Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

INFORME BURSATIL

ANALISIS DE LA SEMANA ACCION ESPAÑOLA ACS

Hoy vamos a prestar una especial atención a una compañía española que pertenece a la Industria de Producción industrial y que a su vez esta incluida en uno de los mejores sectores en los que podemos invertir en Europa en el momento actual como es el sector de la construcción y los materiales. Esta compañía española es ACS y la vamos a analizar por flujos de capital y mostraremos la valoración por fundamentales que han realizado esta misma semana los analistas de alpha value.

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En una primera imagen podemos ver como la fuerza relativa estática de las industrias europeas favorece claramente a la producción industrial ya que es ahora mismo, la tercera mejor industria para invertir en base a los flujos de capital.

Pero yo diría, que mas importante de la industria a la pertenezca una compañía cotizada ,debería ser fijarnos en su propio sector al que pertenece ACS y su situacion en base a los flujos de dinero.

El sector de la Construcción y los materiales es una de los 10 mejores en Europa para invertir en este momento y de hecho es el sexto mas fuerza, casi igualado con el sector de seguros de no vida que se mantienen en el quinto puesto.

En la imagen de abajo , podemos observar la situacion de la Industria y el sector que nos ocupa hoy.

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En base a esto debemos pensar que la mayor parte de las compañias integradas en este sector tendrán una características positivas en base a la fuerza , la tendencia y el momento operativa de la compañía , pero este caso no se da en ACS que es la empresa que analizamos en este articulo.

Veamos su situacion particular en el ranking de acciones españolas que aparece publicado en la sección premium de acciones europeas.

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En esta tabla podemos ver como la constructora española ACS presenta una situacion muy negativa desde el punto de vista de flujos de capital y en cuanto a tendencia alcista o positiva se refiere.

Su fuerza esta en una situacion de -0.58 que es bastante negativa en relación  con muchas compañias españolas del Ibex 35 y la mayoría de compañias de su propio sector de la construcción.

La tendencia bajista y el timming -3 tampoco ayudan a ser optimistas en el plano tecnico y tan solo la situacion de su MACD en semanal cortado al alza nos puede ofrecer alguna esperanza de futuro positivo de medio plazo.

Pero como no solo de Flujos y analisis tecnico viven los analistas , vamos a complementar este articulo con el estudio por fundamentales y la optimista valoración que hacen los compañeros de alpha value de esta empresa y es que nos dan una OPCION de COMPRA , con precio objetivo de 50.8 euros en base a sus valoraciones fundamentales.

Analisis Alphavalue.

Una clave de ACS es la capacidad del management para copiar el modelo de negocio de VINCI (añadir, objetivo 114 € ) en el mundo anglosajón, gracias a la complementariedad esperada entre Hochtief (constructora alemana)y Abertis(concesionaria de autopistas).

Explorar las complementariedades está en desacuerdo con la estrategia de ACS de ser un grupo totalmente descentralizado para tener acceso a mercados que de otro modo serían inaccesibles para compañía internacionales.

También pasan de puntillas sobre cómo gestionar Abertis con su socio ATLANTIA (comprar, objetivo 31,7 € ), en una compra conjunta de 18 bn€. Mantener un conocimiento de lo local obviamente tiene sentido para el negocio de la construcción y de los servicios industriales (“industrial services”).

Aún así, replicar el modelo de Vinci mientras se preserva la autonomía de las operaciones locales es un trabajo ambicioso y duro que se logra con mayor dificultad cuando hay minoritarios en negocios clave (Cimic, 72% en manos de Hochtief, Hochtief 50,4% en manos de ACS y Atlantia 50% mantenido menos 1 acción por ACS).

Al realizar trabajos en todo el mundo, ACS está ciertamente protegido contra oscilaciones en los ciclos de la construcción local. Sin embargo, el concepto de un grupo “más grande” es difícil de alcanzar como un elemento esencial de un modelo de negocio, ya que las ventas de ACS se acercan a las de Vinci pero con un market cap cinco veces menor.

Esto tiene consecuencias positivas cuando se trata de ROCE (retorno del capital empleado).

La compañía ha creado valor desde 2011, con un ROCE del 22% en el ejercicio 2018, por encima de su WACC (coste medio ponderado del capital) del 9,5%. Es el ROCE más alto en el sector, gracias a su modelo de negocio poco intensivo en capital (capital-light business model) para el sector de la construcción debido principalmente a un negativo working capital(fondo de maniobra).

Si bien el working capital negativo resalta, un management estricto y a una gestión del cash rigurosa, no deja de lado un equity base bastante “farragoso”.

La historia de las compañías europeas de construcción está plagada de grandes proyectos que fracasaron y dieron al traste los beneficios de los cinco años anteriores.

El mensaje de ACS al mercado ha sido bien recibido, como lo atestigua el siguiente gráfico donde ACS (en verde) es casi una coincidencia para un universo de comparables (en rosa) que incluye Vinci y EIFFAGE (comprar, objetivo 127 € )

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Vincular ACS con comparables similares a Vinci favorecerá a la compañía española. Del mismo modo, el DCF basado en el Ebitda del grupo genera “target prices” (precios objetivo) altos en la medida en que es difícil deducir la valoración futura de los minoritarios del valor presente de los FCF (flujos libres de caja). El mismo comentario puede aplicarse a valoración NAV: ¿nos faltan la deuda y los minoritarios? Incluso con estas advertencias, el upside es un atractivo +40,8%.

Se puede afirmar que ACS es un formidable esfuerzo de un solo hombre, Florentino Pérez, en una financiación digamos artesanal. Esto explica un Performance financiero notable y una recomendación positiva, siempre que prevalezca la disciplina del cash.

Sin embargo, convertirse en un Vinci será difícil y llevará tiempo.

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Aquí debajo podemos ver un resumen de la nota de estudio y analisis por fundamentales realizado para esta compañía en base a los distintos modelos de valoración mencionados en la tabla de arriba.

Como ves marcado en amarillo , el precio objetivo para ACS según estudio de fundamentales seria de 50.8 euros sobre los 36.06 euros actuales. Esto supondría un potencial alcista para la constructora española de un 40.8%.

La recomendación es obviamente de COMPRA o BUY , como se indica en el resumen de PROS y CONTRAS de la imagen de abajo.

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Qué ACCIONES COMPRAR de aquí a final de año 2019

En el Webinar Premium del pasado jueves 24 de octubre, damos respuesta a ¿Qué acciones comprar de cara a final de año 2019?.

Para ello, lo primero que hacemos es ver cuáles son las mejores opciones en el mercado de acciones tanto europeo y americano.

Acciones como FAES PHARMA, GRIFOLS, LEGRAND…

Por tanto, en esta sesión haremos un repaso de los principales índices, veremos qué pasa con el STOXX600 o las acciones que a lo largo de la semana han dado señales de entrada, como pudimos ver en el artículo publicado durante la semana y que puedes leer aquí:

Acciones donde invertir esta semana: https://www.enbolsa.net/acciones-donde-invertir/

Atención especial a las acciones españolas IBERDROLA, SACYR y NICOLAS CORREA 

Además, es importante recalcar cuáles son las mejores condiciones tanto de industria como sectoriales, así como la mejor técnica a emplear para ello.
En el último evento formativo realizado en miércoles pudimos ver sobre la técnica VCN, muy interesante para este tipo de operativa.

Cómo, cuándo y cuál acción comprar: https://www.enbolsa.net/aprende-como-cuando-y-cual-accion-comprar/

Aquí tienes el vídeo

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APRENDE CÓMO, CUÁNDO Y CUÁL ACCIÓN COMPRAR

Aquí tienes la grabación del curso formativo gratis en el que trabajamos algo tan importante como:

¿Cómo, cuándo y cuál acción comprar?

En este webinar formativo aprenderás a identificar las tres fases que todo trader debe tener en mente a la hora de invertir.

Para ello, os mostraremos las herramientas y técnicas tendenciales más adecuadas.

Así como estrategias en vivo y resultados, con los que descubrir cuándo será el momento óptimo para la compra.

Es importante saber cuáles son las horas más productivas, las herramientas y técnicas de trading más adecuadas para la operativa, así como saber gestionar de forma dinámica los stop loss en las operaciones abiertas.

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ACCIONES DONDE INVERTIR ESTA SEMANA

En este artículo vamos a intentar poner algo de luz a la pregunta de:

¿Acciones dónde invertir?

Mirando al mercado europeo de acciones, lo primero que miramos desde Enbolsa.net, es la probabilidad de éxito de las distintas estrategias de inversión que podemos aplicar. De este modo conoceremos más profundamente si el mercado en estos momentos tiene una situación óptima para invertir.

¿Por qué comprar acciones en estos momentos?

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Como se aprecia en la imagen, la situación actual del mercado europeo favorece las inversiones por la técnica MACDENB, VCN y RATIO DEL VIX, con probabilidades por encima del 60%, este es uno de los motivos por los que ahora, es buen momento para comprar acciones.

Sabiendo que ahora es buen momento para invertir en acciones europeas, ahora tenemos que elegir las acciones adecuadas y para ello vamos a utilizar el Radar de oportunidades de la zona Premium.

Con este radar de oportunidades, podemos filtrar todo el mercado europeo y conocer las acciones que van a dar señal de compra en los próximos días, dicho de otro modo, el super screener me dice “cual acción comprar”.

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Una vez conocemos las mejores acciones para invertir en esta semana, lo único que tenemos que hacer es revisar sus gráficos diarios y elegir las que más nos guste.

A nosotros desde enbolsa.net, estas son las 4 acciones que mes nos gusta para invertir

Estas son las 4 acciones donde invertir esta semana:

QUE ACCIONES COMPRAR 2019
QUE ACCIONES COMPRAR 2019
europa y analisis tecnico

ACCIONES EUROPEAS DANDO SEÑAL DE ENTRADA

Tras los últimos análisis comentados sobre la situación de Europa, en este caso vamos a apoyarnos en el RADAR DE OPORTUNIDADES que tenemos dentro de la Zona Premium.

En este espacio encontramos compañías que están óptimas para incorporarnos en este mismo momento, como compañías que nos incorporaremos en los próximos días.

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Para comenzar vamos a repasar las diferentes posiciones que tenemos abiertas:

ASTM SpA: se encuentra cerca del Take Profit 1, en el planteamiento de esta posición planteamos dos objetivos, pero debido a que lleva mucho tiempo abierta cerraremos el 100% en el TP1 e iremos a buscar posiciones que presenten más fortalezas.

CTS EVENTIM: objetivo conseguido, en la sesión del pasado martes consiguió el objetivo por la técnica  VCN, y el día 9 de octubre volvía a lanzarnos otra señal por VCN que podríamos habernos incorporado al mercado.

KINEPOLIS esta compañía también alcanzó su take proffit en la sesión del martes 9 de octubre.

UNIPER en la sesión del martes abrió con un gap de mercado en el cuál alcanzo el stop loss

ZALANDO  en las últimas semanas analizábamos esa pre-señal por técnica MACD-ENB que estaba dando dicha compañía, pues bien ya está activado dicho MACD-ENB el cual se irá cumpliendo en las próximas semanas. Como decíamos a esta señal se veía reforzada por ese cierre de gap

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PERNOD RICARD: Si bien la incluíamos en nuestro análisis en las semanas pasadas por la técnica ACELERADA con un objetivo ambicioso y fijándonos a largo plazo, el jueves pasado se activó un VCN, con el que podemos trabajar objetivos más ajustados dentro de ese gran objetivo como es la técnica acelerada.

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Solo duplicaremos posiciones en casos como estos, pero no debemos hacerlo con técnica VCN y MACD-ENB ya que persiguen objetivos similares y lo que estaremos haciendo en ese caso es duplicar riesgo.

Para esta semana encontramos:

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Todas estas compañías están listas de ser atacadas, por ejemplo vamos analizar SOITEC que está dando señal por MACD-ENB

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Como vemos en el gráfico, activó la señal el pasado jueves, y va camino de su primer objetivo. Este primer objetivo esta planteado en la zona de control y zona psicológica de los 100 por tanto para aquellos que no se hayan podido incorporar este será buen momento para atacar dicha compañía para buscar ese último tramo de esta posición.

Analisis tecnico industria de teleco

Industria TELECOMUNICACIONES, situación actual

Esta semana queremos destacar a una de las industrias europeas que llevaba mucho tiempo en un largo letargo.

Con los movimientos de la semana pasada, parece que la industria de Telecomunicación europea está despertando y por tanto, NO debemos perderla de vista. Como se podrá ver en el gráfico, el cierre de la semana pasada es muy importante, ya que ha conseguido cerrar por encima de un máximo de referencia y además con una fuerza positiva, lo que nos lleva a pensar que podemos estar ante el comienzo de una nueva tendencia alcista.

A partir de ahora la Telecomunicación europea nos interesa tenerla en cartera, ya sea vía ETF o vía acciones

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Si miramos a las acciones, lo normal es que os mostremos las acciones de la industria de Telecomunicación europea, pues aquí están.

Las tenemos ordenadas de más fuertes a más débiles, siendo siempre mejor tener en cartera acciones alcistas y fuertes. Si hay alguna que enbolsa va a vigilar de cerca son SWISSCOM y ORANGE. Mire sus gráficos y díganos que le parecen

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Europa

Mercado europeo, semana clave | Acciones

¿Preparado?, empezamos con esta pregunta, porque parece que ha llegado la hora de la verdad. Al igual que ya comentamos semanas atrás, otra vez de nuevo, nos enfrentamos al gran reto que tiene el mercado por delante, superar sus máximos de 12 meses.

Muchos podrán pensar que ya hemos empezado a subir, pero la experiencia y las situaciones vividas anteriormente, nos dicen que lo mejor puede estar por llegar, por lo tanto, no tenga ansiedad por entrar, todavía queda mucho que aprovechar.

Como veremos en el webinar Premium, hoy lunes a las 17:30 horas,  la creación de un nuevo impulso tiene un orden concreto que sigue el mercado, en total 5 pasos a seguir, de momento solo se han dado 2, por lo tanto, esto ratifica la idea de que lo mejor está por llegar.

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Ahora lo importante, es tener la tranquilidad suficiente para elegir bien, el momento de incorporarnos y por ese en este informe, vamos a intentar poner algo de luz a la pregunta de ¿Cuándo y dónde entrar?

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Este gráfico ya lo hemos visto en numerosas ocasiones, donde se destaca como el movimiento actual en este 2019, es muy parecido a lo que ocurrió en el 2016.

Lo único que falta para que las secuencias sean idénticas, es que superemos el máximos de 12 meses. Esta semana vuelve a estar a tiro de piedra para el mercado de acciones, ¿será capaz de superarlo?, si lo consigue, tendremos una de las mejores oportunidades para cargar carteras.

Con esto tenemos al mercado de acciones, completamente controlado y un nivel claro para incorporarnos, como ya hemos comentado, todavía puede quedar lo mejor.

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Al igual que el mercado de acciones tiene un parecido razonable con el 2016, el mercado europeo cada vez se parece más al año 2014.

Como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras, observe la estructura del 2014 y compárela con la actual

¿Qué quiere decir esto o como lo debemos interpretar?. Muy sencillo, en el 2014 el mercado dejó un nivel de resistencia con tres impactos muy claros, al cuarto intento lo superó y Europa subió sin parar. Ahora, ya tenemos la resistencia con tres impactos y parece que las próximas semanas, va a volver intentar superarlo. Si lo consigue, tendremos el momento óptimo para subirnos al carro alcista.

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Señales de trading en ACCIONES | Radar de Oportunidades

Con la última emisión del directo Premium ayer Lunes 30/09/2019 vimos las diferentes oportunidades que disponíamos para poder invertir en acciones.

Pero no podemos invertir en acciones de cualquier manera, sino que le realizaremos un estudio de FLUJO DE CAPITALES Y FORTALEZAS  a dicho mercado. Con ello localizamos los sectores y acciones que mejor lo están haciendo de esta forma nos ponemos del lado de las manos fuertes en el mercado y con ello incrementar la probabilidad a la hora de realizar nuestras operaciones.

¿TE PERDISTE LA SESIÓN PREMIUM DEL 30/09/2019? (Pincha aquí)

Vamos a comenzar viendo las diferentes operaciones que tenemos abiertas como se han ido desarrollando:

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ASTM Spa: planteábamos la semana pasada por la técnica MACD-ENB está apunto de conseguir el primer objetivo, momento en el que podemos aprovechar para realizar un cierre parcial de la posición y subir el stop loss a precio de entrada.

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CTS ENTIM AG: con esta posición ya son dos semanas las que llevamos con la operación abierta pero ya se encuentra cerca de cumplir objetivo. La técnica que empleamos en esta operación es VCN

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KINEPOLIS: dicha posición está comenzando a despegar se ha apoyado en la media de 30  por tanto la iremos analizando las próximas semanas. Técnica abierta por VCN

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JD SPORTS Fashion PLC: Objetivo cumplido por técnica VCN esta operación la planteábamos la semana pasada y como comentábamos el activo estaba dando señal por VCN y de los que más gustan desde el punto de vista de enbolsa ya que estaba realizando un new high.

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Como último activo que analizábamos la semana pasada era la compañía de UNIPER planteábamos una pre-señal de VCN y decíamos que no nos podíamos adelantar al activo sino que esperaríamos ese ligero retroceso a la media de 8 y en ese momento sería nos incorporaríamos. Pues bien dicha técnica se activo en el día de ayer así que iremos viendo su comportamiento en los próximos días.

Para esta semana ¿dónde podemos buscar? Pues vayamos a nuestra Zona Premium y más en concreto al RADAR DE OPORTUNIDADES el cuál nos optimiza el tiempo a la hora de buscar activos que se encuentran listos de operar.

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Aquí disponemos del resumen del mercado de lo que está haciendo actualmente el mercado. Todas estas son  señales ya activada, por tanto una idea que se puede realizar es ir viendo las diferentes compañías y aplicar nuestros conocimientos de la técnica indicada y elegir siempre la mejor.

¿Quieres aprender las diferentes técnicas?

Únete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás diferentes vídeos sobre ellas

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Por último vamos a dejar una pre-señal analizada para ir viendo si en los próximos días su desarrollo. La semana pasada analizábamos UNIPER por la técnica de VCN por tanto esta semana vamos a incorporar alguna pre-señal de MACD-ENB

Como Pre-Señal tenemos la compañía de Zalando entre otras tenemos que esperar que el MACD se cruce al alza por debajo de cero, que nos indicará que el activo se encuentra en timing 4 o lo que es lo mismo Inicio de Impulso, terminará de realizar el swing de mercado cuando perfore la directriz dinámica y por último para aquellos analistas más técnicos iremos buscando que el activo cierre ese gap que nos dejó hace unas semanas. Así que lo tendremos en cuenta ZALANDO en las próximas semanas.

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Mejores acciones para invertir

Vamos analizar lo que esta ocurriendo en el mercado de ACCIONES EUROPEAS y para ello, nos ayudamos de  nuestra herramienta de análisis ZONA PREMIUM.
Con esta herramienta podemos realizar una segmentación del mercado y ver las compañías que se encuentran en el lado óptimo de operar.

En el día de ayer hicimos dos análisis de sectores ayudado por esta herramienta, uno el sector petrolífero (puedes leer el artículo aquí) y el segundo en nuestro ANÁLISIS PREMIUM SEMANAL de los lunes estudiamos el sector Industrial Europeo, ya está disponible la grabación.

Antes de comenzar vamos a repasar las diferentes compañías que tenemos posiciones abiertas por técnica VCN. Las compañías que estamos dentro son CTS EVENTIM, KINEPOLIS dichas señales nos mantenemos dentro ya que las dos se mantienen a precio de entrada. UNIPER nos sigue indicando como pre-señal esperando esa corrección a la media de 8 nos sigue gustando porque el activo sigue marcando nuevos máximos, solo que tendríamos que esperar a esa pequeña corrección para que nos de la señal de entrada.

En el día de hoy veamos por las diferentes técnicas que nos podemos incorporar al mercado:

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A diferencia con la semana pasada que comentábamos que solo era recomendable realizar VCN, esta semana podemos entrar por la técnica tanto de VCN como MACD-ENB que son las dos técnicas que tienen mayor probabilidad de éxito.

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Esta señal de la compañía de JD SPORT es una señal recién activada, como vemos esta compañía ha realizado esa corrección a la media de 8 por tanto estaría en el momento óptimo de entrada.

Vamos analizar una compañía para la técnica MACd-ENB como puede ser ASTM SpA.

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Vemos como se ha producido dicha activación de la técnica el macd cruzando al alza, comienza a perforar ese canal bajista de la corrección.  Hemos planteado un ratio 2:1 pero que cuando alcance el primer objetivo también podríamos realizar algún cierre parcial.

En las próximas semanas iremos viendo el desarrollo de las diferentes compañías.
Si aún no has probado la ZONA PREMIUM, o no sabes sacarle el máximo partido te dejo mi mail para que puedas consultarnos y te atenderemos.

bolsa de valores de tailandia

Bolsa de Valores, invertir para el 2020

Van pasando las semanas, van pasando los meses de este 2019 y cada vez se parece más a lo que pasó en el 2016/17.

Como ya sabrá esos años fueron muy buenos para el mercado de acciones y al ver lo que está pasando en este 2019, seguimos en la misma línea de semanas pasadas, tenemos que seguir confiando plenamente en el mercado de acciones.

El pasado jueves, en el webinar Premium, repasamos al detalle lo que pasaba en el mercado de acciones y os enseñamos la cantidad de acciones de calidad que tenemos ahora para elegir e introducir en las carteras, si no lo ha podido ver le recomiendo que no se lo pierda. Actualmente el mercado líder dentro del mercado financiero, son las acciones, ni bonos, ni materias primas, ni dollar index, son mejores que este mercado, otro punto a favor para seguir invirtiendo en acciones, índices, índices sectoriales o industriales.

Cada recorte o cada superación de máximos, será una oportunidad para el inversor de medio plazo, como para el inversor de largo plazo. Como ya hemos dicho anteriormente, si no cargamos carteras ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?

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Aquí podemos ver la secuencia que siguió el mercado en el 2016/17 y la que está desarrollando en este 2019/20.

Hay 4 grandes detalles muy significativos que nos sirven para seguir la pista del mercado, el primero de ellos caídas del 20% en el año anterior (2015 y 2018), el segundo punto es la recuperación del mercado que lo lleva a estar de nuevo por encima de la media móvil y superación de la directriz.

El tercer punto es el Trhowback, tras la superación de la directriz, tanto el en 2016 como en este 2019, hemos vivo esa estructura.

Y ahora nos queda el cuarto punto, superación del máximo de 12 meses, cuando en el 2016 se produce esta superación el mercado no paró de subir durante un año entero, ahora falta por ver si el máximo 12 meses se supera y entonces tendremos la misma secuencia del 2016, por lo tanto, ¿será el 2019 la antesala de una subida espectacular en el 2020?

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Lo que hemos visto anteriormente, se ve reflejado en la Linea avance-descenso. Es cierto que muchos inversores dudan que veamos nuevos máximos, pero yo os pregunto, ¿si la línea avance-descenso ha superado ya sus máximos, lo normal es que el mercado…?

Imagino que la mayoría de vosotros sabréis la respuesta, y es que si las lecturas que podemos encontrar en la amplitud de mercado son positiva, esto significa que el movimiento actual es sano y no debería de peligrar su continuidad, dicho de otro modo, si la amplitud del mercado es buena, la confianza en las acciones es plena.

Por cierto, no se pierda esta semana la Master Class de trading, vea aquí la fecha y horario

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EXPERTOS | Pautas estacionales en la cuádruple HORA BRUJA

Mañana viernes es la tercera “cuádruple hora bruja” del año y aunque el nombre por original y llamativo algo nos suena,  seguro no conocemos la manipulación que sufren los mercados por los posicionamientos de las manos fuertes justo ese día. Así que atentos!

¿Qué es la cuádruple hora bruja?

Cuatro veces al año, el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre vencen:

  • los contratos para futuros de índices bursátiles
  • los contratos para futuros sobre acciones
  • las opciones de índices bursátiles
  • Las opciones sobre acciones

Un vencimiento no es más que una fecha límite en la cual vencen (se ejecutan) numerosos productos derivados sobre acciones y sobre índices sobre los que hay que decidir si cerramos la posición o por el contrario nos “rolamos” (traspasamos) al siguiente vencimiento.

En España, la conocemos por la cuádruple hora bruja porque también vencen los futuros sobre acciones. En el mercado americano no existen los futuros sobre acciones, por lo que en su caso se produce la triple hora bruja.

¿Por qué se llama así?

Antes se le decía ese nombre porque cuando las operaciones se cruzaban manualmente, esta gran cantidad de órdenes provocaban efectos imprevisibles en la formación de precios, generando «movimientos raros» tal que si se tratar de «actos de brujería». Hoy en día, con los mercados electrónicos, no existe tal anomalía pero desde BME explican que el calificativo de ‘bruja’ le viene como anillo al dedo ya que a la hora o incluso día de expiración hay un ‘extra’ de volatilidad. Esto ocurre porque justo ese día los gestores de cada firma deben tomar una decisión muy importante para el devenir de sus carteras, cerrar o rolar coberturas.

En EEUU también es conocida como ‘Freaky Friday’, viene a significar un “viernes raro”. Haciendo referencia a los movimientos extraños que realizan los mercados dicho día.

¿A qué hora vencen los distintos derivados?

El vencimiento para el Euro Stoxx 50 tiene lugar a las 12 horas, tanto futuros como opciones; una hora más tarde tiene lugar en el Dax; a las 14:30 le toca el turno a algunos índices de Wall Street; a las 16:00 horas lo hace el Cac 40 y a las 16:45 horas el Ibex 35.

ONDAS DE ELLIOT

¡¡PRÓXIMOS DIRECTOS 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE!! (Más información en el banner superior)

¿Qué pauta estaconal suele producirse en los mercados?

Desde la web de José Luis Cárpatos comentan que a las 12, con el vencimiento del Euro Stoxx hay grandes movimientos puesto que  es un índice sin valores propios, los toman “prestados” de los otros grandes índices europeos, por lo cual mueve muchísimo mercado. “si se mueve él mueve los valores de todas las otras bolsas. Es muy frecuente que justo hasta las 12 tengamos manipulaciones alcistas  que ya venían de días anteriores y exactamente a esa hora todo termina y baja bastantes puntos. A mí personalmente me gusta probar algunos cortos intradía  si veo que hasta esa hora la manipulación alcista ha sido espectacular. Suele funcionar bastante bien, aunque a veces hay que tener en cuenta que se puede adelantar unos 10 minutos antes del vencimiento, nunca después pero si algo antes, últimamente pasa a menudo.”

Pero aún más interesante es saber que ocurre los días previos al vencimiento, puesto que  la manipulación también se ha detectado días previos al vencimiento acercándonos a los niveles de referencia, cerca de los niveles deseados (“ver artículo las 15 trabas psicológicas a la hora de invertir, concretamente el  sesgo anclaje”). Para observar este efecto os hemos traído un estudio de la casa alemana Seasonax, publicado en su web. En el analiza los precios de los subyacentes 15 días antes la triple hora bruja y 15 días después en los últimos quince años. Atención a la siguiente pauta estacional:

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Los analistas de Seasonax comentan: Se puede ver de inmediato que el índice S&P 500 generalmente se recuperó entre el noveno día y el día inmediatamente anterior al vencimiento de la triple bruja. La ganancia promedio durante estos ocho días de negociación ascendió a 0.82 por ciento. Un aumento particularmente fuerte en los precios tendió a ocurrir entre el tercer día y el día inmediatamente anterior a los días de vencimiento de la triple bruja. ¡La ganancia promedio en estos dos días de negociación fue de 0.47 por ciento, lo que equivale a una ganancia anualizada muy grande de 134.59 por ciento!
Esto es más de 25 veces la ganancia anual promedio del Índice S&P 500 registrada durante el período completo de 15 años bajo revisión. Los inversores pueden aprovechar la fuerte tendencia alcista en los días previos a las fechas de triple brujería, p. aumentando su exposición a la renta variable. Por el contrario, el día de vencimiento en sí mismo, en el que se centran muchos inversores, se caracterizó típicamente por una notable falta de volatilidad.

En resumen: los días previos las manos fuertes del mercado llevar a los índices a niveles altos y en cuanto termina el vencimiento dejan de sostenerlo y los precios corrigen dicha anomalía, todo esto no deja de ser un promedio de los últimos 59 eventos pero como siempre decimos desde Enbolsa.net queridos lectores, lean, piensen y actúen.

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cartera

ACCIONES | Analizamos el Radar de Oportunidades

Hoy os traemos la actualización del Radar de oportunidades y con ello las compañías que están dando señal por alguna de las técnicas de enbolsa.net como pueden ser VCN, RATIO DEL VIX, MACD-ENB o ACELERADA.
Estas son las diferentes técnicas por las que nos iremos incorporando a las diferentes compañías en función de su probabilidad.

Comencemos por repasar la operación en la compañía EVENTIM AG que analizamos hace un par de semanas.

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Como observamos continuamos dentro de dicho VCN aunque con un pequeño matiz, su corrección nos ha llevado a la media de 50 periodos ponderada. Esta operación podríamos tratarla de dos formas distintas, o bien desestimar ese VCN ya que la corrección ha sido un poco más profunda y pudiendo aprovechar ese impulso que nos da ese apoyo en la media de 50, o bien mantenernos a la espera que se termine de desarrollar dicho VCN inicial.

Para esta semana tenemos diferentes compañías dando señal:

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Observamos las diferentes compañía dando señal tanto por VCN como por MACD-ENB, todas estas son señales ya activadas, no por ello debemos de entrar en todas las operaciones sino que debemos de analizar dichos gráficos y solo entrar en el que consideremos más óptimo.

Un dato a tener en cuenta es el siguiente apartado, que nos refleja la probabilidad de cada técnica.

Deberíamos de descartar todos los MACD-ENB que se encuentran ya que ahora mismo la probabilidad de éxito de la técnica es bajo, siendo la del VCN la única técnica que presenta alta probabilidad de acierto.

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Aplicando los filtros de VCN Preseñal en nuestro Screener del RADAR de OPORTUNIDADES obtenemos la compañía Uniper

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Esta señal es de las que nos gustan más desde enbolsa.net ya que está apoyándose en la media de 8 y además una vez que realice el siguiente impulso será zona de new high, por tanto muy atentos a este activo para cuando se active la señal poder incorporarnos.

Por último comentarte que ya tenemos nuestro análisis Premium de los lunes, ¿te lo perdiste en directo? Puedes solicitar la grabación en el mail luisjp@enbolsa.net

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PREMIUM | ACCIONES PARA INVERTIR ESTA SEMANA

Queridos usuarios y seguidores de Enbolsa.net

En el webinar PREMIUM del pasado lunes trabajamos las diferentes opciones de inversión en el mercado de acciones.

Para ello, realizamos un extenso análisis de fortalezas y flujos de capital en el que localizar las mejores opciones en los mercados, con especial atención a la incorporación a las carteras, de empresas americanas.

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Si aún no tienes acceso a la Zona Premium de enbolsa o te perdiste el Webinar Premium, aquí tienes disponible la grabación

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analisis financiero y macroeconomico

INFORME BURSÁTIL | A POR NUEVOS MÁXIMOS

Estamos ya sumergidos en el último cuatrimestre del año y después de un mes de agosto algo convulso la calma ha vuelto a los mercados.

Como ya hemos comentado en los webinarios Premium, la carga que hicimos en agosto, ha sido perfecta y ahora tras los cierres del jueves/viernes, podemos cargar de nuevo.

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A priori nos espera un buen final de año, y deberíamos intentar aprovecharlo, tal y como veremos en el informe, actualmente no hay indicios del final del movimiento alcista y por tanto la confianza en el mercado de acciones sigue siendo plena.

Es cierto que los mercados alternativos (bonos, oro, dollar), también se están produciendo buenas oportunidades, pero lo realmente curioso es que la fuerza y flujo de capitales se van dirigiendo de nuevo hacia el mercado de acciones y eso puede significar una cosa, nos vamos para máximos.

A partir de esta semana cada corrección en el mercado la tenemos que interpretar como una señal de entrada y/o una oportunidad para subirnos a este nuevo impulso alcista. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer?

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El próximo MIÉRCOLES 11/09 a partir de las 18:00h (España) te esperamos en la Master Class de trading en la que aprenderemos sobre

“Las figuras chartistas de cambio de tendencia y cómo detectarlas y operarlas adecuadamente”

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cartera de acciones 2015

ACCIONES | ANALIZANDO EL RADAR DE OPORTUNIDADES

Una vez incorporados de las vacaciones poco a poco vamos retomando el ritmo y para ello vamos a comenzar esta semana hacer el seguimiento que veníamos haciendo al RADAR de OPORTUNIDADES de nuestra Zona Premium.

Para los lectores que se han incorporado durante el último mes vamos a explicar un poco lo que hacemos y lo que puede encontrar dentro del espacio de la Zona Premium pero lo mejor como siempre es probarlo por ti mismo y ver los diferentes espacios llenos de información que facilitamos.

slider zonapremium

En el Radar de Oportunidades podrás elegir siempre entre el mercado Americano, Europeo o Índices, Divisas y Materias Primas, en este artículo nos centramos siempre en el mercado Europeo que son las diferentes Acciones que están dando señal por alguna de nuestras técnicas, por tanto son más factibles de operar.

Una vez que entramos en dicho apartado nos encontramos con un resumen del mercado, la información más importante a destacar es el nombre de la compañía que se ha activado algunas de las técnicas y la especificación de la técnica. Como información secundaria podemos encontrar fuerza, tendencia, timing… pero todo ello si sabemos interpretar las técnicas una vez que abrimos el gráfico observamos dicha información.

¿Necesitas información de alguna de nuestras técnicas o cursos formativos? Un asesor de enbolsa.net se pondrá en contacto contigo.

ONDAS DE ELLIOT

radar

Una vez llegados a este punto elegiremos varias compañías para estudiar dicha señal, e intentaremos escoger de diferentes técnicas.

eventim

 

Eventim compañía Alemana, encontramos que está dando una señal por VCN técnica tendencial que aprovecha tanto las roturas de máximos como la incorporación dentro de un pleno impulso. Esta técnica persigue un ratio 1:3 y es propia de enbolsa.net en caso que necesites más información de la técnica puedes ver el siguiente vídeo de nuestro canal de Youtube

Técnica de trading tendencial con alta probabilidad. VCN

Así será el formato de los diferentes Artículos de los martes para que estés actualizado de alguna compañía interesante y que puedas aprovechar al máximo nuestra Zona Premium, pudiendo analizar tú las diferentes compañías y con ello irás aprendiendo a analizar los diferentes activos.

Por último recordarte que ya está disponible el Analisis Premium de esta semana, que lo podrás encontrar en el apartado de Webinar, esta semana muy interesante dado que se ha explicado la tan sonada últimamente CURVA DE TIPOS y de que forma la podemos interpretar.

analisis tecnico estacionalidad y flujo de capitales global

Estacionalidad en Agosto ¿Qué comprar?

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis de estacionalidad de los mercados europeo y estadounidense.

Este análisis lo hemos realizado mediante la información suministrada en el informe de estacionalidad que elabora mensualmente Enbolsa.net.

Para llevar a cabo este estudio hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 20 años en los cuales se ha realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad. Esta serie de estudios muestra que existen épocas del año más interesantes para invertir que otras. Al observar la estacionalidad de los índices mundiales podemos percatarnos rápidamente de que este mes de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista en los índices mundiales.

A la hora de seleccionar entre los distintos índices buscaremos los que tengan rendimiento positivo y probabilidad de ser alcista o los que tengan rendimiento negativo y poco porcentaje de meses bajista.

Durante agosto, los índices más alcistas son el PSI20, el ALL ORDINARIES y el IBEX TOP DIVIDENDO. Mientras que los más bajistas se sitúan el índice suizo, el IPC y el Latibex.

Una vez hemos estudiado los distintos índices bursátiles pasaremos a realizar un estudio de las industrias y sectores Estadounidenses.

En primer lugar determinaremos cuales son las que presentan mayores o menores probabilidades de subir para después seleccionar aquellas industrias que muestren rendimientos acordes con su probabilidad.

La siguiente gráfica nos muestra la probabilidad de ser alcista de cada una de las industrias.

La industria con mayor probabilidad de caída sería la de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas con unas probabilidades de acierto de 32.75%, 36.26% y 42.11% respectivamente.

Mientras que las industrias que tienen más probabilidades de subir en el mismo periodo serian la industria de utilities, bienes personales y medios de comunicación, todos con una probabilidad de subir por debajo del 42%, salvo la industria de utilities la cual destaca con su elevada probabilidad de ser alcista del 74.85%.

A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias norteamericanas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito.

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias tienen una rentabilidad negativa en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido sería negativo para casi todas las industrias, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado estadounidense.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas.

Mientras tanto, en Europa , al igual que se ha hecho en el mercado norteamericano, localizando primero las industrias con mayores probabilidades de subir y caer, para más tarde realizar la comparación de esta probabilidad con su rendimiento medio obtenido. En la siguiente gráfica se aprecia cuáles son las industrias de Europa que tienen mayor probabilidad de ser alcista.

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de telecomunicaciones, alimentación y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de acierto de 73.10%, 65.5% y 64.33% respectivamente.

Mientras tanto, las más bajistas son la banca, seguros y la de automóviles y recambios con una probabilidad de ser bajista superior al 60%. A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias europeas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito. Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias en Europa presentan rentabilidades negativas en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido seria para las industrias es negativo, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado europeo.

Una vez que ya hemos determinado que agosto es un mes básicamente bajista vamos a realizar una búsqueda de los valores que cumplan con los requisitos de encontrarse en tendencia bajista, impulso bajista y debilidad y que además pertenezcan a las industrias anteriormente mencionadas.

 

En conclusión, basándonos en la estacionalidad hemos decidido buscar opciones de posicionarnos cortos en Estados Unidos y Europa.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Europa

ACCIONES | SEMANA CLAVE EN EUROPA – INFORME BURSÁTIL

Entramos en la recta final del mes de Julio y veremos cómo el mercado de acciones global, está consolidando la ruptura de máximos que se produjo hace varias semanas.

La clave ahora es ver si durante las próximas sesiones vemos una continuidad a la estructura que veremos a continuación, de momento el dinero se mantiene en el mercado de acciones y a priori podríamos ver una continuidad alcista, el problema lo tenemos en las resistencias actuales y que el mes de Agosto no es demasiado favorable, como pudimos ver en el webinar premium del pasado jueves

Lo que haremos con la cartera de accione y posiciones que ya tengamos será mantenerlas, al igual que la cobertura parcial que hicimos hace dos semanas, lo bueno de tener en estos momentos una cobertura, es que nos permite entrar en el mercado con un cierto colchón, es decir, si estas cubierto en parte, no hay problemas en tomar posiciones.

Eso sí, daremos prioridad a las entradas por señal acelerada, ya que la mayoría de índices, han dado esta señal de compra por lo que las acciones que tengan señal acelerada, son interesantes.

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opciones financieras

Analizando el radar de oportunidades | Semana 30/2019

Una semana más os traemos un repaso de lo que está ocurriendo en nuestro Radar de Oportunidades, espacio que lo podéis encontrar en nuestra zona Premium,si aún no has disfrutado de 15 días gratuitos puedes solicitar una prueba en el siguiente enlace


Vamos a comenzar por repasar operaciones que tenemos abiertas de semanas anteriores. Todas las operaciones continúan abiertas por tanto ya tendríamos un total de 5 operaciones esperando a que cumplan objetivos.

Las compañías son Allianz, Edenred, Heineken, Loreal, Tata & Lyle, estas compañías las debemos de tener en cuenta por si a la hora de analizar nuevas señales se produce alguna nueva señal en dichas compañías debemos tener en cuenta que no podemos trabajar dos señales activas dentro de un mismo activo. Ya que estaríamos duplicando el riesgo.

Vamos analizar nuevas señales que esté dando nuestro RADAR DE OPORTUNIDADES

Esta semana podemos entrar en cualquiera de las diferentes técnicas ya que son óptimas y presentan altos % de probabilidad de acierto.

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Por ejemplo vamos analizar Nexans VCN como señal ya activada:

Compañía Francesa que pertenece a la industria PRODUCTOS INDUSTRIALES, y al sector, ELETRONIC & ELECTRICAL EQUIPAMENT, dicha compañía es de baja capitalización.

Podemos observar que se encuentra realizando máximos de los dos últimos meses y en caso que se cumpla objetivos estará en el nivel de máximos de mayo. Vemos como su Macd presenta corte positivo y su histograma por encima de cero, por tanto estaríamos hablando de pleno impulso o timing 1.

En la sección formativa de hoy vamos a explicar el Timing por tanto no te pierdas esta sección formativa a las 16:30 en nuestra SALA DE TRADING
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Como señal pendiente de Activar vamos a utilizar los filtros donde queremos encontrar la próxima compañía que se puede activar un VCN y que se encuentre cerca de máximos. Aplicando estos Filtros a nuestro Radar de oportunidades encontramos la compañía Grifols

Puede ser una interesante operación para incorporarnos desde el momento de su activación pero no debemos de adelantarnos. Observamos como el activo presenta fuerza con respecto a la media de 150, que su macd se encuentra en un pleno impulso incluso que el Mansfield está en positivo. Tan solo debemos tener paciencia y esperar que se active dicho VCN.

Ayer lunes 22 de julio realizamos nuestro análisis Premium a los mercados, realizando un estudio de Fortalezas al mercado, para ver en que situación nos encontramos. Analizamos diferentes compañías por la técnica Acelerada.

Si quieres ver dicha grabación te dejo el siguiente enlace

 

estrategia

AENA, MAPFRE y GRIFOLS, las estrellas de la semana

Repasando el mercado español dentro de nuestra Zona Premium, hemos podido observar qué acciones del IBEX35 lo estaban haciendo mejor, tanto a nivel de fortalezas como a nivel técnico.

Imagen obtenida de la zona Premium

Aquí tenemos algunos de los datos más interesantes de las acciones del IBEX35, como su fuerza, timing, gráfico semanal y cercanía a los máximos.

Solo 14 de ellas presentan fuerza positiva, por lo que la composición del IBEX35, en esos momentos no es la mejor para aprovechar los movimientos del mercado, cuando más acciones débiles, más débil será el IBEX35.

Entre esas 14 solo 6 tienen Timing +1 (pleno impulso) y gráfico semanal al alza. Estas acciones son las que mejor lo están haciendo tanto técnicamente como por flujo de capitales.

AMADEUS, FERROVIAL, GRIFOLS, INDITEX, MAPFRE y SIEMENS GAMESA.

 

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Si somos inversores, de medio y largo plazo, aquí es donde deberíamos poner la mirada.

Entre estas acciones esta semana nos gustaría destacar a:

Como se puede observar en los gráficos, estas compañías durante la semana pasada han superado sus máximos de los últimos 12 meses, teniendo ahora espacio suficiente para alcanzar sus objetivos técnicos de cara al medio y largo plazo, como diría Stan Weinstein, estas acciones están para entrar, puesto que los sectores de Seguros no vida y Biotecnológica, son ahora sectores TOP del mercado.

Dentro de las acciones del IBEX35, también nos gustaría destacar a  AENA, es cierto que no está entre las 6 TOP pero el gráfico que tiene es espectacular y no podíamos pasar la ocasión sin comentarlo.

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Analisis Whatsapp Marketing

Analizando el radar de oportunidades | Semana 29/2019

Nuestro Radar de oportunidades es una herramienta que le permite a los usuarios optimizar su tiempo de operativa. Facilitando los activos que se encuentran de forma más óptima para ser operados.

Trabajamos con diferentes tipos de técnicas como son VCN, MACD-ENB, ACELERADA, RATIO DEL VIX, SOBREVENTA EXTREMA, encontraremos un resumen del porcentaje de acierto que recoge en este momento las diferentes técnicas, esto ayudará como guía al usuario de con que técnica debe trabajar.

El siguiente espacio que vamos a encontrar es el conjunto de filtros y condiciones que le podemos aplicar al mercado para encontrar la compañía adecuada. Para aprender a poner todos los filtros adecuadamente recomendamos el curso de FORTALEZAS y FLUJOS DE CAPITALES donde se adquieren los conocimientos para poder entender dicha información.

Vamos a repasar diferentes compañías que permanecen abiertas de las últimas semanas.

Heineken, parecía que nos iba a cumplir objetivo hace unas semanas pero aún está en el proceso correctivo, apoyándose en el nivel de entrada.

Loreal, nos encontramos que sigue realizando su corrección y esta vez alcanzando el nivel de recta directriz trazada, en el caso que en las siguientes jornadas perfore estos niveles si deberíamos de colocar el stop loss en 246 y podría ser del 50% de la posición.

EDENRED es la última compañía que tenemos por señal de VCN, y también se encuentra en niveles de entrada después de una pequeña corrección.

Para aquellos que no se pudieron incorporar en las semanas anteriores esta semana es una nueva oportunidad para aprovechar y entrar en las diferentes compañías.

Para ello puede ver el artículo de la semana pasada y ver los niveles de entradas.

Para esta semana vamos a plantear solo una operación ya que tenemos muchas abiertas.

La compañía Allianz se activó el pasado viernes una señal por VCN

Mañana en la sección formativa de nuestra sala de trading explicaremos esta técnicas, si quieres asistir escríbeme a este mail luijp@enbolsa.net y te explicaré cómo puedes asistir. Durante la sección del día de ayer confirmó su inicio de impulso.

Hoy es un día clave para entrar en esta operación aunque no hayamos perdido esos primeros pips. Este VCN es de los preferidos de enbolsa.net ya que es por rotura de máximos al igual que ya se produjo en el anterior VCN.

No olvides que el próximo miércoles 17 de julio puedes asistir gratuitamente a la Master Class sobre “Creación de sistemas propios en ProRealtime”.

Apúntate YA!!

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idea de trading pares

Estrategias de pares en Europa

Estrategias de pares a nuestro alcance.

Este tipo de estrategias consiste en localizar dos activos con algún tipo de correlación, y tomar posiciones en sentido contrario sobre ambos (un activo será comprado con una posición «larga», mientras que otro será vendido con una posición «corta»). El objetivo es aprovecharse de un comportamiento diferente entre ambos activos, independientemente de cual sea el fondo del mercado.

Ante una eventual tendencia alcista, un activo subirá más que el otro. Si la tendencia es bajista, el otro bajará más que el uno; y si la tendencia es lateral, la expectativa es que haya también un comportamiento algo mejor del uno que del otro. Estas estrategias, que en su origen estaban limitadas a los grandes actores institucionales del mercado, hoy en día están al alcance de cualquier inversor.

La estrategia de pares o negociación market neutral nos permite trabajar y beneficiarnos de prácticamente cualquier tendencia del mercado: tendencia alcista, bajista o movimiento lateral. Habréis oído hablar de ella infinidad de veces, pero somos muy pocos los que las practicamos. Hay muchas formas distintas de abarcar el mundo del market neutral , pero una forma simple y sencilla de intervenir es elegir un par de activos muy correlacionados, que por el motivo que sea comienzan a desviarse de su valor relativo. Estas imperfecciones surgen cuando la relación entre ambos valores es muy alta o muy baja según rangos históricos. En la práctica se compra el activo infravalorado y se vende en corto el activo sobrevalorado. A continuación os mostramos dos oportunidades que están surgiendo en estos momentos.

Ahora son nuestros compañeros de Alphavalue los que han publicado unas interesantes estrategias de pares en acciones basándose en sus estudios por fundamentales.

Long PHILIPS (añadir, objetivo 44,1 € ) –Short SIEMENS HEALTHINEERS (reducir, objetivo 34,5 € )

Con un potencial del +23%, esta estrategia ha funcionado correctamente por el momento habida cuenta del bombo que se le ha dado a la subsidiaria de Siemens.

Long ENEL (añadir, objetivo 6,81 € ) -ShortRWE(reducir, objetivo 20,8 € )

Otorgamos a esta estrategia un potencial del +17%. La medidas erráticas en política económica de la coalición del Gobierno de Italia ha socavado la confianza en las empresas con sede en Italia, aunque Enel ha conseguido esquivar esta situación. Italia sólo

representa el 50% de sus ventas en este momento. Estar cortos en RWE se justifica en un riesgo de ejecución de la estrategia y la valoración.

Long VIVENDI (añadir, objetivo 28,4 € )-Short BOLLORÉ(reducir, objetivo 3,66 € )

La compleja relación entre Vivendi y Bolloré (propietario de cerca del 26% de Vivendi) depende de la valoración de su NAV. La mitad del NAV de Bolloré procede de la participación en Vivendi, pero el otro 50% es lo que nos provoca ser vendedores del holding del magnate galo. Damos un potencial a la estrategia del 17%.

 

Una de las formas más sencillas de llevarlas a cabo es utilizando derivados como los Contratos por Diferencias (CFDs), que nos permiten acceder, de manera muy sencilla, a un sinfín de mercados con apalancamiento, y con la posibilidad de abrir posiciones largas y cortas. Lo único que hay que tener en cuenta es que ambas posiciones (la corta y la larga), deben tener el mismo tamaño nominal. De esta forma, las características y las circunstancias que atraviesa un activo o mercado concreto, pueden ser aprovechadas para obtener beneficios con menos riesgo que el que se correría tomando posiciones netas.

Las estrategias de pares pueden plantearse en muchos tipos de activos , como divisas, acciones, materias primas , índices , etc… aquí os dejo un ejemplo de una estrategia de pares en materias primas que publicamos en el año 2014 como un ejemplo del tiempo que hace que nos preocupa y nos interesa este tipo de operativa alternativa de mercados.

https://www.enbolsa.net/la_relacion_oro_plata/

cartera de acciones 2015

LAS ACCIONES QUE SE INCORPORAN A LA CARTERA ESTA SEMANA

Como ya sabéis en nuestra zona Premium, tenemos un magnifico radar de oportunidades que rastrea todo el mercado de acciones y localiza las mejores acciones para incorporar a las carteras de medio y largo plazo.

Cada semana, en nuestros rebinar Premium, repasamos dichas acciones y elegimos las que más nos gustan para incorporarlas a los modelos de carteras de medio plazo.

IMAGEN OBTENIDA DE LA ZONA PREMIUM

Tal y como muestra la imagen, esta semana el mercado arranca en buena predisposición, estando actualmente en pleno impulso o lo que es lo mismo en una Fase de Compras, por lo tanto, tras los recortes de los últimos días han surgido muchas oportunidad.

Una vez conocemos la situación del mercado ahora nos toca elegir qué tipo de técnica es más favorable.

IMAGEN OBTENIDA DE LA ZONA PREMIUM

Claramente, hay una técnica que es favorecida tanto en Europa como en USA, esta técnica es el VCN.

Sabiendo todo esto me voy a nuestro radar de oportunidades y sabremos que acciones han activa un VCN en los últimos días.

IMAGEN OBTENIDA DE LA ZONA PREMIUM

Aquí podemos ver que tanto en Europa como en USA, tenemos una amplia gama de acciones donde elegir entrar, lo bueno de este radar es que ya me selecciona las accione que han dado la señal que SON FUERTES Y PERTENECEN A SECTORES E INDUSTRIAS FUERTES, en definitiva, que nos dá las ACCIONES TOP QUE HAN DADO SEÑAL DE COMPRA.

Entre estas acciones y otras que se activaron a cierre de ayer se encuentran nuestras acciones que entran en los ejemplos de cartera, y recuerde que toda esta información está a su disposición en nuestra Zona Premium.

images 1

Nueva técnica aplicable a opciones financieras

Las pasadas semanas hemos estado hablado, tanto por aquí como en las sesiones de las 14:30, del éxito que tiene aplicar el indicador de bandas de bollinger en un gráfico diario, si aplicamos nuestra técnica de entrada al 98% del valor del subyacente.

Ante las subidas que hemos visto en el DAX, hemos cerrado posiciones al 90% de su valor, a la espera de que el índice corrija y nos de una nueva oportunidad. Os dejo un pantallazo.

Como podréis ver en la imagen, hemos pagado 3 comisiones de 0’10€, lo que supone un gasto irrisorio en cuanto al objetivo que perseguimos. También hemos pagado 12, 7’50 y 5’40€, en concepto de cancelación anticipada de las opciones. Os recuerdo que en la venta de put, primero cobramos (entrada de prima en nuestro balance) y luego pagamos (salida de prima), y la diferencia es nuestro beneficio.

En concreto los cobros han sido: 201’70, 159 y 144’10€, lo que suma un total de 504’80, de lo cuales se nos han ido 0’10€ de comisión al entrar y al salir (0’60€ en total). Al cerrar las posiciones, hemos obtenido de beneficio neto 479,30€, un 95% del beneficio potencial. Con ello eliminamos la incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas semanas y nos preparamos para atacar al mercado en una nueva oportunidad.

Os lanzo una pregunta

¿Cerraríais antes del vencimiento si tenéis el 90% del valor de la prima?. Pongamos un ejemplo numérico: el dax cotiza en 12.300, quedan 3 semanas para el vencimiento y vuestro strike está en 11.400. ¿cerraríais o os mantendríais?

Analizando el dax y nuestra operativa con bollinger veo que cerrar antes del vencimiento no me dá un beneficio extra, al reves, la mayoria de las posiciones llegan al objetivo, me dá eliminar la incertidumbre sobre mi beneficio.

El pasado viernes vimos un caso en el que, con 1.000 puntos de distancia al strike, el DAX hizo en una semana 2.000 puntos de caída,

¿merece la pena esperar un 5 o un 10% del valor de la prima ante tanto riesgo? Os dejo esta reflexión.

Ahora bien, como los actuales índices están en pleno impulso, me resulta complicado seguir con esta técnica ahora mismo (la dejare pendiente para una futura corrección). Es por ello que hoy vamos a valorar el éxito de la estrategia VCN aplicada a opciones.

Si no quieres perderte la sesión, te espero a las 14:30 en nuestra sala de trading. Puedes escribidme a jgonzalez@enbolsa.net y te ayudaré a entrar y a resolver posibles dudas.

 

Jesús Fragoso

éxito

Las últimas acciones que entraron en la cartera, ya están en objetivos. ¿Lo has podido aprovechar?

Se han conseguido 7 objetivos en esta semana. ¿Lo has podido aprovechar?

Como ya sabrás dentro de nuestra zona Premium cada lunes y jueves a las 17:30 tenemos un Webinar Premium, donde repasamos la situación del mercado y además vemos cuales son las acciones que entran y salen de nuestros ejemplos de modelos de cartera.

Además de estos webinarios los usuarios Premium, pueden disfrutar de nuestros Radares de oportunidades (dan avisos de señales en las acciones e índices), secciones especiales como la amplitud y volatilidad y tienen acceso a nuestros informes semanales y mensuales.

En las últimas sesiones, nuestros ejemplos de cartera se estaban cargando de acciones y es que la situación del mercado favorecia, tanto en Europa como en USA, la compra de acciones.

De hecho las probabilidades actuales dada la situación del mercado para cada una de las técnicas es:

Ante este panorama, decidimos elegir algunas de las acciones que aparecían en el radar de oportunidades e incorporarlas a la cartera.

Entre estas acciones, se encuentran para la zona euro: HEIDELBERCEMENT, ENDESA, ADIDAS y SAP.

Para la zona Europa no euro: DIAGEO y SEVERN TRENT

Y para USA teníamos entre otras a: CINTAS.

¿Qué ha pasado esta semana con estas acciones?……SIIIIII, OBJETIVOS CONSEGUIDOS.

Desde aquí queremos dar la Enhorabuena!! A tod@s los usuarios Premium que han podido aprovechar esta espectacular semana para las carteras de medio plazo.

Si no quieres perderte nunca más estas oportunidades, no lo dudes únete a nuestra zona Premium ahora mismo.

CINTAS, por técnica VCN

(puedes conseguir los indicadores de la técnica VCN desde este enlace)

HEI, por técnica MACDENB

(puedes conseguir los indicadores de la técnica MACDENB desde este enlace)

ENDESA, objetivo por técnica VCN 

(puedes conseguir los indicadores de la técnica VCN desde este enlace)

ADIDAS, por técnica VCN

 (puedes conseguir los indicadores de la técnica VCN desde este enlace)

SAP, objetivo por técnica VCN

 (puedes conseguir los indicadores de la técnica VCN desde este enlace)

DIAGEO, por técnica VCN

 (puedes conseguir los indicadores de la técnica VCN desde este enlace)

SEVERN TRENT, por técnica VCN

 (puedes conseguir los indicadores de la técnica VCN desde este enlace)

Además, puedes aprender el manejo de las diferentes técnicas de trading aplicables a la operativa en acciones a través de la formación personalizada que te ofrecemos desde enbolsa.net

Para más información puede contactarnos vía mail: blopez@enbolsa.net o telefónica / WhatsApp en el +34 642 02 17 02

Europa

¿Qué esperar de la estacionalidad en Europa en Julio?

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

trading estacionalidad
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Air Liquide, Alcatel Lucent y Deutsche Telekom

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Alcatel Lucent y Vinci, ya que la probabilidad de ser alcista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Observemos la operación a realizar en Air Liquide.

El valor se encuentra en clara tendencia alcista, superando al alza el nivel superior del canal alcista en la actualidad.

En resumen seleccionaremos a Air Liquide para vigilarlo para utilizar nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de subir posee y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.

oportunidad de inversion

Analizando el RADAR DE OPORTUNIDADES | Semana 27/2019

Una semana más vamos analizar alguna de las operaciones que da nuestro screener de la ZONA PREMIUM RADAR DE OPORTUNIDAD. Este Radar nos optimiza nuestro tiempo de operativa ya que nos especifica el activo donde entrar, técnica por la que abrir la operación, y los niveles de entrada, take profit y stop loss.

Antes de ver las nuevas operaciones de esta semana vamos a repasar las de la semana pasada.

Analizamos un MACD-ENB  de la compañía DAVIDE que como observamos en el gráfico , la operación se ha dado la vuelta y llegó al día siguiente a stop loss, tan solo en una vela tocó casi el nivel de stop.

Para solventar las operaciones que toquen el nivel de stop debemos de entrar con una cantidad fija y baja de lotaje en toda operación para así minimizar riesgos.

ADIDAS observamos como se activa el pasado 24 y en tan solo tres días llega a objetivo

Una vez repasado las dos operaciones que analizamos la semana pasada vamos a ver cuales son las que podemos analizar para esta semana.

Observamos que tenemos muchas señales de VCN, esta técnica se encuentra con un porcentaje de acierto del 76% y si es optimo realizar operaciones por esta técnica. Sin embrago MACD-ENB se encuentra ahora mismo con un porcentaje de acierto del 59.49 lo que no se recomienda realizar operaciones por esta técnica.

Vamos analizar dos operaciones de VCN

Por ejemplo Heineken

Ya deberíamos de estar dentro de esta operación, aunque todavía nos podemos incorporar ya que ha corregido hasta apoyare en la media de 50, por tanto lo que nos que esperar es los siguientes movimientos que haga en los próximos días.

Podemos observar que en los últimos VCN que ha dado esta compañía se han cerrado en take profit dos alcista y uno bajista.

La otra compañía que vamos analizar es L´OREAL

El precio ha activado la señal y ha corregido, lo que nos da un margen de unos días para poder entrar, por si nos la perdimos en su día de activación. El nivel donde ha corregido el activo es zona de control de máximos anteriores.

Vemos como se está apoyando en la media de 50 lo que esperamos ahora un impulso, el nivel de objetivo se encuentra en una zona de resistencia, por tanto en caso de cumplirse estaríamos hablando de nuevos máximos históricos.

La próxima semana analizaremos el recorrido que han trazado dichas compañías  e incorporaremos nuevas.

Os recuerdo que ya tenemos el INFORME SEMANAL disponible que si aún no lo has visto me lo puedes solicitar, y en el día de ayer ya grabamos el WEBINAR PREMIUM que lo puedes encontrar en el apartado de WEBINAR. Te recomiendo que lo veas ya que analizamos más activos del RADAR DE OPORTUNIDADES y vemos como se encuentran las ZONAS GEOGRÁFICAS e INDUSTRIAS para nuestras inversiones ahora que estamos a principio de mes.

Si necesitas más información sobre la Zona Premium o sobre Enbolsa en general, puedes hacerlo en el mail luisjp@enbolsa.net

Saludos

apple sign 487

¿Qué podemos esperar de Apple y su exposición al riesgo?

Apple está mostrando una gran capacidad de recuperación a pesar de los riesgos continuos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Su participación ha aumentado en un 11% en las últimas cuatro semanas, a pesar de un ligero descenso en las últimas dos sesiones, que terminó ayer en $ 198.58. Este reciente aumento le da más fuerza al repunte que ha impulsado las acciones en más del 27% este año.

¿Pero la gran pregunta en el futuro es si esta tendencia alcista es sostenible y si ha llegado el momento de comprar las acciones de Apple? Los riesgos para el fabricante de iPhones son numerosos y serios. El más importante de ellos es la interrupción del sistema de cadena de suministro masivo de la compañía, una red completa de proveedores de bajo costo, si se intensifica la disputa comercial entre Estados Unidos y China.

La cotización de Apple muestra como el precio se encuentra en una situación cuando menos ambigua en la que el precio comenzó el año rebotando al alza desde el nivel del 61.8% de todo el proceso expansivo la cual se mantiene desde 2016.

A raíz del nivel actual es necesario observar el comportamiento de esta acción debido a que el precio aparentemente esta mostrando la formación de una estructura alcista en el corto plazo.

En una carta al gobierno la semana pasada, Apple señaló los riesgos significativos para su negocio si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, imponía aranceles del 25% a una nueva gama de productos importados de China. Según Apple, esta decisión afectará a sus muchos productos más vendidos, incluidos los relojes iPhone, iPad, MacBook y Apple.

En esta carta al Representante de Comercio de los Estados Unidos, Apple dijo que los aranceles “darían lugar a una reducción en la contribución económica de Apple a los Estados Unidos” y a la “competitividad global”. La advertencia de Apple se lanzó justo antes de la reunión crucial del presidente Trump este fin de semana con el líder chino Xi Jinping en Japón, donde intentarán llegar a un acuerdo sobre el futuro del comercio entre las dos economías más grandes. del mundo.

A lo largo de los años, Apple ha construido una gran red de proveedores en China para reducir los costos, lo que lo convierte en uno de los títulos más expuestos en el país asiático. El gigante de la tecnología emplea a cerca de dos millones de personas en la cadena de suministro de Apple, además de un número similar de trabajadores de la tecnología ocupados en el desarrollo de aplicaciones de Apple. La compañía diseña y vende la mayoría de sus productos en los Estados Unidos, pero los importa de China después del ensamblaje.

Más allá del riesgo chino, Apple también se está reestructurando para contrarrestar la desaceleración en las ventas de sus iPhones emblemáticos, que representan aproximadamente el 60% de sus ingresos totales. El gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, ofrece nuevos servicios a más de 1.400 millones de usuarios de hardware, incluido un nuevo servicio de suscripción de video, tarjeta de crédito de Apple y servicio de suscripción Juegos que ofrecen acceso a más de 100 juegos exclusivos.

Estos desafíos, sin lugar a dudas, no son mínimos para todos y pueden continuar produciendo ciclos de expansión y desaceleración de las acciones de Apple a corto plazo. Pero, en nuestra opinión, la sociedad tiene todo lo necesario para cumplir con sus tres desafíos principales y para ser beneficiosa para todos en el largo plazo.

La amenaza china: Apple está bien posicionada para capear esta tormenta si EE. UU. Y China no resuelven sus diferencias y no adelantan sus planes arancelarios. Apple tiene más de 1.4 mil millones de bases de usuarios instaladas, una fuerte presencia global y una reserva de efectivo de $ 225 mil millones. Esta fortaleza permitirá a la compañía asumir costos adicionales para sus clientes leales, a diferencia de los pequeños jugadores que pueden no tener suficientes recursos para permanecer en el juego.

Represalias: es poco probable que China apunte a Apple en su represalia después de que la administración de Trump incluyera en una lista negra a Huawei Technologies debido a la contribución masiva de Apple a su economía. En una nota reciente a los clientes, Wamsi Mohan, analista de Bank of America, dio una baja probabilidad de que Apple quedara atrapado en el fuego cruzado. “Creemos que los riesgos arancelarios en China están integrados”, escribió. “Consideramos que la probabilidad de represalias importantes contra Apple es baja”.

Reestructuración: Apple parece haber gestionado su plan para impulsar el crecimiento de las ventas y diversificar sus ingresos fuera del iPhone. Los servicios de la compañía, incluidos Apple Music, alquiler de películas y descargas de aplicaciones, crecieron un 33 por ciento el año pasado, alcanzando los $ 40 mil millones, lo que representa alrededor del 15 por ciento del total de $ 265,6 mil millones. Dólares de la empresa.

Esta contribución seguramente se acelerará a medida que la nueva línea de servicios de la compañía (transmisión de video, Apple Pay y juegos) comience a integrarse. Según una estimación de Morgan Stanley, la contribución en los servicios seguirá creciendo y podría generar aproximadamente el 60% de los ingresos de Apple en los próximos cinco años.