Autor: enbolsa

¿Qué comprar en la segunda quincena de agosto?

Hola a todos. Encontrandonos en la segunda mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por ser un periodo ambiguo en el que no queda demasiado claro cuál es la dirección que estacionalmente suele tomar el mercado.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serían el Rusell, PSI 20 y el Merval.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EE.UU. y Europa, nos encontramos que el principal índice de cada uno de los mercados, el SP500 para Estados Unidos y el STOXX600 en Europa, podemos observar que el índice estadounidense es ligeramente mas alcista.

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De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de agosto, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de EE.UU., proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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De entre estos índices elegiremos el Rusell 2000 por tener una rentabilidad positiva media aceptable y una probabilidad de que se produzca una subida de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Estados Unidos, investigando el mercado para hallar aquellas industrias que presenten mayor porcentaje de éxito.

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La industria con mayor probabilidad de ser alcista construcción y materiales de construcción, la de alimentación y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de que sea alcista superiores al 70%, respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casitodas las industrias son alcistas en la segunda mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de utilities y construcciones y materiales de construcción.


El caso de la industria alimenticia no lo hemos seleccionado por presentar una rentabilidad media negativa.

Ahora que tenemos definida tambien la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitlaización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Russel 2000, que formen parte de la industria de utilities y construcciones y materiales de construcción, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

 

 

Análisis técnico: Indra

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Indra. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.88% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de Indra.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente ha perdido la tendencia alcista que mantenía desde agosto de 2012. En la cotización se observa como durante este periodo el valor ha ido formando máximos y mínimos crecientes hasta que comenzó la actual tendencia bajista.

En el grafico podemos ver como el valor completo con la secuencia de cambio de tendencia en la que:

  • Perforación de la media móvil y cambio de dirección de la misma
  • Rotura de la directriz alcista que sostenía durante los últimos años
  • Formación de un máximo decreciente
  • Formación de un mínimo decreciente

Para aquellos interesados, desde enbolsa.net se estudian en profundidad la formacion de los cambios de tendencia (Como detectar cambios de tendencia).

Desde que esta pauta bajista se inició este valor ha decrecido un 25%, pasando de los 14.33 euros a los 10.99.

A día de hoy, Indra se encuentra inmersa en una canalización bajista en la que la semana anterior llego a tocar el canal inferior, la cual coincide con el soporte situado en el nivel de los 10.35 euros, por lo que se puede prever que el precio repunte hasta la parte superior del canal, donde puede coincidir con el soporte de la zona de los 12.5 euros.

Por todo esto, la estructura alcista del valor ha quedado deteriorada con lo que normalmente suelen ser probable que se prolonguen las caídas

Al calcula los retrocesos de Fibonacci utilizando el tramo impulsivo podemos tratar de localizar pequeños puntos de apoyo del valor. Como podemos observar ya ha traspasado la zona del 38%, por lo que la siguiente para la puede encontrar en 50% aunque pueda llegar a prolongarse hasta el 61.8%.

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Con respecto a la formación de esta corrección podemos intuir estimar que se producirá una corrección en 5 ondas. Generalmente llegamos a esta conclusión debido a que, usualmente, la duración de la onda a es menor que la duración de la onda b, (observar como los dos rectángulos tienen tamaños distintos,  el cuadro rosa representa la onda a mientras que la verde la onda b). Por esto, se prevé que se trate de una corrección ABCDE.

Pero, ¿Hasta dónde podría llegar la corrección?

Pues bien, la clave para localizar el final de la corrección es estudiar la proporcionalidad del movimiento y para esto utilizamos las proyecciones de Fibonacci.

En el siguiente gráfico hemos establecido los posibles movimientos que puedan producirse en el precio.

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Teniendo en cuenta que se va a producir una corrección en ABCDE y la actual canalización bajista que desarrolla el valor en la que el precio se sitúa en la parte inferior del mismo se puede pensar que el precio repuntara hasta la zona superior del canal donde coincidirá con el soporte anterior en el nivel de los 12.95 euros, donde finalizara la onda d.

Generalmente, en una corrección en ABCDE la onda E suele tener el mismo tamaño que la onda a, por lo que al proyectar el 100% de la onda a, en el final de la onda d establecemos que la corrección continúe hasta el nivel de los 9.25 euros, lugar donde coinciden soportes, el 61% de los retrocesos de Fibonacci y la parte inferior del canal bajista.

 

En resumen, el activo se encuentra en una tendencia bajista dentro de una corrección del mercado el cual se encuentra alcista, por esto esperamos que continúen las caídas en Indra por lo que no lo incorporaremos a nuestra cartera, hasta que su situación técnica cambie.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Una idea de trading para los próximos días

Repasando el mercado nos hemos encontrado con un activo en una situación óptima para realizar un trade.

Cuando se plantea una idea de trading no podemos operar en el mercado solo teniendo en cuenta un solo factor, es decir, si nos gusta el chartismo, no solo una figura es suficiente, si nos gustan las divergencias, no solo una divergencia es suficiente, si nos gusta la sobre compra o sobre venta, no solo es suficiente. Porque en definitiva todo lo anterior son técnicas de entrada y una técnica de entrada por sí sola no sirve para vencer al mercado.

La clave radica en aplicar las técnicas de trading en zonas claves del mercado, o como decimos en EnBolsa.net aplicar las técnicas de trading en zonas de control operativas del mercado.

Por tanto lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a un activo y queramos operar en él, es localizar su zona de control operativa.subir90

Aquí tenemos la paridad USDCAD, vemos como el precio ha perdido el canal alcista y ha provocado que su media 150 comience a descender, entrando prácticamente en una secuencia bajista, por lo que la idea principal sería buscar cortos.

Si cogemos todo el tramo de impulso bajista, podemos detectar los retrocesos de Fibonacci que en estos momentos el precio está tocando prácticamente el 50% pero además, también tenemos una zona de resistencia estática y si a esto le sumamos la sobrecompra y la cercanía a la media, estamos ante una zona de control operativa.

Por tanto si ya sabemos que estamos en una zona de control operativa por unificación de criterios, ahora podemos aplicar la técnica de trading que queramos, siempre buscando la dirección natural del precio, que en estos momentos es bajista.

Aplicar una técnica de trading en una zona de control operativa aumenta la probabilidad de éxito.

El que lo desee se puede quedar en el timeframe diario y esperar la señal que quiera, y aquel que quiera más dinamismo y más rapidez se puede bajar a un gráfico de 1 hora.

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Aquí tenemos la paridad USDCAD, vemos como el precio ha perdido el canal alcista y ha provocado que su media 150 comience a descender, entrando prácticamente en una secuencia bajista, por lo que la idea principal sería buscar cortos.

Si cogemos todo el tramo de impulso bajista, podemos detectar los retrocesos de Fibonacci que en estos momentos el precio está tocando prácticamente el 50% pero además, también tenemos una zona de resistencia estática y si a esto le sumamos la sobrecompra y la cercanía a la media, estamos ante una zona de control operativa.

Por tanto si ya sabemos que estamos en una zona de control operativa por unificación de criterios, ahora podemos aplicar la técnica de trading que queramos, siempre buscando la dirección natural del precio, que en estos momentos es bajista.

Aplicar una técnica de trading en una zona de control operativa aumenta la probabilidad de éxito.

El que lo desee se puede quedar en el timeframe diario y esperar la señal que quiera, y aquel que quiera más dinamismo y más rapidez se puede bajar a un gráfico de 1 hora.

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En 1 hora ya podemos ver una estructura correctiva completada, una estructura en ABC siendo C = 161% de A, si a esto le unimos la divergencia bajista, tenemos una ZONA DEP.

Esta divergencia si tiene sentido, puesto que estamos en una zona de control operativa y aquella persona que utilice las figuras chartistas, es el momento de aplicar todo su conocimiento.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Vídeo análisis: Banco Popular.

En este vídeo análisis vamos a analizar a Banco Popular. Este valor ya se analizo anteriormente y en comentamos que banco popular ya no era un valor interesante para entrar en el mercado. (Pulse aquí para acceder al anterior análisis de Banco Popular).

En este vídeo análisis vamos a analizar la situación técnica y la situación del flujo de capitales de la cotización.

Un saludo y espero que os guste.

 

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

Acciones a vigilar en Europa.

Hola a todos

En este artículo vamos a proponer una serie de acciones que debemos tener vigiladas en Europa.

Actualmente ya se ha indicado en los informes semanales de Enbolsa.net que Europa a día de hoy es un mercado que se encuentra en debilidad con respecto a Europa.

Sin embargo, en el mercado europeo, no todos los valores y/o sectores muestran debilidad. De esta manera, analizaremos a fondo el mercado europeo para establecer una serie de valores que podrían ser interesantes en el futuro para posicionarnos en el mercado.

Para esto pasaremos a buscar en la base de datos que está disponible en Enbolsa Premium aquellas compañías del mercado europeo en las que su industria y sector sean las más favorecidas por el flujo de capital, es decir, se encuentran en una situación de debilidad.

Para localizar el valor a analizar lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su lector, esta información es estudiada de manera exhaustiva por Enbolsa.net en el informe semanal que se publica regularmente la noche del domingo (Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014).

En la siguiente imagen podemos ver ordenadas las industrias en función de su fortaleza, momento operativo y tendencia.

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Como podemos observar la mayoría de industrias europeas muestran una clara debilidad, pero sin embargo podemos ver que la industria de atención a la salud y de utilities son las que muestran fortaleza y tendencia alcista.
A continuación encontraremos los sectores ordenados también en función de su fortaleza y tendencia alcista.

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En la imagen podemos ver que todos los sectores que componen la industria de atención a la salud y destacamos el sector farmacéutico.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado europeo que se encuentra con mayor fortaleza buscamos en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Estas son las compañías resultantes una vez realizado el filtro en lo que nos hemos centrado en las compañías de Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia.

Como conclusión llegamos a que toda esta lista de valores son los que por el momento vigilaremos su cotización para que cuando se confirme una señal de entrada operar con ellos. El motivo por el que se han seleccionado estas compañías es porque son favorecidos por la entrada de capitales en su sector, lo cual nos indica que se comportaran mejor que el mercado.

En posteriores artículos analizaremos técnicamente estos valores para plantear distintas estrategias.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net

 

Now trading!! Ideas de trading en vivo del 11 al 15 Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: LARGO ORO ( 1 hora) 11/08/2014

ORO 11

Datos de interés. Semana del 11 – 15 de agosto.

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos serán de relevancia para la evolución de las bolsas, siendo los datos más relevantes los que se producirán el martes con la muestra de sentimiento económico alemán, las peticiones de subsidio por desempleo en Inglaterra. Siendo la jornada más importante el jueves que será cuando se presentara el PIB alemán y el IPC en la zona euro.

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Esta semana destaca la emisión de bonos a 10 años por parte de Alemania, por un importe de 4000 millones de euros.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Teco, Plum creek corp. y Duke energy Corp. todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Mientras tanto, en las compañías europeas cabe destacar a la holandesa Nieuwe Steen Investment la cual aportara una rentabilidad por dividendo del 7.38% y Delta Lloyd, HSBC que tendrá una rentabilidad por dividendo superior al 5%..

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El número de empresas que publican resultados desciende de manera significativa, especialmente en EE.UU (sólo Waltmart y Cisco entre las importantes)

 

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

 

Análisis técnico: Red Eléctrica

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Red Electrica Corp. Este valor durante este año ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 22%.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de utilities y dentro de esta industria al sector de la electricidad.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de utilities se encuentra en la zona  alta  de la tabla y presenta un momento operativo de -10, fortaleza y tendencia alcista.

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Con esto podemos entender que la industria es una de las mejores que hay actualmente  en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el de las eléctricas y vemos que se encuentra en la zona alta de la tabla de sectores europeos fuertes.

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De ésta forma podemos considerar que Red Electica es un valor que interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento mejor que el mercado por la fortaleza mostrada por lo que se informaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde abril de 2012 el valor inicio una tendencia alcista la cual se aceleró desde el verano de 2013 el cual llevo al valor a romper el canal superior. Ademas es importante citar que a día de hoy es valor esta mostrando fortaleza, al igual que su industria y sector.

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Sin embargo, en el corto plazo, la situación técnica de REE en los últimos meses el precio ha formado divergencias bajistas de tipo dos en el MACD y en el RSI, además de una figura técnica de vuelta (doble techo) las cuales han mostrado sintamos de agotamiento de la tendencia de corto plazo alcista. Observar flechas moradas, en la que se ve como el precio sigue realizando máximos crecientes mientras que los indicadores realizan máximos al mismo nivel.

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Dicha divergencia se confirmó durante la última semana a la misma vez que se completo un doble techo, indicando que efectivamente REE ha iniciado un proceso correctivo.

La validez de dicha corrección se produce al realizar el segundo corte descendente en el MACD, en la rotura del nivel de soporte en el RSI (señalado con una línea discontinua azul) y con la ruptura de la línea directriz de la tendencia alcista de corto plazo

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El escenario técnico que puede producirse en este valor en las siguientes sesiones es una prolongación de la corrección hasta la zona de los 56.5 euros tal y como se muestra en la imagen.

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De esta forma, esperaremos a que el valor alcance su precio objetivo y estaremos atentos ante la aparición de figuras técnicas de vuelta y divergencias en el gráfico horario que nos sirvan de advertencia ante un cambio de tendencia en el corto plazo.

 

En conclusión; Red Electica, por el momento, es un valor que tendríamos vigilado para incorporarlo a nuestra cartera ya que su tendencia, el flujo de capitales tanto de la industria como del sector y del propio valor sostiene que cuando finalice la corrección actual seria un candidato adecuado para entrar en el mercado en dicha compañía.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico: FCC

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española FCC. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que peor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a disminuido un 18% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de FCC.

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Como apreciamos en el gráfico, tras superar resistencias a mediados del 2013 el valor se giro al alza y completo una formación de doble suelo el cual inicio una tendencia alcista, la cual llevo al valor a los 20 euros.

Sin embargo, el valor técnicamente ha iniciado una tendencia bajista ya que durante los últimos meses ha ido formando un hombro cabeza hombro, el cual se ha confirmado en el transcurso de esta semana al perder soportes importantes en la zona de los 14.35 euros (neckline) formando así un mínimo descendente.

Prestando atención al gráfico observamos como cumple todos los requisitos para considerar que se ha producido un cambio de tendencia. Los requisitos que tiene que cumplir son:

  1. Ruptura de directriz alcista
  2. El valor se encuentra por debajo de su media móvil
  3. Máximo decreciente
  4. Mínimo decreciente

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Como dato adicional es importante resaltar que tanto el MACD como el RSI comenzaron a mostrar signos de agotamiento de la tendencia alcista precedente:

  1. Divergencia tipo 2 en el MACD
  2. Divergencias tipo 2 en el RSI

Toda esta pauta de cambio de tendencia la ha formado un hombro cabeza hombro, que como ya sabrán  se trata de una figura chartista de cambio de tendencia.

Pero, ¿Hasta cuando puede prolongarse esta caída?

En la siguiente imagen estableceremos un precio objetivo.

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El precio objetivo se ha establecido en el nivel de los 9 – 10 euros y lo hemos realizado proyectando desde la ruptura del neckline la longitud de la cabeza.

El hombro cabeza hombro y su comprensión pueden estudiarlo en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. ¿Qué es el chartismo? (X) Hombro cabeza hombro.

 

En conclusión; NO INCORPORAREMOS FCC a nuestra cartera ya que al perder la tendencia alcista es muy probable que en el corto plazo se prolonguen las fuertes caídas del valor.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net

Video informe de amplitud y sentimiento 08/08/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el vídeo.

Video informe de amplitud y sentimiento 07/08/2014 from EnBolsa on Vimeo.

¿Que acciones evitar en Europa?

Hola a todos

En este articulo vamos a proponer una serie de acciones que debemos evitar.

Estos valores los hemos seleccionado teniendo en cuenta la actual debilidad existente en Europa y que multitud de valores, índices y sectores la semana pasada realizaron un movimiento de cambio de tendencia (Acciones, indices y sectores en cambio de tendencia de alcista a bajista).

Para esto pasaremos a buscar en la base de datos que esta disponible en Enbolsa Premium aquellas compañías del mercado europeo en las que su industria y sector sean los menos favorecidos por el flujo de capital, es decir, se encuentran en una situación de debilidad.

Para localizar el valor a analizar lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su lector, esta información es estudiada de manera exhaustiva por Enbolsa.net en el informe semanal que se publica regularmente la noche del domingo (Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014).

En la siguiente imagen podemos ver ordenadas las industrias en función de su fortaleza, momento operativo y tendencia.

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Como podemos observar las industrias que en la actualidad presentan mayor debilidad es la de servicios de consumo.
A continuación encontraremos los sectores ordenados también en función de su fortaleza y tendencia alcista.

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En la imagen podemos ver que todos los sectores que componen la industria de servicios de consumo se encuentran en la tabla, destacando entre ellas el sector de los medios de comunicaicon.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado europeo que se encuentra con mayor debilidad buscamos esta compañía en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Estas son las compañías resultantes una vez realizado el filtro en lo que nos hemos centrado en las compañías de Portugal, España, Francia, Alemania e Italia.

Como conclusión llegamos que toda esta lista de valores son los que por el momento evitaremos y no incluiremos en nuestra cartera ya que no son favorecidos por la entrada de capitales en su sector, lo cual nos indica que se comportaran peor que el mercado.

En posteriores artículos señalaremos cuales son las compañías que actualmente se están favoreciendo mas del flujo de capitales y por lo tanto serán idóneas para tenerlas en cartera y elaboraremos estrategias con ellos.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Agustín Burgos Baena; analista y redactor de Enbolsa.net

Un saludo

¿Qué comprar en EE.UU.?

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la primera mitad de agosto.subir55

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista, tanto por su bajo porcentaje de éxito como por los rendimientos mostrados por todos los índices, especialmente el Russell. Por esto, optamos por posicionarnos cortos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el RUSELL por su mayor probabilidad de ser caída y su rendimiento negativo mucho menor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

 

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La industria con mayor probabilidad de caer sería la de telecomunicación, viajes y ocio y la de automóviles y recambios con unas probabilidades de acierto de 18.71%, 21.64% y 33.23%, respectivamente, es decir, una probabilidad de ser bajista de 81.29%, 78.36% y 66.67%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de telecomunicaciones, viajes y ocio y automóviles y recambios.

Cabe citar que a pesar de que la industria de viajes y ocio y la de automóviles y recambios no tiene un rendimiento medio obtenido tan bajo como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de caer más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Rusell, que formen parte de la industria de telecomunicaciones, viajes y ocio y automóviles y recambios, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de estilo valor.

 

Entre los activos candidatos que podemos encontrar en la base de datos de Enbolsa Premium, hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

11 motivos para esperar una señal alcista en el SP500

Cierto es que ayer vivimos un día bastante difícil sobre todo en el mercado español. Tanto que la tendencia actual del mercado se están poniendo en duda, pero no debemos perder la perspectiva de donde nos encontramos.

Lo cierto es que en la actualidad, algunos índices tienen un aspecto bastante negativo pero si nos paramos a mirar al sp500 todavía sigue manteniendo su estructura alcista, así que debemos de seguir buscando posiciones alcistas, pero eso si no en cualquier sitio, ni en cualquier momento.

A continuación vamos a desgranar los motivos y el plan estratégicos que seguiremos los próximos días.

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Lo primero es observar que ocurre en un gráfico diario, porque aquí encontramos los 3 primeros motivos que nos llevan a pensar en buscar largos.

El primero de ellos es la media 150, fíjese que cada vez que el precio desarrolla un proceso correctivo la corrección suele terminar cerca de esta media, además de estar cerca de la media móvil nuestro indicador ENB-SEÑALES activa la zona de control (azul) y si a esto le unimos los niveles de sobreventa que aparecen en el indicador de ondas correctivas, ya tenemos los primeros tres motivos.

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Los siguientes dos motivos aparecen en el gráfico interno donde podemos como el precio se ha retrocedido justo hasta un nivel F2 OPTIMO (zona donde coinciden dos niveles de Fibonacci distintos) pero lo curioso es que si marcamos un posible proceso de canalización, nos encontramos en la parte baja del mismo, coincidiendo con el nivel de Fibonacci anteriormente descrito, en definitiva tenemos una zona de control operativa por unificación de criterios.

Ya vamos por 5 motivos para intentar una operación alcista, estos 5 factores forman parte del análisis técnico y todos ellos pertenece a una visión concreta del mercado, ¿pero que ocurriría si miramos al mercado desde el punto de vista de la amplitud y sentimiento?

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Por el lado del sentimiento, ya vemos a un VIX en zonas extremas, marcando zonas de pánico y ¿Qué ocurre cuando el pánico aparece?, que el precio tiende a girarse, puesto que la corrección está llegando a su fin. En cuanto a la amplitud os muestro la situación de los indicadores AD10, %MM50 y McClellan Oscilator, que como sabéis en la zona Premium tenéis acceso en tiempo real y podéis descargar un pdf formativo, la situación actual de estos indicadores no puede ser mejor para buscar largos, tal y como se ve en los gráficos cuando estos indicadores llegan a los niveles actuales tenemos que ir preparando nuestra estrategia, en definitiva, el sentimiento y amplitud están preparados para iniciar un nuevo impulso alcista, lo único que tenemos que hacer es esperar a que el precio ratifique dicho movimiento.

Con estos cuatro factores o motivos ya tenemos 9, suficientes como para ir vigilando de cerca al sp500, lo que nos falta es un plan estratégico.

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Para establecer un plan estratégico vamos a utilizar el gráfico horario y en él aparece la estructura interna del proceso correctivo, en esta ocasión el mercado se ha decidido por un patrón ABCDE, tal y como anunciamos el pasado lunes en nuestro informe bursátil semanal, los patrones correctivos tienen la particularidad de ser proporcionales, al menos en su primer y último movimiento, como se ve en el gráfico E = A, tenemos entontes otro factor más, un patrón correctivo completado.

SI a esto le unimos la fuerte divergencia alcista que aparece en los indicadores tendenciales, estamos ante una zona dep y el 11º motivo para intentar buscar un largo.

Tal y como hemos desarrollado las lecturas actuales en el sp500 y miremos al precio desde el punto de vista, técnico, sentimiento, amplitud,… tenemos motivos para pensar que el proceso correctivo está llegando a su final, sinceramente no sé si el precio se girará y comenzará a subir, pero si tengo claro, que si no lo intentamos aquí ¿dónde lo vamos a hacer?.

Para nosotros la señal de compra se activará en cuanto supere la directriz bajista del proceso correctivo (línea roja), colocaremos el stop en los mínimos que marque.

Ojo con el Oro, que tiene ganas de seguir subiendo

Hace varias semanas que seguimos la pista del movimiento del Oro, y no es porque nos guste más esta materia prima que otras, lo único que ocurre es que su curva de precios nos marcaba claramente un cambio de tendencia, tal y como comentamos en el artículo publicado hace varias semanas (ver articulo)

Entendiendo por tanto que el oro entraba en una secuencia alcista nuestro trabajo ahora consistía en encontrar en momento oportuno para tomar posiciones y poder aprovechar dicho movimiento.

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Aquí podemos ver el movimiento del Oro como desde principios de año la secuencia cambiada dando paso al patrón alcista en el que se ve inmerso en estos momentos.

Si analizamos los distintos movimientos nos damos cuenta como nos encontramos en pleno desarrollo del movimiento 3 de una secuencia alcista.

Lo importante ahora es saber cuándo entrar y claro eso dependerá mucho del perfil de inversor que seamos, por tanto aquí os dejo el plan estratégico para los inversores moderados, aquellos que buscan el medio-largo plazo.

Para este perfil la señal de entrada se efectuará cuando comience de nuevo un impulso, puesto que en estos momentos el precio está en plena corrección. ¿Cuándo comenzará el impulso?, muy sencillo, aplicando la técnica MACD-ENB cuando el macd se cruce al alza y colocando el stop en el mínimo de la corrección 1279. 

Aquellos que se decanten por este plan estratégico pueden colocar su objetivo en el ratio 2:1 o bien buscar el objetivo técnico del posible movimiento III.3

Para calcular la proyección del movimiento futuro se utilizan proyecciones y extensiones.

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Para ello utilizamos y siguiendo el gráfico utilizaremos los movimientos 1 y I.3. Si proyectamos el movimiento 1 (verde) tenemos el nivel del 100% en los 1450 aproximadamente, mientras que si proyectamos I.3 nos encontramos que el 161% también coincide en el nivel anterior, pero además los 1450 coincide con la proyección del 100% .

Tenemos entonces el objetivo técnico puesto que distintas proporcionalidades del mercado coinciden en un mismo nivel los 1450.

Llegamos a este punto ¿qué pueden hacer los inversores de perfil dinámico?, veámoslo.

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Los inversores dinámicos buscan sus oportunidades en time frame inferiores al diario, y miran el interior de los movimientos principales.

Recuerden que estamos posiblemente en los inicios de un movimiento III.3, por tanto lo que vemos en el gráfico interno es el desarrollo del movimiento I.3 y II.3.

Es curioso como el mercado sigue una secuencia que se repite, para los movimientos impulsivos tenemos una secuencia de 12345 y para las correcciones tenemos ABC o ABCDE

Pues bien mirando al gráfico de 1 hora observamos primero la secuencia 12345 (i,ii,iii,iv,v) que forman un impulso y después vemos la corrección desarrollada en ABCDE. Pero lo mejor de todo es que si calculamos el retroceso correctivo del impulso el precio se ha parado en el 61% de Fibonacci, típico además de los movimientos 2.

Pero ahí no queda la cosa las correcciones tienen una proporcionalidad y en este caso el movimiento E es igual que el movimiento A, coincidiendo esta proporcionalidad con el 61% de retroceso, si a esto le unimos la divergencia alcista que aparece estamos ante una ZONA DEP, zona de altas probabilidades de giro del precio y por tanto comienzo del nuevo impulso

Por tanto ¿Qué hará un inversor dinámico?, fíjese en el indicador de arriba el R Williams (40) ha vuelto a marcar nivel de sobrecompra, tras estar completado el proceso correctivo,  convirtiendo al nivel de sobre compra en un NIVEL DE NO RETORNO, por lo que el precio no debe de perder los mínimos anteriores, ante este situación el inversor dinámico entraría YA!, en el entorno de los 1290, colocando un stop en los 1279 y buscando un objetivo 2:1 (1312 aproximadamente).

Estos son dos planes estratégicos distintos para un mismo activo, lo único que cambia son los perfiles del inversor, pero ¿qué os parece si entramos por el perfil dinámico y nos salimos por el perfil moderamos?, estaríamos entonces ante una operación con un ratio superior al 4:1

Elijan un perfil, sigan el plan establecido y sobre todo que el mercado nos acompañe, suerte a tod@s.

PD: si os ha gustado el artículo y la idea de inversión no olviden compartirlo en las redes sociales, así nos ayudará a que otras personas conozcan nuestra visión del mercado

 

Video análisis: Twitter

En este vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a analizar el valor de Twitter.

A pesar de que este valor tiene poco histórico de cotización podemos observar algunos detalles técnicos que pueden ir marcando la pauta de comportamiento de esta cotización.

En este análisis se va a plantear una estrategia de entrada en el valor en donde podemos ver la estructura de cambio de tendencia que se esta produciendo en Twitter, apoyado por por su industria y por su sector.

¡Esperemos que os guste!

 

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

Datos de interés. Semana del 4 – 9 de agosto

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos no serán de relevancia para la evolución de las bolsas, siendo los datos más relevantes los que se producirán el jueves ya que se producirá la comparencencia de Mario Draghi y se darán datos importantes como el de tipo de referencia del BCE.

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Esta semana se caracteriza por la emisión de deuda de Alemania y España.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Diamond, First energy corp. y HCP inc. todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Mientras tanto, en las compañías europeas solo repartirá dividendos Bankinter, la cual aportara una rentabilidad por dividendo del 1.16%.

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Esta semana se presentaran resultados de empresas tanto en EEUU como en Europa, sin embargo, el numero de empresas dista mucho entre ambos mercados, siendo mucho mas numeroso en el mercado europeo.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

Now trading! Ideas de trading en vivo del 04 al 08 de Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: CORTOS USDCAD ( 1 hora) 04/08/2014

USDCAD 0408

Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014

Comenzamos la semana publicando nuestro informe semanal. En él podemos encontrar los planes estratégicos más destacados para esta semana, además de poder obtener la información suficuente en cuanto a las fuerzas del mercado, momentos operativos y flujo de capitales como para tomar la decisón mas acertada.

Con este informe empezamos la semana de trading, espero que sea de su agrado y os resulte útil a la hora de establecer vuestras operaciones.

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¿Qué comprar la primera quincena de agosto?

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de caída elevada de la mayoría de los índices.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más bajistas en esta fase serian el Rusell 2000, el DAX alemán y  el Merval.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención al gráfico del STOXX600 nos percataremos que el mercado europeo se encuentra actualmente en una situación de debilidad en comparación con el mercado norteamericano, ver indicador en rojo por debajo de cero, además de encontrarse el MACD cruzado a la baja y de haber perforado el soporte tendencial que sostenía desde el año 2012.

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De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena de agosto, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su elevada probabilidad de caída y su mayor debilidad técnica.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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Fácilmente se distingue como casi todos los índices europeos muestran debilidad.

Para aquellos interesados, todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

En la siguiente imagen nos centraremos en buscar los índices que estacionalmente han sido mas bajistas y además según el informe semanal de Enbolsa.net tenga tendencia bajista y debilidad.

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Si observamos la estacionalidad de los índices europeos nos percatamos que el índice más bajista en este periodo sería Alemania.

Teniendo todo esto en cuenta, buscaremos situarnos en el mercado alemán que técnicamente es bajista y también estacionalmente es el que mayores probabilidades tiene de caer, además de ser el que presenta menor rendimiento medio durante esta fase.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

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La industria con mayor probabilidad de caída sería la de servicios financieros, ventas minoristas y la tecnológica con unas probabilidades de acierto de 34.5%, 35.67% y 36.26%, es decir, una probabilidad de ser bajista del 65.5%, 64.33% y 63,74%.

De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de tecnológica, servicios financieros y materiales básicos.

Cabe citar que a pesar de que la industria de ventas minoristas lo la hemos escogido debido a que presenta rendimiento positivos, a pesar de ser de las que mayores probabilidades tiene de caer.

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX30, que formen parte de la industria de tecnológica, servicios financieros y materiales basicos.

Entre los activos candidatos que podemos encontrar en la base de datos de Enbolsa Premium, hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

Acciones, indices y sectores en cambio de tendencia de alcista a bajista

Hola a todos;

Durante las ultimas sesiones hemos podido observar que en los mercados se han producido fuertes correcciones. Fruto de estas correcciones algunos valores han cambiado su tendencia alcista y han pasado a ser bajistas.

Entre las acciones que han cambiado de tendencias en las caídas del jueves nos encontramos:

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Mientras tanto, entre los índices y sectores aparecen:

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A continuación, vamos a analizar el indice galo.

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Prestando atención al gráfico observamos como cumple todos los requisitos para considerar que se ha producido un cambio de tendencia. Los requisitos que tiene que cumplir son:

1. Rotura de la linea de tendencia

2. Series de máximos decrecientes

3. Series de mínimos decrecientes

4. La media móvil se gira a la baja

Ademas nos encontramos que el MACD cruza a la baja la linea cero, lo cual supone una nueva señal bajista y ademas el MACD de largo plazo también da otra señal bajista.

Mientras tanto en el selectivo español nos encontramos a Amadeus. Este valor al igual que el indice francés cumple con los requisitos de cambio de tendencia.

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Los cambios de tendencia y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. ¿Como detectar cambios de tendencia?

Espero que este articulo les haya resultado interesante.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

Análisis técnico: Iberdrola

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Iberdrola. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mas estable se ha comportado
entre los valores del selectivo español, concretamente se ha revalorizado un 28% desde el inicio de 2014.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de utilities  y dentro de esta industria al sector de las eléctricas.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de utilities se encuentra en la zona más alta de la tabla y presenta un momento operativo de -10, fortaleza y tendencia alcista.

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Con esto podemos entender que la industria es la mejor que hay actualmente en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de las eléctricas y vemos que se encuentra en la zona alta de la tabla de sectores europeos fuertes.

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De ésta forma podemos considerar que Iberdrola es un valor que interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento mejor que el mercado por la fortaleza mostrada por lo que se informaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos que el valor evoluciona sin mostrar signos de agotamiento, por este motivo, podemos estimar que este movimiento se prolongara en el tiempo y que la tendencia alcista proseguirá.

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Durante las últimas sesiones el valor ha sufrido una leve caída del precio dentro del canal alcista en el que se encuentra.

Observando el MACD está próximo a cruzar a la baja a su media móvil, lo que sería indicativo de que el valor entrara en un proceso correctivo mayor.

En la siguiente imagen hemos marcado las zonas a vigilar en el valor.

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Se puede estimar que esta corrección se prolongara y consideraremos como nivel en el que pueda finalizar en la zona de los 5.32 euros. En esta zona encontramos que coincide con el soporte tendencial, estático, dinámico y con el retroceso del 38.1% del retroceso de Fibonacci.

 

En conclusión; Iberdrola es un valor a considerar para incorporarlo a nuestra cartera, por tener tendencia alcista y fortaleza, además de que pertenece a la industria y sector más fuertes del mercado europeo y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Análisis técnico: Grifols

Hola a todos; Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Grifols. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que peor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a caído más de  un 15% en los últimos 5 días. A continuación les expongo el gráfico de Grifols. subir15   Como apreciamos en el gráfico, el valor recientemente ha perforado la línea de directriz que sostenía desde el año 2012, situándose ahora mismo en la base del canal alcista de medio plazo. Entre los aspectos destacables de la compañía encontramos que al inicio de este año comenzó a mostrar signos de debilidad por la formación de divergencias bajistas en el MACD y en el RSI, marcadas con líneas moradas, a medida que iba formando un doble techo, el cual hemos señalado en el círculo amarillo. subir16   La primera señal de que este activo caería se dio cuando el precio perforó la directriz alcista, momento en el que coincidió con la segunda señal de venta del MACD, esto tuvo lugar en junio. Sin embargo, la confirmación de la divergencia bajista en el RSI no se dio hasta esta semana cuando el RSI perforó el fuerte soporte que había formado desde junio de 2013, momento en el que coincidió con la confirmación de la figura chartista, es decir, el precio perforo el neckline. Como ya sabrán el doble techo es una figura chartista de cambio de tendencia que se produce en tendencias alcistas y suele indicar una alta probabilidad de un cambio en la dirección de la cotización del precio. En el gráfico de la compañía podemos ver que el Grifols comenzó a formar este techo al inicio de este año en el nivel de los 42 euros zona que ha actuado como resistencia y que el neckline, punto intermedio entre ambos máximos, se sitúa en los 36. subir17

A continuación vamos a plantear un precio objetivo para la actual caída que presenta este valor. El precio objetivo de esta figura lo vamos a establecer proyectando la distancia que existe entre el neckline y los máximos desde la zona de confirmación de la figura.

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En este grafico hemos señalado el objetivo natural de caída que normalmente tiene este tipo de formación, con lo que podemos estimar que la actual bajada del valor podría prolongarse hasta alcanzar la zona de los 30 euros, zona marcada con el rectángulo rojo.

Para aquellos que quieran profundizar en este tipo de figuras y como maximizar su rendimiento pueden estudiarlos en los artículos de análisis técnico que estan publicados por enbolsa.net.  ¿COMO MAXIMAR el rendimiento de un doble techo?

En resumen, el activo se encuentra en un impulso bajista el cual esperamos que continúe hasta la zona de los 30 euros, donde se encuentra el precio objetivo del doble techo.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Boletín de sentimiento de mercado

Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.

Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.

Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.

Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.

Mercado en fase de pánico.

Mercado en fase de miedo

Mercado en fase neutral

Mercado en zona de confianza

Mercado en zona de máxima complacencia.

Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.

Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.

En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.

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Video analisis: Gamesa

En el vídeo análisis de hoy, vamos a analizar Gamesa, una de las compañías más conocidas en el panorama español.

En el vídeo análisis realizaremos un estudio de su estructura alcista, así como determinar un plan operativo para este valor y establecer un precio objetivo.

¡Espero que os guste!

Ver video análisis anterior

Una acción americana a un paso de dar señal de compra

Como ya sabréis durante esta semana estamos muy pendientes del mercado americano, y es que prácticamente está a las puertas de superar sus máximos y eso puede provocar alzas en la mayoría de valores.

En definitiva que el escenario del mercado estadounidense favorece la entrada de acciones en cartera, por ese motivo vamos incorporando poco a poco nuevas acciones a la cartera ENB USA.

Para esta semana vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en la siguiente compañía.subir10

Brown Forman, pertenece a uno de los sectores más fuertes del mercado americano, el sector de DISTILLERS & VINTNERS (destilerías y vinos). (consulte la situación sectorial e industrial en nuestro informe semanal)

Sabiendo ya que Brown también es un valor fuerte del mercado estamos ante una de las mejores acciones para invertir, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente esperar a que la señal de compra se active por la técnica macd-enb.

¿Por qué?, bueno la acción tiene claramente una estructura alcista y en estos momentos está inmersa en un proceso correctivo, pero sabias que… ¿tras un proceso correctivo dentro de una tendencia el siguiente movimiento es un impulso alcista?, pues esa es la idea intentar aprovechar ese posible impulso.

En nuestro indicador ENB-SEÑALES observamos como actualmente tiene activada la zona de control, y es que este indicador nos avisa cuando tenemos que vigilar el activo y sobre todo cuando tenemos que entrar.

La señal de entrada es justo cuando aparece la barra roja, tras marcar en azul la zona de control, por tanto si ya tenemos la zona de control activada solo tenemos que esperar a que aparezca la señal de compra (barra roja) y será el momento “atacar” al valor.

El nivel de stop lo estableceremos en el entorno de los 90$ y colocaremos el objetivo a un ratio 2:1. 

 

Practica el Trading en Vacaciones.‏

En el día de hoy voy a cambiar mi dinámica de artículos  para mostrarnos algo que me ha parecido muy interesante y muy útil para el momento actual que vivimos y lo voy a hacer extensible a todos los seguidores de nuestra página web enbolsa.net.

En estos momentos que nos están tocando vivir ha surgido un gran interés por una profesión difícil y exigente como es la de trader, las razones pueden ser la crisis, el tiempo libre, la posibilidad de obtener un extra, la expansión de conocimientos o otras muchas razones están llevando a una parte determinada de la sociedad a interesarse por el mundo de inversión-especulación y por lo tanto a interesarse por el Trading.

Normalmente la nueva oleada de traders comienza de forma autodidacta o asesorado por algún amigo, para posteriormente realizar algún tipo de curso de formación más o menos especializado , continúa con una plataforma demo de algún broker, para terminar operando con dinero real siguiendo algún tipo de método operativo aprendido y tratando de automatizarlo.

Nosotros siempre decimos desde enbolsa que debemos operar con la base de una metodología y que siempre que realicemos una operación tenemos que tener prefijado un plan estratégico operativo, es decir:

1- Que activos son los apropiados para operar en cada momento.

2- Cuando vamos a entrar y porque.

3- Con cuanto vamos al mercado o cuanto vamos a invertir y porque.

4- Donde fijáremos nuestro stop de pérdida y especificaremos en porque de ese Stop.

5- Cuando cerraremos nuestra posición y en base a que técnica fijaremos nuestra salida con ganancias, nivel fijo de beneficio?, salidas parciales? Dejar correr beneficios?

6- cuál será el timming operativo de este Trade.

Sea como fuere, llega un momento de nuestro proceso de aprendizaje que tenemos que dar el paso y poner a prueba nuestros método operativo.

Normalmente utilizamos una demo para practicar, el problema es que las cotizaciones pueden tener retraso, no tenemos suficiente tiempo para realizar una práctica completa, tomo posiciones y las dejo correr en la demo y no las vigilo, mi horario no cuadra con el del mercado donde quiero operar, o pasan los 15 días de prácticas y ya no puedo seguir practicando.

Que les parecería un programa que les permitiera practicar libremente?

En él las cotizaciones fueran reales.

Que el tiempo de cotización de los activos los marcara yo. en base a mi tiempo libre.

Que las compras o ventas , los stops loss y los stop profit fueran reales.

Que llevará la contabilidad de mis operaciones con ganancias y pérdidas acumuladas.

Y que no supiera ni el activo ni el momento operativo.

Sólo CURVA DE PRECIOS y métodos operativos puestos en práctica en real.

Ahora podrán saber realmente si son buenos traders o no, si su método funciona o no, si son estrictos en la aplicación de método o no, si saben alargar los benéficos y cortar las pérdidas o no, y finalmente si a lo largo de 50 operación han salidos derrotados o victoriosos en su lucha con el mercado.

Ayer estuve operando con una curva de precios desde las 12 de la noche a las 3 am,

En ese tiempo y con el mercado cerrado realice cerca de 27 operaciones usando 800 barras de cotizacion ,poniendo en práctica varias metodologías operativas de Enbolsa, modificando stop loss, haciendo entradas limitadas , entradas a mercado y memorizando patrones de comportamiento de las curvas de precios.

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Con el software que os presento en este artículo podréis poner a prueba vuestras dotes como traders, podréis incorporar a un gráfico de precios aleatorio, vuestras metodologías de Trading, ya sea crucé de medias, cambios de tendencia, divergencias alcistas o bajistas, técnicas con el MACD, stocastico etc….

Podréis manualmente ir pasando las velas o barras del gráfico y este gráfico os irá marcando el movimiento de esa curva aleatoria de precios, podréis comprar cuando queráis , fijar vuestro stop LOSS en el gráfico , cerrar las posiciones en cualquier momento, y así ir acumulando pérdidas o beneficios a vuestra metodología de Trading

El momento para practicar lo elegís vosotros y la velocidad a la que veremos la siguiente vela la elegís vosotros.

Os paso algunas de las utilidades de este software.

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Punto 1…nos permite elegir un gráfico de manera aleatoria , en una fecha desconocida pero con u. Histórico lo sufientemente grande para hacernos una idea de donde partimos para realizar nuestra operativa.

Punto 2 nos permite incorporar al gráfico una serie de más de 80 indicadores para cumplimentar nuestra operativa.

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Punto 3 nos permite dibujar en el gráfico todo tipo de parámetros chartistas necesarios, líneas de tendencia , lineas horizontales, retrocesos y proyecciones de fibonacci y más cosas

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Punto 4 es el botón que usáremos para ver la siguiente vela o barra precios, podremos pasar la vela completa o ver el cierre si sospechamos que estamos cerca de cerrar la posición o abrirla.

Punto 5 nos sirve para comprar y vender a mercado

Punto 6 ser muy importante para fijar las órdenes de stop loss o stop limit y las órdenes de compra o venta limitadas

Punto 7 nos marca el resumen de todas las operaciónes realizadas, precios de compra , venta número de barras de la operación , rentabilidad positiva o negativa de la operación y rentabilidad total operada.

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Bueno creo que con todo lo que os he comentado podéis haceros una idea de todo el potencial práctico que tiene esta aplicación

Lo único que me falta por comentaros es el coste del sotware y el nombre del mismo.

El coste es GRATUITO, por lo tanto, para los mal pensados (seguro que esta gente se llevan comisión y por eso nos cuentan esto), lo siento pero de 0 euros hay poco para repartir, así que os cuento esto porque creo que os puede ayudar y muchoooo.

El nombre es CHART LQ PTS me consta que hay varias ediciones y formatos algunos de pago y otros gratis y que lo hay para PC y para IPAD , yo lo uso en IPad y es fantástico, además tiene vídeos explicativos que ayudan y mucho a su manejo, aunque son en inglés.

Espero que os haya gustado este artículo y que practiquéis mucho antes de entrar a pelear con el mercado, sólo entrenando el ojo y practicando vuestros método llegaréis a dominar el mercado y comenzaréis a hacer de este hobby una profesión.

Por cierto, para los que ya sois profesionales y con buenos resultados en el mercado, tampoco viene mal entrenar nuevas tácticas o métodos en real y no con los backtesting , que aunque sepamos que son muy buenos para ver la calidad de una técnica de trading, también sabemos que luego viene el ser humano y sus sensaciones y sentimientos, y se lo carga todo, de ahí que me guste mucho el programa porque te exige la toma de decisiones en cada momento y luego te enseña lo ocurrido , por lo tanto te enseña lo disciplinado o caótico que eres como trader.

Saludos y recuerden seguirnos en twitter @enbolsa_ y en Facebook en Enbolsa para estar al día de todo lo publicado por nuestra web.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Datos de interés. Semana del 28 de julio al 2 de agosto

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos serán de relevancia para la evolución de las bolsas durante esta semana, siendo los datos más relevantes el PIB del 2º trimestre y las cifras de creación de empleo.

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Esta semana se caracteriza por la emisión de deuda de Alemania, Francia y sobre todo por la emisión de bonos de Italia.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Kinder Morgan INC., Southern Co. Pinnacle west capital y Peoples United Financial, todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Mientras tanto, en las compañías europeas solo repartirá dividendos Amadeus, la cual aportara una rentabilidad por dividendo del 2.13%.

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Esta semana es muy importante la presentación de resultados que se producirán en los mercados norteamericano y europeo, destacando sobretodo Europa.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.