¿Te perdiste la sesión formativa del día de ayer sobre “Cómo operar los retrocesos de Fibonacci – Técnica FiboBox”?

¡¡Aquí tienes la grabación!!

Los retrocesos de Fibonacci, son utilizamos por números inversores para conocer donde las acciones pueden rebotar, ¿pero realmente lo utilizamos correctamente?

En este webinar se muestra la utilización correcta de este fantástica herramienta que tenemos a nuestra disposición en cualquier plataforma

¡¡PRÓXIMA MASTER CLASS!!

Operativa contra-tendencia con divergencias, en zonas extremas del precio

El miércoles 25 de septiembre, a partir de las 18:00h (España) sobre

Operativa contra-tendencia en zonas extremas del precio.

¿Te gustaría saber donde están las zonas con mayor probabilidad de giro del día?

El precio nos cuenta donde podemos unificar una mayor cantidad de criterios que nos hagan ser mas efectivos aprovechando los giros del mercado.

Bienvenidos lectores de enbolsa.net, en esta semana nos vamos a centrar en la técnica MACD-ENB ya que la semana que viene tendremos el curso de ENB AVANZADO, en el cuál se profundiza sobre la técnica del MACD-ENB.

Antes de profundizar diremos que la técnica Macd-enb es una técnica tendencial que utilizamos tanto para el medio plazo, como para el swingtrading e intradia.
La idea de esta técnica es atacar los nuevos impulsos tras los procesos correctivos, es decir, durante una tendencia tenemos impulsos y correcciones, por lo tanto la idea es dejar que se desarrolle la corrección para entrar en el inicio del impulso.

Para encontrar puntos de entrada en esta técnica utilizamos diferentes factores que nos ayudarán a ser más preciso, para ello necesitaremos de varios aspectos técnicos como son:
– Medias móviles, este indicador nos ayudará a percibir las zonas dinámica. El precio está en continuo movimiento y la línea de la media móvil acompaña a la curva del precio. La media móvil que utilizamos es la de 150 ponderada.
– Soporte y resistencia son zonas de control estáticas. Varían su movimiento conforme a la escala del tiempo pero no a la del precio. Utilizamos las líneas horizontales para unir
– Línea tendencia es una línea que dibujamos uniendo los máximos crecientes en tendencia alcista y los máximos decreciente en tendencia bajista.

Como vemos en los índices Europeo están desarrollando un proceso correctivo sobre un gráfico semanal que los ha llevado a la zona de control, en el Dax hemos dibujado la zona de control de línea de tendencia y apoyándose en la media móvil una vez que inificamos criterios echamos un vistazo al MACD y vemos que etá por debajo de cero y aún no se han producido el cruce de las medias de 12 y 26, estamos ante la posibilidad de una señal.
Como se pueden ver en los gráficos los índices europeos Dax, Stoxx50, ibex35 y Stoxx50 desde comienzo de este ciclo en el 2009 han dado varias oportunidades de entrada por esta técnica con muy buen resultado.
Cada vez que sobre un gráfico semanal se acerca a la media móvil 150 , provoca que el Macd semanal se coloque por debajo de cero, ese entorno para nosotros es una zona de control y así lo marca el indicador macdenb, la primera señal técnica será el cruce al alza del macd, cosa que aún no se ha producido, por tanto estaremos pendiente en los próximos días de como se comportan los diferentes índices en el mercado europeo y si el macd se cruza al alza estando por debajo de cero, tendremos nuestra señal de compra de cara al medio/largo plazo.

Estimados lectores de Enbolsa.net, a lo largo del artículo hablaremos sobre los indicadores macroeconómicos y la importancia de su utilización.

¿Quieres saber más sobre los datos macroeconómicos y cómo operarlos?

Únete a nuestro servicio gratuito de NowTrading mandándonos un mensaje de WhatsApp a +34 642 021 702

Los indicadores macroeconómicos nos muestran la evolución de una economía o país.

Independientemente de los criterios con los que operemos debemos conocer la evolución de estos, con el fin de poder entender el mercado.

Como comienzo, debemos tener en cuenta que los indicadores macroeconómicos pueden sernos de utilidad a nivel informativo tanto para inversiones a medio y largo plazo como para el trading.

En el caso de que los usemos para operar debemos darle importancia al horizonte temporal. Si decidimos usarlos para operar en el corto plazo debemos prestarles atención a las horas de publicación y a los datos tanto publicados como los que se esperan.

Como norma general si, por ejemplo, se espera publicación de datos sobre el IPC a una hora determinada y su previsión es al alza, en los minutos previos se suelen producir picos de volatilidad a los que hay que prestar atención, ya que será un movimiento brusco del mercado previo al movimiento natural, por el cual el precio sufrirá una variación positiva.

En la siguiente imagen podemos ver la variación del precio en el EURGBP tras la publicación por parte del Banco de Inglaterra de datos macroeconómicos sobre los tipos de interés. El tipo fijado anterior era del 0’50%, la previsión fue 0’75% confirmándose esta variación. Esto provocó una reducción en los precios haciendo que el interés de los inversores aumentase haciendo más atractiva la Libra esterlina.

Y bien, ¿cuáles podríamos decir que son los principales indicadores macroeconómicos?

Podemos hablar del PIB, IPC, anuncios sobre tipos de interés, índice de producción industrial, índice manufacturero, indicadores de empleo, ratio del VIX o balanza de pagos entre otros.

Analizaremos los que, bajo mi opinión pueden ser los más interesantes para tener en cuenta en nuestro análisis diario.

En primer lugar, uno de los indicadores con mayor interés es el Anuncio sobre tipos de interés.

Es el indicador que provoca mayores movimientos en los mercados. Como ya vimos en el artículo sobre cómo afectan los tipos de interés a la Bolsa, los tipos de interés son de gran relevancia para las economías y su evolución.

Generalmente, una subida de tipos supone un perjuicio para la bolsa, mientras que una bajada eleva al alza las cotizaciones.

Índice de Producción Industrial

Es otro de los indicadores que reflejan muy bien los movimientos de una economía, ya que la industria no depende tanto como la agricultura de las materias primas o servicios, más volátiles.

Producto Interior Bruto (PIB)

Es el indicador por excelencia de la economía de un país. Es representativo del valor de los bienes y servicios producidos por una economía o país en un periodo de tiempo concreto, generalmente un año. Una buena cifra en el PIB suele ir acompañada de una cotización al alza en el país.

Índice de Precios al Consumo (IPC)

El IPC es el indicador que mejor mide la inflación de un país. Como sabéis, el IPC marca la evolución al alza o a la baja de los precios en un periodo de tiempo.

Es un indicador que podemos analizar de manera estrecha junto a los tipos de interés, ya que una subida de tipos de interés puede estar provocada por una evolución alcista en el IPC.

Para analizar la salud de una economía, podemos estudiar, por ejemplo, la evolución de los niveles de empleo.

Es importante analizar una economía desde el punto de vista del paro, de cómo evoluciona la creación o destrucción de empleo o cual es el porcentaje de mano de obra activa.

Como hemos comentado, existen muchos indicadores macroeconómicos sobre los que analizar y estudiar la evolución de la economía.

Por ello, hacemos hincapié en la importancia de dedicarles tiempo para realizar un análisis lo más completo posible, ya que cuanta más información obtengamos mejor podremos decidir sobre nuestras inversiones, tanto a medio y largo plazo como en nuestra operativa diaria de trading.

Espero que os haya resultado de interés. ¡Saludos!

Borja López.      blopez@enbolsa.net

Hace tiempo que el trading que realizo lo baso en lecturas de volumen básicamente, utilizo order flow y utilizo herramientas como el perfil de volumen, pero he creído conveniente traerte un poco de información sobre un indicador  que aunque parecido a una media móvil va más allá de ella.

Este indicador es el VWAP (Volume Weighted Average Price) Precio Medio Ponderado por Volumen.

El cálculo de VWAP comienza desde cero al comienzo del día. El VWAP es un indicador acumulativo, de modo que a medida que transcurre el día, el VWAP se vuelve insensible a los últimos cambios en precio y volumen a menos que sean realmente grandes.

Una de las diferencias mas importantes del VWAP sobre una media móvil tradicional es que aun teniendo las típicas limitaciones de promedios es decir y en definitiva que no se debería de usar porque siempre está rezagado, es mucho mejor que las medias móviles porque no considera solo el precio, lo pondera con el volumen, por lo tanto adquiere un significado muy especial y resulta mucho más interesante y útil.

El VWAP tiene mucha importancia ya que es un indicador utilizado por los inversores institucionales  es decir fondos de cobertura, fondos inversiones, fondos de pensiones, bancos de inversión, etc., Estos constantemente realizan transacciones ejecutando órdenes al mejor precio posible y disponible, en este sentido, el VWAP se utiliza como punto de referencia para optimizar la calidad de sus ejecuciones.
Por ejemplo, si se recibe una orden para comprar durante el día unos cientos de miles de contratos de un instrumento en particular, obviamente no se pueden hacer todos de una vez,  ya que tendría un efecto negativo directo en los precios empujándolos al alza y haría emporar el promedio del precio en toda la compra y es por ello que los institucionales trataran de diluir sus compras durante el día colocando órdenes de compra en niveles que crean que sean los mejores básicamente sabiendo que el VWAP será el punto de referencia para encontrar esos puntos de entrar en compras.

Sabiendo nosotros como traders este concepto del VWAP uno de los usos que podríamos darle sería utilizarlo como soporte/resistencia en nuestra operativa.

Este indicador se complementa de forma más eficaz con los perfiles de volumen o Volume Profile tal como te muestro en esta imagen.

El perfil de volumen o Volume Profile es una de mis herramientas favoritas para hacer trading y cómo puedes ver aquí la tengo implementada en mi plataforma de metatrader.

El Volume Profile, es confeccionado haciendo lecturas de volúmenes reales del mercado de futuros del CME (Chicago Mencantile Exchange), habitualmente lo muestro en el centro formativo de enbolsa.net en las sesiones de los martes y jueves por la tarde a las 16.30h Madrid.

Si deseas conocer más sobre esta herramienta aquí te dejo un enlace para que te suscribas de forma gratuita a nuestro centro formativo, te esperaré el próximo martes a la hora indicada ampliándote información de esta potentísima herramienta que nos permite seguir el rastro del dinero institucional que no es otro que el volumen dejado en sus transacciones.

Apúntate para el próximo martes 29 a las 16.30h. Madrid, habrá un bonus especial para los asistentes!!

Joaquín Cabello