Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Walt Disney, ¿Recuperando su dirección alcista?

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Walt Disney

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista, así como que varios indicadores estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante estos movimientos alcistas de los últimos meses aún no son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos, o al menos, no el suficiente capital.
Por ello, para los inversores de largo plazo, se deberá de esperar a que se confirme la entrada de capital para generar un nuevo tramo impulsivo con grandes probabilidades de revalorizarse.
A pesar de esto, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Análisis técnico de Walt Disney

En el timeframe inferior, se han trazado la línea de tendencia y podemso ver como el movimiento correctivo el cual se extendió durante todo el año 2016 hizo que se perdiese la directriz principal de Walt Disney.
Una vez perforado el precio solo alcanzo el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.1%, actual nivel de soporte y sobre el cual el precio se ha impulsado nuevamente mostrando un comportamiento más alcista que el promedio del mercado.

Análisis técnico de Walt Disney

Mientras tanto, en el corto plazo, se observa como el precio finalmente ha realizado un cambio de tendencia de bajista a alcista ya que cortó al alza la directriz bajista que sostenia desde inicios del año 2016, superó la media móvil y realizó un máximo ascendente.
Por esto, y por todo lo anterior podemos esperar que el movimiento alcista se prolongue.
En cualquier caso, no podemos olvidar que el mercado se mueve a través de impulsos y correcciones por lo que a pesar de realizar un impulso alcista en el corto plazo, el precio puede experimentar correcciones puntuales antes de proseguir con el movimiento alcista.
Para ello hemos marcado un nivel clave a vigilar en el RSI con una línea roja, en el caso de que el oscilador perfore a la baja este nivel marcado existe una alta probabilidad de que el valor corrija y el inversor deberá de permanecer atento a la directriz alcista de corto plazo realziado en el precio, ya que siempre será el precio el que confirme el movimiento correctivo.
Cabe mencionar un aspecto que apoya que durante los proximos dias se puedan experimentar unas leves correcciones y es que el precio en el corto plazo se esta desacelerando como se aprecian con las divergencia bajista marcada entre el RSI y el precio lo cual es un síntoma de que debemos esperar para posicionarnos en la empresa a que corrija y comprar a un precio más atractivo.

En resumen, el aspecto técnico de Walt Disney esta mejorando desde el mes de noviembre de 2016 hasta comenzar a realizar un importante movimiento alcista en el precio, sin embargo, en el corto plazo esta mostrando debilidad del movimiento impulsivo actual lo cual puede indicar que esta finalizando, por lo que se esperara a que el precio caíga para incorporar este título a nuestra cartera.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

curso-opciones

Acciones del Ibex y su estacionalidad. ¿Cómo sacarle rendimiento?. 1ª parte

Uno de los estudios de mercado que a veces los inversores pasan por alto, es la estacionalidad.

¿Qué es la estacionalidad?, es el estudio temporal del comportamiento de un activo. Por ejemplo, a lo largo de los años ¿Cuál es el mes que históricamente el Ibex35 sube?, es decir que mes tiene una mayor probabilidad de subida.

En los mercados la historia se repite y al igual que ocurre con las estaciones del año, en verano hace calor, en invierno llueve, los activos tienen a lo largo del año periodos mejores y periodos peores y casualmente coinciden en la misma época del año.

estacionalidad ibex

Como se puede apreciar en el gráfico estacional del Ibex35 en los últimos 10 años, se vé claramente que periodos del año nuestro selectivo es más productivo.

Por ejemplo entre Marzo y mitad de Abril el comportamiento en los últimos años ha sido muy bueno, al igual que los periodos entre septiembre y Noviembre. Sin embargo entre Enero y Marzo el Ibex no tiene un buen comportamiento, ni tampoco entre Mayo y Julio.

Sabiendo esto, ¿se pueden utilizar estos datos para sacarle rendimiento a la curva de precios?, la verdad es que si, y uno de los productos que mejor encaja con la estacionalidad son las opciones financieras.

Las opciones son buenos productos para trabajar la estacionalidad, porque lo que vamos buscando es un movimiento en un determinado periodo de tiempo y con las opciones podemos establecer una estrategia para un tiempo específico, sin  la necesidad de colocar un stop de protección. Es decir, en vez de tener un stop en el precio vamos a tener un stop en el tiempo.

Para poder entender mejor esta utilización vamos a plantear a lo largo del año una serie estrategias combinando estacionalidad y opciones financieras. Veamos los ejemplos para este mes.

Por cierto, decirle que toda esta estrategia y como plantearla forma parte del temario del próximo curso de trading con opciones que se celebrará a finales de este mes, para más información pinche aquí.

Hemos estudiado las acciones del Ibex a través de la estacionalidad para saber en cada mes que acciones tienen una mayor probabilidad de éxito, como estamos a mediados de Enero vamos a ver la estacionalidad para el mes de febrero y estableceremos la estrategia más adecuada.

Las acciones del Ibex que tienen una probabilidad por encima del 65% de subir en el mes de febrero son REE, AMADEUS y T.REUNIDAS.

FEBRERO

De hecho el dato que tenemos es que REE suele subir de media más de un 10%, AMADEUS un 5% y T.REUNIDAS un 3%

Este último dato  es importante para establecer los parámetros de la estrategia correctamente.

REE

Viendo a REE que es la que a priori tiene mayor potencial estacional, técnicamente estaríamos buscando un rebote dentro de la tendencia a priori bajista que tiene. Cierto es que esa corrección que está desarrollando puede llevar al precio hacia los 18.20, lo que supondría un 6% de subida desde los niveles actuales. Como la media de subida es del 10% el movimiento dibujado es factible y ahora ya también sabemos que buscar un objetivo más allá del 18,20 no tiene sentido.

Para proteger nuestra posición en tiempo y beneficiarnos de la teórica subida, que se puede producir en el mes de febrero vamos a construir un spread alcista con opciones Put.

Un spread alcista con opciones put consiste en comprar una put y vender una put de un strike superior.

Como el nivel más alto lo consideramos los 18,20, vamos  vender la put 18,50 y compraremos la put 17.50 que es donde está ahora mismo el precio. Con los precios actuales la estrategia quedaría de la siguiente forma.

REE OPCOINES

Comprar la 17,50 me cuesta 0,55 por acción y por vender la 18,50 obtengo 1,25 € por acción. Los datos que arroja nuestra calculadora de opciones, que forma parte del material del curso de opciones, son que si todo va mal y REE se cae perdemos como máximo 0,30€, sin embargo si la pauta se cumple obtendremos un máximo de 0,70€, lo que supone un ratio 2,33, perfecto.

Haciendo esto para el vencimiento de febrero que es el día 17, solo tendremos que esperar donde cotiza ese día en función de donde esté obtendremos un resultado, tal y como se muestra en la columna de resultado a vencimiento, sin preocuparnos de stop ni nada, ya que la operación está controlada en el lado de la perdida.

Para la semana que viene publicaremos las estrategias para Amadeus y Técnicas reunidas y decirle que las plazas del curso de trading de opciones son limitadas, por lo que si está interesado en esta y otras estrategias de opciones no dude en reservar su plaza.

curso de opciones

Un saludo y en los próximos días veremos cómo se puede atacar la estacionalidad de Amadeus y Técnicas Reunidas para el mes de Febrero.

Señales de agotamiento en el movimiento impulsivo de Banco Santander

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocar el estudio en el Banco Santander.

En este caso va a ser un análisis observando la situación de su industria, sector hasta finalmente centrarnos en el propio comportamiento técnico del banco.

En primer lugar estudiaremos en la base de datos la cual se encuentra disponible en Enbolsa Premium sobre el país, industria, sector, capitalización y estilo de la empresa, para todo lo que no la conozcan.

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Pues bien, Banco Santander se trata de un banco y por lo tanto pertenece a la industria financiera y se considera de alta capitalización y de estilo valor.

A continuación centraremos nuestra atención en el informe semanal de Enbolsa.net en el que aparece el flujo de capital industrial actual. En este caso podemos destacar:

flujos-de-capital-industria

Podemos encontrar como la industria financiera europea se encuentra en situación de tendencia y fortaleza, lo cual es bastante bueno para las estrategias de trading alcistas.

No obstante, a pesar de todos estos datos el día de hoy nos vamos a centrar en varias razones las cuales nos hacen pensar que el movimiento impulsivo actual esta llegando a su final y se producirá un movimiento correctivo, el cual posteriormente continuara la tendencia alcista mediante un nuevo impulso alcista.

Los mensajes de agotamiento que nos está lanzando la curva de precios de Banco Santander son muy evidentes y los vamos a tratar en tres fases:
Sobrecompra con desaceleración , volatilidad en confianza y estacionalidad desfavorable.

Para la primera fase se estudiara el nivel de sobrecompra y la desaceleración de Banco Santander fruto del nivel extremo de compras.

Hay que considerar que la sobrecompra en una tendencia alcista bien definida no es una señal tan grave, ya que comunmente en las tendencias alcistas fuertes se suelen situar en sobrecompra durante la mayor parte de la tendencia. Sin embargo, si este nivel de sobrecompra se encuentra acompañado de una divergencia bajista entre el precio y el oscilador si es una señal de agotamiento bastante importante.
trading-banco-santander
No olvidemos que un indicador de momento no es más que un medidor de aceleración del movimiento ascendente o descendente de una curva de precios por lo que cuando apreciamos una divergencia entre el ascenso del precio y el NO ascenso del indicador lo que nos está diciendo es que él último movimiento de la curva de precios se está realizando con desaceleración y eso va ha provocar en el corto plazo un frenazo del ascenso y por consiguiente un proceso correctivo para sanear las últimas subidas.

En la gráfica que les adjunto más arriba se puede ver claramente el proceso de sobrecompra de banco Santander que se ha producido en las últimas tres ocasiones y como en el momento actual esa sobrecompra viene acompañada de una desaceleración del movimiento ascendente del precio.

Como segundo factor tenemos la volatilidad ascendente que ha sufrido la empresa en estos meses.

En esta nueva gráfica hemos incluido un indicador ATR en la parte baja de la gráfica en color azul y este indicador tiene un parámetro de 12 velas sobre un gráfico mensual y el dato que obtenemos actualmente en el mes de enero es la volatilidad media mensual del último año 2016.
Este dato arroja un dígito de 0,67 lo que nos dice que un ascenso de 0,67 puntos desde un nivel de compra determinado, sería un objetivo más que suficiente para el corto-medio plazo ya que este sería el movimiento medio mensual de esta acción aplicado al ascenso en su totalidad , cuando el ATR nos mide de máximo a mínimo de cada mes.

ideas-de-inversion

En la gráfica de arriba aparece este indicador con su valor de 0,67 y además les mostramos como una señal de entrada por flujos de capital , sentimiento y tendencia se produjo en niveles de 4,50 euros. Si a este precio de entrada le sumamos los 0,67 céntimos de euros que se mueve el precio mensualmente de máximo a mínimo y se lo aplicamos solo al ascenso nos da un valor de 5,17 euros que es el objetivo alcista optimista que podríamos plantear por volatilidad en el corto-medio plazo como podría ser entre 1 y 3 meses.
Actualmente tenemos a este activo cotizando en 5,178 lo que podría considerarse una buena zona para ir realizando cierres parciales de una posición compradora a la espera de posibles correcciones para volver a aumentar la posición en este activo pero a precios más atractivos que los actuales.

El tercer factor que podemos considerar para el cierre parcial de posiciones es la pauta estacional a la que se enfrenta esta compañía en el mes de enero actual en particular y en los próximos tres en general.
En la curva de precios azul de abajo , les he marcado en color rojo el movimiento descendente que ha realizado este banco en los últimos 10 años y cómo pueden observar estos retrocesos pueden llegar de media a un -7,5% en los meses de enero, febrero y primera semana de marzo.

estacionalidad-banco-santander
Además de esta serie temporal de 2 meses y una semana les he indicado también lo que ocurre en el mes de enero y más concretamente entre los días 1 y 22 de enero y este caso la representación gráfica de este movimiento es el que aparece en la parte derecha abajo y que también se lo he señalado en color rojo.

En este caso y para este periodo del mes de enero las caídas pueden llegar a un -4% y de los últimos 25 años en los que ha realizado el estudio de estacionalidad para banco Santander tan solo en 12 años el precio termino cerrando por encima del precio cotizado en el día 1 de enero, mientras en los otros 13 años analizados el precio de la esta acción en el día 22 de enero fue inferior al precio de entrada en el día 1 de enero.

La probabilidad de ascensos en los primeros 21 días del mes de enero son de tan solo un 48% de éxito lo que supone un margen bastante escaso de posible ascenso que unido a los otros factores comentados anteriormente de volatilidad,  sobrecompra y desaceleración nos hacen ser algo pesimistas para las próximas semanas en esta acción líder del ibex35.

Nuestra idea no es salirnos del activo de forma definitiva ni mucho menos ya que esta acción mantiene los flujos de capital muy positivos y él sentimiento positivo está asentado en esta activo , pero si aligerar posiciones en valores actuales para incrementar posiciones en la siguiente corrección y tratar de conseguir precios medios de compras más óptimos junto con realizaciones parciales de plusvalías.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Analizando acciones españolas, eurusd y petróleo.

En esta entrega de nuestro video analisis semanal, repasamos las ultimas señales de compra de las acciones españolas y como debemos de actuar.

Asi mismo, veremos cual va a ser el posible movimiento de los principales indices de cara a los próximos meses, este movimiento marcará nuestro comportamientos.

Finalizaremos este video analisis con 2 ideas de swing trading para los próximos días sobre el euruusd y petroleo.

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Edenor, un valor argentino en una tendencia alcista imparable.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar uno de los valores más alcistas que existen en todo latinoamérica, Edenor. Se trata de una compañía argentina la cual basa su actividad en la distribución de energía eléctrica siendo esta la lider de su sector en Argentina.

Una vez introducida la compañía prosigamos con el análisis técnico.

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En el gráfico se puede apreciar como esta compañía esta mostrando un comportamiento espectacular. De hecho, podemos ver como esta realizando a lo largo de este año una estructura alcista de mínimos y máximos ascendentes.

Además de ser apoyado por la fortaleza, situación en la que pueda producirse fuertes alzas en el caso de que el mercado se posicione alcista.

Si finalmente se posiciona bajista, el valor no se someterá a las condiciones bajistas teniendo entonces correcciones más leves que la media del mercado.

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Al observar el grafico diario apreciamos como recientemente se ha confirmado un nuevo movimiento impulsivo de bastante intensidad.

Lamentablemente en este valor no es posible realizar una operación ya que hay que tener en cuenta ya que no se puede realizar un adecuado control del riesgo y el rendimiento.

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Supongamos que entramos a día de hoy en la compañía. Siguiendo nuestro sistema de trading hay que poder “garantizar” un precio objetivo que respete el ratio del 1:2, es decir, si arriesgamos 100 euros / dólares / pesos deberemos de pretender obtener 200, el doble.

De esta forma la rentabilidad del sistema se incrementa notablemente.

Pero al observar el precio actual con la distancia donde se deba de situar el stop loss encontramos que la distancia es abismal lo cual hace que el precio objetivo se desplace hasta los 34 pesos, ciertamente el riesgo de la operación se ha incrementado y aunque la compañía sostenga la impresionante estructura alcista que mantiene, SIEMPRE hay que respetar este ratio para garantizar una determinada rentabilidad y probabilidad de acierto.

En resumen, el valor se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, pero no se encuentra apto para operar, por lo que los inversores interesados en la compañía esperaran al siguiente movimiento correctivo para incorporar este valor a su cartera de activos.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Análisis técnico del sector medios de comunicación mexicano.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis de dos compañías mexicanas del sector de medios de comunicación, TV Azteca.

Comencemos con TV Azteca.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de TV Azteca
En el análisis de largo plazo de TV Azteca, podemos ver como la compañía ha mostrado una fuerte tendencia bajista desde 2013 pasando de los 9.58 pesos a los actuales 3.28.
Durante toda esta tendencia bajista, el capital fue abandonando a la empresa y actualmente, parece que esta volviendo a entrar, al menos en el corto plazo.
Por esta fortaleza provocada por la entrada de capital de la compañía hacia otros activos más rentables, el inversor que trate de adquirir estos títulos con la intención de mantenerlos en el largo plazo, se puede decir que puede ser aconsejable puesto que ante el escenario actual de entrada de capital las probabilidades de encontrarse ante movimientos alcistas importantes pueden incrementarse, por ello, podría ser conveniente adquirirlo.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de TV Azteca a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión
Análisis técnico de TV Azteca
Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha realizado un máximo alcista despues de formar un suelo en el nivel de 2 pesos.
Por otra parte, podemos encontrar dos aspectos interesantes para destacar. En primer lugar son las divergencias bajistas formadas entre el MACD y en segundo lugar el precio el cual ha llegado a superar el nivel de resistencia de los 3.4 pesos.
Ante esta situación podemos encontrarnos que TV Azteca se encuentra ante un posible cambio de tendencia el cual debe de confirmar mediante la realización de un mínimo ascendente, la perforación de la media móvil de 150.
En conclusión TV Azteca en un valor a vigilar a la espera de que en las próximas sesiones confirme una tendencia alcista para invertir en el largo plazo, sin embargo, para el corto plazo se esperan movimientos correctivos dentro de la tendencia alcista para incorporar titulos de esta compañia a la cartera de valores.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Televisa
En el análisis de largo plazo de Televisa, podemos ver como la compañía ha mostrado una fuerte corrección desde los máximos de 2013, llegando durante los últimos meses a presentar un escenario bajista.
Durante todo este periodo correctivo, el capital fue abandonando a la empresa y actualmente, no parece que vuelva a entrar, al menos en el corto plazo.
Por esta debilidad provocada por el abandono de capital de la compañía hacia otros activos más rentables, el inversor que trate de adquirir estos títulos con la intención de mantenerlos en el largo plazo, se puede decir que es del todo desaconsejable puesto que ante el escenario actual de salida de capital las probabilidades de encontrarse ante movimientos alcistas importantes son reducidas, por ello, no sería conveniente adquirirlo.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de Televisa a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión
Análisis técnico de Televisa
Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha perforado un soporte importante en el nivel de los 87.3 pesos lo cual confirma la mala situación para Televisa.
Por otra parte, podemos encontrar dos aspectos interesantes para destacar. En primer lugar el activo no esta formando divergencais alcistas lo cual le da mayor fortaleza al movimiento bajista actual.
Por otra parte, tampoco esta formando pautas terminales que nos hagan pensar que el movimiento bajista esta próximo a agotarse.
Además podemos añadir la situación de debilidad técnica en la que se encuentra el activo ya que como se ha mencionado en anteriores ocasiones la fortaleza no es seguro que el activo vaya a revalorizarse, lo que si que se utiliza es para ver que cuando una empresa se encuentra en debilidad cuando el mercado sube, la empresa subiría más mientras que si se encuentra en debilidad las subidas se ralentizan mientras que las bajadas tienden a ser más fuertes que las del mercado.
Análisis técnico de Televisa
En el gráfico diario se encuentra realizando un movimiento alcista buscando el nivel de resistencia perdido, es decir, esta realizando un pullback, el cual hemos marcado en un círculo rojo.
El inversor para incorporar este título a su cartera en el corto plazo, deberá esperar a la confirmación del final del Pullback para posicionarse vendido con respecto a Televisa.
Para ello se observará el indicador MACD en el que se tendrá que posicionar bajista.

En conclusión Televisa en un valor a vigilar para realizar una operación bajista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Análisis técnico de Acelormittal y de Técnicas reunidas. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a centrar nuestro análisis en el estudio de dos valores españoles, Acelormittal y Técnicas reunidas, todos ellos por la petición especial de uno de nuestros lectores.

Para comenzar se tendrá en cuenta el caso de Acelormittal.

Esta compañía ya se ha analizado anteriormente de hecho podemos destacar dos análisis:

Estacionalidad durante el mes de diciembre.

Acelormittal en un punto de inflexión ¿Continuará bajista o cambiará a alcista?

En primer lugar trataremos de localizar la salud de la industria y del sector de este valor, para ello se empleará la base de datos de acciones  que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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En el caso de Acelormittal se observa que esta compañía pertenece a la industria de materiales básicos y dentro de esta industria al sector Industrial metals.

trading

La industria se puede ver como durante el ultimo trimestre de este año esta mostrando un comportamiento alcista el cual hace que entre de nuevo capital desde los mercados alternativos hasta la industria lo cual ha fomentado la formación de una tendencia alcista la cual esta mostrando un buen comportamiento con subidas importantes.

Además de esto, la industria esta realizando este movimiento acompañado por la fortaleza, lo cual es positivo para Acelormittal.

No obstante no podemos olvidar el comportamiento de su sector.

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En el caso del sector de Acelormittal, este esta mostrando la misma situación que la industria de materiales básicos, por lo que se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, siendo entonces un sector idóneo para encontrar compañías con buenas perspectivas de revalorización.

En este caso, podemos matizar, que el sector se esta enfrentando igualmente a una importante resistencia en el nivel de los 300 euros, el cual en el caso de que llegue a superarse podrá suponer un fuerte ascenso en la cotización de los activos que componen el índice.

Ahora observando los gráficos de Acelormittal encontramos que el valor se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza en el medio y largo plazo, tal y como se analizó en estudios anteriores.

Estacionalidad durante el mes de diciembre.

Acelormittal en un punto de inflexión ¿Continuará bajista o cambiará a alcista?

Además en el corto plazo encontramos lo siguiente:

trading_acelormittal

Podemos ver como el precio ha superado su resistencia y como una vez de que la ha superado el precio esta realizando un throwback a la resistencia superada siendo este un momento idóneo para incorporar esta compañía a la cartera de valores.

En resumen, tenemos una compañía que se encuentra en tendencia alcista, impulso y con fortaleza, al igual que el sector y la industria a la que pertenece, por lo que se puede estimar que se va a producir una extensión del movimiento alcista.

Para el caso de Técnicas Reunidas encontramos los siguientes datos:

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Como podemos ver, Técnicas Reunidas pertenece a la industria de petróleo y gas y más concretamente al sector equipment services.

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En este caso la industria se encuentra igualmente en un movimiento alcista y mostrando un buen comportamiento, sin embargo, su fortaleza no es tan elevada como en el caso de la industria de materiales básicos.

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Su sector también se encuentra en el alza, además ha logrado superar la resistencia a la que se encontraba, la cual hace pensar de que el movimiento alcista vaya a extenderse en el tiempo.

Realizando el estudio correspondiente sobre la cotización de Técnicas Reunidas encontramos que la compañía esta recibiendo la entrada de capital durante el último mes, lo cual ha motivado a un fuerte alza en el precio.

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En cuanto al medio plazo:

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Se observa como durante el año 2016 a mediados realizó un nuevo y fuerte movimiento al alza el cual ha hecho que la empresa realice nuevos máximos ascendentes después de las fuertes caídas sufridas a lo largo del año anterior.

En resumen, Técnicas reunidas se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, al igual que su sector y su industria por lo que es un activo recomendable para incorporar a la cartera de trading.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Hoy comienza el Rally de Navidad, pero ¿Qué comprar?

Desde Enbolsa.net estudiamos de manera exhaustiva la estacionalidad de los mercados, estableciendo la probabilidad de acierto de una determinada fase y su rentabilidad media obtenida.

Pues bien, hoy vamos a estudiar una de las pautas mas conocida y la mas esperada en este periodo, el Rally de Navidad.

Antes de comenzar nuestro análisis comenzaremos con una definición de que es exactamente el rallye de navidad. Esta pauta estacional se da durante al final y al principio de cada año nuevo. Esto se basa en diversas razones como aumento del gasto en estas fechas, prácticas fiscales de desgravación en el final del año, intentos de maquillaje de los valores por el cierre de cuentas anuales, entre otros.

De esto podemos extraer varios factores, por un lado el interés de muchas empresas por alcanzar un determinado precio al final del año,  lo que le llevaría a forzar esas subidas, y por otro por la entrada de liquidez que proviene de las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones, que llevaría a traducir esa liquidez en compras que elevarían los índices

Una vez entendido esto, pasamos a estudiar la estacionalidad del mercado mundial y la fecha más rentable para invertir seria del 20 de diciembre al 31 de diciembre, es decir, los últimos diez días del año.

Primero estudiaremos la rentabilidad mundial, estudiando la estacionalidad durante este periodo de los principales índices bursátiles.

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De esta imagen se extrae que la mayoría de los mercados son alcistas en este periodo y con elevadas probabilidad de ello.

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Un resumen de esta imagen nos dice que el 85% de los índices son alcistas y tienen rendimiento medio positivo, en concreto, la probabilidad de que este periodo sea alcista es del 68.24% y ofrece una rentabilidad del 1.3%.

Ahora bien, a lo largo del análisis nos centraremos en las distintas zonas geográficas en las que trataremos de trazar una estrategia operativa.

El primer mercado será el norteamericano donde nos encontramos que el índice que en el rally de Navidad es más alcista es el Rusell, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

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De hecho al observar la cotización del Russell se puede observar el comportamiento alcista que esta mostrando el índice.

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A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria estadounidense.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

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Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevadísima, incluso en el caso de la construcción y los materiales de construcción, en los últimos 20 años siempre ha sido alcista.

En este caso destacan la industria de construcción y materiales de construcción, materiales básicos y la de servicios financieros con una probabilidades de acierto superior a 85%.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

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Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y construcción y materiales de construccion.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Un sector muy interesante en Estados Unidos es el de automóviles y recambios, el cual ha realizado un movimiento de lo más interesante.

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En la imagen se observa como el precio esta mostrando un mejor comportamiento del mercado y además ha superado la directriz alcista y ha realizado un máximo ascendente lo cual es una señal de cambio de tendencia, encontrándose ahora mismo en pleno impulso.

En Europa, nos encontramos que el índice que en el rallye de navidad es más alcista es el FTSE100, seguido del Stoxx600 y el Dax Alemán, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

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El Stoxx muestra un comportamiento alcista en Europa, aunque no tan alcista como en el caso del mercado norteamericano.

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No obstante, comparando su situación aun es un mercado mucho más débil que el mercado de Estados Unidos.

A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria europea.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

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Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevada, al igual que en el caso de EE.UU… En Europa destaca la industria de materiales básicos, la financiera y la de bienes de servicios.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

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En este caso destacan la industria de materiales básicos, la química y la de materiales de construcción.

Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y la química.

En Latinoamérica, destacamos el caso de México el cual presenta una probabilidad del 100%.

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Se aprecia que México y Argentina son los índices más alcistas del rally de navidad, sin embargo, el índice argentino cumple con los criterios de ser alcista y fortaleza, por lo que será el índice seleccionado para operar en Latinoamérica.

Por último, en Asia, también suele ser un periodo muy alcista, salvo para el índice de Shanghái.

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El índice más alcista es el Nikkei, sin embargo, técnicamente no se encuentra alcistas, así como el All Ordinaries, por lo que en el caso de Asia no plantearemso ningún tipo de operación.

En resumen, para este rally de navidad ajustaremos la búsqueda de bien títulos de compañías o activos como subyacente de un determinado índice de mercado, siempre y cuando cumplan con los requisitos de impulso, tendencia y fortaleza y que además tengan una alta probabilidad de ser alcista.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Video análisis. Activos en el punto de mira y ¿dónde estará la siguiente oportunidad en los indices?

En este video análisis, nos centraremos en observar cuales son los activos que actualmente están en una zona de control operativa y podrían dar una señal de entrada en los próximos diás.

Además el pasado viernes fué el vencimiento de opciones del Ibex35, por ese motivo os mostraremos la estrategia que seguiremos para el proximo vencimiento. Durante este video análisis repasaremos las ultimas señales de compra que han dado las acciones del Ibex35 y como están evolucionando, ¿habrá alcanzado algún objetivo?, ¿como tengo que mover los stop?, estas cuestiones serán resueltas en el video.

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Sobrecompra y Sobreventa en Acciones Españolas

Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.nettabla-sobreLa tabla anterior está formada por siete acciones cotizadas en el mercado español, las cuales están caracterizadas por presentar sobrecompra (ARCELORMITTAL, ATRESMEDIA, ENCE ENERGÏA y MAPFRE) o sobreventa (DIA, GRIFOLS y MELIA) en su estructura de precios. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas ellas excepto ATRESMEDIA, presentan una sobrecompra o sobreventa acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro  a la baja o al alza en techo o suelo respectivamente que la compañía ATRESMEDIA, al carecer  ésta de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en ésta posibilidad de giro en techo.

En cuanto a divergencias, vemos como DIA presenta divergencias, acción que destacamos al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a al alza.

A continuación vamos a profundizar más detalladamente en los activos ARCELORMITTAL, ATRESMEDIA, ENCE ENERGIA y MAPFRE:sobrecom-espLas gráficas anteriores representan a 4 compañías cotizadas en el mercado español, anteriormente mencionadas, y que como podemos ver en sus estructuras de precios, dichas acciones presentan sobrecompra, ya que tanto CMO (superan nivel de +50) como RSI (superan nivel de 70), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobrecompra al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a rojo. Además como vimos anteriormente todas excepto ATRESMEDIA poseen volumen alto, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren en techo a la baja a corto plazo.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Análisis del Ibex 35 y su próxima zona de control operativa

Saludos desde Enbolsa.net.

En esta nueva entrega de los video análisis repasamos el mercado español del Ibex35 y de valores españoles los cuales se estaban vigilando para realizar inversiones a medio plazo.

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Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 3

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

El sector bancario europeo se sitúa alcista.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el comportamiento del sector bancario europeo.

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Este sector es muy popular entre los inversores, sobre todo por las distintas compañías que componen en sector.

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Considerando las gráficas del sector se encuentran variso aspectos a destacar.

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Nos encontramos con un sector el cual sostuvo una tendencia bajista durante casi todo el año 2015 y 2016.

No obstante, el movimiento bajista se vio afectado por una fuerte desaceleración de la tendencia lo cual provocó la aparición de divergencias alcistas de tipo A, es decir, mientras que el precio genera minimos descendentes. el MACD, en este caso, genera mínimos ascendentes.

Finalmente cuando se supero la directriz bajista marcada comenzo a realizar un movimiento interesante el cual ha llegado a superar el nivel de resistencia previa, finanizando el movimeinto correctivo y dando lugar a un movimiento al alza.

Además de esto, hay que considerar un aspecto muy importante, el índice esta teniendo un mejor comportamiento que la media del mercado, lo cual se puede observar al contemplar el oscilador rosa el cual pasa del nivel 0 al positivo, lo cual sitúa al sector bancario, las probabilidades de ser alcista son bastante elevadas con respecto a la probabilidad de ser alcista.

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Para que este movimiento alcista se pueda mantener en el tiempo se tienen que respetar dos aspectos esenciales. El primero es la directriz alcista marcada, si el precio pierde ese nivel se considerara que el precio ha finalizado el movimiento al alza.

El otro, hace referencia al oscilador RSI. generalmente se establece que se le puede realizar  análisis chartista a las distintas formaciones y en este caso hemos marcado un nivel de soporte relativo. Este nivel de soporte empleará para buscar señales adelantadas al mercado, no obstante todas las señales que se produzcan debe de ser confirmadas por el precio.

 

En conclusión, el sector bancario europeo se encuentra en el inicio de una tendencia alcista. La cual se debe de controlar mediante los niveles de soporte (estático y dinámico) del precio y del RSI.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

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DIA activa señales de posible giro al Alza

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en dos Técnicas muy buenas para localizar cambios de tendencias o giros en activos cotizados, como son la Técnica LCI y la SOBREVENTA EXTREMA, las cuales explicaremos más detalladamente a continuación, centradas que en la compañía española DIA.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta señal encontrada de compra en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

Como hemos mencionado anteriormente la señal por la Técnica LCI y Sobreventa Extrema se ha activado en la compañía española DIA, perteneciente a la Industria de Bienes de Consumo, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:dia-lciComo podemos ver en el gráfico del activo mencionado, ha llegado a un suelo estático y se ha girado al alza desde niveles de sobreventa (indicador parte inferior gráfico) y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro al alza (indicador justo encima del gráfico), además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro alcista (BULLISH) del 65%,  sobre 100%  frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul y rojo respectivamente de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador verde (palote verde) que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. dia

Como añadido a la anterior señal por la técnica LCI de giro alcista, mostramos además que dicha acción se encuentra en una Zona de Sobreventa extrema, es decir, Indicadores RSI y CMO por debajo de los niveles de 30 y -50 respectivamente al mismo tiempo, haciendo que se torne las velas en verde y activándose la señal de largos (flechita), premisas que se cumplieron a finales de Julio, principios de Agosto de 2015 y que mostramos con la flecha roja, produciéndose un giro alcista en dicha acción, cumpliéndose la señal mostrada.

Una vez analizada la acción con sus dos señales nos posicionaremos largos para coger el posible giro al alza en DIA.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.formacion-trading

Estacionalidad durante el mes de diciembre

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de julio, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

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Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de diciembre.

En el grafico se ha marcado de mayor a menor la rentabilidad promedio obtenida durante el mes de julio en cada uno de los índices mundiales. De esta manera, además de que casi todos los valores muestran rentabilidades positivas, con lo que podemos intuir que el mercado se considerara alcista para el mes de Diciembre.

Concretamente en España, el mercado refleja que tiende a ser alcista, aunque se puede destacar el predominio de los periodos alcistas durante los últimos cinco años, los cuales difieren mucho de los años anteriores considerados.

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Esta semana, por otra parte y apoyando el estudio propuesto se puede observar como la cotización del índice SP500 y el DAX nos está mostrando una situación alcista para el mercado de renta variable, con lo cual puede fomentar el impulso alcista al mercado de renta variable española.

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

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Vemos como algo casi todas las empresas españolas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Cellnex, AENA, Mediaset, REE y Arcelormittal como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%, Con respecto al CELLNEX, AENA y ACELORMITTAL habrá que ser cautelosos, sobre todo con los dos primeros, porque al contar con poco histórico de cotización disponible puede hacer que la empresa realice malos movimientos y en contra de estos datos mostrados.

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Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoría son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, Mediaset y Grifols.

Una vez que hemos encontrado cuales son los activos interesantes procedemos a realizar el estudio bursátil sobre estas compañías y dentro de ellas destacamos el caso de Inditex.

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Se aprecia cómo se encuentra en una tendencia alcista en medio de un proceso correctivo tal y como aparece en el área rosa, se puede esperar que el valor una vez supere el nivel de resistencia inicie un nuevo tramo impulsivo alcista.

Si observamos el RSI y el Indicador MACD están generando señales adelantadas de que puede producirse próximamente este movimiento, sin embargo, hasta que el precio no confirme estas señales no se podrá considerar la existencia de este nuevo tramo impulsivo.

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El valor que podemos destacar para este mes es Arcelormittal, el cual ha confirmado un cambio de tendencia y está mostrando una estructura alcista, formado por máximos y mínimos ascendentes. Como podemos ver durante la semana anterior, el precio llego a superar un importante nivel de resistencia, donde se encontraban la directriz bajista y un soporte estático.

Para las próximas semanas el inversor deberá de localizar opciones de inversión en Arcelormittal. No obstante el siguiente nivel de resistencia aún queda bastante para alcanzarlo, es por ello que esta puede ser una magnífica oportunidad para incorporarse a la tendencia alcista.

En conclusión, estacionalmente se espera que Diciembre sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Arcelormittal y de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

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MEDIASET y su oportunidad de largos de fin de año.

Cuando desde enbolsa hablamos de las pautas estacionales la primera pregunta que se le viene a la mente a nuestros lectores es si este modelo de estudio e inversión funciona.

Nosotros podemos corroborar con nuestra operativa que si aunque con sus consecuentes errores en determinados momentos ya activos.

La clave consiste en buscar aquellos patrones de alta probabilidad y que sus activos sigan tendencias definidas para ayudar lo más posible a la dirección estacional del precio en un momento concreto del mercado favorable. 

Por lo tanto podemos decir que los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía española que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es  MEDIASET.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía española del sector de la comunicación ?
Pues justo ahora, entre las fechas de principios de diciembre y la segunda semana de enero por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto-medio plazo por lo que podríamos operar opciones a 2 meses de vencimiento buscando el vencimiento del tercer viernes de enero y haciendo cierre parcial en la segunda semana del próximo mes.

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Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color azul.

Veamos la curva de estacionalidad de esta acción española  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años.

Normalmente también sacamos la curva de los últimos 20 años para buscar la concordancia de movimiento entre las dos últimas décadas cotizadas estudiando ambos por separado, el problema de esta compañía es que solo disponemos de 11 años de cotización en nuestro mercado de acciones.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -7,5% a finales del pasado mes de noviembre hasta los nieveles del +2% a principios del mes de enero , lo que supone un movimiento alcista de más de un 7% de media en los últimos 10 años.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 41 días para esta operación de swing trading en opciones financieras.

En esos 41 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 11 años podemos decir que en 10 años de esos 11 años estudiados esta acción española de entretenimiento termino en positivo y que por lo tanto solo en 1 año termino este periodo en negativo, significando esto que el 91% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que la subida media de este activo en este periodo concreto de estudio fue de un 7,26%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

En el diagrama de barras horizontales en color azul que les mostramos en el centro de la gráfica arriba adjunta, se puede observar la evolución de la rentabilidad obtenida en esta acción en los últimos 11 años y vemos como tan solo el nefasto año 2008 de la crisis financiera, Mediaset sucumbió a los números negativos en este periodo de estudio de final de año. Posteriormente años como el 2009, 2010 , 2011 y 2013 fueron de los años más rentables para los operadores largos.

En conclusión podemos decir que la favorable pauta estacional que presenta esta activo  , unido a la buena pauta estacional general de final de año en los índices bursátiles mundiales, podría otorgarnos una interesante oportunidad de inversión para el corto medio plazo en el lado alcista.

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Acciones a vigilar durante las próximas sesiones: Red Eléctrica y Bankinter

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a prestar atención a un par de activos españoles que estan en una situación importante en su cotización. En este caso nos referimos a Red Eléctrica y Bankinter.

En el caso de Red Eléctrica tenemos lo siguiente:
Análisis técnico de Red Eléctrica
En la cotización de Red Eléctrica a largo plazo, se aprecia que actualmente esta mostrando un movimiento bajista con bastante fortaleza, lo cual lleva a esta compañía a ser de las más bajistas de todo el mercado español. En primer lugar podemos ver como el precio fue desacelerando su tendencia para que finalmente terminase de realizar un movimiento bajista muy destacado.
De hecho, en los últimos meses los indicadores fueron generando divergencias bajistas hasta que finalmente se confirmó ya que todos los indicadores y osciladores corroboran el movimiento bajista.
Por lo tanto, los inversores no optaran por incorporar a su cartera a Red Eléctrica.
No obstante, estudiaremos la formación del timeframe inferior para determinar el aspecto técnico del precio
Análisis técnico de Red Eléctrica
Actualmente el precio se encuentra en un nivel clave, de hecho si el precio cae por debajo de los 17 euros, el precio iniciaría una tendencia bajista.
Para el caso de que la cotización inicie una tendencia bajista, en la imagen se ha marcado los tres posibles niveles donde el precio se pueda parar basándose en los retrocesos de Fibonacci.
Sin finalmente el precio rebota al alza lo más normal dada la debilidad de la tendencia es que se inicie un movimiento lateral.

Comencemos ahora con Bankinter.
Análisis técnico de Bankinter
En la cotización de Bankinter a muy largo plazo, se aprecia que actualmente no es momento de operar a este banco cotizado en el mercado español, ya que aún no se encuentra favorecido por la entrada de capital. No obstante, es momento de permanecer atentos a las señales que pueda proporcionar, ya que como se muestra en la imagen, aparentemente parece que vaya a iniciar nuevamente su tendencia alcista y todo ello acompañado por la entrada de liquidez en la compañía como por el posicionamiento alcista del indicador momento.
Pero la entrada en Bankinter debe de ser confirmada con los tres indicadores, es decir, la fortaleza debe de ser alcista, el momento debe de encontrarse igualmente al alza, el parabólico SAR indicar señales alcistas y por último y más importante, el precio debe de ser capaz de superar la resistencia actual.
Análisis técnico de Bankinter
En el gráfico semanal, se destacaba en análisis anteriores el comportamiento lateral bajista por Bankinter entre los 5.82 y los 7.10 euros.
Como podemos ver, la resistencia es de gran fortaleza por dos motivos. El primero es la multitud de veces que se ha probado desde que se inicio el rango lateral. El segundo motivo se basa a la extensa duración en el tiempo. Por ello, el inversor que pretenda adquirir títulos de la compañía para su cartera, deberá de esperar la confirmación del inicio de un nuevo tramo impulsivo ya que es probable que pueda realizar un movimiento bajista al enfrentarse a la resistencia.
Por otra parte, un aspecto muy positivo que muestra este banco es que los actuales movimientos del precio se están realizando acompañados por un mejor comportamiento de la empresa que la media del mercado, lo cual hace mucho más probable que la resistencia sea superada, sin embargo, el precio es el que tiene que confirmar o no si esto ocurrirá finalmente, si el precio no supera la resistencia no se operará independientemente de las demás señales que se estan proporcionando por los indicadores y osciladores.
En conclusión, para los inversores que quieran operar a Bankinter posicionándose largos, deberán de esperar la resolución que tomará en las próximas semanas para finalmente decidir si incorporarla a su cartera o no, todo ello dependera de que supere el nivel de los 7.10 euros, de no hacerlo se recomienda esperar nuevas oportunidades, quizas cuando vuelva a alcanzar el nivel de soporte en los 5.82 euros.

Mientras que para los inversores que quieran operar a Red Eléctrica posicionándose largos es un completo error ya que esta compañía se encuentra en una situación muy delicada, tanto en el largo plazo como en el medio. Por lo tanto, deberá esperar a que la estructura técnica mejora o realizar una operación posicionándose bajista.

Buen trading amigos!

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¿Es buena ídea invertir en Banco Popular?

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Banco Popular.
Esta es una compañía perteneciente al sector bancario dentro de la industria financiera.
La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:
Análisis técnico de Banco Popular
El análisis técnico de banco popular no muestra una situación muy favorecedora para operar en largo plazo. De hecho al observar su cotización durante los últimos años se observa como no es un valor el cual haya sido muy bien considerado por los inversores ya que como se puede ver desde el inicio de cambio de tendencia de alcista a bajista a inicios de 2007 el precio se ha mantenido en constante descenso, salvo a finales de 2013, momento en el cual comenzó a entrar capital en la compañía.
Sin embargo, la alegría duraría poco pues en el segundo semestre de 2014 la tendencia alcista que había formado se revertio y actualmente aun sostiene esa tendencia bajista, la cual mantiene en estos momentos.
Análisis técnico de Banco Popular
En este caso Banco Popular ha formado una canalización bajista de largo plazo y que ha sido probada en diversas situaciones, lo cual le genera cierta fortaleza al movimiento bajista. Con lo que al superarse a la baja la parte inferior del canal bajista genera una fuerte señal de debilidad en la compañía.
Como se observa el precio cae desde los mínimos de 2013 en los 5.8 euros hasta los actuales 2.53 euros.
Así mismo también podemos destacar como se encuentra en una situación de debilidad lo cual lo hace vulnerable ante situaciones desfavorables en el mercado, ya que a pesar de no ser un condicionante de la tendencia bajista, si es cierto, que los valores que se encuentran en situación de debilidad tienen un comportamiento peor que aquellos que no la tienen, es decir, si el mercado sube, estos valores suben poco y si el mercado cae, el valor cae mas.
Sin embargo, en este último tramo impulsivo bajista se aprecia la formación de divergencias tipo b entre el precio y el MACD por lo que en caso de que se confirme se puede producir un crecimiento de la cotización, sin embargo, deberemos esperar.
En la imagen junto al canal bajista hemos marcado una directriz bajista, en caso de que se confirme esta divergencia, el precio debería de superar para que de esta manera se pueda comenzar un cambio de tendencia de bajista a alcista.

En conclusión, tal y como comentábamos anteriormente, se puede deducir que Banco Popular es un valor no apto para posicionarse en largo debido a la situación de debilidad y su actual tendencia bajista, por ello podríamos plantear estrategias en base a movimientos correctivos de esta caída del precio para operar posicionandonos vendidos.

Buen trading amigos!

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Valores con entrada de capital. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una búsqueda tratando de localizar que valores han confirmado un movimiento alcista en el largo plazo.

Arcelormittal

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Como podemos observar Arcelormittal se encuentra en una situación de cambio de tendencia el cual ya se ha confirmado. Al actual movimiento no solo lo acompaña la subida del precio, sino también un incremento del volumen el cual proviene desde los mercados alternativos y sectores valores con menores estimaciones de su rentabilidad.

Otro valor para considerar es el caso de Mapfre

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En el caso de Mapfre, a largo plazo, se muestra como una compañía con un buen comportamiento, del cual se espera que se prolongue a lo largo del tiempo.

Despues de superar el movimiento bajista en el que se vió sometido a lo largo del 2016, el valor comenzó a recuperarse.

Por otra parte, nos encontramos a Sacyr.

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En este caso Sacyr esta realizando un movimiento muy interesante, el cual puede indicar un cambio de ciclo dentro de la tendencia bajsita que sostiene desde inicios de 2014.

Al observar su cotización se aprecia como el precio realizado un doble suelo entre el mes de febrero de 2016 y julio de este año, el cual finalmente se ha confirmado.

Por lo que por lo pronto el activo tenderá a moverse al alza hasta alcanzar el nivel del precio objetivo.

Buen trading amigos!

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Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 2

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Acciones Españolas que presentan Sobreventa

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.111La tabla anterior está formada por seis acciones, BANCO POPULAR, DIA, NH HOTEL, OHL, RED ELECTRICA y TELEFÓNICA, todas ellas cotizadas en el mercado español. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

En la tabla anterior, vemos como todas ellas están caracterizadas por presentar sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto BANCO POPULAR presentan una sobreventa sin volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una menor posibilidad de giro al alza en suelo que la compañía financiera Banco Popular, al carecer  todas éstas de volumen alto, característica que si posee Banco Popular, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo.

En cuanto a divergencias, solo podemos mencionar el caso de Red Eléctrica y DIA, las cuales poseen una Divergencia Doble alcista, por lo que poseen una mayor probabilidad de Giro al alza, aunque carecen de volumen. Por lo tanto destacamos las compañías RED ELECTRICA, DIA y BANCO POPULAR.  En el Caso de Banco Popular esperaremos que monte una divergencia para atacarle.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Sectores que pueden protagonizar subidas explosivas.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio en el que trataremos de localizar cuales son los sectores que tienen mayores probabilidades de realizar un movimiento alcista el cual pueda llegar a situarse entre los más rentables para el corto y medio plazo.

Para comenzar trataremos de hacernos una idea de la situación actual del mercado para ello observaremos el comportamiento del SP500.

analisis-tecnico-sp500

Al observar el comportamiento del SP500 se puede observar la mejora del comportamiento llegando a realizar máximos ascendentes. De hecho, según nuestro criterio de estudio se observa como un todos los indicadores estan generando señales alcistas en el largo plazo restando unicamente la entrada de capital a la renta variable en detrimento de la renta fija.

Atendiendo a esto ya sabemos que debemos de centrar nuestra búsqueda de inversión en la renta variable.

Sin embargo, no todas las acciones mostraran el mismo comportamiento y considerando el amplio abanico de opciones de inversión hace necesario emplear un filtro mediante el cual se reduzcan considerablemente los activos candidatos a formar parte de nuestra cartera.

Para ello consideraremos el informe bursátil de Enbolsa.net en el cual se establecen cuales son las industrias más importantes por cada mercado clasificado en función de su momento operativo, su fortaleza y la tendencia.

sin-titulo

En el caso de Estados Unidos se encuentra destacando la industria tecnológica, materiales básicos, petróleo y gas, la financiera y las industriales mientras que en Europa la industria de materiales básicos, petróleo y gas.

Ya sabemos que el estudio de las industrias, salvo que invirtamos en ETFs, son muy útiles para hacernos una idea de cuales serán los sectores que deberemos de localizar.

Realizando la búsqueda en los sectores tanto de Estados Unidos como de Europa encontramos lo siguiente:

trading

Estos son los sectores tanto de EEUU, como de Europa que estan mostrando un mejor comportamiento.

Observando en la base de datos de Enbolsa Premium encontramos todas las compañías que forman parte de estos sectores.

Estudiando las acciones mostradas al aplicar el filtro se encuentran acciones muy interesantes como es el caso de Antofagasta.

trading-antofagasta

En este caso se aprecia como acaba de confirmar un cambio de tendencia y ello además acompañado de un buen comportamiento.

No obstante en la base de datos se encuentran muchos más ejemplos con los que el inversor pueda seleccionar buenas opciones para incorporar a su cartera.

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Ranking de Acciones del EUROSTOXX 50

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 50 compañías europeas que conforman el EUROSTOXX50.ranking-eurostox50La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión).Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa, siendo requisito para nuestra operativa que se encuentre en 1, es decir, en tendencia alcista.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5%.

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: SCHNEIDER ELECTRIC, BBVA, SIEMENS, SAP, DEUTSCHE POST y ASML HOLDING, marcadas en a siguiente tabla de azul.ranking-modifSI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Acciones españolas con señales BOLLINGUER EXTREMAS

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones españolas INDRA, PROSEGUR, GAS NATURAL y ABERTIS.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el %B, BandWidth y Volumen, que mostramos como ejemplo en el gráfico siguiente (Prosegur)prosegur-bollinger-extremaEl primer indicador es el llamado BandWidth o ancho de banda (Indicador de la parte alta de la imagen), es uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger, y como su propio nombre indica, representa el ancho de las bandas de Bollinger mediante una función de la banda media de 125 períodos

El uso más popular de ancho de banda es para identificar LA SQUEEZE, que es la mínima volatilidad de indicador de los últimos 125 periodos y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, THE BULGE, es útil en el diagnóstico de finales de tendencias.

Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con su historial. La línea superior (verde) representa el ancho de banda mayor en los últimos 125 períodos (THE BULGUE). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (THE SQUEEZE).

El segundo Indicador llamado %B, que aparece justo encima del gráfico, es otro de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula del Estocástico y es un indicador de momento. El indicador % B representa la posición del último cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 el cierre está en la banda inferior y en el 0,5 el cierre está en la banda media. Cuando la lectura de se encuentra en -0,1 como vemos en la anterior imagen, significa que estás por debajo de la banda inferior en un 10% del ancho de las bandas. % B es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. % B es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger.

Por último vamos a hablar del tercer indicador, el de Volumen, que se encuentra en la parte baja del gráfico, que representa el volumen medio de los anteriores 50 periodos. El indicador posee dos líneas punteadas, una en 100 y otra en 150. En el caso de que el volumen medio supere la línea de 100 quiere decir que hay más volumen que en los anteriores 50 periodos, siendo un volumen significativo cuando supera la línea de 150, siendo este un volumen importante.

Una vez que tenemos descrito los 3 indicadores, vamos a ponerlo en práctica una señal por dicha técnica en las siguientes acciones y en la expuesta anteriormente (PROSEGUR):bollinguer-extremasPara analizar la activación de estas señales en los gráficos de precios de INDRA, GAS NATURAL, ABERTIS y PROSEGUR, le vamos a exigir una serie de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger. En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso fuertes caídas en todos los activos. En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth se encuentra alcanzando un nuevo máximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos ante un posible giro alcista. Como tercer paso, vemos como el indicador %B se sumerge por debajo de 0,0 lo que nos indica que el precio perforó la banda baja, indicador de que dicho activo presenta posible divergencia. Y por último vemos el paso 4 en el que vemos como se ha producido un pico de volumen muy superior a la media de volumen experimentada por estos activos, es decir, volumen relevante al pasar el nivel de 150, exceptuando el caso de Prosegur, que aunque supere el volumen medio no logra ser relevante al no sobrepasar el nivel de 150.

El conjunto de todas estas 4 circunstancias, hacen que el precio del gráfico se torne a rojo y se active la señal de compra (flecha roja), indicándonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia bajista y el inicio de un posible giro alcista.

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La pauta estacional casi perfecta.

En los últimos meses hemos incorporado a nuestros métodos de estudio y análisis las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

Y este modelo de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía americana que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es WALT DISNEY.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía americana del sector del entretenimiento ?
Pues justo ahora, entre las fechas de finales de noviembre y la segunda semana de febrero , por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de medio plazo por lo que podríamos operar opciones a 3 meses de vencimiento.

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Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color verde fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acción americana  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre los meses analizados es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -3% hasta los +10% lo que supone un movimiento alcista de un 10% de media en los últimos 10 años y más del 11% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 87  días para la operación de medio plazo comprendida desde ahora hasta mediados de febrero.

En esos 87 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 25 años podemos decir que en 24 años de esos 25 años esta acción americana de entretenimiento termino en positivo y que por lo tanto solo en 1 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 96% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 10 años podemos ver que no hubo un solo año bajista y además la subida media fue de un 10%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 9,69% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 13,56% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 11,50 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 3 meses.

En conclusión podemos decir que invertir en WALT DISNEY en esta semana y mantener nuestra posición compradora las próximas 3 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

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Estacionalidad en Europa durante las últimas semanas de Noviembre

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad_
La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa_
Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

CRH, VINCI, BASF, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

CRH y BASF

En el caso de CRH encontramos lo siguiente:

trading-basf

Efectivamente BASF muestra todos los requisitos para poder ser operable.

En el casod e CRH.

trading-crh

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 1

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Trading en la Bolsa Española

En esta nueva entrega de los video análisis repasamos la situación de Ibex35 con sus respectivos valores. Estos 3 activos nos llaman la atención para los proximos días, debido a su situación sobre gráficos horarios, ya que pueden empezar en breve un nuevo impulso alcsita de corto plazo.

Si desea estar al tanto de cada uno de nuestros videos, ya sea sobre analisis o formativos, no dude de suscribirse a nuestro canal de youtube aquí

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Video analisis acciones españolas, Ibex y Dax

En esta nueva entrega del video análisis semanal, comentamos la situación de los principales indices, ¿que pasará con la señal del ratio del vix?, ¿ estamos en un periodo estacional bueno?, ¿cuales son las accoines españolas que pueden empezar un nuevo impulso alcista esta semana?, estas serán agunas de las preguntas que responderemos en este video análiis

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