Autor: enbolsa

Indicador de Manos Fuertes, interpretación y usos

Hoy os presentamos al indicador de Manos fuertes. Este indicador surge de observar el comportamiento de los volúmenes negativos, entendiendo que durante las épocas de acumulación y distribución la relación volumen cotización divergen.

Este indicador se puede utilizar para detectar posibles cambios de tendencia así como para seleccionar las  acciones donde debemos de invertir.

Le dejamos aquí el enlace para descargar el codigo de programación, y más abajo un video explicativo de como instalarlo.

curso-online-fortalezaVideo explicativo de como insertar los indicadores ENB

 

Curso fortalezas del mercado y flujos de capitales

Última convocatoria: Curso Fortalezas del mercado y Flujos de capitales

Abierto el plazo de inscripción para el curso que impartiremos los próximos días 27 y 29 de Mayo de 2014.

El desarrollo de este curso Nos permitirá responder a la pregunta de ¿qué comprar?, para ello nos adentraremos en uno de los estudios de mercado más eficaces y útiles para los inversores.

Una de las partes más importantes de un Inversor Inteligente es conocer a la perfección como se estructura los mercados financieros así como el mercado de valores para poder aplicar de forma correcta los estudios de fortaleza para encontrar la zona del mercado que es la más favorecida por los flujos de capitales y aumentar de forma exponencial la probabilidad de éxito.

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

temarioEste curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicara y ayudara a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

PRESENTACION DEL MODULO

VIDEOS DEL CURSO

ACCESO GRATUITO A ENBOLSA PREMIUM

ASIGNACION DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS

En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, videos, presentación ,… de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

Modalidad del curso: ONLINE

Duración: 2 sesiones de 2,5 horas

Hora: 17:30 a 20:00 h

Fecha: 27 y 29 de Mayo.

Precio: 150 €

PRE-RESERVE SU PLAZA CON EL SIGUIENTE CUESTIONARIO Y RECIBIRÁ UN MAIL CON LAS INSTRUCCIONES PARA LA RESERVA DEFINITIVA


 

tema

 

 

Las acciones españolas que marcarán el ritmo alcista

Todos los inversores tienen la misma pregunta, ¿Dónde invierto?, y para responder a esa pregunta es necesario que conozcamos como se mueve el “dinero” en los mercados y saber en cada momento donde están entrando los flujos de capitales y como consecuencia las manos fuertes. Los grandes inversores o manos fuertes, suelen realizar inversiones con la idea de aprovechar una evolución positiva en los activos con tiempo, esto quiere decir que si detectamos a día de hoy donde están entrando el dinero, sabremos cuales son las acciones que deberían marcar el ritmo alcista del mercado, cuáles van a ser las mejores acciones para los próximos meses. Para averiguar dónde están entrando los flujos de capitales, lo primero es saber dividir al mercado tanto en sectores como en industrias, porque sabía que los grandes inversores invierten en un grupo determinados de acciones, no en una acción individual, por ese motivo existe un camino industrial que el “dinero” siempre sigue, y por tanto nos va dejando un rastro que podemos detectar. 1   Esta imagen sacada de nuestro informe semanal, nos muestra el ranking por fortalezas de las industrias, marcándonos ya una línea a seguir por parte de las manos fuertes. Como ya hemos comentado los grandes inversores invierten en un bloque determinado de acciones y no lo hacen en un solo valor. A día de hoy la industrias que son motores alcistas del mercado están encabezando el ranking industrial, es decir, ATENCION A LA SALUD, UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACION. Pero con estos datos no es suficiente para determinar cuáles van a ser las mejores acciones tenemos que dar un paso más y encontrar los sectores del mercado europeo con mayor interés para las manos fuertes, deciros que este Jueves 22 de Mayo  estaremos en Madrid realizando un seminario bursátil dónde explicaremos como detectar a las manos fuertes del mercado y cómo aprovecharlo, si desea asistir de forma gratuita solo tiene que inscribirse aquí   2   Estos son los mejores sectores para invertir en Europa, y no es que lo diga yo son ellos los que nos demuestran que lo son, puesto que su movimiento es ascendente y además se comportan mejor que el mercado y si se comportan mejor que el mercado ¿Por qué será?, imagino que por que dinero entra con mayor intensidad. Pero claro existen diferencias entre la lista que os presento, la diferencia está en que alguno de ellos pertenecen a las industrias ya señaladas como son el sector farmacéutico y biotecnológico ( atención a la salud), sector de gas y agua y sector eléctrico (utilities), energía alternativa y productores de petróleo (petróleo y gas) y el sector de telecomunicación fija (telecomunicación), todos ellos marcados en verde. Ahora solo nos falta seguir el rastro de los flujos de capitales y encontrar las acciones españolas que mejor evolución a priori van a tener. 3   4     Ya tenemos la respuesta a ¿Dónde invertir?, estas son las acciones españolas que más se ven favorecidas por los grandes inversores, y serán las que deben de marcar el ritmo alcista los próximos meses, y lo único que hemos hecho ha sido es detectar como se mueve el dinero en los mercados.

La reserva federal del Compromiso de Operadores (COT): Un Indicador Alternativo

Hoy les muestro esta interesante relación que existe entre un indicador de amplitud que mide las posiciones netas de los grandes operadores en fondos de liquidez y el movimiento de la bolsa americana.

Este artículo ha sido leído y traducido de la página web del gran analista americano Tom McClellan y el nos dice:

Me gusta obtener respuestas a todas las preguntas lo antes posible así que tendré que estudiar todas las posibles relaciones que existan entre distintos datos que pueda encontrar esas respuestas.

El gráfico de esta semana utiliza los datos del informe del Compromiso de Operadores (Commitment of Traders COT).

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Los operadores comerciales de contratos de futuros de Fondos Federales (FF) a 30días han estado aumentando de un modo considerable sus posiciones largas netas.

La historia demuestra que este es un mensaje alcista para el mercado de valores.

Como vemos en el gráfico anterior, cuando la posición neta de los operadores de futuros de los FF se desplaza hacia arriba durante un mes, los movimientos del SP500 tienden a trazar más o menos los mismos pasos.

Así que el mensaje inmediato para el mercado es que los precios de las acciones deben desplazarse al alza, por lo menos durante el próximo mes o más.

El patrón de precios del SP500 no replica perfectamente lo que los fondos federales de los operadores comerciales estaban haciendo un mes antes, pero se acerca bastante ya que la alineación o correlación existente es realmente buena.

Esta relación ha estado sucediendo correctamente desde hace varios años, podemos decir que desde el año 2006 hay una correlación directa más que aceptable.

El siguiente gráfico se muestran los datos del informe de los operadores de futuros de los Fondos federales desde ese año 2006 y en él observamos cómo se desplaza el SP500 hacia arriba en relación con el movimiento del indicaron adelantado.

Así que este gráfico muestra una gran correlación en general en los últimos años, pero también muestra un par de períodos muy problemáticos para la relación.

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Si quieres consultar este indicador en tiempo real, puedes hacerlo en la zona de premium de EnBolsa.net en la que aparece el gráfico de los COT del los FONDOS FEDERALES a 30 días y un PDF explicativo sobre los indicadores COT , que son y como se utilizan.

PINCHA AQUÍ para consultarlo.

En 2012, justo después de descubrir esta histórica relación estrecha, la correlación se convirtió en todo un fracaso.
Este fallo en la relación se produjo cuando la Reserva Federal estaba implementando una “Operación de twist” es decir, un intercambio de deuda a corto plazo por deuda a largo plazo, sellando completamente el movimiento natural del mercado de bonos con este en el proceso.

Cuando la Reserva Federal comenzó con el QE3 en septiembre de 2012, esta relación supuso un proceso de desinversión, y en el inicio de 2013 los dos gráficos estaban ya de nuevo sincronizados una vez más, y asi lo siguen siendo a día de hoy.

Hasta hace poco, el movimiento continuado de los datos del informe de operadores de futuros de los Fondos federales decía que el mercado de valores debía seguir subiendo.

Pero a día de hoy nos encontramos con un problema ya que la posición neta de los operadores está ahora en su nivel más alto como porcentaje de interés abierto total, el valor actual es incluso más alto que los máximos se ve vieron en agosto de 2007.

Janet Yellen, dice que ella no va a parar el QE por varios meses más, y mucho menos permitir que los tipos de interés suban en el corto plazo.
Pero los operadores comerciales de dinero “inteligente”están almacenando posiciones largas en futuros de FF a 30 días, y por lo tanto este indicador es alcista con lo esto supone para para el mercado de valores.
Por cuánto tiempo se prolongará? Este es una cuestión que se desconoce, pero los que crean en esta relación tienen alrededor de un mes de antelación para actuar conforme a esta señal.

TEXTO ORIGINAL DE: Tom McClellan

La estacionalidad del DowJones

 Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

 

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Se aprecia que todos los índices presentan rendimientos negativos salvo el Rusell y que la probabilidad de éxito de estos es inferior al 50%, por lo que buscaremos oportunidades de compra para posicionarnos bajistas dentro del mercado norteamericano.

Los índices que más destacan son el  Dow Jones, el SP100 y el Nasdaq 100.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

 

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Observando esta imagen, las compañías más rentables en la segunda mitad de mayo Nike, Cisco Sys. y American express.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Microsoft Corp. Caterpillar y Pfizer.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan menor probabilidad de éxito.

 

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Según este gráfico las que menos probabilidad de subida tienen son

Caterpillar, 3M y Merck & CO., todas con una probabilidad de caída superior al 65%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de que se produzcan caídas es superior a la de que se produzcan subidas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable, estas es:

Visa.

En el caso de Caterpillar, 3M y Merck & co. no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad tienen fortaleza, impulso y tendencia alcista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

En resumen, seleccionaremos a Visa para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, es la que mayor probabilidad de caer tiene y mayor rentabilidad negativa media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

Análisis Trading técnica DEP en el EUR AUD

La semana pasada publicamos un artículo sobre la forma de localizar los cambios de tendencia de medio plazo en las divisas euro y dollar.
Mostramos como trabajamos las señales de dilatación y ruptura en base a los criterios de divergencias externas positivas y negativas, y como el euro a pesar de estar mostrando debilidad en las últimas sesiones con respecto al dólar, todavía no había dado señal de cambio de tendencia o giro bajista en el medio plazo.

Esta semana y aprovechando el artículo anteriormente comentado me gustaría mostrarles la situación actual del EUR contra el DOLLAR AUSTRALIANO AUD y como viene a ratificar que más pronto que tarde el EUR abandonara su sesgo alcista para entrar en un rango lateral bajista y correctivo de medio plazo.

Los mercados alcistas suelen formarse según la teoría de ELLIOT de pautas de impulso alcista y corrección bajistas que dan lugar a una tendencia ascendente de los precios.
Los impulsos al alza en una tendencia alcista suelen ser 3 y las corrección a esos impulsos son 2 lo que da lugar a un total de 5 ondas al alza.
Una vez concluida la formación de estas cinco pautas alcista 1,2,3,4,5 vendría su corrección total ABC.

En primer lugar les dejo el gráfico semanal de la divisa EURAUD.

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En este gráfico hemos marcado las 5 pautas al alzas que definen una tendencia alcista según la teoría de ELLIOT.
Les he mostrado en color azul y con números circulares las 5 ondas del proceso impulsivo global.
Las reglas de ELLIOT se cumplen a la perfección con 3 ondas impulsivas 1,3,5 y dos correctivas 2,4.
La onda 3 no es la más corta de las 3 impulsivas.
Las ondas 2 y 4 no se entrecruzan, es decir, el final o mínimo de la onda 4 no entra por debajo del máximo de la onda 2, cumpliendo se así la regla del solape.
La onda 3 cumple la regla de la extensión y es justo el 161,8 de proyección de Fibonacci de la onda.
Las ondas 1 y 5 tienden a ser iguales cuando la onda 3 es extendida cumpliendo así la regla de la igualdad.
La onda 2 corrige a la onda 1 casi un 61% mientras que la onda 4 sólo corrige un 38% cumpliendo se así la regla de la alternancia.
Como pueden observar en este repaso a las reglas básicas de ELLIOT, se cumplen todas y cada una de ellas.

No conforme con esto los techos de las ondas 3 y 5 cumplen con los criterios de la F2 óptima de Fibonacci y por lo tanto se producen coincidencias en niveles de proyección y expansión, por lo tanto es en esas zonas concretas donde deberemos aplicar las técnicas DEP ( divergencia-extensión-proyección) para detectar los techos del mercado.

En el final de la onda 3 coinciden el nivel del 100% de extensión de FISCHER y el nivel del 161,8% de la proyección de FIBONACCI de la onda 1 proyectada desde el final de la onda 2.
Esa zona concreta la he marcado con un círculo negro.
En el final de la onda 5 coinciden el nivel del 161% de extensión de FISCHER y el nivel del 61,8% de la proyección de FIBONACCI de las ondas 0-3 proyectada desde el final de la onda 4. Esa zona concreta la he marcado con un círculo negro.

Veamos el gráfico más de cerca en un timeframe diario.

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Vean como las ondas 3 y 5 se han formado con una división interna de 5 ondas al alza dibujadas en color rojo para distinguirlas de las ondas mayores dibujadas en color azul.
Pues aquí lo importante es ver como en los niveles de techo de las ondas mayores 3 y 5 aparecen divergencias bajistas en el indicador de ELLIOT OSCILLATOR de TOM JOSEPH que nos avisa del final del movimiento alcista de estas ondas impulsivas.

Les he puesto dos imágenes una arriba en la que les muestro el gráfico semanal y el gráfico diario juntos y en el gráfico diario les marco las ondas mayores en color azul y las ondas menores en color rojo y luego el gráfico diario sólo en la parte de abajo para que puedan observar de manera contundente las divergencias bajistas que aparecen en las zonas de unificación de extensión y proyección antes comentadas y como en esas zonas aplicamos la técnica de Trading DEP.

En la actualidad nos encontramos en un movimiento bajista compuesto por 5 ondas que esta dando lugar a la formación de la ONDA A MAYOR que ha su vez la hemos subdividido en 5 ondas menores ABCDE o 12345 ( como no hay solape puede ser un impulso bajista).
Lo interesante es que entre las ondas C y E menores hay una divergencia alcista en el indicador de ELLIOT lo que unido al nivel de 38% de corrección total en los 1,45 nos podría hacer pensar en que en esa zona la onda A terminara su movimiento bajista dando lugar a una ONDA B alcista que podría llevar la cotización al alza desde esos mínimos de 1,45.

Les recuerdo que cuando tenemos una onda A compuesta de 5 ondas estaríamos ante una formación de ZIGZAG (5-3-5) y por lo tanto la onda B debe estar compuesta por 3 ondas alcistas ABC y no debe superar el nivel del 61,8 de la onda A. Después de esta onda B vendría una onda C de grado mayor que llevaría la cotización de este activo hasta la zona de mínimos de la onda 4 mayor anterior produciemdose así un declive global de la divida euro con respecto al resto de sus divisas competidoras.
Esta hipótesis aparece recogida en el gráfico semanal y dibujada con líneas en color azul.

Veremos,si el tiempo nos da o nos quita razones, pero de momento podemos seguir confiando en un nuevo repunte de la divisa euro en el corto plazo.

Intervención de EnBolsa en Top traders Meeting

Ayer lunes EnBolsa tuvo el placer de participar en el programa online Top Traders Meeting, donde repasamos lo ocurrido en la jornada de ayer y las claves para las próximas sesiones.

Además de mostrar algunas ideas de trading, analizamos los principales índices mundiales.

Espero que os guste

La confianza o el miedo. ¿Quien manda en el mercado?

La semana pasada publicamos un gráfico con este índice del miedo invertido para mostrarles el nivel de volatilidad mínima que mostraba el índice SP500 y como desde esa zona históricamente la volatilidad suele subir y por lo tanto la cotización de este índice de referencia mundial suelen sufrir correcciones a la baja.

Cuando hablamos de sentimiento en el mercado de valores lo que solemos hacer es coger el índice VIX de volatilidad del SP500 y analizar las zonas de máxima y mínima volatilidad ara definir de esta forma los niveles extremos de miedo y confianza.

En ese artículo que pueden leer en nuestra web , se mostraba ese hecho concreto que a la larga sirvió como único detonador para que se provocasen dos días de caídas en el mercado de renta variable usa. Y digo único detonador porque ningún indicador de amplitud de mercado y ningún indicador de sentimiento de mercado estaba en un alto nivel de confianza o complacencia como para provocar esas caídas tan bruscas y directas.

Una vez analizado este indicador de sentimiento, me gustaría mostrarles lo que nos dicen otros indicadores de sentimiento que seguimos desde EnBolsa y que nos parecen una alternativa más que decente al archiconocido VIX.

Esta semana estaremos en Madrid para impartir un seminario de Bolsa Gratuito donde hablaremos de muchos conceptos interesantes como estos, desde aquí aprovecho para invitarles y para suscribirse y reservar su plaza pinchen aquí

Este primer indicador que les muestro esta compuesto a su vez por la valoración numérica de 7 Subindicadores de sentimiento. Por lo tanto podríamos decir que es la media numérica de otros muchos indicadores que seguimos desde EnBolsa. Nosotros le llamamos el indicador CNN ÍNDEX.

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Cuando este velocímetro está por debajo de 25 el miedo esta asentado en el mercado aunque puede llegar hasta niveles de 10 en las grandes correcciones en los mercados alcistas.
En los dos días de bajadas pasadas el nivel de miedo llego hasta los 23 y el mínimo del ultimo mes ha sido de 24, por lo tanto las últimas caídas han afectado de manera a los operadores minoristas del mercado provocando una alta sensación de incertidumbre.

Uno de los indicadores que forman esta valor medio de aceleración o desaceleración de sentimiento de miedo y confianza es la participación de los agentes financieros en la compra de acciones o bonos.
La CNN utiliza una media de 20 días simple para suavizar la curva de oferta y demanda en el mercado de acciones y en el mercado de bonos.
Cuando estamos por encima de 0 y cerca de los niveles del 8% el mercado de renta variable esta sobrecomprado sobre el mercado de bonos y por lo tanto la confianza y la complacencia esta instaurada en los mercado financieros.
Sin embargo cuando el diferencia traspasa el nivel de 0 a la baja, cosa que ha ocurrido 4 veces en el ultimo año, el miedo se apodera de los operadores de renta variable y van a la búsqueda del refugio y la tranquilidad de los bonos.
Actualmente hemos perforado ese nivel a la baja lo que viene a confirmar la teoría del miedo en el mercado por encima de los famosos niveles de confianza marcados por el VIX.

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Para estudiar los movimiento globales del sentimiento podemos analizar esta curva de niveles de miedo y codicia de los últimos 4 años, en los que se observa que cuando el 90 puntos de confianza o los 10 puntos de miedo son alcanzados es que estamos en un niveles de giro de mercado y debemos estar atentos para tomar posiciones contrarias al sentimiento general de la masa.

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En el ultimo año el rango de movimiento de este indicador de ha reducido de manera considerable pasando a ser relevantes los niveles de confianza de 80 y los niveles de 20 en el caso del miedo que hemos marcado con las líneas horizontales verdes y rojos más cortas.

Por ultimo y para terminar de ayudarme en mi decisión sobre si el mercado esta complaciente como dice el VIX o desconfía como parece que indican el otros indicadores de sentimiento, he decidido apoyarme en el ratio PUTCALL EQUITY o el ratio de alcistas y bajistas sobre acciones en los EEUU.

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Este gráfico les muestra numéricamente el ratio PUT CALL de los inversores minoristas sobre las acciones americanas y por lo tanto si en el mercado de acciones se están comprando PUTS para cubrir su cartera de los operadores o para especular a la baja o si por el contrario se están comprando CALLS buscando beneficiarse del posible movimiento alcista que esperan estos operadores.

Desde enero de este año 2014 cuando el ratio PUT CALL marco niveles mínimos de 0,52 y por lo tanto máximo nivel de compras de CALLS, este indicador no ha hecho más que que subir hasta llegar a los niveles actuales de 0,66 lo que nos indica que la cantidad de PUT compradas es cada vez mayor y por lo tanto la sensación de miedo esta cada vez más asentada en el mercado americano.

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En este ultimo gráfico aparece el ratio PUT CALL suavizado con una media de 5 sesiones simples y se puede observar como el nivel actual de 0.66 es zona de máximos en los últimos meses.
Esa zona de 0,65 actúa como resistencia del miedo de corto plazo.

Mi conclusión es que en el mercado no hay confianza o complacencia como así nos han hecho entender por lo niveles de soporte del VIX, por tanto no creo que peligre la tendencia alcista en el corto plazo, el giro a la baja del pasado día fue más una cuestión de especulación bajista para aprovechar el nivel de soporte del VIX ,que una cuestión de cansancio de la tendencia alcista o de cambio de tendencia de medio plazo.

Vídeo análisis: Verizon por EnBolsa.net

En el vídeo análisis de esta semana  de la mano de EnBolsa.net analizaremos a la compañía americana Verizon mostrándoos su curva de precios, además de utilizar los distintos análisis bursátiles que existen como son el  análisis técnico, estudios de fortaleza, estudios de amplitud,…

Atenderemos a conceptos importantes antes de entrar al mercado, localizando así la zona de control operativa. ¡No te lo puedes perder!.

Informe semanal de EnBolsa.net 18/05/2014. Descarga directa

Comienza la semana y de manera exclusiva publicamos en abierto nuestro informe bursátil semanal.

En este informe que podrá descargar de manera gratuita y de forma directa publicamos la situación del mercado en cuanto a fuerzas y flujos de capitales, en él encontrará los momentos operativos del mercado y por tanto la dirección más probable que tomarán los mismos.

Además determinaremos los niveles claves para esta semana, y estableceremos las acciones que se encuentran en zonas de control operativas, así como el plan estratégico estrella de la semana.

¿Se lo va a perder?

 

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Datos de Interés. Semana 19-23 Mayo

Esta semana, no te puedes perder esta información: ¿Te gustaría saber quién paga dividendos esta semana en Europa y EEUU? ¿Qué datos macroeconómicos se presentan esta semana y a qué hora salen? ¿Qué  días hay subastas de deuda pública en EUROPA? ¿Cuáles son las mejores divisas para operar en posiciones largas? ¿Y para operar a la baja? ¿Qué Materias Primas son las más fuertes? ¿Y las más débiles?

Todas estas preguntas tienen sus respuestas en este artículo, ya que la información  es una de las partes más importantes de nuestra operativa en el Mercado.

Los resultados empresariales pueden provocar fuertes movimientos en las curvas de precios de las acciones que presenten dichos resultados. Una mejora de beneficios trimestrales sobre las previsiones realizadas por el consenso de analistas o un profit warning son motivos más que suficientes para distorsionar la curva de precios de una acción.

¡EMPEZEMOS!

En primer lugar nos centramos en DATOS MACROECONÓMICOS DE ESTA SEMANA:

Esta semana el indicador europeo de confianza del consumidor se dara a conocer el miercoles.

Como dato relevante de los países europeos, mencionar que el jueves saldrá  los datos del PIB aleman.

INDICADOR MACRO

Seguimos con el CALENDARIO DE SUBASTAS EUROPEAS DE ESTA SEMANA:

Esta semana España sera protagonista por dos dias para emitir bonos y letras, a 3,9 y 12 meses.

EMISIONES SEMANA

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS EN EEUU ESTA SEMANA:

Destaca esta semana la empresa americana johnson and johnson con un  reparto de dividendos de 0.70 $.

Tambien la empresa 3M, hara un reparto muy jugoso de 0.85 $.

DIVIDENDOSAMERICA

EMPRESAS QUE PAGAN DIVIDENDOS ESTA SEMANA EN EUROPA:

En empresas europeas, destaca BNP Paribas, con 1.5 € y la empresa Intertex group con un BPA de 34.44 €

DIVIDENDOEUROPA

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS AMERICANAS:

RESULTADO AMERICA

RESULTADOS PRINCIPALES DE ESTA SEMANA DE COMPAÑÍAS EUROPEAS:

RESULTADOEUROPA

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo en esta semana el Nickel. El gas natural, baja con respecto a la semana pasada hasta el noveno puesto. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el zumo de naranja y el cacao siguen entre los seis primeros. Esta semana el oro y el Brent se encuentran en la zona débil al final de la lista.

MP

¡ RANKING DE INDICES MUNDIALES !

Estos son los índices que presentan fortaleza con respecto a la renta variable americana. El índice de pequeñas compañías españolas es el más fuerte de todos los índices mundiales. Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

INDICES

¡ RANKING DE DIVISAS !

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como el real brasileño pierde la primera posición y se consolida en lo más alto de la lista la rupia india. Esta semana mostrando gran debilidad el yuan chino y el dólar canadiense. El Yen japones se consolida con fuerza en la mitad de la lista.

DIVISAS

¡ RANKING DE SECTORES EUROPEOS !

El ranking de sectores europeos esta encabezado por el sector de las telecomunicaciones, que se posiciona con fuerza en el primer puesto, siguiendolo de cerca las construcciones y las utilities. Sin embargo, en lo mas bajo de la lista se encuentra el sector tecnologico.

SECTORES

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

Acciones españolas para invertir en las próximas semanas

Cuando nos decidimos a invertir en el mercado tenemos que tener claro varios factores para hacerlo de manera correcta.

Normalmente solemos decidir cómo invertir en función a una técnica de inversión y nos creemos que con eso es suficiente para vencer a un mercado que está preparado para hacer que perdamos.

La clave del éxito no radica en tener una buena técnica de inversión, lo más importante es saber seleccionar bien dónde vamos a invertir, es decir, a día de hoy estas son las acciones españolas que para EnBolsa.net están en una zona de control operativa para buscar largos.

 

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Todas ellas cumplen los requisitos técnicos para  ejecutar una entrada pero, la pregunta es ¿Cuál de ellas tiene una mayor probabilidad de éxito?, la respuesta a esta pregunta es la que convierte nuestras inversiones en buenas en inversiones.

Para contestar a esta pregunta tenemos que conocer cómo se mueve el dinero en el mercado de valores, como los flujos de capitales influyen en los mercados y para eso es fundamental tener en cuenta la estructura sectorial de las acciones.

Una acción que pertenece a un sector débil y sin entrada de dinero es complicado que consiga los objetivos que nos marquemos, mientras que si la acción pertenece a un sector fuerte y con influencias positivas de los flujos de capitales el éxito estará más cerca.

Basado en esto queda claro que las candidatas para las próximas semanas son Acciona, Abengoa y Enagás dejando al margen al resto de posibilidades.

En esta semana el jueves 22 estaremos en Madrid en el Seminario: Localizando las manos fuertes, donde desarrollaremos y os mostraremos como seleccionar correctamente las acciones donde invertir y podáis aumentar vuestras probabilidades de éxito, además de poder llevaros a casa alguna de nuestros buscadores inteligentes que os dirán dónde invertir.

 

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Como se puede observar las tres acciones tienen una estructura técnica muy parecida, claro puesto que la técnica de inversión es la misma (MACD-ENB), la idea no es comprarla ahora mismo, puesto que no sabemos si realmente el precio se va a girar, pero solo nos queda esperar a que se gire y supera la directriz bajista del proceso correctivo (línea roja) puesto que esa rotura al alza será la confirmación del nuevo impulso.

Si desea aprender cómo detectar en que acciones están entrando las manos fuertes, os esperamos el jueves 22 en elseminario: Localizando los mansos fuertes

Como trabajar el sesgo de la divisa EURO y el DOLLAR INDEX

El otro día hablando con un buen amigo de Madrid me pedía mi opinión sobre la fortaleza que estaba viviendo en estos momento el euro frente a la mas que apreciable debilidad del dólar y me preguntaba cuanto podría quedarle a esta divisa europea de recorrido alcista, que niveles veía razonable para seguir posicionado alcista en el euro y si apreciaba desaceleracion en el movimiento alcista de esta divisa.

Este amigo es un operador de medio plazo que no le interesa excesivamente el ruido que se produce en el mercado en las sesiones intradiarias y que busca posiciones en el mercado en el medio plazo ( para mi el largo plazo no existe) pero que le gusta cubrir o reducir su riesgo divisa en Estados Unidos cuando lo considerara necesario.

Yo le comente que nosotros desde EnBolsa no operamos la tendencias de medio plazo de las divisas , le dije que lo que solemos hacer es operar las curvas de precios diarias y las horarios a pesar de los bandazos a los que debemos estar sometidos en estos tipos de timeframes tan reducidos como son los gráficos horarios.

El próximo jueves día 22 de la semana que viene le veré en Madrid a el y todos ustedes si así lo desean en un seminario gratuito que vamos a impartir a las 17:30 y al cual les invito desde aquí mismo, pincha aquí para registrarte.

Pero luego le añadí que a mi personalmente me gusta usar una técnica muy concreta y a la vez sencilla, para saber como se debe tratar la búsqueda de operaciones en una divisa en otra.

¿Busco largos en los pares EURO y busco cortos en los pares del USD DOLLAR o por el contrario me posiciona corto en los pares donde manda la divida euro y largo en los pares donde manda la divida DOLLAR?

Este técnica o modelo operativo esta basado en el concepto de DIVERGENCIA EXTERNA.
¿Lo conocen?
Pues yo se lo explico y así a mi amigo le quedará más clara la explicación.

Como ya sabrán una divergencia no es más que una situación en la que un activo subyacente y su indicador técnico presentan conclusiones opuestas con respecto a sus lecturas, es decir, que por ejemplo el precio de la cotización de activo es ascendente mientras que su indicador de tendencia MACD esta descendiendo, esto es lo que comúnmente se conoce como divergencia bajista.
Pero este es el único tipo de divergencia que existe? NO.

Las divergencias que se producen entre un activo subyacente y su propio indicador se conocen con el nombre que divergencias internas ya que se producen tendiendo como base de funcionamiento un único elemento que es el precio de cotización.

El precio es el elemento que nutre de contenido la curva de cotización del activo y además este mismo precio es el que alimenta a la fórmula matemática con de la que esta compuesta los indicadores, ya sean de momento, de tendencia, de fortaleza, de volatilidad etc..

Las divergencias internas pueden ser alcistas o bajistas y a su vez estas divergencias internas alcistas o bajistas pueden ser de tres grados distintos tipo A, B o C dependiendo del grado de inclinación del ángulo que marca la divergencia entres ambos elementos.

Pero también existen otro tipo de divergencias que surgen de los movimientos contradictorios  que se dan entre dos activos cotizados entre los que exista una alta correlación histórica.
Estos activos pueden ser dos índices, dos futuros, dos divisas, un índice y una acción etc…

En este caso No intervienen indicadores de ningún tipo, sólo interviene el coeficiente de correlación que exista entre esos dos activos, pudiendo ser un coeficiente muy cercano al 1 o muy cercano al -1.

A este tipo de divergencias EnBolsa las denomina divergencias externas y pueden ser positivas cuando los activos tienen correlación directa o cercana a 1 o pueden ser divergencias externas negativas cuando su coeficiente de correlación es inverso y por lo tanto cercano a -1.

Al igual que ocurre con las divergencia internas estas divergencias externas pueden ser alcistas o bajista.

¿Y por que les cuento todo esto?

Por el coeficiente de correlación inversa que presentan la curva del EURO FX y la curva del DOLLAR ÍNDEX.

Cuando dos activos como estos presenta una correlación histórica cercana a -1 podemos aplicar la técnica de divergencia externa negativa en su vertiente alcista o bajista.

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Esta es la situación actual de ambas curvas de precios. El gráfico de arriba es el DOLLAR INDEX CONTINUO y el de abajo es el gráfico del EUR FX CONTINUO.
Observen como cuando uno se mueve al alza, el otro se mueve a la baja y viceversa. Eso es lo que podemos denominar como correlación inversa, a ser dos activos distintos aplicaremos las divergencias externas y como su correlación en inversa hablaremos de divergencia externas negativas.

Ahora sólo nos queda definir si la divergencia es alcista o bajista. Vamos a centrarnos en el ejemplo que aparece recogido en el cuadrado rojo que aparece marcado en el gráfico.

Antes fíjense en el ejemplo de ruptura alcista concordante ( marcada con un círculo azul) de septiembre del año pasado y fíjense como en la misma vela se produce la perforación alcista del euro y la perforación bajista del DOLLAR, como se observa aquí no hay divergencia de ningún tipo. Quédense con ese recuerdo

Ahora nos centramos en el ejemplo de marzo de este año y su cuadrado rojo. Observen como mientras el EURO perfora al alza la zona de resistencia horizontal dibujada con una línea de color azul en la cota de los 1,385, el DOLLAR INDEX NO conseguía perforar la baja el soporte marcado con una línea azul horizontal y marcado con un cuadrado rojo.

No hay concordancia en los movimiento inversos de estos dos activos y por lo tanto la ruptura al alza del euro era falsa o lo que es lo mismo, era una ruptura que presentaba una divergencia externa negativa y bajista y eso ha provocado que la cotización no salga al alza con fuerza y con dirección alcista continuada.

Ahora pasemos a contestar a mi amigo sobre la posibilidad de Mantener o no su posición alcista en el euro.
Podemos ver como tanto el EURO como el DOLLAR, cada uno en su gráfico, se mantienen por encima de su línea de tendencia alcista y bajista de color verde y además ambos se encuentran cotizando correctamente con respecto a su media , el euro por encima de su media de 30 sesiones ponderada en color rojo y el DOLLAR por debajo, además su seríe de mínimos sigue siendo creciente en el EURO y decreciente en el DOLLAR.
Por lo tanto todo sigue las pautas correctas de una continuación de tendencia.

¿Que debe pasar para que mi amigo cambie su sesgo operativo en estas divisas?

1- Pues sencillamente que ambas curvas de precios perforen a la baja y al alza al unísono sus líneas de tendencias en color verde.
2- que se confirme esta señal de cambio con la perforación la línea azul discontinua que marca los últimos máximos decrecientes en el dólar y se perfore a la baja la serie de mínimos crecientes del euro.
3- que ambos activos se coloquen respectivamente por encima y por debajo de su media ponderada de 30 sesiones en gráfico semanal.

Les pongo un par de ejemplo de cambios de tendencias anteriores y como sucedieron.

image002

Este primer ejemplo es un cambio de tendencia del DOLLAR de alcista a bajista y como el euro comienza a girarse al alza dando lugar al cambio de sesgo de nuestra divisa que se produjo a principios del mes de septiembre del año 2012.

Lo primero que se produce es la perforación de las directrices alcistas y bajistas respectivas y ya sólo queda en el gráfico la confirmación de este cambio de tendencia con la ruptura del nivel 1,31 en el euro FX y el nivel de 78,5 en el DOLLAR índex.

También les he marcado en el gráfico con líneas verticales discontinúas de color azul dos señales de continuación de tendencia alcistas aprovechando las correcciones alcistas del euro y bajista del DOLLAR hasta su media y esperando posteriormente la ruptura de la recta directriz del proceso correctivo.

En este ejemplo el cambio de tendencia sería de alcista a bajista en el euro.

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Este ejemplo es algo más parecido a lo algunos creen que ocurrirá.

Observen como los dos pasos se dan de manera consecutiva.
Primero se pierde de manera conjunta las líneas de tendencia y posteriormente se rompen al alza y a la baja los niveles de mínimos y máximos relevantes marcados con la línea horizontal azul.

Por ultimo otro ejemplo más de giro o cambio de tendencia.
Para que no se diga que no es por falta de gráficos y ejemplos prácticos.

¿Adivinan lo que ocurre en este cambio de tendencia?

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Vean los pasos del cambio de tendencia uno a uno.

1-que ambas curvas de precios perforen a la baja y al alza al unísono sus líneas de tendencias en color verde.
2- que se confirme esta señal de cambio con la perforación la línea azul continua que marca los últimos máximos decrecientes y mínimos crecientes.
3- que ambos activos se coloquen respectivamente por encima y por debajo de su media ponderada de 30 sesiones en gráfico semanal.

La señal de ruptura y la señal de confirmación aparecen en el mismo instante en los dos gráficos dando lugar a un importante cambio de tendencia en la divisa euro

En conclusión le podemos decir a mi amigo que mientras el euro NO PIERDA los niveles de 1,368 a cierre de vela semanal y el DOLLAR en esa misma vela o en la siguiente no perfore al alza y a cierre de vela semanal los 81 NO DEBERÍA PREOCUPARSE por sus posiciones compradas en euros y vendidas en dólares.

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Vídeo informe de amplitud y sentimiento 15/05/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el video.

Repsol y las manos fuertes

¿Qué hacen las manos fuertes con Repsol?, ¿compran o se mantienen al margen?

Para conocer la situación y la posible evolución de Repsol tenemos que atender a tres factores, por un lado la situación de los flujos de capitales, por otro lado las fortalezas tanto de su sector como del valor,  a continuación observar si las manos fuertes del mercado apuestan por este activo y como punto final la situación técnica.

Los flujos de capitales en Europa al igual que en USA han cambiado en el mercado de valores, hace varios meses podíamos ver como el dinero entraba de lleno en las industrias de  TELECOMUNICACION, SERVICIOS DE CONSUMO, TECNOLOGICO e INDUSTRIALES.

industrais enero

Aquí os muestro la situación industrial del pasado mes de Enero, en esta tabla representa el ranking de las industrias atendiendo a los flujos de capitales. Esto nos hacía estar en la parte superior izquierda del reloj industrial. Pero claro el dinero en los mercados financieros va cambiando de lugar y si, sigue un orden establecido, lo bueno es que a través de estas tablas recogidas en nuestros informes bursátiles semanales podemos seguir el rastro,  actualmente la situación es la siguiente:

industrias actual

Es obvio que el ranking ha sufrido algunos cambios, eso significa que hemos pasado a un nuevo cuadrante dentro del reloj industrial, traducido a los mercados que el dinero se ha movido y está entrando de lleno en industrias como UTILITIES, TELECOMUNICACION, PETROLEO Y GAS y ATENCION A LA SALUD.

Mientras que industrias como la de SERVICIOS DE CONSUMO pasa a un segundo plano, por tanto evitemos invertir en acciones como Inditex, Mediaset, IAG,….

A día de hoy nos debemos de centrar en acciones como ENAGAS, ENDESA, GAS NATURAL, GRIFOLS, IBERDROLA, JAZZTEL, REE, REPSOL, TECNICAS REUNIDAS, TELEFONICA,…

REPSOL SEMANAL

Aquí vemos el grafico de Repsol donde le hemos colocado una media móvil para medir la tendencia, el indicador de fortalezas y el indicador para medir las manos fuertes del mercado.

Hemos marcado las zonas donde coinciden los tres factores, tendencia alcista + fortaleza positiva + entrada por parte de las manos fuertes, y como resultado hemos obtenido las mejores zonas para invertir en este activo.

Actualmente presenta claramente entrada por parte de las manos fuertes y es que cuando el indicador ENB-MANOS FUERTES, tenemos que interpretarlo como que los grandes inversores están entrando. Además Repsol presenta una tendencia alcista y fuerza positiva, mas no se le puede pedir a un valor.

Para conocer todas las utilidades y usos de las manos fuertes y flujo de capitales el próximo 22 de Mayo en Madrid, celebraremos el seminario bursátil: Localizando a las manos fuertes.

Como parte final para determinar el movimiento final, ya sabemos que Repsol tiene una alta probabilidad de subida para los próximos meses, ya que los flujos de capitales favorecen a la industria de Petroleo y Gas, la tendencia del activo es alcista, es un valor fuerte y las manos fuertes están entrando, pero cuál será su objetivo técnico.

Por un lado vemos como Repsol  dentro de su sector es de la mejores si atendemos a las fuerzas del mercado. Esto ya nos dá la seguridad que estamos invirtiendo en una acción de calidad.

rankking sector

repsol diario

En este gráfico observamos como el precio se ve inmerso en un canal alcista, además desde mitad del 2012 comenzó una estructura alcista y rápidamente nos damos cuenta como los niveles máximos en el movimiento funcionan como soporte, esto se ha podido utilizar como oportunidades de inversión, he marcado con una flecha roja las 3 oportunidades que nos ha dado nuestra técnica de inversión MACD-ENB que nos ayuda a incorporarnos en el inicio de los impulsos, pero ha día de hoy Repsol está en pleno impulso y su primer objetivo técnico serán los 21,00€. Pero mientras las manos fuertes y los flujos de capitales sigan apostando por la industria de petróleo y gas los 21,00€ solo será una parada en el camino.

% alcisa en Europa en zona neutral, margen de mejora

Para tratar de detectar las continuaciones de los movimientos alcista o bajista es necesario que no tengamos altos niveles de confianza o de miedo, ya que cuando  esto se produce es cuando estamos cerca de las finalizaciones de los movimientos direccionales

Este indicador que os muestro en el artículo de hoy es uno de mis preferidos ya que fue creado y elaborado por uno de los mejores analistas de amplitud de mercado de España como es D.Antonio Carcelen y cuyos datos pueden encontrarse en la web Rsidat para ser estudiado y descargado en Metastock.

El indicador se llama el BOTTOM TOP y TOP BOTTOM OSCILLATOR.

La definición  que les adjunto esta sacada de la explicación del indicador que se hace en Rsidat.

¿Qué es el BOTTON TOP?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones alcistas. En este caso nuestro estudio es sobre el eurostoxx.

Si hablamos del Bottom Top Oscillator -BTO- del Eurostoxx, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones alcistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 70 significaría que el 70 por ciento de los valores que componen este índice, cumplen las condiciones alcistas que definen el Bottom Top Oscillator -BTO-

¿Qué es el TOP BOTTON?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones bajistas.

Si hablásemos del Top Bottom Oscillator -TBO- del S&P 500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones bajistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 25 significaría que el 25 por ciento de los valores que componen, el S&P 500, siguiendo con el ejemplo, cumplen las condiciones bajistas que definen el Top Bottom Oscillator -TBO-

Dicho esto podemos observar como el gráfico de estos indicadores tiende a parecerse a el gráfico del índice de referencia sobre el estamos trabajando, les adjunto el gráfico del Eurostoxx50 con sus indicadores de BOTTON TOP y TOP BOTTON.

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Si observamos las lecturas del porcentaje de valores alcistas actual de Europa, podemos ver como un porcentaje del 38% es muy bajo si tomamos como referencia en nivel medio de máximos que suele estar en la cota de los 65% o 75%.

Cuando esos niveles de valores alcistas es alcanzado normalmente suele coincidir con un nivel de porcentajes de valores bajistas muy bajos y lo tanto cercano al 0%.

Actualmente tenemos un porcentaje de bajista del 18% lo que indica que hay una sensación de confianza o complacencia lo suficientemente alta como para que nos preocupe.

Los datos actuales son datos neutrales y por lo tanto dejan margen de subida al índice que estamos estudiando y no hay una sensación de euforia escénica en Europa.

Los  niveles extremos de ambos indicadores nos avisan de que el movimiento alcista de la curva de precios del eurostoxx podría estar cerca de finalizar o desgastandose.

Si los ascensos continúan en un futuro próximo deberíamos estar atentos a estos datos de sentimiento.

Para conocer más sobre esta metodología de trabajo, póngase en contacto con nosotros a través de la web www.enbolsa.net o por mail en la siguiente dirección  analisis@enbolsa.net

El VIX y su lectura de mínimos extremos

Como ya saben uno de los indicadores que se utiliza para medir el miedo y la codicia en la operativa de los inversores a nivel global y mas concretamente en el mercado estadounidenses es el índice de sentimiento VIX.

 

Este índice de sentimiento mide la volatilidad implícita en una cartera de opciones Call y Put relacionadas con un índice o ETF específico.

El más popular es el índice VIX de volatilidad del CBOE ( Chicago Board Options Exchange) quien mide la volatilidad implícita de una cartera de opciones Put y Call out of the money para el S&P 500.

En concreto, el VIX se encarga de medir las expectativas a 30 días del índice S&P500. Los analistas técnicos o chartistas suelen utilizar el VIX y otros índices de volatilidad para medir el sentimiento y así buscar sentimientos extremos que puedan presagiar giros del mercado.

Normalmente, el VIX tiene una relación inversa con el mercado de valores. Cuando las acciones bajan, el VIX aumenta y viceversa.

El mercado de opciones suele ser alcista generalmente, por lo tanto, las subidas de las acciones serán consideradas como un factor de menor riesgo, mientras que si el mercado es bajista y las acciones caen, este hecho conlleva a un mayor riesgo.

Mientras mayor sea el riesgo percibido, mayor será la volatilidad, por lo que esta volatilidad es más susceptible a la dirección del mercado. Un giro o una caída a la baja provoca una mayor demanda de opciones de venta u opciones put y esto provoca un incremento de la volatilidad.

Ahora vean las lecturas actuales del índice VIX del SP500.

Todos estos asuntos y muchos mas los veremos en el seminario gratuito que daremos en Madrid el próximo jueves día 22 de mayo en Madrid, les dejo aquí un enlace por si quieren compartir con nosotros un par de horas de estrategias y conocimiento.

 

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En este gráfico hemos colocado el índice VIX de forma inversa para que se sintonicen mejor los movimientos del índice de volatilidad con el movimiento de su índice bursátil de referencia.

 

Observen como este índice de volatilidad está en zona extrema de mínimos, tocando la segunda línea roja discontinua que marca la última barrera histórica mínima volatilidad en los niveles de 12.

 

Actualmente este indicador de confianza y miedo este en niveles de 12,33 lo cual significa que los inversores americanos muestran un alto grado de confianza en la continuación de las subidas y ya saben lo que suele ocurrir cuando esta confianza esta instalada en el mercado de valores.

 

Les he marcado con círculos de color azul las ultimas veces que el índice de volatilidad llego a zona de mínimos en los niveles de 12 para que vean como actuó el mercado en los días o semanas siguientes a este hecho.

De todas formas debéis estar atentos al giro a la baja de la volatilidad desde esos niveles de 12 ya que en esa zona puede mantenerse durante algunas días marcando zona de techo antes de girarse a la baja.

Vídeo Análisis: Repsol y Sacyr por EnBolsa.net

En este vídeo análisis analizamos los valores de Repsol y Sacyr, empresas del mercado español. Para analizar estos valores utilizamos los distintos análisis bursátiles que existen como son el  análisis técnico, análisis chartista, estudios de fortaleza, estudios de amplitud,… para que de esta manera podamos llegar a una conclusión sobre el próximo movimiento que puedan tener estos valores.

Informe semanal de EnBolsa.net 12/05/2014. Descarga directa

Comienza la semana y de manera exclusiva publicamos en abierto nuestro informe bursátil semanal.

En este informe que podrá descargar de manera gratuita y de forma directa publicamos la situación del mercado en cuanto a fuerzas y flujos de capitales, en él encontrará los momentos operativos del mercado y por tanto la dirección más probable que tomarán los mismos.

Además determinaremos los niveles claves para esta semana, y estableceremos las acciones que se encuentran en zonas de control operativas, así como el plan estratégico estrella de la semana.

¿Se lo va a perder?

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SP500 señal de trading la bonita tradicional

Una vez más esta semana hemos lanzado nuestro screener multiseñal para detectar las oportunidades que nos ofrezca el mercado en los distintos activos que desde EnBolsa consideramos más interesantes a la hora de operar e interpretar el mercado.

 

Este robot de búsqueda de patrones múltiples tiene en cuenta todas las señales.

Señales de Trading aceleradas , las señales de MACD ENB, también busca patrones de cambio de tendencia, señales POP y DROP, señales de la Bonita de estocastico tradicional o los famosos módulos de arranque. Las búsquedas las realiza en el lado bajista y en el lado alcista y cubre un espectro de una semana de señales.

 

Las señales más importantes que ofrecen nuestros buscadores , es decir, las ideas de trading que emitimos desde EnBolsa.net las puedes recibir de manera GRATUITA a través de NOW TRADING!! (Suscribirse)

Los activos sobre los que realizamos nuestras búsquedas son subyacentes relevantes del mercado, entiendo por relevantes los Supersectores europeos y americano, los principales índices mundiales, las materias primas cotizadas, los pares de divisas más negociados o los activos de renta fija más importantes.

Las acciones europeas y americanas mas capitalizadas las analizamos con otros buscadores y software más exigentes en cuanto a filtros se refiere.

Este semana nos hemos encontrado con una señal muy interesante por lo poco común que es en este activo, pocas señales pero algunas muy ventajosas.

Se trata de una señal de LA BONITA TRADICIONAL ALCISTA en el ÍNDICE SP500.

Ya hemos comentado que esta técnica es incorporada desde Centroamérica por el gran analista de mercados D.LUIS ORTIZ ZARATE y está incluida en su maravilloso libro “Técnicas relevantes para la especulación en los Mercados Financiero”, quedando hay perfectamente explicada, tanto esta técnica como otras muchas.

Nosotros lo que hemos hecho es resumir una de las Bonitas y aplicarlas al Mercado comprobando que se acopla de manera muy coherente a nuestra filosofía de inversión.
La clave del éxito de estos métodos reside en, buscar las pautas correctivas de los movimientos impulsivos, para tomar posiciones a favor de la tendencia, la diferencia reside en el cuándo y el cómo.

Aquí les dejo la última señal publicada por EnBolsa aplicando este método de la bonita tradicional sobre el Petróleo y comprueben el excelente resultado que obtuvimos.

 

Les muestro la señal de entrada en largos que acaba de dar el SP500 según este método de swingtrading.

 

sp500 la bonita

 

 

En el siguiente gráfico adjunto les muestro la curva de precios del SP500 con la señal de la BONITA TRADICIONAL recién producida.

 

 

 

Para aquellos que no conocen esta metodología de Trading les dejo un enlace para que se descarguen el PDF EXPLICATIVO de esta técnica.

 

 

 

El estocastico esta marcando la señal de compra con su cruce al alza tras bajar desde la zona de sobrecompra y haberlo realizando con un diferencial superior a los 20 puntos de este indicador.

 

Mientras este hecho se produce la tendencia alcista permanece inalterada y el indicador tendencial MACD permanece cortado al alza acercándose mucho a la línea SIGNAL , dando lugar a lo que se conoce como el beso de MACD.

 

 

 

La operación debería ser un Trade alcista desde la zona actual si el lunes termina cerrando en positivo y se confirma el cruce el alcista del estocastico en diario.

 

Si a lo largo de esta semana entrante el SP500 consigue cerrar en gráfico diario por encima de la zona de máximos que actúa como resistencia estática, realizaríamos una segunda entrada acumulativa fijando el nivel de stop en la entrada de la primera posición.

 

 

 

El stop loss de la primera operación debería colocarse por debajo de los mínimos de hace dos días ( mínimos del miércoles de la semana pasada en 1855) pero sólo cerraríamos la posición compradora si la vela a fin de día ( 15 min antes del cierre de la sesión) estuviera por debajo de esos mínimos del pasado miércoles.

 

Mantendríamos la operación abierta siempre y cuando el MACD continuase cortado al alza con respecto a su SIGNAL en gráfico diario y nuestro objetivo sería buscar ratios por encima del 1:5.

 

 

Muy atentos a la posible giro bajista en la apertura de la sesión del lunes ya que de ocurrir esa opción descartaríamos la operación y buscaríamos nuevas oportunidades en otros activos.

Informe de estacionalidad para el mes de Mayo

Estamos al inicio de un nuevo mes y es hora de revisar los datos de estacionalidad para el mes de Mayo.

En nuestro informe encontrará información sobre Indices, Supersectoes, Acciones, Divisas y Commodities.

Conoce que activos son los que más probabilidad de subida tienen este mes, cuanto suelen moverse y aprovechémoslo.

Para descargar el informe tienes 2 posibilidades:

1º Si eres usuario premium dirigase a la sección de Informes y seleccione Informe de estacionalidad

informes

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2º Si NO eres usuario premium, puede descargarlo a través de las redes sociales en este enlace

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Gráfico del día: Triangulo ascendente en el Ibex35

No soy muy amantes de las figuras técnicas, pero cierto es que a veces nos ayudan a marcar el camino.

Repasando el mercado hemos detectado una figura técnica muy conocida en el Ibex35, ¿hasta dónde podrá llevarnos el objetivo técnico?, ¿ cómo puedo aprovechar ese movimiento?.

 

ibex 35 1 hora triangulo

 

En el gráfico adjunto vemos la figura marcada en verde, si es un triángulo ascendente, y como ya saben esta figura técnica tiene implicaciones de continuidad de tendencia, por lo que tras la ruptura de ayer y su activación el camino lógico debería de ser los 10877.

En estos momentos se está produciendo un throwback y la confirmación del mismo ratificaría la idea inicial.

¿Cómo podemos aprovechar esta situación?

Por un lado podemos atacar al precio cuando supere el máximo del throwback, es decir, comprar si supera los 10595 y colocar un stop en los mínimos del día.

Por otro lado si somos más inquietos miremos que ocurre en un timeframe inferior:

 

IBEX 5 MINUTOS

 

Esta es la secuencia interna que lleva el precio y como se puede ver estamos en la antesala de una señal MACD-ENB, los precios van marcando secuencias de 5 movimientos, actualmente estaríamos en la cuarta onda y por tanto sabiendo que estamos en un throwback de timeframe superior podemos intentar atacar al movimiento 5 y para ello la señal de entrada se activará cuando supere la directriz bajista de la onda 4, marcada en verde, tal y como ocurrió en la onda 2.

Esta idea de trading será válida siempre y cuando el precio se encuentre por encima de los 10500, si este nivel se pierde la idea de trading quedará descartada, siendo en ambos casos el objetivo 1 los 10700

Supersectores europeos en entredicho

En mi artículo de hoy jueves quiero prevenirles sobre dos Supersectores europeos que muestran todos los indicios técnicos de un cambio de tendencia de alcista a bajista, aunque uno presenta unos mayores síntomas de cambios de tendencia por momento de ciclo que el otro, pero vayamos por partes.

El mercado europeo esta compuesto por 10 industrias y a su vez estas industria se encuentran divididas o desglosadas en otros 20 Supersectores.
En algunos casos el Supersector y la industria son coincidentes como es el caso de Utilities, telecomunicaciones o tecnología.
El resto de industria europeas se dividen en varios Supersectores, siendo la industria financiera la que más Súpersectores incluye con 4 grupos.
Para conocer más sobre la distribución industrial y sectorial en EUROPA les recomiendo que se apunten a este seminario sobre flujos de capitales y fortalezas de mercado.

De todos estos activos hemos detectado un par de Supersectores con una mas que aparenté debilidad y con todos los indicios de un cambio de tendencia a la vista, por lo tanto deberíamos mantenernos al margen de las empresas europeas que componen este grupo.

Los medios de comunicación y las tecnológicas europeas son las compañías de las que debemos alejarnos en este momento.

Os muestro los gráficos de ambos activos.

 

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En este gráfico los MEDIOS DE COMUNICACIÓN EUROPEOS, se pueden observar varios factores que nos hacen pensar en un giro a la baja en los intereses de las compañías que componen este grupo.

En premier lugar el indicador de impulso de largo plazo esta cortado a la baja desde mediados de Marzo pasado. Desde ese instante ya deberíamos haber dejado de buscar oportunidades en las compañías de este Súpersector.

En segundo lugar y tendiendo en cuenta el indicador dibujado en rojo debajo de la curva de precios ( el MACD diario) este activo presenta un estructura bajista porque su valoración numérica está por debajo de 0.

En cuanto a indicadores se refieres vamos a terminar con el histograma en color negro que aparece en la parte más baja del gráfico adjunto arriba.
Este indicador mide la fuerza relativa de este activo con respecto a el resto del mercado de renta variable de los EEUU y como pueden ver presenta lecturas negativas después de mucho tiempo por encima de 0, esto es un claro síntoma de debilidad y de que el dinero esta fluyendo hacia otras industrias y sectores de la economía europea.

En cuanto al precio se refiere podemos decir, que se encuentra cotizando de manera sostenida desde hace un mes por debajo de la media de 150 ponderada.
Que la media 150 esta iniciando una fase descendente y esto indica posible cambio de tendencia a bajista.

Después de perforar a la baja la media y mantenerse cotizando por debajo de la media un mes, esta completando una formación de módulo de arranque bajista que todavía no esta confirmada.
La ruptura de la linea horizontal azul a la baja confirmaría la consecución del módulo de arranque bajista y el inicio del cambio de tendencia.

Os dejo una lista de acciones alemanas,francesas y españolas sacadas de nuestra base de datos de la zona premium, que pertenecen a Medios de Comunicación en Europa.

 

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El otro Supersector que presenta estructura de debilidad alcista es el Tecnológico.

En el gráfico que abajo os muestro aparece la misma sintomatologia que presentaba el otro Supersector europeo anteriormente estudiado.

El indicador de impulso de largo plazo esta cortado a la baja desde medidas de enero de esta mismo año.
Desde ese instante ya no estaba en fase impulsiva de medio plazo y por lo tanto deberíamos haber dejado de buscar oportunidades alcistas en las compañías de este Súpersector.

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El indicador de fortaleza es el histograma en color negro que parece en la parte más baja del gráfico adjunto.

Este indicador mide la fuerza relativa de este activo com respecto a el resto del mercado de renta variable de los EEUU y como pueden ver presenta lecturas negativas y debilidad desde hace tiempo, ya que esta negativo desde finales de febrero pasado.

En cuanto al precio se refiere podemos decir, que se encuentra cotizando de manera sostenida desde hace un mes por debajo de la media de 150 ponderada.
Que la media 150 esta iniciando una fase descendente y esto indica posible cambio de tendencia a bajista.

Después de perforar a la baja la media y mantenerse cotizando por debajo de ella, esta completando una formación de módulo de arranque bajista que todavía no esta confirmada.
La ruptura de la linea horizontal azul a la baja confirmaría la consecución del módulo de arranque bajista y el inicio del cambio de tendencia.

Hay una diferencia importante con respecto al anterior Supersector europeo y es que el mejor momento para invertir en este grupo de compañías tecnológicas es cuando la fase de recuperación económica esta superada y se inicia una fase de expansión.
Este hecho ya esta ocurriendo en EEUU pero en EUROPA aún no ha sucedido, en los próximos meses podríamos ver un trabase de flujos de capital de las industrias de bienes de consumo, financieras , atención a la salud y servicios de consumo a las tecnológicas, materiales básicos, industriales y telecomunicaciones.
De hay que pensemos que es más probable un giro a bajista de los servicios de consumo que de las tecnológicas.

Os dejo una lista de acciones alemanas , francesas y españolas sacadas de nuestra base de datos de la zona premium, que pertenecen a la industria tecnológicas.

 

4

 

En esta lista aparecen las empresas de los países antes mencionados que son de alta y mediana capitalización y las empresas de son de valor y crecimiento.
Por lo tanto han quedado excluidas las compañías SMALL o de pequeñas , las empresas que son de moneda euro y las de moneda euro pertenecientes a países de segunda línea europea.

Un saludo.

El Trading: Fácil para acceder, difícil para mantenerse

Son asiduos los comentarios que llegan a nuestra web, www.enbolsa.net, de inversores que sienten desmotivación con su operativa diaria.  Incluso más de una vez  se han planteado olvidarse de este mundillo y dedicarse a otras tareas más rentables. ¿Por qué este sentimiento es tan común en la bolsa ó en la inversión con activos financieros?

No es un negocio fácil y sin embargo es bastante accesible y rápido de emprender por cualquiera. ¿Cómo podemos ayudarle a no convertirse en uno más de los millones de inversores  frustrados?  Explicándole simplemente la verdad, es un negocio muy difícil al que no sobrevive la gran mayoría, es necesario ser constante, disciplinado, metódico y paciente además, aceptar las derrotas (perdidas) como parte de su negocio diario. Solo así podrá convertirse en un gran profesional de la bolsa ó más conocido como un gran trader.

¿Qué es un trader? La palabra “trader” quiere decir simplemente “comerciante”.

El trader es un comerciante de la Bolsa, que opera a muy corto plazo, más conocido como especulador. Jamás se le pasa por la cabeza comprar una acción para mantenerla indefinidamente en su poder. Todo lo que desea es “hacer una diferencia” entrando al mercado en el momento oportuno y esperando su oportunidad para retirarse con una ganancia. No le interesa sí la acción esta pasando por un problema circunstancial ó sí puede o no recuperarse. Sabe que los valores suben y bajan cada día y lo único que le interesa es comprar barato y vender caro ó viceversa, es decir realizar buenos negocios día a día porque mañana tendrá otra oportunidad para invertir.

¿Por qué no es un negocio fácil?

Hay un prestigioso artículo publicado por los analistas de Elliot Wave Internacional donde comparan cada error sustancial de un trader con un dedo de una mano invisible que le va robando el dinero de su cuenta de trading. Intentaré resumirlo de la forma más sencilla.

 

1º erro garrafal, la falta de un método operativo.

Si no tenemos un método de negociación definido que sea claro y sencillo, nunca operaremos bajo unos criterios que podamos analizar y mejorar. Entonces estaremos operando al azar ó por instinto y no funcionará en el largo plazo. ¿Cómo podemos superar este error?

Escribiendo paso a paso su metodología. Definiendo por escrito sus herramientas analíticas y  cómo piensa utilizarlas. No importa cual sea su método pero sí que este bien definido y sí al escribirlo sus patrones no caben en una tarjeta de visita, es probable que se esté complicando demasiado y tenga que revisarlo.

 

2º error garrafal, la falta de disciplina.

Sí cada corto plazo de tiempo va cambiando su metodología ó no tiene la disciplina suficiente para seguir su método, se encuentra en este segundo error. El mejor estrategia que podemos darle es adecuar su método a su persona. Es decir, definir su metodología en base a sus horarios, sus niveles psicológicos de miedo y ambición…de una forma que pueda soportarlos y ser disciplinado. Un método bueno no tiene por qué ser bueno para usted.

 

3º error garrafal, expectativas poco realistas

Huya de todo anuncio que le proponga ganar 10.000€ con 1000€. Es posible que consiga rentabilidades por encima de la media pero sin embargo, es difícil hacerlo sin tomar riesgos por encima de la media.

Entonces ¿qué rentabilidad puedo esperar en mi primer año como trader – 50%, 100%, 200%? El objetivo de su negocio debe ser igual del de cualquier empresa al iniciarse, alcanzar un 0% de rentabilidad en su primer año, es decir, perdurar y ganar en conocimiento y experiencia. Si logra hacer esto, entonces luego podrá marcarse nuevas metas y batir a un índice de referencia. Estos objetivos puede que no sean muy llamativos pero son realistas

 

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4º error garrafal, la falta de paciencia

Los mercados solo están en tendencia el 20% de su tiempo, entonces no es razonable que estemos siempre dentro. Esto es valido para cualquier horizonte temporal que nos planteemos, es decir, sí opero intradiariamente, solo habrá de 2 a 3 operaciones realmente buenas en el día y sí lo hago semanalmente, solo habrá de 2 a 3 operaciones buenas en la semana. ¿Cómo puedo superar este error?

 

Recordando que cada día hay una nueva oportunidad, no hay que preocuparse por la falta de oportunidad.

 

5º error garrafal, la falta de dinero que gestionar

El dinero es su materia prima y la base de este negocio, Sí su cuenta de trading es pequeña deberá revisar todo su sistema en base a ello y quizás no le merezca tanto esfuerzo para ganar tan poco. La gestión del dinero merece una mención especial porque hay demasiados puntos que desarrollar. Pero en pocas palabras para superar este error, debemos buscar la longevidad de nuestro negocio. ¿Cómo lo hacemos?

Controlando muy bien el riesgo de cada operativa, es decir, sí al operar corro un riesgo de un 25%  del total de mi cuenta de trading, después de 4 perdidas consecutivas estaré arruinado y no estaré gestionando bien mi dinero.

En conclusión, el éxito en este negocio no es fácil. Es un trabajo duro que puede dar su recompensa siempre que primero entienda que tiene que romper cada dedo de esta mano que va robándole el dinero de su cuenta de trading…

Un plan estratégico de inversión en una acción europea

Para establecer un plan estratégico de inversión debemos de tener claro varios factores, por un lado la elección correcta del activo, no todo vale, tenemos que intentar elegir las mejores acciones del momento y para ello que mejor que utilizar los estudios de fortaleza y conocer el estado actual del mercado ¿Qué industrias son los motores alcistas del mercado?, ¿Cuáles son los sectores TOP?,…  (aprenda con EnBolsa.net a detectar las mejores acciones para invertir)

Una vez tengamos el grupo de acciones elegido, ha llegado el momento de buscar o detectar nuestra oportunidad, en esta fase entra en juego la Técnica de Trading, todo inversor debe de tener una técnica de entrada en nuestro caso la técnica se conoce como MACD-ENB.

Como tercera parte y esta es opcional podemos intentar optimizar la entrada para sacar el máximo rendimiento a nuestra estrategia, lo que nosotros denominamosZONA DEP.

Siguiendo estos tres pasos hemos seleccionado la siguiente acción

 

EDF

 

 

Esta empresa francesa, pertenece al sector europeo eléctrico, que a su vez forma parte de la industria de Utilities, que como se puede observar en las siguientes tablas su industria está entre las cuatro más fuertes y su sector es uno de los que favorecen claramente las compras (estas tablas pertenecen a nuestro informe bursátil semanal que puede descargar aquí)

 

sector de edf

 

 

En el gráfico de EDF se observa claramente como es un valor alcista y en estos momentos está sufriendo una corrección técnica típica de estas tendencias, actualmente el precio se está apoyando en su media 150 + soporte estático + línea de tendencia, estos tres factores unido a un macd por debajo de 0 nos da como resultado una señal de inversión por la técnica MACD-ENB, lo único que falta para activar la señal de compra es que el precio rompa al alza la directriz bajista del proceso correctivo o se produzca un cruce al alza en el indicador MACD.

 

Hasta aquí la estrategia más conservadora, como tal y como hemos comentado anteriormente podemos intentar optimizar la entrada, localizando una zona DEP.

 

EDF HORARIO

 

 

 

El gráfico adjunto representa la cotización en un time frame horario, o dicho de otro modo estamos viendo que ocurre por dentro del proceso correctivo.

 

Aquí vemos que ocurrió en la corrección de principios de año y que está ocurriendo ahora mismo.

 

Los procesos correctivos pueden tener 2 estructuras, podemos encontrarnos con una corrección ABC o ABCDE, lo bueno de estas correcciones es que existe una relación entre sus movimientos. En el caso de la corrección que finalizó a finales de Enero, nos encontramos con una corrección ABC, donde la onda B dura más que la onda A y la onda C tiene una proporcionalidad del 61% de la onda A, y justo en ese punto nos aparece una divergencia alcista en el MACD,  a esta situación la hemos bautizado con el nombre de ZONA DEP, puesto que en un mismo precio se unifican los conceptos de Extensión, proyección y divergencia.

 

Lo bueno de localizar esta zona es que la probabilidad de finalización del proceso correctivo es muy alta y podemos adelantar nuestra entrada de compra.

 

¿Qué tenemos en la actualidad? Posible corrección en ABC, puesto que la onda B dura más que la A, además la onda C tiene una proporcionalidad del 100% con respecto a la onda A y ya tenemos una divergencia alcista en el macd, tenemos por tanto una ZONA DEP, lo único que necesitamos es que el precio ratifique el inicio de un nuevo impulso y para ello debería de superar los 27,74€

Vídeo Análisis: eBay por EnBolsa.net

Vídeo análisis de la mano de  EnBolsa.net, donde mostraremos la curva de precios  de la compañía eBay y aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir. Atenderemos a conceptos importantes antes de entrar al mercado, localizando así la zona de control operativa. No te lo puedes perder.

Datos de Interés. Semana 05-09 Mayo

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos

macroeconomico

Esta semana está bastante movidita en el entorno económico europeo. Hoy mismo darán a conocer los datos previsionales de primavera de la Unión Económica Europea y se  celebrara la reunión del euro grupo en Bruselas. En España se anunciaran los datos de variación del número de parados y a ultimo de semana saldrán a la luz los tipos de interés de BCE.

 

Por su parte el dato relevante en China se podrá saber este jueves que nos informaran sobre la balanza comercial de país asiático así como el dato de IPC para el viernes.

emisiones

Las emisiones para esta semana viene marcada por la actividad europea, para el lunes emitirá Francia, el miércoles Alemania y como punto final a la semana los bonos que este próximo jueves emite España e Irlanda.

dividendo america

Los dividendos que nos deparan esta semana las compañías americanas nos muestran el dividendo de la compañía con mayor capitalización, APPEL, con un dividendo por acción de 3,29 $, el mayor dividendo de esta semana.

dividendo europa

Esta semana el reparto de dividendos europeos es bastante tranquilo, tan solo dos compañías españolas repartirán dividendos. Por un lado BANKINTER y por otro TELEFONICA, que repartirá 0.40 € por acción. Mencionar la compañía francesa DANONE y la compañía británica REXAM que hará un reparto de 13 libras por acción.

resultado america

Una semana más, el calendario semanal de resultados de compañías americanas está marcado por rentabilidades negativas en la mayoría de las empresas y crecimiento poco significativo superando apenas  una variación mensual del 6% de crecimiento.

resultado europa

resultado europa 2

Esta semana las compañías españolas más relevantes que presentan resultados positivos cercanos al 6% de crecimiento son TELEFONICA Y REPSOL, empresas consolidadas con buenos resultados económicos.

 

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

 

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo en esta semana el Nickel y en tercer puesto el gas natural, que sube con respecto a la semana pasada. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el zumo de naranja y el cacao siguen entre los seis primeros. Esta semana el oro y el Brent se encuentran en la zona débil al final de la lista.

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como el real brasileño pierde la primera posición y se consolida en lo más alto de la lista la libra. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

 

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

 

Datos de Interés. Semana 05-09 Mayo

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos

macroeconomico

Esta semana está bastante movidita en el entorno económico europeo. Hoy mismo darán a conocer los datos previsionales de primavera de la Unión Económica Europea y se  celebrara la reunión del euro grupo en Bruselas. En España se anunciaran los datos de variación del número de parados y a ultimo de semana saldrán a la luz los tipos de interés de BCE.

Por su parte el dato relevante en China se podrá saber este jueves que nos informaran sobre la balanza comercial de país asiático así como el dato de IPC para el viernes.

emisiones

Las emisiones para esta semana viene marcada por la actividad europea, para el lunes emitirá Francia, el miércoles Alemania y como punto final a la semana los bonos que este próximo jueves emite España e Irlanda.

dividendo america

Los dividendos que nos deparan esta semana las compañías americanas nos muestran el dividendo de la compañía con mayor capitalización, APPEL, con un dividendo por acción de 3,29 $, el mayor dividendo de esta semana.

dividendo europa

Esta semana el reparto de dividendos europeos es bastante tranquilo, tan solo dos compañías españolas repartirán dividendos. Por un lado BANKINTER y por otro TELEFONICA, que repartirá 0.40 € por acción. Mencionar la compañía francesa DANONE y la compañía británica REXAM que hará un reparto de 13 libras por acción.

resultado america

Una semana más, el calendario semanal de resultados de compañías americanas está marcado por rentabilidades negativas en la mayoría de las empresas y crecimiento poco significativo superando apenas  una variación mensual del 6% de crecimiento.

resultado europa

resultado europa 2

Esta semana las compañías españolas más relevantes que presentan resultados positivos cercanos al 6% de crecimiento son TELEFONICA Y REPSOL, empresas consolidadas con buenos resultados económicos.

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo en esta semana el Nickel y en tercer puesto el gas natural, que sube con respecto a la semana pasada. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el zumo de naranja y el cacao siguen entre los seis primeros. Esta semana el oro y el Brent se encuentran en la zona débil al final de la lista.

materia prima

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como el real brasileño pierde la primera posición y se consolida en lo más alto de la lista la libra. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

divisas

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

indices

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

IBEX35 generando señal Pop alcista

Como ya sabrán desde enbolsa.net les mostramos diferentes técnicas de Trading que podemos emplear a los en los distintos activos cotizados. Nuestras señales MACD ENB o técnica acelerada son las usadas y comentadas en nuestros artículos, pero también disponemos de señales de Trading de segundo línea como el módulo de arranque, la bonita tradicional, las señales de cambio de tendencia, la técnica POP and DROP o la técnica DEP (Divergencia, extensión y proyección).

Nuestros buscadores automáticos, que aplicamos a la extensa a base de datos de la que disponemos, nos van avisando de las señales alcistas y bajistas más interesantes en base a las distintas técnicas de las que disponemos.

En el pasado viernes nuestro índice selectivo IBEX 35 ha activado una señal alcista según la metodología de Trading POP AND DROP del ESTOCASTICO.

No son consideradas de segunda línea por su menor calidad sino por el número de señales que genera ya que son técnicas más activas y menos exigentes en cuanto a requisitos a cumplir o porque son técnicas complementarias de otras de primera línea pero en timeframes inferiores.

La técnica POP AND DROP del Estocástico tiene en cuenta tres requisitos como nivel básico.
Dos requisitos son aplicados al estocástico mientras que el tercer requisito es exigido al indicador de fuerza tendencial ADX o movimiento direccional.
Esta técnica de Trading puede ser descargada desde este enlace en formato PDF y de forma totalmente gratuita.

Nosotros desde EnBolsa hemos incluido dos requisitos más para hacer que las señales sean más contundentes y efectivas. Estos dos requisitos son la fuerza y la tendencia.

Les adjunto el gráfico de nuestro índice para que comprueben como se activa la señal.

 

image

 

 

En la parte intermedia del gráfico y en color verde aparece una franja de color verde que indicada que el activo en cuestión, en este caso el IBEX35, está en tendencia alcista y presenta los requisitos de fortaleza necesario para poder operar al alza.
El indicador de arriba es el usamos para determinar la tendencia de largo plazo y lao indicadores de abajo en color rojo sirven para determinar el momento exacto de entrada o activación de la señal.

Por último, la flecha verde que aparece bajo las barras de cotización nos indican el día en concreto en los que se activa la señal de entrada en largo en el mercado español.

De momento y atendido a las últimas flechas verdes aparecidas en los últimos dos meses el mercado nos está dando señales de continuación alcista en nuestro índice bursátil.

Les recomiendo que si quieren saber más sobre esta técnica operativa descarguen el archivo en cuestión.

Un saludo.

Informe semanal de EnBolsa.net 04/05/2014

Los mercados siguen su ritmo alcista y poco a poco van superando obstáculos, pero esta semana se enfrentan a su mayor resistencia, ¿serán capaces de romper los máximos?.

Para responder a esta pregunta observaremos que ocurre en los flujos de capitales y a los momentos operativos de países, industrias y sectores.

Esto nos ayudará a elegir correctamente las acciones donde tenemos que invertir y encontrar las mejores oportunidades de inversión.

Descárgueselo gratis.

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