Ya tenemos disponible nuestro informe semanal, donde además de presentaros los primeros planes estratégicos de la semana, repasaremos la situación de los mercados, tanto técnicamente, como desde el punto de vista de las fuerzas y debilidades.
Haremos también una visión general de los flujo de capitales y de cómo se encuentra a día de hoy los momentos operativos.
Descargue gratis nuestro informe aquí
Desde el Enbolsa.net realizamos un estudio de la situación del mercado español y realizamos un repaso sobre la posición tomada por cada uno de los grades inversores del mundo.
En la mayoria de los casos se posicionan bajista, por lo que el acelerador de Enbolsa.net nos dice que se encuentra muy bajista.
Estamos en la penúltima semana de trading de este 2014 y como siempre en esta sección de Now trading, publicaremos las ideas de trading que surjan a lo largo de la misma.
Aprovecho la ocasión para dar las gracias a los más de 3500 usuarios que nos acompañan cada día en nuestra ideas de trading, como sabrán está sección es gratuita y si desea recibir en vivo nuestros planes estratégicos solo tiene que suscribirse aquí.
Las ideas y planes podrán ser de índices, divisas, materias primas y/o acciones y las técnicas utilizadas serán MACDENB, ZONA DEP y MODULO DE ARRANQUE
PLANES ESTRATÉGICOS
Primera idea: CORTOS EN IBEX ( tf:1hora) 22/12/2014
Una semana más nos encontramos con el análisis de las noticias y datos macroeconómicos.
En esta semana nos encontramos con la caída del petroleo mas estabilizada que deja de ser el centro de atencion pues todas las miradas se centran ahora mismo en Rusia y en Grecia como protagonistas de la evolución de la renta variable.
Como datos relevantes de la semana tenemos que no habra cotizacion el jueves por motivo del día de navidad y que los días mas relevantes sera el martes ya que a las 14.30 horas EEUU presentara sus datos de PIB anualizado.
Otro dato interesante es que esta semana no se llevaran a cabo emisiones de deuda ni en Estados Unidos y ni en Europa.
Por ello pasamos al siguiente apartado de nuestro informe semanal, el reparto de dividendos. En primer lugar nos centraremos en los datos norteamericanos ya que son mucho mas numerosos que los europeos.
Esta semana la compañía que destaca con gran superioridad sobre el resto es Windstream holdings la cual reparte un dividendo del 11.59% de rendimiento. Mientras tanto el resto de compañías destaca Philip Morris y Altria group con un dividendo superior al 4% en ambos casos.
En el panorama europeo el numero de compañías es menor pero nos encontramos con varias compañías españolas.
Nos llama especialmente la atencion las compañias del selectivo español, BBVA, Repsol, BME y Viscofan, las cuales dominan las compañías que reparten dividendos esta semana.
Repsol es la que reparte un dividendo mayor superando en este caso el 6%. De cerca lo siguen BBVA y BME con un diviendo escasamente mayor al 5%.
Para poder conseguir el informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.
RANKING SEMANAL
En primer lugar, en el ranking semanal una semana más analizaremos la fortaleza de las materias primas.
En la imagen anterior destacamos a la cabeza de la lista materias primas al trigo y al ganado vivo el cual se situa a la cabeza de la tabla, seguido por el cafe. Mientras que el petróleo, el algodón y los energeticos siguen siendo los que se encuentran en la parte más baja de la tabla una semana mas.
Con respecto a la fortaleza de las divisas nos encontramos encabezando la lista a índice dollar, seguido por la rupia india y el yuan chino.
Mientras que las divisas más débiles son la Korona sueca, el yen japones y el dolar australiano.
En el siguiente apartado nos encontramos la fortaleza de los indices. Se observa fácilmente que los indices bursátiles mas fuertes son el indice de Shangai, el China 25 y el Sensex, como podemos observar los mercados asiaticos son los mas fuertes del momento.
Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, a Rusia, Colombia y Grecia.
Por último estudiaremos la fortaleza de los sectores del mercado europeo.
En la parte superior aparecen los viajes y ocio, la telecomunicaciones y encabezando la lista de fortaleza, la alimentación y bebidas. Mientras que en la parte baja, materiales básicos, bancos y construcción y el sector petrolero.
Hola a todos los lectores de Enbolsa. Encontrándonos en las ultimas sesiones del 2014 vamos a realizar el análisis técnico del sector bancario español.
Primero realizaremos un pequeño análisis de la evolución del IBEX 35.
Como podemos observar en el gráfico, el IBEX 35 se encuentra en estos momentos oscilando entre los 11200 y los 9500 puntos. Ademas de esto el selectivo español se encuentra en una situación de debilidad por esto, seria recomendable buscar un mercado en el que se encuentre favorecido por la entrada de capital, ya que suelen producirse mayores subidas en estos mercados.
Sin embargo, debemos de considerar que el verdadero indice de una compañía es el índice de su sector, en esta ocasion vamos a realizar el analisis del sector bancario.
En la siguiente imagen nos encontraremos la cotizacion del sector bancario europeo.
En esta imagen hemos señalado lo acontecido en este sector durante el presente año, marcando con áreas verdes las zonas donde se produce la entrada de capital al sector y en gris donde se produce salida. Tenemos que entender que cuando un sector, valor o mercado recibe la entrada de capital son los momentos en los que tienden a comportarse mejor que el mercado de forma que si se producen subidas estas son mas fuertes mientras que si el capital esta saliendo del sector las subidas son leves y las caídas tienden a ser mas profundas.
De esta forma, el año 2014 para el sector bancario no ha sido especialmente bueno. Como vemos en el gráfico prácticamente la totalidad del año se ha encontrado en un rango lateral después de abandonar la tendencia alcista que se inicio en verano de 2012, en la zona de los 180 y 210 euros.
Así mismo este ha sido un periodo en el que el sector ha entrado en debilidad, lo cual desinforma la inversión en este sector ya que como inversores buscaremos posicionar nuestro capital en valores que maximicen el rendimiento de nuestras inversiones.
Centrando ahora nuestra atención en el mercado español encontramos en la base de datos de Enbolsa Premium los siguientes bancos españoles:
El IBEX 35 consta de 7 bancos, todos muy conocidos entre los inversores.
Liderando el sector bancario español se encuentra bankinter.
En el caso de Bankinter, actualmente se encuentra en tendencia y fortaleza. En el caso de que algún inversor quisiera operar en algún banco español este seria el mas adecuado ya que es el que mejor se esta comportando. Durante las ultimas semanas Bankinter se apoyo en la media móvil para tener un repunte de su cotización.
En segundo lugar se encuentra banco santander.
El Banco Santander se encuentra en tendencia alcista apoyado en la linea directriz desde donde se espera que se produzca un impulso hasta los máximos anuales. Es importante citar que de no producirse este impulso es posible que el aspecto técnico del Banco Santander abandone su tendencia alcista para iniciar un rango lateral y en el peor de los casos una tendencia bajista. Así mismo este valor se encuentra acutalmente en debilidad lo cual no favorece a una evolución alcista de la compañía. Este no es un valor apto para operar ni en largo ni en corto.
En tercer lugar encontramos a Caixabank
En el caso de Caixabank, se encuentra en un rango lateral durante todo el 2014, desde donde se han producido varios intentos para superar la resistencia de los 4.5 euros, el mas llamativo fue el del pasado mes de septiembre, que finalmente no pudo recuperar la tendencia alcista y volvió al nivel de soporte, dando muestras asi de una debilidad latente en la compañía, la cual se refleja gráficamente en el indicador rojo por debajo de cero. Utilizando esta información no operaremos en dicha compañía.
A continuación veremos la gráfica de los otros 4 últimos valores bancarios.
En el caso de BBVA, Bankia, Sabadell y Banco Popular, se encuentran acutalmente en tendencia bajista y debilidad por lo que aquellos interesados en posicionarse largos en el mercado no lo harían estos valores, sino mas bien buscarían oportunidades para posicionarse cortos aprovechando los repuntes en el precio que lleven a los distintos valores a zonas de resistencia.
Espero que este análisis les sea de ayuda en su operativa.
Un saludo desde Enbolsa.net
Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.
Para mantenerte actualizado puedes acceder a nuestra página acciones de BBVA.
Como ya sabrán desde hace varios meses hemos empezado a publicar nuestra estrategia con opciones ENB en el Ibex 35.
La filosofía de esta estrategia es de largo plazo y solo tenemos que hacer un movimiento cada mes. Hoy es el vencimiento de las opciones de Diciembre y concretamente hoy también es el día de la conocida “triple hora bruja” coincidiendo el vencimiento tanto de opciones como de futuros.
EN la operación que abrimos el mes pasado (puede consultar aquí) abrimos una venta de put con strike 10600.
Con esta posición y viendo que nuestro selectivo va a cerrar por el entorno de los 10300 en nuestra estrategia se generaría una perdida latente de -300 puntos por cada contrato, si le sumamos los 200 que nos dieron por la venta de put, en realidad la perdida de la operación serían -100 puntos
Sabiendo esto, lo primero que nos tiene que preocupar es recuperar la perdida latente generada y eso haremos en el siguiente movimiento.
La clave de esta estrategia está en pensar que cada mes vamos a recibir un dinero por nuestro capital, este dinero puede ir a la casilla de beneficio o bien a la casilla de recuperación de pérdida latente.
A día de hoy la put 10400 del Ibex nos pagaría una prima de 340 lo que significa que en el momento de ejecutar la operación recuperaríamos los 300 de pérdida latente generada pero nos sobraría 40 que serían parte de beneficio.
Por tanto el siguiente movimiento es VENTA DE PUT VENCIMIENTO 16 ENERO CON SRIKE 10400 y RECIBIMOS UNA PRIMA DE 340 (recordar que para una gestión de capital correcta serán 1 contrato por cada 10000€)
El resultado acumulado en nuestra estrategia y comparándolo con la compra de Ibex sería:
Desde Enbolsa.net estudiamos de manera exhaustiva la estacionalidad de los mercados, estableciendo la probabilidad de acierto de una determinada fase y su rentabilidad media obtenida.
Pues bien, hoy vamos a estudiar una de las pautas mas conocida y la mas esperada en este periodo, el Rallye de Navidad.
Antes de comenzar nuestro análisis comenzaremos con una definición de que es exactamente el rallye de navidad. Esta pauta estacional se da durante al final y al principio de cada año nuevo. Esto se basa en diversas razones como aumento del gasto en estas fechas, practicas fiscales de desgravación en el final del año, intentos de maquillaje de los valores por el cierre de cuentas anuales, entre otros
De esto podemos extraer varios factores, por un lado el interés de muchas empresas por alcanzar un determinado precio al final del año, lo que le llevaría a forzar esas subidas, y por otro por la entrada de liquidez que proviene de las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones, que llevaría a traducir esa liquidez en compras que elevarían los índices
Una vez entendido esto, pasamos a estudiar la estacionalidad del mercado mundial y la fecha mas rentable para invertir seria del 20 de diciembre al 31 de diciembre, es decir, los últimos diez días del año.
Primero estudiaremos la rentabilidad mundial, estudiando la estacionalidad durante este periodo de los principales índices bursatiles.
De esta imagen se extrae que la mayoría de los mercados son alcistas en este periodo y con elevadas probabilidad de ello.
Un resumen de esta imagen nos dice que el 85% de los índices son alcistas y tienen rendimiento medio positivo, en concreto, la probabilidad de que este periodo sea alcista es del 68.24% y ofrece una rentabilidad del 1.3%.
Ahora bien, nos centraremos en el mercado norteamericano donde nos encontramos que el índice que en el rallye de navidad es mas alcista es el Rusell, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.
A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria estado unidense.
Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias mas alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.
Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevadísima, incluso en el caso de la construcción y los materiales de construcción, en los últimos 20 años siempre ha sido alcista.
En este caso destacan la industria de construcción y materiales de construcción, materiales básicos y la de servicios financieros con una probabilidades de acierto superior a 85%.
En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.
Como se aprecia fácilmente, todos las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.
En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y construcción y materiales de csontruccion.
Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.
Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías con estilo valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).
En resumen, para este rally de navidad ajustaremos la búsqueda de activos en el mercado norteamericano dentro de las ocmpañias del Rusell, que formen parte de la industria de construcción y materiales de construcción, financial services y materiales basicos, que se traten de empresas de valor.
Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net
Web Financial Group, la empresa de tecnología y medios propietaria de Bolsamanía –el líder digital en finanzas en español- y Digital Look –uno de los portales financieros de referencia en la City y el mundo anglosajón- ha adquirido la red de blogs especializada en economía y finanzas de Financial Red.
Financial Red es uno de los casos de éxito del panorama digital español: esta plataforma de ‘contenido social’ cuenta con una multitud de blogs de economía y finanzas, liderados cada uno de ellos por expertos e ‘influencers’ en múltiples facetas relacionadas con mercados, economía, productos financieros y finanzas personales. Financial Red, con sólida presencia en España y en los principales países de Latinoamérica, contribuirá a consolidar el liderazgo digital del portal de Webfg en español, Bolsamanía, tras su éxito de audiencia y completará la actual oferta informativa y de servicios de la división de Media con un contenido claramente orientado hacia la especialización financiera y tomando como ‘altavoz’ las redes sociales para amplificar su repercusión.
En conjunto, Webfg pasa a crear un auténtico gigante internacional en economía y finanzas. Tras su éxito en Europa, con esta operación, la Red de Webfg configurará sinergias en audiencia que permitirá a la empresa y sus soportes afiliados posicionarse como el líder indiscutible en contenido económico y financiero en español, con un potencial de audiencia mundial que la situaría al nivel de los grandes entornos financieros del planeta, una categoría que lideran los principales soportes de China, EEUU y Gran Bretaña –entre otros BBC, Money Control, Wall Street Journal y, a mucha distancia FT- y que por primera vez contaría con empresa de capital español entre ellos.
Pero esta compra no sólo busca amplificar el contenido y la especialización de la Red, sino también generar nuevos servicios de valor añadido para los clientes de la marca, relacionados con los principales vectores de éxito de Financial Red: la especialización, la comunicación social y el uso de prescriptores de contenidos para generar valor a marcas y clientes directos de tecnología y finanzas.
Los artífices de Financial Red unirán su historia de éxito a la de Webfg Media
Tras esta operación, los principales artífices del éxito y fundadores de Financial Red, Jesús Pérez y Gonzalo Ruíz Utrilla se incorporarán al equipo de Webfg para seguir liderando su proyecto ‘social’ y consolidar bajo la división de Media las sinergias resultantes de la operación.
Jesús Pérez Sánchez es analista técnico internacional de Bolsa y emprendedor digital especializado en Fintech fundó Financial Red Network SL en 2007 para luego seguir liderando proyectos como Bolsa.com, Cursos.com y la sociedad especializada en sistemas algorítmicos de Trading Ser San Sistemas. Jesús es Business Angel desde 2006 en más de 20 Startups digitales.
Por su parte, Gonzalo Ruiz Utrilla, es emprendedor e inversor digital desde 2004 con la fundación de las redes de medios Blogsfarm.com y FinancialRed.com. Desde 2006 es Business Angel en más de 30 Startups y desde 2012 presidente de la sociedad de inversión en Startups Civeta Investment SA
Un equipo de éxito en los principales países del mundo
Tras la integración de Financial Red en Webfg Media, el nuevo ‘gigante’ digital financiero contará con un equipo virtualmente conectado en los más importantes mercados de decisión de capital a nivel geográfico.
De esta manera, la división de Media contará con equipos digitales que estarán ubicados, principalmente, en Madrid, Londres, Nueva York, París, México DF, Santiago de Chile, Bogotá, Lima y Buenos Aires y que ayudarán a seguir impulsando el crecimiento del área, que en 2014 ha sido capaz de crecer a triple dígito en audiencia en todas sus geografías y a apoyar a los actuales clientes de Webfg, que se encuentran ya desplegados en esas zonas geográficas.
Sobre Web Financial Group:
Web Financial Group (Webfg) cuenta con oficinas en Madrid, Londres, Milán, Munich, París, Nueva York y Bombay y ha consolidado su reputación como una de las compañías tecnológicas líderes durante los últimos años en la esfera internacional gracias a sus más de 120 clientes, entre los que se encuentran algunas de las instituciones financieras más importantes del planeta y medios de referencia como BBC, CityAM o Yahoo!, entre otros.
Webfg, que cuenta además de con sus dos grandes portales en Internet, con dos agencias de noticias que producen información financiera en cuatro idiomas diferentes, es la propietaria de una de las redes de comercialización online más grandes de Europa, especializada en economía y finanzas y está completando su desembarco en Estados Unidos.
Como resultado del fuerte crecimiento del último año, la compañía emplea actualmente a casi 200 profesionales trabajando en tres diferentes regiones. Más de 80 millones de personas y procesionales usan sus herramientas a través de sus diversas plataformas y servicios
En una economía de libre mercado, aceptar que se producirán burbujas es algo inevitable. Pero estar alerta y no convertirnos en participes involuntarios de ellas es algo que podemos aprender simplemente identificando una serie de pasos. A continuación os mostramos un resumen de los aspectos más importantes de nuestro estudio.
Hay muchas maneras de llamar a una burbuja de precios “burbuja financiera”, “burbuja especulativa”, pero solo una definición coincidente: “drásticos aumentos del precio de los activos (conocido como la fase de propagación), seguidos de profundas y rápidas caídas”.
Una burbuja surge cuando el precio excede el valor fundamental del activo. Esto ocurre porque los inversores mantienen el activo pensando que venderán a un precio superior. Seguramente echando la vista atrás nos acordemos perfectamente de las dos últimas burbujas sufridas en nuestra economía. Los daños provocados por la explosión dependen del sector económico al que implican y del alcance de la participación, es decir, si esa participación es generalizada o localizada. Por ejemplo, el estallido de la burbuja de 1980 en Japón llevó a un período prolongado de estancamiento de la economía japonesa. Pero, los daños causados por la explosión de la burbuja no se extendieron a otros países. Por otro lado, el estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos desencadenó una destrucción de la riqueza a nivel mundial en 2008, porque la mayoría de los bancos e instituciones financieras en los EE.UU. y Europa habían colaborado y respaldado los activos tóxicos de las hipotecas subprime.
Una de las historias que mas me sorprendieron leyendo a cerca de este fenómeno, fue la burbuja de los tulipanes holandeses, debido a la desconexión total entre el valor fundamental de un tulipán y el precio que llego a tocar. Hay registros asombrosos de ventas de lujosas mansiones a cambio de un solo bulbo, o flores vendidas a cambio del salario de quince años de un artesano bien pagado.
En 1623 un bulbo de tulipán llego a valer 1.000 florines cuando una persona normal en Holanda tenía un salario medio anual de 150 florines. Pero es que en 1635 se llegaron a vender 40 bulbos por 100.000 florines, unos 2.500 florines por bulbo de tulipán. El record del que tenemos constancia fue 6.000 florines por un solo bulbo en Haarlen.
Los colores vivos de los tulipanes y los siete años que tardan en crecer los llevó ser el bien más preciado de la época. Era tal la fiebre de los tulipanes que las especies que salían nuevas, se bautizaban con nombres de personajes ilustres y honoríficos.
Tal fue la fiebre, que se creó un mercado de futuros, a partir de bulbos aún no recolectados. Ese fenómeno fue conocido como windhandel, “negocio de aire”, y se popularizó sobre todo en las tabernas de las pequeñas ciudades, porque era un negocio prohibido.
El 5 de Febrero de 1637, se puso a la venta un lote de 99 tulipanes de gran rareza y se vendió por 90.000 florines: fue la última gran venta de tulipanes. Al día siguiente se puso a la venta otro lote de tulipanes y no hubo comprador. Entonces la burbuja estalló. “Todo el mundo vendía y nadie quería comprar” la economía de Holanda quebró.
Es tan importante identificar burbujas que hay muchísimos estudios acerca de ello, pero pocos de ellos, diría que ninguno, pueden adelantar con seguridad el que frente a nosotros se esté desarrollando una burbuja. Sin embargo, la Teoría de la inestabilidad financiera de Minsky explica en cinco sencillos pasos como podemos identificarla.
1. Desplazamiento: Es el fenómeno que se produce cuando los inversores se enamoran de un nuevo paradigma, bajo unas condiciones económicas favorables que hacen que las rentas de estos puedan destinarse fácilmente hacia este nuevo paradigma.
2. Boom o desarrollo: Los precios suben lentamente al principio, después de un desplazamiento, pero luego cobran impulso a medida que más y más participantes entran en el mercado, preparando el escenario para la fase de auge. Durante esta fase, el activo en cuestión atrae a una amplia cobertura mediática. El miedo de quedar excluidos de lo que podría ser una oportunidad única en-la-vida estimula más la especulación. La bolsa se “pone de moda”. Este fenómeno hace que los agentes deseen adquirir rápidamente la acción o el activo bursátil, generando OVERTRADING, así como una alta especulación, las cuales hacen evidente el desarrollo de una burbuja racional o especulativa, que cada vez se hace más grande.
3. Euforia: Durante esta fase, la precaución es lanzada al viento, ya que los precios de los activos se disparan. La teoría del “más tonto” juega en todas partes.
Las valoraciones alcanzan niveles extremos durante esta fase.
Durante esta fase, se promocionan nuevas medidas de valoración y métricas para justificar el incesante aumento de los precios de los activos.
4. toma de beneficios: Por este tiempo, el dinero inteligente-hacer caso a las señales de advertencia, generalmente vendiendo posiciones y tomando ganancias. Empiezan a percibir que es un activo costoso. En este momento, se genera una nueva fase para los inversores donde buscan otras alternativas de inversión. Los compradores empiezan a escasear, con lo cual posteriormente, el crecimiento del precio es cada vez menor, lo que abre paso al proceso de VACILACIÓN. Bajo éste proceso, se empieza a dar señales sobre posibles correcciones fuertes. De tal manera que comienzan a extenderse en el mercado nuevos rumores o perspectivas de posibles descensos en el precio.
5. Pánico: En la etapa de pánico, los precios de activos se hunden y descienden tan rápidamente que no hay forma de salir ante el pánico que desencadenan sus caídas. Los inversores y especuladores, ante las llamadas de margen y los valores de sus explotaciones se hunden, ahora quieren liquidar a cualquier precio. Como la oferta sobrepasa la demanda, los precios de los activos se deslizan de forma pronunciada. Haber salido antes de que llegue esta fase es crucial para nuestras carteras y olvidarnos de este activo en varios años es crucial para no caer en la tentación de pensar que ahora es una ganga y que dado los precios que estuvo lo estamos comprando barato. Espero que no caigáis en esta trampa!
El tiempo exacto en que una burbuja se desarrolle y llegue a su colapso, es muy difícil de predecir y extremadamente peligroso si estas dentro de ella, puesto que como decía Keynes “los mercados pueden permanecer irracional más tiempo del que tu puedes permanecer solvente”.
Espero que estas líneas queden en nuestra memoria y nos ayuden a identificar la próxima burbuja antes de que nos arrastre a una posible ruina financiera.
En este webinar en vivo, os mostramos como desde EnBolsa.net como incorporar a nuestra plataforma de GKFX para poder operar con los indicadores ENB y como utilizarlo.
Si desea asistir de forma gratuita al próximo encuentro con EnBolsa.net suscribase gratis aquí.
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Mercado en fase de pánico.
Mercado en fase de miedo
Mercado en fase neutral
Mercado en zona de confianza
Mercado en zona de máxima complacencia.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.
Ayer en Estados Unidos vivimos una señal alcista en toda regla atendiendo a los criterios de amplitud de mercado.
La señal es aquella se conoce como un DÍA DE LARGOS y forma parte de los estudios de amplitud de mercado que nosotros seguimos en nuestros informes se sentimiento semanal.
Esta señal de día de largos es justamente el día en que un nuevo impulso alcista se inicia, ese día estará muy cerca de los mínimos relativos y es por lo tanto sería muy importante saber detectarlo en tiempo y forma para explotar al máximo su posible rendimiento futuro.
Según mi amigo Javier Alfayate ,
El día de largos es justamente el día en que un nuevo impulso alcista se instaura (4 impulsos alcistas o el clásico de ondas Elliott 1-2-3-4-5-ABC). Lógicamente este día estará muy cerca de los mínimos relativos y es por esto que es importante saber detectarlo. Bajo mi criterio, un día es el día de largos se produce cuando el Oscilador McClellan es mayor que cero o queda muy cerca, cuando además justamente en ese día subieron un % muy importante de acciones (hablamos de 28-30 de 30 del Dow Jones por ejemplo) y por lo tanto la vela que vemos tiene un gran cuerpo real blanco o verde y además a poder ser el volumen desarrollado por valores alcistas ser mayor de 10 veces al bajista, idealmente 15 o más.
Este ratio funciona muy bien en los inicios de los breath THRUST o inicios de los impulsos verdaderos en los que los valores al alza en un día en concreto superaran en más de nueve veces a los que bajan en el conjunto del mercado americano.
Es lo que hemos denominado “días de largos” y es una señal alcista muy potente.
Esta señal alcista fue explicada y desarrollada de manera muy concreta por Angel Matute en la sección de Market timming del libro “Enséñame la pasta” de Javier Alfayate, el cual desde aquí recomiendo su lectura.
Por lo tanto necesitamos.
Veamos que ocurrió ayer.
El primer gráfico es el del NYSE con más de 3500 compañías cotizadas.
El indicador de arriba en color rojo es el ratio de los que suben y los que bajan. Como pueden ver fácilmente, este ratio se disparó a niveles de 17,58 veces más valores alcistas que bajistas.
El indicador de abajo en color rojo también, nos marca el volumen empleado en la subida y con respecto al volumen empleado en la bajada. Este dato se mueve entre un parámetro de 1000 y -1000.
En el día de ayer este dato se disparó a zona de máximos marcando una valoración de volumen alcista que no se veía desde junio del pasado año 2012. Unos registros históricos los que vimos ayer tanto en volumen negociado al alza como el cantidad de valores alcistas.
Por si no lo teníamos claro nos fuimos al NASDAQ COMPOSITE con sus mas de 3200 activos que lo componen y repetimos la operación para ver los ratios de ascensos y volúmenes y como se suele decir por mi tierra…..
QUIERES ARROZ? No? pues toma dos platos.
Los datos de valores alcistas del NASDAQ también son demoledores, 10 veces mas valores al alza que a la baja y un dato de volumen alcista que no deja indiferente.
El volumen se acerca mucho a su nivel extremo de 2.000.000.000 en la división entre dinero empleado para subir valores y dinero vendido.
Estos dos datos son demoledores y nos muestran muy a las claras lo que podría ocurrir en las próximas sesiones de bolsa americana…. Subir.
Los siguientes pasos serán:
Recuerdan el artículo de ayer? No se lo pierdan….MUY INTERESANTE.
Pues esta señal al completo la tienen en tiempo real y a su disposición con todos los indicadores en la zona premium de Enbolsa para que la disfruten y la trabajen desde su experiencia y conocimiento
Las fuertes caídas de la semana pasada en los mercados de renta Variable global han provocado que los índices americanos que liberaban las subidas en los índices mundiales junto a JAPÓN y China ,mes ten sufriendo una fuerte corrección en su curva de precios.
Cuando esto ocurre los Supersectores que componen la economía norteamericana comienzan a sufrir correcciones en sus precios y esto hace que los sectores más fuertes aguanten mejor las caídas y que los sectores más débiles se vean perjudicados con retrocesos mas fuertes y profundos.
En el panorama global al que nos enfrentábamos el pasado lunes, las industrias norteamericanas están distribuidas de la siguiente forma en cuanto a su momento operativo se refiere.
Como pueden ver en el reloj industrial americano elaborado por Enbolsa.net , la mayoría de industrias americanas se encontraban en la zona verde de zona de compra y solo 3 industrias se encontraban en fase operativa negativa o fase de ventas.
Esto hace que estemos atentos a los Supersectores y sectores que componen las industrias de tecnología, atención a la salud , servicios de consumo, bienes de consumo , finanzas y Utilities
Los Supersectores que componen estas industrias estarían la mayoría en tendencia alcista y fase impulsiva, al menos hasta mediados de la semana pasada.
Ahora desde Enbolsa nos aparecerán señales de aviso en nuestros screeners indicándonos que algunos de estos Supersectores están llegando a sus primeras zona de control que serían aquellas que aparecen junto a los soportes dinámicos acelerados como son los compuestos por la media de 50 sesiones ponderada o la media de 35 exponencial.
Pues bien, dos son algunos de los Supersectores que han aparecido en nuestros robots de búsqueda y que hemos seleccionado para realizar un seguimiento en las próximos días.
Estos dos Supersectores elegidos son uno perteneciente a la industria de los Bienes de Consumo como es el sector de los Bienes del hogar y de consumo personal y el otro es el supersector de Computer Hardware y equipamientos que pertenece a la Industria Tecnológica
Si se fijan en el gráfico arriba adjunto, ambas curvas de precios han llegado a la zona de la media en verde que es una media de 50 ponderada.
Cuando el precio llega a las inmediaciones de esa zona y los indicadores acelerados comienzan a dar lecturas de sobreventa nos aparecerá en el gráfico una señal con una Carita Feliz en color verde que nos avisa que debemos estar atentos ante un posible giro al alza de estos Supersectores en esa zona.
Si este giro al alza ocurriera en esta zona, esto podría activar una señal de entrada acelerada al mercado y deberíamos elegir aquellas compañías de estos sectores que presentarán un buen aspecto técnico para su compra.
Además fíjense como los indicadores de tendencia dibujados en el gráfico con una mancha verde en la parte baja del gráfico, se encuentra activado en ambos casos.
También el indicador tendencial e impulsivo dibujado en rojo en la parte baja del gráfico,también se encuentra activo y cortado al alza en ambos casos.
Por ultimo, los indicadores de fuerza relativa están también activos , color verde y por encima de 0, dándonos una información clara y concreta de la calidad de ambos Indices sectoriales.
Muchos estamos viendo esta caída en el mercado como una posible oportunidad de compra, pero desde EnBolsa.net no todos los mercados o índices bursátiles están en condiciones óptimas como para plantear una estrategia compradora.
Uno de los mercados con mejor comportamiento es el mercado americano y dentro de ese mercado nos podemos encontrar con el índice sp500 que es a día de hoy uno de los mejores índices para invertir desde el punto de vista de los flujos de capitales.
Desde el punto de vista técnico observamos como el sp500 sigue manteniendo su estructura alcista y como se puede observar en el indicador de flujos, sigue siendo un índice donde el dinero entra, algo que ya detectamos desde Marzo de 2013.
Actualmente hemos visto como las caídas han hecho que el precio se dirija a testear la media móvil 150, si a este factor le unimos que el retroceso del 38% más el soporte estático en los niveles de 1988, obtenemos como resultado una zona de control operativa, por unificación de criterios
¿Tenemos que comprar cuando un activo llega a una zona de control operativa?, la respuesta es NO. Lo que tenemos que hacer es estar atento y esperar a que se produzca un swing en el precio y este sea ratificado por alguno de los siguientes indicadores como el inicio de un nuevo impulso. Por tanto estamos en estos momentos en un estado de vigilancia sobre el activo a las espera de la ratificación por parte de alguno de los indicadores de amplitud o sentimiento.
Como primer indicador que nos ayudará a entrar en el mercado os presento la AD5 (amplitud)
¿Cómo tenemos que utilizarlo?, este indicar mide el comportamiento de la linead en los últimos 5 días, de modo que tenemos una lectura de lo que está pasando por dentro en cada uno de los movimientos del mercado, Lo interesante e importante es que este indicador se coloca en niveles de -800 los días previos al final de un proceso correctivo (1) y cuando el impulso a comenzado rápidamente se coloca en niveles de +800 (2).
Por tanto lo único que tenemos que hacer ahora es esperar a que se coloque en +800, puesto que en la actualidad ya lo tenemos en -800.
El segundo indicador que podéis utilizar es el VIX (sentimiento)
Este indicador nos da información sobre el estado de ánimo del mercado, podemos estar en confianza o en pánico, debido a las últimas caídas el VIX se ha dirigido a la zona de pánico, pero lo importante es que un giro hacia debajo de este indicador y perdida del nivel de 17,50 nos confirmaría una señal de compra y por tanto el inicio de un nuevo impulso.
Y como tercera alternativa para incorporarnos en el inicio del impulso os muestro el Mcclellan Oscillator (amplitud)
En este indicador nos tenemos que fijar en dos cosas, la primera es que previamente al impulso se coloca por debajo de -50 y ratifica el comienzo del impulso superando el nivel 0.
A día de hoy está por debajo de -50 , por lo que para que nos dé una señal de compra deberá superar el nivel 0.
Como observará en este artículo le hemos mostrado 3 formas de incorporarnos a un nuevo impulso, y en ninguna de ellas he intentado predecir el futuro y es que para vencer al mercado no tenemos que ser adivinos, simplemente interpretar correctamente el mensaje que nos envía el mercado y saber que vamos ha hacer cuando el mercado se mueva.
A día de hoy estamos en un estado de vigilancia y no entraremos en el mercado hasta que se produzca una señal en alguno de estos indicadores, ¿y si no dan la señal de entrada?, pues no entramos.
Estos indicadores los podrá encontrar y tener acceso en tiempo real desde la zona Premium de EnBolsa.
En el siguiente vídeo análisis estudiaremos la situación de los distintos indices bursátiles americanos y europeos.
En este vídeo estudiaremos la estructura técnica del Eurostoxx y del SP500. La fortaleza de estos mercados y el análisis del VIX.
Para acabar se realiza una idea de operación al SP500.
En el panorama nacional el selectivo español esta mostrando una estructura bajista de corto plazo, con lo que esperaremos que los precios continuen esta tendencia bajista.
El mercado Europeo tras las caídas de la semana pasada ha cambiado su estructura tendencial, entrando en una fase neutral bajista, tal y cómo publicamos en nuestro informe semanal.
Como buen inversor tenemos que cambiar nuestra forma de actuar en cuanto el mercado cambia de fase y por tanto nuestra metodología comienza a mostramos algunas ideas para buscar el lado bajista.
Siguiendo un poco la línea para buscar largos, acciones fuertes y alcistas de sectores con fuerza creciente, para el lado bajista tenemos que irnos a la debilidad, por tanto necesitamos acciones bajistas y débiles, que pertenezcan a sectores débiles
Entre las acciones que pertenecen a sectores débiles y están generando una señal bajista por MACDENB destacan:
Todas estas acciones activaron en el día de ayer señal de venta en el indicador ENB-SEÑALES, tras formar un proceso correctivo y llegar a sus zonas de control operativas por unificación de criterios.
Como se puede observar las 4 acciones son bajistas y presentan fuerzas negativas o lo que es lo mismo debilidad, recordar que tendencia bajista + debilidad = alta probabilidad de caídas, en este caso la probabilidad de éxito dada la situación del mercado la tenemos en un 58%.
Hoy repasaremos una de las tecnicas de trading utilizadas por Enbolsa.net el MACD ENB.
El MACD ENB es una técnica de trading tendencial la cual tiene en cuenta una serie de factores para proporcionar señales de compra-venta. Estos factores son:
Para comenzar, una vez descrito que buscaremos con esta estrategia, diremos que debido a las caídas del IBEX 35 se generaron varias señales bajistas en nuestro sistema de MACD ENB.
En mi artículo de hoy les mostrare las acciones españolas de alta-media capitalización que giraron su cotización a la baja y activaron esta señal bajista. Esto hace que aquellos que siguen nuestra operativa y tienen programadas las señales de Trading del MACD ENB BAJISTA tanto en los robot de búsqueda como en las curvas de cotizaciones de sus activos favoritos pudieran operar a la baja abriendo posiciones cortas. Todas estas técnicas de trading las pueden estudiar y aprender aquí.
Pues bien el dia de hoy plantearemos una serie de operaciones para posicionarnos cortos, es decir, tendremos que buscar los valores del IBEX 35 que se encuentren en;
En las siguientes imagenes aparecen la cotizacion de valores españoles que estan generando estas señales bajistas que cumplen con todos y cada uno de los puntos anteriormente descritos.
Los mejores activos y mercados para operar en swing trading, aparecen recogidos en nuestros informes semanales que pueden descargar desde aquí.
En primer lugar observaremos los valores de media-baja capitalización que generaron señales para operar en corto con esta tecnica de trading.
Estas compañías son FAES , VIDRALA Y VOCENTO. Observen como las tres señales están activadas aunque en este caso deberíamos destacar otro factor muy interesante que ocurre en estas tres compañías.
Este factor es la divergencia alcista previa a la señal de cortos.
En los tres casos arriba dibujados podemos ver como los Minimos del MACD con respectos a los minimos de la curva de precios son divergentes, es decir, los precios de estos tres activos nos muestran mínimos decrecientes mientras que el indicador MACD esta marcando Mínimos crecientes en su curva de representación gráfica.
Estos tres hechos están marcados en el gráfico adjunto con una línea azul. Esto indica que el movimiento global del activo podría estar tratando de realizar un cambio de tendencia de bajista a alcista.
DÍA , NH Hoteles, REPSOL, ACCIONA Y GAMESA son las 5 compañías del selectivo español que han generado señal bajista.
Al observar estos graficos debemos de considerar que estos valores han cumplido con los requisitos para determinar que se ha producido un cambio de tendencia.
Por lo tanto, podríamos decir que estamos en Tendencia bajista.
En la parte baja de cada gráfico podemos ver una marca roja alargada que nos muestra la tendencia y la debilidad de manera compartida, esa mancha roja indica que esta compañía cumple los requisitos mínimos para operar a la baja.
La media ponderada que aparece dibujada en color rojo en el gráfico actúa como resistencia dinámica y por lo tanto hace funciones de control de los precios en su afán por moverse al alza en su proceso correctivo.
Por ultimo verán como el robot de forma automática señala el punto exacto de entrada en corto al mercado. Esta señal aparece en rojo con una flecha bajita y pone las siglas MACD ENB.
Muy atentos al movimiento bajista de estos activos. Todos los stop LOSS de las cinco operaciones debe estar fijado de antemano en el máximo precio ascendente. Los objetivos son relativamente personales. Nosotros nos saldríamos en el objetivo 2/1.
En este artículo p podrá seguir nuestros planes estratégicos de corto plazo de esta semana.
Para localizar las oportunidades de trading, utilizaremos nuestras técnicas MACDENB, ZONA DEP y/o MODULO DE ARRANQUE.
Los activos que utilizaremos para estas estrategias son INDICES, COMMODITIES, DIVISAS y ACCIONES.
Si desea recibir nuestras ideas de trading en vivo a través del mail o en su móvil solo tienen que suscribirse gratis aquí
PLANES ESTRATÉGICOS
Primera idea: CORTOS EN PALADIO ( tm : 1 hora) 15/12/2014
Segunda idea: LARGOS SP500 (TF: 1 hora) 16/12/2014
Tercera idea: CORTOS EN PETROLEO ( tf: 1 hora) 18/12/2014
Cuarta idea: LARGOS BUND (TF: 1 HORA) 19/12/2014
La semana pasada en una de nuestras sesiones de webinars premium comentamos la posibilidad de realizar una estrategia de Trading muy interesante basada en el Indice de miedo Vix y que nos podía ayudar a encontrar los finales de los procesos correctivos que se producen de forma agresiva y directa en el mercado.
Ya saben, por nuestros artículos que es el indice VIX ,como se trabaja con el indice de miedo en cuanto a sentimiento de mercado se refiere.
Las caídas de la semana pasada han provocado que los índices de miedo a nivel global hayan sufrido una subidas muy fuertes y verticales.
Esos movimientos son precisamente los que necesitamos para que se genere nuestra señal de Trading.
El indice VIBEX ha subido de forma vertical desde 18 puntos hasta los 30 puntos.
Esto ha generado la primera de las señales necesarias para realizar nuestra operativa.
Como pueden ver en el gráfico de abajo adjunto, tenemos al VIBEX representado en color negro en la parte de abajo del gráfico y le hemos incorporado unas banda de bollinger.
Este indicador de Volatilidad está representado con tres curvas sobre el gráfico. Dos curvas son de color azul y con línea discontinua y la otra es de color rojo y aparece dibujada como una línea continua.
La operativa consiste en lo siguiente.
Cuando se producen fuertes caídas en los precios de los índices mundiales, en este caso hablamos del ibex, la volatilidad sube verticalmente y esto produce que la curva del Indice de Volatilidad salte por encima de la banda de bollinger superior que aparece en la parte alta de la curva de precios del activo dibujada en color azul discontinuo.
Este hecho lo hemos marcado en el gráfico con un circulo en color verde.
Una vez que esto ocurre este debemos estar atentos o precavidos antes una posible movimiento de final del proceso correctivo de precios y giro alcista.
Desde ese momento debemos ser pacientes y esperar que la volatilidad que gire a la baja dibujando un swing bajista. Cuando eso ocurra solo tenemos que esperar a que la curva de precios del la volatilidad cruce a la baja la banda media de bollinger en color rojo.
En el gráfico abajo adjunto les mostramos las últimas 6 señales generadas desde agosto del pasado 2013.
Las líneas verticales discontinuas rosas nos muestran las últimas seis señales y el momento exacto se giró al alza de las correcciones en las que se generó.
En ese momento será cuando se active la señal de final de las caídas de precios e inicio del nuevo movimiento impulsivo al alza.
Esta técnica debe ser usada solo para el lado largo o alcista en las tendencias de precios alcista.
Si trabajamos este misma técnica de señales para localizar los techos de mercado en tenencia alcista tendremos serios problemas de señales falsas.
Por ultimo les muestro la curva de precios del EUROVIX con la gráfica del EUROSTOXX 600 para mostrarles como la primera señal de nuestro sistema de giro de mercado ya se ha generado.
Ya tenemos un Indice de Volatilidad por encima de la banda de bollinger superior y por lo tanto activando la señal de alerta o precaución en el mercado europeo.
Esperemos pacientemente los futuros acontecimientos y operaremos en base a ello.
Para saber más sobre el indice del miedo y su operativa os aestrategia que leáis la sección premium de volatilidad y sigáis estos indicadores en tiempo real desde esta sección.
Un saludo.
Empezamos la semana de trading mirando a los principales índices para desgranar que está pasando y poder así tomar la decisión más acertada.
Durante la semana pasada hemos vivido caídas y eso hace que algunos mercados cambien su estructura de precios, por lo que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar.
Además el momento operativo medio ha entrado en negativo y eso marca claramente un estado lucha de poder entre los alcistas y os bajistas.
Descargue gratis nuestro informe bursátil semanal y conozca la realidad del mercado.
Buenos días a todos los lectores de Enbolsa.net.
En este articulo vamos a realizar un análisis de los datos macroeconómicos que puedan influir en las ideas de inversión.
De manera habitual Enbolsa.net realiza este tipo de análisis para mantenernos atentos a los distintos eventos que se puedan producir en el panorama económico y su posible repercusión en el mercado bursátil.
La SEMANA PASADA se saldó con fuertes retrocesos netos de las bolsas (aprox. – 5%/-6%, según qué índice) y ampliación de los diferenciales de los bonos periféricos debido a un retroceso del petróleo más allá de lo que incluso los más optimistas estimaban en combinación con el ruido político en Grecia. Con respecto a la caída del petróleo, presenta más ventajas que inconvenientes.
Sucede que cuando el movimiento es tan brusco como el visto durante las últimas 2 semanas una parte importante del mercado no lo interpreta objetivamente y se deja llevar por el temor a que los emergentes dependientes del petróleo (Rusia, México…) se coloquen en una situación tan delicada que acabe teniendo más inconvenientes que ventajas sobre las economías desarrolladas. Pero esto no es tan grave para los emergentes y resulta
netamente favorable para los desarrollados. Por otra parte, no es que Grecia importe tanto como parece estos días, sino que la posibilidad de que sus muy probables elecciones anticipadas den como resultado un gobierno populista genera el temor a un contagio a otros estados miembros, fundamentalmente España. Pero esta es una interpretación algo precipitada, aunque el riesgo resulte innegable. Por tanto, la semana pasada muy probablemente el mercado sobrerreaccionó a la baja, de forma parecida a como lo hizo en octubre. Si alguna conclusión válida debería extraerse de este tipo de situaciones es que las
bolsas han avanzado demasiado rápidamente durante los últimos meses, lo que hace muy probable que cualquier obstáculo en un momento en que aún las casas de análisis están revisando sus valoraciones para publicar la estrategia de inversión 2015 en los próximos días termine sobredimensionándose y eso se traduzca en bruscas tomas de beneficios “preventivas” ante una información incompleta (sobre las valoraciones
actualizadas de las bolsas y del alcance de la caída del petróleo y de la confusión
política en Grecia).
Centrándonos en esta semana nos encontraremos con los siguientes acontecimientos:
Esta semana los días clave serán el martes, miércoles y el jueves.
El próximo martes, Alemania publicara las expectativas de la economia.
El miercoles sera el dia mas relevante, entre los distintos acontecimientos geopoliticos existentes destacan en Europa, la votacion parlamentaria en Grecia. Mientras que en Estados Unidos, tendra lugar la comparecencia de J. Yellen y se publicara que es lo que se realizara con los tipos de interes, se mantendran o se modificaran. Esto es verdaderamente importante, ya que en funcion de lo que ocurra en este dia puede marcar la evolucion de las bosas durante toda la semana o inclusion todo lo restante del año.
Por ultimo, el jueves Alemania presentara el informe de clima empresarial.
Estas son las noticias mas destacadas para esta semana. A continuación vamos a ver las distintas emisiones que se producirán en Europa y Estados Unidos.
Esta semana destaca por la escasa emision de deuda publica, sin embargo, el gran protagonista para esta semana como emisor de deuda es España que emitira el martes, letras del Tesoro a 3 y 9 meses, y el jueves, bonos del Tesoro.
Para continuar revisaremos las compañías que presentan resultados durante esta semana. Ciertamente, no existen demasiadas empresas que presenten resultados esta semana.
En primer lugar estudiaremos los valores americanos, en este caso todas las compañías han presentado resultados con decrementos con respecto al mes anterior, sobre todo, Oracle Corp. y Accenture, donde esta caida ha superado el 5%.
En el panorama europeo el escenario no mucho mejor.
Solo dos empresas presentan resultados las cuales han tenido un decrecimiento con respecto a noviembre, al igual que en EEUU.
A continuación estudiaremos las distintas compañías que reparten dividendos esta semana. En la siguiente imagen podremos ver las empresas estadounidenses que repartirán dividendos.
Entre los valores que pagan dividendos destacan Altia group, Philip Morris, Crown Castle int. y Ventas Inc. con unas rentabilidades por dividendo de mas del 4%.
En el continente europeo el numero de valores que aportan dividendos a sus accionistas disminuye.
Como datos a destacar se encuentran la española Mapfre, Enagas, BBVA y Repsol todas con un dividendo superior al 4.5%.
Para poder conseguir el informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.
La témica a tratar en el próximo encuentro online con EnBolsa.net del Lunes 15 de Diciembre a las 20:30 horas, se centrará en como programar un buscador inteligente para localizar activos que cumplan los requisitos que le exigamos.
¿Para que sirve un buscador inteligente?, muy sencillo, para rastrear el mercado que queramos en menos de 1 minuto y nos muestre los activos mas interesantes, en función de los parámetros que le pidamos, por ejemplo, activos en sobreventa o sobrecompra, activos cerca de zonas de control, superando máximos,… todo lo que se nos ocurra.
Si desea asistir al próximo encuentro online, lo único que tiene que hacer es suscribirse de forma gratuita en este enlace (si ya se ha suscrito a encuentros anteriores, no necesario volver ha hacerlo)
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española ACS. Este valor durante este año ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, sin embargo, desde este verano, la acción esta pasando por una situación técnica cuando menos delicada ya que desde que supero los máximos históricos de esta compañía inicio una estructura de máximos y mínimos descendentes los cuales aun perduran.
Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.
Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de construccion y materiales y al sector servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de medios de construccion y materiales.
En primer lugar estudiaremos el aspecto tecnico de la industria de bienes y servicios industriales.
En esta imagen localizamos a la industria de bienes y servicios industriales, facilmente se aprecian varias cosas:
Esta situación de la industria no es muy favorecedora para decidir operar con ACS. Sin embargo, existe un aspecto positivo, en la actualidad esta realizando un ataque a la resistencia de los 380 euros, en caso de superarla el aspecto técnico puede cambiar.
Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de construccion y materiales de construccion.
La estructura mostrada por este sector es similar a la de la industria anteriormente analizada.
De ésta forma podemos considerar que ACS es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.
Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.
A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde desde mediados de este año abandonó su tendencia alcista despues de alcanzar maximos historicos, en la que se puede apreciar que la media móvil refleja una tendencia bajista clara, y además los máximos y mínimos reflejan una estructura bajista clara.
No cabe ninguna duda de que esta compañía pese al buen comportamiento pasado actualmente no es recomendable para posicionarse largo en el mercado, ya que debido a las debilidades del sector, la industria y el propio valor, lejos de retomar su senda alcista, tiene muchas mas probabilidades de continuar con las caidas o en el mejor de los casos iniciar un rango lateral.
Sin embargo, para aquellos que si quieran operar en corto si podria ser una buena opcion
Como podemos observar el valor se encuentra apoyado en la directriz bajista de corto plazo, donde ademas coincide con la media móvil y en la ultima sesión ha generado una señal de venta.
También hemos señalado en el gráfico posibles zonas donde el precio podría detener su caída, la primera es en los 25 euros, donde coincide con la expansión 61.8% de Fibonacci y la segunda coincide con el 100% en los 22 euros.
Siendo asi podemos plantear la siguiente estrategia.
De esta forma situaríamos una orden de venta en la que nuestro precio objetivo fueran los 24.5 euros y situaríamos una orden stop loss en los 28.5.
En conclusión; ACS, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera para posicionarnos comprados por la debilidad existente en el valor, sector e industria, lo cual indica que se esta produciendo una fuga de capital y como consecuencia se comportara peor que el mercado.
Sin embargo, es un valor perfecto para hacer operaciones posicionándose corto.
Espero que este análisis les haya sido de utilidad.
Un saludo desde Enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.
Como hemos mencionado otras veces el spread Ibex-dax es uno de nuestros pares preferidos y aunque lo vigilamos para estrategias de medio largo plazo hay momentos en los que nos gusta destacar su comportamiento para estar más atentos a las próximas oportunidades. Coger un buen punto de entrada de cara al próximo año será uno de los objetivos propuestos para 2015. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a comprar Ibex 35 y vender Dax.
El mejor momento para que la inversión extranjera entre en nuestro selectivo es cuando los precios y las expectativas son bajos. Estas son precisamente las condiciones en las que nos encontramos en función de otros mercados mucho más alcistas como el alemán o el americano. La crisis del 2008 paralizó las industrias de la construcción y la banca española. La siguiente crisis de la deuda soberana de la zona euro aplastó la confianza en nuestra economía. Y es ahora cuando las empresas españolas comienzan a dar rendimientos sólidos
Por otro lado, España se va arrastrando lentamente por la senda del crecimiento, las últimas estimaciones para la economía española es que crece a 1.2% en 2014 y 2,0% en 2015. Estos datos pueden parecer modestos, pero comparándolos con los de otras economías de la zona euro, no sólo es el único país euro que ve mejorar sus datos, sino que es también el que más avanzará en 2015.
Estas previsiones que merodean por los mercados junto a la situación técnica del spread son las que condicionan nuestra postura a la hora de apostar por nuestro selectivo de cara al 2015. Ver el siguiente gráfico del spread IBEX 35 – DAX 30.
La curva del spread ha perdido en un mes el recorrido al alza que llevaba en el año. Concretamente ha perdido unos 850 puntos que había de diferencia a favor del selectivo español. La dispersión máxima fue el 8 de Octubre de este mismo año, que llego a marcar los 1442 puntos a favor del Ibex 35. En estos momentos nos encontramos en los 600 puntos a favor del Ibex, una caída casi del 60% desde los niveles máximos.
Cuando la diferencia llegue al retroceso 61,8 de Fibonacci más menos los 270 puntos, tocaremos un nivel de fuertes soportes que pueden hacer que corrija la situación y vuelva a incrementarse la dispersión a favor de nuestro selectivo. No olvidemos que como indica el siguiente gráfico estamos en rango lateral y en estos casos es muy difícil encontrar el nivel de soporte, si llegado a ese nivel no vemos claramente el giro al alza esperaríamos a un nuevo nivel de entrada mucho más bajo, primero esperaríamos a la convergencia en precio de ambos selectivos, es decir el nivel cero y si este nivel de soporte tampoco funciona ya esperaríamos a los mínimos donde se produce el doble suelo, es decir -450 puntos a favor del Índice alemán. De todas formas os iremos informando cuando veamos el momento de entrada.
Buen trading amigo.
En la ultima sesion realizamos un analisis de toda la industria de telecomunicaciones europea y llegamos a una conclusion en la que filtramos en la base de datos de Enbolsa Premium una serie de compañias a la que posteriormente realizariamos análisis técnico.
Pues bien, una de estos valores es la española Telefónica, la cual vamos a proceder a analizar.
En la siguiente imagen nos encontremos la cotizacion de Telefonica.
Como vemos en este grafico el valor mantiene la tendencia alcista que inicio en el año 2012, Actualmente se encuentra en un impulso que ha llevado al valor a la parte superior del canal alcista de largo plazo que mantiene desde el 2012.
Ante esta situacion podemos esperar dos escenarios.
El primero es que el precio rompa la banda superior del canal alcista. Si esto llegase a ocurrir seria un sintoma de fortaleza tecnica y poderia llevar a que la inclinacion de la directriz se eleve, generando asi una subida perpendicular del precio.
Varios aspectos importantes a considerar son que en la actualidad a pasado del 100% de proyección de fibonacci (12.85 euros), el siguiente nivel seria el del 161% en los 14.32.
Seria una evolución muy interesante si se perfora la banda superior del canal.
Para poder tomar posiciones esperariamos a que nuestro sistema de trading, por ejemplo, la señal acelerada alcista.
Sin embargo, la segunda opcion, la mas probable, es que el precio sufra una corrección y se dirija a la parte inferior del canal.
En el recorrido correctivo que podría tener encontramos cuatro niveles los cuales pueden servir de soporte, estos niveles se corresponden con los rectángulos azules.
En el caso de que ocurra esta opción esperaríamos a que se genere una directriz bajista de corto plazo. Para poder adquirir esta compañía esperaríamos a que el precio rompa esta directriz y que esta señal sea confirmada con el MACD.
Como conclusión, exponemos que junto con el análisis de la industria de telecomunciaciones europea tanto como el análisis técnico de telefónica nos dice que es un buen activo para incorporar a nuestra cartera por aquellos inversores que quieran incorporarse largo en el mercado.
Espero que este análisis les sea de utilidad.
Un cordial saludo desde Enbolsa.net
Agustín Burgos Baena: Analista y redactor de Enbolsa.net.
Para hacer trading en el corto plazo es necesario localizar buenas zonas de control en el precio.
Una vez localizamos esas zonas de control tenemos que utilizar una técnica de trading adecuada y aplicar una gestión correcta del riesgo, si unimos estos tres conceptos obtenemos un plan estratégico de trading.
En el servicio gratuito de Now Trading!! Publicamos en vivo nuestras ideas de trading y planes estratégicos, utilizando las técnicas de trading de EnBolsa.net, como son MACD-ENB, MODULO DE ARRANQUE y ZONAS DEP.
Muchos de nuestros lectores ya están suscrito a este servicio y reciben nuestras ideas vía mail o vía whatsapp, si desea suscribirse a este servicio de forma gratuita solo tiene que pinchar aquí
En este artículo aparecerán las ideas de trading para esta semana, a por ellos!!
PLANES ESTRATEGICOS
Primera idea de la semana: CORTOS EN AUDUSD (TM 1HORA) 10/12/2014
Segunda idea: LARGOS EN ORO (tm: 1 hora) 11/12/2014
ZONAS DE CONTROL
Zona de control operativa Ibex35 11/12/2014, VER MAS ZONAS DE CONTROL DE OTROS ACTIVOS EN ZONA PREMIUM
Hola a todos.
En el artículo de hoy vamos a analizar la industria de telecomunciaciones de Europa. Como podemos ver en el informe semanal de Enbolsa.net, se esta produciendo una mejora paulatina en el mercado de renta variable europeo.
Estos últimos meses hemos vivido en Europa una fuerte incertidumbre, puesto que durante el mes de octubre la estructura alcista del mercado Europeo se destruyó y la situación interna de este mercado quedaba muy perjudicada desde el punto de vista industrial.
Actualmente si hacemos un estudio a través de las fuerzas de las industrias nos damos cuenta como la mayoría de industrias se encuentran en un estado de RECUPERACIÓN dato muy positivo para empezar a cargar la cartera europea.
En la siguiente imagen podremos encontrar las distintas industrias de Europa ordenadas en funcion de su fortaleza.
Encabezando estas industrias nos encontramos a la industria de telecomunicaciones. Por ser la industria actualmente con mayor fortaleza realizaremos el analisis gráfico de su cotización.
En esta imagen hay dos aspectos clave para destacar, la primera es la superacion del nivel de los 308 euros, despues de haber estado esta industria en un rango lateral todo el 2014. La rotura de esta resistencia ha sido la formacion de un nuevo maximo provocando que esta industria recupere su estructura alcista.
El otro aspecto es que esta industria esta dando señales de fortaleza con lo que se indica que esta entrando capital y puede favorecer las operaciones en largo.
Una vez teniendo definido que la industria de telecomunicaciones es una buena opción para llevar a cabo la búsqueda de valores, pasamos a analizar los sectores que forman dicha industria, para elegir aquellos valores que se encuentre en una mejor situación técnica.
Los requisitos que deben de cumplir estos sectores es de impulso, fortaleza y tendencia alcista. Los sectores que no cumplan con estos requisitos quedaran automáticamente descartados, debido a que son necesarios para la operativa tendencia que desarrolla Enbolsa.net.
Entre los sectores que componen esta industria nos encontramos:
A continuación realizamos un análisis rápido con el objeto de determinar cuál es el mejor sector para proceder a la búsqueda de valores para invertir.
Para empezar analizaremos el sector Fixed line telecommunications.
Como observamos en el grafico, el sector de Fixed line telecommunication recientemente tuvo una correccion que llevo al valor hasta el nivel de los 160 euros desde donde se ha incrementado generando de esta forma un nuevo impulso que lo ha llevado al canal superior del canal alcista que mantienede desde finales de 2013. Como se muestra tambien en el gráfico este comportamiento ha llevado a que este sector se comporte mejor que el mercado y tenga fortaleza de lo que podemos deducir que se esta produciendo entrada de capital en este sector.
A modo de resumen, como este sector tiene tendencia, impulso y fortaleza por lo que es un buen sector para operar.
A continuacion estudiaremos el sector Mobile telecommunication.
En esta imagen encontramos la cotizacion del sector mobile telecommunication y podemos ver que se encuentra en tendencia alcista desde el año 2009. En abril del presente año este sector inicio una correccion que provocaria que el precio llegara a los 750 euros mientras formaba una directriz bajista que ha sido perforada en las ultimas sesiones en un intento por superar la resistencia actual en los 900 dolares. Sin embargo aun no ha podido superarla.
Tambien es importante mencionar que entro en fortaleza en este intento de superar la resistencia sin embargo la ha perdido durante la ultima sesion, por este motivo no utilizaremos este sector para operar en el mercado.
En esta ocasion centraremos nuestra búsqueda en los valores que pertenezcan al sector Fixed line telecommunication. Para esto accederemos a la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium y realizamos los filtros.
De esta forma hemos reducido significativamente el numero de valores y nos hemos centrado en 7 compañías europeas.
Posteriormente analizaremos estos valores y plantearemos una estrategia para operar.
Espero que este analisis les haya sido de utilidad.
Un coridal saludo desde Enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.
En este webinar en vivo, os mostramos como desde EnBolsa.net localizamos zonas de control para los próximos días, en definitiva, veremos como preparamos una sesión de trading y marcamos nuestros planes estratégicos.
Además trabajaremos sobre el indicador ENB-Señales y como utilizarlo.
Si desea asistir de forma gratuita al próximo encuentro con EnBolsa.net suscribase gratis aquí
Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.
En esta ocasión vamos a plantear una estrategia de swin trading en Almirall, en concreto utilizaremos la señal acelerada alcista. Para llevar a cabo esta estrategia deberemos buscar valores en máxima potencia alcista entre los siguientes requisitos.
En este gráfico se muestra la cotización de Almirall.
Como se dice en el gráfico Almirall se encuentra cercana a su media movil, con MACD cortado al alza y estocástico por debajo de 30, así como fuerza relativa positiva.
Como se observa se encuentra próximo a confirmar la señal de compra una vez que el estocástico se gire al alza y perfora el nivel de 30.
Así mismo también tendremos en cuenta la situación sectorial e industrial de esta compañía.
Como ya hemos comentado en el informe semanal de fortalezas de mercado, el mercado europeo parece que se recupera pero solo las industrias de la salud y telecomunicaciones son las que se encuentran en zona de máxima potencia alcista.
Si estamos interesados en realizar técnicas de seguimiento de tendencia en Europa solo podríamos fijarnos en estas industrias. Para todos los interesados en conocer la situación de las distintas industrias pueden acceder al informe bursátil semanal.
En este informe ya destacábamos durante muchas semanas que la industria que mejor se comportaba en Europa era la de atención a la salud por lo que en caso de querer invertir en el continente europeo deberemos de centrar nuestra atención en esta industria.
En esta imagen podemos encontrar los sectores mas fuertes de Europa, entre ellos el sector farmacéutico y el biotecnológico, por lo tanto son los que mas favorecen nuestra operación de trading.
En este informe podremos localizar el reloj industrial, como sabrán en este reloj se marca el orden que suele seguir el capital entre las distintas industrias.
Se extrae de esta imagen que hace bastantes semanas la atención a la salud es la industria líder en EUROPA de hay que nuestra búsqueda de oportunidades esta centralizada en las compañías de este tipo en EUROPA.
Como dato adicional os expongo la operación realizada el pasado mes con esta misma técnica para que comprueben sus resultados.
Un saludo.
Buenos días a todos los lectores de Enbolsa.net.
En este articulo vamos a realizar un análisis de los datos macroeconómicos que puedan influir en las ideas de inversión.
De manera habitual Enbolsa.net realiza este tipo de análisis para mantenernos atentos a los distintos eventos que se puedan producir en el panorama económico y su posible repercusión en el mercado bursátil.
La buena racha que se obtuvo durante las ultimas sesiones parece haber truncado su crecimiento alcista en el corto plazo, entre otras cosas por la comunicación del BCE el pasado jueves de la disminución de las previsiones de crecimiento para Europa.
En cambio, desde oriente las cifras aportadas en el balance comercial chino fueron muy bajas e invitan a pensar que la economía se esta desacelerando y que puede sufrir una burbuja de activos, sobre todo de activos inmobiliarios.
Centrándonos en esta semana nos encontraremos con los siguientes acontecimientos:
Esta semana los días clave serán el jueves y el viernes.
El próximo jueves se publicará en Europa la segunda T-LTRO ademas del informe mensual del BCE.
Mientras tanto en Estados Unidos, se presentaran los datos de ventas minoristas.
El viernes mientras tanto, la importancia recaerá en Europa y Japón, en la Unión Europea se publicaran los datos de producción industrial.
A continuación vamos a ver las distintas emisiones que se producirán en Europa y Estados Unidos.
Esta semana tenemos como protagonistas a España, Italia y Alemania. En el caso de España se emitirán letras a 6 y 12 meses, con lo que tendremos que estar atentos este martes.
Mientras tanto, Italia y Alemania emitirán deuda también, en el caso de Italia se tratan de 5500 millones de euros de letras y en Alemania se emiten bonos a dos años por un importe de 4000 millones de euros.
Para continuar revisaremos las compañías que presentan resultados durante esta semana. Ciertamente, no existen demasiadas empresas que presenten resultados esta semana.
En primer lugar estudiaremos los valores americanos, en este caso solo dos compañias pressentan resultados entre la que nos encontramos que Adobe System ha tenido un decrecimiento de un 2.2%.
En el panorama europeo el escenario no es muy diferente.
Aquí nos encontramos a la española Inditex, la cual ha decrecido su BPA en un -0.15%. Sin embargo, Ashtead Group PLC y Sports Direct International sufren un incremento de su BPA por un 4.74% y un 5%, respectivamente.
A continuación estudiaremos las distintas compañías que reparten dividendos esta semana. En la siguiente imagen podremos ver las empresas estadounidenses que repartirán dividendos.
Entre los valores que pagan dividendos destacan Frontier communication, Reynolds american con unas rentabilidades por dividendo de mas del 4%.
En el continente europeo el numero de valores que aportan dividendos a sus accionistas disminuye.
Como datos a destacar se encuentran la española Mapfre, Tui Travel y Total S.A. todas con un dividendo superior al 4%.
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RANKING SEMANAL
En primer lugar, en el ranking semanal una semana más analizaremos la fortaleza de las materias primas.
En la imagen anterior destacamos a la cabeza de la lista materias primas al ganado vivo el cual se situa a la cabeza de la tabla, seguido por el nickel y por el cafe. Mientras que el petróleo, la soja, el algodón y la soja siguen siendo los que se encuentran en la parte más baja de la tabla una semana más.
Con respecto a la fortaleza de las divisas nos encontramos encabezando la lista a índice dollar, seguido por la rupia india y el yuan chino.
Mientras que las divisas más débiles son el dolar australiano, la Korona sueca, el euro, y al fondo de la lista el Yen japones.
En el siguiente apartado nos encontramos la fortaleza de los indices. Se observa fácilmente que los indices bursátiles mas fuertes son el indice de Shangai, el Merval y el índice turco.
Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, al Rusia y Colombia.
Por último estudiaremos la fortaleza de los sectores del mercado europeo.
En la parte superior aparecen la telecos, viajes y ocio y alimentación y bebidas. Mientras que en la parte baja, la industria petrolera, materiales básicos y construcción y la banca.