Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Las acciones TOP de España

Cada momento en Bolsa es distinto, por tanto, en cada momento las acciones TOP serán diferentes de ahi la importancia de conocer cuales son las acciones TOP por que así conseguiremos que nuestra cartera se compongan de las mejores acciones y por tanto coseguiremos alcanzar nuestros objetivos de forma mas sencilla.

A continuación veamos que acciones del Ibex 35 son las mejores actualmente y recordar que lo que hoy es fuerte y TOP lo seguirá siendo mañana hasta que demuestre lo contrario.

españa top

 

Las acciones TOP son aquellas que presentan fortaleza positiva en los tras aspectos que nosotros medimos, fuerza global, fuerza pais y fuerza del sector.

Actualización: Termómetro de volatilidad

Semanalmente actualizaremos nuestro TERMOMETRO DE VOLATILIDAD, así que no olvide visitarnos cada semana para conocer el estado de los inversores.

Debemos de recordar que los sentimientos extremos son síntomas de agotamiento y ante sala de giros del mercado. Por este motivo desde EnBolsa.net desarrollamos el TERMOMETRO DE VOLATILIDAD para conocer el sentimiento de mercado y actuar en consecuencia.

Aspectos básicos:

Cuando un mercado presenta CONFIANZA o COMPLACIENCIA suele ser porque la volatilidad es muy baja y el mercado sube lentamente sin apenas asustar, por tanto los inversores se sienten seguros y este sentimiento es la antesala de las caídas.

volatilidad confianza

Cuando un mercado presenta MIEDO o PANICO suele ser porque la volatilidad es muy alta y el mercado cae bruscamente asustando al máximo, por tanto los inversores se sienten inseguros y este sentimiento es la antesala de las subidas.

MIEDO

Otros de los aspectos prácticos de la volatilidad es que cuantas más acciones coinciden en el sentimiento mayor poder tendrá sobre el índice.

Os presento nuestro TERMOMETRO DE VOLATILIDAD (última actualización 10/12/2012), si deseais que incorporemos alguna acción nueva solo teneis que dejarnos un comentario al respecto y en la próxima actualización está disponible.

TERMOMETRO 25

TERMOMETRO INDICES 25

Espero que esta nueva sección sea de su interés, pero si quiere estar al día de todas nuestras novedades síguenos a través de las redes sociales, pero sobre todo no olvide compartir o twittear este artículo así otras personas podrán disfrutar de él.

La teoría evolutiva de Darwin aplicada el Ibex35

Apliquemos la teoría de Darwin a las acciones del Ibex.

Las mejores especies son aquellas que tienen cualidades suficientes para la sobrevivencia, por tanto si hablamos de mercado serán aquellas que presenten tendencias alcistas o al menos lo intentan

alcistas

Estas son las acciones del Ibex que al menos intentan ser alcistas, recordar que un valor alcista tendrá más posibilidades de seguir siéndolo que un valor bajista, por tanto mi cartera (naturaleza) sólo acepta valores alcistas.

Pero esto es sólo el principio además de cualidades necesitamos que tengan aptitudes coherentes al medio por tanto vamos a seleccionar aquellas que se comportan mejor que el medio (ibex35)

alcistas y fuertes

Ya van quedando menos y para concluir la naturaleza siempre elige al conjunto de especies más fuerte es decir que mayor beneficio aporta, por tanto seleccionaremos las acciones que formen parte de un sector fuerte y por tanto aportan mucho más a la parte alcista del mercado.

alcistas fuertes y sectores

Esta es nuestra selección de Darwin. Con este sencillo ejercicio hemos seleccionado lo mejor de lo mejor, es decir, las acciones que deben perdurar en nuestra cartera.

Conclusión: si queremos aumentar la probabilidad de éxito debemos ser selectivos he intentar que en nuestra cartera se compongan de las mejores acciones del momento, debemos en definitiva comportarnos como la propia naturaleza y quedarnos con lo mejor.

Acciones a punto de caramelo, ¿donde invertir esta semana?

En esta semana estaremos atentos a :

AMADEUS (Servicios de soporte)

AMADEUS

Amadeus ha sido durante la mayoría de este año una de las acciones TOP de España, es mas, lo sigue siendo. Esta es una de las razones por la que la oportunidad que nos brinda en estos instantes nos parece muy interesante de intentar incorporarla nuestra cartera.

Como se puede observar en el gráfico en estos momentos el proceso correctivo sufrido en el último mes a llevado a la cotización a una zona de control, puesto que en esa zona confluyen la línea de tendencia como la media móvil. Utilizando la metodología de inversión MACD-ENB nos incorporaremos a AMADEUS a partir de que supere la zona de los 18,60.

F5 NETWORKS (Sector equipamientos tecnológicos)

F5 NETWORKS

Acción que cotiza en el Nasdaq con una tendencia claramente bajista, por tanto vamos a buscar operaciones cortas (beneficiarnos de posibles caídas). Fijaros como actualmente la zona de control esta claramente definida puesto que en una misma zona se unen MEDIA MOVIL + LINEA TENDENCIA + RESISTENCIA-SOPORTE, esto nos hace pensar que el valor puede comenzar un nuevo impulso a la baja si pierde los 89,20 $.

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Acciones TOP en Europa

Que consideramos ACCIONES TOP:

Es aquella que se encuentra en una tendencia alcista y pertenece a uno de los sectores fuertes del mercado, además este valor presenta fortaleza tanto a nivel mundial como dentro de su país

Que consideramos ACCIONES LOW:

Es aquella que se encuentra en plena tendencia bajista y pertenece a uno de los sectores débiles del mercado, además este valor presenta debilidad tanto a nivel mundial como dentro de su país.

Comencemos con las acciones TOP.

Veamos por paises las acciones alcistas

TOP EUROPA

Estas son las acciones alcistas de España, Alemania y Francia, ordenadas por fortaleza global.

Pero ¿cual de estas acciones son las TOP?, aquellas que presenten fortaleza positiva en los tres apartados, F. GLOBAL, F. PAIS y F.DEL SECTOR. Os las he señalado en azul

Las acciones TOP son aquellas que debemos tener en cartera o incorporarlas en cuanto nos den una oportunidad de hacerlo.

Pasemos a ver las acciones LOW, que son aquellas que no debemos de tener en cartera ni incorporarlas en ningún momento.

Acciones bajista en Europa por países

ACCIONES LOW

Os señalo en rojo aquellas que son las LOW de Europa.

Recordar que si queremos tener una buena cartera de acciones debemos de tener acciones TOP y evitar las acciones LOW.

¿Cuántas acciones de las señaladas tienes en cartera? ¿Tienes una cartera TOP o LOW?


Un saludo y no olvides twittear el articulo o compartirlo en Facebook, gracias.

Termómetro de volatilidad del mercado

Semanalmente actualizaremos nuestro TERMOMETRO DE VOLATILIDAD, así que no olvide visitarnos cada semana para conocer el estado de los inversores.

Debemos de recordar que los sentimientos extremos son síntomas de agotamiento y ante sala de giros del mercado. Por este motivo desde EnBolsa.net desarrollamos el TERMOMETRO DE VOLATILIDAD para conocer el sentimiento de mercado y actuar en consecuencia.

Aspectos básicos:

Cuando un mercado presenta CONFIANZA o COMPLACIENCIA suele ser porque la volatilidad es muy baja y el mercado sube lentamente sin apenas asustar, por tanto los inversores se sienten seguros y este sentimiento es la antesala de las caídas.

volatilidad confianza

Cuando un mercado presenta MIEDO o PANICO suele ser porque la volatilidad es muy alta y el mercado cae bruscamente asustando al máximo, por tanto los inversores se sienten inseguros y este sentimiento es la antesala de las subidas.

MIEDO

Otros de los aspectos prácticos de la volatilidad es que cuantas más acciones coinciden en el sentimiento mayor poder tendrá sobre el índice.

Os presento nuestro TERMOMETRO DE VOLATILIDAD (última actualización 25/11/2013), si deseais que incorporemos alguna acción nueva solo teneis que dejarnos un comentario al respecto y en la próxima actualización está disponible.

TERMOMETRO 2511

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Situación de las manos fuertes en España

). Un movimiento al alza acompañado por una entrada por parte de las manos fuertes tendrá una relevancia mayor, que si estas no están dentro del valor. Lo mismo ocurre cuando los inversores institucionales comienzan a salir del valor.

Antes de mostraros donde están posicionados os mostraré como podemos saber si lo están o no.

¿Cómo podemos conocer este dato?                                                                                                                 

En la actualidad y con el software aplicado a la bolsa, podemos utilizar varios indicadores que nos muestren esta situación. Nosotros os destacamos el siguiente

IVN

Este indicador, Índice de Volumen Negativo, relaciona el comportamiento de los volúmenes y de las cotizaciones. Puede identificar una caída de los volúmenes, con una correlación de los precios.

Los pequeños inversores siguen normalmente los cambios al alza de los volúmenes, comprando cuando estos suben. Cuando los volúmenes disminuyen, son los institucionales quienes están en el mercado.

Para detectar cuando están dentro basta con comprobar si el indicador IVN se encuentra por encima de su media móvil.

IVN

Veamos ahora cuales son las acciones del Ibex 35 que presentan una mayor presencia de MANOS FUERTES.

MANOS FUERTES

Gas Natural encabeza el ranking de manos fuertes, así que os muestro su gráfico de precios señalando en él donde las manos fuertes entran y donde salen.

gas natural

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¿Dónde invertir esta semana en bolsa?

SANOFI (sector farmacéutico)

sanofi

Acción francesa perteneciente al sector farmacéutico. La tendencia que presenta está claramente definida y durante los últimos 2 meses la cotización de esta acción ha desarrollado un proceso correctivo en tiempo consolidando así toda la subida anterior. Podemos observar como poco a poco los mínimos siguen creciendo, por tanto la superación de los 70€ podría ser el inicio de un nuevo movimiento al alza.

CHECK POINT SOFTWARE (sector software)

check point

Acción que cotiza en el Nasdaq, en este plan de estratégico vamos a intentar abrir posiciones cortas y es que la cotización se encuentra en plena tendencia bajista pero además pertenece a uno de los sectores más débiles del mercado USA. En la actualidad nos encontramos con un proceso correctivo ABC y además se puede generar una señal de venta por el METODO MACD-ENB, por tanto la ruptura de la línea 0-B generaría un nuevo impulso a la baja. A día de hoy la ruptura de los 44,20$ a la baja activaría la entrada de cortos.

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Peticiones del lector: FCC

FCC

fcc


El aspecto técnico de FCC es bastante delicado y es que la realidad salta a la vista. Su tendencia es claramente bajista, presenta debilidad y además está instaurado en una etapa de depreciación. Con estos datos a priori no podemos pensar que el valor se recuperará de manera rápida, si no que necesitará un proceso largo en el tiempo para salir de la situación que se encuentra, además debemos tener en cuanta que la superación de los 13,20 le va a costar muchísimo ya que es una resistencia con mucho peso.

Si además de esto le unimos que pertenece a un sector (construcción y materiales) débil, las perspectivas para este valor no son buenas, al menos mientras esté situado por debajo de los 13,20€

Un saludo de todo el equipo de EnBolsa.net

Peticiones del lector: GRIFOLS y ACS

En primer lugar me gustaría darle las gracias a nuestro lector “Mistiko” que en uno de sus comentarios nos sugería que le echáramos un vistazo a ACS, ¡pues vamos a ello!

ACS (construcción y materiales)

acs


La primera impresión que nos llevamos al mirar el gráfico de ACS fue magnifica y es que a priori cumple muchos de los requisitos que le exigimos a un valor para poder realizar una inversión. Y es que ACS presenta grandes indicios de cambios de tendencia de hecho su media móvil ya es alcista, los máximos son crecientes, pero nos faltaría que rompiese la directriz bajista y los mínimos fuesen crecientes, este último punto no es el que me preocupa a priori, y ahora os explico porque.

Podemos observar como desde Junio ACS ha sufrido en la cotización un impulso alcista y en estos momentos tras el proceso correctivo a-b-c se encuentra en su zona de control (media móvil + soporte/resistencia) , además tenemos lecturas del MCAD por debajo de cero, por tanto la acción está preparada para un nuevo impulso, siempre y cuando ratificara el cambio de tendencia rompiendo al alza la directriz bajista.

Así que técnicamente está preparada, pero muchos de vosotros ya sabréis que nuestra filosofía de inversión no nos permite entrar comprando en acciones que no presentan fortalezas positiva y en esta ocasión ACS NO la presenta, es mas, no presenta ni Fuerza positiva con respecto al IBEX, es decir, que es una de las acciones que se comporta peor dentro de nuestro selectivo, si ha esto le añadimos que su sector no es uno de los mejores, la inversión en ACS a pesar de ser técnicamente muy buena desde EnBolsa no sería un compañía a tener en cuenta para incorporarla a nuestra cartera.

debilidad acs

Resumiendo: por análisis técnico SI (en cuanto supere la directriz bajista) por fortalezas NO

 –

GRIFOLS  (biotecnológico)

Voy a empezar a poner una pega sobre esta acción, si es que se le puede poner alguna.

Según la teoría de flujos de capital en los mercados de valores que manejamos desde EnBolsa.net el dinero va ha abandonar la industria ATENCION A LA SALUD, industria a al cual pertenece el sector biotecnológico, por tanto en los últimos meses la entrada de dinero en dicha industria va a dejar de hacerlo para pasar a otra parte del mercado, es decir, que su momento por flujo de capitales está acabando para dejar paso a otra industria. Esta situación ha hecho que ATENCION A LA SALUD este al borde del precipicio.

Os muestro su gráfico.

atencion a la salud

 –

Como podemos ver la fortaleza a medida que pasan las semanas va decreciendo pero aún sigue siendo positiva y además técnicamente mantiene su directriz alcista, así que haciendo alusión a una de las frases mas repetidas en nuestra web “Lo que hoy es fuerte lo seguirá siendo mañana, hasta que demuestre lo contrario”, todavía no ha demostrado que es débil, aunque poco le queda.

Si le echamos un vistazo al sector biotecnológico, vemos como sigue manteniendo fortaleza positiva y además se el proceso correctivo le ha llevado a un soporte importantísimo ya que antes funcionó como resistencia importante, por tanto si ha esto le unimos la media estamos ante la zona de control del sector biotecnológico

sbio

 –

Veamos por fin a GRIFOLS

grifols


A pesar de la mala noticia que os comente al inicio de analizar esta acción con respecto a la situación de los flujos de capitales, no encuentro otro motivo por el cual una inversión en Grifols en estos momentos no sea lo idóneo. Y es que, os pregunto ¿tendencia?… ALCISTA, ¿está en un proceso correctivo?….SI, ¿ha llegado a su zona de control?….SI (media móvil + directriz alcista), ¿indicador MACD?…..POR DEBAJO DE 0.

Que más os puedo decir, que lo óptimo será incorporarse a GRIFOLS en cuanto se produzca la señal por el MÉTODO MACD-ENB

 

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¿Que comprar esta semana en bolsa?

HENKEL (Bienes del hogar)

henkel


Compañía alemana con una estructura alcista claramente definida donde la directriz alcista cada vez va cogiendo más importancia. En los últimos meses Henkel ha formado un proceso correctivo en tiempo, es decir, tras un impulso se toma un respiro en forma de un rango lateral. Actualmente la cotización está cerca de superar sus máximos anteriores, esta situación ratificaría la señal de compra.

VIVENDI (Media)

vivendi


La superación de la resistencia en niveles de 16 puede hacer que la cotización continúe con el movimiento alcista iniciado hace varios meses. Esta fuerte resistencia funcionará muy probablemente como soporte los próximos días. Además la señal de comprar se activó por el método MACD-ENB hace varios días.

ACCENTURE (Business support services)

accenture


Valor que se encuentra en tendencia alcista, se encuentra en un proceso correctivo a-b-c, ha llegado a una zona de control (media móvil + soporte), señal alcista MACD-ENB y acaba de perforar al alza la directriz bajista del proceso correctivo, por tanto la señal de comprar se ha activado por completo.

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Valor estrella de la semana: Banco Santander

Llevamos varias semanas mostrando el ranking industrial en Europa donde la Industria financiera es la mas fuerte del momento, pues entonces subámonos al carro de las financieras.

Os muestro el ranking industrial en Europa en la actualidad:

ieu

Ya partimos de la base que vamos a entrar en un activo que se encuentra en la mejor industria del momento, ya tenemos entonces el primer punto a favor.

Veamos que nos dice la curva de precios de BANCO SANTANDER

banco santander


Como se puede ver el gráfico de Banco Santander desde este verano ha demostrado parte de la fortaleza que hablábamos anteriormente y es que ha sido capaz de superar al alza la directriz bajista que arrastraba desde los inicios de 2010. Podemos ver también como se ha situado por encima de su media móvil y esta ha comenzado a subir, uniendo esto a la estructura de máximos y mínimos crecientes que presenta, tenemos por tanto un cambio de tendencia confirmado.

Teniendo en cuenta este aspecto en estos momentos banco Santander se encuentra en un proceso correctivo de tipo A-B-C provocando además divergencias alcistas en el histograma del MACD, esto nos ayuda a intuir que el proceso correctivo esta a punto de finalizar.

Plan estratégico: si en ellos próximos días vemos a la cotización superar los 5,75, la señal de compra se habrá activa situando un stop los en los 5,35 y buscando un objetivo en los 6,60€.

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Eurostockscreener, buscando una acción para comprar

En el artículo publicado en EnBolsa.net el pasado día 9 de NOV12 sobre el análisis de las industrias con mayor potencial alcista, en el que se daba noticia de las tres industrias que podrían marcar el rumbo en los próximos meses, se destacaban la industria Financiera, industria Servicios de Consumo e industria de Productos Industriales respectivamente.

industrias europea raknkig

Tabla1. Ranking de Industrias. Fuente: Enbolsa.net

La Tabla 1 muestra lo anteriormente comentado mostrando, además, las tres industrias en las que no deberíamos adoptar posiciones largas en lo que a términos de medio plazo se refiere. Por tanto, obtenemos como industrias a evitar las referidas a las Utilities, la industria del Petróleo y Gas y, por último, la industria de las Telecomunicaciones.

            Nos centraremos exclusivamente en las tres primeras industrias, pues son las que mayor fortaleza alcista muestran. Por tanto, ya tenemos una primera aproximación hacia la que proyectar nuestros análisis.

            Ahora, nuestro trabajo es localizar los activos de dichas industrias que, bajo nuestros criterios de inversión, nos aporten señales de entrada. Para ello, utilizaremos la plataforma EuroStockScreener mediante la cual, introduciremos unos sencillos filtros que nos ayudarán a localizar oportunidades de compra o entrada en largo.

            Así pues, los filtros que utilizaremos en esta ocasión a modo de ejemplo son los que se detallan a continuación:

            Close is above SMA(100) and

Close reached 3 months High within the last 10 days and

Close is above Low 1 month Low and

           5 days slope of the Close is below 0 and

RSI(14) has been above 70 within the last 10 days and

Volume is above 100000

 

Con tan solo 6 líneas de código de filtrado obtendremos, una vez seleccionadas las industrias con mayor potencial alcista que nos aporta EnBolsa.net, activos con potencial alcista y en un momento prácticamente óptimo de entrada.

 

Con la introducción del primer filtro queremos que el screener de mercado nos devuelva los activos de la industria que hayamos seleccionado con un cierre en gráfico diario “Close” por encima “is above” de la media móvil simple de 100 sesiones   “SMA(100)”. Con esto pretendemos localizar acciones con estructura alcista a corto plazo.

Aprovechando dicha estructura alcista, queremos localizar un receso en el gráfico diario de precios para lograr entrar a precios más competitivos, para ello, introducimos el segundo filtro, con el que pretendemos localizar activos cuyo cierre “Close” haya alcanzado “reached” los máximos de los últimos 3 meses “3 months high” entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days” siendo indiferente en cual de los 10 días se haya producido dicho suceso. Con este filtro pretendemos localizar acciones que no estén marcando máximos, pues queremos entrar en un leve receso del precio sin que se haya perjudicado la estructura alcista principal.

 

El tercer filtro introducido busca un activo cuyo cierre diario Close, además, esté por encima del mínimo is above low del mínimo de hace un mes low 1 month low. Con este filtro, pretendemos que no nos devuelva resultados con una tendencia poco definida al alza, pues sería contraproducente para nuestros intereses localizar un activo de un sector con potencial alcista pero que, tras marcar máximos de los últimos 3 meses (ver filtro 2), ahora esté marcando mínimos de hace un mes, de estar ante tal suceso, muy probablemente estaríamos operando en un activo subyacente cuya estructura estaría más enfocada a un cambio de tendencia bajista que a un recorte en su serie de precios.

 

El cuarto filtro está destinado a buscar activos que, como mínimo y durante los últimos 5 días, “5 days” su pendiente o regresión lineal aplicada al cierre diario “slope of close” se encuentre por debajo de 0 “is below 0”. Con esto, filtramos la cesión del precio, una estructura con pendiente negativa durante las últimas 5 sesiones como mínimo que nos ayudarán a entrar a precios más competitivos.

El quinto filtro busca acciones al contado cuyo oscilador RSI “RSI(14)” haya estado por encima de 70 “has been above 70”, es decir, en zona de sobrecompra, entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days”. Mediante este filtro, pretendemos que el screener nos devuelva acciones que, tras haber alcanzado los máximos de los últimos 3 meses y continuar con su tendencia alcista principal, no se encuentren en zona de sobrecompra, aportando así, más fiabilidad a la entrada en largo tras purgar excesos alcistas.

 

            Por último, el sexto filtro se destina a filtrar los activos de renta variable que no sean todo lo líquidos que deseamos, es decir, buscamos acciones cuyo volumen de negociación en gráfico diario “volume” se encuentre por encima de 100.000 “is above 100000”.

Una vez descritas las industrias con mayor potencial alcista gracias al estudio de EnBolsa.net y a los filtros para localizar los activos dentro de esas industrias gracias a los filtros introducidos en la plataforma EuroStockScreener, es hora de aplicar todo lo analizado y ver qué resultados obtenemos:

Si nos centramos en la industria financiera estamos a la espera de superar la cota de los 170 puntos tal y como analizan desde EnBolsa.net. De producirse dicho suceso, tendríamos vía libre para entrar en largo en cualquiera de los activos que hemos filtrado:

resultado busqueda

Tabla 2. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

Tras realizar la búsqueda según los filtros citados hemos obtenidos estas entradas en largo inminentes. Tras analizar los gráficos, tomamos la decisión de incorporar en cartera el siguiente activo:

inter

Ilustración 1. Fuente: EuroStockScreener.com.

El anterior gráfico es el correspondiente a la evolución en gráfico diario de International Personal Finance, es de los 5 activos que la herramienta nos ha filtrado, el que mejor aspecto técnico presenta a día de hoy y el que seleccionamos para entrar en largos aprovechando la fortaleza de su industria y la buena situación técnica del precio.

            Tras caer desde zona de sobrecompra en su RSI(14) y presentar cesiones durante las últimas sesiones, tendríamos una clara ventana de trading alcista si supera la directriz bajista que une los máximos de las últimas sesiones. Se mantendrían posiciones mientras no perdiese la directriz alcista que se proyecta desde el pasado periodo veraniego.

            Atendiendo a la industria de Productos Industriales y aplicando los filtros anteriormente descritos, obtenemos los siguientes resultados a cierre de 11 de NOV12:

resultados2

Tabla 3. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

Obtenemos pues, 3 activos de renta variable europea que cumplen los filtros establecidos a modo de ejemplo y que cualquier usuario puede modificar según sus criterios o perfil inversor.

            De los activos anteriores, tras analizar su evolución chartista, decidimos seleccionar el siguiente:

aurubis

Ilustración 2. Fuente: EuroStockScreener.com.

La ilustración 2 muestra como Aurubis cumple a la perfección con los criterios que hemos querido filtrar y como el precio se encuentra en una zona óptima de entrada en largo tras el cierre de la última sesión.

            Tras purgar los excesos ánimos alcistas y caer tras marcar máximos de los últimos 3 meses, la directriz alcista que se proyecta desde el pasado mes de JUL12 debería volver a atraer al dinero. Una clara oportunidad de entrada en largo con una rentabilidad/riesgo más que apetitosa y bajo una industria con potencial alcista.

            Por último, la tercera industria que desde EnBolsa.net se destacaba como potencialmente alcista en los próximos meses, la industria Servicios de Consumo, aporta los siguientes resultados tras aplicar los filtros programados en ESS:

resultado3

Tabla 4. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

De los 8 activos que tras el último cierre nos aportan posibles señales de entrada en largo según los criterios introducidos en la plataforma, hemos decidido seleccionar Ashtead Group:

group

Ilustración 3. Fuente: EuroStockScreener.com.

Como se aprecia en la ilustración 3, el gráfico diario del activo subyacente presenta una estructura muy similar a la de los otros activos seleccionados como oportunidad de entrada en largo.

            Tras marcar máximos de los últimos 3 meses y purgar sobrecompra acumulada en el oscilador de momento RSI a 14 periodos, la proximidad al precio a la directriz alcista que se desarrolla desde el mes de JUL12 nos aporta una oportunidad de entrada en largo con un alto grado de probabilidad de éxito en nuestra operativa.

            A modo de conclusión cabe destacar la importancia de seguir al día la evolución y estudio de las fortalezas por industrias y sectores que nos ayudan a operar en activos con potencial alcista. Además, aplicando un sencillo screener a dichas industrias y sectores, obtenemos claras oportunidades para maximizar el rendimiento de nuestra cartera en renta variable.

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com.

Peticiones del lector: Hain, Ebro y Viscofan

Empezamos por los valores Europeos:

EBRO FOOD y VISCOFAN

Ambos pertenecen al sector de PRODUCTORES DE ALIMENTOS, por tanto antes de analizarlo de forma individual miremos al sector

productores de alimentos

La tendencia de este es claramente alcista estando a día de hoy desarrollando su Etapa 2 que se activó desde hace bastante tiempo. La fortaleza que presenta también es positiva con lo cual el único aspecto negativo a día de hoy es la resistencia de los 480, la superación de esta cota será el inicio de un nuevo impulso alcista.

Ya tenemos la base, ahora miremos a las acciones

VISCOFAN (grafico 4HORAS)

viscofan

En estos momentos se encuentra en plan fase de congestión donde la cotización tiene que decidir su futuro para las próximas semanas, si consigue superar la zona de los 39,50 veremos prometedoras alzas en la cotización. Aunque para mi gusto no estaríamos ante un momento óptimo de compra puesto que el ratio beneficio/riesgo no sería el adecuado.

Gracias a Rafael por su comentario

EBRO FOODS (grafico 4 HORAS)

ebro foods

Esta compañía se encuentra en estos momentos en pleno proceso correctivo (justo como nos gusta) tipo ABC. Además presenta divergencia alcista en el histograma del macd. Por tanto si supera la directriz 0-B será el primar momento óptimo de compra de este valor. Fijaros como actualmente está en una zona de resistencia-soporte bastante utilizada en el pasado.

Gracias a Rafael por su comentario

Demos el salto y veamos la acción de USA

THE HAIN CELESTIAL (grafico DIARIO)

hain

 

Es una compañía que pertenece al sector de productores de alimentos pero esta vez al sector que pertenece a USA.

En cuanto vimos esta acción saltaron todas las alarmas y es que atentos a lo que observamos en el gráfico.

1.- TENDENCIA ALCISTA

2.- SECTOR ALCISTA (aunque no presenta mucha fortaleza

3.- PORCESO CORRECTIVO

4.- PROCESO CORRECTIVO A-B-C

5.- CERCA DE SU MEDIA MOVIL

6.- APOYO EN SU DIRECTRIZ ALCISTA

7.- APOYO EN RESISTENCIA-SOPORTE

8.- DIVERGENCIA ALCISTA EN HISTOGRAMA MACD

9.- MACD CRUZADO AL ALZA POR DEBAJO DE CERO

10.- FUERZA DIARIA A PUNTO DE PASAR A SER POSITIVA

Con todo esto poco mas se puede añadir, bueno si, la superación de 62,40 podría activar el nuevo impulso alcista.

Os he marcado con líneas rojas discontinuas los momentos en los que la fuerza comienza a ser positiva.

Gracias a Raúl por su comentario

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La acción estrella de la semana

La acción elegida cumple la mayoría de requisitos que podemos exigir a un valor a la hora de comprarlo, que son:

TENDENCIA ALCISTA

PROCESO CORRECTIVO EN ZONA DE CONTROL

FORTALEZA POSITIVA

SECTOR E INDUSTRIA FUERTE

 

Os presento a TYCO INTERNATIONAL (business support services)

TYCO

Esta compañía que podemos encontrarla en el NYSE, se encuentra en un magnifico momento para incorporarla a nuestra cartera. Si observamos su curva de precios nos encontramos con un valor en TENDENCIA ALCISTA formando un PROCESO CORRECTIVO que lo ha llevado a su ZONA DE CONTROL, esta zona de control la observamos en los niveles de 27$ donde confluyen varios aspectos técnicos como son media móvil actuando como SOPORTE, línea de tendencia actuando como SOPORTE y resistencias anteriores que se convierten ahora en SOPORTES, no os he dibujado los niveles de Fibonacci porque me parecía excesivo remarcar aún mas que el valor había llegado a su zona de control.

Tras situarse en los niveles de 27$ la cotización ha sido capaz de demostrarnos que su intención es continuar con la tendencia alcista puesto que la mini-directriz del proceso correctivo ya ha sido rota al alza. Creemos que esta señal ha sido el pistoletazo de salida de un nuevo IMPULSO ALCISTA, cuando incorporaremos a TYCO a nuestra cartera?? En cuanto la cotización se sitúe por encima de los 28,10$.

La busqueda perfecta de acciones

Los modelos empleados en bolsa para seleccionar una entrada al mercado son muchos y muy variados y ninguno considero que sea mejor que otro, siempre y cuando, el plan este establecido de antemano , argumentado y realizado con la exactitud de un cirujano, primero la entrada al mercado con su nivel de STOP y su nivel de Objetivo, luego el seguimiento de la operación con subidas de niveles de Stop en zonas de bajo riesgo, las salidas de la posición en tramos, el seguimiento de la tendencia para maximizar los beneficios.

Todos estos puntos tienen que formar parte de un plan prestablecido que seguiremos paso a paso a medida que los hitos marcados se vayan consiguiendo.

En nuestras sesiones de TRADING COACH es lo tratamos de hacer, primero la perfecta selección del valor y luego el seguimiento del plan de manera correcta.

Nosotros solemos ponerle nota a nuestra selección basándonos en nuestros criterios y la nota final de cada subyacente estudiado será definitiva para su elección final.

Os paso un grafico con una excelente nota para su operativa y todos y cada una de los factores que tenemos en cuenta para su calificación final.

Operar a favor de la tendencia +1, La Lógica impera

La tendencia de este grafico es alcista, así que buscaremos el momento óptimo para incorporarnos a la tendencia

Comprar en Soportes +1, Teoría Básica de Análisis Técnico

Los soportes son zonas optimas de compra, pero mucho cuidado con los soportes ,que al ser zonas de compras se suelen buscar y encontrar fácilmente en las tendencias bajistas. La línea roja horizontal de nuestro grafico actúa como zona de soporte en tendencia alcista, ahí si operamos , en los soportes de tendencias bajistas NO.

Comprar el apoyo de la tendencia alcista +1 ,Teoría de Edwards y John Magee y “Vivir del trading” Elder Alexander

La línea de tendencia son zonas de soporte y resistencia inclinadas, la unificación de zonas tendenciales con zonas horizontales da unos magníficos resultados. En nuestro grafico vemos que gusto en la formación de FALSA PERFORACION se producen la unificación de soporte horizontal y línea tendencial.

Tendencia alcista con mas de 3 impactos +1 Teoría de Stan Weistein

Stan Weistein en su libro “Los Secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas” ya nos define la tendencia y nos habla de la necesidad de un mínimo de 3 impactos para su relevancia. Nuestra línea de tendencia alcista en color verde discontinua tiene mas de 5 impactos antes de encontrase en el momento actual.

Además se produce un hecho muy interesante con la ruptura brusca a la baja de esa línea, para al día siguiente volver a ponerse por encima de nuevo, esa ruptura falsa “Vivir del trading” Elder Alexander ,nos dará un punto optimo para fijar nuestro nivel de STOP LOSS

Conversión de zona de resistencia en soporte +1 Teoría de Dow.

La teoría de Dow es clara al indicar la relevancia y fortaleza de una zona de soporte o resistencia que tras ser perforada actuara como nueva zona de resistencia o soporte, en nuestro grafico seria la línea roja horizontal SR3= 2 RESISTENCIAS y 1 SOPORTE

Apoyo en Zona de control dinámico +1, Teoría de Stan Weistein.

La media 150 sesiones ponderada es utilizada como zona de control para la operativa de corto medio plazo, esta media es utilizada por enbolsa en su METODO ENB, en el método de MODULO DE ARRANQUE y el METODO MACD ENB

Stan Weinstein utiliza la MM30W en grafico semanal y nosotros lo hemos incorporado al swing-trading diario, los apoyos se utilizan como zonas de compra y venta. En el grafico es la línea azul ascendente.

Comprar la ruptura de una cuña bajista ( o cualquier otra figura chartista) de implicación alcista +1, Teoría de Edwards y John Magee.

Esta figura chartista la tenemos dibujada con dos líneas punteadas en color azul, necesita un mínimo de 4 impactos para su formación, y ya se han cumplido y su implicación en caso de ruptura es de continuación de las tendencia precedente.

Divergencia alcista en indicadores técnicos +1, Teoría de J Welles Wilder

Estas divergencias alcistas de clase B son menos potentes que las de clase A pero al estar en una clara tendencia alcista serán suficientes para que se produzca la continuación de la tendencia precedente. Estas divergencia están marcadas en el grafico con línea discontinua larga en azul y aparecen en el RSI y en el MACD

Compra con señal MACD debajo 0 +1, Teoría MACD de ENBOLSA.NET

Método de operativa en mercados tendenciales utilizando los cortes del MACD de manera selectiva, esperar el cruce al alza de MACD sobre el SIGNAL para que se active la señal de compra siempre y cuando este hecho se produzca unido a la ruptura de la parte alta de la cuña bajista.

Zona relevante de soporte por F2 OPTIMA +1, Teoría de Luis Ortiz Zarate en “Técnicas relevantes para la especulación” y Javier Alfayate en “ Enséñame la pasta”

zona de unión de dos niveles de fibonacci trazados desde zonas distintas de la tendencia y coincidentes en zona de precio pero distintos en % de retroceso. En el grafico se observa como en el nivel de 669,95 coinciden el nivel de 38% de fibonacci del movimiento marcado en azul y en esa misma zona 669,85 aparece el nivel del 50% de último tramo alcista marcado en rojo.

imagen1

Para la búsqueda se estos valores es muy interesante utilizar un buscador automático o Screnner , sino la búsqueda seria uno a uno y eso es una locura.

Nosotros para la búsqueda de este valor utilizamos un buscador programado en el magnífico software de “EUROSTOCKSCREENER”

 

La búsqueda fue segmentada en industrias europeas con fuerza positiva, dentro de estas elegimos los mejores sectores del momento.

Después de esta selección, buscamos valores cercanos a la media y con esta media ascendiendo, que presenten divergencias alcistas en MACD y RSI, y además que la zona de MACD esté por debajo de cero así nos aseguramos que la corrección sea profunda pero sin pasarse.

A partir de ahí, los fibonacci, tendencia y soportes se realizan manuales.

Ahora pasemos a la interpretación del grafico semanal y como debemos de utilizarlo para obtener una compra optima.

En este grafico tenemos marcadas todas las zonas correctivas producidas hasta ahora y que han cumplido con los 3 patrones que creernos necesarios, para la continuación de la subidas.

1.- Necesitamos que se produzca la ruptura al alza de la línea de tendencia bajista de corto plazo que hace de freno para la continuación de la subidas , esta dibujada en azul discontinuo

2.-Cuando se produzca esta ruptura la Fuerza de nuestro grafico con respecto al índice de referencia utilizado debe ser creciente , lo hemos marcado con unas flechas discontinuas en color negro.

3.- Los volumen previos y posteriores a las rupturas de la línea de tendencia bajista de corto plazo deben ser altos o al menos mayores y acumulativos a los volúmenes que les preceden en el tiempo

Cada uno de estos volúmenes están resaltados en el grafico por unos cuadrados en color amarillo.

Os he puesto una línea discontinua vertical en azul en cada punto de ruptura, para que podáis observar todos y cada de patrones necesarios.

Estos puntos a seguir en el grafico semanal están sacados de la Teoria de Stan Weistein en su libro “Los Secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas”

imagen2

Espero que nuestros criterios sean de vuestro agrado y os puedan servir para ser mas selectivos a la hora de tomar decisiones en los mercados de valores.

Muchos de nuestros valores estudiados son publicados en twitter síguenos y podras verlos de primera mano @enbolsa_

Para cualquier duda al respecto de este articulo, podéis preguntarme en este mismo lugar o por mail a analisis@enbolsa.net

Un saludo

¿Qué comprar en bolsa esta semana? 26.0

PERNOD RICARD (bebidas)

pernod ricard

Esta acción francesa se encuentra en pleno proceso correctivo. La semana pasada se apoyó en soporte (anteriormente fuerte resistencia) en los niveles de 83, por tanto esta puede ser una zona de control de precios. Me gustaría destacar el indicador de manos fuertes y débiles el cual nos señala que las manos fuertes están dentro y las débiles fuera, fijaros en el cuadro amarillo donde aparece la última vez que esto ocurrió. Por tanto teniendo en cuenta este aspecto unido a que es una de las mejores acciones a nivel europeo, en cuanto se produzca la ruptura de la mini-directriz del proceso correctivo la señal de compra se activará y la incorporaremos a la cartera.

A continuación damos el salto a EEUU donde vigilaremos a:

WALT DISNEY (radiodifusión y entretenimiento)

WALT DISNEY

Esta compañía que cotiza en el NYSE se encuentra en una zona de control. Esta situación acompañada por su tendencia alcista y el buen comportamiento de su sector, nos hace pensar que el posicionamiento de las manos fuertes provocará en el valor un nuevo impulso alcista. ¿Cuándo compraremos? Cuando el precio sea capaz de romper al alza la mini-directriz bajista del proceso correctivo y fijaremos el objetivo en los niveles de 55,80$.

Si este tipo de operaciones le parece interesante ayuda a su difusión y compártelo en Facebook o twitter, además es una de las mejores formas de agradecer nuestro trabajo, gracias por seguirnos en Enbolsa.net


Visión técnica de Repsol

Como siempre hacemos desde Enbolsa.net antes de analizar un valor lo primero que hacemos es observar su sector y así tener una visión global de su situación.

OIL GAS

En cuanto a su sectorial lo que se puede observar no es nada bueno puesto que por un lado tenemos los niveles de 360 donde se situaba la resistencia principal y no ha sido capaza de superar, uno de los motivos por los que no ha superado esta cota es la fuerte debilidad que presenta el sector. Si le unimos como el indicador tendencial nos marca tendencia a la baja lo normal es que mas tarde o temprano veamos a la cotización acercarse a la línea de tendencia dibujada en color verde.

Pasemos a REPSOL

REPSOL

Al igual que su sector la curva de precios no nos marca un camino mucho más atractivo. La fuerte resistencia en niveles de 16,50 va a ser muy complicada que la cotización la supere en pocas semanas y es que no existen síntomas de entrada de dinero en el valor esto se ve reflejado en el indicador de fortaleza que marca debilidad y en el de manos fuertes donde podemos apreciar como estas desde hace mas de un mes están saliendo del valor.

Por tanto si unimos a todo esto la situación poco favorable del sector diríamos que es mas fácil ver a Repsol en niveles de 13€ que superando las 17€.

Un saludo y gracias por leernos, cada soís mas y eso es de agradecer.

La acción estrella de la semana

Antes de mostraros la acción elegida, como ya sabréis uno de nuestros pilares de inversión es “Comprar fortaleza y vender debilidad”, pues vamos con ello:

Para comprar fortaleza nos solo debemos encontrar un activo que la presente si no que además el sector al que pertenece debe de ratificar o mejor dicho el sector tiene que presentar un mejor comportamiento que el mercado y por tanto presentar fortaleza, “el sector es el que manda”

Este es nuestro sector elegido.

RADIODIFUSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

radio digusion y entretenimiento

Como se puede observar la tendencia alcista está claramente instaurada en el sector, además de presentar fortaleza se encuentra en plana etapa de crecimiento y el indicador de tendencia está activado, por tanto podemos decir que este índice sectorial se encuentra en máxima potencia alcista.

Partiendo de esta base miremos dentro de él y busquemos una compañía que esté en un momento óptimo de entrada.

DIRECTTV – DTV

DIRECTV

En esta acción que cotiza en el Nasdaq nos encontramos ante una pauta correctiva a-b-c, esta pauta puede ser la antesala de un nuevo impulso alcista. El proceso correctivo a llevado a la cotización a su zona de control, zona donde confluyen el soporte dinámico (media móvil) y soporte estático.

Si el valor es capaz de superar la cota de los 52,45$ la señal de compra se activará dando paso muy probablemente a un movimiento alcista.

Si le gusta este tipo de operaciones no olvide compartirlo en Facebook o Twitter para que otras personas puedan verla

 

Valorando el riesgo de las acciones del Ibex 35

El riesgo va muy parejo a la volatilidad, por lo tanto y atendiendo a la volatilidad, hemos realizado un buscador que nos indique aquellos valores que tiene un nivel de riesgo en grafico semanal y a 6 meses por debajo del 6% de media

Hemos cogido el ATR y la VOLATILIDAD HISTORICA de los valores del IBEX, hemos calculado sus periodos temporales en 24 y 12 semanas

¿Qué es el ATR?

El Average True Range representa la volatilidad de un valor.


El True range corresponde al valor más alto en valor absoluto entre:

(Máximo del periodo – Mínimo del periodo)


El Average True Range es una media móvil del rango verdadero (True Range).


Este indicador de volatilidad determina la presión vendedora y compradora.

Así, un ATR elevado indicará una fuerte presión (y por tanto, una gran volatilidad) del valor.

Recíprocamente, un ATR débil conllevará una débil presión (y por tanto, una débil volatilidad).


Aspecto práctico:

Un repunte del ATR expresa a menudo un pánico del mercado acompañado de una corriente vendedora importante.


El ATR lo hemos pasado de valor intrínseco a valor porcentual y además le hemos insertado una media para suavizar su lectura

La volatilidad histórica la hemos calculado sobre gráficos semanales y con lecturas trimestrales y le hemos aplicado una media de corto plazo para suavizar su resultado.

¿Qué es la volatilidad histórica?


Para calcular este indicador, se debe elegir el período (por ejemplo, los últimos 20 días).

A continuación se calculan las variaciones diarias durante dicho período.

Se calcula después el logaritmo neperiano y la varianza del conjunto de valores.

Por extrapolación, se obtiene la volatilidad histórica en porcentaje.


Cuando la volatilidad es elevada, pueden darse cambios de tendencia tanto al alza como a la baja.


Nuestra búsqueda esta fundamentada en valores con baja volatilidad, con ATR% por debajo del 6% semestral y con su la MM descendiendo.

El resultado de la búsqueda es el siguiente:

RIESGO ACCIONES DEL IBEX35

De estos valores, los que mejor combinan los % de riego semestrales y su media de volatilidad histórica suavizada son:

ENAGAS, DIA Y REE.

Paso a mostraros dos gráficos con sus indicadores de riesgos.

ENAGAS

DIA

Repasando nuestra cartera de valores

Empezamos repasando las operaciones ya finalizadas, os muestro primero la evolución de los índices en este 2012 para que podáis compáralo con la rentabilidad de la cartera de Enbolsa.net

INDICES MUNDIALES

Posiciones ya cerradas:

OPERACIONES CERRADAS

A continuación os muestro nuestra cartera de valores en la actualidad, como ya sabéis nuestra filosofía en este tipo de inversiones es Comprar fortaleza y vender debilidad”

CARTERA ACTUAL

Las acciones TOP en el Ibex35

Para conocer cuales son las acciones debemos tener en cuenta su FORTALEZA


Para estudiar la fortaleza vamos a ver 3 tipo de fortaleza:

1.- FORTALEZA PAIS: fuerza de la acción con respecto a su índice de referencia

2.-FORTALEZA GLOBAL: fuerza de la acción con respecto al mercado de valores

3.- FORTALEZA SECTORIAL: fuerza del sector al que pertenece con respecto al mercado de valores.

Aquellas acciones que presenten fortalezas positivas en los 3 puntos serán nuestras acciones TOP.


Recordar que estas acciones son las que mejor comportamiento bursátil van a presentar por lo tanto nos ayudará a aumentar las probabilidades de éxito en nuestra inversión en bolsa, puesto que una de las claves es “Comprar fortaleza y vender debilidad”

acciones ibex top

Teniendo en cuenta los datos anteriormente mostrados ¿Cuáles serán las acciones que debemos tener en cartera? O mejor dicho ¿Cuáles son las acciones TOP dentro del Ibex 35?

TOP IBEX

Con este sencillo ejercicio de fortaleza acabamos de contestar a la siempre difícil pregunta de ¿Qué comprar en España?

Como encontrar una buena operación de compra

Puesto que no es lo mismo operar bajo un índice alcista o bajista y, todavía más importante, sobre una acción cuyo sector o industria no presenta una estructura a nivel técnico que concuerde con nuestra operativa, se presume vital para el éxito de nuestra operativa conocer qué sectores o industrias se están comportando mejor y/o peor para operar en consecuencia, aumentando así, nuestras probabilidades de éxito.

Hasta ahora sabemos que es vital conocer la evolución de la industria para saber cómo operar, puesto que nos aporta información valiosísima sobre el entorno técnico en el que nos desenvolvemos, sería algo así como hacer un pequeño viaje de fin de semana sin haber consultado previamente el tiempo, por el hecho de que en nuestra ciudad haga buen clima no necesariamente quiere decir que en el resto de país haga buen tiempo, si esto sucede, lo más probable es que acabemos mal parados durante nuestro fin de semana.

Así pues, a continuación se muestra una tabla con la evolución de la última semana (dicha tabla se actualiza semanalmente desde EnBolsa.net) de las principales industrias en el mercado europeo.

industrias

                                                                               Tabla 1. Fuente: Enbolsa.net

La Tabla 1 muestra un ránking con 10 industrias europeas ordenadas según su fortaleza alcista. Por tanto, obtenemos que las tres mejores industrias en las que tomar posiciones alcistas son: “Atención a la Salud” en primer lugar, industria “Financiera” en segundo lugar y “Servicios de Consumo” en tercer lugar. Por otro lado, las tres peores industrias a nivel europeo en las que tomar posiciones largas o alcistas a corto plazo serían: “Utilities” en tercer lugar, “Petróleo y Gas” en segundo lugar y como peor industria en la que tomar una predisposición alcista sería la industria de “Telecomunicaciones”.

            Pero ahora cabría preguntarse, ¿Por qué no hilar más fino? Ya que nos ponemos a realizar un estudio de las industrias, hagamos un estudio más pormenorizado de los sectores con mejor y peor comportamiento puesto que nuestro dinero depende de ello, ¿verdad?.

            Es por esto que EnBolsa.net también publica semanalmente una tabla con los mejores sectores de cada industria para que nuestro porcentaje de éxito sea aún mayor.

sectores

                                                                                            Tabla 2. Fuente: Enbolsa.net

Ordenados de mayor a menor fortaleza alcista, se presentan los 15 mejores sectores europeos para realizar una operativa alcista a corto plazo. El sector “Biotecnológico” es el que mayor fortaleza presenta con un ratio del 3,72 seguido de cerca por el sector de “Internet” con un ratio del 3,2 y, cerrando el podium el sector de “Bebidas” con un ratio del 3,04.

            A partir de estos tres sectores, ninguno de los 12 restantes llega a superar el ratio 3 de fortaleza alcista, con lo que se remarca claramente en qué sectores la probabilidad de éxito es mayor respecto a otros sectores. Es preciso recordar que, una acción, índice, sector o industria que se encuentre en fuerte tendencia, lo más probable es que siga su tendencia, no hay que tener miedo de entrar en una estrategia larga en una tendencia fuertemente alcista que dura en el tiempo pensando que “está cara” o que “está sobrecomprado”, no, porque lo más probable es que siga subiendo. Otro aspecto importante es el cuándo se debe de entrar, hay que esperar a ver correcciones para poder entrar, no se debe entrar a cualquier precio. A los trenes se sube en la estación, no cuando está en marcha y, no hay que olvidar que un trayecto en tren, tiene muchas estaciones y paradas.

            Una vez comentado lo importante de realizar un estudio previo de la evolución o fortaleza alcista de las principales industrias y sectores, es el momento de poner sobre la mesa qué acciones no están aportando señal de compra inminente. Para ello, utilizamos el buscador EuroStockScreener que nos permite encontrar las acciones europeas que, filtradas además por industrias y sectores, se presumen como grandes oportunidades de inversión al alza para las próximas sesiones.

            Buscamos en primer lugar las industrias y sectores que nos interesan para comenzar a filtrar:

screeners

                                                                     Ilustración 1. Fuente: EuroStockScreener.com

Obtenemos por tanto, una primera muestra de 47 activos de renta variable europea que, a priori y según el estudio de fortalezas alcistas de industrias y sectores, tienen más probabilidades de continuar con su fuerte tendencia alcista actual.

            Ahora, de los 47 activos seleccionados, aplicamos el siguiente filtro con la idea de buscar aquéllos que presenten una estructura sobrecomprada durante los últimos días en su oscilador RSI(14) con la intención de esperar un retroceso del precio y poder “subirnos al tren desde una estación”.

Los dos filtros siguientes situarnos en “la estación” a la espera de poder posicionarnos al alza en un momento adecuado.

 

RSI(14) has been above 70 within the last 5 days and

5 days slope of the RSI(14) is below 0

 

            Con el primer filtro buscamos acciones cuyo oscilador RSI(14) “RSI(14)” haya estado por encima de 70 “has been above 70 (sobrecomprado) alguna vez durante las últimas 5 sesiones siendo indiferente en cual de ellas se haya producido dicho suceso “within the last 5 days”. Con esto obtenemos acciones que estén mostrando un alivio de la sobrecompra acumulada en gráfico diario que nos permita entrar a precios más bajos.

            Con el segundo filtro le obligamos al buscador que nos aporte las acciones que, además, presenten una regresión lineal durante los últimos 5 días “5 days slope of the” en su oscilador RSI(14) “RSI(14)” con pendiente negativa “is below 0.


            Resumiendo: Con tan solo dos filtros muy sencillos, podemos buscar las acciones que estén presentando un alivio de la sobrecompra acumulada y con un RSI(14) descendente que nos aporte las acciones que están realizando una “purga” en su precio, momento ideal para entrar largos una vez se reanude la tendencia a corto plazo.

acciones screeners

                                                                      Ilustración 2. Fuente: EuroStockScreener.com

La imagen anterior muestra los resultados obtenidos tras aplicar los filtros anteriormente descritos. Se aprecia como de los 47 activos que componían inicialmente la muestra, tan solo 11 son los que cumplen los requisitos que, a modo de ejemplo, se han introducido en la plataforma EuroStockScreener.

            La siguiente imagen muestra la evolución en gráfico diario de una de las acciones que componen la lista anterior, se aprecia como cumple a la perfección los parámetros anteriormente plasmados:

silence                                                                                Ilustración 3. Fuente: EuroStockScreener.com

Correspondiente al sector Biotecnológico, recordar que era un sector con un 3,72 de ratio de fortaleza alcista, muestra una evolución correctiva durante las últimas 5 sesiones para aliviar sobrecompra acumulada. Dicho retroceso hacia la directriz alcista que se desarrolla desde mitad del mes de JUL12 podría ser una buena oportunidad de entrada larga en el activo, sabiendo además, que nos encontramos ante una industria y sector con gran fortaleza alcista.

thromboge                                                                             Ilustración 4. Fuente: EuroStockScreener.com

Otro ejemplo claro de todo lo desarrollado anteriormente es este segundo gráfico que se muestra. Perfecta estructura alcista a corto plazo que ha llevado al activo a acumular sobrecompra en su oscilador de momento RSI(14) y que, tras varias sesiones por encima del nivel de 70, el título está realizando una perfecta reestructuración hacia la directriz alcista que se desarolla desde principios del mes de JUN12, momento en el que se puede volver a ver grandes alzas en el título.

            Por tanto y a modo de conclusión, decir que invertir en Bolsa no es para nada sencillo y, si además, no aplicamos una metodología correcta, las probabilidades de éxito disminuyen notablemente. Por ello, un estudio sencillo de las industrias y sectores con mejor y peor comportamiento unido a un filtro que nos aporte luz a los datos, se presumen realmente imprescindibles para operar en Bolsa. No hay que dejar de lado que nuestro objetivo, es ganar dinero.

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com

¿Qué comprar en bolsa esta semana en EEUU? 25.0

El criterio que seguimos a la hora de seleccionar un valor y que se verá reflejado en las siguientes compañías es:

1.- Acciones que pertenecen a sectores fuertes del mercado

2.- Tendencia alcista

3.- Proceso correctivo a-b-c

4.- Apoyo en zona de control


BIOGEN IDEC – BIIB (sector biotecnológico)

BIOGEN


CBS – CBS (sector radiodifusión y entretenimiento)

CBS


TARGET CORP. -TGT (sector minoristas diversificados)

TARGET

La señal de compra en los 3 casos se activará en el momento de la rotura al alza de la mini-directriz del proceso correctivo 0-B (línea marrón)

Un saludo y no olvides darle a “Me gusta”, gracias

Visión técnica de Banco Santander

Como es habitual en la mayoría de análisis que realizamos antes de ver el valor en concreto miramos hacia atrás y analizamos de “donde viene”, es decir observamos el sector al que pertenece ya que este nos marcará el camino a seguir.

sector bancario

La mejoría del sector bancario en Europa se ha hecho latente en los últimos meses dando un aspecto técnico bastante razonable a la hora de plantearnos una posible entrada alcista.

Y es que entre los meses de mayo y julio la cotización de este sector formó lo que se denomina un módulo de arranque, antesala de un impulso alcista como así ocurrió en los meses de agosto y septiembre.

La superación al alza de los 140 confirmó el módulo de arranque y el cambio de tendencia pero en la actualidad para que esta sea efectiva y tenga una continuidad en el tiempo necesitamos que gane fortaleza de este modo podremos decir que el dinero está entrando en el y por tanto la probabilidad de una tendencia alcista aumenta sustancialmente. Recordar que “Fortaleza y Tendencia son la combinación perfecta”

 

Veamos ahora el gráfico de Banco Santander

Santander


El aspecto técnico es muy parecido al de su sector pero con ligeras diferencias. Podemos observar como en la primera quincena de Agosto el cambio de tendencia se hizo efectivo pero además me gustaría destacar el gran interés presentado por parte de las manos fuertes en este valor desde finales de Julio. Esta situación a conseguido colocar a Santander entre los 10 bancos mas fuertes de Europa (bursátilmente hablando) y es que en estos momentos la cotización se encuentra en “máxima potencia alcista” ya que tanto Fortaleza, Etapa y Tendencia señalan en la misma dirección: AL ALZA.

La gran diferencia entre el sector y el valor es la fortaleza puesto que Santander ya la presenta en positivo algo que ratifica que la tendencia alcista ya instaurada en el valor continuará en el tiempo hasta que demuestre lo contrario.

Podemos decir entonces que si en las próximos días o semanas nos encontramos un proceso correctivo en grafico diario de Banco Santander seria un buen momento para entrar en el valor.

Mejor os muestro nuestro plan para Banco Santander

Banco santader


Lo primero que debe de ocurrir es que complete el proceso correctivo que ha iniciado en septiembre. Esta corrección debe de llevar a Santander al entorno de los 5,50€, zona de control del precio.

Una vez tengamos a la cotización en su zona de control para que gane mayor peso nuestra entrada debemos de observar que el indicador de Fortaleza (en gráfico diario) se coloca por debajo de cero, saneando así la subida anterior, que el indicador de etapa se mantenga por encima de cero en todo momento y el indicador de tendencia MACD se situé por debajo de cero ratificando que el valor a cogido aire para comenzar un nuevo impulso alcista.

Con todo esto la confirmación de compra se efectuará una vez perfore al alza la mini-directriz del proceso correctivo.

Este es nuestro plan y tú, ¿tienes alguno?

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Acciones en bolsa para comprar 24.0

LOREAL (personal godos)

LOREAL


Acción francesa en una clara tendencia alcista, en estos momentos se encuentra en un proceso correctivo. Observamos como en la zona de 94-94,50 confluyen varios aspectos como son la media móvil, soporte y línea de tendencia. Podemos decir que el precio se encuentra en una zona de control. El indicador tendencial MACD ya nos muestra la predisposición del valor a iniciar un nuevo impulso alcista, este se verá certificado tras la superación de los 99,00.

ROSS STORES (APPAREL REAILERS INDEX)

ROSS STORES


Tras no poder superar la zona de los 70 $,la acción se ha tomado un respiro algo totalmente natural. Vemos como los últimos días la presencia de las manos fuertes se ha intensificado, esto acompañado de la tendencia alcista el apoyo en el soporte de los 62-66 nos hace pensar que el inicio de un nuevo tramo al alza podría comenzar una vez supere los 67,20$

COLGATE-PALVOLIVE (PERSONAL PRODUCTS INDEX)

COLGATE


La superación de los 109 $ haría que la cotización se disparase al alza puesto que la acumulación que en los últimos meses ha sido considerable. El indicador tendencial MACD ya nos está avisando de la subida y además en las ultimas semanas el valor a ganado fortaleza, síntoma del inicio de un impulso alcista.

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Acciones TOP en Europa

Que consideramos ACCIONES TOP:

 

Es aquella que se encuentra en una tendencia alcistay pertenece a uno de los sectores fuertesdel mercado, además este valor presenta fortalezatanto a nivel mundial como dentro de su país

Que consideramos ACCIONES LOW:

 

Es aquella que se encuentra en plena tendencia bajistay pertenece a uno de los sectores débilesdel mercado, además este valor presenta debilidadtanto a nivel mundial como dentro de su país.

Comencemos con las acciones TOP.

Veamos por paises las acciones alcistas


ACCIONES TOP

 

Estas son las acciones alcistas de España, Alemania y Francia, ordenadas por fortaleza global.

 

Pero ¿cual de estas acciones son las TOP?, aquellas que presenten fortaleza positiva en los tres apartados, F. GLOBAL, F. PAIS y F.DEL SECTOR. Os las he señalado en azul

 

 

Las acciones TOP son aquellas que debemos tener en cartera o incorporarlas en cuanto nos den una oportunidad de hacerlo.

 

Pasemos a ver las acciones LOW, que son aquellas que no debemos de tener en cartera ni incorporarlas en ningún momento.

 

Acciones bajista en Europa por países

acciones low

Os señalo en rojo aquellas que son las LOW de Europa.

Recordar que si queremos tener una buena cartera de acciones debemos de tener acciones TOP y evitar las acciones LOW.

 

¿Cuántas acciones de las señaladas tienes en cartera? ¿Tienes una cartera TOP o LOW?

 

Un saludo y no olvides twittear el articulo o compartirlo en Facebook, gracias.

 

Haciendo swing en el Ibex35, oportunidades de compra

Para hacer swing es importante 2 aspectos:

Conocer la situación actual del valor, es decir, saber su tendencia principal y la fortaleza con respecto a su índice, de este modo estaremos en sintonía con la acción y sobre todo nos aseguramos que el comportamiento será mejor que su índice de referencia.

Una metodología que sea capaz de encontrar el swing del mercado y aprovechar así los momentos óptimos en cada activo.

¡¡Pues empecemos a hacer swing!!


Como ya he adelantado veamos la situación de las acciones nacionales.

españa alcista

En esta clasificación aparecen las acciones del Ibex35 que son alcistas ordenadas por su fuerza global. Pero además aparece la fuerza con respecto al índice de referencia.

Podemos decir que si vamos a hacer swing estos son los elegidos

Evitemos las siguientes acciones:

españa bajista

Ya que son bajistas y presentan debilidad en todos sus aspectos.

Tenemos completada la primera fase conocemos ya donde tenemos que buscar oportunidades de compra.

Para realizar este tipo de operativa es conveniente trabajar en Time-frame de 1hora a 4 hora, nosotros utilizaremos de aquí en adelante gráficos de 4 horas.

En todas las oportunidades que os mostraremos las cotizaciones estarán en un proceso correctivo previo a un nuevo impulso.

BBVA

La señal de compra se activará una vez la cotización supera al alza la directriz 0-B (flecha roja), esta metodología de inversión podréis verla de forma mas detallada en el siguiente articulo (ver articulo original)

Las oportunidades que veremos a continuación se activarán en el momento que el indicador MACD de señal de compra, puesto que la acción se encuentra en un proceso correctivo llegando en estos momentos a una zona de control y la señal de MACD se producirá por debajo de 0. Esta metodología de inversión podréis verla de forma mas detallada en el siguiente artículo (ver artículo original).

La señal de compra se activará cuando se produzca un cierre y el MACD dado señal alcista.

ABENGOA

GAS NATURAL

MEDIASET

SANTANDER

Estrategia: no toméis muchas posiciones en el mismo momento puesto que el swing de mercado será el mismo para todas.

Si os ha parecido interesante y sobre todo útil para vuestras inversiones una forma de darnos las gracias es pinchando en “me gusta” o twittearlo, gracias a ti por leerlo.

¿Que comprar en bolsa esta semana? 23.0

K+S AG (Quimico)

KS AG

Acción alemana del sector químico, sector alcista que presenta una fortaleza de 1,68 situándolo entre los 10 mas fuertes de Europa. En estos momentos tras el impulso alcista está en pleno proceso correctivo. La rotura al alza de los 39,00 podría ser el inicio de un nuevo impulso alcista, puesto que en los últimos días a ganado fortaleza y el indicador MACD daría señal de compra por debajo de la línea 0 (METODO MACD ENB)

TYCO INTERNATIONAL (proveedores industriales)

TYCO INTERNATIONAL

Tras la superación de los 53,00$ la cotización ha comenzado un proceso de consolidación. El valor acaba de entrar en máxima potencia alcista por lo que si es capaz de romperá al alza los 57,70 (máximo anterior) debemos incorporarla a la cartera puesto que confirmaría la continuidad alcista.

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Niveles F2 optimos en Telefonica, BBVA y Santander

Podemos comprar en zonas de soportes horizontales, comprar utilizando apoyos en zonas de soportes dinámicas, aprovechar las rupturas de máximos previos siempre que estas vayan acompañadas de un volumen aceptable, buscar sobreventas en los indicadores de momento, cruces al alza en los indicadores tendenciales etc.…

Pero hay otro forma de tratar de predecir zonas de compras y es a través de los retrocesos de Fibonacci, esa forma de detección la mayoría de vosotros ya la conocéis verdad?

Pues la forma de calcular los niveles de compra relevante consiste en buscar aquellas zonas de precios donde los niveles de Retroceso de Fibonacci coincidan en tramos en distintos y en % de retrocesos distintos.

Usaremos un denominador común que no es mas que el máximos marcado por la cotización de precios en todo el segmento de subida y a partir de ahí comenzaremos a calcular niveles de fibonacci de todos y cada uno de los subtramos al alza que componen toda la pauta impulsiva de crecimiento de precios.

Cuando hagáis esto veréis como existen coincidencias de niveles de FIBO en determinadas zonas de precios , pues esas con las F2 o zonas relevantes de precio, si además conseguimos una confluencia de F2 con zona de soportes estáticos y o dinámicos y niveles de sobreventa en indiciadores de aceleración o momento, tendremos una oportunidad de entrada al mercado excelente.

 

 

Observemos lo comentado el TELEFONICA, SANTANDER y BBVA.

 

SANTANDER:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 5.65 además tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC

                                 zona 2 los 5.42 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

SANTANDER

 

TELEFONICA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 10.25 estar atentos a zona de confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

TELEFONICA 290912

BBVA:

 

NIVEL F2 OPTIMO: zona 1 los 6.05 además tenemos resistencia por MAXIMOS de ONDA 3 y ahora se ha convertido en soporte

                                    zona 2 los 5.82 tenemos zona de ONDA 4 anterior, lugar en que tiende a frenarse la corrección ABC, estar atentos a zona de         confluencia de la MM150W que actuara como soporte dinámico

 

BBVA 290912

 

Recordarles que en las tendencias alcistas el dinero se hace en las posiciones compradores, actualmente estamos en mercado alcista Americano, Mercado alcista del DAX y comenzando un cambio de tendencia al alza en el IBEX35

 

Las entradas al mercado en fases impulsivas a favor de la tendencia no deben hacerse en los rally al alza , sino incorporarnos a la tendencia en la fases correctivas, entendiendo estas como zonas de segunda oportunidad para acceder  a la tendencia.

 

Si estamos en tendencia alcista global, inicio de tendencia alcista en España y justo ahora en el inicio de una fase correctiva, ¿Qué debemos hacer?

 

Pues eso……….

 

Un saludo.