Autor: Andres Jimenez

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Now trading!! Ideas de trading en vivo del 11 al 15 Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: LARGO ORO ( 1 hora) 11/08/2014

ORO 11

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Datos de interés. Semana del 11 – 15 de agosto.

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos serán de relevancia para la evolución de las bolsas, siendo los datos más relevantes los que se producirán el martes con la muestra de sentimiento económico alemán, las peticiones de subsidio por desempleo en Inglaterra. Siendo la jornada más importante el jueves que será cuando se presentara el PIB alemán y el IPC en la zona euro.

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Esta semana destaca la emisión de bonos a 10 años por parte de Alemania, por un importe de 4000 millones de euros.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Teco, Plum creek corp. y Duke energy Corp. todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Mientras tanto, en las compañías europeas cabe destacar a la holandesa Nieuwe Steen Investment la cual aportara una rentabilidad por dividendo del 7.38% y Delta Lloyd, HSBC que tendrá una rentabilidad por dividendo superior al 5%..

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El número de empresas que publican resultados desciende de manera significativa, especialmente en EE.UU (sólo Waltmart y Cisco entre las importantes)

 

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

 

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Análisis técnico: Red Eléctrica

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Red Electrica Corp. Este valor durante este año ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 22%.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de utilities y dentro de esta industria al sector de la electricidad.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de utilities se encuentra en la zona  alta  de la tabla y presenta un momento operativo de -10, fortaleza y tendencia alcista.

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Con esto podemos entender que la industria es una de las mejores que hay actualmente  en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el de las eléctricas y vemos que se encuentra en la zona alta de la tabla de sectores europeos fuertes.

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De ésta forma podemos considerar que Red Electica es un valor que interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento mejor que el mercado por la fortaleza mostrada por lo que se informaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde abril de 2012 el valor inicio una tendencia alcista la cual se aceleró desde el verano de 2013 el cual llevo al valor a romper el canal superior. Ademas es importante citar que a día de hoy es valor esta mostrando fortaleza, al igual que su industria y sector.

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Sin embargo, en el corto plazo, la situación técnica de REE en los últimos meses el precio ha formado divergencias bajistas de tipo dos en el MACD y en el RSI, además de una figura técnica de vuelta (doble techo) las cuales han mostrado sintamos de agotamiento de la tendencia de corto plazo alcista. Observar flechas moradas, en la que se ve como el precio sigue realizando máximos crecientes mientras que los indicadores realizan máximos al mismo nivel.

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Dicha divergencia se confirmó durante la última semana a la misma vez que se completo un doble techo, indicando que efectivamente REE ha iniciado un proceso correctivo.

La validez de dicha corrección se produce al realizar el segundo corte descendente en el MACD, en la rotura del nivel de soporte en el RSI (señalado con una línea discontinua azul) y con la ruptura de la línea directriz de la tendencia alcista de corto plazo

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El escenario técnico que puede producirse en este valor en las siguientes sesiones es una prolongación de la corrección hasta la zona de los 56.5 euros tal y como se muestra en la imagen.

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De esta forma, esperaremos a que el valor alcance su precio objetivo y estaremos atentos ante la aparición de figuras técnicas de vuelta y divergencias en el gráfico horario que nos sirvan de advertencia ante un cambio de tendencia en el corto plazo.

 

En conclusión; Red Electica, por el momento, es un valor que tendríamos vigilado para incorporarlo a nuestra cartera ya que su tendencia, el flujo de capitales tanto de la industria como del sector y del propio valor sostiene que cuando finalice la corrección actual seria un candidato adecuado para entrar en el mercado en dicha compañía.

 

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Análisis técnico: FCC

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española FCC. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que peor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a disminuido un 18% en los últimos 5 días.

A continuación les expongo el gráfico de FCC.

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Como apreciamos en el gráfico, tras superar resistencias a mediados del 2013 el valor se giro al alza y completo una formación de doble suelo el cual inicio una tendencia alcista, la cual llevo al valor a los 20 euros.

Sin embargo, el valor técnicamente ha iniciado una tendencia bajista ya que durante los últimos meses ha ido formando un hombro cabeza hombro, el cual se ha confirmado en el transcurso de esta semana al perder soportes importantes en la zona de los 14.35 euros (neckline) formando así un mínimo descendente.

Prestando atención al gráfico observamos como cumple todos los requisitos para considerar que se ha producido un cambio de tendencia. Los requisitos que tiene que cumplir son:

  1. Ruptura de directriz alcista
  2. El valor se encuentra por debajo de su media móvil
  3. Máximo decreciente
  4. Mínimo decreciente

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Como dato adicional es importante resaltar que tanto el MACD como el RSI comenzaron a mostrar signos de agotamiento de la tendencia alcista precedente:

  1. Divergencia tipo 2 en el MACD
  2. Divergencias tipo 2 en el RSI

Toda esta pauta de cambio de tendencia la ha formado un hombro cabeza hombro, que como ya sabrán  se trata de una figura chartista de cambio de tendencia.

Pero, ¿Hasta cuando puede prolongarse esta caída?

En la siguiente imagen estableceremos un precio objetivo.

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El precio objetivo se ha establecido en el nivel de los 9 – 10 euros y lo hemos realizado proyectando desde la ruptura del neckline la longitud de la cabeza.

El hombro cabeza hombro y su comprensión pueden estudiarlo en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. ¿Qué es el chartismo? (X) Hombro cabeza hombro.

 

En conclusión; NO INCORPORAREMOS FCC a nuestra cartera ya que al perder la tendencia alcista es muy probable que en el corto plazo se prolonguen las fuertes caídas del valor.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net

Conoce más sobre el análisis chartista.

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Video informe de amplitud y sentimiento 08/08/2014

Para esta semana os presentamos nuestro informe de sentimiento y amplitud en formato vídeo.

Repasaremos los indicadores de volatilidad/sentimiento y realizaremos un seguimiento a indicadores de amplitud.

Gracias a ellos seremos capaces de determinar si los mercados están llegando a zonas extremas y preparan algún giro, tener claro que el mercado no está todo lo sano que puede estar , es fundamental para tomar las decisiones.

Espero que disfrutéis con el vídeo.

Video informe de amplitud y sentimiento 07/08/2014 from EnBolsa on Vimeo.

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¿Que acciones evitar en Europa?

Hola a todos

En este articulo vamos a proponer una serie de acciones que debemos evitar.

Estos valores los hemos seleccionado teniendo en cuenta la actual debilidad existente en Europa y que multitud de valores, índices y sectores la semana pasada realizaron un movimiento de cambio de tendencia (Acciones, indices y sectores en cambio de tendencia de alcista a bajista).

Para esto pasaremos a buscar en la base de datos que esta disponible en Enbolsa Premium aquellas compañías del mercado europeo en las que su industria y sector sean los menos favorecidos por el flujo de capital, es decir, se encuentran en una situación de debilidad.

Para localizar el valor a analizar lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su lector, esta información es estudiada de manera exhaustiva por Enbolsa.net en el informe semanal que se publica regularmente la noche del domingo (Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014).

En la siguiente imagen podemos ver ordenadas las industrias en función de su fortaleza, momento operativo y tendencia.

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Como podemos observar las industrias que en la actualidad presentan mayor debilidad es la de servicios de consumo.
A continuación encontraremos los sectores ordenados también en función de su fortaleza y tendencia alcista.

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En la imagen podemos ver que todos los sectores que componen la industria de servicios de consumo se encuentran en la tabla, destacando entre ellas el sector de los medios de comunicaicon.

Una vez determinada cual es el sector e industria del mercado europeo que se encuentra con mayor debilidad buscamos esta compañía en la base de datos de acciones de Enbolsa Premium.

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Estas son las compañías resultantes una vez realizado el filtro en lo que nos hemos centrado en las compañías de Portugal, España, Francia, Alemania e Italia.

Como conclusión llegamos que toda esta lista de valores son los que por el momento evitaremos y no incluiremos en nuestra cartera ya que no son favorecidos por la entrada de capitales en su sector, lo cual nos indica que se comportaran peor que el mercado.

En posteriores artículos señalaremos cuales son las compañías que actualmente se están favoreciendo mas del flujo de capitales y por lo tanto serán idóneas para tenerlas en cartera y elaboraremos estrategias con ellos.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Agustín Burgos Baena; analista y redactor de Enbolsa.net

Un saludo

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¿Qué comprar en EE.UU.?

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la primera mitad de agosto.subir55

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la primera quincena de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista, tanto por su bajo porcentaje de éxito como por los rendimientos mostrados por todos los índices, especialmente el Russell. Por esto, optamos por posicionarnos cortos en el mercado de Estados Unidos.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el RUSELL por su mayor probabilidad de ser caída y su rendimiento negativo mucho menor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de caer en la siguiente gráfica.

 

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La industria con mayor probabilidad de caer sería la de telecomunicación, viajes y ocio y la de automóviles y recambios con unas probabilidades de acierto de 18.71%, 21.64% y 33.23%, respectivamente, es decir, una probabilidad de ser bajista de 81.29%, 78.36% y 66.67%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de telecomunicaciones, viajes y ocio y automóviles y recambios.

Cabe citar que a pesar de que la industria de viajes y ocio y la de automóviles y recambios no tiene un rendimiento medio obtenido tan bajo como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de caer más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Rusell, que formen parte de la industria de telecomunicaciones, viajes y ocio y automóviles y recambios, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de estilo valor.

 

Entre los activos candidatos que podemos encontrar en la base de datos de Enbolsa Premium, hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

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11 motivos para esperar una señal alcista en el SP500

Cierto es que ayer vivimos un día bastante difícil sobre todo en el mercado español. Tanto que la tendencia actual del mercado se están poniendo en duda, pero no debemos perder la perspectiva de donde nos encontramos.

Lo cierto es que en la actualidad, algunos índices tienen un aspecto bastante negativo pero si nos paramos a mirar al sp500 todavía sigue manteniendo su estructura alcista, así que debemos de seguir buscando posiciones alcistas, pero eso si no en cualquier sitio, ni en cualquier momento.

A continuación vamos a desgranar los motivos y el plan estratégicos que seguiremos los próximos días.

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Lo primero es observar que ocurre en un gráfico diario, porque aquí encontramos los 3 primeros motivos que nos llevan a pensar en buscar largos.

El primero de ellos es la media 150, fíjese que cada vez que el precio desarrolla un proceso correctivo la corrección suele terminar cerca de esta media, además de estar cerca de la media móvil nuestro indicador ENB-SEÑALES activa la zona de control (azul) y si a esto le unimos los niveles de sobreventa que aparecen en el indicador de ondas correctivas, ya tenemos los primeros tres motivos.

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Los siguientes dos motivos aparecen en el gráfico interno donde podemos como el precio se ha retrocedido justo hasta un nivel F2 OPTIMO (zona donde coinciden dos niveles de Fibonacci distintos) pero lo curioso es que si marcamos un posible proceso de canalización, nos encontramos en la parte baja del mismo, coincidiendo con el nivel de Fibonacci anteriormente descrito, en definitiva tenemos una zona de control operativa por unificación de criterios.

Ya vamos por 5 motivos para intentar una operación alcista, estos 5 factores forman parte del análisis técnico y todos ellos pertenece a una visión concreta del mercado, ¿pero que ocurriría si miramos al mercado desde el punto de vista de la amplitud y sentimiento?

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Por el lado del sentimiento, ya vemos a un VIX en zonas extremas, marcando zonas de pánico y ¿Qué ocurre cuando el pánico aparece?, que el precio tiende a girarse, puesto que la corrección está llegando a su fin. En cuanto a la amplitud os muestro la situación de los indicadores AD10, %MM50 y McClellan Oscilator, que como sabéis en la zona Premium tenéis acceso en tiempo real y podéis descargar un pdf formativo, la situación actual de estos indicadores no puede ser mejor para buscar largos, tal y como se ve en los gráficos cuando estos indicadores llegan a los niveles actuales tenemos que ir preparando nuestra estrategia, en definitiva, el sentimiento y amplitud están preparados para iniciar un nuevo impulso alcista, lo único que tenemos que hacer es esperar a que el precio ratifique dicho movimiento.

Con estos cuatro factores o motivos ya tenemos 9, suficientes como para ir vigilando de cerca al sp500, lo que nos falta es un plan estratégico.

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Para establecer un plan estratégico vamos a utilizar el gráfico horario y en él aparece la estructura interna del proceso correctivo, en esta ocasión el mercado se ha decidido por un patrón ABCDE, tal y como anunciamos el pasado lunes en nuestro informe bursátil semanal, los patrones correctivos tienen la particularidad de ser proporcionales, al menos en su primer y último movimiento, como se ve en el gráfico E = A, tenemos entontes otro factor más, un patrón correctivo completado.

SI a esto le unimos la fuerte divergencia alcista que aparece en los indicadores tendenciales, estamos ante una zona dep y el 11º motivo para intentar buscar un largo.

Tal y como hemos desarrollado las lecturas actuales en el sp500 y miremos al precio desde el punto de vista, técnico, sentimiento, amplitud,… tenemos motivos para pensar que el proceso correctivo está llegando a su final, sinceramente no sé si el precio se girará y comenzará a subir, pero si tengo claro, que si no lo intentamos aquí ¿dónde lo vamos a hacer?.

Para nosotros la señal de compra se activará en cuanto supere la directriz bajista del proceso correctivo (línea roja), colocaremos el stop en los mínimos que marque.

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Ojo con el Oro, que tiene ganas de seguir subiendo

Hace varias semanas que seguimos la pista del movimiento del Oro, y no es porque nos guste más esta materia prima que otras, lo único que ocurre es que su curva de precios nos marcaba claramente un cambio de tendencia, tal y como comentamos en el artículo publicado hace varias semanas (ver articulo)

Entendiendo por tanto que el oro entraba en una secuencia alcista nuestro trabajo ahora consistía en encontrar en momento oportuno para tomar posiciones y poder aprovechar dicho movimiento.

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Aquí podemos ver el movimiento del Oro como desde principios de año la secuencia cambiada dando paso al patrón alcista en el que se ve inmerso en estos momentos.

Si analizamos los distintos movimientos nos damos cuenta como nos encontramos en pleno desarrollo del movimiento 3 de una secuencia alcista.

Lo importante ahora es saber cuándo entrar y claro eso dependerá mucho del perfil de inversor que seamos, por tanto aquí os dejo el plan estratégico para los inversores moderados, aquellos que buscan el medio-largo plazo.

Para este perfil la señal de entrada se efectuará cuando comience de nuevo un impulso, puesto que en estos momentos el precio está en plena corrección. ¿Cuándo comenzará el impulso?, muy sencillo, aplicando la técnica MACD-ENB cuando el macd se cruce al alza y colocando el stop en el mínimo de la corrección 1279. 

Aquellos que se decanten por este plan estratégico pueden colocar su objetivo en el ratio 2:1 o bien buscar el objetivo técnico del posible movimiento III.3

Para calcular la proyección del movimiento futuro se utilizan proyecciones y extensiones.

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Para ello utilizamos y siguiendo el gráfico utilizaremos los movimientos 1 y I.3. Si proyectamos el movimiento 1 (verde) tenemos el nivel del 100% en los 1450 aproximadamente, mientras que si proyectamos I.3 nos encontramos que el 161% también coincide en el nivel anterior, pero además los 1450 coincide con la proyección del 100% .

Tenemos entonces el objetivo técnico puesto que distintas proporcionalidades del mercado coinciden en un mismo nivel los 1450.

Llegamos a este punto ¿qué pueden hacer los inversores de perfil dinámico?, veámoslo.

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Los inversores dinámicos buscan sus oportunidades en time frame inferiores al diario, y miran el interior de los movimientos principales.

Recuerden que estamos posiblemente en los inicios de un movimiento III.3, por tanto lo que vemos en el gráfico interno es el desarrollo del movimiento I.3 y II.3.

Es curioso como el mercado sigue una secuencia que se repite, para los movimientos impulsivos tenemos una secuencia de 12345 y para las correcciones tenemos ABC o ABCDE

Pues bien mirando al gráfico de 1 hora observamos primero la secuencia 12345 (i,ii,iii,iv,v) que forman un impulso y después vemos la corrección desarrollada en ABCDE. Pero lo mejor de todo es que si calculamos el retroceso correctivo del impulso el precio se ha parado en el 61% de Fibonacci, típico además de los movimientos 2.

Pero ahí no queda la cosa las correcciones tienen una proporcionalidad y en este caso el movimiento E es igual que el movimiento A, coincidiendo esta proporcionalidad con el 61% de retroceso, si a esto le unimos la divergencia alcista que aparece estamos ante una ZONA DEP, zona de altas probabilidades de giro del precio y por tanto comienzo del nuevo impulso

Por tanto ¿Qué hará un inversor dinámico?, fíjese en el indicador de arriba el R Williams (40) ha vuelto a marcar nivel de sobrecompra, tras estar completado el proceso correctivo,  convirtiendo al nivel de sobre compra en un NIVEL DE NO RETORNO, por lo que el precio no debe de perder los mínimos anteriores, ante este situación el inversor dinámico entraría YA!, en el entorno de los 1290, colocando un stop en los 1279 y buscando un objetivo 2:1 (1312 aproximadamente).

Estos son dos planes estratégicos distintos para un mismo activo, lo único que cambia son los perfiles del inversor, pero ¿qué os parece si entramos por el perfil dinámico y nos salimos por el perfil moderamos?, estaríamos entonces ante una operación con un ratio superior al 4:1

Elijan un perfil, sigan el plan establecido y sobre todo que el mercado nos acompañe, suerte a tod@s.

PD: si os ha gustado el artículo y la idea de inversión no olviden compartirlo en las redes sociales, así nos ayudará a que otras personas conozcan nuestra visión del mercado

 

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Video análisis: Twitter

En este vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net vamos a analizar el valor de Twitter.

A pesar de que este valor tiene poco histórico de cotización podemos observar algunos detalles técnicos que pueden ir marcando la pauta de comportamiento de esta cotización.

En este análisis se va a plantear una estrategia de entrada en el valor en donde podemos ver la estructura de cambio de tendencia que se esta produciendo en Twitter, apoyado por por su industria y por su sector.

¡Esperemos que os guste!

 

PARA VER EL VÍDEO ANÁLISIS ANTERIOR PULSE AQUÍ.

 

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Datos de interés. Semana del 4 – 9 de agosto

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos no serán de relevancia para la evolución de las bolsas, siendo los datos más relevantes los que se producirán el jueves ya que se producirá la comparencencia de Mario Draghi y se darán datos importantes como el de tipo de referencia del BCE.

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Esta semana se caracteriza por la emisión de deuda de Alemania y España.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Diamond, First energy corp. y HCP inc. todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Mientras tanto, en las compañías europeas solo repartirá dividendos Bankinter, la cual aportara una rentabilidad por dividendo del 1.16%.

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Esta semana se presentaran resultados de empresas tanto en EEUU como en Europa, sin embargo, el numero de empresas dista mucho entre ambos mercados, siendo mucho mas numeroso en el mercado europeo.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

NOW TRADING ENBOLSA

Now trading! Ideas de trading en vivo del 04 al 08 de Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: CORTOS USDCAD ( 1 hora) 04/08/2014

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INFORME ENBOLSA

Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 04/08/2014

Comenzamos la semana publicando nuestro informe semanal. En él podemos encontrar los planes estratégicos más destacados para esta semana, además de poder obtener la información suficuente en cuanto a las fuerzas del mercado, momentos operativos y flujo de capitales como para tomar la decisón mas acertada.

Con este informe empezamos la semana de trading, espero que sea de su agrado y os resulte útil a la hora de establecer vuestras operaciones.

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¿Qué comprar la primera quincena de agosto?

Hola a todos.

Encontrándonos en la primera mitad de agosto vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de caída elevada de la mayoría de los índices.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más bajistas en esta fase serian el Rusell 2000, el DAX alemán y  el Merval.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención al gráfico del STOXX600 nos percataremos que el mercado europeo se encuentra actualmente en una situación de debilidad en comparación con el mercado norteamericano, ver indicador en rojo por debajo de cero, además de encontrarse el MACD cruzado a la baja y de haber perforado el soporte tendencial que sostenía desde el año 2012.

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De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena de agosto, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su elevada probabilidad de caída y su mayor debilidad técnica.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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Fácilmente se distingue como casi todos los índices europeos muestran debilidad.

Para aquellos interesados, todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

En la siguiente imagen nos centraremos en buscar los índices que estacionalmente han sido mas bajistas y además según el informe semanal de Enbolsa.net tenga tendencia bajista y debilidad.

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Si observamos la estacionalidad de los índices europeos nos percatamos que el índice más bajista en este periodo sería Alemania.

Teniendo todo esto en cuenta, buscaremos situarnos en el mercado alemán que técnicamente es bajista y también estacionalmente es el que mayores probabilidades tiene de caer, además de ser el que presenta menor rendimiento medio durante esta fase.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

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La industria con mayor probabilidad de caída sería la de servicios financieros, ventas minoristas y la tecnológica con unas probabilidades de acierto de 34.5%, 35.67% y 36.26%, es decir, una probabilidad de ser bajista del 65.5%, 64.33% y 63,74%.

De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son bajistas en la primera mitad de agosto.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de tecnológica, servicios financieros y materiales básicos.

Cabe citar que a pesar de que la industria de ventas minoristas lo la hemos escogido debido a que presenta rendimiento positivos, a pesar de ser de las que mayores probabilidades tiene de caer.

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX30, que formen parte de la industria de tecnológica, servicios financieros y materiales basicos.

Entre los activos candidatos que podemos encontrar en la base de datos de Enbolsa Premium, hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbosa.net

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Acciones, indices y sectores en cambio de tendencia de alcista a bajista

Hola a todos;

Durante las ultimas sesiones hemos podido observar que en los mercados se han producido fuertes correcciones. Fruto de estas correcciones algunos valores han cambiado su tendencia alcista y han pasado a ser bajistas.

Entre las acciones que han cambiado de tendencias en las caídas del jueves nos encontramos:

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Mientras tanto, entre los índices y sectores aparecen:

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A continuación, vamos a analizar el indice galo.

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Prestando atención al gráfico observamos como cumple todos los requisitos para considerar que se ha producido un cambio de tendencia. Los requisitos que tiene que cumplir son:

1. Rotura de la linea de tendencia

2. Series de máximos decrecientes

3. Series de mínimos decrecientes

4. La media móvil se gira a la baja

Ademas nos encontramos que el MACD cruza a la baja la linea cero, lo cual supone una nueva señal bajista y ademas el MACD de largo plazo también da otra señal bajista.

Mientras tanto en el selectivo español nos encontramos a Amadeus. Este valor al igual que el indice francés cumple con los requisitos de cambio de tendencia.

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Los cambios de tendencia y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. ¿Como detectar cambios de tendencia?

Espero que este articulo les haya resultado interesante.

Un saludo desde Enbolsa.net.

 

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Análisis técnico: Iberdrola

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Iberdrola. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mas estable se ha comportado
entre los valores del selectivo español, concretamente se ha revalorizado un 28% desde el inicio de 2014.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de utilities  y dentro de esta industria al sector de las eléctricas.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de utilities se encuentra en la zona más alta de la tabla y presenta un momento operativo de -10, fortaleza y tendencia alcista.

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Con esto podemos entender que la industria es la mejor que hay actualmente en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de las eléctricas y vemos que se encuentra en la zona alta de la tabla de sectores europeos fuertes.

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De ésta forma podemos considerar que Iberdrola es un valor que interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento mejor que el mercado por la fortaleza mostrada por lo que se informaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos que el valor evoluciona sin mostrar signos de agotamiento, por este motivo, podemos estimar que este movimiento se prolongara en el tiempo y que la tendencia alcista proseguirá.

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Durante las últimas sesiones el valor ha sufrido una leve caída del precio dentro del canal alcista en el que se encuentra.

Observando el MACD está próximo a cruzar a la baja a su media móvil, lo que sería indicativo de que el valor entrara en un proceso correctivo mayor.

En la siguiente imagen hemos marcado las zonas a vigilar en el valor.

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Se puede estimar que esta corrección se prolongara y consideraremos como nivel en el que pueda finalizar en la zona de los 5.32 euros. En esta zona encontramos que coincide con el soporte tendencial, estático, dinámico y con el retroceso del 38.1% del retroceso de Fibonacci.

 

En conclusión; Iberdrola es un valor a considerar para incorporarlo a nuestra cartera, por tener tendencia alcista y fortaleza, además de que pertenece a la industria y sector más fuertes del mercado europeo y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Boletín de sentimiento de mercado

Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.

Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.

Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.

Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.

Mercado en fase de pánico.

Mercado en fase de miedo

Mercado en fase neutral

Mercado en zona de confianza

Mercado en zona de máxima complacencia.

Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.

Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.

En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.

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Una acción americana a un paso de dar señal de compra

Como ya sabréis durante esta semana estamos muy pendientes del mercado americano, y es que prácticamente está a las puertas de superar sus máximos y eso puede provocar alzas en la mayoría de valores.

En definitiva que el escenario del mercado estadounidense favorece la entrada de acciones en cartera, por ese motivo vamos incorporando poco a poco nuevas acciones a la cartera ENB USA.

Para esta semana vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en la siguiente compañía.subir10

Brown Forman, pertenece a uno de los sectores más fuertes del mercado americano, el sector de DISTILLERS & VINTNERS (destilerías y vinos). (consulte la situación sectorial e industrial en nuestro informe semanal)

Sabiendo ya que Brown también es un valor fuerte del mercado estamos ante una de las mejores acciones para invertir, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente esperar a que la señal de compra se active por la técnica macd-enb.

¿Por qué?, bueno la acción tiene claramente una estructura alcista y en estos momentos está inmersa en un proceso correctivo, pero sabias que… ¿tras un proceso correctivo dentro de una tendencia el siguiente movimiento es un impulso alcista?, pues esa es la idea intentar aprovechar ese posible impulso.

En nuestro indicador ENB-SEÑALES observamos como actualmente tiene activada la zona de control, y es que este indicador nos avisa cuando tenemos que vigilar el activo y sobre todo cuando tenemos que entrar.

La señal de entrada es justo cuando aparece la barra roja, tras marcar en azul la zona de control, por tanto si ya tenemos la zona de control activada solo tenemos que esperar a que aparezca la señal de compra (barra roja) y será el momento “atacar” al valor.

El nivel de stop lo estableceremos en el entorno de los 90$ y colocaremos el objetivo a un ratio 2:1. 

 

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Practica el Trading en Vacaciones.‏

En el día de hoy voy a cambiar mi dinámica de artículos  para mostrarnos algo que me ha parecido muy interesante y muy útil para el momento actual que vivimos y lo voy a hacer extensible a todos los seguidores de nuestra página web enbolsa.net.

En estos momentos que nos están tocando vivir ha surgido un gran interés por una profesión difícil y exigente como es la de trader, las razones pueden ser la crisis, el tiempo libre, la posibilidad de obtener un extra, la expansión de conocimientos o otras muchas razones están llevando a una parte determinada de la sociedad a interesarse por el mundo de inversión-especulación y por lo tanto a interesarse por el Trading.

Normalmente la nueva oleada de traders comienza de forma autodidacta o asesorado por algún amigo, para posteriormente realizar algún tipo de curso de formación más o menos especializado , continúa con una plataforma demo de algún broker, para terminar operando con dinero real siguiendo algún tipo de método operativo aprendido y tratando de automatizarlo.

Nosotros siempre decimos desde enbolsa que debemos operar con la base de una metodología y que siempre que realicemos una operación tenemos que tener prefijado un plan estratégico operativo, es decir:

1- Que activos son los apropiados para operar en cada momento.

2- Cuando vamos a entrar y porque.

3- Con cuanto vamos al mercado o cuanto vamos a invertir y porque.

4- Donde fijáremos nuestro stop de pérdida y especificaremos en porque de ese Stop.

5- Cuando cerraremos nuestra posición y en base a que técnica fijaremos nuestra salida con ganancias, nivel fijo de beneficio?, salidas parciales? Dejar correr beneficios?

6- cuál será el timming operativo de este Trade.

Sea como fuere, llega un momento de nuestro proceso de aprendizaje que tenemos que dar el paso y poner a prueba nuestros método operativo.

Normalmente utilizamos una demo para practicar, el problema es que las cotizaciones pueden tener retraso, no tenemos suficiente tiempo para realizar una práctica completa, tomo posiciones y las dejo correr en la demo y no las vigilo, mi horario no cuadra con el del mercado donde quiero operar, o pasan los 15 días de prácticas y ya no puedo seguir practicando.

Que les parecería un programa que les permitiera practicar libremente?

En él las cotizaciones fueran reales.

Que el tiempo de cotización de los activos los marcara yo. en base a mi tiempo libre.

Que las compras o ventas , los stops loss y los stop profit fueran reales.

Que llevará la contabilidad de mis operaciones con ganancias y pérdidas acumuladas.

Y que no supiera ni el activo ni el momento operativo.

Sólo CURVA DE PRECIOS y métodos operativos puestos en práctica en real.

Ahora podrán saber realmente si son buenos traders o no, si su método funciona o no, si son estrictos en la aplicación de método o no, si saben alargar los benéficos y cortar las pérdidas o no, y finalmente si a lo largo de 50 operación han salidos derrotados o victoriosos en su lucha con el mercado.

Ayer estuve operando con una curva de precios desde las 12 de la noche a las 3 am,

En ese tiempo y con el mercado cerrado realice cerca de 27 operaciones usando 800 barras de cotizacion ,poniendo en práctica varias metodologías operativas de Enbolsa, modificando stop loss, haciendo entradas limitadas , entradas a mercado y memorizando patrones de comportamiento de las curvas de precios.

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Con el software que os presento en este artículo podréis poner a prueba vuestras dotes como traders, podréis incorporar a un gráfico de precios aleatorio, vuestras metodologías de Trading, ya sea crucé de medias, cambios de tendencia, divergencias alcistas o bajistas, técnicas con el MACD, stocastico etc….

Podréis manualmente ir pasando las velas o barras del gráfico y este gráfico os irá marcando el movimiento de esa curva aleatoria de precios, podréis comprar cuando queráis , fijar vuestro stop LOSS en el gráfico , cerrar las posiciones en cualquier momento, y así ir acumulando pérdidas o beneficios a vuestra metodología de Trading

El momento para practicar lo elegís vosotros y la velocidad a la que veremos la siguiente vela la elegís vosotros.

Os paso algunas de las utilidades de este software.

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Punto 1…nos permite elegir un gráfico de manera aleatoria , en una fecha desconocida pero con u. Histórico lo sufientemente grande para hacernos una idea de donde partimos para realizar nuestra operativa.

Punto 2 nos permite incorporar al gráfico una serie de más de 80 indicadores para cumplimentar nuestra operativa.

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Punto 3 nos permite dibujar en el gráfico todo tipo de parámetros chartistas necesarios, líneas de tendencia , lineas horizontales, retrocesos y proyecciones de fibonacci y más cosas

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Punto 4 es el botón que usáremos para ver la siguiente vela o barra precios, podremos pasar la vela completa o ver el cierre si sospechamos que estamos cerca de cerrar la posición o abrirla.

Punto 5 nos sirve para comprar y vender a mercado

Punto 6 ser muy importante para fijar las órdenes de stop loss o stop limit y las órdenes de compra o venta limitadas

Punto 7 nos marca el resumen de todas las operaciónes realizadas, precios de compra , venta número de barras de la operación , rentabilidad positiva o negativa de la operación y rentabilidad total operada.

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Bueno creo que con todo lo que os he comentado podéis haceros una idea de todo el potencial práctico que tiene esta aplicación

Lo único que me falta por comentaros es el coste del sotware y el nombre del mismo.

El coste es GRATUITO, por lo tanto, para los mal pensados (seguro que esta gente se llevan comisión y por eso nos cuentan esto), lo siento pero de 0 euros hay poco para repartir, así que os cuento esto porque creo que os puede ayudar y muchoooo.

El nombre es CHART LQ PTS me consta que hay varias ediciones y formatos algunos de pago y otros gratis y que lo hay para PC y para IPAD , yo lo uso en IPad y es fantástico, además tiene vídeos explicativos que ayudan y mucho a su manejo, aunque son en inglés.

Espero que os haya gustado este artículo y que practiquéis mucho antes de entrar a pelear con el mercado, sólo entrenando el ojo y practicando vuestros método llegaréis a dominar el mercado y comenzaréis a hacer de este hobby una profesión.

Por cierto, para los que ya sois profesionales y con buenos resultados en el mercado, tampoco viene mal entrenar nuevas tácticas o métodos en real y no con los backtesting , que aunque sepamos que son muy buenos para ver la calidad de una técnica de trading, también sabemos que luego viene el ser humano y sus sensaciones y sentimientos, y se lo carga todo, de ahí que me guste mucho el programa porque te exige la toma de decisiones en cada momento y luego te enseña lo ocurrido , por lo tanto te enseña lo disciplinado o caótico que eres como trader.

Saludos y recuerden seguirnos en twitter @enbolsa_ y en Facebook en Enbolsa para estar al día de todo lo publicado por nuestra web.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

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Datos de interés. Semana del 28 de julio al 2 de agosto

Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.

¡Comenzamos!

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Esta semana encontramos que los datos macroeconómicos serán de relevancia para la evolución de las bolsas durante esta semana, siendo los datos más relevantes el PIB del 2º trimestre y las cifras de creación de empleo.

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Esta semana se caracteriza por la emisión de deuda de Alemania, Francia y sobre todo por la emisión de bonos de Italia.

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Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Kinder Morgan INC., Southern Co. Pinnacle west capital y Peoples United Financial, todas estas con una rentabilidad por dividendo superior al 4%.

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Mientras tanto, en las compañías europeas solo repartirá dividendos Amadeus, la cual aportara una rentabilidad por dividendo del 2.13%.

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Esta semana es muy importante la presentación de resultados que se producirán en los mercados norteamericano y europeo, destacando sobretodo Europa.

Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.

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Now trading! Ideas de inversión en vivo del 28 al 01 de Agosto

Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.

Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.

Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.

Primera idea: LARGO AUDJPY (1 Hora) 28/07/2014audjpy 28

Segunda idea: LARGOS GBPUSD ( 1hora) 29/07/2014

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Tercera idea: LARGO IBEX 35 ( 10 minutos) 31/07/2104

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Cuarta idea: LARGO EURUSD (1 hora) 31/07/2014

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Informe bursátil semanal por EnBolsa.net 27/07/2014

Comienza la semana de trading y como es habitual ya teneís disponible nuestro informe semanal.

En este informe podrá encontrar información en cuanto a los flujos de capitales, fortalezas del mercado, momento operativos, situación de nuestra cartear e ideas de inversión para esta semana.

Gracias a nuestro informe somo capaces de responder a preguntas como ¿que acciones son las mejores para invertir?, ¿que podemos esperar en los mercados esta semana?, ¿dónde estarán las claves para el devenir de los mercados?,….

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Análisis técnico: Endesa

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Endesa. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación estacional teniendo en cuenta un periodo de 19 años para ver si estacionalmente este valor suele ser alcista durante los próximos días.

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Como se aprecia en la imagen, encontramos que el valor suele tener un 2.75% de media de rentabilidad en estos días teniendo en cuenta los periodos anteriores, y su probabilidad de ser alcista es superior al 75% lo cual es una probabilidad bastante elevada.

A continuación les expongo el gráfico de Endesa.

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Como se muestra en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista desde junio de 2012. En las últimas semanas podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo desde los 29.12 euros el cual ha finalizado y se encuentra en un nuevo impulso.

Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó en el mes de julio a la parte inferior del canal que ha actuado como soporte y ha impulsado al valor de los 27.59 a los 29.10 euros.

Endesa en las últimas sesiones ha recuperado su fuerza alcista al romper la línea directriz bajista en rojo que aparece en él uniendo los últimos máximos decrecientes, y además la ruptura ha sido confirmada tanto por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea discontinua azul del RSI, lo cual ha formado un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes provocando la aceleración de la subida.

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Es importante citar que a pesar de que Endesa no este formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo son los 29.648 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales.  De superar la zona de máximos Endesa estará advirtiendo de una continuidad de las subidas al menos hasta la zona del 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 30.92 euros.

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La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.

 

En conclusión, el activo es apto para tenerlo en cartera ya que se encuentra en un impulso dentro de su tendencia alcista, el cual esperamos que continúe, ya que además de todo esto, su industria y su sector están entre los mas fuertes de Europa por lo que tienden a comportarse mejor que el mercado y como dato adicional estacionalmente es alcista. Por esto tendremos vigilada la zona de los 29.648 y el soporte en 27.59 en las próximas sesiones.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.

 

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Análisis técnico: Mediaset

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española MEDIASET. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización se ha revalorizado más de un 7% en las últimas sesiones.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

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Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de medios de telecomunicación.

En el informe semanal publicado por Enbolsa.net podemos ver que la industria de servicios de consumo se encuentra en la zona  baja  de la tabla y presenta un momento operativo de -50, debilidad y tendencia bajista.

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Con esto podemos entender que la industria es una de las peores que hay actualmente  en Europa.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de medios de comunicación y vemos que se encuentra en la zona más baja de la tabla de sectores europeos débiles.

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De ésta forma podemos considerar que Mediaset es un valor que no interesa para posicionarse en el mercado, debido a que los flujos de capitales a través de la industria indican que va a tener un comportamiento peor que el mercado por la debilidad mostrada por lo que se desinformaría esta operación.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

A continuación observaremos el valor y técnicamente podemos ver como desde desde finales del año pasado abandonó su tendencia alcista para llevar a cabo la formación de un rango lateral, en la que se puede apreciar que la media móvil no refleja una tendencia clara, y además los máximos y mínimos no reflejan una estructura alcista o bajista clara.

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Sin embargo, en el corto plazo, la situación técnica de TL5 en las últimas sesiones ha tenido un cambio importante tras haber superado la resistencia existente en 8.92 para pasar a atacar la resistencia de 9.50.

De superar los 9.50 euros el escenario técnico de esta compañía cambiaría a ser alcista y empezaríamos a plantearnos una entrada en dicho valor siempre y cuando  sea favorecido por la entrada de capitales, tanto en su industria, sector y en el propio valor, mientras esto no ocurra nos mantendríamos al margen.

En la actual estructura de corto plazo vigilaremos la directriz alcista en la que se encuentra Mediaset ya que de perforarse a la baja podría indicar caídas significativas hasta la zona de soporte de 7.32.

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De la misma forma estaremos atentos ante la aparición de figuras técnicas de vuelta y divergencias en el gráfico horario que nos sirvan de advertencia ante un cambio de tendencia en el corto plazo.

 

En conclusión; Mediaset, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera a pesar de las subidas puntuales que está teniendo, ya que no tiene estructura alcista ni fortaleza en el valor, sector e industria y como ya saben para Enbolsa.net estos requisitos son indispensables para su operativa tendencial.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

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Encuentro online con EnBolsa.net 21/07/2014

Os dejamos aquí el video del Encuentro online que se celebró el pasado lunes 21.

Como ya sabrán este nuevo servicio lo pusimos en marcha desde hace muy poco y cuyo objetivo principal era tener una acercamiento hacia nuestros lectores y seguidores, de forma que vosotros pudieses entender mucho mejor nuestra forma de ver el mercado y sobre todo nuestra manera de actuar y localizar las oportunidades de inversión.

La temática principal de este encuentro era “ Aplicación útil del análisis técnico”, dando un sentido real y operativo a los términos más utilizados en este tipo de análisis.

¿Cómo puedo acceder a estos encuentros?, muy sencillo lo único que tiene que hacer es suscribirse gratuitamente a este servicio en este enlace

A continuación tenéis el video del último encuentro, espero que lo disfruten:

VER VIDEO DEL ENCUENTRO ONLINE CON ENBOLSA ANTERIOR

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Boletín de sentimiento de mercado

Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.

Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.

Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.

Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.

Mercado en fase de pánico.

Mercado en fase de miedo

Mercado en fase neutral

Mercado en zona de confianza

Mercado en zona de máxima complacencia.

Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.

Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.

En este primer PDF mostraremos como el mercado de renta variable USA se están moviendo a zonas neutrales tras las señales de extrema confianza. La neutralidad se instala en los indicadores de sentimiento.

 

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¿Qué puede pasar en los mercados según Elliot?

A pesar que la mayoría de los días estamos inmersos en operaciones de corto-medio plazo, de vez en cuando es conveniente mirar al precio desde una perspectiva un poco más lejana, al menos para saber dónde nos encontramos, mejor dicho dónde nos podríamos encontrar, porque ya saben que en los mercados no existe una verdad absoluta.

Mientras preparábamos nuestro informe semanal empezamos a ver ciertos patrones tanto en el mercado Europeo como en el mercado americano, esta situación nos llevó a comenzar a realizar un análisis según la teoría de Elliot, que es una de las mejores para situarnos en el mercado.

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Aquí tenemos los índices directores de los mercados europeos y americanos, lo primero y antes de ponernos a desgranar que vemos en el gráfico os voy a contar un pequeño truco para contar movimientos del mercado o como diría Elliot contar ondas, pero no se lo contéis a nadie.

Nosotros para contar los movimientos utilizamos un indicador llamado R Williams (40) y cada vez que este llega a zona de sobre compra y sobreventa nos marca un movimiento completo, pero ojo, el movimiento no estará completo hasta que no vuelva a un nuevo nivel de sobre compra o sobre venta.

Lo primero que se hace es marcar en el indicador los distintos movimientos que este detecta y después trasladamos ese movimiento u ondas al gráfico, a partir de entonces comenzamos a nombrar a cada onda respetando las reglas de Elliot.

Tal y como se puede observar ambos mercados se encuentran en una onda III, que casualidad ¿verdad?, pero es más curioso aún que ambas ondas se descomponen en 5 movimientos, hasta aquí todo normal, pero la clave está en ver que podríamos estar en la onda quinta del movimiento III.

La única diferencia que existe entre ambos mercados es que Europa podría estar en el último movimiento antes de finalizar la onda III, mientras que a Estados Unidos aún le faltarían 2 impulsos, bueno uno es el actual y faltaría otro.

Lo bueno de todo esto es que ya podemos tener una visión general de lo que puede ocurrir, pero además si a esto le unimos la proporcionalidad que existe entre los movimientos del mercado podemos intuir donde terminaría el movimiento actual.

Para USA si utilizamos la extensión del movimiento I y la proyección del movimiento 1 vemos como en los 2100 puntos coinciden el 161% y 100% respectivamente convirtiendo este nivel en una zona de control para el precio, podríamos decir entonces que el objetivo técnico debería ser los 2100 puntos.

Para Europa, tenemos más información, por un lado si extendemos el movimiento 1 y el movimiento I vemos como en los 365 aproximadamente se unen los niveles del 100% y 161% convirtiendo a los 365 en una zona de control, pero no queda la cosa ahí, sabemos también que las curvas de precios se mueven dentro de canales, es decir, el precio tiende a canalizar, fíjese como en el mercado Europeo podemos definir dos canales claros (azul y verde) , lo curioso es que la parte alta de ambos canales se unifican en un mismo punto, ¿sabéis cuál es?, si los 365 que era una zona de control por proporcionalidad, ¿en qué fecha se unifican?, a finales de Octubre- principios de Noviembre

¿Va a hacer esto el mercado?, sinceramente no lo sé, pero si os digo que si se produce nosotros estaremos preparados y usted ¿lo estará?, la clave no radica en saber qué hará el precio, si no en saber qué haremos cuando el precio se mueva.

PD: estos recuentos seguirán siendo válidos, siempre y cuando el Sp500 no pierda los 1884 y el Stoxx 600 no pierda los 326.