Categoría: Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Logo Acciones Iberdrola

Análisis técnico de Iberdrola, y la ruptura de la resistencia

Hola a todos.

En este articulo vamos a analizar el análisis de Iberdrola.

Anteriormente ya analizamos a esta compañía (Análisis técnico de Iberdrola). Este valor en lo que va de año ha subido mas de un 25%.

En aquel entonces, la situacion del mercado europeo no estaba tan deteriorada como lo esta a dia de hoy. Sin embargo al observar el mercado Europeo podemos ver que se encuentra por encima de su media. Por otro lado, en Europa se esta producido una buena recuperación al romper la directriz bajisa que marcaba el precio desde inicio de este verano pero aun no se han confirmado la entrada de capital, ademas este mercado actualmente se encuentra dando signos de debilidad. Tal y como observamos en la sigueinte imagen:

eurostoxx

 

En el informe semanal de Enbolsa.net son estudiados de forma exhaustiva la situacion dle mercado y su flujo de capital (Informe semanal) y en esta encontramos los siguientes datos.

También el flujo de capitales de su industria se ha visto desplazado por otros como el de telecomunicacion y el de bienes de consumo, sin embargo, esto no es lo peor.

Si nos fijamos la industria de utilites se encuentra en tendencia bajista y en debilidad, lo cual nos hace ser precavidos al abrir alguna posicion en el mercado.

fortaleza de industrias europa

Si nos fijamos en su sector, la situacion empeora mucho mas, pues actualmente se encuentra en debilidad ademas de situarse en la parte inferior de la tabla de sectores europeos debiles.

sectores europa fortaleza

Todo esto no quiere decir que Iberdrola se vaya a hundir sino que puede subir pero lo hara a un ritmo mas lento, puesto que ni el mercado, ni la industria ni el sector es favorecido por la entrada de capital.

Por este motivo no es una buena idea abrir una posicion en este valor a dia de hoy, si la situación cambia entonces si.

A pesar de todo esto Iberdrola ha vuelto a realizar máximos ascendentes al romper la resistencia de los 5.75, tal y como se muestra en la gráfica.

analisis tecnico de iberdrola

En la imagen podemos ver como se encuentra en tendencia alcista, con fortaleza y en un impulso.

¿Como debemos actuar?

En el caso de encontrarnos fuera del mercado, lo mas razonable es buscar las acciones que mas recorrido pueden tener y debido a la debilidad existente en la industria, sector y mercado lo recomendable seria mantenernos al margen por ahora o buscar otros activos.

Si nos encontramos dentro del mercado con Iberdrola, el hecho de que la industria, sector y mercado se encuentre débil no quiere decir que vaya a caer, y puede seguir la tendencia actual. Por esto no hay que alarmarse, pero hay que estar preparado para lo que pueda ocurrir ya que el escenario planteado no es muy alentador.

stop loss iberdrola

En esta imagen podemos observar como efectivamente el valor se encuentra en un impulso, rompio la directriz bajista de corto plazo de la cotización, MACD alcista y se formo un máximo en el RSI.

Con todo esto que es lo que haremos?

Localizaremos el ultimo soporte que en este caso se encuentra en el nivel 5.2 euros y situamos en esa zona nuestro stop loss. De esta manera estaremos preparados ante una posible caída de la cotización, pero si la misma sigue ascendiendo pues acompañaremos al mercado.

 

Como conclusión, Iberdrola es un valor que inusualmente esta mostrando fortaleza y un buen comportamiento. Sin embargo, no es un activo valido para operar en el mercado debido a que el flujo de capitales a través de su industria y sector indican que se va a comportar peor que el mercado. En el caso de estar en posesión de títulos de la compañía, estaríamos preparados para cerrar la posición siempre y cuando el valor corrija y sobrepase el nivel de 5.2 euros.

Espero que este análisis les haya resultado útil.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

inversion

Este activo es un 10 desde el punto de vista del trading

Desde la semana pasada tenemos un nuevo instrumento para medir el  de sentimiento mercado pero esta vez desde el punto de vista del Trading de corto plazo y por lo tanto creo que será mucho más útil para los operadores que los indicadores como el AAII o el CNN SENTIMENT.

Ya les he mostrado varios artículos sobre la situación del IBEX35 en cuanto al consenso de analistas internacionales, pues con este consenso hemos desarrollado el TERMOMETRO de Trading sobre cada activo en cuestión que queramos estudiar.

Como ya les mostré en el artículo sobre el IBEX, este indicador se mueve entre -10 y 10 siendo 10 la máxima dirección alcista y el -10 la máxima dirección bajista. Estamos probando un par de sistemas mas y posiblemente introduzcamos en el estudio a Tuschar Chande y pongamos la dirección semanal de Joe Di Napoli para trabajar en el time frame inferior ( diario) como así nos informa en su libro.
Por lo tanto pronto pasaremos a valorar la situación en un intervalo entre -12 y +12

Al usar nuestro indicador TOP ANALISIS en uno de los activos que tenemos actualmente en cartera de Indices mundiales como es Thailandia nos hemos llevado la grata sorpresa que actualmente consta de un +10 y por lo tanto la máxima puntuación posible, al menos de momento.
Les muestro el gráfico con sus 10 análisis para que juzguen ustedes mismos.

analisis tecnico de profesionalesArriba tiene a Joe Di Napoli, Enbolsa, Jim Berg y Kaufman todos largos y 3 con señales de compra activas.

En la segunda línea aparecen Rahul Mohindar alcista pero acaba de cerrar una posición de Trading.
Justine Pollard comprada y alcista de largo plazo.
Martín Pring alcista de largo plazo y alcista de corto plazo.
Takasugi que esta alcista de fondo y al igual que Mohindar acaba de cerrar una posición compradora.
En la última línea están el gran Alexander Elder que lleva largo desde principios de octubre y la casa de analisis CS Scientific que también esta largo aunque no en máximo esplendor alcista.

Enbolsa que aparece en primera línea en 2 lugar esta comprado por señal MACD ENB desde finales del mes de octubre y actualmente su gráfica de corto plazo esta en rojo por esta en swing correctivo y podría favorecer el incremento de posición en dirección de la tendencia.

sentimiento del mercadoPor lo tanto nuestro indicador de aceleración de Trading esta en un +10 marcando el máximo movimiento alcista posible.

Este indicador de aceleración del Trading o sentimiento de Trading puede ser aplicado a así cualquier activo que estemos operando a que queramos operar.

La semana pasada también mediamos la proyección estadística de este activo para los próximos 90 días y obtuvimos un resultado bastante positivo en cuanto al posible movimiento dirección del Indice Thailandes.

Les muestro el gráfico de su proyección alcista en base a la señal de Trading MACD que nosotros realizamos en días pasados.

unnamedObserven como la nube de probabilidad estadística nos indica desde mediados de octubre pasado que este INDICE podría proyectar su movimiento al alza hasta los 1650 puntos a mediados del mes de diciembre con una probabilidad del 75% y como indica el color de probabilidad de la nube estadística mostrada.

Con una probabilidad del 65%-70% podríamos ver a este activo rondando los 1700 puntos a finales del mes de enero completando así el periodo de 2 meses o 2,5 meses que EnBolsa suele permanecer de media dentro de una operación de swing Trading.

Les recuerdo que este estudio esta realizado en base a la fecha de entrada que aparece en los gráficos de los sistemas de entrada en largos de ENB, M. PRING, TAKASUGI, R. MOHINDAR, A.ELDER que dieron la señal al unísono a mediados de mes pasado.

Un saludo y recuerden que estos estudios son solo predicciones y que el mercado es el único y absoluto dueño del futuro.

inditex analisis tecnico

Niveles de soporte y resistencia. Análisis técnico de Inditex

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Inditex. Este valor durante las últimas sesiones se ha revalorizado más de un 3.4% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

sector e industria de inditex

Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de general retailers.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de servicios de consumo se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de 30, debilidad y tendencia alcista.

momento operativo industria europea

Con esto podemos entender que la industria no se encuentra en uno de sus mejores momentos pero aun asi se encuentra en tendencia alcista dentro de Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de general retailers y vemos que se encuentra en la tabla de sectores  europeos débiles.

general retailers

De ésta forma podemos considerar que Inditex es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde desde finales del año pasado abandonó su tendencia alcista para llevar a cabo la formación de un rango lateral, en la que se puede apreciar que la media móvil no refleja una tendencia clara, y además los máximos y mínimos no reflejan una estructura alcista o bajista clara.

analisis tecnico inditex

En la imagen, en el corto plazo, parece que la cotización se esta dirigiendo a la zona de resistencia en el nivel de los 23 euros.

De superar esta resistencia empezariamos a estudiar posibles opEraciones con Inditex, pero para que esto ocurra tanto el valor, como la industria y el sector tienen que recibir la entrada de capital, es decir, ser favorecido por los flujos de capital. Hasta que esto no ocurra se desinformara incoporar este valor a nuestra cartera

Sin embargo, si durante las próximas sesiones, el activo se gira a la baja, vigilaremos la zona de 19 euros, el cual corresponde con el actual soporte de este rango lateral, que de perforarlo a la baja supondría el inicio de una pauta bajista y podríamos plantear estrategias posicionándonos cortos.

 

En conclusión; Inditex, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera a pesar de las subidas puntuales que pueda tener, ya que no tiene estructura alcista ni fortaleza en el valor, sector e industria y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

analisis tecnico sector biotecnologia

El sector biotecnologico estadounidense, analisis tecnico

Anteriormente realizamos un análisis del mercado estadounidense (Análisis técnico de la industria de la salud en EEUU) y llegamos a una serie de conclusiones, entre ellas que deberíamos de buscar valores para operar en el mercado, en el sector biotecnológico de estados unidos.

Pues bien, en esta ocasión llevaremos a cabo la elección del activo en si.

En primer lugar, estudiaremos el estilo y capitalización del mercado estadounidense, para que de esta forma busquemos lo mejor de lo mejor.

estilo y capitalizacion

En esta imagen podemos observar la cotización del estilo crecimiento y de la capitalización, todo ello para seleccionar aquella que se encuentre con mayor fortaleza.

En este caso tendremos que centrar nuestra atención en los valores de gran capitalización de estilo crecimiento.

Todos esto es estudiado exhaustivamente por Enbolsa.net en los informes semanales sobre fortalezas y flujos de capital.

A continuación, buscaremos en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium para buscar los valores del sector bioteconológico de Estados Unidos, que sean de gran capitalización y con estilo crecimiento.

base de datos enbolsa premium

Estas son las empresas que han aparecido al aplicar el filtro en la base de datos

Para operar alguna de estas empresas estudiaremos su tendencia, impulso y fortaleza, para tratar de localizar a aquellas compañías que además de cumplir con estos requisitos se encuentren en mejor momento operativo.

Alexion pharmaceuticals

analisis tecnico alexion

Valor en tendencia alcista, impulso y fortaleza, es apto para operar.

Amgen

amgen analisis tecnico

También, cumple los criterios de Enbolsa.net para poder operar.

Biogen idec

analisis tecnico biogennEste es el unico valor de la lista que muestra debilidad, por esto, no consideraremos apto a esta compañia para operar en el mercado con ella.

Celgene corp

analisis tecnico celgene corp

Este se trata de otro valor optimo para operar.

Gilead sciences

analisis tecnico gilead

Al igual que la anterior tambien se encuentra con fortaleza y tendencia alcista, sin embargo, se encuentra en una correccion por lo que no es operable este valor.

illumina

analisis tecnico illuminati

También es un valor candidato para que operemos con el.

Vertex pharmaceuticals

analisis tecnico vertex

Este valor, abandono un rango lateral para realizar una máximo ascendente, también es apto para operar.

Como podemos intuir de estas imágenes, salvo el caso de Biogen idec, todas las compañías cumplen con los requisitos de Enbolsa.net para poder operarlas.

Así mismo también podemos llegar a otra conclusión, a pesar de ser valores el ratio riesgo/beneficio en estos momentos se encuentra en nuestra contra.

Entre todos las compañías seleccionadas elegiremos a Amgen.

Actualmente no es un momento para entrar al mercado, por lo que esperaremos una correccion.

En el caso de Amgen hemos planteado dos posibles escenarios

trading amgen

En el primer escenario (lineas azules) establecemos una corrección hasta el nivel de los 145 dolares, nivel en el que esperaríamos un nuevo corte alcista del MACD para incorporarnos al mercado y tener un ratio riesgo beneficio a nuestra favor ya que pondríamos el stop en el nivel de soporte.

El segundo escenario, es el que podría producirse si el precio llega a superar la anterior resistencia de corto plazo. En caso de hacerlo, esperaríamos un pullback a esta resistencia y seria entonces cuando incorporariamos este valor a nuestra cartera situando el stop en el ultimo soporte.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Espero que este análisis técnico les haya servido de ayuda.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

analisis tecnico atencion a la salud

Análisis técnico de la industria de la salud en EE.UU. en 2014

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar el mercado de renta variable para determinar si una industria y un mercado en el que operar.

En primer lugar decidiremos si es recomendable invertir en renta variable o fija. Para ello observaremos la siguiente imagen:

SP500 STOX 600

 

En esta imagen podemos observar como después de una fuerte caída sufrida en el SP500, finalmente el índice estadounidense se recupera después de llegar a la directriz alcista que podemos ver dibujada.

Mientras que para el mercado europeo la situación se ha ido deteriorando mucho a lo largo de este año, sigue realizando una pauta bajista de máximos y minimos descendentes y además se encuentra en debilidad con respecto al bono alemán, esto nos hace de antemano descartar invertir en el mercado europeo.

Esta debilidad mostrada con la comparacion de la renta fija con los principales índices de los mercados europeo y de estados unidos se aprecia tambien al realizar dicha comparacion entre ambos índices

SP500

Facílmente llegamos a la conclusión de que el mercado europeo no es atractivo para invertir a día de hoy mientras que la renta variable norteamericana si.

A partir de aquí focalizamos nuestros esfuerzos en localizar la industria en la que realizaremos nuestro estudio.

Para esto nos guiaremos del informe semanal que elabora Enbolsa.net, donde todos estos conceptos se estudian exhaustivamente (Informe semanal de Enbolsa.net).

FORTALEZA INDUSTRIAS

En esta imagen localizamos las distintas industrias de estados unidos ordenadas en función de su fortaleza, tendencia y momento operativo.

Puesto que antes habíamos hablado de la posición compradora del mercado estadounidense, buscaremos la industria con tendencia alcista, fortaleza y mejor momento operativo, en este caso la industria de atención a la salud.

INDUSTRIA DE ATENCION A LASALUD

Según esta imagen rápidamente podemos observar como esta industria se encuentra en la parte superior del canal alcista que mantiene desde julio del 2013 despues de marcar en este mes un nuevo máximo ascendente.

Ya que hemos localizado la industria en la que operar procederemos a elegir uno de sus sectores, en este caso tiene 5 sectores. Para llevar a cabo esta elección buscaremos aquellos que tengan tendencia alcista, impulso y fortaleza, además de que no estén realizando ningún patrón de vuelta ni formando divergencias bajistas.:

Biotechnology:

BIOTECNOLOGICA ANALISIS TECNICO

Este sector esta en tendencia alcista, desde el año 2012, la cual en el presente año se ha acelerado. Este sector es apto para operar en el mercado debido a la fortaleza mostrada y su perfecta estructura alcista.

Health care providers

HEALTH CARE PROVIDERS ANALISIS TECNICO

Sector en tendencia alcista y fortaleza, se encuentra en la parte superior del canal alcista que mantiene desde julio. Este sector tambien parece ser apto para operar en él.

Health care equipement and services

HEALTH CARE EQUIPEMENT AND SERVICES

Al igual que los anteriores este sector también se encuentra en tendencia, impulso y fortaleza. Por lo tanto, seria apto para participar en el mercado.

Medical supplies

MEDICAL SUPPLIES

Este sector también se encuentra en tendencia alcista y durante las ultimas sesiones ha experimentado un aumento de su fortaleza, si nos fijamos detenidamente, desde julio del año 2013 el valor realizo un rango lateral entre los 575 y los 525 dolares. Dicho rango fue superado durante las ultimas semanas marcando asi un nuevo máximo ascendente. Es un sector apto.

Pharmaceutical

PHARMACEUTICAL ANALISIS TECNICO

Como podemos ver en el informe semanal de Enbolsa.net, el mercado norteamericano a día de hoy está más fuerte que el europeo.

Como podemos pensar, esta industria es idónea, todos los sectores cumplen los requisitos para poder operar con ellos.

Pero en este caso, tenemos que decantarnos por uno y en este caso hemos seleccionado el sector biotecnológico.

En posteriores artículos analizaremos valores y realizaremos planteamientos estratégicos en compañías de este sector.

Espero que este análisis les haya resultado de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena: Analista y redactor de Enbolsa.net.

subir87

Estacionalidad del Ibex 35. Ideas de inversión

En mi artículo de hoy vamos a realizar un  planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad ibex

Fácilmente podemos observar que todos los índices españoles muestran que noviembre suele ser bajista sobre todo por los rendimientos negativos percibidos por la mayoría de los índices españoles, además de esto, la probabilidad de éxito no es especialmente elevada.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

probabilidad de éxito

En el caso de España, al observar esta imagen se aprecia que algo más de la mitad de las compañías presentan rendimientos negativos.

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian DIA, Repsol y Acerinox.

Las que más caídas presentan son Técnicas Reunidas, Banco Popular y Grifols.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de caer.

estacionalidad ibex 35

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

DIA, Repsol y Gamesa, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Técnicas Reunidas, Grifols y Amadeus, todas con un porcentaje de subida inferior al 15%, es decir, una probabilidad de que baje del 85%.

 

Como podemos apreciar la probabilidad de bajada es superior a la de subida, como también lo indica el índice, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos cortos en las compañías con mayor posibilidad de bajar y que presenten rendimientos negativos, esta es:

Grifols y Amadeus.

 

Es muy importante añadir, que el caso de Técnicas Reunidas no los hemos seleccionado por no  tener debilidad ni tendencia bajista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que Grifols y Amadeus, tienen un momento operativo de – 40 y 0, respectivamente, además de tendencia bajista y debilidad.

amadeus y grifols

En resumen, seleccionaremos a Grifols y Amadeus para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caída tiene y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

analisis tecnico de gamesa

Análisis técnico: Gamesa 4 meses después

Hola a todos, hace ya unos 4 meses advertimos de la delicada situación de la compañía Gamesa (Análisis técnico de Gamesa).

Pues bien, la divergencia bajista que señalábamos en aquel entonces se confirmó y ha llevado al valor a los 7.77 euros.

En la siguiente imagen podemos ver la evolución de la compañía desde que se produjo este incidente.

divergencia gamesa

 

Como podemos observar hemos señalado una fuerte divergencia bajista de tipo 1. Es decir, en estas divergencias se producen máximos cada vez mas alcistas mientras que en el indicador se realizan máximos decrecientes.

Pues bien, esta divergencia acabo por confirmarse en septiembre de este año, con el segundo corte a la baja del macd y la perdida de la directriz alcista que tenia el valor desde el año 2012

Una vez que se realizo la rotura de la directriz principal el valor tuvo unas caída desde los 10 euros a los 6.5 lugar donde coincide con un fuerte soporte estático el cual ha retenido la caída del valor.

Teniendo todo esto en cuenta ¿que podemos esperar?

En primer lugar empezaremos a estudiar la fortaleza de Gamesa. En la siguiente imagen os expongo la fortaleza del valor y podemos ver que se encuentra en debilidad.

debilidad gamesa

El valor al dar muestras de debilidad puede indicar que las caídas pueden proseguir en el futuro, o al menos establecerse un rango lateral.

tendencia lateral gamesa

Si nos fijamos en el grafico diario el valor no esta dando síntomas de debilidad de estas caídas ni parece estar formando figuras de cambio, lo que puede dar a entender que las caídas continúen o que al menos se establecera el ya comentado rango lateral.

 

Para Enbolsa.net, es muy importante que se cumplan una serie de requisitos para decidir operar un valor, estos son la tendencia, la fortaleza y el impulso. Observando la cotización de Gamesa, a día de hoy no cumple con los requisitos necesarios, por lo que se desinforma incorporar este valor a nuestra cartera al menos por el momento para aquellos que quieran situarse largos en el mercado.

Mientras para aquellos interesados en posicionarse cortos, puede ser un buen momento para realizar una operación en corto.

Los niveles que vigilaremos serian los 6.50 euros, nivel de soporte, y los 8.48 euros, los cuales podrían indicar un buen momento de posicionarse corto

sectores fuertes en eeuu y europa

En busca de acciones en EEUU y Europa

Esta semana hemos visto como el dinero ha vuelto a los mercados de renta variable americanos con un indicador de flujos positivos en cuanto al diferencial entre los bonos y las acciones.

Esta circunstancia esta perfectamente redactada y estudiada en el informe semanal que EnBolsa elabora para todos sus lectores y que pueden seguir los lunes por la mañana.

En EUROPA este hecho todavía no se ha consumado, mostrando así el mercado de operadores internacionales su desconfianza  en región europea que ha día de hoy es una de las peores zonas para invertir junto a la Latinoamérica.

Para saber que zonas geográficas son las mas favoritas en cada momento será interesante que comprobemos el ranking de Indices mundiales que publicamos en el artículo de los datos de interés y que nos va ha ayudar mucho a localizar hacia donde se dirigen los flujos de dinero a nivel mundial.

Sin embargo siempre hay activos interesantes hasta en las peores zonas geográficas y como la mayoría de vosotros sois operadores locales vamos a hacer un repaso a las mejores SuperSectores europeos y buscaremos las compañías que los componen para que podáis encontrar oportunidades de swing Trading entre estas compañías seleccionadas.

ANALICEMOS LAS ACCIONES EEUU.

En EEUU hemos seleccionado la lista de Súpersectores para ver donde se encuentra el dinero en esta zona geográfica.

fuerza sectores usa

En esta tabla pueden ver como la atención a la salud y la tecnología siguen dirigiendo y dominando el mercado de flujos de capital norteamericano.
Pero entre ellos se ha colado la industria de transportes y más concretamente las empresas de transporte por ferrocarril o railroad.
Hoy les voy a mostrar algunas acciones de ambos sectores para que sepan donde deben buscar las oportunidades de entrada.
En este primer grupo aparecen las empresas biotecnologicas americanas de alta y mediana capitalizacion.Hoy les voy a mostrar algunas acciones de ambos sectores para que sepan donde deben buscar las oportunidades de entrada.

En este primer grupo hemos seleccionado el grupo de acciones americanas que muestran un mayor interés en ser alcistas y mantener la condición ascendente en su curva de precios.

Este sector es pequeño ya que el número de compañías cotizadas en el transporte de ferrocarril estadounidense es escaso.

empresas de estados unidos

En este segundo grupo aparecen las empresas biotecnologicas americanas de alta y mediana capitalizacion.

acciones estados unidos

ANALIZANDO LAS ACCIONES ZONA EUROPA TOTAL MARKET 

En Europa la fuerza se ve centralizada en un par de sectores como son la comida y la bebida y más concretamente en las bebidas y en los alquileres y más concretamente en los alquileres industriales y de locales comerciales.

La industria de atención a la salud sigue liderando el ranking industrial y eso hace que nos fijemos en el sector Biotecnologico.

sectores europa

En cuanto al sector de alquileres se refiere, podemos decir que pertenece a la industria financiera que no es una de las mejores industrias actualmente en Europa, en este sector de alquiler los mejores son los alquileres de naves industriales y los alquileres de locales comerciales o ventas minoristas.
Seguimos centrándonos en las compañías de alta y mediana capitalización sin importarnos si las acciones son de la zona euro o son de divisa distinta al euro.

empresas europa

Como ven en esta lista de acciones europeas de alquileres, aparecen compañías francesas, e inglesas.
Estos datos han sido sacados de una de nuestra base de datos europea de la que disponemos que es mucho más restrictiva en cuanto a la capitalizacion de sus activos de refiere.

De todas estas compañías aquí seleccionadas deberemos buscar aquellas que sean fuertes, alcista e impulsivas y que estén en una fase correctiva dentro de su tendencia alcista

El siguiente sector que debemos vigilar esta semana en Europa es el sector biotecnologico perteneciente a la industria de la atención a la salud. Esta es la industria mas fuerte en Europa en las últimas semanas.

El ranking de industrias mas beneficiadas por la entrada de dinero en Europa la pueden seguir en el informe semanal de los lunes.

empresas biotecnologicas europa

Como ven en esta lista de acciones europeas biotecnologica aparecen principalmente compañías suizas, suecas, danesas e inglesas, todas en moneda no euro y por otro lado y en menor número acciones holandesas, belgas y españolas.

Les recuerdo que actualmente disponemos de 3 bases de datos en la zona Premium de enbolsa. Una para acciones europeas y americanas, otra para acciones de todo el mundo con más de 45.000 compañías y la ultima que esta a punto de salir que es la base de datos de Estacionalidad de activos cotizados.

De todas estas compañías aquí seleccionadas deberemos buscar aquellas que sean fuertes, alcista e impulsivas y que estén en una fase correctiva dentro de su tendencia alcista.

aves industriales y los alquileres de locales comerciales o ventas minoristas.
Seguimos centrándonos en las compañías de alta y mediana capitalizacion sin importarnos si las acciones son de la zona euro o son de divisa distinta al euro.

Estos datos han sido sacados de una de nuestra base de datos europea de la que disponemos.

Recuerden que una vez que hemos seleccionado las mejores industrias y sectores de una economía a nivel mundial, las probabilidades de éxito operando las acciones incluidas en estas agrupaciones aumenta considerablemente y la sincronización de mercado y subyacentes también influirá positivamente en esta tasa de éxito.

Un saludo desde EnBolsa.net

analisis de estacionalidad de europa

En el mes de noviembre, ¿Qué acciones son mejores para invertir en Europa?

Hola a todos los lectores de Enbolsa.net.

A dia nos situamos al inicio de un nuevo mes y como viene siendo habitual realizaremos un analisis del mercado basandonos en la estacionalidad teniendo en cuenta los ocurrido en los mercados en un periodo de 19 años.

El objetivo de este análisis es buscar aquellos titulos que cumplan con los requisitos esenciales para enbolsa.net que son, tendencia, impulso y fortaleza y que ademas estacionalmente sean las mas rentables.

En la siguiente imagen encontraran una tabla en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida de los distintos indices europeos en noviembre.

estacionalidad europa

¿Qué conclusión podemos extraer de esta imagen?

Pues bien, podemos ver como de manera general las probabilidades de que este periodo sea alcista son escasas y en la mayoría de los indices ambiguas. Sin embargo, podemos encontrarnos dos casos extremos, Alemania y Portugal. La primera presenta una probabilidad de ser alcista del 63.68% y una rentabilidad media de mas del 1%, mientras que la segunda tiene muchas probabilidades de ser bajista por su rendimiento obtenido y por el porcentaje de años que ha sido alcista en el mismo mes.

Teniendo en cuenta que mas de la mitad de los indices bursatiles pressentan una probabilidad de acierto superior al 50%, escogeremos posicionarnos largos en Europa, teniendo como referencia el DAX 30 y el FTSE 100.

Una vez hemos determinado la situacion de los indices comenzaremos con las industrias, para ello buscaremos en la siguiente gráfica.

estacionalidad industria de europa

Si consideramos que los indices tienen mayores probabilidades de ser alcista que de ser bajista, lo mas obvio es que al buscar oportunidades de inversion, nos centremos en la busqueda de activos para posicionarnos largos.

Asi que buscaremos aquellas industrias que tengan rendimientos positivos y probabiliades de ser acista elevadas.

De esta manera destacamos que la industria con mayor probabilidad de subida sería la de viajes y ocio, la industria química, y la de bienes personales con unas probabilidades de acierto superiores al 80%.

En la siguiente imagen estudiaremos la rentabilidad media obtenida por cada una.

estacionalidad de las industrias de europa

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias en Europa presentan rentabilidades positivas en noviembre.

De esta forma, considerando el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de viajes y ocio, la de bienes personales y la industria química.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos dentro de las compañías del DAX 30, FTSE 100, que formen parte de la industria de viajes y ocio, bienes personales y la industria química.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

Buscando en la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

acciones comprar europa

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

trading acciones españolas

Repasando los movimientos más destacados de las acciones españolas.

En este video análisis, repasamos algunas de las acciones españolas que presentan un movimiento  de precios muy interesante.

Repasando el mercado español hemos detectado , algunas figuras chartistas, posibles módulos de arranque y alguna que otra señal de inversión, en BBVA, SANTANDER, CAIXABANK, ACCIONA, ABENGOA,…

Espero que os guste, si desea estar a día de todos y cada uno de los videos que editamos, suscribase a nuestra canal de youtube

curso-macdenb

analisis indices mundiales

En busca de inversiones de calidad

Una de las técnicas de estudio que efectuamos desde EnBolsa consiste en el análisis de la fuerza relativa o bien el estudio de los flujos de capitales entre los diferentes tipos de activos agrupados y clasificados en tipologías muy específicas.

Estudiamos a los activos de renta fija separandolos por zonas geográficas y plazos temporales, también aplicamos los flujos de capital a las materias primas y sus diferentes conjuntos, examinamos los ámbitos y también industrias mundiales ordenadas por zonas geográficas, además realizamos ranking de acciones ordenadas por países y dividimos el planeta en países con Indices bursátiles cotizados, para localizar la zona geográfica que presenta más interés para los inversores institucionales o bien manos fuertes del mercado.

El día de hoy les mostrare este análisis descrito. Con el estudio de flujos de capital se puede definir donde se están produciendo entradas de capital a nivel mundial, que zonas geográficas son las mas favorecidas y las que no lo son.

Anteriormente ya indicamos que el dinero estaba pasando de Europa a Asia, mas concretamente a China, Thailandia, India, y algún otro que estaban en una situación interesante para invertir en un plazo medio. Así mismo seleccionamos ciertas acciones de la India para localizar opciones compradoras

Pues actualmente esta sistuacion se ha acentuado en los ultimos meses incrementando las diferencias existentes entre Europa y Asia.

En la siguiente imagen nos encontramos los indices mundiales y la situacion de unos frente a otros.

fortaleza indices mundiales

En la parte alta de la tabla se encuentran los indices de asia, como el indice chino, el de Taiwan, Shangai, Thailandia y Filipinas. Estos indices se situan en esta zona en la tabla por ser los mas fuertes y alcistas en el momento actual.
Con esto se demuestra que el flujo de capital se dirige a la renta variable de la zona asiatica, como ya se informo hace un mes.
Si prestamos mayor atencion el indice que se encuentra mas alto en la tabla es el indice bursatil de la india, el BES SENSEX (Bombay Stock Exchange).

Les recuerdo que ete índice ya era uno de los más esenciales en el precedente analisis de la zona asiática y por lo poseo el dinero ha seguido entrando en esta economía asiática sosteniendo así su perfecta tendencia alcista.

Pero esta claro que para que el dinero entre en la zona asiática debe de estar saliendo de otros importante zona del mundo, y cual es esta zona?
Veamos la parte baja del ranking de indices mundiales y tendremos una idea más clara de lo que esta ocurriendo a nivel global.

indices mundiales

Al centrar nuestra atencion en los principales indices bursatiles de Europa, podremos darnos cuenta de que Inglaterra, Alemania, Francia, Suecia, Holanda e Italia aparecen marcados en un cuadrado rojo. Mostrando asi la desconfianza y preocupacion que existe en la zona europea.

También en esta tabla se observa como los peores indices para invertir en este momento son Grecia, Rusia, Portugal, Polonia y las acciones españolas de pequeña y mediana capitalizacion. El motivo por el que estos indices son los peores para buscar opciones de compra es que ademas de tener fuerza relativa negativa con respecto al sp500, presentan tendencia bajista

Teniendo en cuenta todo esto los datos macroeconomicos deben de mejorar mucho para que el dinero vuelva a entrar en el mercado de renta variable europeo.

Una vez visto el ranking de indices mundiales nos centraremos en tres indices mundiales en los cuales acaban de aparecer una señal alcista de compra por uno de los métodos de entrada al mercado. Por lo tanto tenemos indices fuertes , alcistas y en fase correctiva que acaban de comenzar una nueva fase impulsiva que trataremos de aprovechar al alza.

Estos indices son dos asiáticos ya conocidos como son la India y Thailandia y otro de Latinoamérica o que muestra buenas maneras y será una apuesta de futuro como es el Indice Mexicano.

Les muestro sus curvas de precios porque son muy similares.

INDICE DE MÉXICO.

Curva de precios alcista de medio plazo.
Fuerza positiva acumulada desde Agosto del este año 2014, con leve debilidad actual.
Precio cercano a la media de 150 sesiones, con dilatación de la media.
Apoyo en zona de soporte estático que previamente actuó como resistencia.
Fase correctiva en Formacion compleja  ABCDE
Corrección finalizada con un giro al alza y la ruptura de la línea correctiva en color azul
Corte al alza del MACD levemente por debajo de 0
No hay Superación de los máximos previos.

indice mexico

INDICE DE THAILANDIA.

Curva de precios alcista de medio plazo.
Fuerza positiva acumulada desde Agosto del este año 2014
Precio cercano a la media de 150 sesiones
Apoyo en zona de soporte estático que previamente actuó como resistencia.
Fase correctiva en Formacion compleja  ABCDE
Corrección finalizada con un giro al alza y la ruptura de la línea correctiva en color azul
Corte al alza del MACD levemente por debajo de 0
No hay Superación de los máximos previos.

indice thailandia
INDICE DE LA INDIA.

Curva de precios alcista de medio plazo.
Fuerza positiva acumulada desde abril del este año 2014
Precio cercano a la media de 150 sesiones
Fase correctiva finalizada con un giro al alza y la ruptura de la línea correctiva en color azul
Corte al alza del MACD levemente por debajo de 0
Superación de los máximos previos.

indice india

 

Una vez que les hemos mostrado las tres señales de compras generadas en estos indices mundiales, les diremos como pueden invertir en este tipo de activos.

Para invertir de forma segura, y al igual que hacemos cuando invertimos en españa, tendremos que buscar activos que coticen en mercados organizados y regulados y por lo tanto invertiremos en subyacentes que estén cotizados en un mercado eficiente y vigilado por un órgano supervisor.
Para invertir en indices mundiales debemos elegir la figura de los ETF cotizados en el NYSE o en países europeos como Londres, París, Frankfurt.
Normalmente los índices europeos estarán cotizados en divisa euro y dolar y los encontraremos en los mercados americanos y europeos , mientras que el resto de países mundiales cotizarán en divisa dólar americano y cotizarán en el nyse americano.
Solo los índices mundiales mas negociados a nivel mundial aparecen cotizados en divisa euro y negociados en los principales países europeos.

Para invertir en estos tres países lo haremos con ETF ( exchange trader fund) en divisa dólar americano y cotizados en un mercado regulado por la SEC ( securite exchange comisión) como es el NYSE ( New York stock exchange)

Los tres ETF serían los siguientes.

Con el código de bolsa THD y con activos por valor de 565.400.000 dólares encontramos el ETF de ISHARES THAILANDIA emitido por la conocida empresa americana Blackrock y cotizado en el NYSE.

Con este ETF podremos replicar los movimientos de este indice asiático.Con el código de bolsa EWW y con activos por valor de 2.666.420.000 dólares encontramos el ETF de ISHARES MSCI MÉXICO CAPPED ETF  emitido por la conocida empresa americana Blackrock y cotizado en el NYSE.

Con este ETF podremos replicar los movimientos de este indice Americano.Con el código de bolsa INDA y con activos por valor de 711.695.000 dólares encontramos el ETF de ISHARES MSCI INDIA ETF emitido por la conocida empresa americana Blackrock y cotizado en el NYSE.

Con este ETF podremos replicar los movimientos de este indice asiático.

Como han podido ver en artículo de hoy, los límites a la inversión solo nos ponemos nosotros mismos , ya que ha día de hoy podemos dirigir nuestra mirada y nuestras inversiones a cual parte de mundo y a cualquier activo cotizado que nos guste.
La semana que viene focalizaremos nuestra atención en acciones Mexicanas e Indias como alternativa a la inversión en los ETF.

analisis tecnico abertis1

Analisis tecnico de Abertis

Buenas a todos los lectores de Enbolsa.net, el dia de hoy vamos a estudiar una nueva compañía, en este caso Abertis. Este valor ha avanzado durante esta semana alrededor de un 7%, destacando como uno de los que mas ha aumentado su cotizacion.

A continuación les expongo el grafico de Abertis.

analisis tecnico abertis

Como apreciamos en el gráfico, el valor en verano de 2012 inicio una tendencia alcista que se mantuvo hasta julio del presente año, donde este valor inicio una pauta correctiva severa que provoco la realización de máximos y minimos sucesivos decrecientes. Sin embargo, en durante estos días Abertis parece que ha superado esta situación y vuelve a recuperar la tendencia alcista.

Si nos fijamos mas detenida mente en el grafico podemos encontrar como se ha procedido esta corrección severa, en la que se ha llevado a la perforación y de la directriz principal y de la base del canal alcista del valor.

analisis tecnico abertis 2

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó en el mes de junio a la zona de soporte tendencial y retroceso de Fibonacci del 38.1%, que ha actuado como soporte y ha impulsado al valor desde los 13.79 euros hasta los 16.47 euros.

Abertis en las últimas sesiones esta recuperando su fuerza alcista al romper la línea directriz bajista en rojo que aparece en el grafico uniendo los últimos máximos decrecientes, y además la ruptura ha sido confirmada tanto por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea roja) del RSI, lo cual ha formado un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes provocando la aceleración de la subida.

analisis tecnico abertis 3

Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso.

analisis tecnico abertis 5

La primera zona de objetivo la situamos en los 17.45, lugar que coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci. De superar esta zona el siguiente nivel según la proyección de Fibonacci se situa en los 20 euros en el 100% de la proyección.

La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

Las zonas que vigilaremos serian el nivel de soporte en los 13.79, como zona en la que se invalidaría esta formación y los 17.45 euros, como primer objetivo.

En resumen, el activo se encuentra en un nuevo intento de realizar un tramo impulsivo y recuperar su estructura alcista, esperemos que este movimiento continúe, para esto vigilaremos las zonas de los 13.79 y 17.45 euros en las próximas sesiones.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad. Un saludo desde Enbolsa.net.

caixabank

Trading en CaixaBank

En esta ocasión echamos un vistazo a la compañía española caixabank, durante el vídeo repasaremos tanto la situación del activo como la de sus indices industriales y sectorial. Además repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado español de esta acción. Espero que os guste.

 

ACCIONES ESPAÑA

Acciones españolas en nueva fase impulsiva.

Esta semana con el movimiento al alza de los mercados de renta variable a nivel global se han producido algunas señales muy interesantes que creo que debemos comentar.

Uno de los factores más importantes y en los que mas énfasis hacemos desde EnBolsa es en el concepto de fuerza relativa o fortaleza de un activo con respecto a su índice de referencia o con respecto al indice de referencia a nivel mundial.

Para medir el concepto de fortaleza podemos emplear un indicador muy útil que se conoce con el nombre de RSCMandsfield y nos permite comparar un activo con otro y nos dice cual de los dos el mas fuerte con respecto al otro.
Si utilizamos este indicador en españa podríamos comparar todos los valores que pertenecen al IBEX 35 con el propio indice de referencia español y de esta forma elaborar un ranking de activos españoles de acuerdo con su fuerza con respecto a su indice matriz.

Nosotros desde EnBolsa, hemos comprobado a través de una amplia serie de backtesting aplicados sobre carteras de acciones americanas , europeas y asiáticas, como el concepto de fuerza aplicado a los activos cotizados de renta variable es muy útil para mejorar la rentabilidad de nuestra inversiones.
Como muestra os pondré un ejemplo ocurrido la semana pasada que servirá de forma muy practica para entender el concepto de fuerza relativa.

Hace unas semanas en estas mismas paginas hablamos como el dinero estaba dirigiéndose hace los mercados de renta variable asiáticos y como países como china, india o Thailandia estaban en lo más alto de nuestras tablas de Indices mundiales.

Pues la India lleva en lo más alto del ranking de Indices bursatil durante varios meses mostrando su fuerza con respecto al resto de indices mundiales y eso tiene sus consecuencias positivas tanto en secuencias de mercados alcistas como en situaciones bajistas como las que hemos experimentado.
Cuando los mercados caen de forma global los indices mas fuertes son los que menos caen mientras que los más débiles suelen bajar con mas fuerza.

En esta ultimas correcciones indices como el eurostoxx 600 se dejo desde máximos a mínimos mas de un 12%, el índice del SP500 se movió de máximo a mínimo mas de un 10% , mientras que el índice bursátil de la India en BSE de Bombay apenas bajo un 8%. Eso es fortaleza.

Pues esta semana y en base a los conceptos de fuerza positiva en España y swing en proceso correctivo hemos seleccionado varias compañías españolas que han generado señal de compra y podríamos incorporar a una cartera de renta variable nacional.

cuadro(2)

Estos activos son los bancos y dos utilities y aparece en la tabla de arriba marcados con un numero 1 en la segunda columna de la imagen adjunta.
Los bancos son BANKINTER y CAIXABANK , en cuanto a los dos UTILITIES estamos hablando de IBERDROLA y ENAGAS una empresa del sector eléctrico y la otra del sector de gas,agua y multiutilities.

Antes de ir con sus curvas de precios y sus señales de compra me gustaría comentarles que el indicador de flujos de capital en EUROPA, no recomienda el posicionamiento en renta variable ya que el dinero está entrando mas en los bonos que en los activos de renta variable y esto hace que el Selectivo europeo este a la cola de los indices mundiales de acciones.

Como muestra os dejo este gráfico entre el dinero en renta fija y renta variable en EUROPA.

mercado europeo

En esta imagen se puede observar como el indicador de abajo en color azul y amarillo se encuentra por debajo de 0 y esta en color amarillo lo cual indica que el dinero esta mas focalizando en los activos se renta fija europea que en los activos de renta variable en acciones moneda euro.
Esto indica debilidad de EUROPA en cuanto a inversiones de riesgo se refiere.

Dicho esto pasare a mostrar las acciones que han generado señal de compra en España.

BANKINTER

bankinter1

 

CAIXABANK
caixabank1

ENAGAS

enagas(7)

IBERDROLA
iberdrola(30)

Como pueden apreciar en los 4 gráficos que les adjunto, la señal de compra tiene una característica común a todos los activos por igual.
Se busca acciones que sean

1- acciones en Tendencia alcistas
2- acciones que presente una fuerza relativa positiva y si es posible constante en el tiempo.
3- que los activos estén en corrección y no en fase impulsiva.
4- que la corrección no sea excesivamente profunda
5- que se haya producido un giro al alza y se inicie un nuevo impulso alcista.

Si se fijan las 4 curvas de precios son muy parecidas ya que ese es el patrón de comportamiento que EnBolsa opera para porciones alcistas de medio plazo.

Será muy importante analizar el sector al que pertenecen cada una de estas compañías para ver si el flujo de capitales favorece la inversión en estos sectoriales y se complementa positivamente la señal alcista.

De estas cuatro compañías la que peor aspecto técnico presenta es CAIXABANK ya que lleva en un rango lateral del que todavía no ha salido desde el mes de febrero del 2014 (a pesar de varios intentos). Además ESP ha provocado que esta compañía apenas haya presentado fuerza positiva en el último año salvo en los últimos meses de septiembre y octubre. Las otras tres compañías analizadas presenta fuerza positiva de manera constante durante todo el año 2014 e incluso más tiempo en el caso de Bankinter.

Si quieren saber más sobre esta técnica de inversión pueden ver los vídeos de swing Trading que aparecen en la sección de cursos de estrategias de inversión donde se explica de manera mucho concreta esta técnica de entrada al mercado.

analisis tecnico de microsoft y facebook

Video análisis: Facebook y Microsoft

En el vídeo análisis que os mostraremos esta semana analizaremos las curvas de precios de Facebook y de Microsoft, despues de las correcciones sufridas por estos valores en las ultimas sesiones nos encontramos que se ha activado una señal de compra en ambos valores.
Ambas son compañías de la industria tecnológica, perteneciendo Facebook al sector de internet, mientras que Microsoft pertenece al sector de software.
Durante el vídeo estudiaremos la evolución de los sectores de estos valores respectivamente, con el objetivo de conseguir una visión general del comportamiento de estos valores.
Ademas estudiaremos como se desarrollan los flujos de capitales en ambas compañías para determinar si esta entrando capital o no y concluiremos marcando los niveles mas importantes.
Un saludo desde Enbolsa.net y espero que os guste.
Para aquellos que esten mas interesados en seguir los video analisis, encuentros, etc de Enbolsa.net
… sucribase aquí a nuestro canal de youtube.

Pulse aquí para acceder al anterior vídeo análisis.

Estrategias de pares

¿Morgan Stanley o JP Morgan?

Cuando el mercado esta revuelto, de norte a sur y de este a oeste buscamos un culpable. Leyendo un artículo de un reconocido analista americano me sorprendió que culpara a los europeos, del retroceso sufrido por las principales bolsas mundiales, curioso porque nosotros nos justificamos con los mismos argumentos…!estos americanos!  Siempre hay que buscar un culpable o un posible detonante a pesar de que eso no sirva de nada. Como dice el refrán: Mal de mucho, consuelo de tontos.

Ellos llevan seis años inmersos en un mercado alcista y el débil crecimiento global amenaza con despertarlos de este dulce sueño, según dicen en estos momentos libran una batalla entre los fundamentos y el sentimiento. ¿Quién ganara los “bulls” o los “bears”?

En el lado positivo, su economía no es para nada como la del 2008, cuando los excesos de la burbuja en el sector inmobiliario, las finanzas y el crédito estallaron. Se han recuperado y ahora están experimentando un bajo desempleo, poco a poco han creado fuertes cimientos para el crecimiento. A priori los fundamentos subyacentes del mercado y la economía parecen sólidos, pero también hay varios aspectos negativos que pesan sobre el mercado alcista. Por un lado, el “Juego de la Fed”, se acabo el bombeo de liquidez junto a perspectivas de mayores tasas de interés para el próximo año.  Pero lo que más les pesa es el estancamiento existente en Europa, nos necesitan para seguir subiendo.

Europa no creció tan agresivamente como los EE.UU. y todos tenemos la esperanza de que el presidente Mario Draghi, cocine de nuevo un nuevo lote de estímulo. A pesar de que lo niegue una y otra vez, no le quedara más remedio que tomar medidas para evitar la recesión y sobre todo para calmar a los inversores nerviosos. Esperemos que así sea, no sería la primera vez que Draghi rectificara sus palabras.

Los problemas en Europa, la desaceleración del crecimiento mundial y las preocupaciones sobre el impacto económico del Ebola, el sentimiento del mercado se ha vuelto amargo y la volatilidad se ha incrementado drásticamente. La preocupación es que estos males globales podrían poner en peligro nuestras inversiones.  Así que, dado el entorno actual del mercado, el aumento del riesgo y la volatilidad.

¿Qué decisiones debe tomar un inversor cualificado?

Pues hay varias soluciones. La más recomendada es incrementar la exposición en liquidez, así no perdemos oportunidades claras cuando el contexto se torne más tranquilo. Otra de ellas, particularmente mi favorita, es destinar parte de mi cartera a las estrategias por pares de activos para abstraernos de los riesgos tendenciales  o para compensar nuestra cartera de largo plazo con alguna exposición corta que pueda compensar durante un tiempo posibles movimientos a la baja.

Los que seguís semanalmente este tipo de estrategias, sabéis que solemos mostraros ratios de sintéticos que tenemos en vigilancia formados a partir de otros dos productos. En esta ocasión nos vamos a centrar en la industria financiera americana.  Hablamos de comprar el ratio MS/JPM, curva creada por la compra de Morgan Stanley (MS) y la venta de J.P. Morgan Chase (JPM). A continuación os mostramos su grafico.

pares de jp morgan y morgan stanley

Además, la semana pasada publicaron sus resultados del tercer trimestre y fue el detonante para que nuestro ratio buscara nuevos máximos anuales. Analizando sus partidas de resultados, destacamos la fortaleza de Morgan Stanley frente a JP Morgan.

Morgan Stanley registró un aumento del beneficio de 89% en comparación al año pasado, mientras que J.P Morgan ha publicado resultado por debajo del año anterior.  Por otro lado, aunque los buenos resultados de Morgan han estado muy condicionados por el ciclo alcista de la renta variable, siempre conlleva el riesgo de que con mercado débil (momento en el que estamos), el rendimiento positivo se reduzca drásticamente. Por ello, no informamos su compra individual sino cubrir la posición, dada la correlacion entre ambos activos, con ventas en JPMorgan.

Esperamos que ante mercados al alza o a la baja, MS suba más o baje menos que JPM. Puesto que su salud financiera es mejor. Si se cumple nuestros pronósticos y el comportamiento relativo de MS es mejor en los próximos meses que el de JPM el resultado de nuestro ratio se irá incrementando y con ello nuestra rentabilidad.

Espero que os guste la propuesta, buen trading a todos!

analisis tecnico y sector de ferrovial

Análisis técnico: Ferrovial

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Ferrovial. Ferrovial es una compañía perteneciente a la industria bienes y servicios industriales y d el sector de materiales de construcción.

A continuación les expongo el gráfico de Ferrovial.

analisis tecnico ferrovial

Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente se encuentra apoyado en la resistencia del rango lateral en el que se encuentra sometido.

Ante esta situación ¿que podemos esperar?

En esta situación se nos pueden plantear dos escenarios:

  • El primero es que definitivamente el valor consiga superar su resistencia actual, ante esta situación el activo recuperaría su tendencia alcista abandonando este descanso lateral

De confirmarse esta situación el activo podría llegar hasta la zona de los 18 euros, proyectando la amplitud del canal desde el nivel de ruptura de la tendencia lateral

analisis tecnico de ferrovial

A esto hay que añadir que este escenario tiene bastantes probabilidades de que suceda, debido a que su fortaleza ha ido en aumento a medida que se ha ido acercando a dicha resistencia

  • El segundo escenario que puede ocurrir es que finalmente no se produzca esta rotura y que el valor tenga una reacción bajista que lleve su cotización hasta la base del canal lateral en los 14 euros.analisis tecnico de ferrovial resistencia

A continuación analizaremos el sector de Ferrovial para determinar si es un buen momento para entrar en el valor.

analisis tecnico materiales de construccion

En esta imagen estamos observando la cotización el sector construcción y materiales de construcción, como podemos observar en estos momentos este sector no es apto para entrar en el mercado con el debido a que se encuentra en una tendencia bajista y en un momento de debilidad importante. No obstante es importante citar que actualmente sector ha llegado a una zona de soporte importante donde coincide con el nivel de Fibonacci 50% desde donde el precio ha tenido un repunte alcista el cual puede ser el inicio de un nuevo tramo impulsivo que pueda llegar a poner a este sector en una situación de fortaleza.

 

En conclusión, a pesar de la mejora del aspecto técnico que puede suceder en Ferrovial, en estos momentos tendríamos que descartar adquirir títulos de esta compañía debido a que los flujos de capitales no están acompañando a esta compañía.

Mientras tanto permaneceremos atentos a la evolución del sector de materiales de construcción en Europa esperando que rompa la directriz bajista que mantiene desde abril de este año y recupere su fortaleza con respecto al mercado y también estaremos expectantes a la actual resistencia en los 16.30 euros en Ferrovial.

grifols

Análisis técnico: Grifols

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Grifols. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.87% en los últimos días.

Anteriormente, analizamos esta compañía y estudiamos su comportamiento (Análisis tecnico: Grifols). En aquella ocasión establecimos un precio objetivo para esta compañía proyectando la amplitud de un doble techo que había formado.

A continuación les expongo el gráfico de Grifols.

grifols chartismo

 

Como podemos observar en el grafico de la compañia, el valor despues de realizar un pullback ha llegado al precio objetivo propuesto anteriormente.

Tambien, podemos observar como una vez confirmado este doble techo nos encontramos que el activo ha formado un canal bajista de corto plazo.

A partir de aquí, ¿Que podría ocurrir?

Teniendo en cuenta la situación del valor a lo largo del año 2014 destacamos que pueden prolongarse las caídas ya que se encuentra en una tendencia bajista.

De esta forma, nos encontramos con que el activo se esta aproximando a la parte superior del canal bajista

analisis tecnico grifols

Podriamos distinguir que Grifols se esta aproximando a una zona de control operativa donde coinciden su resistencia estático, dinámico y tendencial y retroceso 38.20% de Fibonacci en la zona de los 31.75 euros.

Para realizar una posicion posicionandonos cortos esperariamos que el macd corte a su señal a la baja y que el RSI corte a la baja la actual directriz alcista que esta dibujando

De perforar la resistencia de los 31.75 euros, cabria esperar que el valor fuese a buscar la media móvil de 150 sesiones, donde podríamos buscar nuevas oportunidades para posicionarnos cortos.

En resumen, teniendo en cuenta que Grifols ha iniciado una tendencia bajista aquellos que quieran posicionarse largos tendrán que abstenerse de participar con Grifols en el mercado. Sin embargo, podría ser un buen momento para buscar posiciones para operar en corto, esperando a que en la zona de los 31.75 euros, el valor de una nueva señal de venta.

Un saludo desde Enbolsa.net

SUBIR88

Video análisis: Netflix

En el vídeo análisis de hoy nos trasladamos a norteamerica para analizar a una compañía del sector de servicios al consumidor, nos referimos a Netflix.
En este vídeo analizaremos la situación técnica de la compañía y elaboraremos un plan estratégico en función de la curva de precios y atendiendo a las fortalezas del mercado, repasaremos además los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de intentar invertir.
Un saludo y espero que os guste.

Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros vídeos: análisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

Pulse aquí para acceder al anterior vídeo análisis.

analisis tecnico dia 3

Análisis técnico: DIA

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Dia. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que peor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a decrecido mas de un 10% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el grafico de Dia.

ANALISIS TECNICO DIA

Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente a iniciado una tendencia bajista, ya que en las ultimas sesiones la compañía perdió el rango lateral en el que se encontraba desdes mediados del 2013. De esta forma, Dia se encuentra en este momento en un movimiento impulsivo bajista, debido a la perforación de la línea de soporte en los 5.5 euros generando un mÍnimo creciente, girándose a la baja la media móvil de 150 sesiones.

Ahora bien, ¿Dónde podria pararse este impulso?

En la siguiente imagen hemos señalado una zona importante de soporte en la que se encuentra actualmente DIA.

Como observamos, el activo se encuentra en una zona en la que coinciden un soporte estatico,  retroceso de Fibonacci del 61.8% y el precio objetivo correspondiente de proyectar la amplitud del canal lateral en el lugar de la rotura de la figura  en el nivel de los 5.5 euros. Por todo esto, es posible que pueda desacelerar la caída y que el precio se apoye en este soporte.

Ademas cabe citar que el activo se encuentra sobrevendido, lo cual puede ser un aliciente a que este valor experimente  una corrección.

ANALISIS TECNICO DIA 2

En resumen, para aquellos interesados en posicionarse largo en el mercado no seria una opción recomendable. Sin embargo, podríamos buscar operaciones en corto aprovechando las correcciones que se produzcan en la cotización.  Como zona interesante, vigilaremos el nivel de los 5.5 euros esperando que se produzca una correción que nos permita incorporarnos cortos en la recién iniciada tendencia bajista.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad. Un saludo desde Enbolsa.net.

 

corto en wirecard

Primera candidata para buscar cortos

Ayer miércoles publicamos un artículo con la situación del mercado Europeo, llegando a la conclusión que el escenario en el que nos encontramos es totalmente distinto al de hace varios meses, por lo que la fase operativa en la que nos encontramos favorece buscar posiciones cortas.

Para localizar estas posiciones cortas tenemos que ser muy selectivos y mirar siempre el lado débil del mercado, para ello buscaremos las acciones que pertenezcan a sectores débiles y con momento operativo negativo.

Encontrar un sector débil y con momento operativo negativo a día de hoy no es problema, ya que la mayoría de sectores europeos presentan esas características, así que solo nos falta buscar una acción débil que este finalizando una corrección dentro de una tendencia bajista.

analisis tecnico de servicios de transporte

 

Uno de los peores sectores de Europa es el de Servicios de Soporte, de la industria Industriales. Y es que tras entrar en debilidad, ha perdido la directriz alcista, formando además un módulo de arranque avisándonos de las caídas fuertes.

Pues bien, mirando las acciones de este sector nos hemos encontrado con una acción alemana que está activando una señal de venta en corto por la técnica MACD-ENB

analisis tecnico wirecard

Como se puede observar Wirecard, ya tiene estructura bajsta y durante los últimos meses ha realizado un proceso correctivo que ha llevado a la cotización acercarse a la media móvil 150, coincidiendo con la parte alta del canal y el retroceso del 61%, marcando así una zona de control operativa por unificación de criterios.

La idea es sencilla, atacar el lado bajista, buscando un objetivo en los 23,07.

curso-fortalezas

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Analisis técnico: IAG

Hola a todos;

Hoy volveremos a realizar el análisis de la compañía española IAG. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que peor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a decrecido mas de un 9% en los últimos 5 días.

Como ya analizamos anteriormente (Análisis técnico: IAG), IAG se encontraba en un buen momento para buscar posicionarse corto en el valor, veamos lo que ha ocurrido finalmente.

A continuación les expongo el gráfico de IAG.

analisis tecnico iag

Nos encontramos con un nuevo impulso bajista del valor, el cual se inicio desde la zona de control operativa que planteamos en el mes de agosto. Asi mismo se perforo la directriz alcista de corto plazo en el precio, en el RSI y el MACD se corto a la baja, exactamente como planteamos.

¿hasta donde podría prolongarse este movimiento?

Teniendo en cuenta el presente escenario podríamos establecer como zonas de soporte a tener en cuenta utilizando las extensiones de Fibonacci y los niveles de soporte y resistencias anteriores.

tendencia bajsita iag

En esta imagen hemos marcado las zonas importantes para esta cotización.

La primera coincidiría con la extensión de Fibonacci del 61.8%, en la zona de los 4 euros, hay que indicar, coincidiendo con un soporte de corto plazo. De perforar este nivel, IAG se enfrentaría a un soporte estático en los 3.84 euros.

Si también superara este soporte, finalmente el activo podría dirigirse en busca de los 3.5 euros, donde se encontraría con la extensión de Fibonacci del 100%, la parte inferior del canal bajista y con otro nivel de soporte de resistencia.

Como buenos y precavidos inversores, en el caso de que el activo modifique su estructura en las próximas sesiones y genere un nuevo máximo rompiendo así la directriz bajista, seria momento de cerrar las posiciones.

La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

En resumen, IAG se encuentra dentro de un impulso en la actual tendencia bajista que mantiene. Los niveles objetivo de este impulso los hemos planteado en la zona de los 4€, 3.85€ y 3.5€.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

 

TRADING BANCO POPULAR

Video análisis: Banco Popular 41/2014

El vídeo análisis que os mostramos hoy desde EnBolsa.et  estudiaremos el comportamiento de la empresa Banco Popular. Analizaremos el momento operativo en el que se encuentra actualmente este banco.

Este valor ya se analizo anteriormente y en el mismo comentamos que Banco Popular ya no era un valor interesante para entrar en el mercado. (Pulse aquí para acceder al anterior análisis de Banco Popular).

Veremos que Banco Popular se encuentra inmerso en una pauta correctiva y estableceremos los niveles de precio que puede llegar la cotización.

¡Espero que os guste!. Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros vídeos: análisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

Para acceder al vídeo análisis anterior pulse aquí.

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Análisis técnico: Abengoa

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Abengoa. Este valor ha tenido una caída de su cotización de más del 9% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de ABENGOA.

ANALISIS TECNICO ABENGOA

Observando el grafico vemos como Abengoa se encuentra en una corrección de corto plazo la cual comenzó a lo largo de este año, llegando en la actualidad a un punto crítico.
En el gráfico, podemos ver como Abengoa se encuentran apoyada en su directriz alcista primaria, de perforarla sería un aviso más para detectar que esta compañía puede ser que inicie una tendencia bajista, o al menos que tenga una corrección profunda.

CAMBIO DE TENDENCIA

¿Porque debemos de prestar atención?

Pues bien, existe una serie de pasos que se producen antes de iniciar una tendencia bajista.

  • Realización de un máximos descendente
  • Perforación de la media móvil
  • Perforación de la directriz bajista
  • Realización de un mínimo descendente

Según estos puntos, ahora mismo Abengoa ha cumplido con dos, con la realización de un máximo descendente y la perforación de la media móvil y girada a la baja de la misma.

Por este motivo sería tan importante la vigilancia de la directriz en la que se encuentra apoyada en estos días debido a que se cumpliría otro paso de este proceso.

De llegar a producirse la perforación de la directriz, ¿que haremos?

Pues por ahora vigilaríamos las zonas de soporte esperando una reacción alcista del valor en las siguientes sesiones.

En resumen, no incorporaremos a ABENGOA  en nuestra cartera de valores ya que se encuentra en un momento en el que parece estar realizando una pauta de cambio de tendencia.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad. Un saludo desde Enbolsa.net.

estacionalidad del ibex 35

¿Qué comprar en el IBEX 35?

En mi artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de octubre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad de españa

Fácilmente podemos observar que casi todos los índices españoles muestran que el mes de octubre suele ser un periodo alcista salvo en el IBEX médium cap en el que se muestra que tiene rendimiento negativo.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

estacionalidad ibex 35 octubre

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian DIA, Amadeus y Jazztel.

Las que más caídas presentan son Banco Sabadell, Banco Popular y Gamesa.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad acciones ibex

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

DIA, Amadeus e Inditex, todas con un porcentaje superior al 85%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Banco Sabadell, Gamesa y Acerinox, todas con un porcentaje de subida inferior al 31%, es decir, una probabilidad de que baje del 69%.

Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:

Viscofan, BBVA y Banco Santander.

A todo esto es muy importante señalar que el caso de DIA es excepcional y pese a que tiene una probabilidad de acierto elevada no lo hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que todos los valores seleccionados, tienen un momento operativo de + 50, además de tendencia alcista y fortaleza.

momento operativo

Si estáis interesados en seguir más de cerca el estudio de fortalezas semanal del mercado pinchad aquí.

 

En resumen, seleccionaremos a Viscofan, BBVA y Banco Santander para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

subir351

Análisis de estacionalidad de EEUU

Hola a todos.

Encontrándonos al inicio de en octubre vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera mensual.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 18 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en el mes actual.

a1

En función de estos índices llegamos a la conclusión que el mes de octubre tiene muchas probabilidades de ser alcista por su alto porcentaje de éxito y por los rendimientos mostrados por todos los índices, especialmente el DOW JONES, con un 70% de probabilidad y unas rentabilidades muy similares. Por esto, optamos por posicionarnos largos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el DOW JONES por su mayor probabilidad de ser alcista y su rendimiento positivo mucho mayor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de subir en la siguiente gráfica.

a2

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de servicios financieros, construcciones y materiales de construcción y materiales básicos, con unas probabilidades de acierto de 91.05%, 86.32% y 82.63% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son alcistas en el presente mes.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de servicios financieros, la de materiales básicos y la petrolera.

Cabe citar que a pesar de que la industria de materiales de construcción tiene unas altas probabilidades de ser alcista, no la hemos seleccionado por presentar rendimientos negativos.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del DOW JONES, que formen parte de la industria de servicios financieros, la de materiales básicos y la petrolera, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

 Entre los activos candidatos disponibles en la base de datos que se encuentra en Enbolsa Premium hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales yque os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

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¿Que comprar en Octubre?

Hola a todos.

Encontrándonos al inicio de octubre vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo desde Enbolsa.net.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

estacionalidad 01

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices por los rendimientos positivos mostrados y por la alta probabilidad de acierto.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el FTSE 100, CAC40, IBEX top dividendo y SMI suizo.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de EEUU, por su mayor porcentaje años alcistas en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos durante este mes, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los principales índices del viejo continente utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

estacionalidad 02

Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos importantes y una probabilidad de ser alcista elevada en el mercado europeo. De entre estos índices elegiremos el CAC 40, el FTSE 100 y el SMI swis, por tener una tener una rentabilidad positiva media aceptable y una probabilidad de que se produzca una subida de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subidas.

estacionalidad industrias

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de seguros, seguido por la de ventas minoristas y la de automóviles y recambios con unas probabilidades de acierto superiores al  70%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

estacionalidad industrias europa

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en octubre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de seguros, venta minoristas y automóviles y recambios.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

estilo y capitalizacion europa

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del CAC 40, el FTSE 100 y el SMI swis , que formen parte de la industria de seguros, venta minoristas y automóviles y recambios, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

acciones estacionalidad

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Logo Acciones Repsol

Analisis de REPSOL y sus opciones operativas.

Dentro de las opciones de renta variable que se nos presentan en el mercado español, este semana me gustaría comentar una compañía que se encuentra actualmente en una encrucijada que debe definir su futuro de medio plazo.

En EnBolsa valoramos mucho la capacidad de las empresas para presentar fuerza relativa positiva con respecto al mercado en el cotizan y también que muestren un mejor comportamiento que los índices globales de renta variable a nivel mundial, es decir, que presente una curva de precios mas atractiva que su índice de referencia y a su vez una evolución más positiva que el mercado global.

La acción que hoy les presento no cumple con estos criterios pero se encuentra en una tesitura Técnica muy atractiva para su análisis, lo cual demuestra que siendo la fuerza relativa una opción interesante en el estudio de los valores, no es una condición indispensable para el análisis de los dichos activos.

Las acciones en los mercados de renta variable presentan movimientos impulsivos y correctivos, los movimientos impulsivos suelen mostrar pautas alcistas o bajistas compuestas por 5 movimientos al alza y los movimientos correctivos suelen aparecer de manera general en dos tipos de movimientos en dirección opuesta a la pauta impulsiva, una corrección en tres pautas ABC o una corrección en 5 pautas ABCDE.

Atentos al gráfico de nuestra acción analizada en el día de hoy: REPSOL.

analisis tecnico repsolLos dos últimos movimientos impulsivos que se han producido en esta acción han sido seguidos por dos correcciones en pautas ABCDE.

El primer gran movimiento alcista lo tenemos iniciado en el mes de junio del pasado 2013 ( marcado con flecha azul en la parte baja) y concluyó a finales de octubre del pasado 2013 ( marcado con una flecha azul en la parte alta)

El movimiento impulsivo del 2013 y su fase correctiva dieron lugar a la formación de un proceso de canalización dibujado en el gráfico con líneas de color verde.

Este canal nos ha servido para marcar el inicio del segundo movimiento impulsivo iniciado en febrero del 2014 y también nos ayudo a definir el final del este movimiento impulsivo en mayo del 2014. Como pueden ver en el gráfico, después de ese impulso sobrevino una nueva corrección en 5 tramos solapados ABCDE y con esto, el ultimo apoyo en la parte baja del canal

Desde los Mínimos del mes de agosto pasado, REPSOL arranca un nuevo movimiento al alza que esta dando lugar a una situación muy interesante.

El ultimo pequeño impulso al alza y su corrección actual en formación ABC están llevando a la acción a un nivel actual de 18,81.

A partir de ahora se presentan dos posible opciones operativas, una que el precio se mueva al alza y perfore los máximos del último impulso alcista en los 19,50 y otra opción es que el precio perfore a la baja el nivel de precios de los 18,20 dando lugar un movimiento bajista más prolongado.

Analicemos ambas opciones.

OPCIÓN 1- Si el precio decide atacar la zona de máximos relevantes anteriores en los 19,50 y los perfora a precio de cierre diario y mas adelante a precio de cierre semanal , nos estaría confirmando que un nuevo movimiento impulsivo mas largo y prolongado se estaría formando en este activo.

Una pauta impulsiva de 5 tramos estaría preparándose en este activo y nos encontraríamos ( en caso de perforación de ese nivel de 19,50) en el tramo 3 de un movimiento global que podría llevar al precio a superar los máximos relevantes anteriores en la cota de los 20,50.

Esta es la opción más optimista y la que nosotros desde EnBolsa entendemos que podría ocurrir por la situación la situación de la renta variable global y por la situación macro en la que nos encontramos.

OPCIÓN 2- La otra opción es que el precio se mueva en un rango lateral-bajista y la curva de REPSOL termine perdiendo el nivel de los 18,20- 18,05 marcado en el gráfico con una línea horizontal roja y este hecho podría desencadenar caídas en el precio hasta los niveles mínimos de 16,80.

Porque hasta ese nivel? Lo explico.

Si NO se confirma la opción 1 que hemos comentado anteriormente, no estaríamos ante una nueva pauta impulsiva y como la pauta correctiva anterior ya había concluido con el movimiento ABCDE marcado y etiquetado en el gráfico adjunto, estaríamos ante un movimiento bajista impulsivo y por lo tanto ante un cambio de tendencia bajista de mas largo recorrido.

Una perforación de los 18,20 a precio de cierre semanal daría lugar a varios aspectos negativos.

1- la vuelta a la baja de la media 150 ponderada que mide la tendencia dinámica de los activos estudiados.

2- una perforación bajista del proceso de canalización ascendente que trae el precio desde hace casi 2 años y que tiene un ancho de unos 3 euros aproximadamente.

3- la consecución de un posible tramo bajista buscando la proporcionalidad con el primer tramo a la baja. Esto lo hemos marcado con los dos rectángulos rojos que son proporcionales en profundidad y no necesariamente en tiempo.

Como conclusión les diría que REPSOL sigue siendo alcista de momento, que en los próximos días-semanas debe definir su dirección para los próximos meses y que esta quedará  condicionada a dos niveles de precios muy representativos.

Y recuerden “la bolsa y sus activos se mueven al alza y a la baja, lo importante NO es saber que hará la bolsa y sus activos, lo importante es saber que haremos nosotros ante esos movimientos” José Luis García, Enbolsa.

video analisis de ohl

Vídeo análisis de OHL

En el vídeo análisis de esta semana de la mano de EnBolsa.net analizaremos a las compañía OHL.

Os mostraremos la situación técnica del valor, así como su posible evolución futura identificando su tendencia, su momento operativo, etc.

¡Espero que os guste!. Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros vídeos: análisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

Pulse aquí para acceder al anterior vídeo análisis.