Etiqueta: alcista

Señal de compra en una acción americana

Repasando el mercado USA y tras lanzar nuestros buscadores inteligentes, hemos detectado una acción americana que puede estar comenzando un nuevo impulso alcista y por tanto se convierte en una buena oportunidad para incorporarla a nuestra cartera de medio plazo USA.

Los requisitos que le exigimos a cualquier acción que incorporemos a nuestra cartera, son que está se encuentre en una tendencia alcista, y presente fuerza positiva, así mismo su sectorial debe de mostrar las mismas características.

SEMICONDUCTORAquí podemos ver el sector semiconductor, que es a día de hoy uno de los mejores sectores del nuevo continente. Su buen aspecto técnico, con la superación de sus máximos anuales, el indicador de fortaleza positivo y creciente, unido a la activación de una fase impulsiva tal y como se ve en el MACD, hacen que este sector se encuentre en un estado de Máxima potencia.

Y dentro de este buen sector hemos detectado la siguiente compañía:

MELLANOXPodemos ver como desde Agosto de este año el valor comenzó una secuencia alcista que perdura hasta hoy. Actualmente y desde mitad de Octubre el precio a formado un proceso correctivo que lo ha llevado a apoyarse en su directriz alcista y nivel de soporte estático sobre los 40$, lo importante es que el precio ya ha creado un giro lo suficiente como para pensar que el proceso correctivo a finalizado y comienza un nuevo impulso, ya que el indicador ENB-SEÑALES ha activado señal de compra.

La idea para esta acción es clara, tomar posiciones compradoras en la apertura de mercado sobre los 44,03, con un stop loss en 40,78 y un objetivo en 50,51

Now trading!! Ideas de trading en vivo del 11 al 15 Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: LARGO ORO ( 1 hora) 11/08/2014

ORO 11

Tres acciones españolas en zonas extrema alcista y bajista

Como muchos de ustedes ya saben dentro del mundo del Análisis técnico existen una gran cantidad de indicadores y osciladores y estos se engloban en distintos grupos atendiendo a sus propias características, fórmulas, datos empleados o información suministrada.

Existen indicadores de tendencia, de momento, de amplitud, de fuerza , intensidad , de volatilidad, de sentimiento, de seguimiento, etc…
Los más usados y comprendidos por los operadores y analistas son los indicadores de momento que miden la aceleración o desaceleración de los precios en un tramo concreto del gráfico estudiado.

Esta aceleración nos marca la continuidad de tendencia vigente o mejor dicho nos marca la continuidad de la fase impulsiva que se analiza en ese momento en concreto, mientras que una desaceleración del indicador frente a la continuación del movimiento alcista del precio nos muestra un mensaje de cansancio o transición en el movimiento futuro del precio.

Las divergencias y los momentos de sobrecompra y sobreventa de estos indicadores son las utilidades más usadas por los usuarios de estos indicadores.

Altos niveles de sobrecompra en tendencias alcistas o altos niveles de sobreventa en una tendencia bajista son algo muy normal ya que en los mercados alcistas prolongados y en los mercados bajistas prolongados los niveles extremos de sobredemanda y sobreoferta son una factor ordinario de este tipos de movimientos chartistas.

Las divergencias en las zonas extremas de los indicadores de momento unidas a los altos niveles de sobrecompra y sobreventa generan señales de desaceleración de los precios y de cansancio que no serán significativas de un cambio de tendencia como algunos creen, sino simplemente nos avisaran ante una posible corrección a la vista de mayor o menor calado atendiendo al tipo de divergencia y al grado de la señal divergente.

Esta semana el mercado español nos esta mostrando dos potentes señales de sobrecompra y una potente señal de sobreventa.

Analicemos los activos y sus señales.

BANCO SANTANDER: presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

31Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente. Los indicadores como el Estocastico pueden quedarse en zona extrema durante mucho tiempo sin que esa situación genere una situación de alarma o aviso de descenso.

El RSI ha entrado en la zona de sobrecompra y rápidamente se ha girado a la baja dando una señal de alarma bajista.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

En este caso hemos incorporado un indicador de fuerza de tendencia como es el ADX o Movimiento direcciónal. Este indicador es fuertemente alcista en todo el movimiento alcista de banco Santander, eso me hace pensar en una fase impulsiva fuerte y prolongada que será difícil tumbar con sólo unos niveles de sobrecompra.

La formación de fuertes divergencias bajista y la salido de los niveles de sobrecompra podrían acabar con esta fase impulsiva de la tendencia alcista de Santander, pero de momento no estamos ni cerca de esa divergencia.

IBERDROLA. presenta un alto grado de sobrecompra en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido que es el estocástico y en su indicador más lento como es el RSI.

32Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobrecompra podemos decir que la señal es potente.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra y esta situación genera una señal de divergencia bajista de tipo A y sobrevendida, tendríamos una potente señal de giro bajista.

De momento ninguno de los dos indicadores ha salido de la zona de sobrecompra y el indicador  que mide la fuerza de la tendencia que es el ADX presenta lecturas crecientes lo que nos muestra una fuerte fase impulsiva, el único matiz que podemos comentar negativo sobre este indicador es que se esta aplanando en las últimas sesiones.

En parte correctiva podemos ver como en el caso del RSI de IBERDROLA si tenemos divergencias bajistas ( algo que no ocurría en SANTANDER) pero estas se están produciendo en el interior de la zona sobrecompra extrema y eso no es lo que buscamos.

Debemos dejar que se maduré la señal de debilidad o desaceleración ya que de momento está bastante verde.

Por último y en el lado contrario os muestro la señal de sobreventa que aparece en nuestro buscador automático.

AMADEUS: esta acción presenta un alto grado de sobreventa en sus indicadores de aceleración con valores en zonas extremas tanto en su indicador rápido estocástico como en su indicador más lento como es el RSI.

33Cuando los dos indicadores a la vez presentan señal de sobreventa podemos decir que la señal es potente y mucho más aún cuando esta señal de sobreventa se produce en una tendencia primaria alcista como es el caso actual, dando lugar a una simple corrección en el precios.

Les he marcado con un círculo azul la última señal del mismo tipo que se ha visto en este activo que produjo hace tan sólo 3 meses y medio.

Cuando el RSI y el estocástico salen de sus niveles de sobrecompra , se genera una señal de divergencia bajista de tipo A o tipo B y estas dos premisas se producen en los entornos de la media 150 ponderada que actúa como zona de control, tendríamos una de las señal más potentes de giro al alza y finalización del proceso correctivo.

En el caso actual esta señal de divergencia alcista no se ha producido en ninguno de los dos indicadores, ni en el estocástico ni en el RSI.

En las fases correctivas es más fácil encontrar estas divergencias en el estocástico que en el RSI, pero si las encontramos y luego se produce la perforación de la línea de tendencia correctiva (dibujada en color azul en el gráfico arriba adjunto) la señal de compra quedaría activa de manera inmediata fijando un stop loss en el mínimo del giro previo al alza.

En el ejemplo anterior marcado con el círculo azul, se puede observar como cuando ambos indicadores estaban en zona de sobreventa el indicador estocástico ya presentaba una señal de divergencia alcista de tipo B en la zona de sobreventa.

La señal se activó cuando ambos indicadores salieron de la sobreventa, confirmando la finalización de la divergencia en el estocástico y perforando la línea de tendencia bajista dibujada en el precio y en el RSI.

En el caso actual, si la señal alcista llegara a producirse, no sería tan potente como la anterior señal debido a la falta de formación de divergencia alcista entre el precio y los indicadores de momento.

Espero que los análisis y las explicaciones sean de su agrado y su interés.

Un saludo de EnBolsa.net.

Vídeo Análisis de IAG por EnBolsa.net

En el Vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a hacer un análisis de la curva de precios de IAG (International Airlines Group), una compañía resultado de la fusión de Iberia LAE y British Airways.
Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como el sector y la industria a la que pertenece, que en este caso es la industria de servicios del consumo.

¡Te lo vas a perder!

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

Correlación inversa, efectos inmediatos

Esta semana, la aparición de dos señales bajistas en dos activos subyacentes pertenecientes al grupo de los metales industriales, como son el cobre y el acero, han provocado que se encendieran las alarmas y tratara de analizar hacia donde podrían ir estas dos materias primas operables y cotizadas.

Desde En.Bolsa.net os mostraremos esta interesante correlación. Recuerda que esta correlación afectará de manera considerable todos y cada uno de los subyacentes que los componen.

Los siguientes gráficos muestran estas dos materias primas y como han activado ambos activos sus señales de venta en corto.

El ACERO

-presenta debilidad frente al índice general de Materias Primas Global.

-presenta fortaleza con respecto al índice de Materias Primas Metales.

-señal de cruce a la baja del MACD en zona ENB.

-tendencia lateral bajista.

art 01

El COBRE.

-presenta mucha debilidad frente al índice general de Materias Primas Global.

-presenta debilidad con respecto al índice de Materias Primas Metales.

-señal de cruce a la baja del MACD en zona ENB.

-tendencia bajista, en fase correctiva al alza.

-zona de control estática que actuó como soporte en el pasado.

art 02

Lo siguiente que hice fue consultar la tabla de materias primas global, donde aparecen todas y cada una de los subyacentes que conforman cada grupo de materias primas y en esta tabla podemos ver claramente como el grupo de los Metales Industriales es uno de los peores junto con los metales precisos ( ojo a esto y fuera de Oro y plata) ,el cobre y en menor grado el acero se encuentran en la zona media-baja del ranking de materias primas que cada semana incluimos en nuestros artículo de Datos de interés, pueden consultarlo aquí.

art 03

Al ver estas señales me di cuenta rápidamente que hace unas semanas les había hablado en esta misma casa del posible cambio de sesgo de la divida DOLLAR con respecto al euro y por lo tanto con respecto al resto de divisas que componen este ÍNDICE COTIZADO.

Y claro, es en ese momento en el que pienso que debo mostrarles la relación o correlación que existe entre dos de los principales activos del mundo como son: el índice mundial de materias primas, llamado ÍNDICE CRB de MP y el índice que aglutina los principales cambio de divisas con respecto al Dollar, llamado DOLLAR ÍNDEX.

art 04

Este gráfico muestra la correlación que existe entre DOLLAR ÍNDEX, en el centro de la imagen, y los índices más importantes de materias primas global.

Que porque les muestro dos índices de MP? En unas líneas se lo cuento.

Como ven la correlación entre estos activos en inversa o lo que es lo mismo presentan correlación negativa. Cuando la divisa DOLLAR sube y la moneda América se encarece con respecto al resto de dividas mundiales, las materias primas ven reducidos sus precios con carácter general.

Esto ha ocurrido en los últimos 10 años de manera clara ( y mucho antes también) y continuada aunque si miran el gráficos en espacios temporales diarios o intradia estas correlaciones no serán tan apreciable en su forma, pero si en su fondo.

Por lo tanto, si en mi artículo de hace unas semanas les comente que el euro se podría debilitar frente el Dollar, más por la fortaleza del dollar que por la debilidad del euro, les dejo aquí el enlace a ese artículo, les estaba indicando de forma indirecta que las materias primas marcarían un posible camino descendente.

Aquí les contesto a la pregunta de porque usaba dos índices.

Uso dos índices de materias primas porque la ponderación de uno y otro es distinta y por lo tanto puede haber descorrelacion entre ambos por el peso específico que cada uno da a una materia prima esencial en la composición de este índice global. ¿Saben cual es?

Les dejo un minuto…….. El Petróleo.

Miren la composición del primero el COMMODITIES ÍNDEX TRAKING FUND y su ponderación en los activos pertenecientes al grupo energético.

En el grupo de las materias primas energéticas invierten el 50% del capital activo en este ETF mundial, mientras que otro 50% lo reparten de forma gradual.

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Ahora les muestro la composición del segundo el REUTERS/JEFFERIES CRB ÍNDEX.

En este gráfico pueden observar como el grupo de las matarías primas energéticas es muy importante pero no más que las agrícolas en todas sus variedades.

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Les pongo un gráfico en quesitos para que vean de forma más concreta como reparte su capital este ETF global de materias primas y porque es nuestro preferido a la hora de estudiar el moviendo general de este mercado.

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Aquí pueden ver como si sumamos los grupos agrícolas de MP AGRÍCOLAS SUAVE ( soft) GRANO ( grain ) y GANADO VIVO ( livestock) obtenemos un total del 41% de inversión en agricultura, que sigue siendo mayor que el 39% en energía que invierte este ETF. Y Eso que le hemos sumado el gas natural a los activos petrolíferos que conforman las materia primas energéticas.

Una vez comentado todo esto (espero que fuera de su interés), les diré que actualmente parece que el DOLLAR índex esta intentando arrancar con fuerza al alza pero todavía no ha perforado al alza y en cierre semanal el nivel de 81 dólares que marque en el pasado artículo.

Si esto ocurriese las materia primas globales se debilitarían confirmando las caídas de las materias primas de metales industriales y dando consistencia a nuestras operación bajistas en los dos activos comentados.

Un saludo.

Los COT en el DOLLAR nos auguran debilidad en el EURO

El Commodity Futures Trading Commission (CFTC), es el organismo regulador de los mercados de futuros en EEUU, recoge datos sobre las posiciones de los traders todos los martes de cada semana, y los publica el viernes (es decir, con 3 días de retraso). La CFTC es la que determina el tamaño límite por encima del cual todos los brokers de futuros están obligados a notificar las posiciones de sus clientes.

Si un cliente tiene una posición como consecuencia de la cobertura de su actividad de negocio ordinaria, entonces deberá rellenar un formulario de “commercial hedger”, es decir, “cobertura comercial”, estos son los grandes fondos que no especulan a mercado abierto sino que simplemente se cubren de otros riesgos generados por su actividad de negocio habitual. Si no entran en esa categoría, entonces se les considera “Large speculators”, Grandes Especuladores.

Siempre es interesante saber lo que están haciendo los grandes traders institucionales, esta información es históricamente fiable y además es muy útil en comparación con lo que están haciendo los “small speculators”, pequeños especuladores. (se considera que los primeros tienen buen timing de mercado, mientras que los segundos tienden a equivocarse en los grandes giros de mercado).

La CFTC publica semanalmente esas posiciones abiertas para multitud de futuros de múltiples mercados financieros y también de materias primas y divisas entre otros.

Existen tres tipos de inversores sobre los que fijar nuestras atención

– Commercial Traders (smart money aparecen en color rojo)): grandes traders cuyas operaciones son de Cobertura. Se consideran como el “dinero inteligente” (smart money), y suele ser muy rentable hacer lo mismo que ellos cuando sus posiciones alcanzan un nivel extremo.
– Large speculators ( aparecen en verde) grandes especuladores. Este grupo se compone mayoritariamente de grandes Hedge Funds, y adoptan a menudo posiciones contrarias a las de los Commercial Traders. Son básicamente seguidores de tendencias, por lo que irán acumulando posiciones según avanza la tendencia. Cuando sus posiciones alcanzan un extremo, hay que vigilar señales de cambio de tendencia y movimiento en contra de la tendencia en curso.
– Small speculators ( aparecen en color azul): pequeños especuladores. Principalmente hedge funds y traders individuales, igualmente seguidores de tendencia, si alcanza posiciones extremas son señales de pico y giro.

En el grafico de abajo, os presento las posiciones notificadas sobre el DOLLAR y lo que ocurre cuando las lecturas de posiciones cortas o largas consiguen lecturas extremas tanto en los grandes especuladores como en el inversores minoristas.

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A nosotros nos gusta estudiar las posiciones NETAS de los Commercial Traders o COMMERCIALS que aparecen dibujadas en gráfico en color rojo.

Las lecturas que os presento son NETAS, es decir, aparecen recogidas todas las posiciones largas , LONG o compradas y las dividimos por las posiciones SHORT, cortas o bajistas.

cot 2

En este ejemplo nos encontramos con un indicador COT COMMERCIAL de la divisa DOLLAR en constante ascenso quiere decir que hay mas posiciones largas que posiciones cortas, por lo tanto el margen neto de posiciones de las manos fuertes es constantemente alcista en las últimos meses y en breve deberían de recoger sus benéficos con unos ascensos del DOLLAR más continuados en el tiempo.

Si a esto le unimos el gráfico que os mostramos la semana pasada cuando hablamos del cambio de tendencia de la divisa euro y la divida dollar, pueden leer este artículo aquí, veremos que el euro ya ha perforado su zona de soporte tendencial y estático a la baja.

Sólo nos faltaría la confirmación al alza de la divisa dollar perforando a cierre semanal la cota de los 81 dólares. De momento lo que tenemos es una divergencia externa alcista en el euro, ya que esta divisa a perforado a la baja pero esta perforación no ha sido confirmada por el dollar, así que podríamos considerar que es un escape falso. Le daremos de margen esta semana para decidir si es un escape falso o un retraso en la confirmación.

Sentimiento alcista en el IBEX35

Cuando nos enfrentamos en combate abierto con el mercado debemos disponer del mayor número de armas posibles y además que estas armas sean lo suficientemente potentes como para luchar con el de igual a igual.

El uso correcto de las armas de las que disponemos y la potencia de las mismas no nos aseguran la victoria en este duro enfrentamiento, pero si nos darán la fuerza necesaria para afrontar mentalmente la batalla psicológica que tendremos por delante.

El armamento del que disponemos son el ANÁLISIS TÉCNICO, ANÁLISIS ELLIOT, FLUJOS DE CAPITAL , SENTIMIENTO DE MERCADO Y AMPLITUD DE MERCADO.

Cuando una señal de compra es buena, tiene que ser ratificada por distintos puntos de vista o dicho de otro modo tiene que ser ratificado por distintos estudios de mercado, en este caso por Análisis técnico, Pautas correctivas (Elliot), Estudios de Sentimiento, Flujo de capitales y Amplitud de mercado.

Si unimos estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendremos una señal perfecta.

En el día de hoy y en mi análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones, me voy a basar en las señales de sentimiento y amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Los indicadores de sentimiento muy relacionados con la volatilidad y por lo tanto con las sensaciones de MIEDO y CONFIANZA que existan en cada momento en el mercado que estemos estudiando.

Los gráfico de volatilidad pueden ser estudiados en nuestra sección de volatilidad de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de VOLATILIDAD y el nivel de miedo que existe en los valores nacionales en este momento correctivo en el que nos encontramos, usaremos dos indicadores. El Número de acciones alcistas y bajistas que hay en el mercado y el ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

El Número de acciones alcistas y bajistas, como indicador de MIEDO y CONFIANZA.

Este valor esta recogido en el indicador BOTTOM TOP y TOP BOTTON creado y desarrollado por el Analista de amplitud Antonio Carcelen.

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En este indicador podemos ver el % de valores nacionales alcistas recogido en color verde en el indicador de abajo del gráfico y también podemos ver el % de valores bajistas recogido en color rojo en el indicador que aparece en la parte alta del gráfico.

Cuando estamos en una corrección bajista dentro de una fase impulsiva, el indicador de acciones alcistas debe retroceder hasta del 10% o menos, mientras que el indicador de acciones bajistas debe ascender hacia la zona de 35% en primer grado o el nivel de 45% en segundo grado.

Actualmente vemos como el porcentaje de valores alcista descendió hasta su zona de miedo o nivel de mínimos relevantes en el nivel del 10% , mientras que los valores bajistas ascendieron en la corrección de nuestro mercado hasta niveles del 35%. Esto género una señal de miedo de nivel 2 ( ya que lo dos no llegaron a niveles extremos) y podría considerarse como suficiente para iniciar una nueva fase impulsiva.

Cuando la señal es de nivel 1 la probabilidad de éxito en el giro es mayor, observen las señales de nivel 1 que se dieron en el IBEX y en el IGBM en los meses de noviembre, abril y junio del año pasado, están marcadas con líneas verticales azules discontinúas y círculos azules.

El ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

Analicemos ahora el mercado desde el otro indicador de miedo, para tratar de ver si la corrección ha llegado a su fin y estamos iniciando un nuevo proceso impulsivo.

Recuerden que el VIBEX es el índice VIX del IBEX y mide la media ponderada de la volatilidad implícita at the money a 30 días del IBEX 35.

Hace ya unas semanas y en base a este índice de miedo y confianza, adelantamos desde enbolsa la señal de inicio del proceso correctivo, ya que este índice de volatilidad presentaba unas lecturas extremas de mínimos.

Para consultar ese artículo pinchen aquí y les recomiendo que comprueben la efectividad de la señal de confianza que ofreció este indicador.

ibex2

Como comentamos en el anterior indicador de sentimiento, podemos encontrar señal de nivel 1 de nivel 2 y hasta señales de nivel 3.

La señal de techo que nos ofreció el VIBEX y han podido consultar en el enlace que antes les mostré fue una señal de nivel 1 bajista.

Pero que tipo de señal tenemos ahora?

Pues una señal muy parecida a la del indicador de valores alcista y bajista, es decir una señal alcista de nivel 2.

El precio del índice español y su indicador de volatilidad han realizado exactamente lo que adelantamos, y ahora tenemos la volatilidad en el nivel de resistencia de 22-23 puntos que siendo un nivel de estudio interesante, no lo podemos considerar como zona extrema o relevante de miedo, ya que ese nivel extremó lo encontramos en la cota de los 26 puntos.

Por lo tanto y en base a las señales de sentimiento de mercado en el Índice General de Bolsa de  Madrid, podemos definir que estamos ante una señal de posible giro alcista de nivel 2.

Esta señal debemos operarla al alza y entrar largos en el mercado. El inconveniente lo tendríamos si se produjese un retroceso que marcará un mínimo por debajo del mínimo de hace unos días. Si este hecho ocurriera ( que no lo creo) activaría una señal de nivel 1 mucho mas potente y por lo tanto volveríamos a entra largos en el mercado con mucho mas entusiasmo y asumiendo un mayor posicionamiento alcista.

Además de estos indicadores de volatilidad o sentimiento también tenemos que tener en cuenta los indicadores de amplitud de mercado para ver la salud real activo por activo.

Esto indicadores de amplitud sobre el IBEX 35 serán analizados en nuestra web en los próximos días.

Un saludo.

Analizando a Banco Santander

Antes de comenzar a desgranar que ocurre en Banco Santander, me gustaría repasar varios conceptos que todo inversor tiene que tener en cuenta.

A veces confundimos la frase “este activo es bueno para tenerlo en cartera” con “este activo está en un momento para comprarlo”. Aunque en vuestro pensamiento inversor al escuchar estas dos afirmaciones reaccione de la misma forma, el mensaje es bien distinto. Porque una cosa es que estemos ante un buen valor y otra bien distinta que este en una zona óptima para realizar una inversión.

Con esto quiero decir que el secreto del éxito radica en elegir buenos valores y  elegir bien el momento para invertir, porque si nos equivocamos en alguno de los dos estaremos abocados a cerrar la posición con pérdidas, ya seas un inversor de corto, medio o largo plazo.

Por tanto cuando miremos a un valor tener que responder a las dos siguientes preguntas:

¿Es un buen valor para invertir?, ¿Está en una zona óptima de inversión?, si la respuesta a esta dos preguntas es SI, entonces invertiremos en dicha compañía.

Veamos ahora que nos cuenta Banco Santander.

¿Es un buen valor para invertir?

Para responder a esta primera pregunta nos tenemos que fijar en primer lugar en su sector, puesto que una acción no será buena si su sector no le acompaña, por tanto lo primero será observar si su sector es ALCISTA, si tiene FUERZA y si se encuentra en una FASE OPERATIVA.

SECTOR BANCARIO

Como se observa en el gráfico he señalado en verde las zonas de tendencia + fuerza y enrojo las zonas de máxima potencia alcista, para que desde EnBolsa nos decantemos por realizar una inversión en el Sector bancario al menos debe presentar o mejor dicho debe de estar en una zona verde (tendencia + fuerza) y es que el mayor esplendor de un movimiento alcista aparecerá dentro de él.

Por tanto a día de hoy el Sector bancario es apto para intentar buscar alguna inversión. Sabiendo esto observemos ahora si Santander es un buen valor para invertir.

SANTANDER 2

Al igual que hemos hecho con su sector la aplicaremos los conceptos de TENDENCIA, FUERZA y FASE OPERATIVA, siendo necesario que al menos esté en una zona de tendencia + fuerza.

A día de hoy tal y como se ve en el gráfico se encuentra en una zona de MÁXIMA POTENCIA ALCISTA, y esta es la zona donde aparece la máxima intensidad de una tendencia alcista.

Fíjese que cuando el precio no presenta o se encuentra fuera de estas zonas, realizar inversiones compradoras es prácticamente un suicidio.

Con lo que hemos visto podemos afirmar que BANCO SANTANDER ES UN BUEN VALOR PARA INVERTIR, pero ¿ESTÁ EN UNA ZONA ÓPTIMA DE INVERSIÓN?

santander

Una zona optima de inversión es aquella que cumple con una característica clara y es que el ratio riesgo/beneficio tiene que estar a nuestro favor.

Para determinar este aspecto tenemos que seleccionar una zona donde el nivel de stop loss (límite de perdida) sea inferior a la posible evolución del precio.

Para ello desde EnBolsa.net intentamos localizar los finales de las correcciones o mejor dicho los inicios de los impulsos, para ello necesitamos que el precio se aproxime a su media 150 y desde ahí se produzca un swing (giro) de la cotización. He marcado en el gráfico las señales que se han producido mediante la técnica MACD- ENB y medianteLOS FLUJOS DE CAPITALES.

Actualmente no solo Santander NO se encuentra cerca de la media 150 si no que se está enfrentando con una resistencia que pertenece a la parte alta del canal alcista en el que se ve envuelto, por este motivo y por mucho que nos pese Santander NO está en una zona optima de compra por lo que a pesar de ser un buen valor no es el momento de invertir en él, puesto que la última oportunidad nos la dio el pasado 26 de Marzo, por lo que ya deberíamos estar dentro y si no lo estamos , nos toca esperar.

A pesar de estar en su resistencia más próxima no existen divergencias bajistas, algo que sí ocurrió en ocasiones anteriores, provocando correcciones en el valor. Si estuviese dentro, aguantaría hasta que el macd se cruzara a la baja.

CONCLUSIÓN: Santander es un buen valor para tener en cartera, puesto que se encuentra en máxima potencia alcista, y pertenece a un buen sector, pero a día de hoy no es momento de entrar, puesto que la entrada nos la ofreció el 26 de Marzo, por lo que si no estamos dentro a esperar y si lo estamos, yo personalmente aguantaría hasta que el macd se cruce a la baja al menos mientras no supere su resistencia, si lo hace el objetivo técnico sería los 7,80€

Trading en Inditex

La situación técnica que aparenta Inditex es delicada. Podemos ver en pantalla que ha perforado a la baja su media móvil de 150 semanas. Si cogemos la directriz del último movimiento alcista, podemos ver cómo también ha sido perforada a la baja. Pero también podemos ver una figura técnica de cambio de tendencia, denominada doble techo.

FCC ahora o nunca

Para esta semana destacamos una acción española,  FCC.

Por su aspecto técnico, por su fortaleza, por su sector, por su capitalización, por su estilo y por su proceso correctivo, FCC se convierte en una acción a tener muy presente.

Desde EnBolsa.net utilizamos las correcciones para incorporarnos a la tendencia natural del activo, en el caso de este valor  los aspectos que nos llevan a tomar la decisión son

Lo primero es todo lo que rodea a una acción:

País: Alcista y Fuerte

Sector: Alcista, Fuerte y Momento Operativo +50

Capitalización: Mediana

Estilo: Valor

Tal y como se puede comprobar en nuestro Informe semanal de fortalezas, flujos de capitales y Momentos operativos, el sector de FCC es un sector TOP Europeo y el dinero está entrando en las acciones de mediana capitalización y con de estilo valor. Por tanto es un valor por fortalezas y flujo de capitales que nos interesa tener en cartera.

Veamos ahora la estrategia a seguir:

 

Dibujo1

 

En el gráfico diario se observa como la tendencia del valor es claramente alcista, en la actualidad el precio se encuentra creando un proceso correctivo, llevando a la cotización al límite de una tendencia alcista (media móvil 150).

 

Estos niveles están muy cerca del retroceso del 38% de Fibonacci y si utilizamos la línea guía del valor nos damos cuenta como la zona de control operativa está muy cerca.

 

Para los inversores más moderados lo único que tienen que hacer es trazar la directriz del proceso correctivo y esperar a su perforación, pero, ¿podemos anticiparnos a la entrada y optimizar la estrategia?, la respuesta es SI, os lo muestro a continuación.

 

Dibujo 2

 

Para optimizar una estrategia debemos de asumir ciertos riesgos y por tanto la entrada será en un time frame inferior al diario, para la ocasión he elegido el gráfico diario.

Para ratificar que nuestro pensamiento es correcto, que FCC puede empezar un nuevo impulso alcista, tenemos que comprobar que el proceso correctivo ya tiene una estructura correctiva completada.

Los procesos correctivos tienen una formación ABC y estas tienen unas características claras:

1 La onda A, puede tener 3 o 5 movimientos y en su finalización aparecen divergencias.

2 La onda B tiene una mayor duración  que la onda A, siempre tiene 3 movimientos y pueden aparecer divergencias en el final de la onda B de grado menor.

3 La onda C siempre tiene 5 movimientos, en su finalización aparecen divergencias y tiene una proporción con la onda A.

4 En la finalización del proceso correctivo A parecen figuras chartistas: pauta terminal, doble suelos u Hombro-Cabeza-Hombro.

5 La superación del movimiento 4 de la onda C, activan el inicio del nuevo impulso.

Teniendo en cuenta esta secuencia nos encontramos en plena formación de la onda C, por tanto lo único que tenemos que esperar es que termine la formación en 5 de la onda C y aparezca una divergencia alcista, entonces en cuanto supere el máximo de la subonda 4 la señal de compra se habrá activado, sigue esta señal en vivo a través de Now Trading.

Las correcciones de ELLIOT en el análisis moderno de TOM JOSEPH‏

Cuando hablamos de procesos correctivos en las curvas de precios de un activo, nos estamos refiriendo a descensos o movimientos en contratendencia que suelen preceder a un nuevo impulso alcista.
Como ustedes ya sabrán, los mercados se mueven por tendencias y estas tendencias a su vez se componen o dividen en impulsos y correcciones. Por lo tanto cuando nos encontramos con una corrección bajista dentro de la tendencia alcista, trataremos de buscar cuando puede finalizar esa corrección y así tendremos el momento concreto en el que se inicia una nueva pauta impulsiva.

Nosotros desde EnBolsa.net utilizamos técnicas como la unificación de criterios, técnicas como la F2 óptima de Fibonacci, el conteo de las pautas correctivas o las divergencias alcistas y bajistas para tratar de localizar los finales de los procesos correctivo.

También hablamos de técnicas de ELLIOT en distintos artículos como este, PINCHA AQUÍ.

En el día de hoy les voy a mostrar como como TOM JOSEPH (analista y Trader profesional especializado en el comportamiento de las ondas de ELLIOT) trata de localizar los finales de los procesos correctivos ABC en pautas planas o zigzags.

Para realizar este estudio correctivo tendrá en cuanta 4 herramientas.
1- el INDICADOR ELLIOT WAVE
2- corrección en formación ABC
3- canal de regresión lineal
4- la DMA o media desplaza.

Dibujo1

Como pueden observar en el gráfico adjunto, esta técnica de TOM JOSEPH la hemos aplicado a las tres últimas corrección bajistas que ha sufrido el SP500 en los últimos 7 meses.

En la parte alta en color rojo les adjunto el indicador ELLIOT WAVE y la media que aparece en el gráfico en color rojo es la DMA.

Lo primero que necesitamos es un proceso correctivo en la curva de precios del SP500, ese movimiento contra-tendencia debe realizarse en forma ABC o en forma ABCDE.
Al proceso correctivo total, le vamos a incluir un canal de regresión lineal en color azul y con líneas discontinuas.

Cuando el indicador ELLIOT WAVE corrige el 90% o más de todo el movimiento al alza de la onda impulsiva, es decir, cuando el histograma corrige todo el incremento realizado y se pone en nivel 0,  o por debajo en un nivel negativo, tendremos que empezar a prestar atención al proceso correctivo; esa será nuestra primera señal.
Lo segundo que debemos de hacer es contar como mínimo tres ondas a la baja ABC y lanzar el canal de regresión lineal bajista, para dibujar este canal cogeremos el punto 0 de la pauta ABC y llevamos el canal hasta el punto mínimo de la subondas 5 de la pauta C bajista.
Cuando ese canal sea perforado al alza tendremos la primera señal de inicio del nuevo impulso alcista. En el gráfico lo hemos representado con una línea azul horizontal.

El tercer y último paso será el de la confirmación o ratificación del final del proceso correctivo. Para esto sólo tendremos que usar la DMA en color rojo como señal de confirmación.
Sólo tendremos que esperar que el precio, después de salir del canal de regresión, perfore al alza la media en color rojo. Esta señal también la hemos marcado con una línea horizontal azul.

Además de estos indicadores Tom Joseph también utiliza otras dos herramientas adicionales como son el PTI ( profit taking índex) y los WAVES FOUR LEVELS, pero estos indicadores son de elaboración propia y nos servirían para delimitar la potencia del nuevo impulso y no para detectar el final de la corrección.

Espero que este artículo sea de su interés. Si quieren conocer más sobe esta técnica de Trading pinchen aquí.

Un saludo y recuerden twittear y darle a me gusta para difundir nuestro trabajo.

La plata y su señal de acumulación

Como ya saben entre los muchos servicios que EnBolsa.net ofrece a sus lectores tenemos unos informes de fortaleza y sentimiento de mercado que publicamos los domingos y los jueves de forma semanal. En el ultimo informe de sentimiento de mercado publicado el pasado jueves hacíamos mención a un hecho muy concreto que habíamos identificado y publicado como relevante. Este hecho era el posicionamiento comprador de las manos fuertes del mercado en una materia prima de metales preciosos como era la PLATA. El indicador de sentimiento de mercado que nos dio la señal de alerta fue el indicador COT de esta activo.  Si quieres saber más sobre los COT pincha aquí.

Este indicador ya nos había avisado de la entrada de dinero de manera consistente en el otro activo importante del grupo de metales preciosos como es el oro y que ya publicamos en su día tanto en el informe de sentimiento, como en la web de EnBolsa, les dejo el enlace a ese artículo del oro y sus COT.

Pues les adjunto una imagen de ese informe sobre la PLATA.

 

Dibujo0

 

Sólo tuvimos que unir los datos de este indicador de sentimiento ,con los informes de estacionalidad que nuestro socio Agustín realiza mensualmente en la zona priemum y con algo de CHARTISMO básico como son los rangos laterales, rectángulos o canales horizontales.

Uniendo estos tres conceptos pudimos plantear una estrategia alcista en esta Materia Prima y tan sólo un día después de su publicación esta señal fue activada de manera fulgurante.

Aquí les dejo como sigue el artículo del informe de la semana pasada.

 

Dibujo1

 

Pues ahora les voy a mostrar la situación actual de la PLATA e incluiremos un estudio de ondas o pautas de movimientos para ver donde estamos actualmente y hacia donde podríamos encaminarnos.

 

Dibujo3

 

En este gráfico arriba adjunto parece claro que el proceso bajista de este activo ha concluido.

Esto lo podemos afirmar por varios aspectos.

1- la directriz bajista en color azul discontinua , ha sido perforada al alza.

2- la línea 2-4 del proceso bajista se ha superado.

3- la onda 4 ha sido superada al alza en menos tiempo del que la onda 4 tardo en formarse la onda 5 bajista. ( técnica de Glen Nelly)

4- divergencia alcista confirmada en el indicador de ELLIOT WAVE y conformada por el MACD

5- la media de 150 sesiones ha sido superada al alza.

Sólo nos quedaría esperar un throwback a la zona perforada para poder aumentar mi posición de entrada, o para entrar por primera vez si no hiciste en la ruptura como comentamos.

Pero recuerden que los throwback con velas de rango largo en ruptura son poco probables, por lo tanto a los niveles de 20.5 dólares será difícil tomar nuevas posiciones compradoras.

 

Un saludo y continúen leyendo los informes de sentimiento de mercado que les pueden aportar algunas ideas interesantes.

“% de valores alcistas de C/P y Mcclellan marcan la dirección “

Como ya sabréis por los numerosos artículos publicados en esta página web , EnBolsa es muy partidario de los estudios alternativos como complemento de los análisis clásicos del mercado.
La amplitud de mercado, la volatilidad o los índices de sentimiento son algunos de los estudios que incorporamos en los distintos momentos del mercado y que nos ayudan a tener una perspectiva distinta o más amplia de lo que esta ocurriendo en cada situación a la que nos enfrentamos. Estos estudios semanales alternativos pueden verlos en esta sección de enbolsa.

Actualmente estamos inmersos en un proceso correctivo y es en estas situaciones de mercado en las que debemos estar más atentos para incorporarnos a la pauta impulsiva alcista cuando esta se inicie.

Hoy les mostrare un par de señales que nos indican que el procesos correctivo ha sido lo suficientemente profundo como poder haber finalizado y el movimiento al alza de los últimos días podría haber generado una señal de final anticipada del proceso correctivo.

image001

El Porcentaje de valores del SP500 que están por debajo sus medias de corto plazo de 21 y 50 sesiones, nos mostrara si la profundidad del retroceso ha sido lo suficientemente importante como para dar por finalizado esta corrección.

En el gráfico de arriba pueden observar como cuando las curva del porcentaje de valores por encima de las medias de 50 en color rojo y la curva de porcentaje de valores por encima de la media 21 en color rosa alcanzan al unísono lecturas mínimas extremas es cuando podemos dar por finalizado el proceso correctivo.

Las líneas horizontales marcadas en la parte baja de ambos indicadores nos demuestran las zona de 25-28% en la media de 50 sesiones y de 15-18% para la media de 21 sesiones como zonas extremas bajistas.
Hemos marcado con círculos azules las señales que se producen al unísono en esa zona y son sólo 4 señales las producidas en los últimos 14 meses, incluida la actual.

Esto es señal de que la corrección ha sido lo suficientemente profunda en cuanto a porcentaje de retroceso, además podemos ver en las zona marcadas con estos círculos azules como tras producirse el inicio del nuevo movimiento impulsivo alcista, la recta directriz bajista del proceso de corrección fue superada al alza generando así la señal de entrada en largos.

Este hecho lo pueden ver mejor en este gráfico, donde se incluyen los indicadores Mcclellan oscillator de los principales índices americanos. Si quieres saber mas sobre este indicador pincha aquí

Dibujo

En este gráfico marcamos el final del proceso correctivo en tres fases.

1- fase en la que el precio debe caer hasta la zona de la media 150 ponderada en color rojo, aproximandose a esta zona de soporte dinámico la máximo posible.

2-el precio debe corregir como mínimo en formación de tres pautas bajistas ABC,aunque también podría acercarse a la media en formaciones más complejas como ABCDE , en cuñas correctivas o canales bajistas.

3- Los indicadores Mcclellan oscillator de todos los índices americanos deben cruzar al alza su línea 0 al unísono, como en los 4 casos anteriores marcados en el segundo gráfico adjunto con un círculo azul.
Actualmente esta realizando ese corte al alza la línea 0 en los cuatro índices DOWJONES, NYSE, NASDAQ y SP500.

4- El proceso correctivo lo podemos dar por finalizado cuando la recta directriz bajista que une los puntos 0-B ha sido perforado al alza como es el caso actual.

Ante estos datos podríamos dar por finalizado el proceso correctivo en los índices americanos ya que se cumplen las señales de profundidad en los datos de valores porcentuales de corto plazo y además se cumplen las 4 pautas de realización y finalización de un proceso correctivo.

Un saludo.

Que requisitos debe cumplir una acción?

-la industria a la que pertenece

-el sector en el esta incluido dentro de esta industria

-la fuerza relativa de esta industria frente a la competencia 

-la fuerza de ese sector con respecto al resto de sectores que componen esta industria -debemos saber si el dinero favorece a las empresas de alta capitalización o por el contrario este flujo de capital favorece a las empresas de mediana o pequeño capital

-saber si el dinero está en las empresas de valor o en las de crecimiento.

Así pues lo primero deberíamos hacer es saber:

Donde se encuentra el dinero en este momento en concreto?

Cuales son las industrias o súper sectores más favorecidos por los flujos de dinero?

Cual de los sectores que las componen son los más fuertes?

Dominan las empresas LARGE, MÉDIUM o SMALL, las VALUE o las GROWTH?

Todas están preguntas tienen sus respuestas todas las semanas y de manera gratuita en nuestro informe semanal, que pueden descargar aquí.

 

Para muestra, les adjunto una tabla donde aparecen ordenadas por fortaleza los súper sectores de EEUU y podrán observar donde debemos buscar nuestras oportunidades y donde no debemos buscar.

image 0302

Parece claro que las mejores oportunidades en el mercado EEUU ,aparecerán en el súper sector de la atención a la salud , los viajes y ocio, los servicios financieros o los tecnológicos.

 

En este informe semanal (que ya habrán descargado) comprobarán que el dinero favorece las empresas de mediana capitalización y crecimiento en la zona USA.

 

Por lo tanto, podríamos buscar oportunidades de negocio en empresas americanas de la industria de la atención a la salud o tecnológicas ( el NASDAQ es el índice más fuerte) que fueran de mediana capitalización y crecimiento y que nos ofrecieran la posibilidad de incorporarnos a su tendencia alcista en un recorte o corrección de su cotización, es decir, que pudiéramos comprar esas acciones lo mas cerca del final de su proceso correctivo.

 

Para saber que empresas pertenecen a cada industria, a cada sector, su país, el estilo y su capitalización disponen de una importante base de datos en nuestra página web que les dará toda esa información con un sólo click.

 

Ahora y con un buscador de acciones automático o SCREENER ,podremos detectar estas oportunidades que nos ofrece el mercado.

 

Observen esta compañía que nos ha salido en nuestra búsqueda automática.

imagen 2 0302

En el gráfico pueden ver como CERNER CORPORATIONS  se encuentra en plena fase correctiva en formación de cuña bajista de implicaciones alcistas con su recuento de ondas incluido.

 

En los gráficos de la parte derecha podemos observar la gráfico de la industria tecnológica en la parte alta y vemos como presenta tendencia , fuerza e impulso.

 

Debajo del gráfico de la industria tecnológica aparece el gráfico del sector SOFTWARE y COMPUTER SERVICES al que pertenece y vemos como también presenta tendencia alcista, fuerza e impulso.

 

Y el ultimo gráfico de la derecha y abajo del todo, es la curva de precios de índice que engloba a las empresas americanas de mediana capitalización y crecimiento, que a su vez y al igual que los otros tres gráficos presenta fuerza y tendencia.

Ojo a al ranking de fuerza de los sectores EEUU. No pierdan de vista donde se encuentra el sector de SOFTWARE y COMPUTER SEVICE, en el TOP 10 USA.

Dibujo 3 0302

Y como se que esta empresa americana pertenece a esta industria y sector y que además es de este estilo y capitalización?

 

Por qué he usado la base de datos de EnBolsa y miren lo que me dice de CERNER COPRPORATIONS.

Dibujo 4

 –

Por lo tanto esta empresa reúne todos los requisitos para intentar realizar una operación compradora en cuanto mi señal de entrada se activé.

 

La clave reside en el orden y el orden lleva al éxito.

 

Donde esta el dinero? Informe de fortalezas y flujos 

En que empresas debemos focalizar nuestra atención? Base de datos

Cual de estas empresas están en fase correctiva? Robot de búsqueda automática.

Cual da de estas da señal de entrada? Robot de búsqueda automática de acciones o screeners.

 

Los screeners que usa EnBolsa y su programación serán explicados en el próximo seminario de Trading online que tendrá lugar a finales de febrero. Vea aquí esta información.

 

Recuerden que si el artículo fue de su interés pueden mostrárselo a otros a través de las redes sociales, esta es su forma de reconocer y recompensar nuestro trabajo. QUID PRO QUO.

 

Un saludo y gracias.

Las mejores acciones europeas en la primera quincena de febrero.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de febrero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

ima 1

Se aprecia como esta fase sería un periodo alcista debido a que casi todos los índices europeos presentan unos rendimientos positivos, destacando el FTSE 100 por su probabilidad de éxito.
Los índices que más probabilidades de subir tienen serian el FTSE 100, el PSI 20 y el SMI SWISS.
Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la re

ntabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

ima2

Observando esta imagen, las compañías que mayores rentabilidades presentan en la primera mitad de febrero serian DAIMLER, BMW y UNIBAIL.
Las que menos rentables serian ING, GDF y SOCIETE GENERAL.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

ima3

Según este gráfico las que más probabilidad de ser alcista tienen son
CRH, BEIERSDORF y DAIMLER, todas con una probabilidad de caer superior al 75%. 
Mientras que las más bajistas serian:
SOCIETE GENERAL, ALLIANZ Y GDF, todas con una probabilidad de caída de 60%.
Teniendo en cuenta que la probabilidad de subir es mayor que de caer y la situación general alcista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subir y que presenten una rentabilidad positiva media aceptable, ésta es:
CRH.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de la industria de este valor:

ima4

Como se aprecia en la tabla, la industria presenta rentabilidad positiva y una probabilidad de subir superior al 65%

En resumen, seleccionaremos a CRH para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Acción USA para cartera de medio plazo

Ésta compañía, a través de sus subsidiarias, participa en el diseño, fabricación y venta de soldadura con numerosos productos por todo el mundo. Incluye en su fabricación fuentes de arco de potencia de soldadura, paquetes de soldadura robótica, equipos de extracción de humo, etc.

La compañía presta servicios a varios mercados, como la fabricación general de metales, generación de  energía, construcción de estructuras de acero, fabricación de equipo pesado, construcción naval, molinos, tuberías, exploración y explotación de petróleo y gas. La compañía vende sus productos directamente a los usuarios de productos de soldadura, así como a través de distribuidores industriales, minoristas y agentes.

Como se puede apreciar en el gráfico, LECO se encuentra en un proceso correctivo alcista el cual nos servirá para tomar posiciones largas.

 

Comenzamos el análisis:

 

  1. Comprobamos que pertenece a la industria accesorios y herramientas pequeñas que está a punto de presentar fortaleza positiva como podéis ver en el gráfico abajo adjunto. Recuerden que todas las semanas tenemos a su disposición el informe semanal de Fortalezas y Debilidades del mercado donde se explican cuáles son las mejores industrias y sectores europeos y americanos para invertir. Este informe pueden descargarlo aqui .

grafico 1

 

2. Observamos también que su sector, en este caso bienes industriales, también presenta fortaleza positiva. Los sectores americanos también aparecen recogidos en nuestro informe y ordenados por el momento operativo que presentan y su fortaleza.

 

 

Pasemos ahora a la operativa:

imagen 2

1. Entraremos en la acción por el método Macd-Enb, recuerden que este método lo pueden conocer viendo los videos de formación que Enbolsa tienen en la zona de Premium de Estrategias de Inversión.

 

2. Pondremos nuestro stop de venta inicial a 68,65 por debajo del último mínimo de referencia.

 

imagen 3

 

3. Nuestra pauta de salida será por módulo de arranque bajista por debajo de la media ponderada de 150, es decir, que el precio deje de cotizar por encima de la media marcada en el gráfico en color azul ascendente.

 

4. Utilizaremos un riesgo del 2% para ésta operación con respecto al total del capital destinado a la operativa en cartera de medio largo plazo.

 

Si tenemos un capital para este tipo de cartera de 30.000 euros, el riesgo que asumiremos en esta operación será de 600 euros desde el punto de entrada hasta nuestro nivel de stop loss fijado en el punto 2 de la operativa.

 

Para realizar el cálculo del número de acciones que tendremos que comprar para hacer frente a este nivel de riesgo de esta operación informamos el uso de la calculadora de Gestión de Capital que está a su disposición de la web de Enbolsa Premium.

 

 

Juanjo Serrano – Redactor y Colaborador de Enbolsa.

 

Selección correcta de Valores para Invertir

Las primera imágenes que os presento pertenecen a los sectores EEUU que me han salido en mi robot de búsqueda programado en Metastock que me detecta las señales de las distintas técnicas que empleamos en Enbolsa.

imagen 1  14-01

Como pueden ver en el gráficos de arriba adjuntos, estos dos activos representan la cotización de dos súper sectores americanos, el de Seguros y el de general industriales.

Si observan los dos gráficos verán que ambas gráficas presentan fuerza positiva con respecto al índice de referencia de la renta variable americana el SP500, los precios están cotizando por encima de la media de 50 sesiones ponderada en color azul y esta media es ascendente.

 

Ambos súper sectores están en una leve fase correctiva que ha llevado a su indicador de momento a zona de sobreventa preparando así una posible señal de entrada en caso de giro al alza.

 

Una vez que sabemos donde tenemos que fijar nuestra atención, lo siguiente sería ver la composición de estos Súper Sectores para saber en qué sectores debemos buscar nuestras acciones top.

image 2  14-01

La industria financiera esta divida en estos súper sectores y dentro de seguros ( insurance) vemos dos categorías, los seguros de vida y los de no vida, dentro de los de no vida tenemos 4 sectores marcados dentro del cuadrado en color rojo.

Pues lo que vamos a hacer es seleccionar en nuestro buscador de acciones de la zona premium de EnBolsa, todas las acciones americanas que coticen en la industria financiera y dentro de esta industria aquellas empresas que formen parte de los sectores marcados en el Supersector de seguros.

Les recuerdo que este buscador es el único que les permite seleccionar países , industrias, índices , sectores , capitalización de las compañías y estilo de la empresas seleccionadas.

En los informes semanales que publicamos de manera gratuita en nuestra página web, pueden ver que empresas europeas y americanas son los más favorecidas por los flujo de capital.

Lo que tratamos de medir con esto es saber donde esta el dinero, si esta en la empresas de alta capitalización o en las de media y baja capitalización o se encuentra en empresas de valor o empresas de Crecimiento.

 

En el momento actual y según nuestro estudio de flujos de capitales que pueden descargar pinchando aquí, el dinero en EEUU está en las empresas de crecimiento y en las empresas de mediana y baja capitalización.

 

Atendiendo a esto realizáremos la selección de acciones con nuestro potente buscador con mas 5000 empresas incluidas.

 

image003

Nuestro buscador nos devuelve dos compañías con las características elegidas.

Busco compañías de la industria financiera y del Supersector de seguros, dentro de este busco empresas de mediana o baja capitalización bursátil y que sean empresas de crecimiento.

 

De las dos empresas posibles cogeremos aquella compañía que presenté mejor aspecto técnico, fortaleza, tendencia, fase correctiva y demas factores que nos agraden para operar.

 

Les muestro el gráfico de acción elegida para operarla al alza en el caso que su Supersector se gire al alza confirmando la señal acelerada anteriormente comentada.

imagen 4

Observen como esta compañía con el código de bolsa SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP presenta una interesante opción de compra.

 

Su curva de precios es alcista, se encuentra realizando una fase correctiva en forma ABC, la línea 0-B ( en azul discontínua) será muy importante para el devenir de la operación.

 

La zona marcada con un rectángulo alargado de color amarillo nos sirve como zona de soporte estático y además como zona de Neckline de un posible HCH en formación de techo, así que si decimos entrar en posición larga esa zona será la que nos marque nuestra línea de stoploss.

 

La corrección de este valor a llevado a su curva de precios hasta la zona de la media de 150 ponderada que va a actuar como zona de soporte dinámico y por ultimo podemos dibujamos una recta directriz alcista en color rojo y esta linea de tendencia alcista va a realizar la función de soporte tendencial.

 

Por lo tanto, en la zona marcada con ese círculo rojo es donde se encuentra lo que nosotros llamamos zona de unificación de criterios, donde se une el soportes dinámico, con el tendencial y con el estático.

Sólo nos queda esperar el giro al alza para entrar largos, nos apoyaremos de la señal acelerada del Supersector y del corte al alza del MACD en el gráfico de la compañía SIGI. Finalmente, la superación de la línea 0-B nos confirmaría lo acertado de la operación.

Este proceso de Selección de compañías y las técnicas de Trading que empleamos, las pueden seguir todos los lunes en directo en las sesión de TRADING EN VIVO que realizamos en nuestra zona premium para todos nuestros subscriptores.

 

Un saludo y gracias por sus seguimientos.

 


¿Me incorporo a la tendencia alcista?

En este caso voy a utilizar la técnica de finalización de estos procesos empleando el índice Dax alemán como ejemplo de la explicación de esta metodología de detección.

Para el correcto uso de este método necesitaremos algunos indicadores distintos a los habituales como son, los índices de fuerzas comparativas RSCMANSFIELD y la línea de avance descenso de los valores de media y pequeña capitalización alemanes o americanos en el caso que estuviéramos analizando el mercado americano.

También emplearemos una media de 150 sesiones ponderada que aplicáremos a la curva de precios del selectivo alemán y también la aplicaremos a la curva AD de las smallcaps alemanas.

En el primer grafico os voy a mostrar las señales generadas por este método de swing en los últimos años y así nos servirá para entender bien como realizar la operativa.

MANSFIEL DAX 1

En el grafico os muestro un histórico de corrección a la tendencia principal, en este caso alcista, y cómo evolucionan los indicadores de arriba y abajo en color rojo al movimiento correctivo.

El indicador de arriba en rojo es la fuerza comparativa sobre el índice americano SP500 y el indicador de abajo, también en rojo, muestra la fuerza comparativa contra el índice alemán DAX.

¿ Qué porque introduzco arriba el índice americano, si estoy valorando ALEMANIA y sus smallcaps con el Dax?

Porque lo uso como filtró, es decir, si ambos indicadores en color rojo no me dan señal no estaría en disposición de ejecutar mi incorporación de nuevo a la tendencia.

En azul y en líneas discontinuas verticales muestro las señales de compras generadas en una tendencia alcista

Que tiene que ocurrir para que una señal se produzca?

1-El indicadores de arriba en rojo y el indicador de abajo en rojo, tienen que entrar en positivo en las correcciones del índice de referencia, observen que mientras el índice alemán se mueve al alza ambos indicadores de fuerza están en negativo, pero cuando comienzan las correcciones la curva de fortaleza comienza a crecer hasta ponerse en positivo.

2-Este índice alemán DAX, tiene que aproximarse a la media MM150W

3-Esperaremos a que ambos indicadores , estando en positivo, comiencen a perder valor , es decir, comiencen a descender desde la zona positiva, será necesario al menos dos histogramas decrecientes.

4-Dibujaremos una línea bajista en la fase correctiva del dax y en la fase correctiva de la curva de AD de las smallcaps alemanas.

LA SEÑAL DE COMPRA o SEÑAL de incorporación a tendencia, se produce:

-Cuando la línea directriz bajista sea perforada al alza con ambos indicadores de fuerza descendiendo en la zona positiva

-Si además, alguno de ellos ya ha pasado a negativo pues mucho mejor

-Cuando los dos están zona negativa la operación está confirmada.

MANSFIEL DAX 2

Actualmente nos encontramos en un proceso correctivo, con apoyo en la media , con los indicadores de flujo de capital creciendo desde zona negativa aunque ninguno de los dos a pasado a terreno positivo, lo que nos hace pensar que el final del proceso correctivo todavía no ha finalizado.

Todavía nos queda que el índice alemán termine de impactar con su mm150 ponderada, cosa que ya ha realizado el índice de la pequeñas compañías alemanas, también nos queda que ambos índices de fuerza entren en positivo como en dos de los últimos tres ejemplos marcados en el gráfico superior con círculos azules.

Observen como en la última corrección el índice de fuerza del SP500 no llego nunca a pasar a zona positiva y no se género la señal de incorporación a tendencia.

Recuerden que es importante que los indicadores entren en terreno positivo pero no bastara con eso, luego tendrán que comenzar a descender en su histograma, mientras crezca su histograma no tendremos nada que hacer.

Por ultimo, tendremos que esperar a que la directriz bajista de la corrección, que dibujemos previamente, sea perforada al alza con los dos indicadores decreciendo en su histograma.

Sólo así tendremos la confirmación que el proceso correctivo a finalizado totalmente y comienza un nuevo tramo impulsivo.

Si quieren conocer más en profundidad esta técnica de incorporación a tendencia pueden consultar desde esta mismo articulo en comentarios o envíen un mail a analisis@enbolsa.net y estaremos encantados en atenderles.

LA CODICIA. Sentimiento alcista en máximos

Estas opciones se negocian en el “Chicago Board Options Exchange” (C.B.O.E.) y su negociación se publica como datos por su interés en cuanto al sentimiento de la masa inversora.

Si este ratio es mayor que la unidad, nos informa que los inversores en el mercado de acciones o índices tienen expectativas bajistas sobre su evolución futura, porque el número de opciones de venta (put) adquiridas superaría al de opciones de compra (call) compradas.

Si por el contrario el valor de este ratio es menor a la unidad, nos quieren decir que número de opciones compradoras o CALLS es mayor que el número de opciones de venta y por lo tanto hay confianza entre los minoristas y operadores de acciones en que el mercado suba o siga subiendo.

Una vez que sabemos la intención de los inversores con respecto a las acciones del mercado Americano, tendremos que prestar atención a la TEORIA DE LA OPINIÓN CONTRARIA.

De esta forma podremos llegar a intuir o predecir movimientos del mercado contrarios a la masa inversora precisamente para beneficiarnos con las pérdidas de esta masa minorista y poco formada.

Vayamos por partes:

En el primer gráfico os muestro el número de opciones compradas con el pensamiento de que el mercado seguirá subiendo.

ratio put call 1

Como podéis ver, hay notificadas por parte de mercado de Opciones de Chicago un total de 1.226.500 opciones de compra sobre acciones cotizadas en EE.UU.

Si miramos este dato de manera individual no nos aporta demasiada información, además como podemos observar en la evolución de compras de opciones call de los últimos dos años hay momentos en los que se llegan a superar lecturas de más de 2.000.000 de opciones.

Por lo tanto, ni la cifra en sí misma, ni la comparación con otros momentos de mercado nos ofrece una información relevante.

Ahora os muestro el número de opción de venta compradas por inversores en el mercado Chicago y por lo tanto este dato representa a los operadores que piensan que el mercado va a caer y por lo tanto apuestan por las caídas para las próximas sesiones o semanas.

ratio put call 2

Como podéis ver, el dato de opciones de venta compradas es de 625.000, ese dato por sí mismo tampoco nos aporta valor ya que no es un dato muy bajo, ni es un dato que históricamente tenga relevancia.

Pero si comparamos ese datos de 625.000 compras de Put o apuestas a las caídas de la acciones, con los datos de 1.226.500 compras de Call o apuestas de subidas al alza del mercado nos damos cuenta de que hay el doble de personas que piensan que el mercado va a seguir subiendo, y ya recuerdan lo que les dije cuando muchos piensan que algo va a pasar en bolsa no?

Ahora voy a mostraros dos representaciones gráficas de este ratio PUT/CALL calculado sobre el número de opciones negociadas sobre las acciones americanas.

En uno mostrare directamente los valores históricos de los últimos 20 meses y en el otro su lectura suavizada e invertida para que sea más fácilmente comprensible.

ratio put call 3

Fijarse como la zona de la confianza ,complacencia o zona de relajación está por debajo de los niveles de los 0,55 de este ratio, sólo en 4 ocasiones en estos 21 meses el ratio ha mostrado valores tan bajos y por lo tanto tan favorables para los posibles movimientos correctivos.

El indicador en color rojo que aparece debajo del dato del ratio PUT/CALL EQUITY, es ese mismo indicador pero suavizado, así podemos asistir de manera más clara y ordenada a la información que nos quiere transmitir , en este caso nos indica que estamos en una zona cercana a techo y que posiblemente aparezcan próximas correcciones.

ratio put call 4

Observen como el indicador suavizado ( justo encima en color rojo) del ratio PUTCALL Equity está en zona de máximos por encima del valor de 0,15 y dirigiéndose a niveles de 0,20 que son los niveles máximos de los últimos 2 años.

Por ultimo vamos a mostrar la evolución de este ratio put/call con la serie de precios histórica del índice americano SP500.

Para ello vamos a usar un gráfico semanal del ratio y del índice de renta variable anexo.

En la parte alta pondremos el gráfico del SP500 y en la parte de abajo pondremos el indicador de opciones sobre acciones.

Hemos marcado con unas líneas verticales azules discontinúas los momento en los que la valoración del ratio put/call fue inferior o igual a 0,50.

ratio put call 5

Como veis, son sólo 4 veces anteriores las que hemos marcado con círculos rojos.

En esos cuatro casos la cotización del índice americano sufrió retrocesos o caídas en su curva de precios y el ratio de alcistas y bajistas se giró al alza buscando lecturas más equilibradas de 0,80- 0,75.

Atendiendo a estas lecturas y a los niveles actuales del SP500 podemos pensar en que el inicio de unas nuevas correcciones en el mercado americano podría estar cercana si préstamos atención a los niveles de confianza actuales y a la teoría de la opinión contraria.

Espero que el artículo de hoy sea de su interés.

Si quieren consultar este ratio PUT CALL de manera directa y en tiempo real sólo tienen que

PINCHAR AQUI

Para consultar indicadores de amplitud en tiempo real y descargar los pdfs formativos puede ir a la sección de INDICADORES DE AMPLITUD (click aquí)

Un saludo y gracias por su lectura y seguimiento



Los sectores mas fuertes del momentos y sus acciones españolas

Las condiciones que vamos a exigir a los índices son:

  • En primer lugar nos preguntaremos que Industria se encuentra en “Máxima potencia alcista”, para poder asi buscar dentro de ella los sectores en mejores condiciones.
  • Daremos un paso mas y observaremos que sectores se encuentran en una tendencia alcista y además presentan una fortaleza positiva (FORTALEZA + TENDENCIA = LA COMBINACION PERFECTA)

RANKING INDUSTRIASL 1504

Este es a dia de hoy el ranking por fortaleza de las industrias, pero lo curioso es que tan solo dos de ellas está en máxima potencia alcista, es decir, solo dos están en una fase impulsiva el resto se ve inmerso en un proceso correctivo.

Las industrias en cuestión son ATENCIÓN A LA SALUD y SERVICIOS DE CONSUMO

 

Ya sabemos por donde andan los tiros, es decir, que si queremos invertir tenemos que buscar acciones de estas industrias, pero para tener claro donde debemos de centrarnos veamos que sectores presentan una tendencia alcista y una fortaleza positiva.

SECTORES ALCISTA Y FUERTES

De 43 sectores tan solo 17 cumplen con nuestros requisitos, nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra el mercado en estos momentos.

De estos 17 ¿Cuáles pertenecen a las industrias que hemos comentado?


ATENCION A LA SALUD: Biotecnológico, Farmacéutico

SERVICIOS DE CONSUMO: Minoristas de alimentos, Viajes y ocio, Media.


Si queremos ser coherentes con la situación del mercado he invertir de una manera razonable y siendo un inversor inteligente, debemos de buscar oportunidades en estos sectores, lo único que nos falta es encontrar un momento óptimo de entrada en acciones como GRIFOLS, FAES, DIA, IAG, MEDIASET

Si deseas aprender a conocer la situación sectorial y encontrar las acciones Top del momento ahora puedes hacerlo con nosotros a través de nuestras Jornadas de Fortaleza, abierto el plazo de inscripción para Junio 2013, mas información

Los osos se apoderan del Ibex 35

Ya sé que a muchos nos va a gustar lo que a continuación vamos ver, pero aquí no estamos para creer si no para interpretar y actuar en consecuencia intentando que siempre la probabilidad de éxito esté a nuestro favor.

FORTALEZA MAS IMPULSO

En el grafico expuesto podemos ver la evolución del Ibex 35 junto a los indicadores más utilizamos por nosotros en Enbolsa.net.

Para entender estos indicadores y como debemos de interpretarlos debemos de atender a cada uno de ellos de manera individual pero tenemos que buscar la unificación de ambos.

En primer lugar las zonas verdes corresponden a los momentos en el que la fortaleza es positiva, por tanto cuando la fortaleza es positiva es cuando invertir en largos es más óptimo.

Los recuadros morados son donde la fortaleza es positiva pero además el indicador HMACD es positivo (fuerza del movimiento) por tanto son las fases del precio donde la probabilidad de éxito en las compras obtienen un mayor porcentaje, en definitiva los toros se apoderan del mercado.

En estos momentos la fortaleza ha comenzado a dar lecturas negativas al igual que el HMACD si a esto le unimos la estructura de precios actual (lo veremos a continuación), podemos afirmar que no existe ninguna factor que me haga pensar que el Ibex 35 va a recuperar su tendencia alcista de los últimos meses, es más, todo indica que los osos (bajista) han ganado la partida.

Teniendo en cuantos estos factores hagamos un plan estratégico acorde con los acontecimientos.

plan del ibex35

Observando de cerca la cotización de nuestro selectivo lo más importante a destacar es la perdida de la estructura alcista que arrastraba desde Agosto del pasado año y es que la secuencia de máximos y mínimos ya es decreciente, y además el precio está por debajo de la media ponderada de 150, esto ratifica aún más la idea de una tendencia bajista.

Con todos estos datos encima de la mesa mi mente inversora solo puede pensar en tomar posiciones cortas, ya que hacer lo contrario sería ir en contra del equipo ganador (los osos), evidentemente no voy a tomar posiciones cortas en los precios actuales, tendré que encontrar una zona óptima para hacerlo, así que os propongo 2 planes estratégicos.

Opción 1: se corresponde a las líneas discontinuas rojas, lo más normal es que las próximas semana vivamos en el mercado un rebote al alza hasta los niveles de 8100-8200. Si este rebote se produciese de manera compleja formando una pauta a-b-c veríamos como el MACD se coloca por encima de cero y será este indicador el que utilicemos para detonar nuestra operación bajista.

Opción 2: si por el contrario este rebote fuese de manera rápida y poco compleja cuando el Ibex llegue a su zona de control 8100-8200 veremos a un estocástico por encima de 70 y este indicador será el que active nuestra señal de entrada.

En ambos casos deberemos de esperar a que el mercado comience a caer para activar de manera definitiva nuestra señal, de todos modos os iremos informando de nuestro plan estratégico y sobre todo de su desarrollo.

Espero que este artículo haya sido de su agrado y si desea saber más sobre nuestras metodologías de inversión ya están disponibles las fechas y plazas para las próximas jornadas online que EnBolsa.net ofrece a sus lectores, ver información sobre las jornadas Online

Amplitud de mercado USA. % de valores alcistas.


Pues bien, la línea AD del NYSE es fuerte, alcista y marcando máximos al igual que su índice de referencia y sin ninguna divergencia a la vista.

 
El momento Weisntein es alcista , creciente y marcando máximos que no se veían desde hace más de 4 años, así que de debilidad nada de nada.

 
El oscillator Mcclellan acaba de regresar de lecturas de -100 y a ha cortado al alza a línea de 0 mostrando un posible inicio de tramo alcista 

 
El summations índex de la familia Mcclellan se ha girado al alza de nuevo aunque todavía no ha marcado nuevos máximos, de manera que si el mercado recortara en esta semana que entra, podríamos ver alguna divergencia bajista en este indicador, lo que podría ser un síntoma de debilidad.

 
La diferencia entre nuevos máximos y nuevos mínimos presenta algunos signos de agotamiento con un histograma decreciente en las últimas subidas y por lo tanto mostrando divergencias bajistas entre sus lecturas y la curva de cotización del índice NYSE.

Ahora eso si, un par de días de subidas en esta semana borrarían todo indicio de divergencia bajista en este indicador y su índice.

Por ultimo tenemos el % de valores que se encuentran por encima de su media de largo, medio , corto y muy corto plazo.


Ese es el gráfico que paso a mostrarnos.


image
En la parte alta y en color verde os muestro el % de valores del SP500 que se encuentran por encima de la media de 200 sesiones, que es la media de largo plazo y por lo tanto la que más tarda en mostrar síntomas de debilidad.
Sus lecturas históricas dan porcentajes de un 88%-90% como máximo de valores por encima de esta media, y por lo tanto cuando nos encontramos por esta zona las correcciones están cercanas.
Actualmente tenemos lecturas del 86% y tenemos lecturas divergentes en estos momentos entre el precio y el porcentaje.


 
En segundo lugar y en color azul os muestro el % de valores del SP500 que se encuentran por encima de la media de 144 sesiones, que es una media de medio/largo plazo y por lo tanto la que más tarda en mostrar síntomas de debilidad junto a la de 200 sesiones.
Sus lecturas históricas dan porcentajes de un 88%-90% como máximo de valores por encima de esta media, y por lo tanto cuando nos encontramos por esta zona las correcciones están cercanas.
Actualmente tenemos lecturas del 84% y mostrando lecturas claramente divergentes en estos momentos entre el precio y el porcentaje.


 
En tercer lugar y en color rojo, esta el % de valores del SP500 que se encuentran por encima de la media de 50 sesiones, que es la media de corto/medio plazo y por lo tanto la mas usada para medir la temperatura media de fortaleza y debilidad de un mercado.
Sus lecturas históricas dan porcentajes de un 90%-93% como máximo de valores por encima de esta media, y por lo tanto cuando nos encontramos por esta zona las correcciones están cercanas.
Actualmente tenemos lecturas del 82% y por lo tanto mostrando divergencias entre el precio y el porcentaje.


 
En ultimo lugar empezando desde arriba y en color rosa, esta el % de valores del SP500 que se encuentran por encima de la media de 21 sesiones, que es la media de corto plazo y por lo tanto la mas usada para medir los primeros indicios de debilidad de un mercado.
Sus lecturas históricas dan porcentajes de un 92% como máximo de valores por encima de esta media, y por lo tanto cuando nos encontramos por esta zona las correcciones están cercanas,aunque pueden llegar a marcar niveles del 98%.
Actualmente tenemos lecturas del 83% y por lo tanto mostrando divergencias entre el precio y el porcentaje.

 
Resumiendo: este indicador de amplitud si nos muestra síntomas claros de debilidad en sus 4 espacios temporales, así que debemos estar atentos a los próximos días y los próximos máximos que se marquen en este índice ya que si persiste esta movimiento alcista-divergente el calentamiento de esta situación podría desembocar en próximas correcciones de precios.

 
Recordar que la teoría de este indicador, los PDF gratuitos de su explicación y su visualización en tiempo real están a su disposición en nuestra página web en este enlace que les dejo aquí.
 

Un saludo y suerte

¿Que es el chartismo?(IX) Los cambios de tendencia.

Por tanto definimos que un cambio de tendencia se produce cuando la curva de cotización pasa de alcista a bajista o viceversa. Para que un cambio se confirme debe cumplir una serie de requisitos.

El primer requisito será la ruptura de la tendencia, pensando que este hecho de por si solo no constituye ninguna señal definitiva. Cuanto mayor sea una formación de cambio de tendencia mayor será el movimiento que la siga cuando finalmente se confirme, esta afirmación esta tomada en relación a algunas de las técnicas que se emplean como medición de los principales patrones de cambio.

El segundo requisito es la formación de una nueva tendencia para ello debe ir produciéndose una serie de máximos decrecientes y una serie de mínimos decrecientes en tendencias alcistas y viceversa para las tendencias bajistas.

Y por ultimo y también fundamental seria el aplanamiento de su media móvil hasta el giro de dirección a la baja en tendencias de alcistas a bajistas y viceversa.

En el siguiente grafico observamos un ejemplo de cambio de tendencia de alcista a bajista.

cambio tendencia alcista

En el siguiente grafico observamos el ejemplo contrario de un cambio de tendencia de bajista a alcista.

cambio tendencia bajista

En los siguientes facsímiles iremos analizando uno a uno los principales patrones de los cambio de tendencias, es decir, figuras de hombro-cabeza-hombro e invertido, dobles y triples techos y suelos, vueltas en V y suelos y techos redondeados.

Os atrevéis a enviarnos posibles cambios de tendencias de los mercados actuales..?? Comprobar que cumplan los 4 puntos fundamentales

Espero que os haya gustado el articulo…recordar que la formación es fundamental, por ese motivo hemos organizado unas Jornadas formativas para el mes de Junio 2013 (mas información)

Indices en máxima potencia alcista

Para considerar un valor, índice o cualquier otro activo que se encuentra en máxima potencia alcista debemos de tener en cuenta 3 aspectos.

1.- ETAPA DEL MERCADO

2.- FORTALEZA

3.- TENDENCIA


Si estos tres factores nos dan lecturas positivas consideramos que el activo se encuentra en MAXIMA POTENCIA ALCISTA.

Los principales índices que cumplen estos requisitos son:

DAX30

DAX 30

.

CAC40

CAC 40

Ambos índices presentan una curva de coopock creciente o por encima de cero, una fortaleza positiva y un indicador tendencia como es el macd marcando tendencia alcista.

Al igual que estos índices os muestro una selección de índices sectoriales que también se encuentran en máxima potencia alcista.

SECTORES EUROPEOS EN MAXIMA POTENCIA

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Acciones TOP en Europa

Que consideramos ACCIONES TOP:

Es aquella que se encuentra en una tendencia alcista y pertenece a uno de los sectores fuertes del mercado, además este valor presenta fortaleza tanto a nivel mundial como dentro de su país

Que consideramos ACCIONES LOW:

Es aquella que se encuentra en plena tendencia bajista y pertenece a uno de los sectores débiles del mercado, además este valor presenta debilidad tanto a nivel mundial como dentro de su país.

Comencemos con las acciones TOP.

Veamos por paises las acciones alcistas

TOP EUROPA

Estas son las acciones alcistas de España, Alemania y Francia, ordenadas por fortaleza global.

Pero ¿cual de estas acciones son las TOP?, aquellas que presenten fortaleza positiva en los tres apartados, F. GLOBAL, F. PAIS y F.DEL SECTOR. Os las he señalado en azul

Las acciones TOP son aquellas que debemos tener en cartera o incorporarlas en cuanto nos den una oportunidad de hacerlo.

Pasemos a ver las acciones LOW, que son aquellas que no debemos de tener en cartera ni incorporarlas en ningún momento.

Acciones bajista en Europa por países

ACCIONES LOW

Os señalo en rojo aquellas que son las LOW de Europa.

Recordar que si queremos tener una buena cartera de acciones debemos de tener acciones TOP y evitar las acciones LOW.

¿Cuántas acciones de las señaladas tienes en cartera? ¿Tienes una cartera TOP o LOW?


Un saludo y no olvides twittear el articulo o compartirlo en Facebook, gracias.

¿Ciclo alcista o ciclo bajista? El momento Winstein

Siguiendo con lo prometido esta semana os presentamos un nuevo indicador de amplitud del mercado, recordar que cada semana haremos una nueva incorporación a la sección de indicadores de amplitud en tiempo real (ver aquí)

 

ADEMAS YA PUEDE DESCARGAR LOS MANUALES DE CADA INDICADOR Y PODER COLECCIONARLOS, NO SE PIERDA EL MANUAL DEL MOMENTO WEINSTEIN

El momento Weinstein nos va servir para conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos ayudará a conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.

Este indicador se forma a partir del número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), una vez tenemos estos datos sumamos los últimos 200 días y ya tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.

momento weinstein

Como se puede ver en el gráfico anterior cuando el M. WEINSTEIN se sitúa por encima de 0 entramos en un ciclo alcista (verde) mientras que si se sitúa por debajo de 0 el ciclo bajista (rojo) se ha instalado en el mercado.

Con este indicador nos podemos olvidar de los movimientos de corto plazo del mercado o movimientos en dientes de sierra y fijarnos en la dirección exacta que sigue el mercado que estudiemos.

 La señal mas importante de este indicador es el cruce de la línea 0, cuando cruza al alza es señal alcista y cuando cruza a la baja es señal bajista.

 También tenemos que tener en cuenta el tiempo que el indicador de Momento ha estado por encima de la línea 0 antes de caer por debajo de ella, y la teoría nos dice que cuanto mas tiempo haya estado este indicador por encima o por debajo de 0 , mas significativa será la señal cuando lo atraviese.

De todos modos teniendo en cuenta la simplicidad de interpretación de este indicador, desde Enbolsa.net la señal definitiva de un cambio de ciclo viene dado por la alineación en la señal de entrada de los índices de NYSE, NASDAQ, SP500 y DOW JONES.

alineaci9n de momentos

Si queréis seguir en tiempo real los indicadores de amplitud visita pinche aquí.

Además podeis elegir el próximo indicador de amplitud, solo tienes que deja un comentario en el siguiente artículo pinche aquí.

Debajo de este texto encontraras 2 botones de descarga, uno a traves de TWITTER y otro de FACEBOOK simplemente pincha en el que prefieras y podrás obtener este PDF de forma totalmente GRATUITA, te pedirá que mandes un TWIT o nos sigas en FACEBOOK para poder activar la OPCION DE DOWNLOAD o descarga automática, hazlo y tendrás tu pdf listo.


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¡¡Pasajeros al tren!!, última llamada para el Ibex35

Repasando los artículos anteriores……

El 24 de septiembre planteamos la siguiente hipótesis (ver artículo original)

Ibex 35

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

El 11 de Octubre os presentamos nuestro plan (ver artículo original)

IBEX 35

En el artículo original decíamos…”…el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.”

Y ayer el mercado nos abrió las puertas para que entráramos largos. Y es que los planes están para cumplirlos y nosotros fieles a él: YA ESTAMOS DENTRO DEL IBEX35.

Ibex 35

Os presento a continuación el plan completo:

Ayer día 15 de Octubre la cotización del Ibex 35 rompió al alza la mini-directriz bajista 0-B activando por tanto la primera señal de compra.

Lo primero que requiere un buen plan de trading es la fijación de un STOP LOSS, en nuestro caso lo fijaremos en 7540.

El segundo aspecto importante es el nivel de Objetivo, aunque pensamos que la cotización del Ibex 35 debería visitar los 8500, no vamos a ser ambiciosos y colocaremos el OBJETIVO en 8204.

Si observáis el gráfico hemos dibujado dos alternativas a la evolución del precio. Una en verde donde la cotización se dirige directamente a nuestro objetivo en ese caso nos quedamos como estamos y cerraríamos la posición en el objetivo ya fijado.

La otra alternativa es la línea azul en la cual el precio antes de atacar los máximo se toma un respiro y forma un módulo de arranque, si esto se produce tomaremos una SEGUNDA POSICION alcista en los niveles de 7805

En ambos casos nuestro nivel de stop no cambiará.

Un saludo y seguiremos de cerca la evolución del Ibex35 y recuerda que una forma de agradecernos nuestro trabajos es difundiendo este artículos por las redes sociales así que no olvides pinchar compartirlo en Facebook o Twitter.

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