Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Acciones interesantes para comprar y mantener

Para saber mas sobre la tecnica de entrada empleada podeis ver los articulo:

 

http://www.enbolsa.net/index.php/trading/item/138-haciendo-swing-trading-se%C3%B1ales-de-compra.html

 

http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/110-operativa-con-el-macd-muy-buenas-se%C3%B1ales.html

 

VALORES A SEGUIR Y ENTRAR.

 

FR EURONEXT (FR) KLEPIERRE Financials

Real Estate

Real Estate Investment Trusts

Retail REITs

 

klepierre

 

BKCC BlackRock Kelso Capital Corp FINANTIAL SERVICES INDEX

 

BLACKROCK KELSO CAPITAL

KOG Kodiak Oil & Gas Corp

OIL & GAS PRODUCERS

EXPLORATION & PRODUCTION INDEX

 

KOG Kodiak Oil  Gas Corp OIL  GAS PRODUCERS OIL  GAS PRODUCERS INDEX EXPLORATION  PRODUCTION INDEX

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Actualización cartera, Enbolsa

La imagen inicial corresponde a nuestra cartera actual. A continuación repasaremos el histórico y los últimos movimientos.

Historico de operaciones:

posiciones cerradas

Ultimas Posiciones cerradas desde la última actualización:

EBRO FOOD (largo), cierre por stop: -5,41%

CARDTRONICS (largo), cierre por stop: -2,07%

DISCOVERY COMMUNICATIONS (largo), cierre por objetivo: 19,05%

ASSURANT (largo), cierre por stop: -6,67%

ESTEE LAUDER (largo), cierre por objetivo: 9,62%

LEGRAND (largo), cierre por stop: -3,26%

OHL (largo), cierre por stop: -5,12%

ABERTIS (largo), cierre por stop: -4,49%

ENDESA (corto), cierre por objetivo: 12,08%

 –

Estrategias vigentes:

estrategias

 

 

¿Qué comprar esta semana?, 11.0

AMADEUS (Support Services: 1, 80), Largo

Amadeus

Podemos decir que Amadeus es la acción TOP del Ibex 35 esta semana, ya que es la única de nuestro selectivo que presenta fuerzas positivas en los tres parámetros que desde Enbolsa observamos. Debido a esto la acción a podido superar la resistencia de las 14,80€, si el valor realizara un pullback nos dará la oportunidad de subirnos a este tren alcista que lo llevara a niveles de los 16,50€

DEUTSCHE POST (Industrial Tansportation:-1, 17), Largo

Deutsche Post

Tras la clara tendencia alcista ha llegado la hora de sanear la subida formando una corrección a-b-c, haciendo que el valor se apoyara en la directriz alcista y se encontrara muy cerca de su media móvil. Si ha esto le añadimos la aparición en los últimos días de compras por parte de las manos fuertes y que ha comenzado en el corto plazo a mostrar fortaleza positiva, las probabilidades que un nuevo tramo alcista halla comenzado son bastante altas,

GAMESA (Alternative Energy:-10, 00), Corto

Gamesa

Ni que decir tiene que Gamesa es uno de los valores mas débiles dentro del Ibex 35, es por ello que la ruptura del soporte de los 2,20e puede acelerar de Nuevo las caídas llevando al valor a los 1,75€. Observen como la fortaleza sigue siendo negativa, la etapa de depreciación continúa y el interés por parte de los inversores institucionales es nulo.

K+S (Chemicals:               0, 50), Corto

ks

La ruptura del soporte en los 35,00e provocarían caídas en el valor y una continuación en la tendencia bajista que arrastra, además de provocar una entrada de nuevo en una etapa de depreciación provocando que el precio de la acción se valla a los 30,00€

TECHIP (Oil Equipment & services& distribution: 2,37), Largo

Technip

Valor claramente alcista y que pertenece al selecto grupo de acciones mas fuertes de Francia. A pesar de los recortes en los mercados mundiales la cotización a formado una figura técnica de consolidación y cogiendo aire para poder realizar un segundo impulso alcista, esto será ratificado con la superación de la resistencia en niveles de los 90,00€.

En España, ¿que estan comprando las manos fuertes?

Desde enbolsa.net semanalmente estudiamos la situación por fortaleza de las acciones europeas. En el caso de España solo tenemos a cuatro acciones con una fuerza positiva, (ver articulo original) ¿estarán comprando las manos fuertes esos valores?

Como ya adelantamos en artículos anteriores, como podemos ver que estaban haciendo los inversores institucionales (ver articulo original), en esta ocasión programando un “buscador inteligente” podemos conocer de manera rápida donde están centrando su mirada dichos inversores.

En estos momentos están tomando posiciones en los siguientes valores.

manos fuertes

Me gustaría destacar el caso de INDITEX, GRIFOLS, IAG y AMADEUS, que además de aparecer en esta lista pertenecen al selecto grupo de acciones alcistas dentro del Ibex 35. Recordaros que conocer que hacen las manos fuertes, se debe utilizar como complemento de nuestro análisis, siendo una condición necesario pero no suficiente por si sola.

Si vamos a comprar, ¿Por qué no hacerlo donde compran las manos fuertes?

Valores alcistas vs valores bajistas, Ibex35

Para Enbolsa distinguimos dos tipos de valores TOP y LOW, siendo conveniente tomar posiciones largas y cortas, dependiendo de esta clasificación.

Como se observa en la tabla del ranking solo existe dentro del IBEX cuatro acciones alcistas, si queremos tomar alguna posición larga debemos de centrarnos en estas acciones, ya que en estos momentos son las únicas que poseen una estructura de crecimiento pudiendo desarrollar impulsos alcistas de forma continuada. Como acciónes TOP tenemos a INDITEX y AMADEUS, ya que presentan fuerza positiva tanto a nivel global como nacional, además de pertenecer a un sector con una fuerza por encima de cero.

Si queremos tomar posiciones cortas muy a mi pesar tenemos mas donde elegir teniendo en nuestro índice de referencia numerosas acciones LOW, con fuerzas negativas en los tres apartados ya descrito.

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Como encontrar una buena compra

A pesar de las fuertes caídas que se están produciendo, en los mercados bursátiles existen acciones cuyo comportamiento es mejor, lo único que debemos de hacer es dejar de mirar y comenzar a ver.

 

¿Cómo encontramos las mejores acciones?

 

Lo primero que debemos de hacer es realizar es un estudio del mercado desde el punto de vista industrial, conociendo así que industrias son en estos momentos los motores alcistas de todo el entramado financiero. Cada lunes publicamos el ranking de sectores, en esta ocasión lo acompañamos del industrial para afinar mucho mas la búsqueda.



Este ranking nos da una visión global de donde están las mejores acciones, podemos decir entonces que si buscamos una acción para incorporar a nuestra cartera busquémosla en las 3 primeras, descartando así una gran cantidad de posibilidades, cuya secuencia actual no están en condiciones de crecer, es decir, el porcentaje de acciones con altas posibilidades subir, es mas alto en las industrias mas fuertes.


industrial

 

Una vez que tenemos claro en que parte del mundo bursátil tenemos que buscar, hagamos otro desglose mas, vamos a ver que ocurre dentro de “Atención de la salud”, “bienes de consumo” y “petróleo y gas”.

Os adelanto que sectores pertenecen a cada industria:

Atención a la salud:

  • Equipos y servicios
  • Biotecnológico
  • Farmacéutico

Bienes de consumo:

  • Automóviles y repuestos
  • Bebidas
  • Productores de alimentos
  • Artículos de hogar
  • Productos de ocio
  • Bienes personales
  • Tabaco

Petróleo y gas:

  • Productores de petróleo y gas
  • Equipamientos, servicios y distribución
  • Energía alternativa

 

Ya conocemos los 13 sectores donde se encuentran las acciones de mas calidad, pero…. ¿Donde debo de centrar todas mis energías para encontrar las acciones TOP?, miremos el ranking sectorial.


Estos son los mejores sectores en Europa, ¿Cuál de ellos pertenecen además a las mejores industrias?

sectores

Si vemos con atención observamos que entre los 5 primeros encontramos sectores ya mencionados, como:

  • Bebidas
  • Tabaco
  • Equipamientos, servicios y distribución
  • Artículos de hogar

 

Ahora si que tenemos claro donde debemos de encontrar nuestra próxima inversión, si queremos aumentar nuestro porcentaje de éxito.

Dejemos de buscar suelos y vamos a subirnos al “tren” alcista.





¿Qué comprar esta semana? 10.0

Acciones para tomar posiciones largas (alcistas).

Valor: IAG (Airlines)

Mercado: IBEX35

F. Sector: -0,96

Entrada: rotura al alza 2,23€

Objetivo: 2,57€

Stop: 1,98€

IAG

 

Valor dentro del Ibex 35, cuyo comportamiento es mejor que el índice (ver artículo original). Como se puede observar si realizamos un recuento sencillo por ondas de elliot nos damos cuenta que nos encontramos en mitad de la onda 3, de toda la secuencia. Si la cotización fuese capaz de superar los 2,23€, tendría como primer objetivo los 2,57€.

 

 

Valor: SAP (Software)

Mercado: DAX30

F. Sector: 2,82

Entrada: 46,00€

Objetivo: 54,00€

Stop: 43,80€

sap

Valor TOP dentro del índice alemán, fuerza mundial positiva, fuerza nacional positiva y fuerza del sector positiva. Tras la superación de la resistencia en niveles de 46,00€, el valor se encuentra en proceso de corrección del ultimo impulso realizado de este modo saneando la subida, es por ello que el apoyo en los niveles de 46,00€ podría reanudar la secuencia alcista.

Valor: APPROACH RESOURCES (EXPLORATION & PRODUCTION INDEX)

Mercado: NASDAQ

F. Sector: -4,85

Entrada: rotura al alza 38,80$

Objetivo: 45,00$

Stop: 35,10$

approach arex

A pesar de pertenecer a un sector bajista, es un valor que nos ha llamado la atención por el buen comportamiento que está teniendo. Como se puede observar desde mediados del año pasado comenzó una etapa de crecimiento que aun no ha finalizado. En consecuencia, la figura técnica que esta formando, triangulo alcista, es una formación de consolidación y continuación del movimiento. SI esto es así la superación al alza de la resistencia en niveles de 38,80$, daría paso a un nuevo movimiento al alza, llevando al valor a niveles de 45,00$


Acciones para tomar posiciones cortas (bajistas)

Valor: DEUTSCHE TELEKOM (Mobile Telecommunications)

Mercado: DAX30

F. Sector: -1,94

Entrada: rotura a la baja los 8,45€

Objetivo: 7,45€

Stop: 8,91€

DTE

A mediados del año pasado la cotización comenzó a perder fortaleza, esto unido a que su sector también presenta fuerza negativa, que el valor no haya sido capaz de superar un máximo anterior, convirtiéndose en una acción bajista. Teniendo en cuenta estos aspectos y ayudado por la salida en el valor de las manos fueres en los últimos días, la perdida de los 8,45€, provocarían que el valor se dirigiese a los 7,45€.

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Ranking de valores, Ibex35

La imagen inicial muestra el ranking por fortaleza y tendencia. Como se puede observar, el “análisis clínico” del índice español es bastante malo, ya que tan solo 4 acciones son alcistas y fuertes, ¿creéis que un índice en esas circunstancias puede comenzar a subir de manera sana?.

Os muestro dos graficos, el primero es de GRIFOLS y otro SACYR, se ve claramente la diferencia ¿no?.


GRIFOLS

SACYR


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¿Qué comprar esta semana?, 8.0

TECNICAS REUNIDAS (Construction & Materials)

Índice: Ibex35

ENTRADA: 29,00€

OBJETIVO: 35,00€

STOP: 26,80€

TECNICAS

Dentro del Ibex 35, tan solo existen 5 compañías alcistas para esta semana y Técnicas Reunidas es una de ellas, como además se puede observar en el grafico, es un valor alcista en una etapa de crecimiento con una estructura alcista claramente definida. La rotura al alza de la resistencia en los entornos de los 29,00€ nos hace pensar que la corrección que estos momentos sufre el valor podría detenerse en esos niveles dando paso a un nuevo tramo alcista llevando a la cotización a niveles de 35,00€, este hecho viene ratificado por la entrada en el valor de manos institucionales desde hace varias semanas.

MAN (Industrial Engineering)

Indices: Dax 30

ENTRADA: 101€

OBJETIVO: 130€

STOP: 89,50€

 –

MAN

Es el valor mas fuerte dentro del índice de referencia alemán dax 30, es por ello que la decisión de intentar entrar en el, ha sido sencilla, en esta ocasión para comprar este valor cuya fuerza a nivel global a comenzado a ser positiva, la presencia de manos fuertes es significativas y que nuestro indicador de etapas esta a punto de ser positivo, esperaremos a que sea capaz de superar la resistencia en los 101€ y construya un pullback y aprovecharlo para tomar posiciones largas.

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Nuevas compras, cartera de Enbolsa

A lo largo de estos quince días se han conseguido objetivos tanto en posiciones alcistas como bajistas, al igual que ha ocurrido con las nuevas incorporaciones a nuestra cartera.

Cierre por OBJETIVO:

DASSAULT SYSTEME (largo): 5,75%

ACS (corto) : 7,89%


Cierre por STOP

BIOMARIN (largo) : 0,33%

EV ENERGY PARTNERS (largo): -6,88%

 –

Hemos incorporado a la cartera:

OPTOS (largo) (ver artículo original)

optos

OHL (largo) (ver artículo original)

ohl

MERCK (largo) (ver artículo original)

MERCK

GDF (corto) (ver artículo original)

gdf

ENDESA (corto) (ver artículo original)

endesa


En estos momentos seguimos vigilando a los siguientes valores, ya que, continúan manteniendo la estructura necesaria para poder realizar una inversión en ellos, recordaros que utilizamos dos tipos de entrada, una en ruptura de resistencias y otra en apoyo en soportes.

estrategias

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Valores alcistas y valores bajistas, España

Esta semana me gustaría destacar como el número de alcistas cada vez es mas reducido, todo lo contrario que los bajistas, cada vez son más. Este simple hecho nos demuestra como el índice español no se encuentra en un momento optimo o mejor dicho, no se encuentra sano. Para profundizar mas en este sentido podéis visitar la sección “los expertos opinan” donde se desarrolla este tipo de cuestiones, que ayudan a conocer en que situación nos encontramos, mediante indicadores de amplitud y teorías de market timing.

 

Como valor TOP en España destacamos a INDITEX, que es el único de los alcistas que pertenece a un sector con fuerza positiva, además de presentar fuerzas positivas globales y del país. También me gustaría destacar a GRIFOLS, ya que es el valor más fuerte de todo el selectivo.

 

Como valores LOW, tenemos en España, muy a mi pesar, mucho donde elegir puesto que a nivel de sectores todas las acciones bajistas pertenecen a sectores con una fuerza negativa y además estas también presentan fuerzas negativas tanto a nivel global como en comparación con su índice de referencia, tres condiciones necesarias para ser un valor LOW.

 

Me gustaría recordar que nuestra filosofía es, “Lo que hoy es bueno, lo seguirá siendo hasta que demuestre lo contrario, y lo que es malo hoy, lo será mañana”.

 

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Banco Santander, ¿comprar o vender?

Si solo comenzamos observando el sector y la industria al que pertenece Banco Santander, podemos intuir que la cotización no será de las mejores del mercado. Como hemos comentado en el articulo semanal Ranking sectorial, aprendiendo a ver”, desde Enbolsa siempre miramos la industria y sector del valor, para conocer si realmente a día de hoy es un valor que merece la pena tener en cartera, en la actualidad la industria financiera, que digamos es la “ciudad” a la que pertenece la acción, se encuentra en estos momentos en la parte baja del Ranking europeo, como se puede observar en la siguiente imagen.

eu industria

Esto pone de manifiesto la gran debilidad que presentaran la gran mayoría de sectores, que formen esta industria, sectores como Banks,Nonlife Insurance, Life Insurance,…. Será, muy complicado verlos como sectores destacados o punteros en estos momentos, como consecuencia de esta situación, Santander es una acción que pertenece a una industria débil y un sector débil, la situación del valor no es la más adecuada.

A pesar que el sector de la banca ha dado un respiro, lo único que hasta ahora a demostrado es que puede que este poniendo las bases para comenzar una etapa de crecimiento, pero esta situación aún no se ha producido, como se puede ver en el gráfico inicial.

Si observamos la cotización de Santander, vemos como los niveles de 6,00€ se han convertido en una zona de referencia, funcionando como soporte y como resistencia, en la actualidad, esta funcionando como resistencia y si en los próximos días el precio no es capaz de situarse por encima, provocaría caídas en el valor hasta niveles de 5,30€, nivel donde se encuentra el próximo soporte. Además de volver a una fase de lateralidad y destruir toda la estructura alcista dibujada desde finales del año pasado, obligando a la cotización a volver a empezar. Mientras el valor no se sitúe por encima de los 6,00€, la prudencia es la mejor consejera.

Santander

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¿Qué comprar esta semana?, 7.0

Recordar a todos nuestros lectores, que nuestra filosofía a la hora de decidirnos por un valor, es comprar aquellos activos que son alcistas, presentan una fortaleza positiva (al menos en comparación con su índice de referencia), se encuentran en etapa de crecimiento y además el interés por parte de las manos fuertes es positivo.

Algunos artículos publicados en Enbolsa.net, están encaminados a mostrar esta situación, artículos como “Valores alcistas y valores bajistas, España” (ver original) o “Manos fuertes y fortaleza, combinando estrategias” (ver original), nos dan una visión global o al menos una selección de acciones donde debemos de mirar a la hora de invertir.

Para esta semana vigilamos de cerca:

ALCISTAS

OHL (Construction & Materials)

Índice: Ibex35

ENTRADA: 21,50€

OBJETIVO: 24,00€

STOP: 20,40€

ohl

Destacamos esta acción, en primer lugar por ser la cuarta compañía más fuerte (bursátilmente) dentro del Ibex35. Este hecho se puede ver reflejado en su curva de precios donde vemos claramente la tendencia alcista que mantiene desde mediados de 2011. En los últimos días se encuentra en un proceso correctivo, algo que puede ser normal tras alcanzar los 24,00€, completando así la onda 3 (según Elliot), de todo el ciclo alcista. Si observamos el gráfico nos damos cuenta como los niveles de 24€, corresponden exactamente a la proyección 161% de la onda 2 correctiva. Actualmente se encuentra en el segundo tramo correctivo del ciclo completo, es decir, la onda 4, para que la secuencia sea correcta debería como máximo apoyarse en los niveles de 21,50€ para iniciar el último impulso alcista.

 

MERCK (Pharmaceuticals)

Índice: Dax30

ENTRADA: rotura al alza 83,30€

OBJETIVO: 91,70€

STOP: 75,00€

MERCK

Compañía alemana del sector farmacéutico y perteneciente a los valores de CLASE A del índice Dax30. En estos momento la resistencia en la cota de los 83,30€, no permite a al cotización continuar con la senda alcista que presenta el valor. Si este hecho se produjera acompañado por un volumen alto el que día que se produzca, provocaría subidas en el valor las próximas semanas, llevando a la cotización hasta los niveles de 91,70€ esta situación nos la adelanta nuestro indicador de Etapas (Coppock2.0), que en los últimos días a comenzado a girarse al alza.

 

 

 

 

BAJISTAS

 

ENDESA (Electricity)

Índice: Ibex35

ENTRADA: rotura a la baja los 14,57€

OBJETIVO: 13,00€

STOP: 16,07€

endesa

Esta compañía se encuentra dentro de los valores más débiles de nuestro selectivo, esto se ve reflejado en el grafico, tanto en el indicador de fuerza, como en el Coppock2.0, ya que desde Junio del 2011, ambos marcaban números negativos, dándonos a entender que nos encontrábamos ante un valor débil y en depreciación. Conociendo esta situación, vemos como en los últimos meses la cotización a formado claramente un triangulo descendente, técnicamente se trata de una figura de continuación de tendencia, por lo que la ruptura a la baja de los niveles de 14,57€, provocarían que el precio de la acción continúe a la baja como lo ha hecho hasta ahora. Me gustaría destacar también como el indicador de manos fuertes nos ha marcado como en los últimos días estas se han salido del valor, algo que puede ratificar a la figura técnica.

 

 

 

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Manos fuertes y fortaleza, combinando estrategias

ACCIONES

De los 9 valores de esta lista, 6 valores están en la lista de valores fuertes país y de las otras 3 acciones con manos fuertes dentro, ninguno esta en la lista de los mas débiles país.

Ver artículo de VALORES ALCISTAS Y BAJISTAS EN ESPAÑA

 

Los valores alcistas y fuertes seguirán siendo alcistas y fuertes hasta que el mercado cambie el sesgo, no trato nunca de adelantar a los posibles cambios de tendencia de alcista a bajista.

Los valores bajistas y débiles son y seguirán siendo débiles y bajistas hasta que el mercado cambie el sesgo, no trato nunca de adelantar a los posibles cambios de tendencia de bajista a alcista.

 

Conclusión , estando en valores con fuerza país positiva , con fuerza global positiva ,con manos fuertes dentro y en etapa 2, las probabilidades de éxito en nuestra operativa aumentan notablemente, y si además invertimos a favor del MARKET TIMMING que tanto comentamos en la sección de expertos, el ratio de éxito se incrementara, eso si ……pelotazos con chicharros y precios de compra en mínimos no cogemos ninguno, ni los queremos, eso se lo dejamos a los mas listos.

 

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Gracias.

 

Un saludo.

Valores alcistas y valores bajistas, España

Cuando un mercado está sano y sobre todo preparado para mantener un comportamiento positivo, lo primero que necesita es tener mas valores alcistas que bajistas, como es el caso de Alemania de ahí que el comportamiento del Dax sea mucho mejor al que tiene el Ibex 35.

De la tabla adjunto me gustaría destacar los valores TOP y los valores LOW. Para aquellos que no conozcan esta nomenclatura que usamos desde Enbolsa, para nosotros un valor TOP, es aquel que presenta fuerzas positivas en los 3 parámetros que utilizamos, fuerza global, fuerza país y la fuerza de su sector. Por el contrario un valor LOW es aquel que presenta estas tres fuerza negativas.

TOP

 

Inditex, Sap, Henkel, Adidas,…

LOW

Sacyr, Gamesa, Acs, Indra,…….

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net“>analisis@enbolsa.net

Jazztel, ganador de la encuesta semanal

Como se puede observar en el gráfico la estructura alcista que presenta el valor desde Agosto, esta claramente definida. A principios de Febrero la fuerza relativa de este comenzó a ser positiva, este situación se ve reflejada en la cotización por la superación de la resistencia que tenía en niveles de 4,60€.

Realizando un recuento de ondas según la teoría de Elliot, en estos momentos la estructura se encontraría en la onda 3, recordad que un ciclo completo se compone de 5 ondas.

Rápidamente nos damos cuenta como al canalizar todo el movimiento alcista la cotización se sitúa en la parte alta del canal, si le unimos el descenso en el interés por el valor por parte de las manos fuertes (indicador en rojo) en los últimos días, y como en las ultimas sesiones su fortaleza a disminuido, podemos estar ante el comienzo de una onda 4, de este modo el valor sanearía y consolidaría el ultimo tramo alcista. Como mínimo y si el valor mantiene su fortaleza la onda 4 debería de apoyarse en los niveles de 450-4,60€ dando paso a la onda 5 (impulso alcista, como máximo y para que la estructura alcista se mantenga intacta, no debería de perder los niveles de 4,20€.

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¿Qué comprar esta semana?, 6.0

En esta ocasión me gustaría mostraros algunos de lo pilares de nuestra filosofía de inversión, lo llamo filosofía porque siempre intentamos responder a dos preguntas, las dos preguntas que todo inversor se hace cada vez que se enfrenta a los mercados bursátiles.

Desde mis comienzos siempre me he encontrado con la misma duda “¿Qué comprar?”, y sinceramente, tarde unos años en darme cuenta cual era la respuesta correcta. La mayoría de ese periodo me lo pase estudiando todo lo relacionado con el análisis técnico, como, soportes, resistencia, teoría de Elliot, indicadores, osciladores, niveles de Fibonacci, y un largo etc de sistemas, estrategias y métodos de inversión, pero no conseguía lo que buscaba, y un día me di cuenta que esas herramientas no me ayudarían a contestar “¿Qué comprar?”, si no mas bien respondían a la segunda duda que me planteaba cuando iba a invertir “¿Cuándo comprar?”, parecen preguntas parecidas o al menos que tienen la misma respuesta, pues NO.

Cuando comprendí que tenía que separar y sobre todo estudiar por separado las dos cuestiones ya planteadas, fue cuando vi realmente las respuestas correctas. Entendí que todo el conocimiento adquirido sobre el análisis técnico, para mi imprescindibles y necesarios, pero eso si, aplicados a los valores correctos. Desde entonces mi metodología cambio por completo.

Lo primero que hago es dividir el mercado en dos clases, Clase A (de los alcistas) y Clase B (de los bajistas), de este modo obtengo la respuesta a ¿Qué comprar?, evidentemente tomaré posicione largas en los valores de Clase A y posiciones cortas en los de Clase B, ya que existen mas posibilidades de que un valor alcistas siga subiendo a que lo haga un valor bajistas y viceversa, es mas probable que un valor bajistas siga cayendo. Todos los miércoles publicamos un articulo “Valores fuertes y valores débiles” (ver aquí), donde se muestra esta división.

Una vez resuelta el primer dilema y tener claramente mi campo de actuación y sobre todo que buscar para cada valor , es cuando aplico todo el análisis técnico aprendido, de este modo consigo el momento mas optimo para realizar mi inversión, “¿Cuándo comprar?”.

En esta semana seguimos siendo prudentes con las nuevas incorporaciones, los indicadores de amplitud siguen marcándonos síntomas de debilidad, por lo que la corrección por parte del mercado podría estar a punto de comenzar, os invito a que veáis el articulo “Indicadores de amplitud, actualización” (ver aquí), publicado el pasado viernes, donde se detalla este aspecto.

Por esa razón solo proponemos tomar posiciones cortas, eso si, sabiendo que si se producen caídas, estas formaran parte de una corrección, y teniendo en cuenta que en nuestra cartera estamos muy ponderados de posiciones alcistas (ver cartera).

EUROPA

 

ACS (Construction & Materials)

Entrada en corto: rotura a la baja de los niveles de 20,50€

acs

 

GDF (Gas, Water & Multiutilities)

Entrada en corto: rotura a la baja de los niveles de 19,00€

gdf

 

Si deseas recibir las señales en tiempo real puede facilitarnos una dirección de mail donde las podrá recibir, analisis@enbolsa.net y además si lo prefiere puede seguir la evolución de la misma vía WhatsApp, facilitándonos un teléfono para incorporarlo al grupo “Now! Trading” creado en este medio.

Cartera Enbolsa, entradas y salidas

Recordar que cada semana revisamos los niveles de stop de nuestra cartera, minimizando de este modo las posibles perdidas de las acciones que mantenemos en cartera.

Veamos los cambios de esta semana, entradas y salidas.

Posiciones cerradas


Cerradas por stop FERROVIAL (-2,17%) y GATX CORP (-6,29%)

Cerrada por objetivo INDITEX (10,09%)

 

Posiciones abiertas


Largos: LEGRAND (ver articulo original)

LEGRAND

 –

Cortos: BOUYGES (ver articulo original)

bouygues

Os mostramos a continuación las acciones que seguimos vigilando, ya que tanto su situación y comportamiento no han hecho que cambiemos de opinión.

seguimieno

 –

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Ranking de valores fuertes y debiles

Si comparamos la situación de España en comparación con Alemania, rápidamente nos damos cuenta como las acciones españolas son más débiles, esto se ve reflejado en la cantidad de valores TOP y LOW de ambos países.

Valores TOP

Valores que presentan una fuerza global positive, fuerza del país positivo y el sector al que pertenece tiene fuerza positiva, es decir, presenta una F3

INDITEX, SAP, BMW, BASF, HENKEL, LINDE, ADIDAS, VOLKSWAGEN, DAIMLER, INFINEON,

Valores LOW

Valores que presentan D3, es decir, debilidad global, debilidad país y sector con fuerza negativa.

SACYR, GAMESA, ACS, ABENGOA, ENDESA, INDRA, POPULAR, D.TELEKOM,……

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Analizando a Repsol, ganador encuesta semanal

Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos vuestra participación he invitar a todo aquel que lo desee ha participar en la nueva encuesta semanal, publicada en www.enbolsa.net

Repsol pertenece al sector europeo, Oil & gas producers que presenta una debilidad del -0,15, este es el primero de los síntomas negativos que presenta la cotización. Partiendo de esta situación y observando la evolución que el precio ha sufrido los últimos meses, vemos claramente como desde Septiembre comenzó una estructura alcista que finalizó en Enero llegando a niveles de 24,00€, resistencia que no ha sido capaz de superar. Justo después de no superara dicha cota la acción comenzó a mostrar una fuerza negativa (debilidad), segundo aspecto negativo que presenta. La estructura alcista que ya hemos descrito definida claramente por un canal alcista fue rota la baja, destruyendo por completo la estructura alcista, tercer aspecto negativo. Como cuarto aspecto negativo que presenta la cotización destacamos que tras la perdida de los 20€ el indicador de etapa comenzó a presentar niveles negativo dando por echo la entrada por parte de la cotización en una etapa de depreciación.

Con todos estos factores negativos, sector negativo, debilidad del valor, estructura alcista destruida, comenzando etapa 4 (depreciación), lo normal es que el valor se dirija a los niveles de soportes (suelo anterior) situados entre las cotas de 17-18€, para que el valor diera síntomas de recuperación debería de recuperar los 21€ mientras tanto es un valor LOW.

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¿Qué comprar esta semana?, 5.0

En el caso de las posiciones cortas, todos los valores deben de cumplir los siguientes conceptos: tendencia bajista, fortaleza negativa (debilidad), etapa 4 (depreciación).


En esta semana vuelven a aparecer entradas en posiciones cortas. Ya que los indicadores de amplitud nos muestran como las subidas de las ultimas sesiones no está siendo todo lo sana que pudiese ser, esta circunstancia se ve claramente en el articulo que publicamos la semana pasada “Indicador % de valores alcistas de corto y largo plazo” ( ver articulo ). Por ello desde Enbolsa mantenemos, muchas precauciones a la hora de incorporar nuevos largos, puesto que la corrección estará a punto de llegar.


Para esta semana estaremos atentos a las siguientes compañías:

 

EUROPA LARGOS

 

VOWCompañía: VOLKSWAGEN

Mercado: XETRA

Sector: Automobiles & Parts

F. Sector: 0,86

Entrada: rotura al alza, 132€

Objetivo: 141€

Stop: 125€

Acción que posee una estructura claramente alcista, vemos en el gráfico como tras el primer módulo alcista, la cotización se encuentra construyendo el segundo módulo. Destacamos en estos momentos la figura de consolidación que está formando ya que el indicador de congestión está activado, así que la ruptura al alza de los 132€ provocará un que el valor rápidamente se dirija a los 141€

 

LEGRANDCompañía: LEGRAND

Mercado: EURONEXT PARIS

Sector: Electronic & Electrical, Equipment

F. Sector: -0,03

Entrada: 27,60$

Objetivo: 29,80$

Stop: 26,70$

Cotización que hace varios días ha demostrado la fortaleza que posee al superarla resistencia de los 27,60$, en eta semana el valor podría realizar un pull back que nos daría una oportunidad de incorporarla a nuestra cartera.

 

 

EUROPA CORTOS

 

GAMESACompañía: GAMESA

Mercado: IBEX 35

Sector: Alternative Energy

F. Sector: -10

Entrada: 2,90€

Objetivo: 2,30€

Stop: 3,10€

Para Enbolsa y basándonos en nuestro informe “Valores fuertes y valores débiles” (ver articulo), Gamesa es un valor LOW, fuerza global y fuerza del país , negativa, convirtiéndola en la segunda acción mas débil del mercado nacional, siendo su sector el mas débil de los 45 sectores que componen el organigrama europeo. Teniendo en cuenta esto la ruptura del soporte 2,90€ provocó fueres caídas en el valor, esta zona se ha convertido en resistencia y provocará nuevas caídas una ve la cotización se acerque a dicha cota.

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AMÉRICA LARGO

 

BED BATH  BEYONDCompañía: BED BATH & BEYOND

Mercado: NASDAQ

Sector: SPECIALTY RETAILERS INDEX

F. Sector: 0,59

Entrada: 63,20$

Objetivo: 69,50$

Stop: 60,40$

La tendencia alcista en este valor es clara, la superación de la resistencia en niveles de 63$ nos hace pensar que la cotización debe de dirigirse a los 69,50$, ¿Cuándo comprar?, evidentemente el pull back a la zona de resistencia-soporte sería una buena oportunidad.

 

 

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Evolución cartera, Enbolsa

cartera

En esta semana se ha cerrado una posición:

ENAGAS, cerrado por stop con un resultado de -2,07%

 

Se han incorporado a la cartera

Largos

 

Fei companyFEI COMPANY,

consultar artículo original

Estee lauderESTEE LAUDER

, consultar artículo original

GATX CORPGATX CORP,

consultar artículo original

Cortos

 

TelefonicaTELEFONICA,

consultar artículo original

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Acciones a punto de explotar

Os mostramos una lista de valores Europeos que se encuentran en una situación de congestión, es decir, se están preparando para realizar un movimiento brusco. La gran mayoría de ellos se encuentran en un pequeño rango lateral donde el volumen a aumentado en ese rango, la lucha entre compradores y vendedores es muy fuerte, esta situación dará paso a un movimiento violento una vez la batalla se termine.

La ruptura al alza o a la baja de los rangos laterales nos indicará la dirección del movimiento, os muestro un gráfico donde se puede observar, como el indicador Atlas (creado por blaid) se activa, indicándonos la zona de congestión y a continuación el valor rompe a la baja la zona lateral dando paso a un movimiento bajista de gran intensidad.

atlas

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Ampliación de Banco Sabadell: “Prudencia”

El periodo de suscripción preferente será de 15 días naturales, iniciándose el día 1 de marzo y finalizando en el día de mañana, jueves 15 de marzo. En estos días la acción se ha revalorizado aproximadamente un 18% y los derechos un 78% , por tanto cuidado con las subidas en vertical porque desgraciadamente no suelen durar eternamente.

La proporción de la ampliación es de 3 acciones nuevas por cada 7 derechos de suscripción preferente (cada acción antigua del Banco da derecho a un derecho de suscripción preferente). Cada acción nueva suscrita en ejercicio del derecho de suscripción preferente conlleva una prima de 1,32€.

Según estos datos al cierre de hoy el descuento comprando las acciones nuevas vía derechos es insignificante, a continuación os lo mostramos más detalladamente:

Las acciones de Banco Sabadell han cerrado a 2,49€ y los derechos han cerrado a 0,50€.

Esto significa que 7 derechos a 0,50€ suman un total de 3,50€. Esto dividido entre 3 acciones nuevas son 1,16€ aproximado, es decir cada acción nueva vale 1,16 más el 1,32€ por prima que hacen un total de 2,48€.

Como las acciones de Sabadell cerraron a 2,50€ el descuento al cierre es casi inexistente y no olvidemos que las acciones nuevas tardan un tiempo en cotizar por lo que estaremos maniatados ante cualquier perdida de valor en las acciones viejas.

No olvidemos que Banco Sabadell esta inmerso en un proceso de absorción de la CAM y que esto incrementa su riesgo y con ello su volatilidad, los riesgos más relevantes se exponen a continuación;

  1. 1.cualquier retraso en la obtención de las autorizaciones necesarias para completar la adquisición de Banco CAM podría, a su vez, afectar la implementación de la estrategia del Banco, por lo que su crecimiento futuro podría no alcanzar sus actuales previsiones.
  2. 2. A fecha 31 de diciembre de 2011, Banco CAM contaba con 12.169 millones de euros en activo inmobiliarios problemáticos (incluyendo prestamos problemáticos con finalidad promotora) e hizo publico un resultado negativo, a dicha fecha, de 2.713 millones de euros.
  3. 3.El proceso de integración es una operación compleja, por lo que Banco Sabadell podría no alcanzar plenamente los objetivos y beneficios previstos con anterioridad ó demorarse o ser más costoso de lo inicialmente previsto. En cuyo caso el negocio, los resultados y en consecuencia el precio de las acciones podría verse perjudicado.

Es por ello que desde enbolsa informamos prudencia y no acudir a la ampliación de capital.

Ampliación de Banco Sabadell: “Prudencia”

Es por ello que desde enbolsa hemos decidido clarificar con información de primera mano dicho entramado.

Los datos que mencionamos se han obtenido directamente del folleto explicativo difundido vía telemática por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A continuación os resumimos lo más relevante.

El periodo de suscripción preferente será de 15 días naturales, iniciándose el día 1 de marzo y finalizando en el día de mañana, jueves 15 de marzo. En estos días la acción se ha revalorizado aproximadamente un 18% y los derechos un 78% , por tanto cuidado con las subidas en vertical porque desgraciadamente no suelen durar eternamente.

La proporción de la ampliación es de 3 acciones nuevas por cada 7 derechos de suscripción preferente (cada acción antigua del Banco da derecho a un derecho de suscripción preferente). Cada acción nueva suscrita en ejercicio del derecho de suscripción preferente conlleva una prima de 1,32€.

Según estos datos al cierre de hoy el descuento comprando las acciones nuevas vía derechos es insignificante, a continuación os lo mostramos más detalladamente:

Las acciones de Banco Sabadell han cerrado a 2,49€ y los derechos han cerrado a 0,50€.

Esto significa que 7 derechos a 0,50€ suman un total de 3,50€. Esto dividido entre 3 acciones nuevas son 1,16€ aproximado, es decir cada acción nueva vale 1,16 más el 1,32€ por prima que hacen un total de 2,48€.

Como las acciones de Sabadell cerraron a 2,50€ el descuento al cierre es casi inexistente y no olvidemos que las acciones nuevas tardan un tiempo en cotizar por lo que estaremos maniatados ante cualquier perdida de valor en las acciones viejas.

No olvidemos que Banco Sabadell esta inmerso en un proceso de absorción de la CAM y que esto incrementa su riesgo y con ello su volatilidad, los riesgos más relevantes se exponen a continuación;

  1. 1.cualquier retraso en la obtención de las autorizaciones necesarias para completar la adquisición de Banco CAM podría, a su vez, afectar la implementación de la estrategia del Banco, por lo que su crecimiento futuro podría no alcanzar sus actuales previsiones.
  2. 2. A fecha 31 de diciembre de 2011, Banco CAM contaba con 12.169 millones de euros en activo inmobiliarios problemáticos (incluyendo prestamos problemáticos con finalidad promotora) e hizo publico un resultado negativo, a dicha fecha, de 2.713 millones de euros.
  3. 3.El proceso de integración es una operación compleja, por lo que Banco Sabadell podría no alcanzar plenamente los objetivos y beneficios previstos con anterioridad ó demorarse o ser más costoso de lo inicialmente previsto. En cuyo caso el negocio, los resultados y en consecuencia el precio de las acciones podría verse perjudicado.

Es por ello que desde enbolsa informamos prudencia y no acudir a la ampliación de capital.

Valores fuertes y valores debiles

Como vamos señalando a lo largo de nuestros artículos, para Enbolsa es muy importante conocer la situación comparativa de cada activo con respecto al resto de mercado, por ello mostramos en el Ranking la fortaleza o debilidad tanto a nivel mundial como a nivel nacional, de esta forma conocemos loa valores TOP y LOW tanto a nivel global como en un mercado en concreto.

Podemos comprobar en nuestro Ranking como en España tiene muchos mas valores débiles y menos fuertes que Alemania, esto se ve reflejado en la cotización de los índices de referencia de cada país, es decir, el Ibex35 se comporta peor que el Dax30.

Valores TOP


España: AMADEUS

Alemania: SAP, LINDE, HENKEL, VOLKSWAGEN, ADIDAS, BASF, BEIRDORF, INFINEON, DAIMLER, FRESENIUS,..

 

Valores LOW


España: SACYR, GAMESA, ACS, INDRA, ABENGOA, POPULAR, ENDESA, TELEFONICA,….

Alemanía: DT. TELEKOM


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Analizando a BBVA

A la hora de analizar un valor debemos tener en cuenta, su industria y su sector, para nosotros un análisis completo sería Industria-Sector-Valor, de este modo podremos conocer más profundamente la situación actual de la acción. En cuanto a las industrias en Europa y en América distinguimos 10, siendo la industria financiera la tercera por la cola, podemos intuir por tanto que la situación de los activos que pertenecen a ella, no se encuentra en una situación de crecimiento, algo que hemos podido comprobar en este ultimo año. Si ya nos vamos al sector, banca, en estos momentos no se encuentra entre los sectores alcistas, como se puede observar en nuestro ranking sectorial publicado cada lunes (ver articulo Situación sectorial), en estos momentos el sector bancario parece que ha creado la base para iniciar la etapa de crecimiento pero este hecho no lo podemos ratificar aun, ya que no presenta una fortaleza positiva, en cuanto esta lo sea, apostaremos por alzas en el sector y por consecuencia en los valores que lo componen.

sector banca

Bien, una vez conocemos la situación que rodea a BBVA, una industria apagada y un sector con pequeños síntomas positivos, vamos a ver que forma tiene la curva de cotización de esta. Al igual que su sector, BBVA a comenzado a poner las bases para entrar en una Etapa de crecimiento, como se puede observar en el gráfico desde Septiembre la secuencia de máximos y mínimos son crecientes, este hecho nos hace pensar que esta primera estructura alcista podría ser una Etapa 1 (suelo), para que esto sea ratificado y sobre todo la cotización pase a una etapa 2 (crecimiento), el valor no debe de perder el soporte que tiene en 6,00€. Esta zona muy importante ya que la directriz pasa en estos momentos por ahí. Si no fuese capaz de aguantar el soporte de los 6,00€, el próximo soporte importante sería los 5,50€, una ruptura a la baja de estos niveles harían que el valor volviese a una etapa de depreciación, dejando atrás la estructura alcista.

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¿Qué comprar esta semana? 4.0

Todas las acciones aquí expuestas cumplen al menos unos requisitos mínimos que desde Enbolsa creemos que son muy importantes tener en cuenta a la hora de tomar una posición. Estos aspectos son: tendencia alcista, fortaleza global positiva, el valor se encuentra en una etapa de crecimiento, las manos institucionales están dentro del valor.


En el caso de las posiciones cortas, todos los valores deben de cumplir los siguientes conceptos: tendencia bajista, fortaleza negativa (debilidad), etapa 4 (depreciación).


En esta semana y desde hace bastante tiempo vamos a incorporar entradas en posiciones cortas. Como ya hemos publicado desde semanas atrás en la sección “los expertos opinan”, pensamos que ha llegado la hora de consolidar los movimientos alcistas que se produjeron en los mercados desde Diciembre. Esta consolidación se verá reflejada en los mercados por una tendencia lateral bajista las próximas semanas. Si deseas conocer mas sobre esta situación puedes seguir los artículos publicados en “los expertos opinan”.

Para esta semana estaremos atentos a las siguientes compañías:

 

EUROPA LARGOS

 

AcerinoxCompañía: ACERINOX

Mercado: IBEX35

Sector: Industrial Metls & Mining

F. Sector: -7,90

Entrada: rotura al alza, 10,75€

Objetivo: 12,10€

Stop: 9,75€


Tras formar un suelo entre los meses de Agosto y Noviembre, la cotización fue capaz de superar la resistencia en los niveles de los 10,00€. En esto momento esta consolidando dicha subida mediante una corrección del tipo a-b-c, como se puede observar la resistencia anteriormente descrita funciona ahora como soporte, si la cotización fuese capaz de superar al alza la mini-directriz bajista de la corrección, la cotización continuará la estructura alcista llevando al valor, como primer objetivo a los 12,10€

 


SApCompañía: SAP

Mercado: XETRA

Sector: Software

F. Sector: 3,53

Entrada: 46,00€

Objetivo: 51,90€

Stop: 43,20€


Valor claramente alcista y sobre todo fuerte, siendo el valor mas fuerte del índice alemán dax30, esto nos anima a intentar incorporarlo a nuestra cartera. Pensamos que la superación de los máximos de 46,00€, debe de ser consolidado por parte de la cotización. Esto hará que el precio vuelva a la zona de 46,00€ ( pull back) para continuar la senda alcista.


EUROPA CORTOS

 

TelefonicaCompañía: TELEFONICA

Mercado: IBEX 35

Sector: Fixed Line telecommunications

F. Sector: -7,01

Entrada: 12,75€

Objetivo: 11,50€

Stop: 13,60€


Como ya adelantamos hace semanas atrás en el articulo “¿Qué le pasa a telefónica?” Ver articulo, la cotización presentaba muchos factores negativos, esto se ha visto reflejado en la evolución del precio en esta semana. Teniendo en cuenta como se puede ver en el articulo semanal “Valores alcistas y valores bajistas, España”, telefónica se encuentra entre las peores acciones del Ibex 35, esto nos hace pensar que el comportamiento de la acción va a seguir siendo negativo tras la ruptura de lo 12,75€, provocando que el valor se dirija a los 11,50€.



bouyguesCompañía: BOUYGES

Mercado: EURONEXT PARIS

Sector: Construction & Materials

F. Sector: –3,37

Entrada: rotura a la baja, 23,10€

Objetivo: 18,70€

Stop: 26,00€

Compañía que en estos momentos se encuentra dentro del CAC entre las acciones mas débiles del mercado, si le añadimos la tendencia bajista que presenta desde hace mas de un año, pensamos que la rotura a la baja del soporte de 23,10€, arrastrara el valor hasta cotas entorno a los 18,70€.

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AMÉRICA LARGO

 

Fei companyCompañía: FEI COMPANY

Mercado: NASDAQ

Sector: ELECTRONIC EQUIPMENT INDEX

F. Sector: -1,57

Entrada: rotura al alza 45,15$

Objetivo: 52,00$

Stop: 40,30$


Desde septiembre ha marcado una estructura alcista claramente definida, tras la superación de los máximo y en consecuencia de la resistencia que tenía en los 42,00$, el valor a comenzado una corrección de tipo a-b-c, apoyándose en los 42,00$, formando así el pull back. La ruptura de la mini directriz bajista de la corrección a-b-c, será el primer síntoma de continuación de la tendencia llevando al valor como primer objetivo a los 52,00$



AMÉRICA CORTO

 

CenterpointCompañía: CENTERPOINT

Mercado: NYSE

Sector: MULTIUTILITIES INDEX

F. Sector: -1,04

Entrada: Rotura a la baja, 18,60$

Objetivo: 17,10$

Stop: 19,80$


Nos decantamos por tomar posiciones cortas en este valor puesto que desde Noviembre empezó a tener una fortaleza negativa y en Diciembre entro en una etapa de depreciación. En estos momentos la secuencia de máximos es decreciente y pensamos que la cotización se irá a la parte baja del canal bajista que presenta la curva de precios, esto será ratificado con la ruptura a la baja de la mini-directriz alcista.



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