Categoría: Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Análisis en Europa, ¿Que esperar?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a exponer la situación de Europa.

Europa se muestra en una fuerte situación de debilidad de hecho vemos como desde 2017 el mercado de renta variable europeo no ha retomado la tendencia alcista, mientras tanto solo realiza movimientos al alza y a la baja dentro de un rango lateral.

Si observamos el indicador de fortaleza aparece claramente la debilidad de la tendencia del Eurostoxx600.

Pero, ¿Todo el mercado de renta variable europeo es débil?

Al observar el rankin se pueden encontrar sectores bastante interesantes.

En el caso del sector Aero espacial y defensa se encuentra lo siguiente:

Se muestra como el sector se encuentra en una tendencia alcista en pleno impulso y con fortaleza.

En el caso del sector de ocio nos encontramos con esta otra situación.

El sector del ocio se encuentra en una clara tendencia alcista en pleno tramo impulsivo.

¿Que acciones han dado señal de entrada?. Informe bursátil

En nuestro informe de esta semana, os queremos mostrar cuales son las claves del mercado de acciones para poder tomar las mejores decisiones. El mercado de acciones a nivel global podría tener un movimiento importante, pero es esencial que sepamos cuando se activaría de forma definitiva.

Ademas os mostramos las acciones europeas que han dado señal en los últimos días, por si está pensando entrar en el mercado. Estas acciones pertenecen a los mejores sectores por lo que estamos hablando de las acciones TOP del momento.

Otra de las respuestas que encontraras en este informe que puedes descargar de manera gratuita es, saber que índices son ahora mismo los mejores y peores del mercado.

 

 

Impacto nueva regulación ESMA (2ª parte)

Estimados lectores de Enbolsa.net

Ya ha entrado en vigor la nueva regulación de la ESMA, si no viste en que consiste, te invito a consultar el siguiente artículo:

¿Qué es el ESMA? Características de la nueva regulación

La pregunta es la siguiente

Si deseo seguir disfrutando de apalancamientos amplios, ¿como debo de hacerlo? tienes 2 opciones, cada una con sus ventajas e inconvenientes.

  • Trader profesional. Si deseas obtener la consideración de trader profesional es necesario que cumplas 2 de los 3 requisitos siguientes:
    • Haber operado con frecuencia, unas 10 operaciones de promedio, en los últimos 4 trimestres. Estas operaciones tienen que tener un tamaño relevante.
    • El tamaño de la cartera de instrumentos financieros, tanto efectivo como inversiones, tiene que ser superior a 500.000€.
    • Trabajar o haber trabajado en el sector financiero durante 1 año.
  • Trabajar con un broker regulado fuera de la UE.

Las 2 opciones tienen ventajas e inconvenientes. Empecemos con las ventajas.

Obtener la categoría de profesional te permite apalancarte más que los inversores minoristas, conservas la protección del capital (no puedes quedarte en negativo en tu cuenta) y puedes pedir la reclasificación como inversor minorista en cualquier momento. Sigues bajo la regulación FCA y sin tener que irte fuera de la UE para operar.

Si por el contrario decides acogerte a una regulación extranjera (Australia, Las Bahamas, Suiza, etc…) tendrías las condiciones de esa regulación: mayor apalancamiento, stop out diferentes, etc. Tu dinero, en la mayoría de los casos, permanecería en Europa, como es el caso de FxPro, que mantiene tu dinero en Londres.

Como inconvenientes, encontramos los siguientes.

En el caso de los traders profesionales, pierdes la protección que la ESMA brinda a los inversores minoristas, ya que al ser profesional se entiende que sabes los riesgos del mercado y los aceptas.

En cuanto a acogerse a regulaciones extranjeras, encontramos el principal inconveniente: la distancia. No es lo mismo reclamar a un broker español o londinense, que a uno localizado en Australia. Además, si nuestro dinero se deposita en estos sitios, deberemos preguntar que comisiones nos cobran por hacer depósitos y reintegros, en que condiciones, etc.

Por todo ello, si buscas retomar las condiciones anteriores, lo mejor sería que 1º vieras si cumples los requisitos de trader profesional y, agotado esta vía, te plantees seriamente si deseas cambiar de regulación o no, y como podrías hacerlo.

FxPro, broker colaborador de Enbolsa.net, ha publicado información de gran interés en la siguiente url

https://applications.fxpro.com/es/pro/1?_ga=2.231564255.1520683655.1532596592-1056932182.1532596592

Ahí puedes encontrar como convertirte en trader profesional, que requisitos debes cumplir y en que consiste. Si esta vía no estuviera disponible, puedes plantearle a nuestro contacto Renzo si es posible trasladar tu cuenta a una regulación diferente.

Si deseas obtener más información, te invito a que envíes un email a jgonzalez@enbolsal.net y le contestaré lo antes posible.

Buen fin de semana¡¡

American Express ¿superará su resistencia actual?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos en el excelente comportamiento que esta mostrando la empresa American Express.

Para comenzar se estudiará el comportamiento en el largo plazo.

A largo plazo la cotización de American Express se encuentra claramente al alza, hasta incluso superó los máximos absolutos realizados anteriormente.

Todo este movimiento se encuentra favorecido por la entrada de capital proveniente de los mercados financieros alternativos.

En el medio plazo American Express se encuentra realizando un proceso correctivo donde se encuentra el actualmente de resistencia en los 100 dolares.

Si observamos el comportamiento a medio plazo, el proceso correctivo se lleva produciendo desde inicios del año 2018, desde donde alcanzó el nivel correctivo del 31.8% del tramo impulsivo anterior.

Por otra parte, la acción esta mostrando un movimiento fortaleza y con ello se espera un mejor desempeño en la cotización de esta empresa.

Con esta situación de fortaleza si el mercado de renta variable se posiciona al alza se puede esperar que el rendimiento de esta empresa sea superior que la media del mercado.

No obstante, esta situación no es un indicativo de que obligatoriamente vaya a subir la acción, de hecho, si el mercado de renta variable cae las caídas que mostraran estas acciones no caeran en exceso.

Mientras tanto, en el corto plazo, el precio se esta dirigiendo hacia la directriz de corto plazo alcista formada con los mínimos ascendentes.

Ante esta situación ¿que podemos esperar.?

Debemos de vigilar los niveles de resistencia y de soporte actuales, es decir, los 100 y los 95 euros.

Para prestar atención a estas situaciones podemos guiarnos del comportamiento de los indicadores los cuales deben de mostrar señales alcistas para tratar de anticipar la superación de la resistencia y cruces bajistas en el MACD para adelantar que el precio pueda producir un movimiento bajista.

Pero hay que considerar que el precio es el que debe de confirmar el movimiento al alza o a la baja.

ACS y sus máximos históricos.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar la constructora española ACS.

Hola a todos;

Hoy vamos a realizar el análisis de la compañía española ACS. Este valor durante este año ha sido una de las compañías que mejor se ha comportado entre los valores del selectivo español, sin embargo, desde este verano, la acción esta pasando por una situación técnica cuando menos delicada ya que desde que supero los máximos históricos de esta compañía inicio una estructura de máximos y mínimos descendentes los cuales aun perduran.

Para analizar este valor, lo primero que vamos a hacer es ver la situación tanto de su industria como de su sector. Para ello buscamos esta compañía en la base de datos de acciones en la sección premium de Enbolsa.net.

Como se muestra en la base de datos esta compañía pertenece a la industria de construccion y materiales y al sector servicios de consumo y dentro de esta industria al sector de medios de construccion y materiales.

En primer lugar estudiaremos el aspecto tecnico de la industria de bienes y servicios industriales.

En esta imagen localizamos a la industria de bienes y servicios industriales, facilmente se aprecian varias cosas:

  • Estructura técnica alcista de largo plazo en la actualidad, formando máximos y mínimos ascendentes
  • Debilidad en la industria, el capital esta saliendo de esta industria a otra u otro mercado.
  • Divergencias bajistas entre el indicador y el precio.
  • Desaceleración de la tendencia.
  • Canal ascendente.

Esta situación de la industria no es muy favorecedora para decidir operar con ACS. Puesto que la indusstria parece estar perdiendo interes por parte de los inversores y con ello puede favorecer las caídas en la compañía.

Una vez vista la situación de la industria vamos a analizar la situación del sector, que es el sector de construccion y materiales de construccion.

La estructura mostrada por este sector es similar a la de la industria anteriormente analizada.

En resumen, podemos decir que en función de la situación de la industria y del sector por el momento no es adecuado para posicionarse en ACS, no obstante apreciando la situación del sector es probable que durante los próximos días se lleve a cabo un rebote al alza en el sector.

No obstante, debido a la debilidad del sector cabe decir que existen otros sectores más atractivos para invertir.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de Enbolsa.net aquí.

Las acciones de ACS se encuentran al alza generando máximos ascendentes hasta el punto de superar los máximos históricos.

Esta situación es muy diferente a la mostrada por las compañías pertenecientes a la industria y a su sector mostrando un comportamiento particularmente alcista.

De hecho, al fijarnos en el indicador verder por encima de cero marcado con un circulo rojo se puede apreciar la fortaleza de la compañía.

 

En conclusión; ACS, por el momento, es un valor que nos abstendríamos de incorporarlo a nuestra cartera pese a su buen comportamiento por la debilidad existente en el valor, sector e industria, lo cual indica que se esta produciendo una fuga de capital y como consecuencia no será de los activos más alcistas del mercado.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena; Analista y redactor de Enbolsa.net.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

¿Peligra el movimiento alcista de Alantra?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a resolver una consulta realizada de uno de nuestros seguidores.

En el caso de Alantra podemos encontrar que se encuentra en una situación bastante interesante, situación por la que ha atraido la atención de los inversores.

A contunación veremos la cotización de la compañía.

En el caso de Alantra, se observa como se encuentra en una clara tendencia alcista, la cual ha formado un canal ascendente.

En la gráfica se observa como el activo se encuentra apoyado en la línea directriz de la tendencia alcista, además se encuentra apoyada en el retroceso de fibonacci de 31.8% y en una zona de soporte tendencial, es decir, se encuentra en una zona en la que coinciden muchos soportes, situación que provoca que el soporte actual sea un soporte verdaderamente importante.

Con toda esta información es lógico pensar que la tendencia va a continuar al alza, puesto que es lo más lógico y probable y mientras que no se confirme lo contrario es lo que se debe de esperar.

No obstante, si se observan los indicadores vemos como muestran una clara situación de salida de capital de la empresa.

Esto provoca que la empresa se encuentre en una situación técnica de debilidad, lo que puede provocar que finalmente perfore el nivel de soporte y que se produzca un cambio de tendencia.

 

¿Cómo detectar y aprovechar un cambio de tendencia?

Siempre pensamos que para vencer al mercado tenemos que ser los primeros en entrar y los últimos en salir, pero la realidad es bien distinta. La esencia para hacer buenas operaciones es conocer perfectamente cómo se mueve el mercado y que características debe de tener la curva de precios, a partir de ahí tener a paciencia suficiente para entrar en el momento de mayor probabilidad de éxito. Un cambio de tendencia no se predice, se detecta.

La paciencia, clave para no anticiparnos

Uno de los principales defectos de los inversores es la ansiedad por estar dentro, parece que si no estamos dentro del mercado no estamos haciendo bien las cosas, y la verdad con el tiempo te das cuenta que la paciencia es fundamental para plantear las mejores operaciones.

Muchos de vosotros ya habréis pasado la etapa de estudiar el mercado desde el punto de vista chartista, conocéis las distintas figuras que aparecen en el mercado. Pero ¿sabes cuál es el problema de las figuras chartistas?, que hasta que no se forman, no se ven. En numerosas ocasiones intentamos adivinar la formación de una figura, y eso en el fondo a nivel operativo no tiene sentido, porque el porcentaje de acierto si no esperamos la confirmación es muy pequeño.

Esto quiere decir que si utilizamos las figuras chartistas como los dobles y triples techos o suelos, hombros-cabeza-hombro, etc… para detectar los cambios de tendencia necesitamos que la figura madure, por ese motivo desde EnBolsa.net hemos desarrollado un patrón de movimiento del precio para detectar con mayor probabilidad de éxito un cambio de tendencia.

Cómo es una tendencia

Las tendencias tienen características que nos hacen diferenciarlas y nos permite además detectarlas correctamente. En la mayoría de los libros se comenta que una tendencia alcista se define porque el precio tiene máximos y mínimos crecientes, y esto es totalmente cierto, pero ¿es suficiente para definir una tendencia alcista?

¿TENDENCIA O CORRECCIÓN? Dos ejemplos de máximos y mínimos crecientes. El problema radica que existen situaciones del mercado donde los máximos y mínimos crecientes no forman parte de una tendencia alcista.

Tal y como se ve en el gráfico no es suficiente con esa definición porque, en el caso 1 ¿estamos ante una tendencia alcista?, yo diría que no, que nos encontramos en una corrección de una tendencia bajista, por tanto, tenemos que aportar un concepto nuevo a la primera definición que es: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.

tendencias del mercado junto a la mediaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA Una tendencia alcista se define por una secuencia de máximos y mínimos crecientes, más una media móvil 150 ponderada ascendente y por debajo del precio (zona verde). Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia alcista.

Ahora si tenemos perfectamente definida una tendencia alcista, y lo más importante ahora ya sabemos cómo detectarla correctamente, sin que tengamos dudas al respecto.

Para el caso bajista es al contrario: Una tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.

tendencia bajsitaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

El cambio de tendencia: módulo de arranque

Ya sabemos cómo se define una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A veces pensamos que para detectar un cambio de tendencia solo necesitamos trazar la directriz del movimiento y esperar a su ruptura. Pero demostrado está que el precio durante una tendencia alcista o bajista utilizan distintas directrices.

directriz bajistaLINEAS DE TENDENICA NO APTAS Durante una tendencia el precio utiliza distintas líneas directrices, por lo que basar únicamente los cambios de tendencia en las líneas directrices, no tiene sentido.

Aquí podemos observar como las roturas de las directrices tendenciales no tienen por qué suponer un cambio de tendencia, en este ejemplo vemos hasta tres perforaciones y en ninguna de ellas ocurre lo que esperábamos.

Y es que la clave está no solo en la rotura al alza de dicha directriz, si no en que la curva de precios si está en una tendencia bajista, empiece a tener características de tendencia alcista. Y para que esto ocurra solo necesitamos tres movimientos.

cambio de tendenciaCONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  1. Perforación al alza de media móvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. Superación del máximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

cambio de tendencia mas moduloMODULO DE ARRANQUE La técnica empleada por EnBolsa.net para atacar los cambios de tendencia se conoce como módulo de arranque, donde la entrada es en el punto 3, y el stop se coloca en el punto 2.

En conclusión, Alantra se encuentra ante un nivel importante, el cual debemos de vigilar durante las siguientes sesiones para confirmar el movimiento alcista.

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Análisis en directo YouTube: OPERACIONES PARA ESTA SEMANA

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

Debido a vuestro interés sobre los video-análisis semanales de los Lunes, os informamos que hoy dicho análisis de Swing Trading será en directo desde nuestro canal de youtube, el cuál tendrá comienzo a las 15:00 horas de la tarde (hora peninsular) y al que podéis acceder directamente desde el vídeo que os pongo a continuación a partir de la hora expuesta, os esperamos.

¡¡ NO OS PERDÁIS EL DIRECTO!!

Para mayor facilidad y estar informado de todos nuestros directos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube!

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El valor más bajista dle IBEX35. Opciones para cortos.

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net. Hoy vamos a realizar la búsqueda sobre que valores pueden ser interesantes para operar en España.

Entre las señales que buscaremos nos fijaremos en la tendencia de un activo, para determinar la dirección de la operación (posicionandonos largos o cortos) y la entrada o salida de capital en el sector de las compañías.

 

El motivo de que nos llame la atención es que esta compañía es la más débil del IBEX35.

Comencemos con el Largo plazo:

 

El primer gráfico se corresponde con DIA en el largo plazo y como podemos ver actualmente esta realizando una pauta bajista, en la que ya ha conseguido superar el soporte de los 4 euros, encontrarse encima de la media movil y de presentar debilidad en su indicador.

Todo ello muestra, que el capital esta abandonando a esta empresa y que el mismo se esta dirigiendo hacia otros mercados, todo ello fruto de la disminución de la rentabilidad esperada en el futuro de la compañía con respecto a los demás activos financieros.

Al observar el medio plazo, rapidamente se puede llevar a cabo la conclusión de que DIA esta completamente bajista y aparentemente el movimiento se va a prolongar.

Al observar la comparación del comportamiento de DIA con la media de la renta variable, nuevamente nos vuelve a mostrar que el activo está en una completa situación de debilidad.

¿Pero que quiere decir que el activo está débil? o mejor dicho ¿Qué consecuencias puede acarrear esta situación?

Básicamente, lo que establece que cuando el mercado se posiciona alcista las acciones con debilidad subiran menos que el promedio del mercado. Por el contrario, en los mercados bajistas tienden a caer mucho más que el resto del mercado.

Ante esta situación está claro que DIA es potencialmente bajista.

Al estudiar la cotización en el corto plazo encontramos la siguiente gráfica.

Como se observa en el corto plazo, se ha formado un canal bajista el cual se inicio en agosto de 2017, actualmente vemos como se encuentra en la parte inferior del canal bajista, por lo que podemos esperar a que el precio trate de realizar un movimiento al alza y trate de buscar en la parte superior del canal bajista.

De echo, podemos ver como se están formando divergencias bajistas de tipo A, es decir, el precio muestra mínimos descendentes mientras que los indicadores MACD y RSI muestran mínimos ascendentes.

Observando la base de datos de la sala premium encontramos la siguiente información.

servicios de consumoSi nos centramos en el sector de DÍA en Europa, nos percataremos que pertenece al de los Foods & drug retailers, es decir, se dedica a la venta de alimentos y pertenecería a la industria de servicios de consumo.

Proximamente analizaremos este sector.

 

 

En conclusión hemos de esperar a que el precio de DIA inicie un movimiento correctivo y que cuando finalice la misma nos posicionemos en corto.

Un saludo y buen trading.

Análisis de la industria Utilities española

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la industria utilities de España. Para ello realizaremos un estudio exhaustivo del mercado, de la industria y las compañías pertenecientes a la industria. Para ello, utilizaremos el análisis técnico y el fundamental para determinar la salud de estas compañías.

Los componentes de esta industria podemos encontrarlos en la base de datos que Enbolsa Premium tiene disponible. En ella se observan todos los valores españoles de la industria utilities.

industria utilities españa

Antes de comenzar con el análisis de las compañías, realizaremos un repaso a la situación técnica del mercado español, concretamente revisaremos la situación del IBEX35.

En la imagen anterior podemos ver el proceso que ha realizado el Ibex, se observa, como ya se comentó hace algún tiempo que el precio esta descendiendo, hasta el punto de que la rentabilidad de la renta fija esta siendo superior al de la renta variable, lo cual producirá una salida de capital del mercado de renta variable español hacia los activos alternativos de inversión, ello hace pensar que la cotización del IBEX 35 no se encuentra muy alcista.

No obstante, observemos el comportamiento en el medio y corto plazo.

Al observar la situación a medio plazo se puede apreciar como el comportamiento que esta mostrando el IBEX35 se encuentra mostrando un comportamiento peor que el de la media del mercado, lo que hace que este índice bursátil tienda a mostrar comportamientos bajistas.

El movimiento bajista se ha proyectado hasta el 50% del retroceso del impulso anterior, donde aparentemente está formando mínimos ascendentes, lo que hace probable que comience un movimiento alcista.

¿Que haría falta para considerar que estamos en una nueva tendencia alcista?

La respuesta es un nuevo cambio de tendencia de corto plazo cumpliendo los principios exigidos por Enbolsa.net para ello:

  • Superación de la directriz alcista principal
  • Superación de la media móvil
  • Un máximo ascendente
  • Mínimo ascendente

En la imagen se observa a la perfección el movimiento correctivo actual. En el mismo se puede ver como el nivel de los 10280 puntos es un nivel realmente importante ya que superando esa zona el precio cumpliría con todos los requisitos establecidos y el precio habrá confirmado un nuevo cambio de tendencia en el corto plazo de bajista a alcista.

En conclusión el mercado español esta en un nivel importante para volver a comenzar con una estructura alcista.

Continuando con el análisis de la industria utilities europea, podemos encontrar una industria, que esta mostrando una situación bastante diferente al IBEX35.

Ciertamente muestra una situación diferente a la del IBEX35, con lo que podemos inferir que se encuentra en una situación clave, en el caso de que llegue a superar el nivel, consideraremos que la industria se encuentra alcista.

De hecho podemos observar como se apoyó en la base inferior del canal alcista, desde donde el precio ha mostrado un comportamiento alcista en el corto plazo confirmando una estructura alcista que tiene como objetivo la parte superior del canal.

Para llevar a cabo el análisis de los valores, tomaremos en cuenta la situación fundamental de estos considerando tres parámetros.

En primer lugar la fortaleza financiera, donde se realizo un estudio sobre la liquidez y la solvencia de cada una de las compañías.

Con respecto a la calidad del negocio se analizará la rentabilidad y la situación operativa de las compañías.

Mientras que en el crecimiento de la empresa se considerará la estructuración del balance, volumen de negocio, numero de empleados y de los beneficios por acción entre otras magnitudes.

 

Al observar se ha realizado un calculo en el que se resumen las probabilidades de crecimiento donde destacan por orden de probabilidades, Red eléctrica, Enagas, Gas Natural, Iberdrola y Endesa.

Teniendo en cuenta que todas las compañías se encuentran entre el 30% y el 70% podemos estimar que las probabilidades de crecimiento de estas compañías se encuentran entre las moderadas.

Red eléctrica

Vemos como la compañía esta realizando un nuevo impulso alcista el cual esta llevando al precio al nivel de resistencia en los 18 euros. A la par que se esta produciendo este movimiento el precio esta mostrando un mejor comportamiento que el resto del mercado. Sin embargo, adquirir el título en las condiciones actuales es arriesgado, ya que hasta que no se supere la resistencia actual puede producirse un nuevo movimiento bajista que haga buscar el nivel de soporte de los 14 euros. Por ello vigilaremos la superación de la resistencia para comprar en el pullback que se produzca en el precio.

Enagás

Enagás, por su parte muestra un comportamiento similar que el de Red Electrica.

Pero tampoco sería un valor óptimo para incorporarlo a nuestra cartera ya que mientras que no se confirme la tendencia alcista no podemos incorporar este valor a nuestra cartera ya que no cumpliría los requisitos de impulso, tendencia y fortaleza que enbolsa.net siempre exige para operar.

Gas natural

Gas natural por su parte, muestra unaalcista bastante clara reflejada en una clara tendencia alcista confirmada. No obstante, esta situación esta viniendo acompañada por un incremento de la fortaleza lo que hace que este sea un activo destacado que muestra un buen comportamiento comparado con la situación del mercado.

Iberdrola

Iberdrola, esta mostrando una situación peculiar en el que se encuentra en una situacion de fortaleza, tal y como se muestra en el oscilador verde por debajo de cero, ademas se encuentra en una tendencia alcista de corto plazo.

Endesa

En el caso de Endesa, parece estar formando actualmente una estructura alcista de corto plazo, sin embargo, esta se encuentra dentro de un rango de situación de debilidad, lo cual hace poco recomendable la compra de este título.

En conclusión, solo los valores con mejor estrategia de compra en función al análisis fundamental están mostrando un mejor comportamiento, Red Electrica y Enagás, para lo cual se esperará que el precio supere sus respectivos niveles de resistencia para operar a la compañía.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Los estragos de las medidas de Trump. El caso de Arcelormittal

Saludos desde Enbolsa.net.

En Enbolsa.net diariamente observamos el mercado con la intención de localizar distintas oportunidades, realizando un estudio completo sobre la situación de un valor. Desde la situación general del mercado hasta la del propio activo.

Los rumores del inicio de una guerra comercial se han ido extendiendo con mucha fuerza por todo el mundo después de que EE.UU. hiciera pública la intención de establecerlos para productos como el acero y el aluminio, metales muy importantes para multitud de sectores y actividades económicas.

Este aviso tenia como fecha de aplicación el 1 de enero de Junio del presente año.

México, Canadá y la Unión Europea, los afectados por este castigo comercial, no tardaron mucho tiempo en responder con la misma moneda al gobierno de Donald Trump.

La noticia provocó una inmediata depreciación del peso mexicano, asi como una reacción entre las demás monedas y compañías.

En cuanto a las respuestas, estas no tardaron mucho en hacerse llegar a Estados Unidos, siendo el primer pais en realizar una contramedida el caso de México, el cual estableció que impondrá igualmente aranceles a los productos estadounidenses como pueden ser los aceros planos, lamparas y productos carnicos derivados del cerdo y otros productos alimenticios.

Situación que elevó la incertidumbre a nivel mundial provocando incrementos importantes en la volatilidad de las divisas y de todos los mercados financieros.

 

La noticia de los aranceles disparó la incertidumbre en el mercado cambiario y de múltiples sectores de hecho llevó al peso mexicano a tocar su peor nivel desde febrero de 2017 frente al dólar estadounidense.

Por otra parte, el otro país vecino de Estados Unidos, Canada, como era de esperar también estableció una serie de medidas para proteger la economía canadiense.su parte, el gobierno de Canadá anunció la tarde de este jueves que responderá a los aranceles con tarifas dólar por dólar y castigos a otros productos para proteger otras industrias canadienses.

No obstante, esta situación aun se encuentra lejos de alcanzar su final ya que desde organizaciones mundiales como la organziación mundial del comercio (OMC) establecen que estos aranceles no cumplen con lo pactado en el Tratado de libre comercio de América del Norte y se esta extendiendo la amenaza por el establecimiento de mayores aranceles de otras economías.

Pero en el panorama empresarial podemos destacar una empresa muy conocida como Arcelormittal.

La principal característica de ArcelorMittal es que, como se ve en la imagen anterior, la compañía se encuentra en tendencia alcista. Esta afirmación es muy clara, ya que en la imagen se observa como desde el primer trimestre del año 2016 la cotización de esta empresa hizo mínimos y desde entonces se ha impulsado al alza fuertemente.

Pero estas alzas se han producido por un motivo importante, la entrada de capital proveniente de los mercados alternativos, es decir, los inversores que tenían depositado capital en renta fija, materias primas y divisas han estimado que el potencial de rentabilidad de ArcelorMittal es muy elevado y han cerrado sus posiciones en estos activos y lo estan dirigiendo hacia esta empresa por ello la compañía muestra el comportamiento alcista anteriormente mencionado.

No obstante, a raiz de que Estados Unidos, llevase a cabo las medidas de los aranceles llevo a cabó un movimiento chartista de cambio de tendencia.

Con esto deducimos que a largo plazo la tendencia alcista puede llegar a su final.

Ahora la pregunta es: ¿Es el momento de comprar acciones de ArcelorMittal?

Arcelormittal esta al nivel de resistencia de los 30 euros, siendo este un soporte importante por el tiempo que lleva sin vigente, sin embargo, hace poco se ha producido la primera la primera prueba del nivel resultando un rebote a la baja hasta alcanzar el nivel de soporte los 24 euros.

Este movimiento lo esta haciendo mostrando un peor comportamiento que el resto del mercado de renta variable, tal y como se muestra en el indicador rojo por debajo de cero.

Esto es un aspecto muy interesante puesto que la empresa ante un movimiento al alza del mercado tendera a mostrar un movimiento alcista más amplio que la media del mercado y si se posiciona bajista las caídas serán menos pronunciadas lo que fomenta que la tendencia alcista continúe vigente.

Ante esta situación se corre el riesgo de que se produzca un movimiento bajista importante.

En cuanto al doble techo, está formado por dos máximos significativos en entornos próximos, formando normalmente una “M”. En este caso, podremos analizar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, apoyándonos de igual manera en una neck-line.

Si analizamos ambos movimientos, el doble suelo y doble techo, en ambos nos encontramos que el volumen disminuye en la segunda parte de la figura (formación del segundo suelo o segundo techo). Por contra, cuando el precio rompe la neck-line solemos ver un aumento significativo del volumen que confirma dicha ruptura y el cambio de tendencia.

Si, una vez rota la neck-line, el precio vuelve, podemos ver un pull-back. En este caso, deberíamos esperar que el precio rebote y confirme el cambio de tendencia.

En cuanto al objetivo, podemos proyectar el impulso trasladando la distancia entre la neck-line y los mínimos/máximos. El tiempo que tardará en desarrollar la proyección suele ser proporcional a la formación de la figura.

En idénticas condiciones podemos encontrar un triple suelo o triple techo. La disminución de volumen la veremos en la formación del tercer mínimo/máximo, observando el aumento de volumen cuando rompa la neck-line como confirmación del cambio de tendencia. Esta figura es similar al HCH, con la diferencia que no vemos una cabeza clara debido a factores como el hecho de que este en una zona de soporte/resistencia importante, tanto en el time-frame local como referencia.

En conclusión Arcelormittal esta teniendo durante las ultimas sesiones un importante movimiento a vigilar el cual pueda llevar a la empresa a mostrar un movimiento bajista.

Debes saber qué es lo que mejor hace, desarrollar los puntos fuertes y no dejar de trabajar en sí mismo. De vez en cuando ponga todo patas arribas y persiga retos completamente nuevos. Y si el trading es su camino aprenda de las personas que tiene cerca y también recorren este caminono olvide de visitar nuestro centro formativo de trading . Camine a nuestro lado.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

El Consultorio bursátil de Enbolsa.net

El consultorio bursátil de Enbolsa.net, está patrocinado por el borker FXPRO (consulte aquí las condiciones especiales)

Cada Viernes de 11:30 a 13:00h nuestros lectores y seguidores podrán asistir a nuestro consultorio bursátil. Dentro de nuestra programación semanal (Ver programación completa) este espacio esta destinado a resolver cualquier duda o responder a todas la consultas sobre los activos que nos propongais.

AccionesIndices, Divisas, Materias Primas, cualquiera de estos activos serán estudiados desde el punto de vista analitico de enbolsa.net, para ello, tendrá mucho peso los estudios de fortalezas y flujo de capitales, sincronías con el mercado y analisis técnico.

Os mostraremos como utilizar cada una de las herramientas que podríes encontrar en Enbolsa.net y como sacar el máximo partido a vuestros análisis.

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Análisis del sector aeroespacial y defensa en Europa

Una semana mas les acercamos a nuestros lectores y seguidores de Enbolsa un profundo analisis sectorial y en este caso pasamos a estudiar la industria de Produccion Industrial y mas concretamente el sector Aeroespacial y defensa. Como todos nuestros lectores saben, el mercado de acciones europeo, americano y global se encuentra dividido en 10 grandes industrias y a su vez estas grandes industrias se encuentran subdivididas en supersectores y estos en sectores y subsectores. Asi es como se construye el organigrama de compañias cotizadas en el espectro mundial de acciones.

Nuestra zona Premium en su sección de rankings nos muestra como se distribuye el dinero de las manos fuertes del mercado entre el total de las industrias europeas, americanas y mundiales y también nos muestra la distribución del dinero en sectores, países, divisas y materias primas.

La tabla que abajo les mostramos, es un ejemplo de la distribución industrial del dinero en Europa y nos enseña a las claras como la industria de las telecomunicaciones europeas es a dia de hoy el peor grupo de compañias cotizadas en el que podríamos invertir en este momento. Como pueden ver en la tabla, opciones como el petróleo y el gas y la tecnología son las compañias mas recomendable para buscar nichos de oportunidades compradoras con una mediana y alta probabilidad de éxito.

Nuestra Industria de compañias Industriales es la que marca la linea entre la entrada de flujos positiva y la entrada de flujos negativo. Su carácter de neutralidad nos hace pensar que algunos de sus sectores serán positivos y otros negativos. Ahora veremos como se encuentra el sector Espacial y de defensa europeo.

Vemos como en este gran listado de sectores europeos, el sector que hoy nos ocupa  el puesto numero 5 de los 45 sectores totales que componen el organigrama global. Esto nos da una información muy interesante porque nos viene a decir que las compañias del sector aeroespacial y defensa europeas como Airbus, Safran o Thales estarán en algunas de las mejores compañias de Europa para invertir según sus factores relevantes como la tendencia, la fuerza o el timming diario o semanal.

La información de nuestra tabla de referencia sectorial europea nos dice que este sector europeo presenta fuerza positiva de 0.99 o lo que es lo mismo tiene flujos de capital positivos y cuenta con el interés de los grandes inversores instituciones. Además de este factor tan relevante, podemos decir que el sector es alcista pero en una fase de timming 2 , o lo que es lo mismo, en una etapa correctiva dentro de su tendencia alcista.

Como otro factor positivo y a tener en cuanta, es que nuestra tabla nos dice que su fase impulsiva semanal es positiva o por lo tanto aunque sea correctivo en diario , sigue siendo impulsivo en semanal por lo que podemos seguir siendo optimistas en cuanto a su futuro de mas corto plazo.

Ahora nos fijaremos en la evaluación que los compañeros de Alphavalue hacen de este sector y de sus compañías que lo componen.

El sector Aeroespacial y  Defensa europeo ha tenido un comportamiento brillante en lo que va de año, con casi un +17% YTD. Pero si eliminamos la ganancia del +23% de AIRBUS (añadir, objetivo 113 € ), el crecimiento del sector es de un más moderado +9%, cifra que en absoluto es poca cosa  en comparación con un Stoxx600 que se ha comportado plano en el mismo período.

Tenemos también que los inversores han otorgado mucho crédito al joven CEO de THALES (añadir, objetivo 118 € ), valorando positivamente su impulso hacia el software / cifrado con la adquisición de GEMALTO (añadir, objetivo 59,7 € ). SAFRAN (añadir, objetivo 113 € ) viene después en cuanto a rendimiento, ya que parece haber resuelto su problema de entregar suficientes motores LEAP. La cuarta mejor acción del sector ha empezado a brillar hace poco, con la valoración positiva del mercado de los nuevos intentos de ROLLS-ROYCE (reducir, objetivo 851 p ) de recortar la grasa de las capas del management.

Por lo tanto, las buenas noticias se han producido más bien en el lado civil, a pesar de que se esperaba mucho del presunto aumento de los presupuestos de defensa  desde que Trump comenzó a presionar a sus socios de la OTAN para que gastaran más. Los perdedores han sido LEONARDO (añadir, objetivo 9,68 € ) (castigado por los riesgos populistas italianos) y RHEINMETALL (comprar, objetivo 120 € ) , así como COBHAM (añadir, objetivo 137 € ) en menor medida.

Lo que vendrá a continuación en el sector es, presumiblemente, una suma de oscilaciones y volatilidades,  siempre y cuando Donald siga pegado a su cuenta de Twitter.

A más largo plazo, resulta tan triste como cierto que las guerras comerciales son propicias para las guerras reales. Además, el número de demócratas que se están volviendo autócratas se mueve al alza (Xi, Orban, Erdogan, Maduro, Ortega).

Podríamos ver un aumento de los pedidos de defensa, mientras que la demanda de aviones civiles puede disminuir si las guerras comerciales acaban ralentizando el crecimiento mundial. Se puede considerar que el sector está naturalmente cubierto pero su visibilidad no está mejorando.

En el corto plazo, todavía hay un +11% de upside disponible a 6 meses vista, incluso en Airbus. Las valoraciones no son muy exigentes ya que el crecimiento de las ganancias sigue siendo atractivo en el entorno del + 12%. Merece la pena quedarse.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

¿El apalancamiento es bueno o malo?

 

Cuando se combina la ignorancia con el apalancamiento se obtienen resultados muy interesantes. Warren Buffett.

Desde mi punto de vista es maravillo, gracias a ello el mundo se mueve con la velocidad que queramos, es como un botón mágico que puedes encender o apagar a tu conveniencia. Debes saber cuándo presionar ese botón y con qué intensidad sino conocerás su lado amargo antes de llegar a observar su magia, acabando endeudado o peor aún en quiebra.

¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento financiero no es más que usar endeudamiento para financiar una operación. Imagine que tiene en una cuenta depositados 5000€ y le dan un crédito para que pueda usar hasta 100 veces eso o incluso 1000 veces sus 5.000€ depositados. Que lo pueda hacer no significa que lo deba hacer. Para las personas que conocen los riesgos y saben cómo limitarlos el apalancamiento es una formula maravillosa, para el pobre inversor que no entiende bien su significado es un arma destructiva y letal. Apalancar es acelerar el proceso de enriquecimiento o de ruina. Sea cual sea nuestro destino lo vamos a tener encima antes de lo que deberíamos,  por lo general solemos tener un concepto poco humilde de nuestros conocimientos y habilidades.  Se lo demuestro rápidamente, si de cada cien personas solo cinco ganan dinero en bolsa ¿Usted donde se ve? A que su cerebro le dice que puede ser uno de esos 5 personajes  y no se sitúa entre las 95 personas restantes. Me parece absolutamente maravillosa esa percepción tan positiva de nosotros mismos y no trato de destrozarla, pero no cumplir ciertas reglas en relación al apalancamiento es la ruina asegurada, ahórrese un disgusto y cumpla las siguientes normas.

– En cada operación de trading limite su riesgo entre el 1% y 2% del  capital. Aquí pueden suceder dos cosas, que se aburra o se asuste.

Me aburro. Si cada vez que entras en una operación arriesgar poco (en función de tu percepción del dinero) los resultados cuando gano te parecen ridículos y cuando pierdo exactamente igual, se aburrirá. Los trader sin conocimiento subirán su apalancamiento, pasaran a operaciones donde arriesgaran entre un 6% a 10% por operación. Como decimos en nuestra sala de trading eso es sinónimo de muerte o ruina. Los trader con conocimiento incrementan su cuenta de trading y así ajustan a su nivel personal de riesgo por operación, siempre al 1%.

Me asusto. Si cada vez que entro en una operación ese 1% resulta psicológicamente muy alto y no asumo cómodamente ese nivel de perdida. La estrategia que baje su nivel de apalancamiento cuanto antes porque el miedo por no admitir esas pérdidas le hará reducir su stop cuando su activo aún sigue en el rango de fluctuación que observo de manera objetiva antes de arriesgar su dinero. Con esto conseguiré que operaciones que deberían ser buenas resulten malas. El apalancamiento siempre actúa como un amplificador de emociones,

-Acabamos de marcar una regla muy sencilla sobre cuál es el grado de apalancamiento correcto. Pero ¿es lo mismo que operemos haciendo Trading que operemos en una estrategia de opciones? ¿Es lo mismo que hagamos swing o mantengamos un activo en cartera? ¿Es lo mismo que lo haga yo a que lo haga usted que está aprendiendo? ¿Es lo mismo que me compre una casa sin pedirle prestado el dinero al banco, o que de una entrada del 30% o no de nada? Evidentemente ninguna de las circunstancias anteriores debe medirse bajo los mismos niveles de apalancamiento. Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, menor debe ser nuestro apalancamiento y viceversa. Si voy a usar apalancamiento prefiero activos muy líquidos con baja volatilidad y con poco ruido. Con ruido me refiero  a que no se mantengan en rangos laterales muy estrechos que me barran continuamente mi stop.

Hagamos un ejemplo de un apalancamiento excesivo.

Imagine que tiene 1000€ en su cuenta de trading y decide comprar un lote de EUR/USD. Un lote de USD/EUR son 100.000€ y cada movimiento de un 1 pips serán 10€ a favor o 10€ en contra. Si usted decide en su plan estratégico conseguir 30 pips de beneficio por cada 20 pips de stop. Se está diciendo en cada operación puedo perder 200€ o ganar 300€. ¿Qué ocurre si la primera operación es perdedora? Pierdo 200€. ¿Qué ocurre si la segunda operación es perdedora? Que ya acumularía una pérdida de 400€. Entonces decide parar y hacer un plan de trading mejor ajustado a su cuenta de trading.

El problema es que quizá es demasiado tarde. Ha perdido un 40% de rentabilidad de su cuenta en dos operaciones. Ahora necesita conseguir un 67% de rentabilidad para comenzar de cero eche un vistazo al siguiente cuadro.

En el trading hacemos uso diariamente de ese apalancamiento para acelerar el ritmo de beneficios, con ello aceleramos el tiempo y hacemos que los días sean semanas, las semanas como meses y los meses como años. Pero nunca compare el trading con el casino ni los juegos de azar. En este negocio no existe la suerte sino las cosas bien hechas. Si decide pasar 600€ con su tarjeta de crédito a su cuenta de trading y jugar un ratito (porque no estaría haciendo otra cosa), no culpe ni al bróker, ni al trading, ni al sistema, ni a internet ni a la plataforma…sea responsable, eso no es trading. Cuando usted opera con un sistema de trading existen rachas de operaciones positivas y menores pero también existen rachas de operaciones negativas.  Para ganar dinero de manera consistente usted debe estar preparado para capear las rachas negativas y solo un uso del apalancamiento correcto le hará observar la grandeza de este negocio.

Buen trading amigo!

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¿Que ocurrirá con la industria petrolera despues de la OPEP?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el estudio sobre la situación de la industria petrolera.

Invertir en grandes reservas de petróleo nunca ha sido simple. Es casi imposible predecir la dirección de los mercados de materias primas energéticas. Muchos pronosticadores han tratado de hacer esto bien, pero han fallado miserablemente.

Elegir las acciones correctas dentro de esta industria se ha vuelto más complicado desde el colapso de los precios del mercado de energía en 2015-2016. También ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro del petróleo y el gas debido al aumento de las energías renovables, los automóviles eléctricos y un impulso global para frenar el cambio climático. Además, los recortes y aumentos de producción impulsados ​​por la OPEP se suman a la volatilidad de estas materias primas.

Sin embargo, las acciones petroleras tradicionalmente han proporcionado a los inversores ingresos estables por dividendos y moderadas ganancias de capital.

Considerando esto

¿Qué acción ofrece mejores perspectivas a largo plazo en este momento?

Observando el informe bursátil de Enbolsa.net. se parecia como la industria petrolera se encuentra en segundo lugar mientras que el sector de productores de petróleo en el cuarto.

¿Pero que ocurrirá con los grandes exponentes de esta industria?.

En el caso de Exxon Mobile nos encontramos la siguiente gráfica:

En los últimos 5 años, entre los inversores con experiencia, las acciones de ExxonMobil han perdido su encanto. Las acciones de la compañía divergieron de otras grandes reservas de petróleo, cayendo alrededor del 10% durante los últimos dos años cuando Chevron, por ejemplo, aumentó un 24%.

De hecho se puede apreciar esta situación en la debilidad mostrada en la cotización de las acciones.

Mientras tanto Chevron muestra una situación bastente diferente:

En esta otra empresa se aprecia una tendencia alcista muy clara con fortaleza.

El único aspecto que debemos de vigilar es que durante el último impulso el precio no ha formado un nuevo máximo ascendente, por lo que se debe de estudiar con atención en las sigueintes sesiones si el precio perfora último soporte.

¿Cuál es una mejor apuesta?

No es difícil ver que los inversores no están entusiasmados con la estrategia de crecimiento a largo plazo de Exxon.

Dicho esto, creo que tanto Exxon como Chevron son excelentes acciones de dividendos con un gran atractivo de ingresos para los inversores a largo plazo. El rendimiento en dividendos de Exxon luego de un reciente retroceso en el precio de sus acciones es más del 4%, el nivel más alto desde mediados de la década de 1990; El rendimiento de Chevron es solo marginalmente menor, actualmente de 3.61%.

Si usted es un inversor a largo plazo y desea tener cierta exposición a las reservas de petróleo, la verdad es que nos gustan tanto Exxon como Chevron, a pesar de sus diferentes caminos para lograr el crecimiento. Cada uno tiene un balance sólido y un bajo nivel de deuda a largo plazo.

A pesar de la reciente lentitud, las acciones de Exxon han recompensado generosamente a los inversores a largo plazo. Han brindado un rendimiento total de 1,654% en los últimos 30 años, más de 400 puntos porcentuales más que el índice SP500.

No obstante, hay que considerar multitud de estudios académicos que muestran que la remuneración mediante dividendos no afecta a la cotización del activo a largo plazo pero en el caso de la reinversión de los beneficios (autofinanciación de enriquecimiento) si, por lo que el hecho de reducir el porcentaje de reparto a largo plazo puede hacer que chevrom sea más atractiva que Exxon.

Mientras tanto que ocurrirá en España.

Repsol, esta mostrando un esplendido comportamiento siendo de las tres empresas analizadas la más interesante.

Se encuentra en tendencia alcista, fortaleza y no esta realizando movimientos que puedan prever o insinuar movimientos bajistas.

En conclusión, la industria petrolera actualmente es de las más rentables, pero en el caso de tener que elegir una acción para invertir la más conveniente de las tres analizadas seria Repsol.

Un saludo y buen trading.

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Tensión en el mercado europeo, ¿Qué hacer en estos casos? Informe bursátil

En el informe de esta semana,  vamos a repasar al mercado europeo para señalar desde el punto de vista de flujo de capitales las industrias y sectores TOP en estos momentos.

Sabiendo los sectores TOP, sabremos el grupo de acciones favorables para buscar compras y utilizando el Radar de oportunidades de Enbolsa Premium conoceremos donde entrar esta semana.

Además si descarga ahora gratis, ahora nuestro informe bursátil, sabrá que índices son ahora los más interesantes y que activos debemos de vigilar de cerca en las próximas sesiones.

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Trading para principiantes. Soportes y resistencias (1)

Estimados lectores de Enbolsa.net,

Iniciamos con este artículo un curso desde 0 para principiantes, el cual vendrá acompañado de asesoramiento y soporte en materia de inversión. Podéis dirigir vuestras dudas a jgonzalez@enbolsa.net

Como primer paso os hablaré de que son los soportes y las resistencias. ¿Qué se os ocurre que pueden ser?,,,, ¿zonas donde el precio rebota y ya está? ¿se ocurre alguna otra característica?

Los soportes y las resistencias son aquellos puntos que coinciden con los mínimos y los máximos de un activo concreto. A todo inversor le gustaría conocerlos para comprar y vender en esos puntos de inflexión y ganar dinero.

El nivel de soporte coincide con una zona donde la presión compradora supera a la vendedora, impidiendo que el precio siga bajando. Es una zona atractiva para abrir largos (así le llamamos cuando compramos) con el objetivo de esperar a que el precio suba, y obtener un beneficio.

Por otro lado, el nivel de resistencia coincide con aquella zona donde el volumen de vendedores superar al de compradores. En esta zona muchos vendedores abrirán cortos (operan a favor de una disminución del precio).

En ambas zonas, además de operar largos o cortos para aprovechar el posible rebote, muchos inversores se quedan observando si se superan estos niveles con fuerza, ya que podría significar la continuación de la tendencia.

  1. Tendencia bajista. El precio esta disminuyendo y se puede acercar a zona de Soporte.
    • El precio puede rebotar y cambiar de tendencia.
    • También puede romper la zona de soporte a la baja. Tenemos que tener en cuenta el volumen con el que lo hace.
  2. Tendencia alcista. El precio crece y se acerca a zona de Resistencia.
    • El precio puede rebotar y cambiar de tendencia a bajista.
    • Puede romper al alza, vigilamos el volumen con el que lo hace.

¿Cómo debemos de dibujar las zonas de soporte y resistencia?

Es importante que aprendamos a identificar estas zonas ya que nos pueden ser de gran utilidad. Son zonas que se usan a diario en el trading.

El nivel de soporte está marcado por una zona que une los mínimos anteriores. La podemos encontrar en sentido horizontal y también con inclinación (imaginemos el caso de una tendencia alcista con mínimos crecientes).

En cuanto a las resistencias lo mismo, la podemos encontrar en sentido horizontal y en inclinación. Es la zona que une los máximos relevantes anteriores.

En cuanto a la tendencia, identificamos una tendencia alcista cuando los máximos y los mínimos son crecientes. Al llegar a una zona de resistencia, el precio ralentiza su subida, normalmente. Es aquí donde los compradores y vendedores despliegan su análisis y operan el mercado. Por un lado, habrá inversores que han comprado anteriormente  que venderán y otros que iniciaran cortos. También habrá inversores que observen el activo por si rompe la resistencia incorporarse al impulso alcista.

Las tendencias bajistas son aquellas que se componen de máximos y mínimos decrecientes. El precio se suele frenar en la zona de soporte relevante, tomando posiciones compradores y vendedores. Otros se mantendrán al margen observando la evolución del precio.

En la operativa, podemos considerar soportes y resistencias, además de las zonas de máximos y mínimos relevantes, las medias móviles de 150, 300, etc. Para aumentar nuestro análisis de estas zonas, podemos apoyarnos en indicadores como el RSI o el Pivot Point, que nos marcan las zonas de saturación tanto al alza como a la baja.

En el siguiente capítulo hablaré de los indicadores RSI y Pivot Point como herramientas válidas para tratar las zonas de soportes y resistencias.

Espero que os haya gustado.

Buen trading¡¡

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Atacando máximos, ¿Qué acciones comprar?. Informe bursátil

En este informe repasamos la situación del mercado global, ¿está aún en tendencia alcista?, ¿ es buena la salud del mercado en este momento actual?. Estas y otras cuestiones serán resueltas en este informe.

Otra de las preguntas que siempre se hacen los inversores, es, donde invierten las manos fuertes, pues bien, veamos donde  está entrando el dinero ahora y por ende donde favorecen las flujos de capitales que invirtamos.

Una vez tengamos claro dónde está la fuerza del mercado, seleccionar las mejores acciones es relativamente fácil, y así os lo mostramos en el informe.

Descargue ahora gratis nuestros informe y esté preparado para una apasionante semana de trading.

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¿Caro o barato?

Estimados lectores de enbolsa.net.

Hoy les traigo un interesante artículo sobre quizás uno de los temas que más confronta a inversores de todo tipo, y planteo la siguiente pregunta antes de empezar: ¿Son los precios bajos una oportunidad de compra, o por el contrario, una muestra de debilidad del activo?

Bien, como todos sabéis actualmente el Ibex35, índice de las 35 empresas con mayor capitalización de España, lleva sufriendo una serie de jornadas bajistas, impulsada en gran parte por el sector bancario. Tal y como podéis observar en la gráfica a continuación:

De aquí podemos destacar lo “rápido” que el selectivo español ha perdido cerca de 700 puntos, situándose en un máximo de 10.291 y llegando a bajar hasta los 9.589, sólo en este mes de mayo de 2018.

Ahora surgen muchas preguntas y se escuchan muchos comentarios pronunciando aquella frase de: “Es momento de comprar acciones, están baratas, tienen que subir”

Pero lo cierto, para los que llevamos tiempo invirtiendo en mercados financieros, es que este término (barato) no existe, ya que las acciones, como el resto de activos que cotizan día a día, en muchas ocasiones tienden a entrar en largas etapas bajistas y se quedan bastante tiempo en interminables zonas laterales. Este aspecto para el inversor a medio plazo es muy negativo, ya que te obliga a mantener el capital inmovilizado sin obtener ninguna rentabilidad o asumir una gran pérdida. En definitiva genera miedo, inseguridad y decepción en el inversor.

Pero, y aquí lo más importante, ¿Cómo sabemos cuando un activo va a entrar en una de estas peligrosas situaciones o simplemente es una corrección que podemos aprovechar?

Bien, si hubiera una respuesta clara, segura y 100% efectiva no existiría ni la pregunta ya que todo el mundo aprovecharía estas supuestas claras correcciones para comprar. Pero realmente es muy difícil predecirlo, aunque existen técnicas, estudios y metodologías que nos ayudan a aumentar nuestro porcentaje de acierto, haciendo que nuestras probabilidades de acertar aumenten y podamos ser capaces de identificar estas situaciones y aprovechar para incrementar nuestra cartera.

Toda esta información, nosotros la estudiamos día a día, y reflejamos nuestros resultados en la Zona Premium, con lo cual aprovecho para invitaros a todos a que le echéis un vistazo y la probéis de manera gratuita haciendo clic en la siguiente imagen:

Adrián Serna | @adriansernaenb | adrianserna@enbolsa.net

 

 

 

 

 

El mercado rompiendo máximos, los índices y acciones con mayor potencial. Informe bursátil

Ya empezamos a ver a los primeros índices que rompen sus máximos, tal y como os mostramos en nuestro informe, los estudios de amplitud muestran una buena “salud” en el mercado de acciones, de hecho nos animan a pensar en que los mercados atacaran sus máximos anteriores.

Por ahora os mostraremos que índices y acciones ya están superando sus máximos de los últimos 12 meses, lo que supone que si tienen cierres semanales por encima de estos su potencial es muy bueno, ya que además los flujos de capitales empiezan a entrar en estos activos.

Descargue ahora nuestro informe bursátil de forma gratuita y conozca a los mejores activos para invertir.

 

Las telecomunicaciones

Como todos nuestros lectores saben, el mercado de acciones europeo, americano y global se encuentra dividido en 10 grandes industrias y a su vez estas grandes industrias se encuentran subdivididas en supersectores y estos en sectores y subsectores. Asi es como se construye el organigrama de compañias cotizadas en el espectro mundial de acciones.

Nuestra zona Premium en su sección de rankings nos muestra como se distribuye el dinero de las manos fuertes del mercado entre el total de las industrias europeas, americanas y mundiales y también nos muestra la distribución del dinero en sectores, países, divisas y materias primas.

La tabla que abajo les mostramos es un ejemplo de la distribución industrial del dinero en Europa y nos enseña a las claras como la industria de las telecomunicaciones europeas es a dia de hoy el peor grupo de compañias cotizadas en el que podríamos invertir en este momento. Como pueden ver en la tabal opciones como el petróleo y el gas o los materiales básicos y la tecnología son las compañias mas recomendable para buscar nichos de oportunidades compradoras con una mediana y alta probabilidad de éxito.

Hoy les hablaremos de las compañias de telecomunicaciones y por lo tanto me parece interesante hacer primero una composición de lugar de su industria y de los sectores que la componen.

Desde el punto de vista sectorial podemos observar como los dos sectores que componen la industria de las telecomunicaciones se encuentran en los peores sectores para invertir en Europa en estos momentos. En la tabla d ranking sectorial europeo que les mostraos mas abajo podemos ver como el sector de telecomunicaciones móviles ocupa el sexto lugar por la parte baja de la tabla lo que nos viene a mostrar que solo 5 sectores europeos se comportan peor que las telecomunicaciones móviles y curiosamente uno de esos 5 sectores con comportamiento peor es el sector de la telecomunicación fija que ocupa el puesto cuarto en la tabla por la parte baja.

Esta información nos deja muy claro que ambos sectores presentan unos flujos de capital negativos y eso es una clara manifestación de falta de interés comprador por parte de las manos fuerte del mercado y como consecuencia de esta falta de dinero entrante podemos ver como su tendencia pasa a bajista en ambos casos y sus timming denotan una situación muy complicada en ambos casos ya que el pleno impulso bajista de la telecomunicación fija y el inicio de pleno impulso de la telecomunicación móvil son un claro referente del desinterés actual por esta industria europea.

Ahora nos fijaremos en la evaluación que los compañeros de Alphavalue hacen de este sector y de sus compañías que lo componen.

Las telecomunicaciones ofrecen la mayor rentabilidad por dividendos sectorial en 2018 con un 5,2%. El siguiente sector en este ranking es Seguros, con un 5%. El problema permanente con la alta rentabilidad de las Telecos es que refleja una falta total de confianza en la capacidad del sector para satisfacer a sus accionistas desde que la crisis financiera expuso el excesivo apalancamiento del sector y la dificultad para pagar la deuda sin reducir los dividendos primero.

De hecho, el siguiente gráfico muestra que un pico en dividendos de 31.000 M€ en 2011 (incluidos 7.700 M€ de VODAFONE (comprar, objetivo 277 p )), se convirtió en un goteo de 17.000 M€ hasta 2017. El mismo gráfico muestra que la generación de FCF en el sector, confirmada por aumentos en los márgenes de Ebitda en todos los ámbitos, nuevamente cubren los dividendos fácilmente.

La caída del FCF en 2015 y 2016 se debió a los incrementos de capex de Vodafone y DEUTSCHE TELEKOM (comprar, objetivo 18,2 € ) en parte debido a los diferentes perímetros de consolidación. Excluyendo estas dos cuestiones, los esfuerzos de inversión de las empresas de telecomunicaciones son bastante estables, es decir, la recuperación de FCF no está impulsada por un gasto de capital menor.

Luego está la cuestión de si la deuda ha disminuido de tal manera que es una menor amenaza para el pago de dividendos en el futuro. En ese sentido, todavía hay una deuda neta sectorial de 281 bn€ en 2017 frente a los 253 bn€ de 10 años atrás. Esto no es demasiado tranquilizador, pero el hecho es que ALTICE (option, objetivo 10,2 € ), que surgió de la nada hace cinco años, está contribuyendo con 50 bn€ solo en 2016 y 2017. Altice se compromete a acelerar su desapalancamiento (a través de ventas de acticvos y spin-offs) y lo hará también no pagando dividendos. La amenaza de un colapso de Altice con su impacto negativo en la industria está claramente en retroceso.

Valor por valor (véase la siguiente tabla), los grandes pagadores de dividendos son, como era de esperar, británicos, con dudas sobre BT GROUP (comprar, objetivo 290 p ) mientras la compañía de telecomunicaciones británica reestructura sus negocios. Por el contrario, la capacidad de pago de Vodafone se considera fuerte, incluso después de la adquisición de Liberty Media en Alemania. Los dividendos de las Telecoms están cubiertos por sus FCF.

En general, parece que vale la pena buscar la superior rentabilidad por dividendos de las empresas de telecomunicaciones.

Os dejamos nuestra cobertura en el sector de telecomunicaciones europeo:

¿Small cap o blue Chips?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a analizar las empresas cotizadas en España seleccionando las empresas en función de su tamaño.

Entre muchos inversores españoles existe una gran duda, será mejor invertir en el IBEX35 o las Small Cap están mostrando un mejor comportamiento.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

En la siguiente imagen observaremos los valores españoles cotizados en bolsa ordenados de mayor a menor probabilidad de ser alcista.

Si consideramos este ranking podemos ver como la gran mayoría de las acciones que lo conforman pertenecen al mercado contínuo con algún que otro activo financiero perteneciente al IBEX35.

Esta situación nos muestra una información muy clara que no debería dejar lugar a dudas, el IBEX small cap tiene mejores opciones para invertir que el IBEX35.

Por otra parte, al comparar la cotización del IBEX35 y del IBEX small cap se puede apreciar la siguiente imagen:

Claramente se observa como el índice IBEX Small cap es notablemente más alcista que el IBEX35 lo que deja una clara señal a los inversores, las empresas pequeñas cotizadas en la bolsa de valores española muestran un mejor coomportamiento que las grandes.

Por último, mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

indices estacionalidad

Al fijarnos en la imagen podemos percatarnos de que la mayoría de los índices se encuentran con una probabilidad de acierto inferior al 50% mientras que la rentabilidad media de todos los índices es negativa, esto nos hace pensar de que se trata de un periodo estacionalmente bajista, por lo que decidiremos posicionarnos cortos en el mercado de renta variable europeo.

No obstante a la hora de operar estos activos durante este mes en función de estacionalidad hay que ser precavidos puesto que la estacionalidad establece que el mercado español no tiene muchas probabilidades de ser alcista durante el presente mes.

Lo que puede ser un claro indicativo de que podremos posicionarnos cortos en el mercado español.

En resumen podemos concretar que este periodo suele ser bajista en los índices mundiales y que el mercado español en el caso de las empresas del IBEX35 suele ser bajista.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

¿Qué es la Zona Premium?

Curso de opciones gratuito.

Estimados lectores de Enbolsa.net

Como ya sabéis, los viernes de 15:00 a 16:00h, dedicamos la sesión del centro formativo (sala de trading) a explicar como funcionan las opciones financieras, en que consisten, cuales son sus características principales y como operarlas.

A partir de este viernes, vamos a iniciar un pequeño curso gratuito, que se va a descomponer en los siguientes módulos:

  1. Introducción a las opciones desde 0. Características principales.
  2. Variables que afectan al cálculo de la prima. ¿Qué costes conlleva operar opciones financieras? Tipos de inversores.
  3. Estrategias con opciones. Ejemplos prácticos y posicionamientos en función de expectativa en precio y volatilidad.
  4. ¿Buscas broker? te enseñamos donde puedes operar opciones financieras, entre otros activos como futuros, forex, acciones, etc. Desarrollo de ejemplos prácticos en la plataforma.

Este curso se iniciará el viernes 18/05/2018, de 15:00 a 16:00 hora española. Para acceder tienes que tener acceso a la sala de trading. Si es tu primera vez, y quieres conocer como operamos en vivo de 9 a 17:30, envía un email a jgonzalez@enbolsa.net y te daré acceso.

Os espero en el curso,

Jesús Fragoso

Colaborador de Enbolsa.net

Análisis del sector bancario español

El día de hoy vamos a prestar especial atención a la situación del sector bancario español.

La importancia de este sector para nosotros es conocer, además del posible comportamiento que puedan llegar a tener los bancos españoles en la bolsa,  cuando podemos esperar un fuerte movimiento alcista en el IBEX35, ya que como mencionábamos en anteriores artículos el índice español se encuentra formando por gran parte de valores bancarios.

En primer lugar estudiaremos la situación del sector bancario europeo.

En el gráfico podemos encontrar como el sector a lo largo de 2017 realizo un movimiento bajista importante a pesar de las subidas previas desde 2013 – 2014. No obstante, actualmente se encuentra una tendencia lateral y que además esta mostrando debilidad.

Considerando esto, esta bastante claro, que el sector bancario no es un buen sector para invertir.

Este panorama no parece alentador para el sector bancario en el que a pesar del rango lateral que sostiene la debilidad hace pensar que el movimiento lateral pueda prolongarse o incluso iniciar un movimiento bajista.

Al observar la base de datos de Enbolsa.net la cual se encuentra disponible para la sección premium encontramos los siguientes valores.

sector-bancario-espanol

Continuemos por Bankia, el banco más pequeño de la lista siendo un valor de baja capitalización y con una clasificación de Crecimiento.

La situación de Bankia es bastante clara, se encuentra en medio de movimientos bajsitas manteniendo actualmente como nivel de soporte a vigilar los 3.5 euros.

Por ello, el inversor deberá de vigilar la directriz bajista que esta formando la cotización del activo permaneciendo atento ante los ajustes que pueda realizar el precio en caso de que acelere o desacelere la tendencia bajista, además también vigilará el soporte estático de los 3.5 euros, ya que de perforarse a la baja el precio tenderá a caer más aun.

Otro caso es el de Bankinter.

Bankinter se encuentra en una tendencia alcista la cual se produjo una vez superado el rango lateral que se inicio en 2015. De hecho se encuentra en su nivel de resistencia actual, motivo por el cual se considera que Bankinter es un valor a tener en cuenta para posicionarse al alza en la tendencia de este banco europeo.

No obstante, hemos de tener presente que los flujos de capital no estan apoyando este sector por lo que la probabilidad de éxito se reduce considerablemente.

En el caso de BBVA.

El aspecto técnico de BBVA es peor que el del banco anterior, de hecho en primer lugar y más destacable es que el BBVA ha realizado un movimiento bajista muy fuerte que ha provocado la perforación a la baja del nivel de soporte que sostenia en los 6.92 euros, situación que puede provocar una serie de nuevas caidas en el precio de este banco.

Por otra parte, se encuentra la debilidad de BBVA, el cual muestra que su comportamiento está demostrando un peor comportamiento que el promedio del mercado de renta variable.

Además se puede añadir que actualmente se encuentra ante su nivel de resistencia actual, lo que puede ser una oportunidad para que el precio vuelva nuevamente a impulsarse a la baja.

 

En el caso de Banco Sabadell

Banco Sabadell se muestra una formación lateral que sostiene desde 2017 entre los 1.85 euros y los 1.3. Siendo estos niveles los que se deben de prestar atención por los inversores.

Si supera la resistencia se inicia nuevamente la tendencia alcista, si supera el soporte señal bajista.

Banco Santander.

Banco Santander esta mostrando un movimiento lateral, entre los 6 y los 5 euros desde el primer trismestre de 2017, además de una situación de debilidad en su aspecto técnico.

Esto hace que sea otro banco que no se puede considerar para invertir.

Caixabank

Caixabank, al igual que la mayoría de los bancos españoles se encuentra en tendencia lateral, salvo que en el caso de de Caixabank se encuentra en estos momentos enfrentandose a la resistencia que sostiene desde 2014 además de demostrar fortaleza.

En resumen podemos decir que la banca española no se encuentran en una buena situación para incorporar a nuestra cartera. No obstante, debemos de considerar un factor de riesgo actualmente el cual se corresponde a la propia formación del precio de los activos los cuales siempre se desarrollan mediante impulsos y correcciones y considerando que todos se encuentran actualmente en pleno impulso podemos considerar que puedan producirse correcciones que traten de buscar los niveles de soporte de estos activos.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

¿Qué es la Zona Premium?

 

Trading en función de la estacionalidad en Europa

Nuevamente vamos a realizar un estudio de las pautas estacionales europeas.

Para tener aún una mejor visión del mercado es recomendable utilizar estas pautas estacionales como complemento de la información suministrada por los informes semanales preparados por enbolsa.net (descargar aquí).

Como hemos comentado en el párrafo anterior, utilizaremos la información suministrada por los informes semanales para tratar de localizar valores que según el análisis técnico muestren probabilidades elevadas de continuar con el movimiento que prevé la estacionalidad que pueda ocurrir.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y que además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar realizaremos el estudio tratando de localizar aquellas acciones que tengan mayores probabilidades de ser alcista, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:

En este gráfico se presenta la probabilidad de acierto de todos los valores del Eurostoxx ordenados de mayor a menor probabilidad.

La información que se puede obtener es que este es un periodo en el que la probabilidad de que caiga es superior a la de que se produzcan subidas.

Por estemotivo nos preocuparemos porbuscar valoresparaposicionarnos largos.

Entre los valores que más suben se encuentran: BNP Paribas, Total y Ahold, con unas probabilidades de acierto que superan el 60%. Mientras que los valores más bajistas en mayo son:

Unicredito italiano, Allianz y Munichre, con unas probabilidades de que sea bajista del 75.26%, 75.26% y79.41%

Una vez hemos visto las distintas probabilidades de ser alcista dentro de los valores del stoxx 50, trataremos de fijarnos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Si centramos la atención en esta imagen las compañías que menos rentabilidad tienen o las más bajistas rentables al finalizar esta fase seria AXA.

Estimando que la probabilidad de caer es mucho mayor que de subir, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa aceptable y que además cumplan con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad.

Esta es:

AXA.

A pesar de que estas no son las compañías más rentables del periodo estudiado se han seleccionado por tener la probabilidad de éxito más elevada.

 

En resumen, seleccionaremos a AXA para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caer tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

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Figura de vuelta: las cuñas

Buenos días estimados lectores de Enbolsa.net,

En el día de hoy vamos a hablar de las cuñas, una figura que a veces vemos en el gráfico y que puede representar tanto la continuidad de la tendencia como su cambio.

La semana pasada hablamos de los dobles suelos y los dobles techos. Puedes consultar el artículo en el siguiente enlace

Figura de vuelta: doble suelo o doble techo.

Las cuñas se forman por dos lineas en la misma dirección (ascendentes o descendentes) que convergen en un punto que definimos como vértice. La denominación de alcista o bajista que se le da a la cuña hace referencia a la tendencia de la figura, no a su evolución posterior, es decir, si hablamos de una cuña con vertice hacia arriba es alcista, en caso contrario, bajista.

Podemos encontrarnos el siguiente ejemplo.
Activo con tendencia bajista confirmada por la media de 150, corrige, la evolución del precio nos permite trazarle las lineas de tendencia caracteristica de una cuña alcista. Normalmente en este activo, la cuña representa una corrección de la tendencia bajista, para continuar con ella más tarde.

Figura 1. Cuña ascendente con implicaciones bajistas

Por contra, en una tendencia alcista confirmada, podemos encontrarnos una cuña descendente, que puede significar 2 cosas: una corrección y la continuación de la tendencia principal (con mayor probabilidad) o un cambio de tendencia.

Figura 2. Cuña descendente con implicaciones alcistas.

Con mayor probabilidad, la cuña representa una corrección para posteriormente continuar con su tendencia principal, como ya hemos comentado. Sin embargo, podemos encontrarnos un cambio de tendencia. Por lo tanto, cuando estemos analizando un activo, sea alcista o bajista, y veamos la formación de una cuña, debemos vigilar si rompe para continuar la tendencia principal o significa un cambio de tendencia.

He de decir que la fiabilidad de esta figura es reducida. Para optimizar la entrada, sería recomendable esperar a que el precio rompa la directriz de la cuña en un sentido u otro, con fuerza, y que confirme dicha ruptura apoyandose en la directriz que ha roto para iniciar un nuevo impulso, es decir, podria buscar la confirmación con un pull-back, aunque no es necesario.

¿Qué es la Zona Premium?

¿Qué sabe Mike tyson sobre trading?

“Todo el mundo tiene un plan hasta que les golpean en la boca”. Mike tyson

Este es uno de los principales desafíos en nuestro negocio. Comenzamos con unos planes y entonces un movimiento en contra nos golpea en la boca.

Una vez que nos vemos empujados fuera de nuestro plan de trading, perdemos nuestra ventaja. Somos como el boxeador atontado que ya no se adhiere a su plan para la pelea. Sin una estrategia, no podemos maximizar nuestros puntos fuertes y compensar nuestras vulnerabilidades. Todos somos excelentes en algo, ahí es donde hay que poner el foco. Cada minuto que te dedicas a aquello en lo que no eres bueno se lo restas a aquello que haces mejor, no aprovechas tu potencial. Si tomas una perdida no permitas que te saque de tu plan previo, porque puedes perder una operación, pero endereza de nuevo el timón o perderás tu confianza en tu trading y con ello tu cuenta.

La mejor forma de medir tu confianza y fe en tu sistema la alcanzaras cuando te golpeen en la boca, y el sistema o plan previo te demuestre que es parte del camino. Que todo sistema, al igual que el mercado tiene impulsos y correcciones. Ganar dinero es mucho más fácil cuando las condiciones del mercado son favorables. Es cuando tenemos que lidiar con la adversidad que descubrimos lo resistentes que somos y cómo de efectivas pueden ser nuestras estrategias.

Aprender a encajar un golpe es clave para tener éxito en el boxeo y también es una importante habilidad en el trading. Así es cómo se entrena para sacar fuerzas de dentro y encontrar el empuje competitivo que le hará avanzar y le ayudará a superar la adversidad.

La confianza no es algo que tenemos, como el dinero o un coche; es algo que hacemos. La confianza es nuestra apreciación de nuestras capacidades en relación con los desafíos que anticipamos. Dentro de los límites de nuestras mentes, somos juez y parte. Prestamos los veredictos de si somos capaces de enfrentar la realidad tal como lo percibimos. La expresión emocional de esos juicios se manifiesta como la confianza – y más a nivel mundial como la autoestima.

No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. No hay que desterrar el miedo, sino la cobardía; los valientes también tienen miedo, pero aceptan el reto. Mientras el cobarde se deja dominar por él, el valiente se hace frente. No te inquietes cuando tengas miedo porque fallaras una operación o secuencia de ellas. No intentes eliminar el miedo, acéptalo, y busca la forma de dominarlo. Al miedo no se le derrota de una vez sino poco a poco y cada vez que lo afrontamos. Cuando no lo evitamos y no huimos, el miedo se hace más pequeño, se achica y se diluye. Así es como se gana la confianza en uno mismo. Como dice Mandela: “no te conviertas en algo menor de lo que puedes ser”

De hecho, la acción de confiar es el factor clave que les permite a las personas vulgares y corrientes alcanzar altos niveles de rendimientos a través de rutinas que promueven su talento. Rosabeth Moss Kanter, profesora de la escuela de negocios de Harvard, autora de Confianza nos cuenta que esta es el auténtico alimento del talento. La evidencia empírica así lo demuestra. En 1968, el doctor Rosenthal, catedrático de Psicología de la universidad de Harvard, realizo un experimento con varios grupos de estudiantes de un colegio de San Francisco. Hizo un test de inteligencia a estos alumnos y eligió de manera aleatoria un 20% de los mismos y manipulo sus datos comunicándoles a sus profesores que esos alumnos tenían un 20% de cociente intelectual superior al resto. Pasados unos meses, se volvió a medir el CI de todos los alumnos y al contrastarlo con el previamente obtenido en el primer test. El resultado fue que ese 20% elegido al azar había obtenido un desarrollo intelectual más rápido y destacado. Es decir, las expectativas positivas o negativas sobre las personas determinan su rendimiento en un sentido u otro. Esta investigación es conocida como “efecto Pigmalión” en honor al personaje de la mitología griega, Pigmalión rey de Chipre, quien busco desesperadamente durante mucho tiempo a la mujer perfecta con la que casarse. Sin embargo, todas tenían algún defecto. Desesperado, renuncio a su deseo, se encerró en su estudio y decidió dedicar todo su tiempo a esculpir la estatua de la mujer más hermosa. Su pasión fue tal que la escultura cobro vida.

¡Buen trading amigos!

¿Qué es la Zona Premium?

¿Tenemos que preocuparnos de cara al verano?. Informe bursátil.

Es sabido por muchos que históricamente el mercado en esta época del año no suele comportarse muy bien. De hecho en los anteriores informes os lo mostramos.

Pero es importante además de saber de este dato estacional, conocer que niveles debemos de tener en cuenta para que no nos coja desprevenido el mercado

En nuestro informe, que puede descargar gratuitamente, encontrará la situación del mercado desde el punto de vista técnico, como se encuentran los flujos de capitales en estos momentos, y que debemos de hacer si queremos invertir en acciones o índices.

Canal alcista en FCC

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a hablar sobre una acción española, FCC, para determinar si su momento operativo es óptimo o no.

Para ello comenzaremos desde el largo plazo hasta el corto.

Se observa que el valor esta alcista y además está mostrando una situación de fortaleza, lo que hace pensar que tienda a extenderse en el tiempo esta tendencia.

Si prestamos atención al precio de FCC nos percataremos de que se encuentra formando un canal alcista.

Podemos mencionar de este tipo de patrones que existen una serie de patrones que adelantan posibles comportamientos futuros, suelen dividirse entre los que continúan con la tendencia que llevaban ó los que auguran un cambio de la misma.

Patrones de consolidación de tendencia.
Distinguiremos los siguientes:
1. Canal lateral ó rectángulo
2. Triángulos y cuñas
3. Banderas y Gallardetes
Canales
La línea de canal o línea de retorno como a veces se le llama, es otra variación de las líneas de tendencia. A veces los precios se mueven entre dos líneas paralelas, la línea de tendencia básica y la línea del canal.
Ejemplo de un canal ascendente

CANAL ASCENDENTE

Es necesario que cada directriz tenga al menos tres puntos de apoyo, porque cuanto más tiempo permanezca intacto el canal y cuantas más veces se le ponga a prueba, más importante y seguro se vuelve.
La línea de tendencia básica se suele usar para iniciar posiciones largas y la línea de canal para realizar beneficios a corto plazo. Los operadores más agresivos podrían incluso iniciar posiciones cortas contra tendencia en la línea de canal, aunque esta táctica de operar en contra tendencia puede resultar peligrosa y muy costosa.
Ejemplo de un canal descendente

CANAL DESCENDENTE

Ejemplo canal lateral

calan rectangulo
Ruptura línea de canales
La ruptura de la línea de tendencia alcista (línea inferior del canal) indicaría un importante cambio bajista y la ruptura de la línea de canal (línea superior) indicaría justamente lo contrario, aceleración en la fuerza de la tendencia alcista, algunos operadores lo usan como razón para incrementar posiciones alcistas. La proyección se calcula desde el punto de ruptura, a partir de ese punto se aplica la distancia entre las dos líneas del canal.

ruptura canal

La semana que viene publicaremos el siguiente fascículo de introducción al análisis técnico. Para más información ó para recibir todos los fascículos enviar un correo

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Figura de vuelta: doble suelo o doble techo.

Buenos días traders,

La semana pasada publicamos un artículo, como todas las semanas, sobre figuras de vuelta. Se analizó la famosa figura del hombro cabeza hombro. Si deseas repasarla puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

En esta ocasión vamos a tratar los dobles techos o dobles suelos que muchas veces nos encontramos en nuestra operativa. Como en el anterior artículo, estamos hablando de figuras que suelen suponer un cambio de tendencia.

El doble suelo se representa con dos mínimos significativos que se apoyan sobre un nivel próximo, formando una “W”. La distancia entre ambos mínimos, al igual que la duración, es indeterminada. Podemos afirmar que, contra más tarde en formar la figura, mayor será el impulso posterior.

La figura no se completa hasta que el movimiento alcista, después del segundo mínimo, supera el nivel máximo alcanzado entre ambos mínimos. Al igual que con la figura de hombro cabeza hombro invertido, podemos trazar una neck-line, es decir, una linea de resistencia, que nos marcará el inicio del cambio de tendencia y la proyección del impulso.

En cuanto al doble techo, está formado por dos máximos significativos en entornos próximos, formando normalmente una “M”. En este caso, podremos analizar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, apoyándonos de igual manera en una neck-line.

Si analizamos ambos movimientos, el doble suelo y doble techo, en ambos nos encontramos que el volumen disminuye en la segunda parte de la figura (formación del segundo suelo o segundo techo). Por contra, cuando el precio rompe la neck-line solemos ver un aumento significativo del volumen que confirma dicha ruptura y el cambio de tendencia.

Si, una vez rota la neck-line, el precio vuelve, podemos ver un pull-back. En este caso, deberíamos esperar que el precio rebote y confirme el cambio de tendencia.

En cuanto al objetivo, podemos proyectar el impulso trasladando la distancia entre la neck-line y los mínimos/máximos. El tiempo que tardará en desarrollar la proyección suele ser proporcional a la formación de la figura.

En idénticas condiciones podemos encontrar un triple suelo o triple techo. La disminución de volumen la veremos en la formación del tercer mínimo/máximo, observando el aumento de volumen cuando rompa la neck-line como confirmación del cambio de tendencia. Esta figura es similar al HCH, con la diferencia que no vemos una cabeza clara debido a factores como el hecho de que este en una zona de soporte/resistencia importante, tanto en el time-frame local como referencia.

Espero que os guste,

Hasta la semana que viene¡¡

 

 

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

Cuando hablamos de figuras de vuelta, en el análisis técnico, nos referimos a patrones que nos avisan de que la tendencia actual probablemente este llegando a su final.

En este caso vamos a hablar del HCH, el cual se desarrolla en techos de mercado, señalando HCH invertido cuando lo vemos en suelos. Hablamos de techos y suelos como lugares que al activo le cuesta superar, lugares donde el activo se encuentra con resistencias o soportes.

En la figura 1 podemos ver el final de una tendencia alcista cuando el precio se acerca a una zona de máximos.

En la figura 2 nos encontramos con el final de una tendencia bajista al acercarse el precio a una zona de mínimos.

Esta figura suele marcar finales de tendencia sobre todo en el largo plazo. Para el corto plazo tenemos que combinar diferentes time frame, soliendo aparecer en finales de correcciones.

Muchas veces observamos el gráfico diario de un activo y solo vemos que la corrección hace que el precio se acerque a la media de 150. Y nada más. Para poder detectar una figura de vuelta tenemos que combinar diferentes time frame. Observamos una corrección en el time frame de referencia y nos bajamos a uno inferior para llevar a cabo el análisis.

Estando en una zona de control en gráfico diario, al bajar a 1h podemos encontrarnos divergencias e incluso alguna figura chartista.

Hay 2 formas de operar las figuras de vuelta, una arriesgada y con un potencial de beneficio alto, y otra conservadora o menos arriesgada, con un potencial de beneficio menor pero con mayor probabilidad de acierto.

La primera opción sería una entrada cuando vemos que se esta formando la figura, en el caso del HCH sería cuando se forma el segundo hombro. Deberíamos colocar el stop ajustado, debido a que la probabilidad de error es mayor, e incluso es probable que tengamos que replicar la operación varias veces hasta acertar con el movimiento bueno. El potencial de beneficio es alto.

La segunda opción es esperar a que se forme la figura, se confirme y rompa. En ese momento se puede entrar, ajustando el stop, y aprovechando el rendimiento potencial de la operación. El beneficio potencial es menor pero te da una mayor seguridad.

Si os gusta el análisis técnico y las figuras chartistas puedes escribir un email a jgonzalez@enbolsa.net y le resolveremos todas sus dudas.

Buen trading amigos.