Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Momento Europa

La semanas pasada os mostramos un análisis en uno de nuestros artículos en el que os hablamos del MOMENTO WEINSTEIN en EEUU y la señal tan negativa estaba a punto de mostrarnos. Después de ese artículo que pueden leer aquí muchas han sido las personas que nos han preguntado por ese mismo indicador pero aplicado a Europa.

Tenemos la misma situación negativa en cuanto a tendencia alcista se refiere en Europa?

Son los índices EEUU menos propicios para invertir en el momento actual que los índices europeos?

Pues la respuesta os la vamos a mostrar en este artículo. Desde enbolsa.net recordamos que para que una señal bajista se instale en un índice concreto de renta variable es necesario que la línea 0 del indicador de amplitud momento Weinstein de ese índice sea perforada a la baja. La definición de este indicador y su uso ya explicado en el pasado artículo y nos decía:

“El momento Weinstein nos ayuda para conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que  cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Como hemos dicho antes la señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista, aunque también podemos trabajar con las líneas de tendencia sobre la representación gráfica del indicador o podemos buscar las divergencias alcista y bajistas originadas en el movimiento de esta indicador de amplitud”.

Pues veamos en este instante concreto de la renta variable europea como están sus indicadores de momento de amplitud.

1Recuerden que a la hora de analizar un índice lo podemos hacer de manera individual o de forma conjunta siguiendo el principio de confirmación de la teoría de Dow.

En este tipo de análisis emplearemos el principio de confirmación para definir la tendencia de forma global en una zona geográfica determinada. Por lo tanto para responder a la pregunta de si Europa está en tendencia bajista o alcista según el momento Weinstein debemos aplicar dicho principio , aunque si la pregunta se dirige a un índice en concreto solo analizaremos este indicando aplicado a dicho índice bursátil.

En el caso europeo solo nos encontramos con un índice de renta variable que ha perforado la zona a la baja y ese índice es el FTSE 100 de LONDRES. Los índices Alemana, Francés e incluso el español ( que no aparece en el gráfico) no han perforado la línea cero a la baja.Por si esto fuera poco es importante añadir que las líneas Avance Descenso de todos estos índice europeos no presentan una serie de máximos y mínimos bajistas como si mostraban las líneas AD de los índices americanos. Esto es un síntoma claro y evidente de que Europa se encuentra mucho mejor en cuanto a salud y amplitud se refiere que los EEUU.

Significa esto que Europa será alcista y EEUU será bajista? No. Esto lo que significa es que la fuerza relativa europea vs americana será positiva para los primeros y sus índices y acciones serán menos bajista que los índices y acciones americanas en un entorno negativo global de los mercados de renta variable.

Estacionalidad del ibex 35

Hola a todos desde enbolsa.net.

En el articulo de hoy vamos a realizar un planteamiento según la estacionalidad de los valores del IBEX 35, comparándolo con los últimos 20 años.

Utilizaremos un complemento de la información ,que aparece en los informes semanales que publicamos en Enbolsa.net sobre momento operativo de las acciones del IBEX para el estudio de las pautas estacionales.

Nos centraremos en las compañías que tengan los criterios de tendencia, fortaleza e impulso para poder realizar una selección correcta de estos valores.

Nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Lo que buscamos son acciones de este índice que porcentaje de años haya subido durante el mes de septiembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

1Los índices mundiales muestran que septiembre suele ser un periodo ambiguo a nivel global en el que tienden a iguarlarse los índices alcistas y bajistas. La imagen muestra como los principales índices bursátiles europeos se sitúan bajistas en este periodo, lo cual puede ser un indicador de que para Europa el mes de septiembre suele ser un periodo bajista en el que el IBEX muestra una rentabilidad positiva y una probabilidad de ser alcista del 65%.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

2Al observar los datos referentes a los valores del selectivo español encontramos como el comportamiento de estos valores es una muestra de la ambigüedad latente en el mercado internacional.

Las más alcistas son Jazztel, Inditex y Griffols.

Mientras que las que más caídas presentan son Gamesa, Técnicas Reunidas y AcelorMittal.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

3

Según este ggráficolos valores que más probabilidad de subir son

INDITEX Y DIA todas con un porcentaje superior al 85% seguido de ENAGAS Y ABERTIS con un porcentaje del 75%.

Mientras tanto, las más bajistas son: Banco Popular, Indra y Banco Sabadell.

Podriamos entender que el mercado tendra una tendencia bajista si tenemos en cuenta la estacionalidad del mercado a nivel mundial, por esto la mejor decision es posicionarnos en el mercado español con cortos.

Para ello escogeremos tanto a Banco Popular como Banco Sabadell.

En resumen, seleccionaremos a Banco Popular y Banco Sabadell para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caer tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Video analisis Ibex35 e índices mundiales

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el dia de hoy analizamos la situación general de los mercados y a partir de ahí establecemos los planes estratégicos a seguir en los indices.

Analizaremos los posibles movimientos del ibex35 en los proximos meses lo que nos ayudara a tomar las decisiones oportunas.

Momento Weinstein en EEUU

El momento Weinstein nos ayuda para conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos servirá para conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.

Este indicador esta formado por el número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), cuando tenemos los datos sumamos los últimos 200 días y tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

Hay que tener en cuenta que este indicador muestra la amplitud de largo plazo tiene varias interpretaciones para poder estudiarlo y para su aprendizaje. La mas importante de todas es el uso de la línea 0 como baremo de la tendencia de manera que  cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista mientras que si se sitúa por debajo de 0 decimos que el ciclo es bajista.

Con este indicador podemos olvidarnos de los movimientos de corto plazo del mercado y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

Como hemos dicho antes la señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista, aunque también podemos trabajar con las líneas de tendencia sobre la representación gráfica del indicador o podemos buscar las divergencias alcista y bajistas originadas en el movimiento de esta indicador de amplitud.

También hay que tener en cuenta el tiempo que el indicador de Momento ha estado por encima de la línea 0 antes de caer por debajo de ella, y la teoría nos dice que cuanto mas tiempo haya estado este indicador por encima o por debajo de 0 , mas significativa será la señal cuando lo atraviese.

La señal de línea 0 es la mas importante de todas pero hay que ser mas exigentes en la interpretación para un cambio de tendencia a largo plazo en una zona geográfica ya que las consecuencias de este hecho serán muy importantes para el devenir de nuestra actividad inversores en el medio y largo plazo, por lo tanto y como debemos ser exigentes desde Enbolsa.net aplicaremos el viejo y conocido y no por ello menos efectivo PRINCIPIO DE CONFIRMACIÓN DE LA TEORÍA DE DOW.

Así que debido a la simplicidad de interpretación de este indicador, desde Enbolsa.net la señal definitiva de un cambio de ciclo viene dado por la alineación en la señal de entrada de los índices de NYSE, NASDAQ, SP500 y DOW JONES.

1En este gráfico se muestra los momentos Weinstein de los 4 índices de renta variable americanos más importantes y se representa desde el año 2006.

Aplicamos el principio de confirmación de la teoría de DOW que dice que para que una señal de alcista o bajista de medio-largo plazo sea interpretada de forma efectiva y fidedigna será necesito que la señal en cuestión sea corroborada por varios activos relevantes en la misma dirección y forma.

En esta gráfica muestro como podemos ver como la línea 0 se ha perforado al alza y a la baja en varias ocasiones en los últimos 9 años.

Para ser más concretos y teniendo en cuenta el gráfico mostrado podríamos hablar de 8 veces en el caso del NASDAQ (aperece marcado con un SI en el gráfico) , 7 veces en el caso del SP500 ( marcado con un SI en el gráfico) , 6 veces en el índice DOWJONES y 4 veces en el índice NYSE.

Una vez visto esto podemos decir que la realidad es que esos cruces de la línea 0 de forma conjunta en los 4 índices americanos se han producido en muy pocas ocasiones, en concreto podemos contar solo 2 cortes globales uno a la baja en el mercado bajista global del 2008 y otro cruce global alcista en el cambio del año 2009.

2A día de hoy podemos decir que estamos en una situación muy delicada en cuanto al posible cambio de tendencia global de medio-largo plazo se refiere ya que 3 de los índices bursátiles americanos como son el NASDAQ , el SP500 y el DOWJONES están dando una señal bajista por cruce a la baja de la línea 0 del momento Weinstein. Tan solo el NYSE mantiene un momento Weinstein positivo aunque bien es verdad que su valoración esta muy cercana a la zona 0 mostrando un dato positivo de tan solo 5 puntos frente a los 220 puntos que marcaba en el pasado año 2014.

 A esto datos también podemos incorporar la interpretación de las distintas curvas de movimiento de este indicador de amplitud que como pueden observar en la imagen que hemos insertado algo mas arriba, estas curvas presenta una tendencia bajista muy pronunciada con una perfecta serie de máximos y mínimos decrecientes marcada con una línea de tendencia bajista en color azul y con flechas azules que nos muestran el desarrollo bajista de este indicador desde pasado noviembre del 2014.

 Por lo tanto podemos decir que mientras que la serie de máximos y mínimos de los 4 momentos Weinstein siga siendo bajita y la recta directriz bajista dibujada en estos 4 indicadores no sea perforada al alza, seguiremos en un mercado propenso al lado vendedor y con pocos atisbos de recuperación alcista de medio-largo.

Para finalizar diremos que en el momento que el índice NYSE y su indicador de amplitud crucen a la baja la línea 0 diremos que han entrado en un mercado bajista de medio-largo plazo para la renta variable americana y por lo tanto para la renta variable a nivel global.

De lo poco que queda en Europa.

Después de las fuertes caídas sufridas durante las dos últimas semanas muchos índices europeos y por lo tanto una gran cantidad de acciones han sufrido un fuerte y vertical castigo bajista dando lugar a un cambio de tendencia de alcista a bajista en la mayoría de los casos. Pero ante esta situación muchos de nuestros lectores nos preguntan si siguen quedando oportunidades de inversión en acciones a europeas que merezcan la pena.

Para poder localizar acciones concretas que sean de nuestro interés debemos tener presente en primer lugar que invertir en un mercado de variable débil con respecto al mercado de bonos reduce notablemente la probabilidad de éxito global de nuestra operativa bursátil.

Las acciones que les voy a mostrar en este lista abajo adjunta presentan una serie de características muy concretas que han provocado que estas acciones se hayan comportado bastante mejor que el resto de las acciones cotizadas en sus respectivos índices de referencia.

Dentro de esta tabla debemos destacar 5 columnas que las que nos marquen la calidad de la acciones en cuestión.

image1Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

La tendencia puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Por ultimo cuando halamos de “La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

El primer cuadrante de acciones con color verde presentan características muy concretas como en la columna 1 fase dinámica 1 , en la columna numero 2 se muestran fuerza estática positiva con respecto al mercado europeo, en la columna numero 3 se nos informa de la tendencia y todos estos valores tienen un 1 en esa columna mostrando que todos esos valores incluidos son alcistas. En la columna 4 aparecen con un 1 las acciones que están en fase impulsiva semanal y por ultimo podemos la distancia reí esto stop.
Por lo tanto en este cuadrante verde aparecen acciones en fase 1, con fuerza estática positiva, tendencia alcista y fase impulsiva.

Entre estas acciones destacamos 2 españolas como son Endesa e Indra.

image2 image3Las cuatro características de las les he hablado con anterioridad , aparecen recogidas en los gráficos que les paso a mostrar donde se señalan la fase impulsiva, la tendencia alcista,,la fuerza estática y la fase dinámica 1 recogida en el gráfico negro adjunto al blanco.

El segundo cuadrante en color azul nos muestra todas las acciones que están en fase dinámica 1, que presentan fuerza estática positiva y que están en tendencia alcista. El requisito que diferencia las acciones de cuadrante verde con las acciones del cuadrante azul es la fase impulsiva de la acción en semanal.

Las otras acciones europeas dignas de análisis y estudio serían la italiana BUZZI y la francesa VINCI que siguen presentando las mismas características que las dos acciones españolas anteriormente comentadas y por lo tanto están incluidas en la tabla arriba adjunta dentro del cuadrante en color verde

image4

 

image5Destacar la clara tendencia alcista que presentan ambas compañías y su indudable fuerza estática positiva que hacen que su comportamiento sea claramente superior al de sus índices de referencia europeo.

Divergencias Alcistas

Bienvenidos a un interesante artículo, donde continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EEUU

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La tabla anterior está formado por acciones cotizadas en el mercado estadounidense, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas las acciones, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo

En cuanto a divergencias, la tabla nos resalta las acciones que presentan divergencias dobles y triples al mismo tiempo, ya que son las que poseen una mayor posibilidad de giro al alza en suelo, además hablaremos más detalladamente de algunas de ellas a continuación. Las elegidas son las siguientes:

La imágen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía estadounidense EMERSON ELECTRIC, perteneciente a la Industria de Productos Industriales, activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al confluir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vemos en la tabla anterior, y además presenta divergencias alcistas (circulos verdes). Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza.

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La imágen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía estadounidense CONOCOPHILLIPS , perteneciente a la Industria de Oil and Gas, al igual que la acción anterior, activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al confluir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vemos en la tabla anterior, y además presenta divergencias alcistas (circulos verdes), ya que mientras la tendencia del título va cayendo, la tendencia de los indicadores RSI y CMO es alcista. Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza.

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La imágen que vemos a continuación, se trata de la gráfica de la compañía estadounidense E I DU POINT DE NEMOURS , perteneciente a la Industria de Materiales Básicos, activó su señal de GIRO ENB (bombita verde) a través del Indicador ENB SEÑALES, al coincidir en una misma zona que los indicadores CMO y RSI se encuentran por debajo de los niveles de -50 y 30 respectivamente, es decir, que se encuentra sobrevendida, además de poseer volumen alto como vemos en la tabla anterior, y además presenta divergencias alcistas (circulos verdes) ya que los indicadores RSI y CMO se comportan de forma distinta a la tendencia de dicha acción. Todo en conjunto hace que se active dicha señal de largos, indicando un posible giro al alza en suelo.

d

 

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Análisis técnico Axtel

Hola a todos desde enbolsa.net.

Hoy vamos a analizar el valor Axtel, esta compañía forma parte del elenco de valores de la bolsa mexicana. Este valor es interesante realizar el análisis ya que ha roto la resistencia de loa 5,11 pesos  lo que ha provocado que se produzca un nuevo impulso alcista haciendo que el valor se encuentre en los 6,76 pesos.

Para ello os muestro el gráfico para analizarlo más en profundidad.

1

Como vemos este valor después de llegar a 3 pesos comenzó un nuevo repunte alcista lo que provoco que se rompa la resistencia de los 5,11. Si observamos los indicadores nos muestran que esta compañía muestra fortaleza.

A continuación procederemos a realizar el análisis del gráfico diario.

2

Por lo que se muestra se ha visto que el ultimo impulso ha sido muy fuerte y ha llevado al precio a los 6.76 pesos lugar donde se encuentra la proyección de Fibonacci del 100%

Como conclusión, podemos decir que Axtel es un buen valor para añadirlo a nuestra cartera de valores ya que se encuentra en tendencia alcista y con fortaleza. Por lo que la mejor opción seria esperar a que de una señal de compra cuando el precio corrija el impulso actual. Teniendo en cuanta que la tendencia alcista seguirá vigente siempre que el precio no rompa la directriz alcista que ha formado el gráfico los últimos meses.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

 

 

 

Nuevas Señales a través de la Técnica MACD-EnB en España

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos varias acciones españolas que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING MACD-ENB BAJISTA, aprovechando el cambio de tendencia que estamos sufriendo tanto en el mercado español (IBEX35), como en el índice europeo (STOXX600).

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado español, dentro del cual hemos detectados varias señales por nuestra técnica más utilizada como es el MACD-ENB.

 

SEÑALES MACD-ENB EN ESPAÑA

Las acciones que han activado su señal de compra a través de dicha técnica son  ABERTIS y ENAGAS, dos acciones que cotizan en el mercado español pertenecientes a las Industrias de Productos Industriales y Utilities respectivamente, ambas Industrias Fuertes  como podemos comprobar en el Ranking de Industrias que incluimos en el informe semanal (véalo pulsando aquí).

macd

Como podemos ver en la imagen anterior, se encuentran representadas las gráficas de las compañías españolas ABERTIS y ENAGAS, ambas activaron su señal de venta por el método de entrada MACD-ENB (flechita roja), el cuál se activó en ambas al rebotar en un soporte dinámico como es la media 150, al mismo tiempo que se produjo un cruce a la baja del MACD por encima de 0 (indicador que se encuentra debajo de la gráfica), lo que nos indica un posible nuevo impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Activos que presentan Sobreventa y Divergencias en el Mercado Europeo

Bienvenidos a un interesante artículo, donde continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y DIVERGENCIA EN EUROPA

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En la tabla anterior está formado por acciones cotizadas en el mercado europeo, las cuales están caracterizadas por presentar todas ellas sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas las acciones excepto HERMES INTERNATIONAL, presentan una sobreventa acompañada de volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo que la compañía HERMES INTERNATIONAL, al carecer ésta de volumen alto, lo que no quiere decir que no exista posibilidad de giro en suelo.

 

En cuanto a divergencias podemos ver como la compañía DIA, presenta divergencia doble, indicando que posee una mayor posibilidad de que se gire en suelo al alza. A continuación veremos dicha compañía más detalladamente.

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La imagen anterior representa la gráfica de la compañía española DIA. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde principios de Agosto en verde, coincidente con el periodo que lleva el indicador RSI por debajo de -50 y el CMO por debajo de 30, indicadores que aparecen en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, y que indican que dicha acción se encuentra sobrevendida, lo que puede dar lugar a un posible giro al alza en suelo o inicio de un posible nuevo impulso alcista.

 

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Valores con cambio de tendencia

A inicios de agosto en el informe de estacionalidad ya se avisaba de que el mes de agosto sería un mes complejo para la bolsa europea en el cual tenía elevadas probabilidades de ser bajista. Estacionalidad en Europa y EEUU.

Pues bien, en las últimas sesiones la situación se ha complicado debido a la fuerte perforación de niveles de soportes claves, además de las pérdidas de las directrices alcistas.

Entre los valores que mostraban una directriz alcista impecable y que la han perdido sin remedio encontramos a:

Iberdrola

1Amadeus esta en ello

2BME el cual ha confirmado el patrón de cambio de tendencia

  • Máximo y mínimo decreciente
  • Perforación de la media móvil
  • Media móvil se gira a la baja

Enagas

3Gas natural

4Mediaset

5En conclusión el mercado español se encuentra en una situación delicada en la que muchos de los valores que estaban mostrando un comportamiento ejemplar para operar han llevado a cabo un cambio de tendencia

Análisis técnico de la industria de la salud en EE.UU.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar la industria de la salud en EEUU para determinar si es una industria y un mercado en el que operar.

Comenzaremos con el análisis de la industria.

1

Según esta imagen rápidamente podemos observar como esta industria se encuentra en la parte inferior del canal alcista que mantiene desde julio del 2013. Y aunque muestra fortaleza parece ser que se ve va a producir una corrección ya que el MACD y RSI están bajistas destacando la situación del RSI que ha llegado al soporte por lo que se debería estar atento porque si lo rompe podría significar que continuara cayendo.

A continuación analizaremos los sectores centrándonos en su tendencia, impulso y fortaleza.

Health care providers

2

Sector en tendencia alcista y fortaleza, ha roto el soporte del canal alcista que tenia desde finales de 2014 y los indicadores también señalan que se va a producir una corrección aunque muestre fortaleza.

Health care equipement and services

3

 

Al igual que los anteriores este sector también se encuentra en tendencia y con fortaleza. Después de romper la resistencia del canal alcista comenzó un nuevo impulso que en la actualidad se esta agotando y por consiguiente los máximos y mínimos son menores lo que puede decirnos que se puede producir una corrección del sector.

 

Medical supplies

4

Este sector se encuentra en tendencia lateral con el soporte situado en 648 y la resistencia en los 681. En las ultimas sesiones el valor se encuentra cerca del soporte pero observando los indicadores vemos que se están produciendo divergencias en MACD y RSI. Al igual que los otros sectores se va a producir una corrección también en este sector.

Pharmaceutical

5

Como se ve se produjo un impulso alcista que se fue agotando gradualmente dándonos el aviso con las divergencias que mostraban los indicadores. Esto llevo a que este verano se terminara por romper el soporte del canal alcista. Por lo que este sector se encuentra en una corrección actualmente.

En conclusión, aunque la industria y sectores tengan fortaleza y con tendencia alcista en la actualidad se va a producir una corrección tanto en la industria como en los sectores por lo que lo más informable seria esperar a que terminen las correcciones para añadir estos valores a nuestra cartera de valores.

Espero que este análisis les haya resultado de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

Analisis de la industria de servicios de consumo

Hola a todos.

Hoy vamos a realizar el análisis de la industria de los servicios de consumo y los sectores que forman parte de esta industria.

Comenzaremos con el análisis del gráfico de la industria.

1Como vemos a finales del año anterior comenzó un impulso alcista haciendo que el valor pase de 200 a 300, en la actualidad se ha producido el término de la tendencia con una pequeña corrección que hizo que el valor entrara en una tendencia lateral con el soporte situado en torno a los 279 y resistencia en los 300.

Si prestamos atención la media móvil de 30 a superado a la de 10 lo cual es una mala señal ya significa que el valor seguirá cayendo.

En cuanto a los índices muestran debilidad por lo que se espera que seguirá cayendo durante un tiempo.

A continuación seguiremos con el análisis de los distintos sectores de la industria.

comenzaremos con Travel and leisure.2Este valor muestra debilidad ya que como se muestra en el gráfico la tendencia alcista termino en abril de este año al romper la directriz alcista. Lo que produjo que el valor estuviera en un rango lateral situando el soporte en los 380 y la resistencia en torno a los 400. Si observamos los índices estos nos dicen que el valor tendera a caer ya que se están produciendo divergencias en el MACD y RSI,

Continuaremos con Food and drug

3

Este sector también se muestra bajista pues está en un proceso correctivo que comenzó en abril de este año cuando llego a los 300 consiguió romper la directriz alcista lo que provoco que cayera hasta que en julio las medias móviles se cruzaron a la baja lo que confirma la caída del valor.

En la actualidad el valor se encuentra en torno a los 270 situándose muy cerca de la resistencia. Los indicadores muestran debilidad lo que nos dice que hay que estar atentos cuando llegue al soporte ya que si lo rompe el valor continuara cayendo.

Seguimos con General retailer

4Este sector a finales del año anterior comenzó una tendencia alcista la cual se mantiene ahora pero debemos señalar que a partir de abril comenzó a mostrar signos de agotamiento de la tendencia formando máximos y mínimos cada vez más cercanos. Creando una resistencia en torno a los 300 la cual ha sido superada en julio. Pero si observamos los indicadores muestra divergencias en el MACD lo cual no es una buena señal. Por lo que puede que el valor siga cayendo.

Por ultimo analizamos el sector Media

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Este sector se encuentra en una tendencia lateral situando el soporte en los 340 y la resistencia en los 360. Este sector es interesante analizarlo pues se encuentra en el soporte por lo que los índices nos pueden ayudar a predecir que reacción tendrá el valor.

En cuanto al gráfico se ve como a partir de abril se rompió la directriz alcista y comenzó la tendencia lateral. Se produce un cruce de medias móviles a la baja por lo que nos indican que el valor seguirá cayendo y romperá el soporte.

Para mayor seguridad observamos los indicadores los cuales no nos dan buenas señales pues muestran debilidad. Por lo que se estima que el valor continuara cayendo.

En conclusión, el Mansfield dice que todo está con fortaleza y además no están en tendencia bajista, por lo que se debería de comprar cuando acabe la corrección que llevan ahora mismo los distintos sectores bien rompiendo sus respectivas resistencias, o para los que quieran operar en rangos laterales esperando a que el precio llegue al nivel de soporte y esperar a que el gráfico diario se abandone la sobreventa.

Espero que os sirva de ayuda.

Un saludo.

 

Valores realizando máximos en el IBEX35

El día de hoy vamos a estudiar el caso de los valores que forman parte del selectivo que se encuentran realizando máximos a pesar de las fuertes caídas del precio sufridas durante los últimos meses.

Para llevar a cabo el estudio nos guiaremos de la tabla de valores del IBEX35 que elabora Enbolsa.net en su informe semanal.

En este informe se indica cuales son los valores en tendencia alcista y bajista, asi como si se encuentra en impulso y fortaleza.

En primer lugar veremos el caso de Endesa.

endesa

La imagen muestra como el valor ha realizado un nuevo impulso alcista a pesar de la severa caída generalizada de los precios del mercado.

En este caso la cotizacion de Endesa alcanzo la parte superior del canal alcista con lo que puede ser probable una corrección que pase a buscar el nivel de resistencia anterior el cual se convertir en soporte.

Este valor ya fue analizado por Enbolsa.net anteriormente pulse aquí para observar su análisis.

Ferrovial

ferrovial

Este es otro ejemplo el cual ya fue anteriormente analizado (Analisis tecnico del sector de Construcción y materiales de construcción).

En este caso el valor perforó al alza a la directriz alcista y como muestra de fortaleza que es este hecho se ha podido ver como el valor se ha disparado de tal forma que ha mostrado un comportamiento vertical en su tendencia.

Gamesa

gamesa

Al igual que los anteriores casos, Gamesa fue otro de los valores que fue analizados por enbolsa, de hecho en esa ocasión fue por la petición de nuestros lectores.

En esta ocasión vemos como Gamesa se encuentra en correción de su fuerte subida alcista y actualmente se esta aproximando a una zona de control operativo, con lo que en el caso de que se consiga perforar la directriz bajista que esta formando será un momento óptimo para operar.

En esta ocasión os hemos mostrado tres ejemplos de valores que estan mostrando una fortaleza y estructura técnica óptima.

Obviamente hay algun que otro más pero estos son los que hemos destacado en esta ocasión.

Espero que les sea de ayuda.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, analista bursatil de Enbolsa.net.

¿Qué comprar según la estacionalidad?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 20 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de julio y la primera de agosto y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

1La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

2Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

GDF, Essilor y Bouyegues, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Essilor.

Observemos la operación a realizar en Essilor.

Debemos de tener en cuenta de que como ya se ha avisado, el valor se encuentra en situación de tendencia alcista y fortaleza. Por lo que nos centraremos en observar el momento operativo de Essilor.

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En esta ocasión podemos ver a un valor que se encuentra en tendencia alcista en una corrección la cual ha llevado al precio a alcanzar el nivel de soporte del canal alcista que sostiene desde la segunda mitad de 2015. Además está en una zona de control operativo en la que coincide soporte dinámico, estático retroceso 50% de Fibonacci y la parte inferior del canal alcista.

Sin embargo, a pesar de todo esto esperaremos a que se confirme la compra mediante la superación del segmento rojo dibujado tanto en el oscilador RSI como en el propio precio.

En resumen, seleccionaremos a Essilor para vigilarlos para nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Señales activadas por Técnica de Trading “POP” en Europa

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Desde Enbolsa.net venimos con un nuevo artículo, donde exponemos aquellas acciones cotizadas en el mercado EUROPEO, que activan su señal de compra por las distintas técnicas de inversión que hemos expuesto anteriormente.

Si desea información más detallada sobre cada una de las técnicas de inversión, puede consultarlo en nuestra página web www.enbolsa.net dentro del apartado Técnicas de Trading.

Hoy traemos varias acciones que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operaciones en corto o a la baja.

Esta técnica está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se les une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia.

 

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado europeo, nos encontramos con las siguientes acciones, las cuales han activado su señal a través de la técnica POP:

3 4 5 6

1 2En la imagen anterior vemos las señales de compra o señal POP en las acciones UNICREDIT, AXA, ALLIANZ, pertenecientes a la Industria FINANCIERA y A2A, perteneciente a la Industria UTILITIES, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha verde. La señal de entrada POP se activó ya que cumplían:

– El MACD se CRUZA AL ALZA como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas.

– El STOCASTICO se gira al ALZA, como se muestra en la parte superior de ambos gráficos.

-El STOCASTICO llega hasta nivel de sobrecompra, es decir, por encima de 80

-Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos

-El MACD amaga con cortar a la baja a su línea verde, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra)

-El STOCASTICO se gira y corta al alza dando señal de entrada LARGOS

-A partir de ahí, hay que gestionar la entrada.

Si quiere consultar nuestros estudios de fortalezas, flujos de capitales, momento operativo y planes estratégicos, consulta nuestro Informe Bursátil Semanal aquí.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

Activos que presentan Sobrecompra, Sobreventa y Divergencias

Como en anteriores artículos, continuamos aportando información sobre activos que presenten alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, peruano y mexicano..

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA Y SOBRECOMPRA EN ESPAÑA

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La tabla anterior nos muestra una serie de acciones cotizadas en el mercado español, que  presentan sobreventa (ABENGOA) y sobrecompra (EBRO FOODS, ENDESA y GRIFOLS). Profundizando un poco más en dichas acciones, vemos como ABENGOA presenta sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de que se produzca un giro al alza en suelo. En el caso de las acciones que presentas sobrecompra, solo EBRO FOODS posee un volumen alto, lo que indica una mayor posibilidad de giro a la baja en techo, que en el caso de las dos restantes, lo que no quiere decir que dicho giro a la baja no pueda darse.

SOBREVENTA, SOBRECOMPRA Y DIVERGENCIA EN PERÚ

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En la tabla anterior vemos como está formado por acciones cotizadas en el mercado PERUANO, que presentan sobrecompra (GRANA Y MONTERO) y sobreventa (todas las restantes). Profundizando más en aquellas que poseen sobreventa, vemos como ACEROS AREQUIPA, BUENAVENTURA, CERRO VERDE, LUZ DEL SUR, MAPLE ENERGY, MINSUR y VOLCAN presentan sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro a alza en suelo que las 4 acciones restantes como son ALICORP, COMPANIA MINERA ATACOCHA, MINERA EL BROCAL y UNION ANDINA DE CEMENTOS, al carecer éstas de volumen, lo que no quiere decir que no exista posibilidad de giro en suelo. En el caso de la acción LUZ DEL SUR, la cual presenta sobrecompra con volumen alto, posee una mayor posibilidad de giro a la baja en techo.

Como acción destacada tenemos a BUENAVENTURA, que aparece en azul en la tabla anterior, la cual destacamos ya que además de poseer sobreventa y volumen alto, posee divergencia doble y triple al mismo tiempo, siendo la acción que tiene mayor probabilidad de que se gire al alza en suelo. A continuación la veremos más detalladamente:

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La imagen anterior representa la gráfica de la acción peruana BUENAVENTURA. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde principios de Julio en verde como muestra el circulo de la derecha en la gráfica, coincidente con el periodo que lleva el indicador CMO por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior  del gráfico respectivamente, indicadores de que dicha acción presenta sobreventa, además vemos como existen divergencias, mientras el precio de dicha acción cae, los indicadores que muestra e gráfico (RSI y CMO) presenta una tendencia alcista, ambas situaciones (sobreventa y divergencia alcista) nos indican un posible giro en suelo al alza, ratificando los datos de la tabla anterior.

SOBRECOMPRA, SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN MÉXICO

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En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado Mexicano. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (siete primeras acciones) y sobreventa (las cinco acciones últimas).

En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobrecompra acompañadas con volumen (todas las sobrecompradas excepto GRUPO HERDEZ), indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. Mientras que GRUPO HERDEZ, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, al igual que las sobrecompradas, la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (todas las sobrevendidas excepto ORGANIZA SORIANA), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro al alza pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso.

En cuanto a divergencias podemos ver como GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST, GRUPO HERDEZ, ITAU UNIBANCO y ORGANIZA SORIANA presentan divergencias dobles, en el caso de las tres primeras acciones se trata de divergencias bajistas. Por otro lado en el caso de las acciones restantes presentan divergencias alcistas.

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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ranking de acciones españolas

Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores es es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilididades de trading.

las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.
La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso lo que por lo tanto dice que la acción esta subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces esta realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación.lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas esta características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 54 compañías españolas de mayor capitalización.

image1

 

La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante  es operar los activos en fase dinámica 1 ( etapa de expansión) . Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 ( etapa de techo o consolidación) cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida o la etapa 4 cuando observamos en una etapa de desarrollo alcista de medio plazo. Por lo tanto nos fijaremos en ALMIRALL, NH HOTELES, TÉCNICAS REUNIDAS, ACCIONA o IBERDROLA.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.
En la tabla quedan excluidos las acciones de MEADIASET, BBVA y BANCO POPULAR que aunque se encuentre en FASE 1 la fuerza que presenta ya sea  fuerza negativa o positiva pero muy escasa e insuficiente.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un numero 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que acciones  como MEDIASET o BANCO POPULAR quedan excluidas de nuestra búsqueda de acciones por presentar tendencia bajista.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia en la se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el tiemframe diario, aunque si podría llegar a serlo en un tiemframe de una hora.
Si nos muestra el numero 0 en la columna decimos que el activo esta en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que sumiremos será menor.
En este caso acciones como GAMESA y MELIA quedaran excluidas de nuestra búsqueda por ser extremadamente alcista y fuertes.

La última columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso nos quedaremos con ACCIONA Y TÉCNICAS REUNIDAS con riesgo stop del 3%.

Espero que les sirva de ayuda.

Buen trading amigos.

Análisis técnico ebro foods

Hola a todos los lectores de Enbolsa. Encontrándonos en verano vamos a realizar el análisis técnico ebro food un valor del sector productor de alimentos español. Este valor es uno de los valores forma parte de la elenco de valores del Ibex 35.

Es interesante analizar este valor pues rompió la resistencia de los 16,90 lo que puede hacer pensar que se pueda que se ha confirmado el impulso alcista.

A continuación les muestro el grafico.

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Como vemos hemos marcado con cuadrados las distintas tendencias de esta compañía, y como se aprecia fácilmente en mayo de 2012 comenzó una tendencia alcista hasta finales de 2013 la cual creo una corrección que se prolongo hasta finales de 2014 la cual al llegar a los 13,14 comenzó un impulso alcista que continua a día de hoy. Como se ha dicho anteriormente a principios del presente año rompió la resistencia lo que hizo que el valor llegase hasta los 19.

Si antendemos a los indicadores vemos que se muestra fortaleza lo que puede significar que la actual tendencia continuara durante cierto tiempo.

Os muestro el grafico diario para observar donde se puede producir un pullback

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Como vemos habría que esperar por si se produce un pullback situando el soporte del pullback en los 18,33. En el caso de que se produzca el momento de compra seria cuando se llegue al soporte y se produzca un repunte alcista.

En conclusión, es un valor que debemos añadir a nuestra cartera de valores ya que el actual impulso alcista y la fortaleza que presenta indican que continuara aumentando de valor. En el caso de que se produzca un pullback el mejor momento operativo es cuando llegue al soporte y comience el nuevo impulso alcista.

Espero que este análisis les sea de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Seguimos completando las Carteras Europeas de Medio Plazo

Hoy volvemos con dos nuevas compañías, una para incluir a la cartera Europa Zona Euro (MEDIOLANUM), y otra para la cartera Europa Zona Ex Euro (CLARIANT), ambas por señal de compra mediante la técnica de trading MACDENB, dentro del METODO DE SINCRONÍA.

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Tras rastrear el mercado de acciones a través de nuestro screener MACD-ENB en busca de acciones que se encuentren en zona de control, hemos seleccionado las siguientes, las cuales cumplen los requisitos, que son la sincronía del mercado y una correcta gestión de capital, para tener cabida en nuestras carteras.

ACCIÓN CARTERA EUROPA ZONA EURO

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La acción elegida es MEDIOLANUM, que como vemos en la imagen anterior, se trata de una compañía italiana perteneciente a una Industria Fuerte como es la Financiera y al Sector Industrial Seguros de Vida.

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Como vemos en el anterior gráfico, MEDIOLANUM activó señal de compra a través de nuestra señal MACDENB Señales tras dilatar un soporte dinámico como es la media y  coincidente con la rotura de la directriz bajista 0B en un punto donde el MACD se cruza al alza por debajo de 0, que podemos ver en la parte inferior del gráfico, dándonos señal de largos e indicando un posible comienzo de un nuevo impulso. Los parámetros que utilizaremos para STOP y OBJETIVO son: 7,0438 y 8,89 respectivamente.

ACCIÓN CARTERA EUROPA ZONA EX EURO

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La acción elegida en este caso es CLARIANT, que como vemos en la imagen anterior, se trata de una compañía suiza perteneciente a la Industria de Materiales Básicos y al Sector Industrial de las Químicas.

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Y por último incorporaremos a la compañía suiza CLARIANT, que como podemos ver en el gráfico anterior, tras producirse un proceso correctivo que tuvo comienzo a mediados de Abril, activó señal de entrada en el indicador ENB-SEÑALES. Como se puede observar el precio frenó el proceso correctivo en el retroceso del 38%, así como en un soporte estático y otro dinámico (media), es decir giro en una zona de unificación de criterios. Además vemos como activa la señal tras el cruce al alza del MACD por debajo de 0, coincidente con el punto donde se perfora la directriz bajista, dándonos señal de largo e indicándonos el posible comienzo de un nuevo impulso. El stop lo situamos en los 18.34 y nos marcaremos como objetivo los 22.59.

 

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Estacionalidad en Europa y EEUU.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis de estacionalidad de los mercados europeo y estadounidense.

Este análisis lo hemos realizado mediante la información suministrada en el informe de estacionalidad que elabora mensualmente Enbolsa.net.

Para llevar a cabo este estudio hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 20 años en los cuales se ha realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad. Esta serie de estudios muestra que existen épocas del año más interesantes para invertir que otras. Al observar la estacionalidad de los índices mundiales podemos percatarnos rápidamente de que este mes de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista en los índices mundiales.

A la hora de seleccionar entre los distintos índices buscaremos los que tengan rendimiento positivo y probabilidad de ser alcista o los que tengan rendimiento negativo y poco porcentaje de meses bajista.

Durante agosto, los índices más alcistas son el PSI20, el ALL ORDINARIES y el IBEX TOP DIVIDENDO. Mientras que los más bajistas se sitúan el índice suizo, el IPC y el Latibex.

a

Una vez hemos estudiado los distintos índices bursátiles pasaremos a realizar un estudio de las industrias y sectores Estadounidenses.

En primer lugar determinaremos cuales son las que presentan mayores o menores probabilidades de subir para después seleccionar aquellas industrias que muestren rendimientos acordes con su probabilidad.

La siguiente gráfica nos muestra la probabilidad de ser alcista de cada una de las industrias.

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La industria con mayor probabilidad de caída sería la de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas con unas probabilidades de acierto de 32.75%, 36.26% y 42.11% respectivamente.

Mientras que las industrias que tienen más probabilidades de subir en el mismo periodo serian la industria de utilities, bienes personales y medios de comunicación, todos con una probabilidad de subir por debajo del 42%, salvo la industria de utilities la cual destaca con su elevada probabilidad de ser alcista del 74.85%.

A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias norteamericanas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias tienen una rentabilidad negativa en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido sería negativo para casi todas las industrias, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado estadounidense.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas.

Mientras tanto, en Europa , al igual que se ha hecho en el mercado norteamericano, localizando primero las industrias con mayores probabilidades de subir y caer, para más tarde realizar la comparación de esta probabilidad con su rendimiento medio obtenido. En la siguiente gráfica se aprecia cuáles son las industrias de Europa que tienen mayor probabilidad de ser alcista.d

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de telecomunicaciones, alimentación y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de acierto de 73.10%, 65.5% y 64.33% respectivamente.

Mientras tanto, las más bajistas son la banca, seguros y la de automóviles y recambios con una probabilidad de ser bajista superior al 60%. A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias europeas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito. Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias en Europa presentan rentabilidades negativas en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido seria para las industrias es negativo, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado europeo.

Una vez que ya hemos determinado que agosto es un mes básicamente bajista vamos a realizar una búsqueda de los valores que cumplan con los requisitos de encontrarse en tendencia bajista, impulso bajista y debilidad y que además pertenezcan a las industrias anteriormente mencionadas.

En EEUU encontramos, el caso de Terraco Gold Corp:

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En esta ocasión podemos ver como Terraco Gold Corp mantiene una tendencia bajista de largo plazo en la que como podemos ver durante las últimas sesiones el precio ha perforado la parte inferior del canal alcista lo cual le infiere una mayor fortaleza a este movimiento bajista.

Así mismo podemos ver como este movimiento se ha realizado en una fuerte situación de debilidad, lo cual hace pensar que el movimiento bajista va a continuar.

En Europa encontramos el caso de Volkswagen:

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Como podemos ver esta compañía esta compañía ha cambiado su tendencia de forma que la directriz que había formado a lo largo de la segunda mitad de 2014 y el primer trimestre del 2015 se ha perdido.

Así mismo encontramos como el valor ha realizado una estructura bajista, máximos y mínimos decrecientes, se ha perforado la media móvil y finalmente esta se ha tornado a la baja.

Así mismo este fuerte movimiento bajista ha venido acompañado de una situación de debilidad en Volkswagen.

Por todo esto, pensamos que el movimiento bajista se prolongará.

 

En conclusión, basándonos en la estacionalidad hemos decidido buscar opciones de posicionarnos cortos entre las que hemos encontrado el caso de Terraco Gold Corp en Estados Unidos y Volkswagen en Europa, ya que cumplen con los requisitos de tendencia bajista, debilidad e impulso bajista el cual se adapta a la situación estacional bajista del mes de agosto.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Señales por Técnica DROP y LA BONITA en España

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos varias acciones que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, (utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operaciones en corto o a la baja) y TÉCNICA de A BONITA TRADICIONAL en el mercado español.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado español, dentro del cual hemos detectados varias señales por ambas Técnicas y que exponemos a continuación.

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Como vemos en la tabla anterior, tras lanzar nuestros screeners, nos aparecen 2 acciones que han activado señal a través de la “Técnica La Bonita”, como son INDITEX y TELEFONICA, además aparecen 4 acciones que han activado señal a través de la “Técnica de Trading Stocástico Drop”, como son ABERTIS, BANCO SANTANDER, CAIXABANK y PROSEGUR, destacando las dos primeras acciones, las cuales junto a las acciones INDITEX y TELEFONICA, las comentaremos con más detalle a continuación:

SEÑALES POR TÉCNICA ESTOCÁSTICO DROP EN ESPAÑA

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En la imagen anterior vemos las señales de venta o señal DROP en las acciones BANCO SANTANDER, perteneciente a la Industria Financiera y al sector Bancario y ABERTIS, perteneciente a la Industria Productos Industriales y a Sector de Transportes industriales, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha roja. La señal de entrada DROP se activó ya que cumplían:

– Los criterios de entrada de técnica de estocásticos, que el estocástico de 70 periodos diario (indicador de momento de largo plazo) esté por debajo del nivel 50 (se encuentra en la parte superior de la gráfica)
– El criterio de fuerza ADX, el indicador ADX o índice direccional promedio esté por debajo del nivel de 20 (línea roja)
– Que el Estocástico Oscilador de 14 sesiones diario se sumerge por debajo de 20.

Si la acción disminuye en gran volumen y / o roturas de soporte de  consolidación podremos considerar a esa señal como más fuerte o propicia para nuestros intereses de operador, pero recuerden estas no son condiciones necesarias sino simplemente condiciones suficientes.

SEÑALES POR TÉCNICA LA BONITA TRADICIONAL EN ESPAÑA

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En la imagen anterior vemos dos señales de compra a partir de la Técnica La Bonita Tradicional Alcista, las cuales pertenecen a las acciones INDITEX, perteneciente a la Industria Servicios de Consumo y TELEFONICA, perteneciente a la Industria de Telecomunicaciones, las cuales activaron su señal hace unos días, marcada por la flecha verde. Dicha señal se activa al cumplir varias condiciones como son:

– El MACD se CRUZA AL ALZA como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas.

– El STOCASTICO se gira al ALZA, como se muestra en la parte superior de ambos gráficos.

-El STOCASTICO llega hasta nivel de sobrecompra, es decir, por encima de 80

-Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos

-El MACD amaga con cortar a la baja, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra)

-El STOCASTICO se gira y corta al alza dando señal de entrada LARGOS

-A partir de ahí, hay que gestionar la entrada.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Activos que presentan Sobrecompra, Sobreventa y Divergencias en Europa y EEUU

Como en anteriores artículos, continuamos aportando información sobre activos que presenten alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado europeo y estadounidense.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

SOBREVENTA  EN EUROPA

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La tabla anterior nos muestra tres acciones cotizadas en el mercado europeo, cuya particularidad común es que todas presentan sobreventa. Profundizando un poco más en dichas acciones, vemos como presentan sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de que se produzca un giro al alza en suelo. Destacando a VALLOUREC, que además de poseer sobreventa con volumen, presenta a su vez divergencia doble y triple, siendo la que posee mayor posibilidad de que se gire al alza.

A continuación vemos las dos acciones restantes, las cuales comentaremos con mayor detalle, son VOLKSWAGEN y VALEO:

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La gráfica anterior pertenece a la acción alemana VOLKSWAGEN, como vemos, se encuentra en una zona donde coinciden 2 soportes estáticos (Fibonacci y Soporte) y a su vez coinciden con una zona donde el indicador CMO se encuentra por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior  del gráfico respectivamente, indicadores de que dicha acción posee sobreventa. Todos estos datos en conjunto representan un posible giro al alza en dicha zona de control.

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La gráfica anterior representa a la acción VALEO, que como nos muestra la imagen ha activado señal de compra a través del indicador GIRO ENB (bombita verde) la cual se activa por la confluencia de una Zona F2 OPTIMA DE RETROCESO ( coincidencias de niveles de FIBO en determinadas zonas de precios) con una Zona de Sobreventa donde el indicador CMO se encuentra por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior  del gráfico respectivamente, dando lugar a dicha señal de Giro ENB que indica un posible giro en dicha zona de control.

SOBRECOMPRA, SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN EEUU

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En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado estadounidense. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (siete primeras acciones) y sobreventa (MYLAN, VIACOM, UNITED TECHNOLOGIES y APACHE).

En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobrecompra acompañadas con volumen Alto (VISA, RAYTHEON, AMGEN, AMAZON y ALTRIA), indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. Mientras que STARBUCKS y MONSTER BEVERAGE, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, al igual que las sobrecompradas, la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (MYLAN, UNITED TECHNOLOGIES y APACHE), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que VIACOM, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro al alza pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso.

En cuanto a divergencias podemos ver como AMAZON y VIACOM presentan divergencias dobles o triples, en el caso de la primera acción se trata de divergencias bajista, la cual posee al mismo tiempo divergencia doble y triple, y además presenta sobrecompra con volumen, siendo la acción que posee una mayor posibilidad de que se gire en techo a la baja. Por otro lado en el caso de las acción  VIACOM, presenta divergencia alcista, la cual posee divergencia doble, siendo dicha acción la que posee más probabilidad de giro en suelo al alza.

A continuación vemos el gráfico de VIACOM, a la cual analizaremos con mayor detalle:

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La imagen anterior representa la gráfica de la acción estadounidense VIACOM. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde mediados de Julio en verde, coincidente con el periodo que lleva el indicador CMO por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior  del gráfico respectivamente, y que junto al indicador de la bombita verde, que representa un posible giro en suelo o inicio de un posible nuevo impulso alcista, son indicadores que nos muestran que VIACOM se encuentra sobrevendida.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Análisis de la industria de telecomunicaciones.

En esta sección se encuentra un estudio exhaustivo de la industria de telecomunicaciones.
En el informe semanal publicado esta semana encontramos que la industria de telecomunicaciones es la que encabeza el ranking de fortaleza.

<h2>Análisis técnico de la industria de telecomunicaciones europea</h2><br>
<h3>Análisis de largo y medio plazo</h3>
Comencemos con el estudio del caso europeo:
analisis tecnico telecom

En el largo plazo, no cabe la menor duda de que esta industria es alcista en el largo plazo, además observando la fortaleza vemos que a pesar de las correcciones actuales esta industria se ha mantenido relativamente estable, lo que nos hace pensar que el dinero sigue fluyendo hacia este industria.
Observando tanto el oscilador como la fortaleza como la tendencia alcista podemos ver como el dinero esta fluyendo hacia esta industria, lo que hace prever que se prolonguen las subidas en esta industria.

Se observa como el precio se esta enfrentando actualmente al nivel de resistencia en los 400 euros, lo cual lo hace un nivel realmente fuerte, ya que ha sido probado anteriormente y su duración lo hace especialmente importante.

En un primer intento el precio llego a superar este nivel pero finalmente ha cerrado por debajo del mismo por lo que tendremos que esperar a las próximas sesiones para ver si finalmente se consigue superar los 400 euros.
Lo que podemso decir es que para que esta industria prosiga con su excepcional subida es necesario que supere la zona de los 400 euros de forma contundente.<br>

Ahora centremonos en un plazo inferior.
trading industria

Como podemos ver el descanso lateral se esta traduciendo en una serie de impulsos y correcciones los cuales estan formando una directriz alcista la cual hemos marcado con una linea roja. Así mismo el precio mantiene constante el nivel de resistencia de los 356 euros.
Un aspecto importante a destacar es que debido a que durante las grandes correcciones sufridas en Europa esta industria se ha mantenido en un rango lateral.

Esta situación es una gran información ya que puede ser el antecesor de importantes subidas durante las nuevas extensiones de la tendencia alcista.

En el caso español dentro del IBEX35 encontramos a telefonica

telefonica

Como podemos ver actualmente Telefónica se encuentra ante una muy fuerte resistencia, la cual además coincide con la parte superior del canal alcista y donde parece estar formando una divergencia tipo A.

Ciertamente, se encuentra ante una situación compleja en la que en caso de confirmar la divergencia bajista podamos ver como el precio se dirigira al nivel de la directriz alcista desde donde iniciaria un nuevo ataque a este nivel.

Sin embargo, si el valor consigue superar el nivel de resistencia actual se producira una fuerte señal de compra, la cual se materializara en el posible pullback que pudiera realizar.

En conclusión podemos decir que estamos ante un momento clave para la industria y para el valor, los cuales se encuentran en una zona de resistencia muy fuerte y la cual, en caso de superarse puede ser el preludio para que se produzcan importantes subidas en ambos.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico de Acelormittal.

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio técnico del comportamiento bursátil de un valor español, Acelormittal.

Este análisis es una información complementaria al informe semanal redactado por Enbolsa.net.

En el caso de Acelormittal podemos ver como se encuentra en tendencia bajista y además es oscilador momento está por debajo de cero lo que significa que no sería recomendable operar posicionándonos largos esta acción.

Sin embargo, podemos hacer varias observaciones interesantes.

La primera es que el nivel actual de soporte en los 7.9 euros, el cual ha sido probado en diversas ocasiones en las cuales finalmente el precio reboto al alza.

La segunda es que podemos observar como el kumo formado por Senkou Span a y Senkou Span b se encuentran decreciendo la distancia entre ellos paulatinamente de esta forma vemos como se está estrechando la nube de color verdad.

Además Tenkan y Kinjun se encuentran muy próximos el uno del otro funcionado como resistencia, sería interesante vigilar estos valores para observar si el precio supera estos niveles provocando que Tenkan Sen corte al alza a Kinjun Sen siendo esto una señal de compra.

Otro aspecto interesante a destacar es el aumento de volumen que se está produciendo en los niveles próximos al nivel de soporte lo cual hace pensar que se está produciendo un fuerte nivel de acumulación.

Observemos el timeframe inferior:

En la imagen hemos marcado la directriz actual del precio marcada con un segmento rojo uniendo los máximos decrecientes que se han formado en el precio a lo largo de estos años.

Podemos ver como desde el año 2013 se formó una fuerte resistencia entorno a los 12 euros.

Durante las próximas semanas deberemos ver una resolución a esta situación, pudiendo ocurrir varias alternativas:

  • La primera es que el precio finalmente en la situación actual de acumulación puede producirse un fuerte incremento del valor que lleve al precio a superar la directriz bajista y el nivel de resistencia iniciando de esta manera la tendencia alcista de largo plazo en Acelormittal.
  • La segunda opción es que el precio continúe con un rango lateral su evolución ya que puede producir la rotura de la directriz y que sin embargo, no se llegue a superar el nivel de resistencia.
  • Finalmente, se encuentra la de que el precio perfore su nivel de soporte y se prolonguen las caídas, sin embargo, para ver si esta opción se cumple lo veremos en los próximos días, si el precio tiende a crecer seria obvio que se desecharía.

En el caso de que se confirmen las señales de compra lo que tenemos que esperar es que el kumo se sitúe alcista por el corte de Tenkan Sen de forma alcista a Kinjun Sen y que además el Kumo se sitúe alcista igualmente.

Observemos el gráfico diario para aquellos inversores más agresivos.

Se ha marcado los niveles importantes para los siguientes días, lo más importante es esperar a que el precio rebote al alza, en el caso de que esto no ocurra esta operación se anularía.

Una vez que el precio perfore la directriz marcada durante las sesiones de junio y julio seria probable que el precio vaya a buscar el nivel de la directriz por lo que colocando bien los stops y estando atentos para entrar en el mercado en el momento idóneo se puede conseguir una buena operación

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

Vídeo análisis: Trading en el IBEX 35

El día de hoy vamos a presentar un nuevo video análisis del mercado español para tratar de determinar su situación así como su posible comportamiento futuros.

En primer se realiza un estudio sobre la situación global del mercado de acciones en el que se destaca la formación de divergencias entre la cotización y el índice de fuerza relativa.

Tambien se realiza un repaso sobre la actual tendencia del IBEX35.
Posteriormente se realiza un estudio sobre valores españoles que estan produciendo señales de entrada.

Punto de inflexión en Tenaris.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En esta ocasión nos vamos hasta argentina para estudiar uno de los valores que forman parte de su indice bursatil, Tenaris.

En esta ocasión podemos ver que el precio durante los ultimos años ha mantenido una tendencia alcista la cual hizo que el precio pasara desde los 26.5 pesos hasta los 346 en una tendencia la cual se produjo con un alto grado de inclinación.

Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de formaciones con una subida con un grado superior al 50% provoca que las correcciones se profundicen.

De hecho Tenarís se encuentra en una situación en la que en caso de prolongarse su caida superaria el nivel del 61.8% de retroceso en el nivel de los 148 pesos, iniciando de esta manera una caída del precio que pueda hacer que el precio llegue a valores muy inferiores.

En un timeframen inferior encontramos lo siguiente:

También podemos apreciar como el precio durante las ultimas semanas esta iniciando un descanso lateral. Támbién podemos apreciar como se encuentra en una situación de debilidad, con lo que los pronósticos ante el comportamiento esperado de Tenaris es un poco preocupante.

Asi mismo, el precio se encuentra en el nivel de soporte lo cual hace que sea un momento clave para tenaris puesto que aun no ha perforado su actual soporte por lo que los próximos días van a ser decisivos.

En el corto plazo es importante vigilar el nivel de soporte de los 160 pesos, si el precio perfora este nivel será el momento de posicionarse corto en el mercado.

Sin embargo, si el precio supera la directriz alcista dibujada por el precio y supera el nivel de los 172 euros aquellos que les guste operar rangos laterales podrían considerar la oportunidad para comprar títulos de esta compañía y venderlos en el nivel de resistencia en los 192 pesos.

 

 

Análisis técnico del sector químico europeo.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

Semanalmente solemos realizar un estudio sobre un sector de interés entre nuestros lectores, para consultar el anterior puede acceder al siguiente enlace: Análisis tenido sobre el sector construcción española.

El día de hoy vamos a realizar el estudio de la cotización del sector de productores de productos químicos en Europa.

air liqude

Como se observa se ha producido al final de la corrección del sector químicos europeos. Después de llegar a una zona de control operativo, el cual hemos marcado con un rectángulo azul.

Esta subida ha sido precedida por una directriz bajista de tipo B la cual fue confirmada al superar la resistencia de los 900 euros, provocando que la línea directriz la cual formaba durante la corrección haya sido rota.

Con el panorama de subidas en el sector estudiaremos los valores que forman parte del mismo buscando posibles operaciones.

Dentro del sector destacamos las siguientes acciones las cuales se encuentran en la base de datos de Enbolsa Premium

air-liquide

Antes de comenzar los respectivos análisis diremos que buscaremos aquellos que cumplan los criterios de tendencia alcista y fortaleza y que además se encuentren en un buen momento operativo.

Air liquid

air-liquide_

Air liquid es una compañía francesa del sector químico la cual podemos ver en su cotización como ha finalizado la corrección de tipo ABCDE y ha generado una señal de compra, por lo que después de una corrección del 38.1% del tramo impulsivo anterior ha realizado un nuevo cambio en su estructura de corto plazo iniciando de esta manera la tendencia alcista nuevamente.

Es importante citar que en este momento nos encontraríamos al inicio de un tramo alcista, por lo que aun estaríamos en la onda 1, con lo que faltaría finalizar esta onda 1, la 3 y la 5. Por lo que nos puede generar importantes beneficios esta acción.

Por ello hemos planteado una idea de trading basada en el cumplimiento de nuestra regla del 2:1, de forma que arriesgamos la mitad de lo que estamos dispuestos a conseguir.

De esta manera situamos el stop loss en el soporte actual y proyectamos el precio objetivo dos veces la distancia del precio hasta el stop loss, tal y como podemos ver fácilmente con los rectángulos verdes.

K+S

En el caso de K+S podemos percatarnos de que ha roto su actual resistencia, con un gap alcista. En este caso caben dos opciones, la primera es que el precio continúe en ascenso.

En este caso, compraríamos una vez que el precio sobre pase la resistencia marcada con una línea roja y situaríamos nuestro stop loss en el soporte de corto plazo formado después de haber realizado este gap.

En el segundo caso, se produciría una rotura de la directriz alcista que está formando el valor y en el caso de caer por debajo del nivel de soporte marcado esperaríamos a buscar el precio en el nivel de resistencia anterior superado, ya que este sería el nivel en el que cerraría el gap.

Linde

Este es un caso similar al de air liquid, Linde llego al retroceso 50% de Fibonacci y formo un nivel de soporte en el que el precio ha iniciado su estructura alcista de corto plazo.

Umicore

Este es un valor en el que podemos estar atentos, vemos como ha llegado a una zona de control al final de su conteo correctivo, ABC, las cuales hemos marcado con líneas semicontinuas moradas.

Así mismo en dicho nivel coincide un fuerte nivel de soporte estático, dinámico y el retroceso de Fibonacci.

Todo esto hace que el nivel de los 40 euros sea un fuerte nivel de soporte el cual utilizaremos como referencia a la hora de colocar nuestro stop loss en el momento que el precio supere los 44.5 euros.

 

En conclusión, el sector químico europeo se encuentra en un momento magnifico para adquirir títulos que formen parte de nuestra cartera y dentro de las opciones que ofrece hemos destacado 4 además de una posible inversión en productos referenciados en el sector químico.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

Enagás y su zona de distribución.

En este estudio, vamos a realizar un estudio sobre un valor español, Enagás, esta compañía esta generando una serie de interesantes señales que vamos a estudiar.

Durante los últimos meses hemos podido ver como se ha producido una corrección de cierta intensidad en los mercados, lo que ha llevado que muchos valores tuviesen comportamientos preocupantes para los inversores. Sin embargo, a pesar de los malos tragos pasados las compañías nos iban dejando una serie de señales.

Antes de comenzar podemos decir que un fuerte incremento del volumen en plena caída no garantiza una caída masiva de la cotizacion de un valor.

Si este incremento de volumen se produce próximo a una fuerte zona de soporte podría suponer una señal de fuerte distribución de papel aprovechando las cotas de mínimos previos.

Sin embargo si ese fuerte incrementó de volumen se produjera en concordancia con la ruptura de una importante zona de resistencia entonces podríamos considerar que se ha producido una fuerte acumulación de acciones a precios en los que los vendedores apenas ofrecen resistencia con sus posiciones de papel.

Este análisis sirve como complemento del informe semanal que elabora Enbolsa.net.

Ahora observemos lo ocurrido en Enagás.

Como podemos ver en el gráfico Enagás ha llegado al nivel de corrección del 50%, donde coincide con un soporte estático y tendencial en el nivel de los 24 euros, así como la proyección de la longitud de la onda a, lo cual hace que se convierta en un soporte importante, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Entonces podemos preguntarnos: ¿Fuerte volumen en las caídas y el precio de Enagás en la Zona del Fibonacci 50% de toda la subida del tramo impulsivo anterior?

¿Indicadores de fuerza relativa como el RSI en zona de sobreventa y con el mercado favorable para las inversiones en renta variable nacional?

Si analizamos la situación del valor podemos ver como después de generar divergencias bajistas en el mismo se ha producido un importante volumen en esta zona de soporte de los 24 euros.

Todo esto hace pensar que lo ocurrido en el nivel de los 24 euros ha sido una acumulación, la cual al romper la directriz bajista de corto plazo de Enagás ha confirmado tanto la zona de acumulación, como las divergencias alcistas, proporcionando así una señal de compra de este valor.

En conclusión, Enagás se encontraba en una interesante zona en la que se estaban generando multitud de señales de alerta, en la que hemos podido observar un importante incremento de volumen en los niveles próximos a los 24 euros, puesto que este nivel de soporte no se ha roto y el precio ha rebotado, es indicativo de que nos encontramos ante una zona de acumulación, la cual ha sido la precursora de un nuevo impulso alcista.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

Señales POP ESTOCÁSTICO en España

A la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Lo primero es tener una visión general de cómo se encuentran los flujos de capitales, tanto por zonas geográficas, cómo la situación industrial y sectorial (puede consultar dicha información en nuestro informe semanal en www.enbolsa.net), este trabajo de estudios de fortalezas nos va a garantizar estar buscando siempre oportunidades en las mejores acciones, descartando por tanto aquellas con peor comportamiento.

 

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Siguiendo el orden que hemos marcado lo primero será ver las zonas geográficas y aquí nos damos cuenta como en Europa zona euro, la situación es óptima ya que presentan una tendencia alcista y sobre todo tienen a un indicador de flujo de capitales positivo, lo que convierte a estas zona en zona óptima para la inversión.

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Con este ranking industrial rápidamente nos damos cuenta como en Europa todas las industrias son aptas para buscar inversiones (Alcista y Fuerte), excepto la Industria Petróleo y Gas, esto habla muy positivamente de la situación de Europa.

Y para finalizar el estudio de fortalezas,  podemos rastrear antes el mercado y ver si el dinero entra en las empresas de mediana y pequeña o por el contrario lo hacen en las de alta capitalización. Y la misma información podemos obtenerla de las empresas de crecimiento y valor. Como vemos en la imagen que tenemos a continuación, nos muestra que el dinero actualmente está entrando en acciones que poseen una Baja/Media CAPITALIZACIÓN y de Estilo VALOR.

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Como vemos en la anterior  imagen, nos muestra que el dinero actualmente está entrando en acciones que poseen una Baja/Media CAPITALIZACIÓN y de  ESTILO Crecimiento.

 

Pues ya sabemos que las mejores acciones en Europa Zona Euro, son la mayoría de las industrias excepto petróleo y gas, de mediana y pequeña capitalización y crecimientoY todo esto gracias a los estudios de fortalezas. Si quiere consultar nuestros estudios de fortalezas, flujos de capitales, momento operativo y planes estratégicos, consulta nuestro Informe Bursátil Semanal aquí.

Tras pasar nuestros screeners en el mercado español, nos encontramos con las siguientes acciones, las cuales han activado su señal a través de la técnica POP.

Hoy traemos varias acciones que han activado señal a través de la TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operaciones en corto o a la baja.

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Como vemos en la tabla anterior, las acciones que han activado su señal de compra a través de la técnica POP son GRUPO CATALANA OCCIDENTE e INMOBILIARIA COLONIAL, dos acciones que cotizan en el mercado español y que como vemos a continuación en la tabla de datos ambas pertenecen a la Industrias Financiera, una Industria Fuerte  como podemos comprobar en el Ranking de Industrias que incluimos anteriormente.

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Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí.

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Centrándonos ya la técnica POP and DROP, en las gráficas anteriores pertenecientes a las acciones GRUPO CATALANA OCCIDENTE e INNOMIBILIARIA COLONIAL  respectivamente, vemos como en ambas las señales de compra o señal POP se activaron al cumplir:

– Los criterios de entrada de técnica de estocásticos, que el estocástico de 70 periodos diario (indicador de momento de largo plazo) esté por encima del nivel 50 (se encuentra en la parte superior de la gráfica)
– El criterio de fuerza ADX, el indicador ADX o índice direccional promedio esté por debajo de nivel de 20 (línea verde)
– El criterio de tendencia alcista
– Los criterios de fuerza relativa positiva del mercado, el oscilador estocástico de 14 periodos diario (indicador de momento de corto plazo que se encuentra en la parte inferior de las imágenes) entre en nivel de sobrecompra o lo que es lo mismo supere la línea de 80 horizontal.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

¿Qué comprar según la estacionalidad?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 20 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de julio y la primera de agosto y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

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En este periodo se observa que aunque las rentabilidades obtenidas no son especialmente elevadas sí que se observa como tiene mayores probabilidades de ser alcista que bajista, incluso algunos índices como el PSI 20 y el FTSE MIB muestran una rentabilidad media superior al 2%.

Sin embargo, el índice alemán es un poco ambiguo incluso más bien tiende a ser bajista, tanto por su rendimiento como por su probabilidad de éxito.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

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La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva y algo más de la mitad unas probabilidades de acierto superiores al 50% es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Societe general, Eads y Unicredito italiano.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

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Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

 Societe general, BNP Paribas y EADS, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

Societe general, Enel e ING.

En esta ocasión realizaremos unas matizaciones, en el caso de Societe Generale hay que considerar que aunque se encuentre en tendencia alcista, impulso y fortaleza, el valor se está enfrentando a una resistencia muy fuerte.

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El caso de Enel es similar al de Societe Generale:

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Por último, a ING la hemos seleccionado por su excepcional comportamiento, además de su probabilidad de éxito y su rentabilidad obtenida.

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Como podemos ver el valor se encuentra en tendencia alcista y con fortaleza, en medio de una corrección que ha llevado al precio hasta un nivel un tanto favorecedor para el inversor.

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De hecho podemos percatarnos de que el titulo se encuentra en una zona de control operativa, en la que coinciden la zona de soporte dinámico, soporte estático, F2 óptima y sobreventa.

Para decidir si operar o no este valor esperaremos a que el precio rompa las dos directrices marcadas en rojo.

Otro valor importante a considerar por su comportamiento técnico podría ser ENEL

En resumen, seleccionaremos a Societe Generale, Enel e ING para vigilarlos para nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net