En el largo plazo, no cabe la menor duda de que esta industria es alcista.
Sin embargo, podemos apreciar que durante el año 2015 el precio ha extendido en exceso al tramo impulsivo por lo que hace bastante probable que se produzca una corrección en forma de patrón ABC o ABCDE o mediante una lateralización.
Pero, no olvidemos que pase lo que pase en el corto plazo, aun en el largo plazo esta industria tiene tendencia alcista y un comportamiento superior al del mercado.
Pero centrémonos en el medio plazo, hemos podido observar como el precio ha superado el canal alcista en una fuerte aceleración del mismo.
También podemos observar cómo se encuentra en una corrección que ha llevado al precio a corregir este tramo impulsivo acercándose hasta el nivel de la resistencia del nivel del canal alcista.
Análisis del corto plazo:
Como en todo tramo correctivo el precio ha generado máximos decrecientes que uniéndolos genera una directriz bajista de corto plazo, tal y como se ha marcado con una línea roja.
A su vez, tanto el RSI como el MACD se encuentran bajistas.
También podemos encontrar como se están produciendo divergencias en el RSI y el precio lo cual puede ser un indicativo de que la corrección puede estar llegando a su fin, pero esto deberá confirmarse con la superación de la directriz bajista.
Análisis técnico de los sectores de la industria de bienes de consumo europea
Una vez se ha establecido la situación técnica de la industria procederemos a realizar un estudio sobre los sectores que componen esta industria para tratar de localizar las mejores oportunidades de inversión ya que el verdadero índice de un valor es su sector
Este es un sector que se encuentra formado por:
Sector automóviles y recambios
Productores de bebidas
Productores de alimentos
Productos del hogar
Viajes y ocio
Bienes personales
Ocio
Al realizar un estudio sobre todos los sectores vemos que se encuentra en situación correctiva en la que el precio ha sufrido una extensión del tramo impulsivo, por lo que en general son unos sectores válidos para buscar valores para incorporar a nuestra cartera.
Con respecto a la estrategia de trading a utilizar en todos los sectores esperaremos a que se perfore al alza la directriz bajista de corto plazo dibujada durante la corrección de cada uno de los sectores, a su vez esta señal debe de ser reforzada con la rotura de la directriz bajista del RSI y/o superación de nivel de resistencia además de estar acompañada por la señal de compra del MACD.
Observemos los gráficos correspondientes a cada sector:
Sector automóviles y recambios
Por lo general, el sector automovilístico europeo se encuentra en una situación relativamente estable, aunque se encuentre en una corrección que ha hecho llevar al precio al nivel de soporte de los 640 euros, lugar donde coincide con la media móvil la cual actúa de soporte en la actualidad.
Si observamos el MACD actualmente se encuentra cortado a la baja, generando una señal de venta, lo cual puede ser indicativo de que pueda profundizar la corrección, siempre y cuando el precio sea capaz de perforar a la baja el nivel de soporte antes mencionado.
Si nos enfocamos en el corto plazo hemos marcado los niveles a superar por parte del sector para confirmar un nuevo impulso alcista.
En primer lugar el precio deberá de superar la directriz bajista de manera que forme en el gráfico de corto plazo un máximo ascendente, este es la señal más fuerte de finalización de una corrección junto con las señales alcistas aportadas tanto por el MACD como por el RSI.
Productores de bebidas
Este sector se encuentra en máxima potencia alcista y en corrección técnica que ha provocado que el valor llegue al nivel de retroceso del 38.1% de Fibonacci donde se encuentra en una zona de control, es decir, el precio se encuentra en un nivel en el que coinciden soportes estáticos, dinámicos, tendenciales y retrocesos de Fibonacci.
Podemos decir que este sector se encuentra en un muy buen momento para operar en él.
Pero centrémonos en el gráfico diario.
Efectivamente tal y como se ha mencionado antes se encuentra en una muy buena situación para operar, sin embargo, deberemos de esperar una confirmación de que la corrección finalmente acabo.
Por lo que esperaremos a que se supere la resistencia actual y el RSI supere al directriz alcista dibujada al mismo tiempo que el MACD que genere una señal de compra. Mientras esto no ocurra nos mantendremos expectantes a la espera.
Productores de alimentos
Al igual que el resto de la industria se encuentra en una fase correctiva. Al observar el gráfico podemos hacer una matización importante, a finales del año 2014 se produce la rotura de la parte superior del canal alcista que sostenía desde 2012, lo cual es una señal fortaleza del sector.
Actualmente la corrección ha provocado que el precio vuelva a buscar el canal superior superado dejando la siguiente situación.
Podemos ver como el sector está formando divergencias alcistas de tipo A mientras e iba acercando al canal superior anterior, lo cual es una primera señal de alerta para estar atentos al futuro comportamiento del sector de seguros de vida esperando una confirmación de las divergencias, mediante la superación de la directriz bajista del precio y del nivel de resistencia marcado en el RSI, así como la generación de una nueva señal de compra por parte del MACD.
Productos del hogar
El comportamiento de este sector está deteriorando seriamente su situación técnica de corto plazo. De hecho ha perforado la directriz alcista que tenía y a día de hoy el precio se encuentra por debajo de la media móvil la cual se está girando a la baja además de la formación de un nuevo mínimo descendente. Por lo que podemos entender que en el corto plazo ha iniciado un patrón bajista al haber confirmado un cambio de tendencia de alcista a bajista.
Cabe mencionar que actualmente que la tendencia primaria es alcista y que aún se encuentra en fortaleza, pero no podemos considerar este sector como los más atractivos del mercado.
El sector ha perforado y ha caído por debajo del nivel de 31.8% de Fibonacci y se dirige al nivel de 50%, en el caso de que supere este nivel pasaría a buscar el siguiente el de los 61.8%.
Por otra parte, se está formando una divergencia alcista, sin embargo, esta debería confirmarse más adelante.
Productos de ocio
Este sector a finales del 2014 sufrió una aceleración de su tendencia alcista la cual hizo que superará la parte superior del canal ascendente provocando una fuerte señal de fortaleza. Sin embargo, a lo largo del 2014 se ha producido un progresivo deterioro de su comportamiento en el corto plazo.
De hecho en el gráfico diario se ha producido una estructura de cambio de tendencia en el corto plazo en el que se han producido máximos y mínimos descendentes además de haber perforado tanto a su directriz alcista como la media móvil la cual se está girando a la baja.
Bienes personales
Podemos distinguir que el sector se encuentra en un momento idóneo para operar en el mismo, ya que se encuentra en un nivel de soporte en el que está formando un suelo de corto plazo.
De esta forma, podemos utilizar el timeframe y observar la cotización del gráfico diario para determinar la posible operación a realizar en el sector.
Se ha marcado como el MACD se encuentra cortándose al alza, señal de compra inconfundible en el MACD, sin embargo, esto aún no es suficiente, todavía deberemos esperar a que el precio y el RSI también presenten señal de compra mediante la superación de los niveles de resistencia tendencial de forma que generen un máximo ascendente realizando así un cambio de tendencia.
Tabaco
El sector tabaco a pesar de cumplir con los requisitos para operar con él debemos decir que no se encuentra en un buen momento operativo ya que la señal de compra se produciría a elevados niveles de distancia del nivel de soporte donde colocaríamos el stop loss.
Efectivamente observando la cotización en el gráfico diario encontramos que la operación seria difícilmente viable ya que el precio objetivo para poder respetar la gestión del riesgo es muy elevada por esto mismo, no es una buena opción para operar.
Una vez hemos determinado la salud de la industria y sus sectores realizaremos un filtro para tratar de localizar las acciones con mayor probabilidad de subida en el mercado español
En primer lugar encontramos a CIE automotive, perteneciente al sector automóviles y recambios.
Podemos ver como el valor ha tenido un fuerte incremento desde finales de 2015 hasta ahora, tal y como se muestra en la aceleración sufrida en la directriz alcista marcada en azul.
La señal que deberemos vigilar es la de del nivel de soporte marcado en el RSI el cual no debería de perforarse ya que será una señal adelantada de que podría producirse un cambio de tendencia o una corrección de cierta intensidad. Sin embargo, esta señal por sí misma no tiene un gran valor operativo ya que esta señal debe de ser precedida por el precio mediante la realización de un patrón de cambio de tendencia, perdida de la directriz alcista, etc.
Así mismo para operar este valor esperaremos a que se produzca la superación de la resistencia de los 15 euros.
Ahora pasemos a los valores del sector productores de alimentos, Ebro Food y Viscofan.
Vemos como anunciábamos en el análisis anterior de esta compañía estaba formando divergencias bajistas y en el caso de que abandonase la directriz alcista, junto con el nivel de soporte del RSI y el MACD se situase bajista seria la confirmación de la divergencia bajista que se había formado.
Una vez que ha confirmo esta corrección vemos como ha formado un nivel de soporte en los 54 euros, cuando ni siquiera ha llegado al 31.8% del retroceso de Fibonacci. En una situación de corrección profunda de los mercados en el caso de encontrar valores que corrijan menos que el resto es un indicativo de que se pueden producir fuertes subidas en el valor.
Ebro Foods
Ebro Foods vemos como en el mes de mayo llego a un nivel de sobreventa lugar donde coincidió con un soporte estático y retroceso del 38% de Fibonacci, además poco a poco se va acercando a la media móvil lo cual puede suponer un buen momento para operar esta compañía. Entre lo mencionado antes, el MACD se encuentra cortado al alza.
En conclusión, esta industria se encuentra en un buen momento de compra y entre los sectores que forman este mercado en el caso español destacamos el sector automóviles y recambios, así como el de productores de alimentos.
SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.
Esperamos vuestras propuestas, buen trading amigos!
No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.