURO

La tabla anterior está formada por seis acciones cotizadas en el mercado europeo (Zona Euro), las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto EDF y GEMALTO, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que las compañías mencionadas anteriormente (EDF y GEMALTO) al carecer éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como CASINO GUICHARD PERRACHON, E.ON, EDENRED y REPSOL presentan divergencias, entre las que destacamos las 3 primeras acciones al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo, mientras que REPSOL solo posee divergencia doble. A continuación nos centraremos en las acciones más destacadas como son CASINO GUICHARD y E.ON:

La gráfica siguiente representa a la compañía francesa CASINO GUICHARD, perteneciente a la industria de Servicios de Consumo, y como podemos ver, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo. Esto junto a que posee volumen alto como vimos anteriormente, a que el MACD se encuentra cortado al alza por debajo de 0 y a la divergencia que presenta el precio con respecto al indicador RSI, nos da una alta posibilidad de que este activo se gire en suelo al alza.La gráfica siguiente representa a la compañía alemana EON, perteneciente a la industria de Utilities, y como podemos ver al igual que la compañía anterior, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a verde. Esto junto a que posee volumen alto como vimos anteriormente, a que el MACD se encuentra cortado al alza por debajo de 0 y a las divergencias que presenta el precio con respecto al indicador RSI y CMO, nos da una alta posibilidad de que este activo se gire en suelo al alza a corto plazo.

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA ZONA NO EURO

En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado europeo zona no euro. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (INNOVATION GROUP y CSR) y sobreventa (las restantes).

En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra podemos ver que ambas poseen volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, las podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (todas excepto MYRIAD, IMPENIA y HALFORDS), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que las tres mencionadas anteriormente, al carecer de volumen, poseen una menor posibilidad de giro al alza, lo que no quiere decir que no exista dicha posibilidad.

En cuanto a divergencias podemos destacar a SERCO GROUP y DOLPHIN GROUP, las cuales poseen al mismo tiempo divergencia alcista doble y triple, y además presenta sobreventa con volumen, siendo las compañías que poseen una mayor probabilidad de giro en suelo al alza.

A continuación vemos los gráficos de la compañía UBS SIMA, la cual vamos a analizar más detalladamente.

Las gráficas que mostramos a continuación se trata de la compañía suiza UBS, perteneciente a la Insdustria Tecnológica, que como vemos en la gráfica ha activado el indicador por técnica MACD-ENB de compra (palote verde); dicha señal se ha activado por una serie de premisas.

En la gráfica derecha vemos como las velas se tornan a verdes en Septiembre al coincir con que los indicadores CMO y RSI se encuentran en zona de sobreventa al mismo tiempo, es decir, por debajo de niveles de -50 y 30, indicadores que aparecen en la parte superior e inferior del gráfico derecho respectivamente. Además le añadimos las divergencias alcistas existentes, como la de los indicadores RSI, CMO (gráfico derecho) y MACD (gráfico izquierdo) con respecto al precio de UBS. Todo ello junto al cruce del MACD al alza por debajo de 0, nos activa los indicadores Giro EnB y la señal de Compra, indicándonos la posibilidad de un giro al alza en suelo y entrar largos.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

Señales Técnica CCI Alcista en Europa y EEUU

Posted by Andres Jimenez on 09/09/15 with 0 Comment

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA, la Técnica CCI y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos varias acciones del mercado europeo y estadounidense que han activado señal a través de la TÉCNICA CCI ALCISTA, aprovechando la debilidad que presentan ambos mercados.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado europeo y estadounidense, dentro del cual hemos detectados varias señales por la técnica CCI.

SEÑALES CCI EN EEUU

Las acciones que han activado su señal de compra a través de dicha técnica son las que mostramos en la tabla anterior, de las que podemos destacar a EBAY, CHARTER COMMUNICATIONS y BROADCOM, acciones que veremos más detalladamente a continuación.

Las gráficas anteriores representan a 3 compañías estadounidenses como son EBAY, CHARTER COMMUNICATIONS y BROADCOM respectivamente, todas ellas pertenecen a industrias fuertes como la Tecnológia y la de Servicios de Consumo, como podemos comprobar en el Ranking de Industrias que incluimos en el informe semanal (véalo pulsando aquí). Dichas acciones activaron su señal de compra por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

SEÑALES CCI ALCISTA EN EUROPA

Las acciones que han activado su señal de compra a través de dicha técnica son las que mostramos en la tabla anterior, 4 acciones que cotizan en el mercado europeo y que veremos más detalladamente a continuación.

Las gráficas anteriores representan a 4 compañías europeas como son FRESENIUS, FERROVIAL, DEUTSCHE BOERSE y ATLANTIA, todas ellas pertenecen a industrias fuertes como la de Atención a la Salud, Financiera y Productos Industriales. Dichas acciones activaron su señal de compra por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

Momento Europa

Posted by Andres Jimenez on 08/09/15 with 1 Comment

La semanas pasada os mostramos un análisis en uno de nuestros artículos en el que os hablamos del MOMENTO WEINSTEIN en EEUU y la señal tan negativa estaba a punto de mostrarnos. Después de ese artículo que pueden leer aquí muchas han sido las personas que nos han preguntado por ese mismo indicador pero aplicado a Europa.

Tenemos la misma situación negativa en cuanto a tendencia alcista se refiere en Europa?

Son los índices EEUU menos propicios para invertir en el momento actual que los índices europeos?

Pues la respuesta os la vamos a mostrar en este artículo. Desde enbolsa.net recordamos que para que una señal bajista se instale en un índice concreto de renta variable es necesario que la línea 0 del indicador de amplitud momento Weinstein de ese índice sea perforada a la baja. La definición de este indicador y su uso ya explicado en el pasado artículo y nos decía:

“El momento Weinstein nos ayuda para conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Pues veamos en este instante concreto de la renta variable europea como están sus indicadores de momento de amplitud.

Recuerden que a la hora de analizar un índice lo podemos hacer de manera individual o de forma conjunta siguiendo el principio de confirmación de la teoría de Dow.

En este tipo de análisis emplearemos el principio de confirmación para definir la tendencia de forma global en una zona geográfica determinada. Por lo tanto para responder a la pregunta de si Europa está en tendencia bajista o alcista según el momento Weinstein debemos aplicar dicho principio , aunque si la pregunta se dirige a un índice en concreto solo analizaremos este indicando aplicado a dicho índice bursátil.

En el caso europeo solo nos encontramos con un índice de renta variable que ha perforado la zona a la baja y ese índice es el FTSE 100 de LONDRES. Los índices Alemana, Francés e incluso el español ( que no aparece en el gráfico) no han perforado la línea cero a la baja.Por si esto fuera poco es importante añadir que las líneas Avance Descenso de todos estos índice europeos no presentan una serie de máximos y mínimos bajistas como si mostraban las líneas AD de los índices americanos. Esto es un síntoma claro y evidente de que Europa se encuentra mucho mejor en cuanto a salud y amplitud se refiere que los EEUU.

Significa esto que Europa será alcista y EEUU será bajista? No. Esto lo que significa es que la fuerza relativa europea vs americana será positiva para los primeros y sus índices y acciones serán menos bajista que los índices y acciones americanas en un entorno negativo global de los mercados de renta variable.

De lo poco que queda en Europa.

Posted by Andres Jimenez on 02/09/15 with 0 Comment

Después de las fuertes caídas sufridas durante las dos últimas semanas muchos índices europeos y por lo tanto una gran cantidad de acciones han sufrido un fuerte y vertical castigo bajista dando lugar a un cambio de tendencia de alcista a bajista en la mayoría de los casos. Pero ante esta situación muchos de nuestros lectores nos preguntan si siguen quedando oportunidades de inversión en acciones a europeas que merezcan la pena.

Para poder localizar acciones concretas que sean de nuestro interés debemos tener presente en primer lugar que invertir en un mercado de variable débil con respecto al mercado de bonos reduce notablemente la probabilidad de éxito global de nuestra operativa bursátil.

Las acciones que les voy a mostrar en este lista abajo adjunta presentan una serie de características muy concretas que han provocado que estas acciones se hayan comportado bastante mejor que el resto de las acciones cotizadas en sus respectivos índices de referencia.

Dentro de esta tabla debemos destacar 5 columnas que las que nos marquen la calidad de la acciones en cuestión.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Por ultimo cuando halamos de “La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

El primer cuadrante de acciones con color verde presentan características muy concretas como en la columna 1 fase dinámica 1 , en la columna numero 2 se muestran fuerza estática positiva con respecto al mercado europeo, en la columna numero 3 se nos informa de la tendencia y todos estos valores tienen un 1 en esa columna mostrando que todos esos valores incluidos son alcistas. En la columna 4 aparecen con un 1 las acciones que están en fase impulsiva semanal y por ultimo podemos la distancia reí esto stop.
Por lo tanto en este cuadrante verde aparecen acciones en fase 1, con fuerza estática positiva, tendencia alcista y fase impulsiva.

Entre estas acciones destacamos 2 españolas como son Endesa e Indra.

Las cuatro características de las les he hablado con anterioridad , aparecen recogidas en los gráficos que les paso a mostrar donde se señalan la fase impulsiva, la tendencia alcista,,la fuerza estática y la fase dinámica 1 recogida en el gráfico negro adjunto al blanco.

El segundo cuadrante en color azul nos muestra todas las acciones que están en fase dinámica 1, que presentan fuerza estática positiva y que están en tendencia alcista. El requisito que diferencia las acciones de cuadrante verde con las acciones del cuadrante azul es la fase impulsiva de la acción en semanal.

Las otras acciones europeas dignas de análisis y estudio serían la italiana BUZZI y la francesa VINCI que siguen presentando las mismas características que las dos acciones españolas anteriormente comentadas y por lo tanto están incluidas en la tabla arriba adjunta dentro del cuadrante en color verde

Destacar la clara tendencia alcista que presentan ambas compañías y su indudable fuerza estática positiva que hacen que su comportamiento sea claramente superior al de sus índices de referencia europeo.

Activos que presentan Sobreventa y Divergencias en el Mercado Europeo

Posted by Andres Jimenez on 26/08/15 with 1 Comment

Bienvenidos a un interesante artículo, donde continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIA EN EUROPA

En la tabla anterior está formado por acciones cotizadas en el mercado europeo, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas las acciones excepto HERMES INTERNATIONAL, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que la compañía HERMES INTERNATIONAL, al carecer ésta de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista posibilidad de giro en suelo.

En cuanto a divergencias podemos ver como la compañía DIA, presenta divergencia doble, indicando que posee una mayor posibilidad de que se gire en suelo al alza. A continuación veremos dicha compañía más detalladamente.

La imagen anterior representa la gráfica de la compañía española DIA. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde principios de Agosto en verde, coincidente con el periodo que lleva el indicador RSI por debajo de -50 y el CMO por debajo de 30, indicadores que aparecen en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, y que indican que dicha acción se encuentra sobrevendida, lo que puede dar lugar a un posible giro al alza en suelo o inicio de un posible nuevo impulso alcista.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

Analisis de la industria de servicios de consumo

Posted by Andres Jimenez on 20/08/15 with 0 Comment

Hola a todos.

Hoy vamos a realizar el análisis de la industria de los servicios de consumo y los sectores que forman parte de esta industria.

Comenzaremos con el análisis del gráfico de la industria.

Como vemos a finales del año anterior comenzó un impulso alcista haciendo que el valor pase de 200 a 300, en la actualidad se ha producido el término de la tendencia con una pequeña corrección que hizo que el valor entrara en una tendencia lateral con el soporte situado en torno a los 279 y resistencia en los 300.

Si prestamos atención la media móvil de 30 a superado a la de 10 lo cual es una mala señal ya significa que el valor seguirá cayendo.

En cuanto a los índices muestran debilidad por lo que se espera que seguirá cayendo durante un tiempo.

A continuación seguiremos con el análisis de los distintos sectores de la industria.

comenzaremos con Travel and leisure.Este valor muestra debilidad ya que como se muestra en el gráfico la tendencia alcista termino en abril de este año al romper la directriz alcista. Lo que produjo que el valor estuviera en un rango lateral situando el soporte en los 380 y la resistencia en torno a los 400. Si observamos los índices estos nos dicen que el valor tendera a caer ya que se están produciendo divergencias en el MACD y RSI,

Continuaremos con Food and drug

Este sector también se muestra bajista pues está en un proceso correctivo que comenzó en abril de este año cuando llego a los 300 consiguió romper la directriz alcista lo que provoco que cayera hasta que en julio las medias móviles se cruzaron a la baja lo que confirma la caída del valor.

En la actualidad el valor se encuentra en torno a los 270 situándose muy cerca de la resistencia. Los indicadores muestran debilidad lo que nos dice que hay que estar atentos cuando llegue al soporte ya que si lo rompe el valor continuara cayendo.

Seguimos con General retailer

Este sector a finales del año anterior comenzó una tendencia alcista la cual se mantiene ahora pero debemos señalar que a partir de abril comenzó a mostrar signos de agotamiento de la tendencia formando máximos y mínimos cada vez más cercanos. Creando una resistencia en torno a los 300 la cual ha sido superada en julio. Pero si observamos los indicadores muestra divergencias en el MACD lo cual no es una buena señal. Por lo que puede que el valor siga cayendo.

Por ultimo analizamos el sector Media

Este sector se encuentra en una tendencia lateral situando el soporte en los 340 y la resistencia en los 360. Este sector es interesante analizarlo pues se encuentra en el soporte por lo que los índices nos pueden ayudar a predecir que reacción tendrá el valor.

En cuanto al gráfico se ve como a partir de abril se rompió la directriz alcista y comenzó la tendencia lateral. Se produce un cruce de medias móviles a la baja por lo que nos indican que el valor seguirá cayendo y romperá el soporte.

Para mayor seguridad observamos los indicadores los cuales no nos dan buenas señales pues muestran debilidad. Por lo que se estima que el valor continuara cayendo.

En conclusión, el Mansfield dice que todo está con fortaleza y además no están en tendencia bajista, por lo que se debería de comprar cuando acabe la corrección que llevan ahora mismo los distintos sectores bien rompiendo sus respectivas resistencias, o para los que quieran operar en rangos laterales esperando a que el precio llegue al nivel de soporte y esperar a que el gráfico diario se abandone la sobreventa.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.