Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Analizando las ” blue chips” del Ibex 35

Vídeo análisis de las ” blue chips” españolas, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Amadeus, Indra y Día en Zona de Sobreventa

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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Primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido? Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores adecuados, en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) y el CMO (Chande Momentum Oscillator)

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en (30,70), que nos indica que si el indicador baja de 30, presenta sobreventa y si supera los 70, sobrecompra, como podemos ver en la imagen. En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros (50,-50), donde por encima de 50 se considera sobrecompra y por debajo de -50 sobrevendido.

sv0Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.indusLos activos seleccionados son AMADEUS, INDRA,DIA y ZARDOYA, acciones españolas pertenecientes a las Industrias de Producto Industrial, Tecnológica, Servicios de Consumo y Productos Industriales respectivamente. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Una vez que conocemos los activos que vamos a abordar, procedemos a su análisis. En primer lugar comentar que aunque las 4 compañías se encuentran en una zona de sobreventa, podemos identificar dos tipos de sobreventa, un tipo englobaría a AMADEUS e INDRA, las cuales la sobreventa se produce durante una corrección profunda dentro de una tendencia claramente alcista, colocándose el precio por encima de la media móvil representada por una línea discontinua, y que podemos interpretar como una zona de Acumulación y de continuación de tendencia, activándose en ambas una señal de CALL SPREAD, una técnica muy utilizada por Enbolsa.net para nuestra operativa mensual de Opciones FInancieras . En el caso de as dos compañías restantes, DIA y ZARDOYA, presentan una sobreventa dentro de una tendencia bajista (BEARISH) que podemos considerar como un posible giro al alza, por lo que nos posicionaríamos largos con el objetivo de cazar un posible impulso alcista. sobreLas gráficas anteriores representan a 4 compañías cotizadas en el mercado español, y las cuales han activado señal por sobreventa (de continuación de tendencia o de giro al alza en suelo) ya que como vimos en el inicio de este artículo, tanto el indicador de momento CMO (por debajo del nivel de -50) como RSI (por debajo del nivel de 30), indicadores que se encuentran en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobreventa al mismo tiempo, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren y podamos incorporarnos largos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

La técnica de Sobreventa y Sobrecompra extrema es una de las que veremos a fondo en qué consiste, como localizarlas y cómo operarlas de manera correcta, en nuestro próximo curso experto de trading los días 22 y 24 de Noviembre, si desea más información o reservar ya su plaza,  pinche en el siguiente banner (Plazas muy limitadas)

CURSO-EXPERTO

Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 5

Vídeo Análisis de las acciones inglesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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4 acciones Europeas que quieren cambiar tendencia a Alcista

Hola a todos nuestros lectores de Enbolsa.net. Hoy os traemos un interesante artículo donde vamos a analizar 4 compañías que se encuentran inmersas en un posible cambio de tendencia.

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

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La paciencia es una de las claves para no anticiparnos. Uno de los principales defectos de los inversores es la ansiedad por estar dentro, parece que si no estamos dentro del mercado no estamos haciendo bien las cosas, y la verdad con el tiempo te das cuenta que la paciencia es fundamental para plantear las mejores operaciones.

Muchos de vosotros ya habréis pasado la etapa de estudiar el mercado desde el punto de vista chartista, conocéis las distintas figuras que aparecen en el mercado. Pero ¿sabes cuál es el problema de las figuras chartistas?, que hasta que no se forman, no se ven. En numerosas ocasiones intentamos adivinar la formación de una figura, y eso en el fondo a nivel operativo no tiene sentido, porque el porcentaje de acierto si no esperamos la confirmación es muy pequeño.

Esto quiere decir que si utilizamos las figuras chartistas como los dobles y triples techos o suelos, hombros-cabeza-hombro, etc… para detectar los cambios de tendencia necesitamos que la figura madure, por ese motivo desde EnBolsa.nethemos desarrollado un patrón de movimiento del precio para detectar con mayor probabilidad de éxito un cambio de tendencia.

¿Cómo es una tendencia? Las tendencias tienen características que nos hacen diferenciarlas y nos permite además detectarlas correctamente. En la mayoría de los libros se comenta que una tendencia alcista se define porque el precio tiene máximos y mínimos crecientes, y esto es totalmente cierto, pero ¿es suficiente para definir una tendencia alcista?

¿TENDENCIA O CORRECCION? Dos ejemplos de máximos y mínimos crecientes. El problema radica que existen situaciones del mercado donde los máximos y mínimos crecientes no forman parte de una tendencia alcista.

Tal y como se ve en el gráfico no es suficiente con esa definición porque, en el caso 1 ¿estamos ante una tendencia alcista?, yo diría que no, que nos encontramos en una corrección de una tendencia bajista, por tanto, tenemos que aportar un concepto nuevo a la primera definición que es: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.tendencias del mercado junto a la mediaUna tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.tendencia bajsitaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

Ya sabemos cómo se define una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A continuación vamos a analizar 4 compañías europeas como son Carrefour, Airbus, Liberbank y AXA. Ahora vamos a ver como estas compañías se encuentran dentro de un posible cambio de tendencia de bajista a alcista, las cuales tienen que cumplir usa serie de condiciones para confirmar dicho cambio de tendencia a alcista, y dichas condiciones necesarias son:

  •  Superación del precio a la MM LP, colocándose el precio por encima de la MM  Largo Plazo.
  • MM MP (discontinua roja) corta al alza a la MM LP (linea roja fina)
  • Serie de máximos Crecientes y Mínimos Decrecientes
  • MACD Semanal (indicador inferior del gráfico) cortado al alza por debajo de 0
  • MACD diario (indicador superior del gráfico) colocado por encima de 0

acciones-europeas-con-cambio-de-tendencia-a-alcista

Siguiendo estos 6 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

acciones-europeas-con-cambio-de-tendencia-a-alcista1

Una vez cumplidas dichas 6 premisas, las cuales cumplen las cuatro compañías anteriores, en Enbolsa.net, procederemos a colocarnos largos, siempre teniendo en cuenta la Gestión de Capital y la colocación de nuestro STOP adecuado y Objetivo que nos marquemos.

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Un saludo y buen trading.

El precio objetivo proyectado para Apple. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos han solicitado un análisis sobre la compañía Apple a la cual dedicaremos exclusivamente el presente artículo.

Como ya sabrán, el día de hoy fue importante en cuanto a la presentación de resultados de las empresas, tanto en Europa, como Japón y Estados Unidos.

Pues bien, una de estas empresas fue Apple.

Sin introducirnos en exceso en los aspectos fundamentales de los resultados de Apple podemos decir que no fueron del todo satisfactorios, entre otras razones por la madurez del mercado de telefonos.

Apple presentó unos beneficios por acción trimestrales de 1,67 dólares, mejor de lo esperado que eran 1,65 dólares pero que bajan desde los 1,96 dólares del mismo período del año pasado.

Las ventas, por primera vez en 15 años, descienden el 9% interanual hasta los 46.900 millones de dólares. De las ventas, el 63% corresponden a la venta de terminales y se han vendido 45,5 millones de unidades, pero que es inferior a la del año pasado en 2,5 millones y ya veremos cómo les va cuando las firmas chinas vayan subiendo el nivel de calidad de los productos pero con precios contenidos, pues en China las ventas han descendido cerca del 30%, lo que representa un descenso con respecto al fortísimo incremento que tuvo el año pasado.

Ante esta situación el precio nos deja una cotización mostrando el siguiente aspecto.

En cuanto al largo plazo:

trading-apple
En este caso, para el largo plazo esta realizando un movimiento interesante, las alzas de los ultimos tres meses, comienzan a sugerir que puede ser un activo atractivo para la cartera de valores. Actualmente despues de haber sufrido una fuerte corrección durante 2016, parece que retoma su fortaleza, aunque aun no confirma esta buena situación.
analisis-tecnico-apple
Al observar un plazo temporal inferior se aprecia como claramente se encuentra en una tendencia alcista, en la que superó la directriz bajista que se sostenía desde 2015, ha realizado un máximo ascendente, mínimo ascendente igualmente, la media móvil se encuentra alcista y a su vez todo este movimiento ha venido acompañado de un incrento de capital el cual produce que tenga un mejor comportamiento que el resto de mercado.
Así mismo, se encuentra en plena zona de impulso.
trading
Al proyectar el ultimo tramo impulsivo podemos apreciar un aspecto significativo, aparentemente, aun tiene recorrido alcista, a pesar de los resultados presentados, sin embargo, a lo largo de este año y quizas el primer semestre del siguiente año el activo se encuentre con una zona de resistencia con bastante fortaleza.
Por otra parte, a pesar de haber establecido que es bastante probable que el activo siga aumentando su cotización, lamentablemente no se puede operar, por ello, el inversor podrá emplear la estacionalidad para encontrar que una oportunidad de operarlo cuando realice un movimeinto correctivo bajista, lo cual parece que en función de la estacionalidad de noviembre va a ser posible.
En conclusión el inversor esperara a que Apple realice un movimeinto correctivo para adquirirlo para la cartera de valores.
Un cordial saludo.

Curso swing trading. Instituto BME

Este curso se centrará en la aplicación práctica y real de todos y cada uno de los conceptos teóricos que veremos en cada uno de los apartados del temario.

  • Amplitud de mercado
  • Sentimiento
  • Fortaleza
  • Estacionalidad

Para más información pulse el banner.

curso-swing-trading

Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 4

Vídeo Análisis de las acciones inglesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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Europa y sus señales de mejora con momento y linea AD

En este nuevo video análisis vamos a realizar un estudio del mercado europeo en base a criterios como la teoría de la confirmación de Dow y los conceptos de amplitud y estacionalidad.

Indicadores como el Momento Weisntein en Europa y las líneas avance-descenso de los principales índices europeos serán repasados y analizados en este nuevo video análisis.

Recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y recibirás notificaciones por mail de todos los videos que subamos en el mismo momento que estos estén terminado y editados.

Estudios, análisis y planes estratégicos de índices Mundiales como el IBEX35 , el DAX o el SP500 o materias primas y divisas como PETROLEO, ORO , EURUSD o GBPUSD podrán ser visualizados por nuestros seguidores del canal de YOUTUBE de ENBOLSA desde el mismo domingo. Si quieres seguir nuestro canal de televisión y que te informemos de primera mano de los videos publicadossuscribiste aquí.

ENBOLSA YOUTUBE

 

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Curso swing trading. Instituto BME

Este curso se centrará en la aplicación práctica y real de todos y cada uno de los conceptos teóricos que veremos en cada uno de los apartados del temario.

  • Amplitud de mercado
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Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 3

Vídeo Análisis de las acciones inglesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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¿Qué esperar según la estacionalidad para los últimos meses del año?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio de lo que estacionalmente se puede esperar en el mercado desde el día de hoy hasta diciembre. Anteriormente realizamos un analisis de la estacionalidad el cual abarcaba este marco temporal. En este caso, nos centraremos en mostrar aquellos sectores e índices con mayores probabilidades de éxito en función de la estacionalidad.

Lo más importante de estos patrones es localizar aquellos valores que muestren un buen comportamiento durante el mes de octubre, noviembre y diciembre y que al tratar de realizar el estudio de análisis técnico las señales que puedan aportar coincidan con las aportadas con el estudio estacional.

En primer lugar presentaremos el estudio del índices mundiales.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

Observemos la información contenida en la siguiente gráfica en la que se han plasmado la evolución de los distintos índices mundiales de Europa, América del Norte, Asia y Latinoamérica durante un periodo de los últimos 25 años.

estacionalidad-indices-mundiales

Claramente se observa un mejor comportamiento para los índices europeos como es el caso de Francia, Inglaterra y El Ibex Top Dividendo.

Teniendo en cuenta esto, procederemos a estudiar cuales serían los sectores que mejor comportamiento mostraran.

estacionalidad-industrias-europa

Durante este trimestre se destaca el sector de seguros, venta minorista y auto parts, con unas probabilidades de éxito de ser alcista del 81.29%, 77.19% y 76.61%.

Teniendo en cuenta que estos sectores son los más rentables y que ofrecen una rentabilidad promedio positiva.

Se puede llevar a cabo un filtro en la base de datos de acciones de Enbolsa.net.
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En el mercado estadounidense destacan estacionalmente los siguientes sectores e industrias:

industria-estadounidense

En este caso la industria petrolera, atención a la salud y la tecnológica son las que mayores probabilidades tienen de ser alcista.

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En este caso se encuentran los valores anteriores.

Esta información aportada debe de compararse con los valores en tendencia alcista, fortaleza e impulso.

Para ello emplearemos el informe bursátil semanal.

flujos-de-capital

En esta imagen se aprecia como las industrias que se encuentran en mejor momento operativo y que son favorecidos por los flujos de capital en Europa y Estados Unidos se encuentran los siguientes:

En el caso de Europa se destaca el papel de la industria de materiales básicos, tecnológica y la de petroleo y gas.

Mientras tanto, en el mercado estadounidense se destaca la tecnológica, petroleo y gas y los industriales

Ultimas plazas para el curso que impartiremos los próximos días 25 Y 27 de Octubre 2016

El curso de trading, Método ENB avanzado, nos permitirá conocer las respuestas a cuándo y cuánto comprar. Para ello os mostraremos las secuencias más repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conocer el swing del mercado hace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico. Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-frame, localizar zonas de control, optimizar al máximo el nivel de entrada y salida del mercado.

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Dos acciones españolas con GIRO ALCISTA por CANDLESTICK

Nuestro departamento de análisis a través de sus distintos tipos de screnners está siempre a la busca y captura de oportunidades en ellos mercados de renta variable mundial. En esta ocasión hemos utilizado un buscador que nos mostrará aquellos activos cotizados que muestren patrones de candlestick de giro en zona de suelo o techo y por lo tanto nos avisará de posibles set-up alcista por gráficos de velas.
Las pautas Candlestick nos proporcionan una gran información por si solas, pero que unidas junto con el análisis técnico occidental de chartísmo, del Módulo de Elliot y Analisis matemático (indicadores y osciladores), proporcionarán un instrumento muy completo, útil y potente sobre el comportamiento de las series de precios. He aquí donde radica todo su potencial. Es una aportación idónea y que se complementa a la perfección con el análisis tradicional ya que nos avisan en un corto espacio de tiempo de los giros y continuaciones del mercado.
Dentro de los patrones de giro alcista para nosotros consideramos como los más importantes son las figuras envolventes alcistas, los cuerpos estrechos de sombras largas, los haramis alcistas, los hombre colgados o martillos , las líneas penetrantes y los estrellas de amanecer en zona de suelo.
Los requisitos de nuestra búsqueda son sencillos , buscamos activos que estén bajando, que se encuentren muy sobrevendidos y que se encuentren en una zona de control importante.
Para fijar esta zona de control importante tendremos en cuenta factores como zonas de soporte estáticos, zona de retroceso de fibonacci relevantes simple o zonas de F2 Óptima,  igual de tramos bajista o proporcionalidad de pautas bajista o técnicas de unificación de criterios.
Un Ejemplo de estos hitos de búsqueda combinada sería la compañía que les muestro en la gráfica de más abajo donde podemos observar cómo se juntas algunos estos factores anteriormente mencionados para dar lugar a una situación muy interesante de giro.
tradingNiveles de Sobreventa importantes den el RSI , zona de retroceso de fibonacci en el 50% , igual de tramos o proporcionalidad en pauta correctiva a-c y todo ello unido a un doble patrón de giro alcista por señales de candlestick con una envolvente alcista y un hanging man en suelo nos da una idea de las posibilidades de giro alcista que nos muestra está compañía en los niveles de cotización actúales.
Ahora voy a mostraros dos ejemplos más de acciones cotizadas en España con dos pautas alcistas envolventes en zonas de control estática y sobreventa extremas por indicador de momento y les explicaré en qué consiste esta patrón de envolvente alcista.

hombre-colgado

trading-hombre-colgado

Tanto en el caso de la gráfica de REE como en el caso de COLONIAL les muestro los posibles niveles de entrada , salida y objetivo para una rápida operación de giro alcista de corto plazo y les recuerdo que en ningún caso este artículo supone una recomendación de compra o venta de ningún activo cotizado, sino un ejercicio teórico práctico de posible giro en suelo con patrones de velas.

Por último paso a explicarles en qué consiste un patrón de giro envolvente por,gráficos de velas.

ENVOLVENTES ALCISTAS.
Después de una tendencia bajista definida aparece una pequeña vela con cuerpo real negro que significa que las fuerzas bajistas van perdiendo ímpetu. El día siguiente aún tienen fuerzas para una apertura por debajo del cuerpo real negro, pero las fuerzas alcistas van recuperando terreno y consiguen arrinconar a los bajistas cerrando por encima del cuerpo real negro del día anterior.
Se discute si en el envolvente alcista es necesario que la vela blanca cubra en su totalidad al cuerpo real negro o es necesario que sea al cuerpo negro con sus sombras. Está claro que cuanto más envuelva a la vela negra mejor, pero es suficiente que el cuerpo real blanco cubra al cuerpo real negro del día anterior y la filosofía se entiende con que las sombras fijen máximos crecientes.
Las pautas envolventes alcistas tendrán mayor fiabilidad si estas se producen en zonas de soportes, retrocesos de fibo o directrices alcistas, y menos cuando sean marcados en mínimos. Si fuera este último el caso, la pauta envolvente formaría un soporte claro.
En caso de que el cierre de la vela del 3º día cerrase por debajo de la gran vela blanca de la pauta envolvente, esta pauta quedaría invalidada y seguiría la tendencia bajista.
Cuanto mayor sea la vela blanca y menor la negra más efectiva será.
Para su confirmación es necesario que la vela siguiente cierre por encima del cierre de la vela blanca.
Otra cuestión importante de la pauta envolvente es si aparece tras un doji, entonces este doji le daría una validez muy alcista a la pauta envolvente (doji + pauta = muy alcista). Si en la tendencia bajista tuviéramos una gran vela blanca que envuelve a una gran vela negra, esto nos está indicando igualdad en las fuerzas alcistas y bajistas y es posible que hubiera días de congestión para luego reanudar la tendencia previa, o sea bajista.
Una pauta no muy conocida y muy importante (no tan fiable, pero para tener en cuenta) es cuando en una tendencia bajista tenemos una vela con pequeño cuerpo real blanco y al día siguiente aparece una gran vela con gran cuerpo real negro que envuelve a la anterior. Esto es atípico y se le denomina “último suelo envolvente”y su confirmación vendría porque la vela del siguiente día de mercado cerrase por encima del cierre de la gran vela negra que envuelve a la pequeña blanca del primer día.

SI desea acceder a nuestro servicio gratuito que ponemos a disposición de todos nuestr@s lectores, donde desde EnBolsa.net comunicamos en Tiempo Real las distintas ideas de trading o planes estratégicos que vamos detectando en el mercado a través de whatsapp o email, solo tiene que suscribirse de manera gratuita pinchando en el siguiente banner.

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Ranking de acciones IBEX35. ¿Cuales son las mejores?

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.rankLa primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.ran1La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ABERTIS, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos a continuación y marcadas con un punto verde.ran2La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%.ran3Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: GAMESA , FCC, AMADEUS, INDITEX y DIA, marcadas con un punto verde tras el último filtro.

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El ibex 35 y su comportamiento para final de año

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net

El día de hoy vamos a realizar el estudio del mercado español para lo que resta del año. Para ello comenzaremos con el estudio de largo plazo del IBEX35.

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En esta ocasión nos encontramos con un índice en una situación bajista en la que la estructura alcista de largo plazo que había formado anteriormente, desde 2012, se encuentran en una situación delicada. De hecho al observar la cotización se ve como según las velas Heiken, Ashi y el Parabólico SAR, se esta dando señales bajistas, lo cual motiva a la no inversión en el largo plazo en el índice español.

Por otra parte, observando el indicador de fortaleza, se ve como en este momento esta mostrando una salida de capital de la renta variable española hacia los mercados alternativos, dándole así una situación de debilidad en el largo plazo el cual puede agudizar las caídas actuales, tal y como esta sucediendo en estos momentos. Sin embargo, parece que la salida de capital se esta ralentizando (observar como el indicador y la media móvil se encuentran cada vez más cercanos) y en el caso de que finalmente se produzca la entrada de capital se podría observar una fuerte subida del índice español.

Por otra parte, el oscilador Momento también nos ratifica esta señal situándose por debajo del nivel 0, es decir, señal de venta en el largo plazo, Sin embargo, al igual que con la fortaleza, el oscilador se esta acercando a la señal de compra, pero aun no se ha generalizado la señal, por lo que no hay que adelantarse,

En conclusión, con miras a invertir a largo plazo nos abstendremos de operar el IBEX 35 para posicionamientos largos. Para tener una idea más clara del comportamiento del IBEX 35 observamos la cotización en un timeframe inferior.

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En esta imagen hemos realizado un conteo de Elliot en el IBEX y hemos marcado con cuadrados verdes las zonas donde se han producido los tramos impulsivos y en rojo donde se encontraban los períodos correctivos de la tendencia alcista.

Así mismo, se ha situado el estudio de la fortaleza la que muestra como este indice ha tenido su mejor comportamiento en el periodo en el que coincidan la tendencia alcista junto con la fortaleza del mercado, donde se pueden observar como se producían incremento en el IBEX35.

También en la imagen se muestra como cada uno de los periodos, hemos decidido llamarles con números, donde cada cuadro corresponde a una de las ondas de Elliot.

Fácilmente podemos concluir que según la información suministrada actualmente el IBEX se encuentra en una fase correctiva de todo el tramo impulsivo previo, desde 2012 hasta principios de 2015.

Esta última onda impulsiva ha tenido que cumplir una serie de características.

La primera es la regla de la alternancia, es decir, si la onda 2 tiene una corrección simple, la onda 4 tendrá una corrección compleja, y viceversa. De esta manera no podemos saber lo que hará la cotización pero si sabremos lo que no hará, ya que al realizar un tipo de corrección ya no se producirá la otra.

Actualmente, el precio alcanzó el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% donde el precio se ha detenido para dar lugar a un pequeño rango lateral coincidiendo con los niveles de retroceso de Fibonacci el soporte en los 8243 puntos y la resistencia.

Así mismo se puede apreciar como desde 2015 el precio se encuentra en una situación de debilidad tal y como podemos ver dentro en el oscilador por debajo de cero. Aunque parece que se esta recuperando de su debilidad, aun esta mostrando movimientos débiles.

Pues bien ante esta situación, la clave para localizar el final de la corrección es estudiar la proporcionalidad del movimiento y para esto utilizamos los retrocesos de Fibonacci.

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En cuanto su situación a corto plazo, se puede ver como tenemos que vigilar unos aspectos en su cotización, en primer lugar el máximo anterior, el cual forma la resistencia actual. De manera que sí el precio supera dicho nivel el IBEX 35 estará en el proceso de formar una estructura alcista

Pero sí por el contrario, el precio realiza un mínimo descendente el cual supere los soportes actuales de corto plazo y el RSI se posicione bajista perforando igualmente el nivel de soporte marcado en el oscilador el precio se estimaría que volviese a buscar el nivel de soporte anterior.

Por otra parte, podemos mencionar que el mes de octubre es el inicio de la fase más alcista del mercado de renta variables en función de la estacionalidad.

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Como podemos ver en la imagen, el mes de octubre junto con el de diciembre son meses con alta probabilidades de ser alcistas, además de que, en promedio, obtienen rendimiento operativos bastante interesantes, arrojándonos esto una rentabilidad esperada del 3,21% para finales de año.

Ahora bien, toda esta situación finalmente se resolverá durante el próximo mes de noviembre el cual se estima que exista una gran volatilidad. Esta volatilidad sera una consecuencia a las elecciones de Estados Unidos, ante los posibles escenarios que puedan aparecer en noviembre los mercados se mostrarán cautelosos a la espera de verificar exactamente quién sera el nuevo presidente de Estados Unidos y el giro que realice la economía.

Además otro aspecto a considerar es el de la subida de tipos de interés de Estados Unidos desde que comenzaron a realizar las políticas monetarias expansivas la economía ha crecido pero aun se mantiene muy débil, sin embargo, Estados Unidos está creciendo y por ello decidió subir los tipos de interés. En el último trimestre del año, las especulaciones acerca de la subida de tipos vuelven a posicionarse en las primeras páginas de la prensa financiera causando gran espectación e incertidumbre.

Así mismo no hay que olvidar la incertidumbre generalizada por la inestabilidad política de España, la cual esperamos que se decida pronto, ya que esta actual situación propiciara decrecimientos a nivel económico.

En conclusión, el IBEX35 se encuentra en un Rango lateral después de realizar movimientos bajistas importantes durante el presente año, no obstante, se han marcado dos fechas importantes dentro del último trimestre del año, en primer lugar las elecciones de Nueva York y en segundo lugar la posible subida de tipos, todo ello puede motivar a que el precio se decante finalmente por una dirección, alcista o bajista, mientras tanto, es mejor, abstenerse de invertir en el índice español y buscar nuevas alternativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

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Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 2

Vídeo Análisis de las acciones inglesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

 

 

Acción tecnológica europea para subirse a la tendencia

Esta semana continuamos mostrando señales que nos brindan nuestros screeners a través de las técnicas e indicadores que utilizamos en Enbolsa.Net. En este caso os traemos una señal de continuación de tendencia alcista en una compañía europea y el sistema que ha detectado nuestro screnner de acciones bajistas españolas ha sido el sistema RMO.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Ahora veamos las señales bajistas que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados y que mostramos en la tabla que aparece a continuación1

Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción,Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí

La acción elegida es STMICROELECTRONICS (STM), una compañía francesa perteneciente a la Industria Técnológica, que es la mejor industria para invertir en Europa como os mostramos en la siguiente imágen, la cual representa a la Industria Tecnológica, que como podemos ver en el screner es la industria europea con mayor fortaleza (0,44), además tiene señal alcista de largo plazo como vemos en el indicador de barras azules y rojas.11Una vez comprobado que dicha acción pertenece a una industria fuerte y tendencial a medio-largo plazo, nos vamos a centrar a la compañía SMT, la cuál ha activado la señal por la técnica RMO, y que como vemos en la gráfica siguiente, posee todos los datos positivos como la fuerza en semanal y diario, Timing en 1 marcando el inicio de un posible impulso, tendencia alcista, ademas de tener luz verde por el indicador de largo plazo de barras azules y rojas, activándose una señal de continuación alcista en dicho activo.111A partir de mañana podréis encontrar el Indicador del RMO en nuestra Zona Premium, así como un PDF explicativo de dicha técnica de trading.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

Incorporamos 4 acciones a nuestra cartera Europea (Zona no Euro)

Cuando desde enbolsa tomamos la decisión de invertir en una zona geográfica con vistas al medio plazo y por lo tanto analizar y buscar oportunidades entre las acciones cotizadas que la componen, es porque hemos analizado y revisado una serie de factores técnicos que nos abren la puerta a la esperanza alcista en ese mercado de renta variable.

En este artículo vamos a mostrar nuestras 4 nuevas compañías que hemos incluido en nuestra cartera Europea Zona Ex Euro, dichas compañías son SANDVIK, INTETNEK, HUNTING y LUNDING, dos de ellas inglesas (HUNTING y INTERTEK) y dos de Suecia (LUNDING y SANDVIK). Todas ellas han activado señal de compra mediante la técnica de trading MACDENB, dentro del METODO DE SINCRONÍA.

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Tras rastrear el mercado de acciones a través de nuestro screener MACD-ENB en busca de acciones que se encuentren en zona de control, hemos seleccionado las siguientes, las cuales cumplen los requisitos, que son la sincronía del mercado y una correcta gestión de capital, para tener cabida en nuestras carteras. accion-sandvik acciones-intetnek accoines-hunting aciones-lundin

Recordar a nuestro lectores que todas nuestras carteras están disponibles en nuestra ZONA PREMIUM, así como todas las incorporaciones que vamos realizando con los respectivos resultados que vamos obteniendo en cada una de ellas

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Luz verde en Mapfre y Tecnicas Reunidas por sistema RMO

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Hoy venimos con un artículo muy interesante, en el que vamos a mostrar varios activos cotizados en el mercado español en los que nuestros screeners han localizado por la Técnica de entrada RMO.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Los activos españoles que vamos a tratar son los siguientes que mostramos en la tabla https://youtu.be/pFE7yAKqN_01Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción,Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí

Los activos que vamos a tratar y que están representados gráficamente en la imagen anterior son MAPFRE y TÉCNICAS REUNIDAS, pertenecientes a la Industria Financiera y Petroleo y Gas respectivamente, dos Industrias con Tendencia alcista y Timing 1 (Inicio Impulso), como pudimos ver en el webinar del Lunes o en el Informe Semanal. Estas dos compañías tienen Fuerza positiva, están en Timing 1 y además tienen señal alcista de largo plazo como vemos en el indicador de barras azules y rojas, parámetros que hacen que las señales RMO que vamos a ver a continuación sean más potentes.2Ahora nos vamos a centrar en las señales activadas en Mapfre y Técnicas Reunidas por la Técnica RMO, para que dichas señales se activen se tienen que dar una serie de parámetros:

1 –  El activo debe ser alcista, indicada el color azul de la línea de tendencia e histograma verde.

2-   Su curva de precios presenta tendencia alcista. Además cruce del precio con la media al alza en el gráfico diario. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último activación de flecha verde apuntando hacia arriba, por lo que nos posicionaremos largos en ambos activos, muy importante antes de tomar posiciones, tendremos en cuenta una gestión de capital adecuada para dicha operativa.

A partir de mañana podréis encontrar el Indicador del RMO en nuestra Zona Premium, así como un PDF explicativo de dicha técnica de trading.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 1

Vídeo Análisis de las acciones italianas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Arcelormittal en un punto de inflexión. ¿Continuará bajista o cambiará a alcista?

Saludos desde Enbolsa.net

En Enbolsa.net diariamente observamos el mercado con la intención de localizar distintas oportunidades, realizando un estudio completo sobre la situación de un valor. Desde la situación general del mercado hasta la del propio activo.

El día de hoy nos hemos encontrado con el caso de arcelormittal.

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Vemos como el activo se encuentra en una larga tendencia bajista la cual sostiene desde varios años.

Sin embargo, actualmente esta realizando un movimiento alcista de lo más interesante debido a la entrada que esta recibiendo de capital. Esto unido a la señal alcista posicionada por el Parabolic Sar y el indicador de momento el cual se ha entrada en niveles alcistas, lo hace un activo candidato para posicionarse alcista.

Para invertir en esta empresa se esperará a que el valor realice un cambio de tendencia mediante el cual a largo plazo podamos estimar que el valor va a crecer.

Por ello observaremos el timeframe inferior para buscar la posible formación que pueda estar desarrollando.

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En este gráfico se observa como el valor esta realizando un ataque alcista al nivel de resistencia de los 6.35 euros.

Este movimiento lo esta haciendo mostrando un mejor comportamiento que el resto del mercado tal y como se muestra en el indicador verde por encima de cero.

Sin embargo, a pesar de este buen comportamiento actual no hay que olvidar una cosa, el actual nivel de resistencia es un nivel muy fuerte debido a que:

  • Este nivel de resistencia ha sido probado en diversas situaciones
  • Actualmente se esta enfrentando en el mismo nivel el nivel de la directriz bajista y un nivel de resistencia estático
  • La directriz bajista ha sido probada en multitud de situaciones a lo largo de más de 4 años
  • El nivel de resistencia se mantiene desde hace bastante tiempo.

Ante esta situación se corre el riesgo de que se produzca un movimiento bajista importante.

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El gráfico diario se observa como se esta estructurando esta formación en la que hemos marcado una directriz alcista de corto plazo, mientras que Arcelormittal sostenga esta directriz podemos pensar que finalmente pueda llegar a superar el nivel de los 6.35, pero si en algún momento se pierde, será el momento de posicionarse corto.

En conclusión Arcelormittal esta teniendo durante las ultimas sesiones un importante movimiento al alza el cual pueda llevar a la empresa a mostrar un cambio de tendencia. Sin embargo, mientras esta situación no se confirme, superando el nivel de los 6.35 o rebotando a la baja el inversor no deberá de operar ya que se encuentra demasiado cerca de dicho nivel.

Debes saber qué es lo que mejor hace, desarrollar los puntos fuertes y no dejar de trabajar en sí mismo. De vez en cuando ponga todo patas arribas y persiga retos completamente nuevos. Y si el trading es su camino aprenda de las personas que tiene cerca y también recorren este camino, no olvide de visitar nuestro centro formativo de trading . Camine a nuestro lado.

Buen trading amigo!

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Atención a Abertis. Peticiones del lector.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
analisis_tecnico_abertis_02
En el análisis de largo plazo de Abertis, podemos ver durante 2015 el precio de la compañía ha mostrado una fuerte corrección desde los máximos de 2014 en los niveles cercanos a los 15 euros, recuperándose de esta aparatosa caída a lo largo de 2016.
Durante todo este momento el capital ha salido del valor y aun no esta volviendo a entrar lo cual puede limitar fuertemente las subidas en el valor.
Sin embargo, esta mostrando un buen comportamiento durante este año 2016. Lamentablemente aun no es un buen momento para adquirir títulos de esta compañía para aquellos inversores que quieran operar a largo plazo, puesto que los flujos de capitales no estan entrando en el valor.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de Abertis a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión
analisis_tecnico_abertis_03
Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor se encuentra formando un suelo en el nivel de los 11.9 euros y como nivel de resistencia los 15.28 euros y el nivel actual de los 14.10 euros.
Así mismo en este nuevo movimiento alcista del valor, este ha conseguido perforar el nivel de directriz bajista formada durante todo el año 2015, aunque aun no ha confirmado el cambio de tendencia, para lo cual solo queda por cumplir un unico requisito, la realización de un máximo ascendente.
Por otra parte, podemos ver como el indicador de fortaleza no muestra una situación clara en cuanto al comportamiento de Abertis en comparación con los demás valores del mercado de renta variable.

analisis_tecnico_abertis_04

Observando la cotización de Abertis en el grafico diario podemos observar la formación de un patron de continuación de tendencia un hombro-cabeza-hombro, estas formaciones son más conocidas como figuras de cambio de tendencia, pero también puede darse como figuras de continuación.
Al observar la formación se aprecia que se encuentra justo en la línea de cuello en este momento el precio, en caso de sobrepasar dicho nivel se estima que el precio tienda a incrementarse hasta alcanzar el precio objetivo el cual se sitúa en los 17 euros.
Por otra parte, una buena señal la cual puede indicar que este movimiento vaya a producirse es el cruce que se esta produciendo en el MACD en el nivel neutro mostrando el desarrollo de un posible tramo impulsivo de corto plazo.
No obstante, el inversor debe de permancer atento al RSI, más concretamente, al soporte planteado con un rectángulo azul. Si el RSI cae por debajo de este nivel, es probable que la subida no se produzca ya que este tipo de movimiento genera una señal adelantada en el mercado, la cual debe de confirmarse con el precio.

En conclusión Abertis en un valor a vigilar a la espera de que en las próximas sesiones confirme un nuevo tramo impulsivo.

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Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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Análisis del sector bancario español.

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación del sector bancario español.

La importancia de este sector para nosotros es conocer, además del posible comportamiento que puedan llegar a tener los bancos españoles en la bolsa, es conocer cuando podemos esperar un fuerte movimiento alcista en el Ibex35, ya que como mencionábamos en anteriores artículos el índice español se encuentra en gran parte de su composición por valores bancarios.

En primer lugar estudiaremos la situación del sector bancario.

trading-banca-espanola

En el gráfico podemos encontrar como el sector a lo largo de 2015 no paró de caer hasta el punto de que en este año, siguiendo la tendencia marcada en 2015, el sector alcanzo el nivel de precio que tenia en 2012, cuando los mercados se volvieron a impulsar nuevamente al alza despues de una larga tendencia bajista desde el inicio de la crisis financiera de 2007.

Este panorama parece poco alentador para el sector bancario, sin embargo, podemos encontrar un aspecto positivo interesante, el sector esta desarrollando fuertes divergencias alcistas de tipo A, es decir, mientras que el precio va marcando mínimos cada vez más profundos, el indicador hace lo contrario y marca  mínimos cada vez más alcistas. Esta es el tipo de divergencia más fuerte de todas e indica que la tendencia se esta debilitando. Por ello próximamente podriamos estar presenciando fuertes subidas en el precio de los bancos europeos.

Al observar la base de datos de Enbolsa.net la cual se encuentra disponible para la sección premium encontramos los siguientes valores.

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Continuemos por Bankia, el banco más pequeño de la lista siendo un valor de baja capitalización y de estilo crecimiento.

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La situación de Bankia es pauperrima, siendo un valor para nada atractivo para nuestra cartera. En el caso de Bankia para comenzar a fijarnos en el valor debemos esperar a que a que supere la directriz bajista de largo plazo que sostiene. El hecho de superar esta directriz es la mejor señal de que el valor va a revalorizarse debido a que además del largo periodo de tiempo que se mantiene esta directriz ha sido probada en multitud de ocasiones sin haber podido superarla, lo cual le da mucha fortaleza.

Cuando el inversor observe que esta directriz se ha superado habrá llegado el momento de incorporar a Bankia a nuestra cartera, pero lamentablemente ahora no es el momento.

Otro caso es el de Bankinter.

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Bankinter se encuentra en un rango lateral desde 2015, este banco español, al contrario que Bankia, muestra un mejor comportamiento y aunque aun no es un buen momento para posicionarse en la compañía si que es un banco a vigilar ya que en el momento que se vuelva a situar al alza el sector bancario este parece ser un banco que va a mostrar un buen comportamiento.

En el caso de BBVA.

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Se muestra una tendencia claramente bajista desde el año 2015 lo cual a priori nos hace pensar que BBVA es un banco que no debemos de tener en cuenta para nuestra cartera y definitivamente es cierto pero solo por ahora, si prestamos algo más de atención se podrá observar como esta formando unas fortisimas divergencias alcistas, lo cual puede ser un indicativo de que próximamente se pueda llevar a cabo un cambio de tendencia en la compañía, sin embargo, no es un buen momento para adquirir el título ya que hoy por hoy es bajista.

Banco Popular

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Banco Popular se encuentra en una situación similar a la de Bankia, el cual ha realizado movimientos bajistas importantes los cuales han mostrado la gran debilidad de este banco el cual no parece que vaya a recuperarse en el corto plazo ya que su cotización no se encuentra demasiado alcista.

En el caso de Banco Sabadell

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Banco Sabadell se muestra en una mala situación la cual no parece propicia a cambiar en el corto plazo ya que no esta mostrando ningún tipo de comportamiento alcista, de hecho, actualmente mientras que los demás bancos estan realizando subidas en su cotización , Banco Popular se queda rezagada y solo realiza un descanso lateral. Fruto de ello es la fortaleza relativa del valor.

Banco Santander.

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Banco Santander esta mostrando un movimiento interesante el cual parece que próximamente puede confirmar el cambio de tendencia. De hecho si observamos la fortaleza del valor, vemos como aunque se encuentra en zona de debilidad aun, ha experimentado un fuerte crecimiento de su fortaleza el cual se debe a su mejor comportamiento.

Se pueden encontrar señales interesantes en varios bancos españoles como es el caso de Bankinter, Santander y BBVA que en el caso de que llegasen a confirmar las formaciones que aparentemente están formando será el momento de ver al IBEX35 subir y estos valores dispararse. Mientras tanto, permaneceremos atentos a su formación ya que mientras que se confirma esta operación el precio puede seguir en descenso.

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Oportunidades bajistas en BBVA, SABADELL y ACS

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos varias acciones españolas que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING MACD-ENB BAJISTA, aprovechando la estacionalidad bajista en la que estamos inmersos esta semana.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado español, dentro del cual hemos detectados varias señales por nuestra técnica más utilizada como es el MACD-ENB.

Las acciones que han activado su señal de venta a través de dicha técnica son ACS, BBVA, MEDIASET, SABADELL, ENCE ENERGIA y GRUPO CATALANA OCCIDENTE,  seis acciones que cotizan en el mercado español pertenecientes a las Industrias de Productos Industriales , Financiera, Servicios de Consumo y Oil and Gas. Para ver la fortaleza de dichas industrias, consulte  el Ranking de Industrias que incluimos en el informe semanal (véalo pulsando aquí).1Como podemos ver en la imagen anterior, se encuentran representadas las gráficas de las compañías españolas mencionadas, las cuales activaron su señal de venta por el método de entrada MACD-ENB (flechita roja), el cuál se activó al rebotar en un soporte dinámico como es la media 150,dilantandola un poco, al mismo tiempo que se produjo un cruce a la baja del MACD por encima de 0 (indicador que se encuentra debajo de la gráfica), lo que nos indica un posible nuevo impulso bajista, impulso confirmado con la rotura de la directriz trazada en azul.

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Oportunidad de cortos en Acciona, Bankia y Airbus

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios sobre acciones hemos detectado varias señales de venta interesante en varios activos europeos, señales que vamos a aprovechar ante la posible semana bajista estacionalmente hablando que podría venir y de la que hemos hablado uno de nuestros artículos publicados en el día de hoy – Posible semana bajista a la vista en los mercados. Esta semana os proponemos la posibilidad de entrada en cortos en varios activos a través de una de nuestras técnicas de entrada, como es la Técnica CCI-EnB.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A continuación vamos a profundizar un poco más en las acciones que han activado señal bajista por un sistema muy utilizado por Enbolsa.net, como es el Sistema CCi-Enb, y así aprovechar esta oportunidad que nos brinda el mercado ante una posible estacionalidad bajista durante esta semana como ya contamos en otro de nuestros artículos de hoy.11111111

En la imagen anterior mostramos las distintas estructuras de precios de los activos que que han activado señales de cortos CCI-Enb como son, UNIPOLSAI, INTESA SANPAOLO, DEUTSCHE LUFTHANSA, BANKIA, AIRBUS y ACCIONA, todas ellas cotizadas en el mercado europeo y que han cumplido las premisas necesarias para que se active nuestro indicador VENTA CCI ENB, y que son las siguientes:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador rojo activado (barra roja que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por debajo de la media.

*Indicador verde de Fuerza bajista activado (barra verde de debajo del estocástico por debajo de 0)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 a la baja, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de venta por la técnica CCI Bajista.

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Análisis a fondo del mercado español de renta variable.

Saludos desde Enbolsa.net

El día de hoy vamos a establecer un estudio detallado sobre el mercado bursátil español. Dentro de este análisis abarcaremos el escenario macroeconómico, bursátil y fundamental de las compañías españolas.

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Análisis de coyuntura macroeconómica de España

España, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 505.940 Km2 con una densidad de población de 46.524.943 personas. Su capital es Madrid y su moneda Euros.
Pertenece a: CoE, Zona Euro, EEE, FMI, OTAN, OCDE, ONU, OSCE, UE y como países limítrofes se encuentra Francia, ya que es una península ibérica.

PIB

El producto interior bruto de España en el segundo trimestre de 2016 ha crecido un 0,8% respecto al trimestre anterior. Mientras que su variación interanual del PIB ha sido del 3,2%, 2 décimas menor que la del primer trimestre de 2016, cuando fue del 3,4%. Mostrando así un crecimiento económico el cual se espera que se materialice en un crecimiento de los beneficios empresariales.

Análisis financiero de España

Actualmente el PIB se encuentra en situación alcista en la que despues de varios años de recesión esta recuperande nuevamente la senda del crecimiento. Esto se puede observar cuando vemos como la curva del PIB se ha vuelto a girar al alza, esto es síntoma de una economía que esta creciendo y recuperando los niveles pérdidos en 2017.

Inflación.

La tasa de variación anual del IPC en España en agosto de 2016 ha sido del -0,1% , 5 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,1%, de forma que la inflación acumulada en 2016 es del -0,5%.
Hay que destacar la subida del 1,6% de los precios de Ocio y Cultura, hasta situarse su tasa interanual en el 0,2%, que contrasta con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -1,3% , y una variación interanual del 0,7%.
Análisis financiero de España Análisis financiero de EspañaEsta situación es bastante preocupante ante la caída de los precios del mercado, esto puede llevar a que la economía del país se estanque en un largo periodo en la que no se pueda crecer, debido a la baja inflación.

Paro y salarios

En la gráfica se puede observar como esta evolucionando el nivel de desempleo en España. En primer lugar debemos de marcar un aspecto importante a destacar, el nivel de población se ha mantenido estable a lo largo de estos últimos años, mientras que los niveles de desempleo presentaban importantes volumenes, el cual ha ido en descenso hasta alcanzar el 20% del desempleo, el cual se encuentra entre los niveles más elevados a nivel mundial.
Análisis financiero de España

Situación del IBEX35

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

analisis-tecnico-del-ibex35

El aspecto técnico del mercado bursátil español parece ir mejorando paulatinamente, pero aun no se genera la confirmación del cambio de tendencia a corto plazo.

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  1. Perforación al alza de media móvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. Superación del máximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

Situación industrial

analisis-industrial-espana

Actualmente la industria con mejor comportamiento en Europa es la tecnológica, .

Por otra parte, para tratar de estimar la posible evolución del IBEX35 sería interesante estudiar su estructura.

ponderacion ibex35

En esta imagen se ha marcado la composición del IBEX35 actualmente marcando su nivel de ponderación actual. Como se puede observar entre los primeros puestos se encuentran Banco Santander, Telefónica, Inditex, BBVA y juntos sostienen el 50% de la composición del índice español.

Estos valores al tener el 50% de la composición del IBEX35 hace que su comportamiento futuro pueda influir mucho en el comportamiento del índice, además de la fuerte influencia que realizan en el índice español industrias que no son las más favorecidas por los flujos de capital entre ellos la financiera.

En cuanto que la situación de la banca española y europea mejore podremos ver al ibex realizando subidas fuertes en su cotización.

Análisis empresarial.

Por otra parte, atendiendo al análisis fundamental, se han tenido en cuenta estudios de liquidez, rendimiento, apalancamiento, crecimiento del balance, crecimiento del volumen de negociación, riesgos de la empresa, entre muchos otros estudios.

analisis fundamental valores ibex35

Atendiendo a esta otra disciplina de análisis de valores, los valores con mayores probabilidades de ser alcistas atendiendo a su valor íntrinseco se encuentran Inditex, Amadeus y Mediaset.

Con esta información podríamos plantear operaciones utilizando cualquiera de las tablas anteriores ya que según las distintas corrientes de análisis de valores cuentan con criterios aceptables para incorporar a nuestra cartera.

En conclusión podemos decir que el aspecto macroeconómico es alcista y el aspecto técnico esta comenzando a mostrar una situación técnica favorable. En este ambiente si tenemos en cuenta la salud de la empresa y la situación industrial el valor con mayores probabilidades de revalorización es Amadeus.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

SI desea acceder a nuestro servicio gratuito que ponemos a disposición de todos nuestr@s lectores, donde desde EnBolsa.net comunicamos en Tiempo Real las distintas ideas de trading o planes estratégicos que vamos detectando en el mercado a través de whatsapp o email, solo tiene que suscribirse de manera gratuita pinchando en el siguiente banner.banner_now_tradding

Analizando Acciones Italianas con criterio de fortaleza, parte 2

Vídeo Análisis de las acciones italianas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Valores a vigilar para realizar un trading alcista

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una presentación de valores los cuales deberemos vigilar para las próximas sesiones con el fin de poder localizar las mejores opciones de inversión para cuando el mercado vuelva a realizar nuevamente un movimiento al alza.

Siempre hemos hablado de como el precio normalmente no supera una resistencia de importancia sin volver a ella para testarla de nuevo. Pues parecía que no, pero el mercado global ya está cerquísima de esa zona de control ya marcada que significaría el trhowback a la neckline de la figura ya descrita en informes anteriores. Esta oportunidad no se brinda todos los días y yo diría que ni todos los años, quizá estemos ante la mejor oportunidad de compra de los últimos años. Los que quieran atacar a los índices, esperen a esa zona de control y sobre todo a que los indicadores que veremos a continuación se coloquen en zonas extremas.

idea-de-trading

En conclusión, en cuanto que el mercado vuelva a reflejar un posible movimiento al alza una vez alcance el nivel de resistencia, es el momento idóneo para adquirir títulos para nuestra cartera y posicionarnos alcistas en el largo plazo.

A continuación buscaremos las principales industrias

trading-industrias

Mientras que en latinoamerica se suele representar una situación algo similar a la de EE.UU. y Europa. De hecho, las industrias más alcistas en esta zona geográfica son la industria tecnológica, atención a la salud y materiales básicos.

Los criterios para localizar las acciones van a ser tres, los cuales integran la filosofía de inversión de Enbolsa.net, tendencia principal, impulso y fortaleza.

Comencemos con el caso de Europa.

industria-tecnologica-europa

En la base de datos de Enbolsa.net se encuentran estas empresas, de las que finalmente nos hemos decantado para europa por Indra Sistem.

analisis-tecnico-indra

De hecho, al observar la cotización de indra se refleja esta situación alcista, en la que ha conseguido superar niveles de resistencia importantes. Todo ello en un ambiente lateral a nivel mundial, dando muestras así de su fortaleza técnica.

Por ello, para Europa, es un valor óptimo a adquirir a nuestra cartera.

En Estados Unidos, realizaremos un filtro adicional considerando que nos centraremos en el sector con mayor fortaleza, el cual es el sector de semiconductores.

sectores-industria-tecnolgoica-estados-unidos

Mientras en Estados Unidos, escogeremos a Applied materials, una de las compañías más alcistas de todo el mercado de renta variable.

analisis-tecnico-applied-inc

En el gráfico se puede apreciar el comportamiento espectacular de este valor, el cual cada vez va acelerando más su tendencia. Las líneas de tendencia marcadas son las que debe de prestar especial atención el inversor con el objeto de vigilar si el precio no cae por debajo de niveles clave que puedan llevar generar una corrección más profunda, pero si esto no llega a ocurrir, el valor es magnifico para incorporarlo a nuestra cartera.

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Acciones españolas con alta probabilidad de Giro bajista

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en la Técnica LCI, en la que profundizaremos más a continuación.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se han activado cuatro señales por la Técnica LCI en activos españoles como son NH HOTEL, ABERTIS y SACYR, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:lciComo podemos ver en los gráficos de los activos mencionados, todos  han llegado a un suelo estático y se han girado a la baja desde niveles de sobrecompra y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro a la baja, además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro bajista (BEARISH) del 75%, 75%  y 65% sobre 100% en los distintos activos frente al 35%, 35% y 35% sobre 100% de que siga siendo alcista (BULLISH), probabilidad medida por el indicador rojo de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de venta a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobrecompra, dicha señal es denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color morado, señal interesante que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de las tres acciones activen la señal de venta con la superación del LIMIT ENTRY.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida (PROFIT TARGET LEVELS). El primero de ellos (INITIAL) es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida (PRIMARY) ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio. Por ultimo tenemos el objetivo extendido (EXTENDED), dichos parámetros vienen señalados en la parte inferior del cuadro de datos, bajo el título de PROFIT TARGET LEVELS.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de porcentajes iguales o superiores al 75% a la baja sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade bajista.

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NIKE sube un 9% por estacionalidad en septiembre.

En los últimos meses hemos incorporado a nuestros métodos de estudio y análisis las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

Y este modelo de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía americana que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es NIKE 

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía americana del sector del calzado?
Pues justo ahora, entre las fechas de principios de Septiembre y finales de este mismo mes en un patrón de corto plazo o podríamos usar un patrón de algo de más tiempo hasta finales de octubre si nos interesa una operación de más tiempo en el caso de que estemos empleando opciones para operar este activo.

Justo este este periodo de tiempo de septiembre y octubre es cuando encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en este activo.

nike estacionalidad trading

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color verde fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acción americana  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre los meses de septiembre y octubre es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -10% hasta los +1% lo que supone un movimiento alcista de más de 10% de media en los últimos 10 años y en torno al 8% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

trading estacionalidad

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 25  días para la operación de corto plazo y unos dos meses para la operación de más recorrido.comenzando el 02 de septiembre y terminando el día 27 de septiembre.

En esos 25 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 25 años podemos decir que en 19 años de esos 25 años esta acción americana de calzado deportivo  termino en positivo y que por lo tanto solo en 6 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 76% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 15 años podemos ver que solo hubo un solo año bajista y además con una caída de un escaso 1% lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 9,10 % de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 5,62% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 7,55%

En conclusión podemos decir que invertir en NIKE en esta semana y mantener nuestra posición compradora las próximas 3 semanas nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

Otra alternativa de inversión es creando con opciones un spread alcista, de este modo, no nos tenemos que preocupar del stop ya que este será el tiempo que le marquemos a la operación, da igual donde cotice, la perdida estará limitada.

Para este caso particular podriamos hacer lo siguiente.

spread

Tal y como nos muestra la calculadora de spread sobre opciones, la idea es comprar la call 57.50 con vencimiento 21 de Octubre y pagar una prima de 1.82$ por acción, al mismo tiempo vendemos la call 62.50 del mismo vencimiento y recibiremos una prima de 0.34$ por acción.

Con esta operación y viendo la tabla de resultados, nuestra perdida máxima podría ser de -1.48$ por acción, a cambio vamos a pelear por 3.52$ por accción de beneficio (ratio b/r 2.38), y lo único que tenemos que hacer es esperar al 21 de Octubre para saber el resultado, en función de donde cierre ese día sabremos que hemos conseguido.

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Las mejores y peores opciones de inversión en Argentina

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar activamente la composición del mercado argentino para tratar de localizar buenas acciones a las que no perderle la pista y tratar de encontrar buenos momentos operativos para adquirir estos títulos. Además marcaremos aquellos valores que no son nada recomendables y que aunque puedan parecer que estén baratas en realidad no son recomendables adquirirlas, porque lo barato puede estar mucho más barato aun, hasta llegar al extremo de no llegar nunca a recuperarse, en la bolsa de valores no es muy común pero se han dado casos y se seguirán dando.

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Para ello tendremos en cuenta la situación del índice argentino, el Merval.

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El merval se puede observar en una clara tendencia ascendente de largo plazo, la cual parece que se va a mantener, al menos en el corto plazo, puesto que se encuentra en una situación de fortaleza técnica importante, de hecho, en análisis anterirores sobre los índices mundiales este índice se encontraba entre los que tienen mejor comportamiento.

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En el corto plazo, se observa una situación, el Merval a alcanzado la parte superior del canal ascendente, lo cual hace probable que se produzca una corrección en el mercado para pasar a buscar niveles de soporte. De hecho, a esta situación se le une la formación de un doble máximo el cual no se ha superado además de que el MACD se encuentra claramente bajsita. Sin embargo, aun tienen que confirmarse, por ello se ha marcado el nivel de soporte el cual en el caso de que finalmente se perfore a la baja, sera la señal de que se produzca una corrección en el mismo y en el mercado argentino.

A continuación se va a proceder a localizar los valores consideraremos aquellos valores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza y se este aproximando a un buen momento operativo o viceversa, para las acciones que debemos de evitar.

En primer lugar comenzaremos con las mejores opciones del mercado bursatil.

Banco Macro

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Banco Macro, es una compañía que esta mostrando un comportamiento peculiarmente alcista, de hecho, mientras que los mercados a nivel mundial han mostrado un movimiento correctivo relativamente importante, este banco ha ido incrementado su valor paulatinamente, hasta el punto de acelerar su tendencia fortaleciendo la tendencia alcista.

Por otra parte, para poder operar este banco, como siempre deberemos esperar una corrección para poder incorporarlo a nuestra cartera y poder cumplir con nuestra gestion del riesgo y monetaria para optimizar nuestra operación.

Cresud

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Esta compañía durante un largo periodo ha mostrado un rango lateral entre los 17.5 pesos y los 12.5. Pero desde hace poco ha mostrado un comportamiento espectacular desde que superó el nivel de resistencia de largo plazo. Desde entonces, se ha posicionado como una de las empresas que en nuestros screeners muestra mayor fortaleza a nivel mundial, sobre todo entre las compañías de su sector, agropecuario.

Sin embargo, al igual que con Banco Macro, no podemos ajustar nuestro riesgo para operar debido al gran comportamiento msotrado.

 

Valores a evitar

Grupo financiero Galicia

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Aparentemente Grupo Financiero Galicia, parece tener una buena situación en su comportamiento y no cabe duda que durante los últimos meses y años ha sido un estupendo activo, pero a día de hoy, esta mostrando una situación que puede incrementar considerablemente el riesgo. Podemos ver como al unir los máximos ascendentes y los mínimos se puede apreciar como esta formando un patrón bajista muy fuerte, un triangulo diagonal ascendente. Esta formación chartista es una pauta terminal, además mientras que el precio sigue avanzando se ve como se estan formando fuertes divergencias bajistas, que en el caso de que se confirmen, como mínimo provocará que el precio pierda la actual tendencia acelerada que sostiene en este momento para pasar a la directriz principal.

Aluar

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Otro caso que nuestros seguidores argentinos nos han solicitado información es el caso de Aluar. Ciertamente, cuando un inversor trate de operar el mercado tiene que tratar de operar en base a su sistema el cual ya haya sido testeado y muestre que la esperanza del mismo es positiva, lo cual combinado con una gestion adecuada del riesgo y el capital pueda hacer acrecentar su capital.

Pero este es un ejemplo, en el que no se termina de mostrar una situación en la compañía que haga pensar que va a realizar un movimiento alcista o bajista. No obstante, para la actualidad parece estar mostrando una corrección lateral  desde el último máximo formado a esto se le une una situación de debilidad la cual se muestra en el indicador rojo por debajo de cero.

En cuanto a la detección del movimiento previsible que pueda realizar se debe de considerar los niveles de soportes y resistencias marcados, a la espera de ver que el precio termine superando uno de ambos, el cual parece más probable ahora mismo el nivel de soporte.

En conclusión, a lo largo del artículo se ha realizado un repaso rápido sobre los valores cotizados en Argentina que nos han solicitado nuestros lectores de aquél país, donde se ha podido destacar diversas compañías con un buen comportamiento, otras para no considerarlas, y las que hay que vigilar, todo ello teniendo en cuenta que es probable que se produzca una corrección en el mercado argentino.

Buen trading amigos!

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

Sin título

Analizando Acciones Italianas con criterio de fortaleza, parte 1

Vídeo Análisis de las acciones italianas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

 

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Un saludo y buen trading.

Activos Europeos en zonas extremas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado europeo.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.nettablLa tabla anterior está formada por varias acciones cotizadas en el mercado europeo, las cuales están caracterizadas por presentar todas sobrecompra excepto la última acción de la tabla (SANOFI). Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como una de ellas (INDRA), presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro a la baja en techo que las compañías restantes de la tabla al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro a la baja en techo.

En cuanto a divergencias, vemos como TECNICAS REUNIDAS, SOLVAY, SIEMENS, LEGRAND, LAXESS, INDRA y ADIDAS presentan divergencias, acciones que destacamos al presentar divergencias bajistas triple, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a la Baja, siendo INDRA la que mayo posibilidad de giro tiene al poseer además volumen alto.

Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Por últimos vamos a analizar dos de las acciones más destacada nombradas anteriormente, como son  SOLVAY y TÉCNICAS REUNIDAS, y que mostramos a continuación:

En la siguiente imagen nos encontramos con la gráfica de la acción europea SOLVAY, anteriormente hemos dicho que esta acción presenta sobrecompra y viendo en su estructura de precios nos lo deja más claro,  ya que los dos indicadores que mostramos en el gráfico, como son el CMO (parte superior del gráfico) y el RSI (parte inferior), se han colocado al mismo tiempo por encima de niveles de +50 en el caso del CMO y de +70 en el caso del RSI, y que señalamos con una flechita verde. Esto nos indica que el activo se encuentra sobrecomprado, activándose nuestro indicador se sobrecompra que torna las velas a rojo. Como podemos ver SOLVAY se encuentra inmerso en una tendencia claramente bajista y inmersa en una corrección que ha llevado al precio hasta una resistencia dinámica muy potente como es la media 150 nos ha saltado nuestro indicador de sobrecompra, indicándonos que es posible que dicho activo se gire a la baja y comience un posible nuevo impulso bajista.soewayEn la imagen siguiente nos encontramos representada la estructura de precios de Técnicas Reunidas, activo español perteneciente a la Industria de Petróleo y Gas y al Sector Equipament services, y como comentamos anteriormente presenta sobrecompra, ya que tanto CMO (superan nivel de +50) como RSI (superan nivel de 70), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobrecompra al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a rojo. En este caso también coincide con el posible final de una corrección simple ABC pegada a la MM150, lo que nos indica que estemos atentos a un posible giro bajista en este activo.tecnicLos parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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