Os presentamos la nueva técnica BOX DE FIBONACCI ENB exclusiva de Enbolsa.

Esta es una estrategia en la que se utilizan los fractales relevantes de máximos y mínimos, para seleccionar los puntos maestros de Fibonacci. Desde esos puntos se elabora la estrategia de cajas de Fibonacci.

¡Accede en directo diariamente a la SALA DE TRADING y aprende las técnicas de Enbolsa!

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias solo tiene que enviarnos un mail a soporte@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Seguimos con nuestra formación centrada en trader inexpertos, poco a poco estamos creando una base consolidada para llegar a convertirnos en trader consistente. No hay que tener prisas, las prisas son traicioneras. Tenemos que estudiar bien los conceptos básicos antes de comenzar a operar en el mercado.
Haciendo un breve resumen de los artículos que llevamos hasta el momento, destacamos que en el segundo artículo hablamos de la importancia de aprender a utilizar una buena plataforma que nos ayudará a trabajar a diario en la operativa de trading. En el tercer artículo diferenciamos las formas de operativas con las que se puede atacar el mercado y decíamos que desde ENBOLSA ponderamos el análisis técnico que es en el que basamos nuestras estrategias. Y en el cuarto y último artículo que llevamos definimos los diferentes tipos de traders existentes en los cuales nosotros seleccionaremos el que más se asemeje a nuestra forma de operar.
Continuamos avanzando, está vez nos centraremos en los diferentes indicadores que nos ayudarán a realizar estudios del gráfico y por consiguiente a la toma de decisión de si entraremos en dicha operación o no es el momento adecuado.
Los indicadores los vamos a dividir en diferentes grupos y de cada uno de ellos diremos los que utilizamos desde ENBOLSA. Para ver la tendencia utilizamos la MEDIA MÓVIL y el MACD, también analizaremos la fuerza de los activos y para ello utilizaremos el RSI, para medir la volatilidad que contiene los activos estudiaremos ATR.
Los indicadores tendenciales nos facilitarán la dirección que persigue el activo. Tenemos que ser capaces que con ver una imagen del activo percibamos que la tendencia es alcista o bajista. Utilizando la media móvil la interpretaremos cuando esta se coloque por debajo de la curva del precio diremos que estamos en una tendencia alcista por tanto solo pensaremos en hacer operaciones a largo es decir solo operaciones de compra.

Cuando la media móvil esté por encima de la curva del precio hablaremos de una tendencia bajista y pensaremos en hacer operaciones de venta que son llamadas cortos.

MACD nos indica si la curva del precio está próxima a un cambio de tendencia o por el contrario acaba de iniciar una tendencia y la fuerza que presenta. Utilizaremos este indicador para dividir el mercado en diferentes periodos por los cuales desde ENBOLSA aprovechamos para atacar al mercado de diferente forma según la información que nos dé el MACD. Esto lo podremos aprender con el curso de avanzado que vemos los diferentes timing de mercado y que técnica aplicamos para cada uno de ellos.

Otro grupo del que también hablaremos es como medir la fuerza de los activos, para ello utilizaremos el indicador RSI que nos señala los niveles de sobre-compra y sobre-venta. El RSI no da señales de entrada directas en el mercado pero si lo utilizamos como elemento de confirmación. Cuando se sitúe el indicador por encima del nivel de 70 diremos que el activo está en sobre-compra y por debajo de 30 es sobre-venta y por tanto intuimos que se va a producir una corrección en el mercado, pero como no son indicadores tendenciales no sabemos el momento exacto. Desde ENBOLSA enseñamos a interpretar este indicador en sincronía con el curso de Scalping.

Por último analizaremos el grupo de volatilidad que para ello utilizamos el ATR. La volatilidad le pasa como a la fuerza que no son indicadores que nos den señales de entrada y salida directas en el mercado. Lo que tenemos que hacer con estos indicadores es interpretar su funcionamiento y siempre utilizarlo en sincronía con nuestras técnicas por lo cual nos sirve como un elemento más de confirmación. El ATR mide el recorrido de las últimas velas, este número podrá ser modificado por los traders siendo 14 periodos el que se recomienda. Este indicador lo ponemos en sincronía con la técnica de VCN que la aprendemos en el curso de intradia.

Para concluir diremos que los indicadores son herramientas que nos ayudan a estudiar el mercado y a buscar activos que sean probabilísticamente más factibles para acertar en la operativa.

Luis Javier Paniagua

En el mundo de los mercados financieros existen muchos acontecimientos dignos de recordar pero uno de los más destacados es el desarrollo del método de las tortugas.

Este sistema de trading destaca por los resultados obtenidos y por su metodología siendo completamente innovadora su creación.

Este sistema de inversión se realizo para que un grupo de traders fueron instruidos en este sistema y le dieron una serie de normas que deben de emplear para vencer al mercado y obtener una rentabilidad positiva estable.

Este acontecimiento se convirtió en el más conocido de la historia de la especulación ya que el grupo de traders mencionados anteriormente  obtuvieron rendimientos superiores al 80% incluso 4 años después de que tuviera lugar la formación.

Pues bien, el día de hoy vamos a tratar de localizar las acciones españolas que han generado señales de entrada según este sistema de trading.

Al realizar el estudio empleando el sistema de las tortugas han aparecido varios activos con estas señales por lo que al incorporar el criterio de la fortaleza se quedarían en 3 y en este caso son activos relacionados todos con el grupo de las materias primas energéticas.

Para enbolsa es esencial que cumpla con el criterio de la fortaleza, ya que es uno de los requisitos esenciales para el trading tendencial que realizamos.

Antes analizar los resultados obtenidos repasemos un poco los parámetros del famoso sistema de tortugas para entender luego los gráficos que mostraremos.

El FACTOR N: El sistema de las tortugas usa un concepto que Richard Dennis y Bill Eckhardt llamaron N y que representa  la volatilidad subyacente de un mercado en particular.

N es simplemente la media exponencial de 20 dias del Rango Verdadero (True Range) que actualmente se conoce como ATR o Average True Range. Conceptualmente N representa el promedio de movimiento que un mercado hace en un dia, teniendo en cuenta los huecos.

N se mide en los mismos puntos que el contrato subyacente, el indicador conocido como “Average True Range” mide esa función y al seleccionarlo podemos escoger el periodo, que en este caso es de 20. Posteriormente se suaviza con una media exponencial de 20 perdidos y ya tenemos el factor N.

Este factor nos servirá para calcular el nivel de STOP LOSS y para calcular los lotes de entrada y acumulación.

LA ENTRADA: Este sistema opera la ruptura de los máximos de los últimos 20 días, opera la rotura cuando se superaba durante el dia y no esperaban a un cierre o la apertura del dia siguiente. En caso de huecos de apertura las tortugas introducían posiciones si el mercado abría superando el nivel de rotura. Por lo tanto solo necesitamos que el precio superaba por un solo tick el máximo o mínimo de los ultimos 20 dias. Si el precio caía solo un tick por debajo del mínimo de los ultimos 20 dias las tortugas venderían una Unidad para iniciar una posición corta.

La señal de entrada de rotura del sistema seria ignorada si la ultima rotura ha resultado en una operación ganadora.

LA ACUMULACIÓN: El sistema operaban una sola unidad al comienzo de la operación en la rotura y luego iban acumulando posiciones a favor de la tendencia en intervalos de 1⁄2 N siguiendo la entrada inicial. Asi el intervalo de 1⁄2 N estaba basado en el precio de compra (o venta) de la orden anterior.

STOP LOSS: Las tortugas situaban sus stop basándose en el riesgo de la posición. Ninguna operación debía tener un riesgo superior a 2N.

Puesto que 1N representaba un movimiento de capital de un 1%, el stop máximo de 2N permitiría un máximo riesgo de un 2%. Los stop de las tortugas se situaban a 2N por debajo del punto de entrada y 2N por encima en el caso de posiciones cortas. La rotura se consideraba falsa si el precio posteriormente a la rotura se movía 2N contra la posición antes de una salida con ganancia de 10 dias.

OBJETIVO: Este sistema tiene una salida con el mínimo de los ultimos 10 dias para las posiciones largas y con el máximo de los ultimos 10 dias para las posiciones cortas. Todas las Unidades se cerrarían si el precio fuera contra las posiciones con una rotura de máximos o minimos de 10 dias.

Vamos a comenzar con el gráfico del barril de Brent en el índice de Bloomberg y en su gráfica podemos observar la señal de ruptura al alza del pasado viernes. La vela de ese día perfora la línea superior en color verde que nos muestra el parámetro de los máximos de los últimos 20 días que exige el sistema de entrada de la tortugas para poder abrir una posición larga.

El indicador que aparece arriba del gráfico en color verde el valor N que ya hemos explicado anteriormente y que es muy importante en este sistema de especulación.

Como el precio perforo esa línea verde en el transcurso de la sesión de bolsa, el sistema tomó posición de compra fijando el STOP LOSS de la operación en el nivel de 318.62 que sale del resultado de aplicar un 2N al precio de entrada y restarlo,

Para el precio de salida sin el uso del STOP LOSS tendríamos de momento el nivel de los 306.18 que es la línea marcada en color rojo y forma discontinua que nos marca el mínimo de las últimas 10 velas que usaremos con nivel de salida en seguridad cuando estemos en benéficos y acumulando.

El gráfico negro del margen derecho nos muestra otro nivel de Stoploss tendencial que viene marcado por las líneas verde y morada, siendo necesario la perforación de ambas líneas a la baja para que el stop LOSS sea ejecutado. A su vez cuando estas líneas sean perforadas a la baja ambas líneas se colocarán por encima de la zona natural del precio cotizado, en este caso los stop loss dinámicos de la operación estarían situados en los 319.50 y 318.25

En el caso del aceite de calefacción o HEATING OIL estamos en la misma situacion de entrada por señal de tortugas alcista.

El indicador que aparece arriba del gráfico en color verde el valor N que ya hemos explicado anteriormente y que es muy importante en este sistema de especulación.

Como el precio perforo esa línea verde en el transcurso de la sesión de bolsa, el sistema tomó posición de compra fijando el STOP LOSS de la operación en el nivel de 131.66 que sale del resultado de aplicar un 2N al precio de entrada y restarlo,

Para el precio de salida sin el uso del STOP LOSS tendríamos de momento el nivel de los 127.96 que es la línea marcada en color rojo y forma discontinua que nos marca el mínimo de las últimas 10 velas que usaremos con nivel de salida en seguridad cuando estemos en benéficos y acumulando.

El gráfico negro del margen derecho nos muestra otro nivel de Stoploss tendencial que viene marcado por las líneas verde y morada, siendo necesario la perforación de ambas líneas a la baja para que el stop LOSS sea ejecutado. A su vez cuando estas líneas sean perforadas a la baja ambas líneas se colocarán por encima de la zona natural del precio cotizado, en este caso los stop loss dinámicos de la operación estarían situados en los 131.79- 131.79

Saludos desde Enbolsa.net

El día de hoy vamos a presentar un análisis sobre las modificaciones de un indicador macroeconómico y sobre todo estableceremos las ventajas que tienen con respecto a los cambios que se pueden realizar.

Para empezar. ¿Qué es el IPC?

El IPC o Indice de Precios al Consumidor o INPC es un indicador desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas de cada país con el fin de calcular mensualmente la evolución de la inflación. Su publicación suele variar de un país a otro pero normalmente se da a conocer en la primera semana de cada mes.

Durante la primera semana de cada mes el Instituto Nacional de Estadísticas llama a los periodistas y les da a conocer el valor que ha alcanzado el IPC o Índice de Precios al Consumidor del mes anterior.

Los profesionales de la prensa corren luego a sus redacciones, para darlo a conocer porque es un número que todo el mundo está interesado en conocer, ya que de su valor dependen muchas cosas.

Sólo con estos pocos datos ya nos podemos hacer una idea de la importancia del IPC, por lo menos como termómetro de los precios. Sin embargo, el verdadero poder de este índice reside en el uso oficial que se hace del mismo. A efectos prácticos el IPC se utiliza para actualizar la mayoría de rentas y salarios del país.

El IPC representa el valor del costo de la vida, ya que es un índice que recoge la variación que han tenido cada mes los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares del país.

De esta forma, si un conjunto de productos o servicios aumenta de precio, la misma cantidad de dinero no alcanzará para comprarlos. A eso se le denomina que el poder adquisitivo del dinero se pierde con la inflación, que es lo que se refleja a través del IPC.

¿Cómo se calcula?

Para calcularlo, el INE desarrolló una metodología de trabajo que lleva a un grupo de sus funcionarios a hacer encuestas mensuales en todo tipo de negocios (desde las ferias y locales de barrio hasta los supermercados y multitiendas), respecto del precio de un grupo de artículos. A este grupo de le llama la “canasta” e incluye de todo lo que una familia promedio consume en el mes, desde ramitas saladas y ketchup hasta computadores. Naturalmente, que a cada uno de los artículos de la canasta se le asigna una ponderación y la variación de su precio influye más o menos en el resultado final, de acuerdo a ese porcentaje.

Por ejemplo, en la metodología actual, un ejemplo puede ser para un determinado país que los once productos que tienen la mayor ponderación son Automóviles nuevos, arriendos, Gasolina, Almuerzo, Pasaje en transporte multimodal, Paquetes turísticos, Electricidad, Servicio doméstico, Servicios de la enseñanza universitaria, Automóviles usados y Pan. En total, la canasta incluye 368 productos. Todos ellos están divididos en 12 divisiones, que son los de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Prendas de vestir y calzado, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación del hogar, Salud, Transporte, Comunicaciones  y Otros.

¿Por qué es importante realizar los ajustes de ponderaciones de este índice?

Derivado del análisis de la ENIGH 2010, se concluyó que las mejoras realizadas en la captación de los gastos de los hogares por parte de la encuesta, contribuyen a asegurar que las ponderaciones de la canasta sean más representativas de los patrones de consumo actuales, que disminuya el sesgo por la antigüedad de los ponderadores y que se tenga mayor precisión en la medición del cambio en los precios. Adicionalmente permite incorporar los cambios metodológicos en la medición de genéricos importantes, como es el caso de la estimación de los servicios a través de los recibos.

De esta manera, ahora los ponderadores calculados corresponden al año 2010 y se actualizaron vía precios relativos a la segunda quincena de diciembre de 2010, para quedar alineados con el período base o de referencia.

La teoría moderna sobre la medición de la inflación señala que a medida que la canasta y la base de ponderación de los índices de precios se alejan del período de comparación o punto de referencia, la inflación estimada puede presentar un sesgo. En consecuencia, la actualización de la canasta y de la base de ponderación del INPC es una necesidad para garantizar una medición lo más precisa posible de la inflación.

De hecho en el siguiente esquema veremos como este indicador tiene diferentes frecuencias de actualización.

En esta imagen se muestran las diferentes frecuencias de actualización de los ponderadores del IPC, es decir, de la importancia que tienen los diferentes productos en el consumo de la población.

Por otra parte, en el cálculo del IPC se incluyen productos como los cereales, las frutas o los productos energéticos. Esto plantea un problema, en los primeros las condiciones climáticas tienen un papel determinante a la hora de establecer los precios. Y en el caso de los productos energéticos se está condicionado por el precio del petróleo, que depende de su cotización en los mercados internacionales. Es decir, el IPC incluye productos cuyos precios dependen de determinantes que un estado no puede controlar. Para solucionar este problema se utiliza la inflación subyacente, que no incluye ni productos alimenticios ni energéticos.

Por tanto, el IPC subyacente se calcula restando al IPC los productos alimenticios no elaborados y los productos energéticos.

Una semana más continuamos desarrollando este artículo dedicado a todos los trader iniciales que están buscando formación acerca de bolsa o quieren consolidar algunos términos pero siempre con la finalidad de comenzar a operar.

En este caso y continuando con lo que vimos en el primer artículo vamos analizar los diferentes Traders que podemos llegar a ser. Clasificaremos los diferentes Traders según el time frame que le guste operar, según cuanto tiempo le gusta dejar las operaciones abiertas y en que productos les gusta operar.

Según los productos que opere no definirá nuestro perfil de Traders, sin embargo  muchas veces nos equivocamos operando productos en time frame diferentes, por tanto a esto también le daremos un repaso.

Comenzamos con la clasificación según el Time-Frame, es la elección del marco temporal en el que más nos guste operar. Según esté la franja horaria que seleccionemos el gráfico variará predominando siempre en nuestra operativa el superior. Los gráficos de marcos de tiempo pueden ser desde  1 minuto hasta 1 mes. En las siguientes imágenes vamos a ver como varía el gráfico de un mismo producto solo cambiando el time frame.

1 minuto

5 minutos

1 hora

Diario

Semanal

En el semanal nos proporciona menor datos ya que también influye el histórico de la plataforma, desde metatreader 4 observamos que es desde 1998

Desde Enbolsa dividimos el mercado en 4 partes y según en el momento que esté cada producto lo operamos de una forma diferente o incluso no la llegamos a operar, para esto nos ayuda el timing, que son los números que aparecen en nuestras pantallas en la esquina superior derecha. Para ello tenemos el curso de Trading  ENB Avanzado, aquí conoceréis todo sobre los momentos operativos en los que se encuentran los activos.

Perfil del trader:

Scalping: operativa a muy corto plazo abriendo posiciones y cerrándolas en pocos segundos e incluso minutos. Podemos optar a beneficios en periodos muy cortos de tiempo. Trabajaremos con metodologías muy estrictas y rutinarias con altas probabilidades de acierto, buscando take profit pequeños en relación a su stop. Como la esperanza matemática de nuestra metodología es positiva, tenemos que realizar un gran número de operaciones para que cualquier desviación sea corregida en un muestreo amplio. El timing de referencia será el horario.  Se suelen operar activos como los Índices y las divisas.

Intradía: las posiciones se abren y cierran en el mismo día. Cerrando las posiciones durante la noche evitamos los Gaps que se forman durante la noche. Los time frame que utilizamos son de 5 minutos a 15 minutos. Los activos apropiados para este tipo de Traders son los Índices, divisas y algunas Materias Primas

Swing: es una operativa de medio plazo en las que mantendremos las operaciones abiertas entre 1 día y semanas. El time frame que operamos de 1 hora a 4 hora. Nuestro timing de referencia será el diario para intuir como se comportarán los mercados en el futuro próximo. Para este tipo de traders los activos recomendados se amplian pudiendo abarcar Divisas, Materias Primas, Equity e incluso índices.

Medio y Largo Plazo: las operaciones permanecen abiertas en un marco de tiempo superior a una semana, pudiendo llegar a permanecer abiertas durante meses. Para los inversores de largo plazo los activos recomendados son especialmente las Acciones o invertir a través de fondos de inversión o ETF otros activos cotizados.

Para concluir diremos que todos los tipos de traders son más complejos de lo que parecen. Tenemos que hacernos diferentes preguntas para así llegar a descubrir cuál es nuestro perfil, ¿Que nos gusta más operar? ¿Cuánto tiempo nos gusta dejar las operaciones abiertas? ¿En qué time frame observamos el gráfico del activo? Una vez que tengamos resueltas estas preguntas el siguiente paso que debemos tomar es formarnos en ese perfil determinado, ya que para cada uno de ellos se opera en el mercado de forma diferente.

Si quieres mayor información  suscríbete y podrás disfrutar de la sala de trading durante 2 semanas gratuitas:

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Luis Javier Paniagua

Para continuar con los anteriores artículos dedicado a la formación y cogiendo como referencia el primero vamos hacer una breve introducción al análisis técnico.

Para operar en el mercado lo hacemos centrándonos en análisis fundamental que lo podemos definir como una técnica que intenta determinar el valor real de un activo comercializado en un mercado financiero para utilizarlo como indicador del precio futuro de mercado. También podemos analizar el mercado mediante  análisis técnico que se basa de forma exclusiva en los gráficos de precios de un activo. Los factores externos y el valor intrínseco no se tienen en cuenta. En su lugar, se identifican patrones en gráficos para predecir movimientos futuros.

El análisis fundamental lo podemos utilizar para acciones como para divisas, para las acciones nos centramos en el estado y salud financiera de la empresa así como sus ventajas respecto a sus competidores en el mercado.

Elementos que influyen:

• Análisis económico: toma los datos de ciclos económicos, previsión económica y análisis del entorno geopolítico.
• Análisis del sector industrial.
• Análisis de la compañía.

A la hora de analizar índices y divisas los dos últimos puntos no se aplican, solo en el caso que el país tenga un fuerte mercado industrial y tenga un alto porcentaje en el PIB analizaremos también estos dos puntos.

Las herramientas más habituales que se utilizan para el análisis son:

• Los estados financieros periódicos.
• Análisis de Ratios Financieros
• Técnicas de valuación de activos o empresas.
• Previsiones económicas: análisis del entorno.
• Información económica en general.
• Cualquier tipo de información adicional que afecte al valor de un título.

Cuándo el precio de mercado es inferior al valor fundamental se dice que el activo está infravalorado y el precio de mercado debe subir en el proceso de ajuste del mercado. Por el contrario, cuándo el precio de mercado es superior al valor fundamental se dice que el activo está sobrevalorado y el precio de mercado debe bajar en el futuro para ajustarse a la realidad.

Por otro lado tenemos el análisis técnico se basa de forma exclusiva en los gráficos de precios de un activo. Los factores externos y el valor intrínseco no se tienen en cuenta. En su lugar, se identifican patrones en gráficos para predecir movimientos futuros.

El análisis técnico se fundamenta con que los precios se mueven por tendencias y que la historia se repite, por tanto si estudiamos el pasado podemos entender el futuro.

Las fuentes principales a las que recurre el análisis técnico se podría considerar:

• Precio o cotización: La variable más importante de la acción del mercado. Normalmente se representa a través de una gráfica de barras, en la parte superior de la gráfica.
• Volumen: La cantidad de unidades o contratos operados durante un cierto periodo de tiempo. Se representa como una barra vertical bajo la gráfica de cotizaciones.
• Interés abierto: Utilizado principalmente en futuros y opciones, representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre del periodo. Se representa como una línea continua por debajo de la acción del precio, pero por encima del volumen.

Este análisis lo podemos subdividir en dos categorías:

• Análisis gráfico o precios cotizados, analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos, sin la utilización de herramientas adicionales.
• Análisis técnico: emplea indicadores calculados en función de las diferentes variables características del comportamiento de los valores analizados.

Ambos análisis tanto el técnico como el fundamental estudian predecir la dirección que el precio podría tener en el futuro. La diferencia que cada uno utiliza enfoques diferentes, los fundamentales estudian las causas del movimiento y los analistas técnicos estudian sus consecuencias.

Desde Enbolsa nos centramos en el análisis técnico, consideramos lo más importante la curva del precio. Para un correcto estudio utilizamos indicadores tendenciales y osciladores los cuales nos facilitan información con la que llegaremos a la toma de decisión.

Luis Javier Paniagua

Para la sección de formación que traemos hoy vamos a centrarnos en el Average True Range más conocido como ATR y Relative Strength Index conocido como RSI. Estos indicador fueron diseñado por J. Welles Wilder en 1978 lanzó su publicación en el libro New Concepts in Technical Trading System.

El ATR es el rango medio de movimiento de un activo, a mayor numeración mayor volatilidad y viceversa. Se suele confundir con un indicador tendencial pero no es así, en todo caso lo podríamos utilizar como un elemento de confirmación, ya que si los indicadores tendenciales nos indican que se está produciendo un cambio de tendencia alcista el ATR de ese activo comienza a subir significativamente, este nos confirma que la cotización aumente, pero no utilizaremos este indicador para entrar en tendencia.

La interpretación que le damos al ATR quedaría de la siguiente forma:

• Valores altos indican alta actividad en el mercado, los movimientos serán de amplio recorridos. Estos provocarán en la curva del precio una subida o caída de los mismos pero sin ser prolongada en el tiempo.
• Valores bajos, indican poca actividad, son mercados tranquilos en el que los movimientos serán cortos. En el caso que sea por tiempo prolongado interpretaremos como una consolidación del precio.

Hay que tener especial cuidado cuando el ATR es alto o muy alto ya que se pueden llegar a producir los famosos Gaps, para aquellos que no saben lo que significa es un hueco que aparece entre cierre y apertura del precio se puede dar tanto en movimiento alcista como bajista. Estos son frecuentes por noticias, rumor o simplemente sentimiento generalizado capaz de modificar intensamente el comportamiento de los inversores.

Este es un Gap en tendencia bajista que se producía el pasado miércoles 1/8/2018  en el Índice Alemán, en los Índices en general suelen producirse muchos Gaps.

Su parametrización la fijaremos en 14 periodos y se puede parametrizar en cualquier timeframe, intradía, diario, semanal o mensual.

El RSI es un indicador mide la fuerza  que presenta el activo variando de cero a cien indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo. Nos debe quedar claro que no es un método de entrada por sí solo, pero sí es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestras operativas.

Los momentos de sobrecompra y sobreventa se asocian a euforia y pánico del mercado. Los valores que consideramos fuera de lo común son aquellos que el precio del activo se sitúa por encima y por debajo de las zonas 70 y 30 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso o al menos un movimiento lateral del precio.

Cuando el indicador permanece en sobrecompra y no aumenta ni disminuye diremos que este se ha saturado y esperaremos de él una corrección de la línea del precio.

Su parametrización será sencilla número de períodos en los que la aplicaremos será de 14. Los niveles por defecto suelen ser sobreventa 30 y sobrecompra 70 aunque hay muchos trader que le gusta ajustar más estos parámetros y su configuración la modifican a 35 y 65. Otra posibilidad que nos deja metatreader 4 es que si queremos poner los 4 parámetros nos deja y así vemos nosotros como se comporta si es mejor echar cuenta solo a la parametrización que viene por defecto o la ajustada.

Para concluir mañana en la sala de trading analizaremos estos indicadores más detenidamente y veremos cómo introducirlos en nuestra plataforma.

Luis Javier Paniagua

La semana pasada hicimos una breve introducción a los primeros pasos que debe dar un trader que quiera llegar a operar. Esta semana seguimos con la formación centrándonos en que plataforma nos conviene más, y en qué momentos.

Las plataformas a analizar serán ProRealTime (PRT) y MetaTreader 4  (MT4) ya que son con las que trabajamos desde Enbolsa. Cada plataforma nos será útil según en qué mercados vayamos a operar, así que comencemos con el análisis.

MetaTreader 4 es una plataforma comercial para operar en Forex, aunque algunos brokers la han adaptado para poder operar en otros mercados. Su principal ventaja es que la podemos utilizar de forma gratuita. Esta plataforma profesional es de fácil uso por tanto los trader que estén en periodo de formación no les va a suponer mayor dificultad aprender a trabajar con este programa.

Una vez que abrimos la plataforma nos aparece una ventana con la curva del precio, este gráfico lo podemos personalizar con gráfico de velas japonesa, gráfico de línea, velas Heikin Ashi… Otra de las configuraciones que le podemos aplicar al gráfico del precio es modificar los colores, ya que los que vienen por defecto son poco visibles. Este gráfico con solo echar un vistazo tenemos que ver su situación sin que nos cueste el más mínimo trabajo.

En la parte superior tenemos varias pestañas por las que podemos navegar por todas las funciones que nos ofrece MT4. También dispone de varias herramientas para poder dibujar que nos serán muy útil a la hora de analizar los mercados. Dentro de esta barra encontramos el time-frame que es para cambiar la temporalidad de los gráficos.

En el lateral izquierdo encontramos el listado de indicadores que podremos incluir cualquier indicador en nuestra gráfica del precio. Para poder ver los distintos productos en los que operar es en observación del mercado y aparece un listado con los activos que aparecen por defecto, pudiéndose incluir más activos. Para terminar con la pantalla inicial en la parte de abajo tenemos las operaciones que abrimos, nuestro historial de cuenta en la que podremos ver el resultado de nuestras operaciones cerradas.

MT4 nos permite de forma sencilla programar sistemas de trading automáticos, para ello podemos importar datos históricos de los valores, optimizar los propios sistemas automáticos o incluso trabajar sin conexión…

ProRealTime es una plataforma que nos ofrece el precio al contado de índices, acciones, materias primas contratos de futuros, opciones sobre una gran variedad de activos financieros y numerosos mercados. Nos permite análisis técnico sofisticado, incluyendo la posibilidad de programar, probar y aplicar sistemas de trading automáticos. Esta plataforma es de pago si queremos ver el precio en directo, pero podemos aprender a utilizarla de forma gratuita con una cuenta demo.

Cuando abrimos la plataforma nos aparece una barra superior en la que nos aparece igual que en MT4 diferentes herramientas para el análisis técnico. Se pueden modificar las líneas de precio y los colores para ponerlos a nuestra elección. En el lateral izquierdo aparecen las listas de diferentes activos que dispone PRT. Para ayudarnos en nuestra operativa utilizamos los Screener y  motores de búsqueda que nos ayudarán a rastrear los mejores productos para operar. Cada usuario puede personalizar su espacio de trabajo.

Dentro de la gráfica del precio  en la parte superior encontramos para definir el time-frame y en el lado derecho un botón para añadir los indicadores. Estos se pueden programar y optimizarse. Se pueden utilizar sistemas de trading avanzados.

Para concluir los traders se decidirán por una plataforma u otra en función de los activos que quiera operar, si es para forex o divisas aconsejamos utilizar MT4 y para acciones análisis de mercados y futuros aconsejamos PRT.

Luis Javier Paniagua Ruiz

Hoy día es fácil encontrar formación para aprender a operar. Lo que nos resulta es costoso y dudamos si la formación proporcionada nos resultará interesante. Desde Enbolsa queremos que esto no sea un inconveniente para este tipo de personas es por ello que en las próximas semanas vamos analizar elementos básicos que se deben conocer antes de operar.

Cuando queremos iniciarnos en este mundo de la bolsa y no tenemos ninguna base, es imposible que entendemos que información nos proporciona el bróker por tanto nos preguntamos ¿sabemos interpretar toda la información que nos facilita el broker?

El primer paso que tenemos que seguir es la toma de decisión con que plataforma vamos a operar. Las plataformas nos ayudan a analizar los diferentes productos, escribir y dibujar en los gráficos, los cuales nos serán muy útil para estudiar los gráficos más a fondo. Desde Enbolsa los que aconsejamos son MetaTreader 4 para principiantes y para los que tengan un nivel más avanzado Prorealtime y Ci Trader.

Al abrir la plataforma lo primero que nos aparecerá es un gráfico lineal que indica el precio. Este puede ser barras, lineal, velas… lo configuraremos en velas ya que podemos ver el recorrido del precio con el que abre y cierra siendo en rojo que cierra a la baja y verde al alza, siempre con respecto a la anterior. Las velas suelen ir acompañadas de una de una mecha esta significa que el precio ha alcanzado dicha cotización pero no ha cerrado en esa cotiza. Si la configuración estuviera lineal este recorrido del precio no lo percibiríamos.

El gráfico puede variar dentro de una misma opción a medida que vayamos cambiando el time-frame, que es la forma horaria que queramos interpretar el precio (ticks, segundos, minutos, horas, días…) utilizaremos diferentes time-frame según nuestro perfil de trader, quedando de la siguiente forma:

• Scalper: operaciones entre ticks y 5 minutos
• Corto plazo: operaciones cerradas a final del día
• Swing: suele cerrar las operaciones a final de semana
• Largo plazo: más de un mes con las operaciones abiertas

Una vez que controlamos la estructura del precio y del time-frame uno de los indicadores que nos facilitará a ver la tendencia es la media ponderada, para ver el time-frame en semanal utilizaremos media ponderada de 30 periodos y para diario media ponderada de 150 periodos. En el caso de situarse por debajo de la línea del precio y creciente significa que es tendencia alcista y si se sitúa por encima y decreciente estará en tendencia bajista.

Ya controlamos precio y tendencia ahora veremos en qué productos vamos a operar. Una vez más este definirá nuestro perfil de trader:

• Scalper operará en divisas
• Corto plazo divisas (forex) e índices
• Medio plazo (swing) materias primas y acciones
• Largo plazo futuros (bonos etfs) y acciones

Para concluir necesitamos un bróker. Es recomendable antes de iniciarnos en operaciones con dinero real que estemos un largo período de tiempo con cuenta demo para conocer cómo funcionan los mercados y cómo funciona el bróker. Para llegar a la elección, nos tenemos que fijar en varios aspectos como son regulación, comisiones, spreads, margen de reembolso, en qué productos podemos operar y cantidad mínima para comenzar a operar. Estas son algunas de las características que debemos informarnos a la hora de la elección del bróker.

Toda esta información la vamos a ir analizando más detenidamente en las próximas semanas centrándonos en lo que desde Enbolsa nos resulta más importante.

Para más información:

Luis Javier Paniagua

luisjp@enbolsa.net

(Haz click para probar demo)

Estimados lectores de Enbolsa.net, esta semana os traemos la segunda parte de la guía sobre cómo optimizar el uso de los diferentes servicios que ofrecemos desde Enbolsa.net en las que desgranaremos tanto perfil inversor de Intradía como de Scalping.

Como sabéis, Enbolsa.net es un portal de formación e información financiera, a través del cual os ofrecemos diversos servicios con el fin de mejorar y optimizar la operativa.

INVERSOR DE INTRADÍA

Un inversor que se mueva en time-frame de 4 horas, horarios o incluso 15 minutos, se puede considerar operador de intradía.

Lo óptimo sería la operativa de divisas e índices.

Desde Enbolsa.net ofrecemos diversas herramientas orientadas al intradía.

Optimizar nuestros recursos no solo pasa por hacer uso de instrumentos o herramientas que nos faciliten la operativa. Tan importante como saber usar las herramientas es entender cómo se mueve el mercado y dónde identificar las mejores oportunidades con el fin de poder obtener unos porcentajes positivos de acierto.

En el curso formativo ENB de Técnicas Intradiarias y Scalping os enseñaremos no solo a distinguir cada situación del precio, os mostraremos cómo, cuándo y por qué se puede entrar en el mercado con una alta probabilidad de éxito.

Las técnicas que utilizaremos para el intradía son VCN y RMO como técnicas a favor de la tendencia y Zonas Extremas y Giro Crítico como técnicas contra tendenciales.

Lo más importante es conocer el verdadero timing del mercado y los patrones de movimiento de los activos. Debemos saber colocar correctamente los niveles de stop y gestionarlos de forma dinámica, para minimizar el riesgo lo más rápido posible y maximizar el beneficio.

La Sala de Trading es, sin duda, lo idóneo para el seguimiento de las oportunidades más interesantes del mercado. Encontraréis sesiones para Scalping, Intradía, Swing Trading, sesiones formativas sobre indicadores, psicotrading y Webinars Premium.

Prueba gratuita Sala de Trading: https://bit.ly/2Nt4FaP

A través de videos en DIRECTO desde YouTube, podréis asistir al Análisis de Oportunidades para la semana los lunes y al Consultorio Bursátil los viernes que, sin duda, son dos herramientas de gran utilidad.

SCALPING

Un inversor que opere fundamentalmente en divisas o índices en time-frames de 5 minutos o 1 minuto, puede enfocarse dentro del Scalping.

Como hemos comentado en otras ocasiones, desde Enbolsa creemos que tanto el éxito como el fracaso están principalmente en una buena gestión de nuestro capital y en el uso de herramientas para ello.

Un inversor de Scalping necesita de análisis constantes y dedicación, colocar muchas órdenes y atacar el mercado en tiempos reducidos. Hay que predecir de forma rápida hacia dónde irá el mercado y abrir o cerrar posiciones en pocos segundos.

En Enbolsa os ofrecemos a través del curso formativo ENB de Técnicas Intradiarias y Scalping formación específica para ello, además de herramientas optimizadas para la correcta aplicación de las técnicas.

Todos los indicadores ENB son válidos para su uso en Scalping, desde el MACD-ENB, VCN, RMO, Giro Crítico…

Para inversores de Scalping, al igual que para Intradía, la Sala de Trading de Enbolsa, en la mejor herramienta para el seguimiento de infinidad de operaciones en las que conoceréis y mejoraréis en el uso de las diferentes técnicas que aplicamos.

Todos los días desde las 9:00 de la mañana encontraréis sesiones específicas para el Scalping.

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Aspectos tan importantes como la formación son vitales para el aprendizaje y conocimiento de las distintas técnicas y herramientas que nos ayudarán a entender las oportunidades del mercado y el control de nuestro riesgo. Desde Enbolsa, tratamos de poner a vuestra disposición todo lo necesario para llevarlo a cabo.

Aprovecho para dejaros la última promoción para este verano, donde incluso tendréis examen final que os certificará que hayáis aprendido tal y como deseamos.

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Además, si deseáis suscribiros de forma gratuita a nuestro servicio de NowTrading, a través del cual recibiréis señales y mapas operativos de las oportunidades que vamos detectando en el mercado, podéis hacerlo desde: https://bit.ly/2MJm7aP

Os podéis poner en contacto a través de blopez@enbolsa.net para más información o cualquier duda que sea de vuestro interés.

Espero os haya sido de utilidad. ¡Que paséis buena jornada de trading!

Saludos.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Artículos anteriores:

1. Carteras de Inversión Óptimas 1
2. Carteras de Inversión Óptimas 2

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo el tercer artículo de la saga “Carteras de Inversión Óptimas”, donde veremos de forma teórica, una de las estratégias para la creación de las mismas, el modelo de Markowitz y Sharpe.

Modelo de Markowitz

La teoría de selección de carteras y la consiguiente teoría de equilibrio en el mercado de capitales nacieron en el año 1952 cuando el laureado economista, Harry Max Markowitz, realizó un primer trabajo al que sobre la creación óptima de carteras de inversión, el cual pasó realmente desapercibido, sin embargo, el mismo autor publicó de nuevo la misma teoría en 1959 pero esta vez con mayor profundidad. En 1958 James Tobin vuelve a tratar de resolver el problema de la mejor composición de la cartera de inversión a través de modelos de optimización, sin embargo, fueron Sharpe y Lintner quienes finalizaron el estudio, creando un emergente interés en los entornos académicos y profesionales.

La aportación más importante de de Markowitz se consta en recoger de forma explícita en su modelo los aspectos fundamentales de la conducta racional del inversor, consistente en localizar la composición de la cartera que haga máxima la rentabilidad para un determinado nivel de riesgo, o bien, un mínimo el riesgo para una rentabilidad dada. A través de la inclusión de estas constantes, se logra ajustar la formulación del modelo. El inversor se ve afectado principalmente por dos aspectos con los cuales tendrá que lidiar, el deseo del mayor número de ganancias posibles y frente al rechazo que le produce el factor riesgo.

Así, en cada situación particular tendrá que elegir una determinada relación rentabilidad – riesgo, en función de sus preferencias personales. Markowitz emplea la esperanza matemática para medir la rentabilidad de su cartera, según la propia rentabilidad esperada para el inversor, que solamente se conoce en términos de probabilidad. Para medir el riesgo, utiliza la desviación típica de esa rentabilidad, por lo que el modelo es conocido con el nombre de “Media – Varianza”.

En su libro “La teoría de la formación de carteras y el equilibrio en el mercado de capitales”, Tobin realiza el estudio en base a la preferencia de la liquidez como comportamiento frente al riesgo. Su principal conclusión es que el gran rechazo por el riesgo en determinadas circunstancias, cuando sobrepasa nuestras expectativas iniciales, explica la preferencia por la liquidez y la relación decreciente entre demanda de dinero y tipo de interés. Un menor tipo de interés de los activos monetarios con riesgo produce sobre la demanda de dinero un efecto renta (negativo) y un efecto sustitución (positivo), ya que un menor interés es un incentivo para aceptar un mayor riesgo, aumentando el capital invertido y adquiriendo activos monetarios con riesgo, debido al juego del efecto sustitución. Sin embargo, un incremento del tipo de interés produce un efecto renta que brinda a los inversores individuales la posibilidad de tener el mismo rendimiento con un menor riesgo, liquidando una parte de sus activos individuales y aumentando el capital no invertido.

El modelo de Markowitz parte de las siguientes hipótesis:

1. La rentabilidad de cualquier activo o cartera, es una variable aleatoria de carácter subjetivo, cuya distribución de probabilidad para el periodo de referencia es conocido por el inversor. La media o esperanza matemática de esta variable aleatoria se acepta como medida de la rentabilidad de la inversión.
2. Como factor de riesgo se emplea la dispersión, medida por la varianza o la desviación standard, de la variable aleatoria que describe la rentabilidad, ya sea de un valor individual o de una cartera.
3. La conducta del inversor le lleva a preferir aquellas carteras con una mayor rentabilidad y menor riesgo. En la primera etapa se selecciona el conjunto de carteras óptimas cuando proporciona la máxima ganancia para un riesgo (medido por la varianza) dado, o bien, proporciona el mínimo riesgo para un valor dado de ganancia (esperanza matemática).

A continuación, se determina la cartera más óptima como la que produce una mayor rentabilidad para un riesgo dado. Así, si la correlación entre la rentabilidad de los activos es perfecta y negativa, la diversificación puede hacer desaparecer completamente el riesgo de la cartera y la rentabilidad de la cartera viene dado por el punto de equilibrio.

Modelo de Sharpe

Una de las principales críticas al modelo de Markowitz es la gran cantidad de datos necesarios, el cual crece de manera exponencial, cuantos más activos comparemos. Por ejemplo, para 10 valores, necesitaremos 45 covarianzas y para 100 valores, 4950, mientras que si el crecimiento fuese lineal, serían 450.

La principal ventaja del modelo de Sharpe es que requiere el mismo número de datos como valores aparezcan en nuestra cartera. Este modelo introduce un coeficiente beta, el cual mide la sensibilidad o variación de la rentavilidad de un valor frente a los movimientos del mercado, indicándonos tanto el riesgo de un valor, como el efecto que produce en el riesgo global de la cartera a la cual pertenece.

Sharpe sustituye este coeficiente beta por la covarianza, definiendo rentabilidad esperada de cada valor en función de la del mercado, representándola con una ecuación propia.

A modo de conclusión, este modelo es una simplificación del modelo de Markowitz, por lo que nos encontramos con un modelo multiobjetivo de reducción de riesgo y búsqueda de la máxima rentabilidad. Así, emplearemos la rentabilidad como una restricción paramétrica e introduciremos la minimización del riesgo en nuestra función objetivo. Podremos establecer una rentabilidad mínima a nuestro gusto, y tras resolver la ecuación, obtendremos la solución concreta, ajustada a nuestras preferencias. Además, al modificar el parámetro rentabilidad en esta ecuación, obtendremos tantas soluciones como queramos.

No os perdáis los próximos artículos de esta saga, donde detallaremos cómo localizar estos valores en el mercado continuo.

Felipe Rivero.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Estimados lectores de Enbolsa.net, esta semana os traemos una guía sobre cómo optimizar el uso de los diferentes servicios que ofrecemos desde Enbolsa.net, que estructuraremos en 2 sesiones.

Enbolsa.net es un portal de formación e información financiera, a través del cual os ofrecemos diversos servicios con el fin de mejorar y optimizar la operativa.

Podrá encontrar nuestro servicio de NOW Trading, cursos formativos, indicadores para MetaTrader o ProRealTime, accesos a la Sala de Trading y Zona Premium, control de Cartera a L/P y estrategias operativas de opciones Call y Put.

Es importante atender a qué tipo de inversor somos, por lo que diferenciaremos entre inversor de medio/largo plazo, swing trading, inversor de intradía e inversor de Scalping.

INVERSOR DE MEDIO/LARGO PLAZO

Definimos un inversor de medio/largo plazo a aquel que opere fundamentalmente en acciones y time-frame semanales o mensuales.

Desde Enbolsa.net ofrecemos diversas herramientas orientadas fundamentalmente a este tipo de operativa.

Optimizar nuestros recursos no solo pasa por hacer uso de instrumentos o herramientas que nos faciliten la operativa. Tan importante como saber usar las herramientas es entender cómo se mueve el mercado y dónde identificar las mejores oportunidades con el fin de poder obtener unos porcentajes positivos de acierto.

Tanto los cursos formativos de Fortalezas y Flujos de Capitales y ENB Avanzado son idóneos para este tipo de perfil inversor.

El indicador estrella para este tipo de operativa, el MACD-ENB (señal entrada, timing, niveles stop, objetivo, Rsc Mansfield) nos permitirá aprovechar los inicios de los impulsos dentro de una tendencia. Se puede operar en todos los time-frame, para acciones, divisas, índices y materias primas.

La Zona Premium es, sin duda, lo idóneo para el seguimiento las oportunidades más interesantes del mercado, donde encontraremos análisis e informes de amplitud o volatilidad, radar de oportunidades, ranking de mercado, cartera ENB o un Super Screener que nos facilitará el filtrado y acceso a las mejores oportunidades que nos marque el mercado.

Video explicativo uso Zona Premium: https://bit.ly/2KMEwH8

Tenemos a vuestra disposición en nuestra sala de trading, a través de videos en DIRECTO desde YouTube, el Consultorio Bursátil (viernes) y el Análisis de Oportunidades para la semana (lunes) que, sin duda, son dos herramientas de gran utilidad.

SWING TRADING

Un inversor en time-frame horario y diario y que opere fundamentalmente en divisas, índices o materias primas, puede enfocarse dentro del Swing Trading.

Cuando nos adentramos en el mundo bursáti,l tendemos a centrarnos en tener una técnica de inversión que nos lleve a la consecución de nuestros objetivos, pero tanto el éxito como el fracaso están principalmente en una buena gestión de nuestro capital y en el uso de herramientas para ello.

Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-frame, localizar zonas de control y optimizar al máximo el nivel de entrada y salida del mercado.

Desde Enbolsa os ofrecemos NowTrading, una herramienta perfecta para un operador de Swing Trading. Además de ser completamente gratuito, al suscribirse al NOW Trading los usuarios disfrutan de las mejores señales y mapas operativos que encontramos en el mercado al instante, tanto en el correo electrónico como en WhatsApp o en nuestro canal de Telegram.

Se convierte en una herramienta óptima para aquel al que su tiempo no le permita hacer un seguimiento pleno a diario de los mercados.

Como hemos hablado, tan importante es el correcto uso de las herramientas como una buena formación para ello. En Enbolsa tenéis a vuestra disposición cursos formativos para todos los niveles y perfiles inversores, así como indicadores con los que optimizar la formación.

El método ENB avanzado, nos permitirá conocer las respuestas a cuándo y cuánto comprar. Os mostraremos las secuencias más repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conoceremos el swing del mercado hace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico.

En cuanto al uso de indicadores, tanto la técnica del MACD-ENB, VCNO y RMO obtienen ratios y porcentajes de acierto en las operaciones superiores al 70%.

Con ellos podremos aprovechar, dentro de una tendencia, los inicios de los impulsos con el MACD, operar dentro de un impulso en el corto plazo, tanto gráficos horarios como de 5 min. con el VCN y el RMO.

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La próxima semana hablaremos sobre las técnicas y recursos para el intradía y los operadores de scalping.

Aspectos tan importantes como la formación son vitales para el aprendizaje y conocimiento de las distintas técnicas y herramientas que nos ayudarán a entender las oportunidades del mercado y el control de nuestro riesgo. Desde Enbolsa, tratamos de poner a vuestra disposición todo lo necesario para llevarlo a cabo.

Podéis suscribiros al NOW Trading y disfrutar de las señales y mapas operativos al instante desde https://bit.ly/2MJm7aP

Aprovecho para dejaros la última promoción para este verano, donde incluso tendréis examen final que os certificará que hayáis aprendido tal y como deseamos.

https://www.enbolsa.net/promocion-verano-2/

Os podéis poner en contacto a través de blopez@enbolsa.net para más información o cualquier duda que sea de vuestro interés.

Espero haya sido de vuestro interés. ¡Os espero el próximo jueves!

Saludos.

Borja López-Montenegro

Estimados lectores de Enbolsa.net

Hoy les traemos un artículo explicativo de una de las técnicas a través de las cuales trabajamos, tanto en nuestro Centro Formativo (sala de trading online donde operamos todos los días en directo), como a la hora de establecer nuestras entradas en acciones en gráfico diario, cuya rentabilidad puede ver en nuestra Zona Premium. Esta estrategia es conocida como la técnica RMO, la cual desarrollaremos a continuación.

¿Qué es la técnica RMO – ENB?

Aprovecha las fases impulsivas de las tendencias alcistas y bajistas, incorporándose a estas tendencias en pequeñas correcciones de dicho movimiento.

Esta metodología de trading está basada en el indicador RMO de Rahul Mohindar.

Este indicador ha sido perfeccionado por Enbolsa utilizando sus modelos de sincronía y aceleración de precios, de manera que conseguimos una serie estadísticas de resultados mejores al incluir dichas modificaciones a los parámetros iniciales de la técnica RMO.

¿En qué activos se opera?

Principalmente, operaremos a través de esta técnica en divisas e índices mundiales, pero tiene la posibilidad de ser operada en acciones, por los que el abanico de activos en los cuales se puede trabajar, es realmente amplio, resultando en una versatilidad excepcional.

En scalping, los valores y parametrización de esta estratégia para los activos que operaremos, son distintos a los que estableceremos en gráfico diario para las acciones puesto que, tras numerosos estudios y backtestings, hemos establecido los niveles más rentables para cada activo y time frame.

¿Resultado operativo?

Cierto es que, el oscilados RMO da unos resultados realmente interesantes, para activos y time frames concretos, sin embargo, incluyendo las premisas que ha añadido Enbolsa.net al indicador inicial que desarrolló Rahul Mohindar, la estrategia mejora considereblemente su rendimiento, llegando a situarse con valores por encima del 80% de éxito.

¿Qué herramientas e instrumentos incluye el paquete de indicadores RMO?

El propio indicador, basado en dos partes:

1. Dos medias, conocidas con el nombre de Swing 2 y Swing 3, medias móviles exponenciales de 2 y 10 periodos.
2. Estocástico, sistema cuyo comportamiento es absolutamente no determinista, en forma de histograma, que determina la fase alcista o bajista del precio.

¿Qué incluye Enbolsa, para mejorar tanto su rendimiento?

Junto a este indicador, se incluye el indicador del Timing, que nos muestra el momento operativo en el cual se encuentra el activo, tanto en el time frame actual (TF Local) como el time frame superior (TF Referencia). Descubriendo así el concepto de sincronía, que establece como condición que la curva del precio que esté describiendo el activo en ambos periodos, sea la adecuada.

Además, en la gráfica aparecen las entradas, en forma de flecha, las cuales incluyen Stop Loss y Take Profit, en el momento en el que se abre la operativa. A su vez, cuando el indicador considera que está a punto de producirse una señal, aparece una boleta de precio, la cual nos avisará del nivel en el que va a activarse, si finalmente lo hace, la señal de entrada.

También, para establecer de forma clara y definida la dirección real del activo, se utilizan dos medias móviles ponderadas de 150 y 300 periodos, en base a cuyos cruces, pendiente y separación, estableceremos el sentido de dicha tendencia, además de su calidad.

Por último, todas las señales que se produzcan, incluirán alertas sonoras, para no dejar escapar ninguna posible oportunidad de operar a través de esta técnica.

Si desea conocer en profundidad todos los detalles de la técnica así como su operativa en real le recomiendo el curso de técnicas intradiarias y scalping, siguiendo el siguiente enlace: aquí

Si tiene alguna pregunta o quieres contactar con nosotros no dude mandarme un mail a adrianserna@enbolsa.net !

Cuando se combina la ignorancia con el apalancamiento se obtienen resultados muy interesantes. Warren Buffett.

Desde mi punto de vista es maravillo, gracias a ello el mundo se mueve con la velocidad que queramos, es como un botón mágico que puedes encender o apagar a tu conveniencia. Debes saber cuándo presionar ese botón y con qué intensidad sino conocerás su lado amargo antes de llegar a observar su magia, acabando endeudado o peor aún en quiebra.

¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento financiero no es más que usar endeudamiento para financiar una operación. Imagine que tiene en una cuenta depositados 5000€ y le dan un crédito para que pueda usar hasta 100 veces eso o incluso 1000 veces sus 5.000€ depositados. Que lo pueda hacer no significa que lo deba hacer. Para las personas que conocen los riesgos y saben cómo limitarlos el apalancamiento es una formula maravillosa, para el pobre inversor que no entiende bien su significado es un arma destructiva y letal. Apalancar es acelerar el proceso de enriquecimiento o de ruina. Sea cual sea nuestro destino lo vamos a tener encima antes de lo que deberíamos,  por lo general solemos tener un concepto poco humilde de nuestros conocimientos y habilidades.  Se lo demuestro rápidamente, si de cada cien personas solo cinco ganan dinero en bolsa ¿Usted donde se ve? A que su cerebro le dice que puede ser uno de esos 5 personajes  y no se sitúa entre las 95 personas restantes. Me parece absolutamente maravillosa esa percepción tan positiva de nosotros mismos y no trato de destrozarla, pero no cumplir ciertas reglas en relación al apalancamiento es la ruina asegurada, ahórrese un disgusto y cumpla las siguientes normas.

– En cada operación de trading limite su riesgo entre el 1% y 2% del  capital. Aquí pueden suceder dos cosas, que se aburra o se asuste.

Me aburro. Si cada vez que entras en una operación arriesgar poco (en función de tu percepción del dinero) los resultados cuando gano te parecen ridículos y cuando pierdo exactamente igual, se aburrirá. Los trader sin conocimiento subirán su apalancamiento, pasaran a operaciones donde arriesgaran entre un 6% a 10% por operación. Como decimos en nuestra sala de trading eso es sinónimo de muerte o ruina. Los trader con conocimiento incrementan su cuenta de trading y así ajustan a su nivel personal de riesgo por operación, siempre al 1%.

Me asusto. Si cada vez que entro en una operación ese 1% resulta psicológicamente muy alto y no asumo cómodamente ese nivel de perdida. La estrategia que baje su nivel de apalancamiento cuanto antes porque el miedo por no admitir esas pérdidas le hará reducir su stop cuando su activo aún sigue en el rango de fluctuación que observo de manera objetiva antes de arriesgar su dinero. Con esto conseguiré que operaciones que deberían ser buenas resulten malas. El apalancamiento siempre actúa como un amplificador de emociones,

-Acabamos de marcar una regla muy sencilla sobre cuál es el grado de apalancamiento correcto. Pero ¿es lo mismo que operemos haciendo Trading que operemos en una estrategia de opciones? ¿Es lo mismo que hagamos swing o mantengamos un activo en cartera? ¿Es lo mismo que lo haga yo a que lo haga usted que está aprendiendo? ¿Es lo mismo que me compre una casa sin pedirle prestado el dinero al banco, o que de una entrada del 30% o no de nada? Evidentemente ninguna de las circunstancias anteriores debe medirse bajo los mismos niveles de apalancamiento. Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, menor debe ser nuestro apalancamiento y viceversa. Si voy a usar apalancamiento prefiero activos muy líquidos con baja volatilidad y con poco ruido. Con ruido me refiero  a que no se mantengan en rangos laterales muy estrechos que me barran continuamente mi stop.

Hagamos un ejemplo de un apalancamiento excesivo.

Imagine que tiene 1000€ en su cuenta de trading y decide comprar un lote de EUR/USD. Un lote de USD/EUR son 100.000€ y cada movimiento de un 1 pips serán 10€ a favor o 10€ en contra. Si usted decide en su plan estratégico conseguir 30 pips de beneficio por cada 20 pips de stop. Se está diciendo en cada operación puedo perder 200€ o ganar 300€. ¿Qué ocurre si la primera operación es perdedora? Pierdo 200€. ¿Qué ocurre si la segunda operación es perdedora? Que ya acumularía una pérdida de 400€. Entonces decide parar y hacer un plan de trading mejor ajustado a su cuenta de trading.

El problema es que quizá es demasiado tarde. Ha perdido un 40% de rentabilidad de su cuenta en dos operaciones. Ahora necesita conseguir un 67% de rentabilidad para comenzar de cero eche un vistazo al siguiente cuadro.

En el trading hacemos uso diariamente de ese apalancamiento para acelerar el ritmo de beneficios, con ello aceleramos el tiempo y hacemos que los días sean semanas, las semanas como meses y los meses como años. Pero nunca compare el trading con el casino ni los juegos de azar. En este negocio no existe la suerte sino las cosas bien hechas. Si decide pasar 600€ con su tarjeta de crédito a su cuenta de trading y jugar un ratito (porque no estaría haciendo otra cosa), no culpe ni al bróker, ni al trading, ni al sistema, ni a internet ni a la plataforma…sea responsable, eso no es trading. Cuando usted opera con un sistema de trading existen rachas de operaciones positivas y menores pero también existen rachas de operaciones negativas.  Para ganar dinero de manera consistente usted debe estar preparado para capear las rachas negativas y solo un uso del apalancamiento correcto le hará observar la grandeza de este negocio.

Buen trading amigo!

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Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net!!

Tenemos el placer de invitarle a nuestra sesión formativa, donde tendremos como Tema principal, la presentación de una nueva versión de uno de nuestros indicadores Técnicos, en este caso hablamos del Indicador “VCN”, el cuál ha sufrido varias modificaciones para aumentar su probabilidad de éxito. Ni que decir tiene

¿Quiere conocerlo y además llevarse de regalo una prueba de dicho Indicador VCN?

Para acceder a la sesión simplemente tiene que acceder a nuestro Centro Formativo de Traders, regístrese en el botón de más abajo y acceda a nuestro Centro Formativo hoy 8 de Junio de 15:00 a 16:00 ¡¡NO SE LO PIERDA!! 

PD: Esta sesión no quedará grabada, ACCEDA AL DIRECTO ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

Hace ya tiempo que no vemos noticias a diario sobre la criptomoneda más popular, ¿a qué se debe esta situación? ¿ Cuál ha sido su evolución a lo largo de este tiempo?

Bien, en primer lugar os voy a enseñar una gráfica en timeframe diario del BTCEUR (bitcoin contra el euro):

Como podéis observar, en la parte izquierda de la gráfica, hasta el 16/12/2017, donde el BTCEUR alcanzó su máximo histórico en unos 17.000, la criptomoneda siguió un movimiento que nos recuerda al de una función exponencial claramente alcista (base mayor que 1). Pero luego, tal y como estamos habituados a ver los que llevamos tiempo en los mercados financieros, sabemos que estos grandes impulsos en periodos cortos de tiempo, traen consigo fuertes bajadas posteriores, se conoce coloquialmente como burbujas.

Nunca sabemos hasta dónde pueden llegar ni cuando pueden explotar, pero lo que si sabemos es que una operativa en un activo en esta situación siempre es muy arriesgada, ya que si “nos pilla dentro” cuando explota, no tenemos muchas oportunidades de salir airosos.

Y en cuanto al Bitcoin, después de la gran bajada, llegó por análisis técnico a un mínimo relevante de 4.680, impulsó hacia arriba donde parecía que vendría la recuperación pero falsamente volvió a caer para mantenerse en rango durante este 2018.

En cuanto al análisis fundamental, el Bitcoin sigue amenazado principalmente por la regulación tan estricta que han llevado y siguen llevando los gobiernos de los principales países mundiales, llegando hasta la prohibición del mismo, tanto por especulación (estableciendo grandes tipos de impuestos) tanto como moneda para utilizarla para comprar bienes y servicios a través de interntet.

Las previsiones son inciertas ya que hay muchos intereses de por medio por fuerzas bastante importantes a nivel mundial.

Y lo que siempre digo… La solución y el devenir de la situación sólo es capaz de dárnosla el futuro, totalmente imprevisible y sorprendente.

Un saludo, y buena jornada de trading!

Adrián Serna | adrianserna@enbolsa.net

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Estimados lectores de Enbolsa.net,

Una semana más avanzamos con el curso de opciones para principiantes. Hoy se realizará a las 15:00, como estaba programado, y realizaremos un breve repaso de los conceptos fundamentales, y lo explicado en sesiones anteriores. Además, explicaremos estrategias complejas combinando diferente tipo de opciones.

El acceso se realizará a través de la sala de trading. Si no tienes acceso, o tuvieras alguna dificultad, puedes escribir un correo a jgonzalez@enbolsa.net y te lo solucionaré a la mayor brevedad.

Os dejo el enlace al post resumen del curso.

Curso de opciones gratuito.

Os espero a las 15:00