Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Ranking de acciones TOP IBEX35

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.unnamed (8)La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.rankingLa tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ENAGAS, FERROVIAL y RED ELÉCTRICA , quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos en la tabla anterior con un punto verde en la 3º columna.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla  descartaremos a todas las que aparecen punteada en rojo por tener un riesgo stop demasiado elevado para nuestra operativa. Y nos quedaremos con las única accione que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Dicha Acción es INDITEX, en dicho caso solamente tendríamos que mirar si posee a una industria o sector fuerte y tendencial para valorarla como candidata para nuestra cartera. Ya que según nuestro informe semanal, España está en un momento operativo impulsivo que nos da luz verde para elegir acciones españolas, en este caso INDITEX.

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Video análisis del mercado y señales de entrada en acciones españolas

Para esta semana le dedicamos esta video a revisar las acciones del Ibex35 que la semana pasada, seleccionamos como las mejores accoines.

Además veremos como el mercdao de acciones global, sigue su curso alcista y técnicamente donde podríatener su objetivo. Contrariamente ya os mostramos como los flujos de capitales empiezan a dudar.

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Trading en la industria de materiales básicos.

Este análisis es una continuación del análisis anterior en el que se estudiaba la industria de materiales básicos a nivel mundial.

Análisis técnico de la industria de materiales básicos.

En este análisis se concluyó que a nivel mundial la industria de materias primas se encuentra al alza.

Esta información concuerda perfectamente con la información mostrada en el informe semanal actual.

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Con la información del artículo anterior podemos realizar un filtro de compañías europeas y norteamericanas en la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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Esta tabla muestra las compañías europeas y estadounidenses de la industria de materiales básicos, a la cual seleccionaremos dos de los valores más conocidos por los inversores Acelor Mittal y Du Pont.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza de Du Pont.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Du Pont

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista, así como que varios indicadores estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante estos movimientos alcistas de los últimos meses son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos.
Por ello, para los inversores de largo plazo, pueden incorporar este título en su cartera siempre que se respete la gestión monetaria y del riesgo.
Por ello, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Análisis técnico de Du Pont

En el timeframe inferior, vemos como Du Pont a logrado superar la resistencia de mayor importancia anterior logrando formar nuevos máximos históricos.
Todo ello mostrando un comportamiento fuerte el cual se sostiene a lo largo del tiempo lo cual hace pensar que el movimiento alcista se prolongara.

Análisis técnico de Du Pont

En el corto plazo vemos como el precio además de superar el nivel de resistencia, también ha superado al alza la parte superior del canal alcista que sostiene en este tramo alcista, siendo una señal de la fortaleza latente en la compañía.

En el caso de Acelor Mittal.

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico del valor español Acelormittal.
Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Acelormittal
Acelormittal se muestra en una clara tendencia tendencia alcista la cual se confirmó por todos los indicadores, flujo de capital, como el momento, el Parabolico Sar y el propio precio; los cuales muestran que la compañía se encuentra en una fuerte tendencia alcista.
En conclusión este valor es apto para operar a largo plazo, para lo cual se deberá de buscar opciones de inversión en los time frames inferiores.
Observemos el timeframe inferior:

Análisis técnico de Acelormittal
Al observar un timeframe inferior, se aprecia la fortaleza latente en el precio, la cual contribuyó a la rotura del nivel de resistencia de largo plazo, generando nuevos máximos ascendentes en el precio.
Puesto que tanto en el largo plazo como en el semanal muestra clara señales alcistas, así como la ausencia de formaciones chartistas bajistas o de divergencias en los indicadores, es probable que el precio trate de generar nuevos máximos que prolonguen la tendencia alcista.
Análisis técnico de Acelormittal
Se ha marcado los niveles importantes para los siguientes días, en el que podemos ver como el precio se encuentra en la parte superior del canal alcista que ha formado lo cual junto con la sobrecompra presentada en el RSI así como la coincidencia de este nivel con la proyección de fibonacci, eleva las probabilidades de que el precio realice un movimiento correctivo que trate de buscar la parte inferior del canal alcista.
Sin embargo, hay que esperar la confirmación de esto, sin ella, no se considerará el movimiento correctivo, para ello el precio debe de impulsarse a la baja y tanto el MACD como el RSI situarse bajista.

En conclusión AcelorMittal se encuentra en una situación óptima para incorporar este título a nuestra cartera, para lo cual esperaremos a que se confirme la corrección del precio para buscar opciones de compra, para posicionarse al alza.

En resumen, el aspecto técnico de Du Pont es muy alcista tanto por su tendencia como por su fortaleza la cual no muestra la más mínima señal que pueda hacer pensar en que el precio esta perdiendo impulso.

 

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Análisis técnico de la industria de materiales básicos

Para llevar a cabo el análisis de la industria de materiales básicos de Estados Unidos consideraremos tres tramos temporales, el primero seria el gráfico mensual, para determinar la situación a largo plazo de la industria. Posteriormente se realizará el análisis del gráfico semanal y por ultimo el grafico diario para tratar de localizar oportunidades de compra o venta.

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Mensual)

Análisis técnico de la industria de materiales básicos
En el caso de la industria estadounidense de materiales básicos, se encuentra en situación alcista, al igual que las demás, tal y como veremos más adelante. Puesto que todos las señales generan señales alcistas de largo plazo, es lógico pensar que es probable que se prolongue este movimiento al alza.
Es decir, no se espera que el precio mantenga un movimiento bajista durante mucho tiempo ya que la estructura bajista que sostenía hasta el inicios de 2016 se ha visto destruida dando lugar a la actual tendencia alcista.
Por otra parte, este movimiento al alza solo ha sido posible por la entrada de capital desde los mercados alternativos que finalmente se tradujo en un fuerte movimiento alcista del precio.
A continuación plantearemos el análisis semanal de la industria de materiales básicos estadounidense

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Semanal)

Análisis técnico de la industria de materiales básicos
El precio realizo un movimiento fuerte alcista con el que alcanzo el nivel de resistencia de los 360 dolares.
Por lo que el precio se encuentra en un nivel en el que podría iniciar un movimiento correctivo hacia el nivel de la directriz.
Apoyado entre otras partes, por la fortaleza latente en la industria norteamericana, por lo que podemos esperar que en función del movimiento que realice el mercado se supere este nivel de resistencia histórico o bien se realice un movimiento correctivo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis técnico de la industria de materiales básicos de EE.UU. (Diario)

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En el corto plazo, se empieza a ver como se esta produciendo una serie de divergencias en el precio y los indicadores, estas se corresponden a divergencias bajistas de tipo A, es decir, el precio marca máximos ascendentes y los indicadores máximos decrecientes. Lo cual muestra una clara desaceleración de la tendencia alcista de corto plazo.
Generalmente cuando el precio confirme esta divergencia presenciaremos un movimiento correctivo hacia niveles de soporte.
Para vigilar esto, se tiene que producir una perforación de la directriz de corto plazo de la tendencia, la cual se encuentra muy próxima al precio en la actualidad. Este movimiento puede venir precedido por la rotura del soporte planteado en el oscilador RSI.

Análisis técnico de los sectores de la industria de materiales básicos de EE.UU.

Este sector se encuentra formado por los siguientes sectores:

Aluminum

Coal

Commodity chemical

Forestry & paper

Gold mining

Iron & steel

Nonferrous metals

Platinum & precious metals

Specialty chemicals

Análisis técnico de la industria materiales básicos europea

 

Análisis de largo y medio plazo

Comencemos con el estudio del caso europeo: Análisis técnico de la industria materiales básicos Europa
En el caso de la industria de materiales básicos europea muestra un comportamiento relativamente similar al de la industria estadounidense.
Por una parte, se puede destacar la entrada de capital en la industria la cual esta motivando la tendencia alcista que sostiene la industria.
Como se observa en el oscilador de fortaleza paulatinamente ha ido entrando capital en la industria europea a la par que se iba forjando y fortaleciendo la tendencia alcista, tal y como se anunció en el anterior análisis.

Análisis del medio plazo:

Análisis técnico de la industria de materiales básicos Europa
La industria de materiales básicos europea muestra una clara situación alcista y en pleno impulso, además de esto, la industria se muestra un comportamiento superior al del mercado el cual se aprecia en el oscilador de fortaleza, con lo que ante alzas en el mercado el movimiento alcista se acrecentará aún más.
Con esto queda bastante claro que hay que buscar operaciones alcistas en la industria de cara al largo plazo.
Por último, vamos a realizar un estudio del gráfico diario

Análisis del corto plazo:

Análisis técnico de la industria materiales básicos Europa
Actualmente se esta aproximando a la resistencia de los 700 euros, a la misma vez que esta formando una divergencia bajista tipo B, es decir, el precio esta realizando máximos ascendentes los cuales no son acompañados por los indicadores y osciladores.
Por lo que se podria presenciar un movimiento correctivo en el precio en las próximas sesiones si es que se confirma la divergencia.
Esta sería la situación adecuada para cargar nuestra cartera de valores de la industria o bien ETF.

Análisis técnico de los sectores de la industria de materiales básicos europea

Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector
Este es un sector que se encuentra formado por:

Chemicals

Forestry and paper

Industrial metal

Minería

 

Análisis técnico de la industria materiales básicos latinoamericana

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La industria latinoamericana de materiales básicos muestra una situación de cambio de tendencia de bajista a alcista.

En el timeframe inferior se observa claramente esta situación en la que el precio a perforado la directriz bajista de la cotización, ha superado la media móvil y esta se ha girado al alza, y aparentemente esta realizando una estructura alcista, así como superar niveles importantes de resistencia.
Al igual que las industrias europeas y estadounidenses, esta mostrando un buen comportamiento, con lo que se puede prever que el movimiento alcista se prolongue.
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En el corto plazo se observa como el precio ha formado una canal alcista el cual puede ser empleado por los inversores para operar a medida que el precio realice correcciones y se apoye en la base del canal.

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En conclusión, la industria de materiales básicos a nivel mundial se encuentra en una fuerte situación alcista, tanto en EE.UU., Europa y Latinoamérica. De forma que las operaciones bajistas quedan descartadas y se trataran de buscar movimientos correctivos que hagan que el precio busque niveles de soporte para posteriormente realizar operaciones posicionandose alcista.

Debido a la extensión del análisis en próximos estudios realizaremos un estudio exhaustivo del porqué se estan produciendo estas alzas y cuales son los sectores y empresas más atractivas.

Buen trading amigos!

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Video analisis: Acciones españolas, cerca de zonas de control

En este video analisis, repasamos a lass acciones mas interesantes dle ibex35 para los próximos meses.

Tras hacer un estudio de fortalezas del mercados y seleccionar las acciones con mayor entrada de dinero, hemos marcado las próximas zonas de control operativas para incorporarnos a sus tendencias alcistas.ENBOLSA-YOUTUBE

 

 

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El triángulo simétrico de Mediaset.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos hemos localizado la formación de un triángulo simétrico el cual ha captado nuestra atención para realizar posibles operaciones en el futuro.

Para comenzar estudiaremos en que consiste este tipo de formación chartista.

Los triángulos son patrones chartistas comunes que son muy comunes para encontrar en la formación del precio de los diferentes activos.

Sin embargo, para llevar a cabo al identificación de un triángulo se deben de cumplir una serie de requisitos:

  • Tener un mínimo de cuatro puntos de rebote, dos en la resistencia del triángulo y otros dos en el soporte del mismo
  • Tanto la resistencia como la línea de soporte tienen que aproximarse a medida que se va formando la figura formando el vértice del triángulo (zona de congestión)
  • Volumen descendiente a lo largo de la formación hasta el momento de ruptura que aumenta lo cual confirma la ruptura (si la ruptura se hace en dirección opuesta a la tendencia previa no es necesario que incremente el volumen)
  • Tarda en formarse varias semanas
  • Cuanto mayor tiempo se encuentre el precio en la zona de congestión tendrá una reacción más fuerte
  • Si se produce un pullback el volumen debe ser muy bajo y cuando vuelve a su tendencia principal el volumen crece de nuevo

Por otra parte, para estudiar al estudiar la situación de la industria y sector de Mediaset necesitamos la base de datos de empresas que se encuentra disponible en la zona premium.

Sin título

Como vemos Mediaset pertenece a la industria de Servicios de Consumo y al sector Media.

informe-bursatil

Como vemos la industria no se encuentra en una situación especialmente alcista, es cierto, que en estos momentos la tendencia principal es alcista, pero no se encuentra acompañado de la fortaleza del mercado, por lo que las rentabilidades esperadas pueden verse mermadas ante movimientos bajistas en el precio.

En el caso del sector la situación no es mucho mejor.

Una vez alcanzado el nivel de retroceso del 31.8% el precio parece estar formando un movimiento el cual aparentemente puede ser un soporte, pero el movimiento no se encuentra respaldado por la fortaleza, igual que ocurre con la industria.

En cuanto a la cotización de Mediaset podemos encontrar fácilmente la formación de esta formación.

industrias europa

Aparentemente cumple con los requisitos para ser un triángulo simétrico y por lo tanto cabria esperar que el precio se impulsase al alza.

Sin embargo, existe un importante inconveniente, el cual este descanso de la tendencia genera incertidumbre y esta aumenta si la formación no coincide la formación del vertice con el nivel de directriz alcista.

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Las formaciones que cumplen con la formación de la imagen de la izquierda, son las que presentan un mayor porcentaje de acierto, sobre todo porque generalmente se encuentra en valores con tendencias alcistas y con fortaleza.

Mientras tanto el gráfico derecho, el cual es el que esta formando Mediaset, muestra una debilidad de la tendencia alcista y con ello las probabilidades de acierto descienden bastante, ya que al perforar la directriz alcista la inclinación de la tendencia desciende.

De esta forma, a pesar de lo interesante que pueda ser esta formación la debilidad existente de la industria, sector y empresa disminuyen considerablemente la rentabilidad esperada por Mediaset lo cual se refleja en la formación de este triángulo simétrico.

Recuerda la base de un buen método de inversión y conseguir vencer al mercado, está en conocer los flujos de capitales y fortalezas del mercado, ¿quiere aprender a detectarlos?, pinche aquí.

 

curso fortaleza y flujo de capitales

 

Las acciones del Ibex más interesantes para los próximos meses

Tras el inicio de año espectacular en términos globales del mercado de acciones, nos hemos preguntado cuales pueden ser las acciones dentro del Ibex35 que podría destacar en los próximos meses, o dicho de otra forma, vamos a intentar responder a la pregunta de ¿Dónde invertir?

Para dar respuesta  a esta pregunta debemos de seguir una serie de pasos, empezando por detectar dentro del mercado de acciones donde están posicionados con mayor énfasis los flujos de capitales, para continuar seleccionando las acciones dentro de los mejores grupos y terminaremos con marcar el momento o zona de control operativa para incorporarnos.

El primer pasó como lo he comentado es seguir el rastro de los flujos de capitales y para ello lo mejor es dividir al mercado por industrias y hacer un estudio de fortalezas.

INDUSTRIASEn esta tabla que la publicamos cada semana en nuestro informe y en la zona Premium de Enbolsa, aparecen las 10 industrias que componen al mercado y haciendo rápidamente sabemos dónde se concreta el dinero, y por tanto quienes están liderando al mercado.

Para el caso que nos interesa, acciones del Ibex35, nos fijaremos en Europa, y actualmente las mejores industrias son MATERIALES BASICOS, FINANCIERA, TECNOLOGIA, PETROLEO Y GAS y INDUSTRIALES (las que presentan fuerza positiva SI , las que presentan fuerzas negativas NO).

Con esta sencilla comprobación ya tenemos la primera criba que debemos de realizar, recuerde que tanto esta tabla, como el screener que nos ordena las industrias y acciones por fuerza forman parte del temario y material dl próximo curso de fortalezas y flujo de capitales.

Si hacemos el mismo estudio en las acciones del Ibex35 tenemos que :

IBEX35Como se observa en la tabla, tenemos acciones fuertes, acciones débiles, bajistas o alcistas. De entrada y basándonos en los principios básicos de los estudios de flujo de capitales y fortalezas del mercado, descarto directamente toda acción que presenta debilidad o tendencia bajista.

Con esta selección me quedo con 22 acciones de las 35 del Ibex35.

A continuación lo que haremos será unir el dato industrial con el dato de las acciones, es decir, de las 22 acciones preseleccionadas, solo vamos a seleccionar las que pertenezcan a las industrias ya señaladas como motores alcistas del mercado, de este modo, tendremos la respuesta a ¿Dónde invertir?

ACCIONESPor lo que al final, tras pasar el filtro de fortalezas y flujo de capitales, son 11 las compañías que destacan o serán interesante los próximos meses.

Hasta aquí hemos dado dos pasos, 1º Conocer los motores alcistas del mercado y 2º Elegir las mejores acciones dentro de esos motores, y nos quedaría el 3º paso ¿Cuándo entrar?

Para responder a esta pregunta, necesitamos un método o técnica de entrada, que para este articulo utilizaremos la Tecnica Macdenb

macdenbLa técnica macdenb consiste en incorporarnos dentro de la tendencia en los inicios de impulso. Veamos a continuación donde se podría producir una señal de entrada por MacdEnB en las acciones elegidas, porque es muy importante saber la diferencia entre ¿Dónde invertir? Y ¿Cuándo invertir?. Sé que quiero entrar e invertir en alguna de esas 11 empresas pero no en cualquier sitio, ahí es donde actúa la técnica de entrada

ARCELOREn todos los gráficos que veremos a continuación tienen el indicador de Fuerza, para saber que la acción sigue presentado esa fuerza positiva y el indicador ENB-Señales  que marca las posibles entradas por macdenb, si tengo fuerza + señal macend, esa es la oportunidad que busco.

Por ejemplo, Arcelor está entre las candidatas, pero está lejos de estar en una zona de control operativa o de entrada, tendremos que esperar al siguiente proceso correctivo para subirnos a la tendencia.

El próximo lunes publicaremos en nuestro video análisis la situación de las 11 acciones elegidas, marcado sus estructuras y posibles zonas de control operativas, no se lo pierda y si desea recibirlo cuanto antes puede suscribirse en nuestro canal de youtube.

Recuerda la base de un buen método de inversión y conseguir vencer al mercado, está en conocer los flujos de capitales y fortalezas del mercado, ¿quiere aprender a detectarlos?, pinche aquí.

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¿Cuáles son los activos más alcistas?

Cuando el inversor tanto institucional como el que no lo es trate de localizar los activos con mayores probabilidades de ser alcista, este deberá de investigar exhaustivamente los diferentes mercados financieros, abarcando desde el mercado de renta fija, materias primas, divisas y el de renta variable.

Sin embargo, a pesar de contar con cuatro grandes mercados, estos se pueden agrupar en dos grupos, el mercado de renta variable y el de los mercados alternativos.
Esta agrupación se realiza considerando las rentabilidades que proporcionan los diferentes activos de forma que cuando el mercado de renta variable es alcista, los demás no son tan rentables.
Con esto no se quiere decir que los mercados alternativos caígan cuando el de renta variable sube, sino simplemente son menos rentables.
Lo mismo ocurre cuando el mercado de renta variable es bajista salvo que a la inversa.
No obstante, el movimiento de los activos se produce a traves del efecto de los factores que condicionan su rentabilidad. En el caso del mercado de valores se encuentran el nivel de consumo de las diferentes economías donde desarrollan su actividad, el riesgo del mercado, la actuación de la competencia y el comportamiento de los demás activos financieros.

Entendido esto procederemos a realizar el estudio.
Agustín Burgos Baena portada
Podemos ver como el comportamiento del principal índice bursátil, el SP500, se encuentra alcista y en pleno impulso dentro de dicha tendencia. Además esta siendo más rentable que el del mercado de renta fija, con ello podemos concluir, que el mercado en el que en este momento hay que invertir es el de renta variable.
No obstante, esto solo es un reflejo de la generalidad del mercado de renta variable, de hecho, dentro de este mercado, el capital se puede dirigir a cuatro posibles subgrupos el mercado norteamericano, asiatico, europeo y latinoamericano.
Agustín Burgos Baena portada
En este caso vamos a centrarnos entre la elección del mercado norteamericano o Europa, para lo cual contrastamos los principales índices bursátiles de cada mercado, el SP500 para Estados Unidos y el STOX 600 para el mercado europeo.
Fácilmente se aprecia al ver el comportamiento realizado por cada uno de los índices que Estados Unidos es más rentable que Europa en terminos absolutos (comparando el porcentaje de subida desde su última corrección) y en términos relativos, al compararlo con el indicador de fuerza relativa.
Por lo que siguiendo con nuestra localización de los activos más rentables, debemos de continuar la búsqueda en el mercado de renta variable estadounidense.

No obstante hay que centrarse en las industrias que mejor comportamiento muestran para incrementar notablemente las probabilidades de acierto.
Agustín Burgos Baena portada
En la tabla podemos ver cuales son las industrias más rentables de Estados Unidos, de esta manera destaca como la industria que mayor rentabilidad proporciona la financiera, seguida por la industria tecnológica y la de materiales básicos.
Así mismo, se debe de continuar con los sectores más rentables donde encontramos que son los siguientes.

Agustín Burgos Baena portada
En este caso, en cuanto a sectores destacan los pertenencientes a la industria financiera, tecnológica y de materiales básicos como son el sector bancario, consumers electronic, nonferrous metal, investment services, entre otros.
Con esto, hemos reducido entre más de 70 mil empresas que existen a nivel mundial donde podemos invertir a un pequeño grupo, pero podemos seguir reduciendo el ámbito de la búsqueda al buscar el comportamiento entre las empresas con estilo crecimiento y valor y en función de su capitalización.

Agustín Burgos Baena portada
En cuanto al estilo de las compañías podemos apreciar como el mejor comportamiento se esta enfocando en las compañias de estilo crecimiento, es decir, en empresas las cuales estan creciendo mediante nuevas inversiones.

Agustín Burgos Baena portada
En cuanto a la capitalización, el capital se esta acumulando con mayor fortaleza en las empresas de pequeña y mediana capitalización.
Una vez realizado este estudio podemos proceder a realizar un filtro dentro de la base de datos para obtener cuales son las empresas más alcistas a nivel mundial y con mayores probabilidades de revalorización.
Agustín Burgos Baena portada
En esta tabla se encuentran todos los activos del mercado de renta variable estadounidense que se encuentran dentro de los sectores.

Estudiaremos el aspecto técnico de estas empresas las cuales en función del estudio de fortaleza se encuentran con mayores probabilidades de ser alcista.

Buen trading amigos!

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Análisis técnico de Repsol

Hola a todos.
Hoy vamos a realizar el análisis de Repsol.
Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de petróleo y gas.

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Comenzaremos con el análisis del valor.

Análisis técnico de Repsol
En la cotización de Repsol largo plazo se dan muestra de una tendencia alcista, que esta siendo principalmente originada por la entrada de capital, proveniente de los mercados alternativos.
Estos signos vinieron de mano por parte del oscilador de fortaleza el cual comenzó a mostrar una entrada de capital para que posteriormente tanto el oscilador Momento como el Parabolico SAR se girasen al alza a la vez que el precio superaba niveles de resistencia cruciales para confirmar el cambio de tendencia de bajista a alcista.
Con todo esto, se llega a la conclusión que es mucho más probable acertar posicionandose largos, por ello buscaremos operaciones alcistas en time frames inferiores.

Análisis técnico de Repsol
En el gráfico semanal, hemos marcado con un cículo amarillo una figura chartista, un hombro-cabeza-hombro invertido. Como podemos observar se puede ver como ha formado la estructura de esta formación chartista en la que una vez superado el nivel de los 11 euros (neckline) el precio se ha disparado al alza.
Desde el inicio de esta formación de cambio de tendencia alcista, el precio confirmó la directriz alcista la cual se mantiene vigente desde entonces.
Por otra parte, esta tendencia se encuentra acompañada por la fortaleza y no esta formando divergencias ni formaciones chartistas de cambio de tendencia, lo cual unido a todo lo anterior hace ver como una tendencia alcista fuerte.
Análisis técnico de Repsol
Al observar la tendencia alcista más detenidamente se observa como el precio ha formado un canal alcista en el que podemos ver que el precio a alcanzado la parte superior del canal alcista lo cual puede hacer que el precio se dirija nuevamente al nivel de la parte inferior del canal alcista.
Por ello, podemos esperar a que el precio inicie una corrección bajista el cual puede llegar al nivel de los 12.87 euros.

En conclusión, Repsol es un valor claramente en tendencia alcista, por ello, aprovecharemos los movimientos correctivos en el corto plazo para incorporarnos a la tendencia alcista, en este caso estaremos atentos a que el precio alcance el nivel de soporte de los 12.87 euros.

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Análisis técnico de Wal Mart

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Wal Mart

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en un momento el cual puede ser el inicio de entrada de capital a la empresa tal y como varios indicadores muestran ya que estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante, estos movimientos alcistas de los últimos meses aún no son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos, o al menos, no el suficiente capital.
Por ello, para los inversores de largo plazo, se deberá de esperar a que se confirme la entrada de capital para generar un nuevo tramo impulsivo con grandes probabilidades de revalorizarse.
A pesar de esto, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Análisis técnico de Wal Mart

En el timeframe inferior, se han trazado los niveles de soporte y resistencia más importantes y la línea de tendencia, tanto alcista como bajista.
Observando el gráfico podemos ver como 2016 fue un año positivo en el que se obsera una fuerte subida en el precio, sin embargo, a partir del segundo semestre tuvo lugar una corrección en el precio la cual se mantiene vigente aún el cual es acompañado de la ausencia de fortaleza.
Por otra parte, al observar el MACD se puede percatar de la situación bajista actual.

Análisis técnico de Wal Mart

Podemos apreciar como después de perforar la base del canal y su directriz alcista, el precio se encuentra oscilando entorno al retroceso del 31.8% de Fibonacci.
Así mismo podemos destacar la formación de divergencias alcistas entre el precio y el MACD.

En resumen, el aspecto técnico de Wal Mart se encuentra en un proceso correctivo dentro de la tendencia alcista. Para operar a esta compañía se deben de confirmarse la ruptura de la directriz bajista dibujada uniendo los máximos decrecientes del precio.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.formacion-trading

 

La compañía SAFRAN activa señal de compra

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado una señal de entrada en la compañía SAFRAN.

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En las Técnicas en que nos basamos para dicha señal y que vamos a hablar en este artículo es en Las BANDAS DE BOLLINGER en zonas extremas, en este caso en una Zona de Sobreventa, indicadores utilizados muy habitualmente en el análisis técnico.

Comenzando ya a profundizar en esta compañía podemos ver en la siguiente imagen que es una compañía francesa perteneciente a la Industria de Productos industriales,safranindustria fuerte y tendencial como podemos ver en la imagen siguiente, y la cuál publicamos semanalmente en nuestra Zona Premium dentro de la carpeta Situación Industrial, lo que nos ayuda a saber qué industrias son más optimas a la hora de elegir activos en los que invertir, aumentando la probabilidad de dichos activos. industriales

A continuación vemos la estructura de precios de la compañía SAFRAN, en la que nos vamos a centrar y analizar, así como de ver sus señales activadas.

Para analizar dichas activaciones en primer lugar nos vamos a centrar en la señal de bollinger (gráfico izquierdo). Para dicha activación se tienen que dar una serie de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta. La primera de las premisas es que se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso fuertes caídas. En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth se encuentra alcanzando un nuevo máximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos en un inicio de impulso alcista. Como tercer paso, vemos como el indicador %B se sumerge bajo 0 (indicador justo encima de gráfico de precios) lo que nos indica que cerró un % más bajo que la banda baja, indicador de que dicho activo presenta posible divergencia. Y por último vemos como se ha producido un pico de volumen muy superior a la media de volumen experimentada por este activo.

El conjunto de todas estas 4 circunstancias, hacen que el precio del gráfico se torne a rojo y se active la señal de compra (flecha naranja), indicándonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia bajista.bollin

Para confirmar dicha activación nos vamos ahora a la parte derecha del gráfico, donde nos centramos en Zonas extremas, para la que usamos los indicadores de momento RSI (parte inferior del gráfico) y CMO (parte superior del gráfico). Como ya habrán visto en artículos anteriores, vemos como tanto el indicadores RSI como el CMO, se encuentran en zona de sobreventa extrema, es decir, por debajo de niveles de 30 y -50 respectivamente al mismo tiempo, en una zona de soporte dinámico de 150, coincidiendo con una zona de control.

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Situación técnica de Microsoft. Peticiones del lector.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de esta compañía en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Microsoft Corp
Al observar el análisis del Microsoft Corp podemos percatanos de que se encuentra en plena fase alcista de largo plazo.
Al prestar atención a los indicadores y osciladores podemos ver como todos ellos se encuentran generando señales claramente alcistas desde hace bastante tiempo, lo cual le da mayor fortaleza al movimiento alcista.
Por otra parte, se puede ver como es un activo bastante demandado por los inversores los cuales estan centrando su operativa en Microsoft, siendo esto una señal muy fuerte para la evolución futura de su cotización.
Con todos estos indicadores generando señales alcistas, el resultado es fácilmente reconocible, el Microsoft Corp se encuentra en una tendencia alcista fuerte en el largo plazo.

Análisis técnico de Microsoft Corp
Si observamos el gráfico semanal nos percataremos sobre el comportamiento que ha realizado el Microsoft Corp durante los últimos años, concretamente desde el año 2009 inicio la actual tendencia alcista en la que se encuentra Microsoft. Observando la cotización podemos observar como se encuentra actualmente en plena fase impulsiva desde el nivel de zona de control operativa cuando se impulso al alza.
Análisis técnico de Microsoft Corp
El corto plazo se aprecia una aceleración de la tendencia.
La directriz alcista de corto plazo ha sido confirmada y debe de ser vigilada por el inversor ya que en el caso de que sea perforada a la baja el precio podrá iniciar un movimiento correctivo, el cual será el momento idóneo para buscar oportunidades para incorporar a Microsoft a nuestra cartera, ya que debido al impulso actual, provoca que no se cumpla con los criterios de gestión del riesgo y monetario de la cartera.

En conclusión, el Microsoft Corp se encuentra en tendencia alcista y en pleno impulso y fortaleza, lo cual lo convierte en un activo candidato a entrar a formar parte de nuestra cartera siempre y cuando se pueda operar cumpliendo con la gestión monetaria y del riesgo.

Buen trading amigos!

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Las mejores acciones a vigilar en España.

Para mejorar la probabilidad de éxito de la operativa es esencial considerar una serie de aspectos operativos y con ello determinar si incluirla a nuestra cartera de valores o no.

Entre los diferentes criterios que se pueden seguir para determinar la calidad de un activo se encuentran la tendencia, la fuerza relativa geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Las distintas posibilidades que nos ofrece la tendencia son que esta puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing-trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

El primer criterio que se debe de considerar es el de determinar la fase de la tendencia para determinar si el activo se encuentra en un impulso o en una corrección, todo ello siempre considerando la tendencia del activo.

En el caso de que el activo se encuentre en una fase expansiva se tratará de determinar posibles zonas que frenen el impulso y en las fases correctivas determinar si los niveles del precio donde puede finalizar la corrección bien en un ABC o en ABCDE.

En cuanto a la fuerza relativa se emplea para indicar la calidad del activo frente a un referente geográfico permitiendo al inversor conocer cuales son los activos con mejor y peor comportamiento.

La fase dinámica se emplea para conocer si el precio se encuentra en una desaceleracion de la tendencia, techo o fase expansiva.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.

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La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla primera en la Fase 1 o 2 y que cumplan criterios de fuerza relativa positva. En este caso serían todas los acciones que han sido seleccionadas con un color azul en todos sus datos, dejando fuera a compañías como IAG y Banco Sabadell por no cumplir el criterio de fuerza relativa estática positiva europea.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa.

Siguiendo a esto decimos que no quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar tendencia negativa ninguna compañía de las seleccionadas con los dos primeros criterios.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor. Segun este criterio podríamos descartar a Mapfre por estar en una fase correctiva más profunda que el resto aunque esta situación nunca puede ser una razón excluyente aunque sí analizable.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%. Según este criterio hemos excluido de nuestra búsqueda a compañías como SACYR , CAIXABANK, SANTANDER , BANKIA , ARCELOR o REPSOL cuyo riesgo stop es superior o cercano al 10% .

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop cercano al 5% y además Fuerza mundo son:

BANKINTER , ACS, TÉCNICAS REUNIDAS , ACERINOX Y BBVA que están señalados en la tabla con el color amarillo coloreado sobre su color azul de datos.

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Situación del sector Europeo Productores de alimentos

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a estudiar la situación de las empresas más importantes del sector productores de alimentos en Europa, para ello consideraremos a Unilever y Danone en el marco Internacional europeo.

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En primer lugar vamos a repasar el aspecto técnico de la industria de bienes de consumo europea. Para ello emplearemos el informe semanal que se desde enbolsa.net se elabora.

industrias europa

Como podemos ver la industria se encuentra en tendencia alcista y con debilidad. Ante este tipo de escenario podemos esperar que la industria tendera a comportarse peor que el mercado.

En cuanto a su sector, productores de alimentos, encontramos la siguiente información.analisis tecnico sector productores de alimentos

Podemos ver como el sector se encuentra en la misma situación que la industria. La debilidad mostrada por el mercado ha generado que la tendencia alcista que sostuvo hasta 2015 se haya convertido en un rango lateral  el cual tiene como soporte los 550 euros y como resistencia los 700.

En el caso de Unilever nos encontramos como el capital esta abandonando la organización.

analisis_tecnico_unilever_02

En el largo plazo, esto esta generando que comiencen a generar señales de alarma en cuanto a su tendencia, las cuales se deben de confirmar por el precio.

En primer lugar tanto el Parabólico SAR, como el momentum como la salida de capital se encuentran bajistas.

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Considerando la información proporcionada a largo plazo, hemos de ser conscientes que se pueda revertir la tendencia por ello hay que vigilar el nivel de la directriz alcista principal.

Una vez que el precio avanza la divergencia bajista se acrecente.

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Con respecto al corto plazo se observa un movimiento bajista fuerte, por lo que podemos esperar a que el precio pase a buscar el nivel de soporte nuevamente, para posterior mente impulsarse al alza o perforarlo a la baja, confirmando el cambio de tendencia.

En el caso de Danone encontramos una situación relativamente parecida en cuanto a los criterios a cumplir para adquirir títulos de la empresa.

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En cuanto a la demanda de largo plazo de este activo vemos que se encuentra relativamente estable alternando los periodos correctivos con la caída del flujo de capitales.

analisis_tecnico_danone_03

Danone se encuentra en una tendencia alcista de largo plazo desde el año 2010, desarrollando su comportamiento dentro del canal alcista formado en el precio.

Al observar el histograma MACD se encuentra decreciente lo cual indica el acercamiento del final del movimiento correctivo, todo ello coincidiendo con el nivel de soporte estático y dinámico.

analisis_tecnico_danone_04

En el corto plazo podemos observar los niveles que debe de superar Danone para formar un nuevo tramo alcista.

Podemos ver como el nivel de los 58 euros esta funcionando como soporte frenando el descenso del precio. Desde este nivel deberemos de observar como el precio supera la resistencia de corto plazo de los 61.20 euros.

Cuando esto se produzca se confirmará el movimiento alcista de corto plazo el cual tendrá como precio objetivo la parte superior del canal alcista de largo plazo.

En conclusión, al observar el comportamiento de Unilever y Danone, observamos que el sector no se encuentra en su mejor momento ya que a pesar de encontrarse ambos valores en tendencia alcista, estos no están siendo acompañados por los flujos de capital, lo cual debilita su tendencia. Sin embargo, en el caso de tener que elegir entre una de estas dos compañías Danone muestra un comportamiento mucho más alcista y estable que Unilever.

Aprovecho a estas líneas para que aprovechéis la oportunidad que os brindamos de probar nuestra Zona Premium durante 15 días a todos aquellas personas que aún no lo conococen y no saben la cantidad de Información y /o Formación que contiene: Acceso a nuestras sesiones en vivo semanales, acceso a nuestras carteras de medio plazo, infomes de amplitud, sentimiento y estacionalidad, así como una gran variedad de pdf y vídeos formativos con los que podrás aprender nuestras distintas técnicas de trading, así como adquirir conocimientos de chartismo, operativos, gestión de capital, …etc. Para solicitar dicha prueba solo tiene que registrarse aquí

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Grifols, ¿Será un buen momento para comprar?

Hola a todos.
Hoy vamos a realizar el análisis de Grifols.
Este valor del Ibex 35 pertenece a la industria de atención a la salud. Es interesante realizar este análisis pues en la actualidad es uno de los valores que mas ha aumentado en los últimos meses.
Comenzaremos con el análisis del valor.
Análisis técnico de Grifols
Grifols se encuentra en una situación de corrección a largo plazo desde el segundo semestre de 2014.
Todo ello se debe al comportamiento el cual no esta realizando ningún tipo de impulso alcista.
Como indica el oscilador de fortaleza, el motivo de esta corrección fue debida a la salida paulatina de capital que se vio en el valor.
Para poder realizar una operación a largo plazo se deberá de esperar a que el precio supere el nivel de resistencia, en caso de no hacerlo el inversor buscará otras alternativas de inversión a largo plazo.
En el medio y corto plazo por otra parte podríamos apreciar otras señales para operar.
Análisis técnico de Grifols
Al observar la cotización de Grifols en el medio plazo se presenta en un rebote del nivel de soporte, dentro del rango lateral que sostiene desde inicios de 2015.
Ante esta situación el sentido común y la teoría nos indica que el precio probablemente se dirija al nivel de resistencia.
Fruto de esta lateralización apareció el nivel de debilidad que esta mostrando Grifols ya que al comparar su comportamiento con la media del mercado de renta variable podemos ver que es débil con respecto al mercado.
Para que Grifols vuela a situarse nuevamente al alza, debe de suceder dos sucesos, el primero y el más importante es la superación del nivel de resistencia de los 22 euros. El segundo, es que muestre un comportamiento alcista fuerte para incrementar las probabilidades de éxito del inversor, en el caso de que incorporé este título a su cartera.
Análisis técnico de Grifols
En el corto plazo se observa los niveles que hay que vigilar en Grifols.
Como nivel de resistencia se encuentra el nivel de los 22 euros, el cual coincide con el último máximo relativo de la compañía.
En segundo lugar el soporte de los 17 euros.
Ambos niveles de precio son esenciales para determinar la posterior dirección de la cotización de Grifols, en el caso de que se supere el nivel de resistencia se producira una tendencia alcista mientras que si se perfora finalmente el nivel de soporte aparecera una tendencia bajista.
Mientras tanto, para los inversores tendenciales, solo le queda esperar o buscar otras alternativas de inversión. Por otra parte, los inversores que operen rangos laterales, pueden plantear una idea de inversión operando en los toques de los niveles de soporte y vendiendo o posicionandose bajista para los toques con la resistencia.

Conclusión, Grifols actualmente, es un valor en rango lateral, por lo que los inversores que quieran operar este activo debe de ser conscientes de la lateralidad y actuar en consecuencia para operar respetando los niveles de soporte y resistencia de la lateralización.

Squeeze de volatilidad en acciones españolas

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones españolas AMADEUS, BANKINTER y ZARDOYA.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el BandWidth, %B y Volumen, y de los que hablaremos al analizar los siguientes gráficos pertenecientes a las compañías que han activado señal por Bandas de Bollinger.BOL AMADEUS

Para analizar el activo anterior (AMADEUS) y su operativa que proponemos, vemos como en el gráfico de precios aparecen una serie de indicadores, que para los que no sepan aún de qué tratan le recomiendo la lectura del artículo Estrategia operativa con Bandas de Bollinger  donde se explica detalladamente cada uno. Para estudiar esta estrategia seguimos una serie de pasos o de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger:

1-  En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso en la estructura de precios de Abertis se han producido fuertes subidas, aunque en este momento nos encontramos en un proceso de canalización.

2-  En segundo nos fijamos en el indicador de Ancho de Banda o BandWidth (parte superior del gráfico) se encuentra alcanzando de nuevo el mínimo de ancho de banda o SQUEEZE, y eso significa que debe aumentar la volatilidad muy pronto y ensancharse las bandas provocando una ruptura al alza o a la baja de ese rango lateral.

3-  Como tercer paso, vemos como el indicador %B se mantiene neutral entre la banda inferior y superior lo que nos confirma el rango en el que nos encontramos, por lo que nos mantendremos atentos a algún pico de volumen que confirme si estamos ante un final de tendencia o un inico de nuevo impulso alcista.

4-  Como cuarto  paso, nos centraremos en el indicador de Volumen, que aparece en la parte inferior del gráfico, y que es muy importante, porque será el que nos indique si la ruptura al alza o a la baja es buena o mala, dependiendo si se produce un pico de volumen superior de la media en el momento de la ruptura del canal marcado o no. En este caso no hay un pico extremo de volumen, pero existe un volumen creciente.

BOL BK

En el caso de la compañía Bankinter, representada en el anterior gráfico, se encuentra metida en un rango latera, el indicador bandwith está marcando un nuevo mínimo de ancho de banda, mientras el indicador %B se mantiene neutral, por lo que tendremos que estar atentos a cualquier pico de volumen. En cuanto al volumen, presentas un valor decreciente, por lo que nos mantendremos esperando a que se produzca un pico de volumen para confirmar el posible nuevo impulso alcista en Bankinter.BOL ZARDOYA

Por último nos encontramos con la compañía Zardoya, como vemos en su estructura de precios en la imagen anterior, se ha producido una gran subida del precio, estando actualmente en un rango lateral. Analizando los indicadores vemos como nos encontramos ante una muy baja volatilidad o squeeza que marca un nuevo mínimo, el indicador %B nos indica que está neutral aunque más cerca de la parte superior de ancho banda, por último observamos el volumen que presenta que en este caso es un volumen insignificante para tomar decisiones, por lo que tendremos que vigiliar el precio si perfora al alza o a la baja con un pico de volatilidad, que daría lugar a fuertes subidas o bajadas del activo respectivamente.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

Antonio Fdez @Antonio_Enb

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Buscando la operación perfecta en acciones.

En este vídeo podrán observar como se hace un proceso de selección de acciones con una alta probabilidad de éxito en su operativa. Industrias, sectores ,estacionalidad, acelaracion de movimiento y corrección juntos para alcanzar el éxito.

Hablaremos tambien de la situación de los indices y de como las divergencias bajistas pueden provocar un proceso correctivo. Además marcaremos las nuevas zonas de control operativas en indices y divisas.

ENBOLSA-YOUTUBE

Las nuevas zonas de control operativas para esta semana. Video análisis

En este video analisis del mercado, nos centramos en las acciones que han ido alcanzando el objetivo en los últimos días y os mostramos las dos acciones que vamos a incorporar a nuestros ejemplos de cartera de medio plazo.

Hablaremos tambien de la situación de los indices y de como las divergencias bajistas pueden provocar un proceso correctivo. Además marcaremos las nuevas zonas de control operativas en indices y divisas.

ENBOLSA-YOUTUBE

Nuevo máximo en ASML Holding. Ideas de inversión en Europa.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de ASML Holding

En primer lugar podemos observar claramente la formación de una estructura alcista con máximos y mínimos relativos ascendentes.
Así mismo esta formación ha sido confirmada por el Parabólico SAR y por el momentum.
Por otra parte, el condicionante de este comportamiento es la entrada de capital que esta sufriendo la compañía, esta entrada tiene su origen en la salida de capital de los mercados alternativos. Esta entrada de capital esta provocando que el impulso alcista se vaya acrecentando permmitiendo que el precio haya realizado un nuevo máximo ascendente que sería la nueva señal de que la tendencia alcista vuelve a impulsarse al alza.
Por ello, se estima que en el largo plazo la tendencia alcista continuará por lo que a priori es un activo acto para incorporar a la cartera.

Análisis técnico de ASML Holding

En el timeframe inferior, podemos destacar varios aspectos interesantes sobre el comportamiento de ASML Holding, el primero es que a pesar de las correcciones vividas durante todo el año 2016, la compañía ha sostenido su tendencia alcista, alcanzando unicamente el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.1%, momento en el que se impulsó al alza mientras que los mercados corregían con más o menos severidad.
El segundo evento importante es que no se puede apreciar que la cotización este formando algún tipo de figura chartista de cambio de tendencia, así como los indicadores no estan reflejando divergencias (por el momento).
Por último, encontramos que fruto del movimiento impulsivo de la compañía provocó que este mostrando un comportamiento más alcista que el resto del mercado.

Análisis técnico de ASML Holding

En el corto plazo, podemos ver claramente como el precio ha logrado superar su resistencia por lo que el movimiento alcista de medio plazo ha sido confirmado por el precio.
Para plantear la operativa a seguir se deberá de observar una serie de criterios ya que para el caso de los timeframes superiores se tiene que observar que se produzca una corrección en el precio, ya que si observamos las proyecciones del mismo, en los 115 euros se encontraran con el nivel de proyección del 100% momento en el que podría iniciar un movimiento correctivo, sin embargo, si no se aprecian síntomas de agotamiento de la tendencia, como es el caso, se estima que el precio se proyecte hacia el nivel de 161%.
En este casó cuando el inversor observe que el precio finalice el throwback que esta realizando puede incorporarse a la tendencia situándo un stop loss por debajo del nivel de resistencia superado.

En resumen, ASML Holding es un valor apto para incorporar a la cartera, tanto por encontrarse en tendencia alcista, impulso y fortaleza, como por encontrarse en un buen momento para poder realizar una correcta gestión del riesgo y monetario.

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4 Acciones españolas con sobrecompra y divergencia

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

Tras lanzar nuestros screeners de sobreventa y sobrecompra al mercado español, nos encontramos con las siguientes 4 compañías que aparece en la siguiente tabla, dichas compañías son VISCOFAN, ENCE ENERGÍA, SANTANDER y ACS respectivamente.
1Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.SOB

Las gráficas anteriores representan a 4 compañías mencionadas y cotizadas en el mercado español, y que como podemos ver en sus estructuras de precios, dichas acciones presentan sobrecompra, ya que tanto CMO (superan nivel de +50) como RSI (superan nivel de 70), indicadores que se encuentran en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobrecompra al mismo tiempo, coincidente con el periodo que las velas se van tornando a rojo. Además como vemos, todas presentan divergencias bajistas en el precio con respecto al indicador RSI y CMO, lo que nos da una mayor posibilidad de que este activo se gire y podamos incorporarnos cortos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Walt Disney, ¿Recuperando su dirección alcista?

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Walt Disney

En el timeframe de largo plazo se observan datos muy interesantes. En primer lugar se aprecia que el valor se encuentra en tendencia alcista, así como que varios indicadores estan generando una señal de compra como son el momentum y el parabolico SAR.
No obstante estos movimientos alcistas de los últimos meses aún no son debidos a las entradas de capital provenientes de los mercados alternativos, o al menos, no el suficiente capital.
Por ello, para los inversores de largo plazo, se deberá de esperar a que se confirme la entrada de capital para generar un nuevo tramo impulsivo con grandes probabilidades de revalorizarse.
A pesar de esto, los inversores interesados pueden observar el comportamiento a corto plazo para realizar sus operaciones en un timeframe inferior.

Análisis técnico de Walt Disney

En el timeframe inferior, se han trazado la línea de tendencia y podemso ver como el movimiento correctivo el cual se extendió durante todo el año 2016 hizo que se perdiese la directriz principal de Walt Disney.
Una vez perforado el precio solo alcanzo el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.1%, actual nivel de soporte y sobre el cual el precio se ha impulsado nuevamente mostrando un comportamiento más alcista que el promedio del mercado.

Análisis técnico de Walt Disney

Mientras tanto, en el corto plazo, se observa como el precio finalmente ha realizado un cambio de tendencia de bajista a alcista ya que cortó al alza la directriz bajista que sostenia desde inicios del año 2016, superó la media móvil y realizó un máximo ascendente.
Por esto, y por todo lo anterior podemos esperar que el movimiento alcista se prolongue.
En cualquier caso, no podemos olvidar que el mercado se mueve a través de impulsos y correcciones por lo que a pesar de realizar un impulso alcista en el corto plazo, el precio puede experimentar correcciones puntuales antes de proseguir con el movimiento alcista.
Para ello hemos marcado un nivel clave a vigilar en el RSI con una línea roja, en el caso de que el oscilador perfore a la baja este nivel marcado existe una alta probabilidad de que el valor corrija y el inversor deberá de permanecer atento a la directriz alcista de corto plazo realziado en el precio, ya que siempre será el precio el que confirme el movimiento correctivo.
Cabe mencionar un aspecto que apoya que durante los proximos dias se puedan experimentar unas leves correcciones y es que el precio en el corto plazo se esta desacelerando como se aprecian con las divergencia bajista marcada entre el RSI y el precio lo cual es un síntoma de que debemos esperar para posicionarnos en la empresa a que corrija y comprar a un precio más atractivo.

En resumen, el aspecto técnico de Walt Disney esta mejorando desde el mes de noviembre de 2016 hasta comenzar a realizar un importante movimiento alcista en el precio, sin embargo, en el corto plazo esta mostrando debilidad del movimiento impulsivo actual lo cual puede indicar que esta finalizando, por lo que se esperara a que el precio caíga para incorporar este título a nuestra cartera.

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Acciones del Ibex y su estacionalidad. ¿Cómo sacarle rendimiento?. 1ª parte

Uno de los estudios de mercado que a veces los inversores pasan por alto, es la estacionalidad.

¿Qué es la estacionalidad?, es el estudio temporal del comportamiento de un activo. Por ejemplo, a lo largo de los años ¿Cuál es el mes que históricamente el Ibex35 sube?, es decir que mes tiene una mayor probabilidad de subida.

En los mercados la historia se repite y al igual que ocurre con las estaciones del año, en verano hace calor, en invierno llueve, los activos tienen a lo largo del año periodos mejores y periodos peores y casualmente coinciden en la misma época del año.

estacionalidad ibex

Como se puede apreciar en el gráfico estacional del Ibex35 en los últimos 10 años, se vé claramente que periodos del año nuestro selectivo es más productivo.

Por ejemplo entre Marzo y mitad de Abril el comportamiento en los últimos años ha sido muy bueno, al igual que los periodos entre septiembre y Noviembre. Sin embargo entre Enero y Marzo el Ibex no tiene un buen comportamiento, ni tampoco entre Mayo y Julio.

Sabiendo esto, ¿se pueden utilizar estos datos para sacarle rendimiento a la curva de precios?, la verdad es que si, y uno de los productos que mejor encaja con la estacionalidad son las opciones financieras.

Las opciones son buenos productos para trabajar la estacionalidad, porque lo que vamos buscando es un movimiento en un determinado periodo de tiempo y con las opciones podemos establecer una estrategia para un tiempo específico, sin  la necesidad de colocar un stop de protección. Es decir, en vez de tener un stop en el precio vamos a tener un stop en el tiempo.

Para poder entender mejor esta utilización vamos a plantear a lo largo del año una serie estrategias combinando estacionalidad y opciones financieras. Veamos los ejemplos para este mes.

Por cierto, decirle que toda esta estrategia y como plantearla forma parte del temario del próximo curso de trading con opciones que se celebrará a finales de este mes, para más información pinche aquí.

Hemos estudiado las acciones del Ibex a través de la estacionalidad para saber en cada mes que acciones tienen una mayor probabilidad de éxito, como estamos a mediados de Enero vamos a ver la estacionalidad para el mes de febrero y estableceremos la estrategia más adecuada.

Las acciones del Ibex que tienen una probabilidad por encima del 65% de subir en el mes de febrero son REE, AMADEUS y T.REUNIDAS.

FEBRERO

De hecho el dato que tenemos es que REE suele subir de media más de un 10%, AMADEUS un 5% y T.REUNIDAS un 3%

Este último dato  es importante para establecer los parámetros de la estrategia correctamente.

REE

Viendo a REE que es la que a priori tiene mayor potencial estacional, técnicamente estaríamos buscando un rebote dentro de la tendencia a priori bajista que tiene. Cierto es que esa corrección que está desarrollando puede llevar al precio hacia los 18.20, lo que supondría un 6% de subida desde los niveles actuales. Como la media de subida es del 10% el movimiento dibujado es factible y ahora ya también sabemos que buscar un objetivo más allá del 18,20 no tiene sentido.

Para proteger nuestra posición en tiempo y beneficiarnos de la teórica subida, que se puede producir en el mes de febrero vamos a construir un spread alcista con opciones Put.

Un spread alcista con opciones put consiste en comprar una put y vender una put de un strike superior.

Como el nivel más alto lo consideramos los 18,20, vamos  vender la put 18,50 y compraremos la put 17.50 que es donde está ahora mismo el precio. Con los precios actuales la estrategia quedaría de la siguiente forma.

REE OPCOINES

Comprar la 17,50 me cuesta 0,55 por acción y por vender la 18,50 obtengo 1,25 € por acción. Los datos que arroja nuestra calculadora de opciones, que forma parte del material del curso de opciones, son que si todo va mal y REE se cae perdemos como máximo 0,30€, sin embargo si la pauta se cumple obtendremos un máximo de 0,70€, lo que supone un ratio 2,33, perfecto.

Haciendo esto para el vencimiento de febrero que es el día 17, solo tendremos que esperar donde cotiza ese día en función de donde esté obtendremos un resultado, tal y como se muestra en la columna de resultado a vencimiento, sin preocuparnos de stop ni nada, ya que la operación está controlada en el lado de la perdida.

Para la semana que viene publicaremos las estrategias para Amadeus y Técnicas reunidas y decirle que las plazas del curso de trading de opciones son limitadas, por lo que si está interesado en esta y otras estrategias de opciones no dude en reservar su plaza.

curso de opciones

Un saludo y en los próximos días veremos cómo se puede atacar la estacionalidad de Amadeus y Técnicas Reunidas para el mes de Febrero.

Señales de agotamiento en el movimiento impulsivo de Banco Santander

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocar el estudio en el Banco Santander.

En este caso va a ser un análisis observando la situación de su industria, sector hasta finalmente centrarnos en el propio comportamiento técnico del banco.

En primer lugar estudiaremos en la base de datos la cual se encuentra disponible en Enbolsa Premium sobre el país, industria, sector, capitalización y estilo de la empresa, para todo lo que no la conozcan.

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Pues bien, Banco Santander se trata de un banco y por lo tanto pertenece a la industria financiera y se considera de alta capitalización y de estilo valor.

A continuación centraremos nuestra atención en el informe semanal de Enbolsa.net en el que aparece el flujo de capital industrial actual. En este caso podemos destacar:

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Podemos encontrar como la industria financiera europea se encuentra en situación de tendencia y fortaleza, lo cual es bastante bueno para las estrategias de trading alcistas.

No obstante, a pesar de todos estos datos el día de hoy nos vamos a centrar en varias razones las cuales nos hacen pensar que el movimiento impulsivo actual esta llegando a su final y se producirá un movimiento correctivo, el cual posteriormente continuara la tendencia alcista mediante un nuevo impulso alcista.

Los mensajes de agotamiento que nos está lanzando la curva de precios de Banco Santander son muy evidentes y los vamos a tratar en tres fases:
Sobrecompra con desaceleración , volatilidad en confianza y estacionalidad desfavorable.

Para la primera fase se estudiara el nivel de sobrecompra y la desaceleración de Banco Santander fruto del nivel extremo de compras.

Hay que considerar que la sobrecompra en una tendencia alcista bien definida no es una señal tan grave, ya que comunmente en las tendencias alcistas fuertes se suelen situar en sobrecompra durante la mayor parte de la tendencia. Sin embargo, si este nivel de sobrecompra se encuentra acompañado de una divergencia bajista entre el precio y el oscilador si es una señal de agotamiento bastante importante.
trading-banco-santander
No olvidemos que un indicador de momento no es más que un medidor de aceleración del movimiento ascendente o descendente de una curva de precios por lo que cuando apreciamos una divergencia entre el ascenso del precio y el NO ascenso del indicador lo que nos está diciendo es que él último movimiento de la curva de precios se está realizando con desaceleración y eso va ha provocar en el corto plazo un frenazo del ascenso y por consiguiente un proceso correctivo para sanear las últimas subidas.

En la gráfica que les adjunto más arriba se puede ver claramente el proceso de sobrecompra de banco Santander que se ha producido en las últimas tres ocasiones y como en el momento actual esa sobrecompra viene acompañada de una desaceleración del movimiento ascendente del precio.

Como segundo factor tenemos la volatilidad ascendente que ha sufrido la empresa en estos meses.

En esta nueva gráfica hemos incluido un indicador ATR en la parte baja de la gráfica en color azul y este indicador tiene un parámetro de 12 velas sobre un gráfico mensual y el dato que obtenemos actualmente en el mes de enero es la volatilidad media mensual del último año 2016.
Este dato arroja un dígito de 0,67 lo que nos dice que un ascenso de 0,67 puntos desde un nivel de compra determinado, sería un objetivo más que suficiente para el corto-medio plazo ya que este sería el movimiento medio mensual de esta acción aplicado al ascenso en su totalidad , cuando el ATR nos mide de máximo a mínimo de cada mes.

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En la gráfica de arriba aparece este indicador con su valor de 0,67 y además les mostramos como una señal de entrada por flujos de capital , sentimiento y tendencia se produjo en niveles de 4,50 euros. Si a este precio de entrada le sumamos los 0,67 céntimos de euros que se mueve el precio mensualmente de máximo a mínimo y se lo aplicamos solo al ascenso nos da un valor de 5,17 euros que es el objetivo alcista optimista que podríamos plantear por volatilidad en el corto-medio plazo como podría ser entre 1 y 3 meses.
Actualmente tenemos a este activo cotizando en 5,178 lo que podría considerarse una buena zona para ir realizando cierres parciales de una posición compradora a la espera de posibles correcciones para volver a aumentar la posición en este activo pero a precios más atractivos que los actuales.

El tercer factor que podemos considerar para el cierre parcial de posiciones es la pauta estacional a la que se enfrenta esta compañía en el mes de enero actual en particular y en los próximos tres en general.
En la curva de precios azul de abajo , les he marcado en color rojo el movimiento descendente que ha realizado este banco en los últimos 10 años y cómo pueden observar estos retrocesos pueden llegar de media a un -7,5% en los meses de enero, febrero y primera semana de marzo.

estacionalidad-banco-santander
Además de esta serie temporal de 2 meses y una semana les he indicado también lo que ocurre en el mes de enero y más concretamente entre los días 1 y 22 de enero y este caso la representación gráfica de este movimiento es el que aparece en la parte derecha abajo y que también se lo he señalado en color rojo.

En este caso y para este periodo del mes de enero las caídas pueden llegar a un -4% y de los últimos 25 años en los que ha realizado el estudio de estacionalidad para banco Santander tan solo en 12 años el precio termino cerrando por encima del precio cotizado en el día 1 de enero, mientras en los otros 13 años analizados el precio de la esta acción en el día 22 de enero fue inferior al precio de entrada en el día 1 de enero.

La probabilidad de ascensos en los primeros 21 días del mes de enero son de tan solo un 48% de éxito lo que supone un margen bastante escaso de posible ascenso que unido a los otros factores comentados anteriormente de volatilidad,  sobrecompra y desaceleración nos hacen ser algo pesimistas para las próximas semanas en esta acción líder del ibex35.

Nuestra idea no es salirnos del activo de forma definitiva ni mucho menos ya que esta acción mantiene los flujos de capital muy positivos y él sentimiento positivo está asentado en esta activo , pero si aligerar posiciones en valores actuales para incrementar posiciones en la siguiente corrección y tratar de conseguir precios medios de compras más óptimos junto con realizaciones parciales de plusvalías.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Analizando acciones españolas, eurusd y petróleo.

En esta entrega de nuestro video analisis semanal, repasamos las ultimas señales de compra de las acciones españolas y como debemos de actuar.

Asi mismo, veremos cual va a ser el posible movimiento de los principales indices de cara a los próximos meses, este movimiento marcará nuestro comportamientos.

Finalizaremos este video analisis con 2 ideas de swing trading para los próximos días sobre el euruusd y petroleo.

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Edenor, un valor argentino en una tendencia alcista imparable.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar uno de los valores más alcistas que existen en todo latinoamérica, Edenor. Se trata de una compañía argentina la cual basa su actividad en la distribución de energía eléctrica siendo esta la lider de su sector en Argentina.

Una vez introducida la compañía prosigamos con el análisis técnico.

analisis_tecnico_edenor_02

En el gráfico se puede apreciar como esta compañía esta mostrando un comportamiento espectacular. De hecho, podemos ver como esta realizando a lo largo de este año una estructura alcista de mínimos y máximos ascendentes.

Además de ser apoyado por la fortaleza, situación en la que pueda producirse fuertes alzas en el caso de que el mercado se posicione alcista.

Si finalmente se posiciona bajista, el valor no se someterá a las condiciones bajistas teniendo entonces correcciones más leves que la media del mercado.

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Al observar el grafico diario apreciamos como recientemente se ha confirmado un nuevo movimiento impulsivo de bastante intensidad.

Lamentablemente en este valor no es posible realizar una operación ya que hay que tener en cuenta ya que no se puede realizar un adecuado control del riesgo y el rendimiento.

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Supongamos que entramos a día de hoy en la compañía. Siguiendo nuestro sistema de trading hay que poder “garantizar” un precio objetivo que respete el ratio del 1:2, es decir, si arriesgamos 100 euros / dólares / pesos deberemos de pretender obtener 200, el doble.

De esta forma la rentabilidad del sistema se incrementa notablemente.

Pero al observar el precio actual con la distancia donde se deba de situar el stop loss encontramos que la distancia es abismal lo cual hace que el precio objetivo se desplace hasta los 34 pesos, ciertamente el riesgo de la operación se ha incrementado y aunque la compañía sostenga la impresionante estructura alcista que mantiene, SIEMPRE hay que respetar este ratio para garantizar una determinada rentabilidad y probabilidad de acierto.

En resumen, el valor se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, pero no se encuentra apto para operar, por lo que los inversores interesados en la compañía esperaran al siguiente movimiento correctivo para incorporar este valor a su cartera de activos.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Análisis técnico del sector medios de comunicación mexicano.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis de dos compañías mexicanas del sector de medios de comunicación, TV Azteca.

Comencemos con TV Azteca.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de TV Azteca
En el análisis de largo plazo de TV Azteca, podemos ver como la compañía ha mostrado una fuerte tendencia bajista desde 2013 pasando de los 9.58 pesos a los actuales 3.28.
Durante toda esta tendencia bajista, el capital fue abandonando a la empresa y actualmente, parece que esta volviendo a entrar, al menos en el corto plazo.
Por esta fortaleza provocada por la entrada de capital de la compañía hacia otros activos más rentables, el inversor que trate de adquirir estos títulos con la intención de mantenerlos en el largo plazo, se puede decir que puede ser aconsejable puesto que ante el escenario actual de entrada de capital las probabilidades de encontrarse ante movimientos alcistas importantes pueden incrementarse, por ello, podría ser conveniente adquirirlo.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de TV Azteca a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión
Análisis técnico de TV Azteca
Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha realizado un máximo alcista despues de formar un suelo en el nivel de 2 pesos.
Por otra parte, podemos encontrar dos aspectos interesantes para destacar. En primer lugar son las divergencias bajistas formadas entre el MACD y en segundo lugar el precio el cual ha llegado a superar el nivel de resistencia de los 3.4 pesos.
Ante esta situación podemos encontrarnos que TV Azteca se encuentra ante un posible cambio de tendencia el cual debe de confirmar mediante la realización de un mínimo ascendente, la perforación de la media móvil de 150.
En conclusión TV Azteca en un valor a vigilar a la espera de que en las próximas sesiones confirme una tendencia alcista para invertir en el largo plazo, sin embargo, para el corto plazo se esperan movimientos correctivos dentro de la tendencia alcista para incorporar titulos de esta compañia a la cartera de valores.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Televisa
En el análisis de largo plazo de Televisa, podemos ver como la compañía ha mostrado una fuerte corrección desde los máximos de 2013, llegando durante los últimos meses a presentar un escenario bajista.
Durante todo este periodo correctivo, el capital fue abandonando a la empresa y actualmente, no parece que vuelva a entrar, al menos en el corto plazo.
Por esta debilidad provocada por el abandono de capital de la compañía hacia otros activos más rentables, el inversor que trate de adquirir estos títulos con la intención de mantenerlos en el largo plazo, se puede decir que es del todo desaconsejable puesto que ante el escenario actual de salida de capital las probabilidades de encontrarse ante movimientos alcistas importantes son reducidas, por ello, no sería conveniente adquirirlo.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de Televisa a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión
Análisis técnico de Televisa
Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha perforado un soporte importante en el nivel de los 87.3 pesos lo cual confirma la mala situación para Televisa.
Por otra parte, podemos encontrar dos aspectos interesantes para destacar. En primer lugar el activo no esta formando divergencais alcistas lo cual le da mayor fortaleza al movimiento bajista actual.
Por otra parte, tampoco esta formando pautas terminales que nos hagan pensar que el movimiento bajista esta próximo a agotarse.
Además podemos añadir la situación de debilidad técnica en la que se encuentra el activo ya que como se ha mencionado en anteriores ocasiones la fortaleza no es seguro que el activo vaya a revalorizarse, lo que si que se utiliza es para ver que cuando una empresa se encuentra en debilidad cuando el mercado sube, la empresa subiría más mientras que si se encuentra en debilidad las subidas se ralentizan mientras que las bajadas tienden a ser más fuertes que las del mercado.
Análisis técnico de Televisa
En el gráfico diario se encuentra realizando un movimiento alcista buscando el nivel de resistencia perdido, es decir, esta realizando un pullback, el cual hemos marcado en un círculo rojo.
El inversor para incorporar este título a su cartera en el corto plazo, deberá esperar a la confirmación del final del Pullback para posicionarse vendido con respecto a Televisa.
Para ello se observará el indicador MACD en el que se tendrá que posicionar bajista.

En conclusión Televisa en un valor a vigilar para realizar una operación bajista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Análisis técnico de Acelormittal y de Técnicas reunidas. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a centrar nuestro análisis en el estudio de dos valores españoles, Acelormittal y Técnicas reunidas, todos ellos por la petición especial de uno de nuestros lectores.

Para comenzar se tendrá en cuenta el caso de Acelormittal.

Esta compañía ya se ha analizado anteriormente de hecho podemos destacar dos análisis:

Estacionalidad durante el mes de diciembre.

Acelormittal en un punto de inflexión ¿Continuará bajista o cambiará a alcista?

En primer lugar trataremos de localizar la salud de la industria y del sector de este valor, para ello se empleará la base de datos de acciones  que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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En el caso de Acelormittal se observa que esta compañía pertenece a la industria de materiales básicos y dentro de esta industria al sector Industrial metals.

trading

La industria se puede ver como durante el ultimo trimestre de este año esta mostrando un comportamiento alcista el cual hace que entre de nuevo capital desde los mercados alternativos hasta la industria lo cual ha fomentado la formación de una tendencia alcista la cual esta mostrando un buen comportamiento con subidas importantes.

Además de esto, la industria esta realizando este movimiento acompañado por la fortaleza, lo cual es positivo para Acelormittal.

No obstante no podemos olvidar el comportamiento de su sector.

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En el caso del sector de Acelormittal, este esta mostrando la misma situación que la industria de materiales básicos, por lo que se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, siendo entonces un sector idóneo para encontrar compañías con buenas perspectivas de revalorización.

En este caso, podemos matizar, que el sector se esta enfrentando igualmente a una importante resistencia en el nivel de los 300 euros, el cual en el caso de que llegue a superarse podrá suponer un fuerte ascenso en la cotización de los activos que componen el índice.

Ahora observando los gráficos de Acelormittal encontramos que el valor se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza en el medio y largo plazo, tal y como se analizó en estudios anteriores.

Estacionalidad durante el mes de diciembre.

Acelormittal en un punto de inflexión ¿Continuará bajista o cambiará a alcista?

Además en el corto plazo encontramos lo siguiente:

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Podemos ver como el precio ha superado su resistencia y como una vez de que la ha superado el precio esta realizando un throwback a la resistencia superada siendo este un momento idóneo para incorporar esta compañía a la cartera de valores.

En resumen, tenemos una compañía que se encuentra en tendencia alcista, impulso y con fortaleza, al igual que el sector y la industria a la que pertenece, por lo que se puede estimar que se va a producir una extensión del movimiento alcista.

Para el caso de Técnicas Reunidas encontramos los siguientes datos:

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Como podemos ver, Técnicas Reunidas pertenece a la industria de petróleo y gas y más concretamente al sector equipment services.

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En este caso la industria se encuentra igualmente en un movimiento alcista y mostrando un buen comportamiento, sin embargo, su fortaleza no es tan elevada como en el caso de la industria de materiales básicos.

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Su sector también se encuentra en el alza, además ha logrado superar la resistencia a la que se encontraba, la cual hace pensar de que el movimiento alcista vaya a extenderse en el tiempo.

Realizando el estudio correspondiente sobre la cotización de Técnicas Reunidas encontramos que la compañía esta recibiendo la entrada de capital durante el último mes, lo cual ha motivado a un fuerte alza en el precio.

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En cuanto al medio plazo:

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Se observa como durante el año 2016 a mediados realizó un nuevo y fuerte movimiento al alza el cual ha hecho que la empresa realice nuevos máximos ascendentes después de las fuertes caídas sufridas a lo largo del año anterior.

En resumen, Técnicas reunidas se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, al igual que su sector y su industria por lo que es un activo recomendable para incorporar a la cartera de trading.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Hoy comienza el Rally de Navidad, pero ¿Qué comprar?

Desde Enbolsa.net estudiamos de manera exhaustiva la estacionalidad de los mercados, estableciendo la probabilidad de acierto de una determinada fase y su rentabilidad media obtenida.

Pues bien, hoy vamos a estudiar una de las pautas mas conocida y la mas esperada en este periodo, el Rally de Navidad.

Antes de comenzar nuestro análisis comenzaremos con una definición de que es exactamente el rallye de navidad. Esta pauta estacional se da durante al final y al principio de cada año nuevo. Esto se basa en diversas razones como aumento del gasto en estas fechas, prácticas fiscales de desgravación en el final del año, intentos de maquillaje de los valores por el cierre de cuentas anuales, entre otros.

De esto podemos extraer varios factores, por un lado el interés de muchas empresas por alcanzar un determinado precio al final del año,  lo que le llevaría a forzar esas subidas, y por otro por la entrada de liquidez que proviene de las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones, que llevaría a traducir esa liquidez en compras que elevarían los índices

Una vez entendido esto, pasamos a estudiar la estacionalidad del mercado mundial y la fecha más rentable para invertir seria del 20 de diciembre al 31 de diciembre, es decir, los últimos diez días del año.

Primero estudiaremos la rentabilidad mundial, estudiando la estacionalidad durante este periodo de los principales índices bursátiles.

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De esta imagen se extrae que la mayoría de los mercados son alcistas en este periodo y con elevadas probabilidad de ello.

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Un resumen de esta imagen nos dice que el 85% de los índices son alcistas y tienen rendimiento medio positivo, en concreto, la probabilidad de que este periodo sea alcista es del 68.24% y ofrece una rentabilidad del 1.3%.

Ahora bien, a lo largo del análisis nos centraremos en las distintas zonas geográficas en las que trataremos de trazar una estrategia operativa.

El primer mercado será el norteamericano donde nos encontramos que el índice que en el rally de Navidad es más alcista es el Rusell, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

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De hecho al observar la cotización del Russell se puede observar el comportamiento alcista que esta mostrando el índice.

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A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria estadounidense.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

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Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevadísima, incluso en el caso de la construcción y los materiales de construcción, en los últimos 20 años siempre ha sido alcista.

En este caso destacan la industria de construcción y materiales de construcción, materiales básicos y la de servicios financieros con una probabilidades de acierto superior a 85%.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

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Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y construcción y materiales de construccion.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Un sector muy interesante en Estados Unidos es el de automóviles y recambios, el cual ha realizado un movimiento de lo más interesante.

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En la imagen se observa como el precio esta mostrando un mejor comportamiento del mercado y además ha superado la directriz alcista y ha realizado un máximo ascendente lo cual es una señal de cambio de tendencia, encontrándose ahora mismo en pleno impulso.

En Europa, nos encontramos que el índice que en el rallye de navidad es más alcista es el FTSE100, seguido del Stoxx600 y el Dax Alemán, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

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El Stoxx muestra un comportamiento alcista en Europa, aunque no tan alcista como en el caso del mercado norteamericano.

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No obstante, comparando su situación aun es un mercado mucho más débil que el mercado de Estados Unidos.

A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria europea.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

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Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevada, al igual que en el caso de EE.UU… En Europa destaca la industria de materiales básicos, la financiera y la de bienes de servicios.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

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En este caso destacan la industria de materiales básicos, la química y la de materiales de construcción.

Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y la química.

En Latinoamérica, destacamos el caso de México el cual presenta una probabilidad del 100%.

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Se aprecia que México y Argentina son los índices más alcistas del rally de navidad, sin embargo, el índice argentino cumple con los criterios de ser alcista y fortaleza, por lo que será el índice seleccionado para operar en Latinoamérica.

Por último, en Asia, también suele ser un periodo muy alcista, salvo para el índice de Shanghái.

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El índice más alcista es el Nikkei, sin embargo, técnicamente no se encuentra alcistas, así como el All Ordinaries, por lo que en el caso de Asia no plantearemso ningún tipo de operación.

En resumen, para este rally de navidad ajustaremos la búsqueda de bien títulos de compañías o activos como subyacente de un determinado índice de mercado, siempre y cuando cumplan con los requisitos de impulso, tendencia y fortaleza y que además tengan una alta probabilidad de ser alcista.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Video análisis. Activos en el punto de mira y ¿dónde estará la siguiente oportunidad en los indices?

En este video análisis, nos centraremos en observar cuales son los activos que actualmente están en una zona de control operativa y podrían dar una señal de entrada en los próximos diás.

Además el pasado viernes fué el vencimiento de opciones del Ibex35, por ese motivo os mostraremos la estrategia que seguiremos para el proximo vencimiento. Durante este video análisis repasaremos las ultimas señales de compra que han dado las acciones del Ibex35 y como están evolucionando, ¿habrá alcanzado algún objetivo?, ¿como tengo que mover los stop?, estas cuestiones serán resueltas en el video.

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