Categoría: Divisas y Comodities

Paridad dolar euro

¿Formaciones chartistas en el Euro Dolar?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar el aspecto técnico que esta mostrando el par de divisas EUR/USD, es decir, el Euro contra el dolar.

Para comenzar, revisemos el comportamiento de este activo a largo plazo.

Podemos observar como en el largo plazo se encuentra claramente alcista desde el primer trimestre de 2017.

Esta situación la evidencia tanto el indicador de momento, el parabólico SAR y la entrada de capitales, es decir, se esta incrementando la demanda de euros con respecto al dolar.

Este hecho es el que justifica esta revaloración o apreciación de la moneda Europa con respecto a la moneda estadounidense.

Podemos ver como en el timeframe inferior efectivamente el eur/usd se encuentra desarrollando un movimiento correctivo.

Si nos fijamos más detenidamente en dicho movimiento podemos apreciar como cumple con los requisitos para considerarlo como un triángulo simétrico.

Como podemos identificar este tipo de figura:

  • Cuando se esta formando este triangulo el precio se mueve en zigzag formando mínimos crecientes y máximos decrecientes los cuales constituyen dos directrices, una alcista y otra bajista, que tienden a unirse en el mismo punto
  • Este tipo de figura puede aparecer en muchas ocasiones en tendencias alcistas y bajistas y tiene una elevada probabilidad de que continúe la tendencia previa.
  • La confirmación del triangulo simétrico se da cuando el precio rompe una de las directrices que lo forman
  • El triángulo simétrico idóneo es aquel que consta de tres puntos en la perte superior y tres en la inferior sin que el último llegue a tocar la línea de tendencia. Esto es un síntoma de que la rotura del triángulo está cercana
  • La rotura se produce entre el 50 y el 70% de la longitud del triangulo desde el vertize hasta la zona de congestion. Si la ruptura se produce antes del 50% no hay problema pero si es después no se debe de operar
  • El precio objetivo de este triangulo se se establece proyectando en el lugar donde se produjo la rotura de la figura la distancia existente entre el primer máximo y minimo que formaron el triangulo.

En conclusión este tipo de figura tiende a mantener la tendencia previa y considerando que la tendencia previa es alcista, se puede esperar que el Euro dolar mantenga la misma senda de crecimiento.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

¿Qué es la Zona Premium?

 

Un saludo y buen trading.

Trading Psychology SP 640x468

El secreto de la libertad en el trading.

El secreto de la libertad en el trading.

Nuestros instintos naturales nos guiarán erróneamente por los mercados financieros. El primer paso para convertirse en un trader de éxito es la reprogramación de nuestro comportamiento, para hacer lo que sea correcto, en lugar de lo que nos hace sentirnos más cómodos. Jack D. Schwager

Una estructura social, familiar o empresarial necesita tener una serie de normas, reglas o límites bien identificados que hagan fácil la vida de las personas y sus interrelaciones. Deben ser claras para no admitir diferentes interpretaciones, trasmitir paz y seguridad.

Normalmente, están asociadas a un castigo o responsabilidad por incumplimiento, consiguiendo que cada cual sea responsable de las consecuencias de sus conductas. De cierto modo, siempre hay alguien que supervisa que estas reglas sean respetadas. En el caso de una estructura familiar se encargará el padre o la madre, dentro de una estructura empresarial puede que tengas algún cargo más elevado que vigile tus conductas o directamente tus propios clientes.

En el trading, también deben existir estas reglas y límites, la diferencia es que la responsabilidad de tenerlas y realizarlas es absolutamente nuestra. Los mercados no ponen las reglas, puedes comprar o vender los activos, mantener poco o mucho tiempo tus posiciones, duplicar, mediar, colocar o no los stop, operar con un instrumento u otro, con una herramienta u otra… la diversidad es impresionante y ser dueños de nuestro tiempo y nuestras decisiones a simple vista parece maravilloso, pero no todo el mundo está capacitado para ello. De hecho, me atrevería a decir que ninguno nacemos con esa virtud, podemos tener mayor o menor inteligencia emocional que nos hará más fácil el camino, pero tener la libertad de tomar las decisiones que queramos sin que exista nadie que nos controle ni nadie que nos guie, es un arma de doble filo que mal utilizado arruina a muchas personas y puede hacernos mucho daño.

Todos los trader debemos crearnos una estructura interna basada en altos niveles de disciplinas que actúen como guía para que salgamos victoriosos en el largo plazo. Si aún no la has creado, cualquiera de los vaivenes del mercado te hará modificar tu planteamiento inicial y tendrá fuertes implicaciones psicológicas, en algunas ocasiones te asustaras, en otras abusaras del exceso de confianza, en otras te apalancaras en demasía guiado por la avaricia y el súper ego que ha producido la última racha ganadora… ya sabemos cómo terminan estas situaciones, tomaras decisiones erróneas que potencialmente pueden destruir tu cuenta. En el libro de “Trading en la zona” se habla de forma extendida sobre este tema y nos marca una serie de conductas que debemos seguir firmemente, desde enbolsa recomendamos su lectura.

Una vez entendéis este hecho me gustaría comentar que las personas con una alta inteligencia emocional gestionan mucho mejor esa libertad en base a una serie de características que las hacen diferentes al promedio. Trabajar estas 7 estrategias os facilitara vuestra ruta personal tanto en el trading como en vuestras vidas.

 

  1. En todo momento debéis ser consiente de vuestro estado emocional. Así podréis gestionar esas emociones para que trabajen a favor y no en contra. Si me encuentro eufórico no debo operar, si estoy enfadado tampoco, si acabo de tener una gran pérdida…en todas estas situaciones o tenemos herramientas psíquicas muy potentes para resetear y empezar de cero o mejor esperar a la nueva oportunidad que tendremos mañana.
  2. Tus juicios siempre deben basarse en hechos no en rumores ni calentones por los                       vaivenes del mercado.                                                                             
  3. Debes transforman lo negativo en positivo. Todos los trader exitosos tienen perdidas y malos días. La diferencia es que los que tienen una alta inteligencia emocional, reflexionan y buscan el aprendizaje de la situación. En seguida se hacen responsables de sus accionesy resultados y luchan hasta que encaminan la situación.
  4. Siempre se debe ser firme, poner límites parciales o totales cuando la operación se nos va de la mano. Ojo no me refiero simplemente a poner stop, hay muchas otras formas de lidiar con el mercado.
  5. Debemos vivir el presente, el pasado quedo atrás y preocuparnos por el futuro es inútil. Debemos establecer metas y objetivos disfrutando del presente construyendo poco a poco nuestro futuro.
  6. Aprender de nuestras propias experiencias está bien pero nuestro tiempo es limitado y escaso. Debemos invertir en las experiencias ajenas: leer libros, ir a seminarios, apuntarme a la sala de trading ENB, consultorías, eventos… solo así potenciaremos nuestras perspectivas, ideas y nuestros conocimientos para este mundo tan avanzado y cambiante.
  7. Por último, tener los ojos, la mente y el corazón bien abiertos. Solo así podremos escuchar nuestros pensamientos interiores, nuestra intuición. Si desde el fondo de nuestros pensamientos apreciamos un leve sonido alertándonos de que la operación que queremos hacer saldrá mal. Súbele el volumen y escucha atentamente: “no la hagas”porque saldrá mal.

 

¡Buen trading amigos!

TRADING

10.000 HORAS DE TRADING

Hoy quería acercaros un artículo escrito por Malcolm Gladwell y publicado en thenewyorker.com. Resume la idea de porque unas personas son exitosas y otras no en una materia que necesita habilidades técnicas o cognitivas muy altas. La parte positiva es que no necesitamos un cociente de inteligencia por encima de la media y cualquiera de nosotros podría tener exitoso en el trading, lo malo es la implicación que requiere. Recomendadisima la lectura de su libro “Fuera de serie (Outliers)”. Resumo y traduzco el artículo de su columna.

Hace cuarenta años, en un artículo publicado en “American Scientist”, Herbert Simon y William Chase, mencionaron una de las conclusiones más famosas en el estudio del éxito:
No hay expertos instantáneos en ajedrez, ni  Bobby Fischer. Cuando una persona alcanza el nivel de gran maestro lleva alrededor de una década con el juego. Estimando a grandes rasgos, un maestro ha practicado entre 10.000 a 50.000 horas mirando posiciones de ajedrez…
En los años siguientes, creció todo un campo de investigación alrededor de esta hipótesis dentro de la psicología, y una y otra vez se llegó a la misma conclusión: que se necesita mucha práctica para ser bueno en tareas complejas. El psicólogo John Hayes observo entre 76 compositores clásicos y encontró que, en casi todos los casos, los compositores no crearon su mejor obra hasta que habían estado componiendo durante al menos diez años.
“La regla de los diez mil horas” a esto me refería en mi libro “Outliers”, cuando escribí “El logro es el talento más la preparación”. “en los campos cognitivamente exigentes, no hay productos naturales. Nadie entra en una sala de operaciones, y hace la mejor neurocirugía. Y en segundo lugar, y más crucial para el tema de los valores atípicos, la cantidad de práctica necesaria para un rendimiento excepcional es tan extensa que las personas que terminan en la parte superior también requieren de ayuda extra. Ellos siempre tienen acceso a pequeños golpes de suerte, privilegios o condiciones que hacen que toda esa práctica sea posible. A modo de ejemplo, los Beatles tocaron muchísimas horas en clubes de striptease de Hamburgo y Bill Gates accedió a las computadoras en la década de los setenta justo por vivir cerca de una, con lo improbable que eso era entonces. El talento de por si no sirve de nada…

¿Es el éxito independientemente de la aptitud natural de una persona?

Una respuesta más reflexiva proviene de David Epstein en su fascinante nuevo libro El gen de Deportes. La idea de diez mil horas debe ser entendida como una media. Por ejemplo, ambos discutimos el estudio realizado por el psicólogo K. Anders Ericsson que observó a los estudiantes que estudian violín en la Academia de Música de élite de Berlín Occidental. Yo estaba interesado en el resultado general, que era que los mejores violinistas, en promedio, y con el tiempo, practicaron mucho más que los buenos. En otras palabras, dentro de un grupo de personas con talento, la diferencia entre el mejor y el resto, lo marcaba el tiempo y la intensidad con que trabajaban. Epstein señala, sin embargo, hay mucha variación detrás de esto puesto que algunos violinistas pueden usar su tiempo de práctica de manera tan eficiente que alcancen un alto grado de excelencia con mayor rapidez. Es un punto importante. Hay setenta y tres grandes compositores que tomaron al menos diez años para florecer. Pero hay otros como Shostakovich, Paganini, y Satie que solo necesitaron nueve e incluso ocho años.
Otro punto importante de las ideas de Epstein es que no podemos plantearnos que un niño que fue lento puede llegar a ser rápido. No podemos aplicar la regla de las 10.000horas a todas las actividades. Simon y Chase hablaban de actividades cognitivamente complejas por lo que se necesitaban muchos años para dominarlas, ya que requieren de una larga lista de variables, posibilidades y escenarios para experimentarse y procesarse.

En nuestro trading la práctica nos llena de determinada experiencia que nos es útil para valuar patrones y ayudarnos en la visión de la estrategia a plantear, por tanto la regla de las 10.000 horas sería bastante útil. Leed el siguiente artículo, los 55 pasos del trading, identificad en qué lugar estáis y obtendréis lo cerca o lejos que os encontráis del objetivo final.

Recuerda siempre que en los campos cognitivamente exigentes, como el trading, no hay productos naturales, los trader no nacen sino que se hacen con un buen números de horas de práctica, no de estudio, para ello no puedo recomendaros mejor cosa que nuestra sala de trading ENB, aparte de sumar horas de trading, practicareis de la mano de un tutor que te ayudara para que esas horas sean de mayor calidad.

Buen trading amigos!

kai

El trading y la filosofía Kaizen

La perfección no existe, no es propia de los hombres, pero la excelencia y la mejora continua esta al alcance de cualquiera. Anónimo.

La mejora en el trading no difiere mucho de la mejora en cualquier otra disciplina u objetivo que nos planteemos. El progreso se esconde detrás de soluciones aburridas y que ya conocemos. No necesita más información. No necesitamos mejores estrategias. Basta con hacer más de lo que ya tenemos comprobado y funciona. Pero claro, es aburrido no otorga la adrenalina de entrar con lotajes extremos o la ilusión de que una simple operación me hará ganar todo el dinero que necesito.

No importa en qué estrategia estés trabajando, hay una simple lista de pasos que puedes seguir mejorando — pasos básicos que conoces, que inmediatamente pueden producir resultados favorables si sólo los practicaras más constantemente. Puedes trabajar por ejemplo en:

Reglas para determinar el tamaño de las posiciones.

Reglas para limitar las pérdidas por operación, por día, por semana…

Reglas para saber cuándo dejar de operar o limitar su tamaño/riesgo.

Reglas para iniciar o cerrar las operaciones

En muchos casos, mejorar no es hacer las cosas con un método infalible, sino de hacer el mismo método haciéndolo menos mal. Los trader saben lo que están haciendo mal o donde cometen la mayoría de sus errores, pero no saben qué hacer, como resolverlo. Por ejemplo, todos sabemos que no se deben ponderar más una operación que está resultando perdedora con el fin de recuperar antes nuestro dinero. Debemos interrumpir este patrón problemático cuanto antes y desarrollar reglas y un nuevo procedimiento para cada vez que nos veamos en la misma situación. Unas veces la solución partirá por centrarme en la siguiente operación y olvidar esta, otras veces necesitare interrumpir mi operativa por un tiempo o incluso cerrar el ordenador e irme a dar un paseo.

Se denomina “mejora por sustracción”, se centra en hacer menos de lo que no funciona: eliminación de errores, reduciendo la complejidad y trabajar evitando hacer las cosas insignificantes. Una de las mejores formas de hacer grandes ganancias es evitar pequeñas perdidas.

Sobre esto tambien habla la filosofía Kaizen, proveniente de la cultura japonesa y nos dice que una serie de mejoras continuas y pequeñas es mejor y más efectiva que un solo cambio grande, y su enorme poder yace en su capacidad para sobrepasar nuestra respuesta natural al miedo y poner fin de este modo a nuestros impulsos de procrastinación. Tememos a los cambios grandes, pero las acciones pequeñas, llevadas a cabo de manera continua en el tiempo, pueden tener un impacto mucho mayor, convirtiéndose en hábitos y generando resultados permanentes.

Dentro de esta filosofía del Kaizen se utiliza el Círculo de Deming que por sus siglas en inglés sería PDCA: Plan, Do, Check y Act. Reflexionemos sobre su aplicación en el trading.

1.- Planear: Es declarar los propósitos de corto y largo plazos, elaborar un objetivo. Además de un diagnóstico de dónde estamos y con qué habilidades, plataformas, comisiones…recursos cuento. Hay planes buenos y malos, otros son más rápidos o más lentos, otros pueden acarrear consecuencias desastrosas o no pero intentarlo a pesar de equivocarnos nos hará seguir aprendiendo. Equivocarnos no es malo, es información para no volver a ir por el mismo camino, pero claro…también hay que tener un plan cuando nos equivocamos y no suele ser el que tiene la mayoría de trader que conozco. Os pongo un ejemplo:

Imagine que gestiono mal una posición y excedo mi límite de perdida y ese día quedo en números rojos. Termino la semana y entre los días que gano y pierdo me quedo más o menos empatado. Rápidamente me olvide del error que cometí y de la perdida que ocasione así que ya no me molesto. ¿Qué pasara ahora? Todos sabemos lo que ocurre. La próxima vez que tenga un ataque de frustración, repetiré el mismo comportamiento y perderé aún más dinero. Amargado me tomare un respiro de mi trading para volver con una mentalidad más positiva, pero sigo negando la realidad y sin aprender de este error que suelo cometer siempre en mi operativa. Si no tengo un plan de actuación para corregir este error en cuanto se produzca seguiré en el mismo nivel de trading sin poder avanzar igual que un hámster que corre en la rueda de su jaula. Parece divertido, pero es más de lo mismo, no paso de nivel.
2.- Hacerlo: Implica la fuerza de voluntad de trasladar el plan del papel a la acción. Un aspecto esencial es registrar todo en un diario de trading
3.- Verificar: Es la medición de los resultados alcanzados para contar con la información suficiente y plantear las correcciones requeridas.

4.- Actuar: Nos induce a pensar que el mapa no es el territorio y aun cuando tracemos un plan, es necesario hacer cambios para afinar los propósitos y las herramientas. ¿Cuántas veces se optimiza lo optimizado??

Tras la filosofía kaizen están los principios de compromiso y disciplina, que en el trading son fundamentales para alcanzar los propósitos deseados.

 

¡Buen trading para todos!

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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Señal velas japonesas Bebe Abandonado (Abandoned baby)

Estimados lectores de Enbolsa.net

En esta ocasión vamos a analizar una nueva señal en las velas japonesas, la conocida como “bebe abandonado”. Aunque el nombre es horroroso, es uno de los patrones más fiables dentro de las velas japonesas, ideal para temporalidades grandes (diario y semanal), pero también es valido para intradia.

Se puede formar tanto en tendencia alcista como bajista, representa un patrón de cambio compuesto por 3 velas caracteristicas. En la siguiente imagen puede ver como se forma. La zona rodeada con un circulo es la zona donde se pueden producir GAP, lo cual acompaña a la señal.

-Tendencia alcista

El cambio a tendencia alcista se localiza en una tendencia bajista previa que finaliza con una gran vela negra/roja. La siguiente vela es un doji que abre y cierra por debajo de la vela anterior. Posteriormente, tendríamos que encontrar una vela blanca/verde, la cual debe abrir por encima del doji anterior y cerrar al menos dentro de la vela negra que primero comentamos.

Es importante que las mechas de la vela doji queden por debajo de las sombras de la 1ª y 3ª vela. Os dejo aqui un ejemplo.

-Tendencia bajista

Es exactamente igual que el caso anterior, pero a la inversa. El inicio de una tendencia bajista se da con una vela blanca/verde, la siguiente vela es una doji, la cual abre y cierra por encima de la vela anterior. La 3ª vela tiene que ser negra/roja, abrir por debajo de la vela doji y cerrar al menos dentro de la primera vela blanca.

Esta estrategia viene reforzada por el hecho de que la 3ª vela abre con un gap alcista/bajista dependiendo del caso. Si se produce la figura en zonas relevantes de volumen, áreas críticas de 00 y 50, zonas de sobrecompra/sobreventa, etc… aumenta la fiabilidad de la figura ya que aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia.

Hasta la semana próxima

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Volatilidad del Bitcoin

Durante el 2017 el Bitcoin aumentó su valor desde el nivel de los 1.000 dólares hasta casi los 20.000 dólares, y caer a unos 13.000 dólares antes de terminar el año. Desde entonces, ha estado fluctuando al alza y a la baja, arrastrando consigo a las demás criptomonedas.

Bitcoin tiene una vida muy corta, fue lanzado en el año 2009 pero solo consiguió la popularidad global en 2017. La tecnología continúa siendo demasiado nueva e incomprendida, y eso tiene parte de la culpa de que su valor sea tan difícil de precisar.

A esto se añade el hecho de que la mayoría de los Bitcoin en el mundo pertenecen a un pequeño grupo de personas. A finales de 2017, el 95% de la criptomoneda era propiedad de apenas un 4% de las personas que tienen Bitcoin, según una investigación. Esto significa que una sola persona podría decidir vender grandes cantidades de Bitcoins en el mercado en cualquier momento, lo que desestabilizaría por completo su valor.

El precio del Bitcoin también puede cambiar de manera drástica a medida que los países y las instituciones financieras se adaptan a la idea de que existan las criptomonedas. Por ejemplo, cuando los bancos más grandes de Corea del Sur probaron la tecnología su valor aumentó. Por otro lado, cuando China anunció sus planes de tomar medidas contra las ICOs (un crowdfunding o financiación colectiva basada en criptomonedas) sin información completa, su valor disminuyó. Lo mismo sucedió cuando un oficial del gobierno sur-coreano dijo que el país podría prohibir las criptomonedas por completo.

Bitcoin es diferente a cualquier otra cosa gracias a la tecnología de blockchain que lo potencia. También es tratado de forma diferente a otros tipos de monedas y productos porque, en realidad, todavía no estamos seguro de qué es. Eso lleva a una gran inestabilidad.

La idea original durante el lanzamiento de Bitcoin era una versión del dinero que podrías enviar a cualquier persona en todo el mundo: dinero en efectivo en internet. Sin embargo, debido a que el valor de Bitcoin aumentó de manera tan drástica, no funciona muy bien como forma de dinero para gastar. Eso creó una incertidumbre alrededor de la criptomoneda, lo que lleva a cambios rápidos en su valor.

A diferencia de otros tipos de inversiones, como acciones u oro, el comercio de Bitcoin nunca se detiene. No existen las horas de mercado. En cambio, cuentas con transacciones ininterrumpidas las 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo que significa que puede haber más fluctuaciones en el valor de Bitcoin y, en general, menos estabilidad día a día.

Lo mejor para el Bitcoin es que a medida que se haga cada vez más popular y más gente lo compre, disminuirán este tipo de cambios en su valor por dos motivos. En primer lugar, los propietarios individuales tendrán menos poder sobre el precio del Bitcoin, y en segundo lugar esto crea estabilidad gracias a que más personas están usando la criptomoneda.

La otra posibilidad es que una regulación gubernamental podría ayudar a estabilizar el Bitcoin. En el corto plazo esto ocasionaría que su valor caiga drásticamente (como sucedió en China y Corea del Sur), pero en el futuro podría ayudar a calmar la especulación y evitar que se lleven a cabo esos negocios sospechosos relacionados a Bitcoin que amenazan con destruir el concepto de las criptomonedas.

presencial

Flujos de capital de intermercados | Semana 11/2018

flujos de capital de intermercados

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Alcista

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

2. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

3. Tabla Sectores

4. Tabla Materias Primas

 

Relative Rotation Graphs

5. RRG Intermercado y Países

6. RRG Industrias por Zonas Geográficas

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

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idea de inversion en la plata

Como hacer trading con el RSI

Estimados lectores de Enbolsa,

En este artículo vamos a hacer un breve resumen del oscilador RSI, el cual ya fue analizado por nuestro analista Andres Jimenez hace un par de semanas. Si prefieres estudiarlo a través de un video te dejo a continuación el enlace:

Para empezar, ¿qué es el RSI?

Es un oscilador que nos puede servir para predecir el movimiento futuro del precio. Tiene unos valores comprendidos entre 0 y 100, entendiendo que en más de 70 estaríamos en zona de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 estaríamos en zona de sobreventa extrema.

Podemos utilizar este indicador en cualquier timeframe, al igual que en cualquier activo (acciones, divisas, indices, materias primas, etc).

En su operativa podríamos encontrar 4 escenarios diferentes:

-Señal de sobrecompra en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

-Señal de sobreventa en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

Para su análisis es recomendable instalar 2 medias ponderadas en el precio, de 150 y 300 periodos.

El primer paso sería buscar sincronía entre la tendencia del gráfico local y de referencia, es decir, si el activo en gráfico diario es alcista, buscare que en gráfico horario también lo sea, y que las señales que se produzcan acompañen esta tendencia.

De esta forma, si hay sincronía, y la tendencia es alcista, buscaré señales de sobreventas extremas, mientras que si estamos ante una tendencia bajista buscaré señales de sobrecompra, con la idea de aprovechar las correcciones del mercado y beneficiarme de los nuevos impulsos.

Espero que os haya gustado.

miniaturaCTrader

Curso Ctrader Capítulo 1

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.

En este primer capítulo enseñamos como instalar la plataforma y crear una cuenta demo.

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

INFORME BURSATIL ENBOLSA

Relación entre oro, renta fija y el VIX

Saludos Desde Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a tratar la relación existente entre la cotización del oro y la renta fija de las diferentes economías.

Este tipo de análisis corresponde al análisis macroeconómico que con relativamente cierta frecuencia siempre que ocurre algún evento determinado o preveemos un cambio en el aspecto macroeconómico realizamos desde Enbolsa.

Este tipo de información es muy útil para saber donde nos encontramos dentro del desarrollo económico, si estamos en una fase de valle, crecimiento, cima o recesión o incorporandolo a la teoría de Dow identificar las diferentes fases en las que nos podemos encontrar dentro de ella.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

No obstante, a nivel operativo en el corto plazo no es especialmente útil puesto que este tipo de información es meramente orientativo, aunque para inversiones a largo plazo son un factor esencial a considerar.

Pero no por ello, aunque al inversor de corto plazo o intradía no le pueda servir para llevar a cabo su operativa, debe de pasarse por alto.

Movimientos del Oro y la renta fija

Es conocido que los bonos de corto a largo plazo van en la dirección opuesta a la del oro, al menos en circunstancias normales, ya que el bono tiende a reflejar el riesgo de impago y por lo tanto las probabilidades de que las empresas y sobre todo el riesgo país incumpla con sus obligaciones, dependiendo de quien sea el emisor.

En el caso del presente artículo nos referimos a la renta fija del país.

Esta relación se muestra debido a que cuando se produce algún tipo de evento que incremente el riesgo el precio de la renta fija representará una caída de la demanda de títulos de renta fija, al mismo tiempo, con el fin de que los inversores institucionales y privados puedan proteger su capital comúnmente suelen demandar oro, lo que provoca un ascenso en la cotización de esta materia prima.

Como se puede apreciar el oro y los bonos del Tesoro han subido juntos … (al menos como indica la linea verde, la tendencia alcista pese a un par de suelos en el tesoro).

¿Por qué oro y los bonos del Tesoro van juntos actualmente?

Si la brújula política está girando y no hay manera de predecir cómo van a reaccionar los gobiernos , no se sabe si se debe cubrir la inflación o la deflación, por lo se explica que existan coberturas para ambos.

Por la paridad put-call, si existe una gran volatilidad en las respuestas políticas de los gobiernos, la opción de valor del oro y los bonos sube.

Relación con el VIX

VIX es el código del oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index.

En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se correlacionan con caídas del S&P 500, indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, es en estos momentos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimos, hay alegría y confianza. Se calcula utilizando una serie de opciones del S&P 500. Aunque existen otros índices de volatilidad, como son el VXN para el Nasdaq 100, el RVX para el Russell 2000 y el VXD para el DowJones, el VIX es el más famoso y utilizado.

La teoría de este indicador es que si el mercado es bajista, los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando más puts y por el contrario si los operadores son alcistas no comprarán puts, puesto que no verán la necesidad de protegerse. En definitiva descuenta expectativas en un futuro cercano y en general funciona en sentido inverso al índice.

Considerando la relación entre estos activos financieros (oro y renta fija) hay otro indicador que puede mostrar una estrecha relación con esta situación, en este caso se trata del VIX.

Observando el gráfico del VIXnos vemos obligados a analizar el VIX en diario y efectivamente comprobamos un aumento en el índice del miedo y su comprobación en el ADX con movimiento:

Análisis gráfico del VIX en diario

Conclusión

Así que la subida en bonos y el oro (y esta debilidad en los activos de renta variable) no es complejo de entender, muestra simplemente de que la evolución económica de un país puede ir bien o mal según el riesgo percibido por los inversores.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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Introducción a las opciones 13

Estimados lectores de Enbolsa.net, en esta ocasión seguimos con nuestro análisis de opciones, en concreto con la transformación de una estrategia en otra ante cambios en las expectativas.

 

En el artículo anterior, hablamos de la evolución de compra y/o venta de acciones sintéticas a otras estrategias. Puede visualizarlo en el siguiente enlace:

Si imaginamos que nos posicionamos construyendo un túnel alcista o bajista y cambian nuestras expectativas ¿qué debemos hacer? A continuación puede verlo

 

Tunel Alcista

 

Expectativas: alcistas en precio, cubriéndose de un posible descenso leve. Indeciso en volatilidad.

Construcción: si el subyacente cotiza a un precio A, compro 1 call con strike B y vendo 1 put con strike C, siendo C<A<B. Combinando precios de ejercicio diferentes se puede conseguir una estrategia de financiación cero.

Beneficio: los beneficios por encima del strike B son ilimitados. Si el precio se mantiene entre B y C el beneficio o pérdida será la prima neta.

Pérdida: ilimitada por debajo del strike C.

Paso del tiempo: no afecta a esta posición.

 

Tunel bajista

Expectativas: se prevé un descenso del precio del subyacente, aunque también es probable que precio aumente.

Construcción: si el subyacente cotiza a un precio A, vendemos una call con strike B y compramos una put con strike C, siendo C<A<B. Combinando precios de ejercicio diferente se puede conseguir una estrategia de financiación cero.

Beneficio: por debajo de C son ilimitados. Si el precio se mantiene entre C y B el beneficio o la pérdida será la prima neta.

Pérdidas: ilimitadas si el precio crece por encima del strike B.

Paso del tiempo: ni el paso del tiempo ni la volatilidad afectan a esta posición.

Hasta la semana próxima¡¡¡

euro dollar moneybags

6 pares de divisas con buen potencial

Repasando el mercado de Forex, nos hemos encontrado con 6 pares, muy interesantes de cara a los próximos meses.

Sobre gráficos diarios estos activos se encuentran actualmente en zonas de control operativas, lo que significa que si utilizamos la estrategia de trading macdenb, tenemos la posibilidad de realizar inversiones, con ciertas garantías de éxito.

Para conocer más sobre esta técnica podéis consultar el paquete de indicadores macdenb y su video explicativo en este enlace, o como ya sabréis esta técnica forma parte del temario del Curso de trading avanzado Ehttps://enbolsa.net/producto/macdenb-2-0-metatrader/NB, que encontrareis en este link.

Para largos destacan, AUDNZD, EURAUD, EURNZD, GBPCAD y GBPNZD y para buscar cortos NZDCAD.

Si nos fijamos en los activos para buscar largos por macdenb, en todos ellos destaca la misma situación, todos ellos están ahora mismo en una tendencia alcista y dentro de esta tendencia en los últimos meses han desarrollado sus procesos correctivos. Estos procesos han llevado al precio a niveles de soporte, como son la media móvil 150, niveles de Fibonacci y/o resistencias estáticas en la mayoría de los casos.

La unificación de estos criterios, hacen que la zona de control operativa gane importancia y por tanto la superación de las directrices de los procesos correctivos, junto a la señal macdenb son la activación de operaciones de medio plazo.

Actualmente EURAUD y GBPCAD, ya han activado su señal, en el resto de casos solo falta que superen la directriz tal y como os mostramos en los gráficos adjuntos.

En el lado bajista, para buscar cortos solo destaca el NZDCAD, ha llegado al 38% de retroceso y al entorno de las medias 150 y 300, por lo que el nuevo impulso bajista puede empezar en cualquier momento. Si perfora a la baja la directriz del proceso correctivo, tendremos nuestra de venta por macdenb.

Espero que os parezca interesante esta publicación y recordar pinchar en las redes sociales, para que otros inversores puedan leer el artículo y de ese modo ayudéis a la difusión del mismo.

¿Quiere saber más sobre la ténica macdenb?

INFORME BURSATIL

El euro marca máximos de 3 años. El mercado, pendiente de la decisión de tipos del BoC.

INDICADORES PARA ESTA SEMANA

El euro y la libra esterlina marca máximos de varios años, mientras que el tono del dólar se ve afectado por las preocupaciones derivadas de una inflación que se mantiene tercamente baja, a pesar del positivo dato del IPC del viernes pasado.  Las bolsas americanas vivieron otra semana con máximos históricos, mientras el dólar de EEUU pierde el interés de los inversores, pues los indicadores todavía tienen que convencer a los participantes del mercado de que la economía de EEUU se está expandiendo. El oro y el petróleo viven los rallies más largos en años, en un entorno de creciente apetito de riesgo por la situación en EEUU y China y por las noticias procedentes de la OPEP. Esta semana empieza con cierta tranquilidad en la agenda económica, pues los mercados americanos están cerrados por ser hoy el día de Martin Luther King.
ÍNDICE DÓLAR: GRÁFICO DIARIO
LUNES
El lunes tendremos un día tranquilo, pues EEUU cierra por celebrar hoy el día de Martin Luther King.
 No hay eventos significativos en el campo fundamental que garanticen volatilidad o buenas oportunidades. Es probable que el mercado se mueva hoy en base a factores técnicos.
MARTES
El martes, el dato de inflación británico marcará el ritmo de la sesión tras marcar el cable nuevos máximos que no se veían desde antes del Brexit.
 Los informes más significativos en la agenda económica del segundo día de la semana es la lectura de diciembre del IPC británico y, menos importante, el índice manufacturero Empire State, que conoceremos a las 09:30 y a las 13:30, respectivamente.
MIÉRCOLES

El ritmo del mercado lo marcará esta jornada la decisión sobre tipos de interés del Banco de Canadá. 
Se espera una sesión más volátil, con datos del IPC, MPC y FOMC, junto con las declaraciones sobre la decisión de tipos de interés del Banco de Candá.  A pesar de que no se esperan cambios de política, el Banco de Canadá producirá grandes fluctuaciones en el USDCAD, que empezarán a notarse a partir de las 15:00 GMT.

JUEVES
Los protagonistas de la sesión del jueves serán los datos macro publicados en la sesión asiática y, posteriormente, los de EEUU.
Australia iniciará la sesión con datos de empleo publicados a las 00:30 GTM, seguida de China y su PIB a las 07:00 de la mañana.  Más tarde, a las 13:30 GMT, conoceremos los permisos de construcción y las solicitudes de paro de EEUU, y, a las 16:00 GMT, los inventarios de crudo del mismo país.
VIERNES
Del Reino Unido nos llegan los datos de ventas minoristas y de EEUU, el de confianza del consumidor. La semana cierra con el importante dato de ventas minoristas, que saldrá a las 09:30 GMT. A las 15:00 GMT nos llega de EEUU otro indicador importante, el de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. El mismo día conoceremos también otros datos de menor importancia, como el de compras de activos extranjeros por parte del gobierno canadiense y el de ventas manufactureras, del mismo país, que saldrán a las 13:30 y que podría provocar cierta volatilidad.

arce

El trade de ArcelorMittal

Hola a todos los lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo análisis de la sociedad Arcelormittal SA…así era como comenzaba mi análisis de esta sociedad el pasado mes de septiembre y donde aquí podéis enlazar con el artículo comentado.

Los que me conocen pueden ver la operativa que normalmente realizo en nuestra sala de enbolsa y a través de mi canal personal. Esta operativa, normalmente de scalp la realizo haciendo lecturas de volumen, order flow y volumen profile. Para mí el volumen de contratación de los activos es el verdadero motor del mercado. Es por eso que lo utilizo para razonar gran parte de mis análisis, solo la oferta y la demanda es lo que hace mover los precios, en todos los bienes tangibles de la humanidad y eso no va a ser menos en el mundo de la bolsa.

En el citado análisis del mes de septiembre daba una lectura de este activo basándome mucho en ondas de Elliott, sin dejar de añadir a ese análisis zonas de perfil de volumen. Actualizo ahora la situación para que se vea bien claro, como el precio ha ido respetando zonas de importantes volúmenes.

Mi primera visión es en gráfico mensual,

He tratado de poneros la grafica de la forma más sencilla y cómo podemos ver, el activo se encuentra en pleno impulso alcista. Está comportándose mejor que los índices globales europeo y americano y su macd está al alza. La primera zona de resistencia que marqué en septiembre fue en un primer momento respetada, pero para el que no sepa interpretar bien los gráficos de volumen le sirvió para retirarse de la fiesta antes de tiempo.

En grafico diario, podemos ver como el activo acumula una barbaridad de volúmenes en el inicio de la onda 1 y en el retroceso de la onda 4, aun le queda desarrollo y me atrevo a decir que, lógicamente con semanas de descanso nos encaminamos hacia la zona de 40€.

He marcado las zonas de acumulación de volumen y ayudándome del perfil de volumen se pueden buscar zonas de ineficiencia para ser cubiertas y zonas de soportes importantes. Si quieres aprender a utilizarlas, haz click aquí.

El camino marcado no tiene por que necesariamente ser como el dibujado, pero mi consejo es que aquellos que tenga esta acción en cartera sea mantenerla y que no la tenga se plantee una entrada en la próxima corrección que bien pueda llevar al precio a los 27€. Este sería un bien precio de entrada con stop en 21-22€.

Si te ha gustado este análisis deja tus comentarios e ideas de otros activos para que analicemos desde esta, tu web favorita.

Joaquín Cabello

Un saludo y buen trading.

También le puede interesar:

Análisis técnico de Arcelormittal.

Para mantenerte actualizado puedes acceder a nuestra página de acciones de ArcelorMittal.

trader peleon o cobarde

El cobre y la estacionalidad en Enero.

Saludos desde Enbolsa.net.

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El día de hoy vamos a realizar un repaso sobre la situación técnica del Cobre. Para comenzar realizaremos un repaso sobre su situación técnica en el largo plazo para posteriormente revisar la estacionalidad de las materias primas.

Vemos como historicamente esta materia prima lleva un largo periodo bajista, no obstante, las mejoras económicas generales a nivel internacional las cuales estan produciendo un alza en la demanda del cobre.

En primer lugar, hemos de señalar que el precio se encuentra en tendencia alcista, este es el requisito más importante para posicionarnos en esta materia prima. No obstante, podemos apreciar que se esta produciendo una entrada de capital proveniente de otros mercados los cuales estan impulsando las nuevas alzas en el cobre.

Así mismo esta posición alcista se encuentra fundamentada por el momentum y el parabolico SAR.

En este apartado vamos a analizar la estacionalidad de las principales materias primas. Gracias a los estudios estadísticos de probabilidad que se han realizado utilizando un periodo temporal de 23 años podemos encontrar cuales son las épocas del año más interesantes para invertir en cada una de las materias primas.

A continuación se presenta la probabilidad de subida en la siguiente tabla las principales materias primas del mercado.

Como se puede apreciar la que mayor probabilidad de éxito muestra seria el Platino, seguido por el Cobre y por la Soja, con unas probabilidades de acierto de 87.37%, 71.58% y 69.47% respectivamente. Puesto que la probabilidad de subir es superior a la caer, decidiremos centrar nuestra operativa posicionándonos largos en el mercado de commodities. De entre esta selección elegiremos aquellas que presenten mayor rendimiento medio obtenido

Al observar la rentabilidad media y su probabilidad de éxito nos percatamos que casi todas las materias primas son alcistas en enero. Destacando especialmente el platino, no obstante no técnicamente no se encuentra como el cobre. De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida la situación técnica de la cotización escogeremos el el cobre.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

antonio

La gestión de las expectativas en el trading

No operamos los mercados. Sólo podemos operar las creencias que tenemos sobre los mercados. Van K. Tharp

Muchos principiantes tienen un concepto muy distorsionado de lo que pueden conseguir haciendo trading, pero incluso los que tienen mayor experiencia, a menudo se encuentran anclados en expectativas irreales que no les deja subir al siguiente escalón en su operativa.

En este articulo vamos a observar cuales son estas expectativas comunes y vamos a contrastarlas con la realidad a la vez que os explicaremos porque esas irreales expectativas nos afectan negativamente.

Dinero rápido y fácil

Expectativa: los vendedores agresivos de este mercado se centran demasiado en las palabras mágicas de ganancias rápidas y fáciles. Te engañan sin piedad haciéndote creer que de la noche a la mañana puedes cambiar tus circunstancias monetarias. Incluso te venden sistemas automáticos donde depositando tu dinero y sin esfuerzo de la noche a la mañana obtendrás una buena rentabilidad.

Realidad: El trading es igual que construir un negocio, es un proceso que necesita disciplina, constancia y saber hacer. Ninguna profesión que funcione y perdure se monta con el enfoque de ganar dinero rápido y fácil. Desconfía de todo aquel que te prometa rentabilidades demasiado fáciles, es nuestra responsabilidad no nos dejemos engañar.

 Todo esfuerzo tiene su recompensa

Expectativa: las reglas que aplicamos en nuestro día a día no suelen encajar bien en el trading. Hemos aprendido que cuando más nos esforcemos en el trabajo, más seremos recompensado con horas extras, mayor prestigio o reconocimiento, subida salarial… tenemos la mentalidad al llegar al trading de que ” si me siento aquí y trabajo muy duro en los ganare más dinero”.

Realidad: en esta profesión muchas veces “menos es más”.  Por regla general los trader que más horas echan en el mercado no son los que más dinero ganan. Tienen sus rachas ganadoras, pero usualmente terminan devolviendo todo al mercado tarde o temprano. Es muy difícil mantenerse en un estado despreocupado, objetivo y productivo por muchas horas consecutivas, y para hacer bien nuestra operativa y no saltarnos nuestras reglas, esto es vital. Con despreocupado me refiero a un estado confiado sin estar eufórico, sin sentir miedo, vacilación u obligación de hacer algo. Objetivo significa que la información que recibo de mis gráficos no está distorsionada, bloqueada o alterada por mis mecanismos de anulación del dolor.

El sistema automatizado trabajara por ti

Expectativa: los indicadores, screener, robot… están de moda y hay una gran industria montada alrededor de ello. Se puede programar cualquier patrón que se le ocurra, medir sus estadísticas, te avisan de cuando comprar y vender ya sea enviando un correo electrónico, mandando SMS a su teléfono, o incluso enviando una ‘ notificación push ‘. Hoy en día usted puede estar de compras en un centro comercial y obtener una notificación en su iPhone de que venda el GBPUSD. Puede estar tomando una copa con sus amigos mientras el robot trabaja para usted y le hace ganar dinero.

Realidad: La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra profesión y hay herramientas que nos ayudan e incluso potencian nuestros esfuerzos, pero no debemos dejarlas a su libre albedrio. Hay muchos datos y eventos que desvirtúan cualquier sistema, desde las simples noticias macroeconómicas diarias, a la volatilidad cambiante de los activos o incluso los ignorados cisnes negros que de vez en cuando ocurren y destrozan todo lo ganado. Que ayuden si, que lo hagan todo no…hay que estar encima de estos robots. Es su dinero y es su responsabilidad supervisarlo. desconfía cada vez que algo sea demasiado bueno para ser verdad.

Hay muchas creencias que hay que matizar y analizar para saber cuáles son nuestras expectativas reales. ¿Por qué? Las expectativas provienen de lo que sabemos, lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Y nada puede crearnos más infelicidad, o miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos nos sentimos genial. Cuando experimentamos cólera, frustración, resentimiento, miedo, descontento o decepción…es cuando las cosas no suceden como esperamos. Y en estos momentos, cuando el mercado no se comporta como esperamos, ante el dolor emocional, se activan mecanismos de blindaje de dolor muy nocivos para nuestro trading. El objetivo, es protegernos de la información que no se comporta como esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos justificamos, inventamos excusas o incluso nos mentimos.

¿Qué opina sobre su trading? revise sus pensamientos…

“Los mercados son peligrosos para invertir. Los mercados están muy manipulados y es difícil para los particulares. Necesitas muchos conocimientos y experiencias antes de trabajar en los mercados.”

Analice sus creencias y expectativas para no llegar a activar sus mecanismos de dolor y destrozar su operativa…

¡Buen trading amigos!

bulls and bears

Los principales eventos del mercado con FXPRIMUS | Semana 30/2017

INDICADORES PARA ESTA SEMANA

Esta semana los principales eventos económicos que es probable que afecten a los mercados y que podrían crear oportunidades para todos los tipos de inversores comienzan este miércoles con la decisión de la Fed sobre tasas de interés. Los sondeos indican que un 65% de los participantes en el mercado no esperan cambios. El viernes, los EEUU también darán a conocer sus cifras sobre el PIB del 2º trimestre, así como datos sobre ventas de viviendas nuevas y de 2ª mano, el lunes y el miércoles se publicarán los inventarios de crudo, mientras que el martes y jueves se esperan cifras de confianza del consumidor, pedidos de bienes duraderos y solicitudes de ayudas por desempleo. En Europa la atención se centrará este lunes en los datos alemanes y franceses de PMI, donde los analistas esperan un descenso. En el Reino Unido también saldrán a la luz tras una mala semana los datos de PIB que permitirán medir la salud económica británica mientras que este martes Haldane, del BoE, también hablará en la Finance Foundation Annual Lecture, en Londres. Finalmente, otro punto álgido de la semana son las cifras de inflación de Australia en el 2º trimestre, seguidas por la intervención de Lowe en el Anika Foundation Luncheon de Sídney. En otros eventos no incluidos en la agenda, la reunión de los países OPEP y los no-OPEP más tarde en la jornada de hoy podría añadir volatilidad al petróleo, el crudo se movió marginalmente al alza a la espera de esta reunión.

GRÁFICO DEL PETRÓLEO

LUNES
La Eurozona publicará datos sobre la actividad en el sector privado y los negocios, mientras que los EEUU publicarán las ventas de viviendas de segunda mano. El lunes se espera que sea relativamente ajetreado para la Eurozona en torno a la publicación de los datos de actividad manufacturera y del sector servicios para el mes de julio. Los jugadores en el mercado podrían centrarse en las cifras de PMI a fin de apoyar la remontada de la semana pasada, quedarse fuera, o vender temporalmente el euro, mientras que unos pocos podrían aguardar la publicación de las ventas de 2ª mano en EEUU para participar. La reunión de productores de petróleo también es motivo de interés por la producción de Nigeria y Libia
MARTES
Los EEUU publican datos de confianza del consumidor y Alemania la encuesta Ifo de clima empresarial. El martes, el instituto de investigación económica publicará la encuesta de correlación con las condiciones económicas alemanas y del resto de la Eurozona, mientras que más adelante los EEUU publicarán datos sobre gasto del consumidor, que dan cuenta de la mayoría de la actividad económica general. La volatilidad de la sesión podría frenarse tras la charla en Londres de Haldane, miembro del MPC, sobre el sistema monetario y financiero internacional.

MIÉRCOLES
La jornada más volátil de la semana con un alto impacto de los eventos australianos, británicos y de EEUU. Australia publicará sus últimas cifras de inflación con su IPC trimestral, seguido por la conferencia de Lowe sobre “El mercado laboral y la política monetaria”. La oficina de estadísticas nacionales publicará la primera estimación del PIB del Reino Unido, donde la la expectativa es un incremento del 0,1%, mientras que los EEUU darán datos de ventas de viviendas nuevas y poco después los inventarios de petróleo durante la semana pasada. La sesión cerrará tras la declaración del FOMC sobre tasas de interés, un evento que tiende a crear una enorme volatilidad.

JUEVES
Otra sesión volátil para los EEUU, ya que publicará datos de solicitudes de paro y de bienes duraderos. Aparte de la declaración del FOMC, también se espera que los EEUU hagan públicas sus cifras mensuales subyacentes de bienes duraderos (excluyendo transportes), así como su dato semanal de solicitudes de paro. Se espera que los datos subyacentes suban un 0,1% mientras que las solicitudes de paro se espera que añadan 9K desempleados registrados en el seguro.

VIERNES
Una sesión relativamente tranquila, con las únicas excepciones del PIB mensual canadiense y el avanzado en los EEUU. La semana cerrará con otro evento económico centrado en los EEUU después de que Statistics Canada publique la variación mensual en el valor ajustado por inflación de todos los bienes y servicios. Las expectativas de los analistas indican que la salud económica en Canadá seguirá siendo la misma, mientras que en la primera publicación del PIB de EEUU esperan un incremento del 1,1% comparado con el último trimestre. Dado que el dato avanzado es el más madrugador, los inversores podrían encontrar oportunidades y el impacto de la divergencia podría ser grande.

diamonds

Inversiones Alternativas I

Hoy comenzamos una serie de publicaciones donde me acompañareis y hablaremos de todas aquellas inversiones existentes más allá de los activos financieros más conocidos, como pueden ser las acciones, los índices, los depósitos (comúnmente llamados plazos fijos), fondos de inversión y un largo etcétera. Hoy os presento una inversión en la que muchos habréis invertido sin haberos percatado de ello, y mucho menos habrá pasado por vuestra cabeza el planteamiento de sacarles un rendimiento. Hoy vengo a hablaros de la inversión en joyas, materiales preciosos y diamantes.
Me resulta curiosa la mente humana. Nos planteamos sin ningún problema la venta de un terreno, de unas acciones, de un inmueble, sin embargo, el hecho de vender nuestras joyas, nos produce sentimientos negativos. El hecho de vender, un diamante o un anillo antiguo, trae consigo un factor emocional difícil de superar. Sin embargo, mientras estudiaba el sector de las joyas de lujo para realizar este post me di cuenta de que este mercado puede resultar muy rentable en algunos casos.
Las variables que debe tener en cuenta un inversor a la hora de invertir en activos dentro de este sector son:
• La firma: La empresa que comercializa la joya en cuestión es una de las variables a tener más en cuenta. Firmas como Cartier o Tiffany & Co. Son conocidas por todos, sin embargo, otras como Harry Winston o Buccellati presentan joyas únicas con un potencial de rentabilidad extraordinario.
• Pureza o sello: En el caso de las joyas de oro y los diamantes, los quilates representan la pureza de los materiales, es decir, la ausencia de impurezas o materiales diferentes al propio diamante u oro. A mayor pureza, mayor coste y posiblemente mayores rendimientos.
• Colección: La exclusividad se paga, y además caro. El hecho de poseer una pieza única incrementa considerablemente su cotización, por lo que invertir en joyas exclusivas repercute en su posible rendimiento futuro.
• Plazo: Las joyas no son activos con fecha de vencimiento por lo que, los metales preciosos tienden a revalorizarse con el paso del tiempo.
• Materiales: La composición de la joya es una variable relevante, sobre todo si tiende a escasear como en el caso de los diamantes.

Dentro de esta categoría existen dos activos principales a tener en cuenta a la hora de invertir en el sector que estamos analizando:
• Oro: Los inversores que invierten en oro buscan una cobertura frente al riesgo de inflación o posibles bajadas de tipo de cambio del dólar o alguna otra divisa. Sin embargo, presenta una alta volatilidad en la que su precio no sigue una dirección definida. Su inversión puede llevarse a cabo a través de la compra directa, o bien de fondos cotizados.
El tipo de producto negociado puede realizarse a través de la adquisición de lingotes de oro u onzas o a través de joyas. Como podemos ver la cotización actualmente pasa por un periodo de caída de precio, por lo que no podríamos descartar una posible inversión a largo plazo, como valor refugio (vía: Nasdaq).

• Platino: Los inversores pueden acceder al mercado del platino a través de una cuenta de corretaje tradicional, aunque los costes asociados a la compra, almacenamiento y aseguramiento del platino físico es mayor a los costes transaccionales relacionados con las acciones. Su cotización se lleva a cabo dentro del NYSE Arca, proporcionando un medio eficaz y seguro. Invertir en platino no está sujeto a riesgos de crédito. Puede plantearse la inversión a través de fondos cotizados como el ETFS Physical Platinum Shares, cuya cotización presentamos a continuación (vía: Bloomberg).

Como podéis ver estamos ante una bajada progresiva de los últimos años con una corrección del precio durante el último año ¿Buena opción para invertir? Quizás.

• Diamantes: El sector de los diamantes forma un oligopolio actualmente donde se reparten la cuota entre unas cuantas empresas entre las que se encuentran De Beers (posee el 40% de cuota de mercado), Alrosa, BHP Billiton y Rio Tinto.
No se negocian dentro de un mercado regulado, los precios se fijan a través de la Lista de Precios Rapaport, referencia del mercado y donde los miembros suscritos reciben la información actualizada. Las principales bolsas de diamantes se encuentran en Amberes, Londres, Nueva York, Tel Aviv y Bombay se agrupan en la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes (WFDB). Este organismo establece un conjunto de prácticas comerciales para las bolsas que negocian con este bien.
Como se puede observar, según el índice del diamante: IDEX estamos ante una caída constante en los precios desde los últimos 5 años. ¿Será una oportunidad para invertir en diamantes?
Puede ver la cotización diaria aquí: http://www.idexonline.com/index

Otra posibilidad es la inversión en acciones de productores de materiales y piedras preciosas o comprando participaciones en fondos de inversión en diamantes.
¿Quieres invertir en alguno de los activos descritos? Existen muchos factores a tener en cuenta, aquí te dejo algunas ventajas e inconvenientes que a mi juicio debes tener en cuenta antes de invertir en este mercado.

Conclusiones:
Invierta en materiales y piedras preciosas cuando desee: una inversión segura con protección ante posibles recesiones y utilícelo como valor refugio.
No invierta en materiales y piedras preciosas si desea: Rentabilidades especulativas a corto plazo o inversiones que generen rentas periódicas.
Existen multitud de opciones, mientras tanto ¡Disfruta del trading!
Jesús González – @jesgonval

gas natural

LA CAIDA del GAS NATURAL en los meses de verano.

Uno de los modelos mas utilizados por nuestro departamento de análisis en la búsqueda de patrones de éxito es la pauta estacional , además este método de estudio puede ser utilizado como alternativa a los análisis técnicos tradicionales, así pues los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales son un modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

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La clave de la utilidad de esta estrategia estacional reside en usarla en combinación de otras de técnicas de importancia como pueden ser el estudio de fueras y debilidades del mercado o estudio de los flujos de capital o el análisis direccional de la curva de precios.

¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado, con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles, una materia prima que en las próximas semanas debería vivir una de sus peores pautas estacionales del año sino la peor del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras. Esta commoditie es el GAS NATURAL, que como ya sabrán forma parte junto con el petróleo , la gasolina y el aceite de calefacción del grupo cotizado de materias primas energéticas

Cuál es la mejor fecha para invertir a la baja en esta MATERIA PRIMA ENERGETICA ?
Pues justo ahora, entre las fechas de FINALS de JUNIO del mes agosto o principios del mes de septiembre , por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto-medio plazo por lo que podríamos operar con opciones a 1 o 3  mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

 

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta materia prima y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de +8% +9% hasta los -12 % lo que supone un movimiento bajista de mas de un 15% bajista de media en los últimos 10 años.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento descendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 68 días o mas si tenemos en cuenta la ultima semana del mes pasado de junio que no hemos incluido por estar ya en la primera semana de julio.

En esos 68 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 18 años de esos 27 años esta materia prima termino en negativo y que por lo tanto solo en 9 años termino este periodo en positivo , significando esto que solo el 33% de los años estudiados este activo su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas, lo que nos muestra una clara oportunidad bajista.

La estadística negativa es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 14 años podemos ver que solo hubo un solo año alcista y los otros 13 fueron bajistas y además la bajada media de esos periodos fueron de mas de -16%  lo que demuestra la fortaleza bajista de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un -16,78% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 0.05% siendo el porcentaje de bajada bastante peor que los últimos 10 años pero también fueron nulo en lo que a rentabilidad positiva se refiere dejando muy a las claras que esta época del año es la peor sin duda alguna para invertir en el GAS NATURAL.

Eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado BAJISTA aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un -8.75 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 2 mes.

En conclusión podemos decir que invertir a la baja en el GAS NATURAL en esta semana y mantener nuestra posición vendedora durante el mes de julio y agosto nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones call o compra de opciones put ya que nos permiten estar posicionados en cortos  a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado en el caso de la venta de opciones call.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

trading petróleo

El petróleo y sus movimientos bajistas

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos sobre el comportamiento del precio del petróleo.

El petróleo a lo largo del año pasado sufrio una serie de bajadas importantes, posteriormente parecía haberse estabilizado e incluso se llegaba a especular un fuerte movimiento al alza, no obstante no fue así como ocurrió.

De hecho, desde marzo de este año el precio abandono su nivel de resistencia en los 59 dólares para iniciar nuevamente un movimiento bajista.

Aunque los medios de comunicación ha hecho todo lo posible para explicar estos últimos tumbos como resultado de cualquiera de las poblaciones más altas de lo esperado del petróleo crudo (14 de junio) o la creciente producción de Libia y Nigeria, en realidad no hay explicaciones bien definidas para el reciente pizarra de caídas repentinas y rápidas de precios.

El aumento de la producción de Libia y Nigeria es un culpable fácil para el más reciente caída, pero esta explicación es insuficiente, ya que ambos países han telegrafiado estos aumentos durante la mayor parte del año. Estos aumentos fueron claramente presentados en la reunión de mayo de la OPEP y el mercado representaron para ellos en ese momento. Noticias en junio de aumentos graduales de producción (Libia 50.000 barriles por día y Nigeria + 62.000 bpd en agosto) no debe causar una caída repentina precio de esta magnitud.

Otros culpables para las caídas repentinas podrían incluir lo siguiente:

  • La actividad de refinación en los EE.UU. la semana pasada un promedio de cerca de un máximo histórico de 17,6 millones de barriles por día. Incluso si  los inventarios de crudo de la semana pasada muestran una disminución, varios informes de la industria están pronosticando una acumulación de las reservas de gasolina en Estados Unidos.
  • Los informes indican que el número de los Duques (perforado pozos, pero no completadas) en los campos de esquisto de Estados Unidos sigue aumentando. (Según la EIA había 5.946 Ducs, la mayor cantidad en 3 años, a finales de mayo). Esto podría indicar que la producción en los campos de esquisto continuará su patrón de crecimiento.

Por otro lado, hay muchas señales que indican que el petróleo podría estar pronto en aumento.

  • La OPEP informa que el cumplimiento con la articulación de la OPEP y los recortes de producción no OPEP estaba en un récord de 106% para el mes de mayo.
  • Arabia Saudita informa que sus exportaciones de petróleo cayeron un 3% en abril y que su producción de petróleo sigue siendo inferior a 10 millones de bpd.
  • El sub $ 50 al precio del barril, combinado con mayores costos de servicio, podrían afectar negativamente a los productores de esquisto en los próximos meses. Además, una serie de empresas más grandes están adquiriendo los activos de las empresas más pequeñas. Por lo general, esto llevaría a una desaceleración de la perforación debido a las grandes empresas pueden permitirse el lujo de aflojar cuando las empresas más pequeñas no pueden.
  • El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Khalid al-Falih , dijo que “los fundamentos del mercado van en la dirección correcta”, y que los actuales recortes de la OPEP necesitan tiempo para impactar el mercado debido a los excedentes extremas. Él escribió para eliminar las gotas recientes como el trabajo de la especulación y “las variables imprevisibles fuera del control de los países productores.”
  • El gobierno chino anunció que el segundo lote de cuotas de importación de 2017 por sus refinerías independientes crecería en 1,83 millones de barriles por día. Esto significa que no estatales de propiedad refinerías chinas (los llamados “teteras”) será capaz de importar más petróleo crudo, proporcionando el mercado con una idea de la demanda china para el resto del año.
  • En el corto plazo inmediato, los precios del petróleo podrían saltar sobre palabra que la tormenta tropical Cindy se ha formado en el Golfo de México, lo que llevó a algunos productores a cerrar costa afuera plataformas y el Puerto Petrolero Costa Afuera de Louisiana (LOOP) para detener la descarga de camiones cisterna.

Lo que estamos viendo ahora más probable es una reacción al hecho de que no existe un fuerte indicador de hacia dónde se dirige el mercado. En ausencia de señales fuertes, el mercado tiende a magnificar ciertos movimientos especulativos de las principales instituciones financieras.

El mercado del petróleo se fundamenta en las siguientes ideas fundamentales:

  • Es un recurso que puede agotarse. Su precio por consiguiente se incrementará con el tiempo a medida que se agote.
  • La oferta y la demanda de crudo son relativamente inelásticas, esto es, no varía demasiado dependiendo del precio. La oferta en concreto no puede responder rápidamente a un cambio en el precio, porque no puedes abrir y cerrar sin más los grifos a voluntad.
  • El petróleo fluye del este al oeste, esto es, desde el Oriente Medio hacia Europa y los EEUU. La contrapartida es que el dinero fluye en la dirección opuesta.
  • La OPEP estabiliza el mercado ajustando la oferta para que coincida con la demanda

Dale afirma que tanto la revolución del petróleo de esquistos (shale oil) en los EEUU como las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático han ejercido un impacto dramático sobre estos supuestos. La producción de crudo procedente de esquistos bituminosos ha pasado de cero a los 4,5 millones de barriles diarios actuales. Este fue el factor clave que impulsó el desplome de los precios del petróleo el pasado año.

Dale razona que la entrada en juego del petróleo de esquistos ha puesto patas arriba las reglas que gobernaban el mercado del petróleo. Es importante saber esto si operamos en crudo o en cualquiera de las divisas vinculadas al mismo que hemos comentado recientemente.

Primero, el petróleo ya no es un recurso que se agota. Por el contrario, los nuevos suministros (procedentes de nuevos hallazgos o de mejoras en la recuperación de crudo en los pozos existentes) están aumentando a mayor velocidad de la que se agotan las reservas existentes. Además, las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático hacen probable que las reservas mundiales de crudo nunca lleguen a agotarse. Además, la prospección de esquistos bituminosos se vuelve cada vez más eficiente, al igual que la manufacturación, y ello puede seguir presionando a la baja los costes de encontrar petróleo. Esto significa que ya no sigue habiendo razones de peso para esperar que el precio relativo del petróleo se incremente con el tiempo.

En segundo lugar, el petróleo de esquistos hace que el suministro de crudo sea mucho más sensible a los precios. Los nuevos pozos pueden iniciarse rápidamente, lo que significa que la oferta se incrementará rápidamente cuando suban los precios, y también se agotan rápidamente, lo que significa que cuando los precios caigan la producción también debería bajar. De modo que en el corto plazo la oferta de petróleo debería responder mucho más rápidamente a las fluctuaciones en la demanda, lo que implica que los precios del crudo deberían ser menos volátiles. El petróleo de esquistos, y no la OPEP, será el que actúe como colchón para absorber los impactos sobre el mercado petrolífero global.

Tercero, la demanda de petróleo en Occidente está cayendo, ya que los automóviles se hacen más eficientes y aumenta el suministro norteamericano de crudo. Al mismo tiempo, la demanda crece en China e India ya que estos países se hacen más ricos y más gente compra coches. De modo que es probable que se invierta la dirección del flujo de la energía, y por consiguiente la del flujo del dinero. Un factor clave en los desequilibrios comerciales globales ha cambiado completamente. Esto afectará necesariamente a las divisas, en particular al dólar de EEUU, a medida que el país vaya siendo auto-suficiente en cuanto al crudo (o quizás incluso se convierta en un país exportador).

Finalmente, la OPEP aún tiene la capacidad para estabilizar el mercado en el corto plazo, aunque como hemos visto en la reunión reciente, no tenga la voluntad de hacerlo. Pero la OPEP nunca tuvo la capacidad de estabilizar el mercado en respuesta a cambios estructurales a largo plazo. Como apunta Dale, “La respuesta económicamente sensata ante tales impactos persistentes es que la OPEP mantenga su cuota de mercado y deje que otros productores con costes más elevados […] soporten la mayor parte del impacto derivado de la contracción en la demanda”. Y eso es exactamente lo que están haciendo.

Efectivamente al observar el precio se puede percatar rápidamente como el precio se encuentra en un fuerte movimiento bajista, en el que se encuentra completamente sumido en la debilidad.

De hecho, ha perforado la resistencia que se estaba sosteniendo anteriormente, lo cual hace pensar que el precio del petróleo vuelva nuevamente a los mínimos mostrados a comienzos de 2016.

azucar contra cacao

Aprovecha la pauta estacional de más de 10% en este mes.

Uno de los modelos mas utilizados por enbolsa como alternativa a los análisis técnicos tradicionales son los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

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¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado, con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles, una materia prima que en las próximas semanas debería vivir una de sus mejores pautas estacionales del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras. Esta commoditie agrícola es el AZUCAR.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta MATERIA PRIMA AGRICOLA del grupo de los perecederos o SOFT ?
Pues justo ahora, entre las fechas de primeros de JUNIO y finales de set mismo mes o principios del próximo mes de julio, por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto plazo por lo que podríamos operar opciones a 1 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta materia prima y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -15% hasta los -5 % lo que supone un movimiento alcista de un 10% de media en los últimos 10 años y más de un 6.5%% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 25 días para la operación de corto plazo comprendida desde ahora hasta finales de junio , principios de julio

En esos 25 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 21 años de esos 27 años esta materia prima agrícola termino en positivo y que por lo tanto solo en 6 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 78% de los años estudiados este activo y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 14 años podemos ver que solo hubo un solo año bajista y además la subida media fue de un 10%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 10.15% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 3.08% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 6.55 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 1 mes.

En conclusión podemos decir que invertir en AZUCAR en esta semana y mantener nuestra posición compradora durante el mes de junio nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

subir41

Hombro-Cabeza-Hombro invertido en el ganado de alimentación

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a hablar sobre la cotización del ganado de alimentación.

El sector ganadero se ha transformado a un ritmo sin precedentes en las últimas décadas. La creciente demanda de alimentos derivados de los animales en las economías que más rápido crecen en el mundo ha incrementado significativamente la producción ganadera, con la ayuda de importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el sector. Esta creciente demanda se ha satisfecho principalmente por la producción ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, millones de personas en zonas rurales aún siguen criando ganado mediante sistemas tradicionales de producción, en los que basan sus medios de subsistencia y la seguridad alimentaria familiar.

El ganado aporta un 40 por ciento del valor de la producción agrícola mundial y sostiene los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones de personas. El sector ganadero es uno de los sectores que más rápido crece en la economía agrícola.

No obstante, el precio de esta materia prima depende esencialmente de los factores que condicionan su oferta y demanda. En el primer caso por la cantidad de productores existentes y la capacidad de producción y la segunda por la demanda de la población y otros sectores.

Con ello tiene lugar el siguiente gráfico el cual es el reflejo de esta oferta y demanda.

En esta imagen se han marcado las áreas alcistas y bajistas considerando la demanda de dicha materia prima.

En este caso podemos apreciar que actualmente se encuentra en un periodo de alzas en el precio de su cotización.

Al observar la cotización en un Timeframe inferior observamos como la actual situación alcista del precio venía precedida por una figura chartista de cambio de tendencia, el hombro-cabeza-hombro invertido.

EL HOMBRO-CABEZA-HOMBRO INVERTIDO

El hombro-cabeza-hombro invertido es una formación gráfica que se manifiesta en los suelos de mercado y puede implicar un cambio de tendencia de bajista a alcista. En esta figura, los precios forman tres suelos o mínimos, donde el mínimo central se encuentra más bajo que los otros dos; y éstos, los extremos, alcanzan un nivel mínimo similar. El primer mínimo es el hombro izquierdo, el segundo, más bajo, equivale a la cabeza y el tercero conforma el hombro derecho. La evolución de los precios es equivalente al hombro-cabeza-hombro pero de forma invertida.

Concretamente, la formación de un hombro-cabeza-hombro invertido atiende a la siguiente evolución:

  • 1. Las características iniciales del hombro-cabeza-hombro invertido y, en concreto, del primer hombro y la cabeza son prácticamente similares en su evolución a una tendencia bajista y, por tanto, al igual que en el hombro-cabeza-hombro es difícil de identificar inicialmente hasta la completa finalización de la formación de la cabeza o el inicio del segundo hombro.
  • 2. El volumen es reducido en el primer hombro tanto durante el ascenso como en el descenso pero más elevado y creciente a medida que los precios se acercan en la zona de precios mínimos (se ha formado el primer hombro). Una vez alcanzado un mínimo más bajo (cabeza), con un volumen negociado menor que en la caída anterior, se produce la reacción al alza hasta el nivel de resistencia marcado por el máximo anterior o resistencia del primer hombro, superando al alza la línea de resistencia bajista. Este ascenso de los precios se produce ya con un incremento del volumen de negocio. En este momento se produce la primera señal de un posible cambio de tendencia, al producirse la ruptura de la tendencia bajista.
  • 3. Desde este nivel de resistencia (base de la cabeza invertida) los precios vuelven a la baja, pero no alcanzan el nivel de soporte anterior (mínimo de la cabeza invertida), sino que alcanzan un nivel similar al mínimo del primer hombro. Esta bajada de los precios se debe realizar con reducido volumen y en el siguiente movimiento ascendente, en el que los precios suben hasta el nivel de resistencia que se encuentra en la base de la cabeza invertida también llamada línea de cuello (es una línea de resistencia, generalmente horizontal, que se dibuja con los niveles máximos de la cabeza invertida), el volumen debe seguir incrementándose. Se ha formado el segundo hombro.

En este momento se puede detectar la segunda señal de fortaleza, esto es, un cambio de tendencia de bajista a alcista, al poder dibujar una tendencia alcista uniendo los dos mínimos o soportes, el mínimo de la cabeza invertida y el mínimo del segundo hombro, respectivamente.

  • 4. La confirmación de que se ha formado esta figura sólo se produce cuando los precios rompen al alza el nivel de resistencia dibujado con la base de la cabeza invertida o línea de cuello. En este momento se confirma la tendencia alcista al tener soportes y resistencias ascendentes Es conveniente dejar un cierto margen a la ruptura para evitar señales falsas. Esta ruptura de la figura debe ir acompañada de un incremento fuerte del volumen, en cuyo caso se produce la señal de compra. En su defecto, puede tratarse de una señal falsa.
  • 5. Los precios, una vez rota al alza la línea de cuello, normalmente suelen volver a ésta, actuando como línea de soporte, en cuyo caso es la última señal que nos confirma que se ha producido el cambio de tendencia al alza (pull-back).
  • 6. Una vez formada esta figura los precios pueden subir, al menos, hasta un determinado nivel definido por la distancia desde la línea de cuello hasta el mínimo de la cabeza, proyectada hacia arriba desde la línea de cuello.

Por ultimo, destacar que cuanto más amplia sea la formación gráfica mayor será la posible repercusión de la pauta. Igualmente, hay que tener en cuenta que al resultar difícil de observar un gráfico de este tipo, se puede realizar el análisis de tendencias, así como de los soportes y resistencias.

Considerando esta información podemos establecer que el precio continuará su movimiento ascendente situando los 155 dolares como su precio objetivo considerando la amplitud del movimiento entre el neckline y el mínimo de la formación.

Buen trading amigos!

Visita nuestra página de análisis chartista para más información.

industria petrolera

Oportunidad Alcista en CL

En este post vamos a analizar el futuro del crudo donde entendemos que estamos ante una oportunidad alcista de medio plazo.

Os traigo el activo analizado por volúmenes y por ondas de Elliott el grafico de diario del futuro del crudo CL. En el podréis ver cómo tras los pertinentes volúmenes de parada o “stoping volume” y la salida de volumen climático se crea una de “automatic rally” o AR. Tras la formación de dicha zona se produce un quiebre de mínimos acompañado de salidas de volúmenes altos y constantes.

No contento con eso, y atendiendo a que el profesional en su intención de subir el precio del activo quiere siempre “irse solo” o acompañado del menor número posibles de “followers” retail (nosotros), hacen una trampa dando una falsa presión bajista que deja a los incautos atrapados.

CLJ7Tras el quiebre, podemos ver testeos a la parte alta del “creek” (en este caso hablo del “minor creek”) sin volúmenes de consideración hasta que se produce su ruptura con intención y test a la zona, lugar donde los purista de Wyckoff tomaran sus primeras posiciones alcista.

Terminada la onda 1 de Elliott con ruptura falsa del “major creek” el precio corrige en una onda 2. Aquí me entra la duda si realmente la onda 2 termina ahí o bien es una onda “a” seguida de un segmento “b” y un fallo de “c”. Ya se sabe de la subjetividad de Elliott y por tanto un conteo alternativo no está demás llevarlo, de hecho, por muchas más razones elliotistas que no vienen al caso me inclino por esta última opción de conteo mas que por la primera.

Tras la citada corrección, debemos encontrarnos en la poderosa onda tres. Esa ruptura con intención del “major creek” me llama poderosamente la atención y me va a servir, al ser operador de swing, como excusa para tomar posiciones alcistas de medio plazo en CL.

De qué forma lo haré …vamos a verlo a continuación.

Plan A: (este es el que más me gusta)

CLJ7 PLAN

He marcado dos zonas de entrada en el caso de que el precio retroceda para tomar impulso, que por otra parte es la opción que mas me gustaría que pasara. Una primera zona de parada del precio podría ser en torno a los 50$ cifra redonda donde muchos operadores tienen su arsenal preparado de limitadas. Si a la zona se llega con mucho volumen, la siguiente zona marcada como 2 es para mí el sitio perfecto, fijaros tengo coincidencias de “major creek” mínimo del área de valor del profile trazado y última zona de impulso de compras…en resumen los 48$ aprox. Los stops los colocaré bajo las posibles zonas marcadas de entrada según sea el escenario 1 o 2.

Como objetivo de salida debería de colocarse en el p100 de la onda 1 es decir los 64,5$ si bien debe romper con fuerza una resistencia en los 60$.

Plan B

Este plan será para el caso en el precio continúe su fase alcista sin respiro.

CLJ7 b

Lo primero que se ha de dar es una ruptura de los 55$ con fuerte volumen y posteriormente tengo que ver que en el testeo a la zona abandonada no sale oferta solo así intentaré un largo con intención de cierre en los 60$.

La zona de 55$ es resistencia y las resistencias, las tiene que romper el dinero del profesional, el dinero institucional. Nosotros los retail solo podemos ir a remolque, pero en la dirección que tomen ellos así que tenemos que trabajar con confirmaciones y la confirmación llega cuando el precio retestea las zonas rebasadas, si no lo hace así simplemente es que ese trade nos está para nosotros.

Espero que os guste el artículo, podais sacar provecho de él y lo compartis por la red.

@kbllov

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sintomas post traumaticos del trading

Adelantando el giro en materias agrícolas.

En nuestro constante análisis semanal de los mercados a través de esta nuestra página web , la semana pasada pudimos realizar un estudio de flujos de capital en la secciones de análisis de nuestro centro de formación Online. Este vídeo-informe de fuerzas relativas estáticas fue grabado y publicado en nuestro canal de vídeo de YouTube poniendo dicho análisis a disposición de todos nuestros suscriptores.

 

Desde aquí te invito a que te suscribas a nuestro canal de vídeo y disfrutes de las mejores sesiones formativas e informativas.

Una de las muchas conclusiones interesante de este informe se centraba en el poder de las materias primas a nivel global frente a los otros dos grandes grupos de inversión como son la renta variable y los activos de renta fija. Si nos fijamos donde reside el éxito de este grupo de inversión de commodities podremos observar que el dinero fundamentalmente está centrado en los metales industriales y las materias primas energéticas beneficiando a activos cotizados tan interesantes como el aluminio, acero, cobre o hierro por un lado y el gas natural, aceita de calefacción o gasolina por el grupo energético.

Aunque lo que nos llama la atención es como un grupo de materias primas tan importante como la agricultura no tiene mucho peso dentro del desarrollo de la tendencia alcista de las commodities a nivel global.

Así que hemos analizado y la posible evolución a corto-medio plazo del grupo general de activos agrícolas y más concretamente del subgrupo del grano donde encontramos materias pro,as tan importantes como el maíz o el trigo y hemos encontrado algo que podría ser muy interesante para la evolución futura del grupo concertó de materias agrícolas y también influyente para el grupo global de materias primas.

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Estas dos gráficas pertenecen las curvas de precios del grupo global de materias primas agrícolas a la derecha de la imagen y de la imagen de la izquierda pertenece a la curva de precios del subgrupo denominado grano donde están activos tan importantes como el aceite de soja, el trigo, el maíz, la avena o la soja.

En las dos gráficas se observa algo muy interesante y es el interés de los inversores institucionales o manos fuertes del mercado en hacer girar al alza estas gráficas de barras. Que por qué lo creo o porque lo intuyo??

Por su serie de precios ascendente y por la consecución de máximos y mínimos crecientes que llevan ambas curvas desde finales del año pasado 2016.

Les he marcado en las gráficas una serie de flechas azules que nos muestran de manera evidente como los mínimos crecen desde hace varias meses , pero lo realmente importante ha sido la ruptura de máximos que hemos marcado con un fino rectángulo azul y que recoge la zona de resistencia estática más importante en el medio plazo para la consecución de un posible cambio de tendencia.

Otro factor importante que nos ayuda en nuestro análisis de giro alcista es la activación de nuestro sistema personal de medias, y es que este modelo ha girado al alza dando lugar a una señal de pre-aviso de cambio de tendencia y marcando esa situación con unas caras verdes sonrientes que les he señalado en la gráfica con una flecha roja.

Cuales sería las dos ultimas señales que provocarían el giro alcista final? Una entrada de dinero importante que girase a positivo los flujos de capital del grupo agrícola frente al grupo de commodities global y una situación tendencial positiva en el medio-largo plazo con un MACD semanal colocado de manera estable por encima de 0. Este segundo hecho esta muy cerca de consumarse y así se lo hemos marcado en la gráfica con la otra flecha roja junto a la palabra NO que indica que todavía no se ha consumado dicha perforación.

Ante esta situación se me ocurren dos opciones:

1- entrar ya adelantando la posible consumación del cambio de tendencia y acumulando posiciones cuando los otros dos indicadores de fuerza y tendencia semanal corroboren las primeras señales de giro alcistas detectadas en este momento.

2- esperar a que las cuatros señales se alineen ( máximo , medias, MACD semanal y flujos de dinero) dando una señal de giro alcista más segura pero más tardía.

En un par de meses veremos si nuestro análisis fue tan acertado como el último estudio de giro al alza realizado en el café y publicado hace un mes.

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azucar contra cacao

Señales de agotamiento de corto plazo en el Cacao.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de esta materia prima en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Cacao
Al observar el análisis del Cacao podemos percatamos de que se encuentra en plena fase bajista de largo plazo.
Esto se aprecia perfectamente al observar las señales proporcionadas por los indicadores y osciladores, en primer lugar consideremos el Parabólico SAR, el cual se encuentra bajista desde hace varias sesiones.
Al observar la demanda de esta materia prima por los inversores se encuentra lejos de ser considerada como un materia prima atractiva.
En el caso del oscilador Momentum, también se encuentra generando señales bajistas.
Con todos estos indicadores generando señales bajistas, el resultado es fácilmente reconocible, el Cacao se encuentra en una tendencia bajista fuerte en el largo plazo.

Análisis técnico de Cacao
Si observamos el gráfico semanal se puede apreciar el comportamiento que ha realizado el Cacao durante los últimos años. Observando la cotización podemos observar como se esta enfrentando actualmente a un soporte bastante fuerte en los 2231, todo ello después de un año de caídas importantes pasando desde la resistencia de los 3400 euros a los actuales 2231.
Si observamos el MACD se aprecia como el Cacao esta en un impulso el cual parece que va a finalizar ya que como podemos ver el valor aparentemente va a realizar un movimiento correctivo.
Análisis técnico de Cacao
En el corto plazo, se observa la divergencia alcista que esta formando el precio, lo cual puede indicar el inicio de un movimiento correctivo dentro de esta fuerte tendencia bajista.
Para confirmar el movimiento correctivo tenemos que observar la directriz bajista marcada en el precio mediante un segmento continuo rojo, mientras esto no ocurra podemos esperar que el precio continúe en descenso.
Una vez ocurra, prepararemos el escenario técnico a esperar tratando de localizar posibles zonas de resistencia.

En conclusión, el Cacao se encuentra en tendencia bajista y actualmente parece estar formando señales de agotamiento en el corto plazo una vez que el precio ha encontrado un fuerte nivel de soporte.

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INFORME1

El mejor momento para invertir en el petróleo y los metales industriales.

La clave para ser consistentes en el mercado financiero es la de encontrar una estrategia de trading con esperanza positiva de manera que ha pesar de la incertidumbre que pueda exisitir en el mercado, el inversor únicamente opere solo en aquellas situaciones en las que la estadistica  da una probabilidad favorable al inversor.

Entre los aspectos a considerar a la hora de calcular la probabilidad se encuentra la estacionalidad, la tendencia del activo analizado, la fortaleza, el impulso, etc. Al emplear un mayor número de ellos en la combinación adecuada se pueden maximizar las probabilidades de inversión.
Buscando alternativas de inversión para esta semana entrante y las semana venideras en nuestros Robot de búsqueda estacional, apareció ante nosotros uno de los patrones más favorables del año para la inversión en dos de las industrias más importantes del mercado a nivel global como son la industria del petróleo y el gas y la industria de los materiales básicos y que además estos dos grupos sectoriales se ven favorecidos en la actualidad por los flujos de capital positivos y la entrada de capital por parte de las manos fuertes del mercado.

Veamos cómo se comportan estacionalmente hablando estas dos grupos de acciones cotizadas.

En el caso de la industria de materiales básicos y de los respectivos sectores que conforman la misma se puede ver como desde febrero  hasta inicios de mayo muestra un patron estacional bastante alcista. Por ello, nos encontramos ante la mejor etapa posible para invertir en este tipo de compañías.

Las curvas azul y negra que abajo les estamos mostrando en la gráfica representan la media de movimiento en los últimos 10 años en el caso de la línea azul y de los últimos 20 años en el caso de la línea negra.

En este caso el periodo de tiempo que hemos escogido para el estudio estacional abarca desde el 27 de enero hasta el 20 de abril completando así un total de 92 días y por lo tanto una semana menos que el ejemplo anterior.
Al realziar un estudio exhaustivo sobre el patrón estacional en la industria se pueden destacar dos aspectos, el primero es que al observar la revaloración de  las empresas durante la última década, sin embargo, parece que se esta ralentizando por la disminución de rentabilidad obtenida en la misma fase.

Por otra parte para poder adquirir un activo que englobe a todas estas compañías es necesario adquirir su correspondiente ETF el cual cotiza en el NYSE.

Como dato estadístico podemos decir que de los últimos 25 años cotizados en este ETF referencial , 18 años el ETF terminó en positivo tomando como referencia los 92días comentados con anterioridad y por lo tanto en tan solo 6 años de estos 25 la industria de materiales básicos terminó en negativo en este periodo de tiempo. Esto supone que el 76% de los  años cotizados nuestra inversión realizada el día 27 de enero terminaría en números positivos.

En lo que se refiere al índices que recoge a las empresa americanas del petróleo y el gas podemos ver cómo el patrón estacional más favorable del año comienza a finales de enero y se mantiene constantemente alcista durante los meses de febrero , marzo y abril completando así el mejor trimestre para invertir es este tipo de activos.

Las curvas azul y negra que abajo les estamos mostrando en la gráfica representan la media de movimiento en los últimos 10 años en el caso de la línea azul y de los últimos 20 años en el caso de la línea negra.

Lo interesante es que en ambos casos la pauta alcista es el patrón dominante demostrando que no es casual que este periodo de tiempo sea el mejor para las empresas relacionadas con esta actividad empresarial.

En periodo de tiempo que hemos escogido para el estudio estacional abarca desde el 20 de enero hasta el 29 de abril completando así un total de 98 días.

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En este periodo de tiempo y tendido en cuenta los últimos 10 años el índice que recoge a estas compañías que no es más que un ETF cotizado en el NYSE se ha revalorizado más de 10% de media en este concreto periodo tiempo , si además comprobamos la revalorización que se ha producido en los últimos 20 años teniendo en cuenta la referían de la línea negra de la antes hablamos, podemos decir que la media de movimiento alcista descendió hasta los 7,55% manteniendo la senda alcista aunque empeorando levemente los registros de los últimos 10 años.

Como dato estadístico podemos decir que de los últimos 25 años cotizados en este ETF referencial , 20 años el ETF terminó en positivo tomando como referencia los 98 días comentados com anterioridad y por lo tanto en tan solo 5 años de estos 25 la industria petrolera terminó en negativo en este periodo de tiempo. Esto supone que el 80% de los  años cotizados nuestra inversión realizada el día 20 de enero abría terminado en números positivos.

Una vez que tenemos estos número tan favorables desde el punto de vista estacional podemos empezar a analizar otros factores técnicos, de flujos de capital , amplitud , sentimiento o sincronía pero desde la base un patrón de probabilidad de éxito muy favorable para nuestros intereses compradores.

 

Ahora solo les queda buscar compañías pertenecientes a estas dos industrias que cumplan su personal setup de entrada para incorporarse a un periodo estacional favorable que ayude a ese buen aspecto técnico previamente definido en su movimiento ascendente de precios.

curso de opciones

materias primas

Preparando el giro alcista. El café listo para subir.

Dentro de los distintos grupos de activos en los que podemos invertir encontramos algunos muy comunes en la operativa de medio y largo plazo como son las acciones , otro muy utilizados para la operativa Intradia como son las divisas y también otro grupo de activos que se utilizan mucho para la operativa de swing trading como son los índices mundiales , pero que ocurre con las materias primas? Donde se enmarcan estos activos en cuanto a operatividad se refiere?

Nosotros realizamos estudios semanas y lanzamos screnner sobre este importante grupo de activos cotizados y podemos decir que actualmente el dinero está claramente dirigido al grupo de materias primas de los metales industriales y dirigido también a las materias primas energéticas por lo que los flujos de capital está dejando de lado a los otros dos grandes grupo de inversión como son las materias primas agrícolas y los metales preciosos.

Dentro del grupo de las materias agrícolas podemos separar tres grandes grupos de inversión como son las materias primas agrícolas perecederas , el grupo de los granos y el grupo de animales. El análisis de hoy está dirigido al grupo de las materias primas perecederas que ha sufrido una fuerte caída en los últimos meses produciéndose un alto grado de sobreventa en la mayoría de sus activos entre los que se encuentra el,café que el subyacente sobre el que vamos a hablar en este artículo.

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Lo primero que he hecho es hablar sobre la fuerte caída del subgrupo de las materias primas soft o perecederas y eso lo vemos reflejado en la caída del Índice del café cotizado en bloomberg que ha provocado que tanto el indicador de momento RSI como el indicador CMO hayan llegado ambos a la zona extrema de sobreventa como así se lo hemos marcado en la gráfica de arriba en su parte derecha con dos flechas rojas en cada zona de sobreventa que se sitúan por debajo de los 30 en el caso del RSI y por debajo del nivel -50 en el caso del CMO.

Este hecho de una sobreventa extrema es importante para empezar a definir el desgaste del movimiento bajista pero lo realmente importante viene después con el proceso de desaceleración del precio que se genera al marcar minimos decrecientes en la curva de precios con una valoración creciente en los indicadores de momento RSI y CMO dando lugar a lo que comúnmente se denomina como DIVERGENCIA ALCISTA de precios o desaceleración del movimiento bajista de los precios. Aunque es importante que entiendan que lo verdaderamente interesante de este hecho es que ambas situaciones se producen al unísonos y en ambos indicadores a la vez, es decir, primero la sobreventa en ambos indicadores y luego la divergencia alcista entre el precio y ambos indicadores como hemos representado con las líneas amarillas en la gráfica.

En la parte izquierda del gráfico hemos analizado el gráfico del café según el estudio de las bandas de bollinger y hemos obtenido algún dato interesante que puede ayudarnos en nuestras conclusiones posteriores.

Los indicadores azul y rojo de la parte de arriba de la gráfica nos muestran por un lado un gran aumento de volatilidad en el proceso de caída del precio del café y por otro lado está fuerte caída de los precios provoca la salida de la curva de la parte baja de la banda inferior de bollinger anticipando un posible giro alcista.

Con estos datos datos de volatilidad, sobreventa , desaceleración de las caídas y divergencias alcistas solo nos queda mirar cómo se comporta el café estacionalmente hablando en el corto plazo para ver si es posible que este giro al alza se complete en las próximas semanas del mes de enero.
Para ello hemos seleccionado una pauta estación para las próximas dos semanas y ver así la posible evolución en el corto plazo de esta materia prima.
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En la imagen de la pauta estacional del año completo podemos observar cómo los meses de enero y febrero son unos buenos meses para el café. Podemos decir que hay tres épocas en el año para invertir en el café desde el punto de vista estacional y esas épocas son los 2 primeros meses del año, los meses de abril-mayo y por último los meses de noviembre y diciembre aunque este año podemos decir que el comportamiento ha sido totalmente contrario a lo esperado.

Dentro de los meses de enero y febrero hemos seleccionado un espacio temporal comprendido entre el 1 de enero y el 19 de este mismo mes y en este periodo de tiempo podemos decir que el 69% de los últimos 26 años el precio terminó en positivo lo que supone que en 18 de esos 26 años el café subió de precio en estas tú primeras semanas del año.
El promedio de subida de este activo en este periodo estudiado es de un 2,5% de media al alza tomando como referencia los últimos 20 años cotizados.

Para finalizar podemos decir que la pauta estacional es favorable para que el giro al alza se produzca en este activo agrícola en los próximos días y termine así de confirmar las divergencias alcistas que aparecen claramente marcadas en los indicadores de momento y tendencia.

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Sobreventa extrema y divergencia alcista en Metales preciosos

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado de comodities.

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Primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido? Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores adecuados, en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) y el CMO (Chande Momentum Oscillator)

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en (30,70), que nos indica que si el indicador baja de 30, presenta sobreventa y si supera los 70, sobrecompra, como podemos ver en la imagen. En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros (50,-50), donde por encima de 50 se considera sobrecompra y por debajo de -50 sobrevendido.

sv0A su vez también hablaremos sobre divergencias bajistas o alcistas en posibles zonas de techo y suelo en el caso de que las hubiera.

Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa al mercado hemos detectado 2 señales en el mercado de materias primas, exactamente en el Platino y la Plata, pertenecientes a la industria de los Metales Preciosos, los cuales os mostramos a continuación su estructura de precios.diverComo podemos ver en ambos gráficos, tanto la Plata como el Platino, presentan sobreventa, ya que tanto CMO (está bajo el nivel de -50) como RSI (bajo el nivel de 30), indicadores que se encuentran en la parte superior e inferior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobreventa al mismo tiempo, coincidente con una divergencia alcista triple del precio que sigue cayendo, mientras que los indicadores de Momento (RSI y CMO) y la MM150 caminan al alza, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren en suelo al alza a corto plazo. Pero ojo, dicho giro no lo daremos por confirmado hasta que el precio no nos supere la zona pintada de color amarillo, donde nos plantearemos una posible entrada al alza, y siempre con una gestión de capital correcta sin olvidarnos del stop loss.

Si queréis saber más sobre esta Técnica utilizada en Zonas extremas de mercado, no os perdáis la sesión de Formación que tendremos mañana Viernes en el Centro Formativo de Trading intradía a partir de las 16:15 de la tarde. Os espero allí

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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ZONA EURO

¿El Euro se dirige hacia la paridad?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la posible evolución del Euro/dollar.

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El dólar estadounidense esta en un momento muy alcista, llegando a su nivel más alto en más de 13 años. En el último mes, el índice del dólar ha subido más de un 3 por ciento y en los últimos 4 meses, se ha apreciado casi un 10%. Con el USD/JPY habiendo superado el nivel de 118 y el EUR/USD en el nivel de los 1.05 muchos inversores se cuestionan si el Euro se dirige hacia la paridad.

Ciertamente gracias a la Reserva Federal, el dólar esta mucho más cerca de lograr la paridad, no solo por el incremento de las tasas de interés actual sino por el pronóstico del próximo año en el cual se prevén tres aumentos de las tasas, y aun así se estima que sería un ajuste muy modesto.

No obstante, hay que considerar que con este incremento del dólar se pueden producir grandes problemas para los bancos centrales el próximo año, un mayor coste de la deuda, mayor inflación y un tipo de cambio en fuerte descenso. Siendo los países en vías de desarrollo los más afectados ya que estos tienen que pagar su deuda en dólares

De lo que tenemos que estar seguros es que cuanto más fuerte se encuentre el dólar mayor sera el riesgo para la economía estadounidense, sobre todo en el entorno actual de incremento de tipos en los Estados Unidos.

Si la administración Trump no viene con un importante paquete de estímulo fiscal de forma rápida – y la euforia comienza a desvanecerse – podíamos ver el bamboleo economía la cual podría traducirse en una corrección importante en el mercado de renta variables de EE.UU., el dólar y la renta fija.

Sin embargo, esta estimación no es suficiente para posicionarse corto debido a que los últimos informes económicos continúan apoyando la apreciación de la moneda estadounidense ya que a pesar de los fuertes incrementos del dólar ya mencionados, la actividad manufacturera de Estados Unidos y Filadelfia se aceleró, al igual que también lo hicieron los indices de precios al consumidor (0.2%) así como una caída de las solicitudes de desempleo. Además el índice del mercado de la vivienda subió a su nivel más alto en 11 años.

Ante esta situación el Euro incremento su retroceso, a pesar del fuerte incremento de los rendimientos de Alemania, llegando a alcanzar niveles los cuales no se alcanzaban hasta hace 14 años frente al dólar. Esto fue debido a una situación ambigua en cuanto a la evolución de Europa. En el caso de los informes alemanes se encontró que tanto el PMI, el PMI de servicios, y el PMI compuesto y manufacturero tuvieron una fuerte subida con respecto a las expectativas que se tenían de ellos. El Banco de Suiza mantuvo los tipos de interés en niveles negativos.

En el caso de la libra, este también se vio afectado perdiendo el nivel de los 1, 25. A pesar de que las ventas minoristas durante esta semana en Reino Unido se encontraban que eran mucho mejores de lo esperado el Banco de Inglaterra declaró que la política monetaria no incluye suficiente alicientes para esperar una apreciación de la moneda.

Al observar la cotización del Euro/Dollar encontramos:

inversion-euro

En el largo y medio plazo se aprecia fácilmente como el panorama de este par de divisas es claramente bajista ya que desde el año 2009 se inicio este movimiento bajista de largo plazo, el cual desde finales de 2014 se estanco formando un rango lateral el cual aparentemente se mantiene vigente.

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No obstante el aspecto técnico en el corto plazo es bastante claro, el rango de soporte el cual llevamos mencionando desde hace un año, ha sido perforado ante la mejora económica estadounidense y la apreciación del dólar, situación la cual no ha podido acompañar el mercado europeo.

Por ello, podemos concluir que debido a la fortaleza existente en el dólar y la ambigüedad existente en Europa, si tiende el euro a la paridad.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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inversion europa

El euro dollar tiende a la paridad.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso al comportamiento del par de divisas Euro/Dollar.

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Como vemos actualmente el EUR/USD se encuentra en el nivel de soporte del rango lateral de largo plazo que sostiene el par de divisas.

Mientras que los mercados estadounidenses permanecieron cerrados por la celebración de Acción de Gracias, las tendencias subyacentes permanecieron intactas.

El euro realizó un nuevo mínimo, un poco por debajo de $ 1.0520 antes de estabilizarse entre $ 1.0540- $ 1,0580 de la tarde europea.  Actualmente se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 20 meses. Por ello, se esta poniendo a prueba que el EUR/USD alcance nuevamente la paridad como hace ya varios años.La prueba largamente esperado en la paridad se acercó, pero para reiterar nuestro llamado desde hace mucho tiempo. De hecho es de esperar que el euro vuelva a probar los mínimos de 2000 (0,8250) antes de que el mercado bajista ha terminado.

Por otra parte, al observar la cotización de este par de divisas nos podemos percatar que desde que se produjeron las elecciones en Estados Unidos en las que Trump ganó la presidencia. El Euro se ha mostrado bastante debil con respecto a la cotización del Dólar.

Uno de los principales motivos que ha motivado a esta situación es la posibilidad de que se produzca una nueva subida de tipos de interes por parte de la FED.

El BCE espera extender sus compras de activos en un par de semanas y modificar sus propias normas para hacer frente a la escasez de algunos valores. Muchos han llegado en torno a nuestra opinión de que uno de los pasos más políticamente práctico sería que el BCE  modificara el tipo de interés mínimo para los valores que actualmente se sitúa en la tasa de depósito 40 puntos básicos por debajo. La modificación podría provenir de la aplicación de esta regla a nivel de cartera en lugar del nivel de seguridad individual.

Algunos informes el miércoles sugirieron que el BCE y el Bundesbank están considerando modificaciones en sus programas de préstamo de valores para ayudar a aliviar la presión en el mercado de tipos. Cuando el BCE compra bonos, no sólo niega los inversores de valores para la compra, sino que también crea una escasez de colateral. El BCE y el Bundesbank tiene un programa de préstamo de valores, pero algunas de las condiciones hacen que sea demasiado oneroso y rígido.

El dólar extendió sus ganancias frente al yen . El dólar alcanzó al JPY 113.50, marcando así un nuevo máximo el cual supera al de los últimos ocho meses abandonando así el nivel correctivo que estaba marcando. El fuerte aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, en términos absolutos como en relación a Japón, desencadenó la fuerza explosiva del dólar con respecto al Yen Japonés.

 

Por otra parte, esta subida de dólar y de tipos de interés en Estados Unidos, provoca que se produzca un detrimento sobre el crecimiento de los mercados emergentes. En primer lugar se eleva el coste del servicio de la deuda tanto privada como pública ya que los tipos de interés locales también se incrementan por lo qeu al refinanciar la deuda externa esta se producirá a un coste más elevado.

Se mantiene atrapado cerca de sus mínimos de cuatro meses. Mientras que los mercados emergentes se mantienen en desgracia, los metales industriales se mantienen calientes. El cobre subió más de dos por ciento para extender su rally por cuarta sesión. Es en máximos no vistos en más de un año. El zinc y el plomo también avanzó. El índice CRB se ve alcista. Brent  era plana, cerca de los mejores niveles del mes antes de la reunión de la OPEP y no OPEP de la semana próxima.Desarrollos de noticias incluyen indicaciones de Irak que se puede considerar un recorte en la producción, que puede haber sido compensado por la preocupación de que Rusia podría estar de acuerdo en una congelación (en niveles elevados) en lugar de un corte.