Categoría: Expertos

Señal de compra inminente en el mercado de acciones

Durante las últimas semanas en nuestras sesiones Premium, hemos comentado que el mercado de acciones atacaría sus mínimos. Y eso es justo lo que hicieron ayer los principales índices.

Esta rotura de mínimos no debía de cogernos por sorpresa, si no que teníamos que verla como una oportunidad, cuando el mercado cae con fuerza y los precios se situan por debajo de las medias móviles, lo normal es que se genere una divergencia alcista.

Como se puede apreciar en el gráfico del mercado global de acciones, gracias a las caídas de ayer tenemos una posible divergencia alcistas, exactamente igual que en el año 2016.

Tras fuertes caídas y situando a los precios por debajo de la media 150 ponderada, crea una divergencia alcista antes de arrancar al alza.

AHORA TENEMOS UNA DIVERGENCIA ALCISTA EN EL MERCADO GLOBAL, POR LO QUE ESTAMOS ANTE UNA POSIBLE SEÑAL DE COMPRA EN LAS PROXIMAS SESIONES

Al igual que en 2016, la señal de la divergencia se tiene que confirmar y esta se confrima cuando el macd se vuelva a curzar al alza y/o se rompa la directriz de la ultima caída.

A partir de ahora el mercado de acciones, no se nos puede escapar. Pero lo realmente interesante no es solo la divergencia técnica, si miramos a la amplitud y a los indicadores de sentimiento, ¿tenemos también posibles señales de compra?

Pues parece que si. El ratio del VIX está por encima de 1 y sabemos ya que si pierde este nivel, tendremos una señal de compra por sentimiento como ya ocurrió a comienzos de año. Y por otro lado si miramos a la línea avance descenso y sus indicadores, se observa como también aparece una divergencia alcista en la amplitud.

Según estos estudios diferentes al estudio técnico, estamos en la antesala de una señal de compra, solo es una cuestión de tiempo que se activen las señales tal y como hemos descrito en este artículo.

Pero como sabemos que muchos de vosotros sois inversores inquietos, y que no podeis resistir la tentación de ser los primeros compradores, ayer los índices americanos hicieron esto.

Sp500 y Dow jones 30, dejaron en sus gráficos diarios unas velas de giro, que desde enbolsa.net las llamamos la señal de los valientes.

En el momento que se superen el máximos de dichas velas, es decir, el máximos de ayer, tendremos activadas las compras por patrón de candlestick, es muy importante en este tipo de entradas que el nivel de stop sea confirmado a cierre de vela, es decir, que para cerrar la posición y que salte el stop  el precio debe cerrar por debajo de los mínimos al menos en grafico diario, lo ideal sería un gráfico semanal, tener en cuenta que todo está preparado para un rebote con fuerza, solo es una cuestión de tiempo y no queremos que el ruido que se produce en estas zonas nos saque.

En resumen: parece que las piezas empiezan a encajar para ver subidas importantes en el mercado de acciones, si eres un inversor inqueito, puedes utilizar la señal de las velas de giro, si eres mas moderado espera a la señal de las divergencias.

Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 49-2018

Rendimiento semanal de los principales activos y condiciones del mercado:

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

Acciones españolas más destacadas. Informe bursátil

Desde hace varias semanas estamos siguiendo al mercado muy de cerca y es que en cualquier momento puede dar el pistoletazo de salida. Por ese motivo en este informe vamos a ver algunos detalles que nos pueden ayudar a entrar en el mercado si somos inversores de medio/largo plazo, para los que quieran buscar entradas de corto plazo, lo veremos en nuestras emisiones en directo a lo largo de la semana. Es posible que muchos inversores, ahora mismo tengan un poco de miedo al mercado, esto en realidad es bueno ya que cuanto mayor miedo más fuerte será el rebote al alza. La idea para los próximos meses en nuestras carteras, será cargarlas para aprovechar al máximo la posible subida, eso si, no debemos de precipitarnos a la hora de comprar, ya que si lo hacemos sufriremos, necesitamos que el mercado nos dé la señal de entrada, y ¿Cuándo se producirá la señal?, veámoslo en el informe.

Analisis total del Sector de los metales y minería

La distribución del dinero o flujos de capital es muy importante en la operativa de medio y largo plazo ya que nos ayuda a confeccionar una idea más o menos nítida de las posiciones tomadas por las manos fuertes del mercado en cuanto a sus preferencias operativas y de configuración de sus carteras de inversión.

De esta forma, desde Enbolsa solemos hacer un estudio minucioso y exhaustivo de la situación industrial y sectorial del mercado de acciones europeo. En este estudio controlamos los flujos de dinero interindustrial para detectar cuál de las 10 industrias que componen el panorama de inversión en Europa cuenta con el mayor atractivo para los institucionales.

Esa tabla es la que aparece en la imagen de abajo en la parte derecha, bajo el título de FORTALEZA DE LA INDUSTRIA y en ella podemos observar como el dinero inteligente se sitúa en las industrias de ATENCIÓN A LA SALUD y UTILITIES, buscando el refugio y la seguridad en estos tiempos difíciles y por otro lado observamos como la Industria que incluye el sector que hoy vamos ha analizar esta en el ultimo lugar de los flujos de capital, mostrándonos muy a las claras que el dinero rechaza lo referente a recursos naturales.

En el día de hoy nuestro análisis está enfocado al sector de los metales y la minería y este sector está incluido en la industria de los Materiales Básicos o recursos naturales , en este caso en concreto, esta industria está en la posición 10 sobre las 10 industrias que componen el mercado de acciones europeo.

Esta situación industrial nos hace pensar que dentro de los distintos sectores que componen esta industria tendremos a la mayoría de los sectores que lo componen en la parte baja del ranking sectorial europeo.

Para ello debemos saber cuántos sectores esta incluidos y luego debemos analizar su ranking de fortalezas para localizar el lugar que ocupa el sector de metales y minería entre todos los demás.

En la imagen de arriba en su parte izquierda podemos ver un título que nos dice FORTALEZA DE LOS SECTORES y justo debajo tenemos un ranking en gráficos de barras de sectores valorados de mayor a menor fuerza estática, atendiendo a este ranking podemos ver como los mejores sectores de materiales básicos para invertir en Europa son empresa mineras y las químicas, siendo el sector de los metales industriales el peor

Toda la información y tablas que les vamos a mostrar han sido extraída de nuestra Zona Premium

Esta nueva tabla de Ranking Sectorial vamos a explicarla mas abajo.

Antes, hemos analizado la importancia del sector de los metales indsutrailes dentro del ranking de sectores de su propia industria, ahora le toca el turno al análisis interno de todos los sectores que componen las 10 industrias globales del Mercado de acciones europeas.

La tabla de arriba nos muestra un ranking de los 45 sectores en los que podemos invertir hoy en día en los países europeos, dentro de este ranking encontramos a nuestro sector en el ranking 44 del total de 45, lo cual es un ejemplo más de la mala situacion tecnica y operativa en la se encuentran las compañías que lo componen.

Este sector presenta fuerza estática negativa de -1.65 puntos de valoración, una tendencia bajista en pleno impulso bajista en gráfico diario (eso lo sabemos por el timmimg -1 que aparece en la tabla de datos) y una fase bajista en gráfico semanal a una distancia de un -48% de sus máximos relevantes anuales.

En esta última parte del análisis de compañías de metales industriales pasamos a mostrar una tabla con el total de las empresas relevantes cotizadas dentro de este sectorial y estas acciones aparecen ordenadas por un ranking de flujos de dinero, mostrando en la parte alta de la tabla las compañías con mayor entrada de dinero por parte de los inversores inteligentes y por lo tanto aparecen en esta parte alta las compañías con mejor tendencia y fase de tendencia diaria y semanal. Atendiendo a este análisis podemos decir que las compañías bajistas y debiles conforman la gran mayoría de empresas en este sector con la excepción de la compañía Inglesa EVRA que presenta tendencia alcista y fuerza estática positiva, esto es lo que comúnmente denominamos la excepción que confirma la regla.

Si nos centramos solo en los METALES y la MINERIA la cosa se vuelve mucho más gris en el análisis y estudio de estas compañías y esto lo podemos ver en el estudio por fundamentales que han realizado esta semana los compañeros analistas de ALPHAVALUE que han comentado lo siguiente en su informe de la semana pasada que ahora les mostramos como complemento fundamental de nuestro estudio de fortalezas y debilidades.

Su informe dice asi:

A medida que seguimos dándole vueltas a la cabeza acerca de cuánto supone para el crecimiento mundial la política economía de Donald Trump, el sector de metals & mining está mostrando una interesante brecha a partir de 2017 en el performance entre las compañías impulsadas por el mineral de hierro y las de metales no ferrosos. A continuación mostramos un gráfico de cinco años que ayuda a aclarar el punto de desconexión repentina entre estas dos clases de compañías incluidas en este sector.

La etiqueta “minerales diversificados” abarca empresas que respondían a tal condición, pero ahora tienen como núcleo de su negocio el hierro (RÍO TINTO (añadir, objetivo 4.085 p ), BHP BILLITION (reducir, objetivo 1.597 p )), así como ANGLO AMERICAN (añadir, objetivo 1.823 p ), GLENCORE (comprar, objetivo 378 p )) y ERAMET (comprar, objetivo 118 € ) (la clasificación de las compañías mineras sigue siendo un proceso arbitrario).

Centrarse en el hierro se explica repetidamente como un golpe de suerte de las estrictas políticas de control de emisiones en China. Esto implica el uso un de mineral premium. Bueno para el oligopolio del hierro. Sin embargo, el precio de las acciones de estas compañías no ha sufrido realmente con una relajación de tales políticas para impulsar el crecimiento del PIB chino (y añadir más contaminación en el noreste de China). Hasta cierto punto, parece que las perspectivas del hierro son beneficiosas para todos, que hará que probablemente no perdure.

Las compañías que tienen al aluminio y al cobre como pivote de sus actividades han estado en una caída que, para las del cobre, es un cambio de tendencia, ya que sólo hace un año fue el único metal que se benefició del cambio de la industria del automóvil a los coches eléctricos. Tanto el cobre como el aluminio, como metales, han demostrado ser resistentes a los vaivenes en los últimos dos años (ver gráfico), por lo que el problema es de percepción sobre la capacidad de las compañías mineras para extraer FCF de estos productos en un escenario de falta de demanda.

De hecho, el refino y la fundición son dimensiones esenciales de la entrega de metales no ferrosos a los usuarios finales. Los costes de refino más altos (cuando hay una cantidad excesiva de mineral) pueden entorpecer la rentabilidad a la parte minera del negocio.

Lo que está claro es que el segmento no ferroso mostrará un crecimiento negativo en las estimaciones de BPA 2018 y podría tener una recuperación poco significativa el próximo ejercicio. Los inversores escépticos también señalarán que el PER actual puede interpretarse como un reflejo de unos beneficios insostenibles.

Para los metales diversificados, el patrón de crecimiento de beneficios es el opuesto, por debajo de las estimaciones de 2019.

En general, la distancia en el performance entre metales no ferrosos y diversificados probablemente no esté respaldada por diferencias sustanciales en los productos básicos y los ciclos económicos subyacentes. Nos atreveríamos a decir que parte de la explicación puede estar en el mayor tamaño / seguridad del universo diversificado. Cualquier señal positiva sobre el PIB mundial debería ser de apoyo para las compañías de minerales no ferrosos.

Os recordamos nuestra cobertura europea para el sector Metals & Mining:

4 Ultimas plazas! Curso de trading ENB Experto, 27 y 29 de Noviembre

Ultimas plazas para el curso que impartiremos los próximos días 27 Y 29 de Noviembre de 2018

El curso experto de trading ENB, se centrará en mostrar cómo podemos aumentar el rendimiento operativo, para ello estudiaremos como localizar el final de los movimientos impulsivos y correctivos para poder adelantar la entrada y conseguir maximizar el beneficio o minimizar el riesgo. Para aprovechar una fase impulsiva desde el inicio tenemos que gestionar dinámicamente el stop y aprovechar las zonas de acumulación

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

  1. Relación impulso/corrección
  2. El final de la corrección: F2 Óptima
  3. Las proyecciones
  4. Las extensiones
  5. La zona EP como zona de control
  6. La divergencia correcta
  7. El patrón definitivo: Zona DEP
  8. La entrada perfecta
  9. Maximizar el beneficio
  10. Minimizar el riesgo
  11. Gestión dinámica del stop
  12. Zonas de acumulación

Este curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicará y ayudará a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

  • PRESENTACIÓN DEL MODULO
  • 1 MES DE ACCESO GRATUITO A ENBOLSA PREMIUM Y SALA DE TRADING
  • VÍDEOS DEL MÓDULO
  • ACCESO A LA CALCULADORA DE TRADING
  • GRABACIONES DE LAS SESIONES EN DIRECTO
  • ASIGNACIÓN DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS

En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, así como el acceso a EnBolsa Premium, de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

  • Modalidad del curso: ONLINE en DIRECTO
  • Duración: 2 sesiones de 2,5 horas
  • Hora: 17:30 a 20:00 h
  • Fecha: 27 Y 29 de Noviembre 2018
  • Precio: 150 €

Para solicitar más información rellene el siguiente formulario

En tu operativa: Miedo VS Avaricia

El principal problema de los inversores -e incluso su mayor enemigo- suele ser él mismo. Benjamín Ghahan

El trader consistente que todos ansiamos se consigue únicamente cuando aprendemos a operar de acuerdo con nuestra personalidad, carácter y creencias individuales. La obtención de este profundo autoconocimiento se convierte en el verdadero tesoro de tu vida profesional.

Hay muchas maneras de descubrir qué tipo de trader eres, pero en este artículo, únicamente nos centraremos en descubrir si la codicia o el miedo predomina en tu operativa.

El miedo y la codicia influyen en cada parte de nuestras vidas, pero son particularmente evidentes cuando operamos en los mercados financieros. No creería a nadie que me dijera que operando en el mercado nunca las experimento. Se dice que el trading profesional consiste en apartar las emociones y hacer un trabajo robótico y aburrido, pero, la experiencia como operadores y entrenadores de trader nos dice que la realidad disipa mucho de esta idea. Somos seres humanos, una bolsa constante de emociones y es aceptándolo y gestionándolo a nuestro favor, como podemos sacar ventaja.

A lo largo de su vida, tanto personal como profesional tendrá rachas donde favorecerá una emoción frente a la otra, unas veces será más propenso al miedo y otras a la euforia, pero en su operativa diaria experimentará ambas emociones incluso en el mismo día. Así que echemos un vistazo muy breve a las características tipos de trader:

Los trader que están más centrados en la codicia necesitan acción. Aman el proceso de comprar y vender. Entran en las operaciones sin pestañear si creen que pueden obtener una ganancia rápida. Suelen operar cualquier activo (índices, divisas, materias primas…) en búsqueda de rentabilidades. No suelen tratar al mercado con el respeto que merece. ¡Suelen ser casi adictos al intradía y creen que usar un alto apalancamiento es algo bueno! Están predispuestos a exagerar y apalancar demasiado sus cuentas.

Entran sin pestañear al mercado, pero, sin embargo, son menos propensos a abandonar la operación rápidamente, incluso aunque su sistema les diga que salga, ya que quieren quedarse con el máximo recorrido de ganancias.

Los trader más expuestos al ​​miedo ocupan el extremo opuesto. Pueden tardar una eternidad para realizar una operación y, con frecuencia, necesitan que se alineen todos sus indicadores y premisas para tomar la posición al mercado. Suelen perder muchas oportunidades porque están esperando la configuración perfecta. Les cuesta la entrada y cuando lo hacen suelen entrar con poco o ningún apalancamiento. Suelen gestionar bien su cuenta son demasiados conservadores.

Mientras que un trader donde predomina la avaricia, entra rápido y sale lento, un trader donde predomina el miedo entra lentamente y sale rápido, ante el primer signo de una posible pérdida o victoria, no se siente cómodo estando dentro. Como positivo es que sus pérdidas son pequeñas… pero lo negativo es que también acortan sus ganancias.

Recuerde que hay una buena probabilidad de que el 90% de sus ganancias provengan del 10% de sus operaciones, pero un trader centrado en el miedo puede que se pierda esas 10% de operaciones, ya que si tiene la suerte de entrar puede incluso que no deje que se desarrolle.

Los trader más avariciosos, si son capaces de durar sin destrozar su cuenta, son los que hacen las grandes fortunas. Sin embargo, los trader más miedosos tienden a avanzar lentamente.

Como dijimos anteriormente, como trader experimentará ambas emociones, pero ¿en estos momentos cuál es tu lado predominante? Seguro que ya lo tienes claro.

Los mejores traders son capaces de reconocer sus fortalezas y debilidades comprendiendo cuando son más propenso al miedo o a la avaricia. Hay muchas tácticas simples para potenciar su sesgo. Los trader más centrados en la avaricia necesitan una estructura simple de gestión de riesgos. Esto les permite operar sus puntos fuertes sin exceso de apalancamiento y una operativa excesiva.

Los más miedosos, necesitan un sistema de negociación con premisas simples, pero concreta que los dejes seguros en sus puntos de entrada y salida, que no deje tiempo para dudas.

Buen trading amigos!

Cargando carteras de acciones, ¿por qué el mercado puede entrar en una fase impulsiva?

Aquí le dejamos parte de la sesión premium de ayer jueves, en este video miramos de cerca los últimos acontecimientos en el mercado de acciones y como el proceso correctivo en el que nos vemos envuelto a podido llegar al final.

Ahora si el mercado quiere volver a la senda alcista, tiene que seguir una serie de pasos, ¿que pasos son estos?, ¿cuales son las señales de compra que nos está dando el mercado?, ¿puedo entrar en indices y en acciones?, todas y estas respuestas se la contestamos en el siguiente video.

Por cierto, los gráficos especiales, tanto de amplitud como de volatilidad están disponibles en nuestra zona premium.

Pequeñas ventajas que marcan la diferencia en su trading

– “Los elementos del buen Trading son: (1) Cortar las pérdidas, (2) Cortar las pérdidas y (3) Cortar las pérdidas. Si puede seguir estas tres reglas, entonces tendrá una oportunidad”. Ed Seykota

A continuación, voy a utilizar una de nuestras hojas de calculo para simular posibles curvas de capital entre dos trader con operativa similar, pero con pequeñas variaciones.

  1. El Trader A tiene una pequeña desventaja frente al trader B: Gana el 65% de las operaciones y la ratio del tamaño de sus operaciones ganadoras frente a las perdedoras es de 0,90.

  1. El Trader B tiene una pequeña ventaja frente al trader A: Gana el 70% de las veces y la ratio del tamaño de sus operaciones ganadoras frente a sus perdedoras es de 1,10.

Como se puede observar en el ejemplo, estamos haciendo una simulación sobre 20 operaciones. En nuestro ejemplo, ganar un 70% de las veces frente al 65% de las veces supone acertar una operación más cada 20 operaciones. Observar las tablas:


Si ampliamos la matriz de operaciones de ambos trader hasta realizar unas 140, el trader A conseguiríamos unos 560 pips siguiendo su misma secuencia mientras que el Trader B conseguiría 1160 pips. La diferencia entre el tamaño medio de las operaciones es un 10% menor (Trader A = 0,90) frente a 10% mayor (Trader B = 1,10) que la perdida media, a simple vista no parecía demasiado.
Lo que podemos observar es que, con el tiempo, las pequeñas variaciones ya sean positivas o negativas, terminan acumulándose.

Con tan solo un cambio relativamente pequeño, como conseguir un pip mas por operación o dejar de perderlo, puede marcar grandes diferencias. El como nos concentramos en nuestra operativa y seguimos las reglas marcadas también puede ser nuestra gran diferencia. Porque no necesita formulas mágicas, necesita tener una pequeña ventaja constante. Ninguno de nuestros Trader pierde dinero, no hay ningún escenario en sus acumulados donde se pierda dinero. Al igual que la pequeña ventaja que puede llevarse su Broker, un casino o cualquier casa de apuestas, pequeñas ventajas consistentes en el tiempo crean un flujo fiable de beneficios. Nuestro mayor reto será asegurarnos de la constancia al explotar esa ventaja, cada día en cada operación.

Ahora daremos un paso más allá y investigaremos sobre el riesgo al explotar estas oportunidades. En este ejemplo, tanto el trader A como el B no tienen una secuencia continuada de operaciones perdedoras ni asumen un riesgo muy alto, como pueden observar mas o menos operan a una ratio 1:1, esto les proporciona una volatilidad diaria media muy baja. Sin embargo, el resultado del trader B es mas que el doble en pip (560 frente a 1160) tan solo en 140 operaciones.  ¿en cuántos días realizaría usted 140 operaciones de trading?

Si realizara 2 al día de media por cada 20 días operativos del mes. Realizaría 40 operaciones al mes. Lo que significa que en un año serian 480 operaciones realizadas. Por lo que el trader A alcanzaría 1915 pip anuales mientras que el trader B alcanzaría casi los 4000 pip.

Entonces, ¿Cómo podría nuestro Trader A aumentar su rendimiento?

Una forma muy sencilla seria operando con el triple del lotaje que aplica ahora, dando por hecho que no varia la forma en cómo opera el trader.

La variabilidad diaria de sus resultados se triplicaría tanto en las buenas como en las malas operaciones. En 140 operaciones alcanzaría 1680 pips. Si asume mas riesgo cundo tiene una ventaja constante eso ciertamente tiene sentido. Simplemente necesitaría tener los fondos suficientes para capear las malas rachas de operaciones que, aunque tenga un método buenísimo, llegan. ¿Y que ocurre cuando no triplicas, sino que operas con 10 veces mas de lo que deberías…?

Al incrementar los lotajes sus emociones comenzaran a mermar sus resultados. La variabilidad de sus rendimientos tendera a estar correlacionada con la variabilidad de sus emociones.

Estas fluctuaciones afectaran directamente a la psique del trader, y una vez que el trader se pone nervioso esa pequeña ventaja positiva puede incluso convertirse en un pequeño error, que, amplificado por el apalancamiento, el trader podría fácilmente venirse abajo y perderlo todo, a pesar de que el método sigue siendo infalible.

Por tanto, el tamaño de su ventaja y la variabilidad de sus rendimientos diarios determinaran a futuro la trayectoria de su curva de capital.

Pocos trader entienden realmente las implicaciones del tamaño de sus posiciones, dado el nivel de su ventaja. Si sabes lo que es probable que ganes y pierdas en tu negocio de trading, podrás lidiar mejor en las épocas mas desfavorables y no confiarse demasiado cuando vengan las rachas buenas. Y mas importante aún, ajuste el nivel de riesgo a su tolerancia personal para dar un gran paso en los rendimientos de su operativa.

¡Buen trading amigos!

Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 42-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Bajista

Fase de Intermercado: Bajista Acelerada (Commodities>Note>DJ Global)

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

 

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

¿QUÉ PIENSAN LOS ANALISTAS MAS FAMOSOS DEL MUNDO SOBRE EL SP500?

Esta semana pasada hemos presenciado en la primera parte de esta, un intento de giro al alza de los índices americanos, pero al parecer este giro al alza producido entre el lunes y el miércoles pasado no ha tenido continuidad en el final de la semana con las bajadas del jueves y el viernes. Lo que debemos preguntarnos es ¿estos avances que han vivido algunos índices americanos son suficiente para cambiar el sesgo bajista actual por un sesgo más positivo en el corto y medio plazo o esta situación vivida esta semana es solo un rebote alcista dentro de un entorno bajista de mayor grado?

En el artículo de hoy les vamos a mostrar y vamos a analizar la perspectiva que presentan algunos de los más grandes y famosos inversores sobre el SP500 para tratar de estimar la conveniencia de invertir o no en el mercado americano de renta variable. Para ello utilizaremos los sistemas de trading de corto y medio plazo de un grupo de analistas y los aplicaremos sobre la curva de precios de este índice EE. UU.
La finalidad de esto es tratar de sincronizar la opinión de estos analistas y tener una visión más consistente de la dirección del mercado español.
Los analistas consultados con sus sistemas de Trading que aparecen en el gráfico adjunto se muestran ordenados de arriba abajo y de izquierda a derecha y entre estos analistas pueden encontrar los estudios y análisis de Enbolsa que pueden seguir en tiempo real, si así lo desean, suscribiéndose de forma gratuita a nuestra sistema de trading en vivo pinchar aquí para información.

Estos analistas son KAUFMAN, ENBOLSA.NET, REX TAKASUGI, RAHUL MOHINDAR, JIM BERG, ALEXANDER ELDER, JOE DI NAPOLI, HYBRID TRADE y MARTÍN PRING
Así mismo, también en cada gráfico se utilizan una serie de colores que indican lo siguiente:
– El rojo para la situación bajista de los precios.
– El verde y el azul para la situación alcista de la curva de precios.
– El color negro para la situación neutra o indefinida.

Además, en algunos gráficos aparece en la parte baja un color que denota la opinión que este a lista tiene sobre el activo a un plazo algo superior, por lo que si en algún caso el color del gráfico y el color de la parte baja del gráfico son diferentes estaremos ante una discrepancia que nos harían ser neutrales ante ese análisis.

 

Martin Pring, Enbolsa.net, Kaufman y Alexander Elder utilizamos el color verde para definir el lado alcista del mercado. Además, los 4 usamos flechas verdes y rojas para marcar los puntos o momentos en los que debemos abrir posiciones alcistas o bajistas.
Por otro lado, Jim Berg, Raúl Mohindar, Rex Takasugi , Joe di Napoli e Hybrid Trade utilizan los colores azules y rojos para definir sus posiciones alcistas y bajistas en los activos analizados.
Joe di Napoli es el único de los 9 analistas que define la tendencia neutral con el color negro.
Veamos el indicador y los datos obtenidos en los 9 estudios.
En este caso que nos ocupa actualmente todos los analistas consultados a través de sistemas de trading de corto y medio plazo son bajistas, menos el modelo de corto plazo de Enbolsa que se mantiene en verde como se puede apreciar en la imagen adjunta. Es cierto que antes de la sesión de cierre del pasado jueves, algunos analistas como Berg o Kauffman nos acompañaron en esa idea, pero tras el cierre bajista del pasado jueves cambiaron su estimación a continuación de tendencia bajista dominante en este momento.

Los sistemas de muy corto plazo como son los de KAUFMAN , ENBOLSA.NET o JIM BERG son los más sensibles a los movimientos del mercado y eso hace que algunas veces anticipen los movimientos de giro con antelación al resto, pero también provoca situaciones adelantadas de giro como la actual que hacen que entremos antes de tiempo.

Otros analistas con entradas más suaves y que necesitan más swing para abrir posiciones largas o cortas como son los sistemas de compras de RAHUL MOHINDAR , HYBRID TRADE , REX TAKASUGI o MARTÍN PRING coinciden en haber entrado corto y mantener la posiciones actuales bajistas que traen desde loa niveles de los 2900 puntos de SP500. Además de esta situación de corto plazo bajista, el señor PRING mantiene una decisión bajista de corto y medio plazo como se puede ver el grafico relativo a su análisis, ya que podemos observar como desde principios de julio su sesgo de medio plazo es bajista para este índice de referencia americano y desde finales de septiembre también esté posicionado bajista de corto plazo.

Para concluir nuestro repaso de las posiciones bajistas tomadas por este grupo de importantes analistas en el índice americano de referencia, diremos que JOE DI NAPOLI y ALEXANDER ELDER presentan dos casos particulares. El sistema de trading de DI NAPOLI no suele entrar al mercado hasta bien confirmado la tendencia alcista o bajista y suele ser uno de los más tardíos a la hora de decidirse a entrar, sin embargo, esta vez ha tomado posiciones bajistas en la misma vela que el sistema de MOHINDAR o TAKASUGI en los entornos del 2880.

La conclusión que podemos sacar de este estudio global a los sistemas de trading de algunos de los más afamados analistas mundiales es que todos coinciden en la tendencia bajista actual y que de momento ninguno cree que este rebote que se está produciendo en estos momentos sea suficiente para cambiar el sesgo bajista del movimiento actual de este índice mundial de referencia.

El camino de un trader

Hoy quería acercaros un artículo escrito por Malcolm Gladwell y publicado en thenewyorker.com. Resume la idea de porque unas personas son exitosas y otras no en una materia que necesita habilidades técnicas o cognitivas muy altas. La parte positiva es que no necesitamos un cociente de inteligencia por encima de la media y cualquiera de nosotros podría tener exitoso en el trading, lo malo es la implicación que requiere. Recomendada la lectura de su libro ”Fuera de serie (Outliers)”. Resumo y traduzco el artículo de su columna.

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Hace cuarenta años, en un artículo publicado en “American Scientist”, Herbert Simon y William Chase, mencionaron una de las conclusiones más famosas en el estudio del éxito:
No hay expertos instantáneos en ajedrez, ni  Bobby Fischer. Cuando una persona alcanza el nivel de gran maestro lleva alrededor de una década con el juego. Estimando a grandes rasgos, un maestro ha practicado entre 10.000 a 50.000 horas mirando posiciones de ajedrez…
En los años siguientes, creció todo un campo de investigación alrededor de esta hipótesis dentro de la psicología, y una y otra vez se llegó a la misma conclusión: que se necesita mucha práctica para ser bueno en tareas complejas. El psicólogo John Hayes observo entre 76 compositores clásicos y encontró que, en casi todos los casos, los compositores no crearon su mejor obra hasta que habían estado componiendo durante al menos diez años.
“La regla de los diez mil horas” a esto me refería en mi libro “Outliers”, cuando escribí “El logro es el talento más la preparación”. “en los campos cognitivamente exigentes, no hay productos naturales. Nadie entra en una sala de operaciones, y hace la mejor neurocirugía. Y en segundo lugar, y más crucial para el tema de los valores atípicos, la cantidad de práctica necesaria para un rendimiento excepcional es tan extensa que las personas que terminan en la parte superior también requieren de ayuda extra. Ellos siempre tienen acceso a pequeños golpes de suerte, privilegios o condiciones que hacen que toda esa práctica sea posible. A modo de ejemplo, los Beatles tocaron muchísimas horas en clubes de striptease de Hamburgo y Bill Gates accedió a las computadoras en la década de los setenta justo por vivir cerca de una, con lo improbable que eso era entonces. El talento de por si no sirve de nada…

¿Es el éxito independientemente de la aptitud natural de una persona?

Una respuesta más reflexiva proviene de David Epstein en su fascinante nuevo libro El gen de Deportes. La idea de diez mil horas debe ser entendida como una media. Por ejemplo, ambos discutimos el estudio realizado por el psicólogo K. Anders Ericsson que observó a los estudiantes que estudian violín en la Academia de Música de élite de Berlín Occidental. Yo estaba interesado en el resultado general, que era que los mejores violinistas, en promedio, y con el tiempo, practicaron mucho más que los buenos. En otras palabras, dentro de un grupo de personas con talento, la diferencia entre el mejor y el resto, lo marcaba el tiempo y la intensidad con que trabajaban. Epstein señala, sin embargo, hay mucha variación detrás de esto puesto que algunos violinistas pueden usar su tiempo de práctica de manera tan eficiente que alcancen un alto grado de excelencia con mayor rapidez. Es un punto importante. Hay setenta y tres grandes compositores que tomaron al menos diez años para florecer. Pero hay otros como Shostakovich, Paganini, y Satie que solo necesitaron nueve e incluso ocho años.
Otro punto importante de las ideas de Epstein es que no podemos plantearnos que un niño que fue lento puede llegar a ser rápido. No podemos aplicar la regla de las 10.000horas a todas las actividades. Simon y Chase hablaban de actividades cognitivamente complejas por lo que se necesitaban muchos años para dominarlas, ya que requieren de una larga lista de variables, posibilidades y escenarios para experimentarse y procesarse.

En nuestro trading la práctica nos llena de determinada experiencia que nos es útil para valuar patrones y ayudarnos en la visión de la estrategia a plantear, por tanto la regla de las 10.000 horas sería bastante útil. Leed el siguiente artículo, los 55 pasos del trading, identificad en qué lugar estáis y obtendréis lo cerca o lejos que os encontráis del objetivo final.

Recuerda siempre que en los campos cognitivamente exigentes, como el trading, no hay productos naturales, los trader no nacen sino que se hacen con un buen números de horas de práctica, no de estudio.

Buen trading amigos!

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

La sala de trading ENB es un lugar donde los traders de EnBolsa.net estamos operando en vivo y en directo durante toda la sesión, realizando operaciones intradiarias. Si quiere saber más sobre ella pulse en el siguiente banner

El ratio del VIX dará la primera señal de compra. Informe bursátil

En el informe de esta semana os mostramos porque no estamos en un final de ciclo y si estamos en una corrección profunda que dará pie a un impulso al alza.
La primera oportunidad, es decir , el primer rebote relativamente importante vendrá marcado por la señal del ratio del vix, por ese motivo os enseñamos el indicador que dará la primera señal y que debemos de aprovechar.

No solo os marcaremos la señal sino que también si descarga nuestro informe bursátil semanal conocerá las acciones e índices apto para entrar comprando.

EL MIEDO SE INSTALA EN NUESTRO MERCADO

Uno de los métodos empleados por Enbolsa.net es el de los estudios de sentimiento de mercado el cual se emplea para teniendo en cuenta la psicología de inversión colectiva, en la que los periodos de euforia frecuentemente coinciden con los finales de los tramos impulsivos y el miedo con el final de las correcciones.

Con ello se puede llegar a encontrar las zonas clave donde el precio pueda girarse al alza o a la baja.

Siempre que el mercado se encuentre en una situación extrema de miedo o complacencia, el inversor debe de desconfiar del movimiento actual del mercado, ya que es probable que se produzca un movimiento en la dirección opuesta, por ello esta tan importante que el inversor invierta considerando siempre la tendencia principal del activo.

Esta teoría nos dice que cuando el mercado muestras claros síntomas de confianza, relajación y autocomplacencia es cuando nos encontramos cerca de una situación de posible techo de mercado mientras que cuando nos encontramos en un entorno de mercado bajista que trae consigo situación de miedo o incluso pánico global entre los inventores de renta variable, estaremos muy cerca de la formación de un suelo con su consecuente rebote alcista.

Para medir el sentimiento de los inversores en los mercados de renta variable tenemos un indicador muy interesante que nos refleja de forma numérica el miedo o la confianza existente en cada momento y su interés reside en su forma de cálculo. Para su construcción se tienen en cuenta hasta 7 indicadores diferentes basados fundamentalmente en datos de amplitud derivados de las líneas Avance-Descenso de los índices americanos como son McClellan volumen o los new high-new low anuales o la distancia a zona de control.

También se utilizan para su cálculo datos basados en sentimiento de miedo de los inversores, en este caso utilizaremos los diferenciales entres inversiones de bajo riesgo en bonos y alto riesgo en Renta variable o los diferenciales que existen entre las inversiones en renta fijo de bajo riegos como los bonos soberanos y las inversiones de alto riego en los High yield.

Por último, también usaremos para el cálculo final del SENTIMIENTO CNN indicadores de volatilidad como el VIX y los ratios put call empleados como cobertura de carteras en los momentos de miedo.

 

Con todos estos datos ya tenemos la configuración del indicador y podemos sacar un dato numérico que se mueve entre 0-100 siendo miedo niveles por debajo de 25 y confianza datos por encima de 75. Pero lo realmente interesante aparece cuando los datos están en niveles debajo de 15 para miedo y encima de 80-85 para la confianza.

De esta forma visualizando en dato numérico podremos valorar el sentimiento de los inversores en cada momento y si yo les digo que este viernes hemos alcanzado un dato de 11 puntos en el índice de sentimiento CNN, aunque realmente relevante fue el dato de MIEDO EXTREMO marcado en 5 en el cierre del pasado jueves día 11 de octubre. Con estos datos ustedes podrán sacar una conclusión sobre qué es lo que podría pasar en la próxima semana.

El dato que marcó este indicador el pasado viernes es de auténtico miedo y eso hace que aparezca ante nosotros una interesante oportunidad de trading de corto plazo para la próxima semana en los mercados de renta variable.

Cuando el miedo aparece dentro de un entorno positivo de Mercado debemos tomar ese dato como una oportunidad de compra que deberíamos desaprovechar.

En la gráfica abajo adjunto les voy a mostrar las últimas veces desde finales del 2015 que este indicador ha estado por debajo de 20 y por lo tanto nos ha mostrado una interesante oportunidad de trading alcista. En el año 2016 ya estuvo en niveles externos de miedo en 2 veces, en el año 2017 estuvo en una ocasión en zona de miedo y en año 2018 ya estuvimos en zona extrema en los primeros meses del año. Si nos fijamos en la nueva señal que se está generando en este momento a finales del año 2018 podemos decir que esta señal de miedo extremo CNN se produce cada 8-10 meses más o menos generando de esta forma una interesante oportunidad de trading de corto-medio plazo para operar en los mercados.

 

Si queremos ver un ejemplo más claro sobre la reacción que tienen los mercados de renta variable cuando el miedo se apodera de los inversores particulares lo mejor sería que les mostrara un gráfico combinado de la curva de miedo del indicador CNN FEAR AND GREED y los precios del índice de referencia americano de renta variable como es el SP500.

Esta imagen nos muestras las señales generadas por este indicador desde el inicio del 2014 hasta finales del año 2016 que es cuando se genera la señal número 7 que luego veremos cómo provoco un nuevo rebote al alza hasta las zona de 80 como en los 6 casos precedentes de este ejemplo práctico que les estamos mostrando.

En todas estas señales hay un denominador común y es que el dato de miedo cayó por debajo del nivel de 20 y posteriormente termino saliendo de esa zona crítica recuperando las sensaciones de neutralidad en el sentimiento inversor.

La diferencia reside en determinar si la señal de miedo se produjo en un proceso correctivo dentro de una tendencia alcista clara y definida como son los casos 1,2 y 3 o las señales de miedo se generan en entornos correctivos más profundos que podrían ser considerados como cambios tendencia bajistas como en los casos 4,5 y 6.

La diferencia reside básicamente en la profundidad del proceso correctivo y para el análisis de este proceso tan solo debemos medir la relación de la curva de precios con su media de largo plazo.

Pues a día de hoy volvemos a tener una situación de miedo extremo con un índice CNN por debajo de los 10 puntos que hemos podido observar en el pasado día jueves. Si a esta situación le unimos que el ratio del vix vuelve a estar por encima de 1 como se muestra en su estructura de contango, pues tenemos ante nosotros una nueva señal de miedo extremo que debería concluir con un rebote alcista más pronto que tarde.

Para conocer el mejor momento para cargar nuestras carteras de renta variable en EEUU, deberíamos conocer cuando se produce la señal alcista del RATIO del VIX y la finalización correctiva con los indicadores de amplitud de mercado de corto plazo como la AD10. Todos estos factores son analizados en tiempo real en nuestra zona premium de enbolsa donde podrán consultar todos estos datos y seleccionar las acciones americanas que presentan una mayor probabilidad de éxito alcista en el momento del giro alcista del mercado.

El mercado de acciones entra en Pánico. ¿Recesión o simple corrección?

Desde Enbolsa.net cada semana ofrecemos a nuestros usuarios premium dos webinar donde repasamos y analizamos al detalle lo que ocurre en el mercado financiero. Centrandonos principalmente en el mercado de acciones.

Para esta semana y como algo excepcional os vamos a dejar aquí la grabación del webinar de ayer Jueves 11 de Octubre 2018, lo que ha pasado esta semana requiere un estudio más profundo.

Tras las últimas caídas, muchos inversores tienen las manos en la cabeza, la idea de un gran techo de mercado cada vez se escucha más y muchos inversores han entrado en pánico, pero, ¿realmente existe una base sólida para estar en un techo de mercado?…la respuesta la tiene en este video.

Recuerde que si quiere tener acceso a estos webinar premium debes de suscribirte a la zona premium, pero si quieres probar nuestra zona premium inscribite aquí, donde además podrás ver todas las grabaciones.

La amplitud marcará la señal  de entrada. Informe bursátil

Para esta semana y tras los últimos cierres semanales, la amplitud del mercado toma el control. Los estudios de amplitud nos ayudan a conocer el estado verdadero e interno del mercado.

Esto significa que la corrección en la que nos vemos envueltos, terminará cuando los principales indicadores de amplitud digan. Por este motivo en el informe bursátil de esta semana os mostramos en qué nos debemos de fijar a la hora de ver la próximas señal de entrada.

 

Además de tener controlado a la próxima señal, señalamos a los activos que más interés nos despierta y por tanto cuales son los candidatos a entrar en las carteras.

 

Descargue el informe bursátil de forma gratuita y no deje escapar a la próxima oportunidad.

 

Pre-señales bajistas Hoffman en acciones españolas.

Enbolsa en sus artículos semanales trata siempre de aportar distintas técnicas o estrategias en sus estudios y análisis, en algunas ocasiones aplica estudios propios creados e ideados por el departamento de análisis de Enbolsa y otras veces aplica técnicas de otros afamados traders o analistas de reconocida solvencia mundial.

Este es el caso de nuestro artículo de hoy donde vamos a aplicar una de las técnicas de entrada al mercado que es utilizada por el gran campeón del mundo de trading Rob Hoffman, por esta razón llamamos a las velas que generan las señales de entrada como velas Hoffman. 

Esta semana os acercamos una técnica de trading muy particular ,ya que puede ser de continuación de tendencia alcista o de cambio de tendencia. Lo importante de esta estrategia es que cuando aparece una posible señal de entrada tan solo tendremos que esperar unos pocos días , entre 2 y 5 para saber si vamos a entrar en posición larga o corta en esa compañía o por el contrario dejaremos de lado la posibilidad de incorporarnos a esa tendencia porque el mercado a decidido dejar esa continuación de tendencia en el corto plazo.

Les dejo aquí el articulo donde hablamos de esas señales HOFFMAN de continuación de tendencia y para que vean como de las 3 señales que aportamos en ese post , dos de ellas no ejercitaron su señal de entrada y la tercera de ellas si activo la señal de compra provocando un estallido alcista cercano a u 20% de revalorización alcista en apenas 16 días de cotización.

Características de la Barra IRB

En una tendencia alcista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su máximo. En una tendencia bajista, debemos buscar velas que abran y cierren alejadas un 45%, o más, desde su mínimo.
Identificación de la tendencia En la ausencia de sistemas de identificación de tendencia avanzados, un sencillo enfoque de identificación de la misma se basa en observar la media móvil exponencial de 20 periodos (EMA) y determinar si está en un ángulo de aproximadamente 45 grados sobre la base del marco temporal en el que usted esté operando.

Recopilando datos podemos decir que necesitamos una tendencia muy clara y definida y que esta tendencia este muy acelerada. Para detectar esto desde Enbolsa hemos incorporado un indicador de fuerza tendencial como es el ADX y además debemos observar el grado de inclinación de la tendencia que vendrá determinada por la inclinación de sus medias de corto plazo

Profundizando ya en las señales proporcionadas por el sistema de Rob Hoffman, podemos ver a continuación dos compañía españolas como son banco Sabadell e IAG  en la cual os mostramos su estructura de precios con su respectiva señal de  continuación. Recuerden que siempre es bueno tener varias alternativas porque no sabemos cual de ellas activara la señal de continuación de tendencia BAJISTA y cual se quedara con esa vela de rechazo como referente de soporte de este movimiento bajista.

 

En la primera  parte de las gráficas que representa a estas compañías  aparecen velas en color azul con varias señales (Flechas en rojo ) que cumplen el criterio de entrada del sistema de trading IRB HOFFMAN.

Las tres medidas roja, azul y verde son bajistas , están decreciendo y la roja es menor a la azul y a la azul menor a la verde, eso indica que la tendencia es correcta.

En segundo lugar miramos como el ADX que está arriba en color rojo se encuentra por encima del nivel de 30 o tocando dicho nivel, mostrando que la situación de la tendencia es positiva en fuerza y potencia para su continuación, es decir, toda la zona por encima del nivel de 30 es una zona de gran potencia bajista.

Lo tercero es la aparición de la vela de retroceso de inventario del sistema Hoffman que antes comentamos y mostramos. En este caso solo prestamos atención a las velas Hoffman que aparezcan en los entornos deseados y estas aparecen mostradas en el gráfico en color rojo y además arriba del todo aparece un indicador que las marca siempre que parecen en tendencia alcista en verde y cuando se dan en tendencia bajista las marca en color rojo. Este indicador no selecciona, es decir, las marca todas y luego nosotros seremos selectivos.

Lo siguiente que marcamos desde Enbolsa para elegir la entrada correcta , es el volumen empleado en la ruptura. Eso aparece recogido en la parte baja del gráfico con un indicador de volumen de creación propia que nos muestra el nivel medio de volumen negociado en los últimos 50 días y nos indica el volumen de hoy en base 100 sobre la media de los últimos 50 días de forma que si hoy negociamos una vela de 120 de valor eso significa que hoy hemos hecho un 20% más de volumen que la media de los últimos 50 días. Esto nos hace ser muy exigentes en cuanto al volumen de ruptura de una zona determinada de control.

Si nos fijamos en el gráfico de arriba, activaría señal de entrada, si cumplen los parámetros del sistema hoffman y además cumplen con los criterios de excelencia que Enbolsa les ha incorporado, como son un pico de volumen y que se encuentre por encima del nivel 30 del ADX.

Recuerden que el tema del volumen y del ADX son indicador incluidos por Enbolsa al sistema de entradas IRB y que son usados como filtros de exclusión y que por lo tanto no tiene nada que ver con el sistema hoffman propiamente dicho.

Por lo tanto, si se produce en los próximos 3-5 días la ruptura de mínimos de las velas de cierre del pasado viernes en IAG o en Banco Sabadell , se confirmaría la señal bajista y en ese momento deberíamos mirar el volumen de esa vela de ruptura y la potencia de dicha ruptura con el indicador ADX en zona de potencia por encima de 30.

Flujos de capital de intermercado

Situación del Intermercado. Semana 39-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista. En rango lateral

Fase de Intermercado: Distribución/Techo (Commodities>DJ Global>Note)

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

Flujos de capital de intermercado

Situación del Intermercado. Semana 38-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista. En rango lateral

Fase de Intermercado: Distribución/Techo (Commodities>DJ Global>Note)

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

El mercado da el primer aviso, a cargar carteras. Informe bursátil

El cierre de la semana pasada fue como esperábamos y tal como decíamos en el informe anterior, ya tenemos el pistoletazo de salida.

Pero ahora, ¿dónde puedo invertir?, ¿dónde están entrando los grandes capitales?

En el informe de esta semana repasamos la situación industrial y os mostramos cómo esta ahora el ciclo bursátil, de este modo sabremos las acciones que son Top en estos momentos.

Los índices europeos, también se pueden unirá este movimiento alcista, por lo que las señales de medio y largo plazo ya están aquí. ¿te lo vas a perder?

Como siempre, puedes descargar este informe desde la Zona Premium con antelación a esta publicación.

Descarga ahora nuestro informe de forma gratuita y a por el último trimestre del año.

 

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Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 35-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Distribución/Techo (Commodities>DJ Global>Note)

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

Los 55 pasos del trading

En el artículo de hoy os resumo y traduzco un aparatado del libro “The Way to Trade” de John Piper.

En el marcamos paso a paso la evolución de cualquier persona que se acerca por primera vez a este negocio. Me gustaría que lo leyerais detenidamente y os auto-evaluarais para comprobar lo lejos o cerca que andáis del camino que recorre cualquier trader consistente.

  1. Nos sentimos intrigados por el mercado y comenzamos a investigar.
  2. Nos compramos algún que otro libro y nos inscribimos en algún newsletter.
  3. Encontramos una técnica que nos gusta y comenzamos a testearla.
  4. Operamos de vez en cuando, casi siempre perdemos pero no mucho y de vez en cuando ganamos.
  5. Por lo general, nos felicitamos por las ganancias y nos olvidamos de las pérdidas.
  6. Empezamos con el análisis técnico y con algunos indicadores.
  7. Pensamos que con el perfeccionamiento de nuestra técnica es imposible perder.
  8. Empezamos a operar activamente.
  9. Los resultados ponen de manifiesto que no es tan fácil como pensábamos.
  10. Seguimos operando y nuestras ganancias todavía compensan las pérdidas.
  11. Continuamos esperando los grandes resultados.
  12. Incrementamos el volumen de nuestra operativa.
  13. Seguimos leyendo, pero aun no conocemos los ingredientes reales para el éxito.
  14. De pronto logramos un gran éxito en el análisis (anticipar un crack, por ejemplo) pero no hemos sabido aprovecharlo al máximo.
  15. El mercado comienza a infundir un poco de miedo, salimos airosos. Creemos que hemos aprendido la lección. Nuestro ego está por los cielos.
  16. Incrementamos nuestro volumen, la confianza crece, empezamos con el Overtrading y actuamos como un fugitivo de la ley de los promedios. Es cuestión de tiempo.
  17. Hacemos un gran beneficio. La confianza es extrema
  18. Sufrimos una gran pérdida. Comienzan a desarrollarse los problemas psicológicos.
  19. Compramos un ordenador más potente y empezamos a examinar más y más indicadores.
  20. Buscamos en otras técnicas y otros mercados.
  21. Volvemos a sufrir otra gran perdida.
  22. Empieza a parecer claro que esto no es tan fácil como esperábamos.
  23. Es imposible vivir de los mercados.
  24. Se hace evidente que la información disponible no sirve de mucho para hacer dinero en el trading.
  25. Contratamos a un buen analista, pensamos que él nos enseñara el camino
  26. Seguimos operando pero de una forma más reducido.
  27. Comienza a planear sobre nosotros la sobra del malvado cuidador que va por nosotros.
  28. Realizamos nuestro propio boletín de noticias y calendario de datos macro
  29. Realizamos un gran trabajo de investigación y un gran autoanálisis pero aun no entendemos que el problema de todos nuestros males está dentro de nosotros
  30. Dominados por el miedo y sin metodología clara.
  31. Sentimos que estamos en un callejón sin salida, no evolucionamos.
  32. Empezamos a buscar una buena metodología.
  33. La información pública no parece ser de utilidad y pensamos en construir nuestro propio sistema.
  34. Comenzamos por algo muy sencillo. No nos resulta fácil pero empezamos a entender algunas cosas.
  35. La autoestima comienza a jugar un rol fundamental.
  36. Nos damos cuenta de que mentalidad que tengamos juega un papel central en el trading. 37. Mejoramos nuestro sistema y comenzamos a fabricar algo de dinero.
  37. Todavía tenemos mucho miedo, así que nos centramos en cortar las pérdidas y no en dejar correr las ganancias.
  38. Seguimos operando bien y empezamos a ganar confianza. Poco a poco el miedo va desapareciendo.
  39. Realizamos una gran operación.
  40. Nos acordamos de nuestros comienzos y analizamos los errores que cometimos en el pasado. “si hubiera sabido al principio todo lo que sé ahora…”
  41. Seguimos operando pero bajo la firme promesa de no volver a caer en la confianza extrema. Nos damos cuenta de que debemos permanecer humildes y ser un “Recipiente vacío” para poder seguir aprendiendo y llenándolo de algo más.
  42. Continúa nuestro proceso de formación y seguimos mejorando el sistema.
  43. Comenzamos a ganar dinero de forma consistente. El sistema mejora, las ganancias mejoran nuestra confianza mejora…
  44. Decidimos visitar a un psicólogo de trading para que nos entrene.
  45. Cada vez aprendemos más y dejamos correr las ganancias. Hemos logrado hacer lo que hace un trader de éxito. ¿Podemos repetir otra vez ese truco?
  46. El miedo se aleja y empezamos a orientar el riesgo adecuadamente.
  47. Nos damos cuenta que la actitud mental lo es todo. Bajamos el tamaño de la posición para conseguir estar relajado con nuestro trading.
  48. Pasamos unos días en EEUU para trabajar en grupo con nuestro psicólogo entrenador.
  49. Empezamos a ganar dinero de forma consistente.
  50. Volvemos a tener un poco de exceso de confianza, pero esta vez nos damos cuenta.
  51. Comenzamos a tradear casi inconscientemente. Nos estamos convirtiendo en casi expertos.
  52. Sabemos que existen muchos desafíos por delante pero estamos seguros de que podremos con ellos.
  53. El dinero deja de ser un problema, realmente vivimos en un mundo de abundancia.
  54. Disfrutamos operando y esto repercute positivamente en muchas otras áreas de nuestras vidas.

¿En qué paso se encuentra en este momento? Compártelo con nosotros a través de un comentario al final de este artículo. Además puede compartirlo en sus redes sociales para saber donde se encuentran sus amigos.

Espero que la mayoría de ustedes os encontréis por el paso 34….desde aquí hasta el final comienza lo bueno.

Buen trading amigos!

Flujos de capital de intermercado

Situación del Intermercado. Semana 32-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Neutral

Fase de Intermercado: Distribución/Techo (Commodities>DJ Global>Note)

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

¿Tienes un plan? Nosotros sí, ¿lo quieres?

¿Conoce algún empresario que monte un negocio sin un plan de actuación serio y bien elaborado?  A diario observo operadores que se preguntan una y otra vez si realmente se puede vivir del trading, pero ninguno comienza pensando cuáles son sus normas y reglas de actuación. Para enbolsa, esas reglas son la consecuencia de hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de inversor soy? ¿Qué circunstancia del activo necesito? ¿Qué técnica empleare? ¿Qué gestión del riesgo aplicaré? ¿Cuál es mi objetivo? Las desarrollamos a continuación.

Tipo de inversión: la cuestión radica en el número de operaciones que realizamos al año. Menos de 25 operaciones al año somos operadores de largo plazo, pero si hago 100 operaciones al año, cuidado porque no eres un inversor de largo plazo te estas equivocando de perfil y seguramente falles porque no dejas que se desarrolle el plan estratégico que planteas o porque te inventas las operaciones…

La situación operativa del activo: esto es fundamental, el mercado no se va a comportar como necesitamos, más bien nosotros debemos saber dónde se encuentra el activo para poder adaptarnos a sus circunstancias. No es lo mismo una tendencia alcista que una tendencia bajista. No debo actuar igual, en un impulso que en una corrección. Debemos cambiar nuestro enfoque con el mercado de la misma forma que lo hacemos con el clima. No es lo mismo que haga sol a que llueva, no me pongo la misma ropa igual que no debo operar igual en diversas circunstancias…mi metodología debe contemplar distintos escenarios, si no estará incompleta.

Las técnicas: hay muchísimas, da igual la que utilices, en el siguiente enlace os propongo una. Eso sí, deja que se desarrolle. ¿a que me refiero? Quien no ha cogido alguna vez una técnica y ha dicho voy a usar esta misma, ha hecho 3 operaciones le han salido malas y la ha descartado…voy a usar otra. Cuando tenemos una técnica, hay que testearla y para ello no debemos perder la confianza en ella tan rápidamente. Puede que los resultados que tengamos a priori no sean muy buenos en los escenarios que la hemos probado, pero comienza el análisis. ¿Dónde se comporta mejor en escenarios bajistas o alcistas? ¿En momentos de impulsos o correcciones? ¿con baja volatilidad o con alta? Por eso no puedo descartar una técnica porque haga seis operaciones mal, lo mismo la estoy operando en el escenario que no es acorde a ella, lo vimos antes. Lo mismo estoy sacando el paraguas cuando hace un día soleado. Cada técnica funciona más óptimamente en una situación de mercado. Además, la técnica a parte de depender mucho de la situación del mercado también depende del tipo de inversor que seamos.

Gestión del riesgo: Cuando una curva de beneficios comienza a decrecer debemos de saber gestionar bien los estados emocionales que se van a ir desarrollando puesto que la mayoría de trader comenzaran a abandonar las reglas impuestas. Pánico, desesperación, frustración… no hay que tener prisa por ganar dinero, mejor ganar confianza con el aplicar bien todas las reglas impuesto, llamémoslo “el saber hacer”. Hay un libro de Malcolm Gladwell muy recomendable, llamado “Fuera de series” que habla de por qué unas personas tienen éxito y otras no. Precisamente no es porque tengan un alto cociente intelectual o porque hayan nacido iluminadas o con suerte. Simple y llanamente, han hecho lo mismo más veces que nadie, han practicado tanto, han entrenado tanto, que se han vuelto unos maestros en ese oficio. Te haces el mejor porque haces siempre lo mismo de la misma forma y esa forma de hacer con su practica la va mejorando y optimizando. Y en el trading para practica más que nadie, ¿qué necesitamos? Dinero, así que tenemos que cuidarlo, no nos obsesionemos con el dinero sino con la practica correcta puesto que el dinero llegara con el saber hacer.

La mayoría de trader pierde dinero por aplicar una mala gestión del riesgo.

No excederse en las entradas.  Si quiero ganar en una operación 1000€, también tengo que estar dispuesto en que alguna vez, una operación me los quite. Si estoy dispuesto a aguantar eso, perfecto. Pero lo normal es que no lo aguantemos. En el intradia cuanto menos apalancamiento mejor, los mejores trader del mundo operan sin apalancamiento. Así el mercado no les saca y el nivel de sufrimiento es menor para poder seguir y practicar y convertirse en un profesional. perdurar en cualquier profesión te volverá especialista. Esa será la clave de tu éxito en el trading.

Objetivo: ¿Pensáis que un 12% más o menos de media es un buen objetivo? Si soy un operador intradiario necesito un 1% al mes, ¿pensáis que para sacar un 1% al mes hay que ir muy apalancados? Pero si quiero ganar un 100% primero piensa si estás dispuesto a que el mercado te quite un 100% en algún momento y tu sigas haciendo lo mismo. El objetivo tiene que ser lo que tu estés dispuesto a sufrir sin cambiar de metodología. Si un carnicero que lleva 5 años vendiendo carne dice voy a dejar de vender carne que ahora quiero vender pescado está tirando por la borda esos 5 años de aprendizaje, ahora comienza de nuevo, los cinco años no le han valido para nada. Por tanto, mi recomendación radical es que vuestro objetivo, a priori no sean monetarios, sino que haya un único objetivo denominado “cumplir la metodología y las reglas que establecí para andar mi camino”. Olvidarse del dinero y de los beneficios y marcarse un simple objetivo, cumplir el método.

El trading bien hecho es aburrido. Cuando sigo las normas hay siempre una actuación para consecuencia aleatoria que se puede ir desempeñando. Si cada uno de ustedes pudiera quitar de su cuenta de trading los resultados de sus operaciones inventadas, estoy segura de que la cuenta mejoraría. La única forma de reducir la incertidumbre en un mundo riesgoso y aleatorio es implantando reglas para todo: ¿qué tipo de inversor voy a ser? ¿Dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a salir? ¿Con que capital? ¿Riesgo máximo? ¿Qué técnica usar? Imaginarse que tenemos delante una operación y la vemos perfecta porque cumple todos nuestros requisitos y en vez de entrar con un lote, entras con dos. Error, eso no es cumplir el método.

En enbolsa somos fiel a nuestras premisas y metodología, además muchos de ustedes ya habéis confiado en nuestro buen hacer y disfrutáis a diario con nosotros de operativa en directo a través de la sala de trading, podéis registraros aquí gratuitamente.

¡Buen trading amigos!

Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 31-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Alcista

Fase de Intermercado: Distribución/Techo (Commodities>DJ Global>Note)

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

 

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

3 estrategias de trading para el mes de Agosto

 

Recién comenzado el mes de Agosto,  a pesar de que el volumen suele ser menor en esta época y muchos de vosotros estáis en un periodo vacacional, al repasar el mercado hemos detectado tres buenas oportunidades de trading para este mes y que nos puede dar grandes alegrías.

La técnica que vamos a emplear para plantear estas estrategias, es una técnica que desde Enbolsa.net la utilizamos mucho tanto para el intradia como para crear carteras de medio plazo, se llama técnica macdenb.

Aquí os dejo un par de videos para los que no la conocen puedan entenderla mejor y los que la conocen puedan profundizar un poco más. VIDEO TECNICA MACDENB

Está técnica consiste o mejor dicho se encarga de atacar los impulsos que se generan dentro de una tendencia, por lo tanto estamos hablando de una técnica tendencial.

Para que podamos utilizarla necesitamos en primer lugar una tendencia y que se haya producido un proceso correctivo, a partir de ahí podemos plantear la estrategia.

Aquí os muestro un boceto de donde se producen las señales macdenb dentro de una tendencia alcista o bajista.

Ya sabemos el entorno donde queremos atacar, pues ahora la pregunta es, ¿Qué activo está en una tendencia y acaba de crear un proceso correctivo que nos permita invertir por la técnica macdneb?

Pues el primero es el INDICE GLOBAL DE MATERIAS PRIMAS (DBC)

Se observa claramente como la tendencia es alcista, nosotros para medir la tendencia utilizamos una media ponderada de 150, si esta es ascendente al activo es alcista y si es descendente la tendencia es bajista.

Si le resulta más cómodo puede utilizar dos medias, la media 150 y la de 300, ambas ponderadas. Si estas están cruzadas al alza es una activo alcista y si están cruzadas a la baja bajista.

Como hemos comentado antes para poder aplicar esta técnica necesito una tendencia y un proceso correctivo, `pues ahí lo tenemos, este índice está corrigiendo toda la subida anterior, viene de estar en la parte alta de su canal alcista y ahora está tocando la parte baja, además ese retroceso corresponde con el 38% de toda la subida anterior, podemos decir que está listo para iniciar un nuevo impulso al alza.

SI trazamos una directriz al proceso correctivo la superación de este será nuestra señal de entrada, en este caso la superación  de los 17,42 será el momento de entrar, colocando el stop en los 16.53 y buscando un objetivo en los 19.12.

El segundo activo que nos encontramos es el EURJPY

En esta ocasión se trata de un activo en una estructura bajista, ¿ves las medias?, están cruzadas a la baja y además hace varios meses perdió su directriz o canal alcista.

Ahora la idea es buscar un movimiento a la baja, y tenemos una oportunidad en estos momentos. Si se fija en las últimas semanas ha rebotado, buscando de nuevo la media 150 y la propia directriz, esto es lo que se conoce como pullback (vuelta al origen).

Ese rebote no es más que una corrección dentro de una tendencia bajista (recuerde el boceto de tendencias al principio del artículo). Por tanto la rotura a la baja de la directriz del proceso correctivo será la señal de entrada. El viernes ya ratificó la entrada en los 129.16, el stop lo situamos en los 132.70 y buscaremos el objetivo en los 122.00.

El tercer activo que destacamos para este mes de Agosto es el índice DAX30

Aquí podemos tener dudas, ¿Qué buscamos?, ¿comprar o vender?. Actualmente las medias está cruzadas a la baja y los últimos máximos son decrecientes, por lo que tiene mayor “papeletas” para ser bajista.

Pues esa es la idea, buscar posiciones vendedoras. Al igual que el EURJPY el activo anterior, en las últimas semanas ha rebotado, ese rebote es la corrección de la tendencia bajista, lo bueno es que la semana pasada ya perdió la directriz del proceso correctivo, por lo que la señal macdenb está activada, así que busquemos una entrada lo más óptima posible.

La idea será ponernos cortos si pierde los 12586 puntos, colocaremos el stop en los 12936 y el objetivo en 11940.

Aquí tenéis, lo tres activos que más destacan para este mes de Agosto, si le ha parecido interesante y útil este artículo, no olvide darle a me gusta y/o compartirlo en las redes sociales, de ese modo otras personas e inversores podrán leerlo. A por ellos!!!

¿Están cubriendo cartera los grandes inversores?. Informe bursatil

En el informe de esta semana os mostramos la situación de los flujos de capitales, la evolución del dinero en el mercado es clave para entender como las manos fuertes invierten, de este modo, si somos capaces de saber donde están entrando, podremos seguir su rastro.

Además en el informe veremos que acciones e indices son actualmente los mejores del mercado, este selecto grupo es donde debemos invertir, ya que su comportamiento será mejor que el del resto.

Descargue ahora gratis nuestro informe bursatil y no pierda de vista donde están entrando las manos fuertes.

Flujos de capital de intermercado

Situación del Intermercado. Semana 29-2018

Rendimiento semanal de los principales activos de Intermercado:

Tendencia DJ Global: Neutral

Fase de Intermercado: Distribución/Techo (Commodities>DJ Global>Note)

“Mundo Hedge Fund” de Cárpatos (Smart Money): Neutral

Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

  1. Tabla Sectores

  1. Tabla Materias Primas

Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

Buena semana y buen trading!!

@felixbaruque

 

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EUROPA

Una semana más nuestra pagina web pone a disposición de sus lectores un nuevo estudios sectoriales europeos de la mano de enbolsa y alphavalue para todos sus seguidores. En este caso pasamos a estudiar la industria de las TELECOMUNICACIONES y mas concretamente el sector de telecos móvil y fijas . Como todos nuestros lectores saben, el mercado de acciones europeo, americano y global se encuentra dividido en 10 grandes industrias y a su vez estas grandes industrias se encuentran subdivididas en supersectores y estos en sectores y subsectores. Así es como se construye el organigrama de compañias cotizadas en el espectro mundial de acciones.

Nuestra zona Premium en su sección de rankings nos muestra como se distribuye el dinero de las manos fuertes del mercado entre el total de las industrias europeas, americanas y mundiales y también nos muestra la distribución del dinero en sectores, países, divisas y materias primas

La tabla que arriba les mostramos, es un ejemplo de la distribución industrial del dinero en Europa y nos enseña a las claras como la industria de las telecomunicaciones europeas es a dia de hoy el peor grupo de compañias cotizadas junto con las compañias financieras y por lo tanto serian las acciones comprendidas en estas dos industrias las peores opciones que podríamos elegir para invertir en este momento. Como pueden ver en la tabla, opciones como el petróleo y el gas y la tecnología son las compañias mas recomendable para buscar nichos de oportunidades compradoras con una mediana y alta probabilidad de éxito.

Esta semana estudiamos una industria que es la peor de todas las europeas en lo que a flujos de capital se refiere y por lo tanto los dos sectores que se incluyen en esta industria, como son las telecomunicaciones móviles y las empresas de telecomunicación fija, serán también sectores muy poco competitivos y sus acciones en su inmensa mayoría serán compañias con aspecto tecnico en tendencia bajista y con flujos de dinero negativo.
Tan solo las acciones del sector bancario europeo y las acciones de empresas tabaqueras y de energía alternativa tienen un comportamiento relativo peor que las empresas cotizadas incluidas en los sectores de telecomunicaciones.

Ahora nos fijaremos en la evaluación que los compañeros de Alphavalue hacen de este sector y de sus compañías que lo componen.

Hace unos dos meses hablamos precisamente de la atracción relativa de las empresas de telecomunicaciones en términos de rentabilidad por dividendo (promedio de 2018 en el 5,6%), con la mejora de la confianza en esa rentabilidad debido a su desapalancamiento y el beneficio de ser empresas más bien introspectivas cuando las relaciones comerciales están siendo desafiadas. Aquel escenario fue de corta duración, ya que el sector perdió terreno relativo desde entonces (ver gráfico) y retrocedió un -4% durante la semana frente a un mercado que caía una décima parte (-0,4%).

El sector se enrocó en la publicación del 2T18 de ELISA (reducir, objetivo 36,2 €) la semana pasada. Las cifras eran poco impresionantes, pero desde una base comparable muy elevada. La alta valoración de Elisa sufrió un fuerte revés y derribó al sector por contagio, comenzando con las jugadas de Scandi. ¿Esto justifica huir del sector? No, si uno mira a TELE2 (reducir, objetivo 96,2 SEK) que publicó un Ebitda con subida del +12% hoy, por ejemplo.

El sector ofrece un atractivo potencial de subida del +20% a 6 meses después de la corrección de la semana pasada. Esto no se deriva del crecimiento de los beneficios de 2018 (+1% e), parcialmente contaminado por numerosos cambios en el perímetro. El potencial alcista en la valoración del sector se diluye con la desaceleración del aumento del Ebitda, el bajo WACC (Coste Medio Ponderado del Capital) y, por lo tanto, las atractivas valoraciones basadas en DCF.

Reiteramos las menciones anteriores de un Ebitda combinado al alza para el sector y las mejoras de márgenes. A continuación se muestra la imagen de un universo coherente de más de 12 años, excluyendo el doble conteo, como TELEFÓNICA (añadir, objetivo 8,18 € ), DEUTSCHLAND (añadir, objetivo 4,14 € ) y ALTICE (option, objetivo 3,09 € ). Esta tendencia es claramente importante para asegurar futuros dividendos.

Os dejamos una tabla con las acciones del sector de telecoms europeo bajo nuestra cobertura, ordenadas por potencial (upside).

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

El Consultorio bursátil de Enbolsa.net

El consultorio bursátil de Enbolsa.net, está patrocinado por el borker FXPRO (consulte aquí las condiciones especiales)

Cada Viernes de 11:30 a 13:00h nuestros lectores y seguidores podrán asistir a nuestro consultorio bursátil. Dentro de nuestra programación semanal (Ver programación completa) este espacio esta destinado a resolver cualquier duda o responder a todas la consultas sobre los activos que nos propongais.

AccionesIndices, Divisas, Materias Primas, cualquiera de estos activos serán estudiados desde el punto de vista analitico de enbolsa.net, para ello, tendrá mucho peso los estudios de fortalezas y flujo de capitales, sincronías con el mercado y analisis técnico.

Os mostraremos como utilizar cada una de las herramientas que podríes encontrar en Enbolsa.net y como sacar el máximo partido a vuestros análisis.

Recuerde todos los Viernes a partir de las 11:30h tienes una cita con nuestro consultorio bursátil.

A través de nuestro canal de youtube no se perderá ninguno de nuestros video analisis o emisiones en vivo, por lo que si lo desea puede suscribirse a nuestros canal de youtube. 

¿Qué es la Zona Premium?

El Steve Jobs de las finanzas

“El arte es acercarse al desacuerdo con curiosidad, no de forma antagonista, sino con lo que yo llamo mente abierta y asertiva al mismo tiempo” Ray Dalia

Para que un inversor gane dinero en los mercados debe pensar de manera independiente, pero siendo, al mismo tiempo, tremendamente humilde. Es una de las deducciones principales de Ray Dalia, del que conoceremos un poco más a continuación, reconozco que fue de los gestores que más me gustaron al estudiar su biografía. Apodado el genio loco o el Steve Jobs de las  finanzas, con tan solo 26 años fundo Bridgewater, su empresa y el fondo de inversión de mayor capital existente. Lo dirige con unos principios y culturas distintos a los de las demás empresas por lo que traduciré y resumiré las ideas que más me impactaron de su filosofía de vida e inversión.

  1. El inversor tiene que ser un pensador independiente porque no se puede hacer dinero en los mercados de forma consistente estando siempre de acuerdo con la opinión del consenso pues, en ese caso, el valor de los instrumentos o activos ya están incorporados en el precio.
  2. Ese pensamiento independiente debe ir unido a una gran humildad porque cada vez que se apuesta en contra del consenso hay una probabilidad significativa de estar en el lado equivocado.

Está muy preocupado por aprender continuamente y en esta ansia de mejora se preocupa de establecer principios. Según nos cuenta: “los principios son más amplios que las respuestas, son conceptos que se pueden aplicar en diferentes momentos y en circunstancias similares. Podríamos decir que cada persona tiene unos valores y sus principios son lo que le permiten vivir una vida coherente con ellos. Si tus principios conectan con tus valores y acciones; serán faros que te guiaran y ayudaran a lidiar con éxito cualquier contratiempo. Los principios son maneras de tratar con éxito las leyes de la vida. Los que entienden más de ellas saben cómo interactuar con el mundo con más eficacia que los que saben menos. Existen reglas de juego para el esquí, reglas parentales para la crianza de los hijos, reglas de gestión o de inversión…reglas para la vida que influyen en nuestros enfoques para todas las cosas. Por supuesto, esto nos hace diferir los unos con los otros.

Según escribe Ray en su manuscrito “Principles”, nacen de nuestros propios encuentros con la realidad y nuestras reflexiones tras practicarlos. A priori aceptamos como nuestros los principios de otras personas hasta que vamos puliéndolos y haciéndolos nuestros con la experiencia y resultados que obtenemos.

Sus principios determinarán sus normas de comportamiento. Cuando se entra en relaciones con otras personas, sus principios determinarán la forma de interactuar, es por ello que las personas que tienen valores y principios compartidos se llevan bien. Sin embargo, las personas contrapuestas en este aspecto sufren malentendidos y conflictos constantes. A veces en nuestras propias relaciones, nuestros principios no están bien delimitados y definidos. Piense en las personas más cercanas. ¿Sus valores están alineados con los tuyos?

Explica que gracias a establecer unos fuertes cimientos de actuación luego podrás caminar más satisfactoriamente por la vida puesto que, El tiempo es como un río que nos llevará hacia adelante en los encuentros con la realidad que le requerirá para tomar decisiones. No se puede detener el movimiento hacia abajo de este río, y no se puede evitar los encuentros. Sólo puede acercarse a estos encuentros de la mejor manera posible

Sabemos de sobra que los mercados no te recompensan en función de echar muchas horas de trabajo, puesto que aun así podemos tomar decisiones equivocadas.

  1. Las malas opiniones son muy costosas:
    La mayoría de la gente viene con las opiniones y no hay ningún costo para ellos. No es así en el mercado. Por esta razón, he aprendido a ser cauteloso. No importa lo duro que trabajo, realmente no puedo estar seguro.
  2. El consenso es a menudo malo, así que tiene que ser un pensador independiente.
    Para ganar dinero, usted tiene que estar en lo cierto cuando los demás no.
  3. Rodéese de personas más inteligentes que usted y con opiniones contrarias, intente comprender su proceso de raciocinio
  4. Luché con sus realidades, reflexioné sobre las consecuencias de sus decisiones, y aprenda la mejorado de este proceso continuo
  5. Aprenda a amar la integridad real (diciendo las mismas cosas que uno cree)
  6. y desprecie la falta de ella.
  7. He aprendido que todo el mundo comete errores y tiene puntos débiles y que una de las cosas más importantes que diferencia a las personas es su enfoque para el manejo de ellos. Aprendí que hay una belleza increíble de errores porque incrustado en cada error hay un rompecabezas, y una joya que puede encontrar si lo resuelve, es decir, un principio que podría utilizar para reducir sus errores del futuro.

¡¡Buena filosofía, continuará!!….

Buen trading amigos