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Dos rutinas que incorporar a nuestro trading diario

No es la primera vez que hablamos de lo duro y solitario que es el mundo de un trader, para ello de vez en cuando escribimos algún que otro post que os guie, ayude o incluso nos haga pasar un buen rato  riéndonos de nosotros mismos. En el artículo de hoy os propongo que incorporéis a vuestra rutina diaria media hora de analisis.  Los primeros 20 minutos para hablar con nosotros mismos en silencio sobre  nuestra operativa diaria, muy recomendable escribir las conclusiones en nuestros cuadernos de trading, los 10 minutos restantes para examinar cómo nos hemos acercado o desviado de nuestro objetivo diario. Si el problema es que aun no tienes establecidos tus objetivos, lee este artículo y centra tus esfuerzos en la consecución de una meta concreta puesto que así podrás focalizar tu esfuerzo hacia un resultado final.

1º ejercicio propuesto: Pregúntese a diario: quien teme preguntar, le avergüenza aprender.

Hablar con nosotros mismos un ratito cada día, preguntarnos en silencio, desafiar lo obvio, buscar pacientemente varias respuestas y contemplar distintas alternativas, será nuestro primer ejercicio. Esto te  ayudara a plantear distintas opciones que antes no contemplabas. Te ayudara a conocer tus sensaciones, tus miedos, tus ambiciones. Te ayudara a salir de lo cotidiano, de la rutina…Como puedes ver es un ejercicio muy recomendable. ¿Cómo debemos realizarlo?

La mecánica debe ser esta, tras finalizar tu jornada del día, tomate 20 minutos para examinar tus operaciones. Realizate preguntas, pero desde un prisma positivo y constructivo. Debes analizar tus reacciones antes los distintos rumbos que ha tomado el mercado, hazte preguntas creativas, audaces, evita los ¿por qué me pasa esto a mi? Ó ¿Por qué hice esto? y vuelve a preguntar de un modo que no te arrastre a la negatividad, cámbialas por ¿para qué puedo utilizar…? ó ¿qué aprendo de esta situación..? ¿Qué pasaría si…? ¿De qué manera puedo hacer…? Siempre preguntas que den rienda a tu imaginación y creatividad, que te potencien, que te hagan sentir fuerte. Que te ayuden a ser el dueño de tu tiempo, el piloto de tus emociones y el mago de tus sueños, créeme es posible.

2º ejercicio propuesto: Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja.

Seguro que muchos de vosotros operáis sin un objetivo anual, mensual o diario…Si no sabes hacia dónde vas, ¿Qué camino debes tomar? Si aun no te has planteado una meta es que no te tomas en serio lo que haces y solo operas por diversión, para ello mejor ir al casino, quizás ganes alguna que otra bebida gratis. Señores esto no es un juego no perdáis ni vuestro tiempo ni vuestro dinero, hay que tomárselo muy enserio y dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cómo deben ser los objetivos?

  • Deben ser objetivos y realistas, de lo contrario llegara la decepción y desilusión al no poder realizarlos. A priori le puede parecer una tarea difícil puesto que cuando se empieza a invertir no tienes medidas objetivas y tu cabeza está llena de publicidad engañosa que distorsionan la realidad.  A los alumnos que empiezan formándose con nosotros siempre les digo la misma frase. Si en tu primer año de operativa llegas con el mismo dinero que empezaste(evidentemente operando asiduamente), es decir con una rentabilidad 0%, date por satisfecho puesto que te auguro un buen viaje.

Una vez que tus experiencias operativas aumentan puedes ir pidiéndote una rentabilidad extra, para que te hagas una idea la mayoría de los gestores de fondos son felices si consiguen una rentabilidad entre el 15 – 20%. Esto nos lleva al segundo punto.

  • Deben ser relativos al capital arriesgado. Si quieres ganar 50.000€ anuales, para que sea factible según las rentabilidades marcadas en el punto anterior, debes invertir a lo largo del año con un capital medio de 300.000€. Poco probable será que los ganes con una cuenta de 10.000€. De todas formas habría que hacer una serie de distinciones puesto que al invertir en derivados, la rentabilidad no será realmente una función del tamaño de su patrimonio, sino más bien de la cantidad que está dispuesto a arriesgar en cada operación.

Tener un objetivo anual, luego semanal y diario te ayudara a encontrar soluciones que antes no veías, es igual que cuando sales a la calle, sin un objetivo concreto simplemente por el mero hecho de dar un paseo y haces una ruta por el centro de tu ciudad. Sin embargo al llegar a casa te das cuenta que necesitabas un pantalón marrón. Al día siguiente das una vuelta por el mismo sitio pero con tu mente centrada en un objetivo concreto “ buscar un pantalón marrón”, te darás cuenta enseguida que en el mismo trayecto que realizaste el día anterior tienes 4 o 5 tiendas que te dan la posibilidad de encontrarlo. Tu mente ya identifica cualquier opción que te pueda dar un acceso hacia la consecución de esa meta.

Con estas dos simples rutinas veras un cambio sustancial en tu operativa diaria, te aseguro que será difícil cometer los mismos fallos una y otra vez y podrás redirigir tu operativa hacia el objetivo marcado. Echa un vistazo al siguiente artículo. “Los 10 errores más comunes del trading”. Comienza analizando tus problemas para buscar soluciones.

Y buen trading amigo.

¿Como detectar y aprovechar un cambio de tendencia?

Aprovechando el movimiento del precio al máximo

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

La paciencia, clave para no anticiparnos

Uno de los principales defectos de los inversores es la ansiedad por estar dentro, parece que si no estamos dentro del mercado no estamos haciendo bien las cosas, y la verdad con el tiempo te das cuenta que la paciencia es fundamental para plantear las mejores operaciones.

Muchos de vosotros ya habréis pasado la etapa de estudiar el mercado desde el punto de vista chartista, conocéis las distintas figuras que aparecen en el mercado. Pero ¿sabes cuál es el problema de las figuras chartistas?, que hasta que no se forman, no se ven. En numerosas ocasiones intentamos adivinar la formación de una figura, y eso en el fondo a nivel operativo no tiene sentido, porque el porcentaje de acierto si no esperamos la confirmación es muy pequeño.

Esto quiere decir que si utilizamos las figuras chartistas como los dobles y triples techos o suelos, hombros-cabeza-hombro, etc… para detectar los cambios de tendencia necesitamos que la figura madure, por ese motivo desde EnBolsa.net hemos desarrollado un patrón de movimiento del precio para detectar con mayor probabilidad de éxito un cambio de tendencia.

Cómo es una tendencia

Las tendencias tienen características que nos hacen diferenciarlas y nos permite además detectarlas correctamente. En la mayoría de los libros se comenta que una tendencia alcista se define porque el precio tiene máximos y mínimos crecientes, y esto es totalmente cierto, pero ¿es suficiente para definir una tendencia alcista?

tendencias del mercado¿TENDENCIA O CORRECCION? Dos ejemplos de máximos y mínimos crecientes. El problema radica que existen situaciones del mercado donde los máximos y mínimos crecientes no forman parte de una tendencia alcista.

Tal y como se ve en el gráfico no es suficiente con esa definición porque, en el caso 1 ¿estamos ante una tendencia alcista?, yo diría que no, que nos encontramos en una corrección de una tendencia bajista, por tanto, tenemos que aportar un concepto nuevo a la primera definición que es: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.

tendencias del mercado junto a la mediaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA Una tendencia alcista se define por una secuencia de máximos y mínimos crecientes, más una media móvil 150 ponderada ascendente y por debajo del precio (zona verde). Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia alcista.

Ahora si tenemos perfectamente definida una tendencia alcista, y lo más importante ahora ya sabemos cómo detectarla correctamente, sin que tengamos dudas al respecto.

Para el caso bajista es al contrario: Una tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.

tendencia bajsitaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

El cambio de tendencia: módulo de arranque

Ya sabemos cómo se define una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A veces pensamos que para detectar un cambio de tendencia solo necesitamos trazar la directriz del movimiento y esperar a su ruptura. Pero demostrado está que el precio durante una tendencia alcista o bajista utilizan distintas directrices.

directriz bajistaLINEAS DE TENDENICA NO APTAS Durante una tendencia el precio utiliza distintas líneas directrices, por lo que basar únicamente los cambios de tendencia en las líneas directrices, no tiene sentido.

Aquí podemos observar como las roturas de las directrices tendenciales no tienen por qué suponer un cambio de tendencia, en este ejemplo vemos hasta tres perforaciones y en ninguna de ellas ocurre lo que esperábamos.

Y es que la clave está no solo en la rotura al alza de dicha directriz, si no en que la curva de precios si está en una tendencia bajista, empiece a tener características de tendencia alcista. Y para que esto ocurra solo necesitamos tres movimientos.

cambio de tendenciaCONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  1. Perforación al alza de media móvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. Superación del máximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

cambio de tendencia mas moduloMODULO DE ARRANQUE La técnica empleada por EnBolsa.net para atacar los cambios de tendencia se conoce como módulo de arranque, donde la entrada es en el punto 3, y el stop se coloca en el punto 2.

Para poder atacar estas situaciones del mercado EnBolsa.net utiliza la técnica Módulo de arranque, que consiste en esperar a que aparezca el patrón de 3 movimientos y comprar justo en la confirmación del cambio (paso 3), y colocando el stop por debajo del recorte anterior (paso 2). Os dejo aquí un enlace a un video formativo donde explicamos detenidamente los cambios de tendencia.

A partir de ahora podrá no solo detectar un cambio de tendencia sino además establecer su propio plan estratégico utilizando una de las técnicas de trading que utilizamos desde EnBolsa.net.

 

 

Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 17/08/2014

Que mejor forma para empezar una semana de trading que repasando que ocurre en el mercado, para tomar la mejor decisión es necesario saber que está pasando y sobre todo que mensajes nos está lanzando el mercado.

Viendo los flujos de capitales, estudiando las fuerzas del mercado y analizando los momentos operativos, encontrar una oportunidad no debe de resultarnos tan complicado, puesto que al menos sabremos a donde mirar.

¿Quiere invertir a ciegas o prefiere saber que nos dice el mercado?, descargue nuestro informe gratis.

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Now trading!! Ideas de trading en vivo del 11 al 15 Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: LARGO ORO ( 1 hora) 11/08/2014

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Informe bursátil semanal de EnBolsa.net 22/06/2014

Semana clave para los mercados y es que la situación técnica de algunos índices es delicada y tienen que decidir qué hacer.

También vemos pequeños detalles en los flujos de capitales y tendremos que estar muy pendientes.

Para conocer esta situación así como la situación en los mercados atendiendo a los flujos de capitales, fortalezas y momentos operativos ya tenéis disponible nuestro informe bursátil semanal, donde también encontrareis alguna de nuestras ideas de trading para la semana como la evolución de nuestras carteras de medio plazo.

Descárguelo gratis y si realmente le gusta no olvide hacer un tweet o compartirlo en Facebook, contribuyendo así a la difusión del mismo.

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Amplitud de Mercado en IBEX

En el día de hoy realizaremos un análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones basándonos en las señales de amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Sabemos que cuando una señal de compra es buena tiene que ser ratificada por distintos estudios de mercado.

Por ello en la mayoría de los casos las señales deberían ser ratificadas por estudios de Flujo de capitales, Análisis técnico, Amplitud de mercado, Estudios de Sentimiento y Pautas correctivas (Elliot), ya que uniendo estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendríamos una señal perfecta.

Los indicadores de amplitud están muy relacionados con la Linea Avance Descenso o LÍNEA AD  y por lo tanto nos muestran la salud real  que exista en cada momento en mercado de valores.

Los gráficos de amplitud de Mercado pueden ser estudiados en nuestra sección de amplitud de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de Salud de un determinado mercado, tendré que analizar la salud de las acciones que lo componen atendiendo al número de acciones que suben y al número de acciones que bajan , al volumen empleado en la subida o el volumen empleado en la bajada.

En el día hoy analizaremos dos indicadores de amplitud de mercado.

El McClellan Oscillator del IGBM ( índice general de la bolsa de Madrid).

El % de acciones se encuentran por encima de la MM50 sesiones y el % de acciones que se encuentran por encima de la MM 21 sesiones.

En primer lugar analizaremos las señales de mínimos y divergencias en el McClellan.

El McClellan Oscillator del IGBM 

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Este indicador lo hemos analizado en numerosas ocasiones y además está disponible en formato PDF, en video explicativos y en tiempo real en la zona premium de enbolsa.net

Os voy a mostrar dos tipos de señales que se producen en este indicador de amplitud e mercado.

Por un lado tenemos las señales que se producen cuando el indicador llega a la zona de mínimos o zona de lectura extrema, que es la línea azul horizontal discontinua que aparece en el gráfico y por otro lado tendremos la señal de divergencia alcista que se produce después de que el indicador haya marcado lecturas mínimas extremas.

En el gráfico he apuntado y señalado los dos tipos de señales, en azul las señales divergentes del McClellan Oscillator y en rojo las señales extremas de mínimos individuales.

Evidentemente las señales divergentes son las que consideramos como las señales de nivel 1 o máxima importancia y las señales de lecturas de mínimos sin posterior divergencia las calificamos como entradas de nivel 2, que son igualmente operativas pero que llevan implícitas un mayor riesgo ya que las señales de nivel 2 son la antesala de una señal de nivel 1, aunque existen indicados para saber si un nivel 2 pasara a nivel 1 o no.

De momento y según este potente indicador de amplitud de mercado, nos encontramos con una señal alcista de nivel 2 que todavía no ha sido confirmada al alza, por lo tanto podríamos estar todavía en la antesala de una señal de divergencia. La superación de los máximos del jueves pasado a precio de cierre confirmarían la señal alcista.

Aquí les dejo otro gráfico del IGBM con otras señales según este indicador para que las comprueben y consulten.

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El otro indicador de amplitud que vamos a balizar en el día de hoy en el mercado español es:

El % de acciones alcistas mayores a la MEDIA de 50 y la MEDIA de 21 sesiones.

Este es un indicador que mide la salud del mercado en el corto y muy corto plazo de tiempo ya que utiliza dos medias de bajó recorrido para observar si el sentimiento alcista a disminuido o aumentado considerablemente con las reacciones y correcciones del mercado.

Al igual que ocurre con otros muchos indicadores de sentimiento y amplitud, este indicador puede ser consultado en tiempo real  y estudiado en PDF formativos en la zona premium de enbolsa.net

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En la parte alta del gráfico y color rosa ,tenemos el % de acciones españolas que están actualmente por encima de su media de 21 sesiones o media de muy corto plazo.

En la parte baja del gráfico y color rojo, tenemos el % de acciones españolas que están actualmente por encima de su media de 50 sesiones o media de corto plazo.

La señal óptima en los procesos correctivos se produce cuando el % de acciones por encima de la MM21 cae por debajo del nivel del 25% mientras que el % de acciones por debajo de la MM50 sesiones se introduce por debajo de la zona del 30%. Ambas zonas están marcadas en los indicadores con líneas horizontal discontinúas en color rojo.

Podemos ver estas señales óptimas en los meses de noviembre, abril ,junio y diciembre del año pasado.

Actualmente nos hemos encontrado dos señales alcistas pero algo más débiles que las anteriormente comentadas ya que no han terminado de profundizar lo suficiente en la zona de mínimos relevantes.

En conclusión y teniendo en cuenta estos indicadores de amplitud , la señal de entrada al alza en el mercado español se ha producido aunque con ciertos indicios de debilidad.

Tanto la entrada por el McClellan , como la entrada por el indicador de %, son señales de nivel 2 y necesitan confirmación de ruptura al alza de la recta directriz bajista del proceso correctivo.

Sentimiento alcista en el IBEX35

Cuando nos enfrentamos en combate abierto con el mercado debemos disponer del mayor número de armas posibles y además que estas armas sean lo suficientemente potentes como para luchar con el de igual a igual.

El uso correcto de las armas de las que disponemos y la potencia de las mismas no nos aseguran la victoria en este duro enfrentamiento, pero si nos darán la fuerza necesaria para afrontar mentalmente la batalla psicológica que tendremos por delante.

El armamento del que disponemos son el ANÁLISIS TÉCNICO, ANÁLISIS ELLIOT, FLUJOS DE CAPITAL , SENTIMIENTO DE MERCADO Y AMPLITUD DE MERCADO.

Cuando una señal de compra es buena, tiene que ser ratificada por distintos puntos de vista o dicho de otro modo tiene que ser ratificado por distintos estudios de mercado, en este caso por Análisis técnico, Pautas correctivas (Elliot), Estudios de Sentimiento, Flujo de capitales y Amplitud de mercado.

Si unimos estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendremos una señal perfecta.

En el día de hoy y en mi análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones, me voy a basar en las señales de sentimiento y amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Los indicadores de sentimiento muy relacionados con la volatilidad y por lo tanto con las sensaciones de MIEDO y CONFIANZA que existan en cada momento en el mercado que estemos estudiando.

Los gráfico de volatilidad pueden ser estudiados en nuestra sección de volatilidad de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de VOLATILIDAD y el nivel de miedo que existe en los valores nacionales en este momento correctivo en el que nos encontramos, usaremos dos indicadores. El Número de acciones alcistas y bajistas que hay en el mercado y el ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

El Número de acciones alcistas y bajistas, como indicador de MIEDO y CONFIANZA.

Este valor esta recogido en el indicador BOTTOM TOP y TOP BOTTON creado y desarrollado por el Analista de amplitud Antonio Carcelen.

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En este indicador podemos ver el % de valores nacionales alcistas recogido en color verde en el indicador de abajo del gráfico y también podemos ver el % de valores bajistas recogido en color rojo en el indicador que aparece en la parte alta del gráfico.

Cuando estamos en una corrección bajista dentro de una fase impulsiva, el indicador de acciones alcistas debe retroceder hasta del 10% o menos, mientras que el indicador de acciones bajistas debe ascender hacia la zona de 35% en primer grado o el nivel de 45% en segundo grado.

Actualmente vemos como el porcentaje de valores alcista descendió hasta su zona de miedo o nivel de mínimos relevantes en el nivel del 10% , mientras que los valores bajistas ascendieron en la corrección de nuestro mercado hasta niveles del 35%. Esto género una señal de miedo de nivel 2 ( ya que lo dos no llegaron a niveles extremos) y podría considerarse como suficiente para iniciar una nueva fase impulsiva.

Cuando la señal es de nivel 1 la probabilidad de éxito en el giro es mayor, observen las señales de nivel 1 que se dieron en el IBEX y en el IGBM en los meses de noviembre, abril y junio del año pasado, están marcadas con líneas verticales azules discontinúas y círculos azules.

El ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

Analicemos ahora el mercado desde el otro indicador de miedo, para tratar de ver si la corrección ha llegado a su fin y estamos iniciando un nuevo proceso impulsivo.

Recuerden que el VIBEX es el índice VIX del IBEX y mide la media ponderada de la volatilidad implícita at the money a 30 días del IBEX 35.

Hace ya unas semanas y en base a este índice de miedo y confianza, adelantamos desde enbolsa la señal de inicio del proceso correctivo, ya que este índice de volatilidad presentaba unas lecturas extremas de mínimos.

Para consultar ese artículo pinchen aquí y les recomiendo que comprueben la efectividad de la señal de confianza que ofreció este indicador.

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Como comentamos en el anterior indicador de sentimiento, podemos encontrar señal de nivel 1 de nivel 2 y hasta señales de nivel 3.

La señal de techo que nos ofreció el VIBEX y han podido consultar en el enlace que antes les mostré fue una señal de nivel 1 bajista.

Pero que tipo de señal tenemos ahora?

Pues una señal muy parecida a la del indicador de valores alcista y bajista, es decir una señal alcista de nivel 2.

El precio del índice español y su indicador de volatilidad han realizado exactamente lo que adelantamos, y ahora tenemos la volatilidad en el nivel de resistencia de 22-23 puntos que siendo un nivel de estudio interesante, no lo podemos considerar como zona extrema o relevante de miedo, ya que ese nivel extremó lo encontramos en la cota de los 26 puntos.

Por lo tanto y en base a las señales de sentimiento de mercado en el Índice General de Bolsa de  Madrid, podemos definir que estamos ante una señal de posible giro alcista de nivel 2.

Esta señal debemos operarla al alza y entrar largos en el mercado. El inconveniente lo tendríamos si se produjese un retroceso que marcará un mínimo por debajo del mínimo de hace unos días. Si este hecho ocurriera ( que no lo creo) activaría una señal de nivel 1 mucho mas potente y por lo tanto volveríamos a entra largos en el mercado con mucho mas entusiasmo y asumiendo un mayor posicionamiento alcista.

Además de estos indicadores de volatilidad o sentimiento también tenemos que tener en cuenta los indicadores de amplitud de mercado para ver la salud real activo por activo.

Esto indicadores de amplitud sobre el IBEX 35 serán analizados en nuestra web en los próximos días.

Un saludo.

Soportes y Resistencias. Principales Índices

Antes de comenzar la semana es esencial establecer los niveles más críticos a los que se van a enfrentar los principales índices.

Tener una visión general de donde podrías controlar a los precios nos servirá para determinar planes estratégicos y nos ayudarán a encontrar en verdadero swing del mercado.

Estos son algunos de los motivos que nos llevan a mostraros desde EnBolsa.net los niveles críticos que consideramos importantes tener en cuenta para esta semana.

NIVELES IMPORTANTES

Los principales índices se encuentran en estos momentos en los niveles S1  y algunos de ellos coinciden con los procesos de canalización. Os voy a contar un secreto pero no se lo contéis a nadie, para que un nivel, ya sea de Soporte o resistencia, tenga validez operativa es conveniente que aparezcan divergencias por esa zona,  puesto que la probabilidad de éxito aumentará. Por ese motivo para nosotros no solo es suficiente que el precio llegue a los niveles marcado, sino que además me tiene que demostrar que el movimiento con el que llega se está agotando.

Los niveles para esta semana son:

NIVELES

Top 5 España

Ya sabéis que este año EnBolsa.net ha puesto en marcha la cartera TOP 5 España, una cartera a medio / largo plazo en la que la componen las  5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35, basándonos en la filosofía de estudios de fortalezas del mercado.

Cada mes revisamos esta cartera y realizamos los cambios oportunos. ¿Habrá que realizar algún cambio en abril con respecto al mes anterior?

Actualmente nuestra cartera es la siguiente:

cartera top5

Los valores que se encuentran en color blanco son las empresas que se encuentran dentro de nuestra cartera, formando parte de las 5 empresas mejor cotizadas que en este caso son:

BANKINTER, SACYR, JAZZTEL, ACCIONA Y BANCO POPULAR.

Sin embargo, los valores que se muestran en color gris son aquellos que han salido de nuestra cartera puesto que en algún momento llegaron a formar parte de ella.

En esta ocasión han salido B.SABADELL, IAG y GAMESA, siendo sustituidas por JAZZTEL, ACCIONA y B.POPULAR.

Por último, solo deciros que, como habéis podido observar, este tipo de carteras necesitan un tiempo para tomar forma y poder seguir el ritmo del mercado.

Un saludo a todos.

NIVELES DE SOBREVENTA en ACTIVOS ALCISTAS


Por lo tanto, aquellos que piensen que esto no es más que una corrección bajista dentro movimiento alcista están ante una posible buena oportunidad para aumentar sus carteras de renta variable o para cargarlas en el caso que estuvieran fuera de mercado, como es nuestro caso.

¿Qué activos deberíamos buscar?


Una de las opciones más utilizadas por los inversores de a pie, es buscar aquellas acciones que presenten un alto grado de sobreventa en sus indicadores de momento como el RSI o el ESTOCASTICO.

Estos indicadores son los más conocidos y nos muestran el grado de sobreventa que se ha producido por la fuerte caída provocada por este fuerte movimiento correctivo.

Como ya saben, lecturas de estocastico por debajo de 20 nos muestras síntomas de alta venta en el corto plazo , ya que este indicadores con los parámetros 14 -3-3 es muy acelerado.

Por otro lado, valores con el indicador RSI “índice de fuerza relativa” por debajo de 30 nos mostraría síntomas de sobreventa en el medio plazo ya que este indicador es más lento y contundente.

Todas estas técnicas de trading e incorporación al mercado podrán aprenderlas en el evento de trading en vivo que celebraremos el próximo miércoles día 11 de diciembre en Sevilla junto a analistas y traders de primer nivel nacional y que será retrasmitido en directo para toda España en streaming desde nuestra web de enbolsa.

Si quieres seguirlo en directo inscribirte aquí



Ahora lo que nos toca hacer es lanzar un screener que detecte todas aquellas acciones españolas que presenten lecturas numéricos por debajo de 20 en el estocastico y lecturas por debajo de 30 en el RSI.

Si además somos capaces de encontrar estas señales de sobreventa extrema en activos que mantengan su tendencia alcista y que sigan comportandose mejor que su índice de referencia el IBEX 35 tendríamos unos buenos activos para intentar la incorporación de esta acción a nuestra cartera en el momento que se produjera un swing al alza que marcará el posible final del proceso correctivo.

valores ibex

Todos las acciones que aparecen en la lista cumple uno de los dos criterios o la sobreventa del RSI o la sobreventa del estocastico.

Los tres primeros son los más sobrevendido y nos muestran lecturas extremas en sus dos indicadores de momento.
Pero hay una diferencia importante entre ACS y TELEFÓNICA con respecto a ACCIONA y es que tanto ACS como TELEFÓNICA siguen siendo alcistas, pertenecen a buenos sectores e industrias y mantienen fuerza positiva con respecto a su índice de referencia.

Fijémonos en estos dos valores.

ACS

cotizacion acs

La fuerte corrección sufrida en la última semana ha llevado a su cotización a perforar a la baja la media de 150 sesiones, lo cual a priori es muy negativo, pero si en los próximos días recuperara a precio de cierre el nivel superior a esta media podríamos considerar que se trata de una simple dilatación de la zona de control dinámica.

La característica principal de este valor es que a pesar de la fuerte corrección, el indicador de fuerza relativa MANDFIELD se mantiene por encima de 0 y mostrando fortaleza frente al IBEX 35.

Por lo tanto los niveles de sobreventa actuales pueden ser una buena oportunidad para abrir posiciones largas en cuanto los indicadores salgan de zona de conflicto.

Fijaros como además la corrección ha llevado la cotización hasta la zona F2 óptima de Fibonacci donde confluyen los niveles de Fibonacci del 50% del tramo rojo y el nivel del 38,2% del tramo total alcista en azul, siendo esa cota coincidente el punto de mayor probabilidad de giro alza por las técnicas de retrocesos de Fibonacci.

En cuanto a TELEFÓNICA.

cotizacion telefonica

En Telefónica encontramos otros factores muy interesantes para el análisis como son:
que la corrección ha llevado la cotización hasta la zona de control dinámico de la media de 150 sesiones ponderada, en este caso no observamos dilatación ninguna en el momento actual, lo cual es muy ventajoso a la hora de iniciar un posible proceso de recuperación alcista.

Los indicadores de momento muestran una sobreventa muy completa, además el nivel correctivo del RSI nos permite dibujar una recta directriz bajista sobre este indicador, de manera que al ser superada al alza esta directriz bajista, tendríamos una señal de swing alcista completada.

En este caso, el indicador de fuerza nos está mostrando señal de debilidad ,por lo tanto el comportamiento del activo está siendo peor que el de su índice de referencia.

A EnBolsa no nos gustan los valores débiles pero el hecho de que pertenezca a la industria de la telecomunicaciones nos hace ser optimistas para las próximas semanas.

Por último, fíjense como además la corrección ha llevado la cotización hasta la zona F2 óptima de Fibonacci donde confluyen los niveles de Fibonacci del 50% del tramo rojo y el nivel del 38,2% del tramo total alcista en azul, siendo esa cota coincidente el punto de mayor probabilidad de giro alza por las técnicas de retrocesos de Fibonacci.

Esta tecnica aparece recogida y explicada en el libro sobre Tecnicas Relevantes de D.Luis Ortiz de Zarate.

Espero que el artículo fuese de su interés.

Un saludo desde EnBolsa.net

ACS en el punto de mira, para la cartera de medio plazo

Actualmente tal y como os mostramos en nuestro informe bursátil que publicamos cada semana, los flujos de capitales se centran en los países Europeos.

PAISES

Fíjese en la tabla adjunta (descargar informe) como los países que la lideran la mayoría son europeos y en concreto España aparece en el tercer lugar confirmando que nuestro país está de moda en cuanto a inversiones bursátiles.

Uno de los sectores que mejor se están comportando son el de Construcción y Materiales.

construccion

Ahora si tenemos nuestra mirada puesta en la zona que más nos interesa Europa y en concreto estos dos sectores, solo tenemos que buscar alguna acción que se encuentre en una zona de control operativa y para ello utilizaremos la Unificación de criterios y sobre todo nuestro buscador inteligente que en menos de 1 minuto rastrea todo el mercado para mostrarnos lo más interesante.

Uniendo estos conceptos y requisitos encontramos la siguiente acción.

ACS (construcción y materiales)

ACS

ACS presenta una tendencia alcista y es que desde EnBolsa, siempre invertimos a favor de la tendencia, pero claro no en cualquier momento dentro de la tendencia, esperamos una corrección para incorporarnos en el inicio de un nuevo impulso.

Sabiendo esto la pregunta siempre es ¿dónde terminará la corrección? Y para ello utilizamos nuestra técnica de unificación de criterios, donde la coincidencia de factores técnicos es fundamental.

En ACS tenemos soporte tendencial, soporte dinámico y soporte estático, esta situación más nuestro indicador MACD-ENB activado nos muestra la zona de control operativa

Si desde la zona actual las curvas de precios se giran al alza superando los precios marcados consideramos que un nuevo impulso ha comenzado y por tanto la operación que activada.

IBEX35 y sus pautas estacionales de 2ª QUINCENA DE OCTUBRE


Descargue aquí el informe semanal Enbolsa 

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso.Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Que buscaremos en estas pautas?


Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de octubre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea optima.

Os dejo un enlace del articulo de pautas estacionales de Septiembre y como se hablaba de operaciones basadas en la pautas repetitivas del mercado en estos meses de septiembre y octubre.

Verán como la pauta del CHF/USD dio más de un 4% o la pauta de dos meses de GBP/USD lleva más de un 4,26% o como los servicios financieros americanos acumulan más de un 11,6% de rentabilidad a día de hoy o como se rechazo la operativa compradora en el oro y la plata por ser bajistas.

CENTRANDONOS EN EL IBEX35: Si nos fijamos en la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

Observando esta imagen, las compañías más rentables al finalizar este mes serian Amadeus, IAG y Enagás.

Las que más caídas presentan o las mas bajistas serian Gamesa, Acelormittal y Banco popular. Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son DIA, Amadeus, Ebro Food, BME y Técnicas Reunidas, todas con un porcentaje superior al 75%. 

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable, estas son: Ebro Food, BME y Mediaset. 


Es muy importante añadir, que el caso de DIA y Amadeus es excepcional y pese a que tienen una probabilidad del 100% no los hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores al igual que pasa con Viscofan, aunque la realidad es que en el periodo de años estudiados sus resultados son magníficos. 

En el caso de Técnicas Reunidas no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad no tiene fortaleza , aunque si tendencia y como ya saben para enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Junto a este análisis hay que destacar que nos encontramos que tanto BME, como Ebro Foods como Mediaset, tienen un momento operativo de + 50 además de tendencia y fortaleza. 

En resumen, seleccionaremos a Ebro Food, BME y Mediaset para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net


La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

ESPAÑA BAJO NUESTRA LUPA

Voy a partir de una base muy sencilla y es que los operadores tendenciales buscan los movimientos en tendencia de los preciso de los activos, para incorporarse a ellos en el momento que consideran más apropiados.
Otro de los aspectos que más gustan actualmente, es el concepto de comprar la fortaleza, es decir, comprar aquellos activos que se comporten mejor que su índice de referencia en el que actúan o mejor que determinados índices mundiales que pueden servirnos de referente por la importancia de activos cotizados.

Esta semana estudiaremos muchos de estos aspectos en nuestro seminario de formación de trading online los días 8 y 10 de octubre

El SP500 para la renta variable global, el BUND ALEMAN para la renta fija europea, el T-BOND para la renta fija americana o el índice CRB de materias primas son algunos ejemplos de referentes comparativos

La primera tabla muestra aquellos activos nacionales que presentan fuerza positiva con respecto a su índice de referencia IBEX35.
También podremos observar la fuerza que muestran con respecto a los índices EUROSTOXX50 y al índice norteamericano SP500 para tener así una visión parcial y una global de su fortaleza o debilidad.

Como pueden observar en esta tabla, los activos nacionales más fuertes en esta semana pasada y por lo tanto que presenta un mejor comportamiento relativo que su ÍNDICE de referencia son: SACYR, GAM, AZKOYEN, NHH y FCC.

 

Observen como son mas fuertes que el IBEX 35 y a su vez mucho más fuertes que índices mundiales como el alemán, europeo o norteamericano.
Esto nos da una idea de la fortaleza del mercado nacional con respecto al resto de zonas geográficas de primer nivel operativo.

Sin embrago en esta tabla hay algo que tenemos que tener en cuenta si queremos operara en alguna de estas acciones y es su tendencia, es decir, si es alcista o bajista y su distancia a su zona de stop LOSS que la marcaremos en la media Weinstein.
Buscaremos fuerza , tendencia y una distancia a la media inferior a 20%

Después de filtrar estos dos factores obtenemos esta lista de activos.

TABLA ESPAÑA 081013

Acciones con una fuerza muy por positiva con respecto a nuestro selectiva y mucho más positiva comparándola con los índices de relevancia mundial.
Pues de esta lista me gustaría destacar los casos de ENDESA y ACERINOX, dos acciones que mantienen su positivismo co respecto al IBEX y además muestran tendencia alcista y diatancia stop de 9,91% y del 11,92 % receptivamente.

Las otras empresas mantienen unas distancias stop demasiado alta para poder ser operadas sin sentir la sensación de vértigo.
Además hemos tenido en cuenta otro factor y es el estado de SOBRECOMPRA o SOBREVENTA que presenten los activos de mi lista de TOP ESPAÑA.

En la siguiente lista aparecerán las acciones españolas que presenten unos niveles de sobrecompra extremos en base a indicadores como el RSI o el ESTOCASTICO dos indicadores de aceleración y momento del precio que nos muestran bien a las claras los niveles de  sobrecompra que hay en el mercado.

TABLA ESPAÑA 2 081013

Valores con TELEFONCIA , BANCO SANTANDER , BBVA, o BME aparecen el la lista anterior de valores con tendencia alcista , riesgo STOP considerable y fortaleza muy positiva…… Pero también aparecen en esta lista de activos extremadamente sobrecomprados , ya que el requisito para aparecer en esta lista es que presenten lecturas de RSI por encima de 70 y además presente lecturas extremas de STOCASTICO por encima se 80, las dos son condiciones necesarias.

La parte buena de esta lista, es que todos estos activos antes mencionados presentas un ADX o MOVIMIENTO DIRECCIONAL mayor de 25 lo que indica que la tendencial alcista va acompañada de fuerza direcciónal y este movimiento debería perdurar en el tiempo.

CRUCE RSI CON LINEA 70 HACIA ARRIBA                                  

—————————————-                                  

BKT ———————–BANKIA

CABK ——————–CAIXABANK

ROVI ———————LABORATORIOS ROVI

SAN ———————–BANCO SANTANDER

Estos activos son novatos en estos asuntos de la sobrecompra ya que entraron justo el pasado viernes……… Le podemos dar algo más confianza.


Si os fijáis sin ENDESA ni ACERINOX aparecen en la lista de valores sobrecomprados y además presentan un riesgo stop razonable.

Veamos ahora la parte negativa de la lista TOP 50 España EnBolsa.


TABLA ESPAÑA 3 081013

En esta lista se aprecian todos los activos que muestran debilidad frente a su índice de referencia por lo tanto se están comportando peor.
Además en esta sería acciones hay algunas que tendrán tendencia alcista y otras que tendrán tendencia bajista.
Cuales serán las compañías que nos interesarán analizar en esta parte del mercado?
Pues aquellas acciones que muestren debilidad, tendencia bajista y un riesgo stop pequeño por sí nos interesa operar a la baja o esperar que crucen su media Weinstein al alza para buscar oportunidades de compras.

TABLA ESPAÑA 4 081013

Pues de este tipo de acciones sólo encontramos dos TÉCNICAS REUNIDAS y GRIFOLS.

Después de estudio del los valores TOP ESPAÑOLES podemos sacar la conclusiónes sobre la fuerza de la renta variable española , lo difícil que es encontrar valores en los que entrar sin tener un riesgo vértigo muy alto, como los valores motores del ibex presentan lecturas muy altas de sobrecompra y que tan sólo dos compañías de 50 analizadas deberían ser descartadas de nuestras posibilidades operativas.

Por ultimo voy a mostrar  algunos datos se interés sobre señales que se están produciendo en nuestro mercado.

 VALORES CON +DI CRUZA POR DEBAJO A -DI                               

——————————————-                               

EBRO ———————————–EBRO FOOD

MTS    ———————————–MITTAL STEEL

TRE     ———————————-TECNICAS REUNIDAS

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Los valores EBRO FOOD y MITTAL STEEL aparecían en la lista de valores más débiles que el mercado, pero al mantenerse por encima de la media Weinstein no los consideramos como bajista.

Sin embargo este viernes pasado han mostrado una señal bajista interesante al cruzárse a la baja los indicadores DIRECCIÓNAL MOVIMENT + ( DI+)  con el DIRECTIONAL MOVIMENT –  (DI-).

El caso de TÉCNICAS REUNIDAS es aún peor porque ya aparecía en la lista de valores bajistas, débiles y de riesgo stop cercano.

 

VALORES QUE HOY MARCAN MAXIMO RESPECTO LOS ULTIMOS 250 DIAS          

—————————————————————-          

A3M ABE BBVA BKT BME 

CABK CBAV EAD FAE GAM

 REE ROVI SAN SCYR TEF ZEL ZOT

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Todos estos activos han marcado el pasado viernes señales de ruptura al alza de máximos de 250 sesiones y por lo tanto podrían ser rupturas al alzas importantes, siempre que el volumen y la continuidad sean sus aliados.

Recuerden buscar los THROWBACK  BACK en estas rupturas para tomar posiciones compradoras y colocar las órdenes limitadas en las zonas de ruptura, necesitamos un swing para entrar y que quede demostrado que el throwback fue efectivo.

 

VALORES CON VOLUMEN HOY > 2 VECES MEDIA 60 DIAS VOL.                 

———————————————————                 

ADZ  ——————————–ADOLFO DOMINGUEZ  

BKIA  ——————————-BANKIA

FAE  ———————————FAES FARMACEUTICA

MAP ———————————MAPFRE

NHH ———————————N H HOTELES

PRS  ———————————PRISA

ROVI ——————————–LABORATORIOS ROVI

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Por ultimo y como ya les comente en un artículo pasado, les muestro aquellos activos que han mostrado más actividad de volumen en la última sesión semanal.

Sus volúmenes superaron su media de los últimos 60 días simple en mas del doble lo que nos muestra muy a las claras el interés mostrado por los inversores en estos títulos.

Un saludo y espero que estos datos sean de su interés.


¿Hasta dónde puede el Ibex35?, las proyecciones de los impulsos

.

También podemos realizar procesos de canalización alcista o bajistas y buscar el impacto con la parte alta o baja de ese proceso de canalización para dictaminar las zonas de conflicto. ¿Y si ese canal ya ha sido perforado al alza? ¿Que podemos hacer?

Podemos medir los niveles correctivos de Fibonacci y buscar posible paradas en niveles de 38% de 50% o de 61,8%..…… pero si estamos en tendencia alcista y en máximos históricos esta opción tampoco vale.

La otra opción es la utilización de las proyecciones y expansiones de Fibonacci y es la que vamos a explicar hoy

Si además podemos combinar estas expansiones y proyecciones con zonas retroceso anteriores ,niveles de resistencia importantes o procesos de canalización pues mejor que mejor.

La proyecciones de Fibonacci se calculan tras producirse una fase impulsiva con su corrección posterior , es decir ,cuando se ha realizado el diente de sierra completo.

Ya sabemos que los mercados se mueven por impulsos y correcciones por lo tanto una vez terminada la corrección vendrá un nuevo impulso…. ¿Pero hasta donde llegara ese nuevo impulso?

Cogemos un software que calcule las proyecciones de Fibonacci como el visual chart, Prorealtime, broker plus, saxo tarde o metastock y marcamos los puntos de inicio del impulso X final del impulso Y y final de la corrección Z.

Con estos tres puntos el software nos calcula automáticamente las proyecciones de Fibonacci del 61,8% del 100% y del 161,8%.

La proyección del 61.8% y del 100% suelen usarse para las ondas 5 una vez localizadas las ondas 3 y 4.

las proyecciones del 161,8 % se suelen dar en las ondas 3 una vez que tenemos localizadas las ondas 1 y 2 ,cumpliendo con la regla de la extensión de Elliot.

Por ultimo las proyecciones del 100% y del 161,8 % aparecen mucho en las ondas correctivas C cuando ya tenemos localizadas las ondas A y B.

Veamos el ejemplo en el IBEX35

En este caso el INCIO del impulso X sería la onda marcada como 2, el final del impulso Y sería la marcada como onda 3 y el final de la corrección llamada Z la tenemos en el final de la onda4.

En el gráfico tenemos marcados en color azul los niveles de proyección del movimiento 2-3-4 o XYZ y nos da como resultado una nivel de proyección del 61,8% en los niveles del 9000 y en segundo lugar nos da una zona proyección del 100% en la cota de los 9400.

En color rojo hemos marcado en el gráfico las expansiones de Fibonacci, esta es otra forma de medir las posibles zonas de resistencias que pueden aparecer con las técnicas de impulso-corrección.

Observen en el gráfico como la onda 4 ha corregido una parte de las subidas de la onda 3 marcada con círculos rojos en el gráfico.

Pues bien, lo que tenemos que hacer es coger o medir la corrección completa desde el punto más alto del impulso 3 hasta el punto más bajo de la corrección 4.

Una vez tenemos esa distancia la colocamos justo por encima de los máximos de la onda 3 y nos da unas expansiones en color rojo.
De los resultados de esta expansión tendríamos que prestar atención a la zona del 61,8% en color rojo en los niveles 9200 y la zona del 100% en color rojo tambien, que curiosamente coincide con la cota del 100% del nivel de proyección anteriormente explicado.

¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa que haya coincidencia?

Pues que en la zona de los 9400 hay una coincidencia de los niveles de proyección del 100% y los niveles de expansión del 100% esta coincidencia hace que la probabilidad de éxito aumente.

Por lo tanto esa será nuestra zona elegida como zona de resistencia al alza. Estas técnicas de expansión y proyección son explicadas de manera exhaustiva en nuestros cursos de formación online y one to one.

Además y si miramos el siguiente gráfico veremos que en los niveles de 9400 hay otros factores a tener en cuenta.

Como les decía en los niveles de 9400 nos encontramos con una fuerte zona de resistencia estática que actuó en los meses de noviembre y diciembre del 2010 como soporte y posteriormente en octubre del 2011 como resistencia, no siendo testada desde entonces.

Además en esa zona de los 9400 aparece un retroceso de Fibonacci del 61,8 %de todo el proceso bajista desde el año 2009 hasta los mínimos de agosto del pasado 2012, por lo tanto otra razón más para pensar en la fortaleza de esa zona de resistencia.

Por ultimo y para aquellos que les guste el chartismo y las proyecciones de muy largo plazo les he dibujado en el gráfico una figura de HOMBRO- CABEZA-HOMBRO invertida e inclinada que de cumplirse nos daría un objetivo técnico de subidas para nuestro índice de 3500 puntos en los próximos 2 años, es decir, movimientos alcistas hasta los 11.500 puntos, debido a la proporcionalidad temporal de la figura técnica y a su distancia desde NECKLINE hasta la base de la estructura de formación.

Todas las figuras chartistas y su comprensión las pueden estudiar en nuestros fascículos de análisis técnico que están publicados en nuestra zona premium.

Les dejo el enlace del HOMBRO- CABEZA -HOMBRO.

Si desean ampliar su conocimiento en las proyecciones de fibonacci y como detectar techos de mercado indícanoslo en este articulo y le enviaremos por mail un articulo mas extenso y formativo al respecto.
Cualquier duda sobre lo comentado ya saben que pueden hacerlo directamente desde este articulo o por mail en analisis@enbolsa.net.

Un saludo de todo el equipo de enbolsa.net

Acciones del Ibex 35 comenzando una tendencia alcista

Seis son los valores del Ibex que están a punto de dar ese paso, pero antes de mostrar cuales son me gustaría repasar con vosotros los puntos a seguir para detectar correctamente este cambio en la curva de precios.

Aquí podemos ver un gráfico en plena tendencia bajista, como toda buena tendencia podemos trazar su línea directriz, en muchos libros viene como causa suficiente para que se produzca un cambio en la dirección del precio que se perfore la directriz, pero la experiencia nos dice que no es así, puesto que la rotura de la directriz no supone por si sola un giro completo del precio.

Si nos fijamos en el gráfico veremos que he colocado una media móvil en este caso una media ponderada de 150 que será clave a posteriori.

Lo primero que debe de ocurrir es que el precio perfore tanto la media como su directriz

cambio tendencia 2

Ya tenemos el primer paso completado, el precio ha sido capaz de romper al alza tanto su resistencia tendencial como la dinámica.

Tras esta magnífica ruptura el precio tenderá a retroceder intentando volver a colocarse por debajo de la directriz y de su media.

cambio de tendencia 3

Ya tenemos en nuestro gráfico ese pequeño retroceso a la zona de la media, pero claro el ¿cambio de tendencia es definitivo?, la característica principal de una tendencia alcista es que la secuencia de máximos y mínimos sea ascendentes por tanto necesitaremos que el precio supere el máximo anterior (1).

cambio de tendencia 4

La superación del máximo anterior (1) provoca que la secuencia del precio ya tenga una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes, además observamos que la media móvil pasa de ser bajista a alcista, otra característica de las tendencias alcistas, por tanto el punto 3 es la señal definitiva de un cambio de tendencia.

cambio de tendencia 5

Este es el gráfico actual del valor que hemos tomado como ejemplo, pero ahora veamos la realidad y que acciones de nuestro índice se encuentran muy cerca de entrar en una tendencia alcista, recuerden:

Cambio de tendencia = 1º superación media y línea de tendencia, 2º retroceso del precio y 3º superación del máximo anterior (1)

banco popular

El primer valor que destacamos y señalamos desde EnBolsa.net es Banco Popular puesto que en él se pueden ver de manera clara la secuencia que necesitamos para que un cambio de tendencia sea definitivo y no es por el fuerte movimiento, puesto que en Agosto del año pasado también se vivió un movimiento espectacular rompiendo la directriz, superando a la media, pero no se produjo el paso tres y por tanto la tendencia no cambio, actualmente me decanto por decir que la tendencia alcista acaba de instaurarse en este valor.

telefonica

Telefónica un valor conocido por todos parece que ha cambiado su rumbo y ya mira hacia arriba, al menos eso nos ratifica nuestro patrón de cambio de tendencia. La verdad es que esta cotización lleva ya tiempo intentándolo, en Abril-Mayo de este año fue el primer amago de la cotización pero no lo consiguió, pero a día de hoy no le puedo poner un pero, además como si atendendemos a los flujos de capitales la industria de telecomunicación se ha convertido en uno de los motores alcistas del mercado (ver más sobre telecomunicación)

acerinox

sabadell

arcelor mittal

Acerinox, Sabadell y Arcelor Mittal están a un paso de pasar a convertirse en unas acciones con tendencia alcista, ya observamos en los tres gráficos como han superado medias y líneas de tendencias (1), ya han sufrido un pequeño retroceso (2) y ahora solo falta a que vuelvan a demostrar que tiene ganas de convertirse en valores alcistas y para ello tienen que superar los máximos alcanzados en el movimiento anterior (3), para Acerinox hablaríamos de los 8,32, para Sabadell los 2,05 y en caso de Mittal los 10,78.

Pero no solo estos tres valores se ven favorecidos por su estructura de precios sino que además son acciones de valor (value) que es justo por donde pasa el “dinero” en los mercados de valores europeos (véalo aquí).

Como dije al principio estamos en estas empresas al inicio de una posible tendencia alcista, la mejor zona para inversores de largo plazo.

Un saludo desde EnBolsa.net

¿Cuales son las causas de las FUERZA del IBEX35?


Vamos a citar y resumir las que consideramos mas importantes.

Fuentes: ABC y Enbolsa.net

 

 

Los FLUJOS de Capitales y el momento del ciclo favorecen al IBEX35

 

La propia composición del Ibex hace que suba puesto que el dinero está entrando en las empresas de valor ( VALUE) y en el Ibex más del 60% de las acciones son de este estilo, además si cogemos las 4 industrias más fuertes de Europa y vemos la ponderación en el Ibex, esta ponderación supera el 65 % , al igual que ocurría anteriormente en el lado negativo, la propia composición del Ibex es la responsable de su comportamiento.

El ciclo económico está comenzando a dar entrada a la fase expansiva tras haber soportado en Europa una larga y tediosa fase de recuperación, esto provoca un giro de la distribución de los capitales de renta variable hacia los recursos naturales, los industriales, las telecos y la tecnología


Los tipos de interés bajos en el 0,5%

El Banco Central Europeo mantendrá de momento y por «largo tiempo»el tipo rector a 0,5%. La calma ha llegado a los mercados desde que Mario Draghi, presidente del BCE, enunciara aquel decisivo «el BCE está dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar el euro. Y créanme, será suficiente». Posteriormente, anunció la bajada escalonada de la tasa interés con su promesa de situarlos por debajo del 1%, un hecho que ha apoyado el repunte de los países periféricos como España.


 

 

Las políticas expansivas y su liquidez ilimitada.


Los estímulos económicos iniciados por la 
Reserva Federal (FED)en Estados Unidos o la implementación de «Abenomics» por el primer ministro japonés Shinzo Abe con la que está relanzando la economía nipona pese al incremento de su deuda (la mayor en relación al PIB), están liderando la inyección de liquidez mundial. 

Ambos casos se suman a la iniciativa del Banco de Inglaterra (BoE) de no elevar los tipos al menos hasta que la tasa de paro se sitúe en el 7%. 

Esta situación excepcional de liquidez ha supuesto una magnífica noticia para países como España.


Los bonos periféricos.

Ya comentamos en artículos anteriores donde hablamos de la renta fija, como el interés de los inversores institucionales se había dirigido hacia la deuda de corto-medio plazo europea y más concretamente la deuda periférica.

La prima de riesgo no se corresponde con el riesgo real de España y por lo tanto, la corriente compradora se apunta a esos bonos, así los bonos periféricos han despertado su interés ya que presentan rentabilidades más altas y con riesgos más bajos

Esto supone para España una rebaja del coste de la financiación de la deuda española superior a los 5.000 millones de euros en el conjunto del ejercicio.

Además el bono alemán ha subida su rentabilidad hasta el 2% dando lugar a un nuevo ejemplo de confianza en los países periféricos europeos.


Plazo para afrontar el DÉFICIT.

Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, anuncio dos años extra para reducir el déficit por debajo del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad tanto a España (hasta 2016) como a Francia (hasta 2015) 

Esto ha significado una bocanada de aire fresco en la inestable Eurozona.

 

Mejora ostensible de la competitividad

La competitividad de la economía española frente a la UE y la OCDE para los nueve primeros meses del año ha mejorado de forma notable, y ese es otro factor de fortaleza económica que atrae la confianza de los inversores. 

El Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) frente a la zona experimentó un retroceso del 0,2% frente al aumento del 0,8% que tuvo lugar en mismo periodo de 2011. Este avance se debe a que los precios en España en este periodo fueron menores que los del resto de países con los que compartimos moneda, y a la reducción de los costes laborales.


Menor Inestabilidad política y mejora de la balanza comercial.

La inestabilidad política también ha sobrevolado la Península, pero  el Ejecutivo Español gobierna con mayoría absoluta, algo que parecen agradecer los mercados.


España es líder en crecimiento de la exportación

El cierre de la balanza comercial del primer semestre del año mostró un fuerte crecimiento de las exportaciones españolas, que sumaron 118.722 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo de 2012. Esta cifra supone un registro nunca antes alcanzado en la serie histórica —desde 1971— 



Reconocimiento público hacia ESPAÑA desde distintos sectores.


En la cumbre del grupo de países más industrializados del mundo y los emergentes, el G-20, que se celebró la semana pasada en San Petersburgo se ha abierto el camino para una mejora de las previsiones respecto a nuestro país.



La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha asegurado que percibe una mejora de la situación económica en todos los países que más han sufrido la crisis económica, entre los que está España.



Funcas revisa al alza a España

-por un comportamiento mejor de lo esperado de las exportaciones y  las expectativas más favorables para el conjunto de la zona euro,

-las mejores condiciones de financiación exterior por la caída de la prima de riesgo

-la menor intensidad del ajuste fiscal. 

Por ultimo Morgan Stanley, que, en su informe de revisión sobre España, se ha desmarcado también con un anuncio de un cambio de tendencia al asegurar que España se encamina hacia la recuperación del crecimiento.


Un saludo de Enbolsa.net



Las zonas de control para las mejores acciones del Ibex 35

Como bien aparece en nuestro informe de esta semana (descargar informe) el momento operativo de las acciones del Ibex es el siguiente.

ACCIONES DEL IBEX

Como podéis ver con esta sencilla tabla somos capaces de estar en sintonía con el mercado buscando posiciones compradoras en aquellas que presentan un escenario más favorable y obviando o buscando posiciones vendedoras en las que no lo presentan.

Las acciones que veremos a continuación presentan Momento Operativos por encima de +30 , es decir, son las mejores en cuanto a estructura para realizar una operación.

ACS

BANKINTER

BBVA

DIA

IAG

INDITEX

Seis son las que nos presentan una zona de control operativa clara, ¿Cómo se localizan estas zonas?, uniendo criterios como soportes tendenciales, soportes estáticos y niveles de Fibonacci y soportes F2 óptimos, cuando estos factores coinciden en un punto por encima de la media 150, ya tenemos la zona operativa.

Lo más curioso es que esta técnica nos permite no solo saber el precio sino además nos marca una fecha posible y lo llamativo de todo es que la mayoría de estas acciones coinciden en una cosa, el 16 de Septiembre.

Solo tenemos que espera al lunes para comprobar si alguna de estas acciones se encuentra en su zona de control operativa y en cuanto se giren de nuevo al alza…. ¡a por ellas!

GAMESA, el analisis de la semana BLOGOESFERA

El grafico semanal muestra poco lugar al debate , una fuerte tendencia alcista, una fase impulsiva larga y positiva y una fortaleza global descomunal frente a la renta variable mundial.


Todos estos factores son los dan lugar a la MAXIMA POTENCIA ALCISTA.


220713 GAMESA SEMANAL


 Por destacar algo un poco negativo de la subida tan espectacular de GAMESA, decir que actualmente se encuentra en la zona del 61,8% de fibonnacci de todo el último tramo impulsivo bajista y que esa zona de los 4.95-5 euros puede ofrecer alguna resistencia a la continuación de las subidas.


Si esa cota es perforada al alza tendríamos por delante otros 2 euros de subida sin apenas resistencias, solo la zona de los 5.80, ya que no nos encontraríamos con zonas estáticas de control ni con niveles de fibonacci de relevancia.

Ahora viene lo importante si el valor es fuerte, alcista y está en fase impulsiva como me incorporo a la tendencia?


Necesitamos una pequeña corrección en la curva de precios que nos permita entrar algo mas barato y con la seguridad de una fijación de STOP cercano o al menos acordes con nuestros intereses.


220713 GAMESA DIARIO ENTRADA ACELERADA

En el grafico diario que les muestro arriba aparecen recogidas las 4 pautas que le pido a este grafico para poder incorporarme a su tendencia alcista dominante.


Esta es básicamente la TECNICA ACELERADA.

 

Si estos hechos tal y como los comento en el grafico diario no ocurren, permaneceré fuera del valor debido a que entradas por rupturas de máximos traen consigo, normalmente, un riesgo STOP muy alejado.

 

Os he señalado con CIRCULOS VERDES las únicas dos señales de entrada que ha permitido este valor en el timeframe diario.


Los análisis realizados son los siguiente



 Un saludo a todos.




¿que compran las manos fuertes en el Ibex35?

Que pensáis que están dentro de acciones con un aspecto técnico desastroso o que quizás apuesten más por valores con una curva de precios sana, es decir, alcistas.

Cuando los grandes inversores se deciden a entrar en un valor lo hacen en cualquier lugar o tienen una zona donde controlan al precio.

No solo debemos de quedarnos con el número que nos indica que las manos fuertes están dentro, lo más importante es intentar comprender porque lo están.

Ahora si vamos a ver en qué acciones están presentes.

manos fuertes 15

Tan solo 11 empresas tienen presencia de grandes inversores, interesante verdad, pero ahora reflexionemos sobre los datos.

¿Cuántas son alcistas?, a día de hoy 10, tan solo Telefónica aún no ha confirmado el cambio de tendencia definitivamente, aunque su estructura ya tiene bastantes síntomas alcistas.

telefonica1504

Otro detalle a destacar de estas acciones, podría ser su fortaleza, como sabréis desde EnBolsa.net le damos una importancia a las Fortalezas del mercado, puesto que están reflejan las partes del mercado con un mejor comportamiento por tanto nos sitúan en las acciones más óptimas para realizar una inversión, entonces yo me pregunto cuantas acciones de las 11 que hemos visto presentan una fortaleza positiva.

Pues también el número es 10, otra vez Telefónica se queda sin presentar una lectura positiva, quizás sea porque aún no ha comenzado su movimiento al alza.

La conclusión es clara y va un poco en relación con varias afirmaciones que hacemos desde Enbolsa.net y es que LA TENDENCIA + FORTALEZA = LA COMBINACION PERFECTA, es curioso como los grandes inversores apuestan por los valores que cumplen estos 2 requisitos, ¿será casualidad?

Recordar que siempre decimos que “lo que hoy es fuerte mañana también lo será y lo que hoy es débil mañana lo seguirá siendo, hasta que demuestre lo contrario”

Por cierto, para aquellos que deseen conocer cómo saber dónde están las manos fuertes, podéis ver el siguiente artículo “Indicadores de manos fuertes”

Los osos se apoderan del Ibex 35

Ya sé que a muchos nos va a gustar lo que a continuación vamos ver, pero aquí no estamos para creer si no para interpretar y actuar en consecuencia intentando que siempre la probabilidad de éxito esté a nuestro favor.

FORTALEZA MAS IMPULSO

En el grafico expuesto podemos ver la evolución del Ibex 35 junto a los indicadores más utilizamos por nosotros en Enbolsa.net.

Para entender estos indicadores y como debemos de interpretarlos debemos de atender a cada uno de ellos de manera individual pero tenemos que buscar la unificación de ambos.

En primer lugar las zonas verdes corresponden a los momentos en el que la fortaleza es positiva, por tanto cuando la fortaleza es positiva es cuando invertir en largos es más óptimo.

Los recuadros morados son donde la fortaleza es positiva pero además el indicador HMACD es positivo (fuerza del movimiento) por tanto son las fases del precio donde la probabilidad de éxito en las compras obtienen un mayor porcentaje, en definitiva los toros se apoderan del mercado.

En estos momentos la fortaleza ha comenzado a dar lecturas negativas al igual que el HMACD si a esto le unimos la estructura de precios actual (lo veremos a continuación), podemos afirmar que no existe ninguna factor que me haga pensar que el Ibex 35 va a recuperar su tendencia alcista de los últimos meses, es más, todo indica que los osos (bajista) han ganado la partida.

Teniendo en cuantos estos factores hagamos un plan estratégico acorde con los acontecimientos.

plan del ibex35

Observando de cerca la cotización de nuestro selectivo lo más importante a destacar es la perdida de la estructura alcista que arrastraba desde Agosto del pasado año y es que la secuencia de máximos y mínimos ya es decreciente, y además el precio está por debajo de la media ponderada de 150, esto ratifica aún más la idea de una tendencia bajista.

Con todos estos datos encima de la mesa mi mente inversora solo puede pensar en tomar posiciones cortas, ya que hacer lo contrario sería ir en contra del equipo ganador (los osos), evidentemente no voy a tomar posiciones cortas en los precios actuales, tendré que encontrar una zona óptima para hacerlo, así que os propongo 2 planes estratégicos.

Opción 1: se corresponde a las líneas discontinuas rojas, lo más normal es que las próximas semana vivamos en el mercado un rebote al alza hasta los niveles de 8100-8200. Si este rebote se produciese de manera compleja formando una pauta a-b-c veríamos como el MACD se coloca por encima de cero y será este indicador el que utilicemos para detonar nuestra operación bajista.

Opción 2: si por el contrario este rebote fuese de manera rápida y poco compleja cuando el Ibex llegue a su zona de control 8100-8200 veremos a un estocástico por encima de 70 y este indicador será el que active nuestra señal de entrada.

En ambos casos deberemos de esperar a que el mercado comience a caer para activar de manera definitiva nuestra señal, de todos modos os iremos informando de nuestro plan estratégico y sobre todo de su desarrollo.

Espero que este artículo haya sido de su agrado y si desea saber más sobre nuestras metodologías de inversión ya están disponibles las fechas y plazas para las próximas jornadas online que EnBolsa.net ofrece a sus lectores, ver información sobre las jornadas Online

CONFIANZA EXTREMA EN IBEX35, TEORIA DE LA OPINION CONTRARIA.

Si las lecturas de volatilidad publicadas hace varias semanas ya eran preocupantes los datos o lecturas que nos muestran los índices de volatilidad en el momento actual son extremos.

 

vola valores ibex

En primer lugar os muestro un grafico combinado de algunas de los activos españoles cotizados mas importantes y son datos de volatilidad

Obsérvese en los distintos gráficos como hemos marcado con líneas discontinuas rojas y azules los niveles extremos de volatilidad, marcando el color rojo los niveles de MIEDO Y PANICO y en azul aparece reflejado los niveles de CONFIANZA Y COMPLACENCIA.

 

Vemos como BBVA , REPSOL y TELEFONICA han superado a la baja, la primera zona de confianza y se han dirigido de manera directa hasta el segundo nivel de mínimos de complacencia máxima, zona muy peligrosa ya que marca los mínimos desde el año 2008 y cómo podemos ver si marcamos esas fechas en los gráficos de estos valores, veremos cómo nos han dado interesantes avisos de finalización de las tendencias alcistas y comienzo de fases correctivas en unos casos y cambios de tendencias en otros.

 

Caso aparte merece las lecturas de volatilidad de BANCO SANTANDER, vemos como su primera zona de control la encontramos en los niveles de 29-29.5 y las segunda zona de mínimos en los 20 puntos , se encuentra muy alejada de los niveles actuales de 29.70 con los que cerró el viernes pasado.

Esto me lleva a dos conclusiones , la primera es que SANTANDER tiene mas recorrido al alza desde niveles actuales que el resto de valores importantes del IBEX y la segunda es que en caso de querer especular con activos cuyos precios estén relacionados con la volatilidad, como las opciones o los warrants , este subyacente me pagara mas primas en el caso de su venta o mi prima se moverá mas rápido en el caso de que mi compra de opciones o warrants vaya en la dirección correcta.

 

El jueves pasado intentamos bajar el precio a una cartera formada por acciones de BBVA a través de opciones como ya hemos hecho muchas veces, y las posibilidades que ofrecía el mercado eran muy escasas debido a la baja volatilidad de BBVA.

 

El segundo grafico muestra una estrategia operativa basada en las lecturas de los tres grandes valores del IBEX y el índice de volatilidad de nuestros selectivo, el VIBEX.

 

vola vibex con valores 281212

Como veis la estrategia consiste en estar alertas a posibles caídas o correcciones del mercado cuando los 4 índices de volatilidad marcan lecturas extremas de CONFIANZA.

 

En el grafico aparecen recogidas las ultimas 4 veces en las que las lecturas de volatilidad de los 4 activos se alinearon dando zonas de máximas confianza (marcados con un SI), también aparecen 2 señales en las que algunos de los subyacentes no cumplió con el patrón establecido y con un círculo rojo os he marcado lo que hizo el IBEX 35 en todos los casos.

 

Como puede observarse tenemos a todos los activos encima de máximos y el VIBEX  dando lecturas muy extremas, ahora bien si veis la reacción del IBEX en cada uno de los casos no es la de moverse rápidamente a la baja en cuanto todos los activos entran en niveles extremos de volatilidad, sino que se mantiene durante unos días mas en esa zona de máximos , marca un máximos creciente levemente con respecto al anterior mostrando divergencia bajista y amaga hasta que finalmente termina cayendo.

 

Personalmente no creo que el movimiento bajista que nos espera mas pronto que tarde, sea un movimiento de cambio de tendencia de alcista actual a bajista, sino que considero que hemos entrado en una tendencia alcista de medio plazo y lo que veremos serán movimientos correctivos en el índice español acompañado de aumento en las lecturas de volatilidad, esos aumentos podrán ser aprovechados por los inversores para incorporarse a la tendencia en sus lecturas de MIEDO o también pueden ser aprovechados para tratar de especular con el precio de los productos afectados por la volatilidad y así favorecerse de los movimiento del subyacente para obtener beneficios vía delta o dirección  (la Delta es la relación o sensibilidad del precio de la prima con respecto al precio del subyacente) y vía vega o volatilidad (La Vega nos mide las variaciones de la prima a la volatilidad del mercado), buscando rentabilidades muchos mas altas por el efecto apalancamiento de las que daría el subyacente propiamente dicho.

 

Gracias por leernos

 

Un saludo a todos y espero que pasen unas Felices vacaciones de Navidad.

 

 

La teoría evolutiva de Darwin aplicada el Ibex35

Apliquemos la teoría de Darwin a las acciones del Ibex.

Las mejores especies son aquellas que tienen cualidades suficientes para la sobrevivencia, por tanto si hablamos de mercado serán aquellas que presenten tendencias alcistas o al menos lo intentan

alcistas

Estas son las acciones del Ibex que al menos intentan ser alcistas, recordar que un valor alcista tendrá más posibilidades de seguir siéndolo que un valor bajista, por tanto mi cartera (naturaleza) sólo acepta valores alcistas.

Pero esto es sólo el principio además de cualidades necesitamos que tengan aptitudes coherentes al medio por tanto vamos a seleccionar aquellas que se comportan mejor que el medio (ibex35)

alcistas y fuertes

Ya van quedando menos y para concluir la naturaleza siempre elige al conjunto de especies más fuerte es decir que mayor beneficio aporta, por tanto seleccionaremos las acciones que formen parte de un sector fuerte y por tanto aportan mucho más a la parte alcista del mercado.

alcistas fuertes y sectores

Esta es nuestra selección de Darwin. Con este sencillo ejercicio hemos seleccionado lo mejor de lo mejor, es decir, las acciones que deben perdurar en nuestra cartera.

Conclusión: si queremos aumentar la probabilidad de éxito debemos ser selectivos he intentar que en nuestra cartera se compongan de las mejores acciones del momento, debemos en definitiva comportarnos como la propia naturaleza y quedarnos con lo mejor.

Situación de las manos fuertes en España

). Un movimiento al alza acompañado por una entrada por parte de las manos fuertes tendrá una relevancia mayor, que si estas no están dentro del valor. Lo mismo ocurre cuando los inversores institucionales comienzan a salir del valor.

Antes de mostraros donde están posicionados os mostraré como podemos saber si lo están o no.

¿Cómo podemos conocer este dato?                                                                                                                 

En la actualidad y con el software aplicado a la bolsa, podemos utilizar varios indicadores que nos muestren esta situación. Nosotros os destacamos el siguiente

IVN

Este indicador, Índice de Volumen Negativo, relaciona el comportamiento de los volúmenes y de las cotizaciones. Puede identificar una caída de los volúmenes, con una correlación de los precios.

Los pequeños inversores siguen normalmente los cambios al alza de los volúmenes, comprando cuando estos suben. Cuando los volúmenes disminuyen, son los institucionales quienes están en el mercado.

Para detectar cuando están dentro basta con comprobar si el indicador IVN se encuentra por encima de su media móvil.

IVN

Veamos ahora cuales son las acciones del Ibex 35 que presentan una mayor presencia de MANOS FUERTES.

MANOS FUERTES

Gas Natural encabeza el ranking de manos fuertes, así que os muestro su gráfico de precios señalando en él donde las manos fuertes entran y donde salen.

gas natural

Espero que es te artículo sea de su interés y recordarle que puede seguirnos a través de las redes sociales

Peticiones del lector: FCC

FCC

fcc


El aspecto técnico de FCC es bastante delicado y es que la realidad salta a la vista. Su tendencia es claramente bajista, presenta debilidad y además está instaurado en una etapa de depreciación. Con estos datos a priori no podemos pensar que el valor se recuperará de manera rápida, si no que necesitará un proceso largo en el tiempo para salir de la situación que se encuentra, además debemos tener en cuanta que la superación de los 13,20 le va a costar muchísimo ya que es una resistencia con mucho peso.

Si además de esto le unimos que pertenece a un sector (construcción y materiales) débil, las perspectivas para este valor no son buenas, al menos mientras esté situado por debajo de los 13,20€

Un saludo de todo el equipo de EnBolsa.net

Estrategia con opciones: Vender volatilidad

Esta semana aprovechamos las lecturas de nuestros indicadores de volatilidad y planteamos una estrategia de opciones para BANCO POPULAR.

Una de las mejores maneras de trabajar las opciones no es establecer una estrategia combinada entre PUT y CALL, puesto que si nos fijamos en las distintas posibilidades que nos indican en los libros de opciones financieras al final el resultado depende de 2 variables: el movimiento del precio y la volatilidad y desde mi punto de vista es ahí donde tenemos que centrar nuestro estudio no en la estrategia a elegir.

Antes de describir la estrategia que vamos a plantear vamos a aclarar 2 conceptos.

El primero es que la volatilidad aumenta cuando el valor cae, disminuyendo cuando aparecen alzas en el valor.

Y el segundo es que la venta de Put conlleva una obligación de compra por parte del vendedor de opciones.

Con esto 2 conceptos básicos vamos a trabajar correctamente con opciones.

Lo primero es hacer un estudio de volatilidades ya que los mejores o mejor dicho los momento óptimos para operar con opciones son en las lecturas extremas de volatilidad tanto en lecturas altas como bajas.

Esta son las volatilidades de algunas acciones del Ibex y del propio Ibex 35.

Volatilidad IBEX35

El único valor que tiene a día de hoy una lectura extrema es BANCO POPULAR, marcando volatilidades máximas.

Recordando el primer concepto “la volatilidad aumenta cuando el valor cae, disminuyendo cuando aparecen alzas en el valor”

Si la volatilidad a aumentado en las ultimas semanas ¿que os imagináis que ha hecho el valor?

Pues si caer…

banco popular

Cuando tenemos una lectura extrema de volatilidad en un valor esta comienza a descender y por tanto el valor tenderá a……SUBIR.

Si además del dato de volatilidad encontramos una razón técnica para que esto ocurra, la probabilidad de que la cotización al menos no siga descendiendo aumenta.

popular

Ya tenemos 2 aspectos para pensar que durante las próximas semanas el valor no debe de caer mucho mas, esto no quiere decir que vaya a subir simplemente que dejará de caer durante un tiempo.

Planteemos nuestra estrategia.

Con la volatilidad tan alta debemos de VENDER VOLATILIDAD, ¿Cómo vendemos volatilidad?, vendiendo opciones PUT o CALL.

¿Cual utilizaremos en esta ocasión?

La venta de PUT, puesto que si pensamos que no va a caer las próximas semanas es la mejor estrategia.

Aviso: esta estrategia debemos de realizarla sabiendo que en caso que salga mal incorporaremos a la cartera acciones de BANCO POPULAR, es decir, si estas dispuest@ a comprar acciones de POPULAR esta es tu estrategia.

ESTRATEGIA:

VENTA DE PUT CON STRIKE: 1,10

PRIMA: 0,07 – 6,36% (72% TAE)

VENCIMIENTO: 16 DE NOVIEMBRE

 

Posibles escenarios:

          El 16 de Noviembre POPULAR cotiza por encima de 1,10, nos quedamos con la prima (6,36%) y no pasa nada.

          El 16 de Noviembre POPULAR cotiza en 1,10, nos quedamos con la prima (6,36%) y no pasa nada.

          El 16 de Noviembre POPULAR cotiza por debajo de 1,10, nos quedamos con la prima (6,36%) y recibimos acciones de BANCO POPULAR a 1,10 independientemente del precio al que cierre ese día.

Valorando el riesgo de las acciones del Ibex 35

El riesgo va muy parejo a la volatilidad, por lo tanto y atendiendo a la volatilidad, hemos realizado un buscador que nos indique aquellos valores que tiene un nivel de riesgo en grafico semanal y a 6 meses por debajo del 6% de media

Hemos cogido el ATR y la VOLATILIDAD HISTORICA de los valores del IBEX, hemos calculado sus periodos temporales en 24 y 12 semanas

¿Qué es el ATR?

El Average True Range representa la volatilidad de un valor.


El True range corresponde al valor más alto en valor absoluto entre:

(Máximo del periodo – Mínimo del periodo)


El Average True Range es una media móvil del rango verdadero (True Range).


Este indicador de volatilidad determina la presión vendedora y compradora.

Así, un ATR elevado indicará una fuerte presión (y por tanto, una gran volatilidad) del valor.

Recíprocamente, un ATR débil conllevará una débil presión (y por tanto, una débil volatilidad).


Aspecto práctico:

Un repunte del ATR expresa a menudo un pánico del mercado acompañado de una corriente vendedora importante.


El ATR lo hemos pasado de valor intrínseco a valor porcentual y además le hemos insertado una media para suavizar su lectura

La volatilidad histórica la hemos calculado sobre gráficos semanales y con lecturas trimestrales y le hemos aplicado una media de corto plazo para suavizar su resultado.

¿Qué es la volatilidad histórica?


Para calcular este indicador, se debe elegir el período (por ejemplo, los últimos 20 días).

A continuación se calculan las variaciones diarias durante dicho período.

Se calcula después el logaritmo neperiano y la varianza del conjunto de valores.

Por extrapolación, se obtiene la volatilidad histórica en porcentaje.


Cuando la volatilidad es elevada, pueden darse cambios de tendencia tanto al alza como a la baja.


Nuestra búsqueda esta fundamentada en valores con baja volatilidad, con ATR% por debajo del 6% semestral y con su la MM descendiendo.

El resultado de la búsqueda es el siguiente:

RIESGO ACCIONES DEL IBEX35

De estos valores, los que mejor combinan los % de riego semestrales y su media de volatilidad histórica suavizada son:

ENAGAS, DIA Y REE.

Paso a mostraros dos gráficos con sus indicadores de riesgos.

ENAGAS

DIA

¡¡Pasajeros al tren!!, última llamada para el Ibex35

Repasando los artículos anteriores……

El 24 de septiembre planteamos la siguiente hipótesis (ver artículo original)

Ibex 35

En artículo original decíamos… “….. observamos como entre 7450-7600 es donde coinciden mas niveles de Fibonacci, por tanto es ahí donde se encuentra el gran soporte a corto plazo del Ibex 35, si en las próximas semanas se produce un recorte en los mercados vigilaremos esta zona como posible zona de control para el Ibex 35.”

El 11 de Octubre os presentamos nuestro plan (ver artículo original)

IBEX 35

En el artículo original decíamos…”…el MOMENTO DE COMPRA será cuando la cotización supere al alza la MINIDIRECTRIZ BAJISTA 0-B, será entonces cuando tomaremos posiciones alcistas.”

Y ayer el mercado nos abrió las puertas para que entráramos largos. Y es que los planes están para cumplirlos y nosotros fieles a él: YA ESTAMOS DENTRO DEL IBEX35.

Ibex 35

Os presento a continuación el plan completo:

Ayer día 15 de Octubre la cotización del Ibex 35 rompió al alza la mini-directriz bajista 0-B activando por tanto la primera señal de compra.

Lo primero que requiere un buen plan de trading es la fijación de un STOP LOSS, en nuestro caso lo fijaremos en 7540.

El segundo aspecto importante es el nivel de Objetivo, aunque pensamos que la cotización del Ibex 35 debería visitar los 8500, no vamos a ser ambiciosos y colocaremos el OBJETIVO en 8204.

Si observáis el gráfico hemos dibujado dos alternativas a la evolución del precio. Una en verde donde la cotización se dirige directamente a nuestro objetivo en ese caso nos quedamos como estamos y cerraríamos la posición en el objetivo ya fijado.

La otra alternativa es la línea azul en la cual el precio antes de atacar los máximo se toma un respiro y forma un módulo de arranque, si esto se produce tomaremos una SEGUNDA POSICION alcista en los niveles de 7805

En ambos casos nuestro nivel de stop no cambiará.

Un saludo y seguiremos de cerca la evolución del Ibex35 y recuerda que una forma de agradecernos nuestro trabajos es difundiendo este artículos por las redes sociales así que no olvides pinchar compartirlo en Facebook o Twitter.

TRADING DAY BANNER

Las acciones TOP en el Ibex35

Para conocer cuales son las acciones debemos tener en cuenta su FORTALEZA


Para estudiar la fortaleza vamos a ver 3 tipo de fortaleza:

1.- FORTALEZA PAIS: fuerza de la acción con respecto a su índice de referencia

2.-FORTALEZA GLOBAL: fuerza de la acción con respecto al mercado de valores

3.- FORTALEZA SECTORIAL: fuerza del sector al que pertenece con respecto al mercado de valores.

Aquellas acciones que presenten fortalezas positivas en los 3 puntos serán nuestras acciones TOP.


Recordar que estas acciones son las que mejor comportamiento bursátil van a presentar por lo tanto nos ayudará a aumentar las probabilidades de éxito en nuestra inversión en bolsa, puesto que una de las claves es “Comprar fortaleza y vender debilidad”

acciones ibex top

Teniendo en cuenta los datos anteriormente mostrados ¿Cuáles serán las acciones que debemos tener en cartera? O mejor dicho ¿Cuáles son las acciones TOP dentro del Ibex 35?

TOP IBEX

Con este sencillo ejercicio de fortaleza acabamos de contestar a la siempre difícil pregunta de ¿Qué comprar en España?