Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Estudio de la situación de la industria de materiales básicos.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy realizaremos un estudio con el que trataremos de determinar la situación de la industria de materiales básicos para posteriormente poder realizar ideas operativas en base a la información obtenida.

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Comencemos.

En primer lugar repasaremos la situación del mercado estadounidense.

industria materiales basicosEn este caso hemos utilizado el gráfico de largo plazo para estimar la situación de la industria en el largo plazo. Según se puede apreciar, actualmente se encuentra en una situación bajista.

Tal y como se observa todos los indicadores estan generando la misma señal bajista con lo que la posicion a la baja es indiscutible. De hecho, desde 2014 se podia apreciar este debilitamiento de la tendencia alcista al observar la salida de capital, observar oscilador de fortaleza por debajo de su media movil en el año 2014. Además esta situación vino acompañada de un momento bajista el cual corroboró esto.

eeuu materiales basicos

En un timing inferior se observa como el precio ha alcanzado el nivel del 61.8% de retroceso de Fibonacci desde donde se ha impulsado hasta alcanzar el nivel de resistencia anterior en los 295 dolares.

Debido a la debilidad latente en la industria, los 295 dolares pueden ser un buen lugar para que el precio comience su senda bajista.

 

En el caso de Europa:

europa m. basicos

En el caso de Europa la situación no mejora y se encuentra en situación bajista, de momento al igual que en el caso de EEUU no se podria plantear una posición larga ya que las probabilidades de que se prolongue la caida puede aumentar.

materiales basicos

Se muestra también que se encuentra en un movimiento correctivo que ha hecho que el precio ascienda desde los 500 euros hasta los actuales 570. Sin embargo, a pesar de esta subida el precio no ha llegado conseguir un mejor comportamiento, con lo que es probable que en el caso de que el mercado se situe bajista este valor se vea muy afectado.

Por otra parte, en latinoamérica el mercado se encuentra completamente bajista tal y como se ve en la siguiente imagen.

latinoamerica materiales basicos

En conclusión, la industria de materiales básicos es una buena industria para operar buscando posicionarse corto, ya que la debilidad hace probable que en el caso de que el mercado se encuentre bajista, estas industrias tendran un comportamiento mucho peor.

Al realizar la búsqueda de valores con los que operar en la base de datos que se encuentra disponble en Enbolsa Premium, nos encontramos con las siguientes compañías.

trading

Entre estos valores buscaremos aquellos que se encuentren bajistas, con debilidad y en impulso bajista como es el caso de Anglo American, Acelormittal, Gemalto, Glencore xstrata y Rio Tinto.

Espero que este análisis les haya resultado útil para su operativa.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Estacionalidad del IBEX 35 en noviembre.

En mi artículo de hoy vamos a realizar un  planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad ibex

Fácilmente podemos observar que todos los índices españoles muestran que noviembre suele ser bajista sobre todo por los rendimientos negativos percibidos por la mayoría de los índices españoles, además de esto, la probabilidad de éxito no es especialmente elevada.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

probabilidad de éxito

En el caso de España, al observar esta imagen se aprecia que algo más de la mitad de las compañías presentan rendimientos negativos.

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian DIA, Repsol y Acerinox.

Las que más caídas presentan son Técnicas Reunidas, Banco Popular y Grifols.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de caer.

estacionalidad ibex 35

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

DIA, Repsol y Gamesa, todas con un porcentaje superior al 65%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Técnicas Reunidas, Grifols y Amadeus, Bankinter, Banco Popular y Sacyr todas con un porcentaje de subida relativamente bajas.

Como podemos apreciar la probabilidad de bajada es superior a la de subida, como también lo indica el índice, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos cortos en las compañías con mayor posibilidad de bajar y que presenten rendimientos negativos, esta es:

Banco Popular y Sacyr

Es muy importante añadir, que el caso de Técnicas Reunidas no los hemos seleccionado por no  tener debilidad ni tendencia bajista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que Sacyr y Banco PopularAmadeus, tienen un momento operativo de 0 y -40, respectivamente, además de tendencia bajista y debilidad.

 

En resumen, seleccionaremos a Sacyr y Banco Popular para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caída tiene y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

Los mejores sectores para invertir

El día de hoy vamos a realizar la búsqueda de los mejores sectores en los que poder invertir tanto en Europa como en EE.UU.

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Antes de comenzar tendremos en cuenta la información suministrada por el informe semanal preparado por Enbolsa (Informe semanal)

trading

Aquí se encuentran ordenados de situacion más alcista a menos alcista las distintas industrias que forman parte de cada uno de los mercados, el europeo y el estadounidense.

Para ordenar estas industrias se tienen en cuenta tanto su tendencia principal, como su fortaleza y su timing de mercado.

Facilmente, se concluye que para buscar posiciones largas en el mercado se tienen que seleccionar las que se encuentren más arriba en la tabla y para plantear posiciones cortas las que se encuentren más abajo.

Comencemos con el caso europeo.

sectores europa

En esta tabla se encuentran los distintos sectores europeos, al igual que en el caso de la industrias, se ordenan en funcion de su probabilidad de ser alcistas.

En este caso se deben de buscar operaciones compradoras en los sectores leisure goods, alternative energy y household goods.

Por lo tanto en Europa se pueden plantear operaciones alcistas en las siguientes compañias, las cuales se han obtenido al revisar la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

base de datos

Ahora pues se deberia de realizar un estudio exhaustivo de estos valores para estimar si se encuentran en un buen momento de compra.

Ahora pasemos a EEUU.

SECTORES EEUU

En el caso estadounidense hemos seleccionado las que se encontraban en la parte superior de la tabla. Por lo que en EEUU buscaremos el sector toys, brewers and tires.

base de datos eeuu

Conclusión, el mercado de renta variable actualmente ha pasado un momento correctivo complejo, sin embargo, utilizando los estudios de fortaleza y las bases de datos las cuales muestran el pais de cotizacion, industria y sector se puede reducir la busqueda de activos de miles a 10 o menos, simplificando asi la busqueda y focalizando la atención en los valores que estadisticamente tiene mayores probabilidades de ser alcista.

Análisis técnico de la industria de bienes y servicios industriales española

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, el día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la industria de bienes y servicios industriales para tratar de detectar la salud de la industria así como de su conveniencia sobre si operar o no operarla.

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Análisis de largo y medio plazo

Comencemos con el estudio del caso europeo:

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En la imagen hemos marcados con rectángulos las distintas zonas en las que operar el mercado atendiendo a la situación mostrada por el precio, el momento, el Parabólico SAR y el indicador de fortaleza.
Al igual que en el caso de EEUU actualmente esta empresa está mostrando un comportamiento correctivo de importante intensidad, provocada por la salida del capital.
El momento operativo de la industria de bienes y servicios industriales no es apta para operar al igual que en el mercado norteamericano hasta que finalmente confirme su situación.

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Podemos ver fácilmente la formación alcista de largo plazo formada por el precio en el que actualmente se encuentra apoyado en el nivel de directriz y la parte inferior del canal bajista. En el nivel de los 365 euros el precio parece estar formando una estructura alcista.
Para confirmar la formación de un nuevo tramo impulsivo deberemos esperar que el precio cruce al alza a la media móvil y a la directriz formada en el oscilador de fortaleza en el que esperamos hasta que el precio recupere la fortaleza, junto con la situación alcista del MACD y la superación de la directriz bajista del precio en el corto plazo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis del corto plazo:

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En la imagen se han marcado los niveles a superar por el precio, si nos fijamos actualmente está realizando un ataque al nivel de resistencia de la directriz bajista. En el caso del RSI el precio ha superado los niveles de resistencia, lo cual es una buena señal, sin embargo, esta señal debe de ser confirmada por el precio. Mientras que esto no ocurra nos mantendremos al margen en la industria Europa de bienes y servicios industriales.

Al igual que en análisis anteriores como es el caso de Abertis. Seguiremos con el análisis de acciona y ferrovial.

Acciona

Esta es una compañía perteneciente al sector de materiales de construcción dentro de la industria de productos industriales.

Para consultar el anterior análisis de Acciona pulse aquí.

La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

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En esta ocasión observaremos como acciona se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista. Por lo que podemos de tratar de buscar correcciones como la actual que nos permitan incorporarnos a la tendencia alcista que sostiene.

De hecho podemos ver como se está produciendo una paulatina entrada de capital en la compañía en la que a pesar de la corrección actual no se ha producido ningún tipo de debilitamiento del flujo de dinero hacia el valor.

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En un time frame inferior se observa como el valor se encuentra formando una estructura con máximos y mínimos crecientes la cual comenzó a finales del año 2013. En este caso se está formando una canalización alcista en la que el precio una vez que ha llegado a sus respectivos soportes del canal el precio se vio impulsado hacia la parte superior del canal.

Otro aspecto interesante a destacar es que en las correcciones las cuales les hemos realizado el estudio de retrocesos de Fibonacci, se observa como estas siguen la regla de la alternancia, es decir, en la primera corrección el precio solo cayó un 61,8% del tramo impulsivo que la antecedió. Mientras tanto, en la actual corrección el precio solo ha corregido hasta el 50%.

Por último se destaca como a pesar de la situación compleja por la que ha pasado la mayoría del mercado de renta variable español esta compañía aun sostiene sus niveles de fortaleza.

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De hecho en el grafico diario se aprecia fácilmente como el tramo impulsivo actual ha venido precedido de directrices alcistas de tipo A entre el precio y los dos indicadores, MACD y RSI.

La confirmación de la señal se produjo en el momento en el que el precio supero la directriz bajista de corto plazo del valor, además de que la directriz alcista se cortó al alza en el MACD y el RSI supero el nivel de resistencia en el oscilado, el cual hemos marcado con un segmento rojo.

Ferrovial

Antes de comenzar podemos decir que anteriormente este valor fue analizado con anterioridad, para consultar este análisis pulse aquí.

Ferrovial es una compañía perteneciente a la industria bienes y servicios industriales y del sector de materiales de construcción.

A continuación les expongo el gráfico de Ferrovial.

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Como se muestra en la imagen el valor muestra una clara tendencia alcista desde mediados del 2010. A lo que también la entrada de capital le da fortaleza. Todo esto nos hace indicar que el valor puede mantener su actual tendencia durante más tiempo.

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En un time frame inferior se observa como el valor rompió el soporte del canal alcista a principios del año en curso lo cual produjo que se iniciara un nuevo impulso alcista la cual fue probada con un pull back que termino cuando llego a la directriz alcista lo que hizo que el valor llegara hasta los 23,145.

Otro aspecto interesante a destacar es destacar como la ruptura de la resistencia del canal ha provocado un gran incremento en el capital que entra.

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En el gráfico diario se puede ver como a partir de que el valor llegara a la directriz alcista se produjo un nuevo impulso que termino rompiendo al alza la directriz bajista provocada por el pullback y esto se refleja en los indicadores que fueron al alza y como se muestra en el segmento rojo el RSI rompió la resistencia. En la actualidad tanto el MACD y RSI se encuentran en tendencia alcista dándole una mayor fortaleza.

Conclusión, acciona y ferrovial son 2 compañías que se encuentra en pleno impulso alcista y son perfectos candidatos para ser incorporado a nuestra cartera.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Posible giro a la baja en ZELTIA

Hola a todos desde enbolsa.net. Hoy traemos un interesante artículo sobre activos que presentan Sobrecompra en el mercado español. Como ya sabréis, decimos que un activo se encuentra sobrecomprado, cuando los Indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles por encima de 70 y 50 respectivamente.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

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Como podemos ver en la tabla anterior, se muestran siete acciones cotizadas en el mercado español. Todas excepto INMOBILIARIA COLONIAL poseen la particularidad común de que presentan Sobrecompra  con un alto volumen, lo que significa que hay mucha distribución, y como consecuencia de ello, una alta probabilidad de giro en techo o lo que es lo mismo, un cambio de tendencia.
En el caso de INMOBILIARIA COLONIAL presentan una sobrecompra con un volumen nulo, lo que nos indica que no existe actualmente un alto grado de distribución, por lo que ambas acciones se mantendrán laterales o bien seguirán con su tendencia actual.

Como acción destacada tenemos a ZARDOYA, compañía perteneciente a la Industria de Productos Industriales y al Sector de Ingeniería Industrial. Dicha acción presenta además de sobrecompra con volumen, divergencias bajistas doble y triple al mismo tiempo, lo que nos indica que es posible que se gire a la baja.

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Esta tabla nos muestra una serie de acciones sobrecompradas, que a diferencia de la anterior tabla, ésta presenta activos con sobrecompra por el sistema de valoración de Martin pring, y como podemos ver también aparecen varias compañías de la tabla anterior. En este caso nos vamos a centrar en dos acciones como son ZARDOYA Y ZELTIA, las cuales os detallaremos a continuación.

En primer lugar tenemos a la compañía Zardoya, y como podemos apreciar en su representación gráfica de la derecha, confirmamos lo que comentamos anteriormente, que Zardoya se encuentra en niveles de sobrecompra (RSI>70 y CMO>50 como se muestra en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente). En cuanto al gráfico izquierdo, vemos que aún le queda recorrido al precio para llegar a una fuerte resistencia como es el nivel de los 12 puntos, y que como ratifica el oscilador de la parte superior, en la que la línea roja y azul representan el %Bajista y %Alcista del precio respectivamente, representado también numéricamente en la parte derecha de la imagen como un 45% Bajista frente a un 40% Alcista, nos hace ver que a dicha acción aún le queda algo de recorrido al alza antes de que se gire.

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La imagen que aparece a continuación, nos muestran la situación actual de la acción española ZELTIA, la cuál perteneciente a la industria de bienes de consumo. En el gráfico se nos muestra que dicha acción se encuentra sobrecomprada, activándose el indicador del palote rojo, que junto  a las flechas rosas, indican Zona de cortos. Y si aún no vemos claro el posible giro a la baja de ZELTIA, en el lado izquierdo de la imagen podemos ver que indica que dicha acción posee  una probabilidad bajista del 50% (Bearish) frente a un 35% alcista (bullish), representados en la parte superior del gráfico mediante los osciladores rojo y azul respectivamente.

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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Acciones europeas en una difícil situación.

Durante lás ultimas ssesiones se ha producido una serie de movimientos ascendentes en los mercados los cuales han hecho que algunos valores actualmente se esten enfrentando con unas fuertes zonas de resistencia.
Para ello lo mejor que podemos hacer es marcar aquellas zonas de resistencia estática importante que vayan a aparecer en todos y cada uno de los activos analizados, en este caso la lista de activos que vamos a analizar en de 165 compañías europeas en moneda euro y de alta capitalización bursátil. La idea es sencilla, queremos compañías que estén ascendiendo en los últimas sesiones y que se encuentren en una zona de control estático impórtente que les podría impedir su continuación de tendencia alcista.
Uno de los mejores sistemas para detectar este tipo de señales, es el patrón de búsqueda de techos y suelos utilizados en metastock y que recibe el nombre de LCI SYSTEM.

El LCI sistema de trading utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores que aparecen programados en metastock y que nos permiten escasear esas 160 compañías en menos de 5 minutos.En el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará cuales deben ser los operativos, cuales deben ser los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificarlos en una ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de curva de precios es lo nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

Al realizar la búsqueda de acciones europeas en zona de techo nos aparecieron 3 compañías con patrones de techo muy claros.

La primera que vamos a analizar es INGENICO, una empresa FRANCESA dedicada a las transacciones seguras e incluida en la industria tecnológica europea formando parte de
del sector de los equipamientos de hardware y del subsector del computer hardware.

unnamed (4)

En este gráfico debemos destacar varios aspectos.

Lo más importante es la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores o con una línea en horizontal en color azul discontinua que las marca la resistencia mayor en zona.
Si nos fijamos en la curva de precios de esta INGENICO en cuanto que el precio llego a la zona marcada como resistencia estática la curva de giro a la baja.
En la parte baja del gráfico y en color rojo sobre un fondo negro, tenemos un tipo de indicador de sobrecompras y sobreventas. Este indicador debe interpretarse como cualquier indicador de momento, es decir, mide la aceleración del precio y la zona de posible desgaste de movimiento en las líneas amarillas discontinuas de la parte alta y baja del gráfico.
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Actualmente el indicador alcanzó la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.
El indicador en color rojo y fondo blanco de la parte alta del gráfico nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precios. Este probabilidad tiene en cuánta factores como las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.
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Su valor numérico nos da una idea del riesgo alcista o bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 72,5 puntos.
Por último, justo debajo de la curva de precios principales aparecen una señales o palitos en color rojo o verde que nos muestras la zonas en las alto podría ocurrir. La señal o palito rojo como el actual nos indican que el giro bajista esta muy cerca.
La segunda empresa cotizada que vamos a analizar es VINCI , una empresa FRANCESA incluida en la industria europea de las PRODUCTOS INDUSTRIALES ,perteneciente al sector de la CONSTRUCCION y al subsector de GRANDES CONSTRUCTORAS.
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Al igual que hicimos antes, buscamos la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores o con una línea en horizontal en color azul discontinua que las marca la resistencia mayor en zona.
Si nos fijamos en la curva de precios de esta VINCI el precio está actualmente en esa zona en concreto.
En la parte baja del gráfico y en color rojo sobre un fondo negro, tenemos un tipo de indicador de sobrecompras y sobreventas. Este indicador debe interpretarse como cualquier indicador de momento, es decir, mide la aceleración del precio y la zona de posible desgaste de movimiento en las líneas amarillas discontinuas de la parte alta y baja del gráfico.
Actualmente el indicador está alcanzando la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.
El indicador en color rojo y fondo blanco de la parte alta del gráfico nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precios. Este probabilidad tiene en cuánta factores como las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.
Su valor numérico nos da una idea del riesgo alcista o bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 75 puntos.
Por último, justo debajo de la curva de precios principales aparecen una señales o palitos en color rojo o verde que nos muestras la zonas en las alto podría ocurrir. La señal o palito rojo como el actual nos indican que el giro bajista esta muy cerca.
La tercera empresa cotizada que vamos a analizar es ATLANTIA , una empresa ITALIANA lider de autopistas en Italia y parte de Europa. Está incluida en la industria de compañías INDUSTRIALES y más concretamente pertenece al sector europeo de los BIENES Y SERVICIOS INDUSTRIALES y dentro de esta podemos agruparla en el subsector de SERVICIOS DE TRANSPORTES.
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Al igual que hicimos antes, buscamos la zona de resistencia estática que este activos se ha encontrado en los niveles actuales de precio y aparece recogida con una línea continua azul cuando hablamos de zona de residencias Mayores
El índicador de la sobrecompra actualmente está alcanzando la zona de máxima sobrecompra justo en el momento en el que el precio había alcanzado la zona de resistencia estática mayor comentada anteriormente.
El indicador que nos muestra la probabilidad alcista o bajista del movimiento actual de los precio se encuentra dando un valor numérico que nos da una idea del riesgo bajista. Actualmente lo tenemos en niveles de máximo riesgo bajista con una valoración de 76 puntos.

Análisis técnico Banco Sabadell

Hola a todos desde en bolsa.net.

Hoy vamos a realizar el análisis de Banco Sabadell.

Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria financiera española. Es interesante realizar este análisis pues en la actualidad es uno de los valores que más ha interesado a nuestros seguidores desde el año pasado.

Comenzaremos con el análisis del valor.

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Actualmente, con vistas a invertir a largo plazo, banco Sabadell, no es una opción factible ya que todos los indicadores están marcando una situación bajista, por lo que los interesados en posicionarse largos en la compañía, deberán mantenerse al margen hasta que el precio diga lo contrario.

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En el medio plazo, el valor se encuentra en una situación un tanto ambigua, en la que no termina por definir una tendencia alcista o bajista, por lo que podemos estimar que se encuentra en una situación lateral, en la que la media móvil no termina de marcar una tendencia clara y el precio se encuentra oscilando entorno a los 2,5 euros y los 1,5.

Además todo este movimiento ha venido acompañado por una situación de debilidad, lo cual puede dar mayor solidez a los argumentos descritos para que se plantee una lateralización.

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Por otra parte, en el corto plazo parece que se está planteando una situación bajista. Si observamos la imagen se aprecia como el valor una vez alcanzado los 1.6 euros se impulsó al alza. Una vez que llego al nivel de soporte anterior perdido, ahora resistencia, este coincidió con sobrecompra y con la media móvil la actual de resistencia dinámica, lo cual puede ser una fuerte resistencia para el corto plazo y pueda motivas una caída de la cotización que hagan buscar nuevamente los 1.6 euros.

De hecho podemos ver como actualmente se encuentra abandonando la zona de sobrecompra y se está desplazando a los niveles de soporte.

Es importante que el RSI sostenga el nivel de directriz marcado ya que si consiguiera perforarlo se produciría una nueva señal de venta en el corto plazo.

En conclusión, para todos los interesados en posicionarse largos en el valor deben de entender que esta operación quedaría descartada, por otra parte, si podría ser una buena opción para posicionarse corto en el caso de que el precio prolongue su caída de tal forma que el precio pase a buscar los niveles de soporte.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

4 señales bajistas en el mercado americano

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, como pudimos ver en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado americano, dándonos 4 señales en los activos NATIONAL OILWELL, WHOLE FOODS MARKET, FREEPORT MCMORAN y MICRON TECHNOLOGY, activos que analizaremos más detalladamente a continuación.

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Como vemos en la tabla anterior,  se nos muestran las cuatro compañías americanas que han activado su señal, FREEPORT MCMORAN y NATIONAL OILWELL pertenecen a  Industrias débiles como son Materiales Básicos y Petróleo y Gas, mientras que las dos restantes pertenecen a industrias fuertes como es la Tecnología y Servicios de consumo. si quiere visualizar cuales son las industrias y acciones TOP visualice nuestro informe semanal aquí.

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La anterior imagen representa los gráficos de las compañías FCX y  MU.O, y como podemos ver ambas activaron señal de venta a través de nuestra señal MACDENB Señales tras rebotar en un soporte dinámico como es la media y  coincidente con una zona donde el MACD se cruza a la baja por encima de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de cortos e indicando un posible  nuevo impulso bajista

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Esta imagen representa las gráficas de las compañías americanas NOW y WFM.O, y al igual que las dos compañías anteriores, activan su señal de venta tras rebotar en una zona cercana a la media, que junto al cruce a la baja del MACD por encima de 0, hace que nuestro indicador de VTA MACD-ENB se active, indicándonos un posible impulso bajista.

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Antonio Fernández Ibáñez

Un valor a considerar: Inditex

Vamos a realizar un repaso al comportamiento de esta compañia para operaciones de largo y corto plazo.

En primer lugar se compenzara con el largo plazo.

inditex

Al observar la cotización de Inditex se puede ver una compañía que se encuentra en tendencia alcista, además se está viendo favorecida por la entrada de capital con lo que a largo plazo se puede producir un importante desarrollo alcista de la cotización.

Al observar el indicador de fortaleza así como el de Momentum se muestra claramente alcista, así como el Parabolic Sar. De esta forma se concluye que en el largo plazo es una compañía válida para nuestra cartera.

En el caso de Inditex, se buscarían oportunidades de entrada para incorporarnos a la tendencia alcista de largo plazo en un time frame inferior.

analisis inditex

En este caso se observa lo siguiente:

El valor ha acelerado la tendencia alcista durante el último año desde los 20 euros hasta el nivel de los 30 euros.

Si observamos las proyecciones de Fibonacci podemos encontrar que el actual nivel en el que se encuentra coincide con las proyecciones de los impulsos anteriores, lo cual supuso un nivel de resistencia.

Durante el año 2015 se ha podido apreciar un incremento de la fortaleza del valor debido a su buen comportamiento.

Así mismo al observar el MACD se puede ver como este se encuentra decreciente lo cual puede dar lugar a un nuevo impulso alcista de Inditex.

trading inditex

En esta imagen se ha marcado la actual corrección que ha tenido el valor. Como se puede apreciar ha sido un rango lateral establecido entre los 27.5 y los 32 euros.

Actualmente está realizando un movimiento ascendente en busca de los 32 euros, la confirmación del nuevo impulso se producirá cuando supere este nivel.

Por otra parte, es importante que el precio respete la directriz alcista marcada en el RSI.

En caso de que se confirme la señal de compra se situara el stop loss en el nivel de soporte en los 27.5 euros.

En conclusión, Inditex es un valor óptimo para incorporar a nuestra cartera puesto que en todos los tramos temporales se encuentra en una buena situación de inversión. Sin embargo, deberemos esperar la confirmación de la compra mediante la superación del nivel de soporte actual.

Pautas correctivas en el IBEX 35

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso de las distintas formas correctivas que hemos localizado en el IBEX 35.

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En el primer caso encontramos a Grifolsgrifols

Al observar la cotización de Grifols en el medio plazo se presenta un ataque al nivel de resistencia. Después de alcanzar la corrección de Fibonacci del 31.8% el precio parece estar mostrando una estructura alcista con la formación de máximos y mínimos ascendentes en el corto plazo.

De hecho podemos destacar que se está formando en el corto plazo un triángulo simétrico, que como sabemos es una señal de continuación de tendencia, por lo que podemos pensar que se puede prolongar, al menos en el corto plazo, el movimiento alcista.

De hecho esta formación se encuentra acompañada de un aumento de la fortaleza, que como podemos ver se encuentra por encima de cero como se muestra en el oscilador verde, lo cual aumenta la probabilidad de que suceda lo descrito en el párrafo anterior.

elliot grifols

En el corto plazo se observa cómo se encuentra formando una estructura alcista.

De hecho hemos realizado un conteo de Elliot en el que podemos ver como el valor en los últimos meses del año 2014 formo una divergencia alcista de tipo A entre el oscilador y el indicador, las cuales hemos marcado con flechas moradas.

Finalmente estas divergencias se confirmaron y el precio supero el nivel de directriz marcada formando así el inicio del nuevo tramo impulsivo.

Actualmente, el triángulo simétrico se corresponde con una onda 2 de grado mayor, por lo una vez que se supere el nivel se dará por hecho que la resistencia en los 42 euros será superada y continuara con la tendencia alcista.

Conclusión, Grifols es un valor que actualmente puede ser atractivo para incorporarlo a nuestra cartera, siempre y cuando supere los niveles descritos a lo largo del análisis.

Otra comprañía interesante es la de Enagás.

enagas

En el gráfico semanal se aprecia como Enagás está realizando un ataque al nivel de resistencia actual en los 27.5 euros. Además este movimiento ha venido precedido de un acompañamiento de la fortaleza, con lo que las probabilidades de poder superar la resistencia son mayores.analisis_tecnico enegas

En este caso podemos observar el anterior conteo realizado en Enagás, en el que se puede ver como acaba de realizar una onda 1, la cual se vio completamente corregida por la onda 2 y que finalmente una vez alcanzado el nivel de soporte de los 24 euros en zona de sobreventa, el precio comenzó un nuevo ascenso alcista en busca de los 28 euros, el cual supone la proyección de 161% de la onda 1.

Es importante vigilar la formación del precio durante las próximas sesiones en búsqueda de divergencias bajistas en el MACD y el RSI para determinar si se está debilitando la tendencia alcista de corto plazo.

Mientras tanto, hemos marcado los niveles de directriz, tanto en el precio como en el indicador, los cuales el precio no puede perforar a baja ya que entonces se produciría una señal de venta y la idea propuesta quedaría descartada.

En conclusión, Enagás es un valor interesante para incorporar a nuestra cartera durante las próximas sesiones siempre que supere el nivel de resistencia actual, mientras esto no ocurra se descartara cualquier operación en Enagás.

 

Señal Bajista en PROSEGUR

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, hoy venimos con otro  interesante artículo donde os mostraremos señales exclusivas en el mercado europeo a través de una de las técnicas usadas en Enbolsa, como es la  Técnica CCI-EnB, en la que profundizaremos más a continuación.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado europeo, dándonos 3 señales en los activos AZIMUT HOLDING, PROSEGUR y ASSICURAZIONI GENERALI, los cuales analizaremos ahora más detalladamente.

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Como vemos en la tabla anterior, donde nos muestra las tres compañías que han activado su señal, AZIMUT y ASSICURAZIONI son dos compañías italianas perteneciente a una Industria fuerte como es la Financiera, mientras que la compañía española PROSEGUR, pertenece a una industria débil como es la de Productos Industriales.

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Los activos que nos encontramos en la gráfica anterior, han activado señal a través de nuestra técnica CCI-EnB Bajista, activadondose el indicador VENTA CCI ENB como podemos ver en cada una de las gráficas. Dicha señal se activa cuando el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, hace que se active el indicador de Venta por la técnica CCI-EnB, e indicándonos el inicio de un posible impulso bajista.

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Antonio Fernández Ibáñez

Análisis de la industria utilities

Hola a todos los segidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis a esta industria para plantear su salud y establecer si es un buen momento para operar en ella o no.

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Comencemos.

utilities

Se puede ver que el precio inicio la fase alcista del mercado en un rango lateral entre los 280 y los 240. Este rango lateral fue superado para iniciar una tendencia alcista.

En el ámbito semanal, el precio se encuentra en una situación correctiva en una pauta ABC, la cual ha hecho que el precio se desplace hasta los 200 euros, en el retroceso 61.8% de Fibonacci, donde coincide con el nivel de soporte.

Podemos observar que el precio está realizando un ataque a la directriz bajista marcada con un segmento rojo el cual se ha formado uniendo los máximos decrecientes formados por el precio.

Para la confirmación de una nueva etapa alcista el precio finalmente tiene que atravesar esta directriz mencionada anteriormente

Una vez vista esta industria debemos decir que en España se encuentra formada por dos sectores:

  • Electricity
  • Gas, water and multiutilities

Entre estos dos sectores podemos destacar el buen comportamiento que esta teniendo en sector de compañias electricas.

De hecho al observar su cotización podemos ver como se encuentra en un periodo correctivo en el que una vez alcanzado el nivel de soporte de los 364 euros este se ha visto impulsado al alza en busca de su directriz bajista.

electricity sector

Este nivel es una zona de control operativo en la que coinciden soportes estaticos, dinamicos y retroceso de fibonacci 31.8%.

En esta situación el sector se esta comportando bien y puede ser una buena opción para buscar valores para operarlos.

Para ello nos valdremos de la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium en el que se encuentran todos los valores clasificados por sectores e industrias.

electricity

Estas tres empresas se encuentran actualmente realizando nuevos máximos o estan apunto de ello.

En el caso de Red Electrica tenemos un valor que ya ha confirmado encontrarse en un nuevo impulso alcista, realizando nuevos máximos una vez superada la directriz bajista.

red electrica

Endesa

Esta compañía se aprecia claramente como tambien se encuentra en un nuevo impulso alcista ya que también esta viendo incrementado su precio.

endesa

Iberdrola

En el caso de Iberdrola aun no esta realizando nuevos máxismos sin embargo, a pesar de la corrección vivida en estas últimas sesiones se encuentra con tendencia alcista, impulso y fortaleza en estos momentos, sin embargo, habra que esperar a ver su comportamiento futuro y observar si también llega a superar sus niveles de resistencia.

iberdrola

En conclusión, en España podemos encontrar operaciones interesantes en la industria utilities como son el caso de Endesa, Red Electrica y en última posicion (siempre que confirme un nuevo impulso superando sus niveles de resistencia), para incorporar a nuestra cartera ya que tanto el sector como los propios valores estan mostrando un comportamiento mejor al del mercado y ademas la estructura de su cotización es alcista.

Un repaso a las acciones más importantes en ESPAÑA

Hola a todos desde enbolsa.net.
Hoy vamos a realizar un repaso por las acciones mas importantes en España.
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Desde el inicio de las caidas que se produjeron el pasado mes de agosto el mercado de renta variable a nivel internacional está sufriendo una etapa algo agitada.
La ralentización del crecimiento chino han provocado los fuertes retrocesos sufridos en casi todas las bolsas sin ser recuperados al alza hasta pasados 2 meses. La mayoría de los índices han entrado en una corrección demasiado importante en lo que pensamos que puede ser un cambio de tendencia bajista en el corto medio plazo.

Nuestro índice como consecuencia de las ultimas caídas generalizadas ha provocado un retroceso a la baja, pero si nos centramos en el impacto de las caídas en las acciones de España de manera individualizada. Nos llegamos a preguntar por cuales siguen teniendo una tendencia alcista y continuar con ellos en nuestra cartera de valores. Lo que a su vez nos hace preguntarnos por cuales podrían producir cambios de tendencia alcista o bajistas para este mes.
Para responder a estas preguntas voy a mostrar la tabla donde aparecen todos los activos nacionales según su tendencia, teniendo en cuenta su comportamiento con respecto al mercado de renta mundial o en base a su crecimiento mensual.
A su vez nos muestra todos los activos que desde principios de mes dejaron de ser llamativos para realizar una inversión en ellos.

Se han realizado un análisis sobre 54 compañías cotizadas en España y presentan un volumen y una capitalización lo suficientemente aceptables como para llevar en ellos una operativa de medio-largo plazo.

Como se puede ver no hay 54 empresas en la tabla que se muestra, por lo que solo aparecen las alcistas teniéndolas en cuenta para una operativa compradora de largo plazo en el mes octubre-noviembre.
La primera columna llamada ALZA muestra todas las compañías que son alcista ahora con un 1.
En la segunda columna llamada SUBE muestra todas las compañías alcistas que también están en fase ascendente en los últimos meses marcándolos con un 1.
En la tercera columna llamada SEÑAL muestra si existe señal de compra para poder estar atentos en este mes de octubre.

En la cuarta columna llamada FUERZA, nos marca la fuerza relativa de cada titulo con el mercado de renta variable mundial. Valorando mas las compañías que estén fuertes en el mercado ya que hace que favorezca la resistencia a caer en los malos momentos globales.

La quinta y ultima columna es la llamada CUIDADO esta columna nos ayuda a prevenir aquellos valores nacionales que dejaron de ser alcista hace un mes y por eso en su primera columna aparecen con un 0. Estos activos han tenido un cambio de tendencia bajista y han cerrado su posición en septiembre siendo muy reciente el cambio de la estrategia de alcista a neutral-bajista.

Prestado atención a las lecturas podemos resaltar compañías como ENDESA, MELIA HOTELES o EBRO FOODS. Estas son las que muestran tendencia alcista en plena fase ascendente de precios y con una fuerza relativa constante y creciente.

Estos indican las compañías que deben de mantener sus posiciones durante el mes de octubre hasta esperar la revisión para el próximo mes.
Es importante señalar las compañías mas cotizadas en nuestro mercado que estén en fase alcista pero con un desplazamiento ascendente de los precios.
Estas compañías hay que tenerlas en vigilancia ya que en noviembre podrían cambias su sesgo alcista y estando atentos a que termine octubre para ver si se mantiene en la fase alcista y creciente o debemos dejarlas pasar en el tramo comprador.

Estas compañías son dos TÉCNICAS REUNIDAS y ALMIRALL. En la gráfica de abajo aparecen con una señal roja que indica CERRAR pero hasta que no termine el mes solo es informativo.

Para terminar vamos a centrarnos en las compañías españolas que han tenido un cambio de tendencia de alcista a neutral o bajistas por lo que ya no son interesantes para los compradores de renta variable.
Todas las acciones que aparecen en la columna 5 que llamamos CUIDADO con un 1, son las compañías que en septiembre cerraron posiciones compradoras al final y están cerradas el mes de octubre.

Esas es la diferencia entre las anteriores acciones que analizamos y las acciones de ahora. Las acciones de ALMIRALL Y TÉCNICAS están en revisión mientras que las que les muestro ahora están revisadas y cerradas.

Estas acciones son BBVA, VISCOFAN y MEDIASET. Las tres compañías han pasado de alcistas en los meses anteriores pero desde el recién terminado mes de septiembre las posiciones en estas tres compañías se cerraron de forma definitiva hasta nuevo giro al alza.

De todos los casos, decimes que el mas llamativo es VISCOFAN con una clara y definida tendencia alcista de precios desde principios del año 2014 lo que ha provocado una fuerza relativa positiva muy elevada y a pesar de las correcciones de los tres últimos meses el indicador comparativa sigue en positivo, sin embargo la señal de cierre de pociones por precaución se ha producido en el pasado mes de septiembre estando el sistema fuera de una posición compradora en esta acción desde el 1 de octubre actual.

Los otros dos casos de MEDIASET y BBVA no son tan llamativos porque han corregido de manera importante en los últimos tres meses y esta corrección ha provoca un movimiento bajista peor que el movimiento natural del mercado de renta variable global dando lugar a unas lecturas negativas en el indicador de la fuerza relativa estática.

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Señal de largos en BANKIA

Como pudimos ver en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en dos técnicas de entrada, por un lado  la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB y por otro lado la Técnica de la BONITA TRADICIONAL.

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Tras pasar nuestros screeners en el mercado europeo, nos encontramos con que las acciones ALSTOM Y BANKIA, han activado señal por La Bonita Tradicional y  DEUTSCHE BOERSE por nuestra Técnica MACD-EnB, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación:

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Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

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En la imagen anterior vemos dos señales de compra a partir de la Técnica La Bonita Tradicional Alcista, las cuales pertenecen a las acciones ALSTOM, perteneciente a la Industria Productos Industriales y BANKIA, perteneciente a la Industria Financiera, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha verde, al cumplirse varias premisas como:

– El MACD se CRUZA AL ALZA como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas.

– El ESTOCÁSTICO se gira al ALZA, como se muestra en la parte superior de ambos gráficos.

-El ESTOCÁSTICO llega hasta nivel de sobrecompra, es decir, por encima de 80

-Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos

-El MACD amaga con cortar a la baja, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra)

-El ESTOCÁSTICO se gira y corta al alza dando señal de entrada LARGOS.

A partir de ahí solo nos queda gestionar la entrada, que como ya sabéis, siempre con una gestión correcta de capital.

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Como vemos en el anterior gráfico, DEUTSCHE BOERSE, activó señal de compra a través de nuestra señal MACDENB Señales tras dilatar un soporte dinámico como es la media y  coincidente con la rotura de la directriz bajista en una zona donde el MACD se cruza al alza por debajo de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de largos e indicando un posible comienzo de un nuevo impulso

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Selección nacional de ACCIONES

 

Una de las cosas que debemos hacer antes de adquirir una acción para nuestra cartera de valores es que debemos interpretar la calidad de la acción y para ello es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

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Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Por ultimo cuando halamos de “La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

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Esta tabla nos muestra todas esta características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 54 compañías españolas de mayor capitalización.1
La primera columna nos marca la fase dinámica de cada acción siendo lo más interesante operar los activos en fase dinámica 1 ( etapa de expansión) . Circunstancialmente podríamos operar la fase dinámica 2 ( etapa de techo o consolidación) cuando pensemos que este activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4 cuando pensemos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en compañías como FERROVIAL, ENDESA, ACCIONA , INDITEX, REE o IBERDROLA.

La segunda columna nos muestra fuerza estática con respecto a Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo a aquellos activos con fuerza positiva que fiera menor a 0,20.
En esta tabla por lo tanto quedarían excluidas empresas como ABERTIS o ACS que a pesar de estar en FASE 1 presenta fuerza positiva pero muy escasa e insuficiente.

La columna tercera que marca la tendencia nos muestra un numero 1 cuando dicha tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente en cuestión es negativa. Atendiendo a esto podemos decir que acciones fuertes como IAG, ACS, AMADEUS, INDRA o GRIFOLS quedan excluidas de nuestra búsqueda de acciones por presentar tendencia bajista.

La columna cuarta nos muestra la fase de la tendencia en la se encuentra el activo. Si aparece un numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el tiemframe diario, aunque si podría serlo en un tiemframe de una hora. Dentro de estas acciones podemos destacar a ENDESA, REE o ENAGAS como empresas alcistas , fuertes e impulsivas y por lo tanto debemos buscar señales de entrada en tiemframe inferiores de 1 o 2 horas.

La última columna del STOP nos marca la distancia que presenta cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 4% y atendiendo a este requisito nos quedaremos con INDITEX , IBERDROLA o BANKINTER que presentan una fase dinámica 1 siendo esta la mejor opción de continuación de tendencia , presentan una tendencia alcista, una fuerza estática positiva y suficientemente atractiva y por último un riesgo stop muy controlado.

A modo resumen podríamos decir que en esta tabla hay varias compañías españolas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de plantearnos su operativa.

Unas compañías cumplen los requisitos exigibles para hacer un estudio mas exhaustivo de su curva de precios en su timeframe diario y poder realizar alguna entrada en compra siguiendo alguna de nuestras operativas de entrada al mercado ya que INDITEX , IBERDROLA o BANKINTER son alcista, fuertes , correctivos , en fase 1 y con un riesgo stop limitado.

Otras empresas cumple los requisitos para la operativa en timeframe de 1 hora o 2 horas como ENDESA , REE Y ENAGAS y es que estas compañías son alcistas, fuertes , con fase dinámica 1 y en pleno impulso. Estos son los requisitos principales para esta operativa de corto plazo.

Por último, otras empresas españolas como ABERTIS, ACS, IAG, GRIFOLS, INDRA O AMADEUS a pesar de ser compañías con buen aspecto técnico no cumplen los requisitos mínimos de fuerza relativa o tendencia para ser operadas en el lado largo

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El sector Automovilístico tras el caso Volkswagen

Hoy venimos con un interesante artículo de actualidad como es el fraude que varias compañías de la industria automovilística europeas, han llevado a cabo durante los últimos 5 años.

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Como habréis visto, estos días se habla mucho tanto en noticias televisivas como online, sobre el escándalo recientemente destapado con la ayuda del ingeniero español Vicente Franco, sobre el sistema fallido de control de las emisiones, en el que se han visto involucradas grandes compañías del sector automovilístico como es el caso de Wolkswagen que arrastra a Seat, BMW y Audi al equipar los motores manipulados de Wolkswagen.

Hoy nuestro objeto de estudio es la industria automovilística, con el objetivo de ver como ha afectado en el mercado europeo y en la situación que se encuentra actualmente, Para ello utilizaremos la información relativa a este sector, el cual pertenece a una industri fuerte como es la industria de Bienes de Consumo y  que aparece en el informe semanal que publica Enbolsa.net

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En el caso del Sector Automovilístico europeo, vemos como el Rsc Mansfield se coloca por encima de 0, indicándonos que nuestro sector es fuerte, además vemos como el precio ha rebotado en un soporte estático cercano a mínimos de 2014, buscando romper al alza el nivel de los 550 puntos sin éxito por ahora, aunque como mostramos en la gráfica, la existencia de divergencias alcistas en los indicadores RSI y CMO, es muy probable que dicha resistencia sea perforada y se acerque a la media.

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Mientras tanto vamos a analizar el comportamiento de las compañías que han provocado la pronunciada del Sector Automovilístico, caída que comenzó en Agosto como consecuencia del escándalo producido recientemente, donde estaban involucradas 3 grandes compañías del sector como son VOLKSWAGEN, AUDI y BMW, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación:

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En primer lugar tenemos a la compañía alemana AUDI, que como podemos ver en el recuadro marcado de su gráfica, la noticia de la llevó a sumergirse en una profunda tendencia bajista, tomándose un respiro durante los últimos días perforando la primera resistencia estática mediante un corte del MACD por debajo de 0 por lo que existe la posibilidad de que estemos muy cerca de un nuevo impulso alcista.

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La siguiente compañía es BMW, una de las grandes compañías del sector automovilístico europeo, y como podemos ver en su gráfico, el escándalo de los motores de Volkswagen le afectó aumentando su magnitud de caída, aunque ha sido la menor perjudica, ya que ha recuperado rápidamente los niveles de precios anteriores a dicho escándalo, marcado con un rectángulo rojo, donde se sitúa una fuerte resistencia estática. La presencia de divergencias en el MACD con respecto a a curva de precios de BMW, junto con la rotura de la directriz bajista, nos hace pensar que estamos ante un posible de cambio de tendencia

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Por último nos encontramos con la compañía causante de dicho panorama dentro del sector automovilístico europeo, se trata de la compañía alemana VOLKSWAGEN, y que como podemos ver en su escala de precios, es la más perjudicada, llegando a tocar mínimos de precios de 2012, aunque parece haberse dado un respiro al iniciar un impulso en niveles de 100 tras cortarse el MACD al alza por debajo de 0 (MACD-ENB), aunque aún le queda recorrido para recuperar los niveles anteriores a este suceso.

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En conclusión, tras analizar tres de las mayores compañías del sector automovilístico como son AUDI, VOLKSWAGEN y BMW, tras los sucesos ocurridos recientemente, parece que han sufrido duras caídas en los niveles de precios, acercándose a mínimos históricos, aunque todo está volviendo a su cauce con el paso del tiempo, por lo que es posible que lo peor ya haya pasado.

 

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Antonio Fernández Ibáñez

Análisis técnico Abertis

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor español Abertis.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de Fibonacci, medias móviles y fortaleza.

Para ello observaremos el siguiente gráfico:

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En el análisis de largo plazo de Abertis, podemos ver que aún no está proporcionado señales óptimas para posicionarnos en el mercado. De hecho, muestra una clara corrección en su tendencia. Tal y como indican el índice de momentum como la fortaleza ya que actualmente se encuentra en tendencia bajista.

Si observamos más detenidamente se podrá ver como el precio ha perforado la directriz alcista anterior.

En la imagen hemos delimitado claramente las áreas en las que es recomendable operar este valor y como se observa fácilmente ahora no es un buen momento.

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Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha superado la directriz bajista de corto plazo que sostenía. Esta ruptura de directriz ha venido acompañada por un cruce alcista en el MACD y la recuperación del nivel de fortaleza.

Esta situación puede ser el inicio de un nuevo impulso alcista de largo plazo mientras tanto cumple con los requisitos para operar posicionándose en largo, entre otras cosas porque tanto la media móvil como la estructura del precio muestra una situación alcista.

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Observando la cotización de Abertis en el grafico diario podemos observar claramente como está formando una nueva estructura alcista de hecho ya ha realizado un máximo ascendente. En esta situación se pueden esperar dos escenarios, uno que el precio corrija brevemente desde el nivel para posteriormente seguir con el ascenso o bien, el precio puede continuar su senda alcista en busca de los máximos anuales de inicio de 215.

En conclusión, Abertis en un valor óptimo para operar posicionándose comprado en el medio y corto plazo. En el caso del largo plazo deberemos esperar que se produzca una entrada de capital y una reestructuración de la tendencia mucho más definitiva.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

Predecimos el futuro??? COT DEP EURUSD

Como muchos de nuestros lectores ya saben los COT sobre los DEP EURUSD a 3 meses nos sirven de manera muy efectiva para detectar los cambios de tendencias principales del mercado de renta variable americano con casi un año de antelación a qué ocurra dicho cambio.
El último y espectacular ejemplo han dicho los techos de agosto que habían sido adelantos por nuestra indicador de amplitud con un año de antelación y que fue avisado por EnBolsa en numerables ocasiones tanto en los webinar premiums de los jueves con en charlas y artículos publicados.
En el último artículo hablamos sobre las caídas de verano y las marcábamos como algo constate a partir de finales de septiembre aunque el techo de mercado aparece claramente marcado en el curva de precios a finales de agosto.

Antes de mostraros el gráfico de los COT de los DEP EURUSD que nos ayudará a predecir el futuro de la renta variable americana y por lo tanto casi podríamos decir la renta variable a nivel global, os voy a mostrar algo de teoría sobre los COT para que estés informados y formados al mismo tiempo.

El Commodity Futures Trading Commission (CFTC), es el organismo regulador de los mercados de futuros en EEUU, recoge datos sobre las posiciones de los traders todos los martes de cada semana, y los publica el viernes (es decir, con 3 días de retraso). La CFTC es la que determina el tamaño límite por encima del cual todos los brokers de futuros están obligados a notificar las posiciones de sus clientes.

Si un cliente tiene una posición como consecuencia de la cobertura de su actividad de negocio ordinaria, entonces deberá rellenar un formulario de “commercial hedger”, es decir, “cobertura comercial”, estos son los grandes fondos que no especulan a mercado abierto sino que simplemente se cubren de otros riesgos generados por su actividad de negocio habitual. Si no entran en esa categoría, entonces se les considera “Large speculators”, Grandes Especuladores.

Siempre es interesante saber lo que están haciendo los grandes traders institucionales, esta información es históricamente fiable y además es muy útil en comparación con lo que están haciendo los “small speculators”, pequeños especuladores. (se considera que los primeros tienen buen timing de mercado, mientras que los segundos tienden a equivocarse en los grandes giros de mercado).

La CFTC publica semanalmente esas posiciones abiertas para multitud de futuros de múltiples mercados financieros y también de materias primas y divisas entre otros.

Antes de explicar lo que previsiblemente podría ocurrir en el futuro en la renta variable americana me gustaría destacar un par de cosas, el primero es dejaros un enlace del artículo que publicamos en el 2012 donde este indicador predecía a la perfección el movimiento de las bolsas (ver artículo del 2012).

En segundo lugar decir que la interpretación que debemos de hacer de este indicador es orientativa, es decir, nos va marcar la dirección del mercado pero no su intensidad, por tanto como ya he comentado anteriormente debemos complementar este estudio con otros.

1Desde nuestra última revisión en el mes de julio , podemos decir que el panorama no parece ser muy positivo para los intereses compradores.

Ya señalábamos en nuestro último informe sobre los COT DEP que la tendencia bajista o la incertidumbre en los mercados con incertidumbre podrían instalarse de manera relativamente constante en el medio plazo.
Según nos muestra este indicador adelantado, nos espera un mercado correctivo bajista durante los próximos meses encontrando un par de recesos en la tendencia bajista en los meses de octubre y noviembre y posteriormente en febrero del próximo 2016.
El mercado podría encontrar su suelo correctivo bajista a mediados del mes de abril del próximo 2016 dando lugar esas fechas a un movimiento positivo que podría durar unos cuantos meses hasta el fatídico mes de agosto próximo.
Ante esta situación y según el panorama que nos muestran los indicadores de amplitud americanos con un momento Weinstein negativo generalizado en los 4 índices americanos principales y una línea avance descenso bajista en estos mismos índices podemos decir que el final de año 2015 y el primer trimestre del 2016 no serán excesivamente positivos para la renta variable global.
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Situación de la industria de bienes y servicios industriales

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy centraremos nuestros estudios en la industria de bienes y servicios industriales, en ella haremos un repaso a nivel tanto de EEUU, Europa y Latinoamérica.

Para ello utilizaremos la información relativa a esta industria que aparece en el informe semanal que publica Enbolsa.net.

industria industriales

En esta imagen ya se pueden apreciar varias diferencias significativas, la primera es que mientras que en Europa aun tiene fortaleza y tendencia bajista, ya en EEUU sostiene debilidad y tendencia bajista por lo que en caso de tener que elegir entre alguna de las dos zonas geográficas nos quedaríamos con la industria europea.

De hecho si se observa  la siguiente imagen nos percataremos de la situación de esta industria.

industria europa

En el caso de Europa se observa como el precio a llegado a una a zona de importante nivel, en la cual podemos esperar que se produzca una subida del precio la cual faculte la inversion a corto plazo.

En el caso de EEUU, es similar, reconociendo que el precio en esta ocasión la correccion ha alcanzado el nivel del 100% de retroceso de fibonacci.

industria eeuu

De esta información se puede extraer que tanto en Europa como en EEUU permaneceriamos antentos ante su  posible relanzacion del alza

industria latinoamerica

En el caso de latinoamerica se destaca como actualmente se encuentra atrapado en un rango lateral y que además está apoyado en el nivel de soporte.

A modo de resumen podemos decir que se encuentra que esta industria esta apoyada de sus respectivos niveles de soporte.

Utilizando esta información buscaremos oportunidades de compra dentro de la industria en las zonas geográficas mencionada.

Para ello utilizaremos la base de datos de Enbolsa la cual se encuentra disponible en la seccion premium.

En primer lugar tenemos a Cemex.

cemex

Observando este valor, podemos ver como actualmente se encuentra en una zona interesante. Después de iniciar una corrección profunda el precio ha alcanzado el nivel de retroceso del 50% del tramo impulsivo anterior. A su vez este nivel coincide con su máximo correspondiente a la onda 1.

Además otro aspecto a señalar que a medida que ha avanzado su proceso correctivo se ha producido una serie una importante divergencia entre los mínimos decrecientes de la corrección y el indicador, los cuales pueden ser una señal adelantada de la nueva tendencia alcista del valor.

Por otra parte, en EEUU encontramos a Acenture.

accenture

Accenture es un valor que se encuentra en tendencia alcista, la cual se ha acelerado desde el inicio del año 2015, lo cual es una buena sseñal para que se prolongue este movimiento alcista. Sin embargo, tal y como se ha marcado en la imagen, actualmente el precio se ha extendido el movimiento anteriro en exceso, tanto que ha alcanzado el nivel del 161.8% de la proyeccion de fibonacci. A medida que se ha acercado a este nivel parece esta formando una divergencia bajsita tipo A entre los maximos ascendentes y el MACD.

En el caso Europeo hemos seleccionado a ACS

acs

Actualmente se encuentra en un rango lateral y ahora mismo se encuentra apoyado en el nivel de soporte, por lo que a todos aquellos que les gusten operar rangos laterales podria ser una buena oportunidad.

En conclusión, existen multitud de ejemplos de valores que se encuentran apoyados actualmente en sus niveles de soporte por lo que hay que permanecer atentos a que se nos confirmen las distintas técnicas de entrada.

Sin embargo, no hay que olvidar que en el caso de que los niveles de soporte no consigan sostener estos soportes, automáticamente se cerrarían las posiciones compradoras para pasar a buscar opciones de venta.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Divergencias alcistas en activos Europeos

Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA

a

La tabla anterior está formada por diez acciones cotizadas en el mercado europeo (Zona Euro), las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto SACYR, CREDIT AGRICOE y THYSSENKRUPP, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que las compañías mencionadas anteriormente (SACYR, CREDIT AGRICOE y THYSSENKRUPP) al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como SACYR, VALLOUREC y REPSOL presentan divergencias alcistas importantes, al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo. A continuación nos centraremos más detalladamente en dichas acciones destacadas:

aa

De las compañías resultantes son 1 empresa francesa como es VALOUREC y 2 españolas como son SACYR y REPSOL, pertenecientes a la Industria de Productos Industriales las dos primera y a la de Petroleo y Gas REPSOL. Ahora os vamos ha mostrar las gráficas de las tres acciones con sus divergencias.e

La imagen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía española REPSOL , la cual activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al confluir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vimos en la tabla anteriormente, y además presenta divergencias alcistas (rayas en indicadores), ya que mientras la tendencia del título va cayendo, la tendencia de los indicadores RSI y CMO es alcista. Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza en suelo.

b

En segundo lugar nos encontramos con la gráfica que representa a la compañía española SACYR,  y como podemos ver, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a verde. Esto junto a las divergencias alcistas que presenta el precio con respecto al indicador RSI y CMO, hace que se active posiblemente el indicador de GIRO ENB, indicadores que nos dan una alta posibilidad de que este activo se gire al alza en suelo a corto plazo

c

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

¿Qué comprar en octubre segun la estacionalidad en el IBEX 35?

Cuando hablamos de estacionalidad, nos referimos de aquellas series temporales que se repiten en los índices bursátiles, valores, industrias, etc.

Estos patrones de comportamiento pueden ser una oportunidad para tratar de incrementar el rendimiento de nuestra cartera.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Para tratar de localizar cuales son los valores que para en el mes de octubre se encuentran más influenciados por la estacionalidad realizaremos un planteamiento estratégico buscando los valores más alcistas o bajistas del IBEX 35 utilizando una base de datos utilizando datos con una antigüedad de 20 años para darle más rigor a este estudio.

Utilizaremos un complemento de la información que aparece en los informes semanales que publicamos en Enbolsa.net sobre momento operativo de las acciones del IBEX para el estudio de las pautas estacionales.

Nos centraremos en las compañías que tengan los criterios de tendencia, fortaleza e impulso para poder realizar una selección correcta de estos valores.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

rendimiento ibex 35

Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son:

Inditex, Amadeus y DIA, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 80%.

Debido a las altas probabilidades de acierto buscaremos valores que se encuentren en tendencia alcista, fortaleza e impulso entre los valores del IBEX 35.

composicion ibex

La situación de los componentes del IBEX35 es un fiel reflejo de la mostrada por los índices mundiales, en la que salvo casos puntuales como los bancos españoles, caixabank, Sabadell y Popular, además de Gamesa, muestran rentabilidades negativas.

El resto de valores, la gran mayoría, se presentan con rentabilidad positiva y probabilidades de acierto relativamente elevadas.

Los más rentables de este periodo serían:

Día, Amadeus y Jazztel.

El valor seleccionado, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de acierto, seleccionaremos a Amadeus.

amadeus

En esta imagen se aprecia como el valor se encuentra en tenencia alcista y está realizando un ataque hacia su directriz bajista de corto plazo, después de apoyarse en su soporte actual. Además de esto se aprecia que actualmente también se encuentra en situación de fortaleza y que su MACD se encuentra decreciente siendo un indicativo de que pronto se pueda producir un nuevo impulso.

trading amadeus

Para operar este valor esperaremos a que el valor supere la línea directriz de manera que genere un máximo ascendente marcando el final de la corrección vivida desde inicios del mes de mayo.

Antes de comenzar es importante repasar el resultado obtenido en el mes de septiembre la cual fue del 11% (Pulse aquí para acceder a la anterior estrategia estacional en el IBEX)

Para finalizar, observaremos la situación del mercado general en el mes de octubre.

ibex 35

Estacionalmente, se observa como salvo el índice nipón todos tienen rendimientos positivos, además las probabilidades de que sea el mes de octubre alcista es superior al 50% en la gran mayoría de índices. Además podemos percatarnos de que en el caso del STOXX 600 se sitúa por encima del 70%, lo cual indica que puede se trata de un periodo con importantes probabilidades de ser alcista.

 

 

 

En resumen, seleccionaremos a Amadeus para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de subir tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de la que se encuentra en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Deutsche Boerse activa señal de Compra

Como ya hemos visto en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en una técnica de Enbolsa.net, conocida como  Técnica CCI-EnB.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado europeo, donde nos encontramos con que las acciones DEUTSCHE BOERSE, VINCI Y PRYSMIAN, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación, han activado señal de largos por la Técnica CCI-EnB:

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Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí, o bien mírese nuestro artículo sobre el ranking de supersectores en europa aquí.

En primer lugar nos encontramos con los gráficos de Deutsche Boerse y Vinci, compañías europeas pertenecientes a la Industria Financiera y Pruductos Industriales y al Sector de Finanzas y Materiales de Construcción respectivamente, que podemos ver en la tabla anterior. Profundizando  más en las gráficas, vemos como ambas acciones activaron su señal de compra por la Técnica CCI-EnB al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

La suma de todas las premisas anteriores indican la posibilidad de inicio de un nuevo impulso alcista en ambas compañías, donde entraremos largos. 

5A continuación nos encontramos con la compañía italiana PRYSMAIN, perteneciente a la Industria de Productos Industriales y al Sector de Equipamiento Eléctrico, y que como vemos en su gráfica, al igual que las anteriores compañías, ha activado el indicador de compra por la Técnica CCI-Enb alcista, al cumplir las premisas que exige la señal y que hemos enumerado anteriormente, indicándonos un posible inicio de un nuevo impulso alcista en dicho activo.

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Antonio Fernández Ibáñez

BME señal alcista sistema LCI y proporción alcista.

Esta semana vamos a mostraros un análisis alternativo y eficaz de buscar acciones en posible giro en suelo. La señal que nos ha dado uno de los a sistemas de swing trading que manejamos a aparecido en la accion española BME.

El sistema de trading que hemos utilizado es un sistema americano utilizado en el metastock 14 y que presenta las siguientes características.

El LCI sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los experto buscadores que aparecen programados en metastock y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los,puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificarlos en una ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de curva de precios es lo nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

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En esta tabla aparecen las compañías que han mostrado una posibilidad de compra de cualquiera de los tres tipos posibles que se manejan en este sistema,  ya sea señal principal o Main Bounce, la señal por Pívot Point o la Switch signal.

En este caso han sido 4 las señales de compra que han aparecido en nuestro screnner que hemos lanzado a las 168 compañias europeas zona euro más capitalizadas. De todos los resultados obtenidos con señales de posible compra en zona de PIVOT solo tenderemos en cuenta aquellos activos que generen dichas señales y que el scoring o puntuación en esa  zona de control sea la más alta.

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La señal de BME tiene una puntuación de giro alcista de 90 puntos sobre 100 y el indicador AMARILLO  en la parte baja del gráfico así lo corrobora.

Además se ha generado una señal de compra denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización del pasado lunes. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de BME active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 31,80

A partir de hay la compra se dispara y el stop loss debemos colocarlo en la zona de precios de los 30,15. Con este dato de la entrada y el stop deberán calcular la cantidad de acciones que deben compra para una gestión de riesgo determinada.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida ya es mas interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 36,18. Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 39,16 euros.

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Además de la señal anteriormente mencionada sería muy interesante comentar que esta acción ha realizado una corrección muy ordenada en su forma y ejecución de tramos. Si nos fijamos en el gráfico en color blanco de la derecha podemos observar cómo esta acción ha realizado dos tramos bajistas exactamente iguales ,mol que supone una proporcionalidad de tramos a la baja completando así una percha formación correctiva ABC dando lugar a un perfecto canal bajista que debería respetar en su posible movimiento al alza de las próximas semanas.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de 90 al alza sobre 100 y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade alcista hasta la parte alta del canal como mínimo, fijando el objetivo por movimiento direccional en la zona de los 35,80-36,50 euros.

 

Señal MACD-Enb en INTEL

Como pudimos ver en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado americano, nos encontramos con que las acciones INTEL Y AMERICAN AIRLINES, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación han activado señal de cortos:

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Como podemos ver en la anterior tabla, INTEL y AMERICAN AIRLINES, ambas acciones americanas, pertenecen a Industrias fuertes como son la Tecnológica y la de Servicios de Consumos respectivamente. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

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La primera gráfica que nos encontramos, pertenece a INTEL, y que como podemos ver , ha activado señal de venta a través de la Técnica MACD-ENB tras apoyarse en la media, la cuál actúa de resistencia, rebotando en ella e indicándonos el inicio de un posible impulso bajista, y por lo tanto nos colocaremos cortos en INTEL2

La segunda acción que nos encontramos tras pasar los screners fue AMERICAN AIRLINES, la cuál se encuentra representada gráficamente en la imagen anterior, donde vemos como al igual que la compañía INTEL, ha activado la seña de venta a través del MACD-ENB, tras dilatar un poco la media móvil, la cuál es una resistencia dinámica, en la que rebota e inicia un posible impulso bajista en AMERICAN AIRLINES.

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Antonio Fernández Ibáñez

Adidas resiste ante la caída del DAX

Como ya hemos visto en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net. En este interesante artículo de hoy nos centraremos en tres técnicas de entrada, como son nuestra famosa Técnica del MACD ENB, la Técnica de POP AND DROP y LA BONITA Tradicional.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado europeo, nos encontramos con que las acciones AIR FRANCE, ADIDAS Y TENARIS, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación:

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En primer lugar nos encontramos a Air France, que como podemos ver el la tabla anterior, es una compañía holandesa perteneciente a la Industria más fuerte de esta semana como es la de Servicios de Consumo. A continuación mostramos un gráfico de dicha acción donde tras rebotar en una Zona de Control, activó su señal de Venta por el indicador  MACD-ENB  al cruzarse el MACD a la baja por encima de 0, indicando la posibilidad de inicio de un nuevo impulso bajista en Air France.

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La segunda gráfica que nos encontramos, pertenece a la compañía alemana ADIDAS, perteneciente a una de las Industrias más fuertes de esta semana como es la de Bienes de Consumo. Como podemos apreciar en el siguiente Gráfico, ADIDAS activa señal de compra a través de la Técnica La Bonita Tradicional, dicha señal se activa al cumplirse que: el MACD se cruza al alza como se muestra en la parte inferior del gráfico, el estocástico se gira al alza, como se muestra en la parte superior del gráfico llegando hasta niveles de sobrecompra, es decir, por encima de 80 y desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos, por último vemos como el MACD amaga con cruzarse a la baja , pero no lo hace, siendo esa señal, un FALLO en MACD (señal muy fuerte de compra), activándose señal de largos e indicándonos el posible nuevo impulso alcista.

 

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Por último nos encontramos con la compañía italiana TENARIS, que al igual que ADIDAS, pertenece a la industria de Bienes de Consumo. A continuación se nos muestra el gráfico de TENARIS, donde vemos como ha activado señal de venta por la Técnica DROP, la cual se activa cuando el Estocástico de 70 días se encuentra por debajo de 50 (parte superior del Gráfico), a su vez el ADX de 14 sesiones se encuentra por debajo de 20 (parte inferior del Gráfico) y como última premisa, que el estocástico de 14 sesiones diario se sumerge por debajo de 20 (estocástico parte inferior de Gráfico), activándose así dicha señal de cortos en TENARIS.

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Antonio Fernández Ibáñez

Analisis técnico Intel

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Intel.
Esta es una compañía perteneciente al sector software.
La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.
Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

1

En esta imagen encontraremos la cotización de Intel. Intel se encuentra en una situación de tendencia alcista de largo plazo la cual inicio en 2009. Actualmente esta sometida a una corrección la cual ha hecho que el precio toque dicha directriz alcista.
Por otra parte, el indicador Ichimoku presenta una serie de características que confirman esta situación, en primer lugar el Kumo esta por debajo del precio y alcista. Además, esta corrección también se puede observar, ademas de atendiendo a que el precio a tocado la directriz, en el acercamiento de Tenkan-Sen y de Kinjun-Sen.
Pero observemos un time frame inferior para concretar más esta situación:

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Como podemos ver Intel se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista de largo plazo.
De hecho esta señal correctiva vino precedida por la señal de venta del Tenkan-Sen y del Kinjun-Sen.
Una vez que el precio alcanzo el nivel de los 24.95 dolares, lugar en el que coincidían un nivel de soporte fuerte, la directriz alcista y el retroceso del 61.8% del impulso anterior el precio se ha impulsado hacia los 28.67 dolares

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Observando la cotización a corto plazo, se puede observar como esta corrección la esa realizando utilizando un patrón ABCDE, este se debe a que la onda B es de menor duración que la A por lo que cuando esto ocurre en una amplia variedad de ocasiones las probabilidades muestran que es más probable que se produzca una pauta ABCDE.
Sin embargo, cabe mencionar que si la onda D actual se extiende de tal manera que llegue a superar la directriz bajista de corto plazo marcada en rojo, formando un nuevo máximo ascendente se considerara que la corrección a concluido y se buscaran opciones de posicionarse largo. Mientras que esto no ocurra buscaremos que el precio vuelva a dirigirse a los 24.95 dolares.
En conclusión Intel se encuentra ante una corrección de su tendencia alcista de largo plazo en patrón del tipo ABCDE, por lo que todos aquellos que estén interesados en incorporar este valor a sus carteras sería interesante esperar a que finalice la corrección en los 24.95 dolares.

Un cordial saludo desde enbolsa.net.

 

Video analisis de trading en Indices

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a presentar un nuevo video análisis del mercado español para tratar de determinar su situación así como su posible comportamiento futuros.

Comenzaremos con el análisis del ibex35 evolución de las próximos meses y vamos a ver aquellas acciones que mas o menos están en un nivel interesante.

Análisis técnico de visa

En esta sección se encuentra un estudio exhaustivo de Visa.
El objetivo de este análisis es comprobar la situación técnica del valor y de su correspondiente sector e industria. Todo con el único objetivo de valorar si es conveniente o no invertir en el valor.
En esta ocasión llevaremos a cabo un estudio de forma general a concreto, es decir comenzaremos con la industria, el sector y finalmente el valor en si.

Para llevar a cabo el análisis de la industria financiera de Estados Unidos consideraremos tres tramos temporales, el primero seria el gráfico mensual, para determinar la situación a largo plazo de la industria. Posteriormente se realizará el análisis del gráfico semanal y por ultimo el gráfico diario para tratar de localizar oportunidades de compra o venta.

Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Mensual)

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En la gráfica se ha marcado las zonas en las que es un buen momento para operar en la industria, para ello se han utilizado dos estudios. En el primero se ha tenido en cuenta la situación de la industria financiera con respecto a la cotización de la renta fija, esta refleja que no se encuentra en un buen momento para compra ya que los flujos de capital no se están dirigiendo hacia el mercado alternativo.
En el segundo caso se ha utilizado el oscilador Momentum para establecer cuando se encontraría en un buen momento de compra, el cual hemos marcado con un rectángulo azul en la cotización, y como podemos observar actualmente se encuentra en un buen momento de compra.
También podemos percatarnos de como actualmente están confluyendo ambas situaciones por la que en el largo plazo parece que se esta produciendo un agotamiento de la tendencia.
Por ultimo, podemos ver como tanto el gráfico como el Parabólico SAR también sitúan bajista a largo plazo o al menos un rango lateral en esta industria.
Así mismo para posicionarse largo entre las opciones existentes destacamos dos, los inversores que esten interesados en incorporar a su cartera títulos de esta industria podrían esperar una corrección profunda en la que tanto el Parabólico SAR como el oscilador generen una señal de venta, o bien buscar un timeframe inferior para incorporarse a la tendencia

A continuación plantearemos el análisis semanal de la industria financiera estadounidense

Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Semanal)

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En la cotización de la industria se encuentra como mantiene la tendencia alcista que sostiene desde el año 2012, actualmente se puede observar como ha perforado la directriz alcista que sostenía desde 2012.
Actualmente se observa como el precio se ha apoyado en un nivel de soporte en los 400 dolares los cuales han servido para frenar la caída actual.
Debemos de tener en cuenta que el precio puede realizar varias opciones, la primera es que recupere la senda alcista, lo cual es bastante complejo pese a la actual comportamiento de la industria o proseguir con un rango lateral o tendencia bajista, esta ultima solo se considerara si supera el nivel de soporte de los 400 dolares.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario.

Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Diario)

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En esta imagen hemos planteado la estrategia a seguir en el corto plazo.
En la imagen se observa como parece estar realizando un movimiento correctivo de esta situación bajista.
Dentro de esta corrección se han marcado distintos niveles de resistencia donde el precio puede verse impulsado nuevamente en su tendencia bajista.
Actualmente, se ha observado como el precio a alcanzado el nivel de resistencia del retroceso del 31.8% de fibonacci.

Actualmente se encuentra apoyado en la directriz alcista de corto plazo, en caso de que se produzca la perforación de esta directriz se dará por confirmado el impulso bajista.
Sin embargo, si el precio prosigue con su ascenso se puede entender que puede llegar hasta el nivel del 61.8% en los 446 dolares, donde coincide con los niveles de resistencia anteriores lo cual lo convierte en un nivel importante para mantener esta tendencia bajista, en el caso de que finalmente se supere al alza este nivel se puede entender que la tendencia bajista ha finalizado.

Análisis técnico de los sectores de la industria financiera de EE.UU.

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector

Consumer Finance

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Este sector se encuentra en tendencia alcista y fortaleza, siendo un sector apto para operar en largo, siempre y cuando se produzcan las respectivas señales alcistas en el corto plazo. Seria recomendable buscar operaciones tanto en ETFs como en el mercado de acciones pertenecientes a este sector.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Visa

Esta es una compañía perteneciente al sector consumer finance.

La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

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En esta imagen encontraremos la cotización de Visa, en ella podemos apreciar varios aspectos. El primero es que se encuentra en una tendencia alcista desde el año 2009, momento en el cual la compañía hizo suelo y comenzó su senda ascendente la cual aún dura hasta hoy.

Actualmente vemos como el precio realizo un nuevo máximo hasta alcanzar los 77.2 dolares desde donde ha corregido hasta los 60.4 dolares. Sin embargo, podemos apreciar un par de detalles, el primero es que al estudiar la proyección del último impulso se aprecia como el valor ha alcanzado al alcanzar el último máximo este coincidía con el nivel de proyección 161% de Fibonacci, lo cual hace que se pueda comportar como nivel de resistencia.<br> Al observar las divergencias bajistas formadas en este nivel, todo parece indicar que el valor se aproxima a una próxima corrección.<br> Sin embargo, estas situaciones no quieren decir que obligatoriamente se produzca la caída sino que esta señal debe de confirmarse.

Observemos un time frame inferior para concretar más esta situación:

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Como podemos ver Visa se encuentra en plena corrección dentro de su tendencia alcista la cual aun sostiene, sin embargo, se encuentra en una situación clave para sus tendencia secundaria alcista, ya que como podemos observar después de haber alcanzado el nivel de retroceso del 50% de fibonacci el precio se impulso para posteriormente dirigirse hacia los 36 euros lugar donde se encuentra su actual directriz alcista de la tendencia secundaria.

Ante esta situación se han planteado dos niveles de importantes de soporte en caso de no ver un impulso alcista desde la precio actual. El primero es el de los 33 euros, el cual se encontraría nuevamente con el retroceso 50% de fibonacci y por ultimo, el nivel de los 31.57 euros, zona en la que se encuentra un soporte estático, la actual directriz alcista de largo plazo y el nivel de retroceso 61.8%. Si el precio definitivamente no soportara este nivel podemos pensar que la tendencia alcista se pueda perder para dar paso a un rango lateral o bajista.

Sin embargo, el precio como hemos mencionado aun se encuentra alcista para lo cual se planteará la siguiente situación en el corto plazo:

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Parece que próximamente puede iniciar un nuevo camino alcista, ya que se observa como el precio llego al nivel de sobreventa y se impulso al alza, ademas de que cada vez parece estar mas cerca de la directriz bajista de corto plazo formada desde el máximo anterior.

En conclusión Visa se encuentra ante una situación buena ya que su estructura era fantástica, al menos de momento, pero que hasta que no se disipen las dudas infundadas por las divergencias bajistas se estará vigilando de cerca.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

onda 5 bajista y estacionalidad negativa

En la actualidad y como muchos de vosotros sabréis nos encontramos en un proceso bajista de los distintos mercados de renta variable, no es un proceso correctivo porque la profundidad de una corrección no debe sobrepasar unos niveles concretos de control que han sido clara y bruscamente perforados.

Para confirmar si estamos en un momento bajista puntual o nos encontramos en un proceso bajista global y profundo, por lo que mi estrategia es hacer una lista con los índices mundiales y que pongan en un lado los índices que se mantengan por encima de la media de largo plazo y en el otro lado los que estén por debajo de esa media. Es una manera muy fácil de realizar que nos mostrara como está la situación global.

Nosotros lo hemos realizado de un grupo de 50 índices mundiales de ASIA, EEUU, EUROPA, LATINOAMERICA y por ultimo OCEANIA. Y lo significativo fue que de los índices del grupo no había ninguno por encima de la media 150 ponderada o la conocida como media weinstein.

Ante esta situación nuestra operativa será bajista en los índices bursátiles aprovechando cualquier corrección alcista para atacar el precio a la baja.

El mercado se encuentra frente a nosotros con un movimiento intradiario en grafico de 4 horas en los índices americanos NASDAQ y SP500 que solo es la formación de una cuña alcista de implicación bajista que debe de traer un movimiento de ruptura a la baja de dicha estructura y en los próximos días la continuación a la baja.

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Como se muestra en los dos gráficos se han marcado las cuñas alcistas de implicación bajista y como justo antes de romper a la baja se produjo un hecho muy importante ya que se produjo un amago de ruptura alcista en la sesión del jueves de manera infructuosa dejando una pauta bajista de candlestick conocida como upper long shadow o de otra forma sombra de rango larfo en ruptura alcista que lo único que es es una figura alcista de cambio de movimiento de alcista a bajista.

Por lo tanto en los mercados bursátiles tenemos una tendencia bajista global y una figura correctiva al alza que termina por romperse por su parte baja lo que significa que la tendencia bajista continuara.

Estas dos circunstancias se unirán lo que no ayudara en nada el avance al alza de los indices de renta variable del mundo.

El vencimiento de los futuros se produjo el viernes pasado y con esto el mercado suele realizar un movimiento ascendente de los precios antes del vencimiento y después descender en los siguientes días a la fecha que se produce el vencimiento.

Esto es cuestión de probabilidad al observar el estudio estadístico de todas las fechas de vencimiento de todos los meses del año en los 10 años anteriores que se saca de los movimientos de las bolsas americanas.

Este estudio realizado por nuestros amigos de annualcicles da como resultado la siguiente gráfica mensual sacada de los rendimientos medios de cada día del mes de los últimos 120 meses.

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Como muestra el grafico se produce una especie de techo de corto plazo los días 18 y 19 de cada mes que da lugar a un posterior movimiento bajista que normalmente dura entre 5 y 7 días lo que provoca que las bolsas caigan hasta los días 24 – 26 de cada mes para luego recuperarse para que sean alcistas los últimos 7 días del mes.

Esta semana en los mercados de renta variables nos encontramos en la fase bajista mensual a lo que tenemos que añadirle la figura de continuación bajista en forma de cuña que se encuentra dentro de un mercado bajista como hemos dicho anteriormente.

Por ultimo os diremos que septiembre no suele ser un mes favorable estacionalmente para invertir en renta variable y menos aun a finales de mes.

Antes os hemos mostrado el estudio diario de la evolución media los días del mes en una serie de 120 meses y ahora vamos a mostrar el estudio estacional de septiembre y su evolución en los 25 últimos años. En concreto se va a mostrar la fecha del 19 de septiembre hasta el 7 de octubre que como se muestra no es positiva.

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Este conjunto de días nos muestra una serie de 18 días en los que tan solo 9 de los 25 años estudiados de renta variable americano acabo positivo, el resto de los años acabo esta serie de días concretos siendo negativo su rendimiento medio.

En los 10 años anteriores la evolución media supuso una caída de un -3% y en los últimos 20 años las caídas medias fueron de un -1,78%.
Tan solo 142 días de los 320 días analizados terminaron en positivo dando lugar a solo un 44% de los días positivos de todos los analizados.
Todos estos estudios han sido sacados de la herramienta estacional de annualcycles.

Ante este serie de datos que les hemos mostrado parece bastante obvio que las estrategias que Enbolsa va ha realizar en los próximos días llevan una dirección clara y concreta que no es otra que ……

Activos que presentan Sobrecompra, Sobreventa y Divergencias en Europa

Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA ZONA EURO

La tabla anterior está formada por seis acciones cotizadas en el mercado europeo (Zona Euro), las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto EDF y GEMALTO, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que las compañías mencionadas anteriormente (EDF y GEMALTO) al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como CASINO GUICHARD PERRACHON, E.ON, EDENRED y REPSOL presentan divergencias, entre las que destacamos las 3 primeras acciones al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo, mientras que REPSOL solo posee divergencia doble. A continuación nos centraremos en las acciones más destacadas como son CASINO GUICHARD y E.ON:

1Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

La gráfica siguiente representa a la compañía francesa CASINO GUICHARD, perteneciente a la industria de Servicios de Consumo, y como podemos ver, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo. Esto junto a que posee volumen alto como vimos anteriormente, a que el MACD se encuentra cortado al alza por debajo de 0  y a la divergencia que presenta el precio con respecto al indicador RSI, nos da una alta posibilidad de que este activo se gire en suelo al alza.La gráfica siguiente representa a la compañía alemana EON, perteneciente a la industria de Utilities, y como podemos ver al igual que la compañía anterior, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a verde. Esto junto a que posee volumen alto como vimos anteriormente, a que el MACD se encuentra cortado al alza por debajo de 0 y a las divergencias que presenta el precio con respecto al indicador RSI y CMO, nos da una alta posibilidad de que este activo se gire en suelo al alza a corto plazo.

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA ZONA NO EURO

En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado europeo zona no euro. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (INNOVATION GROUP y CSR) y sobreventa (las restantes).

En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra podemos ver que ambas poseen volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, las podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (todas excepto MYRIAD, IMPENIA y HALFORDS), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que las tres mencionadas anteriormente, al carecer  de volumen, poseen una menor posibilidad de giro al alza, lo que no quiere decir que no exista dicha posibilidad.

En cuanto a divergencias podemos destacar a SERCO GROUP y DOLPHIN GROUP, las cuales poseen al mismo tiempo divergencia alcista doble y triple, y además presenta sobreventa con volumen, siendo las compañías que poseen una mayor probabilidad de giro en suelo al alza.

A continuación vemos los gráficos de la compañía UBS SIMA, la cual vamos a analizar más detalladamente.

CapturaLas gráficas que mostramos a continuación se trata de la compañía suiza UBS, perteneciente a la Insdustria Tecnológica, que como vemos en la gráfica ha activado el indicador por técnica MACD-ENB de compra (palote verde); dicha señal se ha activado por una serie de premisas.

En la gráfica derecha vemos como las velas se tornan a verdes en Septiembre al coincir con que los indicadores CMO y RSI se encuentran en zona de sobreventa al mismo tiempo, es decir,  por debajo de niveles de -50 y 30, indicadores que aparecen en la parte superior e inferior del gráfico derecho respectivamente. Además le añadimos las divergencias alcistas existentes, como la de los indicadores RSI, CMO (gráfico derecho) y MACD (gráfico izquierdo) con respecto al precio de UBS. Todo ello junto al cruce del MACD al alza por debajo de 0, nos activa los indicadores Giro EnB y la señal de Compra, indicándonos la posibilidad de un giro al alza en suelo y entrar largos.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.