Etiqueta: alcistas

TOP 5 : Compra Fortaleza

Esta son las carteras de esta semana:

TOP 5 2705

Una semana más nuestra cartera de fortaleza intenta vencer a los mercados, actualmente en ESPAÑA los valores más fuertes pueden con el selectivo español, en ALEMANIA sigue nuestra cartera al dax alemán el índice más fuerte de Europa y en caso de FRANCIA el índice CAC nos gana la partida, esperemos que con el tiempo la fortaleza nos dé la razón, tiempo al tiempo

Esta semana cambiamos a:

ESPAÑA: salen MEDIASET y ACS y entran AMADEUS y SACYR

ALEMANIA: sale ALLIANZ y entra MERCK

FRANCIA: sale CREDIT AGRICOLE y entra CARREFOUR

Las mejores y peores acciones de Europa

Que consideramos ACCIONES TOP:

Es aquella que se encuentra en una tendencia alcista y pertenece a uno de los sectores fuertes del mercado, además este valor presenta fortaleza tanto a nivel mundial como dentro de su país

Que consideramos ACCIONES LOW:

Es aquella que se encuentra en plena tendencia bajista y pertenece a uno de los sectores débiles del mercado, además este valor presenta debilidad tanto a nivel mundial como dentro de su país.

Comencemos con las acciones TOP.

Veamos por paises las acciones alcistas

TOP EUROPA

Estas son las acciones alcistas de España, Alemania y Francia, ordenadas por fortaleza global.

Pero ¿cual de estas acciones son las TOP?, aquellas que presenten fortaleza positiva en los tres apartados, F. GLOBAL, F. PAIS y F.DEL SECTOR.


Las acciones TOP son aquellas que debemos tener en cartera o incorporarlas en cuanto nos den una oportunidad de hacerlo.

Pasemos a ver las acciones LOW, que son aquellas que no debemos de tener en cartera ni incorporarlas en ningún momento.

Acciones bajista en Europa por países

LOW EUROPA

Las que presentan fortaleza negativa en los 3 apartados son las LOW de Europa.

Recordar que si queremos tener una buena cartera de acciones debemos de tener acciones TOP y evitar las acciones LOW.

¿Cuántas acciones de las señaladas tienes en cartera? ¿Tienes una cartera TOP o LOW?


Un saludo y no olvides twittear el articulo o compartirlo en Facebook, gracias.


Los sectores mas fuertes de Europa

Semanalmente repasamos los índices sectoriales para conocer cuales de ellos tenemos que sobreponderar.

Comenzamos viendo el ranking Industrial en Europa ordenados por fortaleza.

INDUSTRIAS

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

FINANCIERA

TECNOLOGICO

BIENES DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas son los señalados en VERDE ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.

Si crees que el artículo es interesante para los inversores en bolsa, no olvides twittearlo o pinchar en me gusta, de este modo colaborarás y ayudarás a que otras personas puedan leerlo, muchas gracias.

Eurostockscreener, buscando una acción para comprar

En el artículo publicado en EnBolsa.net el pasado día 9 de NOV12 sobre el análisis de las industrias con mayor potencial alcista, en el que se daba noticia de las tres industrias que podrían marcar el rumbo en los próximos meses, se destacaban la industria Financiera, industria Servicios de Consumo e industria de Productos Industriales respectivamente.

industrias europea raknkig

Tabla1. Ranking de Industrias. Fuente: Enbolsa.net

La Tabla 1 muestra lo anteriormente comentado mostrando, además, las tres industrias en las que no deberíamos adoptar posiciones largas en lo que a términos de medio plazo se refiere. Por tanto, obtenemos como industrias a evitar las referidas a las Utilities, la industria del Petróleo y Gas y, por último, la industria de las Telecomunicaciones.

            Nos centraremos exclusivamente en las tres primeras industrias, pues son las que mayor fortaleza alcista muestran. Por tanto, ya tenemos una primera aproximación hacia la que proyectar nuestros análisis.

            Ahora, nuestro trabajo es localizar los activos de dichas industrias que, bajo nuestros criterios de inversión, nos aporten señales de entrada. Para ello, utilizaremos la plataforma EuroStockScreener mediante la cual, introduciremos unos sencillos filtros que nos ayudarán a localizar oportunidades de compra o entrada en largo.

            Así pues, los filtros que utilizaremos en esta ocasión a modo de ejemplo son los que se detallan a continuación:

            Close is above SMA(100) and

Close reached 3 months High within the last 10 days and

Close is above Low 1 month Low and

           5 days slope of the Close is below 0 and

RSI(14) has been above 70 within the last 10 days and

Volume is above 100000

 

Con tan solo 6 líneas de código de filtrado obtendremos, una vez seleccionadas las industrias con mayor potencial alcista que nos aporta EnBolsa.net, activos con potencial alcista y en un momento prácticamente óptimo de entrada.

 

Con la introducción del primer filtro queremos que el screener de mercado nos devuelva los activos de la industria que hayamos seleccionado con un cierre en gráfico diario “Close” por encima “is above” de la media móvil simple de 100 sesiones   “SMA(100)”. Con esto pretendemos localizar acciones con estructura alcista a corto plazo.

Aprovechando dicha estructura alcista, queremos localizar un receso en el gráfico diario de precios para lograr entrar a precios más competitivos, para ello, introducimos el segundo filtro, con el que pretendemos localizar activos cuyo cierre “Close” haya alcanzado “reached” los máximos de los últimos 3 meses “3 months high” entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days” siendo indiferente en cual de los 10 días se haya producido dicho suceso. Con este filtro pretendemos localizar acciones que no estén marcando máximos, pues queremos entrar en un leve receso del precio sin que se haya perjudicado la estructura alcista principal.

 

El tercer filtro introducido busca un activo cuyo cierre diario Close, además, esté por encima del mínimo is above low del mínimo de hace un mes low 1 month low. Con este filtro, pretendemos que no nos devuelva resultados con una tendencia poco definida al alza, pues sería contraproducente para nuestros intereses localizar un activo de un sector con potencial alcista pero que, tras marcar máximos de los últimos 3 meses (ver filtro 2), ahora esté marcando mínimos de hace un mes, de estar ante tal suceso, muy probablemente estaríamos operando en un activo subyacente cuya estructura estaría más enfocada a un cambio de tendencia bajista que a un recorte en su serie de precios.

 

El cuarto filtro está destinado a buscar activos que, como mínimo y durante los últimos 5 días, “5 days” su pendiente o regresión lineal aplicada al cierre diario “slope of close” se encuentre por debajo de 0 “is below 0”. Con esto, filtramos la cesión del precio, una estructura con pendiente negativa durante las últimas 5 sesiones como mínimo que nos ayudarán a entrar a precios más competitivos.

El quinto filtro busca acciones al contado cuyo oscilador RSI “RSI(14)” haya estado por encima de 70 “has been above 70”, es decir, en zona de sobrecompra, entre los últimos 10 días de cotización “within the last 10 days”. Mediante este filtro, pretendemos que el screener nos devuelva acciones que, tras haber alcanzado los máximos de los últimos 3 meses y continuar con su tendencia alcista principal, no se encuentren en zona de sobrecompra, aportando así, más fiabilidad a la entrada en largo tras purgar excesos alcistas.

 

            Por último, el sexto filtro se destina a filtrar los activos de renta variable que no sean todo lo líquidos que deseamos, es decir, buscamos acciones cuyo volumen de negociación en gráfico diario “volume” se encuentre por encima de 100.000 “is above 100000”.

Una vez descritas las industrias con mayor potencial alcista gracias al estudio de EnBolsa.net y a los filtros para localizar los activos dentro de esas industrias gracias a los filtros introducidos en la plataforma EuroStockScreener, es hora de aplicar todo lo analizado y ver qué resultados obtenemos:

Si nos centramos en la industria financiera estamos a la espera de superar la cota de los 170 puntos tal y como analizan desde EnBolsa.net. De producirse dicho suceso, tendríamos vía libre para entrar en largo en cualquiera de los activos que hemos filtrado:

resultado busqueda

Tabla 2. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

Tras realizar la búsqueda según los filtros citados hemos obtenidos estas entradas en largo inminentes. Tras analizar los gráficos, tomamos la decisión de incorporar en cartera el siguiente activo:

inter

Ilustración 1. Fuente: EuroStockScreener.com.

El anterior gráfico es el correspondiente a la evolución en gráfico diario de International Personal Finance, es de los 5 activos que la herramienta nos ha filtrado, el que mejor aspecto técnico presenta a día de hoy y el que seleccionamos para entrar en largos aprovechando la fortaleza de su industria y la buena situación técnica del precio.

            Tras caer desde zona de sobrecompra en su RSI(14) y presentar cesiones durante las últimas sesiones, tendríamos una clara ventana de trading alcista si supera la directriz bajista que une los máximos de las últimas sesiones. Se mantendrían posiciones mientras no perdiese la directriz alcista que se proyecta desde el pasado periodo veraniego.

            Atendiendo a la industria de Productos Industriales y aplicando los filtros anteriormente descritos, obtenemos los siguientes resultados a cierre de 11 de NOV12:

resultados2

Tabla 3. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

Obtenemos pues, 3 activos de renta variable europea que cumplen los filtros establecidos a modo de ejemplo y que cualquier usuario puede modificar según sus criterios o perfil inversor.

            De los activos anteriores, tras analizar su evolución chartista, decidimos seleccionar el siguiente:

aurubis

Ilustración 2. Fuente: EuroStockScreener.com.

La ilustración 2 muestra como Aurubis cumple a la perfección con los criterios que hemos querido filtrar y como el precio se encuentra en una zona óptima de entrada en largo tras el cierre de la última sesión.

            Tras purgar los excesos ánimos alcistas y caer tras marcar máximos de los últimos 3 meses, la directriz alcista que se proyecta desde el pasado mes de JUL12 debería volver a atraer al dinero. Una clara oportunidad de entrada en largo con una rentabilidad/riesgo más que apetitosa y bajo una industria con potencial alcista.

            Por último, la tercera industria que desde EnBolsa.net se destacaba como potencialmente alcista en los próximos meses, la industria Servicios de Consumo, aporta los siguientes resultados tras aplicar los filtros programados en ESS:

resultado3

Tabla 4. Resultados búsqueda de activos. Fuente: EurostockScreener.com

De los 8 activos que tras el último cierre nos aportan posibles señales de entrada en largo según los criterios introducidos en la plataforma, hemos decidido seleccionar Ashtead Group:

group

Ilustración 3. Fuente: EuroStockScreener.com.

Como se aprecia en la ilustración 3, el gráfico diario del activo subyacente presenta una estructura muy similar a la de los otros activos seleccionados como oportunidad de entrada en largo.

            Tras marcar máximos de los últimos 3 meses y purgar sobrecompra acumulada en el oscilador de momento RSI a 14 periodos, la proximidad al precio a la directriz alcista que se desarrolla desde el mes de JUL12 nos aporta una oportunidad de entrada en largo con un alto grado de probabilidad de éxito en nuestra operativa.

            A modo de conclusión cabe destacar la importancia de seguir al día la evolución y estudio de las fortalezas por industrias y sectores que nos ayudan a operar en activos con potencial alcista. Además, aplicando un sencillo screener a dichas industrias y sectores, obtenemos claras oportunidades para maximizar el rendimiento de nuestra cartera en renta variable.

José Antonio González Ibáñez. Analista Técnico de EuroStockScreener.com.

3 Industrias que marcaran el camino

Pues bien, partiendo de la base que el dinero fluye a través de este conjunto de índices (INDUSTRIAS) observemos donde tiene una mayor intensidad.

En estos momentos las 3 industrias más fuertes del mercado Europeo son:

FINANCIERA

INDUSTRIAL

SERVICIOS DE CONSUMO

Estas serán las que marquen el camino de las bolsas en los próximos meses puesto que la gran parte de los inversores están ahí.

Miremos de cerca la curva de precios de estos índices:

INDUSTRIA FINANCIERA

INDUSTRIA FINANCIERA

En estos momentos tenemos a los tres indicadores en positivo, esto que quiere decir, como se muestra en la gráfica cuando estudiamos una industria a medio plazo desde EnBolsa.net tenemos en cuenta tres aspectos: LA FUERZA, ETAPA y TENDENCIA. Si estos tres aspectos están en positivo diremos que esta en una tendencia de “máxima potencia”. El único pero que podemos ver en la Industria Financiera es la resistencia de los niveles de 170 que deberá superar si queremos ver alzas continuadas en las próximas semanas.

INDUSTRIA PRODUCTOS INDUSTRIALES

INDUSTRIAL22

Misma situación que el gráfico anterior situación perfecta en los indicadores de situación pero la resistencia en los 300 puntos tiene a la cotización en un “compas” de espera. Si queremos ver un mercado bursátil al alza es muy importante que estos niveles sean superados.

SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS DE CONSUMO

En esta industria el indicador tendencial ya nos plantea un escenario menos positivo, puesto que en estos momentos no está activado y con lo que el desarrollo alcista se puede ver afectado por cualquier contratiempo como puede ser la fuerte resistencia en los niveles de 185, la paciencia es la mejor consejera para esta industria.

CONCLUSIÓN: el camino de los mercados viene determinado por las industrias del momento en que nos encontremos . A día de hoy las tres industrias más fuertes y por tanto con mas entrada de dinero se encuentran en una situación límite puesto que si no son de capaces de superar las resistencias que cada una posee, no esperemos ver a un Ibex en los 9000 puntos. En estos momentos de mercado o mejor dicho la situación del tempo o timing del mismo está en un punto de inflexión los movimientos alcistas son los mas informables pero OJO que esto puede tener un final cercano.

Un saludo a todos desde EnBolsa.net


¿Qué comprar en bolsa esta semana? 26.0

PERNOD RICARD (bebidas)

pernod ricard

Esta acción francesa se encuentra en pleno proceso correctivo. La semana pasada se apoyó en soporte (anteriormente fuerte resistencia) en los niveles de 83, por tanto esta puede ser una zona de control de precios. Me gustaría destacar el indicador de manos fuertes y débiles el cual nos señala que las manos fuertes están dentro y las débiles fuera, fijaros en el cuadro amarillo donde aparece la última vez que esto ocurrió. Por tanto teniendo en cuenta este aspecto unido a que es una de las mejores acciones a nivel europeo, en cuanto se produzca la ruptura de la mini-directriz del proceso correctivo la señal de compra se activará y la incorporaremos a la cartera.

A continuación damos el salto a EEUU donde vigilaremos a:

WALT DISNEY (radiodifusión y entretenimiento)

WALT DISNEY

Esta compañía que cotiza en el NYSE se encuentra en una zona de control. Esta situación acompañada por su tendencia alcista y el buen comportamiento de su sector, nos hace pensar que el posicionamiento de las manos fuertes provocará en el valor un nuevo impulso alcista. ¿Cuándo compraremos? Cuando el precio sea capaz de romper al alza la mini-directriz bajista del proceso correctivo y fijaremos el objetivo en los niveles de 55,80$.

Si este tipo de operaciones le parece interesante ayuda a su difusión y compártelo en Facebook o twitter, además es una de las mejores formas de agradecer nuestro trabajo, gracias por seguirnos en Enbolsa.net


Sectores alcistas en Europa

Las mejores Industrias por tanto presentaran las próximas semanas un mejor comportamiento serán:

INDUSTRIAS EUROPA


ATENCION A LA SALUD

FINANCIERA

SERVICIOS DE CONSUMO

Las peores y más débiles por tanto presentaran un peor comportamiento son:

UTILITIES

PETROLEO Y GAS

TELECOMUNICACION

Cada industria esta compuesta de sectores por tanto para conocer los sectores a sobreponderar debemos conocer cuales son alcistas y fuertes y además pertenecen a las tres mejores industrias del momento.

A continuación veremos la clasificación por fortaleza de los sectores alcistas en Europa:

SECTORES ALCISTAS EUROPA

Estos son los sectores alcistas y fuertes en Europa ya sabemos que como mínimo si vamos a invertir debemos hacerlo en alguno de estos sectores, pero si queremos que las probabilidades de éxito aumenten debemos elegir los sectores que pertenecen a las tres mejores industrias completando así el camino correcto.

SELECCION

SECTORES TOP EUROPA

Estos son los sectores que tenemos que sobreponderar en las próximas semanas ya que son los sectores alcistas y fuertes de las industrias más fuertes.


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Situación sectorial, donde comprar esta semana

La primera división del mercado que haremos será por industrias, el mercado bursátil se divide en 10 y si realizamos un ranking por tendencia y fortaleza el resultado es el siguiente:

industrias

Los “motores alcistas” para nosotros son aquellas industrias que se encuentran en la parte alta de este ranking, el siguiente paso que debemos de realizar es conocer la situación sectorial pero solo de las tres primeras industrias, descartando para esta semana las acciones que pertenecen al resto.

seleccion

Veamos ahora el ranking sectorial por fortaleza de los sectores alcistas:

sectores alcistas

Estas son los sectores alcistas y fuertes tanto en Europa como EEUU, pero recuerden que solo nos interesan los que pertenecen a las tres mejores industrias del momento, por tanto estos son los sectores para esta semana:

sectores top

Ya podemos pasar a buscar las acciones a vigilar, como se mostraba en la imagen inicial el camino al éxito en una inversión en bolsa, comienza por las industrias, pasando por los sectores hasta llegar al valor.

Si lo único que hacemos es elegir un valor sin tener en cuenta a que Industria y Sector pertenece, será muy difícil crear una cartera que obtenga rentabilidades positivas, para que esto sea posible y podamos decir que invertimos en bolsa como un profesional y no como un aficionado debemos de estar mirando siempre hacia el sitio adecuado, de este modo nos será mas fácil encontrar la acción TOP.

Muchas gracias por leerlo, pero sobre todo NO OLVIDES COMPARTIRLO en Facebook o Twitter. 😉

¿Qué comprar en bolsa esta semana? 21.0

Además de pertenecer a sectores pertenecientes a estas industrias son valores ALCISTAS y FUERTES, pasemos a verlos.

europa 4


ADIDIAS (Bienes personales)

ENTRADA: 64,60

OBJETIVO: 71,00

STOP: 58,80

ADIDAS

 –

Es un valor con una tendencia claramente alcista, la superación de los 64,60 provocaría que esta tendencia siguiese su camino puesto que tenemos FORTALEZA, ETAPA 2, MANOS FUERTES DENTRO, indicador de congestión ACTIVADO e indicador de TENDENCIA ACTIVADO.

ESSILOR (Equipamientos médicos)

ENTRADA: 71,20

OBJETIVO: 80,10

STOP: 66,70

ESSILOR

Acción que se encuentra en un proceso correctivo marcando claramente una pauta plana ABC, el valor en los últimos días ha ido ganando fortaleza, esto nos hace pensar que la ruptura al alza de la línea 0-B provocará un nuevo impulso alcista, posiblemente en un corto espacio de tiempo al tener el indicador de congestión activado.

eeuu2


WYNDHAM WORLDWIDE CORP. (Hoteles)

ENTRADA: 53,40

OBJETIVO: 59,40

STOP: 49,70

WYNDHAM

Valor alcista, con una tendencia claramente definida, en estos momentos está realizando un proceso correctivo en tiempo, dando lugar a un triangulo ascendente en zona de máximos. La ruptura al alza de este hará que la cotización se dirija a los 59,40.


DOLLAR GENERAL (minoristas especializados)

ENTRADA: 52,50

OBJETIVO: 60,05

STOP: 47,30

DOLLAR GENERAL

Utilicemos en este caso el Método ENB, (ver artículo explicativo), como se puede observar la cotización a realizado un proceso correctivo de pauta plana. La superación de la línea 0-b confirmaría lo que ocurre con la fortaleza diaria, que acaba de comenzar a subir.

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Las acciones mas fuertes y débiles de Europa

Con un sencillo ranking de valores alcistas y bajistas ordenados por fortaleza global podemos conocer las acciones TOP y LOW del mercado.

Una cartera sólida y de calidad estará compuesta en su gran mayoría por valores TOP evitando tener las que consideramos LOW.

Una acción TOP es aquella que presenta fuerzas positiva en los tres marcadores que utilizamos F.GLOBAL, F.PAIS y F. SECTOR, la acción LOW será aquella que presente fuerzas negativas en los tres casos.

Acciones TOP:

INDITEX

AMADEUS

GRIFOLS

VISCOFAN

PROSEGUR

HENKEL

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Sectores donde invertir

Estos motores alcistas vienen representados por Sectores y lo único que debemos de hacer es buscar en cual de ellos esta entrando el dinero y por ende su cotización es alcista, con ello conseguiremos saber en parte de los mercados bursátiles es mas rentable invertir además de conocer donde NO debemos invertir.

Nosotros semanalmente creamos un ranking sectorial por fortaleza mostrándonos de forma sencilla donde tenemos que mirar y donde no.

SECTORES ALCISTAS

SECTORES BAJISTAS

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Unificando criterios, afinamos las entradas

Tenemos aplicada la METODOLOGIA ENB de Trading , que como podéis observar también se da en gráficos DIARIOS, para conocer mas sobre el método ENB pincha aquí

Si prefieres ver el video explicativo de la metodologia ENB pincha aqui

Tenemos también señal de entrada por el METODO DE COMPRAS DE MACD, para conocer esta metodología pincha aquí

También tenemos el valor entrando en zona positiva en cuanto a su FUERZA RELATIVA.

 

Y por ultimo hemos elegido uno de las mejores industrias americanas , la tercera según los gráficos de abajo en cuanto a rentabilidad en los últimos 3 meses y 1 mes

Y un sector que a pesar de estar en fase correctiva se ha comportando mucho mejor que su índice de referencia.

 

INDUSTRIAS servicios  060612

 

sector BUSSNES SERVICES

 

 

MA  MasterCard Incorporated                  Services                            Business Services                    USA                 53.08B

master card 060612

 

 

La operacion de compra se difine por si sola, ya que en el mismo dia se ha producido la entrada por el METODO ENB , con la ruptura de la linea 0-B y ademas coincide con la señal de compra del MACD a girarse al alza debajo de 0 y en tendencia alcista del subyacente.

La entrada ya y el STOP debajo del ultimo minimo relevante.

 

Todas estas técnicas de compra y venta de valores pueden realizarlas con la plataforma de prueba que esta en la pagina de incio de la web , desarrolle las distintas operativas sin arriesgar su capital LEER MAS……. 

 

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

 

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Un saludo amigos

 

 

Las acciones alcistas y fuertes de Europa

Como ya sabrán una acción TOP es aquella que presenta una fuerza F3, es decir fortaleza dentro del país, fortaleza a nivel mundial y fortaleza positiva en su sector. Por el contrario un valor LOW será aquel que presente debilidad (fortaleza negativa) en los tres apartados ya descritos.

¿Para que y como lo utilizamos?, muy sencillo compramos acciones TOP vendemos acciones LOW, de este modo tendremos en cartera las mejores acciones del mercado y evitaremos tener las peores del momento, con este sencillo ejercicio aumentaremos nuestras rentabilidades y sobre todo nuestro ratio de acierto haciendo que nuestra cartera esté en consonancia con el mercado.

Ahora os propongo que cojáis vuestra cartera y comprobéis cuantas acciones TOP y LOW tenéis, y os preguntéis ¿esta mi cartera en consonancia con el mercado? ¿Tengo mas acciones TOP que LOW?

“Hacer una cartera de acciones Top ayudara sustancialmente a conseguir nuestros objetivos de rentabilidad ya marcados”

 

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Sectores para invertir

Estos motores alcistas vienen representados por Sectores y lo único que debemos de hacer es buscar en cual de ellos esta entrando el dinero y por ende su cotización es alcista, con ello conseguiremos saber en parte de los mercados bursátiles es mas rentable invertir además de conocer donde NO debemos invertir.

Nosotros semanalmente creamos un ranking sectorial por fortaleza mostrándonos de forma sencilla donde tenemos que mirar y donde no.

sectores alcistas

sectores bajistas

El DOLLAR, una de las claves de la bolsa

Paso a mostraros un curioso estudio sobre las pautas de movimientos del dólar americano en zona de excesiva sobrecompra.

 

En el grafico adjunto veis la curva de precio del DÓLAR AMERICANO en los últimos 2 años y medio, adjunto al grafico y en su parte baja encontramos el indicador RSI que es un indicador de momento y por lo tanto de aceleración y desaceleración de los precios.

DOLAR INDEX 3 PICOS

Pues bien, fíjense como el dólar americano cuando tiene la intención de girarse de alcista a bajista nos marca un movimiento técnico que repite hasta la saciedad, movimiento en tres picos o techos ascendentes o laterales.

Pero no conforme con realizar siempre la misma pauta de arranque para un cambio de tendencia de alcista a bajista la hace en un periodo de tiempo siempre igual, que son 3-4 semanas, cuenten los días y les saldrá el resultado.

 

Entonces ya sabemos cómo se preparan los cambios de tendencia y cuando tiempo consumen en preparar el giro, pero es que además SIEMPRE marcan esos techo una divergencia bajista con el RSI, unas veces en zona de sobrecompra con lo cual la fuerza del movimiento posterior en contra tendencia será muy fuerte ( están marcados con cuadrados azules) y otras veces en zona cercana a los niveles de 70 del rsi.

 

Así pues, os marca dos posibles escenarios para la moneda americana:

 

1.- el primero esta dibujado sobre el grafico y son tres máximos crecientes con divergencias bajista tipo A, al ser los máximos del precio del doler crecientes esta moneda nos está mostrando claros síntomas de fortaleza aunque la divergencia bajista posterior provoque caídas verticales estas no serán muy continuadas en el tiempo como en los casos 4, 5 , 6 que son techos verticales con correcciones de profundidad pero sin perder los mínimos previos relevantes.

 

2.-techos laterales en la divisa, eso máximos no crecientes seria un síntoma de debilidad de la moneda usd ,con lo cual, el movimiento posterior del dólar, será muy brusco a la baja , provocando subidas en la paridad eur/usd y una fuerte subida de las bolsas europeas y americanas , pero mejorando la fuerza relativa de las bolsas europeas con respecto a las americanas-

 

Sea como fuere, cualquiera de los 2 casos nos van a llevar hasta el mes de junio o a la primera semana o la segunda semana, que además coincidirá con la fecha de nuestra previsión de la bolsa para el 2012, ver articulo previo.

 

DEP EURUSD DEP

 

Abajo os muestro el grafico con la relación de los movimientos del DÓLAR INDEX y la divisa EURO DÓLAR

DOLAR INDEX 3 VS EURO DOLAR

 

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

 

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Un saludo amigos

 

¿Qué comprar esta semana?, 8.0

TECNICAS REUNIDAS (Construction & Materials)

Índice: Ibex35

ENTRADA: 29,00€

OBJETIVO: 35,00€

STOP: 26,80€

TECNICAS

Dentro del Ibex 35, tan solo existen 5 compañías alcistas para esta semana y Técnicas Reunidas es una de ellas, como además se puede observar en el grafico, es un valor alcista en una etapa de crecimiento con una estructura alcista claramente definida. La rotura al alza de la resistencia en los entornos de los 29,00€ nos hace pensar que la corrección que estos momentos sufre el valor podría detenerse en esos niveles dando paso a un nuevo tramo alcista llevando a la cotización a niveles de 35,00€, este hecho viene ratificado por la entrada en el valor de manos institucionales desde hace varias semanas.

MAN (Industrial Engineering)

Indices: Dax 30

ENTRADA: 101€

OBJETIVO: 130€

STOP: 89,50€

 –

MAN

Es el valor mas fuerte dentro del índice de referencia alemán dax 30, es por ello que la decisión de intentar entrar en el, ha sido sencilla, en esta ocasión para comprar este valor cuya fuerza a nivel global a comenzado a ser positiva, la presencia de manos fuertes es significativas y que nuestro indicador de etapas esta a punto de ser positivo, esperaremos a que sea capaz de superar la resistencia en los 101€ y construya un pullback y aprovecharlo para tomar posiciones largas.

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¿Qué comprar esta semana?, 7.0

Recordar a todos nuestros lectores, que nuestra filosofía a la hora de decidirnos por un valor, es comprar aquellos activos que son alcistas, presentan una fortaleza positiva (al menos en comparación con su índice de referencia), se encuentran en etapa de crecimiento y además el interés por parte de las manos fuertes es positivo.

Algunos artículos publicados en Enbolsa.net, están encaminados a mostrar esta situación, artículos como “Valores alcistas y valores bajistas, España” (ver original) o “Manos fuertes y fortaleza, combinando estrategias” (ver original), nos dan una visión global o al menos una selección de acciones donde debemos de mirar a la hora de invertir.

Para esta semana vigilamos de cerca:

ALCISTAS

OHL (Construction & Materials)

Índice: Ibex35

ENTRADA: 21,50€

OBJETIVO: 24,00€

STOP: 20,40€

ohl

Destacamos esta acción, en primer lugar por ser la cuarta compañía más fuerte (bursátilmente) dentro del Ibex35. Este hecho se puede ver reflejado en su curva de precios donde vemos claramente la tendencia alcista que mantiene desde mediados de 2011. En los últimos días se encuentra en un proceso correctivo, algo que puede ser normal tras alcanzar los 24,00€, completando así la onda 3 (según Elliot), de todo el ciclo alcista. Si observamos el gráfico nos damos cuenta como los niveles de 24€, corresponden exactamente a la proyección 161% de la onda 2 correctiva. Actualmente se encuentra en el segundo tramo correctivo del ciclo completo, es decir, la onda 4, para que la secuencia sea correcta debería como máximo apoyarse en los niveles de 21,50€ para iniciar el último impulso alcista.

 

MERCK (Pharmaceuticals)

Índice: Dax30

ENTRADA: rotura al alza 83,30€

OBJETIVO: 91,70€

STOP: 75,00€

MERCK

Compañía alemana del sector farmacéutico y perteneciente a los valores de CLASE A del índice Dax30. En estos momento la resistencia en la cota de los 83,30€, no permite a al cotización continuar con la senda alcista que presenta el valor. Si este hecho se produjera acompañado por un volumen alto el que día que se produzca, provocaría subidas en el valor las próximas semanas, llevando a la cotización hasta los niveles de 91,70€ esta situación nos la adelanta nuestro indicador de Etapas (Coppock2.0), que en los últimos días a comenzado a girarse al alza.

 

 

 

 

BAJISTAS

 

ENDESA (Electricity)

Índice: Ibex35

ENTRADA: rotura a la baja los 14,57€

OBJETIVO: 13,00€

STOP: 16,07€

endesa

Esta compañía se encuentra dentro de los valores más débiles de nuestro selectivo, esto se ve reflejado en el grafico, tanto en el indicador de fuerza, como en el Coppock2.0, ya que desde Junio del 2011, ambos marcaban números negativos, dándonos a entender que nos encontrábamos ante un valor débil y en depreciación. Conociendo esta situación, vemos como en los últimos meses la cotización a formado claramente un triangulo descendente, técnicamente se trata de una figura de continuación de tendencia, por lo que la ruptura a la baja de los niveles de 14,57€, provocarían que el precio de la acción continúe a la baja como lo ha hecho hasta ahora. Me gustaría destacar también como el indicador de manos fuertes nos ha marcado como en los últimos días estas se han salido del valor, algo que puede ratificar a la figura técnica.

 

 

 

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¿Qué comprar esta semana?, 6.0

En esta ocasión me gustaría mostraros algunos de lo pilares de nuestra filosofía de inversión, lo llamo filosofía porque siempre intentamos responder a dos preguntas, las dos preguntas que todo inversor se hace cada vez que se enfrenta a los mercados bursátiles.

Desde mis comienzos siempre me he encontrado con la misma duda “¿Qué comprar?”, y sinceramente, tarde unos años en darme cuenta cual era la respuesta correcta. La mayoría de ese periodo me lo pase estudiando todo lo relacionado con el análisis técnico, como, soportes, resistencia, teoría de Elliot, indicadores, osciladores, niveles de Fibonacci, y un largo etc de sistemas, estrategias y métodos de inversión, pero no conseguía lo que buscaba, y un día me di cuenta que esas herramientas no me ayudarían a contestar “¿Qué comprar?”, si no mas bien respondían a la segunda duda que me planteaba cuando iba a invertir “¿Cuándo comprar?”, parecen preguntas parecidas o al menos que tienen la misma respuesta, pues NO.

Cuando comprendí que tenía que separar y sobre todo estudiar por separado las dos cuestiones ya planteadas, fue cuando vi realmente las respuestas correctas. Entendí que todo el conocimiento adquirido sobre el análisis técnico, para mi imprescindibles y necesarios, pero eso si, aplicados a los valores correctos. Desde entonces mi metodología cambio por completo.

Lo primero que hago es dividir el mercado en dos clases, Clase A (de los alcistas) y Clase B (de los bajistas), de este modo obtengo la respuesta a ¿Qué comprar?, evidentemente tomaré posicione largas en los valores de Clase A y posiciones cortas en los de Clase B, ya que existen mas posibilidades de que un valor alcistas siga subiendo a que lo haga un valor bajistas y viceversa, es mas probable que un valor bajistas siga cayendo. Todos los miércoles publicamos un articulo “Valores fuertes y valores débiles” (ver aquí), donde se muestra esta división.

Una vez resuelta el primer dilema y tener claramente mi campo de actuación y sobre todo que buscar para cada valor , es cuando aplico todo el análisis técnico aprendido, de este modo consigo el momento mas optimo para realizar mi inversión, “¿Cuándo comprar?”.

En esta semana seguimos siendo prudentes con las nuevas incorporaciones, los indicadores de amplitud siguen marcándonos síntomas de debilidad, por lo que la corrección por parte del mercado podría estar a punto de comenzar, os invito a que veáis el articulo “Indicadores de amplitud, actualización” (ver aquí), publicado el pasado viernes, donde se detalla este aspecto.

Por esa razón solo proponemos tomar posiciones cortas, eso si, sabiendo que si se producen caídas, estas formaran parte de una corrección, y teniendo en cuenta que en nuestra cartera estamos muy ponderados de posiciones alcistas (ver cartera).

EUROPA

 

ACS (Construction & Materials)

Entrada en corto: rotura a la baja de los niveles de 20,50€

acs

 

GDF (Gas, Water & Multiutilities)

Entrada en corto: rotura a la baja de los niveles de 19,00€

gdf

 

Si deseas recibir las señales en tiempo real puede facilitarnos una dirección de mail donde las podrá recibir, analisis@enbolsa.net y además si lo prefiere puede seguir la evolución de la misma vía WhatsApp, facilitándonos un teléfono para incorporarlo al grupo “Now! Trading” creado en este medio.

Acciones a punto de explotar

Os mostramos una lista de valores Europeos que se encuentran en una situación de congestión, es decir, se están preparando para realizar un movimiento brusco. La gran mayoría de ellos se encuentran en un pequeño rango lateral donde el volumen a aumentado en ese rango, la lucha entre compradores y vendedores es muy fuerte, esta situación dará paso a un movimiento violento una vez la batalla se termine.

La ruptura al alza o a la baja de los rangos laterales nos indicará la dirección del movimiento, os muestro un gráfico donde se puede observar, como el indicador Atlas (creado por blaid) se activa, indicándonos la zona de congestión y a continuación el valor rompe a la baja la zona lateral dando paso a un movimiento bajista de gran intensidad.

atlas

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net

Valores fuertes y valores debiles

Como vamos señalando a lo largo de nuestros artículos, para Enbolsa es muy importante conocer la situación comparativa de cada activo con respecto al resto de mercado, por ello mostramos en el Ranking la fortaleza o debilidad tanto a nivel mundial como a nivel nacional, de esta forma conocemos loa valores TOP y LOW tanto a nivel global como en un mercado en concreto.

Podemos comprobar en nuestro Ranking como en España tiene muchos mas valores débiles y menos fuertes que Alemania, esto se ve reflejado en la cotización de los índices de referencia de cada país, es decir, el Ibex35 se comporta peor que el Dax30.

Valores TOP


España: AMADEUS

Alemania: SAP, LINDE, HENKEL, VOLKSWAGEN, ADIDAS, BASF, BEIRDORF, INFINEON, DAIMLER, FRESENIUS,..

 

Valores LOW


España: SACYR, GAMESA, ACS, INDRA, ABENGOA, POPULAR, ENDESA, TELEFONICA,….

Alemanía: DT. TELEKOM


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Situación semanal, sectores

Como ya comentamos en otros artículos, para nosotros la situación de los sectores es un factor básico a la hora de elegir que acciones son interesantes tanto desde el punto de vista de posiciones largas como cortas. Si somos inversores que solo utilizamos el lado largo del mercado NO debemos tener en cartera acciones que pertenezcan a sectores bajistas y ponderar al máximo los sectores mas altos en el Ranking sectorial.

sectores

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Situación sectorial

El ranking está compuesto por los sectores alcisas y bajistas, ordenados por su fuerza, como se puede observar en el ranking, en Europa enemos como peor sector Energias Alternativas y en América el sector Coal index, con este dato intentaremos evitar tener en cartera compañias de dichos sectores.

sectores

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Valores alcistas y valores bajistas, España

alcistas2

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece. Esta información puede ser muy útil a la hora de saber que es bueno o no tener en cartera.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección analisis@enbolsa.net

Un saludo

Como se puede observar el los valores están ordenados en dos bloques, los alcistas y los bajistas. Dentro de cada bloque y ordenados por fuerza global, indicamos también la fuerza en comparación con si índice de referencia, en este caso el Ibex 35 y la fuerza que tiene el sector al que pertenece.

Con estos datos destacamos en el lado alcista como valor TOP.

INDITEX, ya que presenta una fuerza global positiva (1,08), en comparación con el Ibex positiva (6,15) y su sector tiene un fuerza de 0,92.

En el lado negativo y como valores LOW, destacaría como el peor valor del Ibex 35

GAMESA, presenta fuerzas negativas tanto global, como en comparación con el selectivo español y además pertenece al peor sector mas débil de Europa.

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Un saludo