Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Acciones mexicanas para tener en cuenta

El día de hoy vamos a estudiar activamente la composición del mercado mexicano para tratar de localizar buenas acciones a las que no perderle la pista y tratar de encontrar buenos momentos operativos para adquirir estos títulos.

Para ello tendremos en cuenta el análisis realizado la semana anterior en el índice mexicano (IPC).

Para localizar estos valores consideraremos aquellos valores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza y se este aproximando a un buen momento operativo.

Alpek

alpeka trading

En este caso nos encontramos una acción que se puede observar perfectamente como ha realizado un cambio de tendencia, la cual aparece bien marcada al superar la directriz bajista sostenida a largo plazo y realizar un comportamiento completamente opuesto marcando máximos y mínimos ascendentes.

Esto en realidad es una característica necesaria, sin embargo, no es suficiente, puesto que nuestro propósito es el de localizar aquellos valores que se en una zona de control mediante la que se puedan elevar las probabilidades de que se prolongue el movimiento alcista, estadísticamente probado.

La condición suficiente para esto es la fortaleza que este mostrando el valor ante la actual tendencia. Si observamos el oscilador azul se puede observar como se encuentra por encima de cero, mostrando un comportamiento superior al del mercado general de renta variable, lo cual lo hace un activo atractivo, pero falta un aspecto más a considerar.

correccion alpeka

En esta imagen hemos tratado de resumir el aspecto a considerar que faltaría, encontrarse en una zona de control operativa.

En que consiste esta zona, es un nivel en el que se produzcan una conjunción de elementos que puedan servir de niveles de soporte. En este caso, coexiste un soporte estático, dinámico y tendencial. Sin ninguna duda, individualmente cada uno de estos soportes tiene un fuerte componente alcista, pero unidos, lo convierte en una zona a considerar con especial atención.

Además de esto, también se puede apreciar otra circunstancia que apoya a este movimiento, esta comenzando a finalizar la corrección. El índicador MACD se encuentra acercándose dando una señal de que la corrección puede finalizar en un plazo relativamente corto.

Si el precio también confirma esto mediante un máximo ascendente que supere la directriz bajista la cual se trazo al inicio del tramo correctivo de corto plazo, es de esperar que el precio prolongue el movimiento alcista.

Una vez que se produzca esta situación la operativa a seguir abarcará la situación del nivel de stop loss en el nivel de la zona de control operativa de los 27.36 pesos, situándolo un poco por debajo.

También es importante mencionar una serie de aspectos, cuando los usuarios de Enbolsa.net trate de analizar los valores del mercado mexicano, estos se darán fácilmente cuenta que existen más empresas en dicho mercado cuyos títulos se encuentran en una fuerte tendencia alcista, sin embargo, no tiene en cuenta el último aspecto considerado, no se encuentra en una pauta correctiva con el que podamos llevar una adecuada gestión del riesgo lo cual hace bastante peligroso la operación en este tipo de compañías, ya que no existen niveles o se encuentran muy alejados de ellos.

Este tipo de estrategias de trading el la que se da en el curso que tendrá lugar el 07 y 09 de junio de 2016, el cual tendrá lugar vía online.

Particularmente este curso experto de trading ENB, se centrará en mostrar cómo podemos aumentar el rendimiento operativo, para ello estudiaremos como localizar el final de los movimientos impulsivos y correctivos para poder adelantar la entrada y conseguir maximizar el beneficio o minimizar el riesgo. Para aprovechar una fase impulsiva desde el inicio tenemos que gestionar dinámicamente el stop y aprovechar las zonas de acumulación.

Pulse en el enlace para acceder a la información completa del curso.

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Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Ideas de trading basada en la estacionalidad

El día de hoy encontrándonos a primeros de junio, realizaremos un estudio del mercado español.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35.

ESTACIONALIDAD DEL IBEX 35

estacionalidad mensual del ibex35

El mes de junio, siguiendo con el patrón compuesto por el sell in may and go away, junio se muestra como un mes ambiguo, teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante los últimas decadas, sin embargo, tiene una pequeña inclinación a mostrarse alcista durante junio aunque no sea muy elevado.

Considerando la situación actual del mercado se aprecia una notoria mejora tanto a nivel estructural como de fortaleza.

trading del mercado global

En el informe semanal de esta semana se destaca la formación estructural alcista del mercado la cual ha dado señal alcista el indicador empleado por enbolsa.net.

En cuanto a la fortaleza, las industrias más alcistas son la de bienes y servicios industriales, bienes de consumo y petroleo y gas.

fortaleza

Sin embargo, teniendo en cuenta los estudios de estacionalidad realizados el comportamiento actual puede deberse a situaciones especiales que se traten de repetir en el tiempo como reparto de dividendos, por ejemplo, aunque pueden deberse estas pautas a diversas manifestaciones de cualquier indole que termine influenciando el los resultados de la compañía.

Teniendo en cuenta esto, pasamos al estudio de los valores que conforman el IBEX35 destacamos con un mejor rendimiento durante el mes de junio, comparando el caso del mes de mayo.

trading

En el caso de Aena y Merlin Prop no lo hemos tomado en cuenta debido a que no tienen suficiente historico para considerar relevante su participación.

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son Amadeus, Repsol y Grifols, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Gamesa, FCC y BME, todas con un porcentaje de subida inferior al 30%, es decir, una probabilidad de que baje del 70%.

De esta forma podemos ver como la probabilidad de ser alcista en el mercado español es ligeramente superior a posicionarse alcista, además que la mejora técnica del mercado y la entrada de fortaleza, decidiremos buscar posiciones largas en los valores más alcistas.

Teniendo en cuenta esta información consideraremos la situación del Amadeus.

AMADEUS IT

El valor se encuentra alcista y con un buen comportamiento, lo cual hace interesante para operar, además si se le tiene en cuenta la situación de fortaleza, se observan como aun muestra con un comportamiento alcista, ya que el oscilador se encuentra por encima de cero, aunque lamentablemente no se esta incrementando esta fortaleza, pero aun tiene un comportamiento mejor que los mercados alternativos.
trading AMADEUS IT

La idea de trading consiste en esperar si el precio es capaz de superar el nivel acutal de resistencia, el cual teniendo en cuenta la información anterior hace probable que pueda llegar a ocurrir en el actual impulso, si el movimiento mundial se extiende, esta situación hipotetica podría llegar a ocurrir.

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Acciones Europeas para seguir de cerca

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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En un artículo publicado esta semana llamado “Donde buscar oportunidades de Compra en Europa“, aclaramos dónde íbamos focalizar nuestras búsquedas de inversión en cuanto a compañías europeas se refiere, para ello desde Enbolsa hemos realizado una estudio de estos grupos de acciones ordenándolas por su fuerza dinámica, fuerza estática, tendencia , impulso y distancia a la media.

El grupo de acciones seleccionadas, son las que pertenecen al sector del petróleo y el gas en Europa, como ya mencionamos en el artículo  “Donde buscar oportunidades de Compra en Europa“, y que mostramos en la siguiente tabla. 1Como ya comentamos en dicho artículo, las compañías están ordenadas por fuerza estática positiva de mayor a menor y la línea azul nos muestra el corte en el que no debemos seguir mirando acciones porque todas las que están debajo de esta zona presentan una fuerza positiva inferior a los 0,35 puntos y por lo tanto nos son dignas de entran en nuestra posible cartera de medio plazo europea.

Esta selección de fuerza estática aparece en la segunda columna y el título de esta columna es FUER EUR que significa fuerza comparativa versus índice europeo eurostoxx 600.

La primera columna nos marca la fuerza dinámica y el ciclo de rotación de dicha fuerza de manera que las acciones también pueden estar en una fase de rotación 1 o liderazgo, fase 2 o de deterioro, fase 3 o fase bajista o negativa y la fase 4 que sería la fase de recuperación previa a la expansión. De esta columna nos interesan las acciones que estén en una fase 1 o 2 ya que nuestro sistema acepta ambas fases como positivas para realizar aportación a nuestra cartera de medio plazo.

La siguiente selección de descarte la tenemos que hacer por la tendencia y es que esta debe ser alcista y estar marcada en su columna correspondiente con un 1. Si nos encontramos con una acción en fase 1 y fuerza positiva pero su tendencia es bajista y por lo tanto su numero en la columna TENDEN es un 0 no podremos incorporar dicha acción a nuestra cartera.

La otras dos columnas miden la fase de tendencia y por lo tanto si estamos en pleno impulso alcista o en fase correctiva y la distancia a la media o distancia a la zona del stop loss dinámico. En este caso nos interesan las acciones que sean alcista , fuertes y en fase dinámica 1 o 2 que estén cerca de la media. La fase impulsiva o correctiva la utilizaremos para elegir la técnica de entrada de swingtrading más apropiada y efectiva en cada situación.

Una vez analizadas dichas acciones, algunas de las compañías, pertenecientes a la industria petrolífera, cumplen con todos estos criterios, siendo las siguientes 3 acciones las más interesantes para realizar una operativa de swing trading. Dichas compañías son LUKOIL, KOC HOLDING y POLSKY GORNICTWO:4

Estas dos primeras compañías pertenecientes a la Industria Petrolera, activaron la señal por nuestra técnica de trading más utilizada como es la Técnica MACD-ENB, tras un rebote en la media 150, que actúa como soporte dinámico fuerte, y posterior rotura de la directriz, esto junto a un cruce del MACD al alza por debajo de 0 nos marca entrada de largos en KOC HOLDING y POLSKY GORNICTWO, como marca el palote verde de la parte superior del gráfico.3En el caso de la compañía LUKOIL, también perteneciente a la industria Petrolera, aún no ha activado la señal de entrada por la Técnica MACD-ENB, aunque debemos estar muy atentos, ya que cumple todos los requisitos para su activación, como es el MACD cortado al alza por debajo de 0 tras un rebote en la media 150, mostrando debilidad, y una vez supere la directriz marcada en el gráfico, se activará el palote verde en el indicador de la parte superior del gráfico, marcando la entrada de largos en dicha compañía, colocando STOP y OBJETIVO en los puntos marcados.2SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Donde buscar oportunidades de Compra en Europa

Esta semana hemos comenzado a detectar una mejoría importante en la zona geográfica europea que se encontraba muy retrasada en conceptos de rentabilidad con otras zonas geográficas mundiales mucho más productivas. Eso nos hace ser muy precavidos con los inversiones en zonas geográficas débiles a nivel mundial ya que la rentabilidad obtenida por nuestros estudios de gestión de carteras de medio plazo para acciones baja mucho cuando trabajamos con zonas bursátiles débiles o bajistas y ese es el caso europeo.

Dentro de la zona euro la mayoría de los índices bursátiles nacionales presentan fuerza estática negativa frente al índice de referencia mundial de renta variable, pero en algunos casos la fuerza dinámica comienza a sufrir cierta mejoría con curva dinámicas negativas pero crecientes. Por otro lado las tendencias de medio-largo plazo están mejorando en algunos índices europeos y eso hace que seamos moderadamente optimistas para las próximas semanas.

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Debido a estas circunstancias hemos realizado un análisis industrial europeo para ver realmente quienes son los precursores o líderes de este movimiento de recuperación del mercado europeo y por lo tanto donde tendríamos que focalizar nuestra búsqueda de oportunidades de swing trading en el caso que quisiésemos invertir en acciones cotizadas en la zona euro.pEl proceso de búsqueda industrial en Europa nos deja tres claros vencedores por encima del resto de las otras 7 industrias. Estamos hablando de las industrias del oil and gas , los materiales básicos y los empresa industriales, estos tres grupos de acciones presentan una fase dinámica 1 o fase de liderazgo y crecimiento y este tipo fase dinámica es donde podemos obtener las mejores oportunidades de inversión. La columna primera de la tabla arriba adjunta nos muestra las fases dinámicas de las 10 industrias europeas.

La diferencia importante entre las 3 industrias líderes del mercado reside en las fuerzas estancas mundiales y europeas ya que tan solo las industrias de oil and gas y empresas industriales presenta flujos de capital positivos , mientras que la industria de los materiales básicos presenta una debilidad manifiesta aunque mejorando a marchas forzadas.2En esta gráfica podemos ver la curva de precios de las industrias europeas en fase dinámica 1 y con fuerza estática positiva y se ve claramente como los indicadores que miden la fuerza dinámica y que aparecen en la parte alta de la gráfica en color naranja y verde están ambos en positivo generando así un estado de fase 1 en estos dos activos subyacentes cotizados.
Además si nos fijamos en el indicador de abajo en color rojo y con fondo blanco veremos con en ambas gráficas está por encima de cero y por lo tanto en positivo mostrando cómo la fuerza estática está presente también en ambas industrias.

Así pues , veamos el estudio rotacional de julius kempener en la zona euro para certificar desde el estudio de los súper sectores europeos si el análisis industrial realzado por los screnners de Enbolsa están en consonancia con los estudios de rotación de kempener.3En esta imagen os he incorporado los distintos súper sectores de la economía europea que presentan fuerza dinámica 1 y por lo tanto aparecen en el cuadrante verde de arriba a la derecha. En esta gráfica solo aparecen los que están en fase 1 habiendo desacertado todos los demás del análisis.
En la imagen se puede ver cómo dentro de la industria de empresas industriales aparecen los súper sectores de construcción y productos industriales, también podemos ver cómo dentro de la industria de los recursos naturales aparecen las empresas del supersectores químico y las de materiales básicos y por último también aparece la industria del oil and gas que es una industria y un súper sector en sí mismo.

Ya tenemos claro dónde debemos focalizar nuestras búsquedas de inversión en cuando a compañías europeas se refiere, partiendo de la base que Europa todavía no está en un momento óptimo de compra.
Ahora nos quedaría hacer una selección de acciones que estuvieran incluidas en estos supersectores mencionados anteriormente y para ello desde Enbolsa hemos realizado una estudio de estos grupos de acciones ordenándolas por su fuerza dinámica, fuerza estática, tendencia , impulso y distancia a la media.

Este primer grupo de acciones son las que pertenecen al sector del petróleo y el gas en Europa y dentro de este grupo también podrían aparecen empresas del sector de las energías alternativas ya que están incluidas en esta industria en el caso de Europa.4Las compañías están ordenadas por fuerza estática positiva de mayor a menor y la línea azul nos muestra el corte en el que no debemos seguir mirando acciones porque todas las que están debajo de esta zona presentan una fuerza positiva inferior a los 0,35 puntos y por lo tanto nos son dignas de entran en nuestra posible cartera de medio plazo europea.

Esta selección de fuerza estática aparece en la segunda columna y el título de esta columna es FUER EUR que significa fuerza comparativa versus índice europeo eurostoxx 600.

La primera columna nos marca la fuerza dinámica y el ciclo de rotación de dicha fuerza de manera que las acciones también pueden estar en una fase de rotación 1 o liderazgo, fase 2 o de deterioro, fase 3 o fase bajista o negativa y la fase 4 que sería la fase de recuperación previa a la expansión. De esta columna nos interesan las acciones que estén en una fase 1 o 2 ya que nuestro sistema acepta ambas fases como positivas para realizar aportación a nuestra cartera de medio plazo.

La siguiente selección de descarte la tenemos que hacer por la tendencia y es que esta debe ser alcista y estar marcada en su columna correspondiente con un 1. Si nos encontramos con una acción en fase 1 y fuerza positiva pero su tendencia es bajista y por lo tanto su numero en la columna TENDEN es un 0 no podremos incorporar dicha acción a nuestra cartera.

La otras dos columnas miden la fase de tendencia y por lo tanto si estamos en pleno impulso alcista o en fase correctiva y la distancia a la media o distancia a la zona del stop loss dinámico. En este caso nos interesan las acciones que sean alcista , fuertes y en fase dinámica 1 o 2 que estén cerca de la media. La fase impulsiva o correctiva la utilizaremos para elegir la técnica de entrada de swingtrading más apropiada y efectiva en cada situación.

En un siguiente artículo analizaremos algunas compañías de la industria petrolífera que cumplen con todos estos criterios. No os lo perdáis ya que os mostraremos acciones muy interesantes para operativa de swing.

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Analizando acciones alemanas con un criterio de fortaleza. parte 2

Vídeo Análisis de las acciones alemanas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles posibles planes operativos.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

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¿Quién será el primero en el movimiento alcista?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio del mercado en el que trataremos de localizar cual es la situación del mercado y desvelar cuales serán los precursores del movimiento alcista que se sucede.

En primer lugar utilizaremos la información que se encuentra en el informe semanal de Enbolsa.net.

En dicho informe se destaca como el mercado parece estar realizando una señal alcista en la que esta realizando un movimiento impulso tras el cual se sucederán las subidas generalizadas en los índices y mercados.

Pero para llevar a cabo nuestra operativa trataremos de buscar a aquellas empresas que presenten mayores probabilidades de que se produzca un movimiento impulsivo.

Además en dicho informe aparece el estudio de fortalezas industrial  en la que se encuentra la siguiente imagen:

trading fortaleza

Claramente se puede apreciar en la imagen el timing de mercado, fortaleza y tendencia del mercado europeo y EE.UU. En este caso, el mercado de Estados Unidos, muestra un comportamiento mucho más alcista que el europeo.

En este caso podemos decir que el primero en realizar el movimiento impulsivo será EE.UU.

Sin embargo, tratando de afinar más el posible movimiento del mercado.

Para ello tendremos en cuenta el timing de las distintas industrias, todo ello con el fin de buscar aquellas que se encuentren en un buen momento operativo.

En este caso, a pesar de ver ya en Europa alguna industria alcista y fuerte, todavía no debemos de confiar en esta zona geográfica. Sin embargo en USA ya empiezan a aparecer los primeros candidatos a dar señales de compra. Para esta semana destacamos la Industria americana de TELECOMUNICACIÓN, UTILITIES y BIENES DE CONSUMO, esta industria está entre las elegidas a comprarla si activa la señal de entrada, de momento solo es 1 industria pero posiblemente la semana que viene se unan más a este selecto club. Si Telecomunicación pasa a un timing 4 tendremos la señal de entrada.

Ahora una vez seleccionado que estos movimientos alcistas que pueden producirse son en las industrias de telecomunicación, utilities y bienes de consumo, trataremos de localizar los sectores con un mejor comportamiento en el mercado.

Utilizando el mismo estudio aplicado en las industrias, dando como los sectores más alcistas, los cuales de hecho han generado ya señales de entrada:

Brewers

brewers

Esta industria muestra como se esta entrando capital y además se esta incrementando la fortaleza mediante un aumento de la inclinación de la cotización.

Gas, Water, Multiutilities

gas, water, multiutilies

Esta es una industria con buenas opciones de inversión, en la que podemos estimar que se prolongará el movimiento alcista, y que además mientras que el resto del mercado de renta variable se encuentra en medio de un tramo correctivo, esta industria esta marcando máximos ascendentes.

Fixed line telecom

fixed line telecom

También se encuentra en un momento alcista en el que se esta produciendo una nueva entrada de capital.

fixed line telecom trading

Al observar en el comportamiento de esta produciendo un tramo correctivo el cual puede ser un buen momento para generar la señal de compra.

Utilizando la base de datos que Enbosa Premium tiene disponible para sus seguidores. Trataremos de buscar cuales son los valores con mayores probabilidades de ser alcistas.

trading

Finalmente se han encontrado esta lista de compañías.

Utilizando el análisis técnico nos decantaremos por las siguientes compañías para operarlas posicionándonos largos en el mercado de renta variable, buscando siempre valores con tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Ameren

AT&T

Morson Coors Brewings

Estas tres acciones son aquellas que se encuentran dentro del mercado bursátil más alcista, dentro de la industria y sectores con mayores probabilidades de ser alcista y las acciones que están mostrando un mejor comportamiento.

 

Conclusión, a lo largo del análisis se ha podido ver que los principales impulsores del movimiento alcista actual están viniendo de manos de Estados Unidos, de las industrias de Bienes de consumo, Utilities y Telecomunicacion, concretamente de los sectores Bebidas, Fixed line telecomunication y Multiutilities.

Un saludo desde Enbolsa.net.

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Análisis técnico del IPC (Índice mexicano de renta variable)

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del índice latinoamericano IPC.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de IPC
En la imagen vamos a repasar la situación del mercado en el largo plazo para tratar de conocer la tendencia de largo plazo.
La gráfica muestra una cotización en un rango lateral, debido a esto, el índice no esta mostrando información relevante para poder tomar posiciones en el mercado en el largo plazo. Sin embargo, hay un aspecto importante a destacar, este índice esta incrementando paulatinamente su fortaleza dentro de la renta variable a nivel mundial.
Observemos un time frame inferior:
Análisis técnico de IPC
En este caso el IPC muestra que en el largo plazo se encuentra en una fase lateral. Como podemos observar el precio se encuentra oscilando entre los 2750 y los 2200, siendo estos los niveles de resistencia y soporte de este rango lateral respectivamente. Asi mismo, la media movil tampoco refleja ninguna tendencia clara. Si atendemos al oscilador de fortaleza se podrá apreciar, como actualmente esta mostrando debilidad dando una señal de que el rango lateral se puede prolongar en el tiempo.
En este caso podemos ver como el índice mexicano IPC se encuentra en tendencia lateral.
Pues bien, actualmente el valor se encuentra próximo al nivel de resistencia del rango lateral, así mismo al llegar a este nivel lo esta haciendo con debilidad, lo cual hace pensar que no conseguira superar dicho nivel.
Utilizando un time frame inferior se tratará de localizar posibles operaciones en el corto plazo.
Análisis técnico de IPC
En la imagen se puede destacar como el precio parece que va a realizar un movimiento bajista nuevamente en busca del nivel de soporte del rango lateral que sostiene.
El motivo de esto es además de la situación bajista que ofrece una fuerte resistencia como la actual, el IPC esta realizando un movimiento bajista, en primer lugar el indicador de tendencia se ha girado a la baja incorporandose al terreno negativo por debajo de cero, lo cual es una señal a considerar.
La segunda es que la estructura del precio se esta preparando para realizar un movimiento bajista ya que esta generando en el corto plazo un cambio de tendencia la cual solo falta un movimiento para confirmar el movimiento bajista, perforar el nivel de soporte de corto plazo, si esto llegase efectivamente a ocurrir se confirmaría que el precio pase a descender hasta el nivel de soporte.
Si por el contrario la resistencia llegase a ser perforada, el nivel actual debe de emplearse como nivel de stop loss y posicionarse largo en el mercado.

En conclusión, el IPC aún no se encuentra en un buen momento para posicionarnos largos en nuestra cartera. Sin embargo, se prestara atención a los niveles de soporte y resistencia de los 2200 y 2750 puntos.

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La renta variable estadounidense sigue en el buen camino.

Llevamos varias semanas con un mercado de renta variable en fase correctiva y estamos viendo como el mes de mayo sigue cumpliendo con su papel estacional de mes bajista o poco favorable para la inversión en activos cotizados de riesgo.

Como ya sabrán los seguidores, el mercado se mueve por impulsos y correcciones y para nosotros es esencial conocer en todo momento donde se encuentran los mercados por lo que lo primero que debemos cuestionarnos es si estamos en una tendencia alcista, bajista, o lateral o en su caso en una correción.

Anteriormente teniendo en cuenta los análisis que hemos presentando y sobretodo el informe semanal de esta semana, se concluye que estamos en una situación alcista clara en el medio y largo plazo, pero, en el corto plazo nos encontramos en medio de una corrección.

Pero atendiendo a los indicadores de amplitud, ¿como se encontrará el mercado?.

El estudio de amplitud se basa en el estudio de los valores que pertenecen a un determinado índice bursátil y que están subiendo y los que bajan en un promedio de 200 días.

Lo primero que vamos a hacer es mostrar la situación actual de este indicador de largo plazo y ver cómo las últimas correcciones que han sufrido los índices americanos no han llegado a afectar de manera conjunta a los momentos Weinstein de los distintos índices bursátiles.

En el primer gráfico se observa como la línea cero no ha sido perforada a la baja en níngun índice, mientras que el índice tecnológico nasdaq pasa de una fase positiva a una neutral.

Pero esto no es una señal bajista del mercado, ya que esta debe de confirmarse mediante la correlación entre los distintos índices norteamericanos y aun no ocurre esto.

trading

Esto es el resultado obtenido con el momento weinstein, pero que nos dirá otro estudio como  la linea ad de los indicadores Bottom Top y Top Bottom para obtener una señal mucho más suavizada y tranquila que genera señales eficaces.

 

Para realizar nuestro análisis global de amplitud, salud o sentimiento incluimos en los gráficos una media de 200 sesiones exponencial, que es un indicador tendencial de largo plazo que nos sirve para no caer en las señales falsas que se producen en el Indice Bursátil original sobre el que estamos realizando nuestro análisis y en la LINEA AD ya que estos cruces no son ratificados por la LINEA AD DE BOTTON TOP OSCILLATOR, con esto evitamos muchas señales falsas.

Para poder decir que nos encontramos en un mercado bajista debemos definir que este tipo de mercado se caracterizan por que nos encontraremos con muchos más valores bajando de los que suben en promedio de 200 días y por una AD que hace mínimos y que naturalmente divergió en algún momento a la baja, es decir, que mostró divergencia bajista en techo de mercado alcista.

En el gráfico que abajo les muestro , aparecen dibujadas las líneas avance descenso que calculamos utilizando los Bottom Top (Bottom Top Oscillator y Top Bottom Oscillator, ambos osciladores) del índice en cuestión

Vemos el resultado de aplicar esta técnica a tres índices americanos como son el SP500, el NASDAQ100 y el DOWJONES.

enbolsa trading

En este tipo de análisis que hemos aplicado necesitaremos tres o cuatro factores para definir un mercado como bajista.

1-El MOMENTO WEISNTEIN de cada índice americano debe estar por debajo de 0. Este indicador aparece dibuajdo en cada gráfica en la parte alta del mismo y aparece representado con un histograma de color rojo. En la gráfica primera se puede ver este indicador de manera más clara.

En los ejemplos mostrados en los gráficos arriba adjuntos, tres de los cuatro indicadores de momento Weinstein están por encima de 0 y solo uno , en este caso el Nasdaq, se encuentra mostrando una señal neutral de mercado.

2-la línea Avance Descenso formada por los activos negociados en cada índice bursátil , ya sea SP500, NASDAQ 100 o DOW JONES , debe mostrase por encima de la media dibujada en color rojo. Si la línea AD de los tres índices esta por debajo de la media 200 podemos decir que estamos en un proyecto de mercado bajista. En el caso actual las tres líneas AD están por encima de  sus respectivas medias dando una señal alcista de mercado y por eso hemos puesto un SI en cada gráfica que cumple con este requisito.

3-Los máximos y mínimos de la línea AD original deben ser ascendentes y no presentar divergencias bajistas con sus índices de referencia. En el caso actual las tres líneas AD de estos índices americanos están presentando máximos y mínimos crecientes Y esto no es más que otra señal más de que las correcciones actuales no están afectando a la tendencia de medio plazo de los índices americanos.

De todas formas recuerden que el principio de confirmación debe cumplirse en cada uno de los pasos que os estoy mostrando por lo que a pesar de que la situación es tremendamente positiva, no podemos hablar de un giro bajista hasta que los hechos ocurran en cada indicador y en cada índice en un momento determinado de mercado.

 

4- el cuatro y último punto es otro factor que sigue manteniéndose en positivo y es la posición de la Línea AD del los BOTTOM TOP y TOP BOTTOM con respecto a su media de largo plazo.

En este caso lo que necesitamos para encontrarnos en un proyecto de mercado alcista de medio largo plazo es que la línea AD de los bottom, representada en color negro en la ventana mas baja de cada gráfico, este por encima de la media de 200 sesiones de largo plazo . Solo la perforación a la baja de los tres índices daría lugar a un cambio de tendencia de medio plazo, algo que ni siquiera está cerca de ocurrir.

En este caso las líneas AD de los BOTTOM top y los top BOTTOM de los índices Sp500 , DOWJONES y Nasdaq están por encima de la media 200 exponencial.

Debemos estar muy atentos porque esta señal conjunta tanto al alza como a la baja de los tres índices y los tres indicadores de amplitud es muy difícil de observar y en la actualidad estamos ante una señal alcista de mucha importancia y que solo una situación muy adversa del mercado podría dar lugar a un cambio de tendencia. De momento los movimientos a la baja de los índices americanos NO SON MÁS QUE CORRECCIONES y estas deben ser aprovechadas para incluir acciones a nuestra cartera de renta variable USA.

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Analizando acciones alemanas con un criterio de fortaleza. parte 1

Vídeo Análisis de las acciones alemanas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles posibles planes operativos.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

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Acciones para completar una cartera de medio plazo.

Cuando desde enbolsa tomamos la decisión de invertir en una zona geográfica con vistas al medio plazo y por lo tanto analizar y buscar oportunidades entre las acciones cotizadas que la componen, es porque hemos analizado y revisado una serie de factores técnicos que nos abren la puerta a la esperanza alcista en ese mercado de renta variable.

Antes de continuar es importante citar que este análisis se ha realizado mediante la utilización de los indicadores realizados por Enbolsa.net los cuales pueden encontrar en este enlace.

Nuestro objetivo es la rentabilidad positiva sostenido en nuestras carteras geográfica de acciones y para ello necesitamos que los índices principales de esa geográficas cumplan criterios tendenciales , impulsivos y de fortaleza. En ese momento podremos buscar oportunidades entre aquellas acciones pertenecientes a las mejores industrias y sectores cotizados que presenten una sincronía con su índice de referencia y que además presenten una fuerza dinámica relevantemente positiva frente al resto de industrias y sectores que componen el mercado . Esto nos indica que el dinero inteligente se está refugiando en dichas industrias y sectores y no en otros de ese mismo mercado.

La fuerza dinámica se mide a través de las rotaciones de las fuerzas estáticas y por lo tanto es una derivación de esta última. Atendiendo a esto, a sus fases impulsivas y correctivas y a su ciclo rotacional de movimiento podemos decir que las mejores industrias para invertir en EEUU en estos momentos son las empresas cotizadas en materiales básicos , energía y productos industriales que parecen recogidas en esta gráfica con un círculo verde.

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A su vez podemos ver como también son atractivas para invertir las compañías incluidas en las industrias de utilities, telecomunicaciones y servicios de consumo (aparecen representadas con un círculo rojo) aunque su momento de máximo esplendor ya a concluido y vemos como esto se refleja en el trasvase de su fase dinámica 1 o fase de liderazgo a una fase dinámica 2 o fase de debilitamiento  que aunque sigue siendo viable desde el punto de vista de la probabilidad de éxito y de la fuerza estática ya no lo es tanto desde el punto de vista la fuerza dinámica y del dinero inteligente.

Atendiendo a este análisis de rotación, lo más lógico sería buscar oportunidades de inversión en activos americanos que se encuentren incluidos en la industria de los productos industriales o los materiales básicos y entre los más de 200 activos analizados por nuestro robot de búsqueda hemos encontrado una serie de acciones que podríamos meter en vigilancia ya que la entrada en largos ya se ha producido pero el activo no ha terminado de despegar permitiéndonos incorporarnos a esa señal alcista que pasaremos a describir en las siguientes gráficas.

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Estas son las compañías que hemos detectado desde nuestro buscador y en esta tabla aparece toda la información necesaria para la inversión.

La tabla nos indica si la señal se ha producido o aún no se ha generado, las acciones marcadas con un 1 en la tabla “SEÑAL “son aquellas que la entrada ya se ha generado y las marcadas con un 0 son aquellas que están pendiente de producirse dicha señal de entrada en largos.

En Las acciones marcadas con un 1 debemos tener en cuenta el número de días que hace que esa señal se produjo y ese dato aparece en la segunda columna marcada como “DÍAS ATRÁS” , cuanto mayor sea el número más días hace que la señal se ejecutó y por lo tanto más difícil será entrar en ese activo a un precio similar.

A partir de esa columna aparece los datos de la entrada en cuestión y por lo tanto podremos el precio de entrada al que la señal de compra se produjo, también podremos ver el número de acciones que debemos comprar para asumir una pérdida de 500 dólares en caso que el stop loss que aparece en la siguiente columna nos salte.
También aparece el precio de dicho stop loss así como el objetivo que debemos marcarnos en esta operación para una ganancia de 1000 dólares y por lo tanto para conseguir una ratio 2:1 en esta operación de swing trading.

Visto esto pasamos a ver las acciones ejecutadas y que todavía nos permiten una entrada en largo si el mercado recupera levemente su senda alcista

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En las tres acciones mostradas aparecen todos los datos de la operación en la parte izquierda de la gráfica enseñándonos toda la información que debemos tener en cuanta a la hora de realizar cada una de las tres posibles inversiones.

Se indica si el activo está en un momento de sincronía con el mercado americano o no lo está y para ello se utiliza el indicador rojo de la parte alta de la gráfica, cuando esté indicador este activo podremos realizar inversiones en la zona geográfica especifica con una mayor probabilidad de éxito y cuando esté desactivado quiere decir que podríamos operar activos cotizados en esa zona geográfica pero el posible margen de error sería mayor.

También nos muestra si estamos en tendencia alcista o no y cuánto tiempo llevamos con dicha tendencia activa. Nos la referencia de la fortaleza y su dato numérico para que valoremos la calidad de la fuerza estática de cada compañía con respecto al resto de oportunidades del mercado.

Nos cuenta el timming exacto del activo analizado en el momento actual pudiendo estar en una situación de pleno impulso , proceso correctiva , preparando el swing alcista o iniciando un pleno impulso, lo que comúnmente conocemos en nuestros indicadores de precios como timming 1,2,3 o 4.

Y por último se nos informa de la operación de swing-trading al completo, dándonos toda la información sobre los parámetros operativos, precio de compra , número de acciones a tener en cartera para un riesgo determinado y que podremos modificar si tenemos estos indicadores en propiedad,  el nivel de stop loss que debemos fijar una vez que la operación de compra ya ha sido efectuada  y el nivel de objetivo de cada operación que nos llevará a un beneficio que será el doble del capital arriesgado.

Con toda esta información y sincronizando nuestra operativa con la fortaleza del sector o industria a la pertenezca la acción en cuestión podremos realizar una operativa de medio plazo en cartera de acciones americanas con una probabilidad de éxito cercana al 65% para un ratio de éxito 2:1 en nuestra operativa.
Como entenderán de forma sencilla, estamos hablando de una operativa muy beneficiosa para sus intereses económicos y psicológicos ya que es muy importante ganar pero también hacerlo de forma más o menos constate para que la confianza en el sistema de entrada no se deteriore a lo largo del tiempo y de la operativa.

No desaproveche esta magnífica oportunidad de operar con nuestros Brokers de confianza, en este caso por abrir una cuenta con nosotros en FXPRIMUS, te doblamos la cantidad con el Bono 100% y además te regalamos meses gratis de nuestra Zona Premium (infórmese de las condiciones). Si quiere más información pinche en el siguiente banner

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Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 6

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este sexto y último vídeo veremos cuatro acciones que empiezan por las letras S a T , para ello utilizaremos las fortalezas que presentan mediante el indicador RSCMansfield, así como técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

 

Estacionalidad en Europa.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading estacionalidad europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Deutche Bank, Air France y CRH.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Deutsch Bank, ya que la probabilidad de ser bajista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Por otra parte, en el informe semanal aparece esto:

Agustín Burgos Baena portada
En la imagen anterior podemos ver la situación industrial tanto de Europa como de Estados Unidos. Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el mercado europeo tiene un comportamiento bastante bajista y que además la industria financiera es la más debil de las 10.

Observemos la operación a realizar en Deutsch Bank.

deutschbank trading

El valor se encuentra en clara tendencia bajista, en medio de un proceso correctivo en el cual se esta produciendo un fuernte incremento de la debilidad en la compañía alemana.

traingulo simetrico deutsch bank

Al observar el gráfico en el time frame diario podemos observar como el precio esta formando un triángulo simétrico, el cual como ya sabemos es una de las figuras chartistas más empleada por los inversores la cual tiene una elevada probabilidad de continuar con su tendencia actual, en este caso bajista.

 

En resumen, seleccionaremos a Deutsch Bank para vigilarlo para utilizar nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caer posee y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

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Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 5

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este quinto vídeo veremos seis acciones que empiezan por las letras M a R , para ello utilizaremos las fortalezas que presentan mediante el indicador RSCMansfield, así como técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

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Ideas de inversión de largo plazo activadas.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar las señales alcistas que se estan produciendo en el mercado de renta variable español.

Para considerar esta situación se estudiará que se produzcan entradas de capital en el largo plazo, asi como una señal alcista en el corto plazo.

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Acciona

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Acciona se encuentra ante la entrada de capital en el largo plazo y esta realizando un movimiento de cambio de tendencia de corto plazo una vez alcanzado la parte inferior del canal alcista.

En el caso de que el precio supere el nivel de los 72 euros se estructura una estructura alcista en la cotización de Acciona.

Por otra parte, este movimiento alcista debe de venir acompañado de una situación de fortaleza Acciona mostrando un mejor comportamiento que el resto del mercado, si esto no ocurriese se podría entender que no se confirma esta situación.

Para un estudio exhaustivo de esta compañía se recomienda leer el anterior análisis de la compañía.

Gamesa

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Gamesa ya ha sido analizado en otras ocasiones por Enbolsa. Esta muestra una situación alcista en cuanto a entrada de capital sin embargo, aun el precio no ha sido capaz de superar el nivel de resistencia planteado anteriormente.

Por lo tanto, plantearemos la misma opinión y esperaremos a que finalmente se supere el nivel de resistencia.

Indra

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Indra muestra una tendencia lateral, y dentro de la misma se esta produciendo un ataque al nivel de resistencia en los 11 euros.

Sin embargo, hay un aspecto importante a destacar, la entrada de capital del valor y un mejor comportamiento de Indra en el corto plazo, lo cual puede hacer pensar que se pueda superar este nivel.

Sin embargo, si el precio no supera este nivel esta opción se cancelará.

Mediaset

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Mediaset es la mejor compañía que existe en el mercado de renta variable español para operar, ya que según sus características es la que mayor probabilidad de ser alcista tiene.

Se puede observar como una vez alcanzo el soporte establecido en el 50% del tramo impulsivo anterior obtuvo un movimiento alcista generando así su nivel de fortaleza.

En conclusión estas señales de compra debe de producirse en el análisis técnico, sobretodo en el caso de Mediaset.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Sobrecompra en Acciones españolas

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.netsobrecompraLa tabla anterior está formada por varias acciones cotizadas en el mercado español, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobrecompra. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como dos de ellas (AMADEUS y TECNICAS REUNIDAS), presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro a la baja en techo que las compañías restantes (ACS y ENDESA) al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como ACS y TECNICAS REUNIDAS presentan divergencias, acciones que destacamos al presentar divergencias bajistas dobles, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a la Baja. 1Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Por últimos podemos decir que la acción más destacada de las 4 que hemos nombrado es TÉCNICAS REUNIDAS, activo español perteneciente a la Industria de Petróleo y Gas y al Sector Equipament services. Dicho activo es el más destacado por presentar sobrecompra con Volumen Alto y además presentar divergencias dobles bajistas, siendo la que posee una mayor probabilidad de giro a la baja durante los próximos días, y que como comentamos anteriormente, no quiere decir que las demás acciones no se puedan girar también aunque con menor probabilidad.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Análisis de los componentes del IBEX35

Saludos desde Enbolsa.net.

Como ya sabremos desde Enbolsa.net, el análisis bursátil se utiliza para estudiar como evolucionan  los valores que se encuentran en los mercados financieros con el objeto de obtener información que facilite la toma de decisiones de inversión en situaciones de incertidumbre. Esto permite mejorar el posicionamiento favorable de las posiciones de los inversores en el mercado.

El análisis bursátil se encuentra formado por dos tipos de análisis:

  • Análisis técnico
  • Análisis fundamental

Ambos tipos de análisis pretenden determinar que valores, activos y mercados son los mejores para realizar las operaciones para conseguir mayor rentabilidad pero desde puntos de vista diferentes.

El análisis técnico emplea los graficos en un determinado periodo de tiempo y el análisis fundamental, sin embargo, utiliza la información financiera de la empresa.

Atendiendo a esta información vamos a realizar el estudio de las empresas que componen el IBEX35.

Para llevar a cabo este estudio emplearemos ambos tipos de estudio para determinar cuales son las acciones con mejores perspectivas de crecimiento atendiendo a su valor intrinseco y la cotización de sus acciones en los mercados.

Atendiendo al rango de análisis tecnico, se utilizara el informe semanal que Enbolsa.net realiza para tratar de estimar la probabilidad de ser alcista atendiendo al cumplimiento de los requisitos que Enbolsa.net exige para operar un valor, en este caso se atenderá a la tendencia, el impulso y a la fortaleza.

ibex35 trading

En esta lista se representan en color verde la situación de fortaleza y tendencia, mientras que el momento operativo representa la situación de la compañía en función de su cercanía a zonas de control operativa, las cuales tienen altas probabilidades de ser las zonas de soporte en las que se impulsen al alza la cotización de los activos. De esta forma al atribuirle valores porcentuales a cada uno de los valores se corresponderan de la siguiente forma: los valores que cuenten con impulso (+50 momento operativo), tendencia alcista y fortaleza, le corresponderan una probabilidad del 100%. A medida que no se cumplan con estas premisas el porcentaje disminuira.

fuerza de capitales españa

Por otra parte, la situación de la industria muestra que las probabilidades se menguan un poco ya que en Europa se carece de fortaleza en su conjunto, aunque como se puede ver en la imagen estan apareciendo industrias en tendencia alcista como son la de bienes y productos industriales, petroleo y gas, bienes de consumo y materiales basicos.

En el caso del estudio de los sectores se observarán las gráficas de todos los sectores que se encuentren representados dentro del IBEX35, tratando de determinar si se encuentran en impulso alcista, fortaleza e impulso.

Cuantos más de estos requisitos se encuetren en un valor, tanto en la industria como en el sector, su porcentaje será mayor.

Ibex 35

analisis elliot ibex 35

En el análisis del IBEX35 se puede observar la formación completa de un patron de elliot completo en el que facilmente se distingue el movimeinto impulsivo y el correctivo.

En este estudio podemos ver como el valor, una vez ha alcanzado el nivel de retroceso del 61.8%, esta realizando un movimiento alcista

ondas correctivas ibex35

Por otra parte, al estudiar el patron de comportamiento del movimiento correctivo actualmente, se aprecia como en el corto plazo el precio ha realizado un tramo alcista

Probabilidad de ser alcista en función del análisis técnico y teniendo en cuenta la situación de la industria y del sector que forma parte.

Probabilidades de ser alcistas del ibex35

De esta manera atendiendo unicamente al análisis técnico los valores que deben de tener un mejor comportamiento son ACS, Acerinox y Acelormittal.

Por otra parte, atendiendo al analisis fundamental, se han tenido en cuenta estudios de liquidez, rendimiento, apalancamiento, crecimiento del balance, crecimiento del volumen de negociación, riesgos de la empresa, entre muchos otros estudios.

Un ejemplo anterior de este estudio se puede encontrar en el siguiente enlace donde se analizó el sector de construcción y materiales de construcción.

analisis fundamental valores ibex35

Atendiendo a esta otra disciplina de análisis de valores, los valores con mayores probabilidades de ser alcistas atendiendo a su valor íntrinseco se encuentran Inditex, Amadeus y Mediaset.

Con esta información podríamos plantear operaciones utilizando cualquiera de las tablas anteriores ya que según las distintas corrientes de análisis de valores cuentan con criterios aceptables para incorporar a nuestra cartera.

Sin embargo, nosotros hemos ido más alla y por ello hemos considerado ambas probabilidades para seleccionar aquellos valores que cumplan con ambos criterios.

Ello se resumen en la siguiente tabla.

probabilidad de crecimiento

Para seleccionar los valores con los cuales plantear la operativa, se tendra en cuenta unicamente aquellos que tengan una probabildiad final al 70%.

En este caso se destaca Amadeus.

trading amadeus

En la imagen se aprecia como esta realizando un ataque al nivel de resistencia actual y que además se encuentra en impulso y fortaleza.

Por ello, deberemos esperar la superación del nivel de resistencia para posicionarnos largos en la compañía.

En conclusión el estudio combinando el análisis técnico y el fundamental nos arroja como valor interesante a Amadeus.

 

Es importante mencionar que posteriormente consideraremos valores que no aparecen en esta lista como son todo el sector bancario, Mapfre y las últimas empresas en incorporarse al IBEX35, AENA y Merlin Propertis, sin embargo, posteriormente desarrollaremos un estudio especial de cada una de ellas.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.Sin-título-1_03

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena.

El sistema RMO y sus señales

Esta semana continuamos mostrando señales que nos brindan nuestros screeners a través de las técnicas e indicadores que utilizamos en Enbolsa.Net. En este caso os traemos una serie de señales bajistas muy interesantes en varias acciones de gran importancia debido a la alta capitalización bursátil de las mismas dentro del índice español de renta variable y el sistema que ha detectado nuestro screnner de acciones bajistas españolas ha sido el sistema RMO.

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El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading pero antes veamos las señales bajistas que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.
Las señales bajistas activas se han generado en DIA, BANKIA y LIBERBANK, tres activos cotizados en el mercado español, con gran capitalización y pertenecientes a la Industria Servicios de consumo en el caso de Dia y a la Industria Financiera en el caso de los dos activos restantes.rmoEn todos los casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imagenes anteriores donde se representan las estructuras de precios de las tres acciones presentes en el ibex que han activado la señales bajistas al cumplir una serie de premisas como son:

1- El activo debe ser bajista, eso lo indica el color rojo de la parte de abajo del todo en el gráfico, RMO BEARISH.

2- Su curva de precios presenta color rojo. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último sería que apréciese una flecha rojo apuntando hacia abajo. Esa sería la señal final de entrada.

Por lo tanto debemos decir que en todos los casos la activación de esta señal bajista se ha confirmado en el último día de cotización de la semana pasada.

Ahora os comentamos algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swing trading se este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.rmo1El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el SwingTrd2 (indicador fucsia), el SwingTrd3 (indicador azul marino) y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

  • El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
  • Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
  • Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
  • Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

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Estudio de la situación del mercado

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.
El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación de los mercados financieros. Para ello realizaremos un estudio exhaustivo del mercado, de la industria y las compañías pertenecientes a la industria. Para determinar cuales serán las mejores opciones para operar en el mercado.

Agustín Burgos Baena portada
Analizando al mercado global ya empezamos a distinguir tanto la pauta impulsiva previa como una posible zona de control.
Si ahora viene un proceso correctivo, lo menos que puede hacer es dirigirse al 38% de retroceso de toda la subida, lo curioso es que en ese nivel (los 300 aproximadamente), coinciden una f2óptima, media móvil y soporte estático, ganando así un mayor peso la idea de que el final de ese proceso correctivo puede estar en ese entorno.
Agustín Burgos Baena portada
En la imagen anterior podemos ver la situación industrial tanto de Europa como de Estados Unidos. Utilizando esta información podemos estimar cual es el mercado que se encuentra mejor. Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el mercado europeo tiene un comportamiento muy inferior en comporación con el mercado estadounidense.
No obstante de esta imagen se puede extraer mucha más información, concretamente se puede apreciar cuales son las mejores industrias para invertir. Teniendo en cuenta que el mercado europeo esta mostrando un comportamiento inferior al del mercado estadounidense buscaremos opciones de compra en EE.UU.
Vemos como casi todas las industrias se encuentran alcistas en Estados Unidos.
Por ello, realizaremos un estudio de fortaleza de los sectores del mercado norteamericano.
Agustín Burgos Baena portada
Aqui se ven ordenados los sectores con mayor fortaleza de todo el mercado de renta variable norteamericano.
Entre los sectores destacados se encuentran el sector bebidas, materiales basicos, construcción y materiales de construcción.
Estos sectores se encuentra en situaciones óptimas para buscar acciones que se encuentren en situación de tendencia alcista, impulso y fortaleza.
Para ello observaremos en la tabla siguiente estos valores y estudiaremos su comportamiento.Agustín Burgos Baena portada
Buscando las compañías con mejor comportamiento de sectores alcistas y con buen comportamiento, que formen parte de sectores en esta misma situación se selecciona Moslon Corps Brewers. Agustín Burgos Baena portada
Mientras tanto, por su buen desempeño en el caso del sector building materials and fixture la compañía más destacable a día de hoy es Universal Forest Products INC.

En conclusión, vivimos un momento en el que el mercado esta recobrando la fortaleza y la tendencia alcista, por ello, se realizará una operación en el mercado de renta variable estadounidense, tratando de realizar una operación con mayores probabilidades de ser alcista, situándo nuestra atención en el área geográfica más alcista, en las industrias más alcistas, en los sectores más alcistas y finalmente, en las empresas más alcistas. Llegando a la elección de operar por Moslon Corps. Brewers y Universal Forest Products INC.

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Ranking de Acciones Españolas TOP

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.tabla ranking

La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4, cuando observamos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en las acciones que están dentro del recuadro azul.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedando con las acciones que se encuentran dentro del recuadro azul, como son:

CapturaLa tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que ninguna de las anteriores acciones quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar todas tendencia alcista

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que sumiremos será menor.
En este caso solo excluiremos de nuestra lista seleccionada GAMESA por no presentar la característica necesaria de ser alcista y fuerte (MACD semanal)

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso nos quedaremos con RED ELECTRICA Y ENAGAS, ya que son las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y aunque no esté en pleno impulso, posee un riesgo de stop inferior al 5%.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Análisis de la industria utlities española.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la industria utilities de España. Para ello realizaremos un estudio exhaustivo del mercado, de la industria y las compañías pertenecientes a la industria. Para ello, utilizaremos el análisis técnico y el fundamental para determinar la salud de estas compañías.

Los componentes de esta industria podemos encontrarlos en la base de datos que Enbolsa Premium tiene disponible. En ella se observan todos los valores españoles de la industria utilities.

industria utilities españa

 

Antes de comenzar con el análisis de las compañías, realizaremos un repaso a la situación técnica del mercado español, concretamente revisaremos la situación del IBEX35.trading ibex35

En la imagen anterior podemos ver el proceso que ha realizado el Ibex, se observa, como ya se comento hace algún tiempo que el precio descendería desde los máximos alcanzados en el 2015, hasta el retroceso del 61.8%, momento en el que parece volver a estar realizando un nuevo tramo impulsivo. Esto se puede apreciar en el descansando que ha realizado el precio en este nivel y el nuevo cruce al alza del MACD, sin embargo, esto aun no es suficiente para estimar subidas generalizadas en España. Por otra parte se puede apreciar que tal y como se suele comentar en el informe semanal de Enbolsa que la situación del mercado europeo es menos alcista que en estadounidense y como reflejo de ello queda la situación de debilidad del indice español.

¿Que haría falta para considerar que estamos en una nueva tendencia alcista?

La respuesta es un nuevo cambio de tendencia de corto plazo cumpliendo los principios exigidos por Enbolsa.net para ello:

  • Superación de la directriz alcista principal
  • Superación de la media móvil
  • Un máximo ascendente
  • Mínimo ascendente

correcion ibex35

En la imagen se observa a la perfección el movimiento correctivo actual. En el mismo se puede ver como el nivel de los 9000 puntos es un nivel realmente importante ya que superando esa zona el precio cumpliría con todos los requisitos establecidos y el precio habrá confirmado un nuevo cambio de tendencia en el corto plazo de bajista a alcista.

En conclusión el mercado español esta en un nivel importante para volver a comenzar con una estructura alcista.

Continuando con el análisis de la industria utilities, podemos encontrar una industria, que al igual que el IBEX35 se esta enfrentando a su directriz bajista.

industria utilities españa

Ciertamente muestra una situación bastante similar a la del IBEX35, con lo que podemos inferir que se encuentra en una situación clave, en el caso de que llegue a superar el nivel, consideraremos que la industria se encuentra alcista.

Para llevar a cabo el análisis de los valores, tomaremos en cuenta la situación fundamental de estos considerando tres parámetros.

En primer lugar la fortaleza financiera, donde se realizo un estudio sobre la liquidez y la solvencia de cada una de las compañías.

Con respecto a la calidad del negocio se analizará la rentabilidad y la situación operativa de las compañías.

Mientras que en el crecimiento de la empresa se considerará la estructuración del balance, volumen de negocio, numero de empleados y de los beneficios por acción entre otras magnitudes.

Dando como resultado la siguiente tabla.

analisis fundamental industria utilities

Al observar se ha realizado un calculo en el que se resumen las probabilidades de crecimiento donde destacan por orden de probabilidades, Red eléctrica, Enagas, Gas Natural, Iberdrola y Endesa.

probabilidades de ser alcista

Teniendo en cuenta que todas las compañías se encuentran entre el 30% y el 70% podemos estimar que las probabilidades de crecimiento de estas compañías se encuentran entre las moderadas.

Red eléctrica

trading red eletrica

Vemos como la compañía esta realizando un nuevo impulso alcista el cual esta llevando al precio al nivel de resistencia en los 80 euros. A la par que se esta produciendo este movimiento el precio esta mostrando un mejor comportamiento que el resto del mercado. Sin embargo, adquirir el título en las condiciones actuales es arriesgado, ya que hasta que no se supere la resistencia actual puede producirse un nuevo movimiento bajista que haga buscar el nivel de soporte de los 70 euros. Por ello vigilaremos la superación de la resistencia para comprar en el pullback que se produzca en el precio.

Enagás

enagas trading

Enagás, por su parte muestra un comportamiento similar que el de Red Electrica.

Pero tampoco sería un valor óptimo para incorporarlo a nuestra cartera ya que mientras que no se confirme la tendencia alcista no podemos incorporar este valor a nuestra cartera ya que no cumpliría los requisitos de impulso, tendencia y fortaleza que enbolsa.net siempre exige para operar.

Gas natural

trading gas natural

Gas natural por su parte, muestra una situación bajista bastante clara reflejada en un canal bajista. Con el movimiento actual impulsivo del mercado español el precio alcanzó la parte superior del canal bajista que ha sostenido el precio. Esta compañía no es apta para incorporarla a la cartera puesto que se encuentra en tendencia bajista.

Iberdrola

iberdrola

Iberdrola, esta mostrando una situación peculiar en el que se encuentra en una situacion de debilidad, tal y como se muestra en el oscilador rojo por debajo de cero, ademas se encuentra en un rango lateral de corto plazo.

Actualmente el precio se encuentra apoyado en el nivel de soporte por lo que en el caso de que se confirme un movimiento impulsivo alcista, se puede esperar que el precio trate de alcanzar el nivel de resistencia de los 6.5 euros.

Endesa

trading endesa

En el caso de Endesa, parece estar formando actualmente una estructura alcista de corto plazo, sin embargo, esta se encuentra dentro de un rango de situación de debilidad, lo cual hace poco recomendable la compra de este título.

En conclusión, solo los valores con mejor estrategia de compra en función al análisis fundamental están mostrando un mejor comportamiento, Red Electrica y Enagás, para lo cual se esperará que el precio supere sus respectivos niveles de resistencia para operar a la compañía.

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Oportunidad de largos en activos americanos

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Esta semana seguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, traemos un interesante artículo con una serie de acciones que han activado señal a través de nuestra Técnica por excelencia como es el MACD-EnB en el mercado americano.

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Como ya hablamos en el artículo de ayer Sincronía, fase dinámica y señal de compra= 70% de éxito una de las formas más efectivas de atacar las acciones pertenecientes a distintas zonas geográficas y por lo tanto elegir el timming más apropiado para operarlas es realizando un estudio de sincronía de la acción y el índice de referencia geográfico y aprovechando los flujos estáticos y dinámicos que nos plante dicho índice bursátil.

Por lo tanto para tener una tasa de probabilidad de éxito lo más alta posible deben cumplirse una serie de parámetros en los índices bursátiles motores para que las señales de compras en sus acciones sean lo más efectivas posibles.

  • Necesitamos que el índice en cuestión, en este caso el NYSE, presente fuerza estática positiva frente a la renta variable global.
  • También necesitamos que la fuerza dinámica este positiva y activando una fase dinámica de flujos de capital 1 o 2 aunque los mejores resultados se dan en una fase dinámica 1
  • Y en cuanto a la sincronía se refiere, necesitamos que la fase operativa del índice este activada para que las compras sean más efectivas.

faSES

EN ESTE GRÁFICO APARECE LA SINCRONÍA CON EL ÍNDICE PARA PODER COMPRAR CON más efectividad, ese es el cuadrado rojo que aparece abajo del todo y se llama FASE OPERATIVA de EEUU, cuando está activo la probabilidad de éxito es mayor.

También está la FASE DINÁMICA del ÍNDICE AMERICANO, esa aparece en el gráfico con colores rojo y verde y se nombra como fase 1 ,2,3 o 4 … La mejor para invertir es la fase dinámica 1 que es cuando estamos ahora y por último está la fuerza estática o RSC Mansfield que está abajo en color negro y también está activo.

Como podemos observar en el gráfico anterior, los tres factores se están produciendo en este mismo instante en el índice americano NYSE, es decir, Fuerza Estática Positiva activada o RSC Mansfield (Indicador rojo ENB Fase Operativa en la parte inferior del Grafico y que puedes descargar cada semana en nuestro portal premium), Fuerza Dinámica positiva del ÍNDICE AMERICANO (aparece en el gráfico con colores rojo y verde) , fase dinámica 1 activa la cual es la mejor para invertir (Precios tintados en verde), y la fase de compra activada mostrando la posibilidad de compras en las acciones cotizadas en el mercado americano.

Una vez que tenemos todos estos factores operativos, vamos a estar atento a los activos americanos que estén generando una señal de compra siguiendo alguna de las técnicas más efectivas que Enbolsa opera en los mercados financieros, en este caso concreto, vamos a hablar de dos acciones americanas como son RAYTHEON y MEDTRONIC, las cuales han activado señal de compra por la Técnica MACD-EnB.

Captura

Las dos gráficas anteriores representan la estructura de precios de los activos americanos RAYTHEON y MEDTRONIC, pertenecientes a la Industria de Productos Industriales y Atención a la Salud respectivamente. También podemos observar como ambas acciones son alcistas  y que presenta fuerza estática positiva muy pronunciada y además constante desde hace más de 6 meses y constante , indicándonos el interés comprador en dichos activos.

Tanto RAYTHEON como MEDTRONIC, se encuentran en un proceso correctivo, donde sus precios se acercan a la media de 150, la cuál está actuando como sun soporte dinámico bastante fuerte por los numerosos toques en dicha media durante os últimos meses, que junto al corte del MACD al alza por debajo de 0 ha activado nuestra señal MACD-EnB de Compra
Pero como comentamos en un artículo publicado en el día de ayer, la calidad de estas señales reside en la sincronía que se está produciendo entre el movimiento de la acción en cuestión y él fase operativa y dinámica de su índice de referencia que hacen que las probabilidades de éxito en este tipo de señales superen las cotas de 70% de probabilidad de éxito.

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Sobrecompra en EEUU

Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado estadounidense.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA ZONA EUROtabla

La tabla anterior está formada por seis acciones cotizadas en el mercado estadounidense, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobrecompra. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como tres de ellas (KEURIG GREEN, NVIDIA y VISA), presentan una sobrecompra acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro a la baja en techo que las compañías restantes (FEDEX, UNITED TECHNOLOGIES y ABBOTT) al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como KEURIG GREEN, NVIDIA y FEDEX presentan divergencias, acciones que destacamos al presentar divergencias bajistas dobles y triples al mismo tiempo, lo que nos indica una mayor posibilidad de Giro a la Baja.

A continuación nos centraremos en las acciones  NVIDIA, VISA, UNITED TECHNOLOGIES y ABBOTT:

tabla aPara consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

graficosLas gráficas anteriores representan a 4 compañías cotizadas en el mercado estadounidense, como son NVIDIA, VISA, UNITED TECHNOLOGIES y ABBOTT, y que como podemos ver en sus estructuras de precios, dichas acciones presentan sobrecompra, ya que tanto CMO (superan nivel de +50) como RSI (superan nivel de 70), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobrecompra al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a rojo. Además como vimos anteriormente NVIDIA y VISA poseen volumen alto, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren en techo a la baja a corto plazo. Como acción destacada vemos a NVIDIA que además presenta divergencias en el precio con respecto al indicador RSI y CMO, lo que nos da una mayor posibilidad de que este activo se gire y podamos incorporarnos cortos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Señales de largo plazo en divisas e índices.

En nuestra forma de trabajar en los mercados financieros empleamos distintas técnicas ,timming y sincronías dependiendo del time-frame que empleamos en nuestro análisis y dependiendo del activo subyacente con en el que estemos trabajando. De esta manera podemos decir que Enbolsa trabaja con 4 espacios temporales distintos en los que emplea métodos distintos de inversión.
De estos 4 espacios de trabajos , dos son de corto plazo, uno de medio plazo y otro de largo plazo.
Empezaremos por los análisis y estudios empleados en la operativa en gráficos de 5 minutos que se centra en divisas e índices utilizando técnicas de trading muy agresivas y técnicas de zonas de saturación o distribución masiva, esta metodología de trading la pueden ver a diario en nuestra SALA DE TRADING en vivo que mantenemos abierta de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 18:00 de la tarde.

En segundo lugar y también en el corto plazo operamos el swingtrading empleando sobre todo técnicas correctivas simples o complejas y las Estartegias DEP que combinan dos timeframe distintos. En estos casos nos centramos en los gráficos de 1 hora o incluso 4 horas y estas estrategias las pueden ver todas las semanas en la sección del NOWTRADING a la que pueden acceder de forma gratuita desde la web de Enbolsa

La tercera forma de trabajar es a través de las carteras de medio plazo centrando nuestro estrategia en los índices y las acciones europeas y americanas y utilizando el espacio temporal diario, y técnicas de flujos y sincronía con sus índices de referencia.
Estas estrategias y nuestra cartera de acciones pueden consultarlas y seguirlas a través de la zona Premium de Enbolsa.

Por último, la cuarta y última forma de trabajo la centramos en operativa con fondos de inversión y ETF para gráficos semanales y mensual y esta dirigida a sistemas de rotación de activos atendiendo a las teorías de flujos de capital. Esta forma de trabajo la realizamos a través de nuestras estrategias mensuales y los usuarios pueden saber nuestras opiniones de largo plazo y recibir los informes y vídeos mensuales sobre nuestra posición en activos cotizados formando parte del servicio extra de fondos y ETF.

En base a este último servicio de largo plazo me gustaría comentarles una señal muy interesante que está surgiendo en estos momentos en la revisión que hemos realizado al finalizar la primera quincena de esta mes de abril.comprar accionesFíjense como en esta revisión quincenal del mes de abril y atendiendo al estudio geográfico de los índices más importantes del mundo, hemos llegado a la conclusión que nuestro sistema de entrada de largo plazo comienza a interesarse de manera clara por las inversiones en renta variable.

De esta forma, debemos comentar que los primeros índices mundiales que han reaccionado al alza han sido zonas latinoamericanas como Argentina o Chile y por otro lado Nueva Zelanda han dado señales de compra en los meses pasados.
Pero es que este mismo mes y en la revisión del día 15 de abril podemos encontrar hasta 5 índices mundiales nuevos que están generando señal de compra ( marcados en azul en la tabla de arriba).

De los 5 índices mundiales que están dando señal de compra de largo plazo, entre los que se encuentran 2 norte americanos, uno asiático ( no me gusta su señal), uno australiano y por último uno latinoamericano como es el índices brasileño que es el que me llama notablemente la atención por la relación tan importante y profunda que tiene su índice de renta variable y su divisa país como es el real brasileño.

La semana pasada ya les mostraba un artículo en el que les hablaba como las divisas mejoraban notablemente el rendimiento de otros activos cotizados y como su relación con esos otros activos favorecía la inversión directa o inversa en estos subyacentes.

comprar tradingEn esta gráfica pueden observar la relación directa que existe entre un índice de referencia de la renta variable brasileña ( a la izquierda de la imagen ) y la cotización de su divisa nacional el real brasileño ( a la derecha de la imagen).

Al hablar de relación directa queremos decir que cuando un activo sube y mejora su redimiendo el otro acto también suele hacer con mayor o menor entusiasmo y rendimiento.
El hecho concreto que nos llama la atención es la señal doble que se está activando en la revisión de abril, que hace que coincida la señal de compra de la divisa brasileña que ya está activada y por lo tanto se activó a finales del pasado mes de marzo con la señal de compra que se está activando en estos momentos en la revisión quincenal del índices bursatil brasileño.
Esta circunstancia coincidente no es muy común que se produzca y normalmente cuando una señal alcista en el índice bursátil no va acompañada con una señal alcista de la divisa se referencia el movimiento ascendente de dicho índice no suele ser muy positivo en el tiempo.

Esta misma circunstancia está ocurriendo en otra zona geográfica como es Australia y con su divisa el dólar australiano y por lo tanto también debemos tenerla en cuanta.

compra de acciones

Observen como la señal de compra en la divisa del dólar australiano (que aparece a la izquierda de la imagen) se activó el mes pasado y por lo tanto deberíamos estar comprados de esta divisa desde el pasado 1 de abril para una estrategia de largo plazo y en la parte derecha de la imagen pueden ver al índice australiano de renta variable que está generando este mismo mes de abril una señal de compra que viene a combinarse y a corroborar el buen momento de dicha zona geográfica.Es importante hacer la apreciación de que las señales activas a mediados de mes como es el caso de los índices de renta variable australiano y brasileño en nuestro repaso del día 15 de abril, no se verán realmente activadas hasta que no se produzca la finalización del mes y la señal de compra permanezca activa.

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El sistema MACD-EnB nos da oportunidad de cortos en activos españoles

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, traemos un interesante artículo con una serie de acciones que han activado señal a través de nuestra Técnica por excelencia como es el MACD-EnB, además vamos a mostrar la evolución de activos como BBVA, SANTANDER, NHH y REPSOL  de los cuales os hablamos en un artículo la semana pasada, donde expusimos sus señales de entrada por el sistema RMO

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En primer lugar vamos a analizar las señales de entrada que nos han dado nuestros Indicadores Enb 2.0, a través de a Técnica MACD-Enb BAJISTA. Los activos en los que se han activado dichas señales son GAS NATURAL, FERROVIAL y MELIA, tres activos que cotizan en el mercado español y que mostramos a continuación

articProfundizando en dichos activos, vemos como en el gráfico de precios de cada uno de ellos, existe la particularidad común de que se encuentran en un proceso correctivo dentro de una tendencia bajista y todos han caminado hacia una resistencia dinámica como es la media 150, además todos los activos presentan un MACD cruzado a la baja por encima de 0. Todas estas coincidencias son premisas necesarias para que se active nuestra señal de Cortos por nuestro indicador MACD-EnB señales, que se activará con el cruce del MACD a la baja.Además dicha activación hace que salte un palote rojo o verde como vemos en la parte superior del gráfico y que depende de si es alcista (verde) o como en este caso es de color rojo al ser bajista.

A continuación vamos a ver la evolución de activos que dieron señal de entrada y que os mostramos en artículos anteriores como son “BBVA , SANTANDER y REPSOL activan señales bajista RMO1Estos son los gráficos que mostramos hace una semana con su señal de entrada bajista y donde vemos que dichos activos cotizaban en ese momento a 3.99 (BANCO SANTANDER), 6.008 (BBVA), 3.96 (NH HOTELES) Y 9,94 (REPSOL). Mirando hoy su evolución de precios tras las caídas producidas los activos cotizan actualmente en a 3.76 (BANCO SANTANDER), 5.50 (BBVA), 4.07 (NH HOTELES) Y 9.92 (REPSOL). En conclusión vemos como Santander, Repsol y BBVA, los tres activos del Sector Bancario han caminado en el sentido indicado, sacando un total de + 0.82, mientras que NH Hoteles tras continuar cayendo durante varios días tras activarse su señal de entrada, inició una corrección que nos ha supuesto -0,5 en dicho activo. Como conclusión, de las 4 señales que expusimos la semana pasada, las 4 caminaron inicialmente en sentido correcto, de las cuales 3 siguen aún dando beneficios.

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Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 2

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este segundo vídeo veremos ocho acciones que empiezan por la letra B , para ello utilizaremos las  fortalezas que presentan  mediante el indicador RSCMansfield, así como  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna  de Elliott.

Espero que el vídeo  sea de su interés

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

 

Muy atentos ante el posible Giro al Alza de IBERDROLA

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado una señal de entrada en en un activo español.

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Las Técnicas de las que vamos a hablar en este artículo son la Técnica cada vez más utilizada en nuestros artículos como es el SIstema LCI  acompañado de una Nube de Probabilidad estadística y posteriormente hablaremos un poco más sobre la Técnica LCI.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI en la compañía española IBERDROLA.image1

La señal activa en IBERDROLA tiene una probabilidad de giro alcista del 75% sobre 100% frente al 25% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, además se ha generado una señal de compra denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la MAJOR SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de IBERDROLA active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 5.82 Euros.

Por último y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es el más sencillo de conseguir y se sitúa en los  euros, en ese nivel podríamos modificar el nivel de STOP LOSS que aparece fijado en un principio en el nivel de los 6.07 euros. El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 6.31 euros. Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 6.64 euros.

Una vez explicada esta señal tendríamos que medir la probabilidad de movimiento alcista de esta señal en las últimas ocasiones que se ha generado y para ello vamos a usar la herramienta de la nube de probabilidad estadística que Metastock nos ofrece para calcular el posible movimiento en base a lo ocurrido en las últimas ocasiones que esta señal en concreto se produjo.

image2

En esta imagen podemos ver la señal en el punto justo en la que se ha producido y la hemos identificado y marcado con un triángulo amarillo, a su vez en esta parte del gráfico se puede observar algunas de las ultimas señales generadas en esta acción española en los meses de Agosto y Septiembre marcada con triángulos amarillos.

En total podemos decir que en los últimos años de cotización de esta compañía la señal de MB del sistema LCI ha aparecido en 9 ocasiones como se ve en la parte superior del gráfico, y en base a lo ocurrido en esas 9 ocasiones hemos dibujado una nube de probabilidad estadística donde cada color indica los movimiento más probables y repetidos en esas 9 ocasiones ultimas. Según la nube de probabilidad de esta señal de giro al alza en zona de suelo, lo normal seria ver un movimiento ascendente del precio de IBERDROLA en las próximas semanas, así que debemos estar atentos a dicho activo.

Para aquellos que aún no conozcan el sistema LCI-EnB, es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores programados, y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

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Análisis fundamental de BME

En esta ocasión vamos a realizar un estudio sobre el caso de BME. BME, es una compañía española con sede en Madrid la cual pertenece al sector de General Financials y a la industria financiera europea.

Es necesario matizar, que este análisis tiene en cuenta un análisis realizado anteriormente en el que se analizan la situación del sector general financials español.

Como parte más importante y que más interesa a los inversores, trataremos de cuantificar la rentabilidad de la empresa en primer lugar.

Se puede decir observando la gráfica que la rentabilidad obtenida por el capital de la empresa ha proporcionado una media de 0.68%. Rentabilidad bastante elevada y llamativa para los accionistas potenciales. Sin embargo, hemos de considerar que esto es lo que hizo en el pasado, no lo que puede realizar en el futuro. Podemos decir que a pesar de la reducción de su actividad desde el año 2010 aún sigue siendo bastante buena la rentabilidad media de su capital, pero no debemos olvidar que aun está bastante lejos de conseguir el 100% de rendimiento como ya lo hizo en el pasado.

Fruto de la buena rentabilidad actual de la compañía es por la buena gestión del equipo directivo de los accionistas y de la elevada rentabilidad del activo de la compañía

El ratio Cash ROCE (Rentabilidad en efectivo sobre el Capital Empleado) nos muestra que Bolsas y Mercados Españoles (BME) está invirtiendo eficientemente el capital del que dispone para la adquisición de inmovilizado y el desarrollo de proyectos, ya que ha sido capaz de generar una media de 67.97€ de FCF por cada 100€ de capital empleado.

La elevada cifra de rentabilidad media sobre el Patrimonio Neto (ROE) nos indica que el equipo gestor hace buen uso del dinero aportado por los accionistas. Sin embargo, hay que tener cuidado con niveles de ROE excesivamente elevados, ya que si estos no vienen originados por una rentabilidad excelente, sino por un nivel de Patrimonio Neto excesivamente bajo será una mala señal. Una buena práctica es siempre contrastar este ratio con el apalancamiento financiero en la sección de fortaleza financiera. Una empresa con un buen equipo gestor genera altos ROE con bajos niveles de apalancamiento.

La rentabilidad media sobre el total de activos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) es de 0,47%. Este nivel tan bajo puede deberse a que opera en una industria muy competitiva y muy intensiva en capital o a que el equipo gestor no es capaz de hacer un uso eficiente de los activos de la empresa. Ambas situaciones requieren más investigación y comparación con otras empresas similares.

rentabilidad bme

A este análisis para contrastar la información proporcionada por la rentabilidad de la empresa podemos decir que la compañía utilizaremos la solvencia financiera de BME. En este caso encontramos a un valor con un fuerte crecimiento de su activo el cual fue financiando a través de financiación externa, lo cual ha elevado su nivel de apalancamiento al 72.2%, sin embargo, aún no se encuentra en niveles que puedan dificultar la actividad de la empresa en caso de caída de la demanda de sus servicios.

Por ello, podemos estimar que ante la actual marcha del mercado se encuentra en una situación relativamente estable la compañía, pero hay que matizar que ante el actual nivel de apalancamiento se podrían producir un riesgo de insolvencia para el accionista, por lo que hay que vigilar estos niveles de endeudamiento para que no puedan dificultar la rentabilidad de la empresa y la insolvencia de esta para el inversor.

apalancamiento financiero bme

Toda esta nueva captación de capital por parte de la empresa, ha servido para que BME haya podido incrementar su volumen de negocio en un 2.80% de media siendo capaz de generar un beneficio contable con un crecimiento de un 5.48% de media durante los últimos 5 años. Con una generación de efectivo de 154 millones de euros.

beneficio bme

Por otra parte, al observar el balance de BME podemos apreciar dos aspectos importantes, en primer lugar que a pesar de que la empresa ha elevado su apalancamiento financiero, esta está tratando de reducir su financiación ajena o al menos de paliarla mediante un crecimiento del patrimonio neto y reducción paulatina de su deuda externa, con el fin de reducir el riesgo financiero de la empresa. Segundo, la empresa ha llevado a cabo una serie de desinversiones los cuales pueden tener diferentes fines como la reestructuración del negocio de la compañía y ello se observa en una caída del 2.58% del volumen de activo total de BME.

evolucion balance bme

No debemos olvidar dos aspectos de los que depende este valor, en primer lugar sobre la situación técnica del mercado bursátil español representada por el IBEX 35.

En el gráfico establecido en el diario de trading del IBEX35 se aprecia como dentro del movimiento correctivo de mayor plazo se está formando una estructura alcista, la cual deberemos de vigilar para estimar el posible movimiento que se pueda producir en BME en caso de que se produjera un movimiento alcista que llegue a perforar la directriz bajista actual para formar un nuevo tramo impulsivo alcista.

ibex35

Y en segundo lugar el timing del mercado el cual podremos utilizar el estudio del momento Weinstein y de la amplitud del mercado, para hacernos una idea de su situación actual.

 

En conclusión, podemos decir que BME es una empresa rentable y que en caso de estimar una buena marcha de la economía española, su mercado principal, BME puede ser una compañía muy rentable y que esta situación se vería reflejada en la cotización de sus títulos los cuales se están enfrentando a niveles importantes de soporte. Sin embargo, para poder plantear una operación en dicho valor, es importante que se supere el nivel de directriz bajista que se formó en el gráfico para así poder reflejar una mejor perspectiva sobre ella.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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Análisis técnico Banco Santander

Hola a todos.

Hoy vamos a realizar el análisis de Banco Santander. Este valor pertenece al Ibex35 a la industria financiera.

Comenzaremos con el análisis del valor

1

En la cotización de Banco Santander a muy largo plazo, se aprecia que actualmente no es momento de operar a este banco cotizado en el mercado español, ya que según las áreas de operatividad marcadas se encontraría en una posición en la que se favorecerían los cortos o estar al margen con respecto a Banco Santander.

El motivo por el que se favorecen las entradas posicionándose corto es debido a que tanto el momento como el indicador de fortaleza está mostrando una situación de debilidad en la que el capital está abandonando a este valor pasando a otros tipos de activos. Además el momentun también nos corrobora esta misma información por lo que podemos concluir que a largo plazo aun no es momento de operar a este valor.

Sin embargo, podemos tratar de buscar operaciones en timeframes inferiores para poder localizar posibles operaciones en la compañía e incorporarnos a la tendencia actual bajista.

2

En el gráfico semanal, se destaca el comportamiento bajista del banco pasando de los 7,24 a los actuales 3,97 euros, suponiendo esto una fuerte caída del valor. Al prestar más atención al gráfico formado se puede apreciar que actualmente este movimiento bajista ha llegado a superar todos los niveles de Fibonacci del movimiento impulso anterior, lo cual hace que esta compañía sea altamente recomendable no añadirla a nuestra cartera de activos.

Podemos apreciar como actualmente el precio está realizando un movimiento alcista desde el mínimo alcanzado de los 3,31 euros, sin embargo, si este movimiento alcista no llega a superar niveles importantes de resistencias y por supuesto la directriz primaria bajista, esperaríamos que el precio alcanzase niveles inferiores. Actualmente también se aprecia que se encuentra bastante lejos de conseguir alcanzar el nivel de directriz que se ha formado con los máximos descendentes.

De esta forma, deberemos esperar que la directriz bajista de largo plazo fijada en el precio se supere al alza, mientras esto no ocurra no se dará la situación para incorporar a este valor a nuestra cartera posicionándonos largos.

Por otra parte, se encuentra en un estado de debilidad lo cual nos da señales de que puede realizar un comportamiento peor al del mercado, cosa lo cual apoya a la perfección la situación descrita en el timeframe superior y en el semanal, es decir, Banco Santander tiene elevadas posibilidades de realizar caídas.

3

En esta imagen, podemos observar como el precio en el actual movimiento impulsivo llego a una zona de control operativo donde coincidían directriz bajista y soporte estatico en los 4,46 euros.

Considerando esto llego el momento perfecto para tratar de buscar señales bajistas, las cuales hemos marcado con círculos amarillos. El primero de ellos, hemos marcado una señal que suele ser como una señal adelantada la cual debe de ir confirmadas por el precio, la ruptura del nivel de directriz alcista del oscilador RSI.

En el caso del MACD, este se encuentra cortado a la baja, siendo otra señal de importancia para avisar que el valor está realizando un nuevo movimiento bajista.

Por último, el precio ha roto niveles de soporte de corto plazo, con los que podemos decir, que la señal bajista ha sido confirmada.

En la imagen hemos marcado con tres cuadrados la estrategia a seguir, en primer lugar situaremos el stop loss en el nivel de resistencia de los 4,46 euros y el take proffit en el nivel de soporte actual de los 3,36 euros, zona donde el precio de los títulos pueden alcanzar a cumplir el ratio 1:2 es decir, estar dispuesto a ganar el doble de los que se puede perder.

En conclusión, para los inversores que quieran operar a Banco Santander posicionándose largos, esto sería un error porque se encuentra en una clara situación bajista y hasta que no supere la directriz bajista marcada no tendría muchas posibilidades de éxito en el momento actual. Pero en el caso de pretender posicionarse corto acaba de confirmarse la señal bajista en el banco, con lo que es una estupenda situación de posicionarse corto.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

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BBVA , SANTANDER y REPSOL activan señales bajista RMO.

Esta semana se han generado una serie de señales bajistas muy interesantes en varias acciones de gran importancia debido a la alta capitalización bursátil de las mismas dentro del índice español de renta variable y el sistema que ha detectado nuestro screnner de acciones bajistas españolas ha sido el sistema RMO.

La semana pasada también comentamos un par de señales bajitas que se habían generado por una sistema de swing trading muy concreto y que sigue un gran número de personas a nivel mundial. Entre estas señales encontramos las siguientes correspondientes a Materias primas.

El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading pero antes veamos las señales bajistas que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.

Las señales bajistas activas se han generado en BBVA , SANTANDER, NHH Y REPSOL. Y para completar el elenco de grandes activos con señal bajista RMO tenemos al índice director de la renta variable europea , el EUROSTOXX50.

trading bbva, repsol, nhl

trading

En todos los casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imagenes anteriores donde se representan las estructuras de precios de las accione del ibex y del eurostoxx y vemos que se han activado la señales bajistas al cumplir una serie de premisas como son:

1- El activo debe ser bajista, eso lo indica el color rojo de la parte de abajo del todo en el gráfico, RMO BEARISH.

2- Su curva de precios presenta color rojo. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último sería que apréciese una flecha rojo apuntando hacia abajo. Esa sería la señal final de entrada.

Por lo tanto debemos decir que en todos los casos la activación de esta señal bajista se ha confirmado en el último día de cotización de la semana pasada.

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Ahora os comentamos algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swing trading se este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

inversion

El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el SwingTrd2 (indicador fucsia), el SwingTrd3 (indicador azul marino) y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

  • El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
  • Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
  • Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
  • Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

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Análisis técnico del sector general financials español.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el sector general financials español. Para realizar este estudio tendremos en cuenta su aspecto técnico y financiero.

Comencemos con el análisis.

FINANZAS GENERALES

Podemos ver como el sector se encuentra en un momento correctivo que ha hecho llegar a los niveles de soporte, todo ello con una creciente de la debilidad en el sector, el cual pone en peligro la evolución futura de la tendencia alcista, ya que como sabemos un valor que se encuentra en debilidad ante subidas del mercado tiende a subir menos pero cuando cae cae con mayor fuerza.

Hay que tener en cuenta que si el mercado cae por debajo del nivel de los 400 euros el sector caería con fuerza ya que habria realizado toda la estructura completa para determinar un cambio de tendencia, pero mientras tanto permaneceremos atentos a este nivel.

Ahora utilizaremos la base de datos de Enbolsa para localizar las empresas españolas de este sector.

base de datos general financials

Ahora realziaremos un repaso a cada uno de los valores para estudiar su posible comportamiento futuro.

analisis tecnico bme

En el caso de BME nos encontramos con un valor que esta teniendo un mal comportamiento de hecho desde mediados del segun semestre de 2015 inicio un periodo de caídas consecutivas el cual hizo que el precio pasase de los 40 euros a los 25. Despues de perder la directriz secundaria que sostenia, profundizandose la corrección.

Actualmente, hay que considerar dos aspectos a vigilar para tratar de observar una posible recuperación alcista del precio, el primero es la formación de una divergencia de tipo 2 en el RSI y el precio, aunque ya sabemos que no es la más fiable de todas, no por ello no dejaremos de considerarla y por otra parte, nos encontramos como el MACD se ha situado alcista además de que el RSI está próximo a realizar un máximo ascendente superando la actual resistencia existente en el oscilador.

analisis tecnico corporacion alba

El caso de Corporación Alba se puede apreciar que es mucho peor que el BME, ya que ha formalizado completamente una estructura bajista de largo plazo y su debilidad mostrada es más pronunciada que en el caso de BME.

En el caso de C. Alba al no producirse debilidades de cambio de tendencia es probable que se prolongue la caída en el precio.

En conclusión, encontramos dos valores sumidos en la debilidad y ello hace que no sea recomendable incorporarlos a nuestra cartera. En el caso de BME podemos destacar una posible mejora de su cotización pero que no por ello deberíamos adquirirlo ya que en el mercado se encontraran mejores oportunidades de inversión.

Posteriormente prepararemos un estudio exhaustivo sobre las cuentas anuales de ambas compañías.

Un cordial saludo.

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