Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

La industria atención a la salud en la INDIA y sus mejores acciones.

Después del último artículo publicado en EnBolsa.net sobre la señal de entrada en largo en el ETF de la India queda muy claro,porque así lo comentamos en los informes semanales, que la mejor zona para invertir en renta variable a nivel mundial es la zona asiática.
Países como JAPÓN, La INDIA , SHANGHAI O CHINA lideran el ranking mundial de Indices bursátiles y el dinero que sale de EUROPA por la incertidumbre generada en nuestro continente va buscando zonas más productivas en las que revalorizarse.
Desde hace ya varios meses escribimos artículos sobre el mercado asiático y las posibilidades que nos brinda son muy amplias. Valores altamente capitalizados como las acciones japonesas, chinas o indias salen cada vez más en nuestros robots de búsquedas como alternativas altamente cualificadas para nuestras carteras de valores.
Esta semana les voy a mostrar tres compañías INDIAS muy interesantes por su alta capitalización bursátil, su zona geográfica , su señal operativa y la ubicación sectorial e industrial que presentan.
Primero veremos el ranking de Indices asiáticos y como se sitúa en esta tabla los Indices de la INDIA.
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Esta tabla está liderada por la bolsa de Shanghai , dentro de la bolsa de SHANGHAI no hemos encontrado ninguna oportunidad de entrada por señal MACD ENB aunque si hemos localizado un par de compañías con señales tendenciales muy interesantes.
Las bolsas de Nueva Delhi y de Bombay están en 3 y 4 lugar del ranking y aparecen señaladas en color azul. Después encontramos a uno de los Indices más potentes del mundo como es el NIKKEI 225 de JAPÓN o el índice TOPIX de Tokio y otros de nivel inferior como Filipinas, Indonesia o Thailandia.
En la parte negativa de la tabla encontramos zonas geográficas importantes como KOREA, AUSTRALIA o HONK KONG donde debemos evitar entrar ante la debilidad de sus activos en comparación con los subyacentes japoneses, indios o chinos.
Una vez identificada la calidad de los valores Indios, pasearemos a definir donde esta el dinero dentro de la economía de este país objeto de nuestro estudio.
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En esta tabla vemos como los activos financieros y los pertenecientes a las compañías relacionadas con la atención a la salud son los mas favoritos en la India por la entrada de dinero y por lo tanto nuestras opciones de inversión deben ir dirigidas hacia esa dirección.
Los activos que pertenecen a los bienes de consumo y a los servicios de consumo también deben ser tenidos en consideración a la hora de buscar oportunidades de inversión.
Así pues compañías como bancos, farmacéuticas , biotecnologicas ,productores de alimentos o empresas de venta mayorista o minoristas serán algunas de nuestros objetivos de búsqueda.
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De las empresas que nuestro buscador de Acciones asiáticas nos ha encontrado, hemos seleccionado 3 empresas de la industria de la atención a la salud que presentan una curva de precios y una señal muy potente.
Si se fijan en el gráfico arriba adjunto, las tres compañías presenta una señal de compra muy parecido y las tres han dado la señal de entrada al unísono.
La diferencia reside en los distintos tipos de correcciones que han realizado cada una de ellas.
La empresa DR REDDYS LABORATORIES presenta una corrección compleja ABCDE en formación chartista de continuación de tendencia de CUÑA BAJISTA de implicación alcista.
La ruptura de la línea BD ya se ha producido al alza y eso ha detonado la señal de entrada en compra. A su vez, es interesante destacar de esta compañía que no presenta divergencia bajista en ningún timeframe, ni diario, ni semanal.
La segunda empresa CIPLA  en el centro de la imagen, presenta una corrección compleja ABCDE en formación chartista de continuación de tendencia de TRIANGULO SIMÉTRICO de implicación alcista.
La ruptura de la línea BD ya se ha producido al alza y eso ha detonado la señal de entrada en compra. A su vez, es interesante destacar de esta compañía que presenta divergencia bajista en gráfico diario, aplanamiento de curva en gráfico semanal sin llegar a la divergencia.
Por último la tercera empresa en la parte derecha del gráfico llamada LUPINS, presenta una corrección compleja múltiple en formación chartista de proceso de canalización descendente con ruptura al alza y activación de señal MACD ENB
La ruptura de la parte alta del proceso de canalización ya se ha producido y eso ha detonado la señal de entrada en compra. A su vez, es interesante destacar de esta compañía que presenta una importante divergencia bajista de tipo A en el timeframe diario y divergencia de tipo B en su curva de precios semanal.
Decidan ustedes mismos cual de las tres opciones que les muestro presenta un mejor aspecto técnico. Enbolsa sabe perfectamente cual es su preferida.
Un saludo

Un nuevo valor para la cartera ENB Europa

En el día de hoy vamos a incorporar una nueva acción a nuestra cartera de medio plazo europea.

Para poder realizar esta incorporación necesitamos que se cumplan una serie de requisitos no solo en el valor, sino también en cuanto a la sincronización con el mercado europeo.

Es esencial para aumentar la probabilidad de éxito que el mercado donde vamos a invertir nos “abra la puerta” a las compras, para ello veamos primero la situación del mercado europeo.

FASE OPERATIVA DE STOXX600

En este gráfico podemos ver al stoxx600, el índice que representa al mercado europeo, en definitiva es el homólogo en Europa del sp500.

Para estar en sintonía o sincronía con él tenemos que entender que en función de la situación del mismo tenemos que actuar de forma distinta, no es lo mismo estar en una tendencia alcista, que en una bajista, en un impulso o en una corrección, por ese motivo hemos creado el indicador fase operativa que nos muestra que favorece la situación del mercado.

Cuando el indicador es mayor que 1 nos marca que el índice está entrando en una fase de compras de acciones, y es durante ese periodo donde la probabilidad de éxito de nuestra técnica MACDENB aumenta en acciones.

En el día de ayer empezó a marcar cotas por encima de 1 y eso significa que tenemos que empezar a buscar oportunidades y dentro del mercado europeo, nos hemos encontrado con:

BEGACOM SEMANAL

Este gráfico semanal, pertenece a la compañía Europea Belgacom y claramente podemos ver como desde finales de 2013 entraba en una Fase de compras, unificando tendencia alcista + fortaleza.

Durante el periodo en el que una acción está en una fase de compras, es el periodo más productivo de un valor y por tanto es donde tenemos que buscar oportunidades de inversión, si bajamos el time frame a gráfico diario, solo tenemos que esperar el momento oportuno, como el que está ocurriendo ahora.

BELGACOM DIARIO

Desde que entró en fase de compras nuestro indicador ENB-SEÑALES ha marcado cuatro entradas clara, consiguiendo sus objetivos en cada una de ellas, en estos momentos tras formar un proceso correctivo desde finales del 2014 para que el apoyo en la media móvil 150 así como en la parte baja de ambos canales, nos hacen pensar que el valor ha llegado a una zona de control operativa por unificación de criterios, si a esto le unimos la señal de compra activada en el indicador ENB-SEÑALES, solo nos queda entrar en el valor, marcando como nivel de stop a cierre diario los 28,80 y como objetivo los 34,20.

Trading en Viscofan y DIA.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net. Hoy vamos a realizar la búsqueda sobre que valores pueden ser interesantes para operar en España.

Entre las señales que buscaremos nos fijaremos en la tendencia de un activo, para determinar la direccion de la operacion (posicionandonos largos o cortos) y la entrada o salida de capital en el sector de las compañías.

En primer lugar, vamos a estudiar el ranking industrial de Europa para tratar de localizar las industrias que estan mostrando mas fortaleza y o debilidad.

Este ranking se encuentra disponible en el artículo semanal de datos de interés que se prepara desde esta casa.

fortalezaParece que el supersector de los alimentos y las bebidas es el mas comprado en estos momentos y que su tendencia y su fase impulsiva apoyan esta situación, es decir, se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Este sector ya fue analizado hace unas semanas en esta misma web, no se pierdan ese artículo.

Debido a esta fortaleza del supersector europeo de bebidas y comida hemos decidido seleccionar ambos sectores en la búsqueda de compañías competidoras.

Una vez hemos conocido cual es la situacion de los sectores e industrias de europa nos encontramos con dos casos llamativos, el de Viscofan y DIA.

El motivo de que nos llame la atencion es que han dado a la vez señales opuestas de trading a pesar de ser dos compañías relaacionadas con el sector de la alimentación. En este caso nos ha dado señales de compra en Viscofan y de venta en DIA.

dia_viscofan

 

En esta imagen podemso observar como se producen las señales de compra (Viscofan) y venta (DIA) utilizando la tecnica del MACD ENB.

El primer gráfico se corresponde con DIA y como podemos ver actualmente esta realizando una pauta bajista en el precio, además de encontrarse debajo de la media movil y de presentar debilidad en su indicador. Como esta cotizando muy cerca de su media movil de largo plazo ha generado una señal para realizar Swing Trading posicionandonos cortos

El segundo grafico es el de Viscofan, la que se encuentra en tendencia alcista. al final de una correccion lo cual ha generado una señal alcista que hemos marcado con flechas verdes.

Si se fijan bien podrán observar como en el plazo de un par de días las dos compañías han activado la señal del MACD ENB pero por razones muy distintas en un caso y en otro.

Y por fin la gran pregunta ¿porque estas compañías tan relacionadas han generado señales totalmente opuestas?

Esto es debido al grupo de la economia a la que pertenece cada una de ellas. Si, aunque parezca mentira estas empresas pertenecen a grupos diferentes.

Veamos a que sector e industria pertenece DÍA, para ello buscamos a este valor en una de las tres bases de datos que dispone Enbolsa.net.

servicios de consumoSi nos centramos en el sector de DÍA en Europa, nos percataremos que pertecene al de los Foods & drug retailers, es decir, se dedica a la venta de alimentos y perteneceria a la industria de servicios de consumo.

Ahora veamos cual es el sector de Viscofan y cuales son las acciones que le acompañan dentro de su sector.

alimentacion

Como podemos ver no pertenece al mismo sector que DIA, ya que este se dedica a la produccion de alimentos y estaria dentro de la industria de bienes de consumo.

Esta industria se comporta muy bien en los momentos de crisis o incertidumbre ya que podemos decir que sus sectores serán No cíclicos.

Una vez que tenemos claro a que sector pertenece,veamos como se encuentra la curva de precios de la alimentación y bebidas en EUROPA.

A continuacion estudiaremos el sector de los Foods producers, productores de alimentos.

analisis tecnico_

En este gráfico vemos como la tendencia es alcista y cotiza la mayoría del tiempo por encima de la media de largo plazo y solo recorta puntualmente pata apoyarse en esta media y generar así las señales de compra MACD ENB. A su vez, vemos como presenta fuerza positiva siendo uno de los pocos sectores alcistas y fuertes que podemos encontrar en Europa en la actualidad.

Con esto llegamos al raonamiento de que la señal alcista en Viscofan es fruto del buen funcionamiento de su sector y de la mala situación económica por la esta pasando Europa, ya que este sector no ve mermada su actividad en ciclos negativos de la economia y se suele utilizar como valores refugio ante la incertidumbre.

Como conclusion tenemos que el sector de productores de alimentos y el de venta de los mismos difieren entre si.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

Ideas de inversión en función de la estacionalidad en enero.

Hola a todos. En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del STOXX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 20 años. Este estudio de pautas estacionales del EUROSTOX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Europa (descargar aquí). Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso. Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD. ¿Qué buscaremos en estas pautas? Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima. Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices europeos: estacionalidad europa   Como podemos observar el mes de Enero es un mes ambiguo en el que los indices no indican ninguna direccion clara para determinar la posible evolución que estacionalmente puede haber. Utilizando esta información determinaremos nuestra posicion en el mercado en función de la situación estacional de las industrias. estacionalidad industrias europa     Si observamos los rendimientos de las industrias europeas veremos que estas terminan por posicionarse largas en enero, tanto por la probabilidad de éxito como por la rentabilidad de la fase en la que la mayoria son positivas. De esta forma buscaremos posicionarnos largos en este mes. Para ello buscaremos las industrias con rendimiento medio positivo y una probabilidad de éxito elevada. En la siguiente imagen encontraremos las distintas industrias estacionalidad_europa   Las que mayor probabilidad tienen son los bienes personales, la banca y los medios de comunicación, todos con una probabilidad de que se produzcan subidas superiores al 60%. estacionalidad enero europaEn esta imagen encontramos a las distintas industrias ordenadas en función de sus rendimientos medios obtenidos y podemos señalar que las mas rentables sserian la industria tecnológica, automoviles y recambios y la banca. En el caso de la industria de bienes personales no lo tomaremos en cuenta a pesar de tener la mayor probabilidad de subida por el rendimiento medio negativo obtenido en enero.

En resumen, seleccionaremos a compañías portuguesas e italianas que pertenezcan a las industrias bancaria, medios de comunicación y automoviles y recambios para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

acciones estacionalidad

Entre los distintos valores encontramos en la base de datos de Enbolsa.net a los siguientes valores.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

Líderes del mercado en 2014

Hola a todos, ya por fin nos encontramos al final del año 2014 y en este análisis repasaremos los valores que mejor se han comportado este año en el IBEX 35.

Para realizar este estudio observaremos las compañías que mas rendimiento han tenido en el 2014 e intentaremos desgranar los elementos comunes en ellas.

En el primer puesto se encuentra Jazztel (Análisis técnico de Jazztel). Esta compañía se ha revalorizado un 66% en este 2014.

analisis tecnico jazztel

 

Como podemos ver nos encontramos con que este valor se ha encontrado en la mayoria de este año con impulso, tendencia y fortaleza, los requisitos que Enbolsa.net utiliza en su operativa.

En segundo lugar aparece Red Electrica (Análisis técnico de Red Electrica), esta compañía perteneciente al sector utilities español ha conseguido aumentar su cotización un 55% en el 2014.

analisis tecnico red electrica

Red Electrica ha tenido un comportamiento espectacular como vemos en el gráfico el activo se encuentra en tendencia alcista desde 2012 y durante el 2014 se ha acelerado dicha tendencia. Al igual que Jazztel, este activo se ha mantenido en tendencia alcista y con fortaleza durante el transcurso del año.

Por ultimo, se encuentra Enagas, otro valor del sector utilies. Esta compañía ha incrementado su precio en un 39% el cual ha llevado al precio desde los 17.800 hasta los 26.035 euros.

analisis tecnico de enagas

 

Igualmente este activo se ha mantenido en tendencia alcista y fortaleza durante todo el año.

Como podemos extraer de estos tres valores es que los valores que mejor se comportan son aquellos que se encuentran en tendencia alcista y fortaleza. Por este motivo, desde Enbolsa.net nos dedicamos a buscar las compañías que cumplan con estos requisitos, tendencia, impulso y fortaleza o en caso de posicionarnos cortos en el mercado buscaremos valores en tendencia bajista, impulso bajista y debilidad.

Con este análisis nos despedimos del año 2014 y nos preparamos para los nuevos desafíos para el 2015 por ello le deseamos desde Enbolsa.net un prospero año nuevo.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico de Compartamos.

Desde Enbolsa.net vamos a proponer una serie de ideas de inversión las cuales podrá seguir al día través de nuestra sección de Now Trading

En este caso hemos localizado una acción mexicana que está realizando una pauta muy interesante para la metodología de Enbolsa.net. Este valor seria Compartamos.

Pero, ¿Por qué sería tan interesante?

Para Enbolsa.net a la hora de realizar una operación el valor debe de cumplir una serie de criterios, tendencia, impulso y fortaleza.

Como comienzo veremos la cotización de este valor y desgranaremos porque ha sido seleccionado.

analisis tecnico compartamos

En esta imagen vemos el gráfico semanal de Compartamos, en ella podemos observar como esta compañía ha desarrollado una pauta alcista, desarrollando máximos y mínimos crecientes.

Actualmente esta compañía se esta comportando mejor que el mercado, es decir, este valor está recibiendo la entrada de capital (ver indicador azul por encima de cero).

Otro aspecto muy importante a señalar es que a día de hoy se encuentra en un momento óptimo operativo en el que coincide soporte estático, dinámico.

A continuación observaremos su gráfico diario y plantearemos la estrategia a seguir.

soportes y resistencias compartamos

En esta imagen podemos ver como el activo está atacando a la actual directriz bajista de corto plazo que se ha formado uniendo la serie de sucesivos máximos decrecientes.

En caso de que consiga perforar esta directriz incorporaremos este valor a nuestra cartera situando un stop los en el nivel de los 25.5 pesos, lugar donde coincide con el ultimo soporte.

Así mismo, estableceremos un precio objetivo a los 31 pesos con el fin, arriesgar la mitad de lo que queremos conseguir.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad..

Un saludo desde Enbolsa.net

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Sector de productores de alimentos, análisis tecnico de Ebro foods y Viscofan

Hola a todos los lectores de Enbolsa. Encontrándonos en las ultimas sesiones del 2014 vamos a realizar el análisis técnico del sector productor de alimentos español.

Primero realizaremos un pequeño análisis de la evolución del IBEX 35.analisis tecnico del ibex 35

Como podemos observar en el gráfico, el IBEX 35 se encuentra en estos momentos oscilando entre los 11200 y los 9500 puntos. Ademas de esto el selectivo español se encuentra en una situación de debilidad por esto, seria recomendable buscar un mercado en el que se encuentre favorecido por la entrada de capital, ya que suelen producirse mayores subidas en estos mercados. Es importante mencionar que de perder el nivel de los 9500 puntos el IBEX 35 habria perdido el rango lateral que mantiene actualmente y un soporte vital, ya que generaria una tendencia bajista.

Sin embargo, debemos de considerar que el verdadero indice de una compañía es el índice de su sector, en esta ocasion vamos a realizar el analisis del sector productores de alimentos.

ANALISIS TECNICO SECTOR PRODUCTORES DE ALIMENTOS

Si observamos la evolucion del sector, nos daremos cuenta de que se encuentra en tendencia alcista, tal y como indican la directriz y la media movil que se encuentra girada al alza. Además de esto se encuentra en medio de un impulso dentro de esta tendencia, tal y como muestra el MACD, sin embargo, debemos decir que actualmente se encuentra en debilidad, pero parece que durante las ultimas sesiones esta llevando a cabo un intento de recuperar la fortaleza ya que como vemos en el indicador, se encuentra muy proximo a cero e incluso ha estado ligeramente positivo sesiones atras.

A pesar de seguir con la tendencia alcista, el año 2014 no ha sido tan espectacular para este sector como otros sectores europeos, como el caso de las utilities.

Así mismo este ha sido un periodo en el que el sector ha entrado en debilidad, lo cual desinforma la inversión en este sector ya que como inversores buscaremos posicionar nuestro capital en valores que maximicen el rendimiento de nuestras inversiones.

Centrando ahora nuestra atención en el mercado español encontramos en la base de datos de Enbolsa Premium los siguientes productores de alimentos:

productores de alimentos ibex35

Liderando este sector en España encontramos a Viscofan:

analisis tecnico viscofan

Esta compañia actualmente se encuentra en tendencia alcista y fortaleza, por lo que cuando el sector recupere fortaleza sera una buena compañía para realizar operaciones posicionandonos largos.

Como podemos observar mantiene su tendencia alcista desde el año 2009, desde donde se ha impulsado desde los 10 euros a los 44.

Para operar este valor esperaremos a que se produzca una correccion que lleve al precio a sus niveles de soporte en los 40 euros, mientras tanto estaremos expectantes de su comportamiento, ya que tambien es importante citar que se encuentra apoyado en su directriz y de perforarla su aspecto tecnico podria empeorarse y provocar que no sea atractiva la operación en largo ya que el activo podria iniciar una tendencia bajista o al menos un rango lateral.

En segundo lugar vamos a estudiar la cotizacion de Ebro Foods.

analisis tecnico de ebrofood

Como vemos hemos marcado con cuadrados las distintas tendencias de esta compañía, y como se aprecia facilmente a inicios del 2014 el activo entro en tendencia bajista, por lo que quedaria descartado para realizar operaciones en largo. Pero no para operar posicionandonos cortos.

Para posicionarnos en cortos, esperaremos a que el activo tenga un repunte en su cotizacion, correccion de la tendencia bajista, que lleve al precio a la directriz, mientras tanto nos mantendremos al margen.

Espero que este análisis les sea de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Una cartera de acciones Españolas para el 2015

Llegados a esta fecha muchos inversores están buscando que acciones meter en una cartera para el próximo año.

Inversores que desean invertir, pero no tener que estar muy pendientes del mercado, tomar la decisión una vez y esperar un año a ver qué tal.

Pues bien, repasando estos días las acciones del Ibex35 sobre todo cuales eran las que van a acabar el año con entrada de dinero, me di cuenta que solo 10 acciones del Ibex35 son a día de hoy alcistas y reciben flujo de capital, esto me dio que pensar.

FUERZA+TENDENCIA

SI realmente tuviese que hacer una cartera de acciones españolas, estas 10 serían mis elegidas, ya que cumplen los requisitos mínimos como para plantear una estrategia compradora.

Así que vamos a aplicar una sencilla gestión de capital a estas 10 acciones españolas y creemos una cartera a un año vista.

La única norma a nivel operativo que vamos a establecer, es que cada posición va a tener un nivel de stop y por tanto cuando este se ejecute la posición se cierra, en cuanto a la gestión de capital es muy sencilla, en cada una de las operaciones arriesgaremos el 2%, es decir, si destinamos 20000€ a esta cartera y una posición la cerramos por salto de stop perderemos 400€, de modo que el riesgo máximo si todo sale mal será del 20% de nuestro capital.

Al controlar así el riesgo, puedo permitirme utilizar un poco de apalancamiento ya que lo pero que me puede pasar es perder el 20% de mi capital.

Teniendo esto claro las 10 acciones españolas son:

cartera anual

Al final nos ha quedado una cartera basada en el principio de los estudios de fortalezas y debilidades del mercado, recordar que fuerza + tendencia = alta probabilidad de subida teniendo un reparto industrial de la siguiente forma:

reparto industrial

Las posiciones las cerraremos este mismo día pero del año 2015, así que dentro de un año veremos cómo evolucionó  esta cartera.

Análisis tecnico de la banca española, BBVA, Bankinter, Santander, Popular, Sabadell y Caixa

Hola a todos los lectores de Enbolsa. Encontrándonos en las ultimas sesiones del 2014 vamos a realizar el análisis técnico del sector bancario español.

Primero realizaremos un pequeño análisis de la evolución del IBEX 35.

analisis tecnico ibex 35

Como podemos observar en el gráfico, el IBEX 35 se encuentra en estos momentos oscilando entre los 11200 y los 9500 puntos. Ademas de esto el selectivo español se encuentra en una situación de debilidad por esto, seria recomendable buscar un mercado en el que se encuentre favorecido por la entrada de capital, ya que suelen producirse mayores subidas en estos mercados.

Sin embargo, debemos de considerar que el verdadero indice de una compañía es el índice de su sector, en esta ocasion vamos a realizar el analisis del sector bancario.

En la siguiente imagen nos encontraremos la cotizacion del sector bancario europeo.

ANALISIS TECNICO SECTOR BANCARIO ESPAÑOL

En esta imagen hemos señalado lo acontecido en este sector durante el presente año, marcando con áreas verdes las zonas donde se produce la entrada de capital al sector y en gris donde se produce salida. Tenemos que entender que cuando un sector, valor o mercado recibe la entrada de capital son los momentos en los que tienden a comportarse mejor que el mercado de forma que si se producen subidas estas son mas fuertes mientras que si el capital esta saliendo del sector las subidas son leves y las caídas tienden a ser mas profundas.

De esta forma, el año 2014 para el sector bancario no ha sido especialmente bueno. Como vemos en el gráfico prácticamente la totalidad del año se ha encontrado en un rango lateral después de abandonar la tendencia alcista que se inicio en verano de 2012, en la zona de los 180 y 210 euros.

Así mismo este ha sido un periodo en el que el sector ha entrado en debilidad, lo cual desinforma la inversión en este sector ya que como inversores buscaremos posicionar nuestro capital en valores que maximicen el rendimiento de nuestras inversiones.

Centrando ahora nuestra atención en el mercado español encontramos en la base de datos de Enbolsa Premium los siguientes bancos españoles:

sector bancario español

El IBEX 35 consta de 7 bancos, todos muy conocidos entre los inversores.

Liderando el sector bancario español se encuentra bankinter.

bankinter

En el caso de Bankinter, actualmente se encuentra en tendencia y fortaleza. En el caso de que algún inversor quisiera operar en algún banco español este seria el mas adecuado ya que es el que mejor se esta comportando. Durante las ultimas semanas Bankinter se apoyo en la media móvil para tener un repunte de su cotización.

En segundo lugar se encuentra banco santander.

analisis tecnico santander

El Banco Santander se encuentra en tendencia alcista apoyado en la linea directriz desde donde se espera que se produzca un impulso hasta los máximos anuales. Es importante citar que de no producirse este impulso es posible que el aspecto técnico del Banco Santander abandone su tendencia alcista para iniciar un rango lateral y en el peor de los casos una tendencia bajista. Así mismo este valor se encuentra acutalmente en debilidad lo cual no favorece a una evolución alcista de la compañía. Este no es un valor apto para operar ni en largo ni en corto.

En tercer lugar encontramos a Caixabank

analisis tecnico caixabank

En el caso de Caixabank, se encuentra en un rango lateral durante todo el 2014, desde donde se han producido varios intentos para superar la resistencia de los 4.5 euros, el mas llamativo fue el del pasado mes de septiembre, que finalmente no pudo recuperar la tendencia alcista y volvió al nivel de soporte, dando muestras asi de una debilidad latente en la compañía, la cual se refleja gráficamente en el indicador rojo por debajo de cero. Utilizando esta información no operaremos en dicha compañía.

A continuación veremos la gráfica de los otros 4 últimos valores bancarios.

analisis tecnico bbva, bankia, popular y sabadell

 

En el caso de BBVA, Bankia, Sabadell y Banco Popular, se encuentran acutalmente en tendencia bajista y debilidad por lo que aquellos interesados en posicionarse largos en el mercado no lo harían estos valores, sino mas bien buscarían oportunidades para posicionarse cortos aprovechando los repuntes en el precio que lleven a los distintos valores a zonas de resistencia.

Espero que este análisis les sea de ayuda en su operativa.

Un saludo desde Enbolsa.net

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

El rallye de navidad ya esta aquí.

Desde Enbolsa.net estudiamos de manera exhaustiva la estacionalidad de los mercados, estableciendo la probabilidad de acierto de una determinada fase y su rentabilidad media obtenida.

Pues bien, hoy vamos a estudiar una de las pautas mas conocida y la mas esperada en este periodo, el Rallye de Navidad.

Antes de comenzar nuestro análisis comenzaremos con una definición de que es exactamente el rallye de navidad. Esta pauta estacional se da durante al final y al principio de cada año nuevo. Esto se basa en diversas razones como aumento del gasto en estas fechas, practicas fiscales de desgravación en el final del año, intentos de maquillaje de los valores por el cierre de cuentas anuales, entre otros

De esto podemos extraer varios factores, por un lado el interés de muchas empresas por alcanzar un determinado precio al final del año,  lo que le llevaría a forzar esas subidas, y por otro por la entrada de liquidez que proviene de las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones, que llevaría a traducir esa liquidez en compras que elevarían los índices

Una vez entendido esto, pasamos a estudiar la estacionalidad del mercado mundial y la fecha mas rentable para invertir seria del 20 de diciembre al 31 de diciembre, es decir, los últimos diez días del año.

Primero estudiaremos la rentabilidad mundial, estudiando la estacionalidad durante este periodo de los principales índices bursatiles.

rallye de navidad

De esta imagen se extrae que la mayoría de los mercados son alcistas en este periodo y con elevadas probabilidad de ello.

estacionalidad rallye de navidad

Un resumen de esta imagen nos dice que el 85% de los índices son alcistas y tienen rendimiento medio positivo, en concreto, la probabilidad de que este periodo sea alcista es del 68.24% y ofrece una rentabilidad del 1.3%.

Ahora bien, nos centraremos en el mercado norteamericano donde nos encontramos que el índice que en el rallye de navidad es mas alcista es el Rusell, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

rallye_de_navidad

A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria estado unidense.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias mas alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

rallye de navidad industrias usa

Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevadísima, incluso en el caso de la construcción y los materiales de construcción, en los últimos 20 años siempre ha sido alcista.

En este caso destacan la industria de construcción y materiales de construcción, materiales básicos y la de servicios financieros con una probabilidades de acierto superior a 85%.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

rallye_de navidad industrias usa

Como se aprecia fácilmente, todos las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y construcción y materiales de csontruccion.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

estilo rallye de navidad

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías con estilo valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, para este rally de navidad ajustaremos la búsqueda de activos en el mercado norteamericano dentro de las ocmpañias del Rusell, que formen parte de la industria de construcción y materiales de construcción, financial services y materiales basicos, que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

Ideas de inversion rallye de navidad

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

Dos sectores usa a seguir

Las fuertes caídas de la semana pasada en los mercados de renta Variable global han provocado que los índices americanos que liberaban las subidas en los índices mundiales junto a JAPÓN y China ,mes ten sufriendo una fuerte corrección en su curva de precios.

Cuando esto ocurre los Supersectores que componen la economía norteamericana comienzan a sufrir correcciones en sus precios y esto hace que los sectores más fuertes aguanten mejor las caídas y que los sectores más débiles se vean perjudicados con retrocesos mas fuertes y profundos.
En el panorama global al que nos enfrentábamos el pasado lunes, las industrias norteamericanas están distribuidas de la siguiente forma en cuanto a su momento operativo se refiere.

flujo de capital industrial

Como pueden ver en el reloj industrial americano elaborado por Enbolsa.net , la mayoría de industrias americanas se encontraban en la zona verde de zona de compra y solo 3 industrias se encontraban en fase operativa negativa o fase de ventas.

Esto hace que estemos atentos a los Supersectores y sectores que componen las industrias de tecnología, atención a la salud , servicios de consumo, bienes de consumo , finanzas y Utilities

Los Supersectores que componen estas industrias estarían la mayoría en tendencia alcista y fase impulsiva, al menos hasta mediados de la semana pasada.

Ahora desde Enbolsa nos aparecerán señales de aviso en nuestros screeners indicándonos que algunos de estos Supersectores están llegando a sus primeras zona de control que serían aquellas que aparecen junto a los soportes dinámicos acelerados como son los compuestos por la media de 50 sesiones ponderada o la media de 35 exponencial.

Pues bien, dos son algunos de los Supersectores que han aparecido en nuestros robots de búsqueda y que hemos seleccionado para realizar un seguimiento en las próximos días.

trading en sectores

Estos dos Supersectores elegidos son uno perteneciente a la industria de los Bienes de Consumo como es el sector de los Bienes del hogar y de consumo personal  y el otro es el supersector de Computer Hardware y equipamientos que pertenece a la Industria Tecnológica

Si se fijan en el gráfico arriba adjunto, ambas curvas de precios han llegado a la zona de la media en verde que es una media de 50 ponderada.

Cuando el precio llega a las inmediaciones de esa zona y los indicadores acelerados comienzan a dar lecturas de sobreventa nos aparecerá en el gráfico una señal con una Carita Feliz en color verde que nos avisa que debemos estar atentos ante un posible giro al alza de estos Supersectores en esa zona.
Si este giro al alza ocurriera en esta zona, esto podría activar una señal de entrada acelerada al mercado y deberíamos elegir aquellas compañías de estos sectores que presentarán un buen aspecto técnico para su compra.

Además fíjense como los indicadores de tendencia dibujados en el gráfico con una mancha verde en la parte baja del gráfico, se encuentra activado en ambos casos.

También el indicador tendencial e impulsivo dibujado en rojo en la parte baja del gráfico,también se encuentra activo y cortado al alza en ambos casos.

Por ultimo, los indicadores de fuerza relativa están también activos , color verde y por encima de 0, dándonos una información clara y concreta de la calidad de ambos Indices sectoriales.

Cuatro alternativas para hacer cortos en el mercado bursátil europeo

El mercado Europeo tras las caídas de la semana pasada ha cambiado su estructura tendencial, entrando en una fase neutral bajista, tal y cómo publicamos en nuestro informe semanal.

Como buen inversor tenemos que cambiar nuestra forma de actuar en cuanto el mercado cambia de fase y por tanto nuestra metodología comienza a mostramos algunas ideas para buscar el lado bajista.

Siguiendo un poco la línea para buscar largos, acciones fuertes y alcistas de sectores con fuerza creciente, para el lado bajista tenemos que irnos a la debilidad, por tanto necesitamos acciones bajistas y débiles, que pertenezcan a sectores débiles

Entre las acciones que pertenecen a sectores débiles y están generando una señal bajista por MACDENB destacan:

CAF

VIDRALA

PROSEGUR

RHEIN

Todas estas acciones activaron en el día de ayer señal de venta en el indicador ENB-SEÑALES, tras formar un proceso correctivo y llegar a sus zonas de control operativas por unificación de criterios.

Como se puede observar las 4 acciones son bajistas y presentan fuerzas negativas o lo que es lo mismo debilidad, recordar que tendencia bajista + debilidad = alta probabilidad de caídas, en este caso la probabilidad de éxito dada la situación del mercado la tenemos en un 58%.

Ideas de trading en NHH , REPSOL, DÍA, ACCIONA Y GAMESA

Hoy repasaremos una de las tecnicas de trading utilizadas por Enbolsa.net el MACD ENB.

El MACD ENB es una técnica de trading tendencial la cual tiene en cuenta una serie de factores para proporcionar señales de compra-venta. Estos factores son:

  • Tendencia
  • Fortaleza
  • Encontrarse en un proceso correctivo dentro de la tendencia principal
  • Momento operativo
  • Señal para operar con el indicador MACD

Para comenzar, una vez descrito que buscaremos con esta estrategia, diremos que debido a las caídas del IBEX 35 se generaron varias señales bajistas en nuestro sistema de MACD ENB.
En mi artículo de hoy les mostrare las acciones españolas de alta-media capitalización que giraron su cotización a la baja y activaron esta señal bajista. Esto hace que aquellos que siguen nuestra operativa y tienen programadas las señales de Trading del MACD ENB BAJISTA tanto en los robot de búsqueda como en las curvas de cotizaciones de sus activos favoritos pudieran operar a la baja abriendo posiciones cortas. Todas estas técnicas de trading las pueden estudiar y aprender aquí.

Pues bien el dia de hoy plantearemos una serie de operaciones para posicionarnos cortos, es decir, tendremos que buscar los valores del IBEX 35 que se encuentren en;

  • Tendencia bajista
  • Situación de debilidad
  • En una corrección contratendencia, es decir, el valor debe de estar teniendo un repunte en su cotización dentro de su tendencia bajista
  • Estar en una zona de control operativo
  • El MACD debe de indicar una señal bajista

En las siguientes imagenes aparecen la cotizacion de valores españoles que estan generando estas señales bajistas que cumplen con todos y cada uno de los puntos anteriormente descritos.

Los mejores activos y mercados para operar en swing trading, aparecen recogidos en nuestros informes semanales que pueden descargar desde aquí.

En primer lugar observaremos los valores de media-baja capitalización que generaron señales para operar en corto con esta tecnica de trading.

señal de trading en corto

 

Estas compañías son FAES , VIDRALA Y VOCENTO. Observen como las tres señales están activadas aunque en este caso deberíamos destacar otro factor muy interesante que ocurre en estas tres compañías.

Este factor es la divergencia alcista previa a la señal de cortos.

En los tres casos arriba dibujados podemos ver como los Minimos del MACD con respectos a los minimos de la curva de precios son divergentes, es decir, los precios de estos tres activos nos muestran mínimos decrecientes mientras que el indicador MACD esta marcando Mínimos crecientes en su curva de representación gráfica.

Estos tres hechos están marcados en el gráfico adjunto con una línea azul. Esto indica que el movimiento global del activo podría estar tratando de realizar un cambio de tendencia de bajista a alcista.

 

 

 

acciones españolas bajistas

 

DÍA , NH Hoteles, REPSOL, ACCIONA Y GAMESA son las 5 compañías del selectivo español que han generado señal bajista.
Al observar estos graficos debemos de considerar que estos valores han cumplido con los requisitos para determinar que se ha producido un cambio de tendencia.

  • Ruptura de la directriz alcista
  • Máximos y mínimos decrecientes
  • Media movil perforada y girada a la baja

Por lo tanto, podríamos decir que estamos en Tendencia bajista.

En la parte baja de cada gráfico podemos ver una marca roja alargada que nos muestra la tendencia y la debilidad de manera compartida, esa mancha roja indica que esta compañía cumple los requisitos mínimos para operar a la baja.

La media ponderada que aparece dibujada en color rojo en el gráfico actúa como resistencia dinámica y por lo tanto hace funciones de control de los precios en su afán por moverse al alza en su proceso correctivo.
Por ultimo verán como el robot de forma automática señala el punto exacto de entrada en corto al mercado. Esta señal aparece en rojo con una flecha bajita y pone las siglas MACD ENB.

Muy atentos al movimiento bajista de estos activos. Todos los stop LOSS de las cinco operaciones debe estar fijado de antemano en el máximo precio ascendente. Los objetivos son relativamente personales. Nosotros nos saldríamos en el objetivo 2/1.

 

Análisis técnico de ACS.

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española ACS. Este valor durante este año ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, sin embargo, desde este verano, la acción esta pasando por una situación técnica cuando menos delicada ya que desde que supero los máximos históricos de esta compañía inicio una estructura de máximos y mínimos descendentes los cuales aun perduran.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

industria y sector de acs

Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de construccion y materiales y al sector servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de medios de construccion y materiales.

En primer lugar estudiaremos el aspecto tecnico de la industria de bienes y servicios industriales.

industria bienes y servicios industriales

En esta imagen localizamos a la industria de bienes y servicios industriales, facilmente se aprecian varias cosas:

  • Rotura de la directriz primaria
  • Estructura técnica bajista de corto plazo en la actualidad, formando máximos y mínimos descendentes
  • Debilidad en la industria, el capital esta saliendo de esta industria a otra u otro mercado

Esta situación de la industria no es muy favorecedora para decidir operar con ACS. Sin embargo, existe un aspecto positivo, en la actualidad esta realizando un ataque a la resistencia de los 380 euros, en caso de superarla el aspecto técnico puede cambiar.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de construccion y materiales de construccion.

sector construccion y materiales de construccion analisis tecnico

La estructura mostrada por este sector es similar a la de la industria anteriormente analizada.

De ésta forma podemos considerar que ACS es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde desde mediados de este año abandonó su tendencia alcista despues de alcanzar maximos historicos, en la que se puede apreciar que la media móvil refleja una tendencia bajista clara, y además los máximos y mínimos reflejan una estructura bajista clara.

analisis tecnico acs

No cabe ninguna duda de que esta compañía pese al buen comportamiento pasado actualmente no es recomendable para posicionarse largo en el mercado, ya que debido a las debilidades del sector, la industria y el propio valor, lejos de retomar su senda alcista, tiene muchas mas probabilidades de continuar con las caidas o en el mejor de los casos iniciar un rango lateral.

Sin embargo, para aquellos que si quieran operar en corto si podria ser una buena opcion

trading acs

Como podemos observar el valor se encuentra apoyado en la directriz bajista de corto plazo, donde ademas coincide con la media móvil y en la ultima sesión ha generado una señal de venta.

También hemos señalado en el gráfico posibles zonas donde el precio podría detener su caída, la primera es en los 25 euros, donde coincide con la expansión 61.8% de Fibonacci y la segunda coincide con el 100% en los 22 euros.

Siendo asi podemos plantear la siguiente estrategia.

trading en acs

De esta forma situaríamos una orden de venta en la que nuestro precio objetivo fueran los 24.5 euros y situaríamos una orden stop loss en los 28.5.

En conclusión; ACS, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera para posicionarnos comprados por la debilidad existente en el valor, sector e industria, lo cual indica que se esta produciendo una fuga de capital y como consecuencia se comportara peor que el mercado.

Sin embargo, es un valor perfecto para hacer operaciones posicionándose corto.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico de telefónica

En la ultima sesion  realizamos un analisis de toda la industria de telecomunicaciones europea y llegamos a una conclusion en la que filtramos en la base de datos de Enbolsa Premium una serie de compañias a la que posteriormente realizariamos análisis técnico.

Pues bien, una de estos valores es la española Telefónica, la cual vamos a proceder a analizar.

En la siguiente imagen  nos encontremos la cotizacion de Telefonica.

analisis tecnico de telefonica

Como vemos en este grafico el valor mantiene la tendencia alcista que inicio en el año 2012, Actualmente se encuentra en un impulso que ha llevado al valor a la parte superior del canal alcista de largo plazo que mantiene desde el 2012.

Ante esta situacion podemos esperar dos escenarios.

El primero es que el precio rompa la banda superior del canal alcista. Si esto llegase a ocurrir seria un sintoma de fortaleza tecnica y poderia llevar a que la inclinacion de la directriz se eleve, generando asi una subida perpendicular del precio.

proyeccion de telefonica

 

Varios aspectos importantes a considerar son que en la actualidad a pasado del 100% de proyección de fibonacci (12.85 euros), el siguiente nivel seria el del 161% en los 14.32.

Seria una evolución muy interesante si se perfora la banda superior del canal.

Para poder tomar posiciones esperariamos a que nuestro sistema de trading, por ejemplo, la señal acelerada alcista.

Sin embargo, la segunda opcion, la mas probable, es que el precio sufra una corrección y se dirija a la parte inferior del canal.

correccion de telefonica

 

En el recorrido correctivo que podría tener encontramos cuatro niveles los cuales pueden servir de soporte, estos niveles se corresponden con los rectángulos azules.

  • El primero de ellos es el nivel del máximo anterior
  • El segundo se corresponde con máximos y retroceso 31% de Fibonacci
  • El tercero consiste en la coincidencia de dos niveles de fibonacci
  • Por ultimo, el soporte que coincidiría con la linea de tendencia y banda superior del canal, este seria el mas probable, pero no por ello debemos olvidar de los demás niveles.

En el caso de que ocurra esta opción esperaríamos a que se genere una directriz bajista de corto plazo. Para poder adquirir esta compañía esperaríamos a que el precio rompa esta directriz y que esta señal sea confirmada con el MACD.

Como conclusión, exponemos que junto con el análisis de la industria de telecomunciaciones europea tanto como el análisis técnico de telefónica nos dice que es un buen activo para incorporar a nuestra cartera por aquellos inversores que quieran incorporarse largo en el mercado.

Espero que este análisis les sea de utilidad.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net

Agustín Burgos Baena: Analista y redactor de Enbolsa.net.

Ideas de trading: industria de telecomunicaciones europea.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar la industria de telecomunciaciones de Europa. Como podemos ver en el informe semanal de Enbolsa.net, se esta produciendo una mejora paulatina en el mercado de renta variable europeo.

Estos últimos meses hemos vivido en Europa una fuerte incertidumbre, puesto que durante el mes de octubre la estructura alcista del mercado Europeo se destruyó y la situación interna de este mercado quedaba muy perjudicada desde el punto de vista industrial.

Actualmente si hacemos un estudio a través de las fuerzas de las industrias nos damos cuenta como la mayoría de industrias se encuentran en un estado de RECUPERACIÓN dato muy positivo para empezar a cargar la cartera europea.

En la siguiente imagen podremos encontrar las distintas industrias de Europa ordenadas en funcion de su fortaleza.

fortaleza de industrias en europa

Encabezando estas industrias nos encontramos a la industria de telecomunicaciones. Por ser la industria actualmente con mayor fortaleza realizaremos el analisis gráfico de su cotización.

analisis tecnico industria de telecomunicaciones

En esta imagen hay dos aspectos clave para destacar, la primera es la superacion del nivel de los 308 euros, despues de haber estado esta industria en un rango lateral todo el 2014. La rotura de esta resistencia ha sido la formacion de un nuevo maximo provocando que esta industria recupere su estructura alcista.

El otro aspecto es que esta industria esta dando señales de fortaleza con lo que se indica que esta entrando capital y puede favorecer las operaciones en largo.

 

Una vez teniendo definido que la industria de telecomunicaciones es una buena opción para llevar a cabo la búsqueda de valores, pasamos a analizar los sectores que forman dicha industria, para elegir aquellos valores que se encuentre en una mejor situación técnica.

Los requisitos que deben de cumplir estos sectores es de impulso, fortaleza y tendencia alcista. Los sectores que no cumplan con estos requisitos quedaran automáticamente descartados, debido a que son necesarios para la operativa tendencia que desarrolla Enbolsa.net.

Entre los sectores que componen esta industria nos encontramos:

  • Fixed line telecommunication
  • Mobile telecommunication

A continuación realizamos un análisis rápido con el objeto de determinar cuál es el mejor sector para proceder a la búsqueda de valores para invertir.

Para empezar analizaremos el sector Fixed line telecommunications.

analisis tecnico fixed line telecommunicationComo observamos en el grafico, el sector de Fixed line telecommunication recientemente tuvo una correccion que llevo al valor hasta el nivel de los 160 euros desde donde se ha incrementado generando de esta forma un nuevo impulso que lo ha llevado al canal superior del canal alcista que mantienede desde finales de 2013. Como se muestra tambien en el gráfico este comportamiento ha llevado a que este sector se comporte mejor que el mercado y tenga fortaleza de lo que podemos deducir que se esta produciendo entrada de capital en este sector.

A modo de resumen, como este sector tiene tendencia, impulso y fortaleza por lo que es un buen sector para operar.

 

A continuacion estudiaremos el sector Mobile telecommunication.

Analisis tecnico sector mobil telecommunication

 

En esta imagen encontramos la cotizacion del sector mobile telecommunication y podemos ver que se encuentra en tendencia alcista desde el año 2009. En abril del presente año este sector inicio una correccion que provocaria que el precio llegara a los 750 euros mientras formaba una directriz bajista que ha sido perforada en las ultimas sesiones en un intento por superar la resistencia actual en los 900 dolares. Sin embargo aun no ha podido superarla.

Tambien es importante mencionar que entro en fortaleza en este intento de superar la resistencia sin embargo la ha perdido durante la ultima sesion, por este motivo no utilizaremos este sector para operar en el mercado.

En esta ocasion centraremos nuestra búsqueda en los valores que pertenezcan al sector Fixed line telecommunication. Para esto accederemos a la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium y realizamos los filtros.

compañias fixed line telecommunication

 

De esta forma hemos reducido significativamente el numero de valores y nos hemos centrado en 7 compañías europeas.

 

Posteriormente analizaremos estos valores y plantearemos una estrategia para operar.

Espero que este analisis les haya sido de utilidad.

Un coridal saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

El mejor valor para trading estacional.

Hola a todos los lectores de Enbolsa.net.

A lo largo de este artículo realizaremos una estrategia de inversión combinando la estacionalidad, con el análisis técnico y con el flujo de capitales.

La idea de todo esto es invertir en el activo que estacionalmente se encuentre favorecido, la entrada de capital y técnicamente favorezca la operación.

Para realizar este análisis exhaustivo del mercado nos valdremos de los informes que publica Enbolsa.net, el informe de semanal de flujo de capitales y el informe de estacionalidad que se encuentra disponible en la sección premium.

En primer lugar realizaremos un estudio de la situación de este mes en función de la estacionalidad, para conocer de antemano que podemos esperar (no tiene porque ser así, pero podemos hacernos una idea de lo que suele ocurrir en diciembre).

Este apartado de la estacionalidad lo hemos realizado utilizando una base de datos elaboradas por esta casa que cuenta con mas de 20 años de histórico de cotización de los valores, en este caso estudiaremos los índices mundiales.

estacionalidad indices

Junto a esta imagen aparecen los indices mundiales mas relevantes, como anteriormente hemos comentado, y de esta imagen podemos destacar datos interesantes para nuestra operativa.

En primer lugar veremos la situacion mundial de diciembre.

estacionalidad

Como se muestra en la imagen, el 93% de los indices mundiales es alcista y esto no es lo mas interesante, lo mas importante es que la probabilidad de que diciembre sea un periodo alcista a nivel mundial es superior al 70%.

Pero, aun podemos desgranar aun mas esta información:

estacionalidad por zona geografica

De esta imagen se extrae que latinoamerica es la zona geográfica con mas probabilidades de ser alcista en este mes, seguida por Europa.

Con esto llegamos a varias conclusiones, la primera es que diciembre es un mes con muchas probabilidades de ser alcista y la segunda es que según la estacionalidad debemos elegir entre el mercado europeo y latinoamérica.

En esta ocasión como los primeros puestos de la tabla de índices son ocupados por indices europeos, seleccionaremos continuar con nuestro análisis en Europa.

A los interesados por los demás mercados no os preocupéis que también los analizaremos, pero no en esta ocasión.

ESTACIONALIDAD EUROPA

En esta imagen nos encontramos a los indices europeos ordenados en función de su probabilidad de ser alcista y en los tres primeros lugares nos encontramos al indice ingles, al español y al alemán, por esta razón seleccionaremos estos tres índices para proseguir con nuestro análisis.

Puesto que estos indices actualmente no cumplen con los requisitos esenciales para operar con ellos no realizaremos ninguna operación con ellos.

A continuación estudiaremos los distintos sectores de Europa para focalizar nuestra inversión en el sector europeo que este mostrando un mejor comportamiento, es decir, esta siendo favorecido por los flujos de capital.

Puesto que hemos determinado que diciembre es un mes generalmente alcista, buscaremos los sectores mas fuertes, que se encuentren en tendencia alcista y que sean estacionalmente alcista.

sectores europeos fuertes

En esta imagen nos encontramos los mejores sectores de Europa, de entre estos elegiremos los que estacionalmente sean los mas alcistas y con mayor momento operativo, es decir, con un momento operativo de 50.

estacionalidad industrias europa

En esta imagen se muestran las distintas industrias que forman el mercado europeo ordenadas en función de su probabilidad de ser alcista y que ademas tengan un rendimiento medio positivo.

De esta forma destacan el sector de viajes y ocio, el sector farmacéutico , personal and good house.

A estas alturas ya hemos determinado donde enfocar nuestra atención, en primer lugar estudiaremos el mercado europeo, centrando nuestra búsqueda en Inglaterra, España y Alemania, en el sector farmacéutico, el sector good house y el de viajes y ocio.

Pero antes de esto estudiaremos el estilo y capitalización del mercado europeo para afinar aun mas nuestra búsqueda.

estilo y capitalizacion europa

Como vemos en el gráfico debemos seleccionar los valores con estilo crecimiento y de alta capitalización (ver indicador por verde por encima de cero).

Una vez hemos concretado lo que queremos encontrar pasamos a la base de datos de Enbolsa Premium para buscar que valores son aptos para realizar nuestra estrategia.

seleccion de valores para trading

Estos serian los valores que cumplen con la mayoría de los requisitos que hemos propuesto anteriormente.

En el caso de sector de viajes y ocio hemos encontrado un valor en esta ocasión se trataría de Compass group

analisis tecnico compass group

Ademas de cumplir con los requisitos anteriores, no esta formando divergencias ni figuras tecnicas de vuelta por lo que este es un valor optimo para operar con el en el mercado

Estudiando el sector farmacéutico europeo hemos encontrado otra compañía londinense, Hikma

analisis tecnico hikma

Este se trataría de otro activo que estacionalmente es muy probable que tenga resultados positivos, ademas de tendencia, impulso y fortaleza por lo que se trataría de otro activo apto para operar con el.

Por ultimo, en el sector house goods nos encontramos con Henkel

analisis tecnico henkel

En este caso debemos de hacer una apreciación, a pesar de que este activo cumple con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, ademas de todo lo analizado anteriormente parece estar mostrando divergencias bajistas entre el precio y el MACD (observar flecha morada).

Por lo de que en caso de operar esta compañía ajustaríamos bien nuestro stop loss ya que como sabrán, que aunque se este formando una divergencia bajista esta aun tendrá que confirmarse y hasta entonces (si es que finalmente confirma dicha divergencia) el precio puede seguir aumentando.

Espero que les haya gustado este análisis de combinación de la estacionalidad, con los flujos de capital y el análisis técnico y que les pueda resultar util para su operativa.

Un cordial saludo desde Enbolsa,net,

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa,net.

Ondas de Elliot. Análisis técnico de Melia hóteles.

Encontrándonos al final de la semana vamos a realizar el análisis técnico de una compañia española en este caso Melia Hoteles.

Para realizar el análisis en esta ocasión vamos a centrarnos en el análisis de Ondas de Elliot. Cabe decir que desde Enbolsa.net buscamos la sencillez y la lógica como modelos de análisis. Si tratamos de analizar un gráfico que es difuso lo descartamos y pasamos a buscar otro entre la inmensidad de activos existentes.

Al tratar de buscar un activo en base al conteo de ondas de Elliot exigimos que se cumplan una serie de requisitos básicos. Entre los que se encuentran:

– Buscar tramos impulsivos alcistas para operar posicionandonos largos en el mercado

– Buscar dos impulsos con sus correspondientes correcciones

– El segundo tramo impulsivo de esta estructura alcista debe de ser mayor al primero

– La corrección de la onda 3 nunca perfore el máximo de la onda 1
Cuando observemos un gráfico en el que se den estos requisitos seria indicativo de que se podría entrar largos cuando finalice la onda 4, es decir, al final del segundo proceso correctivo. Estos estudios por ondas de Elliot pueden seguirlos aquí.

Así mismo podemos encontrar un activo que cumple estos cuatro criterios, en este caso Sol Melia.

analisis de ondas de elliot melia hoteles

Si observamos el gráfico se distinguen como al realizar el conteo de ondas de Elliot, este valor cumple con los criterios antes descritos.

– Se encuentra en tramo impulsivo (tendencia alcista)

– Realiza dos correcciones y dos tramos impulsivos

– La corrección de la onda 4 no supera el máximo de la onda 1

– La onda 3 es superior a la onda 1

Es importante indicar que la actual corrección parece que ha llegado a su fin, si nos centramos en la corrección actual, podemos ver que la directriz bajista de corto plazo ha sido perforada al alza.

Otro rasgo interesante de este gráfico es que se aplica la regla de la alternancia. Elliot estableció una regla que consistia en que las correcciones de los tramos impulsivos nunca serian iguales y observando este grafico podemos ver como la onda 2 consiste en una corrección simple, con una profundidad del 38% de la onda 1 y con una duración de 3 meses. Mientras tanto la onda 4 su estructura es compleja ademas de que la profundidad y duración alcanzada son mucho mayores (50% y 6 meses de duración)

De esta manera también podemos destacar que la actual corrección del valor a alcanzado la zona de F2 optima que es donde se encuentran dos niveles de Fibonacci, 50% y 38.2%.

Una vez realizado el analisis tecnico del tramo impulsivo vamos a centrarnos en el contedo de Ondas de Elliot de la ultima correccion, onda 4.
analisis tecnico melia hoteles

Esta corrección se ha marcado como una corrección ABC, en la que la onda C consta de cinco subondas bajistas, las cuales están señalizadas con círculos.

Para realizar este estudio hemos utilizado dos indicadores que se utilizan para medir divergencias y poder así detectar el final de los movimientos correctivos, el MACD y el Elliot Wave Oscillator (Tom joshep).

Si nos fijamos en estos indicadores actualmente presentan divergencias alcistas y estas coinciden con las ondas 3 y 5 donde se encuentran también con la F2 óptima.
Estas divergencias se producen por la desaceleración del movimiento bajista en los finales de la ondas impulsivas al alza y a la baja y eso lo podemos comprobar con las divergencias alcistas o bajistas.
Eso nos hace pensar que los mínimos de MELIÁ HOTELES en los 7,30 no volveremos a vernos en el corto medio plazo.

¿Que podemos esperar de este activo, según las normas de ELLIOT?

En el siguiente grafico desarrollaremos el precio objetivo de Melia Hoteles

analisis tecnico y ondas de elliot sol melia

Cumpliendo con las directrices generales del conteo de ondas, puesto que la onda 3 es extendida con respecto a la 1, esperaríamos que la onda 5 tenga la misma longitud que la onda 1.

De esta manera mediante cuadrados rojos y con linea discontinua, hemos marcado el tamaño de la onda 1 y lo hemos proyectado desde donde se produce la rotura de la directriz bajista de corto plazo antes descrita, esto situaría el precio objetivo en los 10.30 euros.

Como la onda 3 es extendida con respecto a la onda 1, lo normal sería que viéramos una igualdad de ondas entre el impulso 1 y el impulso 5, .
Por ultimo hemos calculado los ángulos de movimientos alcistas de las ondas impulsivas anteriores 1 y 3 para buscar la pauta de aceleración de la subida más precisa en cuanto a tiempo y la duración en la formación de esta onda 5 final del movimiento total alcista nos da una fecha de finalización que podría oscilar entre principio de abril 2015 y mediados de junio 2015, eso quiere decir que barajamos un final de onda en los niveles de 10,50 para dentro de unos 5 meses.
Espero que el análisis fuese de su agrado. Si quieres conocer más sobre los estudios de Elliot les anticipo que para el próximo mes de enero convocaremos un seminario sobre las técnicas y la aplicación práctica del modulo de Elliot.
Si quieren información manden un mail a analisis@enbolsa.net
Un saludo.

Análisis técnico de Banco Sabadell, zona de resistencia importante

Hola a todos los usuarios de Enbolsa.net

En esta ocasión vamos a realizar el análisis técnico de banco Sabadell, este banco desde el inicio de este año ha avanzado más de un 25% en concreto esta semana se ha revalorizado más de un 3%.

A continuación realizaremos el análisis técnico de banco Sabadell

analisis tecnico banco sabadell

En esta imagen podemos observar que el activo perdió en el pasado verano perdió su tendencia alcista, ya que como se muestra en el gráfico perdió la directriz alcista y la media móvil se tornó a la baja.

Sin embargo, después de que el precio alcanzara el nivel de los 1.95 euros, Banco Sabadell llego al retroceso de Fibonacci 50% donde también coincide con una zona de soporte y con la banda inferior del canal bajista, el precio ha tenido una reacción alcista y actualmente se  encuentra en una zona de control operativa para realizar una operación en corto.

Para confirmar esta operación posicionándonos cortos esperaremos a que se produzcan estos acontecimientos:

  • Rotura de la directriz alcista de corto plazo en el precio
  • MACD cortado a la baja generando señal de impulso bajista
  • Rotura de la directriz alcista de corto plazo en el RSI

tendencia bajista banco sabadell

El nivel que deberemos vigilar serían los 2.38 euros, ya que sería la resistencia del ultimo máximo descendente.

Si llegase a superar los 2.38 euros, esta operación en corto quedaría anulada ya que esto puede ser indicativo de que se vaya a producir un nuevo tramo impulsivo, ya que el precio habría realizado un nuevo máximo creciente, perforado la directriz bajista y la banda superior del canal bajista, además de que la media móvil podría tornarse alcista indicando un cambio de tendencia.

En el informe semanal de enbolsa.net aparece este valor como se encuentra en tendencia bajista y debilidad, lo cual apoya el análisis anterior.

fortaleza banco sabadell

Mientras tanto el sector bancario europeo parece estar en un rango lateral, en el que el precio se oscila entre los 180 y 200 euros, además de estar produciéndose salida de capital de este sector, tal y como se muestra en el indicador de fortaleza.

sector bancario analisis tecnico

En conclusión, estaría en un nivel interesante para posicionarnos cortos con él, en el caso de aquellos inversores que quieran posicionarse largos en este banco deberían de esperar a que el activo recupere la tendencia alcista, además de ver favorecida a su industria y sector por la entrada de capital, mientras tanto deberían mantenerse al margen.

Un cordial saludo.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

Señal de compra en una acción americana

Repasando el mercado USA y tras lanzar nuestros buscadores inteligentes, hemos detectado una acción americana que puede estar comenzando un nuevo impulso alcista y por tanto se convierte en una buena oportunidad para incorporarla a nuestra cartera de medio plazo USA.

Los requisitos que le exigimos a cualquier acción que incorporemos a nuestra cartera, son que está se encuentre en una tendencia alcista, y presente fuerza positiva, así mismo su sectorial debe de mostrar las mismas características.

SEMICONDUCTORAquí podemos ver el sector semiconductor, que es a día de hoy uno de los mejores sectores del nuevo continente. Su buen aspecto técnico, con la superación de sus máximos anuales, el indicador de fortaleza positivo y creciente, unido a la activación de una fase impulsiva tal y como se ve en el MACD, hacen que este sector se encuentre en un estado de Máxima potencia.

Y dentro de este buen sector hemos detectado la siguiente compañía:

MELLANOXPodemos ver como desde Agosto de este año el valor comenzó una secuencia alcista que perdura hasta hoy. Actualmente y desde mitad de Octubre el precio a formado un proceso correctivo que lo ha llevado a apoyarse en su directriz alcista y nivel de soporte estático sobre los 40$, lo importante es que el precio ya ha creado un giro lo suficiente como para pensar que el proceso correctivo a finalizado y comienza un nuevo impulso, ya que el indicador ENB-SEÑALES ha activado señal de compra.

La idea para esta acción es clara, tomar posiciones compradoras en la apertura de mercado sobre los 44,03, con un stop loss en 40,78 y un objetivo en 50,51

Estudio de estacionalidad del IBEX 35 en diciembre

Encontrandonos al comienzo de diciembre volvemos a realizar un estudio de la estacionalidad del IBEX 35, el cual hemos realizado teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

A la hora de decidir en que activo invertir buscaremos aquellas compañías que cumplan los requisitos que Enbolsa.net exige en todas sus operaciones, tendencia, fortaleza e impulso y ademas incorporaremos a aquellas que tengan mayor probabilidad de exito y rentabilidad media.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad indices de españa

La estacionalidad de los indices españoles revelan que suele ser un periodo especialmente alcista para este mes. De entre estos indices despunta el IBEX Top dividendo.

Ahora procederemos a enfocar nuestros esfuerzos en buscar a los valores que según su estacionalidad tengan mayores probabilidades de ser alcistas. Para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:

estacionalidad del ibex 35En el mes de diciembre las compañías mas rentables son:

Mediaset, Grifols y Acelor Mittal.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad del ibex

En la imagen se encuentran ordenados de izquierda a derecha los valores que tienen mayor probabilidad de ser alcistas a los que menos.

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

AMADEUS, MEDIASET y REE, todas con un porcentaje superior al 85%.

Puesto que el indice español y los valores del IBEX revelan que diciembre es un periodo con muchas probabilidades de ser alcista nos posicionaremos largos en el mercando de renta variable español.

REE y MEDIASET.

Mientras tanto, en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado ambas compañías se encuentran alcistas y con momento operativo positivo.

mediaset y red electrica

En conclusión, seleccionaremos a REE y Mediaset para operar en función de la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

Trading en petroleras. Ideas de inversión

Una semana más os presentamos este nuevo vídeo análisis.

En esta ocasión desde Enbolsa.net vamos a presentar una estrategia de trading en petroleras.

Para comenzar estudiaremos la situación del mercado de renta variable en este momento. En esta ocasión el mercado se encuentra se encuentra en una nueva situación impulsiva en el que el mercado de acciones se encuentra recibiendo la entrada de capital, Al realizar el estudio de fortalezas del mercado nos percataremos de que el mercado de acciones es el que mejor se comporta en este momento.

A continuación repasamos la situación del mercado de commodities y vemos que ninguno de estos grupos en el mercado esta despuntando y todos se encuentran en situación de debilidad También observamos el flujo de capitales y vemos que la industria del petroleo y el gas no se encuentra en su mejor momento. Esta industria ha mostrado síntomas de debilidad y cambios de tendencia. Ahora bien para finalizar realizamos una búsqueda de valores en tendencia y sentido de la operacion. En el valor realizaremos un estudio sobre su situación técnica y realizaremos un conteo de ondas de Elliot y de retrocesos de Fibonacci. Llegamos a la conclusión de que el activo se encuentra en una zona de control operativa, Para confirmar la operación esperaremos varias señales, la primera es que el precio confirmase la ruptura de la directriz alcista de corto plazo, junto con una señal de venta del MACD. 

Espero que este análisis haya sido de vuestro agrado.

Para aquellos que esten mas interesados en seguir los video analisis, encuentros, etc de Enbolsa.net … sucribase aquí a nuestro canal de youtube.

Pulse aquí para acceder al anterior vídeo análisis.

curso-experto-de-trading

 

Ideas de Trading en el mercado Asiático.

Ya hace tiempo que EnBolsa puso su mirada en el mercado asiático  y desde entonces nuestras operaciones marchan relativamente bien.
Los ETF de las zonas geográficas como la India o Thailandia siguen su marcha alcista y otras zonas como Japón o China ya han sido analizadas en nuestros webinars premium en busca de oportunidades operativas en este caso a través de acciones.

Viendo la buena marcha de estos mercados y después de la rebaja del tipo de interés en China hemos decidido volver ha buscar oportunidades entre los valores de la bolsa de Shanghai haber que oportunidades nos aparecen en nuestros buscadores.

Lo primero que hacemos es mirar donde se posiciona el dinero en esta zona geográfica, para ellos lanzaremos un screnner de fuerza relativa entre las industrias asiáticas y nos para esto.

ranking de fortaleza india

El dinero de los grandes inversores en la zona asiática esta en las empresas Utilities , en la tecnología y en las telecomunicaciones, por tanto nuestro objetivo será buscar compañías chinas que pertenezcan a estos sectores de la economía asiática.

Una vez localizado los flujos de capital de forma global, nos centraremos en la zona en la que pretendemos invertir que no es otra que china y realizaremos la misma operación que hicimos anteriormente en ASIA. Localizaremos la distribución del dinero en la zona China.

industria china

En esta tabla les muestro un ranking de fuerza relativa en el que comparamos todas las industrias de la economía China y las ordenamos de mas fuerte a más débil, o lo que es lo mismo, las ordenamos en base al interés de los inversores.

Como pueden ver, existe una relación entre la tabla de industria globales asiática y la tabla de industrias concretas de China.
Las telecomunicaciones, la tecnología, las utilities y la atención a la salud son las 4 primeras industrias en la zona China al igual que ocurría en la tabla de la zona asiática global.

El oil and gas y los bienes de consumo son las peores industrias para buscará oportunidades compradoras tanto en Asia global como el China.
Esta similitud se debe en parte al gran peso que China tiene en la constitución de los índices industriales asiáticos globales que antes estudiamos.

Ahora toca buscar oportunidades en el mercado chino entre la acciones que pertenezcan a alguna de las industrias líderes.
Nuestro SCREENER trabaja y nos muestra una serie de alternativas que una vez filtradas por nosotros se pueden resumir en dos.

base de datos de compañias

image4

Dalian Daxian 600747 empresa de la bolsa de Shanghai y perteneciente a la industria de telecomunicaciones y al sector equipamiento wirless
China Spacesat 600118 empresa de la bolsa de Shanghai y perteneciente a la industria de telecomunicaciones y al sector equipamiento wirless

Estas son sus curvas de precios y en ambas se encuentran en una situación muy interesante de entrada para swing Trading

image5

Como pueden ver en los gráficos de estas dos compañías su similitud es bastante clara.
Ambos son alcistas y dentro de ser alcistas están en una fase correctiva que les está llevando a estar muy cerca de la media de largo plazo de embolsa en color rojo.
También podemos ver en el indicador de color verde en forma de histograma en la parte baja del gráfico, como ambos activos presentan fuerza positiva y esta fuerza es alta ya que esta filtrada para que sea mayor a 0,30
Resumiendo, ambos activos son alcistas, fuertes , pertenecen a la mejor industria de China y a una de las tres mejores industrias de ASIA , están corrigiendo a la zona de control y están girando al alza desde esta zona de soporte.
Por lo tanto dos compañías muy interesantes para tener en cuenta a la hora de invertir en mercado asiáticos.

Análisis técnico de Iberdrola, y la ruptura de la resistencia

Hola a todos.

En este articulo vamos a analizar el análisis de Iberdrola.

Anteriormente ya analizamos a esta compañía (Análisis técnico de Iberdrola). Este valor en lo que va de año ha subido mas de un 25%.

En aquel entonces, la situacion del mercado europeo no estaba tan deteriorada como lo esta a dia de hoy. Sin embargo al observar el mercado Europeo podemos ver que se encuentra por encima de su media. Por otro lado, en Europa se esta producido una buena recuperación al romper la directriz bajisa que marcaba el precio desde inicio de este verano pero aun no se han confirmado la entrada de capital, ademas este mercado actualmente se encuentra dando signos de debilidad. Tal y como observamos en la sigueinte imagen:

eurostoxx

 

En el informe semanal de Enbolsa.net son estudiados de forma exhaustiva la situacion dle mercado y su flujo de capital (Informe semanal) y en esta encontramos los siguientes datos.

También el flujo de capitales de su industria se ha visto desplazado por otros como el de telecomunicacion y el de bienes de consumo, sin embargo, esto no es lo peor.

Si nos fijamos la industria de utilites se encuentra en tendencia bajista y en debilidad, lo cual nos hace ser precavidos al abrir alguna posicion en el mercado.

fortaleza de industrias europa

Si nos fijamos en su sector, la situacion empeora mucho mas, pues actualmente se encuentra en debilidad ademas de situarse en la parte inferior de la tabla de sectores europeos debiles.

sectores europa fortaleza

Todo esto no quiere decir que Iberdrola se vaya a hundir sino que puede subir pero lo hara a un ritmo mas lento, puesto que ni el mercado, ni la industria ni el sector es favorecido por la entrada de capital.

Por este motivo no es una buena idea abrir una posicion en este valor a dia de hoy, si la situación cambia entonces si.

A pesar de todo esto Iberdrola ha vuelto a realizar máximos ascendentes al romper la resistencia de los 5.75, tal y como se muestra en la gráfica.

analisis tecnico de iberdrola

En la imagen podemos ver como se encuentra en tendencia alcista, con fortaleza y en un impulso.

¿Como debemos actuar?

En el caso de encontrarnos fuera del mercado, lo mas razonable es buscar las acciones que mas recorrido pueden tener y debido a la debilidad existente en la industria, sector y mercado lo recomendable seria mantenernos al margen por ahora o buscar otros activos.

Si nos encontramos dentro del mercado con Iberdrola, el hecho de que la industria, sector y mercado se encuentre débil no quiere decir que vaya a caer, y puede seguir la tendencia actual. Por esto no hay que alarmarse, pero hay que estar preparado para lo que pueda ocurrir ya que el escenario planteado no es muy alentador.

stop loss iberdrola

En esta imagen podemos observar como efectivamente el valor se encuentra en un impulso, rompio la directriz bajista de corto plazo de la cotización, MACD alcista y se formo un máximo en el RSI.

Con todo esto que es lo que haremos?

Localizaremos el ultimo soporte que en este caso se encuentra en el nivel 5.2 euros y situamos en esa zona nuestro stop loss. De esta manera estaremos preparados ante una posible caída de la cotización, pero si la misma sigue ascendiendo pues acompañaremos al mercado.

 

Como conclusión, Iberdrola es un valor que inusualmente esta mostrando fortaleza y un buen comportamiento. Sin embargo, no es un activo valido para operar en el mercado debido a que el flujo de capitales a través de su industria y sector indican que se va a comportar peor que el mercado. En el caso de estar en posesión de títulos de la compañía, estaríamos preparados para cerrar la posición siempre y cuando el valor corrija y sobrepase el nivel de 5.2 euros.

Espero que este análisis les haya resultado útil.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

Este activo es un 10 desde el punto de vista del trading

Desde la semana pasada tenemos un nuevo instrumento para medir el  de sentimiento mercado pero esta vez desde el punto de vista del Trading de corto plazo y por lo tanto creo que será mucho más útil para los operadores que los indicadores como el AAII o el CNN SENTIMENT.

Ya les he mostrado varios artículos sobre la situación del IBEX35 en cuanto al consenso de analistas internacionales, pues con este consenso hemos desarrollado el TERMOMETRO de Trading sobre cada activo en cuestión que queramos estudiar.

Como ya les mostré en el artículo sobre el IBEX, este indicador se mueve entre -10 y 10 siendo 10 la máxima dirección alcista y el -10 la máxima dirección bajista. Estamos probando un par de sistemas mas y posiblemente introduzcamos en el estudio a Tuschar Chande y pongamos la dirección semanal de Joe Di Napoli para trabajar en el time frame inferior ( diario) como así nos informa en su libro.
Por lo tanto pronto pasaremos a valorar la situación en un intervalo entre -12 y +12

Al usar nuestro indicador TOP ANALISIS en uno de los activos que tenemos actualmente en cartera de Indices mundiales como es Thailandia nos hemos llevado la grata sorpresa que actualmente consta de un +10 y por lo tanto la máxima puntuación posible, al menos de momento.
Les muestro el gráfico con sus 10 análisis para que juzguen ustedes mismos.

analisis tecnico de profesionalesArriba tiene a Joe Di Napoli, Enbolsa, Jim Berg y Kaufman todos largos y 3 con señales de compra activas.

En la segunda línea aparecen Rahul Mohindar alcista pero acaba de cerrar una posición de Trading.
Justine Pollard comprada y alcista de largo plazo.
Martín Pring alcista de largo plazo y alcista de corto plazo.
Takasugi que esta alcista de fondo y al igual que Mohindar acaba de cerrar una posición compradora.
En la última línea están el gran Alexander Elder que lleva largo desde principios de octubre y la casa de analisis CS Scientific que también esta largo aunque no en máximo esplendor alcista.

Enbolsa que aparece en primera línea en 2 lugar esta comprado por señal MACD ENB desde finales del mes de octubre y actualmente su gráfica de corto plazo esta en rojo por esta en swing correctivo y podría favorecer el incremento de posición en dirección de la tendencia.

sentimiento del mercadoPor lo tanto nuestro indicador de aceleración de Trading esta en un +10 marcando el máximo movimiento alcista posible.

Este indicador de aceleración del Trading o sentimiento de Trading puede ser aplicado a así cualquier activo que estemos operando a que queramos operar.

La semana pasada también mediamos la proyección estadística de este activo para los próximos 90 días y obtuvimos un resultado bastante positivo en cuanto al posible movimiento dirección del Indice Thailandes.

Les muestro el gráfico de su proyección alcista en base a la señal de Trading MACD que nosotros realizamos en días pasados.

unnamedObserven como la nube de probabilidad estadística nos indica desde mediados de octubre pasado que este INDICE podría proyectar su movimiento al alza hasta los 1650 puntos a mediados del mes de diciembre con una probabilidad del 75% y como indica el color de probabilidad de la nube estadística mostrada.

Con una probabilidad del 65%-70% podríamos ver a este activo rondando los 1700 puntos a finales del mes de enero completando así el periodo de 2 meses o 2,5 meses que EnBolsa suele permanecer de media dentro de una operación de swing Trading.

Les recuerdo que este estudio esta realizado en base a la fecha de entrada que aparece en los gráficos de los sistemas de entrada en largos de ENB, M. PRING, TAKASUGI, R. MOHINDAR, A.ELDER que dieron la señal al unísono a mediados de mes pasado.

Un saludo y recuerden que estos estudios son solo predicciones y que el mercado es el único y absoluto dueño del futuro.

Niveles de soporte y resistencia. Análisis técnico de Inditex

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Inditex. Este valor durante las últimas sesiones se ha revalorizado más de un 3.4% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

sector e industria de inditex

Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de general retailers.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de servicios de consumo se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de 30, debilidad y tendencia alcista.

momento operativo industria europea

Con esto podemos entender que la industria no se encuentra en uno de sus mejores momentos pero aun asi se encuentra en tendencia alcista dentro de Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de general retailers y vemos que se encuentra en la tabla de sectores  europeos débiles.

general retailers

De ésta forma podemos considerar que Inditex es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde desde finales del año pasado abandonó su tendencia alcista para llevar a cabo la formación de un rango lateral, en la que se puede apreciar que la media móvil no refleja una tendencia clara, y además los máximos y mínimos no reflejan una estructura alcista o bajista clara.

analisis tecnico inditex

En la imagen, en el corto plazo, parece que la cotización se esta dirigiendo a la zona de resistencia en el nivel de los 23 euros.

De superar esta resistencia empezariamos a estudiar posibles opEraciones con Inditex, pero para que esto ocurra tanto el valor, como la industria y el sector tienen que recibir la entrada de capital, es decir, ser favorecido por los flujos de capital. Hasta que esto no ocurra se desinformara incoporar este valor a nuestra cartera

Sin embargo, si durante las próximas sesiones, el activo se gira a la baja, vigilaremos la zona de 19 euros, el cual corresponde con el actual soporte de este rango lateral, que de perforarlo a la baja supondría el inicio de una pauta bajista y podríamos plantear estrategias posicionándonos cortos.

 

En conclusión; Inditex, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera a pesar de las subidas puntuales que pueda tener, ya que no tiene estructura alcista ni fortaleza en el valor, sector e industria y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

El sector biotecnologico estadounidense, analisis tecnico

Anteriormente realizamos un análisis del mercado estadounidense (Análisis técnico de la industria de la salud en EEUU) y llegamos a una serie de conclusiones, entre ellas que deberíamos de buscar valores para operar en el mercado, en el sector biotecnológico de estados unidos.

Pues bien, en esta ocasión llevaremos a cabo la elección del activo en si.

En primer lugar, estudiaremos el estilo y capitalización del mercado estadounidense, para que de esta forma busquemos lo mejor de lo mejor.

estilo y capitalizacion

En esta imagen podemos observar la cotización del estilo crecimiento y de la capitalización, todo ello para seleccionar aquella que se encuentre con mayor fortaleza.

En este caso tendremos que centrar nuestra atención en los valores de gran capitalización de estilo crecimiento.

Todos esto es estudiado exhaustivamente por Enbolsa.net en los informes semanales sobre fortalezas y flujos de capital.

A continuación, buscaremos en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium para buscar los valores del sector bioteconológico de Estados Unidos, que sean de gran capitalización y con estilo crecimiento.

base de datos enbolsa premium

Estas son las empresas que han aparecido al aplicar el filtro en la base de datos

Para operar alguna de estas empresas estudiaremos su tendencia, impulso y fortaleza, para tratar de localizar a aquellas compañías que además de cumplir con estos requisitos se encuentren en mejor momento operativo.

Alexion pharmaceuticals

analisis tecnico alexion

Valor en tendencia alcista, impulso y fortaleza, es apto para operar.

Amgen

amgen analisis tecnico

También, cumple los criterios de Enbolsa.net para poder operar.

Biogen idec

analisis tecnico biogennEste es el unico valor de la lista que muestra debilidad, por esto, no consideraremos apto a esta compañia para operar en el mercado con ella.

Celgene corp

analisis tecnico celgene corp

Este se trata de otro valor optimo para operar.

Gilead sciences

analisis tecnico gilead

Al igual que la anterior tambien se encuentra con fortaleza y tendencia alcista, sin embargo, se encuentra en una correccion por lo que no es operable este valor.

illumina

analisis tecnico illuminati

También es un valor candidato para que operemos con el.

Vertex pharmaceuticals

analisis tecnico vertex

Este valor, abandono un rango lateral para realizar una máximo ascendente, también es apto para operar.

Como podemos intuir de estas imágenes, salvo el caso de Biogen idec, todas las compañías cumplen con los requisitos de Enbolsa.net para poder operarlas.

Así mismo también podemos llegar a otra conclusión, a pesar de ser valores el ratio riesgo/beneficio en estos momentos se encuentra en nuestra contra.

Entre todos las compañías seleccionadas elegiremos a Amgen.

Actualmente no es un momento para entrar al mercado, por lo que esperaremos una correccion.

En el caso de Amgen hemos planteado dos posibles escenarios

trading amgen

En el primer escenario (lineas azules) establecemos una corrección hasta el nivel de los 145 dolares, nivel en el que esperaríamos un nuevo corte alcista del MACD para incorporarnos al mercado y tener un ratio riesgo beneficio a nuestra favor ya que pondríamos el stop en el nivel de soporte.

El segundo escenario, es el que podría producirse si el precio llega a superar la anterior resistencia de corto plazo. En caso de hacerlo, esperaríamos un pullback a esta resistencia y seria entonces cuando incorporariamos este valor a nuestra cartera situando el stop en el ultimo soporte.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Espero que este análisis técnico les haya servido de ayuda.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico de la industria de la salud en EE.UU.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar el mercado de renta variable para determinar si una industria y un mercado en el que operar.

En primer lugar decidiremos si es recomendable invertir en renta variable o fija. Para ello observaremos la siguiente imagen:

SP500 STOX 600

 

En esta imagen podemos observar como después de una fuerte caída sufrida en el SP500, finalmente el índice estadounidense se recupera después de llegar a la directriz alcista que podemos ver dibujada.

Mientras que para el mercado europeo la situación se ha ido deteriorando mucho a lo largo de este año, sigue realizando una pauta bajista de máximos y minimos descendentes y además se encuentra en debilidad con respecto al bono alemán, esto nos hace de antemano descartar invertir en el mercado europeo.

Esta debilidad mostrada con la comparacion de la renta fija con los principales índices de los mercados europeo y de estados unidos se aprecia tambien al realizar dicha comparacion entre ambos índices

SP500

Facílmente llegamos a la conclusión de que el mercado europeo no es atractivo para invertir a día de hoy mientras que la renta variable norteamericana si.

A partir de aquí focalizamos nuestros esfuerzos en localizar la industria en la que realizaremos nuestro estudio.

Para esto nos guiaremos del informe semanal que elabora Enbolsa.net, donde todos estos conceptos se estudian exhaustivamente (Informe semanal de Enbolsa.net).

FORTALEZA INDUSTRIAS

En esta imagen localizamos las distintas industrias de estados unidos ordenadas en función de su fortaleza, tendencia y momento operativo.

Puesto que antes habíamos hablado de la posición compradora del mercado estadounidense, buscaremos la industria con tendencia alcista, fortaleza y mejor momento operativo, en este caso la industria de atención a la salud.

INDUSTRIA DE ATENCION A LASALUD

Según esta imagen rápidamente podemos observar como esta industria se encuentra en la parte superior del canal alcista que mantiene desde julio del 2013 despues de marcar en este mes un nuevo máximo ascendente.

Ya que hemos localizado la industria en la que operar procederemos a elegir uno de sus sectores, en este caso tiene 5 sectores. Para llevar a cabo esta elección buscaremos aquellos que tengan tendencia alcista, impulso y fortaleza, además de que no estén realizando ningún patrón de vuelta ni formando divergencias bajistas.:

Biotechnology:

BIOTECNOLOGICA ANALISIS TECNICO

Este sector esta en tendencia alcista, desde el año 2012, la cual en el presente año se ha acelerado. Este sector es apto para operar en el mercado debido a la fortaleza mostrada y su perfecta estructura alcista.

Health care providers

HEALTH CARE PROVIDERS ANALISIS TECNICO

Sector en tendencia alcista y fortaleza, se encuentra en la parte superior del canal alcista que mantiene desde julio. Este sector tambien parece ser apto para operar en él.

Health care equipement and services

HEALTH CARE EQUIPEMENT AND SERVICES

Al igual que los anteriores este sector también se encuentra en tendencia, impulso y fortaleza. Por lo tanto, seria apto para participar en el mercado.

Medical supplies

MEDICAL SUPPLIES

Este sector también se encuentra en tendencia alcista y durante las ultimas sesiones ha experimentado un aumento de su fortaleza, si nos fijamos detenidamente, desde julio del año 2013 el valor realizo un rango lateral entre los 575 y los 525 dolares. Dicho rango fue superado durante las ultimas semanas marcando asi un nuevo máximo ascendente. Es un sector apto.

Pharmaceutical

PHARMACEUTICAL ANALISIS TECNICO

Como podemos ver en el informe semanal de Enbolsa.net, el mercado norteamericano a día de hoy está más fuerte que el europeo.

Como podemos pensar, esta industria es idónea, todos los sectores cumplen los requisitos para poder operar con ellos.

Pero en este caso, tenemos que decantarnos por uno y en este caso hemos seleccionado el sector biotecnológico.

En posteriores artículos analizaremos valores y realizaremos planteamientos estratégicos en compañías de este sector.

Espero que este análisis les haya resultado de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena: Analista y redactor de Enbolsa.net.

Estacionalidad del Ibex 35. Ideas de inversión

En mi artículo de hoy vamos a realizar un  planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad ibex

Fácilmente podemos observar que todos los índices españoles muestran que noviembre suele ser bajista sobre todo por los rendimientos negativos percibidos por la mayoría de los índices españoles, además de esto, la probabilidad de éxito no es especialmente elevada.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

probabilidad de éxito

En el caso de España, al observar esta imagen se aprecia que algo más de la mitad de las compañías presentan rendimientos negativos.

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian DIA, Repsol y Acerinox.

Las que más caídas presentan son Técnicas Reunidas, Banco Popular y Grifols.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de caer.

estacionalidad ibex 35

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

DIA, Repsol y Gamesa, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Técnicas Reunidas, Grifols y Amadeus, todas con un porcentaje de subida inferior al 15%, es decir, una probabilidad de que baje del 85%.

 

Como podemos apreciar la probabilidad de bajada es superior a la de subida, como también lo indica el índice, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos cortos en las compañías con mayor posibilidad de bajar y que presenten rendimientos negativos, esta es:

Grifols y Amadeus.

 

Es muy importante añadir, que el caso de Técnicas Reunidas no los hemos seleccionado por no  tener debilidad ni tendencia bajista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que Grifols y Amadeus, tienen un momento operativo de – 40 y 0, respectivamente, además de tendencia bajista y debilidad.

amadeus y grifols

En resumen, seleccionaremos a Grifols y Amadeus para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caída tiene y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

Análisis técnico: Gamesa

Hola a todos, hace ya unos 4 meses advertimos de la delicada situación de la compañía Gamesa (Análisis técnico de Gamesa).

Pues bien, la divergencia bajista que señalábamos en aquel entonces se confirmó y ha llevado al valor a los 7.77 euros.

En la siguiente imagen podemos ver la evolución de la compañía desde que se produjo este incidente.

divergencia gamesa

 

Como podemos observar hemos señalado una fuerte divergencia bajista de tipo 1. Es decir, en estas divergencias se producen máximos cada vez mas alcistas mientras que en el indicador se realizan máximos decrecientes.

Pues bien, esta divergencia acabo por confirmarse en septiembre de este año, con el segundo corte a la baja del macd y la perdida de la directriz alcista que tenia el valor desde el año 2012

Una vez que se realizo la rotura de la directriz principal el valor tuvo unas caída desde los 10 euros a los 6.5 lugar donde coincide con un fuerte soporte estático el cual ha retenido la caída del valor.

Teniendo todo esto en cuenta ¿que podemos esperar?

En primer lugar empezaremos a estudiar la fortaleza de Gamesa. En la siguiente imagen os expongo la fortaleza del valor y podemos ver que se encuentra en debilidad.

debilidad gamesa

El valor al dar muestras de debilidad puede indicar que las caídas pueden proseguir en el futuro, o al menos establecerse un rango lateral.

tendencia lateral gamesa

Si nos fijamos en el grafico diario el valor no esta dando síntomas de debilidad de estas caídas ni parece estar formando figuras de cambio, lo que puede dar a entender que las caídas continúen o que al menos se establecera el ya comentado rango lateral.

 

Para Enbolsa.net, es muy importante que se cumplan una serie de requisitos para decidir operar un valor, estos son la tendencia, la fortaleza y el impulso. Observando la cotización de Gamesa, a día de hoy no cumple con los requisitos necesarios, por lo que se desinforma incorporar este valor a nuestra cartera al menos por el momento para aquellos que quieran situarse largos en el mercado.

Mientras para aquellos interesados en posicionarse cortos, puede ser un buen momento para realizar una operación en corto.

Los niveles que vigilaremos serian los 6.50 euros, nivel de soporte, y los 8.48 euros, los cuales podrían indicar un buen momento de posicionarse corto