Categoría: Latinoamérica

Análisis técnico de Grupo aeroporturario del sureste

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos vamos a trasladar hasta México, concretamente vamos a realizar un análisis técnico de Grupo Aeroportuario del Sureste a petición de uno de nuestros seguidores Mexicanos.

Para empezar el análisis debemos de realizar un estudio sobre la compañía vamos a realizar un repaso.

El Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR) es el primer grupo aeroportuario en México y Latinoamérica que cotiza simultáneamente en los mercados de valores de Estados Unidos y de México.

En el quinquenio pasado (2009-2013), ASUR tuvo inversiones comprometidas que sumaron $358 millones de dólares. Sus inversiones están enfocadas en seguridad, calidad y capacidad para consolidar aeropuertos eficientes y atractivos con una excelencia en el servicio.

ASUR fue constituida como parte de los planes del gobierno federal para la apertura del sistema aeroportuario mexicano a la inversión privada bajo un programa de dos etapas. Bajo los lineamientos emitidos por la SCT, 35 de los 58 principales aeropuertos públicos de México fueron seleccionados para este programa y se dividieron en cuatro grupos: el grupo del sureste (que cuenta con los nueve Aeropuertos de ASUR), el grupo Ciudad de México (que actualmente cuenta con un solo aeropuerto), el grupo Pacífico (que cuenta con 12 aeropuertos) y el grupo Centro-Norte (que cuenta con 13 aeropuertos). En la primera fase del programa se seleccionaría un inversionista para cada grupo aeroportuario a través de un proceso de licitación pública. A este inversionista se le otorgaría una participación del 15.0% en el capital del grupo aeroportuario y el derecho y obligación de celebrar varios contratos, incluyendo uno para prestar ciertos servicios de asistencia técnica en los términos establecidos durante el proceso de licitación pública. En la segunda fase del programa, una parte o la totalidad de la tenencia accionaria remanente de cada grupo aeroportuario, sería ofrecida para venta al público en general.

En junio de 1998, la SCT otorgó a las subsidiarias de ASUR las Concesiones para administrar, operar, explotar y, en su caso, construir los Aeropuertos del Sureste por un plazo de 50 años a partir del 1 de noviembre de 1998. A su vez, por cada grupo aeroportuario se constituyó una sociedad controladora, que es propietaria de la totalidad (menos una acción) de las acciones representativas del capital social de las sociedades Concesionarias, así como de una sociedad de servicios del grupo correspondiente.

En el gráfico se encuentra la siguiente imagen:

Podemos apreciar como el valor se encuentra en tendencia alcista, además se puede apreciar un movimiento ascendente actual en el que el precio ha ido a probar el nivel de resistencia.

Por otra parte, los indicadores parecen estar formando señales previas.

Hemos podido apreciar como el precio una vez realizado la prueba de la resistencia el precio aparentemente esta realizando un movimiento de repulsión del nivel.

Ante esta situación podemos estar ante la formación de un doble techo, aunque aun es demasiado pronto para afirmarlo.

 

En cuanto al doble techo, está formado por dos máximos significativos en entornos próximos, formando normalmente una “M”. En este caso, podremos analizar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, apoyándonos de igual manera en una neck-line.

La figura no se completa hasta que el movimiento bajista, después del segundo máximo, supera el nivel mínimo alcanzado entre ambos máximos. Podemos trazar una neck-line, es decir, una linea de resistencia, que nos marcará el inicio del cambio de tendencia y la proyección del impulso.

Si analizamos al doble techo, en ambos nos encontramos que el volumen disminuye en la segunda parte de la figura (formación del segundo suelo o segundo techo). Por contra, cuando el precio rompe la neck-line solemos ver un aumento significativo del volumen que confirma dicha ruptura y el cambio de tendencia.

Si, una vez rota la neck-line, el precio vuelve, podemos ver un pull-back. En este caso, deberíamos esperar que el precio rebote y confirme el cambio de tendencia.

En cuanto al objetivo, podemos proyectar el impulso trasladando la distancia entre la neck-line y los mínimos/máximos. El tiempo que tardará en desarrollar la proyección suele ser proporcional a la formación de la figura.

¿Cómo maximizar el rendimiento de un doble techo?

La figura de doble techo es una figura de cambio de tendencia por lo tanto será necesario que estas pautas se desarrollen en el posible final de una tendencia alcista o después de una prolongada tendencia bajista, este matiz es muy importante porque veo muchas personas que marcan los doble techos y dobles suelos en los rangos laterales de precios y es muy normal que en esa zona encontramos doble suelos o techos ya que lo que realmente se esta formando son rangos laterales de consolidación de tendencias y esto da lugar a la formación de canales laterales.

Realmente debemos buscar estas figuras de cambio de tendencia cuando la posible zona de formación de esta figura tecnica aparezca en una zona relevante de resistencia y por lo tanto esa cota sea receptiva a giro del mercado.
Como ejemplos diremos zonas de techos anteriores que ahora actúen como resistencias, zona de impacto del precio con una media de largo plazo como la media 200 simple o zona de Fibonacci relevante en un retroceso al alza o a la baja de una pauta impulsiva anterior.

Observar como el movimiento al alza del Grupo Aeroportuario en la pasada semana provocó que el gráfico diario alcanzara el nivel de resistencia para luego posteriormente recaer nuevamente..

Bien, pues a partir de aquí y según la teoría clásica del CHARTISMO deberíamos esperar a la ruptura del NECKLINE o línea de cuello de esta figura de doble techo para abrir nuestra posición vendedora y colocar el STOPLOSS en la zona de máximos marcado por la consecución de esta figura de doble techo.
Desde el momento de ruptura marcamos como zona de objetivo el ancho de ese doble techo y ese sería nuestro objetivo.

En este gráfico y una vez localizado el proyecto de doble techo en gráfico horario lo primero que hacemos en EnBolsa.net es bajarnos a un timeframe menor que nos permita visualizar el movimiento de manera más concreta y nos aparece esta opción en gráfico de 1 hora.

Acabamos de dibujar una directriz alcista en color verde que marca la zona en la que deberíamos abrir una primera posición bajista, en el caso de que esa directriz fuese perforada a la baja.

Por lo tanto, la posición sería del 50% de la posición total, fijando nuestro stop LOSS en los máximos previos marcados con la línea horizontal celeste de doble techo.

De esta manera, se puede maximizar la operativa de los dobles techos y podemos rentabilizar de una mejor manera el planteamiento de inversión en Grupo aeroportuario.

No obstante, si el precio supera al alza o no llega a perforar el neckline o finalmente supera el nivel de resistencia, la operación quedaría anulada por no tratarse de un doble techo.

 

Espero que os guste,

Un saludo y buen trading.

Triángulo ascendente en Alsea

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy nos trasladaremos hasta México para estudiar el caso de un valor que analizamos anteriormente, Alsea.

A la hora de estudiar las posibilidades de Trading que nos ofrecen los distintos activos cotizados, podemos elegir entre distintas técnicas de análisis para elaborar un plan estratégico completo y definido.

El análisis técnico, las figuras chartistas, las ondas de ELLIOT, las rupturas y movimientos con volumen, la fortaleza y debilidad del mercado, los retrocesos y proyecciones de  Fibonacci, los indicadores y osciladores, los setups de candlestick y otras muchas más técnicas nos ayudarán en la toma de decisiones.

Cada una de estos métodos nos deben aportar la información necesaria para montar una estrategia operativa, dirección del precio, objetivo de rentabilidad, niveles de stop loss, niveles de entrada y acumulación, utilización de stops fijos o dinámicos.

Las figuras chartistas de continuación de tendencia suelen tener un alto porcentaje de acierto cuando la ruptura es en la dirección correcta de la dirección de la tendencia principal.

Dentro de este grupo de figuras podemos encontrar las banderas, banderines, gallardetes, triángulos simétricos, cuñas y por supuesto los triángulos ascendentes y descendentes.

En el día de hoy voy a mostrarles una posible figura de continuación en Alsea, esta figura en el caso de confirmarse, es de continuación de tendencia alcista, tras un previo cambio de tendencia como podemos ver en la imágen siguiente y eso nos ofrece unas posibilidades muy interesante de Trading y swing Trading.

Veamos en primer lugar la tendencia que nos muestra este activo.

El grafico anterior representa la estructura de precios de Alsea, y que como podemos ver se encuentra en tendencia alcista desde 2012. Tras más de un año, dicho activo presenta una formación chartista, conocida como Triangulo Ascendente dentro de un mercado alcista, es decir, una línea inferior ascendente y una superior recta. Este patrón indica que los compradores son más agresivos que los vendedores.

Alsea es un valor que durante las últimas semanas de septiembre se posiciona como un valor interesante para poder realizar una operativa alcista ya que cuando analizamos a la cotización de la compañía encontramos que se encontraba en tendencia alcista, fortaleza y en la formación chartista antes descrita.

A veces, como ocurre en el ejemplo anterior, tras la ruptura del triangulo se vuelve a la línea perforada marcando pull –back (movimiento en contra de la tendencia prevista que se forma tras la ruptura de una resistencia ó soporte) antes de retomar la tendencia, y que como podemos ver en la gráfica ya se ha cumplido dicho retroceso.

El objetivo tras una ruptura de un triangulo, se consigue proyectando desde el lugar de ruptura la altura máxima del triangulo o la base de dicho triangulo, así conseguiremos nuestro pronostico, en este caso se confirmaría la operación a partir de los 73 pesos.

 

Como ya sabemos todos las teorías en las que se fundamenta el análisis técnico dejan claro que la cotización de los precios se mueven en tendencias y que estas se encuentran formadas por movimientos impulsivos y correctivos.

En el caso de alsea encontramos que se encuentra en un movimiento correctivo dentro de una tendencia alcista.

Entonces que deberían de hacer los interesados en incorporarse a este valor.

Pues bien, la respuesta a esto esta en buscar zonas de control operativas como la de los 73 pesos. Estas zonas son niveles en los que el precio se puede encontrar con toda una serie de eventos alcistas que por si mismos tienen un porcentaje relativamente elevado de impulsar el precio pero que al conjuntarse las probabilidades aumentan.

Por ello, los que quieran incorporarse a Alsea, deberán esperar a que el precio supere al alza la formación chartista descrita.

Cuantos más de estos requisitos se consigan mayores son las probabilidades de que el precio termine impulsándose al alza.

Por otra parte, no solo basta con localizar una zona de control, el inversor, deberá observar en timeframes inferiores formaciones alcistas que inviten a confirmar el rebote desde el nivel de soporte, si solo localizamos la zona de control y no se produce un movimiento ascendente, no tendrá sentido invertir en una compañía.

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

¿La crisis de Argentina y Turquía son una señal global?

¿Qué es lo que esta ocurriendo en Argentina actualmente?

Estos últimos días Argentina nuevamente ha vuelto a ser el centro de las noticias debido a su situación económica.

El presidente argentino, Mauricio Macri, solicitó al Fondo Monetario Internacional una liberación anticipada de fondos de un acuerdo de 50.000 millones de dólares para aliviar las preocupaciones de que el país no podrá cumplir con sus obligaciones de deuda para 2019.

Macri dijo en un discurso televisado que Argentina había acordado con el FMI “avanzar todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del próximo año”.

Macri dijo que en la última semana había habido “expresiones de falta de confianza en los mercados” sobre Argentina. Dijo que la decisión buscaba disipar cualquier incertidumbre, pero no especificó el monto o cuándo se liberarían los fondos.

La moneda argentina cayó nuevamente el miércoles para cerrar en un mínimo histórico de 34.2 pesos por dólar estadounidense.

El FMI dijo en un comunicado que “revisaría el plan económico del gobierno centrándose en aislar mejor a Argentina de los recientes cambios en los mercados financieros mundiales, incluso mediante políticas monetarias y fiscales más fuertes y una profundización de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables de la sociedad “.

La mayoría de los argentinos tienen malos recuerdos del FMI y culpan a la institución crediticia internacional por alentar políticas que condujeron a la peor crisis económica del país en 2001. Hace un año, uno de cada cinco argentinos estaba desempleado y millones caían en la pobreza.

El FMI ha admitido que cometió una serie de errores que contribuyeron a los problemas. Un informe de 2004 de la unidad de auditoría interna del FMI concluyó que no proporcionó suficiente supervisión y sobreestimó el crecimiento y el éxito de las reformas económicas, mientras que siguió prestando dinero a Argentina cuando su deuda se había vuelto insostenible.

Si observamos la cotización del Merval podemos encontrar como el precio sostenía una tendencia alcista clara y como a raiz de que apareció el rumor de la mala situación en Argentina comenzó a producirse máximos descendentes consecutivos en el mercado.

Un nuevo tipo de cambio y crisis de deuda en Argentina y Turquía localizaron eventos sin implicaciones más amplias? ¿O son señales de advertencia temprana de fragilidades más profundas en los mercados de deuda global que están siendo expuestos a medida que la Reserva Federal de los Estados Unidos continúa normalizando las tasas de interés?

El aumento de las tasas de interés también podría poner a prueba la estabilidad en algunas economías avanzadas, especialmente en Italia, donde los votantes, sobretodo en el sur, han optado decididamente por un gobierno populista perturbador. Con una economía 10 veces mayor que Grecia, un incumplimiento en Italia haría estallar la zona euro. De hecho, el gobierno de coalición populista que ahora ha tomado el poder ha insinuado que quiere castigos para algunas de sus deudas bajo mesa (no incluidas en la deuda pública oficial de Italia de más del 130% del PIB) al sistema del euro a través de el Banco Central Europeo.

La buena noticia es que es muy poco probable que estalle una verdadera crisis global de deuda. Incluso con un debilitamiento reciente del desempeño europeo, el panorama económico global en general sigue siendo fuerte, con la mayoría de las regiones del mundo creciendo aún enérgicamente. Si bien es cierto que varias empresas de mercados emergentes acumularon cantidades preocupantes de deuda externa denominada en dólares, muchos bancos centrales extranjeros están repletos de activos en dólares, especialmente en Asia.

La razón más importante para el optimismo, a pesar de todo el ruido político circundante, es que las tasas de interés reales a largo plazo a nivel mundial todavía son extremadamente bajas. Incluso con todo el drama que rodea el endurecimiento de la Fed, los bonos del Tesoro indexados a la inflación a 30 años están pagando alrededor del 1%, muy por debajo de los rendimientos reales a largo plazo, que han promediado más cerca del 3%. Mientras la imagen subyacente de la tasa de interés global sea tan benigna, es difícil ver el gran problema financiero.

Es notable lo mucho que el FMI ha estado intensificando sus advertencias sobre los niveles de deuda de los paises -que ahora promedian más del 100% de la deuda pública general- y como muchos países pueden verse exprimidos por el espacio fiscal si se enfrentan con una nueva recesión en el corto plazo Los desafíos surgen no solo de la deuda que está en los libros, sino también de pasivos ocultos, principalmente debido a los programas de salud y pensiones de vejez enormemente financiados, deudas implícitas que en muchos casos son mucho más grandes que las cifras oficiales.

Los países con niveles de deuda históricamente altos tienen (en promedio) un desempeño de crecimiento significativamente más pobre frente a los principales shocks, y la relación a largo plazo entre la alta deuda pública y el crecimiento es claramente negativa. Esto, por supuesto, no dice absolutamente nada sobre las consecuencias económicas de reducir activamente la carga de la deuda pública, popularmente conocida como “austeridad”.

No obstante si se observa en el Screener de Enbolsa Premium se encontrará como a pesar de esta situación aparentemente alarmante entre los inversores no es especialmente importante para ellos.
Los activos refugio aún se encuentran en tendencia bajista, es decir, no se esta demandando por los inversores por lo que podemos pensar que los movimientos globales del mercado continuarán moviendonse al alza.

¿Puede ser Brasil un problema para el mercado de América Latina?

BRASIL, ANTE UNAS ELECCIONES CRUCIALES

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traemos un análisis sobre la situación de Brasil

La situación en Latinoamérica, en general, es de debilidad, y centrándonos en el índice que nos ocupa, podemos analizar cómo la tendencia se torna bajista, como nos muestra el histograma que aparece en la parte inferior de nuestro gráfico, calculado a través de las dos medias del oscilador MACD, mostrándonos claros síntomas de debilidad y encaminándose cada vez más a un posible cambio de tendencia.

Tal como apreciemos en la siguiente imagen, el índice brasileño Bovespa, está atacando nuevamente el nivel de los 33 puntos, soporte que, si pierde, confirmará este cambio de tendencia, anticipando una caída posiblemente hasta el siguiente mínimo relevante que marcó a finales de 2016.

Antes que nada, vamos a estudiar las principales consecuencias de la inestabilidad en el mercado brasileño. El desencadenante fue la huelga de camioneros antes de las elecciones generales, momento desde el cual, el panorama político no ha mejorado, sin embargo, se estima una futura calma, tras las elecciones del 7 de octubre.

La candidatura de Fernando Haddad, sustituyendo a Lula da Silva, en representación del PT ha sido acusada de corrupción, lo que puede ser simplemente una estrategia de rivales, pero es poco probable que ayude. Por lo tanto, el PT se enfrenta a grandes obstáculos sin la presencia de Lula.

Esto es ciertamente muy bueno, ya que su ala izquierda está tan “loca” que conduciría dentro de 24 meses a un colapso en la economía.

Como ya nos adelantaron nuestros compañeros de Alpha Value, a finales de mayo, se advirtió de la inestabilidad de Brasil como fuente de problemas para sus valores de cobertura europeos, los cuales se muestran a continuación:

En general, Brasil parece estar listo para dar un giro hacia la derecha, siendo el favorito Jair Bolsonaro.

Sus puntos de vista sobre la religión, homosexualidad, aborto, el crimen y las armas le permiten ser bien visto por diversos movimientos, a la vez que su asesor económico, Paulo Guedes, le da credibilidad en los círculos empresariales. Plantea un gran programa de privatización.

Otros candidatos de la derecha son el ex ministro de Finanzas, Henrique Meirelles, del partido gobernante MBD, y Geraldo Alckmin del PSDB, aunque ninguno de los dos parece estar bien posicionado.

Recordemos que en Brasil es obligatorio votar, por lo que se antojan cruciales estas elecciones. A pesar de la obligación, se permite el voto en blanco, mostrando las encuestas que un 40% está indeciso o a favor del voto blanco.

Los temores del mercado sobre la vuelta de Lula simplemente han desaparecido. Una victoria de un candidato de izquierda nos dará un futuro inmediato sombrío. El candidato de la derecha más probable parece ser Bolsonaro. Los mercados probablemente se sentirán más aliviados, gracias a la asociación con Paulo Guedes. Sin sistema de pensiones público, una de las principales debilidades estructurales de Brasil.

Sin una victoria improbable para respirar aire fresco como el “Partido Novo”, es difícil ver un cambio de dinámica significativo para Brasil. “El país del futuro”, bendecido por Dios, probablemente siga siendo eso. Los tipos largos brasileños al 12% no cuentan una historia diferente:

Los inversores en renta variable europea tal vez deseen fijarse en la siguiente lista de acciones cubiertas por AlphaValue con gran exposición en Brasil. Con la desaceleración de Brasil, es una suposición razonable de que habrá efectos colaterales. Recordemos también que Argentina está en una situación bastante compleja y depende de la salud económica adecuada de Brasil. Los riesgos de contagio en Latinoamérica vuelven a estar presentes.

Por tanto, habrá que seguir con atención la incertidumbre que rodea al proceso electoral en el que se encuentra inmerso Brasil.

Tras este exhaustivo estudio fundamentalista del índice brasileño, toca mencionar que siempre es importante realizar un análisis tanto técnico como fundamental, a la hora de estudiar la apertura de posiciones en un activo u otro. Tanto el estudio de la posible dirección del precio de cotización de un activo, como el punto óptimo de entrada, requieren práctica y trabajo constante a través de una técnica ganadora.

La industria de bienes y servicios industriales de México y el comercio internacional.

Saludos desde Enbolsa.net.

Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, como se le conoce por sus siglas en inglés).

Así lo confirmaron los presidentes de ambos países, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, tras las intensas negociaciones llevadas a cabo.

Durante una llamada telefónica, transmitida desde la Casa Blanca, Trump y su par mexicano explicaron a la prensa que habían llegado a un pacto preliminar.

De momento, a este acuerdo aún no se ha incorporado Canadá, el otro socio del TLCAN.

“Es un gran día para el comercio”, aseguró Trump en el Despacho Oval”

El mandatario señaló que se trataba de un arreglo muy importante para los fabricantes y agricultores de ambos países y expresó su voluntad de cambiarle el nombre al acuerdo.

“Solían llamarlo NAFTA. Nosotros lo vamos a llamar Acuerdo Comercial Estados Unidos-México. Nos desharemos del nombre NAFTA”, dijo.

La renegociación del NAFTA o TLCAN fue una de las banderas que empuñó Trump durante la campaña presidencial de 2016, argumentando que el acuerdo era altamente desfavorable para los intereses de Estados Unidos e incluso llegó a amenazar con poner fin al mismo.

¿Qué acordaron?

En sus declaraciones a la prensa, el presidente estadounidense no dio muchos detalles sobre el pacto, pero posteriormente los responsables de comercio de este país publicaron algunas claves:

  • Revisión periódica: el acuerdo tendrá una duración de 16 años pero será sometido a revisión cada seis años. Esta no acarreará la amenaza de expiración automática del tratado -como había propuesto originalmente EE.UU.- y permitirá renovar el pacto por otros 16 años.
  • Automóviles: se requerirá que para poder ser exportado sin aranceles, 75% de un vehículo tiene que ser producido en uno de los dos países (en la actualidad se exige un 62,5%). Además entre 40% y 45% del auto debe ser hecho por trabajadores que ganen al menos US$16 por hora. Con esto se busca evitar la deslocalización de fábricas a zonas de bajo coste en México.
  • En la sección referida a derechos laborales se incluye un anexo en el cual las partes se comprometen a adoptar normas y prácticas laborales conformes a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo, a hacerlas cumplir y a no derogarlas de su legislación.

El día de hoy vamos a centrarnos en la industria de bienes y servicios industriales.

La industria se encuentra en tendencia alcista pero en un proceso correctivo. El cual desde la publicación del nuevo acuerdo entre EEUU y México se ha comenzado a impulsar al alza.

Por otra parte, aparentemente se encuentra a punto de mostrar un incremento en la fortaleza del activo.

Desde el mes de julio y agosto el precio ha superado la directriz bajista formada por el precio en el corto plazo, no obstante aun el precio debe de superar un nivel de resistencia importante el cual lleva vigente desde 2017.

Por ello, es esencial estar atentos a los posibles movimientos que se puedan producir en el índice.

En conclusión, podemos decir que la industria de bienes y servicios industriales se encuentra en un periodo clave en la que esperar para ver si el precio perfora al alza a la resistencia y se vuelve a iniciar un nuevo movimiento al alza.

Un saludo y buen trading.

 

¿Cambio de tendencia en Cemex?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a analizar la situación actual de una empresa Mexicana, Cemex.

Para realizar el análisis vamos a comenzar con el análisis de largo plazo para concluir con la situación actual en el corto plazo.

En la primera imagen se observa la situación de la acción en el largo plazo.

En el largo plazo, se observa como el precio esta abandonando los niveles de sobreventa además de que el MACD esta realizando un cruce al alza de su media lo cual es un indicativo de que el precio se va a impulsar al alza.

Mientras tanto en el medio plazo:

 

Al observar la imagen podemos observar como la cotización de Cemex nos muestra como el activo se encuentra en una situación bajista en la que se puerden distinguir maximos y minimos descendentes. No obstante, el precio parece realizar un movimiento al alza aparentemente realizando un máximo ascendente.

Por otra parte, si prestamos atención a la situación de fortaleza esta muestra una gran debilidad en el activo, pero se puede apreciar como se produciendo un aumento paulatino de la fortaleza.

Como conclusión esta acción no es adecuada para operar al alza, por el momento.

Mientras tanto en el medio plazo nos encontramos con:

En el corto plazo, el precio a alcanzado un nivel clave encontrándose en el nivel de resistencia de los 12.96 pesos.

Ya que además de encontrarse en sobrecompra se encuentra apoyado en la resistencia de los 12.96 pesos.

 

Ante esta situación muchos inversores podrían estar interesados en obtener unos dolares o euros más de beneficio, pero deben de esperar la confirmación del movimiento alcista para determinar si finalmente se supera al alza el nivel de resistencia o finalmente realiza un movimiento bajista extendiendo la tendencia bajista previa.

No obstante debemos de considerar que si el movimiento alcista se prolonga y comienza a formar una estructura alcista la situación con respecto a este valor puede cambiar, pero solo si se produce una estructura de mínimos y máximos ascendentes, lo que a día de hoy aun no ha ocurrido.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Central puerto en zona de soporte

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos trasladamos hasta Argentina para estudiar el comportamiento de una compañía latinoamericana, Central Puerto.

Para plantear el análisis primero observaremos el comportamiento general de la empresa.

Como se puede apreciar, el comportamiento mostrado desde mediados de 2016 es alcista.

No obstante, durante 2018 se encuentra en un movimiento correctivo que hizo que el precio pasará de los 45 pesos argentinos a los 28.

No obstante, este nivel, en el momento actual a provocado que el precio alcance un importante nivel para esperar un movimiento al alza que reactive nuevamente la tendencia ascendente previa.

En esta situación encontramos que el precio se encuentra en un momento decisivo para el futuro comportamiento de la cotización de Central Puerto.
La importancia actual de este movimiento es que se encuentra en una zona de control operativa.
Esta zona consiste en la conjunción de una serie de factores que normalmente suelen comportándose como un fuerte nivel de soporte.
En este caso Central puerto se encuentra con un nivel de soporte estático, tendencial y F2 óptima.
Por ello es esencial vigilar el nivel de los 28 pesos, ya que si observamos que el precio perfora a la baja al mismo, podemos considerar que la cotización de Central Puerto va a realizar un cambio de tendencia de alcista a bajista o al menos entrará en una lateralización.
No obstante, un dato que puede hacernos preocupar es que en comparación con el rendimiento promedio del mercado de renta variable, Central Puerto esta mostrando un comportamiento peor que la media.
Sin embargo, el precio es el que debe confirmar esta situación mediante la perforación a la baja de el soporte actual.

Mientras que el precio se sostenga sobre los 28 pesos, este planteamiento continuará vigente.

 

¿Habrá descontado el mercado el evento político de México?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos en la petición realizada por varios de nuestros seguidores del nuevo continente.

Concretamente, querían consultarnos sobre el mercado mexicano sobre todo por el creciente nivel de incertidumbre en el cual se encuentra el mercado mexicano.

A pesar de las cuestiones macroeconómicas, las cuales no estudiaremos en este capitulo, el país parece encontrarse en un periodo de transición.

En cuanto a la situación del inidice nos encontramos lo siguiente:

Pues bien, en el caso del IPC, en principal índice bursátil mexicano, se puede observar como en el largo plazo esta experimentando una subida considerable.

Con esto se pretende decir que el mercado de renta variable mexicano se encuentra en tendencia alcista.

No obstante, como ya es sabido por los inversores, el precio se mueve formando impulsos y correcciones, las cuales se pueden tratar de estudiar mediante el indicador MACD.

En este caso, se observa como el precio ha tocado la base del canal alcista de largo plazo conforme se iba acercando la fecha de las elecciones en México.

Una vez transcurrido el proceso electoral se produjo un movimiento al alza el cual tendera a alcanzar la parte superior del canal nuevamente en forma de impulso.

 

La confirmación de este movimiento alcista, se realizará mediante la superación de la directriz bajista formada con los máximos decrecientes.

Una vez que ha finalizado este movimiento correctivo puede ser aprovechado por el inversor para posicionarse en la tendencia alcista, si finalmente llega a producirse, todo ello esperando a que el precio realice un cambio de estructura de bajista a alcista para incorporarse a la tendencia en la parte inferior de la corrección.

En conclusión, el mercado de renta variable mexicano se encuentra en tendencia alcista y posiblemente al inicio de un movimiento impulsivo. 

No obstante, el inversor debe de considerar que existen activos más rentables que México, por lo que puede posicionarse en otros mercados como el estadounidense.

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Zona de consolidación en Femsa ¿Qué podemos esperar?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a exponer otra acción proveniente desde el nuevo continente para nuestros seguidores de latinoamérica.

En este caso nuevamente volvemos a trasladarnos a México para centrar nuestra atención en FEMSA, una compañía mexicana que esta acaparando el interés de nuestros seguidores en dicho país.

En esta imagen se encuentra la cotización de FEMSA desde los últimos 10 años.

Se puede apreciar como el precio se mantuvo desde casi 10 años al alza, con sus máximos y mínimos ascendentes, es decir, con impulsos y correcciones del precio. No obstante desde 2017 el avance alcista de la compañía se detuvo hasta que finalmente confirmó la formación de un rango lateral el cual se mantiene en la actualidad.

El movimiento lateral o tendencia lateral actual se encuentra situado entre los niveles de 184 pesos y 171, los cuales corresponde a los soportes y resistencias a vigilar.

Ante esta situación ¿Que se puede esperar?

En primer lugar se debe de prestar especial atención a la situación general del mercado de renta variable.

Para ello podemos emplear el informe semanal que elabora Enbolsa.net.

En este caso se detalla que la situación actual esta realizando un movimiento al alza.

¿Entonces que esta ocurriendo con FEMSA?

En el caso de FEMSA se encuentra afectado por el riesgo político del país ya que las elecciones en México se encuentran próximas y hasta que no ocurran no se definirá la dirección a seguir.

Mientras tanto los inversores deberán permanecer atentos a la perforación de ambos niveles para determinar la dirección final del mercado.

¿Conoce nuestra nueva versión del Indicador VCN? Hoy en nuestro Centro Formativo

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

¿Es buena idea invertir en Cemex? Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a analizar la situación actual de una empresa Mexicana, Cemex.

Para realizar el análisis vamos a comenzar con el análisis de largo plazo para concluir con la situación actual en el corto plazo.

En la primera imagen se observa la situación de la acción en el largo plazo.

Al observar la imagen podemos observar como la cotización de Cemex nos muestra como el activo se encuentra en una situación bajista en la que se puerden distinguir maximos y minimos descendentes.

Por otra parte, si prestamos atención a la situación de fortaleza esta muestra una gran debilidad en el activo.

Como conclusión esta acción no es adecuada para operar al alza.

Mientras tanto en el medio plazo nos encontramos con:

En el corto plazo, podemos encontrar como ademas de que se encuentra en tendencia bajista, el ultimo movimiento al alza que ha proyectado el precio a provocado que Cemex se encuentre en situación de sobrecompra lo que puede ser una oportunidad para que el precio rebote a la baja.

Ya que además de encontrarse en sobrecompra se encuentra apoyado en la resistencia de los 12.96 pesos.

En el gráfico de Una hora aparentemente esta superando niveles de resistencia.

Ante esta situación muchos inversores podrían estar interesados en obtener unos dolares o euros más de beneficio, pero las probabiidades de acertar con esta operación, considerando el aspecto a medio y largo plazo, juegan en su contra.

No obstante debemos de considerar que si el movimiento alcista se prolonga y comienza a formar una estructura alcista la situación con respecto a este valor puede cambiar, pero solo si se produce una estructura de mínimos y máximos ascendentes, lo que a día de hoy aun no ha ocurrido.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Figura de vuelta: doble suelo o doble techo.

Buenos días traders,

La semana pasada publicamos un artículo, como todas las semanas, sobre figuras de vuelta. Se analizó la famosa figura del hombro cabeza hombro. Si deseas repasarla puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

En esta ocasión vamos a tratar los dobles techos o dobles suelos que muchas veces nos encontramos en nuestra operativa. Como en el anterior artículo, estamos hablando de figuras que suelen suponer un cambio de tendencia.

El doble suelo se representa con dos mínimos significativos que se apoyan sobre un nivel próximo, formando una “W”. La distancia entre ambos mínimos, al igual que la duración, es indeterminada. Podemos afirmar que, contra más tarde en formar la figura, mayor será el impulso posterior.

La figura no se completa hasta que el movimiento alcista, después del segundo mínimo, supera el nivel máximo alcanzado entre ambos mínimos. Al igual que con la figura de hombro cabeza hombro invertido, podemos trazar una neck-line, es decir, una linea de resistencia, que nos marcará el inicio del cambio de tendencia y la proyección del impulso.

En cuanto al doble techo, está formado por dos máximos significativos en entornos próximos, formando normalmente una “M”. En este caso, podremos analizar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, apoyándonos de igual manera en una neck-line.

Si analizamos ambos movimientos, el doble suelo y doble techo, en ambos nos encontramos que el volumen disminuye en la segunda parte de la figura (formación del segundo suelo o segundo techo). Por contra, cuando el precio rompe la neck-line solemos ver un aumento significativo del volumen que confirma dicha ruptura y el cambio de tendencia.

Si, una vez rota la neck-line, el precio vuelve, podemos ver un pull-back. En este caso, deberíamos esperar que el precio rebote y confirme el cambio de tendencia.

En cuanto al objetivo, podemos proyectar el impulso trasladando la distancia entre la neck-line y los mínimos/máximos. El tiempo que tardará en desarrollar la proyección suele ser proporcional a la formación de la figura.

En idénticas condiciones podemos encontrar un triple suelo o triple techo. La disminución de volumen la veremos en la formación del tercer mínimo/máximo, observando el aumento de volumen cuando rompa la neck-line como confirmación del cambio de tendencia. Esta figura es similar al HCH, con la diferencia que no vemos una cabeza clara debido a factores como el hecho de que este en una zona de soporte/resistencia importante, tanto en el time-frame local como referencia.

Espero que os guste,

Hasta la semana que viene¡¡

 

 

Riesgo político y el Rally de navidad.

Desde Enbolsa.net estudiamos de manera exhaustiva la estacionalidad de los mercados, estableciendo la probabilidad de acierto de una determinada fase y su rentabilidad media obtenida.

Pues bien, hoy vamos a estudiar una de las pautas mas conocida y la mas esperada en este periodo, el Rally de Navidad.

Antes de comenzar nuestro análisis comenzaremos con una definición de que es exactamente el rallye de navidad. Esta pauta estacional se da durante al final y al principio de cada año nuevo. Esto se basa en diversas razones como aumento del gasto en estas fechas, prácticas fiscales de desgravación en el final del año, intentos de maquillaje de los valores por el cierre de cuentas anuales, entre otros.

De esto podemos extraer varios factores, por un lado el interés de muchas empresas por alcanzar un determinado precio al final del año,  lo que le llevaría a forzar esas subidas, y por otro por la entrada de liquidez que proviene de las aportaciones extraordinarias a los planes de pensiones, que llevaría a traducir esa liquidez en compras que elevarían los índices

Una vez entendido esto, pasamos a estudiar la estacionalidad del mercado mundial y la fecha más rentable para invertir seria del 20 de diciembre al 31 de diciembre, es decir, los últimos diez días del año.

Primero estudiaremos la rentabilidad mundial, estudiando la estacionalidad durante este periodo de los principales índices bursátiles.

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De esta imagen se extrae que la mayoría de los mercados son alcistas en este periodo y con elevadas probabilidad de ello.

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Un resumen de esta imagen nos dice que el 85% de los índices son alcistas y tienen rendimiento medio positivo, en concreto, la probabilidad de que este periodo sea alcista es del 68.24% y ofrece una rentabilidad del 1.3%.

Ahora bien, a lo largo del análisis nos centraremos en las distintas zonas geográficas en las que trataremos de trazar una estrategia operativa.

El primer mercado será el norteamericano donde nos encontramos que el índice que en el rally de Navidad es más alcista es el Rusell, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

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De hecho al observar la cotización del Russell se puede observar el comportamiento alcista que esta mostrando el índice.

De hecho la tendencia es alcista claramente.

A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria estadounidense.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

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Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevadísima, incluso en el caso de la construcción y los materiales de construcción, en los últimos 20 años siempre ha sido alcista.

En este caso destacan la industria de construcción y materiales de construcción, materiales básicos y la de servicios financieros con una probabilidades de acierto superior a 85%.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

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Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y construcción y materiales de construccion.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Un sector muy interesante en Estados Unidos es el de automóviles y recambios, el cual ha realizado un movimiento de lo más interesante.

En la imagen se observa como el precio esta mostrando un mejor comportamiento del mercado y además ha superado la directriz alcista y ha realizado un máximo ascendente lo cual es una señal de cambio de tendencia, encontrándose ahora mismo en pleno impulso.

En Europa, nos encontramos que el índice que en el rallye de navidad es más alcista es el FTSE100, seguido del Stoxx600 y el Dax Alemán, por lo que nos centraremos en valores que pertenezcan a este índice para operar.

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El Stoxx muestra un comportamiento alcista en Europa, aunque no tan alcista como en el caso del mercado norteamericano.

No obstante, comparando su situación aun es un mercado mucho más débil que el mercado de Estados Unidos.

A continuación estudiaremos la estacionalidad de la industria europea.

Para ello teniendo en cuenta de que se trata de un periodo en el que a nivel mundial es bastante alcista buscaremos las industrias más alcistas, con mayores rendimientos y que en la actualidad se encuentre en tendencia alcista.

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Según esta gráfica la probabilidad de que este periodo sea alcista para alguna de las industrias durante los últimos 20 años es elevada, al igual que en el caso de EE.UU… En Europadestaca la industria de materiales básicos, la financiera y la de bienes de servicios.

En la siguiente imagen nos encontraremos con la rentabilidad media obtenida en este periodo.

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En este caso destacan la industria de materiales básicos, la química y la de materiales de construcción.

Como se aprecia fácilmente, todas las industrias tienen rendimiento positivo y una probabilidad de ser alcista elevada.

En este caso escogeremos para operar, financial services, materiales básicos y la química.

En Latinoamérica, destacamos el caso de México el cual presenta una probabilidad del 100%.

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Se aprecia que México y Argentina son los índices más alcistas del rally de navidad, sin embargo, el índice argentino cumple con los criterios de ser alcista y fortaleza, por lo que será el índice seleccionado para operar en Latinoamérica.

Por último, en Asia, también suele ser un periodo muy alcista, salvo para el índice de Shanghái.

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El índice más alcista es el Nikkei, sin embargo, técnicamente no se encuentra alcistas, así como el All Ordinaries, por lo que en el caso de Asia no plantearemso ningún tipo de operación.

No obstante esta situación esta teniendo lugar en dos eventos importantes, sobre todo para los inversores españoles.

En primer lugar y más importante a nivel mundial, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó este martes la reforma tributaria del presidente Donald Trump, la más profunda de los últimos 30 años, por 227 votos contra 203, previo a la adopción definitiva por parte del Senado.

Con ello se esperará que las alzas en el mercado estadounidense se prolonguen.

Mientras tanto, en España, la situación no parece tan prometedora, o al menos puede verse parcialmente opacada por el resultado de las elecciones en Cataluña.

La victoria arrolladora de Ciudadanos, que se sitúa de forma insólita como primera fuerza con 37 escaños (gana 12 respecto a los comicios de 2015) y el respaldo de más de un millón de votos, no evita a los partidos independentistas revalidar la mayoría absoluta, que se emplaza en 68 diputados.

Esta situación producirá aun más deterioro en la comunidad autonoma por el incremento de la incertidumbre sobre la independencia de la misma.

En resumen, para este rally de navidad ajustaremos la búsqueda de bien títulos de compañías o activos como subyacente del mercado Estadounidense, siempre y cuando cumplan con los requisitos de impulso, tendencia y fortaleza y que además tengan una alta probabilidad de ser alcista.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

¿Cambio de tendencia en ALPEK?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar un activo de la bolsa de valores Mexicana.

En este caso nos vamos a centrar en ALPEK.

Alpek S.A.B. de C.V., conocida como Alpek, es una empresa multinacional mexicana que manufactura químicos y que tiene su sede en San Pedro Garza García, México. Es el productor más grande de PET y PTA de América y el único productor de polipropileno y caprolactama en México. Es la segunda subsidiaria más grande del conglomerado industrial Alfa, representando el 33% de sus ingresos en 2015. Además, es la empresa de químicos más grande de México según la revista Expansión.

Alpek opera 21 plantas en Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Chile y emplea a 5,000 personas.

Alpek esta formada por 5 empresas que producen más de 5.6 millones de toneladas anuales, Grupo Petrotemex (PTA/PET), Indelpro (Polipropileno), Styropek (EPS), Polioles y Univex (Caprolactam).

Al observar la cotizacion de Alpek observamos como el valor esta realizando movimientos interesantes a tener en cuenta.

En el gráfico podemos ver como el precio a lo largo de todo el año se ha encontrado en una tendencia bajista.

No obstante, el precio ha superado la directriz bajista para formar lo que aparentemente podemos decir que es una tendencia alcista.

¿TENDENCIA O CORRECCION? Dos ejemplos de máximos y mínimos crecientes. El problema radica que existen situaciones del mercado donde los máximos y mínimos crecientes no forman parte de una tendencia alcista.

Tal y como se ve en el gráfico no es suficiente con esa definición porque, en el caso 1 ¿estamos ante una tendencia alcista?, yo diría que no, que nos encontramos en una corrección de una tendencia bajista, por tanto, tenemos que aportar un concepto nuevo a la primera definición que es: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.

tendencias del mercado junto a la mediaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA Una tendencia alcista se define por una secuencia de máximos y mínimos crecientes, más una media móvil 150 ponderada ascendente y por debajo del precio (zona verde). Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia alcista.

Ahora si tenemos perfectamente definida una tendencia alcista, y lo más importante ahora ya sabemos cómo detectarla correctamente, sin que tengamos dudas al respecto.

Para el caso bajista es al contrario: Una tendencia bajista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos decrecientes y además su media móvil 150 es descendente y está por encima del precio.

tendencia bajsitaCARACTERISTICAS DE UNA TENDENCIA BAJISTA Una tendencia bajista se define por una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, más una media móvil 150 ponderada descendente y por encima del precio. Si estos requisitos no se cumplen NO estamos en una tendencia bajista.

El cambio de tendencia: módulo de arranque

Ya sabemos cómo se define una tendencia, y sobre todo sabemos que requisitos exige una tendencia, por lo que detectar un cambio nos será mucho más sencillo.

A veces pensamos que para detectar un cambio de tendencia solo necesitamos trazar la directriz del movimiento y esperar a su ruptura. Pero demostrado está que el precio durante una tendencia alcista o bajista utilizan distintas directrices.

directriz bajistaLINEAS DE TENDENICA NO APTAS Durante una tendencia el precio utiliza distintas líneas directrices, por lo que basar únicamente los cambios de tendencia en las líneas directrices, no tiene sentido.

Aquí podemos observar como las roturas de las directrices tendenciales no tienen por qué suponer un cambio de tendencia, en este ejemplo vemos hasta tres perforaciones y en ninguna de ellas ocurre lo que esperábamos.

Y es que la clave está no solo en la rotura al alza de dicha directriz, si no en que la curva de precios si está en una tendencia bajista, empiece a tener características de tendencia alcista. Y para que esto ocurra solo necesitamos tres movimientos.

cambio de tendenciaCONFIRMACION DE UN CAMBIO DE TENDENCIA 1.Rotura al alza de media móvil 150.  2. Pequeño recorte sin perder media móvil.  3. Superación del máximo del movimiento 1. SI estos tres pasos se cumplen estamos ante un cambio de tendencia.

Cierto es que podemos seguir utilizando las líneas de tendencia para que nos avisen, ojo nos avisen de posibles cambios de tendencia, pero la realidad es que un cambio de tendencia es confirmado y por tanto donde tiene mayor probabilidad de éxito es cuando se produce lo siguiente:

  1. Perforación al alza de media móvil
  2. Pequeño recorte sin perder la media móvil
  3. Superación del máximo del movimiento 1

Siguiendo estos 3 pasos somos capaces de detectar la confirmación del cambio de tendencia, puesto que a partir de ahí tenemos  en la cotización las características de una tendencia alcista: una tendencia alcista tiene como características una secuencia de máximos y mínimos crecientes y además su media móvil 150 es ascendente y está por debajo del precio.”

Introducción a las opciones financieras 5

Estimados lectores de Enbolsa.net,

A continuación se expondrá un cuadro resumen con las principales estrategias con opciones. En los próximos cápitulos analizaremos más detalladamente cada estrategia para una mayor comprensión.

En el artículo anterior se analizo las sensibilidades o griegas, si desea repasarlas puede hacerlo en el siguiente enlace:

https://www.enbolsa.net/introduccion-las-opciones-4/

Estrategias

Pasos a seguir:

  • Determinar visión de mercado. Usted debe decidir si es alcista, bajista o indeciso en precio.
  • Determinar visión de volatilidad. Usted debe decidir si es alcista, bajista o indeciso.
  • Busque la/s estrategia/s correspondiente/s en la tabla. Hay otras que no están incluidas que requieren de un análisis más profundo.
  • Determine los mejores precios de ejercicio. Para ello puede realizar ejercicios de selección en base a escenarios.
  • Tener en cuenta garantías y comisiones que conlleva cada estrategia. Para mayor simplicidad se recomienda hacer tablas numéricas.

En función de estas premisas, podemos distinguir entre:

  • Estrategias de precio.
    • Spread alcista (bullspread)
    • Spread bajista (bearspread)
  • Estrategias de volatilidad.
    • Backspread
    • Vertical spread o ratio vertical spread
    • Straddle (cono)
    • Strangle (cuna)
    • Butterfly (mariposa)
  • Estrategias de vencimiento
    • Spread de calendario o spread horizontales
  • Tuneles

 

Este análisis no pretende ser exhaustivo, su objetivo es analizar las estrategias con opciones más utilizadas.

En el siguiente capitulo realizaremos un repaso de las estrategias básicas.

Hasta la semana que viene¡¡¡

Jesús F.

 

La gestión de las expectativas en el trading

No operamos los mercados. Sólo podemos operar las creencias que tenemos sobre los mercados. Van K. Tharp

Muchos principiantes tienen un concepto muy distorsionado de lo que pueden conseguir haciendo trading, pero incluso los que tienen mayor experiencia, a menudo se encuentran anclados en expectativas irreales que no les deja subir al siguiente escalón en su operativa.

En este articulo vamos a observar cuales son estas expectativas comunes y vamos a contrastarlas con la realidad a la vez que os explicaremos porque esas irreales expectativas nos afectan negativamente.

Dinero rápido y fácil

Expectativa: los vendedores agresivos de este mercado se centran demasiado en las palabras mágicas de ganancias rápidas y fáciles. Te engañan sin piedad haciéndote creer que de la noche a la mañana puedes cambiar tus circunstancias monetarias. Incluso te venden sistemas automáticos donde depositando tu dinero y sin esfuerzo de la noche a la mañana obtendrás una buena rentabilidad.

Realidad: El trading es igual que construir un negocio, es un proceso que necesita disciplina, constancia y saber hacer. Ninguna profesión que funcione y perdure se monta con el enfoque de ganar dinero rápido y fácil. Desconfía de todo aquel que te prometa rentabilidades demasiado fáciles, es nuestra responsabilidad no nos dejemos engañar.

 Todo esfuerzo tiene su recompensa

Expectativa: las reglas que aplicamos en nuestro día a día no suelen encajar bien en el trading. Hemos aprendido que cuando más nos esforcemos en el trabajo, más seremos recompensado con horas extras, mayor prestigio o reconocimiento, subida salarial… tenemos la mentalidad al llegar al trading de que ” si me siento aquí y trabajo muy duro en los ganare más dinero”.

Realidad: en esta profesión muchas veces “menos es más”.  Por regla general los trader que más horas echan en el mercado no son los que más dinero ganan. Tienen sus rachas ganadoras, pero usualmente terminan devolviendo todo al mercado tarde o temprano. Es muy difícil mantenerse en un estado despreocupado, objetivo y productivo por muchas horas consecutivas, y para hacer bien nuestra operativa y no saltarnos nuestras reglas, esto es vital. Con despreocupado me refiero a un estado confiado sin estar eufórico, sin sentir miedo, vacilación u obligación de hacer algo. Objetivo significa que la información que recibo de mis gráficos no está distorsionada, bloqueada o alterada por mis mecanismos de anulación del dolor.

El sistema automatizado trabajara por ti

Expectativa: los indicadores, screener, robot… están de moda y hay una gran industria montada alrededor de ello. Se puede programar cualquier patrón que se le ocurra, medir sus estadísticas, te avisan de cuando comprar y vender ya sea enviando un correo electrónico, mandando SMS a su teléfono, o incluso enviando una ‘ notificación push ‘. Hoy en día usted puede estar de compras en un centro comercial y obtener una notificación en su iPhone de que venda el GBPUSD. Puede estar tomando una copa con sus amigos mientras el robot trabaja para usted y le hace ganar dinero.

Realidad: La tecnología avanza a pasos agigantados en nuestra profesión y hay herramientas que nos ayudan e incluso potencian nuestros esfuerzos, pero no debemos dejarlas a su libre albedrio. Hay muchos datos y eventos que desvirtúan cualquier sistema, desde las simples noticias macroeconómicas diarias, a la volatilidad cambiante de los activos o incluso los ignorados cisnes negros que de vez en cuando ocurren y destrozan todo lo ganado. Que ayuden si, que lo hagan todo no…hay que estar encima de estos robots. Es su dinero y es su responsabilidad supervisarlo. desconfía cada vez que algo sea demasiado bueno para ser verdad.

Hay muchas creencias que hay que matizar y analizar para saber cuáles son nuestras expectativas reales. ¿Por qué? Las expectativas provienen de lo que sabemos, lo que sabemos es sinónimo de lo que hemos aprendido a pensar acerca de las formas en que el entorno puede expresarse a sí mismo. Y nada puede crearnos más infelicidad, o miseria emocional que una expectativa no cumplida. Cuando las cosas suceden exactamente como esperamos nos sentimos genial. Cuando experimentamos cólera, frustración, resentimiento, miedo, descontento o decepción…es cuando las cosas no suceden como esperamos. Y en estos momentos, cuando el mercado no se comporta como esperamos, ante el dolor emocional, se activan mecanismos de blindaje de dolor muy nocivos para nuestro trading. El objetivo, es protegernos de la información que no se comporta como esperamos. ¿Cómo lo hacemos? Nos justificamos, inventamos excusas o incluso nos mentimos.

¿Qué opina sobre su trading? revise sus pensamientos…

“Los mercados son peligrosos para invertir. Los mercados están muy manipulados y es difícil para los particulares. Necesitas muchos conocimientos y experiencias antes de trabajar en los mercados.”

Analice sus creencias y expectativas para no llegar a activar sus mecanismos de dolor y destrozar su operativa…

¡Buen trading amigos!

El valor más alcista de México ¿Finaliza un movimiento correctivo?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy nos trasladamos hasta México, para destacar el comportamiento que esta realizando una empresa que cotiza en dicho país.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Como es común en Enbolsa, siempre tratamos de buscar los activos con mayores probabilidades de ser alcistas, para ello nos basamos en tres requisitos que todas las compañías que tratemos de incorporar a nuestra cartera deben de cumplir.

El primero es la tendencia, este es el más importante, ya que normalmente la tendencia suele mantenerse vigente a lo largo del tiempo.

El segundo es la fortaleza, la fortaleza indica un comportamiento mejor que el del resto del mercado, por lo que ante una movimiento alcista de todo el mercado, el valor tiende a comportarse mejor.

Y por último es el impulso.

Pues bien, analizando los valores del mercado mexicano nos encontramos con Elektra.

Como podemos ver Elektra ha realizado varios movimientos importantes.

El primero que podemos destacar es el cambio de tendencia de bajista a alcista.

Como podemos ver el precio ha cumplido con todos los pasos a seguir para confirmar un cambio de tendencia.

  • Superar al alza la directriz bajista
  • Superar a la media móvil y que esta se gire al alza
  • Superar el nivel de resistencia formando un máximos ascendente
  • Realizar un mínimo ascendente.

Es decir, la tendencia es claramente alcista.

Por otra parte, para hacer más interesante a esta compañía, actualmente se encuentra en un proceso correctivo dentro de la tendencia alcista. De hecho si observamos detenidamente podemos observar la formación de un triangulo ascendente.

Los triángulos son figuras chartistas de continuación de tendencia, es decir, si la empresa estaba en una tendencia alcista antes de la formación chartista, existe grandes posibilidades de que la tendencia siga alcista.

Y por último, podemos destacar la situación de la fortaleza del activo, la cual supera con mucha diferencia el comportamiento normal del mercado, lo cual hace que Elektra se sitúe entre los valores con mayor fortaleza.

En conclusión, Elektra es un valor interesante para los inversores mexicanos que quieran incorporar este activo en su cartera de valores, todo ello siempre y cuando supere la resistencia alcista formada en la formación chartista, la cual una vez superado dará pie a un nuevo impulso al alza.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a analisis@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Atención en Chile a Almendral, un valor alcista.

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net.

El artículo que os traigo hoy, vamos a estudiar y analizar una compañía chilena Almendral, para ello nos centraremos en la información proporcionada por los gráficos.

El proceso para realizar el estudio consiste en analizar la cotización del precio y establecer las zonas interesantes para operar.

En el análisis a medio plazo de la compañía claramente encontramos que el precio esta realizando un cambio de tendencia de bajista a alcista, no obstante aun no se ha confirmado la tendencia principal.

En la imagen vemos como ha realizado un máximo ascendente y despues de realizar un movimiento correctivo nuevamente vuelve a impulsarse al alza.

Cabe destacar que este movimiento alcista no ha ocurrido por que sí. De hecho si revisamos la cotización del año anterior vemos como todo el movimiento bajista previo se fue desacelerando generando claras divergencias alcistas entre los indicadores y el precio.

Un aspecto negativo se muestra al considerar la fortaleza del activo, la cual se encuentra en debilidad en estos momentos, por lo que en caso de invertir se tiene que considerar esta información y además que si el precio se mueve a la baja las caídas se profundizarán, mientras que en activos con fortaleza no se extendera tanto.

En el corto plazo encontramos:

En el caso de los niveles a vigilar destacamos en primer lugar el nivel de la próxima resistencia que se encontrara el precio en los 58.88 pesos. Eso como nivel de resistencia, la cual puede llegar a convertirse en un punto de entrada siempre que el precio adquiera fortaleza y se cumplan con los requisitos para invertir.

 

El segundo nivel a considerar es su soporte, el cual puede ser un buen nivel de referencia por si el precio se gira a la baja, de forma que el inversor pueda cubrir su nivel de riesgo situando stop loss en el soporte de los 48.76 pesos.

En conclusión, podemos decir, que a pesar de parecer un activo bastante llamativo para incorporarlo a nuestra cartera, debido a la debilidad existente enttre su cotización y la del mercado, no cumple con los requisitos para incorporarlo a nuestra cartera.

Si desea profundizar más en dicha Técnica, no dude en visionar el siguiente vídeo sobre nuestra Técnica EnB VCN, además tenemos abierta las plazas de nuestro curso de Técnicas de Tradin Intradía y scalping donde explicaremos dicha técnica a fondo, así como las técnicas RMO y Giro Críticos con una probabilidad superior al 80%. Más información en el siguiente banner

Ranking de latinoamérica. ¿Cúal será el mejor país para invertir?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a hacer una revisión a los índices de latinoamérica tratando de clasificarlos en función de su situación alcista.

¿Qué es lo que buscamos con este estudio?

Con este estudio estamos filtrando las economías de america del sur, central y México y así poder ver cuales son las más alcistas y las más bajistas con lo que podremos buscar dentro de cada mercado los valores más alcistas.

Para comenzar lo haremos con Argentina.

Encontramos como Argentina se encuentra en plena tendencia alcista, con fortaleza y en pleno impulso alcista.

Es decir, es un índice muy recomendable para operar.

Podemos ver como despues de la ligera ralentización que sufrió el año anterior, el precio inició un fuerte movimiento impulsivo alcista el cual ha formado una nueva tendencia alcista acelerada que ha producido que la parte superior del canal alcista haya sido superada.

No obstante, para operar directamente a este índice, solo debemos de buscar una buena posición de compra en la que se cumplan los dos siguientes requisitos:

  • Ratio riesgo / rendimiento debe de ser 1:2, es decir, desde donde se pone el stop loss y el precio objetivo se debe de poder conseguir el doble del capital que se está dispuesto a perder.
  • El precio no debe de encontrarse en una zona de saturación ni mostrar divergencias bajistas en el MACD, ya que puede ser una señal de que se pueda iniciar un movimiento bajista.

En el caso de Brasil se encuentra lo siguiente:

Brasil una vez finalizo la tendencia alcista marcada por el canal descendente inició un fuerte movimiento alcista el cual ha superado sus máximos históricos además de encontrarse en fortaleza.

Chile, muestra una situación similar a la de Brasil.

Vemos como el indice bursatil de Chile ha superado cada una de las resistencias hasta que finalmente ha superado los máximos absolutos marcados anteriormente, formando una tendencia alcista con fortaleza.

Por otra parte, en el caso de México encontramos la siguiente cotización:

México se encuentra en tendencia alcista, sin embargo, el último impulso esta dando muestras de debilidad, es decir, aunque es alcista y esta en impulso, los movimientos alcistas son inferiores a lo que en promedio esta ascendiendo el mercado.

Esto puede significar una cosa, es posible que se inicie un movimiento bajista y como conclusión no es recomendable incorporarse a este mercado.

Por otra parte, además de la debilidad, también esta formando en el corto plazo una divergencia bajista de tipo 2, es decir, el precio esta formando máximos ascendentes mientras que el indicador no.

Esto muestra una desaceleración de la tendencia en el corto plazo, por lo que unido esto a la debilidad del IPC nos hace descartar una operación en él.

 

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

Chile, un atractivo mercado para invertir.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio basado en el mercado Chileno.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y podrá recibirlo directamente en su mail. Pulse aquí para registrarse.

Para comenzar se realizará un estudio del largo plazo para determinar la salud y fortaleza del mercado y finalmente establecer cuales son los niveles interesantes a vigilar en función de su situación del timeframe superior.

En el gráfico anterior se observa la cotización del largo plazo, en el que se puede observar datos muy interesantes.

El primero de ellos es que ha salido del rango lateral en el cual se encontraba marcando una estructura alcista la cual se ha extendido hasta alcanzar nuevos máximos históricos, es decir, el índice demuestra una situación con mucho potencial alcista.

No obstante este dato no viene solo sino que es acompañado por la fortaleza, la cual muestra que su rendimiento es superior al del mercado, lo cual es aún mas positivo para el índice chileno.

En el largo plazo nos encontramos con una tendencia alcista fuerte, con lo que se puede prever que el precio tendera a mantener esta tendencia por lo que habrá que buscar posiciones alcistas en el mercado chileno.

En el time frame inferior encontramos la siguiente situación:

En la imagen se encuentran marcados los soportes más importantes del índice chileno, así como el indicador MACD y las líneas de tendencia primaria y secundaria.

En el caso de la tendencia primaria podemos observar como esta se encuentra sin señales de agotamiento, tal y como se pudo observar en el primer gráfico.

No obstante, no ocurre lo mismo con la tendencia secundaria, la cual parece haber agotado su tendencia, no obstante este movimiento debe de confirmarse mediante la perforación de la línea directriz marcada desde el inicio del último impulso hasta el momento actual donde se encuentra apoyada a dia de hoy.

Si el precio perforara esta directriz hemos de suponer que el precio iniciará un movimiento correctivo, tal y como marca el MACD.

Los objetivos de este movimiento correctivo se encontrara en primer lugar con el nivel de soporte de los 23000 puntos, siendo el segundo nivel a considerar el nivel de la directriz alcista de largo plazo.

Con todo esto, se puede concluir que es un buen momento para buscar en los valores del mercado chileno en el que una vez comience un nuevo impulso posicionarse al alza con la intención de incorporarse a la tendencia alcista del mercado chileno.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Punto de inflexión en el Merval. Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos en la petición realizada por varios de nuestros seguidores de latinoamérica.

Concretamente, querían consultarnos sobre el mercado argentino.

Para comenzar estudiaremos el gráfico de largo plazo para ir poco a poco profundizando en los timeframes para determinar la situación del Merval y ver la operativa a seguir.

En primer lugar comenzamos con el largo plazo.

En el largo plazo encontramos como el mercado argentino se encuentra en una impresionante tendencia alcista de largo plazo, en la que la estructura del precio a mostrado una perfecta formación de máximos y mínimos ascendentes.

No obstante lo mejor de todo no es eso, sino que además estos movimientos se están realizando con bastante fortaleza, destacando como un índice bursátil muy alcista.

Pero esta fortaleza no garantiza que el precio nunca vaya a caer, sino que si sube, lo hace en mayor medida que el mercado, pero si baja, las bajadas son menos profundas.

No obstante, vemos como ha llegado a alcanzar la parte superior del canal alcista y con ello podemos esperar varias cosas.

La primera consecuencia y las más común es que el precio realice un movimiento correctivo que se dirija hacia el canal inferior.

La segunda opción es que el precio supere la linea del canal alcista, incrementando así la inclinación, de la tendencia alcista.

Por ello hemos de acudir al timeframe inferior para determinar la formación de la estructura de este impulso que ha llevado al precio hacia la parte superior del canal alcista.

Vemos como el precio esta formando una divergencia bajista tipo 2, es decir, el precio realiza máximos ascendentes y los indicadores muestran máximos estabilizados, es decir, existe una desaceleración en la tendencia alcista de muy corto plazo del Merval.

Por lo que lo que podemos esperar es que se produzca un movimiento correctivo en el precio que lleve al índice a buscar un nivel de soporte en el que nuevamente se impulse al alza.

Esta situación, cabe mencionar, que también coincide con el contexto general del mercado. En multitud de mercados hemos observado movimientos al alza en el precio sin que se hayan sucedido importantes correcciones, quizás este sea el momento idóneo.

En conclusión el mercado argentino se encuentra ante el inicio de una corrección, la cual debe de confirmarse por la realización de máximos y mínimos descendentes en el precio y una señal bajsita en el MACD.

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

¿Es un buen momento para invertir en México? Peticiones del lector.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a enfocarnos en la petición realizada por varios de nuestros seguidores del nuevo continente.

Concretamente, querían consultarnos sobre el mercado mexicano sobre todo por el creciente nivel de incertidumbre en el cual se encuentra el mercado mexicano.

A pesar de las cuestiones macroeconómicas, las cuales no estudiaremos en este capitulo, el país parece encontrarse en un periodo de transición.

En cuanto a la situación del inidice nos encontramos lo siguiente:

Pues bien, en el caso del IPC, en principal índice bursátil mexicano, se puede observar como despues de un tramo lateral de varios años finalmente se ha decantado por superar el nivel de resistencia generando nuevos máximos ascendentes.

Con essto se pretende decir que el mercado de renta variable mexicano se encuentra en tendencia alcista.

No obstante, como ya es sabido por los inversores, el precio se mueve formando impulsos y correcciones, las cuales se pueden tratar de estudiar mediante el indicador MACD.

En este caso, esta cortando a la baja a su línea de señal tal y como se observa en la parte superior del gráfico. Esto es una señal de que el precio puede empezar a realizar un movimiento correctivo.

En el caso de que esta situación finamente se confirme el precio comenzara un movimiento bajista que llevara al precio a buscar el nivel de resistencia superada anteriormente, el cual se comporta en estos momentos como un nivel de soporte.

Por otra parte, el nivel de fortaleza existente en el índice hace probable que el rendimiento que sea capaz de obtener el inversor invirtiendo en este mercado no sea muy elevado, ya que se encuentra mostrando debilidad, tal y como se muestra en la parte inferior del gráfico en rojo.

En este otro gráfico estamos viendo la formación alcista actual. El inversor debe de estar atento a que la directriz alcista no sea perforada, ya que en este caso se considerara que el movimiento impulsvo ha finalizado y que el precio tendera a bajar.

Este movimiento correctivo puede ser aprovechado por el inversor para posicionarse en la tendencia alcista, si finalmente llega a producirse, todo ello esperando a que el precio realice un cambio de estructura de bajista a alcista para incorporarse a la tendencia en la parte inferior de la corrección.

En conclusión, el mercado de renta variable mexicano se encuentra en tendencia alcista y posiblemente al inicio de un movimiento correctivo, por lo que el inversor deberá esperar hasta observar la confirmación del movimiento bajista para buscar posiciones. 

No obstante, el inversor debe de considerar que existen activos más rentables que México, por lo que puede posicionarse en otros mercados como el estadounidense.

Si desea pedir más información sobre estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

El desgaste de Latinoamérica al descubierto.

Las curvas de precios de los activos cotizados suelen mandar mensajes más o menos claros a los operadores y existen algunas ocasiones en los que los datos que nos aportan estas curvas son lo suficientemente interesantes como para que podemos tomar decisiones concluyentes sobre lo que debemos hacer en ese activo en ese momento concreto.

Algo de esto es lo que ocurre actualmente en la gráfica de precios del ETF LATINOAMERICA que representa de manera fiel la evolución global de esta importante zona geográfica, ya que este ETF está compuesto por numerosos países de la zona LATAM pero los más relevantes en cuanto a su ponderación dentro de este ETF son los países Brasil y México. Y hablando de su curva de precios observamos un caso muy concluyente de desgaste de movimiento alcista , con algunos factores que nos muestra muy a las claras que debemos ser precavidos en esta especial y volátil zona geográfica.

Fijemonos en primer lugar en la gráfica semanal de precios y más concretamente en los últimos máximos crecientes que se están produciendo en su movimiento alcista.

Los hemos identificados con una flechas rojas marcando esos máximos para que se vea claramente como la serie de precios sigue siendo creciente y por lo tanto alcista.

El tema está en valorar la probabilidad de que esa tendencia alcista vaya a proseguir en el tiempo o por el contrario este cercana a su extinción y para ello vamos a usar los términos de aceleración y desaceleración de la tendencia estudiándolos a través de las divergencias bajistas del MACD.

Nuestros estudios estadísticos de los procesos correctivos con las señales de entrada basadas en la estrategia del MACD ENB, nos han mostrado de una forma clara y contundente que las señales de entrada en continuación de tendencia alcista y en gráficos diarios que se producen bajo una señal evidente de divergencia bajista en el mismo gráfico pero en periodo superior , en este caso el gráfico semanal, son mucho menos productivas que aquellas que se dan en gráficos diarios tras un gráfico semanal acelerado y con convergencia entre la curva de precios y su indicador MACD semanal.

La probabilidad de éxito baja significativamente desde el 65%-68%  de éxito en el caso convergente hasta el 51% en el caso divergente dejando la señal de entrada divergente en un mero caso de fortuna ya que las probabilidades de éxito y fracaso son exactamente iguales y solo es la tendencia dominante la que apoya dicha entrada.

El otro factor que debemos tener en cuenta a la hora de valorar la No entrada en este activo geográfico es el conteo de ondas de Elliot en fase impulsiva que se puede apreciar en la tendencia alcista de su gráfico diario y que nos muestra cómo la pauta alcista de 5 ondas ya parece haber llegado a su fin.

En esta Gráfica de precios diaria del ETF LATINOAMERICANO hemos dibujado y marcado el movimiento impulsivo de 5 ondas alcistas de la teoría de Elliot.

Se puede observar cómo se cumplen las reglas del solape entre las ondas 2 y 4 y por lo tanto vemos como esas dos ondas correctivas no entran en conflicto.

También podemos ver cómo la onda 3 no incumple con la regla de la extensión y por lo tanto no es la onda más pequeña de las tres impulsivas 1-3-5 y lo más importante que podemos apreciar son las divergencias bajistas en las finalizaciones de las ondas 1 y 3 marcadas en la gráfica líneas amarillas discontinuas y la divergencia bajista final entre las ondas 3 y 5 que es la muestra más clara de desaceleración del movimiento alcista actual.

Así pues desde Enbolsa pensamos que la fase alcista larga y profunda de este activo podría estar llegando a su final y por lo tanto estaríamos pendientes de la realización de una correctiva ABC que nos llevaría a un consumo de tiempo amplio y un desgaste del precio a la baja que daría lugar a la perdida del timming positivo que presenta actualmente y daría finalización a los flujos dinero estáticos que todavía presenta positivos aunque no por mucho tiempo.

Nuevos máximos en el mercado mexicano

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) es el principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, aglutina las 37 empresas con mayor liquidez en este mercado.

La recomposición del índice tiene una seria metodología que origina y expone la propia BMV, y que puede cambiar cada trimestre o año dependiendo de lo que la junta y dirección de la empresa BMV considere refleje mejor el valor de su muestra accionaria del mercado de valores en México.

El índice de precios y cotización (IPC), se calcula en función de las variaciones de precios de una selección de acciones, llamada muestra, balanceada, ponderada y representativa de todas las acciones cotizadas en la BMV.
La muestra del Índice de precios y cotizaciones, está integrada por las emisoras más representativas del sector accionario, estas se seleccionan bimestralmente de acuerdo al nivel de bursatilidad de los títulos operados, el cual toma en cuenta variables como: número de operaciones, importe negociado, días operados y razón entre el monto operado y el monto suscrito. La variación en los Precios de las Acciones determina el rendimiento para el inversionista.
Se suelen elegir las más negociadas y con mayor crecimiento durante un año, a fin de garantizar que los resultados que se obtengan durante el siguiente año tengan el respaldo de empresas sólidas.
Esta muestra del IPC, se da a conocer todos los años a mediados de enero, la cual comienza a surtir efecto a partir de febrero para los siguientes 12 meses.
La BMV hace una evaluación diaria de las operaciones realizadas por las emisoras registradas en el IPC, luego de lo cual define el resultado final en unidades, cifra que compara con la de la sesión anterior para determinar si hubo avance o retroceso.
A partir del índice de precios y cotizaciones, los inversionistas pueden hacer una evaluación del comportamiento del mercado y establecer estratégicas financieras que les representarán un mayor rendimiento en sus proyectos de inversión a futuro.
Considerando este último punto podemos considerar la siguiente gráfica la cual representa al IPC de México.
En la gráfica se aprecian varios aspectos.
El primero de ellos es que podemos ver la sucesión de tendencia alcista – lateral – alcista. En el caso de la primera tendencia alcista se puede destacar la formación de máximos ascendentes cada vez más alcistas, al igual que sus mínimos.
No obstante durante todo el año 2016 la tendencia alcista fue ralentizando su avance hasta finalmente establecer un rango laterial el cual se ha mantenido vigente hasta los ultimos meses.
No obstante actualmente se encuentra retomando su tendencia alcista ya que como podemos ver ha superado los niveles del rango lateral del índice mexicano generando nuevos máximos ascendentes.
En el corto plazo podemos percatarnos que despues de este movimiento impulsivo el índice se encuentra en una tendencia alcista bien definida y confirmada de corto plazo.
No obstante podemos apreciar la formación de una divergencia de tipo 2 en la que mientras que el precio marca máximos ascendentes el indicador no puede continuar con los mismos máximos y genera dos máximos coincidentes.
Por ello podemos pensar que el precio puede pasar a buscar el nivel de la directriz alcista de corto plazo.
En resumen, el mercado mexicano se ha posicionado nuevamente al alza, por lo que deberemos de buscar opciones de compra para posicionarnos a la tendencia alcista. El movimiento correctivo que pueda llegar a producirse puede ser un buen momento para ello.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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Los valores estrella en latinoamérica para hacer trading. Parte 2

Saludos desde Enbolsa.net.

Hoy vamos a continuar con el artículo de localizar los valores estrella de latinoamérica en el cual nos quedamos en la localización de las mejores zonas geográficas que en este caso serían Argentina y Chile.

Para continuar vamos a considerar el flujo de capital de las industrias de esta zona geográfica.

flujo de capital latinoamerica

En este caso hemos situado todas las industrias de latinoamerica localizando su tendencia y su fortaleza, y la hemos ordenado de forma que las industrias más alcistas se encuentran en la parte superior de la tabla y las más bajistas en la parte inferior.

Podemos ver salvo la industria de telecomunicaciones todas son alcistas y con fortaleza.

Con lo que buscaremos dentro de la industria latinoamericana cuales son los valores que pertenezcan a las industrias alcistas y con fortaleza para llevar localizar las mejores compañías.

En este caso podemos destacar a Banco Macro.

trading banco macro

En el caso de Banco Macro podemos apreciar su comportamiento especialmente alcista, con MACD cortado al alza, lo cual indica que la empresa se encuentra en un impulso.

Edenor

El caso de Edenor es aún mejor que banco Macro.

trading edenor

Esta compañía no solo se mantiene en una tendencia alcista incuestionable, sino que además esta presentando fuertes aceleraciones de la cotización que ha provocado que la inclinación de la tendencia se incrementase.

 

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Los valores estrella en latinoamérica para hacer trading. Parte 1

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar del mercado latinoamericano con la intención de localizar las mejores compañías de latinoamérica.

Para comenzar se realizará un filtro para determinar cuales son las economías latinoamericanas mas alcistas.

Para ello realizaremos un rapido repaso a los índices bursátiles que estan generando una estructura alcista de largo plazo, es decir, su tendencia es alcista y esta se observa a través de la generación de máximos y mínimos ascendentes.

En este caso encontramos las siguientes economías.

En el primer caso encontramos a Argentina representada por el Merval.

video-an--lisis

El Merval esta mostrando un comportamiento alcista escepcional claramente reflejado en el canal alcista el cual el precio respeta fielmente desde hace años. Siendo esto una señal favorable de fortaleza del índice bursátil.

Por otra parte se encuentra acompañado por el capital externo el cual se representa por la fortaleza, por lo que además del actual sentimiento alcista del precio este se encuentra apoyado por los flujos de capitales.

No obstante de cara a querer posicionarse lo antes posible hay que prestar atención al decrecimiento del Histograma MACD que esta formando ya que puede llegar a ser el inicio de un periodo correcctivo que haga qu eel precio pase a buscar la parte inferiori del canal alcista.

merval trading

Efectivamente, el precio parece estar al inicio de una corrección la cual fue adelantada por las divergencais bajsitas de tipo A entre el MACD y el precio durante las últimas sesiones.

En el caso de México.

ipc mexico

Se muestra una situación de debilidad completamente diferente a la situación del Merval.

De hecho, a pesar de este nuevo máximo ascendente el mercado mexicano se encuentra sin apoyo de los flujos de capital lo cual provoca varias cosas.

La primera es que a pesar de la debilidad no quiere decir que el precio vaya a derrumbarse y alcanzar mínimos históricos, ni mucho menos. Lo que quiere decir que es la evolución del precio dependerá del posicionamienot del mercado y de la intensidad en la que se movera el precio.

Por ello se puede deducir que ante la situación de debilidad actual si el mercado se posiciona alcista veremos como las subidas que se puedan producir en este mercado serán débiles y no tan rentables como el resto del mercado mientras que si se posiciona bajista el mercado, las caídas serán profundas o al menos más profundas que el promedio de los demás índices.

En el caso de Chile.

chile

Podemos ver como el precio esta realizando durante este último año subidas interesantes.

No obstante podemos destacar que se encuentra en un momento de ligera debilidad y en niveles de resistencia importantes, por lo que podremos encontrarnos con correcciones dentro de este movimiento alcista.

Por tanto en el área geográfica nos decantamos por Argentina y Chile, sobretodo por el primero.

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Elektra aproximándose al final de la corrección.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.

Si quiere estar al tanto de todos los artículos que publicamos y no perderse ninguna información ni operación realizada por enbolsa.net no dude en darse de alta en este servicio gratuito y recibirá nuestros artículos en su mail. Pulse aquí para registrarse.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de elektra

En el timeframe de largo plazo se observa como este valor no esta recibiendo ningun tipo de capital y que este se destina a activos más rentables y por ello el precio mantiene la tendencia bajista actual.
Se puede apreciar como este activo muestra una gran volatilidad.

Análisis técnico de elektra

En el timeframe inferior, debido a la volatilidad del activo no es posible traza una línea de tendencia adecuada.
Sin embargo, si se puede estimar la tendencia bajista observando la estructura marcada por los soportes y resistencias se puede conocer esto, ya que se ve como se perforan los niveles de soporte y los de resistencia se mantienen.
Fruto de la situación marcada en el gráfico de largo plazo, en el medio plazo se encuentra en una situación de debilidad.
No obstante, se aprecia como el precio puede estar en un proceso correctivo dentro de la tendencia bajista.

Análisis técnico de elektra

A pesar de todo esto, en el corto plazo hemos marcado el nivel de resistencia a vigilar ya que puede ser el nivel de precios donde se inice nuevamente un impulso bajista.

En resumen, el valor se encuentra en tendencia bajista, con debilidad y en plena corrección por lo que se debe de buscar opciones bajistas y no incorporar a la cartera hasta que su aspecto técnico sea alcista.

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Zona de control operativa en Bimbo.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:

Análisis técnico de Bimbo

En el timeframe de largo plazo nos encontramos con una compañía en tendencia alcista, la cual parece que esta debilitandose en exceso, fruto de ello se produce la salida de capital de la empresa hacia otros mercados alternativos. Esto es un aviso importante para los inversores que pretendan adquirir títulos de la compañía porque esta generando una importante señal de debilidad y con ello pueden llegar a producirse importantes caídas en el caso de que el mercado comience a realizar movimientos correctivos o bajistas.

Análisis técnico de Bimbo

En el timeframe inferior, se han trazado la línea de tendencia del ultimo movimiento alcista, así como los retrocesos de Fibonacci.
En esta situación encontramos que el precio se encuentra en un momento decisivo para el futuro comportamiento de la cotización de Bimbo.
La importancia actual de este movimiento es que se encuentra en una zona de control operativa.
Esta zona consiste en la conjunción de una serie de factores que normalmente suelen comportándose como un fuerte nivel de soporte.
En este caso Bimbo se encuentra con un nivel de soporte estático, tendencial y F2 óptima.
Por ello es esencial vigilar el nivel de los 45 pesos, ya que si observamos que el precio perfora a la baja al mismo, podemos considerar que la cotización de Bimbo va a realizar un cambio de tendencia de alcista a bajista o al menos entrará en una lateralización.
No obstante, un dato que puede hacernos preocupar es que en comparación con el rendimiento promedio del mercado de renta variable, Bimbo esta mostrando un comportamiento peor que la media.
Sin embargo, el precio es el que debe confirmar esta situación mediante la perforación a la baja de el soporte actual.

Análisis técnico de Bimbo

En el corto plazo, no parece estar formándose un movimiento alcista de corto plazo que pueda indicar que el precio vaya a moverse al alza, de hecho, si se observa la imagen el MACD se esta cortando a la baja, lo cual puede indicar movimientos bajistas.
Al observar el comportamiento del Bimbo se puede ver como el precio se esta moviendo formando una directriz bajista de corto plazo, la cual permanece vigente hasta ahora.
Para considerar que se vaya a producir el movimiento bajista, se debe de perforar el nivel de soporte marcado. Mientras que para considerar que se vaya a producir el rebote de dicho nivel, la directriz bajista marcada en la imagen debe de ser superada al alza formando una estructura alcista de corto plazo, de forma que los máximos y mínimos decrecientes de este timeframe se transformen en máximos y mínimos alcistas.

En resumen, el valor se encuentra en una zona crítica la cual ha de poder rebotar para continuar con la actual tendencia alcista. Sin embargo, observando los indicios marcados por el precio en cuanto a debilidad de su cotización y el comportamiento del corto plazo, se puede pensar que el precio perfore a la baja la zona de control operativo y con ello, la tendencia alcista se daría por finalizada. No obstante, hay que esperar a que el precio lo confirme, si el precio no confirma esta ruptura no se considerará válido el movimiento bajista.

Buen trading amigos!

curso de opciones

No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.

Edenor, un valor argentino en una tendencia alcista imparable.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a destacar uno de los valores más alcistas que existen en todo latinoamérica, Edenor. Se trata de una compañía argentina la cual basa su actividad en la distribución de energía eléctrica siendo esta la lider de su sector en Argentina.

Una vez introducida la compañía prosigamos con el análisis técnico.

analisis_tecnico_edenor_02

En el gráfico se puede apreciar como esta compañía esta mostrando un comportamiento espectacular. De hecho, podemos ver como esta realizando a lo largo de este año una estructura alcista de mínimos y máximos ascendentes.

Además de ser apoyado por la fortaleza, situación en la que pueda producirse fuertes alzas en el caso de que el mercado se posicione alcista.

Si finalmente se posiciona bajista, el valor no se someterá a las condiciones bajistas teniendo entonces correcciones más leves que la media del mercado.

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Al observar el grafico diario apreciamos como recientemente se ha confirmado un nuevo movimiento impulsivo de bastante intensidad.

Lamentablemente en este valor no es posible realizar una operación ya que hay que tener en cuenta ya que no se puede realizar un adecuado control del riesgo y el rendimiento.

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Supongamos que entramos a día de hoy en la compañía. Siguiendo nuestro sistema de trading hay que poder “garantizar” un precio objetivo que respete el ratio del 1:2, es decir, si arriesgamos 100 euros / dólares / pesos deberemos de pretender obtener 200, el doble.

De esta forma la rentabilidad del sistema se incrementa notablemente.

Pero al observar el precio actual con la distancia donde se deba de situar el stop loss encontramos que la distancia es abismal lo cual hace que el precio objetivo se desplace hasta los 34 pesos, ciertamente el riesgo de la operación se ha incrementado y aunque la compañía sostenga la impresionante estructura alcista que mantiene, SIEMPRE hay que respetar este ratio para garantizar una determinada rentabilidad y probabilidad de acierto.

En resumen, el valor se encuentra en tendencia alcista, impulso y fortaleza, pero no se encuentra apto para operar, por lo que los inversores interesados en la compañía esperaran al siguiente movimiento correctivo para incorporar este valor a su cartera de activos.

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Cemex en nivel de resistencia, ¿La superara?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a trasladarnos hasta México para ver el comportamiento de Cemex.

analisis_tecnico_cemex_02

En el timeframe de largo plazo se observa como este valor parece que esta recibiendo la entrada de captial proveniente de los mercados alternativos. Gracias a esta entrada de capital, el precio ha alcanzado el nivel de resistencia de 17.5 pesos, una resistencia muy fuerte que ya ha sido probada en dos ocasiones y que se mantiene vigente desde hace varios años.

Alcanzado este nivel al precio solo le quedan dos alternativas, superarlo o realizar un movimiento bajista.

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En el timeframe inferior, se han trazado la línea de tendencia del ultimo movimiento alcista que ha hecho que el precio alcance la resistencia, se puede observar como el precio se encuentra en estos momentos apoyado en la línea directriz de corto plazo formada.

Esta línea directriz deberá ser vigilada por el inversor ya que en el caso de que el precio la perfore a la baja, será una clara señal bajista.

No obstante, es esencial señalar el mejor comportamiento que esta mostrando el valor, ya que si nos fijamos en el indicador azul por encima de cero nos percataremos que su comportamiento esta destacando por encima del comportamiento medio del mercado, lo cual hace pensar que se pueda llegar a superar la resistencia, siempre y cuando se produzca un movimiento impulsivo en las bolsas durante las próximas sesiones.
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A pesar de todo esto, en el corto plazo podemos encontrar síntomas de agotamiento de la tendencia, lo cual hace pensar que el precio pueda moverse a la baja. Por ello, es esencial vigilar el nivel de la directriz, ya que aunque existe una divergencia bajista, esta debe de confirmarse a partir de la perforación de la directriz bajista.

En resumen, el valor se encuentra en un nivel de resistencia por lo que hasta que no llegue a superarse no se podrá incorporar este título hasta que no se superé, ya que existe el riesgo de que se produzca una corrección.

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Análisis técnico del sector medios de comunicación mexicano.

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar el análisis de dos compañías mexicanas del sector de medios de comunicación, TV Azteca.

Comencemos con TV Azteca.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de TV Azteca
En el análisis de largo plazo de TV Azteca, podemos ver como la compañía ha mostrado una fuerte tendencia bajista desde 2013 pasando de los 9.58 pesos a los actuales 3.28.
Durante toda esta tendencia bajista, el capital fue abandonando a la empresa y actualmente, parece que esta volviendo a entrar, al menos en el corto plazo.
Por esta fortaleza provocada por la entrada de capital de la compañía hacia otros activos más rentables, el inversor que trate de adquirir estos títulos con la intención de mantenerlos en el largo plazo, se puede decir que puede ser aconsejable puesto que ante el escenario actual de entrada de capital las probabilidades de encontrarse ante movimientos alcistas importantes pueden incrementarse, por ello, podría ser conveniente adquirirlo.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de TV Azteca a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión
Análisis técnico de TV Azteca
Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha realizado un máximo alcista despues de formar un suelo en el nivel de 2 pesos.
Por otra parte, podemos encontrar dos aspectos interesantes para destacar. En primer lugar son las divergencias bajistas formadas entre el MACD y en segundo lugar el precio el cual ha llegado a superar el nivel de resistencia de los 3.4 pesos.
Ante esta situación podemos encontrarnos que TV Azteca se encuentra ante un posible cambio de tendencia el cual debe de confirmar mediante la realización de un mínimo ascendente, la perforación de la media móvil de 150.
En conclusión TV Azteca en un valor a vigilar a la espera de que en las próximas sesiones confirme una tendencia alcista para invertir en el largo plazo, sin embargo, para el corto plazo se esperan movimientos correctivos dentro de la tendencia alcista para incorporar titulos de esta compañia a la cartera de valores.

Para comenzar el análisis estudiaremos el comportamiento de este valor en el largo plazo para situarnos en su posible comportamiento futuro mediante un estudio exhaustivo con las herramientas de fibonacci, medías móviles, fortaleza.
Para ello observaremos el siguiente gráfico:
Análisis técnico de Televisa
En el análisis de largo plazo de Televisa, podemos ver como la compañía ha mostrado una fuerte corrección desde los máximos de 2013, llegando durante los últimos meses a presentar un escenario bajista.
Durante todo este periodo correctivo, el capital fue abandonando a la empresa y actualmente, no parece que vuelva a entrar, al menos en el corto plazo.
Por esta debilidad provocada por el abandono de capital de la compañía hacia otros activos más rentables, el inversor que trate de adquirir estos títulos con la intención de mantenerlos en el largo plazo, se puede decir que es del todo desaconsejable puesto que ante el escenario actual de salida de capital las probabilidades de encontrarse ante movimientos alcistas importantes son reducidas, por ello, no sería conveniente adquirirlo.
En conclusión, a largo plazo observaremos el comportamiento de Televisa a la espera de poder encontrar la confirmación de la entrada de capital ya que los demas indicadores si están alcistas.
A continuación observaremos la cotización en el timeframe inferior para observar si se pueden encontrar buenas opciones de inversión
Análisis técnico de Televisa
Al observar un plazo temporal más cercano nos encontramos como el valor ha perforado un soporte importante en el nivel de los 87.3 pesos lo cual confirma la mala situación para Televisa.
Por otra parte, podemos encontrar dos aspectos interesantes para destacar. En primer lugar el activo no esta formando divergencais alcistas lo cual le da mayor fortaleza al movimiento bajista actual.
Por otra parte, tampoco esta formando pautas terminales que nos hagan pensar que el movimiento bajista esta próximo a agotarse.
Además podemos añadir la situación de debilidad técnica en la que se encuentra el activo ya que como se ha mencionado en anteriores ocasiones la fortaleza no es seguro que el activo vaya a revalorizarse, lo que si que se utiliza es para ver que cuando una empresa se encuentra en debilidad cuando el mercado sube, la empresa subiría más mientras que si se encuentra en debilidad las subidas se ralentizan mientras que las bajadas tienden a ser más fuertes que las del mercado.
Análisis técnico de Televisa
En el gráfico diario se encuentra realizando un movimiento alcista buscando el nivel de resistencia perdido, es decir, esta realizando un pullback, el cual hemos marcado en un círculo rojo.
El inversor para incorporar este título a su cartera en el corto plazo, deberá esperar a la confirmación del final del Pullback para posicionarse vendido con respecto a Televisa.
Para ello se observará el indicador MACD en el que se tendrá que posicionar bajista.

En conclusión Televisa en un valor a vigilar para realizar una operación bajista.

Si desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

 

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