Divisas y Comodities

Ranking de Materias Primas

Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKING de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riesgo stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos los grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel, nuclear etc…

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primasranking mp

La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática o Fuerza Mundo que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Índex.

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor. En este caso destacamos la gran cantidad de activos con fuerza relativa positiva (22 activos), y que exponemos en la tabla anterior, entre los que destacamos al ESTAÑO (tin), AZÚCAR (sugar) y PLATA (silver), perteneciente a las materias primas agrícolas del subgrupo de los SOFT en el caso de la Azúcar y al grupo de los metales preciosos, ya que son los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global.

Destacados con fuerza estática negativa debemos mencionar a las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el GAS NATURAL, GUGGENHEIM SOLAR,  BRENT, el WTI CRUDE OIL  (petróleo) o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar a los primeros 22 activos (hasta el activo coloreado azul) ya que poseen tendencia alcista y fuerza estática.2

Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Los activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los más destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar a las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el GAS NATURAL, GUGGENHEIM SOLAR, CRUDE OIL, BRENT, el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas como podemos ver a continuación.

3En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo a los mismos 22 activos mostrados anteriormente, entre os que volvemos a destacar al Estaño,  Azúcar y Plata por tener una mayor fuerza estática con respecto al índice Dow Jones Global.

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4%.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o menores a -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:

Solo nos interesaría el SOFT Subindex, Lean hogs Subindex, Soybean oil Subindex, Auminio y Agodón en el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no está en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop menor al 4%.

En la parte bajista la mayoría de los activos están en porcentajes de riesgo stop muy altos por encima del -4%, entre los cuales vamos a destacar al Gas Natural.

fxprimus-bono

El sistema MACD-EnB nos da oportunidad de cortos en activos españoles

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, traemos un interesante artículo con una serie de acciones que han activado señal a través de nuestra Técnica por excelencia como es el MACD-EnB, además vamos a mostrar la evolución de activos como BBVA, SANTANDER, NHH y REPSOL  de los cuales os hablamos en un artículo la semana pasada, donde expusimos sus señales de entrada por el sistema RMO

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

En primer lugar vamos a analizar las señales de entrada que nos han dado nuestros Indicadores Enb 2.0, a través de a Técnica MACD-Enb BAJISTA. Los activos en los que se han activado dichas señales son GAS NATURAL, FERROVIAL y MELIA, tres activos que cotizan en el mercado español y que mostramos a continuación

articProfundizando en dichos activos, vemos como en el gráfico de precios de cada uno de ellos, existe la particularidad común de que se encuentran en un proceso correctivo dentro de una tendencia bajista y todos han caminado hacia una resistencia dinámica como es la media 150, además todos los activos presentan un MACD cruzado a la baja por encima de 0. Todas estas coincidencias son premisas necesarias para que se active nuestra señal de Cortos por nuestro indicador MACD-EnB señales, que se activará con el cruce del MACD a la baja.Además dicha activación hace que salte un palote rojo o verde como vemos en la parte superior del gráfico y que depende de si es alcista (verde) o como en este caso es de color rojo al ser bajista.

A continuación vamos a ver la evolución de activos que dieron señal de entrada y que os mostramos en artículos anteriores como son “BBVA , SANTANDER y REPSOL activan señales bajista RMO1Estos son los gráficos que mostramos hace una semana con su señal de entrada bajista y donde vemos que dichos activos cotizaban en ese momento a 3.99 (BANCO SANTANDER), 6.008 (BBVA), 3.96 (NH HOTELES) Y 9,94 (REPSOL). Mirando hoy su evolución de precios tras las caídas producidas los activos cotizan actualmente en a 3.76 (BANCO SANTANDER), 5.50 (BBVA), 4.07 (NH HOTELES) Y 9.92 (REPSOL). En conclusión vemos como Santander, Repsol y BBVA, los tres activos del Sector Bancario han caminado en el sentido indicado, sacando un total de + 0.82, mientras que NH Hoteles tras continuar cayendo durante varios días tras activarse su señal de entrada, inició una corrección que nos ha supuesto -0,5 en dicho activo. Como conclusión, de las 4 señales que expusimos la semana pasada, las 4 caminaron inicialmente en sentido correcto, de las cuales 3 siguen aún dando beneficios.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta bannersala-de-trading

Una alternativa de inversión

El mercado de renta variable se encuentra en una situacion compleja en la que el mercado de renta variable europeo es bajista mientras que el mercado de renta variable estadounidense es alcista.

Esta situación suele aparecer muy pocas veces en el mercado, provocando que los inversores institucionales y privados, que tranten de incorporarse a la tendencia del mercado.

Todo ello se debe a una desincronización con el mercado de renta variable .

Ante esta extraña y difícil situación se nos abre una ventana mucho más clara y definida para poder acometer inversiones de corto y medio plazo y es que la famosa guerra de divisas a dejado ante nosotros tiene un claro perdedor y unos cuantos e interesantes divisas ganadoras.
Vayamos por partes, lo primero que vamos a mostrar es la tabla de divisas mundiales ordenadas en base a la fuerza relativa que presentan ante un activo común a todos que este caso será el índice mundial de renta variable.
Con esto lo que queremos demostrar es el interés que hay entre los operadores a la hora de elegir las divisas para su operativa tendencial a diferencia del interés de estos mismos operadores en el trading en índices mundiales que como ya comenté anteriormente es mucho más difícil y divergente en estos momentos.

trading divisas

Como pueden observar en esta tabla la divisa top con mucha diferencia del resto es el YEN JAPONÉS que está siendo la divisa más comprada en estos momentos , mostrando una diferencia de más del doble de fuerza relativa estática que la segunda moneda del ranking como es el REAL BRASILEÑO.

Observando la siguiente imagen,  aparecen 4 cuadrantes y cada uno es de un color, los dos cuadros de la parte derecha en color verde y amarillo son los cuadrantes positivos siendo el cuadrante verde el que recoge los activos en mayor esplendor en cuanto a su movimiento alcista se refiere y por lo tanto ese cuadrante nos muestra los activos en los que deberíamos estar invertidos o invertir en estos momentos.

divisas

Por último y como medida de corroboración de lo anteriormente explicado vamos a prestar atención al ciclo de rotación semanal de activos de Julius Kempener para saber si su teoría de rotación en la calidad y la fuerza de activos cotizados coincide con nuestra apreciación de la situación.

 

Es interesante mencionar que en esta tabla de información técnica de divisas, que 9 de las 11 divisas presentan una tendencia alcista y por la tanto la tabla les muestra una valoración de 1 además están en fase impulsiva de dicho movimiento ascendente ya que la tabla que muestra el dato MACD está en valor 1 para esas mismas 9 divisas que hemos comentado antes.

Junto con la tabla anterior se observa como el Yen, Euro y Dolar australiano en especial.
trading forex

En esta segunda gráfica pueden observar los gráficos mensuales de estas tres divisas más el dólar canadiense y se puede observar que las fuertes subidas producidas en el pasado mes de marzo a cambiado la idea de inversión en el medio-largo plazo para estas divisas que parecen que pretenden realizar un giro alcista sostenido en el tiempo.

Todo esto ha motivado que se haya actividado una señal de compra en tres divisas. La fuerza estática de estas 4 divisas aparece representada en la parte alta de las curvas de precios con un indicador en forma de histograma rojo y en los 4 casos nos muestra cómo el dinero y la confianza en las divisas ha aparecido hace ya más de 4 meses.

Si seguimos puntualizando sobre los datos de la tabla de divisas tenemos que hablar de la importante situación del DÓLAR AMERICANO que como pueden observar está en la parte baja de la tabla con los datos de tendencia e impulso en 0 lo que demuestra que es una de las divisas más débiles del mercado, solo superada por la libra en debilidad, y además este divisa dólar presenta una tendencia bajista y una fase impulsiva a la baja que no deja mucho lugar a la esperanza.

trading

De nuevo el gráfico de la situación del dólar americano es demoledor ya que se puede observar cómo el INDEX DOLAR desde los 100 puntos no ha hecho más que caer en los últimos 4 meses consecutivos y actualmente se encuentra apoyándose en la zona de soporte estático más importante de los últimos 2 años como es la cota de los 93-94 puntos. Ese nivel lo hemos indicado con un rectángulo azul horizontal y además hemos indicado con flechas los distintos meses en los que el precio marco un mínimo en ese nivel para luego girarse al alza.

En el caso que ese nivel de soporte estático se perdiera en cierre semanal de vela ( este gráfico es mensual) nos bastaría en cierre semanal para dar por confirmado el cambio de tendencia del dólar americano y su continuación bajista hasta niveles de 85 puntos.
Fíjense como nuestro sistema de medio-largo plazo está dando por terminado el movimiento alcista de esta divisa y así lo está indicando con una flecha roja bajista de cierre de posiciones compradas.

 

En este caso el estudio está realizado sobre las divisas que estamos analizando en este artículo y por lo tanto nos interesa la situación de estas divisas como el JPY, el AUD, el EUR, el CAD o la GBP frente al dólar americano así que hemos cogido el dólar como el referente de la comparativa.

Esta situación sería la reafirmación alcista de monedas como el EURO, el YEN, el AUSSI o el CANADIENSE, que a pesar de ser todas estas divisas alcistas , fuertes e impulsivas todavía deben hacer una demostración final de poderío.

Si observamos el resultado final podemos ver cómo todos los pares de divisas está en el cuadrante verde llamado LEADING ( cuadro de los activos líderes o mejores) mostrando la fuerza de todas esta divisas frente al dólar y por lo tanto demostrando la situación de debilidad masiva del dólar americano, matizar que de las 4 divisas ganadoras la última divisa en adentrarse en ese cuadrante del éxito ha sido el dólar canadiense que se incorporó tan solo hace una semana

Para terminar comentar que la libra esterlina GBP, se encuentra en el cuadrante azul de arriba a la izquierda o cuadro de la recuperación previa al liderazgo aunque todavía queda alejada de la posibilidad de entrar en ese cuadrante del éxito y además en la última plaza de nuestra tabla ranking de divisas, esto demuestra su debilidad y tendencia bajista aunque ese intento de recuperación ha llevado a la divisa británica a pasar en las últimas 2 semanas del cuadrante rosa o zona de castigo o la zona de posible recuperación.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

banner-sala-de-tradgin-portada-arriba

Posible corto en Algodón y Trigo por el Sistema RMO

Hola a todos nuestros seguidores/as de Enbolsa.net, hoy os traemos un artículo muy interesante sobre un sistema de trading del que en algún que otro artículo hemos dado una pincelada, pero hoy lo trataremos con detalle.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

El Sistema del que os hablo es al llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.2El RMO aplicado a un gráfico queda así, donde el SwingTrd2 (indicador fucsia), el SwingTrd3 (indicador azul marino) y el RMO (histograma verde), y cuyas premisas sugeridas por Rahul para operar con este sistema son as siguientes:

  • El RMO sirve para detectar la tendencia principal del mercado. Si este indicador supera el nivel cero la tendencia será alcista mientras que si lo pierde la tendencia deberá ser considerada bajista. Si el RMO es positivo, solo operaremos largos (compras) y si es negativo solo operaremos cortos (ventas).
  • Los cruces que se producen entre SwingTrd2 y SwingTrd3 permiten detectar posibles cambios en la tendencia. Cuando el SwingTrd2 supera el nivel cero, tenemos un primer aviso de que la tendencia podría estar cambiando, pero sólo son válidos los cruces en consonancia con la tendencia marcada por el RMO.
  • Una vez se produce el cruce, debemos situar un stop de compra por encima del máximo de la barra (caso alcista) o un stop de venta por debajo del mínimo de la barra (caso bajista) que ha generado el cruce.
  • Los stops Loss lo colocaremos justo debajo del mínimo  (caso alcista) o por encima del máximo (caso bajista) de la barra que genera el cruce entre SwingTrd2 y SwingTrd3.

Para finalizar este artículo vamos a mostrar dos activos como son el ALGODÓN y el TRIGO, han activado preseñal bajista en sus curvas de precios bajo el Sistema de Trading de RAHUL MOHINDAR, conocido como RMO.

1

La imagen anterior representa la estructura de precios del Trigo (Grafica derecha) y del Algodón (Grafica Izquierda), y que han activado preseñal bajista al cumplir una serie de premisas como son:

1- El activo debe ser bajista, eso lo indica el color rojo de la parte de abajo del todo en el gráfico, RMO BEARISH.

2- Su curva de precios presenta color rojo. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último sería que apréciese una flecha rojo apuntando hacia abajo. Esa sería la señal final de entrada.

Por lo tanto debemos estar muy atentos a la activación de esta señal bajista en ambos activos.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

sala-de-trading

Ranking de Materias Primas

Buenos días a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riesgo stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos los grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel, nuclear etc…

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primas

1La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Índex.

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.

En este caso destacamos la gran cantidad de activos con fuerza relativa positiva (19 activos), y que exponemos en la tabla anterior, entre los que destacamos azúcar, al oro, al estaño y a los metales preciosos,  perteneciente el primero a materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT y los tres restantes a al subgrupo de metales, y son estos cuatro los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global y siendo por el contrario las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI CRUDE OIL  (petróleo) o el GAS lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar a los que aparecen en la siguiente tabla:

2

Entre los activos que presentan tendencia alcista y fuerza con respercto al índice global destacamos a los cuatro primeros activos como son:

La azúcar como materia prima agrícola del subgrupo de los perecederos o SOFT.

El oro y el mismo subgrupo de metales preciosos, perteneciente al subgrupo de los  metales preciosos y el estaño, el cual pertenece al subgrupo de los metales industriales.

3

Los activos con tendencia bajista están representados en la anterior tabla con un 0 en su casilla correspondiente. Los activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los más destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar a las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI OIL petróleo, el CARBÓN o el GAS lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas como podemos ver en la anterior tabla.

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo al ORO, al ESTAÑO y al subgrupo de los Metales Preciosos como vemos a continuación

4

 

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:

Solo nos interesa el Magro de Cerdo (LEAN HOGS), el estaño (TIN), el aceite de soja (soybean oil) y el subgrupo de Perecederos (SOFT) en  el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no está en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop menor al 4%.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores.La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta bannerbanner-sala-de-tradgin-portada-arriba

 

Vídeo análisis de estrategias de inversión en materias primas

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net

Durante las últimas semanas hemos planteado una serie de señales en materias primas.

Entre ellas destacamos las últimas por ser las más recientes.

Cobre

Platino

Estaño

Estos metales han iniciado movimientos ascendentes tal y como se muestran en los distintos análisis realizados.

En el video analisis que vamos a exponer se podrá observar el estudio sobre la cotización de los metales preciosos y como estos estan realizando un nuevo movimiento ascendente, el cual se puede apreciar en el nuevo máximo alcista que esta formando el precio.

Una vez realizado este análisis se estudiará a fondo los movimientos propuestos anteriormente.

Por otra parte, nos gustaría invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal de Youtube, para poder estar al día de estos vídeo análisis.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

banner-sala-de-tradgin-portada-arriba

Trading en índices

Estimados lectores en el vídeo análisis de hoy les vamos a mostrar un estudio realizado sobre las industrias y sectores más interesantes para invertir en el momento actual de mercado en la renta variable europea.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

En este vídeo análisis hemos planteado una serie de situaciones del comportamiento de multitud de índices y valores.

Entre ellos sedestaca el planteamiento propuesto en el DAX, IBEX35, Eurostoxx y hacemos un repaso a las diferentes divisas.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

banner-sala-de-tradgin-portada-arriba

El estaño se une a la fiesta de la materias primas.

Como suele decirse en mi casa …. “Si no quieres arroz, toma dos platos” si no teníamos pocas materia primas alcista o girando al alza una nueva opción de compra se nos aparece en el panorama inversor de medio plazo en un grupo de materia muy proliferó en los últimos días como es el grupo de los metales industriales y es el ESTAÑO el nuevo activo que presenta una nueva oportunidad de medio plazo muy interesante para nuestras carteras de inversión.

Y es que no puedo decir otra cosa que no sea que las Materias primas están de moda en Enbolsa.net ya que hace ya varias semanas hablamos del oro como una interesante alternativa a incorporar en cartera como ya hicimos en las carteras de corto plazo y la cartera de largo plazo de Enbolsa, esta semana le toca al turno a otro activo del grupos de materias primas metales preciosos como es el platino.

Debo recordar también como la semana pasada escribimos un artículo alabando el movimiento técnico de los metales industriales y dando una señal de largos en el cobre por figura técnica de suelo de hombro cabeza hombro invertido que está dando un resultado espectacular. A su vez también coméntanos el interesante cambio de tendencia que estábamos presenciando en el zinc y ahora estamos hablando del estaño.

Esto quiere decir que tanto los metales industriales como los metales preciosos están liderando el trasvase de flujos de capital desde la renta variable convencional a los activos de renta variable incluidos en las materias primas de estos dos subgrupos.

trading estaño

Ojo a la maravilla chartistas que estamos contemplando en este metal industrial. Una formación de suelo espectacularmente amplia y potente se ha estado produciendo en el último año mostrando una formación de cuatro suelo consecutivos en los niveles de 230 de este ETF , dando lugar a un suelo de 11 meses que ha provocado un movimiento lateral en formación de canal lateral con más de 4 techos en los niveles se 275 puntos.

Esto nos deja un margen de movimiento lateral de 45 dólares entre la zona de suelo y la zona de techo que os comentario en el párrafo anterior. Pero lo realmente importante es que esta formación de suelo lateral ha sido perforada al alza confirmando de este modo la figura de cambio de tendencia con una proyección alcista se 45 dólares desde el punto de ruptura en los niveles de los 275 dólares.

En el gráfico que arriba os adjunto aparece marcado la figura de suelo con su zona de soporte estático y su zona de resistencia estática marcada con pequeños rectángulos azules alargado para identificar dichas zonas de control. Además os he dibujado la posible proyección alcista de esta figura de cambio de tendencia que podría llevar la cotización  de este activo hasta los niveles de los 335 dólares desde los 290 en los que se encuentra actualmente la cotización.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

sala-de-trading

Una materia prima más al alza “el platino”

Esta semana tenemos que comentar una nueva materia prima se une al espectacular avance de este grupo de activos de inversión, si hace ya varias semanas hablamos del oro como una interesante alternativa a incorporar en cartera como ya hicimos en las carteras de corto plazo y la cartera de largo plazo de Enbolsa, esta semana le toca al turno a otro activo del grupos de materias primas metales preciosos como es el platino.

Anteriormente realizamos otro estudio de materias primas, en este caso metales como el cobre los cuales parecen que se estan impulsando simultáneamente al alza.

Debo recordar también como la semana pasada escribimos un artículo alabando el movimiento técnico de los metales industriales y dando una señal de largos en el cobre por figura técnica de suelo de hombro cabeza hombro invertido que está dando un resultado espectacular. A su vez también coméntanos el interesante cambio de tendencia que estábamos presenciando en el zinc y esta semana hablaremos también de el estaño.

Esto quiere decir que tanto los metales industriales como los metales preciosos están liderando el trasvase de flujos de capital desde la renta variable convencional a los activos de renta variable incluidos en las materias primas de estos dos subgrupos.

Fiándonos directamente en el activo que nos incumbe en este nuevo análisis, podemos decir que el platino está realizando un giro al alza muy parecido al anunciado la semana pasada en el zinc.

trading en el platino

Fíjense como nuestro sistema automático de detección de giro alcista nos esta señalando con una carita feliz verde la conformación de que un cambio de tendencia se está produciendo de manera inmediata en este metal precioso.

Nuestro indicadores alcistas como el MACD de corto plazo y el MACD de largo plazo así nos lo están indicando, uno cotizando de forma clara y contundente por encima de la zona zero como este el MACD diario de la parte alta de la gráfica y el otro de largo plazo apuntó de colocarse por encima de la zona cero en la parte de abajo de la gráfica arriba adjunta.

Además es importante ver cómo el precio de cotización del ETF de platino que eta,os analizando en el artículo de hoy se encuentra por encima de su media de largo plazo y creando una serie de máximos crecientes sucesivos lo que ha generado un cruce al alza de la media de medio plazo en color azul discontinuo con la media de largo plazo en color rojo continuo.

En este otro gráfico que muestro abajo podemos apreciar dos factores que consideró definitivos en el desarrollo del cambio de tendencia.

trading en metales

La directriz bajista de largo plazo dibujada en color azul y que perdura desde hace más de dos años ha sido perforada al alza por la cotización de esta materia prima y además lo está haciendo creando máximos crecientes y superando la media de largo plazo comentada anteriormente.

Si se fijan y como confirmación de este posible cambio de tendencia se está produciendo y confirmando la formación de un módulo de arranque. Este módulo consiste en que tras producirse la ruptura al alza de la línea de tendencia bajista de largo y la media de largo plazo es necesario que se produzca una vuelta al origen en formación de throwback y la consiguiente ruptura al alza del máximo previo que dejó formado el esa superación y vuelta posterior.

Este modelo de arranque alcista lo hemos marcado en la gráfica con un círculo de color rojo.
En resume, todos los factores comentados nos hacen ser muy optimistas con esta materia prima y podemos considerar que una formación de suelo de medio-largo plazo a aparecido en el platino.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

sala-de-trading

Los metales industriales y el cobre al ataque alcista

Mucho ojo con lo que entendemos que está pasando en las materias primas. Hace ya unas semanas avisamos de un periodo estacional muy interesante que podíamos aprovechar para comprar oro y los resultados de esa compra han sido espectaculares, el movimiento alcista ha sido tan fuerte que desde Enbolsa.net pensamos que la tendencia bajista del oro podemos considerarla concluida en el medio plazo y vamos a pasar a vivir una serie alcista en esta materia prima de largo recorrido y es por esta razón por lo que hemos incorporado a nuestra carteras rotaciónal de fondos de inversión esta metal precioso de cara a los próximos meses.

Pero el caso es que este materia prima no es la única que está mostrando sistemas de fortaleza con respecto a la renta variable y a los bonos de renta fija , hay otras materia primas que se están sumando al carro del giro alcista de medio plazo como son los metales industriales y entre ellos destacamos dos por encima de todos.

El zinc es uno de estos metales industriales que presenta un cambio de tendencia que ha sido detectado por nuestro sistema de búsqueda de giros de mercados de medio plazo y así lo mostramos en la gráfica abajo adjunta.

trading metales

Observen como el precio de cotización del Zinc muestra varios aspectos que nos hacen ser optimistas para las próximas semanas. El primero de ellos es que la cotización ha superado claramente la media de largo plazo que está determinada por una mm150w.
El precio cotiza por encima de esta media y además está se ha girado al alza subiendo de manera constante en las últimas sesiones.

Otro detalle que nos hace ser optimista es que al media de medio plazo en azul como es la mm50w también está girada al alza y además ya está superando a la media de largo plazo dando lugar así a una potente señal de giro alcista, observen como una cartita verde sonriente aparece en la gráfica indicándonos este hecho comentado.

Por otro lado, la línea de tenencia bajista de los últimos 14 meses ha sido perforada al alza por la cotización del zinc y su indicador y de tendencia MACD se ha colocado de manera consistente por encima de la línea 0.

idea de trading en metales

Junto a estas señales de giro podemos ver cómo hace unos días una señal de continuación alcista trabajada por Enbolsa y conocida como la bonita tradicional se activó en esta materia prima dando paso a la primera señal de operativa alcista después de muchos meses de sequía en esta dirección.

Pero el caso es que aquí no acaba todo en lo que a materia primas industriales se refiere ya que otro activo muy importante como es el COBRE ( copper) dentro de este subgrupo de materias primas esta apunto de dar una señal alcista muy interesante y potente que podría dar lugar, en el caso de confirmase, al anticipó de un cambio de tendencia de grado mayor.

Recuerdan la figura de análisis técnico o más concretamente la figura chartistas que es la más importante para detectar y anticipar un cambio de tendencia ??
Les suena de algo la figura del HOMBRO-CABEZA-HOMBRO??
hombro cabeza hombro metales

Pues está es la figurar que aparece en el cobre y que les muestro en la gráfica de arriba adjunta. Observen como se ha formado dos hombros y su correspondiente cabeza en los últimos 3 meses y como nos encontramos actualmente justo en su zona de neckline.
Esto significa que si la cotización del cobre perforase al alza la fuerte zona de resistencia marcada con una línea horizontal roja y señala con más de 5 impactos a lo largo de los últimos 4 meses , esta ruptura sería el detonante de una fuerte subida de los precios de este activo hasta hasta la zona de los 2.325 que es el objetivo de igualdad de tramos que marca esta figura chartistas se cambio de tendencia el suelo.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

banner-sala-de-tradgin-portada-arriba

Unificación de criterios en el Euro

Hola a todos nuestros lectores que día a día siguen con los análisis de Enbolsa.net.
En este análisis vamos a prestar una atencion especial al comportamiento del Euro Dolar. Para ello plantearemos el analisis mediante un ETF muy capitalizado que se puede utilizar para replicar la operativa de estas divisas.
Durante el año 2015 este par de divisas realizo un movimiento muy similar al que esta realizando actualmente, de hecho durante el tercer trimestre del año pasado el euro realizo una fuerte caída de su cotización, al igual que ahora formando una pauta ABC con dos impulsos alcistas y uno bajista, como suele ser habitual.

Este movimiento que se produjo entre los meses de marzo , abril y mayo no termino siendo una arranque impulsivo de grado mayor y en el mes de junio del 2015 el movimiento bajista de esta divisa produjo una formación de solape con el máximo del primer impulso correctivo o final de la A y eso fue lo que confirmó que el movimiento que estamos viviendo en esos momento no era impulsivo sino correctivo.

Pero como lo interesante no es la pasado ni el presente sino el futuro , vamos a tratar de analizar ese pasado y presente más próximo para que comparándolo con un pasado más lejano podamos tratar de predecir el futuro en base al movimiento repetitivo de los sentimientos de los inversores.
En ese caso y al ser correctivo por el sopale que antes mencione ya no podíamos tener por delante 5 tramos impulsivos alcistas sino podríamos tener como mucho un movimiento correctivo complejo en formación de ABCDE ( en el gráfico aparecen en minúsculas) como así ocurrió posteriormente con la formación completa que concluyó a finales de junio con el movimiento alcista señalado como onda e en la gráfica adjunta y que dio lugar a la consecución de una figura chartistas de giro bajista como es el doble techo.

analisis tecnico euro
Tal y como se muestra en la imagen, se describe en el parrafo anterior la pauta que esta realizando el Euro dolar de forma análoga al caso vivido durante el final del tercer trimestre y el segundo, en marzo, abril, mayo y junio el cual finalizo con un doble techo.

El movimiento que está realizando la divisa euro en estos momentos podemos decir que es una copia del movimiento que realizó hace unos meses esta misma divisa y además en la misma zona de precios.
Durante el pasado mes octubre y noviembre del año 2015 ,el euro sufrió una fuerte y vertical caída que llevo la cotización a la zona de los 1,03 otra vez y tras esas bajadas se ha producido un movimiento de este activo en formación ABC con dos impulsos alcistas y una corrección  sencilla en la formación del movimiento B.

Este movimiento que se produjo entre los meses de diciembre del 2015 y enero y febrero del 2016 no termino siendo una arranque impulsivo de grado mayor y hace unas semanas el movimiento bajista de esta divisa desde 1,11 hasta 1,07 produjo una formación de solape con el máximo del primer impulso correctivo o final de la A del pasado mes de diciembre y este hecho fue lo que confirmó que el movimiento que estamos viviendo en esos momento no es impulsivo sino correctivo.

En ese caso y al ser correctivo por el sopale que antes mencione , ya no podemos tener por delante 5 tramos impulsivos alcistas sino podríamos tener como mucho un movimiento correctivo complejo en formación de ABCDE como así parece que está ocurriendo.

En estos momentos tenemos la divisa euro en una situación muy importante para el futuro de los próximos meses. En este momento y tras la formación de la posible onda d bajista que estamos viviendo en tiempo real , nos encontramos en un punto en el que el precio de esta divisa debería girarse al alza ya que se encuentra en una zona que Enbolsa define como zona de unificación de criterios por cómo convergen en un mismo punto las zonas de soporte dinámico de la media, el soporte tendencial de la línea 0BD y la zona de máximos del soporte estático que corresponde al techo de la onda A anteriormente concluida.

En ese triple nivel tenemos una fuerte y sólida zona de soporte que debería hacer rebotar al alza a la cotización de este par y dar lugar así a la formación la onda e alcista que nos faltaría para concluir este patrón correctivo complejo que parece estar copiado a la perfección de su amigo de hace unos meses atrás.

Debido a que nos encontramos en una zona de soporte tan importante, hemos decidido buscar un patrón de giro al alza desde suelo en la curva del euro atendiendo al sistema de suelos y techo empleado por Enbolsa y conocido por el nombre de LCI.

unnamed (7)

Este modelo de trading nos avisa de la probabilidad de un giro alcista así como de posibles señales de giro alcista en los activos que se encuentran en una zona de suelo o techo estático muy relevante.
En este caso y como no podía ser de otra manera encontramos este sistema de giro muy sobrevendido como nos muestra el indicador rojo de la parte baja de la gráfica, por otro lado el indicador de giro alcista marcado en color azul en la parte alta de la gráfica se encuentra en un nivel de 55 que siendo interesante no me parece suficiente para darle credibilidad al posible giro al alza en este momento.

La zona de suelo es muy relevante como se puede apreciar en la gran cantidad de líneas horizontales Rojas discontinuas que aparecen en la gráfica del precio en el centro de la imagen y es justo en esa zona en concreto donde a surgido una primera señal de giro alcista conocida como MB o mayor bounce que aparece marcada con una flecha verde al alza en el último día de cotización del pasado viernes.

En todo caso , para que todo esto tenga sentido necesitamos un euro que superase el nivel de los 1,074 -1,075 para que la señal de compra de nuestro sistema de giro alcista en suelo se activase.
Si esto no llegará a ocurrir en los próximos tres días y el precio continuará cayendo por debajo de los 1,06 todo lo que estamos comentando dejaría de tener sentido y el movimiento bajista podría ser más fuerte y continuado hasta los mínimos anteriores en los 1,035

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

banner-sala-de-tradgin-portada-arriba

Proyeccion en el Real Brasileño en base su nube de probabilidad estadística

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de de mercados y posibles zonas de entrado a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en distintos activos cotizados.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las Técnicas de las que vamos a hablar en este artículo son la Técnica por excelencia de Enbolsa.net como es el MACD-EnB acompañado de una Nube de Probabilidad estadística y posteriormente hablaremos sobre la Técnica Bonita Tradicional.

En primer lugar vemos representado la estructura de precios del REAL BRASILEÑO, el cuál activa una señal de entrada a través de la Técnica MACD-ENB BAJISTA (VTA MACD-ENB), la cuál se activa tras un rebote en una resistencia dinámica como es la media 150 junto con un corte del MACD a la baja por encima de 0 como podemos ver en la parte inferior del gráfico, activando nuestro indicador e indicando el inicio de un posible impulso bajista, continuando así en una tendencia claramente bajista.1rb

A continuación vamos a ver qué porcentaje de bajada podría tener este activo con mas probabilidad y en qué tiempo podría realizarlo.

2rbn

Una bajada de un 5-10% aproximadamente en un periodo largo de tiempo como son 2 meses aproximadamente, es muy factible y presenta una probabilidad gráfica de un 70% como así nos indica el color morado de la nube estadística dibujada en este  gráfico.

En resumen, El REAL BRASILEÑO, presenta una buena oportunidad de venta a corto plazo con una más que interesante probabilidad de revalorización atendiendo a una señal de VTA MACDENB, señal que ya ha sido activada.

En segundo lugar vamos a comentar otro activo como es el ORO, que también ha activado señal de entrada, pero a diferencia del anterior activo, el oro lo hace a través de una técnica diferente como es la Bonita Tradicional y en sentido contrario, ya que su señal activada es alcista (COMPRA LA BONITA) 4 oro

En la imagen anterior vemos como el oro ha activado señal de compra a partir de la Técnica La Bonita Tradicional Alcista, marcada por una flecha verde y que se activa al cumplir varias condiciones como son:

– El MACD se CRUZA AL ALZA como se muestra en la parte inferior de ambas gráficas.

– El STOCASTICO se gira al ALZA, como se muestra en la parte superior de ambos gráficos.

-El STOCASTICO llega hasta nivel de sobrecompra, es decir, por encima de 80

-Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos

-El MACD amaga con cortar a la baja, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de compra)

-El STOCASTICO se gira y corta al alza dando señal de entrada LARGOS

-A partir de ahí, hay que gestionar la entrada

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta bannerSin-título-1_03

El CHF/JPY en tendencia bajista mientras los inversores japoneses abren coberturas para sus activos de ultramar

Esta semana los datos macro viene publicados y explicados de la mano de nuestros nuevos socios FX PRIMUS broker de divisas y Cfd altamente cualificado como proveedor de liquidez del mercado de divisas mundial y con el colaboramos en operativa de trading, análisis y webinarios y además serán patrocinadores de la nueva sala de trading Online de la que podrán disfrutar todos los usuarios de Enbolsa que operen con este broker de manera gratuita donde ofreceremos en tiempo real y en absoluto directo nuestra operativa durante 8 horas diarias y 5 días a la semana con más de 30 operaciones semanales de media en las principales divisas e indices bursátiles.

Infórmense sobre este nuevo e innovador servicio y disfruten de una nueva y efectiva forma de operar en grupo y tutelados por el equipo de análisis deEnbolsa.net.

Tras hacer máximos en junio, el CHF/JPY ha venido descendiendo de manera constante (esto es: que el JPY se ha estado apreciando más rápido que el CHF).

divisaas

El par se movió temporalmente al alza cuando el Banco de Japón introdujo tasas negativas, pero ese movimiento se ha disipado totalmente.

trading divisas

El USD/CHF ha estado tendiendo al alza, mientras que el USD/JPY ha estado tendiendo a la baja. Esto ha sucedido así pese al hecho de que las dos divisas se suelen considerar conjuntamente como “refugios seguros”, esto es, que tienden a apreciarse cuando aumenta el riesgo global.

trading forex

operacion forex

Estuve examinando la correlación de los movimientos semanales en el USD/CHF, el USD/JPY y el CHF/JPY con varios indicadores de riesgo desde febrero de 2015 hasta ahora (después de que el Banco Nacional Suizo, SNB, abandonara el suelo en el EUR/CHF). Las correlaciones en el USD/JPY y el USD/CHF generalmente han tenido el mismo signo, esto es, tienden a moverse conjuntamente durante los períodos de apetito y de aversión hacia el riesgo. Ambas divisas están funcionando como refugios seguros, aunque el USD/JPY parece presentar una correlación con el riesgo más elevada que la del USD/CHF. Obsérvese en particular el parecido nivel de correlación entre el USD/CHF y el índice VDAX, lo que señala una correlación más elevada entre el CHF y el riesgo europeo.

(La excepción es la correlación negativa entre el AUD/USD y el USD/CHF. Para ser honesto, no puedo explicar ahora mismo porqué el CHF tendría que apreciarse cuando también el AUD se aprecia, y porqué la correlación ahí no tendría que ser más fuerte que entre el AUD/USD y el USD/JPY: aceptaré con agradecimiento cualquier explicación al respecto).

Dado que el USD/JPY y el USD/CHF presentan correlaciones similares con el riesgo, el CHF/JPY presenta muy escasa correlación con la mayoría de los indicadores de riesgo, salvo por una correlación positiva bastante fuerte con el AUD/USD.

Si tanto el JPY como el CHF son sensibles al riesgo, entonces ¿por qué muestra el CHF/JPY una tendencia tan fuerte? Pienso que la explicación reside en que ambas monedas tienen razones diferentes para funcionar como refugios seguros. En el caso del JPY la clave parece residir en inversores que buscan coberturas durante períodos de aversión al riesgo. Los inversores japoneses tienen enormes inversiones en ultramar, para las cuales abren coberturas cuando se ponen nerviosos. Otros inversores aparentemente conocen esta tendencia y se montan en el tren en marcha. Para el CHF al parecer la clave es la reducción en los flujos de salida de capitales durante los períodos de aversión al riesgo, que tienden a provocar que el CHF se aprecie (Suiza cuenta con un gran superávit por cuenta corriente, que presiona al CHF al alza si no se recicla).

Durante los últimos años, una de las principales razones por las que el JPY se ha depreciado es a causa de flujos inusualmente grandes de salida de capitales hacia activos denominados en divisas extranjeras, y que no tenían coberturas.Liderados por el fondo gubernamental de inversión de pensiones (GPIF), que es el mayor fondo de pensiones del mundo (de hecho, el mayor inversor estatal del mundo), los fondos de pensiones japoneses han estado saliendo de los bonos gubernamentales japoneses con bajas rentabilidades hacia bonos y acciones extranjeros, en una masiva diversificación hacia ultramar. Esto ha supuesto una parte importante del proyecto de reformas del primer ministro Abe. Ahora, sin embargo, mientras el yen comienza a fortalecerse, los gestores de fondos probablemente se apresuran a abrir coberturas para esas posiciones. Esto está causando un efecto de bola de nieve en las subidas del yen.

El CHF, por otra parte, parece estar aun regresando a la media tras la demoledora decisión de hace un año, cuando el SNB “segó la hierba bajo los piés” al mercado. Las tasas de interés son profundamente negativas, y parece ser que el SNB ha estado interviniendo en el mercado para debilitar su divisa. Además el CHF está tremendamente sobrevalorado, mientras que el JPY se cotiza por debajo de su paridad de poder adquisitivo (PPP) por primera vez desde el Acuerdo Plaza a mediados de la década de 1980.

trading

Por consiguiente, mi expectativa sería que por el momento el JPY será un barómetro del riesgo más efectivo, y que el CHF/JPY seguirá cayendo durante este período de aversión al riesgo.Un cambio de rumbo podría depender de que Japón mostrara un apetito hacia la intervención similar al exhibido por Suiza. Pero Suiza es un pequeño país que puede salirse con la suya en actuaciones que otros países más grandes y “sistémicamente importantes” no pueden permitirse usar. Mi expectativa sería que veamos cierta intervención verbal por parte de los funcionarios japoneses, pero en el actual entorno no espero que comiencen a intervenir de verdad. Por consiguiente, podríamos asistir a una apreciación adicional del yen, tanto contra el USD como contra el CHF.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

banner-sala-de-tradgin-portada-arriba

Analizando divisas con momentos operativos óptimos

Vídeo Análisis de los pares de divisas que presentan un momento operativo óptimo ,  mediante estudio técnico por chartismo y análisis de ondas por teoría moderna  de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los video que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

 

Como afecta el referendum del REINO UNIDO a la GBP.

De nuevo publicamos otro magnífico artículo del departamento de análisis de nuestros nuevos socios de FXPRIMUS. Este artículo ha sido elaborado por Marshall Gittler, el analista jefe de este broker referente en divisas

El referéndum del Reino Unido en la UE sigue adelante. El presidente de la Comisión Europea, Tusk, ha presentado un documento de nueve páginas que establece nuevos términos para la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea. La agenda prevista es que esto se apruebe en una cumbre de la UE el 18 y 19 de febrero, lo que despejaría el camino para un referéndum respecto a si Reino Unido sale de la UE (“Brexit”). El FT informa de que la votación se celebraría probablemente el 23 de junio.

No repasaré los argumentos a favor o en contra de abandonar la UE, ni especularé aquí sobre qué decidirán los votantes británicos de aquí a unos meses. Tan sólo me gustaría apuntar lo mal que han estado funcionando últimamente las empresas de sondeos. Pongamos por caso los caucus de Iowa para el candidato a presidente en EEUU: todos pensaron que ganaría Trump. De manera similar, ninguna de las empresas de sondeos pronosticó que el primer ministro Cameron y su partido Tory ganarían una mayoría de escaños en las elecciones generales del año pasado en el Reino Unido. Como ha publicado el FT en relación a Iowa, “Desde el Reino Unido hasta Israel y España, la investigación de las opiniones políticas ha pasado por una mala racha en este último año”. El referéndum de Reino Unido probablemente resulte particularmente difícil de acertar, porque los argumentos son bastante técnicos y pueden no interesar a todo el mundo, así que el sentimiento y el resultado serán difíciles de pronosticar.

Todavía peor, las encuestas sobre la salida del Reino Unido ni siquiera son consistentes. Por ejemplo, la última encuesta Yougov muestra un 42% a favor de salir contra un 38% a favor de quedarse, pero una encuesta de ComRes realizada aproximadamente en las mismas fechas daba un resultado de 36% contra 54%. En el primer caso, al menos, los indecisos son suficientes como para influir en las elecciones. Así que la única certeza de la que disponemos es que no tenemos ni idea de lo que votará la gente.

Dado que las encuestas arrojan resultados diferentes y en cualquier caso ninguna de ellas es fiable, la incertidumbre que rodea al voto está destinada a aumentar. A los mercados no les gusta la incertidumbre. Hasta ahora el mercado no está descontando mucha preocupación. Creo que las posiciones cortas por “riesgo de Brexit” cuentan con un amplio margen de crecimiento. Todavía no es en modo alguno una posición superpoblada, probablemente porque aún persisten las posiciones largas en GBP por la “divergencia monetaria”. Esto sugiere que el mercado puede ponerse más corto en la GBP y que esta puede caer más.

Por ejemplo, aunque el informe “Commitment of Traders” (COT) muestra que la comunidad de los especuladores está netamente corta en la GBP, sus posiciones cortas no son ni de lejos tan grandes como lo han sido anteriormente (véase, no obstante, que el mercado estuvo largo en GBP hasta la semana del referéndum escocés en septiembre de 2014).

unnamed

Ni tampoco son los cortos en la GBP las mayores posiciones cortas que hay en el mercado. Los especuladores están más cortos en el EUR, el MXN y el CAD (que son operaciones basadas en la divergencia monetaria y el petróleo).

unnamed (11)

Si nos fijamos en el mercado de opciones, está claro que los inversores están comenzando a preocuparse.Los riesgos de vuelta a tres y seis meses, que generalmente se siguen los pasos bastante de cerca, presentan ahora una fuerte divergencia ya que el riesgo de vuelta a seis meses abarca ahora el momento en que se espera el referéndum. Ahora ha caído hasta donde estaba en el momento del referéndum escocés. Sin embargo, el riesgo de vuelta a tres meses bajó mucho más entonces, y ambos estuvieron más bajos en abril, lo que me sugiere que el mercado de opciones aún puede construir posiciones.

unnamed (12)

Finalmente, el tema de la divergencia entre políticas monetarias también podría disiparse más a medida que los inversores postergan el momento en que esperan una subida de tasas de interés en el Reino Unido, y en lugar de ello comienzan a pensar más en la posibilidad de tasas de interés negativas. Pero esto ya sería materia para otro informe.unnamed (13)En resumen, pienso que hay abundante margen para que la libra caiga más a medida que se aproxime el referéndum sobre la pertenencia a la UE y aumente la prima de riesgo sobre la GBP.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores.La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

Sin-título-1_03

Análisis ranking Materias Primas

Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riego stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrar en las materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas, los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos los grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel, nuclear etc…

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primas

1

La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Índex.


Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.

2

En este caso destacamos la gran cantidad de activos con fuerza relativa positiva (25 activos), y que exponemos en la tabla anterior, entre los que destacamos al Zumo de Naranja, al Magro de Cerdo y al Aceite de Soja, perteneciente a las materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT, ya que son los que presentan una mayor fuerza relativa frente al índice global o Dow Jon Global.

 

Destacados con fuerza estática negativa debemos mencionar:

A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI CRUDE OIL  (petróleo) o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondiente los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar:

1

El Zumo de Naranja, el Magro de Cerdo y el Aceite de Soja como materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT.

El oro perteneciente a los metales preciosos y el plomo, el cual pertenece al subgrupo de los metales industriales.

Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Los activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los más destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar a las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT, el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas como podemos ver a continuación.

4

 

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo.

5

El Magro de Cerdo y el Aceite de Soja como materias primas agrícolas del subgrupo de los perecederos o SOFT y por otro lado el Oro y el Plomo dentro del subgrupo de metales preciosos e industriales respectivamente.

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:

Solo nos interesa el Magro de Cerdo y el Oro en el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no está en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop menor al 4%.

En la parte bajista la mayoría de los activos están en porcentajes de riesgo stop muy altos por encima del -4%, entre los que destacamos al Aluminio y al Café.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores.La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

Sin-título-1_03

Dos materias primas y dos señales bajistas por la tecnica del CCI

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de materias primas hemos detectado varias señales de venta interesante en un par de activos cotizados. Esta semana os proponemos una posibilidad de entrada en cortos en dos activos a través de una de nuestras técnicas de entrada, como es la Técnica CCI-EnB.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

El posible primer corto u operación bajista la vamos a plantear en un activo como es el Índice de los Metales Preciosos, que es claramente bajista. Su serie de máximos y mínimos es constantemente descendente y su media de 150 se torna en rojo corroborando dicha tendencia bajista. Profundizando un poco más en dicho gráfico, aparece una serie de señales Bajistas por la técnica mencionada anteriormente, de las cuales 3 de ellas cumplieron el objetivo marcado, mientras que dos de ellas fueron fallidas, y vemos como hace un par de días se ha activado de nuevo otra señal de VENTA CCI-EnB tras rebotar en un soporte dinámico como es la media 150, lo que nos indica un posible nuevo impulso bajista durante los próximos días.3El segundo corto que planteamos en una materia prima como es el LIVESTOCK SUBINDEX (MP de Ganado Vivo), activo claramente bajista como muestra su estructura de precios, así como su media móvil tintada en rojo, que tras hacer un giro a la media, que actúa como resistencia dinámica, activa una señal de Venta CCI-EnB, que para los que no conozcáis dicha técnica, se activa al cumplir una serie de premisas como son: el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, lo que nos indica un posible nuevo impulso bajista.

2SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

SI desea acceder a nuestro servicio gratuito que ponemos a disposición de todos nuestr@s lectores, donde desde EnBolsa.net comunicamos en Tiempo Real las distintas ideas de trading o planes estratégicos que vamos detectando en el mercado a través de whatsapp o email, solo tiene que suscribirse de manera gratuita pinchando en el siguiente banner.

now-trading3

Posible giro al alza en la Libra y Dolar canadiense

Bienvenidos a este interesante artículo. Como en anteriores artículos, continuamos aportando información sobre activos que presenten alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, europeo y estadounidense.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Los activos que mostramos a continuación presentan sobreventa (Dólar Canadiense y la Libra) o sobrecompra (Yen), dato interesante a la hora de discernir si dichas compañías pueden presentar un giro a la baja en el caso de la sobrecompra o un giro al alza en el caso de la sobreventa. Y que a continuación profundizaremos en dicho tema.

En primer lugar vamos a analizar los activos que presentan sobreventa, que son dos divisas, el Dólar Canadiense y la Libra. Para analizar la sobreventa o sobrecompra de dichos activos vamos a usar dos indicadores como son el RSI (que se encuentra en la parte inferior de la gráfica) y el CMO (en la parte superior del gráfico).

a

En el gráfico de precios del Dólar Canadiense y la Libra vemos como se encuentra inmersos en  una tendencia claramente bajista pero con muestras de agotamiento ya que además ambos activos presentan sobreventa, tal como nos muestra el CMO al encontrarse por debajo del nivel de -50 y el RSI por debajo de niveles de 30, dando lugar a que se active durante los próximos días una posible señal de Giro, en este caso al alza, iniciándose un nuevo posible impulso alcista.bEn segundo lugar nos encontramos con otra divisa, el Yen, que presenta sobrecompra en su gráfico de precios, ya que como vemos en el gráfico posterior los indicadores RSI y CMO se encuentran en niveles de sobrecompra, es decir, RSI por encima de niveles de 70 y CMO por encima de niveles de 50 (círculos rojos), lo que dará lugar a un posible giro a la baja (indicado por las fechas rojas) que coincide con una zona de resistencia muy fuerte, en la que posiblemente comience un nuevo impulso bajista en el que tomaremos posiciones cortas.

SI desea acceder a nuestro servicio gratuito que ponemos a disposición de todos nuestr@s lectores, donde desde EnBolsa.net comunicamos en Tiempo Real las distintas ideas de trading o planes estratégicos que vamos detectando en el mercado a través de whatsapp o email, sole tiene que suscribirse de manera gratuita pinchando en el siguiente banner

now-trading3

 

Estudio de estacionalidad del oro. Operar al alza YAAAA!!!

La semana pasada en nuestro webinar Premium de los jueves, comenté a todos los usuarios de este servicio que Enbolsa ofrece a todos sus lectores, la posibilidad de operar un patrón estacional muy interesante que aparece en estas mismas fechas en un activo tan interesante como el oro.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Para realizar este estudio de estacionalidad nos hemos centrado en analizar lo sucedido entre el 7 de enero y el 22 de febrero de los últimos 10 años por un lado y de los últimos  25 años por otro lado . Hemos elegido esa serie de días a conciencia ya que esta es la mejor combinación de fechas para realizar una operación alcista en los primeros meses del año.

Observemos los resultados.

unnamed

Si observamos el gráfico hemos analizado 46 días que van desde el día 7 de enero hasta el día 22 de febrero.

En esta etapa hemos analizado un total de fueron 805 días, de estos días el oro termino en positivo un total de 423 días estudiados, siendo un 53% de los días los que este activo en esta fase concreta termino en positivo.

Centrándonos en la estadística en los últimos 25 años del movimiento estacional del oro en estas fechas mencionadas podemos ver que 17 años fueron positivos y 8 años terminó en negativo en ese periodo concreto analizado, esto supone un porcentaje positivo del 68% que siendo una tasa de acierto bastante alta no termina por ser escandalosamente positiva.

Veamos la evolución en rentabilidad positiva y negativa de los últimos 10 años en el oro y así podremos ver concretamente que ocurrió en cada año concreto.

unnamed (1)

Si prestamos atención nos encontramos con 2 años negativos entre los últimos 10 años y por lo tanto esta serie temporal será mucho más interesante para nosotros ya que es la más cercana en el tiempo y eso siempre es más favorable a la hora de estudiar la estacionalidad de una fase concreta.

Los años 2013 y el año 2010 fueron negativos para el oro en estas fechas concretas siendo todos los demás años postigos para los interesas compradores.

Si nos fijamos en esos últimos 10 años se cotización del oro podemos ver cómo la media de movimiento de este activo supero el 5,8% de movimiento alcista de precios. Si tomamos como referencia el movimiento de este activo en esta fecha analizada para los últimos 20 años en vez de los los últimos 10 años podemos ver cómo la rentabilidad media sigue siendo positiva con un movimiento media ascendente de un 3,35% . Esto nos indica que lo últimos 10 años fueron mucho más pite estés al alza que los otros 10 años anteriores.

En la siguiente gráfica que les muestro más abajo del vamos a mostrar la curva de rentabilidad de estos últimos 10 años y los mostraremos en un gráfico representando la evolución media día a día de cada uno de estos 46 días de esta materia prima cotizada en el grupo de los de metales precios

unnamed (2)

En el gráfico aparece representada una curva de color azul que muestra la evolución de la rentabilidad desde 2004 a 2014.

Como podemos ver la evolución día a día es muy positiva para la curva azul ya que podemos ver cómo su movimiento alcista es practica continuado a lo largo de toda la fecha analizada, tan solo vemos dos fases de descanso o fases correctivas en el movimiento ascendente de esta curva de rentabilidad.

De estas dos fases debemos diferenciar entre la primar fase que es básicamente de corrección lateral y consumo de tiempo y se producen entre el día 10 d enero y el día 20 de enero por un lado y por otro lado podemos la segunda fase que si es de pérdida de rentabilidad que se produce entre los primeros días de febrero.

La fase alcista más fuerte y continuada aparece en la fase final del movimiento estudiado, más concretamente entre los días 4-5 de febrero y el día 22 de este mismo mes.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Y recuerda, a partir del día 18 de Enero de 2016 habilitaremos un nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Para más información pinche en el Banner.

sala-de-trading

Vídeo de análisis: Amplitud de mercado en Europa


ENBOLSA-YOUTUBE

Estimados lectores de enbolsa , en el día de hoy os mostramos un video análisis muy interesante donde se recogen los principales indicadores de amplitud de mercado e indicadores de sentimiento de operadores basados en el índice bursátil europeo EUROSTOXX600.

Muchos de estos indicadores de amplitud de mercado podrás seguirlos en tiempo real en nuestra zona Premium, para más información sobre este servicio pincha aquí.

Podremos ver como las caídas de la semana pasada han provocado un alto grado de desconfianza en la renta variable europea y esto se traduce en una lecturas extremas de los indicadores de amplitud como el McClellan oscillator o los nuevos mínimos y máximos y también veremos cómo indicadores de sentimiento como él % de alcistas y bajistas o el índice de volatilidad de Europa el EUROVIX muestran lecturas de miedo muy avanzadas.

Todo esto nos hace pensar en la proximidad de un rebote alcistas aprovechando la teoría de la opinión contraria y  el alto grado de miedo existente.

 

 

 

 

 

Análisis del YEN y la inflación japonesa

Artículo del jefe de análisis de FX Primus sobre el yen y la economía japonesa.

En Navidades, el único indicador importante que aparece es el índice de precios al consumidor (IPC) de Japón. Es un indicador crucial para el JPY, ya que el Banco de Japón (BoJ) se ha comprometido a mantener vigente su programa de facilitación cuantitativa y cualitativa (QQE) hasta que la inflación vuelva a subir hasta el 2%, lo cual afirman que ocurrirá en la segunda mitad del año fiscal 2016/17 (es decir, en algún momento entre octubre de 2016 y marzo de 2017), pero hay mucha gente que tiene dudas al respecto. Hay aquí por tanto dos cuestiones: 1) ¿alcanzarán su objetivo?, y 2) si no lo alcanzan, ¿qué harán?

A día de hoy parece improbable que alcancen el objetivo. De hecho, hasta ahora ya han postergado tres veces la fecha prevista para alcanzarlo, y aun así el IPC subyacente excluyendo la energía -esta es la variable con la que definen su objetivo- crece en tasa interanual a un ritmo de tan sólo el 1,2%. Desafortunadamente, no tengo acceso a esa serie de datos; el gráfico siguiente muestra lo que se conoce como el IPC “subyacente del subyacente” (core-of-core), que excluye los precios de los alimentos además de los de la energía. Este indicador lo está haciendo aún peor: en octubre sólo estaba creciendo al 0,7% en tasa interanual.

1

El BoJ parece creer que la inflación comenzará a subir gradualmente al ir desapareciendo el efecto de los bajos precios del petróleo. Esta es una idea muy común entre la mayoría de los bancos centrales. Es verdad que el precio de la energía parece tirar bastante a la baja del IPC general, aunque como ya se ha mencionado en el BoJ se centran en el IPC excluyendo los precios de la energía.

2

La gran esperanza para el BoJ y para el gobierno del primer ministro Abe, no obstante, es que los salarios continúen creciendo y que las empresas traduzcan esos salarios más altos en precios más elevados. Eso sería auténtica inflación. Además, sería mucho más aceptable políticamente que unos precios más altos debido a la depreciación del yen, lo que en última instancia sería tan sólo un incremento en el coste de la vida sin incremento alguno en los salarios para compensarlo.

Si nos fijamos en la curva Phillips para Japón -la relación entre la inflación y el desempleo- sí que da la impresión de que el país podría haber entrado en un nuevo régimen. La relación entre el paro y los precios no era muy estrecha antes de la crisis financiera, pero en los últimos años ambas tasa han comenzado a correlacionar más de cerca. A medida que envejece la población de Japón y que se reduce la población laboral, las empresas están teniendo que pagar salarios más altos. Esto provoca un círculo virtuoso de salarios más altos y precios más elevados, que es justamente lo que persiguen.

3

Los servicios dan cuenta de en torno a la mitad de la cesta del IPC, y el precio de los servicios viene determinado en gran medida por los salarios. De manera que si los salarios crecen, entonces deberían ejercer un efecto muy poderoso sobre el IPC general.

Pese a estos signos optimistas, la gente está comenzando a perder la esperanza. El swap de inflación 5 años / 5 años adelantado -que nunca llegó recientemente al 2%- ha comenzado a bajar, mientras que el porcentaje de gente que espera precios más altos de aquí a un año también está cayendo.

4

Por tanto, ¿qué sucede si no pueden alcanzar el objetivo? Dados estos síntomas optimistas, mi expectativa sería que continúen con su actual política tanto tiempo como les sea posible, hasta que ya no puedan seguir sosteniendo razonablemente que es probable que alcancen su objetivo. En ese punto, tienen tres alternativas:

  1. Demorar (por cuarta vez) la fecha en la que esperan alcanzar el objetivo;
  2. Incrementar su QQE, o modificarla de algún modo; o bien
  3. Cambiar su objetivo

Considero que la alternativa nº 1 simplemente les resultaría demasiado embarazosa. Por consiguiente, mi expectativa es que potenciarán su programa de QQE. Los retoques que han introducido recientemente ponen en evidencia que ya están contra las cuerdas respecto a lo que pueden hacer dentro del actual programa. Por consiguiente, creo que tendrán que pasar a adoptar medidas más radicales, probablemente rebajando las tasas de interés hasta territorio negativo, como ya han hecho varios bancos centrales europeos. Esto debería ejercer un impacto dramático sobre el yen, ya que las tasas de interés negativas parecen ejercer un efecto más directo sobre la divisa que una operación de compra de bonos.

La otra cosa que pueden hacer, no obstante, es alterar su objetivo, bien modificando su definición de inflación, bien modificando su definición de deflación.Ya están embarcados en el proceso de modificar la definición de inflación, jugando con la composición del IPC (me extenderé sobre este tema en algún informe futuro). Entretanto, el gobierno por su parte parece estar jugando con la definición de deflación: el ministro de economía, Akira Amari, señaló recientemente que “si los precios al consumidor estuvieran subiendo más del 1,5%, entonces no creo que nos pudiéramos quejar al hablar sobre el objetivo de precios”. Esto podría ser el inicio de una campaña para redefinir el éxito en la lucha contra la deflación.

En cualquier caso, salvo que, y hasta que, la inflación realmente comience a repuntar en Japón, pienso que el mercado esperará facilitación adicional desde el BoJ, y es probable que ello mantenga un sesgo bajista en el yen. Mi expectativa es que veamos debilitarse gradualmente al yen a menos que haya algún progreso en el frente inflacionario.

Saludos Cordiales

El Dolar Australiano cumple con lo previsto

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Hoy os traemos un interesante  artículo donde hablaremos de una señal de entrada por nuestra Técnica CCI-EnB en una materia prima, junto con un repaso de la evolución de la señal CCI-Bajista que se activó en el Dólar Australiano y que expusimos en un artículo anterior.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de activos que den señal por las distintas técnicas de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez cumplidas las premisas anteriores, pasamos nuestros screeners en el mercado de materias primas, donde nos encontramos que el Algodón (cotton sunindex) ha activado señal de Venta CCI-EnB Bajista, la cual analizaremos a continuación:

1

Como podemos ver en la estructura de precios del Algodón, tras realizar un pullback y frenarse en un soporte dinámico como es la media, ha activodo señal de cortos a través de nuestra Técnica CCI-EnB al cumplir una serie de premisas como son, que el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, lo que nos indica un posiblle nuevo impulso bajista. Desde enbolsa.net proponemos entrar cortos si e algodón pierde el nivel de los 20.70 $ en los próximos 3 días.

Como ya comentamos hace unos días en un artículo publicado en nuestra web llamado Posible corto en el Dolar Australiano, dijimos que había activado la señal de cortos por Técnica CCI-EnB y que era posible que se iniciara un posible nuevo impulso bajista. Hoy, cuando ya ha pasado una semana de dicha señal activa, vemos que el precio ha seguido la senda bajista que previmos en el Dólar Australiano, incluso se ha ratificado con una nueva señal CCI Bajista que nos indica la continuación del impulso bajista propuesto.

2

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

 

 

 

Posible corto en el Dolar Australiano

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Hoy os traemos un interesante  artículo donde hablaremos de la Técnica CCI-EnB  y de una divisa  que ha activado señal bajista por dicha Técnica de Trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

El indicador CCI (Commodity Channel Index), desarrollado por Donald Lambert. Es un indicador  que puede utilizarse tanto para identificar una nueva tendencia como para detectar condiciones extremas del mercado (sobre-compra y sobre-venta). De forma general, el CCI mide el nivel actual del precio respecto a una media del precio a lo largo de un período de tiempo dado. De esta forma, el CCI toma valores altos cuando el precio está por encima de su media y viceversa, el CCI será relativamente bajo cuándo el precio está por debajo de su media. De esta forma es como el CCI puede usarse para identificar niveles de sobre-compra y sobre-venta.

A continuación vamos a profundizar en el DOLAR AUSTRALIANO, que tras lanzar nuestros screeners, ha activado señal por la Técnica CCI-EnB Bajista.
2

Como podemos ver en la imágen anterior nos encontramos con la estructura de precios del Dolar Australiano, donde vemos que tras perforar levemente un soporte dinámico como es la media, activa la señal de  Venta CCI-EnB, que entra al cumplir una serie de premisas como son,  el Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico), el indicador rojo activado (bearish – que aparece en  la parte inferior del gráfico), indicando nuestra tendencia es bajista, además aparece el indicador de Fuerza activado por debajo de 0 (barra roja de debajo del estocástico), que junto al rebote a la baja del estocástico desde niveles por encima de 100 hasta valores inferiores de 0, lo que nos indica un posiblle nuevo impulso bajista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

 

INTERESANTE ANALISIS MACRO DE LA SITUACION DEL PETROLEO

Estimados lectores de enbolsa.net, me ha llegado un estudio-informe sobre el petróleo elaborado por jefe de Análisis de FxPrimus el señor Marshall Gittler. Como ya sabéis este Broker es uno con los que colaboramos activamente. Este informe elaborado en base a un articulo del Financial Time escrito por Spencer Dale, actual economista jefe de BP (y anteriormente economista jefe del Banco de Inglaterra) y ha sido referenciado por Martin Wolf en el Financial Times

Las nuevas reglas del mercado del petróleo

Los precios de las materias primas dominan los mercados estos días, tras el desconcierto en la reunión de la OPEP y las noticias sobre la reestructuración de Anglo American, una de las mayores empresas mineras del mundo. La empresa suspendió su dividendo y anunció que se desharía de cerca de la mitad de sus actividades y despediría casi dos terceras partes de su plantilla, todo lo cual supone un recorte masivo. La noticia llega cuando muchas materias primas, en particular el petróleo, están tocando sus mínimos de este ciclo económico.

unnamed

Dada la importancia del petróleo y el hecho de que recientemente hemos estado comentando las divisas ligadas al crudo, me gustaría hacer mención a las conclusiones de un reciente estudio sobre el mercado del petróleo que he encontrado particularmente interesante y esclarecedor. El estudio está elaborado por Spencer Dale, actual economista jefe de BP (y anteriormente economista jefe del Banco de Inglaterra). También ha sido referenciado por Martin Wolf en el Financial Times, por lo que no me atribuyo ninguna originalidad. Tan sólo escribo este artículo a fin de que aquellos que no lean el FT o publicaciones similares puedan tener noticia de este informe tan importante y revelador.

Spencer Dale señala que cuando se unió a BP tras pasar 25 años como banquero central, tenía cuatro ideas fundamentales sobre el petróleo:

  • Es un recurso que puede agotarse. Su precio por consiguiente se incrementará con el tiempo a medida que se agote.
  • La oferta y la demanda de crudo son relativamente inelásticas, esto es, no varía demasiado dependiendo del precio. La oferta en concreto no puede responder rápidamente a un cambio en el precio, porque no puedes abrir y cerrar sin más los grifos a voluntad.
  • El petróleo fluye del este al oeste, esto es, desde el Oriente Medio hacia Europa y los EEUU. La contrapartida es que el dinero fluye en la dirección opuesta.
  • La OPEP estabiliza el mercado ajustando la oferta para que coincida con la demanda

Dale afirma que tanto la revolución del petróleo de esquistos (shale oil) en los EEUU como las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático han ejercido un impacto dramático sobre estos supuestos. La producción de crudo procedente de esquistos bituminosos ha pasado de cero a los 4,5 millones de barriles diarios actuales. Este fue el factor clave que impulsó el desplome de los precios del petróleo el pasado año.

Dale razona que la entrada en juego del petróleo de esquistos ha puesto patas arriba las reglas que gobernaban el mercado del petróleo. Es importante saber esto si operamos en crudo o en cualquiera de las divisas vinculadas al mismo que hemos comentado recientemente.

Primero, el petróleo ya no es un recurso que se agota. Por el contrario, los nuevos suministros (procedentes de nuevos hallazgos o de mejoras en la recuperación de crudo en los pozos existentes) están aumentando a mayor velocidad de la que se agotan las reservas existentes. Además, las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático hacen probable que las reservas mundiales de crudo nunca lleguen a agotarse. Además, la prospección de esquistos bituminosos se vuelve cada vez más eficiente, al igual que la manufacturación, y ello puede seguir presionando a la baja los costes de encontrar petróleo. Esto significa que ya no sigue habiendo razones de peso para esperar que el precio relativo del petróleo se incremente con el tiempo.

En segundo lugar, el petróleo de esquistos hace que el suministro de crudo sea mucho más sensible a los precios. Los nuevos pozos pueden iniciarse rápidamente, lo que significa que la oferta se incrementará rápidamente cuando suban los precios, y también se agotan rápidamente, lo que significa que cuando los precios caigan la producción también debería bajar. De modo que en el corto plazo la oferta de petróleo debería responder mucho más rápidamente a las fluctuaciones en la demanda, lo que implica que los precios del crudo deberían ser menos volátiles. El petróleo de esquistos, y no la OPEP, será el que actúe como colchón para absorber los impactos sobre el mercado petrolífero global.

Tercero, la demanda de petróleo en Occidente está cayendo, ya que los automóviles se hacen más eficientes y aumenta el suministro norteamericano de crudo. Al mismo tiempo, la demanda crece en China e India ya que estos países se hacen más ricos y más gente compra coches. De modo que es probable que se invierta la dirección del flujo de la energía, y por consiguiente la del flujo del dinero. Un factor clave en los desequilibrios comerciales globales ha cambiado completamente. Esto afectará necesariamente a las divisas, en particular al dólar de EEUU, a medida que el país vaya siendo auto-suficiente en cuanto al crudo (o quizás incluso se convierta en un país exportador).

unnamed (1)

Finalmente, la OPEP aún tiene la capacidad para estabilizar el mercado en el corto plazo, aunque como hemos visto en la reunión reciente, no tenga la voluntad de hacerlo. Pero la OPEP nunca tuvo la capacidad de estabilizar el mercado en respuesta a cambios estructurales a largo plazo. Como apunta Dale, “La respuesta económicamente sensata ante tales impactos persistentes es que la OPEP mantenga su cuota de mercado y deje que otros productores con costes más elevados […] soporten la mayor parte del impacto derivado de la contracción en la demanda”. Y eso es exactamente lo que están haciendo.

Las implicaciones para el mercado de divisas son:

1)    Salvo que ocurra alguna calamidad en Oriente Medio, no es probable que los precios del petróleo vuelvan a sus máximos previos. Esto implica que las economías de aquellos países que dependen del petróleo tendrán que someterse a un largo período de reestructuración. El RUB, el CAD y la NOK podrían ser las divisas más vulnerables.

2)    No es probable que en algún futuro próximo la inflación se vea alimentada por un aumento significativo en los precios del petróleo. Eso significa que los bancos centrales que se esfuerzan por impulsar la inflación -como el BCE-podrían verse obligados a mantener bajas sus tasas de interés durante más tiempo del previsto. Esto es negativo para el EUR.

3)    El panorama del comercio exterior de EEUU se altera sustancialmente. Esto es muy positivo para el USD. Por otra parte, si eventualmente los EEUU comenzaran a mostrar un superávit comercial, entonces la liquidez mundial podría secarse. Ello a su vez podría tener hondas repercusiones respecto al crecimiento de las economías emergentes. Sin embargo, esta sería una consecuencia a más largo plazo.

Para operar sobre el crudo y las divisas ligadas al mismo hemos de entender las nuevas reglas del mercado del petróleo.

Análisis ranking Materias Primas.

Una semana más os vamos a mostrar una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riego stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrara en la materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas , los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos las grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel , nuclear etc…

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primas

1

La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Index.


Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un numero positivo o un numero negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.

En este caso destacamos con fuerza relativa positiva

El CARBÓN como materia prima de metales industrial.
El CACAO , el Zumo de naranja y el azúcar como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.
Por último podemos destacar el ETF que engloba a las compañías de energía alternativa eólica.

2

Destados con fuerza estática negativa debemos mencionar:

A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT , el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.

Destacamos otros dos activos como son el NIQUEL del grupo de metales industriales y el café que muestra la contraposición negativa a el cacao y el zumo de naranja del grupo de los SOFT que comentamos en positivo anteriormente.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondientes los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los mas destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar:

El CARBÓN como materia prima de metales industrial.

El CACAO ,El Zumo de naranja y el azúcar como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.

Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Las activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los mas destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar:

A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT , el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.

3

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los mas destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un numero positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo.

El Zumo de naranja como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es mas que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:

Solo nos interesa el CACAO y el CARBON en el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no esta en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop menor al 4% o próximo a ese 4% como es el caso del carbón.

En la parte bajista la mayoría de los activos están en porcentajes de riesgo stop muy altos por encima del -4%.

Señales de cortos en la Libra y Gas Oil

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net, hoy venimos con un  interesante artículo donde vamos a hablar de una divisa y una materia prima que han activado señal de cortos   por dos Técnicas de Trading distintas como son la Técnica La Bonita Tradicional Bajista y la Técnica Drop, ambas indicándonos un posible nuevo impulso Bajista, en las que profundizaremos más a continuación.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de activos que den señal por las distintas técnicas de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Los dos activos de los que vamos a hablar son la LIBRA y GAS OIL, las cuales activaron señal de cortos y de los que hablaremos a continuación.
2

En primer lugar vamos a analizar a la commodity Gas Oil, la cual activo señal bajista a través de la Técnica  La BONITA Bajista y como vemos en su gráfica de precios, tras perder el soporte estático activa la señal de venta al cumplir las siguientes premisas:

  • El MACD se CRUZA A LA BAJA como se muestra en la parte inferior de la gráfica.
  • El STOCASTICO se gira a la BAJA, como se muestra en la parte superior del gráfico.
  • El STOCASTICO llega hasta nivel de sobreventa, es decir, por debajo de 30
  • Desde ahí se gira en contra-tendencia más de 20 puntos
  • El MACD amaga con cortar al alza, pero no lo hace, esa señal es un FALLO EN MACD (señal muy fuerte de venta)
  • El STOCASTICO se gira y corta a la baja dando señal de CORTOS.

3

En segundo lugar nos vamos a centra en la LIBRA, que como podemos ver en la imagen anterior, que nos muestra su estructura de precios,  se ha activado una señal de venta por La Técnica DROP marcada por la flecha roja. La señal de entrada DROP se activó ya que cumplía:

  • el estocástico de 70 periodos diario (indicador de momento de largo plazo) esté por debajo del nivel 50 (se encuentra en la parte superior de la gráfica)
  • El criterio de fuerza ADX, el indicador ADX o índice direccional promedio esté por debajo del nivel de 20 (línea roja)
  • Que el Estocástico Oscilador de 14 sesiones diario se sumerge por debajo de 20.

Si la acción disminuye en gran volumen y / o roturas de soporte de  consolidación podremos considerar a esa señal como más fuerte o propicia para nuestros intereses de operador, pero recuerden estas no son condiciones necesarias sino simplemente condiciones suficientes.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

Divisa EURO y FRANCO en zona de SUELO

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net, hoy venimos con un  interesante artículo donde vamos a hablar de dos divisas que han activado señal de Giro en Zona de suelo por dos Técnicas de Trading distintas como son la Técnica LCI-EnB y la Técnica GIRO-EnB, ambas indicándonos un posible giro en suelo, es decir, un posible nuevo impulso alcista, en las que profundizaremos más a continuación.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las dos divisas de las que vamos a hablar son el EURO y el FRANCO, las cuales activaron señal de Giro a cambio de tendencia en ambas divisas por las técnicas mencionadas anteriormente, lo que aumenta la probabilidad de que se produzca un posible nuevo impulso alcista en ambos activos.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de activos que den señal por las distintas técnicas de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

En primer lugar vamos a analizar al EURO:

En la gráfica que vemos a continuación podemos ver como el Euro se encuentra en una zona se sobreventa, marcada por los indicadores CMO(<-50) y RSI (<30) que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, zona en la que se activa la señal de Giro EnB indicándonos un posible giro en suelo al alza en dicha zona.1

Para ratificar el posible giro al alza que marca la anterior gráfica, vemos como en la gráfica siguiente el indicador LCI, este indicador nos marca mediante una líneas rojas los soportes fuertes anteriores en el Euro que nos indica que estamos en un suelo, también nos indica a través del oscilador de la parte superior, que nos encontramos en un bullish market, ya que la linea azul (predominio de mercado alcista) se encuentra por encima de la línea punteada que es la de Bear market. La confluencia de estas señales hace que se active el palote verde, indicándonos un posible giro al alza ratificando lo que expusimos en la anterior gráfica sobre el giro en suelo del Euro en esa zona.2

En el caso del FRANCO, tenemos la misma situación que el Euro:

En la primera gráfica volvemos a ver como en este caso este activo también se encuentra en zona de sobreventa marcado por los indicadores RSI y CMO, que indican que dicho activo se encuentra sobrevendido, zona donde se activa en dos ocasiones la señal de Giro EnB que no está indicando que es posible que se produzca un giro al alza en suelo por esa zona.

3

Para ratificar dicho giro al alza, vemos como el indicador LCI-EnB nos marca que predomina el Bullish Market (oscilador azul por encima del punteado en la zona superior de la gráfica), nos indica que estamos en niveles de un suelo anterior, activándose en dicha zona el palote verde que indica un posible giro al alza en suelo, como ya comentamos en la anterior gráfica.4

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

Vídeo análisis: Situación de indices y trading en divisas

En este video análisis repasaremos la situación global de los principales indices y estableceremos los posibles movimientos en las próximas semanas.

Además en el mercado de divisas nos ha llamado la atención el EurAud y por eso nos centraremos en su estructura y posible estrategia.

Espero que les sea de ayuda.

 

Señales Bajistas en materias primas Agrícolas

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de materias primas, traemos un interesante artículo donde tras pasar nuestros screeners,  hemos detectado tres señales de MACD ENB Bajista pertenecientes a activos del subgrupo de  materias primas agrícolas.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Los tres cortos que proponemos, pertenecen a los activos BLOOMBERG LIVE CATTLE SUBINDEX, BLOOMBERG FEEDER CATTLE SUBINDEX y BLOOMBERG COTTON SUBINDEX, donde los dos primeros pertenecen al sector ganadero y el último es el Algodón. La semana pasada ya públicamos un artículo donde mostrabamos el ranking semanal de las materias primas globales donde incluíamos todos los grupos de materias primas, incluidos los anteriores.

11

En primer lugar vemos la gráfica de precios del activo BLOOMBERG LIVE CATTLE SUBINDEX, donde vemos una serie de indicadores en forma de flechas verdes y rojas (indican largos y cortos) junto a caras de distinto color (indica si la operación ha sido ganadora, empatada o perdedora). En el caso de este activo nuestro sistema MACD-EnB nos ha dado 6 señales de largos y cortos anteriormente, con  un resultado de 4 ganadoras, una empatada y 1 perdedora. La señal que nos da hoy es de cortos, indicada por la flecha roja y el palote rojo de la parte superior, que nos indican cortos en  dicho activo y que una vez se desarrolle la operativa la señal de interrogación se tornará a una de las tres caritas mencionadas anteriormente. Si quiere adquirir o pedir información sobre nuestro Pack de Indicadores EnB 2.0  pinche en pedir información y nos pondremos en contacto.

12

En segundo lugar vemos la gráfica de precios del activo BLOOMBERG FEEDER CATTLE SUBINDEX, también perteneciente al sector ganadero, y que como vemos en su gráfico, ya hemos realizado 8 operaciones anteriormente mediante la técnica MACD-ENB que nos da señales de entrada, y de las que hemos obtenido Beneficio en un 75% de dichas operaciones, en el caso de la señal que nos centramos hoy  es la que nos muestra las dos flechas rojas que  junto al palote rojo activado,, que nos indica señal de cortos.

13

Por último nos encontramos con el gráfico de precios del activo BLOOMBERG COTTON SUBINDEX (algodón), en el que vemos como se ha activado nuestra señal de cortos a través del indicador de las flechas rojas y palote rojo de la parte superior, activándose tras un rebote del precio en una resistencia dinámica como es la media, comenzando un posible impulso bajista en dicho activo.

Si aún no tiene un sistema fiable, no dude en ponerse en contacto con nosotros para observar cómo realizamos las operaciones los profesionales del trading, apúntese en Now trading premium de manera gratuita registrándose desde aquí goo.gl/SuJrLi

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Antonio Fernández Ibáñez

Análisis ranking Materias Primas.

Como todas las semanas os mostramos una lista con los mejores RANKINGS de activos cotizados para que de un simple vistazo podáis observar cuales son los mejores productos o activos en los que invertir en base a conceptos como fuerza, tendencia, riego stop o fase tendencial.

Esta semana nos vamos a centrara en la materias primas y dentro de estas en todos sus grupos.
En cuanto a materias primas analizaremos los 4 subgrupos principales como son las materias primas agrícolas, las energéticas , los metales preciosos y metales industriales. Además de estos grupos también repasaremos las grupos de energía alternativos como las eólica, solar, biodiesel , nuclear etc…

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Factores como la tendencia , la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia , el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado son factores muy importantes a la hora de analizar y estudiar cada posibilidad de trading.

Comencemos con el análisis de las Materias primas.

1

La primera columna que estudiaremos es La fuerza relativa estática que nos muestra la calidad de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice de bar variable mundial o también llamado Dow Jones Global Index.

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un numero positivo o un numero negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.

En este caso destacamos con fuerza relativa positiva

El CARBÓN como materia prima de metales industrial.
El CACAO , el Zumo de naranja y el algodón como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.
El SOYBEAN MEAL como materias primas agrícolas del subgrupo de los granos o GRAINS.
Por último podemos destacar el ETF que engloba a las compañías de energía alternativa eólica.

2

Destados con fuerza estática negativa debemos mencionar:

A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT , el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.

Destacamos otros dos activos como son el NIQUEL del grupo de metales industriales y el café que muestra la contraposición negativa a el cacao y el zumo de naranja del grupo de los SOFT que comentamos en positivo anteriormente.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se entran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondientes los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los mas destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar:

El CARBÓN como materia prima de metales industrial.

El CACAO y El Zumo de naranja como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.

Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Las activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los mas destacados para la operativa bajista y entre estos podemos destacar:

A las materias primas Energéticas en general. Materias primas como el BRENT , el WTI OIL petróleo o el BIODIESEL lideran la tabla de debilidad del mercado de materias primas.

3

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los mas destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulsó y un numero positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos podemos destacar de nuevo.

El CARBÓN como materia prima de metales industrial.

El Zumo de naranja como materias primas agrícolas del subgrupo de los percederos o SOFT.

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es mas que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir:

Solo nos interesa el CACAO en el lado alcista ya que es fuerte, presenta tendencia alcista, no esta en fase impulsiva ( aunque esto no es obligatorio) y muestra un riesgo stop del 1,5%.

El otro activo a tener en vigilancia seria el ZUMO DE NARANJA ya que es fuerte, es alcista , esta en fase impulsiva y su riesgo stop esta solo ligeramente por encima del 4% con un dato del 4,46