Categoría: Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

INFORME BURSATIL1

Dos opciones para COMPRAR EN NAVIDAD en ESPAÑA.

Llevamos varias semanas avisando del posible movimiento bajista de los mercados de renta variable ya que factores como los flujos de capital entre activos de renta variable y renta fija así nos lo indicaban, otros factores como la tendencia bajista del índice global bursátil o la imposibilidad de rupturas de máximos relevantes de manera sincronizada entre índices de capital importancia también nos lo indicaban.

Por poner otro factor negativo muy comentado en los webinarios premiums que realizamos cada jueves de forma semanal, hablábamos de la mala perspectiva que mostraban los índices americanos y los europeos desde el punto de vista de la amplitud de mercado y para ello utilizábamos los indicadores del momento Weinstein.

En este gráfico pueden ver este indicador en negativo en los 4 índices americanos y más abajo podrán comprobar ese mismo indicador entrando en negativo en las zonas europeas más importantes.

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2Además otro factor muy interesante de estudio como los COT de DEPOSITOS en moneda EUR y dólar también nos indicaban movimiento bajistas de los precios en el mes de diciembre y así se lo comentamos en otro artículo de la semana pasada.
El único factor favorable para ser optimista en este periodo de tiempo tan concreto era la estacionalidad favorable de los índices bursátiles en el mes de diciembre pero era un solo factor positivo rodeado de factores negativos. En un artículo de la semana pasada también indicábamos que el verdadero rally de Navidad no se suele producir hasta bien entrado el mes de diciembre y más concretamente se produce entre las fechas comprendidas entre el día 15 de diciembre y el día 26 del mismo mes.
Esto lo pueden ver en la gráfica abajo adjunta.
3Ante esta situación y después de las fuertes caídas sufridas la semana pasada y anticipada de forma clara y contundente por nuestro departamento de análisis nos podríamos plantear la posibilidad de vivir un rebote alcista durante la semana entrante aprovechando el patrón estacional de Navidad que ya hemos comentado con anterioridad.
Ante esta posibilidad se nos ocurren un par de compañías españolas que en el caso de producirse dicho rebote podrían generar señal de compra en los próximos días.
Estas dos acciones son GAS NATURAL y MEDIASET que presentan posibles patrones de giro alcista que deberían ser confirmados entre el lunes, Marte o miércoles de esta semana entrante.
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Este primer gráfico es de MEDIASET y en el podemos ver cómo una señal MB del sistema de trading LCI , ha sido generada el pasado viernes como así aparece señalada en la gráfica.
Esta señal de ha producido en esta compañía en 17 ocasiones en los últimos 10 años teniendo una efectividad alcista de algo más del 75% de las veces. Si a esto le unimos el posible patrón estacional favorable alcista de la próxima semana y el posible efecto rebote provocado por la sobreventa de la semana pasada podríamos estar ante un posible movimiento correctivo alcista que podríamos aprovechar en el corto plazo.
La operación quedaría fijada si los máximos de 10,15 euros son perforados al alza y mantenidos a precio de cierre de la sesión. En ese caso podríamos tomar un posición compradora con un stop loss en los 9,69 euros como parece descrito en la parte izquierda de la gráfica.
El primer objetivo alcista lo podríamos en el nivel de los 10,71 euros y un objetivo más ambicioso lo marcaríamos en los niveles de los 11,30 euros.
Según el sistema de trading de LCI este patrón y sus características de formación actuales presentan una probabilidad alcista del 66% como aparece reflejado en el informe adjunto mencionado antes.
La otra operación podría venir de la mano de GAS NATURAL.
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Este gráfico de GAS NATURAL podemos ver otra señal MB que se ha generado el pasado viernes como así aparece señalada en la gráfica.
Esta señal de ha producido en esta compañía en 15 ocasiones en los últimos 10 años teniendo una efectividad alcista de algo más del 60% de las veces. Si a esto le unimos el posible patrón estacional favorable alcista de la próxima semana y el posible efecto rebote provocado por la sobreventa de la semana pasada podríamos estar ante un posible movimiento correctivo alcista que podríamos aprovechar en el corto plazo.
La operación quedaría fijada si los máximos de 19.75 euros son perforados al alza y mantenidos a precio de cierre de la sesión. En ese caso podríamos tomar un posición compradora con un stop loss en los 18,68 euros como parece descrito en la parte izquierda de la gráfica.
El primer objetivo alcista lo podríamos en el nivel de los 20,36 euros y un objetivo más ambicioso aunque en este caso más acorde con la posible operación lo marcaríamos en los niveles de los 21,35 euros.
Según el sistema de trading de LCI este patrón y sus características de formación actuales presentan una probabilidad alcista del 62,5 % como aparece reflejado en el informe adjunto mencionado antes.
Recuerden que estas dos posible operación NO SUPONE UNA ESTRATEGIA de compra y que solo son posible operaciones que el departamento análisis y operativa de Enbolsa valora como opciones de entrada en sus carteras personales y societarias.
Espero que el artículo fuese de interés.
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Posible Giro en suelo y techo en activos europeos

Hola a todos desde enbolsa.net. Hoy empezamos el día con un interesante artículo sobre activos que presentan Sobrecompra y Sobreventa en el mercado europeo. Como ya sabréis, decimos que un activo se encuentra sobrecomprado, cuando los Indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por encima de 70 y 50 respectivamente, y sobrevendido, cuando los indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por debajo de 30 y -50 respectivamente.

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A su vez también incluiremos en las tablas posibles divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo de los diferentes activos.Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Centrándonos ya en los activos cotizados en el mercado europeo y que podemos ver en la tabla que mostramos a continuacion, nos encontramos con que dos de ellos se encuentran sobrevendidos (BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA y EDF) y los 3 restantes sobrecomprados (INFINEON, MUENCHENER RUECKVER y SODEXO). Profundizando un poco más dentro de cada activo, entramos en la Base de Datos de Enbolsa.net para saber a qué industrias y sectores pertenece cada activo y saber si estos son fuertes o no entrando en nuestro informe semanal que publicamos en nuestra web.3

Centrándonos ya en materia y como podemos ver en la tabla anterior, se muestran cinco acciones de las cuales las dos primeras presentan sobreventa con volumen alto, y además en EDF presenta una divergencia doble y triple a la vez, indicando una mayor posibilidad de Giro en suelo al alza que Banca Morte. En el caso de las tres acciones restantes presentan Sobrecompra  con un alto volumen excepto Sodexo, lo que significa que hay mucha distribución, y como consecuencia de ello, una alta posibilidad (mayor en INFINEON y MUENCHENER que en SODEXO)  de giro en techo o lo que es lo mismo, un cambio de tendencia.

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Como activo destacado tenemos a EDF, activo francés perteneciente a la Industria de Utilities y al Sector Eléctrico, y como vemos en su gráfico de precios confirmamos lo que expusimos anteriormente, presenta una sobreventa, indicada por los indicadores RSI y CMO que en una misma zona se colocan por debajo de niveles de 30 y -50 respectivamente. Además vemos como existen divergencias, mientras la estructura de precios es bajista los indicadores RSI y CMO se encuentran planos, divergencias alcistas de las que hablamos anteriormente y que indicamos en el gráfico con un círculo. Al encontrarse sobrevendida, con volumen y además presenta divergencias alcistas con volumen en suelo, nuestro indicador MACD EnB  de Giro (bombita verde) se activa indicándonos un posible giro al alza de EDF.

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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

macroeconomia datos de interes

Ibex 35 y compañías españolas bajistas.

Hace un par de semanas publicamos una articulo donde mostrábamos unas señales bajistas en algunas compañías españolas de alta capitalización bursátil y eso normalmente indica que el índice de referencia que las incluye bajo sus componentes lo normal es que también esté dando señal del mismo tipo.

Esas compañías eran SANTANDER, REPSOL, BME , MEDIASET o TELEFONICA.

Esta semana nos encontramos con algo muy similar a lo ocurrido hace pocos días y es nuestros scrennes siguen funcionando y mandándonos señales de swing trading de forma señala.

Como ya pudimos ver en anteriores artículos, existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Lo que llama la atención de esta semana no son tanto las acciones que han vuelto a generar señal bajista en esta ocasión Telefónica y banco Santander sino que nuestro índice director Ibex35 también a dado esta señal a la baja.

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En este gráfico se puede observar perfectamente cómo una señal bajista por cruce a la baja del MACD se ha generado el pasado viernes. Las flechas rojas apuntando hacia abajo que aparecen la parte alta de la curva de precios así lo indican de forma clara.

Observen como la curva de precios de nuestro selectivo esta muy cerca de la media 150 ponderada dibujada en color rojo en la gráfica y como esta media está actuando como zona de resistencia dinámica impidiendo en las últimas semanas que los precios del índice perforen al alza y continúen con su movimiento correctivo al alza.

En la parte baja de la curva hemos dibujado una zona rectangular y alargada en color verde que hace la función de soporte estático y que presenta una impórtente relevancia al llevar en su formación más de 4 impactos en los últimos 2 meses. El número de impactos y la duración temporal de una zona horizontal nos van ha ayudar a definir la fortaleza de una determinada zona de soporte o resistencia.

Si nos fijamos en el indicador que aparece en la parte baja del gráfico podemos observar cómo actualmente está por debajo de 0, este indicador nos muestra la fuerza relativa estática de nuestro índice español frente al índice que representa a las grandes compañías europeas. Que el indicador este por debajo de 0 muestra muy a las claras la debilidad manifiesta de nuestra renta variable frente a la renta variable global europea. Cuando la fuerza estática es negativa las posibilidades operativas a la baja aumentan notablemente siempre y cuando la tendencia sea bajista como así demuestra la serie de máximos y mínimos decrecientes de nuestro índice y que los precios coticen por debajo de la media 150 ponderada.

Pues en este mismo caso se encuentran tres acciones españolas que pasó a mostrarles en esta gráfica.

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Banco Santander, Repsol y Sacyr muestran curvas de precios muy similares a la estudiada anteriormente en el Ibex35, es decir, tendencia bajista con una seria de máximos y mínimos relevantes decrecientes.

En pleno proceso correctivo al alza acercándose la cotización a la media 150 sesiones de largo plazo y actuando está como zona de control dinámico.
Los precios en su fase correctiva al alza están realizando una serie de formación complejas correctivas ABCDE con solapes incluidos entre cada una de las pautas.
Señal bajista con cruce a la baja de MACD por encima de 0 en plena tendencia bajista de los precios.
Por último las tres compañías analizadas presentan una fuerza estática negativa con respecto al mercado europeo de acciones en los últimos meses de cotización lo que hace a estas tres compañías mucho más vulnerables a los movimientos bajistas globales en la renta variable.

 

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Análisis técnico IPC

El IPC es el indice bursátil mas representativo de la situación real del rendimiento del mercado de renta variable mexicana. es el mas importante debido a que su composición es una representación del mercado accionario mexicano y como tal muestra las variaciones de los precios de la muestra representativa del mercado que lo compone.
Este indice bursátil se encuentra dentro de la bolsa de valores de Mexico, siendo esta bolsa de valores la mas importante de latinoamerica. Dentro de su composición se aglutinan las 35 empresas con mayor liquidez del mercado mexicano.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico.

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En la imagen se puede apreciar como hemos marcado dos áreas de colores en el gráfico, uno verde y otro rojo, la zona verde representa las áreas que mostrarían una situación apta para operar posicionandonos largos en el largo plazo y la roja todos, o bien esperar o buscar operaciones posicionandonos cortos.
Por lo tanto, se aprecia actualmente no se encontraría en un momento de posicionarse largo en el mercado mexicano.
Observemos un time frame inferior:

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En este caso el IPC muestra que en el largo plazo se encuentra en una fase lateral.
como podemos observar el precio se encuentra oscilando entre los 2750 y los 2200, siendo estos los niveles de resistencia y soporte de este rango lateral respectivamente. Así mismo, la media móvil tampoco refleja ninguna tendencia clara.
Si atendemos al oscilador de fortaleza se podrá apreciar, como actualmente esta mostrando debilidad dando una señal de que el rango lateral se puede prolongar en el tiempo.
En este caso podemos ver como el indice mexicano IPC de encuentra en tendencia lateral.
Pues bien, actualmente el valor se encuentra próximo al nivel de resistencia del rango lateral, así mismo al llegar a este nivel lo esta haciendo con debilidad, lo cual hace pensar que no conseguirá superar dicho nivel.
Utilizando un time frame inferior se tratara de localizar posibles operaciones en el corto plazo.

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En la gráfica se ha marcado las distintas ondas que forman el ultimo tramo impulsivo, en esta imagen se aprecia la formación de la onda 1 y 3 como impulsos y de la onda 2 y 4 como correcciones de la tendencia alcista.
Podemos distinguir como se ha producido el principio de alternancia en el precio, en el que la onda 2 ha sido una corrección simple que solo supuso la corrección del 31,8% de la onda 1 . Mientras tanto, la onda 4 fue una corrección compleja, el cual supuso ser el 61,8%.
Por otra parte, en las ondas de impulso no se aprecia que sea la onda extendida ya que ninguno de los impulsos de la tendencia alcista es la extendida.
Por tanto, es probable que la onda 5 sea la extendida.
Sin embargo, para que se confirme la onda 5 hay que tener en cuenta que el precio debe superar el actual nivel de resistencia.
Debido a la actual situación de debilidad del indice, hace poco probable que se produzca la rotura de la resistencia. Pero por ello hemos marcado un nivel de soporte de corto plazo en los 2490, si efectivamente el precio cae por debajo del soporte, es bastante probable que el precio pase a buscar el nivel de soporte de rango lateral de largo plazo.
Si el precio consigue superar este nivel seria una buena opción para posicionarse largo en el IPC aprovechando el pullback que pueda generar.
También es importante mencionar que en el corto plazo el indice mexicano parece estar formando un cambio de tendencia de corto plazo, de alcista a bajista en el que se están produciendo máximos y mínimos descendentes se ha perforado la media mocil y esta se esta tornando a la baja.
En conclusion, el IPC aun no se encuentra en un buen momento para posicionarnos largos en nuestra cartera. sin embargo, se prestara atención a los niveles de soporte y resistencia de los 2200 y 2750 puntos.

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Análisis técnico de IGBC

El IGBC es el índice bursátil oficial de Colombia. Este índice bursátil es el índice más representativo de la situación real de renta variable de Colombia debido a que dentro de su índice se encuentran las empresas más representativas de la Bolsa Colombia, de tal manera que, sabiendo si este índice subió o bajo un día, se puede entender muy generalmente cómo estuvo el mercado bursátil ese día.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

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Vemos como el precio esta marcando una fuerte tendencia bajista, en la que ademas de encontrarse en pleno impulso bajista, el oscilador de fortaleza muestra claros síntomas de debilidad, tal y como se puede ver en el oscilador rojo por debajo de cero. Rápidamente llegamos a la conclusión de que técnicamente, este índice invita a tomar posiciones cortas o vendidas para aquellos inversores que quieran operar a tiempos más largos de duración.
Sin embargo, observemos la situación del índice en el corto plazo:

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En la imagen se observa como el precio esta realizando una perfecta estructura bajista en la que se producen máximos y mínimos descendentes mientras el precio se apoya en la media movil en los movimientos correctivos.
Teniendo en cuenta que se encuentra en pleno impulso bajista, tal y como se ha mencionado en el anterior gráfico se puede llegar a pensar o preguntarse si el precio ha llegado a su límite de impulso bajista y que próximamente se pueda encontrar con un nivel de soporte.
Pues bien, en el gráfico diario hemos realizado una proyección de fibonacci la cual nos establece los 8133 puntos como posible zona de soporte según la proyección del 261%.
Así mismo, observando la cotización a corto plazo, se puede apreciar una posible detención bajista la cual se puede ver predecida por las divergencias de tipo B que se estan produciendo entre el precio y el oscilador, ya que mientras que el precio esta mostrando mínimos descendentes, el indicador MACD el cual esta formando mínimos en el mismo nivel, tal y como hemos marcado con líneas moradas.
Con lo que se puede estimar que el precio puede corregir próximamente e ir a buscar el nivel de resistencia del anterior mínimo descendente y la media móvil.
Para esperar esto, es importante que el precio realice un máximo ascendente en el corto plazo y que la divergencia MACD se corte al alza, mientras esto no ocurra no se hara nada.

En conclusión, el índice IBC nos indica que el índice colombiano es apto para operar posicionanándonos cortos, sin embargo, para ello se tiene que esperar a que el precio realice un movimiento correctivo el cual nos garantice una incorporación sana a la tendencia bajista del índice.

Es importante que el precio mantenga las directrices alcistas y que no corrija por debajo de los 2000 puntos, para que la estructura alcista que esta formando no se vea deteriorada, desalentando la búsqueda de operaciones en el mes de diciembre en Estados Unidos.

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Análisis técnico de Adidas

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor alemán Adidas.
Adidas es una compañía multinacional fabricante de calzado, ropa deportiva y otros productos relacionados con el deporte y la moda (bolsos, camisas, relojes, lentes, etc.).  Esta compañía alemana pertenece a los valores de la industria de Bienes de consumo y dentro de esta al sector de personal goods de alta capitalización y estilo crecimiento.

Para comenzar el análisis primero realizaremos un repaso a la información sobre este índice para que todos los lectores tengan una información adicional al mismo para posteriomente terminar con el análisis.

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En la imagen se puede apreciar como hemos marcado dos áreas de colores en el gráfico, uno verde y otro rosa, la zona verde representa a las áreas que mostrarían una situación apta para operar posicionandonos largos en el largo plazo y la rosa, todo lo contrario, o bien esperar o buscar operaciones posicionandonos cortos.
En este caso el Adidas muestra que en el largo plazo se encuentra en tendencia alcista. De hecho hasta ha superado el máximo precedente, reafirmando así su estructura ascendente. Por otra parte el índice de fortaleza relativa y el indicador de momento muestran como el valor se encontraría en fuerte tendencia alcista la que probablemente se vaya a extender en el tiempo, ya que no se están generando ningún tipo de señal que haga peligrar esta situación futura a largo plazo ni esta proporcionando señales de agotamiento de la tendencia.
Por lo tanto, en el largo plazo, Adiddas es una opción perfecta para posicionarse comprado en el largo plazo.

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En el time frame inferior se aprecia como Adidas actualmente se encuentra en una estructura alcista, después de haberla recuperado, ya que durante el año 2014 la compañía sufrió una fuerte caída del precio el cual hizo que perdiera la directriz alcista que sostenía desde el año 2010.
Pero en el primer semestre del 2015 el precio consiguió romper la directriz bajista formando una máximo ascendente. Más tarde el precio realizo una corrección que llevo al valor a alcanzar el nivel de soporte de los 60 euros desde donde se impulsó hasta los actuales 91 euros.
Si observamos el indicador de fortaleza, este muestra una clara situación de entrada de capital en la compañía, con lo que dará mayor seguridad al movimiento impulsivo. Por otra, parte, al ver el indicador MACD se observa como muestra una clara situación de impulso alcista.

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En la imagen se observa como el precio se tiene que enfrentar a un fuerte nivel de resistencia, en el que coinciden el soporte estático del último máximo marcado por el precio y por otro en el nivel de los 90 euros coinciden las proyecciones de fibonacci que establecen una zona de resistencia en el ya mencionado nivel. Así mismo, tanto el oscilador como el indicador MACD esta formando divergencias bajistas en el precio lo cual hace probable que se produzca una pequeña corrección del precio.
Con esto se puede entender que se puede producir una corrección de este movimiento alcista durante los próximos días.

En conclusión Adidas es una compañía óptima para incorporar a nuestra cartera, pero antes de hacer trataremos de buscar el momento óptimo para hacerlo y poder incorporarnos de una manera segura a la tendencia alcista de Adidas.

 

Financial investment budget

Estacionalidad del IBEX 35 en diciembre.

En mi artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

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Fácilmente podemos observar que casi todos los índices españoles muestran que diciembre suele ser un periodo alcista salvo en el IBEX small cap en el que se muestra que tiene baja probabilidad de ser alcista y un rendimiento negativo.

Teniendo en cuenta que los índices muestran una probabilidad elevada de ser alcistas, nos centraremos en localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcistas.

En la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

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Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian Mediaset, Grifols y Acelor Mittal.

Las que más caídas presentan son Caixa bank, Banco Popular y Jazztel.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

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Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

AMADEUS, MEDIASET y REE, todas con un porcentaje superior al 85%.

 

Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:

REE.

 

A todo esto es muy importante señalar que el caso de Amadeus es excepcional y pese a que tienen una probabilidad de acierto elevada no la hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los demás valores.

En resumen, seleccionaremos a REE y Mediaset para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

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Dos Técnicas de Trading nos indican Cortos en el Índice Sueco y Suizo

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, hoy venimos con otro  interesante artículo donde vamos a hablar de dos índices que han activado señal bajista por dos Técnicas de Trading distintas como son la Técnica CCI-EnB y la Técnica MACD-EnB, ambas Bajistas. en la que profundizaremos más a continuación.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Los dos índices de los que hablamos anteriormente se trata del índice de Suiza (SMI) y de Suecia (STO OMX), los cuales activaron señal de cortos en ambos índices por dos técnicas distintas, lo que aumenta la probabilidad de que se produzca un posible giro a la baja en ambos activos.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dichas técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

En primer lugar vamos a analizar a ambos índices bursátiles que han activado su señal de cortos por la Técnica de Trading CCI-EnB Bajista (Venta CCI):

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Los activos que nos encontramos en la gráfica anterior, son los índices de Suecia y Suiza respectivamente, que han activado señal a través de nuestra técnica CCI-EnB Bajista, activadondose el indicador VENTA CCI ENB como podemos ver en cada una de las gráficas. Dicha señal se activa cuando el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, hace que se active el indicador de Venta por la técnica CCI-EnB, e indicándonos el inicio de un posible impulso bajista.

En segundo lugar vamos a analizar las señales dadas en ambos índices pero en este caso por la Técnica MACD-EnB Bajista que veremos en la imagen que aparece a continuación:

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En la imagen anterior vemos como ambos índices han activado señal bajiste tras rebotar en una resistencia dinámica como es la media móvil, zona donde confluye un corte del MACD a la baja por encima de 0, una resistencia dinámica y rotura de una directriz tendencial que hace que se active el palote rojo (indicador que aparece en la parte superior del gráfico) que nos indican cortos o venta por la Técnica MACD-EnB.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

diciembre estacionalidad del ibex 35

¿Que comprar en Europa según la estacionalidad?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 20 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

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La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

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Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

CRH, VINCI, BASF, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Vinci.

Observemos la operación a realizar en Vinci.

Debemos de tener en cuenta de que como ya se ha avisado, el valor se encuentra en situación de tendencia alcista y fortaleza. Por lo que nos centraremos en observar el momento operativo de Vinci.

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En esta ocasión podemos ver a un valor que se encuentra en tendencia alcista en un impulso la cual ha llevado al precio a alcanzar el nivel de resistencia del canal alcista que sostiene desde inicios de 2015.

En resumen, seleccionaremos a Vinci para vigilarlo para nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

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Santander, Repsol y Telefónica dan señal de Cortos

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net, como ya pudimos ver en anteriores artículos, existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado español, dándonos 5 señales bajistas en los activos REPSOL, TELEFÓNICA, BANCO SANTANDER, BME y MEDIASET, activos que analizaremos más detalladamente a continuación.

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Como vemos en la tabla anterior,  se nos muestran las cinco compañías españolas que han activado su seña por la Técnica MACD-EnB BAJISTA, SANTANDER, BME, TELEFÓNICA Y MEDIASET  pertenecen a  Industrias fuertes como son la Industria Financiera, Telecomunicaciones y Servicios de Consumo, mientras que REPSOL pertenece a una débil como es  Petróleo y Gas, si quiere visualizar cuales son las industrias y acciones TOP visualice nuestro informe semanal aquí.

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La anterior imagen representa los gráficos de las compañías REPSOL, TELEFÓNICA Y SANTANDER, y como podemos ver ambas activaron señal de venta a través de nuestra señal MACDENB Señales tras volver a la media a través de un patrón correctivo ABC, y rebotando en una zona cernana a un soporte dinámico como es la media y  coincidente con una zona donde el MACD se cruza a la baja por encima de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de cortos (palote rojo de la parte superior del gráfico) e indicando un posible  nuevo impulso bajista

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Esta imagen representa las gráficas de las compañías españolas MEDIASET y BME, que al igual que las tres acciones anteriores, han activado la señal de Cortos a través de la Técnica MACD-ENB Bajista, tras formar un patrón correctivo de vuelta a la media, terminando dicho proceso correctivo en una zona cercana a la media, que actúa como resistencia, y que junto a un corte del MACD a la baja por encima de 0, hace que se active señal de cortos con el palote rojo que aparece en la parte superior del gráfico, indicándonos un posible impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

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9 analistas y sus posiciones en España y Europa

Como todas las semanas hacemos desde Enbolsa.net trataremos de acercarles lo más posible el mundo del analisis profesional en este caso a través de un artículo en el que les vamos a mostrar y vamos a analizar la perspectiva que presentan algunos de los mas grandes y famosos inversores sobre el IBEX 35 para tratar de estimar la conveniencia de invertir o no en el mercado español de renta variable.

Para ello utilizaremos los sistemas de trading de corto y medio plazo de un grupo de analistas y los aplicaremos sobre la curva de precios de nuestros índice español y veremos si los estudios y sus posiciones abiertas de trading son coincidentes o no.

La finalidad de esto es tratar de sincronizar la opinion de estos analistas y tener una vision más consistente de la dirección del mercado español.

Estos analistas son KAUFMAN, ENBOLSA.NET , REX TAKASUGI , RAHUL MOHINDAR, JIM BERG, ALEXANDER ELDER , JOE DI NAPOLI, HYBRID TRADE y MARTÍN PRING

Los diferentes analistas consultados a través de sus sistemas de Trading que mostramos en el gráfico adjunto se encuentran ordenados de arriba abajo y de izquierda a derecha y entre todos estos análisis pueden ver los el estudio y método de enbolsa que pueden seguir en tiempo real, si así lo desean, suscribiéndose de forma gratuita a nuestra sistema de trading en vivo pinchar aquí para información.

Así mismo, tambien en cada gráfico se utilizan una serie de colores que indican lo siguiente:

– El rojo para la situación bajista de los precios.

– El verde y el azul para la situación alcista de la curva de precios.

– El color negro para la situación neutra o indefinida.

Además en algunos gráficos aparece en la parte baja un color que denota la opinión que este a lista tiene sobre el activo a un plazo algo superior, por lo que si en algún caso el color del gráfico y el color de la parte baja del gráfico son diferentes estaremos ante una discrepancia que nos harían ser neutrales ante ese analisis.

Observemos la imagen:

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Martin Pring, Enbolsa.net , Kaufman y Alexander Elder utilizamos el color verde para definir el lado alcista del mercado. Además los 4 usamos flechas verdes y rojas para marcar los puntos o momentos en los que debemos abrir posiciones alcistas o bajistas.

Por otro lado, Jim Berg, Raúl Mohindar , Rex Takasugi , Joe di Napoli e Hybrid Trade utilizan los colores azules y rojos para definir sus posiciones alcistas y bajistas en los activos analizados.
Joe di Napoli es el único de los 9 analistas que define la tendencia neutral con el color negro.
Veamos el indicador y los datos obtenidos en los 9 estudios.

En este caso que nos ocupa actualmente todos los analistas consultados a través de sistemas de trading de corto y medio plazo son bajistas menos REX TAKASUGUI que mantiene su posición compradora.

Los sistemas de muy corto plazo que más tiempo llevan en posición bajista son los de ALEXANDER ELDER y  ENBOLSA.NET que están en posición corta desde niveles 10.450-10.500 puntos por lo tanto sus posiciones son muy positivas en estos momentos.

Otros analistas con entradas más suaves y que necesitan mas swing para abrir posiciones largas como son los sistemas de compras de RAHUL MOHINDAR , HYBRID TRADE  o MARTÍN PRING coinciden en haber entrado cortos hace pocos días en los niveles de 10.350-10.300 puntos., con una excepción en el caso del señor PRING y es que su sistema de largo plazo esta corto como muestra el color rojo de abajo en su gráfica de precios y además su sistema de corto plazo también a abierto posiciones bajistas desde hace ya al menos 4 días adelantándose así a las señales bajistas de KAUFMAN Y JIM BERG que suelen ser normalmente más rápidas.

Para concluir nuestro repaso de las posiciones alcistas tomadas por este grupo de importantes analistas en nuestro índice de referencia diremos que JOE DI NAPOLI muestra un caso particular. El sistema de trading de DI NAPOLI no suele entrar corto o largo hasta bien confirmado la tendencia bajista o alcista  y suele ser uno de los mas tardíos a la hora de decidirse a entrar por lo que cómo podía ser de otra forma ha entrado corto el pasado viernes siendo el último en posicionarse bajista.

El caso del sistema de trading de ALEXANDER ELDER merece una especial mención ya que el sistema de este analista se posicionó corto el primero de todos en el IBEX allá por principios de octubre por lo que lleva corto desde hace más de un mes y abrió su posición bajista a unos niveles no excesivamente buenos para el riesgo de anticipación tomando.

En conclusión podemos decir que desde el pasado viernes 8 de los 9 sistemas de trading consultados por Enbolsa están bajistas quedando tan solo uno en posición alcista.

Este mismo analisis lo vamos a aplicar al Eurostoxx600 y observen como el resultado es prácticamente el mismo. Aunque con matices diferenciados ya que en este caso no es REX TAKASUGUI el que esta largo sino que es HIBRID TRADE el que se mantiene alcista a pesar que todos los demás sistemas permanecen bajistas a excepción de JOE DI NAPOLI que sigue manteniéndose neutral ante las bajadas de esta semana.

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En el caso de Europa debemos decir que entre el jueves y el viernes de la pasada semana fue cuando sistemas como el de KAUFMAN , BERG, ELDER y MOHINDAR abrieron posiciones bajistas refrendando así las posiciones tomadas en esa misma dirección con anterioridad por sistemas más agresivos y rápidos como el de ENBOLSA, PRING o TAKASUGUI que entraron cortos unos días antes.

Por lo tanto podemos decir que la gran mayoría de los analistas consultados a través de sus sistemas de trading son pesimistas  para nuestro índice bursátil y el índice europeo y por lo tanto podemos decir que todos ellos y sus sistemas de trading mantienen posiciones vendedoras en ambos índices bursátiles.

analisis tecnico repsol ypf

Análisis técnico de Repsol. Peticiones del lector.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis de Repsol, a petición de nuestros lectores.

Si se presta atención a las noticias acontecidas durante los últimos meses  se destacara que la esencia de todas ellas es la caída del petroleo y sus consecuencias en los resultados de Repsol.

Sin embargo, que nos dicen los gráficos.

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En la cotización de Repsol largo plazo se dan muestra de una tendencia bajista bastante fuerte, de hecho desde el primer semestre de 2014 el valor comenzó a mostrar graves signos de debilidad que finalmente dieron lugar a la caída producida.

Estos signos vinieron de mano por parte del oscilador de fortaleza el cual comenzó a mostrar una salida de capital para que posteriormente tanto el oscilador Momento como el Parabolico SAR se girasen a la baja a la vez que el precio perforaba niveles de soportes cruciales para la tendencia alcista.

Con todo esto, se llega a la conclusión que es mucho más probable acertar posicionandose corto, por ello buscaremos operaciones bajistas en time frames inferiores.

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En el gráfico semanal, hemos marcado con un cículo amarillo una figura chartista, el doble techo. Como podemos observar se puede ver como ha formado dos máximos en el nivel de resitencia de los 18 euros siendo una resistencia muy fuerte la cual fue probada con anterioridad sin que consiguiese superarse.

También podemos ver como una vez alcanzados los 18 euros el precio cae hasta superar el neckline en los 14 euros activando de esta manera la señal bajista.

El doble techo es una figura de cambio de tendencia de alcista a bajista que se situa como precio objetivo la proyección entre el nivel de soporte y el neckline.

Pues bien, ya alcanzó el nivel objetivo desde donde ha realizado un movimiento correctivo al alza.

Sin embargo, puesto que se encuentra en situación de debilidad y el precio no esta mostrando signos de debilidad ni de formaciones chartistas de cambio de tendencia, podemos pensar que el movimiento bajista se mantendrá en el tiempo.

repsol_04

Al gráfico le hemos marcado varios niveles de resistencia, el primero se corresponde con el nivel de los 12.60 euros los cuales coinciden con el nivel de retroceso de Fibonacci de 31.8%, el cual parece esta funcionando bastante bien.

Si el precio consigue superar este niver pasaria a buscar los 14.29 euros donde coincide con un fuerte nivel de resistencia.

En caso de que el precio no supere los 12.60 euros podriamos utilizar como señal de compra la caida del RSI  a niveles de sobrecompra y el giro bajista del MACD y para confirmar el movimiento el precio debe de caer por debajo del nivel de 10.96 euros.

En conclusión, Repsol es un valor claramente en tendencia bajista, por ello, aprovecharemos los movimientos correctivos en el corto plazo para incorporarnos a la tendencia bajista, en este caso estaremos atentos a que no caíga por debajo de los 10.96 y a que supere los 12.6 euros.

Conoce más sobre el análisis chartista.

INFORME BURSATIL

Banco Santander vs BBVA.

Hola a todos desde enbolsa.net.

Hoy vamos a realizar un análisis de banco Santander y BBVA.

Estos valores del ibex35 pertenecen a la industria financiera.

Comenzaremos con el análisis de banco Santander.

Os muestro el grafico.

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En la cotización de banco Santander a muy largo plazo, se precia que actualmente no es momento de operar a este banco cotizado en el mercado español, ya que según las áreas de operatividad marcadas se encontraría en una posición en la que se favorecerían los cortos o estar al margen con respecto a banco Santander.

El motivo por el que se favorecen las entradas posicionándose corto es debido a que tanto el momento como el indicador de fortaleza esta mostrando una situación de debilidad en la que el capital esta abandonando a este valor pasando a otros tipos de activos. Además el momentum también nos corrobora esta misma información por lo que debemos concluir que a largo plazo aun no es momento de operar a banco Santander.

Sin embargo, podemos tratar de buscar operaciones en timeframes inferiores para poder localizar posibles operaciones en la compañía.

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En el grafico semanal, se destaca el comportamiento bajista del banco pasando de los 7,24 a los actuales 5,17 euros, suponiendo esto una fuerte caída del valor. Al prestar mas atención al grafico formado se puede apreciar que actualmente este movimiento bajista ha llegado al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% lo cual hace que los 4.5 euros sea un soporte clave para banco Santander. Actualmente parece que se esta impulsando al alza, pero si finalmente este movimiento al alza no se tradujese en una estructura alcista podríamos considerar que el valor se encuentra en situación de tendencia principal bajista.

Actualmente también se aprecia que se encuentra bastante lejos de conseguir alcanzar el nivel de directriz que se ha formado con los máximos descendentes.

De esta forma, deberemos esperar que la directriz bajista de medio plazo fijada en el precio se supere al alza, mientras esto no ocurra no se dará la situación para incorporar a banco Santander a nuestra cartera.

Por otra parte, se encuentra en un estado de debilidad lo cual nos da señales de que puede realizar un comportamiento peor al del mercado.

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Al percatarnos en el gráfico de corto plazo se aprecia como este está formando una divergencia alcista la cual ha dado lugar al actual movimiento alcista de corto plazo desde el nivel de los 4,5 euros.

Sin embargo, debemos esperar a que se confirme una estructura alcista formando máximos y mínimos ascendentes y cortando al alza a la media móvil.

Continuaremos con el análisis de BBVA.

Este valor es interesante analizarlo pues en la actualidad es uno de los valores que más ha aumentado en los últimos meses.

Os muestro el grafico.

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Este es un banco español muy conocido por los inversores en España, sin embargo, podemos apreciar como ahora se encuentra en una situación no demasiado ventajosa para situar nuestro capital en la compañía, ya que se encuentra en un momento de salida de capital hacia otros valores pertenecientes a otros sectores e industrias.

Esto se puede ver en los indicadores de momento y de fortaleza en el que se muestra una clara señal de venta en cada uno de ellos además atendiendo al parabolic SAR esta información se confirma puesto que vuelve a proporcionar señal de venta nuevamente.

Por esto, a largo plazo no es una opción viable para incorporar a nuestra cartera.

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En el largo plazo, podemos ver como la situación de debilidad del largo plazo ha generado un movimiento lateral en el valor en el medio plazo.

En este caso se sitúan como niveles de soporte y resistencia a los 7 euros y los 9.5 euros.

Otro dato desalentador para BBVA, es que está mostrando un peor comportamiento que el resto del mercado de renta variable, con lo que se puede esperar que finalmente se establezca la lateralización antes mencionada.

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Actualmente para aquellos interesados en operar en BBVA pueden aprovechar el apoyo que ha hecho en el soporte de los 7 euros.

Esta subida fue precedida por las divergencias alcistas marcadas entre el precio y los indicadores.

Sin embargo, para los interesados en posicionarse en largo, deben de tener en cuenta que no es una operación verdaderamente recomendable, pero teóricamente se sustenta en que tiene probabilidades que ante las circunstancias del valor puede pasar a buscar el nivel de resistencia de los 9,5 euros.

En conclusión, para los que quiera operar en banco Santander posicionándose largos, esto sería un error porque se encuentra en una clara situación bajista y hasta que no supere la directriz bajista no tendría muchas probabilidades de éxito en el momento actual, a no ser que estemos buscando operaciones posicionándonos cortos, para lo cual es un momento idóneo.

En cuanto a BBVA no es recomendable por el momento para operarlo, sin embargo se puede plantear una operación de corto plazo posicionándonos largos, hasta el nivel de resistencia.

 

base de datos

Estudio de la situación de la industria de materiales básicos.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy realizaremos un estudio con el que trataremos de determinar la situación de la industria de materiales básicos para posteriormente poder realizar ideas operativas en base a la información obtenida.

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Comencemos.

En primer lugar repasaremos la situación del mercado estadounidense.

industria materiales basicosEn este caso hemos utilizado el gráfico de largo plazo para estimar la situación de la industria en el largo plazo. Según se puede apreciar, actualmente se encuentra en una situación bajista.

Tal y como se observa todos los indicadores estan generando la misma señal bajista con lo que la posicion a la baja es indiscutible. De hecho, desde 2014 se podia apreciar este debilitamiento de la tendencia alcista al observar la salida de capital, observar oscilador de fortaleza por debajo de su media movil en el año 2014. Además esta situación vino acompañada de un momento bajista el cual corroboró esto.

eeuu materiales basicos

En un timing inferior se observa como el precio ha alcanzado el nivel del 61.8% de retroceso de Fibonacci desde donde se ha impulsado hasta alcanzar el nivel de resistencia anterior en los 295 dolares.

Debido a la debilidad latente en la industria, los 295 dolares pueden ser un buen lugar para que el precio comience su senda bajista.

 

En el caso de Europa:

europa m. basicos

En el caso de Europa la situación no mejora y se encuentra en situación bajista, de momento al igual que en el caso de EEUU no se podria plantear una posición larga ya que las probabilidades de que se prolongue la caida puede aumentar.

materiales basicos

Se muestra también que se encuentra en un movimiento correctivo que ha hecho que el precio ascienda desde los 500 euros hasta los actuales 570. Sin embargo, a pesar de esta subida el precio no ha llegado conseguir un mejor comportamiento, con lo que es probable que en el caso de que el mercado se situe bajista este valor se vea muy afectado.

Por otra parte, en latinoamérica el mercado se encuentra completamente bajista tal y como se ve en la siguiente imagen.

latinoamerica materiales basicos

En conclusión, la industria de materiales básicos es una buena industria para operar buscando posicionarse corto, ya que la debilidad hace probable que en el caso de que el mercado se encuentre bajista, estas industrias tendran un comportamiento mucho peor.

Al realizar la búsqueda de valores con los que operar en la base de datos que se encuentra disponble en Enbolsa Premium, nos encontramos con las siguientes compañías.

trading

Entre estos valores buscaremos aquellos que se encuentren bajistas, con debilidad y en impulso bajista como es el caso de Anglo American, Acelormittal, Gemalto, Glencore xstrata y Rio Tinto.

Espero que este análisis les haya resultado útil para su operativa.

Un saludo desde Enbolsa.net.

chart

Estacionalidad del IBEX 35 en noviembre.

En mi artículo de hoy vamos a realizar un  planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad ibex

Fácilmente podemos observar que todos los índices españoles muestran que noviembre suele ser bajista sobre todo por los rendimientos negativos percibidos por la mayoría de los índices españoles, además de esto, la probabilidad de éxito no es especialmente elevada.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

probabilidad de éxito

En el caso de España, al observar esta imagen se aprecia que algo más de la mitad de las compañías presentan rendimientos negativos.

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian DIA, Repsol y Acerinox.

Las que más caídas presentan son Técnicas Reunidas, Banco Popular y Grifols.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de caer.

estacionalidad ibex 35

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

DIA, Repsol y Gamesa, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Técnicas Reunidas, Grifols y Amadeus, Bankinter, Banco Popular y Sacyr todas con un porcentaje de subida relativamente bajas.

Como podemos apreciar la probabilidad de bajada es superior a la de subida, como también lo indica el índice, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos cortos en las compañías con mayor posibilidad de bajar y que presenten rendimientos negativos, esta es:

Banco Popular y Sacyr

Es muy importante añadir, que el caso de Técnicas Reunidas no los hemos seleccionado por no  tener debilidad ni tendencia bajista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que Sacyr y Banco PopularAmadeus, tienen un momento operativo de 0 y -40, respectivamente, además de tendencia bajista y debilidad.

 

En resumen, seleccionaremos a Sacyr y Banco Popular para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caída tiene y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

money

Los mejores sectores para invertir

El día de hoy vamos a realizar la búsqueda de los mejores sectores en los que poder invertir tanto en Europa como en EE.UU.

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Antes de comenzar tendremos en cuenta la información suministrada por el informe semanal preparado por Enbolsa (Informe semanal)

trading

Aquí se encuentran ordenados de situacion más alcista a menos alcista las distintas industrias que forman parte de cada uno de los mercados, el europeo y el estadounidense.

Para ordenar estas industrias se tienen en cuenta tanto su tendencia principal, como su fortaleza y su timing de mercado.

Facilmente, se concluye que para buscar posiciones largas en el mercado se tienen que seleccionar las que se encuentren más arriba en la tabla y para plantear posiciones cortas las que se encuentren más abajo.

Comencemos con el caso europeo.

sectores europa

En esta tabla se encuentran los distintos sectores europeos, al igual que en el caso de la industrias, se ordenan en funcion de su probabilidad de ser alcistas.

En este caso se deben de buscar operaciones compradoras en los sectores leisure goods, alternative energy y household goods.

Por lo tanto en Europa se pueden plantear operaciones alcistas en las siguientes compañias, las cuales se han obtenido al revisar la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

base de datos

Ahora pues se deberia de realizar un estudio exhaustivo de estos valores para estimar si se encuentran en un buen momento de compra.

Ahora pasemos a EEUU.

SECTORES EEUU

En el caso estadounidense hemos seleccionado las que se encontraban en la parte superior de la tabla. Por lo que en EEUU buscaremos el sector toys, brewers and tires.

base de datos eeuu

Conclusión, el mercado de renta variable actualmente ha pasado un momento correctivo complejo, sin embargo, utilizando los estudios de fortaleza y las bases de datos las cuales muestran el pais de cotizacion, industria y sector se puede reducir la busqueda de activos de miles a 10 o menos, simplificando asi la busqueda y focalizando la atención en los valores que estadisticamente tiene mayores probabilidades de ser alcista.

INFORME

Análisis técnico de la industria de bienes y servicios industriales española

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, el día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la industria de bienes y servicios industriales para tratar de detectar la salud de la industria así como de su conveniencia sobre si operar o no operarla.

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Análisis de largo y medio plazo

Comencemos con el estudio del caso europeo:

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En la imagen hemos marcados con rectángulos las distintas zonas en las que operar el mercado atendiendo a la situación mostrada por el precio, el momento, el Parabólico SAR y el indicador de fortaleza.
Al igual que en el caso de EEUU actualmente esta empresa está mostrando un comportamiento correctivo de importante intensidad, provocada por la salida del capital.
El momento operativo de la industria de bienes y servicios industriales no es apta para operar al igual que en el mercado norteamericano hasta que finalmente confirme su situación.

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Podemos ver fácilmente la formación alcista de largo plazo formada por el precio en el que actualmente se encuentra apoyado en el nivel de directriz y la parte inferior del canal bajista. En el nivel de los 365 euros el precio parece estar formando una estructura alcista.
Para confirmar la formación de un nuevo tramo impulsivo deberemos esperar que el precio cruce al alza a la media móvil y a la directriz formada en el oscilador de fortaleza en el que esperamos hasta que el precio recupere la fortaleza, junto con la situación alcista del MACD y la superación de la directriz bajista del precio en el corto plazo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis del corto plazo:

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En la imagen se han marcado los niveles a superar por el precio, si nos fijamos actualmente está realizando un ataque al nivel de resistencia de la directriz bajista. En el caso del RSI el precio ha superado los niveles de resistencia, lo cual es una buena señal, sin embargo, esta señal debe de ser confirmada por el precio. Mientras que esto no ocurra nos mantendremos al margen en la industria Europa de bienes y servicios industriales.

Al igual que en análisis anteriores como es el caso de Abertis. Seguiremos con el análisis de acciona y ferrovial.

Acciona

Esta es una compañía perteneciente al sector de materiales de construcción dentro de la industria de productos industriales.

Para consultar el anterior análisis de Acciona pulse aquí.

La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

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En esta ocasión observaremos como acciona se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista. Por lo que podemos de tratar de buscar correcciones como la actual que nos permitan incorporarnos a la tendencia alcista que sostiene.

De hecho podemos ver como se está produciendo una paulatina entrada de capital en la compañía en la que a pesar de la corrección actual no se ha producido ningún tipo de debilitamiento del flujo de dinero hacia el valor.

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En un time frame inferior se observa como el valor se encuentra formando una estructura con máximos y mínimos crecientes la cual comenzó a finales del año 2013. En este caso se está formando una canalización alcista en la que el precio una vez que ha llegado a sus respectivos soportes del canal el precio se vio impulsado hacia la parte superior del canal.

Otro aspecto interesante a destacar es que en las correcciones las cuales les hemos realizado el estudio de retrocesos de Fibonacci, se observa como estas siguen la regla de la alternancia, es decir, en la primera corrección el precio solo cayó un 61,8% del tramo impulsivo que la antecedió. Mientras tanto, en la actual corrección el precio solo ha corregido hasta el 50%.

Por último se destaca como a pesar de la situación compleja por la que ha pasado la mayoría del mercado de renta variable español esta compañía aun sostiene sus niveles de fortaleza.

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De hecho en el grafico diario se aprecia fácilmente como el tramo impulsivo actual ha venido precedido de directrices alcistas de tipo A entre el precio y los dos indicadores, MACD y RSI.

La confirmación de la señal se produjo en el momento en el que el precio supero la directriz bajista de corto plazo del valor, además de que la directriz alcista se cortó al alza en el MACD y el RSI supero el nivel de resistencia en el oscilado, el cual hemos marcado con un segmento rojo.

Ferrovial

Antes de comenzar podemos decir que anteriormente este valor fue analizado con anterioridad, para consultar este análisis pulse aquí.

Ferrovial es una compañía perteneciente a la industria bienes y servicios industriales y del sector de materiales de construcción.

A continuación les expongo el gráfico de Ferrovial.

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Como se muestra en la imagen el valor muestra una clara tendencia alcista desde mediados del 2010. A lo que también la entrada de capital le da fortaleza. Todo esto nos hace indicar que el valor puede mantener su actual tendencia durante más tiempo.

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En un time frame inferior se observa como el valor rompió el soporte del canal alcista a principios del año en curso lo cual produjo que se iniciara un nuevo impulso alcista la cual fue probada con un pull back que termino cuando llego a la directriz alcista lo que hizo que el valor llegara hasta los 23,145.

Otro aspecto interesante a destacar es destacar como la ruptura de la resistencia del canal ha provocado un gran incremento en el capital que entra.

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En el gráfico diario se puede ver como a partir de que el valor llegara a la directriz alcista se produjo un nuevo impulso que termino rompiendo al alza la directriz bajista provocada por el pullback y esto se refleja en los indicadores que fueron al alza y como se muestra en el segmento rojo el RSI rompió la resistencia. En la actualidad tanto el MACD y RSI se encuentran en tendencia alcista dándole una mayor fortaleza.

Conclusión, acciona y ferrovial son 2 compañías que se encuentra en pleno impulso alcista y son perfectos candidatos para ser incorporado a nuestra cartera.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

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Posible giro a la baja en ZELTIA

Hola a todos desde enbolsa.net. Hoy traemos un interesante artículo sobre activos que presentan Sobrecompra en el mercado español. Como ya sabréis, decimos que un activo se encuentra sobrecomprado, cuando los Indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por encima de 70 y 50 respectivamente.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

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Como podemos ver en la tabla anterior, se muestran siete acciones cotizadas en el mercado español. Todas excepto INMOBILIARIA COLONIAL poseen la particularidad común de que presentan Sobrecompra  con un alto volumen, lo que significa que hay mucha distribución, y como consecuencia de ello, una alta probabilidad de giro en techo o lo que es lo mismo, un cambio de tendencia.
En el caso de INMOBILIARIA COLONIAL presentan una sobrecompra con un volumen nulo, lo que nos indica que no existe actualmente un alto grado de distribución, por lo que ambas acciones se mantendrán laterales o bien seguirán con su tendencia actual.

Como acción destacada tenemos a ZARDOYA, compañía perteneciente a la Industria de Productos Industriales y al Sector de Ingeniería Industrial. Dicha acción presenta además de sobrecompra con volumen, divergencias bajistas doble y triple al mismo tiempo, lo que nos indica que es posible que se gire a la baja.

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Esta tabla nos muestra una serie de acciones sobrecompradas, que a diferencia de la anterior tabla, ésta presenta activos con sobrecompra por el sistema de valoración de Martin pring, y como podemos ver también aparecen varias compañías de la tabla anterior. En este caso nos vamos a centrar en dos acciones como son ZARDOYA Y ZELTIA, las cuales os detallaremos a continuación.

En primer lugar tenemos a la compañía Zardoya, y como podemos apreciar en su representación gráfica de la derecha, confirmamos lo que comentamos anteriormente, que Zardoya se encuentra en niveles de sobrecompra (RSI>70 y CMO>50 como se muestra en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente). En cuanto al gráfico izquierdo, vemos que aún le queda recorrido al precio para llegar a una fuerte resistencia como es el nivel de los 12 puntos, y que como ratifica el oscilador de la parte superior, en la que la línea roja y azul representan el %Bajista y %Alcista del precio respectivamente, representado también numéricamente en la parte derecha de la imagen como un 45% Bajista frente a un 40% Alcista, nos hace ver que a dicha acción aún le queda algo de recorrido al alza antes de que se gire.

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La imagen que aparece a continuación, nos muestran la situación actual de la acción española ZELTIA, la cuál perteneciente a la industria de bienes de consumo. En el gráfico se nos muestra que dicha acción se encuentra sobrecomprada, activándose el indicador del palote rojo, que junto  a las flechas rosas, indican Zona de cortos. Y si aún no vemos claro el posible giro a la baja de ZELTIA, en el lado izquierdo de la imagen podemos ver que indica que dicha acción posee  una probabilidad bajista del 50% (Bearish) frente a un 35% alcista (bullish), representados en la parte superior del gráfico mediante los osciladores rojo y azul respectivamente.

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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

inversion europa

Acciones europeas en una difícil situación.

Durante lás ultimas ssesiones se ha producido una serie de movimientos ascendentes en los mercados los cuales han hecho que algunos valores actualmente se esten enfrentando con unas fuertes zonas de resistencia.
Para ello lo mejor que podemos hacer es marcar aquellas zonas de resistencia estática importante que vayan a aparecer en todos y cada uno de los activos analizados, en este caso la lista de activos que vamos a analizar en de 165 compañías europeas en moneda euro y de alta capitalización bursátil. La idea es sencilla, queremos compañías que estén ascendiendo en los últimas sesiones y que se encuentren en una zona de control estático impórtente que les podría impedir su continuación de tendencia alcista.
Uno de los mejores sistemas para detectar este tipo de señales, es el patrón de búsqueda de techos y suelos utilizados en metastock y que recibe el nombre de LCI SYSTEM.

El LCI sistema de trading utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores que aparecen programados en metastock y que nos permiten escasear esas 160 compañías en menos de 5 minutos.En el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará cuales deben ser los operativos, cuales deben ser los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificarlos en una ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de curva de precios es lo nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

Al realizar la búsqueda de acciones europeas en zona de techo nos aparecieron 3 compañías con patrones de techo muy claros.

La primera que vamos a analizar es INGENICO, una empresa FRANCESA dedicada a las transacciones seguras e incluida en la industria tecnológica europea formando parte de
del sector de los equipamientos de hardware y del subsector del computer hardware.

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En este gráfico debemos destacar varios aspectos.

Lo más importante es la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores o con una línea en horizontal en color azul discontinua que las marca la resistencia mayor en zona.
Si nos fijamos en la curva de precios de esta INGENICO en cuanto que el precio llego a la zona marcada como resistencia estática la curva de giro a la baja.
En la parte baja del gráfico y en color rojo sobre un fondo negro, tenemos un tipo de indicador de sobrecompras y sobreventas. Este indicador debe interpretarse como cualquier indicador de momento, es decir, mide la aceleración del precio y la zona de posible desgaste de movimiento en las líneas amarillas discontinuas de la parte alta y baja del gráfico.
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Actualmente el indicador alcanzó la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.
El indicador en color rojo y fondo blanco de la parte alta del gráfico nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precios. Este probabilidad tiene en cuánta factores como las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.
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Su valor numérico nos da una idea del riesgo alcista o bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 72,5 puntos.
Por último, justo debajo de la curva de precios principales aparecen una señales o palitos en color rojo o verde que nos muestras la zonas en las alto podría ocurrir. La señal o palito rojo como el actual nos indican que el giro bajista esta muy cerca.
La segunda empresa cotizada que vamos a analizar es VINCI , una empresa FRANCESA incluida en la industria europea de las PRODUCTOS INDUSTRIALES ,perteneciente al sector de la CONSTRUCCION y al subsector de GRANDES CONSTRUCTORAS.
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Al igual que hicimos antes, buscamos la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores o con una línea en horizontal en color azul discontinua que las marca la resistencia mayor en zona.
Si nos fijamos en la curva de precios de esta VINCI el precio está actualmente en esa zona en concreto.
En la parte baja del gráfico y en color rojo sobre un fondo negro, tenemos un tipo de indicador de sobrecompras y sobreventas. Este indicador debe interpretarse como cualquier indicador de momento, es decir, mide la aceleración del precio y la zona de posible desgaste de movimiento en las líneas amarillas discontinuas de la parte alta y baja del gráfico.
Actualmente el indicador está alcanzando la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.
El indicador en color rojo y fondo blanco de la parte alta del gráfico nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precios. Este probabilidad tiene en cuánta factores como las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.
Su valor numérico nos da una idea del riesgo alcista o bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 75 puntos.
Por último, justo debajo de la curva de precios principales aparecen una señales o palitos en color rojo o verde que nos muestras la zonas en las alto podría ocurrir. La señal o palito rojo como el actual nos indican que el giro bajista esta muy cerca.
La tercera empresa cotizada que vamos a analizar es ATLANTIA , una empresa ITALIANA lider de autopistas en Italia y parte de Europa. Está incluida en la industria de compañías INDUSTRIALES y más concretamente pertenece al sector europeo de los BIENES Y SERVICIOS INDUSTRIALES y dentro de esta podemos agruparla en el subsector de SERVICIOS DE TRANSPORTES.
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Al igual que hicimos antes, buscamos la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores
El índicador de la sobrecompra actualmente está alcanzando la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.
El indicador que nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precio se encuentra dando un valor numérico que nos da una idea del riesgo bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 76 puntos.
banco sabadell analisis tecnico

Análisis técnico Banco Sabadell

Hola a todos desde en bolsa.net.

Hoy vamos a realizar el análisis de Banco Sabadell.

Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria financiera española. Es interesante realizar este análisis pues en la actualidad es uno de los valores que más ha interesado a nuestros seguidores desde el año pasado.

Comenzaremos con el análisis del valor.

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Actualmente, con vistas a invertir a largo plazo, banco Sabadell, no es una opción factible ya que todos los indicadores están marcando una situación bajista, por lo que los interesados en posicionarse largos en la compañía, deberán mantenerse al margen hasta que el precio diga lo contrario.

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En el medio plazo, el valor se encuentra en una situación un tanto ambigua, en la que no termina por definir una tendencia alcista o bajista, por lo que podemos estimar que se encuentra en una situación lateral, en la que la media móvil no termina de marcar una tendencia clara y el precio se encuentra oscilando entorno a los 2,5 euros y los 1,5.

Además todo este movimiento ha venido acompañado por una situación de debilidad, lo cual puede dar mayor solidez a los argumentos descritos para que se plantee una lateralización.

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Por otra parte, en el corto plazo parece que se está planteando una situación bajista. Si observamos la imagen se aprecia como el valor una vez alcanzado los 1.6 euros se impulsó al alza. Una vez que llego al nivel de soporte anterior perdido, ahora resistencia, este coincidió con sobrecompra y con la media móvil la actual de resistencia dinámica, lo cual puede ser una fuerte resistencia para el corto plazo y pueda motivas una caída de la cotización que hagan buscar nuevamente los 1.6 euros.

De hecho podemos ver como actualmente se encuentra abandonando la zona de sobrecompra y se está desplazando a los niveles de soporte.

Es importante que el RSI sostenga el nivel de directriz marcado ya que si consiguiera perforarlo se produciría una nueva señal de venta en el corto plazo.

En conclusión, para todos los interesados en posicionarse largos en el valor deben de entender que esta operación quedaría descartada, por otra parte, si podría ser una buena opción para posicionarse corto en el caso de que el precio prolongue su caída de tal forma que el precio pase a buscar los niveles de soporte.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

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4 señales bajistas en el mercado americano

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, como pudimos ver en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado americano, dándonos 4 señales en los activos NATIONAL OILWELL, WHOLE FOODS MARKET, FREEPORT MCMORAN y MICRON TECHNOLOGY, activos que analizaremos más detalladamente a continuación.

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Como vemos en la tabla anterior,  se nos muestran las cuatro compañías americanas que han activado su señal, FREEPORT MCMORAN y NATIONAL OILWELL pertenecen a  Industrias débiles como son Materiales Básicos y Petróleo y Gas, mientras que las dos restantes pertenecen a industrias fuertes como es la Tecnología y Servicios de consumo. si quiere visualizar cuales son las industrias y acciones TOP visualice nuestro informe semanal aquí.

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La anterior imagen representa los gráficos de las compañías FCX y  MU.O, y como podemos ver ambas activaron señal de venta a través de nuestra señal MACDENB Señales tras rebotar en un soporte dinámico como es la media y  coincidente con una zona donde el MACD se cruza a la baja por encima de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de cortos e indicando un posible  nuevo impulso bajista

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Esta imagen representa las gráficas de las compañías americanas NOW y WFM.O, y al igual que las dos compañías anteriores, activan su señal de venta tras rebotar en una zona cercana a la media, que junto al cruce a la baja del MACD por encima de 0, hace que nuestro indicador de VTA MACD-ENB se active, indicándonos un posible impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

inditex analisis tecnico

Un valor a considerar: Inditex

Vamos a realizar un repaso al comportamiento de esta compañia para operaciones de largo y corto plazo.

En primer lugar se compenzara con el largo plazo.

inditex

Al observar la cotización de Inditex se puede ver una compañía que se encuentra en tendencia alcista, además se está viendo favorecida por la entrada de capital con lo que a largo plazo se puede producir un importante desarrollo alcista de la cotización.

Al observar el indicador de fortaleza así como el de Momentum se muestra claramente alcista, así como el Parabolic Sar. De esta forma se concluye que en el largo plazo es una compañía válida para nuestra cartera.

En el caso de Inditex, se buscarían oportunidades de entrada para incorporarnos a la tendencia alcista de largo plazo en un time frame inferior.

analisis inditex

En este caso se observa lo siguiente:

El valor ha acelerado la tendencia alcista durante el último año desde los 20 euros hasta el nivel de los 30 euros.

Si observamos las proyecciones de Fibonacci podemos encontrar que el actual nivel en el que se encuentra coincide con las proyecciones de los impulsos anteriores, lo cual supuso un nivel de resistencia.

Durante el año 2015 se ha podido apreciar un incremento de la fortaleza del valor debido a su buen comportamiento.

Así mismo al observar el MACD se puede ver como este se encuentra decreciente lo cual puede dar lugar a un nuevo impulso alcista de Inditex.

trading inditex

En esta imagen se ha marcado la actual corrección que ha tenido el valor. Como se puede apreciar ha sido un rango lateral establecido entre los 27.5 y los 32 euros.

Actualmente está realizando un movimiento ascendente en busca de los 32 euros, la confirmación del nuevo impulso se producirá cuando supere este nivel.

Por otra parte, es importante que el precio respete la directriz alcista marcada en el RSI.

En caso de que se confirme la señal de compra se situara el stop loss en el nivel de soporte en los 27.5 euros.

En conclusión, Inditex es un valor óptimo para incorporar a nuestra cartera puesto que en todos los tramos temporales se encuentra en una buena situación de inversión. Sin embargo, deberemos esperar la confirmación de la compra mediante la superación del nivel de soporte actual.

trading acciones españolas

Pautas correctivas en el IBEX 35

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso de las distintas formas correctivas que hemos localizado en el IBEX 35.

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En el primer caso encontramos a Grifolsgrifols

Al observar la cotización de Grifols en el medio plazo se presenta un ataque al nivel de resistencia. Después de alcanzar la corrección de Fibonacci del 31.8% el precio parece estar mostrando una estructura alcista con la formación de máximos y mínimos ascendentes en el corto plazo.

De hecho podemos destacar que se está formando en el corto plazo un triángulo simétrico, que como sabemos es una señal de continuación de tendencia, por lo que podemos pensar que se puede prolongar, al menos en el corto plazo, el movimiento alcista.

De hecho esta formación se encuentra acompañada de un aumento de la fortaleza, que como podemos ver se encuentra por encima de cero como se muestra en el oscilador verde, lo cual aumenta la probabilidad de que suceda lo descrito en el párrafo anterior.

elliot grifols

En el corto plazo se observa cómo se encuentra formando una estructura alcista.

De hecho hemos realizado un conteo de Elliot en el que podemos ver como el valor en los últimos meses del año 2014 formo una divergencia alcista de tipo A entre el oscilador y el indicador, las cuales hemos marcado con flechas moradas.

Finalmente estas divergencias se confirmaron y el precio supero el nivel de directriz marcada formando así el inicio del nuevo tramo impulsivo.

Actualmente, el triángulo simétrico se corresponde con una onda 2 de grado mayor, por lo una vez que se supere el nivel se dará por hecho que la resistencia en los 42 euros será superada y continuara con la tendencia alcista.

Conclusión, Grifols es un valor que actualmente puede ser atractivo para incorporarlo a nuestra cartera, siempre y cuando supere los niveles descritos a lo largo del análisis.

Otra comprañía interesante es la de Enagás.

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En el gráfico semanal se aprecia como Enagás está realizando un ataque al nivel de resistencia actual en los 27.5 euros. Además este movimiento ha venido precedido de un acompañamiento de la fortaleza, con lo que las probabilidades de poder superar la resistencia son mayores.analisis_tecnico enegas

En este caso podemos observar el anterior conteo realizado en Enagás, en el que se puede ver como acaba de realizar una onda 1, la cual se vio completamente corregida por la onda 2 y que finalmente una vez alcanzado el nivel de soporte de los 24 euros en zona de sobreventa, el precio comenzó un nuevo ascenso alcista en busca de los 28 euros, el cual supone la proyección de 161% de la onda 1.

Es importante vigilar la formación del precio durante las próximas sesiones en búsqueda de divergencias bajistas en el MACD y el RSI para determinar si se está debilitando la tendencia alcista de corto plazo.

Mientras tanto, hemos marcado los niveles de directriz, tanto en el precio como en el indicador, los cuales el precio no puede perforar a baja ya que entonces se produciría una señal de venta y la idea propuesta quedaría descartada.

En conclusión, Enagás es un valor interesante para incorporar a nuestra cartera durante las próximas sesiones siempre que supere el nivel de resistencia actual, mientras esto no ocurra se descartara cualquier operación en Enagás.

 

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Señal Bajista en PROSEGUR

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, hoy venimos con otro  interesante artículo donde os mostraremos señales exclusivas en el mercado europeo a través de una de las técnicas usadas en Enbolsa, como es la  Técnica CCI-EnB, en la que profundizaremos más a continuación.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado europeo, dándonos 3 señales en los activos AZIMUT HOLDING, PROSEGUR y ASSICURAZIONI GENERALI, los cuales analizaremos ahora más detalladamente.

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Como vemos en la tabla anterior, donde nos muestra las tres compañías que han activado su señal, AZIMUT y ASSICURAZIONI son dos compañías italianas perteneciente a una Industria fuerte como es la Financiera, mientras que la compañía española PROSEGUR, pertenece a una industria débil como es la de Productos Industriales.

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Los activos que nos encontramos en la gráfica anterior, han activado señal a través de nuestra técnica CCI-EnB Bajista, activadondose el indicador VENTA CCI ENB como podemos ver en cada una de las gráficas. Dicha señal se activa cuando el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, hace que se active el indicador de Venta por la técnica CCI-EnB, e indicándonos el inicio de un posible impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

sector main utilities

Análisis de la industria utilities

Hola a todos los segidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis a esta industria para plantear su salud y establecer si es un buen momento para operar en ella o no.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Comencemos.

utilities

Se puede ver que el precio inicio la fase alcista del mercado en un rango lateral entre los 280 y los 240. Este rango lateral fue superado para iniciar una tendencia alcista.

En el ámbito semanal, el precio se encuentra en una situación correctiva en una pauta ABC, la cual ha hecho que el precio se desplace hasta los 200 euros, en el retroceso 61.8% de Fibonacci, donde coincide con el nivel de soporte.

Podemos observar que el precio está realizando un ataque a la directriz bajista marcada con un segmento rojo el cual se ha formado uniendo los máximos decrecientes formados por el precio.

Para la confirmación de una nueva etapa alcista el precio finalmente tiene que atravesar esta directriz mencionada anteriormente

Una vez vista esta industria debemos decir que en España se encuentra formada por dos sectores:

  • Electricity
  • Gas, water and multiutilities

Entre estos dos sectores podemos destacar el buen comportamiento que esta teniendo en sector de compañias electricas.

De hecho al observar su cotización podemos ver como se encuentra en un periodo correctivo en el que una vez alcanzado el nivel de soporte de los 364 euros este se ha visto impulsado al alza en busca de su directriz bajista.

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Este nivel es una zona de control operativo en la que coinciden soportes estaticos, dinamicos y retroceso de fibonacci 31.8%.

En esta situación el sector se esta comportando bien y puede ser una buena opción para buscar valores para operarlos.

Para ello nos valdremos de la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium en el que se encuentran todos los valores clasificados por sectores e industrias.

electricity

Estas tres empresas se encuentran actualmente realizando nuevos máximos o estan apunto de ello.

En el caso de Red Electrica tenemos un valor que ya ha confirmado encontrarse en un nuevo impulso alcista, realizando nuevos máximos una vez superada la directriz bajista.

red electrica

Endesa

Esta compañía se aprecia claramente como tambien se encuentra en un nuevo impulso alcista ya que también esta viendo incrementado su precio.

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Iberdrola

En el caso de Iberdrola aun no esta realizando nuevos máxismos sin embargo, a pesar de la corrección vivida en estas últimas sesiones se encuentra con tendencia alcista, impulso y fortaleza en estos momentos, sin embargo, habra que esperar a ver su comportamiento futuro y observar si también llega a superar sus niveles de resistencia.

iberdrola

En conclusión, en España podemos encontrar operaciones interesantes en la industria utilities como son el caso de Endesa, Red Electrica y en última posicion (siempre que confirme un nuevo impulso superando sus niveles de resistencia), para incorporar a nuestra cartera ya que tanto el sector como los propios valores estan mostrando un comportamiento mejor al del mercado y ademas la estructura de su cotización es alcista.

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Un repaso a las acciones más importantes en ESPAÑA

Hola a todos desde enbolsa.net.
Hoy vamos a realizar un repaso por las acciones mas importantes en España.
Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.
Desde el inicio de las caidas que se produjeron el pasado mes de agosto el mercado de renta variable a nivel internacional está sufriendo una etapa algo agitada.
La ralentización del crecimiento chino han provocado los fuertes retrocesos sufridos en casi todas las bolsas sin ser recuperados al alza hasta pasados 2 meses. La mayoría de los índices han entrado en una corrección demasiado importante en lo que pensamos que puede ser un cambio de tendencia bajista en el corto medio plazo.

Nuestro índice como consecuencia de las ultimas caídas generalizadas ha provocado un retroceso a la baja, pero si nos centramos en el impacto de las caídas en las acciones de España de manera individualizada. Nos llegamos a preguntar por cuales siguen teniendo una tendencia alcista y continuar con ellos en nuestra cartera de valores. Lo que a su vez nos hace preguntarnos por cuales podrían producir cambios de tendencia alcista o bajistas para este mes.
Para responder a estas preguntas voy a mostrar la tabla donde aparecen todos los activos nacionales según su tendencia, teniendo en cuenta su comportamiento con respecto al mercado de renta mundial o en base a su crecimiento mensual.
A su vez nos muestra todos los activos que desde principios de mes dejaron de ser llamativos para realizar una inversión en ellos.

Se han realizado un análisis sobre 54 compañías cotizadas en España y presentan un volumen y una capitalización lo suficientemente aceptables como para llevar en ellos una operativa de medio-largo plazo.

Como se puede ver no hay 54 empresas en la tabla que se muestra, por lo que solo aparecen las alcistas teniéndolas en cuenta para una operativa compradora de largo plazo en el mes octubre-noviembre.
La primera columna llamada ALZA muestra todas las compañías que son alcista ahora con un 1.
En la segunda columna llamada SUBE muestra todas las compañías alcistas que también están en fase ascendente en los últimos meses marcándolos con un 1.
En la tercera columna llamada SEÑAL muestra si existe señal de compra para poder estar atentos en este mes de octubre.

En la cuarta columna llamada FUERZA, nos marca la fuerza relativa de cada titulo con el mercado de renta variable mundial. Valorando mas las compañías que estén fuertes en el mercado ya que hace que favorezca la resistencia a caer en los malos momentos globales.

La quinta y ultima columna es la llamada CUIDADO esta columna nos ayuda a prevenir aquellos valores nacionales que dejaron de ser alcista hace un mes y por eso en su primera columna aparecen con un 0. Estos activos han tenido un cambio de tendencia bajista y han cerrado su posición en septiembre siendo muy reciente el cambio de la estrategia de alcista a neutral-bajista.

Prestado atención a las lecturas podemos resaltar compañías como ENDESA, MELIA HOTELES o EBRO FOODS. Estas son las que muestran tendencia alcista en plena fase ascendente de precios y con una fuerza relativa constante y creciente.

Estos indican las compañías que deben de mantener sus posiciones durante el mes de octubre hasta esperar la revisión para el próximo mes.
Es importante señalar las compañías mas cotizadas en nuestro mercado que estén en fase alcista pero con un desplazamiento ascendente de los precios.
Estas compañías hay que tenerlas en vigilancia ya que en noviembre podrían cambias su sesgo alcista y estando atentos a que termine octubre para ver si se mantiene en la fase alcista y creciente o debemos dejarlas pasar en el tramo comprador.

Estas compañías son dos TÉCNICAS REUNIDAS y ALMIRALL. En la gráfica de abajo aparecen con una señal roja que indica CERRAR pero hasta que no termine el mes solo es informativo.

Para terminar vamos a centrarnos en las compañías españolas que han tenido un cambio de tendencia de alcista a neutral o bajistas por lo que ya no son interesantes para los compradores de renta variable.
Todas las acciones que aparecen en la columna 5 que llamamos CUIDADO con un 1, son las compañías que en septiembre cerraron posiciones compradoras al final y están cerradas el mes de octubre.

Esas es la diferencia entre las anteriores acciones que analizamos y las acciones de ahora. Las acciones de ALMIRALL Y TÉCNICAS están en revisión mientras que las que les muestro ahora están revisadas y cerradas.

Estas acciones son BBVA, VISCOFAN y MEDIASET. Las tres compañías han pasado de alcistas en los meses anteriores pero desde el recién terminado mes de septiembre las posiciones en estas tres compañías se cerraron de forma definitiva hasta nuevo giro al alza.

De todos los casos, decimes que el mas llamativo es VISCOFAN con una clara y definida tendencia alcista de precios desde principios del año 2014 lo que ha provocado una fuerza relativa positiva muy elevada y a pesar de las correcciones de los tres últimos meses el indicador comparativa sigue en positivo, sin embargo la señal de cierre de pociones por precaución se ha producido en el pasado mes de septiembre estando el sistema fuera de una posición compradora en esta acción desde el 1 de octubre actual.

Los otros dos casos de MEDIASET y BBVA no son tan llamativos porque han corregido de manera importante en los últimos tres meses y esta corrección ha provoca un movimiento bajista peor que el movimiento natural del mercado de renta variable global dando lugar a unas lecturas negativas en el indicador de la fuerza relativa estática.

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Señal de largos en BANKIA

Como pudimos ver en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en dos técnicas de entrada, por un lado  la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB y por otro lado la Técnica de la BONITA TRADICIONAL.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado europeo, nos encontramos con que las acciones ALSTOM Y BANKIA, han activado señal por La Bonita Tradicional y  DEUTSCHE BOERSE por nuestra Técnica MACD-EnB, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación:

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Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

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En la imagen anterior vemos dos señales de compra a partir de la Técnica La Bonita Tradicional Alcista, las cuales pertenecen a las acciones ALSTOM, perteneciente a la Industria Productos Industriales y BANKIA, perteneciente a la Industria Financiera, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha verde, al cumplirse varias premisas como:

– El MACD se CRUZA AL ALZA como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas.

– El ESTOCÁSTICO se gira al ALZA, como se muestra en la parte superior de ambos gráficos.

-El ESTOCÁSTICO llega hasta nivel de sobrecompra, es decir, por encima de 80

-Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos

-El MACD amaga con cortar a la baja, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra)

-El ESTOCÁSTICO se gira y corta al alza dando señal de entrada LARGOS.

A partir de ahí solo nos queda gestionar la entrada, que como ya sabéis, siempre con una gestión correcta de capital.

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Como vemos en el anterior gráfico, DEUTSCHE BOERSE, activó señal de compra a través de nuestra señal MACDENB Señales tras dilatar un soporte dinámico como es la media y  coincidente con la rotura de la directriz bajista en una zona donde el MACD se cruza al alza por debajo de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de largos e indicando un posible comienzo de un nuevo impulso

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trading opciones ibex

Selección nacional de ACCIONES 19/10/15

 

Una de las cosas que debemos hacer antes de adquirir una acción para nuestra cartera de valores es que debemos interpretar la calidad de la acción y para ello es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

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Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Por ultimo cuando halamos de “La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

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Esta tabla nos muestra todas esta características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 54 compañías españolas de mayor capitalización.1
La primera columna nos marca la fase dinámica de cada acción siendo lo más interesante operar los activos en fase dinámica 1 ( etapa de expansión) . Circunstancialmente podríamos operar la fase dinámica 2 ( etapa de techo o consolidación) cuando pensemos que este activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4 cuando pensemos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en compañías como FERROVIAL, ENDESA, ACCIONA , INDITEX, REE o IBERDROLA.

La segunda columna nos muestra fuerza estática con respecto a Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo a aquellos activos con fuerza positiva que fiera menor a 0,20.
En esta tabla por lo tanto quedarían excluidas empresas como ABERTIS o ACS que a pesar de estar en FASE 1 presenta fuerza positiva pero muy escasa e insuficiente.

La columna tercera que marca la tendencia nos muestra un numero 1 cuando dicha tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente en cuestión es negativa. Atendiendo a esto podemos decir que acciones fuertes como IAG, ACS, AMADEUS, INDRA o GRIFOLS quedan excluidas de nuestra búsqueda de acciones por presentar tendencia bajista.

La columna cuarta nos muestra la fase de la tendencia en la se encuentra el activo. Si aparece un numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el tiemframe diario, aunque si podría serlo en un tiemframe de una hora. Dentro de estas acciones podemos destacar a ENDESA, REE o ENAGAS como empresas alcistas , fuertes e impulsivas y por lo tanto debemos buscar señales de entrada en tiemframe inferiores de 1 o 2 horas.

La última columna del STOP nos marca la distancia que presenta cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 4% y atendiendo a este requisito nos quedaremos con INDITEX , IBERDROLA o BANKINTER que presentan una fase dinámica 1 siendo esta la mejor opción de continuación de tendencia , presentan una tendencia alcista, una fuerza estática positiva y suficientemente atractiva y por último un riesgo stop muy controlado.

A modo resumen podríamos decir que en esta tabla hay varias compañías españolas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de plantearnos su operativa.

Unas compañías cumplen los requisitos exigibles para hacer un estudio mas exhaustivo de su curva de precios en su timeframe diario y poder realizar alguna entrada en compra siguiendo alguna de nuestras operativas de entrada al mercado ya que INDITEX , IBERDROLA o BANKINTER son alcista, fuertes , correctivos , en fase 1 y con un riesgo stop limitado.

Otras empresas cumple los requisitos para la operativa en timeframe de 1 hora o 2 horas como ENDESA , REE Y ENAGAS y es que estas compañías son alcistas, fuertes , con fase dinámica 1 y en pleno impulso. Estos son los requisitos principales para esta operativa de corto plazo.

Por último, otras empresas españolas como ABERTIS, ACS, IAG, GRIFOLS, INDRA O AMADEUS a pesar de ser compañías con buen aspecto técnico no cumplen los requisitos mínimos de fuerza relativa o tendencia para ser operadas en el lado largo

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Análisis técnico Abertis

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor español Abertis.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de Fibonacci, medias móviles y fortaleza.

Para ello observaremos el siguiente gráfico:

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En el análisis de largo plazo de Abertis, podemos ver que aún no está proporcionado señales óptimas para posicionarnos en el mercado. De hecho, muestra una clara corrección en su tendencia. Tal y como indican el índice de momentum como la fortaleza ya que actualmente se encuentra en tendencia bajista.

Si observamos más detenidamente se podrá ver como el precio ha perforado la directriz alcista anterior.

En la imagen hemos delimitado claramente las áreas en las que es recomendable operar este valor y como se observa fácilmente ahora no es un buen momento.

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Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha superado la directriz bajista de corto plazo que sostenía. Esta ruptura de directriz ha venido acompañada por un cruce alcista en el MACD y la recuperación del nivel de fortaleza.

Esta situación puede ser el inicio de un nuevo impulso alcista de largo plazo mientras tanto cumple con los requisitos para operar posicionándose en largo, entre otras cosas porque tanto la media móvil como la estructura del precio muestra una situación alcista.

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Observando la cotización de Abertis en el grafico diario podemos observar claramente como está formando una nueva estructura alcista de hecho ya ha realizado un máximo ascendente. En esta situación se pueden esperar dos escenarios, uno que el precio corrija brevemente desde el nivel para posteriormente seguir con el ascenso o bien, el precio puede continuar su senda alcista en busca de los máximos anuales de inicio de 215.

En conclusión, Abertis en un valor óptimo para operar posicionándose comprado en el medio y corto plazo. En el caso del largo plazo deberemos esperar que se produzca una entrada de capital y una reestructuración de la tendencia mucho más definitiva.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

INFORME ENBOLSA

Predecimos el futuro??? COT DEP EURUSD

Como muchos de nuestros lectores ya saben los COT sobre los DEP EURUSD a 3 meses nos sirven de manera muy efectiva para detectar los cambios de tendencias principales del mercado de renta variable americano con casi un año de antelación a qué ocurra dicho cambio.
El último y espectacular ejemplo han dicho los techos de agosto que habían sido adelantos por nuestra indicador de amplitud con un año de antelación y que fue avisado por EnBolsa en numerables ocasiones tanto en los webinar premiums de los jueves con en charlas y artículos publicados.
En el último artículo hablamos sobre las caídas de verano y las marcábamos como algo constate a partir de finales de septiembre aunque el techo de mercado aparece claramente marcado en el curva de precios a finales de agosto.

Antes de mostraros el gráfico de los COT de los DEP EURUSD que nos ayudará a predecir el futuro de la renta variable americana y por lo tanto casi podríamos decir la renta variable a nivel global, os voy a mostrar algo de teoría sobre los COT para que estés informados y formados al mismo tiempo.

El Commodity Futures Trading Commission (CFTC), es el organismo regulador de los mercados de futuros en EEUU, recoge datos sobre las posiciones de los traders todos los martes de cada semana, y los publica el viernes (es decir, con 3 días de retraso). La CFTC es la que determina el tamaño límite por encima del cual todos los brokers de futuros están obligados a notificar las posiciones de sus clientes.

Si un cliente tiene una posición como consecuencia de la cobertura de su actividad de negocio ordinaria, entonces deberá rellenar un formulario de “commercial hedger”, es decir, “cobertura comercial”, estos son los grandes fondos que no especulan a mercado abierto sino que simplemente se cubren de otros riesgos generados por su actividad de negocio habitual. Si no entran en esa categoría, entonces se les considera “Large speculators”, Grandes Especuladores.

Siempre es interesante saber lo que están haciendo los grandes traders institucionales, esta información es históricamente fiable y además es muy útil en comparación con lo que están haciendo los “small speculators”, pequeños especuladores. (se considera que los primeros tienen buen timing de mercado, mientras que los segundos tienden a equivocarse en los grandes giros de mercado).

La CFTC publica semanalmente esas posiciones abiertas para multitud de futuros de múltiples mercados financieros y también de materias primas y divisas entre otros.

Antes de explicar lo que previsiblemente podría ocurrir en el futuro en la renta variable americana me gustaría destacar un par de cosas, el primero es dejaros un enlace del artículo que publicamos en el 2012 donde este indicador predecía a la perfección el movimiento de las bolsas (ver artículo del 2012).

En segundo lugar decir que la interpretación que debemos de hacer de este indicador es orientativa, es decir, nos va marcar la dirección del mercado pero no su intensidad, por tanto como ya he comentado anteriormente debemos complementar este estudio con otros.

1Desde nuestra última revisión en el mes de julio , podemos decir que el panorama no parece ser muy positivo para los intereses compradores.

Ya señalábamos en nuestro último informe sobre los COT DEP que la tendencia bajista o la incertidumbre en los mercados con incertidumbre podrían instalarse de manera relativamente constante en el medio plazo.
Según nos muestra este indicador adelantado, nos espera un mercado correctivo bajista durante los próximos meses encontrando un par de recesos en la tendencia bajista en los meses de octubre y noviembre y posteriormente en febrero del próximo 2016.
El mercado podría encontrar su suelo correctivo bajista a mediados del mes de abril del próximo 2016 dando lugar esas fechas a un movimiento positivo que podría durar unos cuantos meses hasta el fatídico mes de agosto próximo.
Ante esta situación y según el panorama que nos muestran los indicadores de amplitud americanos con un momento Weinstein negativo generalizado en los 4 índices americanos principales y una línea avance descenso bajista en estos mismos índices podemos decir que el final de año 2015 y el primer trimestre del 2016 no serán excesivamente positivos para la renta variable global.
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