Categoría: Indices Bursátiles

indicador de manos fuertes

Ranking en Índices y Divisas

Esta semana nuestro estudio de los ranking de los mejores activos financieros para invertir va a ir enfocado al estudio y análisis de los índices y divisas mundilaes.

Como ya sabrán la elección de activos a la hora de buscar opciones de inversión no es aleatoria. Factores como la fuerza estática o fuerza relativa de un activo sobre el mercado en el que cotiza, o factores como la tendencia, la fase de esta tendencia en la que se encuentre una acción o la fase de fuerza dinámica nos van a ayudar a la hora obtener una mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa en bolsa.

Todos estos factores son recogidos por nuestros análisis y colocados de forma ordenada y visual en unas tablas que nos ayudaran de un simple vistazo a discernir entre que activos son más atractivas para nuestra cartera y que activos cotizados son menos apropiadas para nuestra operativa en cuanto a probabilidad de éxito se refiere.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

La tabla que les adjunto a continuación lleva incluidos algunos de estos requisitos aplicados a un listado de los principales índices y divisas mundiales cotizados. De esta forma vamos a poder localizar cuál de los distintos mercados que representan dichos índices están en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras.div ranking

La primera columna que estudiaremos es La fuerza mundial que nos muestra la Calidad/Fuerza de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice mundial DJ GOBAL 

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.

En este caso destacamos con fuerza relativa positiva las siguientes divisas e índices que mostramos en la siguiente tabla punteados con color verde,1aa 1bEntre los que destacamos el índice neozelandés (1.3343)  y  en cuanto a divisa al YEN (1,3660) con respecto a su fuerza relativa positiva.

 

La columna columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en activos que posean Fase Dinámicas 1 y 2. 

Centrándonos en las anteriores tablas, todos los Índices cumplen con este requisito salvo el NASDAQ y el ïndice de KOREA. En cuanto a divisas solo nos quedamos con el YEN, el REAL Brasileño, la SWEDISH KHRONA y el DOLLAR CANADIENSE.

La tercera columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se encuentran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondientes los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar los siguientes activos que mostramos en las tablas siguientes punteados con color verde y que son aquellos que poseen FUERZA MUNDO, FASE DINÁMICA CORECTA y TENDENCIA ALCISTA:
1c 1cc

En la cuarta columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva (MACD SEM) y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulso (MACD SEM) y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos  podemos destacar a 10 Índices y 3 Divisas, marcadas con un punto verde delante en dicha columna ya que poseen Fuerza positiva, Tendencia positiva e Impulso positivo o Macd Semanla positivo.

En la quinta y última columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir que de los índices que cumplen con los requisitos de fuerza positiva, tendencia alcista , en fase impulsiva positiva y riesgo stop reducido son el índice de NEW ZELLAND, el Chileno, el de SAO PAULO, DJ Industrial, SP500 y ALL SHARE

En el caso de las divisas que cumplen con los requisitos de fuerza positiva, tendencia alcista , en fase impulsiva positiva y riesgo stop reducido solo lo cumple el DOLLAR CANADIENSE.

SI desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Stop loss dinamicos para cortos en Europa.

De nuevo nos encontramos con un cierre de semana muy negativo para los intereses de los operadores alcistas de renta variable y es que de nuevo el viernes se produjo la confirmación del giro a la baja de la mayoría de los índices europeos dando lugar así al inicio de una posible fase correctiva más o menos profunda y confirmando la gran cantidad de factores divergentes que se estaban produciendo y que nos estaban informando de la poca conveniencia de abrir posiciones largas en la zona de techo horizontal en la que estos índices se encontraban.
La primera confirmación que observamos en base a la estrategia de definición de stop loss dinámicos, es la que nos muestran las líneas móviles de los stop loss que dejan de moverse por debajo de la curva de precios de los distintos índices y comienza a moverse de forma constante por encima de estas curvas de precios mostrándonos así una zona de stop alcista si el mercado decide dejar de corregir a la baja.
Este artículo va dirigido fundamentalmente a aquellos lectores de Enbolsa que hayan abierto alguna operación bajista en los índices DAX30, IBEX35  o EUROSTOXX50 y que quieran gestionar la posición de STOPLOSS de una forma dinámica.

Cuando tomamos una posición en renta variable , ya sea en su lado largo o en su lado corto debemos tener muy en cuenta la posibilidad de que esta operación nos salga mal y por lo tanto perdamos dinero. La cantidad que vamos a asumir de perdida vendrá definida por la colocación del stop loss y por la cantidad que invertimos en esta operación de bolsa.

La fijación del stop es de vital importancia para asegurarnos una perdida concreta limitada a la gestión de capital que llevemos en nuestra operativa. Pero la verdad es que los stop loss no deben estar marcados en una zona concreta de manera indefinida , sino que debemos modificar dicho stop loss a medida que la operación va entrando en beneficios.

Los stop loss que se van modificando con el posición ganadora son los que se conocen como stop dinámicos y en el día de hoy vamos a mostrar donde deben fijarse esos stop dinámicos atendiendo a las caidas que se han generado en los últimos días y que han podido dar paso a algunos operadores para abrir posiciones bajistas. 

En los gráficos en color amarillo aparecen escritos los niveles de stop dinámicos para los 3 índices europeos principales en los que podríamos haber operado el lado bajista.

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Las líneas rosas y verdes representan los niveles de stop loss dinamicos que deberíamos usar para continuar en el lado corto en el caso un así estuviéramos operando en estos momentos. Recuerden que los niveles de STOPLOSS los consideraremos perforados al alza cuando ambos niveles el 1 y el 2 sean perforados al alza en precio de cierre diario.

En cada una de las gráficas aparecen las zonas 1 y 2 marcadas con texto en amarillos y recuerden que es posible que ambas zonas de stop loss pudieran ser coincidentes en un mismo nivel.

 Este articulo será de gran utilidad para todos aquellos operadores de mercado que hayan tomado la decisión de posicionarse bajistas en los índices europeos aprovechando la clara debilidad mostrada por esta zona geográfica frente a la fuerza relativa estática mostrada por índices americanos.

En este caso el índice DAX ALEMAN presenta una ruptura bajista de ambas zonas de control alcista ps dinámicas en la sesión del pasado viernes y por lo tanto este hecho dio lugar a la posible apertura de alguna posición bajista quedándose el nuevo nivel de stop loss Dinámico situado en la zona de los 10.000 puntos 

Si hablamos del índice español IBEX 35 presenta una ruptura bajista de ambas zonas de control alcista dinámicas hace ya 4 sesiones habiéndose producido en ese momento una posible entrada bajista a niveles de 8800 y por lo tanto este hecho dio lugar a la posible apertura bajista quedándose el nuevo nivel de stop loss Dinámico para la sesión del pasado viernes situado en la zona de los 8750 puntos.

El último caso que vamos a estudiar es el del índice europeo  Eurostoxx600. Este caso al igual que el del IBEX 35 presenta una ruptura bajista de ambas zonas de control alcista dinámicas hace ya 6 sesiones habiéndose producido en ese momento una posible entrada bajista a niveles de 343 y por lo tanto este hecho dio lugar a la posible apertura bajista quedándose el nuevo nivel de stop loss Dinámico para la sesión del pasado viernes situado en la zona de los 340 puntos.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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stockmarket

Trading en índices 07/06/2016

En esta entrega del video análisis semanal, repasamos exahustivamente cada uno de los activos mas importantes del mercado.

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Marcando en cada uno de ellos su zona de control operativa así como la técnica de trading a emplear, de esta forma nos prepararmos para las posibles señales que puedan producrise en los próximos días.

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indicador de manos fuertes

Análisis de Amplitud y Sentimiento de Mercado

El SP500 se encuentra una vez más en resistencia en la zona entre 2100 y 2135 contra la que se ha estado chocando de bruces en varias ocasiones desde hace más de un año. Puede que el mercado esté a punto de superarla. La amplitud sectorial, la mejora en muchos índices y sectores así lo apuntan y así se expone en la Situación del Intermercado de esta semana aquí . Pero debemos ser cautos porque en vez de eso puede que estemos en la parte alta de un rango lateral que se lleva gestando durante los 2 últimos meses y que tiene similitudes con otros 2 rangos laterales que ha habido con anterioridad, uno entre febrero y agosto y otro entre octubre y diciembre de 2015. Y todos estos rangos laterales inscritos en otro gran rango lateral entre 1865 y 2135 aproximadamente a cierres semanales. El índice lleva un año y pico sin hacer absolutamente nada y nos tiene mareados en la matrioska de los rangos.

No sabemos si de este rango saldremos por arriba o por abajo, pero al menos ya tenemos al precio bastante encajonado y en este artículo vamos a ver una serie de herramientas que nos pueden ayudar a determinar la dirección de la salida.01. Sp500

El gráfico representa el SP500 con el macd, estocástico y rsi en la parte inferior. Cuando un activo se encuentra en rango los indicadores tendenciales tipo Macd no funcionan, son demasiado lentos. Son necesarios osciladores más “vivos”, un estocástico o rsi de cortos periodos son más útiles. Sirva de ejemplo el seguimiento del rango que hacen las flechas azules del estocástico y ruptura final. El macd solo puede certificar a posteriori la salida del rango perdiendo el nivel 0 (o ganándolo en caso de ruptura alcista). La semana pasada el estocástico, histograma del macd y rsi marcaron divergencia alcista en zona de soporte relevante de 2040 (el hCh que veíamos todos). Ha rebotado con volumen decreciente y ha hecho que estocástico y rsi lleguen a sobrecompra, pero el macd, más perezoso, casi no se ha movido. Precio en banda superior de rango, volumen decreciente en la subida y osciladores en sobrecompra,…pero mientras no se pierdan los 2040 a cierre diario, predisposición alcista. En caso de pérdida, el objetivo se sitúa como en semanas anteriores en el retroceso fibo 38-50% de la subida desde febrero señalado con el rectángulo naranja.02. nasdaqLa estructura de rangos no se ve tan determinada en el Nasdaq 100 pero lo que sí se marca de manera clara son los niveles del precio. Misma situación, queda un poco para llegar a la banda superior, osciladores en sobrecompra, volumen decreciente en la subida, divergencia de macd en ciernes.03. StoxxEn el Stoxx600, igual, en rango, quizá también le quede un poco para llegar a la banda superior, sobrecompra en osciladores.04. cpceEsta gráfica del PPO del ratio Put/Call Equity que ya se mostró la semana pasada aquí, apuntaba rebote. Al igual que en gráficas anteriores, quizá pueda quedarle un tramo más para arriba. Mantendremos predisposición alcista mientras el ratio VXV/VIX no baje de 1,15. Veamos si la siguiente gráfica nos lo aclara un poco más.05. put-call-ratioSe trata de otra representación del mismo ratio Put/Call Equity. En este caso la distancia del ratio a su media móvil de 100 periodos y suavizada 10 periodos. Igualmente parece que queda un poco para llegar a la zona de agotamiento.06. minimosEste gráfico también lo vimos la semana pasada. Comentábamos que todavía no había riesgo de caída pronunciada a tenor de las cifras de nuevos máximos/nuevos mínimos. Esta semana los nuevos máximos han acabado en 88 (<100, regular) y los nuevos mínimos 11 (<40, muy bueno). Puede estar generándose una divergencia bajista de corta duración en los nuevos máximos, pero poco relevante. El porcentaje de valores sobre la media de 50 es de 68%, la superación de 75% en este impulso sería buena señal.07. maximosEn este gráfico se representan el porcentaje de activos del Nyse que se encuentran cerca de sus máximos anuales suavizado por una media de 10 periodos. ¿Es factible que el SP500 acometa el ataque a máximos con éxito hoy por hoy? Pues si vemos lo sucedido en los 3 últimos años parece que los ataques a máximos exitosos se dan cuando al menos el 5.11% de los valores están en máximos, es decir, al menos que superen su valor estándar. De 3200 activos del Nyse, el 5% son 160. Hay una regla práctica que dice que una subida alcista sana se da con más de 150 valores en máximos anuales. Basado en esto parece estadísticamente difícil que a día de hoy, con el índice prácticamente en máximos, solo 88 activos lo estén, un 2.75%, la mitad de lo necesario. Puede subir un poco más y hacer una ruptura en falso, eso es factible, pero parece difícil tener continuidad alcista con tan pocos valores en máximos de forma sostenida.08. SPHBVamos con una herramienta de percepción de riesgo por parte del mercado que ya hemos visto en otras ocasiones. Se trata del ratio High Beta / Low Volatility, activos con Beta alto, es decir, que fluctúan más que su índice de referencia (buenos en caso de subidas) y activos de baja volatilidad (buenos en caso de bajadas). Se ve como este ratio se ha movido por niveles relevantes durante los rangos laterales del último año y medio. Las pérdidas de niveles relevantes han coincidido con caídas en el SP500. Ahora el ratio está en rango, justo donde le queremos. Su ruptura dará confirmación en caso de que el mercado quiera asumir riesgos (modo risk-on) o prefiera una posición más defensiva (modo risk-off).09. yuanVeamos por último un gráfico que representa a los “demonios” catalizadores de las 2 últimas caídas, estos son: el petróleo, el yuan y la deuda china. Las correlaciones funcionan hasta que dejan de funcionar, así que cuidado con esto. Parece que las zonas de rango en el SP500 coinciden con las zonas de rango en el resto de activos. La situación actual es que el yuan ha tocado resistencia y cae, la deuda china está en rango aún y el petróleo sube como un tiro. Ya veremos por donde sale el mercado.

Posicionamiento

Como en semanas anteriores y mientras no se salga claramente del rango lateral la predisposición de medio plazo es neutral. En el muy corto plazo es difícil saber si queda un tramo de impulso alcista o se ha dado ya por finalizado. Desde el punto donde ahora está el índice y por la disposición de los diversos indicadores mostrados, ambas situaciones son posibles, pero no es estadísticamente probable que supere las resistencias existentes en caso de que quede otro tramo de impulso al alza. Tras ello, retorno a la base del rango en 2040 y ya veremos si la pierde y busca el retroceso 38-50% de la subida desde febrero o rebota de nuevo a la parte superior con intención de acometer su ruptura con más apoyos.

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

CURSO-EXPERTO

z

Trading en Mercado Americano

El día de hoy vamos a presentar un nuevo video análisis del mercado americano para tratar de determinar su situación así como su posible comportamiento futuros.

Tambien se realiza un repaso sobre la estructura correctiva del mercado de acciones S&P500.
Posteriormente se realiza un estudio sobre valores españoles que estan produciendo señales de entrada.

 

sector bancario1

Estacionalidad en Europa Semana 19/2016

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading estacionalidad europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Deutche Bank, Air France y CRH.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Deutsch Bank, ya que la probabilidad de ser bajista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Por otra parte, en el informe semanal aparece esto:

Agustín Burgos Baena portada
En la imagen anterior podemos ver la situación industrial tanto de Europa como de Estados Unidos. Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que el mercado europeo tiene un comportamiento bastante bajista y que además la industria financiera es la más debil de las 10.

Observemos la operación a realizar en Deutsch Bank.

deutschbank trading

El valor se encuentra en clara tendencia bajista, en medio de un proceso correctivo en el cual se esta produciendo un fuernte incremento de la debilidad en la compañía alemana.

traingulo simetrico deutsch bank

Al observar el gráfico en el time frame diario podemos observar como el precio esta formando un triángulo simétrico, el cual como ya sabemos es una de las figuras chartistas más empleada por los inversores la cual tiene una elevada probabilidad de continuar con su tendencia actual, en este caso bajista.

 

En resumen, seleccionaremos a Deutsch Bank para vigilarlo para utilizar nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caer posee y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

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trading en indices

Análisis del proceso correctivo actual.

Saludos a todos los usuarios.

Si observamos el mercado global de la renta variable, se puede apreciar como el mercado se encuentra en tendencia alcistas. Sin embargo, segun la teoría de Elliot, cada tramo impulsivo debe de tener una corrección, en la cual nos encontramos.

En este vídeo análisis vamos a realizar un repaso por la renta variable mundial tanto de índices, industrias o valores para buscar títulos con los que podamos operar e incorporarlos a nuestra cartera.

Por otra parte, nos gustaría invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal de Youtube, para poder estar al día de estos vídeo análisis.

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estrategia de trading spreads

Correción en la renta variable por divergencias bajistas.

Durante las últimas sesiones se ha podido observar una mejoría de la situación de la renta variable a nivel mundial. Ello se puede observar en este enlace, en el se establecía el impulso alcista actual había llegado a un máximo y ahi se estimaba la posible correción que conllevaría este impulso.

Efectivamente, tal y como se habia marcado que pudiera a ocurrir.

Pero ¿Como sabemos si estamos ante un momento correctivo?

A pesar de la multitud de formas de medir las divergencias, nos hemos decantado por la forma clasica, la divergencia de los indicadores y osciladores más empleados en el análisis técnico.

En el análisis anterior se comentaba como se estaban produciendo estas divergencias en los techos de corto plazo del mercado de renta variable de Estados Unidos.

Cuando hablamos de divergencias nos estamos refiriendo realmente a un comportamientos anómalo en la curva de precios de un activo cotizado ya que la divergencia producidas entre el precio de un activo y el indicador que se alimenta de los datos de esa curva de precios no es más que la demostración física de la debilidad, desaceleración, desgaste o flaqueza del comportamiento del activo subyacente sobre el que está trabajando.
Observemos las debilidades de la tendencia observadas mediante diversos estudios:

En primer lugar consideraremos la amplitud, para ello debemos emplear un índice que agrupe un mayor número de empresas posibles para darle mayor validez al estudio, por ello utilizaremos el NYSE.

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El indicador de abajo en rojo es la media simple de los 10 últimos días del indicador de nuevos máximos. Como pueden ver en el último mes, mientras el índice NYSE marcaba nuevos máximos en su curva de precios la media 10 sesiones simple no crecía en la misma proporción dando lugar a una divergencia bajista y por lo tanto mostrando un nuevo dato de deterioro alcista.

Con este estudio podemos observar cómo el porcentaje de acciones que cotizan por encima de la media de 21 sesiones de corto plazo en color morado en la parte baja del gráfico abajo adjunto, a disminuido mucho en la última subidas del mes de abril.

Al igual que ocurrió en los meses de octubre y noviembre del pasado 2015 , las divergencias producidas entre las subidas generales del índice de referencia y la subida de la inmensa mayoría de acciones en el corto plazo es divergente, es decir, los índices bursátiles suben marcando nuevos máximos y mínimos crecientes pero su Numero de acciones alcistas en el corto plazo no acompaña dichas subidas restándole solidez e importante a ese último movimiento alcista.

Ahora observaremos el indicador de amplitud new hight new lowsnew hights new lows

Queda claro la divergencia bajista en este indicador,se ha producido ya que si observamos el precio este esta ascendiendo mientras que el oscilador no.

Continuemos por el sentimiento de mercado. Los alcistas dominaron el mercado durante las subidas del mes de marzo, sin embargo en esta ultimo mes de abril queda claro que el porcentaje de inversores con pensamiento alcista fue mucho menor que en las subidas del mes anterior provocando una divergencia bajista muy importante y visible.

sentimiento del mercado

Se ve perfectamente cómo en el mes de marzo los alcista en color verde llegaron a suponer más de un 70% de los activos cotizados mientras que en las subidas del mercado de finales de abril tan solo un 55% de las acciones seguían siendo alcista. Como puede ser que un índice de referencia genere máximos crecientes y las acciones que lo componen sean cada vez menos alcista?

Eso todo es por la capitalización de la empresa, si una empresa tiene mucho capital patrimonial este ocupara un mayor porcentaje de acciones.

Por otra parte, los indicadores tendenciales como el MACD o el Mclelland aplicados a los precios de cierre de la curva del Sp500 y no sobre la línea AD , podemos decir que las divergencias bajistas externas de tipo A son muy apreciables y excelentemente completadas.
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Observen como tanto el MACD en la parte alta del gráfico en azul y el Mclelland en la parte baja en color rojo presentan sendas movimientos decrecientes en sus representaciones gráficas mientras que la curva de precios del índice americano aparece mostrando máximos crecientes en su desarrollo de las últimas 4 semanas.
Si nos atenemos al periodo de constitución de la divergencia bajista producida en el indicador MACD y aplicamos la teoría de la proporcionalidad temporal ,podemos decir que la corrección bajista derivada de esta situación anómala del mercado podría tener un plazo de duración superior a las 3 semanas y podríamos irnos hasta finales de mayo para ver la finalización del proceso correctivo derivado de esta divergencia.

El fondo del mercado americano sigue siendo alcista y así lo recogen la mayoría de los datos de amplitud de mercado y los indicadores tendenciales aplicados a la curva de la mayoría de sus índices bursátiles relevantes, por lo tanto lo que estamos viviendo en estos momentos no es más que un proceso correctivo que servirá para sanear en precio y tiempo  los nuevos movimientos alcista que veremos a partir del segundo semestre del año.

La conclusión que debemos sacar de ese dato es que si los nuevos máximos de las acciones cotizadas crece de igual forma que la curva de precios del índice de referencia estaremos ante una situación de mercado ascendente robusto y sincero, en caso contrario las divergencias aparecerán y el desgaste en la subida será una realidad absoluta.

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mercado español fortaleza

Análisis de los componentes del IBEX35

Saludos desde Enbolsa.net.

Como ya sabremos desde Enbolsa.net, el análisis bursátil se utiliza para estudiar como evolucionan  los valores que se encuentran en los mercados financieros con el objeto de obtener información que facilite la toma de decisiones de inversión en situaciones de incertidumbre. Esto permite mejorar el posicionamiento favorable de las posiciones de los inversores en el mercado.

El análisis bursátil se encuentra formado por dos tipos de análisis:

  • Análisis técnico
  • Análisis fundamental

Ambos tipos de análisis pretenden determinar que valores, activos y mercados son los mejores para realizar las operaciones para conseguir mayor rentabilidad pero desde puntos de vista diferentes.

El análisis técnico emplea los graficos en un determinado periodo de tiempo y el análisis fundamental, sin embargo, utiliza la información financiera de la empresa.

Atendiendo a esta información vamos a realizar el estudio de las empresas que componen el IBEX35.

Para llevar a cabo este estudio emplearemos ambos tipos de estudio para determinar cuales son las acciones con mejores perspectivas de crecimiento atendiendo a su valor intrinseco y la cotización de sus acciones en los mercados.

Atendiendo al rango de análisis tecnico, se utilizara el informe semanal que Enbolsa.net realiza para tratar de estimar la probabilidad de ser alcista atendiendo al cumplimiento de los requisitos que Enbolsa.net exige para operar un valor, en este caso se atenderá a la tendencia, el impulso y a la fortaleza.

ibex35 trading

En esta lista se representan en color verde la situación de fortaleza y tendencia, mientras que el momento operativo representa la situación de la compañía en función de su cercanía a zonas de control operativa, las cuales tienen altas probabilidades de ser las zonas de soporte en las que se impulsen al alza la cotización de los activos. De esta forma al atribuirle valores porcentuales a cada uno de los valores se corresponderan de la siguiente forma: los valores que cuenten con impulso (+50 momento operativo), tendencia alcista y fortaleza, le corresponderan una probabilidad del 100%. A medida que no se cumplan con estas premisas el porcentaje disminuira.

fuerza de capitales españa

Por otra parte, la situación de la industria muestra que las probabilidades se menguan un poco ya que en Europa se carece de fortaleza en su conjunto, aunque como se puede ver en la imagen estan apareciendo industrias en tendencia alcista como son la de bienes y productos industriales, petroleo y gas, bienes de consumo y materiales basicos.

En el caso del estudio de los sectores se observarán las gráficas de todos los sectores que se encuentren representados dentro del IBEX35, tratando de determinar si se encuentran en impulso alcista, fortaleza e impulso.

Cuantos más de estos requisitos se encuetren en un valor, tanto en la industria como en el sector, su porcentaje será mayor.

Ibex 35

analisis elliot ibex 35

En el análisis del IBEX35 se puede observar la formación completa de un patron de elliot completo en el que facilmente se distingue el movimeinto impulsivo y el correctivo.

En este estudio podemos ver como el valor, una vez ha alcanzado el nivel de retroceso del 61.8%, esta realizando un movimiento alcista

ondas correctivas ibex35

Por otra parte, al estudiar el patron de comportamiento del movimiento correctivo actualmente, se aprecia como en el corto plazo el precio ha realizado un tramo alcista

Probabilidad de ser alcista en función del análisis técnico y teniendo en cuenta la situación de la industria y del sector que forma parte.

Probabilidades de ser alcistas del ibex35

De esta manera atendiendo unicamente al análisis técnico los valores que deben de tener un mejor comportamiento son ACS, Acerinox y Acelormittal.

Por otra parte, atendiendo al analisis fundamental, se han tenido en cuenta estudios de liquidez, rendimiento, apalancamiento, crecimiento del balance, crecimiento del volumen de negociación, riesgos de la empresa, entre muchos otros estudios.

Un ejemplo anterior de este estudio se puede encontrar en el siguiente enlace donde se analizó el sector de construcción y materiales de construcción.

analisis fundamental valores ibex35

Atendiendo a esta otra disciplina de análisis de valores, los valores con mayores probabilidades de ser alcistas atendiendo a su valor íntrinseco se encuentran Inditex, Amadeus y Mediaset.

Con esta información podríamos plantear operaciones utilizando cualquiera de las tablas anteriores ya que según las distintas corrientes de análisis de valores cuentan con criterios aceptables para incorporar a nuestra cartera.

Sin embargo, nosotros hemos ido más alla y por ello hemos considerado ambas probabilidades para seleccionar aquellos valores que cumplan con ambos criterios.

Ello se resumen en la siguiente tabla.

probabilidad de crecimiento

Para seleccionar los valores con los cuales plantear la operativa, se tendra en cuenta unicamente aquellos que tengan una probabildiad final al 70%.

En este caso se destaca Amadeus.

trading amadeus

En la imagen se aprecia como esta realizando un ataque al nivel de resistencia actual y que además se encuentra en impulso y fortaleza.

Por ello, deberemos esperar la superación del nivel de resistencia para posicionarnos largos en la compañía.

En conclusión el estudio combinando el análisis técnico y el fundamental nos arroja como valor interesante a Amadeus.

 

Es importante mencionar que posteriormente consideraremos valores que no aparecen en esta lista como son todo el sector bancario, Mapfre y las últimas empresas en incorporarse al IBEX35, AENA y Merlin Propertis, sin embargo, posteriormente desarrollaremos un estudio especial de cada una de ellas.

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Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena.

indicadores enb

Niveles de STOP LOSS dinámicos para los índices europeos.

La semana pasada y más concretamente el viernes se produjo la confirmación del giro a la baja de la mayoría de los índices mundiales dando lugar así al inicio de una posible fase correctiva más o menos profunda y confirmando la gran cantidad de factores divergentes que se estaban produciendo en los Ines americanos que nos estaban informando de la poca conveniencia de abrir posiciones largas en la zona de techo horizontal en la que estos índices se encontraban.

La primera confirmación que observamos en base a la estrategia de definición de stop loss dinámicos, es la que nos muestran las líneas móviles de los stop loss que dejan de moverse por debajo de la curva de precios de los distintos índices y comienza a moverse de forma constante por encima de estas curvas de precios mostrándonos así una zona de stop alcista si el mercado decide dejar de corregir a la baja.

Cuando tomamos una posición en renta variable , ya sea en su lado largo o en su lado corto debemos tener muy en cuenta la posibilidad de que esta operación nos salga mal y por lo tanto perdamos dinero. La cantidad que vamos a asumir de perdida vendrá definida por la colocación del stop loss y por la cantidad que invertimos en esta operación de bolsa.

La fijación del stop es de vital importancia para asegurarnos una perdida concreta limitada a la gestión de capital que llevemos en nuestra operativa. Pero la verdad es que los stop loss no deben estar marcados en una zona concreta de manera indefinida , sino que debemos modificar dicho stop loss a medida que la operación va entrando en beneficios.

Los stop loss que se van modificando con el posición ganadora son los que se conocen como stop dinámicos y en el día de hoy vamos a mostrar donde deben fijarse esos stop dinámicos atendiendo a las subidas que se han generado en los últimos días

En los gráficos en color amarillo aparecen escritos los niveles de stop dinámicos para los 4 índices europeos principales en los que podríamos haber operado el lado bajista.

image1 (1)

Los gráficos alcistas en fase correctiva recién iniciada  que les mostramos son cuatro.

Las líneas rosas y verdes representan los niveles de stop loss dinamicos que deberíamos usar para continuar en el lado corto en el caso un así estuviéramos operando en estos momentos. Recuerden que los niveles de STOPLOSS los consideraremos perforados al alza cuando ambos niveles el 1 y el 2 sean perforados al alza en precio de cierre diario.

En cada una de las gráficas aparecen las zonas 1 y 2 marcadas con texto en amarillos y recuerden que es posible que ambas zonas de stop loss pudieran ser coincidentes en un mismo nivel.

 Este articulo será de gran utilidad para todos aquellos operadores de mercado que hayan tomado la decisión de posicionarse bajistas en los índices europeos aprovechando la clara debilidad mostrada por esta zona geográfica frente a la fuerza relativa estática mostrada por índices americanos.

Será muy interesante definir las posibles estrategias que vamos a emplear en cada activo cotizado y en el caso actual la fuerza de los índices americanos nos hace seguir optimistas para ellos y por lo tanto debemos mostrar unos niveles de stop dinamicos ascendentes realizando así una fue con de seguimiento de la tendencia alcista de estos índices.

En estas imágenes les mostramos aquellos niveles de precios que pensamos seran de su interés, ya que les vamos a indicar donde deberian ir colocando el STOPLOSS de estas posiciones compradoras en los índices alcistas americanos y donde deberían ir colocados los stop loss dinamicos de las posiciones bajistas europeas y así tratar de optimizar el rendimiento de estas operaciones de swing trading.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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z

Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 4

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este cuarto vídeo veremos siete acciones que empiezan por las letras G a I , para ello utilizaremos las fortalezas que presentan mediante el indicador RSCMansfield, así como técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott.

Espero que el vídeo sea de su interés

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

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estacionalidad

Aproximándose a la pauta estacional más importante. Sell in may and go away

Próximamente nos encontreremos otro año más en el mes de mayo y todos sabemos lo que ello sigifica. El inicio de un periodo de correcciónes los cuales suelen abarcar todo el periodo de verano.

Pero para analizar este mes de mayo, es interesante considerar la definición de estacionalidad.

Son un conjunto de comportamientos de las cotizaciones que dan lugar a realizar estrategias de inversión y especulación en bolsa que se realizan porque estadísticamente tienen un elevado porcentaje de éxito que varía según la pauta estacional y que se basan en la psicología de los inversores, razones fiscales, mecánica de los brokers, etc

Pero concretamente, la pauta estacional sell in May and go away:

Es la pauta estacional más conocida que propone vender en mayo y permanecer fuera del mercado de renta variable hasta octubre

Algunos analistas argumentan que esto es debido a que los inversores tienen a irse de vacaciones tranquilos, vende y de esta forma no tienen que estar atentos a sus inversiones. Hay además una razón adicional que tiene que ver con la fiscalidad, y es que la ley de Estados Unidos permite que se ingrese dinero en los fondos de pensiones con cargo al ejercicio fiscal anterior.

Pero actualmente, ¿Qué movimiento del mercado se espera en función de la estacionalidad?

estacionalidad mayo

En esta imagen se encuentran agrupados los índices bursátiles a nivel mundial más relevantes.

Como resumen de este mes de mayo se puede observar facilmente, como de manera general el mercado se encuentra en una situación claramente bajista.

Sin embargo, en el mercado se ha podido observar el mercado ha realizado un movimiento impulsivo importante, tanto que ha superado la directriz bajista que sostenía el mercado a nivel mundial.

Captura de pantalla 2016-04-28 a las 10.45.51

Esta imagen extraída del informe semanal que semanalmente prepara enbolsa.net, se puede observar claramente esta situación alcista.

Sin embargo, hay dos aspectos importantes a considerar, en cuanto al nivel actual alcanzado. Al realizar el recuento de Elliot se observa como ha completado una pauta completa impulsiva de elliot, y que además dicha pauta finaliza en una zona de importante resistencias, tanto estáticas como de proyección de fibonacci.

Todo ello puede ser el aviso de que el mercado vaya a realizar una corrección en todo el mercado.

Todo ello se puede apreciar en la siguiente imagen en la que se han estudiado las distintas rentabilidades obtenidas en el mercado de renta variable diferenciada por meses teniendo en cuenta un periodo superior a los 20 años.

estacionalidad mensual

En esta imagen se puede observar como los meses que presentan mayores caídas son los que cumplen esta pauta estacional de sell in may and go away.

Dando así mayor fiabilidad al planteamiento anterior sobre la cotización del mercado global.

En el contexto español, encontramos la siguiente situación:estacionalidad españa

La imagen muestra de una manera clara y concisa, que el mercado de renta variable español es bajista durante este mes de mayo. De hecho, la mayoría de las compañías muestran rendimientos negativos y probabilidades de ser alcista escasas, por ello se puede suponer que las probabilidades de que mayo sea bajista se ven incrementandas con toda esta información.

Pues bien, teniendo en cuenta las probabilidades de ser bajista, junto con la estacionalidad, la cual también se situá alcista, se lleva acabo un estudio de la cotización de los valores más bajistas en españa.

caixabank

Caixabank se encuentra en situación de tendencia bajista en todos los timeframes y situación de debilidad y de salida de capital del mercado.

Por lo que se puede producir una situación de tendencia bajista.

Mientras tanto, vigilaremos la directriz bajista de esa formación de caixabank, si el precio superase esta directriz, el movimiento quedaría anulado, sin embargo, es probable que el precio

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analisis bursatil1

La línea AD abre las puertas a la renta variable americana.

Desde EnBolsa.net hemos desempolvado los indicadores de amplitud renovando su uso y adaptándolos a los mercados de forma que tendremos de forma gráfica tanto el timing como la “salud” del mercado.

A lo largo de las semanas vamos ir presentando uno a uno los principales indicadores, en esta ocasión os mostraremos la raíz de todos ellos la LINEA DE AVANCE-DESCENSO.

LINEA AVANCE-DESCENSO

La línea de avance-descenso es la matriz de muchos de los indicadores de amplitud por ello empezaremos con ella.

La Línea AD, se genera a partir de los valores que suben y los valores que bajan independientemente de su rentabilidad, es decir, cada valor que suba en el día será valorada con +1 y los que bajen con -1. Por este motivo decimos que representa la “salud” del mercado porque cada acción que compone un índice se valorara de la misma forma.

La suma acumulativa del resultado neto de cada día nos dará una curva de precios y esa será nuestra LINEA AD.

calculo

Lo interesante de este gráfico es ver como el mercado mientras la LINEA AD mantiene su estructura alcista el mercado también lo es y cuando la LINE AD entra en fase bajista el mercado también entra.

Otro aspecto interesante es ver como la Linea AD alcanza nuevos máximos antes que el mercado o ratificando los máximos que el propio mercado logra. Pero en el momento que el mercado alcanza un nuevo máximo y la línea AD no es capaz la subida es falsa y sobre todo NO es sana.

La semana pasada se ha producido un hecho que consideramos muy relevante para el devenir del movimiento alcista de los mercados de renta variable a nivel mundial y más concretamente para el futuro de la renta variable americana.

Ya saben que uno de los estudios que Enbolsa implementa en su análisis de los mercados son las técnicas derivadas de los indicadores de amplitud de mercado y que su indicador estrella desde el que parten la gran mayoría de indicadores de amplitud es la línea Avance descenso , desde ahora línea AD.

Es importante comentar que la línea AD es más relevante en cuanto a sus análisis se refiere , cuando se extrae de índices bursátiles que contengan una gran cantidad de valores, de hay que las líneas AD de índices como el IBEX 35, DAX30 o NASDAQ 100 no serán igual de relevantes en cuanto a sus conclusiones que las líneas AD de índices como el NYSE ( con más de 3000 compañías) o el NASDAQ COMPOSITE ( con más de 2500).

Nuestro estudio de hoy está basado en el movimiento de este indicador de amplitud aplicado a al índice bursátil americano NYSE , ya que es considerado por todos como el índice más óptimo para este tipo de estudios.

Para comenzar expliquemos el indicador utilizado para estudiar la amplitud del mercado norteamericano:

En conclusión, la clave de nuestro estudio reside en la ruptura de máximos de esta línea de amplitud de mercado y como esa ruptura de máximos y su representación de salud positiva del mercado de renta variable afectan positivamente en el movimiento ascendente de precios de su índice de referencia NYSE.

image1

Para representar nuestro análisis hemos cogido una gráfica donde hemos representado al índice matriz NYSE ,en la parte alta de la imagen, hemos incluido la curva de movimientos de la línea AD del NYSE, justo debajo y en color negro y en la parte baja de la gráfica. Para finalizar con la descripción  de la gráfica, en la parte baja del gráfico y  color morado hemos dibujado un indicador de amplitud de mercado de medio plazo que combina los datos de otros 5 indicadores de amplitud de mucha relevancia y se conoce con el nombre de Composite Tape Index médium term.
En la línea AD hemos dibujado y marcado en color amarillo , todas y cada una de las rupturas alcista de máximos que se han producido en este indicador desde el año 2008 y cada vez que esta ruptura de máximos precisó relevantes se ha producido hemos dibujado una línea vertical azul discontinua para poder ver dos cosas: en primer lugar si nuestro indicador de combinación de 5 indicadores ( color morado ) está por encima de 0 y por lo tanto consideramos que estamos en un entorno alcista de medio plazo y dos qué ocurre a posteriori en el índice de referencia NYSE tras realizarse la ruptura de máximos en la línea AD.
Como se puede ver en la gráfica adjunta, de las últimas 10 rupturas de máximos relevantes previos, en 8 de ellas si el día de la ruptura de la línea AD hubiésemos comprado el índice de referencia NYSE obtendríamos rendimiento positivos en las semanas siguientes a dicha ruptura y tan solo en dos señales de compra hubiésemos perdido dinero ante una hipotética compra.
Hemos representado cada una de las entradas en la gráfica del NYSE y hemos puesto un símbolo positivo o negativo dependiendo de la calidad o no de la señal.
Y todo esto se lo estoy contando porque la pasada semana el movimiento ascendente de la renta variable americana ha llevado a la línea AD del NYSE ha romper los máximos relevante previos entrando en una nueva fase de subida libre y además esto se ha producido en un entorno positivo de medio plazo como indica el composite tape Index.
Esta situación combinada de ruptura y tendencia positiva de medio plazo ha generado una nueva señal de compra que hemos representado y señalado en la gráfica arriba adjunta.
Por lo tanto la situación actual de salud del mercado americano y la activación de su señal de compra nos hacen ser optimistas en lo que ha renta variable se refiere para las próximas semanas.

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INFORME BURSATIL ENBOLSA

Analizando las Acciones del Ibex 35 de la A a la Z PARTE 3

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este tercer vídeo veremos seis acciones que empiezan por las letras D a F , para ello utilizaremos las  fortalezas que presentan  mediante el indicador RSCMansfield, así como  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna  de Elliott.

Espero que el vídeo  sea de su interés

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trading opciones ibex

Trading en Ibex35 por Andrés Jiménez en Estrategiastv (19.04.15)

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net

Durante las últimas semanas hemos podido observar el comportamiento del mercado y como este a realizado un movimiento alcista que ha llegado a alcanzar la directriz bajista que ha formado.  Pues bien, en este video análisis hemos realizado un repaso a la situación actual del mercado.

Una vez realizado este análisis se estudiará a fondo los movimientos propuestos anteriormente.

Por otra parte, nos gustaría invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal de Youtube, para poder estar al día de estos vídeo análisis.

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semminario

Sincronía, fase dinámica y señal de compra= 70% de éxito.

Como ya sabrán por los números artículos que hemos escrito sobre este tema, una de las formas más efectivas de atacar las acciones pertenecientes a distintas zonas geográficas y por lo tanto elegir el timming más apropiado para operarlas es realizando un estudio de sincronía de la acción y el índice de referencia geográfico y aprovechando los flujos estáticos y dinámicos que nos plante dicho índice bursátil.

Por lo tanto para tener una tasa de probabilidad de éxito lo más alta posible deben cumplirse una serie de parámetros en los índices bursátiles motores para que las señales de compras en sus acciones sean lo más efectivas posibles.

-Para ello necesitamos que el índice en cuestión presente fuerza estática positiva frente a la renta variable global .
-También necesitamos que la fuerza dinámica este positiva y activando una fase dinámica de flujos de capital 1 o 2 aunque los mejores resultados se dan en una fase dinámica 1
-Y en cuanto a la sincronía se refiere , necesitamos que la fase operativa del índice este activada para que las compras sean más efectivas.

1Aquí se observa como estos tres factores se están produciendo en este mismo instante en el índice brasileño BOVESPA de Sao Paulo y así os lo hemos marcado en dicho gráfico mostrando la fase dinámica 1 operativa, la fuerza estática positiva y la fase de compra activada mostrando la posibilidad de compras en las acciones de dicha zona geográfica
Una vez que tenemos todos estos factores operativos, debemos elegir aquellas acciones brasileñas que estén generando una señal de compra siguiendo alguna de las técnicas más efectivas que Enbolsa opera en los mercados financieros.
Nuestro buscador automático ha encontrado entre 169 compañías brasileñas una que está dando una señal de MACD ENB en tendencia alcista , con fuerza estática positiva y sincronía con el índice de referencia como es la empresa BRASKEM.
Sobre Esta compañía podemos decir que es el principal productor de resinas termoplásticas del continente americano, posee 36 plantas industriales en Brasil, Estados Unidos y Alemania y produce más de 16 millones de toneladas al año de resinas termoplásticas y otros productos petroquímicos. También es el líder mundial en la producción de biopolímeros en la planta de PE ecológico, que fabrica más de 200,000 toneladas de polietileno al año, a partir de etanol de caña de azúcar.
2Observen como nos encontramos ante una compañía claramente alcista en su curva de precios y que presenta una fuerza estática positiva muy pronunciada y constante desde agosto del año pasado lo que nos muestra muy a las claras el interés comprador que existe en esta empresa petroquimica brasileña.
Debemos fijarnos además que actualmente y de manera circunstancia se encuentra en una fase correctiva. Esta corrección ha provocado que la cotización de la compañía se este acercado a la zona de la media de largo plazo que está actuando como zona de soporte dinámico y desde la cual se ha generado hace unos días una señal de compra siguiendo la técnica MACD ENB.
La calidad de esta señal reside en la sincronía que se está produciendo entre el movimiento de la acción en cuestión y él fase operativa y dinámica de su índice de referencia que hacen que las probabilidades de éxito en este tipo de señales superen las cotas de 70% de probabilidad de éxito.
Otro factor que me parece interesante comentar y que tuvimos a bien recoger en otro artículo anterior, es el de los análisis de nuestra cartera de largo plazo en fondos de inversión.
Durante nuestro estudio de largo plazo de los índices mundiales nos hemos dado cuya que  5 índices mundiales han dado señal de compra de largo plazo, entre los que se encuentran 2 norte americanos, uno asiático ( no me gusta su señal), uno australiano y por último uno latinoamericano como es el índices brasileño que es el que me llama notablemente la atención por la relación tan importante y profunda que tiene su índice de renta variable y su divisa país como es el real brasileño.
La semana pasada ya les mostraba un artículo en el que les hablaba como las divisas mejoraban notablemente el rendimiento de otros activos cotizados y como su relación con esos otros activos favorecía la inversión directa o inversa en estos subyacentes.
3En esta gráfica pueden observar la relación directa que existe entre un índice de referencia de la renta variable brasileña ( a la izquierda de la imagen ) y la cotización de su divisa nacional el real brasileño ( a la derecha de la imagen).
Al hablar de relación directa queremos decir que cuando un activo sube y mejora su redimiendo el otro acto también suele hacer con mayor o menor entusiasmo y rendimiento.
El hecho concreto que nos llama la atención es la señal doble que se está activando en la revisión de abril, que hace que coincida la señal de compra de la divisa brasileña que ya está activada y por lo tanto se activó a finales del pasado mes de marzo con la señal de compra que se está activando en estos momentos en la revisión quincenal del índices bursatil brasileño.
Esta circunstancia coincidente no es muy común que se produzca y normalmente cuando una señal alcista en el índice bursátil no va acompañada con una señal alcista de la divisa se referencia el movimiento ascendente de dicho índice no suele ser muy positivo en el tiempo.

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SENTIMIENTO DEL MERCADO

Situación del Intermercado. Semana 15-2016

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La semana anterior mejoró sustancialmente la situación tanto de industrias como sectores en EEUU. 6 industrias que representan el 52% de la capitalización del mercado americano son más fuertes que el bono a 10 años estadounidense (10y T Note) que es nuestro activo de referencia de bajo riesgo. En cuanto a los sectores fuertes su número es de 22 sobre 40, representando el 55% del total. Esta mejoría en la renta variable estadounidense ha provocado que la fuerza relativa de la renta fija tanto en EEUU como en Europa haya retrocedido ligeramente.

El Mercado Global también ha mejorado ostensiblemente con 5 industrias fuertes que representan el 43% de la capitalización del índice.

Europa es otra historia, sigue en un estado de debilidad preocupante. Al realizar la clasificación de fortaleza respecto al SP500 y al 10y T Note (por unificar el baremo de comparación con el resto del mercado mundial) no hay ninguna industria fuerte y solo 5 sectores de 40 lo son, el 12,5% del total.

En el medio plazo parece que el mercado tiene fuerza para reinstaurar la tendencia alcista, cosa que aún no se ha producido puesto que casi ningún índice de referencia ha superado sus máximos relativos anteriores de noviembre de 2015, por lo que sus secuencias bajistas de máximos y mínimos decrecientes siguen vigentes. ¿Quién sí lo ha hecho? El DJI.

DJI

En el corto plazo hay dos factores principales a tener en cuenta.

El primero es un factor geopolítico y la correlación que últimamente han tenido los mercados con el petróleo. Las subidas en los mercados de la semana anterior podrían haber estado descontando un posible acuerdo respecto a la reducción en la producción de petróleo que finalmente no se ha alcanzado y esto sea un catalizador de caídas, aunque parece que inicialmente se está asumiendo esta circunstancia mucho mejor de lo esperado de acuerdo al cierre del lunes. Con un exceso de producción, la posible caída del precio del petróleo y por consiguiente de las materias primas, debería suponer un mejor comportamiento relativo de Europa y Japón respecto a EEUU.

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El  segundo factor a considerar es técnico y es que estamos próximos a un periodo correctivo. En el gráfico se presenta la línea AD del Nyse que esta semana ha superado claramente máximos históricos (línea verde) y significa que el fondo de mercado apoya el movimiento alcista. Sin embargo, como ya hemos comentado,  el Nyse no ha superado el máximo relativo anterior (línea naranja), por lo que la secuencia bajista de máximos y mínimos decrecientes sigue vigente. La semana pasada apuntábamos que la pérdida del nivel 80 en la línea ADn abría la puerta a caídas. Pues bien, la ADn (parte superior) ha recuperado con fuerza el nivel de 80 de nuevo por lo que debemos ver su evolución durante la presente semana a la espera de que marque el inicio de un movimiento bajista de corto plazo. En la parte inferior del gráfico se encuentran el MacClellan Oscillator y el Summation Index. En ambos aparecen divergencias bajistas que apoyarían esta posible caída. Igualmente en el gráfico del DJI aparecen divergencias en varios indicadores.

Variaciones relevantes de la semana

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El movimiento de activos más importante ha sido la mejoría en la Amplitud Sectorial de la que antes hemos hablado. Esto ha provocado un leve debilitamiento de los bonos. No obstante, sigue destacando que sean los sectores más defensivos (utilities, telecom, consumo básico) los que lideran en esta subida.

El Dólar se apreció ligeramente por lo que los bonos vinculados a la inflación se debilitaron.

Las bolsas latinoamericanas se presentan como una muy buena alternativa si el cambio de tendencia de las materias primas se completa.

Entre las materias primas destaca el acero como activo más fuerte.

Aspectos a controlar

El dólar sigue marcando la pauta. Nos dirá si hay inflación, si hay probabilidades de subida/s de tipos, etc. Y claro, materias primas, bolsas y divisas emergentes, euro y yen bailarán al son que marque el dólar.

En Europa principalmente debemos focalizar nuestra atención en el sector bancario. Debemos observar la evolución de las posibles medidas de rescate a los bancos italianos y la repercusión en el sector. El Ibex, el índice de los bancos, estará muy condicionado por el comportamiento de este sector.

En EEUU la nueva tendencia alcista debe ser confirmada por un fortalecimiento del SP500 respecto al 10y T Note. Los sectores defensivos deben ceder el relevo a los más agresivos, por ejemplo, consumo discrecional (servicios de consumo) que se ha quedado rezagado en la última subida. En la columna Size & Style USA de la tabla de Intermercado debemos controlar que los activos Mid Cap, Growth y High Beta superen respectivamente a sus pares Large Cap, Value y Low Volatility.

DJ US MID-CAP

Sirva como ejemplo este gráfico que ya hemos mostrado en otra ocasión de las Mid Cap de EEUU. Aún no ha hecho los “deberes” que le pusimos. No ha superado la línea de tendencia, ni el máximo previo y su fuerza relativa respecto a las Large Cap sigue siendo negativa.

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Los “canarios en la mina” nos siguen diciendo que el yen, el oro, los bonos estadounidenses de largo plazo y el bund, todos ellos activos defensivos, son más fuertes que la renta variable.

Posicionamiento

La extensión y seguimiento por buena parte del mercado de la última pauta alcista nos hace abandonar la predisposición bajista pasando a neutral. Como comentamos hace 2 semanas, conviene ceñirnos a posiciones cortas tácticas en el corto plazo en los activos más débiles cuando arranque la corrección y volver a evaluar la situación al llegar al retroceso fibo 38-50% de la última subida, ver niveles relevantes, ver si los activos defensivos han perdido interés inversor, ver que sectores han tenido mejor comportamiento en la corrección, etc, y evaluar si es posible realizar entradas estratégicas en el lado largo.

Tengan cuidado porque parece que el mercado despega pero debemos quitarnos varios lastres todavía.

Vamos con dos ideas de inversión curiosas.

UraSi las materias primas están cambiando su tendencia, uno de los activos que mejor comportamiento está teniendo durante las últimas semanas es el Uranio, venía de muy abajo y ha recuperado posiciones rápidamente. Sigue siendo bajista, aún no está para entrar, ni siquiera ha roto su última resistencia relevante, pero debemos hacer el seguimiento de su comportamiento relativo con respecto al petróleo y quizá sea una alternativa interesante de diversificación en materias primas u operarlo como un spread uranio/petroleo. Todavía debe madurar.

oro

Otro spread interesante es el par oro/plata. Esta semana la plata ha superado al oro por fuerza relativa, puede verse en la tabla de materias primas. Resulta que cuando la onza de oro se aproxima a la equivalencia a 80 onzas de plata, la plata recupera posiciones rápidamente. Traigo este estudio de Intermercado porque la plata nos puede decir muchas cosas. La plata es un metal precioso, pero también es un metal que se utiliza en muchos procesos industriales. Una recuperación del precio de la plata, al igual que pasa con el cobre, puede anticipar una recuperación de la actividad industrial y la demanda de materias primas.

En el gráfico se muestra el inverso del spread (1/80=0,0125) para que se vea más claramente que la recuperación de la plata conlleva la recuperación de los mercados desarrollados (actividad industrial) y de los emergentes (materias primas). El par actualmente ha salido de zona extrema y está atacando la directriz bajista y eso encajaría con una recuperación de los mercados. Hago notar que si bien estos valores extremos aparecen en zonas de recuperación, en 2009 el par entró 2 veces en zona extrema antes de recuperar y entretanto el Nyse realizó otro impulso bajista doloroso. ¿Estaremos o no estaremos en esa situación? No tengo ni idea, pero una buena forma de controlarlo es que tanto el par como el Nyse superen sus máximos anteriores.

 

Buena semana y buen trading!!

Nota: este análisis es únicamente mi visión del mercado, no representa en ningún caso una estrategia de inversión.

@felixbaruque

indices mundiales

Ranking de Índices Mundiales

Esta semana nuestro estudio de los ranking de los mejores activos financieros para invertir va a ir enfocado al estudio y análisis de los índices mundiales.

Como ya sabrán la elección de activos a la hora de buscar opciones de inversión no es aleatoria. Factores como la fuerza estática o fuerza relativa de un activo sobre el mercado en el que cotiza, o factores como la tendencia, la fase de esta tendencia en la que se encuentre una acción o la fase de fuerza dinámica nos van a ayudar a la hora obtener una mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa en bolsa.

Todos estos factores son recogidos por nuestros análisis y colocados de forma ordenada y visual en unas tablas que nos ayudaran de un simple vistazo a discernir entre que activos son más atractivas para nuestra cartera y que activos cotizados son menos apropiadas para nuestra operativa en cuanto a probabilidad de éxito se refiere.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo es conveniente que tengamos en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

La tabla que les adjunto a continuación lleva incluidos algunos de estos requisitos aplicados a un listado de los principales índices mundiales cotizados. De esta forma vamos a poder localizar cuál de los distintos mercados que representan dichos índices están en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras o vendedoras.

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La primera columna que estudiaremos es La fuerza mundial que nos muestra la Calidad/Fuerza de un activo frente a un referente de economía mundial, en este caso será el índice mundial DJ GOBAL 

Teniendo en cuenta esta columna solo nos interesan los activos fuertes para operar al alza o los muy débiles para operar a la baja. El número que aparece en esta columna hace referencia a su fuerza relativa y esta puede ser un número positivo o un número negativo. Esta columna esta ordenada por esos números de mayor a menor.

En este caso destacamos con fuerza relativa positiva del índice neozelandés (1,6977) en primer lugar y en segundo y tercer lugar tenemos al índice chileno y de Buenos aires que cierra el podio de Índices Mundiales con respecto a su fuerza relativa positiva.

Destacados con fuerza relativa negativa debemos mencionar los tres últimos índices de la tabla como son el NIKKEI, el índice español IBEX35 y el FSIFTSE, los cuales serán los mejores posicionados en cuanto a fuerza en caso de buscar activos para operar a la baja en dicho mercado.

La segunda columna nos muestra la tendencia que puede ser alcista, bajista o neutral , nosotros elegimos activos que se encuentran en tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, es decir, nosotros operamos a favor de la tendencia.

Los activos con tendencia alcista son representados con 1 en su casilla correspondientes los activos alcistas y con fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y entre estos podemos destacar a los 9 primeros índices que aparecen en la tabla, desde el Índice Neozelandés hasta el Koreano, siendo el más destacado e activo Neozalandés por tener la mayor fuerza relativa y presentar tendencia alcista.

 

Los activos con tendencia bajista están representados con un 0 en su casilla correspondiente. Las activos bajistas y con fuerza relativa negativa son los más destacados para la operativa bajista, como son los 13 últimos activos que aparecen en la tabla anterior, desde e ïndice NIFTY50 hasta el FSIFTSE, entre estos podemos destacar a éste iíndice último mencionado y al IBEX35. Todos estos Índices son bajistas porque tienen el 0 en la casilla de tendencia y son débiles porque su casilla de fuerza relativa es negativa

En la tercera columna cuando hablamos de la fase de la tendencia nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción está subiendo o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

Los activos que presentan una fase impulsiva en su curva de precios se representan en su columna con un 1. Los que presentan fase impulsiva,  una tendencia alcista y fuerza relativa positiva son los más destacados para la operativa alcista y en sus columnas nos muestran un 1 en tendencia e impulso (MACD SEM) y un número positivo en cuanto a fuerza se refiere. Entre estos  podemos destacar a los 9 primeros índices al cumplir todos esos requisitos. Fuerza positiva, Tendencia positiva e Impulso positivo o Macd Semanla positivo.

En cuanto a activos bajistas que posean fuerza relativa negativa, tendencia negativa y esté en fase impulsiva podemos destacar al IBEX35.

En la cuarta columna nos referimos al riesgo stop que no es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para valorar el riesgo stop necesitamos que el número que aparece en la columna sea menor al 4 en positiva y mayor que -4 cuando hablamos de tendencia alcista o tendencia bajista, es decir, todos los números mayores a 4 o -4 no serán interesantes para nuestra operativa.

Atendiendo a esto y todos los requisitos anteriormente mencionados podemos decir que de los índices que cumplen con los requisitos de fuerza positiva, tendencia alcista , en fase impulsiva positiva y riesgo stop reducido son el índice de Buenos Aires, Nasdaq, DJ Industrial, SP500, ALL SHARE y el índice Koreano.

En el caso de los activos bajistas que cumplen con los requisitos de fuerza negativa, tendencia bajista, en fase impulsiba y riesgo stop mayor a 4, sólo encontramos el índice español IBEX35

SI desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

analisis bursatil

Análisis técnico del Merval, índice de Argentina.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del índice latinoamericano Merval.

Para poder estar más atentos a este tipo de movimientos es recomendable buscarlos en el informe semanal que publica Enbolsa.net semanal mente.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
analisis_tecnico_merval_02
En este caso podemos ver como el índice Merval se encuentra en tendencia alcista y con fortaleza en el largo plazo.
Si observamos la cotización podemos ver como se encuentra proxima a apoyarse en la linea directriz despues de haber realizado un apoyo en el nivel de resistencia anterior, la cual ya ha sido probada en tres ocasiones contando esta última.
También podemos percatarnos de que la cotización del indice argentino ha sufrido una serie de caídas importantes durante los últimos meses, los cuales han llevado al merval a alcanzar la directriz de la tendencia principal.
Ante esta situación podríamos plantear una estrategia utilizando un timeframe inferior.
analisis_tecnico_merval_03

En esta imagen hemos marcado los distintos niveles a vigilar.
En primer lugar, hay que considerar como la tendencia alcista en el timeframe inferior se ha ido ralentizando.
De hecho la directriz alcista aprece que se esta perdiendo pero no se está produciendo ningun tipo de estructura de cambio de tendencia
En primer lugar prestaremos especial atención al nivel de resistencia actual en los 12,889 puntos y como nivel de soporte los 11600 puntos.
Si el precio consigue superar este nivel de resistencia sería una buena opción para posicionarse largo en el Merval aprovechando el pullback que pueda generar.
Despues hay que prestar atención a los niveles de soporte. Podemos darnos cuenta que actualmente está formando una canalización alcista en la que una vez que volvío a tocar la parte superior dle canal alcista inició el actual movimiento bajista.
Este objetivo se ha marcado teniendo en cuenta que en los dobles techos el precio objetivo después de que se confirme es la proyección de la distancia entre el nivel de soporte y la resistencia.
En el gráfico diario, se puede apreciar como ha llegado a superar el nivel de soporte de muy corto plazo, además de que esta movimiento se ha producido con la formación de una señal bajista.
Por ello podemos entender, que es probable que el precio se extienda hasta la parte inferior del canal alcista.
Análisis técnico de merval

En conclusión, el índice argentino Merval, se encuentra en tendencia alcista, pero en el corto plazo está en un periodo correctivo que tiene como objetivo alcanzar el nivel de soporte formado por la parte inferior del canal alcista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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trading en indices

Video análisis sobre indices y acciones españolas 05/04/2016

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net

Durante las últimas semanas hemos podido observar el comportamiento del mercado y como este a realizado un movimiento alcista que ha llegado a alcanzar la directriz bajista que ha formado.  Pues bien, en este video análisis hemos realizado un repaso a la situación actual del mercado.

Una vez realizado este análisis se estudiará a fondo los movimientos propuestos anteriormente.

Por otra parte, nos gustaría invitarlos a que se suscribieran a nuestro canal de Youtube, para poder estar al día de estos vídeo análisis.

baner-curso-macenb

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trading en forest and paper

Stop loss dinámicos en índices mundiales

En la actualidad nos encontramos ante una situación anómala en los mercados de renta variable mundial ya que tenemos una situación alcista , fuerte y continuada en los índices americanos y en contraposición a este movimiento nos encontramos con unos índices de renta variable europeos débiles y correctivos que no acompañan el buen comportamiento de la renta variable americana.

Esta situación divergente hace que debamos ser muy cuidadosos a la hora de operar en el corto plazo los índices mundiales y debemos elegir Estartegias distintas para cada zona geográfica.

Este análisis esta basado en informe semanal de Enbolsa.net, donde cada inicio de semana Enbolsa.net prepara para que sus seguidores esten atentos a los posibles movimientos del mercado.

Cuando tomamos una posición en renta variable , ya sea en su lado largo o en su lado corto debemos tener muy en cuenta la posibilidad de que esta operación nos salga mal y por lo tanto perdamos dinero. La cantidad que vamos a asumir de perdida vendrá definida por la colocación del stop loss y por la cantidad que invertimos en esta operación de bolsa.
La fijación del stop es de vital importancia para asegurarnos una perdida concreta limitada a la gestión de capital que llevemos en nuestra operativa. Pero la verdad es que los stop loss no deben estar marcados en una zona concreta de manera indefinida , sino que debemos modificar dicho stop loss a medida que la operación va entrando en beneficios.
Los stop loss que se van modificando con el posición ganadora son los que se conocen como stop dinámicos y en el día de hoy vamos a mostrar donde deben fijarse esos stop dinámicos atendiendo a las subidas que se han generado en los últimos días

En los gráficos en color amarillo aparecen escritos los niveles de stop dinámicos para los 6 índices mundiales principales en los que podríamos haber operado el lado alcista y el lado bajista.

stop loss dinamicos

Los gráficos bajistas que les mostramos son tres: sus niveles dinamicos de stop loss están marcados para el IBEX35 y el EUROSTOXX600 en Europa y el Nikkei en Asia.

Los gráficos alcistas son los americanos y el índice ingles : mostramos los niveles dinámicos para el SP500,el NASDAQ 100 y el FTSE100.

trading indices mundiales

Este articulo será de gran utilidad para todos aquellos operadores de mercado que hayan tomado la decisión de posicionarse bajistas en los índices europeos aprovechando la clara debilidad mostrada por esta zona geográfica frente a la fuerza relativa estática mostrada por índices americanos.

Será muy interesante definir las posibles estrategias que vamos a emplear en cada activo cotizado y en el caso actual la fuerza de los índices americanos nos hace seguir optimistas para ellos y por lo tanto debemos mostrar unos niveles de stop dinamicos ascendentes realizando así una fue con de seguimiento de la tendencia alcista de estos índices.

En estas imágenes les mostramos aquellos niveles de precios que pensamos seran de su interés, ya que les vamos a indicar donde deberian ir colocando el STOPLOSS de estas posiciones compradoras en los índices alcistas americanos y donde deberían ir colocados los stop loss dinamicos de las posiciones bajistas europeas y así tratar de optimizar el rendimiento de estas operaciones de swing trading.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENB será un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

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INFORME

Analizando las Acciones Españolas del Ibex 35 de la A a la Z

Vídeo Análisis de las acciones españolas que componen el Ibex 35 utilizando un criterio alfabético, en este primer vídeo veremos las siete acciones que empiezan por la letra A , para ello utilizaremos las  fortalezas que presentan  mediante el indicador RSCMansfield, así como  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna  de Elliott.

Espero que el vídeo  sea de su interés

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Recuerden que ya tienen disponible el servicio de SALA DE TRADING EN VIVO Y EN DIRECTO donde podrán ver cómo trabajamos en el Intradia y podrán replicar nuestras operaciones en divisas e índices bursátiles si así lo estiman oportuno.

 

impulso

Vídeo análisis de índices mundiales 22/03/2016

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net

Durante las últimas semanas hemos podido observar el comportamiento del mercado y como este a realizado un movimiento alcista que ha llegado a alcanzar la directriz bajista que ha formado.  Pues bien, en este video análisis hemos realizado un repaso a la situación actual del mercado.

Una vez realizado este análisis se estudiará a fondo los movimientos propuestos anteriormente.

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INFORME BURSATIL

Nos posicionamos cortos en el Ibex, sin preocuparnos del stop

Esta semana la hemos comenzado comentado en el informe semanal, que el final del rebote estaba cerca, por tanto ha llegado la hora de comenzar a posicionarnos cortos en el mercado.

Llegados a este punto a muchos inversores le empieza a entrar la ansiedad por tomar posiciones, el problema de estas entradas es que como nos precipitemos en ella probablemente nos saltaría el stop.

Para solucionar este problema de ansiedad y no tener que preocuparnos por el stop, vamos a tomar una posición bajista a través de las opciones financieras, donde vamos a construir un spread bajista.

trading ibex35

Si observamos el gráfico diario del Ibex35, rápidamente salta a la vista que estamos en la misma situación que en Noviembre-Diciembre del pasado año. Se puede comprobar como actualmente tenemos al indicador ENB-Señales avisando del posible final de la corrección actual, lo que supone que nos debemos de preparar para un nuevo movimiento a la baja.

Técnicamente estamos en una zona de control y nuestra idea es entrar a la baja a través de un spread bajista.

Para construir un spread bajista necesitamos comprar una put y vender una put de un strike inferior, de esta forma tendremos limitadas las perdidas y el beneficio.

Como lo que esperamos desde EnBolsa.net es que el mercado de acciones, marque un nuevo mínimo o al menos iguale el mínimo de Febrero los strike que vamos a elegir para el Ibex y que comunicamos ayer a los usuarios Premium son:

opciones financieras ibex35

Vamos a comprar la put 8900 del vencimiento de mayo y vamos a desembolsar 360€ por contrato, en el mismo momento vendemos la put 7900 de Mayo y vamos a ingresar 95€ por contrato, de esta forma el riesgo de la operación serán 265€ por contrato.

Ese riesgo será nuestra mayor pérdida si el Ibex no cae, lo bueno es que no es un stop en precio si no en tiempo ya que tenemos hasta el vencimiento de Mayo para que el Ibex busque sus mínimos de febrero.

put opcion en el ibex

Si colocamos los datos de la operación en nuestra calculadora de spread bajista, la máxima perdida es de 265, el máximo beneficio es de 735, por lo que el ratio de la operación es del 2,77, teniendo el punto de breakeven en los 8635. A la derecha podéis ver el resultado de la operación en función de donde cierre el Ibex35 en el vencimiento de Mayo 2016.

Si desea seguir y recibir en vivo cada una de nuestras estrategias e ideas de inversión puede suscribirse a la sección Now trading! o suscribirse a EnBolsa Premium.

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EL PROXIMO JUEVES ENCUENTRO ONLINE CON ENBOLSA.NET, “COMO CREAR CARTERAS DE ACCIONES PARA EL MEDIO PLAZO”

ENCUENTRO-ONLINE

 

trading en indices

Trading en índices, bbva, santander, telefonica,…

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Durante las últimas semanas hemos podido observar el comportamiento del mercado y como este a realizado un movimiento alcista que ha llegado a alcanzar la directriz bajista que ha formado.  Pues bien, en este video análisis hemos realizado un repaso a la situación actual del mercado.

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videoanalisis

Trading en índices

Estimados lectores en el vídeo análisis de hoy les vamos a mostrar un estudio realizado sobre las industrias y sectores más interesantes para invertir en el momento actual de mercado en la renta variable europea.

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En este vídeo análisis hemos planteado una serie de situaciones del comportamiento de multitud de índices y valores.

Entre ellos sedestaca el planteamiento propuesto en el DAX, IBEX35, Eurostoxx y hacemos un repaso a las diferentes divisas.

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IDEAS DE TRADING

Oportunidad de swing trading en los principales indices.

Los principales indices continúan en pleno rebote. De momento en las últimas semanas hemos podido aprovechar parte de la subida con estrategias planteadas en Dax y SP500.

Desde el viernes en gráficos intradiarios hemos visto como el precio de los principales indices retrocedían, ¿será esta una nueva oportunidad para entrar?

DAX

Aquí podemos ver la estrctura que arrastra el Dax desde comienzos de este año, claramente a principios de 2016 ha desarrollado una pauta impulsiva completa, donde en cada movimiento impulsivo 1,3 y 5 han terminado con divergencia.

A comienzos de Febrero se empezó el rebote y por tanto el proceso correctivo de la pauta impulsiva, de momento tiene aspecto de crear una corrección compleja ABCDE y todavía nos queda el último tramo, así que la idea para estos días es aprovechar la corrección en 1 hora y atacar por la técnica macdenb.

DAX 1 HORA

Tras ver como se ha apoyado en la media 150, el macd lo tenemos por debajo de 0, la superación de la directriz bajista de la corrección será el detonador de la misma, o lo que es lo mismo, para nosotros la superación de los 9795 en el futuro será la señal de entrada.

Para aquellos que no os guste trabajar con el DAX os dejamos 2 ideas para desarrollar en el SP500 y STOXX50.

Si desea recibir nuestras ideas de trading solo tiene que suscribirse gratis aquí

SP500 1 HORA STOXX1 HOEA

analisis fundamental

Estudio del mercado de renta variable: El caso de Repsol.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net

El día de hoy vamos a realizar un estudio tratando de localizar opciones de compra. Para ello nos guiaremos como siempre del informe semanal redactado por Enbolsa.net.

El análisis que realizaremos será un estudio denominado TOP-down, en el análisis top-down se comienza con una posición global, para luego llegar a una concreta, que finalmente termina seleccionando los valores concretos. Al principio es analizada la situación económica en su totalidad, a nivel mundial, y luego se pasa a la economía individual que se estimen afines a la estrategia a seguir. A continuación se selecciona un sector que representa un atractivo mayor en cuanto al tipo de empresas o negocio en el que se desea invertir.

Situación bursátil a nivel mundial, para ello realizaremos una revisión a la información publicada en los informes semanales sobre datos de interes y datos a tener en cuenta para operar, en función de datos macroeconómicos.

Pues bien los buenos resultados presentados en cuanto a datos macroeconomicos para esta semana ha impulsado a las bolsas a nivel mundial produciendo alzas generalizadas.

Sin embargo, debemos tener en cuenta un aspecto esencial,

analisis tecnico mercado global

Una de las cuestiones que más se plantean los inversores es, ¿cuándo va a hacer suelo el mercado?, y creo sinceramente que se equivocan al plantear la pregunta, ya que no me interesa la respuesta. La pregunta no es cuando, si no ¿cómo hace el suelo el mercado?, ya que si sabemos cómo se produce el suelo, podremos estar preparados. El indicador momento weinsten nos puede servir para detectar el inicio de los ciclos, tal y como se ve en el gráfico adjunto existen similitudes entre las caídas actuales y las que se produjeron en el 2008. Así que mientras el MW no supere su directriz alcista tal y como ocurrió en 2009 seguiremos en ciclo bajista, ahora solo nos toca esperar y cuando veamos esa rotura sabremos que un nuevo ciclo estará comenzando.

Por lo tanto a nivel mundial podemos decir que el mercado de renta variable se encuentra en una situación bajista actualmente y que mientras no se observe una entrada de dinero en dicho mercado, lo más probable es que continúe los descensos generalizados en las bolsas.

Ahora centrándonos en el caso español podemos decir que el producto interior bruto de España en 2015 ha crecido un 3,2% con un 1.081.190 M.€, respecto a 2014. Se trata de una tasa 18 décimas mayor que la de 2014, que fue del 1,4%.

pib españa

Por otra parte, en diciembre la deuda pública ha crecido en 2.024 millones de euros respecto a noviembre, de forma que ha pasado de 1.067.852 millones a 1.069.876 millones.

Así pues, la deuda en diciembre ha sido del 98,95% del PIB y la deuda per capita, que ha aumentado este mes, ha sido de 23.038€. Si la comparamos con la de diciembre de 2014, vemos que en el último año, la deuda ha crecido en España 778€ por habitante.

Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 99,30% del PIB en España, encontrandose en niveles de deuda preocupantes situandose entre los países con más deuda del mundo

Otro punto importante en el caso español es el desempleo, en la siguiente imagen se observa como despues del gran repunte que tuvo en el año 2013, el nivel de desempleo parece que paulatinamente esta disminuyendo hasta situarse en los actual 21.2%, encontrándose aun en niveles preocupantes, en este caso la línea roja representa al desempleo total, la amarilla al masculino y la azul al femenino.

desempleo españa

Con esto, podemos ver que a pesar del excesivo nivel de endeudamiento, se esta produciendo una recuperación de la economía española, lo cual nos hace ser óptimistas en el desarrollo de largo plazo sin embargo, actualmente debido a las dudas sobre la inestabilidad financiera a nivel global dificulta las operaciones en el mercado y la toma de posiciones.

Con respecto al IBEX35 anteriormente planteamos un nivel de soporte el cual se encontraba alrededor del retroceso del 61.8% de Fibonacci.

analisis tecnico del ibex35

Una vez alcanzado este nivel pueden ocurrir dos situaciones, la primera es la de que el precio rebote y se dirija una zona de control operativo, la segunda es que continue con su descenso.

Ciertamente observando la actual situación del mercado de renta variable y la debilidad del índice español todo hace pensar que al menos en el corto plazo, las caidas puedan llegar a profundizarse todo ello motivado por la incertidumbre generada acerca de la evolución del petróleo y las nuevas dudas sobre la estabilidad financiera global, aunque no obstante puedan producirse rebotes al alza que puedan llevar al precio en busca de los niveles de control operativo, donde podríamos buscar opciones para posicionarnos cortos.

Con estos datos observaremos el ranking de industrias para determinar aquella que tiene mayores probabilidades de caer para posicionarnos cortos.

fortaleza industrias

En Europa se aprecia como las industrias más bajistas son Petroleo y gas, Materiales básicos y la financiera.

Por lo que buscaremos en la base de datos de enbolsa cuales serian las empresas cotizadas españolas que forman parte de estas industrias.

base de datos

En este caso seleccionaremos a Repsol para continuar con nuestro estudio.

Como ya sabemos por la tabla, Repsol forma parte de la industria de Oil and Gas y dentro de esta al sector Productores de petroleo.

analisis tecnico sector productores de petroleo

Pues bien , al observar el gráfico se puede apreciar una clara situación de debilidad en tendencia bajista, de hecho, podemso considerar que se encuentra en medio de un periodo correctivo de esta tendencia bajista tal y como podemos observar en la imagen de la derecha, en la que podemos estimar que si el precio de la cotización del sector perfora las directrices marcadas tanto en el RSI, como en el precio y el MACD se sitúa bajista, será el momento para tomar posiciones para aquellos interesados en operar corto incorporandonos así a la tendencia bajista actual.

 

Con esto concluimos que tanto la industria, el mercado global de renta variable y el sector se encuentra bajista, pero ¿Como se encuentra Repsol?

Para estudiar el caso de Repsol utilizaremos tanto el análisis técnico como el fundamental.

Para el caso del análisis fundamental utilizaremos a modo de resumen un estudio de la solvencia, la rentabilidad

Solvencia

Repsol solía presentar un balance sólido gracias a su reducida o nula deuda. Esta característica es muy importante para una empresa y sus inversores, ya que le confiere seguridad a la hora de poder afrontar recesiones o crisis económicas. Por su parte, el apalancamiento financiero se encuentra en niveles saludables, confiriendo solidez al balance. Sin embargo, a lo largo del año 2015, la empresa se ha visto obligada a incrementar su apalancamiento financiero y ante la actual caída de los resultados debido al precio del petróleo esta provocando que sea insuficiente para poder cubrir los pagos por intereses ya que su cobertura de intereses actual es de 0.6, es decir, no esta generando suficiente capital como para poder cubrir esos intereses.

analisis fundamental repsol

Rentabilidad

La rentabilidad de Repsol es el autentico problema que esta compañía presenta.

Por una parte, se encuentra la reducida rentabilidad media sobre el Capital Empleado (ROCE) de Repsol no invita al optimismo y nos sugiere que la calidad del negocio no es muy buena. Por cada euro de capital empleado la empresa genera 0,03 € de beneficio neto ajustado. Por otra parte, la Rentabilidad en efectivo sobre el Capital Empleado muestra que Repsol no invierte de una manera eficiente el capital que dispone para la adquisición de inmovilizado y el desarrollo de proyectos, por ello genera un -0.18€ por cada 100 invertidos, es decir, genera rendimientos negativos, además la rentabilidad ofrecida al accionista es del 5% siendo esta escasa, lo cual puede justificar el actual movimiento bajista de la compañía..

Por último, la rentabilidad media de Repsol se sitúa en 2.26%, siendo bastante baja.

rentabilidad de repsol

De hecho, al observar la rentabilidad de la empresa en Millones de euros se aprecia como a medida que pasa el tiempo cada vez esta perdiendo mayores volúmenes de rendimiento.

variacion de la rentabilidad

En el caso del analisis tecnico tenemos que:

analsis tecnico de repsol

En la cotización de Repsol de largo plazo se dan muestra de una tendencia bajista bastante fuerte, de hecho desde el primer semestre de 2014 el valor comenzó a mostrar graves signos de debilidad que finalmente dieron lugar a la caída producida.

Estos signos vinieron de mano por parte del oscilador de fortaleza el cual comenzó a mostrar una salida de capital para que posteriormente tanto el oscilador Momento como el Parabólico SAR se girasen a la baja a la vez que el precio perforaba niveles de soportes cruciales para la tendencia alcista.

Con todo esto, se llega a la conclusión que es mucho más probable acertar posicionándose corto, por ello buscaremos operaciones bajistas en time frames inferiores.

analisis tecnico de repsol

Encontramos como el valor se esta comportando peor que el mercado y esto le ha hecho llegar después de que generase un doble techo nuevas bajadas las cuales pueden continuar. Por otra parte, se encuentra ante la resistencia de los 8 euros, para llevar a cabo nuestra operativa es fundamental que la misma sea perforada a la baja, confirmando así un nuevo impulso bajista.

trading en repsol

En esta imagen vemos cual es la señal que tiene que producirse, en este caso se debe de perforar los niveles marcados en el RSI y en el precio, además de que el MACD debe de situarse bajista.

En conclusión, actualmente el mercado se encuentra bajista y muestra que no muestre cambios significativos en su evolución se considerará que la tendencia bajista proseguirá. Siguiendo el análisis determinaremos que tanto el mercado de renta variable español, como la industria y el sector de Petroleo y Productores de petróleo se encuentran bajistas, asi como Repsol el cual se encuentra en un serio problema debido a su reducida rentabilidad del capital aportado a la hora de realizar su actividad, por ello nos posicionaremos bajistas en Repsol.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net.

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now trading

Stop loss dinamicos para los indices mundiales

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

En nuestro afán de seguir escribiendo artículos de interés y calidad hoy les vamos a mostrar algo que seguro a mas de uno le va a venir bien y le  va a interesar de sobremanera para su forma de operar.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Cuando tomamos una posición en renta variable , ya sea en su lado largo o en su lado corto debemos tener muy en cuenta la posibilidad de que esta operación nos salga mal y por lo tanto perdamos dinero. La cantidad que vamos a asumir de perdida vendrá definida por la colocación del stop loss y por la cantidad que invertimos en esta operación de bolsa.

La fijación del stop es de vital importancia para asegurarnos una perdida concreta limitada a la gestión de capital que llevemos en nuestra operativa. Pero la verdad es que los stop loss no deben estar marcados en una zona concreta de manera indefinida , sino que debemos modificar dicho stop loss a medida que la operación va entrando en beneficios.

Los stop loss que se van modificando con el posición ganadora son los que se conocen como stop dinámicos y en el día de hoy vamos a mostrar donde deben fijarse esos stop dinámicos atendiendo a las subidas que se han generado en los últimos días

STOP LOSS DINAMICOS

Este articulo va dirigido a los mas de 5000 usuarios del nowtrading que recibieron nuestra idea de entrar largos en los indcies europeos  en los suelos de hace ya dos viernes .Para todos aquellos operadores de swing trading que siguiendo nuestra indicaciones decidieron tomar posiciones compradoras en el meracdo de renta variable , hoy les mostramos niveles de precios que será de su interes ya que les vamos a indicar donde deberian ir colocando el STOPLOSS de estas posciones compradoras para optimizar asi el rendimiento de esta operación alcista.
En los gráficos en color amarillo aparecen escritos los niveles de stop dinámicos para los 6 índices mundiales principales en los que podríamos haber operado el lado alcista.

Los gráficos europeos son tres: niveles dinámicos para el IBEX35, el DAX ALEMAN y el EUROSTOXX600

Los gráficos americanos son dos: niveles dinámicos para el SP500 y el NASDAQ 100

Y los niveles de stop loss dinámicos para el NIKKEI en representación del lado asiático.

STOP LOSS DINAMICOS EN INDICES BURSATILES

Si os fijáis en los gráficos aparecen dos líneas dinámicas y móviles que determinan dos zonas de stop primaria y secundaria. La línea morada hace referencia al primer nivel de stop loss y por lo tanto es el más agresivo y cercano a la curva de precios.

Este primer nivel de stop es informable para operadores muy agresivos o para operación que llevan una rentabilidad acumulada muy interesante.

El segundo nivel de stop esta dibujado en la gráfica en color verde y es un nivel de seguridad mas alejado y seguro para poder dejar correr la operación en el lado de la inversión, este nivel es más informable para operaciones que están en un inicio de plusvalías o cuando el activo está alejado de una zona importante de conflicto técnico y no queremos asustarnos por correcciones naturales de la tendencia dominante.

Para aquellos interesados en aprender más acerca de los Stops Loss, pulse aquí.

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