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Señal de compra en una acción americana

Repasando el mercado USA y tras lanzar nuestros buscadores inteligentes, hemos detectado una acción americana que puede estar comenzando un nuevo impulso alcista y por tanto se convierte en una buena oportunidad para incorporarla a nuestra cartera de medio plazo USA.

Los requisitos que le exigimos a cualquier acción que incorporemos a nuestra cartera, son que está se encuentre en una tendencia alcista, y presente fuerza positiva, así mismo su sectorial debe de mostrar las mismas características.

SEMICONDUCTORAquí podemos ver el sector semiconductor, que es a día de hoy uno de los mejores sectores del nuevo continente. Su buen aspecto técnico, con la superación de sus máximos anuales, el indicador de fortaleza positivo y creciente, unido a la activación de una fase impulsiva tal y como se ve en el MACD, hacen que este sector se encuentre en un estado de Máxima potencia.

Y dentro de este buen sector hemos detectado la siguiente compañía:

MELLANOXPodemos ver como desde Agosto de este año el valor comenzó una secuencia alcista que perdura hasta hoy. Actualmente y desde mitad de Octubre el precio a formado un proceso correctivo que lo ha llevado a apoyarse en su directriz alcista y nivel de soporte estático sobre los 40$, lo importante es que el precio ya ha creado un giro lo suficiente como para pensar que el proceso correctivo a finalizado y comienza un nuevo impulso, ya que el indicador ENB-SEÑALES ha activado señal de compra.

La idea para esta acción es clara, tomar posiciones compradoras en la apertura de mercado sobre los 44,03, con un stop loss en 40,78 y un objetivo en 50,51

¿Como detectar y aprovechar un cambio de tendencia?

Aprovechando el movimiento del precio al máximo

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

La paciencia, clave para no anticiparnos

Uno de los principales defectos de los inversores es la ansiedad por estar dentro, parece que si no estamos dentro del mercado no estamos haciendo bien las cosas, y la verdad con el tiempo te das cuenta que la paciencia es fundamental para plantear las mejores operaciones.

Muchos de vosotros ya habréis pasado la etapa de estudiar el mercado desde el punto de vista chartista, conocéis las distintas figuras que aparecen en el mercado. Pero ¿sabes cuál es el problema de las figuras chartistas?, que hasta que no se forman, no se ven. En numerosas ocasiones intentamos adivinar la formación de una figura, y eso en el fondo a nivel operativo no tiene sentido, porque el porcentaje de acierto si no esperamos la confirmación es muy pequeño.

Esto quiere decir que si utilizamos las figuras chartistas como los dobles y triples techos o suelos, hombros-cabeza-hombro, etc… para detectar los cambios de tendencia necesitamos que la figura madure, por ese motivo desde EnBolsa.net hemos desarrollado un patrón de movimiento del precio para detectar con mayor probabilidad de éxito un cambio de tendencia.

Cómo es una tendencia

Las tendencias tienen características que nos hacen diferenciarlas y nos permite además detectarlas correctamente. En la mayoría de los libros se comenta que una tendencia alcista se define porque el precio tiene máximos y mínimos crecientes, y esto es totalmente cierto, pero ¿es suficiente para definir una tendencia alcista?

tendencias del mercado¿TENDENCIA O CORRECCION? Dos ejemplos de máximos y mínimos crecientes. El problema radica que existen situaciones del mercado donde los máximos y mínimos crecientes no forman parte de una tendencia alcista.

Tal y como se ve en el gráfico no es suficiente con esa definición porque, en el caso 1 ¿estamos ante una tendencia alcista?, yo diría que no, que nos encontramos en una corrección de una tendencia bajista, por tanto, tenemos que aportar un concepto nuevo a la primera definición que es: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.

tendencias del mercado junto a la mediaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA Una tendencia alcista se define por una secuencia de máximos y mínimos crecientes, más una media móvil 150 ponderada ascendente y por debajo del precio (zona verde). Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia alcista.

Ahora si tenemos perfectamente definida una tendencia alcista, y lo más importante ahora ya sabemos cómo detectarla correctamente, sin que tengamos dudas al respecto.

Para el caso bajista es al contrario: Una tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.

tendencia bajsitaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

El cambio de tendencia: módulo de arranque

Ya sabemos cómo se define una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A veces pensamos que para detectar un cambio de tendencia solo necesitamos trazar la directriz del movimiento y esperar a su ruptura. Pero demostrado está que el precio durante una tendencia alcista o bajista utilizan distintas directrices.

directriz bajistaLINEAS DE TENDENICA NO APTAS Durante una tendencia el precio utiliza distintas líneas directrices, por lo que basar únicamente los cambios de tendencia en las líneas directrices, no tiene sentido.

Aquí podemos observar como las roturas de las directrices tendenciales no tienen por qué suponer un cambio de tendencia, en este ejemplo vemos hasta tres perforaciones y en ninguna de ellas ocurre lo que esperábamos.

Y es que la clave está no solo en la rotura al alza de dicha directriz, si no en que la curva de precios si está en una tendencia bajista, empiece a tener características de tendencia alcista. Y para que esto ocurra solo necesitamos tres movimientos.

cambio de tendenciaCONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  1. Perforación al alza de media móvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. Superación del máximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

cambio de tendencia mas moduloMODULO DE ARRANQUE La técnica empleada por EnBolsa.net para atacar los cambios de tendencia se conoce como módulo de arranque, donde la entrada es en el punto 3, y el stop se coloca en el punto 2.

Para poder atacar estas situaciones del mercado EnBolsa.net utiliza la técnica Módulo de arranque, que consiste en esperar a que aparezca el patrón de 3 movimientos y comprar justo en la confirmación del cambio (paso 3), y colocando el stop por debajo del recorte anterior (paso 2). Os dejo aquí un enlace a un video formativo donde explicamos detenidamente los cambios de tendencia.

A partir de ahora podrá no solo detectar un cambio de tendencia sino además establecer su propio plan estratégico utilizando una de las técnicas de trading que utilizamos desde EnBolsa.net.

 

 

Informe bursátil semanal de Enbolsa.net 20/07

Lecturas interesantes en los flujos de capitales europeos y americanos en nuestro informe bursátil semanal.

En esta nueva entrega  repasaremos al mercado en todos sus aspectos, técnicos, fortaleza, momentos operativos,…

Gracias a estos datos, tenemos controlado el timing del mercado, la mejor zona para invertir, estrategias a seguir durante la semana, en definitiva, seremos capaces de tomar las mejores decisiones al conocer el verdadero aspecto de los mercados.

Descargue ahora nuestro informe y tenga claro lo que puede ocurrir esta semana.

descargar1

Top 5 España

Ya sabéis que este año EnBolsa.net ha puesto en marcha la cartera TOP 5 España, una cartera a medio / largo plazo en la que la componen las  5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35, basándonos en la filosofía de estudios de fortalezas del mercado.

Cada mes revisamos esta cartera y realizamos los cambios oportunos. ¿Habrá que realizar algún cambio en abril con respecto al mes anterior?

Actualmente nuestra cartera es la siguiente:

cartera top5

Los valores que se encuentran en color blanco son las empresas que se encuentran dentro de nuestra cartera, formando parte de las 5 empresas mejor cotizadas que en este caso son:

BANKINTER, SACYR, JAZZTEL, ACCIONA Y BANCO POPULAR.

Sin embargo, los valores que se muestran en color gris son aquellos que han salido de nuestra cartera puesto que en algún momento llegaron a formar parte de ella.

En esta ocasión han salido B.SABADELL, IAG y GAMESA, siendo sustituidas por JAZZTEL, ACCIONA y B.POPULAR.

Por último, solo deciros que, como habéis podido observar, este tipo de carteras necesitan un tiempo para tomar forma y poder seguir el ritmo del mercado.

Un saludo a todos.

La plata y su señal de acumulación

Como ya saben entre los muchos servicios que EnBolsa.net ofrece a sus lectores tenemos unos informes de fortaleza y sentimiento de mercado que publicamos los domingos y los jueves de forma semanal. En el ultimo informe de sentimiento de mercado publicado el pasado jueves hacíamos mención a un hecho muy concreto que habíamos identificado y publicado como relevante. Este hecho era el posicionamiento comprador de las manos fuertes del mercado en una materia prima de metales preciosos como era la PLATA. El indicador de sentimiento de mercado que nos dio la señal de alerta fue el indicador COT de esta activo.  Si quieres saber más sobre los COT pincha aquí.

Este indicador ya nos había avisado de la entrada de dinero de manera consistente en el otro activo importante del grupo de metales preciosos como es el oro y que ya publicamos en su día tanto en el informe de sentimiento, como en la web de EnBolsa, les dejo el enlace a ese artículo del oro y sus COT.

Pues les adjunto una imagen de ese informe sobre la PLATA.

 

Dibujo0

 

Sólo tuvimos que unir los datos de este indicador de sentimiento ,con los informes de estacionalidad que nuestro socio Agustín realiza mensualmente en la zona priemum y con algo de CHARTISMO básico como son los rangos laterales, rectángulos o canales horizontales.

Uniendo estos tres conceptos pudimos plantear una estrategia alcista en esta Materia Prima y tan sólo un día después de su publicación esta señal fue activada de manera fulgurante.

Aquí les dejo como sigue el artículo del informe de la semana pasada.

 

Dibujo1

 

Pues ahora les voy a mostrar la situación actual de la PLATA e incluiremos un estudio de ondas o pautas de movimientos para ver donde estamos actualmente y hacia donde podríamos encaminarnos.

 

Dibujo3

 

En este gráfico arriba adjunto parece claro que el proceso bajista de este activo ha concluido.

Esto lo podemos afirmar por varios aspectos.

1- la directriz bajista en color azul discontinua , ha sido perforada al alza.

2- la línea 2-4 del proceso bajista se ha superado.

3- la onda 4 ha sido superada al alza en menos tiempo del que la onda 4 tardo en formarse la onda 5 bajista. ( técnica de Glen Nelly)

4- divergencia alcista confirmada en el indicador de ELLIOT WAVE y conformada por el MACD

5- la media de 150 sesiones ha sido superada al alza.

Sólo nos quedaría esperar un throwback a la zona perforada para poder aumentar mi posición de entrada, o para entrar por primera vez si no hiciste en la ruptura como comentamos.

Pero recuerden que los throwback con velas de rango largo en ruptura son poco probables, por lo tanto a los niveles de 20.5 dólares será difícil tomar nuevas posiciones compradoras.

 

Un saludo y continúen leyendo los informes de sentimiento de mercado que les pueden aportar algunas ideas interesantes.

Acción USA para cartera de medio plazo

Ésta compañía, a través de sus subsidiarias, participa en el diseño, fabricación y venta de soldadura con numerosos productos por todo el mundo. Incluye en su fabricación fuentes de arco de potencia de soldadura, paquetes de soldadura robótica, equipos de extracción de humo, etc.

La compañía presta servicios a varios mercados, como la fabricación general de metales, generación de  energía, construcción de estructuras de acero, fabricación de equipo pesado, construcción naval, molinos, tuberías, exploración y explotación de petróleo y gas. La compañía vende sus productos directamente a los usuarios de productos de soldadura, así como a través de distribuidores industriales, minoristas y agentes.

Como se puede apreciar en el gráfico, LECO se encuentra en un proceso correctivo alcista el cual nos servirá para tomar posiciones largas.

 

Comenzamos el análisis:

 

  1. Comprobamos que pertenece a la industria accesorios y herramientas pequeñas que está a punto de presentar fortaleza positiva como podéis ver en el gráfico abajo adjunto. Recuerden que todas las semanas tenemos a su disposición el informe semanal de Fortalezas y Debilidades del mercado donde se explican cuáles son las mejores industrias y sectores europeos y americanos para invertir. Este informe pueden descargarlo aqui .

grafico 1

 

2. Observamos también que su sector, en este caso bienes industriales, también presenta fortaleza positiva. Los sectores americanos también aparecen recogidos en nuestro informe y ordenados por el momento operativo que presentan y su fortaleza.

 

 

Pasemos ahora a la operativa:

imagen 2

1. Entraremos en la acción por el método Macd-Enb, recuerden que este método lo pueden conocer viendo los videos de formación que Enbolsa tienen en la zona de Premium de Estrategias de Inversión.

 

2. Pondremos nuestro stop de venta inicial a 68,65 por debajo del último mínimo de referencia.

 

imagen 3

 

3. Nuestra pauta de salida será por módulo de arranque bajista por debajo de la media ponderada de 150, es decir, que el precio deje de cotizar por encima de la media marcada en el gráfico en color azul ascendente.

 

4. Utilizaremos un riesgo del 2% para ésta operación con respecto al total del capital destinado a la operativa en cartera de medio largo plazo.

 

Si tenemos un capital para este tipo de cartera de 30.000 euros, el riesgo que asumiremos en esta operación será de 600 euros desde el punto de entrada hasta nuestro nivel de stop loss fijado en el punto 2 de la operativa.

 

Para realizar el cálculo del número de acciones que tendremos que comprar para hacer frente a este nivel de riesgo de esta operación informamos el uso de la calculadora de Gestión de Capital que está a su disposición de la web de Enbolsa Premium.

 

 

Juanjo Serrano – Redactor y Colaborador de Enbolsa.

 

Última convocatoria: curso fortelzas del mercado y flujos de capitales

Abierto el plazo de inscripción para el curso que impartiremos los próximos días 28 y 30 de Enero de 2014.

El desarrollo de este curso Nos permitirá responder a la pregunta de ¿qué comprar?, para ello nos adentraremos en uno de los estudios de mercado más eficaces y útiles para los inversores.

Una de las partes más importantes de un Inversor Inteligente es conocer a la perfección como se estructura los mercados financieros así como el mercado de valores para poder aplicar de forma correcta los estudios de fortaleza para encontrar la zona del mercado que es la más favorecida por los flujos de capitales y aumentar de forma exponencial la probabilidad de éxito.

 

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

fortalezas del mercado

Este curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicara y ayudara a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

PRESENTACION DEL MODULO

VIDEOS DEL CURSO

ACCESO GRATUITO A ENBOLSA PREMIUM

ASIGNACION DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS


En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, videos, presentación ,… de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

Modalidad del curso: ONLINE

Duración: 2 sesiones de 2,5 horas

Hora: 17:30 a 20:00 h

Fecha: 28 y 30 de enero.

Precio: 150 €

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fuerzas

Divisas su fuerza y su desgaste.

En el artículo de hoy voy a mostrar el grupo líder de divisas a nivel mundial y vamos a plantear un ranking por fortaleza de todas las divisas.

Aquellas que estén en la parte alta de esta tabla serán las que líderen los movimientos alcistas de sus pares de divisas , mientras que las estén en la parte baja serán activos con debilidad y seguramente con tendencia negativa, por lo tanto los pares de divisas que contengan estos activos como divisa líder serán bajistas y débiles.

La tabla con los pares de divisas más importantes aparece publicada en los informes de fortaleza y debilidad del mercado que se elaboran desde EnBolsa.net todos los domingos y que pueden ser descargados libremente desde la zona premium o pueden ser intercambiados con un Twitter o un me gusta de Facebook en la web de EnBolsa.net

Sin título

La moneda que lidera este ranking desde hace ya varios meses es la libra esterlina.

Observamos como presenta una fortaleza positiva semanal frente al US DOLLAR de 0,55 liderando de esta forma la tabla de activos comparados.

El Euro mantiene su firmeza y fortaleza frente al resto de divisas mundiales consiguiendo un lugar de privilegio en el ranking y superando al franco suizo que había estado el los primeros puestos durante el mes anterior.

Las divisas más débiles son el DOLLAR CANADIENSE y el YEN JAPONÉS , pero por encima de todos destaca con una gran debilidad y fuertes descensos el DOLLAR AUSTRALIANO.

Si prestan atención a los datos que parecen en la tabla junto al DOLLAR australiano podréis observar como en la columna de  MMSUBE aparece un 0, estos significa que su tendencia es bajista y se encuentra cotizando por debajo de la media , además y junto a esa columna pueden ver otra que nos muestra el estado del MACD en gráfico semanal y nos muestra también una valoración de 0 indicando que el MACD se encuentra cortado a la baja y por lo tanto con impulso y te edénica negativa.

Estos mismos datos que hemos comentado los pueden consultar del resto de divisas.

Prestemos atención a la libra británica ,ya que nos muestra un patrón de desgaste bastante interesante.

kij

En este gráfico aparece la curva de precios de esta divisa junto a tres indicadores.

Uno de tendencia como es el MACD , otro de fuerza como es el ADX y otro de aceleración o momento que es el RSI.

Si se fijan en lo ocurrido en la zona marcada en el gráfico con un primer cuadrado rojo, los correcciones anteriores a la última fase impulsiva que estamos viviendo ahora vinieron precedidas de unos muestras claras de debilidad.

Justo antes de este primer cuadrado rojo, los tres indicadores técnicos no corroboraron los dos máximos crecientes que apetece marcados con líneas verticales discontinúas.

Se aprecia como la libra marco máximos crecientes ( muy poco crecientes , pero crecientes) mientras que los indicadores de tendencia , fuerza y aceleración no mostraban lo mismo, esto es lo que conoce como divergencias bajistas internas.

Esta muestra adelantada de debilidad trajo consigo las correcciones que parecen recogidas en esta primer cuadrado rojo.

Pues ahora quiero que se fijen en el comportamiento actual de curva de precios de la moneda británica y en el comportamiento de los tres indicadores técnicos que la acompañan.

Como son los máximos de este activo estudiado?

Como son los máximos del RSI?  y los máximos del MACD? … Presenta fuerza la última subida según el ADX ?

Si a esto le unimos la distancia sobre la media de 150 ponderada que aparece en la tabla como distancia stop loss con un 2,25 , podremos entender que podría corregir de forma natural para buscar la zona de apoyo o soporte dinámico de esta media.

Este parámetro de distancia a la media también es estudiado y recogido en el informe de sentimiento de mercado para medir la amplitud y los síntomas de codicia y miedo que hay en los mercados financieros

Pues comparen los últimos movimiento y saquen conclusiones sobre el futuro movimiento de la libra a corto plazo.

Recuerden que los pares en los aparezca esta divisa se verán afectados directamente por las conclusiones sacadas en este artículo.

Un saludo y suerte.

Industria financiera europea, los mejores sectores para entrar

Para Enbolsa es de vital importancia el estudio y análisis de la industrias y sectores que componen los Mercados Financieros globales.

Normalmente centramos nuestra atención en las compañías que pertenecen a los mejores sectores e industrias Europeas y Americanas.

Hoy vamos a comentar de la industria FINANCIERA Europea, su composición  y distribución de las distintas acciones cotizadas en Europa que cumplen con los requisitos exigidos en su activad para pertenecer a alguno de los sectores incluidos en esta industria.

 

Para conocer los súper-sectores, sectores, países, índices, estilo y capitalización de todas y cada una de las acciones cotizadas en EUROPA lo mejor es usar la herramienta de búsqueda avanzada de acciones que posee Enbolsa en su sección premium con mas 1100 acciones europeas en base de datos y así podrá aplicar los criterios de búsqueda del Momento operativo y los flujos de capital que aparecen en los informes semanales que publicamos en Enbolsa. Puedes descargarlos aquí.
En primer lugar les voy a dejar una imagen donde se observa la distribución de esta industria financiera y como se subdivide en SÚPER-SECTORES , SECTORES y SUB-SECTORES.

sector servicios financieros

Podemos ver como las FINANZAS se divide en cuatro SÚPER-SECTORES que son:

BANCARIO

SERVICIOS FINANCIEROS

SEGUROS

BIENES INMUEBLES o Bienes RAÍCES

A su vez estos 4 SÚPER-SECTORES se dividen en distintos sectores como son los Bancos en el BANCARIO.

Los Seguros de vida y Seguro de No vida en los SEGUROS

Las inversiones-servicios inmobiliarios y fondos de inversión inmobiliarios en BIENES INMUEBLES

Y los servicios financieros generales en SERVICIOS FINANCIEROS

Por último la división de estos sectores la pueden seguir en la imagen de arriba de manera clara y diferenciada.

En el día de hoy quiero llamar la atención de dos SÚPER-SECTORES de esta INDUSTRIA EUROPEA que presentan unas características operativas muy favorables.

Estos son el BANCARIO y el de SERVICIOS FINANCIEROS.

El primer gráfico que les adjunto es el BANCARIO

sector bancario semanal

En este gráfico pueden observar dos CHART, uno a la izquierda y otro a la derecha.

El de la izquierda es un gráfico semanal donde vamos a realizar un análisis de su potencia y de sus características operativas.

El gráfico de la derecha es un gráfico diario y por lo tanto un timeframe inferior al chart de la izquierda y será el gráfico en el que busquemos la técnica más apropiada a emplear en este activo.

Como pueden ver en el chart semanal, este activo presenta MÁXIMA POTENCIA ALCISTA , es decir, presenta fuerza, tendencia e impulso , aunque el grado de fortaleza es decadente y eso es un mal síntoma operativo, pero mientras se mantenga por encima de la 0 la fuerza será considerada como favorable operativamente hablando.

En el gráfico bancario en diario de la derecha, podemos observar como la técnica que estamos empleando para tratar de aprovechar la POSIBLE y repito POSIBLE oportunidad que nos podría brindar este activo, será la técnica ACELERADA.

Recuerden siempre esperar el Swing para abrir la posición de Trading , este swing debe ser mayor para técnicas como el MACD ENB o el MÓDULO DE ARRANQUE, sin embrago en técnicas como la ACELERADA o LA BONITA este swing debe ser un SETUP de dos , tres velas como mucho.

El segundo SÚPER-SECTOR objetó de estudio es el SERVICIOS FINANCIEROS.

sector financiero semanal
En este gráfico pueden observar dos CHART uno a la izquierda y otro a la derecha.

El de la izquierda es un gráfico semanal donde vamos a realizar un análisis de su potencia y de sus características operativas.

El gráfico de la derecha es un gráfico diario y por lo tanto un timeframe inferior al chart de la izquierda y será el gráfico en el busquemos la técnica más apropiada a emplear en esta activo.

Como pueden ver en el chart semanal, este activo presenta MÁXIMA POTENCIA ALCISTA , es decir, presenta fuerza, tendencia e impulso , y además el grado de fortaleza es creciente lo que indica una sensación de fortaleza muy por encima del activo anteriormente analizado, lo que nos hace ser más parciales a la hora de elegir una de estas dos opciones operativas.

En el gráfico del Servicios financieros de la derecha, podemos observar como la técnica que estamos empleando para tratar de aprovechar la POSIBLE y repito POSIBLE oportunidad que nos podría brindar este activo, será la técnica ACELERADA.

Recuerden siempre esperar el Swing para abrir la posición de Trading , este swing debe ser mayor para técnicas como el MACD ENB o el MÓDULO DE ARRANQUE, sin embrago en técnicas como la ACELERADA o LA BONITA este swing debe ser un SETUP de dos , tres velas como mucho.

Para operar estos dos activos cotizados necesitamos unos buenos ETF de la INDUSTRIA FINANCIERA.

La selección correcta de los ETF la realizamos en base a dos factores.

El volumen negociado en cada día, lo que nos permiten liquidez para abrir y cerrar posiciones

Y el país en el que cotizan que hará que nuestra transacción sea más cara o más barata, ya que no es lo mismo negociar un activo que cotiza en España o un activo que cotiza en Alemania.

Aquí les muestro los dos ETF ELEGIDOS.

LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SERVICES

lyxor weg stoxx europa
ETF ISHARES STOXX Europa 600 BANK

bancos europeos

Aquí os dejo otros ETF uno de cada SECTOR que componen la INDUSTRIA FINANCIERA.

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 FINANCIAL EXH2

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 BANK EXV1

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 REAL ESTAT EXI5

XT ISHARES STOXX EUROPA 600 INSURANCE EXH5
Espero que el artículo fuera de su interés y les espero la semana que viene.

ESPAÑA BAJO NUESTRA LUPA

Voy a partir de una base muy sencilla y es que los operadores tendenciales buscan los movimientos en tendencia de los preciso de los activos, para incorporarse a ellos en el momento que consideran más apropiados.
Otro de los aspectos que más gustan actualmente, es el concepto de comprar la fortaleza, es decir, comprar aquellos activos que se comporten mejor que su índice de referencia en el que actúan o mejor que determinados índices mundiales que pueden servirnos de referente por la importancia de activos cotizados.

Esta semana estudiaremos muchos de estos aspectos en nuestro seminario de formación de trading online los días 8 y 10 de octubre

El SP500 para la renta variable global, el BUND ALEMAN para la renta fija europea, el T-BOND para la renta fija americana o el índice CRB de materias primas son algunos ejemplos de referentes comparativos

La primera tabla muestra aquellos activos nacionales que presentan fuerza positiva con respecto a su índice de referencia IBEX35.
También podremos observar la fuerza que muestran con respecto a los índices EUROSTOXX50 y al índice norteamericano SP500 para tener así una visión parcial y una global de su fortaleza o debilidad.

Como pueden observar en esta tabla, los activos nacionales más fuertes en esta semana pasada y por lo tanto que presenta un mejor comportamiento relativo que su ÍNDICE de referencia son: SACYR, GAM, AZKOYEN, NHH y FCC.

 

Observen como son mas fuertes que el IBEX 35 y a su vez mucho más fuertes que índices mundiales como el alemán, europeo o norteamericano.
Esto nos da una idea de la fortaleza del mercado nacional con respecto al resto de zonas geográficas de primer nivel operativo.

Sin embrago en esta tabla hay algo que tenemos que tener en cuenta si queremos operara en alguna de estas acciones y es su tendencia, es decir, si es alcista o bajista y su distancia a su zona de stop LOSS que la marcaremos en la media Weinstein.
Buscaremos fuerza , tendencia y una distancia a la media inferior a 20%

Después de filtrar estos dos factores obtenemos esta lista de activos.

TABLA ESPAÑA 081013

Acciones con una fuerza muy por positiva con respecto a nuestro selectiva y mucho más positiva comparándola con los índices de relevancia mundial.
Pues de esta lista me gustaría destacar los casos de ENDESA y ACERINOX, dos acciones que mantienen su positivismo co respecto al IBEX y además muestran tendencia alcista y diatancia stop de 9,91% y del 11,92 % receptivamente.

Las otras empresas mantienen unas distancias stop demasiado alta para poder ser operadas sin sentir la sensación de vértigo.
Además hemos tenido en cuenta otro factor y es el estado de SOBRECOMPRA o SOBREVENTA que presenten los activos de mi lista de TOP ESPAÑA.

En la siguiente lista aparecerán las acciones españolas que presenten unos niveles de sobrecompra extremos en base a indicadores como el RSI o el ESTOCASTICO dos indicadores de aceleración y momento del precio que nos muestran bien a las claras los niveles de  sobrecompra que hay en el mercado.

TABLA ESPAÑA 2 081013

Valores con TELEFONCIA , BANCO SANTANDER , BBVA, o BME aparecen el la lista anterior de valores con tendencia alcista , riesgo STOP considerable y fortaleza muy positiva…… Pero también aparecen en esta lista de activos extremadamente sobrecomprados , ya que el requisito para aparecer en esta lista es que presenten lecturas de RSI por encima de 70 y además presente lecturas extremas de STOCASTICO por encima se 80, las dos son condiciones necesarias.

La parte buena de esta lista, es que todos estos activos antes mencionados presentas un ADX o MOVIMIENTO DIRECCIONAL mayor de 25 lo que indica que la tendencial alcista va acompañada de fuerza direcciónal y este movimiento debería perdurar en el tiempo.

CRUCE RSI CON LINEA 70 HACIA ARRIBA                                  

—————————————-                                  

BKT ———————–BANKIA

CABK ——————–CAIXABANK

ROVI ———————LABORATORIOS ROVI

SAN ———————–BANCO SANTANDER

Estos activos son novatos en estos asuntos de la sobrecompra ya que entraron justo el pasado viernes……… Le podemos dar algo más confianza.


Si os fijáis sin ENDESA ni ACERINOX aparecen en la lista de valores sobrecomprados y además presentan un riesgo stop razonable.

Veamos ahora la parte negativa de la lista TOP 50 España EnBolsa.


TABLA ESPAÑA 3 081013

En esta lista se aprecian todos los activos que muestran debilidad frente a su índice de referencia por lo tanto se están comportando peor.
Además en esta sería acciones hay algunas que tendrán tendencia alcista y otras que tendrán tendencia bajista.
Cuales serán las compañías que nos interesarán analizar en esta parte del mercado?
Pues aquellas acciones que muestren debilidad, tendencia bajista y un riesgo stop pequeño por sí nos interesa operar a la baja o esperar que crucen su media Weinstein al alza para buscar oportunidades de compras.

TABLA ESPAÑA 4 081013

Pues de este tipo de acciones sólo encontramos dos TÉCNICAS REUNIDAS y GRIFOLS.

Después de estudio del los valores TOP ESPAÑOLES podemos sacar la conclusiónes sobre la fuerza de la renta variable española , lo difícil que es encontrar valores en los que entrar sin tener un riesgo vértigo muy alto, como los valores motores del ibex presentan lecturas muy altas de sobrecompra y que tan sólo dos compañías de 50 analizadas deberían ser descartadas de nuestras posibilidades operativas.

Por ultimo voy a mostrar  algunos datos se interés sobre señales que se están produciendo en nuestro mercado.

 VALORES CON +DI CRUZA POR DEBAJO A -DI                               

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EBRO ———————————–EBRO FOOD

MTS    ———————————–MITTAL STEEL

TRE     ———————————-TECNICAS REUNIDAS

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Los valores EBRO FOOD y MITTAL STEEL aparecían en la lista de valores más débiles que el mercado, pero al mantenerse por encima de la media Weinstein no los consideramos como bajista.

Sin embargo este viernes pasado han mostrado una señal bajista interesante al cruzárse a la baja los indicadores DIRECCIÓNAL MOVIMENT + ( DI+)  con el DIRECTIONAL MOVIMENT –  (DI-).

El caso de TÉCNICAS REUNIDAS es aún peor porque ya aparecía en la lista de valores bajistas, débiles y de riesgo stop cercano.

 

VALORES QUE HOY MARCAN MAXIMO RESPECTO LOS ULTIMOS 250 DIAS          

—————————————————————-          

A3M ABE BBVA BKT BME 

CABK CBAV EAD FAE GAM

 REE ROVI SAN SCYR TEF ZEL ZOT

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Todos estos activos han marcado el pasado viernes señales de ruptura al alza de máximos de 250 sesiones y por lo tanto podrían ser rupturas al alzas importantes, siempre que el volumen y la continuidad sean sus aliados.

Recuerden buscar los THROWBACK  BACK en estas rupturas para tomar posiciones compradoras y colocar las órdenes limitadas en las zonas de ruptura, necesitamos un swing para entrar y que quede demostrado que el throwback fue efectivo.

 

VALORES CON VOLUMEN HOY > 2 VECES MEDIA 60 DIAS VOL.                 

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ADZ  ——————————–ADOLFO DOMINGUEZ  

BKIA  ——————————-BANKIA

FAE  ———————————FAES FARMACEUTICA

MAP ———————————MAPFRE

NHH ———————————N H HOTELES

PRS  ———————————PRISA

ROVI ——————————–LABORATORIOS ROVI

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Por ultimo y como ya les comente en un artículo pasado, les muestro aquellos activos que han mostrado más actividad de volumen en la última sesión semanal.

Sus volúmenes superaron su media de los últimos 60 días simple en mas del doble lo que nos muestra muy a las claras el interés mostrado por los inversores en estos títulos.

Un saludo y espero que estos datos sean de su interés.


SELECCIONANDO ACCIONES APROPIADAS, segun informe semanal

En la tabla adjunta, podeis ver los principales sectores operativos en Europa

071013 sectores

Como vemos en la parte alta de la lista , los mejores sectores europeos para focalizar nuestro interes son:

ENERGIAS ALTERNATIVAS

TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

INTERNET Y COMPUTER SERVICE.

Un vez que sabemos los mejores sectores y ademas sabemos que HAY QUE INVERTIR EN empresas de MEDIANA Y PEQUEÑA CAPITALIZACION como dice el informe de estudio de FLUJOS DE CAPITAL, seleccionaremos las compañias cotizadas que cumplen estos requisitos y que podrian ser objeto de inversion por nuestra parte.

ENERGIAS ALTERNATIVAS

071013 energia alternativa


TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

071013 teleco fijas


071013 teleco mobile


INTERNET Y COMPUTER SERVICE


071013 computer service


071013 intrenet

Aquí les muestro un resumen de las compañías europeas que se encuentran mas favorecidas por las entradas de capital en Europa.

Como ven no hemos filtrado por empresas de VALOR o CRECIMIENTO, es decir, por estilo.

Tampoco hemos filtrado por PAIS o INDICE DONDE COTIZAN.

Ni tampoco hemos filtrado por tendencia, si el valor es alcista o bajista.

Todos estos filtros podrán hacerlos ustedes mismos en la próxima aplicación  que tendrán disponible en el zona Premium de Enbolsa en las próximas semanas.

Informe semanal de EnBolsa.net 30/09/2013

Para poder descargar el informe semanal de Enbolsa.net solo tienes que utilizar una de las redes sociales FACEBOOK, TWITTER o LINKEDIN, pincha en uno de los botones que aparecen a continuación para descargar el Informe, solo te pedirá un tweet o un me gusta para poder activar la descarga.

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ACTIVOS DE RENTA FIJA en ACCION. Cuales son los mejores?

Pues bien, uno de métodos que utilizamos para la elección de activos en mercado primario o secundario, fondos y ETF de renta fija es el estudio del seguimiento del dinero, los flujos de capitales y las tendencias de distintos activos cotizados en los mercados de renta fija mundiales.


¿Qué activos de renta fija son los más apropiados en el momento actual?

¿Elegiremos deuda pública o deuda privada, emisiones soberanas o corporativas?
¿Tomaremos posiciones en activos de corto, medio o largo plazo?
¿Emisores europeos, americanos o emergentes?
Dentro de los emisores europeos… ¿Qué país? ¿Alemania, Francia , España , Italia …?
¿Qué divisa utilizaremos para la emisión? ¿Euro, dólar, libra, yen…?

Son elecciones difíciles, ¿no?


Para solucionar este problema busquemos dónde está el dinero de los inversores institucionales, hacia donde se dirigen los flujos de capitales y compremos, por lo tanto, la fuerza y la tendencia en la renta fija, olvidándonos de los activos débiles y bajistas. Este es uno de los principios fundamentales de nuestra web www.enbolsa.net.

Esta es la tabla de los principales grupos de activos de renta fija ordenados por fuerza relativa. Para ello utilizaremos como referente el bund alemán y el bono amaricano

020913 tabla renta fija

Lo primero que llama la atención de esta lista es que los activos que están en la parte alta son aquellos cuyos vencimientos están todos por debajo de los 3 años. Deuda de corto plazo es que se sitúa en la parte alta del ranking.

Lo segundo que vemos es que esa deuda de corto plazo es europea, no norteamericana. La deuda con un plazo entre 1 y 3 años de Estados Unidos aparece en sexto lugar, aunque la deuda de muy corto plazo, sí aparece entre los 4 primeros.

Nuestra primera conclusión es la de sobreponderar los activos de vencimientos a corto plazo, máximo 3 años. Cuánto más corto plazo menos importa si es en Europa o Estados Unidos. Pero si me voy a plazos de 1-3 años es mejor invertir en activos europeos.

Pero hay algo que no casa en estos datos. En Europa si, pero el Euro-Schatz Futures (instrumento de deuda nominal a corto plazo emitidos por la República Federal de Alemania, con una duración de 1,75 a 2,25 años) muestra más debilidad que las emisiones de 1-3 años americanas y más debilidad incluso que las emisiones europeas de 3-5 años. La conclusión extraída es que Alemania no funciona.

Este es el gráfico del Euro-Schatz

1- Su tendencia esta bajista, pues cotiza por debajo de su media de 30 sesiones. Además los máximos y mínimos de su curva de precios se mantienen decrecientes.

2- Su indicador tendencial MACD se mantiene por debajo de 0


020913 euro schazt


La segunda conclusión es que invertiremos en activos de corto plazo europeos que no sobreponderen Alemania. Veamos la composición del activo de renta fija líder, el ETF LYXOR EUROMTS 1-3 Years.

Como pueden ver, éste activo de renta fija mantiene su atención en la deuda pública o deuda soberana y utiliza países europeos occidentales y periféricos para focalizar su inversión. España, Italia o Francia tienen un peso específico sobre la deuda pública Alemana

Este es el gráfico de este activo en el que se muestran dos características claves que su elección.

1- Su tendencia permanece alcista, cotizando por encima de su media de 30 sesiones semanales y los máximos y mínimos de su curva de precios se mantienen crecientes.

2- Su indicador tendencial MACD se mantiene por encima de 0.

Por otro lado la deuda emitida por las empresas privadas o deuda corporativa aparece muy alejada de los primeros puestos del ranking. Los activos que invierten en deuda corporativa europea están en la parte media, mientras que la deuda empresarial americana esta entré los 3 últimos activos de la tabla de renta fija adjunta.



La tercera conclusión es que no es momento de invertir en deuda corporativa, sólo lo haremos en el caso que busquemos emisiones con vencimientos a corto plazo en la zona euro y de empresas de alta calificación crediticia, es decir, Large capital y empresas value.

Para finalizar, comentaremos que las inversiones en activos de más de 5 años, en divisas distintas al euro y en mercados corporativos y emergentes son las inversiones menos recomendables en los momentos actuales.



Por lo tanto, si quieren invertir en renta fija y elegir de manera apropiada los activos más propicios en cada momento, sigan el rastro del dinero, como decía el libro “El arte de la Guerra” del autor chino Sun Tzu, “si no puedes con tu enemigo, únete a el.

Un saludo desde Enbolsa.net y recuerda darle A ME GUSTA y en TWITTER como reconocimiento a nuestro trabajo.


ARCELOR MITTAL y su SUPER SECTOR Basic resources

Para realizar el análisis de esta compañía solo tendré que utilizar el informa semanal de ENBOLSA.NET sobre estudio de fortaleza y flujos de capitales para tener una idea de donde estoy focalizando mi inversión.

 

En Europa y según el estudio de flujos de capitales el dinero actualmente se encuentra focalizado en las empresas de MEDIANA CAPITALIZACION y en las empresas de CRECIMIENTO.

Descarga aquí esta información

 

 

En el caso de ARCELORMITTAL no cumple ninguno de esos dos criterios.

 

Siguiendo con el análisis de Fortaleza y potencia alcista y bajista, podemos observar como la INDUSTRIA DE MATERIALES BASICOS a la pertenece ele SUPER SECTOR de Basic Resource se encuentra en TENDENCIA BAJISTA, fase impulsiva NEGATIVA y momento operativo 0.

 

Por lo tanto, la INDUSTRIA DE ARCELOR no está en buen momento para focalizar operaciones compradoras.

Descarga aquí esta información

 

Ahora nos centraremos en el grafico de ARCELOR en concreto.


170713 ARCELOR


A pesar de la clara tendencia bajista mostrada por la curva de precios, hay varios factores me hacen ser levemente optimista con respecto a este activo.

 

Lo primero que voy a comentaros es la clara DIVERGENCIA ALCISTA que muestra este activo con respecto a su SUPER SECTOR en el que cotiza.

Como vemos esta divergencia?

Observen como la curva de precios del sector, ( en la parte alta del grafico adjunto) muestra dos mínimos claramente decrecientes en su cotización, mientras que ARCELORMITTAL nos enseña dos mínimos iguales en la zona de 8.5 euros, mostrándonos así un claro síntoma de fortaleza con respecto al resto de compañías de la competencia que cotizan en ese sector.

 

Eso es fuerza sectorial y lo podemos comprobarlo con el indicador de abajo del todo, donde hemos marcado en un cuadrado rojo la fuerza relativa positiva que presenta esta acción con respecto de su súper sector.

 

El otro factor positivo reside en la directriz bajista de medio plazo dibujada en color verde.

Observen como en el caso de ARCELOR MITTAL esta directriz bajista ha sido perforada al alza mientras que la directriz de su sector pertenece vigente.

 

Estos factores son suficientes para tomar posiciones compradoras?

 

Pues NO…. Pero si viéramos una serie de máximos crecientes en este inicio de posible impulso alcista como hemos marcado en el grafico, empezaríamos a confiar en subidas mas pronunciadas.

 

Pero de momento solo queda esperar y observar


Otros analisis realizados por la Blogoesfera:



Situación del mercado: FORTALEZAS y MOMENTO OPERATIVO

Para iniciar nuestro estudio semanal tenemos que ver en que situación se encuentran los países y sacar alguna que otra conclusión.

PAISES MOMENTO

Viendo el panorama nos espera una semana movidita, la fortaleza apenas aparece en y tan solo el 50% son capaces de aguantar en una tendencia alcista clara.

El momento operativo prácticamente es nulo, destacando las lecturas negativas y por tanto indicando altas probabilidades de caídas en el mercado.

A priori durante esta semana lo más adecuado es buscar posiciones cortas, excepto en USA que sigue manteniendo un momento operativo favorable para realizar compras selectivas, pero no creo que sin fuerza el recorrido sea demasiado.

MOMENTO INDUSTRIAS

Viendo la situación industrial ratificamos lo anteriormente comentado, en Europa nadie tiene lecturas positivas ni en momento operativo, ni en fortaleza, el panorama europeo es desolador.

En el caso de USA, ATENCION A LA SALUD, SERVICIOS DE CONSUMO y INDUSTRIALES son susceptibles de buscar largos.

Terminemos el estudio con el último de los pasos, miremos a los sectores:

MOMENTO DE LOS SECTORES

Ya tenemos claro cuáles son los sectores donde tenemos que invertir, para USA observaremos las acciones de los sectores para comprar, mientras que en Europa los sectores para vender.

 

PD: Hoy en FINANCEDAY comentaremos las acciones más destacadas y mañana publicaremos un artículo con las mejores acciones para invertir esta semana.

TOP 5 : Compra Fortaleza

Esta son las carteras de esta semana:

TOP 5 2705

Una semana más nuestra cartera de fortaleza intenta vencer a los mercados, actualmente en ESPAÑA los valores más fuertes pueden con el selectivo español, en ALEMANIA sigue nuestra cartera al dax alemán el índice más fuerte de Europa y en caso de FRANCIA el índice CAC nos gana la partida, esperemos que con el tiempo la fortaleza nos dé la razón, tiempo al tiempo

Esta semana cambiamos a:

ESPAÑA: salen MEDIASET y ACS y entran AMADEUS y SACYR

ALEMANIA: sale ALLIANZ y entra MERCK

FRANCIA: sale CREDIT AGRICOLE y entra CARREFOUR

La cartera de la fortaleza: cartera TOP5

Esta son las carteras de esta semana:

top5 2005

Los cambios realizados esta semana son:

ESPAÑA: sin cambios

ALEMANIA: cerramos BAYER Y MERCK y se incorporan ALLIANZ y DEUTSCHE POST

FRANCIA: cerramos PUBLICIS GROUP y LOREAL y se incorporar STMICROELECTRONICS y SAFRAN

Y recuerden lo que hoy es fuerte mañana tambien lo será, hasta que demuestre lo contrario

Cartera TOP 5 sobre fortaleza

En la actualidad la cartera se encuentra de la siguiente forma:

top5 1305

Cambios de esta semana:

ESPAÑA: sale MAPFRE y entra ACS

ALEMANIA: sale ALLIANZ y entra MERCK

FRANCIA: sale STMICORELECTRONICS y entra CARREFOUR

Un saludo a tod@s y recuerden que lo que hoy es fuerte mañana tambien lo será, hasta que demuestre lo contrario.

Acciones europeas con momento operativo negativo = NO COMPRAR

Para controlar los momentos operativos hemos creado un screener que nos lo indica de este modo nunca tendremos la tentación de invertir en un valor que no es favorable, y piensen en una cosa, si vamos a “jugarnos” nuestro capital ¿Por qué hacerlo en las peores acciones O en aquellas que no se encuentran en un escenario favorable para subir?.

Nuestro screner a cada activo le da una puntuación si es positiva MOMENTO OPERATIVO ÓPTIMO y si es negativo MOMENTO OPERATIVO MALO.

Me voy a centrar en este artículo a las lecturas negativas, por tanto vamos a evitar invertir en las acciones con lecturas negativas.

MOMENTO ACCIONES EUROPA

El mercado en estos momentos es alcista y favorece las comprar, por favor, seamos Inversores Inteligentes y NO invirtamos en estos valores, a día de hoy existen muchos que merecen la pena, pero estos en concreto no y simplemente porque la probabilidad de éxito es pequeño.

Si le ha parecido interesante no se olvide de TWITTEAR o compartir en FACEBOOK, gracias


Aprende con nosotros a localizar los momentos operativos en nuestro Modulo formativo de Fortalezas y flujos de capitales JUNIO 2013 ( apúntese aquí)

Si vas a invertir, ¿que sectores lo están haciendo bien?

El mercado de valores se divide en 10 Industrias y cada una de ellas la componen sectores, por tanto lo óptimo es detectar que industrias se encuentran en un momento operativo óptimo para comprar y una vez tengamos claro dónde vamos a intentar invertir encontremos dentro de cada industrias los sectores que mejor lo hacen.

INDUSTRIAS Y SECTORES

Tan solo 2 industrias se encuentran en un momento operativo optimo y los sectores que aparecen en la parte inferior de la imagen son los que mejor comportamiento están teniendo por tanto son los sectores más fuertes.

Ahora solo nos falta encontrar alguna acción de estos sectores que se encuentre en un momento óptimo de entrada, en definitiva alguna acción que realmente nos esté ofreciendo una oportunidad de inversión.

PD: ide de swing en una acción de estos sectores, vealo en NOW TRADING!! (click aqui)

Si quieres saber qué acciones pertenecen a estos sectores os dejo los links para ver la composición de los mismos.

BIOTECNOLOGICO

FARMACEUTICO

VENTAS MINORISTAS ALIMENTACION

MEDIA


La fortaleza: El secreto de la cartera TOP 5

Hola a todos, hoy desde EnBolsa.net hemos puesto en marcha una nueva forma de operar, una nueva forma de invertir dirigida a aquellas personas que desean construir una cartera sólida y duradera en el tiempo pero eso sí que sea capaz de batir al mercado.

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZAy es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?,muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

TOP5 0505

Los valores señalados en VERDE son aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale FERROVIAL y entra MEDIASET

ALEMANIA:sale ADIDAS y entra ALLIANZ

FRANCIA:no hay cambios

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5

Los sectores mas fuertes del momentos y sus acciones españolas

Las condiciones que vamos a exigir a los índices son:

  • En primer lugar nos preguntaremos que Industria se encuentra en “Máxima potencia alcista”, para poder asi buscar dentro de ella los sectores en mejores condiciones.
  • Daremos un paso mas y observaremos que sectores se encuentran en una tendencia alcista y además presentan una fortaleza positiva (FORTALEZA + TENDENCIA = LA COMBINACION PERFECTA)

RANKING INDUSTRIASL 1504

Este es a dia de hoy el ranking por fortaleza de las industrias, pero lo curioso es que tan solo dos de ellas está en máxima potencia alcista, es decir, solo dos están en una fase impulsiva el resto se ve inmerso en un proceso correctivo.

Las industrias en cuestión son ATENCIÓN A LA SALUD y SERVICIOS DE CONSUMO

 

Ya sabemos por donde andan los tiros, es decir, que si queremos invertir tenemos que buscar acciones de estas industrias, pero para tener claro donde debemos de centrarnos veamos que sectores presentan una tendencia alcista y una fortaleza positiva.

SECTORES ALCISTA Y FUERTES

De 43 sectores tan solo 17 cumplen con nuestros requisitos, nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra el mercado en estos momentos.

De estos 17 ¿Cuáles pertenecen a las industrias que hemos comentado?


ATENCION A LA SALUD: Biotecnológico, Farmacéutico

SERVICIOS DE CONSUMO: Minoristas de alimentos, Viajes y ocio, Media.


Si queremos ser coherentes con la situación del mercado he invertir de una manera razonable y siendo un inversor inteligente, debemos de buscar oportunidades en estos sectores, lo único que nos falta es encontrar un momento óptimo de entrada en acciones como GRIFOLS, FAES, DIA, IAG, MEDIASET

Si deseas aprender a conocer la situación sectorial y encontrar las acciones Top del momento ahora puedes hacerlo con nosotros a través de nuestras Jornadas de Fortaleza, abierto el plazo de inscripción para Junio 2013, mas información

¿Estas pensando en comprar?, las acciones mas adecuadas para hacerlo

Para ser un inversor inteligente en todo momento debemos de saber que zona o grupo de acciones son las más favorecidas del mercado y para ello tenemos que observar las acciones desde varios puntos de vista, capitalización, estilo, situación sectorial,….

LARGECAPVSMIDCAP

Lo primero que debemos hacer es conocer quien se comporta mejor las empresas de alta capitalización o las de mediana y pequeña.

“Los gráficos de los dos índices son prácticamente iguales, pero podemos ver claramente que las Large están perdiendo fuerza pues vemos que tienen una fortaleza negativa y bajista, mientras que las Mid están ganando fuerza, pues tienen fuerza positiva y alcista, luego si decidimos invertir, lo haremos en las de mediana capitalización.”

CRECIMIENTO Y VALOR

Demos un paso mas y observemos quien se comporta mejor las acciones de crecimiento o las de valor??

“Podemos ver que el índice de las acciones de crecimiento se está comportando mejor que el otro, pues lleva mucho más tiempo en tendencia alcista, y además ha tenido mayores subidas en el mismo periodo de tiempo.

Por otro lado, la fuerza se mantiene en positivo y alcista en las acciones de Crecimiento mientras que en las de valor es todo lo contrario.

Por lo tanto, si decidimos invertir, lo haríamos en un grupo de acciones que pertenezcan al grupo de Crecimiento.”

Ya tenemos claro la parte del mercado que nos interesa las acciones que sean de mediana y pequeña capitalización y además sean de crecimiento.

La pregunta ahora es, ¿Cuál es la situación sectorial en estos momentos?

industrias ranking

fuerza sectores

“Como se puede observar el ranking sectorial e industrial, tenemos encabezando la clasificación del rannking a ATENCIÓN A LA SALUD y dentro de esa industria tan solo vemos con una puntuación aceptable al sector farmacéutico.”


CONCLUSIÓN: en los días de mercado que vivimos en el mercado europeo tenemos que ser muy selectivos, por tanto atendiendo a la situación sectorial y las fortalezas del mercado las estrellas del mercado son: VIRBAC (Francia), STADA (Alemania) e IPSEN (Francia), ya que son empresas de mediana capitalización, de crecimiento y pertenecen a la industria y sector más fuertes del momento, ahora solo nos hace falta saber ¿Cuándo invertimos?.

 

Un saludo a tod@s y en especial a mis traders por desarrollar este artículo y la próxima vez os pondré un ejercicio más difícil ;), buen trabajo.

Los sectores Europeos en Máxima potencia alcista

Actualmente el ranking industrial en Europa se encuentra así:

indutrias 1803

Este ranking se genera a partir de la fortaleza que las industrias presentan, por tanto, las industrias más fuertes son aquellas que se encuentran en la parte alta, de la misma.

Ahora demos un paso más y veamos los sectores alcistas y fuertes en Europa.

sectores 1803

Estos son los sectores que son alcistas y fuertes en Europa, pero además de estos requisitos le hemos añadido un detalle más, para hacer la clasificación más útil a la hora de decidirnos a invertir. Hemos seleccionado aquellos sectores que se encuentran en máxima potencia alcista.

¿Qué es un activo en máxima potencia alcista?, los activos que presentan

TENDENCIA + FORTALEZA + FASE IMPULSIVA

articulos de ocio

CONCLUSION: realizar una inversión en un activo en máxima potencia alcista hace que nuestra decisión tenga un sentido, ¿será más efectivo invertir en un activo que nos acompaña en el sentido que queremos o hacerlo en uno que vaya en contra del movimiento que esperamos?, yo pienso que invertir en la dirección que se mueve un activo es lo más adecuado, al menos lo más lógico.

Los sectores que aparecen en la tabla presentan MAXIMA POTENCIA ALCISTA, y aquellos que están marcados en verde pertenecen además a industrias en MPA.

Acciones para comprar esta semana

Antes de presentaros a los valores de esta semana, nos gustaría explicaros que tipo de gestión de riesgo llevamos a cabo en esta cartera.

Para controlar el riesgo y por tanto realizar una gestión Riesgo/beneficio de manera óptima nos marcamos un nivel de perdida máxima por operación, independientemente de donde situemos el stop, es decir, arriesgaremos en cada una de las operaciones un % fijo de nuestro capital.

Veamos un ejemplo con las acciones de esta semana:

Supongamos que tenemos para invertir 30000€ y que en cada operación vamos a arriesgar un 3% de nuestro capital, por tanto, en cada operación arriesgaremos 900€.

BME (servicios financieros)

BME

Esta acción española se encuentra en pleno proceso correctivo dentro de una tendencia alcista, esta es la estructura que más nos gusta para realizar una inversión. Ese proceso correctivo ha hecho que la cotización se acerque a una zona de control, fíjense como en los niveles actuales confluyen varios aspectos: NIVEL DE SOPORTE-RESISTENCIA, 38% FIBONACCI y MEDIA MOVIL.

Dada esta situación creemos que si supera los 20,45 un nuevo impulso comenzaría en la cotización.

Apliquemos ahora nuestra gestión del riesgo a esta operación, a modo de ejemplo:

Ya hemos comentado que arriesgaremos por operación 900€, pues bien, la distancia entre el stop y el precio de entrada es de

PRECIO ENTRADA – PRECIO STOP = 20,45 – 19,00 = 1,45€

¿Cuántos títulos tendremos que comprar para arriesgar 900€ en un movimiento de 1,45€?

CANTIDAD ARRIESGADA / MOVIMIENTO AL STOP = 900 / 1,45 = 620 títulos

Gracias a esta gestión del riesgo podemos controlar de manera eficaz nuestra inversión, mejor dicho controlamos en todo momento nuestro riesgo.

MICHELIN (automóviles y repuestos)

MICHELIN

Situación muy parecida a la acción anterior, tendencia alcista, proceso correctivo, zona de control, señal en MACD, con todos estos factores solo nos falta esperar a que el precio supere los 70,30 para incorporarlo a nuestra cartera.

Espero que este articulo le sea útil en su operativa y nos encantaría que otras personas disfrutaran de él, por tanto si nos quiere ayudar en ese aspecto solo tiene que pichar en los botones de abajo y compartirá este artículo en las redes sociales, muchas gracias




Estudios de fortaleza y flujo de capitales

A continuación teneís disponibles los videos formativos del Curso de Fortalezas y flujo de capitales, esperamos que lo disfruteis:

01. Introducción y estapas del mercado


02. La fortaleza y screeners


03. Flujos de capitales


04. La guerra de las industrias y acciones TOP


 


05. Señales de inversión, techos, suelos y correcciones



Creación de listas y espacios de trabajo


Uso de hoja de cálculo

Industrias y sectores para invertir

Como ya sabreis el mercado se divide en 10 Industrias y siempre es interesante conocer cuales son las mas fuertes ya que estas serán los motores alcistas del mercado y por tanto nuestro interes sobre ellas será evidentemente invertir, evitando en todo momento hacerlo en las industrias mas dçebiles.

Veamos el rankin actual:

INDUSTRIAS EUROPA

Ya tenemos la situación actual,observamos como la industria TECNOLOGICA, FINANCIERA y SERVICIOS DE CONSUMO lideran este ranking por tanto son y serán los motores alcistas del mercado mientras que UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACION son las peores y como consecuencia los motores bajistas del mercado y donde NO debemos de invertir.

Pero si queremos ser mas selectivos y queremos acercarnos aún mas a la “inversión perfecta” debemos de mirar la situación sectorial , es decir, cada industria se compone de una sere de sectores, pues bien veamos ahora el Ranking de fortaleza de los sectores y seleccionaremos aquellos que sean fuertes y ademas pertenezcan a los motores alcistas del mercado.

SECTORES EUROPA

Como se puede observar hemos dividido el rankiong en dos partes por un lado los alcistas y fuertes y por otro lado los bajistas y debiles. Por el lado positivo hemos señalado en verde aquellos sectores que son alcistas y fuertes pero ademas pertenecen a los motores alcistas del mercado, por tanto estos serán lo de mayor interes a la hora de invertir, vamos que son los sectores donde debemos de invertir.

Por otro lado aparecen los sectores bajistas y debiles y nosotros hemos señalado en rojo aquellos que pertenecen a los motores bajistas, por tanto son donde NO y lo repito donde NO tenemos que invertir.

Un saludo a tod@s y espero que este mapa de situación insdutrial por fortañeza os sea de ayuda a la hora de plantear vuestras inversiones.

Pistoletazo de salida para un sector que gusta mucho

Como ya sabréis cada momento de mercado beneficia en parte a un grupo de valores del mercado, habitualmente este grupo lo podemos localizar mediante el estudio de las Industrias y Sectores que componen el mercado de valores.

Fijaros en la curva de precios que a continuación os mostramos ya que la situación técnica que presenta nos puede indicar que su hora ha llegado.

METALES Y MINERIA

Este gráfico pertenece al sector de Metales y Minería, como bien se observa desde 2011 la tendencia que presentaba era totalmente bajista ratificando así la delicada situación de este sector. Si ahora nos detenemos en los últimos meses observamos esa secuencia bajista a parado por el momento, esto lo podemos observar en cuatro aspectos claramente identificados como son: mínimos ya crecientes + línea de tendencia perforada al alza +máximos crecientes + media móvil subiendo. La unión de estos cuatro factores hacen que pensemos que el cambio de tendencia se ha producido o al menos las posibilidades de que así sea son bastantea alta (ver artículo “Los cambios de tendencia”).

Pero para hacer un estudio completo no solo debemos de pararnos en el análisis de la curva de precios, veamos que nos muestran los estudios de fortaleza.

metales

En este gráfico me gustaría destacar 2 aspectos que nos ayudarán a conocer o mejor dicho intuir que le movimiento que esperamos es el correcto.

Anteriormente hemos comentado que es muy probable que el cambio de tendencia en este sector se ha producido, pues bien si le aplicamos un estudio de fortaleza nos ratifica en esa afirmación, fíjense. Os he señalado en cuadros verdes cada vez que la Fuerza dinámica se coloca en positivo y ¿que ocurre con la cotización en esas zonas?, que el movimiento que desarrolla es al alza, y las partes en donde la fuerza dinámica es negativa la secuencia de precios es a la baja. Pues bien en estos momentos la FUERZA DINAMICA es POSITIVA.

El otro aspecto destacable de este estudio es la gran divergencia alcista de fuerza que apareció en el valor a mediados de Mayo, que fue el primer síntoma de final de una tendencia bajista.

Conclusión: podemos decir que los estudios técnicos y de fortalezas nos hacen pensar que este sector acaba de despertar, pero además en estos momentos se encuentra en la primera corrección de la tendencia alcista, teniendo por delante toda una secuencia alcista completa, si queremos aprovechar este posible movimiento tenemos 2 opciones: la primera buscar un etf sobre este sector e invertir directamente sobre él o estar muy atentos a los valores que lo componen como son:

accioens de metales

Espero que la lectura de este artículo les halla parecido amena y sobre todo productiva, si ha sido así no olvides colaborar en la difusión del mismo, ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil compártelo en Facebook o Twitter, gracias por su seguimiento

El flujo de capitles entra de lleno en las small caps

Para conocer bien el mercado o mejor dicho para poder seleccionar las acciones de mayor interés debemos de dividir el mercado de valores de dos maneras distintas.

Por un lado lo debemos de dividir el mercado por capitalización donde obtendremos dos grupos, el primero de ellos lo engloban las de gran capitalización, mientras que el otro grupo se formaran con las empresas de media y pequeña capitalización.

Y en segundo lugar en el estilo de compañía, obteniendo dos grupos claramente diferenciados las Growth (crecimiento) y las Value (valor).

Si ordenamos estos 4 grupos dentro de la misma matriz obtenemos el siguiente cuadrante:

matriz

Ya tenemos nuestra división del mercado, ahora solo nos falta seleccionar el cuadrante correcto o más adecuado para la inversión. Para seleccionar el grupo de acciones donde debemos de invertir vamos a utilizar el estudio de fortalezas ya que este nos va a mostrar cuales son aquellas cuyo comportamiento bursátil es mejor, por tanto empecemos por ver primero los grupos de capitalización.

ACCIONES POR CAPITAL

En el gráfico anterior os he representado la fortaleza de capa conjunto de acciones, cuando la fortaleza se coloca en positivo (color azul) el comportamiento será mejor que el mercado, mientras que si está en negativo (color amarillo) su comportamiento será peor.

Fijaros en un detalle cuando las empresas de alta capitalización presentan un fortaleza positiva, ¿Qué hacen las de media y pequeña capitalización?, se comportan peor, mientras que si la fortaleza de las compañías de gran capitalización es negativa las acciones de pequeña y mediana capitalización lo hacen mejor y casi nunca los tres grupos presentan fortalezas positivas, lo que nos hace pensar que el Flujo de capitales fluctúa de unas a otras.

Por tanto cada momento de mercado favorecerá las inversiones en uno de los grupos que hemos descrito y casi nunca a los dos a la vez.

En estos momentos el flujo de capitales favorece a las empresas de media y pequeña capitalización frente a las de gran capitalización, ya tenemos entonces la primera parte de nuestro análisis finalizada, ahora solo nos queda saber que estilo de empresas (growth o value) son en estos momentos as que reciben un mayor interés por los grandes inversores.

ACCIONES POR ESTILO

Al igual que ocurría anteriormente cuando el dinero entra en un grupo no lo hace en el otro, por tanto debemos de tomar una elección y elegir aquellas compañías que pertenezcan a conjunto más favorecido.

En estos momentos se está produciendo un cambio en ese sentido ya que podemos observar como a día de hoy las empresas Value están comenzando a presentar señales positivas mientras que las growth señales negativas, estas ante un trasvase de capitales de un lado hacia otro, por tanto a día de hoy debemos de selecciones las acciones catalogadas como de Value puesto que el crecimiento en su fortaleza es positivo.

CONCLUSIÓN: si realmente estamos interesados en hacer una inversión coherente con la situación de mercado, debemos de centrarnos en las empresas de mediana y pequeña capitalización que estés catalogadas como empresas value (de valor), puesto que es ahí donde mayor las flujos de capitales favorecen con mayor intensidad.

seleccion