Rect谩ngulos o zonas laterales >> Figura Chartista de continuaci贸n

Rect谩ngulos

Las figuras de R茅ctangulos o zonas laterales son patrones de continuaci贸n de tendencia, como lo son tambien los Tri谩ngulos, tanto bajista como alcista.

En este apartado de la gu铆a de chartismo, veremos como se operan, donde est谩n los objetivos y cuales son las estad铆sticas de cada uno de ellos.

RECTANGULO BAJISTA

Definici贸n

El patr贸n Rect谩ngulo bajista o zona lateral en tendencia bajista, es un patr贸n de continuaci贸n de tendencia bajista. Es precedido por una tendencia bajista, de tal modo que cuando la cotizaci贸n empieza a dibujar la figura, se est谩 produciendo una estabilizaci贸n de la cotizaci贸n. En cuanto a la forma, este patr贸n se forma partiendo de dos o tres m谩ximos y tres m铆nimos iguales, de tal forma que 茅stos son unidos mediante dos l铆neas horizontales, siendo la superior la resistencia y la inferior, el soporte. Por tanto estamos ante una figura que se帽ala un descanso de la cotizaci贸n de un activo, para continuar su tendencia anterior.

Ilustraci贸n 1. Rango lateral Bajista

rango lateral

Estad铆sticas

Comenzando el an谩lisis de las caracter铆sticas generales. Si tomamos como referencia cuando el patr贸n es de continuaci贸n dentro de los bear markets, destacamos de forma negativa que presenta una ratio de pullbacks ligeramente inferior a la media del resto de patrones que rompen hacia abajo. Sin embargo, presenta una baja probabilidad de ser un patr贸n fallido, as铆 como tambi茅n tiene una disminuci贸n media m谩s baja que la media. Destacando por 煤ltimo que m谩s de la mitad de las veces se consigue alcanzar el precio objetivo.

VariablesBull MarketBear Market
Ranking de la figura11潞 de 2311潞 de 19
Ratio de patr贸n fallido10%11%
Movimiento medio46%24%
Volumen de la tendenciaHacia AbajoHacia Abajo
Pullback53%60%
Porcentaje de alcanzar el precio objetivo85%64%

Fuente: Encyclopedia of chart patterns

Respecto a las caracter铆sticas espec铆ficas, considerando s贸lo cuando el patr贸n precede una continuaci贸n de la tendencia en un bear market, son pocas variables que destacar positivamente. Empezando por el rendimiento cuando es tratado como patr贸n fallido, es bastante superior a la media, con el resto de los patrones de continuaci贸n, y tambi茅n he de destacar el poco tiempo de confirmaci贸n del patr贸n, siendo muy bajo respecto al resto de patrones. Respecto a los gaps, no existe diferencia alguna en cuanto a circunstancias con una ruptura con gap, que a una circunstancia con una ruptura sin gaps.

VARIABLESBULL MARKETBEAR MARKET
N脷MERO DE FORMACIONES9880
MOVIMIENTO MEDIO-14%-25%
MOVIMIENTO 聽SUPERIORES AL聽 45%3 o 3%14 o 13%
MOVIMIENTO DE LOS 聽PATRONES FALLIDOS-21%-35%
D脥AS EN ALCANZAR EL M脥NIMO/M脕XIMO TRAS LA CONFIRMACI脫N DE LA FIGURA4133
TIEMPO DESDE EL FINAL DE LA FORMACI脫N DEL PATR脫N HASTA LA RUPTURA3 d铆as4 d铆as
PULLBACK69%53%
TIEMPO MEDIO EN EL QUE TERMINA UN PULLBACK9 d铆as9 d铆as
RENDIMIENTO CON UNA RUPTURA CON GAP13%25%
RENDIMEINTO CON UNA RUPTURA SIN GAP14%25%

Fuente: Encyclopedia of chart patterns

Para terminar con el an谩lisis de esta figura, procedemos con el movimiento del activo. Considerando s贸lo los bear markets, observamos que, en el caso de tratarse un patr贸n de continuaci贸n, el 60% de las figuras han obtenido un movimiento superior al 20%, en cambio en el caso de las figuras que han precedido un cambio de tendencia, podemos observas que s贸lo el 36% de las figuras han tenido un movimiento mayor al 20%. Por tanto, podemos concluir que cuando se trata de un rect谩ngulo de suelo, y de continuaci贸n, obtendremos mayor rentabilidad que en el caso de tratarse de una figura que precede un cambio de tendencia.

Tabla. Movimiento del activo

RUPTURA HACIA ARRIBARUPTURA HACIA ABAJO
Movimiento del activo, m谩s deBULL MARKETBEAR MARKETBULL MARKETBEAR MARKET
5% (breakeven)104 o 90%49 o 89%82 o 84%102 o 96%
10%97 o 84%41 o 75%58 o 59%89 o 84%
15%88 o 77%30 o 55%39 o 40%74 o 70%
20%79 o 69%21 o 36%27 o 28%64 o 60%

Fuente: Encyclopedia of chart patterns

RECTANGULO ALCISTA

Definici贸n

El patr贸n Rect谩ngulo de techo es un patr贸n de continuaci贸n de tendencia alcista. Es precedido por una tendencia alcista, de tal modo que cuando la cotizaci贸n empieza a dibujar la figura, se est谩 produciendo una estabilizaci贸n de la cotizaci贸n. En cuanto a la forma, este patr贸n se forma partiendo de dos o tres m谩ximos y tres m铆nimos iguales, de tal forma que 茅stos son unidos mediante dos l铆neas horizontales, siendo la superior la resistencia y la inferior, el soporte.

El patr贸n Rect谩ngulo en zona alcista es un patr贸n que puede romper la resistencia, hacia arriba, lo cual indicar铆a que la tendencia alcista continua. La diferencia entre la altura ente el m谩ximo y la l铆nea horizontal inferior, se considerar谩 como el rendimiento objetivo. Por 煤ltimo, cuando la cotizaci贸n rompe la l铆nea horizontal superior, confirmaremos que es una figura de continuaci贸n.

Ilustraci贸n 1. Zona Lateral alcista o Rect谩ngulo alcista

zona laterla alcista

Estad铆sticas

Respecto a las caracter铆sticas generales cuando el patr贸n es indicativo de continuidad de la tendencia dentro de un bull market, podemos destacar que tiene una alta probabilidad de ser un patr贸n fallido de forma relativa respecto a otras figuras con ruptura hacia arriba. Sin embargo, con este patr贸n, se obtienen un aumento medio por encima de la media del resto de patrones, de la categor铆a anteriormente mencionada. Por otro lado, es alt铆sima la ratio de probabilidad de alcanzar el precio objetivo, esto sin duda es la principal ventaja de este patr贸n. Por 煤ltimo, encontramos que presenta m谩s de la mitad de las veces la presencia de throwbacks.

VariablesBull MarketBear Market
Ranking de la figura12潞 de 2319潞 de 19
Ratio de patr贸n fallido9%16%
Movimietno 聽medio39%20%
Volumen de la tendenciaHacia AbajoHacia Abajo
Throwback64%71%
Porcentaje de alcanzar el precio objetivo80%60%

Fuente: Encyclopedia of chart patterns

En cuanto a la circunstancia en que se tratase de un patr贸n de continuaci贸n dentro de un bull market, dentro de las caracter铆sticas espec铆ficas, se帽alamos positivamente que el aumento medio de la cotizaci贸n est谩 por encima de la media del resto de patrones que poseen una ruptura al alza, de igual forma ocurre si se tratase de un rendimiento por patr贸n fallido. Por otro lado, los d铆as para confirmar el patr贸n son de tres, por lo que estar铆amos ante un patr贸n muy por debajo de la media hablando de todas las figuras en general. Para finalizar si consideramos los gaps, podemos decir que cuando no hay presencia de gaps en la ruptura, se obtiene mayor rendimiento que la media.

VARIABLESBULL MARKETBEAR MARKET
N脷MERO DE FORMACIONES331129
MOVIMIENTO MEDIO39%20%
MOVIMIENTO SUPERARIOR AL聽 45%112 o 34%14 o 11%
MOVIMIETNO DE PATRONES FALLIDOS43%34%
D脥AS EN ALCANZAR EL M脥NIMO/M脕XIMO TRAS LA CONFIRMACI脫N DE LA FIGURA17075
TIEMPO DESDE EL FINAL DE LA FORMACI脫N DEL PATR脫N HASTA LA RUPTURA3 d铆as3 d铆as
THROWBACK64%71%
TIEMPO MEDIO EN EL QUE TERMINA UN THROWBACK9 d铆as9 d铆as
RENDIMIENTO CON UNA RUPTURA CON GAP38%16%
RENDIMEINTO CON UNA RUPTURA SIN GAP40%21%

Fuente: Encyclopedia of chart patterns

Para finalizar con esta figura, destacamos que cuando el patr贸n es definido como de continuaci贸n, se tienen mayor probabilidad de conseguir rendimientos por encima del 20%, pues el 66% de los patrones observados tienen rendimientos por encima de 20%. Sin embargo, en caso de considerarse un patr贸n de cambio de tendencia, nos encontramos que s贸lo el 46% de los patrones han tenido rendimientos por encima del 20%.

RUPTURA HACIA ARRIBARUPTURA HACIA ABAJO
Movimiento del activo, m谩s deBULL MARKETBEAR MARKETBULL MARKETBEAR MARKET
5% (breakeven)301 o 91%108 o 84%121 o 89%73 o 91%
10%269 o 81%89 o 69%103 o 76%65 o 81%
15%246 o 75%68 o 53%76 o 56%51 o 64%
20%220 o 66%49 o 38%45 o 33%37 o 46%

Fuente: Encyclopedia of chart patterns

 

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