Autor: Andres Jimenez

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MP LIVESTOCK: El ganado vivo en declive.

Las materias primas que conforman el panorama operativo en los mercados financieros se compone de cuatro grupos muy diferentes ente si.
Los inversores pueden elegir entre invertir en las Materias primas agrícolas, las industriales, los metales preciosos o las materia primas energéticas.
El grupo de las materias primas agrícolas está dividido a su vez en distintos subgrupos como son las materias SOFT,el grupo de las GRAIN o el grupo de los LIVESTOCK.

Todas las Materias Primas son analizadas y estructuras en nuestros articulo semanales de los lunes sobre los de Datos de interés para esa semana. Para leerlo pincha aquí
El primer subgrupo de las SOFT o Bienes perecederos incluye a las materias agrícolas como el algodón, el cacao, el zumo de naranja, el café o el azúcar

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El segundo subgrupo que es del las GRAIN, incluye a las materias primas de grano y en este grupo podemos encontrar materias primas como la AVENA, EL TRIGO, EL MAÍZ, EL ARROZ , LA SOJA, EL ACEITE DE SOJA o la CANOLA.

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El ultimo grupo en el que se subdividen las Materías primas agrícolas es el que se conoce como LIVESTOCK o ganado vivo.
Aquí podemos encontrar ganado vacuno vivo y muerto, cerdos, magro de cerdo o leche.
Siendo los más importantes el LIVE CATTLE y el LEAN HOGS.

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Pues precisamente es este ultimo grupo del que queremos hablarles desde EnBolsa.net.

El grupo de ganado ha sido durante mucho tiempo el subgrupo que ha liderado la inversión de los institucionales en las materias primas agrícolas , pero como todo en la vida lo que tiene un comí eso también tiene un final y este grupo ha cambiado su sesgo a bajista en las últimas semanas.
Desde hace más de un año el grupo LIVESTOCK ha presentado fuerza positiva frente al índice global que engloba a los 4 grandes grupos de materias primas.

Pero desde los máximos del pasado mes de marzo ha ido perdiendo fuerza relativa mes a mes y a pesar de marcar máximos crecientes en las subidas del pasado mes de julio esto no le ha permitido recuperar su hegemonía frente al resto de competidores globales.
Esos máximos han ido acompañados de una importante y amplia divergencia bajista que no ha hecho sino certificar lo que la disminución de fuerza relativa estaba mostrando desde hace unos meses.

En el gráfico de baja pueden ver marcadas tanto de disminución de fuerza, como la divergencia bajista que hemos mencionado.

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A partir del mes de julio los acontecimiento se han precipitado.
La curva de precios que representan a este índice de ganado ha perforado la recta directriz alcista en color azul.
Los precios se han colocado por debajo de la media de largo plazo que utilizamos como zona de soporte dinámico.
Y el MACD se ha cortado a la baja situandose por debajo de 0 de forma sostenida y profunda.

Este es lo que desde EnBolsa llamamos un cambio de tendencia en toda regla. Para terminar de comfirmar este cambio de sesgo en este grupo de materias primas sólo nos queda el PULL-BACK al alza que certifique ese cambio total de tendencia y eso es lo que esta haciendo en este momento.

El precio esta recuperando parte del camino perdido desde los máximos en 33,8 del pasado mes de julio y en su movimiento alcista correctivo actual puede que llegue a los niveles de 31 o 32 dólares, pero esto no será más que un mero espejismo o una confirmación de la continuación bajista de este grupo de activos subyacentes.

El planteamiento que mostramos en el gráfico es el que esperamos para este ETF.

Las razones internas para que esto ocurran son dos: su debilidad con respecto al resto de activos de este mismo género y su tendencia bajista.

Por otro lado, sus razones externa también son dos: por un lado la fortaleza del dólar no favorece al mercado de materias en general y en segundo lugar el peso en las fases expansivas de la economía recae en las materias primas industriales y energéticas antes que en las agrícolas.

Este ETF esta compuesto por los siguientes activos y sus pesos están distribuidos de siguiente manera.

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Como pueden ver, la importancia del ganado vivo y el magro de cerdo es total dentro de este ETF LIVESTOCK que es uno de los más negociados en los mercado de valores americanos.

El 58% del peso de este activo esta compuesto por los futuros del ganado vivo o LIVE CATTLE y el 42% restante esta compuesto del magro de cerdo.

Su código de bolsa es COW cotiza en el NYSE y su emisor es BARCLAYS BANK.

 

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ASIA toma el mando de la RV

Como ya saben los seguidores y lectores de nuestra web, una pieza clave para entender y conocer el mercado es seguir el rastro que deja el dinero y en en base a eso, elaborar las estrategias de inversión en cada momento.
Nosotros estudiamos donde y cuando invierten los grandes inversores institucionales y atendiendo a eso elaboramos nuestra composición de cartera y sus activos.
Los flujos de capital y los indicadores de fuerza relativa son muy importantes en esta método de estudio y hoy les voy a mostrar un ejemplo claro de como se mueve el dinero y como podemos seguirle el rastro.

Hace un par de meses en uno de nuestros artículo semanales de DATOS DE INTERÉS SEMANALES, publicamos una tabla con el ranking de los índices mundiales, en este ranking podíamos ver la distribución del dinero entre zonas geográficas y observamos lo siguiente.
La fecha de este informe es el 23/06/2014.

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Fíjense como en la lista de índices mundiales que les muestro arriba y señalados con unos cuadros en color rojo, la gran mayoría de índices asiáticos se encontraban en la parte baja de este ranking mostrándonos a las claras la debilidad de esta zona geográfica y la falta de interés por parte de los grandes inversores en esta zona del mundo.

Sólo la India y Taiwán despertaban el interés de los smart money en esta zona asiática. En la parte baja encontramos a KOREA, CHINA o SHANGHAI que podemos considerar como zonas de inversión de nivel 1 y también FILIPINAS, MALASIA, TAILANDIA, INDONESIA, o VIETNAN que consideramos zonas asiáticas de segundo nivel, en cuanto a inversión se refiere.

La diferencia entre los países de nivel 1 y nivel 2 reside en los activos subyacentes que los representan y su liquidez a la hora de operar directamente en ellos.

Desde ese informe han pasado exactamente dos meses. Ahora les voy a mostrar la última tabla de países mundiales publicada por Enbolsa el lunes pasado en su artículo de datos de interés semanales.

En esta tabla se ve muy a las claras como ha cambiado la percepción de los smart money con respecto a los países de la zona asiática y como el dinero ha ido rotando de la EUROPA periférica a los países del este de Asia.

Este hecho ya fue anticipado por EnBolsa a sus seguidores hace un par de semanas en nuestro webinars y comentamos los ETF en los se podía invertir para seguir al dinero inteligente.

image001 (1)La pregunta es

¿Podemos seguirle el rastro al dinero?

¿Podemos buscar oportunidades de inversión atendiendo a los activos mejor posicionados en cada momento?

La semana pasada, cuando estudiamos las distribución del geográfica del capital, vimos que en la parte de la tabla seguían zonas como la INDIA y TAIWÁN pero además observamos como países que se encontraban en la parte más baja hace tan sólo dos meses, hoy se encuentran liderando las zonas geográficas más productivas para invertir.

Países como INDONESIA, FILIPINAS, THAILANDIA, VIETNAM o CHINA están en lo más alto de nuestro ranking de países, mostrándonos a las claras como el interés de los grandes inversores ha pasado a la zona asiática abandonando el viejo continente.

Ahora voy un mostrar un gráfico donde podéis ver la comparativa de Asia ( sin Japón) con el resto de las zonas geográficas más importantes del mundo desde el punto de vista de la distribución del dinero inteligente.

subir37En el centro del gráfico aparece la zona ASIÁTICA que estamos comentando y cada uno de los indicadores que aparecen a su alrededor y en colores distintos, nos muestran las distintas zonas geográficas globales donde podemos invertir.

Cada color lleva señalado su zona con su nombre en el mismo color.

Empezando por la parte de arriba, podemos decir que Asia comenzó a ser más importante que EUROPA para los grandes inversores desde principios de julio, desde ese momento el dinero salió de EUROPA en dirección a EEUU y ASIA en grandes cantidades.

En mayo ASÍA le tomó la delantera a la zona pacífica y Oceanía.

Durante todo el año 2013 ha sido más interesante invertir en ASIA que en CHINA ya que este país ha mostrado una debilidad muy importante con respecto al resto de los países de la zona, aunque esto ha cambiado en las últimas semanas y aunque todavía es más débil que la zona asiática global ya presenta fortaleza con respecto a Europa y EEUU.

JAPÓN presenta debilidad con respecto a ASIA desde el mes de marzo de este año después de haber sido más fuerte que ASIA durante mucho tiempo….pero ya se sabe…. El dinero no permanece estable eternamente, el dinero se mueve y fluye entre activos, zonas, subyacente, etc.
EEUU ha sido la zona geográfica que más ha tardado en sucumbir a la fuerza de estos países asiáticos ,pero desde finales del pasado mes de julio ya presenta fuerza positiva con respecto a esta zona geográfica.
Sólo Latinoamérica presenta resistencia ante la espectacular subida mostrada por esta zona del mundo.
Por lo tanto sólo nos queda saber que países componen este activo que les muestro en el gráfico y el peso de cada de ellos. También les muestro la distribución sectorial e industrial de este activo para que vean el peso de sector en esta composición.

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Todos los países comentados en este artículo forman parte de este ETF ASIÁTICO con un mayor peso de los países de nivel 1 como CHINA , KOREA, TAIWAN y la INDIA.

A su vez, también aparecen los países de nivel 2 como MALASIA , INDONESIA ,THAILANDIA o FILIPINAS que aunque su peso es reducido muestran un comportamiento muy positivo como el resto de países de nivel 1.

La distribución sectorial nos muestra un gran interés por la empresas financieras y las tecnológicas ocupando más 50% total de la cartera y por lo tanto demostrando su hegemonía con respecto al resto de industrias asiáticas.

Recuerden seguir el rastro del dinero, el les enseñara el camino correcto.
Espero que el artículo fuese de su interés. Si quieren saber más sobre el activo en cuestión pongase en contacto contacto con nosotros a través de los comentario de este mismo artículo o por vía mail a analisis@enbolsa.net y les mandaremos el PDF completo de este ETF.

informe bursatil enbolsa

Informe bursátil semanal por Enbolsa.net 31/08/2014

Descargue ya nuestro informe semanal, donde encontrará toda la información necesaria para invertir de forma profesional.

Conozca los mensajes que el mercado nos lanza y tome las mejores decisiones a partir de los datos que nos proporcionan los flujos de capitales, fortalezas del mercado y momentos operativos.

Os adelanto que los flujos de capitales dentro del mercado europeo están cambiando, ¿quieres saber que está pasando?

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Análisis ONDAS DE ELLIOT DEUTSCHE TELEKOM

Uno de los valores que han aparecido esta semana en nuestros screeners y que consideró que debemos comentar es el valor alemán de telecomunicaciones fijas DEUTSCHE TELEKOM.

Esta acción y su sector fueron durante unos meses en EUROPA uno de los líderes de las carteras europeas, pero como ya sabemos los flujos de capital no perdurara eternamente en las acciones y en sus sectores.

En dinero rota y pasa de unas industrias a otras , de una zona geográfica a otra , de un sector a otro y dentro de las acciones de un sector no todas evolucionan de la misma forma.

Esta valor ha realizado uno de los movimientos alcistas más prefectos desde el punto de vista del análisis de las ondas de Elliot.
De hay que hayamos contado y representado gráficamente las ondas del movimiento impulsivo de este activo en el ultimo año y medio.

imageEn este gráfico os mostramos un conteo de 5 ondas al alza donde se cumple perfectamente la regla de la extensión en la onda 3  y una onda 5 que se acerca mucho a la igualdad con su onda 1 precedente dando lugar a la confirmación de la regla de la igualdad.
En la onda 3 podemos realizar el desglose de sus 5 subondas y en las ondas correctivas 2 y 4 podemos ver perfectamente plasmada la regla de la alternancia de ondas.

La onda 5 y la onda 3 muestran una importante divergencia bajista en el indicador de ELLIOT oscillator y en el indicador tendencial MACD como indica TOM JOSEPH en su técnica de finalización de pauta impulsiva.

El agotamiento de la fuerza relativa de este activo representado en el gráfico con el indicador de histograma en color rojo, es una razón más para no seguir confiando en la continuación de la tenencia alcista de corto plazo.

Además no debemos olvidar que la línea 2-4 (dibujada en el gráfico en color negro y línea continúa )que marca la continuación o finalización de un proceso impulsivo, también ha sido perforada a la baja en la formación de la primera de las tres ondas correctivas que tienen que producirse.

La corrección que hemos visto en este activo desde finales del mes de junio es una formación de onda A que podemos subdividir en tres subondas menores abc.
Si este conteo es correcto, la onda B se estaría formando en este momento y la C estaría por venir en un futuro próximo y podría llevar al precio a la zona de los 10,5 como primer objetivo bajista.

El segundo objetivo bajista vendría determinado por la proporcionalidad de las ondas A y C contando desde el final de la onda B que todavía no ha finalizado y por lo tanto no podemos calcular ese nivel numéricamente.
Este conteo provocaría que esta acción dejara de ser atractiva para los inversores de corto y medio plazo.

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Datos de interés. Semana del 1 de septiembre.

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos serán de relevancia para la evolución de las bolsas, siendo los datos más relevantes los que se producirán el jueves con el Tipo de depósito BCE y la rueda de prensa de Mario Draghi. Pero sin olvidar que el viernes Estados unidos presenta los datos de la tasa de paro y la variación del empleo no agrícola.

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Resulta destacable para esta semana que España emitirá bonos a diez y treinta años el próximo jueves, mientras tanto Grecia y Alemania emitirán también títulos de deuda el martes y el miércoles respectivamente.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Public service Enterprise, Kimberly-clark corp y Coach inc. Todas con una rentabilidad por dividendo superior al 3%.

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Esta semana hay pocas compañías que repartan dividendos siendo las más destacables Tui través y BHP Billiton PLC con un 4,23% y 4.12% de rentabilidad.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

 

RANKING SEMANAL

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y Paladio.

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La debilidad que ofrecen la soja, el algodón y el maíz, los posicionan en la parte baja de la tabla.

En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad del euro y la korona sueca y el yen japones, y que las divisas más fuertes son el Real brasileño, la Rupia india y el índice dollar.

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La imagen muestra que el índice argentino, el Latibex y el sensex como encabezan la lista de los más fuertes destacando.

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Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, Rusia y Polonia.

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Análisis técnico: IAG

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española IAG. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 5.03% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el grafico de IAG.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia bajista desde principios de 2014. En las últimas semanas podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo de esta tendencia bajista y actualmente se está enfrentando a la directriz bajista en la zona de 4.59 euros.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor ha llegado a una zona de resistencia tendencial, estático, dinámico y F2 óptima.

 

Ante esta situación ¿qué podemos esperar?

Pues bien teniendo en cuenta que nos encontramos en una tendencia bajista en este valor, esperaríamos que la compañía retomara su fuerza bajista al romper la línea directriz alcista  de corto plazo en rojo que aparece en el siguiente grafico uniendo los últimos mínimos crecientes, y además la ruptura ha de ser confirmada tanto por el MACD como de la línea directriz alcista del RSI, lo cual  formaría un mínimo del RSI inferior a los demás que podemos ver que son claramente ascendentes provocando una aceleración de la caída.

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Este escenario solo sería posible si la actual directriz bajista no se rompería. El hecho de que el precio consiga traspasar la directriz bajista que se está formando desde comienzo de este año nos invalidaría esta señal ya que el precio sufriría un cambio de la estructura de la cotización

Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta podemos pensar que el valor continuara dicho impulso bajista. La primera zona objetivo son los 3.85 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  Si consigue traspasar esta zona el activo buscara el 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 3.2 euros.

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La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

En resumen, estaremos muy atentos a la cotización de esta compañía, ya que en este momento se encuentra en el mejor momento operativo para posicionarnos en corto en IAG ya que el activo se encuentra en zona donde concurren directriz bajista, soporte estático dinámico y F2 óptima. Siempre y cuando no se produzca una ruptura de la directriz bajista esperaremos que continúe la tendencia bajista por lo tanto vigilaremos la zona de los 4.59 euros.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Análisis sector: Computer Hardware

Hola a todos.

En este artículo vamos a analizar el sector de Computer Hardware en Estados Unidos y buscaremos activos interesantes dentro del mismo.

Anteriormente ya analizamos la industria tecnológica norteamericana y llegamos a la conclusión de que se trata de una industria con fortaleza, impulso y fortaleza y como ya se indicaba en el informe semanal publicado por Enbolsa.net, se encontraba en un momento operativo de + 50 (Análisis de la industria tecnológica).

En este caso vamos a enfocarnos en el análisis de las compañías del sector Computer hardware.

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Como se puede apreciar en el gráfico, se trata de un sector óptimo para entrar en el mercado, en el que el valor mantiene una tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza,  además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que se puede estimar que las subidas se prolonguen.

Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

Una vez establecida la situación del sector realizamos el filtro correspondiente en la base de Enbolsa Premium. De entre más de 5000 valores disponibles quedarían clasificados para estudiarlos los tres siguientes:

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A continuación vamos a proceder a analizar las distintas compañías y a plantear posibles estrategias

Apple:

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El caso de Apple se muestra un valor alcista en una canalización de alcista, con impulso y fortaleza, todo esto convierte a esta compañía a un candidato idóneo para entrar en el mercado.

EMC CORP

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En el caso de EMC Corp, la situación dista mucho de la de APPLE, esto se debe a que en la actualidad se encuentra en la parte superior de un rango lateral que arrastra desde el año 2011. Este activo a pesar de encontrarse en un impulso dentro del rango lateral y mostrando señales de fortaleza, no sería un activo óptimo para invertir hasta que no rompa la actual resistencia en la zona de los 30.15 dólares. Sería interesante vigilar la directriz alcista de medio plazo que se ha formado durante el último año ya que de perforarse llevaría la cotización del valor a la base del rango lateral en los 21 dólares.

Netapp

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Este es otro ejemplo de un activo que no sería apropiado para introducirlo en nuestra cartera, al fijarnos en el grafico destacamos que actualmente el valor no muestra una estructura alcista tan clara como la de Apple, además de que da signos de debilidad. Este valor no cumple con los tres requisitos necesarios para Enbolsa.net para poder operar con él, por su situación de debilidad, además de no mostrar una estructura alcista clara.

 

A la conclusión que llegamos es que el mejor activo para invertir en este sector sería el de APPLE.

A continuación estableceremos los niveles a tener en cuenta antes de operar

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Como se muestra en el gráfico, Apple ha llegado a atravesar la proyección del 100% del impulso previo, además se encuentra en la parte superior del canal. En esta situación pueden aparecer dos escenarios.

Si el precio perfora la parte superior del canal la cotización podría acelerarse y prolongar las subidas hasta la zona de los 13 dólares, en el 161.8% de las proyecciones de Fibonacci.

Otro escenario seria que perfore a la baja la directriz de corto plazo que ha generado lo cual provocaría una caída del precio hasta la base del canal alcista, donde procederíamos a buscar señales para confirmar que la corrección ha finalizado y poder plantear señales de compra.

 

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Análisis técnico: Coca-Cola

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía norteamericana Coca-Cola.

Antes de comenzar con el análisis recordaremos que los principios que emplea desde Enbolsa.net para desarrollar su operativa son tendencia, impulso y fortaleza del valor, así como de su sector. Para ello comenzaremos realizando un análisis técnico de la cotización de la compañía.

A continuación les expongo el gráfico de Coca-Cola.

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Como apreciamos en el gráfico, después de iniciar el año 2013 una tendencia bajista que se extendió hasta el primer trimestre del año siguiente, parece estar formando una pauta alcista en la que la directriz bajista que se formo fue superada en abril de este año, se perforo la media móvil y además esta también se ha tornado alcista.

Ante esto, la pregunta que nos realizaremos seria: ¿Qué tendríamos que esperar para que confirmar la tendencia alcista?

Pues tendríamos que esperar la formación de un mínimo y un máximo creciente, es decir, que el valor comience a revalorarse y pasar la fuerte resistencia que se encuentran en la zona de los 122 dólares.

Para ello tendríamos que esperar que ocurriesen otros objetivos más a corto plazo, como el de romper la actual canalización bajista de corto plazo en la que se encuentra en activo. Este hecho llevaría a la cotización a probar la resistencia de los 122 dólares y conllevaría la formación de un mínimo ascendente.

¿Hasta cuándo puede prolongarse la caída a corto plazo?

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Enfocándonos en la actual corrección del impulso Coca-Cola llego a una zona de soporte en el mes de agosto un poco antes de alcanzar el 61.8% del retroceso de Fibonacci. Desde esta zona se prevé que el precio ataque la parte superior del canal bajista para dirigirse posteriormente a la zona de resistencia

Hasta ahora hemos llegado a la conclusión de que este valor se encuentra al inicio de una tendencia alcista, sin confirmar aun, y que se está produciendo una corrección en el mismo. ¿Pero que nos dice su flujo de capitales?

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La fortaleza del valor nos dice claramente que el valor aún se encuentra débil (ver indicador rojo por debajo de cero), debido a esto ya no cumpliría con todos los requisitos exigidos por Enbolsa.net por lo que no se sería recomendable adquirir este valor.

A continuación analizaremos el estado del sector de Coca-Cola. Para ello buscamos la compañía en la base de datos de acciones que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

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Coca cola pertenece a la industria de bienes de consumo y dentro de esta a la industria de Soft Drinks.

Si nos concentramos en el gráfico del sector Soft Drinks nos fijamos que el sector está cada vez más cerca de conseguir fortaleza, sin embargo, a día de hoy muestra debilidad en el sector también.

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En resumen, el activo no cumple con todos los requisitos exigidos por Enbolsa.net para operar con él, ya que tanto el sector como el propio valor se encuentra en debilidad. Sin embargo, estaremos vigilando este activo para que confirmase el cambio de tendencia de bajista a alcista y complete la estructura alcista de Coca-Cola.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

 

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Boletín de sentimiento de mercado

Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.

Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.

Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.

Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.

Mercado en fase de pánico.

Mercado en fase de miedo

Mercado en fase neutral

Mercado en zona de confianza

Mercado en zona de máxima complacencia.

Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.

Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.

En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.
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Buscando la mejor inversión en cada momento

Las tensiones bélicas en Rusia y Ucrania y los problemas políticos generados por la EUROPA periférica incluyendo Francia, han dado lugar a unas correcciones muy profundas en casi todos los índices bursátiles europeos.

Estas bajadas, que se produjeron en EUROPA en el pasado mes de julio y principios de agosto, han traído consigo un giro importante en la distribución de los flujos de capital por parte de los grandes inversores institucionales.

Estos han preferido la seguridad y tranquilidad de la renta fija De alta calificación crediticia a la volatilidad e incertidumbre de la renta variable europea.
Esto lo podemos observar en el gráfico sobre distracción del dinero que vamos publicando Semanalmente en los informes de los lunes deEnBolsa.net, se le interesa puede descargar el ultimo informe aquí.

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En este gráfico se puede observar como el indicador de abajo adjunto aparece en color amarillo mostrándonos que el flujo se capital a tornado a la renta fija de largo plazo abandonando la inversión en acciones europeas en moneda euro.

De esta forma y después de casi dos años invertidas mayoritariamente en renta variable, desde junio del 2012 a junio 2014, los grandes inversores han decidido buscar alternativas más seguras mientras la etapa de recuperación macroeconómica se va consolidando.

Una vez visto esto, la siguiente pregunta sería:
¿En que activos de renta fija están invirtiendo las manos fuertes del mercado?
¿Están invirtiendo en renta fija corporativa?
¿En renta fija soberana?
¿Esta posicionados en renta fija de alto riesgo o high yield?
¿Que espacio temporal han elegido? La renta fija de corto, medio o largo plazo?

Pues para contestar a estas preguntar les recomiendo que lean los artículos de los datos de interés de todos los lunes en nuestra web.
En estos artículos mostramos las tablas más interesantes sobre activos o subyacentes en los que se encuentran invierto los grandes inversores internacionales. Leer aquí.

Una de estas tablas que mostramos en algunos artículo es la distribuciones de la renta fija en Europa.

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Observen la parte alta de la tabla que les adjunto. Verán como en lo más alto de este ranking de renta fija aparece la deuda pública alemana de muy largo plazo, es decir , los bonos gubernamentales alemanes de vencimiento mayor a los 10,5 años.
Estos bonos son los que dan una rentabilidad más alta con un nivel de riesgo más bajó, por lo tanto en los momentos de incertidumbre e inestabilidad como el que se ha vivido en EUROPA en este ultimo mes, el dinero ha buscado la seguridad y la rentabilidad del bono alemán a 10 años.

En color rojo y marcado en un círculo os he señalado los activos alemanas de largo plazo que conforman las tres primeras plazas del ranking de flujos de capital de la renta fija europea.

Luego observamos el interés de los inversores por la renta fija corporativa de alta calificación crediticia, o lo que es lo mismo, los bonos emitidos para financiarse por las empresas más importantes de europeas en moneda euro.
Estos bonos aportan un interesante rendimiento con un perfil de riesgo algo más alto que el de los bonos alemanas a 10 años, pero su rentabilidad también en mas alta rondando los niveles de 3%-4%.

Vemos como a medida que vamos bajando en la tabla los espacios temporales se van reduciendo y en dinero va huyendo de los plazos cortos de tiempo debido a su baja rentabilidad.

El ultimo detalle que me gustaría comentar es que en los plazo cortos de tiempo,que hemos mencionado antes, el dinero busca las economías periféricas europeas. España, Italia o Francia son las elegidas por encima del mercado de bonos alemana de corto plazo.
Esto lo vemos en el LYXOR ETF EUROMTS 1-3 que invierte en económicas de la EUROPA mediterránea y mantiene una mejor posición en el ranking de flujos que la deuda alemana de 1,5 2,5 y 5 años.

En resumen: de momento EnBolsa lleva más de dos meses sin buscar posiciones compradoras en la renta variable europea, sólo nos estamos posicionado en la renta variable EEUU.
La razón es la les hemos explicado, el dinero está en la renta fija alemana de largo plazo y no en la renta variable. ( recuerden el gráfico anteriormente mostrado)
Si buscamos fondos de renta fija, recuerden que nos debemos posicionar en la deuda pública de largo plazo alemana y en los fondos de deuda corporativa en moneda euro.

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Vídeo análisis: Abengoa

En este vídeo análisis vamos a analizar a Abengoa, la cual esta realizando un nuevo impulso alcista junto con los indices mundiales, siendo uno de los pocos valores españoles que cumplen con los requisitos minimos para comprar.

Veremos como se ha desarrollado en las ultimas sesiones este activo ha realizado una pauta impulsiva completa y plantearemos un plan estratégico.

Un saludo y espero que os guste.

Acceso video análisis anterior.

La Mediana capitalización española en problemas‏

En el movimiento al alza que hemos visto en las últimas semanas en los mercados de renta variable a nivel global, me gustaría destacar un factor que me parece es interesante.

Como ya saben todas las semanas desde enbolsa.net publicamos un artículo los lunes con todos los datos de interés de semana, en este artículo mostramos los datos macro, las subastes de renta fija pública de los países europeos, las empresas que presentan resultados o pagan dividendos en Europa y en EEUU, pero además de toda esa información también aportamos una serie de tablas que nos muestran muy a las claras las zonas geográficas a las que esta fluyendo el dinero de los grandes fondos, las divisas que más ingresan o las materias primas más demandadas. Estos datos pueden consultarlos aquí.

Esta semana en el ranking de países o zonas de renta variable más proliferas hemos detectado lo siguiente.

La parte baja del ranking esta repleta de países europeos, lo cual es normal debido a la tensiones geopolíticas que afectan a Europa y a los problemas generados por la EUROPA mediterránea.

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Los valores de pequeña y mediana capitalización españoles se encuentran en esta parte baja de la tabla de índices mundiales, mostrando así la debilidad de este tipo de subyacentes frente a los Blue chips españoles.

Si miramos el gráfico de el IBEX MÉDIUM CAP podemos ver como su proceso correctivo se encuentra en una zona bastante conflictiva ya que se enfrenté a tres de sus niveles de resistencia más importantes.
La zona estática o resistencia horizontal, la zona dinámica o media de 150 sesiones ponderada y la resistencia tendencial o línea de tendencia bajista del proceso correctivo.

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En este gráfico podemos ver la línea de color verde que marca los mínimos del pasado mes de julio desde donde arranco el movimiento al alza que dio lugar a la formación de la onda B.
Esa línea va a actuar ahora como zona de posible resistencia estática u horizontal.

Por otro lado tenemos la recta directriz bajista dibujada en color azul y con línea discontinua. Esta línea presenta tres zonas de impacto y actualmente se encuentra impactado con esta zona de resistencia tendencial.

La tercera zona de resistencia importante es la media ponderada dibujada en el gráfico en color rojo y que actualmente coincide con las cotas de resistencia horizontales y tendenciales y por lo tanto en ese nivel de precios se está formando una zona de UNIFICACIÓN DE CRITERIOS.

En el recuento de ondas bajistas que hemos realizado, podemos observar un conteo de ondas ABC, pero la particularidad de este movimiento es que la onda B tiene un timming de formación menor que el de la onda A y cuando esto ocurre podemos ver una formación a la baja en 5 ondas ABCDE.

La duda reside en el movimiento actual alcista.
Será una onda D de todo el movimiento bajista?
O por el contrario estamos ante una onda 1 de un nuevo tramo impulsivo?

Para salir de esta duda tendríamos que ver un cierre diario por encima de la zona de unificación de criterios anteriormente mencionada, sólo así podríamos decir que el movimiento actual es onda 1 y la onda D de una pauta completa bajista ABCDE donde la onda E podría llegar a formar un doble suelo.

Un saludo.

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Indicadores para el optimismo en el mercado EEUU.

Tras las ultimas diez sesiones de mercado alcista en los indices de renta variable americanos nos encontramos con sus cotizaciones coqueteando con los maximos anteriores del pasado mes de julio.

El indice SP500 ha lanzado una primera tentativa de perforacion de maximos previos consiguiendo cerrar el pasado jueves de los maximos anteriormente comentado.

La pregunta que nos hacemos es …. ¿Siguen teniendo fuerza los indices EEUU para continuar y mantener dichos niveles de ruptura?

Para responder a esa pregunta hemos utilizado en Enbolsa dos indicadores de amplitud de mercado que nos van a decir si realmente ha alcanzado su tope a corto plazo o todavia le queda algo de energia para poder sostenerse en esa zona de maximos con solvencia.

El primer indicador es el porcentaje de valores del SP500 que están por encima de la media de corto plazo de 21 sesiones. Este dato nos va a aportar una visión de los valores alcistas de muy corto plazo y si realmente la subida que se esta generando lo hace acompañada de un número suficiente de valores. En el gráfico de abajo aparece representado en color morado y actualmente el dato es del 83%.

El segundo indicador es el porcentaje de valores del SP500 que están por encima de la media de corto-medio plazo de 50 sesiones. Este dato nos va a aportar una visión de los valores alcistas de corto plazo y si realmente la subida que se esta generando lo hace acompañada de un número suficiente de valores. En el gráfico de abajo aparece representado en color rojo y actualmente el dato es del 61,8%.

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En este gráfico podemos observar como tanto un indicador como otro no han llegado a su zona de máximos o techo marcada con una línea discontinua roja en la parte alta.
En esa zona os he colocado dos círculos en color azul que nos indican las cotas que todavía podrían alcanzar ambos indicadores antes de empezar a mostrar síntomas de debilidad manifiesta.
De momento los niveles de máximos en el 85% en el indicador de valores por encima la media de 50 sesiones No ha sido alcanzado y los niveles del 90% en el indicador de valores por encima la media de 21 sesiones tampoco ha sido alcanzado.
De esta forma podemos pensar que las subidas podrían continuar algunas sesiones antes de debilitarse.

El otro indicador de amplitud que os muestro se llama el BOTTOM TOP y TOP BOTTOM OSCILLATOR.

La definición  que les adjunto esta sacada de la explicación del indicador que se hace en Rsidat, la web del creador de indicador que es el español Antonio Carcelen.

Que es el BOTTON TOP?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones alcistas.

Si hablásemos del Bottom Top Oscillator -BTO- del SP500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones alcistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 70 significaría que el 70 por ciento de los valores que componen el índice cumplen las condiciones alcistas que definen el Bottom Top Oscillator -BTO-

Que es el TOP BOTTON?

Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores, del universo en estudio, que cumplen unas determinadas condiciones bajistas.

Si hablásemos del Top Bottom Oscillator -TBO- del S&P 500, estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones bajistas impuestas en la definición de este oscilador.

Si vemos un 25 significaría que el 25 por ciento de los valores que componen, el S&P 500, siguiendo con el ejemplo, cumplen las condiciones bajistas que definen el Top Bottom Oscillator -TBO-

Dicho esto podemos observar como el gráfico de estos indicadores tiende a parecerse a el gráfico del índice de referencia sobre el estamos trabajando, les adjunto el gráfico del SP500 con sus indicadores de BOTTON TOP y TOP BOTTON.

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El indicador verde de arriba es el % de valores alcista. Observamos como su zona de máximos para el SP500 esta situada en el 60%, es decir! que cuando el 60% de los componentes del SP500 es alcista,según este indicador, podemos ir pensando en posible corrección en el la curva de precios de este índice americano.

Actualmente muestra valores del 44% por lo tanto todavía esta bastante alejado de su lecturas máximas en la zona del 60%.

El indicador rojo de la parte baja del gráfico de arriba es el % de valores bajista.Observamos como su zona de mínimos para el SP500 esta situada en el 5%, es decir, que cuando sólo el 5% de los componentes del SP500 sea bajista según este indicador, podemos ir pensando en posible corrección en el la curva de precios de este índice americano.

Actualmente muestra un dato del 7,8% por lo tanto todavía tiene algo de recorrido a la baja hasta la zona de mínimos en el nivel del 5%.

 

Con estos dos indicadores en la mano , junto a los datos de los indicadores anteriormente comentados podemos considerar que las subidas del SP500 podrían continuar algo más en el tiempo antes de comenzar las correcciones de corto plazo.

 

 

now trading enbolsa

Datos de interés. Semana del 25 de agosto.

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos serán de relevancia para la evolución de las bolsas, siendo los datos más relevantes los que se producirán en Alemania el lunes y EEUU  el martes y el viernes.

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Resulta destacable para esta semana que España emitirá letras a 3 y 9 meses el próximo martes, y que Alemania lo hará el lunes, por un importe de 2000 millones de euros.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Mattel, Centurylink. Integrys energy group, todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Esta semana hay pocas compañias que repartan dividendos entre las que destacan Friends life group con un 4,51% de rentabilidad y Legal & general group con una rentabilidad de 7,13%.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbanse a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

 

RANKING SEMANAL

En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y Paladio.

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La debilidad que ofrecen la soja, el algodón y el maíz, los posicionan en la parte baja de la tabla.

En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad de la Korona sueca y el yen japones, y que las divisas más fuertes son el Real brasileño, la Rupia india y el índice dollar.

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La imagen muestra como los índices de europeos encabezan la lista de los más fuertes destacando Merval, el Sensex y el Nasdaq 100.

Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, Rusia y Grecia.
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Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 24/08/2014

Ya está disponible nuestro exclusivo informe semanal del mercado.

Este informe nos dará una visión completa del mercado y con ello seremos capaces de establecer nuestra forma de actuar para poder vencer al mercado.

La clave del éxito es tener claro cómo se encuentra el mercado, a qué situación o escenario nos enfrentamos y a partir de ahí atacar a los activos que mayor probabilidad de éxito.

Descargue el informe de forma gratuita y conozca los secretos que marcan el ritmo del mercado.

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Análisis técnico: BBVA

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española BBVA. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado un 3.02% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección Premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria financiera y  dentro de esta industria al sector bancario.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria financiera se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de -50, debilidad y tendencia bajista.

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Con esto podemos entender que la industria no se encuentra en un buen momento para entrar en ella.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector bancario y vemos que se encuentra en la zona más baja de la tabla de sectores europeos débiles.

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De ésta forma podemos considerar que BBVA es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada. Debido a esto se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación nos centraremos en el valor y técnicamente podemos ver como desde el verano el valor se encuentra en una situación comprometida en la que ha perforado la actual directriz alcista que mantenía desde el verano de 2012. En el presente mes de agosto se ha apoyado en un soporte situado en los 8.52 para realizar un tímido repunte hasta la zona de la media movil.

De esta manera también podemos percatarnos que la media móvil no refleja una tendencia clara y que la estructura de máximos y mínimos tampoco reflejan ninguna estructura alcista o bajista clara.

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Otro aspecto importante a mencionar es la aparición de profundas divergencias bajistas en el MACD, como se muestran con flechas moradas en la que se observa como el precio marca máximos crecientes mientras que el indicador marca máximos decrecientes.

Así como la debilidad mostrada por la compañía (ver indicador rojo por debajo de cero).

En la actual estructura de corto plazo vigilaremos la directriz bajista de corto plazo, que de superarlo llevaría el valor a los 9.90 euros, ultimo máximo creciente, y los 8.56, de perforar este nivel el valor caería hasta los 7.98, último mínimo ascendente

De esta forma podemos encontrarnos ante dos escenarios:

  • De sobrepasar la directriz bajista de corto plazo (roja) el valor iria a la zona de los 9.90, maximo anual, de superarlos se formaría un nuevo máximo creciente que indica la continuidad de la tendencia alcista vigente.

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  • Mientras tanto, si BBVA pierde el soporte de los 8.56 el valor caerá hasta el último mínimo ascendente en los  7.98. De prolongarse más esta caída de la cotización una vez llegado al último mínimo creciente, el panorama para este valor cambiaría radicalmente ya que se confirmara de esta manera un cambio de tendencia de alcista a bajista y dejaríamos de plantearnos entradas en BBVA por no ser un activo apto, ya que como sabrán para la operativa tendencial que realiza enbolsa.net es primordial operar en la misma dirección de la tendencia primaria.

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En conclusión; BBVA, por el momento, es un valor que no es apropiado para operar con el debido a la debilidad mostrada por los flujos de capitales de la industria, sector, y la misma compañía, así como no presentar una estructura alcista definida.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Análisis técnico: Jazztel

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Jazztel. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 7.32% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de Jazztel.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista de largo plazo desde el año 2009. Desde abril podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo desde los 11.56 hasta ahora.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor alcanzo en el mes de agosto donde podemos encontrar una zona de control por unificación de criterios en la zona de los 8.76 euros, fíjense como en el área marcada de azul coinciden la zona de soporte tendencial, estático y F2 óptima.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?

Teniendo en cuenta que Jazztel se encuentra en una zona clave podemos esperar dos alternativas.

La primera de ellas que es que el precio rompa la línea directriz bajista de corto plazo en rojo que aparece en el gráfico uniendo los últimos máximos decrecientes, y además, que la ruptura sea confirmada por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea roja) del RSI, lo cual formaría un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes, provocando así una aceleración de la subida.

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Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo son los 6.48 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  Si consigue traspasar esta zona el activo buscara el 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 7.44 euros.

La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

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Mientras tanto, el otro posible escenario seria que se prolongase la corrección perforando el soporte actual de corto plazo situado en los 8.82 euros. De producirse este hecho el valor podría descender hasta los 7.58 euros, zona en la que se encuentra la parte inferior del canal alcista, con el soporte de los 7.42 euros.

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En resumen, el activo se encuentra en una corrección dentro de su tendencia alcista y esperamos que continúe con el movimiento impulsivo pero como precaución vigilaremos en las próximas sesiones el soporte en los 8.70 euros y la zona de los 10.12 euros, momento en el que esperamos que se confirme un nuevo impulso para el valor.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

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Un sector americano listo para operar

A medida que el mercado sigue respondiendo a las expectativas alcistas, vamos a ir incorporando acciones a nuestra cartera.

La técnica empleada en las señales de compra es la técnica MACD-ENB y para seleccionar los activos e invertir en las mejores acciones del mercado utilizamos los estudios de fortalezas, ya que estos nos mostrarán las mejores zonas para invertir.

En este caso vamos a analizar el sector de explotación y producción de la industria petrolífera.

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En estos momentos el sector norteamericano de explotación y producción de petróleo se encuentra en pleno proceso correctivo, dicho proceso lo ha llevado a una zona de control por unificación de criterios, fíjese como en un mismo punto coinciden SOPORTE ESTATICO, SOPORTE DINAMICO (media móvil) y Directriz de la actual tendencia alcista. Por tanto si hay un punto donde la corrección termine es ahí.

¿Por qué entraremos hoy?

La justificación para que entremos hoy la damos por la activación de la señal MACD-ENB, como ya hemos comentado la corrección ha alcanzado una zona de control, además  podemos observar que el MACD se ha cortado al alza por debajo de la línea cero.

Asimismo, otra característica interesante al considerar este sector es su fortaleza.

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Como se aprecia en este momento el sector da muestra de fortaleza (ver indicador verde por encima de cero), por lo que teniendo en cuenta todo lo anterior, dicho sector se encuentra favorecido por los flujos de capital, lo que hará que ante un impulso del mercado este sector se comporte mejor que el mismo.

En la siguiente imagen se muestra la operación a realizar:

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Situaremos el stop loss en 984 euros (por debajo del soporte de corto plazo actual), y estableceremos un ratio de precio objetivo del 1:1,5 de forma que entrando hoy al mercado, el precio objetivo se situaría en los 1053 euros.

 

Para aquellos interesados en invertir en este sector lo tendrán que hacer mediante un ETF:

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Si desea recibir nuestras ideas de inversión solo tiene que suscribirse de forma gratuita a NOW TRADING!! Aquí

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Análisis industria tecnológica Norteamericana.

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a analizar la industria tecnológica de EEUU. Como podemos ver en el informe semanal de Enbolsa.net, el mercado norteamericano a día de hoy está más fuerte que el europeo.

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El indicador flujo de capitales marca claramente las zonas verdes, que son en definitiva las zonas donde podemos operar, invertir fuera de estas zonas solo nos va a dar dolores de cabeza.

Como podemos observar en el grafico del SP500 se está produciendo entrada de dinero en EEUU por lo que sería un buen momento para buscar señales de compra.

 

¿Cualquier valor sería una buena opción?

En este caso, para dar respuesta a esta pregunta buscaremos cual sería la industria que en la actualidad este alcista, con fortaleza y con el mejor momento operativo.

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En esta imagen se muestra que la mejor industria para entrar en el mercado actualmente es el de la industria tecnológica.

Una vez teniendo definido que la industria tecnológica es una buena opción para llevar a cabo la búsqueda de valores, pasamos a analizar los sectores que forman dicha industria, para elegir aquellos valores que se encuentre en una mejor situación técnica.

Los requisitos que deben de cumplir estos sectores es de impulso, fortaleza y tendencia alcista. Los sectores que no cumplan con estos requisitos quedaran automáticamente descartados, debido a que son necesarios para la operativa tendencia que desarrolla Enbolsa.net.

Entre los sectores que componen esta industria nos encontramos:

  • Computer hardware
  • Computer service
  • Electronic office eq.
  • Internet
  • Semiconductors
  • Software
  • Telecommunications equipement

A continuación realizamos un análisis rápido con el objeto de determinar cuál es el mejor sector para proceder a la búsqueda de valores para invertir

Computer hardware

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Este se trataría de un sector apto, como podemos observar se mantiene en tendencia alcista desde el año 2009, tiene impulso y fortaleza, además tampoco muestra signos de agotamiento ni formaciones de vuelta, por lo que este sería un sector candidato para desarrollar nuestra búsqueda de valores.

Computer service

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Este sector no sería óptimo para entrar en el mercado, ya que carece de impulso además de que ha abandonado la tendencia alcista que mantenía desde 2009 para dar paso a un movimiento lateral el cual está vigente desde 2012.

Electronic office eq.

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A pesar de que el gráfico muestra que el sector se encuentra alcista, recientemente ha entrado en debilidad, además de que el MACD está mostrando divergencias bajistas, los cuales son síntomas de agotamiento de la tendencia. Por todo esto, tampoco sería un sector apto para participar en el mercado.

Internet

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Al igual que el sector electrónico office eq. Este es un sector que no sería apto para entrar al mercado, ya que a pesar de estar alcista, con impulso y fortaleza, los indicadores están dando señales de agotamiento

Semiconductors

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Este sector sería un serio candidato para buscar en él un valor adecuado para incorporarlo a nuestra cartera, en el podemos observar como sostiene la actual tendencia alcista, además de  fortaleza e impulso

Software

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Este es un sector el cual tampoco sería apropiado por los signos de agotamiento de tendencia que se muestran en las divergencias bajistas del MACD.

Telecommunications equipement

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Por ultimo este sector no sería adecuado para comprar debido a que da signos de debilidad y el MACD indica que se encuentra inmerso en una fase correctiva.

Con esto llegamos a la conclusión de que los mejores sectores para invertir serian el de Computar hardware y el de Semiconductors.

Si queremos afinar la búsqueda de valores más aun, podemos llevar a cabo una distinción en función de su capitalización y estilo.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

De esta manera hemos reducido el radio de búsqueda considerablemente haciendo mucho más efectiva la elección del valor a adquirir.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado estadounidense que se encuentra con mayor fortaleza buscamos esta compañía en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Aquí se encuentran aquellas compañias que serían más favorecidas por los flujos de capital. Entre estas seleccionaremos aquellos valores que además de pertenecer a la industria, sector, mercado, estilo y capitalización más fuerte, presenten tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Con todo esto podremos elevar considerablemente nuestras probabilidades de éxito al operar en el mercado.

Posteriormente, analizaremos estos valores para determinar cuál sería el más idóneo para nosotros.

Espero que este análisis les haya sido de ayuda.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

NOW

Now trading: Ideas de trading en vivo del 18 al 22 de Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: PLATA ( 2 horas ) 18/08/2014

PALTA 18

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Datos de interés. Semana del 18 de agosto.

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos serán de relevancia para la evolución de las bolsas, siendo los datos más relevantes los que se producirán en EEUU el martes y el jueves.

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Resulta destacable para esta semana que España emitirá letras a 6 y 12 meses el próximo martes, y que Alemania lo hará el miércoles, por un importe de 5000 millones de euros.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Mattel, Transocean. todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Mientras tanto, en las compañías europeas cabe destacar a la holandesa Vastned Retail nv. Transocean y HSBC Holding plc las cuales aportaran una rentabilidad por dividendo superior al 5%, destacando Vastned Retail y Transocean, que ofrecen un dividendo del 6.29% y del 7.74% respectivamente.

 

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

informe enbolsa

Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 17/08/2014

Que mejor forma para empezar una semana de trading que repasando que ocurre en el mercado, para tomar la mejor decisión es necesario saber que está pasando y sobre todo que mensajes nos está lanzando el mercado.

Viendo los flujos de capitales, estudiando las fuerzas del mercado y analizando los momentos operativos, encontrar una oportunidad no debe de resultarnos tan complicado, puesto que al menos sabremos a donde mirar.

¿Quiere invertir a ciegas o prefiere saber que nos dice el mercado?, descargue nuestro informe gratis.

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¿Qué comprar en la segunda quincena de agosto?

Hola a todos. Encontrandonos en la segunda mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por ser un periodo ambiguo en el que no queda demasiado claro cuál es la dirección que estacionalmente suele tomar el mercado.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serían el Rusell, PSI 20 y el Merval.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EE.UU. y Europa, nos encontramos que el principal índice de cada uno de los mercados, el SP500 para Estados Unidos y el STOXX600 en Europa, podemos observar que el índice estadounidense es ligeramente mas alcista.

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De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de agosto, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de EE.UU., proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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De entre estos índices elegiremos el Rusell 2000 por tener una rentabilidad positiva media aceptable y una probabilidad de que se produzca una subida de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Estados Unidos, investigando el mercado para hallar aquellas industrias que presenten mayor porcentaje de éxito.

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La industria con mayor probabilidad de ser alcista construcción y materiales de construcción, la de alimentación y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de que sea alcista superiores al 70%, respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casitodas las industrias son alcistas en la segunda mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de utilities y construcciones y materiales de construcción.


El caso de la industria alimenticia no lo hemos seleccionado por presentar una rentabilidad media negativa.

Ahora que tenemos definida tambien la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitlaización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Russel 2000, que formen parte de la industria de utilities y construcciones y materiales de construcción, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net

 

 

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Análisis técnico: Indra

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Indra. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.88% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de Indra.

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Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente ha perdido la tendencia alcista que mantenía desde agosto de 2012. En la cotización se observa como durante este periodo el valor ha ido formando máximos y mínimos crecientes hasta que comenzó la actual tendencia bajista.

En el grafico podemos ver como el valor completo con la secuencia de cambio de tendencia en la que:

  • Perforación de la media móvil y cambio de dirección de la misma
  • Rotura de la directriz alcista que sostenía durante los últimos años
  • Formación de un máximo decreciente
  • Formación de un mínimo decreciente

Para aquellos interesados, desde enbolsa.net se estudian en profundidad la formacion de los cambios de tendencia (Como detectar cambios de tendencia).

Desde que esta pauta bajista se inició este valor ha decrecido un 25%, pasando de los 14.33 euros a los 10.99.

A día de hoy, Indra se encuentra inmersa en una canalización bajista en la que la semana anterior llego a tocar el canal inferior, la cual coincide con el soporte situado en el nivel de los 10.35 euros, por lo que se puede prever que el precio repunte hasta la parte superior del canal, donde puede coincidir con el soporte de la zona de los 12.5 euros.

Por todo esto, la estructura alcista del valor ha quedado deteriorada con lo que normalmente suelen ser probable que se prolonguen las caídas

Al calcula los retrocesos de Fibonacci utilizando el tramo impulsivo podemos tratar de localizar pequeños puntos de apoyo del valor. Como podemos observar ya ha traspasado la zona del 38%, por lo que la siguiente para la puede encontrar en 50% aunque pueda llegar a prolongarse hasta el 61.8%.

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Con respecto a la formación de esta corrección podemos intuir estimar que se producirá una corrección en 5 ondas. Generalmente llegamos a esta conclusión debido a que, usualmente, la duración de la onda a es menor que la duración de la onda b, (observar como los dos rectángulos tienen tamaños distintos,  el cuadro rosa representa la onda a mientras que la verde la onda b). Por esto, se prevé que se trate de una corrección ABCDE.

Pero, ¿Hasta dónde podría llegar la corrección?

Pues bien, la clave para localizar el final de la corrección es estudiar la proporcionalidad del movimiento y para esto utilizamos las proyecciones de Fibonacci.

En el siguiente gráfico hemos establecido los posibles movimientos que puedan producirse en el precio.

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Teniendo en cuenta que se va a producir una corrección en ABCDE y la actual canalización bajista que desarrolla el valor en la que el precio se sitúa en la parte inferior del mismo se puede pensar que el precio repuntara hasta la zona superior del canal donde coincidirá con el soporte anterior en el nivel de los 12.95 euros, donde finalizara la onda d.

Generalmente, en una corrección en ABCDE la onda E suele tener el mismo tamaño que la onda a, por lo que al proyectar el 100% de la onda a, en el final de la onda d establecemos que la corrección continúe hasta el nivel de los 9.25 euros, lugar donde coinciden soportes, el 61% de los retrocesos de Fibonacci y la parte inferior del canal bajista.

 

En resumen, el activo se encuentra en una tendencia bajista dentro de una corrección del mercado el cual se encuentra alcista, por esto esperamos que continúen las caídas en Indra por lo que no lo incorporaremos a nuestra cartera, hasta que su situación técnica cambie.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

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Una idea de trading para los próximos días

Repasando el mercado nos hemos encontrado con un activo en una situación óptima para realizar un trade.

Cuando se plantea una idea de trading no podemos operar en el mercado solo teniendo en cuenta un solo factor, es decir, si nos gusta el chartismo, no solo una figura es suficiente, si nos gustan las divergencias, no solo una divergencia es suficiente, si nos gusta la sobre compra o sobre venta, no solo es suficiente. Porque en definitiva todo lo anterior son técnicas de entrada y una técnica de entrada por sí sola no sirve para vencer al mercado.

La clave radica en aplicar las técnicas de trading en zonas claves del mercado, o como decimos en EnBolsa.net aplicar las técnicas de trading en zonas de control operativas del mercado.

Por tanto lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a un activo y queramos operar en él, es localizar su zona de control operativa.subir90

Aquí tenemos la paridad USDCAD, vemos como el precio ha perdido el canal alcista y ha provocado que su media 150 comience a descender, entrando prácticamente en una secuencia bajista, por lo que la idea principal sería buscar cortos.

Si cogemos todo el tramo de impulso bajista, podemos detectar los retrocesos de Fibonacci que en estos momentos el precio está tocando prácticamente el 50% pero además, también tenemos una zona de resistencia estática y si a esto le sumamos la sobrecompra y la cercanía a la media, estamos ante una zona de control operativa.

Por tanto si ya sabemos que estamos en una zona de control operativa por unificación de criterios, ahora podemos aplicar la técnica de trading que queramos, siempre buscando la dirección natural del precio, que en estos momentos es bajista.

Aplicar una técnica de trading en una zona de control operativa aumenta la probabilidad de éxito.

El que lo desee se puede quedar en el timeframe diario y esperar la señal que quiera, y aquel que quiera más dinamismo y más rapidez se puede bajar a un gráfico de 1 hora.

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Aquí tenemos la paridad USDCAD, vemos como el precio ha perdido el canal alcista y ha provocado que su media 150 comience a descender, entrando prácticamente en una secuencia bajista, por lo que la idea principal sería buscar cortos.

Si cogemos todo el tramo de impulso bajista, podemos detectar los retrocesos de Fibonacci que en estos momentos el precio está tocando prácticamente el 50% pero además, también tenemos una zona de resistencia estática y si a esto le sumamos la sobrecompra y la cercanía a la media, estamos ante una zona de control operativa.

Por tanto si ya sabemos que estamos en una zona de control operativa por unificación de criterios, ahora podemos aplicar la técnica de trading que queramos, siempre buscando la dirección natural del precio, que en estos momentos es bajista.

Aplicar una técnica de trading en una zona de control operativa aumenta la probabilidad de éxito.

El que lo desee se puede quedar en el timeframe diario y esperar la señal que quiera, y aquel que quiera más dinamismo y más rapidez se puede bajar a un gráfico de 1 hora.

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En 1 hora ya podemos ver una estructura correctiva completada, una estructura en ABC siendo C = 161% de A, si a esto le unimos la divergencia bajista, tenemos una ZONA DEP.

Esta divergencia si tiene sentido, puesto que estamos en una zona de control operativa y aquella persona que utilice las figuras chartistas, es el momento de aplicar todo su conocimiento.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

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Vídeo análisis: Banco Popular.

En este vídeo análisis vamos a analizar a Banco Popular. Este valor ya se analizo anteriormente y en comentamos que banco popular ya no era un valor interesante para entrar en el mercado. (Pulse aquí para acceder al anterior análisis de Banco Popular).

En este vídeo análisis vamos a analizar la situación técnica y la situación del flujo de capitales de la cotización.

Un saludo y espero que os guste.

 

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

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Acciones a vigilar en Europa.

Hola a todos

En este artículo vamos a proponer una serie de acciones que debemos tener vigiladas en Europa.

Actualmente ya se ha indicado en los informes semanales de Enbolsa.net que Europa a día de hoy es un mercado que se encuentra en debilidad con respecto a Europa.

Sin embargo, en el mercado europeo, no todos los valores y/o sectores muestran debilidad. De esta manera, analizaremos a fondo el mercado europeo para establecer una serie de valores que podrían ser interesantes en el futuro para posicionarnos en el mercado.

Para esto pasaremos a buscar en la base de datos que está disponible en Enbolsa Premium aquellas compañías del mercado europeo en las que su industria y sector sean las más favorecidas por el flujo de capital, es decir, se encuentran en una situación de debilidad.

Para localizar el valor a analizar lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su lector, esta información es estudiada de manera exhaustiva por Enbolsa.net en el informe semanal que se publica regularmente la noche del domingo (Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014).

En la siguiente imagen podemos ver ordenadas las industrias en función de su fortaleza, momento operativo y tendencia.

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Como podemos observar la mayoría de industrias europeas muestran una clara debilidad, pero sin embargo podemos ver que la industria de atención a la salud y de utilities son las que muestran fortaleza y tendencia alcista.
A continuación encontraremos los sectores ordenados también en función de su fortaleza y tendencia alcista.

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En la imagen podemos ver que todos los sectores que componen la industria de atención a la salud y destacamos el sector farmacéutico.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado europeo que se encuentra con mayor fortaleza buscamos en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Estas son las compañías resultantes una vez realizado el filtro en lo que nos hemos centrado en las compañías de Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra e Italia.

Como conclusión llegamos a que toda esta lista de valores son los que por el momento vigilaremos su cotización para que cuando se confirme una señal de entrada operar con ellos. El motivo por el que se han seleccionado estas compañías es porque son favorecidos por la entrada de capitales en su sector, lo cual nos indica que se comportaran mejor que el mercado.

En posteriores artículos analizaremos técnicamente estos valores para plantear distintas estrategias.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net