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Informe bursátil semanal de Enbolsa.net 20/07

Lecturas interesantes en los flujos de capitales europeos y americanos en nuestro informe bursátil semanal.

En esta nueva entrega  repasaremos al mercado en todos sus aspectos, técnicos, fortaleza, momentos operativos,…

Gracias a estos datos, tenemos controlado el timing del mercado, la mejor zona para invertir, estrategias a seguir durante la semana, en definitiva, seremos capaces de tomar las mejores decisiones al conocer el verdadero aspecto de los mercados.

Descargue ahora nuestro informe y tenga claro lo que puede ocurrir esta semana.

descargar1

Telefónica ¿si o no?

Cuando nos decidimos a invertir en bolsa, y por ello elegimos una acción para realizar una inversión, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Desde EnBolsa.net utilizamos dos clases de factores para determinar si merece la pena invertir en una compañía o no, por un lado tenemos los factores externos que rodean a un valor como son su Industria, Sector, Capitalización y Estilo, y por otro lado los factores propios de su curva de precios. Para que tengamos una alta probabilidad de éxito y consigamos los objetivos marcados en nuestra inversión, necesitamos que todos ellos favorezcan dicha inversión.

Es entendible que muchas personas tomen una decisión simplemente leyendo una noticia, pero, ¿no será mejor que observemos la realidad bursátil?

Lo primero que haremos será comprobar la situación Industrial y Sectorial de Telefónica, esta compañía pertenece a la industria de Telecomunicación y al sector de Telecomunicación Fija.

industrias europa

Tal y como se ve en esta tabla la industria de Telecomunicación es la mejor en Europa, convirtiéndose en uno de los motores alcistas del mercado europeo, el único problema que tiene es que a día de hoy se encuentra en pleno proceso correctivo, eso podemos deducir de su momento operativo. Esto quiere decirnos que mientras no comience un nuevo impulso pocas acciones que pertenezcan a él subirán (este seguimiento industrial lo realizamos semanalmente desde EnBolsa en nuestro informe de fortalezas y flujo de capitales)

telefonica semanal

En cuanto a la situación sectorial, solo destacaría los aspectos positivos, ya que estamos ante un sector alcista, cuya confirmación la vivimos en Agosto-Septiembre del pasado año y sobre todo la entrada de capital que acompaña al sector, fíjese como desde la confirmación del cambio de tendencia el dinero ha seguido entrando en este sector.

Ahora bien, si telefónica pertenece a la mejor Industria europea del momento y su sector tiene un aspecto impecable, ¿Por qué no sube esta compañía?

Cierto es que a priori debería de ser una compañía para tener en cartera, pero eso solo es lo que nos dice los factores externos, ahora tenemos la obligación de observar la curva de precios de Telefónica y que nos ratifique esta situación, puesto que perteneciendo a estos 2 índices, si no tiene un aspecto positivo es que algo raro está pasando.

telefonica actual

En estas dos imágenes podemos ver el aspecto técnico donde el último movimiento alcista fue capaz de romper al alza el canal bajista y sobre todo salir de la zona lateral en la que se veía inmerso, casualmente fue cuando su sector comenzó una tendencia alcista. Tras romper la zona de los 11,20 se aproximó a la zona de los 13,00 pero utilízanos la prolongación del canal lateral vemos como actuó de resistencia. Todo ese movimiento se produjo con una cotización por encima de la media móvil y sobre todo con un indicador de fortaleza positivo, es decir presentaba tendencia alcista + fuerza positiva, esta situación da como resultado alta probabilidad de subida, le he marcado en el gráfico de abajo las zonas donde se unifican dichos criterios ALCISTA+FUERZA y justamente son los momentos que mayor desarrollo alcista tiene el valor.

La resistencia de los 13,00€ provocó caídas en el valor haciendo que este vuelva a la zona de los 11,20 , su antigua resistencia y de nuevo a la parte alta del canal, también antigua resistencia, cierto es, que estos niveles actuaran como soporte (teoría de dow), pero más cierto es que ya vemos a un precio por debajo de su media, una media decreciendo y a un indicador de fortaleza negativo, señalándonos la debilidad del valor.

A día de hoy telefónica en su aspecto técnico tiene presión vendedora, al estar por debajo de su media y presentar debilidad, la calve del éxito será invertir en acciones ALCISTA+FUERZA que pertenezcan a buenas Industrias y Sectores, Telefónica cumple esto último pero NI es alcista, NI es fuerte y así es imposible subir con intensidad. ¿Qué está en una zona de soporte importante?, de acuerdo, ¿Qué puede comenzar un movimiento alcista?, posiblemente. Pero yo no invierto en caballos perdedores, siempre invierto en los mejores y hasta que no me lo demuestre Telefónica, bursátilmente no está entre los mejores.

Cambios en la cartera Top 5 España

A principios de este mes hemos puesto en marcha nuestra cartera TOP 5 España. Esta cartera de medio / largo plazo está basada en la filosofía de los estudios de fortalezas el mercado, siempre tendremos en cartera las 5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35. Cada mes revisaremos nuestra cartera y realizaremos los cambios pertinentes, ¿estamos a finales de Febrero?, ha llegado el momento de los cambios.

Actualmente la cartera está compuesta por:

cartera top 5 españa

Deciros que este tipo de carteras necesita al menos un par de meses para ir cogiendo forma y comenzar a seguir el ritmo que marca el mercado.

Cuando esté a punto de finalizar la sesión cerraremos posiciones en:

FCC , CAIXABANK y B. POPULAR


Siendo sustituidas antes del cierre de hoy por:

SACYR, IAG y B.SABADELL


Quedando nuestra cartera para el mes de Marzo compuesta por:

BANKINTER, GAMESA, SACYR, IAG y B.SABADELL


Un saludo a tod@s y que la fortaleza os acompañe.

4 acciones españolas para hacer cartera

Parece que el mercado está comenzando un nuevo impulso y que mejor escenario para tomar posiciones en una cartera de medio plazo. Y es que para un inversor de medio plazo (moderado) es importantísimo realizar sus inversiones en el momento más óptimo, y ese sin duda es el inicio de un impulso. Pero claro no cualquier acción es válida, para EnBosla.net y así lo reflejamos en cada uno de nuestros artículo la selección de activos es fundamental para la consecución de objetivos. Y para seleccionar correctamente un activo debemos de atender a las lecturas de flujo de capitales y fortalezas del mercado. Así seleccionamos los activos para invertir.

Lo primero es comprobar por fortaleza que países son los más fuertes y por tanto los que mejor se comportan, ya que este dato nos dirá cuáles serán los que marquen el ritmo en el siguiente movimiento.

paises fuertes

Esta tabla de índices al igual que las siguientes lecturas las puede consultar en nuestro informe semanal (descargar aquí) y con ella ya sabemos en qué países debemos de invertir, entre los cuales se encuentra España.

El siguiente paso es observar a que industrias favorecen los flujos de capitales, o dicho de otro modo donde está entrando el dinero.

industrias fuertes

Y esta respuesta la obtenemos con el ranking industrial y a día de hoy tal y como se muestra en la imagen el “dinero” está entrando en las industrias de TELECOMUNICACION, FINANCIERA, SERVICIOS DE CONSUMO e INDUSTRIALES.

Otro dato imprescindible es saber a qué tipo de acciones favorecen los flujos de capitales, atendiendo a su capitalización y estilo.

capitalizacino y estilo

Observando los gráficos adjuntos, rápidamente nos damos cuenta como el dinero está centrando su mirada en las acciones de MEDIANA CAPITALIZACION y siendo empresas de VALOR.

Con estos datos ya podemos saber cuáles son las acciones más interesantes a día de hoy para invertir, lo único que necesitamos es obtener que acciones españolas (país fuerte) pertenecen a las 4 industrias ya señaladas, son de mediana capitalización y son empresas de valor.

Para localizar estas acciones voy a utilizar nuestra base de datos de acciones (disponible en EnBolsa Premium), donde seleccionaré

País: ESPAÑA

Industrias: TELECOMUNICACION, SERVICIOS DE CONSUMO, FINANCIERA e INDUSTRIALES

Capitalización: MEDIA y PEQUEÑA

Estilo: VALOR.

Y las “ganadoras” son:

VALORES DEL IBEX

Si quiero invertir lo debo de hacer en alguna de ellas y para hacerlo correctamente vamos a seleccionar las que se encuentran en una zona de control operativa y establezcamos un plan estratégico para ellas, para EnBolsa.net las elegidas son:

ACCIONES ESPAÑOLAS

Una de las figuras CHARTISTA mas productivas.

Siendo las dos figuras muy potentes hoy nos vamos a quedar con la cuña de continuación de tendencia ya que nos ayudara a predecir el final de la fase correctiva y el inicio de una nueva fase impulsiva.


Estas cuñas suelen formarse con varios impactos en la parte alta y baja de sus líneas de soporte y resistencia que todos saben,son convergentes en una misma dirección.


Estos impactos suelen ser 5 y su nomenclatura sería ABCDE siguiendo el modelo de ELLIOT de las pautas terminales. Estas figuras están disponible en los modulos de formacion que impartimos tanto online como presenciales. consulta aqui

Os dejo un gráfico muy bonito y actualizado donde podemos ver uno de estos patrones de comportamiento.


Fijaros como la tendencia original es alcista y se ha producido un descanso en el movimiento ascendente de los precios en formación de pauta de cuña de consolidación bajista, con sus 5 impactos perfectamente marcados, también observamos la armonía y homogeneidad en la duración y longitud de cada uno de ellos.


La figura quedara totalmente confirmada cuando sea superada al alza y en cierre, la línea 0-B-D que marca la parte alta de esta figura chartista.


¿Pero que efectividad tiene este tipo de patrón?


Veamos algunas estadísticas.

En esta primera tabla del libro 1 de BULKOWSKI se valoran las mejores figuras alcistas.
Aparece la cuña bajista ( WEDGES FALLING) como la segunda mejor de las mas de 50 estudiadas, sólo superada por el rectángulos en techo de ruptura alcista.



Si nos adentramos mas en los datos de este patrón de análisis técnico podemos ver como cuando nos encontramos con una cuña bajista en una tendencia alcista el 92% de las veces rompe esa figura al alza y sólo un 8% se rompe a la baja.


La tasa de fallo cuando se ha producido la ruptura al alza es muy baja sólo del 2%


Otro dato muy interesante es el porcentajes de throwbacks que se producen una vez realizado la ruptura al alza de la cuña, y es que sólo el 47% de las veces se produce esta vuelta y su duración media es de 12 días.


Estos datos son desde 1991 hasta 1998, así que vamos a actualizar algunos datos con las tablas del libro 2 de BULKOWSKI que recoge figuras de análisis técnico hasta el año 2008.



Ahora vamos a utilizar las tablas con datos estadísticos hasta el año 2008 y así comprobaremos de forma más actualizada si han sufrido muchos cambios en los datos más importantes.


En la nueva tabla abajo adjunta del libro 2 podemos ver como los throwbacks han aumentado hasta un 56% y su duración sigue siendo la misma de unos 10 días de media.

Por lo tanto podemos sacar como conclusión, que si esperamos a la confirmación de esta figura con un throwback sólo entraremos en la mitad de las veces y que si no ha realizado esta vuelta en los siguientes 10-12 días después de la ruptura ya no lo hará.


Las subidas que se producen cuando hay un throwback son de un 24% de media , mientras que cuando produce un escape al alza en este cuña y este se produce sin throwback las subidas posteriores serán de un 43% de media y por lo tanto mucho mayores.

Con esto podemos observar que es mucho mejor entrar con el método Weinstein que explicamos en nuestros módulos de formación.


Como dato de interés también comentar que cuando el escape se produce con un GAP o HUECO al alza, las subidas serán de un 39% de rentabilidad media y por lo tanto serán igual de potentes esos escapes que los que se producen sin vuelta al origen o throwback.


Para finalizar comentare algunos datos adicionales de interés sobre el tiempo de duración de esta figura y como suele formarse 

El 41% de las cuñas bajistas en mercados alcistas y con ruptura al alza son altas y anchas como dice la estadística siendo por lo tanto las más comunes y el tiempo de duración medio es de 43 días por lo tanto de unos 2 meses y 1 semana.

En el caso de la acción MICHELIN arriba estudiada la duración se ha extendido hasta los mas de 3 meses y su formación es alta y ancha como indica la estadística.

Ahora sólo nos faltaría esperar la ruptura al alza de la línea de resistencia para que se confirmara la figura chartista.
Para calcular el objetivo de subida sólo tendremos que coger la distancia desde el punto 0 la onda a y proyectarla al alza desde el punto de la posible futura ruptura.

De momento y ante la señal de MACD ENB podríamos tomar una primera posición compradora fijando un Stop loss en los mínimos marcados con una línea roja, esta técnica pueden seguirla aquí.

Si se supera la línea de resistencia de la cuña podríamos aumentar posiciones marcando como objetivo final la zona de proyección de esta figura chartista.

Un saludo.

Informe semanal de EnBolsa.net 23/12/2013

Semana importante para los mercados y no es que Papa Noel está a punto de llegar, si no que esta semana el nuevo impulso se debe de ratificar.

Por ese motivo y como cada semana publicamos nuestro informe semanal donde ponemos a vuestro alcance:

La situación de los flujos de capitales

La interpretación correcta de las fortalezas del mercado

Los momentos operativos de sectores, países, acciones y divisas

Los activos más interesantes para esta semana

Los planes estratégicos de EnBolsa

Para descargar el informe de forma gratuita lo único que le pedimos es que comparta en twitter o en Facebook un mensaje, para ello los pasos a seguir son los siguientes:

descarga informe

Si tiene algún problema con la descarga solo tiene que dejar un comentario en nuestra web y se lo enviaremos encantado por mail.

descargue-informe

NOW TRADING!! Operaciones en vivo del 16 al 20 Diciembre

Comienza una semana más Now Trading!!, este es el servicio de EnBolsa.net más dinámico y más seguido por nuestros lectores.

En este apartado serán publicados todos los planes estrategicos e ideas de trading que nosotros realizamos, para detectar estas oportunidades utilizamos nuestros screener para localizar las zonas de control y aplicar así alguna de nuestras técnicas de trading, como Macd-ENB, Técnica acelerada Modulo de arranque

 

Si desea recibir nuestras ideas de trading y planes estrategicos de forma gratuita solo tiene que suscribirse a Now Trading!! aqui

PLAN ESTRATEGICO EN EL BUND 16/12

bund 1612

ESTAMOS DENTRO

ALCANZAMOS EL OBJETIVO 1 Y BAJAMOS EL STOP A 140,20

BUND OBJETIVO20


PLAN ESTRATEGICO EN EURJPY 16/12

EURJPY 1612

DESCARTAMOS OPERACION


PLAN ESTRATEGICO EN EL DAX 18/12

DAX ENTRADA

ESTAMOS DENTRO…….

ALCANZAMOS EL OBJETIVO 1 Y SUBIMOS EL STOP……..

ALCANZAMOS EL OBJETIVO FINAL , RATIO 2:1

DAX OBJETIVO20


PLAN ESTRATEGICO EN EL AUDUSD 20/12

AUDUSD 2012

ESTAMOS DENTRO…

CERRAMOS POR SALTO DE STOP

presnecial

Hagamos un poco de swing trading en el mercado español

Para terminar la semana vamos a intentar hacer un poco de swing en acciones españolas. Después de vivir caídas en el mercado y estar dentro de un proceso correctivo hemos detectado dos acciones que ya quieren comenzar un nuevo impulso.

La técnica que vamos a emplear a continuación es el Módulo de arranque que normalmente utilizamos para optimizar la entrada, permitiéndonos ajustar el stop al máximo y conseguir un objetivo 2:1 relativamente cercano.

Esta técnica y todo el proceso de selección de activos y como paso a paso detectamos nosotros las oportunidades de inversión la desarrollaremos en las Jornadas de formación de los días 20 y 21 de Diciembre, más información.

Esta operativa la puede seguir en tiempo real a través de Now trading!! Donde publicamos todas las operaciones que EnBolsa realiza en el mercado, inscríbase aquí

IDEA DE SWING EN JAZZTEL 13/12

JAZZTEL

IDEA DE SWING EN FCC 13/12

FCC

En ambos casos empleamos la técnica Modulo de arranque siendo este patrón la antesala de un nuevo impulso alcista.

Los mercados europeos preparan un nuevo impulso, ¿dónde invertiremos?

Actualmente sobre todo en nuestro selectivo estamos viviendo un proceso correctivo y eso nos lleva a tomar una decisión, desde EnBolsa ¿Qué hacemos en un proceso correctivo?, algo que todo inversor debería hacer prepararse para el comienzo de un nuevo impulso.

Para prepararse el inversor debe ir seleccionando las acciones que incorporará a su cartera en cuanto el proceso correctivo finalice, estar preparados es esencial para incorporarse en el momento justo.

Este artículo lo escribimos hoy porque nos llama la atención donde están la mayoría de índices y es que el mercado a veces es caprichoso y le gusta alinear a los índices, es como colocar a todos los corredores en la parrilla de salida.

IBEX DIARIO

CAC 40

DAX

STOXX

Como se puede observar en los gráficos cada uno de los índices se encuentran en una zona de control operativa, nuestro indicador en todos los casos está activado y además encontramos aspectos técnicos que ratifican dicha situación.

Por tanto, solo estamos a la espera del “pistoletazo” de salida y solo tenemos que esperar a que ellos decidan girarse e iniciar un nuevo impulso.

Si estos se produjese será el momento de incorporar a las acciones pero para no dudar lo mejor es saber dónde vamos a invertir.

Para seleccionar las acciones lo primero que hemos visto son los sectores europeos que a día de hoy tienen fortaleza puesto que estos serán los que mejor rindan ante un nuevo impulso.

SECTORES FUERTES

Después hemos lanzado nuestros screener para que nos localizase las acciones que se podían encontrar en una zona de control operativa, o dicho de otro modo, las acciones que están a “punto de caramelo”.

ACCIONES

La pregunta ahora es ¿Cuál de estas acciones elige para mi próxima inversión? …

La respuesta es clara “aquellas que pertenezca a algunos de los sectores que son fuertes en la actualidad”, y para saber a qué sector pertenecen me fui a la base de datos de acciones que tenemos en nuestra zona Premium (ver aquí).

Y resulta que tan solo MEDIASET (sector media), SIEMENS (sector general industriales), VOLSKWAGEN (sector automóvil) y PUBLICIS GROUP (sector media) cumplían dicho requisito.

No se pierdan mañana los planes estratégicos para estas acciones, en el artículo de mañana aparecerán los precios de entrada, stop y objetivo que EnBolsa considera más óptimos.

Video análisis: Ibex, Dow Jones y Dax por EnBolsa.net

Nuevo vídeo análisis grabado por EnBolsa.net para Estrategias de Inversión, en esta ocasión miramos las curvas de precios del Ibex35, Dow Jones y Dax 30. Repasaremos la situación real del mercado para establecer un plan estratégico acorde al momento de cada activo. La tendencia, impulsos y correcciones nos dicen como tenemos que atacar a los precios. Espero que os guste.

Informe semanal de EnBolsa.net 04/11/2013

Para poder descargar el informe semanal de Enbolsa.net solo tienes que utilizar una de las redes sociales FACEBOOK, TWITTER o LINKEDIN, pincha en el botón que aparece a continuación para descargar el Informe, solo te pedirá un tweet o un me gusta para poder activar la descarga.

descargue-informe

Comienza la cuenta atrás para el giro al alza de los índices

Por todos es sabido ya que la mayoría de índices están en pleno proceso correctivo, cierto es que existen excepciones a día de hoy como podría ser el caso de nuestro selectivo, pero lo normal es que el último tramo a la baja del proceso correctivo afecte a todos.

Teniendo en cuenta esta situación ha llegado la hora de empezar a seguir el famoso timing del mercado y poder localizar el verdadero swing del mercado, para ello vamos a determinar la estructura interna del movimiento de los mercados.

indices mundiales por enbolsa

En los gráficos adjuntos podemos ver la situación de 4 índices mundiales, empezando por el Ibex 35 vemos como el proceso correctivo no ha comenzado, mientras que en los otros tres sí. De estos tres casos la situación del CAC40 es distinta puesto que actualmente la zona de control acelerada no está activada aún, pero si lo está tanto en el DAX como en el SP500.

Con la zona de control acelerada activada, ¿podemos decir que el proceso correctivo a finalizado?, no.

Ahora tenemos que ser pacientes y dejar que el proceso correctivo se complete. Como todo patrón de comportamiento que ocurre en los mercado un proceso correctivo tiene su propia estructura, por tanto lo único que tenemos que hacer ahora es detectar donde nos encontramos dentro de ese patrón, de ese modo seremos capaces de encontrar el verdadero swing del mercado siguiendo el timing que este marque.

PROCESOS CORRECTIVOS

Sin entrar en las numerosas teorías sobre los procesos correctivos o incluso en la nomenclatura que estas puedan tener (zig-zag, plana,…), lo cierto es que visualmente estos son los 4 escenarios más probables que nos podamos encontrar, por tanto una de estas 4 estructuras será la que adopte el proceso correctivo actual.

Pero claro, ¿podríamos saber ha día de hoy donde nos encontramos?, SI, pero tenemos que saber 2 detalles muy muy importantes que son:

La onda B, siempre tiene 3 movimientos y la onda C, siempre tiene 5 movimientos, mientras que la onda A es libre de elegir

Por tanto la clave de toda corrección está en detectar la onda B puesto que si sabemos dónde está ya solo nos queda contar 5, si desea conocer más sobre las teorías de ondas puede descargar un pdf formativo en este link.

Ya hemos comentado que la onda B tiene que tener 3 movimientos, es decir, es como una abc pequeña dentro del proceso correctivo global, por tanto ¿Qué formas puede adoptar la onda B?

Ocho son las posibilidades y ocho son las formas que puede adoptar la onda B, dependiendo de su intensidad, si supera o no la onda A, la proporcionalidad que tenga con respecto a su onda anterior, pero solo 8 son las formas que esta puede tomar, veamos que encontramos en los índices.

recuento de indices

Ya tenemos el proceso correctivo localizado y lo más importante la onda B localizada (en rojo), esto quiere decir que si el recuento es válido ¿Qué tenemos que esperar ahora?, el movimiento de la onda C o lo que es lo mismo contar 5 movimientos hacia abajo (con estructura impulsiva o estructura de pauta terminal) y sabremos cuando el proceso correctivo tiene grandes posibilidades de terminar (este recuento será válido siempre y cuando no se supere al alza el final de la onda B, si así deberíamos de replantear el conteo)

Por este motivo, comienza la cuenta atrás. En los próximos días desde EnBolsa.netestaremos muy encima de esta onda para poder localizar el verdadero swing del mercado.

Video análisis: BBVA y Santander por EnBolsa.net

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

ESPAÑA BAJO NUESTRA LUPA

Voy a partir de una base muy sencilla y es que los operadores tendenciales buscan los movimientos en tendencia de los preciso de los activos, para incorporarse a ellos en el momento que consideran más apropiados.
Otro de los aspectos que más gustan actualmente, es el concepto de comprar la fortaleza, es decir, comprar aquellos activos que se comporten mejor que su índice de referencia en el que actúan o mejor que determinados índices mundiales que pueden servirnos de referente por la importancia de activos cotizados.

Esta semana estudiaremos muchos de estos aspectos en nuestro seminario de formación de trading online los días 8 y 10 de octubre

El SP500 para la renta variable global, el BUND ALEMAN para la renta fija europea, el T-BOND para la renta fija americana o el índice CRB de materias primas son algunos ejemplos de referentes comparativos

La primera tabla muestra aquellos activos nacionales que presentan fuerza positiva con respecto a su índice de referencia IBEX35.
También podremos observar la fuerza que muestran con respecto a los índices EUROSTOXX50 y al índice norteamericano SP500 para tener así una visión parcial y una global de su fortaleza o debilidad.

Como pueden observar en esta tabla, los activos nacionales más fuertes en esta semana pasada y por lo tanto que presenta un mejor comportamiento relativo que su ÍNDICE de referencia son: SACYR, GAM, AZKOYEN, NHH y FCC.

 

Observen como son mas fuertes que el IBEX 35 y a su vez mucho más fuertes que índices mundiales como el alemán, europeo o norteamericano.
Esto nos da una idea de la fortaleza del mercado nacional con respecto al resto de zonas geográficas de primer nivel operativo.

Sin embrago en esta tabla hay algo que tenemos que tener en cuenta si queremos operara en alguna de estas acciones y es su tendencia, es decir, si es alcista o bajista y su distancia a su zona de stop LOSS que la marcaremos en la media Weinstein.
Buscaremos fuerza , tendencia y una distancia a la media inferior a 20%

Después de filtrar estos dos factores obtenemos esta lista de activos.

TABLA ESPAÑA 081013

Acciones con una fuerza muy por positiva con respecto a nuestro selectiva y mucho más positiva comparándola con los índices de relevancia mundial.
Pues de esta lista me gustaría destacar los casos de ENDESA y ACERINOX, dos acciones que mantienen su positivismo co respecto al IBEX y además muestran tendencia alcista y diatancia stop de 9,91% y del 11,92 % receptivamente.

Las otras empresas mantienen unas distancias stop demasiado alta para poder ser operadas sin sentir la sensación de vértigo.
Además hemos tenido en cuenta otro factor y es el estado de SOBRECOMPRA o SOBREVENTA que presenten los activos de mi lista de TOP ESPAÑA.

En la siguiente lista aparecerán las acciones españolas que presenten unos niveles de sobrecompra extremos en base a indicadores como el RSI o el ESTOCASTICO dos indicadores de aceleración y momento del precio que nos muestran bien a las claras los niveles de  sobrecompra que hay en el mercado.

TABLA ESPAÑA 2 081013

Valores con TELEFONCIA , BANCO SANTANDER , BBVA, o BME aparecen el la lista anterior de valores con tendencia alcista , riesgo STOP considerable y fortaleza muy positiva…… Pero también aparecen en esta lista de activos extremadamente sobrecomprados , ya que el requisito para aparecer en esta lista es que presenten lecturas de RSI por encima de 70 y además presente lecturas extremas de STOCASTICO por encima se 80, las dos son condiciones necesarias.

La parte buena de esta lista, es que todos estos activos antes mencionados presentas un ADX o MOVIMIENTO DIRECCIONAL mayor de 25 lo que indica que la tendencial alcista va acompañada de fuerza direcciónal y este movimiento debería perdurar en el tiempo.

CRUCE RSI CON LINEA 70 HACIA ARRIBA                                  

—————————————-                                  

BKT ———————–BANKIA

CABK ——————–CAIXABANK

ROVI ———————LABORATORIOS ROVI

SAN ———————–BANCO SANTANDER

Estos activos son novatos en estos asuntos de la sobrecompra ya que entraron justo el pasado viernes……… Le podemos dar algo más confianza.


Si os fijáis sin ENDESA ni ACERINOX aparecen en la lista de valores sobrecomprados y además presentan un riesgo stop razonable.

Veamos ahora la parte negativa de la lista TOP 50 España EnBolsa.


TABLA ESPAÑA 3 081013

En esta lista se aprecian todos los activos que muestran debilidad frente a su índice de referencia por lo tanto se están comportando peor.
Además en esta sería acciones hay algunas que tendrán tendencia alcista y otras que tendrán tendencia bajista.
Cuales serán las compañías que nos interesarán analizar en esta parte del mercado?
Pues aquellas acciones que muestren debilidad, tendencia bajista y un riesgo stop pequeño por sí nos interesa operar a la baja o esperar que crucen su media Weinstein al alza para buscar oportunidades de compras.

TABLA ESPAÑA 4 081013

Pues de este tipo de acciones sólo encontramos dos TÉCNICAS REUNIDAS y GRIFOLS.

Después de estudio del los valores TOP ESPAÑOLES podemos sacar la conclusiónes sobre la fuerza de la renta variable española , lo difícil que es encontrar valores en los que entrar sin tener un riesgo vértigo muy alto, como los valores motores del ibex presentan lecturas muy altas de sobrecompra y que tan sólo dos compañías de 50 analizadas deberían ser descartadas de nuestras posibilidades operativas.

Por ultimo voy a mostrar  algunos datos se interés sobre señales que se están produciendo en nuestro mercado.

 VALORES CON +DI CRUZA POR DEBAJO A -DI                               

——————————————-                               

EBRO ———————————–EBRO FOOD

MTS    ———————————–MITTAL STEEL

TRE     ———————————-TECNICAS REUNIDAS

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Los valores EBRO FOOD y MITTAL STEEL aparecían en la lista de valores más débiles que el mercado, pero al mantenerse por encima de la media Weinstein no los consideramos como bajista.

Sin embargo este viernes pasado han mostrado una señal bajista interesante al cruzárse a la baja los indicadores DIRECCIÓNAL MOVIMENT + ( DI+)  con el DIRECTIONAL MOVIMENT –  (DI-).

El caso de TÉCNICAS REUNIDAS es aún peor porque ya aparecía en la lista de valores bajistas, débiles y de riesgo stop cercano.

 

VALORES QUE HOY MARCAN MAXIMO RESPECTO LOS ULTIMOS 250 DIAS          

—————————————————————-          

A3M ABE BBVA BKT BME 

CABK CBAV EAD FAE GAM

 REE ROVI SAN SCYR TEF ZEL ZOT

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Todos estos activos han marcado el pasado viernes señales de ruptura al alza de máximos de 250 sesiones y por lo tanto podrían ser rupturas al alzas importantes, siempre que el volumen y la continuidad sean sus aliados.

Recuerden buscar los THROWBACK  BACK en estas rupturas para tomar posiciones compradoras y colocar las órdenes limitadas en las zonas de ruptura, necesitamos un swing para entrar y que quede demostrado que el throwback fue efectivo.

 

VALORES CON VOLUMEN HOY > 2 VECES MEDIA 60 DIAS VOL.                 

———————————————————                 

ADZ  ——————————–ADOLFO DOMINGUEZ  

BKIA  ——————————-BANKIA

FAE  ———————————FAES FARMACEUTICA

MAP ———————————MAPFRE

NHH ———————————N H HOTELES

PRS  ———————————PRISA

ROVI ——————————–LABORATORIOS ROVI

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Por ultimo y como ya les comente en un artículo pasado, les muestro aquellos activos que han mostrado más actividad de volumen en la última sesión semanal.

Sus volúmenes superaron su media de los últimos 60 días simple en mas del doble lo que nos muestra muy a las claras el interés mostrado por los inversores en estos títulos.

Un saludo y espero que estos datos sean de su interés.


Video análisis: Ibex 35, Dax y Dow Jones por EnBolsa.net

Nuevo video análisis grabado por EnBolsa.net para estrategias de inversión, en esta ocasión le echamos un vistazo a algunos índices bursátiles, como son el Ibex 35, Dax 30 y Dow Jones.

Durante el video repasamos las fortalezas por países y sacaremos las conclusiones pertinentes, ¿dónde debemos buscar largos?,¿donde cortos? y ¿dónde mantenernos al margen?.

Posteriormente y con los datos de fortalezas veremos un detalle del mercado americano para entrar de lleno en un gráfico horario donde plantearemos las posibilidades de inversión, llegando a crear un plan estratégico.

Espero que os guste.

Acciones de Valor vs Crecimiento, ¿quiénes son las mas fuertes?

¿se puede ver ese flujo de capitales?, si.

crecimiento vs valor

Aquí os muestro la curva de precios tanto de los valores de “crecimiento” como los de “valor”, tenemos que tener en cuenta que en aquel donde el dinero comience a entrar será quien se comporte mejor, es decir, si el mercado sube subirá más y si este cae caerá menos, otro dato importante es que el dinero nunca estará interesado en los dos tipos de acciones a la vez y esto se puede ver en los gráficos cuando el indicador de Flujo de capitales es positivo en uno de ellos en el otro es negativo y viceversa y ya tenemos entonces la forma de saber dónde están en la actualidad.

A principios de 2010 los flujos apostaron por las acciones de crecimiento saliendo de las de valor, el comportamiento salta a la vista, ¿no?.

Pues bien, en estos momentos se ha producido un cambio en Europa siendo en la actualidad las acciones de valor quien marque el ritmo alcista y por tanto tengan un mejor comportamiento de hecho ya han superado los máximos anuales, estos análisis o seguimiento sobre los flujo de capitales lo tienes disponibles en nuestro Informe semanal que publicamos desde EnBolsa.net, si desea descargar el último de ellos solo tienen ir aquí.

Sabiendo esto debemos de centrarnos de manera clara en las acciones de valor, ¿Cuáles son estas acciones en España?.

acciones de valor ibex35

Estas son las acciones de “valor” de nuestro selectivo, como podemos observar un gran número de las empresas que componen al Ibex son de este estilo, además de este dato os muestro la situación de cada una de ellas en cuanto a fortaleza, momento operativo y tendencia, datos fundamentales para la toma de decisión.

Los niveles mas interesantes de los 5 valores mas fuertes del Ibex 35

RANKINF FUERZA IBEX35

Este es el ranking actual por fortalezas del mercado de las acciones del Ibex 35, con esta sencilla tabla ya sabemos dónde nos interesa y donde no invertir y es que siempre debemos estar invertidos en la parte alta de esta clasificación puesto que así aumentaremos nuestra probabilidad de éxito, porque será más fácil que un valor fuerte lo siga siendo a que un débil se convierta en fuerte ¿no?

Teniendo en cuenta los datos obtenidos existen 5 grandes líderes IAG, BANKINTER, FCC, MEDIASET y SACYR, por tanto abramos sus gráficos y veamos donde podemos encontrar las zonas más importantes e interesantes para poder invertir.

A continuación vamos a ver los 5 gráficos correspondientes y le aplicaremos nuestra técnica de Unificación de criterios, si está interesado en más información sobre dicha técnica de análisis puede descargar el pdf formativo que encontrará en EnBolsa.net (ver pdf formativo)

mediaset

En la cotización de Mediaset encontramos una secuencia muy común, y es que ya lo decía Dow en sus escritos “cuando una resistencia se rompe al alza, esta se convierte en soporte” y así lo ha hecho en dos ocasiones, pero lo interesante aquí es que cuando llegaba a esos soportes también coincidían con su directriz alcista y además nuestro indicador de zonas de control se activaba en azul y el indicador ENB-Sobrecv marcaba niveles extremos de venta. Que tenemos ahora, si prolongamos su directriz y marcamos la última resistencia rota al alza vemos como ambos coinciden en los niveles de 6,70 por tanto este será nuestro nivel por unificación de criterios.

IAG

IAG también utiliza la teoría de DOW para marcar una secuencia de impulsos y correcciones clara y en junio en indicador ENB-Zonas de control se activó y la sobreventa aparición, oportunidad clara que aprovechamos desde EnBolsa.net para realizar una operación (vea articulo original), ¿Qué esperamos ahora?, si prolongamos la directriz y marcamos la última resistencia ya tendremos nuestro nivel interesante.

FCC

En FCC hemos vivido como un valor pasa de tendencia bajista a alcista de una manera espectacular. Por tanto como ya podemos considerar que está en una tendencia alcista y además tiene una fortaleza positiva es hora de buscar un nivel de caída a la primera corrección de esta tendencia. Para ello vamos a seguir utilizando la teoría de DOW pero como no tenemos la posibilidad de marcar si línea de tendencia utilizaremos los niveles F2 óptimos para buscar la unificación y observamos como en los 11,50 coinciden ambos niveles

BANKINTER

La tendencia en este valor desde septiembre del año pasado es impecable, por lo que utilizando su directriz, marcando los niveles de resistencias anteriores como hemos hecho hasta ahora y aplicando los niveles F2 óptimos, que no es más que buscar la coincidencia de distintos niveles de Fibonacci utilizando el mismo máximo pero modificando sus mínimos, obtenemos dos posibles niveles por unificación de criterios los 3,30 y 3,00 aproximadamente

SACYR

Todo precio tiende a canalizar su movimiento por ese motivo hemos dibujado en rojo y azul los 2 posibles canales que la cotización puede utilizar en su estructura de precios. Tan solo obtenemos una zona de F2 óptima y un nivel de soporte estático que nos ayudan a delimitar nuestros niveles de unificación de criterios que se pueden convertir en una zona de control operativa

Lo mejor de esta técnica es que nos facilita la posibilidad de obtener no solo los niveles si no también la fecha aproximada de cuándo podría darse esa zona de control donde el precio podría iniciar un nuevo impulso, así que ordenando todos los datos obtenemos la siguiente tabla de Unificación de criterios para localizar las zonas de control operativas.

UNIFICACION EN ACCIONES DEL IBEX

Estas son las zonas y fechas en que nosotros desde EnBolsa.net intentaremos atacar a los valores siempre y cuando se forme un swing y es que tener un plan estratégico es esencial en las inversiones en bolsa.

Acciones del Ibex en fase operativa de compras.

Para nosotros desde EnBolsa.net existen tres fases operativas claramente definidas:

FASE OPERATIVA DE COMPRAS

FASE OPERATIVA DE VENTAS

FASE OPERATIVA NEUTRA

Dependiendo en cuál de ellas se encuentra la acción donde yo quiero invertir debemos de actuar de manera distinta. Lo mejor siempre para un inversor es actuar en consonancia con el mercado, es decir, tenemos que sincronizarnos con el movimiento actual del activo y no dejarnos llevar por el complejo de adivino que todo inversor tiene dentro.

¿Qué características tiene las fases?, piensen en una cosa cuanto más aspectos tengamos a favor del movimiento que esperamos más fácil será que se cumplan por tanto observar las claves de un movimiento en una curva de precios es esencial, estas claves siempre se cumplen en los movimientos de un activo.

¿En que nos debemos de fijar entonces?, las pautas que siempre y vuelvo a repetir la palabra siempre en una curva de precios son la tendencia, fases impulsivas e impulsos, procesos correctivas y correcciones.

pautas del precio

Como se observa en el gráfico adjunto podemos distinguir las distintas pautas repetitivas que el precio sufre a lo largo de su vida, entender que el mercado tiene un comportamiento natural y que nuestra mejor arma es distinguir las partes del mismo es fundamental para obtener un resultado positivo en nuestras inversiones.

Por ese motivo desde EnBolsa.net hemos desarrollado un indicador propio que distinga las distintas fases en la que un precio se encuentra, indicador: ENB-FASE OPERATIVA

fases operativas

Este indicador es de fácil interpretación cuando se encuentra por encima de cero el activo en si está en Fase Operativa de compras, cuando está en negativo Fase operativa de ventas y si se encuentra en los niveles de cero estará en Fase neutra

Lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestras técnicas de compra cuando la acción esté en una FASE OPERATIVA DE COMPRAS, de este modo la posibilidad de obtener un beneficio en nuestra inversión será más alta, además de esto estaremos siempre en sintonía con el mercado y evitaremos entrar en las acciones peores del mercado, es muy importantes y no es común que antes de aplicar una técnica de entrada veamos que el precio y su movimiento es el adecuado para aplicar dicha técnicas y es que la clave del éxito radica en unificar FASE OPERATIVA + TECNICA DE ENTRADA.

Sabiendo esto, ¿en qué fase se encuentran las acciones del Ibex 35?

ACCIONES DEL IBEX FASES

En esta tabla aparecen las acciones del Ibex 35 y junto a ellas la fase en la que se encuentra tanto para operar en gráficos diarios como en gráficos horarios, dependiendo de su perfil operativo fíjese en la columna correspondiente y mire la situación del valor donde desea invertir.

Espero que este artículo sea de su agrado y sobre todo le ayude a mejorar su rendimiento, un saludo

El flujo de capitales puede empezar a entrar en el Ibex 35

Lo primero que me gustaría enseñar o mejor dicho demostrar es que es importante saber que el dinero cuando entra el mercado de valores no se reparte igual por los valores de echo cuando algunas suben otras no paran de caer y eso es simplemente fruto de la entrada de dinero.

flujos de capital en ibex35

Para explicar lo bueno que tiene conocer la situación de los flujos de capitales he cogido el ejemplo con el Ibex35. He marcado en verde las zonas donde el dinero entra en nuestro índice y en rojo donde el dinero sale.

Parece que tiene sentido ¿no?, cuando el indicador de Flujo de capitales se coloca en positivo es realmente cuando la curva de precios desarrolla un movimiento realmente ascendente, mientras que si las lecturas son negativas el movimiento deja mucho que desear.

Pero lo mejor de todo es que tenemos tiempo suficiente de incorpóranos al valor puesto que cuando el dinero entra tiene un tiempo para volver a salir, por este motivo semanalmente publicamos en EnBolsa.net nuestro informe semanal de fortalezas, flujos de capitales y momentos operativos.

Sabiendo la importancia que tiene ver como el “dinero” entra y sale en un activo ¿qué tipo de acciones se ven más favorecidas actualmente?

flujo de capitales

Para responder a esta pregunta tenemos que dividir a las acciones por estilo, por un lado tenemos las empresas de crecimiento y por otro las de valor. Desde que el flujo favorecía a las de crecimiento y por tanto no entraban en las de valor el comportamiento de unas y otras has sido bien distinto.

Las de crecimiento han tenido una revalorización espectacular mientras que las de valor siguen con rentabilidades negativas, estos demuestra lo importante que es saber dividir el mercado y detectar como se mueve el dinero en el mercado de valores.

Pero me llama la atención un detalle y es que poco a poco las empresas de valor van ganando terreno y están a punto de tener lecturas positivas en el flujo de capital, ya a principios de 2013 hicieron el amago de entrar pero no lo consiguieron así que tendremos que seguir de cerca la evolución de las próximas semanas.

¿Cómo puede afectar esto a nuestro selectivo?, la verdad es que puede ser muy beneficioso para nuestro selectivo puesto que las empresas que se verían beneficiadas por este cambio son:

acciones de valor en españa

Como se puede observar la mayoría de acciones españolas que pertenecen a las de valor son del Ibex 35, por lo que si el cambio en el flujo de capitales se produce beneficiara a nuestro selectivo.

Además en esta tabla que desarrollamos en EnBolsa.net podéis encontrar información necesaria para aumentar la probabilidad de éxito como es el Momento Operativo, tendencia y fortaleza.

Porqué el Ibex35 es tan débil

FORTALEZA PAISES

En esta tabla de países o ranking de países obtenemos la información suficiente como para determinar el estado exacto en el que puede encontrar la situación bursátil de un índice.

En ella se reflejan tres datos fundamentales para la toma de decisiones, FORTALEZA, como de bien rinde con respecto al resto, TENDENCIA, dirección natural de la curva de precios y MOMENTO OPERATIVO, que movimiento es el más probable que tenga el precio en los próximos días. Esta tabla la podéis encontrar en nuestros informes semanales que publicamos en EnBolsa.net

¿Y dónde se encuentra el Ibex 35?, entre los peores hoy en día hay una división clara entre los países están los alcistas y los bajistas y por desgracia estamos con los bajistas.

Esta circunstancia puede ser motivo suficiente como para saber que es complicado ver subidas sostenidas, pero ¿a qué se debe esta situación?, porque si somos bajistas no es una casualidad es una consecuencia y os voy a mostrar porque.

SECTORES MOPERATIVO

Para sacar una conclusión tenemos que ver que ocurre en el interior del mercado europeo y observar que sectores son los que tiran de él hacia arriba.

Esta tabla de sectores sacada del informe semanal de flujos de capitales y fortalezas del mercado nos señala que sectores son los mejores del momento y por tanto es ahí donde radica el mayor número de inversiones al alza.

Son 12 sectores, como ya sabéis al Ibex 35 la componen 35 compañías cada una perteneciente a un sector la clave está en la composición del propio Ibex, ¿Cuántas empresas del Ibex pertenecen a estos sectores?, pero sobre todo ¿Cuánto ponderan?

PONDERACION DE VALORES

Contundentes datos, solo 5 de 35 empresas pertenecen a estos sectores, es decir, tan solo el 14% de nuestro índice, pero eso no es lo más llamativo si no que estas 5 empresas tan solo ponderan un 3,36% de la valoración del Ibex35.

Esta es una consecuencia clara de la mala situación bursátilmente hablando del Ibex 35 y es que lo verdaderamente malo de nuestro selectivo es su propia composición y distribución y mientras el mercado siga apostando por estos sectores no veremos a nuestro Índice estar entre los mejores.

ARCELOR MITTAL y su SUPER SECTOR Basic resources

Para realizar el análisis de esta compañía solo tendré que utilizar el informa semanal de ENBOLSA.NET sobre estudio de fortaleza y flujos de capitales para tener una idea de donde estoy focalizando mi inversión.

 

En Europa y según el estudio de flujos de capitales el dinero actualmente se encuentra focalizado en las empresas de MEDIANA CAPITALIZACION y en las empresas de CRECIMIENTO.

Descarga aquí esta información

 

 

En el caso de ARCELORMITTAL no cumple ninguno de esos dos criterios.

 

Siguiendo con el análisis de Fortaleza y potencia alcista y bajista, podemos observar como la INDUSTRIA DE MATERIALES BASICOS a la pertenece ele SUPER SECTOR de Basic Resource se encuentra en TENDENCIA BAJISTA, fase impulsiva NEGATIVA y momento operativo 0.

 

Por lo tanto, la INDUSTRIA DE ARCELOR no está en buen momento para focalizar operaciones compradoras.

Descarga aquí esta información

 

Ahora nos centraremos en el grafico de ARCELOR en concreto.


170713 ARCELOR


A pesar de la clara tendencia bajista mostrada por la curva de precios, hay varios factores me hacen ser levemente optimista con respecto a este activo.

 

Lo primero que voy a comentaros es la clara DIVERGENCIA ALCISTA que muestra este activo con respecto a su SUPER SECTOR en el que cotiza.

Como vemos esta divergencia?

Observen como la curva de precios del sector, ( en la parte alta del grafico adjunto) muestra dos mínimos claramente decrecientes en su cotización, mientras que ARCELORMITTAL nos enseña dos mínimos iguales en la zona de 8.5 euros, mostrándonos así un claro síntoma de fortaleza con respecto al resto de compañías de la competencia que cotizan en ese sector.

 

Eso es fuerza sectorial y lo podemos comprobarlo con el indicador de abajo del todo, donde hemos marcado en un cuadrado rojo la fuerza relativa positiva que presenta esta acción con respecto de su súper sector.

 

El otro factor positivo reside en la directriz bajista de medio plazo dibujada en color verde.

Observen como en el caso de ARCELOR MITTAL esta directriz bajista ha sido perforada al alza mientras que la directriz de su sector pertenece vigente.

 

Estos factores son suficientes para tomar posiciones compradoras?

 

Pues NO…. Pero si viéramos una serie de máximos crecientes en este inicio de posible impulso alcista como hemos marcado en el grafico, empezaríamos a confiar en subidas mas pronunciadas.

 

Pero de momento solo queda esperar y observar


Otros analisis realizados por la Blogoesfera:



Acciones europeas muy interesantes

acciones en zona de control

Un total de 12 empresas entre las compañías que cotizan en el IBEX35, CAC40 y DAX30 se encuentran en estos momentos en una zona de control operativa.

Cualquiera de ellas pueden ser incorporadas a una cartera puesto que cumplen un mínimo de requisitos como son la TENDENCIA + FUERZA.

Pero para aquellos que ya nos conozcan sabéis que desde EnBolsa.net somos un poco más exigentes y necesitamos que al menos el momento operativo del sector sea positivo, por lo que si queremos seleccionar bien la acción que queremos incorporar a nuestra cartera debemos comprobar que sectores se tienen un momento operativo favorable a día de hoy.

sectores en momento operativo optimo para compras

Estos son los sectores que poseen en Europa un momento operativo óptimo para realizar compras.

Lo único que me falta ahora es elegir las acciones de la tabla inicial que pertenezcan a estos sectores, por tanto los elegidos son:

EADS (aeroespacial y defensa)

HENKEL (artículos del hogar)

LUFTHANSA (viajes y ocio)

Os recuerdo que las tablas de momentos operativos y activos en zona de control operativa la pueden encontrar en nuestros INFORMES SEMANALES DE FORTALEZAS, FLUJO DE CAPITALES y MOMENTOS OPERATIVOS (descárgueselo gratis aquí)

Acciones del Ibex con presencia de Manos fuertes

manos fuertes

Tan solo 6 acciones de nuestro selectivo se ven influidas por la entrada de MANOS FUERTES, de entre todos estos casos me sorprende el caso de TELEFONICA, a pesar de ser un valor bajista nos aparece en esta selecta lista.

Por esta razón es importante que no solo nos fijemos en un solo dato sino que además le pedíamos a un valor que otros aspectos que ratifiquen su buen comportamiento, siempre tenemos que pensar que si vamos a depositar nuestra confianza y dinero en un valor cuantos más factores positivos tengamos más probabilidad de éxito tendremos, por tanto mayor confianza nos dará.

Apliquemos entonces un nuevo factor: TENDENCIA.

m fuertes tendencia

Si introducimos el factor de la tendencia ya solo nos quedan 5 valores del Ibex 35 realmente interesante, y es que un valor si no es alcista no nos debe de interesar, por lo que TELEFONICA queda fuera de los mejores valores de nuestro selectivo.

¿Cómo detectar la presencia de manos fuertes?

Os dejo aqui el enlace al artículo explicativo ir al articulo

Un saludo y espero que este artículo os sirva para vuestras inversiones futuras

IBEX Y BUND: Buscando señal optima de entrada

Empecemos con el Bund:

bund diario

Magnifica situación para, ¿Por qué?, porque lo tenemos justo en una zona de control operativo, fíjese como coinciden soporte y línea de tendencia, esto nos indica alta probabilidad de subida

Para un inversor moderado este time frame le puede ser el adecuado, solo debe esperar a que la directriz del proceso correctivo sea perforada al alza y la señal de compra se activará.

Pero para aquellos inversores con un perfil más dinámico veamos un time frame inferior.

bund 1 hora

Sabiendo que está en una zona de control operativa para largos, nuestro pensamiento inversor debe ser ese, por tanto solo debemos esperar a que se produzca un cambio de tendencia en1 hora y esa será nuestra señal de compra, utilizando así una de nuestras técnicas más eficaces el módulo de atraque.

Ya tenemos al Bund entre las cuerdas, bueno o al menos ya sabemos que vamos ha hacer, ahora miremos al Ibex a ver qué podemos hacer con él.

IBEX 1 HORA

Partiendo de la base que nuestro selectivo ya está en pleno proceso correctivo, así lo indica el momento operativo (mañana se publicará un artículo al respecto), nuestra intención es tomar posiciones cortas.

Para ello vamos a esperar a que se acerque a la zona de los 8400, puesto que es ahí donde se sitúa la zona de control operativa, gran resistencia y nivel F2 optimo, esta coincidencia hace que sea alta la probabilidad de caídas desde los 8400 aproximadamente.

Para esta ocasión utilizaremos la nuestra técnica MACD-ENB.

Comienza una nueva y apasionada semana de trading, suerte a tod@s!!

 

¿Todavía no sabes cómo sacar el máximo rendimiento a nuestras 3 técnicas de inversión?, ¿te gustaría aprenderlas y desarrollarlas junto a nosotros?, ¿quieres tener los screener que localizan oportunidades de inversión?

Todas las respuestas las podrás encontrar en las Jornadas de formación de EnBolsa.net, no espere más y apúntense aqui

Actualización de la cartera modelo TOP 5

Hola a todos, hoy desde EnBolsa.net ponemos en marcha una nueva forma de operar, una nueva forma de invertir dirigida a aquellas personas que desean construir una cartera sólida y duradera en el tiempo pero eso sí que sea capaz de batir al mercado.

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

TOP5 2904

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale MEDIASET y DIA y entran GAS NATURAL y FERROVIAL

ALEMANIA: sale MUENCHEN RUECKVERS y entra ADIDAS

FRANCIA: salen  PPR, CARREFOUR y SANOFI y entran  RENAULT,STMICROELECTRONICS y CREDIT AGRICOLE

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5

Acciones del Ibex en su zona de peligro

Es importante en cada momento conocer la situación de las acciones del mercado, pero sobre todo tener claro cuando un valor cambia de ser atractivo para realizar una inversión a no serlo.

Desde EnBolsa.net tenemos una norma básica y que forma parte de nuestro pilar básico del inversor y es “si tengo que invertir, lo haré a favor de la tendencia”, por tanto si mi intención es comprar lo tendré que hacer en valores que se encuentren en tendencia alcista.

Una de las preguntas que muchos inversores se hacen es ¿hasta cuándo dura una tendencia?, la respuesta es hasta el mercado quiera cambiar de tendencia, esto parece un obviedad pero es que el problema no está en la respuesta si no en la pregunta, puesto que un inversor de tiene que preguntar ¿Cómo cambia de tendencia un valor?, a priori conocer el final de una tendencia es complicado, pero siempre podremos responder de una manera acertada como se producirá ese cambio de tendencia.

Los valores que a continuación vamos a ver, son acciones que están a punto de pasar de una tendencia alcista a bajista, por tanto van a pasar al grupo de valores que no nos van a interesar para realizar una inversión en bolsa si lo que buscamos en comprar.

inditex tendencia

El primer síntoma que nos indica que la tendencia puede estar cambiando es la serie de máximos y mínimos, durante una tendencia alcista esta serie siempre es creciente, es decir, los máximos cada vez son mayores al igual que pasa con sus mínimos, en caso de Iberdrola sus últimos 3 máximos son decrecientes por lo que las dudas en cuanto a su tendencia crecen de manera alarmante.

TECNICAS REUNIDAS

Otro de los puntos importantes que se producen en un cambio de tendencia, es la perdida de la directriz que la curva de precios lleva, en el caso de TECNICAS REUNIDAS vemos como la directriz que mantenía desde finales del 2011 está siendo perforada a la baja por lo que su tendencia cada vez peligra más.

VISCOFAN PRECIPICIO

Llegados a este punto, repasemos: para que un cambio de tendencia se produzca debemos de detectar en el valor máximos decrecientes + perdida de su directriz alcista pero esa situación no es suficiente, necesitamos algo más para que el cambio de tendencia sea definitivo y vivimos en un valor una fase bajista los mínimos deben ser también decrecientes y además su media móvil de 150 debe de pasar a ser bajista, por tanto, en el caso de VISCOFAN la perdida de los 38,80 será definitiva dando lugar a una tendencia bajista, lo mismo ocurrirá con INDITEX si pierde los 99,00 y en TECNICAS REUNIDAS con los niveles de 35,70

CONCLUSION: estos valores están en una zona de peligro absoluto, lo único que separa a estas acciones de una tendencia alcista de una bajista y por tanto continuas caídas es tan solo sus últimos mínimos de referencia, si estos son perforados a la baja, cuidado que viene curvas. Y recuerde máximos decrecientes + perdida de directriz + mínimos decrecientes + media bajista = cambio de tendencia

Si deseas conocer paso a paso como podemos detectar un cambio de tendencia, deje un comentario en el artículo y le enviaré el enlace a un fascículo formativo donde explicamos de manera detallada los cambios de tendencia, un saludo

Acciones españolas a punto de explotar

A continuación vamos a ver las acciones del Ibex35 que están a punto de ”explotar”, son valores que se encuentran en una zona de congestión y ¿Qué ocurre tras una zona de congestión?, un fuerte movimiento.

Lo malo de estas zonas es que no sabremos hacia qué dirección será la explosión, hasta que no se produzca.

MEDIASET

REPSOL

VISCOFAN

Estas 3 acciones son las que pertenecen al Ibex 35 ( MEDIASET, VISCOFAN y REPSOL ) y se encuentran en una zona de congestión, para entender cómo funciona estas zonas yo siempre utilizo el mismo ejemplo si agitamos una botella de Coca-Cola y le quitamos el tapón ¿ qué ocurre?, que el líquido sale disparado, pues bien eso es lo que ocurrirá en cuanto los precios de las acciones salgan de la zona morada que os he señalado en los gráficos, puesto que en estos momentos se está “agitando” , solo falta que quiten el tapón.

Dependiendo hacia donde rompa la zona esa será la dirección que tome el precio. A priori la tendencia del valor nos debería servir de pista para predecir la dirección.

Si desea aprender más sobre cómo detectar este tipo de situaciones u otras cuestiones sobre las bolsas no duden en visitar nuestra sección de formación (mas información), un saludo a todos

Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Hola a todos, hoy desde EnBolsa.net ponemos en marcha una nueva forma de operar, una nueva forma de invertir dirigida a aquellas personas que desean construir una cartera sólida y duradera en el tiempo pero eso sí que sea capaz de batir al mercado.

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

top5 21

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale FERROVIAL y entra DIA

ALEMANIA: SIN CAMBIOS

FRANCIA: salen  RENAULT y  PUBLICS GROUP y entran  LOREAL y SANOFI

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5