Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

ESPAÑA BAJO NUESTRA LUPA

Voy a partir de una base muy sencilla y es que los operadores tendenciales buscan los movimientos en tendencia de los preciso de los activos, para incorporarse a ellos en el momento que consideran más apropiados.
Otro de los aspectos que más gustan actualmente, es el concepto de comprar la fortaleza, es decir, comprar aquellos activos que se comporten mejor que su índice de referencia en el que actúan o mejor que determinados índices mundiales que pueden servirnos de referente por la importancia de activos cotizados.

Esta semana estudiaremos muchos de estos aspectos en nuestro seminario de formación de trading online los días 8 y 10 de octubre

El SP500 para la renta variable global, el BUND ALEMAN para la renta fija europea, el T-BOND para la renta fija americana o el índice CRB de materias primas son algunos ejemplos de referentes comparativos

La primera tabla muestra aquellos activos nacionales que presentan fuerza positiva con respecto a su índice de referencia IBEX35.
También podremos observar la fuerza que muestran con respecto a los índices EUROSTOXX50 y al índice norteamericano SP500 para tener así una visión parcial y una global de su fortaleza o debilidad.

Como pueden observar en esta tabla, los activos nacionales más fuertes en esta semana pasada y por lo tanto que presenta un mejor comportamiento relativo que su ÍNDICE de referencia son: SACYR, GAM, AZKOYEN, NHH y FCC.

 

Observen como son mas fuertes que el IBEX 35 y a su vez mucho más fuertes que índices mundiales como el alemán, europeo o norteamericano.
Esto nos da una idea de la fortaleza del mercado nacional con respecto al resto de zonas geográficas de primer nivel operativo.

Sin embrago en esta tabla hay algo que tenemos que tener en cuenta si queremos operara en alguna de estas acciones y es su tendencia, es decir, si es alcista o bajista y su distancia a su zona de stop LOSS que la marcaremos en la media Weinstein.
Buscaremos fuerza , tendencia y una distancia a la media inferior a 20%

Después de filtrar estos dos factores obtenemos esta lista de activos.

TABLA ESPAÑA 081013

Acciones con una fuerza muy por positiva con respecto a nuestro selectiva y mucho más positiva comparándola con los índices de relevancia mundial.
Pues de esta lista me gustaría destacar los casos de ENDESA y ACERINOX, dos acciones que mantienen su positivismo co respecto al IBEX y además muestran tendencia alcista y diatancia stop de 9,91% y del 11,92 % receptivamente.

Las otras empresas mantienen unas distancias stop demasiado alta para poder ser operadas sin sentir la sensación de vértigo.
Además hemos tenido en cuenta otro factor y es el estado de SOBRECOMPRA o SOBREVENTA que presenten los activos de mi lista de TOP ESPAÑA.

En la siguiente lista aparecerán las acciones españolas que presenten unos niveles de sobrecompra extremos en base a indicadores como el RSI o el ESTOCASTICO dos indicadores de aceleración y momento del precio que nos muestran bien a las claras los niveles de  sobrecompra que hay en el mercado.

TABLA ESPAÑA 2 081013

Valores con TELEFONCIA , BANCO SANTANDER , BBVA, o BME aparecen el la lista anterior de valores con tendencia alcista , riesgo STOP considerable y fortaleza muy positiva…… Pero también aparecen en esta lista de activos extremadamente sobrecomprados , ya que el requisito para aparecer en esta lista es que presenten lecturas de RSI por encima de 70 y además presente lecturas extremas de STOCASTICO por encima se 80, las dos son condiciones necesarias.

La parte buena de esta lista, es que todos estos activos antes mencionados presentas un ADX o MOVIMIENTO DIRECCIONAL mayor de 25 lo que indica que la tendencial alcista va acompañada de fuerza direcciónal y este movimiento debería perdurar en el tiempo.

CRUCE RSI CON LINEA 70 HACIA ARRIBA                                  

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BKT ———————–BANKIA

CABK ——————–CAIXABANK

ROVI ———————LABORATORIOS ROVI

SAN ———————–BANCO SANTANDER

Estos activos son novatos en estos asuntos de la sobrecompra ya que entraron justo el pasado viernes……… Le podemos dar algo más confianza.


Si os fijáis sin ENDESA ni ACERINOX aparecen en la lista de valores sobrecomprados y además presentan un riesgo stop razonable.

Veamos ahora la parte negativa de la lista TOP 50 España EnBolsa.


TABLA ESPAÑA 3 081013

En esta lista se aprecian todos los activos que muestran debilidad frente a su índice de referencia por lo tanto se están comportando peor.
Además en esta sería acciones hay algunas que tendrán tendencia alcista y otras que tendrán tendencia bajista.
Cuales serán las compañías que nos interesarán analizar en esta parte del mercado?
Pues aquellas acciones que muestren debilidad, tendencia bajista y un riesgo stop pequeño por sí nos interesa operar a la baja o esperar que crucen su media Weinstein al alza para buscar oportunidades de compras.

TABLA ESPAÑA 4 081013

Pues de este tipo de acciones sólo encontramos dos TÉCNICAS REUNIDAS y GRIFOLS.

Después de estudio del los valores TOP ESPAÑOLES podemos sacar la conclusiónes sobre la fuerza de la renta variable española , lo difícil que es encontrar valores en los que entrar sin tener un riesgo vértigo muy alto, como los valores motores del ibex presentan lecturas muy altas de sobrecompra y que tan sólo dos compañías de 50 analizadas deberían ser descartadas de nuestras posibilidades operativas.

Por ultimo voy a mostrar  algunos datos se interés sobre señales que se están produciendo en nuestro mercado.

 VALORES CON +DI CRUZA POR DEBAJO A -DI                               

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EBRO ———————————–EBRO FOOD

MTS    ———————————–MITTAL STEEL

TRE     ———————————-TECNICAS REUNIDAS

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Los valores EBRO FOOD y MITTAL STEEL aparecían en la lista de valores más débiles que el mercado, pero al mantenerse por encima de la media Weinstein no los consideramos como bajista.

Sin embargo este viernes pasado han mostrado una señal bajista interesante al cruzárse a la baja los indicadores DIRECCIÓNAL MOVIMENT + ( DI+)  con el DIRECTIONAL MOVIMENT –  (DI-).

El caso de TÉCNICAS REUNIDAS es aún peor porque ya aparecía en la lista de valores bajistas, débiles y de riesgo stop cercano.

 

VALORES QUE HOY MARCAN MAXIMO RESPECTO LOS ULTIMOS 250 DIAS          

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A3M ABE BBVA BKT BME 

CABK CBAV EAD FAE GAM

 REE ROVI SAN SCYR TEF ZEL ZOT

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Todos estos activos han marcado el pasado viernes señales de ruptura al alza de máximos de 250 sesiones y por lo tanto podrían ser rupturas al alzas importantes, siempre que el volumen y la continuidad sean sus aliados.

Recuerden buscar los THROWBACK  BACK en estas rupturas para tomar posiciones compradoras y colocar las órdenes limitadas en las zonas de ruptura, necesitamos un swing para entrar y que quede demostrado que el throwback fue efectivo.

 

VALORES CON VOLUMEN HOY > 2 VECES MEDIA 60 DIAS VOL.                 

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ADZ  ——————————–ADOLFO DOMINGUEZ  

BKIA  ——————————-BANKIA

FAE  ———————————FAES FARMACEUTICA

MAP ———————————MAPFRE

NHH ———————————N H HOTELES

PRS  ———————————PRISA

ROVI ——————————–LABORATORIOS ROVI

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Por ultimo y como ya les comente en un artículo pasado, les muestro aquellos activos que han mostrado más actividad de volumen en la última sesión semanal.

Sus volúmenes superaron su media de los últimos 60 días simple en mas del doble lo que nos muestra muy a las claras el interés mostrado por los inversores en estos títulos.

Un saludo y espero que estos datos sean de su interés.


SELECCIONANDO ACCIONES APROPIADAS, segun informe semanal

En la tabla adjunta, podeis ver los principales sectores operativos en Europa

071013 sectores

Como vemos en la parte alta de la lista , los mejores sectores europeos para focalizar nuestro interes son:

ENERGIAS ALTERNATIVAS

TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

INTERNET Y COMPUTER SERVICE.

Un vez que sabemos los mejores sectores y ademas sabemos que HAY QUE INVERTIR EN empresas de MEDIANA Y PEQUEÑA CAPITALIZACION como dice el informe de estudio de FLUJOS DE CAPITAL, seleccionaremos las compañias cotizadas que cumplen estos requisitos y que podrian ser objeto de inversion por nuestra parte.

ENERGIAS ALTERNATIVAS

071013 energia alternativa


TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

071013 teleco fijas


071013 teleco mobile


INTERNET Y COMPUTER SERVICE


071013 computer service


071013 intrenet

Aquí les muestro un resumen de las compañías europeas que se encuentran mas favorecidas por las entradas de capital en Europa.

Como ven no hemos filtrado por empresas de VALOR o CRECIMIENTO, es decir, por estilo.

Tampoco hemos filtrado por PAIS o INDICE DONDE COTIZAN.

Ni tampoco hemos filtrado por tendencia, si el valor es alcista o bajista.

Todos estos filtros podrán hacerlos ustedes mismos en la próxima aplicación  que tendrán disponible en el zona Premium de Enbolsa en las próximas semanas.

Estacionalidad 1ª quincena de octubre en valores del IBEX 35. ¿Cual nos interesa?

Si nos fijamos en la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35.

 

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar este mes serian Día, Jazztel y Amadeus y las que más caídas presentan son Gamesa, Banco popular y Enagas.

 

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

 

Según esta imagen las que más probabilidad de subida tienen son DIA, Amadeus, Inditex, IAG y Acelormittal, todas con un porcentaje superior al 80%.

 

Teniendo en cuenta que la probabilidad de que suba es mayor que de que baje, al llevar a cabo nuestra operativa, nos posicionaremos largos en Inditex, IAG e Indra.

 

A todo esto es muy importante añadir que el caso de DIA y Amadeus es excepcional y pese a que tienen una probabilidad del 100% no los hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores.

 

Con respecto el caso de Acelormittal no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que no tiene fortaleza en la actualidad.

 

En el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que tanto Inditex, como IAG, tienen un momento operativo de + 50 además de tendencia y fortaleza, tal y como aparece en la siguiente imagen.

 

Si estáis interesados en seguir más de cerca el estudio de fortalezas semanal del mercado pinchad aquí.

En resumen, seleccionaremos a Inditex, IAG e Indra para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Redactor de Enbolsa.net

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

Segun la estacionalidad, ¿Que podemos comprar la primera mitad de Octubre?

Para comenzar llevaremos a cabo la elección del mercado en el que nos centraremos, bien EE.UU. o Europa.

octubre1a

Para este periodo, se observa que es bastante probable que se produzca una subida en ambos índices. Teniendo en cuenta esto, nos decantaremos por posicionarnos cortos en esta quincena centrando nuestra atención en el mercado europeo ya  que además de tener una probabilidad de subida del 72.22% su rendimiento medio obtenido en años anteriores es superior al estadounidense.

Una vez establecido que nos centraremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos centramos en la siguiente imagen:

octubre2a

Se distingue como el índice alemán presenta una alta probabilidad de subida, el 77.78%, además de presentar una rentabilidad media positiva del 1.61%.

En este caso, a pesar de que el Nasdaq 100 es el que tiene una rentabilidad media superior (1.85%) hemos seleccionado el DAX por su muy alta probabilidad de subida (el 77.78% frente al 61.11%).

Es importante citar que en toda Europa y Norteamérica presenta rendimientos positivos y unas probabilidades de que este sea alcista por encima del 60%

Al considerar esto, focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas investigando el mercado para hallar la que tenga mayor porcentaje de subida. 

octubre3a

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de seguros con un 83% seguida de la de alimentación y bebidas con un 78% y con un porcentaje del 72.22% nos encontramos con telecomunicaciones, bienes personales, medios de comunicación y salud. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

octubre4a

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son alcistas en la primera mitad de octubre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de seguros, bienes personales y medios de comunicación.

Cabe citar que a pesar que la industria de alimentación y bebidas tiene una probabilidad de que sea alcista muy elevada, tenemos que rechazarla por tener un rendimiento promedio negativo.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo.

octubre5b

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de seguros, bienes personales  y medios de comunicación, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

octubre6B

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Acciones fuertes como el metal

Pero desde hace 2-3 semanas esta industria encabeza las subidas, su fuerza comparativa mejora notablemente y sus fases impulsivas están activadas en la mayoría de los sectores que la componen. (Pueden acceder aquí a ideas de trading en vivo)

 

 

Esta industria es la de MATERIALES BÁSICOS.

Como se ve en la lista adjunta que es de fortaleza de corto plazo mantiene el segundo lugar en fuerza comparativa sólo por debajo del sector bancario.

Como saben, si no se lo digo yo, los materiales básicos están formados por dos súper sectores como son los
-Productos Químicos y
-los Recursos Naturales.

A su vez el Súper Sector de los Recursos Naturales esta compuesto de 3 sectores.

– Plantaciones forestales y papel
– Industria de los Metales
– Minería.

En la siguiente gráfico adjunto abajo pueden ver en la parte izquierda los momentos operativos de las industrias europeas y en la parte derecha aquellos sectores más beneficiados por la situación de los masas monetarias.
Si quieren conoce mas sobre esta metodología de estudio del mercado por flujos de capital y fortalezas pueden hacerlo aquí.

Observen como en las industrias la quinta de la tabla son los Materiales básicos con un momento operativo de +50 que es la máxima potencia alcista .

De esta misma forma y en la parte derecha de la tabla, podemos observar como sectores como el forestal y papel y la industria de los metales están entre el TOP5 en Europa. Sin embargo el tercer sector que forma la pata de los recursos materiales como es la minería no se encuentra en la parte alta en europa.

 

Una vez que tenemos claro hacia donde se dirige el dinero en estos momentos tendremos que ser selectivos con la tipología de acciones entre las que elegiremos nuestras activos preferidos.

Para ello aplicáremos la teoría de fortaleza al estilo y a la capitalización en Europa y buscaremos acciones que sean acordes a las necesidades que solicita cubrir el mercado.

 

Este gráfico deja bien a las claras que el dinero se dirige hacia las compañías de mediana capitalización por lo tanto, dentro de las compañías europeas que pretenda introducir en mi cartera, tratare de buscar aquellas que tengan una Capitalización media o pequeña ya que son las más beneficiadas en las subidas de los indices mundiales .

En cuanto al estilo de las acciones a elegir ..vamos teniendo más problemas ya que Europa se encuentra actualmente en una encrucijada entre valor de crecimiento o empresas de valor VALUE.

De momento prevalece el dinero en las empresas de valor pero habrá que estar atentos por si cambia la situación en las próximas semanas.

Todos estos estudios los publicamos semanalmente en un informe gratuito en PDF que pueden descargar aquí.

Una vez que tengo claro que quiero buscar compañías europeas, de recursos naturales y más concretamente de la industria de los metales, tendré que elegir aquellas empresas que cumplan con los criterios de capitalización y estilo. Esto ayudara a que la probabilidad de éxito se incline a nuestro favor si la dirección global del merado nos es favorable.

La elección del sector de la Industria de los Metales es por dos razones 

– por el número y la calidad de acciones cotizadas en toda Europa

– elegida siguiendo la petición de nuestros lectores.

Aquí les dejo la lista de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización de estilo valor y europeas que conforman el sector de los metales industriales dentro se la industria de los recursos naturales.

Junto a ellas les he puesto un color atendiendo a criterios como la fortaleza , la fase impulsiva semanal y diaria y la tendencia de medio plazo.

Siguiendo estos criterios las compañías que más me gustan para incluirlas en nuestras carteras de medio plazo son.

La Alemana KLOECKNER KCO y la austriaca VOESTALPINE.

La FINLANDESA RAUTARUUKKIK tiene muy pinta desde el puntos de vista técnica, su escasa capitalización con su volúmenes pequeños y el cotizar en el mercado finlandés le restan atractivo.

Por ultimo sería muy informable seguir el gráfico de SALZGITTER en timeframe HORARIO ya que podría dar una señal de entrada por el método de MACD ENB acompañado una señal de máxima potencia alcista y buen momento operativo.

Así que atentos a esa operación de Trading a corto plazo.

Espero que les haya gustado y un saludo especial a nuestro seguidor que solicito expresamente este análisis…. Tus deseos son ordenes.

Un saludo de Enbolsa.net

Acciones para incorporar a nuestra cartera de medio plazo

KERING (general retailers)

KERING

Nos encontramos ante una empresa francesa en plena tendencia alcista, ¿qué ocurre en el precio en este último mes?, pues a priori se encuentra en pleno proceso correctivo y tenemos nuestro indicador de zona de control activado, esto significa que el proceso correctivo puede estar llegando a su fin, por ese motivo si supera los 178,05 un nuevo impulso comenzaría y será en ese momento cuando la incorporemos a nuestra cartera

WILLIAMS-SONOMA (Specialty Retailers)

WILLIAMS

Compañía americana con una estructura magnifica desde mediados del pasado año, en estos momentos observamos que se encuentra en la parte baja de un posible canal, si le sumamos un indicador zona de control activado, tenemos una zona de control operativa, si supera los 58,63 se activará la señal de compra y nuestra cartera contará con este valor.

Todas y cada una de estas técnicas así como la selección de activos a través de las fortalezas y flujo de capitales será el contenido que desarrollaremos en las jornadas de formación que comenzaremos mañana martes, si quiere más información sobre estas jornadas de formación pinche aquí.

Acciones del Ibex 35 comenzando una tendencia alcista

Seis son los valores del Ibex que están a punto de dar ese paso, pero antes de mostrar cuales son me gustaría repasar con vosotros los puntos a seguir para detectar correctamente este cambio en la curva de precios.

Aquí podemos ver un gráfico en plena tendencia bajista, como toda buena tendencia podemos trazar su línea directriz, en muchos libros viene como causa suficiente para que se produzca un cambio en la dirección del precio que se perfore la directriz, pero la experiencia nos dice que no es así, puesto que la rotura de la directriz no supone por si sola un giro completo del precio.

Si nos fijamos en el gráfico veremos que he colocado una media móvil en este caso una media ponderada de 150 que será clave a posteriori.

Lo primero que debe de ocurrir es que el precio perfore tanto la media como su directriz

cambio tendencia 2

Ya tenemos el primer paso completado, el precio ha sido capaz de romper al alza tanto su resistencia tendencial como la dinámica.

Tras esta magnífica ruptura el precio tenderá a retroceder intentando volver a colocarse por debajo de la directriz y de su media.

cambio de tendencia 3

Ya tenemos en nuestro gráfico ese pequeño retroceso a la zona de la media, pero claro el ¿cambio de tendencia es definitivo?, la característica principal de una tendencia alcista es que la secuencia de máximos y mínimos sea ascendentes por tanto necesitaremos que el precio supere el máximo anterior (1).

cambio de tendencia 4

La superación del máximo anterior (1) provoca que la secuencia del precio ya tenga una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes, además observamos que la media móvil pasa de ser bajista a alcista, otra característica de las tendencias alcistas, por tanto el punto 3 es la señal definitiva de un cambio de tendencia.

cambio de tendencia 5

Este es el gráfico actual del valor que hemos tomado como ejemplo, pero ahora veamos la realidad y que acciones de nuestro índice se encuentran muy cerca de entrar en una tendencia alcista, recuerden:

Cambio de tendencia = 1º superación media y línea de tendencia, 2º retroceso del precio y 3º superación del máximo anterior (1)

banco popular

El primer valor que destacamos y señalamos desde EnBolsa.net es Banco Popular puesto que en él se pueden ver de manera clara la secuencia que necesitamos para que un cambio de tendencia sea definitivo y no es por el fuerte movimiento, puesto que en Agosto del año pasado también se vivió un movimiento espectacular rompiendo la directriz, superando a la media, pero no se produjo el paso tres y por tanto la tendencia no cambio, actualmente me decanto por decir que la tendencia alcista acaba de instaurarse en este valor.

telefonica

Telefónica un valor conocido por todos parece que ha cambiado su rumbo y ya mira hacia arriba, al menos eso nos ratifica nuestro patrón de cambio de tendencia. La verdad es que esta cotización lleva ya tiempo intentándolo, en Abril-Mayo de este año fue el primer amago de la cotización pero no lo consiguió, pero a día de hoy no le puedo poner un pero, además como si atendendemos a los flujos de capitales la industria de telecomunicación se ha convertido en uno de los motores alcistas del mercado (ver más sobre telecomunicación)

acerinox

sabadell

arcelor mittal

Acerinox, Sabadell y Arcelor Mittal están a un paso de pasar a convertirse en unas acciones con tendencia alcista, ya observamos en los tres gráficos como han superado medias y líneas de tendencias (1), ya han sufrido un pequeño retroceso (2) y ahora solo falta a que vuelvan a demostrar que tiene ganas de convertirse en valores alcistas y para ello tienen que superar los máximos alcanzados en el movimiento anterior (3), para Acerinox hablaríamos de los 8,32, para Sabadell los 2,05 y en caso de Mittal los 10,78.

Pero no solo estos tres valores se ven favorecidos por su estructura de precios sino que además son acciones de valor (value) que es justo por donde pasa el “dinero” en los mercados de valores europeos (véalo aquí).

Como dije al principio estamos en estas empresas al inicio de una posible tendencia alcista, la mejor zona para inversores de largo plazo.

Un saludo desde EnBolsa.net

Estacionalidad en valores del IBEX 35. Cual nos interesa?

Complementando la informacion que aparece en el informe semanal sobre el momento operativo de las acciones del ibex 35 (pulsar aqui). Para la elección de estos valores, nos centraremos en buscar el valor que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso además de que estacionalmente son los que más porcentaje de años ha subido durante la segunda mitad de septiembre y el que más rentabilidad media ha obtenido en el mismo periodo.

Si nos fijamos en la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 en la segunda .

ibx1

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar este mes serian Jazztel, Inditex y Grifols y las que más caídas presentan son Mediaset, Gamesa y Arcelormittal.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

ibx2

Según esta imagen las que más probabilidad de éxito tienen son Inditex, Grifols y Enagas.

De esta manera, las compañías con mayor probabilidad de éxito son Inditex, Grifols y Enagas, por ser las que mayor probabilidad de éxito tienen.

A la hora de llevar a cabo nuestra operativa, nos posicionaremos largos en Inditex, Grifols y Jazztel.

Cabe mencionar que a pesar de que Enagas tienen una probabilidad superior a Jazztel escogeremos esta compañía porque tiene una fortaleza positiva frente a la debilidad que presenta Endesa.

En resumen, seleccionaremos a Inditex, Grifols y Jazztel para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Para finalizar, cabe citar que Jazztel ya fue recomendada por Enbolsa anteriormente cuando analizó el sector de las elecomunicaciones en Europa (ver aqui). Tambien aqui podreis encontrar el pan operativo planteado por Enbolsa para Inditex.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena Colaborador y redactor de Enbolsa.net.

¿Que comprar en la segunda mitad de septiembre?

Para comenzar llevaremos a cabo la elección del mercado en el que nos centraremos, bien EE.UU. o Europa.

estacionalidad1

Al observar esta imagen vemos que es bastante probable una existe una caída en ambos índices, con lo cual nos decantaremos por posicionarnos cortos en esta quincena colocando nuestra atención en el mercado europeo ya que tiene una probabilidad de que sea alcista del 38.89%, es decir una probabilidad de que sea bajista del 61.1% siendo superior a la del mercado norteamericano.

Una vez establecido que nos centraremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos centramos en la siguiente imagen:

estacionalidad2

Se distingue fácilmente la clara diferencia que el índice alemán presenta, destacando tanto por su porcentaje de bajada como por su rentabilidad media obtenida siendo respectivamente del -2.35% y una probabilidad de meses alcistas de 33.33% (siendo bajistas el 67.77%).

Al considerar esto, focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas investigando el mercado estadounidense para hallar la que tenga mayor porcentaje de caída.

estacionalidad3

La industria con mayor probabilidad de bajada es la de viajes y ocio, seguida por medios de comunicación y la de recursos básicos. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

estacionalidad4

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son bajistas en la segunda mitad de septiembre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de viajes y ocio, medios de comunicación y recursos básicos.

Cabe citar que a pesar que la industria tecnológica tiene un rendimiento inferior a la industria de viajes y ocio y la de medios de comunicación, sin embargo, hemos elegido las industrias anteriores por ser las que tienen más probabilidades de tener rendimientos negativos.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo.

estacionalidad5

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de viajes y ocio, medios de comunicación y recursos básicos, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

estacionalidad6

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena. Colaborador y redactor de Enbolsa.net.

¿Que comprar en la segunda mitad de septiembre?

Para comenzar llevaremos a cabo la elección del mercado en el que nos centraremos, bien EE.UU. o Europa.

estacionalidad1

Al observar esta imagen vemos que es bastante probable una existe una caída en ambos índices, con lo cual nos decantaremos por posicionarnos cortos en esta quincena colocando nuestra atención en el mercado europeo ya que tiene una probabilidad de que sea alcista del 38.89%, es decir una probabilidad de que sea bajista del 61.1% siendo superior a la del mercado norteamericano.

Una vez establecido que nos centraremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos centramos en la siguiente imagen:

estacionalidad2

Se distingue fácilmente la clara diferencia que el índice alemán presenta, destacando tanto por su porcentaje de bajada como por su rentabilidad media obtenida siendo respectivamente del -2.35% y una probabilidad de meses alcistas de 33.33% (siendo bajistas el 67.77%).

Al considerar esto, focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas investigando el mercado estadounidense para hallar la que tenga mayor porcentaje de caída.

estacionalidad3

La industria con mayor probabilidad de bajada es la de viajes y ocio, seguida por medios de comunicación y la de recursos básicos. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

estacionalidad4

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son bajistas en la segunda mitad de septiembre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de viajes y ocio, medios de comunicación y recursos básicos.

Cabe citar que a pesar que la industria tecnológica tiene un rendimiento inferior a la industria de viajes y ocio y la de medios de comunicación, sin embargo, hemos elegido las industrias anteriores por ser las que tienen más probabilidades de tener rendimientos negativos.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo.

estacionalidad5

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de viajes y ocio, medios de comunicación y recursos básicos, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

estacionalidad6

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena. Colaborador y redactor de Enbolsa.net.

Acciones de Valor vs Crecimiento, ¿quiénes son las mas fuertes?

¿se puede ver ese flujo de capitales?, si.

crecimiento vs valor

Aquí os muestro la curva de precios tanto de los valores de “crecimiento” como los de “valor”, tenemos que tener en cuenta que en aquel donde el dinero comience a entrar será quien se comporte mejor, es decir, si el mercado sube subirá más y si este cae caerá menos, otro dato importante es que el dinero nunca estará interesado en los dos tipos de acciones a la vez y esto se puede ver en los gráficos cuando el indicador de Flujo de capitales es positivo en uno de ellos en el otro es negativo y viceversa y ya tenemos entonces la forma de saber dónde están en la actualidad.

A principios de 2010 los flujos apostaron por las acciones de crecimiento saliendo de las de valor, el comportamiento salta a la vista, ¿no?.

Pues bien, en estos momentos se ha producido un cambio en Europa siendo en la actualidad las acciones de valor quien marque el ritmo alcista y por tanto tengan un mejor comportamiento de hecho ya han superado los máximos anuales, estos análisis o seguimiento sobre los flujo de capitales lo tienes disponibles en nuestro Informe semanal que publicamos desde EnBolsa.net, si desea descargar el último de ellos solo tienen ir aquí.

Sabiendo esto debemos de centrarnos de manera clara en las acciones de valor, ¿Cuáles son estas acciones en España?.

acciones de valor ibex35

Estas son las acciones de “valor” de nuestro selectivo, como podemos observar un gran número de las empresas que componen al Ibex son de este estilo, además de este dato os muestro la situación de cada una de ellas en cuanto a fortaleza, momento operativo y tendencia, datos fundamentales para la toma de decisión.

Las zonas de control para las mejores acciones del Ibex 35

Como bien aparece en nuestro informe de esta semana (descargar informe) el momento operativo de las acciones del Ibex es el siguiente.

ACCIONES DEL IBEX

Como podéis ver con esta sencilla tabla somos capaces de estar en sintonía con el mercado buscando posiciones compradoras en aquellas que presentan un escenario más favorable y obviando o buscando posiciones vendedoras en las que no lo presentan.

Las acciones que veremos a continuación presentan Momento Operativos por encima de +30 , es decir, son las mejores en cuanto a estructura para realizar una operación.

ACS

BANKINTER

BBVA

DIA

IAG

INDITEX

Seis son las que nos presentan una zona de control operativa clara, ¿Cómo se localizan estas zonas?, uniendo criterios como soportes tendenciales, soportes estáticos y niveles de Fibonacci y soportes F2 óptimos, cuando estos factores coinciden en un punto por encima de la media 150, ya tenemos la zona operativa.

Lo más curioso es que esta técnica nos permite no solo saber el precio sino además nos marca una fecha posible y lo llamativo de todo es que la mayoría de estas acciones coinciden en una cosa, el 16 de Septiembre.

Solo tenemos que espera al lunes para comprobar si alguna de estas acciones se encuentra en su zona de control operativa y en cuanto se giren de nuevo al alza…. ¡a por ellas!

Siria , el Petroleo y sus las acciones adelantadas.


Repasando el mercado y lanzando buscadores de señales MACD ENB me di cuenta que realmente la industria energética se veía favorecida por este conflicto, esto provocaba divergencia alcistas del sector con respecto al índice mundial de referencia en la renta variable como es el SP500.

Os lo muestro en gráficos.

En el gráfico adjunto (pueden observar en la parte de la derecha) que comparando el chart de la industria de petróleo ( en el centro) con el gráfico del ETF del SP500 ( en la parte superior) se ve claramente como las últimas bajadas del selectivo americano de renta variable NO son acompañadas por caídas en el índice de OIL And Gas sino todo lo contrario.

Este índice comienza a subir mientras que el SP500 esta formando su pauta C correctiva.
Esto es un síntoma clarísimo de fuerza relativa y de entrada de dinero en las compañías relacionadas con la industria del petróleo.

En el gráfico de la izquierda arriba les he marcado las tres señales de entrada que se han originado,una por una, en los mejores indicadores de momento y tendencia.

-La primera señal en color verde,( indicador de arriba del todo en color verde) es el cruce al alza del STOCASTICO dentro zona de sobreventa , es decir, por debajo de 20 y como posteriormente al cruce el indicador se mueve al alza marcando valores por encíma de esta lié a de 20.

-La segunda señal en color rojo ( indicador central en color rojo)es la ruptura al alza de la línea de tendencia bajista del indicador de momento RSI , perforando hacia arriba esa línea e indicando señal de entrada en largos.

-La tercera señal consecutiva y última en color azul ( indicador de abajo del todo con fondo gris)
Es el cruce al alza del indicador tendencial MACD por debajo de 0 , dando a lugar a una señal de compra por la técnica del MACD ENB.

Una vez que tenemos claro que hay que entrar largos en la industria del petróleo la siguiente pregunta es Donde?

Esta industria de compone de varios sectores como son los de productores de petróleo y gas o las empresas que suministran equipos , servicios y distribución de petróleo y gas.
En la lista abajo adjunta pueden ver como en “el ranking de flujos de capitales” las compañías más beneficiadas por el conflicto geopolítico de SIRIA son las de equipamientos y servicios muy encima de sector general y de los productores de petróleo.

Una vez encontrada la industria en la que invertir y el mejor sector dentro de industria deberíamos pasar a seleccionar las mejores compañías para invertir en EEUU en cuanto a estilo y capitalización.

Como ya sabemos por los informes del fin de semana de SITUACION, MOMENTO Y FLUJOS, en USA el dinero esta relacionado por las empresas de mediana capitalización y desde hace muy poco tiempo los grandes capitales están entrando en las compañías de crecimiento dejando de lado las inversiones en empresas de valor como había ocurrido en los últimos meses.

Una vez que sabemos que queremos empresas del sector de equipamiento, servicios y distribución de petróleo y gas y que están compañías sean de crecimiento y de mediana capitalización pasaremos a seleccionar aquellas que cumplan una serie de criterios importantes en sus balances y fundamentos.

En este gráfico de arriba sacado de la web www.finviz.com , página que recomiendo por sus potentes screeners y su amplia base de datos, hemos solicitado una serie de requisitos a nuestra compañía para asegurarnos la calidad de la misma.

Hemos solicitado que nos busque empresas de una capitalización bursátil interesante para descartar smallcaps.

Que sus precios de cotizan estén por encima de sus medias de 50 y 200 sesiones simple, es decir, que sea alcista.

Además buscamos compañías que muestren estrategia positiva del consenso de analistas del mercado , solicitando que la mayoría den estrategia de compra o mejor que el mercado.

Desde el punto de vista fundamental le pido a la compañía que presenté un crecimiento sostenido en sus benéficos por acción durante este año trimestre a trimestre y que este crecimiento sea mayor al 15% en cada trimestre consecutivo, que haya crecido este año con respecto al anterior y que se prevea un incremente de las ganancias por acción mayor al 20% para los próximos años.

Como ultimo requisito incorporo uno de los criterios preferidos de mi amigo Javier Alfayate como es el que los institucionales estén presentes en la compañía en un porcentaje superior al 70% como nos decía William J Oneil y así lo recoge Javier en su libro “enséñame la pasta”.
En este caso los institutional ownership están por encima del 90%.

Nuestro buscador nos muestra como resultado a la compañía

OCEANNERING INTERNATIONAL. OII
Oceaneering International es un proveedor global de servicios de yacimientos petrolíferos y productos de ingeniería, con un enfoque en aplicaciones de aguas profundas. Mediante el uso de la tecnología aplicada, la compañía también da servicios de defensa y aeroespaciales. Los cinco segmentos de negocio dentro del petróleo y gas son vehículos teledirigidos (ROV), Productos de submarinos, Proyectos submarinos, Inspección y Sistemas de Producción

Al mostrar sus gráficos semanal a la izquierda y su gráfico horario a la derecha podemos sacar varias conclusiones.

La primera de ellas es que es un valor con una fortaleza muy importante que se mantiene de manera constante un mejor comportamiento que el mercado y que muestra una tendencia alcista impecable en su serie de máximos y mínimos crecientes en los últimos 3 años.

Actualmente se encuentra en un proceso correctivo en gráfico semanal pero si préstamos más atención a su gráfico Intradia(en este caso hemos cogido un gráfico horario) podemos ver como esa corrección ya ha llegado a su fin y su pauta correctiva ABC ya ha concluido con la formación de una onda C subdividida en 5 ondas de menor grado.
Las líneas 2-4 de la onda C ya ha sido perforada al alza y por si fuera poco la línea 0-B de grado mayor también ha sido perforada al alza.
Ahora sólo nos queda esperar una pequeña corrección en gráfico horario para incorporarnos al nuevo impulso alcista.

Resumiendo:

-Hemos seleccionado una empresa alcista,

-con fuerza positiva,

-que cumple los criterios de estilo y capitalización que más favorece el mercado

-que pertenece al mejor sector de una las industrias más favorecidas por el problema geopolítico actual

-que presenta crecimiento sostenido en sus ganancias por acción, con una previsión de crecimiento sostenido en el tiempo .

-que cuenta con el apoyo de los analistas e institucionales.

Proceso de selección exhaustivo.

Cambios en la cartera TOP 5

A principios de año propusimos una forma de invertir para aquellos inversores que buscan carteras de medio plazo, desde EnBolsa.net hemos desarrollado mucha parte de la teoría de fortalezas y debilidades del mercado, por ese motivo creímos interesante hacer una cartera con las acciones más fuertes del momento.

La verdad es que los resultados avalan el principio de los Estudios de Fortalezas “COMPRAR FORTALEZA, VENDER DEBILIDAD”

Para la creación de estas carteras lo único que tenemos que saber qué acciones de cada índice seleccionado, en este caso IBEX35, DAX 30 Y CAC 40 son las más fuertes y las cinco primeras serán las que compongan dicha cartera.

CARTERA TOP 5 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA

En la tabla adjunta aparecen en verde aquellas posiciones que ya están cerradas, siendo las que están en blanco las posiciones actuales.

Hoy hemos realizado varios cambios y es que tras el verano la estructura de fuerzas en los índices ha variado un poco.

Para la cartera española hemos sacado a AMADEUS e incorporado a FCC.

En Alemania sale ADIDAS para dar paso a INFINEON

En caso francés cerramos RENAULT, STMICORELECTRONIC y SAFRAN para comprar VEOLIA, AXA Y BOUYGUES

La idea y objetivo de esta cartera es clara vencer al mercado ¿lo conseguiremos a final de año?

Acciones a vigilar para incorporar a nuestra cartera

AMADEUS (servicios de soporte)

AMADEUS -AMS

Esta compañía española pertenece a uno de los mejores sectores del momento Servicios de soporte, durante el mes de agosto al igual que el mercado ha sufrido caídas, pero claro caídas dentro de una tendencia alcista significa que está en un proceso correctivo, para continuar su tendencia natural. Si nos fijamos bien la cotización ha llegado a su zona de control operativa los 23,95, esta zona la detectamos por la unificación de criterios (parte baja del canal, soporte estático y soporte dinámico). Junto a esto nuestro indicador de zona de control operativa se ha activado diciéndonos que el inicio de un nuevo impulso puede estar muy cerca, por ese motivo incorporaremos este valor a nuestra cartera si supera los 25,20.

EXPRESS SCRIPTS (proveedores de atención a la salud)

EXPRESS

Empresa americana del sector de proveedores de atención a la salud, presenta una estructura alcista envidiable y en estos momentos parece haber iniciado ya su nuevo impulso, la zona de control operativa por unificación de criterios ha sido espectacular y nosotros si supera los 65,90 la incorporaremos a nuestra cartera.

FMC TECHNOLOGIES (equipamientos petrolíferos)

FMC

Acciones del sector de equipamientos petrolíferos que se encuentra en pleno proceso de canalización, situándose el precio en la parte baja del canal con un indicador de zona de control activado. Siendo su tendencia alcista esta situación me hace pensar que la superación de los 55,85 será el detonante de un nuevo impulso alcista.

Estas son las acciones que EnBolsa.net vigilará esta semana, ahora solo falta esperar a que se activen las señales.

 

 

¿Donde invertir en el mes de septiembre?

Si es así podemos analizar lo que ocurrirá en los mercados en el periodo de septiembre a octubre. Como vengo comentando en artículos anteriores, vamos a estudiar la evolución de los mercados teniendo en cuenta lo ocurrido en un periodo temporal de 18 años.

Aquí expondremos varias estrategias separadas una para el mes de septiembre y otra para septiembre y octubre.

Estrategia para el mes de septiembre:

El presente mes se encuentra caracterizado por las bajadas generales en las bolsas, pero al mismo tiempo es un momento bastante atractivo para operar en metales y divisas, concretamente en el oro, plata, franco suizo y en el dólar canadiense, teniendo todos un 72.22% de meses positivos en el periodo estudiado y unas rentabilidades medias superior al 0.5% destacando el oro y la plata con un rendimiento medio del 3.26% y del 2.76% respectivamente.

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Una propuesta para el mes de septiembre podría ser ponernos largos en la paridad CHF/ DOLLAR americano.

El motivo por el que no informamos la estrategia con los metales es por encontrarse actualmente en una tendencia bajista, ya que ha perforado su media móvil, ha mostrado máximos y mínimos decrecientes.

Si alguien estuviera interesado en invertir en metales, le informamos que adquiera un ETF, de entre los disponibles les informamos los siguientes:

syo2

Si están interesados en contratarlos o en recibir información que se pongan en contacto con nosotros por mail analisis@enbolsa.net“>analisis@enbolsa.net.

Estrategia para Septiembre – Octubre:

 

Ahora bien si estamos interesados en mantener nuestra posición durante los meses de septiembre y octubre también sería interesante observar cómo se comportará el mercado durante dicho periodo. Con esto obtenemos los siguientes activos como los más rentables del mismo.

syo3

Como se aprecia en la tabla anterior los dos activos con mayor probabilidad de subida son el FTSE y la divisa GBP y además del destacable buen comportamiento del sector de servicios financieros norteamericano.

En cuanto a la operativa con compañías de la industria de servicios financieros norteamericanos, cabe mencionar que el mercado norteamericano se comporta muy bien en este periodo teniendo un 72.22% de meses alcistas en el mismo con un rendimiento del 1.29%.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano.

syo4

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña y mediana capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

Teniendo en cuenta la estacionalidad de la industria de servicios financieros y la fortaleza del mercado norteamericano hemos seleccionado los siguientes valores por cumplir con los requisitos de fortaleza, además de tendencia alcista e impulso:

syo5

En resumen, ante estos activos planteamos las siguientes operaciones:

  • Para el índice FTSE proponemos adquirir ETF de renta variable internacional, concretamente el siguiente:syo6

Se trata de un ETF que lleva acabo sus inversiones en la bolsa de Reino Unido el cual está disponible en Bankinter.

  • Ponernos largos en la paridad GBP/USD
  • Adquirir un ETF especializado en el sector de servicios financieros de Estados Unidos, concretamente son los siguientes:
syo7
  • Adquirir acciones de las compañías anteriormente expuestas, colocando los respectivos stops:
syo8

Con esto tendríamos nuestro objetivo puesto de forma que cumpliría con una relación 2:1.

Espero que os hayan gustado estas estrategias basadas en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Las Mejores TELECOS para invertir. Sector Caliente

Aqui Os dejo el enlace al articulo de Estrategias de Inversion.


Además, este resurgir ha aumentado el interés de los inversores en el sector, “lo que queda claramente plasmado en su curva de cotización industrial”, indica José Luis García, analista de Enbolsa.net. “Podemos ver como la fuerza relativa entra en terreno positivo después de casi tres años en terreno negativo.


Esto es un muy buen síntoma de recuperación de los valores que componen este grupo de acciones cotizadas”, dice el experto, quien, además observa cómo “la fuerte resistencia horizontal que mantenía los niveles de 255-60 puntos como infranqueables parece estar cediendo y está siendo perforada al alza favorecida por los fuertes avances del sector de la telecomunicaciones móviles lideradas con Vodafone Por otro lado su tendencia y fase impulsiva favorecen la continuidad de este proceso alcista como podemos ver en su MACD SEMANAL por encima de 0 y en fase ascendente”.


El dinero en Europa se encuentra en las empresas de MEDIANA CAPITALIZACION y las SMALL CAPS antes que en las empresas de ALTA CAPITALIZACION o LARGE CAPITAL.

Esto queda claramente patente en el grafico abajo adjunto.

 


En este grafico se observa como la fuerza relativa reside en las índice que engloba a las empresas de mediana capitalización.


020913 tabla de LARGE MEDIUM

 


Como segundo instrumento de análisis veremos si el flujo de capitales favorece a las empresas de VALOR o a las empresas de crecimiento, y por lo tanto focalizaremos nuestra futura búsqueda de valores en aquellas compañías europeas que cumplan los criterios y se vean favorecidas por los criterios de capitalización y estilo.

 


En este grafico observamos que aunque prevalece la inversión en activos de crecimiento, las diferencia de dinero invertido en empresas de valor y de crecimiento tienen a reducirse cada vez mas,

Por lo tanto buscaremos empresas de ambos estilos aunque daremos prioridad a las de crecimiento.



020913 tabla de VALUE CRECIMIENTO

Ahora os muestro una tabla con los valores europeos que presentan los criterios perfectos para su inversión.

Todos estos activos son de MEDIANA CAPITALIZACION, son EUROPEOS y son de la INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES.


Unos pertenecen al sector de las telecomunicaciones fijas y otros a las telecomunicaciones móviles y en cuanto al ESTILO os he dejado ambas compañías.


En esta lista y en su margen izquierdo aparecen unos colores en verde ,amarillo y blanco. Los colores indican la calidad de la acción para poder invertir en ellas en base a criterios de fuerza, tendencia e impulso.

Las MEJORES COMPAÑIAS son las verdes.


020913 TELECOS ACCIONES


INMARSAT BRITANICA de MEDIANA CAPITALIZACION  y empresa de CRECIMIENTO perteneciente al sector de las telecomunications mobile, esta compañía lo cumple todo


Las otras que cumplen muchos requisitos y también nos gustan son TALKTALK TELECOM, la danesa TDC y la holandesa ZIGGO NV.


En España nuestra empresa preferida como ya adelantamos en un articulo sobre telecomunicaciones que fue publicado en la revista escrita de estrategias de inversión hace unos meses es JAZZTEL y saben porque?


Pues porque es una teleco de pequeña capitalización y de crecimiento que se encuentra en tendencia alcista e impulso y además esta favorecida por los flujos de capitales de los grandes institucionales desde hace meses.


Las compañías amarillas no cumplen con los requisitos técnicos totales pero si podrían ser interesantes en un futuro próximo, entre ellas destacamos KPN y TELEKOM AUSTRIA.


De las BLANCAS nos mantendremos al margen al menos de momento.


Para finalizar os muestro los resultados estacionales o estadisticos de esta Industria en Europa desde este mes de Septiembre hasta diciembre.



020913 telecom1



En esta tabla podreis observar como los meses de OCTUBRE, NOBIEMBRE y DICIEMBRE son muy positivos para la inversion en esta INDUSTRIA.

Ademas los meses de OCTUBRE y DICIEMBRE tenemos probabilidades de subidas del 63% y 65%


Es una serie estadística de los últimos 19 años en las cuales podrás ver lo hace el sector de media en estos años.


Los meses que son alcista o bajista y cuanto sube o baja de media en los meses de septiembre octubre-noviembre y diciembre, también aparece el rango medio de movimiento entre máximos y minimos en esos meses de media y el numero de días alcista y bajistas en porcentaje


Un saludo desde Enbolsa.net




4 ACTIVOS con SEÑAL”LA BONITA” activada

Ya hemos comentado que esta técnica es incorporada por el gran analista de mercados D.LUIS ORTIZ ZARATE y está incluida en su maravilloso libro “Técnicas relevantes para la especulación en los Mercados Financiero”, quedando hay perfectamente explicada, tanto esta técnica como otras muchas.


La clave del éxito de ambos métodos reside en, buscar las pautas correctivas de los movimientos impulsivos, para tomar posiciones a favor de la tendencia, la diferencia reside en el cuándo y el cómo.

Pues atendiendo a esta técnica operativa os paso los gráficos de 4 activos que presenta señal de entrada en corto en el mercado este mismo viernes.


4 ACCINES USA 020913


Observar como estos 4 activos presentan las mismas similitudes en cuanto a su aspecto técnico.

1- Los cuatro cotizan por debajo de su media 150 sesiones ponderada en gráfico diario, por lo tanto son bajistas o correctivos.

2- los cuatro presentan un MACD por debajo de 0 y por lo tanto este indicador tendencial nos ratifica que son activos bajistas.

3- todos los gráficos muestran situación de BESO de MACD en su intento de corte al alza, por lo tanto si el MACD se gira a la baja dará lugar a una potente señal bajista como es el FALLO de MACD.

4-  los 4 activos muestran un intento fallido de resurgimiento al alza del STOCASTICO produciendose el pasado viernes un corte a la baja de este indicador y activando se por lo tanto la señal de venta.

Al producirse el corte a la baja del STOCASTICO ,en un activo bajista y con un MACD cortado a la baja por debajo de 0, el mercado nos esta avisando de un posible movimiento de continuación bajista.

Recuerden que la TECNICA DE LA BONITA en formato PDF la pueden descargar desde este enlace de manera TOTALMENTE GRATUITA.

Un saludo desde Enbolsa.net


Los niveles mas interesantes de los 5 valores mas fuertes del Ibex 35

RANKINF FUERZA IBEX35

Este es el ranking actual por fortalezas del mercado de las acciones del Ibex 35, con esta sencilla tabla ya sabemos dónde nos interesa y donde no invertir y es que siempre debemos estar invertidos en la parte alta de esta clasificación puesto que así aumentaremos nuestra probabilidad de éxito, porque será más fácil que un valor fuerte lo siga siendo a que un débil se convierta en fuerte ¿no?

Teniendo en cuenta los datos obtenidos existen 5 grandes líderes IAG, BANKINTER, FCC, MEDIASET y SACYR, por tanto abramos sus gráficos y veamos donde podemos encontrar las zonas más importantes e interesantes para poder invertir.

A continuación vamos a ver los 5 gráficos correspondientes y le aplicaremos nuestra técnica de Unificación de criterios, si está interesado en más información sobre dicha técnica de análisis puede descargar el pdf formativo que encontrará en EnBolsa.net (ver pdf formativo)

mediaset

En la cotización de Mediaset encontramos una secuencia muy común, y es que ya lo decía Dow en sus escritos “cuando una resistencia se rompe al alza, esta se convierte en soporte” y así lo ha hecho en dos ocasiones, pero lo interesante aquí es que cuando llegaba a esos soportes también coincidían con su directriz alcista y además nuestro indicador de zonas de control se activaba en azul y el indicador ENB-Sobrecv marcaba niveles extremos de venta. Que tenemos ahora, si prolongamos su directriz y marcamos la última resistencia rota al alza vemos como ambos coinciden en los niveles de 6,70 por tanto este será nuestro nivel por unificación de criterios.

IAG

IAG también utiliza la teoría de DOW para marcar una secuencia de impulsos y correcciones clara y en junio en indicador ENB-Zonas de control se activó y la sobreventa aparición, oportunidad clara que aprovechamos desde EnBolsa.net para realizar una operación (vea articulo original), ¿Qué esperamos ahora?, si prolongamos la directriz y marcamos la última resistencia ya tendremos nuestro nivel interesante.

FCC

En FCC hemos vivido como un valor pasa de tendencia bajista a alcista de una manera espectacular. Por tanto como ya podemos considerar que está en una tendencia alcista y además tiene una fortaleza positiva es hora de buscar un nivel de caída a la primera corrección de esta tendencia. Para ello vamos a seguir utilizando la teoría de DOW pero como no tenemos la posibilidad de marcar si línea de tendencia utilizaremos los niveles F2 óptimos para buscar la unificación y observamos como en los 11,50 coinciden ambos niveles

BANKINTER

La tendencia en este valor desde septiembre del año pasado es impecable, por lo que utilizando su directriz, marcando los niveles de resistencias anteriores como hemos hecho hasta ahora y aplicando los niveles F2 óptimos, que no es más que buscar la coincidencia de distintos niveles de Fibonacci utilizando el mismo máximo pero modificando sus mínimos, obtenemos dos posibles niveles por unificación de criterios los 3,30 y 3,00 aproximadamente

SACYR

Todo precio tiende a canalizar su movimiento por ese motivo hemos dibujado en rojo y azul los 2 posibles canales que la cotización puede utilizar en su estructura de precios. Tan solo obtenemos una zona de F2 óptima y un nivel de soporte estático que nos ayudan a delimitar nuestros niveles de unificación de criterios que se pueden convertir en una zona de control operativa

Lo mejor de esta técnica es que nos facilita la posibilidad de obtener no solo los niveles si no también la fecha aproximada de cuándo podría darse esa zona de control donde el precio podría iniciar un nuevo impulso, así que ordenando todos los datos obtenemos la siguiente tabla de Unificación de criterios para localizar las zonas de control operativas.

UNIFICACION EN ACCIONES DEL IBEX

Estas son las zonas y fechas en que nosotros desde EnBolsa.net intentaremos atacar a los valores siempre y cuando se forme un swing y es que tener un plan estratégico es esencial en las inversiones en bolsa.

Estacionalidad de la segunda quincena de Agosto.

     Para esto nos apoyamos en las pautas estacionales y en los patrones estadísticos y con ellos buscaremos el mercado, índice e industria con mayores probabilidades de acierto con nuestra posición y así podemos centrarnos en activos que estadísticamente suelen ser los más alcistas o bajistas en este periodo.

     Como comienzo les pongo una tabla, basada en una serie histórica de 18 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense, europeo en la segunda mitad de agosto.        

 

agosto1

     En función de estos índices llegamos a la conclusión que la segunda quincena de agosto es generalmente bajista. Por esto, optamos por tomar una posición corta en el mercado. Destacamos el mercado norteamericano que es el que tiene una rentabilidad menor ante la misma probabilidad de que baje.

     Al considerar esto colocamos nuestra atención en los índices de EE.UU. buscando el que tenga mayor posibilidad de bajada en la siguiente tabla.

agosto2

 

     Para tomar una posición bajista, elegiremos el Dow Jones, hemos seleccionado este índice debido a su menor probabilidad de que suba que sería del 38.89%, es decir, una probabilidad del 61.1% de que sea bajista y una rentabilidad media del -0.64%.

     Cabe mencionar que aunque el Nikkei y el Dax alemán tienen una rentabilidad inferior, hemos elegido este índice por su mayor probabilidad de que baje.

     Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de Norte América buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

agosto3

     La industria con mayor probabilidad de caída es la de alimentación y bebidas, seguida por ventas minoristas y la de viajes y ocio. De entre esta selección elegiremos aquellas con una mayor caída de la rentabilidad media obtenida.

    

agosto4

     Al observar el rendimiento conseguido nos percatamos que más de la mitad de las industrias son bajistas en la segunda mitad de agosto.

     De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de alimentación y bebidas y ventas minoristas.

     Cabe citar que a pesar que la industria de ventas minoristas tiene una caída inferior a la de automóviles y recambios, telecomunicaciones y banca la hemos elegido por ser las industrias que tienen más probabilidades de tener rendimientos negativos.

     Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente en el mercado norteamericano.

agosto5

     Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad.

     Si quereis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podeis consultar el informe semanal de enbolsa.net aqui.

     En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Dow Jones, que formen parte de la industria de alimentación y bebidas y ventas minorisas, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

     Entre los activos candidatos hemos seleecionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

agosto6

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda en vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

La clave para Repsol, Telefonica, Arcelor Mittal y Acerinox

En primer lugar y para conocer por que estas acciones se encuentran en una situación clave vamos aplicar al mercado un estudio de fortalezas y flujos de capitales.

Debemos de saber que cuando el dinero entra en el mercado de valores este “ni se crea ni se destruye simplemente cambia de lugar” y lo que debemos de hacer es detectar el camino que este sigue.

flujo de capitales

Aquí os muestro un diagrama de como el dinero se mueve por los mercados de valores y es que el dinero se mueve a través de las industrias y dependiendo en el momento bursátil que nos encontremos unas se verán más favorecidas que otras.

Actualmente ¿Dónde se encuentra ese flujo?, para responder a esa pregunta debemos de atender al ranking industrial europeo según las fortalezas del mercado.

ranking industrial

Este es el ranking por fortalezas de las industrias actualmente, deciros que semanalmente desde enbolsa.net publicamos un informe de los estudios de fortaleza y flujo de capitales donde aparecen todos los datos más interesantes, teniendo en cuenta estos datos podemos saber dónde nos situamos atendiendo a los flujos de capitales.

situacion actual flujo de capitales

La flecha marca donde situaríamos los flujos de capitales dentro del reloj industrial y a medida que vaya evolucionando el tiempo ¿Qué industrias se verán afectadas positivamente por el flujo del dinero?, la respuesta es clara Telecomunicación, Materiales Básicos y Petróleo gas como ultima industria.

Hasta aquí el estudio mediante las fortalezas del mercado y flujos de capitales ahora si todo estos datos son correctos y las industrias señaladas van a ser referencia del mercado de valores deberíamos de ver como su curva de precios va mostrándonos algunos aspectos positivos que ratifiquen la teoría presentada.

TELECOMUNICACION

 

MATERIALES BASICOS

PETROLEO Y GAS

Técnicamente ninguna de las tres industrias demuestra que su movimiento natural sea el de una tendencia alcista, de hecho vemos una tendencia bajista en las industrias de materiales básicos y petróleo y gas siendo la tendencia lateral la que domina la industria de telecomunicación.

Pero lo que si une a las tres industrias es su situación, las tres se encuentran en estos momentos en una zona crítica, es decir, zonas de resistencias. Por lo que técnicamente a pesar de la teoría de los flujos de capitales el mensaje es esperar, esperar a que esas resistencias sean perforadas al alza y como consecuencia comience una tendencia alcista y con gran proyección. En cada uno de los gráficos he señalado un posible movimiento de precios y con un circulo he marcado las zonas de incorporación al movimiento y es que el secreto no está en saber cuándo las resistencias se van a romper ni cuando una tendencia va a cambiar, si no en saber dónde nos vamos a incorporar al movimiento alcista (vea teoría de cambio de tendencia en EnBolsa.net)

Ya tenemos un plan para atacar los precios de Repsol, Telefónica, Arcelor Mittal y Acerinox y la clave está en sus industrias y si estas no son de capaces de demostrarme que el ciclo ha cambiado y el dinero empieza a entrar en ellas no me plantearé entrar en estos valores. Como he comentado al inicio del artículo debemos de ser de un valor cuando sea ganador y no se preocupen cuando realmente las industrias de estos valores demuestren que su tendencia ha cambiado veremos grandes desarrollos por tanto no es necesario anticiparse a los acontecimientos.

Apple, ¿Estamos ante una oportunidad de compra?

Los requisitos que tiene que cumplir Apple son los de tendencia, impulso y fortaleza.

Una vez establecido esto, lo primero que vamos a hacer es analizar la industria a la que pertenece esta compañía. En la gráfica siguiente les expongo la evolución de la industria tecnológica norteamericana.

apple001

 

Si observamos detenidamente la imagen anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones:

  • Esta industria se encuentra en tendencia alcista, en zona de una fuerte resistencia en los 807,99.
  • Puede ser que se esté constituyendo un triángulo ascendente, que de confirmarse finalmente esta formación es posible que continúe la tendencia anterior.
  • La industria manifiesta debilidad.

Con esto, al no cumplirse los requisitos antes descritos no sería recomendable entrar en la industria tecnológica estadounidense.

Ahora continuaremos analizando donde se halla en la actualidad la fortaleza del mercado norteamericano.

En la siguiente imagen se observan las gráficas de gran capitalización y las que tienen estilo de crecimiento, a las cuales pertenece Apple.

 

apple002


 

Según estos gráficos se puede ver como la fortaleza se localiza en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo value, por lo que tanto el estilo y la capitalización del valor da muestra de debilidad.

 

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

 

Ahora al centrarnos en la cotización de Apple aparece la siguiente gráfica:

 

apple3


 

En este gráfico podemos descubrir las siguientes características:

 

  • Apple se halla en tendencia bajista desde mediados de 2012, pero a día de hoy nos encontramos con que el valor podría estar intentando un nuevo cambio de tendencia ya que precio en diario está por encima de la media y esta se está girando al alza. Como se muestra en la siguiente imagen:
apple4
  • De confirmarse esta figura, el precio objetivo se situaría en la zona de 524 dólares.
  • Cabe mencionar que al igual que ocurre con la industria tecnológica este valor actualmente carece de fortaleza, lo cual puede indicar que sea bastante probable que caiga la cotización mientras este no de muestras de fuerza relativa.

Ahora bien si a este análisis le incorporamos el ADX nos muestra que aunque el valor está creciendo este oscilador no lo hace lo cual indica que lo está haciendo sin fortaleza, lo que puede desembocar en que la acción continúe con su tendencia bajista.

Como dato adicional os expongo que el día 8 de este mes Apple pagará dividendos por importe de 3.05 dólares por acción.

En resumen, ante la debilidad que manifiesta la industria, los valores de capitalización y de crecimiento, además de que el propio valor no tiene fortaleza y la existencia de una tendencia bajista en la actualidad por lo que nuestra estrategia es no entrar al mercado con esta compañía.

Espero que os haya gustado el análisis de Apple y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

AGUSTÍN BURGOS BAENA. Colaborador y Redactor de Enbolsa.net



Acciones del Ibex en fase operativa de compras.

Para nosotros desde EnBolsa.net existen tres fases operativas claramente definidas:

FASE OPERATIVA DE COMPRAS

FASE OPERATIVA DE VENTAS

FASE OPERATIVA NEUTRA

Dependiendo en cuál de ellas se encuentra la acción donde yo quiero invertir debemos de actuar de manera distinta. Lo mejor siempre para un inversor es actuar en consonancia con el mercado, es decir, tenemos que sincronizarnos con el movimiento actual del activo y no dejarnos llevar por el complejo de adivino que todo inversor tiene dentro.

¿Qué características tiene las fases?, piensen en una cosa cuanto más aspectos tengamos a favor del movimiento que esperamos más fácil será que se cumplan por tanto observar las claves de un movimiento en una curva de precios es esencial, estas claves siempre se cumplen en los movimientos de un activo.

¿En que nos debemos de fijar entonces?, las pautas que siempre y vuelvo a repetir la palabra siempre en una curva de precios son la tendencia, fases impulsivas e impulsos, procesos correctivas y correcciones.

pautas del precio

Como se observa en el gráfico adjunto podemos distinguir las distintas pautas repetitivas que el precio sufre a lo largo de su vida, entender que el mercado tiene un comportamiento natural y que nuestra mejor arma es distinguir las partes del mismo es fundamental para obtener un resultado positivo en nuestras inversiones.

Por ese motivo desde EnBolsa.net hemos desarrollado un indicador propio que distinga las distintas fases en la que un precio se encuentra, indicador: ENB-FASE OPERATIVA

fases operativas

Este indicador es de fácil interpretación cuando se encuentra por encima de cero el activo en si está en Fase Operativa de compras, cuando está en negativo Fase operativa de ventas y si se encuentra en los niveles de cero estará en Fase neutra

Lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestras técnicas de compra cuando la acción esté en una FASE OPERATIVA DE COMPRAS, de este modo la posibilidad de obtener un beneficio en nuestra inversión será más alta, además de esto estaremos siempre en sintonía con el mercado y evitaremos entrar en las acciones peores del mercado, es muy importantes y no es común que antes de aplicar una técnica de entrada veamos que el precio y su movimiento es el adecuado para aplicar dicha técnicas y es que la clave del éxito radica en unificar FASE OPERATIVA + TECNICA DE ENTRADA.

Sabiendo esto, ¿en qué fase se encuentran las acciones del Ibex 35?

ACCIONES DEL IBEX FASES

En esta tabla aparecen las acciones del Ibex 35 y junto a ellas la fase en la que se encuentra tanto para operar en gráficos diarios como en gráficos horarios, dependiendo de su perfil operativo fíjese en la columna correspondiente y mire la situación del valor donde desea invertir.

Espero que este artículo sea de su agrado y sobre todo le ayude a mejorar su rendimiento, un saludo

Acciones a punto de dar una señal de entrada

Estos buscadores inteligentes localizan acciones que se encuentran cercanas a una posible zona de control operativa siempre y cuando el valor esté dentro de una tendencia claramente definida.

ACCIONES A PUNTO DE DAR SEÑAL

En esta tabla podrán encontrar las mejores acciones a dia de hoy para intentar realizar una inversión en lo que queda de verano, en la tabla aparece la técnica de entrada, asi como la dirección de la operación.

Como buen inversor tenemos que elegir nuestras preferidas y en esta ocasión nos hemos quedado con:

ALSTOM

CME GROUP

ROYAL GOLD

Estas son nuestras 3 elecciones, ¿Por qué?, todo depende de la unificación de criterios y sobre todo del momento operativo de los sectores, de este modo nuestra filosofía de inversión está intacta y además estamos en sintonía con el mercado.

Acciones europeas en zona de control operativa: localizando el swing

Las candidatas a seguir de cerca son:

valores para buscar swing

Además del valor hemos incluido su sector y el momento operativo del mismo para tener una visión más global del posible movimiento y estar así sincronizados con el mercado.

De las 5 acciones que aparecen yo descartaría 2, Buzzi Unicem e Infineon, puesto que la dirección del swing no concuerda con el momento operativo de su sector y esto es siempre un problema para nuestra operación.

Por tanto las 3 elegidas para poder hacer una operación son.

CAP GEMINI

DIASORIN

SAINT GOBAIN