En este vídeo análisis vamos a analizar a Abengoa B, una de las acciones más fuertes actualmente del selectivo español.
Veremos como este activo ha realizado una pauta impulsiva completa y plantearemos un plan estratégico.
Un saludo y espero que os guste.
Calcularemos la media móvil exponencial de 39 días de avances netos y por otro lado la media exponencial de 19 días de esos avances netos. Una vez que tengamos el resultado de las dos, lo restamos.
Esta fórmula nos muestra un indicador que funciona de forma similar al MACD.
Una de las interpretaciones que podemos hacer de sus señales es cuando llega a zona llamadas límites o extremas. En esos niveles el indicador y los precios tienden a girarse dando lugar a dos tipos de entradas.
Las entradas de grado 1 de importancia que son aquellas que se generan con la llegada del indicador a la zona límite de máximos o mínimos y el giro al alza ( en tendencia alcista) o el giro a la baja ( en tendencia bajista).
La señal de grado 2 es cuando lo anterior ocurre tras una divergencia alcista o bajista y el Mcclellan ha llegado a zona extrema. En este caso tendremos dos señales de giro.
Normalmente cuando el Mclellan llega a la zona extrema de mínimos en una tendencia alcista es porque se ha producido una corrección más o menos severa y esto hace que estamos atentos a la señal de grado 1 o grado 2.
En la actualidad se ha producido una señal de grado 1 en el McClellan oscillator, pero lo curioso es que la corrección del NYSE no ha sido severa ni profunda lo que nos muestra una vez más la fuerza que del merando americano y la debilidad de sus correcciones.
Observen en el gráfico adjunto las anteriores perforaciones de la cota de sobreventa o nivel de mínimos extremos situado en la zona de la línea verde de abajo del indicador.
En círculos azules les he marcado las últimas señales que se produjeron en el NYSE.
Sólo la primera, en el mes de agosto del año 2013, se produjo como una señal de grado 2, es decir, que se produjo divergencia alcista en una corrección de una tendencia alcista y además se produjo en niveles de sobreventa o nivel de mínimos extremos.
Las otras 2 señales marcadas con círculos azules y dibujadas en el gráfico en las fechas de septiembre del 2013 y enero del 2014 fueron entradas alcistas de grado 1.
Actualmente tenemos esa señal de grado 1 y este hecho no se producía desde enero de este año.
La única duda que tenemos es……¿ Será señal de grado 1 o de grado?
La situación del mercado Europeo es clara, estamos ante el posible final de una corrección o lo que es lo mismo a las puertas de un posible impulso.
En los mercados lo importante no es saber qué dirección tomarán los precios si no saber que harás tú cuando el mercado se mueva.
Sabiendo donde estamos, sabremos qué haremos y en esta situación tenemos que estar pendientes de los índices que activan señales de compra, ya sean índices sobre países, sectores e industrias.
Ya hemos marcado la estrategia para el índice de referencia Europeo stoxx 600 (ver artículo), pero resulta que en el día de ayer dos índices activaron señal de entrada, y los dos índices son:
La industria Utilities activó ayer el inicio de un posible impulso, tal y como se puede observar en el indicador ENB-Señales, lo bueno es que este índice tiene un ETF que lo replica perfectamente por lo que plantear una estrategia no es complicado, los mejores ETF de esta industria son: EXH9 ishares stoxx eu 600 utilities y UTI Lyxor DJ stoxx 600 utilities
En cuanto al sector de energías alternativa, podemos observar también la activación de la señal, pero en esta ocasión no podemos atacar al sector de manera directa con un etf, por lo que tendremos que buscar dentro de él alguna oportunidad. ¿Sabéis que acciones pertenecen a este sector?
Y recordar que las mejores acciones para invertir son las alcistas y presentan fortaleza positiva, por lo que al final las posibilidades reales y óptimas son ABENGOA, ENEL GREEN, GAMESA o VESTAS WING.
En el vídeo análisis de hoy damos el salto al otro del Océano Atlántico y analizaremos la compañía Netflix, perteneciente al sector de servicios al consumidor en el mercado norteamericano.
Elaboraremos un plan estratégico en función de la curva de precios y atendiendo a las fortalezas del mercado, repasaremos además los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de intentar invertir.
Un saludo y espero que os guste.
Hola a todos.
En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX 35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.
Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.
Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.
Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD
¿Qué buscaremos en estas pautas?
Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de julio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.
Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:
Fácilmente podemos observar que los índices españoles muestran que la segunda mitad de julio suele ser un periodo alcista ya que los cinco índices muestran probabilidades de que se produzcan subidas y la rentabilidad obtenida es positiva.
Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.
Si observamos esta imagen las compañías que más rentabilidad tendrían al finalizar esta fase serian MEDIASET, IAG y DIA.
Las que más caída presentan son ACCIONA, JAZZTEL y EBRO FOODS.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.
Según este gráfico los valores que más probabilidad de subir tienen son
AMADEUS, INDITEX y BME, todas con un porcentaje de éxito superior al 80%.
Mientras tanto las que mayor probabilidad de ser bajista presentan son:
EBRO FOOD, OHL y SACYR, todas con un porcentaje de subida inferior al 46%, es decir, una probabilidad de caer superior al 54%.
Como podemos apreciar la probabilidad de ser alcista es superior a la de ser bajista por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, esta es:
Enagas.
En el caso de las empresas que se encuentran con mayor probabilidad de ser alcista técnicamente no las hemos seleccionado por no cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza y que como sabemos son requisitos indispensables para la operativa de ENBOLSA.NET.
Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que ENAGAS, tiene un momento operativo de + 50 y se encuentra en la parte más alta de la tabla.
En resumen, seleccionaremos a ENAGAS para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Gamesa. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.94% en los últimos 5 días.
A continuación les expongo el grafico de Gamesa.
Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista desde junio de 2012 y en el medio plazo Gamesa se encuentra en un canal alcista de medio plazo.
En las últimas sesiones el valor llegó a la base del canal, zona en la que coincide con su soporte estático, tendencial y F2 óptima desde donde esta semana se ha impulsado de los 7.8 a los 8.334 euros.
En la siguiente imagen podemos ver el desarrollo de la última corrección
Para aprovechar un nuevo impulso esperaremos tres señales para que nos confirmen la entrada en el valor, el precio tiene que superar la directriz bajista marcada con la línea roja, se tiene que perforar la directriz del RSI y el MACD tiene que cortar a su señal.
A todo esto hay que añadir que la tendencia de Gamesa está mostrando señales de debilidad por las divergencias de tipo A que están apareciendo. Si prestamos atención al siguiente gráfico se verá que el precio continua marcando máximos crecientes marcados con una línea morada, mientras que los indicadores marcan máximos decrecientes los cuales están marcados con una línea morada.
Para aquellos interesados que quieran saber mas sobre divergencias pulse aquí.
Pero esto no significa que tengamos que deshacer nuestras posiciones en Gamesa, que el valor de señales de debilidad no quiere decir que vaya a caer inminentemente pero si es una señal para ajustar los stops a las zonas de soporte.
Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.
¡Comenzamos!
Esta semana encontramos como publicaciones más relevantes los datos del mercado inmobiliario en EEUU, IFO en Alemania, PIB en Reino Unido y la actualización de las estaciones Macroeconómicas.
Esta semana se caracteriza por la escasa emisión de deuda, destacando la emisión de Reino Unido que emite bonos a 10 años.
Esta semana en Estados Unidos podemos ver que destacan el reparto de dividendos que realizara Conagra Foods INC., Clorox Company y ACE Ltd.
Mientras tanto, en las compañías europeas podemos destacar el reparto de dividendos que realizaran London Stock Exchange y SSE PLC, destacando esta última compañía la cual ofrece una rentabilidad por dividendo del 6.30%.
Esta semana es muy importante la presentación de resultados que se producirán tanto en Europa como en Norteamérica.
Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.
RANKING SEMANAL
En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y Paladio.
La debilidad que ofrecen el maíz, la soja y el algodón, los posicionan en la parte baja de la tabla.
En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad de la Korona sueca y del Yuan chino, y que las divisas más fuertes son el Real brasileño, la Rupia india y el Pound inglés.
La imagen muestra como los índices de europeos encabezan la lista de los más fuertes destacando Brasileña, India y Taiwán.
Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal, Rusia y Polonia
Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.
Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.
Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.
Primera idea: CORTO USDCHF (1 hora) 21/07/2014
Segunda idea: LARGOS EURUSD (10 minutos) 23/07/2014
Tercera idea: LARGOS SP500 (1 hora) 25/07/2014
Lecturas interesantes en los flujos de capitales europeos y americanos en nuestro informe bursátil semanal.
En esta nueva entrega repasaremos al mercado en todos sus aspectos, técnicos, fortaleza, momentos operativos,…
Gracias a estos datos, tenemos controlado el timing del mercado, la mejor zona para invertir, estrategias a seguir durante la semana, en definitiva, seremos capaces de tomar las mejores decisiones al conocer el verdadero aspecto de los mercados.
Descargue ahora nuestro informe y tenga claro lo que puede ocurrir esta semana.
Hola a todos;
Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española Bankinter. Este valor durante las últimas sesiones ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, concretamente su cotización a aumentado un 3.88% en los últimos 5 días.
A continuación les expongo el grafico de Bankinter.
Como apreciamos en el gráfico, el valor actualmente mantiene la tendencia alcista desde agosto de 2012. En las últimas semanas podemos observar como la compañía tuvo un movimiento correctivo desde los 6.48 euros el cual ha finalizado y se encuentra en un nuevo impulso.
Si nos fijamos más detenidamente en el gráfico, podemos ver como el valor llegó en el mes de junio a la zona de soporte tendencial, estático y retroceso de Fibonacci 38.1% desde donde se ha impulsado de los 5.12 a los 5.91 euros.
Bankinter en las últimas sesiones ha recuperado su fuerza alcista al romper la línea directriz bajista en rojo que aparece en el grafico uniendo los últimos máximos decrecientes, y además la ruptura ha sido confirmada tanto por el MACD como por la ruptura de la línea directriz bajista (línea roja) del RSI, lo cual ha formado un máximo del RSI superior a los demás que podemos ver que son claramente descendentes provocando la aceleración de la subida.
Teniendo en cuenta lo anterior y que no se observa que el valor se encuentre formando figuras técnicas de vuelta ni divergencias en los indicadores (el precio muestre máximos crecientes y los indicadores decrecientes) podemos pensar que el valor continuara dicho impulso. La primera zona objetivo son los 6.48 euros donde coincide con el 61.8% de la proyección de Fibonacci y los máximos anuales. Si consigue traspasar esta zona el activo buscara el 100% de la proyección de Fibonacci en la zona de los 7.44 euros.
La proyección de Fibonacci y su comprensión pueden estudiarla en los artículos de análisis técnico que están publicados en Enbolsa.net. Proyecciones de Fibonacci.
En resumen, el activo se encuentra en un impulso dentro de su tendencia alcista y esperamos que continúe con el movimiento impulsivo para lo cual vigilaremos la zona de los 6.43 en las próximas sesiones.
Espero que este análisis les haya sido de utilidad.
Un saludo desde Enbolsa.net.
Agustín Burgos Baena, Analista y redactor de Enbolsa.net.
Desde EnBolsa.net queremos ofrecerte la posibilidad de que este al día en cuanto al sentimiento de mercado se refería y por ello le permitimos descargarse de forma gratuita el BOLETÍN DE SENTIMIENTO DE MERCADO.
Indicadores como el RATIO PUT CALL, la distancia o amplitud a la media, el diferencial entre los bonos de alta calidad y los High yield ,los activos alcistas y bajistas de un mercado o el % de valores alcistas y bajistas de corto y medio plazo son algunos de los muchos indicadores de sentimiento de los que disponemos en EnBolsa para analizar el nivel de confianza y miedo que existe en los mercados en cada momento puntual.
Otros indicadores más públicos y comunes como el índice de sentimiento de los inversores americanos o los datos de sentimiento de la CNN también serán mostrados de forma resumida y con gráficas claras y concretas.
Dividiremos la situación de cada momento en concreto en 5 situación diferentes y cada una de ellas nos proporcionara una información relevante atendiendo a la teoría de la opción contraria.
Mercado en fase de pánico.
Mercado en fase de miedo
Mercado en fase neutral
Mercado en zona de confianza
Mercado en zona de máxima complacencia.
Ya saben un un mercado en fase pánico provocara según la teoría de la opción contraria una posible oportunidad de compra, mientras que un mercado en zona de máxima confianza nos avisara de que los techos de mercado están próximos.
Este informe se presenta de una forma simple y sencilla en formato PDF y con una sola página, para que de un sólo vistazo puedan tener una idea aproximada de las sensaciones que ofrece el mercado y de su posible movimiento futuro.
El mercado Europeo lleva varias semanas inmerso en un proceso correctivo, a día de hoy solo podemos decir eso, que estamos en una corrección y por tanto la estructura alcista sigue intacta.
Si la estructura alcista sigue intacta tenemos que pensar que un nuevo impulso está por llegar, pero ¿cuándo podremos entrar en ese nuevo impulso?.
En este gráfico podemos ver una posible estructura de Elliot, pero lo realmente importante es que a través de la proporcionalidad de los movimientos podemos establecer cuál será el objetivo técnico del posible impulso.
Si tomamos como referencia al movimiento I y realizamos una proyección, encontramos en el 100% extensivo el primer objetivo, pero resulta que si cogemos el movimiento 1 el 161% coincide con el nivel anterior y si a eso le sumamos los procesos de canalización obtenemos una zona de control importante en los 363 para finales de Octubre. Este será el objetivo del movimiento III, así que ¿porque no aprovechar el último impulso?
Para que la estructura anteriormente descrita no quede invalidada el mercado debe comenzar a subir en poco tiempo puesto que la semana pasada ya tocamos un nivel crítico.
SI nos acercamos un poco, ya vemos los detalles que marcarán el camino, fíjese en los recortes ii y iv puesto que en teoría estamos en una corrección iv, en anteriores ocasiones el indicador r Williams que aparece arriba entra en sobreventa, el macd está por debajo de cero al igual que el indicador flujo de capitales, el pasado viernes ya teníamos esta secuencia en el precio por lo que ya está preparado para comenzar un nuevo impulso, lo único que nos falta es la confirmación.
Para detectar el inicio solo tenemos que esperar a que el indicador flujo de capitales supere al alza su directriz bajista tal y como hizo anteriormente. Y esa será nuestro punto de entrada.
El mercado ya está preparado y tú ¿lo estás?
Por cierto, como anécdota el proceso correctivo ya ha llegado al retroceso del 38% de Fibonacci.
En el vídeo análisis de hoy de la mano de EnBolsa.net analizaremos a la compañía norteamericana JP Morgan.
Este video te permitirá conocer como se encuentra la curva de precios de la compañia JP Morgan que hemos analizado, su tendencia, la situación en la que se encuentra su sector mediante estudios de analisis tecnico y los estudios de fortaleza.
¡ No te lo puedes perder !
Ultimo vídeo análisis: Banco Popular
Hace varias semanas anunciamos el cambio de tendencia de ciertas materias primas y es que el ciclo de flujo de capitales poco a poco va cambiando.
Entre estas materias primas se encontraba el oro y tras las fuertes caídas los últimos días puede ser que tengamos una oportunidad de incorporarnos a su nueva tendencia.
Aquí vemos en el gráfico diario como la secuencia de la curva de precios comienza a ser alcista, perforó al alza la directriz del último movimiento que a su vez pertenecía a la línea tendencial bajista y todo ello acompañado de una fuerte divergencia.
Como toda tendencia alcista comenzamos con un movimiento 1-2 para dar paso a la tercera secuencia de una pauta impulsiva.
Si estamos en una tendencia alcista la media móvil no debería ser perforada a la baja y como se puede observar en este momento el precio del oro está rozando dicha media, por tanto estamos ante el primer recorte de la secuencia 3, que tendría como objetivo mínimo los 1450 aproximadamente.
Para aprovechar al máximo este recorte y por tanto la continuidad del movimiento al alza veamos que ocurre en un gráfico horario.
Este el movimiento interno del precio las últimas semanas, la estructura que nos encontramos es una estructura impulsiva 12345, dando paso a una estructura correctiva abcde.
Lo importante e interesante es que una vez finalice la estructura correctiva aparecerá una nueva pauta impulsiva y esa será nuestra misión, aprovechar una nueva pauta impulsiva.
El precio durante todo su desarrollo ha estado envuelto en un proceso de canalización, lo bueno es que actualmente se encuentra en la parte baja del mismo que además coincide con el nivel de retroceso 50% de toda la pauta y del retroceso del 61% desde el punto 2, en definitiva tenemos una unificación de criterios que nos da como resultado una zona de control operativa.
Si a esto le unimos la fuerte divergencia alcista que existe entre c y e tenemos ante nuestros ojos una zona DEP, ya que la relación entre a y e es del 161% (e = 161% de a), como se puede detectar en el gráfico de 10 minutos
Ya tenemos controlado al precio, ahora solo falta que active la señal de entrada y para ello que mejor forma para entrar que espera a que el precio perfore al alza su directriz alcista.
Una vez dentro colocaremos el stop en los mínimos que ha alcanzado y buscaremos un objetivo 2:1.
El seguimiento de esta operación lo haremos en vivo a través de la sección de Now Trading!! Que como ya sabrán la suscripción es gratuita (suscribase aquí y reciba gratis nuestras ideas de inversión)
Hola a todos;
Hoy vamos a analizar Banco Popular, perteneciente al sector de la banca española, siendo uno de los valores más seguidos del selectivo español.
Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como plantear un plan operativo.
¡No te lo puedes a perder!
Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.
Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.
Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.
Primera idea: LARGO IBEX35 ( 1 hora) 15/07/2014
Segunda idea: CORTO USDCAD (1 hora) 16/07/2014
Tercera idea: CORTOS BUND (10 minutos) 18/07/2014
Esta semana las caídas producidas en los mercados europeos nos han dejado una serie de señales muy interesantes en cuanto a sentimiento de mercado se refiere.
Las formaciones correctivas ABCDE se están produciendo en casi todos los índices europeos.
Francia e Italia son los ejemplos más claros de correcciones complejas en pauta de cinco ondas descendentes y los casos de España y Alemania nos muestran formaciones de doble techo con correcciones ABC simples y menor profundidad mostrando así una fuerza relativa positiva con respecto a franceses e italianos.
La profundidad de la corrección ha llevado a la mayoría de los índices a moverse en las cercanías de las medias de largo plazo.
Estas medias, en los últimos 2 años , han servido de manera muy eficiente como zonas de soportes dinámicos reaccionando los precios al alza en cuanto estos se acercaban a este indicador tendencial.
En mi artículo de hoy voy ha hablar de los efectos que esta corrección ha producido en el índice más representativo de la economía europeo por encima del Dax alemán ( según mi criterio), este índice es el eurostoxx600 de la zona euro que incluye a los valores europeos con mayor capitalización bursátil.
Los fuertes retrocesos vividos esta semana nos han dejado lecturas muy interesantes en dos indicadores de sentimiento de mercado.
Por un lado vamos a ver el % de valores del eurostoxx600 que se mueven por encima de sus medias de corto plazo y por lo tanto son fuertes en este momento de corrección y por otro lado vamos a ver el % de valores alcistas y bajistas en el eurostoxx50.
Dicho esto veamos las lecturas del % de valores alcistas en EUROSTOXX600 en distintas escalas temporales:
1.- valor % de acciones que están por encima de la MM50 , esto nos indica cuantos valores son alcistas de corto plazo. Este representada en el gráfico de abajo en color rojo en la parte de abajo.
2.- valor % de acciones que están por encima de la MM21S , esto nos indica cuantos valores son alcistas de muy corto plazo. Esta representado en el gráfico de abajo en color negro en la parte de parte alta.
El Porcentaje de valores del Eurostoxx 600 que están por debajo sus medias de corto plazo de 21 y 50 sesiones, nos mostrara si la profundidad del retroceso ha sido lo suficientemente importante como para dar por finalizado esta corrección.
En el gráfico de arriba pueden observar como cuando las curva del porcentaje de valores por encima de las medias de 50 en color rojo y la curva de porcentaje de valores por encima de la media 21 en color negro han alcanzado al unísono lecturas mínimas extremas, es cuando podemos dar por finalizado el proceso correctivo.
Las líneas horizontales marcadas en la parte baja de ambos indicadores nos demuestran las zona de 28% en la media de 50 sesiones y de 20% para la media de 21 sesiones como zonas extremas bajistas.
Hemos marcado con círculos azules las señales que se producen al unísono en esa zona y son sólo 4 señales las producidas en los últimos 16 meses, incluida la actual.
Esto es señal de que la corrección ha sido lo suficientemente profunda en cuanto a porcentaje de retroceso, además podemos ver en las zona marcadas con estos círculos azules como tras producirse el inicio del nuevo movimiento impulsivo alcista, la recta directriz bajista del proceso de corrección fue superada al alza generando así la señal de entrada en largos.
% DE VALORES DEL EUROSTOXX600 RESPECTO A MM50S
Porcentaje actual: 25,77% de acciones, son alcistas de corto plazo en el Europa.
Zonas maximas historicas : niveles de 75%-80%
Zonas de minimos historicos : nivel de 28%
Esta en zona de Mínimos
% DE VALORES DEL EUROSTOXX600 RESPECTO A MM21S
Porcentaje actual: 14.75% de acciones, son alcistas de muy-corto plazo en el mercado europeo.
Zonas maximas historicas : niveles de 80%-85%
Zonas de minimos historicos : nivel de 20%
Esta en zona de Mínimos.
El otro indicador que vamos a estudiar es el BOTTOM TOP- TOP BOTTOM del EUROSTOXX50.
Este indicador que os muestro en el artículo de hoy es uno de mis preferidos ya que fue creado y elaborado por uno de los mejores analistas de amplitud de mercado de España como es D.Antonio Carcelen y cuyos datos pueden encontrarse en la web Rsidat para ser estudiado y descargado en Metastock.
Que es el BOTTON TOP?
Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores que cumplen unas determinadas condiciones alcistas.
Si hablásemos del Bottom Top Oscillator -BTO- del EUROSTOXX 50 estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones alcistas impuestas en la definición de este oscilador.
Si vemos un 70 significaría que el 70 por ciento de los valores que componen el índice estudiado cumplen las condiciones alcistas que definen el Bottom Top Oscillator -BTO-
Que es el TOP BOTTON?
Es un oscilador que varía de 0 a 100, el cual representa el porcentaje de valores que cumplen unas determinadas condiciones bajistas.
Si hablásemos del Top Bottom Oscillator -TBO- del EUROSTOXX 50 estaríamos hablando del porcentaje de valores que componen ese índice que cumplen las condiciones bajistas impuestas en la definición de este oscilador.
Si vemos un 25 significaría que el 25 por ciento de los valores que componen este índice cumplen las condiciones bajistas que definen el Top Bottom Oscillator -TBO
En el gráfico que os adjunto se puede observar como los niveles de acciones alcistas europeas de alta capitalización es muy bajo, sólo un 2% de las acciones del eurostoxx 50 se pueden considerar como alcista.
Ese nivel es zona de mínimos extremos, es decir, es la zona desde la cual la curva de cotización del índice europeo suele rebotar al alza.
La señal de mínimos extremos en los valores alcistas no debe ir sola, debe ir acompañada por una señal extrema de valores bajistas.
En la parte de arriba del gráfico en color negro aparece el % de acciones bajistas y vemos como se acerca mucho al nivel extremó marcado en el 50%.
Hay que tener en cuenta que no es lo mismo mirar el % de acciones bajistas en una tendencia alcista alcista de fondo como la en la nos encontramos actualmente, que mirará el porcentaje de bajistas en una tendencia bajista donde los altos ratios de bajistas serán lo habitual.
Por lo tanto y modo de resumen: podemos decir que las caídas que se han producido en los últimos días han llevado a los indicadores de sentimiento de mercado a unas zona extremas de miedo en Europa, si además tenemos en cuenta que de momento la tendencia sigue siendo alcista y los precios del índice han llegado a la zona de soporte de la media 150 ponderada, podemos pensar que el movimiento al alza del índice europeo esta muy cercano y sólo una divergencia alcista podría ralentizar este proceso de subidas.
Interesantísimos los datos que nos muestran los indicadores de amplitud y sentimiento.
Esta semana nos centraremos en mostrar que ocurre cuando el mercado está realizando una correccion y como desde hoy mismo estaremos preparados para cuando llegue el momento del nuevo impulso.
La mejor aplicación de estos indicadores es buscar la alineación de los mismos, que todos ellos nos digan lo mismo y será el momento de empezar a prepararnos, espero que os guste el video y sobre todo que podamos responder a la pregunta de
¿Cuándo concluirá la corrección del mercado ESPAÑOL ?
Una semana más, os presentamos las principales noticias económicas más destacadas. La información más útil, que no debes perderte, para estar informado de las empresas que pagan esta semana dividendos, los días de subasta de deuda publica en Europa o las mejores divisas para posicionaros en largo y para operar a la baja. Descubre cómo se están comportando las materias primas, cuales están más fuertes y las más débiles del mercado.
¡Comenzamos!
Esta semana encontramos datos relevantes a nivel macroeconómico como la publicación de ventas minoristas en EEUU, el informe de sentimiento del mercado en Alemania y el PIB chino. Sin embargo, el dato más importante será el IPC de la zona euro que se publicara el jueves a las 11.
Semana movida para las emisiones europeas, que serán las protagonistas durante todo el periodo.
Esta semana podemos ver destacan el reparto de dividendos que realizara Procter & Gamble, Conochophillips y Colgate.
Mientras tanto en las compañías europeas podemos destacar el reparto de dividendos que realizaran las sociedades españolas técnicas reunidas y DIA.
Para acceder al informe con todos los ratios de las compañías españolas que integran el índice Ibex 35 y el mercado continuo, así como próximos dividendos, rentabilidades por acción o precios objetivos, suscríbase a Enbolsa Premium y acceda al informe completo.
RANKING SEMANAL
En el Ranking de esta semana de materias primas destacamos a la cabeza de la lista materias primas como el Nickel, café y Paladio.
La debilidad que ofrecen el maíz, el trigo y el algodón, los posicionan en la parte baja de la tabla.
En divisas observamos en la imagen siguiente la debilidad de la Korona sueca y del Yuan chino.
La imagen muestra como los índices europeos encabezan la lista de los más fuertes destacando Argentina, India y Taiwan.
Nos encontramos en la parte baja de la lista a Portugal y Shangai.
Hoy domingo ponemos a vuestra disposición nuestro informe bursátil semanal, gracias a este informe somos capaces de localizar las mejores acciones para invertir, conocemos la situación interna de los mercados y desgranamos como se encuentran los flujos de capitales.
Todo ello será la base para establecer los distintos planes estratégicos de la semana y poder localizar las mejores zonas para invertir.
Esta semana que entra, es importantísima y se presenta muy interesante, ya que el mercado Europeo debería de comenzar un nuevo impulso, conozca en nuestro informe los secretos de la corrección y como aprovechar este nuevo inicio.
En el día de hoy os presentamos nuestro video del webinar organizado por GKFX patrocinador del evento y de la sección de Encuentros Online.
El video de hoy refleja cual es la metodología y filosofía de inversión de EnBolsa.net, como establece los criterios para seleccionar los activos, y sobre todo nos adentraremos en como atacamos a los precios y cual será base de nuestra técnica operativa.
Recordarles que para asistir a nuestros Encuentros online debe suscribirse gratuitamente a este nuevo servicio (suscríbase aquí), la fecha prevista será el próximo 21 de Julio, siendo la temática: “aplicación útil del análisis técnico”
En este momento solo tenemos una acción en la cartera ENB USA y creemos que ha llegado la hora de ir completando dicha cartera y por tanto incorporar alguna acción más.
Las incorporaciones las hacemos utilizando nuestra técnica de inversión macd-enb y siempre para elegir las acciones tenemos en cuenta las fortalezas del mercado y los flujos de capitales, así como la situación industrial y sectorial.
Tenemos 3 acciones en vigilancia, pero una de ellas es para incorporarla de manera inmediata, de hecho hemos entrado en la apertura americana de hoy.
Esta compañía perteneciente al sector de ventas minoristas de medicamentos ayer activó la señal de compra tal y como se puede observar en el indicador ENB-SEÑALES.
Tras completar una corrección ABC debería comenzar un nuevo impulso y esperemos que podamos aprovecharlo. El nivel de stop lo fijaremos en los 73,89 y buscaremos un objetivo en los 81,80.
Seguimos de cerca la evolución de:
Tanto Delta Air lines (sector airline), como Phillips 66 (sector exploración y producción petrolífera) están en una zona de control operativa, solo nos falta esperar a que la señal de compra se active como ya ocurrió en anteriores ocasiones.
Es muy importante no precipitarnos en la entrada y mientras la señal no esté activada no entraremos en el mercado.
Recuerda que puedes conseguir este y otros indicadores y seguir nuestras carteras en EnBolsa Premium
En este nuevo video formativo, os mostramos que es la máxima potencia de una activo, tanto alcista como bajista.
Esta situación técnica nos servirá para tomar la decisión más correcta a la hora de invertir, además de poder utilizarla para detectar los mejores activos del mercado.
Cuando un activo entra en máxima potencia alcista, estaremos ante el mejor escenario para hacer trading y para aprovechar las pequeñas correcciones del mercado.
Espero que os guste, y no olvides votar el siguiente tema del video formativo
VER VIDEO FORMATIVO ANTERIOR: COMO DETECTAR UN CAMBIO DE TENDENCIA
En Enbolsa.net llevamos muchas semanas anunciando el aspecto deteriorado que estaba mostrando el Sector Bancario Europeo.
Por varios motivos que a continuación detallaremos este sector había dejado de ser atractivo para los flujos de capitales y por tanto el aspecto técnico del mismo cada vez era peor.
Lo primero que nos llamó la atención y puse en alerta todo lo referido a este sector, fue el cambio de ciclo en el reloj industrial en cuanto a los flujos de capitales, y es que el dinero en el mercado de valores se mueve y va eligiendo en cada momento la zona más interesante para invertir.
A día de hoy si ordenamos las industrias por su la entrada de dinero obtenemos lo siguiente:
Las industrias más favorecidas por los flujos de capitales son UTILITIES, ATENCION A LA SALUD, PETROLEO Y GAS y MATERIALES BASICOS.
¿Dónde está la industria Financiera?, en las últimas posiciones. Eso nos marca claramente como el interés de las manos fuertes por esta industria ya ha desaparecido, demostrándonos que la época buena para invertir aquí ha terminado. (Tabla obtenida del informe bursátil semanal de enbolsa.net)
Con este panorama es complicado que veamos a un sector bancario liderar las subidas del mercado, pero no solo tenemos este aspecto sino que además técnicamente la tendencia alcista se va a poner en dudad las próximas semanas.
Aquí tenemos a tres aspectos que nos indican el deterioro de la tendencia alcista, por un lado la fuerte resistencia que el precio ha generado en los 210, por otro lado la clara debilidad que nos manifiesta desde el mes de Abril y desde entonces a EnBolsa.net no le interesa este sector y para finalizar la divergencia bajista, síntoma claro de agotamiento en el movimiento.
Todo estos factores son la antesala de un posible cambio de tendencia, en este caso de alcista a bajista, pero ¿ha confirmado ya el cambio de tendencia?, ¿Cuándo confirmaría dicho cambio?
Lo bueno que a día de hoy aún no tenemos la confirmación definitiva, así que todavía existen la esperanza que no se produzca (aunque pocas), la mala que está a tan solo un paso de confirmar el comienzo de una tendencia bajista.
Para que un cambio de tendencia sea ratificado por el precio necesitamos 1º que el precio se coloque por debajo de la media móvil (ya está por debajo), 2 º el precio intentará recuperar la media móvil sin éxito (lo está intentando) y 3º la confirmación se producirá si el precio pierde el mínimo del movimiento 1, si a estos 3 requisitos le unimos la pérdida de su directriz alcista tenemos ante nuestros ojos un cambio de tendencia.
Con todo esto encima de la mesa, precaución con este sector puesto que si lo vemos cotizar por debajo de 191, la tendencia bajista se habrá instaurado en él.
Hola a todos;
Hoy vamos a analizar BME, compañía de la industria financiera la cual analizamos anteriormente en Enbolsa.net.
En este vídeo Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como plantear un plan operativo.
¡¿Te lo vas a perder?!
En las últimas semanas hemos asistido a un proceso correctivo en EUROPA que ha dado lugar a una formación ABC en índices como el DAX o el IBEX.
Este proceso correctivo dentro de una tendencia alcista no es más que una oportunidad para tomar posiciones alcistas en aquellos valores que hayan presentado oportunidades correctivas y mantengan las condiciones de fuerza industrial y sectorial.
Esta proceso correctivo ha sido igual en todos los índices europeos?
Desde Enbolsa.net decimos que No. Hay algún país de la zona euro en la que esta corrección ha servido para confirmar que su movimiento alcista pasado ya no es más que parte de un recuerdo cada más más lejano de su antigua potencial alcista.
Estamos hablando de nuestro vecino PORTUGAL.
Este gráfico del índice Portugués nos muestra que se esta produciendo un posible cambio de tendencia en este índice, entendiendo como cambio de tendencia lo siguiente.
Definimos que un cambio de tendencia se produce cuando la curva de cotización de un activo pasa de alcista a bajista o viceversa y para que un cambio se confirme debe cumplir una serie de requisitos.
1-El primer requisito será la ruptura de la linea de tendencia, es importante matizar que este hecho por si solo no constituye ninguna señal definitiva.Cuanto mayor sea una formación de cambio de tendencia mayor será el movimiento que la siga cuando finalmente se confirme, esta afirmación esta tomada en relación a algunas de las técnicas que se emplean como medición de los principales patrones de cambio.
2-El segundo requisito en la formación de una nueva tendencia consiste en que se produzca una serie de máximos y mínimos decrecientes en tendencias alcistas o una serie de máximos y mínimos crecientes en una tendencia bajistas.
3-Y por ultimo y quizás el punto más importante, seria el aplanamiento de su media móvil 150 sesiones ponderada hasta que se produzca el giro en su dirección a la baja en cambios de tendencias de alcistas a bajistas y viceversa. Quedando el precio por debajo de la media y siendo esta bajista.
4- normalmente en los cambios de tendencia de alcista a bajista y tras producirse los tres puntos anteriores, el precio tiende a realizar una especie de pull-back al alza testeado a la media y produciendo lo que nosotros llamamos un módulo de arranque bajista.
Hay que recordar que los tres primeros puntos son condiciones necesarias y por lo tanto deben cumplirse todos juntos. Si alguno de estos puntos no se diese estaríamos antes una corrección y por lo tanto descartaríamos el cambio de tendencia.
A modo de complemento ilustrativo les muestro estos mismo 4 pasos en un teórico cambio de tendencia de bajista a alcista. Os dejo el enlace a un video formativo donde se explica este concepto del cambio de tendencia.
Veamos lo ocurrido en el índice portugués.
Desde abril de este año y tras impactar el precio en la parte alta del proceso de canalización dibujado en color azul, el precio del índice portugués inició una fase correctiva que llevó al precio a presentar una fuerza negativa con respecto al índice de referencia europeo eurostoxx600 algo que entendemos como tremendamente negativo para los interés alcistas de cualquier activo cotizado.
Ese proceso correctivo provoco tres hechos importantes:
1-una importante dilatación a la baja de la zona de la media de 150 sesiones, colocándose el precio por debajo de la media durante al menos 3 semanas.
2- la perforación a la baja de la línea de tendencia alcista dibujada en color negro y que unía los mínimos crecientes relevantes de la tendencia alcista.
3-el cruce a la baja del MACD en semanal situado en la parte alta del gráfico arriba adjunto.
Para terminar de confirmar el cambio de tendencia de este activo. Se produjo un movimiento al alza durante el mes de mayo y junio que llevó a los precios a dibujar una perfecta y clara serie de máximos decreciente que sirvió para dibujar una recta directriz bajista colocada en el gráfico en color verde. Este movimiento fue la formación de pullback que comentamos en el punto 4 antes descrito y es la demostración de que el precio ya no tiene fuerzas para marcar una nueva serie de máximos y mínimos crecientes que vuelva a dar lugar a una nueva tendencia alcista.
A partir de hay el precio de índice portugués vuelve a caer hasta los mínimos anterior dando lugar a una media móvil descendente y bajista. Este movimiento a la baja nos ha permitido dibujar en color rosa un suelo de corto plazo que de ser perforado a la baja nos mostraría un nuevo e importante tramo bajista.
Sólo la perforación al alza de la línea de tendencia bajista dibujada en color verde en primer lugar y la superación del máximo en 7500 de principios de junio en segundo lugar daría lugar a la formación de un nuevo tramo alcista y como consecuencia a la continuación de la tendencia alcista que hemos visto en los últimos dos años.
Hace poco presentamos otra operación de cambio de tendencia en otro índice mundial que puedes seguir aquí. Un saludo y mucha suerte en su operativa.
Esta semana hemos vuelto a utilizar nuestros buscadores automáticos para localizar señales operativas en los mercados financieros. Estos buscadores los aplicamos a la extensa a base de datos de la que disponemos y nos van avisando de las señales alcistas y bajistas más interesantes en base a las distintas técnicas de las que disponemos.
En el pasado viernes el súper sector del Automóvil en EUROPA zona euro y zona no euro activo una señal alcista según la metodología de Trading POP AND DROP del ESTOCASTICO.
Estas señales son consideradas por EnBolsa operaciones de segunda línea, pero ojo, No por su menor calidad sino por el número de señales que genera ya que son técnicas más activas y menos exigentes en cuanto a requisitos a cumplir o porque son técnicas complementarias de otras de primera línea pero en timeframes inferiores.
La técnica POP AND DROP del Estocástico tiene en cuenta tres requisitos como nivel básico.
Dos requisitos son aplicados al estocástico mientras que el tercer requisito es exigido al indicador de fuerza tendencial ADX o movimiento direccional.
Esta técnica de Trading puede ser descargada desde este enlace en formato PDF y de forma totalmente gratuita.
Nosotros desde EnBolsa hemos incluido dos requisitos más para hacer que las señales sean más contundentes y efectivas. Estos dos requisitos son la fuerza y la tendencia.
Les adjunto el gráfico de nuestro índice para que comprueben como se activa la señal.
En el gráfico que les adjunto aparecen varios indicadores y cada uno tiene su importancia y su utilidad.
El indicador estocastico de arriba del todo es el usamos para determinar la tendencia de largo plazo y el estocastico de abajo del todo en color rojo sirven para determinar el momento exacto de entrada o activación de la señal.
En el medio podemos ver los indicadores de fuerza RSCMANSFIELD y el ADX, uno usado para medir la fuerza general del activo conforme al mercado y el otro sirve para medir la debilidad del momento correctivo dentro de la tendencia alcista dominante que es medida con la media de 150 sesiones ponderada.
Por último, la línea verde discontinua que aparece bajo las barras de cotización nos indican el día en concreto en los que se activa la señal de entrada en largo en este sector tan importante de la economía europea.
De momento y atendido a la última linea verde aparecida en el gráfico, el mercado nos está dando señales de continuación alcista en este sector europeo.
Una vez que se prevé una continuación al alza del sector del automóvil en Europa, debemos seleccionar cuales serán las principales compañías europeas zona euro que están cotizadas y que podrían presentar una oportunidad de compra en sintonía con nuestra idea de Trading.
Hemos seleccionado los empresas italianas, francesas y alemanas de automóviles y recambios.
Esta lista de acciones esta sacada de nuestra base de datos con mas de 5000 activos ,que pueden consultar y utilizar en nuestra zona premium. Les dejo aquí el enlace.
Están todas las compañías europeas ordenadas por orden alfabético.
Pero como ustedes ya sabrán por nuestros informes semanales y por nuestros cursos de fortaleza y debilidad del mercado, nosotros no seleccionamos cualquier activo, por mucho que pertenezca a un buen sector. Nosotros seleccionamos los activos en los que los flujos de capital hacen su acto de presencia. En este caso analizaremos los flujos de capital en Europa.
En esta imagen sacada de los informes semanales de fortaleza podemos observar como el dinero se encuentra actualmente en las empresas europeas de mediana y pequeña capitalización y además el dinero esta localizado en las empresas de valor y no en las de crecimiento como ocurre en EEUU.
Esa es la diferencia principal entre el dinero que entra en EUROPA y en EEUU.
Por lo tanto y sabiendo que donde esta el dinero volveremos a hacer una nueva selección en nuestra base de datos donde seleccionaremos aquellas empresas de Alemania, Francia e Italia que sean del sector del automóvil pero que sean de mediana o pequeña capitalización y que además sean consideradas como empresas de valor.
Una vez que tenemos la lista definitiva, tan sólo nos quedara seleccionar las acciones que son alcistas y descartar las acciones que sean bajistas, ya que operar a favor de la tendencia suele mejorar los ratios de aciertos.
La otra criba que debemos hacer es descartar las acciones que presenten debilidad con respecto al índice europeo eurostoxx600.
Debemos operar la fuerza y la tendencia alcistas.
De esas acciones alcistas y fuertes seleccionaremos dos tipos:
1-aquellas que presenten ruptura al alza acompañada de volumen mostrando nuevos máximos crecientes
2-aquellas que se encuentren en un proceso correctivo y muestre señales de giro al alza perforando la recta directriz bajista del proceso correctivo.
Un saludo y buena suerte.
Todas las ideas de inversión de EnBolsa.net para esta semana, las podrá encontrar aquí, en el momento que EnBolsa detecta una oportunidad, se elaborará el plan estratégico y se comunicará a todos los suscriptores de Now trading.
Si desea recibir estas ideas en vivo puede suscribirse gratuitamente a Now trading aquí.
Los planes estratégicos se elaboraran tanto en Acciones, Divisas, Commodities e Índices. Los timeframe a utilizar serán de 5 minutos, 1 hora y Diario, en cuanto a las técnicas de trading empleadas se utilizaran MACD-ENB, ACELERADA y ZONAS DEP.
Primera idea: CORTO AUDUSD (10 minutos) 08/07/2014
Segunda idea: LARGO PETROLEO ( 1 hora) 08/07/2014
Tercera idea: LARGOS CAC40 (10 minutos) 09/07/2014 OPERACION ESPECIAL
Otro de los métodos que se utilizan para medir el sentimiento del mercado y su amplitud en zonas de techos y suelos, es el índice de los nuevos máximos y mínimos de las últimas 52 semanas.
Para su cálculo este indicador cogerá aquellos nuevos máximos anuales que se hayan producido dentro del índice de referencia sobre el que lo estemos empleando. En este caso lo estamos calculando sobre el índice NYSE con mas de 3600 compañías.
En los máximos nuevos que se produjeron el pasado viernes las acciones que marcaron máximos anuales fueron unas 200 aproximadamente, pero si miramos el miércoles de esta misma semana podemos ver como se marcaron unos 350-400 nuevos máximos que esta en línea con los nuevos máximos marcados en el primer techo de principios del mes de junio.
Cuando el indicador NEW HIGH- LOW NET (arriba en color rojo) muestra discordancias con los máximos del índice de referencia podemos consideramos que existen divergencias bajistas y por lo tanto los nuevos máximos de los precios del índice no se corroboran con los nuevos máximos crecientes.
Esto es considerado como un indicio de debilidad manifiesta de la subida o síntoma de agotamiento.
Este gráfico del NYSE que les muestro más abajo, tiene asignado su indicador de nuevos máximos y mínimos y podemos observar como a nivel general la curva de precios del índices y la curva de histograma del indicador muestran concordancia, por lo tanto no observamos indicios negativos para la no continuación de la tendencia al alza.
Si nos fijamos mas concretamente en el índice NYSE, podemos observar como los tres máximos marcados en la curva de precios del índice, son seguidos de manera más o menos precisa por el movimiento del indicador, aunque entre el primer máximo y el ultimo los nuevos máximos son casi iguales.
En este caso, hemos incorporado en la parte baja del gráfico la media de 10 sesiones simple de este indicador de amplitud ( aparece en color rojo abajo) para ver de manera más suave su movimiento.
Observando el movimiento de este indicador sacamos como conclusión que los techos de mercado suelen ir acompañados de divergencias bajistas entre el precio del índice americano y el movimiento de esta media.
Os dejo marcados las últimas señales de divergencia bajista mostradas para que podáis observar de manera mas precisa como se han formado los techos del NYSE en los últimos meses.
En el momento actual tanto el indicador neto de nuevos máximos y mínimos de 52 semanas dibujado en forma de histograma, como el indicador suavizado de media 10 sesiones , No presentan divergencias bajistas de ningún tipo y aunque parezca mentira el mercado americano sube con fuerza y amplitud.
Hola a todos;
Hoy se va a analizar el valor norteamericano, Alcoa, uno de los mejores valores que podemos encontrar en el mercado para nuestra operativa tendencia.
Analizaremos el momento operativo y la tendencia en el que se encuentra la compañía, así como plantear un plan operativo.
¡No te lo pierdas!
