Categoría: Divisas y Comodities

Como hacer trading con el RSI

Estimados lectores de Enbolsa,

En este artículo vamos a hacer un breve resumen del oscilador RSI, el cual ya fue analizado por nuestro analista Andres Jimenez hace un par de semanas. Si prefieres estudiarlo a través de un video te dejo a continuación el enlace:

Para empezar, ¿qué es el RSI?

Es un oscilador que nos puede servir para predecir el movimiento futuro del precio. Tiene unos valores comprendidos entre 0 y 100, entendiendo que en más de 70 estaríamos en zona de sobrecompra, mientras que por debajo de 30 estaríamos en zona de sobreventa extrema.

Podemos utilizar este indicador en cualquier timeframe, al igual que en cualquier activo (acciones, divisas, indices, materias primas, etc).

En su operativa podríamos encontrar 4 escenarios diferentes:

-Señal de sobrecompra en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

-Señal de sobreventa en

*Entornos alcistas

*Entornos bajistas

Para su análisis es recomendable instalar 2 medias ponderadas en el precio, de 150 y 300 periodos.

El primer paso sería buscar sincronía entre la tendencia del gráfico local y de referencia, es decir, si el activo en gráfico diario es alcista, buscare que en gráfico horario también lo sea, y que las señales que se produzcan acompañen esta tendencia.

De esta forma, si hay sincronía, y la tendencia es alcista, buscaré señales de sobreventas extremas, mientras que si estamos ante una tendencia bajista buscaré señales de sobrecompra, con la idea de aprovechar las correcciones del mercado y beneficiarme de los nuevos impulsos.

Espero que os haya gustado.

Curso Ctrader Capítulo 1

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.

En este primer capítulo enseñamos como instalar la plataforma y crear una cuenta demo.

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

Relación entre oro, renta fija y el VIX

Saludos Desde Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a tratar la relación existente entre la cotización del oro y la renta fija de las diferentes economías.

Este tipo de análisis corresponde al análisis macroeconómico que con relativamente cierta frecuencia siempre que ocurre algún evento determinado o preveemos un cambio en el aspecto macroeconómico realizamos desde Enbolsa.

Este tipo de información es muy útil para saber donde nos encontramos dentro del desarrollo económico, si estamos en una fase de valle, crecimiento, cima o recesión o incorporandolo a la teoría de Dow identificar las diferentes fases en las que nos podemos encontrar dentro de ella.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

No obstante, a nivel operativo en el corto plazo no es especialmente útil puesto que este tipo de información es meramente orientativo, aunque para inversiones a largo plazo son un factor esencial a considerar.

Pero no por ello, aunque al inversor de corto plazo o intradía no le pueda servir para llevar a cabo su operativa, debe de pasarse por alto.

Movimientos del Oro y la renta fija

Es conocido que los bonos de corto a largo plazo van en la dirección opuesta a la del oro, al menos en circunstancias normales, ya que el bono tiende a reflejar el riesgo de impago y por lo tanto las probabilidades de que las empresas y sobre todo el riesgo país incumpla con sus obligaciones, dependiendo de quien sea el emisor.

En el caso del presente artículo nos referimos a la renta fija del país.

Esta relación se muestra debido a que cuando se produce algún tipo de evento que incremente el riesgo el precio de la renta fija representará una caída de la demanda de títulos de renta fija, al mismo tiempo, con el fin de que los inversores institucionales y privados puedan proteger su capital comúnmente suelen demandar oro, lo que provoca un ascenso en la cotización de esta materia prima.

Como se puede apreciar el oro y los bonos del Tesoro han subido juntos … (al menos como indica la linea verde, la tendencia alcista pese a un par de suelos en el tesoro).

¿Por qué oro y los bonos del Tesoro van juntos actualmente?

Si la brújula política está girando y no hay manera de predecir cómo van a reaccionar los gobiernos , no se sabe si se debe cubrir la inflación o la deflación, por lo se explica que existan coberturas para ambos.

Por la paridad put-call, si existe una gran volatilidad en las respuestas políticas de los gobiernos, la opción de valor del oro y los bonos sube.

Relación con el VIX

VIX es el código del oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index.

En el momento en que hay alta volatilidad, el VIX alcanza una cifra elevada y se correlacionan con caídas del S&P 500, indicándonos que en el mercado hay miedo y pesimismo y suele coincidir con mínimos en el índice de referencia, es en estos momentos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles, mientras que cuando el VIX está en mínimos, hay alegría y confianza. Se calcula utilizando una serie de opciones del S&P 500. Aunque existen otros índices de volatilidad, como son el VXN para el Nasdaq 100, el RVX para el Russell 2000 y el VXD para el DowJones, el VIX es el más famoso y utilizado.

La teoría de este indicador es que si el mercado es bajista, los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando más puts y por el contrario si los operadores son alcistas no comprarán puts, puesto que no verán la necesidad de protegerse. En definitiva descuenta expectativas en un futuro cercano y en general funciona en sentido inverso al índice.

Considerando la relación entre estos activos financieros (oro y renta fija) hay otro indicador que puede mostrar una estrecha relación con esta situación, en este caso se trata del VIX.

Observando el gráfico del VIXnos vemos obligados a analizar el VIX en diario y efectivamente comprobamos un aumento en el índice del miedo y su comprobación en el ADX con movimiento:

Análisis gráfico del VIX en diario

Conclusión

Así que la subida en bonos y el oro (y esta debilidad en los activos de renta variable) no es complejo de entender, muestra simplemente de que la evolución económica de un país puede ir bien o mal según el riesgo percibido por los inversores.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Introducción a las opciones 13

Estimados lectores de Enbolsa.net, en esta ocasión seguimos con nuestro análisis de opciones, en concreto con la transformación de una estrategia en otra ante cambios en las expectativas.

 

En el artículo anterior, hablamos de la evolución de compra y/o venta de acciones sintéticas a otras estrategias. Puede visualizarlo en el siguiente enlace:

Introducción a las opciones financieras 12

Si imaginamos que nos posicionamos construyendo un túnel alcista o bajista y cambian nuestras expectativas ¿qué debemos hacer? A continuación puede verlo

 

Tunel Alcista

 

Expectativas: alcistas en precio, cubriéndose de un posible descenso leve. Indeciso en volatilidad.

Construcción: si el subyacente cotiza a un precio A, compro 1 call con strike B y vendo 1 put con strike C, siendo C<A<B. Combinando precios de ejercicio diferentes se puede conseguir una estrategia de financiación cero.

Beneficio: los beneficios por encima del strike B son ilimitados. Si el precio se mantiene entre B y C el beneficio o pérdida será la prima neta.

Pérdida: ilimitada por debajo del strike C.

Paso del tiempo: no afecta a esta posición.

 

Tunel bajista

Expectativas: se prevé un descenso del precio del subyacente, aunque también es probable que precio aumente.

Construcción: si el subyacente cotiza a un precio A, vendemos una call con strike B y compramos una put con strike C, siendo C<A<B. Combinando precios de ejercicio diferente se puede conseguir una estrategia de financiación cero.

Beneficio: por debajo de C son ilimitados. Si el precio se mantiene entre C y B el beneficio o la pérdida será la prima neta.

Pérdidas: ilimitadas si el precio crece por encima del strike B.

Paso del tiempo: ni el paso del tiempo ni la volatilidad afectan a esta posición.

Hasta la semana próxima¡¡¡

El Oro. Buscando zonas de ataque.

Hoy analizamos el oro, una vez más en zona de resistencia.

Para el análisis me ayudaré de las herramientas de market profile, volume profile y volumen ya que hace tiempo que los indicadores tradicionales no los suelo utilizar, pues siempre se ha dicho que se nutren de datos retrasados para ir desarrollándose, mientras que las herramientas que utilizo se van ploteando en base a datos reales del momento en que se producen sin tener en cuenta datos pasados para su cálculo, con lo cual para mi implica una lectura más exacta y mas real de lo que nos está diciendo el mercado.

Para comenzar he cogido un gráfico semanal donde he colocado el market profile que tenemos en enbolsa.net para mt4, solo hay una forma de conseguir estas herramientas con las que trabajo en mt4 y es a través de nuestro curso formativo en market y volume profile.

El market profile colocado es un profile anual y lo que se puede apreciar, es como el oro se a topado nuevamente con resistencia. Si la rompiera, habría que esperar un cierto throwback a la zona del actual techo para encaminar el precio a objetivos más ambiciosos y de más largo plazo. Por el contrario, una ruptura del soporte 1320 podría hacer volver al precio a buscar reposo en la directriz bajista de largo plazo la cual fue perforada en Mayo pasado.

En gráfico diario tenemos un profile mensual puesto. Además, he insertado un volume profile que se nutre de los datos reales de volúmenes de contratación de los futuros del oro que cotizan en el mercado de futuros del CME-Group.

Con ellos, se pueden ver perfectamente las zonas de ineficiencia del precio y a donde puede ir en su inbalance para cubrirlas y con posterioridad descansar sobre los 1300$ y desde ahí, iniciar un ataque a la resistencia comentada para rebasarla.

En gráfico horario el análisis de posible movimiento del precio es más complejo. Os he marcado dos posibles itinerarios para que en determinadas zonas podáis buscar un nuevo ataque a la resistencia que he ido comentando en time frame superiores.

Las entradas deberían buscarse en las zonas de soporte marcadas, siempre con vista a entrar al precio en sentido alcista.

Espero que el artículo te haya gustado y puedas ver un poco de como se manejan estas herramientas que los brókers no implementan en sus plataformas de mt4, no por dificultosa su utilización, sino por…

Joaquín Cabello

@kabellov

A través de nuestro canal de YouTube no se perderá ninguno de nuestros webinars o emisiones en vivo, por lo que si lo desea puede suscríbase a nuestros canal de youtube.

6 pares de divisas con buen potencial

Repasando el mercado de Forex, nos hemos encontrado con 6 pares, muy interesantes de cara a los próximos meses.

Sobre gráficos diarios estos activos se encuentran actualmente en zonas de control operativas, lo que significa que si utilizamos la estrategia de trading macdenb, tenemos la posibilidad de realizar inversiones, con ciertas garantías de éxito.

Para conocer más sobre esta técnica podéis consultar el paquete de indicadores macdenb y su video explicativo en este enlace, o como ya sabréis esta técnica forma parte del temario del Curso de trading avanzado ENB, que encontrareis en este link.

Para largos destacan, AUDNZD, EURAUD, EURNZD, GBPCAD y GBPNZD y para buscar cortos NZDCAD.

Si nos fijamos en los activos para buscar largos por macdenb, en todos ellos destaca la misma situación, todos ellos están ahora mismo en una tendencia alcista y dentro de esta tendencia en los últimos meses han desarrollado sus procesos correctivos. Estos procesos han llevado al precio a niveles de soporte, como son la media móvil 150, niveles de Fibonacci y/o resistencias estáticas en la mayoría de los casos.

La unificación de estos criterios, hacen que la zona de control operativa gane importancia y por tanto la superación de las directrices de los procesos correctivos, junto a la señal macdenb son la activación de operaciones de medio plazo.

Actualmente EURAUD y GBPCAD, ya han activado su señal, en el resto de casos solo falta que superen la directriz tal y como os mostramos en los gráficos adjuntos.

En el lado bajista, para buscar cortos solo destaca el NZDCAD, ha llegado al 38% de retroceso y al entorno de las medias 150 y 300, por lo que el nuevo impulso bajista puede empezar en cualquier momento. Si perfora a la baja la directriz del proceso correctivo, tendremos nuestra de venta por macdenb.

Espero que os parezca interesante esta publicación y recordar pinchar en las redes sociales, para que otros inversores puedan leer el artículo y de ese modo ayudéis a la difusión del mismo.

¿Quiere saber más sobre la ténica macdenb?

El trade de ArcelorMittal

Hola a todos los lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo análisis de la sociedad Arcelormittal SA…así era como comenzaba mi análisis de esta sociedad el pasado mes de septiembre y donde aquí podéis enlazar con el artículo comentado.

Los que me conocen pueden ver la operativa que normalmente realizo en nuestra sala de enbolsa y a través de mi canal personal. Esta operativa, normalmente de scalp la realizo haciendo lecturas de volumen, order flow y volumen profile. Para mí el volumen de contratación de los activos es el verdadero motor del mercado. Es por eso que lo utilizo para razonar gran parte de mis análisis, solo la oferta y la demanda es lo que hace mover los precios, en todos los bienes tangibles de la humanidad y eso no va a ser menos en el mundo de la bolsa.

En el citado análisis del mes de septiembre daba una lectura de este activo basándome mucho en ondas de Elliott, sin dejar de añadir a ese análisis zonas de perfil de volumen. Actualizo ahora la situación para que se vea bien claro, como el precio ha ido respetando zonas de importantes volúmenes.

Mi primera visión es en gráfico mensual,

He tratado de poneros la grafica de la forma más sencilla y cómo podemos ver, el activo se encuentra en pleno impulso alcista. Está comportándose mejor que los índices globales europeo y americano y su macd está al alza. La primera zona de resistencia que marqué en septiembre fue en un primer momento respetada, pero para el que no sepa interpretar bien los gráficos de volumen le sirvió para retirarse de la fiesta antes de tiempo.

En grafico diario, podemos ver como el activo acumula una barbaridad de volúmenes en el inicio de la onda 1 y en el retroceso de la onda 4, aun le queda desarrollo y me atrevo a decir que, lógicamente con semanas de descanso nos encaminamos hacia la zona de 40€.

He marcado las zonas de acumulación de volumen y ayudándome del perfil de volumen se pueden buscar zonas de ineficiencia para ser cubiertas y zonas de soportes importantes. Si quieres aprender a utilizarlas, haz click aquí.

El camino marcado no tiene por que necesariamente ser como el dibujado, pero mi consejo es que aquellos que tenga esta acción en cartera sea mantenerla y que no la tenga se plantee una entrada en la próxima corrección que bien pueda llevar al precio a los 27€. Este sería un bien precio de entrada con stop en 21-22€.

Si te ha gustado este análisis deja tus comentarios e ideas de otros activos para que analicemos desde esta, tu web favorita.

Joaquín Cabello

Un saludo y buen trading.

También le puede interesar:

Análisis técnico de Arcelormittal.

El cobre y la estacionalidad en Enero.

Saludos desde Enbolsa.net.

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El día de hoy vamos a realizar un repaso sobre la situación técnica del Cobre. Para comenzar realizaremos un repaso sobre su situación técnica en el largo plazo para posteriormente revisar la estacionalidad de las materias primas.

Vemos como historicamente esta materia prima lleva un largo periodo bajista, no obstante, las mejoras económicas generales a nivel internacional las cuales estan produciendo un alza en la demanda del cobre.

En primer lugar, hemos de señalar que el precio se encuentra en tendencia alcista, este es el requisito más importante para posicionarnos en esta materia prima. No obstante, podemos apreciar que se esta produciendo una entrada de capital proveniente de otros mercados los cuales estan impulsando las nuevas alzas en el cobre.

Así mismo esta posición alcista se encuentra fundamentada por el momentum y el parabolico SAR.

En este apartado vamos a analizar la estacionalidad de las principales materias primas. Gracias a los estudios estadísticos de probabilidad que se han realizado utilizando un periodo temporal de 23 años podemos encontrar cuales son las épocas del año más interesantes para invertir en cada una de las materias primas.

A continuación se presenta la probabilidad de subida en la siguiente tabla las principales materias primas del mercado.

Como se puede apreciar la que mayor probabilidad de éxito muestra seria el Platino, seguido por el Cobre y por la Soja, con unas probabilidades de acierto de 87.37%, 71.58% y 69.47% respectivamente. Puesto que la probabilidad de subir es superior a la caer, decidiremos centrar nuestra operativa posicionándonos largos en el mercado de commodities. De entre esta selección elegiremos aquellas que presenten mayor rendimiento medio obtenido

Al observar la rentabilidad media y su probabilidad de éxito nos percatamos que casi todas las materias primas son alcistas en enero. Destacando especialmente el platino, no obstante no técnicamente no se encuentra como el cobre. De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida la situación técnica de la cotización escogeremos el el cobre.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Los Majors UsdChf

Feliz Año Nuevo!! estimad@ amig@ de Enbolsa.net. Para empezar el año vamos a continuar como el pasado, es decir, continuamos con nuestros análisis de los Majors por medio de unas de mis herramientas favoritas para hacer trading, me refiero a Market y Volume Profile.

Analizamos el par Dólar-Franco Sws y veremos el marco temporal de diario para comenzar.

 

 

Aquí podéis ver como marco una figura de doble suelo que aún no está cumplida y que podría haber indicado un cambio de tendencia en el par de confirmarse su cumplimiento junto con la directriz bajista que fue perforada y rebasada, sin embargo hay que comenzar a fijarse en los market Profiles mensuales que tenemos en la captura y ver como el precio quebró la marcha ascendente y donde comenzó a trabajar por debajo de niveles poc importantes comenzando a dejar también áreas de valor decrecientes.

En grafico horario podemos ver como actualmente el precio parece haber encontrado cierto soporte tras la verticalidad que ha tenido en su caída en los últimos días del año.

 

 

Antes de la caída del precio se puede ver por Volume Profile una importante acumulación de volúmenes de contratación que hacen expulsar al precio hacia abajo en busca de testeos de soportes. En la zona en donde se encuentra el par no podemos saber si tiene bastante con donde está para iniciar un rebote desde la zona o necesita testear la zona de 0,96510.

He trazado dos escenarios posibles, si a mí me preguntan y como no me gusta ir nunca “detrás del precio” apostaría por esperar al par a ver si llega a la zona comentada para atacarle al alza, ese es el escenario 1 donde si visita la zona comentada podemos ajustar bastante el stop.

El escenario 2 lo dejo para los impacientes pero sepan estos traders que no es mi favorito y que aunque posible, es bastante arriesgado.

Como objetivo de profit he marcado zona donde existe el importante volumen acumulado que puede significar importante resistencia por lo que estando en beneficios dentro del par si se ha tomado posiciones de compra en las zonas planteadas es un buen punto para tomar parciales cuando menos, e intentar dejar correr más el beneficio si el mercado nos deja.

Espero que este análisis te haya gustado verlo razonado con estas herramientas que dejan entrever la única pista que nos deja la mano fuerte del mercado o el smart Money que es el volumen y que pocos traders utilizan y menos los bróker ponen como herramientas a disposición en sus plataformas…por que será??

Si te ha gustado este artículo, por favor compártelo por las redes para que los traders vean que hay otra forma de ver y analizar el mercado y que no se hace con los indicadores tradicionales que todos conocemos habitualmente.

Joaquín Cabello

 

Los Major AudUsd

Hola a tod@s, en esta ocasíon os analizo el par audusd utilizando el formato de vídeo-artículo.

En el hacemos el análisis empleando Volume Profile y Market Profile, herramientas que utilizo siempre en mi trading y que me han permitido optimizar mi sistema. Tu también puedes complementarlo a tu sistema por que es totalmente compatible con cualquiera que utilices e incluso utilizarlo por si solo como un sistema de trading.

Sin más te dejo con el vídeo espero que te guste y lo compartas por las redes sociales.

 

 

Joquín Cabello

 

Introducción a las opciones financieras 6

Estimados lectores de Enbolsa.net,

Una semana más publicamos nuestro artículo semanal sobre opciones financieras. En este caso vamos a realizar un repaso sobre las estrategias básicas ya mencionadas anteriormente, las cuales fueron señaladas en el cuadro resumen del artículo anterior.

Introducción a las opciones financieras 5

Estrategias básicas

  1. Call comprada

Se seguirá cuando se espere que el mercado sea alcista, cuanto mayores sean las expectativas alcistas del mercado se deberá comprar a un precio de ejercicio más alto, ya que la prima es inferior.

Si el precio del subyacente se sitúa por encima de la suma del precio de ejercicio más la prima, la estrategia obtendría beneficios, mientras que las pérdidas se limitan a la prima pagada.

El valor de la posición disminuye a medida que el tiempo pasa. Con respecto a la volatilidad, la pérdida de valor es menor si la volatilidad aumenta y mayor si disminuye.

  1. Put comprada

Se usa cuando las expectativas sobre el mercado son bajistas, debiendo comprar a un precio cada vez menor contra mayor sean estas expectativas.

Al disminuir el precio del subyacente por debajo del precio de ejercicio menos la prima se obtendrán beneficios, limitándose las pérdidas a la prima pagada.

  1. Call vendida

Se usa cuando se cree que el mercado no va a subir.

Los beneficios se limitan a la prima recibida, y se producen de manera máxima si el precio del subyacente se sitúa por debajo del precio de ejercicio. A medida que el precio aumenta, disminuyen los beneficios hasta el punto en que el precio se sitúa en un valor equivalente al precio de ejercicio más la prima.

Se incurre en pérdidas si el precio se sitúa por encima de dicha suma, siendo ilimitada.

A medida que pasa el tiempo, la opción pierde valor, obteniendo un beneficio el vendedor de call, ya que puede comprar la opción a un precio inferior y anular su posición. Los aumentos de volatilidad perjudican al vendedor de call, puesto que el precio de la opción aumenta, y para anular la posición tiene que pagar un precio cada vez mayor.

  1. Put vendida

Se usa cuando se cree que el mercado no va a bajar.

Los beneficios máximos se dan cuando el precio del subyacente se sitúa por encima del precio de ejercicio, en este caso se obtiene el valor de la prima. Si el precio disminuye, los beneficios se ven mermados a medida que este baje, llegándose a cero en el punto en que el precio del subyacente iguala al precio de ejercicio menos la prima.

En el siguiente capitulo analizaremos la estrategia en precios.

Hasta la semana que viene¡¡¡

Jesús F.

Introducción a las opciones financieras 5

Estimados lectores de Enbolsa.net,

A continuación se expondrá un cuadro resumen con las principales estrategias con opciones. En los próximos cápitulos analizaremos más detalladamente cada estrategia para una mayor comprensión.

En el artículo anterior se analizo las sensibilidades o griegas, si desea repasarlas puede hacerlo en el siguiente enlace:

https://www.enbolsa.net/introduccion-las-opciones-4/

Estrategias

Pasos a seguir:

  • Determinar visión de mercado. Usted debe decidir si es alcista, bajista o indeciso en precio.
  • Determinar visión de volatilidad. Usted debe decidir si es alcista, bajista o indeciso.
  • Busque la/s estrategia/s correspondiente/s en la tabla. Hay otras que no están incluidas que requieren de un análisis más profundo.
  • Determine los mejores precios de ejercicio. Para ello puede realizar ejercicios de selección en base a escenarios.
  • Tener en cuenta garantías y comisiones que conlleva cada estrategia. Para mayor simplicidad se recomienda hacer tablas numéricas.

En función de estas premisas, podemos distinguir entre:

  • Estrategias de precio.
    • Spread alcista (bullspread)
    • Spread bajista (bearspread)
  • Estrategias de volatilidad.
    • Backspread
    • Vertical spread o ratio vertical spread
    • Straddle (cono)
    • Strangle (cuna)
    • Butterfly (mariposa)
  • Estrategias de vencimiento
    • Spread de calendario o spread horizontales
  • Tuneles

 

Este análisis no pretende ser exhaustivo, su objetivo es analizar las estrategias con opciones más utilizadas.

En el siguiente capitulo realizaremos un repaso de las estrategias básicas.

Hasta la semana que viene¡¡¡

Jesús F.

 

La gestión de las expectativas en el trading

No operamos los mercados. Sólo podemos operar las creencias que tenemos sobre los mercados. Van K. Tharp

Muchos principiantes tienen un concepto muy distorsionado de lo que pueden conseguir haciendo trading, pero incluso los que tienen mayor experiencia, a menudo se encuentran anclados en expectativas irreales que no les deja subir al siguiente escalón en su operativa.

En este articulo vamos a observar cuales son estas expectativas comunes y vamos a contrastarlas con la realidad a la vez que os explicaremos porque esas irreales expectativas nos afectan negativamente.

Dinero rápido y fácil

Expectativa: los vendedores agresivos de este mercado se centran demasiado en las palabras mágicas de ganancias rápidas y fáciles. Te engañan sin piedad haciéndote creer que de la noche a la mañana puedes cambiar tus circunstancias monetarias. Incluso te venden sistemas automáticos donde depositando tu dinero y sin esfuerzo de la noche a la mañana obtendrás una buena rentabilidad.

Realidad: El trading es igual que construir un negocio, es un proceso que necesita disciplina, constancia y saber hacer. Ninguna profesión que funcione y perdure se monta con el enfoque de ganar dinero rápido y fácil. Desconfía de todo aquel que te prometa rentabilidades demasiado fáciles, es nuestra responsabilidad no nos dejemos engañar.

 Todo esfuerzo tiene su recompensa

Expectativa: las reglas que aplicamos en nuestro día a día no suelen encajar bien en el trading. Hemos aprendido que cuando más nos esforcemos en el trabajo, más seremos recompensado con horas extras, mayor prestigio o reconocimiento, subida salarial… tenemos la mentalidad al llegar al trading de que ” si me siento aquí y trabajo muy duro en los ganare más dinero”.

Realidad: en esta profesión muchas veces “menos es más”.  Por regla general los trader que más horas echan en el mercado no son los que más dinero ganan. Tienen sus rachas ganadoras, pero usualmente terminan devolviendo todo al mercado tarde o temprano. Es muy difícil mantenerse en un estado despreocupado, objetivo y productivo por muchas horas consecutivas, y para hacer bien nuestra operativa y no saltarnos nuestras reglas, esto es vital. Con despreocupado me refiero a un estado confiado sin estar eufórico, sin sentir miedo, vacilación u obligación de hacer algo. Objetivo significa que la información que recibo de mis gráficos no está distorsionada, bloqueada o alterada por mis mecanismos de anulación del dolor.

El sistema automatizado trabajara por ti

Expectativa: los indicadores, screener, robot… están de moda y hay una gran industria montada alrededor de ello. Se puede programar cualquier patrón que se le ocurra, medir sus estadísticas, te avisan de cuando comprar y vender ya sea enviando un correo electrónico, mandando SMS a su teléfono, o incluso enviando una ‘ notificación push ‘. Hoy en día usted puede estar de compras en un centro comercial y obtener una notificación en su iPhone de que venda el GBPUSD. Puede estar tomando una copa con sus amigos mientras el robot trabaja para usted y le hace ganar dinero.

Realidad: La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra profesión y hay herramientas que nos ayudan e incluso potencian nuestros esfuerzos, pero no debemos dejarlas a su libre albedrio. Hay muchos datos y eventos que desvirtúan cualquier sistema, desde las simples noticias macroeconómicas diarias, a la volatilidad cambiante de los activos o incluso los ignorados cisnes negros que de vez en cuando ocurren y destrozan todo lo ganado. Que ayuden si, que lo hagan todo no…hay que estar encima de estos robots. Es su dinero y es su responsabilidad supervisarlo. desconfía cada vez que algo sea demasiado bueno para ser verdad.

Hay muchas creencias que hay que matizar y analizar para saber cuáles son nuestras expectativas reales. ¿Por qué? Las expectativas provienen de lo que sabemos, lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Y nada puede crearnos más infelicidad, o miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos nos sentimos genial. Cuando experimentamos cólera, frustración, resentimiento, miedo, descontento o decepción…es cuando las cosas no suceden como esperamos. Y en estos momentos, cuando el mercado no se comporta como esperamos, ante el dolor emocional, se activan mecanismos de blindaje de dolor muy nocivos para nuestro trading. El objetivo, es protegernos de la información que no se comporta como esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos justificamos, inventamos excusas o incluso nos mentimos.

¿Qué opina sobre su trading? revise sus pensamientos…

“Los mercados son peligrosos para invertir. Los mercados están muy manipulados y es difícil para los particulares. Necesitas muchos conocimientos y experiencias antes de trabajar en los mercados.”

Analice sus creencias y expectativas para no llegar a activar sus mecanismos de dolor y destrozar su operativa…

¡Buen trading amigos!

Un Euro alcista para el mes de Septiembre

Uno de los modelos mas utilizados por enbolsa como alternativa a los análisis técnicos tradicionales son los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

La pregunta que debemos hacernos es si esta metodología de análisis y estudio de patrones de movimientos es útil a la hora de operar en los mercados financieros. Por lo tanto la pregunta mas importante es si ¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

La siguiente pregunta que debemos hacernos es si debemos combinar esta forma de análisis con alguna otra metodología de estudio como el análisis técnico, el chartismo , análisis fundamental, estudio de fuerzas relativas o análisis de amplitud o sentimiento de mercado o por el contrario debemos actuar solo con el resultado obtenido por la pauta estacional. La respuesta es que el patrón estacional es lo suficientemente potente por si mismo para poder operar en los mercados, pero si la estrategia estacional se puede combinar con otra metodología de trading mejor para la calidad de nuestro análisis.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado una divisa muy importante como es el EURO que en las próximas semanas debería vivir una de sus mejores pautas estacionales del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta DIVISA EURO?
Pues justo ahora, entre las fechas de primeros de SEPTIEMBRE y la primera semana de OCTUBRE, por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto plazo por lo que podríamos operar con opciones a 1 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta DIVISA y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendimiento medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -2% – -4% hasta los 0 % lo que supone un movimiento alcista de un 2% de media en los últimos 10 años y más de un 1% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 30 días para la operación de corto plazo comprendida desde ahora hasta la primera semana de octubre.

En esos 30 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 18 años de esos 27 años esta divisa EURO termino en positivo y que por lo tanto solo en 9 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 67% de los años estudiados este activo y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 0.82% de media en ese periodo, que para el movimiento de una divisa es un rango interesante de movimiento mensual

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 0.91% siendo el porcentaje de subida muy parecido y casi coincidente con el anteriormente mencionado y en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento igualmente favorable de los últimos 20 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 1% lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 1 mes y en activo tan poco volátil mensualmente como este

En conclusión podemos decir que invertir al alza en divisas EURO durante el próximo mes desde esta misma semana nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado

LOS MAJORS EN SEGUIMIENTO

En este artículo voy a repasar todos los planes y zonas marcadas por Market Profile y Volume Profile que he ido desarrollando a través de la serie de artículos que fueron publicados bajo el titulo de ” Los Majors “, donde analicé cada uno de los pares de las divisas más liquidas y negociadas del mundo.

Ambas herramientas utilizadas, tanto Market Profile como Volume Profile, han sido adaptadas para poder hacerse uso de ellas en la conocida plataforma operativa de Meta Trader 4. Si deseas leer cada uno de los artículos publicados deberás de introducir la palabra “major” en nuestro buscador de la web de Enbolsa.net o bien pulsar en los enlaces de cada par en este artículo.

Comenzaré con el par USDJPY donde se proponía después del estudio del mismo las siguientes zonas operativas:

El precio atacó las zonas marcadas del profile rebotando fuertemente alcanzando máximos anteriores.

GBPUSD

Zonas y plan propuesto:

En esta ocasión el precio dilató algo más buscando una amplia ineficiencia del Market Profile semanal coincidente con 61% de extensión de Fisher, con el fin de ser cubierta para continuar con el impulso alcista posteriormente.

USDCHF

Se proponían operativas en gráficos de 1h y 15 min aquí os dejo el de 15 min. y en el enlace del artículo ver la operativa propuesta y cumplida en gráficos de H1. En 15 min. se proponía, buscando niveles sin testeo, un posible itinerario un poco mas alcista antes de rebotar a la baja. En el primer nivel el precio lateralizó, solapó perfiles y dibujó una figura de techo indicando un agotamiento del rebote. Viendo esa lateralización se debió buscar la entrada de cortos.

USDCAD

Plan propuesto en 1H. Aquí un lector me indicaba que debido a la correlación entre el petróleo y el dólar canadiense el activo no podía ser bajista. Las correlaciones unas veces se dan y otras no. No condicionen su trading por ello. Hagan lo que su análisis le diga.

Movimiento del par tras el plan.

AUDUSD

En este el movimiento lo realizó tal como se diseño en el plan estratégico en 15 min pero finalmente no llegó a zona de objetivo. Debió saltar stop, quizás minimizado cuando la entrada caminaba a favor.

…lo he puesto en H1 para tener más perspectiva del movimiento.

NZDUSD

El lector debe de opinar si estas herramientas pueden o no, ser complementarias y de ayuda con cualquier sistema de trading…

El par en la actualidad…

Y finalmente EURUSD

Aun quedan plazas libres para nuestro Curso en Septiembre de Market y Volume Profile. Aquí puedes consultar los datos del curso en cuanto a temario, material, estructura y precio.

Plan propuesto,

Movimiento del precio buscando zonas del profile.

Las conclusiones las debe de sacar el lector. Yo, conozco el potencial de estas herramientas complementarias a cualquier sistema de trading y creo que los lectores y seguidores de Enbolsa.net también van percatándose de ello, o no?…

Si os ha gustado el artículo y lo veis de utilidad para otros traders, compartidlo por las redes sociales!!!

J. Cabello V.

@kabellov

Estudio del USD/CAD.

Saludos desde Enbolsa.net, el día de hoy vamos a realizar un estudio sobre el par de divisas USD/CAD.

A lo largo de esta semana hemos podido observar como el dólar canadiense se depreció el jueves frente al dólar estadounidense luego de que las publicaciones  económicas estadounidenses fueran positivas y los pronósticos del producto interno bruto (PIB) fueron mejorados para el segundo trimestre. La administración Trump también ha presentado un plan para poner en marcha el tan esperado plan de política de reforma tributaria. Trump había prometido reformas fiscales y gastos de infraestructura fuera de la puerta de su presidencia, pero hasta ahora había puesto una mayor prioridad en temas más divisivos. La política favorable al crecimiento y la decisión de eliminar el impuesto a la frontera muestra la voluntad de los republicanos de abandonar las controvertidas medidas para asegurar una revisión fiscal.

La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos publicará la primera estimación del producto interno bruto ( PIB ) del segundo trimestre el viernes 28 de julio a las 8:30 am EDT. El mercado prevé una ganancia del 2,5 por ciento en las cifras avanzadas del PIB del segundo trimestre. Se prevé que el crecimiento se acelerará tras un decepcionante ritmo del primer trimestre de 1,4 por ciento. Una impresión por debajo de la previsión se vería como un negativo para el USD con la Fed de Atlanta mejorando su pronóstico el jueves de 2,5 por ciento a 2,8 por ciento.

Un fuerte repunte en el crecimiento del PIB haría que la dovish declaración FOMC en perspectiva. Las preocupaciones por la baja inflación fueron desproporcionadas en la comunicación de la Fed, pero podrían ir de cualquier manera si el crecimiento de la economía estadounidense decepciona el viernes. El dólar canadiense se ha apreciado este año gracias a los sólidos fundamentos de Canadá y el rápido giro del Banco de Canadá (BoC), que se tradujo en un alza de tasas en julio.

En el gráfico podemos observar como el par de divisas se encuentra en tendencia alcista la cual parece estar puesta a prueba puesto que se encuentra en una zona de control operativo en el que durante las próximas sesiones se considerará vigente o no.
Esta zona de control operativo se encuentra formada por una directriz alcista, un soporte estático.
Esta situación ha sido motivado por variables macroeconómicas, de hecho, durante esta semana, las publicaciones macroeconómicas de esta semana han reflejado una situación mixta para la economía de Estados Unidos.
Por otra parte, considerando los tipos de interes, la Reserva Federal de Estados Unidos subió la tasa de interés de referencia en junio, pero está esperando señales de crecimiento acelerado antes de comprometerse a una tercera subida de tasas este año. La inflación en los Estados Unidos sigue siendo débil, pero si el empleo y el crecimiento mantienen su ritmo de crecimiento, el banco central subirá según lo planeado. Una desaceleración en el progreso de la economía estadounidense desencadenaría una Fed más pálida que podría poner al dólar bajo presión a la baja.

LOS MAJORS, PARTE VII (EURUSD)

EURUSD. Último major de la serie, a analizar. Uno de los pares más negociados del mundo y más tradeado por todos los traders, veteranos o nobeles.

Realizaré sobre la plataforma Meta Trader 4 que utilizaremos en nuestro próximo curso de Market y Volumen Profile y con las herramientas que utilizaremos en dicho curso, del que puedes encontrar más información pulsando este enlace.

Como siempre comienzo dando una visión general, mirando un time frame de diario.

Con esta visón se puede apreciar como el precio ha rebasado la lateralidad por la parte superior marcado con la línea roja. Realizando un zoom podemos ver mejor el conteo y tratar de averiguar dónde puede concluir la onda impulsiva actual.

Aquí podemos ver también tres impulsos alcista de Fibonacci cumplidos y como nos quedaría un pequeño tirón mas para poder cumplir con la dilatación marcada. Nuestro indicador de timing de referencia nos está dando también timing 1 que implica que nos encontramos en pleno impulso, por lo que el cumplimiento de este objetivo lo veo totalmente factible.

En el corto plazo bajando a time frame de 1h podemos observar Market Profiles semanales y como el precio está intentando testear la zona del VAH del perfil de esta semana, además podemos ver diferentes zonas de soporte que pueden servir al precio para continuar con la senda alcista propuesta en el inicio que haga cumplir el objetivo de dilatación por la técnica de impulsos de Fibonacci.

En 15 minutos podemos ver una posible corrección del precio que venga a cubrir ineficiencias del profile y que sirvan los niveles POC como soportes para rebotar, aunque si no cede la zona en la que se encuentra el precio a la hora de redactar este artículo bien pudiera significar su continuidad alcista. Si se desea tradear el activo deberá valorar las zonas marcadas como posibles zonas de entradas a largos.

Espero que te haya gustado el artículo, compártelo por la red!!!

 

J. Cabello V

twt :@Kabellov

 

Ranking de Divisas

Estimados lectores de Enbolsa.net.

Debido a su notoria semejanza, para hacer más amena la consuetudinaria lectura de nuestros artículos sobre rankings de acciones, vamos a dividirlos en dos partes, diferenciando el apartado estrictamente teórico y la sección analítica, donde expondremos detalladamente las conclusiones de nuestro estudio.

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Puesto que la elección de activos a la hora de invertir puede presentar cierta incertidumbre, es necesario analizar el mayor número de variables posibles, para minimizar el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la fuerza estática, el riesgo stop o la fase tendencial en la que se encuentre el activo, nos van a ayudar a la hora de obtener activos con una mayor probabilidad de éxito de nuestra estrategia.

Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.

Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos algunos de los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas, y por tanto, serán candidatos para nuestra operativa.

Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia:

Fuerza Mundial. Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.

Fase de Tendencia. La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.

MACD Semanal. Esta columna nos indica la situación del oscilador MACD, Moving Average Convergence Divergence, o traducido al español, Convergencia y Divergencia del Promedio Móvil del activo. Si aparece un 1 en su casilla, nos indica que el MACD se encuentra alejado de cero y por lo tanto que el activo está en pleno impulso, ya sea alcista o bajista. Esto representa a su vez la distancia entre el precio del activo y su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.

El Riesgo Stop. No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.

 

En esta ocasión, nuestro artículo irá dirigido al estudio de divisas, como podemos ver a continuación os mostramos la tabla de los pares de divisas que vamos a estudiar a lo largo del artículo.Siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa, operaremos exclusivamente con los índices que se poseen fuerza mundial por encima de -0.6, es decir, desde el índice brasileño BAZILIAN REAL STRATEGY FUND, hasta el del dólar australiano AUSTALIAN DOLLAR TRUST.Aplicando el resto de filtros, marcaremos con un asterisco verde los valores favorables, con uno amarillo los intermedios y con uno rojo los desechables:

Tras esto, aplicando el resto de filtros, exclusivamente consideramos tres índices que comparten la estrategia de Enbolsa.net: en primer lugar, el índice BRASILEÑO, con una fuerza de -0.3252 puntos, seguido del índice EUROPEO, con una fuerza de -0.4514 puntos y del índice del dólar AUSTRALIANO con -0.5949 puntos. Desechamos el índice canadiense debido a su elevado nivel de stop, por encima, aunque ligeramente, de los 5 puntos.

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en recuadros de color verde, son estos tres índices con los que finalmente contaremos para desarrollar la operativa de Enbolsa.net:

Felipe Rivero Torres | frivero@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

CHARTISMO: Triángulo ascendente en el AUDUSD

A la hora de estudiar las posibilidades de Trading que nos ofrecen los distintos activos cotizados, podemos elegir entre distintas técnicas de análisis para elaborar un plan estratégico completo y definido.

El análisis técnico, las figuras chartistas, las ondas de ELLIOT, las rupturas y movimientos con volumen, la fortaleza y debilidad del mercado, los retrocesos y proyecciones de  Fibonacci, los indicadores y osciladores, los setups de candlestick y otras muchas más técnicas nos ayudarán en la toma de decisiones.

Cada una de estos métodos nos deben aportar la información necesaria para montar una estrategia operativa, dirección del precio, objetivo de rentabilidad, niveles de stop loss, niveles de entrada y acumulación, utilización de stops fijos o dinámicos.

El AUDUSD que es el activo que hoy os analizo, lo vamos a estudiar según los parámetros de las figuras chartistas.

Las figuras chartistas de continuación de tendencia suelen tener un alto porcentaje de acierto cuando la ruptura es en la dirección correcta de la dirección de la tendencia principal.
Dentro de este grupo de figuras podemos encontrar las banderas, banderines, gallardetes, triángulos simétricos, cuñas y por supuesto los triángulos ascendentes y descendentes.

En el día de hoy voy a mostrarles una posible figura de continuación en el AUDUSD, esta figura en el caso de confirmarse, es de continuación de tendencia alcista, tras un previo cambio de tendencia como podemos ver en la imágen siguiente y eso nos ofrece unas posibilidades muy interesante de Trading y swing Trading.

Veamos en primer lugar la tendencia que nos muestra este activo.

El grafico anterior representa la estructura de precios de AUDUSD, y que como podemos ver en Marzo de 2016 se produjo un cambio de tendencia de bajista a alcista. Tras más de un año, dicho activo presenta una formación chartista, conocida como Triangulo Ascendente dentro de un mercado alcista, es decir una línea inferior ascendente y una superior recta. Este patrón indica que los compradores son más agresivos que los vendedores.

A veces, como ocurre en el ejemplo santerior, tras la ruptura del triangulo se vuelve a la línea perforada marcando pull –back (movimiento en contra de la tendencia prevista que se forma tras la ruptura de una resistencia ó soporte) antes de retomar la tendencia, y que como podemos ver en la gráfica ya se ha cumplido dicho retroceso.

El objetivo tras una ruptura de un triangulo, se consigue proyectando desde el lugar de ruptura la altura máxima del triangulo o la base de dicho triangulo, así conseguiremos nuestro pronostico, en este caso en 0,8440 y por tanto la consecución de objetivo.

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Inversiones Alternativas I

Hoy comenzamos una serie de publicaciones donde me acompañareis y hablaremos de todas aquellas inversiones existentes más allá de los activos financieros más conocidos, como pueden ser las acciones, los índices, los depósitos (comúnmente llamados plazos fijos), fondos de inversión y un largo etcétera. Hoy os presento una inversión en la que muchos habréis invertido sin haberos percatado de ello, y mucho menos habrá pasado por vuestra cabeza el planteamiento de sacarles un rendimiento. Hoy vengo a hablaros de la inversión en joyas, materiales preciosos y diamantes.
Me resulta curiosa la mente humana. Nos planteamos sin ningún problema la venta de un terreno, de unas acciones, de un inmueble, sin embargo, el hecho de vender nuestras joyas, nos produce sentimientos negativos. El hecho de vender, un diamante o un anillo antiguo, trae consigo un factor emocional difícil de superar. Sin embargo, mientras estudiaba el sector de las joyas de lujo para realizar este post me di cuenta de que este mercado puede resultar muy rentable en algunos casos.
Las variables que debe tener en cuenta un inversor a la hora de invertir en activos dentro de este sector son:
• La firma: La empresa que comercializa la joya en cuestión es una de las variables a tener más en cuenta. Firmas como Cartier o Tiffany & Co. Son conocidas por todos, sin embargo, otras como Harry Winston o Buccellati presentan joyas únicas con un potencial de rentabilidad extraordinario.
• Pureza o sello: En el caso de las joyas de oro y los diamantes, los quilates representan la pureza de los materiales, es decir, la ausencia de impurezas o materiales diferentes al propio diamante u oro. A mayor pureza, mayor coste y posiblemente mayores rendimientos.
• Colección: La exclusividad se paga, y además caro. El hecho de poseer una pieza única incrementa considerablemente su cotización, por lo que invertir en joyas exclusivas repercute en su posible rendimiento futuro.
• Plazo: Las joyas no son activos con fecha de vencimiento por lo que, los metales preciosos tienden a revalorizarse con el paso del tiempo.
• Materiales: La composición de la joya es una variable relevante, sobre todo si tiende a escasear como en el caso de los diamantes.

Dentro de esta categoría existen dos activos principales a tener en cuenta a la hora de invertir en el sector que estamos analizando:
• Oro: Los inversores que invierten en oro buscan una cobertura frente al riesgo de inflación o posibles bajadas de tipo de cambio del dólar o alguna otra divisa. Sin embargo, presenta una alta volatilidad en la que su precio no sigue una dirección definida. Su inversión puede llevarse a cabo a través de la compra directa, o bien de fondos cotizados.
El tipo de producto negociado puede realizarse a través de la adquisición de lingotes de oro u onzas o a través de joyas. Como podemos ver la cotización actualmente pasa por un periodo de caída de precio, por lo que no podríamos descartar una posible inversión a largo plazo, como valor refugio (vía: Nasdaq).

• Platino: Los inversores pueden acceder al mercado del platino a través de una cuenta de corretaje tradicional, aunque los costes asociados a la compra, almacenamiento y aseguramiento del platino físico es mayor a los costes transaccionales relacionados con las acciones. Su cotización se lleva a cabo dentro del NYSE Arca, proporcionando un medio eficaz y seguro. Invertir en platino no está sujeto a riesgos de crédito. Puede plantearse la inversión a través de fondos cotizados como el ETFS Physical Platinum Shares, cuya cotización presentamos a continuación (vía: Bloomberg).

Como podéis ver estamos ante una bajada progresiva de los últimos años con una corrección del precio durante el último año ¿Buena opción para invertir? Quizás.

• Diamantes: El sector de los diamantes forma un oligopolio actualmente donde se reparten la cuota entre unas cuantas empresas entre las que se encuentran De Beers (posee el 40% de cuota de mercado), Alrosa, BHP Billiton y Rio Tinto.
No se negocian dentro de un mercado regulado, los precios se fijan a través de la Lista de Precios Rapaport, referencia del mercado y donde los miembros suscritos reciben la información actualizada. Las principales bolsas de diamantes se encuentran en Amberes, Londres, Nueva York, Tel Aviv y Bombay se agrupan en la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes (WFDB). Este organismo establece un conjunto de prácticas comerciales para las bolsas que negocian con este bien.
Como se puede observar, según el índice del diamante: IDEX estamos ante una caída constante en los precios desde los últimos 5 años. ¿Será una oportunidad para invertir en diamantes?
Puede ver la cotización diaria aquí: http://www.idexonline.com/index

Otra posibilidad es la inversión en acciones de productores de materiales y piedras preciosas o comprando participaciones en fondos de inversión en diamantes.
¿Quieres invertir en alguno de los activos descritos? Existen muchos factores a tener en cuenta, aquí te dejo algunas ventajas e inconvenientes que a mi juicio debes tener en cuenta antes de invertir en este mercado.

Conclusiones:
Invierta en materiales y piedras preciosas cuando desee: una inversión segura con protección ante posibles recesiones y utilícelo como valor refugio.
No invierta en materiales y piedras preciosas si desea: Rentabilidades especulativas a corto plazo o inversiones que generen rentas periódicas.
Existen multitud de opciones, mientras tanto ¡Disfruta del trading!
Jesús González – @jesgonval

LA CAIDA del GAS NATURAL en los meses de verano.

Uno de los modelos mas utilizados por nuestro departamento de análisis en la búsqueda de patrones de éxito es la pauta estacional , además este método de estudio puede ser utilizado como alternativa a los análisis técnicos tradicionales, así pues los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales son un modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

La clave de la utilidad de esta estrategia estacional reside en usarla en combinación de otras de técnicas de importancia como pueden ser el estudio de fueras y debilidades del mercado o estudio de los flujos de capital o el análisis direccional de la curva de precios.

¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado, con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles, una materia prima que en las próximas semanas debería vivir una de sus peores pautas estacionales del año sino la peor del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras. Esta commoditie es el GAS NATURAL, que como ya sabrán forma parte junto con el petróleo , la gasolina y el aceite de calefacción del grupo cotizado de materias primas energéticas

Cuál es la mejor fecha para invertir a la baja en esta MATERIA PRIMA ENERGETICA ?
Pues justo ahora, entre las fechas de FINALS de JUNIO del mes agosto o principios del mes de septiembre , por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto-medio plazo por lo que podríamos operar con opciones a 1 o 3  mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

 

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta materia prima y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de +8% +9% hasta los -12 % lo que supone un movimiento bajista de mas de un 15% bajista de media en los últimos 10 años.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento descendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 68 días o mas si tenemos en cuenta la ultima semana del mes pasado de junio que no hemos incluido por estar ya en la primera semana de julio.

En esos 68 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 18 años de esos 27 años esta materia prima termino en negativo y que por lo tanto solo en 9 años termino este periodo en positivo , significando esto que solo el 33% de los años estudiados este activo su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas, lo que nos muestra una clara oportunidad bajista.

La estadística negativa es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 14 años podemos ver que solo hubo un solo año alcista y los otros 13 fueron bajistas y además la bajada media de esos periodos fueron de mas de -16%  lo que demuestra la fortaleza bajista de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un -16,78% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 0.05% siendo el porcentaje de bajada bastante peor que los últimos 10 años pero también fueron nulo en lo que a rentabilidad positiva se refiere dejando muy a las claras que esta época del año es la peor sin duda alguna para invertir en el GAS NATURAL.

Eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado BAJISTA aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un -8.75 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 2 mes.

En conclusión podemos decir que invertir a la baja en el GAS NATURAL en esta semana y mantener nuestra posición vendedora durante el mes de julio y agosto nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones call o compra de opciones put ya que nos permiten estar posicionados en cortos  a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado en el caso de la venta de opciones call.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Los Majors, V Parte (AUDUSD)

AudUsd, Major a analizar esta semana de la serie que llevamos y que puedes repasar cada uno publicado hasta el momento poniendo en nuestro buscador de la web la palabra “major”

Como siempre, comenzamos con la perspectiva de un time frame diario donde podemos ver la tendencia bajista precedente y el lateral marcado por el activo. Como puedes ver nuestro timing de referencia está marcando -3 que significa que el activo está en esa frontera entre finalizar el proceso correctivo marcado por el lateral o iniciar una tendencia alcista si para a +1. El uso y aplicación de este indicador lo puedes ver en nuestra sala online a diario, para mí, un indicador potentísimo creado por Enbolsa.net

Enfrentándose el precio una vez más a resistencias, varias veces ya tocada en algún momento se ha de romper y bien pudiera ser en esta ocasión.

Si nos fijamos en Market Profile, el que aparece en el grafico es el mensual, se aprecia como el activo está alejado de su POC mensual intentando romper el VAH. Si a comienzos de mes el precio decidiera situarse por encima con toda seguridad irá a atacar con fuerza la resistencia indicada con el fin de iniciar por fin, un rally alcista.

Os marco los posibles itinerarios del precio en el grafico de día.

En H1 podemos hacer fácilmente un conteo Elliotista para ver qué puede hacer el precio y sacarnos de dudas para los time frame superiores en el corto plazo y parece que ya comienzan a darse divergencias bajista (la del macd está por confirmar), por la zona de la proyección de Fibonacci por la zona del 161% que es donde podría dar por finalizada una onda extendida 3.

Si nos bajamos a 15 min me gustaría ver marcar al precio una nueva divergencia en la cresta que diera el toque al 161% para luego en la ruptura de la directriz buscar zonas de perfiles de volumen semanales que llegasen coincidentes con 50% de fibonacci tomado de toda la onda 3, aunque bien podría pararse en la zona del 38% que es donde suelen ir a para las ondas 4 correctivas si nuestro conteo es correcto.

Espero que te haya gustado el artículo y sigas interactuando con él, haciéndolo correr por las redes sociales.

Buen Trading!!!

J. Cabello // twt: @kabellov

El petróleo y sus movimientos bajistas

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos sobre el comportamiento del precio del petróleo.

El petróleo a lo largo del año pasado sufrio una serie de bajadas importantes, posteriormente parecía haberse estabilizado e incluso se llegaba a especular un fuerte movimiento al alza, no obstante no fue así como ocurrió.

De hecho, desde marzo de este año el precio abandono su nivel de resistencia en los 59 dólares para iniciar nuevamente un movimiento bajista.

Aunque los medios de comunicación ha hecho todo lo posible para explicar estos últimos tumbos como resultado de cualquiera de las poblaciones más altas de lo esperado del petróleo crudo (14 de junio) o la creciente producción de Libia y Nigeria, en realidad no hay explicaciones bien definidas para el reciente pizarra de caídas repentinas y rápidas de precios.

El aumento de la producción de Libia y Nigeria es un culpable fácil para el más reciente caída, pero esta explicación es insuficiente, ya que ambos países han telegrafiado estos aumentos durante la mayor parte del año. Estos aumentos fueron claramente presentados en la reunión de mayo de la OPEP y el mercado representaron para ellos en ese momento. Noticias en junio de aumentos graduales de producción (Libia 50.000 barriles por día y Nigeria + 62.000 bpd en agosto) no debe causar una caída repentina precio de esta magnitud.

Otros culpables para las caídas repentinas podrían incluir lo siguiente:

  • La actividad de refinación en los EE.UU. la semana pasada un promedio de cerca de un máximo histórico de 17,6 millones de barriles por día. Incluso si  los inventarios de crudo de la semana pasada muestran una disminución, varios informes de la industria están pronosticando una acumulación de las reservas de gasolina en Estados Unidos.
  • Los informes indican que el número de los Duques (perforado pozos, pero no completadas) en los campos de esquisto de Estados Unidos sigue aumentando. (Según la EIA había 5.946 Ducs, la mayor cantidad en 3 años, a finales de mayo). Esto podría indicar que la producción en los campos de esquisto continuará su patrón de crecimiento.

Por otro lado, hay muchas señales que indican que el petróleo podría estar pronto en aumento.

  • La OPEP informa que el cumplimiento con la articulación de la OPEP y los recortes de producción no OPEP estaba en un récord de 106% para el mes de mayo.
  • Arabia Saudita informa que sus exportaciones de petróleo cayeron un 3% en abril y que su producción de petróleo sigue siendo inferior a 10 millones de bpd.
  • El sub $ 50 al precio del barril, combinado con mayores costos de servicio, podrían afectar negativamente a los productores de esquisto en los próximos meses. Además, una serie de empresas más grandes están adquiriendo los activos de las empresas más pequeñas. Por lo general, esto llevaría a una desaceleración de la perforación debido a las grandes empresas pueden permitirse el lujo de aflojar cuando las empresas más pequeñas no pueden.
  • El ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Khalid al-Falih , dijo que “los fundamentos del mercado van en la dirección correcta”, y que los actuales recortes de la OPEP necesitan tiempo para impactar el mercado debido a los excedentes extremas. Él escribió para eliminar las gotas recientes como el trabajo de la especulación y “las variables imprevisibles fuera del control de los países productores.”
  • El gobierno chino anunció que el segundo lote de cuotas de importación de 2017 por sus refinerías independientes crecería en 1,83 millones de barriles por día. Esto significa que no estatales de propiedad refinerías chinas (los llamados “teteras”) será capaz de importar más petróleo crudo, proporcionando el mercado con una idea de la demanda china para el resto del año.
  • En el corto plazo inmediato, los precios del petróleo podrían saltar sobre palabra que la tormenta tropical Cindy se ha formado en el Golfo de México, lo que llevó a algunos productores a cerrar costa afuera plataformas y el Puerto Petrolero Costa Afuera de Louisiana (LOOP) para detener la descarga de camiones cisterna.

Lo que estamos viendo ahora más probable es una reacción al hecho de que no existe un fuerte indicador de hacia dónde se dirige el mercado. En ausencia de señales fuertes, el mercado tiende a magnificar ciertos movimientos especulativos de las principales instituciones financieras.

El mercado del petróleo se fundamenta en las siguientes ideas fundamentales:

  • Es un recurso que puede agotarse. Su precio por consiguiente se incrementará con el tiempo a medida que se agote.
  • La oferta y la demanda de crudo son relativamente inelásticas, esto es, no varía demasiado dependiendo del precio. La oferta en concreto no puede responder rápidamente a un cambio en el precio, porque no puedes abrir y cerrar sin más los grifos a voluntad.
  • El petróleo fluye del este al oeste, esto es, desde el Oriente Medio hacia Europa y los EEUU. La contrapartida es que el dinero fluye en la dirección opuesta.
  • La OPEP estabiliza el mercado ajustando la oferta para que coincida con la demanda

Dale afirma que tanto la revolución del petróleo de esquistos (shale oil) en los EEUU como las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático han ejercido un impacto dramático sobre estos supuestos. La producción de crudo procedente de esquistos bituminosos ha pasado de cero a los 4,5 millones de barriles diarios actuales. Este fue el factor clave que impulsó el desplome de los precios del petróleo el pasado año.

Dale razona que la entrada en juego del petróleo de esquistos ha puesto patas arriba las reglas que gobernaban el mercado del petróleo. Es importante saber esto si operamos en crudo o en cualquiera de las divisas vinculadas al mismo que hemos comentado recientemente.

Primero, el petróleo ya no es un recurso que se agota. Por el contrario, los nuevos suministros (procedentes de nuevos hallazgos o de mejoras en la recuperación de crudo en los pozos existentes) están aumentando a mayor velocidad de la que se agotan las reservas existentes. Además, las crecientes preocupaciones respecto al cambio climático hacen probable que las reservas mundiales de crudo nunca lleguen a agotarse. Además, la prospección de esquistos bituminosos se vuelve cada vez más eficiente, al igual que la manufacturación, y ello puede seguir presionando a la baja los costes de encontrar petróleo. Esto significa que ya no sigue habiendo razones de peso para esperar que el precio relativo del petróleo se incremente con el tiempo.

En segundo lugar, el petróleo de esquistos hace que el suministro de crudo sea mucho más sensible a los precios. Los nuevos pozos pueden iniciarse rápidamente, lo que significa que la oferta se incrementará rápidamente cuando suban los precios, y también se agotan rápidamente, lo que significa que cuando los precios caigan la producción también debería bajar. De modo que en el corto plazo la oferta de petróleo debería responder mucho más rápidamente a las fluctuaciones en la demanda, lo que implica que los precios del crudo deberían ser menos volátiles. El petróleo de esquistos, y no la OPEP, será el que actúe como colchón para absorber los impactos sobre el mercado petrolífero global.

Tercero, la demanda de petróleo en Occidente está cayendo, ya que los automóviles se hacen más eficientes y aumenta el suministro norteamericano de crudo. Al mismo tiempo, la demanda crece en China e India ya que estos países se hacen más ricos y más gente compra coches. De modo que es probable que se invierta la dirección del flujo de la energía, y por consiguiente la del flujo del dinero. Un factor clave en los desequilibrios comerciales globales ha cambiado completamente. Esto afectará necesariamente a las divisas, en particular al dólar de EEUU, a medida que el país vaya siendo auto-suficiente en cuanto al crudo (o quizás incluso se convierta en un país exportador).

Finalmente, la OPEP aún tiene la capacidad para estabilizar el mercado en el corto plazo, aunque como hemos visto en la reunión reciente, no tenga la voluntad de hacerlo. Pero la OPEP nunca tuvo la capacidad de estabilizar el mercado en respuesta a cambios estructurales a largo plazo. Como apunta Dale, “La respuesta económicamente sensata ante tales impactos persistentes es que la OPEP mantenga su cuota de mercado y deje que otros productores con costes más elevados […] soporten la mayor parte del impacto derivado de la contracción en la demanda”. Y eso es exactamente lo que están haciendo.

Efectivamente al observar el precio se puede percatar rápidamente como el precio se encuentra en un fuerte movimiento bajista, en el que se encuentra completamente sumido en la debilidad.

De hecho, ha perforado la resistencia que se estaba sosteniendo anteriormente, lo cual hace pensar que el precio del petróleo vuelva nuevamente a los mínimos mostrados a comienzos de 2016.

Los Majors (IV Parte USDCAD)

Hola Amigos, a vueltas con la serie de artículos publicados sobre los Majors, esta semana le toca el turno a USDCAD.

Como siempre trabajaremos con perfiles de volumen y Market Profile. Aunque como muchos de vosotros sabéis y sobre todo los que vais por nuestro centro formativo amenudo utilizo otra plataforma para mis trades trabajados con volumen para los activos de futuros del mini S&P y crudo CL, pero este serial de articulos los estamos trabajando con la plataforma MT4 para que veáis que las zonas marcadas son iguales de eficaces para la operativa basada en Market Profile y Volume Profile.

Comenzaré con grafico como siempre,  de diario para tener una perspectiva amplia.

Como se puede apreciar el precio se encuentra canalizado en la parte baja de dicho canal y bien pudiera acompañar una ruptura del mismo. El Market Profile que se ha insertado en el grafico es el mensual, donde por el momento el POC está situado en la parte superior del mismo. Pero aún quedan días para finalizar el mes y dicho POC podría migrar a la parte inferior, por lo que pudiera servir de resistencia si el precio se colocara por debajo marcando así un itinerario bajista y donde he colocado ciertas zonas a visitar, si finalmente rompe el canal a la baja. Por el contrario, si el precio se colocara dentro del área de valor del profile y el POC no migrara y se mantuviera en su sitio se abriría la puerta a escenario alcista marcado.

Ya en grafico de 1 hora, podemos ver como el precio está todavía decidiéndose en la base del canal hacia dónde dirigirse si bien, hay activado y se está desarrollando un segundo impulso bajista de Fibonacci, los cuales tiene una alta probabilidad de cumplirse y que daría profit en zona cercana al Market Profile indicado en grafico de día.

La media de 300 que utilizamos en nuestro centro formativo a modo de guía tendencial para otras estrategias de trading utilizadas, debería servir como resistencia para continuar la senda bajista, si es que el precio quiere darnos la razón.

En grafico de 15 min os he marcado un posible camino del precio para poder probar un trade a cortos buscando las zonas marcadas en grafico diario, si el escenario bajista se confirma.

Si sale un poco al alza, yo probaría una primera entrada bajista en la zona marcada en color azul con un stop en el 1,33625. Si se produce el rechazo y nos diera la razón, haría una segunda entrada en la ruptura de la directriz que marco en verde.

Finalmente si el precio no realiza el camino marcado en color verde, simplemente esperar a la ruptura de la directriz para realizar la entrada en ventas con stop igualmente en la zona de 1,33625.

El objetivo minimo deberia de ser el cumplimiento del 2IB o segundo impulso bajista de Fibonacci.

Espero que os haya gustado el articulo y os espero a todos por el centro formativo online para seguir el mercado a través de Market Profile y Volume Profile.

J Cabello// twt:Kabellov

 

Los Majors (III parte USDCHF)

Hola a tod@s, continuando con la serie de artículos dedicados a los pares de divisas mas líquidos y negociados del mercado de Forex hoy le toca el turno al par usdchf (dólar-franco suizo).

En una primera imagen, salta a la vista el movimiento lateral que lleva el par desde el flash crash de enero de 2015 provocado, por la decisión del B. C. de Suiza de eliminar el tope máximo de cambio del franco suizo, os lo he marcado en el grafico para que no penséis que se trata de un error de ploteo de la plataforma.

Ya en temporalidad de 4 horas y por la teoría técnica de los impulsos de Fibonacci, muchos traders podrían tomar este esquema que he marcado de impulsos donde está cumplido el 2IB y actualmente tendríamos activado un 3IB, que recuerdo, siempre tiene menos posibilidades de cumplirse que los segundos.

Pero no es correcto ese esquema. El correcto es este que os marco a continuación, ya que, la estructura del 2IB esta partida tras ser superado el nivel de 61% del fibo que no dibujo y que presupone el 2IB. Por lo tanto, la estructura para mi correcta es esta.

En ella aun no está cumplido el 2IB y su cumplimiento daría lugar a ser coincidente con extensión de Fisher (61) de onda 1 y proyección de Fibonacci de onda 3.1 y 3.2 donde podría llegar la posible onda 3.3.

Como plan estratégico para atacar al precio en time frame de 1H y por técnicas de Volume Profile, os he trazado dos posibles planes o itinerarios el 1 y el 2. A mí personalmente me agrada mas el itinerario 1 porque permitiría colocar un stop muy ajustado además de mayor recorrido de pips hasta el objetivo (cumplimiento del 2IB),  gracias al perfil de volumen trabajado.

Por técnica de Market Profile® trazo el posible movimiento del precio y zonas POC a visitar para podernos incorporar a la operativa propuesta en 1H

A vigilar los POC marcados con el fin de tomar posiciones bajistas.

Espero que os haya gustado este análisis, a pesar de encontrar el activo en un claro movimiento lateralizado del precio. Recordad que podéis seguir este tipo de operativa con perfiles de volumen y Market Profile® en mis intervenciones semanales en el centro formativo-sala de trading online de Enbolsa.net. Os esperamos a tod@s!!!

 

J Cabello // twt:@kabellov

 

 

Los Majors (II parte GBPUSD)

Hola amigos de Enbolsa.net, la semana pasada inicié una serie de articulos que analizarán los pares de divisas “Majors” que podeis ver aqui,  y hoy os traigo un nuevo análisis del serial en el que utilizaré distintas técnicas de análisis (técnico, ondas de Elliott, figuras chartistas…) pero siempre, añadiendo y complementando dicho análisis con herramientas que utilizan muchos traders profesionales, sobre todo de USA, y que siempre utilizo en mis análisis. Estoy hablando del perfil de volumen y el market profile.

Claro está, que hay grandes plataformas muy profesionales que basan casi todos sus indicadores en volúmenes, ya he realizado para enbolsa.net artículos utilizando estas plataformas, muy eficaces y algo costosas para análisis en los que se han basado las mismas en perfil de volumen y order flow. Pero he creído conveniente, iniciar esta serie de artículos con el que empecé la semana pasada y que puedes ver aquí el primero de ellos, con una plataforma muy universal para los traders iniciados y no tan iniciados como es MT4 y que soporta perfectamente los indicadores de volumen que utilizo.

Hoy le toca el turno al par libra/dólar GBP/USD popularmente conocido como “el cable” y en primer lugar traigo a “pantalla” el grafico de diario,

Con una perspectiva de largo alcance en la imagen, resalta la directriz bajista principal que aun no ha sido rebasada por el precio, pero sí que podemos marcar claramente un posible giro de tendencia, que lógicamente debe tener sus dudas, como al principio ocurre con todos los cambios tendenciales. Fijaros como salta a la vista un doble suelo activado en toda regla y que ahora estaría haciendo el correspondiente throwback. Por estudios de Elliottwave podemos contabilizar claramente una onda 1 y su correctiva 2 y como la proyección de la onda 1 con 2 nos marca una posible terminación de onda 3 en el 161,8% de Fibonacci coincidente con la proyección de la figura del doble suelo, resistencias anteriores no rebasadas y directriz bajista principal.

He insertado también un perfil de volumen donde clarísimamente se puede apreciar un LNV o también llamado nodo de bajo volumen que podría actuar para el precio como zona de rechazo inicial y por consiguiente de rebote que coincide con los máximos que tras su ruptura activaron el doble suelo.

En configuración de 4 h podemos ver tras estudio proporcional de tiempo que la posible onda b correctiva ha corregido hasta el momento poco más del 50% del tiempo que duró la onda a por lo que si no llegara al 100% de tiempo y comenzase la onda c, nos haría pensar en un proceso un poco más complejo y profundo que llevara el precio a niveles marcados por activación del 2ib o segundo impulso bajista. Por el contrario, si la corrección o tramo de la b aun le quedara algo por profundizar o bien lateralizase en los niveles actuales que le diese tiempo a consumir en tiempo el 100% de la onda a, el tramo correctivo de la onda c tendería a la igualdad con la onda a llegando al  zonal marcado por el rectángulo en blanco, coincidente con el neck de activación del doble suelo en diario a modo de throwback y LNV del perfil de volumen que mide el impulso ii a iii

En configuración horaria con market profile marcados por días podemos ver una zona donde podría encaminarse el precio en torno a los niveles de 1,2700. Coincidencias de este nivel?, VAL de profile no subastado coincidente con nuestra zona marcada como igualdad de la onda correctiva a con c además del throwback a la activación del doble suelo.

Espero que te haya gustado el análisis y pueda ser de utilidad didáctica o/y operativa, nos vemos en el siguiente post dando mi visión personal utilizando estas y otras herramientas para ayudarnos a razonar de alguna manera, el siempre imprevisible y complicado mundo de los mercados.

J. Cabello// twt: Kabellov

 

Aprovecha la pauta estacional de más de 10% en este mes.

Uno de los modelos mas utilizados por enbolsa como alternativa a los análisis técnicos tradicionales son los métodos de estudio y análisis de las pautas estacionales como modelo de inversión basadas en las probabilidades de éxito pasadas aplicadas a futuro.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.

¿Esta metodología de estudio e inversión funciona? Pues parece que si porque los patrones estacionales existen y funcionan en algunos casos con una alta probabilidad de éxito.

Hoy hemos lanzado nuestro buscador de patrones estacionales de alta probabilidad de éxito alcista y hemos encontrado, con la ayuda de la fabulosa herramienta de Annual Cycles, una materia prima que en las próximas semanas debería vivir una de sus mejores pautas estacionales del año y nosotros trataremos de aprovecharla en beneficio de nuestras carteras. Esta commoditie agrícola es el AZUCAR.

Cuál es la mejor fecha para invertir en esta MATERIA PRIMA AGRICOLA del grupo de los perecederos o SOFT ?
Pues justo ahora, entre las fechas de primeros de JUNIO y finales de set mismo mes o principios del próximo mes de julio, por lo tanto podríamos entender que es un patrón operativo de corto plazo por lo que podríamos operar opciones a 1 mes de vencimiento o con CFD Apalancados asumiendo el coste del tipo de interés por dicho apalancamiento.

Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos resaltada en color amarillo fuerte.

Observemos la curva de estacionalidad de esta materia prima y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul  y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores que aparece en la parte baja y a la derecha de la gráfica arriba adjunta , podremos observar cómo entre el periodo de tiempo analizado es cuando podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -15% hasta los -5 % lo que supone un movimiento alcista de un 10% de media en los últimos 10 años y más de un 6.5%% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años . Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 25 días para la operación de corto plazo comprendida desde ahora hasta finales de junio , principios de julio

En esos 25 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 27 años podemos decir que en 21 años de esos 27 años esta materia prima agrícola termino en positivo y que por lo tanto solo en 6 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 78% de los años estudiados este activo y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 14 años podemos ver que solo hubo un solo año bajista y además la subida media fue de un 10%  lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 10.15% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 3.08% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la  media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 6.55 % lo supone una media muy alta para un periodo tan corto de tan solo 1 mes.

En conclusión podemos decir que invertir en AZUCAR en esta semana y mantener nuestra posición compradora durante el mes de junio nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Los Majors (I parte USDJPY)

Hola amigos lectores de Enbolsa.net. Hoy inicio una serie de artículos de análisis para los pares de divisas calificados como los “Majors”. Supongo que el lector experimentado en el mercado de divisas o Forex sabrá a qué pares y por qué me estoy refiriendo a estos, pero para los que comienzan a adentrarse en los mercados, les diré que los “Majors” son los pares de divisas que son más negociados y tienen los mayores volumenes de contratación. Estos pares son:

EUR / USD – (Euro / Dólar Estadounidense)
GBP / USD – (Libra / Dólar Estadounidense)
USD / CHF – (Dólar Estadounidense / Franco suizo)
USD / JPY – (Dólar Estadounidense / Yen japonés)
USD / CAD – (Dólar Estadounidense / Dólar canadiense)
AUD / USD – (Dólar australiano / Dólar Estadounidense)
NZD / USD – (Dólar neozelandés / Dólar Estadounidense)

A título de curiosidad, les diré que el dólar es la divisa más utilizada en las transacciones del mercado Forex muy por encima de las demás. Con ella se realizan aprox. el 85% de las transacciones y es por ello por lo que las noticias macroeconómicas de EE.UU. son las que más impacto tienen en el mercado Forex.

Dicho esto, iniciaré este serie de artículos comenzando por el par Usd/Jpy,  en el que podemos ver cosas bastante interesantes…

En primer lugar y en grafico diario, vemos claramente una tendencia alcista iniciada en 2012 a la que le sigue un proceso correctivo en ABC, otros podrán hacer un conteo más amplio en ABCDE, me da igual…(hay que ser más operativo y menos analista si se quiere la consistencia en el mercado) el caso es, que el precio llega a donde llega que es justo a la extensión de Fisher del 161.8%. Además, llegada la zona, vemos como el precio claramente lateraliza en tiempo dando lugar a que la pauta correctiva, y que también concluye proporcionalmente en tiempo llegando al 38% (marcado por la línea vertical amarilla).

Desde esa zona, se inicia un impulso que podemos contar como una onda 1 impulsiva, mientras los mínimos marcados por nuestra zona de Fisher, no sean perdidos.

En la actualidad, nos encontramos en proceso correctivo de ese impulso marcado como 1, pero vamos a ir entrando en varios marcos temporales para ver qué podemos hacer operativamente.

En H4 volvemos a ayudarnos de extensiones y proyecciones de Fibonacci, tanto en precios como en tiempo, para determinar lo que podríamos marcar comoun posible final de onda 2 correctiva, si bien, parece que hay todavía algunos objetivos bajistas que se podrían activar para llevar al precio a una corrección más profunda.

Fijaros como la onda 1 termina con una divergencia en el RSI, indicador que utilizo mucho para ayudarme en mis conteos ya que, sus divergencias me suelen marcar finales de ondas impulsivas. Además podéis ver nuevamente como en espacio temporal, la onda 2 ha corregido el 100% del tiempo que tardó en formarse la onda 1 y como la proyección de a con b me marca el 100% de Fibonacci.

A priori, debería de dar por concluido el escenario correctivo y pensar que nos encontramos en los albores de una onda 3 donde hemos contabilizado un primer impulso marcado como (i) desarrollándose en estos momentos un impulso correctivo (ii), si a esto añadimos nuestro indicador de timing del mercado ENB en -, tanto en referencia como en local, (puedes ver como usamos a diario en directo este indicador en nuestro centro formativo) no hace mas que confirmarme lo dicho y comentado.

Siguiendo en el marco temporal de H4 y utilizando mis herramientas de análisis por volumen, que marcaron un antes y un después en mi operativa de trading, he trazado un perfil de volumen cogiendo todo el impulso (i) y donde he marcado dos zona muy importantes para mí, un nodo de bajo volumen LvN y el VAL del perfil de volumen de dicho impulso.

Fijaros, que también he marcado en un círculo un HCH que su proyección a punto de ser activado me lleva a las zonas comentadas del perfil de volumen. Y qué decir también que si se rompiesen los mínimos de 110.140 sería activado un segundo impulso bajista, que según la teoría de los impulsos de Fibonacci, estos segundos impulsos tienen un alto porcentaje de cumplirse. Pero ojo, que podrían engañarnos activándolo, y llegada a la zona de LVN y VAL el precio se volviese alcista.

En grafico de H1, os marco el posible camino que podría llevar el precio. Tomando como últimos niveles para que el conteo inicial se mantenga intacto la zona del VAL, perdida esta zona, considero que el conteo debería ser cambiado a continuidad correctiva e invalidando lo que estamos contando como inicios de onda 3 (ii de la 3).

Espero que te haya gustado nuestro articulo y sigas la lectura de esta serie de análisis semanales que llevaré de los Majors, utilizando herramientas muy potentes para el trading como son los perfiles de volumen y el market profile, que desde Enbolsa.net estamos empeñados en enseñarte su amplio abanico de utilidad en el trading.

No te olvides de compartir el artículo por las redes sociales y… Buen Trading!!!

J. Cabello//Twt:@kabellov

EL Café y su 75% de Giro alcista en Suelo – Señal LCI

De nuevo volvemos a encontrar una interesante oportunidad de giro alcista a través de la estrategia de swingtrading LCI en una acción europea con una alta probabilidad de éxito en su movimiento de cambio de tendencia.

El LCI es un sistema de trading que utiliza un avanzado y potente buscador de soportes y resistencias con alta probabilidad de giro. Estas zonas de trading son automáticamente detectadas por los expertos buscadores  programados,  y en el caso que aparezca una oportunidad de trading el sistema nos notificará los puntos de entrada , los niveles de objetivo , el nivel de stop loss y los patrones de confirmación necesarios para iniciar la operación de compra o de venta.

El sistema de búsqueda y cuantificación de oportunidades está basado en la búsqueda de múltiples aspectos técnicos como son las zonas de soporte y resistencia horizontal encontrada , los niveles de fibonacci que actúan como zonas de control, el aumento o disminución del volumen de un activo, los ciclos de movimientos, la volatilidad y los patrones de candlestick que aparezcan en las zonas de conflicto o zonas de trading.

Todos estos puntos encontrados son analizadas y cuantificados en un ranking o un score que cuantifica la calidad de dicha señal encontrada.

Esta puntuación de probabilidad de giro en una zona concreta de control junto con la señal encontrada de compra o venta en un punto determinado del movimiento de la curva de precios, es lo que nos hace pensar en un patrón de giro alcista o bajista lo suficiente satisfactorio como para emprender la operación.

En este caso se ha activado una señal por la Técnica LCI el CAFÉLa señal activa en el CAFÉ, tiene una probabilidad de giro alcista del 75% sobre 100% frente al 20% sobre 100% de que siga siendo bajista (BEARISH), probabilidad medida por el indicador azul de la parte superior del gráfico y que se muestra en la parte superior del cuadro .

 

 

Además se ha generado una señal de compra a través del indicador rojo queaparece en la parte inferior del gráfico, que nos indica que este activo se encuentra en zona de sobreventa extrema, dicha señal es denominada PB que aparece en el gráfico adjunto en color verde debajo del día de cotización. Esta señal es la PÍVOT SIGNAL y por lo tanto una de las más interesantes que genera este sistema LCI.En el texto de la parte izquierda del gráfico podéis ver los requisitos de la operación siempre y cuando en los próximos 2-3 días el precio del CAFÉ active la señal de compra con la superación de LIMIT ENTRY en los 13,34 euros.

Por ultimo y como dato adicional, el sistema nos muestra tres niveles posibles de salida. Uno de ellos es mas sencillo de conseguir y no siempre corresponde al ratio de riesgo 1:1 en este caso estaría fijado en el nivel de los 13,95 euros .

El segundo nivel de salida ya es más interesante desde el punto de vista riesgo/beneficio y en este caso está fijado en los 14,69 y se considera como nivel PRIMARIO de objetivo.

Por ultimo tenemos el objetivo extendido que está situado en la zona de los 15,68 euros que es un nivel de precios muy alejado del punto de entrada y alcanzado anteriormente por esta compañía en el mes de Febrero de este año.

Así pues si mezclamos la señal de giro ofrecida por el sistema americano LCI con una puntuación de 75% al alza sobre el 100% y la zona de giro protagonizada por la proporción del movimiento correctivo junto con un volumen muy elevado que nos muestra el indicador de volumen,  tenemos una zona bastante fiable para intentar un Trade alcista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Análisis de la plata. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis técnico de la plata para tratar de ver su posible proyección a futuro, tanto a largo, como a corto plazo.

En primer lugar comenzamos con el análisis de largo plazo, en el apreciamos varios aspectos esenciales para el desarrollo técnico de la plata.

El primero es que esta recibiendo capital, de hecho se observa como actualmente el precio se encuentra en el área verde encontrándose con entrada de capital, lo cual le da fortaleza al mercado, para que no se prolonguen las caídas en el largo plazo excesivamente y se puedan contener más.

En segundo lugar, el momento es positivo por lo que se espera que a largo plazo las subidas se prolonguen.

No obstante podemos señalar que se encuentra en un periodo correctivo dentro de este movimeinto al alza.

En conclusión podemos decir que a largo plazo, es más interesante operar al alza que a la baja, de hecho, es interesante tratar de buscar el final de este movimento correctivo para buscar señales alcistas e incorporarse a la tendencia alcista cumpliendo con los requisitos de riesgo y gestión monetaria, para poder realizar correctamente el posicionamiento del ratio 2:1 en el que se pueda “asegurar” que el rendimiento esperado sea superior al capital que el inversor esta dispuesto a arriesgar.

No obstante profundicemos un poco en el desarrollo de este movimiento observando el timeframe inferior.

Poco a poco podemos ver como el precio ha ido desacelerándose a lo largo del año 2015, hasta que finalmente supero la directriz bajista y dando una señal alcista mediante la realización de una estructura de cambio de tendencia.

¿Pero como se identifica este cambio de estructura tendencia de bajista a alcista?

Pues bien, esto se hace a través de la búsqueda de la realización de máximos y mínimos ascendentes, los cuales se han producido, superación de la media móvil y giro al alza de la misma, lo cual también se ha realizado y superación de la directriz bajista lo cual ha tenido lugar.

Por lo que no cabe duda, a largo plazo la plata se espera que sea alcista.

En este caso podemos ver como el precio se encuentra actualmente apoyado en la directriz alcista de corto plazo que ha formado, en el nivel de un nivel de soporte en los 16,02 dolares.

Considerando que el precio se encentara ante una situación que considera varios aspectos técnicos importantes es destacable que se trata de un nivel de soporte bastante fuerte, por lo que es necesario vigilar atentamente este nivel, primero porque es el nivel en el que el inversor se puede posicionar al alza en la plata.

No obstante, si el precio perfora a la baja este nivel, se confirmara un movimiento bajista el cual se puede esperar que se dirija hacia los máximos de finales de 2015.

Una vez analizado el aspecto técnico de la plata cabe mencionar un aspecto interesante, ya no sobre el ámbito bursátil sino por la propia macroeconomía y el estudio de los ciclos.

Multitud de científicos e investigadores económicos encontraron una relación causal entre los ciclos del mercado y esto se debe básicamente a la simple ley de la oferta y la demanda, el cual es el principal condicionante del precio de las materias primas.

Como ya sabemos el mercado bursátil tiende a adelantar a la economía real en unos 6 meses, como podemos ver a lo largo de los análisis que desde enbolsa.net realizamos, el mercado esta en una clara tendencia alcista, es decir, la economía se encuentra al alza.

Con una economía al alza se desarrollan los proyectos de inversión de empresas, producción de productos, incremento del consumo privado, aumento de inventarios de las empresas, etc.

Ello produce una demanda de materias primas, precisamente para producir los equipos de producción, productos, etc. Lo cual conlleva que la demanda se incremente por lo que el precio tendera a moverse al alza.

Esto en la actualidad que puede producir, pues que los precios se muevan al alza hasta que la economía vuelva a colapsar y el precio vuelva a reducirse, por la reducción de la producción.

En conclusión la plata es un buen activo para considerar a largo plazo, siempre y cuando consiga perforar al alza la actual directriz bajista de corto plazo.

Un saludo desde Enbolsa.net.