Categoría: Formación en Trading

Para mantenerte formado de manera continua puedes acceder a nuestros cursos actualizados.

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Segunda sesión del curso de opciones gratuito

Estimados lectores de Enbolsa.net

Como publicamos la semana pasada, continuamos con el curso de opciones para principiantes. La sesión de hoy será de 15:00 a 16:00. Te dejo el link con la información del curso.

Curso de opciones gratuito.

 

 

En esta ocasión vamos a dar un pequeño repaso de lo explicado en la sesión 1 y vamos a centrarnos en el cálculo de la prima. Además, vamos a hacer un pequeño análisis de los inversores que suelen operar este tipo de productos.

Para acceder al curso, teneis que tener acceso previo a la sala de trading o bien podeís escribir un email con tus datos a jgonzalez@enbolsa.net y le doy acceso. Recuerda, la sesión es a las 15:00 hora española.

 

Os esperamos¡¡¡

 

 

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CURSO CTRADER CAPÍTULO 6

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.
En este sexto capítulo aprenderás a manejar la terminal así como todas sus opciones.

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

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2ª Sesión del Indicador Fibonacci: Las Proyecciones y su Uso – Hoy a las 16:30 en nuestro Centro Formativo

Saludos a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net!!

Hoy os traigo un artículo con el que continúo con una temática bastante interesante, como es el uso de Indicadores de Fibonacci, en este caso hablaremos de las Proyecciones de Fibonacci y que recomiendo que lea hasta el final.

Las proyecciones, a diferencia de los retrocesos y extensiones, se pintan con 3 puntos y no con dos, como es el caso de los retrocesos. Para ser lo más claro posible, lo que se trata es simular el impulso anterior y proyectarlo desde otro punto, siendo este el final del retroceso del anterior impulso, tomando como posible referencia, que el nuevo impulso pueda ser similar (o mayor) a la anterior. Generalmente se utiliza para buscar objetivos de onda C, justo después de un zigzag del tipo ABC.

Zonas Relevantes

Las proyecciones de Fibonacci, al igual que los retrocesos, se usan para establecer soportes y resistencias, con la diferencia de que estos, se utilizan generalmente como posibles objetivos de toma de beneficios, mientras que los retrocesos son frecuentemente usados como posibles puntos de entrada.

Para el trazo y cálculo de las extensiones de Fibonacci necesitaremos localizar 3 puntos (A, B y C), el máximo, el mínimo y el llamado punto C. El punto C es el nivel mínimo o máximo alcanzado por el pullback que ocurra tras un movimiento tendencial. Es decir, si nos encontramos ante un movimiento alcista, tras él se producirá un pullback a la baja; el punto C será el mínimo alcanzado por este pullback antes de que el precio continúe con la tendencia principal. Lo contrario para una tendencia bajista.

Dicho de otra manera, el punto C marca el final del pullback que se produzca después del primer movimiento impulsivo, para el que se van a calcular las proyecciones de Fibonacci. En el caso de que haya ausencia de pullback, significará que el movimiento general continua y por tanto no podemos trazar los niveles de Fibonacci.

Aquí es donde la herramienta de proyección de Fibonacci entra en juego, ya que puede servir de ayuda para identificar importantes niveles de soporte o resistencia que pueden ser alcanzados antes o después de que ocurra un movimiento medido, lo que le permite al trader mantener un ojo puesto en estos niveles de precio y luego comparar el impulso de de la ruptura con el impulso de la tendencia anterior. Si la ruptura es más lenta, el trader debe vigilar los niveles de expansión de Fibonacci que se encuentran bajo la expansión del 100%. Si el movimiento de ruptura es más fuerte, el trader debe vigilar los niveles que son superiores al 100%, como el nivel de expansión del 161,8%, con el fin de ajustar su objetivo.

Tenga en cuenta que estos niveles de proyección. no son puntos de inversión 100% fiables. En cambio, sirven como zonas de alerta para un colocar la toma de beneficios. Es en este punto que los operadores deben emplear otros aspectos del análisis técnico para identificar o confirmar que dicha proyección tiene potencial.

Como conclusión, las proyecciones de Fibonacci a menudo se utilizan generalmente como posibles objetivos de toma de beneficios. Los impulsos suelen tener similitud entre ellos, dentro de una misma tendencia principal. Las zonas relevantes son los niveles 61,8%, 100% y 161,8%. Esta zona puede parecer extensa, pero solo es una zona donde colocar nuestras toma de beneficios, siempre siendo prudentes y no buscar siempre el 161,8%. Para ello os invito esta tarde a nuestra sesión sobre Proyecciones de Fibonacci dentro de Nuestro Centro Formativo, donde veremos en qué consiste, donde lo podemos aplicar, así como ejemplos prácticos en directo, con el objetivo de que aprenda a ejecutar una proyección de manera óptima.

Regístrese Aquí y acceda a nuestro Centro Formativo a las 16:30 de hoy Miércoles, temática: Uso Óptimo de as Proyecciones de Fibonacci. 

PD: Esta sesión no quedará grabada, ACCEDA AL DIRECTO ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

INFORME BURSATIL1

Como ganar dinero constante en bolsa

Uno de los aspectos a los que suelen aspirar multitud de inversores es el de obtener rentabilidad, pero una rentabilidad constante que permitan que puedan elevar su calidad de vida mensualmente y que se pueda dar un capricho de vez en cuando.

Lo más importante que cualquier tipo de inversor debe de tener presente es que no importa que tipo de perfil de riesgo posea sino que deberá buscar vías alternas para obtener capital para suplir carencias temporales de capital.

De esta manera se puede conseguir diversificar el riesgo financiero personal para disminuir la posibilidad de que el inversor se quede sin dinero para poder vivir y sobre todo ser consciente de que antes de cuestionarse la mejor manera para obtener dinero es necesario pasar por un paso previo, mantener el dinero de forma constante, es decir, tratar de ahorrar y no gastar el dinero.

¿Vivir del Trading es posible?

Todos los inversores tanto los principiantes como los avanzados cuando comenzarón a invertir se preguntaron la gran pregunta:

¿Vivir del trading es posible?

Pero no siempre lo es y a pesar de que se pueda conseguir este objetivo tiene una serie de ventajas y desventajas.

Ventajas del trading

Se puede operar desde cualquier parte del mundo siempre que se cuente con conexión a internet.
Libertad horaria para trabajar.
No se tiene que rendir cuentas a nadie.

Desventajas del trading

Se debe de considerar al inversor como un asalariado más salvo que no cuentan con las ventajas de ser asalariado y tiene los problemas de los autónomos.
El inversor se puede encontrar en una situación complicada.

Por ello, lo verdaderamente importante para el inversor no era preguntarse si era posible vivir del trading sino preguntarse si estaba dispuesto a pagar el precio de vivir del trading.
Se debe de comprender que el trading hace referencia a la inversión de corto plazo existiendo multitud de tipos de inversión en función del plazo, del tipo de operaciones que tome el inversor y el estres mocional al que se encuentra sometido un trader en función del plazo y tipo de operaciones escogidas, de forma que a menor time frame mayor será la atención que se debera de prestar.
Ciertamente nadie al inicio de su formación técnica en los mercados financieros esta preparado para vivir del trading, quizas el inversor haga alguna que otra operación exitosa pero todo puede ser fruto del azar, ello no hace que el inversor este preparado para dedicarse únicamente a invertir como fuente de ingresos.

A medida que el inversor se vaya formando y vaya obteniendo experiencia sus probabilidades de vivir del trading vayan incrementandose en principio por motivos técnicos, conocimientos, etc pero seguramente también se haya producido la superación de una barrera mental en la que el inversor no es tan ingenuo y pasional.

Lo que se debe de saber es que para vivir del trading se debe sacrificar mucho.
Si alguien que hace saber que pretende vivir del trading pero finalmente no realiza ningún tipo de sacrificio con el objeto de obtener su proposito, muy dificilmente llegara a su meta.
Lo verdaderamente positivo que tienen los mercados financieros es que estos no son discriminantes por lo que la procedencia, sexo entre otras razonas que puedan tener las diferentes personas que pretendan vivir del trading no tienen especial importancia pero tristemente no todo el mundo puede hacerlo.

Por lo que el inversor debe de plantearse las siguientes preguntas antes de iniciarse en los mercados financieros:

¿Estás dispuesto a sacrificar tiempo y relaciones por alcanzar tu sueño?

¿Estás dispuesto a esforzarte en tu formación, dedicar horas interminables al estudio y práctica?

¿Estás dispuesto a pasar malos momentos y tener periodos de sufrimiento, estrés y frustración?

¿Estás dispuesto a perder dinero en el camino?

Y todo esto, sin la certidumbre completa de si serás capaz de alcanzarlo.

Los requisitos para poder vivir del trading

El primero de los requisitos es la pasión por los mercados financieros, el trading consiste en mirar números constantemente que a lo largo del día pueden o no mostrar movimientos importantes y cuando estos finalmente ocurren no siempre se avisan por lo que hay que estar pendiente durante mucho tiempo.

Capital para poder invertir, considerando los gastos que se quieran realizar con los beneficios del trading.

Otro de los aspectos esenciales es la Actitud gracias ya que gracias a ella los traders estarán dispuestos a operar en los momentos buenos y en los malos y ante una mala racha el inversor siempre se mantendrá firme con su estrategia y continuará operando.

Otro de los requisitos consiste en contar con los conocimientos necesarios para operar, tanto teóricos como prácticos desde aspectos técnicos y estadísticos a la gestión monetaria y del riesgo.

Capital necesario para vivir del trading

El capital necesario para obtener un salario de unos 4000 euros depende basicamente de nuestra estrategia de trading y de lo rentable que sea, normalmente esta suele oscilar entorno al 5%, por lo que para aquellos inversores que quieran obtener 4 mil euros mensuales requeriran de un millon de euros para conseguir estas cifras y no correr demasiados riesgos.
Pero ello se puede solucionar si el inversor incrementa su apalancamiento, no obstante se debe de ser consciente de que el apalancamiento es un arma de doble filo, que puede beneficiar muchísimo al inversor al mismo tiempo que poner en serio peligro el capital.

Aspectos a considerar para vivir del trading

Para vivir del trading hay que considerar otros aspectos como el sistema de trading del inversor, si el inversor tiene un sistema de trading muy pobre díficilmente podrá vivir de la bolsa si no tiene un gran capital pero si el sistema es muy rentable las opciones de conseguirlo son también más elevadas.

Por otra parte, también hay que considerar cual es la cifra de ingresos que se necesita personalmente para poder subsistir con el trading. Estos aspectos hace necesario estudiar el volumen de gastos promedios de la persona considerando gastos en comida, agua, ropa, vivienda y demás gastos esenciales así como el nivel de vida que quiera llegar a mantener.

Una persona no puede pretender que con 50.000 euros pueda conseguir mensualmente 25.000 para elevar su calidad de vida sin contar con el capital adecuado para ello.

Otra cosa, es que una persona se haga ilusiones pensando que con las inversiones una persona se vaya a hacer rica comenzando con un capital pequeño.

Se puede decir que para poder vivir del trading depende en un 95% con el capital que tengas para operar, tu costo de vida (cuánto necesitas mensualmente para puedas decir que vives del trading), el manejo de la psicología (psicotrading) y del Money Managment (Gestión monetaria).

Errores al tratar vivir del trading

Multititud de nuevos inversores se realizan preguntas erróneas sobre vivir del trading por ejemplo muchos se preguntan:
¿Cuántos Pips ganas al mes?

¿Cuánto dinero ganas al mes haciendo trading?

Ciertamente no tienen sentido este tipo de cuestiones debido a que en la primera pregunta dos traders pueden tener el mismo resultado ganando 30 pips o 300 debido a que no se tienen en cuenta el volumen de los lotes operadores por lo que tener muchos pips de beneficio no tiene relación con el rendimiento final obtenido ya que esto depende del tamaño de la operación.

En cuanto a la segunda pregunta hay que considerar que se debe de hablar de rentabilidad y no de dinero no es lo mismo obtener 100 euros de rendimiento con 1000 euros, que serían un 10% de beneficio, que con 100.000 que serían el 0.1% de rendimiento.

Por lo tanto otra de las preguntas a realizar consiste en reformular las siguientes:
¿Qué rentabilidad se puede conseguir en el trading? ¿Cual es el riesgo que se asume para conseguir esta rentabilidad?

No obstante el inversor debe considerar que no todos los meses serán positivos, puesto que los mercados se basan en la estadística y como tal hay ocasiones en las que no se produce el evento analizado por lo que la rentabilidad del trader cambiara mensualmente incluso es probable que ciertos meses entren en perdidas.

Considerando el rendimiento que normalmente puede obtener un inversor para considerarse experto se podría decir que el rendimiento debe de ser entorno al 5% – 10% mensual.

Estos son los datos promedio que debe de tener un inversor que pretenda vivir del trading, no obstante existen diversos traders que incluso pueden tener rentabilidades mensuales por encima del 20%, el problema de estos inversores es el riesgo que corren y como tal en un movimiento contra la opinión del inversor se puede quedar sin una gran parte del capital.

Hay que considerar que logicamente pretender vivir del trading con 3000 euros es imposible y que obviamente no se pueden obtener 1000 mensuales todos los meses, por lo que se requiere de un capital mínimo, no por ello no se puede comenzar a invertir con pequeños capitales hasta finalmente obtener un capital más importante que ya permita hacerlo.

Ligado con el montante de inversión se encuentra el apalancamiento, hay que considerar que a mayor rentabilidad mayor es el riesgo, por lo que operar muy apalancado no suele resultar a largo plazo muy rentable, pero si se pueden aprovechar pequeños grados de apalancamiento pero sin abusar de ellos.

El número de operaciones no es lo verdaderamente importante, lo importante es la rentabilidad obtenida

Contar con un sistema de trading sin comprobarse en el tiempo que demuestre que puede ser rentable de manera consistente.

Tratar de ser trader sin estar preparado iniciandose en la inversión rapidamente por haber realizado un curso formativo.

Invertir según la opinión y expertos en las redes sociales, medios financieros, etc, los mercados financieros se mueven con multitud de intereses y por ello el inversor debe de desarrollar su propio criterio antes de tratar de emular las operaciones de otros los cuales no conocen cuales son sus intenciones.

 

En conclusión, no se puede asegurar que se puedan obtener recursos constantes mensualmente invirtiendo en bolsa, pero en el caso de estar bien preparado es posible diversificar y obtener ingresos alternativos.

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CURSO CTRADER CAPÍTULO 5

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.
En este quinto capítulo enseñamos a cómo hacer operaciones directamente a mercado y cómo lanzar órdenes al mismo ( buy limit, sell limit, buy stop y sell stop).

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

Trading Psychology SP 640x468

La intuición y la inversión.

“La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo” Albert Einstein

¿Piensa que su intuición le ayuda a seleccionar y desarrollar con más éxito sus operaciones? A continuación, le mostramos un estudio que revela que puede que tenga razón.

Decía el gran Kostolany que las características de un buen inversor son: sagacidad, intuición y fantasía. Coincidía con el concepto que tenía Peter Lynch, que aseguraba que invertir no es una ciencia, sino un arte. También estaba de acuerdo Ed Seykota, advertía de la  importancia de saber diferenciar entre “intu-ition” e “into-wishing”. Pero existen muchos otros personajes de éxito, más actuales, empresarios de éxitos que consideran la intuición a menudo más importante incluso que la inteligencia. Por ejemplo: “Muchas  veces hay que tomar decisiones sin todos los datos sobre la mesa. Aquí es cuando la intuición es nuestra mejor aliada. La intuición es ese pálpito que proviene del interior procedente del inconsciente y que resulta de unir y coser toda la información disponible. La dificultad para racionalizar ese pálpito hace que muchas veces lo despreciemos y no lo tengamos en cuenta. La intuición nos dice que hacer pero no porque hacerlo; por eso, con frecuencia, no la valoramos lo suficiente. Por eso merece la pena saber de dónde proviene puesto que la intuición no significa “no pensar”, sino más bien “pensar sin pensar”. La intuición bien formada es un razonamiento inconsciente que se elabora a gran velocidad, en resumen la intuición es la razón acelerada.” Bill Gates

“La intuición es un atajo de la sabiduría fruto de un trabajo intensivo previo. No suelen tenerse intuiciones sabias sobre temas que no se dominan. La intuición mejora con la experienciaDonald Trump

“No dejes que los ruidos de otras opiniones acallen tu voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dicen tu corazón y tu intuición. Es uno de los grandes males que aquejan a muchas personas: la necesidad de aprobación de los demás.” Steve Jobs

Hasta aquí no dejan de ser opiniones no fundamentadas empíricamente. La revista Nature a mediados del año pasado público un trabajo que intenta averiguar la relación existente entre la “Interoception”, que españolizado traducimos por “intercepción” y el éxito en el trading. Esta peculiar palabreja es la detección de señales fisiológicas que se originan dentro del cuerpo, como el hambre, el dolor y la frecuencia cardíaca. Las personas con mayor sensibilidad a las señales interoceptivas, medidas por ejemplo por las pruebas de detección de latidos cardíacos, tienen una correlación positiva con mejor desempeño en la toma de decisiones arriesgadas. A continuación resumimos el  estudio que se realizó con un grupo de traders londinenses.

La primera conclusión del estudio es que los traders tenía una capacidad de intercepción superior a la media de la población. Así, mostraron una mejor habilidad para contar los latidos correctamente que los demás del grupo de control.

En segundo lugar, los traders que tenían una mejor habilidad de intercepcion eran más rentables que los que no, existiendo así una relación significativa entre la capacidad de leer las señales del corazón y la rentabilidad de las inversiones. Destacablemente, es la exactitud en la medición de los latidos lo que tiene relación con las ganancias en bolsa, y no la confianza en la medición.

Por último, el estudio revela que aquellos traders con mayor habilidad de intercepción tienen mayor probabilidad de sobrevivir durante tiempo en los mercados financieros.

En resumen, el estudio revela que los traders son más capaces de interpretar su propio latido, es decir estamos acostumbrados a vigilar este tipo de señales provenientes de la intuición y desarrollamos mejor agilidad que el resto de la población. Por otro lado, la capacidad interoceptiva de estos trader predice su rentabilidad relativa, y sorprendentemente, cuánto tiempo sobrevivieron en los mercados financieros. Estos resultados sugieren que las señales del cuerpo, la voz interior, contribuyen al éxito en los mercados.

Buen trading amigo!

 

Option maestro 1

Curso de opciones gratuito.

Estimados lectores de Enbolsa.net

Como ya sabéis, los viernes de 15:00 a 16:00h, dedicamos la sesión del centro formativo (sala de trading) a explicar como funcionan las opciones financieras, en que consisten, cuales son sus características principales y como operarlas.

A partir de este viernes, vamos a iniciar un pequeño curso gratuito, que se va a descomponer en los siguientes módulos:

  1. Introducción a las opciones desde 0. Características principales.
  2. Variables que afectan al cálculo de la prima. ¿Qué costes conlleva operar opciones financieras? Tipos de inversores.
  3. Estrategias con opciones. Ejemplos prácticos y posicionamientos en función de expectativa en precio y volatilidad.
  4. ¿Buscas broker? te enseñamos donde puedes operar opciones financieras, entre otros activos como futuros, forex, acciones, etc. Desarrollo de ejemplos prácticos en la plataforma.

Este curso se iniciará el viernes 18/05/2018, de 15:00 a 16:00 hora española. Para acceder tienes que tener acceso a la sala de trading. Si es tu primera vez, y quieres conocer como operamos en vivo de 9 a 17:30, envía un email a jgonzalez@enbolsa.net y te daré acceso.

Os espero en el curso,

Jesús Fragoso

Colaborador de Enbolsa.net

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El Retroceso de Fibonacci y su uso óptimo – Hoy en nuestro Centro Formativo 16:30

Saludos a todos nuestros seguidores de ENbolsa.net!!

Hoy os traigo un artículo con una temática bastante interesante, como es el Indicador de Retrocesos de Fibonacci, y que recomiendo que lea hasta el final.

Los Retrocesos de Fibonacci son proporciones utilizadas para identificar los niveles potenciales de reversión de precio. Estas relaciones se encuentran en la secuencia de Fibonacci. Los Retrocesos de Fibonacci más populares son 61.8% y 38.2%. Tenga en cuenta que el 38.2% a menudo se redondea al 38% y 61.8 se redondea al 62%. Después de un impulso, los chartistas aplican las proporciones de Fibonacci para definir los niveles de retroceso y pronosticar el alcance de una corrección o retroceso. Los retrocesos de Fibonacci también se pueden aplicar después de un impulso para pronosticar la duración aproximada de un rebote contra tendencia. Estos retrocesos se pueden combinar con otros indicadores y patrones de precios para crear una estrategia general.

Este artículo no está diseñado para ahondar demasiado en las propiedades matemáticas detrás de la secuencia de Fibonacci y la Proporción Áurea. Hay muchas otras fuentes para este detalle. Sin embargo, algunos conceptos básicos proporcionarán los antecedentes necesarios para los números más populares. A Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), un matemático italiano de Pisa, se le atribuye la introducción de la secuencia de Fibonacci en Occidente. Es como sigue:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ……

La secuencia se extiende hasta el infinito y contiene muchas propiedades matemáticas únicas.

  • Después de 0 y 1, cada número es la suma de los dos números anteriores (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21, etc.).
  • Un número dividido por el número anterior se aproxima a 1.618 (21/13 = 1.6153, 34/21 = 1.6190, 55/34 = 1.6176, 89/55 = 1.6181). La aproximación se acerca a 1.6180 a medida que aumentan los números.
  • Un número dividido entre el siguiente número más alto se aproxima a .6180 (13/21 = .6190, 21/34 = .6176, 34/55 = .6181, 55/89 = .6179, etc. …). La aproximación se acerca a .6180 a medida que aumentan los números. Esta es la base para el retroceso del 61.8%.
  • Un número dividido por otros dos lugares más se aproxima a 3820 (13/34 = .382, 21/55 = .3818, 34/89 = .3820, 55 / = 144 = 3819 etc. …). La aproximación se acerca a .3820 a medida que aumentan los números. Esta es la base para el retroceso del 38.2%. Además, tenga en cuenta que 1 – .618 = .382
  • Un número dividido por otros tres lugares más altos se aproxima a .2360 (13/55 = .2363, 21/89 = .2359, 34/144 = .2361, 55/233 = .2361, etc. …). La aproximación se acerca a .2360 a medida que aumentan los números. Esta es la base para el retroceso del 23.6%. 23.6% de retroceso.

1.618 se refiere a la Proporción Áurea o Media Dorada, también llamada Phi. El inverso de 1.618 es .618. Estas proporciones se pueden encontrar a través de la naturaleza, la arquitectura, el arte y la biología. En su libro Elliott Wave Principle, Robert Prechter cita a William Hoffer en el número de diciembre de 1975 de la Revista Smithsonian:

… .la proporción de .618034 a 1 es la base matemática para la forma de las cartas y el Partenón, los girasoles y las conchas de caracol, los jarrones griegos y las galaxias espirales del espacio exterior. Los griegos basaron gran parte de su arte y arquitectura en esta proporción. Lo llamaron la media dorada.

Zonas RELEVANTES

Los niveles de retroceso alertan a los inversores de una posible reversión de tendencia, área de resistencia o área de soporte. Los retrocesos se basan en el movimiento anterior. Una vez que comienza un retroceso, los chartistas pueden identificar niveles específicos de retroceso de Fibonacci para el análisis del activo. A medida que la corrección se acerca a estos retrocesos, los chartistas deberían estar más alertas para una posible inversión alcista/bajista. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un retroceso del 50% de su avance anterior.

La inversa se aplica a un rebote o avance correctivo después de una caída. Una vez que comienza un rebote, los chartistas pueden identificar niveles de retroceso de Fibonacci específicos para su análisis. A medida que la corrección se acerca a estos retrocesos, los chartistas deberían estar más alertas para una potencial reversión bajista, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen, donde se muestra un retroceso del 50% dentro de un impulso bajista.Tenga en cuenta que estos niveles de retroceso no son puntos de inversión 100% fiables. En cambio, sirven como zonas de alerta para una inversión potencial. Es en este punto que los operadores deben emplear otros aspectos del análisis técnico para identificar o confirmar una reversión. Estos pueden incluir el MACD, Williams, Divergencias, Zonas Pivots, patrones de precios, osciladores de momento o promedios móviles.

Como conclusión, los retrocesos de Fibonacci a menudo se utilizan para identificar el final de una corrección o un rebote contra tendencia. Las correcciones y los rebotes contrarios a la tendencia a menudo vuelven sobre una parte del movimiento anterior. Si bien se producen muy pocos en niveles de 23.6% de retroceso, el 38.2-61.8% cubre la mayor parte de posibilidades (con un 50% de media). Esta zona puede parecer grande, pero solo es una zona de alerta de reversión del precio. Se necesitan otras señales técnicas para confirmar una reversión, como son los indicadores de momento, volumen o patrones de gráfico. De hecho, cuantos más factores confirmantes, más sólida es la señal. Para ello os invito esta tarde a nuestra sesión sobre Retrocesos de Fibonacci dentro de Nuestro Centro Formativo, donde veremos en qué consiste, donde lo podemos aplicar, así como ejemplos prácticos en directo, con el objetivo de que aprenda a ejecutar un retroceso de manera óptima.

Regístrese Aquí y acceda a nuestro Centro Formativo a las 16:30 de hoy Miércoles, temática: Uso Óptimo del Retroceso de Fibonacci. 

PD: Esta sesión no quedará grabada, ACCEDA AL DIRECTO ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

Conoce más sobre el análisis chartista.

mike tyson

¿Qué sabe Mike tyson sobre trading?

“Todo el mundo tiene un plan hasta que les golpean en la boca”. Mike tyson

Este es uno de los principales desafíos en nuestro negocio. Comenzamos con unos planes y entonces un movimiento en contra nos golpea en la boca.

Una vez que nos vemos empujados fuera de nuestro plan de trading, perdemos nuestra ventaja. Somos como el boxeador atontado que ya no se adhiere a su plan para la pelea. Sin una estrategia, no podemos maximizar nuestros puntos fuertes y compensar nuestras vulnerabilidades. Todos somos excelentes en algo, ahí es donde hay que poner el foco. Cada minuto que te dedicas a aquello en lo que no eres bueno se lo restas a aquello que haces mejor, no aprovechas tu potencial. Si tomas una perdida no permitas que te saque de tu plan previo, porque puedes perder una operación, pero endereza de nuevo el timón o perderás tu confianza en tu trading y con ello tu cuenta.

La mejor forma de medir tu confianza y fe en tu sistema la alcanzaras cuando te golpeen en la boca, y el sistema o plan previo te demuestre que es parte del camino. Que todo sistema, al igual que el mercado tiene impulsos y correcciones. Ganar dinero es mucho más fácil cuando las condiciones del mercado son favorables. Es cuando tenemos que lidiar con la adversidad que descubrimos lo resistentes que somos y cómo de efectivas pueden ser nuestras estrategias.

Aprender a encajar un golpe es clave para tener éxito en el boxeo y también es una importante habilidad en el trading. Así es cómo se entrena para sacar fuerzas de dentro y encontrar el empuje competitivo que le hará avanzar y le ayudará a superar la adversidad.

La confianza no es algo que tenemos, como el dinero o un coche; es algo que hacemos. La confianza es nuestra apreciación de nuestras capacidades en relación con los desafíos que anticipamos. Dentro de los límites de nuestras mentes, somos juez y parte. Prestamos los veredictos de si somos capaces de enfrentar la realidad tal como lo percibimos. La expresión emocional de esos juicios se manifiesta como la confianza – y más a nivel mundial como la autoestima.

No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. No hay que desterrar el miedo, sino la cobardía; los valientes también tienen miedo, pero aceptan el reto. Mientras el cobarde se deja dominar por él, el valiente se hace frente. No te inquietes cuando tengas miedo porque fallaras una operación o secuencia de ellas. No intentes eliminar el miedo, acéptalo, y busca la forma de dominarlo. Al miedo no se le derrota de una vez sino poco a poco y cada vez que lo afrontamos. Cuando no lo evitamos y no huimos, el miedo se hace más pequeño, se achica y se diluye. Así es como se gana la confianza en uno mismo. Como dice Mandela: “no te conviertas en algo menor de lo que puedes ser”

De hecho, la acción de confiar es el factor clave que les permite a las personas vulgares y corrientes alcanzar altos niveles de rendimientos a través de rutinas que promueven su talento. Rosabeth Moss Kanter, profesora de la escuela de negocios de Harvard, autora de Confianza nos cuenta que esta es el auténtico alimento del talento. La evidencia empírica así lo demuestra. En 1968, el doctor Rosenthal, catedrático de Psicología de la universidad de Harvard, realizo un experimento con varios grupos de estudiantes de un colegio de San Francisco. Hizo un test de inteligencia a estos alumnos y eligió de manera aleatoria un 20% de los mismos y manipulo sus datos comunicándoles a sus profesores que esos alumnos tenían un 20% de cociente intelectual superior al resto. Pasados unos meses, se volvió a medir el CI de todos los alumnos y al contrastarlo con el previamente obtenido en el primer test. El resultado fue que ese 20% elegido al azar había obtenido un desarrollo intelectual más rápido y destacado. Es decir, las expectativas positivas o negativas sobre las personas determinan su rendimiento en un sentido u otro. Esta investigación es conocida como “efecto Pigmalión” en honor al personaje de la mitología griega, Pigmalión rey de Chipre, quien busco desesperadamente durante mucho tiempo a la mujer perfecta con la que casarse. Sin embargo, todas tenían algún defecto. Desesperado, renuncio a su deseo, se encerró en su estudio y decidió dedicar todo su tiempo a esculpir la estatua de la mujer más hermosa. Su pasión fue tal que la escultura cobro vida.

¡Buen trading amigos!

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¿Divergencia como método de entrada?

 

Estimado lector de Enbolsa.net, hoy le traigo un detallado artículo sobre el funcionamiento y la operativa relacionada con las divergencias.

Antes que nada, definiremos qué es realmente una divergencia.

El concepto técnico de divergencia en el trading no es más que la discordancia entre el movimiento del precio y el de un indicador concreto ya sea un indicador MACD, RSI, Momentum, etc. pudiendo distinguir entre tres categorías, denominándolas divergencias de tipo A, B o C, atendiendo al grado de descorrelación que exista entre ambos.

Divergencias tipo A: este tipo de divergencias son las más significativas, en cuanto a su posible efecto sobre el precio se refieren, en la cual la pendiente que tiene la directriz trazada sobre los máximos o mínimos que marque el precio, posee pendiente distinta a la directriz que trazamos sobre el indicador.

Divergencia tipo B: siguen siendo divergencias que pueden afectar al precio, sin embargo, se presume que lo harán en mayor medida, puesto que la falta de cohesión entre ambas es menor. En este tipo de divergencias, la pendiente de la directriz trazada sobre máximos o mínimos del precio, o la trazada sobre el indicador, tendrán pendiente cero.

Divergencias Tipo C: este tipo de divergencias aparecen cuando las directrices anteriormente citadas tienen la misma pendiente, pero con menor grado, es decir, el precio y el indicador tendrán la misma dirección, aunque uno de ellos tendrá mayor impulso que el otro. Este tipo de divergencias aparecen de forma muy frecuente, siendo demasiado débiles como para considerarlas un factor determinante en el movimiento del precio.

¿Qué implica una divergencia?

A priori, una divergencia en la dirección contraria al precio, indica un posible freno o cambio de tendencia, sin embargo, hay que dejar claro que no necesariamente supone que esto vaya a ocurrir ya que, como siempre en el trading, nada es 100%. Así, hay que dejar clara cuál es la probabilidad de que esto ocurra.

Generalmente las divergencias, más que un cambio de tendencia, van a verse reflejadas como un movimiento lateral del precio, por lo que, si entramos en la dirección de la tendencia, va a verse minimizada la potencia alcista del activo, y si entramos en contra de la misma, tenemos que tener muy claro que, si la operativa únicamente está basada en la presencia de una divergencia, las probabilidades de éxito son, cuanto menos, escasas.

Cierto es, que tal y como se detalla en el Curso Trading ENB Experto, la presencia de divergencias en momentos específicos y bajo condiciones muy concretas, nos ayudará a localizar el final de las correcciones y comienzos de nuevos impulsos de los activos.

A modo de resumen, diremos que la presencia de una divergencia, sobre todo de tipo A, es un aspecto muy a tener en cuenta en el campo del análisis técnico, siendo una señal de desequilibrio en cuanto a la dirección del precio se refiere. También que, al añadirlas a las premisas requeridas en nuestra operativa, lograremos una mayor probabilidad de éxito y, por consiguiente, una mayor rentabilidad. Y por último y no por ello menos importante, que las divergencias como tal, no son una técnica de entrada fiable, por lo que por la exclusiva presencia de ellas, una operativa no tendrá un porcentaje de acierto sostenible.

Felipe Rivero.

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Qué nivel quieres para tradear

Cuando un trader se dispone a realizar una operación en el mercado, este puede contar con varios niveles de información de datos en lo que respecta a los precios de cotización y a los intercambios de contratos que se realizan. El Nivel I, Nivel II o DOM serán los niveles de información con los que podrá contar para realizar su trading.

La mayoría de brókers suelen servir una información básica gratuita. Esta información se le conoce habitualmente como el Nivel I. Pero para los traders más experimentados y profesionalizados saben perfectamente que ese nivel de información es a todas luces insuficiente.

Si lo que se pretende es mantener una consistencia en la rentabilidad, en los beneficios y a lo largo del tiempo, si no se realiza un “salto de nivel” en la operativa, pasandose el operador al llamado Nivel II que haga que las probabilidades de operaciones exitosas aumenten, será  practicamente una quimera mantenerse a lo largo del tiempo con beneficios sostenibles tal como se desarrolla el trading moderno del siglo XXI.

Pero veamos qué información nos da cada nivel, en qué se diferencian cada uno de ellos  y qué nos pueden aportar para nuestra operativa de trading.

EL NIVEL I

En este nivel, el cual anteriormente indiqué que nos sirven de manera gratuita los brókers vamos a poder ver lo siguiente:

  • El Precio de oferta o precio BID: este va a ser el precio más alto al que nosotros podemos  comprar un activo.
  • El volumen de la oferta: serán la cantidad de acciones, lotes de divisas o contratos de activos vendidos.
  • El precio de compra o precio ASK: es el precio más bajo al que nosotros estamos dispuestos a vender un activo.
  • El volumen de la compra: que será la cantidad de acciones, lotes de forex o contratos de activos comprados.
  • El precio más alto de la sesión
  • El precio más bajo de la sesión

Este es un ejemplo de Nivel I de diferentes activos

Los datos de mercado de Nivel I proporcionan toda la información necesaria para hacer trading con la mayoría de los sistemas de negociación basados ​​en gráficos y en indicadores tradicionales que realizan sus cálculos con formulas matemáticas tomando lecturas ya pasadas del precio.

Los scalpers  que operan en función de los cambios en la oferta y demanda de otros traders, utilizan datos de Nivel II ya que, estos brindan múltiples niveles de ofertas y demanda.

EL NIVEL II-DOM

El Nivel II proporciona más información que los datos que vemos en el Nivel I. No solo muestra la mejor oferta y la mejor demanda, sino que también muestra ofertas y demandas en otros niveles de precio.

La captura de pantalla siguiente, es el DOM  (Depth Of Market) de la plataforma ATAS que utilizo para mi operativa, te puedes bajar una demo gratuita aquí.

Con el DOM,  se pueden ver las posiciones completas del mercado. Por defecto el bróker nos da hasta 10 niveles de precio para por ejemplo el mini-ES, eso sí, esta vez ya hay que pagar al bróker para recibir esta información.

Qué información podemos ver en un Nivel II. En este nivel podemos trabajar con la siguiente información:

  • Ordenes limitadas de venta o SELL LIMIT: Estas nos van a aparecer en el lado derecho del DOM (es el histograma rojo) en el aparecen los número de contratos ofrecidos para los compradores.
  • Órdenes de compra ejecutadas a mercado o BUY MARKET: Aquí irán apareciéndonos los contratos que se van ejecutando con ordenes agresivas de compras.
  • Órdenes de venta ejecutadas a mercado o SELL MARKET: Serán las órdenes de ventas agresivas que se realizan en el mercado.

Cuando utilizo el término agresivo, me estoy refiriendo a las órdenes que los traders ejecutan en su plataforma queriendo entrar al mercado de forma inmediata, sin esperar a que el precio llegue a un cierto nivel. Comprar o vender directamente al mercado.

  • Órdenes limitadas de compra o BUY LIMIT: las vemos representadas en este DOM por un histograma de color ver y donde nos pone el número de contratos que se quieren adquirir sobre el activo subyacente, en este caso es el futuro del sp500 min-ES, por cada nivel de precio.
  • Finalmente en la columna de la izquierda del DOM nos aparece la cotización del precio de mini-ES

En la captura de pantalla, vemos como al precio de 2.740,25 se están demandado para compra 30 contratos y para venta se están ofreciendo 54 contratos al precio de 2.740,50 por tanto el mejor precio al que podemos ejecutar nuestra orden a mercado de venta va a ser 2.740,25 y el mejor precio al que podamos ejecutar nuestra orden a mercado de compra va a ser a 2.740,50.

El trader gracias a este Nivel II va a poder ver siempre como va a estar la oferta en los diez niveles superiores e inferiores de la cotización actual del precio del activo.

Para contar con esta información,  como he indicado anteriormente, el operador ha de pagar al bróker un dinero por recibir estos datos, es lo que se conoce como pago del DATA FEED, en próximos post comentaré los costes operativos para trabajar con Level II, pero he de indicar que los bróker sirven hasta 10 niveles normalmente de manera estándar, si bien, con un sobre coste podremos contar con mayores niveles si así lo demandamos. Esto suele ser muy útil cuando se trabaja con un Heat-Map para seguir el rastro de la liquidez del mercado.

En este ejemplo vemos un Heat-Map con los 10 niveles habituales.

Los datos de mercado de nivel II brindan la información adicional necesaria para operar en función de los cambios que se producen en las ofertas y ofertas.

A muchos traders les gusta ver cuántos contratos de un activo subyacente se están ofertando y demandando ya que les puede indicar cuál de los dos lados esta mas fuerte en el mercado y así poder predecir en un corto plazo de tiempo la dirección que puede tomar el activo estudiado. Esta táctica se combina con ver las transacciones más recientes de compra y venta. Por ejemplo, si la mayor parte de las transacciones se producen por el lado de la oferta o lado BID y el interés de compra limitada por número de contratos es más elevado que el de ventas limitadas eso podría indicar que el precio podría bajar de forma inmediata.

El Nivel II también es conocido como el libro de órdenes porque muestra las órdenes que se han realizado y las que quedan por cumplirse en el mercado. Una orden se cruza con otra contraria cuando los operadores están dispuestos a realizar la transacción en un mismo nivel de precio. También se le conoce al Nivel II, como la profundidad de mercado porque nos muestra el número de contratos disponibles  en cada uno de los niveles del precio de oferta y demanda.

Espero que este artículo te haya aportado una información clara sobre los tipos de niveles que hay en el mercado, si es así, te agradecería que lo compartieras por las redes sociales para que todos los traders sepan, que cuanta mayor información se tenga del mercado mayor probabilidad de éxito tendrán en su operativa y por consiguiente, mayor rentabilidad en su cuenta.

Joaquín Cabello

kai

Señal velas japonesas: Triple Golpe Alcista (three line strike)

Buenos días traders,

Seguimos el hilo de artículos sobre velas japonesas. La semana pasada hablamos sobre la vela envolvente alcista/bajista que mostraban una señal fiable de cambio de tendencia, siempre acompañada de otros factores para aportarle mayor peso a la señal. Si deseas consultar el artículo puedes hacerlo en el siguiente enlace:

En este artículo vamos a hablar de una figura que si se presenta puede representar una continuación de la tendencia previa o un cambio de tendencia. Nos centraremos en una tendencia alcista.

Características que tenemos que observar:

  • Tendencia alcista fuerte.
  • Se forman 3 velas alcistas con máximos y mínimos crecientes.
  • La siguiente vela es bajista, abre por encima del máximo de la tercera vela precedente, marcando un nuevo máximo, y cierra por debajo del mínimo de la primera vela, es decir, esta vela agrupa las 3 anteriores.

Para que la tendencia continue alcista, la tendencia tiene que ser fuerte, y la quinta vela de la figura tiene que marcar un nuevo máximo o al menos debe ser alcista y cerrar por encima de la mitad de la vela bajista precedente. Si esto no fuera así, es decir, si no estuviéramos ante una tendencia alcista fuerte, o la siguiente vela (la 5º) fuera bajista, podríamos ver un cambio de tendencia, estaríamos ante una vela envolvente con implicaciones bajistas.

Esta explicación la podeis ver de manera gráfica en la siguiente imagen:

Este tipo de figura parece que es muy común cuando operamos. Imaginemos el siguiente ejemplo: estamos operando el DAX alemán, hemos comprado 1 contrato, el precio ha subido y estamos ganando.

Subimos el stop loss a precio de entrada para proteger la operación, el mercado corrige, nos salta el stop loss y sigue subiendo como confirmación de la tendencia alcista. ¿No nos ha pasado nunca? a muchos nos ha pasado varias veces. Por ello, si estamos dentro de mercado es importante donde fijamos el stop loss, porque este movimiento es muy corriente. Si todavía no hemos entrado, podemos esperar a que el mercado corrija y me marque la continuación de la tendencia alcista en la siguiente vela a la vela envolvente.

Hasta la semana que viene¡¡¡

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Curso Ctrader Capítulo 2

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.

En este segundo capítulo enseñamos el entorno de la plataforma y su funcionamiento.

Si quieres ver el primer episodio, haz click AQUÍ

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

 

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¿Qué es la Zona Premium?

En este artículo encontrará todo lo que necesita saber acerca de nuestro servicio Zona Premium.

La Zona Premium de Enbolsa.net, es un espacio virtual, complementario a nuestra web original, destinado a inversores de medio y largo plazo. En dicha plataforma encontrará principalmente operativa relacionada con acciones, sin embargo, las nuevas actualizaciones han incorporado índices, divisas y materias primas.

El acceso Premium incluye un gran número de facilidades para los usuarios activos, entre los que destacan los informes semanales y mensuales de la evolución del mercado, los “Webinar Premium” de lunes y jueves (donde se establece la operativa para cada semana y se revisa el resultado de la misma, respectivamente), el Super Screener y el Radar de Oportunidades.

 

¿Qué puedo encontrar en cada pestaña de la Zona Premium?

  • Webinar: seminarios online donde realizamos y analizamos nuestras operaciones de swing trading (medio – largo plazo) a modo de casos formativos. Todos los lunes realizamos una previsión del movimiento estimado del mercado durante esa semana y realizamos, si el mercado nos lo permite, nuestros ejemplos formativos en directo.

Los jueves revisamos el movimiento real que ha experimentado el mercado, así como las posiciones que, en su caso, tengamos abiertas.

Los webinarios quedan grabados, para que los usuarios puedan visualizarlos en cualquier momento, así como cuantas veces estimen necesarios.

 

  • Radar de Oportunidades y Súper Screener: esta fantástica herramienta es uno de los pilares básicos de nuestra Zona Premium, puesto que nos permite realizar un filtro de las acciones, índices, divisas y Commodities, atendiendo a su fortaleza, Timing (momento operativo del activo) y cruce del indicador MACD semanal, tanto para su industria como su sector. Esta búsqueda, nos permitirá encontrar los activos que presenten mayor probabilidad alcista, aumentando considerablemente la rentabilidad de nuestra cartera, independientemente de qué técnicas empleemos como métodos de entrada. Además, en el Radar de Oportunidades, podemos incluir un filtro que incluye las técnicas de Enbolsa.net, VCN, MACD-ENB y Acelerada.

  • Swing Trading: en este apartado encontraremos el Screener Swing Trading, además de los mapas operativos para Swing Trading (ejemplos prácticos de Now Trading)

 

  • Ranking de Mercado: el famoso Ranking de Acciones ENB, donde ordenamos acciones de los mercados elegidos por los usuarios, atendiendo a su fortaleza y, por lo tanto, probabilidad alcista.

 

  • Informes: informe semanal y mensual, de estacionalidad, industrial y actualización del RSC Mansfield, además de técnicas de trading, análisis y chartismo y vídeos formativos.

 

  • Amplitud: una serie de indicadores que nos permiten ver la situación real del mercado, la cual no podemos visualizar a través de los indicadores tradicionales, donde destacamos la línea Avance – Descenso y el indicador de Momento, además de informes de estacionalidad anual y top.

 

  • Volatilidad: indicadores de pánico, para anticiparse a los techos y suelos del mercado, entre los que destaca el ratio del VIX.

Si no lo ha hecho anteriormente, puede solicitar una prueba gratuita a nuestro servicio de Zona Premium. Comprobaremos la validez de su teléfono, sin coste adicional para usted, para evitar contactos duplicados.

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Señal velas japonesas envolvente alcista/bajista

Buenos días lectores de Enbolsa.net,

De nuevo retomamos otro caso característico de velas japonesas. En este caso las velas envolventes. Anteriormente publicamos un artículo llamado Bebes abandonados, en el cual analizábamos una figura que se forma ante la presencia de un doji, puede ampliar más información consultando el artículo en el siguiente enlace:

En cuanto a la figura del presente artículo, la figura envolvente, pasamos a describirla a continuación.

La pauta envolvente alcista esta compuesta por una pequeña vela negra/roja y una segunda vela blanca/verde más grande que cubre con su cuerpo la vela anterior. Es importante que estemos ante una tendencia bajista previa confirmada, lo que podemos comprobar con la media movil de 150 periodos. Si esta figura viene precedida de un doji, la fiabilidad aumenta.

Para la pauta envolvente bajista, la explicación es la misma pero a la inversa. Necesitamos una tendencia alcista previa, que se ve agotada por una vela alcista pequeña a la que le sigue una vela bajista con cuerpo superior y que cubre a la vela anterior. Si aparece un doji previo aumenta la fiabilidad de la figura, ya que es otra muestra de agotamiento y de cambio de tendencia.

Estas figuras de vuelta son compatibles con otros estudios de saturación. Un ejemplo sería el indicador de pivot point que tendrías a tu disposición en Enbolsa.net. Con ellos, puedes controlar zonas que le cuesta superar al precio, fijar estas zonas y analizar si se producen figuras de vuelta y/o indicadores de cambio de tendencia.

Otro instrumento que te puede servir para operar los cambios de tendencia es el Indicador de Giro Crítico, el cual tienes a tu disposición en el siguiente enlace:

 

 

Buen trading amigos.

 

informe enbolsa

Webinar trading: Cómo identificar las oportunidades dentro del mercado

El swing trading es una estrategia habitual donde los traders mantienen sus activos durante un número de días, en lugar de un una sola jornada, en lo que comúnmente se conoce como el trading intradía. Es una estrategia basada en identificar las oportunidades del mercado y aprovechar las oscilaciones en los precios de las divisas, por ejemplo.

Pero una diferencia clave entre el trading intradía y el trading de swing es que en éste último no tiene que estar “pegado” a la pantalla; el Swing trading le permite abrir y cerrar posiciones por lo que no tiene que vigilar su cartera las 24/7.

En este seminario web, repasaremos la estrategia detrás del swing trading y hablaremos de cómo puede empezar a identificar las oportunidades en el mercado

No se pierda este seminario web , y aprenda:

  • Lo que hace que el swing trading sea una estrategia muy popular entre los traders de Forex
  • Cómo analizar los gráficos de los precios y los datos para ver el movimiento en su valor e identificar las oportunidades
  • Cómo configurar sus operaciones para que no tenga que permanecer innumerables horas delante de su pantalla

A través de nuestro canal de youtube no se perderá ninguno de nuestros webinars o emisiones en vivo, por lo que si lo desea puede suscribirse a nuestros canal de youtube.

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¿Conoce la técnica RMO?

Estimados lectores de Enbolsa.net

Hoy les traemos un artículo explicativo de una de las técnicas a través de las cuales trabajamos, tanto en nuestro Centro Formativo (sala de trading online donde operamos todos los días en directo), como a la hora de establecer nuestras entradas en acciones en gráfico diario, cuya rentabilidad puede ver en nuestra Zona Premium. Esta estrategia es conocida como la técnica RMO, la cual desarrollaremos a continuación.

Descubre cómo solicitar una prueba gratuita al final de este artículo.

¿Qué es la técnica RMO – ENB?

Aprovecha las fases impulsivas de las tendencias alcistas y bajistas, incorporándose a estas tendencias en pequeñas correcciones de dicho movimiento.

Esta metodología de trading está basada en el indicador RMO de Rahul Mohindar.

Este indicador ha sido perfeccionado por Enbolsa utilizando sus modelos de sincronía y aceleración de precios, de manera que conseguimos una serie estadísticas de resultados mejores al incluir dichas modificaciones a los parámetros iniciales de la técnica RMO.

¿En qué activos se opera?

Principalmente, operaremos a través de esta técnica en divisas e índices mundiales, pero tiene la posibilidad de ser operada en acciones, por los que el abanico de activos en los cuales se puede trabajar, es realmente amplio, resultando en una versatilidad excepcional.

En scalping, los valores y parametrización de esta estratégia para los activos que operaremos, son distintos a los que estableceremos en gráfico diario para las acciones puesto que, tras numerosos estudios y backtestings, hemos establecido los niveles más rentables para cada activo y time frame.

¿Resultado operativo?

Cierto es que, el oscilados RMO da unos resultados realmente interesantes, para activos y time frames concretos, sin embargo, incluyendo las premisas que ha añadido Enbolsa.net al indicador inicial que desarrolló Rahul Mohindar, la estrategia mejora considereblemente su rendimiento, llegando a situarse con valores por encima del 80% de éxito.

¿Qué herramientas e instrumentos incluye el paquete de indicadores RMO?

El propio indicador, basado en dos partes:

  1. Dos medias, conocidas con el nombre de Swing 2 y Swing 3, medias móviles exponenciales de 2 y 10 periodos.
  2. Estocástico, sistema cuyo comportamiento es absolutamente no determinista, en forma de histograma, que determina la fase alcista o bajista del precio.

¿Qué incluye Enbolsa, para mejorar tanto su rendimiento?

Junto a este indicador, se incluye el indicador del Timing, que nos muestra el momento operativo en el cual se encuentra el activo, tanto en el time frame actual (TF Local) como el time frame superior (TF Referencia). Descubriendo así el concepto de sincronía, que establece como condición que la curva del precio que esté describiendo el activo en ambos periodos, sea la adecuada.

Además, en la gráfica aparecen las entradas, en forma de flecha, las cuales incluyen Stop Loss y Take Profit, en el momento en el que se abre la operativa. A su vez, cuando el indicador considera que está a punto de producirse una señal, aparece una boleta de precio, la cual nos avisará del nivel en el que va a activarse, si finalmente lo hace, la señal de entrada.

También, para establecer de forma clara y definida la dirección real del activo, se utilizan dos medias móviles ponderadas de 150 y 300 periodos, en base a cuyos cruces, pendiente y separación, estableceremos el sentido de dicha tendencia, además de su calidad.

Por último, todas las señales que se produzcan, incluirán alertas sonoras, para no dejar escapar ninguna posible oportunidad de operar a través de esta técnica.

Puede ampliar esta información en https://www.enbolsa.net/producto/tecnica-rmo-metatrader/

Solicite una prueba gratuita de este indicador en frivero@enbolsa.net, con el código promocional FRRMO.

Promoción válida para las 20 primeras solcitudes

kai

El trading y la filosofía Kaizen

La perfección no existe, no es propia de los hombres, pero la excelencia y la mejora continua esta al alcance de cualquiera. Anónimo.

La mejora en el trading no difiere mucho de la mejora en cualquier otra disciplina u objetivo que nos planteemos. El progreso se esconde detrás de soluciones aburridas y que ya conocemos. No necesita más información. No necesitamos mejores estrategias. Basta con hacer más de lo que ya tenemos comprobado y funciona. Pero claro, es aburrido no otorga la adrenalina de entrar con lotajes extremos o la ilusión de que una simple operación me hará ganar todo el dinero que necesito.

No importa en qué estrategia estés trabajando, hay una simple lista de pasos que puedes seguir mejorando — pasos básicos que conoces, que inmediatamente pueden producir resultados favorables si sólo los practicaras más constantemente. Puedes trabajar por ejemplo en:

Reglas para determinar el tamaño de las posiciones.

Reglas para limitar las pérdidas por operación, por día, por semana…

Reglas para saber cuándo dejar de operar o limitar su tamaño/riesgo.

Reglas para iniciar o cerrar las operaciones

En muchos casos, mejorar no es hacer las cosas con un método infalible, sino de hacer el mismo método haciéndolo menos mal. Los trader saben lo que están haciendo mal o donde cometen la mayoría de sus errores, pero no saben qué hacer, como resolverlo. Por ejemplo, todos sabemos que no se deben ponderar más una operación que está resultando perdedora con el fin de recuperar antes nuestro dinero. Debemos interrumpir este patrón problemático cuanto antes y desarrollar reglas y un nuevo procedimiento para cada vez que nos veamos en la misma situación. Unas veces la solución partirá por centrarme en la siguiente operación y olvidar esta, otras veces necesitare interrumpir mi operativa por un tiempo o incluso cerrar el ordenador e irme a dar un paseo.

Se denomina “mejora por sustracción”, se centra en hacer menos de lo que no funciona: eliminación de errores, reduciendo la complejidad y trabajar evitando hacer las cosas insignificantes. Una de las mejores formas de hacer grandes ganancias es evitar pequeñas perdidas.

Sobre esto tambien habla la filosofía Kaizen, proveniente de la cultura japonesa y nos dice que una serie de mejoras continuas y pequeñas es mejor y más efectiva que un solo cambio grande, y su enorme poder yace en su capacidad para sobrepasar nuestra respuesta natural al miedo y poner fin de este modo a nuestros impulsos de procrastinación. Tememos a los cambios grandes, pero las acciones pequeñas, llevadas a cabo de manera continua en el tiempo, pueden tener un impacto mucho mayor, convirtiéndose en hábitos y generando resultados permanentes.

Dentro de esta filosofía del Kaizen se utiliza el Círculo de Deming que por sus siglas en inglés sería PDCA: Plan, Do, Check y Act. Reflexionemos sobre su aplicación en el trading.

1.- Planear: Es declarar los propósitos de corto y largo plazos, elaborar un objetivo. Además de un diagnóstico de dónde estamos y con qué habilidades, plataformas, comisiones…recursos cuento. Hay planes buenos y malos, otros son más rápidos o más lentos, otros pueden acarrear consecuencias desastrosas o no pero intentarlo a pesar de equivocarnos nos hará seguir aprendiendo. Equivocarnos no es malo, es información para no volver a ir por el mismo camino, pero claro…también hay que tener un plan cuando nos equivocamos y no suele ser el que tiene la mayoría de trader que conozco. Os pongo un ejemplo:

Imagine que gestiono mal una posición y excedo mi límite de perdida y ese día quedo en números rojos. Termino la semana y entre los días que gano y pierdo me quedo más o menos empatado. Rápidamente me olvide del error que cometí y de la perdida que ocasione así que ya no me molesto. ¿Qué pasara ahora? Todos sabemos lo que ocurre. La próxima vez que tenga un ataque de frustración, repetiré el mismo comportamiento y perderé aún más dinero. Amargado me tomare un respiro de mi trading para volver con una mentalidad más positiva, pero sigo negando la realidad y sin aprender de este error que suelo cometer siempre en mi operativa. Si no tengo un plan de actuación para corregir este error en cuanto se produzca seguiré en el mismo nivel de trading sin poder avanzar igual que un hámster que corre en la rueda de su jaula. Parece divertido, pero es más de lo mismo, no paso de nivel.
2.- Hacerlo: Implica la fuerza de voluntad de trasladar el plan del papel a la acción. Un aspecto esencial es registrar todo en un diario de trading
3.- Verificar: Es la medición de los resultados alcanzados para contar con la información suficiente y plantear las correcciones requeridas.

4.- Actuar: Nos induce a pensar que el mapa no es el territorio y aun cuando tracemos un plan, es necesario hacer cambios para afinar los propósitos y las herramientas. ¿Cuántas veces se optimiza lo optimizado??

Tras la filosofía kaizen están los principios de compromiso y disciplina, que en el trading son fundamentales para alcanzar los propósitos deseados.

 

¡Buen trading para todos!

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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Señal velas japonesas Bebe Abandonado (Abandoned baby)

Estimados lectores de Enbolsa.net

En esta ocasión vamos a analizar una nueva señal en las velas japonesas, la conocida como “bebe abandonado”. Aunque el nombre es horroroso, es uno de los patrones más fiables dentro de las velas japonesas, ideal para temporalidades grandes (diario y semanal), pero también es valido para intradia.

Se puede formar tanto en tendencia alcista como bajista, representa un patrón de cambio compuesto por 3 velas caracteristicas. En la siguiente imagen puede ver como se forma. La zona rodeada con un circulo es la zona donde se pueden producir GAP, lo cual acompaña a la señal.

-Tendencia alcista

El cambio a tendencia alcista se localiza en una tendencia bajista previa que finaliza con una gran vela negra/roja. La siguiente vela es un doji que abre y cierra por debajo de la vela anterior. Posteriormente, tendríamos que encontrar una vela blanca/verde, la cual debe abrir por encima del doji anterior y cerrar al menos dentro de la vela negra que primero comentamos.

Es importante que las mechas de la vela doji queden por debajo de las sombras de la 1ª y 3ª vela. Os dejo aqui un ejemplo.

-Tendencia bajista

Es exactamente igual que el caso anterior, pero a la inversa. El inicio de una tendencia bajista se da con una vela blanca/verde, la siguiente vela es una doji, la cual abre y cierra por encima de la vela anterior. La 3ª vela tiene que ser negra/roja, abrir por debajo de la vela doji y cerrar al menos dentro de la primera vela blanca.

Esta estrategia viene reforzada por el hecho de que la 3ª vela abre con un gap alcista/bajista dependiendo del caso. Si se produce la figura en zonas relevantes de volumen, áreas críticas de 00 y 50, zonas de sobrecompra/sobreventa, etc… aumenta la fiabilidad de la figura ya que aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia.

Hasta la semana próxima

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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Técnica de trading EUROASIATICA ENB

Estimados seguidores de Enbolsa.

En el dia de hoy os mostramos un nuevo video de nuestro canal de YouTube, donde les explicamos una nueva estrategia de trading muy interesante para trabajar las rupturas de las zonas de máximos y minimos de la sesión asiática en plena sesión europea.

Supone una estrategia contra-tendencial aprovechando los giros de la sesión europea en zona de fractal relevante de giro.

Si os ha gustado la tecnica comparte este video en las redes sociales y deja tu comentario.

Primera parte.

Segunda parte.

Muchas gracias por su seguimiento.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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Velas japonesas 1: Martillo y hombre colgado

Estimados lectores de Enbolsa.net

Con este artículo iniciamos el estudio de las velas japonesas que más se usan en el trading. Cada semana publicaremos un nuevo artículo en este sentido.

Martillo y Hombre colgado (Hammer and Hanging man)

Ambos tipos de velas son velas japonesas de vuelta. La forma de la vela es la misma, pero según donde aparezca recibe un nombre u otro. Suelen marcar el final de una tendencia, aunque también pueden marcar el final de una corrección de corto plazo dentro de una tendencia establecida de orden superior. Si nos la encontramos en mitad de un canal pierde su significado. También lo pierde si aparece en una tendencia lateral. 

Final tendencia bajista: Martillo

Final tendencia alcista: Hombre colgado

Es la misma vela en ambas tendencias. La mecha inferior contra más larga mejor, con un cuerpo pequeño y una mecha superior casi inexistente. El color de la vela es indiferente.

En tendencia bajista. Durante la sesión los precios han tenido una caida muy fuerte lo que explica la mecha inferior tan larga, pero al final de la sesión, el precio se ha recuperado y cierra cerca de máximos de la vela. El mercado ha rechazado la caida tan brusca del precio, mostrando la pérdida de fuerza de la tendencia bajista. Si el martillo funciona correctamente, los precios no deben caer por debajo de la vela martillo, aunque pueden no subir de manera inmediata e incluso volver a la zona de mínimos. Tendremos que observar la siguiente vela, si cierra por encima del cuerpo de la vela martillo.

En tendencia alcista. Es necesario que se produzca una confirmación en la vela siguiente. Dicha confirmación consiste en que la vela siguiente tiene que ser bajista y su cierre quede por debajo del cuerpo del hombre colgado. La larga mecha inferior del hombre colgado tiene implicaciones alcistas, en principio, ya que se supone que el mercado se ha recuperado de una fuerte caida. Por ello, es necesario que el mercado confirme en la siguiente vela que los precios que fueron rechazados son aceptados y se inicia una nueva tendencia.

Para aumentar la fiabilidad de esta señal la debemos combinar con otros factores que apoyen un posible cambio de tendencia. Otros factores como:

  • Indicador pivot point: zona de soportes y resistencias.
  • Indicador RSI: zona de sobrecompras y sobreventas.
  • Zonas críticas: 00 y 50.
  • Medias moviles, lineas de tendencia, etc.

Con respecto al volumen de negociación, las velas de hombre colgado vienen acompañadas de un agotamiento en el volumen de negociación, mientras que las velas martillo vienen acompañadas de un incremento.

Como estrategia agresiva, sería comprar minutos antes del cierre de la sesión donde se este generando la vela martillo. No es muy aconsejable esta estrategia puesto que necesita de una confirmación, aunque como la entrada de hace a un precio inferior podemos poner un stop más cercano. Otra opción sería comprar en el inicio de la siguiente vela donde se confirma el martillo. Esta sería más aconsejable.

 

Hasta la semana que viene

J.F

Hombre de perfil by Diego Velázquez

El Perfil del Volumen

Hola a tod@s hoy vamos a ver uno de los setup con los que habitualmente trabajo con volume profile, ya saben muchos de los lectores que aparte de trabajar con lecturas de volumen del mercado con el footprint también conocido como flujo de órdenes (Order Flow), soy un apasionado de las lecturas de volumen con una herramienta potentísima como es el volume profile o perfil de volumen. Sí de volumen de contratación reales de los activos que cotizan en futuros del CME, no los servidos por el bróker que esos no valen. En nuestro curso de market y volume profile indicamos como los puedes implementar en tu plataforma mt4.

Esta herramienta no es muy conocida quizás porque la mayoría de los traders quieren razonar los mercados de manera fácil y con indicadores tradicionales que nos sirven los brókers de forma gentil y amable y gratuita en sus plataformas, pero os aseguro que no es nada difícil y además se puede complementar con cualquier sistema de trading.

El setup que hoy os traigo sirve para cualquier activo subyacente que trabajemos y se basa en lo siguiente:

La apertura de la sesión se realiza por encima o por debajo del área de valor del perfil de volumen del día anterior, tras la apertura el precio tiene que permanecer 1h dentro del área de valor, del citado perfil del día anterior. Si ocurre eso hay un alto porcentaje que el precio recorra la zona de área de valor del perfil de volumen. Aquí te presento un esquema para que te sirva de orientación.

El área de valor o AV es el lugar donde se produce el 70% de intercambios entre compradores y vendedores por lo tanto hay que pensar que si en apertura del día el precio no logra en los primeros momentos desplazar, lo más normal es que busque un lugar de aceptación respecto al día precedente.

Existen varios setup para trabajar con perfiles de volumen, las zonas de perfiles de volumen son tradeadas por trades profesionales de grandes gestoras de capital, son herramientas poco extendidas en el mundo latino, pero muy utilizadas por los traders americanos. Te has preguntado alguna vez, por qué el precio no se paró en el nivel de fibonacci esperado, o por qué el precio no cumplió la figura chartista esperada…quizás ha llegado el momento en que te plantees también por qué los bróker no insertan estas herramientas en sus plataformas.

Si te gustó este artículo, dale al me gusta y muevelo por las redes. Cuantos mas seais, mas probabilidad habrá de que os siga explicando setup con esta herramienta.

Joaquin Cabello

 

idea de inversion en la plata

Como hacer trading con el RSI

Estimados lectores de Enbolsa,

En este artículo vamos a hacer un breve resumen del oscilador RSI, el cual ya fue analizado por nuestro analista Andres Jimenez hace un par de semanas. Si prefieres estudiarlo a través de un video te dejo a continuación el enlace:

Para empezar, ¿qué es el RSI?

Es un oscilador que nos puede servir para predecir el movimiento futuro del precio. Tiene unos valores comprendidos entre 0 y 100, entendiendo que en más de 70 estaríamos en zona de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 estaríamos en zona de sobreventa extrema.

Podemos utilizar este indicador en cualquier timeframe, al igual que en cualquier activo (acciones, divisas, indices, materias primas, etc).

En su operativa podríamos encontrar 4 escenarios diferentes:

-Señal de sobrecompra en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

-Señal de sobreventa en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

Para su análisis es recomendable instalar 2 medias ponderadas en el precio, de 150 y 300 periodos.

El primer paso sería buscar sincronía entre la tendencia del gráfico local y de referencia, es decir, si el activo en gráfico diario es alcista, buscare que en gráfico horario también lo sea, y que las señales que se produzcan acompañen esta tendencia.

De esta forma, si hay sincronía, y la tendencia es alcista, buscaré señales de sobreventas extremas, mientras que si estamos ante una tendencia bajista buscaré señales de sobrecompra, con la idea de aprovechar las correcciones del mercado y beneficiarme de los nuevos impulsos.

Espero que os haya gustado.

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Webinario:Todo lo que necesita para empezar a operar las criptomonedas

Tenemos el gusto de invitaros a nuestra sesión especial con Valutrades sobre las Criptomonedas, dicha sesión tendrá lugar hoy 26 de Febrero a las 7PM (19:00) de Madrid. La sesión es online, si desea reservar su plaza, puede hacerlo a través del siguiente enlace:

Las criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Ripple, Ethereum y otras han tomado al mundo! Algunos expertos prevén que la aparición de las cripto podría en algún momento significar el fin de la moneda, como la conocemos actualmente.

En este webinario veremos la diferencia entre las criptomonedas en comparación al forex y CFDs, las cripto ya disponibles en Valutrades y también discutiremos qué habilidades son transferibles del trading de divisas al trading con las cripto.

Invitado: Adrian Serna Hidalgo

Trader profesional, analista y redactor de  enbolsa. net . Amplia experiencia en productos de derivados y mercados forex. Actualmente experto en criptomonedas especialmente en Bitcoin con amplios conocimientos de su funcionamiento y de la tecnología blockchain. Experto en el uso de las plataformas MetaTrader, CTrader y ProRealTime. P

En este webinario usted aprenderá:

  • La principal diferencia entre las Cripto y el Forex/CFDs
  • Las criptomonedas disponibles en Valutrades
  • Qué habilidades son transferibles del trading con Forex y CFDs para las criptomonedas.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

video fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci

Los retrocesos Fibonacci

En el análisis bursátil se habla mucho acerca de los retrocesos de Fibonacci, sobre todo al observar el análisis técnico de diversos artículos donde se analizan activos financieros tales como acciones, divisas, renta fija o materias primas.

Normalmente estos retrocesos de Fibonacci marcan unos niveles que puede llegar a alcanzar el precio de una acción en un movimiento correctivo y todo ello se encuentra basado en las matemáticas.

El maravilloso mundo de Fibonacci y los estudios de geometría y proporcionalidad.

 

La sucesión de Fibonacci, una cadena de números que nos rodean en todos los ámbitos de nuestra vida

i.

Seguro que os sonará esta sucesión dado que es muy utilizada en diferentes campos, uno de ellos es el trading que es el campo o disciplina que aquí tratamos. Bien, en este artículo lo que haremos es utilizar el concepto base de Fibonacci y traducirlo a la proporcionalidad y relacción entre estos números para crear una herramienta gráfica que nos indique sobre el gráfico a que nivel de retroceso Fibonacci estamos e intentar sacar algunas conclusiones acerca del comportamiento del precio.

¿Pero qué es el retroceso de Fibonacci y cómo se usa? 

En primer lugar, si no estás seguro de qué es la sucesión de Fibonacci y la proporcionalidad entre estos números continúe leyendo.

Digamos que el nombre de Fibonacci empezó a sonar más dentro del campo de las finanzas gracias a la teoría de las Ondas de Elliott y demás estudios similares donde se apoyaban en ciertos niveles proporcionales a la secuencia de Fibonacci para postular su teoría.

Para anticipar el comportamiento de las ondas, Ralph Nelson Elliott, citó y usó la secuencia de números de Fibonacci, que no es más que el comienzo de “0” y “1” como hemos comentado antes, seguido de la suma de los dos números anteriores: es decir, cero, de 1, 1, 2, 3, 5, 8 , 13, 21, 34, 55, 89, 133, 233, 377, 610, 987, 1597, y así sucesivamente.

 

Parece que ya había referencias anteriores dispersas sobre esta secuencia que parece casi mágica, dado a que encaja perfectamente en diferentes campos y teorías de la propia Naturaleza, esta secuencia que consideramos integramente atribuida a Fibonacci, ya se podia encontrar en la literatura de la India antigua, pero es hasta que un éste matemático italiano del siglo XIII llamado Leonardo de Pisa, más conocido por su apodo, Fibonacci , introdujo el concepto que tenemos de esta secuencia en la civilización occidental.

La sucesión matemática casi milagrosa como comentamos anteriormente, se extendió en campos dispares… ¡incluso se extendió el concepto para predecir el crecimiento de una población hipotética de conejos en una granja!.

Elliott ya en su día escribió que los precios de las acciones siguen el patrón establecido por esta sucesión de Fibonacci, pero sus explicaciones del proceso fueron contradictorios en muchos detalles y no casaban estrictamente con un análisis de Fibonacci, con lo que han surgido cientos de discusiones y tertulias donde se han enfrentado los analistas sin llegar a ningún acuerdo, dado que de por sí, considero el comportamiento del mercado caótico e impredecible y una norma se puede reescribir con la siguiente norma que establezca el juez que es el precio de los mercados. No me interpreten mal sino que la aplicación de las Ondas de Elliott no la veo práctica en el sentido estricto de la palabra para los que intentan realizar operaciones intradiarias, quizás tenga un poco más de utilidad en los traders de medio-largo plazo pero como veremos más adelante esta teoría no es 100% fiable dado que no anticipa el futuro como ninguna otra (si no más de uno estaría ya en su palacete y no leyendo este artículo).Durante el siglo pasado, por el contrario, el descubrimiento de Fibonacci ha encontrado muchos usos en las matemáticas de alto nivel y las ciencias (dejando los conejos para otros menesteres)…

Como se ha señalado infinidad de veces a través de diferentes libros de análisis, Elliott afirmó en sus estudios que un ciclo de precios tendrá cinco ondas que son principalmente alcistas (dominado por ondas “impulso”) y tres olas que son bajista (con ondas “correctivas”). Esto no significa que las primeras cinco ondas irán de manera uniforme hacia arriba y luego son seguidas por tres ondas bajistas o correctivas. Más bien, las primeras ondas consistirán en una secuencia de movimientos ascendentes seguidos por retrocesos relativamente poco profundos como podéis ver en el dibujo que adjuntamos sobre el patrón básico de las Ondas de Elliott.

El mercado de esta manera en una fase alcista, alcanza un máximo para que a continuación a este máximo o pico, va ser seguido por un período de disminución de los precios acompañado de los operadores que operan a la baja de forma temporal durante este tiempo más los inversores que entran en pánico en una fase final.

Considerando las teorías de Dow y Elliot con los retrocesos de Fibonacci.

Como ya es conocido, el precio de un activo financiero se puede mover en tendencias, tal y como describio la teoría de Dow.

No obstante al considerar la teoría de Elliot hay que comprender que a pesar de moverse estas tendencias en tres diferentes direcciones (alcista, bajista o lateral) el precio muestra patrones internos de impulso y corrección dentro de la tendencia.

De ahi Elliot comenzó a elaborar su toería delimitando ciertos principios como el que establece que los ciclos se encuentran formados por ciclos más pequeños y a su vez forman ciclos más grandes.

El debate se genera en qué ocasiona el comportamiento de los precios, la raíz propia del comportamiento de los mercados. Mientras que los analistas técnicos tradicionales explican este fenómeno por el hablar en términos de la psicología del mercado en términos de oferta y la demanda, Elliott prefirió adornar este comportamiento y lo citó como “Las leyes de la Naturaleza” que se refleja, entre otros factores, los números de Fibonacci.

Años más tarde, Robert Prechter popularizó la teoría de las Ondas en la década de 1980 (ya ha llovido algo desde entonces…), siendo éste, el autor de un boletín de inversión que llegó a los titulares cuando se anticipaba correctamente el inicio del mercado alcista en 1982. Sin embargo por cosas del destino, inexactitud matemática, suerte o como prefieran llamarlo, fue sorprendido por la caída del mercado en octubre de 1987 y dañó aún más su reputación cuando posteriormente se convirtió firmemente bajista, yendo tan lejos como para predecir que los índices Dow Jones tocaría fondo en niveles no vistos desde la administración Truman. A partir de entonces, la fama de Elliott se ha limitado esencialmente a los técnicos más puristas.

Aplicación práctica sobre el comportamiento de los precios, Fibonacci y el gran dilema del trader

Antes de aprender más acerca de los retrocesos de Fibonacci, vamos a hablar sobre el comportamiento de los precios durante un minuto.

El precio puede presentar una tendencia hacia arriba (ser alcista o también llamado por el argot trader “bullish”), puede ir para abajo (tener una tendencia bajista “bearish”) o moverse hacia los lados de forma latetal (tendencia lateral, neutra, o como dicen los ingleses “choppy“).

Resumiendo lo anterior:

  • Alcista“Bullish”
  • Bajista“Bearish”
  • Lateral – “Choppy”

Se puede buscar oportunidades de inversión en una tendencia a la baja, dado que nos podemos poner bajistas o “cortos”, como se suele decir cuando pensamos que un activo es bajista y vendemos la acción el activo financiero para luego comprarlo en una posición más baja recogiendo los beneficios de la diferencia. Con esta técnica de inversión, intentaremos de evitar las inversiones donde no hay una dirección clara (indecisión de mercado o tendencias laterales) o incluso se presenta un ciclo bajista de los precios.

Supongamos, que hemos identificado una tendencia alcista. ¿Sube el precio todo el tiempo en una tendencia alcista? No, el precio hace máximos crecientes (Higher High) y mínimos crecientes (Higher Low) esto es fundamental para identificar la fase alcista. Como comentamos, este es un patrón de comportamiento en el precio que sería una señal para nosotros que tenemos en nuestra mente e identificaremos como una tendencia alcista .

El ejemplo que tratamos (en tendencia alcista) puede parecer similar al siguiente ejemplo gráfico donde vamos a marcar los HH y los HL:

Igual sucede con una tendencia bajista . El precio pasa a realizar movimientos bajistas no sin antes realizar Máximos Decrecientes (Lower High o LH) y Mínimos Decrecientes (Lower Low o LL). Una vez más, mirar tabla de abajo y usted debe entenderlo de inmediato:

Cómo dibujar los niveles de retroceso? Es fácil como ABCEste comportamiento nos da una información importante y es que con este simple patrón gráfico seremos capaces de identificar la tendencia actual.Cuando hay un patrón de esos máximos más altos o bajos más bajos podemos sacar líneas de retroceso de Fibonacci. Hacer esta lectura es bastante fácil y le va a llevar un minuto dibujar estas partes importantes.

En la mayoría de los casos el precio se mueve en formas en “zigzag”. Algunos analistas o traders lo llaman ondas, y hay toda una ciencia llamada teoría de las ondas de Elliott. Pero para nosotros es importante conocer la naturaleza de esos movimientos y centrarnos en la parte práctica del movimiento, dado que muchas veces adentrarse en calculos de Ondas de Elliott puede ser tedioso, confuso y lo que es peor nos puede hacer perder demasiado tiempo que podemos estar destinando a identificar oportunidades de mercado. En primer lugar, tenemos que identificar un movimiento oscilante, por lo apreciaremos un movimiento del punto A al punto B. Después de la oscilación principal debe haber una corrección en el punto C .Cuando vemos el movimiento del punto A al B, esperamos un retroceso (o bien llamado corrección del precio) hasta el punto C.El punto C se encuentra entre los puntos A y B. En el gráfico de tendencia hasta puede tener este aspecto:

Movimientos correctivos en patrón ABC
Movimientos correctivos en patrón ABC

Sintetizando los conceptos de los retrocesos Fibonacci sobre un patrón gráfico ABC

  • Apreciar e identificar un movimiento A-B
  • Despues de llegar al punto B, esperamos que haga una correción en C
  • El punto C se quedaría entre ambos puntos anteriores A y B

Evidentemente como todo en el trading, no siempre es tan fácil de identificar puntos de “ABC”, pero el identificar estos patrones de movimiento en el precio se vuelve más fácil con el tiempo y la experiencia.

Cuando estamos seguros de que hemos encontrado el movimiento ABC, podemos dibujar un retroceso de Fibonacci gracias a las líneas con la herramienta de nuestro software de gráficos. Nosotros les sacamos de bajo a alto del swing , por lo que desde el punto A al punto B.

Si está utilizando gráficos de velas, usted debe llamar desde el bajo de la sombra (o pico) de vela a lo alto de la vela. Por favor, tenga en cuenta la cantidad de resultados más precisos se puede obtener, al momento de solicitar los niveles de retroceso a vela gráfico. Compárelo con los resultados de arriba en gráfico de líneas.


¿Debería fijar el precio toque los niveles de retroceso?
¿Cómo saber si usted ha elegido la parte superior derecha e inferior? Es un poco como un arte y viene con el tiempo. A veces, cuando tienes dos fondos más cercanos, incluso si ha seleccionado el equivocado, no se va a cambiar los niveles de retroceso tanto. Sólo la práctica de la historia de precios.

Esto siempre es un problema para los nuevos inversores. Ellos piensan que de retroceso con el punto C sólo es válido cuando el precio toca bajar este nivel. Se equivocan. Retrocesos de Fibonacci son gran herramienta, pero no hay una eficacia del 100%. A veces precio cercano sólo cerca del nivel de retroceso y puede ser aún movimiento válido. Basta con mirar el siguiente ejemplo:


¿Qué niveles de retrocesos debo utilizar?
En una tendencia bajista, se produjo una corrección hacia arriba. Precio trató de moverse hasta el nivel de retroceso del 50%, pero no pudo hacerlo. En consecuencia ambas velas cerrados debajo del nivel del 38%. Aún así, es una corrección válidos hasta el punto C, y entonces el precio se mueve hacia atrás a la tendencia bajista. Solo presta atención a esto. En muchas ocasiones el precio tocará casi exactamente el nivel de retroceso, lo cual es genial. Tenga en cuenta que a veces precio cercano cerca del nivel de Fibonacci, y es aún así está bien para el comercio en esta situación.

Es muy confuso al principio, porque hay muchos niveles de retrocesos de Fibonacci. Algunas personas usan sólo los específicos ya otros les gusta dibujar todos los retrocesos. Trate de usar los niveles estándar. Con el tiempo, cuando se adquiera más experiencia, usted decidirá cuáles son los más importantes en su comercio

Así que los niveles deben utilizar?

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 50%
  • 61,8%
  • 78%

¿Por qué está el 50%? No son retrocesos de Fibonacci,pero esto es un nivel importante (la mitad de un camino hacia arriba o hacia abajo), por lo que los comerciantes lo toman como referencia para mantener este nivel de retroceso junto con otros niveles más unidos al comportamiento de las masas en los mercados.

Se adhieren a estos niveles, y debería ser suficiente para operar bien cuando se trata de precio de corrección.

Tengo mis retrocesos, cuando debería abrir la operación?

Ese es el desafío más grande después de dibujar los planos trazados correctos. ¿Qué es lo que usted necesita real es una confirmación, una señal de que este es el retroceso de la que el precio será de nuevo en movimiento con tendencia principal.
Por ahora vamos a concentrarnos en sus opciones. Después de dibujar los niveles de retroceso, debe decidir si desea abrir la posición. Usted tiene tres opciones para elegir, pero antes de una explicación más detallada, consulte la tabla de abajo (me quedo con el gráfico de líneas, pero en su comercio de bienes intento utilizar gráfico de velas):

Hemos confirmado que la tendencia principal es fuerte y está para arriba. Después de la oscilación de pasar de A a B, no hubo corrección fuerte, por lo que hemos elaborado los niveles de retroceso y los hemos dibujado sobre el gráfico. Estamos a la espera de tomar una posición larga, debido a la tendencia principal es hacia arriba (alcista o bullish como os guste más nombrarla).

Ahora tenemos tres posibilidades de hacer eso… a continuación enumeraremos una a una las opciones de trading que podríamos realizar.

Abriendo la posición: la opción 1

Usted está dispuesto a tomar riesgos más grandes a su vez, para su posible retorno mayor. Cuando el precio (casi) alcanza el 61,8% de retroceso, de ir siempre a este nivel o un poco por encima de ella. Este nivel es muy popular entre los comerciantes, por lo que muy a menudo, al menos, por un precio de momento se detiene aquí y recuperarse.

Usted puede tomar la misma acción en el 50% o 38,2% si usted piensa que la corrección termina allí y este es su punto C.
Recuerde, esto no puede ser el rebote a nuevos máximos. Si usted tiene razón, los posibles beneficios pueden ser muy grandes, pero el riesgo de fracaso también es posible.

Abriendo la posición: la opción 2

La segunda opción es cuando se espera y ver cómo el precio reacciona con los niveles de retroceso. Si usted ve que el 61,8% es probablemente el retroceso de la que los rebotes pueden suceder, con lo que en este nivel tendríamos una predisposición alcista. Pero al contrario que en el primer caso, pero para que esto suceda, necesitamos una confirmación de la señal de entrada . Esta confirmación podría darse a través de varias técnicas o indicadores, como la confirmación del oscilador o medias móviles – simplemente algo que esté en tu propio sistema de trading. Cuando hay una señal de confirmación, llegará el momento de sumarnos y entrar largos en el activo . Por supuesto, las señales de confirmación no siempre son 100% correctas, pero en este caso al haber añadido un oscilador o similar tendrás menos posibilidades de fracaso. En este ejemplo, el inversor decidió que cerca del precio por encima de la línea de resistencia será una buena señal de entrada.

Opción 2: Ir largo después de que ocurra una señal de compra.

Como ya he mencionado, tienes que decidir y probar por ti mismo y determinar qué señal de que funciona mejor para tu sistema, además yo añadiría un indicador de tendencia y otro de momentum para completar correctamente un buen sistema de trading discrecional.

Abriendo la posición: la opción 3

En el tercer caso que usted está esperando hasta que el precio va a romper por encima de reciente máximo (el que usted ha utilizado para dibujar sus niveles de retroceso, por lo que el punto B). Usted tiene las mejores posibilidades de que el movimiento va a continuar. Esta forma de comercio es el más seguro , pero su ganancia posible es la más pequeña de las tres opciones.

Personalmente yo cambiaría este escenario muy a menudo. Simplemente esperaríamos a que se realizase una ruptura por encima del punto B y voy mucho en este punto.

¿Qué camino es el mejor para usted? Esta es su decisión… Depende en gran medida de las habilidades y fortalezas persona psíquicamente. ¿Cuánto riesgo está dispuesto a tomar? ¿Tiene señales de buena y de trabajo de confirmación? Usted debe tratar de las tres formas y decidir cuál le gusta más y hacer más dinero con el.

Vea, usted no está comprando en la parte superior ya. Ahora usted tiene un conocimiento y espera a que la corrección para comprar a un mejor precio (más bajo). Por supuesto, su objetivo no es coger la parte inferior, ya que es muy difícil de hacer, pero si usted compra después de los fines de corrección, que están por delante de muchos otros inversores.

¿Dónde poner los “stop-loss” con este sistema de los retrocesos Fibonacci? La pregunta del millón.

Retrocesos de Fibonacci son grandes cuando se trata de colocar detener las pérdidas. Supongamos que tenemos una posición abierta en largo (vamos comprados) después de la corrección al punto C. ¿Dónde debe poner orden stop-loss? Me gusta ponerlo por debajo del punto A, por lo que por debajo del lugar donde comenzó a comenzar el rally alcista. Si el precio se mueve hacia abajo de nuevo por debajo del punto A, es probable que haya algo malo con fuerza de la tendencia.

Marqué abajo 3 lugares posibles que puede colocar su orden de stop loss:

Todo depende de como de agresivo se desea ser en el trading. A veces se pone el stop loss justo por debajo de 78% de retroceso. Si desea colocar marea stop loss, lo coloca debajo de retroceso en el que piensa el punto C es.
Lo bueno es que con el tiempo va a entender más el comportamiento de los precios y poder colocar detener las pérdidas en mejores lugares.

Conclusión sobre los retrocesos de Fibonacci y de cómo usarlos.

Se necesita tiempo y práctica para determinar las correcciones e impulsos de una onda con los niveles de retroceso. Esta es una de las mejores herramientas de análisis técnico disponibles para los inversores y traders La razón más importante es que podríamos usar los niveles fibonacci para añadir posiciones o cerrarlas y continuar con una estrategia con más o menos “position sizing”. Determinando los niveles correctamente podemos reducir, tomar ganancias parciales o añadir posiciones, dependiendo de la estrategia a seguir. También podemos cubrirnos ante un cambio repentino en la tendencia subiendo nuestros stop-loss a un determinado nivel de retroceso donde ya tengamos asegurados una ganancia considerable.
Tenemos que recordar que la técnica no es el Santo Grial y como todos en los sitemas no siempre acertaremos. Sólo trata de operar cuando la tendencia es lo suficientemente fuerte.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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La información de los gráficos en el trading

Desde Enbolsa.net, siempre tratamos de extraer la mayor información posible para plantear nuestras operaciones de trading y para ello es necesario extraer toda la información posible de los gráficos en el trading así como determinar que técnicas son las más empleadas en el análisis técnico.

Cuando un inversor esta tratando de aprender a invertir una de las primeras cualidades o estudios que empieza a aprender es el análisis gráfico o técnico en el que aprenden a interpretar adecuadamente como funcionan los gráficos en el trading.

En primer lugar podemos definir en que consiste la lectura de gráficos en el trading.

Básicamente el trader trata de estudiar patrones en la formación del precio suponiendo que el futuro repetirá los patrones realizados en el pasado, de esta forma intentara predecir su movimiento en el presente con el unico fin de obtener una rentabilidad.

Entre los análisis que puede emplear con los gráficos en el trading se encuentran el análisis técnico y el análisis chartista.

En el análisis técnico se emplean indicadores como el MACD, las medias móviles, el RSI, etc.

Mientras que el análisis chartista consiste en buscar figuras como doble techo o doble suelo, hombro-cabeza-hombro, etc.

El inversor deberá de seleccionar una de estas dos o emplear ambas conjuntamente.

La siguiente elección que debe de realizar el inversor trata de determinar que tipo de gráfico empleará para dibujar la cotización del precio.

Se pueden encontrar multitud de opciones como las range bare, range candle, kagi, gráficos de montaña, etc. siendo el más común el gráfico candlestick.

Cada uno de estos gráficos aportan diferente información al inversor, destacando que el candlestick muestra la siguiente:

En la imagen se muestra como el gráfico candlestick muestra la apertura, cierre, mínimo y máximo del periodo de tiempo seleccionado.

Los ejes de los gráficos en el trading se encuentran formadas por un eje vertical el cual representa el precio del activo y un eje horizontal el cual hace referencia al tiempo.

Con respecto a la representación del precio este se puede realizar a través de la selección de escalas.

En definitiva podemos obtener la información de los gráficos en el trading de diversos modos, todos igual de válidos que sin duda están sometidos a un punto de elemento de juicio por parte del observador (en nuestro caso el inversor o trader), es por ello, por lo que se requiere cierto entrenamiento a la hora de establecer nuestros juicios en base a la información del precio representada a través de los gráficos, independientemente de si estos son velas japonesas, barras o simples lineas.

Conoce más sobre el análisis chartista.

Un saludo desde Enbolsa.net.

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Introducción a las opciones 15

Estimados lectores de Enbolsa.net

Continuamos con el análisis de las diferentes estrategias en opciones. En esta ocasión vamos a describir como cambiar de estrategia, si nuestra posición inicial fue alcista/bajista en precios con una volatilidad estable.

Si deseas consultar el artículo anterior, donde se desarrolló la transformación de la estrategia straddle, lo puede hacer en el siguiente enlace:

 

1.Ratio call spread o ratio vertical spread con call.

 

Expectativas: la volatilidad es relativamente alta. Se prevén ligeros movimientos al alza del mercado sin descartar movimientos a la baja.

Construcción: compramos 1 call de precio de ejercicio A y vendemos 2 call de strike B, siendo A<B. La distancia entre los precios de ejercicio de las call compradas y vendidas establece la zona beneficio-pérdidas.

Beneficio: el beneficio máximo se consigue cuando el precio del subyacente a vencimiento se sitúa en torno al strike B y su valor es B – A – prima neta. El beneficio/pérdida se mantendrá constante e igual a la prima neta por debajo del strike A.

Pérdidas: sólo si a vencimiento el subyacente se sitúa por encima de B + beneficio máximo, pudiendo ser estas ilimitadas.

Paso del tiempo: mientras el precio del subyacente se sitúe en torno al strike B, el paso del tiempo tendrá un efecto positivo. Sin embargo, si se sitúa por debajo del strike A, el paso del tiempo afectará negativamente a la posición.

Vigilancia: nunca debe tomar esta posición si estima que es probable que el mercado crezca en gran medida.

 

2.   Ratio put spread o ratio vertical spread con put.

 

Expectativas: mercado con volatilidad relativamente alta, se cree que el precio puede caer levemente, considerándose la posibilidad de una fuerte subida.

Construcción: vender 2 opciones put con strike A y comprar 1 opción put con strike B, siendo A<B.

Beneficio: será máximo si a vencimiento el precio del subyacente se sitúa a niveles del precio de ejercicio de A y su valor será B – A – prima neta. Ante incrementos o decrementos del precio el beneficio disminuye, pero no de forma simétrica. Ante una subida del precio el beneficio disminuye hasta un mínimo (primas netas) a partir del cual es constante. Si el precio disminuye, el beneficio también lo hará de forma progresiva.

Pérdidas: solo si a vencimiento el precio de mercado del subyacente se sitúa por debajo del strike A –  Beneficio máximo.

Paso del tiempo: mientras el precio de mercado se sitúe en torno al strike A, el paso del tiempo tendrá un efecto positivo en nuestra posición, mientras que por encima del strike B el efecto será negativo.

Vigilancia: nunca debe tomar esta posición si estima que hay la mínima posibilidad de que el mercado sufra una fuerte caída. Pero si lo que espera es una subida, está estrategia puede ser buena.

 

Hasta la próxima semana.

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Una forma fácil de utilizar el perfil de volumen

Hola amig@s soy Joaquin Cabello ceo de Delta-Value.com y hoy quiero contaros un secreto para el trading que habitualmente los traders que no estáis acostumbrados a trabajar con volumen profile nunca podréis aprovechar.

Como muchos sabéis una parte muy importante de mi trading está basado en lecturas de volume profile o perfil de volumen y hoy voy a daros una explicación para que ya no os pillen tantas veces en el mercado en los aparentes cambios de tendencia, techos o soportes.

Bueno vamos al lio!! Pensemos en un patrón típico de velas en cualquier marco temporal imagina una señal muy clara, alcista o bajista. Entramos en la operación y que pasa…el precio va a por el stop…os suena no?

El secreto para mejorar las probabilidades de éstos patrones es como os imagináis, ver el perfil de volumen.

El POC es una parte que conforma el perfil de volumen en este punto del nivel de precios es donde se han cruzado el mayor numero de órdenes tanto de compra como de venta y es un punto muy importante a vigilar dentro de un perfil.

El secreto consiste en fijarse en qué nivel queda el POC respecto al cierre de la vela.
Aquí te pongo un esquema de cómo tiene que quedar ese POC para entender si el precio se cambia a modo “oso…”

 

 

…o si el precio continúa en modo “toro” o alcista.

 

 

En definitiva es si el precio cierra por encima del nivel POC, seguirá siendo alcista y si el precio cierra por debajo del nivel POC el precio se tornará a bajista.

Para poder ver esto en tu gráfico de metatrader tienes que contar con herramientas de volume profile que en nuestro curso indicamos como tenerlas.

Aquí tienes algunos ejemplos combinando este concepto con marcos temporales superiores donde puedes coger una buena tendencia.

 

 

 

Comparte este artículo si te gustó por las redes sociales para que otros traders que no conocen estas herramietas de volume profile vayan incluyendolas en su operativa para aumentar las probabilidades de éxito.