Detectando la divergencia correcta.

Si comparamos esta estrategia con la operativa direccional o tendencial nos daremos cuenta que los errores que cometemos al operar a favor del mercado son más permisibles con nosotros ya que la tendencia nos ayuda a mantenernos dentro de la operación a pesar de equivocarnos en el timming de entrada.

Por eso voy a mostrarnos algunas variaciones sobre la normalidad operativa de la divergencias y además voy a combinar indicadores de momento y tendencia y sus divergencias para tener señales más efectivas.

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Como ya os comente en otros artículos voy a estar pendiente de dos indicadores el RSI y el MACD.

Utilizare sus lecturas de sobrecompra y sobreventa, me fijarse en sus señales de compra y venta, trabajare con sus directrices alcista y bajista y además fijare estrategias en base a sus divergencias.

Pues bien vamos por partes, lo primero que voy a hacer es fijarme en la tendencia alcista prolongada de índice americano SP500, una vez colocados los indicadores de momento arriba RSI y el indicador de tendencia abajo MACD, vamos a estar atentos a la primera premisa que tiene que cumplir.

1.- el indicador de momento o acelerado de precios debe marcar zona de sobrecompra , es decir el RSI sobrepasa el nivel de los 70 puntos marcándonos posibles correcciones cercanas por el elevado interés que se está mostrando en este activo ( nosotros no operamos ese criterio)

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2.- después de que el indicador acelerado entre en sobrecompra se iniciará una fase de descenso de aceleración en la cotización del subyacente y esto provocará un acercamiento de las líneas SIGNAL y MACD dando lugar al primer corte a la baja de este indicador de tendencia y generando una señal de VENTA.( esta señal no la operamos en contratendencia, aunque si sí es a favor de la tendencia principal)

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3.-a partir de aquí se inicia un primer proceso correctivo, que es utilizado incorrectamente por los operadores para abrir posiciones cortas , y digo incorrectamente porque para que se produzca una divergencia bajista necesito de dos máximos consecutivos creciendo en precio y decreciendo en indicador, y para que esto se produzca los precios del subyacente deben hacer un nuevo máximo.

En este tercer punto se produce la ruptura a la baja de la directriz alcista del RSI dibujada en color azul discontinua.

4.- el precio vuelve a subir marcando un nuevo máximo o llegando a marcar dobles techos.

Lo que es evidente es que el precio vuelve a retomar su senda alcista en un nuevo intento de continuación de la tendencia alcista que le precedía, y es ahí cuándo tendremos que buscar los síntomas de debilidad con divergencia en el RSI, MACD, línea AD, HAURLAN, NEW HIGS LOW etc…

5.- el MACD vuelve a dar una segunda señal de venta, diciéndonos que nos pongamos cortos.

Esta será la señal que utilizáremos para abrir posiciones vendedoras y no largo era señal que os enseño en el punto 2

6.- Por último y en sexto lugar se produce la definitiva divergencia bajista en la zona de máximos de precios e indicadores, además si os fijáis el indicador de momento RSI ya no vuelve a hacer nuevos máximos ni a introducirse en zona de sobrecompra nuevamente, si por casualidad entrara de nuevo en esa zona lo hará de manera muy suave o leve.

Siguiendo estos pasos uno por uno nos damos cuenta como los índices americanos cumplen actualmente los 4 primeros pasos para la confirmación del proceso correctiva que muchos están esperando, sólo tendremos que buscar una excusa apropiada para darle un meneo a la baja a los mercados y así se produzcan los dos últimos pasos definitivos.

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