Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Cambios en la cartera TOP 5

A principios de año propusimos una forma de invertir para aquellos inversores que buscan carteras de medio plazo, desde EnBolsa.net hemos desarrollado mucha parte de la teoría de fortalezas y debilidades del mercado, por ese motivo creímos interesante hacer una cartera con las acciones más fuertes del momento.

La verdad es que los resultados avalan el principio de los Estudios de Fortalezas “COMPRAR FORTALEZA, VENDER DEBILIDAD”

Para la creación de estas carteras lo único que tenemos que saber qué acciones de cada índice seleccionado, en este caso IBEX35, DAX 30 Y CAC 40 son las más fuertes y las cinco primeras serán las que compongan dicha cartera.

CARTERA TOP 5 ESPAÑA ALEMANIA FRANCIA

En la tabla adjunta aparecen en verde aquellas posiciones que ya están cerradas, siendo las que están en blanco las posiciones actuales.

Hoy hemos realizado varios cambios y es que tras el verano la estructura de fuerzas en los índices ha variado un poco.

Para la cartera española hemos sacado a AMADEUS e incorporado a FCC.

En Alemania sale ADIDAS para dar paso a INFINEON

En caso francés cerramos RENAULT, STMICORELECTRONIC y SAFRAN para comprar VEOLIA, AXA Y BOUYGUES

La idea y objetivo de esta cartera es clara vencer al mercado ¿lo conseguiremos a final de año?

Acciones a vigilar para incorporar a nuestra cartera

AMADEUS (servicios de soporte)

AMADEUS -AMS

Esta compañía española pertenece a uno de los mejores sectores del momento Servicios de soporte, durante el mes de agosto al igual que el mercado ha sufrido caídas, pero claro caídas dentro de una tendencia alcista significa que está en un proceso correctivo, para continuar su tendencia natural. Si nos fijamos bien la cotización ha llegado a su zona de control operativa los 23,95, esta zona la detectamos por la unificación de criterios (parte baja del canal, soporte estático y soporte dinámico). Junto a esto nuestro indicador de zona de control operativa se ha activado diciéndonos que el inicio de un nuevo impulso puede estar muy cerca, por ese motivo incorporaremos este valor a nuestra cartera si supera los 25,20.

EXPRESS SCRIPTS (proveedores de atención a la salud)

EXPRESS

Empresa americana del sector de proveedores de atención a la salud, presenta una estructura alcista envidiable y en estos momentos parece haber iniciado ya su nuevo impulso, la zona de control operativa por unificación de criterios ha sido espectacular y nosotros si supera los 65,90 la incorporaremos a nuestra cartera.

FMC TECHNOLOGIES (equipamientos petrolíferos)

FMC

Acciones del sector de equipamientos petrolíferos que se encuentra en pleno proceso de canalización, situándose el precio en la parte baja del canal con un indicador de zona de control activado. Siendo su tendencia alcista esta situación me hace pensar que la superación de los 55,85 será el detonante de un nuevo impulso alcista.

Estas son las acciones que EnBolsa.net vigilará esta semana, ahora solo falta esperar a que se activen las señales.

 

 

¿Donde invertir en el mes de septiembre?

Si es así podemos analizar lo que ocurrirá en los mercados en el periodo de septiembre a octubre. Como vengo comentando en artículos anteriores, vamos a estudiar la evolución de los mercados teniendo en cuenta lo ocurrido en un periodo temporal de 18 años.

Aquí expondremos varias estrategias separadas una para el mes de septiembre y otra para septiembre y octubre.

Estrategia para el mes de septiembre:

El presente mes se encuentra caracterizado por las bajadas generales en las bolsas, pero al mismo tiempo es un momento bastante atractivo para operar en metales y divisas, concretamente en el oro, plata, franco suizo y en el dólar canadiense, teniendo todos un 72.22% de meses positivos en el periodo estudiado y unas rentabilidades medias superior al 0.5% destacando el oro y la plata con un rendimiento medio del 3.26% y del 2.76% respectivamente.

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Una propuesta para el mes de septiembre podría ser ponernos largos en la paridad CHF/ DOLLAR americano.

El motivo por el que no informamos la estrategia con los metales es por encontrarse actualmente en una tendencia bajista, ya que ha perforado su media móvil, ha mostrado máximos y mínimos decrecientes.

Si alguien estuviera interesado en invertir en metales, le informamos que adquiera un ETF, de entre los disponibles les informamos los siguientes:

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Si están interesados en contratarlos o en recibir información que se pongan en contacto con nosotros por mail analisis@enbolsa.net“>analisis@enbolsa.net.

Estrategia para Septiembre – Octubre:

 

Ahora bien si estamos interesados en mantener nuestra posición durante los meses de septiembre y octubre también sería interesante observar cómo se comportará el mercado durante dicho periodo. Con esto obtenemos los siguientes activos como los más rentables del mismo.

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Como se aprecia en la tabla anterior los dos activos con mayor probabilidad de subida son el FTSE y la divisa GBP y además del destacable buen comportamiento del sector de servicios financieros norteamericano.

En cuanto a la operativa con compañías de la industria de servicios financieros norteamericanos, cabe mencionar que el mercado norteamericano se comporta muy bien en este periodo teniendo un 72.22% de meses alcistas en el mismo con un rendimiento del 1.29%.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano.

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Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña y mediana capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

Teniendo en cuenta la estacionalidad de la industria de servicios financieros y la fortaleza del mercado norteamericano hemos seleccionado los siguientes valores por cumplir con los requisitos de fortaleza, además de tendencia alcista e impulso:

syo5

En resumen, ante estos activos planteamos las siguientes operaciones:

  • Para el índice FTSE proponemos adquirir ETF de renta variable internacional, concretamente el siguiente:syo6

Se trata de un ETF que lleva acabo sus inversiones en la bolsa de Reino Unido el cual está disponible en Bankinter.

  • Ponernos largos en la paridad GBP/USD
  • Adquirir un ETF especializado en el sector de servicios financieros de Estados Unidos, concretamente son los siguientes:
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  • Adquirir acciones de las compañías anteriormente expuestas, colocando los respectivos stops:
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Con esto tendríamos nuestro objetivo puesto de forma que cumpliría con una relación 2:1.

Espero que os hayan gustado estas estrategias basadas en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Las Mejores TELECOS para invertir. Sector Caliente

Aqui Os dejo el enlace al articulo de Estrategias de Inversion.


Además, este resurgir ha aumentado el interés de los inversores en el sector, “lo que queda claramente plasmado en su curva de cotización industrial”, indica José Luis García, analista de Enbolsa.net. “Podemos ver como la fuerza relativa entra en terreno positivo después de casi tres años en terreno negativo.


Esto es un muy buen síntoma de recuperación de los valores que componen este grupo de acciones cotizadas”, dice el experto, quien, además observa cómo “la fuerte resistencia horizontal que mantenía los niveles de 255-60 puntos como infranqueables parece estar cediendo y está siendo perforada al alza favorecida por los fuertes avances del sector de la telecomunicaciones móviles lideradas con Vodafone Por otro lado su tendencia y fase impulsiva favorecen la continuidad de este proceso alcista como podemos ver en su MACD SEMANAL por encima de 0 y en fase ascendente”.


El dinero en Europa se encuentra en las empresas de MEDIANA CAPITALIZACION y las SMALL CAPS antes que en las empresas de ALTA CAPITALIZACION o LARGE CAPITAL.

Esto queda claramente patente en el grafico abajo adjunto.

 


En este grafico se observa como la fuerza relativa reside en las índice que engloba a las empresas de mediana capitalización.


020913 tabla de LARGE MEDIUM

 


Como segundo instrumento de análisis veremos si el flujo de capitales favorece a las empresas de VALOR o a las empresas de crecimiento, y por lo tanto focalizaremos nuestra futura búsqueda de valores en aquellas compañías europeas que cumplan los criterios y se vean favorecidas por los criterios de capitalización y estilo.

 


En este grafico observamos que aunque prevalece la inversión en activos de crecimiento, las diferencia de dinero invertido en empresas de valor y de crecimiento tienen a reducirse cada vez mas,

Por lo tanto buscaremos empresas de ambos estilos aunque daremos prioridad a las de crecimiento.



020913 tabla de VALUE CRECIMIENTO

Ahora os muestro una tabla con los valores europeos que presentan los criterios perfectos para su inversión.

Todos estos activos son de MEDIANA CAPITALIZACION, son EUROPEOS y son de la INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES.


Unos pertenecen al sector de las telecomunicaciones fijas y otros a las telecomunicaciones móviles y en cuanto al ESTILO os he dejado ambas compañías.


En esta lista y en su margen izquierdo aparecen unos colores en verde ,amarillo y blanco. Los colores indican la calidad de la acción para poder invertir en ellas en base a criterios de fuerza, tendencia e impulso.

Las MEJORES COMPAÑIAS son las verdes.


020913 TELECOS ACCIONES


INMARSAT BRITANICA de MEDIANA CAPITALIZACION  y empresa de CRECIMIENTO perteneciente al sector de las telecomunications mobile, esta compañía lo cumple todo


Las otras que cumplen muchos requisitos y también nos gustan son TALKTALK TELECOM, la danesa TDC y la holandesa ZIGGO NV.


En España nuestra empresa preferida como ya adelantamos en un articulo sobre telecomunicaciones que fue publicado en la revista escrita de estrategias de inversión hace unos meses es JAZZTEL y saben porque?


Pues porque es una teleco de pequeña capitalización y de crecimiento que se encuentra en tendencia alcista e impulso y además esta favorecida por los flujos de capitales de los grandes institucionales desde hace meses.


Las compañías amarillas no cumplen con los requisitos técnicos totales pero si podrían ser interesantes en un futuro próximo, entre ellas destacamos KPN y TELEKOM AUSTRIA.


De las BLANCAS nos mantendremos al margen al menos de momento.


Para finalizar os muestro los resultados estacionales o estadisticos de esta Industria en Europa desde este mes de Septiembre hasta diciembre.



020913 telecom1



En esta tabla podreis observar como los meses de OCTUBRE, NOBIEMBRE y DICIEMBRE son muy positivos para la inversion en esta INDUSTRIA.

Ademas los meses de OCTUBRE y DICIEMBRE tenemos probabilidades de subidas del 63% y 65%


Es una serie estadística de los últimos 19 años en las cuales podrás ver lo hace el sector de media en estos años.


Los meses que son alcista o bajista y cuanto sube o baja de media en los meses de septiembre octubre-noviembre y diciembre, también aparece el rango medio de movimiento entre máximos y minimos en esos meses de media y el numero de días alcista y bajistas en porcentaje


Un saludo desde Enbolsa.net




4 ACTIVOS con SEÑAL”LA BONITA” activada

Ya hemos comentado que esta técnica es incorporada por el gran analista de mercados D.LUIS ORTIZ ZARATE y está incluida en su maravilloso libro “Técnicas relevantes para la especulación en los Mercados Financiero”, quedando hay perfectamente explicada, tanto esta técnica como otras muchas.


La clave del éxito de ambos métodos reside en, buscar las pautas correctivas de los movimientos impulsivos, para tomar posiciones a favor de la tendencia, la diferencia reside en el cuándo y el cómo.

Pues atendiendo a esta técnica operativa os paso los gráficos de 4 activos que presenta señal de entrada en corto en el mercado este mismo viernes.


4 ACCINES USA 020913


Observar como estos 4 activos presentan las mismas similitudes en cuanto a su aspecto técnico.

1- Los cuatro cotizan por debajo de su media 150 sesiones ponderada en gráfico diario, por lo tanto son bajistas o correctivos.

2- los cuatro presentan un MACD por debajo de 0 y por lo tanto este indicador tendencial nos ratifica que son activos bajistas.

3- todos los gráficos muestran situación de BESO de MACD en su intento de corte al alza, por lo tanto si el MACD se gira a la baja dará lugar a una potente señal bajista como es el FALLO de MACD.

4-  los 4 activos muestran un intento fallido de resurgimiento al alza del STOCASTICO produciendose el pasado viernes un corte a la baja de este indicador y activando se por lo tanto la señal de venta.

Al producirse el corte a la baja del STOCASTICO ,en un activo bajista y con un MACD cortado a la baja por debajo de 0, el mercado nos esta avisando de un posible movimiento de continuación bajista.

Recuerden que la TECNICA DE LA BONITA en formato PDF la pueden descargar desde este enlace de manera TOTALMENTE GRATUITA.

Un saludo desde Enbolsa.net


Los niveles mas interesantes de los 5 valores mas fuertes del Ibex 35

RANKINF FUERZA IBEX35

Este es el ranking actual por fortalezas del mercado de las acciones del Ibex 35, con esta sencilla tabla ya sabemos dónde nos interesa y donde no invertir y es que siempre debemos estar invertidos en la parte alta de esta clasificación puesto que así aumentaremos nuestra probabilidad de éxito, porque será más fácil que un valor fuerte lo siga siendo a que un débil se convierta en fuerte ¿no?

Teniendo en cuenta los datos obtenidos existen 5 grandes líderes IAG, BANKINTER, FCC, MEDIASET y SACYR, por tanto abramos sus gráficos y veamos donde podemos encontrar las zonas más importantes e interesantes para poder invertir.

A continuación vamos a ver los 5 gráficos correspondientes y le aplicaremos nuestra técnica de Unificación de criterios, si está interesado en más información sobre dicha técnica de análisis puede descargar el pdf formativo que encontrará en EnBolsa.net (ver pdf formativo)

mediaset

En la cotización de Mediaset encontramos una secuencia muy común, y es que ya lo decía Dow en sus escritos “cuando una resistencia se rompe al alza, esta se convierte en soporte” y así lo ha hecho en dos ocasiones, pero lo interesante aquí es que cuando llegaba a esos soportes también coincidían con su directriz alcista y además nuestro indicador de zonas de control se activaba en azul y el indicador ENB-Sobrecv marcaba niveles extremos de venta. Que tenemos ahora, si prolongamos su directriz y marcamos la última resistencia rota al alza vemos como ambos coinciden en los niveles de 6,70 por tanto este será nuestro nivel por unificación de criterios.

IAG

IAG también utiliza la teoría de DOW para marcar una secuencia de impulsos y correcciones clara y en junio en indicador ENB-Zonas de control se activó y la sobreventa aparición, oportunidad clara que aprovechamos desde EnBolsa.net para realizar una operación (vea articulo original), ¿Qué esperamos ahora?, si prolongamos la directriz y marcamos la última resistencia ya tendremos nuestro nivel interesante.

FCC

En FCC hemos vivido como un valor pasa de tendencia bajista a alcista de una manera espectacular. Por tanto como ya podemos considerar que está en una tendencia alcista y además tiene una fortaleza positiva es hora de buscar un nivel de caída a la primera corrección de esta tendencia. Para ello vamos a seguir utilizando la teoría de DOW pero como no tenemos la posibilidad de marcar si línea de tendencia utilizaremos los niveles F2 óptimos para buscar la unificación y observamos como en los 11,50 coinciden ambos niveles

BANKINTER

La tendencia en este valor desde septiembre del año pasado es impecable, por lo que utilizando su directriz, marcando los niveles de resistencias anteriores como hemos hecho hasta ahora y aplicando los niveles F2 óptimos, que no es más que buscar la coincidencia de distintos niveles de Fibonacci utilizando el mismo máximo pero modificando sus mínimos, obtenemos dos posibles niveles por unificación de criterios los 3,30 y 3,00 aproximadamente

SACYR

Todo precio tiende a canalizar su movimiento por ese motivo hemos dibujado en rojo y azul los 2 posibles canales que la cotización puede utilizar en su estructura de precios. Tan solo obtenemos una zona de F2 óptima y un nivel de soporte estático que nos ayudan a delimitar nuestros niveles de unificación de criterios que se pueden convertir en una zona de control operativa

Lo mejor de esta técnica es que nos facilita la posibilidad de obtener no solo los niveles si no también la fecha aproximada de cuándo podría darse esa zona de control donde el precio podría iniciar un nuevo impulso, así que ordenando todos los datos obtenemos la siguiente tabla de Unificación de criterios para localizar las zonas de control operativas.

UNIFICACION EN ACCIONES DEL IBEX

Estas son las zonas y fechas en que nosotros desde EnBolsa.net intentaremos atacar a los valores siempre y cuando se forme un swing y es que tener un plan estratégico es esencial en las inversiones en bolsa.

Estacionalidad de la segunda quincena de Agosto.

     Para esto nos apoyamos en las pautas estacionales y en los patrones estadísticos y con ellos buscaremos el mercado, índice e industria con mayores probabilidades de acierto con nuestra posición y así podemos centrarnos en activos que estadísticamente suelen ser los más alcistas o bajistas en este periodo.

     Como comienzo les pongo una tabla, basada en una serie histórica de 18 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense, europeo en la segunda mitad de agosto.        

 

agosto1

     En función de estos índices llegamos a la conclusión que la segunda quincena de agosto es generalmente bajista. Por esto, optamos por tomar una posición corta en el mercado. Destacamos el mercado norteamericano que es el que tiene una rentabilidad menor ante la misma probabilidad de que baje.

     Al considerar esto colocamos nuestra atención en los índices de EE.UU. buscando el que tenga mayor posibilidad de bajada en la siguiente tabla.

agosto2

 

     Para tomar una posición bajista, elegiremos el Dow Jones, hemos seleccionado este índice debido a su menor probabilidad de que suba que sería del 38.89%, es decir, una probabilidad del 61.1% de que sea bajista y una rentabilidad media del -0.64%.

     Cabe mencionar que aunque el Nikkei y el Dax alemán tienen una rentabilidad inferior, hemos elegido este índice por su mayor probabilidad de que baje.

     Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de Norte América buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

agosto3

     La industria con mayor probabilidad de caída es la de alimentación y bebidas, seguida por ventas minoristas y la de viajes y ocio. De entre esta selección elegiremos aquellas con una mayor caída de la rentabilidad media obtenida.

    

agosto4

     Al observar el rendimiento conseguido nos percatamos que más de la mitad de las industrias son bajistas en la segunda mitad de agosto.

     De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de alimentación y bebidas y ventas minoristas.

     Cabe citar que a pesar que la industria de ventas minoristas tiene una caída inferior a la de automóviles y recambios, telecomunicaciones y banca la hemos elegido por ser las industrias que tienen más probabilidades de tener rendimientos negativos.

     Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente en el mercado norteamericano.

agosto5

     Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad.

     Si quereis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podeis consultar el informe semanal de enbolsa.net aqui.

     En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Dow Jones, que formen parte de la industria de alimentación y bebidas y ventas minorisas, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

     Entre los activos candidatos hemos seleecionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda en vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

La clave para Repsol, Telefonica, Arcelor Mittal y Acerinox

En primer lugar y para conocer por que estas acciones se encuentran en una situación clave vamos aplicar al mercado un estudio de fortalezas y flujos de capitales.

Debemos de saber que cuando el dinero entra en el mercado de valores este “ni se crea ni se destruye simplemente cambia de lugar” y lo que debemos de hacer es detectar el camino que este sigue.

flujo de capitales

Aquí os muestro un diagrama de como el dinero se mueve por los mercados de valores y es que el dinero se mueve a través de las industrias y dependiendo en el momento bursátil que nos encontremos unas se verán más favorecidas que otras.

Actualmente ¿Dónde se encuentra ese flujo?, para responder a esa pregunta debemos de atender al ranking industrial europeo según las fortalezas del mercado.

ranking industrial

Este es el ranking por fortalezas de las industrias actualmente, deciros que semanalmente desde enbolsa.net publicamos un informe de los estudios de fortaleza y flujo de capitales donde aparecen todos los datos más interesantes, teniendo en cuenta estos datos podemos saber dónde nos situamos atendiendo a los flujos de capitales.

situacion actual flujo de capitales

La flecha marca donde situaríamos los flujos de capitales dentro del reloj industrial y a medida que vaya evolucionando el tiempo ¿Qué industrias se verán afectadas positivamente por el flujo del dinero?, la respuesta es clara Telecomunicación, Materiales Básicos y Petróleo gas como ultima industria.

Hasta aquí el estudio mediante las fortalezas del mercado y flujos de capitales ahora si todo estos datos son correctos y las industrias señaladas van a ser referencia del mercado de valores deberíamos de ver como su curva de precios va mostrándonos algunos aspectos positivos que ratifiquen la teoría presentada.

TELECOMUNICACION

 

MATERIALES BASICOS

PETROLEO Y GAS

Técnicamente ninguna de las tres industrias demuestra que su movimiento natural sea el de una tendencia alcista, de hecho vemos una tendencia bajista en las industrias de materiales básicos y petróleo y gas siendo la tendencia lateral la que domina la industria de telecomunicación.

Pero lo que si une a las tres industrias es su situación, las tres se encuentran en estos momentos en una zona crítica, es decir, zonas de resistencias. Por lo que técnicamente a pesar de la teoría de los flujos de capitales el mensaje es esperar, esperar a que esas resistencias sean perforadas al alza y como consecuencia comience una tendencia alcista y con gran proyección. En cada uno de los gráficos he señalado un posible movimiento de precios y con un circulo he marcado las zonas de incorporación al movimiento y es que el secreto no está en saber cuándo las resistencias se van a romper ni cuando una tendencia va a cambiar, si no en saber dónde nos vamos a incorporar al movimiento alcista (vea teoría de cambio de tendencia en EnBolsa.net)

Ya tenemos un plan para atacar los precios de Repsol, Telefónica, Arcelor Mittal y Acerinox y la clave está en sus industrias y si estas no son de capaces de demostrarme que el ciclo ha cambiado y el dinero empieza a entrar en ellas no me plantearé entrar en estos valores. Como he comentado al inicio del artículo debemos de ser de un valor cuando sea ganador y no se preocupen cuando realmente las industrias de estos valores demuestren que su tendencia ha cambiado veremos grandes desarrollos por tanto no es necesario anticiparse a los acontecimientos.

Apple, ¿Estamos ante una oportunidad de compra?

Los requisitos que tiene que cumplir Apple son los de tendencia, impulso y fortaleza.

Una vez establecido esto, lo primero que vamos a hacer es analizar la industria a la que pertenece esta compañía. En la gráfica siguiente les expongo la evolución de la industria tecnológica norteamericana.

apple001

 

Si observamos detenidamente la imagen anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones:

  • Esta industria se encuentra en tendencia alcista, en zona de una fuerte resistencia en los 807,99.
  • Puede ser que se esté constituyendo un triángulo ascendente, que de confirmarse finalmente esta formación es posible que continúe la tendencia anterior.
  • La industria manifiesta debilidad.

Con esto, al no cumplirse los requisitos antes descritos no sería recomendable entrar en la industria tecnológica estadounidense.

Ahora continuaremos analizando donde se halla en la actualidad la fortaleza del mercado norteamericano.

En la siguiente imagen se observan las gráficas de gran capitalización y las que tienen estilo de crecimiento, a las cuales pertenece Apple.

 

apple002


 

Según estos gráficos se puede ver como la fortaleza se localiza en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo value, por lo que tanto el estilo y la capitalización del valor da muestra de debilidad.

 

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

 

Ahora al centrarnos en la cotización de Apple aparece la siguiente gráfica:

 

apple3


 

En este gráfico podemos descubrir las siguientes características:

 

  • Apple se halla en tendencia bajista desde mediados de 2012, pero a día de hoy nos encontramos con que el valor podría estar intentando un nuevo cambio de tendencia ya que precio en diario está por encima de la media y esta se está girando al alza. Como se muestra en la siguiente imagen:
apple4
  • De confirmarse esta figura, el precio objetivo se situaría en la zona de 524 dólares.
  • Cabe mencionar que al igual que ocurre con la industria tecnológica este valor actualmente carece de fortaleza, lo cual puede indicar que sea bastante probable que caiga la cotización mientras este no de muestras de fuerza relativa.

Ahora bien si a este análisis le incorporamos el ADX nos muestra que aunque el valor está creciendo este oscilador no lo hace lo cual indica que lo está haciendo sin fortaleza, lo que puede desembocar en que la acción continúe con su tendencia bajista.

Como dato adicional os expongo que el día 8 de este mes Apple pagará dividendos por importe de 3.05 dólares por acción.

En resumen, ante la debilidad que manifiesta la industria, los valores de capitalización y de crecimiento, además de que el propio valor no tiene fortaleza y la existencia de una tendencia bajista en la actualidad por lo que nuestra estrategia es no entrar al mercado con esta compañía.

Espero que os haya gustado el análisis de Apple y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

AGUSTÍN BURGOS BAENA. Colaborador y Redactor de Enbolsa.net



Acciones del Ibex en fase operativa de compras.

Para nosotros desde EnBolsa.net existen tres fases operativas claramente definidas:

FASE OPERATIVA DE COMPRAS

FASE OPERATIVA DE VENTAS

FASE OPERATIVA NEUTRA

Dependiendo en cuál de ellas se encuentra la acción donde yo quiero invertir debemos de actuar de manera distinta. Lo mejor siempre para un inversor es actuar en consonancia con el mercado, es decir, tenemos que sincronizarnos con el movimiento actual del activo y no dejarnos llevar por el complejo de adivino que todo inversor tiene dentro.

¿Qué características tiene las fases?, piensen en una cosa cuanto más aspectos tengamos a favor del movimiento que esperamos más fácil será que se cumplan por tanto observar las claves de un movimiento en una curva de precios es esencial, estas claves siempre se cumplen en los movimientos de un activo.

¿En que nos debemos de fijar entonces?, las pautas que siempre y vuelvo a repetir la palabra siempre en una curva de precios son la tendencia, fases impulsivas e impulsos, procesos correctivas y correcciones.

pautas del precio

Como se observa en el gráfico adjunto podemos distinguir las distintas pautas repetitivas que el precio sufre a lo largo de su vida, entender que el mercado tiene un comportamiento natural y que nuestra mejor arma es distinguir las partes del mismo es fundamental para obtener un resultado positivo en nuestras inversiones.

Por ese motivo desde EnBolsa.net hemos desarrollado un indicador propio que distinga las distintas fases en la que un precio se encuentra, indicador: ENB-FASE OPERATIVA

fases operativas

Este indicador es de fácil interpretación cuando se encuentra por encima de cero el activo en si está en Fase Operativa de compras, cuando está en negativo Fase operativa de ventas y si se encuentra en los niveles de cero estará en Fase neutra

Lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestras técnicas de compra cuando la acción esté en una FASE OPERATIVA DE COMPRAS, de este modo la posibilidad de obtener un beneficio en nuestra inversión será más alta, además de esto estaremos siempre en sintonía con el mercado y evitaremos entrar en las acciones peores del mercado, es muy importantes y no es común que antes de aplicar una técnica de entrada veamos que el precio y su movimiento es el adecuado para aplicar dicha técnicas y es que la clave del éxito radica en unificar FASE OPERATIVA + TECNICA DE ENTRADA.

Sabiendo esto, ¿en qué fase se encuentran las acciones del Ibex 35?

ACCIONES DEL IBEX FASES

En esta tabla aparecen las acciones del Ibex 35 y junto a ellas la fase en la que se encuentra tanto para operar en gráficos diarios como en gráficos horarios, dependiendo de su perfil operativo fíjese en la columna correspondiente y mire la situación del valor donde desea invertir.

Espero que este artículo sea de su agrado y sobre todo le ayude a mejorar su rendimiento, un saludo

Acciones a punto de dar una señal de entrada

Estos buscadores inteligentes localizan acciones que se encuentran cercanas a una posible zona de control operativa siempre y cuando el valor esté dentro de una tendencia claramente definida.

ACCIONES A PUNTO DE DAR SEÑAL

En esta tabla podrán encontrar las mejores acciones a dia de hoy para intentar realizar una inversión en lo que queda de verano, en la tabla aparece la técnica de entrada, asi como la dirección de la operación.

Como buen inversor tenemos que elegir nuestras preferidas y en esta ocasión nos hemos quedado con:

ALSTOM

CME GROUP

ROYAL GOLD

Estas son nuestras 3 elecciones, ¿Por qué?, todo depende de la unificación de criterios y sobre todo del momento operativo de los sectores, de este modo nuestra filosofía de inversión está intacta y además estamos en sintonía con el mercado.

Acciones europeas en zona de control operativa: localizando el swing

Las candidatas a seguir de cerca son:

valores para buscar swing

Además del valor hemos incluido su sector y el momento operativo del mismo para tener una visión más global del posible movimiento y estar así sincronizados con el mercado.

De las 5 acciones que aparecen yo descartaría 2, Buzzi Unicem e Infineon, puesto que la dirección del swing no concuerda con el momento operativo de su sector y esto es siempre un problema para nuestra operación.

Por tanto las 3 elegidas para poder hacer una operación son.

CAP GEMINI

DIASORIN

SAINT GOBAIN

Novedades en nuestra cartera, atentos esta semana.

Como ya sabéis desde EnBolsa.net llevamos una cartera de medio plazo, tenemos el placer de compartir con vosotros todas aquellas posiciones que tomamos y como gestionamos los stop cuando alcanzamos los objetivos marcados, en esta semana la mayoría de empresas que tenemos en cartera presentan resultados y por tanto debemos de actuar al respecto.

Antes de mostrar las fechas en la cual vamos a estar muy atentos repasemos la cartera actual.

cartera enbolsa

Todas nuestras acciones han alcanzado el objetivo primero por tanto los niveles de stop ya han comenzado a modificarse para minimizar el riesgo en cada una de las operaciones planteadas.

En estos momentos nos encontramos en unas fechas de presentación de resultados y por ese motivo tenemos que tener claro que cuando esto ocurre y sobre todo en las empresas americanas la volatilidad y movimiento son impredecibles y pueden afectar negativamente a nuestra rentabilidad, dicho de otro modo puede afectar a todo el trabajo desarrollado en este tiempo.

Por ese motivo y para no dejar nada al azar nosotros cerraremos posiciones el día antes a la presentación de resultados, no queremos sorpresas puesto que el movimiento puede ser favorable pero también nos podemos arrepentir.

resulados valors

Estas son las fechas en la cual se presentan resultados por lo que un día antes cerraremos posiciones.

GAMESA, el analisis de la semana BLOGOESFERA

El grafico semanal muestra poco lugar al debate , una fuerte tendencia alcista, una fase impulsiva larga y positiva y una fortaleza global descomunal frente a la renta variable mundial.


Todos estos factores son los dan lugar a la MAXIMA POTENCIA ALCISTA.


220713 GAMESA SEMANAL


 Por destacar algo un poco negativo de la subida tan espectacular de GAMESA, decir que actualmente se encuentra en la zona del 61,8% de fibonnacci de todo el último tramo impulsivo bajista y que esa zona de los 4.95-5 euros puede ofrecer alguna resistencia a la continuación de las subidas.


Si esa cota es perforada al alza tendríamos por delante otros 2 euros de subida sin apenas resistencias, solo la zona de los 5.80, ya que no nos encontraríamos con zonas estáticas de control ni con niveles de fibonacci de relevancia.

Ahora viene lo importante si el valor es fuerte, alcista y está en fase impulsiva como me incorporo a la tendencia?


Necesitamos una pequeña corrección en la curva de precios que nos permita entrar algo mas barato y con la seguridad de una fijación de STOP cercano o al menos acordes con nuestros intereses.


220713 GAMESA DIARIO ENTRADA ACELERADA

En el grafico diario que les muestro arriba aparecen recogidas las 4 pautas que le pido a este grafico para poder incorporarme a su tendencia alcista dominante.


Esta es básicamente la TECNICA ACELERADA.

 

Si estos hechos tal y como los comento en el grafico diario no ocurren, permaneceré fuera del valor debido a que entradas por rupturas de máximos traen consigo, normalmente, un riesgo STOP muy alejado.

 

Os he señalado con CIRCULOS VERDES las únicas dos señales de entrada que ha permitido este valor en el timeframe diario.


Los análisis realizados son los siguiente



 Un saludo a todos.




Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Desde EnBolsa.net hemos puesto en marcha en el inicio del 2013 un estudio sobre las fortalezas del mercado.

Para este estudio hemos creado una cartera de acciones en función de su fortaleza, estando siempre formadas por las mejores acciones de cada índice.

El objetivo de esta cartera es vencer al mercado y demostrar que comprar fortaleza y vender debilidad es más que una filosofía de inversión.

Actualmente la cartera se encuentra compuesta por:

TOP 5 2207

Los valores marcados en verde son posiciones ya cerradas, mientras que las que quedan sin señalar son posiciones abiertas.

Cada una de ellas se compone de 5 acciones con la misma ponderación.

En el caso del TOP de España nuestra cartera se encuentra claramente por encima del rendimiento del índice, en el caso alemán estamos ligeramente por encima del índice pero en positivo con Francia seguimos en negativo y poco a poco le vamos recortando al índice.

Un saludo.

Cartera EnBolsa.net: Subiendo los stop de nuestra cartera de medio plazo

Hace unas semanas incorporamos nuevas acciones a nuestra cartera de medio plazo, transcurrido este tiempo vamos a revisar dichas operaciones y modifiquemos los stop en los casos que podamos hacerlo.

Es importante ir evaluando nuestras posiciones a medida que va pasando el tiempo, pero mas importante es gestionar correctamente los stops.

Actualmente nuestra cartera se encuentra de la siguiente manera:

cartera de enbolsa

Las últimas incorporaciones fueron AUTOMATIC DATA, CBS, DISCOVERY COMMUNICATIONS, TIME WARNER, IAG y FISERV, indra ya lleva con nosotros bastante tiempo (todas fueron publicadas con antelación en los artículos “la acción estrella del Ibex 35” y “Las mejores acciones para incorporar a nuestra cartera”)

Como ya sabéis hemos tenido la “suerte” detectar con antelación el último giro de mercado y esto ha conseguido que las 6 nuevas incorporaciones estén actualmente en positivo, algo que es de agradecer, pero sobre todo 5 de ellas han llegado a nuestro objetivo 1 por lo que podemos empezar a modificar su stop, minimizando así el riesgo y poder seguir incorporando valores a nuestra cartera si fuese necesario.

VALORES EN OBJETIVO 1

Actualmente la rentabilidad de nuestra cartera sobre pasa el 20% (real) en lo que llevamos de año, si unimos las posiciones largas y las cortas.

Un saludo a tod@s y MIL GRACIAS por estar ahí.

Eligiendo las mejores acciones del Ibex 35

Lo primero es conocer el “Momento operativo” de la acción.

El momento operativo lo que hace es mostrarnos hacia qué dirección es más probable que se mueva el valor y como consecuencia hace que nuestra “mente inversora” se sincronice con el mercado de este modo pensaremos en COMPRAR cuando sea realmente favorable y pensaremos en VENDER cuando el mercado nos lo indique.

Desde EnBolsa.net hemos desarrollado un buscador inteligente que nos marca automáticamente cuál es ese momento operativo.

MOMENTO OPERATIVO ACCINOES DEL IBEX

Nuestro Momento operativo (que desarrollamos en las jornadas de formacion) varía entre un rango de +50 y -50, atendiendo a esta tabla ya partimos de la base de donde debo buscar posiciones compradores y donde posiciones vendedoras.

Otro de los factores importantes a la hora de determinar mi elección es atender a los Estudios de Fortalezas del mercado.

Las fortalezas del mercado nos muestran que zonas o que valores son los más fuertes o débiles de un mercado, en definitiva la información que nos da es saber qué acciones se comportan mejor que el mercado y cuáles no, y si queremos hacer una inversión lo mejor es hacerlo en aquellos valores más fuertes porque así aumentaremos nuestra probabilidad de éxito.

mediaset fortaleza y debilidad

Junto al gráfico de Mediaset ha colocado el indicador de fortaleza RSC Mansfield, y me gustaría que se fijara en cuando la curva de precios desarrolla su máximo esplendor alcista y el bajista.

No le parece curioso que cuando la FORTALEZA ES POSITIVA el valor es cuando desarrolla una pauta alcista y cuando la FORTALEZA ES NEGATIVA la pauta es bajista, esta es solo la base de los Estudios de fortalezas y flujo de capitales que empleamos.

Ahora solo nos falta unir estos 2 aspectos, Momento operativo + Estudio de fortalezas            

momento operativo mas fortalezas

Además de estos 2 factores le hemos añadido a nuestra tabla la tendencia del valor teniendo de este modo una magnifica perspectiva de la situación de cada una de las acciones.

¿Qué acciones debemos de elegir?, pensar siempre que cuantos más factores favorables a nuestra inversión mejor que mejor por tanto aquellas que tengan:

MOMENTO OPERATIVO POSITIVO + FORTALEZA POSITIVA + TENDENCIA

Como dato curioso y ya respondemos también al porque nuestro selectivo Ibex 35 es tan débil, fíjese donde se sitúan los 5 valores directrices.

No todo en los Indices USA es bueno

Uno de los indicadores más potentes para medir la “salud” de un mercado y que forma parte fundamental de los estudios de amplitud es la línea de avance – descenso.

Los estudios amplitud tratan de mostrarnos la realidad interna de un mercado y es que la mayoría de los indicadores que componen este tipo de estudios tratan a cada valor de un índice de forma individual, os pongo un ejemplo.

En el Ibex 35 como ya sabéis existen acciones que ponderan más que otras, pues bien en la amplitud de mercado cada una de las acciones pondera exactamente igual, por tanto la manipulación del índice es más complicada.

En cuanto a la línea de avance- descenso (línea AD), se crea a partir de los valores que suben y bajan, cada día se suma los valores que suben de un índice y se le resta el número de los que bajan, el acumulado es nuestro indicador ( vea el artículo explicativo)

LINEAD AD SIGUIENDO AL MERCADO

La aplicación más práctica de este indicador es que para que un mercado este “sano “ y la subida sea producto de un movimiento conjunto del mercado , la LINEA AD debe de alcanzar un nuevo máximo al mismo tiempo que lo hace el propio mercado, de este modo las alzas en el índice se prolongara en el tiempo con una alta probabilidad.

¿Pero qué ocurrirá si el mercado alcanza un nuevo máximo y la línea ad no lo hace?

LINEA AD VS DOW JONES

Pues si lo que nos temíamos, que la subida no era todo lo sana y consistente que nos esperábamos y el mercado retrocede.

En el grafico aparecen 5 zonas marcadas en dos de ellas el mercado y la línea AD ( que no es más que el conjunto de valores) alcanzan los máximos, pero en tres de ellos la no ocurre esto y el mercado cae.

De estos 3 casos de divergencia bajista con respecto a este potente indicador, en 2 ocasiones sabemos lo que ocurrió, pero la tercera corresponde a la actualidad, MAXIMOS DEL INDICE y NO MAXIMOS DE LA LINEA AD, ya tenemos por tanto el primer síntoma de debilidad del movimiento actual.

Lo normal con esta situación es que el mercado americano se tome un respiro y permita que sus valores tomen la dirección marcada, si esto no ocurre el movimiento alcista no será sostenible.

ARCELOR MITTAL y su SUPER SECTOR Basic resources

Para realizar el análisis de esta compañía solo tendré que utilizar el informa semanal de ENBOLSA.NET sobre estudio de fortaleza y flujos de capitales para tener una idea de donde estoy focalizando mi inversión.

 

En Europa y según el estudio de flujos de capitales el dinero actualmente se encuentra focalizado en las empresas de MEDIANA CAPITALIZACION y en las empresas de CRECIMIENTO.

Descarga aquí esta información

 

 

En el caso de ARCELORMITTAL no cumple ninguno de esos dos criterios.

 

Siguiendo con el análisis de Fortaleza y potencia alcista y bajista, podemos observar como la INDUSTRIA DE MATERIALES BASICOS a la pertenece ele SUPER SECTOR de Basic Resource se encuentra en TENDENCIA BAJISTA, fase impulsiva NEGATIVA y momento operativo 0.

 

Por lo tanto, la INDUSTRIA DE ARCELOR no está en buen momento para focalizar operaciones compradoras.

Descarga aquí esta información

 

Ahora nos centraremos en el grafico de ARCELOR en concreto.


170713 ARCELOR


A pesar de la clara tendencia bajista mostrada por la curva de precios, hay varios factores me hacen ser levemente optimista con respecto a este activo.

 

Lo primero que voy a comentaros es la clara DIVERGENCIA ALCISTA que muestra este activo con respecto a su SUPER SECTOR en el que cotiza.

Como vemos esta divergencia?

Observen como la curva de precios del sector, ( en la parte alta del grafico adjunto) muestra dos mínimos claramente decrecientes en su cotización, mientras que ARCELORMITTAL nos enseña dos mínimos iguales en la zona de 8.5 euros, mostrándonos así un claro síntoma de fortaleza con respecto al resto de compañías de la competencia que cotizan en ese sector.

 

Eso es fuerza sectorial y lo podemos comprobarlo con el indicador de abajo del todo, donde hemos marcado en un cuadrado rojo la fuerza relativa positiva que presenta esta acción con respecto de su súper sector.

 

El otro factor positivo reside en la directriz bajista de medio plazo dibujada en color verde.

Observen como en el caso de ARCELOR MITTAL esta directriz bajista ha sido perforada al alza mientras que la directriz de su sector pertenece vigente.

 

Estos factores son suficientes para tomar posiciones compradoras?

 

Pues NO…. Pero si viéramos una serie de máximos crecientes en este inicio de posible impulso alcista como hemos marcado en el grafico, empezaríamos a confiar en subidas mas pronunciadas.

 

Pero de momento solo queda esperar y observar


Otros analisis realizados por la Blogoesfera:



Actualización del termómetro de volatilidad del mercado 12/07

En la sección del TERMOMETRO DE VOLATILIDAD podrás encontrar las volatilidades actuales del mercado. Y es que las volatilidades miden de forma directa el sentimiento de los inversores, por tanto, podremos si el MIEDOo la CONFIANZA están instaurados en el mercado.

Semanalmente actualizaremos nuestro TERMOMETRO DE VOLATILIDAD, así que no olvide visitarnos cada semana para conocer el estado de los inversores.

Debemos de recordar que los sentimientos extremos son síntomas de agotamiento y ante sala de giros del mercado. Por este motivo desde EnBolsa.net desarrollamos el TERMOMETRO DE VOLATILIDAD para conocer el sentimiento de mercado y actuar en consecuencia.

Aspectos básicos:

Cuando un mercado presenta CONFIANZA o COMPLACIENCIA suele ser porque la volatilidad es muy baja y el mercado sube lentamente sin apenas asustar, por tanto los inversores se sienten seguros y este sentimiento es la antesala de las caídas.

Cuando un mercado presenta MIEDO o PANICO suele ser porque la volatilidad es muy alta y el mercado cae bruscamente asustando al máximo, por tanto los inversores se sienten inseguros y este sentimiento es la antesala de las subidas.

Otros de los aspectos prácticos de la volatilidad es que cuantas más acciones coinciden en el sentimiento mayor poder tendrá sobre el índice.

VER TERMOMETRO DE VOLATILIDAD

Acciones europeas muy interesantes

acciones en zona de control

Un total de 12 empresas entre las compañías que cotizan en el IBEX35, CAC40 y DAX30 se encuentran en estos momentos en una zona de control operativa.

Cualquiera de ellas pueden ser incorporadas a una cartera puesto que cumplen un mínimo de requisitos como son la TENDENCIA + FUERZA.

Pero para aquellos que ya nos conozcan sabéis que desde EnBolsa.net somos un poco más exigentes y necesitamos que al menos el momento operativo del sector sea positivo, por lo que si queremos seleccionar bien la acción que queremos incorporar a nuestra cartera debemos comprobar que sectores se tienen un momento operativo favorable a día de hoy.

sectores en momento operativo optimo para compras

Estos son los sectores que poseen en Europa un momento operativo óptimo para realizar compras.

Lo único que me falta ahora es elegir las acciones de la tabla inicial que pertenezcan a estos sectores, por tanto los elegidos son:

EADS (aeroespacial y defensa)

HENKEL (artículos del hogar)

LUFTHANSA (viajes y ocio)

Os recuerdo que las tablas de momentos operativos y activos en zona de control operativa la pueden encontrar en nuestros INFORMES SEMANALES DE FORTALEZAS, FLUJO DE CAPITALES y MOMENTOS OPERATIVOS (descárgueselo gratis aquí)

Cartera EnBolsa.net: repasando las nuevas posiciones

Durante el mes pasado pocas fueron las acciones que incorporamos a nuestra cartera, principalmente debido al mal momento que vivíamos en los mercados, de hecho el Momento operativo no era el adecuado para intentar tomar posiciones.

Pasado esa incertidumbre parece que el final del proceso correctivo está llegando y muchos son los síntomas que nos indican que una nueva fase alcista está a punto de comenzar, por ese motivo la semana pasada ya os mostrábamos las acciones que estábamos vigilando para incorporar a nuestra cartera.

Actualmente nuestra cartera se encuentra así:

CARTERA

En la tabla aparecen las operaciones de todo el 2013 en cuanto al perfil Moderado(operaciones de medio plazo). Las columnas señaladas en un recuadro rojo son los resultados reales aplicando nuestra gestión de capital.

A día de hoy llevamos una rentabilidad acumulada del 14,91%(12,04% en largos + 2,87% en cortos).

Las posiciones tomadas a lo largo de la semana pasada y publicadas en nuestra web (vea artículos Las mejores acciones para incorporar a nuestra cartera” y “La acción estrella del Ibex 35”) son:

AUTOMATIC DATA, CBS, DISCVERY COMMUNICATIONS, TIME WARNER, IAG y FISERV.

Asumiendo en esta ocasión un riesgo del 2% del capital por cada una de las nuevas incorporaciones.

Gowex, la acción que mas subio en 2012

Desde Septiembre del pasado año, comenzó la buena situación para este valor, dando lugar desde entonces a un momentum de Máxima potencia alcista, por lo tanto se convirtió en una buena opción para incorporar  a nuestra cartera.

En la actualidad sigue manteniendo ese aspecto, es decir se encuentra en máxima potencia alcista y eso hace que la probabilidad de seguir viendo alzas en la cotización son altas.

Veamos ahora más de cerca al valor.

GOWEX1

Fíjese como la rotura al alza de los 1,40 provocaron la explosión alcista del valor revalorizándose un 100% en pocos meses, pero eso fue en el pasado ha día de hoy ¿podríamos entrar en el valor?

glowex3

Desde finales de Enero el valor entró en Máxima potencia alcista, por tanto las compras se han visto favorecidas durante todo este periodo. Observen como durante todo este tiempo sólo nos ha ofrecido una oportunidad de entrada

Miren marzo, pequeña corrección, apoyo en la media de 50 y nivel de sobreventa en estocastico ,dando por tanto una señal acelerada.

¿Y qué ocurre a día de hoy?

Pequeña corrección + apoyo en la media de 50 + nivel de sobreventa, lo mismo que ocurrió en marzo, por tanto si supera los 5,65 la señal quedaría activada.

Esta operación estaría englobada dentro de nuestro perfil MODERADO, ya que la entrada la ejecutamos en gráfico diario atendiendo al estudio de fuerza, tendencia e impulso del gráfico semanal.

Los distintos perfiles opertivos y su forma de atacar los precios son estudiados en nuestros programas de formación de swing Trading que impartimos tanto presencialmente como online.

Un saludo y si tenéis cualquier duda nos ponéis un mail y os contestaremos tan pronto como sea posible.

Las peticiones del Lector, acciones españa , usa y MP

AT&T

AT&T presenta fuerza relativa muy negativa con respecto al SP500 por lo tanto este debilidad la tomaremos como un perjuicio considerable para nuestros intereses compradores.

La correccion de este valor ha llevado a su cotizacion a perder por momentos la media de 150 ponderada provocando incluso el giro de esta de alcista a bajista

Actualmente esta rebotando al alza pero se mantiene por debajo de la media.



070713 ATT


INTEL


Como factores positivos para INTEL te dire que se encuentra en la mejor industria americana presentando un momento operativo de +20

Pero como factor negativo tambien te dire que presenta divergencia negativa con su indice de referencia ya que este ha saltado al alza con mas fuerza que este valor.

Solo nos queda esperar que supere el nivel de los 24.50 para que confirme el final del proceso correctivo con una formación pequeña de doble suelo y la superación de su zona de neckline.


070713 INTEL



SAINSBURY


Sobre SAINSBURY te diré que presenta debilidad semanal , no está en fase impulsiva y mantiene la tendencia alcista por los pelos.

La vela larga que nos ha dejado en semanal no está acompañada de un volumen lo suficientemente sólido como para creer en fuerte movimiento alcista continuado.

En el grafico diario parece que ha concluido la formación correctiva de canal bajista que presentaba desde el pasado mes de mayo.


070713 SAINBURY



TUBACEX

No acompaña ni la industria ni el sector al que pertenece, por lo tanto eso ya le supone un impedimento muy importante a la hora de tirar al alza.

Por otro lado su movimiento de subida desde julio del año pasado lo ha realizado en pauta correctiva al alza y eso lo podemos comprobar con el solape producido entre la fase correctiva marcada en el grafico como X ,y los maximos del primer impulso alcista marcados como Y.

Actualmente se encuentra por debajo de la directriz bajista de corto plazo.


070713 TUBACEX

 


MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS.


El grafico en semanal del indice de referencia de este tipo de Materias Primas no deja lugar a la duda.

Tendecia profundamente bajista con media descendente y precio cotizando por debajo de la media.

Se han perforado a la baja los minimos del pasado mes de mayo de 2012 que podian haber actuado como zona de soporte estático.

La fuerza relativa es muy bajista por lo tanto muestra una debilidad manifiesta.

Como unico factor positivo ,observamos una desaceleracion en la velocidad de caida de los precios que aparece reflejada en la divergencia alcista que presenta el indicador MACD.


070713 MP AGRICOLA


Un saludo a todos y gracias por vuestra lealtad y seguimiento diario.



La acción estrella del Ibex 35

Pocas son las acciones de nuestro selectivo que se han librado de estas últimas caídas, por ese motivo entre ellas debe estar nuestra próxima inversión.

La idea siempre la tenemos clara a la hora de invertir, si vamos a confiar en una acción que nos demuestre que es buena y será solo entonces cuando nos planteemos entrar.

Por tanto aspectos que tenemos que tener en cuenta y que favorecen nuestra inversión deben ser:

TENDENCIA

FORTALEZA

FLUJO DE CAPITAL (capitalización y estilo)

INDUSTRIA COMO MOTOR ALCISTA

SECTOR FUERTE

Si todos estos aspectos son positivos no existe nada que nos indique que nuestra elección es errónea por tanto todos los factores apuntan en una misma dirección.

Empezaremos por los flujos de capitales.

Tal y como mostramos en el informe semanal de FORTALEZAS y MOMENTOS OPERATIVOS (el informe lo podrán encontrar en EnBolsa.net), el flujo de capital en Europa se está centrando en las acciones de MEDIANA y PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN siendo más intensa la entrada de dinero en las empresas de estilo CRECIMIENTO

Primera conclusión: nos tenemos que centrar si queremos invertir en Europa en las empresas que son MEDIANAS y de CRECIMIENTO

Actualmente como se demuestra en ranking industrial de fortalezas los tres motores alcistas del mercado Europeo son: ATENCIÓN A LA SALUD, TECNOLOGICO y SERVICIOS DE CONSUMO

ranking fuerza industria

Esta tabla aparece en el informe semanal

Segunda conclusión: de estas 3 industrias (las más fuertes) destacan Atención a la salud y Servicios de consumo puesto que su momento operativo no es negativo y además presentan una tendencia alcista, por tanto, buscaremos empresas de estas 2 industrias que cumplan el primer requisito (mediana y crecimiento)

Para seguir nuestra selección localicemos dentro de esas industrias los sectores que son alcistas y fuertes.

biotecnologico

VIAJES

Tan solo 2 sectores pertenecientes a nuestras 2 industrias elegidas cumplen los requisitos exigidos ALCISTAS Y FUERTES. Fíjese como la tendencia es totalmente alcista y además su comportamiento es mejor que le mercado, puesto que el indicador de fortalezas tiene lecturas positiva.

La fortaleza es muy importante puesto que aquello que es fuerte rinde mejor que el resto, por eso para realizar una inversión debemos de hacerlo en aquello que es fuerte de este modo nuestra probabilidad de éxito aumenta.

Como ya comenté en el artículo anterior “¿Qué debe saber un inversor inteligente? La correcta estructuración del mercado” conocer la verdadera estructura del mercado de valores es esencial para la toma de decisiones, los grandes inversores e institucionales toman sus decisiones en función de la situación Industrial y Sectorial, por tanto hagamos nosotros lo mismo.

Ya solo nos queda elegir nuestra acción para poder invertir, que nos esté dando una oportunidad y además cumplan todas las exigencias que nos hemos propuesto y ese valor nacional es:

iag

Ya tenemos a nuestra elegida, IAG compañía del sector de VIAJES Y OCIO y además es una empresa MEDIANA y de CRECIMIENTO, es alcista y presenta fortaleza positiva.

En estos momentos se puede producir una señal de compra por el METODO MACD-ENB, para incorporarnos a su tendencia alcista, la señal se activará si supera los 3,17.

Una señal de MACD-ENB aparece siempre dentro de una tendencia en el final de un proceso correctivo, de este modo nos incorporamos en el inicio de un nuevo impulso alcista.

Espero que el artículo sea de su agrado y para conocer más sobre nuestra metodología de inversión no olviden seguir visitandonos en  EnBolsa.net