Activos que presentan Sobrecompra, Sobreventa y Divergencias | Semana 32/2015

Como en anteriores artículos, continuamos aportando información sobre activos que presenten alto grado de sobrecompra y sobreventa en su estructura de precios, tratando así de determinar posibles zonas de techo y suelo en los activos en seguimiento del mercado español, peruano y mexicano..

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A su vez también incluiremos tablas de divergencias bajistas y alcistas en posibles zonas de techo y suelo.
Estas divergencias podrán ser dobles o triples dependiendo del número de factores que la provoquen. Las señales dobles aparecen cuando dos indicadores de momento y tendencia aparezcan al mismo tiempo, mientras que las divergencias triples aparecerán cuando tres señales divergentes aparezcan a la vez en una zona determinada de precios.

Ni que decir tiene que cuando las divergencias alcistas o bajistas dobles o triples aparezcan de forma combinada con una señal de divergencia del mismo tipo, la señal alcanzará un peso más relevante.

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SOBREVENTA Y SOBRECOMPRA EN ESPAÑA

1

La tabla anterior nos muestra una serie de acciones cotizadas en el mercado español, que  presentan sobreventa (ABENGOA) y sobrecompra (EBRO FOODS, ENDESA y GRIFOLS). Profundizando un poco más en dichas acciones, vemos como ABENGOA presenta sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de que se produzca un giro al alza en suelo. En el caso de las acciones que presentas sobrecompra, solo EBRO FOODS posee un volumen alto, lo que indica una mayor posibilidad de giro a la baja en techo, que en el caso de las dos restantes, lo que no quiere decir que dicho giro a la baja no pueda darse.

SOBREVENTA, SOBRECOMPRA Y DIVERGENCIA EN PERÚ

2

En la tabla anterior vemos como está formado por acciones cotizadas en el mercado PERUANO, que presentan sobrecompra (GRANA Y MONTERO) y sobreventa (todas las restantes). Profundizando más en aquellas que poseen sobreventa, vemos como ACEROS AREQUIPA, BUENAVENTURA, CERRO VERDE, LUZ DEL SUR, MAPLE ENERGY, MINSUR y VOLCAN presentan sobreventa con volumen alto, indicando una mayor posibilidad de giro a alza en suelo que las 4 acciones restantes como son ALICORP, COMPANIA MINERA ATACOCHA, MINERA EL BROCAL y UNION ANDINA DE CEMENTOS, al carecer éstas de volumen, lo que no quiere decir que no exista posibilidad de giro en suelo. En el caso de la acción LUZ DEL SUR, la cual presenta sobrecompra con volumen alto, posee una mayor posibilidad de giro a la baja en techo.

Como acción destacada tenemos a BUENAVENTURA, que aparece en azul en la tabla anterior, la cual destacamos ya que además de poseer sobreventa y volumen alto, posee divergencia doble y triple al mismo tiempo, siendo la acción que tiene mayor probabilidad de que se gire al alza en suelo. A continuación la veremos más detalladamente:

3

La imagen anterior representa la gráfica de la acción peruana BUENAVENTURA. En la gráfica vemos como las velas se encuentran desde principios de Julio en verde como muestra el circulo de la derecha en la gráfica, coincidente con el periodo que lleva el indicador CMO por debajo de 30 y el RSI por debajo de -50, indicadores que aparecen en la parte inferior y superior  del gráfico respectivamente, indicadores de que dicha acción presenta sobreventa, además vemos como existen divergencias, mientras el precio de dicha acción cae, los indicadores que muestra e gráfico (RSI y CMO) presenta una tendencia alcista, ambas situaciones (sobreventa y divergencia alcista) nos indican un posible giro en suelo al alza, ratificando los datos de la tabla anterior.

SOBRECOMPRA, SOBREVENTA Y DIVERGENCIAS EN MÉXICO

4

En la imagen anterior nos encontramos con una serie de acciones cotizadas en el mercado Mexicano. Profundizando más en dichas acciones, vemos que en este mercado hay acciones que presentan sobrecompra (siete primeras acciones) y sobreventa (las cinco acciones últimas).

En cuanto a las acciones que presentan sobrecompra la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobrecompra acompañadas con volumen (todas las sobrecompradas excepto GRUPO HERDEZ), indicando una mayor posibilidad de giro en techo a la baja. Mientras que GRUPO HERDEZ, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso. En cuanto a las acciones que presentan sobreventa, al igual que las sobrecompradas, la podemos diferenciar en dos tipos, por un lado, aquellas que presentan sobreventa acompañadas con volumen (todas las sobrevendidas excepto ORGANIZA SORIANA), indicando una mayor posibilidad de giro al alza en suelo. Mientras que, al carecer  de volumen, posee una menor posibilidad de giro al alza pero no quiere decir que no se vaya a dar el caso.

En cuanto a divergencias podemos ver como GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST, GRUPO HERDEZ, ITAU UNIBANCO y ORGANIZA SORIANA presentan divergencias dobles, en el caso de las tres primeras acciones se trata de divergencias bajistas. Por otro lado en el caso de las acciones restantes presentan divergencias alcistas.

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Los parámetros que hemos usado para determinar estas zonas extremas serán muy exigentes siendo necesarios dos requisitos en los indicadores de momento y un requisito de volumen de acumulación o distribución que acompañe la señal. Tendrán que tener en cuenta que a pesar de lo exigente de la señales estos datos no serán definitivos a la hora de determinar el posible final de un movimiento impulsivo.

Estas señales podrán usarse para:

1- Ceñir los stop profit en el caso de que las acciones estén en poder de nuestros lectores
2- podrán usarse para operar en la dirección natural de la tendencia de largo plazo cuando esta se encuentra sometida a una profunda corrección.
3- también podrán usarse para especular en el sentido contrario de la tendencia. Esta será más difícil de las tres operativas.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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