Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Deutsche Boerse activa señal de Compra

Como ya hemos visto en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en una técnica de Enbolsa.net, conocida como  Técnica CCI-EnB.

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Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado europeo, donde nos encontramos con que las acciones DEUTSCHE BOERSE, VINCI Y PRYSMIAN, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación, han activado señal de largos por la Técnica CCI-EnB:

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Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí, o bien mírese nuestro artículo sobre el ranking de supersectores en europa aquí.

En primer lugar nos encontramos con los gráficos de Deutsche Boerse y Vinci, compañías europeas pertenecientes a la Industria Financiera y Pruductos Industriales y al Sector de Finanzas y Materiales de Construcción respectivamente, que podemos ver en la tabla anterior. Profundizando  más en las gráficas, vemos como ambas acciones activaron su señal de compra por la Técnica CCI-EnB al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

La suma de todas las premisas anteriores indican la posibilidad de inicio de un nuevo impulso alcista en ambas compañías, donde entraremos largos. 

5A continuación nos encontramos con la compañía italiana PRYSMAIN, perteneciente a la Industria de Productos Industriales y al Sector de Equipamiento Eléctrico, y que como vemos en su gráfica, al igual que las anteriores compañías, ha activado el indicador de compra por la Técnica CCI-Enb alcista, al cumplir las premisas que exige la señal y que hemos enumerado anteriormente, indicándonos un posible inicio de un nuevo impulso alcista en dicho activo.

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Antonio Fernández Ibáñez

BME señal alcista sistema LCI y proporción alcista.

Esta semana vamos a mostraros un análisis alternativo y eficaz de buscar acciones en posible giro en suelo. La señal que nos ha dado uno de los a sistemas de swing trading que manejamos a aparecido en la accion española BME.

El sistema de trading que hemos utilizado es un sistema americano utilizado en el metastock 14 y que presenta las siguientes características.

El LCI sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los experto buscadores que aparecen programados en metastock y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los,puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificarlos en una ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de curva de precios es lo nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

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En esta tabla aparecen las compañías que han mostrado una posibilidad de compra de cualquiera de los tres tipos posibles que se manejan en este sistema,  ya sea señal principal o Main Bounce, la señal por Pívot Point o la Switch signal.

En este caso han sido 4 las señales de compra que han aparecido en nuestro screnner que hemos lanzado a las 168 compañias europeas zona euro más capitalizadas. De todos los resultados obtenidos con señales de posible compra en zona de PIVOT solo tenderemos en cuenta aquellos activos que generen dichas señales y que el scoring o puntuación en esa  zona de control sea la más alta.

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La señal de BME tiene una puntuación de giro alcista de 90 puntos sobre 100 y el indicador AMARILLO  en la parte baja del gráfico así lo corrobora.

Además se ha generado una señal de compra denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización del pasado lunes. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de BME active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 31,80

A partir de hay la compra se dispara y el stop loss debemos colocarlo en la zona de precios de los 30,15. Con este dato de la entrada y el stop deberán calcular la cantidad de acciones que deben compra para una gestión de riesgo determinada.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1, el segundo nivel de salida ya es mas interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 36,18. Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 39,16 euros.

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Además de la señal anteriormente mencionada sería muy interesante comentar que esta acción ha realizado una corrección muy ordenada en su forma y ejecución de tramos. Si nos fijamos en el gráfico en color blanco de la derecha podemos observar cómo esta acción ha realizado dos tramos bajistas exactamente iguales ,mol que supone una proporcionalidad de tramos a la baja completando así una percha formación correctiva ABC dando lugar a un perfecto canal bajista que debería respetar en su posible movimiento al alza de las próximas semanas.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de 90 al alza sobre 100 y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo tenemos una zona bastante fiable para internar un Trade alcista hasta la parte alta del canal como mínimo, fijando el objetivo por movimiento direccional en la zona de los 35,80-36,50 euros.

 

Señal MACD-Enb en INTEL

Como pudimos ver en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas más conocidas y otras menos. En el artículo de hoy nos vamos a centrar en la Técnica por excelencia de Enbolsa.net, como es la Técnica del MACD-ENB

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Tras pasar nuestros screeners en el mercado americano, nos encontramos con que las acciones INTEL Y AMERICAN AIRLINES, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación han activado señal de cortos:

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Como podemos ver en la anterior tabla, INTEL y AMERICAN AIRLINES, ambas acciones americanas, pertenecen a Industrias fuertes como son la Tecnológica y la de Servicios de Consumos respectivamente. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

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La primera gráfica que nos encontramos, pertenece a INTEL, y que como podemos ver , ha activado señal de venta a través de la Técnica MACD-ENB tras apoyarse en la media, la cuál actúa de resistencia, rebotando en ella e indicándonos el inicio de un posible impulso bajista, y por lo tanto nos colocaremos cortos en INTEL2

La segunda acción que nos encontramos tras pasar los screners fue AMERICAN AIRLINES, la cuál se encuentra representada gráficamente en la imagen anterior, donde vemos como al igual que la compañía INTEL, ha activado la seña de venta a través del MACD-ENB, tras dilatar un poco la media móvil, la cuál es una resistencia dinámica, en la que rebota e inicia un posible impulso bajista en AMERICAN AIRLINES.

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Antonio Fernández Ibáñez

Adidas resiste ante la caída del DAX

Como ya hemos visto en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net. En este interesante artículo de hoy nos centraremos en tres técnicas de entrada, como son nuestra famosa Técnica del MACD ENB, la Técnica de POP AND DROP y LA BONITA Tradicional.

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Tras pasar nuestros screeners en el mercado europeo, nos encontramos con que las acciones AIR FRANCE, ADIDAS Y TENARIS, las cuales analizaremos más detalladamente a continuación:

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En primer lugar nos encontramos a Air France, que como podemos ver el la tabla anterior, es una compañía holandesa perteneciente a la Industria más fuerte de esta semana como es la de Servicios de Consumo. A continuación mostramos un gráfico de dicha acción donde tras rebotar en una Zona de Control, activó su señal de Venta por el indicador  MACD-ENB  al cruzarse el MACD a la baja por encima de 0, indicando la posibilidad de inicio de un nuevo impulso bajista en Air France.

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La segunda gráfica que nos encontramos, pertenece a la compañía alemana ADIDAS, perteneciente a una de las Industrias más fuertes de esta semana como es la de Bienes de Consumo. Como podemos apreciar en el siguiente Gráfico, ADIDAS activa señal de compra a través de la Técnica La Bonita Tradicional, dicha señal se activa al cumplirse que: el MACD se cruza al alza como se muestra en la parte inferior del gráfico, el estocástico se gira al alza, como se muestra en la parte superior del gráfico llegando hasta niveles de sobrecompra, es decir, por encima de 80 y desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos, por último vemos como el MACD amaga con cruzarse a la baja , pero no lo hace, siendo esa señal, un FALLO en MACD (señal muy fuerte de compra), activándose señal de largos e indicándonos el posible nuevo impulso alcista.

 

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Por último nos encontramos con la compañía italiana TENARIS, que al igual que ADIDAS, pertenece a la industria de Bienes de Consumo. A continuación se nos muestra el gráfico de TENARIS, donde vemos como ha activado señal de venta por la Técnica DROP, la cual se activa cuando el Estocástico de 70 días se encuentra por debajo de 50 (parte superior del Gráfico), a su vez el ADX de 14 sesiones se encuentra por debajo de 20 (parte inferior del Gráfico) y como última premisa, que el estocástico de 14 sesiones diario se sumerge por debajo de 20 (estocástico parte inferior de Gráfico), activándose así dicha señal de cortos en TENARIS.

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Antonio Fernández Ibáñez

Analisis técnico Intel

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Intel.
Esta es una compañía perteneciente al sector software.
La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.
Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

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En esta imagen encontraremos la cotización de Intel. Intel se encuentra en una situación de tendencia alcista de largo plazo la cual inicio en 2009. Actualmente esta sometida a una corrección la cual ha hecho que el precio toque dicha directriz alcista.
Por otra parte, el indicador Ichimoku presenta una serie de características que confirman esta situación, en primer lugar el Kumo esta por debajo del precio y alcista. Además, esta corrección también se puede observar, ademas de atendiendo a que el precio a tocado la directriz, en el acercamiento de Tenkan-Sen y de Kinjun-Sen.
Pero observemos un time frame inferior para concretar más esta situación:

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Como podemos ver Intel se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista de largo plazo.
De hecho esta señal correctiva vino precedida por la señal de venta del Tenkan-Sen y del Kinjun-Sen.
Una vez que el precio alcanzo el nivel de los 24.95 dolares, lugar en el que coincidían un nivel de soporte fuerte, la directriz alcista y el retroceso del 61.8% del impulso anterior el precio se ha impulsado hacia los 28.67 dolares

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Observando la cotización a corto plazo, se puede observar como esta corrección la esa realizando utilizando un patrón ABCDE, este se debe a que la onda B es de menor duración que la A por lo que cuando esto ocurre en una amplia variedad de ocasiones las probabilidades muestran que es más probable que se produzca una pauta ABCDE.
Sin embargo, cabe mencionar que si la onda D actual se extiende de tal manera que llegue a superar la directriz bajista de corto plazo marcada en rojo, formando un nuevo máximo ascendente se considerara que la corrección a concluido y se buscaran opciones de posicionarse largo. Mientras que esto no ocurra buscaremos que el precio vuelva a dirigirse a los 24.95 dolares.
En conclusión Intel se encuentra ante una corrección de su tendencia alcista de largo plazo en patrón del tipo ABCDE, por lo que todos aquellos que estén interesados en incorporar este valor a sus carteras sería interesante esperar a que finalice la corrección en los 24.95 dolares.

Un cordial saludo desde enbolsa.net.

 

Video analisis de trading en Indices

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a presentar un nuevo video análisis del mercado español para tratar de determinar su situación así como su posible comportamiento futuros.

Comenzaremos con el análisis del ibex35 evolución de las próximos meses y vamos a ver aquellas acciones que mas o menos están en un nivel interesante.

Análisis técnico de visa

En esta sección se encuentra un estudio exhaustivo de Visa.
El objetivo de este análisis es comprobar la situación técnica del valor y de su correspondiente sector e industria. Todo con el único objetivo de valorar si es conveniente o no invertir en el valor.
En esta ocasión llevaremos a cabo un estudio de forma general a concreto, es decir comenzaremos con la industria, el sector y finalmente el valor en si.

Para llevar a cabo el análisis de la industria financiera de Estados Unidos consideraremos tres tramos temporales, el primero seria el gráfico mensual, para determinar la situación a largo plazo de la industria. Posteriormente se realizará el análisis del gráfico semanal y por ultimo el gráfico diario para tratar de localizar oportunidades de compra o venta.

Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Mensual)

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En la gráfica se ha marcado las zonas en las que es un buen momento para operar en la industria, para ello se han utilizado dos estudios. En el primero se ha tenido en cuenta la situación de la industria financiera con respecto a la cotización de la renta fija, esta refleja que no se encuentra en un buen momento para compra ya que los flujos de capital no se están dirigiendo hacia el mercado alternativo.
En el segundo caso se ha utilizado el oscilador Momentum para establecer cuando se encontraría en un buen momento de compra, el cual hemos marcado con un rectángulo azul en la cotización, y como podemos observar actualmente se encuentra en un buen momento de compra.
También podemos percatarnos de como actualmente están confluyendo ambas situaciones por la que en el largo plazo parece que se esta produciendo un agotamiento de la tendencia.
Por ultimo, podemos ver como tanto el gráfico como el Parabólico SAR también sitúan bajista a largo plazo o al menos un rango lateral en esta industria.
Así mismo para posicionarse largo entre las opciones existentes destacamos dos, los inversores que esten interesados en incorporar a su cartera títulos de esta industria podrían esperar una corrección profunda en la que tanto el Parabólico SAR como el oscilador generen una señal de venta, o bien buscar un timeframe inferior para incorporarse a la tendencia

A continuación plantearemos el análisis semanal de la industria financiera estadounidense

Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Semanal)

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En la cotización de la industria se encuentra como mantiene la tendencia alcista que sostiene desde el año 2012, actualmente se puede observar como ha perforado la directriz alcista que sostenía desde 2012.
Actualmente se observa como el precio se ha apoyado en un nivel de soporte en los 400 dolares los cuales han servido para frenar la caída actual.
Debemos de tener en cuenta que el precio puede realizar varias opciones, la primera es que recupere la senda alcista, lo cual es bastante complejo pese a la actual comportamiento de la industria o proseguir con un rango lateral o tendencia bajista, esta ultima solo se considerara si supera el nivel de soporte de los 400 dolares.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario.

Análisis técnico de la industria financiera de EE.UU. (Diario)

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En esta imagen hemos planteado la estrategia a seguir en el corto plazo.
En la imagen se observa como parece estar realizando un movimiento correctivo de esta situación bajista.
Dentro de esta corrección se han marcado distintos niveles de resistencia donde el precio puede verse impulsado nuevamente en su tendencia bajista.
Actualmente, se ha observado como el precio a alcanzado el nivel de resistencia del retroceso del 31.8% de fibonacci.

Actualmente se encuentra apoyado en la directriz alcista de corto plazo, en caso de que se produzca la perforación de esta directriz se dará por confirmado el impulso bajista.
Sin embargo, si el precio prosigue con su ascenso se puede entender que puede llegar hasta el nivel del 61.8% en los 446 dolares, donde coincide con los niveles de resistencia anteriores lo cual lo convierte en un nivel importante para mantener esta tendencia bajista, en el caso de que finalmente se supere al alza este nivel se puede entender que la tendencia bajista ha finalizado.

Análisis técnico de los sectores de la industria financiera de EE.UU.

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector

Consumer Finance

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Este sector se encuentra en tendencia alcista y fortaleza, siendo un sector apto para operar en largo, siempre y cuando se produzcan las respectivas señales alcistas en el corto plazo. Seria recomendable buscar operaciones tanto en ETFs como en el mercado de acciones pertenecientes a este sector.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Visa

Esta es una compañía perteneciente al sector consumer finance.

La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:

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En esta imagen encontraremos la cotización de Visa, en ella podemos apreciar varios aspectos. El primero es que se encuentra en una tendencia alcista desde el año 2009, momento en el cual la compañía hizo suelo y comenzó su senda ascendente la cual aún dura hasta hoy.

Actualmente vemos como el precio realizo un nuevo máximo hasta alcanzar los 77.2 dolares desde donde ha corregido hasta los 60.4 dolares. Sin embargo, podemos apreciar un par de detalles, el primero es que al estudiar la proyección del último impulso se aprecia como el valor ha alcanzado al alcanzar el último máximo este coincidía con el nivel de proyección 161% de Fibonacci, lo cual hace que se pueda comportar como nivel de resistencia.<br> Al observar las divergencias bajistas formadas en este nivel, todo parece indicar que el valor se aproxima a una próxima corrección.<br> Sin embargo, estas situaciones no quieren decir que obligatoriamente se produzca la caída sino que esta señal debe de confirmarse.

Observemos un time frame inferior para concretar más esta situación:

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Como podemos ver Visa se encuentra en plena corrección dentro de su tendencia alcista la cual aun sostiene, sin embargo, se encuentra en una situación clave para sus tendencia secundaria alcista, ya que como podemos observar después de haber alcanzado el nivel de retroceso del 50% de fibonacci el precio se impulso para posteriormente dirigirse hacia los 36 euros lugar donde se encuentra su actual directriz alcista de la tendencia secundaria.

Ante esta situación se han planteado dos niveles de importantes de soporte en caso de no ver un impulso alcista desde la precio actual. El primero es el de los 33 euros, el cual se encontraría nuevamente con el retroceso 50% de fibonacci y por ultimo, el nivel de los 31.57 euros, zona en la que se encuentra un soporte estático, la actual directriz alcista de largo plazo y el nivel de retroceso 61.8%. Si el precio definitivamente no soportara este nivel podemos pensar que la tendencia alcista se pueda perder para dar paso a un rango lateral o bajista.

Sin embargo, el precio como hemos mencionado aun se encuentra alcista para lo cual se planteará la siguiente situación en el corto plazo:

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Parece que próximamente puede iniciar un nuevo camino alcista, ya que se observa como el precio llego al nivel de sobreventa y se impulso al alza, ademas de que cada vez parece estar mas cerca de la directriz bajista de corto plazo formada desde el máximo anterior.

En conclusión Visa se encuentra ante una situación buena ya que su estructura era fantástica, al menos de momento, pero que hasta que no se disipen las dudas infundadas por las divergencias bajistas se estará vigilando de cerca.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

onda 5 bajista y estacionalidad negativa

En la actualidad y como muchos de vosotros sabréis nos encontramos en un proceso bajista de los distintos mercados de renta variable, no es un proceso correctivo porque la profundidad de una corrección no debe sobrepasar unos niveles concretos de control que han sido clara y bruscamente perforados.

Para confirmar si estamos en un momento bajista puntual o nos encontramos en un proceso bajista global y profundo, por lo que mi estrategia es hacer una lista con los índices mundiales y que pongan en un lado los índices que se mantengan por encima de la media de largo plazo y en el otro lado los que estén por debajo de esa media. Es una manera muy fácil de realizar que nos mostrara como está la situación global.

Nosotros lo hemos realizado de un grupo de 50 índices mundiales de ASIA, EEUU, EUROPA, LATINOAMERICA y por ultimo OCEANIA. Y lo significativo fue que de los índices del grupo no había ninguno por encima de la media 150 ponderada o la conocida como media weinstein.

Ante esta situación nuestra operativa será bajista en los índices bursátiles aprovechando cualquier corrección alcista para atacar el precio a la baja.

El mercado se encuentra frente a nosotros con un movimiento intradiario en grafico de 4 horas en los índices americanos NASDAQ y SP500 que solo es la formación de una cuña alcista de implicación bajista que debe de traer un movimiento de ruptura a la baja de dicha estructura y en los próximos días la continuación a la baja.

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Como se muestra en los dos gráficos se han marcado las cuñas alcistas de implicación bajista y como justo antes de romper a la baja se produjo un hecho muy importante ya que se produjo un amago de ruptura alcista en la sesión del jueves de manera infructuosa dejando una pauta bajista de candlestick conocida como upper long shadow o de otra forma sombra de rango larfo en ruptura alcista que lo único que es es una figura alcista de cambio de movimiento de alcista a bajista.

Por lo tanto en los mercados bursátiles tenemos una tendencia bajista global y una figura correctiva al alza que termina por romperse por su parte baja lo que significa que la tendencia bajista continuara.

Estas dos circunstancias se unirán lo que no ayudara en nada el avance al alza de los indices de renta variable del mundo.

El vencimiento de los futuros se produjo el viernes pasado y con esto el mercado suele realizar un movimiento ascendente de los precios antes del vencimiento y después descender en los siguientes días a la fecha que se produce el vencimiento.

Esto es cuestión de probabilidad al observar el estudio estadístico de todas las fechas de vencimiento de todos los meses del año en los 10 años anteriores que se saca de los movimientos de las bolsas americanas.

Este estudio realizado por nuestros amigos de annualcicles da como resultado la siguiente gráfica mensual sacada de los rendimientos medios de cada día del mes de los últimos 120 meses.

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Como muestra el grafico se produce una especie de techo de corto plazo los días 18 y 19 de cada mes que da lugar a un posterior movimiento bajista que normalmente dura entre 5 y 7 días lo que provoca que las bolsas caigan hasta los días 24 – 26 de cada mes para luego recuperarse para que sean alcistas los últimos 7 días del mes.

Esta semana en los mercados de renta variables nos encontramos en la fase bajista mensual a lo que tenemos que añadirle la figura de continuación bajista en forma de cuña que se encuentra dentro de un mercado bajista como hemos dicho anteriormente.

Por ultimo os diremos que septiembre no suele ser un mes favorable estacionalmente para invertir en renta variable y menos aun a finales de mes.

Antes os hemos mostrado el estudio diario de la evolución media los días del mes en una serie de 120 meses y ahora vamos a mostrar el estudio estacional de septiembre y su evolución en los 25 últimos años. En concreto se va a mostrar la fecha del 19 de septiembre hasta el 7 de octubre que como se muestra no es positiva.

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Este conjunto de días nos muestra una serie de 18 días en los que tan solo 9 de los 25 años estudiados de renta variable americano acabo positivo, el resto de los años acabo esta serie de días concretos siendo negativo su rendimiento medio.

En los 10 años anteriores la evolución media supuso una caída de un -3% y en los últimos 20 años las caídas medias fueron de un -1,78%.
Tan solo 142 días de los 320 días analizados terminaron en positivo dando lugar a solo un 44% de los días positivos de todos los analizados.
Todos estos estudios han sido sacados de la herramienta estacional de annualcycles.

Ante este serie de datos que les hemos mostrado parece bastante obvio que las estrategias que Enbolsa va ha realizar en los próximos días llevan una dirección clara y concreta que no es otra que ……

Activos que presentan Sobrecompra, Sobreventa y Divergencias en Europa

Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA ZONA EURO

La tabla anterior está formada por seis acciones cotizadas en el mercado europeo (Zona Euro), las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto EDF y GEMALTO, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que las compañías mencionadas anteriormente (EDF y GEMALTO) al carecer  éstas de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo. En cuanto a divergencias, vemos como CASINO GUICHARD PERRACHON, E.ON, EDENRED y REPSOL presentan divergencias, entre las que destacamos las 3 primeras acciones al presentar divergencias alcistas dobles y triples al mismo tiempo, mientras que REPSOL solo posee divergencia doble. A continuación nos centraremos en las acciones más destacadas como son CASINO GUICHARD y E.ON:

1Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

La gráfica siguiente representa a la compañía francesa CASINO GUICHARD, perteneciente a la industria de Servicios de Consumo, y como podemos ver, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo. Esto junto a que posee volumen alto como vimos anteriormente, a que el MACD se encuentra cortado al alza por debajo de 0  y a la divergencia que presenta el precio con respecto al indicador RSI, nos da una alta posibilidad de que este activo se gire en suelo al alza.La gráfica siguiente representa a la compañía alemana EON, perteneciente a la industria de Utilities, y como podemos ver al igual que la compañía anterior, dicha acción presenta sobreventa extrema, ya que tanto CMO (bajo niveles de -50) como RSI (bajo niveles de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico, entran en sobreventa al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a verde. Esto junto a que posee volumen alto como vimos anteriormente, a que el MACD se encuentra cortado al alza por debajo de 0 y a las divergencias que presenta el precio con respecto al indicador RSI y CMO, nos da una alta posibilidad de que este activo se gire en suelo al alza a corto plazo.

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EUROPA ZONA NO EURO

En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado europeo zona no euro. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (INNOVATION GROUP y CSR) y sobreventa (las restantes).

En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra podemos ver que ambas poseen volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, las podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (todas excepto MYRIAD, IMPENIA y HALFORDS), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que las tres mencionadas anteriormente, al carecer  de volumen, poseen una menor posibilidad de giro al alza, lo que no quiere decir que no exista dicha posibilidad.

En cuanto a divergencias podemos destacar a SERCO GROUP y DOLPHIN GROUP, las cuales poseen al mismo tiempo divergencia alcista doble y triple, y además presenta sobreventa con volumen, siendo las compañías que poseen una mayor probabilidad de giro en suelo al alza.

A continuación vemos los gráficos de la compañía UBS SIMA, la cual vamos a analizar más detalladamente.

CapturaLas gráficas que mostramos a continuación se trata de la compañía suiza UBS, perteneciente a la Insdustria Tecnológica, que como vemos en la gráfica ha activado el indicador por técnica MACD-ENB de compra (palote verde); dicha señal se ha activado por una serie de premisas.

En la gráfica derecha vemos como las velas se tornan a verdes en Septiembre al coincir con que los indicadores CMO y RSI se encuentran en zona de sobreventa al mismo tiempo, es decir,  por debajo de niveles de -50 y 30, indicadores que aparecen en la parte superior e inferior del gráfico derecho respectivamente. Además le añadimos las divergencias alcistas existentes, como la de los indicadores RSI, CMO (gráfico derecho) y MACD (gráfico izquierdo) con respecto al precio de UBS. Todo ello junto al cruce del MACD al alza por debajo de 0, nos activa los indicadores Giro EnB y la señal de Compra, indicándonos la posibilidad de un giro al alza en suelo y entrar largos.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Análisis técnico Grifols

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

Hoy vamos a analizar el valor español Grifols. Este valor forma parte de la industria de la salud y es uno de los valores del ibx35.

Utilizando la información que se encuentra disponible en el informe bursátil semanal, observaremos la fortaleza de dicha industria.

a

Según el informe semanal esta industria se encuentra en tendencia bajista y con fortaleza por lo que no es un buen momento para posicionarse en largo ya que segun la operativa de Enbolsa no cumple con los requisitos para operarlo ya que al estar en tendencia bajista es probable a que esta se prolongue.

Una vez establecida la situación de la industria nos centraremos en el análisis de Grifols. Os muestro el gráfico,

2

 

Vemos como este valor ha estado alcista. Y cuando ha llegado a la resistencia de los 41,75 ,la cual es una resistencia que ha sido atacada en 4 ocasiones, desde donde el pasado mes de agosto al llegar a la resistencia el precio comenzó a caer hasta llegar al nivel de soporte de los 35,45.

Por lo que tiene que hacer un nuevo ataque a la resistencia siempre y cuando respete la directriz alcista si no es probable que comience una lateralización con niveles de resistencia en 41,75 y soporte en 35,45.

En caso de producirse la lateralización se pueden buscar señales de compra mediante el uso de  osciladores y de aproximación de nivel de soporte

En conclusión, ya que la industria se encuentra en tendencia bajista y con fortaleza lo mejor es no posicionarse en largos con este valor

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

Señales Técnica CCI Alcista en Europa y EEUU

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA, la Técnica CCI y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos varias acciones del mercado europeo y estadounidense que han activado señal a través de la TÉCNICA CCI ALCISTA, aprovechando la debilidad que presentan ambos mercados.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado europeo y estadounidense, dentro del cual hemos detectados varias señales por la técnica CCI.

SEÑALES CCI EN EEUU

Las acciones que han activado su señal de compra a través de dicha técnica son las que mostramos en la tabla anterior, de las que podemos destacar a EBAY, CHARTER COMMUNICATIONS y BROADCOM, acciones que veremos más detalladamente a continuación.

1

 

Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

Las gráficas anteriores representan a 3 compañías estadounidenses como son EBAY, CHARTER COMMUNICATIONS y BROADCOM respectivamente, todas ellas pertenecen a industrias fuertes como la Tecnológia y la de Servicios de Consumo, como podemos comprobar en el Ranking de Industrias que incluimos en el informe semanal (véalo pulsando aquí). Dichas acciones activaron su señal de compra por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

SEÑALES CCI ALCISTA EN EUROPA

Las acciones que han activado su señal de compra a través de dicha técnica son las que mostramos en la tabla anterior, 4 acciones que cotizan en el mercado europeo y que veremos más detalladamente a continuación.

1

Las gráficas anteriores representan a 4 compañías europeas como son FRESENIUS, FERROVIAL, DEUTSCHE BOERSE y ATLANTIA, todas ellas pertenecen a industrias fuertes como la de Atención a la Salud, Financiera y Productos Industriales. Dichas acciones activaron su señal de compra por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte inferior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (barra verde de debajo del estocástico)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

Momento Europa

La semanas pasada os mostramos un análisis en uno de nuestros artículos en el que os hablamos del MOMENTO WEINSTEIN en EEUU y la señal tan negativa estaba a punto de mostrarnos. Después de ese artículo que pueden leer aquí muchas han sido las personas que nos han preguntado por ese mismo indicador pero aplicado a Europa.

Tenemos la misma situación negativa en cuanto a tendencia alcista se refiere en Europa?

Son los índices EEUU menos propicios para invertir en el momento actual que los índices europeos?

Pues la respuesta os la vamos a mostrar en este artículo. Desde enbolsa.net recordamos que para que una señal bajista se instale en un índice concreto de renta variable es necesario que la línea 0 del indicador de amplitud momento Weinstein de ese índice sea perforada a la baja. La definición de este indicador y su uso ya explicado en el pasado artículo y nos decía:

“El momento Weinstein nos ayuda para conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que  cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Como hemos dicho antes la señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista, aunque también podemos trabajar con las líneas de tendencia sobre la representación gráfica del indicador o podemos buscar las divergencias alcista y bajistas originadas en el movimiento de esta indicador de amplitud”.

Pues veamos en este instante concreto de la renta variable europea como están sus indicadores de momento de amplitud.

1Recuerden que a la hora de analizar un índice lo podemos hacer de manera individual o de forma conjunta siguiendo el principio de confirmación de la teoría de Dow.

En este tipo de análisis emplearemos el principio de confirmación para definir la tendencia de forma global en una zona geográfica determinada. Por lo tanto para responder a la pregunta de si Europa está en tendencia bajista o alcista según el momento Weinstein debemos aplicar dicho principio , aunque si la pregunta se dirige a un índice en concreto solo analizaremos este indicando aplicado a dicho índice bursátil.

En el caso europeo solo nos encontramos con un índice de renta variable que ha perforado la zona a la baja y ese índice es el FTSE 100 de LONDRES. Los índices Alemana, Francés e incluso el español ( que no aparece en el gráfico) no han perforado la línea cero a la baja.Por si esto fuera poco es importante añadir que las líneas Avance Descenso de todos estos índice europeos no presentan una serie de máximos y mínimos bajistas como si mostraban las líneas AD de los índices americanos. Esto es un síntoma claro y evidente de que Europa se encuentra mucho mejor en cuanto a salud y amplitud se refiere que los EEUU.

Significa esto que Europa será alcista y EEUU será bajista? No. Esto lo que significa es que la fuerza relativa europea vs americana será positiva para los primeros y sus índices y acciones serán menos bajista que los índices y acciones americanas en un entorno negativo global de los mercados de renta variable.

Estacionalidad del ibex 35

Hola a todos desde enbolsa.net.

En el articulo de hoy vamos a realizar un planteamiento según la estacionalidad de los valores del IBEX 35, comparándolo con los últimos 20 años.

Utilizaremos un complemento de la información ,que aparece en los informes semanales que publicamos en Enbolsa.net sobre momento operativo de las acciones del IBEX para el estudio de las pautas estacionales.

Nos centraremos en las compañías que tengan los criterios de tendencia, fortaleza e impulso para poder realizar una selección correcta de estos valores.

Nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Lo que buscamos son acciones de este índice que porcentaje de años haya subido durante el mes de septiembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

1Los índices mundiales muestran que septiembre suele ser un periodo ambiguo a nivel global en el que tienden a iguarlarse los índices alcistas y bajistas. La imagen muestra como los principales índices bursátiles europeos se sitúan bajistas en este periodo, lo cual puede ser un indicador de que para Europa el mes de septiembre suele ser un periodo bajista en el que el IBEX muestra una rentabilidad positiva y una probabilidad de ser alcista del 65%.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

2Al observar los datos referentes a los valores del selectivo español encontramos como el comportamiento de estos valores es una muestra de la ambigüedad latente en el mercado internacional.

Las más alcistas son Jazztel, Inditex y Griffols.

Mientras que las que más caídas presentan son Gamesa, Técnicas Reunidas y AcelorMittal.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

3

Según este ggráficolos valores que más probabilidad de subir son

INDITEX Y DIA todas con un porcentaje superior al 85% seguido de ENAGAS Y ABERTIS con un porcentaje del 75%.

Mientras tanto, las más bajistas son: Banco Popular, Indra y Banco Sabadell.

Podriamos entender que el mercado tendra una tendencia bajista si tenemos en cuenta la estacionalidad del mercado a nivel mundial, por esto la mejor decision es posicionarnos en el mercado español con cortos.

Para ello escogeremos tanto a Banco Popular como Banco Sabadell.

En resumen, seleccionaremos a Banco Popular y Banco Sabadell para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caer tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Video analisis Ibex35 e índices mundiales

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el dia de hoy analizamos la situación general de los mercados y a partir de ahí establecemos los planes estratégicos a seguir en los indices.

Analizaremos los posibles movimientos del ibex35 en los proximos meses lo que nos ayudara a tomar las decisiones oportunas.

Momento Weinstein en EEUU

El momento Weinstein nos ayuda para conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.

Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que  cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Como hemos dicho antes la señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista, aunque también podemos trabajar con las líneas de tendencia sobre la representación gráfica del indicador o podemos buscar las divergencias alcista y bajistas originadas en el movimiento de esta indicador de amplitud.

También hay que tener en cuenta el tiempo que el indicador de Momento ha estado por encima de la línea 0 antes de caer por debajo de ella, y la teoría nos dice que cuanto mas tiempo haya estado este indicador por encima o por debajo de 0 , mas significativa será la señal cuando lo atraviese.

La señal de línea 0 es la mas importante de todas pero hay que ser mas exigentes en la interpretación para un cambio de tendencia a largo plazo en una zona geográfica ya que las consecuencias de este hecho serán muy importantes para el devenir de nuestra actividad inversores en el medio y largo plazo, por lo tanto y como debemos ser exigentes desde Enbolsa.net aplicaremos el viejo y conocido y no por ello menos efectivo PRINCIPIO DE CONFIRMACIÓN DE LA TEORÍA DE DOW.

Así que debido a la simplicidad de interpretación de este indicador, desde Enbolsa.net la señal definitiva de un cambio de ciclo viene dado por la alineación en la señal de entrada de los índices de NYSE, NASDAQ, SP500 y DOW JONES.

1En este gráfico se muestra los momentos Weinstein de los 4 índices de renta variable americanos más importantes y se representa desde el año 2006.

Aplicamos el principio de confirmación de la teoría de DOW que dice que para que una señal de alcista o bajista de medio-largo plazo sea interpretada de forma efectiva y fidedigna será necesito que la señal en cuestión sea corroborada por varios activos relevantes en la misma dirección y forma.

En esta gráfica muestro como podemos ver como la línea 0 se ha perforado al alza y a la baja en varias ocasiones en los últimos 9 años.

Para ser más concretos y teniendo en cuenta el gráfico mostrado podríamos hablar de 8 veces en el caso del NASDAQ (aperece marcado con un SI en el gráfico) , 7 veces en el caso del SP500 ( marcado con un SI en el gráfico) , 6 veces en el índice DOWJONES y 4 veces en el índice NYSE.

Una vez visto esto podemos decir que la realidad es que esos cruces de la línea 0 de forma conjunta en los 4 índices americanos se han producido en muy pocas ocasiones, en concreto podemos contar solo 2 cortes globales uno a la baja en el mercado bajista global del 2008 y otro cruce global alcista en el cambio del año 2009.

2A día de hoy podemos decir que estamos en una situación muy delicada en cuanto al posible cambio de tendencia global de medio-largo plazo se refiere ya que 3 de los índices bursátiles americanos como son el NASDAQ , el SP500 y el DOWJONES están dando una señal bajista por cruce a la baja de la línea 0 del momento Weinstein. Tan solo el NYSE mantiene un momento Weinstein positivo aunque bien es verdad que su valoración esta muy cercana a la zona 0 mostrando un dato positivo de tan solo 5 puntos frente a los 220 puntos que marcaba en el pasado año 2014.

 A esto datos también podemos incorporar la interpretación de las distintas curvas de movimiento de este indicador de amplitud que como pueden observar en la imagen que hemos insertado algo mas arriba, estas curvas presenta una tendencia bajista muy pronunciada con una perfecta serie de máximos y mínimos decrecientes marcada con una línea de tendencia bajista en color azul y con flechas azules que nos muestran el desarrollo bajista de este indicador desde pasado noviembre del 2014.

 Por lo tanto podemos decir que mientras que la serie de máximos y mínimos de los 4 momentos Weinstein siga siendo bajita y la recta directriz bajista dibujada en estos 4 indicadores no sea perforada al alza, seguiremos en un mercado propenso al lado vendedor y con pocos atisbos de recuperación alcista de medio-largo.

Para finalizar diremos que en el momento que el índice NYSE y su indicador de amplitud crucen a la baja la línea 0 diremos que han entrado en un mercado bajista de medio-largo plazo para la renta variable americana y por lo tanto para la renta variable a nivel global.

De lo poco que queda en Europa.

Después de las fuertes caídas sufridas durante las dos últimas semanas muchos índices europeos y por lo tanto una gran cantidad de acciones han sufrido un fuerte y vertical castigo bajista dando lugar a un cambio de tendencia de alcista a bajista en la mayoría de los casos. Pero ante esta situación muchos de nuestros lectores nos preguntan si siguen quedando oportunidades de inversión en acciones a europeas que merezcan la pena.

Para poder localizar acciones concretas que sean de nuestro interés debemos tener presente en primer lugar que invertir en un mercado de variable débil con respecto al mercado de bonos reduce notablemente la probabilidad de éxito global de nuestra operativa bursátil.

Las acciones que les voy a mostrar en este lista abajo adjunta presentan una serie de características muy concretas que han provocado que estas acciones se hayan comportado bastante mejor que el resto de las acciones cotizadas en sus respectivos índices de referencia.

Dentro de esta tabla debemos destacar 5 columnas que las que nos marquen la calidad de la acciones en cuestión.

image1Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Por ultimo cuando halamos de “La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

El primer cuadrante de acciones con color verde presentan características muy concretas como en la columna 1 fase dinámica 1 , en la columna numero 2 se muestran fuerza estática positiva con respecto al mercado europeo, en la columna numero 3 se nos informa de la tendencia y todos estos valores tienen un 1 en esa columna mostrando que todos esos valores incluidos son alcistas. En la columna 4 aparecen con un 1 las acciones que están en fase impulsiva semanal y por ultimo podemos la distancia reí esto stop.
Por lo tanto en este cuadrante verde aparecen acciones en fase 1, con fuerza estática positiva, tendencia alcista y fase impulsiva.

Entre estas acciones destacamos 2 españolas como son Endesa e Indra.

image2 image3Las cuatro características de las les he hablado con anterioridad , aparecen recogidas en los gráficos que les paso a mostrar donde se señalan la fase impulsiva, la tendencia alcista,,la fuerza estática y la fase dinámica 1 recogida en el gráfico negro adjunto al blanco.

El segundo cuadrante en color azul nos muestra todas las acciones que están en fase dinámica 1, que presentan fuerza estática positiva y que están en tendencia alcista. El requisito que diferencia las acciones de cuadrante verde con las acciones del cuadrante azul es la fase impulsiva de la acción en semanal.

Las otras acciones europeas dignas de análisis y estudio serían la italiana BUZZI y la francesa VINCI que siguen presentando las mismas características que las dos acciones españolas anteriormente comentadas y por lo tanto están incluidas en la tabla arriba adjunta dentro del cuadrante en color verde

image4

 

image5Destacar la clara tendencia alcista que presentan ambas compañías y su indudable fuerza estática positiva que hacen que su comportamiento sea claramente superior al de sus índices de referencia europeo.

Divergencias Alcistas

Bienvenidos a un interesante artículo, donde continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EEUU

a

 

La tabla anterior está formado por acciones cotizadas en el mercado estadounidense, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas las acciones, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo

En cuanto a divergencias, la tabla nos resalta las acciones que presentan divergencias dobles y triples al mismo tiempo, ya que son las que poseen una mayor posibilidad de giro al alza en suelo, además hablaremos más detalladamente de algunas de ellas a continuación. Las elegidas son las siguientes:

La imágen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía estadounidense EMERSON ELECTRIC, perteneciente a la Industria de Productos Industriales, activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al confluir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vemos en la tabla anterior, y además presenta divergencias alcistas (circulos verdes). Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza.

b

La imágen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía estadounidense CONOCOPHILLIPS , perteneciente a la Industria de Oil and Gas, al igual que la acción anterior, activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al confluir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vemos en la tabla anterior, y además presenta divergencias alcistas (circulos verdes), ya que mientras la tendencia del título va cayendo, la tendencia de los indicadores RSI y CMO es alcista. Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza.

c

 

La imágen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía estadounidense E I DU POINT DE NEMOURS , perteneciente a la Industria de Materiales Básicos, activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al coincidir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vemos en la tabla anterior, y además presenta divergencias alcistas (circulos verdes) ya que los indicadores RSI y CMO se comportan de forma distinta a la tendencia de dicha acción. Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza en suelo.

d

 

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Análisis técnico Axtel

Hola a todos desde enbolsa.net.

Hoy vamos a analizar el valor Axtel, esta compañía forma parte del elenco de valores de la bolsa mexicana. Este valor es interesante realizar el análisis ya que ha roto la resistencia de loa 5,11 pesos  lo que ha provocado que se produzca un nuevo impulso alcista haciendo que el valor se encuentre en los 6,76 pesos.

Para ello os muestro el gráfico para analizarlo más en profundidad.

1

Como vemos este valor después de llegar a 3 pesos comenzó un nuevo repunte alcista lo que provoco que se rompa la resistencia de los 5,11. Si observamos los indicadores nos muestran que esta compañía muestra fortaleza.

A continuación procederemos a realizar el análisis del gráfico diario.

2

Por lo que se muestra se ha visto que el ultimo impulso ha sido muy fuerte y ha llevado al precio a los 6.76 pesos lugar donde se encuentra la proyección de Fibonacci del 100%

Como conclusión, podemos decir que Axtel es un buen valor para añadirlo a nuestra cartera de valores ya que se encuentra en tendencia alcista y con fortaleza. Por lo que la mejor opción seria esperar a que de una señal de compra cuando el precio corrija el impulso actual. Teniendo en cuanta que la tendencia alcista seguirá vigente siempre que el precio no rompa la directriz alcista que ha formado el gráfico los últimos meses.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

 

 

 

Nuevas Señales a través de la Técnica MACD-EnB en España

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos varias acciones españolas que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING MACD-ENB BAJISTA, aprovechando el cambio de tendencia que estamos sufriendo tanto en el mercado español (IBEX35), como en el índice europeo (STOXX600).

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado español, dentro del cual hemos detectados varias señales por nuestra técnica más utilizada como es el MACD-ENB.

 

SEÑALES MACD-ENB EN ESPAÑA

Las acciones que han activado su señal de compra a través de dicha técnica son  ABERTIS y ENAGAS, dos acciones que cotizan en el mercado español pertenecientes a las Industrias de Productos Industriales y Utilities respectivamente, ambas Industrias Fuertes  como podemos comprobar en el Ranking de Industrias que incluimos en el informe semanal (véalo pulsando aquí).

macd

Como podemos ver en la imagen anterior, se encuentran representadas las gráficas de las compañías españolas ABERTIS y ENAGAS, ambas activaron su señal de venta por el método de entrada MACD-ENB (flechita roja), el cuál se activó en ambas al rebotar en un soporte dinámico como es la media 150, al mismo tiempo que se produjo un cruce a la baja del MACD por encima de 0 (indicador que se encuentra debajo de la gráfica), lo que nos indica un posible nuevo impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Activos que presentan Sobreventa y Divergencias en el Mercado Europeo

Bienvenidos a un interesante artículo, donde continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIA EN EUROPA

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En la tabla anterior está formado por acciones cotizadas en el mercado europeo, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas las acciones excepto HERMES INTERNATIONAL, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que la compañía HERMES INTERNATIONAL, al carecer ésta de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista posibilidad de giro en suelo.

 

En cuanto a divergencias podemos ver como la compañía DIA, presenta divergencia doble, indicando que posee una mayor posibilidad de que se gire en suelo al alza. A continuación veremos dicha compañía más detalladamente.

sob1

La imagen anterior representa la gráfica de la compañía española DIA. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde principios de Agosto en verde, coincidente con el periodo que lleva el indicador RSI por debajo de -50 y el CMO por debajo de 30, indicadores que aparecen en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, y que indican que dicha acción se encuentra sobrevendida, lo que puede dar lugar a un posible giro al alza en suelo o inicio de un posible nuevo impulso alcista.

 

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Valores con cambio de tendencia

A inicios de agosto en el informe de estacionalidad ya se avisaba de que el mes de agosto sería un mes complejo para la bolsa europea en el cual tenía elevadas probabilidades de ser bajista. Estacionalidad en Europa y EEUU.

Pues bien, en las últimas sesiones la situación se ha complicado debido a la fuerte perforación de niveles de soportes claves, además de las pérdidas de las directrices alcistas.

Entre los valores que mostraban una directriz alcista impecable y que la han perdido sin remedio encontramos a:

Iberdrola

1Amadeus esta en ello

2BME el cual ha confirmado el patrón de cambio de tendencia

  • Máximo y mínimo decreciente
  • Perforación de la media móvil
  • Media móvil se gira a la baja

Enagas

3Gas natural

4Mediaset

5En conclusión el mercado español se encuentra en una situación delicada en la que muchos de los valores que estaban mostrando un comportamiento ejemplar para operar han llevado a cabo un cambio de tendencia

Análisis técnico de la industria de la salud en EE.UU.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar la industria de la salud en EEUU para determinar si es una industria y un mercado en el que operar.

Comenzaremos con el análisis de la industria.

1

Según esta imagen rápidamente podemos observar como esta industria se encuentra en la parte inferior del canal alcista que mantiene desde julio del 2013. Y aunque muestra fortaleza parece ser que se ve va a producir una corrección ya que el MACD y RSI están bajistas destacando la situación del RSI que ha llegado al soporte por lo que se debería estar atento porque si lo rompe podría significar que continuara cayendo.

A continuación analizaremos los sectores centrándonos en su tendencia, impulso y fortaleza.

Health care providers

2

Sector en tendencia alcista y fortaleza, ha roto el soporte del canal alcista que tenia desde finales de 2014 y los indicadores también señalan que se va a producir una corrección aunque muestre fortaleza.

Health care equipement and services

3

 

Al igual que los anteriores este sector también se encuentra en tendencia y con fortaleza. Después de romper la resistencia del canal alcista comenzó un nuevo impulso que en la actualidad se esta agotando y por consiguiente los máximos y mínimos son menores lo que puede decirnos que se puede producir una corrección del sector.

 

Medical supplies

4

Este sector se encuentra en tendencia lateral con el soporte situado en 648 y la resistencia en los 681. En las ultimas sesiones el valor se encuentra cerca del soporte pero observando los indicadores vemos que se están produciendo divergencias en MACD y RSI. Al igual que los otros sectores se va a producir una corrección también en este sector.

Pharmaceutical

5

Como se ve se produjo un impulso alcista que se fue agotando gradualmente dándonos el aviso con las divergencias que mostraban los indicadores. Esto llevo a que este verano se terminara por romper el soporte del canal alcista. Por lo que este sector se encuentra en una corrección actualmente.

En conclusión, aunque la industria y sectores tengan fortaleza y con tendencia alcista en la actualidad se va a producir una corrección tanto en la industria como en los sectores por lo que lo más informable seria esperar a que terminen las correcciones para añadir estos valores a nuestra cartera de valores.

Espero que este análisis les haya resultado de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

Analisis de la industria de servicios de consumo

Hola a todos.

Hoy vamos a realizar el análisis de la industria de los servicios de consumo y los sectores que forman parte de esta industria.

Comenzaremos con el análisis del gráfico de la industria.

1Como vemos a finales del año anterior comenzó un impulso alcista haciendo que el valor pase de 200 a 300, en la actualidad se ha producido el término de la tendencia con una pequeña corrección que hizo que el valor entrara en una tendencia lateral con el soporte situado en torno a los 279 y resistencia en los 300.

Si prestamos atención la media móvil de 30 a superado a la de 10 lo cual es una mala señal ya significa que el valor seguirá cayendo.

En cuanto a los índices muestran debilidad por lo que se espera que seguirá cayendo durante un tiempo.

A continuación seguiremos con el análisis de los distintos sectores de la industria.

comenzaremos con Travel and leisure.2Este valor muestra debilidad ya que como se muestra en el gráfico la tendencia alcista termino en abril de este año al romper la directriz alcista. Lo que produjo que el valor estuviera en un rango lateral situando el soporte en los 380 y la resistencia en torno a los 400. Si observamos los índices estos nos dicen que el valor tendera a caer ya que se están produciendo divergencias en el MACD y RSI,

Continuaremos con Food and drug

3

Este sector también se muestra bajista pues está en un proceso correctivo que comenzó en abril de este año cuando llego a los 300 consiguió romper la directriz alcista lo que provoco que cayera hasta que en julio las medias móviles se cruzaron a la baja lo que confirma la caída del valor.

En la actualidad el valor se encuentra en torno a los 270 situándose muy cerca de la resistencia. Los indicadores muestran debilidad lo que nos dice que hay que estar atentos cuando llegue al soporte ya que si lo rompe el valor continuara cayendo.

Seguimos con General retailer

4Este sector a finales del año anterior comenzó una tendencia alcista la cual se mantiene ahora pero debemos señalar que a partir de abril comenzó a mostrar signos de agotamiento de la tendencia formando máximos y mínimos cada vez más cercanos. Creando una resistencia en torno a los 300 la cual ha sido superada en julio. Pero si observamos los indicadores muestra divergencias en el MACD lo cual no es una buena señal. Por lo que puede que el valor siga cayendo.

Por ultimo analizamos el sector Media

5

Este sector se encuentra en una tendencia lateral situando el soporte en los 340 y la resistencia en los 360. Este sector es interesante analizarlo pues se encuentra en el soporte por lo que los índices nos pueden ayudar a predecir que reacción tendrá el valor.

En cuanto al gráfico se ve como a partir de abril se rompió la directriz alcista y comenzó la tendencia lateral. Se produce un cruce de medias móviles a la baja por lo que nos indican que el valor seguirá cayendo y romperá el soporte.

Para mayor seguridad observamos los indicadores los cuales no nos dan buenas señales pues muestran debilidad. Por lo que se estima que el valor continuara cayendo.

En conclusión, el Mansfield dice que todo está con fortaleza y además no están en tendencia bajista, por lo que se debería de comprar cuando acabe la corrección que llevan ahora mismo los distintos sectores bien rompiendo sus respectivas resistencias, o para los que quieran operar en rangos laterales esperando a que el precio llegue al nivel de soporte y esperar a que el gráfico diario se abandone la sobreventa.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

 

Valores realizando máximos en el IBEX35

El día de hoy vamos a estudiar el caso de los valores que forman parte del selectivo que se encuentran realizando máximos a pesar de las fuertes caídas del precio sufridas durante los últimos meses.

Para llevar a cabo el estudio nos guiaremos de la tabla de valores del IBEX35 que elabora Enbolsa.net en su informe semanal.

En este informe se indica cuales son los valores en tendencia alcista y bajista, asi como si se encuentra en impulso y fortaleza.

En primer lugar veremos el caso de Endesa.

endesa

La imagen muestra como el valor ha realizado un nuevo impulso alcista a pesar de la severa caída generalizada de los precios del mercado.

En este caso la cotizacion de Endesa alcanzo la parte superior del canal alcista con lo que puede ser probable una corrección que pase a buscar el nivel de resistencia anterior el cual se convertir en soporte.

Este valor ya fue analizado por Enbolsa.net anteriormente pulse aquí para observar su análisis.

Ferrovial

ferrovial

Este es otro ejemplo el cual ya fue anteriormente analizado (Analisis tecnico del sector de Construcción y materiales de construcción).

En este caso el valor perforó al alza a la directriz alcista y como muestra de fortaleza que es este hecho se ha podido ver como el valor se ha disparado de tal forma que ha mostrado un comportamiento vertical en su tendencia.

Gamesa

gamesa

Al igual que los anteriores casos, Gamesa fue otro de los valores que fue analizados por enbolsa, de hecho en esa ocasión fue por la petición de nuestros lectores.

En esta ocasión vemos como Gamesa se encuentra en correción de su fuerte subida alcista y actualmente se esta aproximando a una zona de control operativo, con lo que en el caso de que se consiga perforar la directriz bajista que esta formando será un momento óptimo para operar.

En esta ocasión os hemos mostrado tres ejemplos de valores que estan mostrando una fortaleza y estructura técnica óptima.

Obviamente hay algun que otro más pero estos son los que hemos destacado en esta ocasión.

Espero que les sea de ayuda.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, analista bursatil de Enbolsa.net.

¿Qué comprar según la estacionalidad?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 20 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de julio y la primera de agosto y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

1La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

2Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

GDF, Essilor y Bouyegues, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Essilor.

Observemos la operación a realizar en Essilor.

Debemos de tener en cuenta de que como ya se ha avisado, el valor se encuentra en situación de tendencia alcista y fortaleza. Por lo que nos centraremos en observar el momento operativo de Essilor.

3

En esta ocasión podemos ver a un valor que se encuentra en tendencia alcista en una corrección la cual ha llevado al precio a alcanzar el nivel de soporte del canal alcista que sostiene desde la segunda mitad de 2015. Además está en una zona de control operativo en la que coincide soporte dinámico, estático retroceso 50% de Fibonacci y la parte inferior del canal alcista.

Sin embargo, a pesar de todo esto esperaremos a que se confirme la compra mediante la superación del segmento rojo dibujado tanto en el oscilador RSI como en el propio precio.

En resumen, seleccionaremos a Essilor para vigilarlos para nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Señales activadas por Técnica de Trading “POP” en Europa

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Desde Enbolsa.net venimos con un nuevo artículo, donde exponemos aquellas acciones cotizadas en el mercado EUROPEO, que activan su señal de compra por las distintas técnicas de inversión que hemos expuesto anteriormente.

Si desea información más detallada sobre cada una de las técnicas de inversión, puede consultarlo en nuestra página web www.enbolsa.net dentro del apartado Técnicas de Trading.

Hoy traemos varias acciones que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operaciones en corto o a la baja.

Esta técnica está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se les une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia.

 

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado europeo, nos encontramos con las siguientes acciones, las cuales han activado su señal a través de la técnica POP:

3 4 5 6

1 2En la imagen anterior vemos las señales de compra o señal POP en las acciones UNICREDIT, AXA, ALLIANZ, pertenecientes a la Industria FINANCIERA y A2A, perteneciente a la Industria UTILITIES, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha verde. La señal de entrada POP se activó ya que cumplían:

– El MACD se CRUZA AL ALZA como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas.

– El STOCASTICO se gira al ALZA, como se muestra en la parte superior de ambos gráficos.

-El STOCASTICO llega hasta nivel de sobrecompra, es decir, por encima de 80

-Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos

-El MACD amaga con cortar a la baja a su línea verde, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra)

-El STOCASTICO se gira y corta al alza dando señal de entrada LARGOS

-A partir de ahí, hay que gestionar la entrada.

Si quiere consultar nuestros estudios de fortalezas, flujos de capitales, momento operativo y planes estratégicos, consulta nuestro Informe Bursátil Semanal aquí.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

Activos que presentan Sobrecompra, Sobreventa y Divergencias

Como en anteriores artículos, continuamos aportando información sobre activos que presenten alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, peruano y mexicano..

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y SOBRECOMPRA EN ESPAÑA

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La tabla anterior nos muestra una serie de acciones cotizadas en el mercado español, que  presentan sobreventa (ABENGOA) y sobrecompra (EBRO FOODS, ENDESA y GRIFOLS). Profundizando un poco más en dichas acciones, vemos como ABENGOA presenta sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de que se produzca un giro al alza en suelo. En el caso de las acciones que presentas sobrecompra, solo EBRO FOODS posee un volumen alto, lo que indica una mayor posibilidad de giro a la baja en techo, que en el caso de las dos restantes, lo que no quiere decir que dicho giro a la baja no pueda darse.

SOBREVENTA, SOBRECOMPRA Y DIVERGENCIA EN PERÚ

2

En la tabla anterior vemos como está formado por acciones cotizadas en el mercado PERUANO, que presentan sobrecompra (GRANA Y MONTERO) y sobreventa (todas las restantes). Profundizando más en aquellas que poseen sobreventa, vemos como ACEROS AREQUIPA, BUENAVENTURA, CERRO VERDE, LUZ DEL SUR, MAPLE ENERGY, MINSUR y VOLCAN presentan sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro a alza en suelo que las 4 acciones restantes como son ALICORP, COMPANIA MINERA ATACOCHA, MINERA EL BROCAL y UNION ANDINA DE CEMENTOS, al carecer éstas de volumen, lo que no quiere decir que no exista posibilidad de giro en suelo. En el caso de la acción LUZ DEL SUR, la cual presenta sobrecompra con volumen alto, posee una mayor posibilidad de giro a la baja en techo.

Como acción destacada tenemos a BUENAVENTURA, que aparece en azul en la tabla anterior, la cual destacamos ya que además de poseer sobreventa y volumen alto, posee divergencia doble y triple al mismo tiempo, siendo la acción que tiene mayor probabilidad de que se gire al alza en suelo. A continuación la veremos más detalladamente:

3

La imagen anterior representa la gráfica de la acción peruana BUENAVENTURA. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde principios de Julio en verde como muestra el circulo de la derecha en la gráfica, coincidente con el periodo que lleva el indicador CMO por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior  del gráfico respectivamente, indicadores de que dicha acción presenta sobreventa, además vemos como existen divergencias, mientras el precio de dicha acción cae, los indicadores que muestra e gráfico (RSI y CMO) presenta una tendencia alcista, ambas situaciones (sobreventa y divergencia alcista) nos indican un posible giro en suelo al alza, ratificando los datos de la tabla anterior.

SOBRECOMPRA, SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN MÉXICO

4

En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado Mexicano. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (siete primeras acciones) y sobreventa (las cinco acciones últimas).

En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobrecompra acompañadas con volumen (todas las sobrecompradas excepto GRUPO HERDEZ), indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. Mientras que GRUPO HERDEZ, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, al igual que las sobrecompradas, la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (todas las sobrevendidas excepto ORGANIZA SORIANA), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro al alza pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso.

En cuanto a divergencias podemos ver como GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST, GRUPO HERDEZ, ITAU UNIBANCO y ORGANIZA SORIANA presentan divergencias dobles, en el caso de las tres primeras acciones se trata de divergencias bajistas. Por otro lado en el caso de las acciones restantes presentan divergencias alcistas.

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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ranking de acciones españolas

Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores es es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilididades de trading.

las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.
La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso lo que por lo tanto dice que la acción esta subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces esta realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación.lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas esta características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 54 compañías españolas de mayor capitalización.

image1

 

La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante  es operar los activos en fase dinámica 1 ( etapa de expansión) . Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 ( etapa de techo o consolidación) cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4 cuando observamos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en ALMIRALL, NH HOTELES, TÉCNICAS REUNIDAS, ACCIONA o IBERDROLA.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.
En la tabla quedan excluidos las acciones de MEADIASET, BBVA y BANCO POPULAR que aunque se encuentre en FASE 1 la fuerza que presenta ya sea  fuerza negativa o positiva pero muy escasa e insuficiente.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un numero 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que acciones  como MEDIASET o BANCO POPULAR quedan excluidas de nuestra búsqueda de acciones por presentar tendencia bajista.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia en la se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el tiemframe diario, aunque si podría llegar a serlo en un tiemframe de una hora.
Si nos muestra el numero 0 en la columna decimos que el activo esta en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que sumiremos será menor.
En este caso acciones como GAMESA y MELIA quedaran excluidas de nuestra búsqueda por ser extremadamente alcista y fuertes.

La última columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso nos quedaremos con ACCIONA Y TÉCNICAS REUNIDAS con riesgo stop del 3%.

Espero que les sirva de ayuda.

Buen trading amigos.

Análisis técnico ebro foods

Hola a todos los lectores de Enbolsa. Encontrándonos en verano vamos a realizar el análisis técnico ebro food un valor del sector productor de alimentos español. Este valor es uno de los valores forma parte de la elenco de valores del Ibex 35.

Es interesante analizar este valor pues rompió la resistencia de los 16,90 lo que puede hacer pensar que se pueda que se ha confirmado el impulso alcista.

A continuación les muestro el grafico.

1

 

Como vemos hemos marcado con cuadrados las distintas tendencias de esta compañía, y como se aprecia fácilmente en mayo de 2012 comenzó una tendencia alcista hasta finales de 2013 la cual creo una corrección que se prolongo hasta finales de 2014 la cual al llegar a los 13,14 comenzó un impulso alcista que continua a día de hoy. Como se ha dicho anteriormente a principios del presente año rompió la resistencia lo que hizo que el valor llegase hasta los 19.

Si antendemos a los indicadores vemos que se muestra fortaleza lo que puede significar que la actual tendencia continuara durante cierto tiempo.

Os muestro el grafico diario para observar donde se puede producir un pullback

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Como vemos habría que esperar por si se produce un pullback situando el soporte del pullback en los 18,33. En el caso de que se produzca el momento de compra seria cuando se llegue al soporte y se produzca un repunte alcista.

En conclusión, es un valor que debemos añadir a nuestra cartera de valores ya que el actual impulso alcista y la fortaleza que presenta indican que continuara aumentando de valor. En el caso de que se produzca un pullback el mejor momento operativo es cuando llegue al soporte y comience el nuevo impulso alcista.

Espero que este análisis les sea de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Seguimos completando las Carteras Europeas de Medio Plazo

Hoy volvemos con dos nuevas compañías, una para incluir a la cartera Europa Zona Euro (MEDIOLANUM), y otra para la cartera Europa Zona Ex Euro (CLARIANT), ambas por señal de compra mediante la técnica de trading MACDENB, dentro del METODO DE SINCRONÍA.

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Tras rastrear el mercado de acciones a través de nuestro screener MACD-ENB en busca de acciones que se encuentren en zona de control, hemos seleccionado las siguientes, las cuales cumplen los requisitos, que son la sincronía del mercado y una correcta gestión de capital, para tener cabida en nuestras carteras.

ACCIÓN CARTERA EUROPA ZONA EURO

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La acción elegida es MEDIOLANUM, que como vemos en la imagen anterior, se trata de una compañía italiana perteneciente a una Industria Fuerte como es la Financiera y al Sector Industrial Seguros de Vida.

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Como vemos en el anterior gráfico, MEDIOLANUM activó señal de compra a través de nuestra señal MACDENB Señales tras dilatar un soporte dinámico como es la media y  coincidente con la rotura de la directriz bajista 0B en un punto donde el MACD se cruza al alza por debajo de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de largos e indicando un posible comienzo de un nuevo impulso. Los parámetros que utilizaremos para STOP y OBJETIVO son: 7,0438 y 8,89 respectivamente.

ACCIÓN CARTERA EUROPA ZONA EX EURO

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La acción elegida en este caso es CLARIANT, que como vemos en la imagen anterior, se trata de una compañía suiza perteneciente a la Industria de Materiales Básicos y al Sector Industrial de las Químicas.

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Y por último incorporaremos a la compañía suiza CLARIANT, que como podemos ver en el gráfico anterior, tras producirse un proceso correctivo que tuvo comienzo a mediados de Abril, activó señal de entrada en el indicador ENB-SEÑALES. Como se puede observar el precio frenó el proceso correctivo en el retroceso del 38%, así como en un soporte estático y otro dinámico (media), es decir giro en una zona de unificación de criterios. Además vemos como activa la señal tras el cruce al alza del MACD por debajo de 0, coincidente con el punto donde se perfora la directriz bajista, dándonos señal de largo e indicándonos el posible comienzo de un nuevo impulso. El stop lo situamos en los 18.34 y nos marcaremos como objetivo los 22.59.

 

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