Autor: Andres Jimenez

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zonas de control

Zonas de control operativas para los próximos días

Parece que después de algunos días de descanso comienzan los precios a moverse y eso siempre es bueno para buscar oportunidades en el corto plazo.

Repasando un poco los activos más líquidos del mercado, hemos detectado algunas zonas de control operativas que podríamos utilizar en un futuro para intentar algún trade.

¿Significa entrar, cuando el activo está en una zona de control operativa?, la respuesta es NO, una vez localicemos un activo en zona de control operativa tenemos que esperar la señal de entrada utilizando la técnica MACD-ENB, así que los zonas de control operativa que veremos a continuación, no son para tomar posiciones, si no para vigilar de cerca en esas zonas y esperar la activación de la señal. PD: cuando un activo llegue a zona de control operativa, el siguiente paso es crear el plan estratégico.

Recordarles que los planes estratégicos tanto en índices, acciones, divisas y materias primas, los puede recibir en vivo desde Now Trading! suscríbase gratis aquí

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ANALISIS SOJA

La soja, el grano y su posible zona de suelo.‏

Hoy les vamos a hablar de una materia prima agrícola que esta sufriendo una de las caídas más brusca y vertical que se recuerdan en este activo. Hablamos de la SOJA o SOYBEANS y su movimiento bajista de mas de 500 dólares que lleva en los últimos 5 meses.

Desde junio pasado, el precio internacional de este producto cae en picado y lleva acumulado un desplome cercano al 35 por ciento, rondando actualmente los niveles de 950.

La soja esta incluida en el grupo de activos agrícolas conocidos como materia primas GRAIN o de grano y la soja comparte grupo con activos muy castigados como el trigo o el maíz.

En esta tabla pueden ver los componentes de este grupo y sus precios actualizados a cierre del viernes pasado.

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Esta fuerte caída,según la consultora Ecolatina, se debe a ” factores de oferta, cosechas récord tanto en Estados Unidos como en el hemisferio Sur llevaron la producción mundial a valores superiores a los esperados”.

Las cotizaciones de contratos a futuro no traen buenas noticias: la proyección es de precios a la baja debido a perspectivas positivas para la próxima campaña en Estados Unidos, Brasil y Argentina que podría derivar en una sobreoferta de soja en el mercado mundial.

Estos tres países son los máximos productores de soja en el mundo, las buenas cosechas y el incremente en la producción de soja por parte de China, produciendose por lo tanto una menor demanda de este activo, están provocando los descenso no sólo en la soja , sino también del resto de activos de este grupo.

Este hecho afecta y mucho a la cotización de estos activos denominas como GRAIN y eso lo podemos ver en nuestras tablas de RANKING de MATERIAS PRIMAS que publicamos todas las semanas en el artículo de “DATOS DE INTERÉS SEMANALES”. Observen la tabla de esta semana y las posiciones que ocupan estas materia primas. Puedes verlo aquí.

FORTALEZA MATERIAS PRIMAS

De confirmarse una cosecha récord en el mundo, la oferta global del grano se elevaría a 360 millones de toneladas, frente a una demanda calculada en 280 millones de toneladas, según cálculos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Con esta expectativa, en los mercados de futuros los contratos de soja cotizan a la baja y eso a provocado que activos como el SOYBEANS OIL o el SOYBEAN MEAL este cerca de mínimos históricos de hace muchos años arrastrados por el precio de su matriz la soja.

ANALISIS TECNICO SOJA

En este gráfico de la SOJA podemos ver como los mínimos del 2011 ya han sido perforados a la baja y el precio se dirige a los mínimos del pasado 2008 en niveles de 800 dólares, lo que supondría una caída de casi el 50% del precio de esta materia prima.

Según los expertos, la disminución del valor de la soja afectará a la balanza comercial y también a las cuentas fiscales de países como argentina o Brasil por vía de menores ingresos por impuestos a las exportaciones.

Según el economista, el problema podría agravarse si se piensa que la cosecha disminuirá el año que viene por la incertidumbre reinante y la caída del precio.

Aquí les muestro las curvas de precios del SOYBEAN MEAL y el SOYBEAN OIL

ANALISIS TECNICO SOJA 0

En el caso del SOYBEAN OIL el precio se esta acercando al nivel de soporte estático de 28,5-29 que son los mínimos que se marcaron en las fuertes caídas del año 2008, en plena crisis del sistema financiero mundial y que derivó en las fuertes caídas de los mercados bursátiles mundiales.

Atentos a ese nivel de precios de los 29 dólares porque podría ser una buena zona de suelo. El proceso de canalización bajista que trae este activo pasa también por esa zona por lo tanto también podría actuar como nivel de soporte tendencial bajista en la base del canal.

SOY BEAN OIL ANALISIS TECNICO

En el caso del SOYBEAN MEAL las caídas de precios podrían verse frenadas en los niveles de los 310-320. En esa zona es por donde pasa la recta directriz alcista de largo plazo de este activo dibujada con línea discontinua en color azul.

La parte baja del canal en color rojo también podría actuar como nivel de soporte al unirse con la recta directriz antes mencionada.
Lo que parece claro es que si se produce una desaceleración en la caída del precio de la soja, los niveles de suelo marcados en los tres activos podrían marcarse de forma conjunta, dando lugar a un sólido giro sincronizado en esta materia prima.

 

asia trading

ASIA toma el mando de la renta variable (II).

Hace un par de semanas os hablaba en esta misma sección del experto opina, sobre como el mercado asiático parecía que tomaba las riendas de la renta variable a nivel mundial,  superando el interés de los inversores por zonas como la europea, muy infravalorada en estos momentos por el débil crecimiento económico que experimentan países tan importantes en la zona euro como Italia y Francia ,el problema deflacionario que podría presentarse a nivel zona euro o el conflicto geoestrategico que sufren Ucrania y Rusia.

Es indudable que países como la INDIA o TAIWÁN llevan mostrando una fuerza relativa positiva con respecto al mercado americano y europeo desde hace ya varios meses, pero el resto de motores asiáticos como CHINA, KOREA o JAPON parecían adormecidos y sumidos en rangos laterales interminablemente aburridos.

CHINA ,SHANGHAI, INDONESIA, THAILANDIA y FILIPINAS  han resurgido en las últimas semanas copando la parte alta de nuestro ranking de países. Estas tablas las mostramos semanalmente en los artículos de datos de interés donde se puede observar el dominio de cada zona geográfica, podéis leerlo aquí.

fortaleza asia

Por contra JAPÓN, KOREA y HONG KONG no terminar de arrancar definidamente y eso hace que el mercados asiático global sufra algo de retroceso frente a EEUU por el peso tan importante que tienen en el PIB global la aportación de JAPÓN y KORA principalmente.

En la tabla arriba adjunto se puede ver como la mayoría de los índices asiáticos mundiales están en la zona alta del ranking de fortaleza mundial, presentando 7 de estos países fuerza positiva con respecto al todo poderoso y alcista SP500.
China ha escalado una gran cantidad de posiciones con respecto al informe del pasado 23 de junio donde aparecía en las últimas posiciones.
En el gráfico de abajo les muestro la posición de los países asiáticos en esas fechas.

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Lo que si parece ser un denominador común en los principales economías de Asia, es el interés por los mismas industrias y la falta de intereses en otras muy concretas.
Veamos las tablas de industrias en zonas de CHINA, INDIA, JAPÓN y el índice de ASIA TOTAL dividido en sus 10 industria. Es aquí donde podemos ver el comportamiento global del dinero que entra en este continente.

fortaleza asia 03El denominador común en las tres zonas más importantes de Asia y en su índice global de referencia es el intereses mostrado por los grandes inversores e inversores institucionales en las acciones pertenecientes a la industria de la atención a la salud sobre todo en el campo farmacéutico con una gran cantidad de empresas recogidas en la India y con unas curvas de precios muy alcistas y con momento operativo +50

La atención a la salud es la industria número 1 en CHIMA  , la segunda más fuerte en la INDIA y la la cuarta más importante de JAPÓN. Esto hace que en el índice ASIA global de acciones de atención a la salud sea el tercero más importante de todo el continente.
Recordar además que la atención a la salud es la industria más importante en EUROPA y la segunda más operada en EEUU sólo superada por la industria tecnológica.

La tecnología y las telecomunicación son las otras dos inversiones preferidas para los operadores internacionales que fijan su atención en esta zona del mundo.
CHINA , JAPÓN y ASIA GLOBAL la tienen en lo mas alto de sus ranking de inversión y sólo la INDIA desentona algo en esta elección de activos.

En la parte negativa de la inversión asiática aparece la industria de los servicios de consumo.
Cabe destacar que este grupo de acciones aparecen las compañías que pertenecen a súper sectores como las venta minorista o Retails, están las empresas que se dedican al turismo y los viajes, así como aerolíneas , restaurantes y casinos, por ultimo también encontramos las compañías que se dedican a los medios de comunicación con sus correspondientes sectores.

Les dejo una tabla con la distribución de esta industria de los servicios de consumo, sus tres Supersectores y sus 16 sectores y Subsectores

industrias y secotres

Lo que esta claro en estas tablas asiáticas, es que los servicios de consumo no cuentan con el apoyo dé los inversores institucionales y su posición de fuerza relativa en los principales países asiáticos como JAPÓN, LA INDIA O CHINA así lo demuestran.

Lo ultimo que nos queda para decidir cuales son los mejores activos asiáticos en los que invertir sería elegir que tipo de empresas son las más favorecidas por la entrada de dinero y por lo tanto si el mercado favorece la inversión en empresas de LARGE CAPITAL , en empresas MID CAPITAL o de mediana capitalización o en las SMALL CAP que son compañías de baja capitalización bursátil que se caracterizan por su falta de liquidez y alta volatilidad.

Por otro lado también tendremos en cuenta si el dinero apoya a las empresas VALUE o empresas consolidadas es sus balances de cuentas o por el contrario los flujos de capital asiáticos ayudan a las compañías de crecimiento o GROWTH.

Las empresas de alta de capitalización bursátil suelen verse favorecidas en las etapas bajistas del mercado o en etapas de miedo y también suele invertirse en este tipo de compañías cuando estamos cerca de los finales de ciclo económico favorable ya que al haber menos dinero en el mercado este tiende a buscar la seguridad de las grandes compañías.

El ciclo actualmente en EEUU favorece la inversión en las empresas de crecimiento y de mediana capitalización, esto es un síntoma claro de que la liquidez sigue estando en el mercado y que los famosos miedos de final de tendencia alcista de largo plazo quedan lejos todavía.

Según esta tabla que os muestro en el gráfico de abajo, Asia sigue los pasos de los EEUU

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Como pueden ver el dinero está en las empresas de mediana y pequeña capitalización bursátil como es el caso de EEUU, sin embargo en el estilo de las acciones hay diferencias entre Asia y USA y es que el flujo de capital favorece a las empresas de valor frente a las compañías de Crecimiento.

La semana que viene seguiremos con este artículo sobre el mercado asiático mostrándole un listado de empresas del mejor sector, de la mejor industria y del mejor país asiático para invertir, LA INDIA.

Un saludo.

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Vídeo análisis de Twitter

En este vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a volver a analizar el valor de Twitter (Video analisis de Twitter).

En este video análisis observamos como el valor de Twitter se encuentra dentor de una pauta impulsiva que forma parte de una estructura alcista y en la misma intentamos detectar las distintas ondas que conforman los impulsos para estimar la posible evolución del precio.

¡Esperemos que os guste! Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros videos: analisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

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El trading y los datos macros.

No es la primera vez que nos preguntamos si antes de la salida de datos macros relevantes debemos cerrar o mantener las posiciones tomadas. Investigando sobre ello he encontrado pocas lecturas al respecto, pero el siguiente articulo si acaparo mi atención por ello he decidido compartirlo con vosotros. A continuación copio tal cual un artículo escrito por Andres García de TradingSys para clarificar este asunto. Su web ha sido todo un descubrimiento para mí sus artículos y estudios son bastante buenos así que os invito a la lectura de: “Operativa en el Bund y políticas monetarias”, espero que disfrutéis y saquéis vuestras propias conclusiones.

En este artículo investigamos la respuesta del futuro del Bund a los comunicados del BCE y su impacto sobre la operativa intradiaria. Trataremos de determinar si los fuertes incrementos de volatilidad inmediatamente anteriores y posteriores a la difusión de estas noticias favorecen  o distorsionan el funcionamiento de los sistemas de trading.

De todos es sabido que las variaciones inesperadas en los tipos de interés anunciadas por el BCE y el FOMC generan grandes explosiones de volatilidad en los futuros sobre renta fija que pueden durar desde unos minutos hasta varias horas. Pero también hay otras muchas noticias relativas al funcionamiento del sistema financiero o de apoyo a países en apuros de la zona euro que tienen un impacto similar o mayor. Por tanto, lo que analizaremos a continuación es la volatilidad media en las sesiones que coinciden con reuniones del Estrategia Gobierno y Estrategia General del BCE. En particular, aquellas que van precedidas de rueda de prensa.  En la web del BCE tenemos la agenda de reuniones de los últimos 15 años.

El Estrategia de Gobierno realiza dos reuniones mensuales, por regla general los jueves. En la primera de las reuniones se analizan los temas que más afectan a los mercados: Orientación de la política monetaria y modificaciones de tipos de interés. Estas reuniones siempre   están precedidas de una conferencia de prensa. El contenido de la segunda reunión mensual se centra en cuestiones internas que afectan a las demás competencias del BCE y al Eurosistema, y, por lo general, suele tener menor impacto.  El Estrategia General mantiene reuniones  trimestrales en las que se analiza de manera global la política monetaria y la integración de la zona euro. Su labor es de tipo consultivo, por lo que su influencia en los mercados es más bien escasa.

Si analizamos la volatilidad entre 2001 y 2014 en términos de Rango Efectivo (ER), podemos decir que los días que coinciden con la primera reunión mensual del Estrategia de Gobierno tienen, en promedio, una volatilidad mayor. Siendo su ER medio de 754€, un 26% superior al ER medio del conjunto del período (599€). Pero si consideramos también el ER del día siguiente a las reuniones  la diferencia es aún mayor: 31% y 782€.

En el siguiente gráfico mostramos el ER de los días con reunión del Estrategia acompañada de rueda de prensa. La línea roja es el ER medio mensual:

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De las 113 sesiones analizadas, 79 (70%) tienen una volatilidad superior a la media. Las sesiones con el mayor ER coinciden casi todas ellas con reuniones en las que se abordó una modificación de tipos. 

 

Las sesiones con volatilidades inusualmente altas no son en sí mismas buenas ni malas para la operativa intradiaria. Los sistemas tipo VBO (volatility break-out) y ORB (opening Range) necesitan cierto umbral de volatilidad para la activación de órdenes. Sin embargo, si esta volatilidad no va acompañada de un movimiento tendencial de amplitud aprovechable, estos sistemas perderán dinero al saltar los stops a cada momento. En el otro extremo, tenemos los sistemas antitendenciales que sí podrían aprovechar los picos de volatilidad y las reversiones. Pero, como ya hemos comentado en otras ocasiones, no es fácil construir sistemas de este tipo para el FGBL dado su carácter tendencial considerando períodos muy largos. Veamos algunos ejemplos:

 


— La sesión del 09/01/2014 fue una auténtico dolor para los sistemas VBO y ORB:

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En la conferencia de prensa (14:30 h.) posterior a la reunión del Estrategia de Gobierno, Draghi anuncia que los tipos se mantendrán sin variación en el 0,25%, provocando en los minutos posteriores un fuerte incremento de la volatilidad hasta que los precios volvieron poco después a los niveles anteriores al comunicado. Esta es la típica situación en la que los stops se disparan y los sistemas microtendenciales  pierden dinero.

 


— La sesión del 07/11/2013 fue una fiesta para los sistemas de intradía. El anuncio de reducir en 25 puntos básicos los tipos aplicables a las principales operaciones de financiación y a la facilidad marginal del crédito, superó el consenso del mercado y produjo, incluso en los minutos anteriores al comunicado de prensa, un fuerte movimiento direccional del que pudieron sacar partido casi todos los sistemas VBO y ORB:

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— Por último, veamos este curioso movimiento de ida y vuelta en dos sesiones. En la reunión del BCE celebrada en París el  02/10/2013, el presidente Draghi comunica a los medios que los tipos de referencia se mantendrán en el 0,5% al no percibirse presiones inflacionarias y ser ligeramente positivo el crecimiento real del PIB de los países de la eurozona después de 6 meses en negativo. Como podemos ver, una noticia mala (“los tipos no se van a tocar”) seguida de otra buena (“se aleja de momento el fantasma de una recesión”).  Los mercados reaccionan con fuerte volatilidad y desorientación a la primera noticia y los precios vuelven a estabilizarse al día siguiente en un movimiento que dejó las cotizaciones prácticamente en el mismo punto.

 

macroeconomia 05

 

Seguidamente mostramos los resultados de un portfolio de 15 sistemas intradiarios aplicados al FGBL entre 2001 y 2014. Nuestro objetivo será comprobar si estas sesiones de alta volatilidad favorecen o no en el largo plazo el funcionamiento de los sistemas y contrastar la idea, bastante extendida en nuestra comunidad, de que los días en los que hay reunión del BCE seguida de comunicado de prensa es mejor estar fuera para evitar los latigazos de volatilidad no direccional.

 

Cada uno de estos sistemas opera en time frames que van de 4 a 27 minutos y cierran posiciones a fin de día. Tienen estilos de posicionamiento distintos, si bien sus lógicas responden a tres arquitecturas básicas: microtendenciales, VBO y ORB.

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados hipotéticos del portfolio en los siguientes tres escenarios:

A.      El portfolio opera ininterrumpidamente entre 2001 y 2014.

B.      No opera los días con reunión del Estrategia de Gobierno del BCE

C.      No opera los días con reunión seguida comunicado de prensa.

D.      No opera los días con reunión del Estrategia General del BCE

 

 

macroeconomia 06

 

Y este es el gráfico del beneficio acumulado de los portfolios A  y C:

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Queda claro, por tanto, que la mejor estrategia es no parar la operativa los días que hay reuniones y comunicados de prensa del BCE. El incremento de volatilidad no es siempre aleatorio y existen sesiones con fuerte direccionalidad en las que los sistemas obtienen beneficios superiores a la media.

MACROECONOMIA

Datos de interés. Semana del 15 de septiembre.

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

MACROECONOMIA 01

 

Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos más importantes que pueden aparecer serán los del jueves con el Referendum de Independencia de Escocia y el anuncio del importe del TLTRO por parte del BCE mientras que en EEUU, se publicaran el número de viviendas iniciadas y el paro semanal.

EMISION DE DEUDA

 

Resulta destacable para esta semana España emite deuda con vencimiento en 2017. Además es destacable la emisión de deuda por 40000 millones de euros por parte de Alemania.

DIVIDENDOS ESTADOS UNIDOS

 

Esta semana no es una semana relevante en cuanto a compañías que repartirán dividendos tanto por la cantidad de sociedades como por la rentabilidad de estos dividendos. Los mas destacables son XCEL Energy, Cincinnaty financial y Prologis todas con una rentabilidad por dividendo por encima del 3%

DIVIDENDOS EUROPA

 

Esta semana únicamente hay dos compañías que repartan dividendos, a pesar de esto, es muy importante destacar el dividendo ofrecido por Antofagasta PLC, la cual aporta una rentabilidad por dividendo superior al 7%.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

 

RANKING SEMANAL

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y el ganado vivo.

MATERIAS PRIMAS

 

La debilidad que ofrecen la soja, el algodón y el maíz y trigo, los posicionan en la parte baja de la tabla.

En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del euro y la korona sueca y el franco suizo, y que las divisas más fuertes son el Real brasileño, la Rupia india y el índice dollar.

DIVISAS

 

La imagen muestra que el índice argentino, el Sensex y el índice chino como encabezan la lista de los más fuertes destacando.

INDICES MUNDIALES

 

Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, Rusia y Suecia.

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Now trading!, Ideas de inversión en vivo del 15 al 19 de Sep

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net y todas las zonas de control operativa para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP, ¡a por ellos!

PLANES ESTRATÉGICOS

  • Primera idea: LARGOS DAX (1 hora) 15/09/2014

TRADING DAX

 

Segunda idea: LARGOS USDJPY (1hora) 16/09/2014

trading usdjpy

  • Tercera idea: CORTOS ORO ( 1hora) 16/09/2014

TRADING ORO

Cuarta idea: CORTO EN BUND (1 hora) 16/09/2014

TRADING BUND

Quinta idea: CORTOS EURUSD (1 hora) 19/09/2014

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ZONAS DE CONTROL OPERATIVAS

Zonas de control operativas 18/09/2014 VER MAS ACTIVOS EN LA ZONA DE TRADING ENB EN ENBOLSA PREMIUM

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informe

Ya puede descargar nuestro informe búrsatil semanal 14/09/2014

Comenzamos la semana de trading y nos preparamos para unas sesiones llenas de incertidumbre. Toda la información necesaria la encontrará en nuestro informe bursátil semanal, que ya puede descargar de forma gratuita.

Esa incertidumbre viene dada por el aspecto técnico interno de los índices directores del mercado, tal y como se refleja en el apartado de momentos operativos de nuestro informe.

Así mismo también encontrará información sobre las fuerzas del mercado, que acciones no debe de tener en cartera y plan estratégico de trading para comenzar la semana.

Espero que lo disfrute y sobre todo le resulte útil.

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Análisis técnico: Mediaset 2 meses después

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española MEDIASET. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.

Antes de nada, queremos mencionar que anteriormente desde Enbolsa.net se analizo a esta compañía y se estableció dos posibles situaciones (Análisis técnico: Mediaset).

En aquella ocasión realizamos un estudio del flujo de capital y de su fortaleza en comparación con el mercado, para acabar con la determinación de su situación técnica.

Mientras en este articulo, analizaremos la evolución que ha tenido y estudiaremos su posible proyección futura.

Como ya vimos anteriormente, en la base de datos de acciones de la sección Premium de Enbolsa.net muestra que este valor pertenece a la industria de servicios de consumo y dentro de esta al sector de medios de comunicación.

base de datos mediaset

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de servicios de consumo aun se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de 30, debilidad, sin embargo, la tendencia de esta industria se ha tornado alcista.

bolsa industrias

Teniendo en cuenta esto, nos podemos percatar de que el flujo de capital no favorece la entrada en esta industria.

Con respecto al sector de medios de comunicación, vemos que aun se encuentra en el grupo de sectores débiles.

sectores bolsa

De ésta forma podemos considerar que Mediaset es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria y el sector indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.

¿Qué se entiende como que un valor se comporte peor que el mercado?

Pues bien, este término hace referencia a que cuando la entrada de capital no favorece una inversión en el caso en el que el mercado suba, los valores pertenecientes a una industria y/o sector débil tienden a subir menos que el mercado. Mientras tanto, cuando en el mercado se producen caídas estos valores tienden a tener caídas mas pronunciadas, por esto se desinformaria operar en el mercado con Mediaset, a pesar de que el valor esta teniendo fuertes incrementos en el precio durante las ultimas sesiones.

Para aquellos interesados que quieran seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales pueden consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

Prosiguiendo con el análisis de su situación técnica podemos ver como este valor ha superado la resistencia que habíamos marcado, anteriormente, en la zona de los 9.50 euros, lo cual ha provocado que Mediaset haya abandonado la lateralidad en la que se encontraba desde el inicio de este año para generar un nuevo máximo ascendente.

analisis tecnico mediaset

En el caso de mediaset al haberse realizado un nuevo máximo ascendente sería una señal que nos indicaría la posibilidad de plantearnos entradas en el valor, siempre y cuando la industria, el sector y el propio valor sea favorecido por la entrada de capital, mientras que esto no ocurra nos mantendremos al margen.

Durante las próximas sesiones puede ser que en el valor se produzca un throwback que lleve al precio al nivel de resistencia en los 9.50 euros, donde el valor puede apoyarse en esta zona para retomar nuevamente el recorrido impulsivo.

Esta evolucion se mantendra siempre que el valor no pierda la directriz alcista de corto plazo marcada con la línea segmentada roja.

proyecciones de elliot mediaset

 

En conclusión; Mediaset, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera a pesar de las fuertes subidas que está teniendo esta compañía, debido a que tanto la industria como el sector aun se encuentran marcando zonas de debilidad.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

now trading

Alcanzando objetivos en nuestras ideas de trading

Hacer trading de corto plazo nunca ha sido fácil, pero con paciencia, estudiando el mercado, utilizando una buena técnica de entrada y siendo constante en la operativa, los resultados llegan.

La clave para vencer al mercado radica en tener una metodología que  nos permita entrar en las zonas de control operativas en el momento justo.

Siguiendo nuestra metodología de inversión durante las últimas 7 sesiones hemos conseguido casi un pleno y es que cuando se entra en racha positiva da gusto hacer trading.

Aquí os muestro a continuación las últimas ideas de trading publicadas en nuestra sección de Now Trading!, si desea recibir nuestros planes estratégicos en vivo solo tiene que suscribirse gratuitamente a now trading! aquí

Día 03/09 corto en EURUSD, resultado: OBJETIVO ALCANZADO

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Utilizamos nuestra técnica MACD-ENB  y en tan solo un día alcanzamos el objetivo final de ratio 2:1.

Día 04/09 corto en ORO, resultado: OBJETIVO ALCANZADO

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En esta ocasión utilizamos de nuevo la técnica MACD-ENB, aquí sufrimos un poco, pero al final el Oro cogió el camino marcado y se consiguió el objetivo final.

Día 08/09 largo en USDJPY, resultado: OBJETIVO ALCANZADO

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Tras un proceso correctivo intradiario ABC, decidimos atacar a la divisa y tengo que confesaros que ha sido una de las operaciones más tranquilas que hemos realizado, consiguiendo el objetivo marcado.

Día 09/09 corto en PETROLEO, resultado: OBJETIVO ALCANZADO

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Entrada por MACD-ENB en gráfico horario y sencillamente impecable el movimiento hasta el objetivo, siguiendo una pauta impulsiva bajista.

Día 10/09 largo en DAX, resultado: SALTO DE STOP

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Operación con fallida tras la pequeña corrección intradiaria, cierto es que tras 5 movimientos  completando una pauta impulsiva, suele costar continuar con el movimiento, pero bueno para eso están los stop.

Estas son las 5 últimas operaciones cerradas, todas  cada una se envían a los suscriptores de Now trading! en vivo, si quieres recibirlas de forma gratuita suscríbase aquí

analisis bursatil

Análisis industria de atención a la salud europea.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar la industria de atención a la salud europea. Como podemos observar en el último informe Europa ha modificado su aspecto técnico durante las últimas sesiones.

trading europa

A pesar de esta mejora técnica no cometeremos el error de invertir sin tener en cuenta la fortaleza del mercado. Para esto buscaremos aquellas industrias del mercado que están teniendo entradas de dinero en Europa.

Pero, ¿Cómo podemos saber dónde entra el dinero?

En este caso, para dar respuesta a esta pregunta buscaremos cual sería la industria que en la actualidad este alcista, con fortaleza y con el mejor momento operativo.

industrias europa

En esta imagen se muestra que la mejor industria para entrar en el mercado actualmente es el de la industria de atención a la salud.

Una vez definido que la industria de la salud es una buena opción para llevar a cabo la búsqueda de valores, pasamos a analizar los sectores que forman dicha industria, para elegir aquellos que se encuentre en una mejor situación técnica.

Los requisitos que deben de cumplir estos sectores son de impulso, fortaleza y tendencia alcista. Los sectores que no cumplan con estos requisitos quedaran automáticamente descartados, debido a que son necesarios para la operativa tendencial que desarrolla Enbolsa.net.

Entre los sectores que componen esta industria nos encontramos:

  • Farmacéutica
  • Equipos para la asistencia sanitaria
  • Biotecnología

A continuación realizamos un análisis rápido con el objeto de determinar cuál es el mejor sector para proceder a la búsqueda de valores para invertir

Sector farmacéutico

analisis tecnico sector farmacuetico

Este se trataría de un sector apto, como podemos observar se mantiene en tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza, además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que este sería un sector candidato para desarrollar nuestra búsqueda de valores.

Sector biotecnológico

analisis tecnico sector biotecnologico

Este sector no sería óptimo para entrar en el mercado, ya que a pesar de encontrarse en una tendencia alcista, además de impulso y fortaleza, el sector esta mostrando señales de agotamiento de tendencia por la divergencia bajista de tipo 1 que esta formando desde inicios de este año.

Healthcare equipement

analisis tecnico healthcare equipement

Este grafico muestra que el sector healthcare equipement se encuentra en tendencia alcista, pero a pesar de esto, dicha tendencia a lo largo del este año y el anterior se vio ralentizada. Sin embargo, en las últimas sesiones el sector ha entrado en fortaleza, además de mostrar un nuevo máximo creciente, lo cual podría ser una señal para operaren él.

 

Con esto llegamos a la conclusión de que el mejor sector para invertir seria el sector farmacéutico, ya que cumple con los requisitos necesarios antes mencionados y su situación técnica es mucho mejor que la de los otros sectores.

Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

analisis capitalizacion y estilo de europa

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

De esta manera hemos reducido el radio de búsqueda considerablemente haciendo mucho más efectiva la elección del valor a adquirir.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado estadounidense que se encuentra con mayor fortaleza buscamos esta compañía en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

base de datos de acciones

Aquí se encuentran aquellas compañías que serían más favorecidas por los flujos de capital. Entre estas seleccionaremos aquellos valores que además de pertenecer a la industria, sector, mercado, estilo y capitalización más fuerte, presenten tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Con todo esto podremos elevar considerablemente nuestras probabilidades de éxito al operar en el mercado.

Posteriormente, analizaremos estos valores para determinar cuál sería el más idóneo para nosotros.

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

 

informe sentimiento del mercado

Boletín de sentimiento de mercado

Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.

Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.

Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.

Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.

Mercado en fase de pánico.

Mercado en fase de miedo

Mercado en fase neutral

Mercado en zona de confianza

Mercado en zona de máxima complacencia.

Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.

Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.

En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.

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plata

La plata, análisis chartista y triángulo descendente

A la hora de estudiar las posibilidades de Trading que nos ofrecen los distintos activos cotizados, podemos elegir entre distintas técnicas de análisis para elaborar un plan estratégico completo y definido.

El análisis técnico, las figuras chartistas, las ondas de ELLIOT, las rupturas y movimientos con volumen, la fortaleza y debilidad del mercado, los retrocesos y proyecciones de  Fibonacci, los indicador y osciladores, los setups de candlestick y otras muchas más técnicas nos ayudarán en la toma de decisiones.

Cada una de estos métodos nos deben aportar la información necesaria para montar una estrategia operativa, dirección del precio, objetivo de rentabilidad, niveles de stop loss, niveles de entrada y acumulación, utilización de stops fijos o dinámicos.

 

La PLATA que es el activo que hoy os analizo, lo vamos a estudiar según los parámetros de las figuras chartistas.

Las figuras chartistas de continuación de tendencia suelen tener un alto porcentaje de acierto cuando la ruptura es en la dirección correcta de la dirección de la tendencia principal.
Dentro de este grupo de figuras podemos encontrar las banderas, banderines, gallardetes, triángulos simétricos, cuñas y por supuesto los triángulos ascendentes y descendentes.

En el día de hoy voy a mostrarles una posible figura de continuación en la Plata, esta figura en el caso de confirmarse, es de continuación de tendencia bajista y eso nos ofrece unas posibilidades muy interesante de Trading y swing Trading.

Veamos en primer lugar la tendencia que nos muestra este activo.

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Como puedes ver en el gráfico de arriba, desde los máximos realizados por la plata en niveles de 49 en abril del 2011, este activo no ha hecho más que bajar produciendo así una serie de máximos y mínimos decrecientes con una importante zona de control estático en los niveles de 26,5.

Al ser perforado a la baja ese nivel en marzo del 2013 , este metal precioso continuo con su movimiento bajista hasta marcar un nuevo suelo en los niveles de 18,50 – 19 dólares.

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Ahora vamos a centrarnos en el ultimo año de cotización para ver el tipo de movimiento que la curva de precios de este activo esta realizando.

Podemos apreciar el suelo anteriormente marcado en el nivel de 18,5 que aparece dibujado con una línea horizontal en color rojo. Este nivel de suelo estático es determinante para poder dilucidar el futuro de medio plazo de esta materia prima.
Los techos de la cotización,cada vez que los compradores toman las riendas de las negociaciones, son claramente descendentes y por la tanto la presión alcista de la demanda es cada vez menor ,dándose una situación de claro dominio vendedor.

La pérdida de ese suelo estático provocaría una nueva avalancha de ventas con sus consecuencias bajistas inmediatas.PLATA ONDAS DE ELLIOT 4

Si analizamos la curva de precios desde el punto de vista de análisis de ondas de elliot, podemos observar como el movimiento a la baja esta abierto a interpretaciones bajistas de continuación de tendencia.

Los triángulos ascendentes y descendentes suelen aparecer en la ondas 4, ya que su formación es del tipo correctivo con solapes y formaciones de subondas ABC dentro de cada movimiento interno del triángulo.
La hipótesis de conteo que les muestro en el gráfico arriba adjunto demuestra que el triángulo descendente del que hablamos podría ser una onda 4 que de confirmarse su ruptura bajista daría lugar a un nuevo movimiento a la baja en formación de onda 5 que coincidiría con el fin de ciclo bajista de este activo subyacente.

Para aquellos que les guste el estudio de ELLIOT les diré que la subdivisión de la onda 1 puede parecer que muestra un solape entre las ondas 1 y 4, pero este tipo de circunstancias son permitas en determinados activos con es el caso de la materias primas debido a sus peculiares formaciones chartistas.Veamos ahora las implicaciones que podría una ruptura de esa zona de suelo de los 18,5 según las proyecciones chartistas de esta particular figura bajista.PLATA ONDAS DE ELLIOT 5

Si algo tiene de bueno el estudio del chartista y sus figuras,es el poder de determinación de las proyecciones de precios a futuro.
Sólo Fibonacci, Fischer y las figuras chartistas tienen esa capacidad de predecir las zonas de objetivos de beneficios alcistas o bajistas.
Para calcular el objetivos bajista de un triángulo descendente sólo tenderemos que medir la distancia que va desde la primera onda bajista hasta la zona de soporte estático o suelo de demanda. Una vez que tenemos dicha distancia medida,la proyectamos desde el posible punto de ruptura a la baja y el nivel de precio que obtenemos como resultado, es el objetivo de proyección bajista de esta figura de continuación de tendencia.

En el caso que les muestro en el gráfico arriba adjunto estaríamos hablando del nivel de 13,5 como zona de objetivo bajista y por lo tanto como el posible final de la onda 5 que quedaría por dibujar a la baja.

Veamos algunas características más de esta figura técnica.

FORTALEZA DLE MERCADO

 

Esta figura bajista presenta una posibilidad de PULL BACK del 59% o lo que es lo mismo de cada 100 triángulos bajistas que perforan a la baja la zona de soporte horizontal y confirman esa ruptura, 59 vuelven a testear la zona de ruptura y nos dan una segunda oportunidad de entrada bajista.

Por lo tanto podemos vender la ruptura bajista de esta figura y aumentar posiciones en la confirmación bajista del pullback.

 

El tiempo que dura la formación del pull back suele ser de 10 días de media ( teniendo en cuenta 190 triángulos bajista con ruptura a a la baja en tendencia bajista estudiados)

 

Cuando se produce el PULL BACK la bajada posterior suele ser de 23% de media , pero cuando el pull back no se produce el precio cae más alcanzando una media de movimiento To bajista del 25%.

 

La otra opción es que la ruptura de la zona de suelo o soporte se produzca con un GAP BAJISTA, en ese caso hablamos un recorrido a la baja de un 20% en el precio del activo estudiado.

 

Por ultimo y como dato muy interesante podemos destacar que la ruptura de la zona de soporte se produce en el 58% del recorrido del triángulo que va desde el inicio de la formación hasta el punto de unión de los dos catetos principal o vértice.

Eso viene certificar la teoría chartista sobre los triángulos que nos dice que la ruptura de los triángulo deben producirse antes del inicio del ultimo tercio de la formación total triángulos, o lo que es lo mismo los precios deben escapar de esta figura antes del 66% de total de su formación.

PLATA Y ONDAS DE ELLIOT

 

En esta imagen os muestro mas características de esta figura. Podemos comentar que la tasa de fallo de esta figura una vez que la ruptura es efectiva, es del 11%, que es una bastante alta si la comparamos con otras.

La media de movimiento a favor de la dirección de ruptura es del 25%

Una vez concluida la figura y conseguido el objetivo bajista la tendencia del activo suele cambiar y moverse un 50% de media en la dirección contraria al rompimiento, es decir que el activo en cuestión suele subir un 50% de media.

 

Y para finalizar diremos, que el porcentaje de triángulos bajistas en tendencia bajista y con ruptura a la baja que alcanza su objetivo chartista ,en tan sólo del 50% ,que es una tasa bastante baja.

 

Resumiendo vigilen la plata y la ruptura de la zona de suelo en los 18,5. Si esta ruptura se produce acompañada de volumen y el cierre semanal es por debajo de ese nivel de soporte, podríamos ver caídas en los metales preciosos durante los próximos meses.

Para operar la plata a la baja recuerden que pueden hacerlo a través de un CFD, de futuros o de algún ETF inverso sobre este activo.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci y nuestro apartado sobre Análisis chartista.

VIGILANDO PARA TRADING

Acciones e índice español vigilados para hacer trading

Parece que después de tantas subidas el mercado se toma un respiro y eso siempre es bueno para generar nuevas oportunidades, sobre todo en el corto plazo.

Repasando un poco las acciones del Ibex 35 y seleccionándolas por su buen aspecto técnico y sobre todo fuerza del valor, sector e industria, hemos detectado que algunas de ellas se encuentran en una zona de control operativa.

¿Significa entrar cuando el activo está en una zona de control operativa?, la respuesta es NO, una vez localicemos un activo en zona de control operativa tenemos que esperar la señal de entrada utilizando la técnica MACD-ENB, así que los activos que veremos a continuación están preparados, pero aún le faltan la señal de entrada, por tanto, tener cuidado y no precipitarse en la entrada.

Recordarles que los planes estratégicos tanto en índices, acciones, divisas y materias primas, los puede recibir en vivo desde Now Trading! suscríbase gratis aquí

gas natural

IBEX 35 ANALISIS

VEA MAS INDICES Y ACCCIONES EN ZONA DE CONTROL EN ENBOLSA PREMIUMVIGILANDO-PARA-TRADING

SECTORES EUROPEOS01

Sectores europeos con espectativas de futuro.‏

Este semana debemos estar atentos a la evolución de los activos incluidos en dos Supersectores europeos que nos han aparecido en los screeners de fuerza relativa positiva con respecto al índice de renta variable americano.

Como os decía,estos Super-sectores europeos son el de COMIDAS Y BEBIDAS y el sector de ALQUILERES.
Según la distribución sectorial que nos muestra stoxx, el sector de COMIDAS Y BEBIDAS pertenece a la industria de bienes de consumo y el sector de alquileres pertenece a la industria FINANCIERA.

Como explicamos todas las semanas en nuestros informe de los lunes, estas dos industrias todavía no están al frente de la renta variable EUROPA, pero como podemos observar algunos de los sectores que conforman estas dos industrias si están intentando liderar el movimiento al alza del mercado europeo.

Este es el ranking de las mejores industrias europeas en este momento.

imageEn este ranking podemos observar como son las industrias de atención a la salud y la industria de las Utilities o empresas de gas, agua , electricidad son las que dominan las alzas en el Europeo.
Ahora pasemos a analizar los gráficos de los dos Supersectores que esta semana han enterado en fuerza positiva y por lo tanto son proclives a la operativa alcista.

REAL ESTATE- SECTOR INMOBILIARIO.

 

Este índice esta entrando en fuerza positiva y se encuentra en fase impulsiva enfrentando se a la una zona de resistencia estática u horizontal que en el caso de superarse podría dar lugar a la posible formación de doble techo.
La línea de tendencia y la fuerza favorecen la ruptura al alza de este índice, pero también debemos mencionar los factores negativos o desfavorables como son la falta impulso alcista recogido en el ultimo de los indicadores y la fuerte resistencia a la que se va a enfrentar en breve.

ISE REAL STATEAquí os adjunto una lista de acciones europeas de Alemania y Francia con algunas de las compañías más importantes del sector de alquileres.

SECTORES FUERTESCOMIDAS Y BEBIDAS- FOOD AND BEVERAGE

Este sector ha sido unos de los peores en EUROPA durante la mitad el año 2013 mostrando una larga y aburrida fase correctiva que término dando lugar a varias señales bajistas.

Esta dirección del mercado de comidas y bebidas europeo se mantuvo bajista hasta el mes de abril de este año 2014, momento desde el cual volvió a tomar la dirección impulsiva.

FOOD AND BEBERAGEEn la actualidad ha conseguido perforar al alza la zona de resistencia estática horizontal (en color azul) provocando que el activo de lugar a nuevos máximos de cotización.
Aquí os paso una lista con algunas de las empresa europeas que pertenecen a este Supersector compuesto por empresas productores de comida y empresas de bebidas.

INDUSTRIA ALIMENTICIAEspero que el artículo fuese de su interés y recuerden compartirlo para otras personas tengan acceso a esta información. Gracias y un saludo.

video analisis acelormittal

Vídeo análisis: Acelormittal

En este vídeo análisis vamos a analizar a Acelormittal, en la cual se estudia la actual formación chartista de cambio de tendencia que esa realizando, así como la situación del sector de la compañía.

Veremos como se ha desarrollado en las ultimas sesiones y plantearemos un plan estratégico para operar este valor.

Un saludo y espero que os guste.

Si desea estar al tanto de todos y cada uno de nuestros videos: analisis, encuentros,… sucribase aquí a nuestro canal de youtube

Conoce más sobre el análisis chartista.

Pulse aqui para acceder al anterior video analisis.

Video analisis citigroup

Vídeo análisis: Citigroup

En esta ocasión desde Enbolsa.net echamos un vistazo a la compañía americana Citigroup. Durante el vídeo repasaremos tanto la situación técnica del activo, analizando su tendencia, su fortaleza, así como una estimación de su posible evolución. Además repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado americano en esta acción.

Acceso video análisis anterior.

 

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Índices que arrancan con fuerza positiva‏

Uno de los factores mas importantes a la hora de decidir los activos en los que invertir es la fuerza relativa que presentan con respecto a otros índices de referencia mundiales. Todos los activos y sus fuerzas así como sus momentos operativos son descritos y explicados en los informes semanales de enbolsa,que desde aquí os invito a que descargáis de forma totalmente gratuita.

Los tres índices mundiales que hoy os muestro están entrando en zona de FUERZA POSITIVA.

Como podéis ver en la imagen adjunto estos índices son el IBEX35 , el índice KOSPY DE SEÚL o ETF DE KOREA y el índice SHANGAI.

Si os dais cuenta 2 de estos índices son ASIÁTICOS y por lo tanto esto nos demuestra una vez que el dinero esta entrando en la renta variable asiática como ya adelantamos en un interesante artículo publicado por ENBOLSA durante la semana pasada.

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Además si miramos el ranking de índice publicado esta semana en el artículo de DATOS DE INTERÉS  podréis ver como los índices asiáticos lideran la tabla mundial de índices bursátiles. Podemos encontrar entre los 10 primeros índices a un buen número de países asiáticos a los que esta semana hay que incluir estos dos nuevos índices.

EL IBEX35 : Este índice está entrando en fuerza positiva y se encuentra en fase impulsiva de corto plazo. Actualmente se esta enfrentando a una zona de resistencia estática u horizontal que en el caso de NO superarse podría dar lugar a la posible formación de doble techo.

La línea de tendencia y la fuerza favorecen la ruptura al alza de este índice, pero también debemos mencionar los factores negativos o desfavorables como son la falta impulso alcista de medio plazo recogido en el último de los indicadores y la fuerte resistencia a la que se va a enfrentar en breve en el nivel de máximos anteriores en 11.250.

El ETF de KOREA que replica al Índice KOSPY de SEÚL: está entrando en fuerza positiva y se encuentra en fase impulsiva de corto plazo. La tendencia alcista con su serie de máximos y mínimos crecientes nos hacen ser optimistas ante los apoyos que podamos encontrar en su media 150 ponderada. La fase impulsiva de medio plazo en la que se encuentra este índice hace que podamos elegir la técnica acelerada para entrar en este activo al presentar momento operativo +50.

El índice de SHANGAI nos presenta una gráfico algo distinto a los otros dos. Este índice acaba de perforar al alza la zona de resistencia sitiada en los 2350. Esta ruptura parece que es definitiva para la continuación alcista de este índice. Podemos esperar al posible Throw back a la zona de ruptura o simplemente incorporarnos a la primera señal de swing trading que nos muestre.

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Datos de interés. Semana del 8 de septiembre.

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos más importantes que pueden aparecer serán los del miércoles y el viernes, ya que se publican los datos de la producción industrial en España y Europa, así como la previsión de ventas minoristas en EEUU.

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Resulta destacable para esta semana que EEUU emitirá bonos a diez y treinta años el miércoles y el jueves respectivamente.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Frontier, PPL, Reinolds. Todas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Esta semana hay pocas compañías que repartan dividendos siendo las más destacables las españolas Caixabank y BME con un 4,08% y 5.09% de rentabilidad.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

 

RANKING SEMANAL

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y Paladio.

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La debilidad que ofrecen la soja, el algodón y el maíz, los posicionan en la parte baja de la tabla.

En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del euro y la korona sueca y el franco suizo, y que las divisas más fuertes son el Real brasileño, la Rupia india y el índice dollar.

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La imagen muestra que el índice argentino, el Latibex y el sensex como encabezan la lista de los más fuertes destacando.

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Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, Rusia y Suecia.

now trading

Now trading! Ideas de trading en vivo del 08 al 12 Sep

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

PLANES ESTRATÉGICOS

Primera idea: LARGOS USDJPY (1 hora) 08/09/2014

plan usdjpy

Segunda idea: CORTOS PETROLEO (1 hora) 09/09/2014

TRADING PETROLEO

Tercera idea: LARGOS DAX ( 1hora) 10/09/2014

dax trading

Cuarta idea: CORTOS EURUSD (1hora) 10/09/2014

trading en el eurusd

Quinta idea: LARGOS IBEX35 (1hora) 11/09/2014

nuevo ibex

ZONAS DE CONTROL OPERATIVAS

ZONAS DE CONTROL 09/09/2014 ver más activos en la zona premium

bund zonas de control 09usdjpy zona de control

ZONAS DE CONTROL 10/09/2014 ver más acciones en la zona premium

gas natural

 

 

ZONAS DE CONTROL 12/09/2014 ver más activos en la zona premium ZONAS DE CONTROL SP500 1209zonas del petroleo 1209

 

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Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 07/09/2014

Nuestro informe bursátil semanal ya está listo para su descarga.

Tras realizar un repaso por los flujos de capitales, fortalezas del mercado y momentos operativos, podemos llegar a elegir las acciones TOP del mercado.

Conocer la situación real y actual del mercado nos dará el conocimiento suficiente para establecer un plan estratégicos en aquellos activos que estamos vigilando.

Descargue gratis nuestro informe y conozca la verdad del mercado.

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Analisis tecnico: Abengoa

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Abengoa. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 11.31% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el grafico de Abengoa.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista desde agosto de 2013. En las últimas semanas podemos observar como la compañía inicio un movimiento impulsivo que se inició desde la zona de soporte alcanzada en la última corrección.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó en el mes de agosto a la zona de soporte tendencial,  estático, dinámico y retroceso de Fibonacci 50% desde donde se ha impulsado desde los 3.51 a los 4.95 euros.

Abengoa en las últimas sesiones ha recuperado su fuerza alcista al romper la línea directriz bajista de corto plazo en rojo que aparece en el grafico uniendo los últimos máximos decrecientes, y además la ruptura ha sido confirmada tanto por el MACD como por la ruptura de la resistencia (línea roja) del RSI, lo cual ha formado un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes provocando la aceleración de la subida.

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Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo ya la ha superado, en la zona de los 4.5 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  Una vez que ha superado esta zona el activo buscara el 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 5.15 euros en la parte superior del canal alcista.

La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

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Como dato adicional les expongo el video análisis realizado por Enbolsa en el que se analizo la situación del valor, de la industria, del sector y su momento operativo (video análisis: Abengoa)

En resumen, el activo se encuentra en un impulso dentro de su tendencia alcista y esperamos que continúe con el movimiento impulsivo para lo cual vigilaremos la zona de los 5.15 euros en las próximas sesiones.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad. Un saludo desde enbolsa.net.

 

 

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Par de la semana: “Largos en DAX – cortos en CAC”

Hace unos meses que por motivos personales tuve que dejar de actualizar nuestra cartera de pares, pero tras la vuelta de las vacaciones forzosas, aquí estamos con más fuerzas si cabe, deseando trasmitir todas las oportunidades de relativos que nos vaya brindando el mercado.

La estrategia que presento a continuación se fundamenta en la sobreventa que presenta el Dax frente a otro índice europeo como es el CAC 40.

Normalmente los índices y más los pertenecientes a una misma zona bursátil suelen estar bastante correlacionados. En el grafico siguiente se observa como los conductores europeos siempre siguen el mismo sentido aunque en momentos concretos varían sustancialmente la  intensidad en sus movimientos, dándonos ocasión de poder encontrar ineficiencias que pueden corregirse en un futuro próximo.

El grafico que os muestro a continuación toma como referencia el  1 de Enero del 2014 y en base a ese precio compara los movimientos que han sucedido a lo largo del año.  Se observa  claramente como el 1 de enero partimos de un mismo punto de referencia pero a medida que pasa el año, nuestro selectivo consigue las mejores rentabilidades de los cuatro índices expuestos (DAX, CAC y STOXX) mientras que el selectivo alemán a mediados de agosto consigue su peor marca anual.

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En nuestro ranking de fortaleza por países también se aprecia estos movimientos puestos que España encabezaría la lista europea. A pesar de tener fortaleza negativa, su momento operativo y su tendencia siguen siendo salvables.

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Sin embargo, Francia y Alemania se encuentran en un momento delicado en cuanto a fortaleza, momento operativo y tendencia…aprovechando estas similitudes echamos un vistazo al par DAX/CAC a ver si encontramos pistas de cuál será el siguiente movimiento relativo, así podremos tomar posiciones en ambos sin el riesgo tendencial que conlleva las apuestas individuales y sin sentir ese vaivén intradiario que nos hace dudar tanto de las decisiones tomadas.

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El grafico superior nos muestra el ratio del índice alemán frente al francés. Si sube el ratio significa que el comportamiento del Dax será mejor que el del Cac y si baja viceversa. Una vez entendido esto me dirijo a todos los amantes del MACD-ENB, y os pregunto: ¿hacia donde pensáis que será el siguiente movimiento?

Fuerte tendencia alcista de muy largo plazo puesto que esa línea directriz se sigue desde el 2002. Justo en este momento pasamos por la directriz que ha funcionado a lo largo de todos estos años y encima coincide con soporte dinámico y estático, solo nos quedaría que el Macd mejorara y cruzara al alza la línea 0, momento que podría coincidir con la ruptura al alza de la línea discontinua correctiva marcada en color gris.

Esta estrategia, que consiste en la compra del índice DAX a la vez que vendemos CAC 40 la podemos realizar de diversas formas, a través de futuros, a través de cfd o más fácilmente a través de ETF, así no tenéis que aperturar instrumentos derivados no informables para todos aquellos que no tengáis un buen nivel de conocimiento financiero.

Como podéis observar el grafico que analizamos esta en time frame diario por tanto será una estrategia para el medio largo plazo que iremos comentando a lo largo de los próximos meses. La semana que viene incorporaremos alguna propuesta más a nuestra cartera de pares y poco a poco iremos haciendo su respectivo seguimiento.

Para todos aquellos interesados en esta forma tan peculiar de invertir tenéis un curso formativo para finales de este mes, echar un  vistazo en el siguiente enlace: pinche aquí

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Estacionalidad en EEUU.

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de septiembre vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la primera mitad de septiembre.

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En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de septiembre tiene muchas probabilidades de ser alcista por su alto porcentaje de éxito y por los rendimientos mostrados por todos los índices, especialmente el Nasdaq 100. Por esto, optamos por posicionarnos largos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el Nasdaq 100 por su mayor probabilidad de ser alcista y su rendimiento positivo mucho mayor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de subir en la siguiente gráfica.

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La industria con mayor probabilidad de subida sería la de bienes personales, servicios financieros y la tecnológica con unas probabilidades de ser alcista superior al 70%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la primera mitad de septiembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de bienes personales, servicios financieros y la tecnológica.

Cabe citar que a pesar de que estas industrias no tienen un rendimiento medio tan elevado como otras las hemos seleccionado por tener una probabilidad de ser alcista más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de bienes de consumo, servicios financieros y la tecnológica, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Realizando una búsqueda en la base de datos que está disponible en Enbolsa Premium, han aparecido los siguientes activos candidatos. Entre los que hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Cabe citar, que en el caso de Apple, ya analizamos anteriormente de manera exhaustiva tanto su industria (análisis de la industria tecnológica norteamericana) como su sector (Análisis del sector computer hardware).

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

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Now trading! Ideas de trading en vivo del 01 al 05 de Sep

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: CORTOS EN EURUSD ( 1hora) 03/09/2014

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Segunda idea: CORTOS EN ORO (1 hora) 04/09/2014

trading oro

 

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¿Qué comprar la primera quincena de septiembre en el Ibex?

En mi artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de septiembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

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Fácilmente podemos observar que casi todos los índices españoles muestran que la primera mitad de septiembre suele ser un periodo alcista salvo en el IBEX médium cap en el que se muestra que tiene baja probabilidad de ser alcista y un rendimiento negativo.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

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Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian ENDESA, ACELOR MITTAL y SACYR.

Mientras que las mas bajistas son BANCO POPULAR, TECNICAS REUNIDAS y BANCO SABADELL.

 

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

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Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

INDITEX, DIA y ABERTIS, todas con un porcentaje superior al 75%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

GAS NATURAL, ACERINOX y BANCO SABADELL, todas con un porcentaje de subida inferior al 35%, es decir, una probabilidad de que baje del 65%.

 

Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:

ENDESA.

A todo esto es muy importante señalar que el caso de DIA, INDITEX y ABERTIS no los hemos seleccionado por no cumplir con los requisitos exigidos por Enbolsa.net para poder operar en ella. Estos requisitos son la tendencia, el impulso y la fortaleza.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que tanto el sector como la industria de Endesa, es de las que mayor fortaleza muestran en el  mercado actual.

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Si estáis interesados en seguir más de cerca el estudio de fortalezas semanal del mercado pinchad aquí.

 

En resumen, seleccionaremos a Endesa para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net.

 

 

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Morgan Stanley dice: ¿SP500 a los 3000 puntos?

Los estrategas de Estados Unidos de Morgan Stanley siguen siendo alcistas, a pesar de que este ciclo tiene una duración ya de más de cinco años.
En concreto, los analistas de la firma consideran que en el año 2020 el S&P500 llegará a la cota de 3.000 puntos, esto es un alza adicional de un 50%.Hay que recordar que desde los mínimos de marzo de 2009, el S&P 500 acumula una subida de casi un 190%.En Morgan Stanley cree que esta subida podría estar justificada debido a que en su opinión los beneficios por acción (BPA) de las cotizadas del selectivo crecerán a una tasa anualizada de un 6% desde 2015 a 2020. Esto le daría un PER al índice de 17 veces. Además, consideran que el ciclo económico se alargará otros cinco años.

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En un convincente informe de 27 páginas publicado el martes, el banco de inversión dijo que el S & P 500 podría aumentar a 3.000 el año 2020. Eso es un gran salto teniendo en cuenta el índice sólo superaron 2.000 la semana pasada .

Su razonamiento es que la recuperación económica no esta ni siquiera cerca estar terminando.

“Creemos que la economía estadounidense se ha completado en gran medida la fase de recuperación y está entrando en las etapas iniciales de la expansión”, escribieron los analistas de Morgan Stanley, Adam Parker y Ellen Zentner.

El dúo cree esta recuperación de la Gran Recesión podría terminar convirtiéndose en la expansión más larga en la historia de Estados Unidos.

Si eso sucediera, el mercado de valores, sería muy probable que continúe con su escalada – a pesar de una serie de llamadas recientes en sentido contrario.

Os dejo el enlace donde se hablan de esta noticia.

http://money.cnn.com/2014/09/02/investing/sp-500-3000-morgan-stanley/

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Abierto plazo inscripción para las jornadas de formación

Empieza septiembre y prácticamente para muchos comienza una nueva temporada, por ese motivo EnBolsa.net abre el plazo de inscripción para las próximas jornadas de formación.

Durante los próximos meses nuestros lectores podrán disfrutar de una alta gama de cursos formativos, donde abarcamos prácticamente todo lo necesario para comenzar a vencer al mercado.

Las jornadas programadas son:

Septiembre: ESTRATEGIAS CON SPREAD: LONG/SHORT (más información)

Octubre: FORTALEZAS Y FLUJO DE CAPITALES (más información)

Noviembre: TECNICAS DE TRADING ENB AVANZADO (más información)

Recordarle que en el momento de la reserva de su plaza recibirá todo el material didáctico de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y la utilización de las herramientas, de este modo los días de la sesión en directo podrá consultar dudas y centrase en lo esencial.

Además una vez reservada su plaza tendrá acceso de forma gratuita a EnBolsa Premium durante dos meses.