Autor: enbolsa

Informe semanal de EnBolsa.net 04/05/2014

Los mercados siguen su ritmo alcista y poco a poco van superando obstáculos, pero esta semana se enfrentan a su mayor resistencia, ¿serán capaces de romper los máximos?.

Para responder a esta pregunta observaremos que ocurre en los flujos de capitales y a los momentos operativos de países, industrias y sectores.

Esto nos ayudará a elegir correctamente las acciones donde tenemos que invertir y encontrar las mejores oportunidades de inversión.

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Acciones EEUU en Seguimiento. Preparando posible entrada

En el día de hoy les envío una lista de acciones americanas que estamos siguiendo de cerca desde Enbolsa.

Como ya saben nosotros buscamos acciones que pertenezcan a los mejores sectores dentro de las industrias más favorecidas por el ciclo económico y por los flujos de capital.

Además nosotros no compramos acciones que están en fase impulsiva , buscamos correcciones en las tendencias alcistas y una vez que esto ocurre esperamos nuestra señal de entrada por el método MACD ENB o por cualquier otra de las distintas técnicas de entrada de las Enbolsa dispone.

El estudio de los flujos de capital y estudio de las señales de fuerza y debilidad  unido con la comprensión del reloj del ciclo económico serán esenciales a la hora de discernir hacia donde fluye el dinero en cada momento de mercado. Dentro de unas semanas podrán aprender todos estos conceptos y técnicas en el seminario online que realizaremos, pincha aquí para informarte

Estas son las acciones que estamos siguiendo en este momento. En la tabla abajo adjunta podemos distinguir las acciones con su ticker y fecha de la señal seguimiento activada, podemos ver la fuerza relativa que presenta cada acción en el día en concreto en el que se esta estudiando, también pueden ver la industria a la que pertenece la acción así como su sector y las fuerza o debilidades relativas de ambos.

En los últimos columnas pueden ver el tipo de señal que se esta produciendo y la calidad de esta señal si es normal , plus o gold y por ultimo aparece donde fijar el stop loss de la operación y una zona de objetivo orientativo según el precio de entrada que se baraja en este momento.

ee1

Estas son las acciones que están dando señales o preparando estas señales y que pertenecen a los mejores sectores de la economía norteamericana.

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS

TICKER APD

INDUSTRIA de Materiales Básicos.

SECTOR de Commodity Chemicals

ee2

LOCKHEED MARTÍN CORP.

TICKER LMT

INDUSTRIA de Productos Industriales.

SECTOR de Defensa.

lockd martin 3

NORTHROP GRUMMAN CORP

TICKERS NOC

INDUSTRIA de Productos Industriales.

SECTOR de Defensa.

ee4

De las acciones que aparecen en la tabla que hemos expuesto anteriormente las tres mejores acciones que pensamos podrían ser más productivas para nuestros interés alcistas serían estas tres.

El sector de DEFENSA Americano es uno de los mejores sectores en los que se puede invertir en este momento.

Las acciones que pertenecen a industrias como los bienes de consumo y los servicios de consumo no deberían ser seleccionadas por la debilidad que muestran están industrias y por el momento del ciclo económico en el que se encuentra la economía americana, ya que en las fases de expansión las mejores industrias para invertir son las industriales, materiales básicos y la tecnológicas.

Un saludo.

Vídeo Análisis: Ford y General Motors por EnBolsa.net

En el vídeo análisis que os mostraremos hoy desde EnBolsa.net vamos a analizar a dos compañías americanas muy conocidas en el sector de la automoción, que son Ford y General Motors.

Para ello utilizaremos el indicador de fortalezas y debilidades de ambas acciones, además de estudiar su comportamiento.

Por otra parte analizaremos el momento operativo en el que se encuentran, así como la tendencia que tienen frente al mercado.

¡Espero que os guste!

Acciones españolas para la cartera

Seguimos aumentado posiciones en nuestra cartera y en esta ocasión incorporamos 2 acciones españolas.

Durante estas semanas acciones como Leoni y Bouygues se incorporaron a la cartera de medio plazo, como ya sabéis los flujos de capitales activaron un nuevo impulso y que mejor manera para celebrarlo que cargar la cartera.

Las elegidas para esta semana son Grifols y Zeltia.

GRIFOLS

ZELTIA

Estas dos empresas pertenecientes al sector Biotecnológico han activado la señal de compra en nuestro indicador zona de control, y por tanto la señal de entrada por nuestro método MACD-ENB ha sido ratificada.

En estas operaciones la probabilidad de éxito aumenta al pertenecer a un sector con momento operativo positivo (consultar tabla de sectores en el Informe semanal)

El aluminio y su previsión de cambio de tendencia

Todas las semanas rastreamos y analizamos los distintos grupos de commodities que existen en el mercado, buscando activos que presenten oportunidades de Trading.

Uno de los grupos de activos preferidos de EnBolsa para la operativa de swing Trading es el grupo de materias primas, dentro de estas se distinguen 4 grupos diferentes y nos encontramos con materias primas energéticas, las agrícolas, industriales y los metales preciosos.

Uno de los grupos de activos preferidos de EnBolsa para la operativa de swing Trading es el grupo de materias primas, dentro de estas se distinguen 4 grupos diferentes y nos encontramos con materias primas energéticas, las agrícolas, industriales y los metales preciosos.

Cada grupo cotiza como activo independiente  operando en bolsa a través de los ETF, lo cual es una ventaja  debido a que en una sola operación estas invirtiendo en todos los activos que integran este subíndice de materias primas.

 

Todas las semana elaboramos un ranking de materias prima para que puedan realizar un seguimiento de estos activos atendiendo a los flujos de capital, las tendencias y las fases impulsivas de cada uno de ellos y así lo estamos comentando en nuestros artículos semanales de datos de interés que pueden leer aquí  y que les recomiendo que lean para tener una buena perspectiva global sobre los activos cotizados y su importancia en las carteras institucionales.

 

Para conocer como se distribuye los activos dentro del mercado y como el dinero favorece la entrada en unos y otros de manera ordenada y concreta no olviden apuntarse a nuestro próximo curso online de fortalezas y flujo de capitales

 

Como ya sabrán y si no se lo aclaro yo, este tipo concreto de subyacentes tienen un comportamiento muy especial en cuanto al movimiento de la curva de precios se refiere, analistas y estudiosos de los mercados como Wilder chequean sus indicadores y osciladores con estos activos para exigirles mucho más ya que su volatilidad y sus pautas de movimientos son algo diferentes al comportamiento chartista de las acciones, índices o divisas. Como ejemplo les diré que en desde el punto de vista de pautas de ELLIOT las pautas impulsivas formadas por 5 ondas al alza o a la baja permiten el solape entre las onda 4 y onda 2, cosa impensable en el tratamiento de acciones o índices bursátiles.

 

De este modo cuando decidimos invertir en el grupo de metales industriales estamos invirtiendo a la vez en todos los activos que componen este grupo o si preferimos podríamos invertir directamente en cada activo de forma individual , buscando oportunidades en el aluminio, acero, hierro, cobre , zinc, etc…

 

Esta semana hemos detectado una oportunidad de compra en uno de los activos que componen el grupo de materias primas metales industriales  y por lo tanto hemos elaborado una estrategia en exclusiva para este activo.

La materia prima que vamos a analizar es el ALUMINIO.

 

Las materias primas de los metales se utilizan en la INDUSTRIA PESADA y en la  INDUSTRIA PUNTA o de ALTA TECNOLOGÍA.

 

En la INDUSTRIA PESADA. Se emplea materias primas y energía en grandes cantidades.

  1. 1.Siderúrgica: Las materias primas empleadas son el hierro y el acero.
  2. 2.Metalúrgica: Emplea metales diferentes al hierro como el cobre, el aluminio, etc.
  3. 3.Cementera: Emplea rocas industriales.
  4. 4.Química de base: Emplea materias primas básicas del aire (oxígeno y nitrógeno), del agua (hidrógeno), de la tierra (cabrón, petróleo y minerales) y de la biosfera (caucho, maderas, grasas y alcaloides)
  5. 5.Petroquímica: Materias primas como el petróleo.
  6. 6.Automovilística: Acero, aluminio…
  • Industria ligera: Produce productos destinados al consumo de personas y de empresas de servicio
  1. 1.Armamentística: sólo esta industria utiliza metales como el Hierro o el acero
  • Industria punta: Utiliza tecnología muy avanzada.
  1. 1.Robótica: Como el acero
  2. 2.Informática: Como el aluminio o el cobre
  3. 3.Astronáutica: Como el polvo metálico
  4. 4.Mecánica: Como el acero.

Otro de los factores que vamos a tener en cuenta para plantear la operación en el aluminio es el grupo en el que cotizan las principales compañías del mundo cotizadas que utilizan esta materia prima como parte fundamental de proyecto de negocio. Esto es muy distinto del grupo de materias primas en las que esta commodity se incluye.

Veamos cómo se separan o distribuye la industria de materiales básicos y más concretamente el sector de metales industriales.

image

Los materiales básicos de dividen en 2 Súpersectores las empresas QUÍMICAS y los RECURSOS BÁSICOS.

Dentro de los Recursos Básicos podemos encontrar tres Sectores

-Las empresas de papel y bosques

-Las empresas de metales

-Las empresas mineras

Y por último de las empresas de metales industriales encontramos el Subsector del aluminio.

En esta tabla se observa la distribución sectorial del mercado de materiales básicos y cómo podemos ver las empresas que se dedican al tratamiento y uso del aluminio están incluidas como un Subsector dentro del sector de industria de metales y minería.

Lo primero que voy a hacer es analizar el aspecto técnico de este sector en concreto donde se incluyen todas las compañías de aluminio, hierro, acero y metales no ferrosos.

2

Este sector presenta fuerza relativa positiva desde el pasado mes de agosto del 2013 frente al grupo global de materias primas mundiales como se puede ver en el histograma de arriba en color rojo.

 

También y desde hace poco tiempo, está presentando fuerza  positiva frente a la renta variable global, representado en el histograma rojo de la parte baja del gráfico.

 

Por lo tanto podemos decir que este sector está arrancando en su tendencia e impulso y podemos confiar en un buen comportamiento su curva de precios  en un futuro cercano en el tiempo.

 

Si analizamos su curva de precios y partiendo de la base que este sector está arrancando en su movimiento alcista, podemos concluir que actualmente nos encontramos en un posible movimiento 3 alcistas dentro de una onda 3 de grado mayor.

 

 

Una vez que nos hemos puesto en precedentes, fijemos en la curva de precios de nuestro activo en cuestión como es ALUMINIO.

3

Lo primero nos llama la atención en el gráfico del ETF del ALUMINIO es el más que posible cambio de tendencia que parece estar experimentando.

 

Para que un cambio de tendencia puede ser considerado como efectivo tienen que producirse 4 pasos en el proceso de giro de un activo.

 

Los tres primeros pasos ya los cumple. El precio está por encima de su media de largo plazo y esta se encuentra girada al alza, los máximos y mínimos son crecientes y la línea de tendencia bajista de medio-largo plazo ya ha sido perforada al alza.

 

Normalmente cuando esto ocurre se suele producir un último hecho en los activos que deciden cambiar de tendencia definitivamente y esto no es más que la formación de un módulo de arranque que se termina perforando al alza y partiendo máximos de este módulo.

 

El ALUMINIO, ya ha realizado los tres primeros pasos del cambio de tendencia y actualmente se encuentra formando el módulo de arranque alcista que debería derivar en la confirmación de giro de medio plazo en la curva de precios de esta commodity.

 

Para aprovechar esta posible circunstancia realizaríamos una estrategia basada en dos entradas selectivas. En la primera entrada debemos dejar maduras el proceso correctivo en el que se encuentra inmerso este metal industrial, hasta que recortase a los niveles de la media (en color rojo) dando lugar así a la formación de un throwback.

 

En cuanto se produzca un swing al alza (después del apoyo en la media) deberíamos introducir una primera orden de compra donde tomaremos el 50% del total de la entrada fijando una zona de stop loss en los 3,18.

 

La segunda entrada la realizaremos en cuanto el máximo del módulo de arranque sea perforado al alza, recuerda que esta hecho es la confirmación o el punto 4 en el proceso de cambio de tendencia que os comente anteriormente. El stop loss de esta segunda entrada lo fijaremos en los mínimos del throwback que se realizó previamente.

 

Las entradas las hemos fijado en el gráfico adjunto indicando entrada 1 y entrada 2.

4

Por último y para los que les interesara operar esta posible oportunidad de cambio de tendencia en acciones, le muestro una tabla sacada de nuestra base de datos de la zona Premium, en la que aparecen todas acciones americanas que pertenecen a la Industria de los Materiales Básicos y más concretamente al subsector del aluminio.

 

Aparecen ordenadas por orden alfabético y el ticker de bolsa para buscar las acciones en cualquier software aparece en azul en la parte de la derecha del nombre.

 

Un saludo y suerte.

Datos de Interés. Semana 28 Abril – 2 Mayo

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos

macro

Semana importante para España, con dos datos macroeconómicos muy significativos para la economía española. Por un lado, este martes, a primera hora de la mañana, saldrán las cifras del paro, un dato muy relevante en torno a la economía y situación que atraviesa el país. Por otro lado, el miércoles saldrá el PIB, dato significativo y preliminar que nos orientara para saber que dato arrojara el PIB en este trimestre.

También destacamos como noticia económica los datos que saldrán sobre la tasa de paro de EEUU y la Unión Europea.

Principales emisiones de esta semana:

emisiones

Semana tranquila a lo que se refiere emisiones, tan solo tres países europeos emitirán letras y bonos esta semana.

Reparto de dividendos de compañías americanas:

div.euee

Esta semana repartirá dividendos un referente bancario, CITIGROUP, la de mayor capitalización de esta semana hará un reparto mínimo de 0,01 $.

Le sigue en cifra de capitalización grande la empresa INTEL CORP., que repartirá 0,225 $ por acción.

Destaca, también, Morgan Stanley con un reparto de 0,10 $, o FORD Motor con 0,125 $ por acción.

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

div.euro

El calendario de repartos de dividendos nos avanza para esta semana, los 2,5 € que repartirá por acción la compañía L`OREAL. BAYER, por su parte, realizara un reparto de 2,10 €. También empresa de gran capitalización como AXA repartirá 0,81 € por acción. INDITEX y BANKINTER, únicas empresas españolas que esta semana realizan sus repartos, dará por acción 1,21 € y 0,022 € respectivamente.

Los resultados económicos de las compañías americanas son los siguientes:

resu.ame

El calendario semanal de resultados de compañías americanas está marcado por rentabilidades negativas en la mayoría de las empresas.

A excepción de  la empresa ANADARKO PETROLEUM, que muestra un aumento del 17,4 %, en la demás empresas se muestran subidas relativas en torno a un 3 – 5 %

Los resultados de las compañías europeas se muestran en la imagen siguiente:

resul.euro

Esta semana destaca la empresa Volkswagen con un BPA de 4,73 €.

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo el zumo de naranja. Esta semana destaca en segundo puesto el Nickel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el gas natural y el cacao siguen entre los seis primeros El cobre y la plata siguen muy débiles en lo más bajo de la lista. Destaca esta semana la bajada del oro que se encuentra en la zona débil al final de la lista.

mp

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

divisa

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

 

indice

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

Zonas de control. Semana 28 abril – 2 mayo

Empieza la semana y hay que tener claro donde los mercados se pueden girar, la semana pasada los niveles de resistencia, funcionaron perfectamente. ¿Harán lo mismo los niveles de soporte?, para saber si esto será cierto es conveniente saber dónde están los niveles más importantes, por eso desde EnBolsa.net os mostramos las zonas de control para esta semana.

INDICES

Después de chocar con las resistencias más cercanas, los índices empiezan la semana enfrentándose con su primer soporte, este soporte es muy importante que aguante puesto que la estructura impulsiva alcista quedaría muy perjudicada si estos niveles se pierden, poniendo así en duda la continuidad en el movimiento que se inició hace varias semanas.

Estamos por tanto en una situación operativa o mejor dicho, actualmente los índices se encuentran en una zona de control operativa.

Los niveles para esta semana son:

tabla

 

 

 

Datos de Interés. Semana 28 Abril – 2 Mayo

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos:

macro

Semana importante para España, con dos datos macroeconómicos muy significativos para la economía española. Por un lado, este martes, a primera hora de la mañana, saldrán las cifras del paro, un dato muy relevante en torno a la economía y situación que atraviesa el país. Por otro lado, el miércoles saldrá el PIB, dato significativo y preliminar que nos orientara para saber que dato arrojara el PIB en este trimestre.

También destacamos como noticia económica los datos que saldrán sobre la tasa de paro de EEUU y la Unión Europea.

 

Principales emisiones de esta semana:

emisiones

Semana tranquila a lo que se refiere emisiones, tan solo tres países europeos emitirán letras y bonos esta semana.

 

Reparto de dividendos de compañías americanas:

div.euee

Esta semana repartirá dividendos un referente bancario, CITIGROUP, la de mayor capitalización de esta semana hará un reparto mínimo de 0,01 $.

Le sigue en cifra de capitalización grande la empresa INTEL CORP., que repartirá 0,225 $ por acción.

Destaca, también, Morgan Stanley con un reparto de 0,10 $, o FORD Motor con 0,125 $ por acción.

 

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

div.euro

El calendario de repartos de dividendos nos avanza para esta semana, los 2,5 € que repartirá por acción la compañía L`OREAL. BAYER, por su parte, realizara un reparto de 2,10 €. También empresa de gran capitalización como AXA repartirá 0,81 € por acción. INDITEX y BANKINTER, únicas empresas españolas que esta semana realizan sus repartos, dará por acción 1,21 € y 0,022 € respectivamente.

 

Los resultados económicos de las compañías americanas son los siguientes:

resu.ame

 

El calendario semanal de resultados de compañías americanas está marcado por rentabilidades negativas en la mayoría de las empresas.

A excepción de  la empresa ANADARKO PETROLEUM, que muestra un aumento del 17,4 %, en la demás empresas se muestran subidas relativas en torno a un 3 – 5 %

 

Los resultados de las compañías europeas se muestran en la imagen siguiente:

resul.euro

 

 

Esta semana destaca la empresa Volkswagen con un BPA de 4,73 €.

 

 

 

¡RANKING DE LAS MATERIAS PRIMAS!

 

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo el zumo de naranja. Esta semana destaca en segundo puesto el Nickel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista, el gas natural y el cacao siguen entre los seis primeros El cobre y la plata siguen muy débiles en lo más bajo de la lista. Destaca esta semana la bajada del oro que se encuentra en la zona débil al final de la lista.

mp

 

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

divisa

 

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

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Informe semanal de EnBolsa.net 27/04/2014

Empieza la semana y tenemos que ver donde están las oportunidades de inversión, ver que dirección tomará el mercado, tener claro que zona del mercado faovrece las inversiones, vigilar las acciones mas interesantes del momento.

Así prepara EnBolsa.net su semana de trading y para que todos la podais seguir desde el principio publicamos nuestro informe de fotalezas y momentos operativos.

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Las dos caras de la moneda. ¿Conoce realmente sus opciones?

Al igual que el dios Jano, de la mitología romana, el mercado tiene dos caras, los alcistas y bajistas, la oferta y la demanda, los ganadores y perdedores…

Jano, simboliza las continuas oportunidades que nos dan los comienzos y los finales. Siempre existe una oportunidad, mientras exista la sucesión continuada del tiempo, pero también simboliza la dualidad de todas las cosas, circunstancia, acontecimientos y personas. Todo tiene un principio y un final y en el proceso todo se ajusta a su equilibrado complemento: sombra y luz, bien y mal…

Hoy voy hablar de la percepción tan equivoca que podemos llegar a interpretar cuando tenemos que tomar una decisión. Al analizar el mercado, no solo necesitamos formación y conocimiento del valor o el chart, también es fundamental la lógica matemática y la psicología, puesto que a veces aportan la coherencia necesaria a las actuaciones que queremos tomar.

¿Por qué preferimos evitar las pérdidas en lugar de generar nuevas ganancias adicionales? ¿Por qué nos duele más una pérdida de 100€ que la satisfacción de ganar los mismos 100€? Si presta atención entenderá que no tiene ningún sentido y que nos enfrentamos a una de las muchas asimetrías de la toma de decisión que efectuamos diariamente en el trading. Cuando estamos ganando somos adversos al riesgo y preferimos asegurar las ganancias mientras que cuando estamos perdiendo pensamos que la cosa no puede ir peor, nos quedamos congelados sin actuar y nos dejamos llevar  por las circunstancia incrementamos el riesgo de nuestra operación por no saber tomar una decisión acertada.

Todos y cada uno de nosotros conocemos la célebre frase de “cortar las perdidas y dejar correr las ganancias” pero… ¿porque nos quedamos paralizados a la hora de coger el toro por los cuernos? Saber y no hacer es lo mismo que no saber.

Las matemáticas están presentes prácticamente en cualquier ámbito de nuestras vidas. Como decía Pitágoras: “todo es número”. Quizás el meollo de la cuestión esté en que los inversores suelen tomar decisiones en relación a un nivel de referencia erróneo o equivocado. Muchas veces la lógica y las matemáticas nos engañan sin que nos demos cuenta por no perder el tiempo suficiente en hacer los cálculos. La psicología del inversor tiende a pensar poco eche un vistazo a los siguientes ejemplos:

1)    Imagínese que tienes un CD con 10 canciones y quieres ordenarlas cada día de manera diferente para que nunca suene en el mismo orden. ¿Cuántos días tardarás en tener que repetir una secuencia concreta?

Seguramente pensara que muchos días, pero haga el cálculo.

Si tuvieras sólo dos canciones serían A-B o B-A (2 posibilidades). Si tuvieras 3 habría ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA (1x2x3 =6 combinaciones). Con 4 sería 1x2x3x4 =24 combinaciones. Con 10 resultados, tendrías 3.628.800 posibilidades, lo que equivaldría a casi 10.000 años sin repetir el mismo orden de canciones en el CD. Si no está educado matemáticamente, seguro que tu primera impresión fue muchísimo menos.

Otro ejemplo…

2)    ¿Qué grosor tendría una hoja de papel de 0,1 milímetros que hubiéramos conseguido doblar 100 veces?

La mayoría de los inversores subestimamos el poder del crecimiento exponencial, solemos  calcular el grosor del papel doblándolo unas cuantas veces y luego tomamos esa referencia y la multiplicamos por el factor que pensamos seria el adecuado. Pero esto no es real, la respuesta os dejara alucinados.

Con sólo 20 dobleces llegaríamos a tener cincuenta metros. Con 28 dobleces superaría los 8800 metros de altura del monte Everest. Con 38 dobleces los doce mil kilómetros que mide el diámetro de la Tierra y si siguiéramos doblando el papel, después de 43 dobleces el espesor superaría los 380 mil kilómetros que nos separan de la Luna. Con 52 dobleces, los ciento cincuenta millones de kilómetros que nos separan del Sol… no hace falta que siga no? ¿Se imaginaba esta respuesta?

Estos sorprendentes resultados se deben al rápido crecimiento de las progresiones geométricas (1, 2, 4, 8, 16, 32, etc.), que aumentan a una velocidad increíble y anti intuitiva. Quizás el ejemplo del papel no le resulte el adecuado porque llegado a un punto no podría seguir doblando el papel…pero pruebe a poner un grano de arroz en la primera  casilla de ajedrez, luego dos en la segunda casilla, luego cuatro en la tercera casilla, ocho en la cuarta y así hasta completar el tablero, se asombrara cuando observe que no tiene suficiente arroz por mucho que compre en el supermercado…aunque se aburrirá antes de descubrirlo.

Otro ejemplo muy claro es jugar en el casino al rojo/negro o a la apuesta par/impar y si fallas doblarte. Muchos de nosotros conocemos este sistema su nombre técnico es la Martingala. Sistema muy conocido en las técnicas de money management para la bolsa. Esta técnica, solo sirve para captar incautos que quieren hacerse ricos rápidamente…

Suponiendo que las ruletas no estén trucadas, no existieran las apuestas máximas y muchas más suposiciones de un mundo ideal inexistente…El dinero real de que dispone el jugador no es infinito. Sí empezamos con apuestas de 1 euro y nos vamos doblando, la apuesta tras perder 14 jugadas seguidas son más de 8.000 euros (para ganar sólo un euro), con 15 son 16.000… con 18 resultados en contra se supera la barrera de los 100.000 euros, y con 21 la del millón de euros. ¿Piensa que son resultados improbables?

Extrapolándolo a la bolsa podrá entender porque invertir más cuando un valor cae es un gran peligro y porque reinvertir las ganancias obtenidas, puede hacer que abstengamos resultados tan espectaculares.

Ponga matemáticas y coherencia en sus inversiones, puesto que la mayoría de las veces nada será como parece. Haga cálculos.

Analizando a Banco Popular

Para EnBolsa.net Es importante a la hora de establecer una inversión conocer todo lo que rodea a una acción. Existen distintos puntos de vista o distintos estudios bursátiles, podemos observar una curva de precios bajo el prisma del Análisis técnico, desde la visión del sentimiento de mercado e incluso aplicando los estudios de fortalezas y debilidades del mercado.

Aunque no lo creamos a la hora de invertir es importantísimo la selección de los activos, yo puedo saber que el mercado subirá los próximos meses, pero como elija una mala acción el rendimiento puede ser muy pequeño e incluso negativo.

Por este motivo es fundamental estudiar al valor con diferentes estudios.

popular

Desde la mirada técnica rápidamente vemos patrones ya conocidos, en Agosto del año pasado vemos como se produjo un cambio de tendencia, para meses después generar la primera oportunidad de inversión utilizando nuestra técnica de entrada MACD-ENB (ver técnica de trading )y durante todo lo que llevamos de 2014 observamos una figura de continuación de tendencia.

Si  nos damos cuenta su aspecto técnico es impecable puesto que tiene una secuencia alcista bien estructurada, pero ¿Qué podemos esperar?,  en principio la idea tiene que ser que el valor subirá , pero vamos a establecer un Nivel crítico un nivel que no debe de perder, puesto que si lo pierde la estructura alcista ya perdería su sentido y aumentaría las probabilidades de caídas, pues bien ese nivel crítico son los 4,80, y si el valor está por encima de estos lo normal es que se dirija a sus niveles objetivos.

¿Es suficiente con esto para tomar una decisión?, la respuesta es NO, tenemos que mirar que nos dice los estudios de fortaleza y sentimiento del mercado y poder tomar la decisión más correcta.

POPULAR FUERZA

sector bancario

Cuando miramos a la fortaleza tenemos que comprobar la fuerza del valor y la fuerza de su sector y fijaros que ocurre cuando aparece la debilidad, menos mal que a día de hoy B. Popular es un valor fuerte del mercado, pero ¿qué ocurre con el sector bancario?, está perdiendo esa fortaleza, parece que este sector se está agotando y posiblemente lo veamos subir pero con poco intensidad, eso quiere decir que si tuviésemos que elegir un valor para comprar, no sería de este sector, puesto que será mejor buscar una acción de la mismas características técnicas de Popular pero que pertenezca a un buen sector.

En los mercados bursátiles los detalles son los que marcan la diferencia, y los detalles son los que hacen que consigas el éxito o el fracaso, seamos entonces detallistas a la hora de invertir.

 

Señal de compra para la cartera de medio plazo

Ha llegado el momento de ir cargando nuestra cartera de medio plazo, y es que el mejor momento para hacerlo es en el inicio de un impulso y resulta que estamos en ese momento.

Durante los pasados días os hemos ido mostrando las acciones que estábamos vigilando y por fin tenemos una señal de compra activada.

La señal de compra que veremos a continuación se ha producido por la técnica Macd-ENB, siempre y cuando estemos ante un valor FUERTE y pertenezca a un Sector alcista y fuerte.

LEONI

Esta compañía alemana pertenece al sector de equipamientos electrónicos dentro de la industria de INDUSTRIALES, ni que decir tiene que es la segunda industria europea más fuerte del momento (consultar informe semanal) y su sector tiene una tendencia alcista espectacular y está entrando en fuerzas positivas.

equipamientos

Además el sector presenta un figura de continuación de tendencia espectacular, estos motivos nos llevan a realizar la incorporación a nuestra cartera de LEONI (leo) , situando el precio de entrada en los 54,80 y colocando un nivel de stop en los 50,25 para buscar un objetivo en los 62,99.

Amplitud de Mercado en IBEX

En el día de hoy realizaremos un análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones basándonos en las señales de amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Sabemos que cuando una señal de compra es buena tiene que ser ratificada por distintos estudios de mercado.

Por ello en la mayoría de los casos las señales deberían ser ratificadas por estudios de Flujo de capitales, Análisis técnico, Amplitud de mercado, Estudios de Sentimiento y Pautas correctivas (Elliot), ya que uniendo estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendríamos una señal perfecta.

Los indicadores de amplitud están muy relacionados con la Linea Avance Descenso o LÍNEA AD  y por lo tanto nos muestran la salud real  que exista en cada momento en mercado de valores.

Los gráficos de amplitud de Mercado pueden ser estudiados en nuestra sección de amplitud de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de Salud de un determinado mercado, tendré que analizar la salud de las acciones que lo componen atendiendo al número de acciones que suben y al número de acciones que bajan , al volumen empleado en la subida o el volumen empleado en la bajada.

En el día hoy analizaremos dos indicadores de amplitud de mercado.

El McClellan Oscillator del IGBM ( índice general de la bolsa de Madrid).

El % de acciones se encuentran por encima de la MM50 sesiones y el % de acciones que se encuentran por encima de la MM 21 sesiones.

En primer lugar analizaremos las señales de mínimos y divergencias en el McClellan.

El McClellan Oscillator del IGBM 

mercad1

Este indicador lo hemos analizado en numerosas ocasiones y además está disponible en formato PDF, en video explicativos y en tiempo real en la zona premium de enbolsa.net

Os voy a mostrar dos tipos de señales que se producen en este indicador de amplitud e mercado.

Por un lado tenemos las señales que se producen cuando el indicador llega a la zona de mínimos o zona de lectura extrema, que es la línea azul horizontal discontinua que aparece en el gráfico y por otro lado tendremos la señal de divergencia alcista que se produce después de que el indicador haya marcado lecturas mínimas extremas.

En el gráfico he apuntado y señalado los dos tipos de señales, en azul las señales divergentes del McClellan Oscillator y en rojo las señales extremas de mínimos individuales.

Evidentemente las señales divergentes son las que consideramos como las señales de nivel 1 o máxima importancia y las señales de lecturas de mínimos sin posterior divergencia las calificamos como entradas de nivel 2, que son igualmente operativas pero que llevan implícitas un mayor riesgo ya que las señales de nivel 2 son la antesala de una señal de nivel 1, aunque existen indicados para saber si un nivel 2 pasara a nivel 1 o no.

De momento y según este potente indicador de amplitud de mercado, nos encontramos con una señal alcista de nivel 2 que todavía no ha sido confirmada al alza, por lo tanto podríamos estar todavía en la antesala de una señal de divergencia. La superación de los máximos del jueves pasado a precio de cierre confirmarían la señal alcista.

Aquí les dejo otro gráfico del IGBM con otras señales según este indicador para que las comprueben y consulten.

mercad2

El otro indicador de amplitud que vamos a balizar en el día de hoy en el mercado español es:

El % de acciones alcistas mayores a la MEDIA de 50 y la MEDIA de 21 sesiones.

Este es un indicador que mide la salud del mercado en el corto y muy corto plazo de tiempo ya que utiliza dos medias de bajó recorrido para observar si el sentimiento alcista a disminuido o aumentado considerablemente con las reacciones y correcciones del mercado.

Al igual que ocurre con otros muchos indicadores de sentimiento y amplitud, este indicador puede ser consultado en tiempo real  y estudiado en PDF formativos en la zona premium de enbolsa.net

mercad3

En la parte alta del gráfico y color rosa ,tenemos el % de acciones españolas que están actualmente por encima de su media de 21 sesiones o media de muy corto plazo.

En la parte baja del gráfico y color rojo, tenemos el % de acciones españolas que están actualmente por encima de su media de 50 sesiones o media de corto plazo.

La señal óptima en los procesos correctivos se produce cuando el % de acciones por encima de la MM21 cae por debajo del nivel del 25% mientras que el % de acciones por debajo de la MM50 sesiones se introduce por debajo de la zona del 30%. Ambas zonas están marcadas en los indicadores con líneas horizontal discontinúas en color rojo.

Podemos ver estas señales óptimas en los meses de noviembre, abril ,junio y diciembre del año pasado.

Actualmente nos hemos encontrado dos señales alcistas pero algo más débiles que las anteriormente comentadas ya que no han terminado de profundizar lo suficiente en la zona de mínimos relevantes.

En conclusión y teniendo en cuenta estos indicadores de amplitud , la señal de entrada al alza en el mercado español se ha producido aunque con ciertos indicios de debilidad.

Tanto la entrada por el McClellan , como la entrada por el indicador de %, son señales de nivel 2 y necesitan confirmación de ruptura al alza de la recta directriz bajista del proceso correctivo.

Zonas de control, semana 21-25 abril

La semana pasada marcamos los niveles donde los principales índices podrían ser controlados. Es importante conocer estos niveles para establecer los planes estratégicos, por ese motivo desde EnBolsa.net cada lunes os facilitamos los niveles que consideramos más importantes para esta semana.

 

 

INDICES

 

Ya tenemos a los índices por encima de sus medias de 150, tras marcar divergencias alcistas en zonas de soporte, parece que un nuevo impulso se nos viene encima, por lo que la idea es intentar realizar alguna operación de swing al alza, y lo único que necesitamos es esperar a que se aproximen a sus niveles S1, para realizar la operación de swing.

Sera entonces cuando el ratio riesgo/beneficio esté a nuestro favor.

Los niveles para esta semana son:

 

NIVELES

Sentimiento alcista en el IBEX35

Cuando nos enfrentamos en combate abierto con el mercado debemos disponer del mayor número de armas posibles y además que estas armas sean lo suficientemente potentes como para luchar con el de igual a igual.

El uso correcto de las armas de las que disponemos y la potencia de las mismas no nos aseguran la victoria en este duro enfrentamiento, pero si nos darán la fuerza necesaria para afrontar mentalmente la batalla psicológica que tendremos por delante.

El armamento del que disponemos son el ANÁLISIS TÉCNICO, ANÁLISIS ELLIOT, FLUJOS DE CAPITAL , SENTIMIENTO DE MERCADO Y AMPLITUD DE MERCADO.

Cuando una señal de compra es buena, tiene que ser ratificada por distintos puntos de vista o dicho de otro modo tiene que ser ratificado por distintos estudios de mercado, en este caso por Análisis técnico, Pautas correctivas (Elliot), Estudios de Sentimiento, Flujo de capitales y Amplitud de mercado.

Si unimos estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendremos una señal perfecta.

En el día de hoy y en mi análisis del MERCADO ESPAÑOL de acciones, me voy a basar en las señales de sentimiento y amplitud de mercado que nuestro índice nacional nos presenta.

Los indicadores de sentimiento muy relacionados con la volatilidad y por lo tanto con las sensaciones de MIEDO y CONFIANZA que existan en cada momento en el mercado que estemos estudiando.

Los gráfico de volatilidad pueden ser estudiados en nuestra sección de volatilidad de EnBolsa Premium.

Por lo tanto si quiero saber el nivel de VOLATILIDAD y el nivel de miedo que existe en los valores nacionales en este momento correctivo en el que nos encontramos, usaremos dos indicadores. El Número de acciones alcistas y bajistas que hay en el mercado y el ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

El Número de acciones alcistas y bajistas, como indicador de MIEDO y CONFIANZA.

Este valor esta recogido en el indicador BOTTOM TOP y TOP BOTTON creado y desarrollado por el Analista de amplitud Antonio Carcelen.

ibex1

En este indicador podemos ver el % de valores nacionales alcistas recogido en color verde en el indicador de abajo del gráfico y también podemos ver el % de valores bajistas recogido en color rojo en el indicador que aparece en la parte alta del gráfico.

Cuando estamos en una corrección bajista dentro de una fase impulsiva, el indicador de acciones alcistas debe retroceder hasta del 10% o menos, mientras que el indicador de acciones bajistas debe ascender hacia la zona de 35% en primer grado o el nivel de 45% en segundo grado.

Actualmente vemos como el porcentaje de valores alcista descendió hasta su zona de miedo o nivel de mínimos relevantes en el nivel del 10% , mientras que los valores bajistas ascendieron en la corrección de nuestro mercado hasta niveles del 35%. Esto género una señal de miedo de nivel 2 ( ya que lo dos no llegaron a niveles extremos) y podría considerarse como suficiente para iniciar una nueva fase impulsiva.

Cuando la señal es de nivel 1 la probabilidad de éxito en el giro es mayor, observen las señales de nivel 1 que se dieron en el IBEX y en el IGBM en los meses de noviembre, abril y junio del año pasado, están marcadas con líneas verticales azules discontinúas y círculos azules.

El ÍNDICE VIBEX de Volatilidad.

Analicemos ahora el mercado desde el otro indicador de miedo, para tratar de ver si la corrección ha llegado a su fin y estamos iniciando un nuevo proceso impulsivo.

Recuerden que el VIBEX es el índice VIX del IBEX y mide la media ponderada de la volatilidad implícita at the money a 30 días del IBEX 35.

Hace ya unas semanas y en base a este índice de miedo y confianza, adelantamos desde enbolsa la señal de inicio del proceso correctivo, ya que este índice de volatilidad presentaba unas lecturas extremas de mínimos.

Para consultar ese artículo pinchen aquí y les recomiendo que comprueben la efectividad de la señal de confianza que ofreció este indicador.

ibex2

Como comentamos en el anterior indicador de sentimiento, podemos encontrar señal de nivel 1 de nivel 2 y hasta señales de nivel 3.

La señal de techo que nos ofreció el VIBEX y han podido consultar en el enlace que antes les mostré fue una señal de nivel 1 bajista.

Pero que tipo de señal tenemos ahora?

Pues una señal muy parecida a la del indicador de valores alcista y bajista, es decir una señal alcista de nivel 2.

El precio del índice español y su indicador de volatilidad han realizado exactamente lo que adelantamos, y ahora tenemos la volatilidad en el nivel de resistencia de 22-23 puntos que siendo un nivel de estudio interesante, no lo podemos considerar como zona extrema o relevante de miedo, ya que ese nivel extremó lo encontramos en la cota de los 26 puntos.

Por lo tanto y en base a las señales de sentimiento de mercado en el Índice General de Bolsa de  Madrid, podemos definir que estamos ante una señal de posible giro alcista de nivel 2.

Esta señal debemos operarla al alza y entrar largos en el mercado. El inconveniente lo tendríamos si se produjese un retroceso que marcará un mínimo por debajo del mínimo de hace unos días. Si este hecho ocurriera ( que no lo creo) activaría una señal de nivel 1 mucho mas potente y por lo tanto volveríamos a entra largos en el mercado con mucho mas entusiasmo y asumiendo un mayor posicionamiento alcista.

Además de estos indicadores de volatilidad o sentimiento también tenemos que tener en cuenta los indicadores de amplitud de mercado para ver la salud real activo por activo.

Esto indicadores de amplitud sobre el IBEX 35 serán analizados en nuestra web en los próximos días.

Un saludo.

Datos de Interés. Semana 21-25 Abril

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre como están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos:

MACRO

Importante dato de interés en esta semana, lunes cerradas las principales bolsas europeas. Este martes saldrán los datos de la Unión Económica Europea sobre la confianza del consumidor. Muy atentos el viernes, saldrán los precios de producción de Españan y el IPC de Japón.

Principales emisiones de esta semana:

EMISION

El dato relevante referente a España, emitirá letras el martes y bonos el jueves.

Reparto de dividendos de compañías americanas:

DIVI.EEUU

El calendario de repartos de dividendos, nos avanza para el próximo miércoles el dividendo del banco de NewYork y de la compañía Procter & Gamble con un dividendo de 0,64 $, la compañía de más capitalización de esta semana. Tambien destacar el reparto de la compañía Morgan Stanley, con un 0,10 $ de reparto.

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

DIVI.EURO

Esta semana destaca el reparto de Mediaset España, que se ha omitido y Carrefour, que realiza un reparto de 0,62 €

Los resultados económicos de las compañías americanas son los siguientes:

RESUL.EEUU

Destaca, sin duda, la compañía Apple con un beneficio por acción de 10,11 $ y la empresa con mayor capitalización con cerca de 470 millones.

Los resultados de la compañías europeas se muestran en la imagen siguiente:

RES.EUR

Nos centramos en la empresa española Bankia que muestra un descenso del 1,83%, al igual que CaixaBank, tambien empresa del sector bancario, que muestra un descenso mensual del 1,97%

Destaca por su crecimiento mensual, con un 22%, la empresa Metso OYJ.

Como una semana más, en el ranking de las materias primas,…

mp21

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo el zumo de naranja. Esta semana destaca en segundo puesto el Nikel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista. El cobre y la plata siguen muy débiles en lo mas bajo de la lista.

El Ranking de divisas nos deja la siguiente imagen:

div.21

Observamos en la imagen como real brasileño cae a la segunda posición y pierde su liderazgo de la semana pasada, donde la moneda brutánica se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

El ranking de índices que así:

ind21

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

Datos de interés, semana 21-25 abril

¡Buenos días!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre como están las divisas para posicionarnos en el mercado.

Principales datos macroeconómicos:

MACRO

Importante dato de interés en esta semana, lunes cerradas las principales bolsas europeas. Este martes saldrán los datos de la Unión Económica Europea sobre la confianza del consumidor. Muy atentos el viernes, saldrán los precios de producción de Españan y el IPC de Japón.

Principales emisiones de esta semana:

EMISION

El dato relevante referente a España, emitirá letras el martes y bonos el jueves.

Reparto de dividendos de compañías americanas:

DIVI.EEUU

El calendario de repartos de dividendos, nos avanza para el próximo miércoles el dividendo del banco de NewYork y de la compañía Procter & Gamble con un dividendo de 0,64 $, la compañía de más capitalización de esta semana. Tambien destacar el reparto de la compañía Morgan Stanley, con un 0,10 $ de reparto.

El reparto de dividendos de compañías europeas se muestra aquí:

DIVI.EURO

Esta semana destaca el reparto de Mediaset España, que se ha omitido y Carrefour, que realiza un reparto de 0,62 €

Los resultados económicos de las compañías americanas son los siguientes:

RESUL.EEUU

Destaca, sin duda, la compañía Apple con un beneficio por acción de 10,11 $ y la empresa con mayor capitalización con cerca de 470 millones.

Los resultados de la compañías europeas se muestran en la imagen siguiente:

RES.EUR

Nos centramos en la empresa española Bankia que muestra un descenso del 1,83%, al igual que CaixaBank, tambien empresa del sector bancario, que muestra un descenso mensual del 1,97% Destaca por su crecimiento mensual, con un 22%, la empresa Metso OYJ.

Como una semana más, en el ranking de las materias primas,…

mp21

Sigue, como todas las semanas, en cabeza el café, siguiéndolo el zumo de naranja. Esta semana destaca en segundo puesto el Nikel. Aunque no se muestran cambios relativos en lo alto de la lista. El cobre y la plata siguen muy débiles en lo mas bajo de la lista.

 

El Ranking de divisas nos deja la siguiente imagen:

div.21

Observamos en la imagen como real brasileño cae a la segunda posición y pierde su liderazgo de la semana pasada, donde la moneda británica se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

El ranking de índices que así:

ind21

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

¿Que comprar en Etoro?

Hola a todos.

En este artículo vamos a plantear una estrategia de trading sobre los valores que podemos encontrar en la plataforma Etoro. Vamos a realizarla en función de la estacionalidad, estudiando la probabilidad de ser alcista y la rentabilidad media obtenida en la segunda quincena de abril de estas compañías.

Al elaborar esta estrategia hemos tenido en cuenta lo ocurrido en estas compañías norteamericanas en los últimos 19 años  y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso y que además sean las que estacionalmente tienen mayor probabilidad de éxito y una rentabilidad media aceptable.

Después de analizar más de 80 compañías norteamericanas las mejores empresas para realizar esta estrategia en función de la estacionalidad en la segunda mitad de abril son:

etoro01

Como podemos observar todas estas compañías tienen una probabilidad de acierto superior al 75%.

De entre esta selección de valores buscaremos aquellos que ofrezcan una rentabilidad media aceptable.

Los casos más llamativos son los de Trip Advisor, Facebook, American capital, los cuales tienen una probabilidad de acierto del 100%, es decir, todos los años han sido alcistas durante la segunda mitad de abril.

A continuación vamos a exponer la rentabilidad media conseguida por cada uno de estos valores.

etoro02

En esta selección de valores todos presentan rentabilidades positivas destacando el caso de Trip Advisor, Tesla Motors, Amazon y Ford.

Teniendo en cuenta la rentabilidad media y la probabilidad de éxito conseguida seleccionaremos los siguientes valores para operar en función de la estacionalidad.

Intel y DR. Pepper.

El caso de Trip Advisor, Facebook y American Capital Agency, no las hemos seleccionado debido a que el histórico de cotización es demasiado pequeño.

Como datos adicionales les expongo los datos referentes a estos tres valores seleccionados, los cuales podrán encontrar en la base de datos de acciones que ENBOLSA.NET ofrece en la sección Premium:

etoro03

Fijándonos en los índices de estos valores llegamos a la conclusión de que durante esta quincena estos valores tienen una elevada probabilidad de éxito por el alto porcentaje de fases alcistas y por la rentabilidad media superior al 1,5%.

etoro04

A continuación les expongo la estacionalidad de las industrias de estas compañías:

etoro05

Advertimos de que ambas industrias tienen una probabilidad de éxito bastante elevada para ambas industrias.

Por último, prestamos atención a la fortaleza existente en el mercado nos encontramos que en la actualidad el estilo crecimiento, al cual pertenecen estos valores tiene fortaleza (ver indicador verde por encima de 0).

etoro06

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

En resumen, para realizar esta operación en los valores disponibles en Etoro hemos seleccionado Intel y DR. Pepper, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza, son las que estacionalmente tienen mayor probabilidad de ser alcista y una rentabilidad media aceptable. Además de esto, tanto los índices, industrias y estilo apoyan la elección de estos valores, ya que muestran altas probabilidades de ser alcista.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Para aquellos que quieran empezar a operar con esta plataforma pulse el siguiente enlace.

logotipo

También podeis realziar las mismas operaciones que Enbolsa.net realice en base a esta estrategia mediante la función “Copiar” la cual ofrece esta plataforma.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Informe semanal de EnBolsa.net 20/04/2014

Después de detectar la señal de compra del indicador de flujo de capitales, ha llegado la hora de tomar decisiones, cierto es que ya hemos tomado posiciones en algunos índices, pero tendremos que cargar las carteras de medio plazo.

Para hacerlo correctamente y para invertir en el corto plazo, desde EnBolsa.net miramos a los estudios de Fortalezas del mercado, flujo de capitales y momentos operativos, porque estos nos marcaran el movimiento más probable del mercado y todo ello lo desgranamos en nuestro informe semanal, se lo va a perder?

¿Cómo descargar el informe?

Para los usuarios Premium, solo tienen que dirigirse a este enlace y descargarlo de manera directa.

Si aún no eres usuario Premium, pincha en este enlace y lo podrás descargar realizando un post en Twitter o Facebook.

Si quieres ser premium, suscríbase aquí

Si tiene algún problema con la descarga, deje un comentario e intentaremos solucionarlo de inmediato.

Un activo contra otro. Aprenda a relativizar sus inversiones

No existe nada absoluto, todo es relativo y cambiante. Albert Einstein

Lo vivimos a diario en nuestro mundo cotidiano, vivimos la vida en el negro o el blanco sin querer descubrir sus bellos matices, solo observamos un único punto de vista, creyendo ser dueños de la verdad absoluta, ¿pero han pensado alguna vez, que lo que a unos nos convence no necesariamente convence a otros?, y en muchos casos ¿lo que está bien para ti, no es bueno para otro? O aplicándolo al mundillo inversor… ¿Te has dado cuenta qué lo que tu comprarías otros inversores lo venden?

Esta realidad a la hora de elegir resulta desesperante, ante las múltiples opciones que presenta, por tanto debemos realizar una segunda pregunta ¿Cómo simplificar tanta diversidad de escenarios y cómo minimizar las variables que influyen en nuestro mundo inversor?

Si compro el subyacente A, puede ocurrir uno de los tres escenarios siguientes:

–  Que suba A y mi rentabilidad sube.

–   Que baje A y mi rentabilidad baje.

–   Que A no se mueva. Si no tenemos en cuenta las comisiones mi rentabilidad no varía.

Al invertir en pares de activos, a priori los escenarios posibles parecen que se duplican. Si compro A y vendo B, puede ocurrir uno de los siete escenarios siguientes.

1

–   Que suba A más que B

–   Que baje A menos que B              Mi rentabilidad sube

–    Que ambos suban

–    Que baje A más que B

–    Que suba A menos que B              Mi rentabilidad baja

–    Que ambos bajen

 

–          Que A y B se queden igual. Si no tenemos en cuenta las comisiones mi rentabilidad no varía.

Pero la rentabilidad de la inversión sigue teniendo 3 circunstancias posibles: ganar, perder o quedarse igual. Entonces, ¿qué ventaja conseguimos? Pues relativizar nuestra inversión, desde mi punto de vista facilitas el analisis y la toma de decisión.

El problema fundamental de este tipo de analisis radica en la selección del par de activos. Sí nuestra apuesta pasa por comparar dos activos de tendencia y fortaleza semejante, nos encontraremos ante un gran dilema puesto que las probabilidades de que un activo u otro sea mejor serán muy parejas. Es como apostar a quien meterá más goles entre Cristiano Ronaldo o Messi, o quien ganara un partido entre Rafa Nadal o Djokovic…la experiencia ya nos dice que puede pasar cualquiera de las dos opciones aunque cada uno tenga sus preferencia.

Entonces, ¿cómo debemos seleccionar nuestros activos? Con otro ejemplo lo veremos más claro. Sí en una clase hay un estudiante que solo saca notas con sobresalientes, llamémosle A y otro que no aprueba ningún examen, llamémoslo B. Si invertimos en  ellos ¿A quién comprarías y a quien venderías? Compraremos A y venderemos B…En el mundo de las inversiones por pares tratamos de buscar opciones fáciles, no complicarnos la vida con invertir en subyacentes de fortaleza pareja. La regla fundamental de este asunto está en “Comprar un activo fuerte y vender otro claramente débil”.Luego además si somos capaces de encontrar una pareja de alumnos que fueran hermanos, de mismo padre y madre, que vivieran juntos, que les influyeran las mismas variables culturales, económicas, políticas, religiosa…. Pues estaríamos haciendo Market neutral y minimizando aún más el riesgo de nuestra posición.

Pues igual de sencillo podemos verlo en los siguientes pares de activos.

Recordati Us Amplifon: Ambos valores italianos y de la industria de Atención a la salud. Si observan sus curvas individualmente observaran la disparidad entre sus fortalezas. Por eso la curva de nuestro ratio es alcista. Es una pareja que vigilaremos e incorporaremos a nuestra cartera de pares de completar nuestra estrategia por el método Macd-Enb.

2

Unipol Grupo Finanziario Us Banca Carige: De nuevo ambos valores italianos pero esta vez de la industria de los servicios financieros. El primero del sector de los seguros y el segundo de la banca pero ambos valores de pequeña capitalización y estilo valor. De nuevo los incorporaremos a nuestras parejas en vigilancia esperando que se complete el Macd-EnB.

3

Intesa San Paolo / Banca Carige: otra de las opciones para la industria de servicios financieros italiana. Ambos del sector bancario. Aunque Intesa tiene mayor capitalización que Carige ambos mantiene el estilo de gestión valor. Solo incorporaremos una de las dos opciones de la industria bancaria a nuestra cartera.

4

Iren Us Terna: Nuestra mejor elección de la industria de las utilities. La primera perteneciente al sector multiutilities y la segunda al sector de la electricidad. Pero con ratio más que interesante, tendencia alcista, cerca de máximos históricos y a punto de completar la estructura que necesitamos para nuestro Macd-Enb. La sumamos a nuevo a nuestro pares en vigilancia.

5

Después de todo este artículo, qué opina, ¿es más fácil elegir entre dos valores quien lo hará mejor que el otro, o elegir entre toda la oferta bursátil quien será el próximo valor que suba? Mi opinión queda clara y la experiencia me dice que los grandes capitales o leones del mercado no se la juegan a una carta, es cuestión de tiempo que nosotros las gacelas nos acostumbremos a este tipo de prácticas inversoras, eso sí como siempre llegaremos tarde y los leones habrán cambiado de nuevo las reglas y su estrategia.

Buena suerte amigo.

Vídeo informe de amplitud y sentimiento 17/04/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato video.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el video.

Para poder ver el video informe debe dirigirse a la sección de volatilidad de EnBolsa Premiumy cliquear en ver video informe 17/04/2014, tal y como se muestra en la imagen.

Os recuerdo que tambien podeís consultar en tiempo real los indicadores de esta sección y de la sección de amplitud.

volatilidad

Si aún no eres premium suscribase aqui

Luces y sombras para este nuevo impulso

Es cierto que desde EnBolsa.net hemos trabajado para encontrar el final del impulso desde hace varias semanas y la verdad es que no nos podemos quejar (ver artículo anterior), ser capaces de tener la paciencia justa para esperar a que el mercado no diga SI, a veces en un trader es complicado, pero con el tiempo aprendes que las oportunidades no se escapan, simplemente es que no estabas preparados.

El mercado, aunque pensemos que es en ocasiones “malo” con nosotros, realmente lo que hace es lanzarnos mensajes que no sabemos escuchar, durante la últimas dos semanas hemos esperado como agua de mayo el mensaje de “comenzamos el impulso” y realmente así nos llegó el pasado martes por la tarde, pero….

Cuando una señal de compra es buena, tiene que ser ratificada por distintos puntos de vista o dicho de otro modo tiene que ser ratificado por distintos estudios de mercado, en este caso por Analisis técnico, Pautas correctivas (Elliot), Estudios de Sentimiento, Flujo de capitales y Amplitud de mercado.

Si unimos estas cinco formas de ver el mercado en un mismo punto tendremos una señal perfecta, y la pregunta que os lanzo es ¿tenemos actualmente una señal perfecta?

Empezando por los estudios que dicen SI, tenemos a:

LOS SI DEL IMPULSO

Como se puede observar en el gráfico el indicador de flujo de capitales dice SI al nuevo impulso, por tanto el dinero entra en el mercado para generar un nuevo movimiento al alza, por otro lado atendiendo a los aspectos técnicos como son la técnica de entrada MACD-ENB está a punto de dar el visto bueno y en cuanto a las pautas correctivas observamos como aplicando la teoría moderna de Elliot el nuevo impulso a comenzado.

Estas son los 3 SI, al nuevo impulso, estas son tres razones para tomar posiciones en el mercado y colocar un stop en los mínimos de hace cuatro días.

Pero ahora veamos las sombras de este nuevo impulso.

VIX SP Y NASDAQ

En cuanto a los indicadores de sentimiento muy relacionados con la volatilidad, tenemos un SI a medias. El gráfico que os muestro sacado de nuestra sección de volatilidad de EnBolsa Premium, nos muestra como la zona de pánico a llegado al VIX del Nasdaq, pero no a la delVIX, cierto es que este último se ha parado en una zona ya utilizada anteriormente pero no es menos cierto que no es una señal rotunda, por tanto tenemos en SI a medias en cuanto al sentimiento, además si tenéis la oportunidad de visionar en la sección premium el indicadorratio put/call veréis como tampoco el posicionamiento de los inversores muestran niveles extremos.

Si miramos a la amplitud para observar si realmente nos ha dado señal de compra observamos lo siguiente:

AMPLITUD NO

Para que los indicadores de amplitud nos den una señal perfecta necesitamos tener alindicador %mm50 en niveles al menos de 35 y en la actualidad no lo tenemos, esto nos da que pensar que el mercado no ha saneado lo suficiente el impulso anterior, poniendo así en duda el siguiente impulso. Este mismo concepto lo podemos aplicar al oscilator mcclellanque es cierto que actualmente está dando una señal de compra pero sin pasar anteriormente por su nivel mínimo tal y como ocurrió en el pasado. En cuanto a la línea avance-descenso la tenemos marcando nuevos máximos algo que nos alegra puesto que el mensaje es que el mercado en su conjunto apoya al nuevo movimiento alcista y por último el indicador AD10 que lo podéis encontrar en tiempo real al igual que los otros indicadores en la sección de amplitud de EnBolsa Premium, todavía no ha ratificado en inicio del impulso.

Con todo esto, podemos decir que la amplitud de mercado nos está mandando un mensaje de entrada, si pero un mensaje muy débil, al igual que ocurre con la volatilidad.

CONCLUSIÓN: a día de hoy podemos decir que el impulso está comenzando, pero no es una señal de compra perfecta puesto que existen dudas para el futuro, pero ¿tenemos que entrar?, como inversor que soy solo os puedo decir que yo voy a comprar, eso sí, con prudencia, porque tengo motivos suficientes como para posicionarme, pero no tengo argumentos para pensar que movimiento va a durar mucha, quizás el mercado nos tenga preparada una sorpresa. Desde EnBolsa.net hemos establecido una estrategia alcista en opciones para el Ibex 35, hemos comprado parte de la posición en DAX y Nasdaq en nuestras carteras de Etoro (que podéis replicar automáticamente) a la espera de aumentar posiciones en un futuro próximo.

Los índices se colocan en la parrilla de salida: impulso a la vista

Durante estos días hemos seguido muy de cerca la evolución de los principales índices, y es que desde la semana pasada en la publicación de nuestro informe ya veíamos una posible estructura correctiva, que podía presentar el mercado.

En el día de ayer publicamos 5 formas para detectar el inicio del impulso, de forma que e inicio del mismo no nos pillará desprevenidos.

Pero para los inversores más inquietos vamos a echarle un vistazo al interior de las curvas de precios a ver qué ocurre.

mercado usa

Los gráficos adjuntos son tomados de la sesión de trading de los Lunes, que ofrecemos en EnBolsa Premium. En él mostrábamos como el mercado americano se estaba sincronizando para probablemente terminar este proceso correctivo.

Los dos índices Nasdaq 100 y Sp500, habían tomado 2 estructuras correctivas distintas pero a ambas solo le quedaban 2 movimientos, y de esta forma generar una divergencias alcista, antesala de un nuevo impulso alcista.

Solo teníamos que ser pacientes y esperar a que los precios se colocaran y terminaran su estructura y anoche nos encontramos con esto.

ZONAS DEP

Increíble pero cierto, la estructura ya está completada y se había formado una zona DEP, esta zona es posible gracias a la aparición de una divergencia alcista justo donde se consigue una proporcionalidad en el movimientos y es que los últimos movimientos de un proceso correctivo se pueden dividir en 5 movimientos y además son proporcionales al movimiento A.

Con todo esto encima de la mesa hoy puede ser el inicio del impulso.

IBEX DAX

En cuanto a los índices Europeos, también observamos las zonas de DEP lo único que todavía le falta por confirmar y si lo hacen iremos tomando una primera posición pequeña, para después incorporar acciones a nuestra cartera, pero recuerden que todo este planteamiento seguirá vivo y será válido si no se pierden los mínimos de ayer, por tanto si entramos en el mercado colocaremos un stop en los mínimos de ayer.

Como estrategia alternativa podemos comprar una CALL de Ibex 10600 para el vencimiento de Mayo que nos supondrá una prima de 75,00€

Os dejo aquí  nuestra lista de acciones preseleccionadas, ya iremos publicando cuales son las elegidas de manera definitiva.

VIGILANDO

NOW TRADING!! Operaciones en vivo del 16 al 18 Abril

En este artículo publicaremos las ideas de trading para esta semana.

Para un seguimiento mas exaustivo y recibir en tiempo real estas ides vía mail o whatsapp, puede suscribirse de forma gratuita a Now Trading aqui.

Los activos que utilizaremos para estas inversiones serán acciones, indices, divisas y materias primas.

A partir de ahora podrá replicar de forma automatica parte de nuestras operaciones, mas información aquí

eurgbp164

Estacionalidad de abril en el DOWJONES

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido o bajado, durante la segunda quincena de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

Se aprecia que todos los índices presentan altos rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista superior al 65%, para todos los índices, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos dentro del mercado norteamericano.

Los índices que más destacan son el SP100, el SP500 y el NYSE, todos con una probabilidad de ser alcista del 80% y una rentabilidad cercana al 2%.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Observando esta imagen, las compañías que más subidas presentan en la segunda mitad de abril serian Intel, Boeing e Disney.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de éxito tienen son

Intel, Boeing y Disney, todas con un porcentaje de éxito superior al 80%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subir es mucho mayor que de que se produzcan caídas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subir y que presenten una rentabilidad media positiva aceptable, estas son:

Intel y Jhonson & Jhonson.

En el caso de Boeing, Disney y American Express, no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no cumplen con los criterios de tendencia, impulso y fortaleza y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

Como se aprecia en la tabla, las industrias de estos valores presentan rentabilidades positivas y altas probabilidades de que suba ya que todas tienen probabilidades de acierto superiores al 50%.

En resumen, seleccionaremos a Intel y Johnson & Johnson para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Cinco formas de detectar el final de una corrección

Es sabido por todos que los mercados han entrado en corrección y mucha culpa de ello radica en el mercado americano. Por tanto nuestra misión como inversores es averiguar o detectar cuando esta corrección va a finalizar y dará paso a una fase impulsiva.

Para conseguir el objetivo marcado tenemos que observar que ha ocurrido en anteriores ocasiones, puesto que lo ocurrido en el pasado nos ayudará a poder actuar correctamente en el futuro.

En este artículo os vamos a mostrar cinco formas de detectar el final de una corrección, a partir de hoy no tendremos excusas para no incorporarnos al nuevo impulso, ni tampoco tendremos motivos para adelantarnos en la entrada.

SP500 PROCESO CORRECTIVO

En el gráfico aparecen una serie de formas para conseguir entrar justo cuando la corrección ha terminado.

Antes de ver cuales son las opciones que tenemos, debemos de establecer una condición necesaria para plantearnos que el final del proceso correctivo está llegando y esa va a ser que precio toque la media 150, será solo entonces cuando nuestra mente inversora comience a trabajar, mientras esto no ocurra disfrutaremos como el precio crea un proceso correctivo.

A día de hoy ya tenemos al sp500 tocando la media móvil 150, por tanto ha llegado la hora de encontrar el final, veamos entonces 5 formas de detectarlo.

1º INDICADOR ENB-SOBRECV

Este indicador tiene como objetivo localizar zonas de sobrecompra y sobreventa, evidentemente un proceso correctivo finalizará cuando estemos en un nivel de sobreventa. Eso quiere decir que el nuevo impulso comenzará cuando salga del nivel de sobreventa, tal y como ocurrió en Julio del pasado año y en febrero de este 2014.

Os recuerdo que este indicador lo podéis descargar en la sección de pdf y vídeos de EnBolsa Premium.

2º PROCESO CORRECTIVO ABC o ABCDE

Otra forma de empezar a tomar posiciones en el inicio del impulso es esperar a que el precio finalice la estructura correctiva. Las correcciones por su propia naturaleza, pueden tomar dos aspectos, ABC o ABCDE. Esto ya lo describió Elliot en su día hace ya muchísimos años, pero lo bueno es que esa estructura sigue estando vigente. Aprovechando y uniendo la teoría estructural de Elliot y la aplicación de Nelly sobre las directrices correctivas, el nuevo impulso comenzará cuando el precio rompa al alza la directriz 0-B o B-D, dicho de otro modo, cuando rompa al alza la directriz bajista del proceso correctivo.

3º INDICADOR ENB-ZONA DE CONTROL

Este indicador creado desde EnBolsa.net y también disponible en la sección de pdf y vídeos de EnBolsa Premium, detecta las zonas de control operativas dentro de una tendencia alcista. La idea e interpretación son sencillas, cuando el indicador se activa marcando una zona azul nos dice que estemos preparados y en cuanto vuelve al nivel 0 el impulso y señal de compra a comenzado.

4º INDICADOR FLUJO DE CAPITALES

Este indicador mide la intensidad que tiene el dinero cuando entra en un activo, evidentemente durante una corrección el dinero sale del mercado, marcándonos en el indicador niveles por debajo de cero. ¿Y cuando el impulso comience que hará el dinero?, … correcto volver a entrar, por lo que el indicador comenzará a moverse al alza rompiendo así su directriz bajista generada durante todo el proceso correctivo. Este indicador marcará señal de compra cuando perfore al alza su directriz bajista.

SP500 Y AD10

5º INDICADOR AD10

Este es uno de mis indicadores favoritos dentro de los indicadores de amplitud, solo tiene una misión detectar el final de un proceso correctivo. Para ello tenemos que dejar que el precio llegue a la media 150, que ya lo ha hecho y posteriormente  trazaremos una directriz bajista por el indicador AD10. En algunas ocasiones aparecen divergencias alcista avisándonos de un posible giro, tal y como ocurre en la actualidad, pero no debemos de precipitarnos, porque la verdadera señal de compra se producirá cuando perfore dicha directriz. Si quiere encontrar en tiempo real este indicador o instalarlo en su software, diríjase a la sección de Amplitud de EnBOlsa Premium.

Esta son cinco formas de detectar el inicio del impulso, elijan la que quieran,  la que le resulte mas fácil de seguir, pero como podrá observar no se trata de predecir el futuro, se trata de actuar en coherencia con lo que el movimiento del mercado, elegir correctamente el momento de entrar al mercado es esencial para conseguir los objetivos que se plantee, y a partir de hoy ya no tiene excusa para decir que se precipito en la entrada, puesto que el nuevo impulso no comenzará hasta que uno de estas formas de ver el mercado digan SI al nuevo movimiento alcista.

Si tenemos “el que y el donde”, el “cuando” es más fácil

Actualmente nos encontramos en pleno proceso correctivo del mercado norteamericano. Esto provoca que los Súper sectores que componen el organigrama de las compañías americanas se encuentren también en pleno proceso correctivo.

Pero esa afirmación no es del todo cierta en algunos súper sectores USA. ¿Porque?

Pues sencillo, porque no todas las industrias están favorecidas por el ciclo económico en cada momento.
En la fase expansiva en la que se encuentra el mercado estadounidense, las industrias más favorecidas son las tecnológicas, materiales básicos e industriales, y debería estar cada vez mejor las telecomunicaciones y el oíl and gas, pero ese hecho, de momento, no se está cumpliendo.

Por lo tanto los súper sectores que pertenecen a industrias como los bienes de consumo, servicios de consumo, finanzas o atención a la salud más que estar en proceso correctivo, deberían estar iniciando un posible cambio de tendencia de alcista a bajista y su momento operativo debería estar pasando.

Os muestro un ejemplo en concreto.

La Industria de los Servicios de Consumo ha sido una de las más proliferas durante los dos últimos años, pero en los últimos meses, y debido al cambio de la fase de recuperación a fase de expansión, en la zona usa, el dinero está abandonando la mayoría de súper sectores que componen esta industria y esta asentándose en otros más productivos.

La distribución industrial y sectorial la pueden seguir todas las semanas en los informes de Fortaleza y Debilidad del mercado que EnBolsa.net publica en abierto y de forma gratuita, DESCARGALO AQUI

Les recuerdo la composición de esta INDUSTRIA.

Los servicios de consumo se componen de tres súper sectores como son:

-Retails o ventas minoristas que a su vez se dividen en Minoristas en general y minoristas de alimentación y medicamentos
-Media o medios de comunicación.
-Travel and Leisure que son las empresas de viajes y ocio.

services

Pues les cuento esto porque hemos detectado una señal bajista según la técnica de Swing trading POP and DROP en el Sector de los Minorista americanos y más concretamente en el Sector Minoristas general.

Les muestro los gráficos de ambos sectores.

Primero el gráfico de las ventas minoristas:

grafico1

Ahora les muestro el gráfico de Sector de los minoristas en general (GENERAL RETAILERS)

Que aparece en la tabla de arriba marcado en un cuadrado de color rojo con todos sus Subsectores incluidos en su interior.

grafico2

Pues bien, la mayoría de las compañías americanas que pertenecen a estos Subsectores presentarán una curva de movimiento aparecida e incluso algunas nos mostrarán gráficos más bajistas y con más debilidad que su sector.
Más concretamente las compañías que en EEUU que no se encuentran favorecidas por los flujos de capital son las empresas de valor y de alta capitalización como se muestra todas las semanas en los estudios de fortalezas que antes comentamos.

Así pues hemos seleccionado en nuestra base de datos, los requisitos necesarios para que nos muestre las compañías americanas pertenecientes a la tipología de señales que estamos buscando.
-Acciones que pertenezcan a los índices más importantes el SP500 y el DOWJONES
-Acciones que sean de algunos de los subsectores que están incluidos en el sector General Retails, es decir, acciones que pertenezcan a los Subsectores del cuadrado rojo dibujado en la tabla anterior.
-empresas que sean VALUE y además LARGE capital, que es justo el lugar opuesto en el que se encuentra en dinero.

Y esta es la lista que nos ha salido en nuestro buscador.

imagen3

Ahora y ante esta selección de compañías sólo nos quedaría mirar su gráficos uno a uno y buscar señales bajistas que favorezcan nuestro swing Trading a la baja.

Y para eso podremos buscar señales basadas en cualquier método de Trading que usemos habitualmente ya que una vez que sabemos QUE BUSCAR y donde BUSCARLO el cuándo operarlo en lo más sencillo.

Según nuestras técnicas y métodos de Enbolsa.net  podemos comentar un par de compañías interesantes.

Observamos una clara etapa 3 de weisntein ( zona de consolidación de techo) en el valor HOME DEPOT,con un rango lateral en formación de canal lateral con un importante suelo en los 75 dólares.

GAME STOP presenta una clara estructura bajista con un fase de reacción alcista en formación ABC y dando una señal bajista por la técnica del MACD ENB.

Por lo tanto esta acción sería una de nuestras favoritas para la operativa en el lado corto.

El Mercado, los métodos y sus momentos.

Para poder enfrentarnos al mercado es interesante que tengamos una técnica de Trading o un método de entrada al mercado cuando tratamos de realizar operaciones en activos cotizados.

Hay muchas técnicas de entrada al mercado y a través de los backtesting podemos comprobar si estas técnicas o sistemas de especulación han sido rentables en el pasado y posiblemente sean rentables en el futuro, aunque eso nunca lo sabremos hasta que no lo operemos realmente.

Algunos utilizan indicadores de volatilidad como las bandas de bollinger y buscan sus estrechamiento de baja volatilidad para entrar, otros  utilizan las medias como indicadores para generar entradas en largo o en corto, otros operadores buscan divergencias alcista o bajista para operar en contratendencia, otros miran simplemente el precio y fijan estrategias en las rupturas de máximos en tendencia o esperan las rupturas de líneas de tendencias para posicionarse en la dirección contraria.

Una de las tácticas de Trading que hemos incorporado a nuestra página web en las últimas semanas está basada en una combinación de indicadores de corto y medio plazo a los que se le une un indicador de fuerza para medir la fortaleza o debilidad de la tendencia.

Esta técnica la podemos emplear en el lado bajista del mercado o en el lado alcista por lo tanto es bidireccional.

Su nombre es TÉCNICA de TRADING ESTOCASTICO POP And DROP, utilizándose la terminología POP para las señales alcistas y el término DROP para las operación en corto o a la baja.

Pueden descargar el PDF explicativo de este método de Trading pinchando aquí.

El sentido común nos dicta que una operativa alcista tendrá mejor resultado cuando el mercado global está en tendencia alcista y el activo en cuestión también es alcista de medio o largo plazo, mientras que una operativa bajista obtendrá sus mejores resultados en un mercado global bajista y más concretamente cuando empleemos esta técnica en un activo bajista y tendencial dentro de ese mercado.

Pues bien esta técnica de Trading POP And DROP no debemos usarla en un cualquier activo de forma discrecional sino que debemos buscar aquellos subyacentes que cumplan con las premisas del sistema de Trading y además cumplan con nuestro criterio óptimo de selección de activos, que en nuestra caso, esta basado en la dirección y fortaleza del súper sector al que pertenece la acción sobre la que estemos aplicando esta método Trading.

Asi pues, nos encontramos este fin de semana ante dos señales generadas por el método ESTOCASTICO POP And DROP.
Además de la señal básica de detonación de señal de entrada corto o largo, nuestro Explorer de búsqueda lleva incorporado un filtro adicional basado en la fuerza relativa del valor con respecto al mercado global en el que cotiza.
Sólo los activos fuertes y alcistas serán estudiados para la realización de las entradas POP y sólo los activos débiles y bajistas pasarán el filtro para ser candidatos en las señales DROP.

Con estas premisas obtuvimos dos señales operativas óptimas de los más de 400 activos europeos  analizados a través de nuestro explorar de señales POP and DROP.

imagen 04

La primera señal es la compra o señal POP de activo británico AVIVA.

Esta señal se activó hace un par de días y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha verde.
Observen lo bien que funciono la señal anterior que dio este sistema POP de Trading, marcada con otra flecha verde en el pasado mes de febrero.
La señal de entrada POP se activó el pasado miércoles y desde entonces las fuertes caídas de los mercados no parecen haberle afectado mucho, pero para nosotros esta señal de compra no es ejecutable.

– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocásticos. Pincha aquí para ver el criterio.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia alcista
-cumplía los criterios de fuerza relativa positiva del mercado.

Lo cumplía todo y nosotros no la hemos hecho. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector seguros ( INSURANCE ), del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase correctiva con indicios de pérdida de tendencia alcista y debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Enbolsa tiene la certeza que invertir en un activo en contra de su sector no es nada conveniente por muchos criterios positivos que presenté dicho activo.

Ahora les muestro la otra señal activada estos días por nuestro buscador DROP.

imagen 04 01

La acción Suiza NOBEL BIOCARE HOLDING, perteneciente al sector de la atención a la salud la la zona NO EURO, fue la seleccionada por nuestro explorador para realizar una operación de corto según el criterio DROP ESTOCASTICO.
Esta señal se activó el pasado viernes  y se marcó en el gráfico de la derecha ( que es el de la acción) con una flecha roja bajista.

La señal de entrada DROP se activó debido a que
– cumplía lo criterios de entrada de técnica de estocasticos.
– cumplía el criterio de fuerza ADX
-cumplía el criterio de tendencia bajista
-cumplía los criterios de fuerza relativa negativa con respecto al mercado.

Lo cumplía todo y esta operación si es ejecutable. Y ¿saben por qué?

Porque esta compañía pertenece al sector Atención a la Salud (Health CARE ) del mercado stoxx europeo y este sector, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, está en plena fase bajista, con una media girada a la baja, el precio cotizando por debajo de la media, marcando nuevos mínimos  y con una debilidad manifiesta con respecto al resto del mercado.

Ahora si existe una correlación positiva entre el activo y su sector y entonces podemos darle el SI QUIERO a la operación de swing Trading.

Datos de interés, semana 14-18 abril

¡Buenas tardes!, comienza la semana y ya tenemos las noticias destacadas de esta semana. La mayor información a su alcance para estar actualizado en todo lo referente a las noticias mundiales económicas. Entérate que empresas pagan esta semana dividendos y presentan resultados. Infórmate en qué situación se encuentran las materias primas y cuales están en zona óptima de inversión. Descubre cómo están las divisas para posicionarnos en el mercado

¡Vamos allá!

Principales datos macroeconómicos:

macro

Debemos estar atentos esta semana, sin duda, al datos del IPC de la Unión Europea, un dato bastante relevante al igual que la balanza comercial que se presenta este martes de Europa. En China se producen importantes noticias ya que este miércoles próximo sale a la luz el PIB y la Producción Industrial, un dato relevante en inversiones extranjeras.

El calendario de emisiones esta semana es bastante tranquilo, tan solo los países europeos, Alemania, Portugal y Francia, emiten esta semana letras y bonos. La imagen siguiente lo muestra:

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El entorno de reparto de dividendos de compañías americanas está marcado por la compañía GRAHAM holdings, con un dividendo de 2,55 $ y escasa cifra de capitalización ante empresas como COLGATE-PALMOLIVE, que hace un reparto de 0.366 $ y una cifra de capitalización de las más altas que esta semana reparten.

div. ame

En el reparto de dividendos de compañías europeas, destacamos las dos únicas empresas españolas que esta semana reparten dividendos, Banco Santander y Miquel y Costas. Hacer mención especial a la compañía Nestlé que con una cifra de capitalización de más de 200 mil millones reparte un 2,15 € por acción. La imagen siguiente muestra el reparto de estos dividendos:

div. eur

La imagen siguiente muestra los resultados económicos de las principales compañías americanas. A destacar Google, que marca un beneficio por acción de 6,367 $ con una rentabilidad del 14,3% Destaca la compañía Mattel con una rentabilidad del 83,3% y General Electric con una capitalización de más de 200 millones y Johnson & Johnson entorno a los 274 millones.

resu. america

Los resultados de compañías europeas se muestran en la imagen siguiente. Sin duda sobresale de las estadísticas la compañía Credit Suisse con un BPA del 2500%:

resu. eur

Comenzamos con el Ranking de las Materias Primas que todas las semanas les detallamos en imágenes y analizamos los movimientos que se hayan producido.

¡A por ello!

mp

Sigue con fuerza y en cabeza de la lista el Café, como la semana pasada. Ha habido cambios en la parte alta de la lista, subiendo el zumo de naranja y el gas por encima del cacao. Se va debilitando la soja bajando puestos en la lista. En la cola siguen la plata y el cobre muy debilitados.

En divisas esta semana, observamos en la imagen, como toma mucha fuerza el real brasileño, que se encuentra en primera posición. Sigue mostrando gran debilidad el yen japonés y el dólar canadiense.

divis

En la imagen siguiente les mostramos el ranking de índices:

indics

Echando un vistazo a esta imagen y comparándolo con la semana pasada, se muestra, una vez más, la fuerza de índices europeos periféricos, encontrándose España en puesto muy altos de la lista. Índice ruso y turco siguen a la cola de los más débiles.

Toda esta información ampliada y detallada podrá disfrutarla en la zona Premium de EnBolsa.net Suscríbase y hágase Premium y conozca más sobre la economía mundial.

Soportes y Resistencias. Principales Índices

Antes de comenzar la semana es esencial establecer los niveles más críticos a los que se van a enfrentar los principales índices.

Tener una visión general de donde podrías controlar a los precios nos servirá para determinar planes estratégicos y nos ayudarán a encontrar en verdadero swing del mercado.

Estos son algunos de los motivos que nos llevan a mostraros desde EnBolsa.net los niveles críticos que consideramos importantes tener en cuenta para esta semana.

NIVELES IMPORTANTES

Los principales índices se encuentran en estos momentos en los niveles S1  y algunos de ellos coinciden con los procesos de canalización. Os voy a contar un secreto pero no se lo contéis a nadie, para que un nivel, ya sea de Soporte o resistencia, tenga validez operativa es conveniente que aparezcan divergencias por esa zona,  puesto que la probabilidad de éxito aumentará. Por ese motivo para nosotros no solo es suficiente que el precio llegue a los niveles marcado, sino que además me tiene que demostrar que el movimiento con el que llega se está agotando.

Los niveles para esta semana son:

NIVELES