Datos macro para hacer trading Semana 13/2016

semminario

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El gran dĂ­a es el viernes, cuando se hace pĂºblico el dato de nĂ³minas no agrĂ­colas (NFP) de EEUU, el mayor indicador del mes, en el que todos intentan anticipar cĂ³mo podrĂ­a influir el dato sobre el pensamiento del FOMC. En su Ăºltima declaraciĂ³n, el FOMC señalĂ³ que “diversos indicadores recientes, que incluyen fuertes incrementos en el empleo, apuntan a un fortalecimiento adicional del mercado laboral”. Ciertamente, el consenso del mercado es que en marzo hubo “fortalecimiento adicional”. Si ha sido asĂ­, ello podrĂ­a fomentar las expectativas de que la Fed endurezca su polĂ­tica incluso ya en abril, y por lo tanto podrĂ­a fortalecerse el dĂ³lar.

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Como si este dato no fuera suficiente, el viernes sale el PMI ISM manufacturero del Institute of Supply Managers de EEUU, junto con el PMI Markit manufacturero definitivo. El PMI Markit manufacturero preliminar mostrĂ³ pocos cambios con respecto al mes anterior, en contraste con las fuertes subidas en varios de los Ă­ndices manufactureros de las Fed regionales. Esto ha planteado algunos interrogantes respecto a quĂ© estĂ¡ ocurriendo exactamente en la actividad fabril de los EEUU. El Ă­ndice ISM, que tiene mucho mĂ¡s seguimiento, deberĂ­a zanjar la discusiĂ³n.

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¡Y eso solamente en los EEUU! La acciĂ³n comienza el viernes mĂ¡s temprano, en Asia, con el Tankan de JapĂ³n: la encuesta de condiciones econĂ³micas a corto plazo del Banco de JapĂ³n (BoJ). Este es el indicador econĂ³mico japonĂ©s mĂ¡s influyente, pero el impacto que ejerce sobre el JPY a menudo es anti-intuitivo. Una cifra dĂ©bil podrĂ­a hacer bajar la bolsa, lo cual presionarĂ­a a la baja al USD/JPY, esto es, fortalecerĂ­a al yen.

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Poco despuĂ©s del Tankan salen los PMI manufactureros de China (tanto el oficial como el Markit). Estos sin duda ejercerĂ¡n un impacto sobre los precios de las materias primas, y por consiguiente sobre las divisas ligadas a estas. TambiĂ©n conoceremos los PMI manufactureros Markit para otros paĂ­ses del mundo, incluyendo el Reino Unido y las cifras definitivas para la UE.

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Esta semana arranca con datos solamente de EEUU. Hoy conoceremos los gastos e ingresos personales en EEUU, que tambiĂ©n incluyen el deflactor de gastos en consumo personal (PCE). Personalmente, considero este dato mĂ¡s importante que la cifra NFP. El FOMC ha dicho especĂ­ficamente que “vigilarĂ¡ cuidadosamente los progresos actuales y esperados hacia la meta de inflaciĂ³n”, que es mĂ¡s que lo que dijo respecto al empleo. Ello probablemente se debe a que la tasa de paro ya estĂ¡ cerca de lo que los miembros consideran como pleno empleo, pero la tasa de inflaciĂ³n sigue saliendo por debajo del objetivo. Una aceleraciĂ³n adicional en la inflaciĂ³n medida con el PCE subyacente, que es el indicador que ellos vigilan, deberĂ­a aportarles confianza respecto a que la inflaciĂ³n estĂ¡ regresando a la buena senda, y por consiguiente podrĂ­an subir de nuevo sus tasas de interĂ©s.

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Otros indicadores clave de EEUU para esta semana incluyen la confianza del consumidor, este martes, y por supuesto el informe ADP, este miércoles, como heraldo de la cifra NFP.

Desde la UE, esta semana conoceremos las cifras de oferta monetaria este martes, la confianza del consumidor, dato definitivo, y el IPC alemĂ¡n este miĂ©rcoles, y el IPC para el conjunto de la UE, este jueves. Los datos de oferta monetaria en febrero podrĂ­an mostrar cĂ³mo se han visto impulsados los prĂ©stamos en la Eurozona por el programa de QE del BCE, pero quedarĂ¡n eclipsados en los prĂ³ximos meses cuando comience a hacer efecto la nueva ronda de operaciones escogidas de refinanciaciĂ³n a largo plazo (TLTRO) que introdujo el BCE en marzo. Las cifras de IPC son, como es habitual, los datos clave para el BCE. La cifra alemana generalmente es un indicador bastante bueno de la cifra para el conjunto de la UE, que a su vez ejerce un gran impacto sobre la polĂ­tica del BCE.

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La Ăºltima semana del mes nos trae una serie de importantes indicadores japoneses, que incluyen los datos de empleo y las ventas minoristas de este martes, y la producciĂ³n industrial el miĂ©rcoles. Se espera que los datos sean desiguales: el empleo aguanta bien pese a que la producciĂ³n estĂ¡ flojeando. El impacto probable de tal combinaciĂ³n sobre la bolsa y sobre el yen es ambiguo.

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Otros indicadores notables en esta semana incluyen los permisos de construcciĂ³n en Nueva Zelanda, este miĂ©rcoles en horario de NZ, asĂ­ como la cifra mensual de PIB en CanadĂ¡, este jueves.

En cuanto a los bancos centrales principales, esta semana sĂ³lo estĂ¡ previsto que hablen representantes de la Fed. El principal de ellos al que hay que prestar atenciĂ³n es el presidente de la Fed de NY, Dudley, este jueves. Es uno de los miembros mĂ¡s influyentes y representativos del ComitĂ©, y sus opiniones son claramente mĂ¡s importantes aĂºn que las de varios miembros sin voto, que no obstante agitaron el mercado la semana pasada.

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