Etiqueta: EMBOLSA

Momentos en EEUU y EUROPA, Alcista o bajista?


Os recuerdo que es El momento Weinstein nos va servir para conocer el ciclo bursátil en el que nos encontramos, es decir, nos ayudará a conocer si el mercado está en un CICLO ALCISTA o BAJISTA.


Este indicador se forma a partir del número neto de avances-descensos (valores que suben – valores que bajan), una vez tenemos estos datos sumamos los últimos 200 días y ya tenemos nuestro indicador de ciclos: MOMENTO WEINSTEIN.


momento USA 061212


Vemos como el Indicé mas débil sigue siendo el NASDAQ , como un momento muy por debajo de la línea 0, mientras que el SP500 y el DOW JONES están cerca de su línea 0 tratando de recuperar el camino perdido.

 

En resumen , mientras en NYSE se mantenga por encima de 0 , el momento del mercado americano seguirá siendo positivo, aunque las muestras de debilidad son mas que evidente.

 

Podéis descargaros de manera gratuita el PDF sobre la Teoría de este Indicador de Momento y coleccionar los PDF que semanalmente colgaremos en nuestra web.

Os dejo el enlace desde el que descargar este PDF http://www.enbolsa.net/index.php/formacion/item/524-%C2%BFciclo-alcista-o-ciclo-bajista?-el-momento-weinstein.html

 

Ahora os adjunto el timming del Mercado Europeo, con sus indicadores de Momento respectivos, aquí podréis observar la situación de Europa respecto a EEUU.


momento EUROPA 061212


Alemania y el Eurostoxx600 han recuperado el nivel de 0 y por lo tanto han vuelta a zona alcista mucho antes de los índices americanos que también se habían introducido por debajo de 0 y todavía no han conseguido recuperar ese nivel.

 

Paris y Londres se mantienen por encima del nivel de 0 y en ningún momento lo perdieron dando una mayor consistencia al mercado Europeo frente al Americano.

 

La situación está clara, EEUU pierde el interés de los inversores y el flujo de capitales y la intención de compra se traslada de USA a EUROPA, por lo tanto actúen en consecuencia.


Un saludo.



DATOS DE AMPLITUD,cerca de lecturas extremas

Este indicador es el % de valores del SP500 que se encuentran por encima de sus medias de corto, medio y largo plazo.

 

En los procesos correctivos de un mercado alcista , solo podemos esperar lecturas minimas en los indicadores de corto plazo y en determinados momentos de correcciones mas profundas podriamos ver señales en los indicadores de medio plazo, pero nunca lo encontraremso en los de largo plazo, porque son correciones.

 

Estas lecturas de largo plazo nos sirven para detectar los techos de mercados en procesos alcistas prolongados en el tiempo y que por lo tanto ,se encuentren en ONDA 5 o formación de Onda B.

 

En le momento actual tenemos los indicador de corto plazo cayendo, tanto el indicador de “valores por encima de su media 50” como el otro indicador de “valores por encima de su media de 21”sesiones.

 

Hasta hay todo normal, ya sabemos o nos imaginamos que cuando se inicia un proceso correctivo las acciones empiezan por perforar su media de corto plazo de 21 sesiones en primer lugar, si la corrección es mas severa las acciones comienzan a perforar a la baja la segunda MM de corto-medio plazo como es la mm50 sesiones y por lo tanto a darnos señales bajistas mas severas.

 

mm21 solo 121112

Como pueden ver en el grafico de arriba, si nos encontramos con meras correcciones del Mercado estas lecturas serán extremas en el caso de la mm21 sesiones, encontrando lecturas de 10%-12% de valores por encima de MM21, además veremos como la curva de precios de Índice SP500 simplemente se apoya en la media sin perforarla a la baja como en el casos de MARZO 2011 y por lo tanto, el mercado esta preparándo un rebote alcista.

 

mm50 solo 121112

Si nos encontramos con una corrección mas fuerte y se perfora a la baja la MM150 (puesta en el grafico en color rojo), como en los casos de JUNIO 2011, NOV 2011 y MAYO JUNIO 2012 , observamos como además de encontrar lecturas extremas en el indicador de amplitud mm21 de abajo del todo, también nos encontraremos lecturas extremas bajista en el indicador de amplitud mm50, en la parte alta, llegando en estos casos a niveles de 10%-15%.

 

Dicho esto repasemos el MAPA de SITUACION del INDICE SP500 respecto a estos dos indicadores de amplitud

 valores mm21 y mm50 121112

El numero de Valores por encima de MM21 esta descendiendo bruscamente desde niveles de 90% (marcado con una línea discontinua horizontal roja) hasta los niveles actuales en el 20% , según lo comentado le quedaría un pequeño movimiento a la baja para ver sus lecturas en la cota de los 15% 12% 10%.

Estas lecturas nos estarían adelantando el final de la corrección del mercado actual y el inicio de un nuevo tramo alcista.

                                      

El numero de Valores por encima de MM50 esta descendiendo bruscamente desde niveles de 85% (marcado con una línea discontinua horizontal roja) hasta los niveles actuales en el 28% , según lo comentado en el párrafo anterior, le quedaría un pequeño movimiento a la baja para ver sus lecturas en la cota de los 20% 15%.

Estas lecturas combinadas con las lecturas anteriores de la MM21, nos estarían adelantando el final de la corrección del mercado actual y el inicio de un nuevo tramo alcista.

 

Si mezclamos este análisis como el estudio de SENTIMIENTO DE MERCADO RATIO PULL/CALL e INDICE ISEE publicado en el día de ayer en Ei y que podrán leer al final de día hoy en nuestra Web, se darán cuenta que con simplemente dos días de bajadas leves o incluso con mercados laterales bajista, podrían darse las lecturas de MIEDO y % de VALORES MM optimas , que nos adelantarían el posible movimiento al alcista que suponemos queda, por las lecturas de MARKET TIMMING y COT DEP EUR/USD

 

Un saludo y espero que os guste.

Interesante SWING TRADING para las proximas semanas

Hola a todos.

En el día de ayer y realizando mis repaso en metastock de activos de interes, me encontré con una señal muy interesante en los motores de búsqueda que tengo programados. Los SCREENERS o motores de búsquedas automáticas son muy utiles para encontrar oportunidades.

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Actualmente con el software de Eurostockscreener para acciones Europeas e Indices y el Explorer de Metastock para el mercado americano , materias primas, divisas y etf mundiales tengo la capacidad de analizar más de 6000 activos en los distintos mercados internacionales de renta variable con un simple clic en el botón apropiado.

Estas búsquedas van dirigidas siempre en una misma dirección , activos de calidad, que sean alcista y fuertes y que se encuentren en  fase de corrección para poder adquirirlos en un momento más oportuno, sin que se vea perjudicada su estructura alcista.

Siguiendo esas premisas y después de unos intensos….. 3 min de búsqueda , de los 9 activos que los dos buscadores que me proporcionaron, he decidido quedarme con este que os muestro, por cumplir una serie de requisitos muy interesantes en su gráfico diario y en su gráfico semanal.

La Plata se encuentra en plena fase correctiva de su tendencia alcista que se género desde mediados de junio pasado hasta finales del pasado mes de octubre.

Ese movimiento ha sido corregido en un 50% , en el plazo de un mes escaso de caídas, llegando justo a zona de su MM150 W que en este caso está actuando como soporte dinámico ( color rojo)

plata DIARIO 111112

Además es ese punto confluyen otros factores que nos hacen pensar que en la zona de los 3100-3050 dólares se ha formado un soporte lo suficientemente importante como para montar una operación de swingtrading alcista fijando nuestro Stop los por debajo de esa cota.

Como hemos comentado en esa zona encontramos zona de soporte estático horizontal, dibujada en color verde , la línea de tendencia alcista de menos inclinación compuesta por tres impactos ,como menciona weinstein en su libro y en color verde también, así como la confluencia de un nivel F2 ÓPTIMO de Fibonacci, si a todo esto le incorporamos la señal de compra por método MACD ENB y la ruptura de la linea directriz bajista generada en el proceso correctivo que utilizamos en el METODO ENB como detonante de la entrad ( en azul) tenemos razones de peso para considerar una continuación de la subida.

Todo esto junto la media150w que tanto nos gusta, genera una zona lo suficientemente importante como para considerar el proceso correctivo terminado ( siempre puede hacer una pequeña dilatación que de lugar a una divergencia alcista de confirmación).

Por ultimo, ponemos el gráfico semanal de esta materia prima y observamos que se ha generado dos señales muy interesante a tener en cuenta.

plata semanal 111112

– Nos encontramos una figura alcista de candelstick como es la Envolvente alcista, figura que trae consigo posibles movimientos al alza.

– Un volumen semanal negociado lo suficientemente importante como para poder considerar que el impulso al alza perdurara en el tiempo.

Con todos estos ingredientes podemos considerar una operación más que factible la compra de Cfd de la PLATA o la compra de un ETF referenciado a esta materia prima para las próximas sesiones, la entrada en este activo podemos realizarla utilizando la TECNICA DEL MODULO DE ARRANQUE , para optimizar el precio de entrada o realizar nuestra compra a mercado en los niveles actuales, a partir de aquí solo nos queda esperar un movimiento a favor de nuestros intereses en los próximos días/ semanas.

SIga nuestros “Mapas de situación” y nuestras ideas de trading en tiempo real a través de twitter o facebook.

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COT COMM Y NO COMM NET SP500 Y TBOND

COT NET SP500 COMMERCIAL

Línea ROJA DISCONTINUA HORIZONTAL es el nivel al que llega el COT NET SP500 cuando las correcciones del mercado son COMPLEJAS , os marco con un círculo rojo ese tipo de corrección, las correcciones complejas profundizan mucho en precio y durar bastante más tiempo, suelen coincidir con el movimiento bajista en 3 zonas de la LINEA AD NORMALIZADA.

 

Línea AZUL DISCONTINUA HORIZONTAL ,es el nivel al que llega el COT NET SP500 cuando las correcciones del mercado son SIMPLES , os marco con un círculo azul ese tipo de corrección, si os fijáis las correcciones sencillas son de poca profundidad en forma de PAUTA PLANA A-B-C y solo consumen tiempo

Qué tipo de corrección nos vamos a encontrar en este momento en el mercado americano? Yo apostaría por una corrección simple de duración aproximada de entre 1 mes y 1,5 meses, con niveles de corrección en precios sencillos ( muestro un ejemplo con líneas azules continuas) simuladas en el grafico tanto en el SP500 como en el indicador COT

Los niveles de 1.05-1.10 en las posiciones NET LARGAS de las manos fuertes no daría una zona de máximos en corrección sencilla.

 

Eso es lo que comentábamos el 8 de abril, ha pasado el mes o mes y medio que decíamos y nos encontramos con este grafico


COT NET COMMERCIAL y no commercial de SP500 14 05 12


Ahora hemos incorporado el COT NET NO COMMERCIAL, que es un indicador que muestra las posiciones de los NO COMERCIANTES, es decir de las economías domesticas.

Por supuesto , su interpretación es inversa al indicador de los Profesionales, cuando el COT NO COMM del SP500 esta zona baja es por el mercado cae y el miedo afecta a la decisión de vender activos en las carteras de los inversores de a pie, mientras que esta situación es aprovechada por los profesionales para ponerse a comprar y crear cartera para el momento de subida posterior.

 

Para que la señal desde el punto de vista de este indicador de Amplitud fuera perfecta se tienen que dar dos hechos:

 

El primero es que el COT COMM SP500 ( en negro arriba) este en zona alta , en este caso el línea discontinua azul en caso de correcciones simples ( como pensamos desde enbolsa que es esta corrección)

 

En segundo lugar que el COT NO COMM SP500 ( en naranja abajo) este en la parte baja del grafico, como indicamos que debería ocurrir.

 

Pues bien nos faltaría solo ese punto dos para tener el pistoletazo de salida preparado para la continuación de tendencia alcista.

 

Este hecho no se ha dado todavía en el SP500, pero………………miren los COT COMM y COT NO COMM del T-BOND AMERICANO.



COT COMM NO COMM DE TBOND EEUU



Creo que una imagen vale más que mil palabras, pero vamos a dar una pequeña conclusión.

 

Los Profesionales en el T-BOND americano están VENDIDOS y por lo tanto esperando una caída del BONO AMERICANO A 30 AÑOS, eso nos indica que el dinero fluirá de la Renta fija a la Renta Variables, es decir a la bolsa.

 

Mientras tanto los pobre inversores no profesionales o particulares como ven que el SP500 y el DOW JONES están bajando pasan su dinero de la Bolsa a la Renta fija comprando Bonos carísimos y con una rentabilidad mínima, es decir, están invirtiendo en el lado contrario de los Profesionales.

 

Y en este grafico de los COT COMM y NO COMM del TBOND si de dan los dos hechos:

 

El primero es que el COT COMM T-BOND ( en negro arriba) este en zona BAJA ( desinversión en este activo), en este caso, la línea discontinua azul

 

En segundo lugar que el COT NO COMM T BOND( en naranja abajo) este en la parte ALTA ( alto nivel de inversión en este activo)  del grafico.

 

Ahora lean los artículos http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/261-señales-optimistas-en-indicadores-de-amplitud.html

 

Y el articulo este http://www.enbolsa.net/index.php/indices/item/259-fotografía-actual-de-los-índices-mundiales.html y

 

http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/256-se-acuerdan-de-esto?-pues-a-subir.html y lo entenderán todo.

 

Tenemos un plan y además fundamentado en una serie de hechos, si sale, todos dirán a toro pasado que estaba claro, que las señales eran muy claras y que todo es una consecuencia de….. si no sale únicamente habremos perdido el tiempo en elaborar dicho plan, porque nadie ha hablado nunca de COMPRAR YA, pero las compras están cerca.


Por ultimo un repaso rapido y actualizacion de los miedos.


RATIO PUT CALL VIX Y NYSE 14 05 12


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Muchas gracias.


Un saludo amigos



SEÑALES OPTIMISTAS en Indicadores de amplitud

ad sp500


Siguiendo con las divergencias alcistas y los indicadores de amplitud, en el grafico adjunto os muestro el índice NYSE, en este caso observamos como la divergencia alcista entre el índice y su línea de AD es mucho más pronunciada que en el caso del SP500, la línea AD esta en rojo superpuesta a la curva de precios del índice, que aparece en gráficos de barras en negro.

También os muestro una divergencia alcista de clase B con el INDICADOR HAURLAN , este indicador ya lo explicamos en la sección de formación, lo cual viene a corroborar lo que estamos diciendo por uno y otro lado.



ad NYSE y Haurlan

Vamos a comentar el siguiente grafico que creo nos va ha aportar informacion muy interesante sobre como se prepara un mercado para subir.

Os muestro dos indicadores uno encima del INDICE NYSE y otro debajo.

 

El indicador de arriba  % VALORES SOBRE MM21 nos enseña el numero de acciones americanas que son alcistas en graficos de corto plazo y por lo tanto estan el % de compañias que cuyos precios de cotizacion estan por encima de la Media simple de 21 sesiones.

 

Pues bien, este indicador lleva subiendo desde finales de abril pasado donde se marca un minimo de 9% de valores alcistas, pero ahora con un NYSE cayendo por debajo de minimos anteriores el nuemro de valores que se encuentran por encima de su MM21 sesiones es de 32,6%.

 

El indicador de abajo,  % VALORES SOBRE MM200 , nos enseña porcentualmente ,el numero de acciones americanas que son alcistas en graficos de largo plazo y por lo tanto,  el % de compañias  cuyos precios de cotizacion estan por encima de la Media simple de 200 sesiones.

 

Este indicador lleva subiendo desde finales de abril pasado, al igual que el indicador de corto plazo, donde se marca un minimo de 14% de valores alcistas, pero ahora con un NYSE cayendo por debajo de minimos anteriores el numero de valores que se encuentran por encima de su MM200sesiones es de 18.6%.

 

Es decir el número de compañías alcistas de corto plazo y largo plazo crecen mientras las cotizaciones del índice de referencia caen, esto es un síntoma de fortaleza del mercado y lo están preparando para subir.



 alcista bajista de cp lp


Por último y en la parte negativa del estudio, tengo que hablaros del comportamiento de los indicadores NMAX y NMIN

Fijaros como no existe divergencia entre el movimiento del INDICE NYSE y el movimiento del NMAX, es decir, la cotización del índice es descendente y la del indicador también.

Eso no ocurrió en las correcciones anteriores de noviembre y diciembre pasado ( están marcadas con un cuadrado azul), el mercado corregía y el indicador NMAX subía , esto era un claro síntoma de fortaleza alcista del mercado.

 

Sin embrago si existe divergencia entre el movimiento del INDICE NYSE y el movimiento del NMIN, es decir, la cotización del índice es descendente y la del indicador sube , luego en esta caída se están marcando nuevos mínimos.

 

Eso no ocurrió en las correcciones anteriores de noviembre y diciembre pasado ( están marcadas con un cuadrado azul), el mercado corregía y el indicador NMIN descendía , esto era un claro síntoma de fortaleza alcista del mercado.


NMAX NMIN


En resumen, esta semana que entra , si en los primeros días de la semana se da un DRL, eso dará lugar a  una confirmación de las divergencias alcistas mencionadas anteriormente así como todas y cada una de las señales que deben darse por MARKET TIMMING (“enséñame la pasta “de Javier Alfayate) para que active las SEÑALES DE ENTRADA en el mercado.

El día DRL, si este se produce, miraremos los ascensos-descensos y el volumen empleado para certificar que la señal es la autentica.

Por cierto , si la semana que viene vemos cierres al final del día por debajo de los mínimos del miércoles pasado habría que replantear la estrategia y ver nuevas opciones.


Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o vea nuestros cursos de trading.


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Un saludo.






Acciones interesantes para comprar y mantener

Para saber mas sobre la tecnica de entrada empleada podeis ver los articulo:

 

http://www.enbolsa.net/index.php/trading/item/138-haciendo-swing-trading-se%C3%B1ales-de-compra.html

 

http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/110-operativa-con-el-macd-muy-buenas-se%C3%B1ales.html

 

VALORES A SEGUIR Y ENTRAR.

 

FR EURONEXT (FR) KLEPIERRE Financials

Real Estate

Real Estate Investment Trusts

Retail REITs

 

klepierre

 

BKCC BlackRock Kelso Capital Corp FINANTIAL SERVICES INDEX

 

BLACKROCK KELSO CAPITAL

KOG Kodiak Oil & Gas Corp

OIL & GAS PRODUCERS

EXPLORATION & PRODUCTION INDEX

 

KOG Kodiak Oil  Gas Corp OIL  GAS PRODUCERS OIL  GAS PRODUCERS INDEX EXPLORATION  PRODUCTION INDEX

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Un saludo.

REPASO DE SENTIMIENTO DE MERCADO

VOLATILIDAD 1 02 05 12


Mirando el primer grafico queda claro que no existe ni el mas mínimo atisbo de miedo en el movimiento de la renta variable americana, de hecho el índice de miedo , que es el indicador de debajo de este grafico, está en zona neutral , es decir en niveles de 0.


Para un movimiento alcista continuado y preciso sería necesario que este indicador llegara a la zona de -0.10 o -0.15como ya ocurrió en las correcciones de noviembre y diciembre pasado, además si nos fijamos en el RATIO PUT CALL de arriba del grafico, en las caídas del mercado del mes de abril pasado se ha mantenido todo el tiempo en zona neutral, es decir , nadie se la creía y eso no es bueno, porque el bolsa deben perder muchos para que ganen unos pocos.


VOLATILIDAD 2 02 05 12


En este grafico:

Arriba tenemos en RATIO PUT/CALL del CBOE o mercado americano, mide el numero de posiciones alcistas ( compras de CALL) frente al número de posiciones cortas ( compras de PUT).

Lo bueno de este indicador es que mide ese RATIO PUT/CALL pero de los operadores en INDICES AMERICANOS , es decir , de operadores profesionales e institucionales como observamos se encuentra en plena tendencia bajista , dirigiéndose a la zona de 1.0 que es nivel de tranquilidad o confianza en los profesionales, las últimas veces que llego a esa zona termino con recortes del mercado.

Por lo tanto si este indicador se acerca a niveles de 1.0 con un circulo VERDE, podríamos ver algunos recortes más en el mercado.


 

ABAJO tenemos en RATIO PUT/CALL del CBOE o mercado americano, mide el numero de posiciones alcistas ( compras de CALL) frente al número de posiciones cortas ( compras de PUT).

Este indicador, a diferencia del otro, mide ese RATIO PUT/CALL pero de los operadores en EQUITY o acciones , es decir , de operadores no profesionales o de economía domestica. Este indicador nos muestra niveles medios de confianza , es decir esta en zona 0.65 recordar que el nivel de máxima confianza esta en los 0.5 y la zona de miedo que originaria movimientos al alzas fuertes se encuentra muy alejado todavía ya que son niveles de 0.95-1, al estar tan alejado de la zona de miedo la confianza en la subida es tan alta que lo normal sería que aplicáramos la teoría del sentimiento contrario.


VOLATILIDAD 3 02 05 12 vix



Por último comentar que el Índice Vix de Volatilidad, sigue en niveles muy bajos, lo normal es que este índice del miedo siga moviéndose entre la zona de 15 y zona de 21, marcada con una línea roja discontinua en la resistencia y una línea verde continua en el soporte.



Un movimiento al alza del VIX llevaría la cotización del SP500 a zonas de mínimos anteriores y por lo tanto retrasaría el tan esperado movimiento alcista, eso daría tiempo a los indicadores de sentimiento de mercado anteriormente descritos a que llegaran a las zonas de miedo adecuadas para que se produjeran los movimientos alcistas posteriores.



Si el Vix baja a niveles de 15 será porque el mercado americano sigue con su movimiento alcista de manera relajada y sin grandes sobresaltos, por lo tanto los indicadores de sentimiento volverán a niveles máximos de confianza.


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Un saludo.


METODO OPERATIVA CON MACD, ENTRADA EN DAX

DAX MACD 2 30 04 12

1. SERIE DE PRECIOS ALCISTA CON MIN Y MAX SUCESIVAMENTE CRECIENTES.

Buscamos que la curva de cotizacion se alcista con maximos y minimos creciente con el numero 1 os marco todos los maximos que son mayores que los anteriores figaros en los minimos y vereis que son todos crecientes hasta el momento de la fase correctiva

 

2. OPERAMOS A FAVOR DE LA TENDENCIA ALCISTA , OPERAMOS LARGOS.

por supuesto y como no podia ser menos solo buscamos las operaciones alcista para operar a favor de la tendencia

 

3 .BUSCAMOS CORTES DEL MACD AL ALZA, como sabemos el MACD nos dara señales de corte de la linea continua con la discontinua al alza y a la baja, pues bien, solo nos fijaremos en las señales de corte de la linea roja continua al alza con la discontinua , esto esta marcado con el numero 3

 

4. BUSCAMOS QUE LOS CORTES SEAN POR DEBAJO DE LA LINEA 0 esto es muy importante , SOLO ATENDEMOS a las señales que se generen a favor por debajo de la linea 0 , esto dara lugar a menos señales pero estas tendran un ratio de acierto mucho mas alto.

 

5. CUANTO MAS CERCA DE LA MEDIA DE L/P MEJOR, en este punto podemos permitir los cruces a la baja de la media de largo plazo , yo utilizo una media ponderada de 150, pero tambien se puede usar a de 200 sesiones, si la señal se produce justo en la zona de la media pues mucho mejor.Lo marco con el numero 5 solo en los puntos optimos.

 

6. CONFIRMACION CON RUPTURA AL ALZA DE LINEA DIRECTIZ por ultimo colocaremos una linea de tendencia en la fase correctiva de precios, cuando se de la señal del MACD y se produce el cruce de la linea directriz bajista, la señal esta consumada. Marcado con el numero 6


DAX MACD 3 30 04 12


Creo, que con estos ejemplos, y la explicación anterior, esta bastante clara la metodologia de entrada en el mercado aleman.


Aqui os dejo el articulo original con las señales encontradas, en este caso, en el CAC 40

http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/110-operativa-con-el-macd-muy-buenas-se%C3%B1ales.html#itemCommentsAnchor


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Un saludo.



LOS MERCADOS TIENEN QUE SEGUIR CAYENDO.

Os voy a mostrar los tres últimos impulsos alcistas del NYSE y verán como el mercado necesita después de subidas prolongadas unos descansos en forma de corrección en dos impulsos a la baja, la pauta A y la pauta C son bajista y corrigen parte del camino recorrido al alza y normalmente ( la mayoría de los casos) la pauta C suele ser menor a la pauta A ( aunque si es igual o algo menor también vale como pauta plana).

 

La profundidad de esa corrección va a depender del momento del impulso alcista en el que nos encontremos, la primera corrección cuando el mercado comienza a ser alcista suele ser de bastante profundidad llegando al fibonnacci 61,8% o incluso el fibonn 74%, pero las correcciones posteriores como es el caso actual pueden corregir un 38% o como máximo hasta los techo de la pauta de impulso primera que en este caso coincide con el fibo 50% en la zona de los 7600. (esta sería la máxima zona de corrección).


PLANA ABC 2


Como sabemos y comentamos en el artículo de la TORMENTA PERFECTA es muy conveniente que antes de iniciar el nuevo movimiento alcista, este venga precedido de una divergencia alcista en indicadores de momento o en el indicador Mcclellan Oscillator, os muestro algunos ejemplos de esta pauta correctiva en ABC con divergencia alcista en el OSCILLATOR MCCLELLAN, si además esta señal la podemos combinar con nuestra técnica de operativa de MACD tendríamos un TIMMING perfecto para ejecutar la entrada al mercado de una forma correcta sin adelantarnos ni cometer errores innecesarios.


PLANA ABC 3


Además como veremos en un posterior artículo , los indicadores de MIEDO, los RATIOS PUT CALL de los EQUITY y de los INDEX, así como los COT COMMERCIAL NET y los COT NO COMMERCIAL NET del SP500 no están todavía en zona de miedo, y esto no favorece de momento los movimientos alcistas.

 

Nosotros tenemos un PLAN ….. Y vosotros?…….desde ahora también.


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Un saludo.




LA TORMENTA PERFECTA, MARKET TIMMING

1.- el Mercado, en esta caso el NYSE, aunque también vale para el SP500, debe cotizar en precio por debajo de su media 150 sesiones ponderada

2.- El indicador Mcclellan Oscillator debe marcar una divergencia alcista antes de comenzar a moverse hacia arriba y cortar la línea 0

3.- El indicador Mcclellan Oscillator debe cortar la línea 0 en el índice de referencia.

4.- la línea de tendencia bajista que acompaña la pauta correctiva ( en este caso en color verde continua) debe ser perforada al alza.

TORMENTA PERFECTA 1

5.- siguiendo el punto 4, el corte al alza de la línea 0 del indicador Mccellan oscillator debe ser acompañada por otros índices mundiales de importancia

En el grafico de abajo se observa como en el movimiento alcista del día 17 de abril de 2012 algunos índices como el DOWJONES, el SP500 o el DAX perforan la línea 0 al alza, pero otros como el NYSE o el NASDAQ 100 NO lo hacen, por lo tanto no prestamos atención al corte de la línea 0 al alza.



TORMENTA PERFECTA 2

 

6.- La AD NORMALIZADA debe colocarse en zona de sobreventa, es decir , por debajo de niveles de 20 o al menos tocarlo, cuando después de perforar a la baja el nivel de 20 , la AD NORMALIZADA gire al alza y perfore la zona de 20 hacia arriba entonces tendremos señal positiva de MARKET TIMMING

7. Los indicadores de fuerza direccional DI+ y el DI- de la línea AVANCE –DESCENSO del NYSE deben cortarse al alza , es decir , el DI+ ( verde) debe cortar al DI- ( rojo) al alza.

8.-Y por último, el SUMMATIONS MCCLELLAN debe girarse al alza después del los movimientos en la AD NORMALIZADA y el OSCILLATOR MCCELLAN, si además de ese giro observamos DIVERGENCIA ALCISTA en el SUMMATIONS la señal sería mucho más fuerte.

TORMENTA PERFECTA 3


Bien pues todos estos factores son los componentes de UNA SEÑAL PERFECTA, y por lo tanto debemos ser pacientes y esperar a que la TORMENTA SE FORME de manera pausada y organizada.

Y si esta tormenta se origina? , pues estar preparados para atacarla , estamos relativamente cerca de esta señal solo nos hace falta unos mínimos inferiores a los anteriores y a partir de ahí……. Divergencias, cortes, perforaciones etc….

Toda esta sucesion de hechos aparece perfectamente explicado en el libro “Enseñame la pasta” de Javier Alfayate y ademas lo podeis ver de manera resumida en un magnifico articulo escrito por Txema en la bolsa me mata.

Un saludo , espero que la tormenta perfecta llegue y esteis con los botes preparados y los chalecos salvavidas puestos.

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Metodo scalping dax

Hola a todos.

Si no conoces la metodologia, SOLICITA TEORIA DEL METODO POR EMAIL a analisis@enbolsa.net

Paso a mostraros la operacion de hoy 17-04-2012 por el metodo de scalping BREAD AND BUTTER

Operación bread and butter. 

Zona de entrada perdiendo niveles de minimo de VELA 3 6777

Objetivo 10 puntos del DAX zona de 6767

STOP LOSS en zona de 6787

 

Objetivo conseguido, recordar la tecnica de doblar la posicion en caso de direccion contraria.

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Un saludo amigos

SP 500 movimiento para las proximas sesiones

Partimos de la base que el mercado EE.UU es alcista y que actualmente nos encontramos en una fase correctiva de esa estructura alcista, por lo tanto vamos a considerar una correccion en forma de PAUTA PLANA A-B-C.

Lo que hemos hecho ha sido partir de un escenario posible de igualdad de tramos entre la ONDA A y la ONDA C, como la onda A tiene una caida de un 4,9% supondremos que la onda C tambien tendra una caida similar, si por casualidad la ONDA C tiene una caida menor sera un sintoma de fortaleza de mercado y las subidas se retomaran rapidamente.

OJO al canal lateral bajista dibujado en color ROJO OSCURO, pude confirmar la zona del cuadrado azul como zona de parada en las subidas actuales.

La zona de igualdad de tramos es mas o menos coincidente con el FIBONACCI 38% de toda la subida anterior desde diciembre pasado hasta finales de marzo, por lo tanto la cota de los 1330-1340 puntos parece que puede ser una buena zona de compras.

SP500 2  17 04 2012

 

En segundo grafico hacemos un ZOOM al grafico anterior y observamos que si trazamos una paralela a los minimos del dia 9 y dia 16 de abril y la llevamos a los maximos , nos muestra como la zona de 1395-1400 podria actuar como resistencia, primero porque por hay pasa la parte alta del canal y en segundo lugar porque en esa zona encontramos el FIBONACCI 61.8% de toda la caida anterior.

Esa podria ser el final de formacion de la ONDA B que actualmente esta construyendo el mercado, OJO si esa zona fuera claramente perforada al alza, podriamos hablar de una vuelta a los maximos de 1420 aunque fuera unicamente para la formacion de un doble techo , aunque esa opcion la veo menos viable.

Si por el contrario ni siquiera llega a la zona del 61,8% de la caida anterior ,eso lo intrepretamos como un claro signo de debilidad y por lo tanto las caidas serian rapidas y pronunciadas.

Creo que esto sí que es mojarse.

Darme vuestra visión y opinión al respecto.

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Un saludo amigos


PREVISION de BOLSA hasta diciembre 2012, basada en los COT

En el grafico de abajo aparece el SP500, tirando líneas verticales discontinuas os muestro lo que hace el COT DEP y como su actuación afecta a la curva de cotizaciones del SP500, las líneas verticales rojas indican el final de una fase correctiva y el inicio de un nuevo movimiento al alza y las líneas verticales azules nos muestran finales de fases alcistas e inicios de procesos correctivos.

Pues bien este indicador nos decía que a principios de marzo de este año 2012 comenzaría una corrección del mercado de renta variable y la verdad es que esta corrección no se ha producido hasta un mes después, pero me gustaría matizar algo, desde finales de febrero pasado y durante todo el mes de marzo las divergencias bajistas en los indicadores de momento, las divergencia bajistas en los indicadores de amplitud y la clara desaceleración de precios nos han hecho escribir varios artículos sobre el inicio de la corrección, aunque esta, no ha llegado hasta el principio de abril.

Os dejo un articulo donde comentábamos lo inevitable

http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/166-amplitud-de-mercado-actualizaci%C3%B3n.html

Pues bien dicho esto y aprovechando las ventajas de este indicador adelantado de liquidez, nos podemos aventurar a decir que este proceso correctivo tendrá una duración de al menos un mes más, según el indicador COT DEP no será hasta la primera semana de Junio cuando el mercado retome de nuevo la dirección alcista.

En el grafico os he marcado una línea roja vertical discontinua donde aparece la fecha de inicio de las nuevas subidas, esta inyección de liquidez al mercado por parte del COT DEP y su consiguiente subida de este indicador se dará en JUNIO.

Pues bien partiendo de esa premisa y teniendo en cuenta la subida del SP500 desde Noviembre hasta ahora, podemos pensar que las caídas del SP500 continuaran al menos un mes más, con posibles recortes hasta la zona del 1300 que es la zona del 38% de corrección de toda la subida anterior.

Desde ahí, y si se cumple lo expuesto en el grafico del COT DEP EURUSD, podríamos encontrar un rally alcista en los meses de JULIO-AGOSTO-SEP-OCT y NOV para cerrar el año en una zona comprendida entre los 1450 que es la proyección 61,8% de todo el tramo anterior o los 1550 que es la proyección 100% de todo el tramo anterior.

Os adjunto el ultimo articulo de proyecciones, donde decíamos que el NYSE había llegado a su zona de resistencia máxima, basándonos en la teoría de proyecciones alcistas de tramos anteriores hay va el link http://www.enbolsa.net/index.php/indices/item/189-proyecciones-de-precios-formacion-de-resistencias.html no dejéis de leerlo es muy interesante.

Por último comentar que tanto Javier Alfayate en varios artículos suyos (os paso el ultimo publicado al respecto) http://accionesdebolsa.com/chart-attack-video-analisis-de-tom-mcclellan-sobre-mercados.html como nosotros desde enbolsa estamos siguiendo muy de cerca este indicador para ver su solvencia y aplicación práctica en los mercado os paso el primer artículo publicado por ambos sobre le COT DEP  http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/50-indicador-adelantado-al-mercado.html

Vamos a terminar por compararlo con el COT COMMERCIAL y el COT NO COMMERCIAL DEL SP500.

COT NET COMMERCIAL y no commercial de SP500

Mirando este grafico tenemos que decir que para que la corrección actual la diéramos por terminada tendrían que ocurrir dos hechos, que son los dos hechos que se dan todas las otras veces que el mercado recorta a lo largo de una tendencia alcista.

Fijaros en todas las correcciones que aparecen recogidas en un circulo en el SP500, da igual que sea de color rojo o de color azul, esta CORRECCIONES TERMINAN cuando se da el caso que el COT PROFESIONAL O COMMERCIAL del SP500 en negro esta en la parte alta del GRAFICO y en zona de máximos ( línea discontinua azul 1.05 o roja 1.15-1.20) el COT NO COMMERCIAL que está en naranja en la parte de abajo, debería llegar al nivel de 0,5 o nivel de línea discontinua en azul.

Pues bien y resumiendo, el COT COMMERCIAL del SP500 debe subir hasta el nivel de 1.05 , mientras el COT NO COMMERCIAL del SP500 debe bajar hasta los 0,5, ahora mismo el COT NO COMMNERCIAL de los inversores minoristas está muy alto lo que nos indica que NO hay miedo en estas caídas por parte de los pequeños inversores y esperan que la continuación alcista sea muy rápida, pero según el informe anterior tenemos hasta JUNIO para que los COT del SP500 lleguen a sus sitios y se produzca el arranque definitivo de la segunda parte del año.

Preguntar cualquier duda que tengais, asi la comentamos para todos los lectores y opinamos y aportamos todos.

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Muchas gracias.

Un saludo amigos

Trading en vivo, CAD/USD

Si deseas recibir las señales en tiempo real puede facilitarnos una dirección de mail donde las podrá recibir, analisis@enbolsa.net y además si lo prefiere puede seguir la evolución de la misma vía WhatsApp, facilitándonos un teléfono para incorporarlo al grupo “Now! Trading” creado en este medio.

OPERACIÓN en 5 MIN en CAD/USD, OPERACIÓN DE CORTO

 

ENTRADA

rotura línea 0-b

STOP LOSS

por encima del punto c (1,0019)

OBJETIVO 1 DE RATIO 1/1

1,0000

OBJETIVO MAXIMO PROYECCION 161%

Ratio 2/2 (0,9992)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

Una vez alcanzado el Objetivo 1, cerramos el 50% de la posición y colocamos el stop en el precio de entrada.

A continuación salta  Stop en el precio de entrada, cerrando el resto de la posición.

cad1

Reciba las señales en tiempo real tanto por mail como por WhatsApp, solicitándolo en nuestra dirección de correo analisis@enbolsa.net“>analisis@enbolsa.net.

¿Qué comprar esta semana?, 8.0

TECNICAS REUNIDAS (Construction & Materials)

Índice: Ibex35

ENTRADA: 29,00€

OBJETIVO: 35,00€

STOP: 26,80€

TECNICAS

Dentro del Ibex 35, tan solo existen 5 compañías alcistas para esta semana y Técnicas Reunidas es una de ellas, como además se puede observar en el grafico, es un valor alcista en una etapa de crecimiento con una estructura alcista claramente definida. La rotura al alza de la resistencia en los entornos de los 29,00€ nos hace pensar que la corrección que estos momentos sufre el valor podría detenerse en esos niveles dando paso a un nuevo tramo alcista llevando a la cotización a niveles de 35,00€, este hecho viene ratificado por la entrada en el valor de manos institucionales desde hace varias semanas.

MAN (Industrial Engineering)

Indices: Dax 30

ENTRADA: 101€

OBJETIVO: 130€

STOP: 89,50€

 –

MAN

Es el valor mas fuerte dentro del índice de referencia alemán dax 30, es por ello que la decisión de intentar entrar en el, ha sido sencilla, en esta ocasión para comprar este valor cuya fuerza a nivel global a comenzado a ser positiva, la presencia de manos fuertes es significativas y que nuestro indicador de etapas esta a punto de ser positivo, esperaremos a que sea capaz de superar la resistencia en los 101€ y construya un pullback y aprovecharlo para tomar posiciones largas.

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MANOS FUERTES EN SP500, Posiciones largas VS cortas

Bien el grafico que adjunto con su estudio, son las posiciones COMMERCIALS NET del SP500 y lo llamo COT NET SP500 en este indicador os marco dos líneas discontinuas horizontales.

COT NET SP500 COMMERCIAL


Línea ROJA DISCONTINUA HORIZONTAL es el nivel al que llega el COT NET SP500 cuando las correcciones del mercado son COMPLEJAS , os marco con un círculo rojo ese tipo de corrección, las correcciones complejas profundizan mucho en precio y durar bastante más tiempo, suelen coincidir con el movimiento bajista en 3 zonas de la LINEA AD NORMALIZADA.


Línea AZUL DISCONTINUA HORIZONTAL ,es el nivel al que llega el COT NET SP500 cuando las correcciones del mercado son SIMPLES , os marco con un círculo azul ese tipo de corrección, si os fijáis las correcciones sencillas son de poca profundidad en forma de PAUTA PLANA A-B-C y solo consumen tiempo

Qué tipo de corrección nos vamos a encontrar en este momento en el mercado americano? Yo apostaría por una corrección simple de duración aproximada de entre 1 mes y 1,5 meses, con niveles de corrección en precios sencillos ( muestro un ejemplo con líneas azules continuas) simuladas en el grafico tanto en el SP500 como en el indicador COT

Los niveles de 1.05-1.10 en las posiciones NET LARGAS de las manos fuertes no daría una zona de máximos en corrección sencilla.

Una vez que esto ocurra, no entraremos tomando posiciones largas en el mercado hasta que la cotización del índice SP500 rompa al alza la directriz bajista de corto plazo ( dibujada en color VERDE línea continua).

Os he marcado varios ejemplos en el grafico con líneas verdes y perforaciones al alza de la cotización.

Con esto evitamos señales falsas o anticiparnos al mercado.

Este articulo se complementa perfectamente con el artículo de Javier Alfayate publicado sobre los movimientos estimados al alza de bonos americanos para los próximas semanas, ya que, como todos sabemos, la correlación entre el mercado de bonos y el mercado de renta variable es inversa, esto ya lo hemos comentado en varios artículos.

Hemos publicado una estrategia de SWING TRADING fundamentada en la posible subida de los T-NOTES AMERICANOS a 10 años y como operarlos a la baja en el caso que se produzca la señal de venta.

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Muchas gracias.


 

SWING TRADING en renta fija, operar los bonos

Hola amigos.

Como sé que hay muchos blogs y páginas web que hablan de valores españoles, como SACYR, ENAGAS, BBVA, TELEFONICA, Que hará el Ibex etc…. Voy a contaros una operación de SWING TRADING mucho más atractiva y profesional que la operativa en nuestro aburrido y masacrado mercado nacional.

 

¿Pensáis que el mercado de renta variable americano continuara sus subidas en unos días o semanas?

Los que hayáis contestado afirmativamente , seguir leyendo el artículo.

 

¿Cómo es la correlación entre los mercados de renta variable y los mercados de renta fija? Directa o inversa?

Pues eso inversa, siguiendo estos principios básicos y partiendo de la base que el mercado americano está en una corrección bajista dentro de un proceso alcista al que todavía le queda un fuerte impulso al alza, diremos que…..los mercados de renta fija están en una corrección al alza para iniciar una nueva tendencia bajista en sus precios, esto ya lo comentamos en el articulo

http://www.enbolsa.net/index.php/los-expertos-opinan/item/163-los-bonos-americanos-y-europeos-caen-%C2%BFcomo-beneficiarnos?.html 

 

Operación muy interesante la que os muestro, esperaremos un movimiento al alza del precio de T-NOTES Americano hasta niveles de 130.5- 131.5 en ese nivel se encontrará con los mínimos del triangulo descendente que dibujo en el mes de febrero y marzo ,cuyos máximos decrecientes están marcados con la letra S de SELL y cuyo soporte ( línea horizontal azul) ahora actuara como resistencia como dice la teoría de Dow .

10 T NOTES AMERICANO

Además de esa resistencia horizontal en niveles de 130.5 esta la media de 150 ponderada que actuara como resistencia dinámica y que ya ha comenzado a girarse a la baja dando claros síntomas de cambio de tendencia de alcista a bajista.

La primera entrada (marcada con un círculo rojo) en esta operación la realizaremos en la ruptura a la baja de la línea verde continua, NO ES CONVENIENTE ADELANTARSE A LA ENTRADA.

Después de esa ruptura se dirigirá a los mínimos anteriores en zona de 128 que además coinciden con el doble suelo del mes de octubre pasado, si los rompe a la primera, cosa improbable, entraremos con una nueva posición, sino ,esperaremos pacientes un rebote desde esa zona para que cuando se produzca la ruptura definitiva del nivel de 128(marcada con un círculo rojo), estamos preparados para entran en una segunda posición acumulativa.

Desde esa entrada buscaremos como objetivo la zona de fibonacci 50% que coincide con los máximos del mes de junio y julio pasados marcados con dos S S , el objetivo está marcado en el grafico con un cuadrado azul y una letra b que es el símbolo de BUY compra y cerrar posición.

Fijaros que al entrar en dos veces lo que estamos haciendo es minimizar nuestro riesgo operativo.

Me explico.. si la primera entrada se da y se corta a la baja la línea verde y luego el precio del bono americano se gira al alza y buca mi zona de STOP, solo me coge con el 50% de la posición en cartera, pero si la operación se da como hemos planeado ganaros con el 100% del capital que quisimos invertir.

El STOP LOSS lo fijamos en la primera entrada en la zona de 132.5, es decir por encima de los máximos del grafico

Cuando entremos en la segunda posición , el STOP INICIAL lo pasamos a precio de de venta inicial, luego solo arriesgamos ya la segunda parte de la posición, la primera inversión si todo va mal la empataremos.

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Nivel de miedo y confianza en profesionales y minoristas

Veamos el ratio PUT/CALL de las acciones americanas y el ratio PUT /CALL de los operadores en índices americanos, a estos le unimos el índice VIX de volatilidad.

 

Ya hablamos de esto en el artículo http://www.enbolsa.net/index.php/divisa-y-comodities/item/165-volatilidad-miedo-y-avaricia.html , en el hablamos de los niveles de confianza y complacencia que observábamos en los operadores profesionales y en las economías domesticas y lo peligroso que esto era.

 

 

 

Observar en el grafico actual como dibujamos los círculos verdes que marcan los niveles de máxima confianza en ambos indicadores, pues ese fue el MAXIMO DEL NYSE.

RATIO PUT CALL EQUITY E INDICES

Pues ahora y como veis en el grafico adjunto en color rojo sobre el índice NYSE, el índice VIX está rebotando desde mínimos en zona de 15, actualmente se encuentra en 16.7 y subiendo debido a las caídas de estos días, desde enbolsa.net pensamos que el VIX podría llegar a niveles de 21-22 fácilmente, esto supondría una continuidad de las caídas.

Pasemos a los indicadores de encima y debajo del grafico:

Arriba tenemos en RATIO PUT/CALL del CBOE o mercado americano, mide el numero de posiciones alcistas ( compras de CALL) frente al número de posiciones cortas ( compras de PUT).

Lo bueno de este indicador es que mide ese RATIO PUT/CALL pero de los operadores en INDICES AMERICANOS , es decir , de operadores profesionales e institucionales como observamos se encuentra en zona intermedia en niveles de 1.3 y por lo tanto le queda recorrido al alza hasta la zona de 1.9 nivel en el que las cotas de miedo serian lo bastante altas como para pensar en un rebote al alza y un nuevo movimiento alcista

 

ABAJO tenemos en RATIO PUT/CALL del CBOE o mercado americano,mide el numero de posiciones alcistas ( compras de CALL) frente al número de posiciones cortas ( compras de PUT).

Este indicador, a diferencia del otro, mide ese RATIO PUT/CALL pero de los operadores en EQUITY o acciones , es decir , de operadores no profesionales o de economía domestica. Este indicador nos muestra niveles altos de confianza a pesar de las caídas de estos días, apenas ha rebotado desde la zona de confianza (en la parte baja del indicador), eso me hace pensar que las caídas van a continuar y esto provocara subidas en este indicador hasta zonas de 0.8-0.9 , ahora mismo, está en nivel de 0.6.

 

En este contexto, las caídas en los mercados deberían continuar, hasta que se equilibren los niveles de confianza y miedo, eso será cuando los indicadores de RATIO PUT/CALL americanos estén en los niveles que hemos comentado con anterioridad, seguiremos de cerca los indicadores de volatidad por si anticipan una continuidad de las subidas.

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HOMBRO-CABEZA-HOMBRO, como operar con ellos?

h-c-h normal 2 DIVERGENCIA

Partiendo de estas premisas podemos operar de la siguiente forma:

 

1.- cuando tengamos el PRIMER HOMBRO y la CABEZA ,es decir, la ONDA 3 y la ONDA 5, podemos dibujar la línea 2-4 ( dibujada en azul discontinua en grafico 1 y 2 )

2.- Cuando esta línea es perforada comenzara una corrección hasta la zona de ONDA 4 anterior, dando lugar a la ONDA A

3.- Abrir posiciones cortas en la perdida de la línea 2-4.

4.- la ONDA B o segundo HOMBRO , RETROCEDERA parte de la caída de la ONDA A, aquí viene algo muy importante –CUANTO MENOS SUBA LA ONDA B mucho mejor, significa que la caída posterior será mayor.

5. Cuando la directriz alcista que acompaña a la ONDA B al alza sea rota a la baja aumentamos posiciones bajistas (circulo rojo grafico 2)

6.-Cuando la línea clavicular o NECK LINE sea perforada a la baja aumentamos posiciones bajistas. (circulo rojo garfico 2)

7.- Con esta técnica de operativa de H-C-H e aumentado mi posición en la dirección de la caída durante tres veces, así la ganancias que obtendré con la operación serán mucho mayores.

 

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Para conocer la teoria del H-C-H basica os paso lo que dice wikipedia, es lo mismo que todos los manuales

 

La figura se forma a través de la siguiente secuencia:

  • Los precios forman tres techos en el que el máximo central (cabeza) es más alto que los otros dos extremos (hombros derecho e izquierdo).
  • El volumen de contratación tiende a disminuir en la cabeza, indicando una debilidad en la tendencia.
  • El tercer máximo (hombro derecho) inferior a la cabeza, pone de relieve una señal de debilidad.

Resulta de difícil identificación por parte del inversor, ya que la confirmación de la figura sólo se produce hasta que se ha formado el hombro derecho y cuando los precios traspasan la línea de cuello (neck line), que es el nivel de soporte.

La figura hombro – cabeza – hombro puede formarse tanto en tendencias primarias, secundarias como terciarias. Admite importante número de variaciones, siendo las más características las figuras del hombro – cabeza – hombro invertido (H-C-H i) y la de hombro – cabeza – hombro múltiple.

 

Si los precios perforan la línea de cuello, entonces se coge el rango entre el máximo de la cabeza y la línea de cuello (A) y se aplica su proyección justo en el mismo lugar de donde se produjo la perforación de precios en el cuello (B), dándonos así el objetivo mínimo de caída de los mismos.

 

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Proyecciones de precios, Formacion de RESISTENCIAS

Lo primero que haremos será marcar las pautas de arranque o impulsivas , en este caso tendremos la pauta AZUL y la pauta ROJA

PROYECCIONES DE NYSE 31 03 2012

La pauta AZUL esta formada por la letras A-B-C todas en AZUL y el tramo impulsivo dibujado por lineas azules.

Para calcular la proyección alcista de ese tramo y por lo tanto la primera zona de resistencia importante tendríamos que:

-Medir la distancia que va desde el punto A AZUL  6400 y el punto B AZUL 7850

-Esos 1450 puntos de diferencia que hay, los proyectamos al alza desde el punto C AZUL 6900 que es el final de la pauta de impulso.

-El resultado de sumar 1450 puntos al nivel de 6900 del punto C AZUL , me da un total de 8350 puntos

-Ese nivel de 8350 ,es la proyeccion 100% del primer gran impulso al alza y por lo tanto 1ª zona de resistencia.

La pauta ROJA esta formada por la letras D-E-F  todas en ROJO y el tramo impulsivo dibujado por lineas ROJAS.

Para calcular la proyeccion alcista de ese tramo y por lo tanto la primera zona de resistencia importante que  tendrimos:

-Medir la distancia que va desde el punto D ROJO 6900 y el punto E ROJO 7600

-Esos 700 puntos de diferencia que hay, los multiplicamos por 1.618 y me da 1132 puntos , esos puntos los proyecto al alza desde el punto F ROJO 7150 que es el final de la pauta de impulso.

-El resultado de sumar 1132 puntos al nivel de 7150 del punto F ROJO , me da un total de 8282 puntos

-Ese nivel de 8282 ,es la proyeccion 161.8% del  impulso ROJO al alza y por lo tanto zona de resistencia.

Como conclusión de estos dos tramos en rojo y azul , podemos ver que hay una zona coincidente en los 8300-8350 del nyse donde las resistencias se hacen muy presentes, por lo tanto, esa es una posible zona de parada en las escladas de precios de las acciones cotizadas en el indice americano.

Si a esto le unimos las clarisimas divergencias bajistas que hay en indicador RSI que mide la aceleración o el momento de los precios , tendremos como conclusion que se esta produciendo una desaceleracion de las subidas y ademas se estan produciendo en zona de resistencia por proyeccion de precios de fibonacci.

La cotización para recuperar su fuerza alcista, y convencernos que el movimiento va a continuar al alza, deberia romper la linea directriz bajista en azul que aparece en el grafico uniendo los ultimos maximos decrecientes, y ademas esa ruptura se tiene que ver confirmada por la ruptura al alza de la linea directiz bajista del indicador RSI, provocando un maximo del RSI superior a los demas, que vemos que son claramente descendentes, y acabando asi con la desaceleración en la subida.

Si estos hechos no ocurren, la resistencia de proyeccion de fibonacci realizara su funcion de contener a los precios, y el mercado permanecera lateral bajista durante algun tiempo mas.

TECNICAS PARA NO PERDER DINERO EN EL TRADING

Fuente: Elliott Wave International y los mercados financieros.es

Si usted ha estado operando como trader durante mucho tiempo a veces habrá sentido como una “mano” monstruosa, invisible a veces, llega a su cuenta de operaciones y saca dinero. No parece importar cuántos libros compre, a cuántos cursos asista o cuántas horas pase analizando los gráficos de precios, simplemente no puede evitar que la “mano” invisible agote el dinero de su cuenta.

Lo que nos lleva a la pregunta: ¿Por qué los traders pierden? O tal vez deberíamos preguntar: “¿Cómo detener esa “mano”?

Si usted es un profesional con experiencia o simplemente está pensando en abrir su primera cuenta de trading, la capacidad de detener esa “mano” que parece robar su dinero será proporcional a lo bien que comprenda y supere los cinco errores fatales de la negociación, según los prestigiosos analistas de Elliott Wave International. Cada error fatal representa un dedo de esa mano invisible que causa estragos en su cuenta de trading.

Error fatal 1 – Falta de metodología

Si usted tiene como objetivo ser un trader consistente y exitoso, entonces usted debe tener una metodología de negociación definida, que sea una manera clara y concisa de ver los mercados. Las adivinanzas o ir por instinto, no funcionará en el largo plazo. Si Usted no tiene una metodología de negociación definida, entonces usted no tiene manera de saber qué es una señal de compra o venta. Por otra parte, ni siquiera podrá identificar correctamente la tendencia consistentemente.

¿Cómo superar este error fatal? Respuesta: Escriba su metodología. Defina por escrito sus herramientas analíticas y lo que es más importante, cómo utilizarlas. No importa si se utiliza el principio de la onda de Elliott, gráficos de Punto y Figura, Estocásticos, RSI o una combinación de todo lo anterior. Lo que importa es que usted realmente haga el esfuerzo para definirla (es decir, qué constituye una comprar o una venta, su límite de pérdidas y las instrucciones para salir de una posición). Y la mejor pista que puedo dar en lo que respecta a una metodología de negociación es la siguiente: si no puede escribirla en la parte posterior de una tarjeta de visita, es probable que sea demasiada complicada.

Error fatal 2 – La falta de disciplina

Cuando usted tiene claramente definidos e identificado su metodología de negociación, entonces usted debe tener la disciplina para seguir su sistema. La falta de disciplina en este sentido es el segundo error fatal. Si su manera de ver un gráfico de los precios del oro, por ejemplo, evaluando una potencial operación difiere de cómo lo hizo hace un mes, entonces p no ha identificado su metodología o no tienen la disciplina necesaria para seguir la metodología que ha identificado. La fórmula del éxito es aplicar consistentemente una metodología probada. Así que el mejor estrategia que puedo darle para superar la falta de disciplina es definir la metodología de negociación que mejor funcione para usted y la siga religiosamente.

Error fatal 3 – Expectativas poco realistas

Entre usted y yo, nada me enoja tanto como esos anuncios que dicen algo como: “… una posición correcta de 5.000 dólares puede dar rendimientos de más de 40.000 dólares…” Anuncios como este hacen un flaco favor a la industria financiera en su conjunto y terminan costando mucho más de 5.000 dólares a los inversores sin formación. Además, ayudan a crear el tercer error fatal: Expectativas poco realistas.

Sí, es posible que consiga rentabilidades por encima de la media en su cuenta. Sin embargo, es difícil hacerlo sin tomar riesgos por encima de la media. Entonces, ¿qué rentabilidad puedo esperar en mi primer año como trader – 50%, 100%, 200%? Bueno estas son expectativas poco realistas. En mi opinión, el objetivo para cada operador en su primer año debe ser no perder el dinero. En otras palabras, alcanzar un 0% de rentabilidad en su primer año. Si usted puede asumir eso, entonces para el segundo puede tratar de batir al Dow Jones o el S&P. Estos objetivos puede que no sean muy llamativos pero son realistas.

Error fatal 4 – La falta de paciencia

El cuarto dedo de la mano invisible que le roba dinero de su cuenta de operaciones es la falta de paciencia. No me acuerdo en dónde, pero una vez leí que los mercados tan solo están en tendencia el 20% del tiempo, y desde mi experiencia, yo diría que esta es una afirmación exacta. Así que piénselo bien, el otro 80% de las veces los mercados no tienen una dirección clara.

Eso podría explicar por qué creo que para cualquier marco de tiempo dado, tan solo hay sólo dos o tres oportunidades de trading realmente buenas. Por ejemplo, si usted es un trader a largo plazo, hay tan solo dos o tres movimientos atractivos en los que se puede actuar durante un año determinado. Del mismo modo, si usted es un trader a corto plazo, hay sólo dos o tres de oportunidades de alta calidad en una semana.

¿Cómo superar la falta de esta paciencia? El mejor estrategia que he encontrado es recordar que cada semana, hay otra “oportunidad del año”. En otras palabras, no hay que preocuparse por la falta de oportunidades, porque habrá otra mañana, la próxima semana y el mes que viene… se lo prometo.

Error fatal 5 – La falta de dinero que gestionar

El último error fatal final que superar como trader es la falta de dinero suficiente con el que operar, y este tema merece algo más que unos cuantos párrafos, porque la administración del dinero abarca el análisis del binomio riesgo / recompensa, la probabilidad de éxito y el fracaso, los stops de protección y mucho más. Aún así, me gustaría abordar el tema de la administración del dinero con un enfoque en el riesgo en función del tamaño de la cartera.

Ahora, los grandes (es decir, los operadores profesionales) tienden a limitar el riesgo de cualquiera de sus posiciones a entre un 1-3 por ciento de su cartera. Si aplicamos esta regla a nosotros mismos, por cada 5.000 euros que tengamos en nuestra cuenta bancaria, sólo podremos arriesgar 50 – 150 euros en la misma posición. Con las acciones puede ser un poco diferente, pero un stop de 50 dólares en el mercado del maíz, tan solo supone un punto, demasiado poco, especialmente cuando el rango de trading del maíz es generalmente de más de 10 puntos. Un stop más plausible puede ser que sea ente 5 o 10 puntos, en cuyo caso, dependiendo de qué riesgo quiera tomar respecto al porcentaje total de su cartera, se necesitaría un tamaño de la cuenta entre 15.000 y 50.000 euros.

En pocas palabras, creo que muchos traders comienzan a operar con un capital insuficiente en su cuenta de trading.

Para superar este error fatal, usted tiene que operar según su capital. Si usted tiene una cuenta de trading pequeña opere con pequeñas posiciones. En pocas palabras, en su camino para convertirse en un empresario de éxito consistente, usted debe entender que una clave es la longevidad. Si su riesgo en cualquier posición es relativamente pequeño, entonces usted puede capear tiempos complicados. Por el contrario, si se corre el riesgo de un 25% de su cartera en cada operación, después de cuatro pérdidas consecutivas, usted estaría arruinado.

El éxito no es fácil. Es un trabajo duro. Y si alguien le lleva a creer lo contrario, corra en dirección opuesta, y rápido. Pero el trabajo duro puede dar su recompensa, ya que es posible obtener rentabilidades por encima de la media. Para llegar a ese punto, sin embargo, primero hay que romper los dedos de esa mano que está “robándole” el dinero de su cuenta de trading y que mejor que entender los cinco errores fatales que he descrito.


Fantastico articulo de Ricardo Gonzalez.






¿Qué comprar esta semana?, 7.0

Recordar a todos nuestros lectores, que nuestra filosofía a la hora de decidirnos por un valor, es comprar aquellos activos que son alcistas, presentan una fortaleza positiva (al menos en comparación con su índice de referencia), se encuentran en etapa de crecimiento y además el interés por parte de las manos fuertes es positivo.

Algunos artículos publicados en Enbolsa.net, están encaminados a mostrar esta situación, artículos como “Valores alcistas y valores bajistas, España” (ver original) o “Manos fuertes y fortaleza, combinando estrategias” (ver original), nos dan una visión global o al menos una selección de acciones donde debemos de mirar a la hora de invertir.

Para esta semana vigilamos de cerca:

ALCISTAS

OHL (Construction & Materials)

Índice: Ibex35

ENTRADA: 21,50€

OBJETIVO: 24,00€

STOP: 20,40€

ohl

Destacamos esta acción, en primer lugar por ser la cuarta compañía más fuerte (bursátilmente) dentro del Ibex35. Este hecho se puede ver reflejado en su curva de precios donde vemos claramente la tendencia alcista que mantiene desde mediados de 2011. En los últimos días se encuentra en un proceso correctivo, algo que puede ser normal tras alcanzar los 24,00€, completando así la onda 3 (según Elliot), de todo el ciclo alcista. Si observamos el gráfico nos damos cuenta como los niveles de 24€, corresponden exactamente a la proyección 161% de la onda 2 correctiva. Actualmente se encuentra en el segundo tramo correctivo del ciclo completo, es decir, la onda 4, para que la secuencia sea correcta debería como máximo apoyarse en los niveles de 21,50€ para iniciar el último impulso alcista.

 

MERCK (Pharmaceuticals)

Índice: Dax30

ENTRADA: rotura al alza 83,30€

OBJETIVO: 91,70€

STOP: 75,00€

MERCK

Compañía alemana del sector farmacéutico y perteneciente a los valores de CLASE A del índice Dax30. En estos momento la resistencia en la cota de los 83,30€, no permite a al cotización continuar con la senda alcista que presenta el valor. Si este hecho se produjera acompañado por un volumen alto el que día que se produzca, provocaría subidas en el valor las próximas semanas, llevando a la cotización hasta los niveles de 91,70€ esta situación nos la adelanta nuestro indicador de Etapas (Coppock2.0), que en los últimos días a comenzado a girarse al alza.

 

 

 

 

BAJISTAS

 

ENDESA (Electricity)

Índice: Ibex35

ENTRADA: rotura a la baja los 14,57€

OBJETIVO: 13,00€

STOP: 16,07€

endesa

Esta compañía se encuentra dentro de los valores más débiles de nuestro selectivo, esto se ve reflejado en el grafico, tanto en el indicador de fuerza, como en el Coppock2.0, ya que desde Junio del 2011, ambos marcaban números negativos, dándonos a entender que nos encontrábamos ante un valor débil y en depreciación. Conociendo esta situación, vemos como en los últimos meses la cotización a formado claramente un triangulo descendente, técnicamente se trata de una figura de continuación de tendencia, por lo que la ruptura a la baja de los niveles de 14,57€, provocarían que el precio de la acción continúe a la baja como lo ha hecho hasta ahora. Me gustaría destacar también como el indicador de manos fuertes nos ha marcado como en los últimos días estas se han salido del valor, algo que puede ratificar a la figura técnica.

 

 

 

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Manos fuertes y fortaleza, combinando estrategias

ACCIONES

De los 9 valores de esta lista, 6 valores están en la lista de valores fuertes país y de las otras 3 acciones con manos fuertes dentro, ninguno esta en la lista de los mas débiles país.

Ver artículo de VALORES ALCISTAS Y BAJISTAS EN ESPAÑA

 

Los valores alcistas y fuertes seguirán siendo alcistas y fuertes hasta que el mercado cambie el sesgo, no trato nunca de adelantar a los posibles cambios de tendencia de alcista a bajista.

Los valores bajistas y débiles son y seguirán siendo débiles y bajistas hasta que el mercado cambie el sesgo, no trato nunca de adelantar a los posibles cambios de tendencia de bajista a alcista.

 

Conclusión , estando en valores con fuerza país positiva , con fuerza global positiva ,con manos fuertes dentro y en etapa 2, las probabilidades de éxito en nuestra operativa aumentan notablemente, y si además invertimos a favor del MARKET TIMMING que tanto comentamos en la sección de expertos, el ratio de éxito se incrementara, eso si ……pelotazos con chicharros y precios de compra en mínimos no cogemos ninguno, ni los queremos, eso se lo dejamos a los mas listos.

 

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