Categoría: Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Video análisis de Linkedin y Blackberry

Hola a todos.
En este nuevo vídeo análisis se realizara el análisis de Linkedin y de Blackberry.
Para comenzar hablaremos de la actual movimiento de Blacberry así como de su sector.
Además estimaremos un posible desarrollo del precio de esta compañía.
Una vez analizado Blackberry, continuaremos con Linkedin, la cual podemos apreciar que se encuentra en tendencia alcista y estudiaremos donde podría producirse el nuevo impulso.
¡Espero que os guste!. Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros vídeos: análisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

Para acceder al anterior vídeo análisis pulse aquí.

TRADING ENAGAS ACCIONES

ENAGAS y su señal acelerada.‏

Uno de los activos mas de moda y más seguido en los últimos meses por méritos propios son las acciones de electricidad, gas y agua , lo que se conoce comúnmente como empresas de servicios públicos o UTILITIES.

Esta industria europea lleva siendo la protagonista de nuestras operaciones y nuestro estudio desde hace mas de 6 meses, justo desde el momento que escapó de su rango lateral y presentó un su candidatura a mejor industria EUROPA con un fuerte y vertical movimiento alcista, en su día publicamos un artículo sobre este movimiento de ruptura y sus posibles consecuencias.

Esta industria en Europa está compuesta con dos grandes sectores, el sector eléctrico y el sector multiutilities compuesto por la gestión del gas y el agua. Todas las semana en nuestros informes de los lunes publicamos unas tablas industriales y sectoriales de EUROPA y EEUU donde mostramos la fuerza de cada una de ellas y su posición en el ranking mundial.

Os dejo un gráfico con la tabla de las industrias europeas actualizado en esta semana.fortaleza industrias

Una vez que hemos comprobado que la industria de las UTILITIES es un líder indiscutible junto con la Atención a la Salud, vamos a dirigir nuestra atención a los sectores que la componen para ver cual de los dos resulta más interesante.
Para ello les vuelvo a mostrar otra tabla de nuestro informe semanal donde aparecen los sectores ordenados por flujos de capital, tendencia  y momento operativo.

sectores fuertes

Como pueden observar en la parte baja de esta tabla, los sectores de electricidad y gas-agua están con fuerza positiva, tendencia alcista y momento operativo +20.

Aprovechando esta coyuntura, la semana pasada hemos incorporado a nuestra cartera de EnBolsa Europa una compañía finlandesa del sector eléctrico convencional como es Fortum

Una vez analizado todo esto llegamos a la conclusión que los valores nacionales de estos sectores podrían ser objeto de análisis y estudio por nuestra parte y es aquí donde aparece la posible opción operativa de ENAGAS.TRADING ENAGAS

En el gráfico que les adjunto, aparece la curva de precios de Enagas con un avisador de señales de compra incorporado. Este ” Expert Advisor” lo usamos para que nos diga cuando debemos comprar este activo y que técnica esta lanzando la señal de compra en cada momento.

Como pueden ver, las señales son de tres colores diferentes, AZUL, ROSA y VERDE. Cada una de esas flechas nos indica que un tipo de TECNICA determinada esta dando lugar a una señal de compra.
La flecha azul corresponde a la señal compradora de LA BONITA TRADICIONAL
la flecha verde corresponde a la señal compradora del MACD ENB
la flecha rosa corresponde a la señal compradora de TECNICA ACELERADA.

Cada una de estas técnicas tiene sus normas, indicadores y condiciones para que se activen las señales y cada una de ellas esta pensada para un entorno de mercado tendencia alcista o muy alcista.
Lo mismo que parecen señales al alza, estas técnicas de swing Trading pueden generar señales en los mercado bajistas.

En el momento actual el valor nacional ENAGAS, perteneciente a una de las dos mejores industrias del momento y perteneciente a uno de los 15 mejores sectores del momento se encuentra generando una señal de tipo TECNICA ACELERADA que se produce cuando un activo muy alcista y fuerte presenta una ligera corrección en su precio que le lleva a la zona de control dinámico de la medio de 50 sesiones ponderada.

En el histórico de Enagas que les muestro aparecen dos señales anteriores que terminaron con movimientos alcistas de distinto recorrido.
En la situación actual deberíamos esperar la superación del nivel de 25,50 a precio de cierre de mercado para que se activase la señal de compra y en el caso de entrar largos en este activo deberíamos proteger nuestra operación en el nivel de los 24,50.

Solo mas mejores acciones, de los mejores mercados, de las mejores industrias y sectores deberían formar parte de nuestra cartera de renta variable.

Un saludo.

trading ucb acciones

Una acción del sector farmaceútico, la nueva elegida

Aprovechando esta corrección que vivimos en el mercado de valores, estamos incorporando acciones a nuestra cartera.

Cierto es que en Europa tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir nuestra inversión y es que solo 3 sectores son aptos para invertir (farmacéutico, biotecnológico y eléctrico).

Pero lo bueno de tener screener (buscadores inteligentes) es que ellos trabajan por ti y durante este fin de semana mientras preparaba la semana de trading me apareció la siguiente acción

trading ucb

UCB es una acción del sector Farmacéutico, que durante las últimas semanas ha estado inmersa en un proceso correctivo, hasta llegar al 38% de retroceso y a la parte baja del posible proceso de canalización.
Esta acción belga el pasado viernes realizó un pequeño swing desde la zona de control por unificación de criterios, si a eso le sumamos la señal de compra activada en el indicador ENB-SEÑALES, solo nos queda una opción, entrar en ella puesto que cumple todos y cada uno de nuestros requisitos para invertir.
Colocaremos el stop en 66,58 y buscaremos un objetivo en los 80,33, y este es nuestro plan estrtégico.

subir56

Análisis del mercado norteamericano.

Hola a todos.

En este artículo vamos a analizar la situación de los mercados para tratar de buscar los activos que mejor se comporten en el mercado.

En primer lugar determinaremos cuál de los distintos mercados financieros es mejor para invertir.

En esta imagen podemos ver como el mercado de valores sigue siendo el mejor con respecto a otros mercados financieros lo que se puede traducir como que el dinero sigue fluyendo hacia el mercado de acciones.

fortaleza mercados financieros

A continuación, determinaremos cual es el sector más importante del mercado norteamericano.

Para ello buscamos en el informe bursátil que prepara enbolsa.net de manera semanal (pulse aquí para acceder al informe), cual es la industria con mayor fortaleza y momento operativo del mercado norteamericano

fortaleza industrias estados unidos

Encabezando la lista aparece la industria tecnológica y la de atención a la salud.

A continuación, estudiaremos los sectores que forman el mercado para seleccionar aquellos sectores que pertenezcan a estas industrias.

Tenemos que tener en cuenta que la cotización del sector constituye el verdadero índice de un valor, por este motivo utilizaremos este estudio para localizar los sectores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza e impulso.

En la siguiente imagen observaremos los distintos sectores con fortaleza en EE.UU. ordenadas de mayor a menor fuerza relativa.

fortaleza sectores eeuu

Es importante señalar que todos estos sectores además de encontrarse entre los más fuertes del mercado, actualmente están en fortaleza y tendencia alcista, lo cual es una señal clara para operar en los mismos.

Centrándose en las industrias con mejor momento operativo y fortaleza seleccionaremos el sector de los semiconductores, el cual pertenece a la industria tecnológica, la cual se encuentra en la parte alta de la tabla de industrias.

Para continuar, estudiaremos la capitalización y el estilo con mayor fortaleza del mercado

estilo y capitlizacion estados unidos

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

Una vez establecida la situación del sector realizamos el filtro correspondiente en la base de Enbolsa Premium. De entre más de 5000 valores disponibles quedarían clasificados para estudiarlos los tres siguientes:

valores semiconductores

A continuación vamos a proceder a analizar las distintas compañías y a plantear posibles estrategias.

Al buscar oportunidades de compra en el mercado, nos centraremos aquellas compañías que cumplan tres requisitos para nuestra operativa tendencial, tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Altera corp

analisis tecnico altera corp

Esta compañía se encuentra en un rango lateral de largo plazo, por este motivo descartaremos este valor.

Broadcom corp

analisis tecnico 01

Este es una compañía la cual muestra una fortaleza del mercado y una tendencia alcista de corto plazo e impulso. Lamentablemente desaprobaremos esta compañía por la limitación del rango de movimiento hasta que el valor sobrepase la resistencia de los 45 dólares

Micrón technology

analisis tecnico 02

Esta compañía es un serio candidato para formar parte de nuestra cartera, podemos percatarnos de que mantiene una tendencia alcista de largo plazo, así como fortaleza.

Nvidia

analisis tecnico 03

Esta otra compañía, tiene tendencia alcista, impulso y fortaleza, sin embargo, no la seleccionaremos hasta que sobrepase la actual resistencia en los 26 euros debido a que el margen de recorrido al alza está limitado y no favorecería una operación ganadora  en la misma.

Sandisk corp

analisis tecnico 04

Esta es la cotización de otro valor candidato, ya que nos encontramos con una compañía en tendencia alcista, fortaleza y con MACD decreciente.

Xilinx inc.

analisis tecnico 05

Esta es una compañía, que no cumple con ninguno de los requisitos para llevar a cabo una operativa tendencial, por este motivo la descartaremos.

A la conclusión que llegamos es que los mejores activos para invertir en este sector serian Micron technologies y Sandisk corp, por su mejor momento operativo y su mayor recorrido al alza seleccionaremos Micron tech.

A continuación estableceremos los niveles a tener en cuenta antes de operar

Micron Technology parece que se encuentra en el final de una corrección dentro de su tendencia alcista, para ello podemos observar en la siguiente imagen como se encuentra apoyado en el soporte dinámico, estático y en el retroceso 31.8% de Fibonacci

trading estados unidos

En las últimas sesiones ha formado una directriz bajista de corto plazo (observar máximos descendentes unidos con el segmento rojo), para que se produjera la señal de entrada en el valor, dicha directriz debe de romperse al alza, además de ser confirmada por una señal de compra en el MACD y en el RSI, que deberá formar un máximo superior a los demás, al perforar también su directriz bajista en el oscilador.

trading estados unidos 02

En resumen, estudiando todo el mercado centraremos nuestra operativa en el mercado de renta variable, en la industria tecnológica, en el sector de semiconductores y operaremos en Micron Technology. De esta forma, entraremos en el mercado con tendencia alcista, impulso y fortaleza, además de que son las compañías que están más favorecidos por la entrada de capital.

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde Enbolsa.net

endesa trading

Análisis técnico: Endesa 2 meses después

Hola a todos;

Encontrándonos a finales de septiembre vamos a analizar Endesa.

Esta compañía ya la analizamos anteriormente y establecimos un plan operativo para la misma, así como precios objetivos (Análisis técnico: Endesa).

Durante las últimas sesiones podemos comprobar que el valor ha conseguido dicho precio objetivo respetando la posible evolución que planteamos en el precio.

ANALISIS TECNICO ENDESA

Como se observa, el primer objetivo en la zona de los 29.64 euros, zona la cual supero a mediados del mes de septiembre. El segundo precio objetivo se situo en los 30.92 euros, los cuales se han alcanzado a lo largo de esta semana.

¿A partir de aquí, que podemos esperar?

Para hacernos una idea de la posible evolución que podría tener el valor observaremos su gráfico.

ANALISIS TECNICO ENDESA 02

Como podemos observar el valor se encuentra en un proceso impulsivo, con fortaleza y en tendencia alcista.

Así mismo, el valor tampoco da muestras de agotamiento de la tendencia. Por lo que se estima que el valor continuara revalorizándose.

Una vez hemos establecido que el valor continuara su actual tendencia alcista, nos debemos hacer otra pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar?

En el anterior análisis de esta compañía establecimos los precios objetivos en los niveles del 61.8% y el 100%. Pues para esta situación fijaremos el precio objetivo en la zona del 161.8% de la proyección de Fibonacci.

TRADING ENDESA

Como observamos en la imagen, el nuevo precio objetivo los situamos en la zona de los 32.28 euros

 

En conclusión, nos encontramos con un activo con una fuerte tendencia alcista en la cual esta al inicio de un nuevo impulso, por lo que de haber entrado en la señal de entrada que se dio anteriormente la mantendriamos en cartera. Mientras tanto, si quisieramos incorporar esta compañia a nuestra cartera lo mejor es esperar recortes en el precio para incorporarnos a la tendencia.

Espero que les sea de utilidad este analisis.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

subir86

Video análisis: Gamesa

En el vídeo análisis de hoy, vamos a analizar Gamesa, una de las compañías más conocidas en el panorama español.

En el vídeo análisis realizaremos un estudio de su estructura alcista, así como determinar un plan operativo para este valor y establecer un precio objetivo.

Espero que os guste.Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros vídeos: análisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

¡Espero que os guste!

Para acceder al anterior vídeo análisis pulse aquí.

trading en la india

Inversiones en Asia. La INDIA

Llevamos varias semanas hablando en estas páginas sobre los mercados asiáticos y sobre como la mayoría de los principales índices de esa zona geográfica están liderando las subidas de las renta variable mundial.

Países como TAIWÁN , SINGAPOUR o CHINA están acompañando al índice de la INDIA en la parte de las zonas geográficas más proclives para la  inversión en renta variable.

Hace dos semanas vimos el escape del índice CHINA de su rango lateral de precios, esta semana ha sido JAPÓN el índice que ha superado, perforado y cerrado por encima de los máximos que se produjeron en el pasado mes de diciembre del 2012 en los entornos del 16200 en el NIKKEI 225.
La semana pasada ya os mostré la correlación que existía en determinas industrias en algunos de los principales índices de la zona asiática, podéis ver ese artículo pinchando aquí.

Japón, China o la India coincidían en que la atención a la salud, la tecnología o los productos industriales eran algunas de las industrias más interesantes para invertir.

Eso lo podemos comprobar a modo de resumen en la tabla que les voy a mostrar.

En esta tabla podrán observar las 10 industrias en las que se divide el mercado global asiático y como esta ordenadas en base a la cantidad de dinero que le entran a las empresas que las componen, dándole un mayor peso a los mercados chino y japonés y posteriormente a mercados como el de HONK KONG, TAIWÁN o la INDIA.

trading asia

Como pueden comprobar la tecnología y las telecomunicación son muy importantes a nivel global dando un buen posicionamiento a mercados cotizados como HONK KONG, TAIWÁN o SHANGHAI.
Sin embrago el otro país asiático que mejor se lleva comportando desde hace más de 6 meses es la INDIA y las principales inversiones en este país esta enfocado a la atención a la salud y a los productos industriales como podrán ver en las tablas de mas adelante.

La semana pasada les comente que estudiaríamos este país con mas profundidad y lo prometido es deuda.

Lo primero que vamos ha hacer es centrarnos en las acciones que cotizan en los dos principales índices de la India como son el Bombay stock exchange o BSE  y el National Stock Exchange o NSE de la India.

Les dejo aquí el enlace a ambos mercados.

BSE Bombay stock exchange http://www.bseindia.com

NSE National Stock Exchange http://www.nseindia.com

El índice de Bombay BSE esta compuesto por las 30 compañías más capitalizadas y cotiza desde las 9:00 de mañana hora local hasta las 16:00 de la tarde hora local.

En el caso del NSE el índice principal es el CNX NIFTY y esta compuesta por las 50 empresas más capitalizadas y negociadas y cotizan en el mismo horario.

Les recuerdo que la diferencia horaria entre España y la India es de 3:30 horas a favor del país asiático, por lo tanto el índice BSE comienza a cotizar tres horas y media antes que la bolsa española.

Entre los índices más destacados del mercado de Bombay se encuentra los siguientes.

trading sectores asi

Al igual que hemos hecho con el índice de Bombay, os mostraremos los índices más importantes en el NSE  y como se distribuyen sus activos entre índices de gran capitalización, mediana o pequeña capitalización y como se distribuyen las acciones cotizadas en los diferentes índices sectoriales de este mercado.

asia01

Una vez que tenemos definido donde debemos buscar nuestras oportunidades de inversión dentro de ASIA , dictaminaremos las posibilidades que se nos presentan.

1- Podemos invertir directamente en el índice de la INDIA replicando algunos de sus índices con un ETF en moneda USD que cotice en el NYSE.

2- Tambien podríamos invertir en algún fondo de inversión que replicara a las principales compañías cotizadas en este país asiático.

3- O elegir directamente una acción que cumpla con los requisitos más selectos en nuestra forma de entender las inversiones de renta variable y elegirla con algún buscador inteligente dentro de una completa e bien elaborada base de datos.

Si vamos a elegir la opción primera o segunda, es decir, el Fondo de inversión o del ETF que replique este mercado, deberíamos seleccionar que tipo de fondo nos interesa más, si uno que invierta en grandes compañías de alta capitalización y por el contrario debemos elegir algún ETF o fondo que busque oportunidades de Crecimiento en empresas de segundo nivel o de capitalización media o pequeña.

Para ello es importante separar los activos cotizados en este mercado y examinar sus índices de referencia en cuanto a capitalización y estilo se refiere.

india estilo y capitalizacion

En esta tabla se puede observar como el dinero está en las empresas de pequeña y mediana capitalización, observamos como la diferencia entre las compañías de gran capitalización y las de media no es muy importante, pero no es menos cierto que pudiendo elegir, podríamos optar por invertir en empresas de segundo orden donde busquemos más volatilidad, más riesgo y por supuesto más rentabilidad.

Para ello podremos elegir este ETF ISHARE MSCI SMALL CAP INDIA cuyo código de bolsa es el SMIN.

O podemos optar por el ETF de VANECK conocido como INDIA SMALL CAP ÍNDEX ETF cuyo código de bolsa es SCIF. De este mismo ETF les adjunto una imagen de su composición y activos principales en cartera.

La ventaja de operar estos productos de inversión es que la divisa es el USD, y aunque tengamos riesgo divisa, puede parecer comprensible que esta divisa nos de mas seguridad que invertir directamente en rupias como será el próximo caso de invertir directamente en acciones.

sectores india

La otra opción que se nos presenta consistirá en seleccionar nosotros directamente las acciones que más interesen en cada momento, para ello podemos elegir el producto de CFD de valores de la INDIA, ya que con los Cfd podremos realizar los cambios de divisas de euro a rupias en el mismo instante de la compra y al cambio divisa que marque el par en ese momento.

Esta opción es mucho más profesional y exigente, pero a la vez más interesante en cuento a que la capacidad de elección residirá única y exclusivamente en nosotros y en nuestro sistema de inversión, aunque dependerá también de que el broker con el que trabajen les de la opción de operar este mercado y el coste de la operativa sea razonable.

Lo primero que debemos hacer es definir donde debemos buscar nuestra oportunidad y para ellos separaremos las acciones de este país en 10 industrias según la clasificación de ICE.

Las pondremos todas juntas en una tabla y valoraremos la importancia de cada una de ellas según su fuerza comparativa.

industrias asia

Como pueden observar las industrias de atención a la salud y la de empresas industriales son las más interesantes para invertir en este momento en la INDIA.

Para esta segunda de la compra de ACCIONES, hemos cogido nuestra base de datos que está a disposición de todos los usuarios premium de EnBolsa y hemos seleccionado las acciones que cotizan en las bolsa BSE y NSE y que pertenecen a la industria de empresas INDUSTRIALES del grupo 2 de ICE y la industria de ATENCIÓN A LA SALUD del grupo 4 de ICE.

Esta es la tabla de las compañías de la industria que aparece en primer lugar en el ranking de flujos de capital sectorial como es la Atención a la salud.

industrias asia 01

De esta tabla de acciones no hemos encontrado oportunidades de inversión que sean lo suficientemente interesantes según nuestro modelo de inversión.

Esto se debe a que la mayoría muestran una tendencia muy alcista, con riesgos stops muy elevados y con pendientes tendenciales por encima de los 45 grados de inclinación en la mayoría de los casos.

Así que debemos buscar alguna oportunidad en el grupo de acciones INDUSTRIALES.

Aquí les dejo la lista de acciones de esta industria ordenadas por sectores y con los valores numéricos de fortaleza y distancia a la media en las dos últimas columnas de esta tabla.

De esta larga lista de acciones nos han llamado la atención las compañías del sector de SERVIOS DE TRANSPORTES  y las acciones que pertenecen al sector de MAQUINARIA INDUSTRIAL.

En ambos grupos hemos encontrado alguna compañía que podría estar dando una oportunidad interesante de inversión.

Se trata de las las compañías

india industria

En ambos casos nos encontramos con empresas cotizadas con curvas de precios en tendencia alcista y en fase correctiva, que pertenecen a alguno de los mejores sectores dentro de la segunda mejor industria del mejor país asiático de este momento.

Nuestra elección esta muy afinada y por lo tanto tendremos unas posibilidades de éxito bastante interesantes.

Les dejo las curvas de precios de ambos activos.

GRUH FINANCES del sector INDUSTRIAL MACHINERY de la industria PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.

trading gruh finance

La otra opción de compra la encontramos en:

IL AND FS INVE compañía de TRANSPORTATION SERVICES de la industria de PRODUCION INDUSTRIAL.

trading

Espero que artículo fuese de su interés y sigan el mercado seleccionando las compañías según la calidad de sus activos.

Las próximas semanas seguiremos analizando mercado exóticos que presenten oportunidades operativas.

analisis tecnico oracle1

Video análisis de Oracle

Hoy vamos a estudiar la curva de precios de Oracle.
Durante este vídeo primero estableceremos la situación del activo a través de un recuento sencillo de Elliot para poder estudiar así la pauta realizada por la compañía, para posteriormente elaborar una estrategia a seguir según su posible evolución futura.
Además, repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado para determinar si esta compañía se encuentra o no favorecida por la entrada de capital.
¡Espero que os guste!
Espero que os guste.Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros vídeos: análisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube
 
 

analisis tecnico caixabank

Análisis técnico: Caixabank

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Caixabank. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.27% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el grafico de Caixabank.

trading caixabank

Como apreciamos en el gráfico, el valor acaba de realizar una perforación de la fuerte resistencia que sostenía en el nivel de 4.74 euros, rompiendo así la lateralidad que mantenía a lo largo. De esta forma este banco se encuentra formando una estructura alcista realizando máximos crecientes

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó al nivel de los 4.74 euros en diversas ocasiones sin conseguir perforar esta zona. Mientras tanto, en el transcurso de la formación de este rango lateral, la media movil tampoco mostraba una tendencia clara.

Sin embargo, a finales de julio comenzó a producirse una divergencia alcista de tipo 1 entre el precio y el MACD en el que el precio mostraba mínimos descendentes mientras que el indicador mostraba mínimos crecientes.

ANALISIS TECNICO CAIXA

 

Al producirse la señal de compra en el MACD y después la superación del máximo anterior en el RSI fue una señal de que el impulso que se estaba produciendo podría llevar al valor a atacar la zona de resistencia.

De esta forma, en este momento podemos ver cómo además de que el precio comience a mostrar una estructura alcista de corto plazo (observar la formación de máximos y mínimos crecientes),  la media móvil también muestran una dirección alcista (tal y como muestran las medias móviles giradas al alza).

ANALISIS BURSATIL CAIXA

Para la estimación del precio objetivo de Caixabank proyectaremos la altura de la tendencia lateral que ha superado desde la zona donde se produjo la ruptura de la misma.

trading caixa

 

De esta forma el precio objetivo de Caixabank se sitúa en el nivel de los 5.5 euros.

En resumen, el activo se encuentra en un impulso al abandonar la lateralidad que sostenía en todo el presente año. Dicho impulso esperamos que continúe hasta que el precio alcance la zona de los 5.5 euros en las próximas sesiones.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y Redactor de Enbolsa.net.

 

jazztel opa fusion orange

Compra de Jazztel y venta de Orange.

En varias ocasiones os hemos acercado artículos que hacían referencias a las estrategias utilizadas por Hedge Fund, pero al cierre del lunes salto una noticia al mercado que nos presenta una oportunidad de oro para plasmar otra de las muchas técnicas que podemos realizar habiendo Market neutral.

Antes de nada os enseño un esquema clasificatorio de las diversas técnicas de hedge agrupadas por tres familias en función de su mayor o menor exposición al riesgo de mercado.

subir

 

Exponemos esta clasificación para que veáis la diferencia con respecto a otras técnicas publicada en artículos anteriores, puesto que normalmente hacemos Equity Hedge (estrategias long short) sujetas a los riesgos de mercado.

En esta ocasión, os presentamos una estrategia de Event Driven. Son aquellas que tratan de beneficiarse de la ocurrencia de un hecho extraordinario en el mercado, independientemente de los movimientos de la renta variable o fija. Normalmente se producen por un proceso de reestructuración, por  OPAs o procesos de fusión, quiebras o suspensión de pagos etc…

En la noche del lunes 15 llego la siguiente noticia.”Orange lanza una opa por Jazztel a 13 euros por títulos.” ¿Cómo podemos ser partícipes de esta oportunidad, si a priori parece que llegamos tarde?

¿Cómo realizamos la estrategia?

 

En este caso ambos títulos son líquidos y se negocian en mercados de derivados por tanto podemos tomar posiciones apalancadas para abaratar costes y permitir una gestión del riesgo más eficiente.

Consiste en la compra de Jazztel y venta de acciones de Orange (cada uno utilice el producto que mejor se adecue a sus conocimientos y perfil de riesgo).

 

Generalmente los Hedge Fund que persiguen este tipo de estrategias no tratan de anticipar fusiones, porque ello supondría invertir persiguiendo rumores. Lo que hacen es centrar su atención tal y como se anuncian públicamente y estudian los descuentos existentes en cada momento.

 

En nuestro caso, la compradora Orange, ofrecerá por los títulos de Jazztel un precio de adquisición de 13€. A cierre de ayer presentaba un descuento del 1,7%., este diferencial se denomina de arbitraje de fusión (merger arbitrage spread) ¿por qué existe esta diferencia?

Hasta el día que concluya la OPA el diferencial existente entre el precio de mercado y el fijado por Orange recogerá la incertidumbre que descuenta el mercado entorno al éxito de la operación: complicaciones en las estructuras de acuerdos, desacuerdos en las negociaciones de última hora, problemas de financiación, trabas legales…hasta ahora parece que todo está en orden pero la oferta está condicionada por la obtención de las autorizaciones, que no deberían suponer un problema, y a que la opa sea aceptada por más del 50,01% del capital, sin computar las acciones de Pujals. Además, Orange la condiciona a que Jazztel no compre Yoigo, el cuarto operador de móvil, una operación que estaba analizando.

 

Si confiamos en que la Opa ira bien las acciones de Jazztel tenderán a converger a los 13 euros propuestos pero mientras tanto nos iran dando oportunidades de entrar en este negocio.

Lo interesante de esta estrategia es que el precio que Jazztel está supeditado por el suceso “Event” y no por el movimientos tendenciales del mercado. Los factores como el “timing” de decisiones legales, la dinámica de las negociaciones, requisitos de garantías, etc.. determinaran si ese descuento debe cerrarse o abrirse.

Los que estamos a favor del buen fin de esta Opa: compraríamos Jazztel y venderíamos Orange por un mismo nominal. La posición la cerraremos antes de que concluya la fusión cuando un aumento del riesgo o una reducción del rendimiento esperado la hagan ineficientes.

Espero que sigáis de cerca dicha estrategia…

analisis tecnico sector farmaceutico

Análisis sector: Farmaceútico

Hola a todos.

En este artículo vamos a analizar el sector de Farmaceutico en Europa y buscaremos activos interesantes dentro del mismo.

Anteriormente ya analizamos la industria de atención a la salud europea y llegamos a la conclusión de que se trata de una industria con fortaleza, impulso y fortaleza y como ya se indicaba en el informe semanal publicado por Enbolsa.net, se encontraba en un momento operativo de + 50 (Análisis de la industria de atencion a la salud).

En este caso vamos a enfocarnos en el análisis de las compañías del sector farmacéutico.

industria atencion a la salud, analisis tecnico

Como se puede apreciar en el gráfico, se trata de un sector óptimo para entrar en el mercado, en el que el valor mantiene una tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza,  además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que se puede estimar que las subidas se prolonguen.

Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí.

analisis capitalizacion y estilo de europa

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

Una vez establecida la situación del sector realizamos el filtro correspondiente en la base de Enbolsa Premium. De entre más de 5000 valores disponibles quedarían clasificados para estudiarlos los tres siguientes:

valores farmaceuticos

A continuación vamos a proceder a analizar las distintas compañías y a plantear posibles estrategias

Novartis:

novartis analisis tecnico

El caso de Novartis muestra un valor alcista en una canalización de alcista, con impulso y fortaleza, todo esto convierte a esta compañía a un candidato idóneo para entrar en el mercado.

ROCHE HLDG:

roche holding analisis tecnico

En el caso de Roche HLDG la situación es muy distinta a la anterior, en la actualidad podemos ver como el precio ha continuado formando máximos y minimos ascendetes. Sin embargo, en la compañía se muestra una desaceleración de la tendencia y formación de divergencias bajistas profundas, por este motivo no seria un candidato para invertir en el mercado

 

SANOFI:

sanofi analisis tecnico

En el caso de SANOFI, podemos ver como durante el año 2013 el activo se mantuvo en un rango lateral en el que actualmente ha realizado una rotura de la resistencia anterior, además de que esta ha coincidido con un incremento en su fortaleza. A todo esto, hay que añadir que tanto la media móvil como la estructura del precio estan mostrando una estructura alcista. Por estos motivos sería un candidato a incorporar a nuestra cartera.

SHIRE:

shire analisis tecnico

Por último, nos encontramos a SHIRE, esta compañía está mostrando una tendencia alcista en la que podemos observar que está mostrando síntomas de fortaleza de la tendencia, ya que en mayo del presente año ha perforado la parte superior del canal alcista que mantenida desde hace más de un año. Esto convierte a Shire en un claro candidato para entrar en el mercado.

A la conclusión que llegamos es que los mejores activos para invertir en este sector serian Shire, Sanofi y Novarts, del que elegiremos por su actual fortaleza a Shire.

A continuación estableceremos los niveles a tener en cuenta antes de operar

En el caso de Shire, al perforar la parte superior del canal es probable que se produzca una aceleración en la tendencia alcista de la cotización pudiendo llevar el valor a 5860, lugar donde coincide con el 61.8% de la expansión de Fibonacci. De ser superada esta zona, la siguiente resistencia objetivo sería por encima de los 6690

shire analisis tecnico operativo

Mientras tanto vigilaremos que la actual directriz de corto plazo alcista, ya que de perforarse podría llevar al precio a la zona del canal superior perforado, donde procederíamos a buscar señales para confirmar que la corrección ha finalizado y poder plantear señales de compra

 

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net

banco sabadell analisis tecnico

Video análisis de Banco Sabadell

En esta ocasión echamos un vistazo a la compañía española sabadell, durante el vídeo repasaremos tanto la situación del activo como la de sus indices industriales y sectorial. Además repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado españolen esta acción.

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twitter logo

Vídeo análisis de Twitter

En este vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a volver a analizar el valor de Twitter (Video analisis de Twitter).

En este video análisis observamos como el valor de Twitter se encuentra dentor de una pauta impulsiva que forma parte de una estructura alcista y en la misma intentamos detectar las distintas ondas que conforman los impulsos para estimar la posible evolución del precio.

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PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

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Análisis técnico: Mediaset 2 meses después

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española MEDIASET. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.

Antes de nada, queremos mencionar que anteriormente desde Enbolsa.net se analizo a esta compañía y se estableció dos posibles situaciones (Análisis técnico: Mediaset).

En aquella ocasión realizamos un estudio del flujo de capital y de su fortaleza en comparación con el mercado, para acabar con la determinación de su situación técnica.

Mientras en este articulo, analizaremos la evolución que ha tenido y estudiaremos su posible proyección futura.

Como ya vimos anteriormente, en la base de datos de acciones de la sección Premium de Enbolsa.net muestra que este valor pertenece a la industria de servicios de consumo y dentro de esta al sector de medios de comunicación.

base de datos mediaset

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de servicios de consumo aun se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de 30, debilidad, sin embargo, la tendencia de esta industria se ha tornado alcista.

bolsa industrias

Teniendo en cuenta esto, nos podemos percatar de que el flujo de capital no favorece la entrada en esta industria.

Con respecto al sector de medios de comunicación, vemos que aun se encuentra en el grupo de sectores débiles.

sectores bolsa

De ésta forma podemos considerar que Mediaset es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria y el sector indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.

¿Qué se entiende como que un valor se comporte peor que el mercado?

Pues bien, este término hace referencia a que cuando la entrada de capital no favorece una inversión en el caso en el que el mercado suba, los valores pertenecientes a una industria y/o sector débil tienden a subir menos que el mercado. Mientras tanto, cuando en el mercado se producen caídas estos valores tienden a tener caídas mas pronunciadas, por esto se desinformaria operar en el mercado con Mediaset, a pesar de que el valor esta teniendo fuertes incrementos en el precio durante las ultimas sesiones.

Para aquellos interesados que quieran seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales pueden consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

Prosiguiendo con el análisis de su situación técnica podemos ver como este valor ha superado la resistencia que habíamos marcado, anteriormente, en la zona de los 9.50 euros, lo cual ha provocado que Mediaset haya abandonado la lateralidad en la que se encontraba desde el inicio de este año para generar un nuevo máximo ascendente.

analisis tecnico mediaset

En el caso de mediaset al haberse realizado un nuevo máximo ascendente sería una señal que nos indicaría la posibilidad de plantearnos entradas en el valor, siempre y cuando la industria, el sector y el propio valor sea favorecido por la entrada de capital, mientras que esto no ocurra nos mantendremos al margen.

Durante las próximas sesiones puede ser que en el valor se produzca un throwback que lleve al precio al nivel de resistencia en los 9.50 euros, donde el valor puede apoyarse en esta zona para retomar nuevamente el recorrido impulsivo.

Esta evolucion se mantendra siempre que el valor no pierda la directriz alcista de corto plazo marcada con la línea segmentada roja.

proyecciones de elliot mediaset

 

En conclusión; Mediaset, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera a pesar de las fuertes subidas que está teniendo esta compañía, debido a que tanto la industria como el sector aun se encuentran marcando zonas de debilidad.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

video analisis acelormittal

Vídeo análisis: Acelormittal

En este vídeo análisis vamos a analizar a Acelormittal, en la cual se estudia la actual formación chartista de cambio de tendencia que esa realizando, así como la situación del sector de la compañía.

Veremos como se ha desarrollado en las ultimas sesiones y plantearemos un plan estratégico para operar este valor.

Un saludo y espero que os guste.

Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros videos: analisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

Conoce más sobre el análisis chartista.

Pulse aqui para acceder al anterior video analisis.

Video analisis citigroup

Vídeo análisis: Citigroup

En esta ocasión desde Enbolsa.net echamos un vistazo a la compañía americana Citigroup. Durante el vídeo repasaremos tanto la situación técnica del activo, analizando su tendencia, su fortaleza, así como una estimación de su posible evolución. Además repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado americano en esta acción.

Acceso video análisis anterior.

 

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Estacionalidad en EEUU.

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de septiembre vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la primera mitad de septiembre.

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En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de septiembre tiene muchas probabilidades de ser alcista por su alto porcentaje de éxito y por los rendimientos mostrados por todos los índices, especialmente el Nasdaq 100. Por esto, optamos por posicionarnos largos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el Nasdaq 100 por su mayor probabilidad de ser alcista y su rendimiento positivo mucho mayor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de subir en la siguiente gráfica.

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La industria con mayor probabilidad de subida sería la de bienes personales, servicios financieros y la tecnológica con unas probabilidades de ser alcista superior al 70%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la primera mitad de septiembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de bienes personales, servicios financieros y la tecnológica.

Cabe citar que a pesar de que estas industrias no tienen un rendimiento medio tan elevado como otras las hemos seleccionado por tener una probabilidad de ser alcista más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de bienes de consumo, servicios financieros y la tecnológica, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Realizando una búsqueda en la base de datos que está disponible en Enbolsa Premium, han aparecido los siguientes activos candidatos. Entre los que hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Cabe citar, que en el caso de Apple, ya analizamos anteriormente de manera exhaustiva tanto su industria (análisis de la industria tecnológica norteamericana) como su sector (Análisis del sector computer hardware).

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

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¿Qué comprar la primera quincena de septiembre en el Ibex?

En mi artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de septiembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

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Fácilmente podemos observar que casi todos los índices españoles muestran que la primera mitad de septiembre suele ser un periodo alcista salvo en el IBEX médium cap en el que se muestra que tiene baja probabilidad de ser alcista y un rendimiento negativo.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

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Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian ENDESA, ACELOR MITTAL y SACYR.

Mientras que las mas bajistas son BANCO POPULAR, TECNICAS REUNIDAS y BANCO SABADELL.

 

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

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Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

INDITEX, DIA y ABERTIS, todas con un porcentaje superior al 75%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

GAS NATURAL, ACERINOX y BANCO SABADELL, todas con un porcentaje de subida inferior al 35%, es decir, una probabilidad de que baje del 65%.

 

Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:

ENDESA.

A todo esto es muy importante señalar que el caso de DIA, INDITEX y ABERTIS no los hemos seleccionado por no cumplir con los requisitos exigidos por Enbolsa.net para poder operar en ella. Estos requisitos son la tendencia, el impulso y la fortaleza.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que tanto el sector como la industria de Endesa, es de las que mayor fortaleza muestran en el  mercado actual.

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Si estáis interesados en seguir más de cerca el estudio de fortalezas semanal del mercado pinchad aquí.

 

En resumen, seleccionaremos a Endesa para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

 

 

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Análisis ONDAS DE ELLIOT DEUTSCHE TELEKOM

Uno de los valores que han aparecido esta semana en nuestros screeners y que consideró que debemos comentar es el valor alemán de telecomunicaciones fijas DEUTSCHE TELEKOM.

Esta acción y su sector fueron durante unos meses en EUROPA uno de los líderes de las carteras europeas, pero como ya sabemos los flujos de capital no perdurara eternamente en las acciones y en sus sectores.

En dinero rota y pasa de unas industrias a otras , de una zona geográfica a otra , de un sector a otro y dentro de las acciones de un sector no todas evolucionan de la misma forma.

Esta valor ha realizado uno de los movimientos alcistas más prefectos desde el punto de vista del análisis de las ondas de Elliot.
De hay que hayamos contado y representado gráficamente las ondas del movimiento impulsivo de este activo en el ultimo año y medio.

imageEn este gráfico os mostramos un conteo de 5 ondas al alza donde se cumple perfectamente la regla de la extensión en la onda 3  y una onda 5 que se acerca mucho a la igualdad con su onda 1 precedente dando lugar a la confirmación de la regla de la igualdad.
En la onda 3 podemos realizar el desglose de sus 5 subondas y en las ondas correctivas 2 y 4 podemos ver perfectamente plasmada la regla de la alternancia de ondas.

La onda 5 y la onda 3 muestran una importante divergencia bajista en el indicador de ELLIOT oscillator y en el indicador tendencial MACD como indica TOM JOSEPH en su técnica de finalización de pauta impulsiva.

El agotamiento de la fuerza relativa de este activo representado en el gráfico con el indicador de histograma en color rojo, es una razón más para no seguir confiando en la continuación de la tenencia alcista de corto plazo.

Además no debemos olvidar que la línea 2-4 (dibujada en el gráfico en color negro y línea continúa )que marca la continuación o finalización de un proceso impulsivo, también ha sido perforada a la baja en la formación de la primera de las tres ondas correctivas que tienen que producirse.

La corrección que hemos visto en este activo desde finales del mes de junio es una formación de onda A que podemos subdividir en tres subondas menores abc.
Si este conteo es correcto, la onda B se estaría formando en este momento y la C estaría por venir en un futuro próximo y podría llevar al precio a la zona de los 10,5 como primer objetivo bajista.

El segundo objetivo bajista vendría determinado por la proporcionalidad de las ondas A y C contando desde el final de la onda B que todavía no ha finalizado y por lo tanto no podemos calcular ese nivel numéricamente.
Este conteo provocaría que esta acción dejara de ser atractiva para los inversores de corto y medio plazo.

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Análisis técnico: IAG

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española IAG. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 5.03% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el grafico de IAG.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia bajista desde principios de 2014. En las últimas semanas podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo de esta tendencia bajista y actualmente se está enfrentando a la directriz bajista en la zona de 4.59 euros.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor ha llegado a una zona de resistencia tendencial, estático, dinámico y F2 óptima.

 

Ante esta situación ¿qué podemos esperar?

Pues bien teniendo en cuenta que nos encontramos en una tendencia bajista en este valor, esperaríamos que la compañía retomara su fuerza bajista al romper la línea directriz alcista  de corto plazo en rojo que aparece en el siguiente grafico uniendo los últimos mínimos crecientes, y además la ruptura ha de ser confirmada tanto por el MACD como de la línea directriz alcista del RSI, lo cual  formaría un mínimo del RSI inferior a los demás que podemos ver que son claramente ascendentes provocando una aceleración de la caída.

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Este escenario solo sería posible si la actual directriz bajista no se rompería. El hecho de que el precio consiga traspasar la directriz bajista que se está formando desde comienzo de este año nos invalidaría esta señal ya que el precio sufriría un cambio de la estructura de la cotización

Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta podemos pensar que el valor continuara dicho impulso bajista. La primera zona objetivo son los 3.85 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  Si consigue traspasar esta zona el activo buscara el 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 3.2 euros.

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La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

En resumen, estaremos muy atentos a la cotización de esta compañía, ya que en este momento se encuentra en el mejor momento operativo para posicionarnos en corto en IAG ya que el activo se encuentra en zona donde concurren directriz bajista, soporte estático dinámico y F2 óptima. Siempre y cuando no se produzca una ruptura de la directriz bajista esperaremos que continúe la tendencia bajista por lo tanto vigilaremos la zona de los 4.59 euros.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Análisis sector: Computer Hardware

Hola a todos.

En este artículo vamos a analizar el sector de Computer Hardware en Estados Unidos y buscaremos activos interesantes dentro del mismo.

Anteriormente ya analizamos la industria tecnológica norteamericana y llegamos a la conclusión de que se trata de una industria con fortaleza, impulso y fortaleza y como ya se indicaba en el informe semanal publicado por Enbolsa.net, se encontraba en un momento operativo de + 50 (Análisis de la industria tecnológica).

En este caso vamos a enfocarnos en el análisis de las compañías del sector Computer hardware.

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Como se puede apreciar en el gráfico, se trata de un sector óptimo para entrar en el mercado, en el que el valor mantiene una tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza,  además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que se puede estimar que las subidas se prolonguen.

Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

Una vez establecida la situación del sector realizamos el filtro correspondiente en la base de Enbolsa Premium. De entre más de 5000 valores disponibles quedarían clasificados para estudiarlos los tres siguientes:

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A continuación vamos a proceder a analizar las distintas compañías y a plantear posibles estrategias

Apple:

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El caso de Apple se muestra un valor alcista en una canalización de alcista, con impulso y fortaleza, todo esto convierte a esta compañía a un candidato idóneo para entrar en el mercado.

EMC CORP

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En el caso de EMC Corp, la situación dista mucho de la de APPLE, esto se debe a que en la actualidad se encuentra en la parte superior de un rango lateral que arrastra desde el año 2011. Este activo a pesar de encontrarse en un impulso dentro del rango lateral y mostrando señales de fortaleza, no sería un activo óptimo para invertir hasta que no rompa la actual resistencia en la zona de los 30.15 dólares. Sería interesante vigilar la directriz alcista de medio plazo que se ha formado durante el último año ya que de perforarse llevaría la cotización del valor a la base del rango lateral en los 21 dólares.

Netapp

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Este es otro ejemplo de un activo que no sería apropiado para introducirlo en nuestra cartera, al fijarnos en el grafico destacamos que actualmente el valor no muestra una estructura alcista tan clara como la de Apple, además de que da signos de debilidad. Este valor no cumple con los tres requisitos necesarios para Enbolsa.net para poder operar con él, por su situación de debilidad, además de no mostrar una estructura alcista clara.

 

A la conclusión que llegamos es que el mejor activo para invertir en este sector sería el de APPLE.

A continuación estableceremos los niveles a tener en cuenta antes de operar

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Como se muestra en el gráfico, Apple ha llegado a atravesar la proyección del 100% del impulso previo, además se encuentra en la parte superior del canal. En esta situación pueden aparecer dos escenarios.

Si el precio perfora la parte superior del canal la cotización podría acelerarse y prolongar las subidas hasta la zona de los 13 dólares, en el 161.8% de las proyecciones de Fibonacci.

Otro escenario seria que perfore a la baja la directriz de corto plazo que ha generado lo cual provocaría una caída del precio hasta la base del canal alcista, donde procederíamos a buscar señales para confirmar que la corrección ha finalizado y poder plantear señales de compra.

 

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Análisis técnico: Coca-Cola

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía norteamericana Coca-Cola.

Antes de comenzar con el análisis recordaremos que los principios que emplea desde Enbolsa.net para desarrollar su operativa son tendencia, impulso y fortaleza del valor, así como de su sector. Para ello comenzaremos realizando un análisis técnico de la cotización de la compañía.

A continuación les expongo el gráfico de Coca-Cola.

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Como apreciamos en el gráfico, después de iniciar el año 2013 una tendencia bajista que se extendió hasta el primer trimestre del año siguiente, parece estar formando una pauta alcista en la que la directriz bajista que se formo fue superada en abril de este año, se perforo la media móvil y además esta también se ha tornado alcista.

Ante esto, la pregunta que nos realizaremos seria: ¿Qué tendríamos que esperar para que confirmar la tendencia alcista?

Pues tendríamos que esperar la formación de un mínimo y un máximo creciente, es decir, que el valor comience a revalorarse y pasar la fuerte resistencia que se encuentran en la zona de los 122 dólares.

Para ello tendríamos que esperar que ocurriesen otros objetivos más a corto plazo, como el de romper la actual canalización bajista de corto plazo en la que se encuentra en activo. Este hecho llevaría a la cotización a probar la resistencia de los 122 dólares y conllevaría la formación de un mínimo ascendente.

¿Hasta cuándo puede prolongarse la caída a corto plazo?

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Enfocándonos en la actual corrección del impulso Coca-Cola llego a una zona de soporte en el mes de agosto un poco antes de alcanzar el 61.8% del retroceso de Fibonacci. Desde esta zona se prevé que el precio ataque la parte superior del canal bajista para dirigirse posteriormente a la zona de resistencia

Hasta ahora hemos llegado a la conclusión de que este valor se encuentra al inicio de una tendencia alcista, sin confirmar aun, y que se está produciendo una corrección en el mismo. ¿Pero que nos dice su flujo de capitales?

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La fortaleza del valor nos dice claramente que el valor aún se encuentra débil (ver indicador rojo por debajo de cero), debido a esto ya no cumpliría con todos los requisitos exigidos por Enbolsa.net por lo que no se sería recomendable adquirir este valor.

A continuación analizaremos el estado del sector de Coca-Cola. Para ello buscamos la compañía en la base de datos de acciones que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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Coca cola pertenece a la industria de bienes de consumo y dentro de esta a la industria de Soft Drinks.

Si nos concentramos en el gráfico del sector Soft Drinks nos fijamos que el sector está cada vez más cerca de conseguir fortaleza, sin embargo, a día de hoy muestra debilidad en el sector también.

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En resumen, el activo no cumple con todos los requisitos exigidos por Enbolsa.net para operar con él, ya que tanto el sector como el propio valor se encuentra en debilidad. Sin embargo, estaremos vigilando este activo para que confirmase el cambio de tendencia de bajista a alcista y complete la estructura alcista de Coca-Cola.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

 

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Buscando la mejor inversión en cada momento

Las tensiones bélicas en Rusia y Ucrania y los problemas políticos generados por la EUROPA periférica incluyendo Francia, han dado lugar a unas correcciones muy profundas en casi todos los índices bursátiles europeos.

Estas bajadas, que se produjeron en EUROPA en el pasado mes de julio y principios de agosto, han traído consigo un giro importante en la distribución de los flujos de capital por parte de los grandes inversores institucionales.

Estos han preferido la seguridad y tranquilidad de la renta fija De alta calificación crediticia a la volatilidad e incertidumbre de la renta variable europea.
Esto lo podemos observar en el gráfico sobre distracción del dinero que vamos publicando Semanalmente en los informes de los lunes deEnBolsa.net, se le interesa puede descargar el ultimo informe aquí.

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En este gráfico se puede observar como el indicador de abajo adjunto aparece en color amarillo mostrándonos que el flujo se capital a tornado a la renta fija de largo plazo abandonando la inversión en acciones europeas en moneda euro.

De esta forma y después de casi dos años invertidas mayoritariamente en renta variable, desde junio del 2012 a junio 2014, los grandes inversores han decidido buscar alternativas más seguras mientras la etapa de recuperación macroeconómica se va consolidando.

Una vez visto esto, la siguiente pregunta sería:
¿En que activos de renta fija están invirtiendo las manos fuertes del mercado?
¿Están invirtiendo en renta fija corporativa?
¿En renta fija soberana?
¿Esta posicionados en renta fija de alto riesgo o high yield?
¿Que espacio temporal han elegido? La renta fija de corto, medio o largo plazo?

Pues para contestar a estas preguntar les recomiendo que lean los artículos de los datos de interés de todos los lunes en nuestra web.
En estos artículos mostramos las tablas más interesantes sobre activos o subyacentes en los que se encuentran invierto los grandes inversores internacionales. Leer aquí.

Una de estas tablas que mostramos en algunos artículo es la distribuciones de la renta fija en Europa.

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Observen la parte alta de la tabla que les adjunto. Verán como en lo más alto de este ranking de renta fija aparece la deuda pública alemana de muy largo plazo, es decir , los bonos gubernamentales alemanes de vencimiento mayor a los 10,5 años.
Estos bonos son los que dan una rentabilidad más alta con un nivel de riesgo más bajó, por lo tanto en los momentos de incertidumbre e inestabilidad como el que se ha vivido en EUROPA en este ultimo mes, el dinero ha buscado la seguridad y la rentabilidad del bono alemán a 10 años.

En color rojo y marcado en un círculo os he señalado los activos alemanas de largo plazo que conforman las tres primeras plazas del ranking de flujos de capital de la renta fija europea.

Luego observamos el interés de los inversores por la renta fija corporativa de alta calificación crediticia, o lo que es lo mismo, los bonos emitidos para financiarse por las empresas más importantes de europeas en moneda euro.
Estos bonos aportan un interesante rendimiento con un perfil de riesgo algo más alto que el de los bonos alemanas a 10 años, pero su rentabilidad también en mas alta rondando los niveles de 3%-4%.

Vemos como a medida que vamos bajando en la tabla los espacios temporales se van reduciendo y en dinero va huyendo de los plazos cortos de tiempo debido a su baja rentabilidad.

El ultimo detalle que me gustaría comentar es que en los plazo cortos de tiempo,que hemos mencionado antes, el dinero busca las economías periféricas europeas. España, Italia o Francia son las elegidas por encima del mercado de bonos alemana de corto plazo.
Esto lo vemos en el LYXOR ETF EUROMTS 1-3 que invierte en económicas de la EUROPA mediterránea y mantiene una mejor posición en el ranking de flujos que la deuda alemana de 1,5 2,5 y 5 años.

En resumen: de momento EnBolsa lleva más de dos meses sin buscar posiciones compradoras en la renta variable europea, sólo nos estamos posicionado en la renta variable EEUU.
La razón es la les hemos explicado, el dinero está en la renta fija alemana de largo plazo y no en la renta variable. ( recuerden el gráfico anteriormente mostrado)
Si buscamos fondos de renta fija, recuerden que nos debemos posicionar en la deuda pública de largo plazo alemana y en los fondos de deuda corporativa en moneda euro.

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Vídeo análisis: Abengoa

En este vídeo análisis vamos a analizar a Abengoa, la cual esta realizando un nuevo impulso alcista junto con los indices mundiales, siendo uno de los pocos valores españoles que cumplen con los requisitos minimos para comprar.

Veremos como se ha desarrollado en las ultimas sesiones este activo ha realizado una pauta impulsiva completa y plantearemos un plan estratégico.

Un saludo y espero que os guste.

Acceso video análisis anterior.

La Mediana capitalización española en problemas‏

En el movimiento al alza que hemos visto en las últimas semanas en los mercados de renta variable a nivel global, me gustaría destacar un factor que me parece es interesante.

Como ya saben todas las semanas desde enbolsa.net publicamos un artículo los lunes con todos los datos de interés de semana, en este artículo mostramos los datos macro, las subastes de renta fija pública de los países europeos, las empresas que presentan resultados o pagan dividendos en Europa y en EEUU, pero además de toda esa información también aportamos una serie de tablas que nos muestran muy a las claras las zonas geográficas a las que esta fluyendo el dinero de los grandes fondos, las divisas que más ingresan o las materias primas más demandadas. Estos datos pueden consultarlos aquí.

Esta semana en el ranking de países o zonas de renta variable más proliferas hemos detectado lo siguiente.

La parte baja del ranking esta repleta de países europeos, lo cual es normal debido a la tensiones geopolíticas que afectan a Europa y a los problemas generados por la EUROPA mediterránea.

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Los valores de pequeña y mediana capitalización españoles se encuentran en esta parte baja de la tabla de índices mundiales, mostrando así la debilidad de este tipo de subyacentes frente a los Blue chips españoles.

Si miramos el gráfico de el IBEX MÉDIUM CAP podemos ver como su proceso correctivo se encuentra en una zona bastante conflictiva ya que se enfrenté a tres de sus niveles de resistencia más importantes.
La zona estática o resistencia horizontal, la zona dinámica o media de 150 sesiones ponderada y la resistencia tendencial o línea de tendencia bajista del proceso correctivo.

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En este gráfico podemos ver la línea de color verde que marca los mínimos del pasado mes de julio desde donde arranco el movimiento al alza que dio lugar a la formación de la onda B.
Esa línea va a actuar ahora como zona de posible resistencia estática u horizontal.

Por otro lado tenemos la recta directriz bajista dibujada en color azul y con línea discontinua. Esta línea presenta tres zonas de impacto y actualmente se encuentra impactado con esta zona de resistencia tendencial.

La tercera zona de resistencia importante es la media ponderada dibujada en el gráfico en color rojo y que actualmente coincide con las cotas de resistencia horizontales y tendenciales y por lo tanto en ese nivel de precios se está formando una zona de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.

En el recuento de ondas bajistas que hemos realizado, podemos observar un conteo de ondas ABC, pero la particularidad de este movimiento es que la onda B tiene un timming de formación menor que el de la onda A y cuando esto ocurre podemos ver una formación a la baja en 5 ondas ABCDE.

La duda reside en el movimiento actual alcista.
Será una onda D de todo el movimiento bajista?
O por el contrario estamos ante una onda 1 de un nuevo tramo impulsivo?

Para salir de esta duda tendríamos que ver un cierre diario por encima de la zona de unificación de criterios anteriormente mencionada, sólo así podríamos decir que el movimiento actual es onda 1 y la onda D de una pauta completa bajista ABCDE donde la onda E podría llegar a formar un doble suelo.

Un saludo.

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Indicadores para el optimismo en el mercado EEUU.

Tras las ultimas diez sesiones de mercado alcista en los indices de renta variable americanos nos encontramos con sus cotizaciones coqueteando con los maximos anteriores del pasado mes de julio.

El indice SP500 ha lanzado una primera tentativa de perforacion de maximos previos consiguiendo cerrar el pasado jueves de los maximos anteriormente comentado.

La pregunta que nos hacemos es …. ¿Siguen teniendo fuerza los indices EEUU para continuar y mantener dichos niveles de ruptura?

Para responder a esa pregunta hemos utilizado en Enbolsa dos indicadores de amplitud de mercado que nos van a decir si realmente ha alcanzado su tope a corto plazo o todavia le queda algo de energia para poder sostenerse en esa zona de maximos con solvencia.

El primer indicador es el porcentaje de valores del SP500 que están por encima de la media de corto plazo de 21 sesiones. Este dato nos va a aportar una visión de los valores alcistas de muy corto plazo y si realmente la subida que se esta generando lo hace acompañada de un número suficiente de valores. En el gráfico de abajo aparece representado en color morado y actualmente el dato es del 83%.

El segundo indicador es el porcentaje de valores del SP500 que están por encima de la media de corto-medio plazo de 50 sesiones. Este dato nos va a aportar una visión de los valores alcistas de corto plazo y si realmente la subida que se esta generando lo hace acompañada de un número suficiente de valores. En el gráfico de abajo aparece representado en color rojo y actualmente el dato es del 61,8%.

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En este gráfico podemos observar como tanto un indicador como otro no han llegado a su zona de máximos o techo marcada con una línea discontinua roja en la parte alta.
En esa zona os he colocado dos círculos en color azul que nos indican las cotas que todavía podrían alcanzar ambos indicadores antes de empezar a mostrar síntomas de debilidad manifiesta.
De momento los niveles de máximos en el 85% en el indicador de valores por encima la media de 50 sesiones No ha sido alcanzado y los niveles del 90% en el indicador de valores por encima la media de 21 sesiones tampoco ha sido alcanzado.
De esta forma podemos pensar que las subidas podrían continuar algunas sesiones antes de debilitarse.

El otro indicador de amplitud que os muestro se llama el BOTTOM TOP y TOP BOTTOM OSCILLATOR.

La definición  que les adjunto esta sacada de la explicación del indicador que se hace en Rsidat, la web del creador de indicador que es el español Antonio Carcelen.

Que es el BOTTON TOP?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones alcistas.

Si hablásemos del Bottom Top Oscillator -BTO- del SP500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones alcistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 70 significaría que el 70 por ciento de los valores que componen el índice cumplen las condiciones alcistas que definen el Bottom Top Oscillator -BTO-

Que es el TOP BOTTON?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones bajistas.

Si hablásemos del Top Bottom Oscillator -TBO- del S&P 500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones bajistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 25 significaría que el 25 por ciento de los valores que componen, el S&P 500, siguiendo con el ejemplo, cumplen las condiciones bajistas que definen el Top Bottom Oscillator -TBO-

Dicho esto podemos observar como el gráfico de estos indicadores tiende a parecerse a el gráfico del índice de referencia sobre el estamos trabajando, les adjunto el gráfico del SP500 con sus indicadores de BOTTON TOP y TOP BOTTON.

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El indicador verde de arriba es el % de valores alcista. Observamos como su zona de máximos para el SP500 esta situada en el 60%, es decir! que cuando el 60% de los componentes del SP500 es alcista,según este indicador, podemos ir pensando en posible corrección en el la curva de precios de este índice americano.

Actualmente muestra valores del 44% por lo tanto todavía esta bastante alejado de su lecturas máximas en la zona del 60%.

El indicador rojo de la parte baja del gráfico de arriba es el % de valores bajista.Observamos como su zona de mínimos para el SP500 esta situada en el 5%, es decir, que cuando sólo el 5% de los componentes del SP500 sea bajista según este indicador, podemos ir pensando en posible corrección en el la curva de precios de este índice americano.

Actualmente muestra un dato del 7,8% por lo tanto todavía tiene algo de recorrido a la baja hasta la zona de mínimos en el nivel del 5%.

 

Con estos dos indicadores en la mano , junto a los datos de los indicadores anteriormente comentados podemos considerar que las subidas del SP500 podrían continuar algo más en el tiempo antes de comenzar las correcciones de corto plazo.

 

 

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Análisis técnico: BBVA

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española BBVA. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado un 3.02% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección Premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria financiera y  dentro de esta industria al sector bancario.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria financiera se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de -50, debilidad y tendencia bajista.

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Con esto podemos entender que la industria no se encuentra en un buen momento para entrar en ella.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector bancario y vemos que se encuentra en la zona más baja de la tabla de sectores europeos débiles.

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De ésta forma podemos considerar que BBVA es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada. Debido a esto se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación nos centraremos en el valor y técnicamente podemos ver como desde el verano el valor se encuentra en una situación comprometida en la que ha perforado la actual directriz alcista que mantenía desde el verano de 2012. En el presente mes de agosto se ha apoyado en un soporte situado en los 8.52 para realizar un tímido repunte hasta la zona de la media movil.

De esta manera también podemos percatarnos que la media móvil no refleja una tendencia clara y que la estructura de máximos y mínimos tampoco reflejan ninguna estructura alcista o bajista clara.

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Otro aspecto importante a mencionar es la aparición de profundas divergencias bajistas en el MACD, como se muestran con flechas moradas en la que se observa como el precio marca máximos crecientes mientras que el indicador marca máximos decrecientes.

Así como la debilidad mostrada por la compañía (ver indicador rojo por debajo de cero).

En la actual estructura de corto plazo vigilaremos la directriz bajista de corto plazo, que de superarlo llevaría el valor a los 9.90 euros, ultimo máximo creciente, y los 8.56, de perforar este nivel el valor caería hasta los 7.98, último mínimo ascendente

De esta forma podemos encontrarnos ante dos escenarios:

  • De sobrepasar la directriz bajista de corto plazo (roja) el valor iria a la zona de los 9.90, maximo anual, de superarlos se formaría un nuevo máximo creciente que indica la continuidad de la tendencia alcista vigente.

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  • Mientras tanto, si BBVA pierde el soporte de los 8.56 el valor caerá hasta el último mínimo ascendente en los  7.98. De prolongarse más esta caída de la cotización una vez llegado al último mínimo creciente, el panorama para este valor cambiaría radicalmente ya que se confirmara de esta manera un cambio de tendencia de alcista a bajista y dejaríamos de plantearnos entradas en BBVA por no ser un activo apto, ya que como sabrán para la operativa tendencial que realiza enbolsa.net es primordial operar en la misma dirección de la tendencia primaria.

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En conclusión; BBVA, por el momento, es un valor que no es apropiado para operar con el debido a la debilidad mostrada por los flujos de capitales de la industria, sector, y la misma compañía, así como no presentar una estructura alcista definida.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Análisis técnico: Jazztel

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Jazztel. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 7.32% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de Jazztel.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista de largo plazo desde el año 2009. Desde abril podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo desde los 11.56 hasta ahora.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor alcanzo en el mes de agosto donde podemos encontrar una zona de control por unificación de criterios en la zona de los 8.76 euros, fíjense como en el área marcada de azul coinciden la zona de soporte tendencial, estático y F2 óptima.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?

Teniendo en cuenta que Jazztel se encuentra en una zona clave podemos esperar dos alternativas.

La primera de ellas que es que el precio rompa la línea directriz bajista de corto plazo en rojo que aparece en el gráfico uniendo los últimos máximos decrecientes, y además, que la ruptura sea confirmada por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea roja) del RSI, lo cual formaría un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes, provocando así una aceleración de la subida.

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Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo son los 6.48 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  Si consigue traspasar esta zona el activo buscara el 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 7.44 euros.

La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

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Mientras tanto, el otro posible escenario seria que se prolongase la corrección perforando el soporte actual de corto plazo situado en los 8.82 euros. De producirse este hecho el valor podría descender hasta los 7.58 euros, zona en la que se encuentra la parte inferior del canal alcista, con el soporte de los 7.42 euros.

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En resumen, el activo se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista y esperamos que continúe con el movimiento impulsivo pero como precaución vigilaremos en las próximas sesiones el soporte en los 8.70 euros y la zona de los 10.12 euros, momento en el que esperamos que se confirme un nuevo impulso para el valor.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

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Un sector americano listo para operar

A medida que el mercado sigue respondiendo a las expectativas alcistas, vamos a ir incorporando acciones a nuestra cartera.

La técnica empleada en las señales de compra es la técnica MACD-ENB y para seleccionar los activos e invertir en las mejores acciones del mercado utilizamos los estudios de fortalezas, ya que estos nos mostrarán las mejores zonas para invertir.

En este caso vamos a analizar el sector de explotación y producción de la industria petrolífera.

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En estos momentos el sector norteamericano de explotación y producción de petróleo se encuentra en pleno proceso correctivo, dicho proceso lo ha llevado a una zona de control por unificación de criterios, fíjese como en un mismo punto coinciden SOPORTE ESTATICO, SOPORTE DINAMICO (media móvil) y Directriz de la actual tendencia alcista. Por tanto si hay un punto donde la corrección termine es ahí.

¿Por qué entraremos hoy?

La justificación para que entremos hoy la damos por la activación de la señal MACD-ENB, como ya hemos comentado la corrección ha alcanzado una zona de control, además  podemos observar que el MACD se ha cortado al alza por debajo de la línea cero.

Asimismo, otra característica interesante al considerar este sector es su fortaleza.

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Como se aprecia en este momento el sector da muestra de fortaleza (ver indicador verde por encima de cero), por lo que teniendo en cuenta todo lo anterior, dicho sector se encuentra favorecido por los flujos de capital, lo que hará que ante un impulso del mercado este sector se comporte mejor que el mismo.

En la siguiente imagen se muestra la operación a realizar:

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Situaremos el stop loss en 984 euros (por debajo del soporte de corto plazo actual), y estableceremos un ratio de precio objetivo del 1:1,5 de forma que entrando hoy al mercado, el precio objetivo se situaría en los 1053 euros.

 

Para aquellos interesados en invertir en este sector lo tendrán que hacer mediante un ETF:

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