Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Nuevas señales en acciones del Ibex35

En este vídeo análisis os mostramos las señales nuevas que se han producido en las acciones del Ibex35.
Además repasaremos la situación del indice europeo para marcar cual debe ser nuestro comportamiento en función del timing de este.

Estacionalidad para el mes de agosto.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis de estacionalidad de los mercados europeo y estadounidense.

Este análisis lo hemos realizado mediante la información suministrada en el informe de estacionalidad que elabora mensualmente Enbolsa.net.

Para llevar a cabo este estudio hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 20 años en los cuales se ha realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad. Esta serie de estudios muestra que existen épocas del año más interesantes para invertir que otras. Al observar la estacionalidad de los índices mundiales podemos percatarnos rápidamente de que este mes de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista en los índices mundiales.

A la hora de seleccionar entre los distintos índices buscaremos los que tengan rendimiento positivo y probabilidad de ser alcista o los que tengan rendimiento negativo y poco porcentaje de meses bajista.

Durante agosto, los índices más alcistas son el PSI20, el ALL ORDINARIES y el IBEX TOP DIVIDENDO. Mientras que los más bajistas se sitúan el índice suizo, el IPC y el Latibex.

a

Una vez hemos estudiado los distintos índices bursátiles pasaremos a realizar un estudio de las industrias y sectores Estadounidenses.

En primer lugar determinaremos cuales son las que presentan mayores o menores probabilidades de subir para después seleccionar aquellas industrias que muestren rendimientos acordes con su probabilidad.

La siguiente gráfica nos muestra la probabilidad de ser alcista de cada una de las industrias.

b

La industria con mayor probabilidad de caída sería la de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas con unas probabilidades de acierto de 32.75%, 36.26% y 42.11% respectivamente.

Mientras que las industrias que tienen más probabilidades de subir en el mismo periodo serian la industria de utilities, bienes personales y medios de comunicación, todos con una probabilidad de subir por debajo del 42%, salvo la industria de utilities la cual destaca con su elevada probabilidad de ser alcista del 74.85%.

A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias norteamericanas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito.

c

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias tienen una rentabilidad negativa en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido sería negativo para casi todas las industrias, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado estadounidense.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas.

Mientras tanto, en Europa , al igual que se ha hecho en el mercado norteamericano, localizando primero las industrias con mayores probabilidades de subir y caer, para más tarde realizar la comparación de esta probabilidad con su rendimiento medio obtenido. En la siguiente gráfica se aprecia cuáles son las industrias de Europa que tienen mayor probabilidad de ser alcista.d

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de telecomunicaciones, alimentación y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de acierto de 73.10%, 65.5% y 64.33% respectivamente.

Mientras tanto, las más bajistas son la banca, seguros y la de automóviles y recambios con una probabilidad de ser bajista superior al 60%. A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias europeas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito. Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias en Europa presentan rentabilidades negativas en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido seria para las industrias es negativo, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado europeo.

Una vez que ya hemos determinado que agosto es un mes básicamente bajista vamos a realizar una búsqueda de los valores que cumplan con los requisitos de encontrarse en tendencia bajista, impulso bajista y debilidad y que además pertenezcan a las industrias anteriormente mencionadas.

 

En conclusión, basándonos en la estacionalidad hemos decidido buscar opciones de posicionarnos cortos en Estados Unidos y Europa.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Análisis en Viscofan y DIA. Peticiones del lector

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net. Hoy vamos a realizar la búsqueda sobre que valores pueden ser interesantes para operar en España.

Entre las señales que buscaremos nos fijaremos en la tendencia de un activo, para determinar la dirección de la operación (posicionandonos largos o cortos) y la entrada o salida de capital en el sector de las compañías.

En primer lugar, vamos a estudiar el ranking industrial de Europa para tratar de localizar las industrias que están mostrando mas fortaleza y o debilidad.

Una vez hemos conocido cual es la situacion de los sectores e industrias de europa nos encontramos con dos casos llamativos, el de Viscofan y DIA.

El motivo de que nos llame la atención es que han dado a la vez señales opuestas de trading a pesar de ser dos compañías relacionadas con el sector de la alimentación. En este caso nos ha dado señales de compra en Viscofan y de venta en DIA.

En esta imagen podemos observar la cotización de Viscofan y de Dia.

El primer gráfico se corresponde con DIA y como podemos ver actualmente esta realizando una pauta alcista, en la que ya ha conseguido superar la resistencia de los 5.48 euros, encontrarse encima de la media movil y de presentar fortaleza en su indicador.

El segundo gráfico es el de Viscofan, la que se encuentra en tendencia alcista aun.

Si se fijan bien podrán observar como en el plazo de un par de días se decidirá si el precio de Viscofan será bajista o comenzará un movimiento al alza.

De hecho se encuentra ante el momento clave, ya que se encuentra en una zona de control operativa con retroceso de Fibonacci, media móvil, directriz alcista.

No obstante, el comportamiento de este valor esta siendo especialmente debil desde inicios de 2016 y aunque actualmente parece tener un comportamiento más alcista, este sigue siendo bastante debil.

Y por fin la gran pregunta ¿porque estas compañías tan relacionadas han generado señales totalmente opuestas?

Esto es debido al grupo de la economía a la que pertenece cada una de ellas. Si, aunque parezca mentira estas empresas pertenecen a grupos diferentes.

Veamos a que sector e industria pertenece DÍA, para ello buscamos a este valor en una de las tres bases de datos que dispone Enbolsa.net.

servicios de consumoSi nos centramos en el sector de DÍA en Europa, nos percataremos que pertecene al de los Foods & drug retailers, es decir, se dedica a la venta de alimentos y perteneceria a la industria de servicios de consumo.

Efectivamente la situación del DIA se encuentra en consonancia con la cotización de su sector.

Ahora veamos cual es el sector de Viscofan y cuales son las acciones que le acompañan dentro de su sector.

alimentacion

Como podemos ver no pertenece al mismo sector que DIA, ya que este se dedica a la produccion de alimentos y estaria dentro de la industria de bienes de consumo.

Esta industria se comporta muy bien en los momentos de crisis o incertidumbre ya que podemos decir que sus sectores serán No cíclicos.

Una vez que tenemos claro a que sector pertenece,veamos como se encuentra la curva de precios de la alimentación y bebidas en EUROPA.

A continuacion estudiaremos el sector de los Foods producers, productores de alimentos.

En el caso del sector de Viscofan, nos encontramos un panorama algo más positivo, pero no demasiado alentador.

El sector se encuentra en tendencia alcista, pero al contrario que en anteriores análisis su tendencia alcista se esta ralentizando formando divergencias bajistas de tipo 2 en el MACD.

 

Como conclusion tenemos que el sector de productores de alimentos y el de venta de los mismos difieren entre sí y se puede concluir que el potencial bajista de DIA es mucho mayor que el de Viscofan.

Un saludo desde Enbolsa.net.

4º Ranking Acciones: DAX 30

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 30 empresas que componen el índice alemán DAX 30, las cuales aparecen ordenadas por su fuerza frente al EUROSTOXX600 en la siguiente tabla:

Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde COMMERZBANK, banco especializado en banca comercial, corporativa y de inversión, siendo el segundo banco más grande de Alemania, tras Deutsche Bank, hasta BAYER, empresa químico-farmacéutica alemana fundada en Barmen, Alemania en 1863.​ Hoy en día, tiene su sede en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania, siendo muy conocida por su marca original de la aspirina, puesto que, en esta ocasión, disponemos de pocos activos que se encuentren en fase dinámica 1, es decir, en fase de crecimiento.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando los demás filtros, exclusivamente consideramos un único activo que comparten la estrategia de Enbolsa.net: ALLIANZ, quien hace poco se mostró interesada por adquirir el 20% de Gas Natural. Las conversaciones del grupo alemán, están haciendo crecer el valor de la empresa gasística en bolsa. Así es el fondo de estructuras de Allianz SE, quien se encuentra en fase de negociación, como uno de los principales candidatos, con Gas Natural, quien puso en su negocio de distribución el 20% de sus participaciones.

COTIZACIÓN: Desde el lunes 31 de julio, que abrió a 180.50€, hasta hoy, día 3 de agosto, con acciones a 183.60€, la cotización de las acciones ha subido 3.10€, es decir, casi un 1.72%

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, es exclusivamente esta empresa con la que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

Tres acciones europeas por CCI

Una semana mas desde nuestra web enbolsa.net nos complace mostrarles diferentes opciones de trading en activos cotizados. Como ya os hemos comentado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos tres activos que en este caso son Acciones, que han activado señal a través de la TÉCNICA CCI ALCISTA.

Estos son los resultados obtenidos

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de activos que den señal por dichas técnicas de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado de acciones, dentro del cual hemos detectados varias señales por una de nuestras técnicas como es la CCI-EnB

 

Los activos que nos encontramos en las gráficas anteriores y que han activado la señal de compra a través de la Técnica CCI Alcista son las acciones españolas AENA y ACCIONA y la acción francesa LVMH. Como podemos observar en el grafico arriba adjunto activaron sus respectivas señales de compra durante el final de la semana pasada por la Técnica CCI:

Esta es una estrategia de swing trading que puede utilizarse como alternativa a nuestra ya clásica señal del MACD ENB ya que esta estrategia es también correctiva y le gusta aparecer cuando se produce la arrancada al alza del precio. Lo que difrenecia al CCI de la técnica MACD ENB es que la primara técnica no necesita de una corrección tan profunda en precio por lo que con el impacto o acercamiento a la media 150 ponderada no es absolutamente necesario.

 

Los requisitos que debe cumplir un activo subyacente para que se genere una señal de compra por técnica CCI son los siguientes:

 

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte superior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (histograma en verde)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

Formación de posible techo por divergencias bajista

Entre los muchas formas que tenemos de analizar una curva de precios hay una técnica que es muy seguida por la mayoría de analistas y operadores de los Mercados y que suele utilizarse en entradas contratendencia como son las divergencias externas de los precios .
A mi personalmente no me gusta mucho esta técnica de trading ya  que su máximo esplendor lo obtienen en los finales de las fases impulsivas alcistas y bajistas y nosotros somos más operadores de las fases correctivas que de las impulsivas y entiendo que existen más y mejores técnicas en esta parte de la curva de precios y además más efectivas y directas que las técnicas que suelen aparecer para la detección de los finales e impulsos. Esta semana hemos incorporado a nuestros sistemas de exploración de activos un modelo a de detección de divergencia muy perfeccionando y que hasta ahora en mi larga vida de Trader y analista Técnico nunca había encontrado.

Los buscadores existentes en el mercado para la detección de divergencias suelen ser poco útiles ya que buscan patrones concretos y finalizados y suelen emplearse en indicadores de momento como el RSI , el Estocastico o el CMO.

En este caso, los patrones divergentes se detectan sobre un movimiento del MACD en divergencias con la curva de precios y en patrones no finalizados , por lo tanto lo que hace es buscar patrones en fase de construcción pero con un periodo de maduración lo suficiente amplio como para inspirar confianza en el caso de su confirmación.

Por lo tanto los estudios que hoy os voy a mostrar , deben ser tenido en cuenta como proyectos de divergencias externas de tipo A que deben ser confirmadas en las próximas sesiones , de nos ser así deberíamos entender que el movimiento principal del precio sigue prevaleciendo y esa señal fue solo un proyecto de divergencia no confirmado.
La confirmación de la señal de divergencia alcista o bajista se generará una vez que él MACD se cruce al alza por segunda o tercera vez en el caso de las divergencias alcistas y en el caso que él MACD se cruce a la baja por segunda p tercera vez en el caso de las divergencias bajistas.

Otro de los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de estudiar estos proyectos de divergencias es que el activo analizados estén en una fase de corrección bajista o alcista para tratar de detectar esa divergencia en el final de esta correctiva más o menos profunda.

Para analizar la tendencia alcista o bajista vamos a utilizar una media roja discontinua que marca la barrera entre la tendencia alcista de muy largo plazo y la tendencia bajista de muy largo plazo, mientras el precio esté por encima de la media y esta media sea ascendente diremos que el precio sigue siendo alcista.

En nuestro primer ejemplo de la compañía KERING podemos ver todos los factores que antes hemos comentado antes.
En el artículo de hoy solo estudiaremos posibles divergencias BAJISTAS externas de clase A y estarán marcadas con una línea horizontal ROJA en la parte alta del grafico junto al movimiento divergente del RSI.
En este caso se ve claramente como el precio marca nuevos máximos entre el mes de abril y junio y como el indicador de momento de arriba en verde que es el RSI y el indicador tendencial MACD de abajo no han marcado un nuevo máximo de momento.
Debemos esperar hasta el segundo cruce al alza del MACD para que podemos comenzar a intentar atacar.

Este mismo ejemplo se repite de forma calcada en el grafico de arriba en su parte derecha que es la acción AMADEUS, en esta grafica observamos una posibles divergencias BAJISTAS externas de clase A y estarán marcadas con una línea horizontal ROJA en la parte alta del grafico junto al movimiento divergente del RSI.
En este caso se ve claramente como el precio marca nuevos máximos entre el mes de abril y junio y como el indicador de momento de arriba en verde que es el RSI y el indicador tendencial MACD de abajo no han marcado un nuevo máximo de momento.
Debemos esperar hasta el segundo cruce al alza del MACD para que podemos comenzar a intentar atacar.

Análisis técnico del sector bancario español

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación del sector bancario español.

La importancia de este sector para nosotros es conocer, además del posible comportamiento que puedan llegar a tener los bancos españoles en la bolsa,  cuando podemos esperar un fuerte movimiento alcista en el IBEX35, ya que como mencionábamos en anteriores artículos el índice español se encuentra formando por gran parte de valores bancarios.

En primer lugar estudiaremos la situación del sector bancario europeo.

En el gráfico podemos encontrar como el sector a lo largo de 2017 se encuentra en una tendencia alcista la cual ha pesar de mostrar un comportamiento superior a la media del mercado parece que esta desacelerando su tendencia lo cual se puede interpretar como un signo de debilidad de la tendencia lo cual puede llevar a desencadenar un cambio de tendencia o una lateralización de la cotización del sector bancario.

No obstante esto debe de ser confirmado por el propio precio mediante el cambio de la estructura del precio dejando de formar máximos y mínimos ascendentes. Mientras tanto, el sector se considerara alcista, pero el inversor deberá permanecer atento ante las formaciones que pueda realizar el precio.

Al observar la base de datos de Enbolsa.net la cual se encuentra disponible para la sección premium encontramos los siguientes valores.

sector-bancario-espanol

Continuemos por Bankia, el banco más pequeño de la lista siendo un valor de baja capitalización y con una clasificación de Crecimiento.

En el análisis anterior del sector bancario español ya destacabamos la formación alcista que estaba realizando Bankia, la cual ha seguido el curso planteado.

En este momento nos encontramos con un valor en tendencia alcista y fortaleza, el cual despues de realizar un apoyo en el nivel de zona de control operativo se impulso al alza.

No obstante, hay qeu vigilar los movimientos del precio durante las próximas sesiones, ya que el precio a pesar del movimiento al alza aun no ha realziado un nuevo máximo ascendente. No obstante, no hay de que preocuparse siempre que no perfore a la baja el nivel de soporte de los 4 euros, ya que en el caso de que ocurra se habrá confirmado un cambio de tendnecia de bajista a alcista.

Por ello, el inversor deberá de vigilar la directriz de la tendencia alcista ya que cuando observe que esta directriz ha sido perforada a la baja, podremos considerar que se esta produciendo un cambio de tendencia o al menos una corrección severa, mientras tanto, debemos de estimar que el precio seguirá en ascenso.

Otro caso es el de Bankinter.

Bankinter se encuentra en una tendencia alcista la cual se produjo una vez superado el rango lateral que se inicio en 2015. Actualmente el valor se ha apoyado en el nivel de directriz alcista de la tendencia secundaria. Por lo que podemso eswperar que el precio siga moviendose al alza.

Por ello, Bankinter es un valor a tener en cuenta para posicionarse al alza en la tendencia de este banco europeo.

En el caso de BBVA.

Se muestra una tendencia claramente alcista, después de la fuerte tendencia bajista que se encontraba previamente durante 2015 y mediados de 2016, siendo uno de los valores bancarios más fuertes de este momento en el mercado español. Al igual que en el caso de los demás bancos, BBVA tampoco esta formando divergencias bajistas ni formaciones de cambio de tendencia, por lo que el movimiento alcista podemos suponer que permanecerá vigente.

No obstante, hemos marcado el nivel de soporte a vigilar, si el precio cae por debajo de dicho nivel, se cancelara la tendencia alcista.

En el caso de Banco Sabadell

Banco Sabadell se muestra en una óptima situación para posicionarse largo en la compañía encontrándose en una tendencia alcista la cual se va acelerando cada vez más produciendo una mayor inclinación de la tendencia del valor.

Banco Santander.

Banco Santander esta mostrando un movimiento interesante. De hecho si observamos la fortaleza del valor, vemos como se encuentra mostrando un mejor comportamiento que la media del mercado de renta variable el cual se debe a su mejor comportamiento.

Caixabank

Caixabank, al igual que la mayoría de los bancos españoles se encuentra en tendencia alcista y fortaleza, sin embargo, tiene algo especial que no tienen los demás valores. Como podemos ver, el precio de Caixabank esta realizando un intento de superación de la resistencia más importante del valor el cual se corresponde a los máximos del año 2014.

En resumen podemos decir que la banca española, salvo Banco Popular como muchas veces hemos mencionado en multitud de análisis, se encuentran en una buena situación para incorporar a nuestra cartera. No obstante, debemos de considerar un factor de riesgo actualmente el cual se corresponde a la propia formación del precio de los activos los cuales siempre se desarrollan mediante impulsos y correcciones y considerando que todos se encuentran actualmente en pleno impulso podemos considerar que puedan producirse correcciones que traten de buscar las directrices alcistas en las mismas, siendo el final de estos momentos correctivos el momento idóneo para incorporarnos a la tendencia alcista de estos activos.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Ya tenemos en marcha el nuevo servicio para nuestros seguidores. La sala de trading ENBserá un lugar donde los traders de EnBolsa.net estaremos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en esta banner

 

Herramientas en ProRealTime, para crear una cartera de alto rendimiento

Enbolsa.net como empresa oficial en España como formadora en ProRealTime os muestra en este webinar exclusivo, las herramientas que existen en esta fántisca plataforma de trading para crear una cartera de acciones de alto rendimiento.

Debemos de tener en cuenta que para crear una cartera óptima no solo necesitamos una buena técnica de entrada, si no, que será fundamental poder realizar un estudio correcto de la situación del mercado, flujos de capitales y amplitud del mercado.

Si unimos estos estudios en un sólo método nuestras probabilidades de éxito aumentarán sustancialmente.

Aprende a crear carteras de Alto Rendimiento con nuestro curso sobre Flujos y Fortalezas de Capital. Más información aquí

 

El impulso comienza en Europa, ¿y ahora qué?. Informe bursátil

Tal y como hemos ido contando en semanas anteriores en Europa se estaba preparando una posible señal alcista, y esa señal se confirmó la pasada semana.

Durante estos días hemos ido comunicando que activos eran los más interesantes. Tanto índices como acciones han acompañado al mercado europeo en su señal de entrada.

En nuestro informe encontrará cuales son los que ya se han activado y cuáles son los próximos candidatos, si eres inversor de medio plazo todavía estamos a tiempo de poder aprovechar este posible impulso alcista.

Las lecturas de los flujos de capitales son esenciales en estos momentos para poder seleccionar correctamente estos activos.

Descargue nuestro informe y no se pierda las próximas oportunidades.

Análisis técnico de BME.

Hola a todos.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el sector general financials español y más concretamente nos centraremos en BME. Para realizar este estudio tendremos en cuenta su aspecto técnico a largo y corto plazo.

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Comencemos con el análisis.

Para comenzar localizaremos cual es el sector de BME. Para ello podemos emplear la base de datos disponible en Enbolsa Premium.

base de datos general financials

Efectivamente, BME pertenece al sector de Real State junto con Corporación Alba.

A continuación prosigamos con el estudio del aspecto técnico del sector de BME.

Podemos ver como el sector se encuentra en un momento de desacelaración de la tendencia alcista, lo cual es un signo de debilidad y que puede indicar el inicio de un movimiento correctivo importante o al menos una lateralización de medio y largo plazo.

Esta desaceleración de la tendencia no solo se muestra por los máximos y mínimos formados por el precio sino también por la fortaleza del sector el cual en estos momentos revela que se encuentra en un momento de debilidad comparado con la media del mercado.

Por otra parte, sería importante vigilar el comportamiento del precio ya que aparentemente el sector se encuentra ante el inicio de un movimiento correctivo de corto plazo. Como podemos ver, el MACD se ha cruzado a la baja y el precio se encuentra apoyado sobre su media móvil. Si observamos que el precio comienza a realizar una estructura bajista (máximos y mínimos descendentes, perforación de media móvil) consideraremos que el sector se encuentra en corrección.

En el caso del gráfico de BME vamos a realizar un repaso a sus gráficas para poder estudiar su posible comportamiento futuro.

En el caso de BME nos encontramos con un valor que esta teniendo un relativo buen comportamiento desde que a mediados de 2016 realizase un cambio de tendencia de bajista a alcista, lo cual justifica su fortaleza con respecto al mercado y sobretodo con su sector.

No obstante hay que remarcar que el precio se encuentra próximo a varios niveles de resistencia importantes, el primero es el de los 35 euros y el segundo en los 37.75.

No obstante, actualmente se encuentra en un movimiento correctivo, el cual debemos de vigilar ya que se encuentra apoyado en el nivel de soporte tendencial.

Observamos como el precio se encuentra en el nivel de soporte de los 30.98 euros, y más importante aun vemos como el precio ha realizado un pequeño movimiento alcista el cual puede ser interpretado como señal de compra.

Para ello se planteara la operación situando el stop loss por debajo del nivel de soporte y un stop proffit en los niveles de resistencia ya que puede que el precio tienda a moverse a la baja una vez alcanzados dichos niveles.

En conclusión, BME parece que va a realizar una aproximación a sus niveles de resistencia, los cuales son claves para el desarrollo alcista del valor, por ello deberemos de permanecer atentos ante esta superación porque una vez esto ocurra quedara confirmado un nuevo movimiento alcista en el valor y será idóneo para incorporar a nuestra cartera.

En cuanto a la operación a realizar en BME debido a la debilidad del sector y que se encuentra muy próximo a niveles de resistencia no sería apropiado debido a que tiene mayores probabilidades de corregir que de conseguir alzas importantes, por ello esperaremos pacientemente.

 

Un cordial saludo y buen trading.

 

 

2º Ranking Acciones: IBEX35

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, las cuales aparecen ordenadas por su fuerza frente al EUROSTOXX600 en la siguiente tabla:Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde BBVA, el cual ha realizado el primer piloto real de transferencias internacionales basado en la nueva tecnología “distributed ledger technology”, consiguiendo reducir los cuatro días que podría llegar a tardar una transferencia entre España y México a escasos segundos, hasta RED ELÉCTRICA, quién por primera vez, ha publicado un informe sobre el papel real de las renovables en España: https://goo.gl/QAiXZTAplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos siete activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, AENA, sociedad mercantil estatal, que gestiona los aeropuertos y helipuertos en España. La sociedad, que es propiedad al 51 % del ente público empresarial ENAIRE, opera 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España y participa a través de su filial «Aena Internacional», en la gestión de 15 aeropuertos en Europa y América, lo que le convierte en el primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros.

En segundo lugar, aparece ACS (Actividades de construcción y servicios), la empresa constructora de Florentino Pérez.

Cierra el podio GRIFOLS, pionera entidad distribuidora de productos manufacturados, que, junto con BANKINTER, una de las mejores entidades bancarias españolas en cuanto servicios, MELIÁ, empresa hotelera líder en España y GAS NATURAL, empresa del sector eléctrico y gasístico, vuelven a aparecer en nuestro ranking de acciones con alta probabilidad alcista en España, tal y como lo hicieron el pasado 30 de junio.

Además, encontramos IBERDROLA, dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas siete empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:NOTA: Meliá y Gas Natural marcan unos niveles de Stop negativos puesto que, en el momento del cálculo de los mismos, los precios se encontraban por debajo de sus respectivas medias móviles de 150 periodos. Sin embargo, en el momento en el que se produjese la posible señal de entrada por MACD-ENB, técnica en la que se basa, principalmente, la política inversionista de Enbolsa.net, dicho precio se encontraría necesariamente por encima de esta media.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

 

 

Sobreventa en Europa

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado europeo.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido? Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores adecuados, en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) y el CMO (Chande Momentum Oscillator)

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en (30,70), que nos indica que si el indicador baja de 30, presenta sobreventa y si supera los 70, sobrecompra, como podemos ver en la imagen. En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros (50,-50), donde por encima de 50 se considera sobrecompra y por debajo de -50 sobrevendido.

sv0Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en una tabla que mostramos a continuación.Los activos seleccionados son las 14 compañías europeas que vemos en la tabla anterior. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Una vez que conocemos los activos que vamos a abordar, procedemos a su análisis. En primer lugar comentar que aunque todas las compañías se encuentran en una zona de sobreventa (CMO por debajo del nivel de -50) y RSI por debajo del nivel de 30), podemos identificar dos tipos de sobreventa, con volumen o sin volumen, la sobreventa con volumen englobaría a SODEXO, INDITEX, ACCIONA, UNIBAL RODAMCO, MEDIASET, ENAGAS, BBVA y ANHEUSER BOSCH, las cuales tienen una probabilidad mayor de Giro en este caso al alza, que en el caso de las restantes compañías, lo que no quiere decir que no se produzca un giro en alguna de ellas, aunque la probabilidad sea menor.

Las 9 compañías nombradas, y las cuales han activado señal por sobreventa (de continuación de tendencia o de giro al alza en suelo) ya que como vimos en el inicio de este artículo, tanto el indicador de momento CMO (por debajo del nivel de -50) como RSI (por debajo del nivel de 30), indicadores que se encuentran en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobreventa al mismo tiempo, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren y podamos incorporarnos largos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

La técnica de Sobreventa y Sobrecompra extrema es una de las que veremos a fondo en qué consiste, como localizarlas y cómo operarlas de manera correcta, en nuestro próximo curso experto de trading, si desea más información o reservar ya su plaza mande un mail a soporte@enbolsa.net

 

 

Señal LCI alcista en Ferrovial del 90% alcista.

De nuevo volvemos a encontrar una interesante oportunidad de giro alcista a través de la estrategia de swingtrading LCI en una acción europea con una alta probabilidad de éxito en su movimiento de cambio de tendencia.

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI ALCISTA en FERROVIAL

La señal activa en el FERROVIAL , tiene una probabilidad de giro alcista del 90% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .

Además se ha generado una señal de compra marcada en la grafica con una flecha verde alcista y unas letras SB , y esta señal se ha producido en otras cosas a través del indicador rojo que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema, dicha señal es denominada SB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.

En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del FERROVIAL  active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 18.88 euros. Como debe de ser en todas las operaciones no solo podemos tener un nivel de entrada sino que además debemos tener un nivel de precios STOP LOSS y otro nivel de objetivo para que la estrategia quede totalmente completada desde el punto de vista estratégico.

La zona de STOP LOSS que debemos marcarnos en el caso que la orden de ENTRY PRICE se ejecute seria el nivel de precio de los 18.32 euros  que actuara como ENTRY STOP LEVEL.

También tenemos que decir que como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 19.96euros .

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 20.51 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 21.60 euros que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y que supondría superar de manera contundente los máximos de junio situados en los 21 euros.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de 90% al alza sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para intentar un Trade alcista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Cambios en los modelos de negocio: El sector automotriz

Saludos desde Enbolsa.net.

Hoy queremos hacerle llegar un trabajo algo diferente a lo que normalmente realizamos en Enbolsa.

Hoy vamos a hablar sobre los cambios de modelos de negocio.

En primer lugar comenzaremos por definir lo que es un cambio de modelo de negocio.

Los cambios de modelo de negocio no es una situación facil para una empresa por lo que cuando tratemos de determinar el precio objetivo de sus acciones hay que ser especialmente cautos y no dejarnos guiar por presentimientos ni otras personas con “información de primera mano”.

Todas las empresas son susceptibles de realizarlo ya que en el mundo de los negocios nada es inmutable o como decia Keynes en el largo plazo todo es replanteable.

Existen multitud de motivos por los que una empresa o industria requiera de un cambio de modelo de negocio pero la más destacable es que la realidad del mercado haya cambiado.

Esta realidad puede cambiar en base a diez actores.

Este modelo básicamente es una mejor adaptación de las fuerzas competitivas de Porter en el que se trataba de medir el poder de negociación con cada uno de los agentes que intervenian en el sector.

Pues bien el cambio de modelo de negocio tiene lugar cuando se produce un cambio en la esencia de alguno de los agentes:

  • Productos sustitutivos
  • Competencia actual
  • Competidores potenciales
  • Clientes
  • Proveedores

Considerando esto, podemos hablar del sector Automoción el cual parece que se esta preparando para un cambio de su modelo de negocio a largo plazo y ¿Porque?

Pues sobre todo por la parte de los clientes aunque también por el desarrollo de vehiculos autonomos y el vehiculo compartido (nuevos productos/servivcios).

Varios expertos opinan que con el desarrollo de las ciudades pronto no tendra sentido poseer un vehiculo para viajar por ciudad y que los viajes de larga distancia se realizaran de diferente manera.
De hecho se estima que para el año 2030 la venta de vehiculos disminuira en un 80% en el que segun los expertos esperan que se alquile en vez de adquirir el vehiculo.

Entre los factores que los expertos destacan de que este nuevo tipo de servicio pueda tener lugar se encuentran el que la mayor parte del tiempo el vehiculo se encuentra aparcado.

Por otra parte, se encuentra el desarrollo de vehiculos autonomos, empresas como Aphabet, Apple, General Motors y Ford se encuentran dentro de esta carrera, la cual parece tener como fecha importante para el primer coche sin conductor en el año 2021, es decir, para esta fecha van a aparecer nuevos competidores con nuevos productos y servicios los cuales incrementaran la rivalidad del sector.

No obstante, esto es para un escenario de largo plazo, en la actualidad aun difiere un poco sobre este escenario futuro.

Actualmente la industria del automovil se encuentra sobredimensionada, desfasada tecnológicamente y con una durísima competencia, no solo entre las diversas compañías del sector, sino también entre las diferentes marcas que compiten entre sí por adjudicarse los nuevos modelos.

En el mercado actual podemos destacar las siguientes compañías.

Estas son las compañías más relevantes en el mercado automovilistico europeo, las cuales se deberán de vigilar en gráficos de largo plazo para observar su comportamiento.

Un saludo y buen trading.

Ranking de Acciones Francesas

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

 

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 40 empresas que componen el CAC 40, índice francés. Al cierre de París, gracias a las ganancias de los sectores Materiales Básicos, Petróleo y Gas y Finanzas, durante la jornada del lunes 3 de Julio, la bolsa del país galo cerro al alza, avanzando un 1,47% el CAC, mientras que el SBF 120 subía un 1,29%.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde KERING, grupo de empresas comerciales creadas por el empresario y millonario François Pinault, que desarrolla la comercialización de un conjunto de marcas internacionales de lujo, distribuidas por 120 países, hasta ESSILOR INTERNATIONAL, empresa dedicada principalmente a la producción de lentes oftálmicas además de equipamiento óptico.

Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Así, tras aplicar el resto de filtros, exclusivamente consideramos válidos los activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, destacamos LOUIS VUITTON, empresa de marroquinería de lujo, especializada en artículos de viaje. Este crecimiento se ve potenciado por la apertura económica de Mauricio Macri, lo que permitió a la firma volver a territorio argentino.

En segundo lugar, aparece MICHELIN, uno de los dos mayores fabricantes de neumáticos del mundo, el cual ha adquirido el 40% de la empresa del crítico de vinos estadounidense Robert Parker, que incluye su revista “The Wine Advocate” (RPWA)

Cierra el podio SOLVAY, empresa del sector químico dedicada, principalmente, a la transformación de plástico y área farmacéutica.

Además, las empresas ACCOR, NOKIA, PEMOD RICARD y VINCI, las cuales cumplen los requisitos de la operativa de Enbolsa.

Cierto es, que a priori la empresa VIVENDI también cumple estos requisitos, sin embargo, debido a que posee un riesgo stop muy alto y que en esta ocasión existen varias alternativas de inversión, podemos descartarla, por considerarla menos apetecible que el resto de activos.Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas siete empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net, además, tal y como hemos dicho, aunque Vivendi se encuentra dentro de las premisas, pero no la operaremos.

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net | FACEBOOK

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Informe bursátil, si empieza el impulso en Europa, ¿en qué activos me tengo que fijar?

Para estas semanas en nuestros informes iremos mostrando cuales son los activos que se pueden beneficiar del posible nuevo impulso en Europa.

Por ese motivo repasamos exhaustivamente las industrias, países y acciones que tenemos que vigilar.

Además os iremos marcando donde pueden estar las oportunidades de swing trading para esta semana, de forma que podremos aprovechar cada paso que da el mercado.

A priori estamos ante la primera gran oportunidad e inversión en Europa y no se nos debe de escapar, por ese motivo durante las próximas semanas estaremos muy encima de este mercado, ¿quieres estar preparado?, descarga ahora gratis nuestros informe semanal.

Descargue nuestro informe semanal totalmente gratis sólo compartiéndolo en Twitter o Facebook desde el botón de abajo (Pagar con un Tweet o Facebook) Para ayudar a que más personas tengan acceso a la información. Gracias.

 

Esperando a la señal de compra en Europa

En el video análisis de esta semana, no solo hablamos de la situación en el mercado europeo, si no que os mostramos cuales son los indices y acciones que debemos de vigilar, cuales son los que ya han dado señal de entrada y cómo sabremos si la entrada se dá o no.

NO se pierda este vídeo análisis si realmente quiere estar preparado para aprovechar el nuevo impulso que puede comenzar en breve en Europa.

 

Estacionalidad en España ¿Qué podemos esperar?

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 20 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante el mes de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

estacionalidad indices

Observando los índices mundiales nos podemos crear la idea de que el mes de julio suele ser alcista tanto por las probabilidades de serlo como por los rendimientos obtenidos en cada uno de los índices.

De esta manera llegamos a la conclusión de que julio es un mes alcista.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

trading ibex estacionalidad

Los valores que componen el Ibex 35 reflejan fielmente el estado de los índices europeos ya que la mayoría de compañías tienen escasas probabilidades de ser alcistas.

Las que más caídas presentan son MEDIASET, GRIFOLS, DIA y CAIXA BANK.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

exito trading

Según este gráfico los valores que más probabilidad de ser alcistas son AMADEUS, INDITEX y MEDIASET con unas probabilidades superiores al 85%.

Fijándonos en las que mayores probabilidades tienen de ser alcistas además de las que tienen mayor rendimiento escogeremos para estudiar el caso de Inditex, mediaset y grifols.

En primer lugar según el informe bursátil semanal, mediaset e Inditex ya no son valores a considerar porque no cumplen con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

No obstante, esto no ocurre con Amadeus.

En el caso de Amadeus encontramos se observa un valor en una fuerte tendencia alcista, el cual esta recibiendo toda la atención de los mercados financieros, de los cuales esta abandonando el capital para invertir en empresas españolas.

De hecho, en el gráficos semanal podemos observar como se encuentra en tendencia alcista, la cual se esta acelerando cada vez más. A su vez su comportamiento es mejor que la de la media del mercado internacional.

Esto hace aun más probable que el mercado sea alcista, para las próximas sesiones, pero no se puede asegurar esto.

En gráfico diario hemos marcado las señales a vigilar, como podemos ver la tendencia es altamente inclinada. No obstante debemos de ser precavidos. En el caso de que supere en primer lugar el soporte marcado en el RSI hemos de suponer que la tendencia alcista de corto plazo ha finalizado y se procederá a una corrección en AMADEUS.

Otra de las señales es que el precio finalmente perfore a la baja el soporte marcado o la línea de tendencia.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

Nvidia y el sector semiconductor de EE.UU.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a repasar el panorama bursátil del sector semiconductores.

Anteriormente, podemos encontrar acciones que presentan una excelente rentabilidad acumulada  durante el año pasado, como es el caso de  Facebook,  Apple, google.

A pesar de esto hay un sector que ha hecho sombra a estas empresas mundialmente conocidas, es el caso del sector semiconductor.

De hecho en la imagen podemos ver este comportamiento tan alcista que ha mantenido a lo largo de 2017, tal y como comentabamos en otro análisis anterior en el que se puede ver como una vez confirmada la señal de compra al perforar la directriz bajista del movimiento previo.

Pues bien, lo que nos atrae a este análisis es que el precio realizó un fuerte movimiento bajista que ha provocado que el precio se haya acercado a niveles críticos en la tendencia estando a punto de encontrarse con la directriz alcista.

No obstante, aun no hay que alarmarse por este movimiento bajista tan pronunciado, del sector en la última semana, porque técnicamente aun no ha hecho nada realmente peligroso para la continuación de su tendencia alcista, no obstante, se vigilará el nivel de la directriz para verificar si es o no perforada a la baja.

Dentro de este sector podemos encontrar a NVIDIA la cual es probablemente la acción de semiconductores líder en el mercado en este momento.

Al observar a esta compañía, podemos ver como su comportamiento es muy alcista y que esta realizando movimientos bajistas en las últimas sesiones, pero aun no podemos determinar de que se encuentra en un periodo correctivo, para ello debe de ocurrir que el precio profundice sus situación bajista con nuevas bajadas, así como el RSI el cual debe de perforar el soporte marcado en él.

En la imagen, se aprecia que durante las próximas sesiones se puede producir la confirmación de la corrección bajista, por lo que es crucial vigilar las señales mencionadas para adaptar nuestras posiciones a la cotización de NVIDIA.

 

Ranking Acciones IBEX35

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de las 35 empresas que componen el IBEX 35, que después de una semana de altibajos, sufre para conservar los 10.700 que alcanzó en la jornada del miércoles pasado.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde GRIFOLS, S.A, empresa multinacional española especializada en el sector farmacéutico y hospitalario, que constituye la tercera mayor empresa del mundo en el sector de hemoderivados y la primera de Europa, además de ser la líder mundial en suministros a hospitales y la única compañía en la industria farmacéutica que verticalmente está integrada en el sector de la medicina transfusional hasta DIA (Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.), multinacional española especializada en la distribución de la alimentación, productos para el hogar y el cuidado personal la cual opera en España, Portugal, Argentina, Brasil y China con 7.700 tiendas.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos cinco activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar y con, a priori, mayor probabilidad de crecimiento, destacamos BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), entidad bancaria presidida por Francisco González. La primera entidad financiera en México, segunda en España, Perú y Turquía, tercera en Venezuela y cuarta en Colombia.

En segundo lugar, aparece MELIÁ (Meliá Hotels International), compañía hotelera líder en España y una de las más grandes del mundo, con siete reconocidas marcas y más de 370 hoteles.

Cierra el podio BANKINTER, entidad bancaria consolidada recientemente como una de las más saneadas de España, cuyo ratio de capital CET1, es del 11,3%, al cierre del primer trimestre de 2017, uno de las más altos de la banca española, y un ROE del 12%, muy superior al de la competencia.

Además, las empresas GAS NATURAL y ENDESA, las cuales ambas operan en los sectores eléctrico y gasístico, también estarían dentro de los ideales operativos de Enbolsa.net

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas cinco empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

 

Señales CCI-Alcista en Acciones

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Como comentamos en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de técnicas de inversión, algunas de ellas muy usadas en Enbolsa.net, como son la técnica ACELERADA, la técnica del MACD ENB y el MÓDULO DE ARRANQUE, y otras menos usadas pero no de menor importancia como son las técnicas de POP AND DROP, LA BONITA y la técnica BREAD AND BUTTER.

Para ver los artículos publicados por Enbolsa.net y que les avisemos de lo nuevo que hayamos publicado registrense aqui.

Hoy traemos un artículo muy interesante, donde exponemos tres activos que en este caso son Acciones, que han activado señal a través de la TÉCNICA CCI ALCISTA.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de activos que den señal por dichas técnicas de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado de acciones, dentro del cual hemos detectados varias señales por una de nuestras técnicas como es la CCI-EnB Los activos que nos encontramos en las gráficas anteriores y que han activado la señal de compra a través de la Técnica CCI Alcista en las acciones SENOFI y HUGO BOSS”, que como podemos ver  activaron su señal de compra por la Técnica CCI al cumplir:

* Estocástico se mueve entre los niveles 100 y -100 en activos poco volátiles y entre 200 y -200 (estocástico parte superior del gráfico).

* Indicador verde activado (barra verde que aparece en la parte superior del gráfico), que indica que la cotización se encuentra por encima de la media.

*Indicador verde de Fuerza activado (histograma en verde)

* El estocástico después de rebotar en  los niveles de -100 o -200, sobrepasa el nivel de 0 al alza, que junto a las anteriores condiciones necesarias, se activa el indicador de compra por la técnica CCI Alcista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Señales Hoffman preparando entradas en acciones europeas

Hace ya mas de 20 días publicamos en esta pagina web un articulo sobre una de las estrategias tendenciales mas interesantes de momento y que está muy relacionada con la continuación de tendencia en una fase claramente impulsiva alcista o en una fase claramente impulsiva a la baja. Esta estrategia es conocida coloquialmente como las velas Hoffman o velas IRB de rechazo.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Lo importante de esta estrategia es que cuando aparece una posible señal de entrada tan solo tendremos que esperar unos pocos días , entre 2 y 5 para saber si vamos a entrar en posición larga o corta en esa compañía o por el contrario dejaremos de lado la posibilidad de incorporarnos a esa tendencia porque el mercado a decidido dejar esa continuación de tendencia en el corto plazo.

Les dejo aquí el articulo donde hablamos de esas señales HOFFMAN de continuación de tendencia y para que vean como de las 3 señales que aportamos en ese post , dos de ellas no ejercitaron su señal de entrada y la tercera de ellas si activo la señal de compra provocando un estallido alcista cercano a u 20% de revalorización alcista en apenas 16 días de cotización.

 

Características de la Barra IRB

En una tendencia alcista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su máximo. En una tendencia bajista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su mínimo.
Identificación de la tendencia En la ausencia de sistemas de identificación de tendencia avanzados, un sencillo enfoque de identificación de la misma se basa en observar la media móvil exponencial de 20 periodos (EMA) y determinar si está en un ángulo de aproximadamente 45 grados sobre la base del marco temporal en el que usted esté operando.

Recopilando datos podemos decir que necesitamos una tendencia muy clara y definida y que esta tendencia este muy acelerada. Para detectar esto desde Enbolsa hemos incorporado un indicador de fuerza tendencial como es el ADX y además debemos observar el grado de inclinación de la tendencia que vendrá determinada por la inclinación de sus medias de corto plazo.

Profundizando ya en las señales proporcionadas por el sistema de Rob Hoffman, podemos ver a continuación 4 compañías europeas como son VIVENDI, FRAPORT, UNITED INTERNET y UMICORE de las cuales os mostramos su estructura de precios con sus respectivas señales a continuación. Recuerden que siempre es bueno tener varias alternativas porque no sabemos cual de ellas activara la señal de continuación de tendencia alcista y cual se quedara con esa vela de rechazo como referente de resistencia alcista 

En la primera  parte de las gráficas que representas a estas compañías, aparecen velas en color azul con varias señales (Flechas en verde) que cumplen el criterio de entrada del sistema de trading IRB HOFFMAN.

Las tres medidas roja, azul y verde son alcistas, están creciendo y la roja es mayor a la azul y a la azul mayor a la verde, eso indica que la tendencia es correcta.

En segundo lugar miramos como el ADX que está arriba en color rojo se encuentra por encima del nivel de 30 en AENA y NOKIA, y E.ON tocando dicho nivel mostrando que la situación de la tendencia es positiva en fuerza y potencia para su continuación, es decir, toda la zona por encima del nivel de 30 es una zona de gran potencia alcista.

Lo tercero es la aparición de la vela de retroceso de inventario del sistema Hoffman que antes comentamos y mostramos. En este caso solo prestamos atención a las velas Hoffman que aparezcan en los entornos deseados y estas aparecen mostradas en el gráfico en color amarillo y además arriba del todo aparece un indicador que las marca siempre que parecen en tendencia alcista en verde y cuando se dan en tendencia bajista las marca en color rojo. Este indicador no selecciona, es decir, las marca todas y luego nosotros seremos selectivos.

Lo siguiente que marcamos desde Enbolsa para elegir la entrada correcta , es el volumen empleado en la ruptura. Eso aparece recogido en la parte baja del gráfico con un indicador de volumen de creación propia que nos muestra el nivel medio de volumen negociado en los últimos 50 días y nos indica el volumen de hoy en base 100 sobre la media de los últimos 50 días de forma que si hoy negociamos una vela de 120 de valor eso significa que hoy hemos hecho un 20% más de volumen que la media de los últimos 50 días. Esto nos hace ser muy exigentes en cuanto al volumen de ruptura de una zona determinada de control.

Si nos fijamos en los 4 gráficos de arriba, activaría señal de entrada (barra azul marcada en el gráfico) si cumplen los parámetros del sistema hoffman y además cumplen con los criterios de excelencia que Enbolsa les ha incorporado, como son un pico de volumen y que se encuentre por encima del nivel 30 del ADX.

Recuerden que el tema del volumen y del ADX son indicador incluidos por Enbolsa al sistema de entradas IRB y que son usados como filtros de exclusión y que por lo tanto no tiene nada que ver con el sistema hoffman propiamente dicho.

Si desean más información sobre el sistema de HOFFMAN, no dude en acceder a nuestra Zona Premium donde encontrará dicha técnica de entrada, junto con muchas otras más, explicadas detalladamente con ejemplos prácticos.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Acciones Europeas con Alta probabilidad Alcista

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, relativa y dinámica, o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera Enb.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica. Cuando hablamos de fase dinámica “FASES DI”, nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre:

  1. Fase expansiva.
  2. Fase de consolidación o formación de techo.
  3. Fase de depresión.
  4. Fase de recuperación.

Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos alcistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios. Los que se encuentran en esta fase se encuentran marcados con un 1 en su respectiva columna. Sin embargo, ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 o de formación de techo, cuando consideramos que el activo está consolidando niveles de subida.

Fuerza Relativa estática. Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre, ya sea Europa, “FUER EUR”, América, “FUER EEUU”, etc. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática por encima de 0.2 o 0.3, dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar los que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestro riesgo operativo o stop.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa, descartando así, todo aquel activo con riesgo superior a dicho porcentaje.

Esta semana, nuestro artículo de ranking irá dirigido al estudio de las 50 empresas que componen el EUROSTOXX 50, este índice pasó desde casi los 3.600 puntos que rozó el pasado martes hasta situarse actualmente en torno a los 3.535 puntos.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los activos que se encuentran en fase de crecimiento, es decir, desde Louis Vuitton hasta Engie, así la tabla resultante sería la siguiente:Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos dos activos que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar, Intesa Sanpaolo, grupo bancario líder en Italia, resultante de la fusión entre Banca Intesa y Sanpaolo IMI. Este grupo ha filtrado que está dispuesto a adquirir ciertos activos y pasivos de los bancos Popolare y Veneto, a un precio meramente testimonial, excluyendo todo tipo de préstamos morosos o de elevado riesgo.

En segundo lugar, aparece SAP, el famoso ERP consistente en un conjunto de programas que permiten a las empresas ejecutar y optimizar distintos aspectos como los sistemas de ventas, finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estas dos empresas con las que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres – frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Europa se pone en el punto de mira. Informe bursátil

En el informe de esta semana destacamos por encima de todo, al mercado europeo y es que si analizamos la situación de si índice global Stoxx600, lo tenemos en zona de control.

Ahora, habrá que ser lo suficientemente pacientes para saber cuándo, tenemos que empezar a creer en un nuevo impulso alcista y para ello, empezaremos en nuestro informe a marcar cuales pueden ser las claves de este nuevo movimiento.

Además en nuestro informe encontrará los nuevos mapas operativos para hacer swing trading esta semana y cuáles son los índices y acciones a vigilar de cara al medio plazo.

¿te vas a perder la oportunidad del mercado europeo?

Estacionalidad en Europa

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

trading estacionalidad
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Air Liquide, Alcatel Lucent y Deutsche Telekom

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subuida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Alcatel Lucent y Vinci, ya que la probabilidad de ser alcista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

 

Un saludo desde www.enbolsa.net.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.

fxprimus-bono

Acciones TOP del DAX30

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, ordenando así los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto a si índice director como es el EUROSTOXX600.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 30 compañías alemanas que conforman el DAX30.La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2., es decir desde DEUTSCHE LUFTHANSA hasta DEUTSCHE BANK.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo/fuerza positiva.

Es decir, nos seguimos quedamos con las mismas acciones que después del primer filtro por fase dinámica, excepto CONTINENTAL y VONOVIA, la cuál posee fuerza estática negativa o muy cercana a 0 como es el caso de VONOVIA, a las cuales descartamos definitivamente.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía DEUTSCHE BANK, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos a continuación excepto la compañía nombrada.La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla anterior descartaremos a todas las que aparecen en la columna de STOP con un porcentaje mayor a 5%, y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%, como son ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, las cuales cumplen también con una Tendencia de L/P (con un 1 en la 6ª Columna), por lo que de momento cumplen todos los requisitos para ser acciones TOP a espera de si tienen fuerza mundo (DJ GLOBAL)

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: ADIDAS, ALLIANZ y SIEMENS, a las que llamamos ACCIONES TOP ALEMANAS con alta probabilida de ser alcistas.

Antonio Fdez/ @Antonio_Enb

Europa se puede estar preparando. Informe Semanal

En el informe de esta semana, destacamos las lecturas de cara al medio/largo plazo, es decir, ¿Qué puede pasar los próximos seis meses?

Para ello veremos los gráficos de la línea ad y los cot depeurodollar que nos darán información al respecto. Además marcaremos cuales son las acciones españolas e índices a vigilar, así como los próximos mapas operativos.

Técnica de trading acelerada en Inglaterra.

Todas las semanas tratamos de traerles artículos relacionados con determinados activos subyacentes del grupo de las materias primas, índices bursátiles , acciones de mercados europeos o americanos y divisas, que pensamos desde el departamento de análisis de EnBolsa que podrían ser interesante por las señales operativas que estos activos analizados presentan.

Hoy venimos con un interesante artículo donde expondremos una operación compradora tras saltarnos la señal por la  Técnica de Trading que se conoce con el nombre de ACELERADA, de la que trataremos durante este artículo.

Como ya sabrán, antes de lanzar los screeners en busca de acciones que den señal por dicha técnica de trading, en Enbolsa.net siempre comentamos que  el secreto para conseguir rentabilidades positivas constantes a lo largo del tiempo, radica en aplicar correctamente una técnica de trading, en el timing de mercado adecuado (sincronía) y tener una gestión de capital coherente y viable.

Una vez completadas nuestras premisas expuestas anteriormente, lanzamos nuestros indicadores en busca de oportunidades en el mercado, dentro del cual hemos detectados una señal por dicha Técnica en el índice ingles de renta variable más importante como es el FTSE 100.

Este índice bursátil es una de los más interesantes para operar en posiciones largas debido a su perfecta y continuada tendencia alcista de los últimos 10 meses , si a eso le unimos que ha sido y sigue siendo uno de los activos considerados como fuertes y de flujos favorables de capital , podemos llegar a la conclusión que el índice ingles es un perfecto candidato a cual tipo de señal alcista de continuación de tendencia y ese marco operativo es donde se producen avisos de técnicas de EnBolsa como la señal acelerada o el VCN que son estrategias rápidas de continuación de tendencia.

 

 

En el gráfico anterior, aparece la señal de entrada a través de la TÉCNICA ACELERADA ALCISTA. Como podemos ver en su estructura de precios:

1- presenta tendencia alcista (barra verde que aparece justo debajo del gráfico), esto hecho lo pod dos justificar de dos formas diferentes, a través de su serie de máximos y mínimos crecientes que nos marca una definida tendencia alcista y a través de la media 150 ponderada que es alcista en su movimiento y por lo tanto presente pendiente positiva en su desarrollo.

2- otro de los aspectos que podemos observar es que se encuentra en Máxima Potencia alcista (MPA) condición necesaria para que se active dicha señal y eso consistente en unificar los conceptos de impulso alcista y el concepto de fuerza relativa positiva.

3-Vemos como en el Índice Ingles el precio se apoya en la media móvil 50 ponderada que es la usamos para trabajar este tipo de técnicas aceptadas y por lo tanto facilita así la señal de entrada en continuación.

4- Cuando se produce el apoya de este índice en la media de 50 también debe producirse la coincidencia con un cruce del estocástico al alza en una zona de sobreventa (por debajo del nivel de los 30) que aparece en la parte superior del gráfico. Él estocastico debemos mencionar que sube su zona de sobreventa de los niveles de 20 a niveles de 30 lo que favorece la consecución de la señal en un entorno más rápido y favorable para la continuación de tendencia alcista.

5-Justamente en ese momento se activa la señal por Técnica ACELERADA, iniciándose un nuevo impulso alcista por lo tomaremos posiciones compradoras en dicho activo. Aunque la entrada operativa de esta señal deberá producirse cuando el estocastico salga de la Zona de sobreventa y cruzado al alza de por finalizado el pequeño proceso correctivo.

6- el stop LOSS debe fijarse por debajo del mínimo del swing alcista que ha dado lugar a la salida del estocastico de esa zona de sobreventa extrema por debajo de 30, y el objetivo debe ser como mínimo de un ratio 1:1 y en caso de dejar correr los beneficios deberemos fijar una primera salida en los máximos previos a la corrección y el resto manejarlo con un stop dinámico de mínimos crecientes.

 

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Banco Popular, lo que los gráficos nos avisan con antelación.

Saludos desde Enbolsa.net.

A día de hoy ya hemos conocido perfectamente lo que ha ocurrido con Banco Popular ya que ha sacudido todos los medios informativos, pero muchas personas se han quedado sorprendidas por esta situación.

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Pero de verdad ¿Es una situación que los inversores no podían haber previsto?

Pues la verdad no creo que fuese una situación tan imprevista por los inversores, obviamente los que invierten utilizando el sentido común.

Muchas veces nos podemos encontrar con inversores que han realizado cursos formativos sobre análisis técnico y fundamental y que finalmente los dominan.

Llevando a cabo la creación de su metodología de trabajo, es decir, la realización de su sistema de trading con reglas de entrada y salida del mercado.

No obstante, a la hora de la verdad suelen tratar de adelantarse al mercado tratando de localizar empresas “baratas” que en el corto plazo vayan a pegar un pelotazo.

Esta situación es motivada, en parte, por la publicación de noticias en los medios informativos.

Obviamente no podemos dar esta información en este artículo y proporcionar ejemplos de noticias sobre todo porque podríamos tener problemas legales con los medios informativos, pero al buscar en google información sobre Banco Popular, una vez que vemos los históricos publicados, podremos percatarnos de una cosa, HAY MUCHAS RECOMENDACIONES DE COMPRA.

Con esto se tiene que quedar una cosa bastante clara, NUNCA HAY QUE COMPRAR EN FUNCIÓN DE LAS NOTICIAS, siempre se debe de operar en función de lo que los gráficos te están diciendo.

Muchos inversores que adquirieron títulos de Banco Popular pensaban que quizás iban a rescatar al banco inyectándole liquidez, etc, etc etc. y sobre todo pensaban que si el precio se encontraba a 0.31 euros, si lo compran y el precio se ponía nuevamente a un euro iban a triplicar sus inversiones. Pero en bolsa, hay una cosa que debe quedar clara, lo barato puede llegar a ser mucho más barato y lo caro mucho mas caro, por ello siempre hay que invertir en función de la tendencia.

De hecho vamos a realizar un repaso por lo que los gráficos han dicho a Enbolsa en todo este tiempo.

Trasladémonos a enero de 2016.

El sector bancario en España

En este análisis nos encontrabamos con este gráfico de Banco Popular.

banco popular

La conclusión es obvia, Banco Popular esta profundizando su tendencia bajista ganando incrementando la inclinación de la misma, lo cual le da mayor fortaleza a la tendencia, es decir, NO SE DEBE DE POSICIONAR LARGO EN BANCO POPULAR.

Ahora trasladémonos a septiembre de 2016.

Análisis del sector bancario español

En este otro análisis realizado 8 meses despues del anterior, nos encontramos como el precio seguia mosttrando el mismo comportamiento que en el análisis de Enero del mismo año.

trading-banco-popular

Concluyendo que Banco Popular se encontraba bajista y con mucha debilidad, mostrando que no es una acción óptima para nuestra cartera.

El mejor aviso de todos en mi opinión fue el aportado a finales del año pasado.

¿Es buena ídea invertir en Banco Popular?

La respuesta fue un rotundo, NO es buena idea.

Análisis técnico de Banco Popular

Viendo esta gráfica publicada en el artículo mencionado la conclusión es clara.

Pero recordemosla: “En conclusión, tal y como comentábamos anteriormente, se puede deducir que Banco Popular es un valor no apto para posicionarse en largo debido a la situación de debilidad y su actual tendencia bajista, por ello podríamos plantear estrategias en base a movimientos correctivos de esta caída del precio para operar posicionándonos vendidos.”

Ya lleguemos a los últimos las últimas señales que se pudieron observar en este Banco.

Análisis del sector bancario español.

Publicado en mayo de 2017, es decir, poco antes de que estallase esta situación.

En este último se concluyó que:”Banco Popular se encuentra realizando movimientos bajistas importantes los cuales han mostrado la gran debilidad de este banco el cual no parece que vaya a recuperarse en el corto plazo ya que su cotización se encuentra en una tendencia bajista en la que esta mostrando un comportamiento muy débil en relación con el mercado de renta variable a nivel mundial.”

Ya en último lugar encontramos el siguiente análisis:

Donde el compañero @jesgonval, realizó un interesantísimo análisis sobre la situación de este banco y de su posible futuro.

Banco popular: Un caramelito agridulce.

Finalmente ya es conocido lo ocurrido con el banco y vemos como con análisis técnico ya fue avisado con mucho tiempo de antelación por los gráficos de que el valor estaba bastante mal.

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