Hola a todos nuestros seguidores de enbolsa.net. Como ya hemos comentado en anteriores semanas, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la Técnica ACELERADA, la Técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia.
Tras lanzar nuestros screeners, hemos detectado un activo que presenta divergencia alcista y un activo que se encuentra en zona de techo. Hoy nos vamos a centrar en dos activos como son DIA y AIR FRANCE, donde DIA presenta una divergencia alcista y AIR FRANCE se encuentra en una zona de techo, como bien nos indica nuestros indicadores LCI y la Nube de Probabilidad.
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Entre los muchas formas que tenemos de analizar una curva de precios hay una técnica que es muy seguida por la mayoría de analistas y operadores de los Mercados como son las divergencias externas de los precios
En este caso, el patrón divergente de DIA se detecta sobre un movimiento del MACD y el indicador RSI que tenemos en la parte superior del gráfico, que se encuentran en divergencias con respecto a la curva de precios como podemos ver en la gráfica de DIA que mostramos a continuación
La confirmación de la señal de divergencia alcista se generará una vez que él MACD se cruce al alza por segunda o tercera vez en el caso de las divergencias alcistas bajistas y como vemos en el caso de DIA ya es la segunda divergencia que se produce tanto en el MACD como en el RSI.
En segundo lugar nos encontramos con AIR FRANCES, la cuál a través del sistema de trading LCI hemos encontrado una zona de techo muy importante y que vamos a comentar a continuación.
El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores programados, y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada, los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.
El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada, los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.
Todos estos puntos encontrados son analizados y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.
Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.
La señal activa en AIR FRANCE tiene una probabilidad de giro bajista del 80% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo alcista (BULLISH), probabilidad medida por el indicador ROJO de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del gráfico anterior.
Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobrecompra, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color morado. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.
En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio de DIA active la señal de venta con la superación de LIMIT ENTRY en los 8.23 Euros.
Por último y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es el más sencillo de conseguir y se sitúa en los 7.58 euros, en ese nivel podríamos modificar el nivel de STOP LOSS que aparece fijado en un principio en el nivel de los 8.92 euros. El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 6.79 euros. Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 5.73 euros.
Una vez explicada esta señal tendríamos que medir la probabilidad de movimiento alcista de esta señal en las últimas ocasiones que se ha generado y para ello vamos a usar la herramienta de la nube de probabilidad estadística que Metastock nos ofrece para calcular el posible movimiento en base a lo ocurrido en las últimas ocasiones que esta señal en concreto se produjo.
En esta imagen podemos ver la señal en el punto justo en la que se ha producido y la hemos identificado y marcado con un triángulo amarillo, a su vez en esta parte del grafico pueden observar algunas de las ultimas señales generadas en esta acción española en los últimos meses.
En total podemos decir que en los últimos años de cotización de esta compañía la señal de PB del sistema LCI ha aparecido en 18 ocasiones como se ve en la parte superior del gráfico y en base a lo ocurrido en esas 18 ocasiones hemos dibujado una nube de probabilidad estadística donde cada color indica los movimiento más probables y repetidos en esas 18 ocasiones ultimas. Según la nube de probabilidad de esta señal de giro a la baja en zona de techo, lo normal sería ver un movimiento descendente del precio de AIR FRANCE en las próximas semanas.
En resumen, AIR FRANCE, presenta una buena oportunidad de VENTA a corto plazo con una más que interesante probabilidad de revalorización atendiendo a una señal de techo y giro en el sistema LCI aunque la señal todavía no ha sido activada ya que no se ha superado el nivel de 8,23 euros que marcamos como entrada de cortos, situándose actualmente en los 8,36 euros, por lo que tenemos que estar muy atentos durante los próximos días.
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