Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

¿Qué esperar de la estacionalidad en Europa en Julio?

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

trading estacionalidad
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Air Liquide, Alcatel Lucent y Deutsche Telekom

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Alcatel Lucent y Vinci, ya que la probabilidad de ser alcista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Observemos la operación a realizar en Alcatel Lucent.

alcatel lucent

El valor se encuentra en clara tendencia alcista, en medio de un proceso correctivo en el cual esta realizando un ataque al nivel de soporte.

En el caso de Vinci

vinci trading

El caso de Vinci muestra una tendencia alcista en la que su tendencia secundaria ha tenido una aceleración de su tendencia.

Este valor una vez que durante su proceso correctivo dentro de su tendencia secundaria llego al nivel de soporte estatico y fibonacci se ha visto impulsado al alza.

 

 

En resumen, seleccionaremos a Alcatel Lucent y a Vinci para vigilarlo para utilizar nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de subir posee y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

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fxprimus-bono

Acciones españolas para comprar en suelo.

Muchos de nuestros lectores y seguidores se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos por distintas oportunidades de compra en el mercado español aprovechando los fuertes descensos que se produjeron el pasado viernes tras la sorpréndete noticia de la Victoria del Si a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

Ante esa situación una gran parte de las acciones españoles sufrieron Fuertes caídas que han provocado que algunas de ellas se hayan acercado a niveles de mínimos históricos muy interesantes. Ustedes ya saben que Enbolsa no es partidario de tomar posiciones compradoras en acciones débiles , bajistas e impulsivas a la baja , pero también es verdad que aquellos buscan la compra de una ganga deben valorar otros factores como el valor contable de la compañía, su posicionamiento a nivel mundial en sus respectivos sectores, su capitalización bursátil, su rentabilidad por dividendo y la importancia de esta compañía a nivel geográfico e industrial.

En base a estos factores y sobre todo en base a sus bajos niveles de precios actuales podemos decir que hay 4 compañías españolas que podríamos vigilar sus curvas de cotización por si llegasen a determinados niveles de mínimos que podrían ser muy interesantes para su adquisición.

Solo nos vamos a basar en sus niveles estáticos históricos para buscar oportunidades de entrada al mercado en estas acciones.

trading iagLa acción IAG tras las fuertes caídas vividas el pasado viernes nos muestra una posible oportunidad de compra en los niveles comprendidos entre los 3,90 euros y los 4,10 euros ya que esa zona actuó como cota de resistencia en las fuertes subidas del año 2007 y por otro lado sirvió de soporte en el año 2014 ya que tras la superación del nivel marcado en el año 2013 luego se produjo una formación de throw-back a este nivel que actuó como zona de compra estática.

Vigilemos ese nivel de precio en el corto plazo ya que podría suponer un nivel de soporte estático importante y funcionar como zona de entrada de dinero.

trading ohal

La acción OHL ha sido otra de la acciones afectadas por las fuertes caídas vividas el pasado viernes , pero esa situación nos muestra una posible oportunidad de compra en los niveles comprendidos entre los 3,10 euros y los 3,20 euros ya que esa zona actuó como cota de resistencia en las fuertes subidas del año 2002 y 2004 y por otro lado sirvió de soporte en el año 2009 ya que tras la superación del nivel marcado en el año 2005 luego se produjo una fuerte caída durante la crisis financiera del 2008 que acabó con la cotización en ese mismo nivel de precios y este actuó como zona de compra estática.

Vigilemos ese nivel de precio en el corto plazo ya que podría suponer un nivel de soporte estático importante y funcionar como zona de entrada de dinero.

trading banco santandaer
En el caso de Banco Santander las caídas producidas en la última sesión de bolsa han llevado la cotización de esta acción a niveles muy cercanos a los 2,90 euros – 3euros que como ya ustedes saben de sobra actuó como zona de soporte en las pasadas caídas del año 2012.

Esa misma zona compra de los 3 euros también actuó como zona de control de precios en años 1998 y año 2001 y actuó como precio de cierre de vela mensual en la crisis financiera del pasado año 2008.
Ese sería un gran nivel de compra de medio-largo plazo ya que las políticas expansivas del BCE siguen favoreciendo mucho a las entidades financieras y su exposición a Gran Bretaña terminara quedando en un segundo nivel de importancia en el largo plazo

telefonica trading

Para terminar les muestro la acción de Telefónica y su gran nivel control de precios situando en los 7 euros – 7,50 euros. Como se suele decir en estos casos ” una imagen vale más que mil palabras”
La gráfica que les dejo justo arriba muestra lo que ocurre con la cotización de acción cuando se enfrenta a este nivel de precios.
Años 1998, 1999 , 2001 y 2005 la zona de control estática de los 7,50 actúa como fuerte nivel de resistencia no permitiendo que la acción continuaría su imponente movimiento ascendente de precios.
Una vez que ese nivel fue superado en el año 2006 , esta zona quedo como zona de soporte estático y así actuó en la crisis financiera del 2008 y en la crisis griega del año 2012. Servirá en esta ocasión como zona de control estático ante la crisis BREXIT?  Yo apostaría que en medio-largo Plazo si actuará como nivel de control.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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Analizando Acciones Españolas tras el BREXIT

Vídeo Análisis de las acciones españolas tras el BREXIT,  analizando su fortaleza contando para ello con nuestro indicador RSC Mansfield, realizaremos análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

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Peticiones del lector. Estudio del caso de ICA.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis el cual ha sido pedido explícitamente por un seguido mexicano. En este caso, la consulta consistia en conocer si Empresas ICA eran una buena opción para adquirir o no títulos de esta compañía.

Pues bien vamos a realizar dicho análisis pero primero tendremos en cuenta

Empresas ICA, considerada hasta hace un año una de las principales constructoras de América Latina.

La constructora mexicana ICA, afectada por problemas financieros, lleva una temporada considerable realizando impagos de los intereses de su deuda, concretamente en Febrero de este mismo año, la compañía no pago 22 millones de dólares correspondientes a un cupon de un bono de la empresa.

Ciertamente, esta situación parece desalentadora, en primer lugar por el propio riesgo de impago que ya ha incurrido, en segundo lugar, por el deterioro de la empresa debido a este tipo de acciones, ya que se habra perdido completamente la confianza de los inversores con lo que le costará aun más acceder tener acceso a capital con el que puedan financiar sus actividades y en caso de obtenerlo este tendrá un coste muy elevado.

Por otra parte, la economía mexicana se esta encontrando en un punto de inflexión que puede dificultar el crecimiento en el corto plazo del país, sobre todo debido a la apreciación del dólar y el bajo precio del petróleo.

Lo cual hace que el negocio de la compañía se vea mermado y con ello sus beneficios.

Esto simplemente es un repaso general a la información de ICA, no es un estudio exhaustivo con el que podamos ver toda la situación de la empresa.

Sin embargo, con ella podemos llegar a una conclusión, ICA es un riesgo muy elevado en este momento.

Pero, ¿los gráficos estarán descontando una situación más favorable para aquellos inversores que quieran adquirir títulos de este valor?

Para ello emplearemos el análisis técnico y el flujo de capitales.

trading ica

La verdad en el gráfico semanal refleja la opinión creada anteriormente, no es un valor a considerar por el momento.

Entre estos aspectos encontramos un valor en tendencia bajista clara, ya que como se marca en el gráfico, tiene una gran pendiente bajista, marcada por la directriz uniendo los máximos decrecientes.

Pero además no solo podemos destacar unicamente esta situación claramente bajista, sino que además esta mostrando una fuerte señal de debilidad como aparece el indicador rojo por debajo de cero.

correccion ica

Mientras tanto en el corto plazo, ICA parece estar iniciando un movimiento alcista, dentro de la fuerte tendencia bajista que sostiene y la cual durante unos días parece esta formalizando unas subidas bastante apetitosas para los inversores.

Pero no debemos olvidar la regla más importante en el Trading, nunca invertir en contra de la tendencia, y por ahora, la tendencia es sin ninguna duda bajista y con mucha debilidad.

Por otra parte, a nivel mundial podemos encontrar la siguiente situación, la cual aparece en el informe bursatil semanal.

trading mundial

El mercado cada vez se muestra más alcista y ello ha dado lugar a la formación correctiva la cual ha alcanzado la onda c.

Aparentemente por ahora, se esta realizando una corrección plana la cual suele venir acompañada de fuertes subidas, con lo que las próximas ondas impulsivas pueden ser realmente grandes.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que los mercados estan interconectados, podría ocurrir que ICA presente movimientos alcistas y que incluso llegue a superar el nivel de resistencia marcado en el último gráfico de ICA conformando un doble suelo, sin embargo, al tener una debilidad tan agudizada provocará que el movimiento de este valor sea mínimo. Mientras que si se producen caídas se tendera a agudizar las caídas.

Por ello es importante considerar una posibilidad, localizar otras inversiones, tanto en México como en el resto del mundo, porque como todo el mundo no se puede saber que es lo que ocurrirá en el futuro, sin embargo si se puede calcular las probabilidades que permitan establecer que posibilidad existe de que el precio se mueva a nuestro favor.

Para tratar de localizar estas acciones tenderemos que, como defiende Enbolsa.net, buscar aquellos valores con tendencia alcista (para posicionarnos largos), impulso alcista y fortaleza, estos son los requisitos para incorporar algún título a nuestra cartera.

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Acciones españolas con alta probabilidad de Giro alcista

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en la Técnica LCI, en la que profundizaremos más a continuación.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se han activado cuatro señales por la Técnica LCI en activos españoles como son ACERINOX, BANKINTER, OHL y SACYR, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:
111222Como podemos ver en los gráficos de los activos mencionados, todos  han llegado a un suelo estático y se han girado al alza desde niveles de sobreventa y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro al alza, además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro alcista (BULLISH) del 75%, 77,5%, 80% y 75% sobre 100% en los distintos activos frente al 20%, 10%, 20% y 30% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de las cuatro acciones activen la señal de compra con la superación del LIMIT ENTRY.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida (PROFIT TARGET LEVELS). El primero de ellos (INITIAL) es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida (PRIMARY) ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio. Por ultimo tenemos el objetivo extendido (EXTENDED), dichos parámetros vienen señalados en la parte inferior del cuadro de datos, bajo el título de PROFIT TARGET LEVELS.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de porcentajes iguales o superiores al 75% al alza sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade alcista.promo-gkfx

Analizando acciones alemanas con un criterio de fortaleza, parte 4

Vídeo Análisis de las acciones alemanas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

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Ranking de Acciones españolas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.rankingLa primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedando con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente excepto las 4 acciones que poseen Fuerza Dinámica inapropiada para nuestra operativa11La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar todun 0 o tendencia negativa las acciones IBERDROLA, ACCIONA y BANKINTER, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos anteriormente

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que sumiremos será menor.
En este caso solo excluiremos de nuestra lista seleccionada GRIFOLS por no presentar la característica necesaria de poseer Fase Dinámica 3.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%.22

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: GAMESA , MEDIASET, AMADEUS, ACS, ENAGAS , REE Y ACERINOX.

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Acciones españolas para aprovechar las posibles caídas

Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net. Como ya hemos comentado en anteriores semanas, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la Técnica ACELERADA, la Técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las Técnicas de POP AND DROP, CCI, LA BONITA y la Técnica BREAD AND BUTTER.

Antes de comenzar a profundizar en dichas Técnicas y sus respectivas señales en distintos activos cotizados, decir que después de las caídas sufridas durante el lunes y martes, estas ideas están un poco fuera de precio pero decidimos publicarlas por si alguna operativa de las siguientes que mostraremos siguiera vigente en los próximos días.

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Las diferentes Técnicas que hemos utilizado para elaborar este artículo son La Bonita Tradicional, nuestra Técnica por excelencia como es el MACD-EnB y la Técnica CCI-EnB, de las que os iremos hablando a lo largo de este artículo, así como veremos las distintas señales activadas por cada una de dichas técnicas en activos del IBEX35.

En primer lugar nos vamos a centrar en la Técnica de LA BONITA TRADICIONAL, la cuál ha activado señal en dos activos españoles como son Iberdrola y Técnicas Reunidas, pertenecientes a las Industrias de Utílities y Oil and GAS.bonitaComo vemos en la estructura de precios de ambos activo, han activado señales de venta a partir de la Técnica La Bonita Tradicional Bajista, marcada por la flecha Roja (LA BONITA VENTA). Dicha señal se activa  cuando el MACD se cruza a la baja como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas, el ESTOCÁSTICO se gira a la Baja llegando hasta nivel de sobreventa, es decir, por debajo de 30 (parte superior de ambos gráficos). Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos, si posteriormente el MACD amaga con cortar a la baja, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra) y por último el STOCASTICO se gira y corta a la baja dando señal de entrada CORTOS. A partir de ahí, hay que gestionar la entrada.

En segundo lugar vamos a hablar de la Técnica por excelencia de Enbolsa.net como es el MACD-EnB, la cuál nos ha activado dos señales en dos activos del mercado español, como son, INDITEX y FERROVIAL, pertenecientes a las Industrias de Servicio de Consumo y Productos Industriales respectivamente.macd

Profundizando en dichos activos, vemos como en el gráfico de precios de cada uno de ellos, existe la particularidad común de que se encuentran en un proceso correctivo dentro de una tendencia bajista, marcada por la media de color rojo, y todos han hecho un pull back a la media tras perforarla, la cual actua de resistencia dinámica, además todos los activos presentan un MACD cruzado a la baja por encima de 0, la confluencia de estas premisas necesarias para que se active nuestra señal de Cortos por nuestro indicador MACD-EnB señales, que se ha activado con el cruce del MACD a la baja (Flecha roja VTA MACDENB). Además dicha activación hace que salte un palote rojo o verde como vemos en la parte superior del gráfico y que depende de si es alcista (verde) o como en este caso es de color rojo al ser bajista.

Por último nos vamos a centrar en la Técnica CCI-Bajistas, a través de la cuál cuatro activos han activado señal de venta, dichos activos son INDITEX, FERROVIAL, DIA y ATRESMEDIA:cci

En los gráficos de precios de los activos que mostramos en la imágen anterior, vemos como todos han activado señal de Venta a través de la Técnica CCI Bajista, dichas señales se activaron por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador rojo activado (barra roja que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por debajo de la media.

*Indicador verde de Fuerza bajista activado (barra verde de debajo del estocástico por debajo de 0)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 a la baja, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de venta por la técnica CCI Bajista.

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Atención a los niveles clave a Gamesa, tras sus nuevos máximos.

El mercado de renta variable se encuentra cada vez más cercano a la confirmación de un nuevo tramo impulsivo.

Segun se muestra en el informe semanl de Enbolsa.net.

trading sp500

De hecho al observar la cotización se puede apreciar como aparentemente el índice estadounidense parece que se esta recuperando, pero no solo tecnicamente, sino que también esta recuperado su fortaleza con respecto a los mercados alternativos, tal y como se ve en el oscilador verde por encima de cero, además del indicador momento y el Parabolic Sar.

Sin embargo, aun falta un factor para que se confirme la situación alcista ya que para que esto ocurra el SP500 debe de realixar un máximo ascendente que supere la actual resistencia.

Ante esta situación ¿que le esta ocurriendo al IBEX35?

TRADING IBEX35

El mercado español continúa aun sin decidirse acerca del movimiento que va a realizar durante las proximas sesiones.

Tal y como analizamso el mes anterior al mercado español de renta variable.

En este artículo podemos recalcar el motivo de al debilidad del máximo exponente del mercado a nivel de España.

Al observar la composición del mercado se aprecia que la industria financiera es la que más peso tiene dentro del IBEX35.

industria europa

Pues bien, el mercado europeo destaca como industrias especialmente bajista sobretodo la industria financiera.

Con esto ya sabemos que en ningun caso se deben de buscar valores pertenecientes a la industria financiera.

Pues bien considerando esto, hemos destacado la situación de Gamesa.

En un análisis anterior, planteamos una estrategia compradora en Gamesa y efectivamente en este momento se encuentra en un buen momento alcista.

trading gamesa

En este caso se observa como se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza. Estas señales han propiciado que el valor se mueva en la tendencia principial.

Se muestra tambien en la imagen un nivel de soporte con una linea roja, si el RSI cae por debajo de ella, podemos interpretarlo como una señal adelantada de venta.

Este último tramo impulsivo ha llevado al precio a sostener la tendencia de la parte superior del canal alcista.

Sin embargo, no se ha propiciado un incremento de la fuerza ya que no ha sido capaz aun de superar al canal ascendente, lo cual hace probable que se produzca una corrección y lateralización.

En caso de que los índices estadounidenses y el IBEX35 generen movimientos alcistas, provocarán fuertes movimientos impulsivos en dicho valor.

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Idea de trading en Inditex

Si aplicamos la estacionalidad con el producto idoneo se convierte en una alternativa de analisis muy interesante y productiva. El departamento de Enbolsa estudia las pautas estacionales en acciones, índices , divisas o materias primas son estudiadas gracias a la herramienta de estudio estacional que nos proporciona annualcicles y que desde aquí podemos decir sin lugar a la duda que es el software de búsqueda más potente del mercado de habla hispana en esta parcela del análisis alternativo.

 Desde enbolsa destacamos los siguientes analisis basados en la estacionalidad.

En nuestros procesos utilizaremos software de búsquedas de oportunidades de inversión que serán fundamentales para la detección rápida y efectiva de determinados patrones de comportamiento que aparecen en los activos cotizados. Robot de señales, estudios de volatilidad , patrones chartistas , niveles de sobreventa o sobrecompra extrema o zonas de alta probabilidad de giros son detectados con suma facilidad por los distintos screeners que pueden ustedes mismos paramétrizar en  sus programas de búsquedas que pueden llegar a analizan e investigar más de 6000 activos en pocos minutos.

Al realizar los estudios de las pautas estacionales la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es si realmente hay una fechas mejores que otras para invertir en determinadas acciones, índices o sectores de renta variable?

Existen patrones estacionales y funcionan con una probabilidad de exito relativamente alta en algunos casos. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía española que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es INDITEX.

Ahora todos nos preguntamos por cual seria la mejor fecha para invertir en esta compañía española del sector textil y retail europea.

La respuesta es justo ahora, entre las fechas de principios de junio y hasta finales de septiembre encontramos la mejor etapa en rentabilidad acumulada para invertir en este activo.

trading inditex

La curva que se muestra en la imagen anterior indica el periodo optimo de inversion. Analicemos la curva de estacionalidad de esta acción española  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años en color celeste justo debajo de la línea dibujada.

En los últimos 10 años se ve un claro que el movimiento ascendente de la curva de rentabilidad es muy interesante y solo debes estar atentos a las dos fases correctivas que nos encontraremos a lo largo de esta inversión de 4 meses. Estas correcciones de rentabilidad aparecen a mediados de junio y en la primera quincena del mes de agosto.

A continuación mostraremos los números de la pauta estacional anteriormente nombrada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 105 días comenzando el 8 de junio y terminando el día 21 de septiembre.

estacionalidad inditex

En esos 105 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 15 años podemos decir que en 13 años de esos 15 años esta acción española termino en positivo y que por lo tanto solo en 2 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 87% de los años estudios esta compañía termino muy bien para las posiciones alcistas.

La estadística positiva es demoledora en estas fechas, además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 10 años podemos ver que no hubo ni un solo año bajista lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo y en este activo en concreto fue de un 15.14% lo cual nos da una idea del gran patrón estacional que tenemos ante nosotros y la gran cantidad de alternativas de inversión que nos surgen.

Otro detalle que podemos tener en cuenta es que de estos últimos 15 años analizados solo dos fueron negativos pero es que esos dos años fueron el año 2001 y 2002 y desde entonces en los últimos 13 años de manera consecutiva si hubiésemos vendido una opción put de INDITEX a tres meses vista nos hubiésemos embolsado la prima completa obteniendo una importante plusvalía media anual en esos 13 periodos de pauta positiva.

En conclusión podemos decir que invertir en INDITEX en esta semana que entra y mantener nuestra posición compradora los próximos 4 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a varios vencimientos y pudiendo embolsarnos una rentabilidad previa interesante que podría rondar el 5%.

La otra alternativa para aquellos que teman el riesgo stop sería la estrategia CALL SPREAD que nosotros ya hemos realizado en varias ocasiones con mucho éxito en nuestras estrategias estacionales alcistas y que desde aquí les invito a que la busquen y estudien a través de cualquier libro de opciones y futuros.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.
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Estrategia operativa en Abertis

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, volvemos con una estrategia operativa en Abertis, usando para ello nuestro sistema con Bandas de Bollinger, así como también repasaremos la operativa que informamos la semana pasada en el artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger

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Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores y que mostramos en la siguiente gráfica perteneciente a la Acción española ABERTIS , dichos tres indicadores son: el %B, BandWidth y Volumen.baseLa compañía Abertis, cotiza en el mercado español y pertenece a la Industria de Productos Industriales y al sector del Transporte Industrial. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción,Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

abertisPara analizar dicha activo y su operativa que proponemos, vemos como en el gráfico de precios aparecen una serie de indicadores, que para los que no sepan aún de qué tratan le recomiendo la lectura del artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger  donde se explica detalladamente cada uno. Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger:

 1-  En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso en la estructura de precios de Abertis se han producido fuertes subidas.

 2-  En segundo nos fijamos en el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (parte superior del gráfico) se encuentra alcanzando un nuevo mínimo de ancho de banda o SQUEZZE, operación contraria a la de la semana pasada, y eso significa que debe aumentar la volatilidad muy pronto y ensancharse las bandas provocando una ruptura al alza o a la baja de ese rango lateral.

 3-  Como tercer paso, nos centraremos en el indicador  de Volumen, que aparece en la parte inferior del gráfico, y que es muy importante, porque será el que nos indique si la ruptura al alza o a la baja es buena o mala, dependiendo si se produce un pico de volumen superior de la media en el momento de la ruptura del canal marcado o no.

El conjunto de todas estas circunstancias, hará que se active la señal de compra (flecha naranja) o venta (flecha roja oscura),dependiendo de si rompe a la baja o a alza, y de la que hablaremos en próximos artículos para ver la evolución de Abertis tras dicha señal.

Ahora nos vamos a centrar en las señales que aportamos la semana pasada por la misma Técnica, Las Bandas de Bollinger en BAYERN y NORDSTROM, compañías de las que vamos a tratar la evolución mantenida desde que activaron su señal de entrada. bb

Como comentamos en el artículo de la semana pasada, expusimos dos señales de entrada de largos en ambos activos, marcados por las flechas naranjas que aparecen en ambas gráficas. Una semana después vemos como ambos activos siguen las pautas marcadas y ambos nos están dando beneficios, por lo que podemos subir el stop a nivel de entrada para deshacer el riesgo de la operación.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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En

Acciones mexicanas para tener en cuenta

El día de hoy vamos a estudiar activamente la composición del mercado mexicano para tratar de localizar buenas acciones a las que no perderle la pista y tratar de encontrar buenos momentos operativos para adquirir estos títulos.

Para ello tendremos en cuenta el análisis realizado la semana anterior en el índice mexicano (IPC).

Para localizar estos valores consideraremos aquellos valores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza y se este aproximando a un buen momento operativo.

Alpek

alpeka trading

En este caso nos encontramos una acción que se puede observar perfectamente como ha realizado un cambio de tendencia, la cual aparece bien marcada al superar la directriz bajista sostenida a largo plazo y realizar un comportamiento completamente opuesto marcando máximos y mínimos ascendentes.

Esto en realidad es una característica necesaria, sin embargo, no es suficiente, puesto que nuestro propósito es el de localizar aquellos valores que se en una zona de control mediante la que se puedan elevar las probabilidades de que se prolongue el movimiento alcista, estadísticamente probado.

La condición suficiente para esto es la fortaleza que este mostrando el valor ante la actual tendencia. Si observamos el oscilador azul se puede observar como se encuentra por encima de cero, mostrando un comportamiento superior al del mercado general de renta variable, lo cual lo hace un activo atractivo, pero falta un aspecto más a considerar.

correccion alpeka

En esta imagen hemos tratado de resumir el aspecto a considerar que faltaría, encontrarse en una zona de control operativa.

En que consiste esta zona, es un nivel en el que se produzcan una conjunción de elementos que puedan servir de niveles de soporte. En este caso, coexiste un soporte estático, dinámico y tendencial. Sin ninguna duda, individualmente cada uno de estos soportes tiene un fuerte componente alcista, pero unidos, lo convierte en una zona a considerar con especial atención.

Además de esto, también se puede apreciar otra circunstancia que apoya a este movimiento, esta comenzando a finalizar la corrección. El índicador MACD se encuentra acercándose dando una señal de que la corrección puede finalizar en un plazo relativamente corto.

Si el precio también confirma esto mediante un máximo ascendente que supere la directriz bajista la cual se trazo al inicio del tramo correctivo de corto plazo, es de esperar que el precio prolongue el movimiento alcista.

Una vez que se produzca esta situación la operativa a seguir abarcará la situación del nivel de stop loss en el nivel de la zona de control operativa de los 27.36 pesos, situándolo un poco por debajo.

También es importante mencionar una serie de aspectos, cuando los usuarios de Enbolsa.net trate de analizar los valores del mercado mexicano, estos se darán fácilmente cuenta que existen más empresas en dicho mercado cuyos títulos se encuentran en una fuerte tendencia alcista, sin embargo, no tiene en cuenta el último aspecto considerado, no se encuentra en una pauta correctiva con el que podamos llevar una adecuada gestión del riesgo lo cual hace bastante peligroso la operación en este tipo de compañías, ya que no existen niveles o se encuentran muy alejados de ellos.

Este tipo de estrategias de trading el la que se da en el curso que tendrá lugar el 07 y 09 de junio de 2016, el cual tendrá lugar vía online.

Particularmente este curso experto de trading ENB, se centrará en mostrar cómo podemos aumentar el rendimiento operativo, para ello estudiaremos como localizar el final de los movimientos impulsivos y correctivos para poder adelantar la entrada y conseguir maximizar el beneficio o minimizar el riesgo. Para aprovechar una fase impulsiva desde el inicio tenemos que gestionar dinámicamente el stop y aprovechar las zonas de acumulación.

Pulse en el enlace para acceder a la información completa del curso.

CURSO-EXPERTO

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Ideas de trading basada en la estacionalidad

El día de hoy encontrándonos a primeros de junio, realizaremos un estudio del mercado español.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35.

ESTACIONALIDAD DEL IBEX 35

estacionalidad mensual del ibex35

El mes de junio, siguiendo con el patrón compuesto por el sell in may and go away, junio se muestra como un mes ambiguo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los últimas decadas, sin embargo, tiene una pequeña inclinación a mostrarse alcista durante junio aunque no sea muy elevado.

Considerando la situación actual del mercado se aprecia una notoria mejora tanto a nivel estructural como de fortaleza.

trading del mercado global

En el informe semanal de esta semana se destaca la formación estructural alcista del mercado la cual ha dado señal alcista el indicador empleado por enbolsa.net.

En cuanto a la fortaleza, las industrias más alcistas son la de bienes y servicios industriales, bienes de consumo y petroleo y gas.

fortaleza

Sin embargo, teniendo en cuenta los estudios de estacionalidad realizados el comportamiento actual puede deberse a situaciones especiales que se traten de repetir en el tiempo como reparto de dividendos, por ejemplo, aunque pueden deberse estas pautas a diversas manifestaciones de cualquier indole que termine influenciando el los resultados de la compañía.

Teniendo en cuenta esto, pasamos al estudio de los valores que conforman el IBEX35 destacamos con un mejor rendimiento durante el mes de junio, comparando el caso del mes de mayo.

trading

En el caso de Aena y Merlin Prop no lo hemos tomado en cuenta debido a que no tienen suficiente historico para considerar relevante su participación.

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son Amadeus, Repsol y Grifols, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Gamesa, FCC y BME, todas con un porcentaje de subida inferior al 30%, es decir, una probabilidad de que baje del 70%.

De esta forma podemos ver como la probabilidad de ser alcista en el mercado español es ligeramente superior a posicionarse alcista, además que la mejora técnica del mercado y la entrada de fortaleza, decidiremos buscar posiciones largas en los valores más alcistas.

Teniendo en cuenta esta información consideraremos la situación del Amadeus.

AMADEUS IT

El valor se encuentra alcista y con un buen comportamiento, lo cual hace interesante para operar, además si se le tiene en cuenta la situación de fortaleza, se observan como aun muestra con un comportamiento alcista, ya que el oscilador se encuentra por encima de cero, aunque lamentablemente no se esta incrementando esta fortaleza, pero aun tiene un comportamiento mejor que los mercados alternativos.
trading AMADEUS IT

La idea de trading consiste en esperar si el precio es capaz de superar el nivel acutal de resistencia, el cual teniendo en cuenta la información anterior hace probable que pueda llegar a ocurrir en el actual impulso, si el movimiento mundial se extiende, esta situación hipotetica podría llegar a ocurrir.

CURSO-EXPERTO

 

Acciones Europeas para seguir de cerca

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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En un artículo publicado esta semana llamado “Donde buscar oportunidades de Compra en Europa“, aclaramos dónde íbamos focalizar nuestras búsquedas de inversión en cuanto a compañías europeas se refiere, para ello desde Enbolsa hemos realizado una estudio de estos grupos de acciones ordenándolas por su fuerza dinámica, fuerza estática, tendencia , impulso y distancia a la media.

El grupo de acciones seleccionadas, son las que pertenecen al sector del petróleo y el gas en Europa, como ya mencionamos en el artículo  “Donde buscar oportunidades de Compra en Europa“, y que mostramos en la siguiente tabla. 1Como ya comentamos en dicho artículo, las compañías están ordenadas por fuerza estática positiva de mayor a menor y la línea azul nos muestra el corte en el que no debemos seguir mirando acciones porque todas las que están debajo de esta zona presentan una fuerza positiva inferior a los 0,35 puntos y por lo tanto nos son dignas de entran en nuestra posible cartera de medio plazo europea.

Esta selección de fuerza estática aparece en la segunda columna y el título de esta columna es FUER EUR que significa fuerza comparativa versus índice europeo eurostoxx 600.

La primera columna nos marca la fuerza dinámica y el ciclo de rotación de dicha fuerza de manera que las acciones también pueden estar en una fase de rotación 1 o liderazgo, fase 2 o de deterioro, fase 3 o fase bajista o negativa y la fase 4 que sería la fase de recuperación previa a la expansión. De esta columna nos interesan las acciones que estén en una fase 1 o 2 ya que nuestro sistema acepta ambas fases como positivas para realizar aportación a nuestra cartera de medio plazo.

La siguiente selección de descarte la tenemos que hacer por la tendencia y es que esta debe ser alcista y estar marcada en su columna correspondiente con un 1. Si nos encontramos con una acción en fase 1 y fuerza positiva pero su tendencia es bajista y por lo tanto su numero en la columna TENDEN es un 0 no podremos incorporar dicha acción a nuestra cartera.

La otras dos columnas miden la fase de tendencia y por lo tanto si estamos en pleno impulso alcista o en fase correctiva y la distancia a la media o distancia a la zona del stop loss dinámico. En este caso nos interesan las acciones que sean alcista , fuertes y en fase dinámica 1 o 2 que estén cerca de la media. La fase impulsiva o correctiva la utilizaremos para elegir la técnica de entrada de swingtrading más apropiada y efectiva en cada situación.

Una vez analizadas dichas acciones, algunas de las compañías, pertenecientes a la industria petrolífera, cumplen con todos estos criterios, siendo las siguientes 3 acciones las más interesantes para realizar una operativa de swing trading. Dichas compañías son LUKOIL, KOC HOLDING y POLSKY GORNICTWO:4

Estas dos primeras compañías pertenecientes a la Industria Petrolera, activaron la señal por nuestra técnica de trading más utilizada como es la Técnica MACD-ENB, tras un rebote en la media 150, que actúa como soporte dinámico fuerte, y posterior rotura de la directriz, esto junto a un cruce del MACD al alza por debajo de 0 nos marca entrada de largos en KOC HOLDING y POLSKY GORNICTWO, como marca el palote verde de la parte superior del gráfico.3En el caso de la compañía LUKOIL, también perteneciente a la industria Petrolera, aún no ha activado la señal de entrada por la Técnica MACD-ENB, aunque debemos estar muy atentos, ya que cumple todos los requisitos para su activación, como es el MACD cortado al alza por debajo de 0 tras un rebote en la media 150, mostrando debilidad, y una vez supere la directriz marcada en el gráfico, se activará el palote verde en el indicador de la parte superior del gráfico, marcando la entrada de largos en dicha compañía, colocando STOP y OBJETIVO en los puntos marcados.2SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Donde buscar oportunidades de Compra en Europa

Esta semana hemos comenzado a detectar una mejoría importante en la zona geográfica europea que se encontraba muy retrasada en conceptos de rentabilidad con otras zonas geográficas mundiales mucho más productivas. Eso nos hace ser muy precavidos con los inversiones en zonas geográficas débiles a nivel mundial ya que la rentabilidad obtenida por nuestros estudios de gestión de carteras de medio plazo para acciones baja mucho cuando trabajamos con zonas bursátiles débiles o bajistas y ese es el caso europeo.

Dentro de la zona euro la mayoría de los índices bursátiles nacionales presentan fuerza estática negativa frente al índice de referencia mundial de renta variable, pero en algunos casos la fuerza dinámica comienza a sufrir cierta mejoría con curva dinámicas negativas pero crecientes. Por otro lado las tendencias de medio-largo plazo están mejorando en algunos índices europeos y eso hace que seamos moderadamente optimistas para las próximas semanas.

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Debido a estas circunstancias hemos realizado un análisis industrial europeo para ver realmente quienes son los precursores o líderes de este movimiento de recuperación del mercado europeo y por lo tanto donde tendríamos que focalizar nuestra búsqueda de oportunidades de swing trading en el caso que quisiésemos invertir en acciones cotizadas en la zona euro.pEl proceso de búsqueda industrial en Europa nos deja tres claros vencedores por encima del resto de las otras 7 industrias. Estamos hablando de las industrias del oil and gas , los materiales básicos y los empresa industriales, estos tres grupos de acciones presentan una fase dinámica 1 o fase de liderazgo y crecimiento y este tipo fase dinámica es donde podemos obtener las mejores oportunidades de inversión. La columna primera de la tabla arriba adjunta nos muestra las fases dinámicas de las 10 industrias europeas.

La diferencia importante entre las 3 industrias líderes del mercado reside en las fuerzas estancas mundiales y europeas ya que tan solo las industrias de oil and gas y empresas industriales presenta flujos de capital positivos , mientras que la industria de los materiales básicos presenta una debilidad manifiesta aunque mejorando a marchas forzadas.2En esta gráfica podemos ver la curva de precios de las industrias europeas en fase dinámica 1 y con fuerza estática positiva y se ve claramente como los indicadores que miden la fuerza dinámica y que aparecen en la parte alta de la gráfica en color naranja y verde están ambos en positivo generando así un estado de fase 1 en estos dos activos subyacentes cotizados.
Además si nos fijamos en el indicador de abajo en color rojo y con fondo blanco veremos con en ambas gráficas está por encima de cero y por lo tanto en positivo mostrando cómo la fuerza estática está presente también en ambas industrias.

Así pues , veamos el estudio rotacional de julius kempener en la zona euro para certificar desde el estudio de los súper sectores europeos si el análisis industrial realzado por los screnners de Enbolsa están en consonancia con los estudios de rotación de kempener.3En esta imagen os he incorporado los distintos súper sectores de la economía europea que presentan fuerza dinámica 1 y por lo tanto aparecen en el cuadrante verde de arriba a la derecha. En esta gráfica solo aparecen los que están en fase 1 habiendo desacertado todos los demás del análisis.
En la imagen se puede ver cómo dentro de la industria de empresas industriales aparecen los súper sectores de construcción y productos industriales, también podemos ver cómo dentro de la industria de los recursos naturales aparecen las empresas del supersectores químico y las de materiales básicos y por último también aparece la industria del oil and gas que es una industria y un súper sector en sí mismo.

Ya tenemos claro dónde debemos focalizar nuestras búsquedas de inversión en cuando a compañías europeas se refiere, partiendo de la base que Europa todavía no está en un momento óptimo de compra.
Ahora nos quedaría hacer una selección de acciones que estuvieran incluidas en estos supersectores mencionados anteriormente y para ello desde Enbolsa hemos realizado una estudio de estos grupos de acciones ordenándolas por su fuerza dinámica, fuerza estática, tendencia , impulso y distancia a la media.

Este primer grupo de acciones son las que pertenecen al sector del petróleo y el gas en Europa y dentro de este grupo también podrían aparecen empresas del sector de las energías alternativas ya que están incluidas en esta industria en el caso de Europa.4Las compañías están ordenadas por fuerza estática positiva de mayor a menor y la línea azul nos muestra el corte en el que no debemos seguir mirando acciones porque todas las que están debajo de esta zona presentan una fuerza positiva inferior a los 0,35 puntos y por lo tanto nos son dignas de entran en nuestra posible cartera de medio plazo europea.

Esta selección de fuerza estática aparece en la segunda columna y el título de esta columna es FUER EUR que significa fuerza comparativa versus índice europeo eurostoxx 600.

La primera columna nos marca la fuerza dinámica y el ciclo de rotación de dicha fuerza de manera que las acciones también pueden estar en una fase de rotación 1 o liderazgo, fase 2 o de deterioro, fase 3 o fase bajista o negativa y la fase 4 que sería la fase de recuperación previa a la expansión. De esta columna nos interesan las acciones que estén en una fase 1 o 2 ya que nuestro sistema acepta ambas fases como positivas para realizar aportación a nuestra cartera de medio plazo.

La siguiente selección de descarte la tenemos que hacer por la tendencia y es que esta debe ser alcista y estar marcada en su columna correspondiente con un 1. Si nos encontramos con una acción en fase 1 y fuerza positiva pero su tendencia es bajista y por lo tanto su numero en la columna TENDEN es un 0 no podremos incorporar dicha acción a nuestra cartera.

La otras dos columnas miden la fase de tendencia y por lo tanto si estamos en pleno impulso alcista o en fase correctiva y la distancia a la media o distancia a la zona del stop loss dinámico. En este caso nos interesan las acciones que sean alcista , fuertes y en fase dinámica 1 o 2 que estén cerca de la media. La fase impulsiva o correctiva la utilizaremos para elegir la técnica de entrada de swingtrading más apropiada y efectiva en cada situación.

En un siguiente artículo analizaremos algunas compañías de la industria petrolífera que cumplen con todos estos criterios. No os lo perdáis ya que os mostraremos acciones muy interesantes para operativa de swing.

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Analizando acciones alemanas con un criterio de fortaleza. parte 2

Vídeo Análisis de las acciones alemanas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles posibles planes operativos.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

¿Quién será el primero en el movimiento alcista?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio del mercado en el que trataremos de localizar cual es la situación del mercado y desvelar cuales serán los precursores del movimiento alcista que se sucede.

En primer lugar utilizaremos la información que se encuentra en el informe semanal de Enbolsa.net.

En dicho informe se destaca como el mercado parece estar realizando una señal alcista en la que esta realizando un movimiento impulso tras el cual se sucederán las subidas generalizadas en los índices y mercados.

Pero para llevar a cabo nuestra operativa trataremos de buscar a aquellas empresas que presenten mayores probabilidades de que se produzca un movimiento impulsivo.

Además en dicho informe aparece el estudio de fortalezas industrial  en la que se encuentra la siguiente imagen:

trading fortaleza

Claramente se puede apreciar en la imagen el timing de mercado, fortaleza y tendencia del mercado europeo y EE.UU. En este caso, el mercado de Estados Unidos, muestra un comportamiento mucho más alcista que el europeo.

En este caso podemos decir que el primero en realizar el movimiento impulsivo será EE.UU.

Sin embargo, tratando de afinar más el posible movimiento del mercado.

Para ello tendremos en cuenta el timing de las distintas industrias, todo ello con el fin de buscar aquellas que se encuentren en un buen momento operativo.

En este caso, a pesar de ver ya en Europa alguna industria alcista y fuerte, todavía no debemos de confiar en esta zona geográfica. Sin embargo en USA ya empiezan a aparecer los primeros candidatos a dar señales de compra. Para esta semana destacamos la Industria americana de TELECOMUNICACIÓN, UTILITIES y BIENES DE CONSUMO, esta industria está entre las elegidas a comprarla si activa la señal de entrada, de momento solo es 1 industria pero posiblemente la semana que viene se unan más a este selecto club. Si Telecomunicación pasa a un timing 4 tendremos la señal de entrada.

Ahora una vez seleccionado que estos movimientos alcistas que pueden producirse son en las industrias de telecomunicación, utilities y bienes de consumo, trataremos de localizar los sectores con un mejor comportamiento en el mercado.

Utilizando el mismo estudio aplicado en las industrias, dando como los sectores más alcistas, los cuales de hecho han generado ya señales de entrada:

Brewers

brewers

Esta industria muestra como se esta entrando capital y además se esta incrementando la fortaleza mediante un aumento de la inclinación de la cotización.

Gas, Water, Multiutilities

gas, water, multiutilies

Esta es una industria con buenas opciones de inversión, en la que podemos estimar que se prolongará el movimiento alcista, y que además mientras que el resto del mercado de renta variable se encuentra en medio de un tramo correctivo, esta industria esta marcando máximos ascendentes.

Fixed line telecom

fixed line telecom

También se encuentra en un momento alcista en el que se esta produciendo una nueva entrada de capital.

fixed line telecom trading

Al observar en el comportamiento de esta produciendo un tramo correctivo el cual puede ser un buen momento para generar la señal de compra.

Utilizando la base de datos que Enbosa Premium tiene disponible para sus seguidores. Trataremos de buscar cuales son los valores con mayores probabilidades de ser alcistas.

trading

Finalmente se han encontrado esta lista de compañías.

Utilizando el análisis técnico nos decantaremos por las siguientes compañías para operarlas posicionándonos largos en el mercado de renta variable, buscando siempre valores con tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Ameren

AT&T

Morson Coors Brewings

Estas tres acciones son aquellas que se encuentran dentro del mercado bursátil más alcista, dentro de la industria y sectores con mayores probabilidades de ser alcista y las acciones que están mostrando un mejor comportamiento.

 

Conclusión, a lo largo del análisis se ha podido ver que los principales impulsores del movimiento alcista actual están viniendo de manos de Estados Unidos, de las industrias de Bienes de consumo, Utilities y Telecomunicacion, concretamente de los sectores Bebidas, Fixed line telecomunication y Multiutilities.

Un saludo desde Enbolsa.net.

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Análisis técnico del IPC (Índice mexicano de renta variable)

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del índice latinoamericano IPC.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de IPC
En la imagen vamos a repasar la situación del mercado en el largo plazo para tratar de conocer la tendencia de largo plazo.
La gráfica muestra una cotización en un rango lateral, debido a esto, el índice no esta mostrando información relevante para poder tomar posiciones en el mercado en el largo plazo. Sin embargo, hay un aspecto importante a destacar, este índice esta incrementando paulatinamente su fortaleza dentro de la renta variable a nivel mundial.
Observemos un time frame inferior:
Análisis técnico de IPC
En este caso el IPC muestra que en el largo plazo se encuentra en una fase lateral. Como podemos observar el precio se encuentra oscilando entre los 2750 y los 2200, siendo estos los niveles de resistencia y soporte de este rango lateral respectivamente. Asi mismo, la media movil tampoco refleja ninguna tendencia clara. Si atendemos al oscilador de fortaleza se podrá apreciar, como actualmente esta mostrando debilidad dando una señal de que el rango lateral se puede prolongar en el tiempo.
En este caso podemos ver como el índice mexicano IPC se encuentra en tendencia lateral.
Pues bien, actualmente el valor se encuentra próximo al nivel de resistencia del rango lateral, así mismo al llegar a este nivel lo esta haciendo con debilidad, lo cual hace pensar que no conseguira superar dicho nivel.
Utilizando un time frame inferior se tratará de localizar posibles operaciones en el corto plazo.
Análisis técnico de IPC
En la imagen se puede destacar como el precio parece que va a realizar un movimiento bajista nuevamente en busca del nivel de soporte del rango lateral que sostiene.
El motivo de esto es además de la situación bajista que ofrece una fuerte resistencia como la actual, el IPC esta realizando un movimiento bajista, en primer lugar el indicador de tendencia se ha girado a la baja incorporandose al terreno negativo por debajo de cero, lo cual es una señal a considerar.
La segunda es que la estructura del precio se esta preparando para realizar un movimiento bajista ya que esta generando en el corto plazo un cambio de tendencia la cual solo falta un movimiento para confirmar el movimiento bajista, perforar el nivel de soporte de corto plazo, si esto llegase efectivamente a ocurrir se confirmaría que el precio pase a descender hasta el nivel de soporte.
Si por el contrario la resistencia llegase a ser perforada, el nivel actual debe de emplearse como nivel de stop loss y posicionarse largo en el mercado.

En conclusión, el IPC aún no se encuentra en un buen momento para posicionarnos largos en nuestra cartera. Sin embargo, se prestara atención a los niveles de soporte y resistencia de los 2200 y 2750 puntos.

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La renta variable estadounidense sigue en el buen camino.

Llevamos varias semanas con un mercado de renta variable en fase correctiva y estamos viendo como el mes de mayo sigue cumpliendo con su papel estacional de mes bajista o poco favorable para la inversión en activos cotizados de riesgo.

Como ya sabrán los seguidores, el mercado se mueve por impulsos y correcciones y para nosotros es esencial conocer en todo momento donde se encuentran los mercados por lo que lo primero que debemos cuestionarnos es si estamos en una tendencia alcista, bajista, o lateral o en su caso en una correción.

Anteriormente teniendo en cuenta los análisis que hemos presentando y sobretodo el informe semanal de esta semana, se concluye que estamos en una situación alcista clara en el medio y largo plazo, pero, en el corto plazo nos encontramos en medio de una corrección.

Pero atendiendo a los indicadores de amplitud, ¿como se encontrará el mercado?.

El estudio de amplitud se basa en el estudio de los valores que pertenecen a un determinado índice bursátil y que están subiendo y los que bajan en un promedio de 200 días.

Lo primero que vamos a hacer es mostrar la situación actual de este indicador de largo plazo y ver cómo las últimas correcciones que han sufrido los índices americanos no han llegado a afectar de manera conjunta a los momentos Weinstein de los distintos índices bursátiles.

En el primer gráfico se observa como la línea cero no ha sido perforada a la baja en níngun índice, mientras que el índice tecnológico nasdaq pasa de una fase positiva a una neutral.

Pero esto no es una señal bajista del mercado, ya que esta debe de confirmarse mediante la correlación entre los distintos índices norteamericanos y aun no ocurre esto.

trading

Esto es el resultado obtenido con el momento weinstein, pero que nos dirá otro estudio como  la linea ad de los indicadores Bottom Top y Top Bottom para obtener una señal mucho más suavizada y tranquila que genera señales eficaces.

 

Para realizar nuestro análisis global de amplitud, salud o sentimiento incluimos en los gráficos una media de 200 sesiones exponencial, que es un indicador tendencial de largo plazo que nos sirve para no caer en las señales falsas que se producen en el Indice Bursátil original sobre el que estamos realizando nuestro análisis y en la LINEA AD ya que estos cruces no son ratificados por la LINEA AD DE BOTTON TOP OSCILLATOR, con esto evitamos muchas señales falsas.

Para poder decir que nos encontramos en un mercado bajista debemos definir que este tipo de mercado se caracterizan por que nos encontraremos con muchos más valores bajando de los que suben en promedio de 200 días y por una AD que hace mínimos y que naturalmente divergió en algún momento a la baja, es decir, que mostró divergencia bajista en techo de mercado alcista.

En el gráfico que abajo les muestro , aparecen dibujadas las líneas avance descenso que calculamos utilizando los Bottom Top (Bottom Top Oscillator y Top Bottom Oscillator, ambos osciladores) del índice en cuestión

Vemos el resultado de aplicar esta técnica a tres índices americanos como son el SP500, el NASDAQ100 y el DOWJONES.

enbolsa trading

En este tipo de análisis que hemos aplicado necesitaremos tres o cuatro factores para definir un mercado como bajista.

1-El MOMENTO WEISNTEIN de cada índice americano debe estar por debajo de 0. Este indicador aparece dibuajdo en cada gráfica en la parte alta del mismo y aparece representado con un histograma de color rojo. En la gráfica primera se puede ver este indicador de manera más clara.

En los ejemplos mostrados en los gráficos arriba adjuntos, tres de los cuatro indicadores de momento Weinstein están por encima de 0 y solo uno , en este caso el Nasdaq, se encuentra mostrando una señal neutral de mercado.

2-la línea Avance Descenso formada por los activos negociados en cada índice bursátil , ya sea SP500, NASDAQ 100 o DOW JONES , debe mostrase por encima de la media dibujada en color rojo. Si la línea AD de los tres índices esta por debajo de la media 200 podemos decir que estamos en un proyecto de mercado bajista. En el caso actual las tres líneas AD están por encima de  sus respectivas medias dando una señal alcista de mercado y por eso hemos puesto un SI en cada gráfica que cumple con este requisito.

3-Los máximos y mínimos de la línea AD original deben ser ascendentes y no presentar divergencias bajistas con sus índices de referencia. En el caso actual las tres líneas AD de estos índices americanos están presentando máximos y mínimos crecientes Y esto no es más que otra señal más de que las correcciones actuales no están afectando a la tendencia de medio plazo de los índices americanos.

De todas formas recuerden que el principio de confirmación debe cumplirse en cada uno de los pasos que os estoy mostrando por lo que a pesar de que la situación es tremendamente positiva, no podemos hablar de un giro bajista hasta que los hechos ocurran en cada indicador y en cada índice en un momento determinado de mercado.

 

4- el cuatro y último punto es otro factor que sigue manteniéndose en positivo y es la posición de la Línea AD del los BOTTOM TOP y TOP BOTTOM con respecto a su media de largo plazo.

En este caso lo que necesitamos para encontrarnos en un proyecto de mercado alcista de medio largo plazo es que la línea AD de los bottom, representada en color negro en la ventana mas baja de cada gráfico, este por encima de la media de 200 sesiones de largo plazo . Solo la perforación a la baja de los tres índices daría lugar a un cambio de tendencia de medio plazo, algo que ni siquiera está cerca de ocurrir.

En este caso las líneas AD de los BOTTOM top y los top BOTTOM de los índices Sp500 , DOWJONES y Nasdaq están por encima de la media 200 exponencial.

Debemos estar muy atentos porque esta señal conjunta tanto al alza como a la baja de los tres índices y los tres indicadores de amplitud es muy difícil de observar y en la actualidad estamos ante una señal alcista de mucha importancia y que solo una situación muy adversa del mercado podría dar lugar a un cambio de tendencia. De momento los movimientos a la baja de los índices americanos NO SON MÁS QUE CORRECCIONES y estas deben ser aprovechadas para incluir acciones a nuestra cartera de renta variable USA.

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Analizando acciones alemanas con un criterio de fortaleza. parte 1

Vídeo Análisis de las acciones alemanas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles posibles planes operativos.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

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Acciones para completar una cartera de medio plazo.

Cuando desde enbolsa tomamos la decisión de invertir en una zona geográfica con vistas al medio plazo y por lo tanto analizar y buscar oportunidades entre las acciones cotizadas que la componen, es porque hemos analizado y revisado una serie de factores técnicos que nos abren la puerta a la esperanza alcista en ese mercado de renta variable.

Antes de continuar es importante citar que este análisis se ha realizado mediante la utilización de los indicadores realizados por Enbolsa.net los cuales pueden encontrar en este enlace.

Nuestro objetivo es la rentabilidad positiva sostenido en nuestras carteras geográfica de acciones y para ello necesitamos que los índices principales de esa geográficas cumplan criterios tendenciales , impulsivos y de fortaleza. En ese momento podremos buscar oportunidades entre aquellas acciones pertenecientes a las mejores industrias y sectores cotizados que presenten una sincronía con su índice de referencia y que además presenten una fuerza dinámica relevantemente positiva frente al resto de industrias y sectores que componen el mercado . Esto nos indica que el dinero inteligente se está refugiando en dichas industrias y sectores y no en otros de ese mismo mercado.

La fuerza dinámica se mide a través de las rotaciones de las fuerzas estáticas y por lo tanto es una derivación de esta última. Atendiendo a esto, a sus fases impulsivas y correctivas y a su ciclo rotacional de movimiento podemos decir que las mejores industrias para invertir en EEUU en estos momentos son las empresas cotizadas en materiales básicos , energía y productos industriales que parecen recogidas en esta gráfica con un círculo verde.

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A su vez podemos ver como también son atractivas para invertir las compañías incluidas en las industrias de utilities, telecomunicaciones y servicios de consumo (aparecen representadas con un círculo rojo) aunque su momento de máximo esplendor ya a concluido y vemos como esto se refleja en el trasvase de su fase dinámica 1 o fase de liderazgo a una fase dinámica 2 o fase de debilitamiento  que aunque sigue siendo viable desde el punto de vista de la probabilidad de éxito y de la fuerza estática ya no lo es tanto desde el punto de vista la fuerza dinámica y del dinero inteligente.

Atendiendo a este análisis de rotación, lo más lógico sería buscar oportunidades de inversión en activos americanos que se encuentren incluidos en la industria de los productos industriales o los materiales básicos y entre los más de 200 activos analizados por nuestro robot de búsqueda hemos encontrado una serie de acciones que podríamos meter en vigilancia ya que la entrada en largos ya se ha producido pero el activo no ha terminado de despegar permitiéndonos incorporarnos a esa señal alcista que pasaremos a describir en las siguientes gráficas.

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Estas son las compañías que hemos detectado desde nuestro buscador y en esta tabla aparece toda la información necesaria para la inversión.

La tabla nos indica si la señal se ha producido o aún no se ha generado, las acciones marcadas con un 1 en la tabla “SEÑAL “son aquellas que la entrada ya se ha generado y las marcadas con un 0 son aquellas que están pendiente de producirse dicha señal de entrada en largos.

En Las acciones marcadas con un 1 debemos tener en cuenta el número de días que hace que esa señal se produjo y ese dato aparece en la segunda columna marcada como “DÍAS ATRÁS” , cuanto mayor sea el número más días hace que la señal se ejecutó y por lo tanto más difícil será entrar en ese activo a un precio similar.

A partir de esa columna aparece los datos de la entrada en cuestión y por lo tanto podremos el precio de entrada al que la señal de compra se produjo, también podremos ver el número de acciones que debemos comprar para asumir una pérdida de 500 dólares en caso que el stop loss que aparece en la siguiente columna nos salte.
También aparece el precio de dicho stop loss así como el objetivo que debemos marcarnos en esta operación para una ganancia de 1000 dólares y por lo tanto para conseguir una ratio 2:1 en esta operación de swing trading.

Visto esto pasamos a ver las acciones ejecutadas y que todavía nos permiten una entrada en largo si el mercado recupera levemente su senda alcista

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En las tres acciones mostradas aparecen todos los datos de la operación en la parte izquierda de la gráfica enseñándonos toda la información que debemos tener en cuanta a la hora de realizar cada una de las tres posibles inversiones.

Se indica si el activo está en un momento de sincronía con el mercado americano o no lo está y para ello se utiliza el indicador rojo de la parte alta de la gráfica, cuando esté indicador este activo podremos realizar inversiones en la zona geográfica especifica con una mayor probabilidad de éxito y cuando esté desactivado quiere decir que podríamos operar activos cotizados en esa zona geográfica pero el posible margen de error sería mayor.

También nos muestra si estamos en tendencia alcista o no y cuánto tiempo llevamos con dicha tendencia activa. Nos la referencia de la fortaleza y su dato numérico para que valoremos la calidad de la fuerza estática de cada compañía con respecto al resto de oportunidades del mercado.

Nos cuenta el timming exacto del activo analizado en el momento actual pudiendo estar en una situación de pleno impulso , proceso correctiva , preparando el swing alcista o iniciando un pleno impulso, lo que comúnmente conocemos en nuestros indicadores de precios como timming 1,2,3 o 4.

Y por último se nos informa de la operación de swing-trading al completo, dándonos toda la información sobre los parámetros operativos, precio de compra , número de acciones a tener en cartera para un riesgo determinado y que podremos modificar si tenemos estos indicadores en propiedad,  el nivel de stop loss que debemos fijar una vez que la operación de compra ya ha sido efectuada  y el nivel de objetivo de cada operación que nos llevará a un beneficio que será el doble del capital arriesgado.

Con toda esta información y sincronizando nuestra operativa con la fortaleza del sector o industria a la pertenezca la acción en cuestión podremos realizar una operativa de medio plazo en cartera de acciones americanas con una probabilidad de éxito cercana al 65% para un ratio de éxito 2:1 en nuestra operativa.
Como entenderán de forma sencilla, estamos hablando de una operativa muy beneficiosa para sus intereses económicos y psicológicos ya que es muy importante ganar pero también hacerlo de forma más o menos constate para que la confianza en el sistema de entrada no se deteriore a lo largo del tiempo y de la operativa.

No desaproveche esta magnífica oportunidad de operar con nuestros Brokers de confianza, en este caso por abrir una cuenta con nosotros en FXPRIMUS, te doblamos la cantidad con el Bono 100% y además te regalamos meses gratis de nuestra Zona Premium (infórmese de las condiciones). Si quiere más información pinche en el siguiente banner

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Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 6

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este sexto y último vídeo veremos cuatro acciones que empiezan por las letras S a T , para ello utilizaremos las fortalezas que presentan mediante el indicador RSCMansfield, así como técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

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Estacionalidad en Europa.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading estacionalidad europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Deutche Bank, Air France y CRH.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Deutsch Bank, ya que la probabilidad de ser bajista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Por otra parte, en el informe semanal aparece esto:

Agustín Burgos Baena portada
En la imagen anterior podemos ver la situación industrial tanto de Europa como de Estados Unidos. Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el mercado europeo tiene un comportamiento bastante bajista y que además la industria financiera es la más debil de las 10.

Observemos la operación a realizar en Deutsch Bank.

deutschbank trading

El valor se encuentra en clara tendencia bajista, en medio de un proceso correctivo en el cual se esta produciendo un fuernte incremento de la debilidad en la compañía alemana.

traingulo simetrico deutsch bank

Al observar el gráfico en el time frame diario podemos observar como el precio esta formando un triángulo simétrico, el cual como ya sabemos es una de las figuras chartistas más empleada por los inversores la cual tiene una elevada probabilidad de continuar con su tendencia actual, en este caso bajista.

 

En resumen, seleccionaremos a Deutsch Bank para vigilarlo para utilizar nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caer posee y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

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Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 5

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este quinto vídeo veremos seis acciones que empiezan por las letras M a R , para ello utilizaremos las fortalezas que presentan mediante el indicador RSCMansfield, así como técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

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Ideas de inversión de largo plazo activadas.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar las señales alcistas que se estan produciendo en el mercado de renta variable español.

Para considerar esta situación se estudiará que se produzcan entradas de capital en el largo plazo, asi como una señal alcista en el corto plazo.

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Acciona

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Acciona se encuentra ante la entrada de capital en el largo plazo y esta realizando un movimiento de cambio de tendencia de corto plazo una vez alcanzado la parte inferior del canal alcista.

En el caso de que el precio supere el nivel de los 72 euros se estructura una estructura alcista en la cotización de Acciona.

Por otra parte, este movimiento alcista debe de venir acompañado de una situación de fortaleza Acciona mostrando un mejor comportamiento que el resto del mercado, si esto no ocurriese se podría entender que no se confirma esta situación.

Para un estudio exhaustivo de esta compañía se recomienda leer el anterior análisis de la compañía.

Gamesa

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Gamesa ya ha sido analizado en otras ocasiones por Enbolsa. Esta muestra una situación alcista en cuanto a entrada de capital sin embargo, aun el precio no ha sido capaz de superar el nivel de resistencia planteado anteriormente.

Por lo tanto, plantearemos la misma opinión y esperaremos a que finalmente se supere el nivel de resistencia.

Indra

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Indra muestra una tendencia lateral, y dentro de la misma se esta produciendo un ataque al nivel de resistencia en los 11 euros.

Sin embargo, hay un aspecto importante a destacar, la entrada de capital del valor y un mejor comportamiento de Indra en el corto plazo, lo cual puede hacer pensar que se pueda superar este nivel.

Sin embargo, si el precio no supera este nivel esta opción se cancelará.

Mediaset

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Mediaset es la mejor compañía que existe en el mercado de renta variable español para operar, ya que según sus características es la que mayor probabilidad de ser alcista tiene.

Se puede observar como una vez alcanzo el soporte establecido en el 50% del tramo impulsivo anterior obtuvo un movimiento alcista generando así su nivel de fortaleza.

En conclusión estas señales de compra debe de producirse en el análisis técnico, sobretodo en el caso de Mediaset.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Sobrecompra en Acciones españolas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.netsobrecompraLa tabla anterior está formada por varias acciones cotizadas en el mercado español, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobrecompra. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como dos de ellas (AMADEUS y TECNICAS REUNIDAS), presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro a la baja en techo que las compañías restantes (ACS y ENDESA) al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como ACS y TECNICAS REUNIDAS presentan divergencias, acciones que destacamos al presentar divergencias bajistas dobles, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a la Baja. 1Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Por últimos podemos decir que la acción más destacada de las 4 que hemos nombrado es TÉCNICAS REUNIDAS, activo español perteneciente a la Industria de Petróleo y Gas y al Sector Equipament services. Dicho activo es el más destacado por presentar sobrecompra con Volumen Alto y además presentar divergencias dobles bajistas, siendo la que posee una mayor probabilidad de giro a la baja durante los próximos días, y que como comentamos anteriormente, no quiere decir que las demás acciones no se puedan girar también aunque con menor probabilidad.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Análisis de los componentes del IBEX35

Saludos desde Enbolsa.net.

Como ya sabremos desde Enbolsa.net, el análisis bursátil se utiliza para estudiar como evolucionan  los valores que se encuentran en los mercados financieros con el objeto de obtener información que facilite la toma de decisiones de inversión en situaciones de incertidumbre. Esto permite mejorar el posicionamiento favorable de las posiciones de los inversores en el mercado.

El análisis bursátil se encuentra formado por dos tipos de análisis:

  • Análisis técnico
  • Análisis fundamental

Ambos tipos de análisis pretenden determinar que valores, activos y mercados son los mejores para realizar las operaciones para conseguir mayor rentabilidad pero desde puntos de vista diferentes.

El análisis técnico emplea los graficos en un determinado periodo de tiempo y el análisis fundamental, sin embargo, utiliza la información financiera de la empresa.

Atendiendo a esta información vamos a realizar el estudio de las empresas que componen el IBEX35.

Para llevar a cabo este estudio emplearemos ambos tipos de estudio para determinar cuales son las acciones con mejores perspectivas de crecimiento atendiendo a su valor intrinseco y la cotización de sus acciones en los mercados.

Atendiendo al rango de análisis tecnico, se utilizara el informe semanal que Enbolsa.net realiza para tratar de estimar la probabilidad de ser alcista atendiendo al cumplimiento de los requisitos que Enbolsa.net exige para operar un valor, en este caso se atenderá a la tendencia, el impulso y a la fortaleza.

ibex35 trading

En esta lista se representan en color verde la situación de fortaleza y tendencia, mientras que el momento operativo representa la situación de la compañía en función de su cercanía a zonas de control operativa, las cuales tienen altas probabilidades de ser las zonas de soporte en las que se impulsen al alza la cotización de los activos. De esta forma al atribuirle valores porcentuales a cada uno de los valores se corresponderan de la siguiente forma: los valores que cuenten con impulso (+50 momento operativo), tendencia alcista y fortaleza, le corresponderan una probabilidad del 100%. A medida que no se cumplan con estas premisas el porcentaje disminuira.

fuerza de capitales españa

Por otra parte, la situación de la industria muestra que las probabilidades se menguan un poco ya que en Europa se carece de fortaleza en su conjunto, aunque como se puede ver en la imagen estan apareciendo industrias en tendencia alcista como son la de bienes y productos industriales, petroleo y gas, bienes de consumo y materiales basicos.

En el caso del estudio de los sectores se observarán las gráficas de todos los sectores que se encuentren representados dentro del IBEX35, tratando de determinar si se encuentran en impulso alcista, fortaleza e impulso.

Cuantos más de estos requisitos se encuetren en un valor, tanto en la industria como en el sector, su porcentaje será mayor.

Ibex 35

analisis elliot ibex 35

En el análisis del IBEX35 se puede observar la formación completa de un patron de elliot completo en el que facilmente se distingue el movimeinto impulsivo y el correctivo.

En este estudio podemos ver como el valor, una vez ha alcanzado el nivel de retroceso del 61.8%, esta realizando un movimiento alcista

ondas correctivas ibex35

Por otra parte, al estudiar el patron de comportamiento del movimiento correctivo actualmente, se aprecia como en el corto plazo el precio ha realizado un tramo alcista

Probabilidad de ser alcista en función del análisis técnico y teniendo en cuenta la situación de la industria y del sector que forma parte.

Probabilidades de ser alcistas del ibex35

De esta manera atendiendo unicamente al análisis técnico los valores que deben de tener un mejor comportamiento son ACS, Acerinox y Acelormittal.

Por otra parte, atendiendo al analisis fundamental, se han tenido en cuenta estudios de liquidez, rendimiento, apalancamiento, crecimiento del balance, crecimiento del volumen de negociación, riesgos de la empresa, entre muchos otros estudios.

Un ejemplo anterior de este estudio se puede encontrar en el siguiente enlace donde se analizó el sector de construcción y materiales de construcción.

analisis fundamental valores ibex35

Atendiendo a esta otra disciplina de análisis de valores, los valores con mayores probabilidades de ser alcistas atendiendo a su valor íntrinseco se encuentran Inditex, Amadeus y Mediaset.

Con esta información podríamos plantear operaciones utilizando cualquiera de las tablas anteriores ya que según las distintas corrientes de análisis de valores cuentan con criterios aceptables para incorporar a nuestra cartera.

Sin embargo, nosotros hemos ido más alla y por ello hemos considerado ambas probabilidades para seleccionar aquellos valores que cumplan con ambos criterios.

Ello se resumen en la siguiente tabla.

probabilidad de crecimiento

Para seleccionar los valores con los cuales plantear la operativa, se tendra en cuenta unicamente aquellos que tengan una probabildiad final al 70%.

En este caso se destaca Amadeus.

trading amadeus

En la imagen se aprecia como esta realizando un ataque al nivel de resistencia actual y que además se encuentra en impulso y fortaleza.

Por ello, deberemos esperar la superación del nivel de resistencia para posicionarnos largos en la compañía.

En conclusión el estudio combinando el análisis técnico y el fundamental nos arroja como valor interesante a Amadeus.

 

Es importante mencionar que posteriormente consideraremos valores que no aparecen en esta lista como son todo el sector bancario, Mapfre y las últimas empresas en incorporarse al IBEX35, AENA y Merlin Propertis, sin embargo, posteriormente desarrollaremos un estudio especial de cada una de ellas.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.Sin-título-1_03

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena.

El sistema RMO y sus señales

Esta semana continuamos mostrando señales que nos brindan nuestros screeners a través de las técnicas e indicadores que utilizamos en Enbolsa.Net. En este caso os traemos una serie de señales bajistas muy interesantes en varias acciones de gran importancia debido a la alta capitalización bursátil de las mismas dentro del índice español de renta variable y el sistema que ha detectado nuestro screnner de acciones bajistas españolas ha sido el sistema RMO.

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El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading pero antes veamos las señales bajistas que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.
Las señales bajistas activas se han generado en DIA, BANKIA y LIBERBANK, tres activos cotizados en el mercado español, con gran capitalización y pertenecientes a la Industria Servicios de consumo en el caso de Dia y a la Industria Financiera en el caso de los dos activos restantes.rmoEn todos los casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imagenes anteriores donde se representan las estructuras de precios de las tres acciones presentes en el ibex que han activado la señales bajistas al cumplir una serie de premisas como son:

1- El activo debe ser bajista, eso lo indica el color rojo de la parte de abajo del todo en el gráfico, RMO BEARISH.

2- Su curva de precios presenta color rojo. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último sería que apréciese una flecha rojo apuntando hacia abajo. Esa sería la señal final de entrada.

Por lo tanto debemos decir que en todos los casos la activación de esta señal bajista se ha confirmado en el último día de cotización de la semana pasada.

Ahora os comentamos algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swing trading se este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.rmo1El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el SwingTrd2 (indicador fucsia), el SwingTrd3 (indicador azul marino) y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

  • El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
  • Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
  • Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
  • Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

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Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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Estudio de la situación del mercado

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.
El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación de los mercados financieros. Para ello realizaremos un estudio exhaustivo del mercado, de la industria y las compañías pertenecientes a la industria. Para determinar cuales serán las mejores opciones para operar en el mercado.

Agustín Burgos Baena portada
Analizando al mercado global ya empezamos a distinguir tanto la pauta impulsiva previa como una posible zona de control.
Si ahora viene un proceso correctivo, lo menos que puede hacer es dirigirse al 38% de retroceso de toda la subida, lo curioso es que en ese nivel (los 300 aproximadamente), coinciden una f2óptima, media móvil y soporte estático, ganando así un mayor peso la idea de que el final de ese proceso correctivo puede estar en ese entorno.
Agustín Burgos Baena portada
En la imagen anterior podemos ver la situación industrial tanto de Europa como de Estados Unidos. Utilizando esta información podemos estimar cual es el mercado que se encuentra mejor. Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el mercado europeo tiene un comportamiento muy inferior en comporación con el mercado estadounidense.
No obstante de esta imagen se puede extraer mucha más información, concretamente se puede apreciar cuales son las mejores industrias para invertir. Teniendo en cuenta que el mercado europeo esta mostrando un comportamiento inferior al del mercado estadounidense buscaremos opciones de compra en EE.UU.
Vemos como casi todas las industrias se encuentran alcistas en Estados Unidos.
Por ello, realizaremos un estudio de fortaleza de los sectores del mercado norteamericano.
Agustín Burgos Baena portada
Aqui se ven ordenados los sectores con mayor fortaleza de todo el mercado de renta variable norteamericano.
Entre los sectores destacados se encuentran el sector bebidas, materiales basicos, construcción y materiales de construcción.
Estos sectores se encuentra en situaciones óptimas para buscar acciones que se encuentren en situación de tendencia alcista, impulso y fortaleza.
Para ello observaremos en la tabla siguiente estos valores y estudiaremos su comportamiento.Agustín Burgos Baena portada
Buscando las compañías con mejor comportamiento de sectores alcistas y con buen comportamiento, que formen parte de sectores en esta misma situación se selecciona Moslon Corps Brewers. Agustín Burgos Baena portada
Mientras tanto, por su buen desempeño en el caso del sector building materials and fixture la compañía más destacable a día de hoy es Universal Forest Products INC.

En conclusión, vivimos un momento en el que el mercado esta recobrando la fortaleza y la tendencia alcista, por ello, se realizará una operación en el mercado de renta variable estadounidense, tratando de realizar una operación con mayores probabilidades de ser alcista, situándo nuestra atención en el área geográfica más alcista, en las industrias más alcistas, en los sectores más alcistas y finalmente, en las empresas más alcistas. Llegando a la elección de operar por Moslon Corps. Brewers y Universal Forest Products INC.

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Ranking de Acciones Españolas TOP

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.tabla ranking

La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4, cuando observamos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en las acciones que están dentro del recuadro azul.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedando con las acciones que se encuentran dentro del recuadro azul, como son:

CapturaLa tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que ninguna de las anteriores acciones quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar todas tendencia alcista

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que sumiremos será menor.
En este caso solo excluiremos de nuestra lista seleccionada GAMESA por no presentar la característica necesaria de ser alcista y fuerte (MACD semanal)

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso nos quedaremos con RED ELECTRICA Y ENAGAS, ya que son las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y aunque no esté en pleno impulso, posee un riesgo de stop inferior al 5%.

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