¿Como operar compras en activo en plena caída?

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Cuando como inversores queremos realizar una operación de compra en los mercados financieros nos podemos encontrar multitud de compañías que se encuentran en una situación bajista. Esta situación muchos de los inversores suelen realizar un simil donde lo comparan con tratar de coger un cuchillo desde el suelo cuando te lo han lanzado desde un primer piso, como viene cayendo desde el cielo lo normal es que al tratar de cogerlo de cortes la mano ya que la probabilidad de Coger el cuchillo por el mango en plena caída es muy baja.

Teniendo en cuenta este simil, podemos hacer pensar como en el campo bursátil cuando encontramos un activo en tendencia bajista es una operación con mucho riesgo para la inversión.
Pero , es posible hacer esta operación minimizando el riesgo de fallar? . Pues es posible.
Para ello necesitaremos varios factores que combinados nos indiquen una probabilidad aceptable de acertar en ese giro al alza.
Vamos a usar como ejemplo para explicarlo la última señal alcista en plena caída que se ha producido en el índice NIKKEI Japones.

Es bastante común que entre los inversores una vez que un activo conlleva una serie de fuertes caídas en un corto espacio de tiempo que se encuentra en zona de sobreventa y una elevada venta de activos trae consigo un elevado miedo a operar ese activo y por tanto se confirma nuevamente la teoría de la opinión contraria.
Observen la gráfica del índice Japones y su nivel de sobreventa extrema de la semana pasada en el indicador CMO en color rojo y el indicador RSI en color azul.

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Cuando el mercado se impregna de un miedo extremo se puedan dar lugar a una serie de sobreventas masivas y con ello el volumen de operaciones de un día bajista puede incrementarse notablemente.
Pues bien, normalmente lo que se suele producir es una zona de acumulación por parte de los inversores profesionales. Estos inversores son los únicos que cuentan con los requisitos necesarios para poder realizar con éxito la operación y que con sus órdenes de compra el precio pueda frenar su caída.

En este caso concreto podemos ver cómo una línea verde en la parte baja de la gráfica nos muestra el fuerte incremento de volumen justo en las últimas velas de caída.Pues aquí tienen una combinación de factores muy buena que les ayudará a coger el cuchillo por el mango cuando está cae desde un primer piso.

1- fueres caída de un activo
2-aceleración de la caída en los últimos días
3-entrada en sobreventa del activo al menos en dos indicadores de momento, nosotros usamos el RSI y el CMO
4-fuerte volumen negociado en un día bajista con Vela de rango largo bajista

Si a estos factores le unimos una zona cercana de soporte estático anterior, un nivel relevante de fibonacci , una pauta correctiva o impulsiva con relación de igualdad u otros factores técnicos relevantes, podemos estar cerca de un posible giro al alza.

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Veamos en esta nueva gráfica como el índice Japones donde comprobamos como se ha realizado un proceso correctivo en formación ABC y la onda C tiende a la igualdad con la onda A, les hemos dibujado dos rectángulos verdes donde se muestra esa igualdad de tramos.
En cuanto a niveles se fibonacci observen como al llegar a zona de igualdad de ondas AC y estando en zona de sobreventa se produce la llegada de la cotización a una zona de soporte estático por nivel combinado de 38,2% del tramo rojo y el nivel de 61,8% del tramo azul. Esta unión de zonas de fibonacci en un mismo nivel de precios es lo que llamamos en Enbolsa una zona F2 óptima.¿Debemos entrar comprando bajo esa premisa?
No. Nos queda un último paso y es esperar un día de giro alcista en la cotización, dejaremos que ese día de giro madure y termine y al día siguiente en la superación del máximo del día anterior entraremos comprando el giro.Una vez hemos tomado la posición fijaremos un stop loss debajo del mínimo del día de giro alcista y nuestro riesgo porcentual de pérdida de deberá ser muy elevado.A partir de ahí podemos hacer varias cosas.
La primera sería comprobar si el giro que se produjo en este activo está sincronizado con un giro en los mercados en general o es una cosa esporádica e independiente de nuestro activo.
La pauta a estacional de las bolsa americana y Europa es favorable en los próximas semanas? Eso siempre ayuda

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Esta es la pauta estacional del SP500 para los próximos tres meses. En ella no se observa un importante movmiento alcista pero si un claro patrón positivo para la renta variable global y es que en los últimos 26 años, 22 años terminó en positivo el mercado principal de renta variable. Esto quiere decir que en los próximos tres meses el 85% de los años el mercado es lateral alcista.

Nos encontramos ante un activo con una pauta estacional favorable para los intereses alcistas de nuestra operación? Eso también ayuda.
Vean como el gráfica anual estacional del Nikkei la mejor época del año para invertir en este índice bursátil es desde la fecha de finales de enero hasta primeros de abril. Así se le hemos marcado en color amarillo en la gráfica arriba adjunta.

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Lo siguiente que podemos hacer es mirar qué ocurrió históricamente en los giros que el mercado realizó de forma similar en los últimos 10-15 años.  Cuántas operaciones salieron bien y cuantos stop loss saltaron?
Si nos fijamos en este patrón de giro al alza que acaba de producirse podemos decir que si miramos los últimos 10 años y buscamos la señal denomina PB que aparece en la gráfica abajo adjunta en color verde podemos decir que la probabilidad de éxito al alza de este patrón es de un 81%.
¿que porque es de un 81%?  Pues muy fácil , porque está misma circunstancia se ha producido en el Nikkei en 11 ocasiones y en 9 de ellas la gráfica termino girando al alza y generando un movimiento al alza positivo para los intereses compradores.

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Todos los factores que hemos mostrado nos facilitaran la toma de decisiones al hacer una operación o no, ya que es esencial operar con una cierta probabilidad de éxito. Sin embargo, el mercado es el que tendrá la ultima palabra.

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4 thoughts on “¿Como operar compras en activo en plena caída?

  1. vicente Reply

    Quisiera que me aclaraseis una duda. En el caso del Nikkei en 2016, se observan dos velas negras. La primera sin sombras y la segunda con sombra superior.El tercer dia hay una vela blanca que abre por encima de la mitad del cuerpo negro anterior y cierra superando dicha vela en su totalidad y casi penetrando en un 80% la primera vela negra. Pregunta: Cual es el dia de giro y cuando compramos, en la superacion del maximo de la segunda vela negra o de la tercera blanca? Creo que es importante la precision

    • enbolsa Post authorReply

      Hola Vicente, el dia que sale de la sobreventa extrema.

  2. vicente Reply

    Otra cosa que no entiendo. Poneis “.Una vez hemos tomado la posición fijaremos un stop loss debajo del mínimo del día de giro alcista y nuestro riesgo porcentual de pérdida de deberá ser muy elevado”. Creo que quereis decir que nuestro riesgo porcentual de pérdida NO deberá ser muy elevado. Es asi?

    • enbolsa Post authorReply

      Correcto Vicente, es una errata. Gracias por el aporte.

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