Divisas y Comodities

Video análisis: plan estrategico en el EURUSD por EnBolsa.net

Desde EnBolsa.net, realizamos un análisis profundo en el eurusd, para conseguir realizar nuestro plan estratégico en esta divisa.

Utilizando las pautas de Elliot conseguimos ubicarnos en la estructura del precio, posteriormente utilizaremos retrocesos, proyecciones y extensiones para determinar la zona de control operativa y buscar el swing del mercado.

El plan estratégico del oro por EnBolsa.net y nuestros seguidores de Now Trading!!

El pasado sábado propusimos a nuestros seguidores de Now trading! Que no elaboraran un plan estratégico para el oro, puesto que a nuestro juicio y teniendo en cuanta nuestro Método de Trading Avanzado, el Oro era un activo que se encontrara en una zona muy atractiva para realizar una inversión.

 

Antes de presentar nuestro plan y alguno de los planes que nos han hecho llegar me gustaría dar las gracias a todos aquellos que habéis participado, no se trataba de un ejercicio donde íbamos a poner nota, la finalidad era la de provocar a que poco a poco os acostumbréis a realizar vuestros propios planes estratégicos antes de que el precio se mueva y como siempre decimos desde EnBolsa.net, intentarlo aunque creáis que no vais a poder puesto que así es la única forma de comprender como se mueven los precios en los mercados bursátiles.

 

Vamos al grano.

oro 1

 

Como se puede observar en el gráfico diario del Oro la dirección natural del precio es bajista y muy seguramente toda esta subida sean un proceso correctivo o ¿no?, esta es la duda que siempre nos invade cuando se produce una proceso correctivo, ¿está cambiando la tendencia?, además del proceso vemos como ya el precio ha perforado su directriz bajista y además se ha situado por encima de su media 150, por tanto ¿estamos en un proceso correctivo o en el comienzo de una tendencia alcista?, busco ¿largos o cortos?

 

oro lectores

 

Iván (gráfico 1 ) nos propone este recuento de ondas de elliot, en principio parece correcto y por tanto aceptable como fase impulsiva 12345, con este análisis estaríamos planteando que el oro ha empezado una tendencia alcista, pero como bien han planteado Jose Antonio, Antonio Áfrico y Joaquín (gráfico 2) podemos estar en un proceso correctivo ABC, también es razonable y desde luego es posible.

De nuevo nos encontramos en la misma encrucijada ¿cambio de tendencia o proceso correctivo?, pero si nos fijamos en ambos estudios del precios ¿cuál es el siguiente movimiento planteado?, a la baja, por tanto buscaremos posiciones bajistas en el oro para ello nos iremos a un time frame de 1 hora para platear la operación.

Por cierto para terminar con la direccionalidad de la operación que vamos a hacer mientras no supere los 1435 y ratifique así el cambio de tendencia para nosotros desde EnBolsa.net estaremos ante un proceso correctivo y por tanto buscaremos posiciones cortas, no solo superando la media consideramos que la tendencia a terminado, cuando supere los 1435 nos cambiaremos la “chaqueta” y buscaremos alguna posibilidad de largos.

Ya hemos realizado lo más importante y es interpretar que escenario presenta la curva del oro y cuál puede ser el movimiento más favorable, en ambos análisis nuestros seguidores se decantan por caídas ya sea por corrección de la fase impulsiva o por continuidad de la tendencia bajista (fin del proceso correctivo), para mí personalmente esta última sería el escenario más acorde, pero es cuestión de gustos, lo importante es que a partir de ahora miramos hacia abajo mientras esté por debajo de los 1435.

 

plan estrategico en el oro 1

 

En el gráfico de 1 hora el precio ya marca una dirección claramente bajista y esa es nuestra intención entrar cortos, en estos momentos dentro de esta estructura el precio está en un impulso por tanto debemos de esperar un retroceso para incorporarnos al movimiento.

Por tanto la zona de control operativa se encuentra en los 1383, donde se encuentra la resistencia estética, tendencial y muy probablemente al resistencia dinámica si cuando el precio esté ahí tenemos a un MACD por encima de cero solo tendremos que esperar a que el MACD se cruce a la baja para tomar posiciones cortas, ese es nuestro plan para los próximos días.

Espero que el articulo sea de su agrado, dar las gracias de nuevo a todos los que han participado en la propuesta lanzada y a espera que el plan vaya tomando forma.

Atacando a una divisa: plan estratégico

En el día de hoy vamos a mostrar nuestro plan estratégico en una divisa, para ello utilizaremos una de nuestras técnicas más conocidas por nuestros lectores MACD-ENB.

Muchos ya conoceréis nuestra filosofía de inversión, desde EnBolsa.net intentamos siempre acompañar al precio y por tanto incorporarnos a una tendencia global del precio.

Para operar de forma sincronizada con la curva de precios lo primero que debemos de hacer es conocer la Fase operativa en la que se encuentra la cotización para después saber que intensidad tiene esa fase observaremos su Momento Operativo y si todo tiene sentido y las piezas encajan buscaremos nuestra oportunidad de entrada.

Mejor os lo muestro.

Como he comentado a nosotros nos gusta sincronizar nuestra mente inversora con el mercado para ello vamos a ver en qué Fase Operativa se encuentra nuestra divisa.

 

GBPCHF DIARIO

 

Como se puede observar en el gráfico el indicador ENB-Fase operativa nos indicada que en estos momentos el GBPCHF se encuentra en una FASE DE VENTAS, por tanto si queremos estar en sintonía con su movimiento (y esa es nuestra intención) debemos de buscar posiciones cortas.

Como segundo paso veamos la intensidad de esa fase a través del Momento operativo.

 

momneto operativo divisas

 

En la tabla aparece con un -50, esto quiere decir que se encuentra en la máxima intensidad bajista. Con estas dos lecturas tiene todo el sentido buscar alguna oportunidad de entrada a corto y eso es lo que vamos a hacer.

 

GBPCHF 0208

 

Con toda la información que ya sabemos el proceso correctivo que está sufriendo la divisa en grafico horario nos parece una muy buena oportunidad. Nuestro indicador de señales nos marca posible entrada por MACD-ENB y esto quiere decir que en la zona donde se encuentra puede aparecer un swing y dar comienzo a un nuevo impulso bajista.

Además si se fijan en la zona actual encontramos una zona de control operativa puesto que así nos lo indica la Unificación de criterios (línea de tendencia + resistencia estática + resistencia dinámica + nivel de Fibonacci, los niveles de Fibonacci os lo dejo como ejercicio para que lo podáis practicar), esto unido a la señal del MACD-ENB nos invitan a pensar que el proceso correctivo está llegando a su final por lo que en cuanto el precio se gire a la baja y perfore los 1,4161 la señal de entrada se activará buscando un objetivo en los 1,4055.

Este es nuestro plan para los próximos días en esta divisa, si quieres puedes seguirlo o si lo prefieres crear tu propio plan estratégico, lo importante a la hora de invertir no es saber lo que el precio va ha hacer si no saber que harás tu cuando el precio se mueva

Plan estratégico en el oro por Enbolsa.net

Esta materia prima es actualmente un activo claramente bajista, por ese motivo vamos a plantear una estrategia bajista para las próximas semanas.

Lo primero que esperamos desde enbolsa.net es que el activo o curva de precios se encuentre dentro de un movimiento tendencial a partir de ahí esperaremos un proceso correctivo para incorporarnos al movimiento natural actual del precio (su tendencia).

Mejor os muestro nuestros planes estratégicos.

En estos momentos el Oro se encuentra en una zona de control operativa para buscar posiciones cortas y es que el proceso correctivo en el que se ve envuelto puede estar llegando a su final.

 

ORO DIARIO

 

Como se ve en el gráfico actualmente la cotización se encuentra enfrentándose a resistencias importantes, por un lado tenemos la parte alta del canal en el que se encuentra inmerso, segunda resistencia destacable los niveles de soporte anteriores que ahora se convierten en resistencias estáticas y por último la zona F3 resistencia relevante de Fibonacci (3 niveles de fibo coinciden en una misma zona). La unión de estos tres factores recibe el nombre de Unificación de criterios y es ahí donde el final de un proceso correctivo puede llegar.

Si a esto le unimos que nuestro indicador de técnicas de entrada (ENBOLSA TRADING) nos señala posible señal bajista ya solo nos falta dibujar nuestro plan estratégico y ejecutarlo si llegara el momento.

Vamos a proponer 2 planes uno para inversores de medio plazo donde la operación puede durar entre 3 y 6 semanas y otro plan para aquellos inversores más inquietos donde la duración de la operación puede durar entre 3 y 6 días.

 

oro señal diario

 

Para las próximas semanas: ya sabemos que el activo se encuentra en una zona de control y solo nos queda esperar a que realice el swing para iniciar un nuevo impulso bajista, para nosotros la rotura a la baja de la directriz del proceso correctivo será la señal de entrada y solo si pierde los 1302 nos posicionaremos cortos.

Para los inquietos:

 

oro 1 hora señal

 

Nos colocamos un gráfico de 1 hora y esperaremos a que forme un módulo de arranque, os he dibujado en azul que necesitamos que haga el precio para ejecutar la entrada.

A partir de ahora solo nos queda esperar y si se produce alguna de las 2 alternativas la señal se activará.

El oro en una zona de control operativa

Repasando el mercado nos hemos encontrado en el Oro con una situación que nos encanta.

Ya sabéis que desde EnBolsa.net trabajamos las señales de inversión siempre a favor de la tendencia y dentro de esta en momentos muy concretos.

En este artículo vamos a diseccionar el oro hasta llegar al punto de poder trazar nuestro plan estratégico para las siguientes sesiones, espero que os guste.

Comenzamos observando el gráfico semanal para que este nos indique la situación real de este activo.

 

ORO SEMANAL

 

Viendo el gráfico semanal rápidamente llegamos a la conclusión de que esta curva de precios se encuentra en MAXIMA POTENCIA BAJISTA, cuando un activo se encuentra en esta situación quiere decir que los factores más importantes que influyen en el precio apuntan a una misma dirección, observe como TENDENCIA + DEBILIDAD + MOVIMIENTO IMPULSIVOmiran hacia abajo.

Ya tenemos claro que queremos buscar una posición….. CORTA.

 

ORO DIARIO

 

En el grafico diario y ya nos estamos adentrando en aquello que ocurre a día de hoy vemos como dentro de esa fase bajista nos encontramos en pleno proceso correctivo.

Dicho proceso ha llegado a la media de 50 que es aproximadamente también por donde pasa su directriz bajista. No contento con esto vemos como dicho nivel también coincide con una resistencia estática y con un nivel de f2 optimo, todo esto da lugar a una zona de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS (descargue el pdf de unificación).

Esta unificación de criterios unida a la sobrecompra del indicador de momento nos da la posibilidad de aplicar nuestra técnica de entrada ACELERADA.

Con este gráfico conocemos que el oro se encuentra en una ZONA DE CONTROL OPERATIVA por tanto en los próximos días se podría activar una señal de venta, planteemos pues nuestro plan estratégico.

 

ORO 1 HORA

 

Ya en un gráfico horario vemos todo lo ocurrido en el proceso correctivo, en los procesos correctivos aparece la pauta A-B-C que en este gráfico podemos detectar perfectamente y además la onda C ya ha completado la proyección del 100% de la onda A, ratificando que en estos momentos podemos estar ante el final de dicho proceso.

Sabiendo esto solo necesito que el proceso correctivo finalice y comience un nuevo impulso a la baja, ¿Cómo detectamos esa situación? O dicho de otro modo ¿Cómo y cuándo ejecuto mi operación?

Para ello vamos a utilizar nuestra técnica del MODULO DE ARRANQUE y tenemos que esperar tres movimientos del precio

1º Perdida de directriz y media móvil

2º Ligera recuperación del precio

3º Perdida del mínimo anterior

Una vez tengamos estos tres movimiento la operación se habrá activado, os he marcado nuestro plan con una línea roja.

Este es nuestro plan estratégico y lo importante es tener claro que hacer y recuerden que todo lo visto en este artículo forma parte del temario que impartimos en nuestras jornadas de formación.

Un saludo y que tengan un buen trade.

Esta divisa se pone a tiro

En esta ocasión y dada la situación del mercado, vamos a intentar incorporar a nuestra cartera de medio plazo una divisa. Y es que a veces el mercado nos dice que no hagamos nada o al menos que no toquemos las acciones puesto que el momento operativo no es favorable, mañana veremos un artículo al respecto

Por tanto vamos a por otro activo que si podemos incorporar como es una divisa

La elegida es EURNOK

 

EURNOK DIARIO

 

La cotización de esta paridad se encuentra en una zona de control operativa por tanto si su tendencia es alcista, la mentalidad con la que tenemos que intentar invertir es compradora.

Utilizando nuestra técnica operativa MACD-ENB la señal se activará si rompe al alza los 7,56, buscando un objetivo en los 7,70 y situando el stop en 7,45.

Recuerden TENDENCIA ALCISTA+ SOPORTE + LINEA DE TENDENCIA + PROCESO CORRECTIVO + CRUCE DEL MACD = ALTA PROBABILIDAD DE SUBIDA

¡A por el oro!, este es nuestro plan estratégico

En muchas ocasiones el mercado nos habla simplemente tenemos que saber escucharlo.

Una de las ventajas de dejar que una cotización o mejor dicho que una curva de precios “nos hable” es que podemos plantear una estrategia de trading con mucho tiempo de antelación, si ,y no es cuestión de predecir el futuro, simplemente es establecer una ruta.

En el mercado existen distintos tipos de inversores y cada uno de ellos con su propia técnica de inversión, algunos utilizan las medias móviles, otros las líneas de tendencia, pasando por los que operan atendiendo a los soportes y resistencias y por supuesto tenemos a un grupo de inversores que invierten en función de los niveles de Fibonacci, todos ellos pueden ser muy eficaces así que veamos que ocurre en el oro.

 

ORO1

 

La tendencia en el Oro es claramente bajista, por tanto como inversores tendenciales que somos en EnBolsa.net buscaremos posiciones cortas, en el gráfico que veis aparecen las líneas de tendencia más relevantes en la curva de precios, por tanto atendiendo a estas líneas lo ideal es esperarnos a que el precio llegue a su directriz.

Pero no nos quedemos aquí vamos a los soportes y resistencias.

 

ORO2

 

Dicen los libros que un soporte o una resistencia cuanto mas impactos y duración tenga mayor importancia tiene, como se puede observarlos niveles de 1520 funcionaron como soporte, por tanto ahora se convertirán en un nivel de resistencia.

 

ORO3

 

En una secuencia bajista vamos a encontrar una serie de máximos decrecientes y utilizando los niveles correctivos de Fibonacci obtenemos los niveles f2 otimos, en esta ocasión tenemos:

1º F2 ÓPTIMA: 1465-1470

2º F2 ÓPTIMA: 1502-1509

3º F2 ÓPTIMA: 1553-1558

Si nos adentramos en el mundo de los indicadores para intentar predecir que puede ocurrir, ocurre lo siguiente.

 

ORO5

 

Como ya sabréis una media móvil funcionara como soporte-resistencia dinámica, por tanto debemos de intuir cual va a ser la evolución de la misma para intentar conocer que niveles para el oro se convertirán en resistencias dinámicas.

En cuanto al indicador tendencia MACD sabemos que dentro de una tendencia bajista cuando se produce una corrección el macd tenderá a colocarse ligeramente por encima de cero.

Cuatro gráficos, cuatro formas de atacar al mercado y ahora la pregunta cuál es ¿Dónde me pongo corto?, mi respuesta es busquemos las “coincidencias”

 

ORO4

 

Si fusionamos los cuatro gráficos nos damos cuenta que en la zona de los 1503-1520 tenemos a la línea de tendencia, la resistencia, un nivel F2 optima, la media móvil que pasara por esos niveles y a un macd probablemente por encima de cero, en definitiva tenemos una ZONA DE CONTROL OPERATIVA, o como decimos en nuestra sala de trading “una zona de combate”

Pero lo mejor de todo no es que tengamos el nivel para empezar a buscar el swing y tomar posiciones cortas, sino que también tenemos una fecha, Junio, es decir, para que la zona de control funcione el precio debe de llegar a él a finales de este mes principios de Junio y si es así, nosotros estaremos ahí para intentar tomar posiciones cortas.

PD: el simple hecho de que la cotización llegue a esos niveles no implica tomar las posiciones cortas de manera inmediata, necesitaremos encontrar el swing del mercado, vamos que necesitamos que cuando llegue a la zona comience a girarse, por ejemplo como en la técnica nuestra del MACD-ENB.

Un saludo espero que os haya gustado y nos encantaría que muchísima gente leyese este artículo, así que si nos quiere ayudar compártalo con sus amigos en Facebook o twitteelo a sus seguidores de twitter, gracias por su seguimiento y participación activa

Operacion en el Copper, Elliot, tecnicas y direccion

Hola amigos

Me gustaría mostrar en este artículo una posibilidad operativa para una de las peores materias primas que cotizan actualmente en los mercados
Los metales industriales son el peor grupo de materia primas actualmente, por lo tanto son el blanco perfecto sobre el que colocar nuestras estrategias operativas bajistas.

En el día de hoy voy a hablar del COBRE.

La curva de precios que presenta este activo es de máxima potencia bajistas siguiendo los criterios de tendencia, impulso y fortaleza en gráfico semanal, a partir,dirijo mi atención al gráfico diario y por ultimo me interesare por el gráfico de 1 hora para buscar una oportunidad operativa.

Viendo el claro desarrollo bajista en semanal y diario sólo me queda buscar una oportunidad de entrada en el chart de menor espacio temporal para afinar mi entrada y maximizar el rendimiento de mi operación en cuanto a ratio perdida benéfico.

En este primer gráfico voy a hablar del movimiento bajista que esta mostrando este activo.
Este movimiento lo esta realizando en una posible pauta impulsiva de 5 tramos , tres movimientos bajista con el tercero extendido y los tramos correctivos como son los enumerados como tramo u onda 2 y tramo 4 en formación.

 

COBRE

 

Una vez marcados los tramos u ondas en el gráfico adjunto, podemos decir que nuestro recuento es bueno, tendremos por delante la posibilidad de un movimiento bajista del cobre para la consecución de una onda 5 bajista que culmine con el proceso a la baja iniciado el pasado 25 de abril.

Para qué este hecho se produzca necesitaremos que se cumpla algo de manera absolutamente obligatoria y es que, el precio en su formación de tramo 4 al alza y por lo tanto en contratendencia del movimiento bajista natural, no debe superar al alza los mínimos de la onda 1 bajista , es decir, no puede superar al alza el nivel de los 3,16.
Si este hecho se produjese se estaría incumpliendo una de las normas básicas de Teoria de Elliott como es la Regla del Solape.

Una vez se produzca el giro a la baja y la onda 4 correctiva quede concluida tendremos un movimiento bajista hasta la zona de mínimos anteriores en 3,05 y este movimiento será el que trataremos de aprovechar en posiciones cortas del futuro del cobre.

 

COBRE 2

 

En este segundo gráfico os muestro las posibles zonas de control donde el precio del cobre debería girarse a la baja y dependiendo del sitio en el que se produzca dicho giro,emplearemos una técnica u otra para incorporarnos al nuevo movimiento bajista.

 

Como veis en el gráfico aparecen dos medias la primera y más rápida es la que usáremos para detonar la señal de la Técnica de entrada acelerada y podría coincidir con la zona de control que hemos sacado realizando al técnica de la F2 óptima de fibonacci ( técnica de D Luis Ortiz Zárate en su libro Técnicas Relevantes para la especulación).
Esta zona estaría en los entornos de los 3,1350.

 

La segunda zona de control es la que aparece dibujada con un alargado rectángulo rojizo y que coincide con una zona de control estática y por lo tanto zona de soporte anterior que ahora podría actuar como resistencia, y además ese punto de control es la zona de solape de la que hablamos anteriormente que no debe ser perforada al alza para que nuestra operativa tenga sentido.

 

En esa cota de los 3,16 también aparece la media de más largo plazo que utilizamos como es la media 150 ponderada que actuaría como resistencia dinámica.
Por lo tanto,si el precio llegara a esa segunda zona de control buscaríamos como detonador de nuestra entrada en posiciones bajista la señal generada por la Técnica MACD ENB.

 

Resumiendo:
Operativa bajista en el COBRE ( copper) utilizamos la máxima potencia bajista en semanal y diario para incorporarnos a la baja en gráfico de una hora.
Realizado el recuento de ondas bajista, nos queda una por realizar a la baja y trataremos de aprovecharla.
Entraremos cortos siguiendo la técnica acelerada en caso de giro a la baja en la zona apropiada o la técnica MACD ENB si el giro a la baja se produce en la segunda zona de control.
Recuerden el Stop estará en la zona de máximos inmediatamente anterior al giro bajista y el objetivo en los mínimos anteriores.

PD. Cuando hablamos de 3,15 o 3,05 estamos hablando de 3150 dólares o 3050 dólares.

Plan estrategico en el petroleo, buscando la entrada perfecta

En mi artículo de hoy voy a presentaros una operación que me parecen pueden ser muy productivas a poco que seamos pacientes y los hechos que esperamos, se den de manera ordenada y positiva para nuestros intereses.

Hace muy poco tiempo planteamos una muy exitosa operación en el oro que nos hizo ganar un interesante cantidad de dinero aprovechando una serie de factores direcciónales que nos indicaban como posicionarnos en esta materia prima y así coger el lado correcto de este activo.

Os dejo el enlace para que veáis como se planteó esta operación (ver plan estrategico del oro)

Siguiendo esta misma mecánica de trabajo e incorporando factores de figuras chartistas, vamos a pasar a presentar nuestra operación para las próximas semanas.

Volvemos a trabajar con materias primas, en este caso dejamos los Metales Preciosos y pasamos a la materias primas energéticas y más concretamente operaremos en el petróleo o crude oil.

El primer gráfico que voy a mostraros del petróleo en un chart de velas semanal, paso a enseñaros un par de cosas que me van a ayudar a decidirme a posteriori.

 

petroleo1

 

Observamos como en la curva de precios del petróleo, desde sus máximos de abril del 2011 hasta ahora, todos los máximos,que he marcado con una flecha rojo,son totalmente decrecientes y esa es una clara señal de la dirección que esta desarrollando la curva de precios de este activo que no es otra que bajista.

Además podemos observar otros dos detalles muy importantes, la fuerza relativa medida contra el SP500 es bajista , es decir, esta por debajo de 0 y por lo tanto esta materia prima muestra debilidad con respecto a la renta variable norteamericana y el dinero fluye de manera más directa a las acciones que a las materias primas y además el indicador tendencial MACD en gráfico semanal esta por debajo de 0, mostrando una señal bajista de medio plazo.

Hasta aquí hemos analizado el periodo semanal y nos dice que debemos buscar operaciones en corto o la baja.

Como ya sabrán en el mundo del análisis técnico existen distintas técnicas para trabajar los gráficos entres ellas destaca una por encima de todas y es el estudio de las figuras chartistas.

Estas figuras son de dos tipos, figuras de continuación de tendencia que ayudan a la continuación de la tendencia precedente y las figuras de cambio de tendencia que dan lugar a giros en los distintos activos sobre los que aparecen, provocan los cambios de bajistas a alcistas y viceversa.

Pues bien, dentro de las figuras de continuación de tendencia podemos encontrar diversos clases y entre estas clases de figuras destacan los TRIÁNGULOS, a su vez dentro de los triángulos podemos encontrar distintos tipos como son los ascendentes , descendentes , simétricos etc.

En conclusión, si en una tendencia bajista encontramos una figura de continuación bajista con es el triángulo simétrico y la curva de precios de este activo perfora por su parte baja a este triángulo, tendremos la confirmación de que una tendencia bajista va a continuar en el tiempo.

 

triangulo simetrico

 

Además las figuras chartistas tienen la virtud de mostrarnos los zonas de proyección u objetivos a los que los activos que presentaen dichas figuras chartistas podrian llegar.

Por lo tanto tendremos un punto muy interesante para cerrar nuestras posiciones cortas en el caso de los triángulos simétricos en tendencias bajistas.

Pues ahora fíjense en el gráfico diario del petróleo que les adjunto abajo.

 

petroleo 2

 

Para aquellos que no sepan mucho de figuras chartista les diré que los triangulos simétricos se caracterizan por

El triangulo simétrico se compone de una fase de zigzag donde podemos localizar como poco dos mínimos relativos ascendentes, puntos B y D del gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia alcista) y dos máximos relativos descendentes, puntos A y C en el gráfico, (por los que pasamos una línea de tendencia bajista).

El triángulo simétrico idóneo es aquel que consta de tres puntos por arriba y tres por abajo siendo el último apoyo fallido, es decir, que no llega a tocar la línea de tendencia. Esto es un síntoma de que la rotura del triángulo está cercana.

Como podéis observar la figura que aparece en el gráfico del petróleo es perfecta, por lo tanto podemos imaginarnos que es lo que va a ocurrir con el precio de este activo en las próximas semanas…. Caer.

Ahora vamos a por la operación.

Esperaremos a que se produzca un rebote al alza tras la ruptura a la baja del triángulo, por lo tanto nos interesaría un nivel de precios de 90-91 dólares para empezar a buscar la operación de cortos.

Para abrir la posición corta en esos niveles es conveniente que realicen la entrada de una de estas formas, o bajando a gráfico horario y esperando la formación de un módulo de arranque bajista o en gráfico diario esperando a que se produzca la ruptura de un mínimo a la baja cuando el precio ya haya estado en los niveles de 90-91 citado anteriormente, este tipo de entradas y operativa la desarrollamos punto por punto en los Jornadas de formación online  que organizamos para el mes de Junio 2013, vea aqui fechas, plazas disponibles y temario

Una vez que hayamos entrado cortos pondremos el stop LOSS en el ultimo máximo relevante desde el que se giró este activo y el objetivo a la baja ya están marcados en el gráfico semanal con líneas rojas horizontales.La zona de 80 como primer punto de control y los 71 dólares como segunda zona de salida de la operación corta.

Por ultimo decirles que para operar este activo a la baja se puede hacer de distintas formas.

Operando con ETF INVERSOS DEL PETRÓLEO, también podemos operar con CFD a la baja del USA CRUDE OIL , también podemos operar con los futuros del crude oil.

Como ven las posibilidades son varias aunque el resultado será el mismo.

Espero que esta operación les sea productiva, nosotros entraremos cortos en los niveles de 90 buscando un módulo de arranque bajista en gráficos horarios y esta entrada la publicaremos en nuestra web EnBolsa.net y en Twitter @enbolsa_ , sólo tienes que seguirnos en Twitter y estarás al corriente de todo lo que publiquemos.

Un saludo y suerte.

 

Una de divisas, una operación para todos

Desde EnBolsa.net estudiamos el mercado en todos sus aspectos y todos sus activos Acciones, Divisas, Bonos, Índices y Materias Primas.

En esta ocasión el mercado de Forex nos brinda una oportunidad para realizar una operación que nosotros catalogamos como la “operación perfecta” y no es perfecta por su resultado que eso lo veremos a posteriori, si no por su planteamiento, a continuación veremos como el plan estratégico en esta divisa tiene un componente muy productivo que es que en todos los espacios temporales que miremos la operación tiene la misma dirección de ahí que todos los perfiles de inversores puedan realizarla.

El par que vamos a ver es la GBPUSD, comenzamos…

 

GBPUSD SEMANAL

La rotura del gran soporte de los 1,5280 ratifican que la tendencia de esta divisa es bajista, además de verlo en la serie de máximos y mínimos también se demuestra en la situación de la media móvil (por encima del precio y bajando), por tanto si miramos este gráfico nuestra mente como inversor debe de pensar en corto.

El soporte ya descrito en estos momentos se ha convertido en una resistencia, pero lo más importante es que en estos momentos los dos indicadores que aparecen en el gráfico están gestando una señal de venta por el método de inversión de “la bonita”, lo único que falta para activar la señal es un cruce bajista en el estocástico.

Este planteamiento es para inversores de Largo plazo, para aquellos inversores de medio plazo veamos un gráfico diario.

gbpusd diario

 

Observando el gráfico diario la situación nos llama muchísimo la atención, puesto que la estructura del precio es justo la que necesitamos para realizar una operación por nuestro método “MACDENB – AVANZADO”, y es que como inversores tendenciales que somos la tendencia es bajista y dentro de esa tendencia necesitamos un proceso correctivo para incorporarnos a esa tendencia, dicho proceso correctivo se está produciendo, llevando a la cotización a su zona de control (RESISTENCIA + NIVEL FIBONACCI) .

La activación de la señal de cortos se producirá con la rotura de la directriz del proceso correctivo, y será solo entonces cuando tomemos posiciones cortas.

Ya tenemos el plan estratégico para un perfil de largo plazo y de medio, pero ¿y los inversores de corto plazo?, ¿pueden hacer algo con esta divisa?

gbpusd 1 hora

En este gráfico horario si queremos operarlo debemos de esperar a que se produzca un pequeño rebote al alza, llevando a la cotización a una zona de control en los niveles de 1,5280 aproximadamente, esta situación llevara al indicador de momento a niveles de sobrecompra, generando una señal acelerada y está será la que active la señal de venta.

Con este plan estratégico, completamos los planes estratégicos para cada uno de los perfiles de inversores, lo mejor de todo es que esta señal u operación lo ha localizado nuestro screener (buscador inteligente), y todos ellos apuntan en una dirección lo único que debemos de hacer es esperar el momento para ejecutar la orden y fijarnos como objetivo los 1,4950.

Ya estás de enhorabuena, y es que ya puedes aprender junto a nosotros a detectar este tipo de ideas de inversión ¿cómo hacerlo?, muy sencillo ya tenemos abierto el plazo de inscripciones para las próximas jornadas en vivo de formación, apúntese y comprenderá al detalle toda nuestra metodología de inversión, más información e inscripciones aquí

El EURUSD se pone a tiro, ¿estás preparado?

Ha llegado la hora del EURUSD. Desde EnBolsa.net le estábamos siguiendo la pista de cerca puesto que a priori se podían dar las circunstancias oportunas para plantear una estrategia con objetivos de alto rendimiento.

Lo primero que detectamos es que la tendencia del eurusd ha cambiado pasando a convertirse en una paridad bajista, por tanto busquemos los cortos.

 

Os presento nuestro plan estratégico.

Vamos a partir de la base de la situación en gráfico diario de esta paridad, y como se puede observar ya presenta una estructura bajista. En estos momentos se ve inmerso en un proceso correctivo que la ha llevado a una zona de control.

Esta zona de control formada por la media móvil (soporte dinámico) y una resistencia claramente probada por la cotización nos hace pensar que el final del proceso correctivo y por tanto el inicio de un nuevo impulso bajista está al caer.

La operación original en gráfico diario nos marcaría un objetivo en los 1,2830 consiguiendo un ratio 1:1,5, pero existe alguna forma de optimizar esta operación y conseguir un ratio 4:1??

 

La respuesta es SI.

Ya sabemos que queremos ponernos cortos por esta zona, ahora solo falta activar la señal y fijar el stop, y conseguir optimizar la entrada para conseguir un ratio 4:1

Para obtener esta magnífica situación vamos a emplear nuestra técnica de inversión llamada MODULO DE ARRANQUE (está técnica será explicada punto por punto en nuestros cursos online)

 

EURUSD A TIRO

 

En el gráfico podemos ver la curva del eurusd en grafico horario y será ahí donde buscaremos el módulo de arranque, ejecutando la entrada y fijando el stop en este espacio temporal para después buscar el objetivo en gráfico diario de esta forma conseguiremos maximizar las beneficios y minimizar el riesgo, algo que un buen trader siempre debe tener en cuenta.

Lo único que falta es que se active el módulo de arranque para ejecutar la entrada, nosotros estamos preparados y usted??

Las materias primas al borde del precipicio

Normalmente estamos buscando oportunidades de inversión, pero lo más importante antes de encontrar estas oportunidades debemos de observar en qué situación se encuentra el mercado.

Para estudiar las materias primas no solo tenemos que centrarnos en ellas de manera individual, si no que debemos de observar que nos dice su índice de referencia, si su índice, ya que las materias primas se organizan en grupos y estos grupos tiene su propio índice.

Veamos a continuación que podemos ver en el mercado de materias primas.

Los cuatro grupos de materias primas son:

AGRICOLAS

METALES

METALES PRECIOSOS

ENERGIA

Lo curioso de la situación en la que se encuentran es que todos y cada uno de los grupos se encuentran en una situación muy delicada donde podemos decir que no es el mejor momento para las materias primas.

 

AGRICOLAS

 

ENERGIA

 

METALES PRECIOSOS

 

METALES

 

Si nos fijamos en cada uno de los cuatro gráficos vemos como las curva de precios están mirando hacia abajo o lo que es lo mismo se encuentran en tendencias bajistas, quizás en el caso de las energéticas todavía no se ha cambiado definitivamente el sesgo del precio pero la perdida de los mínimos señales ratificarían el cambio definitivo de la tendencia.

En los otros 3 casos actualmente se encuentran en soportes de importancia lo que hace interesante los momentos que vamos a vivir en las materias primas. Podríamos pensar que es una casualidad que estos índices estén todos a la vez en los niveles de soporte, pero yo pienso que las casualidades en bolsa no existen.

La pérdida de estos niveles sería desastroso para las cotizaciones, no creo que estos niveles se pierden en este primer intento pero si se produjese un rebote al alza para después atacar de nuevo estos niveles lo normal es que veamos como las materias primas se desploman.

No olvide ayudarnos a que nuestro trabajo y estudios puedan leerlo el mayor número de personas, así que si nos quiere ayudar pinche en los botones de Facebook o twitter, gracias.

El Oro se pone a tiro

En el día de hoy voy a mostrar una operación de Trading que estamos estudiando y vamos a realizar desde enbolsa.net . Os voy a mostrar cómo pensamos atacar el precio de este activo, por qué razón elegimos atacar este subyacente, os presentare dos estrategias posibles a realizar, donde fijáremos los stops LOSS de ambas y cómo las operaremos. (este articulo se publico el lunes en Estrategias de Inversion)
Y todo esto os lo voy a presentar antes de que los hechos ocurran, que creo que es lo que tiene mérito y no realizar los estudios operativos a posteriori que aunque tenga carácter didáctico, es poco productivo para nuestros intereses monetarios.

El activo objeto de nuestro Trade es el ORO o XAUUSD.

Aprovechare para introducción el concepto de entrada rápida en gráfico de 1 hora usando la técnica del MÓDULO DE ARRANQUE ya que me comprometí con un lector que me pidió esta técnica la semana pasada, y como se suele decir…. Lo prometido es deuda.

Lo primero es explicar porque operar este activo y la decisión de operar en la dirección bajista.
Para ello me voy a valer de un gráfico semanal y desde arriba del todo en la gráfica os explicare la decisión final de operar en esa dirección en gráfico horario.

En el primer gráfico aparece el preciograma del oro y varios indicadores que van a ayudar a ver la tendencia , el impulso y la fuerza de este activo y la combinación de estos tres conceptos dará como resultado la dirección de mi operativa y la técnica a emplear en mi plan estratégico.

En la parte alta del gráfico encontramos el indicador MACD, que presenta corte a la baja, está por debajo de 0 y descendiendo, por lo tanto nos indica que estamos en pleno impulso bajista.

En el gráfico semanal se observa fácilmente como la tendencia actual desde el pasado mes de octubre es bajista , sólo hay que fijarse en la línea de tendencia verde dibujada con tres impactos bajistas y ademas debemos fijarnos en su serie de máximos y mínimos decrecientes como nos decía la teoría clásica de DOW.
Pero para mi, lo más importante es la media 30 sesiones semanal en color rojo que he dibujado en el gráfico, esta media actualmente esta descendiendo y girada a la baja, por lo tanto la tendencia es bajista.

Ya tengo tendencia e impulso, sólo me falta medir la fuerza de esta activo contra su referente en el apartado de materias primas. En este caso y usando el RSC Mandsfield lo he comparado con el índice CRB de MATERIAS PRIMAS, obteniendo como resultado un fuerza relativa negativa y por lo tanto mostrando un claro síntoma de debilidad frente al mercado de MP.

Por lo tanto y como resumen de este primer gráfico, podemos decir que mis probabilidades de éxito en un Trade en este activo serán mayores si lo opero a la baja.

En este segundo gráfico voy a buscar las distintas zonas en las que atacar el precio.

El uso de dos medias ,dos técnicas operativas propias y la técnica de unificación de criterios me van a ayudar a elaborar dos planes estratégicos muy claros.
Uno lo aplicare de manera inmediata si ocurren una serie de hechos en los próximos días, y el otro,lo guardare como segunda opción si el primer plan me falla o no llega a darse la entrada.

El primer plan lo voy a ejecutar usando la técnica acelerada de entrada aprovechándome de la máxima potencia bajista semanal que presenta el activo.

Ambos desarrollos teóricos los podréis encontrar en distintos artículos publicados en nuestra página web de EnBolsa.net.

Ejecutare mi plan de entrada rápida en gráfico horario y atendiendo a la formación de un módulo de arranque.

El segundo plan lo utilizaré durante la primera semana de abril y si el precio del oro llega a la zona de los 1635 dólares, para su ejecución utilizare la técnica de MACD ENB apoyándome en la unificación de criterios, es el plan que aparece recogido con un cuadrado azul en el gráfico diario.

Recordaros que tanto la técnica MACD ENB , como la del MÓDULO DE ARRANQUE podéis encontrarlas en los vídeos de formación de la zona premium de estrategias de inversión , os adjunto el enlace http://www.estrategiasdeinversion.com/ademas/20121212/videocurso-operativa-swing-trading y además en nuestra página web tenéis disponibles unos PDF formativos que explicando ambas técnicas de entrada al mercado de manera muy clara.

Antes de seguir es muy importante recordar que es necesario un swing o giro antes de entrar tomando posiciones, nunca colocarse en una zona operativa esperando con la orden contratendencial puesta, sino que es necesario esperar a que se produzca el giro sobre la zona en cuestión y luego tomaremos posiciones fijando el Stop LOSS en el máximo en los que se produjo el giro o swing.

Bien, bajemos un timeframe más para atacar el precio siguiendo la técnica de entrada inmediata o acelerada que aparece reflejada en el garfico de arriba con un circulo. Para ello bajamos a gráfico horario y observemos que es lo que le vamos a pedir al precio del oro para que nosotros tomemos posiciones cortas y así incorporarnos a la tendencia vigente en la actualidad.

La imagen que ven arriba es la zona que esta en el gráfico diario representada con un círculo azul. Lo que hemos hecho es realizar un zoom a esa zona bajando a gráfico horario.

Observamos como en este timeframe tenemos una tendencia alcista clara y definida como máximos que crecen, mínimos que crecen, media azul y creciendo y línea de tendencia alcista vigente…….. A perdón la línea de tendencia azul claro se ha perforado a la baja.

Las tendencia no perduran en el tiempo eternamente, las tendencias se mantienen hasta que un día dejan de mantenerse y entonces se produce el cambio.
Pues bien, el MÓDULO DE ARRANQUE es la formación alcista o bajista que da inicio al cambio de tendencia y da paso al primer movimiento impulsivo importante de la nueva tendencia.

Por lo tanto será muy interesante localizar el momento en el que nosotros pensemos que la tendencia puede cambiar y elaborar una estrategia operativa en base a ese posible movimiento de cambio.

Para un cambio de tendencia necesitamos 4 factores que son absolutamente necesarios.
1.- que la línea de tendencia principal sea perforada a la baja
2.- que los máximos comiencen a ser decrecientes
3.- que los mínimos comiencen a ser decrecientes
4.- que el precio se coloque por debajo de la media 150 ponderada y esta se giré a la baja y comience a descender.

Estos hechos ¿se dan en la actualidad en el gráfico del oro de una hora? No…. Pero ¿y si el plan estratégico pintado en amarillo se cumpliera?¿ Se darían los 4 puntos especificados anteriormente?

Pues eso es un MÓDULO DE ARRANQUE, es la formación que se suele producir en el inicio de una nueva tendencia y aprovecharnos de ese movimiento para incorporarnos a esa tendencia en el primer instante de la misma.

Resumiendo. Si el precio del oro en gráfico horario se coloca por debajo de 1603- 1600 tomaremos posiciones cortas siguiendo la técnica acelerada en gráfico diario y la técnica del módulo de arranque en gráfico horario.
El stop LOSS lo fijaremos por encima de los máximos en la zona de los 1618-20 fijándonos como objetivo la cota de los 1555-1560 dólares, buscando un ratio 2,5:1

Pero fíjense en un matiz muy importante en la estrategia combinada de gráficos diarios y horario.
Los puntos de entrada y stop en 1603 y 1620 dólares están fijados siguiendo los parámetros del gráfico diario, pero la entrada por módulo de arranque la vamos a realizar en gráfico horario, por lo tanto los niveles de entrada en 1603 se mantendrán, pero los niveles de stop los fijaremos de acuerdo con el módulo de arranque en un posible nivel de 1607.

Atentos como cambia la historia, con la entrada en módulo de arranque mi riesgo stop es de 4-5 dólares y mi nivel de posible benéfico no ha cambiado en nada manteniéndose los 1555-60, es decir, arriesgo 5 dólares para ganar 50, el nuevo ratio de la operación es de 10:1.

Hemos pasado de un ratio rentabilidad-riesgo 2,5:1 que era muy bueno a uno de 10:1 que es excelente, sólo hemos tenido que realizar una técnica de entrada concreta en un timeframe inferior.

Si la operación de entrada acelerada no ocurre y el precio del oro sigue subiendo, volveremos a intentarlo en los niveles de 1635 durante la primera semana de abril, siguiendo la técnica MACD ENB y unificación de criterios.

Espero que les haya gustado la estrategia y que esta sea productiva para nuestros intereses.
Ya saben que pueden seguirnos en twitter en @enbolsa_ y que todas estas técnicas las tienes disponibles en www.enbolsa.net

El eur/usd se pone a tiro

Repasando el mercado este fin de semana y preparando la agenda para la semana que entra me di cuenta de una situación en la paridad Eur/Usd que desde EnBolsa.net lo catalogamos como una oportunidad de inversión.

 

Muchos sabréis que nosotros somos amantes de los procesos correctivos y es que la clave de nuestro éxito operativo se radica en ese patrón repetitivo.

 

Os muestro lo que me encontré.

MACD ESTOCAS

 

Lo primero que os muestro son dos indicadores tomados del gráfico semanal, en la parte alta el indicador tendencial MACD que en estos momentos se encuentra por encima de 0 y además cruzado al alza, lo que nos indica que la cotización se encuentra en pleno impulso en este espacio temporal. El indicador de abajo es un indicador de momento llamado estocástico que nos indica que la cotización se está tomando un descanso tras entrar en sobrecompra.

La combinación de estos 2 indicadores y las lecturas que nos dan son el preludio de una señal de compra mediante el Método de la Bonita (artículo explicativo)

 

EURUSD DIARIO

 

Ahora os muestro el gráfico diario donde la cotización se encuentra en pleno proceso correctivo , esto ha supuesto que la cotización a priori frene su caída en una zona de control, fíjense LINEA DE TENDENCIA + SOPORTE + MEDIA MOVIL , los tres aspectos técnicos confluyen en un mismo lugar, justo donde la cotización se encuentra, si además le añadimos la lectura del Macd que nos marca lecturas por debajo de cero , tenemos ante nosotros el patrón del Método Macd-ENB (vea articulo explicativo), por tanto un cruce al alza del macd activaría de forma inmediata las señales de compra.

Pero si no pueden esperar a que esta señal se produzca porque es un trader os propongo este plan.

 

EURUSD 30 MIN

 

Como en gráfico diario no voy a ser capaz de esperar a que la señal se genere completamente he ideado un plan estratégico para no anticiparnos de manera errónea y si hacerlo correctamente.

Para ello bajamos el time-frame a un gráfico de 30 minutos, como se puede observar la tendencia en este espacio temporal es bajista ¿no?, pues bien, la idea es esperar a que se produzca un cambio de tendencia en este time-frame he incorporarnos a la paridad. Para que la señal de compra se active utilizaremos el Método del módulo de arranque (ver artículo explicativo), suerte a tod@s.

Si le gusta nuestro plan estratégico y quiere agradecérnoslo la mejor forma es haciendo click en “me gusta” o en el botón de twitter que aparece justo abajo, nosotros desde EnBolsa le damos las gracias por leernos.

Plan estratégico para el Eur/Usd

Acabamos de detectar una zona de control importante en el EUR/USD, así que pasamos a mostraros nuestro plan estretégico.

Para realizar este trade vamos a utilizar el Método módulo de arranque (ver y descargar el pdf explicativo).

Lo primero que debemos de tener o localizar es una zona de control, recordar que dicha zona es aquella donde confluyen varios aspectos técnicos como por ejemplo: media movil, soporte-resistencia, línea de tendencia, niveles de fibonacci,..

Una vez localicemos esta zona de control debemos de bajar el timeframe para atacar el precio en el momento que forme el módulo de arranque.

Os muestro a continuación la situación de la paridad.

eurusd zona de control

Fijaros como en el gráfico de la izquierda que es un grafico de 1 hora en estos momentos la paridad se encuentra en una zona de control: media movil+soporte-resitencia+ proceso de canalizazión, por tanto es una zona donde el precio a priori debe de frenar el último movimiento al alza.

Para no anticiparnos al giro a la baja confirmaremos el posible giro en un gráfico de un timeframe inferior (5 minutos) y esperaremos que confirme un cambio de tendencia en este espacio temporal. Para ello utilizaremos el método del modulo de arranque, os he dibujado con linea azul discuntinua la secuencia que el precio debe de realizar para activar la señal de venta, mientras esa secuencia no se produzca simplemente nos mantendremos en alerta.

Este es nuestro plan, dentro de pocos días veremos el resultado, ¡Suerte a tod@s!, por cierto no olvideis compartirlo nuestro plan en facebook o twitter, justo abajo estan los botones para poder hacerlo, gracias

Oportunidades de inversión atendiendo a las correlaciones

En el día de hoy vamos a tratar de explicar una estrategia en base a los futuros movimientos del índice de Materias Primas CRB y el movimiento del Dollar como activo subyacente negociado.

Ya hemos visto en algunos artículos precedentes de enbolsa.net ,como el mercado y sus activos negociados se mueven de manera convergente y divergente entre ellos, lo cual nos puede servir para establecer estrategias de operativa en un activo en base a la confirmación o movimiento de su activo opuesto.

Este es el caso que hoy os presento, en el primer grafico os enseño los movimiento de la curvas de precios del DOLLAR y del Índice de MATERIA PRIMAS mas importante como es el CRB.

Vemos como sus movimientos son opuesto o divergentes , es decir , cuando uno sube o tiene pendiente positiva , el otro activo baja o muestra pendiente negativa.

 

correlacion1

 

Vemos como desde el año 2009 , los movimiento alcistas de la moneda americana traen consigo movimientos descendentes en la curva de precios de las materias primas, a veces estas divergencias son pronunciadas con respecto a la tendencia y otras menos, para ver el grado de descorrelación entre uno y otro os he dibujado una recta de regresión ( en color azul) tomando como zonas referentes los puntos en los que el mercado comienza a girarse e inicia una nueva tendencia de relevancia ( líneas discontinuas rojas), fíjense como el grado de inclinación de la pendiente no es igual en ambos gráficos, esto hace que la correlación negativa no sea menos uno, sino que oscile entre el 0 y el -1

En base a ese criterio, parece que actualmente estamos viviendo una pequeña corrección al alza del inicio de una tendencia bajista en la moneda americana y en el caso de la materias primas estamos ante una pequeña corrección a la baja del inicio de una tendencia alcista, pues con esta base vamos a tratar de establecer una estrategia de swing trading.

Mirando el grafico de las Materias primas CRB, observamos como el precio ha realizado un movimiento impulso compuesto por 5 ondas, con sus 3 pautas de movimiento ascendente (marcadas en círculos azules y numeradas) y sus dos correcciones 2 y 4, seguida de una corrección en forma de pauta plana ABC ( color rojo)

 

correlacion 2

 

Si ese movimiento se produjese al alza se detonaría una señal de compra por el Método de Swing ENB , explicado en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI y además generaría una señal de compra con cruce al alza del MACD y una formación de modulo de arranque previa al movimiento impulso del tramo 3 marcado en el grafico como previsible.

SOLO la perdida de la zona de los 555 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación bajista correctiva de mayor profundidad y desestimándose todo nuestro plan de trading.

Ahora vamos a por el estudio del Dollar y buscaremos la confirmación de nuestra estrategia en Materias Primas con un movimiento totalmente opuesto en la divisa americana.

Veamos, la divisa dólar ha realizado una figura chartista de cuña ascendente de casi un año de tiempo, pero la ruptura a la baja de esta figura el pasado 30/08/12 , marcada con un círculo rojo grande, está provocando un cambio en el sesgo del movimiento de esta curva.

Después de perforar a la baja la line de soporte de la cuña ascendente también perforo a la baja la media 150w que utilizamos nosotros para ver si la tendencia de un activo es alcista o bajista, además en el ese momento el MACD también rompió a la baja la línea cero, dando confirmación de la señal bajista marcada previamente pr este indicador en su cruce bajista del MACD y el SIGNAL.

 

correlacion 3

 

Desde ese momento marcamos la distancia del tramo total bajista, marcado con un cuadrado verde y llamado X, y lo proyectamos a la baja desde el final del tramo correctivo al alza que finalizo el pasado mes de noviembre y llamamos Y.

Ese máximo realizado en el punto Y marcado con círculo rojo mas finito, coindice con un pull-back a la MM150W así como una detonación de señal BAJISTA POR MACD ENB y además me da el inicio de un modulo de arranque bajista, estas dos técnicas están también explicadas en los cursos de formación de la zona Premium, os dejo el enlace AQUI.

Por lo tanto y partiendo de la base que los dos activos están correlacionados negativamente, si esperamos movimiento bajista del DOLLAR esto traerá consigo movimientos alcista en el INDICE CRB de MP y viceversa.

Para la estrategia operativas del DOLLAR , hemos proyectado la distancia del movimiento X anteriormente mencionado, desde el punto final del tramo Y, el resultado es el segundo cuadrado verde dibujado en grafico con zona objetivo en los 75.5 que además coincide con el objetivo bajista de la figura de cuña alcista de implicaciones bajista.

Esa zona de objetivo chartista esta marcado en color rosa y explicada en el grafico.

SOLO la perdida de la zona de los 81.5 puntos desactivaría esta operación al completo, produciéndose entonces una formación alcista con máximos crecientes y el precio trataría de continuar su movimiento alista hasta los máximos anteriores, desestimándose todo nuestro plan de trading.

Para resumir , mientras el DOLLAR no suba de los 81.5-82 y las MATERIAS PRIMAS CRB no bajen de los 555 puntos, nuestra estrategia operativa seguirá vigente.

Para cualquier duda sobre esta estrategia , no dudéis en preguntarme en este articulo

Recordar que todas los análisis , estrategias y operaciones podéis seguirlas en directo y en tiempo real a través de TWITTER, nuestra cuenta en @ENBOLSA_ síguenos.

Suerte y buen trading.

Peticiones del lector: oro y plata

Semanalmente ya sabéis que dedicamos un espacio a nuestros lectores y es que la verdad todo el equipo de EnBolsa.net os damos las GRACIAS por vuestro seguimiento y estamos encantados de que el cada vez seáis mas.

Por ese motivo a lo largo de la semana vamos seleccionando de los comentarios que dejáis en la web las sugerencias y análisis que os puedan interesar.

En esta semana nos vamos a centrar en 2 comodities: el ORO y la PLATA.

En primer lugar me gustaría darle las gracias a nuestro lector “YO” que uno de sus comentarios nos pedía que analizáramos estos activos ya que a raíz de ese comentario nos dimos cuanta de la excelente oportunidad de inversión que nos brinda el ORO en estos momentos, bueno no me entretengo mas y os lo enseño.

PLATA

Ya hace varios días publicamos un articulo haciendo referencia a esta materia prima donde veíamos un patrón que a muchos de ustedes os sonará (os invito a que lo leáis, ver artículo anterior).

 

plara diario

 

Esta es la imagen del artículo anterior donde decíamos “La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50%, en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico (color rojo)…………..” “así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la línea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida………..” (Ver artículo original)

Y esta es la situación actual:

 

plata

 

El precio se ha movido a favor de nuestra plan de swing-trading, por tanto el inversor que se halla incorporado, ¡Enhorabuena!

 

Veamos ahora al ORO

 

Como os podréis imaginar el ORO y la PLATA son como hermanos, es decir, que prácticamente le movimiento de uno lo replica el otro, vamos que están directamente correlacionados.

 

oro

 

La curva de precios del oro es prácticamente idéntica a la de la plata, pero en esta ocasión el oro va como un poco retrasado con respecto a al plata.

 

Tras la superación de la directriz bajista estamos ante el primer proceso correctivo de la nueva tendencia alcista, esta es una de las mejores oportunidades de inversión, la probabilidad de éxito es bastante alta. Teniendo en cuanta esta hagamos un plan:

 

El método macd-enb ya nos ha dado señal de comprar pero es que además la cotización está en plena formación de un modulo de arranque, pues bien, si la cotización del oro supera los 1740 el modulo de arranque será confirmado y el nuevo impulso alcista habrá comenzado, este será nuestro punto de entrada, fijaremos un stop en los niveles de 1664 y buscaremos un objetivo en 1888.

 

Este es nuestro plan ¿te apuntas?

 

Si le ha gustado este artículo la mejor forma de darnos las gracias es que lo comparta en Twitter o Facebook, además contribuirá a que otras personas puedan disfrutar de él.

Interesante SWING TRADING para las proximas semanas

Hola a todos.

En el día de ayer y realizando mis repaso en metastock de activos de interes, me encontré con una señal muy interesante en los motores de búsqueda que tengo programados. Los SCREENERS o motores de búsquedas automáticas son muy utiles para encontrar oportunidades.

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Actualmente con el software de Eurostockscreener para acciones Europeas e Indices y el Explorer de Metastock para el mercado americano , materias primas, divisas y etf mundiales tengo la capacidad de analizar más de 6000 activos en los distintos mercados internacionales de renta variable con un simple clic en el botón apropiado.

Estas búsquedas van dirigidas siempre en una misma dirección , activos de calidad, que sean alcista y fuertes y que se encuentren en  fase de corrección para poder adquirirlos en un momento más oportuno, sin que se vea perjudicada su estructura alcista.

Siguiendo esas premisas y después de unos intensos….. 3 min de búsqueda , de los 9 activos que los dos buscadores que me proporcionaron, he decidido quedarme con este que os muestro, por cumplir una serie de requisitos muy interesantes en su gráfico diario y en su gráfico semanal.

La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50% , en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico ( color rojo)

plata DIARIO 111112

Además es ese punto confluyen otros factores que nos hacen pensar que en la zona de los 3100-3050 dólares se ha formado un soporte lo suficientemente importante como para montar una operación de swingtrading alcista fijando nuestro Stop los por debajo de esa cota.

Como hemos comentado en esa zona encontramos zona de soporte estático horizontal, dibujada en color verde , la línea de tendencia alcista de menos inclinación compuesta por tres impactos ,como menciona weinstein en su libro y en color verde también, así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la linea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida.

Todo esto junto la media150w que tanto nos gusta, genera una zona lo suficientemente importante como para considerar el proceso correctivo terminado ( siempre puede hacer una pequeña dilatación que de lugar a una divergencia alcista de confirmación).

Por ultimo, ponemos el gráfico semanal de esta materia prima y observamos que se ha generado dos señales muy interesante a tener en cuenta.

plata semanal 111112

– Nos encontramos una figura alcista de candelstick como es la Envolvente alcista, figura que trae consigo posibles movimientos al alza.

– Un volumen semanal negociado lo suficientemente importante como para poder considerar que el impulso al alza perdurara en el tiempo.

Con todos estos ingredientes podemos considerar una operación más que factible la compra de Cfd de la PLATA o la compra de un ETF referenciado a esta materia prima para las próximas sesiones, la entrada en este activo podemos realizarla utilizando la TECNICA DEL MODULO DE ARRANQUE , para optimizar el precio de entrada o realizar nuestra compra a mercado en los niveles actuales, a partir de aquí solo nos queda esperar un movimiento a favor de nuestros intereses en los próximos días/ semanas.

SIga nuestros “Mapas de situación” y nuestras ideas de trading en tiempo real a través de twitter o facebook.

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Siguiendo de cerca al oro

Como ya sabréis las redes sociales están en pleno auge , por ello Enbolsa.net también está en ellas.

Dentro de las redes sociales Twitter es una de las mas utilizadas y es ahí donde a lo largo del día publicamos situaciones de mercados que creemos deben ser remarcadas. A continuación os muestro el seguimiento que hicimos del ORO en la red social de twitter.

Ni que decir tiene que si quieres seguir este tipo de análisis bursátiles que denominamos “Mapa de situación” solo tenéis que seguirnos en esta red social.

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Este es el seguimiento que hacemos desde Twitter al oro

 

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FINALMENTE EL ORO SE DIRIGIÓ CON FUERZA A LA PARTE ALTA DEL CANAL CONSIGUIENDO ASÍ NUESTRO OBJETIVÓ.

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SI QUIERES SEGUIR ESTOS GRÁFICOS EN TIEMPO REAL SOLO TIENES QUE SEGUIRNOS EN TWITTER.

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EL PETROLEO, estrategias operativas en CORTOS

El activo subyacente ganador de la encuesta de esta semana ha sido el PETROLEO.

Con respecto a esta materia prima , ya comentamos en el programa de radio de los miércoles por la tarde que veíamos este activo muy débil con respecto a los distintos activos cotizados en los mercados financieros.
RAKING ACTIVOS 021112

 

Comenzamos poniendo un grafico donde aparecen los distintos grupos de Materias Primas que existen en el Mercado para invertir, y observamos como el peor grupo es el energetico, asi que bien lo que se dice bien, no empezamos.

Sin embargo , matizar que es el peor en FUERZA GLOBAL , pero no tiene la peor FUERZA de MP, ese honor es para los metales.

En primer lugar observamos en grafico diario como sus máximos de septiembre y octubre son descendentes eso es un primer síntoma de debilidad en una  tendencia alcista de precios de cualquier activo cotizado.

Además, podemos observar como el máximo de septiembre lo realizo con un descenso notable de su fortaleza con respecto al SP500 y al INDICE MP utilizados para esta comparativa.

BRENT DIARIO 021112

Una vez detectados esos máximos decrecientes dibujaremos una tendencia bajista ( en color naranja) y mientras los precios se mantengan por debajo de esa línea de tendencia seguiremos siendo pesimistas de corto plazo.

El siguiente detalle negativo que observamos es que la línea horizontal en azul denominada SR2 ( resistencia y soportes), ha sido perforada a la baja de manera violenta, generándose así un nuevo mínimo menor a los anteriores generados en el mes de octubre.

Con esta seria de máximos y mínimos decrecientes ya tengo el inicio de una tendencia bajista, solo me falta para completar la seria bajista de precios que el cierre de la cotización del petróleo se realice por debajo de la MM150W y eso ya se ha producido y lo he marcado con un circulo azul.

La debilidad mostrada en los 2 últimos meses queda reflejada con el indicador de FUERZA RELATIVA.

Observamos como en el indicador de arriba del grafico, el que se etiqueta como RSC MANDFIELD MATERIA PRIMAS, el histograma está por debajo de 0, y mostrando debilidad con respecto al resto de materias primas cotizadas y unificadas en el índice de MP.

 

A su vez en el indicador de abajo del todo, vemos como la debilidad de este activo es mucho mayor que la del índice SP500 que es el índice bursátil mas importante del mundo.

 

Resumiendo, el petróleo es bajista en su grafico diario, es mas débil que muchas de la materias primas cotizadas y mas débil que la mayoría de las acciones cotizadas en el mercado americano, por lo tanto , no debemos estar largos o comprados en este activo.

 

Una estrategia que podríamos operar seria, esperar el cubrimiento o movimiento en pull-back hacia la MM150W que además coincidiría con la SR2, en ese caso abriríamos posiciones CORTAS o vendedoras en el precio del BRENT, buscando un movimiento a la baja desde la zona de los 108$, zona SR2, hasta la cota de los 100,5$ , lugar en el que encontramos el Fibonacci 61.8 de toda la última subida desde Junio hasta septiembre.

 

2010101928grafico1

 

Además y para terminar, como podemos ver en el grafico del ciclo económico y por lo tanto de flujo de capitales, el dinero actualmente se encuentra en las antípodas de las industrias de OIL and GAS, ya que nos encontramos en el inicio de una etapa de reflaccion, con crecimiento económico suave y contenido pero constante en EEUU y con los flujos de capitales asentados en la ATENCION a la SALUD y el CONSUMO DISCRECCIONAL y como consecuencia muy lejos todavía de las commodities, industriales y oil and gas.

Si te gusto el analisis, premianos enviandolo por Twitter o dandole a Me gusta de Facebook , asi es como amortizamos nuestro esfuerzo.

Un saludo y suerte.

Las mejores y peores materias primas del momento

Conozcamos en la actualidad la situación de las materias primas atendiendo a su fortaleza.

RANKING POR FORTALEZA DE MATERIAS PRIMAS

indices de materias primas

 

Los metales preciosos encabezan el ranking de las materias primas, este grupo esta compuesto por 4 activos subyacentes.

Paso a mostraros la clasificación de estos activos por su fortaleza.

RANKING DE METALES PRECIOSOS POR FORTALEZA

metales reciosos

 

La materia prima mas fuerte del momento es la PLATA, atendiendo a esto cualquier corrección de este subyacente puede ser utilizada para incorporar posiciones largas.

Las materias primas energiticas como vimos en el ranking inicial son las mas débiles del mercado, este grupo esta compuesto por 5 activos que son:

Crude Oil Full1012 Future ————–Barril crudo americano

Natural Gas Full1012 Future———–Gas natural

RBOB Gasoline Full1012 Future——-Gasolina

Brent Crude Oil Full1012 Future——Barril brent

Heating Oil Full1012 Future————Aceite de calefacción

Os muestro a continuación el ranking por fortaleza de estas materias primas

RANKING DE ENERGIA POR DEBILIDAD

energeticas

 

La materia prima mas débil es el GAS NATURAL, por tanto cualquier rebote que se produzca podría ser una oportunidad de abrir cortos.

Una posible estrategia para las próximas semanas podría ser un long-short, donde nos posicionaríamos largos en la PLATA y cortos en GAS NATURAL

 

Y recordar que aquello que es fuerte hoy lo seguirá siendo mañana, y lo que es débil hoy mañana también lo será hasta que demuestre lo contrario.

 

Un saludo a todos

Niveles operativos para la semana en PETROLEO, ORO y EUR/USD

En el artículo de hoy , vamos a comentar los niveles relevantes, las figuras, los recuentos posibles, proyecciones… observados en distintos activos.

Los niveles son zonas de posible importancia en el devenir de estos subyacentes a lo largo de la semana, por lo tanto los espacios temporales utilizados para el análisis, serán siempre de corto plazo.

Trabajaremos gráficos de 1,4 y 8 horas, en casos concretos pondremos gráficos diarios para afinar mas los niveles de referencia.

Nosotros solemos trabajar en operaciones que vayan a favor de la tendencia, aprovecharemos los procesos correctivos de la tendencias alcista y bajistas o trabajaremos con las ruptura y apoyos en zonas relevantes.

Esta semana vamos a estudiar las curvas de precios del PETROLEO, el ORO y la DIVISA EURUSD.

El PETROLEO

zona petroleo

La curva de precios del PETROLEO USOIL, nos muestra una clara tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y una media de largo plazo MM150W alcista y con pendiente ascendente.

 

La semana pasada en un artículo sobre el PETROLEO, marcamos el nivel de los 94$ como una zona muy importante ya que era el lugar en el coinciden dos niveles de fibonacci de dos tramos alcista de distinta profundidad y por lo tanto es nivel es zona de soporte relevante.

 

Si los niveles de 94 son perdidos a la baja , pensamos que el movimiento mas probable es el que hemos dibujado en líneas azules, la cotización se dirigirá a los niveles de 91.

 

 

La máxima zona de caída posible para seguir manteniendo la estructura alcista seria la cota de los 87$

 

Mientras esté por encima de los 91$ el potencial alcista de este valor permanecerá intacto y entenderemos que el movimiento a la baja es un simple movimiento correctivo dentro de su tendencia primordial alcista.

 

 

Una superación de los niveles de 98$ con un cierre cercano a los máximos del día y vela alargada nos confirmaría la continuación del movimiento alcista.

EL ORO XAU/USD

zona oro


 

La curva de precios del ORO XAU/USD , nos muestra una clara tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes y una media de largo plazo MM150W alcista y con pendiente ascendente.

 

La cotización está muy alejada de su MM150 y la fuerza, los indicadores de momento sobrecomprados y la extensión de las subidas nos hacen pensar en un próximo y cercano proceso correctivo.

 

 

El recuento de ONDAS de color ROJO , nos indica que la tendencia seguirá siendo alcista , ya que nos encontramos en la ONDA 3 y por lo tanto y dependiendo de la profundidad de la ONDA 4 CORRECTIVA que está por venir, la ONDA 5 futura debería superar los máximos creados por esta ONDA 3 en los 1740

 

 

Pero antes que esta ONDA 5 ALCISTA llegue a producirse, sería necesario que una corrección del mercado apareciera para ganar tiempo y mejorar los precios de entrada en este subyacente.

 

 

Los niveles de control en el posible proceso correctivo seria los 1690$ en primer lugar y los 1650-1655$ como segunda zona de soporte importante, además tenemos la media mm150w que actuara como soporte dinámico y la recta directriz alcista en azul que podría actuar como referente.

 

 

Lo normal es que la corrección se produzca formando una pauta plana ABC, así que , esperaremos a la consecución de esa corrección y nos fijaremos en el nivel de los mínimos de la ONDA C de esta pauta, si esos mínimos son coincidentes con alguno de los niveles comentados anteriormente ya tendríamos nivel de entrada.

 

 

La zona de 1740 podemos considerarla como proyección de 161.8 de la onda 1-2 por lo tanto nivel de resistencia de corto plazo.

 

EL EUR/USD

zona eurusd

 

Esta divisa al igual que los otros dos subyacentes anteriores, presenta una tendencia claramente alcista, por lo tanto y siguiendo con nuestro plan de inversión, solo operaremos las señales alcistas.

 

 

Lo mas importante del grafico intradiario de 8 horas es la igual de tramos detectada al alza en esta divisa.

 

Como podéis ver he marcado dos tramos alcistas, uno en color rojo de 2.78% de movimiento desde mínimo a máximo y un segundo tramo al alza en color amarillo de un 2.78% exacto.

 

 

Realmente, que la cotización de este activo se detenga o no en ese punto nos da igual, porque como hemos comentado antes vamos a operar las señales alcistas.

 

Pero para aquellos que busquen zona de techos para abrir cortos en el mercado, decir que esa zona también es parte alta del proceso de canalización ascendente en color azul dibujado en el grafico y nivel de 61,8% de toda la caída producida desde 1/05/2012 en niveles de 1.32 hasta los mínimos del 25/7/2012 en la cota de los 1.20, como podéis ver en el grafico diario de mas abajo.

 

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ZONAS EURUSD2

 

 

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Espectacular prediccion, por LA TECNICA DE LOS TRES PICOS

 

Hola Amigos.

 

Hoy os voy a comentar los hechos ocurridos en la grafico del Dólar Americano, os recomiendo que leáis el articulo completo porque os va a dar una maravillosa pista de cómo operar en el mercado de renta variable, partiendo del estudio de este activo financiero y su TECNICA DE LOS TRES PICOS

El pasado día 19/05/2012 os comente en un artículo de la web que podéis leer al completo, como la moneda americana tenía una curiosa manera de preparar los cambios de tendencias de alcista a bajista, estos movimientos de la divisa americana pueden ser utilizados para operar en la paridad EUR/USD o en los índices de renta variable, pero en la dirección contraria, por aquello de la descorrelacion de activos

Varios puntos fueron mencionados como posibles, en la preparación de un movimiento correctivo, y esto fue lo que se dijo:

“Paso a mostraros un curioso estudio sobre las pautas de movimientos del dólar americano en zona de excesiva sobrecompra.

En el grafico adjunto veis la curva de precio del DÓLAR AMERICANO en los últimos 2 años y medio, adjunto al grafico y en su parte baja encontramos el indicador RSI que es un indicador de momento y por lo tanto de aceleración y desaceleración de los precios.

DOLAR INDEX 3 PICOS

Pues bien, fíjense como el dólar americano cuando tiene la intención de girarse de alcista a bajista nos marca un movimiento técnico que repite hasta la saciedad, movimiento en tres picos o techos ascendentes o laterales.

Pero no conforme con realizar siempre la misma pauta de arranque para un cambio de tendencia de alcista a bajista la hace en un periodo de tiempo siempre igual, que son 3-4 semanas, cuenten los días y les saldrá el resultado.

Entonces ya sabemos cómo se preparan los cambios de tendencia y cuando tiempo consumen en preparar el giro, pero es que además SIEMPRE marcan esos techo una divergencia bajista con el RSI, unas veces en zona de sobrecompra con lo cual la fuerza del movimiento posterior en contra tendencia será muy fuerte ( están marcados con cuadrados azules) y otras veces en zona cercana a los niveles de 70 del rsi.

Así pues, os marca dos posibles escenarios para la moneda americana:

1.- el primero esta dibujado sobre el grafico y son tres máximos crecientes con divergencias bajista tipo A, al ser los máximos del precio del doler crecientes esta moneda nos está mostrando claros síntomas de fortaleza aunque la divergencia bajista posterior provoque caídas verticales estas no serán muy continuadas en el tiempo como en los casos 4, 5 , 6 que son techos verticales con correcciones de profundidad pero sin perder los mínimos previos relevantes.

Seguir leyendo el articulo original

Ahora paso a mostraros los movimientos de este activo en las últimas semanas, y como esa pauta terminal que forma de manera continua y reiterativa en el tiempo, nos dio una gran oportunidad de operativa en los Mercados, prediciendo las caídas de este moneda y las consiguientes subidas del EUR/USD y la RENTA VARIABLE internacional.

DOLAR INDEX 3 PICOS 100912

Os he marcado con un circulo ROSA el movimiento del DOLAR en las ultimas semanas previas al desplome de esta divisa y como esta pauta terminal se repitio de manera perfecta en profundidad, formacion y espacio temporal.

Se observa claramente como la técnica se repite una y otra vez en el tiempo.

1.- Se dan 3 máximos crecientes y consecutivos

2.-estos se originan con claras divergencias bajistas del indicador RSI

3.- Y por si esto fuera poco, el tiempo empleado para esta formación terminal es el mismo prácticamente que el empleado en anteriores ocasiones.

Muchas veces el mercado nos juega malas pasadas , pero otras………………

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Un saludo y buen trading.

MATERIAS PRIMAS TOP, seleccion de ACTIVOS DE CALIDAD

LAS TOP DE LAS MATERIAS PRIMAS

 

Hola a todos desde enbolsa.net,

Hoy os presentamos el RANKING de MATERIAS PRIMAS TOP del momento.

Recordar que para nosotros una MP TOP es aquella que presenta fuerza positiva y ciclo positivo, además de ser alcista y pertenecer a un grupo de materias primas alcista y fuerte

Lo primero que debemos de saber es como se encuentran los distintos GRUPOS DE MATERIAS PRIMAS, para ello os mostramos el ranking semanal.

Recordar que las MATERIAS PRIMAS a nivel global se subdividen en 4 grupos, que son los que en la tabla de abajo os mostramos.

RANKING 090912

En estos momentos el grupo de materias primas Agriculturas es el mas fuerte, debido a las verticales subidas producidas en los meses julio y agosto pasados.

MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS

040912 INDICE MP agricolas

Con esto tenemos claro que operaremos al alza las MP AGRICOLAS

Ya conocemos el mejor y peor grupo, ahora solo nos queda saber que activos son los mejores dentro del grupo AGRICOLAS y ENERGETICO, estos activos serán denominados como TOP

La parte alta del ranking de Materias primas es el siguiente:

RAKING ACTIVOS 090912

Os he marcado en rojo las que pertenecen al grupo de agricultura, estas son las Materias Primas TOP del momento

Podremos elegir entre estos activos: COMIDA DE SOJA, SOJA, MAIZ, ABENA, TRIGO, CACAO, CAFÉ, ACEITE DE SOJA.

Destacar dentro de este selecto grupo a:

TRIGO MATERIA PRIMA TOP

090912 TRIGO

El trigo esta dibujando un TRIANGULO DESCENDENTE en zona de maximos, en el caso que se produjera la ruptura por la parte alta de esta figura chartista, podriamos considerar que se trata de un gallardete ( figura de continuacion de tendencia) y por lo tanto ese movimiento al alza, implicaria unos objetivos tecnicos muy interesantes en cuanto a rentabilidad se refiere.

Se observa una perdida de fuerza en la formacion triangular , algo que es normal en este tipo de figuras que son de consolidacion de niveles de precios y de consumo de tiempo.

Observamos un volumen razonable en las ultimas sesiones y un indicador de volatilidad que nos muestra la posibilidad de un fuerte movimiento en los proximos dias.

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Un saludo y buen trading.

 

 

 

Actualización de “Interesante ruptura del oro en gráfico de 8 horas”

Hola a todos, el día 1 de Agosto de 2012 publicamos un artículo referido al ORO, donde hablamos de la posible evolución de este para las próximas semanas, a continuación veremos el articulo publicado en su día con el resultado final.

ARTÍCULO PUBLICADO EL 1 DE AGOSTO (ver original)

ORO

“Hola a todos, paso a mostraros una posible e interesante operación en la materia prima del oro, el timming de esta operación es de varias semanas luego seria un swing trading, no seria trading puro a pesar que el gráfico sea intradiario, pero es de 8 horas , por lo tanto es un gráfico casi diario

Triángulo simétrico con ruptura al alza e implicaciones alcista.
Posterior PULL BACK a la zona de ruptura, dando posible señal de entrada con el 50 % de la posición.

El otro 50% de la posición larga lo tomaremos en la ruptura de los máximos generados tras la ruptura alcista del triángulo simétrico.

Un cierre de vela por encima de los máximos de la ruptura, serán la confirmación de un movimiento ascendente en la curva de precios del oro.

Si la operación sale según lo previsto estaremos largos con el 100% de la posición , y si falla nuestro pronostico nos saltara el Stop loss con el 50% de la posición compradora

El objetivo de venta lo marcaremos en el nivel de 61,8% de toda la caída desde máximos hasta los mínimos donde se inicio el triángulo.

Ese nivel de fibonacci esta en los 1690.

 

1º Compra  en 1610
2º Compra  en 1630
Stop loss en 1570
Objetivo 1690″

Y ESTE ES EL RESULTADO:

oro 8 horas

Un saludo y enhorabuena a los valientes.

Materias primas agrícolas, operativa en el cacao

Estimados amigos.

En el análisis de hoy vamos a ver, como durante la semana pasada, se confirmo de una manera clara el cambio de tendencia en el CACAO.

Dentro de las Materias Primas podemos encontrar distintos grupos, entre los que se encuentran el grupo de las MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS.

 

Antes de entrar en el grafico y la evolución de los precios del CACAO , creo que sería conveniente echarle un vistazo al índice que recoge el movimiento de las Materias primas agrícolas a nivel global , para ver la evolución de este grupo en los últimos meses.

Este grupo es el que ha experimentado una subida mas fuerte de todos con mucha diferencia del resto, moviéndose desde niveles de 25.60 hasta 30.40

Pero lo importante no es la fuerte subida experimentada, sino como lo ha hecho.

La subida fue acompañada por un incremento paulatino del volumen, el MACD( indicador tendencia) se corto al alza, dando señal de compra a finales de junio y actualmente se encuentra cotizando por encima de 0, esto es una clara señal alcista, y por último la fuerza sectorial de estas materias agrícolas recortan distancias con la fuerza del SP500 a pasos agigantados.

 

Los dos niveles horizontales de resistencia dibujados en azul discontinua han sido perforados al alza , en el primer intento, sin ni siquiera titubear en sus rupturas.

 

Ahora solo tendremos que esperar algún retroceso de esta subida en los entornos de la media móvil 30 sesiones o niveles de 38.2% de toda la subida , para tomar posiciones compradores.

 

29 08 12 MP AGRICOLAS largos

 

Una vez dentro de los componentes de las materias primas agrícolas , me gustaría llamar vuestra atención de activo que presenta unos síntomas claros de cambio de tendencia y además puede darnos una oportunidad de swing trading muy atractiva, con una rentabilidad cercana al 10%

 

Es el CACAO.

Este activo nos muestra como un suelo se ha formado en los niveles de 2000, en esta zona se han marcado varios mínimos en junio- julio de 2011, posteriormente en diciembre del año pasado y desde ese momento la cotización ha comenzado un claro cambio de dirección en su curva de precios.

 

Lo primero que observamos en la ruptura de la directriz bajista ( en rojo discontinuo)esta se produce en junio de 2012, acompañada de fuerte volumen y con una vela alargada alcista, lo que significa un síntoma de fortaleza.

En segundo lugar su media weistein de 30 sesiones ponderada que marca la diferencia entre activos alcistas y bajistas se giro en esa mism a fecha cambiando su color de rojo bajista a azul alcista.

 

A partir de ese momento la cotización se ha dirigido con determinación a la resistencia de 2475 ( línea discontinua azul), tras un par de semanas de testeo de esa zona, en el día de ayer la zona de techo anteriormente mencionada fue superada con una fuerte subida y un cierre cercano a máximos y ademas acompañada de un gran volumen.

 

29 08 12 CACAO largos

 

A partir de aquí, si la cotización del CACAO realiza un pull back a los 2475,este pequeño retroceso debe ser aprovechado para tomar posiciones compradores en esta materia prima, buscado como objetivo de corto plazo los niveles de 38,2% de fibonnacci de toda la caída desde  febrero del 2011 hasta los mínimos de junio pasado, ese nivel que además coincide con una zona de resistencia importante, ya que antes actuó como soporte, estaría en la cota de los 2690-2700 , por lo tanto nos supone una subida de unos 200-225 puntos es decir , casi un 10% desde la entrada hasta su primer objetivo chartista.

 

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Un saludo desde Enbolsa.net

 

 

El petroleo y su posible evolucion futura

Hola a todos.

En el dia de hoy Enbolsa.net pasa a mostraros sus opiniones de trading sobre esta Materia prima.

En el grafico diario del Petróleo USA, que mostramos justo debajo, podemos ver como las subidas generadas desde niveles de 78 dólares ha concluido en el nivel de 61,8% de retroceso de toda la caída desde máximos marzo de este año en niveles de 110.5

Observamos como el petróleo a canalizado al alza , hemos marca las líneas de soporte y resistencia de este canal en color azul

Actualmente se encuentra apoyándose en la parte baja del canal alcista, esa zona puede ser considerada como soporte y por lo tanto podríamos ver una respuesta alcista de corto plazo desde los niveles de 94 dólares actuales. Aunque la señal de corte a la baja del MACD, en grafico diario, no nos hace ser muy optimistas en las próximas semanas.

30 08 12 petroleo diario

 

Si nos fijamos en el grafico de mas corto plazo, vamos a realizar una radiografía del último impulso alcista realizado por esta materia prima.

 

El impulso al que nos referimos es aquel que va desde el día 3 de agosto de 2012 en niveles de precio de 87 hasta que la cotización se enfrenta al anterior nivel mencionado de fibonacci del 61.8%, este hecho ocurre en niveles de 98 el pasado día 23 de agosto.

 

Con estos datos y con el proceso de canalización mencionado antes, podemos observar como en la zona de 94 , además de pasar la parte baja del proceso de canalización , tenemos coincidencia de niveles de fibonacci de ese tramo y por lo tanto al encontrar zonas de 61.8 ( en rojo) y del 38.2 ( en amarillo) en el mismo nivel de 93.5-94 consideramos ese nivel como ZONA RELEVANTE.

 

30 08 12 petroleo INTRADIA

 

Los futuros mostraban ligeras pérdidas desde primera hora de la mañana arrastrados por el inesperado incremento en los inventarios de crudo la semana pasada y el debilitamiento del huracán “Isaac”..

 

Mañana arranca el simposio anual de la Reserva Federal de Jackson Hole, en Wyoming, donde el presidente de la autoridad monetaria, Ben Bernanke, ofrecerá un discurso en el podría anunciar medidas de flexibilización cuantitativa. No obstante, existe mucho escepticismo respecto a que Bernanke pueda realizar esta medida, pues los recientes datos de manufactura, vivienda y empleo en Estados Unidos se han mantenido estables.

 

En cuanto a la tormenta Isaac, se estima que causó ligeros daños en la infraestructura petrolera del Golfo de México, lo que podría propiciar que desde la próxima semana se reanuden las operaciones, por lo que los futuros bajan ante esta expectativa.

 

Isaac se ha debilitado de huracán categoría uno a tormenta tropical, pero a su paso por la Costa Este de los Estados Unidos detuvo cerca del 95% de la producción petrolera en el Golfo de México.

 

Ayer se dio a conocer que las existencias de crudo en el mayor consumidor de energéticos escalaron casi 4 millones de barriles la semana pasada, lo que fue inesperado ya que se preveía un descenso de un 1.75 millones de barriles de petróleo. (fuente saxobank).

 

 

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Un saludo desde Enbolsa.net

 

El dólar puede seguir creciendo

Repasando los mercados globales nos hemos encontrado con la siguiente situación en la curva de precios del Dólar, porque no la aprovechamos. Os planteo nuestro plan.

Antes de ver como gestionar una entrada en este activo veamos la situación técnica de este para poder plantear una estrategia a seguir.

 

DOLLAR

 

Como se puede observar en el gráfico desde Septiembre 2011 la curva de precios comienza a ser alcista algo que se demuestra por su serie de máximos y mínimos crecientes y una media móvil ascendente. En estos momentos el dólar se encuentra en un proceso correctivo situando el precio justo por la directriz alcista que representamos en color verde, además de este apoyo observamos como la zona situada en los 81 es una zona de soporte-resistencia , por tanto podemos decir que los precios actuales se encuentran en una zona de control.

Ya sabemos que estamos ante una cotización alcista, formando un proceso correctivo y en una zona de control y además presentando divergencias alcistas en el indicador de Fuerza-tendencia (histograma macd), ya tenemos por tanto todos los requisitos mínimos para poder plantear una estrategia ganadora.

Como toda buena operación en los mercados financieros tenemos que dejarla madurar y realizar nuestra inversión en el momento óptimo, por ello esperaremos a que la cotización rompa al alza la minidirectriz bajista 0-B, será entonces cuando el momento de invertir ha llegado.

Iremos siguiendo la evolución del Dólar hasta que se produzca la situación esperada.

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Interesante ruptura del oro en gráfico de 8 horas

Triángulo simétrico con ruptura al alza e implicaciones alcista.
Posterior PULL BACK a la zona de ruptura, dando posible señal de entrada con el 50 % de la posición.

El otro 50% de la posición larga lo tomaremos en la ruptura de los máximos generados tras la ruptura alcista del triángulo simétrico.

Un cierre de vela por encima de los máximos de la ruptura, serán la confirmación de un movimiento ascendente en la curva de precios del oro.

Si la operación sale según lo previsto estaremos largos con el 100% de la posición , y si falla nuestro pronostico nos saltara el Stop loss con el 50% de la posición compradora

El objetivo de venta lo marcaremos en el nivel de 61,8% de toda la caída desde máximos hasta los mínimos donde se inicio el triángulo.

Ese nivel de fibonacci esta en los 1690.

1º Compra  en 1610
2º Compra  en 1630
Stop loss en 1570
Objetivo 1690

Un saludo

Interasante operativa en el EURUSD

Hoy me gustaría mostraros una técnica de operativa en el EURDOLAR.

Para ello vamos a partir de la correlación directa que existe entre la divisas EURODOLAR y EUROYEN, es decir, una correlación es directa se produce cuando ambos activos de mueven en la misma dirección al mismo tiempo, cuando sube uno el otro le sigue en movimiento y cuando bajan ambos lo hacen a la vez.

Pero este movimiento correlacionado lo hacen de manera perfecta?

NO, y ahí es donde reside la oportunidad de trading en estos activos negociados.

 

En el grafico adjunto, os muestro la paridad EUROYEN en negro en la parte alta del grafico y la paridad EURODOLAR en la parte baja del grafico en color rojo, si os fijáis los movimientos son idénticos en la dirección , pero no en la profundidad ni en el inicio.

 

Os he marcado con circulo azul las oportunidades para operar que nos ha ofrecido esta correlación en los últimos años.

eurusd diver

 

 

A finales de 2009 el EURODOLAR marca una zona de techo ( lo vemos marcado con el numero 1), la clave operativa esta en observar los máximos de la divisa EURUSD y compararla con los máximos de la divisa EURYEN.

 

 

 

Mientras que en los casos 1 , 2 , 4 , 5 los máximos del EURUSD son crecientes , os los he marcado con líneas discontinuas verticales, esto máximos crecientes NO SON CORRESPONDIDOS, por máximos crecientes del EURYEN.

 

En todos los casos la paridad japonesa no confirma las expectativas de fortaleza de la paridad con el dólar provocando esto una caídas posteriores en la cotización de la paridad EURDOLAR.

 

 

 

Esta falta de confirmación por parte del EURYEN, en los intentos de continuación de subidas del EURDOLAR, no es mas que una ratificación de la debilidad del euro en sus movimientos ascendentes, así que, cuando después de una tendencia alcista de la paridad EURDOLAR , como en los casos 1 ,4 y 5 nos encontramos con la citada divergencia bajista entre ambas divisas, un cambio de tendencia se está formando.

 

 

 

Además esto máximos crecientes del EURODOLAR suelen coincidir con máximos decrecientes en indicadores de momento o aceleración de precios como son el RSI o el ESTOCASTICO, dando lugar a síntomas de debilidad y por lo tanto marcándonos niveles claros de desaceleración de los precios, la paridad EURYEN nos servirá para elegir el momento correcto en el que la tendencia cambiara y no anticiparnos debido a las señales divergentes en estos indicadores.

 

 

El caso 3 es un claro síntoma de fortaleza del EURO frente a la divisa dólar, ya que en este caso, la divergencia es alcista frente a la divisa nipona anticipándonos el posterior movimiento alcista de la paridad EURYEN.

Un saludo.