Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 3

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

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El sector bancario europeo se sitúa alcista.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el comportamiento del sector bancario europeo.

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Este sector es muy popular entre los inversores, sobre todo por las distintas compañías que componen en sector.

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Considerando las gráficas del sector se encuentran variso aspectos a destacar.

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Nos encontramos con un sector el cual sostuvo una tendencia bajista durante casi todo el año 2015 y 2016.

No obstante, el movimiento bajista se vio afectado por una fuerte desaceleración de la tendencia lo cual provocó la aparición de divergencias alcistas de tipo A, es decir, mientras que el precio genera minimos descendentes. el MACD, en este caso, genera mínimos ascendentes.

Finalmente cuando se supero la directriz bajista marcada comenzo a realizar un movimiento interesante el cual ha llegado a superar el nivel de resistencia previa, finanizando el movimeinto correctivo y dando lugar a un movimiento al alza.

Además de esto, hay que considerar un aspecto muy importante, el índice esta teniendo un mejor comportamiento que la media del mercado, lo cual se puede observar al contemplar el oscilador rosa el cual pasa del nivel 0 al positivo, lo cual sitúa al sector bancario, las probabilidades de ser alcista son bastante elevadas con respecto a la probabilidad de ser alcista.

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Para que este movimiento alcista se pueda mantener en el tiempo se tienen que respetar dos aspectos esenciales. El primero es la directriz alcista marcada, si el precio pierde ese nivel se considerara que el precio ha finalizado el movimiento al alza.

El otro, hace referencia al oscilador RSI. generalmente se establece que se le puede realizar  análisis chartista a las distintas formaciones y en este caso hemos marcado un nivel de soporte relativo. Este nivel de soporte empleará para buscar señales adelantadas al mercado, no obstante todas las señales que se produzcan debe de ser confirmadas por el precio.

 

En conclusión, el sector bancario europeo se encuentra en el inicio de una tendencia alcista. La cual se debe de controlar mediante los niveles de soporte (estático y dinámico) del precio y del RSI.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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DIA activa señales de posible giro al Alza

Hola a todos nuestros seguidores Enbolsa.net,  como ya hemos nombrado en anteriores artículos, a la hora de invertir existen multitud de Técnicas de Trading, entre ellas las que usamos como son el MACD-EnB, CCI-EnB, la Técnica VCN, etc. En este artículo nos vamos a centrar en dos Técnicas muy buenas para localizar cambios de tendencias o giros en activos cotizados, como son la Técnica LCI y la SOBREVENTA EXTREMA, las cuales explicaremos más detalladamente a continuación, centradas que en la compañía española DIA.

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El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta señal encontrada de compra en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

Como hemos mencionado anteriormente la señal por la Técnica LCI y Sobreventa Extrema se ha activado en la compañía española DIA, perteneciente a la Industria de Bienes de Consumo, cuyas estructuras de precios mostramos a continuación:dia-lciComo podemos ver en el gráfico del activo mencionado, ha llegado a un suelo estático y se ha girado al alza desde niveles de sobreventa (indicador parte inferior gráfico) y además con alto volumen lo que indica una alta probabilidad de giro al alza (indicador justo encima del gráfico), además según el sistema LCI tienen una probabilidad de giro alcista (BULLISH) del 65%,  sobre 100%  frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul y rojo respectivamente de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro . Este sistema posee un 81% de éxito  histórico en los últimos años según enbolsa.net.

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador verde (palote verde) que aparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa, dicha señal es denominada MB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. dia

Como añadido a la anterior señal por la técnica LCI de giro alcista, mostramos además que dicha acción se encuentra en una Zona de Sobreventa extrema, es decir, Indicadores RSI y CMO por debajo de los niveles de 30 y -50 respectivamente al mismo tiempo, haciendo que se torne las velas en verde y activándose la señal de largos (flechita), premisas que se cumplieron a finales de Julio, principios de Agosto de 2015 y que mostramos con la flecha roja, produciéndose un giro alcista en dicha acción, cumpliéndose la señal mostrada.

Una vez analizada la acción con sus dos señales nos posicionaremos largos para coger el posible giro al alza en DIA.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Estacionalidad durante el mes de diciembre

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de julio, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

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Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de diciembre.

En el grafico se ha marcado de mayor a menor la rentabilidad promedio obtenida durante el mes de julio en cada uno de los índices mundiales. De esta manera, además de que casi todos los valores muestran rentabilidades positivas, con lo que podemos intuir que el mercado se considerara alcista para el mes de Diciembre.

Concretamente en España, el mercado refleja que tiende a ser alcista, aunque se puede destacar el predominio de los periodos alcistas durante los últimos cinco años, los cuales difieren mucho de los años anteriores considerados.

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Esta semana, por otra parte y apoyando el estudio propuesto se puede observar como la cotización del índice SP500 y el DAX nos está mostrando una situación alcista para el mercado de renta variable, con lo cual puede fomentar el impulso alcista al mercado de renta variable española.

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

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Vemos como algo casi todas las empresas españolas presentan probabilidades de subida importantes.

Entre ellos destacan Cellnex, AENA, Mediaset, REE y Arcelormittal como los más destacados y los cuales presentan probabilidades muy elevadas las cuales se encuentran por encima al 80%, Con respecto al CELLNEX, AENA y ACELORMITTAL habrá que ser cautelosos, sobre todo con los dos primeros, porque al contar con poco histórico de cotización disponible puede hacer que la empresa realice malos movimientos y en contra de estos datos mostrados.

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Entre la rentabilidad de los valores españoles, se aprecia como la mayoría son positivos, y destacamos el caso de Ferrovial, Mediaset y Grifols.

Una vez que hemos encontrado cuales son los activos interesantes procedemos a realizar el estudio bursátil sobre estas compañías y dentro de ellas destacamos el caso de Inditex.

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Se aprecia cómo se encuentra en una tendencia alcista en medio de un proceso correctivo tal y como aparece en el área rosa, se puede esperar que el valor una vez supere el nivel de resistencia inicie un nuevo tramo impulsivo alcista.

Si observamos el RSI y el Indicador MACD están generando señales adelantadas de que puede producirse próximamente este movimiento, sin embargo, hasta que el precio no confirme estas señales no se podrá considerar la existencia de este nuevo tramo impulsivo.

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El valor que podemos destacar para este mes es Arcelormittal, el cual ha confirmado un cambio de tendencia y está mostrando una estructura alcista, formado por máximos y mínimos ascendentes. Como podemos ver durante la semana anterior, el precio llego a superar un importante nivel de resistencia, donde se encontraban la directriz bajista y un soporte estático.

Para las próximas semanas el inversor deberá de localizar opciones de inversión en Arcelormittal. No obstante el siguiente nivel de resistencia aún queda bastante para alcanzarlo, es por ello que esta puede ser una magnífica oportunidad para incorporarse a la tendencia alcista.

En conclusión, estacionalmente se espera que Diciembre sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Arcelormittal y de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

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MEDIASET y su oportunidad de largos de fin de año.

Cuando desde enbolsa hablamos de las pautas estacionales la primera pregunta que se le viene a la mente a nuestros lectores es si este modelo de estudio e inversión funciona.

Nosotros podemos corroborar con nuestra operativa que si aunque con sus consecuentes errores en determinados momentos ya activos.

La clave consiste en buscar aquellos patrones de alta probabilidad y que sus activos sigan tendencias definidas para ayudar lo más posible a la dirección estacional del precio en un momento concreto del mercado favorable. 

Por lo tanto podemos decir que los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía española que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es  MEDIASET.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía española del sector de la comunicación ?
Pues justo ahora, entre las fechas de principios de diciembre y la segunda semana de enero por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto-medio plazo por lo que podríamos operar opciones a 2 meses de vencimiento buscando el vencimiento del tercer viernes de enero y haciendo cierre parcial en la segunda semana del próximo mes.

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Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color azul.

Veamos la curva de estacionalidad de esta acción española  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años.

Normalmente también sacamos la curva de los últimos 20 años para buscar la concordancia de movimiento entre las dos últimas décadas cotizadas estudiando ambos por separado, el problema de esta compañía es que solo disponemos de 11 años de cotización en nuestro mercado de acciones.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -7,5% a finales del pasado mes de noviembre hasta los nieveles del +2% a principios del mes de enero , lo que supone un movimiento alcista de más de un 7% de media en los últimos 10 años.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 41 días para esta operación de swing trading en opciones financieras.

En esos 41 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 11 años podemos decir que en 10 años de esos 11 años estudiados esta acción española de entretenimiento termino en positivo y que por lo tanto solo en 1 año termino este periodo en negativo, significando esto que el 91% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que la subida media de este activo en este periodo concreto de estudio fue de un 7,26%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

En el diagrama de barras horizontales en color azul que les mostramos en el centro de la gráfica arriba adjunta, se puede observar la evolución de la rentabilidad obtenida en esta acción en los últimos 11 años y vemos como tan solo el nefasto año 2008 de la crisis financiera, Mediaset sucumbió a los números negativos en este periodo de estudio de final de año. Posteriormente años como el 2009, 2010 , 2011 y 2013 fueron de los años más rentables para los operadores largos.

En conclusión podemos decir que la favorable pauta estacional que presenta esta activo  , unido a la buena pauta estacional general de final de año en los índices bursátiles mundiales, podría otorgarnos una interesante oportunidad de inversión para el corto medio plazo en el lado alcista.

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Acciones a vigilar durante las próximas sesiones: Red Eléctrica y Bankinter

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a prestar atención a un par de activos españoles que estan en una situación importante en su cotización. En este caso nos referimos a Red Eléctrica y Bankinter.

En el caso de Red Eléctrica tenemos lo siguiente:
Análisis técnico de Red Eléctrica
En la cotización de Red Eléctrica a largo plazo, se aprecia que actualmente esta mostrando un movimiento bajista con bastante fortaleza, lo cual lleva a esta compañía a ser de las más bajistas de todo el mercado español. En primer lugar podemos ver como el precio fue desacelerando su tendencia para que finalmente terminase de realizar un movimiento bajista muy destacado.
De hecho, en los últimos meses los indicadores fueron generando divergencias bajistas hasta que finalmente se confirmó ya que todos los indicadores y osciladores corroboran el movimiento bajista.
Por lo tanto, los inversores no optaran por incorporar a su cartera a Red Eléctrica.
No obstante, estudiaremos la formación del timeframe inferior para determinar el aspecto técnico del precio
Análisis técnico de Red Eléctrica
Actualmente el precio se encuentra en un nivel clave, de hecho si el precio cae por debajo de los 17 euros, el precio iniciaría una tendencia bajista.
Para el caso de que la cotización inicie una tendencia bajista, en la imagen se ha marcado los tres posibles niveles donde el precio se pueda parar basándose en los retrocesos de Fibonacci.
Sin finalmente el precio rebota al alza lo más normal dada la debilidad de la tendencia es que se inicie un movimiento lateral.

Comencemos ahora con Bankinter.
Análisis técnico de Bankinter
En la cotización de Bankinter a muy largo plazo, se aprecia que actualmente no es momento de operar a este banco cotizado en el mercado español, ya que aún no se encuentra favorecido por la entrada de capital. No obstante, es momento de permanecer atentos a las señales que pueda proporcionar, ya que como se muestra en la imagen, aparentemente parece que vaya a iniciar nuevamente su tendencia alcista y todo ello acompañado por la entrada de liquidez en la compañía como por el posicionamiento alcista del indicador momento.
Pero la entrada en Bankinter debe de ser confirmada con los tres indicadores, es decir, la fortaleza debe de ser alcista, el momento debe de encontrarse igualmente al alza, el parabólico SAR indicar señales alcistas y por último y más importante, el precio debe de ser capaz de superar la resistencia actual.
Análisis técnico de Bankinter
En el gráfico semanal, se destacaba en análisis anteriores el comportamiento lateral bajista por Bankinter entre los 5.82 y los 7.10 euros.
Como podemos ver, la resistencia es de gran fortaleza por dos motivos. El primero es la multitud de veces que se ha probado desde que se inicio el rango lateral. El segundo motivo se basa a la extensa duración en el tiempo. Por ello, el inversor que pretenda adquirir títulos de la compañía para su cartera, deberá de esperar la confirmación del inicio de un nuevo tramo impulsivo ya que es probable que pueda realizar un movimiento bajista al enfrentarse a la resistencia.
Por otra parte, un aspecto muy positivo que muestra este banco es que los actuales movimientos del precio se están realizando acompañados por un mejor comportamiento de la empresa que la media del mercado, lo cual hace mucho más probable que la resistencia sea superada, sin embargo, el precio es el que tiene que confirmar o no si esto ocurrirá finalmente, si el precio no supera la resistencia no se operará independientemente de las demás señales que se estan proporcionando por los indicadores y osciladores.
En conclusión, para los inversores que quieran operar a Bankinter posicionándose largos, deberán de esperar la resolución que tomará en las próximas semanas para finalmente decidir si incorporarla a su cartera o no, todo ello dependera de que supere el nivel de los 7.10 euros, de no hacerlo se recomienda esperar nuevas oportunidades, quizas cuando vuelva a alcanzar el nivel de soporte en los 5.82 euros.

Mientras que para los inversores que quieran operar a Red Eléctrica posicionándose largos es un completo error ya que esta compañía se encuentra en una situación muy delicada, tanto en el largo plazo como en el medio. Por lo tanto, deberá esperar a que la estructura técnica mejora o realizar una operación posicionándose bajista.

Buen trading amigos!

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¿Es buena ídea invertir en Banco Popular?

En este espacio vamos a realizar el análisis técnico de Banco Popular.
Esta es una compañía perteneciente al sector bancario dentro de la industria financiera.
La evolución de su sector y su industria serán una variable influyente en la cotización del valor.

Para comenzar realizaremos un estudio de largo plazo en el valor tal y como se puede observar en la imagen:
Análisis técnico de Banco Popular
El análisis técnico de banco popular no muestra una situación muy favorecedora para operar en largo plazo. De hecho al observar su cotización durante los últimos años se observa como no es un valor el cual haya sido muy bien considerado por los inversores ya que como se puede ver desde el inicio de cambio de tendencia de alcista a bajista a inicios de 2007 el precio se ha mantenido en constante descenso, salvo a finales de 2013, momento en el cual comenzó a entrar capital en la compañía.
Sin embargo, la alegría duraría poco pues en el segundo semestre de 2014 la tendencia alcista que había formado se revertio y actualmente aun sostiene esa tendencia bajista, la cual mantiene en estos momentos.
Análisis técnico de Banco Popular
En este caso Banco Popular ha formado una canalización bajista de largo plazo y que ha sido probada en diversas situaciones, lo cual le genera cierta fortaleza al movimiento bajista. Con lo que al superarse a la baja la parte inferior del canal bajista genera una fuerte señal de debilidad en la compañía.
Como se observa el precio cae desde los mínimos de 2013 en los 5.8 euros hasta los actuales 2.53 euros.
Así mismo también podemos destacar como se encuentra en una situación de debilidad lo cual lo hace vulnerable ante situaciones desfavorables en el mercado, ya que a pesar de no ser un condicionante de la tendencia bajista, si es cierto, que los valores que se encuentran en situación de debilidad tienen un comportamiento peor que aquellos que no la tienen, es decir, si el mercado sube, estos valores suben poco y si el mercado cae, el valor cae mas.
Sin embargo, en este último tramo impulsivo bajista se aprecia la formación de divergencias tipo b entre el precio y el MACD por lo que en caso de que se confirme se puede producir un crecimiento de la cotización, sin embargo, deberemos esperar.
En la imagen junto al canal bajista hemos marcado una directriz bajista, en caso de que se confirme esta divergencia, el precio debería de superar para que de esta manera se pueda comenzar un cambio de tendencia de bajista a alcista.

En conclusión, tal y como comentábamos anteriormente, se puede deducir que Banco Popular es un valor no apto para posicionarse en largo debido a la situación de debilidad y su actual tendencia bajista, por ello podríamos plantear estrategias en base a movimientos correctivos de esta caída del precio para operar posicionandonos vendidos.

Buen trading amigos!

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Valores con entrada de capital. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar una búsqueda tratando de localizar que valores han confirmado un movimiento alcista en el largo plazo.

Arcelormittal

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Como podemos observar Arcelormittal se encuentra en una situación de cambio de tendencia el cual ya se ha confirmado. Al actual movimiento no solo lo acompaña la subida del precio, sino también un incremento del volumen el cual proviene desde los mercados alternativos y sectores valores con menores estimaciones de su rentabilidad.

Otro valor para considerar es el caso de Mapfre

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En el caso de Mapfre, a largo plazo, se muestra como una compañía con un buen comportamiento, del cual se espera que se prolongue a lo largo del tiempo.

Despues de superar el movimiento bajista en el que se vió sometido a lo largo del 2016, el valor comenzó a recuperarse.

Por otra parte, nos encontramos a Sacyr.

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En este caso Sacyr esta realizando un movimiento muy interesante, el cual puede indicar un cambio de ciclo dentro de la tendencia bajsita que sostiene desde inicios de 2014.

Al observar su cotización se aprecia como el precio realizado un doble suelo entre el mes de febrero de 2016 y julio de este año, el cual finalmente se ha confirmado.

Por lo que por lo pronto el activo tenderá a moverse al alza hasta alcanzar el nivel del precio objetivo.

Buen trading amigos!

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Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 2

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Acciones Españolas que presentan Sobreventa

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

Para más información, también puede consultar el resto de artículos semanales en nuestra página web www.enbolsa.net

Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.111La tabla anterior está formada por seis acciones, BANCO POPULAR, DIA, NH HOTEL, OHL, RED ELECTRICA y TELEFÓNICA, todas ellas cotizadas en el mercado español. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

En la tabla anterior, vemos como todas ellas están caracterizadas por presentar sobreventa. Profundizando más dentro de dichas acciones vemos como todas excepto BANCO POPULAR presentan una sobreventa sin volumen alto (VOL ALTO), indicador de  una menor posibilidad de giro al alza en suelo que la compañía financiera Banco Popular, al carecer  todas éstas de volumen alto, característica que si posee Banco Popular, lo que no quiere decir que no exista en éstas posibilidad de giro al alza en suelo.

En cuanto a divergencias, solo podemos mencionar el caso de Red Eléctrica y DIA, las cuales poseen una Divergencia Doble alcista, por lo que poseen una mayor probabilidad de Giro al alza, aunque carecen de volumen. Por lo tanto destacamos las compañías RED ELECTRICA, DIA y BANCO POPULAR.  En el Caso de Banco Popular esperaremos que monte una divergencia para atacarle.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

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Sectores que pueden protagonizar subidas explosivas.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio en el que trataremos de localizar cuales son los sectores que tienen mayores probabilidades de realizar un movimiento alcista el cual pueda llegar a situarse entre los más rentables para el corto y medio plazo.

Para comenzar trataremos de hacernos una idea de la situación actual del mercado para ello observaremos el comportamiento del SP500.

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Al observar el comportamiento del SP500 se puede observar la mejora del comportamiento llegando a realizar máximos ascendentes. De hecho, según nuestro criterio de estudio se observa como un todos los indicadores estan generando señales alcistas en el largo plazo restando unicamente la entrada de capital a la renta variable en detrimento de la renta fija.

Atendiendo a esto ya sabemos que debemos de centrar nuestra búsqueda de inversión en la renta variable.

Sin embargo, no todas las acciones mostraran el mismo comportamiento y considerando el amplio abanico de opciones de inversión hace necesario emplear un filtro mediante el cual se reduzcan considerablemente los activos candidatos a formar parte de nuestra cartera.

Para ello consideraremos el informe bursátil de Enbolsa.net en el cual se establecen cuales son las industrias más importantes por cada mercado clasificado en función de su momento operativo, su fortaleza y la tendencia.

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En el caso de Estados Unidos se encuentra destacando la industria tecnológica, materiales básicos, petróleo y gas, la financiera y las industriales mientras que en Europa la industria de materiales básicos, petróleo y gas.

Ya sabemos que el estudio de las industrias, salvo que invirtamos en ETFs, son muy útiles para hacernos una idea de cuales serán los sectores que deberemos de localizar.

Realizando la búsqueda en los sectores tanto de Estados Unidos como de Europa encontramos lo siguiente:

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Estos son los sectores tanto de EEUU, como de Europa que estan mostrando un mejor comportamiento.

Observando en la base de datos de Enbolsa Premium encontramos todas las compañías que forman parte de estos sectores.

Estudiando las acciones mostradas al aplicar el filtro se encuentran acciones muy interesantes como es el caso de Antofagasta.

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En este caso se aprecia como acaba de confirmar un cambio de tendencia y ello además acompañado de un buen comportamiento.

No obstante en la base de datos se encuentran muchos más ejemplos con los que el inversor pueda seleccionar buenas opciones para incorporar a su cartera.

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Ranking de Acciones del EUROSTOXX 50

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

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Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 50 compañías europeas que conforman el EUROSTOXX50.ranking-eurostox50La primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión).Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa, siendo requisito para nuestra operativa que se encuentre en 1, es decir, en tendencia alcista.

La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5%.

Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: SCHNEIDER ELECTRIC, BBVA, SIEMENS, SAP, DEUTSCHE POST y ASML HOLDING, marcadas en a siguiente tabla de azul.ranking-modifSI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Acciones españolas con señales BOLLINGUER EXTREMAS

Esta semana y siguiendo con nuestros estudios de mercados y posibles zonas de entrada a través de nuestras distintas Técnicas de Trading, hemos detectado varias señales de entrada en las acciones españolas INDRA, PROSEGUR, GAS NATURAL y ABERTIS.

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La Técnica de la que vamos a hablar en este artículo es novedad en nuestras Técnicas de Trading, la Técnica de la que nos vamos a centrar es Las BANDAS DE BOLLINGER, indicador utilizado en el análisis técnico e introducido por John Bollinger en los años 1980.

La representación gráfica de las bandas de Bollinger son dos curvas que envuelven el gráfico de precios. Se calcula a partir de una media móvil (simple o exponencial) sobre el precio de cierre a la que envuelven dos bandas que se obtienen de añadir y sustraer al valor de la media K desviaciones estándar (habitualmente, K = 2). La distancia entre las curvas superior e inferior, igual a cuatro desviaciones estándar, es por lo tanto una medida de la volatilidad del precio del activo.

Dicha Técnica de entrada la utilizamos en Enbolsa.net acompañada de tres indicadores como son: el %B, BandWidth y Volumen, que mostramos como ejemplo en el gráfico siguiente (Prosegur)prosegur-bollinger-extremaEl primer indicador es el llamado BandWidth o ancho de banda (Indicador de la parte alta de la imagen), es uno de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger, y como su propio nombre indica, representa el ancho de las bandas de Bollinger mediante una función de la banda media de 125 períodos

El uso más popular de ancho de banda es para identificar LA SQUEEZE, que es la mínima volatilidad de indicador de los últimos 125 periodos y es muy útil en el diagnóstico del comienzo de las tendencias. Lo contrario de la Squeeze, THE BULGE, es útil en el diagnóstico de finales de tendencias.

Además de la línea de ancho de banda, dibujamos dos líneas de referencia para dar una sensación de que el ancho de banda actual está en relación con su historial. La línea superior (verde) representa el ancho de banda mayor en los últimos 125 períodos (THE BULGUE). La línea inferior representa el ancho de banda más baja de los últimos 125 períodos (THE SQUEEZE).

El segundo Indicador llamado %B, que aparece justo encima del gráfico, es otro de los primeros dos indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Se emplea una variación de la fórmula del Estocástico y es un indicador de momento. El indicador % B representa la posición del último cierre dentro de las bandas de Bollinger. En 1.0, el cierre es en la banda superior, en el 0,0 el cierre está en la banda inferior y en el 0,5 el cierre está en la banda media. Cuando la lectura de se encuentra en -0,1 como vemos en la anterior imagen, significa que estás por debajo de la banda inferior en un 10% del ancho de las bandas. % B es una herramienta útil para identificar las divergencias, el diagnóstico de partes superiores e inferiores, y el reconocimiento de patrones. % B es perfecto para detectar cuando un nuevo máximo o mínimo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger.

Por último vamos a hablar del tercer indicador, el de Volumen, que se encuentra en la parte baja del gráfico, que representa el volumen medio de los anteriores 50 periodos. El indicador posee dos líneas punteadas, una en 100 y otra en 150. En el caso de que el volumen medio supere la línea de 100 quiere decir que hay más volumen que en los anteriores 50 periodos, siendo un volumen significativo cuando supera la línea de 150, siendo este un volumen importante.

Una vez que tenemos descrito los 3 indicadores, vamos a ponerlo en práctica una señal por dicha técnica en las siguientes acciones y en la expuesta anteriormente (PROSEGUR):bollinguer-extremasPara analizar la activación de estas señales en los gráficos de precios de INDRA, GAS NATURAL, ABERTIS y PROSEGUR, le vamos a exigir una serie de premisas para que se active nuestro indicador de compra o venta por el sistema de entrada de Bandas de Bollinger. En primer lugar se tiene que producir fuertes caídas o subidas en el activo, en este caso fuertes caídas en todos los activos. En segundo lugar vemos como el indicador de Ancho de Banda o BandWidth se encuentra alcanzando un nuevo máximo de ancho de banda o THE BULGUE, que nos indica un posible final de tendencia, es decir, podemos encontrarnos ante un posible giro alcista. Como tercer paso, vemos como el indicador %B se sumerge por debajo de 0,0 lo que nos indica que el precio perforó la banda baja, indicador de que dicho activo presenta posible divergencia. Y por último vemos el paso 4 en el que vemos como se ha producido un pico de volumen muy superior a la media de volumen experimentada por estos activos, es decir, volumen relevante al pasar el nivel de 150, exceptuando el caso de Prosegur, que aunque supere el volumen medio no logra ser relevante al no sobrepasar el nivel de 150.

El conjunto de todas estas 4 circunstancias, hacen que el precio del gráfico se torne a rojo y se active la señal de compra (flecha roja), indicándonos que nos encontramos ante el posible final de la actual tendencia bajista y el inicio de un posible giro alcista.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Desde estas líneas les invito a que conozcan nuestra zona Premium y la prueben para evaluar el contenido y la utilidad que pudiera ofrecerles. Solo tienen que poner un mail a analisis@enbolsa.net y les daremos un periodo de prueba gratuito para que valoren su contenido.

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La pauta estacional casi perfecta.

En los últimos meses hemos incorporado a nuestros métodos de estudio y análisis las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

Y este modelo de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito. Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabiliad de éxito alcista y hemos encontrado con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles una compañía americana que en las próximas semanas vivirá su mejor pauta estacional del año. Esta compañía es WALT DISNEY.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta compañía americana del sector del entretenimiento ?
Pues justo ahora, entre las fechas de finales de noviembre y la segunda semana de febrero , por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de medio plazo por lo que podríamos operar opciones a 3 meses de vencimiento.

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Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color verde fuerte. Veamos una curva de estacionalidad de esta acción americana  y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre los meses analizados es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -3% hasta los +10% lo que supone un movimiento alcista de un 10% de media en los últimos 10 años y más del 11% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 87  días para la operación de medio plazo comprendida desde ahora hasta mediados de febrero.

En esos 87 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 25 años podemos decir que en 24 años de esos 25 años esta acción americana de entretenimiento termino en positivo y que por lo tanto solo en 1 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 96% de los años estudiados esta empresa y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 10 años podemos ver que no hubo un solo año bajista y además la subida media fue de un 10%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 9,69% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 13,56% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 11,50 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 3 meses.

En conclusión podemos decir que invertir en WALT DISNEY en esta semana y mantener nuestra posición compradora las próximas 3 meses nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Estacionalidad en Europa durante las últimas semanas de Noviembre

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

estacionalidad_
La mayoría de los valores tienen una rentabilidad media positiva es decir, tienen más posibilidades de ser alcistas, por lo que nos fijaremos en los valores con mayores probabilidades de subir y con mayor rendimiento medio esperado.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

estacionalidad europa_
Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

CRH, VINCI, BASF, todas con un porcentaje superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable:

CRH y BASF

En el caso de CRH encontramos lo siguiente:

trading-basf

Efectivamente BASF muestra todos los requisitos para poder ser operable.

En el casod e CRH.

trading-crh

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Analizando acciones del ibex 35 por orden alfabético , parte 1

Vídeo análisis de las acciones del ibex 35 por orden alfabético, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

 

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

Trading en la Bolsa Española

En esta nueva entrega de los video análisis repasamos la situación de Ibex35 con sus respectivos valores. Estos 3 activos nos llaman la atención para los proximos días, debido a su situación sobre gráficos horarios, ya que pueden empezar en breve un nuevo impulso alcsita de corto plazo.

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ENBOLSA-YOUTUBE

 

Video analisis acciones españolas, Ibex y Dax

En esta nueva entrega del video análisis semanal, comentamos la situación de los principales indices, ¿que pasará con la señal del ratio del vix?, ¿ estamos en un periodo estacional bueno?, ¿cuales son las accoines españolas que pueden empezar un nuevo impulso alcista esta semana?, estas serán agunas de las preguntas que responderemos en este video análiis

Recuerde que si desea estar al tanto de cada uno de estos videos analisis, no dude en suscribirse en nuestro canal de youtube aqui.

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Analizando las ” blue chips” del Ibex 35

Vídeo análisis de las ” blue chips” españolas, utilizando para ello técnicas chartistas , análisis de ondas por teoría moderna de Elliott y  nuestro indicador RSC Mansfield,determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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Amadeus, Indra y Día en Zona de Sobreventa

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Bienvenidos a este interesante artículo, donde cada semana continuamos aportando información sobre activos que presentan alto grado de sobrecompra y/o sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento,  en este caso concreto del mercado español.

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Primero abordaremos una pregunta que muchos de nosotros nos habremos planteado alguna vez, ¿cómo sabemos si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido? Es muy sencillo, solo tenemos que coger los indicadores adecuados, en nuestro caso son el RSI (Relative Source Index) y el CMO (Chande Momentum Oscillator)

En el caso del RSI posee unos parámetros o límites en (30,70), que nos indica que si el indicador baja de 30, presenta sobreventa y si supera los 70, sobrecompra, como podemos ver en la imagen. En el caso del CMO, posee el mismo funcionamiento pero con diferentes parámetros (50,-50), donde por encima de 50 se considera sobrecompra y por debajo de -50 sobrevendido.

sv0Tras lanzar los screeners de sobrecompra y sobreventa en el mercado español, hemos encontrado los siguientes activos, los cuales hemos recogido en unas tablas que mostramos a continuación.indusLos activos seleccionados son AMADEUS, INDRA,DIA y ZARDOYA, acciones españolas pertenecientes a las Industrias de Producto Industrial, Tecnológica, Servicios de Consumo y Productos Industriales respectivamente. Para consultar a qué Zona, País, Industria, Sector, Capitalización y Estilo pertenece cualquier acción, Enbolsa.net les ofrece a posibilidad de consultar una base de datos mundial donde podrá encontrar dichos datos sobre cualquier acción. Puede consultarla aquí. y si desea saber qué industrias y sectores son más fuertes cada semana no se pierda nuestro informe semanal.

Una vez que conocemos los activos que vamos a abordar, procedemos a su análisis. En primer lugar comentar que aunque las 4 compañías se encuentran en una zona de sobreventa, podemos identificar dos tipos de sobreventa, un tipo englobaría a AMADEUS e INDRA, las cuales la sobreventa se produce durante una corrección profunda dentro de una tendencia claramente alcista, colocándose el precio por encima de la media móvil representada por una línea discontinua, y que podemos interpretar como una zona de Acumulación y de continuación de tendencia, activándose en ambas una señal de CALL SPREAD, una técnica muy utilizada por Enbolsa.net para nuestra operativa mensual de Opciones FInancieras . En el caso de as dos compañías restantes, DIA y ZARDOYA, presentan una sobreventa dentro de una tendencia bajista (BEARISH) que podemos considerar como un posible giro al alza, por lo que nos posicionaríamos largos con el objetivo de cazar un posible impulso alcista. sobreLas gráficas anteriores representan a 4 compañías cotizadas en el mercado español, y las cuales han activado señal por sobreventa (de continuación de tendencia o de giro al alza en suelo) ya que como vimos en el inicio de este artículo, tanto el indicador de momento CMO (por debajo del nivel de -50) como RSI (por debajo del nivel de 30), indicadores que se encuentran en la parte inferior y superior del gráfico respectivamente, los cuales entran en sobreventa al mismo tiempo, lo que nos da una alta posibilidad de que estos activos se giren y podamos incorporarnos largos durante los siguientes días.

Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores

2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.

3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

La técnica de Sobreventa y Sobrecompra extrema es una de las que veremos a fondo en qué consiste, como localizarlas y cómo operarlas de manera correcta, en nuestro próximo curso experto de trading los días 22 y 24 de Noviembre, si desea más información o reservar ya su plaza,  pinche en el siguiente banner (Plazas muy limitadas)

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Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 5

Vídeo Análisis de las acciones inglesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

Recuerden que los vídeo que publique Enbolsa.net pueden verse en nuestro canal de YouTube y para recibir una notificación de los vídeos que se suben a este canal solo tiene que suscribirse al mismo pinchan aquí.

4 acciones Europeas que quieren cambiar tendencia a Alcista

Hola a todos nuestros lectores de Enbolsa.net. Hoy os traemos un interesante artículo donde vamos a analizar 4 compañías que se encuentran inmersas en un posible cambio de tendencia.

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

La paciencia es una de las claves para no anticiparnos. Uno de los principales defectos de los inversores es la ansiedad por estar dentro, parece que si no estamos dentro del mercado no estamos haciendo bien las cosas, y la verdad con el tiempo te das cuenta que la paciencia es fundamental para plantear las mejores operaciones.

Muchos de vosotros ya habréis pasado la etapa de estudiar el mercado desde el punto de vista chartista, conocéis las distintas figuras que aparecen en el mercado. Pero ¿sabes cuál es el problema de las figuras chartistas?, que hasta que no se forman, no se ven. En numerosas ocasiones intentamos adivinar la formación de una figura, y eso en el fondo a nivel operativo no tiene sentido, porque el porcentaje de acierto si no esperamos la confirmación es muy pequeño.

Esto quiere decir que si utilizamos las figuras chartistas como los dobles y triples techos o suelos, hombros-cabeza-hombro, etc… para detectar los cambios de tendencia necesitamos que la figura madure, por ese motivo desde EnBolsa.nethemos desarrollado un patrón de movimiento del precio para detectar con mayor probabilidad de éxito un cambio de tendencia.

¿Cómo es una tendencia? Las tendencias tienen características que nos hacen diferenciarlas y nos permite además detectarlas correctamente. En la mayoría de los libros se comenta que una tendencia alcista se define porque el precio tiene máximos y mínimos crecientes, y esto es totalmente cierto, pero ¿es suficiente para definir una tendencia alcista?

¿TENDENCIA O CORRECCION? Dos ejemplos de máximos y mínimos crecientes. El problema radica que existen situaciones del mercado donde los máximos y mínimos crecientes no forman parte de una tendencia alcista.

Tal y como se ve en el gráfico no es suficiente con esa definición porque, en el caso 1 ¿estamos ante una tendencia alcista?, yo diría que no, que nos encontramos en una corrección de una tendencia bajista, por tanto, tenemos que aportar un concepto nuevo a la primera definición que es: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.tendencias del mercado junto a la mediaUna tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.tendencia bajsitaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

Ya sabemos cómo se define una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A continuación vamos a analizar 4 compañías europeas como son Carrefour, Airbus, Liberbank y AXA. Ahora vamos a ver como estas compañías se encuentran dentro de un posible cambio de tendencia de bajista a alcista, las cuales tienen que cumplir usa serie de condiciones para confirmar dicho cambio de tendencia a alcista, y dichas condiciones necesarias son:

  •  Superación del precio a la MM LP, colocándose el precio por encima de la MM  Largo Plazo.
  • MM MP (discontinua roja) corta al alza a la MM LP (linea roja fina)
  • Serie de máximos Crecientes y Mínimos Decrecientes
  • MACD Semanal (indicador inferior del gráfico) cortado al alza por debajo de 0
  • MACD diario (indicador superior del gráfico) colocado por encima de 0

acciones-europeas-con-cambio-de-tendencia-a-alcista

Siguiendo estos 6 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

acciones-europeas-con-cambio-de-tendencia-a-alcista1

Una vez cumplidas dichas 6 premisas, las cuales cumplen las cuatro compañías anteriores, en Enbolsa.net, procederemos a colocarnos largos, siempre teniendo en cuenta la Gestión de Capital y la colocación de nuestro STOP adecuado y Objetivo que nos marquemos.

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Un saludo y buen trading.

El precio objetivo proyectado para Apple. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos han solicitado un análisis sobre la compañía Apple a la cual dedicaremos exclusivamente el presente artículo.

Como ya sabrán, el día de hoy fue importante en cuanto a la presentación de resultados de las empresas, tanto en Europa, como Japón y Estados Unidos.

Pues bien, una de estas empresas fue Apple.

Sin introducirnos en exceso en los aspectos fundamentales de los resultados de Apple podemos decir que no fueron del todo satisfactorios, entre otras razones por la madurez del mercado de telefonos.

Apple presentó unos beneficios por acción trimestrales de 1,67 dólares, mejor de lo esperado que eran 1,65 dólares pero que bajan desde los 1,96 dólares del mismo período del año pasado.

Las ventas, por primera vez en 15 años, descienden el 9% interanual hasta los 46.900 millones de dólares. De las ventas, el 63% corresponden a la venta de terminales y se han vendido 45,5 millones de unidades, pero que es inferior a la del año pasado en 2,5 millones y ya veremos cómo les va cuando las firmas chinas vayan subiendo el nivel de calidad de los productos pero con precios contenidos, pues en China las ventas han descendido cerca del 30%, lo que representa un descenso con respecto al fortísimo incremento que tuvo el año pasado.

Ante esta situación el precio nos deja una cotización mostrando el siguiente aspecto.

En cuanto al largo plazo:

trading-apple
En este caso, para el largo plazo esta realizando un movimiento interesante, las alzas de los ultimos tres meses, comienzan a sugerir que puede ser un activo atractivo para la cartera de valores. Actualmente despues de haber sufrido una fuerte corrección durante 2016, parece que retoma su fortaleza, aunque aun no confirma esta buena situación.
analisis-tecnico-apple
Al observar un plazo temporal inferior se aprecia como claramente se encuentra en una tendencia alcista, en la que superó la directriz bajista que se sostenía desde 2015, ha realizado un máximo ascendente, mínimo ascendente igualmente, la media móvil se encuentra alcista y a su vez todo este movimiento ha venido acompañado de un incrento de capital el cual produce que tenga un mejor comportamiento que el resto de mercado.
Así mismo, se encuentra en plena zona de impulso.
trading
Al proyectar el ultimo tramo impulsivo podemos apreciar un aspecto significativo, aparentemente, aun tiene recorrido alcista, a pesar de los resultados presentados, sin embargo, a lo largo de este año y quizas el primer semestre del siguiente año el activo se encuentre con una zona de resistencia con bastante fortaleza.
Por otra parte, a pesar de haber establecido que es bastante probable que el activo siga aumentando su cotización, lamentablemente no se puede operar, por ello, el inversor podrá emplear la estacionalidad para encontrar que una oportunidad de operarlo cuando realice un movimeinto correctivo bajista, lo cual parece que en función de la estacionalidad de noviembre va a ser posible.
En conclusión el inversor esperara a que Apple realice un movimeinto correctivo para adquirirlo para la cartera de valores.
Un cordial saludo.

Curso swing trading. Instituto BME

Este curso se centrará en la aplicación práctica y real de todos y cada uno de los conceptos teóricos que veremos en cada uno de los apartados del temario.

  • Amplitud de mercado
  • Sentimiento
  • Fortaleza
  • Estacionalidad

Para más información pulse el banner.

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Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 4

Vídeo Análisis de las acciones inglesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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Europa y sus señales de mejora con momento y linea AD

En este nuevo video análisis vamos a realizar un estudio del mercado europeo en base a criterios como la teoría de la confirmación de Dow y los conceptos de amplitud y estacionalidad.

Indicadores como el Momento Weisntein en Europa y las líneas avance-descenso de los principales índices europeos serán repasados y analizados en este nuevo video análisis.

Recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y recibirás notificaciones por mail de todos los videos que subamos en el mismo momento que estos estén terminado y editados.

Estudios, análisis y planes estratégicos de índices Mundiales como el IBEX35 , el DAX o el SP500 o materias primas y divisas como PETROLEO, ORO , EURUSD o GBPUSD podrán ser visualizados por nuestros seguidores del canal de YOUTUBE de ENBOLSA desde el mismo domingo. Si quieres seguir nuestro canal de televisión y que te informemos de primera mano de los videos publicadossuscribiste aquí.

ENBOLSA YOUTUBE

 

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Curso swing trading. Instituto BME

Este curso se centrará en la aplicación práctica y real de todos y cada uno de los conceptos teóricos que veremos en cada uno de los apartados del temario.

  • Amplitud de mercado
  • Sentimiento
  • Fortaleza
  • Estacionalidad

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Analizando Acciones Inglesas con criterio de fortaleza, parte 3

Vídeo Análisis de las acciones inglesas que presentan fortaleza, utilizando para ello nuestro indicador RSC Mansfield, una vez determinadas realizaremos un análisis aplicando  técnicas chartistas y análisis de ondas por teoría moderna de Elliott, determinando si procede posibles planes operativos y zonas de control.

Espero que el vídeo sea de su interés.

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¿Qué esperar según la estacionalidad para los últimos meses del año?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio de lo que estacionalmente se puede esperar en el mercado desde el día de hoy hasta diciembre. Anteriormente realizamos un analisis de la estacionalidad el cual abarcaba este marco temporal. En este caso, nos centraremos en mostrar aquellos sectores e índices con mayores probabilidades de éxito en función de la estacionalidad.

Lo más importante de estos patrones es localizar aquellos valores que muestren un buen comportamiento durante el mes de octubre, noviembre y diciembre y que al tratar de realizar el estudio de análisis técnico las señales que puedan aportar coincidan con las aportadas con el estudio estacional.

En primer lugar presentaremos el estudio del índices mundiales.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

Observemos la información contenida en la siguiente gráfica en la que se han plasmado la evolución de los distintos índices mundiales de Europa, América del Norte, Asia y Latinoamérica durante un periodo de los últimos 25 años.

estacionalidad-indices-mundiales

Claramente se observa un mejor comportamiento para los índices europeos como es el caso de Francia, Inglaterra y El Ibex Top Dividendo.

Teniendo en cuenta esto, procederemos a estudiar cuales serían los sectores que mejor comportamiento mostraran.

estacionalidad-industrias-europa

Durante este trimestre se destaca el sector de seguros, venta minorista y auto parts, con unas probabilidades de éxito de ser alcista del 81.29%, 77.19% y 76.61%.

Teniendo en cuenta que estos sectores son los más rentables y que ofrecen una rentabilidad promedio positiva.

Se puede llevar a cabo un filtro en la base de datos de acciones de Enbolsa.net.
baase-de-datos

En el mercado estadounidense destacan estacionalmente los siguientes sectores e industrias:

industria-estadounidense

En este caso la industria petrolera, atención a la salud y la tecnológica son las que mayores probabilidades tienen de ser alcista.

trading-estados-unidos

En este caso se encuentran los valores anteriores.

Esta información aportada debe de compararse con los valores en tendencia alcista, fortaleza e impulso.

Para ello emplearemos el informe bursátil semanal.

flujos-de-capital

En esta imagen se aprecia como las industrias que se encuentran en mejor momento operativo y que son favorecidos por los flujos de capital en Europa y Estados Unidos se encuentran los siguientes:

En el caso de Europa se destaca el papel de la industria de materiales básicos, tecnológica y la de petroleo y gas.

Mientras tanto, en el mercado estadounidense se destaca la tecnológica, petroleo y gas y los industriales

Ultimas plazas para el curso que impartiremos los próximos días 25 Y 27 de Octubre 2016

El curso de trading, Método ENB avanzado, nos permitirá conocer las respuestas a cuándo y cuánto comprar. Para ello os mostraremos las secuencias más repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conocer el swing del mercado hace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico. Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-frame, localizar zonas de control, optimizar al máximo el nivel de entrada y salida del mercado.

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Dos acciones españolas con GIRO ALCISTA por CANDLESTICK

Nuestro departamento de análisis a través de sus distintos tipos de screnners está siempre a la busca y captura de oportunidades en ellos mercados de renta variable mundial. En esta ocasión hemos utilizado un buscador que nos mostrará aquellos activos cotizados que muestren patrones de candlestick de giro en zona de suelo o techo y por lo tanto nos avisará de posibles set-up alcista por gráficos de velas.
Las pautas Candlestick nos proporcionan una gran información por si solas, pero que unidas junto con el análisis técnico occidental de chartísmo, del Módulo de Elliot y Analisis matemático (indicadores y osciladores), proporcionarán un instrumento muy completo, útil y potente sobre el comportamiento de las series de precios. He aquí donde radica todo su potencial. Es una aportación idónea y que se complementa a la perfección con el análisis tradicional ya que nos avisan en un corto espacio de tiempo de los giros y continuaciones del mercado.
Dentro de los patrones de giro alcista para nosotros consideramos como los más importantes son las figuras envolventes alcistas, los cuerpos estrechos de sombras largas, los haramis alcistas, los hombre colgados o martillos , las líneas penetrantes y los estrellas de amanecer en zona de suelo.
Los requisitos de nuestra búsqueda son sencillos , buscamos activos que estén bajando, que se encuentren muy sobrevendidos y que se encuentren en una zona de control importante.
Para fijar esta zona de control importante tendremos en cuenta factores como zonas de soporte estáticos, zona de retroceso de fibonacci relevantes simple o zonas de F2 Óptima,  igual de tramos bajista o proporcionalidad de pautas bajista o técnicas de unificación de criterios.
Un Ejemplo de estos hitos de búsqueda combinada sería la compañía que les muestro en la gráfica de más abajo donde podemos observar cómo se juntas algunos estos factores anteriormente mencionados para dar lugar a una situación muy interesante de giro.
tradingNiveles de Sobreventa importantes den el RSI , zona de retroceso de fibonacci en el 50% , igual de tramos o proporcionalidad en pauta correctiva a-c y todo ello unido a un doble patrón de giro alcista por señales de candlestick con una envolvente alcista y un hanging man en suelo nos da una idea de las posibilidades de giro alcista que nos muestra está compañía en los niveles de cotización actúales.
Ahora voy a mostraros dos ejemplos más de acciones cotizadas en España con dos pautas alcistas envolventes en zonas de control estática y sobreventa extremas por indicador de momento y les explicaré en qué consiste esta patrón de envolvente alcista.

hombre-colgado

trading-hombre-colgado

Tanto en el caso de la gráfica de REE como en el caso de COLONIAL les muestro los posibles niveles de entrada , salida y objetivo para una rápida operación de giro alcista de corto plazo y les recuerdo que en ningún caso este artículo supone una recomendación de compra o venta de ningún activo cotizado, sino un ejercicio teórico práctico de posible giro en suelo con patrones de velas.

Por último paso a explicarles en qué consiste un patrón de giro envolvente por,gráficos de velas.

ENVOLVENTES ALCISTAS.
Después de una tendencia bajista definida aparece una pequeña vela con cuerpo real negro que significa que las fuerzas bajistas van perdiendo ímpetu. El día siguiente aún tienen fuerzas para una apertura por debajo del cuerpo real negro, pero las fuerzas alcistas van recuperando terreno y consiguen arrinconar a los bajistas cerrando por encima del cuerpo real negro del día anterior.
Se discute si en el envolvente alcista es necesario que la vela blanca cubra en su totalidad al cuerpo real negro o es necesario que sea al cuerpo negro con sus sombras. Está claro que cuanto más envuelva a la vela negra mejor, pero es suficiente que el cuerpo real blanco cubra al cuerpo real negro del día anterior y la filosofía se entiende con que las sombras fijen máximos crecientes.
Las pautas envolventes alcistas tendrán mayor fiabilidad si estas se producen en zonas de soportes, retrocesos de fibo o directrices alcistas, y menos cuando sean marcados en mínimos. Si fuera este último el caso, la pauta envolvente formaría un soporte claro.
En caso de que el cierre de la vela del 3º día cerrase por debajo de la gran vela blanca de la pauta envolvente, esta pauta quedaría invalidada y seguiría la tendencia bajista.
Cuanto mayor sea la vela blanca y menor la negra más efectiva será.
Para su confirmación es necesario que la vela siguiente cierre por encima del cierre de la vela blanca.
Otra cuestión importante de la pauta envolvente es si aparece tras un doji, entonces este doji le daría una validez muy alcista a la pauta envolvente (doji + pauta = muy alcista). Si en la tendencia bajista tuviéramos una gran vela blanca que envuelve a una gran vela negra, esto nos está indicando igualdad en las fuerzas alcistas y bajistas y es posible que hubiera días de congestión para luego reanudar la tendencia previa, o sea bajista.
Una pauta no muy conocida y muy importante (no tan fiable, pero para tener en cuenta) es cuando en una tendencia bajista tenemos una vela con pequeño cuerpo real blanco y al día siguiente aparece una gran vela con gran cuerpo real negro que envuelve a la anterior. Esto es atípico y se le denomina “último suelo envolvente”y su confirmación vendría porque la vela del siguiente día de mercado cerrase por encima del cierre de la gran vela negra que envuelve a la pequeña blanca del primer día.

SI desea acceder a nuestro servicio gratuito que ponemos a disposición de todos nuestr@s lectores, donde desde EnBolsa.net comunicamos en Tiempo Real las distintas ideas de trading o planes estratégicos que vamos detectando en el mercado a través de whatsapp o email, solo tiene que suscribirse de manera gratuita pinchando en el siguiente banner.

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Ranking de acciones IBEX35. ¿Cuales son las mejores?

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net. Cuando interpretamos la calidad de alguna acción para incluirla en nuestra cartera de valores, es importante tener en cuenta varios aspectos que desde EnBolsa consideramos fundamentales para mejorar la probabilidad de éxito de nuestra operativa.

Distintos factores como la tendencia, la fuerza relativa estática geográfica y mundial, la fase de la tendencia, el riesgo stop loss o la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado, son factores importantes a la hora de estudiar y analizar las distintas posibilidades de trading.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Las distintas posibilidades de la tendencia son que puede ser alcista bajista o neutral, nosotros elegimos activos que comiencen la tendencia alcista para nuestras ideas de swing trading compradoras, o dicho de otra forma, operamos a favor de la tendencia.

La fuerza relativa estática nos indica la calidad de un activo la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa, pero como europa presenta debilidad hemos ordenado los activos en la tabla dependiendo de la fuerza que presentan dichos activos con respecto al DJ Global y que indicamos como Fuerza Mundo.

Cuando comentamos sobre la fase de la tendencia lo que queremos decir es que estamos en una fase que se encuentra en un impulso, lo que por lo tanto dice que la acción está subiendo aumentando la distancia con la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva entonces está realizando una formación ABC o ABCDE que hace que la cotización retroceda parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

El riesgo stop es la distancia entre el nivel de riesgo asumible con un activo. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva es sería muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.

Para terminar cuando hablamos de “La fase dinámica” nos referimos al estado en el que la acción se encuentra, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Lo que significa que el nuevo movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios.

Esta tabla nos muestra todas estas características distribuidas en diferentes columnas, aplicada a las 35 compañías españolas que conforman el IBEX35.rankLa primera columna nos dice la fase dinámica de cada acción siendo lo más importante operar los activos en fase dinámica 1 (etapa de expansión). Ocasionalmente se podría operar en la fase dinámica 2 (etapa de techo o consolidación), cuando pensamos que el activo está consolidando niveles de subida. Por lo tanto nos fijaremos exclusivamente en las acciones que posean Fase Dinámicas 1 y 2.

En la segunda columna observamos la fuerza estática en comparación con Europa y todos los activos están ordenados de mayor a menor fortaleza, mostrando solo aquellos activos que presentan un dato positivo, y excluyendo los activos con una fuerza positiva menor de 0,20.

Es decir, nos seguimos quedamos con las acciones que se encuentran dentro de la tabla siguiente con un punto verde en la primera y segunda columna, desechando así las que poseen un punto rojo, a las cuales descartamos definitivamente.ran1La tercera columna indica la tendencia que nos muestra un número 1 cuando la  tendencia es alcista y un 0 cuando la tendencia del subyacente es negativa. Siguiendo a esto decimos que solo quedan excluidas de nuestra búsqueda por presentar un 0 o tendencia negativa la compañía ABERTIS, quedándonos con todas las restantes de la tabla que mostramos a continuación y marcadas con un punto verde.ran2La cuarta columna muestra la fase de la tendencia (MACD SEMANAL) en la que se encuentra el activo. Si aparece el numero 1 estaremos ante una acción en pleno impulso alcista y por lo tanto el riesgo stop estará muy alejado y no será una buena opción en el time frame diario, aunque si podría llegar a serlo en un time frame de una hora.
Si nos muestra el número 0 en la columna decimos que el activo está en fase correctiva y por lo tanto el riesgo stop que asumiremos será menor.

La quinta columna del STOP nos dice la distancia que hay en cada activo con respecto a su zona de control dinámica que nos podría marcar el final de cada proceso correctivo de la acción elegida. En este caso buscaremos distancia inferiores al 5% y en este caso de las siguientes acciones que os muestro en la tabla a continuación descartaremos a todas las que aparecen en amarillo en la columna de STOP. Y nos quedaremos con las únicas acciones que presenta Fase Dinámica 1 o 2, Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5%.ran3Como última columna tenemos a la Fuerza Mundo, la cuál será el último filtro que aplicaremos a nuestras acciones y que nos dará la lista final de acciones en las que nos plantearemos una operativa. La Fuerza Mundo es necesaria que sea positiva, por lo que los activos con los que nos quedamos finalmente tras todos estos filtros, por poseer Fuerza con respecto a su índice de referencia positiva tanto a corto como a largo plazo, tendencia alcista y posee un riesgo de stop inferior al 5% y además Fuerza mundo son: GAMESA , FCC, AMADEUS, INDITEX y DIA, marcadas con un punto verde tras el último filtro.

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