Acciones

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Acciones españolas con alta probabilidad de Giro bajista

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en la Técnica LCI, en la que profundizaremos más a continuación.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se han activado cuatro señales por la Técnica LCI en activos españoles como son NH HOTEL, ABERTIS y SACYR, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:lciComo podemos ver en los gráficos de los activos mencionados, todos  han llegado a un suelo estático y se han girado a la baja desde niveles de sobrecompra y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro a la baja, además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro bajista (BEARISH) del 75%, 75%  y 65% sobre 100% en los distintos activos frente al 35%, 35% y 35% sobre 100% de que siga siendo alcista (BULLISH), probabilidad medida por el indicador rojo de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de venta a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobrecompra, dicha señal es denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color morado, señal interesante que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de las tres acciones activen la señal de venta con la superación del LIMIT ENTRY.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida (PROFIT TARGET LEVELS). El primero de ellos (INITIAL) es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida (PRIMARY) ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio. Por ultimo tenemos el objetivo extendido (EXTENDED), dichos parámetros vienen señalados en la parte inferior del cuadro de datos, bajo el título de PROFIT TARGET LEVELS.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de porcentajes iguales o superiores al 75% a la baja sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade bajista.

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NIKE sube un 9% por estacionalidad en septiembre.

En los últimos meses hemos incorporado a nuestros métodos de estudio y análisis las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

Y este modelo de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía americana que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es NIKE 

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía americana del sector del calzado?
Pues justo ahora, entre las fechas de principios de Septiembre y finales de este mismo mes en un patrón de corto plazo o podríamos usar un patrón de algo de más tiempo hasta finales de octubre si nos interesa una operación de más tiempo en el caso de que estemos empleando opciones para operar este activo.

Justo este este periodo de tiempo de septiembre y octubre es cuando encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en este activo.

nike estacionalidad trading

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color verde fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acción americana  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre los meses de septiembre y octubre es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -10% hasta los +1% lo que supone un movimiento alcista de más de 10% de media en los últimos 10 años y en torno al 8% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

trading estacionalidad

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 25  días para la operación de corto plazo y unos dos meses para la operación de más recorrido.comenzando el 02 de septiembre y terminando el día 27 de septiembre.

En esos 25 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 25 años podemos decir que en 19 años de esos 25 años esta acción americana de calzado deportivo  termino en positivo y que por lo tanto solo en 6 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 76% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 15 años podemos ver que solo hubo un solo año bajista y además con una caída de un escaso 1% lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 9,10 % de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 5,62% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 7,55%

En conclusión podemos decir que invertir en NIKE en esta semana y mantener nuestra posición compradora las próximas 3 semanas nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

Otra alternativa de inversión es creando con opciones un spread alcista, de este modo, no nos tenemos que preocupar del stop ya que este será el tiempo que le marquemos a la operación, da igual donde cotice, la perdida estará limitada.

Para este caso particular podriamos hacer lo siguiente.

spread

Tal y como nos muestra la calculadora de spread sobre opciones, la idea es comprar la call 57.50 con vencimiento 21 de Octubre y pagar una prima de 1.82$ por acción, al mismo tiempo vendemos la call 62.50 del mismo vencimiento y recibiremos una prima de 0.34$ por acción.

Con esta operación y viendo la tabla de resultados, nuestra perdida máxima podría ser de -1.48$ por acción, a cambio vamos a pelear por 3.52$ por accción de beneficio (ratio b/r 2.38), y lo único que tenemos que hacer es esperar al 21 de Octubre para saber el resultado, en función de donde cierre ese día sabremos que hemos conseguido.

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Las mejores y peores opciones de inversión en Argentina

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar activamente la composición del mercado argentino para tratar de localizar buenas acciones a las que no perderle la pista y tratar de encontrar buenos momentos operativos para adquirir estos títulos. Además marcaremos aquellos valores que no son nada recomendables y que aunque puedan parecer que estén baratas en realidad no son recomendables adquirirlas, porque lo barato puede estar mucho más barato aun, hasta llegar al extremo de no llegar nunca a recuperarse, en la bolsa de valores no es muy común pero se han dado casos y se seguirán dando.

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Para ello tendremos en cuenta la situación del índice argentino, el Merval.

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El merval se puede observar en una clara tendencia ascendente de largo plazo, la cual parece que se va a mantener, al menos en el corto plazo, puesto que se encuentra en una situación de fortaleza técnica importante, de hecho, en análisis anterirores sobre los índices mundiales este índice se encontraba entre los que tienen mejor comportamiento.

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En el corto plazo, se observa una situación, el Merval a alcanzado la parte superior del canal ascendente, lo cual hace probable que se produzca una corrección en el mercado para pasar a buscar niveles de soporte. De hecho, a esta situación se le une la formación de un doble máximo el cual no se ha superado además de que el MACD se encuentra claramente bajsita. Sin embargo, aun tienen que confirmarse, por ello se ha marcado el nivel de soporte el cual en el caso de que finalmente se perfore a la baja, sera la señal de que se produzca una corrección en el mismo y en el mercado argentino.

A continuación se va a proceder a localizar los valores consideraremos aquellos valores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza y se este aproximando a un buen momento operativo o viceversa, para las acciones que debemos de evitar.

En primer lugar comenzaremos con las mejores opciones del mercado bursatil.

Banco Macro

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Banco Macro, es una compañía que esta mostrando un comportamiento peculiarmente alcista, de hecho, mientras que los mercados a nivel mundial han mostrado un movimiento correctivo relativamente importante, este banco ha ido incrementado su valor paulatinamente, hasta el punto de acelerar su tendencia fortaleciendo la tendencia alcista.

Por otra parte, para poder operar este banco, como siempre deberemos esperar una corrección para poder incorporarlo a nuestra cartera y poder cumplir con nuestra gestion del riesgo y monetaria para optimizar nuestra operación.

Cresud

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Esta compañía durante un largo periodo ha mostrado un rango lateral entre los 17.5 pesos y los 12.5. Pero desde hace poco ha mostrado un comportamiento espectacular desde que superó el nivel de resistencia de largo plazo. Desde entonces, se ha posicionado como una de las empresas que en nuestros screeners muestra mayor fortaleza a nivel mundial, sobre todo entre las compañías de su sector, agropecuario.

Sin embargo, al igual que con Banco Macro, no podemos ajustar nuestro riesgo para operar debido al gran comportamiento msotrado.

 

Valores a evitar

Grupo financiero Galicia

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Aparentemente Grupo Financiero Galicia, parece tener una buena situación en su comportamiento y no cabe duda que durante los últimos meses y años ha sido un estupendo activo, pero a día de hoy, esta mostrando una situación que puede incrementar considerablemente el riesgo. Podemos ver como al unir los máximos ascendentes y los mínimos se puede apreciar como esta formando un patrón bajista muy fuerte, un triangulo diagonal ascendente. Esta formación chartista es una pauta terminal, además mientras que el precio sigue avanzando se ve como se estan formando fuertes divergencias bajistas, que en el caso de que se confirmen, como mínimo provocará que el precio pierda la actual tendencia acelerada que sostiene en este momento para pasar a la directriz principal.

Aluar

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Otro caso que nuestros seguidores argentinos nos han solicitado información es el caso de Aluar. Ciertamente, cuando un inversor trate de operar el mercado tiene que tratar de operar en base a su sistema el cual ya haya sido testeado y muestre que la esperanza del mismo es positiva, lo cual combinado con una gestion adecuada del riesgo y el capital pueda hacer acrecentar su capital.

Pero este es un ejemplo, en el que no se termina de mostrar una situación en la compañía que haga pensar que va a realizar un movimiento alcista o bajista. No obstante, para la actualidad parece estar mostrando una corrección lateral  desde el último máximo formado a esto se le une una situación de debilidad la cual se muestra en el indicador rojo por debajo de cero.

En cuanto a la detección del movimiento previsible que pueda realizar se debe de considerar los niveles de soportes y resistencias marcados, a la espera de ver que el precio termine superando uno de ambos, el cual parece más probable ahora mismo el nivel de soporte.

 

En conclusión, a lo largo del artículo se ha realizado un repaso rápido sobre los valores cotizados en Argentina que nos han solicitado nuestros lectores de aquél país, donde se ha podido destacar diversas compañías con un buen comportamiento, otras para no considerarlas, y las que hay que vigilar, todo ello teniendo en cuenta que es probable que se produzca una corrección en el mercado argentino.

 

Buen trading amigos!

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Sin título

Analizando Acciones Italianas con criterio de fortaleza, parte 1

Vídeo Análisis de las acciones italianas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

 

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Activos Europeos en zonas extremas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado europeo.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.nettablLa tabla anterior está formada por varias acciones cotizadas en el mercado europeo, las cuales están caracterizadas por presentar todas sobrecompra excepto la última acción de la tabla (SANOFI). Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como una de ellas (INDRA), presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro a la baja en techo que las compañías restantes de la tabla al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro a la baja en techo.

En cuanto a divergencias, vemos como TECNICAS REUNIDAS, SOLVAY, SIEMENS, LEGRAND, LAXESS, INDRA y ADIDAS presentan divergencias, acciones que destacamos al presentar divergencias bajistas triple, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a la Baja, siendo INDRA la que mayo posibilidad de giro tiene al poseer además volumen alto.

Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Por últimos vamos a analizar dos de las acciones más destacada nombradas anteriormente, como son  SOLVAY y TÉCNICAS REUNIDAS, y que mostramos a continuación:

En la siguiente imagen nos encontramos con la gráfica de la acción europea SOLVAY, anteriormente hemos dicho que esta acción presenta sobrecompra y viendo en su estructura de precios nos lo deja más claro,  ya que los dos indicadores que mostramos en el gráfico, como son el CMO (parte superior del gráfico) y el RSI (parte inferior), se han colocado al mismo tiempo por encima de niveles de +50 en el caso del CMO y de +70 en el caso del RSI, y que señalamos con una flechita verde. Esto nos indica que el activo se encuentra sobrecomprado, activándose nuestro indicador se sobrecompra que torna las velas a rojo. Como podemos ver SOLVAY se encuentra inmerso en una tendencia claramente bajista y inmersa en una corrección que ha llevado al precio hasta una resistencia dinámica muy potente como es la media 150 nos ha saltado nuestro indicador de sobrecompra, indicándonos que es posible que dicho activo se gire a la baja y comience un posible nuevo impulso bajista.soewayEn la imagen siguiente nos encontramos representada la estructura de precios de Técnicas Reunidas, activo español perteneciente a la Industria de Petróleo y Gas y al Sector Equipament services, y como comentamos anteriormente presenta sobrecompra, ya que tanto CMO (superan nivel de +50) como RSI (superan nivel de 70), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobrecompra al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a rojo. En este caso también coincide con el posible final de una corrección simple ABC pegada a la MM150, lo que nos indica que estemos atentos a un posible giro bajista en este activo.tecnicLos parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Las mejores y peores opciones de inversión en México

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar activamente la composición del mercado mexicano para tratar de localizar buenas acciones a las que no perderle la pista y tratar de encontrar buenos momentos operativos para adquirir estos títulos. Además marcaremos aquellos valores que no son nada recomendables y que aunque puedan parecer que estén baratas en realidad no son recomendables adquirirlas, porque lo barato puede estar mucho más barato aun, hasta llegar al extremo de no llegar nunca a recuperarse, en la bolsa de valores no es muy común pero se han dado casos y se seguirán dando.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Para ello tendremos en cuenta la situación del índice mexicano el IPC.

ANALISIS BURSATIL DE MEXICO

En el gráfico se puede observar como ha realizado un nuevo máximo ascendente, consiguiendo superar el nivel de resistencia de largo plazo que mantenía desde hace más de un año.

Por otra parte, el índice mexicano finalizó la corrección que se señaló a traves de de la divergencia bajista que se presentó el año pasado, dando lugar a una corrección que duraría un año.

Análisis del mercado de renta variable mexicano.

Teniendo en cuenta que esta formando un nuevo máximo ascendente hace referencia una tendencia alcista, lo cual hace probable que las alzas continúen.
Por otra parte, a pesar de esta buena situación técnica, no debemos de olvidar que la agencia calificadora Fitch Ratings reconoció que hay preocupación por el nivel de deuda actual del gobierno federal, por lo que espera que se cumpla con la meta que se estableció de alcanzar un déficit cero por ciento como proporción del PIB para 2017. De hecho la calificadora señala que la deuda está creciendo, todo ello dentro de un entorno de lucha infructuosa ante la corrupción y bajo crecimiento económico.
Esto se puede facilitar de una forma “facil” mediante un crecimiento estable y sostenido de la empresa.

Mientras tanto, desde Estados Unidos se estan poniendo el riesgo sobre la proxima subida de tipos de interes de la FED lo cual agravaría la situación expuesta por Fitch.

De hecho los expertos señalan que la posibilidad de que se produzca una subida de tipos de interés en diciembre se encuentra cada vez con mayores probabilidades, sin embargo, esto es un dato que solo depende de la FED y por lo tanto no podemos hacer nada salvo que estar preparados para adaptarnos a la situación del mercado en el caso de que ocurra estableciendo posibles escenarios de entrada y salida del mercado, para el cual podemos beneficiarnos de un impulso alcista.

A continuación se va a proceder a localizar los valores consideraremos aquellos valores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza y se este aproximando a un buen momento operativo o viceversa, para las acciones que debemos de evitar.

En primer lugar comenzaremos con las mejores opciones del mercado bursatil.

ALPEK

idea de trading alpeka

Alpeka es uno de nuestos valores favoritos en el mercado bursatil mexicano, de hecho, hemos planteado operaciones durante los ultimos dos años en la compañía incorporandonos realizando operaciones para incorporarnos a la tendencia alcista.

Nuevamente, esta compañía continúa en el punto de mira, sin embargo, en este momento se esta iniciando un movimiento correctivo, lo cual hara que el precio descienda y trate de alcanzar el nivel de la directriz principal de la tendencia, con lo que una operación queda descartada en la compañía hasta que el precio finalmente realice algun tipo de formación que pueda indicar que se vaya a proseguir la tendencia alcsita y que nos permita incorporarnos nuevamente a la tendencia controlando nuestro nivel de riesgo.

trading en alpeka

Actualmente el precio se encuentra apoyado en la parte superior del canal alcista que superó anteriormente. Sin embargo, actualmente se puede ver en el indicador MACD que el precio esta claramente bajista en el corto plazo, con lo que se puede esperar que el precio trate de buscar niveles de soporte.

Minera frisco

trading minera frisco

Minera Frisco es una compañía en tendencia alcista confirmada y que cumple todos los requisitos para poder incorporarse a nuestra cartera.

inversion minera frisco

En esta imagen podemos ver desarrollado el proceso explicado anteriormente. Ahoramismo, tras realizar el nuevo máximo alcista el precio ha comenzado a realizar una corrección la cual hara que el precio busque los 12.50 pesos.

Industrias Ch

idea de inversion industria ch

El valor esta en tendencia alcista, lamentablemente, para invertir no es un buen momento, pero en el momento en el que se mejore el momento operativo, sería un valor óptimo para nuestra cartera.

 

Valores a evitar

America Movil

trading america movil

Vemos como America Movil se encuentra en situación de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, por lo tanto, no cumple ningún tipo de requisitos por lo que no es apto para comprar.

ICA

trading ica

ICA es una compañía con un amplio interes entre el público mexicano, sin embargo, tampoco cumple ningún tipo de requisito. Por lo que habra que no considerar a esta compañía, puesto que se corre un riesgo muy elevado.

 

 

A vigilar por posible giro bajista

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura a la baja de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del minimo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Controladora aerea vuela CIA

cambio de tendencia

En este caso podemos estar a las puertas de un cambio de tendencia de alcista a bajista. Teniendo en cuenta estas reglas expuestas, podemos ver como solo falta que se perfore el nivel de soporte y la directriz alcista, ya que ambas coinciden en el mismo nivel de precios.

Por otra parte, esta mostrando un comportamiento inferior al del mercado, lo cual reafirma esta situación bajista.

A vigilar por posible giro al alza

En este apartado se han destacado dos compañías las cuales estan realizando un movimiento interesante el cual puede ser el inicio de una tendencia alcista.

Para ello nos basamos en los criterios de cambio de tendencia:

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Mexichem

analisis tecnico mexichem

Al trazar la tendencia principal del precio se puede apreciar que esta es claramente bajista, además esta ya sido superada y actualmente se encuentra en un momento en el que puede producirse una tendencia alcista, siempre y cuando se llegue a superar el actual nivel de resistencia, si esto no ocurre no se confirmará la tendencia alcista.

TV Azteca

trading tv azteca

En este caso se puede observar como el precio esta realizando un movimiento alcista superando la resistencia en el nivel de los 2.71 pesos, movimiento el cual ha venido acompañado por un fuerte comportamiento alcista que esta comportándose mejor que el mercado. De hecho ya ha realizado todos los puntos indicados para un cambio de tendencia bajista a alcista, solo sería necesario ajustar la operación mediante una corrección en la que se pueda gestionar adecuadamente el riesgo.

En conclusión, a lo largo del artículo se ha realizado un repaso rapido sobre los valores cotizados en México, donde se ha podido destacar diversas compañías con un buen comportamiento, otras para no considerarlas, y las que hay que vigilar.

Buen trading amigos!

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

Sin título

Analizando Acciones Francesas con un criterio de fortaleza, parte 3

Vídeo Análisis de las acciones francesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

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Ideas de inversión en España por la formación de estructuras alcistas

Saludos desde Enbolsa.net.

Para vencer a los mercados y poder obtener una rentabilidad adicional no es necesario ser los últimos en entrar y salir de él. Sino  más bien tenemos que conocer como se mueven los mercados y tener paciencia para no adelantarse a los acontecimientos.

A pesar de estos pasos a menudo los inversores terminan adelantándose al mercado generando importantes perdidas, todo ello debido a que el inversor suele tratar de adivinar la formación chartista que puede estar formando el precio.

Así mismo se puede estudiar la formación de la estructura del precio, para localizar los cambios de tendencia.

En primer lugar, los cambios de tendencia que vamos a estudiar pueden verse desde distintos timeframes, en algunos casos los cambios de tendencia se pueden dar a largo plazo, o en corto, las cuales se pueden considerar correcciones.

Las tendencias tienen características que nos hacen diferenciarlas y nos permite además detectarlas correctamente. En la mayoría de los libros se comenta que una tendencia alcista se define porque el precio tiene máximos y mínimos crecientes, y esto es totalmente cierto, pero ¿es suficiente para definir una tendencia alcista?

CARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA Una tendencia alcista se define por una secuencia de máximos y mínimos crecientes, más una media móvil 150 ponderada ascendente y por debajo del precio (zona verde). Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia alcista.

Ahora si tenemos perfectamente definida una tendencia alcista, y lo más importante ahora ya sabemos cómo detectarla correctamente, sin que tengamos dudas al respecto.

Para el caso bajista es al contrario: Una tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.

CARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

El cambio de tendencia: 

Ahora que ya hemos estudiado como se produce una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A veces pensamos que para detectar un cambio de tendencia solo necesitamos trazar la directriz del movimiento y esperar a su ruptura. Pero demostrado está que el precio durante una tendencia alcista o bajista utilizan distintas directrices.

LINEAS DE TENDENICA NO APTAS Durante una tendencia el precio utiliza distintas líneas directrices, por lo que basar únicamente los cambios de tendencia en las líneas directrices, no tiene sentido.

Aquí podemos observar como las roturas de las directrices tendenciales no tienen por qué suponer un cambio de tendencia, en este ejemplo vemos hasta tres perforaciones y en ninguna de ellas ocurre lo que esperábamos.

Y es que la clave está no solo en la rotura al alza de dicha directriz, si no en que la curva de precios si está en una tendencia bajista, empiece a tener características de tendencia alcista. Y para que esto ocurra solo necesitamos tres movimientos.

CONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  1. Perforación al alza de media móvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. Superación del máximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

A partir de ahora podrá no solo detectar un cambio de tendencia sino además establecer su propio plan estratégico utilizando una de las técnicas de trading que utilizamos desde EnBolsa.net .

Acerinox

trading acerinox

Al observar la estructura de esta empresa, se aprecia como la tendencia es alcista en este momento, de hecho se ve como a finales de 2016 con las ultimas bajadas de la acción donde se formo divergencias alcistas de tipo A se realizo un nuevo tramo impulsivo con máximos y mínimos ascendentes.

Applus services

analisis tecnico applus services

Applus services se encuentra formada por un cambio de tendencia de mayor plazo, se se observa este movimiento en la imagen en la que se ha marcado con un circulo amarillo mostrando un comportamiento mucho mejor que el del mercado.

Indra

analisis tecnico indraEn el caso de Indra se esta desplazando en un rango lateral, el cual durante la ultima semana parece haber superado el nivel de resistencia de los 11 euros.

Repsol

analisis tecnico repsol

En el caso de Repsol, se puede apreciar que a pesar de las fuertes caídas que sufrió la compañía durante 2015, parece haberse recuperado y el sentimiento bajista parece haberse alternado por un movimiento al alza.

Técnicas reunidas

tecncias de trading tecnicas reunidas

En técnicas reunidas se ha formado una formación de cambio de tendencia de bajista a alcista en la imagen se puede apreciar como se cumplen con los requisitos expuestos anteriormente.

En conclusión, se puede ver como el mercado de renta variable

Buen estrategia y buen trading amigo!

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

sala-de-trading

Valores destacados en las bolsas.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a repasar movimientos destacados dentro de los distintos valores que conforman el mercado bursatil español.

En primer lugar destacamos el caso de Gas Natural

En el caso de Gas natural ya planteamos anteriormente una estrategia bajista, finalmente este movimiento bajista finalmente se produjo. Sin embargo, actualmente se ha producido un cambio radical en la compañía.

Observemos:

analisis tecnico de gas natural

Se aprecian una variacion esencial en esta compañía, ha abandonado la tendencia bajista.

Una vez que el valor alcanzo nuevamente el mínimo anterior, se puede ver como el precio inicio una senda alcista la cual se caracteriza por tener impulso alcista, tendencia alcista y fortaleza.

Con esto se puede decir que es un activo a considerar para incorporar a nuestra cartera de inversion.

Pero veamos otro aspecto a destacar en esta compañía:

doble techo gas natural

Esta figura se produce en las tendencias bajistas, tal y como la que formaba,  suele indicar con una alta probabilidad un cambio de tenendecia. Se encuentra formada por dos mínimos a un mismo nivel que actúan como soporte y un punto intermedio que los separa, denonmiando neckline, tal y como se ha marcado dentro del circulo amarillo. Por otra parte proyectando el precio objetivo entendido este como la distancia entre el mínimo y el neckline, situa el precio objetivo en los 21 euros, bastante más por encima que el precio actual.

El volumen que se encuentra a lo largo de esta formación suele ser descendente con un aumento importante del volumen al perforarse la línea de neckline

En el caso de que se produzca un throwback el volumen será bajo, aumentando a medida que el precio se acerca al precio objetivo

En conclusión, Gas natural es una compañía que se estima que su precio continue en ascenso.

Amadeus

Amadeus tambien fue un valor destacado dentro del analisis en el cual considerabamos la situacion fundamental y tecnica de la compañía.

trading amadeus

Definitivamente se puede observar como esta incorporando nuevamente la tendencia alcista ya que durante la ultima semana se ha producido la superacion del nivel de resistencia de los 40 euros.

La subida de Estados Unidos son una buena señal para las economías, entre ellas la española. Teniendo en cuenta los aspectos fundamentales se puede apreciar como el caso de la Amadeus es excepcional y muestra una solidez financiera, crecimiento del negocio y la calidad del negocio, esto hace que ante mejoras del mercado este activo sea considerado como uno de referencia.

Por otra parte, cumple con todos los requisitos para considerar una elevada probabilidad de que esta compañía se situe alcista.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.Sin-título-1_03

Analizando Acciones Francesas con un criterio de fortaleza, parte 2

Vídeo Análisis de las acciones francesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Ideas de trading en Agosto según la estacionalidad

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una proyección del comportamiento que puede esperarse en el mercado durante el mes de agosto para el mercado nacional.

El actual mes tiene lugar dentro de uno de los patrones estacionales más conocidos por todos los inversores el “Sell in May and go away”, esta pauta propone que los inversores vendan en mayo y que permanezcan fuera del mercado de renta variable hasta octubre.

Observemos la información contenida en la siguiente gráfica en la que se han plasmado la evolución de los distintos índices mundiales de Europa, América del Norte, Asia y Latinoamérica durante un periodo de los últimos 25 años.

 

 

1

 

En dicho grafico se aprecia fácilmente como desde mayo hasta septiembre este patrón se cumple a la perfección, ya que generalmente en Agosto suele ser un periodo bajista.

Pero al incorporar el rendimiento obtenido por los índices esta situación se sigue evidenciando.

2

Ya que en los meses de mayo, junio y agosto, la rentabilidad esperada es claramente negativa, tal y como se puede apreciar en el gráfico se encuentra por debajo del nivel 0.

Con esto nos debe quedar clara una cosa, Agosto es un mes bajista el cual forma parte de la pauta estacional Sell in may and go away. En cuanto al mercado español, lo más probable es que muestre un comportamiento bajista como viene siendo habitual, salvo casos ocasionales.

Ahora considerando el comportamiento del mercado podemos interpretar si se encuentra próxima la realización de un movimiento bajista en el mercado.

Teniendo en cuenta los máximos marcados por Estados Unidos nos hace pensar en un mercado con tendencia alcista

Pero ¿estamos cerca de una corrección?

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Esa es la cuestión clave para todo inversor. Viendo el indicador de amplitud %mm150 se observa como estamos llegando a niveles extremos de corto plazo, y es que cada vez que este indicador se coloca por encima del 80% el mercado corrige, ya sea formando un rango lateral o en proceso correctivo ABC. Por tanto estamos cerca de una corrección del último movimiento al alza. Esa corrección hay que tomarla como una oportunidad para localizar oportunidades de compra de valores con tenencia alcista, fortaleza e impulso.

A pesar de que ya se ha quedado claro que Agosto es un mes bajista, no obstante, cabe destacar que esta situación estacional bajista no afecta a todos los sectores e industrias por igual, es necesario hacer un filtro en el que se destaquen cuáles son los más bajistas.

Para ello emplearemos la cotización de los últimos años de las industrias y sectores de Europa para estudiar la probabilidad de ser alcista (o bajista) y el rendimiento medio obtenido durante agosto en los 25 ejercicios anteriores.

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En la tabla aparecen las rentabilidades esperadas de los sectores e industrias deEuropa y como más bajistas se encuentran la industria de automóviles y recambios, materiales básicos y la química, entre otros mucho, de hecho salvo el sector de alimentación y bebidas y el de utilities presentan rentabilidades esperadas negativas.

Ante esta situación como debe de actuar el inversor, pues bien, que agosto sea bajista estacionalmente no es suficiente para posicionarse bajista en una determinada acción, aunque si es un requisito necesario.

A esta información se le incorporará la situación de tendencia, impulso y fortaleza.

Como mencionamos al inicio del estudio, el mercado está alcista y se debe de considerar una oportunidad. En el caso de los sectores que se encuentren bajistas el inversor puede tratar de localizar empresas con impulso y tendencia alcista para buscar patrones de cambio en el corto plazo para anticipar el final de la corrección e incorporarse en la tendencia alcista del mercado.

O bien el inversor puede optar por posicionarse bajista durante agosto en cuanto encuentre una oportunidad para hacerlo en los valores españoles, en las compañías que se encuentren en tendencia bajista, debilidad e impulso bajista.

Con esto queda claro que el inversor en todo momento debe de operar a favor de la tendencia del activo siendo este el requisito básico para operar.

En cuanto a la estacionalidad de los valores del IBEX 35 buscando aquellos valores que presenten rentabilidades negativas y probabilidades de caer. En la siguiente imagen se exponen el porcentaje de meses alcistas de cada uno de los valores del Ibex:

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Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son: Banco Sabadell, Abertis y BME, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 60% Mientras que los valores más bajistas son: Enagás, Grifols y Acerlor Mittal, con una probabilidad de caer superiores al 60%.

En el caso de Cellnex, Merlin Prometies y AENA no se tendrá en cuenta, ya que tiene poco histórico de cotización y la validez no es muy alta ya que los porcentajes se ven muy influenciados y el resultado no es fiable.

Teniendo en cuenta las probabilidades bajistas del IBEX35 se puede considerar que actualmente no hay opciones adecuadas para posicionarse cortos en el mercado español, sin embargo, las mejores opciones son buscar estas correcciones en activos alcistas a largo plazo.

En la siguiente tabla se exponen los valores del Ibex 35 ordenados de mayor a menor timing de mercado, indicando si se encuentran en tendencia alcista (color verde) y fortaleza (color verde)

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Teniendo en cuenta esta información decidiremos centrar la atención en Acelormittal, ya que estacionalmente es la compañía con mejor timing de mercado con impulso y fortaleza.

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Acelormittal es una empresa perteneciente materias básicas, como ya comentamos antes es de una industria que presenta una rentabilidad negativa elevada para el mercado europeo.

Teniendo en cuenta esto, continuemos con el análisis de Acelormittal.

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Acelorrmital se puede observar cómo se está acercando a un importante nivel de resistencia en el que se va a encontrar con la directriz bajista de largo plazo que sostiene el valor, así como un fuerte soporte estático.

Si observamos Acelormital recientemente está mostrando un fuerte comportamiento alcista mostrando un comportamiento alcista superior al del resto del mercado debido a la entrada de capital en la empresa.

Teniendo en cuenta la entrada de capital y la tendencia alcista se puede pensar que al encontrarse ante esta resistencia el valor sufra una corrección.

Centrándonos en un Timeframe inferior encontramos la siguiente imagen.

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En ella se ha realizado la proyección de los movimientos impulsivos de Acelormittal y se aprecia como el límite que se establece para este valor, la proyección de 100% y 261% de Fibonacci, coincide con los demás niveles de resistencia explicados, esto hace pensar que probablemente tendrá lugar una corrección de la compañía, la cual una vez finalice el inversor encontrará una oportunidad de incorporar a esta compañía a su cartera.

En conclusión, teniendo en cuenta el aspecto técnico del mercado y la estacionalidad, hemos marcado un importante nivel de resistencia para Acelormittal el cual puede presentar una corrección la cual el inversor debería vigilar para buscar opciones de compra para incorporarse  a la estructura alcista que está formando el precio.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Analizando Acciones Francesas con un criterio de fortaleza, parte 1

Vídeo Análisis de las acciones francesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

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Estudio del sector eléctrico estadounidense.

Saludos desde Enbolsa.net.

En esta semana retomaremos el análisis realizado la semana anterior. En este estudio realizamos un exhaustivo estudio del mercado de renta variable a nivel mundial en el que destacabamos que la industria utilities era la que mayor potencial alcista tenía.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

En este análisis se encontraba la siguiente información.

analisis tecnico sector electrico estados unidos

En este caso el sector eléctrico se encuentra claramente alcista el cual esta viendo como el dinero está entrando en el sector.

Obviamente este sector es un serio candidato a buscar opciones de compra en él ya que cumple con los requisitos que empleamos en Enbolsa.net para llevar a cabo nuestras operaciones.

Por ello presentamos las empresas que se encuentran disponible en la base de datos en la sección premium de Enbolsa.net.

sector electricidad estados unidos

Hoy localizaremos cual es la mejor empresa de este sector.

En este caso destacamos a American Electric Power, CMS energy corp y DTE energy corp.

En el caso de American Electric Power.

Sin título

Vemos como actualmente ha superado el nivel de resistencia marcado en el año 2015. Tras marcar este nivel inicio un proceso correctivo que llevo al precio a alcanzar el retroceso del 50%, desde donde se volvió a impulsar al alza.

Actualmente se encuentra en pleno impulso alcista, en el que además de encontrarse en tendencia alcista y fortaleza ha mostrado un buen comportamiento.

Pero puede ser que se realice una corrección de esta tendencia alcista, la cual trate de buscar niveles de soporte anteriores.

MSC energy

cms energy trading

Este valor también es óptimo para incorporarla  a nuestra cartera de valores, puesto que muestra una tendencia alcista la cual se ha acelerado durante el año 2015, mostrando ahora un comportamiento óptimo.

Por último destacamos a DTE energy.

trading estados unidos

Esta compañía muestra una clara tendencia alcista la cual se encuentra marcada dentro de un canal alcista. Durante este periodo alcista ha mostrado una perfecta tendencia en la que se muestran claros máximos y mínimos crecientes. También se encuentra en una situación de fortaleza.

Por ello esta es una buena opción para incorporarla en la cartera.

Con ello concluimos con los mejores valores del mejor sector de la mejor industria, es decir, se encuentra en una situación claramente alcista y con unas probabilidades de incrementarse bastante elevadas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Los valores alcistas del Dow Jones.

Saludos a los seguidores de Enbolsa.net.

Durante los últimos días hemos vistos que EE.UU. se encuentra en una situación alcista en la que esta formando máximos históricos después de más de un año de encontrarse en una situación incierta.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Pues bien, vamos a tratar de localizar los valores más alcistas que pueden acompañar a este movimiento alcista de los índices estadounidenses, además en un estudio anterior llegábamos a la conclusión de que el mercado de Estados Unidos es mucho más rentable en este momento que el europeo, por ello nos decantamos por el estudio actual. (Pulse aquí para consultar este estudio)

En este caso destacamos el caso de General Electric.

general electric

En este caso se produce una entrada de capital en el valor tal y como se muestra en el área verde, lo cual implica una serie de consecuencias. La primera es la mencionada entrada de capital en el valor, lo cual es esencial para que la cotización de un activo realice un movimiento ascendente. El segundo, es que el oscilador momento también esta generando importantes señales alcistas, lo cual apoya a que el precio pueda seguir en ascenso. Por último, el Parabólico Sar, también muestra señales alcistas de largo plazo.

Con esto lo que se trata de decir, es que en el largo plazo se estima que el comportamiento de esta compañía sea fuertemente alcista, lo cual apoya las ideas de inversión alcistas.

trading general electric

Centrándonos en el timeframe inferior vemos diferentes aspectos a destacar:

El primero es que General electric se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, es decir, cumple con todos los requisitos para que un inversor se centre en las señales de compra de este valor para incorporarlo a su cartera de valores.

Por otra parte, General electric se encuentra en la parte superior del canal que sostiene desde hace más de dos años, lo cual lo convierte en una fuerte resistencia.

Por ello, a pesar de la buena situación en el largo y medio plazo, es probable que podamos encontrar que General Electric realiza un movimiento correctivo.

analisis tecnico general electric

Por otra parte, si realizamos una proyección del actual movimiento alcista se puede apreciar como se encuentra bastante cerca del nivel de proyección del 100% del tramo impulsivo anterior.

Esto hace que el nivel actual de precio sea una zona de resistencia importante, que es lo que nos dice todo esto.

No es el momento de adquirir títulos de la compañía bien hasta que supere el nivel de los 34 dólares o bien hasta que no realice una corrección que favorezca el momento operativo y se pueda llevar una correcta gestión del riesgo.

Como dato adicional podemos exponer el anterior análisis sobre sentimiento del mercado, el cual establece que hay que hacer lo contrario que el sentimiento que se encuentre en el mercado.

Pues bien según el artículo Ojo al actual sentimiento alcista del mercado de renta variable puede avisar de correcciones, es probable que se produzca una correción en el mercado

En la situación actual nos encontramos en un nivel de 89 lo que nos indica que estamos en una zona se extrema confianza ya que los datos numéricos van desde el 0 hasta el 100 siendo los niveles de 25 y 75 las zonas relevantes de observación para el miedo cuando el indicador está por debajo de 25 y confianza cuando este mismo indicador manca lecturas por encima de los 75 puntos. Hay que añadir que esos niveles son informativos y nos ayudan a estar alertas sobre posible cambios de dirección pero los niveles realmente extremos se encuentra en las zonas por encima de los 80 y 85 y los niveles extremos de miedo o lo que es lo mismo pánico lo encontraremos por debajo de 20 y debajo de 10

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Localización del mejor sector para invertir a nivel mundial.

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre las industrias y sectores de Estados Unidos y Europa tratando de localizar las opciones de inversión con mayores probabilidades de acierto.

Primero nos centraremos en la localización del área geográfica en la que centrar nuestro análisis.

Para ello emplearemos la información mostrada en el informe semanal que prepara Enbolsa.net.

FORTALEZA DE INDUSTRIAS

Fácilmente se observa que Europa no se encuentra en una situación muy deseable ya que casi todas las industrias tienen tendencia bajista y debilidad. Todo lo contrario ocurre con Estados Unidos, en la que todas las industrias muestran tendencia alcista y solo una debilidad.

Por ello nuestra atención se centrará en el mercado norteamericano.

Si nos fijamos en la cotización del SP500 en la imagen siguiente:

trading sp500

Se aprecia como poco a poco esta mostrando un ataque a la zona de resistencia de los 2148 puntos, los cuales han sido superados durante esta semana. En caso de que prosiga su avance nos encontraríamos en un nuevo impulso alcista de largo plazo. De hecho, hasta incluso los flujos de capital están desviándose nuevamente hacia la renta variable, en el momento que esto ocurra se presentarán fuertes subidas en los mercados y esto potenciará las ganancias las revalorizaciones de las empresas estadounidenses, ya que son las que se encuentran con mayor situación de fortaleza.

A continuación centraremos nuestros análisis en la industria con mayor potencial alcista y en este caso encabezando la posición se encuentra la industria utilities, por ello, nos centraremos en esta industria.

En la siguiente gráfica vamos a realizar el análisis de la situación de la industria utilities.

analisis tecnico industria utilities estados unidos

Si observamos la cotización de la industria utilities, podemos ver como la industria se encuentra en un momento alcista para el largo plazo, tal y como podemos ver en el área verde.

Esto es una buena señal para tomar posiciones en esta industria, sin embargo, en caso de que no podamos operar un ETF sobre esta industria podemos realizar una búsqueda en cada uno de los sectores que componen esta industria para tratar de localizar la más alcista.

Esta industria se encuentra formada por el sector eléctrico y agua, gas y multiutilities.

En el caso del sector Eléctrico.

analisis tecnico sector electrico estados unidos

En este caso el sector eléctrico se encuentra claramente alcista el cual esta viendo como el dinero está entrando en el sector.

Obviamente este sector es un serio candidato a buscar opciones de compra en él ya que cumple con los requisitos que empleamos en Enbolsa.net para llevar a cabo nuestras operaciones.

Por ello presentamos las empresas que se encuentran disponible en la base de datos en la sección premium de Enbolsa.net.

sector electricidad estados unidos

Posteriormente, se realizará un análisis detallado de estas empresas para localizar oportunidades de compra en el sector Eléctrico.

Por otra parte, nos encontramos el sector agua, gas y multiutilities.

trading sector multiutilities estados unidos

Al igual que en el caso del sector electricidad de Estados Unidos, este otro sector muestra las mismas señales con lo que también cumple con los requisitos de impulso, tendencia alcista y fortaleza.

Sin embargo, en cuanto a la fortaleza de este sector, esta es mayor que el anterior, incluso es el sector con mayor fortaleza en Estados Unidos, es decir, este es el sector más fuerte, dentro de la industria más fuerte.

Con ello se puede deducir que las probabilidades de ser alcistas son muy elevadas.

Mientras tanto, en la base de datos se encuentran las siguientes empresas.

empresas sector multiutilities trading

Durante la siguiente semana realizaremos un análisis en la que nos centraremos en una de estas empresas.

En conclusión, la industria utilities norteamericana es una opción adecuada para invertir, para ello ambos sectores, el eléctrico y el de multiutilities, se encuentra en una situación de fortaleza, tendencia e impulso.

Espero que este análisis les sea de utilidad. ¡¡¡Buen trading!!!

Si quieres pedir información sobre nuestro sistema de largo pazo o sobre nuestras estrategias de inversión en general que os proponemos cada día, póngase en contacto con nosotros y sin ningún compromiso al correo de analisis@enbolsa.net y estaremos encantados de resolver sus dudas.

portada

Peticiones del Lector. Análisis técnico de San Miguel (Argentina)

Hola a todos los seguidores de ENBOLSA.NET.
En esta ocasión nos vamos hasta argentina para estudiar uno de los valores que forman parte de su indice bursatil del Merval, en esta ocasión San Miguel.

Una vez visto un poco de la información acerca de esta compañía prosigamos con su análisis.
Análisis técnico de San Miguel
En esta ocasión podemos ver que el precio durante los ultimos años ha mantenido una tendencia alcista la cual hizo que el precio pasara desde los 5 pesos los cuales marco en 2012 hasta los 96 que esta sosteniendo en la actualidad en una tendencia la cual se produjo con un alto grado de inclinación.
Como conclusión podemos decir que San Miguel se encuentra en una estupenda formación alcista, para lo cual acudiremos al time frame inferior para tratar de encontrar oportunidades de compra.
En un timeframe inferior encontramos lo siguiente:
Análisis técnico de San Miguel
En el caso de San Miguel, se puede apreciar como esta compañía sigue avanzando inexorablemente superando todos los niveles de resistencia. De hecho, despues de que realizase un retroceso en el nivel de 35 pesos, donde coincidió con un el nivel de fibonacci del 31.8%, realizó un nuevo tramo impulsivo el cual aun no muestra síntomas de debilidad.
Sin embargo, hay que hacer mención a algo no tan positivo, con la actual tendencia alcista de la compañía dificilmente se podrá realizar una operación que cumpla con una gestión adecuada del riesgo, ya que la subida se esta produciendo practicamente en vertical.
Por ello, deberiamos esperar una corrección de esta impresionante tendencia.
Por otra parte, este valor también esta mostrando un fuerte movimiento de fortaleza, lo cual apoya a que en caso de que en el mercado se produzcan movimientos impulsivos la compañía se revalorice más que el resto del mercado de renta variable.
Análisis técnico de San Miguel
En el corto plazo hemos marcado los distintos niveles a vigilar los cuales pueden ser considerados resistencias de la compañía. En la proyección de estos niveles podemos apreciar que el valor ya ha alcanzado la proyección de todo el tramo impulsivo anterior, por lo que podemos esperar que trate de buscar el nivel del 161.8%.
Sin embargo, hay que mencionar otro aspecto, teniendo en cuenta la regla de la alternancia de Elliot, como ya hemos visto que la compañía sufrio una corrección del 31.8% la cual podemos considerar como una corrección simple, podemos esperar que el siguiente movimiento correctivo sea una corrección compleja la cual vaya a buscar el nivel de retroceso del 61.8% además de que este movimiento será más complejo que el anterior.
Pero aun queda mucho movimiento por delante, que aplicando una correcta gestión del riesgo pueden aparecer operaciones interesantes en este valor.

En conclusión, San Miguel es una compañía interesante para incorporar a nuestra cartera, siempre y cuando realice un movimiento el cual permita poder llevar una adecuada gestión del riesgo situando los niveles de stop loss en zonas interesantes para cumplir con la gestión del riesgo con el que podamos obtener el doble de lo que arriesgamos.

Buen trading amigos!

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Oportunidades alcistas en Inditex y Grifols

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, CAMBIOS DE TENDENCIA y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Si desea información más detallada sobre cada una de las técnicas de inversión, puede consultarlo en nuestra página web www.enbolsa.net dentro del apartadoTécnicas de Trading.

Hoy traemos varias acciones que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP and DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operaciones en corto o a la baja. También expondremos 2 activos en los que se está produciendo un cambio de tendencia.

La técnica está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se les une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia, si quiere más información de esta técnica de trading, la podrá encontrar en nuestra Zona Premium donde podrá descargarse toda la información junto con ejemplos de operativas.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado español, nos encontramos con las siguientes acciones, las cuales han activado su señal a través de la técnica POP:

popEn la imagen podemos ver la estructura de precios de las señales de compra o señal POP activadas en las acciones LOGISTA y CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR pertenecientes a la Industria FINANCIERA y A2A, perteneciente a la Industria UTILITIES, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha verde. La señal de entrada POP se activó ya que cumplían:

– Los criterios de entrada de técnica de estocásticos, que el estocástico de 70 periodos diario (indicador de momento de largo plazo) esté por encima del nivel 50 (se encuentra en la parte superior de la gráfica)

– El criterio de tendencia alcista

– El criterio de fuerza ADX, el indicador ADX o índice direccional promedio esté por debajo de nivel de 20 (línea verde)

– Los criterios de fuerza relativa positiva del mercado, el oscilador estocástico de 14 periodos diario (indicador de momento de corto plazo que se encuentra en la parte inferior de las imágenes) entre en nivel de sobrecompra o lo que es lo mismo supere la línea de 80 horizontal.

A continuación nos vamos a centrar en dos activos que tenemos en vigilancia, ya que posiblemente se esté produciendo un cambio de tendencia en ambos activos, estos son INDITEX y GRIFOLS: 1Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.caten

En la imagen anterior, nos encontramos con los gráficos de las acciones españolas INDITEX y GRIFOLS, pertenecientes a  las industrias de Servicios de Consumo y Atención a la Salud respectivamente. En ambos activos vemos como se ha activado un posible cambio de tendencia, representada por una carita verde, en este caso se trata de un cambio de tendencia bajista a alcista, confirmada por la barra verde de la parte inferior del gráfico, junto con el macd apunto de cruzarse al alza por debajo de 0 y además el stocástico de la parte superior del gráfico se coloca por encima de 0.

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EEUU con el viento a favor

Esta semana volvemos a incluir en nuestros análisis de mercado un estudio basado en varios indicadores de amplitud que hemos incorporado al índice NYSE que como ya saben es el máximo referente de los estudios de amplitud debido al gran número de compañías que componen este índice bursátil.
Las distintas gráficas que les vamos a mostrar en este mismo artículo les demostraran  que estamos antes un mercado de renta variable americano fuerte y sano y que cuenta con la confianza de los inversiones a nivel global.

Ya saben que el máximo exponente de los estudios de amplitud es el análisis de la línea avance-descenso y que una línea AD creciente y con máximos alcistas consecutivos es el mejor exponente de la salud del índice de referencia y por lo tanto al ser el NYSE la referencia podemos decir que es máximo exponente de la salud del mercado americano de acciones.

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Aquí podemos ver cómo la curva que represente la línea AD del NYSE en color rojo arriba del todo, muestra una clara tendencia alcista con una superación constante y continúa de los máximos de referencia a pesar de que la curva de precios de la que se nutre esta línea de avances y descensos no presenta un movimiento similar a ella.

Se puede ver en la parte baja de la gráfica como la curva del NYSE no presenta una estructura creciente de máximos consecutivos como hemos representado con la línea azul horizontal. Sin embargo si contamos la empresas que asciende con respecto a las empresas que descienden en el movimiento de las acciones que componen este índice americano podemos ver cómo son más las compañías de suben que las que bajan aunque la gráfica del índice de referencia no lo represente con claridad. Esto es un hecho que muestra que este índice sube lento pero con fuerza y salud.

El indicador verde que pueden ver en la parte central de la gráfica nos muestra la representación del volumen empleado en cada movimiento ascendente o descendente de las acciones que conforman la línea AD. Este indicador al igual que la línea AD es creciente en los movimientos al alza del índice lo que nos indica que el dinero entra en las subidas del NYSE y eso es muy bueno para la continuidad de los ascensos en el corto plazo.

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En esta segunda imagen que les muestro en este artículo podemos observar dos indicadores que seguramente la mayoría de ustedes no conozcan. Son indicadores de corto y medio plazo que reúnen a un grupo de cinco indicadores de amplitud que se han unido para formar un índice de amplitud referente de cada espacio temporal.
El de arriba en color rojo es el COMPOSITE TAPE INDEX de corto plazo y se mueve por encima y por debajo de cero marcado su tendencia alcista o bajistas cuando se mantiene de forma firme y sólida por encima o por debajo de esta línea 0.
Actualmente está por encima de 0 mostrando una clara tendencia alcista en el NYSE y solo puntualmente se coloca por debajo para mostrarnos oportunidades de entrada en el corto plazo a favor de la tendencia.

El otro indicador en color morado es el COMPOSITE TAPE INDEX medio plazo y es igual que el anterior indicador pero algo más lento al usar parámetros más extensos en tiempo. En este caso cuando el indicador está por encima de 0 es alcista y entra siempre después del indicador de corto plazo corroborado lo señalado por su hermano pequeño y dándole mayor validez y peso a la señal alcista.
Ambos indicadores están instalados por encima de 0 y sin ninguna señal de caer por debajo de la línea 0 en el corto plazo de tiempo.

El último indicador que vamos a analizar es el más lento de todos que a su vez es el que nos va a dar la conformación final de que la tendencia es alcista o bajista y por ll tamo si debemos estar en el medio plazo comprados o cerrados de acciones americanas,
hablamos del Mcclellan summations y del índice de nuevos máximos y nuevos mínimos.

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Estos dos indicadores lo tienen muchos más claro que los anteriores que hemos visto y son los últimos en detectar los cambios de tendencia en la renta variable americana por lo que serán usados por nosotros como información definitiva y concluyente de nuestra operativa larga o corta en los índices americanos.
Si la línea acumulativa de nuevos máximos y mínimos representada en color negro en la,parte alta de la gráfica se gira al alza y comienza a hacer una serie de cierres crecientes quiere decir que nuevos máximos se están produciendo en el mercado y por lo tanto la confianza se está recobrando en el mercado en cuanto a los últimos 52 semanas se refiere.
Si a este hecho le unimos que el indicador Mcclellan summations se gira al alza y perfora hacia arriba la línea 0 de dicho indicador podemos concluir que nos encontramos ante la última confirmación de una cambio de tendencia de medio plazo.
En la gráfica de arriba de observa como el histograma del summations se giró al alza y perforar la línea 0 en marzo de este año (como hemos marcado en la gráfica) y eso junto a todos los demás factores de corto y medio plazo mencionado a anteriormente llevó a los operadores a la conclusión final de que el mercado americano era y es una buena opción para nuestras carteras de inversión.

Buena semana y buen trading!!

Si quieres pedir información sobre nuestro sistema de largo pazo o sobre nuestras estrategias de inversión en general que os proponemos cada día, póngase en contacto con nosotros y sin ningún compromiso al correo de analisis@enbolsa.net y estaremos encantados de resolver sus dudas. portada

Acciones USA para vigilar

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Como comentamos en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos varias acciones americanas que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING MACD-ENB ALCISTA.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado americano, dentro del cual hemos detectados varias señales por nuestra técnica más utilizada como es el MACD-ENB. observando que los cuatro activos en los que se han activado dichas señales  se encuentran en sincronía con su índice director (DJ GLOBAL).

Los cuatro activos seleccionados cotizan en el mercado americano y son PIONNER NATURAL, MATTEL, EMERSN ELECTRIC y FREEPORT, en los que profundizaremos a continuación:uComo se puede ver en todas las compañías se encuentran realizando un patrón correctivo y podemos ver además como nuestro indicador MACD-ENB de la parte inferior del gráfico (montañita verde) nos dice que estemos atentos a dichos activos que hay posibilidad de que inicien un nuevo impulso alcista, por lo que lanzamos una directriz (linea discontinua amarilla) y una vez la rompa tomaremos posiciones largos, esta rotura irá acompañada de un palote amarillo en el indicador de la parte inferior, que dará por activada la señal MACD-Enb. Muy importante, una vez tomemos posiciones debemos gestionar el STOP LOSS y OBJETIVO, parámetros que aparecen marcados en  cada gráfico de cada activo y que expongo justo debajo de cada uno. En el caso de MATTEL (MAT): entrada : 32,11  stop: 28,30   objetivo:  39,93

uuEn este activo vemos como ya la señal de compra ya se ha activado (palote amarillo) por lo que esperamos a que toque el precio marcado de entrada, coincidente con la rotura de la directriz y tomaremos posiciones alcistas con lkos siguientes parámetros EMERSON (EMR) entrada :  52,46 stop: 48,20  objetivo: 60,50

uuuEn el caso de FREEPORT vemos como está inmerso dentro de un proceso correctivo Simple de momento, y esperaremos que rompa la directriz OB para tomar posiciones respetando los siguiente parámetros – FREEPORT (FCX) entrada :  12,11 stop: 9,53  objetivo: 17,30

uuuu

Por último tenemos a la compañía Pionner, la cua se encuentra en la misma situación que las anteriores, es decir, se encuentra dentro de un proceso correctivo, cerca de romper la directriz marcada y en la que tomaremos posiciones, por lo que tenemos que estar muy atentos tanto en este activo como en los 3 restantes para entrar en el momento justo. Sus parámetro de entrada son – PIONNER NATURAL (PXD)  entrada : 156 stop: 144,5 objetivo: 180,50

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Estacionalidad del IBEX35

Saludos desde Enbolsa.net.

Hoy nos encontramos a inicios de julio y como es habitual plantearemos nuestro estudio del mercado atendiendo a la estacionalidad para buscar opciones de inversión en función de esta estrategia de estacionalidad.

Lo más importante de estos patrones es localizar aquellos valores que muestren un buen comportamiento durante el mes de julio y que al tratar de realizar el estudio de análisis técnico las señales que puedan aportar coincidan con las aportadas con el estudio estacional.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de julio, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

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Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de julio.

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En el grafico se ha marcado de mayor a menor la rentabilidad promedio obtenida durante el mes de julio en cada uno de los índices mundiales. De esta manera, además de que casi todos los valores muestran rentabilidades positivas, con lo que podemos intuir que el mercado se considerara alcista para el mes de Julio.

Concretamente en España, el mercado refleja que tiende a ser alcista, aunque se puede destacar el predominio de los periodos alcistas durante los últimos cinco años, los cuales difieren mucho de los años anteriores considerados.3

Julio corresponde a un mes bajista, dentro del tramo del tercer trimestre del año.

Considerando la situación actual del mercado se aprecia una notoria mejora tanto a nivel estructural como de fortaleza.

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Esta semana, por otra parte y apoyando el estudio propuesto se puede observar como la cotizacion del índice dow global nos esta mostrando una situación alcista para el mercado de renta variable, con lo cual puede fomentar el impulso alcista al mercado de renta variable español.

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

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Vemos como algo mas de la mitad de los valores españoles se encuentran con probabilidades de presentar un movimiento alcista durante julio.

Entre ellos destacan Inditex, IAG y Amadeus como los mas destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran en torno al 80%, de los cuales cabe destacar a INDITEX el cual muestra que durante los últimos años han sido todos alcistas durante julio.

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Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoria son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, mediaset y Grifols.

Una vez que hemos encontrado cuales son los activos interesantes procedemos a realizar el estudio bursátil sobre estas compañías y dentro de ellas destacamos el caso de Inditex.

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Se aprecia como se encuentra en una tendencia alcista en medio de un proceso correctivo tal y como aparece en el área rosa, se puede esperar que el valor una vez supere el nivel de resistencia inicie un nuevo tramo impulsivo alcista.

Si observamos el RSI y el Indicador MACD estan generando señales adelantadas de que puede producirse próximamente este movimiento, sin embargo, hasta que el precio no confirme estas señales no se podrá considerar la existencia de este nuevo tramo impulsivo.

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La idea de trading consiste en esperar si el precio es capaz de superar el nivel actual de resistencia, el cual teniendo en cuenta la información anterior hace probable que pueda llegar a ocurrir en el actual impulso, si el movimiento mundial se extiende, esta situación hipotética podría llegar a ocurrir.

En caso de que se confirme las señales proporcionadas por los indicadores se puede esperar que el precio pase a buscar los 35 euros.

En conclusión, estacionalmente se espera que Julio sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Inditex el cual muestra una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Stop loss dinamicos en operaciones alcistas

Con las repentinas subidas de los índices americanos comentamos en la zona Premium y a través de los canales de whatupp de servicio de ideas nowtrading que el sp500 estaba realizando una señal de compra denomina señal CONTANGO que aparece pocas veces en el año y que supone una interesante oportunidad de compra en los siguientes 20 días de bolsa ya que su tasa de acierto es muy elevada llegando a niveles del 85% -90% de operaciones positivas.

La primera confirmación alcista que observamos en base a la estrategia de definición de stop loss dinámicos, es la que nos muestran las líneas móviles de los stop loss que dejan de moverse por encima de la curva de precios de los distintos índices y comienza a moverse de forma constante por debajo de estas curvas de precios mostrándonos así una zona de stop dinámico a la baja si los precios deciden repentinamente dejar de moverse al alza.

Este artículo va dirigido fundamentalmente a aquellos lectores de Enbolsa que hayan abierto alguna operación alcista en los índices europeos DAX30 e IBEX35 y en los índices americanos SP500 o NASDAQ100 y que quieran gestionar la posición de STOPLOSS de una forma dinámica.

Cuando tomamos una posición en renta variable , ya sea en su lado largo o en su lado corto debemos tener muy en cuenta la posibilidad de que esta operación nos salga mal y por lo tanto perdamos dinero. La cantidad que vamos a asumir de perdida vendrá definida por la colocación del stop loss y por la cantidad que invertimos en esta operación de bolsa.

La fijación del stop es de vital importancia para asegurarnos una perdida concreta limitada a la gestión de capital que llevemos en nuestra operativa. Pero la verdad es que los stop loss no deben estar marcados en una zona concreta de manera indefinida , sino que debemos modificar dicho stop loss a medida que la operación va entrando en beneficios.

Los stop loss que se van modificando con el posición ganadora son los que se conocen como stop dinámicos y en el día de hoy vamos a mostrar donde deben fijarse esos stop dinámicos atendiendo a las caidas que se han generado en los últimos días y que han podido dar paso a algunos operadores para abrir posiciones bajistas. Aquí les mostramos esos stop loss dinamicos en las gráficas de los índices americanos.

trading

En los gráficos en color amarillo aparecen escritos los niveles de stop dinámicos para los 2 índices americanos principales en los que podríamos haber operado el lado alcista.

brexit trading

Las líneas rosas y verdes representan los niveles de stop loss dinamicos que deberíamos usar para continuar en el lado corto en el caso un así estuviéramos operando en estos momentos. Recuerden que los niveles de STOPLOSS los consideraremos perforados a la baja cuando ambos niveles el 1 y el 2 sean perforados a la baja en precio de cierre diario.

En cada una de las gráficas aparecen las zonas 1 y 2 marcadas con texto en amarillos y recuerden que es posible que ambas zonas de stop loss pudieran ser coincidentes en un mismo nivel como ocurre en el gráfico del NASDAQ 100.

 Este articulo será de gran utilidad para todos aquellos operadores de mercado que hayan tomado la decisión de posicionarse alcistas en los índices europeos o americanos aprovechando el movimiento  de rebote alcista mostrado por la mayoría de índices mundiales tras la situación de miedo que vivimos la pasada semana debido al BREXIT.

En esta otra gráfica aparecen representados los niveles dinámicos de STOPLOSS para los índices europeos que nos podrían haber interesado en nuestra operativa de swingtrading como son el dax alemán y el índice español ibex35.

En el caso europeo nos encontramos con algo parecido a lo ocurrido en el nasdaq y es que los dos niveles de control dinámicos del Dax para mañana se sitúan en una misma zona que hemos definido con un rectángulo rojo en los 9477 puntos. Para el ibex35 los niveles fijados serán igualmente coincidentes en una misma zona de control dinámica que se sitúa en los 7930 puntos.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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¿Qué esperar de la estacionalidad en Europa en Julio?

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

trading estacionalidad
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Air Liquide, Alcatel Lucent y Deutsche Telekom

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Alcatel Lucent y Vinci, ya que la probabilidad de ser alcista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Observemos la operación a realizar en Alcatel Lucent.

alcatel lucent

El valor se encuentra en clara tendencia alcista, en medio de un proceso correctivo en el cual esta realizando un ataque al nivel de soporte.

En el caso de Vinci

vinci trading

El caso de Vinci muestra una tendencia alcista en la que su tendencia secundaria ha tenido una aceleración de su tendencia.

Este valor una vez que durante su proceso correctivo dentro de su tendencia secundaria llego al nivel de soporte estatico y fibonacci se ha visto impulsado al alza.

 

 

En resumen, seleccionaremos a Alcatel Lucent y a Vinci para vigilarlo para utilizar nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de subir posee y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.

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Acciones españolas para comprar en suelo.

Muchos de nuestros lectores y seguidores se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos por distintas oportunidades de compra en el mercado español aprovechando los fuertes descensos que se produjeron el pasado viernes tras la sorpréndete noticia de la Victoria del Si a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Ante esa situación una gran parte de las acciones españoles sufrieron Fuertes caídas que han provocado que algunas de ellas se hayan acercado a niveles de mínimos históricos muy interesantes. Ustedes ya saben que Enbolsa no es partidario de tomar posiciones compradoras en acciones débiles , bajistas e impulsivas a la baja , pero también es verdad que aquellos buscan la compra de una ganga deben valorar otros factores como el valor contable de la compañía, su posicionamiento a nivel mundial en sus respectivos sectores, su capitalización bursátil, su rentabilidad por dividendo y la importancia de esta compañía a nivel geográfico e industrial.

En base a estos factores y sobre todo en base a sus bajos niveles de precios actuales podemos decir que hay 4 compañías españolas que podríamos vigilar sus curvas de cotización por si llegasen a determinados niveles de mínimos que podrían ser muy interesantes para su adquisición.

Solo nos vamos a basar en sus niveles estáticos históricos para buscar oportunidades de entrada al mercado en estas acciones.

trading iagLa acción IAG tras las fuertes caídas vividas el pasado viernes nos muestra una posible oportunidad de compra en los niveles comprendidos entre los 3,90 euros y los 4,10 euros ya que esa zona actuó como cota de resistencia en las fuertes subidas del año 2007 y por otro lado sirvió de soporte en el año 2014 ya que tras la superación del nivel marcado en el año 2013 luego se produjo una formación de throw-back a este nivel que actuó como zona de compra estática.

Vigilemos ese nivel de precio en el corto plazo ya que podría suponer un nivel de soporte estático importante y funcionar como zona de entrada de dinero.

trading ohal

La acción OHL ha sido otra de la acciones afectadas por las fuertes caídas vividas el pasado viernes , pero esa situación nos muestra una posible oportunidad de compra en los niveles comprendidos entre los 3,10 euros y los 3,20 euros ya que esa zona actuó como cota de resistencia en las fuertes subidas del año 2002 y 2004 y por otro lado sirvió de soporte en el año 2009 ya que tras la superación del nivel marcado en el año 2005 luego se produjo una fuerte caída durante la crisis financiera del 2008 que acabó con la cotización en ese mismo nivel de precios y este actuó como zona de compra estática.

Vigilemos ese nivel de precio en el corto plazo ya que podría suponer un nivel de soporte estático importante y funcionar como zona de entrada de dinero.

trading banco santandaer
En el caso de Banco Santander las caídas producidas en la última sesión de bolsa han llevado la cotización de esta acción a niveles muy cercanos a los 2,90 euros – 3euros que como ya ustedes saben de sobra actuó como zona de soporte en las pasadas caídas del año 2012.

Esa misma zona compra de los 3 euros también actuó como zona de control de precios en años 1998 y año 2001 y actuó como precio de cierre de vela mensual en la crisis financiera del pasado año 2008.
Ese sería un gran nivel de compra de medio-largo plazo ya que las políticas expansivas del BCE siguen favoreciendo mucho a las entidades financieras y su exposición a Gran Bretaña terminara quedando en un segundo nivel de importancia en el largo plazo

telefonica trading

Para terminar les muestro la acción de Telefónica y su gran nivel control de precios situando en los 7 euros – 7,50 euros. Como se suele decir en estos casos ” una imagen vale más que mil palabras”
La gráfica que les dejo justo arriba muestra lo que ocurre con la cotización de acción cuando se enfrenta a este nivel de precios.
Años 1998, 1999 , 2001 y 2005 la zona de control estática de los 7,50 actúa como fuerte nivel de resistencia no permitiendo que la acción continuaría su imponente movimiento ascendente de precios.
Una vez que ese nivel fue superado en el año 2006 , esta zona quedo como zona de soporte estático y así actuó en la crisis financiera del 2008 y en la crisis griega del año 2012. Servirá en esta ocasión como zona de control estático ante la crisis BREXIT?  Yo apostaría que en medio-largo Plazo si actuará como nivel de control.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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Analizando Acciones Españolas tras el BREXIT

Vídeo Análisis de las acciones españolas tras el BREXIT,  analizando su fortaleza contando para ello con nuestro indicador RSC Mansfield, realizaremos análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

Peticiones del lector. Estudio del caso de ICA.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis el cual ha sido pedido explícitamente por un seguido mexicano. En este caso, la consulta consistia en conocer si Empresas ICA eran una buena opción para adquirir o no títulos de esta compañía.

Pues bien vamos a realizar dicho análisis pero primero tendremos en cuenta

Empresas ICA, considerada hasta hace un año una de las principales constructoras de América Latina.

La constructora mexicana ICA, afectada por problemas financieros, lleva una temporada considerable realizando impagos de los intereses de su deuda, concretamente en Febrero de este mismo año, la compañía no pago 22 millones de dólares correspondientes a un cupon de un bono de la empresa.

Ciertamente, esta situación parece desalentadora, en primer lugar por el propio riesgo de impago que ya ha incurrido, en segundo lugar, por el deterioro de la empresa debido a este tipo de acciones, ya que se habra perdido completamente la confianza de los inversores con lo que le costará aun más acceder tener acceso a capital con el que puedan financiar sus actividades y en caso de obtenerlo este tendrá un coste muy elevado.

Por otra parte, la economía mexicana se esta encontrando en un punto de inflexión que puede dificultar el crecimiento en el corto plazo del país, sobre todo debido a la apreciación del dólar y el bajo precio del petróleo.

Lo cual hace que el negocio de la compañía se vea mermado y con ello sus beneficios.

Esto simplemente es un repaso general a la información de ICA, no es un estudio exhaustivo con el que podamos ver toda la situación de la empresa.

Sin embargo, con ella podemos llegar a una conclusión, ICA es un riesgo muy elevado en este momento.

Pero, ¿los gráficos estarán descontando una situación más favorable para aquellos inversores que quieran adquirir títulos de este valor?

Para ello emplearemos el análisis técnico y el flujo de capitales.

trading ica

La verdad en el gráfico semanal refleja la opinión creada anteriormente, no es un valor a considerar por el momento.

Entre estos aspectos encontramos un valor en tendencia bajista clara, ya que como se marca en el gráfico, tiene una gran pendiente bajista, marcada por la directriz uniendo los máximos decrecientes.

Pero además no solo podemos destacar unicamente esta situación claramente bajista, sino que además esta mostrando una fuerte señal de debilidad como aparece el indicador rojo por debajo de cero.

correccion ica

Mientras tanto en el corto plazo, ICA parece estar iniciando un movimiento alcista, dentro de la fuerte tendencia bajista que sostiene y la cual durante unos días parece esta formalizando unas subidas bastante apetitosas para los inversores.

Pero no debemos olvidar la regla más importante en el Trading, nunca invertir en contra de la tendencia, y por ahora, la tendencia es sin ninguna duda bajista y con mucha debilidad.

Por otra parte, a nivel mundial podemos encontrar la siguiente situación, la cual aparece en el informe bursatil semanal.

trading mundial

El mercado cada vez se muestra más alcista y ello ha dado lugar a la formación correctiva la cual ha alcanzado la onda c.

Aparentemente por ahora, se esta realizando una corrección plana la cual suele venir acompañada de fuertes subidas, con lo que las próximas ondas impulsivas pueden ser realmente grandes.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que los mercados estan interconectados, podría ocurrir que ICA presente movimientos alcistas y que incluso llegue a superar el nivel de resistencia marcado en el último gráfico de ICA conformando un doble suelo, sin embargo, al tener una debilidad tan agudizada provocará que el movimiento de este valor sea mínimo. Mientras que si se producen caídas se tendera a agudizar las caídas.

Por ello es importante considerar una posibilidad, localizar otras inversiones, tanto en México como en el resto del mundo, porque como todo el mundo no se puede saber que es lo que ocurrirá en el futuro, sin embargo si se puede calcular las probabilidades que permitan establecer que posibilidad existe de que el precio se mueva a nuestro favor.

Para tratar de localizar estas acciones tenderemos que, como defiende Enbolsa.net, buscar aquellos valores con tendencia alcista (para posicionarnos largos), impulso alcista y fortaleza, estos son los requisitos para incorporar algún título a nuestra cartera.

SI desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Acciones españolas con alta probabilidad de Giro alcista

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en la Técnica LCI, en la que profundizaremos más a continuación.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se han activado cuatro señales por la Técnica LCI en activos españoles como son ACERINOX, BANKINTER, OHL y SACYR, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:
111222Como podemos ver en los gráficos de los activos mencionados, todos  han llegado a un suelo estático y se han girado al alza desde niveles de sobreventa y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro al alza, además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro alcista (BULLISH) del 75%, 77,5%, 80% y 75% sobre 100% en los distintos activos frente al 20%, 10%, 20% y 30% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de las cuatro acciones activen la señal de compra con la superación del LIMIT ENTRY.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida (PROFIT TARGET LEVELS). El primero de ellos (INITIAL) es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida (PRIMARY) ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio. Por ultimo tenemos el objetivo extendido (EXTENDED), dichos parámetros vienen señalados en la parte inferior del cuadro de datos, bajo el título de PROFIT TARGET LEVELS.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de porcentajes iguales o superiores al 75% al alza sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade alcista.promo-gkfx

Analizando acciones alemanas con un criterio de fortaleza, parte 4

Vídeo Análisis de las acciones alemanas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

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Ranking de Acciones españolas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.rankingLa primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedando con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente excepto las 4 acciones que poseen Fuerza Dinámica inapropiada para nuestra operativa11La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar todun 0 o tendencia negativa las acciones IBERDROLA, ACCIONA y BANKINTER, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos anteriormente

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que sumiremos será menor.
En este caso solo excluiremos de nuestra lista seleccionada GRIFOLS por no presentar la característica necesaria de poseer Fase Dinámica 3.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%.22

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: GAMESA , MEDIASET, AMADEUS, ACS, ENAGAS , REE Y ACERINOX.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.promo-gkfx

 

Acciones españolas para aprovechar las posibles caídas

Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net. Como ya hemos comentado en anteriores semanas, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la Técnica ACELERADA, la Técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las Técnicas de POP AND DROP, CCI, LA BONITA y la Técnica BREAD AND BUTTER.

Antes de comenzar a profundizar en dichas Técnicas y sus respectivas señales en distintos activos cotizados, decir que después de las caídas sufridas durante el lunes y martes, estas ideas están un poco fuera de precio pero decidimos publicarlas por si alguna operativa de las siguientes que mostraremos siguiera vigente en los próximos días.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las diferentes Técnicas que hemos utilizado para elaborar este artículo son La Bonita Tradicional, nuestra Técnica por excelencia como es el MACD-EnB y la Técnica CCI-EnB, de las que os iremos hablando a lo largo de este artículo, así como veremos las distintas señales activadas por cada una de dichas técnicas en activos del IBEX35.

En primer lugar nos vamos a centrar en la Técnica de LA BONITA TRADICIONAL, la cuál ha activado señal en dos activos españoles como son Iberdrola y Técnicas Reunidas, pertenecientes a las Industrias de Utílities y Oil and GAS.bonitaComo vemos en la estructura de precios de ambos activo, han activado señales de venta a partir de la Técnica La Bonita Tradicional Bajista, marcada por la flecha Roja (LA BONITA VENTA). Dicha señal se activa  cuando el MACD se cruza a la baja como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas, el ESTOCÁSTICO se gira a la Baja llegando hasta nivel de sobreventa, es decir, por debajo de 30 (parte superior de ambos gráficos). Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos, si posteriormente el MACD amaga con cortar a la baja, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra) y por último el STOCASTICO se gira y corta a la baja dando señal de entrada CORTOS. A partir de ahí, hay que gestionar la entrada.

En segundo lugar vamos a hablar de la Técnica por excelencia de Enbolsa.net como es el MACD-EnB, la cuál nos ha activado dos señales en dos activos del mercado español, como son, INDITEX y FERROVIAL, pertenecientes a las Industrias de Servicio de Consumo y Productos Industriales respectivamente.macd

Profundizando en dichos activos, vemos como en el gráfico de precios de cada uno de ellos, existe la particularidad común de que se encuentran en un proceso correctivo dentro de una tendencia bajista, marcada por la media de color rojo, y todos han hecho un pull back a la media tras perforarla, la cual actua de resistencia dinámica, además todos los activos presentan un MACD cruzado a la baja por encima de 0, la confluencia de estas premisas necesarias para que se active nuestra señal de Cortos por nuestro indicador MACD-EnB señales, que se ha activado con el cruce del MACD a la baja (Flecha roja VTA MACDENB). Además dicha activación hace que salte un palote rojo o verde como vemos en la parte superior del gráfico y que depende de si es alcista (verde) o como en este caso es de color rojo al ser bajista.

Por último nos vamos a centrar en la Técnica CCI-Bajistas, a través de la cuál cuatro activos han activado señal de venta, dichos activos son INDITEX, FERROVIAL, DIA y ATRESMEDIA:cci

En los gráficos de precios de los activos que mostramos en la imágen anterior, vemos como todos han activado señal de Venta a través de la Técnica CCI Bajista, dichas señales se activaron por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador rojo activado (barra roja que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por debajo de la media.

*Indicador verde de Fuerza bajista activado (barra verde de debajo del estocástico por debajo de 0)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 a la baja, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de venta por la técnica CCI Bajista.

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Todos nuestros lectores y seguidores , ahora puede benficiarse de una promoción de bienvenida gracias a GKFX. Para todos aquellos que aperturen cuenta en los próximos días, podrán conseguir gratis alguno de los servicios de EnBolsa.net.

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Atención a los niveles clave a Gamesa, tras sus nuevos máximos.

El mercado de renta variable se encuentra cada vez más cercano a la confirmación de un nuevo tramo impulsivo.

Segun se muestra en el informe semanl de Enbolsa.net.

trading sp500

De hecho al observar la cotización se puede apreciar como aparentemente el índice estadounidense parece que se esta recuperando, pero no solo tecnicamente, sino que también esta recuperado su fortaleza con respecto a los mercados alternativos, tal y como se ve en el oscilador verde por encima de cero, además del indicador momento y el Parabolic Sar.

Sin embargo, aun falta un factor para que se confirme la situación alcista ya que para que esto ocurra el SP500 debe de realixar un máximo ascendente que supere la actual resistencia.

Ante esta situación ¿que le esta ocurriendo al IBEX35?

TRADING IBEX35

El mercado español continúa aun sin decidirse acerca del movimiento que va a realizar durante las proximas sesiones.

Tal y como analizamso el mes anterior al mercado español de renta variable.

En este artículo podemos recalcar el motivo de al debilidad del máximo exponente del mercado a nivel de España.

Al observar la composición del mercado se aprecia que la industria financiera es la que más peso tiene dentro del IBEX35.

industria europa

Pues bien, el mercado europeo destaca como industrias especialmente bajista sobretodo la industria financiera.

Con esto ya sabemos que en ningun caso se deben de buscar valores pertenecientes a la industria financiera.

Pues bien considerando esto, hemos destacado la situación de Gamesa.

En un análisis anterior, planteamos una estrategia compradora en Gamesa y efectivamente en este momento se encuentra en un buen momento alcista.

trading gamesa

En este caso se observa como se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza. Estas señales han propiciado que el valor se mueva en la tendencia principial.

Se muestra tambien en la imagen un nivel de soporte con una linea roja, si el RSI cae por debajo de ella, podemos interpretarlo como una señal adelantada de venta.

Este último tramo impulsivo ha llevado al precio a sostener la tendencia de la parte superior del canal alcista.

Sin embargo, no se ha propiciado un incremento de la fuerza ya que no ha sido capaz aun de superar al canal ascendente, lo cual hace probable que se produzca una corrección y lateralización.

En caso de que los índices estadounidenses y el IBEX35 generen movimientos alcistas, provocarán fuertes movimientos impulsivos en dicho valor.

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Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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