Categoría: Europa

Señal de compra para la cartera de medio plazo

Posted by Andres Jimenez on 23/04/14 with 0 Comment

Ha llegado el momento de ir cargando nuestra cartera de medio plazo, y es que el mejor momento para hacerlo es en el inicio de un impulso y resulta que estamos en ese momento.

Durante los pasados días os hemos ido mostrando las acciones que estábamos vigilando y por fin tenemos una señal de compra activada.

La señal de compra que veremos a continuación se ha producido por la técnica Macd-ENB, siempre y cuando estemos ante un valor FUERTE y pertenezca a un Sector alcista y fuerte.

Esta compañía alemana pertenece al sector de equipamientos electrónicos dentro de la industria de INDUSTRIALES, ni que decir tiene que es la segunda industria europea más fuerte del momento (consultar informe semanal) y su sector tiene una tendencia alcista espectacular y está entrando en fuerzas positivas.

Además el sector presenta un figura de continuación de tendencia espectacular, estos motivos nos llevan a realizar la incorporación a nuestra cartera de LEONI (leo) , situando el precio de entrada en los 54,80 y colocando un nivel de stop en los 50,25 para buscar un objetivo en los 62,99.

Europa sigue en corrección, la clave para ver cuando iniciará el impulso

Posted by Andres Jimenez on 25/03/14 with 0 Comment

Está claro que a día de hoy Europa se encuentra en corrección y la clave para los inversores es saber cuándo terminará dicho proceso correctivo y por ende cuándo comenzará el impulso de manera real.

Para determinar el inicio del impulso vamos a utilizar una técnica basada en los flujos de capitales.

En este gráfico observamos la curva de precios del Stoxx 600, el índice erupeo que representa los 600 empresas más importante del continente y por tanto es el reflejo de de la realidad Europea.

A ese gráfico le hemos incorporado el indicador de fortalezas adaptado a los flujos de capitales, de modo que nos muestra la intensidad del dinero en este activo.

Con este indicador podemos generar o detectar señales de compra justo en los inicios de los impulso, por tanto solo tenemos que esperar a que este indicador nos diga SI al movimiento alcista, mientras tanto, paciencia es la palabra que debemos de aplicarnos.

Para que el “dinero” genere una señal de compra deben de ocurrir tres cosas:
1 EL PRECIO SE APROXIME A LA MEDIA 150
2 EL INDICADOR SE COLOQUE POR DEBAJO DE 0
3 EL INDICADOR PERFORA AL ALZA SU DIRECTRIZ BAJISTA

En cuanto estos tres puntos se cumplen, ha llegado la hora de tomar posiciones y crear nuestra cartera de medio plazo, a día de hoy ya tenemos el punto 1 y 2, pero nos falta la ratificación final, por este motivo desde EnBolsa.net, estamos a la espera de ese hecho para cargar nuestra cartera de medio plazo. Mientras esto no ocurra no tomaremos posiciones en nuestra cartera, “jugar “ a ser adivinos no es de buen inversor.
Esta misma técnica se puede aplicar a distintos índices, os muestro a continuación la situación del IBEX y DAX.

¿Qué comprar en la primera mitad de marzo?

Posted by usrenbolsa on 02/03/14 with 0 Comment

Hola a todos.

Encontrándonos al inicio de marzo vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboracion de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

Al observar la tabla se aprecia que la mayoría de los índices tienen rendimientos negativos y una probabilidad de ser alcista menor al 50%.

Por este motivo consideramos que este es un periodo bajista sobre todo para el índice portugues, el Hang Seng y Shangai.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:

Ahora bien, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en la parte superior de la tabla por tener una probabilidad de ser bajista superior a los estadounidenses.

De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena de marzo, dirigiendo nuestra atencion en el mercado europeo por su mayor probabilidad de caída.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

Teniendo presente la rentabildiad obtenida y la probabilidad de exito seleccionaremos el PSI 20, el FTSE MIB y el índice español ya que estos índices presentan probabilidades de caída elevada y menor rendimiento en esta fase.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

La industria con mayor probabilidad de caer sería la industria de telecomunicaciones, utilities y la de atención a la salud con unas probabilidades de acierto de 36.32%, 41.05% y 47.89% respectivamente; es decir, una probabilidad de caer de 63.68%, 58.95% y 52.11%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias presentan rentabilidades negativas en la primera quincena de marzo.

De esta forma, considerando el rendimiento obtenido y la probabilidad de caer escogeremos la industria utilities, la de telecomunicaciones y la de antecion a la salud.

Ahora que tenemos definida tambien la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capital son estudiadas de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalizacion y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del PSI 20, FTSE MIB y el IBEX que formen parte de la industria de utilities, telecomunicaciones y atención a la salud, que sean de alta capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net

Operaciones de oro en el mes de febrero “strategias long-short”

Posted by usrenbolsa on 06/02/14 with 0 Comment

Largos en SP500 – cortos en Dow Jones:

¿Le gusta el siguiente grafico? Pues puede operarlo a través de etf, cfd o futuros… si quiere más información eche un vistazo aquí.

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Para nuestro gusto, en esta estrategia llegamos tarde.. Pero es una de las opciones que vigilaremos a lo largo de este mes de Febrero.

Seguimos Largos en Grupo Catalana – cortos en Mapfre:

En nuestra zona Premium existe una amplia base de datos de acciones donde pueden observar como existe una alta correlación entre ambos valores al pertenecer al mismo país, misma industria, sector, capitalización y estilo.

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La semana pasada alcanzamos el primer objetivo en este par, por lo que subimos el stop al precio de entrada y disfrutamos de una estrategia fuera de riesgo, en busca de mayores subidas.

Largos en Postnl – cortos en Abertis

Destacamos Postnl frente Abertis por ser una compañía líder en Europa en transporte urgente y distribución de correo. Ofrece al mercado soluciones innovadoras de la máxima calidad, personalizadas y apoyadas por herramientas tecnológicas y de comercio electrónico de última generación. Abertis es un grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones a través de cinco áreas de negocios: autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones, aeropuertos, aparcamientos y parques logísticos, pero últimamente el consenso de analista, Natixis, Nomura, Barclays rebajan su precio objetivo y su potencial de crecimiento.

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Echando un vistazo a la curva que forma dicha estrategia se encuentra en tendencia alcista y apunto de ofrecernos un Macd-Enb. Estamos alertas para incorporarla en nuestra cartera.

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Largos en Safilo- cortos en Gerry Weber

Ambas caras de la moneda pertenecen a la industria de Bienes de consumo, sector de bienes personales.

Safilo Group es una empresa italiana que diseña, produce y distribuye gafas, tiene 5 marcas propias (Carrera, Oxydo, polaroid…) y 22 licencia (Dior, Hugo, Tommy…). Sus productos son fabricados principalmente en tres instalaciones italianas con una planta adicional en Eslovenia, una en EE.UU. y otra en china, y comercializa en 130 países en todo el mundo. Sin embargo, Gerry weber es un holding alemán activo en el sector de la moda, su colección se compone de tres marcas de moda pero la principal lleva el nombre de la propia compañía y se sitúa en la parte superior del segmento de precio medio para la ropa de señora.

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Como sabemos por el informe semanal que publica enbolsa, en estos momentos las acciones más favorecidas por los flujos de capitales en Europa son las empresas de mediana capitalización y estilo valor, en la estrategia que os proponemos ambas compañías son de baja capitalización pero Safilo, nuestra apuesta compradora, será el dividendo de nuestro par, por tanto primaremos el estilo valor sobre el crecimiento. Además observen la curva que forman ambos valores.

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Largos en Leoni – cortos en Thyssenkrupp ó en Acciona

En esta estrategia mantenemos dos propuestas en vigilancia a la espera de que una de ellas se adelante a dar la entrada. En ambas opciones, nuestra apuesta larga será Leoni AG, fabricante con sede en Alemania y proveedor de cables, fibras ópticas y sistemas de cable, así como servicios relacionados con el desarrollo de una variedad de aplicaciones. La compañía opera a través de dos divisiones: Soluciones de Cable y alambre y sistemas de cableado. La empresa también está presente en Industria y Salud, Comunicación e Infraestructura, Electrodomésticos, así como conductores y soluciones de cobre.

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La cobertura la cerraremos con Thyssenkrupp o Acciona. La primera, a nivel mundial, es uno de los mayores grupos tecnológicos. Más de 190.000 empleados trabajan en todo el mundo para las unidades de acero, bienes industriales y servicios. Acciona en cuanto tamaño es más parecido en capitalización a Leoni pero difieren en cuanto a estilo y fortaleza. En europa premiaríamos el valor frente al crecimiento pero la fortaleza de Leoni es mucho mayor que en las otras dos entidades. Por eso las siguientes curvas que enfrentan los pares de compañías tienen tendencia alcista.

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Espero que os gusten las propuestas y comentéis o preguntéis cualquier duda que os surja. Sí os gusta nuestro trabajo no olvidéis colaborar con un twitter o Facebook.

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras. Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

¿Estacionalidad en el EUROSTOX?

Posted by usrenbolsa on 14/01/14 with 0 Comment

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de enero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

STOXX1

Se aprecia como esta fase sería un periodo de caídas debido a que todos los índices europeos presentan unos rendimientos negativos, a pesar de esto podemos apreciar que en el caso del DAX y del STOXX 600 tienen una probabilidad de acierto elevada, lo que nos lleva a pensar que en el índice alemán y en el europeo tiene más periodos alcistas pero con poca fuerza.

Los índices que más probabilidades de bajar tienen serian el SMI SWISS, el FTSE MIB y el FTSE 100.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

STOXX2

Observando esta imagen, las compañías que más caídas presentan o las más bajistas en la segunda mitad de enero serian SANOFI, AIR FRANCE y ALCATEL LUCENT.

Las más rentables serian ASML HOLDING, CARREFOUR y SAP.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

GDF, SANOFI Y AIR LIQUIDE, todas con una probabilidad de caer superior al 70%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de bajadas es mayor que de subir y la situación general bajista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable, estas son:

AIR LIQUIDE y SANOFI.

En el caso de GDF no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad se encuentra en tendencia alcista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

STOXX4

Como se aprecia en la tabla, las dos industrias presentan rentabilidades negativas y probabilidades de bajar son superiores o iguales 50%.

En resumen, seleccionaremos a AIR LIQUIDE y SANOFI para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caída tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

Una acción para hacer swing trading

Posted by usrenbolsa02 on 07/01/14 with 0 Comment

Lo primero que tenemos que saber son las acciones que favorecen tomar posiciones, en este caso vamos a plantear posiciones largas puesto que el momento operativo del mercado así nos lo indica, ¿Cómo es la tendencia actual del mercado?, ¿estamos en un impulso o corrección?, las respuestas son alcista e impulso por tanto debemos de comprar ya que este es el escenario más favorecedor para obtener rendimientos positivos al alza.

En nuestro informe semanal os desarrollamos todo el estudio de fortalezas del mercado y momento operativo del mismo, tanto por países, industrias y sectores, lo único que tenemos que hacer ahora es localizar las acciones que se encuentran dentro de estos criterios. Descargar informe

Dentro del informe encontraran las siguientes tablas:

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Si quiero invertir en Europa que ¿ países son los más interesantes?, bueno yo diría que GRECIA, ESPAÑA, DINAMARCA, ALEMANIA e ITALIA.

En cuanto a industrias nos encontraremos lo siguiente.

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En Europa ¿ dónde debemos de invertir?, bueno creo que la fuerza lo deja claro TELECOMUNICACIÓN, SERVICIOS DE CONSUMO y TECNOLOGICO.

Bien ya tengo dos criterios de selección, ahora solo necesito saber qué acciones pertenecen a esos países dentro de dichas industrias, pues para que esa labor sea lo más sencilla posible hemos creado una Base de datos de acciones dentro de EnBOlsa Premium donde poder realizar este tipo de filtros.

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Y además de filtrar por países industrias también puedo hacerlo por sectores dentro de las industrias seleccionando así los mejores sectores del momento tal y como aparece en nuestro informe, y como resultado tenemos a las mejores acciones para hacer swing trading.

Elijamos pues ahora aquellas que se encuentran en una zona de control operativa y la elegida es:

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Una de las figuras CHARTISTA mas productivas.

Posted by usrenbolsa on 02/01/14 with 0 Comment

Siendo las dos figuras muy potentes hoy nos vamos a quedar con la cuña de continuación de tendencia ya que nos ayudara a predecir el final de la fase correctiva y el inicio de una nueva fase impulsiva.

Estas cuñas suelen formarse con varios impactos en la parte alta y baja de sus líneas de soporte y resistencia que todos saben,son convergentes en una misma dirección.

Estos impactos suelen ser 5 y su nomenclatura sería ABCDE siguiendo el modelo de ELLIOT de las pautas terminales. Estas figuras están disponible en los modulos de formacion que impartimos tanto online como presenciales. consulta aqui

Os dejo un gráfico muy bonito y actualizado donde podemos ver uno de estos patrones de comportamiento.

Fijaros como la tendencia original es alcista y se ha producido un descanso en el movimiento ascendente de los precios en formación de pauta de cuña de consolidación bajista, con sus 5 impactos perfectamente marcados, también observamos la armonía y homogeneidad en la duración y longitud de cada uno de ellos.

La figura quedara totalmente confirmada cuando sea superada al alza y en cierre, la línea 0-B-D que marca la parte alta de esta figura chartista.

¿Pero que efectividad tiene este tipo de patrón?

Veamos algunas estadísticas.

En esta primera tabla del libro 1 de BULKOWSKI se valoran las mejores figuras alcistas.
Aparece la cuña bajista ( WEDGES FALLING) como la segunda mejor de las mas de 50 estudiadas, sólo superada por el rectángulos en techo de ruptura alcista.

Si nos adentramos mas en los datos de este patrón de análisis técnico podemos ver como cuando nos encontramos con una cuña bajista en una tendencia alcista el 92% de las veces rompe esa figura al alza y sólo un 8% se rompe a la baja.

La tasa de fallo cuando se ha producido la ruptura al alza es muy baja sólo del 2%

Otro dato muy interesante es el porcentajes de throwbacks que se producen una vez realizado la ruptura al alza de la cuña, y es que sólo el 47% de las veces se produce esta vuelta y su duración media es de 12 días.

Estos datos son desde 1991 hasta 1998, así que vamos a actualizar algunos datos con las tablas del libro 2 de BULKOWSKI que recoge figuras de análisis técnico hasta el año 2008.

Ahora vamos a utilizar las tablas con datos estadísticos hasta el año 2008 y así comprobaremos de forma más actualizada si han sufrido muchos cambios en los datos más importantes.

En la nueva tabla abajo adjunta del libro 2 podemos ver como los throwbacks han aumentado hasta un 56% y su duración sigue siendo la misma de unos 10 días de media.

Por lo tanto podemos sacar como conclusión, que si esperamos a la confirmación de esta figura con un throwback sólo entraremos en la mitad de las veces y que si no ha realizado esta vuelta en los siguientes 10-12 días después de la ruptura ya no lo hará.

Las subidas que se producen cuando hay un throwback son de un 24% de media , mientras que cuando produce un escape al alza en este cuña y este se produce sin throwback las subidas posteriores serán de un 43% de media y por lo tanto mucho mayores.

Con esto podemos observar que es mucho mejor entrar con el método Weinstein que explicamos en nuestros módulos de formación.

Como dato de interés también comentar que cuando el escape se produce con un GAP o HUECO al alza, las subidas serán de un 39% de rentabilidad media y por lo tanto serán igual de potentes esos escapes que los que se producen sin vuelta al origen o throwback.

Para finalizar comentare algunos datos adicionales de interés sobre el tiempo de duración de esta figura y como suele formarse

El 41% de las cuñas bajistas en mercados alcistas y con ruptura al alza son altas y anchas como dice la estadística siendo por lo tanto las más comunes y el tiempo de duración medio es de 43 días por lo tanto de unos 2 meses y 1 semana.

En el caso de la acción MICHELIN arriba estudiada la duración se ha extendido hasta los mas de 3 meses y su formación es alta y ancha como indica la estadística.

Ahora sólo nos faltaría esperar la ruptura al alza de la línea de resistencia para que se confirmara la figura chartista.
Para calcular el objetivo de subida sólo tendremos que coger la distancia desde el punto 0 la onda a y proyectarla al alza desde el punto de la posible futura ruptura.

De momento y ante la señal de MACD ENB podríamos tomar una primera posición compradora fijando un Stop loss en los mínimos marcados con una línea roja, esta técnica pueden seguirla aquí.

Si se supera la línea de resistencia de la cuña podríamos aumentar posiciones marcando como objetivo final la zona de proyección de esta figura chartista.

Conoce más sobre el análisis chartista.

Un saludo.

SECTOR TECNOLOGICO EUROPA, Acciones con buen aspecto

Posted by usrenbolsa on 17/12/13 with 0 Comment

Estas empresas están incluidas en el EUROSTOXX600 y su nomenclatura en metastock sería el ISE.E índice Supersector EUROPA moneda euro.

Y por otro lado encontramos las empresas europeos de moneda distintas al euro y por lo tanto de países como Inglaterra, suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia etc.. que cotizan en el índice STOXX600 y su nomenclatura en metastock sería ISE.S

Esta distribución de las Industrias y Sectores de la economía Europa la pueden ver en los informes semanales redactados desde Enbolsa.net y los archivos Industriales de la zona Euro y EEUU que están en la zona Premium. Ver los informes aquí….

Después de hacer esta diferenciación,os paso a mostrar el gráfico del índice europeo zona euro de sector tecnológico.

En este gráfico podemos observar como la curva precios de este Supersector es totalmente alcista desde julio de este año 2013 con una pendiente positiva muy acelerada y vemos como la media móvil ponderada de 50 sesiones en color azul esta sirviendo de manera muy eficiente como soporte dinámico en este movimiento alcista.

Cada vez que el precio presenta una corrección y este activo se acerca a la zona de dicha media, esta realiza su función de contención del precio provocando un efecto muelle sobre la cotización dando lugar a nuevas subida y por lo tanto, a la continuación del movimiento alcista.

Al acercarse a esa zona de control de la media el indicador de momento estocastico entra en zona de sobreventa dando lugar a una señal de compra acelerada , cuando se cumple el giro al alza de este indicador por encima de la línea de 30 se activa la señal de compra.

Esta es la TECNICA de TRADING ACELERADA que podéis ver en los PDF de formación emitidos por Enbolsa y que podréis estudiar en los próximos seminarios online que impartiremos. Ver información aquí…

Os lo he marcado en los últimos tes círculos rojos que aparecen en el gráfico arriba adjunto.

También pueden ver como los dos indicadores de abajo del todo en azul y rojo muestran un histograma por encima de 0, estos indicadores son de fuerza relativa frente al índice europeo EUROSTOXX50 y frente al SP500, al estar ambos en positivo nos muestra muy a las claras que este sector se comporta mejor la renta variable global, por lo tanto a la hora de elegir compañías cotizadas nos deberíamos posicionar en la empresas incluidas en este índice sectorial.

Una vez que tenemos localizada una posible señal de compra ( si el precio se gira al alza y el estocastico cruza los 30 hacia arriba) en este sector de empresas europeas, lo siguiente sería localizar las empresas que conforman este Supersector europeo.

Donde pueden encontrar esa información?

-Quiero buscar acciones europea de la zona euro, es decir, no quiero empresas de países europeos de moneda distinta.

-quiero que esas acciones están incluidas en cualquiera de los 4 sectores que conforman la tecnología en Europa. Computer service, internet, software y hardware. ( aunque también podría ser más exigente filtrando por sectores dentro de esta Supersector)

-Además quiero compañías europeas que presenten una media o baja capitalización bursátil ya que el flujo de capitales esta en estas compañías ro encima de los Blie chips o LARGE capital

-y por ultimo quiero empresas que cumplan todos los requisitos anteriores y que además sean empresas de VALUE , ya que lo flujos de capital den EUROPA están posicionado a en estas compañías por encima de las empresas de crecimiento.

El seguimiento del dinero lo realizamos todas las semanas en el informe de los domingos que aparece en el Enbolsa.net. Descargalo aquí.

Pues bien, Enbolsa en su zona Premium dispone de un buscador automático o screnner que selecciona todos los requisitos anteriormente comentados, donde podremos realizar búsquedas de acciones a la carta encontrando aquellas compañías que presenten mayor fortaleza o posicionamiento de las manos fuertes realizando un simple click en el buscador.

En este buscador podemos filtrar compañías, por zonas geográficas, países, índices bursátiles, industria, sector, capitalización y estilo de la compañía.

Realizado los filtros apropiados nos encontramos con el siguiente resultado.

Tenemos 4 compañías francesas , una empresa Española, una finlandesa y una alemana de mediana o baja capitalización y de estilo Valor donde podremos focalizar nuestra atención.

Como piensan que serán las curvas de precios de todas estas empresas tecnológicas?

Son empresas que pertenecen a un sector de la economía Europea muy fuerte, además son empresa favorecidas por la entrada de dinero tanto por su capitalización como por su estilo de negocio.

He cogido cuatro de estas siete empresas para mostrar sus curvas de precios y sus índices de fortaleza con respecto al SP500 que es uno de los índice mundiales más fuertes del momento.

Estas cuatro empresas son dos francesas CAP GEMINI y NEOPOST , una Española como es INDRA y una alemana WINDOR NIXDORF.

Como podéis ver las 4 curvas de precios son claramente alcista y se encuentran en un proceso correctivo mucho menor que el que presentan sus índices de referencia como son el CAC40 , el DAX30 o el IBEX35.

A la hora de buscar oportunidades de inversión fijaríamos nuestra atención en la francesa NEOPOST y en la alemana WINCOR, dejando un poco al margen a la española INDRA debido a la debilidad que presenta frente al índice Sp500.

Un saludo y espero que el articulo fuese de su interés.

¿Qué comprar en la segunda quincena de diciembre?

Posted by usrenbolsa on 13/12/13 with 0 Comment

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el índice mexicano, el alemán y el inglés.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de EEUU, por su mayor porcentaje años alcista en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de diciembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de Europa, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 50% en el mercado europeo. De entre estos índices elegiremos el alemán, por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de éxito superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de servicios de consumo seguida por los medios de comunicación y la industria química con unas probabilidades de acierto de 86.55%, 85.96% y 84,80% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son alcistas en la segunda mitad de diciembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de servicios de consumo, la de medios de comunicación y la química.

Cabe citar que a pesar que la industria de materias básicas no la hemos escogido debido a que su probabilidad de éxito, aunque es muy elevada, es inferior a la de las industrias elegidas.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aqui.

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (verindicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del índice alemán, que formen parte de la industria de productos y servicios industriales, medios de comunicación y la química, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.

También por si hay alguien que le interese invertir en las industrias europeas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs:

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

¿Qué comprar en la segunda mitad de Octubre en función de la estacionalidad?

Posted by usrenbolsa on 19/10/13 with 0 Comment

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos teniendo en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 18 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

Este es un periodo donde ambos índices tienen una probabilidad de subida bastante elevada, destacando el índice europeo con un 77.19% frente al 74.27% del norteamericano. Nos percatamos de que este último tiene una rentabilidad superior, pero como se comentó anteriormente, nos fijaremos principalmente en la probabilidad de éxito como un factor prioritario a la hora de tomar las decisiones de seguimiento.

Teniendo en cuenta esto, nos decantaremos por posicionarnos largos en esta quincena de octubre, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su mayor probabilidad de tendencia alcista.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

Se distingue como el índice alemán presenta una alta probabilidad de subida, el 70.76%, además de presentar una rentabilidad media positiva del 0.83%.

En este caso, a pesar de que los índices norteamericanos son los que tienen una rentabilidad media superior hemos seleccionado el DAX por su elevada probabilidad de subida (el 70.76% frente al 61.40%).

Es importante citar que en toda Europa y Norteamérica presenta rendimientos positivos, al contrario, el mercado Japonés presenta un rendimiento medio negativo y una probabilidad de alcista muy baja.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de telecomunicaciones, ventas minoristas y servicios financieros con unas probabilidades de acierto de 77.78%, 72.22% y 66.67% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son alcistas en la segunda mitad de octubre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de telecomunicaciones, ventas minoristas y servicios financieros.

Cabe citar que a pesar que la industria tecnológica tiene una rentabilidad superior al resto de las demás industrias tenemos que rechazarla por no tener una probabilidad de éxito tan elevada como las seleccionadas.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización

Descargar este informe aquí

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña y mediana capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de telecomunicaciones, ventas minoristas y servicios financieros, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

SELECCIONANDO ACCIONES APROPIADAS, segun informe semanal

Posted by usrenbolsa on 07/10/13 with 0 Comment

En la tabla adjunta, podeis ver los principales sectores operativos en Europa

Como vemos en la parte alta de la lista , los mejores sectores europeos para focalizar nuestro interes son:

ENERGIAS ALTERNATIVAS

TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

INTERNET Y COMPUTER SERVICE.

Un vez que sabemos los mejores sectores y ademas sabemos que HAY QUE INVERTIR EN empresas de MEDIANA Y PEQUEÑA CAPITALIZACION como dice el informe de estudio de FLUJOS DE CAPITAL, seleccionaremos las compañias cotizadas que cumplen estos requisitos y que podrian ser objeto de inversion por nuestra parte.

ENERGIAS ALTERNATIVAS

TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

INTERNET Y COMPUTER SERVICE

Aquí les muestro un resumen de las compañías europeas que se encuentran mas favorecidas por las entradas de capital en Europa.

Como ven no hemos filtrado por empresas de VALOR o CRECIMIENTO, es decir, por estilo.

Tampoco hemos filtrado por PAIS o INDICE DONDE COTIZAN.

Ni tampoco hemos filtrado por tendencia, si el valor es alcista o bajista.

Todos estos filtros podrán hacerlos ustedes mismos en la próxima aplicación que tendrán disponible en el zona Premium de Enbolsa en las próximas semanas.

Segun la estacionalidad, ¿Que podemos comprar la primera mitad de Octubre?

Posted by usrenbolsa on 02/10/13 with 0 Comment

Para comenzar llevaremos a cabo la elección del mercado en el que nos centraremos, bien EE.UU. o Europa.

Para este periodo, se observa que es bastante probable que se produzca una subida en ambos índices. Teniendo en cuenta esto, nos decantaremos por posicionarnos cortos en esta quincena centrando nuestra atención en el mercado europeo ya que además de tener una probabilidad de subida del 72.22% su rendimiento medio obtenido en años anteriores es superior al estadounidense.

Una vez establecido que nos centraremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos centramos en la siguiente imagen:

Se distingue como el índice alemán presenta una alta probabilidad de subida, el 77.78%, además de presentar una rentabilidad media positiva del 1.61%.

En este caso, a pesar de que el Nasdaq 100 es el que tiene una rentabilidad media superior (1.85%) hemos seleccionado el DAX por su muy alta probabilidad de subida (el 77.78% frente al 61.11%).

Es importante citar que en toda Europa y Norteamérica presenta rendimientos positivos y unas probabilidades de que este sea alcista por encima del 60%

Al considerar esto, focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas investigando el mercado para hallar la que tenga mayor porcentaje de subida.

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de seguros con un 83% seguida de la de alimentación y bebidas con un 78% y con un porcentaje del 72.22% nos encontramos con telecomunicaciones, bienes personales, medios de comunicación y salud. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son alcistas en la primera mitad de octubre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de seguros, bienes personales y medios de comunicación.

Cabe citar que a pesar que la industria de alimentación y bebidas tiene una probabilidad de que sea alcista muy elevada, tenemos que rechazarla por tener un rendimiento promedio negativo.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo.

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de seguros, bienes personales y medios de comunicación, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Acciones fuertes como el metal

Posted by usrenbolsa on 25/09/13 with 0 Comment

Pero desde hace 2-3 semanas esta industria encabeza las subidas, su fuerza comparativa mejora notablemente y sus fases impulsivas están activadas en la mayoría de los sectores que la componen. (Pueden acceder aquí a ideas de trading en vivo)

Esta industria es la de MATERIALES BÁSICOS.

Como se ve en la lista adjunta que es de fortaleza de corto plazo mantiene el segundo lugar en fuerza comparativa sólo por debajo del sector bancario.

Como saben, si no se lo digo yo, los materiales básicos están formados por dos súper sectores como son los
-Productos Químicos y
-los Recursos Naturales.

A su vez el Súper Sector de los Recursos Naturales esta compuesto de 3 sectores.

– Plantaciones forestales y papel
– Industria de los Metales
– Minería.

En la siguiente gráfico adjunto abajo pueden ver en la parte izquierda los momentos operativos de las industrias europeas y en la parte derecha aquellos sectores más beneficiados por la situación de los masas monetarias.
Si quieren conoce mas sobre esta metodología de estudio del mercado por flujos de capital y fortalezas pueden hacerlo aquí.

Observen como en las industrias la quinta de la tabla son los Materiales básicos con un momento operativo de +50 que es la máxima potencia alcista .

De esta misma forma y en la parte derecha de la tabla, podemos observar como sectores como el forestal y papel y la industria de los metales están entre el TOP5 en Europa. Sin embargo el tercer sector que forma la pata de los recursos materiales como es la minería no se encuentra en la parte alta en europa.

Una vez que tenemos claro hacia donde se dirige el dinero en estos momentos tendremos que ser selectivos con la tipología de acciones entre las que elegiremos nuestras activos preferidos.

Para ello aplicáremos la teoría de fortaleza al estilo y a la capitalización en Europa y buscaremos acciones que sean acordes a las necesidades que solicita cubrir el mercado.

Este gráfico deja bien a las claras que el dinero se dirige hacia las compañías de mediana capitalización por lo tanto, dentro de las compañías europeas que pretenda introducir en mi cartera, tratare de buscar aquellas que tengan una Capitalización media o pequeña ya que son las más beneficiadas en las subidas de los indices mundiales .

En cuanto al estilo de las acciones a elegir ..vamos teniendo más problemas ya que Europa se encuentra actualmente en una encrucijada entre valor de crecimiento o empresas de valor VALUE.

De momento prevalece el dinero en las empresas de valor pero habrá que estar atentos por si cambia la situación en las próximas semanas.

Todos estos estudios los publicamos semanalmente en un informe gratuito en PDF que pueden descargar aquí.

Una vez que tengo claro que quiero buscar compañías europeas, de recursos naturales y más concretamente de la industria de los metales, tendré que elegir aquellas empresas que cumplan con los criterios de capitalización y estilo. Esto ayudara a que la probabilidad de éxito se incline a nuestro favor si la dirección global del merado nos es favorable.

La elección del sector de la Industria de los Metales es por dos razones

– por el número y la calidad de acciones cotizadas en toda Europa

– elegida siguiendo la petición de nuestros lectores.

Aquí les dejo la lista de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización de estilo valor y europeas que conforman el sector de los metales industriales dentro se la industria de los recursos naturales.

Junto a ellas les he puesto un color atendiendo a criterios como la fortaleza , la fase impulsiva semanal y diaria y la tendencia de medio plazo.

Siguiendo estos criterios las compañías que más me gustan para incluirlas en nuestras carteras de medio plazo son.

La Alemana KLOECKNER KCO y la austriaca VOESTALPINE.

La FINLANDESA RAUTARUUKKIK tiene muy pinta desde el puntos de vista técnica, su escasa capitalización con su volúmenes pequeños y el cotizar en el mercado finlandés le restan atractivo.

Por ultimo sería muy informable seguir el gráfico de SALZGITTER en timeframe HORARIO ya que podría dar una señal de entrada por el método de MACD ENB acompañado una señal de máxima potencia alcista y buen momento operativo.

Así que atentos a esa operación de Trading a corto plazo.

Espero que les haya gustado y un saludo especial a nuestro seguidor que solicito expresamente este análisis…. Tus deseos son ordenes.

Un saludo de Enbolsa.net

Acciones de Valor vs Crecimiento, ¿quiénes son las mas fuertes?

Posted by usrenbolsa02 on 15/09/13 with 0 Comment

¿se puede ver ese flujo de capitales?, si.

–

Aquí os muestro la curva de precios tanto de los valores de “crecimiento” como los de “valor”, tenemos que tener en cuenta que en aquel donde el dinero comience a entrar será quien se comporte mejor, es decir, si el mercado sube subirá más y si este cae caerá menos, otro dato importante es que el dinero nunca estará interesado en los dos tipos de acciones a la vez y esto se puede ver en los gráficos cuando el indicador de Flujo de capitales es positivo en uno de ellos en el otro es negativo y viceversa y ya tenemos entonces la forma de saber dónde están en la actualidad.

A principios de 2010 los flujos apostaron por las acciones de crecimiento saliendo de las de valor, el comportamiento salta a la vista, ¿no?.

Pues bien, en estos momentos se ha producido un cambio en Europa siendo en la actualidad las acciones de valor quien marque el ritmo alcista y por tanto tengan un mejor comportamiento de hecho ya han superado los máximos anuales, estos análisis o seguimiento sobre los flujo de capitales lo tienes disponibles en nuestro Informe semanal que publicamos desde EnBolsa.net, si desea descargar el último de ellos solo tienen ir aquí.

Sabiendo esto debemos de centrarnos de manera clara en las acciones de valor, ¿Cuáles son estas acciones en España?.

–

Estas son las acciones de “valor” de nuestro selectivo, como podemos observar un gran número de las empresas que componen al Ibex son de este estilo, además de este dato os muestro la situación de cada una de ellas en cuanto a fortaleza, momento operativo y tendencia, datos fundamentales para la toma de decisión.

Las Mejores TELECOS para invertir. Sector Caliente

Posted by usrenbolsa on 03/09/13 with 0 Comment

Aqui Os dejo el enlace al articulo de Estrategias de Inversion.

Además, este resurgir ha aumentado el interés de los inversores en el sector, “lo que queda claramente plasmado en su curva de cotización industrial”, indica José Luis García, analista de Enbolsa.net. “Podemos ver como la fuerza relativa entra en terreno positivo después de casi tres años en terreno negativo.

Esto es un muy buen síntoma de recuperación de los valores que componen este grupo de acciones cotizadas”, dice el experto, quien, además observa cómo “la fuerte resistencia horizontal que mantenía los niveles de 255-60 puntos como infranqueables parece estar cediendo y está siendo perforada al alza favorecida por los fuertes avances del sector de la telecomunicaciones móviles lideradas con Vodafone Por otro lado su tendencia y fase impulsiva favorecen la continuidad de este proceso alcista como podemos ver en su MACD SEMANAL por encima de 0 y en fase ascendente”.

El dinero en Europa se encuentra en las empresas de MEDIANA CAPITALIZACION y las SMALL CAPS antes que en las empresas de ALTA CAPITALIZACION o LARGE CAPITAL.

Esto queda claramente patente en el grafico abajo adjunto.

En este grafico se observa como la fuerza relativa reside en las índice que engloba a las empresas de mediana capitalización.

Como segundo instrumento de análisis veremos si el flujo de capitales favorece a las empresas de VALOR o a las empresas de crecimiento, y por lo tanto focalizaremos nuestra futura búsqueda de valores en aquellas compañías europeas que cumplan los criterios y se vean favorecidas por los criterios de capitalización y estilo.

En este grafico observamos que aunque prevalece la inversión en activos de crecimiento, las diferencia de dinero invertido en empresas de valor y de crecimiento tienen a reducirse cada vez mas,

Por lo tanto buscaremos empresas de ambos estilos aunque daremos prioridad a las de crecimiento.

Ahora os muestro una tabla con los valores europeos que presentan los criterios perfectos para su inversión.

Todos estos activos son de MEDIANA CAPITALIZACION, son EUROPEOS y son de la INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES.

Unos pertenecen al sector de las telecomunicaciones fijas y otros a las telecomunicaciones móviles y en cuanto al ESTILO os he dejado ambas compañías.

En esta lista y en su margen izquierdo aparecen unos colores en verde ,amarillo y blanco. Los colores indican la calidad de la acción para poder invertir en ellas en base a criterios de fuerza, tendencia e impulso.

Las MEJORES COMPAÑIAS son las verdes.

INMARSAT BRITANICA de MEDIANA CAPITALIZACION y empresa de CRECIMIENTO perteneciente al sector de las telecomunications mobile, esta compañía lo cumple todo

Las otras que cumplen muchos requisitos y también nos gustan son TALKTALK TELECOM, la danesa TDC y la holandesa ZIGGO NV.

En España nuestra empresa preferida como ya adelantamos en un articulo sobre telecomunicaciones que fue publicado en la revista escrita de estrategias de inversión hace unos meses es JAZZTEL y saben porque?

Pues porque es una teleco de pequeña capitalización y de crecimiento que se encuentra en tendencia alcista e impulso y además esta favorecida por los flujos de capitales de los grandes institucionales desde hace meses.

Las compañías amarillas no cumplen con los requisitos técnicos totales pero si podrían ser interesantes en un futuro próximo, entre ellas destacamos KPN y TELEKOM AUSTRIA.

De las BLANCAS nos mantendremos al margen al menos de momento.

Para finalizar os muestro los resultados estacionales o estadisticos de esta Industria en Europa desde este mes de Septiembre hasta diciembre.

En esta tabla podreis observar como los meses de OCTUBRE, NOBIEMBRE y DICIEMBRE son muy positivos para la inversion en esta INDUSTRIA.

Ademas los meses de OCTUBRE y DICIEMBRE tenemos probabilidades de subidas del 63% y 65%

Es una serie estadística de los últimos 19 años en las cuales podrás ver lo hace el sector de media en estos años.

Los meses que son alcista o bajista y cuanto sube o baja de media en los meses de septiembre octubre-noviembre y diciembre, también aparece el rango medio de movimiento entre máximos y minimos en esos meses de media y el numero de días alcista y bajistas en porcentaje

Un saludo desde Enbolsa.net

Estacionalidad de la segunda quincena de Agosto.

Posted by usrenbolsa on 17/08/13 with 0 Comment

Para esto nos apoyamos en las pautas estacionales y en los patrones estadísticos y con ellos buscaremos el mercado, índice e industria con mayores probabilidades de acierto con nuestra posición y así podemos centrarnos en activos que estadísticamente suelen ser los más alcistas o bajistas en este periodo.

Como comienzo les pongo una tabla, basada en una serie histórica de 18 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense, europeo en la segunda mitad de agosto.

agosto1

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la segunda quincena de agosto es generalmente bajista. Por esto, optamos por tomar una posición corta en el mercado. Destacamos el mercado norteamericano que es el que tiene una rentabilidad menor ante la misma probabilidad de que baje.

Al considerar esto colocamos nuestra atención en los índices de EE.UU. buscando el que tenga mayor posibilidad de bajada en la siguiente tabla.

Para tomar una posición bajista, elegiremos el Dow Jones, hemos seleccionado este índice debido a su menor probabilidad de que suba que sería del 38.89%, es decir, una probabilidad del 61.1% de que sea bajista y una rentabilidad media del -0.64%.

Cabe mencionar que aunque el Nikkei y el Dax alemán tienen una rentabilidad inferior, hemos elegido este índice por su mayor probabilidad de que baje.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de Norte América buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

agosto3

La industria con mayor probabilidad de caída es la de alimentación y bebidas, seguida por ventas minoristas y la de viajes y ocio. De entre esta selección elegiremos aquellas con una mayor caída de la rentabilidad media obtenida.

agosto4

Al observar el rendimiento conseguido nos percatamos que más de la mitad de las industrias son bajistas en la segunda mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de alimentación y bebidas y ventas minoristas.

Cabe citar que a pesar que la industria de ventas minoristas tiene una caída inferior a la de automóviles y recambios, telecomunicaciones y banca la hemos elegido por ser las industrias que tienen más probabilidades de tener rendimientos negativos.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente en el mercado norteamericano.

agosto5

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad.

Si quereis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podeis consultar el informe semanal de enbolsa.net aqui.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Dow Jones, que formen parte de la industria de alimentación y bebidas y ventas minorisas, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleecionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

agosto6

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda en vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Acciones europeas en zona de control operativa: localizando el swing

Posted by usrenbolsa02 on 30/07/13 with 0 Comment

Las candidatas a seguir de cerca son:

–

Además del valor hemos incluido su sector y el momento operativo del mismo para tener una visión más global del posible movimiento y estar así sincronizados con el mercado.

De las 5 acciones que aparecen yo descartaría 2, Buzzi Unicem e Infineon, puesto que la dirección del swing no concuerda con el momento operativo de su sector y esto es siempre un problema para nuestra operación.

Por tanto las 3 elegidas para poder hacer una operación son.

–

Actualización de la Cartera modelo TOP 5 Semana 29/2013

Posted by usrenbolsa02 on 21/07/13 with 0 Comment

Desde EnBolsa.net hemos puesto en marcha en el inicio del 2013 un estudio sobre las fortalezas del mercado.

Para este estudio hemos creado una cartera de acciones en función de su fortaleza, estando siempre formadas por las mejores acciones de cada índice.

El objetivo de esta cartera es vencer al mercado y demostrar que comprar fortaleza y vender debilidad es más que una filosofía de inversión.

Actualmente la cartera se encuentra compuesta por:

–

Los valores marcados en verde son posiciones ya cerradas, mientras que las que quedan sin señalar son posiciones abiertas.

Cada una de ellas se compone de 5 acciones con la misma ponderación.

En el caso del TOP de España nuestra cartera se encuentra claramente por encima del rendimiento del índice, en el caso alemán estamos ligeramente por encima del índice pero en positivo con Francia seguimos en negativo y poco a poco le vamos recortando al índice.

Un saludo.

Acciones europeas muy interesantes

Posted by usrenbolsa02 on 11/07/13 with 0 Comment

–

Un total de 12 empresas entre las compañías que cotizan en el IBEX35, CAC40 y DAX30 se encuentran en estos momentos en una zona de control operativa.

Cualquiera de ellas pueden ser incorporadas a una cartera puesto que cumplen un mínimo de requisitos como son la TENDENCIA + FUERZA.

Pero para aquellos que ya nos conozcan sabéis que desde EnBolsa.net somos un poco más exigentes y necesitamos que al menos el momento operativo del sector sea positivo, por lo que si queremos seleccionar bien la acción que queremos incorporar a nuestra cartera debemos comprobar que sectores se tienen un momento operativo favorable a día de hoy.

–

Estos son los sectores que poseen en Europa un momento operativo óptimo para realizar compras.

Lo único que me falta ahora es elegir las acciones de la tabla inicial que pertenezcan a estos sectores, por tanto los elegidos son:

EADS (aeroespacial y defensa)

HENKEL (artículos del hogar)

LUFTHANSA (viajes y ocio)

Os recuerdo que las tablas de momentos operativos y activos en zona de control operativa la pueden encontrar en nuestros INFORMES SEMANALES DE FORTALEZAS, FLUJO DE CAPITALES y MOMENTOS OPERATIVOS.

Acciones en zona de control operativa: buscando el swing

Posted by usrenbolsa02 on 25/06/13 with 0 Comment

Nos encantan los buscadores inteligentes, y es que teniendo bien programado un buen screener él te rastrea el mercado y te muestra lo mejor de cada momento.

Pues bien sobre las 16:15 hemos lanzamos nuestro screener y nos muestra este magnifica selección de acciones donde podemos buscar alguna operación para los próximos días, acciones donde si se produce un swing podríamos aprovechar para intentar una operación.

Nuestro screener tiene en cuanta varios aspectos a la hora de detectar una oportunidad, el valora el momento operativo de cada valor desde la máxima potencia alcista, hasta la máxima potencia bajista, aplicando unos filtros por tendencia, fortalezas, flujo de capitales, intensidad de los impulsos y correcciones y todo ello acompañado de nuestras técnicas de inversión MACD-ENB y METODO ACELERADO.

Con estas premisas el resultado ha sido el siguiente:

El mercado ha día de hoy continua en un proceso correctivo y además la intensidad bajista en el movimiento sigue presente ahí que solo nos muestro posibilidades cortas, utilizamos un time frame de 1 hora para que inversión nos dure entre 3-6 días de ahí que se denominen operaciones de swing trading.

Hay muchas alternativas pero a nosotros hemos elegido dos, si quieres conocer cuáles son nuestras elegidas pinche aquí, le llevará a la zona de NOW TRADING!! Donde publicamos las ideas de trading y swing en vivo.

TOP 5 : Compra Fortaleza

Posted by usrenbolsa02 on 28/05/13 with 0 Comment

Esta son las carteras de esta semana:

–

Una semana más nuestra cartera de fortaleza intenta vencer a los mercados, actualmente en ESPAÑA los valores más fuertes pueden con el selectivo español, en ALEMANIA sigue nuestra cartera al dax alemán el índice más fuerte de Europa y en caso de FRANCIA el índice CAC nos gana la partida, esperemos que con el tiempo la fortaleza nos dé la razón, tiempo al tiempo

Esta semana cambiamos a:

ESPAÑA: salen MEDIASET y ACS y entran AMADEUS y SACYR

ALEMANIA: sale ALLIANZ y entra MERCK

FRANCIA: sale CREDIT AGRICOLE y entra CARREFOUR

La cartera de la fortaleza: cartera TOP5

Posted by usrenbolsa02 on 21/05/13 with 0 Comment

Esta son las carteras de esta semana:

–

Los cambios realizados esta semana son:

–

ESPAÑA: sin cambios

ALEMANIA: cerramos BAYER Y MERCK y se incorporan ALLIANZ y DEUTSCHE POST

FRANCIA: cerramos PUBLICIS GROUP y LOREAL y se incorporar STMICROELECTRONICS y SAFRAN

–

Y recuerden lo que hoy es fuerte mañana tambien lo será, hasta que demuestre lo contrario

Cartera TOP 5 sobre fortaleza

Posted by usrenbolsa02 on 13/05/13 with 0 Comment

En la actualidad la cartera se encuentra de la siguiente forma:

–

Cambios de esta semana:

ESPAÑA: sale MAPFRE y entra ACS

ALEMANIA: sale ALLIANZ y entra MERCK

FRANCIA: sale STMICORELECTRONICS y entra CARREFOUR

Un saludo a tod@s y recuerden que lo que hoy es fuerte mañana tambien lo será, hasta que demuestre lo contrario.

Una acción, una oportunidad de inversión

Posted by usrenbolsa02 on 13/05/13 with 0 Comment

LAGARDERE (media)

–

Esta compañía francesa del sector media tiene un aspecto técnico impecable, al menos para lo que necesitamos.

Su tendencia es claramente alcista, estando en estos momentos en un proceso correctivo que ha llevado a la cotización a niveles de resistencia- soporte anterior, y además coincide con la parte baja del canal alcista en el que se ve inmerso. Estos dos factores unidos a un macd por debajo de cero nos ayudan a pensar que el proceso correctivo está llegando a su final y que un nuevo impulso podría comenzar si supera los 27,50 llevando a la cotización a la parte alta del canal y conseguir un objetivo en los 30,30.

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La fortaleza: El secreto de la cartera TOP 5

Posted by usrenbolsa02 on 06/05/13 with 0 Comment

Hola a todos, hoy desde EnBolsa.net hemos puesto en marcha una nueva forma de operar, una nueva forma de invertir dirigida a aquellas personas que desean construir una cartera sólida y duradera en el tiempo pero eso sí que sea capaz de batir al mercado.

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZAy es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?,muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

–

Los valores señalados en VERDE son aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale FERROVIAL y entra MEDIASET

ALEMANIA:sale ADIDAS y entra ALLIANZ

FRANCIA:no hay cambios

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5

Actualización de la cartera modelo TOP 5 Semana 18/2013

Posted by usrenbolsa02 on 29/04/13 with 0 Comment

Hola a todos, hoy desde EnBolsa.net ponemos en marcha una nueva forma de operar, una nueva forma de invertir dirigida a aquellas personas que desean construir una cartera sólida y duradera en el tiempo pero eso sí que sea capaz de batir al mercado.

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

–

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale MEDIASET y DIA y entran GAS NATURAL y FERROVIAL

ALEMANIA: sale MUENCHEN RUECKVERS y entra ADIDAS

FRANCIA: salen PPR, CARREFOUR y SANOFI y entran RENAULT,STMICROELECTRONICS y CREDIT AGRICOLE

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

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Actualización de la Cartera modelo TOP 5 | Semana 16/2013

Posted by usrenbolsa02 on 15/04/13 with 0 Comment

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

–

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale DIA y entra MAPFRE

ALEMANIA: sale ADIDAS y entra MUENCHEN RUECKVERS

FRANCIA: sale CREDIT AGRICOLE y entra CARREFOUR

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

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Actualización de la Cartera modelo TOP 5 | Semana 15/2013

Posted by usrenbolsa02 on 08/04/13 with 0 Comment

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

–

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale GRIFOLS y entra DIA

ALEMANIA: NO HAY CAMBIOS

FRANCIA: sale LAFARGE y entra PUBLICS GROUP

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

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Actualización de la Cartera modelo TOP 5 | Semana 14/2013

Posted by usrenbolsa02 on 02/04/13 with 0 Comment

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

–

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: NO HAY CAMBIOS

ALEMANIA: sale MERCK y entra ADIDAS

FRANCIA: NO HAY CAMBIOS

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

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Actualización de la Cartera modelo TOP 5 | Semana 13/2013

Posted by usrenbolsa02 on 25/03/13 with 0 Comment

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

–

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale GAS NATURAL y entra MEDIASET

ALEMANIA: sale BAYER y CONTINENTAL y entran MERCK y CONTINENTAL

FRANCIA: NO HAY CAMBIOS

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5